备注:
  • ^ 有关大华继显新加坡客户的风险承受水平丶产品风险等级及融资比率，请联络您的客户经理或致电客户服务热线: +65 6536 9338。
  • E 若融资比率显示为E，意指此债券融资将受市场情况如流动性及信贷因素影响，请向所属地区的客户经理或客户服务部查询。
类别
 
债券名称/国际证券号码/发行人
债券类别
 
债券副类别
 
货币
最差的参考卖出价收益率
剩馀年限
年息率
风险承受水平^
标普评級
穆迪评級
惠誉评級
债券列表
最後更新 : 2025-01-21 11:26
1627个搜寻结果
国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
(%)		 到期日 参考买入价
(客户卖出)		 参考卖出价
(客户买入)		 最差的参考
卖出价收益率(%)		 大华继显(香港)
产品的风险等级^		 大华继显(香港)
融资比率^
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 101.464 101.9074 5.482 中风险 70%
US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 96.1609 96.2534 4.6212 中风险 75%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 78.121 78.6676 5.645 中风险 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 56.946 57.601 6.0556 中风险 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞声科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 88.636 88.978 5.8497 中风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 100.453 100.849 5.1412 低至中风险 70%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 98.426 98.606 5.18 低风险 75%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 99.173 99.24 4.9353 低风险 75%
XS2600248335 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.696 24/04/2033 95.33 95.522 5.3737 低风险 75%
XS2911044019 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 09/10/2031 94.458 94.674 5.3281 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 78.686 79.393 7.995 中风险 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半导体公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 82.9387 83.5484 5.5712 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司		 Corporate Bond 美元 4.6836 永久 81.13 83.13 5.4616 中至高风险 60%
US00774MBC82 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
爱尔开普爱尔兰资本DAC/爱尔开		 Corporate Bond 美元 5.75 06/06/2028 101.798 102.077 5.0567 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 05/04/2046 10.513 11.347 10.8105 低至中风险 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 88.611 88.762 5.0791 中风险 70%
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 3.875 4.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 4 5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 8.5 10.5 270.6849 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 4 5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 3 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 8.5 10.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 8.5 10.5 752.0684 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 8.5 10.5 3487.013 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US00131MAE30 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 86.79 87.363 5.5194 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US00131MAF05 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 06/04/2028 97.471 97.668 4.6902 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAK99 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 74.117 74.581 5.6713 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 102.525 102.705 4.5402 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 98.597 98.936 5.1093 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAQ69 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 99.377 99.698 5.4159 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 97.379 97.638 4.1303 低风险 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 104.673 105.153 3.7464 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 99.963 100.055 3.8125 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 92.429 92.51 4.8309 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1210422074 AKBANK TAS Corporate Bond 美元 5.125 31/03/2025 99.814 100.133 4.3349 中至高风险 30%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 99.817 100.214 4.9396 中至高风险 50%
USN02175AE23 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.125 31/03/2029 93.32 93.849 5.7981 中至高风险 50%
USN02175AF97 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/03/2031 103.022 103.789 6.0747 中至高风险 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奥德博格有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 10 22/06/2031 100.37 101.38 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 96.5182 96.6952 4.6409 中风险 75%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 84.4811 84.7507 5.0858 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 67.665 68.261 5.6763 中至高风险 70%
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.5 永久 96.581 97.276 5.7705 高风险
(只限专业投资者)		 0
USX10001AC35 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond 美元 6.35 06/09/2053 102.887 103.559 5.7933 中至高风险 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿尔法控股可变资本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 1 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 96.3839 96.4278 4.3855 中风险 80%
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 83.0445 83.176 4.5573 中风险 75%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 55.0532 55.3378 5.2409 中风险 70%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 53.8525 54.1706 5.0304 中风险 70%
US02079KAH05 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 0.45 15/08/2025 97.7245 97.7407 4.5532 中风险 80%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 134.099 134.661 6.1788 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 138.784 139.1368 6.0282 中风险 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 79.2211 79.4944 6.1807 中风险 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 81.2624 81.5457 6.2009 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 93.3099 93.6336 5.9364 中风险 60%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 72.2573 72.5416 6.1948 中风险 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 98.6745 98.7824 5.1351 中风险 70%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 98.9623 99.2448 5.8792 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 98.3064 98.7197 6.2913 中风险 60%
US02209SBH58 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 2.35 06/05/2025 99.2928 99.3014 4.7779 中风险 75%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 91.5746 91.705 5.2136 中风险 70%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 77.1441 77.4587 6.2316 中风险 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 71.7992 72.0446 6.1706 中风险 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 68.0046 68.2983 6.1595 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 69.5069 69.835 6.0713 中风险 60%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 81.1708 81.8419 5.4583 中风险 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 81.1955 81.9748 5.4363 中风险 70%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 84.6771 84.8479 4.7311 中风险 75%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 59.5222 60.1046 5.4092 中风险 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 56.6891 57.3075 5.4274 中风险 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 64.7315 65.4118 5.4453 中风险 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 95.7342 95.8828 4.5304 中风险 75%
US023135CH74 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.6 13/04/2032 91.999 92.229 4.8887 中风险 75%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 77.8862 78.6707 5.4423 中风险 70%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 100.414 100.5873 4.5096 中风险 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 98.4608 98.7169 4.8978 中风险 75%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 83.2705 83.7721 5.4861 中风险 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 98.0471 98.1227 4.5955 中风险 70%
US025816CX59 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.989 26/05/2033 96.914 97.24 5.4488 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 94.458 94.788 5.2671 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 103.143 103.275 4.547 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 93.0534 95.1284 6.8458 中至高风险 60%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 98.2297 98.8615 5.2971 中风险 70%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 96.7535 96.8214 4.9267 中风险 70%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 95.9343 95.9889 4.8994 中风险 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 100.7758 101.0346 4.7784 中风险 70%
US03522AAH32 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
百威英博/百威英博全球		 Corporate Bond 美元 4.7 01/02/2036 93.9397 94.1772 5.4079 中风险 75%
US035240AL43 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4 13/04/2028 97.9778 98.0657 4.6509 中风险 75%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 83.6526 84.0503 5.6463 中风险 70%
US00182FBP09 ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON BRANCH)
澳盛银行纽西兰国际有限公司（		 Corporate Bond 美元 2.166 18/02/2025 99.781 99.786 5.0928 低风险 70%
US00185AAK07 AON PLC
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 99.366 99.4181 4.5401 中风险 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 98.555 98.784 4.7752 中风险 75%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 75.9313 76.1342 5.4159 低至中风险 70%
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 87.2437 87.4673 5.3979 低至中风险 70%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 90.8145 91.0494 5.3636 中风险 70%
US037833BY53 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 98.7641 98.8267 4.3654 中风险 80%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 85.0166 85.2458 5.4029 中风险 75%
US037833CJ77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 97.9282 98.0048 4.3787 中风险 80%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 77.7535 77.9713 5.4559 中风险 70%
US037833DG20 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 77.6919 77.9104 5.4538 中风险 70%
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 96.2519 96.3543 4.3926 中风险 75%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 58.6148 59.198 5.3447 中风险 70%
US037833EA41 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 57.215 57.7563 5.1524 中风险 70%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 90.5598 90.6661 4.5157 中风险 75%
US037833EE62 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 68.2533 68.423 5.327 中风险 75%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 61.2614 61.8611 5.3925 中风险 70%
US037833EN61 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 94.357 94.475 4.6111 中风险 75%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 78.949 79.552 5.382 中风险 70%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 79.1359 79.8073 5.3533 中风险 70%
US037833EU05 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 98.2425 98.3813 4.4955 中风险 75%
US037833EW60 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 94.2056 94.487 5.2247 中风险 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 105.8448 106.3379 6.3307 中风险 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 102.5398 103.0452 6.4425 中风险 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 96.4048 96.6765 5.0882 低至中风险 70%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 96.7624 96.806 4.6551 中风险 80%
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 3.125 4.125 33.9855 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保险有限公司白银荷兰私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 99.385 99.914 5.6457 中至高风险 60%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保险相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 103.375 104.875 5.1303 中至高风险 60%
XS2318315921 ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
亚洲基础设施投资银行		 Corporate Bond 人民币 2.5 24/03/2025 99.912 99.923 2.9101 低风险 75%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保证担保美国控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 87.8186 88.067 5.3787 中风险 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.6003 永久 86.345 87.845 9.302 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US78387GAM50 AT&T INC Corporate Bond 美元 6.45 15/06/2034 103.4992 103.8637 5.9073 低至中风险 70%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 82.9676 83.4563 5.7971 中风险 70%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 81.1917 81.7027 5.9044 中风险 60%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 91.9322 92.3028 5.4863 中风险 70%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 86.2315 86.5588 5.862 中风险 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 97.9008 98.5112 5.7698 中风险 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 91.4123 91.916 5.9054 中风险 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 81.6696 81.9947 5.9415 中风险 60%
US00206RDR03 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.25 01/03/2037 97.1183 97.5476 5.5298 中风险 70%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 95.5194 96.2055 5.9663 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 91.0657 91.6397 5.8315 中风险 60%
US00206RHD70 AT&T INC Corporate Bond 美元 7.12 15/07/2097 110.8534 111.7116 6.3663 中风险 50%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 86.6292 86.9748 5.1799 中风险 70%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 75.8807 76.322 5.7526 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 68.8613 69.4129 5.9253 中风险 60%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 65.6279 66.1323 5.7957 中风险 60%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 99.7646 100.1192 5.3826 中风险 70%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 65.186 65.707 6.0163 中风险 60%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 68.377 68.913 5.9694 中风险 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 欧元 7.078 永久 84.375 87.205 8.2619 高风险
(只限专业投资者)		 50%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 86.71 87.004 5.6356 中风险 60%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 101.435 101.808 5.7558 中风险 70%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.405 20/09/2034 103.788 103.996 5.4178 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 100.72 100.853 4.6901 低风险 75%
USQ0426RND62 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.4 19/05/2026 99.025 99.445 4.8328 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 102.211 102.681 3.5062 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛银行集团(英国)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 101.75 102.75 4.6889 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 80.844 80.955 4.3089 低风险 80%
AU0000095457 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 0.25 21/11/2025 96.937 96.953 4.037 低风险 85%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 89.575 89.711 4.4201 低风险 80%
AU0000249302 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.75 21/05/2034 94.648 94.795 4.4369 低风险 80%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 100.74 100.878 4.3711 低风险 80%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 73.801 74.021 4.9421 低至中风险 75%
AU000XCLWAU3 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 2.75 21/11/2028 95.683 95.752 3.9564 低风险 80%
AU3TB0000168 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.25 21/04/2025 99.7417 99.7466 4.2861 低风险 85%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险		 Corporate Bond 英镑 5.125 04/06/2050 95.864 96.427 5.9164 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.379 永久 106.328 106.775 5.5907 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 88.816 89.701 5.0163 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 99.344 99.436 5.4282 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 84.75 85.75 5.9761 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 99.375 100.125 7.5948 中至高风险 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 100.875 101.625 6.3388 中至高风险 30%
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 83.125 83.375 7.6473 高风险 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
贝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 77.8918 78.4218 5.7931 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
毕尔巴鄂比斯开银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 96 97 7.3121 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西银行有限责任公司(开曼)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.748 永久 100.5 101.5 2.165 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US05964HBH75 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 美元 8 永久 103 103.75 7.4259 高风险
(只限专业投资者)		 30%
AU3FN0089652 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 澳元 6.5808 17/07/2034 100.864 101.059 6.0432 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0311298 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 澳元 6.444 17/07/2034 101.607 101.803 5.9894 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1793250041 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.75 永久 99.743 100.545 1.1716 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 112.737 113.023 5.4692 中至高风险 50%
USY0606WBZ24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 4.45 19/09/2028 97.806 98.068 5.033 低至中风险 70%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 91.034 91.476 5.8414 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY06072AF24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.5 21/09/2033 100.171 100.514 5.4228 中风险 70%
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 100.611 100.91 5.0181 中风险 70%
XS2169280919 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
曼迪利银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 13/05/2025 99.803 99.848 5.2073 低至中风险 70%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100 100.75 5.6088 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US060505FQ25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 99.75 100.5 N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 103.0925 103.4269 5.5609 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GFP90 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.95 21/04/2025 99.792 99.7995 4.7233 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GFS30 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2025 99.6243 99.6397 4.5753 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 98.6302 98.6658 4.6138 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 96.1793 96.2541 4.7159 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GGF00 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.824 20/01/2028 97.9622 98.0982 4.8356 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GHQ55 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.974 07/02/2030 95.5806 95.7951 5.1389 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GHV41 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.194 23/07/2030 91.8926 92.1195 5.1785 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 87.8948 88.1358 5.1928 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 95.3841 95.4979 4.8831 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GKP36 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.376 27/04/2028 98.8456 98.9937 4.8476 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKQ19 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.571 27/04/2033 94.8531 95.1738 5.3812 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 100.075 100.2336 4.8477 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 97.8808 98.2152 5.3066 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 98.5262 98.8828 5.4565 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GLU12 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.872 15/09/2034 102.5786 102.9553 5.4379 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GMB22 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.425 15/08/2035 96.6321 97.0146 5.8361 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 95.027 95.136 10.6424 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 英镑 7 31/07/2028 106.183 106.67 4.9138 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000951076 BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH)
中国银行有限公司/法兰克福		 Corporate Bond 人民币 3.2 18/10/2025 100.408 100.451 2.5751 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000997947 BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中国银行(香港)有限公司		 Certificate of Deposit 美元 0 03/03/2025 99.512 99.539 N/A 低风险 80%
XS1252209249 BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中国银行(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 30/06/2025 99.535 99.569 4.8722 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中国银行有限公司/澳门		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 97.698 97.802 4.54 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.8 永久 98.953 99.198 4.8047 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000910189 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH)
交通银行/香港分行		 Corporate Bond 港元 4.5 28/02/2025 100.037 100.045 3.767 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2201821340 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH)
交通银行/香港分行		 Corporate Bond 美元 5.4516 20/07/2025 100.358 100.387 4.7086 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.825 永久 98.75 99.5 6.5076 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 98.562 98.839 5.6366 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 101.174 101.374 5.4864 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA06368DCV43 BANK OF MONTREAL
满地可银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.37 03/02/2025 99.959 99.962 3.527 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
纽约梅隆银行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 103.0652 103.2765 5.3117 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US064159HB54 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 美元 4.5 16/12/2025 99.5966 99.6837 4.8585 高风险
(只限专业投资者)		 0
US064159KJ44 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 美元 7.1986 永久 99 100 7.1913 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA06415EV939 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.16 03/02/2025 99.954 99.957 3.473 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS0214398199 BARCLAYS BANK PLC
