债券列表 最後更新 : 2024-03-16 21:02 1306个搜寻结果 |
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发行人 | 债券类别 | 货币 | 息票 (%) |
到期日 | 参考买入价 (客户卖出) |
参考卖出价 (客户买入) |
最差的参考 买入价收益率(%) |
最差的参考 卖出价收益率(%) |
穆迪评級/标普评級 | 大华继显(香港) 产品的风险等级^ |
大华继显(香港) 融资比率^ |
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3M COMPANY | 企业债券 | 美元 | 2.25 | 19/09/2026 | 93.392 | 93.941 | 5.0832 | 4.8386 | A3 / BBB+ *- | 中风险 | 75% |
3M COMPANY | 企业债券 | 美元 | 4 | 14/09/2048 | 81.146 | 81.979 | 5.3962 | 5.3254 | A3 / BBB+ *- | 中风险 | 70% |
3M COMPANY | 企业债券 | 美元 | 5.7 | 15/03/2037 | 105.638 | 106.584 | 5.1015 | 5.005 | A3 / BBB+ *- | 中风险 | 70% |
7-ELEVEN INC | 企业债券 | 美元 | 2.8 | 10/02/2051 | 63.128 | 63.7325 | 5.4196 | 5.3611 | Baa2 / A | 中风险 | 60% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDING 瑞声科技控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3 | 27/11/2024 | 97.4 | 97.951 | 6.8432 | 6.0133 | Baa3 / N/A | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDING 瑞声科技控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.75 | 02/06/2031 | 81.05 | 81.7 | 7.1563 | 7.0245 | Baa3 / N/A | 中风险 (只限专业投资者) |
30% |
ABJA INVESTMENT CO | 企业债券 | 美元 | 5.45 | 24/01/2028 | 99.8 | 100.248 | 5.5061 | 5.3759 | N/A / BBB- | 低至中风险 | 70% |
ABU DHABI GOVT INT'L 阿布达比政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 2.125 | 30/09/2024 | 97.99 | 98.523 | 5.9288 | 4.9054 | Aa2u / AA | 低风险 | 80% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG 阿布达比国家能源公司 |
企业债券 | 美元 | 4.375 | 22/06/2026 | 98.186 | 98.832 | 5.2288 | 4.9215 | Aa3 / NR | 低风险 | 75% |
ADANI ELECTRICITY MUMBAI | 企业债券 | 美元 | 3.867 | 22/07/2031 | 83.32 | 84.042 | 6.7836 | 6.6436 | Baa3 / N/A | 中风险 | N/A |
ADVANCED MICRO DEVICES 超微半导体公司 |
企业债券 | 美元 | 4.393 | 01/06/2052 | 89.65 | 90.346 | 5.0875 | 5.0373 | A2 / A- | 中风险 | 70% |
AEGON LTD 荷兰保险公司 |
企业债券 | 美元 | 4.0279 | 永久 | 80.525 | 81.626 | 5.0897 | 5.0211 | Baa2 / BBB- | 中至高风险 | 60% |
AGI FINANCE PTY LTD | 企业债券 | 澳元 | 1.8152 | 23/11/2028 | 85.962 | 86.536 | 5.2267 | 5.0751 | A3 / A- | 中风险 | 70% |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 21/04/2025 | 15.358 | 16.449 | 288.7643 | 273.4776 | Caa2u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 13.476 | 永久 | 3.8 | 5.334 | 187.6912 | 148.2256 | Caa2u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.875 | 永久 | 3.8 | 5.383 | 285.9412 | 216.3757 | Caa2u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 15.524 | 永久 | 3.8 | 5.272 | 49.6674 | 44.1728 | Caa2u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.75 | 永久 | 3.8 | 5.081 | 217.6117 | 174.8123 | Caa2u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.75 | 02/01/2025 | 16.8 | 17.54 | 427.703 | 411.2433 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.05 | 13/10/2025 | 13.8 | 14.531 | 199.1423 | 192.1274 | Caa2u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 17/05/2026 | 12.8 | 13.915 | 143.5415 | 136.0577 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.95 | 04/04/2033 | 100.716 | 101.275 | 4.8494 | 4.7712 | A1 / A+ | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 5.1 | 永久 | 102.66 | 103.487 | 4.0018 | 3.8734 | A2 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
70% |
AIRPORT AUTHORITY HK 香港机埸管理局 |
企业债券 | 美元 | 2.4 | 永久 | 89.696 | 90.278 | 5.3034 | 5.1294 | N/A / AA | 中至高风险 (只限专业投资者) |
70% |
AKBANK TAS | 企业债券 | 美元 | 5.125 | 31/03/2025 | 98.508 | 99.459 | 6.6236 | 5.6628 | B3 / N/A | 中至高风险 | 30% |
ALCOA NEDERLAND HOLDING 美铝荷兰控股私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 15/12/2027 | 97.8 | 99.0385 | 6.1624 | 5.7858 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
ALDBURG SA 奥德博格有限责任公司 |
企业债券 | 英镑 | 10 | 22/06/2031 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ALIBABA GROUP HOLDING 阿里巴巴集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.4 | 06/12/2027 | 94.474 | 94.925 | 5.0431 | 4.9047 | A1 / A+ | 中风险 | 75% |
ALLIANZ SE 安联集团 |
企业债券 | 美元 | 3.875 | 永久 | 70.112 | 71.256 | 5.5275 | 5.4388 | A1 / A+ | 中至高风险 | 70% |
ALPHA HOLDING SA 阿尔法控股可变资本有限公司 |
企业债券 | 美元 | 10 | 19/12/2022 | 0.932 | 2.146 | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ALPHABET INC | 企业债券 | 美元 | 2.25 | 15/08/2060 | 57.996 | 58.856 | 4.6555 | 4.5839 | Aa2 / AA+ | 中风险 | 70% |
ALPHABET INC | 企业债券 | 美元 | 2.05 | 15/08/2050 | 60.052 | 60.777 | 4.7081 | 4.6415 | Aa2 / AA+ | 中风险 | 70% |
ALPHABET INC | 企业债券 | 美元 | 1.998 | 15/08/2026 | 94.038 | 94.522 | 4.6305 | 4.4093 | Aa2 / AA+ | 中风险 | 80% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 4.45 | 06/05/2050 | 78.99 | 79.869 | 6.0612 | 5.9819 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 5.375 | 31/01/2044 | 98.614 | 99.758 | 5.4899 | 5.3945 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 6.2 | 14/02/2059 | 102.784 | 104.02 | 6.0072 | 5.9245 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 02/05/2043 | 83.795 | 84.536 | 5.9267 | 5.8537 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 3.4 | 04/02/2041 | 73.068 | 73.705 | 5.949 | 5.8758 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 3.875 | 16/09/2046 | 74.421 | 75.149 | 5.9525 | 5.8806 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 5.8 | 14/02/2039 | 100.985 | 101.628 | 5.6983 | 5.633 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 09/08/2042 | 81.366 | 82.035 | 5.9263 | 5.8576 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 4 | 04/02/2061 | 72.739 | 73.54 | 5.7989 | 5.7317 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 9.95 | 10/11/2038 | 137.142 | 139.959 | 6.0828 | 5.8506 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 10.2 | 06/02/2039 | 140.713 | 142.336 | 6.0206 | 5.8903 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 3.7 | 04/02/2051 | 69.057 | 70.014 | 6.0418 | 5.9483 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 4.8 | 14/02/2029 | 99.039 | 99.554 | 5.0221 | 4.9023 | A3 / BBB | 中风险 | 70% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 3.4 | 06/05/2030 | 90.815 | 91.357 | 5.1627 | 5.053 | A3 / BBB | 中风险 | 70% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
企业债券 | 美元 | 2.35 | 06/05/2025 | 96.576 | 97.009 | 5.4743 | 5.0703 | A3 / BBB | 中风险 | 75% |
AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
企业债券 | 美元 | 2.5 | 03/06/2050 | 63.924 | 64.612 | 4.9786 | 4.9154 | A1 / AA | 中风险 | 70% |
AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 22/08/2057 | 87.189 | 88.063 | 5.0469 | 4.9871 | A1 / AA | 中风险 | 70% |
AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
企业债券 | 美元 | 2.73 | 13/04/2024 | 99.553 | 99.998 | 8.2216 | 2.7237 | A1 / AA | 低风险 | 80% |
AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
企业债券 | 美元 | 2.7 | 03/06/2060 | 62.072 | 62.779 | 4.9672 | 4.9079 | A1 / AA | 中风险 | 70% |
AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
企业债券 | 美元 | 4.05 | 22/08/2047 | 87.282 | 88.247 | 4.9749 | 4.8985 | A1 / AA | 中风险 | 70% |
AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
企业债券 | 美元 | 3.25 | 12/05/2061 | 70.279 | 70.761 | 5.0234 | 4.9861 | A1 / AA | 中风险 | 70% |
AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
企业债券 | 美元 | 4.1 | 13/04/2062 | 84.181 | 84.991 | 5.0378 | 4.9833 | A1 / AA | 中风险 | 70% |
AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
企业债券 | 美元 | 3.125 | 20/05/2026 | 95.994 | 96.455 | 5.0845 | 4.8537 | A2 / BBB+ | 中风险 | 70% |
AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
企业债券 | 美元 | 4.05 | 03/12/2042 | 87.382 | 88.325 | 5.104 | 5.0186 | A2 / BBB+ | 中风险 | 70% |
AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
企业债券 | 美元 | 4.42 | 03/08/2033 | 95.305 | 96.0095 | 5.1148 | 5.0079 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
AMERICAN INTERNATIONAL 美国国际集团 |
企业债券 | 美元 | 5.125 | 27/03/2033 | 99.642 | 100.113 | 5.1748 | 5.1089 | Baa2 / BBB+ | 中风险 | 70% |
AMERICAN INTL GROUP 美国国际集团 |
企业债券 | 美元 | 6.25 | 15/03/2037 | 91.468 | 92.42 | 7.2758 | 7.1552 | Baa3 / BBB- | 中至高风险 | 60% |
AMERICAN TOWER CORP 美国电塔 |
企业债券 | 美元 | 2.75 | 15/01/2027 | 93.319 | 93.801 | 5.3174 | 5.1248 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 70% |
AMGEN INC 安进公司 |
企业债券 | 美元 | 5.15 | 02/03/2028 | 100.744 | 101.271 | 4.9376 | 4.7879 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 澳盛银行纽西兰国际有限公司/ |
企业债券 | 美元 | 2.166 | 18/02/2025 | 96.972 | 97.44 | 5.5577 | 5.0227 | A1 / AA- | 低风险 | 70% |
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 澳盛银行纽西兰国际有限公司/ |
企业债券 | 美元 | 3.4 | 19/03/2024 | 99.769 | 100.1725 | 19.7512 | -8.8583 | A1 / AA- | 低风险 | 70% |
AON GLOBAL LTD 怡安全球有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.875 | 15/12/2025 | 97.726 | 98.189 | 5.2461 | 4.963 | Baa2 / A- | 中风险 | 70% |
APL REALTY HLDG PTE LTD 阿贡波都莫罗土地不动产控股 |
企业债券 | 美元 | 5.95 | 02/06/2024 | 89.3 | 90.311 | 66.1258 | 59.4252 | Caa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
APPLE INC 苹果公司 |
企业债券 | 美元 | 3.45 | 09/02/2045 | 80.718 | 81.333 | 4.9393 | 4.885 | Aaa / AA+ | 低至中风险 | 70% |
APPLE INC 苹果公司 |
企业债券 | 美元 | 3.45 | 06/05/2024 | 99.456 | 99.979 | 7.1672 | 3.5526 | Aaa / AA+ | 低风险 | 75% |
APPLE INC 苹果公司 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 09/02/2047 | 91.542 | 92.375 | 4.8663 | 4.8022 | Aaa / AA+ | 中风险 | 75% |
APPLE INC 苹果公司 |
企业债券 | 美元 | 4.375 | 13/05/2045 | 92.691 | 93.382 | 4.935 | 4.8795 | Aaa / AA+ | 低至中风险 | 70% |
APPLE INC 苹果公司 |
企业债券 | 美元 | 3 | 13/11/2027 | 94.987 | 95.505 | 4.4983 | 4.3391 | Aaa / AA+ | 中风险 | 75% |
APPLE INC 苹果公司 |
企业债券 | 美元 | 3.75 | 12/09/2047 | 82.742 | 83.458 | 5.0077 | 4.9487 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
APPLE INC 苹果公司 |
企业债券 | 美元 | 4.1 | 08/08/2062 | 84.832 | 85.95 | 4.991 | 4.9172 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
APPLE INC 苹果公司 |
企业债券 | 美元 | 2.4 | 20/08/2050 | 63.378 | 64.363 | 4.8808 | 4.7916 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
APPLE INC 苹果公司 |
企业债券 | 美元 | 3.95 | 08/08/2052 | 84.432 | 85.2 | 4.9798 | 4.9229 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
APPLE INC 苹果公司 |
企业债券 | 美元 | 2.65 | 08/02/2051 | 65.732 | 66.272 | 4.9743 | 4.926 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
APPLE INC 苹果公司 |
企业债券 | 美元 | 1.2 | 08/02/2028 | 88.281 | 88.802 | 4.5103 | 4.3526 | Aaa / AA+ | 中风险 | 75% |
APPLE INC 苹果公司 |
企业债券 | 美元 | 4.65 | 23/02/2046 | 96.196 | 96.792 | 4.9356 | 4.8898 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
ARA ASSET MANAGEMENT LTD | 企业债券 | 新加坡元 | 5.65 | 永久 | 93.016 | 94.9835 | 6.4733 | 6.3413 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
ARA ASSET MANAGEMENT LTD | 企业债券 | 新加坡元 | 4.15 | 23/04/2024 | 99.537 | 100.165 | 8.2786 | 2.5979 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
ARA ASSET MANAGEMENT LTD | 企业债券 | 新加坡元 | 5.6 | 永久 | 94.3 | 95.937 | 7.2402 | 7.1203 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 埃及政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 6.875 | 30/04/2040 | 72.333 | 73.404 | 10.4594 | 10.2854 | Caa1 / B- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 埃及政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 7.5 | 31/01/2027 | 94.811 | 95.634 | 9.5998 | 9.2565 | Caa1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ARCELORMITTAL 安赛乐米塔尔 |
企业债券 | 美元 | 7 | 15/10/2039 | 108.134 | 109.276 | 6.1789 | 6.0705 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 60% |
ARCELORMITTAL 安赛乐米塔尔 |
企业债券 | 美元 | 6.75 | 01/03/2041 | 103.964 | 104.519 | 6.3642 | 6.3119 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 60% |
ARCELORMITTAL 安赛乐米塔尔 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 16/07/2029 | 95.467 | 96.045 | 5.2329 | 5.1044 | Baa3 / BBB- | 低至中风险 | 70% |
ARGENTUM (SWISS RE LTD) 瑞士再保险有限公司白银荷兰私 |
企业债券 | 美元 | 5.625 | 15/08/2052 | 98.175 | 99.575 | 6.22 | 5.7528 | N/A / BBB+ | 中至高风险 | 60% |
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA 朝日生命保险相互公司 |
企业债券 | 美元 | 6.9 | 永久 | 103.09 | 103.825 | 5.99 | 5.7792 | N/A / N/A | 中至高风险 | 60% |
ASCENDAS REIT 凯德腾飞房地产投资信托 |
企业债券 | 新加坡元 | 3 | 永久 | 96.9 | 97.642 | 2.581 | 2.5608 | Baa2 / N/A | 中至高风险 | 60% |
ASIAN INFRASTRUCTURE INV 亚洲基础设施投资银行 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 2.5 | 24/03/2025 | 99.662 | 100.248 | 2.8375 | 2.2524 | Aaa / AAA | 低风险 | 75% |
ASSURED GUARANTY US HLDG 保证担保美国控股公司 |
企业债券 | 美元 | 3.15 | 15/06/2031 | 88.316 | 89.111 | 5.0964 | 4.9548 | Baa1 / A | 中风险 | 70% |
AT SECURITIES BV | 企业债券 | 美元 | 7.747 | 永久 | 52.888 | 53.3875 | 14.6331 | 14.4969 | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
AT&T INC | 企业债券 | 美元 | 4.3 | 15/12/2042 | 86.152 | 87.025 | 5.4914 | 5.4091 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
AT&T INC | 企业债券 | 美元 | 4.35 | 15/06/2045 | 85.26 | 86.058 | 5.5379 | 5.4667 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
AT&T INC | 企业债券 | 美元 | 4.75 | 15/05/2046 | 89.374 | 90.402 | 5.5916 | 5.5042 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
AT&T INC | 企业债券 | 美元 | 5.15 | 15/03/2042 | 96.926 | 97.885 | 5.4195 | 5.3342 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
AT&T INC | 企业债券 | 美元 | 5.7 | 01/03/2057 | 101.017 | 102.707 | 5.6313 | 5.5196 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
AT&T INC | 企业债券 | 美元 | 3.8 | 01/12/2057 | 72.053 | 73.182 | 5.6672 | 5.5717 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
AT&T INC | 企业债券 | 美元 | 5.65 | 15/02/2047 | 102.255 | 102.95 | 5.4738 | 5.4207 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
AT&T INC | 企业债券 | 美元 | 4.5 | 09/03/2048 | 85.118 | 86.05 | 5.6393 | 5.5601 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
AT&T INC | 企业债券 | 美元 | 3.85 | 01/06/2060 | 72.065 | 72.801 | 5.6757 | 5.6142 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
AT&T INC | 企业债券 | 美元 | 3.65 | 15/09/2059 | 68.433 | 69.559 | 5.7434 | 5.6447 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
AT&T INC | 企业债券 | 美元 | 3.5 | 01/06/2041 | 78.152 | 78.871 | 5.4755 | 5.3999 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
AT&T INC | 企业债券 | 美元 | 3.3 | 01/02/2052 | 69.279 | 70.226 | 5.457 | 5.3718 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
AT&T INC | 企业债券 | 美元 | 5.15 | 15/11/2046 | 94.423 | 95.462 | 5.5862 | 5.5021 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
ATF NETHERLANDS BV | 企业债券 | 欧元 | 7.078 | 永久 | 55.3 | 58.2 | 12.713 | 12.0791 | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
AUNA SA | 企业债券 | 美元 | 6.5 | 20/11/2025 | 94.13 | 94.901 | 10.3774 | 9.849 | N/A / B+ | 中至高风险 | 30% |
AURIZON NETWORK PTY LTD 奥里松网路私营有限公司 |
企业债券 | 澳元 | 2.9 | 02/09/2030 | 83.697 | 84.4685 | 5.9759 | 5.8154 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
AURIZON NETWORK PTY LTD 奥里松网路私营有限公司 |
企业债券 | 澳元 | 4 | 21/06/2024 | 99.527 | 99.9299 | 5.7449 | 4.2321 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛银行集团股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 0 | 10/07/2045 | N/A | N/A | N/A | N/A | Aa2 / AA- | 中风险 | 70% |
AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛银行集团股份有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 新加坡元 | 4.5 | 02/12/2032 | 100.6 | 101.509 | 4.3201 | 4.0554 | A3 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛银行集团股份有限公司 |
企业债券 | 澳元 | 3.1 | 08/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 低风险 | 80% |
AUST & NZ BANKING GRP/UK 澳盛银行集团(英国) |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.75 | 永久 | 100.425 | 101.096 | 6.5375 | 6.2149 | Baa2 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 澳洲公债 |
主权债券 | 澳元 | 1.25 | 21/05/2032 | 81.359 | 81.8375 | 3.9354 | 3.8583 | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 澳洲公债 |
主权债券 | 澳元 | 2.75 | 21/04/2024 | 99.619 | 100.0221 | 6.1986 | 2.4427 | Aaau / N/A | 低风险 | 85% |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 澳洲公债 |
