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最後更新 : 2025-12-10 18:53
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国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
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(客户卖出)		 参考卖出价
(客户买入)		 最差的参考
卖出价收益率(%)		 大华继显(香港)
产品的风险等级^		 大华继显(香港)
融资比率^
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US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 79.2313 79.7772 5.5793 中风险 70%
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 105.5325 105.9738 4.9988 中风险 70%
US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 98.7348 98.7797 3.8656 中风险 75%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 60.8244 61.1076 5.7399 中风险 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞声科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 94.693 95.016 4.7961 中风险
(只限专业投资者)		 30%
DE000AAR0447 AAREAL BANK AG Corporate Bond 欧元 2.625 10/04/2030 99.002 99.162 2.8315 低风险 80%
DE000AAR0439 AAREAL BANK AG Corporate Bond 欧元 5.625 12/12/2034 103.644 104.644 4.2645 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
DE000AAR0421 AAREAL BANK AG Corporate Bond 欧元 3.25 17/05/2029 101.733 101.864 2.6704 低风险 80%
US00287YDW66 ABBVIE INC
艾伯维公司		 Corporate Bond 美元 5.4 15/03/2054 97.9587 98.6614 5.4932 中风险 70%
US00287YDU01 ABBVIE INC
艾伯维公司		 Corporate Bond 美元 5.05 15/03/2034 102.3863 102.7311 4.6376 中风险 75%
US00287YDT38 ABBVIE INC
艾伯维公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/03/2031 103.1009 103.3389 4.2145 中风险 75%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 101.833 102.035 4.4295 低至中风险 70%
XS2907245208 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 5.25 02/10/2054 97.2751 97.7018 5.4078 中风险 70%
XS3061310101 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 4.5 06/05/2030 100.5304 100.6897 4.323 中风险 75%
XS2816006303 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 5.375 08/05/2029 103.4977 103.6261 4.1949 中风险 75%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 99.977 100.002 4.3687 低风险 75%
XS2600248335 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.696 24/04/2033 100.0508 100.2981 4.6469 低风险 75%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 102.5331 102.6936 4.1919 低风险 75%
XS2911044019 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 09/10/2031 99.3371 99.5396 4.4646 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 89.5386 89.8473 6.0253 中风险 N/A
USY00130RP42 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 4.375 03/07/2029 96.3734 96.6553 5.4194 低至中风险 0
USY00130YU53 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 5 02/08/2041 83.6925 84.121 6.6473 中风险 0
USY00130VS35 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 4.2 04/08/2027 98.3391 98.4937 5.1621 中风险 0
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半导体公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 84.4973 85.114 5.463 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司		 Corporate Bond 美元 4.0068 永久 72.331 74.331 5.5944 中至高风险 60%
US00774MBC82 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
爱尔开普爱尔兰资本DAC/爱尔开		 Corporate Bond 美元 5.75 06/06/2028 103.2847 103.5233 4.1978 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 05/04/2046 15.153 16.019 9.4344 低至中风险 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 91.227 91.345 5.01 中风险 70%
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 5.125 7.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 5.125 7.125 3027.5042 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 5.125 7.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 1.875 2.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 5.125 7.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US00131MAS26 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 30/09/2054 96.5002 97.1928 5.5967 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAJ27 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 07/04/2030 96.9719 97.1142 4.1095 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 102.6723 102.8666 4.472 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAR43 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 30/03/2035 100.3573 100.7291 4.8493 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAK99 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 78.7521 79.0379 5.2588 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 102.7656 102.8532 3.961 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAQ69 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 103.2337 103.4488 4.8529 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAF05 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 06/04/2028 99.764 99.8639 3.96 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAE30 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 90.027 90.376 5.2785 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 102.12 102.357 3.1754 低风险 75%
XS3087685544 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.58 11/06/2035 105.462 105.662 2.8786 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 106.026 106.506 2.9876 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0289213 AIR NEW ZEALAND LTD
纽西兰航空公司		 Corporate Bond 澳元 6.5 25/05/2029 103.274 103.542 5.2929 中风险 70%
AU3CB0289205 AIR NEW ZEALAND LTD
纽西兰航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.7 25/05/2026 100.355 100.4103 4.6139 中风险 75%
AU3CB0326486 AIR NEW ZEALAND LTD
纽西兰航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.179 30/09/2032 97.094 97.308 5.6601 中风险 70%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 101.473 101.549 2.8222 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001092532 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.05 14/01/2028 102.178 102.258 2.9444 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000611654 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 1.95 16/06/2027 98.68 98.751 2.8294 低风险 80%
HK0000867835 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.2 16/08/2027 100.551 100.631 2.8338 低风险 80%
HK0000596681 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 2.3 24/04/2030 97.414 97.571 2.9261 低风险 75%
HK0001092565 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.5 14/01/2055 107.01 107.534 4.0999 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 95.952 96.013 4.1013 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 99.9942 100.0013 5.242 中至高风险 50%
USN02175AE23 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.125 31/03/2029 97.4086 97.855 4.8335 中至高风险 50%
USN02175AF97 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/03/2031 105.221 105.9144 4.9911 中至高风险 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奥德博格有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 10 23/06/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US01609WAR34 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 28/11/2034 98.2692 98.6691 4.6833 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 90.3186 90.6096 4.1653 中风险 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 98.8154 98.9804 3.9385 中风险 75%
USX10001AE90 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.55 永久 103.5 104.5 5.8271 高风险
(只限专业投资者)		 0
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 67.975 68.576 5.6501 中至高风险 70%
USX10001AC35 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond 美元 6.35 06/09/2053 107.3123 108.0271 5.0125 中至高风险 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿尔法控股可变资本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.875 1.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 51.8383 52.1358 5.2691 中风险 70%
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 98.7825 98.8155 3.7813 中风险 80%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 55.2518 55.5312 5.301 中风险 70%
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 87.6337 87.7515 3.9965 中风险 75%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 83.791 84.0755 5.7474 中风险 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 70.975 71.282 5.9063 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 96.7686 97.0996 5.6303 中风险 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 85.4462 85.7399 5.8135 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 102.8539 103.1383 5.453 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 99.9891 100.4106 6.1699 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 72.4443 72.7921 5.8281 中风险 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 77.1438 77.4016 5.6378 中风险 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 101.2421 101.3902 4.2891 中风险 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 75.24 75.5334 5.9406 中风险 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 80.1132 80.4399 5.9841 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 140.1955 140.5402 5.7603 中风险 60%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 95.8645 95.9806 4.4138 中风险 70%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 137.3316 137.8908 5.7514 中风险 60%
US02209SBR31 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 6.875 01/11/2033 112.7094 113.0585 4.8119 中风险 70%
XS1843443786 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 欧元 3.125 15/06/2031 98.46 98.79 3.3668 中风险 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 82.4907 83.1612 5.3732 中风险 70%
US023135CJ31 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.95 13/04/2052 78.8001 79.5073 5.4197 中风险 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 98.3958 98.5188 3.9265 中风险 75%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 76.7444 77.5048 5.545 中风险 70%
US023135CB05 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.1 12/05/2051 67.7327 68.3648 5.4031 中风险 70%
US023135CH74 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.6 13/04/2032 96.3841 96.6001 4.2161 中风险 75%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 60.1515 60.7293 5.4144 中风险 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 56.5754 57.1855 5.4751 中风险 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 81.0168 81.7852 5.465 中风险 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 64.5937 65.2655 5.4831 中风险 70%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 102.2531 102.4953 4.2696 中风险 75%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 102.1615 102.309 3.9909 中风险 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 89.5651 89.7177 4.0328 中风险 75%
US023608AK87 AMEREN CORP
阿莫林公司		 Corporate Bond 美元 1.75 15/03/2028 94.6862 94.8932 4.1381 中风险 60%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 99.5858 99.6207 3.9917 中风险 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 98.9481 99.2659 4.5484 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 103.4156 103.5271 3.8214 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 85.3574 85.8582 5.3258 低至中风险 70%
US025816CX59 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.989 26/05/2033 101.4246 101.7384 4.6639 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816CS64 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 2.55 04/03/2027 98.2599 98.3306 3.9506 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US025816DL03 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 6.338 30/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/05/2029 99.909 100.0662 4.0279 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 96.1707 97.6647 6.5447 中至高风险 60%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 102.1829 102.6448 4.6796 中风险 70%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 98.3613 98.4662 4.1965 中风险 70%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 98.998 99.1501 4.1043 中风险 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 102.0921 102.306 4.0141 中风险 70%
US03522AAH32 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
百威英博/百威英博全球		 Corporate Bond 美元 4.7 01/02/2036 98.517 98.7529 4.8565 中风险 75%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 84.4016 84.8014 5.6 中风险 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 100 100.25 -18.234 中风险 70%
XS3179710010 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-马士基股份有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.5 17/09/2034 98.173 98.537 3.6969 中风险 70%
XS2776890902 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-马士基股份有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.75 05/03/2032 102.15 103.29 3.1367 中风险 70%
USK0479SAG32 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-马士基股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 14/09/2033 105.8422 106.3055 4.8621 中风险 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 99.933 100.085 4.1857 中风险 75%
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 89.1579 89.3819 5.2535 低至中风险 70%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 62.5441 63.1484 5.3254 中风险 70%
US037833EN61 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 97.8229 97.9566 3.8532 中风险 75%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 59.9158 60.5033 5.281 中风险 70%
US037833DG20 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 79.6228 79.8435 5.3179 中风险 70%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 79.5885 79.8081 5.3284 中风险 70%
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.7535 98.8633 3.6165 中风险 75%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 94.6081 94.6876 3.7859 中风险 75%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 78.2183 78.4231 5.2488 低至中风险 70%
US037833EA41 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 56.5386 57.0647 5.2521 中风险 70%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 92.4608 92.6956 5.2398 中风险 70%
US037833EW60 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 95.3654 95.6477 5.1477 中风险 70%
US037833CJ77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 99.4949 99.5624 3.7356 中风险 80%
US037833EE62 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 71.6618 71.8338 5.0575 中风险 75%
US037833BY53 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 99.8384 99.8526 3.9543 中风险 80%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 79.8984 80.5024 5.3276 中风险 70%
US037833EZ91 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.2 12/05/2030 100.7742 100.8953 3.9731 中风险 75%
US037833EU05 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 100.7643 100.8854 3.922 中风险 75%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 79.3333 80.002 5.35 中风险 70%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 86.2777 86.5061 5.3197 中风险 75%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 99.7467 100.0439 4.2357 低至中风险 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 111.9985 112.5102 5.6816 中风险 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 108.4202 108.9474 5.8528 中风险 60%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 99.0299 99.0494 3.9547 中风险 80%
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 2.7 3.2 41.0325 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保险有限公司白银荷兰私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 101.045 101.561 4.6176 中至高风险 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美国移动通讯公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 102 103 6.2187 中至高风险 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保险相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 104.125 105.625 4.1021 中至高风险 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保证担保美国控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 93.7257 93.9593 4.3961 中风险 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.747 永久 94.301 95.801 8.0187 中至高风险 50%
US78387GAM50 AT&T INC Corporate Bond 美元 6.45 15/06/2034 107.3329 107.6867 5.3153 低至中风险 70%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 86.9339 87.2572 5.8245 中风险 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 83.0123 83.3382 5.8478 中风险 60%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 103.1183 103.4585 4.8686 中风险 70%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 95.9891 96.3526 4.9892 中风险 70%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 96.5989 97.2905 5.89 中风险 60%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 82.4138 82.9218 5.8265 中风险 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 94.911 95.4232 5.5811 中风险 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 78.2585 78.6994 5.5722 中风险 60%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 91.1716 91.4904 4.5227 中风险 70%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 84.6973 85.1833 5.6688 中风险 70%
US00206RHW51 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 15/02/2027 99.6324 99.7464 4.0188 中风险 75%
US00206RJJ23 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.35 15/12/2043 91.1462 91.6544 6.1211 中风险 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 100.6732 101.2948 5.5433 中风险 60%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 65.6734 66.1699 5.8392 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 91.9041 92.4728 5.7739 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 69.1608 69.7115 5.9201 中风险 60%
US00206RDR03 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.25 01/03/2037 100.8562 101.2819 5.0924 中风险 70%
US00206RHD70 AT&T INC Corporate Bond 美元 7.12 15/07/2097 109.4397 110.2766 6.4495 中风险 50%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 69.1913 69.7324 5.9201 中风险 60%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 66.9972 67.5364 5.8701 中风险 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 欧元 7.078 永久 97.005 99.775 7.1844 中至高风险 50%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 100.863 101.19 5.842 中风险 70%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 88.184 88.437 5.7289 中风险 60%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.405 20/09/2034 102.927 103.098 5.4848 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0293751 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.35 04/11/2027 101.244 101.335 4.6033 低风险 80%
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 100.423 100.522 4.7422 低风险 75%
AU3CB0318368 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 18/02/2030 98.8568 98.9497 4.929 低风险 75%
AU3CB0311561 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.124 25/07/2039 99.733 100.064 6.1147 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0298354 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.5 31/03/2028 99.527 99.591 4.687 低风险 75%
USQ0954PVQ28 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.204 30/09/2035 100.0844 100.466 5.1221 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ0954PVS83 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.816 18/06/2036 103.3775 103.7843 5.2811 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USQ0426RND62 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.4 19/05/2026 99.996 100.246 3.8198 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 104.175 104.645 2.0855 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛银行集团(英国)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 101.125 102.125 2.5381 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0315125 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 5.598 01/11/2032 99.92 100.306 5.541 中风险 70%
AU3CB0284735 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 3.763 25/11/2031 91.066 91.399 5.4751 中风险 70%
AU0000345241 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 4.25 21/12/2035 95.915 96.069 4.7473 低至中风险 80%
AU0000013740 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 2.5 21/05/2030 92.942 93.019 4.2405 低风险 80%
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 82.121 82.22 4.4552 低风险 80%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 89.253 89.376 4.6126 低风险 80%
AU0000249302 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.75 21/05/2034 93.59 93.723 4.6574 低风险 80%
AU0000274706 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.5 21/12/2034 91.127 91.265 4.6986 低风险 80%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 71.652 71.858 5.2023 低至中风险 75%
AU000XCLWAU3 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 2.75 21/11/2028 96.164 96.218 4.1277 低风险 80%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 99.635 99.759 4.538 低风险 80%
AU3TB0000150 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.25 21/04/2029 97.08 97.141 4.1704 低风险 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险		 Corporate Bond 英镑 5.125 04/06/2050 99.755 100.346 5.0288 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 92.395 93.353 4.8201 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.375 101.375 3.8298 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.379 永久 113.694 114.155 4.7158 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 86.5 87.5 5.8565 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 N/A
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 89.875 90.125 6.9484 高风险 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 103.875 104.625 5.3758 中至高风险 30%
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
贝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 79.1138 79.6437 5.7172 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
毕尔巴鄂比斯开银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 100.625 101.625 5.2335 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西银行有限责任公司(开曼)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US05964HBH75 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 美元 8 永久 110.25 111 6.2639 高风险
(只限专业投资者)		 30%
AU3CB0311298 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 澳元 6.444 17/07/2034 101.915 102.077 5.7973 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3FN0089652 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 澳元 5.7475 17/07/2034 102.157 102.322 5.8449 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 94.563 94.8769 5.2396 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 112.191 112.3687 4.8724 中至高风险 50%
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 102.4999 102.7638 4.203 中风险 70%
USY0606WBZ24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 4.45 19/09/2028 100.4265 100.5877 4.2209 低至中风险 70%
