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债券列表最後更新 : 2024-11-18 11:13 1488个搜寻结果
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US88579YAV39	3M CO	Corporate Bond	美元	2.25	19/09/2026	95.5567	95.8057	4.6618	A3 / BBB+	中风险	75%
US88579YBD22	3M CO	Corporate Bond	美元	4	14/09/2048	81.3014	81.8814	5.3546	A3 / BBB+	中风险	70%
US88579EAC93	3M CO	Corporate Bond	美元	5.7	15/03/2037	103.9351	104.6643	5.1822	A3 / BBB+	中风险	70%
USU81522AG61	7-ELEVEN INC	Corporate Bond	美元	2.8	10/02/2051	59.098	59.692	5.8135	Baa2 / A	中风险	60%
XS2080819779	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 瑞声科技控股有限公司	Corporate Bond	美元	3	27/11/2024	100	100.125	-3.3757	Baa3 / N/A	中风险 (只限专业投资者)	75%
XS2342248593	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 瑞声科技控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.75	02/06/2031	90.008	90.364	5.527	Baa3 / N/A	中风险 (只限专业投资者)	30%
XS1753595328	ABJA INVESTMENT CO PTE LTD	Corporate Bond	美元	5.45	24/01/2028	100.67	100.997	5.1034	N/A / BBB	低至中风险	70%
XS1435072464	ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布达比国家能源公司	Corporate Bond	美元	4.375	22/06/2026	99.16	99.235	4.8787	Aa3 / NR	低风险	75%
XS1808738212	ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布达比国家能源公司	Corporate Bond	美元	4.875	23/04/2030	99.603	99.791	4.9186	Aa3 / N/A	低风险	75%
XS2367109803	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD	Corporate Bond	美元	3.867	22/07/2031	85.135	85.475	6.5914	Baa3 / N/A	中风险	N/A
US007903BG12	ADVANCED MICRO DEVICES INC 超微半导体公司	Corporate Bond	美元	4.393	01/06/2052	84.1544	84.7789	5.4689	A2 / A-	中风险	70%
NL0000116168	AEGON LTD 荷兰保险公司	Corporate Bond	美元	4.0137	永久	79.372	81.372	5.3259	Baa2 / BBB-	中至高风险	60%
US00774MBC82	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 爱尔开普爱尔兰资本DAC/爱尔开	Corporate Bond	美元	5.75	06/06/2028	102.288	102.582	4.9315	Baa1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS1390069091	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 非洲开发银行	Corporate Bond	南非币	0	05/04/2046	10.84	11.71	10.5545	Aaa / AAA	低至中风险	70%
AU3CB0276269	AGI FINANCE PTY LTD	Corporate Bond	澳元	1.8152	23/11/2028	87.315	87.47	5.3284	A3 / A-	中风险	70%
XS2361426559	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	21/04/2025	9.5	11.5	1834.725	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1785422731	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	13.476	永久	4.25	5.25	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2071413483	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.875	永久	4.375	5.375	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2003471617	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	15.524	永久	4.125	5.125	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2081524675	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.75	永久	4.25	5.25	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2194361494	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.75	02/01/2025	9.625	11.625	6516.129	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2243343204	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.05	13/10/2025	9.5	11.5	467.5443	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2343627712	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	17/05/2026	9.5	11.5	212.9333	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US00131MAN39	AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.625	25/10/2027	102.691	102.876	4.5398	A1 / A+	中风险 (只限专业投资者)	75%
US00131MAE30	AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	16/03/2046	89.875	90.476	5.2469	A1 / A+	中风险 (只限专业投资者)	70%
US00131MAF05	AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.9	06/04/2028	97.127	97.337	4.7608	A1 / A+	中风险 (只限专业投资者)	75%
US00131MAK99	AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.2	16/09/2040	76.828	77.351	5.3372	A2 / A	中风险 (只限专业投资者)	75%
US00131MAQ69	AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.375	05/04/2034	100.741	101.04	5.2301	A2 / A-	中风险 (只限专业投资者)	75%
US00131MAP86	AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.95	04/04/2033	99.676	100.016	4.9468	A1 / A+	中风险 (只限专业投资者)	75%
XS1936139937	AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司	Corporate Bond	港元	3.68	16/01/2031	98.337	98.606	3.9345	A1 / N/A	低风险	75%
XS2598331085	AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司	Corporate Bond	新加坡元	5.1	永久	105.618	106.098	3.5641	A2 / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	70%
HK0000971520	AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 香港机埸管理局	Corporate Bond	港元	3.83	09/07/2027	100.147	100.246	3.7234	N/A / AA+	低风险 (只限专业投资者)	75%
XS2264055182	AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 香港机埸管理局	Corporate Bond	美元	2.4	永久	92.837	92.923	4.5824	N/A / AA	中至高风险 (只限专业投资者)	70%
XS1210422074	AKBANK TAS	Corporate Bond	美元	5.125	31/03/2025	99.689	99.76	5.7624	B1 / N/A	中至高风险	30%
USN02175AD40	ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 美铝荷兰控股私人有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	15/12/2027	99.517	99.934	5.522	Ba1 / BB	中至高风险	50%
XS2356447545	ALDBURG SA 奥德博格有限责任公司	Corporate Bond	英镑	10	22/06/2031	101.11	102.12	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US01609WAT99	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.4	06/12/2027	95.8108	96.0979	4.7909	A1 / A+	中风险	75%
US01609WAX02	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	2.125	09/02/2031	85.3181	85.7616	4.7985	A1 / A+	中风险	75%
USX10001AA78	ALLIANZ SE 安联集团	Corporate Bond (或有可转换)	美元	3.5	永久	96.056	96.761	5.8862	A3 / A	高风险 (只限专业投资者)	0
USX10001AC35	ALLIANZ SE 安联集团	Corporate Bond	美元	6.35	06/09/2053	105.313	106.013	5.4386	A1 / A+	中至高风险	70%
XS1485742438	ALLIANZ SE 安联集团	Corporate Bond	美元	3.875	永久	70.964	71.619	5.4101	A1 / A+	中至高风险	70%
USP1000TAA53	ALPHA HOLDING SA DE CV 阿尔法控股可变资本有限公司	Corporate Bond	美元	10	19/12/2022	0.5	1.5	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US02079KAH05	ALPHABET INC	Corporate Bond	美元	0.45	15/08/2025	96.9958	97.0169	4.6017	Aa2 / AA+	中风险	80%
US02079KAD90	ALPHABET INC	Corporate Bond	美元	1.1	15/08/2030	83.0538	83.1894	4.4513	Aa2 / AA+	中风险	75%
US02079KAG22	ALPHABET INC	Corporate Bond	美元	2.25	15/08/2060	55.1716	55.5018	4.9	Aa2 / AA+	中风险	70%
US02079KAF49	ALPHABET INC	Corporate Bond	美元	2.05	15/08/2050	57.046	57.3453	5.0201	Aa2 / AA+	中风险	70%
US02079KAC18	ALPHABET INC	Corporate Bond	美元	1.998	15/08/2026	95.9302	95.9786	4.4246	Aa2 / AA+	中风险	80%
US02209SBJ15	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	3.4	06/05/2030	91.8687	92.0034	5.0948	A3 / BBB	中风险	70%
US02209SBD45	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	4.8	14/02/2029	98.9733	99.0858	5.0404	A3 / BBB	中风险	70%
US02209SBM44	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	3.4	04/02/2041	73.1976	73.4509	5.9801	A3 / BBB	中风险	60%
US02209SBN27	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	3.7	04/02/2051	69.6356	69.9405	5.9863	A3 / BBB	中风险	60%
US02209SBP74	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	4	04/02/2061	71.7463	72.092	5.867	A3 / BBB	中风险	60%
US02209SAE37	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	9.95	10/11/2038	134.577	135.146	6.162	A3 / BBB	中风险	60%
US02209SAH67	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	10.2	06/02/2039	139.7534	140.1121	5.9714	A3 / BBB	中风险	60%
US02209SBH58	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	2.35	06/05/2025	98.7857	98.7991	4.9945	A3 / BBB	中风险	75%
US02209SAV51	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	3.875	16/09/2046	74.2663	74.5628	5.9758	A3 / BBB	中风险	60%
US02209SBE28	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	5.8	14/02/2039	100.0664	100.3553	5.7612	A3 / BBB	中风险	60%
US02209SAM52	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	4.25	09/08/2042	80.8224	81.1048	5.9948	A3 / BBB	中风险	60%
US02209SAR40	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	5.375	31/01/2044	96.008	96.3463	5.6881	A3 / BBB	中风险	60%
US02209SBG75	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	6.2	14/02/2059	99.8893	100.3142	6.1769	A3 / BBB	中风险	60%
US02209SAQ66	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	4.5	02/05/2043	83.0012	83.2942	6.0103	A3 / BBB	中风险	60%
US02209SBK87	ALTRIA GROUP INC 高特利集团	Corporate Bond	美元	4.45	06/05/2050	78.9577	79.2841	6.0559	A3 / BBB	中风险	60%
US023135BM78	AMAZON.COM INC 亚马逊公司	Corporate Bond	美元	4.25	22/08/2057	82.9988	83.8063	5.296	A1 / AA	中风险	70%
US023135CG91	AMAZON.COM INC 亚马逊公司	Corporate Bond	美元	3.45	13/04/2029	95.8204	96.2149	4.405	A1 / AA	中风险	75%
US023135BS49	AMAZON.COM INC 亚马逊公司	Corporate Bond	美元	1.5	03/06/2030	84.621	85.0789	4.5805	A1 / AA	中风险	75%
US023135CR56	AMAZON.COM INC 亚马逊公司	Corporate Bond	美元	4.7	01/12/2032	99.3082	99.855	4.7216	A1 / AA	中风险	75%
US023135CQ73	AMAZON.COM INC 亚马逊公司	Corporate Bond	美元	4.65	01/12/2029	100.4207	100.841	4.4566	A1 / AA	中风险	75%
US023135BU94	AMAZON.COM INC 亚马逊公司	Corporate Bond	美元	2.7	03/06/2060	58.3716	59.019	5.26	A1 / AA	中风险	70%
US023135BT22	AMAZON.COM INC 亚马逊公司	Corporate Bond	美元	2.5	03/06/2050	61.1067	61.7123	5.2352	A1 / AA	中风险	70%
US023135CC87	AMAZON.COM INC 亚马逊公司	Corporate Bond	美元	3.25	12/05/2061	66.6549	67.3677	5.274	A1 / AA	中风险	70%
US023135CK04	AMAZON.COM INC 亚马逊公司	Corporate Bond	美元	4.1	13/04/2062	79.2165	80.0235	5.339	A1 / AA	中风险	70%
US023135BJ40	AMAZON.COM INC 亚马逊公司	Corporate Bond	美元	4.05	22/08/2047	83.7736	84.4773	5.2234	A1 / AA	中风险	70%
US025816DA48	AMERICAN EXPRESS CO 美国运通	Corporate Bond	美元	4.42	03/08/2033	95.858	96.199	5.0199	A2 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US025816CF44	AMERICAN EXPRESS CO 美国运通	Corporate Bond	美元	3.125	20/05/2026	97.9771	98.0622	4.4726	A2 / BBB+	中风险	70%
US025816DB21	AMERICAN EXPRESS CO 美国运通	Corporate Bond	美元	5.85	05/11/2027	103.051	103.19	4.6534	A2 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US025816BF52	AMERICAN EXPRESS CO 美国运通	Corporate Bond	美元	4.05	03/12/2042	85.4477	85.9696	5.2639	A2 / BBB+	中风险	70%
US025816CX59	AMERICAN EXPRESS CO 美国运通	Corporate Bond	美元	4.989	26/05/2033	98.011	98.347	5.2578	A3 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US026874DS37	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 美国国际集团	Corporate Bond	美元	5.125	27/03/2033	99.6803	100.3725	5.0682	Baa2 / BBB+	中风险	70%
US026874BE68	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 美国国际集团	Corporate Bond	美元	6.25	15/03/2087	91.5865	93.8498	7.0017	Baa3 / BBB-	中至高风险	60%
US03027XAX84	AMERICAN TOWER CORP 美国电塔	Corporate Bond	美元	2.75	15/01/2027	95.8228	95.882	4.7816	Baa3 / BBB	中风险	70%
US03027XAP50	AMERICAN TOWER CORP 美国电塔	Corporate Bond	美元	3.55	15/07/2027	96.5546	96.6269	4.9186	Baa3 / BBB	中风险	70%
US031162DP23	AMGEN INC 安进公司	Corporate Bond	美元	5.15	02/03/2028	101.003	101.2758	4.7149	Baa1 / BBB+	中风险	70%
US03522AAH32	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 百威英博/百威英博全球	Corporate Bond	美元	4.7	01/02/2036	95.4591	95.7043	5.2103	A3 / A-	中风险	75%
US035240AL43	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 安海斯-布希英博全球公司	Corporate Bond	美元	4	13/04/2028	98.0821	98.1746	4.5848	A3 / A-	中风险	75%
US035240AU42	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 安海斯-布希英博全球公司	Corporate Bond	美元	4.6	01/06/2060	88.2271	88.6601	5.313	A3 / A-	中风险	70%
US00182FBP09	ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON BRANCH) 澳盛银行纽西兰国际有限公司（	Corporate Bond	美元	2.166	18/02/2025	99.338	99.355	4.7796	A1 / AA-	低风险	70%
US00185AAK07	AON PLC 怡安全球有限公司	Corporate Bond	美元	3.875	15/12/2025	99.205	99.2668	4.5809	Baa2 / A-	中风险	70%
USQ04578AG72	APA INFRASTRUCTURE LTD	Corporate Bond	美元	4.25	15/07/2027	98.348	98.592	4.819	Baa2 / BBB	中风险	75%
US037833DD98	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	3.75	12/09/2047	79.9232	80.9121	5.1863	Aaa / AA+	中风险	70%
US037833ER75	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	4.1	08/08/2062	80.8992	81.5955	5.221	Aaa / AA+	中风险	70%
US037833DZ01	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	2.4	20/08/2050	60.2635	60.8711	5.1639	Aaa / AA+	中风险	70%
US037833EN61	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	3.25	08/08/2029	94.761	95.156	4.3967	Aaa / AA+	中风险	75%
US037833EE62	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	2.375	08/02/2041	69.9929	70.8026	5.0291	Aaa / AA+	中风险	75%
US037833DG20	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	3.75	13/11/2047	79.8476	80.8387	5.1866	Aaa / AA+	中风险	70%
US037833EA41	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	2.55	20/08/2060	59.5955	60.1716	4.931	Aaa / AA+	中风险	70%
US037833BH21	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	4.375	13/05/2045	89.4403	90.3701	5.1407	Aaa / AA+	低至中风险	70%
US037833EC07	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	1.2	08/02/2028	90.3475	90.6653	4.3374	Aaa / AA+	中风险	75%
US037833EQ92	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	3.95	08/08/2052	81.584	82.218	5.163	Aaa / AA+	中风险	70%
US037833DK32	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	3	13/11/2027	96.017	96.3195	4.3281	Aaa / AA+	中风险	75%
US037833EF38	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	2.65	08/02/2051	62.7303	63.352	5.2353	Aaa / AA+	中风险	70%
US037833EW60	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	4.85	10/05/2053	95.2776	96.3678	5.0929	Aaa / AA+	中风险	70%
US037833EU05	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	4.15	10/05/2030	98.8555	99.2825	4.2983	Aaa / AA+	中风险	75%
US037833CJ77	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	3.35	09/02/2027	97.6873	97.9408	4.3298	Aaa / AA+	中风险	80%
US037833BY53	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	3.25	23/02/2026	98.3968	98.5789	4.4173	Aaa / AA+	中风险	80%
US037833BX70	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	4.65	23/02/2046	92.3786	93.2912	5.1734	Aaa / AA+	中风险	70%
US037833BA77	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	3.45	09/02/2045	77.6355	78.5698	5.1707	Aaa / AA+	低至中风险	70%
US037833CH12	APPLE INC 苹果公司	Corporate Bond	美元	4.25	09/02/2047	87.386	88.3527	5.1343	Aaa / AA+	中风险	75%
SG7ND7000003	ARA ASSET MANAGEMENT LTD	Corporate Bond	新加坡元	5.65	永久	94.2	96	7.0258	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
SGXF15643061	ARA ASSET MANAGEMENT LTD	Corporate Bond	新加坡元	5.6	永久	97.05	98.55	6.4798	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
US03938LAP94	ARCELORMITTAL SA 安赛乐米塔尔	Corporate Bond	美元	7	15/10/2039	108.5995	109.1134	6.0619	Baa3 / BBB-	中风险	60%
US03938LAS34	ARCELORMITTAL SA 安赛乐米塔尔	Corporate Bond	美元	6.75	01/03/2041	104.8175	105.3414	6.2223	Baa3 / BBB-	中风险	60%
US03938LBC72	ARCELORMITTAL SA 安赛乐米塔尔	Corporate Bond	美元	4.25	16/07/2029	97.4898	97.7748	4.7873	Baa3 / BBB-	低至中风险	70%
US039483BL57	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	Corporate Bond	美元	2.5	11/08/2026	96.2929	96.341	4.7281	A2 / A	中风险	80%
US040114GK09	ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 阿根廷共和国政府国际公债	Sovereign Bond	美元	3.75	31/12/2038	73	73.5	8.6057	Cau / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US040114GM64	ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 阿根廷共和国政府国际公债	Sovereign Bond	美元	0	15/12/2035	3	4	33.7385	N/A / CCC	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1423777215	ARGENTUM NETHERLANDS BV 瑞士再保险有限公司白银荷兰私	Corporate Bond	美元	5.625	15/08/2052	99.934	100.472	5.4232	N/A / BBB+	中至高风险	60%
XS2538738175	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 朝日生命保险相互公司	Corporate Bond	美元	6.9	永久	104	105.5	5.006	N/A / N/A	中至高风险	60%
XS2318315921	ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 亚洲基础设施投资银行	Corporate Bond	人民币	2.5	24/03/2025	99.995	100.019	2.4041	Aaa / AAA	低风险	75%
US04621WAD20	ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 保证担保美国控股公司	Corporate Bond	美元	3.15	15/06/2031	88.2563	88.5122	5.2381	Baa1 / A	中风险	70%
XS1634523754	AT SECURITIES BV	Corporate Bond	美元	7.6003	永久	83.402	84.902	9.4765	N/A / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	50%
US78387GAM50	AT&T INC	Corporate Bond	美元	6.45	15/06/2034	102.8234	103.1899	6.0062	Baa2 / BBB	低至中风险	70%
USU04644CW56	AT&T INC	Corporate Bond	美元	3.65	15/09/2059	67.437	67.987	5.8	Baa2 / BBB	中风险	60%
USU04644CY13	AT&T INC	Corporate Bond	美元	3.8	01/12/2057	70.619	71.185	5.76	Baa2 / BBB	中风险	60%
US00206RJZ64	AT&T INC	Corporate Bond	美元	3.5	01/06/2041	77.1574	77.6113	5.5928	Baa2 / BBB	中风险	60%
US00206RCP55	AT&T INC	Corporate Bond	美元	4.5	15/05/2035	92.6992	93.0784	5.3717	Baa2 / BBB	中风险	70%
US00206RJY99	AT&T INC	Corporate Bond	美元	2.75	01/06/2031	87.2383	87.5953	4.9988	Baa2 / BBB	中风险	70%
US00206RMT67	AT&T INC	Corporate Bond	美元	5.4	15/02/2034	100.709	101.073	5.2483	Baa2 / BBB	中风险	70%
US00206RDR03	AT&T INC	Corporate Bond	美元	5.25	01/03/2037	97.9397	98.3781	5.4317	Baa2 / BBB	中风险	70%
US00206RKB77	AT&T INC	Corporate Bond	美元	3.85	01/06/2060	70.5801	71.1545	5.768	Baa2 / BBB	中风险	60%
US00206RKE17	AT&T INC	Corporate Bond	美元	3.3	01/02/2052	67.4524	67.9786	5.6083	Baa2 / BBB	中风险	60%
US00206RHA32	AT&T INC	Corporate Bond	美元	5.15	15/11/2046	92.9037	93.4963	5.6712	Baa2 / BBB	中风险	60%
US00206RCQ39	AT&T INC	Corporate Bond	美元	4.75	15/05/2046	88.3901	88.7301	5.6633	Baa2 / BBB	中风险	60%
US00206RDT68	AT&T INC	Corporate Bond	美元	5.7	01/03/2057	97.1187	97.8244	5.85	Baa2 / BBB	中风险	60%
US00206RBH49	AT&T INC	Corporate Bond	美元	4.3	15/12/2042	84.6815	85.1865	5.6149	Baa2 / BBB	中风险	70%
US00206RBK77	AT&T INC	Corporate Bond	美元	4.35	15/06/2045	83.2808	83.8123	5.6956	Baa2 / BBB	中风险	60%
US00206RDH21	AT&T INC	Corporate Bond	美元	5.15	15/03/2042	93.8409	94.3657	5.664	Baa2 / BBB	中风险	60%
US00206RDJ86	AT&T INC	Corporate Bond	美元	4.5	09/03/2048	83.9881	84.3275	5.7258	Baa2 / BBB	中风险	60%
US00206RCU41	AT&T INC	Corporate Bond	美元	5.65	15/02/2047	99.7561	100.3855	5.6183	Baa2 / BBB	中风险	60%
XS1508392625	ATF NETHERLANDS BV	Corporate Bond	欧元	7.078	永久	80.5	83.33	8.4555	N/A / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	50%
USP0592VAA63	AUNA SA	Corporate Bond	美元	6.5	20/11/2025	98.125	98.875	7.6867	N/A / B+	中至高风险	30%
AU3CB0274173	AURIZON NETWORK PTY LTD 奥里松网路私营有限公司	Corporate Bond	澳元	2.9	02/09/2030	85.895	86.194	5.7386	Baa1 / BBB+	中风险	60%
AU3CB0307635	AURIZON NETWORK PTY LTD 奥里松网路私营有限公司	Corporate Bond	澳元	6.1	12/09/2031	100.983	101.362	5.8459	Baa1 / N/A	中风险	70%
AU3CB0302404	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛银行集团股份有限公司	Corporate Bond	澳元	4.95	11/09/2028	100.237	100.392	4.834	Aa2 / AA-	低风险	75%
AU3CB0292472	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛银行集团股份有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	澳元	6.405	20/09/2034	103.286	103.499	5.5705	A3 / A-	高风险 (只限专业投资者)	0
XS2526826198	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛银行集团股份有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	新加坡元	4.5	02/12/2032	102.574	103.044	3.432	A3 / A-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1258464913	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛银行集团股份有限公司	Corporate Bond	美元	0	10/07/2045	96.12	96.685	5.5692	Aa2 / NR	中风险	70%
USQ08328AA64	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) 澳盛银行集团(英国)	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.75	永久	101.5	102.5	5.0721	Baa2 / BBB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
AU0000075681	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债	Sovereign Bond	澳元	1.25	21/05/2032	79.57	79.681	4.4672	N/A / N/A	低风险	80%
AU0000083768	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债	Sovereign Bond	澳元	0.25	21/11/2024	99.966	99.9662	12.7148	Aaau / N/A	低风险	85%
AU0000217101	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债	Sovereign Bond	澳元	3	21/11/2033	88.511	88.647	4.5511	N/A / N/A	低风险	80%
AU0000249302	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债	Sovereign Bond	澳元	3.75	21/05/2034	93.432	93.579	4.5914	N/A / N/A	低风险	80%
AU0000095457	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债	Sovereign Bond	澳元	0.25	21/11/2025	96.123	96.142	4.2203	N/A / N/A	低风险	85%
AU000XCLWAS7	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债	Sovereign Bond	澳元	3	21/03/2047	73.089	73.307	4.9967	Aaau / N/A	低至中风险	75%
AU000XCLWAG2	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债	Sovereign Bond	澳元	4.5	21/04/2033	99.792	99.931	4.5094	Aaau / N/A	低风险	80%
AU000XCLWAU3	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债	Sovereign Bond	澳元	2.75	21/11/2028	94.757	94.828	4.1661	Aaau / N/A	低风险	80%
AU3TB0000168	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债	Sovereign Bond	澳元	3.25	21/04/2025	99.526	99.5342	4.3858	Aaau / N/A	低风险	85%
XS2231903084	AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD 中航国际金融投资有限公司	Corporate Bond	美元	3.3	23/09/2030	99.25	99.75	N/A	N/A / N/A	中风险 (只限专业投资者)	75%
XS2264757704	AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD 中航国际金融投资有限公司	Corporate Bond	美元	2.75	29/01/2026	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	30%
XS1242413166	AVIVA PLC 英杰华保险	Corporate Bond	英镑	5.125	04/06/2050	95.839	96.406	5.8981	A3 / BBB+	中至高风险	60%
USF0609NAQ19	AXA SA 安盛有限责任公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.379	永久	108.807	109.272	5.3271	A3 / BBB+	中至高风险	60%
XS1489814340	AXA SA 安盛有限责任公司	Corporate Bond	美元	4.5	永久	90.902	91.829	4.9001	A2 / A-	中至高风险	60%
XS1550938978	AXA SA 安盛有限责任公司	Corporate Bond	美元	5.125	17/01/2047	99.539	99.639	5.3006	A2 / A-	中至高风险	60%
XS1681502537	AYC FINANCE LTD	Corporate Bond	美元	5.125	永久	87.625	88.625	5.7822	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2368781477	AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS	Corporate Bond	美元	7.75	02/02/2027	99.125	99.875	7.8193	N/A / B	中至高风险	N/A
XS1110833123	BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 巴林政府国际债券	Sovereign Bond	美元	6	19/09/2044	84.125	84.375	7.5284	N/A / B+	高风险	N/A
XS1675862012	BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 巴林政府国际债券	Sovereign Bond	美元	6.75	20/09/2029	101.5	102.25	6.2013	N/A / B+	中至高风险	30%
US05723KAF75	BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 贝克休斯	Corporate Bond	美元	4.08	15/12/2047	79.4535	80.0005	5.6402	A3 / A-	中风险	50%
US05946KAF84	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 毕尔巴鄂比斯开银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.125	永久	96.75	97.75	6.9645	Ba2 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
USG07402DP58	BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 巴西银行有限责任公司(开曼)	Corporate Bond (或有可转换)	美元	8.748	永久	101.375	102.375	2.8058	N/A / B-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USP1400MAA64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 墨西哥北方银行(大开曼)	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.75	永久	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
ES0213900220	BANCO SANTANDER SA 西班牙国际银行	Corporate Bond (或有可转换)	欧元	1	永久	99.41	100.14	-1.0341	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1793250041	BANCO SANTANDER SA 西班牙国际银行	Corporate Bond (或有可转换)	欧元	4.75	永久	99.375	100.177	4.2024	Ba1 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	50%
USY0606WBQ25	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷银行公开有限公司/香港	Corporate Bond	美元	9.025	15/03/2029	113.743	113.998	5.3509	Baa2 / BBB	中至高风险	50%
USY0606WCA63	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷银行公开有限公司/香港	Corporate Bond (或有可转换)	美元	3.733	25/09/2034	90.752	91.185	5.8452	Baa3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USY0606WBZ24	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷银行公开有限公司/香港	Corporate Bond	美元	4.45	19/09/2028	97.954	98.205	4.9683	Baa1 / BBB+	低至中风险	70%
USY06072AG07	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷银行公开有限公司/香港	Corporate Bond	美元	5.3	21/09/2028	100.842	101.155	4.9582	Baa1 / BBB+	中风险	70%
XS2169280919	BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 曼迪利银行股份有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	13/05/2025	99.627	99.697	5.3919	Baa2 / N/A	低至中风险	70%
XS0320690885	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	墨西哥披索	8.49	13/09/2027	94.81	94.925	10.612	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US06051GFS30	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	美元	3.875	01/08/2025	99.4864	99.5068	4.5913	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US06051GJS93	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	美元	1.734	22/07/2027	94.9243	95.0451	4.8481	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US060505FQ25	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	美元	4.3	永久	99.5	100.25	2.9626	Baa2 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	60%
US06051GFP90	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	美元	3.95	21/04/2025	99.6569	99.6693	4.7343	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US06051GFX25	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	美元	3.5	19/04/2026	98.1315	98.1716	4.8489	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US060505FL38	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	美元	5.875	永久	100.875	101.625	5.3319	Baa2 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	60%
US06051GEN51	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	美元	5.875	07/02/2042	105.5054	105.8525	5.3497	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US06051GGA13	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	美元	3.248	21/10/2027	96.3634	96.4428	4.5611	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US06051GKY43	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	美元	5.015	22/07/2033	98.6085	98.9514	5.1812	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US06051GLH01	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	美元	5.288	25/04/2034	99.8305	100.198	5.258	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US06051GKW86	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	美元	4.948	22/07/2028	99.8306	99.9959	4.9469	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US06051GHZ54	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	美元	2.496	13/02/2031	88.2443	88.4928	5.023	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US06051GKP36	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	美元	4.376	27/04/2028	98.788	98.9432	4.8394	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
XS0379947236	BANK OF AMERICA CORP 美国银行	Corporate Bond	英镑	7	31/07/2028	106.586	106.933	4.9222	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US06120TAA60	BANK OF CHINA LTD 中国银行股份有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	5	13/11/2024	99.997	100.001	N/A	Baa2 / BBB+	高风险 (只限专业投资者)	N/A
HK0000951076	BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH) 中国银行有限公司/法兰克福	Corporate Bond	人民币	3.2	18/10/2025	100.695	100.748	2.3635	A1 / A	低风险 (只限专业投资者)	80%
HK0000979895	BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH) 中国银行(香港)有限公司	Certificate of Deposit	美元	5	31/12/2024	100.025	100.036	N/A	N/A / N/A	低风险	80%
HK0000997947	BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH) 中国银行(香港)有限公司	Certificate of Deposit	美元	0	03/03/2025	98.691	98.7312	N/A	N/A / N/A	低风险	80%
XS1599276109	BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH) 中国银行有限公司/澳门	Corporate Bond	美元	3.5	20/04/2027	97.467	97.578	4.5687	A1 / N/A	低风险 (只限专业投资者)	75%
XS2238561281	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 交通银行股份有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	3.8	永久	98.684	98.758	5.1121	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
HK0000732799	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH) 交通银行/香港分行	Corporate Bond	人民币	3.15	13/12/2024	100.046	100.051	2.2006	NR / A-	低风险 (只限专业投资者)	80%
HK0000910189	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH) 交通银行/香港分行	Corporate Bond	港元	4.5	28/02/2025	100.017	100.038	4.2456	A2 / N/A	低风险 (只限专业投资者)	80%
XS2201821340	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH) 交通银行/香港分行	Corporate Bond	美元	5.9474	20/07/2025	100.674	100.713	4.7085	A2 / A-	低风险 (只限专业投资者)	80%
XS2381248835	BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司	Corporate Bond	美元	5.125	07/07/2028	98.632	98.922	5.5684	Baa2 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS2049804896	BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	5.875	永久	N/A	N/A	N/A	WR / BB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2592797398	BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	15/03/2027	101.397	101.612	5.4588	Baa2 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
XS2222027364	BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	5.825	永久	99.5	100.25	5.5363	Ba2 / BB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
CA06368DCV43	BANK OF MONTREAL 满地可银行	Corporate Bond	加拿大元	2.37	03/02/2025	99.696	99.712	3.77	A2 / N/A	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
US06406RBM88	BANK OF NEW YORK MELLON CORP 纽约梅隆银行	Corporate Bond	美元	5.834	25/10/2033	104.6481	104.8666	5.0804	A1 / A	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US064159HB54	BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大丰业银行	Corporate Bond	美元	4.5	16/12/2025	99.2236	99.3266	5.1484	Baa1 / BBB+	高风险 (只限专业投资者)	0
US064159KJ44	BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大丰业银行	Corporate Bond	美元	7.5655	永久	99	100	7.2537	Baa3 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	0
CA06415EV939	BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大丰业银行	Corporate Bond	加拿大元	2.16	03/02/2025	99.639	99.655	3.841	A2 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
CA06415EXV24	BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大丰业银行	Corporate Bond	加拿大元	2.49	23/09/2024	99.949	99.992	N/A	WR / NR	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
XS0214398199	BARCLAYS BANK PLC 巴克莱银行公开有限公司	Corporate Bond	欧元	4.191	永久	96.126	98.126	3.7796	Ba1 / BB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	50%
US06738EAN58	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	美元	4.375	12/01/2026	99.3	99.397	4.917	Baa1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US06738EAJ47	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	美元	5.25	17/08/2045	96.0388	96.5445	5.5314	Baa1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	60%
US06738EAP07	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	美元	5.2	12/05/2026	99.8651	99.98	5.2133	Baa1 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	50%
US06738EAW57	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	美元	4.836	09/05/2028	98.3274	98.5114	5.3106	Baa1 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	50%
US06738ECN31	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	美元	9.625	永久	111.375	111.875	6.8364	Ba1 / BB-	高风险 (只限专业投资者)	30%
US06738EBT10	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	美元	4.375	永久	89.625	90.625	7.2021	Ba1 / BB-	高风险 (只限专业投资者)	30%
US06738EBZ79	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	美元	5.304	09/08/2026	100.013	100.133	5.1023	Baa1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US06738EBK01	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	美元	5.088	20/06/2030	98.0888	98.331	5.5035	Baa1 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US06738EBN40	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	美元	6.125	永久	99.875	100.875	5.2783	Ba1 / BB-	高风险 (只限专业投资者)	30%
US06738EBX22	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	美元	8	永久	103.875	104.875	6.6909	Ba1 / BB-	高风险 (只限专业投资者)	30%