主权债券 | 澳元 | 0.25 | 21/11/2024 | 97.246 | 97.657 | 4.3638 | 3.7372 | Aaau / N/A | 低风险 | 85% |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 澳洲公债 |
主权债券 | 澳元 | 3 | 21/03/2047 | 80.319 | 80.892 | 4.3637 | 4.3182 | Aaau / N/A | 低至中风险 | 75% |
AUSTRALIAN GOVERNMENT 澳洲公债 |
主权债券 | 澳元 | 4.5 | 21/04/2033 | 104.152 | 104.5565 | 3.952 | 3.9001 | Aaau / N/A | 低风险 | 80% |
AVIC INTL FINANCE INVEST 中航国际金融投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.3 | 23/09/2030 | 87.497 | 88.095 | 5.6148 | 5.4957 | N/A / N/A | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
AVIC INTL FINANCE INVEST 中航国际金融投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.75 | 29/01/2026 | 94.568 | 95.0515 | 5.8488 | 5.5638 | N/A / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
AVIVA PLC 英杰华保险 |
企业债券 | 英镑 | 5.125 | 04/06/2050 | 95.443 | 96.336 | 6.0193 | 5.839 | A3 / BBB+ | 中至高风险 | 60% |
AXA SA 安盛有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 5.125 | 17/01/2047 | 98.425 | 99.646 | 5.7305 | 5.258 | A2 / A- | 中至高风险 | 60% |
AXA SA 安盛有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 永久 | 85.362 | 86.399 | 5.2721 | 5.2088 | A2 / A- | 中至高风险 | 60% |
AXA SA 安盛有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 6.379 | 永久 | 109.596 | 111.2315 | 4.2274 | 4.1498 | A3 / BBB+ | 中至高风险 | 60% |
AYC FINANCE LTD | 企业债券 | 美元 | 5.125 | 永久 | 83.142 | 84.003 | 6.1643 | 6.1011 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AYDEM YENILENEBILIR ENER | 企业债券 | 美元 | 7.75 | 02/02/2027 | 95.465 | 96.437 | 9.5807 | 9.1782 | N/A / B | 中至高风险 | N/A |
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 贝克休斯 |
企业债券 | 美元 | 4.08 | 15/12/2047 | 82.834 | 84.319 | 5.3666 | 5.2414 | A3 / A- | 中风险 | 50% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 毕尔巴鄂比斯开银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.125 | 永久 | 91.847 | 92.45 | 8.2526 | 8.2016 | Ba2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西银行有限责任公司(开曼) |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 9 | 永久 | 100.2 | 100.781 | 8.045 | 5.8378 | B2 / B- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西银行有限责任公司(开曼) |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.25 | 永久 | 99.782 | 100.597 | 8.4997 | -0.6618 | N/A / B- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BANCO MERCANTIL DE NORTE 墨西哥北方银行(大开曼) |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.75 | 永久 | 99.215 | 100.063 | 8.2578 | 6.6261 | Ba2 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BANCO SANTANDER SA 西班牙国际银行 |
企业债券 (或有可转换) | 欧元 | 1 | 永久 | 96.307 | 97.38 | 6.0328 | 4.5443 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BANCO SANTANDER SA 西班牙国际银行 |
企业债券 (或有可转换) | 欧元 | 4.75 | 永久 | 94.8 | 95.771 | 6.9628 | 6.894 | Ba1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
BANGKOK BANK PCL/HK 曼谷银行公开有限公司/香港 |
企业债券 | 美元 | 9.025 | 15/03/2029 | 115.163 | 115.694 | 5.5153 | 5.4029 | Baa2 / BBB | 中至高风险 | 50% |
BANGKOK BANK PCL/HK 曼谷银行公开有限公司/香港 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 3.733 | 25/09/2034 | 88.934 | 89.4955 | 6.0629 | 5.9871 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BANK MANDIRI PT 曼迪利银行股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.75 | 13/05/2025 | 98.875 | 99.47 | 5.7565 | 5.2192 | Baa2 / N/A | 低至中风险 | 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 美元 | 1.734 | 22/07/2027 | 92.047 | 92.527 | 5.3724 | 5.142 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 墨西哥披索 | 8.49 | 13/09/2027 | 92.131 | 94.39 | 11.2738 | 10.4451 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 美元 | 4 | 01/04/2024 | 99.758 | 100.209 | 8.9837 | -0.4174 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 美元 | 3.875 | 01/08/2025 | 98.394 | 98.859 | 5.091 | 4.7354 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 英镑 | 7 | 31/07/2028 | 108.071 | 108.717 | 4.9276 | 4.7701 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 美元 | 3.5 | 19/04/2026 | 96.966 | 97.462 | 5.0409 | 4.7847 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 美元 | 4.3 | 永久 | 96.214 | 97.365 | 8.3641 | 7.4675 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 60% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 美元 | 3.95 | 21/04/2025 | 98.22 | 98.669 | 5.6331 | 5.2036 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 美元 | 5.875 | 永久 | 96.561 | 97.1605 | 6.8722 | 6.6953 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 60% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 美元 | 4.2 | 26/08/2024 | 99.064 | 99.587 | 6.3259 | 5.1282 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 美元 | 5.875 | 07/02/2042 | 107.739 | 108.545 | 5.2046 | 5.1386 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 美元 | 3.248 | 21/10/2027 | 95.148 | 95.72 | 4.7276 | 4.5485 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 美元 | 5.015 | 22/07/2033 | 98.458 | 98.95 | 5.2443 | 5.1704 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
企业债券 | 美元 | 5.288 | 25/04/2034 | 99.938 | 100.6 | 5.2958 | 5.2037 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
BANK OF CHINA 中国银行股份有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5 | 13/11/2024 | 99.439 | 99.857 | 5.8615 | 5.2109 | Baa2 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BANK OF CHINA/MACAU 中国银行有限公司/澳门 |
企业债券 | 美元 | 3.5 | 20/04/2027 | 96.155 | 96.599 | 4.8497 | 4.6904 | A1 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
BANK OF COMMUNICATIONS 交通银行股份有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 3.8 | 永久 | 96.8 | 97.283 | 5.8423 | 5.5257 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5.825 | 永久 | 95.425 | 96.309 | 8.945 | 8.3259 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.125 | 07/07/2028 | 95.485 | 96.1 | 6.6625 | 6.4476 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5.875 | 永久 | 98.425 | 99.308 | 8.3671 | 7.2683 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BANK OF MONTREAL 满地可银行 |
企业债券 | 加拿大元 | 2.37 | 03/02/2025 | 97.471 | 97.897 | 5.3134 | 4.809 | A2 / N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大丰业银行 |
企业债券 | 加拿大元 | 2.16 | 03/02/2025 | 97.285 | 97.711 | 5.3205 | 4.8154 | A2 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大丰业银行 |
企业债券 | 加拿大元 | 2.49 | 23/09/2024 | 98.478 | 98.9 | 5.4703 | 4.6348 | A2 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
BARCLAYS BANK PLC 巴克莱银行公开有限公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 4 | 24/03/2024 | 99.825 | 100.243 | 10.0322 | -4.6995 | NR / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BARCLAYS BANK PLC 巴克莱银行公开有限公司 |
企业债券 | 欧元 | 4.635 | 永久 | 93.55 | 95.1 | 4.9706 | 4.8896 | Ba1 / BB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 50% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 | 美元 | 5.2 | 12/05/2026 | 98.734 | 99.297 | 5.8279 | 5.5458 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 50% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 | 美元 | 4.375 | 12/01/2026 | 97.954 | 98.454 | 5.5638 | 5.2696 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 | 美元 | 5.25 | 17/08/2045 | 96.205 | 97.174 | 5.5548 | 5.4753 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 60% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 8 | 永久 | 99.7 | 100.45 | 9.2133 | 6.1914 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 | 美元 | 4.836 | 09/05/2028 | 96.799 | 97.4005 | 5.7107 | 5.5435 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 50% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 (或有可转换) | 新加坡元 | 8.3 | 永久 | 103.677 | 104.494 | 7.1067 | 6.8479 | Ba1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 (或有可转换) | 英镑 | 6.375 | 永久 | 96.3 | 97.161 | 8.6731 | 8.1291 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 | 美元 | 7.437 | 02/11/2033 | 110.946 | 111.833 | 5.8055 | 5.6823 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 | 英镑 | 3.25 | 12/02/2027 | 93.999 | 94.586 | 5.5327 | 5.3005 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 | 英镑 | 3 | 08/05/2026 | 95.135 | 95.694 | 5.4537 | 5.1621 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 | 美元 | 5.304 | 09/08/2026 | 99.269 | 99.742 | 5.8499 | 5.4934 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.125 | 永久 | 96.075 | 97.025 | 8.4019 | 7.8413 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 8 | 永久 | 99.188 | 100.1715 | 8.1959 | 7.9581 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
企业债券 (或有可转换) | 新加坡元 | 7.3 | 永久 | 99.65 | 100.423 | 6.9733 | 6.9188 | Ba1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司 |
企业债券 | 美元 | 4.54 | 15/08/2047 | 76.358 | 76.959 | 6.5228 | 6.462 | Baa2 / BBB+ | 中风险 | 60% |
BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司 |
企业债券 | 美元 | 3.557 | 15/08/2027 | 94.745 | 95.221 | 5.2551 | 5.0966 | Baa2 / BBB+ | 中风险 | 70% |
BAT INTL FINANCE PLC 英美菸草国际金融公开有限公司 |
企业债券 | 英镑 | 7.25 | 12/03/2024 | 99.818 | 100.289 | 68.9988 | -91.6339 | WR / BBB+ | 低至中风险 | 75% |
BDO UNIBANK INC | 企业债券 | 美元 | 2.125 | 13/01/2026 | 94.3 | 94.723 | 5.4366 | 5.182 | Baa2 / N/A | 低至中风险 | 70% |
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 波克夏海瑟威金融公司 |
企业债券 | 美元 | 2.85 | 15/10/2050 | 67.255 | 68.239 | 5.1171 | 5.0289 | Aa2 / AA | 中风险 | 70% |
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 波克夏海瑟威金融公司 |
企业债券 | 美元 | 4.4 | 15/05/2042 | 94.066 | 94.617 | 4.8964 | 4.8485 | Aa2 / AA | 低至中风险 | 70% |
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 波克夏海瑟威金融公司 |
企业债券 | 美元 | 3.85 | 15/03/2052 | 80.929 | 81.884 | 5.1426 | 5.068 | Aa2 / AA | 中风险 | 70% |
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 波克夏海瑟威金融公司 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 15/01/2049 | 89.422 | 90.308 | 4.9978 | 4.9306 | Aa2 / AA | 中风险 | 70% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC 波克夏海瑟威公司 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 11/02/2043 | 95.748 | 96.449 | 4.8456 | 4.7872 | Aa2 / AA | 低至中风险 | 70% |
BEST BUY CO INC 百思买公司 |
企业债券 | 美元 | 1.95 | 01/10/2030 | 83.118 | 83.732 | 5.0057 | 4.8828 | A3 / BBB+ | 中风险 | 60% |
BHARTI AIRTEL LTD 巴帝电信有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.375 | 10/06/2025 | 98.25 | 98.714 | 5.8533 | 5.4564 | Baa3 / BBB- | 低至中风险 | 70% |
BHP BILLITON FIN USA LTD 必和必拓金融(美国)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5 | 30/09/2043 | 97.509 | 98.665 | 5.2044 | 5.1086 | A1 / A- | 低至中风险 | 70% |
BHP BILLITON FINANCE LTD 必和必拓金融有限公司 |
企业债券 | 英镑 | 4.3 | 25/09/2042 | 88.847 | 90.034 | 5.2538 | 5.1447 | A1 / A- | 低至中风险 | 70% |
BIOGEN INC 百健公司 |
企业债券 | 美元 | 3.15 | 01/05/2050 | 67.499 | 67.967 | 5.5115 | 5.4671 | Baa2 / BBB+ | 中风险 | 60% |
BK OF COMMUNICATIONS/HK 交通银行/香港分行 |
企业债券 | 美元 | 6.5082 | 20/07/2025 | 100.333 | 100.842 | 6.2173 | 5.8309 | A2 / A- | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
BK OF COMMUNICATIONS/HK 交通银行/香港分行 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 3.15 | 13/12/2024 | 99.959 | 100.414 | 3.2016 | 2.584 | NR / A- | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
BK OF COMMUNICATIONS/HK 交通银行/香港分行 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 3.2 | 21/03/2024 | 99.802 | 100.2065 | 15.0427 | -9.2011 | A2 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
BK OF COMMUNICATIONS/HK 交通银行/香港分行 |
企业债券 | 港元 | 4.5 | 28/02/2025 | 99.692 | 100.202 | 4.8884 | 4.3264 | A2 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
BK OF ENGLAND EURO NOTE 英格兰银行欧元中期债券 |
企业债券 | 美元 | 0.25 | 08/03/2024 | 99.781 | 100.196 | N/A | N/A | WR / NR | 低风险 | 80% |
BLACKSTONE HOLDINGS FINA 黑石控股金融有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 1.625 | 05/08/2028 | 86.941 | 87.82 | 4.9712 | 4.7285 | N/A / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
BLUE BRIGHT LTD | 企业债券 | 美元 | 2.5 | 04/06/2025 | 95.879 | 96.368 | 6.0445 | 5.6125 | A3 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
BLUE SKYVIEW CO LTD 蓝色天景有限公司 |
企业债券 | 美元 | 0 | 永久 | 1.402 | 3.387 | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BMW US CAPITAL LLC 宝马美国资本有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 4.15 | 09/04/2030 | 96.676 | 97.313 | 4.787 | 4.6629 | A2 / A | 中风险 | 75% |
BMW US CAPITAL LLC 宝马美国资本有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 3.25 | 01/04/2025 | 97.894 | 98.37 | 5.3427 | 4.8637 | A2 / A | 低风险 | 80% |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5.125 | 永久 | 88.594 | 89.466 | 7.4513 | 7.3827 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 7 | 永久 | 97.726 | 98.7375 | 7.613 | 7.3373 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 (或有可转换) | 澳元 | 4.5 | 永久 | 96.763 | 97.955 | 7.4178 | 7.0868 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 7.375 | 永久 | 100.141 | 100.95 | 7.2636 | 6.6624 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 | 澳元 | 4.625 | 09/03/2027 | 95.949 | 96.755 | 6.1504 | 5.8398 | Baa2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 | 澳元 | 3.599 | 28/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 | 澳元 | 2.518 | 05/06/2025 | 96.711 | 97.1895 | 5.3194 | 4.9033 | Baa1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 4.375 | 12/05/2026 | 97.264 | 97.9435 | 5.7358 | 5.3927 | Baa2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 | 欧元 | 1.375 | 28/05/2029 | 89.512 | 90.201 | 3.6212 | 3.464 | Baa1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 8.5 | 永久 | 104.049 | 105.006 | 7.4056 | 7.1553 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 9.25 | 永久 | 106.857 | 107.7935 | 7.092 | 6.8116 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 5.894 | 05/12/2034 | 103.629 | 104.301 | 5.4079 | 5.3205 | Aa3 / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 5.125 | 13/01/2029 | 99.906 | 100.55 | 5.1502 | 4.9635 | Aa3 / A+ | 中至高风险 | 75% |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 (或有可转换) | 欧元 | 7.375 | 永久 | 106.175 | 107.031 | 6.1657 | 6.0053 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 (或有可转换) | 新加坡元 | 5.9 | 永久 | 100.056 | 100.912 | 5.6022 | 5.5541 | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法国巴黎银行有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 3.132 | 20/01/2033 | 84.929 | 85.469 | 5.5233 | 5.4294 | Baa1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BOC AVIATION LTD 中银航空租赁有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 86.63 | 87.0515 | 5.0618 | 4.9786 | N/A / A- | 中风险 | 75% |
BOC AVIATION LTD 中银航空租赁有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.25 | 29/04/2025 | 97.31 | 97.712 | 5.7494 | 5.3692 | N/A / A- | 中风险 | 75% |
BOEING CO 波音公司 |
企业债券 | 美元 | 3.95 | 01/08/2059 | 71.362 | 72.157 | 5.8829 | 5.8138 | Baa2 / BBB- | 中风险 | 50% |
BOEING CO 波音公司 |
企业债券 | 美元 | 3.5 | 01/03/2045 | 69.487 | 70.653 | 6.0981 | 5.9728 | Baa2 / BBB- | 中风险 | 60% |
BOEING CO 波音公司 |
企业债券 | 美元 | 3.825 | 01/03/2059 | 70.645 | 71.275 | 5.7925 | 5.7377 | Baa2 / BBB- | 中风险 | 60% |
BOEING CO 波音公司 |
企业债券 | 美元 | 4.875 | 01/05/2025 | 98.969 | 99.407 | 5.8242 | 5.417 | Baa2 / BBB- | 中风险 | 75% |
BP CAPITAL MARKETS PLC 英国石油资本市场公开有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.875 | 永久 | 95.03 | 95.9125 | 5.8308 | 5.6566 | Baa1 / BBB | 中至高风险 | 60% |
BP CAPITAL MARKETS PLC 英国石油资本市场公开有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.375 | 永久 | 98.071 | 99.2 | 5.7152 | 4.9262 | Baa1 / BBB | 中至高风险 | 60% |
BPCE SA | 企业债券 | 美元 | 4.5 | 15/03/2025 | 98.184 | 98.73 | 6.3983 | 5.822 | Baa2 / N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
BPCE SA | 企业债券 | 美元 | 7.003 | 19/10/2034 | 108.087 | 108.578 | 5.8869 | 5.8226 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
BPRL INTERNATIONAL SINGA 巴拉特石油资源国际新加坡 |
企业债券 | 美元 | 4.375 | 18/01/2027 | 97.153 | 97.6375 | 5.4669 | 5.278 | Baa3 / N/A | 低至中风险 | 70% |