巴克莱银行公开有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.596 永久 98.404 100.404 0.7387 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 93.0056 93.6238 5.7837 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 99.604 99.71 4.6822 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 99.8858 100.0151 5.1816 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 98.0707 98.2821 5.4092 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 96.9434 97.2262 5.8085 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 100.125 101.125 4.8336 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 90 91 7.2022 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 8 永久 103.125 104.125 6.8479 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBY05 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.501 09/08/2028 100.68 100.896 5.1201 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 100.16 100.294 4.7484 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 109.275 109.64 5.8731 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738ECF07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.829 09/05/2027 100.979 101.146 4.8996 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 9.625 永久 109.75 110.25 7.1282 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3.25 12/02/2027 96.32 96.64 4.9481 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3 08/05/2026 97.357 97.479 4.9964 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 6.375 永久 100 100.75 5.5042 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 105.705 106.335 5.2547 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 107.385 107.905 5.0909 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 96.587 96.8205 4.8906 中风险 70%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 78.7649 79.2718 6.2684 中风险 60%
US05526DBR52 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 2.259 25/03/2028 91.9395 92.1885 4.9467 中风险 70%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 69.9265 70.414 6.33 中风险 60%
US05526DBZ78 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 6 20/02/2034 101.8202 102.175 5.6835 中风险 70%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 2.25 09/09/2052 45.257 46.235 6.377 中风险 60%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 96.869 96.96 5.3753 低至中风险 70%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 103.9356 104.2502 5.3343 低至中风险 75%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 89.7688 90.0838 5.2803 低至中风险 70%
US084664BV29 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.3 15/05/2043 85.3667 85.6751 5.5558 低至中风险 75%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 81.9879 82.3304 5.5976 中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 62.2483 62.5419 5.6206 中风险 70%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 87.607 87.829 4.9145 中风险 75%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 74.956 75.294 5.6378 中风险 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 90.7539 91.0793 5.2718 低至中风险 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 98.4791 98.534 4.4467 中风险 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 83.9999 84.1323 5.2066 中风险 60%
USY0889VAA80 BHARTI AIRTEL LTD
巴帝电信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 10/06/2025 99.746 99.802 4.8763 低至中风险 70%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美国)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 92.4272 92.7536 5.6312 低至中风险 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.3 25/09/2042 82.518 83.106 5.7743 低至中风险 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
哔哩哔哩股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 98.9144 99.6644 0.682 高风险
(只限专业投资者)		 0
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 61.9689 62.4292 6.0778 中风险 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
贝莱德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 97.4247 97.6234 5.1024 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 89.236 89.387 4.9322 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0926HAH31 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 3.25 15/03/2027 96.301 96.497 4.9885 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0926HAK69 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 4 15/01/2029 94.09 94.396 5.5895 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2179842898 BLUE BRIGHT LTD Corporate Bond 美元 2.5 04/06/2025 98.967 98.995 5.297 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
蓝色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 5.625 8.625 230.6096 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 90.707 90.897 5.1123 中风险 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 95.386 95.606 5.1195 中风险 75%
USU09513JJ95 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.25 01/04/2025 99.659 99.787 4.3272 低风险 80%
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 94.75 95.5 7.1095 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 106.875 108.375 5.9723 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.5 永久 104.375 105.125 6.8513 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1067PAF39 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 102.25 103 7.4139 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 100.875 101.625 4.4717 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 98.82 98.944 5.2168 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 94 95 7.0517 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7 永久 99.125 99.625 7.1186 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 84.5 86 7.5315 高风险
(只限专业投资者)		 0
US09659X2C50 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/11/2027 95.856 95.982 5.0462 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 97.093 97.831 5.0725 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 85.258 85.551 5.6625 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 99.785 99.962 5.1384 中至高风险 75%
US09660V2B87 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.588 12/08/2035 83.828 84.274 5.9537 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 1.375 28/05/2029 92.535 92.772 3.1822 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR0013433257 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 4.5 永久 99.99 100 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR0013515764 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 2.518 05/06/2025 99.016 99.044 5.1663 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
FR0014008JF7 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.125 22/02/2032 97.681 98.121 4.0677 高风险
(只限专业投资者)		 0
FR0014008M32 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.695 24/02/2028 96.556 96.694 5.3775 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 7.375 永久 108.324 109.824 5.2538 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 102 102.35 5.0687 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR001400NW84 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.75 15/02/2034 101.281 101.461 4.3478 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05581LAF67 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.335 12/06/2029 100.359 100.553 5.1532 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 102.187 102.568 5.5228 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 99.491 99.706 5.2585 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 98.412 98.606 5.33 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1939253917 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 3.375 23/01/2026 98.283 98.435 5.0185 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 103.296 103.471 4.7196 中风险 75%
US09681MAM01 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 29/04/2025 99.522 99.543 4.9317 中风险 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 88.645 88.873 4.9019 中风险 75%
XS2625985515 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/05/2028 99.088 99.239 4.7476 中风险 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 66.6487 67.4538 6.3995 中风险 60%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 64.0885 65.1608 6.3284 中风险 60%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 69.2283 70.1327 6.3225 中风险 50%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 65.933 67.0103 6.3067 中风险 50%
US097023CV59 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.705 01/05/2040 94.0458 94.7767 6.2392 中风险 50%
US097023CW33 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.805 01/05/2050 93.0837 94.0315 6.2782 中风险 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 91.7359 92.9082 6.4406 中风险 50%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 59.9353 60.4076 5.7282 中风险 70%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 85.3436 85.6077 5.209 中风险 75%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 99.5 100.25 3.7698 中至高风险 60%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 95.125 95.875 5.772 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 106.157 106.534 6.0285 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05578UAD63 BPCE SA Corporate Bond 美元 4.5 15/03/2025 99.881 99.903 5.0831 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油资源国际新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 98.705 98.89 4.9684 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美国金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 83.875 84.875 8.8897 中至高风险 N/A
USN15516AD40 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV
布拉斯科荷兰金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 31/01/2030 85 85.75 8.0007 中至高风险 50%
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 101.125 101.875 4.3831 中至高风险 50%
USU01797AJ56 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 15/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 85.9286 86.4931 5.7757 中风险 60%
BG2040210218 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚公债		 Sovereign Bond 欧元 5.75 29/09/2025 101.515 101.684 3.2479 低至中风险 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3 21/03/2028 100.384 100.533 2.8193 低至中风险 70%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 2.625 26/03/2027 99.51 99.634 2.7987 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3.125 26/03/2035 96.917 97.249 3.4494 中风险 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 0.375 23/09/2030 85.72 86.047 3.0977 低至中风险 70%
US134429BF51 CAMPBELL'S CO
金宝汤公司		 Corporate Bond 美元 3.95 15/03/2025 99.8233 99.8278 5.0579 中风险 75%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金宝汤公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 97.5141 97.5993 4.9818 中风险 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 95.25 96 8.176 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公债		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 101.709 101.858 2.87 低风险 75%
US13607GRR73 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
加拿大帝国商业银行		 Corporate Bond 美元 0.95 23/10/2025 97.3827 97.4259 4.4635 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US13607H6M92 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
加拿大帝国商业银行		 Corporate Bond 美元 3.945 04/08/2025 99.645 99.677 4.5622 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 99.244 99.604 3.6413 中至高风险 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 96.575 97.175 3.2047 低风险 75%
SG6YC3000008 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凯德雅诗阁信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.07 永久 99.578 100.178 2.9844 中至高风险 60%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 99.306 99.726 3.1858 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 99.117 99.697 3.2065 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 96.274 96.994 3.3498 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融资服务公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 96.1019 96.1646 4.4761 低风险 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 132.125 132.875 -23.4179 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 99.5 100.25 4.7054 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1675855073 CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 6 WLL Sovereign Bond 美元 5.25 20/03/2025 99.672 100.672 0.9816 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 4.5 4.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 4.5 5 4000 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 4.5 4.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 4.5 5.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 4.5 4.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 4.5 4.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 92.8785 93.4174 5.9551 中风险 60%
XS1165659514 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 5.5 16/01/2025 100 100.01 N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1317967492 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 5 19/11/2025 99.853 100.853 3.9286 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 99.235 100.235 4.4413 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 96.625 97.625 5.1729 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1713316252 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 新加坡元 3.8 07/11/2025 99.249 99.869 3.9856 中至高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD
华融金融2019有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 95.375 96.375 5.4422 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD
华融金融2019有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 89.25 90.25 5.6527 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD
华融金融2019有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 98.5 99.5 4.9912 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 98.375 99.375 5.1416 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 95.3126 95.4092 4.7572 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 97.375 97.875 6.3726 中至高风险 N/A
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 70.5 72 5.8328 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 67.75 69.25 5.7761 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 98.2172 98.2799 4.309 中风险 75%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 73.9735 74.2293 5.4883 中风险 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龙菲利普斯化学有限责任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 95.81 95.899 5.0412 中风险 75%
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 1.5 2.5 280.2489 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 1.5 2.5 768.2695 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 1.5 2.5 4901.7223 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2831588962 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (LONDON BRANCH)
中国建设银行/伦敦		 Certificate of Deposit 美元 0 29/05/2025 98.391 98.4383 N/A 低风险 80%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 98.01 98.114 4.4465 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.75 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.75 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.75 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1.75 2.5 9058.0645 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.75 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.75 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.75 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2471127584 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD Corporate Bond 美元 4.25 28/04/2025 99.625 100.125 3.518 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2186093766 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
中国蒙牛乳业有限公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/06/2025 98.737 98.795 4.9377 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD
招商局金融有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/08/2025 99.93 99.981 4.784 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中国海外发展开曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 88.864 89.864 6.3043 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2125599626 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LTD
中国海外金融开曼VIII有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 02/03/2025 99.666 99.682 5.2781 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中国海外宏洋财务IV (开曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 95.221 95.316 7.1833 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 5 5.75 599.4815 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 5 5.5 6247.9339 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 5 5.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 27.5 28.5 74.7162 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 26.5 26.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 26.5 26.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 26.25 26.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中国水务集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 96.5 97.25 7.0615 中至高风险 50%
XS2089158609 CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
中国宇华教育集团有限公司		 Corporate Bond 港元 0.9 27/12/2024 100 N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 109.048 109.185 3.9588 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1891574441 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 19/10/2028 97.797 97.966 4.0909 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 97.837 98.392 6.5392 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.5 永久 99.75 100.5 4.5274 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 人民币 5.85 19/08/2023 12 18 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 12 14 224.6634 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 12 14 1278.2824 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 12 14 69.0013 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 12 14 174.5781 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 12 14 111.4524 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 12 14 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 12 12.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.9 15/02/2039 104.7253 105.0275 5.3852 低至中风险 75%
XS2632854258 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC
花旗环球证券控股公司（美国）		 Corporate Bond 美元 5.1 12/10/2025 100.312 100.382 4.5562 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 92.8915 92.9841 5.1202 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.5 13/09/2025 100.2911 100.31 4.992 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967JL61 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.875 26/03/2025 99.7842 99.7896 5.0065 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US172967JP75 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.3 27/04/2025 99.6324 99.6403 4.6436 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 96.9529 97.0466 5.0541 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 97.3526 97.4016 4.7647 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967LP48 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.668 24/07/2028 96.7772 96.8709 5.0124 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 95.8878 96.1759 5.2591 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 84.6198 84.9385 5.4241 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 95.3803 95.5513 4.8306 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NN71 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.785 17/03/2033 89.8715 90.2158 5.4544 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 95.9677 96.322 5.5252 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 100.3979 100.5388 4.7907 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US17327CAR43 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 6.174 25/05/2034 101.0443 101.4315 5.9523 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US17327CAU71 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.411 19/09/2039 94.692 95.161 6.0796 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 欧元 0.75 02/11/2029 89.201 89.813 3.0759 中风险 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 99.713 100.113 4.7097 中风险 75%
USG21819AB63 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.875 21/04/2033 97.063 97.388 5.2684 中风险 75%
USG2176UAA81 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD Corporate Bond 美元 5.375 26/04/2029 102.053 102.246 4.7745 中风险 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0302107 CLIFFORD CAPITAL PTE LTD
克利福德资本私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.753 31/08/2028 101.053 101.186 4.3919 低风险 80%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 99.95 100.047 5.5617 中至高风险 60%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 96.716 96.841 4.6058 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1226628961 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.125 06/05/2025 99.497 99.519 4.7972 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2 22/09/2025 98.104 98.167 4.8347 中至高风险 30%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油财务(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 104.052 104.399 4.8507 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US12625GAG91 CNOOC FINANCE 2013 LTD
中海油财务（2013）有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 30/09/2049 73.1137 73.6723 5.2064 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2179918037 CNPC GLOBAL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 2 23/06/2030 87.648 87.868 4.5522 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 93.8095 94.0283 4.7647 低风险 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 60.0078 60.2963 5.5302 低至中风险 70%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 58.3766 58.6645 5.4988 低至中风险 70%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 89.8256 89.9075 4.4731 低风险 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 65.4782 65.7881 5.4779 低至中风险 70%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 98.5135 98.5453 4.5075 中风险 80%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 69.6456 69.9307 5.884 中风险 70%
XS2024502960 COMMERZBANK AG
德国商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7 永久 100.125 101.125 1.5766 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.5 09/12/2025 99.882 99.933 4.5731 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 99.541 99.608 4.4927 低风险 80%
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.347 100.422 4.4665 低风险 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 100.214 100.261 4.4715 低风险 80%
USQ2693DBV21 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.316 10/01/2048 79.535 80.066 5.9137 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.61 12/09/2034 91.801 92.157 5.5497 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ2704MAL20 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.837 13/03/2034 100.046 100.398 5.7791 高风险
(只限专业投资者)		 0
US20271RAQ39 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NEW YORK BRANCH)
澳洲联邦银行(纽约)		 Corporate Bond 美元 5.079 10/01/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
USP6680PAA95 COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA Corporate Bond 美元 5.5 23/07/2026 99.625 100.375 4.7361 中至高风险 30%