US06738ECE32	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	美元	7.437	02/11/2033	111.441	111.732	5.5889	Baa1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS2498454342	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	新加坡元	8.3	永久	108.151	108.671	4.9845	Ba1 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	30%
XS1472663670	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	英镑	3.25	12/02/2027	95.968	96.173	5.0389	Baa1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS1992115524	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	英镑	3	08/05/2026	97.167	97.305	4.882	Baa1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
XS2049810356	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	英镑	6.375	永久	99.5	100.25	6.1292	Ba1 / BB-	高风险 (只限专业投资者)	30%
XS2592840586	BARCLAYS PLC 巴克莱集团	Corporate Bond	新加坡元	7.3	永久	107.874	108.504	4.6985	Ba1 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	30%
US05526DBF15	BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司	Corporate Bond	美元	4.54	15/08/2047	80.1705	80.6923	6.1236	Baa1 / BBB+	中风险	60%
US05526DBB01	BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司	Corporate Bond	美元	3.557	15/08/2027	96.6512	96.9	4.7759	Baa1 / BBB+	中风险	70%
US05526DBU81	BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司	Corporate Bond	美元	3.984	25/09/2050	71.8683	72.3772	6.126	Baa1 / BBB+	中风险	60%
US05526DBR52	BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司	Corporate Bond	美元	2.259	25/03/2028	91.7375	91.9992	4.8756	Baa1 / BBB+	中风险	70%
XS1488409977	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 英美菸草国际金融公开有限公司	Corporate Bond	英镑	2.25	09/09/2052	46.531	47.551	6.1928	Baa1 / BBB+	中风险	60%
XS2199575569	BDO UNIBANK INC	Corporate Bond	美元	2.125	13/01/2026	96.551	96.658	5.16	Baa2 / N/A	低至中风险	70%
US084664BL47	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	5.75	15/01/2040	106.6427	106.9705	5.0841	Aa2 / AA	低至中风险	75%
US084664BV29	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	4.3	15/05/2043	87.4176	87.7376	5.3528	Aa2 / AA	低至中风险	75%
US084664DA63	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	2.875	15/03/2032	88.129	88.357	4.7775	Aa2 / AA	中风险	75%
US084664CR08	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	4.25	15/01/2049	85.7676	86.1338	5.2712	Aa2 / AA	中风险	70%
US084664DB47	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	3.85	15/03/2052	77.533	77.888	5.4081	Aa2 / AA	中风险	70%
US084664BU46	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	4.4	15/05/2042	90.9074	91.2296	5.1678	Aa2 / AA	低至中风险	70%
US084664CV10	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	2.85	15/10/2050	64.5027	64.8121	5.3844	Aa2 / AA	中风险	70%
US084670BK32	BERKSHIRE HATHAWAY INC 波克夏海瑟威公司	Corporate Bond	美元	4.5	11/02/2043	92.7411	93.0779	5.0865	Aa2 / AA	低至中风险	70%
US084670BS67	BERKSHIRE HATHAWAY INC 波克夏海瑟威公司	Corporate Bond	美元	3.125	15/03/2026	98.1686	98.2313	4.5149	Aa2 / AA	中风险	80%
US08652BAB53	BEST BUY CO INC 百思买公司	Corporate Bond	美元	1.95	01/10/2030	84.2266	84.3632	5.0637	A3 / BBB+	中风险	60%
USY0889VAA80	BHARTI AIRTEL LTD 巴帝电信有限公司	Corporate Bond	美元	4.375	10/06/2025	99.456	99.51	5.2717	Baa3 / BBB-	低至中风险	70%
US055451AV01	BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 必和必拓金融(美国)有限公司	Corporate Bond	美元	5	30/09/2043	95.25	95.5917	5.3741	A1 / A-	低至中风险	70%
XS0834399981	BHP BILLITON FINANCE LTD 必和必拓金融有限公司	Corporate Bond	英镑	4.3	25/09/2042	83.781	84.384	5.638	A1 / A-	低至中风险	70%
US090040AF30	BILIBILI INC 哔哩哔哩股份有限公司	Corporate Bond	美元	0.5	01/12/2026	98.5152	99.2652	0.8653	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	0
US09062XAG88	BIOGEN INC 百健公司	Corporate Bond	美元	3.15	01/05/2050	64.0379	64.5215	5.846	Baa2 / BBB+	中风险	60%
US09247XAT81	BLACKROCK FINANCE INC 贝莱德公司	Corporate Bond	美元	4.75	25/05/2033	98.3564	98.5608	4.9591	Aa3 / AA-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
USU0925BAC82	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 黑石控股金融有限责任公司	Corporate Bond	美元	1.625	05/08/2028	89.001	89.158	4.8519	N/A / A+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
USU0926HAH31	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND	Corporate Bond	美元	3.25	15/03/2027	94.962	95.171	5.4909	Baa2 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
USU0926HAK69	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND	Corporate Bond	美元	4	15/01/2029	94.665	94.915	5.3803	Baa2 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS2179842898	BLUE BRIGHT LTD	Corporate Bond	美元	2.5	04/06/2025	98.483	98.514	5.3317	A3 / N/A	低风险 (只限专业投资者)	75%
XS1526108235	BLUE SKYVIEW COMPANY LTD 蓝色天景有限公司	Corporate Bond	美元	20.068	永久	4.75	7.75	231.4002	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USN1453LAC20	BMW FINANCE NV	Corporate Bond	美元	2.85	14/08/2029	90.882	91.216	4.9524	A2 / A	中风险	75%
USU09513HY80	BMW US CAPITAL LLC 宝马美国资本有限责任公司	Corporate Bond	美元	4.15	09/04/2030	95.762	96.114	4.9801	A2 / A	中风险	75%
USU09513JJ95	BMW US CAPITAL LLC 宝马美国资本有限责任公司	Corporate Bond	美元	3.25	01/04/2025	99.304	99.381	4.9474	A2 / A	低风险	80%
USF1R15XK516	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond	美元	4.375	12/05/2026	98.645	98.784	5.2385	Baa2 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
USF1R15XK367	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	7.375	永久	100.875	101.625	5.1228	Ba1 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USF1R15XK854	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	7	永久	100.5	101	6.6891	Ba1 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USF1R15XK771	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	5.125	永久	94	95	7.0078	Ba1 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1485725854	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond	澳元	4.625	09/03/2027	98.369	98.578	5.2863	Baa2 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
USF1067PAE63	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	8.5	永久	105.5	106.25	6.5806	Ba1 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	50%
USF1067PAD80	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	9.25	永久	108.375	109.875	5.6207	Ba1 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USF1R15XL357	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.625	永久	85.625	87.125	7.2129	Ba1 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	0
USF1067PAB25	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.625	永久	93.75	94.5	7.4392	Ba1 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	0
US09659X2F81	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond	美元	4.4	14/08/2028	97.339	97.504	5.1407	Baa1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US09659X2C50	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond	美元	3.5	16/11/2027	95.624	95.757	5.0457	Baa1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US05581LAH24	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond	美元	5.176	09/01/2030	100.061	100.239	5.1094	Aa3 / A+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US05581LAG41	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond	美元	5.894	05/12/2034	103.433	103.668	5.3761	Aa3 / A+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US09659X2U58	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond	美元	5.125	13/01/2029	100.138	100.286	5.0234	Aa3 / A+	中至高风险	75%
US09659X2T85	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond	美元	3.132	20/01/2033	86.157	86.459	5.4371	Baa1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
FR0013433257	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond (或有可转换)	澳元	4.5	永久	99.546	100.196	3.0471	Ba1 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
FR0013422011	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond	欧元	1.375	28/05/2029	92.361	92.956	3.0672	Baa1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
FR001400G6X6	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond (或有可转换)	新加坡元	5.9	永久	103.581	103.931	4.5896	N/A / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
FR001400F2H9	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond (或有可转换)	欧元	7.375	永久	108.625	110.125	5.2498	Ba1 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
FR0013515764	BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司	Corporate Bond	澳元	2.518	05/06/2025	98.527	98.558	5.2541	Baa1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US66980Q2D87	BOC AVIATION (USA) CORP	Corporate Bond	美元	5.75	09/11/2028	103.022	103.204	4.8375	N/A / A-	中风险	75%
US09681MAS70	BOC AVIATION LTD 中银航空租赁有限公司	Corporate Bond	美元	2.625	17/09/2030	88.654	88.888	4.8351	N/A / A-	中风险	75%
US09681MAM01	BOC AVIATION LTD 中银航空租赁有限公司	Corporate Bond	美元	3.25	29/04/2025	99.11	99.144	5.2112	N/A / A-	中风险	75%
XS2625985515	BOC AVIATION LTD 中银航空租赁有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	23/05/2028	98.758	98.916	4.8395	N/A / A-	中风险	75%
US097023CR48	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	3.95	01/08/2059	64.946	66.6666	6.3352	Baa3 - / BBB- -	中风险	50%
US097023BL86	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	3.5	01/03/2045	65.9722	67.2564	6.4059	Baa3 - / BBB- -	中风险	60%
US097023CF00	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	3.825	01/03/2059	63.7285	65.4411	6.2951	Baa3 - / BBB- -	中风险	60%
US097023CT04	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	4.875	01/05/2025	99.7387	99.8797	5.136	Baa3 - / BBB- -	中风险	75%
US097023CK94	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	3.9	01/05/2049	68.9216	70.36	6.2899	Baa3 - / BBB- -	中风险	50%
US097023CX16	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	5.93	01/05/2060	91.2013	92.9191	6.4396	Baa3 - / BBB- -	中风险	50%
US10373QBN97	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC	Corporate Bond	美元	2.772	10/11/2050	61.4335	61.9238	5.5597	A1 / A-	中风险	70%
US10373QBT67	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC	Corporate Bond	美元	2.721	12/01/2032	85.791	86.0627	5.0693	A1 / A-	中风险	75%
US05565QDV77	BP CAPITAL MARKETS PLC 英国石油资本市场公开有限公司	Corporate Bond	美元	4.875	永久	96.625	97.375	5.4248	A3 / BBB	中至高风险	60%
US05565QDU94	BP CAPITAL MARKETS PLC 英国石油资本市场公开有限公司	Corporate Bond	美元	4.375	永久	99.125	99.875	4.5216	A3 / BBB	中至高风险	60%
USF11494BZ77	BPCE SA	Corporate Bond	美元	7.003	19/10/2034	108.612	109.005	5.6998	Baa1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US05578UAD63	BPCE SA	Corporate Bond	美元	4.5	15/03/2025	99.756	99.804	5.0776	Baa2 / N/A	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
XS1548865911	BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD 巴拉特石油资源国际新加坡	Corporate Bond	美元	4.375	18/01/2027	98.628	98.828	4.9506	Baa3 / N/A	低至中风险	70%
USU1065PAA94	BRASKEM AMERICA FINANCE CO 布拉斯科姆美国金融公司	Corporate Bond	美元	7.125	22/07/2041	90.75	91.75	8.0296	Ba2u / BB+	中至高风险	N/A
USN15516AD40	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 布拉斯科荷兰金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	31/01/2030	86.875	87.625	7.4099	N/A / BB+	中至高风险	50%
US105756BX78	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 巴西政府国际公债	Sovereign Bond	美元	6	07/04/2026	101.125	101.875	4.5811	Ba1 / BB	中至高风险	50%
USU01797AJ56	BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC	Corporate Bond	美元	7	15/01/2026	99.75	99.968	7.028	Ba3 / BB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	30%
US11271LAB80	BROOKFIELD FINANCE INC 布鲁克菲尔德金融公司	Corporate Bond	美元	4.7	20/09/2047	86.8205	87.3955	5.6926	A3 / A-	中风险	60%
XS1083844503	BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券	Sovereign Bond	欧元	2.95	03/09/2024	N/A	N/A	N/A	WR / NR	低至中风险	70%
BG2040210218	BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚公债	Sovereign Bond	欧元	5.75	29/09/2025	101.875	102.085	3.2819	N/A / BBB	低至中风险	70%
XS2234571425	BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券	Sovereign Bond	欧元	0.375	23/09/2030	85.231	85.566	3.1159	Baa1 / N/A	低至中风险	70%
XS1208856341	BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券	Sovereign Bond	欧元	3.125	26/03/2035	96.096	96.429	3.5418	Baa1 / BBB	中风险	70%
XS1208855889	BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券	Sovereign Bond	欧元	2.625	26/03/2027	99.307	99.44	2.8716	Baa1 / BBB	低至中风险	70%
XS1382696398	BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券	Sovereign Bond	欧元	3	21/03/2028	100.246	100.403	2.8684	Baa1 / BBB	低至中风险	70%
US134429BF51	CAMPBELL SOUP CO 金宝汤公司	Corporate Bond	美元	3.95	15/03/2025	99.6086	99.6181	5.1188	Baa2 / BBB-	中风险	75%
US134429BG35	CAMPBELL SOUP CO 金宝汤公司	Corporate Bond	美元	4.15	15/03/2028	97.7041	97.7939	4.8754	Baa2 / BBB-	中风险	70%
USP19189AE26	CAMPOSOL SA	Corporate Bond	美元	6	03/02/2027	93.25	94	9.0538	B3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
CA1350Z7CH57	CANADA (GOVERNMENT) 加拿大国库券	Sovereign Bond	加拿大元	0	05/12/2024	99.798	99.803	4.2497	N/A / N/A	低风险	80%
CA1350Z7CK86	CANADA (GOVERNMENT) 加拿大国库券	Sovereign Bond	加拿大元	0	03/01/2025	99.514	99.527	3.7813	N/A / N/A	低风险	80%
CA135087P576	CANADA (GOVERNMENT) 加拿大政府公债	Sovereign Bond	加拿大元	3.5	01/03/2028	101.253	101.41	3.044	Aaa / AAA	低风险	75%
US13607HYF36	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 加拿大帝国商业银行	Corporate Bond	美元	1	18/10/2024	99.988	99.991	N/A	A2 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
SGXF50149396	CAPITALAND ASCENDAS REIT 凯德腾飞房地产投资信托	Corporate Bond	新加坡元	3	永久	99.308	99.668	3.4252	Baa2 / N/A	中至高风险	60%
SGXF53470518	CAPITALAND ASCENDAS REIT 凯德腾飞房地产投资信托	Corporate Bond	新加坡元	2.65	26/08/2030	97.275	97.875	3.0534	A3 / N/A	低风险	75%
SG6YC3000008	CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 凯德雅诗阁信托	Corporate Bond	新加坡元	3.07	永久	99.189	99.789	4.9581	N/A / N/A	中至高风险	60%
SG6SF0000006	CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.8	28/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	70%
SG7HJ7000002	CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.08	19/10/2027	99.715	100.135	3.0321	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	70%
SGXF41942867	CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司	Corporate Bond	新加坡元	2.9	21/09/2032	97.238	97.958	3.1982	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	70%
SGXF77189094	CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.15	29/08/2029	99.67	100.25	3.0788	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	70%
US14913R2K23	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 卡特彼勒融资服务公司	Corporate Bond	美元	0.9	02/03/2026	95.5271	95.599	4.458	A2 / A	低风险	80%
XS2287867563	CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD	Corporate Bond	港元	2.75	05/02/2026	110.087	111.087	-5.9479	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
XS2333657422	CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD	Corporate Bond	美元	4.875	17/08/2026	100	100.75	4.4188	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
XS1675855073	CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 6 WLL	Sovereign Bond	美元	5.25	20/03/2025	99.5	100.5	3.6991	N/A / B+	高风险 (只限专业投资者)	30%
XS2262030369	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.75	24/05/2024	5	5.025	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2076398184	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.9	07/11/2023	5	5.025	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2282587414	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.5	14/07/2025	5	5.75	1599.4163	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1984473071	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	24/04/2023	5	5.025	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2102302200	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	16/07/2024	5	5.025	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2215180550	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	13/08/2024	5	6	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US12527GAE35	CF INDUSTRIES INC	Corporate Bond	美元	5.375	15/03/2044	92.5566	93.0956	5.9817	Baa2 / BBB	中风险	60%
XS2100597330	CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 华夏幸福投资有限公司(开曼)	Corporate Bond	美元	8.05	13/01/2025	11.179	12.705	4882.2258	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2289202587	CHAMPION PATH HOLDINGS LTD	Corporate Bond	美元	4.5	27/01/2026	97.875	98.875	5.4863	B1 / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	30%
US808513BY05	CHARLES SCHWAB CORP 嘉信理财公司	Corporate Bond	美元	2.45	03/03/2027	95.0004	95.1044	4.7303	A2 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US163851AE83	CHEMOURS CO 科慕公司	Corporate Bond	美元	5.375	15/05/2027	97.625	98.125	6.1992	B1 / BB-	中至高风险	N/A
XS2365668891	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	4	永久	71	72.5	5.5168	N/A / BBB	中至高风险 (只限专业投资者)	60%
XS2327458191	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	4.2	永久	75.5	77	5.4544	N/A / BBB	中至高风险 (只限专业投资者)	60%
US166764BL33	CHEVRON CORP 雪佛龙公司	Corporate Bond	美元	2.954	16/05/2026	97.7877	97.858	4.4539	Aa2 / AA-	中风险	75%
US166764BZ29	CHEVRON CORP 雪佛龙公司	Corporate Bond	美元	2.978	11/05/2040	74.6473	74.9081	5.3886	Aa2 / AA-	中风险	75%
USU16708AM81	CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC 雪佛龙菲利普斯化学有限责任公	Corporate Bond	美元	3.7	01/06/2028	95.714	95.807	5.0091	A2 / A-	中风险	75%
XS2233109409	CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司	Corporate Bond	美元	6.2	24/03/2026	2	3	536.8683	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2258822233	CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司	Corporate Bond	美元	5.98	18/08/2025	2	3	1907.9437	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2307633565	CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司	Corporate Bond	美元	5.88	01/03/2027	2	3	231.4329	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1952585112	CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.95	19/02/2023	2	3	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1138283236	CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA CORPORATION LTD 中国建设银行亚洲股份有限公司	Corporate Bond	人民币	4.08	18/11/2024	N/A	N/A	N/A	A1 / N/A	低风险 (只限专业投资者)	75%
XS2831588962	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (LONDON BRANCH) 中国建设银行/伦敦	Certificate of Deposit	美元	0	29/05/2025	97.68	97.7307	N/A	N/A / N/A	低风险	80%
XS1422334448	CHINA DEVELOPMENT BANK 国家开发银行	Corporate Bond	美元	3	01/06/2026	97.749	97.842	4.4738	A1 / A+	低风险 (只限专业投资者)	75%
XS1627599654	CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团	Corporate Bond	美元	8.75	28/06/2025	1.625	2.375	4187.5813	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1627599498	CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团	Corporate Bond	美元	7.5	28/06/2023	1.625	2.375	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1982037779	CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团	Corporate Bond	美元	10	11/04/2023	1.625	2.375	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1982040641	CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团	Corporate Bond	美元	10.5	11/04/2024	1.625	2.375	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1587867539	CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团	Corporate Bond	美元	9.5	29/03/2024	1.625	2.375	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2106834299	CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团	Corporate Bond	美元	11.5	22/01/2023	1.625	2.375	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2106834372	CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团	Corporate Bond	美元	12	22/01/2024	1.625	2.375	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2471127584	CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD	Corporate Bond	美元	4.25	28/04/2025	99.375	99.875	4.5287	N/A / NR	中风险 (只限专业投资者)	75%
XS2186093766	CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 中国蒙牛乳业有限公司	Corporate Bond	美元	1.875	17/06/2025	98.127	98.182	5.1211	Baa1 / N/A	中风险 (只限专业投资者)	75%
XS1269724826	CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD 招商局金融有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	03/08/2025	99.619	99.687	5.1985	Baa1 / BBB+	低至中风险 (只限专业投资者)	70%
XS0852986313	CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD 中国海外发展开曼V有限公司	Corporate Bond	美元	5.35	15/11/2042	90.625	91.625	6.1246	Baa2 / A-	中风险 (只限专业投资者)	70%
XS2125599626	CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LTD 中国海外金融开曼VIII有限公司	Corporate Bond	美元	2.375	02/03/2025	99.183	99.224	5.1272	Baa2 / N/A	低至中风险 (只限专业投资者)	75%
XS2295983410	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD 中国海外宏洋财务IV (开曼) 有	Corporate Bond	美元	2.45	09/02/2026	95.351	95.462	6.3727	Baa3 / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	30%
XS2286966093	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中骏集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	6	04/02/2026	5.75	6.5	421.3983	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2227351900	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中骏集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	7	02/05/2025	5.75	6.25	3333.3333	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1974405893	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中骏集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.375	09/04/2024	5.75	5.775	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1720216388	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	19/08/2027	28	29	77.2159	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2085883119	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司	Corporate Bond	美元	9	12/04/2024	29	29.025	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2227909640	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司	Corporate Bond	美元	9	11/12/2024	28	28.05	4397.2498	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2238030162	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司	Corporate Bond	美元	9	09/10/2024	28	28.025	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2120092882	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司	Corporate Bond	美元	9	26/06/2024	27	29	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2320779213	CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 中国水务集团有限公司	Corporate Bond	美元	4.85	18/05/2026	96	96.75	7.182	Ba1 / BB+	中至高风险	50%
XS2089158609	CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD 中国宇华教育集团有限公司	Corporate Bond	港元	0.9	27/12/2024	55	57.045	2959.4549	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	0
US712219AG90	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 中国政府国际债券	Sovereign Bond	美元	7.5	28/10/2027	109.15	109.294	4.1119	A1u / A+	低风险 (只限专业投资者)	75%
XS2460522555	CHIYU BANKING CORP LTD 集友银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	5.75	07/04/2032	98.121	98.69	6.3478	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2209966386	CHONG HING BANK LTD 创兴银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	5.5	永久	99.5	100.25	5.121	Ba3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2342908949	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股（集团）有限公司	Corporate Bond	美元	4.45	17/08/2026	12.875	14.875	145.6226	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2342499592	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股（集团）有限公司	Corporate Bond	美元	4.8	17/05/2028	12.875	14.875	62.7439	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1750975200	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股（集团）有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	23/01/2023	12.875	12.9	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2218700008	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股（集团）有限公司	Corporate Bond	人民币	5.85	19/08/2023	12.875	18.875	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2099272846	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股（集团）有限公司	Corporate Bond	美元	6	16/07/2025	12.875	14.875	655.4741	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1969792800	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股（集团）有限公司	Corporate Bond	美元	6.55	28/03/2024	12.875	14.875	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2280431763	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股（集团）有限公司	Corporate Bond	美元	4.375	12/04/2027	12.875	14.875	97.7384	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2251822727	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股（集团）有限公司	Corporate Bond	美元	5.25	13/05/2026	12.875	14.875	180.6277	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US17275RAD44	CISCO SYSTEMS INC 思科	Corporate Bond	美元	5.9	15/02/2039	106.0772	106.387	5.2563	A1 / AA-	低至中风险	75%
US17290A2C37	CITIGROUP INC 花旗集团	Corporate Bond	美元	1.5	16/02/2027	92.3142	92.4139	5.1242	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US172967LP48	CITIGROUP INC 花旗集团	Corporate Bond	美元	3.668	24/07/2028	96.8654	96.9636	4.8883	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US172967MP39	CITIGROUP INC 花旗集团	Corporate Bond	美元	4.412	31/03/2031	96.4519	96.7253	5.1137	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US172967NU15	CITIGROUP INC 花旗集团	Corporate Bond	美元	4.91	24/05/2033	97.2146	97.5467	5.3101	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US172967HB08	CITIGROUP INC 花旗集团	Corporate Bond	美元	5.5	13/09/2025	100.4341	100.458	4.9112	Baa2 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US172967KY63	CITIGROUP INC 花旗集团	Corporate Bond	美元	3.2	21/10/2026	97.1413	97.1948	4.7428	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US172967JP75	CITIGROUP INC 花旗集团	Corporate Bond	美元	3.3	27/04/2025	99.3887	99.4015	4.6823	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US172967MY46	CITIGROUP INC 花旗集团	Corporate Bond	美元	2.561	01/05/2032	84.624	84.9387	5.3529	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US172967NA50	CITIGROUP INC 花旗集团	Corporate Bond	美元	1.462	09/06/2027	94.8964	95.0648	4.7916	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US172967JL61	CITIGROUP INC 花旗集团	Corporate Bond	美元	3.875	26/03/2025	99.5012	99.5116	5.2551	Baa2 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US172967NX53	CITIGROUP INC 花旗集团	Corporate Bond	美元	5.61	29/09/2026	100.6295	100.768	4.6818	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US172967KU42	CITIGROUP INC 花旗集团	Corporate Bond	美元	4.125	25/07/2028	96.6552	96.7528	5.1014	Baa2 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US172967HV61	CITIGROUP INC 花旗集团	Corporate Bond	美元	4	05/08/2024	N/A	N/A	N/A	WR / NR	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS2402178300	CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD	Corporate Bond	欧元	0.75	02/11/2029	88.888	89.52	3.0636	A2 / A	中风险	75%
USG21819AA80	CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD	Corporate Bond	美元	4.75	21/04/2028	99.383	99.538	4.8971	A2 / A	中风险	75%
US18468TAB98	CLEAR TV MEDIA USA INC	Corporate Bond	美元	5.75	30/06/2029	100.1465	100.1544	3.7751	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	0
AU3CB0302107	CLIFFORD CAPITAL PTE LTD 克利福德资本私人有限公司	Corporate Bond	澳元	4.753	31/08/2028	100.392	100.633	4.5665	N/A / AAA	低风险	80%
XS1385999492	CLOVERIE PLC	Corporate Bond	美元	5.625	24/06/2046	99.854	99.928	5.6484	A1 / A+	中至高风险	60%
XS0848445358	CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 中华电力香港融资有限公司	Corporate Bond	美元	3.375	26/10/2027	96.75	97	4.4769	A1 / A+	低风险 (只限专业投资者)	75%
XS1226628961	CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 中华电力香港融资有限公司	Corporate Bond	美元	3.125	06/05/2025	99.125	99.175	4.949	A1 / A+	低风险 (只限专业投资者)	80%
SG6SD2000009	CMT MTN PTE LTD	Corporate Bond	新加坡元	3.48	06/08/2024	99.9	N/A	N/A	WR / N/A	低风险	80%
SG6V97984227	CMT MTN PTE LTD	Corporate Bond	新加坡元	3.75	02/08/2024	99.8	100	N/A	WR / N/A	低风险	80%
XS2226808082	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中国农化峰桥有限公司(香港)	Corporate Bond	美元	2	22/09/2025	97.281	97.36	5.2546	Baa2 / N/A	中至高风险	30%
USG21886AB53	CNOOC FINANCE (2003) LTD 中海油财务(2003)有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	21/05/2033	105.577	105.936	4.6471	A1 / A+	低风险 (只限专业投资者)	75%
US12625GAG91	CNOOC FINANCE 2013 LTD 中海油财务（2013）有限公司	Corporate Bond	美元	3.3	30/09/2049	75.4504	76.0357	4.9931	A1 / A+	中风险 (只限专业投资者)	70%
US191216DD90	COCA-COLA CO 可口可乐公司	Corporate Bond	美元	1	15/03/2028	89.5802	89.6663	4.3755	A1 / A+	低风险	75%
US191216CX63	COCA-COLA CO 可口可乐公司	Corporate Bond	美元	2.6	01/06/2050	61.9057	62.2077	5.3242	A1 / A+	低至中风险	70%
US191216DC18	COCA-COLA CO 可口可乐公司	Corporate Bond	美元	2.5	15/03/2051	59.826	60.1247	5.3372	A1 / A+	低至中风险	70%
US191216DL17	COCA-COLA CO 可口可乐公司	Corporate Bond	美元	3	05/03/2051	67.1635	67.4856	5.3075	A1 / A+	低至中风险	70%
US191216CT51	COCA-COLA CO 可口可乐公司	Corporate Bond	美元	3.45	25/03/2030	94.4335	94.6607	4.5859	A1 / A+	低风险	75%
US20030NBU46	COMCAST CORP 康卡斯特公司	Corporate Bond	美元	3.4	15/07/2046	71.9828	72.2823	5.6305	A3 / A-	中风险	70%
US20030NBS99	COMCAST CORP 康卡斯特公司	Corporate Bond	美元	3.15	01/03/2026	97.9807	98.0171	4.7574	A3 / A-	中风险	80%
XS2024502960	COMMERZBANK AG 德国商业银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	7	永久	100.125	101.125	3.9224	Ba2 / BB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USQ2704MAA64	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	3.61	12/09/2034	91.985	92.348	5.4367	A2 / A-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US2027A1HR15	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.5	09/12/2025	99.337	99.397	5.0912	A2 / A-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
AU3CB0301703	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行	Corporate Bond	澳元	4.75	17/08/2026	100.124	100.207	4.621	Aa2 / AA-	低风险	80%
AU3CB0295566	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行	Corporate Bond	澳元	4.75	13/01/2026	100.088	100.143	4.6154	Aa2 / AA-	低风险	80%
AU3CB0234623	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行	Corporate Bond	澳元	4.2	11/06/2026	99.28	99.354	4.6331	Aa2 / AA-	低风险	80%
US20271RAQ39	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NEW YORK BRANCH) 澳洲联邦银行(纽约)	Corporate Bond	美元	5.079	10/01/2025	100.0007	100.0109	4.9121	Aa2 / AA-	低风险	80%
USP6680PAA95	COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	Corporate Bond	美元	5.5	23/07/2026	99.125	99.875	5.5736	B1 / N/A	中至高风险	30%
XS2211037184	CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD	Corporate Bond	美元	2.625	17/09/2030	88.415	88.648	4.8872	A3 / A-	中风险 (只限专业投资者)	70%
XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷兰合作银行	Corporate Bond (或有可转换)	欧元	3.25	永久	95.693	96.378	5.0831	Baa3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS0556373347	COSAN OVERSEAS LTD 可森海外有限公司	Corporate Bond	美元	8.25	永久	101.875	102.875	-5.3769	Ba2 / BB	中至高风险	N/A
XS1267602305	COSL SINGAPORE CAPITAL LTD 中海油田服务新加坡资本	Corporate Bond	美元	4.5	30/07/2025	99.508	99.548	5.1609	A3 / NR	低风险 (只限专业投资者)	75%
US22160KAP03	COSTCO WHOLESALE CORP 好市多公司	Corporate Bond	美元	1.6	20/04/2030	85.1088	85.2384	4.7185	Aa3 / A+	中风险	75%