BRASKEM AMERICA FINANCE 布拉斯科姆美国金融公司 |
企业债券 | 美元 | 7.125 | 22/07/2041 | 90.925 | 92.043 | 8.1067 | 7.9781 | Ba2u / BB+ | 中至高风险 | N/A |
BREAD FINANCIAL HLDGS | 企业债券 | 美元 | 7 | 15/01/2026 | 99.954 | 100.363 | 7.0339 | 6.2548 | Ba3 / BB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 30% |
BROOKFIELD FINANCE INC 布鲁克菲尔德金融公司 |
企业债券 | 美元 | 4.7 | 20/09/2047 | 86.628 | 87.424 | 5.7435 | 5.6752 | A3 / A- | 中风险 | 60% |
BULGARIA 保加利亚政府国际债券 |
主权债券 | 欧元 | 3.125 | 26/03/2035 | 93.026 | 93.9665 | 3.9153 | 3.8046 | Baa1 / BBB | 中风险 | 70% |
BULGARIA 保加利亚政府国际债券 |
主权债券 | 欧元 | 2.95 | 03/09/2024 | 99.138 | 99.891 | 4.7408 | 3.1352 | Baa1 / BBB | 低至中风险 | 70% |
BULGARIA 保加利亚政府国际债券 |
主权债券 | 欧元 | 2.625 | 26/03/2027 | 98.331 | 99.0795 | 3.2109 | 2.9463 | Baa1 / BBB | 低至中风险 | 70% |
BULGARIA 保加利亚政府国际债券 |
主权债券 | 欧元 | 3 | 21/03/2028 | 99.098 | 99.725 | 3.2427 | 3.0736 | Baa1 / BBB | 低至中风险 | 70% |
BULGARIA 保加利亚政府国际债券 |
主权债券 | 欧元 | 0.375 | 23/09/2030 | 81.787 | 82.789 | 3.5497 | 3.3545 | Baa1 / N/A | 低至中风险 | 70% |
BULGARIA GOVERNMENT BOND 保加利亚公债 |
主权债券 | 欧元 | 5.75 | 29/09/2025 | 103.409 | 104.466 | 3.458 | 2.769 | N/A / BBB | 低至中风险 | 70% |
CALC BOND 3 LTD 中飞租赁债券3有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 08/03/2024 | 98.8 | 100.2 | N/A | N/A | WR / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
50% |
CAMPBELL SOUP CO 金宝汤公司 |
企业债券 | 美元 | 3.95 | 15/03/2025 | 98.286 | 98.752 | 5.7331 | 5.2436 | Baa2 / BBB- | 中风险 | 75% |
CAMPOSOL SA | 企业债券 | 美元 | 6 | 03/02/2027 | 73.119 | 73.924 | 18.4085 | 17.9589 | Caa1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CANADIAN GOVERNMENT 加拿大政府公债 |
主权债券 | 加拿大元 | 3.5 | 01/03/2028 | 99.789 | 100.195 | 3.5573 | 3.4467 | Aaa / AAA | 低风险 | 75% |
CAPITALAND ASCENDAS REIT 凯德腾飞房地产投资信托 |
企业债券 | 新加坡元 | 2.65 | 26/08/2030 | 93.86 | 94.869 | 3.7289 | 3.5462 | A3 / N/A | 低风险 | 75% |
CAPITALAND ASCOTT TRUST 凯德雅诗阁信托 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.07 | 永久 | 97.365 | 98.506 | 2.5903 | 2.5594 | N/A / N/A | 中至高风险 | 60% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.08 | 19/10/2027 | 97.9 | 98.5975 | 3.7078 | 3.4974 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 2.9 | 21/09/2032 | 93.373 | 94.293 | 3.8176 | 3.6858 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.8 | 28/08/2024 | 99.591 | 100.132 | 4.7058 | 3.5014 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.15 | 29/08/2029 | 97.4 | 98.033 | 3.6795 | 3.5491 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
CARUDA HOLDINGS INTL | 企业债券 | 美元 | 5 | 31/12/2030 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CATHAY PAC MTN FIN HK | 企业债券 | 美元 | 4.875 | 17/08/2026 | 97.95 | 98.643 | 5.7913 | 5.4783 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
CATHAY PACIFIC FIN III | 企业债券 | 港元 | 2.75 | 05/02/2026 | 106.914 | 107.767 | -0.8541 | -1.2779 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
CBB INTL SUKUK SIX | 主权债券 | 美元 | 5.25 | 20/03/2025 | 98.72 | 99.543 | 6.5707 | 5.7179 | N/A / B+ | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
CBL & ASSOCIATES LP | 企业债券 | 美元 | 5.95 | 15/12/2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CDL PROPERTIES LTD 城市发展房地产有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 2.958 | 09/05/2024 | 99.55 | 100.025 | 5.9101 | 2.763 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建业地产股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.75 | 24/05/2024 | 4.47 | 5.091 | N/A | 422851.7154 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建业地产股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.9 | 07/11/2023 | 4.189 | 5.052 | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建业地产股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.5 | 14/07/2025 | 4.05 | 4.733 | 505.9694 | 464.2199 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建业地产股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.25 | 24/04/2023 | 3.704 | 4.579 | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建业地产股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.25 | 16/07/2024 | 4.27 | 5.034 | 20775.3965 | 16252.8073 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建业地产股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.25 | 13/08/2024 | 4.217 | 5.012 | 8964.3037 | 7238.5182 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CF INDUSTRIES INC | 企业债券 | 美元 | 5.375 | 15/03/2044 | 94.393 | 95.035 | 5.8544 | 5.7975 | Baa3 / BBB | 中风险 | 60% |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 华夏幸福投资有限公司(开曼) |
企业债券 | 美元 | 8.6 | 08/04/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 华夏幸福投资有限公司(开曼) |
企业债券 | 美元 | 8.05 | 13/01/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 华夏幸福投资有限公司(开曼) |
企业债券 | 美元 | 2.5 | 31/01/2031 | 3.8 | 4.7 | 249.5941 | 217.9215 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 华夏幸福投资有限公司(开曼) |
企业债券 | 美元 | 2.5 | 31/01/2031 | 2.8 | 4.2 | 296.7141 | 234.5127 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CH FIRE SAFETY ENT GROUP 中集天达 |
企业债券 | 人民币 | 0.1 | 23/04/2048 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CH OVS GRAND OCE FINANCE 中国海外宏洋财务IV (开曼) 有 |
企业债券 | 美元 | 2.45 | 09/02/2026 | 86.55 | 87.26 | 10.4218 | 9.9623 | Baa2 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
CHAMPION PATH HOLDINGS | 企业债券 | 美元 | 4.5 | 27/01/2026 | 95.05 | 95.649 | 7.3786 | 7.0197 | B1 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
CHANG DEVELOPMENT INT 长发展国际有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.3 | 27/04/2024 | 99.073 | 99.95 | 11.976 | 4.6449 | Baa2 / N/A | 低至中风险 | N/A |
CHARLES SCHWAB CORP 嘉信理财公司 |
企业债券 | 美元 | 2.45 | 03/03/2027 | 92.843 | 93.307 | 5.0765 | 4.899 | A2 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
CHARMING LIGHT INVST LTD 创光投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5 | 03/09/2024 | 99.348 | 99.771 | 6.4209 | 5.492 | Baa3 / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% |
CHEMOURS CO 科慕公司 |
企业债券 | 美元 | 5.375 | 15/05/2027 | 95.725 | 96.35 | 6.896 | 6.6681 | B1 *- / BB- *- | 中至高风险 | N/A |
CHEUNG KONG INFRA FIN BV | 企业债券 | 美元 | 4 | 永久 | 66.8 | 67.813 | 5.988 | 5.8986 | N/A / BBB | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% |
CHEUNG KONG INFRA FIN BV | 企业债券 | 美元 | 4.2 | 永久 | 70.3 | 71.617 | 5.9741 | 5.8643 | N/A / BBB | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% |
CHEVRON CORP 雪佛龙公司 |
企业债券 | 美元 | 2.954 | 16/05/2026 | 96.409 | 96.854 | 4.7106 | 4.4884 | Aa2 / AA- | 中风险 | 75% |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.95 | 21/06/2024 | 1.8 | 2.631 | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.35 | 08/02/2024 | 1.8 | 2.457 | 352.7778 | 258.4453 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.5 | 23/01/2022 | 1.8 | 2.6165 | 472.2222 | 324.8615 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.98 | 18/08/2025 | 1.8 | 2.483 | 659.7893 | 564.8814 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.88 | 01/03/2027 | 1.8 | 2.483 | 256.464 | 222.2453 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.2 | 24/03/2026 | 1.8 | 2.4475 | 495.1126 | 414.1467 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.95 | 19/02/2023 | 1.8 | 2.538 | 441.6667 | 313.2388 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.2 | 20/01/2022 | 1.8 | 2.611 | 233.3333 | 160.8579 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA CITY CONST INTL 中国城市建设(国际)有限公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 5.35 | 03/07/2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA CONSTRUCT BK ASIA 中国建设银行亚洲股份有限公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 4.08 | 18/11/2024 | 100.544 | 101.005 | 3.2616 | 2.5799 | A1 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
CHINA CONSTRUCTION BANK 中国建设银行股份有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.25 | 27/02/2029 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA DEVELOPMENT BANK 国家开发银行 |
企业债券 | 美元 | 3 | 01/06/2026 | 96.233 | 96.645 | 4.812 | 4.6094 | A1 / A+ | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
CHINA DEVELOPMENT BK/HK 国家开发银行公司(香港) |
企业债券 | 港元 | 2.85 | 19/07/2024 | 99.234 | 99.66 | 5.1708 | 3.8794 | N/A / A+ | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
企业债券 | 美元 | 8.75 | 28/06/2025 | 1.1 | 1.926 | 1082.8189 | 814.2658 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
企业债券 | 美元 | 7.5 | 28/06/2023 | 1.189 | 1.85 | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
企业债券 | 美元 | 10 | 11/04/2023 | 1.111 | 1.8815 | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
企业债券 | 美元 | 9.5 | 29/03/2024 | 1.1 | 1.984 | 215781.8182 | 118567.7419 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
企业债券 | 美元 | 10.5 | 11/04/2024 | 1.1 | 1.925 | 119878.7879 | 67930.7359 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
企业债券 | 港元 | 4.25 | 14/02/2023 | 1.05 | 1.581 | 404.7619 | 268.8172 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
企业债券 | 美元 | 11.5 | 22/01/2023 | 1.101 | 1.8875 | 1044.505 | 609.2715 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
企业债券 | 美元 | 12 | 22/01/2024 | 1.1 | 1.866 | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA GOVT INTL BOND 中国政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 7.5 | 28/10/2027 | 109.753 | 110.355 | 4.5469 | 4.3754 | A1u / A+ | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
CHINA GREATWALL VI | 企业债券 | 美元 | 4.25 | 28/04/2025 | 97.55 | 98.125 | 6.5439 | 5.9971 | N/A / NR | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中国宏桥集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.25 | 08/06/2024 | 99.5 | 100.108 | 8.2961 | 5.6862 | Ba3 / B+ | 中至高风险 | 30% |
CHINA MENGNIU DAIRY 中国蒙牛乳业有限公司 |
企业债券 | 美元 | 1.875 | 17/06/2025 | 95.458 | 95.8605 | 5.6628 | 5.3169 | Baa1 / N/A | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
CHINA MERCHANTS FINANCE 招商局金融有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.75 | 03/08/2025 | 98.913 | 99.382 | 5.5714 | 5.2139 | Baa1 / BBB+ | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% |
CHINA OVERSEAS FIN KY V 中国海外发展开曼V有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.35 | 15/11/2042 | 86.466 | 87.338 | 6.6228 | 6.5327 | Baa1 / BBB+ | 中风险 (只限专业投资者) |
70% |
CHINA RESOURCES LAND LTD 华润置地有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6 | 27/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 低至中风险 (只限专业投资者) |
75% |
CHINA SCE GRP HLDGS LTD 中骏集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.375 | 09/04/2024 | 5.899 | 6.6965 | 22970.9171 | 20063.7706 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA SCE GRP HLDGS LTD 中骏集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6 | 04/02/2026 | 5.675 | 6.21 | 253.6664 | 242.0818 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA SCE GRP HLDGS LTD 中骏集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7 | 02/05/2025 | 5.833 | 6.586 | 549.8093 | 508.768 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 华南城控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 19/08/2027 | 26.8 | 27.789 | 62.8698 | 60.8928 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 华南城控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9 | 12/04/2024 | 27.931 | 28.931 | 3317.466 | 3158.3571 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 华南城控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9 | 11/12/2024 | 26.8 | 27.414 | 311.7601 | 303.9934 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 华南城控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9 | 09/10/2024 | 26.8 | 27.491 | 439.742 | 425.6009 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 华南城控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9 | 26/06/2024 | 26.8 | 27.45 | 929.9233 | 901.5606 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHINA WATER AFFAIRS GRP 中国水务集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.85 | 18/05/2026 | 89.8 | 90.803 | 10.1827 | 9.6248 | Ba1 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
CHIYU BANKING CORP LTD 集友银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5.75 | 07/04/2032 | 93.123 | 94.241 | 7.7491 | 7.5559 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CHONG HING BANK LTD 创兴银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5.5 | 永久 | 96.8 | 97.7 | 7.977 | 7.2676 | Ba2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CIA DE MINAS BUENAVENTUR | 企业债券 | 美元 | 5.5 | 23/07/2026 | 95.554 | 96.505 | 7.5895 | 7.1317 | B2 / N/A | 中至高风险 | 30% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭辉控股(集团)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.45 | 17/08/2026 | 8.8 | 9.506 | 145.1573 | 139.2148 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭辉控股(集团)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.8 | 17/05/2028 | 8.8 | 9.483 | 90.7788 | 87.0503 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭辉控股(集团)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 23/01/2023 | 8.8 | 9.462 | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭辉控股(集团)有限公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 5.85 | 19/08/2023 | 8.55 | 9.4 | 68.4211 | 62.234 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭辉控股(集团)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6 | 16/07/2025 | 8.8 | 9.495 | 314.9058 | 300.1202 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭辉控股(集团)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.55 | 28/03/2024 | 8.8 | 9.413 | 26649.3506 | 24746.4145 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭辉控股(集团)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.375 | 12/04/2027 | 8.8 | 9.501 | 119.4458 | 114.4239 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭辉控股(集团)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.25 | 13/05/2026 | 8.8 | 9.501 | 175.3186 | 167.7789 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CINEMARK USA INC 喜满客美国公司 |
企业债券 | 美元 | 8.75 | 01/05/2025 | 100.305 | 101.064 | 6.1947 | 0.5755 | Ba1 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS 花旗环球证券控股公司(美国) |
企业债券 | 美元 | 5.1 | 12/10/2025 | 99.569 | 100.192 | 5.3856 | 4.9716 | N/A / N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
CITIGROUP INC 花旗集团 |
企业债券 | 美元 | 9.0346 | 永久 | 100.176 | 101.17 | 7.9429 | 2.1999 | Ba1 / BB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 50% |
CITIGROUP INC 花旗集团 |
企业债券 | 美元 | 1.462 | 09/06/2027 | 91.758 | 92.242 | 5.4245 | 5.1798 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集团 |
企业债券 | 美元 | 4.125 | 25/07/2028 | 95.79 | 96.415 | 5.2148 | 5.0493 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集团 |
企业债券 | 美元 | 4 | 05/08/2024 | 98.985 | 99.494 | 6.6301 | 5.2958 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集团 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 3.75 | 11/03/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
CITIGROUP INC 花旗集团 |
企业债券 | 美元 | 2.561 | 01/05/2032 | 83.466 | 84.067 | 5.3833 | 5.27 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集团 |
企业债券 | 美元 | 3.3 | 27/04/2025 | 97.519 | 98.01 | 5.6137 | 5.1486 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
CITIGROUP INC 花旗集团 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 13/09/2025 | 99.623 | 100.256 | 5.7663 | 5.3197 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集团 |
企业债券 | 美元 | 3.2 | 21/10/2026 | 95.261 | 95.902 | 5.1679 | 4.8947 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集团 |
企业债券 | 美元 | 3.875 | 26/03/2025 | 98.074 | 98.644 | 5.8207 | 5.2386 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
CITIGROUP INC 花旗集团 |
企业债券 | 美元 | 5.61 | 29/09/2026 | 99.975 | 100.413 | 5.6251 | 5.3255 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