USY06072AF24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.5 21/09/2033 102.9842 103.4396 4.9468 中风险 70%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 103.3559 103.7048 4.6869 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 92.9335 93.1549 4.3051 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 99.7513 99.7619 4.1585 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.625 101.125 5.3357 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06051GLX50 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.475 15/09/2027 100.6358 100.6808 4.4822 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US06051GFC87 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5 21/01/2044 96.7023 97.0425 5.2546 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 106.1028 106.4392 5.277 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GLE79 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.08 20/01/2027 99.9978 100.0615 4.4601 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US06051GMB22 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.425 15/08/2035 102.2042 102.5877 5.0519 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 101.2327 101.3553 4.069 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKP36 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.376 27/04/2028 100.2527 100.3644 4.0982 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GHQ55 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.974 07/02/2030 98.9752 99.1626 4.2589 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GLU12 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.872 15/09/2034 106.9403 107.3086 4.7344 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 98.4822 98.5739 4.1077 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 101.8037 102.124 4.6375 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GHV41 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.194 23/07/2030 96.0426 96.2455 4.3257 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKQ19 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.571 27/04/2033 99.3876 99.6958 4.6257 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GMD87 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.518 25/10/2035 102.0462 102.4332 5.1716 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GGF00 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.824 20/01/2028 99.5875 99.6867 4.113 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.8766 98.9297 3.8477 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.073 100.169 8.3702 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 英镑 7 31/07/2028 106.598 106.855 4.2217 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中国银行有限公司/澳门		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.4 99.65 3.7647 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.8 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2775732451 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.625 13/03/2027 100.489 100.609 4.1441 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.825 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.643 100.883 4.5335 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2813323685 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 27/06/2034 104.372 104.535 5.327 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 100.53 100.65 4.1601 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
纽约梅隆银行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 107.3292 107.6014 4.5332 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US064159KJ44 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 美元 6.8211 永久 99.5 100 6.3552 高风险
(只限专业投资者)		 0
US06418GAD97 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 美元 5.25 12/06/2028 102.7221 102.8421 4.0445 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 100.0009 100.0257 4.003 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 100.125 101.125 -83.1434 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.1248 100.185 4.7304 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 9.625 永久 112.25 112.75 6.0271 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 101.2187 101.4571 4.6348 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBU82 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 2.279 24/11/2027 98.0296 98.1736 4.2542 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 95.6473 96.2071 5.5689 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 114.2438 114.5634 4.9185 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBY05 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.501 09/08/2028 101.9862 102.1585 4.1391 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.875 106.875 5.6756 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738ECG89 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 6.224 09/05/2034 107.3391 107.6731 4.9726 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738ECF07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.829 09/05/2027 100.6203 100.7389 3.9886 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 100.5443 100.7084 4.3086 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 96.375 97.375 5.4047 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 106.398 106.918 4.2008 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 6.375 永久 100.036 100.041 1.3808 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3 08/05/2026 99.48 99.54 4.0877 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2946241713 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 5.4 永久 102.646 102.846 4.6602 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1748699011 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3.25 17/01/2033 88.047 88.432 5.1752 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 106.444 107.074 4.3113 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3.25 12/02/2027 98.711 98.824 4.2483 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05526DBK00 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 4.758 06/09/2049 84.6796 85.2422 5.9231 中风险 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 98.8609 99.0205 4.1649 中风险 70%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 82.835 83.3678 5.9102 中风险 60%
US05526DBR52 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 2.259 25/03/2028 95.545 95.7553 4.2227 中风险 70%
US05526DBZ78 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 6 20/02/2034 106.3072 106.6527 4.9756 中风险 70%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 73.2049 73.717 6.0422 中风险 60%
XS0969309847 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 4 04/09/2026 99.803 99.874 4.1333 低至中风险 75%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 2.25 09/09/2052 48.506 49.563 6.0416 中风险 60%
XS0468426266 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 6 24/11/2034 103.936 104.743 5.2503 低至中风险 70%
XS0522408599 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.75 05/07/2040 96.639 97.793 5.8902 中风险 70%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 99.676 99.926 2.9605 低至中风险 70%
XS2370445921 BERKELEY GROUP PLC Corporate Bond 英镑 2.5 11/08/2031 85.906 86.487 5.2544 中风险 60%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 77.6553 78.0046 5.4315 中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 64.6463 64.9493 5.4385 中风险 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 92.1026 92.417 5.0862 低至中风险 70%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 92.8403 93.0499 4.1461 中风险 75%
US084664BV29 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.3 15/05/2043 88.7807 89.0951 5.2633 低至中风险 75%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 109.0167 109.3382 4.8284 低至中风险 75%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 84.6369 84.9878 5.3943 中风险 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 99.779 99.7974 3.8798 中风险 80%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 93.687 94.0154 5.0239 低至中风险 70%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 89.0435 89.1637 4.4809 中风险 60%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美国)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 94.846 95.1741 5.4254 低至中风险 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.3 25/09/2042 84.033 84.615 5.671 低至中风险 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
哔哩哔哩股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 98.6739 99.4239 1.0973 高风险
(只限专业投资者)		 0
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 64.9206 65.4022 5.8241 中风险 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
贝莱德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 101.7714 102.0258 4.4191 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 93.4311 93.5504 4.2224 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0926HBC35 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 6 22/11/2034 101.1197 101.4676 5.7833 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USU0926HAK69 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 4 15/01/2029 96.9404 97.1911 4.9895 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USU0926HAH31 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 3.25 15/03/2027 97.9262 98.0457 4.8624 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
蓝色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 16.25 19.25 99.5498 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 94.8306 94.9938 4.3373 中风险 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 98.88 99.074 4.3859 中风险 75%
USU09513KE89 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.85 13/08/2031 101.328 101.5778 4.5228 中风险 75%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US05581LAF67 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.335 12/06/2029 102.357 102.5197 4.2628 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US09660V2B87 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.588 12/08/2035 90.1359 90.5017 4.8868 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 102.1316 102.3179 4.3618 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US09659X2C50 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/11/2027 98.598 98.848 4.1258 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 101.7102 101.8546 4.1866 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 105.9648 106.3357 4.9244 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US09660V2D44 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.906 19/11/2035 104.0453 104.4367 5.2765 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 90.9399 91.2237 4.8065 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 100.08 100.205 4.3159 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3FN0094280 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 5.6684 03/12/2036 99.9356 100.1872 6.5388 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0316099 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 6.198 03/12/2036 99.0186 99.2623 6.3565 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400WLJ1 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 3.583 15/01/2031 100.935 101.31 3.2349 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400NW84 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.75 15/02/2034 104.919 105.099 3.0466 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR0014008M32 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.695 24/02/2028 98.22 98.322 5.1616 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 1.375 28/05/2029 94.267 94.941 2.9335 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 103.015 103.365 4.2754 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 7.375 永久 109.594 111.094 4.615 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR0014008JF7 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.125 22/02/2032 100.175 100.615 2.587 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF1067PAC08 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.75 永久 105.25 106 5.9083 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.5 永久 106.25 107 5.6387 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 99 99.75 4.8603 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 91.25 92.75 6.2772 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7 永久 102.25 102.75 5.8715 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 100.033 100.283 3.6769 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 106.375 107.875 4.9262 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1939253917 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 3.375 23/01/2026 99.876 99.885 4.2523 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 98 99 5.6775 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 98.826 98.942 5.5128 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USF1067PAF39 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 107.25 108 6.3037 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1067PAG12 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 7.375 永久 103.875 104.375 6.7035 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 104.3033 104.4429 4.072 中风险 75%
XS2740254177 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 102.168 102.313 4.1756 中风险 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.941 93.1461 4.2269 中风险 75%
XS2625985515 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/05/2028 100.77 100.885 4.1041 中风险 75%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 74.0078 74.9705 5.8832 中风险 50%
US097023CW33 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.805 01/05/2050 99.2588 100.2548 5.7846 中风险 50%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 70.803 71.6596 6.0046 中风险 60%
US097023CY98 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.15 01/05/2030 102.2823 102.6553 4.4409 中风险 50%
US097023BR56 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 2.25 15/06/2026 98.8294 98.9385 4.3722 中风险 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 69.5557 70.7194 5.8282 中风险 60%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 71.6168 72.7858 5.7976 中风险 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 98.7778 100.0288 5.9275 中风险 50%
US097023BK04 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.3 01/03/2035 85.8269 86.4075 5.1711 中风险 50%
US097023CV59 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.705 01/05/2040 100.9956 101.7561 5.5216 中风险 50%
USU77434AD77 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 6.528 01/05/2034 110.4001 110.7614 4.9082 中风险 50%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 90.6186 90.8683 4.4499 中风险 75%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 62.2854 62.7733 5.5466 中风险 70%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 99.625 100.375 4.7782 中至高风险 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 111.5913 111.9656 5.1316 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油资源国际新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.884 99.99 4.3808 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美国金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 34 35 21.9729 中至高风险 N/A
USN15516AD40 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV
布拉斯科荷兰金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 31/01/2030 35.875 36.625 34.2241 中至高风险 0
US105756BR01 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 5.625 07/01/2041 92.5 93.25 6.3257 中至高风险 50%
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 100.5 101 2.8379 中至高风险 50%
US110122DW58 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施贵宝公司		 Corporate Bond 美元 3.7 15/03/2052 73.993 74.9402 5.5176 中风险 70%
US110122EL84 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施贵宝公司		 Corporate Bond 美元 5.65 22/02/2064 98.603 99.37 5.69 中风险 70%
US11135FCD15 BROADCOM INC
博通公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/10/2034 99.7704 100.1273 4.7813 中风险 70%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 86.5268 87.0849 5.7464 中风险 60%
US11271LAN29 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 Corporate Bond 美元 6.3 15/01/2055 98.3361 98.9911 6.1576 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 2.625 26/03/2027 100.29 100.365 2.3284 低至中风险 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3 21/03/2028 101.076 101.186 2.4535 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3.125 26/03/2035 96.567 96.872 3.5244 中风险 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 0.375 23/09/2030 88.89 89.177 2.8269 低至中风险 70%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金宝公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 99.7676 99.9814 4.1562 中风险 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 99.25 100 5.8747 中至高风险 0
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公债		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 101.59 101.605 2.749 低风险 75%
CA1350Z7EC43 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大国库券		 Sovereign Bond 加拿大元 0 15/07/2026 98.64 98.657 2.2897 低风险 80%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 102 102.6 2.0665 低风险 75%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
SGXF61024463 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.18 永久 100.937 101.137 2.9167 中至高风险 60%
SGXF74230586 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凯德雅诗阁信托		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 104.23 104.63 3.2433 中至高风险 60%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 102.843 103.563 2.3297 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 103.269 103.849 2.0543 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 101.85 102.15 1.8938 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融资服务公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 99.2825 99.3003 4.0503 低风险 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 158.25 159.25 -156.207 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100.125 100.875 3.5548 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2852920342 CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.95 05/07/2034 105.58 105.935 5.0859 低至中风险 70%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2877153234 CELESTIAL DYNASTY LTD Corporate Bond 美元 6.375 22/08/2028 98.882 99.123 6.7312 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 1.5 1.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 1.5 1.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 1.5 1.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 1.5 1.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 1.5 1.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 94.1424 94.6767 5.8525 中风险 60%
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 100.002 101.002 2.4877 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 99.25 100.25 4.1102 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 99.5 100.5 4.3387 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 95.375 96.375 4.4714 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581979841 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 0 31/01/2031 2.625 3.625 90.8334 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 99.625 100.625 -0.4887 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 97.9924 98.2424 3.9278 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 99.875 100.375 5.0471 中至高风险 N/A
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 76.625 78.125 5.3759 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 73.125 74.625 5.3598 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 99.3699 99.3995 4.366 中风险 75%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 78.3844 78.6466 5.0856 中风险 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龙菲利普斯化学有限责任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 98.529 98.644 4.2835 中风险 75%
US166756AU09 CHEVRON USA INC Corporate Bond 美元 5.25 15/11/2043 99.8469 100.1928 5.2326 中风险 70%
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 0.875 1.875 821.2659 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 0.875 1.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 0.875 1.875 18470.5882 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 0.875 1.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2860787709 CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD
中国信达(2020)I 管理有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2030 103.444 103.823 4.4133 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 99.537 99.5885 3.889 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.28 2.28 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.28 2.28 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1.28 2.28 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.28 2.28 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.28 2.28 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.28 2.28 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.28 2.28 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS3041346316 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD Corporate Bond 美元 5.25 23/04/2028 100.304 100.525 5.0024 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中国海外发展开曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 93.963 94.963 5.8214 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中国海外宏洋财务IV (开曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 99.75 101.75 N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1127304514 CHINA RESOURCES LAND LTD
华润置地有限公司		 Corporate Bond 港元 6.1 28/10/2029 107.817 108.153 3.8176 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 4.25 4.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 4.25 4.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 4.25 4.3 15407.8712 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 18.125 18.15 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 18.125 18.15 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 18.125 18.15 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 18.125 18.875 244.4493 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中国水务集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 99.125 99.625 5.7183 中至高风险 50%
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 107.491 107.605 3.2932 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1891574441 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 19/10/2028 100.244 100.379 3.3584 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 100.097 100.611 5.2578 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2729855887 CHONGQING WANSHENG INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD Corporate Bond 人民币 7.5 06/12/2026 98 98.088 9.6162 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 9.25 9.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 9.25 11.25 253.7826 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 9.25 11.25 113.4884 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2075784103 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 07/11/2024 9.25 11.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 人民币 5.85 19/08/2023 10 16 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 9.25 11.25 795.7319 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 9.25 11.25 1880.7947 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 9.25 11.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 9.25 11.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.9 15/02/2039 107.4907 107.7899 5.0809 低至中风险 75%
US17275RBU59 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.3 26/02/2054 96.3928 96.8077 5.524 中风险 70%
US17275RBT86 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.05 26/02/2034 102.6872 102.8935 4.6115 中风险 75%
USU1569XAF25 CITADEL LP
城堡有限合夥		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2032 104.8812 105.253 5.3333 中风险 70%
XS2216774989 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC
花旗环球证券控股公司（美国）		 Corporate Bond 南非币 7.75 04/02/2036 95.792 97.292 8.1468 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 96.8706 96.9883 4.1387 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US172967JC62 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.3 20/11/2026 100.0023 100.0298 4.2648 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US172967LP48 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.668 24/07/2028 99.0666 99.1397 4.2209 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967PL97 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.449 11/06/2035 103.4458 103.829 4.893 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US17327CAU71 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.411 19/09/2039 100.1997 100.6836 5.3112 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NN71 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.785 17/03/2033 94.9201 95.2425 4.6684 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 99.4107 99.6754 4.4911 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 98.6328 98.7619 4.0159 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 99.7183 99.792 4.208 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967PG03 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.827 13/02/2035 103.5965 103.9642 5.2235 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 100.8218 101.1515 4.7006 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967ME81 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.98 20/03/2030 98.8521 98.9672 4.3198 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US17327CAR43 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 6.174 25/05/2034 106.1976 106.5533 5.1056 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.2512 99.2763 4.0599 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967LU33 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.878 24/01/2039 88.229 88.6944 5.1426 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 90.5702 90.8684 4.487 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 欧元 0.75 02/11/2029 91.148 91.659 3.0562 中风险 75%