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 87.879 88.104 5.0723 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 3.25 永久 96.868 97.538 4.5956 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 99.875 100.875 5.1142 中至高风险 N/A
XS1267602305 COSL SINGAPORE CAPITAL LTD
中海油田服务新加坡资本		 Corporate Bond 美元 4.5 30/07/2025 99.804 99.834 4.8254 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 85.2256 85.3514 4.7914 中风险 75%
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 10.25 11.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 10.25 11.25 293.9199 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 10.25 11.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 10.25 11.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 10.25 11.25 873.7735 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 10.25 11.25 147.7319 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 10.25 11.25 2290.3226 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125AC99 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond 美元 4.375 17/03/2025 99.811 99.858 5.2324 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 101.875 102.875 4.9049 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.75 永久 90.75 92.25 6.6963 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0306017 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond 澳元 5.411 18/01/2029 101.169 101.349 5.0327 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集团美国公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 110.934 111.434 5.2563 低风险 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 0.5 1.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 99.7188 99.8216 4.621 中风险 75%
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 96.0481 96.2452 4.7585 中风险 75%
XS2469032630 CSI MTN LTD Corporate Bond 美元 3.375 21/04/2025 99.618 99.654 4.7949 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 97.9739 98.2769 5.5175 中风险 70%
US126650DV97 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.625 21/02/2053 89.565 90.161 6.3823 中风险 50%
US126650EA42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 6 01/06/2063 91.4426 92.0897 6.5663 中风险 60%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
第一生命保险有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 98.125 98.625 4.9589 中至高风险 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 100.252 100.502 3.1921 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 93.206 93.283 4.5106 低风险 75%
XS2122408854 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.3 永久 99.875 100.875 -5.7669 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里国际机场有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 100.375 101.125 5.4444 中至高风险 30%
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里国际机场有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 101.875 102.625 5.7592 中至高风险 30%
US24703DBF78 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 3.375 15/12/2041 72.815 73.248 5.8969 中风险 60%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 101.076 101.329 4.7621 中风险 70%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 102.41 102.738 5.3162 中风险 70%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 101.3397 101.4748 4.69 中风险 75%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.0527 100.2139 4.7528 中风险 75%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 100.5832 100.8734 5.0777 中风险 70%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 104.686 105.026 5.0946 中风险 70%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 101.339 101.474 4.6907 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 117.963 118.423 5.8071 中风险 60%
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.5 永久 100.25 101.25 2.691 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251525AP63 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond 美元 4.5 01/04/2025 99.8818 99.9111 4.9002 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 98.5 99.5 6.3918 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 99.221 99.3149 4.8265 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 7.125 永久 98.875 99.925 7.1479 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.789 永久 98.75 99.75 6.3012 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志银行公司(伦敦)		 Corporate Bond 南非币 0 16/01/2028 72.63 74.611 10.3254 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 95.1487 95.4138 5.0401 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US25160PAJ66 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 6.119 14/07/2026 100.4133 100.552 4.9324 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 4.875 01/12/2032 97.0679 98.0679 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 87.1683 87.532 6.2612 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US251526CK32 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 3.035 28/05/2032 85.4286 85.8113 5.7313 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251526CV96 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 5.706 08/02/2028 101.0147 101.266 5.045 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 欧元 3 29/05/2026 99.55 100.02 2.9769 中风险 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鹏博士投资控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 8 8.75 1218.9239 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 93.246 94.246 5.7676 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US26442CBJ27 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
杜克能源卡罗来纳有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/01/2033 98.031 98.287 5.215 中风险 75%
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 99.2712 99.7532 5.3436 中风险 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 0 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US279158AK55 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.125 16/01/2025 99.602 100.065 N/A 中至高风险 50%
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 74.25 75.25 10.0826 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 99.25 99.75 7.6345 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
萨尔瓦多政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 92.125 93.28 8.6406 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 95.125 96.125 7.641 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 66.557 67.016 7.2364 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 92.7 93.419 6.4243 中风险 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 85.651 86.173 6.1372 中风险 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 85.877 86.435 6.0888 中风险 60%
USF29416AC23 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.25 23/05/2033 104.24 104.578 5.5395 中风险 70%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 6 永久 99.5 100.25 5.7419 高风险 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 5 永久 100.875 101.475 3.4695 高风险 30%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.875 永久 95.75 96.65 4.6484 高风险 N/A
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 107.391 107.733 4.306 中风险 70%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 69.231 69.751 6.6144 中风险 60%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 55.25 56.25 16.7068 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 98.183 98.318 7.4818 中至高风险 20%
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond 人民币 4.05 24/09/2025 100.707 100.747 2.8725 低风险 80%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 100.625 101.375 4.9466 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克伦电气股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 95.875 96.625 8.2896 中至高风险 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 99.25 99.5 4.5308 中风险 70%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 100.2278 100.4917 5.1116 中风险 0
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 100 100.25 4.6798 中风险 70%
US26885BAE02 EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Corporate Bond 美元 6.5 15/07/2048 96.6745 97.6745 6.6977 中至高风险 N/A
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.25 永久 96.98 97.67 5.0409 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1187065443 ESKOM HOLDINGS SOC LTD Corporate Bond 美元 7.125 11/02/2025 100.125 100.625 -5.1767 中至高风险 30%
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 94 95.8 7.1706 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 96.99 98.49 6.6135 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 97.746 97.828 7.7543 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF83518468 ESR REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 100.028 102.028 4.5867 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 77.1847 77.7116 6.0366 中风险 60%
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地产天空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 84.5 86.5 37.8519 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
欧洲金融稳定基金		 Corporate Bond 欧元 3 04/09/2034 100.427 100.47 2.9419 低至中风险 75%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 Corporate Bond 南非币 0 18/10/2032 50.88 51.88 8.8552 低风险 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 94.25 95 8.5794 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智游网集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 99.1863 99.4203 4.8712 中风险 70%
CH0506668851 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
韩国输出入银行		 Corporate Bond 瑞士法郎 0 27/05/2025 99.639 99.662 0.9878 低风险 80%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 87.1505 87.4317 5.4558 中风险 75%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 93.9015 94.076 4.7908 中风险 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 69.8998 70.2177 5.6401 中风险 70%
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 97.096 97.596 5.7017 低至中风险
(只限专业投资者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.764 永久 98.5 100 12.5495 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 76.6713 76.9422 6.0229 中风险 60%
US31428XBA37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 87.3181 87.5288 5.5377 中风险 70%
XS2213043495 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布达比银行公司		 Corporate Bond 人民币 3.4 18/08/2025 100.287 100.315 2.7949 低风险 75%
XS2287867720 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布达比银行公司		 Corporate Bond 人民币 3.15 29/01/2026 100.262 100.311 2.8259 低风险 80%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恒天然合作社集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 97.786 97.912 4.8109 低风险 75%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 103.653 103.991 5.4146 中至高风险 50%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 78.4503 78.8866 6.8027 中至高风险 30%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 98.1854 98.2728 5.3217 中至高风险 50%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 84.8467 85.3595 6.5601 中至高风险 30%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 114.9661 115.3042 6.0327 中至高风险 50%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 98.9357 99.3512 6.2077 中至高风险 50%
US345397A605 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 16/06/2025 99.8741 99.9335 5.2678 中至高风险 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/11/2025 98.6194 98.6971 5.0337 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 89.8828 90.3828 5.9831 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 92.1144 92.3528 5.6501 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 97.1782 97.4361 5.7955 中至高风险 50%
XS1214406792 FORMOSA GROUP (CAYMAN) LTD Corporate Bond 美元 3.375 22/04/2025 99.625 100.625 0.8346 低至中风险 70%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 94 96 7.222 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2238561794 FORTUNE STAR (BVI) LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5.95 19/10/2025 99.25 101.25 2.5453 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2236362849 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康远东有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 28/10/2025 97.406 97.449 5.0683 低风险 80%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康远东有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 96.88 97.544 4.5444 低风险 75%
XS2030348903 FRANSHION BRILLIANT LTD
方兴光耀有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 23/07/2029 81 81.75 9.3062 中至高风险
(只限专业投资者)		 0
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 100 100.21 3.9325 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 101.193 101.743 3.2687 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富庆投资管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 96.625 97.125 10.4661 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1748857379 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6.675 永久 95.75 96.75 7.518 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 8.045 永久 99.5 100.5 7.5883 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
US36164QNA21 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO
奇异资融国际融资无限公司		 Corporate Bond 美元 4.418 15/11/2035 91.9786 92.2102 5.3765 中风险 70%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇异医疗保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 103.216 103.536 5.045 中风险 70%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 96.8975 96.9602 4.8754 中风险 70%
US370334CG79 GENERAL MILLS INC
通用磨坊公司		 Corporate Bond 美元 4.2 17/04/2028 97.9094 97.9972 4.8744 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 92.7033 93.0649 5.9146 中风险 70%
US37045VAU44 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.8 01/10/2027 104.0732 104.3286 4.9562 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 102.281 102.557 5.036 中风险 70%
US37045XEP78 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司		 Corporate Bond 美元 6.1 07/01/2034 100.3428 100.6863 5.9982 中风险 70%
US377372AM97 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
葛兰素史克		 Corporate Bond 美元 3.625 15/05/2025 99.7102 99.7353 4.45 低风险 75%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 99.892 100.422 2.5941 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SG7LH0000005 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 4.6 永久 100 102 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2050614796 GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD
全球Prime资本私人公司		 Corporate Bond 美元 5.95 23/01/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 97.227 97.977 5.4065 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP47773AN93 GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES SA
环球传媒有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.843 08/06/2025 98.75 99.25 6.8391 中至高风险 50%
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 54.125 55.625 13.8634 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 95.25 96.25 14.6535 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 52.875 54.375 13.4556 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 97.122 97.305 5.6928 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 1.75 1.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD
金轮天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US38141E3S63 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5 15/11/2030 99.1217 100.6217 4.9268 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 104.3179 104.5305 5.1391 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GA534 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.561 24/10/2034 107.1609 107.5501 5.463 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GA955 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.851 25/04/2035 101.4455 101.8349 5.593 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.6288 28/10/2027 102.0236 102.3186 4.9045 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 98.1995 98.2558 4.7696 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 97.1622 97.2743 5.1356 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GXS82 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 0.855 12/02/2026 99.7184 99.7218 5.0047 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US38141GYR90 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.21 21/10/2027 100.2981 100.3815 5.0697 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.75 22/05/2025 99.7405 99.7504 4.4987 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 03/07/2030 19 20 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 25/06/2028 19 20 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 12/02/2029 19 20 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 26/09/2029 19 20 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 19 20 63.2965 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 03/03/2030 19 20 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/12/2028 19 20 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/04/2029 19 20 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 22/01/2031 19 20 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
绿地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 13 14 73.6465 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底捞国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 96.728 96.819 5.5458 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2432576382 HANGZHOU WATER GROUP CO LTD
杭州市水务集团有限公司		 Corporate Bond 美元 2.9 30/03/2025 98.94 98.967 8.4608 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 79.1028 79.5836 6.4306 中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和骏顺泽投资有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 98.958 98.991 5.3606 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1957446377 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/03/2029 93.739 94.088 5.5022 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US42824CAW91 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 100.0173 100.0387 4.8173 中风险 70%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 103.7044 103.9483 5.6844 中风险 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 103.2904 103.6508 6.0342 中风险 60%
USU42832AH59 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 100.017 100.038 4.8188 中风险 70%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 103.623 103.866 5.6949 中风险 70%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 103.29 103.65 6.0342 中风险 60%
USL48008AA19 HIDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL Corporate Bond 美元 5.95 24/01/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 20%
XS1438451848 HKT CAPITAL NO 4 LTD
香港电讯资本4号有限公司		 Corporate Bond 美元 3 14/07/2026 97.229 97.367 4.871 低至中风险 70%
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 91 92 5.4715 中至高风险 50%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/09/2025 99.2819 99.3008 4.4518 中风险 75%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 98.2772 98.3113 4.4675 中风险 80%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 69.08 69.391 5.6381 中风险 70%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 100.464 100.613 3.9302 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.4 25/10/2025 100.514 100.551 2.6344 低风险
(只限专业投资者)		 80%
hk0000950722 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.68 12/09/2025 100.423 100.454 3.8784 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2787845507 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 美元 5.05 19/03/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 100.616 100.749 4.6472 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 79.252 80.152 3.8342 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 85.812 86.712 3.789 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000067188 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 2.39 20/08/2025 99.333 99.366 3.5264 低风险 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 99.816 99.899 3.4424 低风险 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 96.196 96.388 3.3443 低风险 75%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 93.593 93.803 3.3395 低风险 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 94.953 95.357 3.3655 低风险 75%
HK0001015186 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港国库券		 Sovereign Bond 港元 0 07/05/2025 98.979 98.996 3.5939 低风险 80%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 96.2782 96.3267 4.3172 低风险
(只限专业投资者)		 80%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 103.4924 103.9537 4.9862 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 91.939 92.436 4.3417 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 97.684 98.684 3.9383 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 99.639 101.639 2.1428 低风险 N/A
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 100.2834 100.5985 5.942 中风险 60%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 95.496 95.626 4.7078 中风险 70%
US40434LAJ44 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 2.65 17/06/2031 86.498 86.647 5.122 中风险 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 95.7896 96.0469 5.0478 中风险 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 93.1043 93.5035 5.2919 中风险 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 99.782 100.2295 5.4639 中风险 70%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 98.125 98.875 5.7829 中至高风险 30%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 98.75 99.5 5.749 中至高风险 30%