CK HUTCHISON INTL 23 | 企业债券 | 美元 | 4.75 | 21/04/2028 | 99.49 | 99.933 | 4.8874 | 4.7669 | A2 / A | 中风险 | 75% |
CLOVERIE PLC ZURICH INS | 企业债券 | 美元 | 5.625 | 24/06/2046 | 99.55 | 100.825 | 5.8262 | 5.2178 | A2 / A+ | 中至高风险 | 60% |
CLP POWER HK FINANCING 中华电力香港融资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.375 | 26/10/2027 | 95.051 | 95.619 | 4.8833 | 4.7054 | A1 / A+ | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
CLP POWER HK FINANCING 中华电力香港融资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.125 | 06/05/2025 | 97.433 | 97.859 | 5.4654 | 5.0705 | A1 / A+ | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
CMT MTN PTE LTD | 企业债券 | 新加坡元 | 3.48 | 06/08/2024 | 99.57 | 100.017 | 4.5659 | 3.4245 | A3 / N/A | 低风险 | 80% |
CMT MTN PTE LTD | 企业债券 | 新加坡元 | 3.75 | 02/08/2024 | 99.68 | 100.14 | 4.5737 | 3.3687 | A3 / N/A | 低风险 | 80% |
CN OVERSEAS FIN KY VIII 中国海外金融开曼VIII有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.375 | 02/03/2025 | 96.506 | 96.951 | 6.1521 | 5.6595 | Baa1 / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
75% |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中国农化峰桥有限公司(香港) |
企业债券 | 美元 | 2 | 22/09/2025 | 94.574 | 95.049 | 5.7742 | 5.4324 | Baa2 / N/A | 中至高风险 | 30% |
CNOOC FINANCE 2003 LTD 中海油财务(2003)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 21/05/2033 | 104.632 | 105.15 | 4.8676 | 4.7991 | A1 / A+ | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
COCA-COLA CO/THE 可口可乐公司 |
企业债券 | 美元 | 1.75 | 06/09/2024 | 98.102 | 98.602 | 5.831 | 4.7405 | A1 / A+ | 低风险 | 80% |
COCA-COLA CO/THE 可口可乐公司 |
企业债券 | 美元 | 3.45 | 25/03/2030 | 94.05 | 94.571 | 4.5905 | 4.4873 | A1 / A+ | 低风险 | 75% |
COCA-COLA CO/THE 可口可乐公司 |
企业债券 | 美元 | 3 | 05/03/2051 | 71.415 | 72.13 | 4.9266 | 4.8664 | A1 / A+ | 低至中风险 | 70% |
COMCAST CORP 康卡斯特公司 |
企业债券 | 美元 | 3.4 | 15/07/2046 | 74.583 | 75.737 | 5.3661 | 5.2587 | A3 / A- | 中风险 | 70% |
COMCAST CORP 康卡斯特公司 |
企业债券 | 美元 | 3.7 | 15/04/2024 | 99.615 | 100.042 | 8.2146 | 2.5794 | A3 / A- | 中风险 | 80% |
COMMERZBANK AG 德国商业银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 7 | 永久 | 97.612 | 98.512 | 9.4291 | 8.4948 | Ba2 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
COMMONWEALTH BANK AUST 澳洲联邦银行 |
企业债券 | 港元 | 2.75 | 20/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 低风险 | 80% |
COMMONWEALTH BANK AUST 澳洲联邦银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.5 | 09/12/2025 | 98.119 | 98.737 | 5.6479 | 5.2663 | Baa1 *+ / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
COMMONWEALTH BANK AUST 澳洲联邦银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 3.61 | 12/09/2034 | 90.079 | 90.645 | 5.7409 | 5.6121 | Baa1 *+ / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
COMMONWEALTH BANK AUST 澳洲联邦银行 |
企业债券 | 澳元 | 4.2 | 11/06/2026 | 99.042 | 99.5105 | 4.6517 | 4.4288 | Aa3 *+ / AA- | 低风险 | 80% |
COMMONWEALTH BK AUSTR NY 澳洲联邦银行(纽约) |
企业债券 | 美元 | 5.079 | 10/01/2025 | 99.696 | 100.138 | 5.4522 | 4.8969 | Aa3 *+ / AA- | 低风险 | 80% |
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP | 企业债券 | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 85.529 | 86.105 | 5.2813 | 5.1661 | Baa1 / BBB+ | 中风险 (只限专业投资者) |
70% |
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷兰合作银行 |
企业债券 (或有可转换) | 欧元 | 3.25 | 永久 | 90.925 | 91.893 | 6.4225 | 6.3599 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷兰合作银行 |
企业债券 | 美元 | 4 | 10/04/2029 | 99.584 | 100.237 | 9.6352 | 0.7047 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
COSAN OVERSEAS LTD 可森海外有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.25 | 永久 | 101.144 | 101.919 | 0.1712 | -5.151 | Ba2 / BB | 中至高风险 | N/A |
COSL SINGAPORE CAPITAL 中海油田服务新加坡资本 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 30/07/2025 | 98.649 | 99.091 | 5.5275 | 5.1881 | A3 / NR | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
COSTCO WHOLESALE CORP 好市多公司 |
企业债券 | 美元 | 2.75 | 18/05/2024 | 99.276 | 99.76 | 6.8865 | 4.1005 | Aa3 / A+ | 中风险 | 80% |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂园控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.125 | 17/01/2025 | 7.55 | 8.2 | 742.1587 | 697.0507 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂园控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8 | 27/01/2024 | 7.661 | 8.518 | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂园控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.15 | 17/09/2025 | 7.55 | 8.2 | 315.6332 | 299.8333 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂园控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.4 | 27/05/2025 | 7.55 | 8.2 | 411.2735 | 390.0078 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂园控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.5 | 08/04/2024 | 7.8 | 8.355 | 17730.7692 | 16453.3214 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂园控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.25 | 08/04/2026 | 7.675 | 8.2 | 216.8601 | 208.5552 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂园控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.125 | 14/01/2027 | 7.675 | 8.2 | 136.735 | 132.0716 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行有限责任公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 8.125 | 永久 | 102.3 | 103.075 | 6.738 | 6.28 | Baa3u / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 4.375 | 17/03/2025 | 98.31 | 98.761 | 6.1283 | 5.6559 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行有限责任公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.875 | 永久 | 99.813 | 100.575 | 7.2386 | 5.743 | Baa3u / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行有限责任公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.75 | 永久 | 87.3 | 88.3975 | 7.4017 | 7.3186 | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.375 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 7.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 9.75 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CREDIT SUISSE NEW YORK 瑞信纽约股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.5 | 15/02/2028 | 108.191 | 108.823 | 5.163 | 4.9919 | A3 *+ / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CREDIT SUISSE NEW YORK 瑞信纽约股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.95 | 09/01/2025 | 101.62 | 102.038 | 5.8793 | 5.3595 | A3 *+ / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CREDIT SUISSE USA INC 瑞信集团美国公司 |
企业债券 | 美元 | 7.125 | 15/07/2032 | 112.571 | 113.064 | 5.2426 | 5.1743 | A3 *+ / A+ | 低风险 | N/A |
CREDITO REAL SAB DE CV | 企业债券 | 美元 | 9.125 | 永久 | 0.8 | 1.242 | 731.3176 | 523.3603 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CSI MTN LTD | 企业债券 | 美元 | 3.375 | 21/04/2025 | 97.4 | 97.837 | 5.8399 | 5.4185 | N/A / BBB+ | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
CVS HEALTH CORP | 企业债券 | 美元 | 5.125 | 21/02/2030 | 100.315 | 100.838 | 5.0617 | 4.9566 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
DAFA PROPERTIES GROUP 大发地产集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 12.375 | 30/07/2022 | 0.8 | 1.208 | 1546.875 | 1024.4205 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DAFA PROPERTIES GROUP 大发地产集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9.95 | 18/01/2022 | 0.8 | 2.44 | 1243.75 | 407.7869 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DAI-ICHI LIFE INSURANCE 第一生命保险有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4 | 永久 | 95.464 | 96.3 | 6.0888 | 5.6944 | A3u / A- | 中至高风险 | 70% |
DAWN VICTOR LTD 旭胜有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.45 | 14/07/2020 | 6.1 | 7.711 | 138.5246 | 109.5837 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集团 |
企业债券 | 美元 | 1.194 | 15/03/2027 | 89.823 | 90.338 | 4.8786 | 4.6805 | Aa2 / N/A | 低风险 | 75% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 3.3 | 永久 | 97.15 | 97.787 | 6.0184 | 5.7174 | Baa1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集团 |
企业债券 (或有可转换) | 新加坡元 | 3.98 | 永久 | 99.512 | 100.11 | 1.7241 | 1.7126 | Baa1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DDPC WORLDWIDE PTE LTD | 企业债券 | 美元 | 7.25 | 27/07/2025 | 95.68 | 98.599 | 10.7105 | 8.3425 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DELHI INTL AIRPORT 德里国际机场有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.125 | 31/10/2026 | 99.05 | 99.647 | 6.5203 | 6.269 | B1 / B+ | 中至高风险 | 30% |
DELHI INTL AIRPORT 德里国际机场有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.45 | 04/06/2029 | 98.55 | 99.408 | 6.7813 | 6.5828 | B1 / B+ | 中至高风险 | 30% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
企业债券 | 美元 | 6.02 | 15/06/2026 | 101.311 | 101.809 | 5.3207 | 5.0584 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
企业债券 | 美元 | 6.2 | 15/07/2030 | 105.575 | 106.075 | 5.1219 | 5.0286 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
企业债券 | 美元 | 8.1 | 15/07/2036 | 121.812 | 122.618 | 5.5589 | 5.4767 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
企业债券 | 美元 | 5.85 | 15/07/2025 | 100.321 | 100.804 | 5.5781 | 5.1761 | Baa2 / BBB | 中风险 | 75% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
企业债券 | 美元 | 5.75 | 01/02/2033 | 103.7 | 104.257 | 5.2121 | 5.1331 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
企业债券 | 美元 | 5.25 | 01/02/2028 | 101.252 | 101.918 | 4.8842 | 4.6921 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
企业债券 | 美元 | 5.3 | 01/10/2029 | 101.434 | 101.953 | 4.9894 | 4.8779 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6 | 永久 | 90.612 | 91.695 | 9.0104 | 8.9088 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 7.5 | 永久 | 97.02 | 97.95 | 9.3151 | 9.2282 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.789 | 永久 | 90.745 | 91.45 | 8.9497 | 8.8832 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.5 | 01/04/2025 | 98.125 | 98.597 | 6.3762 | 5.8984 | Baa3 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
企业债券 | 美元 | 4.1 | 13/01/2026 | 97.719 | 98.293 | 5.4222 | 5.085 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
企业债券 (或有可转换) | 英镑 | 7.125 | 永久 | 91.8 | 92.85 | 8.9424 | 8.8436 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG LONDON 德意志银行公司(伦敦) |
企业债券 | 南非币 | 0 | 16/01/2028 | 64.829 | 66.888 | 11.9522 | 11.0441 | N/A / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 50% |
DEUTSCHE BANK NY 德意志银行股份有限公司/纽约 |
企业债券 | 美元 | 3.729 | 14/01/2032 | 83.253 | 84.177 | 6.8844 | 6.6917 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 50% |
DEUTSCHE BANK NY 德意志银行股份有限公司/纽约 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 01/12/2032 | 92.855 | 93.529 | 6.92 | 6.8135 | Baa3 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK NY 德意志银行股份有限公司/纽约 |
企业债券 | 美元 | 2.552 | 07/01/2028 | 91.389 | 91.918 | 5.9173 | 5.6997 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
DEUTSCHE BANK NY 德意志银行股份有限公司/纽约 |
企业债券 | 美元 | 6.119 | 14/07/2026 | 100.225 | 100.722 | 5.9331 | 5.5425 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 德国汉莎航空股份有限公司 |
企业债券 | 欧元 | 3 | 29/05/2026 | 97.686 | 98.507 | 4.1131 | 3.7125 | Baa3 / BBB- | 中至高风险 | 70% |
DEXIN CHINA HOLDINGS CO 德信中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9.95 | 03/12/2022 | 29.8 | 31.354 | 33.3893 | 31.7344 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DNB BANK ASA | 企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 永久 | 98.55 | 99.2 | 7.054 | 6.0337 | Baa2u / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DNB BANK ASA | 企业债券 | 美元 | 0 | 永久 | 99.707 | 100.192 | N/A | N/A | Baa1 / N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 60% |
DR PENG HOLDING HONGKONG 鹏博士投资控股香港有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.5 | 01/12/2025 | 11.8 | 12.429 | 258.1744 | 247.5894 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DUBAI GOVT INT'L BONDS 杜拜大公国政府国际公债 |
主权债券 | 美元 | 5.25 | 30/01/2043 | 94.845 | 96.1 | 5.6987 | 5.5864 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
DUPONT DE NEMOURS INC 新杜邦公司 |
企业债券 | 美元 | 5.319 | 15/11/2038 | 100.089 | 100.801 | 5.3092 | 5.2374 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
DZ BANK AG 德国中央合作银行 |
企业债券 (或有可转换) | 欧元 | 8.311 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.125 | 11/07/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.625 | 05/03/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企业债券 | 美元 | 11.625 | 03/09/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.625 | 27/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ECOPETROL SA 哥伦比亚国家石油公司 |
企业债券 | 美元 | 4.125 | 16/01/2025 | 98.37 | 99.016 | 6.1397 | 5.3327 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
ECOPETROL SA 哥伦比亚国家石油公司 |
企业债券 | 美元 | 5.375 | 26/06/2026 | 98.017 | 98.774 | 6.3163 | 5.9526 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
EFSF 欧洲金融稳定基金 |
企业债券 | 欧元 | 3 | 04/09/2034 | 101.5 | 102.01 | 2.8314 | 2.7751 | Aaa / AA | 低至中风险 | 75% |
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE 易居(中国)企业控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.625 | 18/04/2022 | 4.773 | 6.157 | 159.7528 | 123.8428 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE 易居(中国)企业控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.6 | 10/06/2023 | 4.633 | 6.273 | 164.0406 | 121.1542 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ELECT GLOBAL INV LTD | 企业债券 | 美元 | 4.85 | 永久 | 68.05 | 69.08 | 7.1268 | 7.0206 | Baa1 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% |
ELECT GLOBAL INV LTD | 企业债券 | 美元 | 4.1 | 永久 | 88.8 | 89.294 | 7.5139 | 7.474 | Baa3 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 6 | 22/01/2114 | 95.551 | 96.918 | 6.2799 | 6.191 | Baa1 / BBB | 中风险 | 60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 5 | 21/09/2048 | 88.711 | 90.222 | 5.8746 | 5.7485 | Baa1 / BBB | 中风险 | 60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 4.95 | 13/10/2045 | 88.418 | 89.823 | 5.906 | 5.781 | Baa1 / BBB | 中风险 | 60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
企业债券 | 英镑 | 6 | 永久 | 97.81 | 98.853 | 7.2638 | 6.6551 | Ba2 / B+ | 高风险 | 30% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
企业债券 | 欧元 | 5 | 永久 | 99.514 | 100.407 | 5.2724 | 4.7578 | Ba2 / B+ | 高风险 | 30% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 04/12/2069 | 72.993 | 74.059 | 6.309 | 6.2166 | Baa1 / BBB | 中风险 | 60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
企业债券 | 加拿大元 | 5.993 | 23/05/2030 | 104.879 | 105.915 | 5.0432 | 4.8484 | Baa1 / BBB | 中风险 | 70% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
企业债券 | 英镑 | 5.875 | 永久 | 95.06 | 96.135 | 7.0515 | 6.8207 | Ba2 / B+ | 高风险 | N/A |
EMBARQ CORP 音巴克公司 |
企业债券 | 美元 | 7.995 | 01/06/2036 | 56.013 | 56.685 | 16.4513 | 16.2536 | Caa3 / CCC | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
EMECO PTY LTD 埃米克私营有限公司 |
企业债券 | 澳元 | 6.25 | 10/07/2026 | 97.384 | 97.983 | 7.491 | 7.202 | N/A / NR | 中至高风险 | 20% |
EMIRATES NBD BANK PJSC | 企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.125 | 永久 | 100.13 | 100.694 | 6.057 | 5.7643 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
EMIRATES NBD BANK PJSC | 企业债券 (点心) | 人民币 | 4.05 | 24/09/2025 | 100.85 | 101.385 | 3.4589 | 3.0996 | A2 / N/A | 低风险 | 80% |
EMPRESA ELECTRICA COCHRA 科克伦电气股份公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 14/05/2027 | 96.824 | 97.928 | 6.6247 | 6.2277 | Ba1 / N/A | 中至高风险 | 50% |
ENBRIDGE INC 恩桥公司 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 01/12/2026 | 98.017 | 98.474 | 5.0383 | 4.8545 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
ENBRIDGE INC 恩桥公司 |
企业债券 | 加拿大元 | 3.95 | 19/11/2024 | 98.955 | 99.4 | 5.5205 | 4.8453 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 75% |
ENCORE CAPITAL GROUP INC 安可资本集团 |
企业债券 | 英镑 | 5.375 | 15/02/2026 | 95.925 | 97.136 | 7.6953 | 6.9918 | Ba2 / N/A | 中至高风险 | 50% |
