备注:
  • ^ 有关大华继显新加坡客户的风险承受水平丶产品风险等级及融资比率,请联络您的客户经理或致电客户服务热线: +65 6536 9338。
  • E 若融资比率显示为E,意指此债券融资将受市场情况如流动性及信贷因素影响,请向所属地区的客户经理或客户服务部查询。
国际证券号码/ 发行人
债券类别
 
债券副类别
 
货币
最差的参考卖出价收益率
剩馀年限
年息率
风险承受水平^
标普评級
穆迪评級
惠誉评級
债券列表
最後更新 : 2022-12-01 15:20
1113个搜寻结果
发行人 债券类别 货币 息票
(%)
到期日 参考买入价
(客户卖出)
参考卖出价
(客户买入)
最差的参考
买入价收益率(%)
最差的参考
卖出价收益率(%)
穆迪评級/标普评級 大华继显(香港)
产品的风险等级^
大华继显(香港)
融资比率^
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
7-ELEVEN INC 企业债券 美元 2.8 10/02/2051 62.123 63.311 5.4436 5.3298 Baa2 / A 中风险 60%
ABJA INVESTMENT CO 企业债券 美元 5.45 24/01/2028 97.295 97.97 6.069 5.9123 N/A / BBB- 低至中风险 70%
ABU DHABI GOVT INT'L
阿布达比政府国际债券
主权债券 美元 0.75 02/09/2023 96.78 97.5095 5.2312 4.1942 N/A / AA 低风险 80%
ABU DHABI GOVT INT'L
阿布达比政府国际债券
主权债券 美元 2.125 30/09/2024 95.712 96.406 4.6073 4.1959 Aa2u / AA 低风险 80%
ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布达比国家能源公司
企业债券 美元 4.375 22/06/2026 99.47 100.212 4.5378 4.3093 Aa3 / NR 低风险 75%
ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布达比国家能源公司
企业债券 美元 3.625 12/01/2023 99.455 100.305 8.8485 0.6462 Aa3 / NR 低风险 75%
ADANI PORTS AND SPECIAL 企业债券 美元 5 02/08/2041 72.717 74.335 7.7982 7.5938 Baa3 / BBB- 中风险 60%
AEGON NV
荷兰保险公司
企业债券 美元 4.101 永久 79.925 81.2455 4.7401 4.663 Baa1 *- / BBB- 中至高风险 60%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团
企业债券 美元 5.5 21/04/2025 39.57 40.76 53.0768 51.3658 Caa1u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团
企业债券 美元 6.875 永久 18.8 20.2 64.5626 60.3511 Caa1u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团
企业债券 美元 7.875 永久 18.8 20.2 58.1222 54.8012 Caa1u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团
企业债券 美元 8.375 永久 18.8 20.2 64.8833 60.9596 Caa1u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团
企业债券 美元 7.75 永久 18.8 20.2 53.0474 50.0488 Caa1u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团
企业债券 美元 5.75 02/01/2025 43.8 45.2 53.9108 51.8557 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团
企业债券 美元 6.05 13/10/2025 39.8 40.401 45.8956 45.1695 Caa1u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团
企业债券 美元 5.5 17/05/2026 37.8 39.244 40.4677 38.9635 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AGRICUL DEV BANK CHINA
中国农业发展银行
企业债券 (点心) 人民币 3.18 06/11/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / NR 低风险
(只限专业投资者)
80%
AIRPORT AUTHORITY HK
香港机埸管理局
企业债券 美元 2.4 永久 85.8 86.402 5.5514 5.4061 N/A / AA 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
AKBANK TAS 企业债券 美元 5.125 31/03/2025 94.109 95.317 7.9507 7.3528 B3 / N/A 中至高风险 30%
ALCOA NEDERLAND HOLDING
美铝荷兰控股私人有限公司
企业债券 美元 5.5 15/12/2027 96.114 97.575 6.4159 6.0663 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
ALDBURG SA
奥德博格有限责任公司
企业债券 英镑 10 22/06/2031 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ALIBABA GROUP HOLDING
阿里巴巴集团控股有限公司
企业债券 美元 3.4 06/12/2027 91.974 92.657 5.2448 5.0807 A1 / A+ 中风险 75%
ALLIANZ SE
安联集团
企业债券 美元 3.875 永久 68.3 68.967 5.6736 5.6188 A2 / A+ 中至高风险 70%
ALPHA HOLDING SA
阿尔法控股可变资本有限公司
企业债券 美元 10 19/12/2022 1.927 2.995 130870.6353 83285.9528 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ALPHABET INC 企业债券 美元 2.25 15/08/2060 61.075 61.937 4.3638 4.2982 Aa2 / AA+ 中风险 70%
ALPHABET INC 企业债券 美元 2.05 15/08/2050 63.115 64.022 4.3555 4.2798 Aa2 / AA+ 中风险 70%
ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.875 16/09/2046 68.189 68.953 6.5263 6.4435 A3 / BBB 中风险 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 5.8 14/02/2039 93.066 93.84 6.4975 6.4162 A3 / BBB 中风险 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.25 09/08/2042 75.159 76.355 6.5054 6.375 A3 / BBB 中风险 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 5.375 31/01/2044 88.478 89.479 6.3737 6.2798 A3 / BBB 中风险 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 6.2 14/02/2059 94.161 95.661 6.6264 6.5125 A3 / BBB 中风险 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.5 02/05/2043 76.427 77.203 6.6222 6.5386 A3 / BBB 中风险 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.45 06/05/2050 71.719 72.961 6.7212 6.5949 A3 / BBB 中风险 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.4 04/02/2041 68.128 68.844 6.3902 6.3045 A3 / BBB 中风险 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.7 04/02/2051 65.344 66.13 6.3597 6.278 A3 / BBB 中风险 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4 04/02/2061 66.692 67.66 6.3208 6.2283 A3 / BBB 中风险 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 9.95 10/11/2038 124.254 127.042 7.3415 7.0892 A3 / BBB 中风险 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 10.2 06/02/2039 129.084 130.741 7.1373 6.9936 A3 / BBB 中风险 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.8 14/02/2029 96.163 96.849 5.539 5.4041 A3 / BBB 中风险 70%
AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.25 22/08/2057 89.916 90.903 4.8533 4.7898 A1 / AA 中风险 70%
AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 2.7 03/06/2060 63.531 64.414 4.8087 4.7383 A1 / AA 中风险 70%
AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 2.5 03/06/2050 65.831 66.626 4.7353 4.6671 A1 / AA 中风险 70%
AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 2.73 13/04/2024 97.519 97.971 4.637 4.2844 A1 / AA 低风险 80%
AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
企业债券 美元 3.125 20/05/2026 94.725 95.248 4.7981 4.6273 A2 / BBB+ 中风险 70%
AMERICAN INTL GROUP
美国国际集团
企业债券 英镑 5 26/04/2023 99.993 100.4945 4.8696 3.6011 Baa2 / BBB+ 低至中风险 70%
AMERICAN INTL GROUP
美国国际集团
企业债券 美元 6.25 15/03/2037 91.857 93.153 7.169 7.0154 Baa3 / BBB- 中至高风险 60%
AMS-OSRAM AG
艾迈斯欧司朗公司
企业债券 美元 7 31/07/2025 92.827 93.418 10.1436 9.8728 B1 / BB- 中至高风险 30%
ANTON OILFIELD SERV GRP/
安东油田服务
企业债券 美元 7.5 02/12/2022 98.8 100.2 428.6585 -62.0615 B1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛银行纽西兰国际有限公司/
企业债券 美元 2.166 18/02/2025 93.929 94.3425 5.1137 4.9054 A1 / AA- 低风险 70%
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛银行纽西兰国际有限公司/
企业债券 美元 3.4 19/03/2024 97.748 98.18 5.2251 4.8699 A1 / AA- 低风险 70%
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛银行纽西兰国际有限公司/
企业债券 美元 1.9 13/02/2023 99.247 99.665 5.896 3.6641 A1 / AA- 低风险 80%
AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司
企业债券 美元 3.875 15/12/2025 96.978 97.38 4.9618 4.8148 Baa2 / A- 中风险 70%
APL REALTY HLDG PTE LTD
阿贡波都莫罗土地不动产控股
企业债券 美元 5.95 02/06/2024 44.8 45.251 72.2406 71.2864 Caa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.45 09/02/2045 83.185 84.178 4.6758 4.5948 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.25 09/02/2047 94.052 95.171 4.6624 4.5821 Aaa / AA+ 中风险 75%
APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.45 06/05/2024 98.365 98.835 4.6517 4.303 Aaa / AA+ 低风险 75%
APPLE INC
苹果公司
企业债券 澳元 3.35 10/01/2024 99.246 99.755 4.0569 3.5776 Aaa / AA+ 低风险 80%
APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.75 12/09/2047 85.15 86.677 4.7788 4.6622 Aaa / AA+ 中风险 70%
APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.375 13/05/2045 95.206 96.315 4.7236 4.6409 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3 13/11/2027 94.659 95.211 4.2086 4.0801 Aaa / AA+ 中风险 75%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券
主权债券 美元 6.875 30/04/2040 65.771 67.242 11.4524 11.1864 B2 / B 高风险 30%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券
主权债券 美元 7.5 31/01/2027 89.532 90.891 10.6803 10.2418 B2 / N/A 中至高风险 30%
ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔
企业债券 美元 7 15/10/2039 101.466 102.184 6.8509 6.7795 Baa3 / BBB- 中风险 60%
ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔
企业债券 美元 6.75 01/03/2041 98.533 100.044 6.8911 6.7444 Baa3 / BBB- 中风险 60%
ARGENTUM (SWISS RE LTD)
瑞士再保险有限公司白银荷兰私
企业债券 美元 5.625 15/08/2052 90.305 91.2 8.1822 7.9308 N/A / BBB+ 中至高风险 60%
ASSICURAZIONI GENERALI
忠利保险
企业债券 欧元 7.75 12/12/2042 99.93 100.563 10.6016 -19.9756 Baa2 / NR 中至高风险 60%
ASSURED GUARANTY US HLDG
保证担保美国控股公司
企业债券 美元 5 01/07/2024 99.886 100.548 5.0738 4.6322 Baa1 / A 低至中风险 70%
ASSURED GUARANTY US HLDG
保证担保美国控股公司
企业债券 美元 3.15 15/06/2031 83.942 84.745 5.5378 5.4063 Baa1 / A 中风险 70%
AT SECURITIES BV 企业债券 美元 5.25 永久 56.56 57.08 12.702 12.5887 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/03/2042 92.724 93.923 5.7801 5.6716 Baa2 / BBB 中风险 60%
AT&T INC 企业债券 美元 4.75 15/05/2046 87.358 88.977 5.7372 5.5999 Baa2 / BBB 中风险 60%
AT&T INC 企业债券 美元 5.7 01/03/2057 100.147 101.844 5.6895 5.5775 Baa2 / BBB 中风险 60%
AT&T INC 企业债券 美元 4.35 15/06/2045 83.332 84.489 5.6693 5.5665 Baa2 / BBB 中风险 60%
AT&T INC 企业债券 美元 4.3 15/12/2042 84.157 85.556 5.6289 5.4986 Baa2 / BBB 中风险 70%
AT&T INC 企业债券 美元 5.65 15/02/2047 100.09 101.637 5.6423 5.5246 Baa2 / BBB 中风险 60%
AT&T INC 企业债券 美元 4.5 09/03/2048 84.223 85.581 5.6836 5.5697 Baa2 / BBB 中风险 60%
AT&T INC 企业债券 美元 3.3 01/02/2052 69.995 71.053 5.3415 5.2498 Baa2 / BBB 中风险 60%
AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/11/2046 92.284 93.37 5.747 5.6587 Baa2 / BBB 中风险 60%
AT&T INC 企业债券 美元 3.8 01/12/2057 72.505 73.459 5.6005 5.5214 Baa2 / BBB 中风险 60%
AT&T INC 企业债券 美元 3.65 15/09/2059 69.561 70.719 5.6153 5.5176 Baa2 / BBB 中风险 60%
AT&T INC 企业债券 美元 3.5 01/06/2041 76.883 77.633 5.5091 5.4323 Baa2 / BBB 中风险 60%
AT&T INC 企业债券 美元 3.85 01/06/2060 73.285 74.133 5.5515 5.4833 Baa2 / BBB 中风险 60%
AT&T INC 企业债券 美元 5.35 01/09/2040 95.907 97.253 5.7194 5.5954 Baa2 / BBB 中风险 60%
ATF NETHERLANDS BV 企业债券 欧元 3.75 永久 58.81 61.803 11.7417 11.1767 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
AUNA SA 企业债券 美元 6.5 20/11/2025 79.646 80.742 15.3071 14.7647 N/A / B *- 中至高风险 30%
AURIZON NETWORK PTY LTD
奥里松网路私营有限公司
企业债券 澳元 4 21/06/2024 98.687 99.21 4.8922 4.5345 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
AURIZON NETWORK PTY LTD
奥里松网路私营有限公司
企业债券 澳元 2.9 02/09/2030 75.861 76.403 6.9898 6.8823 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛银行集团股份有限公司
企业债券 美元 0 10/07/2045 N/A N/A N/A N/A Aa3 / AA- 中风险 70%
AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛银行集团股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 97.501 98.619 4.9868 4.8159 Baa1 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AUST & NZ BANKING GRP/UK
澳盛银行集团(英国)
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 99.3 100.643 6.9763 6.542 Baa2 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 5.5 21/04/2023 100.696 101.1117 3.611 2.5081 Aaau / N/A 低风险 85%
AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 0.25 21/11/2024 94.494 94.936 3.1673 2.9253 Aaau / N/A 低风险 85%
AVIC INTL FINANCE INVEST
中航国际金融投资有限公司
企业债券 美元 3.3 23/09/2030 79.055 79.76 6.8038 6.669 N/A / N/A 中风险
(只限专业投资者)
75%
AVIVA PLC
英杰华保险
企业债券 英镑 5.125 04/06/2050 90.804 91.667 6.7193 6.5607 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
AXA SA
安盛集团
企业债券 美元 5.125 17/01/2047 94.135 94.651 6.7794 6.6289 A2 / A- 中至高风险 60%
AXA SA
安盛集团
企业债券 美元 4.5 永久 77.455 78.273 5.8096 5.7489 A2 / A- 中至高风险 60%
AYC FINANCE LTD 企业债券 美元 5.125 永久 87.3 87.727 5.8701 5.8415 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AYDEM YENILENEBILIR ENER 企业债券 美元 7.75 02/02/2027 76.954 78.748 15.4568 14.7594 N/A / B 中至高风险 N/A
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL
贝克休斯
企业债券 美元 4.08 15/12/2047 80.535 81.401 5.5246 5.4504 A3 / A- 中风险 50%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
毕尔巴鄂比斯开银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 82.8 83.335 8.6199 8.5677 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)
企业债券 (或有可转换) 美元 6.25 永久 90.084 90.683 8.7428 8.6864 N/A / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)
企业债券 (或有可转换) 美元 9.25 永久 100.069 100.979 8.9379 6.3942 N/A / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)
企业债券 美元 5.875 19/01/2023 99.76 100.31 7.6865 3.2563 Ba3 / B- 中至高风险 30%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)
企业债券 (或有可转换) 美元 9 永久 100.003 100.59 8.9931 8.5774 B2 / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BANCO MERCANTIL DE NORTE
墨西哥北方银行(大开曼)
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 95.885 96.945 8.8523 8.5874 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 97.554 98.547 9.0122 8.8097 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行
企业债券 (或有可转换) 欧元 1 永久 90.8 92.088 5.8384 5.1285 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 87.55 88.604 7.2886 7.2054 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行
企业债券 (或有可转换) 欧元 5.25 永久 95.59 96.597 7.7776 7.6979 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港
企业债券 美元 9.025 15/03/2029 112.596 113.224 6.5427 6.4283 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港
企业债券 (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 81.833 82.533 6.6363 6.5416 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BANK MANDIRI PT
曼迪利银行股份有限公司
企业债券 美元 4.75 13/05/2025 98.3 99.2 5.5029 5.1016 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.875 01/08/2025 98.485 99.067 4.4847 4.2485 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 英镑 7 31/07/2028 107.944 108.68 5.3513 5.2063 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 4 01/04/2024 99.072 99.536 4.7281 4.3611 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 87.478 90.07 12.0039 11.2261 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.5 19/04/2026 95.881 96.431 4.8372 4.6546 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 4.3 永久 86.288 87.45 8.1082 8.0061 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.95 21/04/2025 97.583 98.088 5.0393 4.8086 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 1.734 22/07/2027 87.665 88.186 5.3785 5.2416 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
BANK OF CHINA
中国银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5 13/11/2024 99.122 99.5965 5.4815 5.2196 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BANK OF CHINA/MACAU
中国银行有限公司/澳门
企业债券 美元 3.5 20/04/2027 96.452 96.908 4.3995 4.2816 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
BANK OF CHINA/PARIS
中国银行有限公司/巴黎
企业债券 美元 0.95 21/09/2023 96.849 97.289 5.0442 4.4595 A1 / A 低风险 80%
BANK OF COMMUNICATIONS
交通银行
企业债券 (或有可转换) 美元 3.8 永久 94.87 95.7 5.7361 5.413 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.825 永久 83.8 84.377 10.1135 10.0498 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BANK OF MONTREAL
满地可银行
企业债券 加拿大元 2.37 03/02/2025 94.245 94.711 5.2164 4.9779 A2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行
企业债券 加拿大元 2.16 03/02/2025 94.019 94.489 5.1145 4.8739 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行
企业债券 美元 1.95 01/02/2023 99.408 99.811 5.7511 3.1498 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
BARCLAYS BANK PLC
巴克莱银行公开有限公司
企业债券 欧元 1.71 永久 74.441 76.153 3.6182 3.5369 Ba2 / BB 中至高风险 50%
BARCLAYS BANK PLC
巴克莱银行公开有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 7.625 21/11/2022 99.8 100.3 N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BARCLAYS BANK PLC
巴克莱银行公开有限公司
企业债券 (点心) 人民币 4 24/03/2024 100.124 100.785 3.8874 3.361 NR / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 4.375 12/01/2026 96.177 96.712 5.7357 5.5412 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 5.25 17/08/2045 89.459 90.748 6.1141 6.0008 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 5.2 12/05/2026 97.009 97.647 6.178 5.9661 Baa2 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 4.836 09/05/2028 92.232 92.859 6.559 6.4136 Baa2 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 美元 7.75 永久 96.003 96.7535 8.937 8.8681 Ba2 / B+ 高风险
(只限专业投资者)
30%
BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 96.073 96.806 9.6688 9.5971 Ba2 / B+ 高风险
(只限专业投资者)
30%
BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 8.3 永久 101.05 101.867 8.0318 7.8265 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司
企业债券 美元 4.54 15/08/2047 73.405 74.263 6.771 6.6816 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
BDO UNIBANK INC 企业债券 美元 2.125 13/01/2026 90.109 90.932 5.6408 5.3311 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
BEIJING ENTERPRISES WATE
北控水务资本管理控股有限公司
企业债券 美元 4.95 02/05/2023 98.55 99.6225 8.5866 5.87 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企业债券 美元 2.85 15/10/2050 68.692 69.528 4.928 4.8569 Aa2 / AA 中风险 70%
BEST BUY CO INC
百思买公司
企业债券 美元 1.95 01/10/2030 79.189 79.806 5.2248 5.1144 A3 / BBB+ 中风险 60%
BHARTI AIRTEL LTD
巴帝电信有限公司
企业债券 美元 4.375 10/06/2025 97.081 97.4935 5.6363 5.4552 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司
企业债券 英镑 4.3 25/09/2042 92.457 93.082 4.9025 4.85 A2 *+ / A- 低至中风险 70%
BIOGEN INC
生物基因公司
企业债券 美元 3.15 01/05/2050 69.138 70.072 5.2969 5.2138 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行
企业债券 (点心) 人民币 3.15 13/12/2024 99.85 100.472 3.227 2.9077 NR / A- 低风险
(只限专业投资者)
80%
BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行
企业债券 (点心) 人民币 3.2 21/03/2024 99.997 100.551 3.2 2.7603 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
BK OF ENGLAND EURO NOTE
英格兰银行欧元中期债券
企业债券 美元 0.25 08/03/2024 94.531 94.99 4.7796 4.3855 Aa3 / AA 低风险 80%
BK OF ENGLAND EURO NOTE
英格兰银行欧元中期债券
企业债券 美元 0.5 28/04/2023 98.122 98.544 5.3251 4.2248 Aa3 / AA 低风险 80%
BLACKSTONE HOLDINGS FINA
黑石控股金融有限责任公司
企业债券 美元 1.625 05/08/2028 82.041 82.993 5.3391 5.1202 N/A / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
BLUE BRIGHT LTD 企业债券 美元 2.5 04/06/2025 91.976 92.378 6.0081 5.8236 A3 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
BLUE SKYVIEW CO LTD
蓝色天景有限公司
企业债券 美元 15.758 永久 22.164 23.5835 76.6369 72.5009 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BNP PARIBAS
法国巴黎银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 80.55 81.297 7.6568 7.5905 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BNP PARIBAS
法国巴黎银行
企业债券 澳元 4.625 09/03/2027 94.88 95.334 6.0167 5.8889 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
BNP PARIBAS
法国巴黎银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7.375 永久 99.05 100.2 7.764 7.2856 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BNP PARIBAS
法国巴黎银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 92.55 93.575 8.1498 8.0627 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BNP PARIBAS
法国巴黎银行
企业债券 (或有可转换) 澳元 4.5 永久 90.947 92.747 7.5078 7.3692 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BNP PARIBAS
法国巴黎银行
企业债券 美元 3.25 03/03/2023 99.421 99.894 5.6045 3.6571 Aa3 / A+ 低风险 80%
BNP PARIBAS
法国巴黎银行
企业债券 美元 4.375 12/05/2026 95.788 96.305 5.742 5.5703 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
BNP PARIBAS
法国巴黎银行