USG2182GAB98 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2031 90.9544 91.1682 4.3703 中风险 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 101.1965 101.3089 4.1411 中风险 75%
USG21819AB63 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.875 21/04/2033 100.9836 101.2941 4.659 中风险 75%
USG21776AB80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II LTD Corporate Bond 美元 4.75 13/09/2034 99.2779 99.6306 4.8012 中风险 75%
USG2176UAA81 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD Corporate Bond 美元 5.375 26/04/2029 103.2199 103.3786 4.2634 中风险 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
USU1852LAR88 CLEVELAND-CLIFFS INC
克里夫兰克里夫公司		 Corporate Bond 美元 7.375 01/05/2033 102.75 103.3252 6.4901 中至高风险 50%
AU3CB0302107 CLIFFORD CAPITAL CREDIT SOLUTIONS PTE LTD
克利福德资本信用解决方案		 Corporate Bond 澳元 4.753 31/08/2028 100.1222 100.2233 4.662 低风险 80%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.379 100.405 4.7745 中至高风险 60%
HK0000175833 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 港元 3.97 23/03/2026 100.229 100.25 3.0261 低风险 80%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 98.948 99.054 3.9021 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2193950271 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 30/06/2035 84.618 84.968 4.4491 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1788513734 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 5.125 14/03/2028 101.783 101.89 4.2344 低风险 75%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油财务(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 107.009 107.337 4.3358 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US12625GAG91 CNOOC FINANCE 2013 LTD
中海油财务（2013）有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 30/09/2049 76.9527 77.5386 4.9101 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2179918037 CNPC GLOBAL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 2 23/06/2030 92.189 92.385 3.8475 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US191216DY38 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 4.65 14/08/2034 101.445 101.8056 4.3912 中风险 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 94.0329 94.1365 3.7276 低风险 75%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 97.7135 97.9064 3.9848 低风险 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 67.0566 67.3707 5.3776 低至中风险 70%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 60.1852 60.479 5.3787 低至中风险 70%
US191216CW80 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/06/2040 74.0141 74.2697 5.0229 低至中风险 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 62.1793 62.4755 5.3744 低至中风险 70%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 99.7372 99.7372 4.3062 中风险 80%
US20030NBH35 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2033 97.1318 97.3081 4.7 低风险 75%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 69.6342 69.9122 5.9542 中风险 70%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 100.0614 100.0659 3.8804 低风险 80%
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.3251 100.3445 4.2239 低风险 80%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 100.0127 100.0346 4.1389 低风险 80%
USQ2704MAL20 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.837 13/03/2034 105.1563 105.5015 5.0137 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ2704MAD04 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 2.688 11/03/2031 90.4326 90.6499 4.7186 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.61 12/09/2034 96.2433 96.41 4.6623 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ2693DBV21 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.316 10/01/2048 82.283 82.828 5.6915 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.903 93.107 4.2373 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US21684AAF30 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 Corporate Bond 美元 3.75 21/07/2026 99.5024 99.7524 4.1589 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 3.25 永久 99.063 99.763 3.4814 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 100.25 101.25 -0.2356 中至高风险 N/A
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 90.0192 90.1683 4.0851 中风险 75%
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 9.25 9.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 9.25 9.75 382.4553 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 9.25 9.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 9.25 9.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 9.25 9.75 2872.679 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280833307 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 12/01/2031 9.25 9.75 51.4619 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 9.25 9.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 9.25 9.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22536PAK75 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond 美元 5.335 10/01/2030 102.7059 102.893 4.3206 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0306017 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond 澳元 5.411 18/01/2029 100.826 100.908 5.088 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 100.25 101.25 -27.6508 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.75 永久 96.125 97.625 5.1953 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集团美国公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 113.8512 114.3512 4.578 低风险 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 99.9645 99.9917 4.4335 中风险 75%
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 98.2136 98.3339 4.2679 中风险 75%
US126650EA42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 6 01/06/2063 96.9721 97.6821 6.159 中风险 60%
US126650DV97 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.625 21/02/2053 93.6962 94.3276 6.0521 中风险 50%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 102.4283 102.6978 4.3866 中风险 70%
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.125 1.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2701169901 DAH SING BANK LTD
大新银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 15/11/2033 106.182 106.633 4.9108 高风险
(只限专业投资者)		 0
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保险有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.625 100.125 3.7883 中至高风险 70%
XS0306155499 DAILY MAIL AND GENERAL TRUST P L C
每日邮报与综合信托公开有限公		 Corporate Bond 英镑 6.375 21/06/2027 99.929 102.429 4.608 中至高风险 50%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 96.6248 96.8748 3.7533 低风险 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306847315 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond (或有可转换) 人民币 3.7 03/03/2031 100.41 100.421 1.845 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里国际机场有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 100.75 100.923 5.0391 中至高风险 50%
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里国际机场有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 104 104.4853 5.0287 中至高风险 50%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.469 100.5481 4.0289 中风险 75%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 104.9131 105.3436 4.8288 中风险 70%
US24703DBF78 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 3.375 15/12/2041 76.0855 76.5265 5.617 中风险 60%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 101.9575 102.163 4.1432 中风险 70%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 102.7688 103.0864 4.3541 中风险 70%
US24703DBQ34 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.85 01/02/2035 98.5306 98.8907 5.0019 中风险 75%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.4673 100.5177 4.0541 中风险 75%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 106.2802 106.578 4.516 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 120.81 121.26 5.3463 中风险 60%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.444 100.494 4.1452 中风险 70%
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 100.0007 100.2507 1.2553 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.1301 永久 106.625 107.375 6.1437 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 7.125 永久 100.125 101.175 3.8713 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志银行公司(伦敦)		 Corporate Bond 南非币 0 16/01/2028 83.541 85.172 7.9643 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US251526CV96 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 5.706 08/02/2028 101.4545 101.6587 4.218 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 94.0992 94.4515 4.9752 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 01/12/2032 99.8118 100.8118 4.4398 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251526CY36 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 5.403 11/09/2035 101.6395 101.6395 5.1665 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251526CK32 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 3.035 28/05/2032 91.1403 91.5072 4.8214 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 98.1214 98.3154 4.1733 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 欧元 3 29/05/2026 99.97 100.34 1.4209 中风险 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US25470DBY40 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索传播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5 20/09/2037 81 82 7.3038 中至高风险 30%
US25470DCC11 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索传播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.625 15/05/2030 91.625 92.625 5.5246 中至高风险 30%
US25470DCA54 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索传播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2029 96.5 97.5 4.9256 中至高风险 30%
XS2831061796 DNB BANK ASA Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 104.75 105.5 5.5971 高风险
(只限专业投资者)		 0
US260543DL48 DOW CHEMICAL CO
陶氏化学公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/03/2035 98.9717 99.3296 5.4419 中风险 50%
US260543DP51 DOW CHEMICAL CO
陶氏化学公司		 Corporate Bond 美元 5.65 15/03/2036 99.4047 99.7884 5.676 中风险 50%
US260543DN04 DOW CHEMICAL CO
陶氏化学公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/01/2031 98.8779 99.1876 4.9822 中风险 50%
XS0308427581 DP WORLD LTD
杜拜环球港务		 Corporate Bond 美元 6.85 02/07/2037 113.798 114.798 5.1356 中风险 70%
XS1883879006 DP WORLD LTD
杜拜环球港务		 Corporate Bond 美元 5.625 25/09/2048 98.6725 99.6725 5.65 中风险 60%
XS1883878966 DP WORLD LTD
杜拜环球港务		 Corporate Bond 欧元 2.375 25/09/2026 99.465 99.704 2.7456 低至中风险 75%
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鹏博士投资控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 101.2 102.2 5.056 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US26442CBJ27 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
杜克能源卡罗来纳有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/01/2033 102.754 102.9991 4.4373 中风险 75%
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 100.5231 100.9908 5.2093 中风险 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.85 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CH1244731753 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行		 Corporate Bond 瑞士法郎 2.625 27/08/2029 105.788 105.976 0.9756 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US278642AX15 EBAY INC
电子湾拍卖网站公司		 Corporate Bond 美元 1.4 10/05/2026 98.864 98.9248 4.0363 中风险 75%
US278642AF09 EBAY INC
电子湾拍卖网站公司		 Corporate Bond 美元 4 15/07/2042 82.0556 82.3377 5.6542 中风险 70%
US278642AY97 EBAY INC
电子湾拍卖网站公司		 Corporate Bond 美元 2.6 10/05/2031 90.7756 90.9107 4.5105 中风险 70%
US279158AW93 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.75 01/02/2032 102.4 103.15 7.0931 中至高风险 50%
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 102.5 103 4.742 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 91.625 92.625 7.7322 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
萨尔瓦多政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 102.75 104.003 7.0647 高风险 0
XS3012400746 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 7.2 永久 103.5 105 5.9716 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 74.149 74.72 6.4901 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 71.303 71.849 6.4291 中风险 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.875 永久 99.5 100.4 4.4068 高风险 N/A
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 6 永久 99.875 100.625 1.1775 高风险 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 5 永久 100.125 100.725 -1.3744 高风险 30%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 107.339 107.635 4.033 中风险 70%
XS0132424614 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.875 18/07/2031 104.454 104.899 4.7904 低至中风险 70%
USF29416AF53 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.75 13/01/2035 104.7071 105.0784 5.0313 中风险 70%
USF29416AC23 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.25 23/05/2033 108.2975 108.7525 4.7985 中风险 70%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 88.909 89.446 5.8558 中风险 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 88.573 89.1458 5.8693 中风险 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 98.3769 99.1862 6.049 中风险 60%
US532457CZ98 ELI LILLY AND CO
礼来公司		 Corporate Bond 美元 5.6 12/02/2065 100.4195 100.8989 5.5428 中风险 70%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 39 40 23.7376 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 99.253 99.308 7.481 中至高风险 20%
XS3195078681 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布达比政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 02/10/2035 98.7799 99.0154 4.3739 低风险 75%
XS2057866191 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布达比政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 30/09/2049 71.4934 71.8186 5.203 低至中风险 70%
XS2811094213 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布达比政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.5 30/04/2054 102.3678 102.813 5.3067 低至中风险 70%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 99.875 100.625 4.1806 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克伦电气股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 99.25 100 5.4946 中至高风险 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 100 100.125 4.0784 中风险 70%
XS2942479044 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.75 20/11/2035 99.38 100.27 3.7165 中风险 70%
XS2579293536 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 欧元 4 24/01/2035 102.233 102.83 3.6214 中风险 70%
XS2722717555 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 欧元 4.3 23/05/2034 104.65 105.64 3.4959 中风险 70%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 102.2545 102.5355 4.3659 中风险 0
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 99.9938 100.2438 2.469 中风险 70%
US29336EAA10 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奥能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 17/05/2027 100.2036 100.3416 4.3629 中风险 75%
USG3066DAA75 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奥能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 17/05/2027 100.2036 100.3416 4.3629 中风险
(只限专业投资者)		 75%
USG3066LAF88 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奥能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.004 92.288 4.437 中风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXPQ13C54A4 EQUINIX ASIA FINANCING CORPORATION PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 2.9 15/09/2032 98.597 98.797 3.1021 中风险 70%
US29444UBJ43 EQUINIX INC Corporate Bond 美元 3 15/07/2050 63.8424 64.1319 5.7397 中风险 60%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.25 永久 98.71 100.84 3.7709 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 98.4448 100.2448 4.6304 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 99.8161 101.3161 3.7647 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 98.602 99.495 8.065 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 102.5419 104.5419 2.38 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 80.2782 80.8247 5.7811 中风险 60%
XS3046754035 ESTATE SKY LTD
地产天空有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 21/05/2028 99.75 100.75 10.1393 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地产天空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US29736RAT77 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅诗兰黛		 Corporate Bond 美元 4.65 15/05/2033 99.9598 100.2714 4.6054 中风险 75%
US29736RAV24 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅诗兰黛		 Corporate Bond 美元 5 14/02/2034 101.1924 101.5302 4.7656 中风险 75%
US29736RAJ95 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅诗兰黛		 Corporate Bond 美元 3.15 15/03/2027 98.7867 98.8593 4.084 中风险 80%
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
欧洲金融稳定基金		 Corporate Bond 欧元 3 04/09/2034 98.955 98.972 3.1352 低风险 75%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 Corporate Bond 南非币 0 18/10/2032 60.317 61.317 7.4022 低风险 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 98 98.75 7.0632 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智游网集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.556 100.7138 4.0938 中风险 70%
US30216KAG76 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA
印度进出口银行		 Corporate Bond 美元 5.5 18/01/2033 104.3751 104.7932 4.6976 低至中风险 70%
XS2613748545 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中国进出口银行		 Corporate Bond 美元 3.875 16/05/2026 99.929 99.9654 3.9462 低风险 80%
XS1395523779 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中国进出口银行		 Corporate Bond 美元 2.875 26/04/2026 99.571 99.6049 3.9376 低风险 80%
XS2931212810 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中国进出口银行		 Corporate Bond 美元 4.3928 05/11/2027 100.167 100.276 4.2479 低风险 80%
XS2819738431 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
泰国进出口银行		 Corporate Bond 美元 5.354 16/05/2029 103.083 103.372 4.2847 低至中风险 70%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 97.3752 97.5282 4.1177 中风险 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 91.267 91.5526 5.0649 中风险 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 72.1089 72.435 5.4758 中风险 70%
US30231GBG64 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.327 19/03/2050 84.3366 84.6921 5.4737 中风险 70%
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.348 99.848 4.4244 低至中风险
(只限专业投资者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 68 70 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 78.4744 78.7443 5.8968 中风险 60%
US31428XBA37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 91.507 91.7135 5.0421 低至中风险 70%
XS2287867720 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布达比银行公司		 Corporate Bond 人民币 3.15 29/01/2026 100.16 100.169 1.8123 低风险 80%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恒天然合作社集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 98.427 98.519 4.8272 低风险 75%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 116.4675 116.764 5.0601 中至高风险 50%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 79.1438 79.5725 6.7868 中至高风险 30%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 102.2249 102.6161 5.6098 中至高风险 50%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 105.3195 105.5893 4.4794 中至高风险 50%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 83.434 83.9244 6.7322 中至高风险 30%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.6774 99.8243 4.5288 中至高风险 50%
US345397G313 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.054 05/11/2031 101.7183 102.0693 5.6267 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 93.8214 94.3214 5.3259 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 99.5 99.7763 5.184 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 95.8215 96.021 4.8428 中至高风险 50%
XS2892967782 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.78 30/04/2030 100.014 100.287 5.6153 中至高风险 50%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 97.5 99.5 5.5085 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康远东有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 98.925 98.97 4.3512 低风险 75%
XS2030348903 FRANSHION BRILLIANT LTD
方兴光耀有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 23/07/2029 90.5 91.25 7.0319 中至高风险
(只限专业投资者)		 0
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 99.966 100.176 2.5589 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 102.544 103.094 1.5223 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富庆投资管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.045 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2850435731 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.635 02/07/2031 110.241 110.593 5.4014 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1748857379 FWD LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.675 永久 100 101.5 -5.7687 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2755904872 GACI FIRST INVESTMENT CO Corporate Bond 美元 5.375 29/01/2054 93.413 93.913 5.8167 中风险 70%
XS1951084471 GAZ CAPITAL SA
俄罗斯天然气集团透过Gaz资本		 Corporate Bond 美元 5.15 11/02/2026 94 96 30.243 高风险
(只限专业投资者)		 0
US36164QNA21 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO
奇异资融国际融资无限公司		 Corporate Bond 美元 4.418 15/11/2035 97.0845 97.3156 4.76 中风险 70%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇异医疗保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 105.3029 105.5809 4.3536 中风险 70%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 98.6422 98.6819 4.4366 中风险 70%
US370334CG79 GENERAL MILLS INC
通用磨坊公司		 Corporate Bond 美元 4.2 17/04/2028 99.7864 100.0081 4.1943 中风险 70%
US37045VAU44 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.8 01/10/2027 103.9487 104.1253 4.1732 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 97.9445 98.3048 5.2314 中风险 70%
US37045XEP78 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司		 Corporate Bond 美元 6.1 07/01/2034 105.7695 106.1076 5.1421 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 103.2846 103.486 4.1605 中风险 70%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 99.375 100.875 2.8161 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 63.625 65.125 11.6397 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 60 61.5 11.7353 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.655 99.762 4.467 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2.75 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD
金轮天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US38151LAG59 GOLDMAN SACHS BANK USA
美国高盛银行(纽约州纽约)		 Corporate Bond 美元 5.414 21/05/2027 100.3582 100.4411 4.3943 中至高风险 80%