ENERGY TRANSFER LP 能源转换有限合夥 |
企业债券 | 美元 | 5.625 | 01/05/2027 | 99.483 | 99.994 | 5.8052 | 5.6236 | Baa3 / BBB | 中风险 | 70% |
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 企业债券 | 美元 | 6.5 | 15/07/2048 | 102.561 | 103.001 | 6.2903 | 6.2552 | Ba3 *+ / BB- | 中至高风险 | N/A |
ERSTE GROUP BANK AG 奥地利第一储蓄银行公司 |
企业债券 (或有可转换) | 欧元 | 4.25 | 永久 | 89.05 | 90.023 | 7.3129 | 7.2407 | Ba1u / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 企业债券 | 美元 | 7.125 | 11/02/2025 | 99.284 | 100.058 | 7.9456 | 7.0473 | B2 / B | 中至高风险 | 30% |
ESR GROUP LTD | 企业债券 | 新加坡元 | 5.65 | 永久 | 97.55 | 98.156 | 6.7645 | 6.6494 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
ESR-LOGOS REIT | 企业债券 | 新加坡元 | 5.5 | 永久 | 92.409 | 94.809 | 6.2604 | 6.1035 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
ESSENTIAL UTILITIES INC 基本公用事业公司 |
企业债券 | 美元 | 4.276 | 01/05/2049 | 82.049 | 82.966 | 5.6174 | 5.5392 | Baa2 / A- | 中风险 | 60% |
ESTEE LAUDER CO INC 雅诗兰黛 |
企业债券 | 美元 | 2 | 01/12/2024 | 97.351 | 97.865 | 5.8373 | 5.0786 | A1 / A | 中风险 | 80% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 欧洲投资银行 |
企业债券 | 南非币 | 0 | 18/10/2032 | 44.389 | 45.164 | 9.9095 | 9.6884 | Aaa / AAA | 低风险 | 70% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 欧洲投资银行 |
企业债券 | 美元 | 2.5 | 15/10/2024 | 98.204 | 98.628 | 5.654 | 4.8994 | Aaa / AAA | 低风险 | 85% |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 欧洲投资银行 |
企业债券 | 土耳其里拉 | 9.25 | 03/10/2024 | 80.117 | 82.406 | 53.5375 | 47.3516 | Aaa / AAA | 低风险 | 30% |
EXPAND LEAD LTD 拓利有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.95 | 22/07/2026 | 92.3 | 93.746 | 8.6269 | 7.9073 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
EXPEDIA GROUP INC 智游网集团公司 |
企业债券 | 美元 | 4.625 | 01/08/2027 | 98.198 | 98.678 | 5.2115 | 5.0536 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 韩国输出入银行 |
企业债券 | N/A | 0 | 27/05/2025 | 97.878 | 98.577 | 1.7992 | 1.1987 | N/A / AA | 低风险 | 80% |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 14.5 | 25/06/2024 | 2.3 | 2.809 | 15140.7663 | 12332.6225 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9.25 | 28/07/2023 | 2.3 | 3.04 | 402.1739 | 304.2763 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9.875 | 19/10/2023 | 2.3 | 3.132 | 429.3478 | 315.2937 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 11.875 | 01/06/2023 | 2.3 | 3.33 | 516.3043 | 356.6066 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 10.875 | 02/03/2024 | 2.3 | 2.824 | 472.8261 | 385.0921 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 10.875 | 09/01/2023 | 1.841 | 2.523 | 590.7116 | 431.0345 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.375 | 04/10/2021 | 2.3 | 3.311 | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 12.25 | 18/10/2022 | 2.3 | 2.829 | 532.6087 | 433.0152 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花样年控股集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.95 | 17/12/2021 | 2.3 | 3.204 | 302.1739 | 216.9164 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
FAR EAST HORIZON LTD 远东宏信有限公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 4.7 | 09/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / NR | 低至中风险 (只限专业投资者) |
55% |
FAR EAST HORIZON LTD 远东宏信有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 26/10/2026 | 94.05 | 94.7 | 6.7666 | 6.4821 | N/A / BBB- | 低至中风险 (只限专业投资者) |
55% |
FAR EAST HORIZON LTD 远东宏信有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.625 | 03/03/2024 | 99.75 | 100.2 | N/A | N/A | N/A / NR | 低至中风险 (只限专业投资者) |
50% |
FEC FINANCE LTD | 企业债券 | 美元 | 7.375 | 永久 | 94.8 | 95.91 | 13.2779 | 13.1288 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 巴西政府国际公债 |
主权债券 | 美元 | 6 | 07/04/2026 | 101.253 | 102.161 | 5.3484 | 4.8845 | Ba2 / BB | 中至高风险 | 50% |
FEDEX CORP 联邦快递公司 |
企业债券 | 美元 | 3.875 | 01/08/2042 | 80.709 | 81.428 | 5.5641 | 5.4921 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
FEDEX CORP 联邦快递公司 |
企业债券 | 美元 | 3.9 | 01/02/2035 | 89.158 | 89.927 | 5.218 | 5.1183 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
FH REIT TREASURY PTE LTD 辉盛国际公寓不动产投资信托财 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.08 | 08/11/2024 | 99 | 99.524 | 4.6422 | 3.818 | Baa3 / N/A | 低至中风险 | 75% |
FIRST ABU DHABI BANK PJS 第一阿布达比银行公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 3.4 | 18/08/2025 | 100.2 | 100.629 | 3.2449 | 2.9356 | Aa3 / N/A | 低风险 | 75% |
FONTERRA COOPERATIVE GRP 恒天然合作社集团有限公司 |
企业债券 | 澳元 | 4 | 02/11/2027 | 97.599 | 98.153 | 4.7252 | 4.5557 | N/A / A- | 低风险 | 75% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽车公司 |
企业债券 | 美元 | 4.346 | 08/12/2026 | 97.255 | 97.897 | 5.4374 | 5.1783 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽车公司 |
企业债券 | 美元 | 6.625 | 01/10/2028 | 104.725 | 105.695 | 5.4372 | 5.2016 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽车公司 |
企业债券 | 美元 | 5.291 | 08/12/2046 | 87.683 | 88.4395 | 6.3184 | 6.2494 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 30% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽车公司 |
企业债券 | 美元 | 4.75 | 15/01/2043 | 82.028 | 82.722 | 6.4055 | 6.3328 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 30% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽车公司 |
企业债券 | 美元 | 6.1 | 19/08/2032 | 100.691 | 101.369 | 5.9922 | 5.887 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽车公司 |
企业债券 | 美元 | 9.625 | 22/04/2030 | 117.606 | 118.299 | 6.0135 | 5.8854 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 4 | 13/11/2030 | 89.37 | 89.965 | 5.9547 | 5.8382 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 3.375 | 13/11/2025 | 96.051 | 96.579 | 5.8981 | 5.5526 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 5.113 | 03/05/2029 | 97.043 | 97.6235 | 5.7851 | 5.651 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 2.9 | 16/02/2028 | 90.077 | 90.615 | 5.7619 | 5.5975 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 4.063 | 01/11/2024 | 98.514 | 99.122 | 6.496 | 5.49 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD | 企业债券 | 美元 | 3.375 | 22/04/2025 | 97.599 | 98.025 | 5.642 | 5.2334 | N/A / BBB+ | 低至中风险 | 70% |
FORTUNE STAR BVI LTD 财星有限公司(英属维京群岛) |
企业债券 | 美元 | 6.85 | 02/07/2024 | 97.833 | 98.7 | 14.3867 | 11.2999 | N/A / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
20% |
FORTUNE STAR BVI LTD 财星有限公司(英属维京群岛) |
企业债券 | 美元 | 5.95 | 19/10/2025 | 90.916 | 91.6825 | 12.382 | 11.8062 | N/A / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
20% |
FORTUNE STAR BVI LTD 财星有限公司(英属维京群岛) |
企业债券 | 美元 | 5.05 | 27/01/2027 | 80.921 | 81.5925 | 13.2518 | 12.9242 | N/A / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
20% |
FOXCONN FAR EAST LTD 富士康远东有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3 | 23/09/2026 | 94.135 | 94.5385 | 5.5198 | 5.3404 | N/A / A- | 低风险 | 75% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星狮地产财务私人有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 4.15 | 23/02/2027 | 99.4 | 100.054 | 4.3683 | 4.1296 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星狮地产财务私人有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 4.38 | 永久 | 94.213 | 95.814 | 3.547 | 3.485 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星狮地产财务私人有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 4.98 | 永久 | 99.785 | 100.2125 | 7.5503 | 2.0727 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
FS LUXEMBOURG SARL | 企业债券 | 美元 | 10 | 15/12/2025 | 104.3 | 105.061 | 7.2862 | 6.2801 | Ba3 / N/A | 中至高风险 | 30% |
FUQING INVESTMENT MGMT 富庆投资管理有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.25 | 23/06/2025 | 89.425 | 90.2 | 12.4654 | 11.7389 | Ba2u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
20% |
FWD GROUP HOLDINGS LTD | 企业债券 | 美元 | 6.675 | 永久 | 84.8 | 85.7 | 8.5111 | 8.4211 | Ba1 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
FWD GROUP HOLDINGS LTD | 企业债券 | 美元 | 8.045 | 永久 | 95.55 | 96.737 | 9.1222 | 9.0127 | Ba1 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
FWD GROUP HOLDINGS LTD | 企业债券 | 美元 | 6.375 | 永久 | 94.309 | 95.7 | 9.3745 | 9.2399 | Baa3 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% |
FWD GROUP HOLDINGS LTD | 企业债券 | 美元 | 5.75 | 09/07/2024 | 99.391 | 99.93 | 7.6237 | 5.9119 | Ba1 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
50% |
FWD GROUP HOLDINGS LTD | 企业债券 | 美元 | 5 | 24/09/2024 | 99.096 | 99.687 | 6.7681 | 5.6066 | Baa2 / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
75% |
GEELY AUTOMOBILE 吉利汽车控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4 | 永久 | 98.05 | 98.7 | 6.7481 | 5.8196 | Baa3 / N/A | 中至高风险 | 50% |
GEMDALE EVER PROSPERITY 金地永隆投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.95 | 12/08/2024 | 79.463 | 80.022 | 68.7144 | 66.5471 | Caa2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GENERAL ELECTRIC CO 奇异公司 |
企业债券 | 美元 | 3.45 | 01/05/2027 | 95.624 | 96.447 | 4.9754 | 4.682 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
GENERAL MOTORS CO 通用汽车公司 |
企业债券 | 美元 | 5 | 01/04/2035 | 94.543 | 95.245 | 5.6711 | 5.5821 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
GENERAL MOTORS FINL CO 通用汽车金融公司 |
企业债券 | 美元 | 6 | 09/01/2028 | 102.314 | 102.88 | 5.3077 | 5.1416 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 葛兰素史克 |
企业债券 | 美元 | 3.625 | 15/05/2025 | 98.183 | 98.625 | 5.2424 | 4.8442 | A2 / A | 低风险 | 75% |
GLL IHT PTE LTD | 企业债券 | 新加坡元 | 4.6 | 永久 | 97.818 | 98.982 | 3.7243 | 3.6799 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
GLL IHT PTE LTD | 企业债券 | 新加坡元 | 3.4 | 10/08/2025 | 98.208 | 99.227 | 4.7282 | 3.968 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
GLOBAL PRIME CAPITAL 全球Prime资本私人公司 |
企业债券 | 美元 | 5.95 | 23/01/2025 | 99.3 | 99.95 | 6.791 | 5.9998 | Ba3 / N/A | 中至高风险 | 30% |
GLOBE TELECOM INC | 企业债券 | 美元 | 4.2 | 永久 | 95.8 | 96.657 | 6.121 | 5.7207 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GLOBO COMMUNICACOES PART 环球传媒有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 4.843 | 08/06/2025 | 96.8 | 97.95 | 7.6003 | 6.5925 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
GLP CHINA HOLDINGS LTD 普洛斯中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.974 | 26/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GLP CHINA HOLDINGS LTD 普洛斯中国控股有限公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 4 | 02/07/2024 | 96.8 | 97.825 | 15.3052 | 11.5719 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.875 | 04/06/2025 | 88.349 | 89.2 | 14.6118 | 13.7606 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.6 | 永久 | 45.974 | 47.2 | 14.4093 | 14.0791 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 永久 | 46.8 | 47.446 | 14.8018 | 14.6194 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GOHL CAPITAL LTD | 企业债券 | 美元 | 4.25 | 24/01/2027 | 95.833 | 96.382 | 5.8505 | 5.6346 | Baa2 / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% |
GOLDEN LEGACY PTE LTD 黄金经典私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.875 | 27/03/2024 | 2.8 | 4.01 | 45056.9531 | 37018.6444 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
企业债券 | 美元 | 7.3312 | 28/10/2027 | 103.269 | 103.966 | 5.9875 | 5.709 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
企业债券 | 美元 | 8.437 | 永久 | 99.654 | 100.754 | 8.4789 | -0.9096 | Ba1 / BB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 50% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
企业债券 | 美元 | 4 | 03/03/2024 | 99.619 | 100.108 | N/A | N/A | WR / NR | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
企业债券 | 美元 | 3.85 | 26/01/2027 | 96.808 | 97.2565 | 5.0584 | 4.8855 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
企业债券 | 美元 | 3.75 | 22/05/2025 | 97.89 | 98.332 | 5.6039 | 5.2101 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
GREENLAND GLB INVST 绿地全球投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.75 | 26/09/2029 | 12.8 | 13.678 | 63.0681 | 60.7901 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 绿地全球投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.6 | 13/11/2028 | 12.8 | 13.475 | 60.2853 | 58.6227 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 绿地全球投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.25 | 16/12/2028 | 12.8 | 13.678 | 63.4107 | 61.2491 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 绿地全球投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.875 | 03/07/2030 | 12.8 | 13.54 | 55.612 | 53.8484 | Cu / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 绿地全球投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.75 | 25/06/2028 | 12.8 | 13.483 | 69.91 | 68.0413 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 绿地全球投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.75 | 03/03/2030 | 12.8 | 13.469 | 58.9646 | 57.3005 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 绿地全球投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.9 | 12/02/2029 | 12.8 | 13.558 | 62.6581 | 60.7274 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 绿地全球投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.25 | 22/01/2031 | 12.8 | 13.643 | 56.4961 | 54.4424 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GREENLAND GLB INVST 绿地全球投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.125 | 22/04/2029 | 12.8 | 13.675 | 57.6457 | 55.5979 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GREENLAND HONG KONG HLDG 绿地香港控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 10.21 | 永久 | 19.8 | 20.558 | 56.4621 | 54.5797 | Caa3u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
GRUPO AXO SA DE CV | 企业债券 | 美元 | 5.75 | 08/06/2026 | 96.29 | 97.312 | 7.5804 | 7.066 | Ba2 / N/A | 中至高风险 | 30% |
HAIDILAO INTERNATIONAL H 海底捞国际控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.15 | 14/01/2026 | 93.491 | 94.124 | 5.9479 | 5.5638 | N/A / BBB | 低至中风险 (只限专业投资者) |
50% |
HANA BANK 韩亚银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.375 | 30/09/2024 | 99.012 | 99.45 | 6.2437 | 5.4093 | Baa1 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HANGZHOU WATER GROUP 杭州市水务集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.9 | 30/03/2025 | 96.641 | 97.397 | 6.2708 | 5.497 | Baa1 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HARLEY-DAVIDSON INC 哈雷戴维森公司 |
企业债券 | 美元 | 4.625 | 28/07/2045 | 81.081 | 82.127 | 6.2392 | 6.1368 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 60% |
HEALTH AND HAPPINESS H&H 健合(H&H)国际控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.625 | 24/10/2024 | 98.831 | 99.707 | 7.6033 | 6.1083 | B1 / BB | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
HEJUN SHUNZE INVESTMENT 和骏顺泽投资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.85 | 10/01/2022 | 0.8 | 1.358 | 1106.25 | 651.6937 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HELLENIC REPUBLIC 希腊政府公债 |
主权债券 | 欧元 | 0 | 15/10/2042 | 0.1 | 0.524 | N/A | N/A | N/A / BBB- | 中至高风险 | N/A |
HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆业地产有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.375 | 27/05/2025 | 95.904 | 96.402 | 5.9505 | 5.5041 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆业地产有限公司 |
企业债券 | 港元 | 3.8 | 21/06/2024 | 99.425 | 99.871 | 5.9375 | 4.2335 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
HIDROVIAS INT FIN SARL | 企业债券 | 美元 | 5.95 | 24/01/2025 | 98.55 | 99.583 | 7.7089 | 6.4441 | B1 / N/A | 中至高风险 | 20% |
HK GOVT BOND PROGRAMME 香港政府债券计划 |
主权债券 | 港元 | 2.02 | 07/03/2034 | 86.143 | 87.713 | 3.7253 | 3.5176 | N/A / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
75% |
HK GOVT BOND PROGRAMME 香港政府债券计划 |
主权债券 | 港元 | 1.59 | 04/03/2036 | 78.931 | 80.504 | 3.8304 | 3.6408 | N/A / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
75% |