XS1750118462	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.125	17/01/2025	9.75	10.75	5243.5741	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1880442717	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司	Corporate Bond	美元	8	27/01/2024	9.75	10.75	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2051371222	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.15	17/09/2025	9.75	10.75	572.7787	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2178949561	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.4	27/05/2025	9.75	10.75	1511.4495	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1974522853	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.5	08/04/2024	9.75	10.75	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1974522937	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	08/04/2026	9.75	10.75	247.8405	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2100725949	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.125	14/01/2027	9.75	10.75	135.9571	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USF2R125CJ25	CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.75	永久	90.75	92.25	6.6336	N/A / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USF2R125AC99	CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行	Corporate Bond	美元	4.375	17/03/2025	99.386	99.466	5.991	Baa1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
USF2R125CD54	CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	8.125	永久	102.5	103.5	4.82	Baa3u / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
AU3CB0306017	CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行	Corporate Bond	澳元	5.411	18/01/2029	100.747	100.895	5.1669	Aa3 / A+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
USH3698DBZ62	CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团	Corporate Bond (或有可转换)	美元	7.25	永久	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USH3698DCP71	CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.375	永久	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USH3698DDA93	CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团	Corporate Bond (或有可转换)	美元	5.25	永久	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US225436AA21	CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.25	永久	108.375	109.125	-80.7574	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1076957700	CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.25	永久	103.5	104.5	-43.5326	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USP32457AB27	CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR	Corporate Bond	美元	9.125	永久	0.5	1.5	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US22822VAB71	CROWN CASTLE INC 皇冠城堡公司	Corporate Bond	美元	4.45	15/02/2026	99.4942	99.6128	4.7701	Baa3 / BBB	中风险	75%
US22822VAZ40	CROWN CASTLE INC 皇冠城堡公司	Corporate Bond	美元	2.9	15/03/2027	95.6365	95.8479	4.8093	Baa3 / BBB	中风险	75%
XS2469032630	CSI MTN LTD	Corporate Bond	美元	3.375	21/04/2025	99.244	99.305	5.0636	N/A / BBB+	中风险 (只限专业投资者)	75%
US126650DT42	CVS HEALTH CORP	Corporate Bond	美元	5.125	21/02/2030	98.6012	98.9156	5.3626	Baa2 / BBB	中风险	70%
XS2182881388	DAFA PROPERTIES GROUP LTD 大发地产集团有限公司	Corporate Bond	美元	12.375	30/07/2022	0.25	2.25	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USJ09748AD66	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 第一生命保险有限公司	Corporate Bond	美元	4	永久	97.989	98.067	5.2125	A3u / A-	中至高风险	70%
XS2027351936	DAWN VICTOR LTD 旭胜有限公司	Corporate Bond	美元	8.45	14/07/2020	33	34	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US24023LAF31	DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集团	Corporate Bond	美元	1.194	15/03/2027	92.537	92.62	4.5795	Aa2 / N/A	低风险	75%
SGXF11720293	DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集团	Corporate Bond (或有可转换)	新加坡元	3.98	永久	100.256	100.506	3.3548	Baa1 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2122408854	DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集团	Corporate Bond (或有可转换)	美元	3.3	永久	99.5	100.5	1.4287	Baa1 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USY2R27RAB56	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD 德里国际机场有限公司	Corporate Bond	美元	6.125	31/10/2026	100.625	101.375	5.3698	B1 / BB-	中至高风险	30%
USY2R40TAB40	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD 德里国际机场有限公司	Corporate Bond	美元	6.45	04/06/2029	102.5	103.25	5.6282	B1 / BB-	中至高风险	30%
USU24724AP82	DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	6.2	15/07/2030	105.17	105.521	5.0209	Baa2 / BBB	中风险	70%
USU2526DAE95	DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	8.1	15/07/2036	119.981	120.456	5.6072	Baa2 / BBB	中风险	60%
USU2526DAD13	DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	6.02	15/06/2026	101.264	101.414	4.9079	Baa2 / BBB	中风险	70%
US24703DBL47	DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	5.75	01/02/2033	103.032	103.368	5.2264	Baa2 / BBB	中风险	70%
US24703DBJ90	DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	5.25	01/02/2028	101.421	101.688	4.6615	Baa2 / BBB	中风险	70%
US24703TAC09	DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	5.85	15/07/2025	100.4429	100.447	5.0461	Baa2 / BBB	中风险	75%
US24703TAG13	DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	5.3	01/10/2029	101.0145	101.3156	4.9777	Baa2 / BBB	中风险	70%
US24703TAD81	DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	6.02	15/06/2026	101.2643	101.415	4.9071	Baa2 / BBB	中风险	75%
US24703TAE64	DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	4.9	01/10/2026	99.8747	100.0511	4.8678	Baa2 / BBB	中风险	75%
XS1071551391	DEUTSCHE BANK AG 德意志银行	Corporate Bond (或有可转换)	英镑	7.125	永久	98	99.05	7.7971	Ba2 / BB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1071551474	DEUTSCHE BANK AG 德意志银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.789	永久	97.59	99.15	7.3655	Ba2 / BB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US251525AX97	DEUTSCHE BANK AG 德意志银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6	永久	98.25	99.25	6.526	Ba2 / BB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US25152R2Y86	DEUTSCHE BANK AG 德意志银行	Corporate Bond	美元	4.1	13/01/2026	99.1591	99.2692	4.756	Baa1 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US251525AP63	DEUTSCHE BANK AG 德意志银行	Corporate Bond	美元	4.5	01/04/2025	99.673	99.7271	5.2272	Baa3 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US251525AN16	DEUTSCHE BANK AG 德意志银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	7.5	永久	100	101	5.0583	Ba2 / BB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS0876771840	DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 德意志银行公司(伦敦)	Corporate Bond	南非币	0	16/01/2028	71.723	73.8	10.1065	N/A / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	50%
US251526CF47	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司（纽约	Corporate Bond	美元	3.729	14/01/2032	87.4637	87.8368	6.1307	Baa3 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	50%
US251526BN89	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司（纽约	Corporate Bond	美元	4.875	01/12/2032	96.6508	97.6508	N/A	Baa3 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US25160PAJ66	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司（纽约	Corporate Bond	美元	6.119	14/07/2026	100.5211	100.6755	5.0413	Baa1 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US25160PAH01	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司（纽约	Corporate Bond	美元	2.552	07/01/2028	94.5313	94.7814	5.1653	Baa1 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS2265369657	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 德国汉莎航空股份有限公司	Corporate Bond	欧元	3	29/05/2026	99.85	100.025	2.9755	Baa3 / BBB-	中风险	70%
XS2262084374	DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD 德信中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	9.95	03/12/2022	24	25	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2075280995	DNB BANK ASA	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.875	永久	98.975	100.975	N/A	Baa2u / BBB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1611011922	DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD 鹏博士投资控股香港有限公司	Corporate Bond	美元	2.5	01/12/2025	8	8.75	963.2195	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS0880597603	DUBAI, EMIRATE OF 杜拜大公国政府国际公债	Sovereign Bond	美元	5.25	30/01/2043	94.843	95.843	5.6169	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US26078JAE01	DUPONT DE NEMOURS INC 新杜邦公司	Corporate Bond	美元	5.319	15/11/2038	101.4627	101.9624	5.1158	Baa1 / BBB+ *-	中风险	70%
DE000DG0AT37	DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG 德国中央合作银行	Corporate Bond (或有可转换)	欧元	0	永久	87	88.6	N/A	N/A / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US279158AK55	ECOPETROL SA 哥伦比亚国家石油公司	Corporate Bond	美元	4.125	16/01/2025	99.5103	100.0103	4.0031	WR / BB+	中至高风险	50%
US279158AL39	ECOPETROL SA 哥伦比亚国家石油公司	Corporate Bond	美元	5.375	26/06/2026	100.25	100.875	4.7015	Ba1 / BB+	中至高风险	50%
XS0505478684	EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 埃及政府国际债券	Sovereign Bond	美元	6.875	30/04/2040	72.5	73.5	10.3471	Caa1 / B-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1558078736	EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 埃及政府国际债券	Sovereign Bond	美元	7.5	31/01/2027	98.875	99.375	7.8068	Caa1 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2066636429	E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD 易居（中国）企业控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.625	18/04/2022	11.7	11.74	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2260179762	E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD 易居（中国）企业控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.6	10/06/2023	2.5	4.5	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USP01012AN67	EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 萨尔瓦多政府国际债券	Sovereign Bond	美元	7.65	15/06/2035	93	94.182	8.4933	Caa1u / B-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2123115029	ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD	Corporate Bond	美元	4.1	永久	96.75	97.75	7.0814	Ba1 / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	30%
XS2216209333	ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD	Corporate Bond	美元	4.85	永久	76.125	77.625	6.2472	Baa2 / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	60%
USF2893TAQ97	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司	Corporate Bond	美元	4.95	13/10/2045	88.534	89.083	5.8624	Baa1 / BBB	中风险	60%
USF2893TAT37	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司	Corporate Bond	美元	5	21/09/2048	88.524	89.109	5.8524	Baa1 / BBB	中风险	60%
USF2893TAL01	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司	Corporate Bond	美元	6	22/01/2114	97.562	98.358	6.1	Baa1 / BBB	中风险	60%
USF29416AC23	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司	Corporate Bond	美元	6.25	23/05/2033	105.573	105.922	5.3544	Baa1 / BBB	中风险	70%
CA268317AW47	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司	Corporate Bond	加拿大元	5.993	23/05/2030	106.445	106.795	4.546	Baa1 / BBB	中风险	70%
FR0011401728	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司	Corporate Bond	英镑	6	永久	99.375	100.125	5.8807	Ba2 / B+	高风险	30%
FR0011697028	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司	Corporate Bond	欧元	5	永久	100.75	101.35	3.789	Ba2 / B+	高风险	30%
FR0013464963	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司	Corporate Bond	美元	4.5	04/12/2069	74.125	75.625	6.0913	Baa1 / BBB	中风险	60%
FR0011700293	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司	Corporate Bond	英镑	5.875	永久	95.625	96.525	4.6665	Ba2 / B+	高风险	N/A
US29078EAA38	EMBARQ LLC 音巴克公司	Corporate Bond	美元	7.995	01/06/2036	47	48	19.4568	Ca / CCC-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
AU3CB0281293	EMECO PTY LTD 埃米克私营有限公司	Corporate Bond	澳元	6.25	10/07/2026	98.157	98.307	7.358	N/A / NR	中至高风险	20%
XS1118037651	EMERALD CAPITAL DAC 亚塞拜然国际银行开放型合股公	Corporate Bond	美元	8.25	11/10/2024	N/A	N/A	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2057865896	EMIRATE OF ABU DHABI 阿布达比政府国际债券	Sovereign Bond	美元	2.125	30/09/2024	99.7	99.813	N/A	WR / NR	低风险	80%
XS2134363170	EMIRATES NBD BANK PJSC	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.125	永久	100.875	101.625	4.8991	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2231705950	EMIRATES NBD BANK PJSC	Corporate Bond	人民币	4.05	24/09/2025	101.049	101.099	2.7008	A2 / N/A	低风险	80%
USP3713CAB48	EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA 科克伦电气股份公司	Corporate Bond	美元	5.5	14/05/2027	96.625	97.375	7.4131	Ba1 / N/A	中至高风险	50%
CA29251ZBQ96	ENBRIDGE INC 恩桥公司	Corporate Bond	加拿大元	3.95	19/11/2024	99.999	100	N/A	Baa2 / BBB+	中风险	75%
US29250NAL91	ENBRIDGE INC 恩桥公司	Corporate Bond	美元	4.25	01/12/2026	99.125	99.625	4.4442	Baa2 / BBB+	中风险	70%
XS2258992317	ENCORE CAPITAL GROUP INC 安可资本集团	Corporate Bond	英镑	5.375	15/02/2026	99.875	100.625	N/A	Ba3 / N/A	中至高风险	50%
USU1300RAH58	ENERGY TRANSFER LP 能源转换有限合夥	Corporate Bond	美元	5.625	01/05/2027	99.875	100.125	5.3348	Baa2 / BBB	中风险	70%
US29278NAG88	ENERGY TRANSFER LP 能源转换有限合夥	Corporate Bond	美元	5.25	15/04/2029	100.6105	100.8853	5.0119	Baa2 / BBB	中风险	0
US26885BAE02	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP	Corporate Bond	美元	6.5	15/07/2048	100.5397	101.5397	6.371	Ba2 / BBB-	中至高风险	N/A
AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG 奥地利第一储蓄银行公司	Corporate Bond (或有可转换)	欧元	4.25	永久	95.16	96.08	5.5307	Ba1u / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1187065443	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	Corporate Bond	美元	7.125	11/02/2025	100	100.5	4.7851	B2 / B	中至高风险	30%
SGXF85669657	ESR GROUP LTD	Corporate Bond	新加坡元	5.65	永久	98.505	98.6	6.8208	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
SGXF83518468	ESR-LOGOS REIT	Corporate Bond	新加坡元	5.5	永久	98.881	100.881	5.123	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	30%
US03836WAC73	ESSENTIAL UTILITIES INC 基本公用事业公司	Corporate Bond	美元	4.276	01/05/2049	79.4839	80.0351	5.8162	Baa2 / BBB+	中风险	60%
XS2360202829	ESTATE SKY LTD 地产天空有限公司	Corporate Bond	美元	5.45	21/07/2025	90.75	92.75	17.3412	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US29736RAN08	ESTEE LAUDER COMPANIES INC 雅诗兰黛	Corporate Bond	美元	2	01/12/2024	99.89	99.8911	5.2239	A2 / A	中风险	80%
EU000A1G0BJ5	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 欧洲金融稳定基金	Corporate Bond	欧元	3	04/09/2034	101.356	101.697	2.7986	Aaa / AA-	低至中风险	75%
US298785GQ39	EUROPEAN INVESTMENT BANK 欧洲投资银行	Corporate Bond	美元	2.5	15/10/2024	99.972	99.974	N/A	WR / NR	低风险	85%
XS1115184753	EUROPEAN INVESTMENT BANK 欧洲投资银行	Corporate Bond	土耳其里拉	9.25	03/10/2024	99.9	98.693	N/A	WR / NR	低风险	30%
XS1697550512	EUROPEAN INVESTMENT BANK 欧洲投资银行	Corporate Bond	南非币	0	18/10/2032	50.523	51.523	8.7455	Aaa / AAA	低风险	70%
XS2359944704	EXPAND LEAD LTD 拓利有限公司	Corporate Bond	美元	4.95	22/07/2026	94	94.75	8.3721	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US30212PBK03	EXPEDIA GROUP INC 智游网集团公司	Corporate Bond	美元	4.625	01/08/2027	99.258	99.5074	4.8191	Baa2 / BBB	中风险	70%
CH0506668851	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 韩国输出入银行	Corporate Bond	瑞士法郎	0	27/05/2025	99.478	99.503	0.9638	N/A / AA	低风险	80%
US30231GBK76	EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司	Corporate Bond	美元	3.482	19/03/2030	94.1941	94.3746	4.6853	Aa2 / AA-	中风险	75%
US30231GBF81	EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司	Corporate Bond	美元	4.227	19/03/2040	88.6401	88.9297	5.2893	Aa2 / AA-	中风险	75%
US30231GBM33	EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司	Corporate Bond	美元	3.452	15/04/2051	71.6875	72.018	5.4663	Aa2 / AA-	中风险	70%
XS1498418224	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司	Corporate Bond	美元	7.375	04/10/2021	3	5	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2181037230	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司	Corporate Bond	美元	11.875	01/06/2023	3	5	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2306557401	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司	Corporate Bond	美元	10.875	02/03/2024	3	5	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2245488262	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司	Corporate Bond	美元	9.875	19/10/2023	3	5	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2210790783	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司	Corporate Bond	美元	9.25	28/07/2023	3	5	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2355049797	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司	Corporate Bond	美元	14.5	25/06/2024	3	5	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2100005771	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司	Corporate Bond	美元	10.875	09/01/2023	3	5	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2030329358	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司	Corporate Bond	美元	12.25	18/10/2022	3	5	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2275739378	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司	Corporate Bond	美元	6.95	17/12/2021	3	5	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2393797530	FAR EAST HORIZON LTD 远东宏信有限公司	Corporate Bond	美元	4.25	26/10/2026	96.969	97.469	5.6484	N/A / BBB-	低至中风险 (只限专业投资者)	55%
XS2050584866	FEC FINANCE LTD	Corporate Bond	美元	12.764	永久	100.125	101.625	8.6071	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US31428XBA37	FEDEX CORP 联邦快递公司	Corporate Bond	美元	3.9	01/02/2035	88.7363	88.9541	5.3161	Baa2 / BBB	中风险	70%
US31428XAT37	FEDEX CORP 联邦快递公司	Corporate Bond	美元	3.875	01/08/2042	78.2038	78.4836	5.841	Baa2 / BBB	中风险	60%
XS2213043495	FIRST ABU DHABI BANK PJSC 第一阿布达比银行公司	Corporate Bond	人民币	3.4	18/08/2025	100.432	100.468	2.7332	Aa3 / N/A	低风险	75%
XS2287867720	FIRST ABU DHABI BANK PJSC 第一阿布达比银行公司	Corporate Bond	人民币	3.15	29/01/2026	100.564	100.622	2.6003	Aa3 / N/A	低风险	80%
AU3CB0248474	FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD 恒天然合作社集团有限公司	Corporate Bond	澳元	4	02/11/2027	97.251	97.385	4.9629	N/A / A-	低风险	75%
US345370CS72	FORD MOTOR CO 福特汽车公司	Corporate Bond	美元	5.291	08/12/2046	88.1075	88.6507	6.2455	Ba1 / BBB-	中至高风险	30%
US345370CQ17	FORD MOTOR CO 福特汽车公司	Corporate Bond	美元	4.75	15/01/2043	81.0628	81.5215	6.4974	Ba1 / BBB-	中至高风险	30%
US345370DB39	FORD MOTOR CO 福特汽车公司	Corporate Bond	美元	6.1	19/08/2032	100.4267	100.8574	5.9559	Ba1 / BBB-	中至高风险	50%
US345370CX67	FORD MOTOR CO 福特汽车公司	Corporate Bond	美元	9.625	22/04/2030	115.6743	116.0236	5.9801	Ba1 / BBB-	中至高风险	50%
US345370BY59	FORD MOTOR CO 福特汽车公司	Corporate Bond	美元	6.625	01/10/2028	103.879	104.231	5.3955	Ba1 / BBB-	中至高风险	50%
US345370CR99	FORD MOTOR CO 福特汽车公司	Corporate Bond	美元	4.346	08/12/2026	98.397	98.4923	5.1278	Ba1 / BBB-	中至高风险	50%
US345397B363	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司	Corporate Bond	美元	4	13/11/2030	90.5941	91.0941	5.7817	Ba1 / BBB-	中至高风险	50%
US345397B280	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司	Corporate Bond	美元	3.375	13/11/2025	98.2842	98.3777	5.0866	Ba1 / BBB-	中至高风险	50%
US345397B512	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司	Corporate Bond	美元	2.9	16/02/2028	92.1496	92.4011	5.4891	Ba1 / BBB-	中至高风险	50%
US345397ZR75	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司	Corporate Bond	美元	5.113	03/05/2029	97.0896	97.3564	5.794	Ba1 / BBB-	中至高风险	50%
US345397ZX44	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司	Corporate Bond	美元	4.063	01/11/2024	99.984	99.985	N/A	Ba1 / BBB-	中至高风险	50%
US345397A605	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司	Corporate Bond	美元	5.125	16/06/2025	99.8593	99.9155	5.2685	Ba1 / BBB-	中至高风险	50%
XS2083139837	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司	Corporate Bond	澳元	3.683	03/12/2024	99.924	99.929	5.5903	Ba1 / BBB-	中至高风险	50%
XS1214406792	FORMOSA GROUP (CAYMAN) LTD	Corporate Bond	美元	3.375	22/04/2025	99.25	100.25	2.7687	N/A / BBB+	低至中风险	70%
XS2238561794	FORTUNE STAR (BVI) LTD 财星有限公司(英属维京群岛)	Corporate Bond	美元	5.95	19/10/2025	99	101	4.8127	N/A / BB-	高风险 (只限专业投资者)	20%
XS2281321799	FORTUNE STAR (BVI) LTD 财星有限公司(英属维京群岛)	Corporate Bond	美元	5.05	27/01/2027	92.75	94.75	7.6995	N/A / BB-	高风险 (只限专业投资者)	20%
XS1490623516	FOXCONN (FAR EAST) LTD 富士康远东有限公司	Corporate Bond	美元	3	23/09/2026	96.416	97.844	4.2272	N/A / A-	低风险	75%
XS2236362849	FOXCONN (FAR EAST) LTD 富士康远东有限公司	Corporate Bond	美元	1.625	28/10/2025	96.91	96.963	4.9747	N/A / A-	低风险	80%
SG7LE3000009	FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD 星狮地产财务私人有限公司	Corporate Bond	新加坡元	4.38	永久	99.05	99.26	4.6322	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	30%
SG79A7000003	FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD 星狮地产财务私人有限公司	Corporate Bond	新加坡元	4.15	23/02/2027	101.302	101.852	3.2833	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	30%
USL40756AB19	FS LUXEMBOURG SARL	Corporate Bond	美元	10	15/12/2025	102.25	103	3.5795	Ba3 / N/A	中至高风险	30%
XS2190467667	FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD 富庆投资管理有限公司	Corporate Bond	美元	3.25	23/06/2025	97	97.75	7.1947	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1628340538	FWD GROUP HOLDINGS LTD	Corporate Bond	美元	8.045	永久	99.875	100.875	7.4609	Ba1 / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	30%
XS2038876558	FWD GROUP HOLDINGS LTD	Corporate Bond	美元	6.375	永久	N/A	N/A	N/A	WR / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	60%
XS1748857379	FWD GROUP HOLDINGS LTD	Corporate Bond	美元	6.675	永久	97.375	98.375	7.0386	Ba1 / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	30%
USU3644QAD70	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 奇异医疗保健科技公司	Corporate Bond	美元	5.857	15/03/2030	103.223	103.552	5.0651	Baa2 / BBB	中风险	70%
XS2078897928	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 吉利汽车控股有限公司	Corporate Bond	美元	4	永久	99.875	100.125	1.6067	Ba1 / N/A	中至高风险	50%
US369604BV43	GENERAL ELECTRIC CO 奇异公司	Corporate Bond	美元	3.45	01/05/2027	96.9462	97.0135	4.755	Baa1 / BBB+	中风险	70%
US370334CG79	GENERAL MILLS INC 通用磨坊公司	Corporate Bond	美元	4.2	17/04/2028	97.9599	98.0522	4.825	Baa2 / BBB	中风险	70%
US37045VAU44	GENERAL MOTORS CO 通用汽车公司	Corporate Bond	美元	6.8	01/10/2027	104.5133	104.7851	4.8885	Baa2 / BBB	中风险	70%
US37045VAH33	GENERAL MOTORS CO 通用汽车公司	Corporate Bond	美元	5	01/04/2035	94.5846	94.96	5.6481	Baa2 / BBB	中风险	70%
US37045XEB82	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 通用汽车金融公司	Corporate Bond	美元	6	09/01/2028	102.531	102.793	5.0019	Baa2 / BBB	中风险	70%
US377372AM97	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 葛兰素史克	Corporate Bond	美元	3.625	15/05/2025	99.5092	99.5473	4.5698	A2 / A	低风险	75%
SG7LH0000005	GLL IHT PTE LTD	Corporate Bond	新加坡元	4.6	永久	99.8	101.8	-5.4353	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	30%
SGXF92618176	GLL IHT PTE LTD	Corporate Bond	新加坡元	3.4	10/08/2025	99.78	100.31	2.9408	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	30%
XS2050614796	GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 全球Prime资本私人公司	Corporate Bond	美元	5.95	23/01/2025	99.5	99.75	7.2564	Ba3 / N/A	中至高风险	30%
XS2399476972	GLOBE TELECOM INC	Corporate Bond	美元	4.2	永久	97.299	97.82	5.3914	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USP47773AN93	GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES SA 环球传媒有限责任公司	Corporate Bond	美元	4.843	08/06/2025	98.625	99.125	6.473	Ba2 / BB+	中至高风险	50%
XS2357239057	GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司	Corporate Bond	美元	4.6	永久	58.875	60.375	12.055	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1242348164	GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司	Corporate Bond	美元	3.875	04/06/2025	97	98	7.7313	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2340147813	GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	永久	60.25	61.75	12.353	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1551355149	GOHL CAPITAL LTD	Corporate Bond	美元	4.25	24/01/2027	97.49	97.689	5.3856	Baa2 / N/A	低至中风险 (只限专业投资者)	70%
USY2749KAC46	GOLDEN LEGACY PTE LTD 黄金经典私人有限公司	Corporate Bond	美元	6.875	27/03/2024	2	2.025	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2468379297	GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD 金轮天地控股有限公司	Corporate Bond	美元	10	11/04/2025	2.98	5.9	6164.2131	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	0
US38148LAE65	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团	Corporate Bond	美元	3.75	22/05/2025	99.4611	99.4759	4.8053	A2 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US38141GWB66	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团	Corporate Bond	美元	3.85	26/01/2027	97.9832	98.044	4.8006	A2 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US38141GVX95	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团	Corporate Bond	美元	6.6288	28/10/2027	102.2458	102.5247	5.1225	A2 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US38148BAD01	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团	Corporate Bond	美元	8.2384	永久	N/A	N/A	N/A	Ba1 / BB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	50%
US38141E3S63	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团	Corporate Bond	美元	5	15/11/2030	99.9212	101.4212	4.7738	A2 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US38141GA468	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团	Corporate Bond	美元	6.484	24/10/2029	104.9481	105.1689	5.0173	A2 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US38141GYR90	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团	Corporate Bond	美元	5.7058	21/10/2027	100.259	100.3502	5.3964	A2 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US38141GWZ35	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团	Corporate Bond	美元	4.223	01/05/2029	97.2255	97.3418	5.0718	A2 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS1081321595	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司	Corporate Bond	美元	6.875	03/07/2030	16	17	N/A	Cu / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2207192191	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司	Corporate Bond	美元	7.125	22/04/2029	16	17	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2055399054	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司	Corporate Bond	美元	7.75	26/09/2029	16	17	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2076775233	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司	Corporate Bond	美元	5.6	13/11/2028	16	17	68.4006	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2188664929	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	16/12/2028	16	17	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2016768439	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司	Corporate Bond	美元	7.75	25/06/2028	16	17	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2108075784	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司	Corporate Bond	美元	7.75	03/03/2030	16	17	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1760383577	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司	Corporate Bond	美元	6.9	12/02/2029	16	17	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2207192605	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司	Corporate Bond	美元	8.25	22/01/2031	16	17	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1451548397	GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD 绿地香港控股有限公司	Corporate Bond	美元	10.21	永久	7.5	8.5	111.5684	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2281463237	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 海底捞国际控股有限公司	Corporate Bond	美元	2.15	14/01/2026	96.552	96.659	5.1774	N/A / BBB	低至中风险 (只限专业投资者)	50%
XS2432576382	HANGZHOU WATER GROUP CO LTD 杭州市水务集团有限公司	Corporate Bond	美元	2.9	30/03/2025	98.039	98.09	8.3146	Baa1 / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	N/A
US412822AE80	HARLEY-DAVIDSON INC 哈雷戴维森公司	Corporate Bond	美元	4.625	28/07/2045	80.728	81.2249	6.2543	Baa3 / BBB-	中风险	60%
XS2280569364	HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD 和骏顺泽投资有限公司	Corporate Bond	美元	8.85	10/01/2022	0.25	2.25	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2178924739	HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆业地产有限公司	Corporate Bond	美元	2.375	27/05/2025	98.509	98.558	5.2238	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
USU42832AK88	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司	Corporate Bond	美元	6.35	15/10/2045	105.903	106.277	5.8199	Baa2 / BBB	中风险	60%
USU42832AJ16	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司	Corporate Bond	美元	6.2	15/10/2035	105.545	105.797	5.4617	Baa2 / BBB	中风险	70%
USU42832AH59	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司	Corporate Bond	美元	4.9	15/10/2025	99.986	100.012	4.8811	Baa2 / BBB	中风险	70%
US42824CAW91	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司	Corporate Bond	美元	4.9	15/10/2025	99.9864	100.0127	4.8803	Baa2 / BBB	中风险	70%
US42824CAX74	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司	Corporate Bond	美元	6.2	15/10/2035	105.5459	105.7981	5.4615	Baa2 / BBB	中风险	70%
US42824CAY57	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司	Corporate Bond	美元	6.35	15/10/2045	105.9031	106.278	5.8198	Baa2 / BBB	中风险	60%
USL48008AA19	HIDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL	Corporate Bond	美元	5.95	24/01/2025	98.875	99.125	10.6865	B1 / N/A	中至高风险	20%
USU38284AF94	HOLOGIC INC	Corporate Bond	美元	3.25	15/02/2029	91.125	92.125	5.3496	Ba2 / BB+	中至高风险	50%
US437076BM30	HOME DEPOT INC 家得宝公司	Corporate Bond	美元	3	01/04/2026	97.8977	97.9365	4.5722	A2 / A	中风险	80%
US437076CD22	HOME DEPOT INC 家得宝公司	Corporate Bond	美元	3.35	15/04/2050	71.4079	71.7346	5.4095	A2 / A	中风险	70%
US437076BK73	HOME DEPOT INC 家得宝公司	Corporate Bond	美元	3.35	15/09/2025	98.987	99.0108	4.5842	A2 / A	中风险	75%
HK0000881497	HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司	Corporate Bond	港元	5	25/10/2024	N/A	N/A	N/A	Aa3 / AA+	低风险 (只限专业投资者)	80%
HK0000881489	HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司	Corporate Bond	人民币	3.4	25/10/2025	100.867	100.913	2.392	Aa3 / AA+	低风险 (只限专业投资者)	80%
hk0000950722	HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司	Corporate Bond	港元	4.68	12/09/2025	100.464	100.503	4.0016	Aa3 / AA+	低风险 (只限专业投资者)	80%
HK0000993342	HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司	Corporate Bond	港元	4.1	28/02/2029	101.157	101.313	3.7548	Aa3 / AA+	低风险 (只限专业投资者)	75%
XS2674545400	HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司	Corporate Bond	美元	4.875	13/09/2028	101.008	101.147	4.5422	Aa3 / AA+	低风险 (只限专业投资者)	75%
USY3422VCX48	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府绿色债券计划	Sovereign Bond	美元	5.25	11/01/2053	108.2018	108.6953	4.69	Aa3u / AA+	低至中风险 (只限专业投资者)	70%
USY3422VCR79	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府绿色债券计划	Sovereign Bond	美元	0.625	02/02/2026	95.755	95.8113	4.233	Aa3u / AA+	低风险 (只限专业投资者)	80%
HK0000486388	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券计划	Sovereign Bond	港元	2.02	07/03/2034	89.274	90.174	3.2796	N/A / N/A	低至中风险 (只限专业投资者)	75%
HK0000706934	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券计划	Sovereign Bond	港元	1.59	04/03/2036	82.313	83.213	3.4233	N/A / N/A	低至中风险 (只限专业投资者)	75%
HK0000067188	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券	Sovereign Bond	港元	2.39	20/08/2025	99.214	99.257	3.4147	N/A / AA+	低风险	75%
HK0000076379	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券	Sovereign Bond	港元	3.32	25/02/2026	99.966	100.063	3.2924	N/A / AA+	低风险	75%
HK0000102316	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券	Sovereign Bond	港元	1.51	24/02/2027	96.149	96.357	3.2181	N/A / AA+	低风险	75%
HK0000968344	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港国库券	Sovereign Bond	港元	0	20/11/2024	99.989	99.989	N/A	N/A / N/A	低风险	80%