US38141GZT48 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.387 15/06/2027 100.0376 100.1238 4.1387 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US38141GA534 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.561 24/10/2034 111.6342 112.0155 4.7146 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GGM06 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.25 01/02/2041 109.1643 109.4918 5.3279 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38145GAM24 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.798 10/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.871 28/10/2027 101.214 101.445 4.0534 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GYM04 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 1.948 21/10/2027 97.983 98.088 4.23 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US38141GB862 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.561 19/11/2045 99.9807 100.5809 5.5109 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US38148LAF31 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.15 22/05/2045 94.4504 94.79 5.5926 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US38141GYR90 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.9854 21/10/2027 100.2797 100.3305 4.5443 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 105.9531 106.1343 4.1904 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GZU11 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.482 23/08/2028 100.4708 100.597 4.1114 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GZR81 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.615 15/03/2028 99.2262 99.332 4.1604 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.7461 99.7788 4.0498 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GA955 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.851 25/04/2035 106.1925 106.5774 4.8835 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 99.8566 99.95 4.2435 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141E3S63 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5 15/11/2030 101.8161 103.3161 4.2907 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1023626671 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 英镑 4.25 29/01/2026 99.983 99.993 4.2374 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 9.25 10.25 123.2033 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 9.25 10.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 9.25 10.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 9.25 10.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 9.25 10.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 9.25 10.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 16/12/2028 9.25 10.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 9.5 10.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 9.25 10.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
绿地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 17.25 17.7137 64.8635 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底捞国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 99.76 99.773 4.6731 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 80.66 81.1421 6.3136 中风险 60%
XS2592028091 HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) Corporate Bond 美元 5.686 02/03/2026 100.273 100.523 3.2639 低至中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和骏顺泽投资有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.04 0.065 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1957446377 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/03/2029 96.868 97.157 4.8373 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US42824CBU27 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.85 15/10/2031 100.2286 100.5831 4.7314 中风险 70%
US42824CBV00 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 5 15/10/2034 98.8658 99.2158 5.1104 中风险 70%
US42824CBT53 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.55 15/10/2029 100.3784 100.6949 4.3473 中风险 50%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 103.0404 103.3917 6.0493 中风险 60%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 108.0481 108.2892 5.0742 中风险 70%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 107.919 108.159 5.091 中风险 70%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 103.052 103.403 6.0483 中风险 60%
HK0001173548 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3 31/07/2028 99.494 99.617 3.1878 低风险 75%
HK0000298098 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 2.3 17/06/2026 99.593 99.622 3.0851 低风险 80%
HK0000346806 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 2.65 03/07/2027 99.242 99.33 3.1208 低风险 80%
HK0001075024 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3.6 25/10/2029 100.952 101.129 3.3285 低风险 75%
XS1438451848 HKT CAPITAL NO 4 LTD
香港电讯资本4号有限公司		 Corporate Bond 美元 3 14/07/2026 99.239 99.296 4.219 低至中风险 70%
XS2765094540 HLP FINANCE LTD Corporate Bond 人民币 3.78 19/02/2026 100.076 100.095 3.2256 高风险
(只限专业投资者)		 0
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 98.625 99.625 3.3744 中至高风险 50%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 99.6554 99.6798 4.0373 中风险 80%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 70.9163 71.2325 5.5099 中风险 70%
US438127AF94 HONDA MOTOR CO LTD
本田汽车		 Corporate Bond 美元 5.337 08/07/2035 101.7418 102.1218 5.0491 中风险 75%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 103.378 103.501 2.9397 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000993334 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 28/02/2026 100.249 100.264 2.8443 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0001064796 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.55 17/10/2026 100.402 100.444 2.995 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0001064804 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.45 17/10/2029 101.511 101.655 2.9877 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 102.347 102.452 3.9243 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001151015 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 欧元 3.125 10/06/2033 101.332 101.6 2.8826 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001101879 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT Sovereign Bond 港元 3.84 16/01/2035 106.694 107.594 2.9067 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 86.148 87.048 3.1021 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000951001 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT Sovereign Bond 港元 4.75 12/10/2026 101.8 101.85 N/A 低风险 80%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 98.79 98.905 2.4597 低风险 75%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 93.48 94.38 2.8081 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 100.142 100.159 2.4847 低风险 75%
HK0000345436 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 1.25 29/06/2027 97.83 98.23 2.4426 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 97.098 97.243 2.4761 低风险 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 99.057 99.404 2.4224 低风险 75%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 105.9439 106.414 4.823 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 99.5454 99.5554 3.7717 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 99.471 100.471 1.6595 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 97.195 97.655 3.4013 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 N/A
XS2143035587 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 27/05/2030 93.781 93.974 4.3772 中风险 60%
SGXF21689934 HOUSING & DEVELOPMENT BOARD
建屋发展局		 Corporate Bond 新加坡元 2.977 23/01/2029 103.124 103.544 1.8051 低风险 80%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 98.5765 98.6267 4.1638 中风险 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 102.5981 103.0187 4.9744 中风险 70%
US40434LAJ44 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 2.65 17/06/2031 89.8592 89.9949 4.7318 中风险 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 101.2639 101.5728 5.8449 中风险 60%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 98.5652 98.8403 4.375 中风险 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 96.7271 97.0998 4.7336 中风险 70%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 99.375 100.125 5.1502 中至高风险 30%
XS2982064631 HSBC BANK PLC
汇丰银行公开有限公司		 Corporate Bond 港元 4.15 24/01/2027 101.067 101.132 3.097 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 101.0569 101.1527 4.1274 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DC08 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.762 29/03/2033 98.935 99.5395 4.8464 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280EC98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.399 13/11/2034 113.7989 114.1788 5.1922 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 101.4872 101.612 4.1947 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.375 106.125 5.0658 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5514 14/08/2027 100.7956 100.8927 4.2227 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 108.6358 108.9886 4.7704 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BT50 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.583 19/06/2029 100.6058 100.7676 4.2584 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EN53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.286 19/11/2030 102.9768 103.1994 4.3917 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280ES41 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 03/03/2036 102.5455 102.9467 5.0455 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 100.75 101.75 4.7323 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DQ93 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.336 03/11/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 94.6236 94.7877 4.2818 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 116.7795 117.2694 5.1082 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 105.569 105.706 4.2208 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280AQ21 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 14/03/2044 97.1074 97.67 5.4523 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 15/09/2037 108.854 109.7659 5.3681 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280FA24 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.05 永久 103.625 104.375 5.9241 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 99.8731 100.1231 3.6191 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 90.9448 91.2079 4.6476 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EG03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.733 17/05/2032 105.0952 105.3777 4.6023 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 103.8628 104.0148 4.2625 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CC17 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.973 22/05/2030 98.4448 98.6428 4.401 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 100.1193 100.2119 4.143 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 107.986 108.3413 5.1934 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.7103 99.8161 4.1886 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EE54 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.719 04/03/2035 105.0012 105.3786 4.9153 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.5 永久 101.625 102 5.5502 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.7 永久 94.5 95.25 5.679 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CH04 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.848 04/06/2031 93.0666 93.2981 4.5169 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EF20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.597 17/05/2028 101.8707 101.9857 4.1532 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EJ42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 104.625 105.375 6.1093 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280EV79 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 103.625 104.375 6.0305 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CY37 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.871 22/11/2032 90.2114 90.4895 4.7237 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EH85 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 103.25 104 5.6723 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280EL97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.874 18/11/2035 103.7762 104.1668 5.2824 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280EW52 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.24 13/05/2031 102.7206 102.9617 4.4931 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 98.108 98.2177 4.1886 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280ER67 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 03/03/2031 101.9462 102.1784 4.5558 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 103.467 103.7908 4.7311 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.75 100.5 1.93 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 99.9969 100.2469 3.2344 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 102.1035 102.3004 4.3563 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EM70 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 19/11/2028 101.5694 101.7068 4.2026 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0319473 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.722 11/03/2035 98.973 99.324 5.9048 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.6 永久 94.875 95.875 5.5532 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2553549903 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 8.201 16/11/2034 110.208 111.051 4.8526 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS3023923314 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5 永久 103.818 104.018 3.9741 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 104.008 104.408 2.3163 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2679876453 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 26/03/2034 107.055 107.555 2.8787 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2355184149 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.4 29/06/2027 100.771 100.861 1.7781 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2898731471 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.29 16/09/2032 101.625 102.0625 4.8663 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 5.875 永久 100 101.5 3.926 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.019 15/06/2027 100.276 100.362 2.2755 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2764959842 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 永久 103.428 103.628 4.1297 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2685873908 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 6.8 14/09/2031 108.429 108.686 4.7135 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.75 永久 100.125 101.625 4.2528 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS3079660182 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.4 28/05/2033 104.331 104.633 2.6184 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 6.75 11/09/2028 105.14 106.14 4.2761 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US40428HR954 HSBC USA INC
汇丰银行美国公司		 Corporate Bond 美元 4.65 03/06/2028 101.2297 101.3474 4.0724 低风险 80%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.625 98.875 4.082 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡达玛卡亚有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 96.4881 96.7597 4.5677 中风险 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 105.088 105.185 4.1885 低风险 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和记黄埔国际03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 117.03 117.39 4.7937 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 99.9484 100.2065 4.2871 中风险 70%
XS2178221490 HYSAN MTN LTD
希慎MTN有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 02/06/2027 97.448 97.586 4.5888 中风险
(只限专业投资者)		 60%
US44891CBL63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 6.375 08/04/2030 106.5243 106.7259 4.548 中风险 75%
US44891CDB63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 5.275 24/06/2027 101.5805 101.67 4.1405 低风险 75%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 100.3299 100.3544 4.2681 低风险 75%
USY3815NBH36 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC
现代资本服务公司		 Corporate Bond 美元 5.125 05/02/2029 101.9351 102.0826 4.4076 低风险 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 100.9027 101.2398 4.7102 中风险 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 98.422 98.459 4.217 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 98.302 98.366 4.1998 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH)
印度工业信贷投资银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 99.883 100.133 3.4698 低至中风险 70%
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 98.75 99.25 5.8636 中至高风险 30%
USY71247AA15 INDIKA ENERGY TBK PT Corporate Bond 美元 8.75 07/05/2029 99.375 100.125 8.6849 中至高风险 0
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 102.9398 103.2221 4.5943 中风险 70%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 87.6854 87.987 4.4386 低至中风险 70%
US455780CQ75 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 2.85 14/02/2030 94.1704 94.4263 4.3225 低至中风险 70%
US455780DV51 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.1 10/02/2054 96.3333 97.0407 5.303 中风险 60%
USY20721BN86 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/01/2026 100 100.011 4.5552 低至中风险 75%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 99.199 99.827 5.2633 中风险 60%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.255 100.359 4.0028 低至中风险 70%
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韩国中小企业银行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 103.7709 103.8791 3.9037 低风险 75%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 96.5 97.25 5.3923 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 100.25 101.25 4.3606 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837BF96 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 6.083 11/09/2027 101.3551 101.4552 4.0826 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US456837AZ69 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 89 89.75 6.3521 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837BC65 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 4.252 28/03/2033 98.0864 98.3905 4.5477 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3FN0096251 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.2602 15/06/2037 100.656 100.931 6.1734 高风险
(只限专业投资者)		 0
US458140CJ73 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.7 10/02/2053 94.5632 95.1981 6.062 中风险 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 62.683 63.162 5.8359 中风险 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 96.2693 96.6561 4.7413 中风险 50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 87.3611 87.675 5.974 中风险 50%
US458140CG35 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.2 10/02/2033 101.6892 102.1131 4.8366 中风险 60%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 83.5217 84.1488 6.142 中风险 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 84.0957 84.6737 6.0666 中风险 50%
US458140BV11 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 2.8 12/08/2041 70.4 70.8159 5.6267 中风险 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 89.9451 90.2185 5.603 中风险 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 58.7973 59.2866 5.9701 中风险 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 76.3957 76.693 6.0565 中风险 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 98.6081 98.9068 4.3256 中风险 50%
US458140CH18 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.625 10/02/2043 97.3986 97.9276 5.8167 中风险 50%
US45866FAW41 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
洲际交易所		 Corporate Bond 美元 4.6 15/03/2033 100.426 100.734 4.4766 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 29/12/2028 81.535 83.035 6.2908 低风险 70%
XS1238805102 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 29/05/2035 47.281 47.405 8.2099 低至中风险 70%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 81.1286 81.462 5.6922 低至中风险 70%
US459200KA85 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 3.5 15/05/2029 97.7419 97.8981 4.1636 低风险 75%
US459200BB69 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 5.875 29/11/2032 107.9494 108.1355 4.5012 低风险 75%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 117.7333 118.2287 5.0973 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2775699577 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD Corporate Bond 美元 7.11 11/03/2032 103 103.75 6.2139 中至高风险 30%
US4651387N91 ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT)
以色列政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 30/01/2043 88.4078 88.8137 5.5171 中风险 50%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 100 100.2 N/A 中至高风险 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 99.25 99.75 6.2084 中至高风险 30%
US47233WEJ45 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
杰富瑞金融集团公司		 Corporate Bond 美元 6.2 14/04/2034 105.0135 105.3561 5.3753 中风险 70%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.875 99.9931 5.9736 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.08 1.08 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.08 1.08 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.08 1.08 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.125 1.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24422EUU18 JOHN DEERE CAPITAL CORP
强鹿资本公司		 Corporate Bond 美元 3.45 07/03/2029 98.1383 98.2872 4.0178 低风险 80%
US478111AD90 JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP
约翰霍普金斯健康系统公司		 Corporate Bond 美元 2.42 01/01/2030 93.0554 93.197 4.2641 中风险 75%
US478160CS18 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 2.25 01/09/2050 59.0629 59.2592 5.1951 中风险 75%
US478160CX03 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2054 100.1046 100.3996 5.2225 中风险 75%
US478160CW20 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2034 104.6491 104.8664 4.2432 中风险 80%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 55.4931 55.7018 5.2291 中风险 75%
XS3034372584 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.332 02/04/2030 103.25 104.25 4.1816 高风险
(只限专业投资者)		 0
US46647PAV85 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.203 23/07/2029 99.8713 99.9706 4.2134 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBM77 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 3.109 22/04/2041 78.7665 79.2239 5.1778 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46625HJM34 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.625 16/08/2043 103.3622 103.7115 5.2983 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 104.8314 105.0115 4.2105 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 93.9823 94.2134 4.4101 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 100.3615 100.4135 4.0074 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PAX42 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.452 05/12/2029 100.4559 100.5647 4.2482 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBL94 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 2.522 22/04/2031 92.7073 92.9355 4.3147 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PEV40 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.14 24/01/2031 102.9638 103.1945 4.2845 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 101.6094 101.7161 4.0218 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 101.4567 101.7773 4.5967 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBJ49 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.493 24/03/2031 100.4271 100.6607 4.322 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 105.8192 106.1514 4.6446 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US48128BAQ41 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 105.25 105.75 5.0586 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 100.2359 100.3475 4.0575 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PEC68 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.336 23/01/2035 103.275 103.6472 4.7876 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 98.8689 98.9469 4.5236 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 100.9645 101.0873 4.1481 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46625HLL23 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2045 94.6859 95.0327 5.3641 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.6954 永久 100.5 100.875 0.3742 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