HOLOGIC INC | 企业债券 | 美元 | 3.25 | 15/02/2029 | 89.258 | 90.353 | 5.7898 | 5.5151 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
HOME DEPOT INC 家得宝公司 |
企业债券 | 美元 | 3.35 | 15/04/2050 | 73.575 | 74.234 | 5.2147 | 5.1576 | A2 / A | 中风险 | 70% |
HOME DEPOT INC 家得宝公司 |
企业债券 | 美元 | 3.35 | 15/09/2025 | 97.614 | 98.069 | 5.0181 | 4.6958 | A2 / A | 中风险 | 75% |
HOME DEPOT INC 家得宝公司 |
企业债券 | 美元 | 3.75 | 15/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 中风险 | 80% |
HONG KONG 香港政府绿色债券计划 |
主权债券 | 美元 | 5.25 | 11/01/2053 | 107.64 | 108.6875 | 4.7597 | 4.6965 | Aa3u / AA+ | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% |
HONG KONG 香港政府绿色债券计划 |
主权债券 | 美元 | 0.625 | 02/02/2026 | 92.74 | 93.1855 | 4.6976 | 4.4362 | Aa3u / AA+ | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府债券 |
主权债券 | 港元 | 1.96 | 03/06/2024 | 99.287 | 99.792 | 5.2463 | 2.9086 | 0 / AA+ | 低风险 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府债券 |
主权债券 | 港元 | 2.24 | 27/08/2029 | 94.039 | 95.097 | 3.4766 | 3.2524 | N/A / AA+ | 低风险 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府债券 |
主权债券 | 港元 | 1.84 | 09/12/2024 | 98.246 | 98.717 | 4.307 | 3.6363 | N/A / AA+ | 低风险 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府债券 |
主权债券 | 港元 | 0.94 | 21/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府债券 |
主权债券 | 港元 | 2.39 | 20/08/2025 | 97.906 | 98.438 | 3.9384 | 3.5432 | N/A / AA+ | 低风险 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府债券 |
主权债券 | 港元 | 3.32 | 25/02/2026 | 99.314 | 99.911 | 3.72 | 3.3951 | N/A / AA+ | 低风险 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府债券 |
主权债券 | 港元 | 1.51 | 24/02/2027 | 94.509 | 95.129 | 3.5127 | 3.2794 | N/A / AA+ | 低风险 | 75% |
HONG KONG MORTGAGE CORP 香港按揭证券有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.2 | 06/03/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / NR | 低风险 | Restricted |
HONG KONG MORTGAGE CORP 香港按揭证券有限公司 |
企业债券 | 港元 | 5 | 25/10/2024 | 100 | 100.475 | 4.9509 | 4.1589 | Aa3 / AA+ | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
HONG KONG MORTGAGE CORP 香港按揭证券有限公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 3.4 | 25/10/2025 | 100.815 | 101.353 | 2.8685 | 2.5273 | Aa3 / AA+ | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
HONG KONG MORTGAGE CORP 香港按揭证券有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5 | 15/03/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / AA+ | 低风险 | 80% |
HONG KONG MORTGAGE CORP 香港按揭证券有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.8 | 11/03/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / NR | 低风险 | 80% |
HONG SENG LTD 弘升有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9.875 | 27/08/2022 | 14.8 | 16.3045 | 66.723 | 60.5661 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HONGKONG ELECTRIC FIN 香港电灯金融有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.875 | 03/05/2026 | 95.301 | 95.782 | 5.2266 | 4.9792 | N/A / A- | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
HONGKONG ELECTRIC FIN 香港电灯金融有限公司 |
企业债券 | 港元 | 2.9 | 19/02/2031 | 90.107 | 91.491 | 4.5971 | 4.3464 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
HONGKONG LAND FINANCE 香港置地金融开曼群岛有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 07/10/2025 | 98.459 | 98.967 | 5.5399 | 5.1941 | A2 / A | 低风险 | N/A |
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS 合生创展集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7 | 18/05/2024 | 96.8 | 97.7375 | 26.277 | 20.3609 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HOTEL PROPERTIES LTD 酒店房地产有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 4.4 | 永久 | 90.594 | 93.18 | 3.2544 | 3.1627 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HP ENTERPRISE CO 慧与 |
企业债券 | 美元 | 6.35 | 15/10/2045 | 106.309 | 106.8 | 5.8259 | 5.787 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
HP ENTERPRISE CO 慧与 |
企业债券 | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 105.964 | 106.766 | 5.4745 | 5.381 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧与 |
企业债券 | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 99.312 | 99.757 | 5.3551 | 5.0585 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧与 |
企业债券 | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 105.964 | 106.82 | 5.4745 | 5.3747 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧与 |
企业债券 | 美元 | 6.35 | 15/10/2045 | 106.309 | 107.133 | 5.8259 | 5.7608 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
HP ENTERPRISE CO 慧与 |
企业债券 | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 99.312 | 99.826 | 5.3551 | 5.0126 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
HP INC 惠普公司 |
企业债券 | 美元 | 6 | 15/09/2041 | 104.029 | 104.5765 | 5.6349 | 5.5868 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
HP INC 惠普公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 15/01/2033 | 101.385 | 101.861 | 5.2968 | 5.2279 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
HP INC 惠普公司 |
企业债券 | 美元 | 4 | 15/04/2029 | 95.775 | 96.335 | 4.949 | 4.8204 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
HP INC 惠普公司 |
企业债券 | 美元 | 4.2 | 15/04/2032 | 93.465 | 93.9 | 5.1997 | 5.1306 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
HPCL-MITTAL ENERGY LTD | 企业债券 | 美元 | 5.25 | 28/04/2027 | 96.05 | 96.7 | 6.6694 | 6.4307 | Ba3 / N/A | 中至高风险 | 50% |
HPCL-MITTAL ENERGY LTD | 企业债券 | 美元 | 5.45 | 22/10/2026 | 97.3 | 97.95 | 6.5916 | 6.3126 | Ba3 / N/A | 中至高风险 | 30% |
HSBC BANK CANADA 加拿大汇丰银行 |
企业债券 | 加拿大元 | 3.403 | 24/03/2025 | 98.258 | 98.722 | 5.1645 | 4.6905 | A1 *+ / A+ *+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.6 | 永久 | 84.05 | 84.841 | 7.6175 | 7.4523 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 欧元 | 4.75 | 永久 | 93.175 | 94.154 | 6.28 | 6.0524 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.9625 | 12/09/2026 | 100.897 | 101.53 | 6.3328 | 5.8962 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 英镑 | 5.875 | 永久 | 95.311 | 96.241 | 7.9494 | 7.5277 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.7 | 永久 | 83 | 83.95 | 7.4899 | 7.4149 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.5 | 永久 | 96.15 | 97.1365 | 7.628 | 7.3336 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4 | 永久 | 92 | 92.95 | 7.3475 | 7.2774 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6 | 永久 | 95.075 | 96.075 | 7.7684 | 7.3997 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 18/08/2025 | 97.917 | 98.449 | 5.7883 | 5.3906 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.375 | 永久 | 99.3 | 99.95 | 7.8042 | 6.4749 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.9 | 25/05/2026 | 96.965 | 97.461 | 5.38 | 5.1338 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.375 | 永久 | 99.05 | 99.8 | 7.3317 | 6.572 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.375 | 23/11/2026 | 97.47 | 98.033 | 5.3946 | 5.1645 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 5.25 | 27/06/2032 | 101.8 | 102.761 | 4.6484 | 4.3352 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 英镑 | 6.5 | 20/05/2024 | 99.934 | 100.356 | 6.5187 | 4.311 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.21 | 11/08/2028 | 99.38 | 99.8475 | 5.4099 | 5.2578 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.39 | 03/11/2028 | 106.362 | 106.939 | 5.4351 | 5.2653 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 英镑 | 6.75 | 11/09/2028 | 104.851 | 105.575 | 5.4912 | 5.312 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.206 | 17/08/2029 | 87.402 | 87.898 | 5.4479 | 5.3103 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 8 | 永久 | 103.675 | 104.575 | 6.9271 | 6.6716 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 1.645 | 18/04/2026 | 95.492 | 95.997 | 5.959 | 5.461 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.547 | 20/06/2034 | 103.123 | 103.616 | 6.0991 | 6.0302 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.161 | 09/03/2029 | 102.672 | 103.128 | 5.4066 | 5.2802 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.3 | 08/03/2026 | 98.039 | 98.504 | 5.3548 | 5.1022 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.292 | 12/09/2026 | 97.99 | 98.433 | 5.7141 | 5.3973 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.041 | 13/03/2028 | 96.021 | 96.488 | 5.499 | 5.3242 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.251 | 22/11/2027 | 91.832 | 92.34 | 5.562 | 5.3458 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.999 | 10/03/2026 | 97.149 | 97.588 | 6.0112 | 5.5387 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.113 | 03/11/2033 | 113.945 | 114.5065 | 6.0171 | 5.9397 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.804 | 24/05/2032 | 83.483 | 84.061 | 5.6267 | 5.5174 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.402 | 11/08/2033 | 99.544 | 100.008 | 5.4696 | 5.4 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 14/03/2024 | 99.8 | 100.274 | 74.8186 | -92.1893 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
HUAFA 2021 I CO LTD | 企业债券 | 美元 | 4.25 | 永久 | 98.8 | 99.4 | 7.1188 | 5.6692 | N/A / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HUARONG FINANCE 2017 CO 华融金融2017有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 07/11/2027 | 92.238 | 92.95 | 6.6809 | 6.4478 | Ba2 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HUARONG FINANCE 2019 华融金融2019有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 永久 | 95.3 | 96.2 | 7.5281 | 6.8836 | N/A / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HUARONG FINANCE 2019 华融金融2019有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.625 | 30/09/2030 | 85.846 | 86.7 | 6.2969 | 6.1216 | Ba2 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HUARONG FINANCE 2019 华融金融2019有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 29/05/2029 | 91.3 | 91.999 | 6.4935 | 6.3251 | Ba2 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HUARONG FINANCE II 华融金融II有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.625 | 03/06/2026 | 96.05 | 96.7 | 6.5619 | 6.2359 | N/A / BBB- | 低至中风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HUARONG FINANCE II 华融金融II有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 16/01/2025 | 98.809 | 99.324 | 6.9735 | 6.3285 | Ba2 / BBB- | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HUARONG FINANCE II 华融金融II有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5 | 19/11/2025 | 97.3 | 97.95 | 6.7197 | 6.2989 | Ba2 / BBB- | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HUATONG INTNL INV HLDNS 华通国际投资控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.98 | 04/03/2024 | 99.3 | 100.2 | N/A | N/A | N/A / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HUAYI FINANCE I LTD 华谊金融I有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3 | 30/10/2024 | 97.801 | 98.265 | 6.6262 | 5.8482 | Baa3 / BBB | 低至中风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HUNTINGTON INGALLS INDUS | 企业债券 | 美元 | 3.483 | 01/12/2027 | 94.009 | 94.465 | 5.2789 | 5.1374 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 70% |
HUTAMA KARYA PERSERO PT 胡达玛卡亚有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.75 | 11/05/2030 | 91.761 | 92.575 | 5.3363 | 5.1723 | Baa2 / N/A | 中风险 | 70% |
HUTCHISON WHAM INT 03/33 和记黄埔国际03/33有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.45 | 24/11/2033 | 117.249 | 118.231 | 5.1644 | 5.0474 | A2 / A | 低风险 | 75% |
HUTCHISON WHAMPOA FIN | 企业债券 | 美元 | 7.5 | 01/08/2027 | 107.371 | 107.791 | 5.096 | 4.9654 | A2 / A | 低风险 | 75% |
HYATT HOTELS CORP 凯悦酒店集团 |
企业债券 | 美元 | 4.375 | 15/09/2028 | 96.72 | 97.32 | 5.2014 | 5.0478 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 70% |
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 现代资本美国 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 30/03/2026 | 100.142 | 100.561 | 5.4241 | 5.2057 | A3 / BBB+ | 低至中风险 | 75% |
ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.7 | 27/01/2027 | 93.413 | 93.841 | 5.1995 | 5.0307 | A2 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司 |
企业债券 | 美元 | 1.75 | 25/08/2025 | 94.583 | 95.0445 | 5.7018 | 5.3533 | A2 / A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司 |
企业债券 | 美元 | 1.75 | 02/08/2026 | 92.114 | 92.5215 | 5.3156 | 5.1223 | A2 / A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
ICICI BANK LTD/DUBAI 印度工业信贷投资银行有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4 | 18/03/2026 | 97.291 | 97.767 | 5.44 | 5.1832 | Baa3 / BBB- | 低至中风险 | 70% |
ICTSI TREASURY BV 国际货柜码头服务债券 |
企业债券 | 美元 | 5.875 | 17/09/2025 | 99.834 | 100.7715 | 5.9912 | 5.3354 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
IND & COMM BK CHINA/HK 中国工商银行有限公司(香港) |
企业债券 | 港元 | 2.95 | 01/06/2024 | 99.413 | 99.843 | 5.7378 | 3.6932 | A1 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
IND & COMM BK CHINA/HK 中国工商银行有限公司(香港) |
企业债券 | 美元 | 2.95 | 01/06/2025 | 97.2 | 97.612 | 5.3591 | 4.9982 | A1 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
IND & COMM BK OF CHINA 中国工商银行股份有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 21/09/2025 | 99.081 | 99.545 | 5.5129 | 5.1895 | Baa2 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
INDIA CLEANTECH ENERGY | 企业债券 | 美元 | 4.7 | 10/08/2026 | 93.8 | 94.253 | 7.5642 | 7.3469 | Ba3 / N/A | 中至高风险 | 30% |
INDIA TOLL ROADS | 企业债券 | 美元 | 5.5 | 19/08/2024 | 99.3 | 100.075 | N/A | N/A | Ba2 / N/A | 中至高风险 | 50% |
INDO ASAHAN/MINERAL IND | 企业债券 | 美元 | 5.45 | 15/05/2030 | 98.675 | 99.5125 | 5.7061 | 5.5428 | Baa2 / N/A | 中风险 | 70% |
ING GROEP NV 荷兰国际集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.5 | 永久 | 98.184 | 99.143 | 8.2687 | 7.3248 | Ba1 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
ING GROEP NV 荷兰国际集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.75 | 永久 | 99.834 | 100.2695 | 8.3984 | 3.6083 | Ba1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
ING GROEP NV 荷兰国际集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5.75 | 永久 | 94.55 | 95.45 | 8.052 | 7.6601 | Ba1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
ING GROEP NV 荷兰国际集团 |
企业债券 | 美元 | 3.869 | 28/03/2026 | 98.097 | 98.888 | 5.7807 | 4.9789 | Baa1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
INTEL CORP 英特尔 |
企业债券 | 美元 | 4.9 | 29/07/2045 | 96.63 | 97.17 | 5.1617 | 5.1189 | A3 / A- | 中风险 | 70% |
INTEL CORP 英特尔 |
企业债券 | 美元 | 3.05 | 12/08/2051 | 67.204 | 67.974 | 5.3422 | 5.2719 | A3 / A- | 中风险 | 70% |
INTEL CORP 英特尔 |
企业债券 | 美元 | 3.2 | 12/08/2061 | 65.386 | 66.181 | 5.3499 | 5.2824 | A3 / A- | 中风险 | 70% |
INTEL CORP 英特尔 |
企业债券 | 美元 | 4.1 | 11/05/2047 | 84.019 | 84.518 | 5.3064 | 5.2642 | A3 / A- | 中风险 | 70% |
INTEL CORP 英特尔 |
企业债券 | 美元 | 5.05 | 05/08/2062 | 94.379 | 95.631 | 5.3982 | 5.3177 | A3 / A- | 中风险 | 70% |
INTEL CORP 英特尔 |
企业债券 | 美元 | 4.9 | 05/08/2052 | 93.559 | 94.689 | 5.343 | 5.262 | A3 / A- | 中风险 | 70% |
INTEL CORP 英特尔 |
企业债券 | 美元 | 4 | 05/08/2029 | 96.56 | 97.069 | 4.7295 | 4.6195 | A3 / A- | 中风险 | 75% |
INTEL CORP 英特尔 |
企业债券 | 美元 | 4.15 | 05/08/2032 | 95.155 | 95.651 | 4.8593 | 4.7847 | A3 / A- | 中风险 | 75% |
INTESA SANPAOLO SPA 联合圣保罗银行 |
企业债券 | 美元 | 8.248 | 21/11/2033 | 109.969 | 110.577 | 6.7123 | 6.6246 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
INTL AZERB (EMERALD CAP) 亚塞拜然国际银行开放型合股公 |
企业债券 | 美元 | 8.25 | 09/10/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
INTL BK RECON & DEVELOP 国际复兴开发银行 |
企业债券 | 南非币 | 0 | 29/12/2028 | 66.403 | 67.458 | 8.9203 | 8.5625 | Aaa / AAA | 低风险 | 70% |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 巴基斯坦政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 7.875 | 31/03/2036 | 77.422 | 78.482 | 11.3597 | 11.1658 | Caa3 / CCC+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 巴基斯坦政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 8.25 | 15/04/2024 | 98.95 | 100.2 | 19.9713 | 5.7206 | Caa3 / CCC+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ISTANBUL METROPOLITAN MU | 企业债券 | 美元 | 6.375 | 09/12/2025 | 97.312 | 98.543 | 8.0551 | 7.2746 | B3 / N/A | 中至高风险 | 30% |