HK0000121852	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券	Sovereign Bond	港元	0.8	27/08/2027	93.501	93.725	3.2098	N/A / AA+	低风险	75%
HK0000212438	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券	Sovereign Bond	港元	2.24	27/08/2029	95.396	95.817	3.2169	N/A / AA+	低风险	75%
HK0000226487	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券	Sovereign Bond	港元	1.84	09/12/2024	99.894	99.897	3.9006	N/A / AA+	低风险	75%
XS2125118971	HONG SENG LTD 弘升有限公司	Corporate Bond	美元	9.875	27/08/2022	15.375	15.4	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1401202517	HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 香港电灯金融有限公司	Corporate Bond	美元	2.875	03/05/2026	97.352	98.352	4.0537	N/A / A-	低风险 (只限专业投资者)	75%
HK0000285145	HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 香港电灯金融有限公司	Corporate Bond	港元	2.9	19/02/2031	92.792	93.308	4.134	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	70%
XS0546241075	HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 香港置地金融开曼群岛有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	07/10/2025	99.526	101.526	2.7311	A2 / A	低风险	N/A
SGXF64305638	HOTEL PROPERTIES LTD 酒店房地产有限公司	Corporate Bond	新加坡元	4.4	永久	98.3	N/A	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US428236BR31	HP INC 惠普公司	Corporate Bond	美元	6	15/09/2041	102.1073	102.4321	5.7712	Baa2 / BBB	中风险	60%
US40434LAF22	HP INC 惠普公司	Corporate Bond	美元	1.45	17/06/2026	94.867	95.012	4.7686	Baa2 / BBB	中风险	70%
US40434LAK17	HP INC 惠普公司	Corporate Bond	美元	4	15/04/2029	96.1117	96.3797	4.9232	Baa2 / BBB	中风险	70%
US40434LAN55	HP INC 惠普公司	Corporate Bond	美元	5.5	15/01/2033	101.4522	101.7837	5.2215	Baa2 / BBB	中风险	70%
US40434LAL99	HP INC 惠普公司	Corporate Bond	美元	4.2	15/04/2032	94.1199	94.5324	5.0949	Baa2 / BBB	中风险	70%
XS1599758940	HPCL-MITTAL ENERGY LTD	Corporate Bond	美元	5.25	28/04/2027	98.5	99.25	5.5815	Ba2 / N/A	中至高风险	50%
XS2052949968	HPCL-MITTAL ENERGY LTD	Corporate Bond	美元	5.45	22/10/2026	99.125	99.875	5.5167	Ba2 / N/A	中至高风险	30%
XS0387079907	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	英镑	6.75	11/09/2028	104.065	105.065	5.1736	Baa1 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US404280DH94	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.402	11/08/2033	100.231	100.577	5.3086	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280CT42	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	2.804	24/05/2032	85.5938	85.8756	5.4052	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280DA42	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	2.999	10/03/2026	99.259	99.333	5.1925	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
US404280DS59	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.113	03/11/2033	114.129	114.501	5.81	Baa1 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US404280BK42	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.041	13/03/2028	97.7355	97.8843	5.0171	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280CX53	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	2.251	22/11/2027	94.728	94.862	4.9707	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280DX45	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.547	20/06/2034	104.6551	105.0283	5.7944	Baa1 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US404280AW98	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.3	08/03/2026	99.2999	99.3745	4.7961	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
US404280BX62	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.292	12/09/2026	99.3195	99.4212	5.0188	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280DU06	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.161	09/03/2029	102.929	103.122	5.1193	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280CV97	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	2.206	17/08/2029	89.81	90.008	5.1746	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280DR76	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.39	03/11/2028	105.754	105.934	5.1968	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280DT33	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	8	永久	105.625	106.375	5.8433	Baa3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
US404280DG12	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.21	11/08/2028	100.307	100.474	5.0187	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280CJ69	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	1.645	18/04/2026	98.6367	98.7164	4.811	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280CN71	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.6	永久	88.5	89.5	6.7326	Baa3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
US404280BW89	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.5905	12/09/2026	100.8014	100.8494	5.1765	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280CQ03	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.7	永久	88.5	89.25	6.6905	Baa3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
US404280CP20	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	4	永久	97	97.75	5.3198	Baa3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
US404280BP39	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.5	永久	99.75	100.125	6.4541	Baa3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
US404280EG03	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.733	17/05/2032	101.74	102.048	5.3554	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280CF48	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.95	31/03/2030	99.1843	99.4156	5.0745	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280DZ92	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.887	14/08/2027	101.404	101.53	4.951	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280DV88	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.254	09/03/2034	104.613	104.982	5.4972	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280DY28	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.167	14/08/2027	101.315	101.443	5.3616	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280AS86	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.375	永久	99	100	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
US404280AU33	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.25	18/08/2025	99.2727	99.3448	5.1457	Baa1 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US404280BB43	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.9	25/05/2026	98.5051	98.5909	4.8746	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US404280BL25	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6	永久	99	100	5.9997	Baa3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
US404280BH13	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.375	23/11/2026	98.9845	99.1728	4.8112	Baa1 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US404280AT69	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.375	永久	100	101	3.569	Baa3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
XS1640903701	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	欧元	4.75	永久	98.25	99.75	4.8097	Baa3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
XS1884698256	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	英镑	5.875	永久	98.5	100	5.8699	Baa3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
XS2491654179	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	新加坡元	5.25	27/06/2032	103.812	104.212	3.5365	Baa1 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS2486589596	HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司	Corporate Bond	欧元	3.019	15/06/2027	100.122	100.242	2.852	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
XS2371895074	HUAFA 2021 I COMPANY LTD	Corporate Bond	美元	4.25	永久	99.81	99.9	N/A	N/A / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1711550373	HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 华融金融2017有限公司	Corporate Bond	美元	4.25	07/11/2027	96.125	97.125	5.3105	Ba2 / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1713316252	HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 华融金融2017有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.8	07/11/2025	98.995	99.615	4.2286	Ba2 / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	0
XS2235973869	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 华融金融2019有限公司	Corporate Bond	美元	3.625	30/09/2030	90	91	5.4379	Ba2 / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2001732283	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 华融金融2019有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	29/05/2029	95.625	96.625	5.3365	Ba2 / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2235973943	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 华融金融2019有限公司	Corporate Bond	美元	4.25	永久	98.375	99.375	4.9942	N/A / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1422790615	HUARONG FINANCE II CO LTD 华融金融II有限公司	Corporate Bond	美元	4.625	03/06/2026	98.5	99.5	4.9658	N/A / BBB-	低至中风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1165659514	HUARONG FINANCE II CO LTD 华融金融II有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	16/01/2025	100	101	-0.9025	Ba2 / BBB-	中至高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1317967492	HUARONG FINANCE II CO LTD 华融金融II有限公司	Corporate Bond	美元	5	19/11/2025	99.25	100.25	4.7402	Ba2 / BBB-	中至高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2068159149	HUAYI FINANCE I LTD 华谊金融I有限公司	Corporate Bond	美元	3	30/10/2024	99.994	99.995	N/A	Baa3 / BBB	低至中风险 (只限专业投资者)	N/A
US446413AL01	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	Corporate Bond	美元	3.483	01/12/2027	95.5	96	4.9181	Baa3 / BBB-	中风险	70%
USY7141MAA72	HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 胡达玛卡亚有限公司	Corporate Bond	美元	3.75	11/05/2030	93.125	93.625	5.0983	Baa2 / N/A	中风险	70%
USG46715AC56	HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD	Corporate Bond	美元	7.5	01/08/2027	106.466	106.596	4.8594	A2 / A	低风险	75%
USG4672CAC94	HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD 和记黄埔国际03/33有限公司	Corporate Bond	美元	7.45	24/11/2033	115.436	115.824	5.2261	A2 / A	低风险	75%
US448579AG79	HYATT HOTELS CORP 凯悦酒店集团	Corporate Bond	美元	4.375	15/09/2028	97.1547	97.2558	5.1736	Baa3 / BBB-	中风险	70%
US44891CCB72	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 现代资本美国	Corporate Bond	美元	5.5	30/03/2026	100.589	100.668	4.9822	A3 / A-	低至中风险	75%
US449276AE42	IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD	Corporate Bond	美元	4.9	05/02/2034	97.617	97.975	5.1782	A3 / A-	中风险	75%
XS2431448849	ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司	Corporate Bond	美元	2.125	27/01/2025	99.393	99.407	5.3073	A2 / N/A	低风险 (只限专业投资者)	80%
XS2431451041	ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司	Corporate Bond	美元	2.7	27/01/2027	95.686	95.785	4.7509	A2 / N/A	低风险 (只限专业投资者)	75%
XS2218691256	ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司	Corporate Bond	美元	1.75	25/08/2025	97.387	97.43	5.2218	A2 / A	低风险 (只限专业投资者)	75%
XS2320544419	ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司	Corporate Bond	美元	1.75	02/08/2026	95.024	95.117	4.773	A2 / A	低风险 (只限专业投资者)	75%
US45112FAJ57	ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH) 印度工业信贷投资银行有限公司	Corporate Bond	美元	4	18/03/2026	98.779	98.905	4.8556	Baa3 / BBB-	低至中风险	70%
XS0972298300	ICTSI TREASURY BV 国际货柜码头服务债券	Corporate Bond	美元	5.875	17/09/2025	100.429	101.429	4.0875	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USV4606AAA17	INDIA CLEANTECH ENERGY	Corporate Bond	美元	4.7	10/08/2026	97.125	97.875	6.028	Ba3 / N/A	中至高风险	30%
USY7140WAF50	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT	Corporate Bond	美元	5.45	15/05/2030	100.137	100.466	5.3482	Baa2 / N/A	中风险	70%
XS1268430201	INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券	Sovereign Bond	欧元	3.375	30/07/2025	99.788	99.842	3.5722	Baa2 / BBB	低至中风险	50%
USY20721BQ18	INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券	Sovereign Bond	美元	4.35	08/01/2027	98.881	99.08	4.8058	Baa2 / N/A	低至中风险	70%
USY20721BR90	INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券	Sovereign Bond	美元	5.25	08/01/2047	96.694	97.317	5.4598	Baa2 / N/A	中风险	60%
US455780CV60	INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券	Sovereign Bond	美元	1.85	12/03/2031	82.5483	82.8841	5.0491	Baa2 / BBB	低至中风险	70%
USY39656AC06	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 中国工商银行股份有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.875	21/09/2025	99.763	99.844	5.0591	Baa2 / BBB+	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2446005907	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH) 中国工商银行有限公司(香港)	Corporate Bond	美元	2.95	01/06/2025	98.986	99.016	4.849	A1 / N/A	低风险 (只限专业投资者)	80%
XS2826682622	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRANCH) 中国工商银行股份有限公司（卢	Certificate of Deposit	美元	0	22/05/2025	97.569	97.6253	N/A	N/A / N/A	低风险	80%
XS2839010415	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRANCH) 中国工商银行股份有限公司（卢	Certificate of Deposit	美元	5	10/06/2025	100.101	100.157	N/A	N/A / N/A	低风险	80%
XS2384565508	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (SINGAPORE BRANCH) 中国工商银行有限公司(新加坡)	Corporate Bond	美元	1	28/10/2024	99.967	99.968	N/A	A1 / N/A	低风险 (只限专业投资者)	80%
US45604HAN70	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 韩国产业银行	Corporate Bond	美元	5.375	04/10/2028	101.963	102.105	4.7719	Aa2 / N/A	低风险	75%
US456837AY94	ING GROEP NV 荷兰国际集团	Corporate Bond	美元	3.875	永久	90.25	91	7.0924	Ba1 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
US456837BA00	ING GROEP NV 荷兰国际集团	Corporate Bond	美元	3.869	28/03/2026	99.516	99.592	5.0182	Baa1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US456837AR44	ING GROEP NV 荷兰国际集团	Corporate Bond	美元	5.75	永久	99.125	100.125	5.6824	Ba1 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
US456837AF06	ING GROEP NV 荷兰国际集团	Corporate Bond	美元	6.5	永久	99.95	100.95	4.1176	Ba1 / BB	高风险 (只限专业投资者)	50%
US458140CA64	INTEL CORP 英特尔	Corporate Bond	美元	4.15	05/08/2032	92.197	92.614	5.3296	Baa1 / BBB+	中风险	50%
US458140CB48	INTEL CORP 英特尔	Corporate Bond	美元	4.9	05/08/2052	82.7343	83.3077	6.1631	Baa1 / BBB+	中风险	50%
US458140BZ25	INTEL CORP 英特尔	Corporate Bond	美元	4	05/08/2029	95.446	95.728	5.0283	Baa1 / BBB+	中风险	50%
US458140AY68	INTEL CORP 英特尔	Corporate Bond	美元	4.1	11/05/2047	74.0667	74.359	6.2362	Baa1 / BBB+	中风险	50%
US458140CC21	INTEL CORP 英特尔	Corporate Bond	美元	5.05	05/08/2062	82.062	82.676	6.25	Baa1 / BBB+	中风险	50%
US458140BX76	INTEL CORP 英特尔	Corporate Bond	美元	3.2	12/08/2061	57.192	57.665	6.102	Baa1 / BBB+	中风险	50%
US458140BL39	INTEL CORP 英特尔	Corporate Bond	美元	4.6	25/03/2040	85.618	85.8875	6.0209	Baa1 / BBB+	中风险	50%
US458140AT73	INTEL CORP 英特尔	Corporate Bond	美元	4.9	29/07/2045	84.2893	84.5968	6.2342	Baa1 / BBB+	中风险	50%
US458140BW93	INTEL CORP 英特尔	Corporate Bond	美元	3.05	12/08/2051	60.072	60.533	6.045	Baa1 / BBB+	中风险	50%
US458140CG35	INTEL CORP 英特尔	Corporate Bond	美元	5.2	10/02/2033	97.9762	98.3002	5.4579	Baa1 / BBB+	中风险	60%
XS0082720698	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 国际复兴开发银行	Corporate Bond	南非币	0	29/12/2028	72.163	73.177	7.8977	Aaa / AAA	低风险	70%
US459200KC42	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 国际商业机器公司	Corporate Bond	美元	4.25	15/05/2049	81.715	82.0596	5.6058	A3 / A-	低至中风险	70%
US46115HBV87	INTESA SANPAOLO SPA 联合圣保罗银行	Corporate Bond	美元	8.248	21/11/2033	113.2563	113.6247	6.0736	Baa3 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS2010029234	ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY	Corporate Bond	美元	6.375	09/12/2025	99.75	100.5	5.7394	B1 / N/A	中至高风险	30%
XS1555346995	JAIN INTERNATIONAL TRADING BV 吉安国际交易私人有限公司	Corporate Bond	美元	7.125	01/02/2022	22	22.025	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2313088739	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT	Corporate Bond	美元	5.375	23/03/2026	98.625	99.375	5.8596	N/A / B+	中至高风险	30%
USU0449HAA69	JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	6	15/08/2026	99.125	99.449	6.3324	Ba3 / N/A	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	30%
XS2247215283	JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司	Corporate Bond	美元	12	30/10/2022	10	13	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2233091359	JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司	Corporate Bond	美元	12.5	08/04/2023	0.05	0.075	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2066357034	JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司	Corporate Bond	美元	13.75	18/02/2023	0.05	0.075	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2333154867	JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司	Corporate Bond	美元	11	17/02/2024	0.05	0.075	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2336348326	JINGRUI HOLDINGS LTD 景瑞控股有限公司	Corporate Bond	美元	12.5	26/10/2023	0.25	0.275	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US478111AD90	JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP 约翰霍普金斯健康系统公司	Corporate Bond	美元	2.42	01/01/2030	90.2052	90.3757	4.549	Aa2 / AA-	中风险	75%
US478160CS18	JOHNSON & JOHNSON 娇生公司	Corporate Bond	美元	2.25	01/09/2050	59.7097	59.9142	5.0463	Aaa / AAA	中风险	75%
US478160CT90	JOHNSON & JOHNSON 娇生公司	Corporate Bond	美元	2.45	01/09/2060	56.2609	56.4767	5.112	Aaa / AAA	中风险	75%
US478160CJ19	JOHNSON & JOHNSON 娇生公司	Corporate Bond	美元	2.625	15/01/2025	99.6539	99.6601	4.7831	Aaa / AAA	中风险	80%
XS2099563228	JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD	Corporate Bond	美元	3.9	永久	99.625	100.625	0.3226	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2255664968	JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 欢乐宝资产控股公司	Corporate Bond	美元	1.875	17/11/2025	96.713	96.806	5.2216	N/A / BBB	中风险 (只限专业投资者)	75%
US48128BAD38	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行	Corporate Bond	美元	7.4127	永久	100.75	101.5	-0.0834	Baa2 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	60%
US46647PDW32	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行	Corporate Bond	美元	6.07	22/10/2027	102.3517	102.4876	4.7008	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US46647PDX15	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行	Corporate Bond	美元	6.087	23/10/2029	104.1452	104.3658	4.8516	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US46647PDM59	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行	Corporate Bond	美元	5.546	15/12/2025	99.9989	100.0034	5.4334	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
US46647PDG81	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行	Corporate Bond	美元	4.851	25/07/2028	100.059	100.226	4.7576	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US46647PBP09	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行	Corporate Bond	美元	2.956	13/05/2031	89.2214	89.478	5.1851	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US46647PCB04	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行	Corporate Bond	美元	1.578	22/04/2027	95.2607	95.3709	4.9826	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US46647PDH64	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行	Corporate Bond	美元	4.912	25/07/2033	97.936	98.278	5.1854	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US46647PDK93	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行	Corporate Bond	美元	5.717	14/09/2033	102.0042	102.3558	5.3431	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US46647PDA12	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行	Corporate Bond	美元	4.323	26/04/2028	98.72	98.875	4.8167	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US46625HNJ58	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行	Corporate Bond	美元	4.25	01/10/2027	98.8939	98.9731	4.6349	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US46625HMN79	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行	Corporate Bond	美元	3.9	15/07/2025	99.6234	99.6425	4.4522	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
XS2238020445	JULIUS BAER GRUPPE AG 瑞士宝盛集团有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.875	永久	96.125	97.125	6.5179	Ba1 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	0
XS1679216801	JULIUS BAER GRUPPE AG 瑞士宝盛集团有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.75	永久	N/A	N/A	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1627598094	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	9.375	30/06/2024	5.75	6.75	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USG52132BW96	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	11.95	22/10/2022	5.75	6.75	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2106329134	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	9.95	23/07/2025	5.75	6.75	1273.0327	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2030334192	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	10.875	23/07/2023	5.75	6.75	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2078247983	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	11.95	12/11/2023	5.75	6.75	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2002235518	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	11.5	30/01/2023	5.75	6.75	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2203824789	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	11.25	16/04/2025	5.75	6.75	3406.3927	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2238208917	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	10.875	永久	2.5	3.5	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2101310196	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	10.5	15/01/2025	5.75	6.75	9042.4242	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2338398253	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	11.7	11/11/2025	5.75	6.75	596.8692	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2381572002	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	10.5	07/09/2022	5.75	6.75	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2268673337	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.5	07/12/2021	4.75	5.75	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1973544700	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	11.25	09/04/2022	5.75	6.75	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	0
XS2242131071	KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 开泰银行公众有限公司(香港)	Corporate Bond (或有可转换)	美元	5.275	永久	99.125	99.875	5.4127	Ba2 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US40963MAH51	KEB HANA BANK 韩亚银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.375	30/09/2024	99.994	99.998	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US487836BU10	KELLANOVA 家乐氏	Corporate Bond	美元	3.4	15/11/2027	96.0905	96.1712	4.79	Baa2 *+ / NR	中风险	70%
SGXF78346933	KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST 新源基础建设信托	Corporate Bond	新加坡元	4.3	永久	101.263	102.123	3.9299	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	30%
XS2010040983	KERNEL HOLDING SA	Corporate Bond	美元	6.5	17/10/2024	98.02	101.3	N/A	N/A / CC	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US49455WAF32	KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC 金德摩根金融有限责任公司	Corporate Bond	美元	6.4	05/01/2036	94.6147	94.9825	7.057	Baa2 / BBB	中风险	70%
US28336LBB45	KINDER MORGAN INC 金德摩根公司(德拉瓦州)	Corporate Bond	美元	6.7	15/02/2027	103.3817	103.5958	4.978	Baa2 / BBB	低至中风险	70%
XS1125272143	KING POWER CAPITAL LTD 皇权资本有限公司	Corporate Bond	美元	5.625	03/11/2024	100.001	100.003	N/A	A3 / A-	低风险 (只限专业投资者)	75%
USU49504AA82	KKR GROUP FINANCE CO XII LLC	Corporate Bond	美元	4.85	17/05/2032	97.042	97.343	5.2839	N/A / A	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US500255AV61	KOHLS CORP 柯尔公司	Corporate Bond	美元	5.55	17/07/2045	68.5	69.5	8.7705	Ba3 / BB	中至高风险	30%
US50076QAE61	KRAFT HEINZ FOODS CO 卡夫亨氏食品公司	Corporate Bond	美元	5	04/06/2042	91.5072	92.0247	5.7263	Baa2 / BBB	中风险	60%
XS1803070520	KUNZHI LTD 坤智有限公司	Corporate Bond	美元	6.25	17/10/2020	9.5	11.5	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1816204553	KUNZHI LTD 坤智有限公司	Corporate Bond	美元	5.8946	21/05/2021	9.5	13.5	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1716631301	KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.875	10/11/2024	9.5	10.5	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2214229887	KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.95	10/08/2025	9.5	10.5	752.0684	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2257830716	KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.3	13/02/2026	9.5	11.5	281.6014	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2100654586	KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.4	13/01/2027	9.5	10.5	138.0297	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2034561584	KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.4	05/03/2024	9.5	9.525	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2368038050	LAI SUN MTN LTD	Corporate Bond	美元	5	28/07/2026	67.5	68.25	30.3611	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1117297355	LAMAR FUNDING LTD 拉玛资金有限公司	Corporate Bond	美元	3.958	07/05/2025	99	99.5	5.0539	Ba1 / NR	中至高风险	50%
DE000LB1DV90	LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG 巴登伍腾堡邦银行	Corporate Bond (或有可转换)	澳元	4.9	29/06/2027	97.003	97.233	6.0653	Baa1 / N/A	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS2095992017	LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD 朗诗绿色管理有限公司	Corporate Bond	美元	10.75	21/10/2022	55	56	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1602127992	LENDLEASE FINANCE LTD 租借金融有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.9	27/04/2027	101.079	101.689	3.1746	Baa3 / N/A	低至中风险	70%
XS2125052261	LENOVO GROUP LTD 联想集团有限公司	Corporate Bond	美元	5.875	24/04/2025	100.187	100.251	5.2627	N/A / N/A	低至中风险 (只限专业投资者)	50%
XS1389118453	LI & FUNG LTD 利丰	Corporate Bond	美元	5.25	永久	53	54	9.7213	B1 / B	高风险	N/A
XS2214755345	LI & FUNG LTD 利丰	Corporate Bond	美元	5.25	18/08/2025	99	99.5	6.1001	Ba2 / BB	中至高风险	50%
XS2560662541	LINK CB LTD 领展2019 CB有限公司	Corporate Bond	港元	4.5	12/12/2027	100.75	101.5	3.059	A2 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	75%
XS1453462076	LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD 连结金融（开曼）2009有限公司	Corporate Bond	美元	2.875	21/07/2026	96.924	97.424	4.4916	A2 / A	低风险 (只限专业投资者)	75%
AU3CB0232346	LLOYDS BANK PLC 骏懋银行公开有限公司	Corporate Bond	澳元	4.25	28/08/2025	99.552	99.597	4.7799	A1 / A+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
XS1043545059	LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团	Corporate Bond	欧元	4.947	永久	99.625	100.375	7.0782	Baa3 / BB-	高风险 (只限专业投资者)	50%
US53944YAJ29	LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团	Corporate Bond	美元	6.75	永久	100.625	100.875	6.1713	Baa3 / BB-	高风险 (只限专业投资者)	50%
US539439AU36	LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团	Corporate Bond	美元	7.5	永久	100.875	101.875	5.241	Baa3 / BB-	高风险 (只限专业投资者)	50%
AU3CB0248862	LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团	Corporate Bond	澳元	4.25	22/11/2027	97.164	97.299	5.233	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US53944YAA10	LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团	Corporate Bond	美元	4.5	04/11/2024	99.973	99.977	N/A	Baa1 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1699636574	LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团	Corporate Bond	英镑	2.25	16/10/2024	100.005	100.015	N/A	WR / NR	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US539830BH11	LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁	Corporate Bond	美元	3.55	15/01/2026	98.6884	98.7215	4.6956	A2 / A-	中风险	70%
US539830BV05	LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁	Corporate Bond	美元	5.1	15/11/2027	101.353	101.4924	4.5469	A2 / A-	中风险	75%
US539830BW87	LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁	Corporate Bond	美元	5.25	15/01/2033	101.775	102.111	4.9242	A2 / A-	中风险	75%
XS2342970402	LOGAN GROUP CO LTD 龙光集团有限公司	Corporate Bond	美元	4.7	06/07/2026	9.5	11.5	188.6448	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1618597535	LOGAN GROUP CO LTD 龙光集团有限公司	Corporate Bond	美元	5.25	23/02/2023	9.5	11.5	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1743535491	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 龙湖集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	16/01/2028	83.75	84.533	10.3671	B1 / N/A	中至高风险	0
US548661DP97	LOWE'S COMPANIES INC 罗威公司	Corporate Bond	美元	3.1	03/05/2027	96.1381	96.2052	4.755	Baa1 / BBB+	中风险	70%
US548661DZ79	LOWE'S COMPANIES INC 罗威公司	Corporate Bond	美元	3	15/10/2050	63.1596	63.4531	5.7224	Baa1 / BBB+	中风险	60%
XS2352436526	LS FINANCE (2017) LTD	Corporate Bond	美元	4.8	18/06/2026	88.25	89	12.7054	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1248248343	LS FINANCE (2025) LTD	Corporate Bond	美元	4.5	26/06/2025	96.375	97.375	9.0798	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US156700AM80	LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司	Corporate Bond	美元	7.6	15/09/2039	78.25	80.25	10.2112	Caa3 / CCC-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US156700AZ93	LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司	Corporate Bond	美元	5.625	01/04/2025	99.5	101.5	-6.7806	Caa3 / CCC-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US156700AT34	LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司	Corporate Bond	美元	7.65	15/03/2042	78	80	10.1179	Caa3 / CCC-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1888930150	M&G PLC	Corporate Bond	美元	6.5	20/10/2048	102.022	102.196	5.8625	Baa1 / BBB	中至高风险	60%
US55261FAR55	M&T BANK CORP	Corporate Bond	美元	5.053	27/01/2034	95.9436	96.2904	5.6232	Baa1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	60%
US55608RAW07	MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司	Corporate Bond	美元	3.9	15/01/2026	98.992	99.047	4.7529	Aa2 / A+	低风险	75%
US55608RAQ39	MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司	Corporate Bond	美元	4	29/07/2025	99.399	99.432	4.8332	Aa2 / A+	低风险	75%
US55608YAB11	MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.875	10/06/2025	99.686	99.718	5.3883	A3 / BBB+	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USQ568A9SS79	MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.798	18/01/2033	107.487	107.826	5.5894	A3 / BBB+	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US55608RBJ86	MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司	Corporate Bond	美元	3.231	21/03/2025	99.482	99.506	4.6875	Aa2 / A+	低风险	80%
AU3CB0270387	MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司	Corporate Bond	澳元	1.7	12/02/2025	99.278	99.294	4.7653	Aa2 / A+	低风险	80%
US55608KBG94	MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司	Corporate Bond	美元	5.491	09/11/2033	100.02	100.371	5.4327	A1 / BBB+	中至高风险	70%
US55608KBC80	MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司	Corporate Bond	美元	4.098	21/06/2028	97.45	98	4.9288	A1 / BBB+	中至高风险	70%
US55608KAP03	MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司	Corporate Bond	美元	5.033	15/01/2030	99.498	99.721	5.0677	A1 / BBB+	中至高风险	70%
US55608KBF12	MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司	Corporate Bond	美元	5.108	09/08/2026	100.008	100.05	5.0255	A1 / BBB+	中至高风险	70%