CH1421969317 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士宝盛集团有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.5 永久 103.375 103.875 6.5234 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士宝盛集团有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 永久 99.25 100.25 4.0684 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 N/A N/A 945.1688 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
开泰银行公众有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 98.7738 98.8834 4.0065 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基础建设信托		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 104.4824 105.3424 3.2325 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SGXF58844568 KEPPEL REIT
吉宝房地产信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.78 永久 101.282 101.482 3.1885 高风险
(只限专业投资者)		 0
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 99.4089 99.7741 6.43 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 101.9908 102.106 4.8309 低至中风险 70%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 99.8264 100.0999 4.8311 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯尔公司		 Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 71.75 72.75 8.41 高风险 0
US500630CJ53 KOREA DEVELOPMENT BANK
韩国产业银行		 Corporate Bond 美元 3 13/01/2026 99.8945 99.901 4.0676 低风险 80%
USY4938AAP40 KOREA NATIONAL OIL CORP
韩国国家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.25 30/09/2029 99.9425 100.0818 4.225 低风险 75%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 91.4095 91.9067 5.7673 中风险 60%
XS2829208599 KSA SUKUK LTD Sovereign Bond 美元 5.25 04/06/2030 103.6301 103.795 4.3087 低风险 75%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 6.75 8.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 6.75 10.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 5 6 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 5 7 7840.7494 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 5 6 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 5 5.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 5 5.75 544.7781 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2905589649 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州电力公司		 Corporate Bond 美元 4.447 02/10/2029 99.758 99.931 4.4652 中风险 75%
XS3160674092 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州电力公司		 Corporate Bond 美元 5.246 09/09/2035 100.623 101.004 5.1108 中风险 75%
JP324640CLA9 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州电力公司		 Corporate Bond #N/A 1.3 15/10/2080 94.81 N/A N/A 中至高风险 50%
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 70.375 71.125 68.9413 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登符滕堡州银行		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 4.9 29/06/2027 98.033 98.174 6.1494 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗诗绿色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US517834AF40 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团		 Corporate Bond 美元 3.9 08/08/2029 96.8566 96.9544 4.8165 中至高风险 50%
US517834AN73 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团		 Corporate Bond 美元 6 14/06/2030 104.1962 104.4836 4.8624 中至高风险 50%
US517834AL18 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团		 Corporate Bond 美元 6.2 15/08/2034 104.1206 104.4701 5.5288 中至高风险 50%
XS1418635337 LEND LEASE (US) CAPITAL INC
联盛（美国）资本公司		 Corporate Bond 美元 4.5 26/05/2026 99.944 100.944 2.4003 低至中风险 75%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 102.196 102.806 1.8234 低至中风险 30%
USY5257YAM94 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.536 27/07/2032 108.9847 109.3984 4.8074 中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY5257YAL12 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.831 27/01/2028 103.0783 103.2841 4.1382 中风险
(只限专业投资者)		 75%
USY5257YAJ65 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.421 02/11/2030 94.7151 95.0096 4.5703 中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY52758AE20 LG CHEM LTD Corporate Bond 美元 1.375 07/07/2026 98.2894 98.3447 4.3334 低至中风险 75%
USY5S5CGAL65 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/07/2029 102.3561 102.6531 4.5579 低至中风险 70%
USY5S5CGAP79 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/04/2030 102.5281 102.8029 4.6477 低至中风险 70%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 57.25 58.25 9.0114 高风险 N/A
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 101.3 101.6 3.6666 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1211174013 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
连结金融（开曼）2009有限公司		 Corporate Bond 港元 3 31/03/2030 98.017 98.211 3.4522 低风险 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
连结金融（开曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 99.173 99.673 3.4193 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US539439AW91 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 7.953 15/11/2033 115.9444 116.4345 5.0268 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 100.875 101.125 4.6428 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US53944YAB92 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 4.65 24/03/2026 99.9951 100.2451 3.7469 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 98.56 98.627 4.9981 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2265524640 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 英镑 2.707 03/12/2035 89.004 89.962 5.0114 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US539830CE70 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.2 15/02/2064 92.8293 93.5673 5.61 中风险 70%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 99.943 99.9509 4.0141 中风险 30%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 104.4794 104.7888 4.4314 中风险 75%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 102.0964 102.2085 3.8482 中风险 75%
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 9.375 11.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 9.375 11.375 1161.4887 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龙湖集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 85 85.4907 12.5896 中至高风险 0
XS2098539815 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龙湖集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/04/2027 88.75 89.5 12.1128 中至高风险 0
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.6066 98.7399 4.0365 中风险 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 63.4744 63.7633 5.7605 中风险 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 95.125 95.875 13.3194 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US549271AF19 LUBRIZOL CORP
路博润公司		 Corporate Bond 美元 6.5 01/10/2034 112.434 112.6641 4.7241 低风险 75%
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 94.5 96.5 8.0373 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 96 98 7.8379 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2756142548 LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD
洛阳国苑投资控股集团有限公司		 Corporate Bond 人民币 7 26/01/2027 96.568 96.669 10.2008 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 103.524 103.658 5.1039 中至高风险 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 100.144 100.475 4.972 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 99.8907 100.1407 2.3694 低风险 75%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 109.0221 109.3318 5.2082 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US55608KAK16 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.763 28/11/2028 98.932 99.068 4.2648 中至高风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.402 99.5193 4.4261 中至高风险 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 104.0187 104.3519 4.7443 中至高风险 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 101.605 101.7914 4.4063 中至高风险 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 98.498 98.564 4.9098 低至中风险 70%
USQ57085HK32 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 2.691 23/06/2032 90.284 90.5488 4.6475 中至高风险 70%
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 71.75 73.75 6.9382 中至高风险 N/A
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 81.5 82.5 6.9475 中至高风险 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 102 102.5 5.1326 中至高风险 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 90.5 91.5 5.7202 中至高风险 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英镑 6 31/10/2027 99.109 99.457 6.32 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
马尔他公债		 Sovereign Bond 欧元 5.2 16/09/2031 110.73 111.73 2.9684 低风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
丰树物流信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.674 101.204 2.3594 中至高风险 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 99.171 100.671 -0.2456 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.006 102.006 -0.8781 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF27051642 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.048 17/07/2040 100.575 100.875 2.9725 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US571903BP73 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)		 Corporate Bond 美元 4.875 15/05/2029 101.758 102.0457 4.2133 中风险 70%
US571903BW25 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)		 Corporate Bond 美元 4.5 15/10/2031 99.7019 99.8544 4.5255 中风险 70%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 101.7382 102.0193 4.2298 中风险 60%
XS2732133090 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II
美国万通保险全球资金II		 Corporate Bond 英镑 5 12/12/2027 101.239 101.315 4.3067 低风险 80%
US57636QAM69 MASTERCARD INC
万事达卡		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2029 96.4159 96.5417 4.027 中风险 75%
US57636QAR56 MASTERCARD INC
万事达卡		 Corporate Bond 美元 3.3 26/03/2027 99.329 99.3913 3.7843 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US579780AQ09 MCCORMICK & COMPANY INC
麦科明克公司(马里兰州)		 Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2030 92.455 92.5673 4.3974 中风险 50%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.2769 99.426 3.8827 中风险 70%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 91.8869 92.0696 4.1933 中风险 70%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 101.7407 101.9951 3.9812 中风险 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 92.6198 93.3993 5.6298 中风险 60%
US58013MFQ24 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.6 01/07/2030 97.607 97.8913 4.1119 中风险 70%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 99.3476 99.4656 3.9486 中风险 75%
XS2333569056 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 99.45 99.55 0.9455 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG59669AC89 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 92.7533 92.9602 4.6794 中风险
(只限专业投资者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 97.625 98.375 5.838 中至高风险 50%
USG5975LAD85 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.625 17/07/2027 99.75 100.5 -0.7821 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅赛德斯-宾士国际金融公司		 Corporate Bond 英镑 5.625 17/08/2026 100.908 100.948 4.1165 低风险 80%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 101.5105 101.6033 3.8796 中风险 75%
US30303M8Q83 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 5.6 15/05/2053 97.2021 97.6041 5.7747 中风险 70%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 102.6686 102.8317 4.0698 中风险 75%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 82.6125 83.0039 5.769 中风险 70%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 96.8195 97.0449 4.3641 中风险 75%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 82.3947 82.7496 5.7176 中风险 70%
USU59197AE06 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 82.4026 82.7575 5.717 中风险 70%
US59156RCE62 METLIFE INC
大都会人寿		 Corporate Bond 美元 5.375 15/07/2033 104.9954 105.3231 4.5163 中风险 75%
US59156RAM07 METLIFE INC
大都会人寿		 Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 106.3432 106.7358 4.8091 低至中风险 75%
US59217HDZ73 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
大都会人寿全球融资I		 Corporate Bond 美元 5.15 28/03/2033 102.7112 102.9603 4.6655 低风险 75%
US91086QBE70 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.55 21/01/2045 92.1345 92.6591 6.2108 中风险 60%
US91086QBB32 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/03/2044 81.9239 82.4239 6.3953 中风险 60%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城机场信托		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 88.082 88.609 6.4861 中风险 50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.25 100 4.7113 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 100 100.5 -10.3926 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微创医疗科学有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 80.8262 81.2075 5.2679 中风险 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 79.1245 79.7604 5.2911 中风险 75%
US594918CB81 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4.5 06/02/2057 89.6339 90.0613 5.143 中风险 75%
US594918BM55 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4.75 03/11/2055 92.9216 93.3509 5.1899 中风险 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 99.0547 99.0932 3.804 中风险 85%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 66.7629 67.0862 5.2425 中风险 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 94.2963 94.5149 4.2273 中风险 80%
US594918BD56 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.75 12/02/2045 83.4339 83.7583 5.0858 中风险 75%
US594918AD65 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 5.2 01/06/2039 105.4451 105.7536 4.6214 低至中风险 80%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.5062 99.5733 3.6786 中风险 80%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 80.5676 80.8942 5.2223 中风险 75%
US594918CF95 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 63.0378 63.3771 5.3341 中风险 75%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 58.3425 58.6623 5.2971 中风险 75%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 89.0474 89.1686 3.862 中风险 80%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 102.1169 102.247 4.0117 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BB97 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 4.286 26/07/2038 94.5583 95.0115 4.8175 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BU78 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.048 17/07/2030 90.4127 90.6078 4.3209 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0
US606822DH40 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.574 16/01/2036 104.3016 104.7051 4.8989 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 99.9407 100.0698 4.021 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 104.4178 104.7633 4.6533 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822DF83 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.426 17/04/2035 103.6625 104.0426 4.8138 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822DC52 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.406 19/04/2034 104.3438 104.6948 4.6442 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822DG66 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.197 16/01/2031 102.8013 103.0307 4.3797 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 88.7435 89.01 4.5509 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 90.4813 90.714 4.4647 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAX76 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 3.153 16/07/2030 95.8062 96.008 4.3633 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 104.9188 105.1646 4.4493 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDE68 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.579 26/05/2035 104.3173 104.7012 4.8932 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDJ55 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.422 13/05/2036 103.2346 103.6455 4.9091 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.6001 98.6999 3.9438 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDG17 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.594 10/07/2035 104.5822 104.939 4.8819 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCT47 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.754 27/05/2034 105.8234 106.179 4.76 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDD85 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.376 26/05/2030 103.2949 103.499 4.2761 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 105.8623 106.2218 4.7588 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 99.121 99.371 3.6864 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 103.3545 103.5164 4.1484 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
当代置业海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/04/2027 33 35 100.0913 高风险
(只限专业投资者)		 0
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 98.875 99.625 5.3507 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 72.7845 73.3177 6.6221 中风险 60%
US61747YEF88 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 2.484 16/09/2036 87.5385 87.9315 4.9129 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YEZ43 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.05 28/01/2027 99.9944 100.0593 4.5467 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US61744YAP34 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.772 24/01/2029 99.0265 99.1127 4.2122 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 100.2254 100.3373 4.3127 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61772BAB99 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 1.593 04/05/2027 98.9923 99.0722 3.967 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US61747YFT73 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.32 19/07/2035 102.8137 103.1996 4.8598 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFR18 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.831 19/04/2035 106.4571 106.843 4.8251 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEV39 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.296 18/10/2028 103.6001 103.7345 4.1766 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFN04 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.0973 13/04/2028 100.403 100.468 4.6787 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFB65 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.948 19/01/2038 105.242 105.6986 4.9847 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YFS90 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.042 19/07/2030 101.9784 102.1865 4.3785 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 99.9996 100.0036 3.792 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 101.5755 102.003 4.925 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YFE05 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.25 21/04/2034 102.7463 103.093 4.7462 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 100.2523 100.2742 3.9638 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 109.5979 109.9401 4.6313 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 78.6441 79.118 5.208 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 欧元 4.656 02/03/2029 103.867 104.021 2.7581 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.9207 100.0391 4.0834 中风险 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
医疗房地产信托营运合作/医疗		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 83.75 84.25 9.8789 高风险
(只限专业投资者)		 0
HK0000985314 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.88 18/01/2034 105.038 105.252 3.1819 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001127510 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/04/2035 104.219 104.452 4.2762 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001121083 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 01/04/2030 101.843 102.002 3.8547 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000987906 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.85 01/02/2027 100.96 101.071 2.8689 低风险 80%
HK0001106845 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.65 18/02/2028 101.524 101.608 2.8742 低风险 80%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 105.822 106.025 2.9695 低风险 75%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 63.341 63.594 6.5294 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000337417 MTR CORPORATION CI LTD
香港铁路公司开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 港元 2.95 26/04/2047 84.734 85.116 4.0004 低至中风险 70%
XS3094282343 MTR CORPORATION CI LTD
香港铁路公司开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 永久 105.145 106.172 4.8265 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
US62828M2D24 MUTHOOT FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.375 23/04/2029 101 101.75 5.6997 中至高风险 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 78.5 80 6.2492 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 93.42 93.698 5.148 低至中风险 70%
XS2888260564 NANSHAN LIFE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 11/09/2034 98.337 98.675 5.6404 低至中风险 70%
XS2842544491 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD
南洋商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 06/08/2034 103.042 103.21 5.0241 高风险
(只限专业投资者)		 0
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 69.0501 69.5667 5.5401 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 70.8903 71.3078 5.2918 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US63111XAK72 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 15/08/2053 102.6393 103.3446 5.7057 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.619 99.869 3.6227 低风险 75%
AU3CB0294502 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 25/11/2027 100.598 100.673 4.5848 低风险 80%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 98.496 98.54 4.874 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 101.933 102.012 5.0408 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 99.887 99.939 5.0472 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ6535DBH63 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.429 12/01/2033 108.241 108.5511 4.981 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS3086813436 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
全英房屋抵押贷款协会		 Corporate Bond 英镑 7.875 永久 105.014 105.728 6.7027 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US639057AP32 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 6.475 01/06/2034 104.6572 105.0006 4.7841 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 100 100.0156 6.7629 中至高风险 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 91.5174 91.6986 4.3668 中风险 75%
USU6408XAM12 NESTLE CAPITAL CORP Corporate Bond 美元 4.875 12/03/2034 102.6594 102.868 4.4449 中风险 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 88.1231 88.2647 4.1893 中风险 75%
US64110LAT35 NETFLIX INC
网飞公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 104.3862 104.8862 4.086 低至中风险 70%
SGXF59559660 NETLINK TREASURY PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 2.65 03/09/2035 100.132 100.332 2.6119 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 93 94 21.3997 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 89.25 92.25 12.3999 高风险
(只限专业投资者)		 0
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 0.25 15/05/2028 92.8997 92.9883 3.2811 低风险 75%