US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 永久 99.75 100.75 2.349 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280AU33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 18/08/2025 99.6208 99.6767 4.824 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 99.4682 99.5333 4.7254 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 98.8527 98.9294 4.7291 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 98.9507 99.1235 4.8765 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 97.7832 97.9248 5.0732 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 98.75 99.75 6.1119 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.5 永久 99.125 99.5 6.6734 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BT50 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.583 19/06/2029 97.6615 97.8533 5.278 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.0338 12/09/2026 100.5626 100.6003 5.0882 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 99.4991 99.5917 4.9406 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CC17 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.973 22/05/2030 94.2276 94.4496 5.426 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 98.6942 98.9176 5.189 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CH04 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.848 04/06/2031 87.5437 87.7917 5.5056 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CJ69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.645 18/04/2026 98.8913 98.9615 5.9297 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.6 永久 88.125 89.125 6.8709 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 98.125 98.875 4.7221 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.7 永久 88.25 89 6.7862 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 85.196 85.4706 5.5518 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 89.91 90.1 5.2852 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 95.262 95.39 4.9094 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DA42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.999 10/03/2026 99.451 99.515 5.8922 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280DC08 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.762 29/03/2033 93.5888 94.2113 5.7556 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 100.173 100.333 5.068 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 98.639 98.973 5.5699 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DQ93 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.336 03/11/2026 101.837 101.938 4.7632 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 105.531 105.704 5.1572 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 112.324 112.684 6.0431 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 104.625 105.375 6.0814 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 102.618 102.804 5.1766 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 103.362 103.721 5.675 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 102.9796 103.3405 6.0337 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.0807 14/08/2027 101.215 101.335 5.0504 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 101.234 101.353 4.9729 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EG03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.733 17/05/2032 100.679 100.978 5.5457 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EH85 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 99.75 100.5 6.7447 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280EJ42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 99.125 99.875 6.9663 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280EM70 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 19/11/2028 99.852 100.023 5.1183 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.75 永久 98.25 99.75 4.8124 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 5.875 永久 98.75 100.25 5.7105 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 6.75 11/09/2028 104.117 105.117 5.0925 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2679876453 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 26/03/2034 104.063 104.563 4.1024 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2764959842 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 永久 101.216 101.416 4.8916 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.019 15/06/2027 99.914 100.026 2.9917 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 102.857 103.257 3.8323 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 96.125 96.625 4.7583 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡达玛卡亚有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 92.524 92.83 5.3182 中风险 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 106.351 106.473 4.7485 低风险 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和记黄埔国际03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 113.795 114.171 5.4102 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 97.2113 97.3083 5.1928 中风险 70%
US44891CBL63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 6.375 08/04/2030 103.906 104.135 5.4129 中风险 75%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 100.554 100.623 4.947 低至中风险 75%
US44891CDB63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 5.275 24/06/2027 100.908 101.021 4.8215 低至中风险 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 96.515 96.862 5.342 中风险 75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 25/08/2025 98.129 98.162 4.9526 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 95.461 95.724 4.6877 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2431448849 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 27/01/2025 99.96 99.967 5.0443 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 95.883 96.039 4.7892 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH)
印度工业信贷投资银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 98.953 99.063 4.8389 低至中风险 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
国际货柜码头服务债券		 Corporate Bond 美元 5.875 17/09/2025 100.353 101.353 3.7397 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 97.5 98.25 5.9143 中至高风险 30%
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 99.782 100.068 5.4332 中风险 70%
US455780CQ75 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 2.85 14/02/2030 89.6063 89.896 5.1424 低至中风险 70%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 82.0758 82.4008 5.2391 低至中风险 70%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 98.867 99.05 4.8627 低至中风险 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 93.811 94.405 5.6996 中风险 60%
XS1268430201 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3.375 30/07/2025 99.878 99.919 3.4782 低至中风险 50%
USY39656AC06 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
中国工商银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 21/09/2025 99.81 99.97 4.9114 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2446005907 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中国工商银行有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2025 99.314 99.337 4.8429 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2826682622 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRANCH)
中国工商银行股份有限公司（卢		 Certificate of Deposit 美元 0 22/05/2025 98.466 98.5162 N/A 低风险 80%
XS2839010415 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRANCH)
中国工商银行股份有限公司（卢		 Certificate of Deposit 美元 5 10/06/2025 100.12 100.158 N/A 低风险 80%
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韩国产业银行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 101.864 102 4.7766 低风险 75%
US456837AF06 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 6.5 永久 100.125 101.125 1.6355 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 99.375 100.375 5.5249 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 91.25 92 7.0532 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837AZ69 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 81.75 82.5 7.4301 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837BA00 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 3.869 28/03/2026 99.582 99.649 5.7856 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US456837BF96 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 6.083 11/09/2027 101.818 101.941 4.8303 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 54.417 54.852 6.4164 中风险 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 95.17 95.442 5.1389 中风险 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 91.253 91.657 5.5178 中风险 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 79.5351 80.0738 6.4571 中风险 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 77.976 78.538 6.6024 中风险 50%
US458140CG35 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.2 10/02/2033 96.323 96.6349 5.7271 中风险 60%
US458140CJ73 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.7 10/02/2053 89.0945 89.6812 6.5045 中风险 50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 81.128 81.4181 6.5605 中风险 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 71.3416 71.6178 6.5343 中风险 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 83.4111 83.6697 6.2844 中风险 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 57.308 57.737 6.37 中风险 50%
US45866FAW41 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
洲际交易所		 Corporate Bond 美元 4.6 15/03/2033 95.364 95.683 5.2573 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 29/12/2028 73.124 73.928 7.9826 低风险 70%
US459200BB69 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 5.875 29/11/2032 104.624 104.822 5.1203 低风险 75%
US459200KA85 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 3.5 15/05/2029 94.5082 94.6199 4.8974 低风险 75%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 80.3874 80.723 5.7283 低至中风险 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 112.2744 112.634 6.1858 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 99.625 100.125 6.1743 中至高风险 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 23 23.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 98.5 99.25 6.0424 中至高风险 30%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.5 99.794 6.1367 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.05 0.075 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.05 0.075 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.05 0.075 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2872136978 JIYUAN HULING ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP CO LTD Corporate Bond 人民币 8.5 07/08/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US478111AD90 JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP
约翰霍普金斯健康系统公司		 Corporate Bond 美元 2.42 01/01/2030 90.4247 90.5901 4.5685 中风险 75%
US478160CJ19 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 2.625 15/01/2025 N/A N/A N/A 中风险 80%
US478160CS18 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 2.25 01/09/2050 57.0296 57.2213 5.3315 中风险 75%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 53.7464 53.9477 5.3614 中风险 75%
XS2099563228 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 3.9 永久 100 101 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2255664968 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC
欢乐宝资产控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/11/2025 97.321 97.399 5.165 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 7.4127 永久 101.125 101.875 0.2567 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US46625HMN79 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 3.9 15/07/2025 99.7048 99.719 4.494 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 98.949 99.0237 4.6377 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PAV85 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.203 23/07/2029 97.287 97.4048 5.0201 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PAX42 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.452 05/12/2029 97.7409 97.8673 5.0643 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBJ49 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.493 24/03/2031 97.0381 97.2954 5.094 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBL94 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 2.522 22/04/2031 87.9528 88.2008 5.1121 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 89.0857 89.3357 5.2852 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 96.0959 96.1995 4.7434 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 98.756 98.904 4.8375 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 99.702 99.861 4.9104 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 97.406 97.74 5.2804 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 101.2652 101.6083 5.4556 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 101.9882 102.1163 4.7895 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 103.4112 103.6235 5.013 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PEC68 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.336 23/01/2035 99.1459 99.5264 5.4031 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士宝盛集团有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 永久 96.5 97.5 6.4379 高风险
(只限专业投资者)		 0
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 5.25 6.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 5.25 6.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 5.25 6.25 6506.0241 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 5.25 6.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 5.25 6.25 3000 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 5.25 6.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 5.25 6.25 931.3709 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 5.25 6.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 5.25 6.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 5.25 6.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 5.25 6.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 5.25 6.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 5.25 6.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
开泰银行公众有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.275 永久 99.25 100 5.2629 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 96.4642 96.5408 4.7255 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基础建设信托		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 101.043 101.903 3.9606 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 98.9069 99.292 6.4908 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 100.386 100.5773 6.3939 低至中风险 70%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 95.906 96.197 5.4866 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯尔公司		 Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 60.75 61.75 9.9627 中至高风险 30%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 89.7548 90.2562 5.9039 中风险 60%
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 8 12 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 8 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 8 8.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 8 9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 8 10 395.2703 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 8 9 1605.2795 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 8 8.75 170.897 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 61.625 62.375 40.6536 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1117297355 LAMAR FUNDING LTD
拉玛资金有限公司		 Corporate Bond 美元 3.958 07/05/2025 99.258 99.758 4.7674 中至高风险 50%
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登伍腾堡邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 4.9 29/06/2027 97.001 97.216 6.1519 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗诗绿色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1418635337 LEND LEASE (US) CAPITAL INC
联盛（美国）资本公司		 Corporate Bond 美元 4.5 26/05/2026 98.603 99.603 4.8046 低至中风险 75%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 101.051 101.661 3.1329 低至中风险 30%
XS2125052261 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 24/04/2025 100.25 100.75 2.8553 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利丰		 Corporate Bond 美元 5.25 18/08/2025 99.125 99.625 6.1406 中至高风险 50%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 48 49 10.7106 高风险 N/A
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 100.25 100.75 3.6479 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
连结金融（开曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 97.17 97.36 4.7253 低风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0232346 LLOYDS BANK PLC
骏懋银行公开有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.25 28/08/2025 99.743 99.778 4.6246 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 101 102 4.4964 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US539439AW91 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 7.953 15/11/2033 111.648 112.008 5.9577 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US53944YAB92 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 4.65 24/03/2026 99.4786 99.5911 5.0077 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 100.375 100.625 6.2878 高风险
(只限专业投资者)		 50%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 97.728 97.856 5.0708 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 欧元 4.947 永久 100 100.75 5.8716 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 99.1531 99.1815 4.4113 中风险 30%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 101.2625 101.3943 4.55 中风险 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 100.595 100.921 5.105 中风险 75%
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 8 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 8 10 241.7721 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2098539815 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龙湖集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/04/2027 76.75 77.5 15.7572 中至高风险 0
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龙湖集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 73.5 74.169 15.6765 中至高风险 0
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 96.5197 96.5826 4.6956 中风险 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 61.7895 62.0732 5.8766 中风险 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 84.875 85.625 16.7028 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1248248343 LS FINANCE (2025) LTD Corporate Bond 美元 4.5 26/06/2025 96 97 11.875 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US549271AF19 LUBRIZOL CORP
路博润公司		 Corporate Bond 美元 6.5 01/10/2034 109.6558 109.8955 5.1867 低至中风险 75%
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 82.625 84.625 9.5709 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 82.25 84.25 9.5302 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AZ93 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 5.625 01/04/2025 99.375 100.375 -0.2395 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 99.93 100.093 6.4677 中至高风险 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 95.2253 95.5638 5.7515 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US55608RAQ39 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 29/07/2025 99.65 99.675 4.6388 低风险 75%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 99.348 99.395 4.5369 低风险 75%
US55608RBJ86 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.231 21/03/2025 99.745 99.757 4.6743 低风险 80%
US55608YAB11 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 10/06/2025 99.881 99.911 5.0828 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0270387 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond 澳元 1.7 12/02/2025 99.822 99.826 4.8263 低风险 80%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 105.656 105.983 5.8496 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 99.15 99.366 5.1518 中至高风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 97.701 97.995 4.9885 中至高风险 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 99.983 100.015 5.0747 中至高风险 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 99.222 99.761 5.5277 中至高风险 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 97.573 97.705 5.0103 低至中风险 70%
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 100.5 101.5 6.1281 中至高风险 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 100.75 101.75 6.3601 中至高风险 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 73.5 75 7.8073 中至高风险 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 68.5 69.5 7.3842 中至高风险 N/A
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 81.875 82.875 6.9174 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 97.5 98.5 7.1708 中至高风险 50%
USU5562LAG42 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.875 01/04/2029 96.75 97.75 6.4937 中至高风险 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英镑 6 31/10/2027 98.023 98.392 6.6511 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
马尔他公债		 Sovereign Bond 欧元 5.2 16/09/2031 113.01 114.01 2.8687 低风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
丰树物流信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 99.797 100.327 3.5392 中至高风险 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 97.679 99.179 3.7327 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 99.95 101.95 -2.4475 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 99.4378 99.7013 4.9772 中风险 60%
US58013MEU45 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/05/2025 99.5453 99.5556 4.6614 中风险 75%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 97.6234 97.6822 4.6653 中风险 75%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 87.3375 87.4616 4.9311 中风险 70%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 97.2505 97.4754 4.6041 中风险 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 90.8732 91.5131 5.7674 中风险 60%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 99.8718 100.1636 4.7485 中风险 70%
USG59669AB07 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 2.125 28/10/2025 98 98.25 4.4684 中风险
(只限专业投资者)		 60%
USG59669AC89 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 88.705 89.026 5.2813 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 95 95.5 1.9783 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG5975LAA47 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4.875 06/06/2025 99.625 100.125 3.2436 中至高风险 50%
USG5975LAD85 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.625 17/07/2027 97.25 98 6.5088 中至高风险 50%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 90.875 91.625 7.4561 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅赛德斯-宾士国际金融公司		 Corporate Bond 英镑 5.625 17/08/2026 101.122 101.213 4.7242 低风险 80%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 92.3178 92.5555 5.0457 中风险 75%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 83.759 84.128 5.5849 中风险 70%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 84.1647 84.5709 5.6433 中风险 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 100.122 100.244 4.5171 中风险 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 100.3844 100.5713 4.6735 中风险 75%
US59156RAM07 METLIFE INC
大都会人寿		 Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 102.5528 102.9544 5.3255 低至中风险 75%
US59217HDZ73 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
大都会人寿全球融资I		 Corporate Bond 美元 5.15 28/03/2033 98.607 98.802 5.3314 低风险 75%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 99.1414 99.2372 4.9181 低至中风险 70%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城机场信托		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 78.53 78.983 7.4368 中风险 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 100 100.75 -23.6883 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG60744AE27 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 18/06/2025 99.75 100.75 3.3588 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 97.625 98.375 5.6093 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