企业债券 澳元 5 31/05/2028 99.385 99.92 6.1477 5.0392 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
BNP PARIBAS
法国巴黎银行
企业债券 澳元 2.518 05/06/2025 93.411 94.111 5.3696 5.0552 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司
企业债券 美元 2.625 17/09/2030 82.466 82.882 5.415 5.3412 N/A / A- 中风险 75%
BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司
企业债券 美元 3.25 29/04/2025 94.136 94.7205 5.9047 5.6309 N/A / A- 中风险 75%
BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司
企业债券 美元 2.75 02/12/2023 97.018 97.509 5.8894 5.3625 N/A / A- 低风险 75%
BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司
企业债券 美元 4.375 02/05/2023 99.303 99.727 6.1 5.0371 N/A / A- 低风险 75%
BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 3.95 01/08/2059 69.134 69.828 6.0549 5.9921 Baa2 / BBB- 中风险 50%
BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 3.5 01/03/2045 67.216 68.434 6.247 6.1148 Baa2 / BBB- 中风险 60%
BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 4.875 01/05/2025 98.975 99.498 5.3325 5.0973 Baa2 / BBB- 中风险 75%
BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 3.825 01/03/2059 65.275 66.407 6.2587 6.1491 Baa2 / BBB- 中风险 60%
BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司
企业债券 美元 4.875 永久 86.96 87.9485 7.1392 6.9537 Baa1 / BBB 中至高风险 60%
BPHL CAPITAL MANAGEMENT 企业债券 美元 5.95 27/02/2023 97.857 98.609 15.4391 12.0293 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BPRL INTERNATIONAL SINGA
巴拉特石油资源国际新加坡
企业债券 美元 4.375 18/01/2027 94.468 95.006 5.9059 5.7523 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
BRASKEM AMERICA FINANCE
布拉斯科姆美国金融公司
企业债券 美元 7.125 22/07/2041 92.977 93.818 7.8472 7.7565 Ba1 / BBB- 中至高风险 N/A
BREAD FINANCIAL HLDGS 企业债券 美元 7 15/01/2026 86.394 87.037 12.3997 12.1214 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 0.375 23/09/2030 74.883 75.842 4.221 4.0485 Baa1 / N/A 低至中风险 70%
BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 2.625 26/03/2027 97.513 98.4945 3.2513 3.001 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 3 21/03/2028 95.835 96.856 3.8835 3.6621 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 1.875 21/03/2023 99.706 100.445 2.8577 0.3367 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 3.125 26/03/2035 89.632 90.614 4.2212 4.1108 Baa1 / BBB 中风险 70%
BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 2.95 03/09/2024 100.196 100.9975 2.8287 2.356 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
BULGARIA GOVERNMENT BOND
保加利亚公债
主权债券 欧元 5.75 29/09/2025 104.545 106.607 4.024 3.272 N/A / BBB 低至中风险 70%
BUMI RESOURCES TBK PT 企业债券 美元 0 11/12/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
BURFORD CAPITAL PLC
伯福德资本公开有限公司
企业债券 英镑 6.125 26/10/2024 95.8 97.2 8.5728 7.7401 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
CALC BOND 3 LTD
中飞租赁债券3有限公司
企业债券 美元 5.5 08/03/2024 80.8 82.198 24.0375 22.4841 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
50%
CALIFORNIA RESOURCES CRP
加州资源公司
企业债券 美元 8 15/12/2022 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CAMPBELL SOUP CO
金宝汤公司
企业债券 美元 3.95 15/03/2025 98.006 98.541 4.8829 4.6297 Baa2 / BBB 中风险 75%
CAMPOSOL SA 企业债券 美元 6 03/02/2027 58.72 60.311 21.4868 20.6647 B1 / N/A 中至高风险 30%
CANADA T-BILL
加拿大国库券
主权债券 加拿大元 0 27/04/2023 98.101 98.512 4.806 3.751 N/A / N/A 低风险 80%
CANADA T-BILL
加拿大国库券
主权债券 加拿大元 0 14/09/2023 96.469 96.886 4.655 4.088 N/A / N/A 低风险 80%
CANADIAN GOVERNMENT
加拿大政府公债
主权债券 加拿大元 1.5 01/06/2023 98.47 98.876 4.7129 3.8517 Aaa / AAA 低风险 80%
CANADIAN GOVERNMENT
加拿大政府公债
主权债券 加拿大元 2 01/09/2023 98.132 98.54 4.6009 4.0254 Aaa / AAA 低风险 80%
CANADIAN GOVERNMENT
加拿大政府公债
主权债券 加拿大元 0.5 01/11/2023 96.484 96.892 4.5032 4.0271 Aaa / AAA 低风险 80%
CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 3.15 29/08/2029 88.768 90.812 5.1429 4.7593 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 3.8 28/08/2024 98.35 99.23 4.801 4.263 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
CAR INC
神州租车
企业债券 美元 9.75 31/03/2024 83.824 85.1885 24.8031 23.3778 B3 / B- 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
CATERPILLAR FINL SERVICE
卡特彼勒融资服务公司
企业债券 美元 0.95 10/01/2024 95.838 96.282 4.8912 4.459 A2 / A 低风险 75%
CATHAY PAC MTN FIN HK 企业债券 美元 4.875 17/08/2026 92.8 94.216 7.1195 6.6616 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
CATHAY PAC MTN FIN HK 企业债券 新加坡元 3.375 22/01/2023 99.3 100.091 8.6497 2.6473 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
CATHAY PACIFIC FIN III 企业债券 港元 2.75 05/02/2026 102.57 103.565 1.9108 1.5928 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
CBB INTL SUKUK SIX 主权债券 美元 5.25 20/03/2025 99.084 100.183 5.6777 5.1605 N/A / B+ 高风险
(只限专业投资者)
30%
CBL & ASSOCIATES LP 企业债券 美元 5.95 15/12/2026 67.3 71.919 17.5557 15.5333 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CELESTIAL MILES LTD
天哩有限公司
企业债券 美元 5.75 永久 87.8 90.296 12.7444 12.4139 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产
企业债券 美元 7.25 24/04/2023 26.8 27.835 907.9887 856.4531 Caa1u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产
企业债券 美元 7.25 16/07/2024 11.8 13.2 220.7763 204.9076 Caa1u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产
企业债券 美元 7.25 13/08/2024 12.495 13.476 201.0578 191.2241 Caa1u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产
企业债券 美元 7.75 24/05/2024 15.8 16.589 205.0794 197.7561 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产
企业债券 美元 7.9 07/11/2023 14.8 16.2 396.6451 367.6474 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产
企业债券 美元 7.5 14/07/2025 9.8 12.2 151.303 132.1226 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CF INDUSTRIES INC 企业债券 美元 5.375 15/03/2044 91.743 92.992 6.0705 5.9597 Baa3 / BBB 中风险 60%
CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)
企业债券 美元 8.6 08/04/2024 8.55 9.074 327.9451 315.941 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)
企业债券 美元 8.05 13/01/2025 8.55 9.183 201.5127 193.0882 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)
企业债券 美元 6.9 13/01/2023 8.55 9.269 10132.964 9273.4582 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)
企业债券 美元 8.625 28/02/2021 8.55 9.271 100.8772 93.032 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)
企业债券 美元 9 31/07/2021 8.55 9.138 105.2632 98.4898 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CH FIRE SAFETY ENT GROUP
中集天达
企业债券 人民币 0.1 23/04/2048 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHAMPION PATH HOLDINGS 企业债券 美元 4.5 27/01/2026 84.3 85.3075 10.4853 10.0619 B1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
CHANG DEVELOPMENT INT
长发展国际有限公司
企业债券 美元 4.3 27/04/2024 93.957 95.594 9.0019 7.6872 Baa1 *- / N/A 低至中风险 N/A
CHARMING LIGHT INVST LTD
创光投资有限公司
企业债券 美元 5 03/09/2024 96.83 97.411 6.9544 6.5891 Baa1 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
CHEMOURS CO
科慕公司
企业债券 美元 5.375 15/05/2027 91.647 92.417 7.6248 7.4072 B1 / BB 中至高风险 N/A
CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4.2 永久 65.8 66.797 6.3832 6.288 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4 永久 63.8 65.012 6.2693 6.1525 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
CHEVRON CORP
雪佛龙公司
企业债券 美元 2.954 16/05/2026 95.272 95.854 4.4481 4.2594 Aa2 / AA- 中风险 75%
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园
企业债券 美元 6.35 08/02/2024 5.3 5.715 540.6485 516.2355 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园
企业债券 美元 6.2 24/03/2026 5.3 5.95 150.3432 141.6168 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园
企业债券 美元 8.5 23/01/2022 5.3 5.896 160.3774 144.1655 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园
企业债券 美元 7.95 19/02/2023 4.8 5.675 322516.8044 214545.3831 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园
企业债券 美元 7.95 21/06/2024 4.8 5.544 414.3102 380.4534 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园
企业债券 美元 5.98 18/08/2025 4.8 5.699 194.4699 177.863 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园
企业债券 美元 5.88 01/03/2027 5.3 5.95 124.7925 116.9596 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园
企业债券 美元 4.2 20/01/2022 5.3 6.029 79.2453 69.6633 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA CITY CONST INTL
中国城市建设(国际)有限公司
企业债券 (点心) 人民币 5.35 03/07/2017 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA CONSTRUCT BK ASIA
中国建设银行亚洲股份有限公司
企业债券 (点心) 人民币 4.08 18/11/2024 101.582 102.32 3.2381 2.8515 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
CHINA CONSTRUCTION BANK
建设银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.25 27/02/2029 98.589 99.0375 5.4476 5.0628 N/A / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行
企业债券 美元 3 01/06/2026 96.422 96.9615 4.1112 3.9406 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大
企业债券 美元 8.75 28/06/2025 5.884 6.7 217.0934 200.7061 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大
企业债券 美元 7.5 28/06/2023 5.8 6.7 2380.3251 2070.5211 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大
企业债券 美元 10.5 11/04/2024 5.8 6.7 416.9818 383.3036 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大
企业债券 港元 4.25 14/02/2023 7.381 9.699 6546.939 4857.5694 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大
企业债券 美元 9.5 29/03/2024 5.8 6.7 431.4439 396.1942 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大
企业债券 美元 11.5 22/01/2023 5.8 6.7 12440.2054 10666.2433 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大
企业债券 美元 12 22/01/2024 5.8 6.7 590.4725 537.5935 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大
企业债券 美元 10 11/04/2023 5.833 6.7 11388.8798 9307.4925 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
中国宏桥
企业债券 美元 7.375 02/05/2023 97.83 99.2 12.8817 9.3458 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
中国宏桥
企业债券 美元 6.25 08/06/2024 92.8 94.2 11.5884 10.507 Ba3 / B+ 中至高风险 30%
CHINA MENGNIU DAIRY
蒙牛乳业
企业债券 美元 1.875 17/06/2025 90.946 91.415 5.7672 5.5542 Baa1 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
75%
CHINA MERCHANTS FINANCE
招商局金融有限公司
企业债券 美元 4.75 03/08/2025 98.138 98.6565 5.5089 5.2951 Baa1 / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
CHINA OVERSEA FIN KY III
中国海外金融(开曼)3有限公司
企业债券 美元 5.375 29/10/2023 99.189 99.746 6.3083 5.6615 Baa1 / BBB+ 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
CHINA OVERSEAS FIN KY V
中国海外发展开曼V有限公司
企业债券 美元 5.35 15/11/2042 83.406 84.396 6.8928 6.7891 Baa1 / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)
70%
CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股
企业债券 美元 7.375 09/04/2024 28.4 30.2 137.2211 129.2345 B3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股
企业债券 美元 7.25 19/04/2023 35.736 38.2 607.5666 540.0004 B3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA SHUIFA SINGYES
水发兴业能源
企业债券 美元 6 19/12/2022 94.8 95.521 143.1988 123.2853 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城
企业债券 美元 9 20/07/2024 39.8 40.854 82.7504 80.2967 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城
企业债券 美元 9 12/04/2024 49.8 50.462 73.4414 72.0448 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城
企业债券 美元 9 11/12/2024 39.8 40.8025 67.9878 66.1546 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城
企业债券 美元 9 09/10/2024 29.436 32.398 99.2506 90.7428 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城
企业债券 美元 9 26/06/2024 40.351 42.843 84.4904 78.6792 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHINA TAIPING NEW HORIZO 企业债券 美元 6 18/10/2023 100.063 100.508 5.9145 5.385 N/A / BBB+ 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
CHINA WATER AFFAIRS GRP
中国水务
企业债券 美元 4.85 18/05/2026 81.8 83.2 11.3676 10.8066 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.25 永久 99.8 100.253 N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 93.591 94.639 7.2816 7.1219 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHONG HING BANK LTD
创兴银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.5 永久 87.8 89.1375 9.4328 9.3017 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CHONGQING ENERGY INVESTM
重庆市能源投资集团有限公司
企业债券 美元 5.625 18/03/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CIA DE MINAS BUENAVENTUR 企业债券 美元 5.5 23/07/2026 86.331 87.361 10.0817 9.7067 B2 / N/A 中至高风险 30%
CICC HK FINANCE 2016 MTN
中金金融2016有限公司(香港)
企业债券 美元 5.5743 18/02/2023 99.737 100.178 6.8367 4.6992 Baa1 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
CICC HK FINANCE 2016 MTN
中金金融2016有限公司(香港)
企业债券 美元 1.625 26/01/2024 95.748 96.163 5.517 5.1261 Baa1 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股集团
企业债券 美元 4.45 17/08/2026 17.8 18.7 64.8232 62.7299 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股集团
企业债券 美元 4.8 17/05/2028 17.8 18.7 46.3963 44.9466 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股集团
企业债券 美元 5.5 23/01/2023 16.815 18.7 160001.5549 107353.3572 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股集团
企业债券 (点心) 人民币 5.85 19/08/2023 13.8 15.748 632.9818 558.4255 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股集团
企业债券 美元 6 16/07/2025 17.8 18.7 95.9662 92.7278 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股集团
企业债券 美元 6.55 28/03/2024 17.8 18.7 199.728 192.1255 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股集团
企业债券 美元 4.375 12/04/2027 17.8 18.7 55.0109 53.2724 Cu / NR 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
CINEMARK USA INC
喜满客美国公司
企业债券 美元 8.75 01/05/2025 102.146 102.547 7.1098 6.8107 Ba3 / BB- 中至高风险 50%
CITIC LTD
中信股份
企业债券 美元 6.8 17/01/2023 100.022 100.4225 6.4421 3.0851 A3 / BBB+ 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 4.125 25/07/2028 94.64 95.344 5.2339 5.084 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 3.5 15/05/2023 99.185 99.658 5.3671 4.2758 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 4 05/08/2024 98.379 98.925 5.0225 4.6747 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 3.875 25/10/2023 98.96 99.446 5.0815 4.5135 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 (点心) 人民币 3.75 11/03/2024 100.184 100.88 3.6005 3.0385 A3 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 5.5 13/09/2025 101.526 102.144 4.9014 4.6635 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 3.2 21/10/2026 93.532 94.094 5.0567 4.8895 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 5.35 永久 97.384 98.45 8.4256 8.3346 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 1.462 09/06/2027 87.249 87.786 5.3131 5.1686 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
CLOVERIE PLC ZURICH INS 企业债券 美元 5.625 24/06/2046 96.121 97.209 6.8775 6.516 A2 / A+ 中至高风险 60%
CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司
企业债券 美元 3.375 26/10/2027 94.075 94.561 4.7457 4.6296 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司
企业债券 美元 3.125 06/05/2025 95.407 95.911 5.1677 4.9376 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
CMB WING LUNG BANK LTD
永隆银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 99.3 100.468 7.1418 6.0586 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)
企业债券 美元 3.35 永久 97.675 98.19 6.3791 5.6971 Baa3 / N/A 中至高风险 60%
CNOOC FINANCE 2003 LTD
中海油财务(2003)有限公司
企业债券 美元 5.5 21/05/2033 98.185 98.637 5.7327 5.6742 A1 / A+ 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
CNRC CAPITALE LTD 企业债券 美元 8.885 永久 99.8 100.235 77.6115 -72.3487 Baa2 / N/A 中至高风险 60%
COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 1.75 06/09/2024 95.823 96.366 4.2467 3.9142 A1 / A+ 低风险 80%
COMCAST CORP
康卡斯特公司
企业债券 美元 3.4 15/07/2046 75.82 76.727 5.1877 5.1075 A3 / A- 中风险 70%
COMMERZBANK AG
德国商业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 92.439 93.085 9.344 9.2816 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
COMMERZBANK AG
德国商业银行
企业债券 美元 8.125 19/09/2023 101.159 101.788 6.5723 5.7558 Baa3 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
COMMERZBANK AG
德国商业银行
企业债券 新加坡元 4.2 18/09/2028 94.3 95.6715 6.4336 6.1394 Baa3 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 澳元 3.2 16/08/2023 99.375 99.8005 4.1116 3.4871 Aa3 / AA- 低风险 75%
COMMONWEALTH OF BAHAMAS
巴哈马政府国际债券
主权债券 美元 5.75 16/01/2024 95.154 96.841 10.4589 8.7782 B1 / B+ 中至高风险 20%
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 企业债券 美元 2.625 17/09/2030 79.281 80.031 5.9943 5.8555 Baa1 / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)
70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行
企业债券 (或有可转换) 欧元 3.25 永久 86.175 86.7635 6.4834 6.4437 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行
企业债券 美元 4 10/04/2029 94.545 95.288 6.3271 6.1806 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
COPPER MOUNTAIN MINING C
铜山采矿公司
企业债券 美元 8 09/04/2026 96.302 96.796 9.5264 9.3393 N/A / N/A 中至高风险 N/A
COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司
企业债券 美元 8.25 永久 96.662 97.301 8.5345 8.4784 Ba2 / BB- 中至高风险 N/A
COSCO SHP PORTS FNC 2013
中远海运港口融资2013有限公司
企业债券 美元 4.375 31/01/2023 99.454 99.885 7.8722 5.0567 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
COSL SINGAPORE CAPITAL
中海油田服务新加坡资本
企业债券 美元 4.5 30/07/2025 98.024 98.442 5.3058 5.1332 A3 / NR 低风险
(只限专业投资者)
75%
COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司
企业债券 美元 2.75 18/05/2024 97.631 98.125 4.4511 4.0917 Aa3 / A+ 中风险 80%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园
企业债券 美元 5.125 17/01/2025 50.3 51.2 43.237 42.1589 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园
企业债券 美元 8 27/01/2024 62.3 63.7 57.1954 54.6389 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园
企业债券 美元 6.15 17/09/2025 48.8 49.7 37.1628 36.3015 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园
企业债券 美元 5.4 27/05/2025 49.3 49.925 39.1809 38.5235 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园
企业债券 美元 6.5 08/04/2024 58.3 59.447 53.9554 52.0588 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园
企业债券 美元 4.75 17/01/2023 97.2 97.7 30.6922 25.7658 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园
企业债券 美元 7.25 08/04/2026 47.3 48.714 35.2909 34.0833 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园
企业债券 美元 5.125 14/01/2027 41.8 43.849 31.1924 29.627 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行
企业债券 (或有可转换) 美元 8.125 永久 101.447 102.575 7.588 7.176 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7.875 永久 99.212 100.075 8.6715 7.8643 NR / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行
企业债券 美元 4.375 17/03/2025 96.794 97.847 5.8925 5.3864 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6.875 永久 95.55 96.575 8.3171 8.2306 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 78.3 79.45 7.8078 7.7064 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CREDIT SUISSE AG