NZGOVDT433C9 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 3.5 14/04/2033 94.9911 95.2337 4.2626 低风险 75%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 0.5 15/05/2026 99.1691 99.186 2.4324 低风险 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 99.2318 100.2318 5.7271 中风险 50%
USQ67949AC34 NICKEL INDUSTRIES LTD
镍工业有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 21/10/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 99.639 100.639 -1.1668 中至高风险 70%
USJ54675BD43 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司		 Corporate Bond 美元 5.95 16/04/2054 103.8294 104.5471 5.2685 中至高风险 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 91.6235 91.9832 5.6236 中至高风险 0
USU6547TAJ98 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.1901 13/09/2027 99.5119 99.8417 6.2013 中至高风险 0
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 102.9541 103.3398 5.6852 中至高风险 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 93.9379 94.5279 6.1497 中至高风险 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 98.04 98.3695 5.3199 中至高风险 0
XS1914379265 NOBLE GROUP LTD Corporate Bond 美元 2.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
来宝集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
诺布尔控股国际有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 106.3965 107.1465 5.8487 中至高风险 50%
US654902AE56 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 100.0318 101.0318 3.663 中至高风险 50%
US65535HBA68 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 2.999 22/01/2032 90.5477 90.8953 4.7307 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.625 永久 100.5 101.5 1.4428 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USJ5901UAF96 NORINCHUKIN BANK
农林中央金库		 Corporate Bond 美元 5.071 14/09/2032 100.8979 101.1847 4.8619 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 100.125 100.36 4.9492 中至高风险 50%
USJ5S39RAV63 NTT FINANCE CORP
日本电信电话金融公司		 Corporate Bond 美元 5.502 16/07/2035 103.4609 103.8466 4.9822 中风险 75%
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 14.25 14.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 8 8.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 8.25 9.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 14.25 17.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 14.25 17.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 8 8.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
养分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 101.4758 101.695 4.09 中风险 70%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 95.0843 95.1984 4.0764 中风险 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 89.5941 89.7319 4.1005 中风险 75%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 94.6444 94.7364 3.7664 中风险 75%
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 49.125 51.125 21.3532 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 47.875 49.875 12.5254 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2348062899 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.125 永久 47.75 49.75 15.8633 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 52.125 54.125 18.2568 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 47.75 49.75 9.6481 高风险
(只限专业投资者)		 0
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 95.924 98.424 10.7625 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 73 76 11.5659 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 88 91 12.5995 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2282055081 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 3.75 14/01/2031 68.5 71.5 11.257 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 74.625 77.625 11.9506 高风险
(只限专业投资者)		 0
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.5992 98.7319 4.0965 中风险 75%
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.5992 98.7319 4.0965 中风险 75%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.6077 98.7404 4.0901 中风险 75%
US674599CF00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 4.625 15/06/2045 79 80.5 6.3872 中至高风险 30%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 60.375 61.375 -3.4734 中至高风险 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 4.5 5.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 107.165 107.494 4.5894 中至高风险 50%
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 104.776 105.083 4.4679 中至高风险 50%
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 110.372 111.033 5.8531 中至高风险 N/A
XS1575968026 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.5 08/03/2047 108.35 108.994 5.7597 中至高风险 0
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 102.048 102.248 4.4884 中至高风险 50%
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半导体		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97.25 98 4.6637 中至高风险 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半导体		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97.25 97.6226 4.815 中至高风险 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 15.25 16.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 75.3036 75.715 6.1171 中风险 70%
US68389XDC65 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 6.125 03/08/2065 91.7796 92.4247 6.67 中风险 60%
US68389XDA00 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 5.5 03/08/2035 99.2244 99.5923 5.5541 中风险 70%
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 97.4411 97.8478 5.2638 中风险 70%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 63.7847 64.2682 6.4481 中风险 60%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.231 95.3356 4.465 中风险 60%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 90.2461 90.4632 4.9454 中风险 70%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 99.232 99.275 4.1753 中风险 75%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 68.5935 69.0665 6.4447 中风险 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
XS2529909926 ORIENTAL CAPITAL COMPANY LTD
东方资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7 28/09/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 101.419 101.5208 4.0897 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US686330AR22 ORIX CORP
欧力士公司		 Corporate Bond 美元 5.2 13/09/2032 102.8007 103.0926 4.6598 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF80948775 OUE REIT TREASURY PTE LTD
华联不动产投资信托财资		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 26/09/2031 106.158 106.358 2.7076 低至中风险 70%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
华侨银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 102.5389 102.7889 1.9916 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋国家金融私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 91.315 91.599 6.2255 中风险 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 97 98 8.163 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227047151 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.8 永久 66.426 67.011 5.6702 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 61.402 61.945 5.6501 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
US92553PAU66 PARAMOUNT GLOBAL
派拉蒙全球		 Corporate Bond 美元 5.85 01/09/2043 85.3827 85.6475 7.3058 中至高风险 0
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 98.9761 99.023 3.8898 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 98.875 99.625 5.0442 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2351326991 PCPD CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 5.125 18/06/2026 98.25 99 7.1277 高风险
(只限专业投资者)		 0
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 94.5322 94.7202 4.1092 中风险 75%
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 72.469 72.7881 5.4329 中风险 70%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼国家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 101.6416 102.3916 5.7718 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 73.9022 74.4177 6.0052 中风险 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 85.2218 85.7808 6.0097 中风险 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 79.5776 80.12 5.9341 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.6 99.736 4.3157 低至中风险 70%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯兰债券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 99.948 100.448 3.7899 低至中风险 70%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 88.5 89 6.7036 中至高风险 30%
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 103.375 103.875 3.7413 中至高风险 30%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 103.875 104.625 6.8025 中至高风险 N/A
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 83.75 84.75 6.763 中至高风险 30%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 99.5 100.5 6.8555 中至高风险 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 101.375 101.875 6.5517 中至高风险 30%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 102.5 103.125 6.5316 中至高风险 N/A
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.125 102.875 4.5626 中至高风险 50%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 102.25 102.625 2.83 中至高风险 50%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.125 102.625 4.6851 中至高风险 50%
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 95.75 96.25 6.8264 中至高风险 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 101.5 101.75 5.0358 中至高风险 30%
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 90.75 91.75 7.6617 高风险 30%
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 100.625 100.875 6.5803 中至高风险 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 79 80.5 8.4474 高风险 N/A
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 100 100.5 5.0999 中至高风险 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 74.625 75.047 8.8275 高风险 N/A
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 80.625 82.125 8.5743 高风险 N/A
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 86.25 87.25 7.9458 高风险 N/A
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 100.625 101.125 6.5212 中至高风险 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 98.25 98.5932 6.9815 中至高风险 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 欧元 4.875 21/02/2028 101.697 102.02 3.8898 中至高风险 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 80 80.4447 8.7585 高风险 N/A
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 88 88.4467 8.8561 高风险 N/A
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
马来西亚国家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 102.707 102.757 4.256 低至中风险 75%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 119.5374 120.0739 5.0977 低至中风险 75%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 93.0631 93.4697 4.7692 低至中风险 75%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 98.3318 98.4821 3.9493 中风险 75%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 88.9019 89.4421 5.3046 低至中风险 70%
US716973AE24 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD Corporate Bond 美元 4.75 19/05/2033 100.808 101.122 4.5657 中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 92.0399 92.3598 5.553 低至中风险 70%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 106.5241 106.8296 4.5536 中风险 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 111.1602 111.4527 5.1179 低至中风险 75%
US718286DA23 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT)
菲律宾政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.25 14/05/2034 103.6467 103.9993 4.6698 低至中风险 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 87.6884 88.6884 5.8726 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 86.909 88.909 5.4545 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不动产资本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 97.625 98.375 6.108 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 100 100.375 5.3817 中至高风险 N/A
US693475BA21 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Corporate Bond 美元 2.307 23/04/2032 89.3869 89.6461 4.4996 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2282240907 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 3.35 16/05/2031 93.385 93.704 4.6763 低至中风险 70%
XS1864036576 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 5.25 10/08/2028 101.908 102.159 4.3792 低至中风险 70%
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 5.5 5.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 5.5 5.55 18565.1106 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 5.5 5.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 100.1782 100.2752 5.5513 中至高风险 30%
US742718AV11 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 8 26/10/2029 113.9823 114.1364 4.0217 低风险 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 95.8655 96.018 4.0191 低风险 75%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 99.7897 99.7998 4.0819 低风险 75%
US742718GG89 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 4.55 29/01/2034 101.2579 101.4633 4.3339 低风险 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 100.457 100.957 4.0998 中风险 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.625 100.375 3.6718 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 99.802 100.802 2.0946 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 99.3759 99.6259 3.0245 中风险 75%
US744320BL59 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2053 105.0604 106.0604 5.6844 中至高风险 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 100.6901 102.1901 4.8398 中至高风险 60%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 90.108 90.948 5.3601 中至高风险 60%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 94.851 95.101 5.0529 中风险 70%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 99.096 99.384 5.397 中风险 35%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 100.039 100.111 4.6051 低至中风险 75%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 91.271 91.498 5.3619 中风险 35%
AU3CB0313419 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/09/2034 100.071 100.463 5.8291 中风险 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡达政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 123.5 124.5 3.7871 低风险 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.479 100.504 4.8681 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.5 0.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.5 0.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.5 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0001155875 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 2.5 18/06/2030 99.959 100.17 2.4594 低风险 75%
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.15 04/02/2026 100.169 100.179 1.8861 低风险 80%
XS2223675146 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.5 09/03/2026 100.354 100.371 1.8862 低风险 80%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 85.0613 85.6756 5.5379 中风险 70%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 105.5585 106.2877 5.5473 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特资本融资公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 89.625 91.625 9.8481 高风险
(只限专业投资者)		 0
USJ64264AK09 RAKUTEN GROUP INC
乐天公司		 Corporate Bond 美元 9.75 15/04/2029 111 111.75 5.8275 中至高风险 50%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘阳地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 0.88 1.88 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU76198AA52 RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC
拉斯维加斯度假世界有限责任公		 Corporate Bond 美元 4.625 16/04/2029 88.375 88.7734 8.5489 中至高风险 50%
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 30.625 32.125 20.2119 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路劲基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 16 17.5 49.1688 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路劲基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 16 18 51.0739 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 19 20 76.6519 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 19 20 109.3605 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 19.125 19.875 85.183 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 19 20 63.1291 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 19 20 56.3362 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2244321787 ROLLS-ROYCE PLC
劳斯莱斯公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.75 15/10/2027 102.173 102.35 4.2084 中风险 60%
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/03/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融实国际金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.445 99.525 3.9763 低风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 1 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 1 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
罗斯塞人寿公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 98 99.5 5.16 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
GB0047524268 ROTHSCHILD & CO CONTINUATION FINANCE BV
罗斯柴尔德持续金融		 Corporate Bond 美元 4.5501 永久 76.375 78.375 5.5843 高风险
(只限专业投资者)		 0
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 103.7662 104.0162 3.7744 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 101.8451 101.9457 3.9179 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 100.0605 100.3105 2.1756 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78016FZS63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.24 03/08/2027 100.4943 100.5895 3.8639 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016HZV58 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/02/2029 102.6233 102.7719 3.9998 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78017FZR71 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.7903 18/10/2027 100.01 100.1491 4.5571 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CA779926QY38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 3.411 12/06/2029 100.145 100.445 3.2264 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 102.183 102.236 2.679 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA780086RQ98 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.328 28/01/2027 99.481 99.547 2.736 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 67.2933 67.5984 5.5596 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 100.25 100.75 3.9335 中至高风险 30%
US78409VAP94 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2029 93.8127 93.9176 4.1775 中风险 75%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 100.0365 100.1932 4.184 中风险 75%
XS2908723328 SA GLOBAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 4.75 02/10/2034 98.9698 99.1814 4.8644 中风险 75%
XS2793572053 SAMMAAN CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 9.7 03/07/2027 102.875 103.625 7.1933 中至高风险 30%
US80007RAL96 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 18/06/2030 97.5873 97.8641 4.9075 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80007RAE53 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 08/08/2028 101.5523 101.8024 4.6009 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 N/A N/A N/A 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80282KBQ85 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美国公司		 Corporate Bond 美元 5.741 20/03/2031 102.9749 103.3013 4.8739 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US80282KBK16 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美国公司		 Corporate Bond 美元 6.124 31/05/2027 100.7054 100.8459 4.2552 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 100.895 101.164 4.8285 中风险 70%
SGXF82221767 SATS LTD
新翔集团有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.45 06/08/2032 100.638 100.838 2.3114 低风险 75%
XS2747599095 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 5 16/01/2034 101.7659 101.9681 4.7042 低风险 75%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 66.6579 66.9625 5.706 低至中风险 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 99.206 99.248 4.133 低风险 75%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 86.731 87.069 5.6644 低至中风险 70%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 85.796 86.125 5.6388 低至中风险 70%
XS3084345241 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 02/06/2055 105.0295 105.4589 5.9762 中风险 70%
XS3084344947 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.375 02/06/2035 103.0076 103.2365 4.9344 中风险 75%
XS2861550817 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.25 17/07/2034 102.641 102.8533 4.8306 中风险 75%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 97.492 97.613 4.2722 低风险 75%
XS2262853349 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2050 66.936 67.2361 5.7352 中风险 70%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 83.221 83.561 5.6511 低至中风险 70%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1.28 2.28 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1.28 2.28 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1.28 2.28 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1.28 2.28 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.01 3.01 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 96.5135 97.2635 3.9343 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS3099012406 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.88 26/06/2028 90 90.75 16.4758 中至高风险 0
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
SGXF60713694 SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.65 23/10/2036 106.779 107.745 2.8176 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞内加尔政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 59.5 60.25 16.5564 高风险
(只限专业投资者)		 0
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山东省和晟投资有限公司		 Corporate Bond 人民币 7.8 27/06/2027 94.549 94.681 11.6766 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 28/02/2033 102.81 102.957 4.9422 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 102.711 103.511 2.5941 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US822905AD73 SHELL FINANCE US INC Corporate Bond 美元 4.55 12/08/2043 89.6808 89.9955 5.4376 低至中风险 0
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 76.4035 76.7071 5.6735 低至中风险 70%
US822582BT82 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 10/05/2026 99.5314 99.56 3.9457 低风险 80%
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.375 15/12/2038 111.7931 112.0969 5.092 低至中风险 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 94.5435 94.6955 4.1017 中风险 75%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 英镑 1.75 10/09/2052 45.931 46.673 5.5917 低至中风险 70%
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS3047137040 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 0 21/07/2026 4.172 5.1214 -100 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 97.375 98.125 9.0793 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 68.8003 69.3068 5.6023 中风险 70%
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 83.4179 83.962 5.5541 中风险 60%
SGXF10397887 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 02/12/2030 105.769 106.369 2.1434 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2787854673 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 21/03/2034 104.313 105.014 4.505 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2284332769 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 3 20/07/2026 99.234 99.271 4.2276 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 97.953 97.975 4.0951 中风险 75%
SGXF13889278 SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD
新加坡医疗集团有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.54 20/11/2029 104.991 105.291 2.0809 中风险 30%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技电信媒体		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 103.2192 103.8692 2.9937 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF12888537 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 1.25 01/11/2026 99.816 99.856 1.413 低风险 85%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 119.337 119.937 2.2927 低至中风险 75%