AU3CB0249357	MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司	Corporate Bond	澳元	4.15	15/12/2027	96.872	97.01	5.2159	A1 / BBB+	低至中风险	70%
USU5562LAG42	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	5.875	01/04/2029	97.5	98.5	6.2707	Ba2 / BB+	中至高风险	50%
US55616XAM92	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	4.5	15/12/2034	84.5	85.5	6.4821	Ba2 / BB+	中至高风险	50%
US55616XAG25	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	5.125	15/01/2042	76.375	77.875	7.4259	Ba2 / BB+	中至高风险	N/A
US55616XAJ63	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	4.3	15/02/2043	69.5	70.5	7.2376	Ba2 / BB+	中至高风险	N/A
US55616XAB38	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	6.79	15/07/2027	101	102	5.9601	Ba2 / BB+	中至高风险	50%
US55616XAC11	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	7	15/02/2028	101.25	102.25	6.2177	Ba2 / BB+	中至高风险	50%
US577778BH56	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	6.7	15/09/2028	97.5	98.5	7.1514	Ba2 / BB+	中至高风险	50%
XS2393064899	MAISON FINCO PLC	Corporate Bond	英镑	6	31/10/2027	97.005	97.39	7.0048	N/A / B+	中至高风险	20%
MT0000011883	MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 马尔他公债	Sovereign Bond	欧元	5.2	16/09/2031	114.03	115.03	2.7667	NR / N/A	低风险	70%
XS1717080524	MANULIFE FINANCIAL CORP 宏利金融	Corporate Bond	新加坡元	3	21/11/2029	99.908	99.909	33.835	N/A / A-	中至高风险	70%
SGXF77555013	MAPLETREE LOGISTICS TRUST 丰树物流信托	Corporate Bond	新加坡元	3.725	永久	100.108	100.638	3.3907	N/A / N/A	中至高风险	60%
SGXF49342292	MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 枫树财资服务有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.7	永久	98.587	100.087	3.2858	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
SG7BB1000008	MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 枫树财资服务有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.95	永久	99.7	101.7	0.3772	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
US571903BL69	MARRIOTT INTERNATIONAL INC 万豪国际集团(马里兰)	Corporate Bond	美元	4.9	15/04/2029	99.7872	100.0614	4.8832	Baa2 / BBB	中风险	60%
US58013MFT62	MCDONALD'S CORP 麦当劳公司	Corporate Bond	美元	5.15	09/09/2052	93.3772	94.0453	5.5732	Baa1 / BBB+	中风险	60%
US58013MFM10	MCDONALD'S CORP 麦当劳公司	Corporate Bond	美元	2.125	01/03/2030	87.1585	87.2863	4.8836	Baa1 / BBB+	中风险	70%
US58013MFU36	MCDONALD'S CORP 麦当劳公司	Corporate Bond	美元	4.8	14/08/2028	99.9854	100.2906	4.7114	Baa1 / BBB+	中风险	70%
US58013MFB54	MCDONALD'S CORP 麦当劳公司	Corporate Bond	美元	3.5	01/03/2027	97.3772	97.4405	4.6928	Baa1 / BBB+	中风险	75%
US58013MFP41	MCDONALD'S CORP 麦当劳公司	Corporate Bond	美元	3.5	01/07/2027	97.1341	97.3739	4.5748	Baa1 / BBB+	中风险	70%
US58013MEU45	MCDONALD'S CORP 麦当劳公司	Corporate Bond	美元	3.375	26/05/2025	99.2766	99.2917	4.7703	Baa1 / BBB+	中风险	75%
USG59669AC89	MEITUAN 美团	Corporate Bond	美元	3.05	28/10/2030	88.75	89.25	5.1743	Baa2 / BBB+	中风险 (只限专业投资者)	60%
USG59669AB07	MEITUAN 美团	Corporate Bond	美元	2.125	28/10/2025	97.125	97.375	5.0122	Baa2 / BBB+	中风险 (只限专业投资者)	60%
XS2333569056	MEITUAN 美团	Corporate Bond	美元	0	27/04/2028	94.6	95.1	2.0011	Baa2 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
USG5975LAE68	MELCO RESORTS FINANCE LTD	Corporate Bond	美元	5.375	04/12/2029	92	92.75	7.1104	Ba3 / BB-	中至高风险	50%
USG5975LAA47	MELCO RESORTS FINANCE LTD	Corporate Bond	美元	4.875	06/06/2025	99.125	99.625	5.5749	Ba3 / BB-	中至高风险	50%
XS2667547876	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 梅赛德斯-宾士国际金融公司	Corporate Bond	英镑	5.625	17/08/2026	101.062	101.163	4.8371	A2 / A	低风险	80%
US30303M8J41	META PLATFORMS INC	Corporate Bond	美元	4.45	15/08/2052	85.787	86.171	5.4188	Aa3 / AA-	中风险	70%
US30303M8L96	META PLATFORMS INC	Corporate Bond	美元	4.6	15/05/2028	100.101	100.229	4.5275	Aa3 / AA-	中风险	75%
US30303M8K14	META PLATFORMS INC	Corporate Bond	美元	4.65	15/08/2062	86.546	86.9714	5.469	Aa3 / AA-	中风险	70%
US30303M8H84	META PLATFORMS INC	Corporate Bond	美元	3.85	15/08/2032	93.5118	93.7578	4.8252	Aa3 / AA-	中风险	75%
US30303M8M79	META PLATFORMS INC	Corporate Bond	美元	4.8	15/05/2030	100.6673	100.86	4.6168	Aa3 / AA-	中风险	75%
US59156RAM07	METLIFE INC 大都会人寿	Corporate Bond	美元	5.7	15/06/2035	103.2679	103.678	5.2419	A3 / A-	低至中风险	75%
US91086QBG29	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 墨西哥政府国际债券	Sovereign Bond	美元	4.125	21/01/2026	99.0943	99.2063	4.8246	Baa2 / BBB	低至中风险	70%
USP6629MAD40	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 墨西哥城机场信托	Corporate Bond	美元	5.5	31/07/2047	81.75	82.233	7.0841	Baa3 / BBB	中风险	50%
USG60744AB87	MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.875	15/05/2026	99.5	100.25	-3.1152	B1 / B+	中至高风险 (只限专业投资者)	30%
USG60744AE27	MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.25	18/06/2025	99.5	100.5	4.3617	B1 / B+	中至高风险 (只限专业投资者)	50%
USG60744AG74	MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	01/02/2027	96.875	97.625	5.9131	B1 / B+	中至高风险 (只限专业投资者)	30%
US595112BP79	MICRON TECHNOLOGY INC 美光科技公司	Corporate Bond	美元	4.185	15/02/2027	98.4703	98.6783	4.8118	Baa3 / BBB-	中风险	75%
US594918BR43	MICROSOFT CORP 微软	Corporate Bond	美元	2.4	08/08/2026	96.656	96.7041	4.4095	Aaa / AAA	中风险	85%
US594918CE21	MICROSOFT CORP 微软	Corporate Bond	美元	2.921	17/03/2052	68.3196	68.6606	5.047	Aaa / AAA	中风险	75%
USU59340AK20	MICROSOFT CORP 微软	Corporate Bond	美元	1.35	15/09/2030	84.241	84.379	4.4223	Aaa / NR	中风险	80%
US594918BC73	MICROSOFT CORP 微软	Corporate Bond	美元	3.5	12/02/2035	90.9911	91.2208	4.584	Aaa / AAA	中风险	80%
US594918CB81	MICROSOFT CORP 微软	Corporate Bond	美元	4.5	06/02/2057	91.6869	92.1353	4.993	Aaa / AAA	中风险	75%
US594918CF95	MICROSOFT CORP 微软	Corporate Bond	美元	3.041	17/03/2062	64.9533	65.3123	5.1391	Aaa / AAA	中风险	75%
US594918BU71	MICROSOFT CORP 微软	Corporate Bond	美元	3.95	08/08/2056	81.137	81.5379	5.135	Aaa / AAA	中风险	75%
US594918BE30	MICROSOFT CORP 微软	Corporate Bond	美元	4	12/02/2055	82.4643	82.8634	5.12	Aaa / AAA	中风险	75%
US594918BY93	MICROSOFT CORP 微软	Corporate Bond	美元	3.3	06/02/2027	97.6405	97.7022	4.3985	Aaa / AAA	中风险	80%
US594918BT09	MICROSOFT CORP 微软	Corporate Bond	美元	3.7	08/08/2046	81.6703	82.0132	5.0759	Aaa / AAA	中风险	75%
US594918CD48	MICROSOFT CORP 微软	Corporate Bond	美元	2.675	01/06/2060	59.5527	59.8867	5.145	Aaa / AAA	中风险	75%
US606822CQ57	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司	Corporate Bond	美元	5.063	12/09/2025	N/A	N/A	N/A	WR / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
US606822BC70	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司	Corporate Bond	美元	4.05	11/09/2028	97.75	98.05	4.6122	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US606822CN27	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司	Corporate Bond	美元	5.354	13/09/2028	101.231	101.404	4.8122	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US606822BX18	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司	Corporate Bond	美元	2.309	20/07/2032	84.534	84.824	5.0136	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US606822CX09	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司	Corporate Bond	美元	5.441	22/02/2034	102.018	102.387	5.0822	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US60687YCP25	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团	Corporate Bond	美元	5.667	27/05/2029	102.187	102.39	4.9192	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US60687YDB20	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团	Corporate Bond	美元	5.748	06/07/2034	102.808	103.188	5.2822	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
USJ4599LAH53	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.353	20/10/2025	99.177	99.265	5.1776	N/A / BBB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US60687YBH18	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团	Corporate Bond	美元	2.201	10/07/2031	85.4521	85.709	5.1517	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US60687YCR80	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团	Corporate Bond	美元	5.739	27/05/2031	102.86	103.139	5.0797	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US60687YAG44	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团	Corporate Bond	美元	2.839	13/09/2026	96.774	96.8753	4.6504	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US60687YAM12	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团	Corporate Bond	美元	3.17	11/09/2027	95.7933	95.9202	4.7355	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
XS1592893546	MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 当代置业海外私人有限公司	Corporate Bond	美元	6	30/04/2027	33.5	35.5	59.3036	Ca / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USN6000DAA11	MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV	Corporate Bond	美元	5.125	07/05/2029	97	97.75	6.1992	Ba2 / N/A	中至高风险	50%
US61166WAQ42	MONSANTO CO 孟山都公司	Corporate Bond	美元	4.7	15/07/2064	68.2466	68.7263	7.057	WR / BBB	中风险	60%
US61772BAC72	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	3.217	22/04/2042	75.9885	76.4635	5.3953	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US6174467Y92	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	4.35	08/09/2026	99.1213	99.1723	4.8313	Baa1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US61746BDZ67	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	3.875	27/01/2026	98.9816	99.0157	4.7315	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US61761JVL06	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	3.7	23/10/2024	99.996	99.995	N/A	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
US6174468G77	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	4.431	23/01/2030	97.6293	97.7627	5.0297	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US61747YES00	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	5.297	20/04/2037	97.5548	97.988	5.6317	Baa1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US61747YEY77	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	6.342	18/10/2033	106.8976	107.2635	5.2094	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
XS2595028536	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	欧元	4.656	02/03/2029	105.083	105.275	2.9408	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US55336VAK61	MPLX LP	Corporate Bond	美元	4.125	01/03/2027	98.2321	98.4436	4.8505	Baa2 / BBB	中风险	75%
US55342UAJ34	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 医疗房地产信托营运合作/医疗	Corporate Bond	美元	4.625	01/08/2029	75.75	76.25	11.2673	B1 *- / B	中至高风险	30%
HK0000957891	MTR CORP LTD 香港铁路有限公司	Corporate Bond	港元	4.85	29/09/2025	100.522	100.563	4.1395	Aa3 / N/A	低风险 (只限专业投资者)	80%
HK0001011599	MTR CORP LTD 香港铁路有限公司	Corporate Bond	港元	4.2	30/04/2031	102.382	102.61	3.7331	Aa3 / N/A	低风险	75%
XS1690683211	MTR CORP LTD 香港铁路有限公司	Corporate Bond	美元	3.375	27/09/2047	68.238	68.526	5.9005	N/A / AA+	低至中风险 (只限专业投资者)	70%
US62854AAP93	MYLAN II BV	Corporate Bond	美元	5.25	15/06/2046	85.253	86.0788	6.454	Baa3 / BBB-	中风险	50%
XS2226621840	NAN FUNG TREASURY (III) LTD	Corporate Bond	美元	5	永久	74.25	75.75	6.5998	Baa3 / N/A	中至高风险	60%
XS2221839793	NAN FUNG TREASURY LTD 南丰财务有限公司	Corporate Bond	美元	3.625	27/08/2030	88.875	89.375	5.818	Baa3 / BBB-	低至中风险	70%
US63111XAB73	NASDAQ INC 那斯达克有限公司	Corporate Bond	美元	3.25	28/04/2050	67.955	68.4723	5.5862	Baa2 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	60%
US63111XAE13	NASDAQ INC 那斯达克有限公司	Corporate Bond	美元	2.5	21/12/2040	67.6819	68.0983	5.5166	Baa2 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US6325C1CL16	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司	Corporate Bond	美元	3.5	10/01/2027	97.695	97.774	4.6013	Aa2 / AA-	低风险	75%
AU3CB0268423	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	澳元	3.225	18/11/2031	96.29	96.381	5.1758	A3 / A-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
AU3CB0291284	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	澳元	6.322	03/08/2032	102.752	102.879	5.1714	A3 / A-	高风险 (只限专业投资者)	70%
AU3CB0294510	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司	Corporate Bond	澳元	4.65	25/11/2025	100.012	100.061	4.5883	Aa2 / AA-	低风险	80%
XS1550984816	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	澳元	5	19/01/2032	99.124	99.223	5.3809	A3 / A-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US780099CK11	NATWEST GROUP PLC 国民西敏集团公开有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	8	永久	101.25	102.25	4.8231	Baa3u / BB-	高风险 (只限专业投资者)	50%
USU63768AA01	NBM US HOLDINGS INC	Corporate Bond	美元	7	14/05/2026	100	100.75	5.4113	N/A / BB+	中至高风险	50%
US62878V2B55	NBN CO LTD	Corporate Bond	美元	2.625	05/05/2031	86.952	87.154	4.974	Aa3 / N/A	中风险	75%
USU74078CM31	NESTLE HOLDINGS INC 雀巢控股公司	Corporate Bond	美元	1.875	14/09/2031	82.348	82.503	4.9266	Aa3 / AA-	中风险	75%
US64110LAT35	NETFLIX INC 网飞公司	Corporate Bond	美元	5.875	15/11/2028	103.8079	104.3079	4.6784	Baa1 / A	低至中风险	70%
XS2270462794	NEW METRO GLOBAL LTD 新城环球有限公司	Corporate Bond	美元	4.8	15/12/2024	97.625	97.875	35.4207	N/A / B-	中至高风险	N/A
XS2290806285	NEW METRO GLOBAL LTD 新城环球有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	02/05/2026	75.75	76.75	24.4972	Caa2u / N/A	高风险 (只限专业投资者)	0
XS2353272284	NEW METRO GLOBAL LTD 新城环球有限公司	Corporate Bond	美元	4.625	15/10/2025	83.5	84	25.5764	Caa2u / N/A	高风险 (只限专业投资者)	0
XS1549621586	NEW WORLD CHINA LAND LTD 新世界中国	Corporate Bond	美元	4.75	23/01/2027	87.5	88.5	10.8173	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
NZGOVDT526C0	NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 纽西兰公债	Sovereign Bond	纽西兰元	0.5	15/05/2026	94.9477	95.003	3.9966	Aaa / AAA	低风险	80%
NZGOVDT425C5	NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 纽西兰公债	Sovereign Bond	纽西兰元	2.75	15/04/2025	99.3714	99.3912	4.2823	Aaa / AAA	低风险	80%
NZGOVDT433C9	NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 纽西兰公债	Sovereign Bond	纽西兰元	3.5	14/04/2033	91.9882	92.251	4.6234	Aaa / AAA	低风险	75%
NZGOVDT528C6	NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 纽西兰公债	Sovereign Bond	纽西兰元	0.25	15/05/2028	87.4072	87.5263	4.1284	Aaa / AAA	低风险	75%
USQ66511AB43	NEWCREST FINANCE PTY LTD 纽克雷斯特金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	5.75	15/11/2041	96.4	97.4	5.996	WR / BBB+	中风险	50%
USJ54675AB95	NIPPON LIFE INSURANCE CO 日本生命保险公司	Corporate Bond	美元	5.1	16/10/2044	N/A	N/A	N/A	A3 / A-	中至高风险	70%
USJ54675AC78	NIPPON LIFE INSURANCE CO 日本生命保险公司	Corporate Bond	美元	4.7	20/01/2046	99.25	100.25	4.473	A3 / N/A	中至高风险	70%
USU6547TAD29	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 日产汽车验收有限责任公司	Corporate Bond	美元	2.45	15/09/2028	86.446	86.722	6.4215	Baa3 / BB+	中至高风险	50%
USU6547TAF76	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 日产汽车验收有限责任公司	Corporate Bond	美元	7.05	15/09/2028	102.502	102.808	6.1952	Baa3 / N/A	中风险	70%
USJ57160DX83	NISSAN MOTOR CO LTD 日产汽车有限公司	Corporate Bond	美元	3.522	17/09/2025	98.036	98.115	5.8812	Baa3 / BB+	中至高风险	50%
USJ57160DZ32	NISSAN MOTOR CO LTD 日产汽车有限公司	Corporate Bond	美元	4.81	17/09/2030	91.02	91.336	6.6244	Baa3 / BB+	中至高风险	50%
USJ57160DY66	NISSAN MOTOR CO LTD 日产汽车有限公司	Corporate Bond	美元	4.345	17/09/2027	95.285	95.534	6.0851	Baa3 / BB+	中至高风险	50%
XS1079076029	NOBLE GROUP LTD 来宝集团有限公司	Corporate Bond	美元	6	永久	2	3	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US65504LAN73	NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD 诺布尔控股国际有限公司	Corporate Bond	美元	7.95	01/04/2025	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US654902AC90	NOKIA OYJ 诺基亚	Corporate Bond	美元	6.625	15/05/2039	101.75	102.5	6.3583	Ba1 / BBB-	中至高风险	50%
US654902AE56	NOKIA OYJ 诺基亚	Corporate Bond	美元	4.375	12/06/2027	98	99	4.7929	Ba1 / BBB-	中至高风险	50%
US65535HBA68	NOMURA HOLDINGS INC 野村控股公司	Corporate Bond	美元	2.999	22/01/2032	85.9451	86.3237	5.3158	Baa1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
DE000BRL00A4	NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE - 北德意志州银行-汇兑中心	Corporate Bond (或有可转换)	欧元	11.544	永久	73	83	12.6262	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US65559D2A65	NORDEA BANK ABP 北欧联合银行股份公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.625	永久	100.625	101.625	N/A	Baa3u / BBB	高风险 (只限专业投资者)	60%
US65557DAL55	NORDEA BANK ABP 北欧联合银行股份公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.125	永久	98.5	99.5	N/A	WR / BBB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USC67111AJ05	NOVA CHEMICALS CORP 诺瓦化学公司	Corporate Bond	美元	5.25	01/06/2027	97.75	98.092	6.0729	Ba3 / B+	中至高风险	30%
US66989HAP38	NOVARTIS CAPITAL CORP 诺华资本公司	Corporate Bond	美元	1.75	14/02/2025	99.2539	99.2702	4.8539	Aa3 / AA-	中风险	75%
US670346AX38	NUCOR CORP 诺可公司	Corporate Bond	美元	3.95	23/05/2025	99.479	99.509	4.9336	Baa1 / A-	低至中风险	75%
XS2016149614	NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司	Corporate Bond	美元	7.875	24/06/2021	9.5	12.5	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1981973941	NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司	Corporate Bond	美元	7.45	16/10/2022	9.5	9.525	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1599132799	NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司	Corporate Bond	美元	4.575	20/04/2020	7.625	7.65	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1751788727	NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司	Corporate Bond	美元	4.7	24/01/2021	7.625	7.65	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1751792836	NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司	Corporate Bond	美元	5.35	24/01/2023	7.625	8.625	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1918227817	NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司	Corporate Bond	美元	7.5	28/01/2022	9.5	9.525	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US67077MBA53	NUTRIEN LTD 养分有限公司	Corporate Bond	美元	4.9	27/03/2028	100.436	100.713	4.6619	Baa2 / BBB	中风险	70%
US67066GAM69	NVIDIA CORP 辉达	Corporate Bond	美元	1.55	15/06/2028	90.4453	90.5378	4.4436	Aa3 / AA-	中风险	75%
US67066GAN43	NVIDIA CORP 辉达	Corporate Bond	美元	2	15/06/2031	85.0922	85.2458	4.6292	Aa3 / AA-	中风险	75%
US67066GAF19	NVIDIA CORP 辉达	Corporate Bond	美元	2.85	01/04/2030	91.416	91.55	4.6464	Aa3 / AA-	中风险	75%
XS1960476387	NWD FINANCE (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	6.25	永久	50.625	51.625	12.1014	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
XS2268392599	NWD FINANCE (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	4.8	永久	40	41.5	11.5645	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
XS2132986741	NWD FINANCE (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	5.25	永久	79	80.5	13.4209	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
XS2435611327	NWD FINANCE (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	6.15	永久	89.875	90.875	11.1016	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
HK0000287620	NWD MTN LTD	Corporate Bond	港元	4.65	16/03/2026	93.685	93.797	9.8675	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
XS2175969125	NWD MTN LTD	Corporate Bond	美元	4.5	19/05/2030	69.75	70.75	11.9013	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
XS2028401086	NWD MTN LTD	Corporate Bond	美元	4.125	18/07/2029	71.25	72.25	12.081	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
XS2488074662	NWD MTN LTD	Corporate Bond	美元	5.875	16/06/2027	87	88	11.3824	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
US62954HAC25	NXP BV	Corporate Bond	美元	3.15	01/05/2027	95.904	96.127	4.8448	Baa3 / BBB+	中风险	75%
US62954HAX61	NXP BV	Corporate Bond	美元	3.15	01/05/2027	95.904	96.127	4.8448	Baa3 / BBB+	中风险	75%
USN6600AAC73	NXP BV	Corporate Bond	美元	3.15	01/05/2027	95.904	96.127	4.8448	Baa3 / BBB+	中风险	75%
US674599DG73	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 西方石油	Corporate Bond	美元	0	10/10/2036	54.875	55.875	1.4697	Baa3 / BB+	中至高风险	30%
US674599EB77	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 西方石油	Corporate Bond	美元	5.875	01/09/2025	100.37	100.62	4.6903	Baa3 / BB+	中至高风险	50%
XS2228245242	OCEAN LAUREL CO LIMITED	Corporate Bond	美元	2.375	20/10/2025	97.007	97.093	5.6716	N/A / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	30%
XS1995111736	OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD 泛海控股国际发展III有限公司	Corporate Bond	美元	14.5	23/05/2021	5	5.025	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1750114396	OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府国际债券	Sovereign Bond	美元	6.75	17/01/2048	102.875	103.875	6.4252	Ba1 / N/A	中至高风险	N/A
XS1750113661	OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府国际债券	Sovereign Bond	美元	5.625	17/01/2028	100.125	100.875	5.3187	Ba1 / N/A	中至高风险	50%
XS2288905370	OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府国际债券	Sovereign Bond	美元	6.25	25/01/2031	103.625	104.375	5.406	Ba1 / N/A	中至高风险	50%
XS1944412748	OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府国际债券	Sovereign Bond	美元	6	01/08/2029	102	102.75	5.3282	Ba1 / N/A	中至高风险	50%
US682189AQ81	ON SEMICONDUCTOR CORP 安森美半导体	Corporate Bond	美元	3.875	01/09/2028	93.75	94.5	5.5033	Ba2 / BB	中至高风险	50%
USU6831VAA80	ON SEMICONDUCTOR CORP 安森美半导体	Corporate Bond	美元	3.875	01/09/2028	93.75	94.237	5.584	Ba2 / BB	中至高风险	50%
USP73699BH55	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER	Corporate Bond	美元	8.25	11/02/2025	44.5	44.75	542.0357	C / D	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US68389XBY04	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	3.85	01/04/2060	69.7713	70.3345	5.843	Baa2 / BBB	中风险	60%
US68389XCC74	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	1.65	25/03/2026	95.8994	95.9622	4.7723	Baa2 / BBB	中风险	75%
US68389XCE31	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	2.875	25/03/2031	87.8045	88.0535	5.1004	Baa2 / BBB	中风险	70%
US68389XBZ78	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	3.65	25/03/2041	78.2134	78.6656	5.6682	Baa2 / BBB	中风险	70%
US68389XCA19	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	3.95	25/03/2051	75.4218	75.9749	5.7269	Baa2 / BBB	中风险	60%
US68389XCD57	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	2.3	25/03/2028	92.2576	92.4036	4.78	Baa2 / BBB	中风险	60%
US68389XCP87	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	4.9	06/02/2033	97.774	98.1	5.1859	Baa2 / BBB	中风险	70%
USP7372BAA19	ORAZUL ENERGY PERU SA	Corporate Bond	美元	5.625	28/04/2027	96.75	97.5	6.7506	N/A / BB-	中至高风险	30%
US686330AQ49	ORIX CORP 欧力士公司	Corporate Bond	美元	5	13/09/2027	100.3575	100.4881	4.81	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
SGXF11790429	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 华侨银行有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	新加坡元	3.9	永久	101.412	101.662	3.213	Baa1 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
AU3CB0266906	PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD 太平洋国家金融私营有限公司	Corporate Bond	澳元	3.7	24/09/2029	88.873	89.142	6.3373	N/A / BBB-	中风险	50%
USY8793YAL66	PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 巴基斯坦政府国际债券	Sovereign Bond	美元	7.875	31/03/2036	78.5	79.5	11.0885	Caa2 / CCC+	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2273084439	PANTHER VENTURES LTD	Corporate Bond	美元	3.5	永久	60.75	61.75	5.6677	A2 / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	70%
US70450YAD58	PAYPAL HOLDINGS INC	Corporate Bond	美元	2.65	01/10/2026	96.4399	96.5437	4.6018	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
XS2370772613	PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD	Corporate Bond	美元	4.5	23/08/2026	93.625	94.375	7.9854	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US713448EM65	PEPSICO INC 百事可乐公司	Corporate Bond	美元	3.375	29/07/2049	72.199	72.5245	5.4027	A1 / A+	中风险	70%
US713448ES36	PEPSICO INC 百事可乐公司	Corporate Bond	美元	2.75	19/03/2030	90.5151	90.7354	4.7353	A1 / A+	中风险	75%
USY7138AAD29	PERTAMINA (PERSERO) PT 印尼国家石油有限公司	Corporate Bond	美元	6	03/05/2042	100.137	100.887	5.9175	Baa2 / BBB	中风险	60%
US71568QAC15	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 国家电力公司	Corporate Bond	美元	4.125	15/05/2027	98.218	98.447	4.7942	Baa2 / N/A	低至中风险	70%
US71568QAP28	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 国家电力公司	Corporate Bond	美元	4	30/06/2050	71.75	73.25	6.0714	Baa2 / BBB	中风险	60%
US71568QAK31	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 国家电力公司	Corporate Bond	美元	4.875	17/07/2049	82.75	84.25	6.1199	Baa2 / BBB	中风险	60%
US71568QAM96	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 国家电力公司	Corporate Bond	美元	4.375	05/02/2050	77.125	78.625	6.0354	Baa2 / BBB	中风险	60%
US71567RAH93	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III 出版公司伊斯兰债券印尼III	Sovereign Bond	美元	4.15	29/03/2027	98.375	98.875	4.6565	Baa2 / N/A	低至中风险	70%
USN6945AAK36	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	5.999	27/01/2028	100.75	101.25	5.5625	Ba1 / BB	中至高风险	50%
US71645WAS08	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	27/01/2041	97.5	98	6.9564	Ba1 / BB	中至高风险	30%
US71647NAY58	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	5.999	27/01/2028	100.75	101.5	5.4767	Ba1 / BB	中至高风险	50%
US71647NBD03	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	6.9	19/03/2049	96.875	97.875	7.0833	Ba1 / BB	中至高风险	50%
US71645WAQ42	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	6.875	20/01/2040	98.625	99.25	6.9544	Ba1 / BB	中至高风险	N/A
US71647NAK54	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	17/03/2044	100.75	101.5	7.1047	Ba1 / BB	中至高风险	N/A
US71647NAS80	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	7.375	17/01/2027	103.375	103.875	5.4447	Ba1 / BB	中至高风险	50%
US71647NBJ72	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	10/06/2051	79	80	7.1992	Ba1 / BB	中至高风险	30%
US71647NAQ25	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	8.75	23/05/2026	104.75	105.125	5.1794	Ba1 / BB	中至高风险	50%
US71647NAA72	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	5.625	20/05/2043	85.75	86.25	6.9576	Ba1 / BB	中至高风险	30%
US71656MBK45	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.875	04/08/2026	99.375	99.532	7.1616	B3 / BBB	中至高风险	30%
US71656MAF68	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.625	永久	64.75	65.068	10.1809	B3 / BBB	高风险	N/A
XS0213101073	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	欧元	5.5	24/02/2025	99.873	99.934	5.5309	B3 / BBB	中至高风险	30%
US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.875	04/08/2026	99.375	99.625	7.1027	B3 / BBB	中至高风险	30%
US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.5	13/03/2027	97.25	97.75	7.5704	B3 / BBB	中至高风险	30%
US71654QCC42	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.75	21/09/2047	69.75	71.25	9.9606	B3 / BBB	高风险	N/A
US71654QCK67	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	5.35	12/02/2028	92.375	92.875	7.8868	B3 / BBB	中至高风险	30%
USP78625EB56	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.95	28/01/2060	69.75	70.098	10.0521	B3 / BBB	高风险	N/A
USP78625DX85	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.84	23/01/2030	91.5	91.771	8.8514	B3 / BBB	中至高风险	30%
US71654QBR20	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.375	23/01/2045	68.25	69.75	9.8534	B3 / BBB	高风险	N/A
USP78625DY68	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	7.69	23/01/2050	76.125	76.48	10.3251	B3 / BBB	高风险	N/A
US706451BR12	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.625	15/06/2038	74.5	75.5	9.953	B3 / BBB	高风险	30%
US71654QDC33	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.84	23/01/2030	91.5	92	8.7924	B3 / BBB	中至高风险	30%
US71654QBW15	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	4.5	23/01/2026	97.125	97.375	6.85	B3 / BBB	中至高风险	30%
US71656MBD02	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	4.5	23/01/2026	97.125	97.234	6.9791	B3 / BBB	中至高风险	30%
US71654QAZ54	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.5	02/06/2041	73	74	9.6838	B3 / BBB	高风险	N/A
US71654QDE98	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	5.95	28/01/2031	85	85.75	8.9987	B3 / BBB	中至高风险	30%
USP8000UAA71	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.7	16/02/2032	88	88.34	8.9165	B3 / BBB	中至高风险	30%
US71654QBV32	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	4.25	15/01/2025	99.5	99.625	6.589	B3 / BBB	中至高风险	30%
XS1568888777	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	欧元	4.875	21/02/2028	96.281	96.714	6.0073	B3 / BBB	中至高风险	30%
XS1718868307	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	英镑	3.75	16/11/2025	96.302	96.559	7.4836	B3 / BBB	中至高风险	30%
USY68851AK32	PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS) 马来西亚国家石油公司	Corporate Bond	美元	7.625	15/10/2026	104.909	105.02	4.8319	A2 / A-	低至中风险	75%
USY68856AN67	PETRONAS CAPITAL LTD 国油资本有限公司	Corporate Bond	美元	3.5	18/03/2025	99.5	99.526	4.9281	A2 / A-	低风险 (只限专业投资者)	80%
US717081ET61	PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司	Corporate Bond	美元	3.45	15/03/2029	95.7544	95.944	4.4918	A2 / A	中风险	75%
US717081CY74	PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.2	15/03/2039	117.6333	118.1848	5.3636	A2 / A	低至中风险	75%
US717081EC37	PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司	Corporate Bond	美元	4	15/12/2036	90.1071	90.5274	5.0577	A2 / A	低至中风险	75%
US717081DK61	PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司	Corporate Bond	美元	4.4	15/05/2044	87.6669	88.2157	5.3837	A2 / A	低至中风险	70%
US718172AC39	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯国际公司	Corporate Bond	美元	6.375	16/05/2038	107.7304	108.0271	5.5232	A2 / A-	低至中风险	75%
US718172BD03	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯国际公司	Corporate Bond	美元	4.875	15/11/2043	90.806	91.1311	5.642	A2 / A-	低至中风险	70%
US718172CX57	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯国际公司	Corporate Bond	美元	5.75	17/11/2032	103.1134	103.4429	5.2051	A2 / A-	中风险	75%
US718546AL86	PHILLIPS 66 菲利浦66	Corporate Bond	美元	4.875	15/11/2044	87.8312	88.8312	5.8282	A3 / BBB+	中风险	60%
XS1668531335	PHOENIX LEAD LTD 凤凰领先	Corporate Bond	美元	4.85	永久	88	90	5.3884	N/A / BBB	中至高风险 (只限专业投资者)	60%
XS2368566829	PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 平安不动产资本有限公司	Corporate Bond	美元	3.45	29/07/2026	90.625	91.375	9.0576	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USU7250JAA52	PITNEY BOWES INC 必能宝公司	Corporate Bond	美元	6.875	15/03/2027	99.5	99.816	6.9558	B2 / B	中至高风险	N/A
XS2500700716	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 宝龙地产控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.125	15/01/2026	10	10.75	326.1893	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2078556342	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 宝龙地产控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.125	08/11/2022	17	19.3	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2250030090	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 宝龙地产控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.95	30/04/2025	10	10.5	1917.8571	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2368100033	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 宝龙地产控股有限公司	Corporate Bond	美元	4	25/07/2022	10	10.025	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USU6949NAA55	PRA GROUP INC	Corporate Bond	美元	7.375	01/09/2025	100.175	N/A	N/A	WR / BB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	50%
USL75833AA88	PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL	Corporate Bond	美元	6.125	09/06/2026	99.434	99.725	6.3101	Ba3 / BB	中至高风险	30%
US742718EP07	PROCTER & GAMBLE CO 宝侨公司	Corporate Bond	美元	2.7	02/02/2026	98.095	98.1294	4.3096	Aa3 / AA-	低风险	75%