瑞士信贷有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 08/08/2023 93.399 94.2 17.2235 15.8505 NR / BB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 63.829 64.8845 12.272 12.0871 B1u / B 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团
企业债券 (或有可转换) 美元 5.25 永久 58.871 59.6995 12.2769 12.1284 B1u / B 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.25 永久 75.55 76.4765 9.3749 9.2637 N/A / B+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.25 永久 75.55 76.4765 9.3749 9.2637 N/A / B+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团
企业债券 (或有可转换) 美元 7.25 永久 67.425 68.4735 11.8564 11.68 B1u / B 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团
企业债券 美元 3.8 09/06/2023 96.498 97.198 11.0316 9.5448 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
CREDITO REAL SAB DE CV 企业债券 美元 9.125 永久 0.392 1.195 668.8534 344.6199 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CRESTWOOD MID PARTNER LP
克雷斯特伍德中游合作有限合夥
企业债券 美元 5.625 01/05/2027 94.163 94.964 7.1923 6.9703 Ba3 / BB 中至高风险 50%
CSI MTN LTD 企业债券 美元 3.375 21/04/2025 95.166 95.783 5.5718 5.2837 N/A / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产
企业债券 美元 9.95 18/01/2022 5.804 6.8765 171.4335 144.6957 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产
企业债券 美元 12.375 30/07/2022 5.338 7.1335 231.8284 173.4773 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DAI-ICHI LIFE INSURANCE
第一生命保险有限公司
企业债券 美元 4 永久 92.05 93.177 6.4875 6.1195 A3u / A- 中至高风险 70%
DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司
企业债券 美元 8.45 14/07/2020 34.8 35.537 24.2816 23.778 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团
企业债券 美元 1.194 15/03/2027 86.68 87.2105 4.6643 4.5148 Aa2 / N/A 低风险 75%
DDPC WORLDWIDE PTE LTD 企业债券 美元 7.25 27/07/2025 95.14 97.886 9.3596 8.1484 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司
企业债券 美元 6.125 31/10/2026 95.029 95.9615 7.6187 7.331 B1 / B 中至高风险 30%
DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司
企业债券 美元 6.45 04/06/2029 92.8 94.017 7.8874 7.6351 B1 / B 中至高风险 30%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 6.2 15/07/2030 103.412 104.222 5.6274 5.4949 Baa2 / BBB 中风险 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 6.02 15/06/2026 100.865 101.634 5.729 5.4708 Baa2 / BBB 中风险 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 5.45 15/06/2023 99.195 99.633 7.0255 6.1631 Baa2 / BBB 中风险 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 8.1 15/07/2036 115.498 116.854 6.3405 6.2018 Baa2 / BBB 中风险 60%
DENBURY RESOURCES INC
丹伯里公司
企业债券 美元 6.375 15/08/2021 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.789 永久 83.55 84.2 9.0043 8.9395 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.5 01/04/2025 94.619 95.28 7.0483 6.7253 Baa3 / BB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 美元 4.1 13/01/2026 96.793 97.942 5.2307 4.82 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 英镑 7.125 永久 89.864 90.849 8.8996 8.8061 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 93.92 94.701 9.1026 9.0295 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 85.3 85.823 9.0727 9.0208 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG LONDON
德意志银行公司(伦敦)
企业债券 南非币 0 16/01/2028 58.804 60.796 10.9409 10.2205 N/A / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 美元 5.9663 27/02/2023 99.818 100.527 6.7507 3.684 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 美元 3.729 14/01/2032 73.959 74.615 8.0423 7.9206 Baa3 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司
企业债券 欧元 3 29/05/2026 90.8 91.9065 6.0009 5.6188 Ba2 / BB 中至高风险 30%
DEXIN CHINA HOLDINGS CO
德信中国
企业债券 美元 9.95 03/12/2022 39.894 41.423 48277.1028 45498.1792 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DNB BANK ASA 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 94.444 95.245 7.0944 7.0367 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DR PENG HOLDING HONGKONG
鹏博士投资控股香港有限公司
企业债券 美元 2.5 01/12/2025 42.447 45.2225 37.7763 34.7751 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DUBAI GOVT INT'L BONDS
杜拜大公国政府国际公债
主权债券 美元 5.25 30/01/2043 88.9 89.935 6.2233 6.1256 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司
企业债券 美元 5.319 15/11/2038 97.876 98.866 5.5207 5.4258 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
DZ BANK AG
德国中央合作银行(美因河畔法
企业债券 (或有可转换) 欧元 5.244 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企业债券 美元 5.875 13/02/2023 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企业债券 美元 8.125 11/07/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企业债券 美元 8.125 27/02/2023 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企业债券 美元 12.375 18/11/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企业债券 美元 8.625 05/03/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企业债券 美元 11.625 03/09/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企业债券 美元 8.625 27/02/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司
企业债券 美元 5.375 26/06/2026 93.423 94.226 7.5141 7.2432 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司
企业债券 美元 4.125 16/01/2025 94.029 94.612 7.2178 6.9049 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司
企业债券 美元 5.875 18/09/2023 99.084 99.743 7.0768 6.2005 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
EFSF
欧洲金融稳定基金
企业债券 欧元 3 04/09/2034 102.666 103.219 2.7309 2.6763 Aaa / AA 低至中风险 75%
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居企业控股
企业债券 美元 7.625 18/04/2022 14.8 15.476 51.5203 49.2698 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居企业控股
企业债券 美元 7.6 10/06/2023 14.8 16.388 1130.7685 1005.1319 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.85 永久 75.175 75.7 6.451 6.4062 A3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.1 永久 83.3 84.3095 7.4796 7.3957 Baa2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力公司
企业债券 美元 5 21/09/2048 80.782 81.783 6.5531 6.4592 Baa1 / BBB *- 中风险 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力公司
企业债券 美元 4.95 13/10/2045 79.357 80.631 6.7312 6.6028 Baa1 / BBB *- 中风险 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力公司
企业债券 美元 6 22/01/2114 88.304 89.988 6.796 6.6687 Baa1 / BBB *- 中风险 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力公司
企业债券 美元 5.25 永久 99.75 100.211 6.8086 3.7662 Ba1 / B+ *- 高风险 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力公司
企业债券 美元 5.625 永久 94.05 94.538 6.9514 6.9159 Ba1 / B+ *- 高风险 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力公司
企业债券 英镑 6 永久 89.33 90.318 8.0419 7.9573 Ba1 / B+ *- 高风险 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力公司
企业债券 欧元 5 永久 93.567 94.454 5.9124 5.8578 Ba1 / B+ *- 高风险 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力公司
企业债券 美元 4.5 04/12/2069 74.454 75.828 6.173 6.0588 Baa1 / BBB *- 中风险 60%
EMBARQ CORP
音巴克公司
企业债券 美元 7.995 01/06/2036 42.29 43.41 20.9845 20.4877 Caa2 / CCC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司
企业债券 澳元 6.25 10/07/2026 92.196 93.653 8.8251 8.3242 N/A / B+ 中至高风险 20%
EMPEROR INT HOLDINGS LTD
英皇国际
企业债券 美元 4.5 03/09/2023 98.8 99.332 6.162 5.4172 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
EMPRESA ELECTRICA COCHRA
科克伦电气股份公司
企业债券 美元 5.5 14/05/2027 88.108 89.108 8.79 8.4933 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
ENCORE CAPITAL GROUP INC
安可资本集团
企业债券 英镑 5.375 15/02/2026 89.133 90.272 9.3855 8.9376 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 企业债券 美元 6.5 15/07/2048 79.318 80.595 8.4921 8.346 Ba3 / BB- 中至高风险 N/A
ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.25 永久 78.8 79.704 7.8855 7.8062 Ba1u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企业债券 美元 7.125 11/02/2025 94.129 94.754 10.1808 9.8433 Caa2 / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企业债券 美元 6.75 06/08/2023 97.633 98.102 10.4722 9.7183 Caa2 / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ESTEE LAUDER CO INC
雅诗兰黛
企业债券 美元 2 01/12/2024 94.759 95.24 4.7941 4.5296 A1 / A+ *- 中风险 80%
ETERNA CAPITAL PTE LTD 企业债券 美元 8 11/12/2022 N/A N/A N/A N/A WR / CCCp *+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行
企业债券 南非币 0 18/10/2032 41.129 42.014 9.4207 9.1849 Aaa / AAA 低风险 70%
EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司
企业债券 美元 4.95 22/07/2026 89.846 91.616 8.2396 7.6348 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股
企业债券 美元 10.875 09/01/2023 7.8 8.357 N/A N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股
企业债券 美元 12.25 18/10/2022 7.8 8.552 157.0513 143.2413 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股
企业债券 美元 9.25 28/07/2023 7.8 8.289 1286.2491 1218.048 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股
企业债券 美元 7.375 04/10/2021 7.368 8.446 100.095 87.3194 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股
企业债券 美元 14.5 25/06/2024 7.8 8.516 350.6346 330.9525 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股
企业债券 美元 11.875 01/06/2023 7.8 8.349 2517.1591 2334.5674 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股
企业债券 美元 10.875 02/03/2024 7.8 8.355 405.0342 387.5941 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股
企业债券 美元 9.875 19/10/2023 7.8 8.354 687.4288 653.1999 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股
企业债券 美元 6.95 17/12/2021 7.8 8.567 89.1026 81.1252 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FAR EAST CONSORTIUM INTL
远东发展
企业债券 美元 4.5 13/05/2023 96.8 98.2 12.1464 8.7345 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信
企业债券 美元 4.25 26/10/2026 75.3 76.735 12.4458 11.8866 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
55%
FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信
企业债券 美元 4.375 27/02/2023 98.55 98.961 10.7687 8.9229 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
55%
FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信
企业债券 (点心) 人民币 4.7 09/02/2024 90.806 93.2 13.3559 10.9829 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
55%
FEC FINANCE LTD 企业债券 美元 7.375 永久 81.8 83.92 14.0995 13.7719 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FED REPUBLIC OF BRAZIL
巴西政府国际公债
主权债券 美元 6 07/04/2026 103.29 104.141 4.9169 4.6444 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
FEDEX CORP
联邦快递公司
企业债券 美元 3.875 01/08/2042 78.387 79.531 5.7198 5.6061 Baa2 / BBB 中风险 60%
FEDEX CORP
联邦快递公司
企业债券 美元 3.9 01/02/2035 85.745 86.931 5.5252 5.3778 Baa2 / BBB 中风险 70%
FINIAL HOLDINGS INC 企业债券 美元 7.125 15/10/2023 101.125 101.865 5.755 4.8768 Baa3 / BBB+ 低至中风险 70%
FINNISH T-BILL
芬兰国库券
主权债券 美元 0 18/01/2023 99.169 99.575 6.8561 3.4921 N/A / N/A 低风险 80%
FIRST ABU DHABI BANK
第一阿布达比银行公司
企业债券 (点心) 人民币 3.4 18/08/2025 97.435 98.278 4.4209 4.0797 Aa3 / N/A 低风险 75%
FONTERRA COOPERATIVE GRP
恒天然合作社集团有限公司
企业债券 澳元 4 02/11/2027 95.808 96.5885 4.972 4.7872 N/A / A- 低风险 75%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 5.291 08/12/2046 79.328 80.45 7.0963 6.9812 Ba2 / BB+ 中至高风险 30%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 4.75 15/01/2043 73.979 75.034 7.2223 7.0996 Ba2 / BB+ 中至高风险 30%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 6.625 01/10/2028 101.061 102.32 6.4013 6.1426 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 4.346 08/12/2026 95.548 96.356 5.6013 5.3684 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 5.113 03/05/2029 92.709 93.525 6.5215 6.3574 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 3.375 13/11/2025 92.46 93.124 6.2208 5.9591 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 4 13/11/2030 84.876 85.736 6.465 6.3114 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 2.9 16/02/2028 84.704 85.54 6.4053 6.1955 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 4.063 01/11/2024 96.728 97.401 5.9011 5.5162 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 企业债券 美元 3.375 22/04/2025 95.165 95.638 5.5699 5.349 N/A / BBB+ 低至中风险 70%
FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 6.75 02/07/2023 90.8 92.214 24.8423 21.8407 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)
20%
FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5.95 29/01/2023 96.257 97.627 33.1897 22.6798 B2u / BB- 高风险
(只限专业投资者)
20%
FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 6.85 02/07/2024 74.8 76.2 27.6238 26.2327 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)
20%
FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5.95 19/10/2025 60.3 61.021 26.5446 26.0314 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)
20%
FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5.05 27/01/2027 52.8 54.2 23.4544 22.6506 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)
20%
FOXCONN FAR EAST LTD
富士康远东有限公司
企业债券 美元 3 23/09/2026 91.65 92.3395 5.4616 5.2485 N/A / A- 低风险 75%
FPC TREASURY LTD 企业债券 美元 4.5 16/04/2023 98.42 99.521 8.9284 5.8086 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FRANSHION BRILLIANT LTD
方兴光耀有限公司
企业债券 美元 4.875 永久 62.8 63.5125 10.224 10.1117 N/A / BB 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
FS LUXEMBOURG SARL 企业债券 美元 10 15/12/2025 100.537 101.332 9.7883 9.4813 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
FUQING INVESTMENT MGMT
富庆投资管理有限公司
企业债券 美元 3.25 23/06/2025 68.3 69.285 19.6381 18.9967 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
FWD GROUP LTD
富卫集团有限公司
企业债券 美元 5.75 09/07/2024 92.8 93.45 10.7769 10.3016 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
FWD GROUP LTD
富卫集团有限公司
企业债券 美元 6.375 永久 81.8 82.7 10.1709 10.0645 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
FWD GROUP LTD
富卫集团有限公司
企业债券 美元 8.045 永久 87.827 90.19 9.6354 9.388 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FWD LTD
富卫有限公司
企业债券 美元 5.5 永久 88.8 89.325 7.7452 7.6998 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
GCL NEW ENERGY HOLDINGS
协鑫新能源
企业债券 美元 10 30/01/2024 79.104 80.661 33.1693 31.1443 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GEELY AUTOMOBILE
吉利汽车
企业债券 美元 3.625 25/01/2023 99.41 99.88 7.8168 4.4363 N/A / BBB- 低至中风险 75%
GEMDALE EVER PROSPERITY
金地永隆投资有限公司
企业债券 美元 4.95 12/08/2024 79.8 80.475 19.5673 19.0023 Ba3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
Restricted
GEMSTONES INTERNATIONAL
碧玺国际有限公司
企业债券 美元 12 10/03/2023 72.602 73.626 153.5408 146.4093 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GENERACION MEDIT/FRIAS 企业债券 美元 9.625 27/07/2023 83.8 86.2 40.4576 35.2391 Caa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司
企业债券 美元 3.45 01/05/2027 93.935 95.084 5.0001 4.6975 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司
企业债券 美元 5 01/04/2035 88.644 89.843 6.3408 6.1893 Baa3 / BBB 中风险 70%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC
葛兰素史克
企业债券 美元 3.625 15/05/2025 98.044 98.548 4.4778 4.2559 A2 / A 低风险 75%
GLL IHT PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.85 15/02/2023 99.47 100.0965 6.4945 3.3184 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
GLOBAL PRIME CAPITAL
全球Prime资本私人公司
企业债券 美元 5.95 23/01/2025 94.791 95.632 8.6704 8.2178 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
GLOBO COMMUNICACOES PART
环球传媒有限责任公司
企业债券 美元 4.843 08/06/2025 92.482 93.423 8.2204 7.7794 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
GLP CHINA HOLDINGS LTD
普洛斯中国控股有限公司
企业债券 (点心) 人民币 4 02/07/2024 68.8 73.2 30.387 25.7789 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
GLP PTE LTD
普洛斯私营有限公司
企业债券 美元 3.875 04/06/2025 73.8 75.2 17.2229 16.3693 WR / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
GLP PTE LTD
普洛斯私营有限公司
企业债券 美元 4.6 永久 46.8 47.925 13.3189 13.0464 N/A / BB 中至高风险 30%
GLP PTE LTD
普洛斯私营有限公司
企业债券 美元 4.5 永久 47.8 49.223 13.4865 13.1412 N/A / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GOHL CAPITAL LTD 企业债券 美元 4.25 24/01/2027 89.45 90.121 7.2454 7.0427 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
GOLDEN EAGLE RETAIL GRP
金鹰商贸集团
企业债券 美元 4.625 21/05/2023 95.8 96.8 14.3087 11.9249 Ba3 / BB 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司
企业债券 美元 6.875 27/03/2024 2.8 3.929 644.9385 543.9177 Cau / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 7.466 永久 96.793 98.95 7.888 7.7161 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 6.1239 28/10/2027 101.285 102.177 6.1401 5.888 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 3.75 22/05/2025 97.232 97.736 4.9566 4.7337 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 3.85 26/01/2027 96.219 96.783 4.8678 4.7129 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
GREENKO INVESTMENT CO
格林科投资公司
企业债券 美元 4.875 16/08/2023 97.921 98.7 7.9825 6.8011 N/A / BB- 中至高风险 30%
GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 6.75 26/09/2025 29.8 33.0165 62.9723 57.4531 Caa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 5.6 13/11/2024 32.622 34.085 78.9329 75.5588 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 6.25 16/12/2024 29.8 30.6045 83.7154 81.679 Caa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 5.875 03/07/2026 27.8 28.6835 52.6504 51.3095 Caa3 / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 6.75 25/06/2024 31.8 32.236 104.1102 102.6973 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 6.75 03/03/2026 27.8 28.6145 59.138 57.7402 Caa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 5.9 12/02/2025 31.966 33.178 72.1167 69.595 Caa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.25 22/01/2027 20.789 23.137 62.6393 57.9032 Caa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GREENLAND HONG KONG HLDG
绿地香港
企业债券 美元 10.21 永久 60.18 65.512 19.567 18.0971 Caa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
GRUPO AXO SA DE CV 企业债券 美元 5.75 08/06/2026 81.996 82.738 12.2117 11.9125 Ba2 / N/A 中至高风险 30%
HAIDILAO INTERNATIONAL H
海底捞
企业债券 美元 2.15 14/01/2026 83.8 85.2 8.1537 7.5826 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
50%
HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司
企业债券 美元 4.625 28/07/2045 76.637 77.697 6.6318 6.5228 Baa3 / BBB- 中风险 60%
HEALTH AND HAPPINESS H&H 企业债券 美元 5.625 24/10/2024 78.556 80.2 19.7786 18.5233 B1 / BB 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
HEJUN SHUNZE INVESTMENT
和骏顺泽投资有限公司
企业债券 美元 8.85 10/01/2022 1.8 2.347 491.6667 377.0771 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
HELLENIC REPUBLIC
希腊政府公债
主权债券 欧元 0 15/10/2042 0.026 0.465 N/A N/A N/A / BB+ 中至高风险 N/A
HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司
企业债券 美元 2.375 27/05/2025 92.291 92.8575 5.7576 5.4975 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