SGXF27246101 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 1.875 01/03/2050 93.022 93.622 2.2167 低至中风险 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 102.2586 102.7186 2.7703 中至高风险 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 94.024 94.188 4.0776 中风险 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集团		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.08 1.08 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
远洋地产宝财I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
远洋地产宝财II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8.125 9.125 369.2423 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
远洋地产宝财III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3.125 4.125 162.9752 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8.125 9.125 77.6977 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2098034452 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 14/01/2030 8.125 9.125 68.0251 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8.125 9.125 2507.1367 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU82764AV00 SIRIUS XM RADIO LLC
天狼星卫星广播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2031 91.125 91.5 5.6319 中至高风险 50%
USY8085FBA76 SK HYNIX INC
爱思开海力士公司		 Corporate Bond 美元 1.5 19/01/2026 99.6289 99.6451 4.8507 低至中风险 75%
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天誉置业（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US83368TBJ60 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.337 21/01/2033 90.6543 91.0475 5.0576 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBU16 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.7303 19/01/2028 100.8247 100.9329 4.8299 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBV98 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.519 19/01/2028 101.1895 101.3896 4.2149 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TAG31 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 12/01/2027 99.748 99.853 4.137 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US83368TBW71 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.634 19/01/2030 102.876 103.1389 4.5371 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 105.702 106.3716 6.6279 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US83368TBB35 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/03/2041 73.8459 74.2469 6.2754 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBL17 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.221 15/06/2033 104.7286 105.1688 5.2726 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 103.8781 104.1387 4.3417 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8500RAD47 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.5 永久 108.75 109.5 6.9698 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.375 永久 106.625 107.375 5.334 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 98.84 98.973 5.7414 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 100.625 101 6.2744 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF8500RAE20 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 104.75 105.5 6.5193 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.616 99.866 4.4415 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 91.32 91.846 6.3512 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 97.375 98.125 5.4158 中至高风险 50%
JP343610AQC8 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond #N/A 3.15 11/12/2031 97.051 N/A N/A 中至高风险 30%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99.375 99.625 5.3449 中至高风险 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 97.375 97.875 8.3106 高风险 30%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 95.625 96.375 6.0252 中至高风险 50%
XS2854422578 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2029 101.25 102 6.078 中至高风险 50%
XS2854422818 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 7 08/07/2031 101.625 102.375 6.4664 中至高风险 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 99 99.5 4.9003 中至高风险 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 95 95.007 466.4169 中至高风险 30%
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 77.625 78.625 6.9572 中至高风险 N/A
US836205BE37 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.3 20/04/2052 100.125 101.125 7.203 中至高风险 0
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 7 28/02/2031 96.2663 96.3898 7.8583 中至高风险 30%
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 6.5 28/02/2041 77.4204 77.6226 9.2739 中至高风险 N/A
US84265VAA35 SOUTHERN COPPER CORP Corporate Bond 美元 7.5 27/07/2035 118.5967 119.0181 4.9874 中风险 70%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0001111522 STANDARD CHARTERED BANK
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 05/03/2029 102.917 103.071 2.8054 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US85325X2A32 STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH)
纽约渣打银行		 Corporate Bond 美元 4.7389 08/10/2026 100.1618 100.2105 4.4049 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 105.25 106.25 6.2488 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 99.9712 100.0333 5.6608 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 106.3397 106.4792 4.2338 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 102.709 102.812 4.23 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2001211122 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.305 21/05/2030 99.3076 99.5054 4.4608 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 100.3559 100.5894 4.4902 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 100.002 100.252 3.2637 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 95.6248 96.1521 5.6539 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2230265246 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.265 18/02/2036 92.404 92.787 4.8547 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 95.25 96.25 5.6013 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 107.3642 107.5585 4.4245 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 93.5 94.25 5.9736 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2428496710 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.603 12/01/2033 92.1943 92.5903 5.0315 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1075419694 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.125 06/06/2034 97.149 97.899 5.3637 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228GP72 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 永久 106.5 107.25 6.1781 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2358287824 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 2.678 29/06/2032 89.8232 90.0875 4.7303 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2845033682 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 永久 104.051 104.334 4.0519 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.824 99.938 4.3495 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228GC69 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.097 11/01/2035 106.8634 107.2385 4.9967 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FT04 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.0263 06/07/2027 100.7751 100.8092 4.4873 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 103.75 104.5 4.9207 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228FQ64 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.301 09/01/2029 103.5399 103.6842 4.4233 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 70.3732 70.8916 5.7016 中风险 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 91.8121 91.9375 4.3868 中风险 70%
XS2744125696 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度国家银行（伦敦）		 Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 101.289 101.549 4.4575 低至中风险 60%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度国家银行（伦敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 101.141 101.368 4.2667 低至中风险 70%
XS2152902479 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD
国家电网海外投资BVI有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2030 90.27 90.468 3.8863 中风险
(只限专业投资者)		 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG85381AG95 STUDIO CITY FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5 15/01/2029 95.25 96 6.4442 中至高风险 30%
XS2840104934 SUMITOMO CORP
住友商事		 Corporate Bond 美元 5.35 03/07/2034 103.275 103.629 4.8152 中风险 70%
USJ77549AP86 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO
住友生命保险公司		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 102 102.75 5.4497 中至高风险 70%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 90.6094 90.8035 4.3692 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MBZ23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 2.142 23/09/2030 89.8768 90.0775 4.4683 高风险
(只限专业投资者)		 0
US86562MDP23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.558 09/07/2034 104.3201 104.6762 4.8835 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDS61 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.24 15/04/2030 103.2559 103.4558 4.3567 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 100.1008 100.1083 4.148 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US86562MDU18 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.632 15/01/2035 105.9277 106.3063 4.7686 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 88.3972 88.6319 4.4802 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 102.796 102.8971 4.0574 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDJ62 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.808 14/09/2033 106.7051 107.0398 4.7128 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDM91 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.316 09/07/2029 103.0659 103.2331 4.3297 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 87.3509 87.5596 4.4714 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 106.2372 106.5472 4.6697 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USJ7771YTX50 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD
三井住友信托银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 13/03/2028 100.7794 100.8868 4.0818 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 99.375 100.125 4.8148 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.16 25/01/2028 101.276 101.379 2.4848 低风险 75%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.2 14/08/2027 101.166 101.264 2.4127 低风险 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 97.249 97.437 3.3795 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.356 99.396 3.1824 低风险 75%
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
阳光人寿保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 99.995 100.245 3.7771 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.828 101.428 1.6799 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4 永久 93.75 94.5 5.6402 高风险
(只限专业投资者)		 60%
HK0001120200 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 4.15 10/03/2032 102.592 102.866 3.6878 低风险 75%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 98.938 99.096 3.3255 低风险 75%
XS2852959555 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 5.125 05/07/2029 103.303 103.47 4.0462 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期债券融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.197 99.343 3.1727 低风险 75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 99.088 99.228 3.2301 低风险 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.55 25/07/2028 102.329 102.456 2.5692 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 99.661 99.786 3.1963 低风险 75%
HK0000611761 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.4 18/06/2027 98.696 98.781 3.2684 低风险 80%
HK0001026217 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.05 04/06/2026 100.386 100.423 2.1491 低风险 80%
HK0000997889 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3 04/03/2026 100.2 100.217 1.9913 低风险 80%
HK0001046058 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.4 03/09/2029 102.223 102.401 2.7213 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 99.935 99.942 4.2374 低风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0308864 SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD
雪梨机场金融私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/04/2034 100.115 100.442 5.8309 中风险 70%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 100.932 101.432 4.4669 中风险 70%
XS2971656074 TATA CAPITAL LTD
塔塔资本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.389 21/07/2028 101.752 101.998 4.4904 中风险 70%
XS2457484181 TCCL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4 26/04/2027 99.237 99.368 4.4768 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 76.125 77.125 35.0037 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0313203 TELSTRA GROUP LTD
澳洲电信集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 06/09/2030 98.6073 98.7643 5.045 中风险 75%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 99.5645 99.664 3.7586 中风险 80%
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 109.284 110.284 4.3816 低至中风险 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 63.2845 63.5227 4.934 中风险 75%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 99.7223 99.8768 4.0134 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 99.6844 99.6946 4.2374 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XBA19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.88 22/04/2031 93.9154 94.1456 4.1066 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 98.5 99 4.4221 中至高风险 50%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 103.5 104.25 4.4742 中至高风险 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 75.5 76.5 6.11 中至高风险 30%
US88323AAD46 THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD
泰国石油财务中心有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 20/11/2048 94.5242 95.1317 5.7597 中风险 70%
XS2616460056 THI CAPITAL CO LTD
通汇资本国际有限公司		 Corporate Bond 美元 5.1 19/05/2026 100.249 100.283 4.4241 低风险 50%
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 3 3.5 7249.2027 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 3.5 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 3 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 3 3.5 777.042 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 3 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 95.1683 95.4888 4.4571 中风险 70%
US87264ADF93 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 5.15 15/04/2034 101.8423 102.1863 4.8206 中风险 70%
US89114TZN52 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 1.95 12/01/2027 97.7939 98.0439 3.8043 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US89116CKP13 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 7.25 31/07/2084 104.947 105.1151 5.6771 高风险
(只限专业投资者)		 0
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 101.8666 101.9666 4.1577 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US89115A2Y74 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 4.994 05/04/2029 102.2573 102.4129 4.205 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA89117F4G14 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.75 永久 100.599 102.099 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 100.198 100.208 2.68 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CA8911457R92 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 4.859 04/03/2031 100.428 100.435 2.9223 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 104.25 104.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 99.2803 99.3033 3.7662 中风险 75%
US892331AR09 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 Corporate Bond 美元 5.123 13/07/2033 103.5898 103.915 4.491 中风险 75%
US89236TMF92 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司		 Corporate Bond 美元 5.05 16/05/2029 102.8 102.9613 4.1146 低风险 75%
US89236TLM52 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司		 Corporate Bond 美元 4.8 05/01/2034 101.4345 101.7721 4.5348 低风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
横跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3234 15/05/2067 89.25 90.25 6.9235 中至高风险 50%
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 84.75 85.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 84.75 85.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 83.75 84.75 7.9085 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 94.1141 94.5385 4.8697 中风险 70%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 80.7491 81.038 4.8515 中风险 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 90.8584 91.0536 4.2364 中风险 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 99.8565 100.0775 4.2352 中风险 75%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 98.0404 98.0823 4.0073 中风险 75%
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 99.9304 100.055 4.106 中风险 75%
USG91139AE82 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 1.375 28/09/2030 87.7687 87.9288 4.1776 中风险 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 90.369 90.5486 4.237 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 103.25 103.392 4.6209 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 107.125 107.875 5.9069 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US900123DP27 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.125 12/02/2032 105.25 106.0402 5.9391 中至高风险 0
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 92.25 93.2173 7.2855 高风险 N/A
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 102 102.2528 4.1803 中至高风险 30%
TRT051033T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 26.2 05/10/2033 92.455 92.6 28.55 中至高风险 0
TRT120929T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 30 12/09/2029 94.903 95.106 32.2 中至高风险 0
TRT131130T14 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 11.7 13/11/2030 51.846 52.076 31.4 中至高风险 0
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 11.5 12.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 11.5 12.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU9029YAF70 UBER TECHNOLOGIES INC
优步科技公司		 Corporate Bond 美元 6.25 15/01/2028 N/A N/A N/A 中风险 75%
XS2522302970 UBS AG (LONDON BRANCH)
瑞士银行公司(伦敦)		 Corporate Bond 南非币 7.5 15/11/2035 101.08 102.08 -14.8915 中至高风险 75%
US90261AAD46 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 4.864 10/01/2028 100.6173 100.6962 4.195 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 106.8825 107.3825 3.9259 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 109.75 110.5 5.3199 高风险
(只限专业投资者)		 50%
CH1174335732 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 欧元 2.125 13/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
CH1357852636 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 104.437 104.637 4.3297 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 99.625 100.375 4.4659 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH42097DS35 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.711 12/01/2027 100.1358 100.1987 3.3414 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USH42097CU99 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 3.179 11/02/2043 75.908 76.379 5.357 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USH42097EW38 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.75 永久 107.5 108.25 5.9215 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 永久 98.875 99.625 5.2034 高风险
(只限专业投资者)		 0
USH42097FB81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 7.125 永久 102.5 103.25 6.624 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 101.266 101.5862 4.7064 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.1849 100.2792 4.2547 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH4209UAC02 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.253 23/03/2028 99.729 99.836 4.3266 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097EQ69 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.301 22/09/2034 108.9623 109.3004 4.8502 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 98.4936 98.9936 4.452 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 100.001 100.251 3.3662 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USH42097EU71 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.699 08/02/2035 104.8849 105.26 4.9077 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097CB19 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.375 永久 91 91.75 6.2681 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2895056013 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2034 55.5 56.5 15.2273 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2895055981 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2029 68.75 69.5 18.6239 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德玛公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 99.125 99.625 3.9978 中至高风险 0
XS2196325331 UNICREDIT SPA
裕信银行		 Corporate Bond 美元 5.459 30/06/2035 101.347 101.712 5.0326 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信银行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 100.508 100.758 4.0314 低至中风险 75%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 64.75 65.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
联合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 99.6952 99.824 4.0164 中风险 75%
GB00BL6C7720 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英国公债		 Sovereign Bond 英镑 4.125 29/01/2027 100.35 100.36 3.794 低风险 80%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 103.5763 104.0063 1.9886 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.25 永久 106.15 106.52 2.0563 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大华银行有限公司(雪梨)		 Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 100.139 100.1571 4.0178 低风险 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
联合包裹服务公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 100.2039 100.7072 5.1271 中风险 70%
US912909AU28 UNITED STATES STEEL CORP
美国钢铁公司		 Corporate Bond 美元 6.875 01/03/2029 100.375 101.125 1.8251 中至高风险 30%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 100.9063 101.1152 4.5171 低风险 75%
US912797PM34 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 19/02/2026 99.288 99.2938 3.7086 低风险 80%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 82.1133 82.2805 3.8013 低风险 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 39.1211 39.4151 4.9137 低至中风险 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 26.9102 27.1919 4.9412 低至中风险 70%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 101.6758 101.7964 4.5839 低风险 75%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 43.6289 43.9226 4.8469 低至中风险 75%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 27.5273 27.8101 4.9487 低至中风险 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 26.1211 26.4023 4.9147 低至中风险 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 81.4961 81.5877 4.8452 低风险 70%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 91.6875 91.8081 4.7072 低风险 75%
US912803CH46 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2030 84.6719 84.8193 3.7529 低风险 75%
US912810RL44 UNITED STATES TREASURY
美国财政部通膨指数债券		 Sovereign Bond 美元 0.75 15/02/2045 73.3086 73.6923 2.4823 低至中风险 70%
US912810FT08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2036 103.0625 103.1129 4.1218 低风险 75%
US912810RG58 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.375 15/05/2044 82.6523 82.7708 4.7931 低风险 75%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 99.3086 99.3228 3.8249 低风险 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 98.0977 98.3053 4.5361 低风险 75%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 75.2148 75.3202 4.8322 低风险 70%