US742718FH71	PROCTER & GAMBLE CO 宝侨公司	Corporate Bond	美元	3	25/03/2030	92.413	92.5926	4.5759	Aa3 / AA-	低风险	75%
US742718AV11	PROCTER & GAMBLE CO 宝侨公司	Corporate Bond	美元	8	26/10/2029	114.2268	114.3686	4.703	Aa3 / AA-	低风险	75%
USN5946FAD98	PROSUS NV	Corporate Bond	美元	4.85	06/07/2027	98.318	98.818	5.335	Baa2 / BBB	中风险	70%
XS1567423766	PROVEN GLORY CAPITAL LTD 格拉资本有限公司	Corporate Bond	美元	4	21/02/2027	97.125	98.125	4.8862	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1401816761	PROVEN HONOUR CAPITAL LTD	Corporate Bond	美元	4.125	06/05/2026	98.25	99.25	4.6607	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
US74432QCH65	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融	Corporate Bond	美元	1.5	10/03/2026	96.0026	96.0759	4.6239	A3 / A	中风险	75%
US744320BF81	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融	Corporate Bond	美元	5.7	15/09/2048	100.125	101.625	5.223	Baa1 / BBB+	中至高风险	60%
XS1700429480	PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC	Corporate Bond	美元	4.875	永久	90.78	91.633	5.32	A3 / BBB+	中至高风险	60%
US74460WAJ62	PUBLIC STORAGE OPERATING CO 公共存储营运公司	Corporate Bond	美元	5.3684	25/07/2025	100.217	100.257	4.8859	A2 / A	低风险	80%
AU3CB0268357	QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	Corporate Bond	澳元	2.95	27/11/2029	87.763	88.042	5.7251	Baa2 / N/A	中风险	35%
AU3CB0274280	QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	Corporate Bond	澳元	5.25	09/09/2030	97.358	97.694	5.7209	Baa2 / N/A	中风险	35%
AU3CB0240109	QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	Corporate Bond	澳元	4.75	12/10/2026	98.973	99.194	5.1997	Baa2 / NR	低至中风险	75%
AU3CB0283182	QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	Corporate Bond	澳元	3.15	27/09/2028	91.783	92.076	5.4581	Baa2 / N/A	中风险	70%
XS0113419690	QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 卡达政府国际债券	Sovereign Bond	美元	9.75	15/06/2030	124.634	125.634	4.4947	Aa2 / AA	低风险	75%
XS2155352151	QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 卡达政府国际债券	Sovereign Bond	美元	3.4	16/04/2025	99.186	99.2136	5.364	Aa2 / AA	低风险	80%
XS1144495808	QBE INSURANCE GROUP LTD	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.75	02/12/2044	100	101	-21.1974	N/A / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1423722823	QBE INSURANCE GROUP LTD	Corporate Bond	美元	5.875	17/06/2046	100.302	100.376	5.6187	N/A / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1613685475	QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投资集团有限公司	Corporate Bond	美元	6.4	10/07/2021	0.5	0.525	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1552613660	QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投资集团有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	22/02/2020	0.5	0.525	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1793297513	QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投资集团有限公司	Corporate Bond	美元	7.875	22/03/2021	0.5	2	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2186295049	QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司	Corporate Bond	人民币	3.8	17/06/2025	100.515	100.543	2.7912	Aa3 / N/A	低风险	80%
XS2227817876	QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司	Corporate Bond	人民币	3.8	15/09/2025	100.581	100.621	3.0026	Aa3 / N/A	低风险	80%
XS2292954034	QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司	Corporate Bond	人民币	3.15	04/02/2026	100.464	100.523	2.6911	Aa3 / N/A	低风险	80%
US747525BT99	QUALCOMM INC 高通公司	Corporate Bond	美元	6	20/05/2053	105.7351	106.4777	5.5419	A2 / A	中风险	70%
US747525BR34	QUALCOMM INC 高通公司	Corporate Bond	美元	4.5	20/05/2052	85.539	86.169	5.4793	A2 / A	中风险	70%
US74913EAJ91	QWEST CAPITAL FUNDING INC 奎斯特资本融资公司	Corporate Bond	美元	7.75	15/02/2031	73.5	75.5	13.7109	WR / CCC-	中至高风险	30%
XS2103199050	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 弘阳地产集团有限公司	Corporate Bond	美元	9.7	16/04/2023	1	1.025	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1575957920	RH INTERNATIONAL FINANCE LTD	Corporate Bond	美元	6.5	永久	49.25	50.75	12.8038	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	30%
XS1635996603	RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD 路劲基建海外金融2017 A	Corporate Bond	美元	7	永久	12.375	13.375	52.0946	Caa3u / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1567389728	RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD 路劲基建海外金融2016(A)	Corporate Bond	美元	7.95	永久	12.375	14.375	54.8454	Caa3u / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2057076387	RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD	Corporate Bond	美元	6.7	30/03/2028	50.75	51.5	33.7462	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2127855711	RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD	Corporate Bond	美元	5.9	05/09/2028	44.125	44.875	34.5036	Caa3u / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2223762209	RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD	Corporate Bond	美元	6	04/03/2029	40	40.75	36.6202	Caa3u / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2281039771	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD	Corporate Bond	美元	5.2	12/07/2029	37.25	38	34.5783	Caa3u / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2356173406	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD	Corporate Bond	美元	5.125	26/01/2030	37.5	38.25	32.1748	Caa3u / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2420457421	RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	4	29/03/2028	0.58	2.44	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1601199778	RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD 融实国际金融有限公司	Corporate Bond	美元	3.625	04/05/2027	97.872	97.985	4.5002	A2 / A	低风险 (只限专业投资者)	75%
XS2031469732	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 融信中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.95	22/01/2023	1	1.025	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2090949160	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 融信中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.1	09/06/2023	1	1.025	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2399976195	ROTHESAY LIFE PLC 罗斯塞人寿公开有限公司	Corporate Bond	美元	4.875	永久	92.125	93.625	7.3554	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US78016FZY32	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行	Corporate Bond	美元	4.95	25/04/2025	100.096	100.13	4.6287	A1 / A	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
US78016FZU10	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行	Corporate Bond	美元	6	01/11/2027	103.4495	103.5887	4.6822	A1 / A	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
USC7976PAE63	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行	Corporate Bond	美元	3.4	09/06/2025	99.247	99.28	4.7247	Aaa / N/A	低风险	85%
US78016FZW75	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行	Corporate Bond	美元	4.9	12/01/2028	100.429	100.5741	4.6996	A1 / A	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US780082AD52	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行	Corporate Bond	美元	4.65	27/01/2026	99.5935	99.6618	4.9406	A3 / A-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
CA40427HTP87	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行	Corporate Bond	加拿大元	3.403	24/03/2025	99.943	99.967	3.491	Aa1 / AA-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
CA780086UT90	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行	Corporate Bond	加拿大元	3.369	29/09/2025	99.659	99.709	3.713	A1 / A	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
CA780086VV38	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行	Corporate Bond	加拿大元	5.235	02/11/2026	102.94	103.053	3.601	A1 / A	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
CA780086RF34	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行	Corporate Bond	加拿大元	2.609	01/11/2024	99.976	100.013	N/A	A1 / A	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
US75513EAC57	RTX CORP 雷神科技公司	Corporate Bond	美元	3.125	01/07/2050	66.1677	66.4729	5.6064	Baa1 / BBB+	中风险	60%
XS1254119750	RWE AG	Corporate Bond	美元	6.625	30/07/2075	100.875	101.375	5.513	Ba1 / NR	中至高风险	30%
USU75091AM74	S&P GLOBAL INC 标准普尔全球公司	Corporate Bond	美元	4.25	01/05/2029	97.92	98.116	4.7238	A3 / N/A	中风险	75%
XS2207320701	SAN MIGUEL CORP 生力啤酒公司	Corporate Bond	美元	5.5	永久	99	101	4.0101	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US80007RAK14	SANDS CHINA LTD 金沙中国有限公司	Corporate Bond	美元	3.8	08/01/2026	97.923	98.923	4.7812	Baa2 / BBB-	中风险 (只限专业投资者)	70%
XS1912654594	SANTOS FINANCE LTD 桑托斯金融有限公司	Corporate Bond	美元	5.25	13/03/2029	99.112	99.376	5.412	N/A / BBB-	中风险	70%
XS1508675417	SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Sovereign Bond	美元	3.25	26/10/2026	97.003	97.11	4.8325	A1 / N/A	低风险	75%
XS1508675508	SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Sovereign Bond	美元	4.5	26/10/2046	82.236	82.768	5.9119	A1 / N/A	低至中风险	70%
XS1694218469	SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Sovereign Bond	美元	4.625	04/10/2047	83.416	83.964	5.9123	A1 / N/A	低至中风险	70%
XS2159975619	SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Sovereign Bond	美元	2.9	22/10/2025	98.105	98.157	4.9666	A1 / N/A	低风险	75%
XS1791937441	SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Sovereign Bond	美元	4	17/04/2025	99.4593	99.4912	5.2535	A1 / N/A	低风险	75%
XS2408613136	SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Sovereign Bond	美元	3.25	17/11/2051	64.233	64.7257	5.8704	A1 / N/A	低至中风险	70%
XS1982116136	SAUDI ARABIAN OIL CO 沙乌地阿拉伯国家石油公司	Corporate Bond	美元	4.375	16/04/2049	80.5	81.5	5.8012	A1 / N/A	低至中风险	70%
XS1982113208	SAUDI ARABIAN OIL CO 沙乌地阿拉伯国家石油公司	Corporate Bond	美元	3.5	16/04/2029	94	94.375	4.9354	A1 / N/A	低风险	75%
XS2109191986	SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	Corporate Bond	美元	11.5	24/10/2022	1.375	2.125	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2109192109	SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	Corporate Bond	美元	12	24/10/2023	1.375	2.125	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1903671854	SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	Corporate Bond	美元	13	06/11/2022	1.375	2.125	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1903671938	SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	Corporate Bond	美元	13.75	06/11/2023	1.375	2.125	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USQ8053LAA28	SCENTRE GROUP TRUST 2 森特瑞集团信托2	Corporate Bond	美元	4.75	24/09/2080	99.051	99.551	4.8379	Baa1 / BBB+	中至高风险	60%
XS1900582476	SD INTERNATIONAL SUKUK LTD	Corporate Bond	美元	6.3	09/05/2022	0.5	3.5	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US81141RAG56	SEA LTD 海洋有限公司	Corporate Bond	美元	0.25	15/09/2026	90.1803	90.9303	5.5518	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US81180WAL54	SEAGATE HDD CAYMAN 希捷HDD开曼群岛	Corporate Bond	美元	4.75	01/01/2025	99.5	99.75	6.7863	Ba3 / BB	中至高风险	50%
XS2281036249	SEAZEN GROUP LTD 新城发展控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.45	13/07/2025	88.25	89	23.7256	N/A / N/A	中至高风险	N/A
XS1619155564	SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 塞内加尔政府国际债券	Sovereign Bond	美元	6.25	23/05/2033	83.5	84.25	9.2101	B1 *- / B+	中至高风险	30%
HK0001001186	SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD 山东省和晟投资有限公司	Corporate Bond	人民币	7.8	27/06/2027	102.204	102.442	6.7565	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	0
XS2531672892	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 上海商业银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.375	28/02/2033	101.874	102.023	5.685	A3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
SGXF14391662	SHANGRI-LA HOTEL LTD 香格里拉酒店有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.5	29/01/2030	98.615	99.415	3.6208	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	70%
US822582AD40	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 壳牌国际金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	6.375	15/12/2038	109.7796	110.0921	5.345	Aa2 / A+	低至中风险	70%
US822582CG52	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 壳牌国际金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	2.75	06/04/2030	90.6558	90.8337	4.6971	Aa2 / A+	中风险	75%
US822582BY77	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 壳牌国际金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	3.75	12/09/2046	76.8299	77.1449	5.573	Aa2 / A+	低至中风险	70%
XS2228387465	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 壳牌国际金融私人有限公司	Corporate Bond	英镑	1.75	10/09/2052	46.766	47.545	5.3869	Aa2 / A+	低至中风险	70%
XS1953029284	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.125	21/02/2024	7	7.5	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1759179002	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.2	30/01/2025	7	8.25	5719.4805	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2198427085	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.6	13/07/2030	7	8	50.1206	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2385392936	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.2	16/01/2027	7	8	159.3088	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2025575114	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.6	15/07/2026	7	8.5	221.6026	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2276735326	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.45	11/01/2031	7	8	45.6579	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1637274124	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	03/07/2022	7	7.025	N/A	N/A / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2358225477	SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD 瑞安建业控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	29/06/2026	82.5	83.25	17.9304	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2113708155	SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD 瑞安建业控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	03/03/2025	92.25	93.25	30.8094	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US828807DH72	SIMON PROPERTY GROUP LP 赛门房地产集团有限合夥	Corporate Bond	美元	3.25	13/09/2049	68.2001	68.713	5.5975	A3 / A-	中风险	70%
US828807CZ89	SIMON PROPERTY GROUP LP 赛门房地产集团有限合夥	Corporate Bond	美元	4.25	30/11/2046	82.4832	83.0341	5.5998	A3 / A-	中风险	60%
SG7AG1000009	SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.035	11/04/2025	99.852	100.132	2.6939	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	70%
XS2380226659	SINGAPORE EXCHANGE LTD 新加坡交易所有限公司	Corporate Bond	美元	1.234	03/09/2026	94.143	94.213	4.6468	Aa2 / N/A	中风险	75%
SGXF57756193	SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD 新加坡科技电信媒体	Corporate Bond	新加坡元	4.2	永久	101.588	102.238	3.6529	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
SG70A8000001	SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD 新加坡科技电信媒体	Corporate Bond	新加坡元	4.05	02/12/2025	100.75	101	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	60%
SG31A0000001	SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 新加坡公债	Sovereign Bond	新加坡元	2.375	01/06/2025	99.674	99.714	2.9189	NR / N/A	低风险	85%
SGXF29144064	SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 新加坡公债	Sovereign Bond	新加坡元	0.5	01/11/2025	97.79	97.83	2.8303	N/A / N/A	低风险	85%
SGXPK17B11U8	SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 新加坡公债	Sovereign Bond	新加坡元	3.25	01/06/2054	108.019	108.619	2.8181	N/A / N/A	低至中风险	75%
SGXF70435585	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡电信集团财务	Corporate Bond	新加坡元	3.3	永久	98.816	99.276	3.4191	A3 / BBB	中至高风险	60%
XS2046591413	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡电信集团财务	Corporate Bond	美元	2.375	28/08/2029	90.379	90.579	4.5952	A1 / A	中风险	75%
XS1253849357	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡电信集团财务	Corporate Bond	美元	3.25	30/06/2025	98.937	98.972	4.9729	A1 / A	低风险	75%
XS2240047881	SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD 新力控股集团	Corporate Bond	美元	9.5	18/10/2021	7	7.025	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1090864528	SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD 远洋地产宝财I有限公司	Corporate Bond	美元	6	30/07/2024	8	9	N/A	Cu / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1163722587	SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD 远洋地产宝财II有限公司	Corporate Bond	美元	5.95	04/02/2027	8	9	145.226	Cu / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1677024579	SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD 远洋地产宝财III有限公司	Corporate Bond	美元	6.946	永久	3	3.5	192.3017	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2293578832	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 远洋地产宝财IV有限公司	Corporate Bond	美元	3.25	05/05/2026	8	9	256.6415	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2034822564	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 远洋地产宝财IV有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	05/08/2029	8	9	58.2759	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2098034452	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 远洋地产宝财IV有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	14/01/2030	8	9	52.6736	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	0
XS2022224047	SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD 天誉置业（控股）有限公司	Corporate Bond	美元	13	08/07/2022	N/A	28	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US83368TAU25	SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司	Corporate Bond	美元	2.625	16/10/2024	99.917	N/A	N/A	WR / NR	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
USF43628C650	SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司	Corporate Bond	美元	4.25	19/08/2026	97.975	98.137	5.3754	Baa3 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
USF8586CBQ45	SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.75	永久	95.25	95.625	8.1591	Ba2 / BB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US83368TBY38	SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.132	19/01/2055	99.051	99.661	7.1587	Baa3 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	60%
US83368TBR86	SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司	Corporate Bond	美元	6.446	10/01/2029	102.669	102.929	5.4165	Baa2 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
USF8500RAC63	SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	9.375	永久	105.125	105.875	7.1688	Ba2 / BB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US83368TBJ60	SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司	Corporate Bond	美元	3.337	21/01/2033	85.815	86.113	N/A	Baa2 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
USF8586CBS01	SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	24/11/2025	99.225	99.322	5.4455	Baa3 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
XS1615104244	SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司	Corporate Bond	澳元	5	19/05/2027	97.579	97.801	5.9591	Baa3 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
USF8586CBU56	SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司	Corporate Bond	美元	5.625	24/11/2045	90.025	90.554	6.4522	Baa3 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	60%
USF43628B413	SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	8	永久	101.25	102.25	5.2804	Ba2 / BB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1642686676	SOFTBANK GROUP CORP 软银	Corporate Bond	美元	6.875	永久	99.375	99.875	6.9218	B2u / B+	高风险	30%
XS2361253607	SOFTBANK GROUP CORP 软银	Corporate Bond	美元	5.25	06/07/2031	94.25	95	6.1794	N/A / BB+	中至高风险	50%
XS2361253433	SOFTBANK GROUP CORP 软银	Corporate Bond	美元	4.625	06/07/2028	95	95.75	5.9426	N/A / BB+	中至高风险	50%
XS1266660122	SOFTBANK GROUP CORP 软银	Corporate Bond	美元	6	30/07/2025	100	100.5	4.8498	Ba3u / BB+	中至高风险	50%
XS1684384867	SOFTBANK GROUP CORP 软银	Corporate Bond	美元	5.125	19/09/2027	98.5	98.75	5.6057	Ba3u / BB+	中至高风险	50%
XS1266662334	SOFTBANK GROUP CORP 软银	Corporate Bond	欧元	4.75	30/07/2025	100.038	100.627	3.3321	Ba3u / BB+	中至高风险	50%
XS2361252971	SOFTBANK GROUP CORP 软银	Corporate Bond	美元	4	06/07/2026	97.375	98.125	5.2132	N/A / BB+	中至高风险	50%
USU83574AC43	SOTHEBY'S 苏富比	Corporate Bond	美元	4.875	15/12/2025	98	99	5.8465	B3 / NR	中至高风险	30%
US836205AV60	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非政府国际债券	Sovereign Bond	美元	5	12/10/2046	70.875	71.875	7.6705	Ba2 / BB-	中至高风险	N/A
ZAG000077470	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非公债	Sovereign Bond	南非币	7	28/02/2031	88.3742	88.5512	9.4598	Ba2 / BB	中至高风险	30%
ZAG000077488	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非公债	Sovereign Bond	南非币	6.5	28/02/2041	66.491	66.71	10.9162	Ba2 / BB	中至高风险	N/A
US84265VAA35	SOUTHERN COPPER CORP	Corporate Bond	美元	7.5	27/07/2035	113.625	114.625	5.6565	Baa1 / BBB+	中风险	70%
XS1323910254	SP POWERASSETS LTD 新加坡能源资产有限公司	Corporate Bond	美元	3.25	24/11/2025	98.383	99.383	3.8778	Aa1 / AA+	低风险	80%
USY8137FAF54	SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 斯里兰卡政府国际债券	Sovereign Bond	美元	6.825	18/07/2026	63.25	65.25	27.3781	Ca / D	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USY8137FAH11	SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 斯里兰卡政府国际债券	Sovereign Bond	美元	6.2	11/05/2027	62.625	64.625	18.4188	Ca / D	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USY8137FAK40	SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 斯里兰卡政府国际债券	Sovereign Bond	美元	5.75	18/04/2023	61.5	63.5	N/A	WR / D	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USG84228EP90	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	永久	87	87.75	7.0898	Ba1 / BB-	高风险 (只限专业投资者)	50%
USG84228FD51	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	3.971	30/03/2026	99.447	99.524	5.2946	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
USG84228FJ22	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	7.75	永久	103.25	104	6.1369	Ba1 / BB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USG84228EV68	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	4.3	永久	88.875	89.875	7.1041	Ba1 / BB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USG84228FL77	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	7.767	16/11/2028	107.024	107.208	5.1367	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
USG84228FN34	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	6.17	09/01/2027	100.995	101.095	5.1604	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
USG84228FH65	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	7.776	16/11/2025	N/A	N/A	N/A	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
USG84228EH74	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	6	永久	99.875	100.375	5.4269	Ba1 / BB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1480699641	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	4.3	19/02/2027	97.75	97.956	5.2731	Baa2 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS1395052639	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	4.05	12/04/2026	98.772	98.851	4.9095	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
USG84228FY98	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	08/02/2028	102.858	103.007	5.291	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
USG84228FZ63	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	7.018	08/02/2030	106.424	106.657	5.2361	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS0875267394	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	5.3	09/01/2043	95.432	95.978	5.6569	Baa2 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	60%
US853254AC43	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	7.014	永久	105	106	6.3183	Ba1 / BB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	50%
XS2456435945	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	人民币	4.35	18/03/2026	100.402	100.422	2.9455	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
XS2150091739	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	4.644	01/04/2031	96.729	96.991	5.2944	A3 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS2013525253	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	新加坡元	5.375	永久	N/A	N/A	N/A	WR / BB-	高风险 (只限专业投资者)	50%
XS2078692014	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司	Corporate Bond	美元	3.516	12/02/2030	99.309	99.41	6.1343	Baa2 / BBB-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US855244AZ28	STARBUCKS CORP 星巴克	Corporate Bond	美元	2.55	15/11/2030	87.6061	87.7488	4.9379	Baa1 / BBB+	中风险	70%
US855244BA67	STARBUCKS CORP 星巴克	Corporate Bond	美元	3.5	15/11/2050	70.6713	70.9904	5.6406	Baa1 / BBB+	中风险	60%
XS2615928863	STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 印度国家银行（伦敦）	Corporate Bond	美元	4.875	05/05/2028	99.631	99.913	4.9019	Baa3 / BBB-	低至中风险	70%
SGXF60414491	STRAITS TRADING COMPANY LTD 海峡贸易有限公司(新加坡)	Corporate Bond	新加坡元	3.75	29/10/2025	100.053	100.583	3.1185	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	30%
US86562MCT53	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司	Corporate Bond	美元	5.464	13/01/2026	100.735	100.802	4.7332	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
US86562MCB46	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司	Corporate Bond	美元	2.13	08/07/2030	85.6566	85.8788	5.0388	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US86562MCE84	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司	Corporate Bond	美元	1.71	12/01/2031	82.4174	82.6519	5.025	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US86562MCS70	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司	Corporate Bond	美元	5.766	13/01/2033	104.138	104.477	5.0869	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US86562MCR97	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司	Corporate Bond	美元	5.52	13/01/2028	102.009	102.155	4.7727	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US86562MCJ71	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司	Corporate Bond	美元	2.222	17/09/2031	83.3363	83.5934	5.0969	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
XS2079034265	SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD 新鸿基有限公司(英属维京群岛)	Corporate Bond	美元	5.75	15/11/2024	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
XS2377388702	SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD 新鸿基有限公司(英属维京群岛)	Corporate Bond	美元	5	07/09/2026	95.75	96.5	7.1024	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
HK0000578994	SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鸿基地产资本市场有限公司	Corporate Bond	港元	2.68	27/02/2030	92.766	92.985	4.2385	A1 / N/A	低风险	75%
HK0000305893	SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鸿基地产资本市场有限公司	Corporate Bond	港元	2.28	25/08/2026	96.789	96.888	4.1183	A1 / N/A	低风险	75%
HK0000634557	SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鸿基地产资本市场有限公司	Corporate Bond	人民币	3.2	14/08/2027	100.768	100.899	2.845	N/A / A+	低风险	75%
HK0000685013	SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鸿基地产资本市场有限公司	Corporate Bond	人民币	3.16	25/01/2028	100.252	100.402	3.0212	N/A / A+	低风险	75%
XS2100444772	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.5	10/01/2025	10.1	11.4	5801.0526	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2202754938	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	7	09/07/2025	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2287889963	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.5	26/01/2026	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2212116854	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.65	03/08/2024	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2158482211	SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 太阳快运企业公司	Corporate Bond	美元	2.625	23/04/2025	99.039	99.071	4.8551	A3 / N/A	低风险 (只限专业投资者)	80%
XS1394990003	SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD 阳光人寿保险股份有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	20/04/2026	97.33	97.58	6.3089	Baa2 / N/A	低至中风险 (只限专业投资者)	70%
SGXF61152512	SUNTEC REIT MTN PTE LTD 新达不动产投资信托中期	Corporate Bond	新加坡元	2.95	05/02/2027	98.833	99.433	3.2106	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	70%
USP68788AA97	SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Sovereign Bond	美元	9.25	26/10/2026	91	93	3.7836	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US78486QAL59	SVB FINANCIAL GROUP 矽谷银行金融集团	Corporate Bond	美元	1.8	28/10/2026	58	60	30.728	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2046625765	SWEDBANK AB 瑞典银行	Corporate Bond	美元	5.625	永久	N/A	N/A	N/A	WR / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	50%
XS2377291963	SWEDBANK AB 瑞典银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4	永久	87	87.75	7.0362	Ba1 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	50%
HK0000506656	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD	Corporate Bond	港元	3.01	28/05/2029	95.312	95.511	4.1	A3 / N/A	低风险	75%
HK0000347259	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 太古中期债券融资有限公司	Corporate Bond	港元	2.7	30/06/2027	96.422	96.663	4.0558	A3 / N/A	低风险	75%
XS1293482599	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 太古中期债券融资有限公司	Corporate Bond	美元	3.875	21/09/2025	99.156	99.204	4.8517	A3 / A-	低风险 (只限专业投资者)	80%
XS1341169867	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司	Corporate Bond	美元	3.625	13/01/2026	98.63	98.695	4.8037	A2 / NR	低风险 (只限专业投资者)	75%
HK0000335346	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司	Corporate Bond	港元	3	07/04/2027	97.276	97.498	4.1063	A2 / N/A	低风险	75%
HK0000997889	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司	Corporate Bond	人民币	3	04/03/2026	100.16	100.235	2.8146	A2 / N/A	低风险	80%
HK0000343373	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司	Corporate Bond	港元	2.65	07/06/2027	96.254	96.489	4.1114	A2 / N/A	低风险	75%
HK0000938859	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司	Corporate Bond	人民币	3.55	25/07/2028	101.472	101.646	3.0682	A2 / N/A	低风险 (只限专业投资者)	75%
AU3CB0308864	SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD 雪梨机场金融私人有限公司	Corporate Bond	澳元	5.9	19/04/2034	99.403	99.651	5.9481	Baa1 / BBB+	中风险	70%
USN84413CG11	SYNGENTA FINANCE NV 先正达金融公众有限公司	Corporate Bond	美元	5.182	24/04/2028	99.36	99.86	5.2258	Baa3 / BBB	中风险	70%
XS1121908211	TATA MOTORS LTD 塔塔汽车有限公司	Corporate Bond	美元	5.75	30/10/2024	100	100.125	N/A	Ba1 / BBB	中至高风险	50%
XS2079668609	TATA MOTORS LTD 塔塔汽车有限公司	Corporate Bond	美元	5.875	20/05/2025	100	100.5	4.8507	Ba1 / N/A	中至高风险	50%
US87973RAB69	TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡马锡金融I有限公司	Corporate Bond	美元	5.375	23/11/2039	106.698	107.698	4.6565	Aaa / AAA	低至中风险	80%
US87973RAE09	TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡马锡金融I有限公司	Corporate Bond	美元	3.625	01/08/2028	97.071	97.204	4.4516	Aaa / AAA	中风险	80%
US87973RBC34	TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡马锡金融I有限公司	Corporate Bond	美元	2.75	02/08/2061	66.354	66.613	4.6564	Aaa / AAA	中风险	75%
SG7V35954653	TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡马锡金融I有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.785	05/03/2025	100.178	100.358	2.5652	Aaa / AAA	低风险	85%
US88032XAN49	TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.975	11/04/2029	96.943	97.136	4.703	A1 / A+	中风险 (只限专业投资者)	75%
US88032XAD66	TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.8	11/02/2025	99.713	99.731	4.9431	A1 / A+	低风险 (只限专业投资者)	75%