US595112BP79 MICRON TECHNOLOGY INC
美光科技公司		 Corporate Bond 美元 4.185 15/02/2027 98.605 98.7979 4.8023 中风险 75%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微创医疗科学有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US594918AD65 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 5.2 01/06/2039 102.3428 102.6534 4.9392 低至中风险 80%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 89.9656 90.1891 4.7375 中风险 80%
US594918BD56 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.75 12/02/2045 82.7852 83.1157 5.1047 中风险 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 80.1747 80.5566 5.3003 中风险 75%
US594918BM55 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4.75 03/11/2055 91.304 91.7274 5.2973 中风险 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 97.1169 97.1605 4.3196 中风险 85%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 79.1922 79.5197 5.3065 中风险 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 78.9905 79.3748 5.3033 中风险 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 97.8612 97.9184 4.3776 中风险 80%
US594918CB81 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4.5 06/02/2057 89.074 89.5023 5.1743 中风险 75%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 58.4483 58.7725 5.2524 中风险 75%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 65.4545 65.7749 5.3168 中风险 75%
US594918CF95 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 63.2896 63.634 5.2864 中风险 75%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 84.154 84.288 4.5346 中风险 80%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 97.2441 97.4065 4.8349 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 83.543 83.822 5.2691 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 101.133 101.299 4.8217 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 100.605 100.963 5.2923 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822DC52 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.406 19/04/2034 100.294 100.656 5.3054 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 96.9954 97.0875 4.7011 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 95.9329 96.0525 4.7801 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAX76 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 3.153 16/07/2030 91.5401 91.7655 5.2374 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 85.3207 85.5709 5.2734 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 101.793 101.987 5.0124 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 102.426 102.697 5.1538 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 101.457 101.825 5.475 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDD85 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.376 26/05/2030 100.72 100.952 5.1269 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.353 20/10/2025 99.291 99.363 5.2268 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
当代置业海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/04/2027 29.875 31.875 71.4457 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 95.875 96.625 6.8763 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 67.5593 68.0301 7.1333 中风险 60%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 99.2032 99.2495 4.8318 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 97.2298 97.3585 5.17 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US6174468Q59 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 2.188 28/04/2026 98.9374 98.953 6.1913 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 99.3486 99.3779 4.509 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEF88 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 2.484 16/09/2036 81.3337 81.7206 5.7922 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 96.6348 97.0592 5.7983 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YEV39 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.296 18/10/2028 103.3409 103.5118 4.9063 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 105.5359 105.8909 5.399 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFE05 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.25 21/04/2034 98.2309 98.5866 5.4638 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFN04 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.3084 13/04/2028 100.5803 100.6854 5.0717 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 73.4502 73.9021 5.7009 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 欧元 4.656 02/03/2029 104.45 104.643 3.063 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 98.5498 98.7467 4.7547 中风险 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
医疗房地产信托营运合作/医疗		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 73.875 74.375 12.1523 中至高风险 0
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 101.113 101.332 3.9529 低风险 75%
HK0000957891 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.85 29/09/2025 100.557 100.59 3.8986 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 66.232 66.507 6.1271 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
US62854AAP93 MYLAN II BV Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 83.0864 83.8792 6.6754 中风险 50%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 69.125 70.625 7.0788 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 88.203 88.507 6.0783 低至中风险 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 66.3991 66.8982 5.7498 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 66.4949 66.8992 5.689 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 97.947 98.425 4.3436 低风险 75%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 25/11/2025 100.107 100.148 4.4608 低风险 80%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 96.841 96.925 5.0209 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 102.926 103.046 5.0294 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 99.494 99.585 5.2243 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ6535DBH63 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.429 12/01/2033 104.154 104.478 5.7213 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US639057AP32 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 6.475 01/06/2034 102.764 103.123 5.6132 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8 永久 101.25 102.25 3.847 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 100 100.75 4.4961 中至高风险 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 86.671 86.868 5.0917 中风险 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 82.512 83.229 4.8582 中风险 75%
US64110LAT35 NETFLIX INC
网飞公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 103.3508 103.8508 4.7567 低至中风险 70%
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 88 88.5 22.6778 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 79.5 80.5 23.0235 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 65.875 66.875 27.3318 高风险
(只限专业投资者)		 30%
NZGOVDT425C5 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 2.75 15/04/2025 99.705 99.716 3.9919 低风险 80%
NZGOVDT433C9 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 3.5 14/04/2033 92.5218 92.7816 4.5619 低风险 75%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 0.5 15/05/2026 95.8527 95.902 3.7356 低风险 80%
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 0.25 15/05/2028 88.6925 88.8074 3.8869 低风险 75%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 94.395 95.395 6.1937 中风险 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 99.128 100.128 4.5666 中至高风险 70%
USJ54675BD43 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司		 Corporate Bond 美元 5.95 16/04/2054 99.803 100.48 5.8804 中至高风险 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 88.028 88.596 5.975 中至高风险 0
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 102.727 103.022 6.0923 中风险 0
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 3.522 17/09/2025 98.28 99.12 4.9011 中至高风险 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 95.639 96.268 5.8822 中至高风险 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 91.699 92.01 6.5208 中至高风险 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
来宝集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1914379265 NOBLE GROUP LTD Corporate Bond 美元 2.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
诺布尔控股国际有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 100.904 101.654 6.445 中至高风险 50%
US654902AE56 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 97.9487 98.9487 4.8443 中至高风险 50%
US65535HBA68 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 2.999 22/01/2032 84.9418 85.3071 5.5617 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US65535HBE80 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 5.099 03/07/2025 100.111 100.177 4.6823 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
DE000BRL00A4 NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE -
北德意志州银行-汇兑中心		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 11.544 永久 77.349 87.349 11.9808 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.625 永久 100.75 101.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 98 98.321 6.0207 中至高风险 50%
US66989HAP38 NOVARTIS CAPITAL CORP
诺华资本公司		 Corporate Bond 美元 1.75 14/02/2025 99.811 99.8155 4.7414 中风险 75%
US670346AX38 NUCOR CORP
诺可公司		 Corporate Bond 美元 3.95 23/05/2025 99.796 99.823 4.4557 低至中风险 75%
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 13 16 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 13 13.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 13 13.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 8 8.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 8 8.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 8 9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
养分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 99.986 100.249 4.8114 中风险 70%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
辉达		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 91.4274 91.5574 4.7008 中风险 75%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
辉达		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 90.6415 90.7298 4.5241 中风险 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
辉达		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 84.9545 85.104 4.725 中风险 75%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 30.75 31.75 19.6681 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 27.75 29.25 16.4005 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 39.875 41.375 25.0066 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.15 永久 50 51 20.0306 高风险
(只限专业投资者)		 30%
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 73.207 73.267 37.4624 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 53.75 54.75 18.086 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2282055081 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 3.75 14/01/2031 54.75 55.75 15.3152 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 55.125 56.125 19.1279 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 65.875 66.875 25.0672 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 96.072 96.28 4.8956 中风险 75%
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 96.072 96.28 4.8956 中风险 75%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 96.072 96.28 4.8956 中风险 75%
US674599CF00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 4.625 15/06/2045 76 77 6.7107 中至高风险 30%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 55.125 56.125 1.2025 中至高风险 30%
US674599EB77 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 5.875 01/09/2025 100.25 100.5 4.4707 中至高风险 50%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LIMITED Corporate Bond 美元 2.375 20/10/2025 97.644 97.714 5.5582 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 5 5.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 100.861 101.456 5.6304 中至高风险 50%
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 99.765 100.171 5.5625 中至高风险 50%
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 100.272 101.209 6.6465 中至高风险 N/A
XS1575968026 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.5 08/03/2047 97.717 98.282 6.6485 中至高风险 0
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 102.365 103.131 5.6283 中至高风险 50%
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半导体		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 93.5 94.25 5.6577 中至高风险 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半导体		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 93.5 93.964 5.7497 中至高风险 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 44 45 2315.7895 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 68.5547 69.1016 5.9573 中风险 60%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 76.7577 77.196 5.8488 中风险 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 73.5347 74.0663 5.9085 中风险 60%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 96.4276 96.4828 4.7614 中风险 75%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 92.3437 92.4826 4.8836 中风险 60%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 87.4067 87.6482 5.2415 中风险 70%
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 96.747 97.064 5.3539 中风险 70%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 97.5 98.25 6.462 中至高风险 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 100.4251 100.5483 4.7742 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
SGXF80948775 OUE REIT TREASURY PTE LTD
华联不动产投资信托财资		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 26/09/2031 100.029 100.229 3.8628 低至中风险 70%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
华侨银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 100.896 101.146 3.3942 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋国家金融私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 90.487 90.752 6.0003 中风险 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 79.25 80.25 10.9796 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 60.38 60.905 5.7463 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 96.7799 96.8746 4.5891 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 94.75 95.5 7.5651 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 71.1115 71.429 5.514 中风险 70%
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 90.423 90.6364 4.8212 中风险 75%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼国家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 96.669 97.419 6.2452 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 97.684 97.896 5.0977 低至中风险 70%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 79.672 80.188 6.503 中风险 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 73.509 74.001 6.4894 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 68.84 69.314 6.4766 中风险 60%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯兰债券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 98.368 98.868 4.6982 低至中风险 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 100.625 101.125 5.5878 中至高风险 50%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 97 97.625 7.1354 中至高风险 N/A
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 95.375 95.875 7.1876 中至高风险 30%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 83.5 84 7.2108 中至高风险 30%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 99.125 99.875 7.2608 中至高风险 N/A
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 104.125 104.5 5.2101 中至高风险 50%
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 103.25 103.75 5.3588 中至高风险 30%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 100.625 101.375 5.4973 中至高风险 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 94.375 95.375 7.3093 中至高风险 50%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 76.625 77.625 7.4491 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 71.25 72.25 9.9722 高风险 N/A
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 66.5 68 10.1405 高风险 N/A
US71654QBV32 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 97.125 97.375 7.2612 中至高风险 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 98.625 98.875 7.6638 中至高风险 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 68.875 70.375 10.0991 高风险 N/A
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 96.5 97 8.0461 中至高风险 30%
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 91.5 92 8.3693 中至高风险 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 90.875 91.375 9.02 中至高风险 30%
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 84.25 85 9.2568 中至高风险 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 63.25 63.553 10.4237 高风险 N/A
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 97.125 97.218 7.4299 中至高风险 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 98.625 98.765 7.7418 中至高风险 30%
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 90.875 91.136 9.084 中至高风险 30%
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 75 75.345 10.4948 高风险 N/A
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 68.5 68.836 10.2408 高风险 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 73.125 74.125 10.2096 高风险 30%
XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 欧元 5.5 24/02/2025 99.824 99.845 6.9355 中至高风险 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 86.875 87.203 9.2012 中至高风险 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 欧元 4.875 21/02/2028 93.643 94.038 7.0934 中至高风险 30%
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 英镑 3.75 16/11/2025 95.73 96.67 8.0544 中至高风险 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
马来西亚国家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 104.452 104.553 4.8436 低至中风险 75%
USY68856AN67 PETRONAS CAPITAL LTD
国油资本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 18/03/2025 99.759 99.771 4.9241 低风险
(只限专业投资者)		 80%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 115.4536 115.9877 5.5526 低至中风险 75%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 85.7133 86.2431 5.5713 低至中风险 70%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 88.5137 88.9205 5.2645 低至中风险 75%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 95.2725 95.454 4.6673 中风险 75%
US716973AE24 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD Corporate Bond 美元 4.75 19/05/2033 96.454 96.781 5.2309 中风险 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 106.9682 107.2598 5.5935 低至中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 88.7273 89.0408 5.8421 低至中风险 70%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 102.3509 102.6719 5.3163 中风险 75%
US718286DA23 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT)
菲律宾政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.25 14/05/2034 98.1763 98.5338 5.4517 低至中风险 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利浦66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 86.3622 87.3622 5.9705 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 80.475 82.475 5.8802 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不动产资本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 90.5 91.25 9.7974 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 99.875 100.089 6.7826 中至高风险 N/A
US693475BA21 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Corporate Bond 美元 2.307 23/04/2032 84.008 84.2808 5.2915 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1864036576 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 5.25 10/08/2028 100.035 100.323 5.1483 低至中风险 70%
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 9.375 9.875 3387.1852 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 9.75 9.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 9.75 10.5 433.2252 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 98.959 99.218 6.7205 中至高风险 30%
US742718AV11 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 8 26/10/2029 114.1692 114.3068 4.6157 低风险 75%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 98.403 98.4326 4.2743 低风险 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 92.1371 92.3107 4.6898 低风险 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 97.588 98.088 5.6941 中风险 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 97.625 98.625 4.7008 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 98.591 99.591 4.4512 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 98.5259 100.0259 5.6895 中至高风险 60%
US744320BL59 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2053 102.7072 103.7072 6.1479 中至高风险 50%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 96.5924 96.6565 4.559 中风险 75%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 88.055 88.857 5.4863 中至高风险 60%
US74460WAJ62 PUBLIC STORAGE OPERATING CO
公共存储营运公司		 Corporate Bond 美元 5.1797 25/07/2025 100.166 100.196 4.629 低风险 80%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 89.015 89.29 5.4981 中风险 35%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 99.427 99.589 4.9984 低至中风险 75%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 92.61 92.894 5.3026 中风险 70%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 98.238 98.569 5.5483 中风险 35%
AU3CB0313419 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/09/2034 98.469 98.827 6.061 中风险 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡达政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 123.168 124.168 4.6333 低风险 75%
XS2155352151 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡达政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 3.4 16/04/2025 99.6073 99.6235 5.006 低风险 80%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 99.954 100.02 5.8548 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.25 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.8 15/09/2025 100.529 100.561 2.8736 低风险 80%
XS2223675146 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.5 09/03/2026 100.582 100.637 2.9104 低风险 80%
XS2186295049 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.8 17/06/2025 100.258 100.286 3.0027 低风险 80%
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.15 04/02/2026 100.145 100.195 2.9455 低风险 80%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 83.551 84.159 5.6434 中风险 70%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 102.989 103.7011 5.7316 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特资本融资公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 75.375 77.375 13.2986 中至高风险 0
USJ64264AK09 RAKUTEN GROUP INC