HIDROVIAS INT FIN SARL 企业债券 美元 5.95 24/01/2025 94.402 95.366 8.8778 8.3574 B1 / N/A 中至高风险 20%
HOLOGIC INC 企业债券 美元 3.25 15/02/2029 86.641 87.964 5.851 5.5734 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
HOME DEPOT INC
家得宝公司
企业债券 美元 3.35 15/04/2050 76.422 77.419 4.9284 4.8488 A2 / A 中风险 70%
HOME DEPOT INC
家得宝公司
企业债券 美元 3.35 15/09/2025 97.138 97.684 4.455 4.241 A2 / A 中风险 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 2.71 20/02/2023 99.348 99.811 5.806 3.6017 Aa3 / AA+ 低风险 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 0.55 05/12/2022 99.765 100.285 33.7721 -28.8117 N/A / AA+ 低风险 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 1.96 03/06/2024 95.989 96.656 4.8112 4.325 N/A / AA+ 低风险 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 2.24 27/08/2029 92.18 93.427 3.5546 3.3367 N/A / AA+ 低风险 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 1.84 09/12/2024 94.87 95.588 4.5745 4.1797 N/A / AA+ 低风险 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 0.94 21/02/2024 95.355 96.006 4.9616 4.3769 N/A / N/A 低风险 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 2.39 20/08/2025 95.36 96.154 4.258 3.9318 N/A / AA+ 低风险 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 3.32 25/02/2026 98.03 98.481 4.0129 3.8587 N/A / AA+ 低风险 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 1.51 24/02/2027 91.17 92.078 3.8227 3.5727 N/A / AA+ 低风险 75%
HONG SENG LTD
弘升有限公司
企业债券 美元 9.875 27/08/2022 14.8 17.724 66.723 55.7154 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司
企业债券 美元 2.875 03/05/2026 93.667 94.266 4.9133 4.7136 N/A / A- 低风险
(只限专业投资者)
75%
HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司
企业债券 港元 2.9 19/02/2031 83.897 85.499 5.3752 5.1041 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融开曼群岛有限公司
企业债券 美元 4.625 16/01/2024 99.259 99.674 5.3139 4.9247 A2 / A 低风险 N/A
HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融开曼群岛有限公司
企业债券 美元 4.5 07/10/2025 97.674 98.12 5.3921 5.2187 A2 / A 低风险 N/A
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生创展集团
企业债券 美元 6.8 28/12/2023 75.8 77.14 36.1351 34.1599 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生创展集团
企业债券 美元 7 18/05/2024 69.829 71.7 35.2633 33.0495 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.35 15/10/2045 102.482 103.136 6.1436 6.0906 Baa2 / BBB 中风险 60%
HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.2 15/10/2035 104.892 106.012 5.6439 5.5215 Baa2 / BBB 中风险 70%
HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.2 15/10/2035 104.713 105.293 5.6637 5.5999 Baa2 / BBB 中风险 70%
HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 4.9 15/10/2025 99.689 100.165 5.0157 4.8322 Baa2 / BBB 中风险 70%
HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.35 15/10/2045 103.072 104.089 6.0958 6.0143 Baa2 / BBB 中风险 60%
HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 4.9 15/10/2025 99.755 100.279 4.9907 4.7853 Baa2 / BBB 中风险 70%
HP INC
惠普公司
企业债券 美元 6 15/09/2041 97.985 99.042 6.1818 6.0853 Baa2 / BBB 中风险 60%
HP INC
惠普公司
企业债券 美元 4 15/04/2029 91.725 92.1645 5.5613 5.4743 Baa2 / BBB 中风险 70%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.25 28/04/2027 89.046 90.7 8.2697 7.7859 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.45 22/10/2026 92.846 93.529 7.611 7.396 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
HSBC BANK CANADA
加拿大汇丰银行
企业债券 加拿大元 2.542 31/01/2023 99.467 99.868 5.8676 3.2956 N/A / A+ 低风险 80%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 美元 4.6157 12/09/2026 97.473 98.342 6.8937 6.6308 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 (或有可转换) 美元 4.6 永久 73.297 73.7 8.2406 8.2017 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 83.55 84.475 6.9601 6.8895 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 (或有可转换) 英镑 5.875 永久 87.05 88.158 8.6148 8.5134 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 澳元 3.35 16/02/2024 99.509 99.913 5.797 3.756 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 美元 4.25 18/08/2025 96.044 96.544 5.8507 5.6437 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 87.8 88.325 8.1807 8.1347 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 (或有可转换) 美元 6.25 永久 95.804 96.45 7.6951 7.6437 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 美元 4.375 23/11/2026 96.092 97.1015 5.4841 5.1925 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 92.675 93.45 8.0731 8.0076 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 94.8 95.3545 8.4128 8.3657 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 美元 3.9 25/05/2026 95.16 95.765 5.4483 5.2497 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 美元 1.645 18/04/2026 89.928 90.351 6.0256 5.878 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 (或有可转换) 美元 4.25 14/03/2024 98.213 98.714 5.7171 5.3008 Baa1 / BBB 高风险
(只限专业投资者)
70%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 (或有可转换) 美元 4.7 永久 75.82 76.581 7.7971 7.7287 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 80.99 81.732 7.7589 7.6949 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 88.355 88.785 8.1355 8.0976 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股
企业债券 美元 5.6743 18/05/2024 99.178 99.662 6.3487 6.0041 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司
企业债券 美元 4.5 29/05/2029 79.821 81.412 8.6284 8.2601 Baa3 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
N/A
HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司
企业债券 美元 3.625 30/09/2030 75.692 76.2 7.8407 7.7371 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
N/A
HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司
企业债券 美元 2.5 24/02/2023 99.05 99.722 6.912 3.7707 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
N/A
HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司
企业债券 美元 5.8237 24/02/2023 99.3 99.877 8.9832 6.3679 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
N/A
HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司
企业债券 美元 5.5 16/01/2025 94.3 95.2 8.4973 8.0084 Baa3 / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
N/A
HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司
企业债券 美元 4.625 03/06/2026 89.8 90.45 8.0303 7.7997 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
N/A
HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司
企业债券 美元 5 19/11/2025 90.8 92.2 8.5889 8.0148 Baa3 / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
N/A
HUNTINGTON INGALLS INDUS 企业债券 美元 3.483 01/12/2027 91.561 92.095 5.437 5.3072 Baa3 / BBB- 中风险 70%
HUTAMA KARYA PERSERO PT
胡达玛卡亚有限公司
企业债券 美元 3.75 11/05/2030 90.65 91.58 5.287 5.1261 Baa2 / N/A 中风险 70%
HUTCHISON WHAM INT 03/33
和记黄埔国际03/33有限公司
企业债券 美元 7.45 24/11/2033 119.297 119.956 5.1277 5.0571 A2 / A 低至中风险 75%
HUTCHISON WHAMPOA FIN 企业债券 美元 7.5 01/08/2027 110.373 111.126 4.9741 4.8023 A2 / A 低风险 75%
HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团
企业债券 美元 4.375 15/09/2028 91.592 92.627 6.123 5.8978 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
企业债券 美元 1.75 02/08/2026 88.906 89.527 5.1127 4.9119 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
企业债券 美元 2.7 27/01/2027 91.129 91.701 5.1008 4.9379 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
企业债券 美元 1.75 25/08/2025 90.609 91.011 5.511 5.3406 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
ICICI BANK LTD/DUBAI
印度工业信贷投资银行有限公司
企业债券 美元 4 18/03/2026 95.926 96.357 5.3666 5.2186 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
ICTSI TREASURY BV
国际货柜码头服务债券
企业债券 美元 5.875 17/09/2025 98.267 99.509 6.5617 6.0651 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
IND & COMM BK CHINA/HK
中国工商银行有限公司(香港)
企业债券 港元 2.95 01/06/2024 96.489 97.0745 5.5029 5.07 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
IND & COMM BK CHN MACAU
中国工商银行(澳门)有限公司
存款证 美元 0 18/11/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低风险 80%
IND & COMM BK OF CHINA
工商银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 21/09/2025 98.705 99.16 5.3772 5.1989 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
INDIA CLEANTECH ENERGY 企业债券 美元 4.7 10/08/2026 84.8 85.261 9.7054 9.5382 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
INDIA TOLL ROADS 企业债券 美元 5.5 19/08/2024 96.8 97.586 7.5264 7.0192 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
INDIAN OIL CORP LTD
印度石油公司
企业债券 美元 5.75 01/08/2023 100.028 100.456 5.6922 5.0222 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
ING BANK NV
安智银行公众有限公司
企业债券 美元 5.8 25/09/2023 99.909 100.384 5.9044 5.2952 Baa2 / BBB+ 低至中风险 70%
ING GROEP NV
荷兰国际集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 94.074 95.009 8.4341 8.3539 Ba1 / BB 高风险
(只限专业投资者)
50%
ING GROEP NV
荷兰国际集团
企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 永久 87.816 88.6445 8.523 8.4488 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
ING GROEP NV
荷兰国际集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 96.425 97.0975 8.2986 8.2421 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
INNOVATE CAPITAL PTE LTD
英诺特资本私人有限公司
企业债券 美元 6 11/12/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.9 29/07/2045 94.636 95.478 5.3094 5.2429 A1 / A+ 中风险 70%
INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 3.05 12/08/2051 68.161 68.966 5.1974 5.127 A1 / A+ 中风险 70%
INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 3.2 12/08/2061 65.811 66.684 5.283 5.2105 A1 / A+ 中风险 70%
INTL AZERB (EMERALD CAP)
亚塞拜然国际银行开放型合股公
企业债券 美元 8.25 09/10/2024 60.175 64.779 37.8552 33.0302 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
INTL BK RECON & DEVELOP
国际复兴开发银行
企业债券 南非币 7 07/06/2023 99.162 99.781 8.4401 7.2003 Aaa / N/A 中至高风险 70%
INTL BK RECON & DEVELOP
国际复兴开发银行
企业债券 南非币 0 29/12/2028 59.827 60.801 8.8367 8.5473 Aaa / AAA 低风险 70%
INTL BK RECON & DEVELOP
国际复兴开发银行
企业债券 土耳其里拉 12 15/03/2023 96.377 98.043 24.0024 17.9317 Aaa / N/A 高风险 85%
INTL BK RECON & DEVELOP
国际复兴开发银行
企业债券 南非币 0 29/05/2035 32.117 33.033 9.5283 9.2817 Aaa / N/A 低至中风险 70%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府国际债券
主权债券 美元 7.875 31/03/2036 37.8 39.3755 23.005 22.1787 Caa1 / B- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ISTANBUL METROPOLITAN MU 企业债券 美元 6.375 09/12/2025 87.721 88.637 11.2981 10.9023 B3 / N/A 中至高风险 30%
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY
伊塔乌联合银行控股有限责任公
企业债券 美元 5.125 13/05/2023 99.472 100.025 6.3417 5.051 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO
捷豹路虎汽车有限公司
企业债券 美元 5.625 01/02/2023 99.227 99.817 10.6625 6.7614 B1 / B+ 中至高风险 30%
JAIN INT TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司
企业债券 美元 7.125 01/02/2022 21.598 24.402 32.9892 29.1984 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 企业债券 美元 6 15/08/2026 82.611 83.285 11.9522 11.694 Ba3 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 30%
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股
企业债券 美元 12 30/10/2022 9.579 13.929 N/A N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股
企业债券 美元 12.5 08/04/2023 8.033 9.183 2813.2942 2493.296 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股
企业债券 美元 13.75 18/02/2023 6.978 8.183 5385.6281 4675.6832 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股
企业债券 美元 11 17/02/2024 7.349 8.175 447.6675 417.8303 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股
企业债券 美元 12.5 26/10/2023 6.95 9.453 722.8863 576.6776 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
JOHNSON & JOHNSON
娇生公司
企业债券 美元 2.625 15/01/2025 96.359 96.846 4.4498 4.2007 Aaa / AAA 中风险 80%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 3.2 25/01/2023 99.599 100.079 6.0416 2.5991 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 4.25 01/10/2027 97.88 98.5 4.7457 4.5991 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 3.875 10/09/2024 98.258 98.703 4.9146 4.646 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 3.9 15/07/2025 98.481 99.016 4.5218 4.301 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 0 永久 N/A N/A N/A N/A WR / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 1.578 22/04/2027 88.42 88.952 5.2266 5.0811 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 (或有可转换) 美元 3.375 01/05/2023 99.231 99.713 5.295 4.0814 A3 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 7.0196 永久 98.122 100.2 7.4807 6.0703 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
JULIUS BAER GROUP LTD
瑞士宝盛集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 90.05 90.644 7.151 7.1056 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团
企业债券 美元 11.25 16/04/2025 9.8 10.45 165.2181 159.1755 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团
企业债券 美元 10.875 永久 7.922 8.748 170.4875 157.5524 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团
企业债券 美元 11.95 22/10/2022 9.8 10.648 121.9388 112.2276 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团
企业债券 美元 11.95 12/11/2023 9.8 10.45 513.3502 489.2962 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团
企业债券 美元 11.5 30/01/2023 9.8 10.45 400179.5893 324285.1777 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团
企业债券 美元 10.875 23/07/2023 9.8 10.45 1104.9218 1040.4118 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团
企业债券 美元 9.95 23/07/2025 9.8 10.45 157.5796 151.4544 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团
企业债券 美元 10.5 15/01/2025 9.8 10.459 197.1594 189.2893 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团
企业债券 美元 11.7 11/11/2025 9.8 10.45 136.3449 131.4404 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团
企业债券 美元 6.5 07/12/2021 9.8 10.542 66.3265 61.6581 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团
企业债券 美元 10.5 07/09/2022 9.8 10.62 107.1429 98.8701 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KASIKORNBANK PCL HK
开泰银行公众有限公司(香港)
企业债券 (或有可转换) 美元 5.275 永久 93.054 94.1585 8.0391 7.5826 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KELLOGG CO
家乐氏
企业债券 美元 3.4 15/11/2027 93.715 94.324 4.8442 4.6994 Baa2 / BBB 中风险 70%
KERNEL HOLDING SA 企业债券 美元 6.5 17/10/2024 44.422 45.524 59.6847 57.8716 N/A / CC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KINDER MORGAN FIN CO LLC
金德摩根金融有限责任公司
企业债券 美元 6.4 05/01/2036 93.938 95.686 7.1188 6.9052 Baa2 / BBB 中风险 70%
KINDER MORGAN INC/DELAWA
金德摩根公司(德拉瓦州)
企业债券 美元 6.7 15/02/2027 101.994 103.158 6.1501 5.8372 Baa2 / BBB 中风险 30%
KING POWER CAPITAL LTD
皇权资本有限公司
企业债券 美元 5.625 03/11/2024 100.421 100.8505 5.3872 5.1491 A3 / A- 低风险
(只限专业投资者)
75%
KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券
主权债券 美元 6 19/09/2044 77.462 78.679 8.2422 8.0972 N/A / B+ 高风险 N/A
KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券
主权债券 美元 6.75 20/09/2029 99.579 100.794 6.8259 6.6006 N/A / B+ 中至高风险 30%
KOC HOLDING AS 企业债券 美元 5.25 15/03/2023 99.653 100.263 6.4925 1.7188 B3 / B 中至高风险 30%
KOHL'S CORPORATION
柯尔公司
企业债券 美元 5.55 17/07/2045 65.804 67.195 9.1561 8.9569 Baa2 *- / BB+ 中至高风险 30%
KOREA DEVELOPMENT BANK
韩国产业银行
企业债券 美元 5.5291 16/04/2023 100.195 100.6325 5.6091 4.4268 Aa2 / AA 低风险 80%
KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司
企业债券 美元 5 04/06/2042 93.728 94.696 5.5297 5.4449 Baa3 / BBB- 中风险 60%
KUNMING RAIL TRANSIT GRP
昆明轨道交通集团有限公司
企业债券 美元 3.5 12/12/2022 99.433 99.95 32.2999 5.9739 Baa1 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
55%
KUNZHI LTD
坤智有限公司
企业债券 美元 0 21/05/2021 9.8 10.511 5.3418 5.3025 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KUNZHI LTD
坤智有限公司
企业债券 美元 6.25 17/10/2020 8.8 9.237 71.0227 67.6627 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团
企业债券 美元 5.875 10/11/2024 23.8 25.2 105.846 100.9297 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团
企业债券 美元 5.95 10/08/2025 22.089 23.2 81.2935 78.3102 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团
企业债券 美元 6.3 13/02/2026 20.3 21.2 74.9968 72.6806 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团
企业债券 美元 7.4 13/01/2027 18.3 19.2 69.4245 67.1201 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团
企业债券 美元 7.4 05/03/2024 23.8 24.715 175.2271 169.392 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
LAI FUNG BONDS 2018 LTD
丽丰债券2018有限公司
企业债券 美元 5.65 18/01/2023 94.3 95.417 55.3353 45.1169 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
LAI SUN MTN LTD 企业债券 美元 5 28/07/2026 59.325 60.139 21.6954 21.2359 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
LAMAR FUNDING LTD
拉玛资金有限公司
企业债券 美元 3.958 07/05/2025 95.112 95.925 6.1593 5.7834 Ba3 / NR 中至高风险 50%
LANDSEA GREEN MANAGEMENT
朗诗绿色管理
企业债券 美元 10.75 21/10/2022 63.8 64.905 16.8495 16.5627 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍腾堡邦银行
企业债券 澳元 4.9 29/06/2027 91.467 92.2435 7.1444 6.9285 Baa2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
LEADING AFFLUENCE LTD
泓景有限公司
企业债券 美元 4.5 24/01/2023 99.533 100.191 7.8393 3.0411 Baa3 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
LEE & MAN PAPER MFG LTD
理文造纸
企业债券 美元 5.5 永久 75.3 76.216 14.4317 14.2737 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司
企业债券 新加坡元 3.9 27/04/2027 95.897 97.15 4.9493 4.6231 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
LENOVO GROUP LTD
联想集团
企业债券 美元 5.875 24/04/2025 97.817 98.5175 6.8786 6.5524 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
50%
LI & FUNG LTD
利丰
企业债券 美元 5.25 永久 49.8 50.343 10.5401 10.4265 Ba3 / B+ 高风险 N/A
LI & FUNG LTD
利丰
企业债券 美元 4.375 04/10/2024 92.878 93.625 8.6593 8.1899 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
LI & FUNG LTD
利丰
企业债券 美元 4.5 18/08/2025 85.8 86.9215 11.1829 10.6466 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
LINK FINANCE CAYMAN 2009
连结金融(开曼)2009有限公司
企业债券 美元 2.875 21/07/2026 94.1 94.564 4.6606 4.5154 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
LLOYDS BANK PLC
骏懋银行公开有限公司
企业债券 澳元 4.25 28/08/2025 98.597 99.119 4.802 4.5947 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 美元 4.5 04/11/2024 97.4 97.806 5.9548 5.7241 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 97.256 97.7585 8.6639 8.62 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 94.314 95.0125 8.6202 8.3835 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.947 永久 95.8 96.903 6.746 6.2648 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 美元 3.87 09/07/2025 96.245 96.666 6.3811 6.0929 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 95.967 96.4225 8.4694 8.4301 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 澳元 4.25 22/11/2027 92.124 92.6995 6.1128 5.9705 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁
企业债券 美元 3.55 15/01/2026 97.889 98.441 4.2808 4.0877 A3 / A- 中风险 70%
LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团
企业债券 美元 4.7 06/07/2026 11.8 13.272 88.6178 82.5642 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团
企业债券 美元 5.25 23/02/2023 11.828 13.2 27371.8191 21203.0058 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
LOWE'S COS INC
罗威公司
企业债券 美元 3 15/10/2050 67.188 67.978 5.256 5.185 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
LOWE'S COS INC
罗威公司
企业债券 美元 3.1 03/05/2027 93.914 94.525 4.641 4.4811 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
LS FINANCE 2017 LTD 企业债券 美元 4.8 18/06/2026 65.8 66.86 18.3713 17.8313 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
LS FINANCE 2017 LTD 企业债券 美元 4.875 15/07/2024 84.609 85.634 16.0844 15.2555 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
LS FINANCE 2025 LTD 企业债券 美元 4.5 26/06/2025 71.8 74.033 18.8997 17.5206 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企业债券 美元 7.6 15/09/2039 69.419 70.508 11.8293 11.6325 B2 / B+ 高风险 N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企业债券 美元 5.625 01/04/2025 96.977 97.378 7.0538 6.8605 B2 / B+ 中至高风险 30%
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企业债券 美元 7.65 15/03/2042 66.873 67.988 12.1264 11.9212 B2 / B+ 高风险 N/A
M&G PLC 企业债券 美元 6.5 20/10/2048 96.585 97.27 7.2213 7.0737 A3 / BBB 中至高风险 60%
MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 美元 3.9 15/01/2026 96.53 97.0595 5.1192 4.9296 A2 / A+ 低风险 75%
MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 美元 4 29/07/2025 97.435 98.0215 5.0441 4.802 A2 / A+ 低风险 75%
MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 美元 5.108 09/08/2026 98.724 99.215 5.6246 5.4237 A3 / BBB+ 中至高风险 70%
MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 澳元 4.15 15/12/2027 93.813 94.34 5.5778 5.4519 A3 / BBB+ 低至中风险 70%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.79 15/07/2027 99.963 100.79 6.797 6.5861 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 7 15/02/2028 99.973 101.554 7.003 6.6383 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.7 15/09/2028 94.013 94.573 8.0112 7.884 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.5 15/12/2034 72.115 73.126 8.1876 8.0244 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 5.125 15/01/2042 68.837 69.65 8.4355 8.3236 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.3 15/02/2043 62.12 63.472 8.1561 7.9661 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
MAISON FINCO PLC 企业债券 英镑 6 31/10/2027 72.8 74.588 13.8098 13.1941 N/A / B+ 中至高风险 20%
MALTA GOVERNMENT
马尔他公债
主权债券 欧元 5.2 16/09/2031 114.23 114.783 3.32 3.25 NR / N/A 低风险 70%
MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融
企业债券 新加坡元 3 21/11/2029 94.395 96.173 4.8418 4.5335 N/A / A- 中至高风险 70%
MAPLETREE TREASURY SVCS
枫树财资服务有限公司
企业债券 新加坡元 3.95 永久 90.8 92.667 5.9062 5.6784 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 3.5 01/07/2027 95.747 96.309 4.5399 4.3994 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 3.375 26/05/2025 97.389 97.938 4.5012 4.2613 Baa1 / BBB+ 中风险 75%
MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 澳元 3 08/03/2024 98.306 98.736 4.397 4.0386 Baa1 / BBB+ 中风险 75%
MEITUAN
美团-W
企业债券 美元 3.05 28/10/2030 75.8 77.45 7.1063 6.7848 Baa3 / BBB- 中风险
(只限专业投资者)
60%
MEITUAN
美团-W
企业债券 美元 2.125 28/10/2025 88.8 89.239 6.4221 6.2417 Baa3 / BBB- 中风险
(只限专业投资者)
60%
MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 4.875 06/06/2025 87.305 88.377 10.7984 10.258 Ba3 / BB- *- 中至高风险 50%
MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 5.375 04/12/2029 80.3 80.972 9.2632 9.1122 Ba3 / BB- *- 中至高风险 50%
MERCATUS CO OPERATIVE
莫卡特斯合作有限公司
企业债券 新加坡元 2.8 26/07/2024 96.99 97.7345 4.7256 4.2417 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
MERCEDES-BENZ FIN NA
梅赛德斯-宾士金融北美有限责
企业债券 美元 3.35 22/02/2023 99.446 99.879 5.9162 3.8832 A3 / A- 低风险 80%
METLIFE INC
大都会人寿
企业债券 美元 3.6 10/04/2024 98.102 98.593 5.0716 4.6865 A3 / A- 低风险 80%
METRO HOLDINGS LIMITED
美罗控股有限公司(新加坡)
企业债券 新加坡元 4.3 02/04/2024 98.359 99.611 5.5958 4.6013 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
MEXICO CITY ARPT TRUST
墨西哥城机场信托
企业债券 美元 5.5 31/07/2047 73.783 74.595 7.9379 7.8434 Baa3 / BBB 中风险 50%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国
企业债券 美元 5.875 15/05/2026 92.3 93.592 8.4984 8.0399 B1 / B+ *- 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国
企业债券 美元 5.25 18/06/2025 93.8 94.687 7.9979 7.591 B1 / B+ *- 中至高风险
(只限专业投资者)
50%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国
企业债券 美元 4.75 01/02/2027 88.3 88.9445 8.1206 7.9213 B1 / B+ *- 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
MICROSOFT CORP
微软公司
企业债券 美元 2.675 01/06/2060 67.727 68.619 4.4533 4.3889 Aaa / AAA 中风险 75%
MICROSOFT CORP
微软公司
企业债券 美元 3.95 08/08/2056 88.195 89.445 4.6466 4.5665 Aaa / AAA 中风险 75%
MICROSOFT CORP
微软公司
企业债券 美元 4 12/02/2055 90.974 91.841 4.5356 4.4809 Aaa / AAA 中风险 75%
MICROSOFT CORP
微软公司
企业债券 美元 3.3 06/02/2027 96.726 97.252 4.1625 4.0215 Aaa / AAA 中风险 80%
MICROSOFT CORP
微软公司
企业债券 美元 2.875 06/02/2024 98.055 98.51 4.5991 4.1909 Aaa / AAA 中风险 85%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司
企业债券 美元 3.455 02/03/2023 99.478 99.8935 5.5943 3.8653 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 3.549 05/03/2023 99.478 99.883 5.6165 3.9863 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
MODERN LAND CHINA CO LTD
当代置业
企业债券 美元 9.8 11/04/2023 6.8 7.984 9435.8825 7461.3177 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
MODERN LAND CHINA CO LTD
当代置业
企业债券 美元 12.85 25/10/2021 6.8 7.973 188.9706 161.1689 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
MODERNLAND OVERSEAS PTE
当代置业海外私人有限公司
企业债券 美元 3 30/04/2027 42.73 44.295 27.2508 26.2707 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
MONEYGRAM INTERNATIONAL
速汇金国际有限公司
企业债券 美元 5.375 01/08/2026 101.24 101.725 4.8687 4.674 B2 / B 中至高风险 N/A
MONG DUONG FIN HLDGS BV 企业债券 美元 5.125 07/05/2029 85.8 86.597 7.9936 7.818 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
MONSANTO CO
孟山都公司
企业债券 美元 4.7 15/07/2064 76.797 79.064 6.2764 6.0889 WR / BBB 中风险 60%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 4.1 22/05/2023 99.423 99.928 5.3669 4.252 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 3.875 27/01/2026 96.979 97.538 4.9221 4.7252 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 3.75 25/02/2023 99.551 100.008 5.7365 3.6754 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托罗拉系统公司
企业债券 美元 4 01/09/2024 98.063 98.736 5.1753 4.7625 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
MTR CORP LTD
港铁公司
企业债券 美元 3.375 27/09/2047 73.983 75.421 5.2652 5.1386 N/A / AA+ 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
MTR CORP LTD
港铁公司
企业债券 (点心) 人民币 2.9 24/03/2024 99.732 100.307 3.1058 2.6505 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
NAGACORP LTD
金界控股
企业债券 美元 7.95 06/07/2024 88.931 91.055 16.1185 14.4463 B2 / B+ 中至高风险 30%
NAN FUNG TREASURY III 企业债券 美元 5 永久 62.8 64.191 7.9603 7.7879 Baa3 / N/A 中至高风险 60%
NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司
企业债券 美元 3.625 27/08/2030 75.912 76.7 7.8382 7.6768 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司
企业债券 美元 4.875 29/05/2024 97.858 98.267 6.4109 6.114 Baa3 / BBB- 低至中风险 N/A
NASDAQ INC
那斯达克有限公司
企业债券 美元 3.25 28/04/2050 70.16 71.307 5.3342 5.2329 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行
企业债券 (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 96.007 96.7162 6.0841 5.9163 Baa1 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行
企业债券 (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 90.127 90.847 5.9613 5.8517 Baa1 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司
企业债券 美元 6.125 15/12/2022 99.826 100.428 12.0611 -8.9847 Baa1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 97.566 98.295 9.0896 8.7772 Baa3u / B+ 高风险
(只限专业投资者)
30%
NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司
企业债券 美元 5.125 28/05/2024 98.774 99.417 6.0017 5.5396 Baa1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司
企业债券 美元 3.875 12/09/2023 98.579 99.073 5.7805 5.1108 A3 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
NBM US HOLDINGS INC 企业债券 美元 7 14/05/2026 99.087 99.64 7.3027 7.1177 N/A / BB+ 中至高风险 50%
NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司
企业债券 美元 3.125 22/03/2023 99.317 99.974 5.3421 3.1442 Aa3 / AA- 低风险 80%
NEW MOMENTUM INT LTD 企业债券 美元 8.5 30/06/2023 100.835 101.524 6.9631 5.7286 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国
企业债券 美元 4.75 23/01/2027 91.965 92.655 7.0211 6.8168 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司
企业债券 美元 5.75 15/11/2041 90.352 91.962 6.6529 6.4931 Baa2 / BBB 中风险 50%
NICKEL INDUSTRIES LTD 企业债券 美元 6.5 01/04/2024 91.8 92.69 13.4549 12.6576 B1 / N/A 中至高风险 30%
NIPPON LIFE INSURANCE
日本生命保险公司
企业债券 美元 4.7 20/01/2046 95.35 96.1425 6.3618 6.0714 A3 / N/A 中至高风险 70%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE
日产汽车验收公司
企业债券 美元 2.45 15/09/2028 77.261 77.928 7.3499 7.1837 Baa3 / BBB- 中风险 70%
NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司
企业债券 美元 3.043 15/09/2023 97.768 98.179 6.0159 5.4594 Baa3 / BBB- 低至中风险 75%
NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司
企业债券 美元 4.345 17/09/2027 90.486 91.071 6.7004 6.5473 Baa3 / BBB- 中风险 70%
NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司
企业债券 美元 4.81 17/09/2030 87.054 88.08 6.9934 6.8065 Baa3 / BBB- 中风险 70%
NOBLE GROUP LTD
来宝集团有限公司
企业债券 美元 7.014 永久 0.866 3.096 692.8031 213.4557 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NOBLE HOLDING INTL LTD
诺布尔控股国际有限公司
企业债券 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NOKIA OYJ
诺基亚
企业债券 美元 6.625 15/05/2039 95.466 96.46 7.0959 6.99 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK
北德意志州银行-汇兑中心
企业债券 (或有可转换) 欧元 8.916 永久 70.319 70.888 14.318 14.211 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 97.81 98.616 7.217 6.9487 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.625 永久 98.182 98.825 7.0263 6.8576 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)
60%
NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司
企业债券 美元 5.25 01/06/2027 90.637 92.155 7.7597 7.3323 Ba3 / BB 中至高风险 50%
NOVARTIS CAPITAL CORP
诺华资本公司
企业债券 美元 1.75 14/02/2025 94.603 95.194 4.3576 4.0631 A1 / AA- 中风险 75%
NUCOR CORP
诺可公司
企业债券 美元 3.95 23/05/2025 97.835 98.389 4.8918 4.6482 Baa1 / A- 低至中风险 75%
NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 7.875 24/06/2021 36.824 37.996 21.3855 20.7259 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 7.45 16/10/2022 36.822 38.018 20.2325 19.596 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 4.575 20/04/2020 16.8 17.247 27.2321 26.5264 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 4.7 24/01/2021 16.8 17.992 27.9762 26.1227 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 5.35 24/01/2023 17.788 19.04 3395.5843 3123.9925 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 7.5 28/01/2022 36.824 37.998 20.3672 19.7379 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 6.25 永久 65.819 67.2 9.4931 9.2981 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 5.25 永久 76.8 78.665 12.3354 12.0876 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 4.8 永久 50.3 52.089 9.5425 9.2148 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.125 18/07/2029 73.391 74.7 9.6569 9.3324 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.5 19/05/2030 72.483 74.0055 9.7841 9.4327 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
75%
NWD MTN LTD 企业债券 港元 3.5 27/03/2024 95.996 96.97 6.8966 6.0587 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.375 30/11/2022 99.798 100.1995 N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
NWD MTN LTD 企业债券 美元 5.875 16/06/2027 88.436 89.007 9.0413 8.8735 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企业债券 美元 5.875 01/09/2025 100.749 101.333 5.5481 5.2958 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企业债券 美元 3.45 15/07/2024 96.036 97.896 6.0668 4.8206 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企业债券 美元 0 10/10/2036 50.404 52.209 5.0093 4.749 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司
企业债券 美元 14.5 23/05/2021 40.925 43.259 35.4307 33.519 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司
企业债券 美元 12 31/10/2021 40.956 45.106 29.2997 26.604 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 6.75 17/01/2048 91.924 93.255 7.4656 7.341 Ba3 / N/A 中至高风险 N/A
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 5.625 17/01/2028 98.169 99.334 6.0457 5.7766 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 6.25 25/01/2031 100.455 101.3165 6.1765 6.0414 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 6 01/08/2029 99.426 100.526 6.1044 5.9016 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
OP SERVICIOS MEGA 企业债券 美元 8.25 11/02/2025 38.585 40.109 64.1517 61.547 Ba2 / B 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ORAZUL ENERGY PERU SA 企业债券 美元 5.625 28/04/2027 86.676 88.251 9.3903 8.91 N/A / BB- 中至高风险 30%
OVERSEA-CHINESE BANKING
华侨银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 96.203 98.6 4.6033 4.2431 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
PACIFIC NATIONAL FINANCE
太平洋国家金融私营有限公司
企业债券 澳元 3.7 24/09/2029 84.195 85.0235 6.6227 6.4541 N/A / BBB- 中风险 50%
PANTHER VENTURES LTD 企业债券 美元 3.5 永久 64.8 66.6715 5.4021 5.2507 A2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
PAYPAL HOLDINGS INC 企业债券 美元 2.65 01/10/2026 93.087 93.606 4.6437 4.4881 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD
电讯盈科资本第五有限公司
企业债券 美元 3.75 08/03/2023 99.442 99.864 5.8895 4.2438 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
PCGI INTERMEDIATE HD III 企业债券 美元 4.5 23/08/2026 90.8 91.348 7.3718 7.1911 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
PEPSICO INC
百事可乐公司
企业债券 美元 2.75 01/03/2023 99.319 99.753 5.5986 3.7662 A1 / A+ 低风险 80%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4.125 15/05/2027 94.55 95.283 5.524 5.3303 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4 30/06/2050 70.925 72.1375 6.2175 6.1001 Baa2 / BBB 中风险 60%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4.875 17/07/2049 78.3 78.825 6.6191 6.5686 Baa2 / BBB 中风险 60%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4.375 05/02/2050 73.3 74.325 6.4753 6.3748 Baa2 / BBB 中风险 60%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
出版公司伊斯兰债券印尼III
主权债券 美元 4.15 29/03/2027 98.05 98.6515 4.6524 4.4958 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 7.375 17/01/2027 103.281 104.188 6.4518 6.2038 Ba1 / BB- 中至高风险 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.625 20/05/2043 81.907 82.688 7.3478 7.2625 Ba1 / BB- 中至高风险 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 6.25 17/03/2024 100.413 101.106 5.902 5.3386 Ba1 / BB- 中至高风险 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 8.75 23/05/2026 108.699 109.504 5.9355 5.6893 Ba1 / BB- 中至高风险 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 6.875 20/01/2040 92.735 93.762 7.6414 7.5279 Ba1 / BB- 中至高风险 N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 欧元 4.75 14/01/2025 101.182 102.028 4.1485 3.7283 Ba1 / BB- 中至高风险 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 7.25 17/03/2044 94.287 95.085 7.8029 7.7224 Ba1 / BB- 中至高风险 N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 6.9 19/03/2049 87.392 88.169 8.0602 7.9811 Ba1 / BB- 中至高风险 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.999 27/01/2028 98.535 99.227 6.3349 6.1745 Ba1 / BB- 中至高风险 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 6.75 27/01/2041 91.059 92.008 7.6694 7.5657 Ba1 / BB- 中至高风险 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.999 27/01/2028 98.535 99.227 6.3349 6.1745 Ba1 / BB- 中至高风险 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.875 04/08/2026 94.663 95.414 8.5988 8.3486 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 欧元 5.125 15/03/2023 100.05 100.739 4.7629 2.324 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.625 永久 57.832 58.665 11.4547 11.2921 B1 / BBB 高风险 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 欧元 5.5 24/02/2025 101.991 102.8075 4.5278 4.1421 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 4.875 18/01/2024 97.382 98.353 7.3462 6.4166 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.875 04/08/2026 94.663 95.414 8.5988 8.3486 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 4.875 18/01/2024 97.382 98.353 7.3462 6.4166 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.5 13/03/2027 90.321 90.955 9.2912 9.0972 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.75 21/09/2047 63.023 63.79 11.1801 11.0461 B1 / BBB 高风险 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 5.35 12/02/2028 83.298 83.868 9.4995 9.3419 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 欧元 4.875 21/02/2028 83.602 84.5605 8.937 8.6722 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.95 28/01/2060 63.74 64.432 11.0191 10.9022 B1 / BBB 高风险 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.84 23/01/2030 82.015 82.615 10.479 10.3421 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.375 23/01/2045 61.144 61.675 11.1305 11.0345 B1 / BBB 高风险 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 7.69 23/01/2050 68.583 69.133 11.4765 11.385 B1 / BBB 高风险 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.625 15/06/2038 66.808 67.925 11.1742 10.9711 B1 / BBB 高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 英镑 3.75 16/11/2025 86.784 87.878 9.0537 8.5735 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.84 23/01/2030 82.015 82.615 10.479 10.3421 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 4.5 23/01/2026 90.204 90.831 8.0992 7.8548 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 4.5 23/01/2026 90.204 90.831 8.0992 7.8548 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.5 02/06/2041 63.878 64.69 11.1545 11.0084 B1 / BBB 高风险 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 3.5 30/01/2023 99.305 99.875 8.0074 4.2716 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 5.95 28/01/2031 74.981 75.471 10.61 10.501 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.7 16/02/2032 77.201 77.692 10.6441 10.544 B1 / BBB 中至高风险 30%
PETRORIO LUX TRAD SARL 企业债券 美元 6.125 09/06/2026 95.201 96.002 7.7108 7.4394 B1 / BB- 中至高风险 30%
PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 4.4 15/05/2044 95.152 96.079 4.7631 4.6918 A1 / A+ 低至中风险 70%
PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 2.95 15/03/2024 97.935 98.36 4.6296 4.2794 A1 / A+ 中风险 80%
PHILLIPS 66
菲利浦66
企业债券 美元 4.875 15/11/2044 93.91 94.8 5.3496 5.2776 A3 / BBB+ 中风险 60%
PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先
企业债券 美元 4.85 永久 73.3 74.313 6.6159 6.5258 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
PINEBRIDGE INVEST LP
柏瑞投资有限合夥
企业债券 美元 6 12/09/2024 80.8 82.2 19.2953 18.1902 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司
企业债券 美元 2.75 29/07/2024 82.8 84.268 14.8802 13.7198 Baa3 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司
企业债券 美元 3.45 29/07/2026 65.8 67.084 16.2264 15.6143 Baa3 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
PITNEY BOWES INC
必能宝公司
企业债券 美元 6.875 15/03/2027 77.282 78.159 14.121 13.7948 B2 / BB 中至高风险 N/A
POWER GRID CORP OF INDIA 企业债券 美元 3.875 17/01/2023 99.651 100.06 6.7893 3.3096 N/A / BBB- 低至中风险 70%
POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产
企业债券 美元 4 25/07/2022 15.3 18.218 26.1438 21.9563 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产
企业债券 美元 7.125 08/11/2022 10.841 15.314 65.7227 46.5261 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产
企业债券 美元 5.95 30/04/2025 15.197 18.2 117.8382 104.1347 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
PRA GROUP INC 企业债券 美元 7.375 01/09/2025 97.477 97.881 8.4177 8.2474 Ba2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
宝侨公司
企业债券 美元 2.7 02/02/2026 95.618 96.263 4.1948 3.9697 Aa3 / AA- 低风险 75%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司
企业债券 美元 4 21/02/2027 90.895 91.878 6.5044 6.2199 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
PROVEN HONOUR CAPITAL 企业债券 美元 4.125 06/05/2026 93.102 93.832 6.4017 6.1513 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企业债券 美元 5.7 15/09/2048 93.938 95.618 6.9907 6.6227 Baa1 / BBB+ 中至高风险 60%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企业债券 美元 1.5 10/03/2026 90.411 90.997 4.7028 4.4958 A3 / A 中风险 75%
PT PERTAMINA (PERSERO)
印尼国家石油有限公司
企业债券 美元 6 03/05/2042 97.675 98.536 6.2071 6.1294 Baa2 / BBB 中风险 60%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企业债券 澳元 4.4 10/10/2023 99.585 100.006 4.8997 4.3864 Baa2 / NR 低至中风险 70%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企业债券 澳元 2.95 27/11/2029 79.473 80.1595 6.678 6.5361 Baa2 / N/A 中风险 35%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企业债券 澳元 5.25 09/09/2030 91.17 91.92 6.7274 6.5953 Baa2 / N/A 中风险 35%
QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 02/12/2044 95.05 96.095 8.1579 8.0531 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 5.875 17/06/2046 91.05 92.0355 8.3067 8.2085 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司
企业债券 美元 6.4 10/07/2021 31.013 33.086 20.6365 19.3435 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.5 22/04/2024 98.8 100.004 4.401 3.4862 Aa3 / N/A 低风险 75%
QWEST CAPITAL FUNDING
奎斯特资本融资公司
企业债券 美元 7.75 15/02/2031 83.1 85.472 10.9185 10.4256 WR / BB- 中至高风险 30%
RAYTHEON TECH CORP
雷神科技公司
企业债券 美元 3.125 01/07/2050 72.461 73.505 4.9703 4.8838 Baa1 / A- 中风险 60%
REC LIMITED
农村电气化有限公司
企业债券 美元 4.75 19/05/2023 99.406 99.8435 6.0772 5.0908 Baa3 / N/A 低至中风险 75%
RED SUN PROPERTIES GRP
弘阳地产
企业债券 美元 9.7 16/04/2023 5.268 6.074 11599.0094 9502.6338 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
REDCO PROPERTIES GROUP
力高集团
企业债券 美元 9.9 17/02/2024 15.197 16.606 267.3321 249.6774 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债
主权债券 美元 3.75 31/12/2038 44.335 45.294 12.0986 11.871 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债
主权债券 美元 0 15/12/2035 0.407 1.01 N/A N/A N/A / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
REPUBLIC OF EL SALVADOR
萨尔瓦多政府国际债券
主权债券 美元 7.65 15/06/2035 37.648 39.024 22.9814 22.2581 Caa3u / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 美元 5.25 08/01/2047 98.3 99.321 5.3763 5.2999 Baa2 / N/A 中风险 60%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 美元 4.35 08/01/2027 99.175 99.95 4.5724 4.3625 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 美元 3.375 15/04/2023 99.55 100.227 4.6203 2.7274 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 欧元 3.375 30/07/2025 99.3 100.105 3.6515 3.3279 Baa2 / BBB 低至中风险 50%
REPUBLIC OF SENEGAL
塞内加尔政府国际债券
主权债券 美元 6.25 23/05/2033 83.887 84.776 8.6169 8.4716 Ba3 / B+ 高风险 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非政府国际债券
主权债券 美元 5 12/10/2046 72.145 73.0485 7.531 7.4273 Ba2 / BB- 中至高风险 N/A
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债
主权债券 南非币 7 28/02/2031 80.206 80.7711 10.6718 10.5516 Ba2 / BB 中至高风险 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债
主权债券 南非币 7.75 28/02/2023 99.909 100.32 8.1239 6.3471 Ba2 / BB 中至高风险 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债
主权债券 南非币 6.5 28/02/2041 62.7437 63.2671 11.3924 11.2949 Ba2 / BB 中至高风险 N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券
主权债券 美元 6.825 18/07/2026 31.8 33.346 47.7161 45.7598 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券
主权债券 美元 6.2 11/05/2027 30.8 32.526 39.161 37.4081 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券
主权债券 美元 5.75 18/04/2023 30.939 33.087 604.1954 547.399 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
REPUBLIC OF SURINAME INT 主权债券 美元 9.25 26/10/2026 71.152 72.6 18.7776 18.1283 Caa3 / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
REPUBLIC OF TURKEY
土耳其政府国际债券
主权债券 美元 6 25/03/2027 91.832 92.589 8.2903 8.0677 B3 / N/A 中至高风险 30%
REPUBLIC OF TURKEY
土耳其政府国际债券
主权债券 美元 6.625 17/02/2045 76.56 77.1 9.0995 9.0297 B3 / N/A 高风险 N/A
REPUBLIC OF VENEZUELA
委内瑞拉政府国际债券
主权债券 美元 11.75 21/10/2026 8.145 9.062 129.2156 121.2544 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
RH INTL FINANCE LTD 企业债券 美元 6.5 永久 50.8 52.533 12.7901 12.3685 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
RKI OVERSEAS FIN 2017 A
路劲基建海外金融2017 A
企业债券 美元 7 永久 32.659 34.2 21.4229 20.4585 Ba3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
RKP OVERSEAS FI 2016 A
路劲基建海外金融2016(A)
企业债券 美元 7.95 永久 32.008 34.2 24.7942 23.21 Ba3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6.7 30/09/2024 77.8 78.7 22.1525 21.4173 Ba3 / NR 高风险
(只限专业投资者)
30%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 7.875 01/02/2023 96.8 98.2 30.0185 19.9179 Ba3 / NR 高风险
(只限专业投资者)
30%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6 04/09/2025 54.8 58.2 31.8658 29.1008 Ba3 / NR 高风险
(只限专业投资者)
30%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企业债券 美元 5.2 12/01/2026 50.001 53.2 31.6338 29.0936 Ba3 / NR 高风险
(只限专业投资者)
30%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企业债券 美元 5.125 26/07/2026 51.8 53.2 26.5653 25.6352 Ba3 / NR 高风险
(只限专业投资者)
30%
RONGSHI INTERNATIONAL FI
融实国际金融有限公司
企业债券 美元 3.625 04/05/2027 95.794 96.376 4.6903 4.5396 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
RONSHINE CHINA
融信中国
企业债券 美元 8.95 22/01/2023 4.05 5.2 N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
RONSHINE CHINA
融信中国
企业债券 美元 8.1 09/06/2023 4.05 5.2 4588.1695 3549.5654 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ROTHESAY LIFE
罗斯塞人寿公开有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 74.409 74.946 8.7856 8.7286 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 加拿大元 3.369 29/09/2025 95.833 96.33 4.9718 4.7761 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
RWE AG 企业债券 美元 6.625 30/07/2075 97.533 98.6125 7.4743 7.0921 Ba1 / NR 中至高风险 30%
SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司
企业债券 美元 5.5 永久 79.418 80.448 14.3792 14.2236 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司
企业债券 美元 5.25 13/03/2029 92.187 92.969 6.7986 6.6366 N/A / BBB- 中风险 70%
SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司
企业债券 美元 2.875 16/04/2024 97.017 97.562 5.1654 4.7395 A1 / N/A 低风险 80%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.625 04/10/2047 89.109 89.911 5.4283 5.3645 A1 / N/A 低至中风险 70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 2.9 22/10/2025 95.583 96.096 4.5524 4.3557 A1 / N/A 低风险 75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 3.25 26/10/2026 95.07 95.714 4.6486 4.461 A1 / N/A 低风险 75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.5 26/10/2046 88.283 89.2135 5.3764 5.301 A1 / N/A 低至中风险 70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4 17/04/2025 98.292 98.949 4.7697 4.471 A1 / N/A 低风险 75%
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 13 06/11/2022 5.122 6.3085 253.8071 206.0712 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 13.75 06/11/2023 5.322 6.282 822.1202 733.9752 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 12 24/10/2023 4.8 5.753 1017.0369 894.7885 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 11.5 24/10/2022 5.154 6.3505 223.1277 181.0881 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SD INTERNATIONAL SUKUK 企业债券 美元 6.3 09/05/2022 4.951 6.171 127.247 102.0904 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SEA LTD
海洋有限公司
企业债券 美元 0.25 15/09/2026 74.335 74.994 8.3036 8.0592 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD开曼群岛
企业债券 美元 4.75 01/01/2025 97.395 98.018 6.1051 5.7764 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD开曼群岛
企业债券 美元 4.75 01/06/2023 99.114 99.729 6.6174 5.3159 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
SEAZEN GROUP LTD
新城发展
企业债券 美元 6.15 15/04/2023 84.115 86.14 61.3293 52.9445 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
20%
SEAZEN GROUP LTD
新城发展
企业债券 美元 6 12/08/2024 65.8 67.2 34.3201 32.8005 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
20%
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司
企业债券 新加坡元 3.5 29/01/2030 90.8 92.073 5.0469 4.8222 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 4.75 03/07/2022 10.8 12.186 43.9815 38.9792 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 6.125 21/02/2024 10.8 11.978 323.496 300.949 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 5.2 30/01/2025 10.8 12.185 156.5938 145.5062 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 4.6 13/07/2030 10.8 11.237 53.0501 51.6919 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 5.2 16/01/2027 10.8 11.69 84.7076 80.8121 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 5.6 15/07/2026 10.8 12.1695 96.5035 89.851 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 3.45 11/01/2031 10.8 11.6385 45.0246 43.0013 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司
企业债券 美元 5.5 03/03/2025 73.8 75.2 20.6498 19.6768 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司
企业债券 美元 5.75 12/11/2023 86.159 87.408 22.994 21.2659 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
35%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司
企业债券 美元 6.15 24/08/2024 74.8 78.2 25.0394 22.0306 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司
企业债券 美元 5.5 29/06/2026 71.3 72.2 16.4496 16.0293 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
SHUIFA INT HLD BVI
水发国际控股(英属维京群岛)
企业债券 美元 4 24/03/2024 87.409 88.788 14.9799 13.672 Baa1 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
50%
SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥
企业债券 美元 3.25 13/09/2049 67.618 68.661 5.5979 5.4996 A3 / A- 中风险 70%
SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司
企业债券 新加坡元 3.035 11/04/2025 96.3 97.5625 4.7146 4.1323 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技电信媒体
企业债券 新加坡元 4.05 02/12/2025 98.61 99.565 4.5516 4.206 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务
企业债券 美元 3.25 30/06/2025 96.148 96.628 4.8619 4.6567 A1 / A 低风险 75%
SINIC HOLDINGS GROUP CO
新力控股集团
企业债券 美元 9.5 18/10/2021 1.8 2.232 527.7778 425.6272 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司
企业债券 美元 4.75 05/08/2029 34.8 36.364 25.6445 24.6593 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司
企业债券 美元 3.25 05/05/2026 38.8 40.338 35.5782 34.126 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
SINO OCEAN LD TRS FIN II
远洋地产宝财II有限公司
企业债券 美元 5.95 04/02/2027 37.8 40.146 35.732 33.6759 Ba2 / NR 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
SINO OCEAN LD TRS III
远洋地产宝财III有限公司
企业债券 美元 6.876 永久 16.672 17.777 41.2496 38.7258 B1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SINO OCEAN LND TRS FIN I
远洋地产宝财I有限公司
企业债券 美元 6 30/07/2024 44.8 45.255 65.2722 64.422 Ba2 / NR 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
SKYFAME REALTY HOLDINGS
天誉置业
企业债券 美元 13 08/07/2022 8.704 12.94 149.3566 100.4637 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SMC GLOBAL POWER HLDGS 企业债券 美元 6.5 永久 77.8 79.15 12.6121 12.4082 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SOCIETE GENERALE
法国兴业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 86.915 87.7095 8.4869 8.4128 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SOCIETE GENERALE
法国兴业银行
企业债券 美元 2.625 16/10/2024 94.13 94.668 5.9984 5.678 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法国兴业银行
企业债券 美元 4.25 19/08/2026 92.616 93.477 6.5228 6.2467 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法国兴业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 100.675 101.4625 7.7217 7.4084 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SOCIETE GENERALE
法国兴业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7.875 永久 98.925 99.432 8.795 8.4534 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SOCIETE GENERALE
法国兴业银行
企业债券 美元 5.625 24/11/2045 82.523 83.804 7.1905 7.0597 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
SOCIETE GENERALE
法国兴业银行
企业债券 美元 5 17/01/2024 98.429 99.01 6.4742 5.9231 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法国兴业银行
企业债券 澳元 5 19/05/2027 95.687 96.328 6.1264 5.9537 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法国兴业银行
企业债券 澳元 5 24/01/2029 93.486 96.026 7.3958 6.8647 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 6.875 永久 79.845 80.7 10.135 10.0344 B2u / B+ 高风险 30%
SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 6 永久 94.55 95.95 8.5257 8.4029 B2u / B+ 高风险 30%
SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 5.125 19/09/2027 87.066 87.65 8.4626 8.2994 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 欧元 4.75 30/07/2025 93.55 95.032 7.4714 6.8256 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 4.75 19/09/2024 95.368 96.082 7.5604 7.1151 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 6 30/07/2025 95.27 95.997 8.0092 7.6918 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 4.625 06/07/2028 82.614 83.325 8.6092 8.4274 N/A / BB+ 中至高风险 50%
SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 5.25 06/07/2031 80.002 80.841 8.5887 8.4289 N/A / BB+ 中至高风险 50%
SOTHEBY'S
苏富比
企业债券 美元 4.875 15/12/2025 94.054 95.308 7.0908 6.6095 B2 / NR 中至高风险 30%
SSMS PLANTATION HOLDINGS 企业债券 美元 7.75 23/01/2023 89.3 89.915 113.499 105.7751 Caa2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
STANDARD CHARTERED BANK
渣打银行
企业债券 (点心) 人民币 2.8 11/06/2024 98.875 99.753 3.5674 2.9621 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 (或有可转换) 美元 7.75 永久 99.334 99.95 9.5307 7.8019 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
30%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 美元 5.3 09/01/2043 83.313 83.735 6.8393 6.7952 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 美元 4.05 12/04/2026 95.014 95.749 5.7029 5.4526 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 美元 7.014 永久 91.3 92.7 7.4033 7.2866 Ba1 / BB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 美元 3.95 11/01/2023 99.547 100.01 8.3855 3.7897 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 美元 4.3 19/02/2027 93.551 95.609 6.0579 5.4813 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 美元 5.2 26/01/2024 98.877 99.342 6.2268 5.797 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 美元 3.516 12/02/2030 91.47 91.919 6.4074 6.3258 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.375 永久 98.3 99.916 6.3747 5.4235 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 美元 4.644 01/04/2031 89.723 90.53 6.424 6.2756 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 72.8 73.45 8.4591 8.3945 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 澳元 2.9 28/06/2025 95.917 96.3315 5.4012 5.2225 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 (或有可转换) 美元 4.3 永久 71.238 72.1295 8.2867 8.1963 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 美元 3.971 30/03/2026 94.463 95.033 6.526 6.303 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团
企业债券 (或有可转换) 美元 7.75 永久 95.3 96.06 8.831 8.7635 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
STATE OF QATAR
卡达政府国际债券
主权债券 美元 9.75 15/06/2030 133.881 134.566 4.4112 4.3215 Aa3 / AA 低风险 75%
STATE OF QATAR
卡达政府国际债券
主权债券 美元 3.4 16/04/2025 97.627 98.1825 4.4673 4.2143 Aa3 / AA 低风险 80%
STRAITS TRADING CO LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)
企业债券 新加坡元 3.75 29/10/2025 96.74 97.968 4.969 4.5037 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5.75 15/11/2024 92.55 93.2 10.0596 9.6658 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5 07/09/2026 81.024 82.2 11.3388 10.8961 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 3.35 11/09/2023 98.264 98.69 5.8089 5.2067 N/A / A+ 低风险 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 3.25 05/12/2022 99.781 100.1815 34.5693 -17.0281 NR / A+ 低风险 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 2.5 05/09/2024 94.763 95.436 5.7846 5.3496 A1 / N/A 低风险 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 2.68 27/02/2030 82.286 83.705 5.8063 5.5291 A1 / N/A 低风险 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 2.28 25/08/2026 89.353 90.881 5.5744 5.0739 A1 / N/A 低风险 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 0.82 23/08/2024 92.08 92.656 5.801 5.4161 A1 / N/A 低风险 75%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国
企业债券 美元 7.95 08/08/2022 12.55 13.015 63.3466 61.0834 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国
企业债券 美元 8.35 19/04/2023 13.05 13.7 2883.3007 2688.4116 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国
企业债券 美元 7.95 11/10/2023 13.05 13.7 477.9807 458.8698 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国
企业债券 美元 7.5 01/02/2024 13.05 13.7 309.5297 298.532 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国
企业债券 美元 6.5 10/01/2025 13.05 13.7 149.8895 145.2373 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国