US88032XAT19	TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司	Corporate Bond	美元	1.81	26/01/2026	96.575	96.642	4.753	A1 / A+	中风险 (只限专业投资者)	75%
US88167AAE10	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦制药金融III(荷兰)	Corporate Bond	美元	3.15	01/10/2026	95.25	96	5.4299	Ba2 / BB-	中至高风险	50%
US88167AAK79	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦制药金融III(荷兰)	Corporate Bond	美元	6.75	01/03/2028	101.875	102.25	5.928	Ba2 / BB-	中至高风险	50%
US88167AAF84	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦制药金融III(荷兰)	Corporate Bond	美元	4.1	01/10/2046	70.75	71.75	6.5475	Ba2 / BB-	中至高风险	30%
XS2099273737	THETA CAPITAL PTE LTD 西塔资本私人有限公司	Corporate Bond	美元	8.125	22/01/2025	100.125	102.125	-4.0212	Caa1 / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1506085114	THETA CAPITAL PTE LTD 西塔资本私人有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	31/10/2026	99.5	100	N/A	Caa1 / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2027426027	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	16/07/2023	3.75	3.775	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2282068142	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.75	14/01/2027	3.75	4.75	206.2334	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2198851482	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	08/07/2025	3.75	4.5	2113.5734	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2234266976	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.2	22/03/2026	3.75	4.5	436.7657	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1725308859	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.6	02/03/2023	3.75	4.25	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2084378798	TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 泰国军人银行公众有限公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.9	永久	100	100.75	-16.417	Ba3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US87264ABW45	T-MOBILE USA INC	Corporate Bond	美元	3.5	15/04/2031	91.1808	91.54	5.0623	Baa2 / BBB	中风险	70%
US89115A2M37	TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行	Corporate Bond	美元	5.156	10/01/2028	100.7	100.845	4.8605	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
CA89116CFF91	TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行	Corporate Bond	加拿大元	5.177	09/04/2034	103.4	104.15	N/A	A2 / BBB+	高风险 (只限专业投资者)	0
CA89117F3M90	TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行	Corporate Bond	加拿大元	2.667	09/09/2025	99.141	99.188	3.698	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
CA89117F8V45	TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行	Corporate Bond	加拿大元	4.344	27/01/2026	100.707	100.776	3.666	A1 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
USP9190NAB93	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	Corporate Bond	美元	7.5	12/11/2025	82	82.5	29.2896	Caa2 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US892331AM12	TOYOTA MOTOR CORP 丰田汽车公司	Corporate Bond	美元	1.339	25/03/2026	95.7903	95.8658	4.5293	A1 / A+	中风险	75%
US89236TKC89	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 丰田汽车信贷公司	Corporate Bond	美元	3.95	30/06/2025	99.4073	99.443	4.875	A1 / A+	低风险	80%
US89352HAC34	TRANSCANADA PIPELINES LTD 横跨加拿大管路有限公司	Corporate Bond	美元	6.9951	15/05/2067	93.25	94.25	7.4058	Baa3 / BBB-	中至高风险	50%
XS1728039113	TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司	Corporate Bond	美元	6.5	31/01/2028	69	72	10.5526	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1728038818	TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	31/01/2021	69	71	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1728038909	TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司	Corporate Bond	美元	5.375	31/01/2023	69	69.025	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US872898AD36	TSMC ARIZONA CORP	Corporate Bond	美元	3.125	25/10/2041	78.102	78.393	5.0364	Aa3 / AA-	中风险	75%
US872898AC52	TSMC ARIZONA CORP	Corporate Bond	美元	2.5	25/10/2031	85.694	85.907	4.9237	Aa3 / AA-	中风险	75%
US872898AH40	TSMC ARIZONA CORP	Corporate Bond	美元	4.25	22/04/2032	96.8299	97.0734	4.7214	Aa3 / AA-	中风险	75%
US872898AG66	TSMC ARIZONA CORP	Corporate Bond	美元	4.125	22/04/2029	97.5931	97.749	4.6935	Aa3 / AA-	中风险	75%
US872898AJ06	TSMC ARIZONA CORP	Corporate Bond	美元	4.5	22/04/2052	92.915	93.3399	4.946	Aa3 / AA-	中风险	70%
US872898AA96	TSMC ARIZONA CORP	Corporate Bond	美元	1.75	25/10/2026	94.4152	94.5033	4.7589	Aa3 / AA-	中风险	75%
USG91139AH14	TSMC GLOBAL LTD	Corporate Bond	美元	2.25	23/04/2031	85.852	86.053	4.7969	Aa3 / AA-	中风险	75%
XS1617531063	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	Corporate Bond (或有可转换)	美元	7.177	24/05/2027	100.75	100.979	-4.2601	B2 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1623796072	TURKIYE IS BANKASI AS 土耳其商业银行	Corporate Bond (或有可转换)	美元	9.192	29/06/2028	106.5	107.25	N/A	Caa1 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1686704948	TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS 土耳其石油Rafinerileri AS	Corporate Bond	美元	4.5	18/10/2024	99.8	100	N/A	Ba3 / N/A	中至高风险	30%
US900123CL22	TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 土耳其政府国际债券	Sovereign Bond	美元	6	25/03/2027	100.875	101.625	5.2522	B1 / N/A	中至高风险	30%
US900123CG37	TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 土耳其政府国际债券	Sovereign Bond	美元	6.625	17/02/2045	86.625	87.625	7.8541	B1 / N/A	高风险	N/A
XS1863988157	TUSPARK FORWARD LTD 启迪科华有限公司	Corporate Bond	美元	7.95	13/05/2024	15	15.025	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2011786659	TUSPARK FORWARD LTD 启迪科华有限公司	Corporate Bond	美元	6.95	13/05/2024	15	17	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US22550L2M24	UBS AG (STAMFORD BRANCH) 瑞士银行公司/康乃狄克州史丹	Corporate Bond	美元	7.5	15/02/2028	106.966	107.466	4.9719	Aa2 / A+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	N/A
US22550L2L41	UBS AG NEW YORK (ELEVEN MADISON AVENUE) BRANCH 瑞士银行公司/康乃狄克州史丹	Corporate Bond	美元	7.95	09/01/2025	100.235	100.36	5.1903	Aa2 / A+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	N/A
USG91703AB73	UBS GROUP AG 瑞银集团公司	Corporate Bond	美元	4.125	24/09/2025	99.5	99.549	4.668	A3u / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
USH42097Dk09	UBS GROUP AG 瑞银集团公司	Corporate Bond	美元	4.703	05/08/2027	99.422	99.547	4.9781	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
USH42097DL81	UBS GROUP AG 瑞银集团公司	Corporate Bond	美元	4.988	05/08/2033	97.734	98.075	5.294	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
USH42097CS44	UBS GROUP AG 瑞银集团公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.875	永久	95	96	6.8338	N/A / BB	高风险 (只限专业投资者)	0
USH3698DCW23	UBS GROUP AG 瑞银集团公司	Corporate Bond	美元	4.194	01/04/2031	94.484	94.984	5.2783	A3 / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US902613BF40	UBS GROUP AG 瑞银集团公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	9.25	永久	108.5	109	6.6408	Baa3 / BB	高风险 (只限专业投资者)	50%
USG91703AK72	UBS GROUP AG 瑞银集团公司	Corporate Bond	美元	4.125	15/04/2026	98.825	98.905	4.9381	A3u / A-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	80%
US22541LAE39	UBS GROUP AG 瑞信集团美国公司	Corporate Bond	美元	7.125	15/07/2032	111.944	112.444	5.1369	Aa2 / A+	低风险	N/A
CH0558521263	UBS GROUP AG 瑞银集团公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	5.125	永久	97.625	98.375	6.1448	Baa3 / BB	高风险 (只限专业投资者)	N/A
CH0286864027	UBS GROUP AG 瑞银集团公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	6.875	永久	100.375	101.375	4.8215	N/A / BB	高风险 (只限专业投资者)	0
XS2241387500	ULKER BISKUVI SANAYI AS	Corporate Bond	美元	6.95	30/10/2025	100.875	101.375	5.4317	N/A / BB	中至高风险	N/A
US904311AA54	UNDER ARMOUR INC 安德玛公司	Corporate Bond	美元	3.25	15/06/2026	96.5	97.25	5.0905	Ba3 / BB-	中至高风险	30%
XS1596778008	UNICREDIT SPA 裕信银行	Corporate Bond	美元	4.625	12/04/2027	98.612	98.833	5.1471	Baa1 / BBB	低至中风险	75%
XS1332351169	UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	Corporate Bond	美元	6	10/12/2020	50.5	51.5	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2244367269	UNION BANK OF THE PHILIPPINES 菲律宾联盟银行	Corporate Bond	美元	2.125	22/10/2025	96.924	97.01	5.4922	Baa2 / N/A	低至中风险	50%
US907818EY04	UNION PACIFIC CORP 联合太平洋公司	Corporate Bond	美元	3.95	10/09/2028	97.2256	97.3274	4.7234	A3 / A-	中风险	75%
GB00BLPK7110	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 英国公债	Sovereign Bond	英镑	0.25	31/01/2025	99.19	99.2	4.3141	Aa3u / N/A	低风险	80%
GB00BSGJCV12	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 英国国库券	Sovereign Bond	英镑	0	23/12/2024	99.501	99.511	5.1246	N/A / N/A	低风险	80%
GB00BK5CVX03	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 英国公债	Sovereign Bond	英镑	0.625	07/06/2025	97.91	97.94	4.4633	Aa3u / N/A	低风险	80%
SGXF56824851	UNITED OVERSEAS BANK LTD 大华银行	Corporate Bond (或有可转换)	新加坡元	4.25	永久	102.271	102.701	3.2582	Baa1 / BBB-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
SGXF92643398	UNITED OVERSEAS BANK LTD 大华银行	Corporate Bond (或有可转换)	新加坡元	5.25	永久	105.376	105.746	3.3135	Baa1 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	0
AU3CB0297729	UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 大华银行有限公司(雪梨)	Corporate Bond	澳元	4.642	16/03/2026	99.56	99.634	4.9262	Aa1 / AA-	低风险	80%
US911312BV78	UNITED PARCEL SERVICE INC 联合包裹服务公司	Corporate Bond	美元	5.2	01/04/2040	97.4606	97.9699	5.3954	A2 / A	中风险	70%
US911684AD06	UNITED STATES CELLULAR CORP 美国移动通讯公司	Corporate Bond	美元	6.7	15/12/2033	106.75	107.5	5.632	Ba2 - / BB	中至高风险	50%
US91282CGE57	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3.875	15/01/2026	99.4531	99.4922	4.3265	Aaa / N/A	低风险	85%
US912828YV68	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	1.5	30/11/2024	99.9219	99.9297	3.8497	Aaa / N/A	低风险	85%
US91282CGM73	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3.5	15/02/2033	93.6719	93.707	4.4189	Aaa / N/A	低风险	80%
US91282CBQ33	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	0.5	28/02/2026	95.2188	95.25	4.3581	Aaa / N/A	低风险	85%
US9128286L99	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2.25	31/03/2026	97.2344	97.2773	4.3273	Aaa / N/A	低风险	80%
US91282CBP59	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	1.125	29/02/2028	90.375	90.4063	4.2923	Aaa / N/A	低风险	80%
US9128284V99	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2.875	15/08/2028	95.0625	95.1055	4.3051	Aaa / N/A	低风险	80%
US9128283W81	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2.75	15/02/2028	95.375	95.4102	4.2814	Aaa / N/A	低风险	75%
US912810SA79	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3	15/02/2048	74.9688	75.0898	4.7878	Aaa / N/A	低风险	70%
US912803BM40	UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金	Sovereign Bond	美元	0	15/11/2027	87.8828	87.9858	4.3284	N/A / N/A	低风险	75%
US912828ZN34	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	0.5	30/04/2027	91.25	91.2718	4.2949	Aaa / N/A	低风险	80%
US912810RQ31	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2.5	15/02/2046	69.7656	69.8713	4.7721	Aaa / N/A	低风险	70%
US912810SU34	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	1.875	15/02/2051	57.2188	57.3128	4.7326	Aaa / N/A	低风险	70%
US91282CEH07	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2.625	15/04/2025	99.2656	99.2854	4.4242	Aaa / N/A	低风险	80%
US91282CGS44	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3.625	31/03/2030	96.6094	96.6373	4.3337	Aaa / N/A	低风险	75%
US91282CJE21	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	5	31/10/2025	100.5313	100.5625	4.3847	Aaa / N/A	低风险	80%
US912810TW80	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4.75	15/11/2043	100.5781	100.7227	4.692	Aaa / N/A	低风险	70%
US912803EH28	UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金	Sovereign Bond	美元	0	15/05/2044	39.8047	40.1094	4.7429	N/A / N/A	低至中风险	70%
US912803HB21	UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金	Sovereign Bond	美元	0	15/05/2054	27.0625	27.375	4.4419	N/A / N/A	低至中风险	70%
US912803GY33	UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2054	27.1328	27.4453	4.4713	N/A / N/A	低至中风险	70%
US91282CFK27	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3.5	15/09/2025	99.2813	99.3047	4.3665	Aaa / N/A	低风险	80%
US912810TS78	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3.875	15/05/2043	89.7188	89.8438	4.7034	Aaa / N/A	低风险	70%
US912803BG71	UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2026	94.6875	94.7578	4.393	N/A / N/A	低风险	75%
US912803CK74	UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2031	76.6172	76.8047	4.2749	N/A / N/A	低风险	75%
US912803DF70	UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2039	52.8438	53.1406	4.4897	N/A / N/A	低至中风险	75%
US912803EA74	UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2043	42.3516	42.6602	4.7257	N/A / N/A	低至中风险	75%
US912803GE78	UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2052	28.2891	28.5938	4.6495	N/A / N/A	低至中风险	70%
US912803GK39	UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金	Sovereign Bond	美元	0	15/08/2052	27.9453	28.2539	4.6088	N/A / N/A	低至中风险	70%
US912803GM94	UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金	Sovereign Bond	美元	0	15/11/2052	28.1875	28.5	4.5355	N/A / N/A	低至中风险	70%
US912803GS64	UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金	Sovereign Bond	美元	0	15/05/2053	27.5703	27.8828	4.5336	N/A / N/A	低至中风险	70%
US9128286B18	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2.625	15/02/2029	93.4844	93.5078	4.3164	Aaa / N/A	低风险	75%
US91282CFV81	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4.125	15/11/2032	98.1719	98.2109	4.3929	Aaa / N/A	低风险	75%
US912810PX00	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4.5	15/05/2038	99.875	100.0781	4.4922	Aaa / N/A	低风险	75%
US912810QC53	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4.5	15/08/2039	99.2188	99.4297	4.5529	Aaa / N/A	低风险	75%
US912810QE10	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4.625	15/02/2040	100.375	100.4961	4.5788	Aaa / N/A	低风险	75%
US912810QH41	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4.375	15/05/2040	97.5625	97.6836	4.5855	Aaa / N/A	低风险	75%
US912810QN19	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4.75	15/02/2041	101.6563	101.7891	4.5919	Aaa / N/A	低风险	75%
US912810TM09	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4	15/11/2042	91.6406	91.7656	4.6823	Aaa / N/A	低风险	75%
US912810RN00	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2.875	15/08/2045	75.25	75.293	4.7627	Aaa / N/A	低风险	70%
US912810RS96	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2.5	15/05/2046	69.5	69.6133	4.7774	Aaa / N/A	低风险	70%
US912810RX81	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3	15/05/2047	75.4375	75.5508	4.7872	Aaa / N/A	低风险	70%
US912810SC36	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3.125	15/05/2048	76.5781	76.6992	4.7878	Aaa / N/A	低风险	70%
US912810SF66	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3	15/02/2049	74.4375	74.5625	4.7838	Aaa / N/A	低风险	70%
US912810SL35	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2	15/02/2050	59.5156	59.6172	4.768	Aaa / N/A	低风险	70%
US912810SX72	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2.375	15/05/2051	64.5313	64.6289	4.7313	Aaa / N/A	低风险	70%
US912810TL26	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4	15/11/2052	89.5156	89.6406	4.6667	Aaa / N/A	低风险	70%
US91282CFX48	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4.5	30/11/2024	99.9844	99.9844	4.9739	Aaa / N/A	低风险	80%
US912828K742	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2	15/08/2025	98.2656	98.293	4.3684	Aaa / N/A	低风险	80%
US912828YE44	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	1.25	31/08/2024	N/A	N/A	N/A	WR / N/A	低风险	80%
US912810QW18	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3	15/05/2042	79.7656	79.8788	4.7001	Aaa / N/A	低风险	75%
US912810RD28	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3.75	15/11/2043	87.6563	87.7019	4.7393	Aaa / N/A	低风险	70%
US912810RP57	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3	15/11/2045	76.7031	76.8144	4.7587	Aaa / N/A	低风险	70%
US91282CEP23	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2.875	15/05/2032	90.2969	90.3267	4.4054	Aaa / N/A	低风险	75%
US91282CHN48	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4.75	31/07/2025	100.2031	100.2306	4.4021	Aaa / N/A	低风险	80%
US91282CJB81	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	5	30/09/2025	100.4844	100.5234	4.3687	Aaa / N/A	低风险	80%
US91282CFP14	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4.25	15/10/2025	99.875	99.9141	4.344	Aaa / N/A	低风险	80%
US912797HP56	UNITED STATES TREASURY 美国国库券	Sovereign Bond	美元	0	29/11/2024	99.8746	99.8759	4.546	N/A / N/A	低风险	80%
US9128284F40	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2.625	31/03/2025	99.3438	99.3594	4.4172	Aaa / N/A	低风险	80%
US91282CEW73	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3.25	30/06/2027	97.4844	97.5156	4.2632	Aaa / N/A	低风险	75%
US9128284M90	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	2.875	30/04/2025	99.2969	99.3164	4.4312	Aaa / N/A	低风险	80%
US912810TQ13	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3.875	15/02/2043	89.8438	89.9766	4.6989	Aaa / N/A	低风险	75%
US91282CGG06	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4.125	31/01/2025	99.9219	99.9336	4.4372	Aaa / N/A	低风险	80%
US9128285C00	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	3	30/09/2025	98.8438	98.875	4.339	Aaa / N/A	低风险	80%
US912803BW22	UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2029	83.8047	83.9453	4.1712	N/A / N/A	低风险	75%
US912810SN90	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	1.25	15/05/2050	48.625	48.7148	4.7362	Aaa / N/A	低风险	70%
US912810TU25	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4.375	15/08/2043	95.8906	96.0313	4.6953	Aaa / N/A	低风险	70%
US91282CGN56	UNITED STATES TREASURY 美国国库债券	Sovereign Bond	美元	4.625	28/02/2025	100.0469	100.0547	4.403	Aaa / N/A	低风险	80%
US91324PBU57	UNITEDHEALTH GROUP INC 联合健康集团公司	Corporate Bond	美元	4.625	15/11/2041	91.2126	91.7331	5.373	A2 / A+	中风险	70%
US91324PBK75	UNITEDHEALTH GROUP INC 联合健康集团公司	Corporate Bond	美元	6.875	15/02/2038	114.3469	114.8613	5.2977	A2 / A+	低至中风险	75%
US91911TAH68	VALE OVERSEAS LTD 淡水河谷海外有限公司	Corporate Bond	美元	6.875	21/11/2036	109.424	110.299	5.6799	Baa2 / BBB-	中风险	60%
US91911TAE38	VALE OVERSEAS LTD 淡水河谷海外有限公司	Corporate Bond	美元	8.25	17/01/2034	120.059	122.059	5.1921	Baa2 / BBB-	中风险	60%
US91912EAA38	VALE SA 淡水河谷	Corporate Bond	美元	5.625	11/09/2042	99.0785	99.6318	5.6572	Baa2 / BBB-	中风险	60%
US91913YAU47	VALERO ENERGY CORP 瓦勒罗能源	Corporate Bond	美元	3.4	15/09/2026	97.4271	97.5968	4.7903	Baa2 / BBB	中风险	70%
XS2078641888	VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 万科地产(香港)有限公司	Corporate Bond	美元	3.15	12/05/2025	88.75	89.25	28.717	B2 / B+	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USG9T27HAA24	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 韦丹塔资源金融II公开有限公司	Corporate Bond	美元	9.25	23/04/2026	99.5	100.25	8.5868	Caa2u / CCC+	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USP17625AE71	VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 委内瑞拉政府国际债券	Sovereign Bond	美元	11.75	21/10/2026	15.5	16.5	119.5764	Cu / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US922646AS37	VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 委内瑞拉政府国际债券	Sovereign Bond	美元	9.25	15/09/2027	15.25	16.25	75.9557	Cu / NR	高风险 (只限专业投资者)	0
US92343VEA89	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司	Corporate Bond	美元	4.5	10/08/2033	94.7456	95.0817	5.2076	Baa1 / BBB+	低至中风险	70%
US92346MHP95	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司	Corporate Bond	美元	2.2	15/08/2033	70.1313	70.3969	6.7363	Baa1 / BBB+	中风险	70%
US92343VGN82	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司	Corporate Bond	美元	2.355	15/03/2032	82.6387	83.0174	5.1699	Baa1 / BBB+	中风险	70%
US92343VCM46	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司	Corporate Bond	美元	5.012	21/08/2054	90.1563	90.8189	5.6524	Baa1 / BBB+	中风险	60%
US92343VCX01	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司	Corporate Bond	美元	4.522	15/09/2048	85.0141	85.13	5.6666	Baa1 / BBB+	中风险	60%
US92343VFD10	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司	Corporate Bond	美元	4	22/03/2050	77.4459	78.0057	5.6412	Baa1 / BBB+	中风险	60%
US92343VCK89	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司	Corporate Bond	美元	4.862	21/08/2046	90.6181	90.9686	5.5835	Baa1 / BBB+	中风险	60%
US92343VCV45	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司	Corporate Bond	美元	4.272	15/01/2036	90.2125	90.6022	5.404	Baa1 / BBB+	中风险	70%
US92343VGC28	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司	Corporate Bond	美元	3.7	22/03/2061	69.7582	70.3419	5.624	Baa1 / BBB+	中风险	60%
SGXF19644487	VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD 祥峰投资控股有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.3	28/07/2028	99.639	100.169	3.2487	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	50%
AU3CB0307650	VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD 维多利亚电力网路金融	Corporate Bond	澳元	5.057	14/03/2029	98.868	99.031	5.3092	N/A / A-	中风险	75%
US92660FAK03	VIDEOTRON LTD	Corporate Bond	美元	5.125	15/04/2027	99.19	99.412	5.3866	Baa3 / BBB-	中至高风险	50%
USQ94606AH52	VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD 维珍澳洲控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.125	15/11/2024	0.25	1.25	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US92826CAF95	VISA INC 威士卡	Corporate Bond	美元	4.3	14/12/2045	87.298	87.6437	5.2785	Aa3 / AA-	中风险	70%
US92826CAD48	VISA INC 威士卡	Corporate Bond	美元	3.15	14/12/2025	98.6589	98.7101	4.3959	Aa3 / AA-	中风险	80%
US92826CAQ50	VISA INC 威士卡	Corporate Bond	美元	2	15/08/2050	55.82	56.1137	5.0721	Aa3 / AA-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US92826CAN20	VISA INC 威士卡	Corporate Bond	美元	1.1	15/02/2031	80.9835	81.1743	4.6058	Aa3 / AA-	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
US92857WBX74	VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司	Corporate Bond	美元	5.125	04/06/2081	78.5	79.5	6.804	Ba1 / BB+	中至高风险	30%
US92857WBQ24	VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司	Corporate Bond	美元	7	04/04/2079	104.25	104.5	N/A	Ba1 / BB+	中至高风险	30%
AU3CB0249373	VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司	Corporate Bond	澳元	4.2	13/12/2027	97.409	97.58	5.0619	Baa2 / BBB	低至中风险	70%
XS1888180996	VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司	Corporate Bond	英镑	4.875	03/10/2078	99.25	100.76	3.6165	Ba1 / BB+	中至高风险	30%
XS2154336254	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 福斯汽车金融服务公众有限公司	Corporate Bond	英镑	4.25	09/10/2025	98.796	98.846	5.5912	A3 / BBB+	低至中风险	75%
USU9273ACK98	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 福斯集团(美国)金融	Corporate Bond	美元	4.75	13/11/2028	97.407	97.581	5.4333	A3 / BBB+	低至中风险	70%
USU9273ADT98	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 福斯集团(美国)金融	Corporate Bond	美元	5.9	12/09/2033	100.997	101.342	5.6993	A3 / BBB+	中风险	70%
US931142EY50	WALMART INC 沃尔玛公司	Corporate Bond	美元	4.15	09/09/2032	96.628	96.882	4.6297	Aa2 / AA	中风险	75%
US931142EP44	WALMART INC 沃尔玛公司	Corporate Bond	美元	2.95	24/09/2049	68.1443	68.4648	5.2322	Aa2 / AA	中风险	70%
CA254687FU53	WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司	Corporate Bond	加拿大元	3.057	30/03/2027	98.488	98.598	3.681	A2 / A-	低风险	75%
US254687FS06	WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司	Corporate Bond	美元	4.7	23/03/2050	90.952	91.3397	5.3261	A2 / A-	中风险	70%
US254687FQ40	WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司	Corporate Bond	美元	3.8	22/03/2030	95.5884	95.8162	4.6936	A2 / A-	低风险	75%
US254687ET97	WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司	Corporate Bond	美元	5.4	01/10/2043	98.8473	99.195	5.4683	A2 / A-	低至中风险	70%
US254687FM36	WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司	Corporate Bond	美元	2.75	01/09/2049	63.2458	63.5441	5.4478	A2 / A-	中风险	60%
US254687FB70	WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司	Corporate Bond	美元	4.75	15/11/2046	89.3849	89.7346	5.565	A2 / A-	中风险	70%
US254687DP84	WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司	Corporate Bond	美元	7.3	30/04/2028	108.1242	108.2233	4.6875	A2 / A-	低风险	75%
XS2577258713	WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD 万达地产环球有限公司	Corporate Bond	美元	11	20/01/2025	88.375	88.625	85.8691	Ca / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1023280271	WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL CO LTD 万达资产国际有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	29/12/2024	95.875	96.125	43.7363	Ca / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US976657AH99	WEC ENERGY GROUP INC	Corporate Bond	美元	6.8976	15/05/2067	100.125	100.625	-1.1291	Baa2 / BBB	中至高风险	50%
US95000U2J10	WELLS FARGO & CO 富国银行	Corporate Bond	美元	2.572	11/02/2031	88.653	88.902	5.0105	A1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
US94974BGT17	WELLS FARGO & CO 富国银行	Corporate Bond	美元	4.4	14/06/2046	82.3834	82.7039	5.8174	A3 / BBB	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	60%
US95000U3C57	WELLS FARGO & CO 富国银行	Corporate Bond	美元	4.54	15/08/2026	99.5037	99.6014	5.0866	A1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	75%
CA949746RX19	WELLS FARGO & CO 富国银行	Corporate Bond	加拿大元	2.975	19/05/2026	98.843	98.929	3.716	A1 / BBB+	中至高 / 高风险 (只限专业投资者)	70%
XS2346524783	WEST CHINA CEMENT LTD 中国西部水泥有限公司	Corporate Bond	美元	4.95	08/07/2026	77.25	78	21.6281	B3 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	0
US961214DF70	WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	4.322	23/11/2031	97.8837	97.9766	N/A	A3 / A-	高风险 (只限专业投资者)	0
US961214FG36	WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司	Corporate Bond (或有可转换)	美元	5.405	10/08/2033	99.4	99.742	5.4449	A3 / A-	高风险 (只限专业投资者)	N/A
AU3CB0291508	WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司	Corporate Bond	澳元	3.9	11/08/2025	99.439	99.463	4.6539	Aa2 / AA-	低风险	80%
AU3CB0304376	WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司	Corporate Bond (或有可转换)	澳元	7.199	15/11/2038	108.352	108.714	5.9397	A3 / A-	高风险 (只限专业投资者)	0
XS1663477187	WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司	Corporate Bond (或有可转换)	澳元	4.334	16/08/2029	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US96122UAA25	WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH) 西太平洋银行公司(纽西兰)	Corporate Bond (或有可转换)	美元	5	永久	98.5	99.25	5.2852	Baa2 / BBB	高风险 (只限专业投资者)	60%
HK0000220647	WHARF FINANCE LTD 九龙仓金融有限公司	Corporate Bond	港元	3.75	24/10/2024	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	低至中风险	70%
XS2161924605	WHARF REIC FINANCE (BVI) LTD 九龙仓置业地产投资金融(英属	Corporate Bond	美元	2.375	07/05/2025	98.726	98.761	5.1048	A2 / N/A	低风险 (只限专业投资者)	75%
XS2282244560	WHEELOCK MTN (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	2.375	25/01/2026	96.721	96.831	5.1736	N/A / N/A	低风险 (只限专业投资者)	70%
USG98100AA11	WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 五洲国际	Corporate Bond	美元	13.75	26/09/2018	46.25	48.25	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
USU98347AK05	WYNN LAS VEGAS LLC 永利拉斯维加斯LLC/永利拉斯维	Corporate Bond	美元	5.5	01/03/2025	99.786	100.5	-0.6951	B1 / BB-	中至高风险	30%
USG98149AC46	WYNN MACAU LTD 永利澳门有限公司	Corporate Bond	美元	4.875	01/10/2024	99.9	100	N/A	WR / NR	中至高风险 (只限专业投资者)	30%
USG98149AD29	WYNN MACAU LTD 永利澳门有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	01/10/2027	96.875	97.625	6.4169	B1 / BB-	中至高风险 (只限专业投资者)	30%
USG98149AG59	WYNN MACAU LTD 永利澳门有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	15/01/2026	98.625	98.843	6.5472	B1 / BB-	中至高风险 (只限专业投资者)	30%
XS2327118928	XD INC 心动有限公司	Corporate Bond	美元	1.25	12/04/2026	71	74	24.3349	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
US983919AK78	XILINX INC 赛灵思公司	Corporate Bond	美元	2.375	01/06/2030	87.9684	88.1023	4.8524	A2 / A-	中风险	75%
XS2008157856	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 阳光城嘉世国际有限公司	Corporate Bond	美元	10.25	18/03/2022	12	13	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2281349618	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 阳光城嘉世国际有限公司	Corporate Bond	美元	5.3	11/01/2022	26	27	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2317279573	YANLORD LAND HK CO LTD 仁恒地产(香港)有限公司	Corporate Bond	美元	5.125	20/05/2026	93.625	94.375	9.2262	B2 / N/A	高风险 (只限专业投资者)	20%
XS1555300497	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	6	25/01/2022	7.5	8.5	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1508493498	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	6	25/10/2023	7.5	8.5	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1945941786	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.5	04/02/2023	7.5	8.5	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2073593274	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.375	30/10/2024	7.5	8.5	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2100653778	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.375	13/01/2026	7.5	8.5	385.6351	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1938265474	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.625	23/01/2022	7.5	8.5	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1954963580	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.5	26/02/2024	7.5	8.5	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS1692346395	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.375	永久	3	5	N/A	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2215399317	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.85	12/08/2026	7.5	8.5	208.1732	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2277549155	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.35	13/01/2027	7.5	8.5	155.0785	Cu / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2405793089	ZHENGZHOU METRO GROUP CO LTD 郑州地铁集团有限公司	Corporate Bond	美元	1.915	15/11/2024	99	99.25	N/A	WR / N/A	中至高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2849495796	ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 郑州路桥建设投资集团有限公司	Corporate Bond	人民币	7.5	09/07/2025	100.694	100.756	6.2509	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	0
XS2346158822	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司	Corporate Bond	美元	7.1	10/09/2024	1	1.025	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2013512608	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司	Corporate Bond	美元	14.724	永久	1	2.5	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2449192942	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司	Corporate Bond	美元	8	06/03/2023	1	2	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2185842924	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司	Corporate Bond	美元	8.3	15/09/2023	1	1.025	N/A	N/A / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2099413093	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司	Corporate Bond	美元	7.875	14/04/2024	1	1.025	N/A	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2279711779	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司	Corporate Bond	美元	6.63	07/01/2026	1	1.75	996.919	WR / N/A	高风险 (只限专业投资者)	N/A
XS2223576328	ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD 众安在线财产保险股份有限公司	Corporate Bond	美元	3.5	08/03/2026	97	97.25	5.7203	Baa2 / N/A	中风险 (只限专业投资者)	50%