乐天公司		 Corporate Bond 美元 9.75 15/04/2029 108.5 109.25 7.1705 中至高风险 50%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘阳地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 0.75 0.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 47.5 49 13.2583 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路劲基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 14 15 46.5128 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路劲基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 14 16 49.526 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 46 46.75 34.2666 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 51.625 52.375 34.5415 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 42 42.75 36.1433 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 40.5 41.25 32.901 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 29/03/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融实国际金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 97.931 98.036 4.5389 低风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 1 1.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 1 1.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
罗斯塞人寿公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 92.625 94.125 7.2889 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
GB0047524268 ROTHSCHILD & CO CONTINUATION FINANCE BV
罗斯柴尔德持续金融		 Corporate Bond 美元 4.9375 永久 83 85 5.8343 高风险
(只限专业投资者)		 0
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 99.9038 99.9627 4.6874 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USC7976PAE63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 3.4 09/06/2025 99.53 99.557 4.5658 低风险 85%
US78016FZS63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.24 03/08/2027 98.717 98.834 4.7337 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 103.0982 103.2294 4.7409 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 100.0441 100.1812 4.8333 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016FZY32 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.95 25/04/2025 100.103 100.124 4.4118 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CA40427HTP87 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 3.403 24/03/2025 100.031 100.042 3.133 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 3.369 29/09/2025 99.985 100.025 3.327 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 103.061 103.166 3.38 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 65.0227 65.3195 5.7316 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 100.625 101.125 5.59 中至高风险 30%
US78409VAP94 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2029 89.5504 89.6708 4.9152 中风险 75%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 97.592 97.78 4.8293 中风险 75%
XS2207320701 SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司		 Corporate Bond 美元 5.5 永久 98.75 100.75 4.017 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US80007RAE53 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 08/08/2028 99.1783 99.4631 5.5681 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 N/A N/A N/A 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80007RAL96 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 18/06/2030 92.9304 93.2375 5.8513 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 98.522 98.775 5.5836 中风险 70%
XS1791937441 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4 17/04/2025 99.6482 99.6646 5.398 低风险 75%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 97.376 97.458 4.7715 低风险 75%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 79.865 80.17 6.167 低至中风险 70%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 80.707 81.019 6.1926 低至中风险 70%
XS2159975619 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 2.9 22/10/2025 98.48 98.515 4.9426 低风险 75%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 62.2697 62.5511 6.1051 低至中风险 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 93.699 93.843 5.1363 低风险 75%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 78.234 78.551 6.077 低至中风险 70%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1.25 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1.25 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1.25 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1.25 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ8053LAA28 SCENTRE GROUP TRUST 2
森特瑞集团信托2		 Corporate Bond 美元 4.75 24/09/2080 98.501 99.001 4.9528 中至高风险 60%
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.375 3.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 91.0251 91.7751 5.5432 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81180WAL54 SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD开曼群岛		 Corporate Bond 美元 4.75 01/01/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 92.5 93 20.6967 中至高风险 N/A
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞内加尔政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 80.875 81.625 9.8328 中至高风险 30%
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山东省和晟投资有限公司		 Corporate Bond 人民币 7.8 27/06/2027 96.82 97.029 9.1876 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 28/02/2033 101.267 101.408 5.8686 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 99.265 100.065 3.4825 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.375 15/12/2038 108.3559 108.6607 5.4761 低至中风险 70%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 74.2075 74.5066 5.8399 低至中风险 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 90.047 90.2183 4.9009 中风险 75%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 英镑 1.75 10/09/2052 45.282 46.026 5.5788 低至中风险 70%
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 6.5 7.5 53.4056 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 6.5 7.5 48.4841 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 6.5 6.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 6.5 7.75 61216.5899 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 6.5 7 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 6.5 8 270.0726 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 6.5 7.25 187.9205 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2113708155 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 03/03/2025 94.875 95.875 43.4887 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 84.25 85 17.8028 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 81.3318 81.8699 5.7123 中风险 60%
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 66.5672 67.0613 5.7712 中风险 70%
SG7AG1000009 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.035 11/04/2025 99.911 100.191 2.1381 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2284332769 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 3 20/07/2026 97.284 97.517 4.7436 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 94.671 94.733 4.6647 中风险 75%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技电信媒体		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 100.389 101.039 3.9352 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF29144064 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 0.5 01/11/2025 98.184 98.224 2.8371 低风险 85%
SG31A0000001 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 2.375 01/06/2025 99.779 99.819 2.8772 低风险 85%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 106.983 107.583 2.8661 低至中风险 75%
SGXZ56660376 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡国库券		 Sovereign Bond 新加坡元 0 04/03/2025 99.632 99.638 3.2344 低风险 85%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 96.403 96.863 3.8339 中至高风险 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 90.052 90.244 4.7625 中风险 75%
XS1253849357 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 美元 3.25 30/06/2025 99.237 99.271 4.9552 低风险 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集团		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
远洋地产宝财I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 8 9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
远洋地产宝财II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8 9 161.8556 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
远洋地产宝财III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 2.75 3.25 212.7298 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 60.838 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2098034452 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 14/01/2030 8 9 54.76 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 311.0554 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU82764AV00 SIRIUS XM RADIO INC
天狼星卫星广播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2031 84.5 84.875 6.7487 中至高风险 50%
USY8085FBA76 SK HYNIX INC
爱思开海力士公司		 Corporate Bond 美元 1.5 19/01/2026 96.61 96.704 4.9467 低至中风险 75%
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天誉置业（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US83368TAG31 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 12/01/2027 97.645 98.011 5.0718 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US83368TBB35 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/03/2041 67.172 67.541 7.021 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBJ60 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.337 21/01/2033 84.589 84.876 N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBL17 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.221 15/06/2033 99.432 99.753 6.2619 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 102.432 102.752 5.4282 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBV98 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.519 19/01/2028 100.215 100.488 5.2574 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBW71 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.634 19/01/2030 99.763 100.629 5.4563 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 97.072 98.221 7.2789 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USF43628B413 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8 永久 101.125 102.125 4.798 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 98.026 98.173 5.4741 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.375 永久 104.625 105.375 7.2355 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 95 95.375 8.1944 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF8586CBS01 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 24/11/2025 99.254 99.334 5.5648 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 85.571 86.061 6.8944 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 98.228 98.437 5.7249 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 98 98.25 5.8427 中至高风险 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 99.625 100.125 6.819 高风险 30%
XS1266660122 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2025 99.875 100.375 4.6106 中至高风险 50%
XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 欧元 4.75 30/07/2025 100.135 100.581 2.62 中至高风险 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 97.375 98.125 5.3571 中至高风险 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 95.125 95.875 5.9636 中至高风险 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 93.625 94.375 6.3245 中至高风险 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 94 96 9.6237 中至高风险 30%
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 68.25 69.25 8.0079 中至高风险 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 7 28/02/2031 88.642 88.79 9.4642 中至高风险 30%
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 6.5 28/02/2041 66.052 66.196 11.0365 中至高风险 N/A
US84265VAA35 SOUTHERN COPPER CORP Corporate Bond 美元 7.5 27/07/2035 112.7377 113.158 5.8099 中风险 70%
XS1323910254 SP POWERASSETS LTD
新加坡能源资产有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2025 98.729 99.729 3.578 低风险 80%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 105 106 6.3133 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG84228EH74 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 100.125 100.625 4.7603 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 87.625 88.375 7.0134 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 89.25 90.25 7.1011 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228FD51 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.971 30/03/2026 99.705 99.774 5.1566 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 103.125 103.875 6.0936 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 106.562 106.738 5.1616 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 100.962 101.073 5.0131 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FT04 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2334 06/07/2027 101.597 101.668 5.1176 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 103.025 103.166 5.0979 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 105.406 105.629 5.4474 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228GC69 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.097 11/01/2035 101.313 101.689 5.8519 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 98.88 98.949 4.9435 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 97.994 98.185 5.2339 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1075419694 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.125 06/06/2034 92.763 93.513 5.9585 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 91.86 92.375 5.9991 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2001211122 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.305 21/05/2030 95.481 95.704 5.4305 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2078692014 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.516 12/02/2030 99.846 99.854 6.2805 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 96.242 96.771 5.3635 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2456435945 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 人民币 4.35 18/03/2026 100.186 100.195 2.9181 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 87.1561 87.2941 5.1024 中风险 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 68.7479 69.0538 5.834 中风险 60%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度国家银行（伦敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 99.269 99.537 5.0273 低至中风险 70%
XS2152902479 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD
国家电网海外投资BVI有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2030 84.895 85.387 4.6506 中风险
(只限专业投资者)		 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 99.948 100.478 3.1131 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USJ77549AP86 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO
住友生命保险公司		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 98.875 99.625 5.9293 中至高风险 70%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 85.3294 85.5441 5.2049 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 81.8141 82.0404 5.2523 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 83.0138 83.2638 5.2328 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 101.632 101.771 4.8727 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 102.666 102.993 5.3006 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 100.771 100.828 4.5844 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US86562MDM91 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.316 09/07/2029 100.8 100.998 5.0628 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 96 96.75 7.1521 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 97.042 97.132 4.1525 低风险 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 92.116 92.326 4.4418 低风险 75%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.2 14/08/2027 100.543 100.665 2.9174 低风险 75%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.16 25/01/2028 100.122 100.264 3.0627 低风险 75%
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2158482211 SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP
太阳快运企业公司		 Corporate Bond 美元 2.625 23/04/2025 99.427 99.446 4.8653 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
阳光人寿保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 98.357 98.607 5.671 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 98.698 99.298 3.3028 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4 永久 87.75 88.5 6.9336 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 94.779 94.97 4.2812 低风险 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期债券融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 96.463 96.688 4.1446 低风险 75%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期债券融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 21/09/2025 99.324 99.362 4.8594 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.55 25/07/2028 101.16 101.325 3.1431 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 97.328 97.534 4.1838 低风险 75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 96.323 96.542 4.1973 低风险 75%
HK0000997889 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3 04/03/2026 99.962 100.027 2.984 低风险 80%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 98.82 98.875 4.8222 低风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0308864 SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD
雪梨机场金融私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/04/2034 100.571 100.919 5.767 中风险 70%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 97.729 98.229 5.7835 中风险 70%
XS2079668609 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 20/05/2025 100 100.5 4.2713 中至高风险 50%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 57 58 39.3413 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 104.045 105.045 4.8921 低至中风险 80%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 97.151 97.278 4.4679 中风险 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 62.48 63.169 4.9363 中风险 75%
SG7V35954653 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.785 05/03/2025 100.085 100.265 1.5379 低风险 85%
US88032XAD66 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 11/02/2025 99.939 99.943 4.8011 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 96.48 96.665 4.8571 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 96.897 97.192 4.6856 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 96.5 97.25 4.8602 中至高风险 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 71.875 72.875 6.4367 中至高风险 30%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 102.5 102.875 5.6475 中至高风险 50%
XS2099273737 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.125 22/01/2025 100 102 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 3.5 4 5236.3636 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 3.5 4.25 576.7232 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 3.5 4.5 238.5194 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 3.5 3.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 3.5 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 90.2364 90.5828 5.293 中风险 70%
US87264ADF93 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 5.15 15/04/2034 97.299 97.6518 5.4763 中风险 70%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 101.113 101.251 4.6986 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US89116CKP13 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 7.25 31/07/2084 101.331 101.526 6.8494 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA8911457R92 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 4.859 04/03/2031 101.266 101.299 3.6541 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 104 104.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.667 09/09/2025 99.527 99.563 3.374 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA89117F4G14 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.75 永久 99.783 101.283 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 100.887 100.946 3.386 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV Corporate Bond 美元 7.5 12/11/2025 95 95.5 13.544 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 96.4003 96.4667 4.4574 中风险 75%
US89236TKC89 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司		 Corporate Bond 美元 3.95 30/06/2025 99.6675 99.702 4.6381 低风险 80%
US89236TMF92 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司		 Corporate Bond 美元 5.05 16/05/2029 100.3711 100.5641 4.9016 低风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
横跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9951 15/05/2067 93.875 94.875 7.1451 中至高风险 50%
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 75 77 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 75 75.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 75 78 8.4003 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 94.9 94.9808 4.7579 中风险 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 85.791 85.999 4.9632 中风险 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 76.478 76.76 5.2225 中风险 75%
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 96.9466 97.0958 4.8884 中风险 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 95.6647 95.9 4.9283 中风险 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 89.8007 90.2042 5.174 中风险 70%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 85.229 85.64 4.9475 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 100.125 100.337 6.9041 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 105.5 106.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 83.25 83.9278 8.2799 高风险 N/A
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 99.875 100.1774 5.9069 中至高风险 30%
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 15 17 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 15 15.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22550L2L41 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.95 09/01/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 107.005 107.505 4.8334 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 108.5 109 6.5369 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.125 24/09/2025 99.493 99.532 4.8324 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 98.959 99.029 4.9427 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 永久 96.25 97.25 6.3207 高风险
(只限专业投资者)		 0
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 99.594 99.712 4.8986 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 96.864 97.196 5.4462 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097DS35 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.711 12/01/2027 100.707 100.819 4.8366 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USH42097EQ69 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.301 22/09/2034 104.03 104.378 5.6536 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097EU71 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.699 08/02/2035 100.754 101.137 5.537 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 94.786 95.286 5.2415 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 98.625 99.375 5.5416 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.875 永久 100.625 101.625 3.7142 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS Corporate Bond 美元 6.95 30/10/2025 100.75 101.25 5.2561 中至高风险 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德玛公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 96.5 97.25 5.3156 中至高风险 30%