企业债券 美元 6.5 09/07/2023 13.05 13.7 939.1797 893.5436 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国
企业债券 美元 7 09/07/2025 13.05 13.7 122.9366 119.1869 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国
企业债券 美元 6.5 26/01/2026 13.05 13.7 100.295 97.3047 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国
企业债券 美元 6.65 03/08/2024 13.05 13.7 192.5887 186.4084 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SUNSHINE LIFE INSURANCE
阳光人寿保险股份有限公司
企业债券 美元 4.5 20/04/2026 86.023 88.8455 9.4277 8.3583 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期
企业债券 新加坡元 2.95 05/02/2027 90.8 91.355 5.4432 5.2846 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
SURA ASSET MANAGEMENT 企业债券 美元 4.875 17/04/2024 98.301 99.132 6.185 5.5382 WR / N/A 低至中风险 70%
SWEDBANK AB
瑞典银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 74.675 75.45 7.5323 7.4645 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期债券融资有限公司
企业债券 港元 2.7 30/06/2027 88.833 89.656 5.5939 5.3673 A3 / N/A 低风险 75%
SWIRE PACIFIC MTN FIN 企业债券 港元 3.01 28/05/2029 85.755 88.472 5.7716 5.21 A3 / N/A 低风险 75%
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 港元 3 07/04/2027 91.006 91.771 5.4442 5.2275 A2 / N/A 低风险 75%
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 美元 3.625 13/01/2026 96.611 97.182 4.8116 4.6081 A2 / NR 低风险
(只限专业投资者)
75%
SWISS RE FINANCE LUX
瑞士再融资卢森堡有限责任公司
企业债券 美元 4.25 永久 85.3 85.95 7.4949 7.4404 A2 / A 中至高风险 70%
SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司
企业债券 美元 5.182 24/04/2028 95.411 96.099 6.1955 6.0398 Ba1 / BBB 中至高风险 50%
TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司
企业债券 美元 5.75 30/10/2024 97.8 99.075 7.0006 6.2694 B1 / BB- 中至高风险 30%
TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司
企业债券 美元 5.875 20/05/2025 98.3 99.172 6.6342 6.242 B1 / N/A 中至高风险 30%
TELESAT CANADA/TELESAT L 企业债券 美元 5.625 06/12/2026 47.4 47.904 28.471 28.1193 B2 / B 中至高风险 N/A
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司
企业债券 美元 3.625 01/08/2028 96.584 97.135 4.3113 4.1986 Aaa / AAA 中风险 80%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司
企业债券 美元 2.75 02/08/2061 68.969 69.389 4.4353 4.4056 Aaa / AAA 中风险 75%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司
企业债券 新加坡元 3.785 05/03/2025 99.324 99.913 4.1004 3.8237 Aaa / AAA 低风险 85%
TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股
企业债券 美元 3.975 11/04/2029 91.725 92.3235 5.5374 5.4189 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股
企业债券 美元 3.8 11/02/2025 96.291 96.769 5.626 5.3855 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股
企业债券 美元 1.81 26/01/2026 90.013 90.4255 5.302 5.1489 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
TENNECO INC 企业债券 美元 7.875 15/01/2029 101.029 101.712 N/A N/A WR / NR 中至高风险 30%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)
企业债券 美元 3.15 01/10/2026 86.757 87.432 7.1706 6.9487 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)
企业债券 美元 4.1 01/10/2046 62.244 63.076 7.5334 7.4275 Ba2 / BB- 中至高风险 30%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)
企业债券 美元 6.75 01/03/2028 97.913 98.546 7.2322 7.0837 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司
企业债券 美元 8.125 22/01/2025 77.3 78.247 22.0136 21.3327 B3 / NR 中至高风险 N/A
THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司
企业债券 美元 6.75 31/10/2026 64.3 65.449 20.4577 19.8806 B3 / NR 中至高风险 N/A
TIANQI FINCO CO LTD
天齐芬可有限公司
企业债券 美元 3.75 28/11/2022 98.8 100.2 N/A N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TIME WARNER CABLE ENTRMN 企业债券 美元 8.375 15/03/2023 100.669 101.168 5.8194 4.0476 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股
企业债券 美元 5.75 14/01/2027 9.8 10.7 95.0539 90.0786 Caa2u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股
企业债券 美元 6.75 08/07/2025 8.8 10.2 157.9846 144.6442 Caa2u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股
企业债券 美元 6.2 22/03/2026 9.8 10.7 116.0898 110.1218 Caa2u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股
企业债券 美元 6.6 02/03/2023 14.8 16.257 10446.5957 8576.8142 Caa2u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股
企业债券 美元 6.75 16/07/2023 12.8 14.019 875.4424 802.4109 Caa2u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TMBTHANACHART BANK PCL
泰国军人银行公众有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.9 永久 89.8 91.435 7.5473 7.4174 Ba3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TML HOLDINGS PTE LTD 企业债券 美元 5.5 03/06/2024 96.8 97.6035 7.8097 7.22 N/A / BB- 中至高风险 30%
TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
企业债券 加拿大元 2.667 09/09/2025 94.138 94.649 4.9646 4.7575 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
TOTAL PLAY TELECOM 企业债券 美元 7.5 12/11/2025 84.878 85.502 13.9458 13.6521 B2 / N/A 中至高风险 20%
TOWNGAS FINANCE LTD
港华燃气融资有限公司
企业债券 美元 4.75 永久 97.05 98.043 6.1832 6.1215 A3 / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司
企业债券 美元 1.339 25/03/2026 90.117 90.663 4.5952 4.4046 A1 / A+ 中风险 75%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司
企业债券 美元 2.9 30/03/2023 99.289 99.701 5.1354 3.8274 A1 / A+ 低风险 80%
TRANSCANADA PIPELINES
横跨加拿大管路有限公司
企业债券 美元 6.8161 15/05/2067 78.817 79.485 8.8894 8.8144 Baa2 / BBB- 中至高风险 50%
TRANSPORT DE GAS DEL SUR 企业债券 美元 6.75 02/05/2025 91.341 91.92 10.9297 10.6347 Caa3 / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TREASURY BILL
美国国库券
主权债券 美元 0 15/12/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低风险 80%
TREASURY BILL
美国国库券
主权债券 美元 0 29/12/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低风险 80%
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企业债券 美元 6.5 31/01/2028 35.8 37.011 32.7044 31.7351 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企业债券 美元 4.75 31/01/2021 35.8 37.573 13.2682 12.6421 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企业债券 美元 5.375 31/01/2023 35.8 37.107 1173.7938 1109.3952 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.125 22/04/2029 95.607 96.495 4.9351 4.7678 Aa3 / AA- 中风险 75%
TURKIYE GARANTI BANKASI 企业债券 (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 90.152 90.908 9.9592 9.7327 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TURKIYE IS BANKASI A.S
土耳其商业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7 29/06/2028 95.919 96.719 9.6275 9.4356 Caa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TURKIYE PETROL RAFINERI
土耳其石油Rafinerileri AS
企业债券 美元 4.5 18/10/2024 95.359 96.084 7.1931 6.7609 B3 / N/A 中至高风险 30%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 企业债券 美元 8.125 28/03/2024 100.712 101.621 7.5315 6.8016 B3 / N/A 中至高风险 N/A
TUSPARK FORWARD
启迪科华有限公司
企业债券 美元 6.95 13/05/2024 22.8 24.477 151.3245 142.4077 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
TUSPARK FORWARD
启迪科华有限公司
企业债券 美元 7.95 13/05/2024 22.886 24.586 154.295 145.1474 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
UBS AG
瑞士银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 15/05/2024 98.05 98.4765 6.5536 6.2319 N/A / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 98.3 98.839 8.3292 8.0612 Baa3u / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 4.375 永久 91.8 92.89 7.6916 7.6055 Baa3u / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 92.8 93.271 7.436 7.277 Baa3u / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5 永久 95.55 96.5795 6.6761 6.6051 Baa3u / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券
主权债券 美元 7.375 25/09/2034 21.032 22.938 32.1767 30.4596 N/A / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券
主权债券 美元 7.75 01/09/2028 23.387 24.7145 42.4886 41.0355 Caa3u / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ULKER BISKUVI SANAYI AS 企业债券 美元 6.95 30/10/2025 81.55 82.271 15.015 14.6586 N/A / B- *- 中至高风险 N/A
UNDER ARMOUR INC
安德玛公司
企业债券 美元 3.25 15/06/2026 89.038 89.795 6.7965 6.5354 Ba3 / BB 中至高风险 30%
UNICREDIT SPA
裕信银行
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 97.55 98.199 9.0798 9.0205 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
UNIGROUP INTERNATIONAL 企业债券 美元 6 10/12/2020 31.3 32.812 19.1693 18.286 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
UNIT CORP
优你公司
企业债券 美元 6.625 15/05/2021 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
UNITED MEXICAN STATES
墨西哥政府国际债券
主权债券 美元 4.125 21/01/2026 97.619 98.111 4.9544 4.7808 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 96.7 98.415 4.6863 4.6056 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
UNITED PARCEL SERVICE
联合包裹服务公司
企业债券 美元 5.2 01/04/2040 103.103 103.969 4.9259 4.8515 A2 / A 中风险 70%
UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司
企业债券 美元 4.625 15/11/2041 93.894 95.187 5.1326 5.0215 A3 / A+ 中风险 70%
US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.875 15/08/2028 95.1281 95.6063 3.8334 3.737 Aaa / N/A 低风险 80%
US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.625 28/02/2023 99.3625 99.8484 5.2455 3.2348 Aaa / N/A 低风险 75%
US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.75 15/02/2028 94.8313 95.3094 3.8551 3.7501 Aaa / N/A 低风险 75%
US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 15/02/2048 84.5188 85.0594 3.9782 3.9403 Aaa / N/A 低风险 70%
US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.375 31/01/2023 99.4953 99.9695 5.4543 2.5471 Aaa / N/A 低风险 85%
US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.25 31/07/2023 97.5344 98.0555 5.0759 4.2543 Aaa / N/A 低风险 85%
US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 0.125 31/03/2023 98.3547 98.8406 5.2428 3.716 Aaa / N/A 低风险 85%
US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.75 30/04/2023 99.0539 99.5516 5.0843 3.8493 Aaa / N/A 低风险 85%
US TREASURY N/B
美国国库债券
N/A 美元 1.625 31/10/2023 97.0461 97.5457 4.9779 4.3983 Aaa / N/A 低风险 85%
VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企业债券 美元 6.875 21/11/2036 105.045 105.906 6.3252 6.2349 Baa3 / BBB- 中风险 60%
VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企业债券 美元 8.25 17/01/2034 115.11 116.054 6.3345 6.226 Baa3 / BBB- 中风险 60%
VALE SA
淡水河谷
企业债券 美元 5.625 11/09/2042 93.042 94.099 6.2416 6.1437 Baa3 / BBB- 中风险 60%
VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源
企业债券 美元 3.4 15/09/2026 94.706 95.35 4.9522 4.7579 Baa2 / BBB 中风险 70%
VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司
企业债券 美元 6.3073 25/05/2023 98.425 99.6375 9.6805 7.0976 Baa2 / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.45 25/05/2024 81.864 85.806 18.0524 14.5264 N/A / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
VEDANTA RESOURCES
韦丹塔资源金融II公开有限公司
企业债券 美元 9.25 23/04/2026 61.208 62.639 27.5844 26.6657 Caa1u / B- 中至高风险 N/A
VEDANTA RESOURCES
韦丹塔资源金融II公开有限公司
企业债券 美元 8 23/04/2023 93.55 95.2 26.2756 21.3472 Caa1u / B- 中至高风险 N/A
VEDANTA UK INVESTMENTS
韦丹塔资源有限公司
企业债券 美元 7.125 31/05/2023 93.219 93.95 22.5979 20.8222 Caa1u / B- 中至高风险 N/A
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4.522 15/09/2048 87.971 89.064 5.3904 5.3047 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 5.012 21/08/2054 93.199 95.863 5.4652 5.2817 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 3.7 22/03/2061 72.57 73.584 5.4027 5.3228 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
VERTEX VENTURE HOLDINGS
祥峰投资控股有限公司
企业债券 新加坡元 3.3 28/07/2028 90.109 91.821 5.3509 4.9778 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
VIDEOTRON LTD / LTEE 企业债券 美元 5.125 15/04/2027 95.696 96.392 6.2661 6.0772 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING
维珍澳洲控股有限公司
企业债券 美元 8.125 15/11/2024 0.3 1.005 937.1883 556.6341 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 英镑 4.875 03/10/2078 93.85 94.911 4.9264 4.8673 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 美元 6.25 03/10/2078 96.18 97.148 7.0483 6.9773 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 美元 7 04/04/2079 98.8 99.774 7.2419 7.0442 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 美元 5.125 04/06/2081 71.387 71.933 7.4948 7.4417 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 2.75 01/09/2049 68.408 69.388 4.877 4.7926 A2 / BBB+ 中风险 60%
WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 3.8 22/03/2030 94.358 94.966 4.7221 4.6197 A2 / BBB+ 低至中风险 70%
WANDA GROUP OVERSEAS
万达集团海外有限公司
企业债券 美元 8.875 21/03/2023 95.3 96.2 25.5727 22.2197 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
WANDA PROPERTIES INTL
万达资产国际有限公司
企业债券 美元 7.25 29/01/2024 80.8 83.2 27.8337 24.8869 Ba3 / BB 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
WANDA PROPERTIES OVERSEA
万达房地产海外有限公司
企业债券 美元 6.95 05/12/2022 98.8 100.061 147.6759 -0.3576 Ba3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
50%
WEC ENERGY GROUP INC 企业债券 美元 6.7186 15/05/2067 82.56 83.192 8.3677 8.3035 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 美元 4.48 16/01/2024 99.333 99.765 5.0989 4.6947 A3 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 美元 4.125 15/08/2023 99.268 99.771 5.2025 4.4556 A3 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 美元 4.4 14/06/2046 82.25 83.209 5.7909 5.7055 A3 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 加拿大元 2.975 19/05/2026 93.15 93.685 5.1642 4.9865 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
WEST CHINA CEMENT LTD
西部水泥
企业债券 美元 4.95 08/07/2026 75.8 77.2 13.7003 13.107 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
50%
WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 4.334 16/08/2029 97.764 98.638 5.696 5.179 Baa1 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
WESTPAC BANKING CORP NZ
西太平洋银行公司(纽西兰)
企业债券 (或有可转换) 美元 5 永久 84.3 85.029 7.4615 7.4017 Baa2 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
60%
WESTWOOD GRP HOLD LTD
卓裕控股有限公司
企业债券 美元 5.375 19/10/2023 98.3 99.757 7.4124 5.656 Baa3 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
WHARF FINANCE BVI LTD
九龙仓金融(英属维京群岛)有限
企业债券 港元 3.3 07/09/2023 98.151 98.772 5.9546 5.064 N/A / N/A 低至中风险 70%
WHARF FINANCE BVI LTD
九龙仓金融(英属维京群岛)有限
企业债券 (点心) 人民币 3.3 23/04/2024 99.26 100.018 3.8495 3.2771 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司
企业债券 港元 3.75 24/10/2024 95.474 96.218 6.3147 5.8835 N/A / N/A 低至中风险 70%
WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司
企业债券 港元 4.426 29/01/2024 97.18 97.806 7.1881 6.5783 N/A / N/A 低至中风险 70%
WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司
企业债券 港元 4.1 14/05/2024 97.354 98.053 6.1713 5.6316 N/A / N/A 低至中风险 70%
WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司
企业债券 港元 3.9 19/06/2024 96.734 97.425 6.1424 5.6605 N/A / N/A 低至中风险 70%
WHARF REIC FINANCE BVI
九龙仓置业地产投资金融(英属
企业债券 美元 2.375 07/05/2025 92.881 93.423 5.5559 5.3033 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
WHARF REIC FINANCE BVI
九龙仓置业地产投资金融(英属
企业债券 (点心) 人民币 3.2 15/09/2023 99.631 100.208 3.6618 2.906 A2 / N/A 低风险 Restricted
WHEELOCK MTN BVI LTD 企业债券 美元 2.375 25/01/2026 91.602 92.388 5.314 5.0256 N/A / N/A 低风险
(只限专业投资者)
70%
WUZHOU INTL HOLDINGS LTD
五洲国际
企业债券 美元 13.75 26/09/2018 9.8 10.562 140.3061 130.1837 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
永利拉斯维加斯LLC/永利拉斯维
企业债券 美元 5.5 01/03/2025 95.95 96.901 7.4923 7.014 B2 / B+ *- 中至高风险 30%
WYNN MACAU LTD
永利澳门
企业债券 美元 4.875 01/10/2024 94.3 94.817 8.3032 7.9809 B2 / B+ *- 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
WYNN MACAU LTD
永利澳门
企业债券 美元 5.5 01/10/2027 85.3 86.4525 9.3532 9.0231 B2 / B+ *- 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XEROX CORPORATION
全录公司
企业债券 美元 3.8 15/05/2024 95.579 96.379 7.071 6.4638 Ba2 / BB 中至高风险 50%
XINHU BVI 2018 HOLDNG
新湖(BVI)2018控股有限公司
企业债券 美元 11 27/03/2023 97.8 99.652 18.0935 11.9125 N/A / B- 中至高风险 N/A
YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司
企业债券 美元 5.3 11/01/2022 2.8 3.487 189.2857 151.9931 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司
企业债券 美元 10.25 18/03/2022 2.319 3.679 442.0009 278.6083 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司
企业债券 美元 6.75 23/04/2023 98.3 99.2 11.3614 8.8833 Ba3 / B+ 高风险
(只限专业投资者)
30%
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司
企业债券 美元 6.8 27/02/2024 87.3 89.008 18.8269 17.0665 Ba3 / B+ 高风险
(只限专业投资者)
30%
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司
企业债券 美元 5.125 20/05/2026 71.8 72.798 16.0657 15.5944 Ba3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
YINCHUAN TONGLIAN CAPITA
银川通联资本投资运营集团有限
企业债券 美元 4.45 10/06/2023 88.8 89.7 29.4961 27.2556 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
YUNNAN ENERGY INST OVR
云南能投海外金融有限公司
企业债券 美元 3.5 20/08/2023 96.8 97.728 8.2302 6.8297 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
50%
YUZHOU GROUP
禹洲集团
企业债券 美元 6 25/01/2022 4.8 5.606 125 107.0282 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集团
企业债券 美元 6 25/10/2023 4.8 5.7 922.1547 818.7587 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集团
企业债券 美元 8.5 04/02/2023 4.826 6.2 N/A 966426.5945 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集团
企业债券 美元 8.375 30/10/2024 4.8 5.712 284.2171 260.0253 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集团
企业债券 美元 7.375 13/01/2026 4.8 5.774 192.093 172.261 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集团
企业债券 美元 8.625 23/01/2022 4.8 5.563 179.6875 155.0422 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集团
企业债券 美元 8.5 26/02/2024 4.8 5.7 544.2416 491.159 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集团
企业债券 美元 5.375 永久 4.8 5.29 173.2601 160.6662 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集团
企业债券 美元 7.85 12/08/2026 4.8 5.7 167.7401 151.2557 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集团
企业债券 美元 6.35 13/01/2027 4.8 5.7 148.5924 133.5021 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产
企业债券 美元 14.724 永久 3.3 3.984 339.8493 289.7217 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产
企业债券 美元 7.875 14/04/2024 3.03 4.171 572.7138 483.196 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产
企业债券 美元 8.3 15/09/2023 2.956 4.172 1774.6993 1382.3549 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产
企业债券 美元 6.63 07/01/2026 3.013 4.174 246.5096 202.5844 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产
企业债券 美元 8 06/03/2023 2.983 4.038 N/A 118670.7459 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股
企业债券 美元 9.5 29/07/2022 20.8 24.524 N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股
企业债券 美元 8.5 19/05/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
ZOOMLION HK SPV CO LTD
中联众科香港SPV
企业债券 美元 6.125 20/12/2022 99.542 100.174 16.7241 1.8926 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
50%
以上资料仅供参考。
选择您所在的国家或地区