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常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口，并填写风险取向及适合度问券，即可买卖债券。

如您还未开设证券户口，可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

2. 我应如何把债券转至大华继显？

您需向我们发出债券转仓指令。我们支援Euroclear的债券转入或转出服务。如有疑问，请致电债查询热线：(852) 2826 4819。

3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

大华继显可提供债券的种类可按以下分类:

票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券;

发行种类: 企业债券丶主权债券。

信用评级: 投资级别债券及非投资级别债券。

特别条款：可转换、或有可转换、可赎回，等等

4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

5. 债券交易指示的时间是？

星期一至五早上9时正到晚上6时正（香港公众假期除外）。

服务	收费
代收现金股息/利息	豁免
代履行权责服务费 (如：行使认股权证/供股权/赎回/现金回购/公开配售)	手续费美元80 以每宗债券指令计
代履行公司行动	手续费美元80 以每宗债券指令计
托管费(每季收取)	投资组合按月尾市值总值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在户口扣除
代履行投票服务	手续费美元200 以每宗投票处理计
电子转货指示-转移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 参与者 (只限同名户口提货)	手续费美元80 以每宗交易债券计

7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%，不同债券均有不同的融资比率，详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。

8. 我是否需要持有直至到期？

当你买入债券后，你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖。但市场瞬息万变，投资产品的买卖价格升跌及流动性可能非如客户预期。

9. 如何收取债券的派息？

所有经由我们购买的债券，均可由我们的监管及经纪服务管理，我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款，存入您的交易户口。

10. 什麽是风险承受程度？

风险承受程度即客户的可承受的风险程度。风险承受程度分为五个程度，当中再分为专业投资者及非专业投资者。

风险承受程度列表
专业投资者	高风险（专业投资者）
	中至高风险（专业投资者）
	中风险（专业投资者）
	低至中风险（专业投资者）
	低风险（专业投资者）
非专业投资者	高风险
	中至高风险
	中风险
	低至中风险
	低风险

11. 我如何知道自己的风险承受程度？

风险承受程度由大华继显(香港)的风险评估问卷得出。

非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券，风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

12. 我该如何缴付投资债券的款项？

如经由现金户口买入债券，需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券，需要具备足够的现金以及保证金。

13. 我应如何向帐户存款？

详情请参阅: https://www.utrade.com.hk/

14. 我应怎样提出提款申请？

详情请参阅: https://www.utrade.com.hk/

15. 大华继显会否向我提供我的债券投资的产品说明书与定期结单？

是，大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书，您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

如您未能於「常见问题」中找到所需答案，欢迎致电债劵查询热线(852) 2826 4819 查询。

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1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

2. 我应如何把债券转至大华继显？

3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

4. 有甚麽货币计价的债券?

5. 债券交易指示的时间是？

6. 投资债券有甚麽费用?

7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

8. 我是否需要持有直至到期？

9. 如何收取债券的派息？

10. 什麽是风险承受程度？

11. 我如何知道自己的风险承受程度？

12. 我该如何缴付投资债券的款项？

13. 我应如何向帐户存款？

14. 我应怎样提出提款申请？

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