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信银行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 98.649 98.854 5.1747 低至中风险 75%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 61 62 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2244367269 UNION BANK OF THE PHILIPPINES
菲律宾联盟银行		 Corporate Bond 美元 2.125 22/10/2025 97.603 97.674 5.3369 低至中风险 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
联合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 97.1712 97.2686 4.7764 中风险 75%
GB00BK5CVX03 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英国公债		 Sovereign Bond 英镑 0.625 07/06/2025 98.59 98.61 4.403 低风险 80%
GB00BLPK7110 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英国公债		 Sovereign Bond 英镑 0.25 31/01/2025 99.87 99.87 5.5662 低风险 80%
GB00BSGJXG32 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英国国库券		 Sovereign Bond 英镑 0 10/02/2025 99.725 99.731 4.9225 低风险 80%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 101.688 102.118 3.4302 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.25 永久 104.656 105.026 3.4704 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大华银行有限公司(雪梨)		 Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 100.104 100.16 4.4923 低风险 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
联合包裹服务公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 96.782 97.2831 5.4647 中风险 70%
US911684AD06 UNITED STATES CELLULAR CORP
美国移动通讯公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 104.75 105.5 5.8956 中至高风险 50%
US912796ZV40 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 26/12/2024 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912797KA41 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 20/02/2025 99.6488 99.6528 4.3969 低风险 80%
US912797KJ59 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 20/03/2025 99.3201 99.3279 4.3326 低风险 80%
US912797KS58 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 17/04/2025 98.9967 99.0082 4.3015 低风险 80%
US912797LB15 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2025 98.67 98.6852 4.3035 低风险 80%
US912797LN52 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 12/06/2025 98.3493 98.3681 4.2946 低风险 80%
US912797MH75 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 04/09/2025 97.423 97.4467 4.2337 低风险 80%
US912797MJ32 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 06/02/2025 99.8122 99.8144 4.5245 低风险 80%
US912797ML87 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 27/02/2025 99.5647 99.5698 4.381 低风险 80%
US912797MW43 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 07/01/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 95.4141 95.4739 4.3958 低风险 75%
US912803BM40 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2027 88.4453 88.5916 4.3542 低风险 75%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 83.6172 83.7504 4.41 低风险 75%
US912803CH46 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2030 79.1328 79.2976 4.4147 低风险 75%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 76.375 76.5565 4.4533 低风险 75%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 51.7344 52.0196 4.701 低至中风险 75%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 41.2266 41.5184 4.9256 低至中风险 75%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 38.6563 38.9488 4.9426 低至中风险 70%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 37.1719 37.4642 4.9533 低至中风险 70%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 30.1563 30.4438 4.9521 低至中风险 70%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 26.9141 27.2 4.8687 低至中风险 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 26.4766 26.7631 4.8395 低至中风险 70%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 26.4922 26.7816 4.7935 低至中风险 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 25.9141 26.2023 4.787 低至中风险 70%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 25.3125 25.6016 4.7432 低至中风险 70%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 25.2188 25.5093 4.7153 低至中风险 70%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 98.0313 98.2254 4.68 低风险 75%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 96.9219 97.1261 4.7758 低风险 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 97.9375 98.0529 4.8078 低风险 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 95.125 95.2396 4.8175 低风险 75%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 98.9063 99.0273 4.8375 低风险 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 87.3438 87.4578 4.8609 低风险 75%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 77.7969 77.9058 4.9087 低风险 75%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 85.5313 85.6524 4.9284 低风险 70%
US912810RE01 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/02/2044 83.7813 83.825 4.9447 低风险 75%
US912810RG58 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.375 15/05/2044 80.5156 80.5586 4.9494 低风险 75%
US912810RH32 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2044 77.1563 77.1984 4.9589 低风险 70%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 75.375 75.4168 4.9631 低风险 70%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 73.2813 73.3232 4.9586 低风险 70%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 74.7031 74.7459 4.9588 低风险 70%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 67.9375 68.0391 4.9631 低风险 70%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 67.6875 67.7894 4.9666 低风险 70%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 73.5313 73.6409 4.9675 低风险 70%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 72.9844 73.0953 4.9735 低风险 70%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 74.5469 74.6598 4.9729 低风险 70%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 72.4375 72.5502 4.9676 低风险 70%
US912810SK51 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/11/2049 63.25 63.3553 4.9579 低风险 75%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 57.75 57.8402 4.9558 低风险 70%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 47.0938 47.175 4.9229 低风险 70%
US912810SU34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/02/2051 55.3125 55.4021 4.9341 低风险 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 62.4844 62.5811 4.928 低风险 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 86.5313 86.6542 4.8818 低风险 70%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 89.3594 89.4802 4.891 低风险 75%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 87.6563 87.7765 4.9024 低风险 75%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 80.7813 80.8601 4.8789 低风险 70%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 87.4688 87.5898 4.9097 低风险 70%
US912810TT51 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2053 88.4844 88.5688 4.87 低风险 70%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 93.4844 93.6118 4.9028 低风险 70%
US912810TV08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2053 98.2031 98.2944 4.8602 低风险 70%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 98.0313 98.1637 4.9 低风险 70%
US912810TX63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/02/2054 90.5 90.5288 4.8618 低风险 70%
US912810TZ12 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2044 94.7656 94.813 4.9223 低风险 70%
US912810UC08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/08/2054 90.5781 90.6072 4.8513 低风险 70%
US912810UD80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2044 89.9219 89.9684 4.9297 低风险 70%
US912810UE63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2054 94.5625 94.5926 4.8443 低风险 70%
US912821PD19 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2034 66.2578 66.4932 4.5525 低风险 75%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 95.4375 95.4686 4.3443 低风险 75%
US9128284F40 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.625 31/03/2025 99.6875 99.6968 4.2539 低风险 80%
US9128284M90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 30/04/2025 99.5938 99.6072 4.3359 低风险 80%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 95.0625 95.0982 4.3743 低风险 80%
US9128284Z04 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.75 31/08/2025 99.0469 99.0703 4.3265 低风险 80%
US9128285C00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 30/09/2025 99.1094 99.1361 4.2843 低风险 80%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 93.4063 93.4222 4.4097 低风险 75%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 97.6406 97.6745 4.2781 低风险 80%
US9128287B09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 30/06/2026 96.6719 96.7125 4.2533 低风险 80%
US912828J272 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2025 99.8125 99.8158 4.8411 低风险 80%
US912828K742 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/08/2025 98.7031 98.7251 4.3052 低风险 80%
US912828XZ81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.75 30/06/2025 99.3281 99.3497 4.2567 低风险 80%
US912828YX25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.75 31/12/2026 95.3438 95.3706 4.2621 低风险 80%
US912828ZF00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.5 31/03/2025 99.2813 99.2905 4.3512 低风险 80%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 91.8438 91.8641 4.2987 低风险 80%
US912828ZT04 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.25 31/05/2025 98.5469 98.5641 4.3765 低风险 80%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 90.7344 90.7649 4.3385 低风险 80%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 95.9375 95.9686 4.2832 低风险 85%
US91282CDS70 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.125 15/01/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CED92 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.75 15/03/2025 99.6094 99.6166 4.4435 低风险 80%
US91282CEH07 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/04/2025 99.6094 99.6207 4.299 低风险 80%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 89.7188 89.7477 4.5376 低风险 75%
US91282CEV90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2029 95.3125 95.33 4.4196 低风险 75%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 97.6094 97.632 4.2819 低风险 75%
US91282CFK27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/09/2025 99.4688 99.4939 4.2996 低风险 80%
US91282CFP14 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/10/2025 99.9844 100.0129 4.224 低风险 80%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 97.2969 97.329 4.534 低风险 75%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 99.6563 99.6943 4.1957 低风险 85%
US91282CGG06 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/01/2025 99.9844 99.9857 4.6697 低风险 80%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 92.8438 92.8758 4.5655 低风险 80%
US91282CGN56 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 28/02/2025 100.0156 100.0209 4.3778 低风险 80%
US91282CGS44 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/03/2030 96.2031 96.2301 4.4459 低风险 75%
US91282CGV72 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/04/2026 99.3594 99.3949 4.2569 低风险 80%
US91282CGX39 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 30/04/2025 99.8438 99.8572 4.3917 低风险 80%
US91282CHD65 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/05/2025 99.9531 99.9707 4.3207 低风险 80%
US91282CHN48 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 31/07/2025 100.2188 100.2394 4.2812 低风险 80%
US91282CJB81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 5 30/09/2025 100.4688 100.4958 4.2507 低风险 80%
US91282CJE21 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 5 31/10/2025 100.5156 100.5459 4.2637 低风险 80%
US91282CJJ18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2033 99.3594 99.3952 4.5834 低风险 75%
US91282CJR34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2028 97.6406 97.6804 4.3971 低风险 75%
US91282CJV46 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/01/2026 99.9531 99.983 4.2661 低风险 80%
US91282CJW29 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2029 98.5 98.5163 4.4061 低风险 75%
US91282CJX02 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2031 97.4531 97.4789 4.482 低风险 75%
US91282CJZ59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2034 95.5625 95.5768 4.6019 低风险 75%
US91282CKA89 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/02/2027 99.6563 99.6758 4.2894 低风险 80%
US91282CKH33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 31/03/2026 100.2188 100.2533 4.274 低风险 80%
US91282CKQ32 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2034 98.2813 98.2961 4.6013 低风险 75%
US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/11/2034 97.1719 97.1873 4.6089 低风险 75%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 112.0358 112.5324 5.5157 低至中风险 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 87.5669 88.0573 5.7411 中风险 70%
US91159HJN17 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 5.836 12/06/2034 101.1496 101.5129 5.6063 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 116.866 118.866 5.5545 中风险 60%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 105.828 106.703 6.0712 中风险 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 95.4317 95.9546 5.9991 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 97.9144 98.0694 4.6282 中风险 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 63.875 64.375 185.8731 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG9T27HAA24 VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC
韦丹塔资源金融II公开有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 23/04/2026 100.5 101.25 4.1579 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 16.5 17.5 129.3432 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 16.5 17.5 77.9732 高风险
(只限专业投资者)		 0
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 88.5634 88.9015 5.7672 中风险 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 87.5395 88.1716 5.8579 中风险 60%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 89.1201 89.4994 5.5626 中风险 70%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 82.9987 83.1103 5.8489 中风险 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 93.4409 93.7661 5.4203 低至中风险 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 75.4738 76.0116 5.8285 中风险 60%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 67.0803 67.6281 5.8663 中风险 60%
US92343VGN82 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 2.355 15/03/2032 82.2644 82.6329 5.3059 中风险 70%
US92343VGT52 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.05 09/05/2033 97.859 98.1868 5.322 中风险 70%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 69.7137 69.9727 6.9022 中风险 70%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投资控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 98.932 99.462 3.4624 高风险
(只限专业投资者)		 50%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
维多利亚电力网路金融		 Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 99.787 99.971 5.0631 中风险 75%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 99.522 99.73 5.2509 中至高风险 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD
维珍澳洲控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.125 15/11/2024 0.25 1.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 98.9108 98.954 4.3518 中风险 80%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 84.8907 85.222 5.4979 中风险 70%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 80.9121 81.0976 4.7209 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 53.4183 53.6945 5.3419 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 102.25 102.5 N/A 中至高风险 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 74.375 75.375 7.2277 中至高风险 30%
AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.2 13/12/2027 98.077 98.341 4.8208 低至中风险 70%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.875 03/10/2078 99.375 100.885 2.8239 中至高风险 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV
福斯汽车金融服务公众有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.25 09/10/2025 99.125 99.166 5.4037 低至中风险 75%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集团(美国)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 97.395 97.562 5.4656 低至中风险 70%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集团(美国)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 100.462 100.799 5.7782 中风险 70%
US931142EP44 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 66.3996 66.7078 5.41 中风险 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 95.867 96.114 4.7626 中风险 75%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 99.125 99.229 3.425 低风险 75%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 106.8381 106.9315 4.9747 低风险 75%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 97.3394 97.6781 5.6012 低至中风险 70%
US254687FB70 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/11/2046 87.5206 87.8588 5.7316 中风险 70%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 61.9042 62.1928 5.5984 中风险 60%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 95.3343 95.5548 4.7801 低风险 75%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 87.8213 88.1889 5.5784 中风险 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
万达地产环球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 94 94.5 17.4142 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1023280271 WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL CO LTD
万达资产国际有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 29/12/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 80.6547 80.9646 5.9895 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 87.96 88.201 5.2613 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US95000U2N22 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 2.188 30/04/2026 99.1887 99.2608 4.9428 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US95000U2Z51 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.611 25/04/2053 83.7446 84.356 5.7543 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US95000U3B74 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.897 25/07/2033 96.2541 96.5837 5.4576 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 99.7463 99.8349 4.8348 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 99.314 99.39 3.448 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2346524783 WEST CHINA CEMENT LTD
中国西部水泥有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 08/07/2026 74.75 75.5 26.2231 中至高风险
(只限专业投资者)		 0
US961214DF70 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.322 23/11/2031 97.9635 98.0488 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 98.113 98.445 5.6604 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0308278 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.754 03/04/2034 101.173 101.36 5.3857 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0311140 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.972 10/07/2034 102.003 102.201 5.4189 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 7.199 15/11/2038 109.528 109.89 5.7528 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0291508 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond 澳元 3.9 11/08/2025 99.626 99.653 4.5396 低风险 80%
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋银行公司(纽西兰)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5 永久 98.5 99.25 5.3027 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE (BVI) LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 99.214 99.236 5.0328 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2206794039 WHARF REIC FINANCE (BVI) LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 人民币 3.7 16/07/2025 100.237 100.275 3.0556 低风险 80%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 97.176 97.27 5.1964 低风险
(只限专业投资者)		 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲国际		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 97.625 98.375 6.1603 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 99.25 99.437 6.0986 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心动有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US983919AK78 XILINX INC
赛灵思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 87.8346 87.9643 4.9598 中风险 75%
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 94.25 95 9.2089 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2290959860 YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD Corporate Bond 美元 2.65 02/02/2026 94.979 95.165 7.6425 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
US988498AP63 YUM! BRANDS INC
百胜餐饮		 Corporate Bond 美元 4.625 31/01/2032 92.875 94.875 5.5144 中至高风险 50%
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 7 8 179.4197 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 7 8 251.0648 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 7 8 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 7 8 533.0864 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 7 8 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 7 8 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 7 8 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 7 8 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 7 8 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 2.5 4.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2849495796 ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD
郑州路桥建设投资集团有限公司		 Corporate Bond 人民币 7.5 09/07/2025 100.407 100.452 6.4716 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2871464348 ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD
郑州路桥建设投资集团有限公司		 Corporate Bond 人民币 7.5 30/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 1 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 1 1.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 1 1.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 1 1.75 1461.0035 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 1 1.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 1 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
众安在线财产保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 97.474 97.579 5.7488 中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2283177561 ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC
苏黎世金融		 Corporate Bond 美元 3 19/04/2051 83.901 85.144 5.9145 中至高风险 70%
以上资料仅供参考。
选择您所在的国家或地区