详情请查阅英文版本。

香港

常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口,并填写风险取向及适合度问券,即可买卖债券。

如您还未开设证券户口,可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

2. 我应如何把债券转至大华继显?

您需向我们发出债券转仓指令。我们支援Euroclear的债券转入或转出服务。如有疑问,请致电债查询热线:(852) 2826 4819。

3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

大华继显可提供债券的种类可按以下分类:
票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券; 
按行种类: 企业债券丶主权债券丶或有可转换债及存款证等。
信等级数: 投资级别债券及非投资级别债券。

 

4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

5. 债券交易指示的时间是?

星期一至五早上9时正到晚上6时正(香港公众假期除外)。

6. 投资债券有甚麽费用?

服务 收費

托管服务

0.025%p.a. (每季度最低30.00美元)
(每月累积计算,於每季度收取一次)

由2019年7月1日起生效

到期赎回债券

豁免

股息/利息回收

豁免

由2019年7月1日起生效

税务回收

每次柜枱服务,每宗处理索偿70.00欧元- (适用於美国债券市场)

公司行动

每次柜枱服务,每项指令35.00欧元

投票要求

每次要求55.00欧元

交收服务*

存入大华继显

豁免

由大华继显提取

经Euroclear/Clearstream结算,每次柜枱服务的每宗交易20.00欧元

*如该服务涉及其他额外收费,将由客人支付。

7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%,不同债券均有不同的融资比率,详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。

8. 我是否需要持有直至到期?

当你买入债券後, 你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖但市场瞬息万变,投资产品的买卖价格升跌及波幅可能非如客户预期。

9. 如何收取债券的派息?

所有经由我们购买的债券,均可由我们的监管及经纪服务管理,我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款,存入您的交易户口。

10. 什麽是风险承受水平?

风险承受水平即客户的可承受的风险程度,经由大华继显(香港)风险取向问券评估得出。风险承受水平分为三个程度,当中再分为专业投资者及非专业投资者。只有高风险或以上的投资者方可介定为专业投资者。

 

风险承受水平列表
专业投资者 高风险(只限专业投资者)
中风险(只限专业投资者)
低风险(只限专业投资者)
非专业投资者 高风险
中风险
低风险

11. 我如何知道自己的风险承受水平?

风险承受水平由大华继显(香港)的风险评估问卷得出。

非专业投资者必须提交风险评估问券才能购买债券,风险评估问券会於12个月後过期并需重新评估。

12. 我该如何缴付投资债券的款项?

如经由现金户口买入债券,需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券,需要具备足够的现金以及保证金。

13. 我应如何向帐户存款?

客户可选择以下的存款方法:

a)

存入支票或邮寄至
香港告士打道39号
夏悫大厦6楼

所有支票必须划上双线,抬头为「大华继显(香港)有限公司」。客户应在支票背面写上帐户编号及名称。若以支票存款,我们只会在兑现支票後(即存入支票後两天)才提升交易限额。

b)

电汇
客户可向以下帐户电汇或直接存款:
 

i.

银行名称:渣打银行
帐户编号:447-0-070654-5
 

ii.

银行名称:滙丰银行
帐户编号:600-360200-001
 

iii.

银行名称:中国银行
帐户编号:012-875-0-030828-3
 

客户必须把写上帐户名称及编号的存款单传真至会计部 (收据及付款)(852) 8208 7388。我们将於下一个交易日,根据存款款项提升交易限额。

c)

存款方法
根据所记录的[缴付帐单方法],款项将於下一个工作天自动存入帐户,无须传真银行存款单,快捷方便。
 

适用银行

滙丰银行

适用帐户

证券(现金)
证券(保证金)
期货
期权
网上交易

 

 

存款方法

网上银行
银行柜台
自动柜员机 (示范)
电话银行

 

 

商户名称

大华继显(香港)有限公司

商户编号

1353

帐单种类

01 证券(现金)
02 证券(保证金)
03 期货
04 期权
05 网上交易
 

 

 

帐单编号

输入「帐单编号」
(若您的帐户编号为123456-001,请输入123456001)

 

 

缴付帐单限额
(须视乎银行资料)

预设:
$0.00
上限:
$500,000

 

d)

缴费灵
客户可以透过「缴费灵」的音频电话服务或网上服务,存入港元至大华继显交易帐户。於香港时间下午五时正前存入之款项可於同一个工作天存入帐户内。


商户名称: 大华继显(香港)有限公司
商户编号: 6156
帐单类别:
1 证券 (现金)
2 证券 (保证金)
3 期货
4 期权
5 互联网交易


注∶
1. 请注意,缴费灵的截数时间为每个工作天之香港时间下午五时正。於香港时间下午五时正前存入之款项可於同一个工作天存入帐户内;於香港时间下午五时正後存入之款项,则将於下一个工作天存入帐户内 。

2. 使用此服务时,客户必须正确地输入大华继显(香港)有限公司9位数字的「客户编号」。(例:123456-001M,输入123456001)

3. 客户必须核对日结单内所显示之存款记录。

4. 每个「缴费灵」帐户每日缴费限额最高为港币100,000元
(缴费限额以客户与银行协定的金额为准)。

 

14. 我应怎样提出提款申请?

客户必须填妥「客户提款表格」,并邮寄至本公司办事处。此外,客户亦可联络客户经理,以便通知会计部 (收据及付款)把款项转至银行帐户。

15. 大华继显会否向我提供我的债券投资的产品说明书与定期结单?

是,大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书,您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

如您未能於「常见问题」中找到所需答案,欢迎致电债劵查询热线(852) 2826 4819 查询。

选择您所在的国家或地区

请选择您所在地区以取得更多资讯及支援

新加坡香港