US912797PD35 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 22/01/2026 99.5634 99.5652 3.7953 低风险 80%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 90.0586 90.1789 4.7151 低风险 75%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 89.043 89.1543 3.6436 低风险 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 90.0313 90.1452 4.6412 低风险 75%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 100.0664 100.2695 4.4729 低风险 75%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 74.0352 74.1825 4.8702 低风险 70%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 80.4883 80.5976 4.7092 低风险 75%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 26.793 27.0761 4.9112 低至中风险 70%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 75.3477 75.491 4.8521 低风险 70%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 76.2852 76.4329 4.8622 低风险 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 59.0508 59.1817 4.8991 低风险 70%
US912810RE01 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/02/2044 85.9375 86.058 4.7811 低风险 75%
US912810SK51 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/11/2049 64.582 64.7194 4.8933 低风险 75%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 25.3125 25.5925 4.8954 低至中风险 70%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 87.7188 87.8399 4.7662 低风险 70%
US912810TC27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/11/2041 69.6523 69.7509 4.7234 低风险 75%
US912803DJ92 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2039 52.9414 53.2306 4.5787 低至中风险 75%
US912810RH32 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2044 79.3281 79.4445 4.804 低风险 70%
US912810RK60 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2045 70.9375 71.0378 4.8333 低风险 70%
US912810RM27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2045 77.0977 77.2039 4.8202 低风险 70%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 74.7383 74.8834 4.863 低风险 70%
US912797PV33 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 19/03/2026 99.01 99.018 3.6938 低风险 80%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 48.3477 48.4656 4.8862 低风险 70%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 25.2031 25.4845 4.8672 低至中风险 70%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 55.8828 56.1718 4.4244 低至中风险 75%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 101.5898 101.7826 4.3129 低风险 75%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 31.3828 31.6711 4.9683 低至中风险 70%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 69.8398 69.9725 4.8493 低风险 70%
US912797RJ86 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 15/01/2026 99.6365 99.638 3.7892 低风险 80%
US912810TB44 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/11/2051 55.7461 55.8162 4.9044 低风险 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 63.5039 63.5791 4.894 低风险 70%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 69.5938 69.727 4.8521 低风险 70%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 77.5352 77.6508 4.812 低风险 70%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 40.6875 40.9813 4.8998 低至中风险 70%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 76.625 76.7323 4.8313 低风险 70%
US912803BM40 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2027 93.2383 93.3444 3.6041 低风险 75%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 87.3867 87.4821 4.8362 低风险 70%
US912797RU32 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 26/02/2026 99.2168 99.2231 3.7117 低风险 80%
US912810SP49 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.375 15/08/2050 49.582 49.7016 4.9152 低风险 70%
US912797RF64 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 09/07/2026 97.9574 97.9853 3.5655 低风险 80%
US912810SU34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/02/2051 56.3477 56.4174 4.9091 低风险 70%
US912797QN08 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 14/05/2026 98.4522 98.4645 3.6961 低风险 80%
US912797RK59 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 29/01/2026 99.4979 99.502 3.7283 低风险 80%
US91282CMM00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2035 103.7617 103.8082 4.1218 低风险 75%
US912810UJ50 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2045 99.707 99.8317 4.763 低风险 70%
US91282CKJ98 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/04/2027 101.1055 101.158 3.6059 低风险 80%
US912810UG12 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2055 97.0313 97.1076 4.8101 低风险 70%
US912810UA42 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/05/2054 96.9805 97.0558 4.816 低风险 70%
US912828ZZ63 UNITED STATES TREASURY
美国财政部通膨指数债券		 Sovereign Bond 美元 0.125 15/07/2030 94.3203 94.3719 1.3937 低风险 75%
US91282CJP77 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/12/2026 100.7227 100.7623 3.5999 低风险 80%
US91282CJC64 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/10/2026 100.7813 100.8229 3.6202 低风险 80%
US91282CFT36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/10/2029 101 101.0361 3.7104 低风险 75%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 100.1875 100.3197 4.7231 低风险 70%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 100.9727 101.0089 3.9567 低风险 75%
US91282CGS44 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/03/2030 99.5234 99.547 3.7389 低风险 75%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 94.7188 94.7494 3.6087 低风险 80%
US91282CJW29 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2029 100.9688 100.9984 3.6592 低风险 75%
US91282CME83 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/12/2026 100.6133 100.6546 3.6099 低风险 80%
US912810UF39 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/11/2044 98.1797 98.3143 4.7608 低风险 70%
US9128287B09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 30/06/2026 98.9766 99.0036 3.706 低风险 80%
US912828YX25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.75 31/12/2026 98.043 98.0835 3.6182 低风险 80%
US91282CJR34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2028 100.2734 100.3022 3.644 低风险 75%
US91282CKA89 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/02/2027 100.5469 100.593 3.6032 低风险 80%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 99.9883 99.9912 3.9376 低风险 85%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.4375 99.4614 3.6085 低风险 75%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 98.0586 98.0962 3.6259 低风险 80%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 98.1914 98.2223 3.6041 低风险 75%
US912828R366 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.625 15/05/2026 99.0977 99.1102 3.7368 低风险 80%
US91282CLP40 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 30/09/2026 99.8633 99.9026 3.6195 低风险 80%
US91282CLS88 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/10/2026 100.3867 100.4303 3.6238 低风险 80%
US91282CEC10 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 28/02/2027 97.8984 97.9451 3.6126 低风险 80%
US912810UC08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/08/2054 91.1133 91.1856 4.82 低风险 70%
US912810UD80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2044 91.9492 92.0771 4.7701 低风险 70%
US912821PD19 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2034 71.8359 72.0667 4.0453 低风险 75%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 96.875 96.9042 3.6645 低风险 75%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 94.0391 94.0717 3.9272 低风险 75%
US91282CLB53 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 31/07/2026 100.4102 100.4417 3.6625 低风险 80%
US91282CBH34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/01/2026 99.4961 99.5002 4.0246 低风险 80%
US912810TV08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2053 98.9141 99.0201 4.8139 低风险 70%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 89.8789 90.0001 4.7231 低风险 70%
US91282CKE02 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/03/2027 100.7266 100.7758 3.6106 低风险 80%
US91282CNV99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/08/2027 99.9922 100.0187 3.6113 低风险 80%
US91282CBW01 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.75 30/04/2026 98.8398 98.8512 3.7685 低风险 80%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 95.6563 95.7834 4.7291 低风险 70%
US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/11/2034 100.9961 101.0334 4.1102 低风险 75%
US91282CKQ32 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2034 102.1563 102.1921 4.0648 低风险 75%
US91282CLF67 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2034 98.4023 98.4382 4.09 低风险 75%
US91282CLC37 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/07/2029 101.0234 101.0574 3.6857 低风险 75%
US91282CBT71 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.75 31/03/2026 99.0938 99.1027 3.7613 低风险 80%
US912810UL07 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 5 15/05/2045 102.875 103.0033 4.7611 低风险 70%
US91282CKG59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2029 101.3828 101.4139 3.665 低风险 75%
US91282CNC19 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/05/2035 100.7773 100.824 4.1432 低风险 75%
US912810UK24 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/05/2055 99.0273 99.1051 4.8069 低风险 70%
US912810TX63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/02/2054 91.1016 91.1733 4.8259 低风险 70%
US912834XW37 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债票息		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2054 24.4492 24.7245 4.9322 低至中风险 70%
US912810TT51 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2053 89.2227 89.3207 4.828 低风险 70%
US91282CKH33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 31/03/2026 100.2148 100.2239 3.7313 低风险 80%
US91282CMH15 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/01/2027 100.5195 100.5641 3.6115 低风险 80%
US91282CJJ18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2033 103.1797 103.214 4.0221 低风险 75%
US912810TZ12 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2044 96.9375 97.0679 4.742 低风险 70%
US912821QH14 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2034 70.1367 70.3758 4.089 低风险 75%
US91282CKF76 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2031 101.4648 101.4937 3.8102 低风险 75%
US91282CJV46 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/01/2026 100.0469 100.0511 3.8471 低风险 80%
US91282CJX02 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2031 100.9102 100.9381 3.7965 低风险 75%
US91282CJZ59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2034 99.6211 99.6556 4.0492 低风险 75%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 97 97.0304 3.9789 低风险 80%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 99.2773 99.2838 3.8241 低风险 85%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 99.5391 99.548 3.7597 低风险 80%
US91282CHT18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2033 99.0508 99.0834 4.0142 低风险 75%
US91282CGV72 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/04/2026 100.0078 100.0181 3.6857 低风险 80%
US91282CGL90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2026 100.0273 100.0328 3.7905 低风险 80%
US91282CMP31 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 28/02/2027 100.5625 100.6101 3.6048 低风险 80%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 95.8047 95.8569 3.5891 低风险 80%
US912821MX00 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2031 80.4023 80.5818 3.8378 低风险 75%
US912810UE63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2054 95.0469 95.1217 4.814 低风险 70%
US91282CEV90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2029 98.5313 98.564 3.6843 低风险 75%
US91324PCQ37 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/07/2035 98.5671 98.9455 4.7627 低至中风险 75%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 115.5226 116.0158 5.0929 低至中风险 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 91.2406 91.7399 5.4047 中风险 70%
HK0001050647 URBAN RENEWAL AUTHORITY
市区重建局		 Corporate Bond 港元 3.45 27/08/2029 101.58 101.718 2.9764 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US91159HJH49 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 5.727 21/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US91159HJN17 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 5.836 12/06/2034 106.3323 106.6899 4.7644 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US91159HJP64 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 6.787 26/10/2027 102.2425 102.3498 4.0197 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB INC Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 81.9284 82.6892 6.8311 中至高风险 0
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 113.0398 113.9148 5.1918 中风险 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 119.3279 121.3279 5.0126 低至中风险 70%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 100.8542 101.4004 5.4952 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.4802 99.5545 3.9944 中风险 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 32.625 33.625 72.5311 高风险
(只限专业投资者)		 0
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 31.625 32.625 183.2521 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 93.3831 93.7588 5.069 中风险 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 77.0934 77.6376 5.7137 中风险 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 97.9434 98.3835 4.7532 低至中风险 70%
US92343VGZ13 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.25 02/04/2035 101.5279 101.9001 4.9864 中风险 70%
US92343VGN82 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 2.355 15/03/2032 87.521 87.8706 4.6065 中风险 70%
US92343VGT52 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.05 09/05/2033 102.0682 102.5084 4.6345 中风险 70%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 89.2898 89.624 5.7233 中风险 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 89.34 89.984 5.7265 中风险 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 84.7452 84.8579 5.7193 中风险 60%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 68.1573 68.7146 5.7901 中风险 60%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 80.6442 81.0317 5.231 中风险 70%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投资控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 102.346 102.876 2.1661 高风险
(只限专业投资者)		 50%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
维多利亚电力网路金融		 Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 99.9538 100.0993 5.021 中风险 75%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 N/A N/A N/A 中风险 50%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 86.5341 86.7052 3.9653 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 86.9828 87.3165 5.3393 中风险 70%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 54.1663 54.4411 5.345 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 99.9866 99.9877 4.556 中风险 80%
XS2758096759 VLL INTERNATIONAL INC Corporate Bond 美元 9.375 29/07/2029 55 56 30.0728 高风险
(只限专业投资者)		 0
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 105 105.25 5.1263 中至高风险 30%
AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.2 13/12/2027 98.784 98.978 4.7408 低至中风险 70%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 79.375 80.375 6.7487 中至高风险 30%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集团(美国)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 100.6056 100.8782 4.4251 低至中风险 70%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集团(美国)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 104.0482 104.5014 5.1683 中风险 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 100.2876 100.5221 4.0575 中风险 75%
US931142CY78 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 5 25/10/2040 101.1559 101.4734 4.8592 低至中风险 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 68.5122 68.8268 5.2624 中风险 70%
US931142FE87 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 4.5 15/04/2053 89.0313 89.4305 5.2305 中风险 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 100.022 100.097 2.978 低风险 75%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 98.685 98.8782 4.0871 低风险 75%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 99.8152 100.1557 5.3855 低至中风险 70%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 89.7654 90.1379 5.4357 中风险 70%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 107.2534 107.2534 4.0762 低风险 75%
US254687FB70 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/11/2046 90.2349 90.5797 5.5139 中风险 70%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 63.4657 63.7576 5.5042 中风险 60%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
万达地产环球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 98.625 98.875 23.7371 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 100.158 100.192 2.53 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US95000U3B74 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.897 25/07/2033 101.0992 101.4186 4.6448 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 93.0491 93.2702 4.3548 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US95000U2F97 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 3.196 17/06/2027 99.356 99.3992 4.3836 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US95000U2Z51 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.611 25/04/2053 87.0517 87.6896 5.5004 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US94974BFP04 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 5.375 02/11/2043 97.0796 97.4092 5.6057 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US95000U3H45 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 6.491 23/10/2034 110.9493 111.3287 4.7473 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 83.8325 84.1515 5.7228 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
AU3CB0311140 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.972 10/07/2034 101.477 101.639 5.4637 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 7.199 15/11/2038 107.053 107.378 6.02 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0308278 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.754 03/04/2034 100.836 100.986 5.4277 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0322337 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.815 04/06/2040 97.187 97.535 6.1677 中至高风险 75%
AU3CB0296846 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond 澳元 4.8 16/02/2028 100.209 100.291 4.655 低风险 80%
US961214FX68 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond 美元 4.5303 20/10/2026 100.1869 100.2292 4.2004 低风险 80%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 102.81 103.1316 4.8482 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US961214FW85 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.618 20/11/2035 102.8243 103.1849 5.1418 高风险
(只限专业投资者)		 0
US961214EX77 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.02 18/11/2036 89.5735 89.8119 5.0259 高风险
(只限专业投资者)		 0
US961214DF70 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.322 23/11/2031 99.8303 99.8764 4.454 高风险
(只限专业投资者)		 0
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋银行公司(纽西兰)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5 永久 100.125 100.875 4.4784 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US96122QAE35 WESTPAC NEW ZEALAND LTD
西太平洋银行纽西兰有限公司		 Corporate Bond 美元 4.938 27/02/2030 102.1085 102.263 4.3425 低风险 75%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2206794039 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 人民币 3.7 16/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 99.725 99.737 4.5477 低风险
(只限专业投资者)		 70%
US976843BH44 WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP
威斯康辛公共服务公司		 Corporate Bond 美元 3.671 01/12/2042 79.9739 80.4502 5.4512 低至中风险 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲国际		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.75 100.5 -0.9142 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心动有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY77108AD33 XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD Corporate Bond 美元 2.875 14/07/2031 91.674 91.931 4.5239 中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY77108AA93 XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD Corporate Bond 美元 3.375 29/04/2030 95.6613 95.9307 4.4052 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US983919AK78 XILINX INC
赛灵思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 92.5497 92.6657 4.1903 中风险 75%
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2406881669 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 15/09/2022 0.055 1.055 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 99.625 100.125 4.4438 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2290959860 YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD Corporate Bond 美元 2.65 02/02/2026 99.295 99.336 7.5088 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
US988498AP63 YUM! BRANDS INC
百胜餐饮		 Corporate Bond 美元 4.625 31/01/2032 97.25 99.25 4.767 中至高风险 50%
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2757520965 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 欧元 4.75 31/01/2029 97.79 99.03 5.0874 中至高风险 50%
XS3091660194 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 欧元 7 12/06/2030 102.46 103.86 5.9394 中至高风险 50%
XS2681541327 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 欧元 6.125 13/03/2029 101.948 102.427 5.2291 中至高风险 50%
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.25 1.25 113760 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.25 1.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.25 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
众安在线财产保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 99.907 99.92 4.3924 中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2283177561 ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC
苏黎世金融		 Corporate Bond 美元 3 19/04/2051 90.27 91.02 4.9478 中至高风险 70%
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常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口，并填写风险取向及适合度问券，即可买卖债券。

如您还未开设证券户口，可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

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大华继显可提供债券的种类可按以下分类:

票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券;

发行种类: 企业债券丶主权债券。

信用评级: 投资级别债券及非投资级别债券。

特别条款：可转换、或有可转换、可赎回，等等

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4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

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5. 债券交易指示的时间是？

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6. 投资债券有甚麽费用?

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手续费 美元80 以每宗债券指令计

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手续费 美元80 以每宗债券指令计 

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投资组合按月尾市值总值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在户口扣除

代履行投票服务

手续费 美元200 以每宗投票处理计

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(只限同名户口提货)

手续费 美元80 以每宗交易债券计
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7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

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风险承受程度列表
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中风险（专业投资者）
低至中风险（专业投资者）
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中至高风险
中风险
低至中风险
低风险
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11. 我如何知道自己的风险承受程度？

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非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券，风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

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12. 我该如何缴付投资债券的款项？

如经由现金户口买入债券，需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券，需要具备足够的现金以及保证金。

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13. 我应如何向帐户存款？

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是，大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书，您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

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