JAIN INT TRADING BV 吉安国际交易私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.125 | 01/02/2022 | 21.8 | 25.065 | N/A | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN | 企业债券 | 美元 | 6 | 15/08/2026 | 95.92 | 96.54 | 7.8815 | 7.5888 | Ba3 / N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 30% |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 12 | 30/10/2022 | 1.8 | 3.15 | 666.6667 | 380.9524 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 12.5 | 08/04/2023 | 1.8 | 3.534 | 694.4444 | 353.7068 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 13.75 | 18/02/2023 | 1.8 | 2.731 | 763.8889 | 503.4786 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 11 | 17/02/2024 | 1.8 | 2.761 | 611.1111 | 398.4064 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
JINGRUI HOLDINGS LTD 景瑞控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 12.5 | 26/10/2023 | 0.534 | 1.991 | 2340.824 | 627.8252 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
JOHNSON & JOHNSON 娇生公司 |
企业债券 | 美元 | 2.625 | 15/01/2025 | 97.796 | 98.278 | 5.3508 | 4.7458 | Aaa / AAA | 中风险 | 80% |
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L | 企业债券 | 美元 | 3.9 | 永久 | 97.386 | 98.305 | 7.0842 | 5.9478 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
JOY TRSR ASSETS HLD 欢乐宝资产控股公司 |
企业债券 | 美元 | 1.875 | 17/11/2025 | 93.649 | 94.063 | 5.9112 | 5.6373 | N/A / BBB | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
企业债券 | 美元 | 3.875 | 10/09/2024 | 98.885 | 99.327 | 6.2224 | 5.2849 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
企业债券 | 美元 | 3.9 | 15/07/2025 | 98.305 | 98.721 | 5.2256 | 4.8965 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 01/10/2027 | 98.218 | 98.895 | 4.8017 | 4.5905 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
企业债券 | 美元 | 8.148 | 永久 | 100.113 | 101.149 | 7.2237 | -0.4598 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 60% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
企业债券 | 美元 | 1.578 | 22/04/2027 | 92.619 | 93.075 | 5.3294 | 5.087 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
企业债券 | 美元 | 4.851 | 25/07/2028 | 99.176 | 99.664 | 5.1188 | 4.9588 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
企业债券 | 美元 | 2.956 | 13/05/2031 | 87.781 | 88.201 | 5.3052 | 5.2184 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
企业债券 | 美元 | 3.625 | 13/05/2024 | 99.478 | 100.007 | 6.763 | 3.5389 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
企业债券 | 美元 | 5.546 | 15/12/2025 | 99.867 | 100.295 | 5.7156 | 5.1295 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
JULIUS BAER GROUP LTD 瑞士宝盛集团有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.75 | 永久 | 97.585 | 98.2955 | 7.0206 | 6.9704 | Ba1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 10.875 | 23/07/2023 | 2.868 | 3.464 | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 11.95 | 22/10/2022 | 2.542 | 3.263 | 470.1023 | 366.2274 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 11.95 | 12/11/2023 | 2.404 | 3.229 | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9.95 | 23/07/2025 | 2.642 | 3.51 | 628.5783 | 541.5492 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 11.5 | 30/01/2023 | 2.3 | 2.9025 | 500 | 396.2102 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9.375 | 30/06/2024 | 2.687 | 3.751 | N/A | 52558.167 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 11.7 | 11/11/2025 | 2.437 | 3.541 | 572.9371 | 464.375 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 10.5 | 15/01/2025 | 2.509 | 3.075 | 1668.2208 | 1454.2366 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 11.25 | 16/04/2025 | 2.831 | 3.323 | 996.5858 | 901.8914 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 10.5 | 07/09/2022 | 2.484 | 3.329 | 422.7053 | 315.41 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.5 | 07/12/2021 | 2.3 | 3.162 | 282.6087 | 205.5661 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KASIKORNBANK PCL HK 开泰银行公众有限公司(香港) |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5.275 | 永久 | 97.123 | 97.7625 | 7.2261 | 6.7851 | Ba2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KELLANOVA 家乐氏 |
企业债券 | 美元 | 3.4 | 15/11/2027 | 94.362 | 94.874 | 5.1028 | 4.9432 | Baa2 / NR | 中风险 | 70% |
KEPPEL INFRA TRUST 新源基础建设信托 |
企业债券 | 新加坡元 | 4.3 | 永久 | 97.713 | 98.605 | 3.9677 | 3.9306 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
KERNEL HOLDING SA | 企业债券 | 美元 | 6.5 | 17/10/2024 | 91.3 | 92.104 | 23.0058 | 21.3589 | N/A / CC | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KINDER MORGAN FIN CO LLC 金德摩根金融有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 6.4 | 05/01/2036 | 101.465 | 103.269 | 6.2216 | 6.0081 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
KINDER MORGAN INC/DELAWA 金德摩根公司(德拉瓦州) |
企业债券 | 美元 | 6.7 | 15/02/2027 | 102.301 | 103.083 | 5.829 | 5.5394 | Baa2 / BBB | 低至中风险 | 70% |
KING POWER CAPITAL LTD 皇权资本有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.625 | 03/11/2024 | 99.777 | 100.221 | 5.9741 | 5.2555 | A3 / A- | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
KINGDOM OF BAHRAIN 巴林政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 6 | 19/09/2044 | 82.926 | 83.679 | 7.6642 | 7.5806 | N/A / B+ | 高风险 | N/A |
KINGDOM OF BAHRAIN 巴林政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 6.75 | 20/09/2029 | 100.885 | 101.692 | 6.5558 | 6.381 | N/A / B+ | 中至高风险 | 30% |
KOHL'S CORPORATION 柯尔公司 |
企业债券 | 美元 | 5.55 | 17/07/2045 | 66.167 | 67.273 | 9.1947 | 9.0339 | Ba3 / BB | 中至高风险 | 30% |
KRAFT HEINZ FOODS CO 卡夫亨氏食品公司 |
企业债券 | 美元 | 5 | 04/06/2042 | 93.963 | 94.535 | 5.5292 | 5.4771 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
KUNZHI LTD 坤智有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.25 | 17/10/2020 | 5.8 | 6.644 | 107.7586 | 94.0698 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KUNZHI LTD 坤智有限公司 |
企业债券 | 美元 | 0 | 21/05/2021 | 5.8 | 6.614 | 6.5645 | 6.4437 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.875 | 10/11/2024 | 8.55 | 9.2 | 1134.2038 | 1061.6862 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.95 | 10/08/2025 | 8.55 | 9.207 | 296.8208 | 283.6005 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.3 | 13/02/2026 | 8.55 | 9.2115 | 200.5928 | 192.3248 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.4 | 13/01/2027 | 8.55 | 9.201 | 138.8211 | 133.3164 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.4 | 05/03/2024 | 8.55 | 9.2345 | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
LAI SUN MTN LTD | 企业债券 | 美元 | 5 | 28/07/2026 | 67.653 | 68.821 | 23.5515 | 22.6998 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
LAMAR FUNDING LTD 拉玛资金有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.958 | 07/05/2025 | 97.207 | 97.963 | 6.5181 | 5.8137 | Ba1 / NR | 中至高风险 | 50% |
LANDSEA GREEN MANAGEMENT 朗诗绿色管理有限公司 |
企业债券 | 美元 | 10.75 | 21/10/2022 | 30.964 | 33.354 | 34.7177 | 32.23 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
LB BADEN-WUERTTEMBERG 巴登伍腾堡邦银行 |
企业债券 | 澳元 | 4.9 | 29/06/2027 | 92.206 | 93.402 | 7.6543 | 7.2104 | Baa2 *+ / N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
LEE & MAN PAPER MFG LTD 理文造纸有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 永久 | 97.951 | 98.613 | 12.4421 | 12.1313 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
LENDLEASE FINANCE LTD 租借金融有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.9 | 27/04/2027 | 99.6 | 100.268 | 4.0365 | 3.8069 | Baa3 / N/A | 低至中风险 | 70% |
LENOVO GROUP LTD 联想集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.875 | 24/04/2025 | 99.979 | 100.421 | 5.8878 | 5.4728 | N/A / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
50% |
LI & FUNG LTD 利丰 |
企业债券 | 美元 | 5.25 | 永久 | 48.053 | 49.08 | 10.9223 | 10.6939 | Ba3 / B+ | 高风险 | N/A |
LI & FUNG LTD 利丰 |
企业债券 | 美元 | 5 | 18/08/2025 | 97.305 | 98.11 | 7.0125 | 6.4026 | Ba1 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
LINK CB LTD 领展2019 CB有限公司 |
企业债券 | 港元 | 4.5 | 12/12/2027 | 100.998 | 101.711 | 4.2107 | 4.006 | A2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
LINK FINANCE CAYMAN 2009 连结金融(开曼)2009有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.875 | 21/07/2026 | 94.662 | 95.246 | 5.3169 | 5.0414 | A2 / A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
LLOYDS BANK PLC 骏懋银行公开有限公司 |
企业债券 | 澳元 | 4.25 | 28/08/2025 | 99.068 | 99.494 | 4.9186 | 4.6114 | A1 / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 04/11/2024 | 98.8 | 99.2545 | 6.4356 | 5.6945 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 7.5 | 永久 | 99.714 | 100.5125 | 8.5137 | 5.6757 | Baa3 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.75 | 永久 | 98.05 | 98.9275 | 7.6873 | 7.2625 | Baa3 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
企业债券 (或有可转换) | 欧元 | 4.947 | 永久 | 98.05 | 98.944 | 6.5397 | 5.8044 | Baa3 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
企业债券 | 美元 | 3.87 | 09/07/2025 | 99.166 | 99.613 | 6.4896 | 5.0657 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 7.5 | 永久 | 99.159 | 99.989 | 8.0861 | 7.5061 | Baa3 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
企业债券 | 澳元 | 4.25 | 22/11/2027 | 96.22 | 96.892 | 5.3916 | 5.1845 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
企业债券 | 英镑 | 2.25 | 16/10/2024 | 97.88 | 98.356 | 5.9131 | 5.0723 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 |
企业债券 | 美元 | 3.55 | 15/01/2026 | 97.499 | 97.994 | 4.9896 | 4.7005 | A2 / A- | 中风险 | 70% |
LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 |
企业债券 | 美元 | 5.1 | 15/11/2027 | 101.257 | 101.788 | 4.7139 | 4.553 | A2 / A- | 中风险 | 75% |
LOGAN GROUP CO LTD 龙光集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.25 | 23/02/2023 | 10.605 | 11.2825 | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
LOGAN GROUP CO LTD 龙光集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.7 | 06/07/2026 | 10.55 | 11.2 | 141.3751 | 136.5571 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
LOWE'S COS INC 罗威公司 |
企业债券 | 美元 | 3 | 15/10/2050 | 65.524 | 66.079 | 5.477 | 5.424 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
LOWE'S COS INC 罗威公司 |
企业债券 | 美元 | 3.1 | 03/05/2027 | 94.782 | 95.278 | 4.9144 | 4.7368 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
LS FINANCE 2017 LTD | 企业债券 | 美元 | 4.8 | 18/06/2026 | 87.8 | 88.4475 | 11.0352 | 10.6774 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
LS FINANCE 2017 LTD | 企业债券 | 美元 | 4.875 | 15/07/2024 | 98.574 | 99.2 | 9.1752 | 7.2552 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
LS FINANCE 2025 LTD | 企业债券 | 美元 | 4.5 | 26/06/2025 | 93.8 | 94.7 | 9.745 | 8.9532 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
企业债券 | 美元 | 7.6 | 15/09/2039 | 34.103 | 35.081 | 23.7452 | 23.1488 | Ca / CCC- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
企业债券 | 美元 | 5.625 | 01/04/2025 | 92.142 | 92.867 | 13.9391 | 13.128 | Ca / CCC- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
企业债券 | 美元 | 7.65 | 15/03/2042 | 33.738 | 34.576 | 23.5317 | 23.0053 | Ca / CCC- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
M&G PLC | 企业债券 | 美元 | 6.5 | 20/10/2048 | 100.645 | 101.6625 | 6.3341 | 6.0783 | Baa1 / BBB | 中至高风险 | 60% |
MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.9 | 15/01/2026 | 97.526 | 98.124 | 5.329 | 4.9788 | Aa2 / A+ | 低风险 | 75% |
MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4 | 29/07/2025 | 98.118 | 98.623 | 5.4352 | 5.0456 | Aa2 / A+ | 低风险 | 75% |
MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.231 | 21/03/2025 | 97.742 | 98.289 | 5.5387 | 4.9723 | Aa2 / A+ | 低风险 | 80% |
MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 10/06/2025 | 98.714 | 99.183 | 5.9596 | 5.5595 | A3 / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.798 | 18/01/2033 | 106.324 | 107.152 | 5.8696 | 5.7534 | A3 / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
企业债券 | 澳元 | 4.15 | 15/12/2027 | 96.197 | 96.778 | 5.2781 | 5.1022 | A1 / BBB+ | 低至中风险 | 70% |
MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.098 | 21/06/2028 | 96.011 | 96.442 | 5.4441 | 5.2952 | A1 / BBB+ | 中至高风险 | 70% |
MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.033 | 15/01/2030 | 99.328 | 99.946 | 5.1902 | 5.0441 | A1 / BBB+ | 中至高风险 | 70% |
MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.491 | 09/11/2033 | 100.336 | 101.094 | 5.4407 | 5.3304 | A1 / BBB+ | 中至高风险 | 70% |
MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.108 | 09/08/2026 | 99.354 | 99.8065 | 5.5891 | 5.249 | A1 / BBB+ | 中至高风险 | 70% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企业债券 | 美元 | 4.5 | 15/12/2034 | 87.458 | 88.872 | 6.107 | 5.9122 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企业债券 | 美元 | 6.79 | 15/07/2027 | 98.699 | 100.472 | 7.2313 | 6.6259 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企业债券 | 美元 | 7 | 15/02/2028 | 98.979 | 99.838 | 7.3017 | 7.0456 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企业债券 | 美元 | 6.7 | 15/09/2028 | 95.986 | 97.395 | 7.7735 | 7.3906 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企业债券 | 美元 | 5.125 | 15/01/2042 | 83.812 | 85.451 | 6.6921 | 6.5154 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | N/A |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企业债券 | 美元 | 4.3 | 15/02/2043 | 82.023 | 82.813 | 5.8879 | 5.8088 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | N/A |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企业债券 | 美元 | 5.875 | 01/04/2029 | 97.259 | 98.368 | 6.5201 | 6.2562 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
MAISON FINCO PLC | 企业债券 | 英镑 | 6 | 31/10/2027 | 90.365 | 92.026 | 9.1741 | 8.598 | N/A / B+ | 中至高风险 | 20% |
MALTA GOVERNMENT 马尔他公债 |
主权债券 | 欧元 | 5.2 | 16/09/2031 | 108.89 | 110.081 | 3.83 | 3.65 | NR / N/A | 低风险 | 70% |
MANULIFE FINANCIAL CORP 宏利金融 |
企业债券 | 新加坡元 | 3 | 21/11/2029 | 98.205 | 99.016 | 1.4349 | 1.284 | N/A / A- | 中至高风险 | 70% |
MAPLETREE LOGISTICS TRUS 丰树物流信托 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.725 | 永久 | 97.5 | 98.381 | 4.7461 | 4.3829 | N/A / N/A | 中至高风险 | 60% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 枫树财资服务有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.95 | 永久 | 98.3 | 99.022 | 2.705 | 2.684 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 枫树财资服务有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.7 | 永久 | 94.011 | 95.824 | 3.9363 | 3.8617 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
MARRIOTT INTERNATIONAL 万豪国际集团(马里兰) |
企业债券 | 美元 | 4.9 | 15/04/2029 | 99.403 | 99.897 | 5.0335 | 4.9222 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
企业债券 | 澳元 | 3 | 08/03/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 中风险 | 75% |
MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
企业债券 | 美元 | 3.5 | 01/07/2027 | 95.988 | 96.448 | 4.8292 | 4.6733 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
企业债券 | 美元 | 3.375 | 26/05/2025 | 97.676 | 98.142 | 5.3963 | 4.985 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 75% |
MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
企业债券 | 美元 | 5.15 | 09/09/2052 | 96.852 | 97.451 | 5.3669 | 5.3248 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
企业债券 | 美元 | 2.125 | 01/03/2030 | 86.26 | 86.849 | 4.8017 | 4.6773 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
MEITUAN 美团 |
企业债券 | 美元 | 3.05 | 28/10/2030 | 85.537 | 86.085 | 5.7022 | 5.5925 | Baa3 / BBB | 中风险 (只限专业投资者) |