详情请查阅英文版本。

香港

常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口，并填写风险取向及适合度问券，即可买卖债券。

如您还未开设证券户口，可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

返回

2. 我应如何把债券转至大华继显？

您需向我们发出债券转仓指令。我们支援Euroclear的债券转入或转出服务。如有疑问，请致电债查询热线：(852) 2826 4819。

返回

3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

大华继显可提供债券的种类可按以下分类:

票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券;

发行种类: 企业债券丶主权债券。

信用评级: 投资级别债券及非投资级别债券。

特别条款：可转换、或有可转换、可赎回，等等

返回

4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

返回

5. 债券交易指示的时间是？

星期一至五早上9时正到晚上6时正（香港公众假期除外）。

返回

6. 投资债券有甚麽费用?

服务 收费

代收现金股息/利息

豁免 

代履行权责服务费
(如：行使认股权证/供股权/赎回/现金回购/公开配售)

手续费 美元80 以每宗债券指令计

代履行公司行动

手续费 美元80 以每宗债券指令计 

托管费(每季收取) 

投资组合按月尾市值总值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在户口扣除

代履行投票服务

手续费 美元200 以每宗投票处理计

电子转货指示-转移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 参与者
(只限同名户口提货)

手续费 美元80 以每宗交易债券计
返回

7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%，不同债券均有不同的融资比率，详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。

返回

8. 我是否需要持有直至到期？

当你买入债券后， 你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖。但市场瞬息万变，投资产品的买卖价格升跌及流动性可能非如客户预期。

返回

9. 如何收取债券的派息？

所有经由我们购买的债券，均可由我们的监管及经纪服务管理，我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款，存入您的交易户口。

返回

10. 什麽是风险承受程度？

风险承受程度即客户的可承受的风险程度。风险承受程度分为五个程度，当中再分为专业投资者及非专业投资者。

 

风险承受程度列表
专业投资者 高风险（专业投资者）
中至高风险（专业投资者）
中风险（专业投资者）
低至中风险（专业投资者）
低风险（专业投资者）
非专业投资者 高风险
中至高风险
中风险
低至中风险
低风险
返回

11. 我如何知道自己的风险承受程度？

风险承受程度由大华继显(香港)的风险评估问卷得出。

非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券，风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

返回

12. 我该如何缴付投资债券的款项？

如经由现金户口买入债券，需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券，需要具备足够的现金以及保证金。

返回

13. 我应如何向帐户存款？

14. 我应怎样提出提款申请？

15. 大华继显会否向我提供我的债券投资的产品说明书与定期结单？

是，大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书，您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

返回
如您未能於「常见问题」中找到所需答案，欢迎致电债劵查询热线(852) 2826 4819 查询。

选择您所在的国家或地区

请选择您所在地区以取得更多资讯及支援

新加坡香港
尽管大华继显有限公司已力求本网站所刊载的资料正确无误，但不保证所明示或暗示的资料在任何特定目的或用途上俱为真实丶准确丶及时或适当。我们并不会对因使用有关资料而引致的亏损或损失承担责任。使用本网站时或会涉及个人财务资料的传输，阁下使用本网站即表示无论任何时候都同意该等资料传输。大华继显有限公司使用128位元加密系统作为安全标准。阁下使用大华继显互联网交易服务，即表示同意互联网交易条款及细则，请阁下在投资前仔细阅读该条款及细则。本网站上显示的某些资料是与公共领域的网站链接，如发现有侵犯任何版权或其他专有权利，请立即通知我们，我们会从本网站删除这些内容。本网站并非针对美国居民，而如在任何国家或司法权区发布或使用本网站会违反当地法例或法规，则本网站并非意图向该等国家或司法权区的任何人士发布或供其使用。
Copyright ©，UOB Kay Hian Pte Ltd.版权所有。公司注册编号197000447W