60% |
MEITUAN 美团 |
企业债券 | 美元 | 2.125 | 28/10/2025 | 94.349 | 94.8145 | 5.8242 | 5.5085 | Baa3 / BBB | 中风险 (只限专业投资者) |
60% |
MEITUAN 美团 |
企业债券 | 美元 | 0 | 27/04/2028 | 87.721 | 88.191 | 6.8977 | 6.637 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
MELCO RESORTS FINANCE | 企业债券 | 美元 | 4.875 | 06/06/2025 | 97.316 | 97.95 | 7.1887 | 6.6326 | Ba3 / BB- | 中至高风险 | 50% |
MELCO RESORTS FINANCE | 企业债券 | 美元 | 5.375 | 04/12/2029 | 89.925 | 90.682 | 7.5747 | 7.3993 | Ba3 / BB- | 中至高风险 | 50% |
MERCEDES-BENZ INT FINCE 梅赛德斯-宾士国际金融私人有 |
企业债券 | 英镑 | 5.625 | 17/08/2026 | 101.379 | 101.896 | 4.9924 | 4.7647 | A2 / A | 低风险 | 80% |
META PLATFORMS INC | 企业债券 | 美元 | 4.65 | 15/08/2062 | 89.989 | 90.917 | 5.2592 | 5.1983 | A1 / AA- | 中风险 | 70% |
META PLATFORMS INC | 企业债券 | 美元 | 4.45 | 15/08/2052 | 89.157 | 89.845 | 5.183 | 5.1328 | A1 / AA- | 中风险 | 70% |
META PLATFORMS INC | 企业债券 | 美元 | 4.6 | 15/05/2028 | 100.03 | 100.512 | 4.5905 | 4.4608 | A1 / AA- | 中风险 | 75% |
METLIFE INC 大都会人寿 |
企业债券 | 美元 | 3.6 | 10/04/2024 | 99.643 | 100.115 | 8.4432 | 1.975 | A3 / A- | 低风险 | 80% |
METRO HOLDINGS LIMITED 美罗控股有限公司(新加坡) |
企业债券 | 新加坡元 | 4.3 | 02/04/2024 | 99.8 | 100.398 | 8.0035 | -3.2696 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
MEXICO CITY ARPT TRUST 墨西哥城机场信托 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 31/07/2047 | 83.614 | 84.664 | 6.924 | 6.8208 | Baa3 / BBB | 中风险 | 50% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.875 | 15/05/2026 | 98.533 | 99.14 | 6.6065 | 6.3002 | B1 / B+ | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.25 | 18/06/2025 | 98.175 | 98.784 | 6.775 | 6.2593 | B1 / B+ | 中至高风险 (只限专业投资者) |
50% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.75 | 01/02/2027 | 94.55 | 95.24 | 6.8646 | 6.5885 | B1 / B+ | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
MICROPORT SCIENTIFIC 微创医疗科学有限公司 |
企业债券 | 美元 | 0 | 11/06/2026 | 96.918 | 97.952 | 26.138 | 21.494 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
MICROSOFT CORP 微软 |
企业债券 | 美元 | 2.675 | 01/06/2060 | 64.865 | 65.507 | 4.7045 | 4.6542 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
MICROSOFT CORP 微软 |
企业债券 | 美元 | 3.95 | 08/08/2056 | 85.736 | 86.538 | 4.8246 | 4.77 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
MICROSOFT CORP 微软 |
企业债券 | 美元 | 4 | 12/02/2055 | 88.757 | 89.944 | 4.6925 | 4.6136 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
MICROSOFT CORP 微软 |
企业债券 | 美元 | 3.3 | 06/02/2027 | 96.88 | 97.359 | 4.4598 | 4.2787 | Aaa / AAA | 中风险 | 80% |
MICROSOFT CORP 微软 |
企业债券 | 美元 | 3.7 | 08/08/2046 | 85.213 | 85.916 | 4.7826 | 4.7257 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
MICROSOFT CORP 微软 |
企业债券 | 美元 | 3.5 | 12/02/2035 | 92.339 | 92.985 | 4.3909 | 4.3125 | Aaa / AAA | 中风险 | 80% |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 三菱UFJ金融集团公司 |
企业债券 | 美元 | 4.05 | 11/09/2028 | 97.374 | 97.894 | 4.7053 | 4.5739 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 三菱UFJ金融集团公司 |
企业债券 | 美元 | 5.063 | 12/09/2025 | 99.469 | 99.898 | 6.1679 | 5.2732 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 瑞穗金融集团 |
企业债券 | 美元 | 2.839 | 13/09/2026 | 94.278 | 94.7635 | 5.316 | 5.0988 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 瑞穗金融集团 |
企业债券 | 美元 | 3.17 | 11/09/2027 | 93.768 | 94.361 | 5.1425 | 4.9483 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 瑞穗金融集团 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.353 | 20/10/2025 | 97.614 | 98.096 | 5.9348 | 5.6106 | N/A / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
MIZUHO FINANCIAL GROUP 瑞穗金融集团 |
企业债券 | 美元 | 5.748 | 06/07/2034 | 102.893 | 103.6065 | 5.3483 | 5.2521 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
MODERNLAND OVERSEAS PTE 当代置业海外私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5 | 30/04/2027 | 32.8 | 34.1355 | 48.5004 | 46.8168 | Ca / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
MONG DUONG FIN HLDGS BV | 企业债券 | 美元 | 5.125 | 07/05/2029 | 95.07 | 95.838 | 6.2582 | 6.0769 | Ba2 / N/A | 中至高风险 | 50% |
MONSANTO CO 孟山都公司 |
企业债券 | 美元 | 4.7 | 15/07/2064 | 67.451 | 68.858 | 7.1807 | 7.0332 | WR / BBB | 中风险 | 60% |
MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
企业债券 | 美元 | 3.217 | 22/04/2042 | 76.762 | 77.504 | 5.2995 | 5.2214 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
企业债券 | 美元 | 3.875 | 27/01/2026 | 97.672 | 98.141 | 5.1951 | 4.9255 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
企业债券 | 欧元 | 4.656 | 02/03/2029 | 103.327 | 103.913 | 3.7374 | 3.5797 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
企业债券 | 美元 | 4.35 | 08/09/2026 | 98.007 | 98.528 | 5.2157 | 4.9872 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
企业债券 | 美元 | 5.297 | 20/04/2037 | 96.389 | 97.029 | 5.8624 | 5.7602 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC 摩托罗拉系统公司 |
企业债券 | 美元 | 4 | 01/09/2024 | 98.822 | 99.455 | 6.6077 | 5.1957 | Baa2 / BBB | 低至中风险 | 70% |
MPT OPER PARTNERSP/FINL 医疗房地产信托营运合作/医疗 |
企业债券 | 美元 | 4.625 | 01/08/2029 | 75.307 | 75.965 | 10.7916 | 10.5975 | Ba2 / BB- | 中至高风险 | 30% |
MTR CORP LTD 香港铁路有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.375 | 27/09/2047 | 75.981 | 77.235 | 5.147 | 5.037 | N/A / AA+ | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% |
MTR CORP LTD 香港铁路有限公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 2.9 | 24/03/2024 | 99.803 | 100.21 | 10.3159 | -4.5216 | Aa3 / AA+ | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
NAGACORP LTD 金界控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.95 | 06/07/2024 | 98.51 | 99.53 | 12.8903 | 9.4466 | B3 / B | 中至高风险 | 30% |
NAN FUNG TREASURY III | 企业债券 | 美元 | 5 | 永久 | 67.3 | 68.185 | 7.4294 | 7.333 | Baa3 / N/A | 中至高风险 | 60% |
NAN FUNG TREASURY LTD 南丰财务有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.625 | 27/08/2030 | 85.645 | 86.362 | 6.3726 | 6.223 | Baa3 / BBB- | 低至中风险 | 70% |
NAN FUNG TREASURY LTD 南丰财务有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.875 | 29/05/2024 | 99.444 | 99.887 | 7.479 | 5.3474 | Baa3 / BBB- | 低至中风险 | 75% |
NASDAQ INC 那斯达克有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.25 | 28/04/2050 | 69.035 | 69.784 | 5.4969 | 5.4272 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 60% |
NASDAQ INC 那斯达克有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.5 | 21/12/2040 | 67.76 | 68.371 | 5.459 | 5.3881 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲国民银行 |
企业债券 (或有可转换) | 澳元 | 5 | 19/01/2032 | 98.413 | 98.8244 | 5.6113 | 5.45 | A3 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲国民银行 |
企业债券 (或有可转换) | 澳元 | 3.225 | 18/11/2031 | 94.2606 | 94.8112 | 5.5585 | 5.3271 | A3 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲国民银行 |
企业债券 | 澳元 | 5 | 25/06/2024 | 99.886 | 100.2906 | 5.3377 | 3.9022 | Aa2 / AA- | 低风险 | 80% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲国民银行 |
企业债券 | 澳元 | 4.65 | 25/11/2025 | 99.976 | 100.42 | 4.661 | 4.387 | Aa2 / AA- | 低风险 | 80% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲国民银行 |
企业债券 (或有可转换) | 澳元 | 6.322 | 03/08/2032 | 102.875 | 103.3079 | 5.3805 | 5.2419 | A3 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲国民银行 |
企业债券 | 美元 | 3.5 | 10/01/2027 | 96.286 | 96.812 | 4.9238 | 4.7179 | Aa2 / AA- | 低风险 | 75% |
NATWEST GROUP PLC 国民西敏集团公开有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 8 | 永久 | 100.725 | 101.4625 | 7.453 | 6.9003 | Baa3u / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
NATWEST GROUP PLC 国民西敏集团公开有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.125 | 28/05/2024 | 99.512 | 100.0115 | 7.4233 | 4.9931 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
NATWEST GROUP PLC 国民西敏集团公开有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6 | 永久 | 97.175 | 97.955 | 7.594 | 7.1486 | Baa3 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
NBM US HOLDINGS INC | 企业债券 | 美元 | 7 | 14/05/2026 | 99.875 | 100.437 | 7.0564 | 6.5933 | N/A / BB+ | 中至高风险 | 50% |
NEW METRO GLOBAL LTD 新城环球有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.8 | 15/12/2024 | 49.325 | 50.2 | 127.9122 | 124.1002 | N/A / B | 中至高风险 | N/A |
NEW WORLD CHINA LAND LTD 新世界中国 |
企业债券 | 美元 | 4.75 | 23/01/2027 | 87.8 | 88.7415 | 9.7375 | 9.3231 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
NEW ZEALAND GOVERNMENT 纽西兰公债 |
主权债券 | N/A | 0.5 | 15/05/2024 | 98.95 | 99.3531 | 6.8178 | 4.3618 | Aaa / AAA | 低风险 | 80% |
NEW ZEALAND GOVERNMENT 纽西兰公债 |
主权债券 | N/A | 0.5 | 15/05/2026 | 91.279 | 91.7311 | 4.7777 | 4.5437 | Aaa / AAA | 低风险 | 80% |
NEWCREST FINANCE PTY LTD 纽克雷斯特金融私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.75 | 15/11/2041 | 101.689 | 103.0485 | 5.5974 | 5.4778 | WR / BBB+ | 中风险 | 50% |
NICKEL INDUSTRIES LTD | 企业债券 | 美元 | 6.5 | 01/04/2024 | 99.66 | 100.246 | 13.3524 | 1.2507 | B1 / N/A | 中至高风险 | 30% |
NIPPON LIFE INSURANCE 日本生命保险公司 |
企业债券 | 美元 | 4.7 | 20/01/2046 | 97.5 | 98.1585 | 6.1459 | 5.7596 | A3 / N/A | 中至高风险 | 70% |
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 日产汽车验收有限责任公司 |
企业债券 | 美元 | 2.45 | 15/09/2028 | 85.939 | 86.598 | 6.0654 | 5.8811 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
NISSAN MOTOR CO 日产汽车有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.81 | 17/09/2030 | 93.002 | 93.6 | 6.13 | 6.0127 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
NISSAN MOTOR CO 日产汽车有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.345 | 17/09/2027 | 94.952 | 95.596 | 5.9606 | 5.7489 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
NOBLE GROUP LTD 来宝集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.014 | 永久 | 1.028 | 2.509 | 429.3354 | 220.1728 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
NOBLE HOLDING INTL LTD 诺布尔控股国际有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.95 | 01/04/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
NOKIA OYJ 诺基亚 |
企业债券 | 美元 | 6.625 | 15/05/2039 | 97.491 | 98.289 | 6.8929 | 6.8063 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 北德意志州银行-汇兑中心 |
企业债券 (或有可转换) | 欧元 | 12.062 | 永久 | 70.394 | 71.651 | 15.8966 | 15.6293 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
NORDEA BANK ABP 北欧联合银行股份公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.125 | 永久 | 99.334 | 99.9875 | 7.4367 | 6.1452 | Baa3u / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
NORDEA BANK ABP 北欧联合银行股份公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.625 | 永久 | 98.8 | 99.669 | 7.0138 | 6.7122 | Baa3u / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
NOVA CHEMICALS CORP 诺瓦化学公司 |
企业债券 | 美元 | 5.25 | 01/06/2027 | 93.345 | 94.169 | 7.6193 | 7.3147 | Ba3 / B+ | 中至高风险 | 30% |
NOVARTIS CAPITAL CORP 诺华资本公司 |
企业债券 | 美元 | 1.75 | 14/02/2025 | 96.835 | 97.292 | 5.3318 | 4.8034 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
NUCOR CORP 诺可公司 |
企业债券 | 美元 | 3.95 | 23/05/2025 | 98.317 | 98.744 | 5.422 | 5.0441 | Baa1 / A- | 低至中风险 | 75% |
NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.45 | 16/10/2022 | 5.431 | 6.415 | 137.1755 | 116.1341 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.875 | 24/06/2021 | 5.428 | 6.449 | 145.0811 | 122.112 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.575 | 20/04/2020 | 5.8 | 6.434 | 78.8793 | 71.1066 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.7 | 24/01/2021 | 5.8 | 6.329 | 81.0345 | 74.2613 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.35 | 24/01/2023 | 5.8 | 6.384 | 92.2414 | 83.8033 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.5 | 28/01/2022 | 5.507 | 6.486 | 136.1903 | 115.6337 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
NUTRIEN LTD 养分有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.9 | 27/03/2028 | 99.685 | 100.138 | 4.9866 | 4.8614 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企业债券 | 美元 | 6.25 | 永久 | 55.925 | 56.575 | 11.1751 | 11.0467 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企业债券 | 美元 | 5.25 | 永久 | 68.8 | 70.2 | 14.7009 | 14.4455 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企业债券 | 美元 | 4.8 | 永久 | 44.05 | 44.5235 | 10.8928 | 10.777 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企业债券 | 美元 | 6.15 | 永久 | 83.8 | 85.2 | 11.791 | 11.6069 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
NWD MTN LTD | 企业债券 | 美元 | 4.5 | 19/05/2030 | 74.8 | 75.7 | 10.0733 | 9.8377 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
NWD MTN LTD | 企业债券 | 美元 | 4.125 | 18/07/2029 | 75.815 | 76.7 | 10.087 | 9.8312 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
NWD MTN LTD | 企业债券 | 港元 | 3.5 | 27/03/2024 | 99.684 | 100.197 | 13.9126 | -2.4393 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
NWD MTN LTD | 企业债券 | 美元 | 5.875 | 16/06/2027 | 90.05 | 90.95 | 9.4931 | 9.1459 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油 |
企业债券 | 美元 | 5.875 | 01/09/2025 | 100.274 | 100.806 | 5.6442 | 5.1868 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油 |
企业债券 | 美元 | 3.45 | 15/07/2024 | 98.765 | 100.611 | 7.2144 | -3.6031 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油 |
企业债券 | 美元 | 0 | 10/10/2036 | 52.906 | 55.03 | 5.1286 | 4.8078 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 30% |
OCEAN LAUREL CO LTD | 企业债券 | 美元 | 2.375 | 20/10/2025 | 94.238 | 94.737 | 6.2118 | 5.8673 | N/A / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
OCEANWIDE HOLDINGS III 泛海控股国际发展III有限公司 |
企业债券 | 美元 | 14.5 | 23/05/2021 | 5.333 | 10.211 | 271.892 | 142.0037 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
OCEANWIDE HOLDINGS III 泛海控股国际发展III有限公司 |
企业债券 | 美元 | 12 | 31/10/2021 | 29.142 | 40.34 | 41.1777 | 29.7471 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 6.75 | 17/01/2048 | 101.617 | 102.635 | 6.6133 | 6.5295 | Ba1 / N/A | 中至高风险 | N/A |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 5.625 | 17/01/2028 | 100.298 | 101.1985 | 5.5364 | 5.275 | Ba1 / N/A | 中至高风险 | 50% |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 6.25 | 25/01/2031 | 102.946 | 103.9 | 5.7234 | 5.5573 | Ba1 / N/A | 中至高风险 | 50% |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 6 | 01/08/2029 | 101.698 | 102.632 | 5.6282 | 5.4278 | Ba1 / N/A | 中至高风险 | 50% |
OP SERVICIOS MEGA | 企业债券 | 美元 | 8.25 | 11/02/2025 | 39.8 | 41.162 | 148.6635 | 142.1538 | Caa1 *- / CCC+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ORACLE CORP 甲骨文公司 |
企业债券 | 美元 | 3.85 | 01/04/2060 | 70.661 | 71.319 | 5.7997 | 5.7429 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
ORACLE CORP 甲骨文公司 |
企业债券 | 美元 | 2.3 | 25/03/2028 | 90.087 | 90.561 | 5.0488 | 4.9095 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
ORAZUL ENERGY PERU SA | 企业债券 | 美元 | 5.625 | 28/04/2027 | 94.086 | 95.025 | 7.7917 | 7.4364 | N/A / BB- | 中至高风险 | 30% |
ORIX CORP 欧力士公司 |
企业债券 | 美元 | 5 | 13/09/2027 | 100.036 | 100.521 | 4.9886 | 4.8362 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
OVERSEA-CHINESE BANKING 华侨银行有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 新加坡元 | 3.9 | 永久 | 99.434 | 100.181 | 4.0851 | 3.8367 | Baa1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
OVERSEA-CHINESE BANKING 华侨银行有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.25 | 19/06/2024 | 99.374 | 99.8 | 6.5973 | 4.968 | A2 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
PACIFIC NATIONAL FINANCE 太平洋国家金融私营有限公司 |
企业债券 | 澳元 | 3.7 | 24/09/2029 | 87.079 | 87.725 | 6.5214 | 6.3691 | N/A / BBB- | 中风险 | 50% |
PANTHER VENTURES LTD | 企业债券 | 美元 | 3.5 | 永久 | 59.984 | 61.377 | 5.8351 | 5.7028 | A2 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
70% |
PAYPAL HOLDINGS INC | 企业债券 | 美元 | 2.65 | 01/10/2026 | 94.467 | 94.892 | 4.9895 | 4.8039 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
PCGI INTERMEDIATE HD III | 企业债券 | 美元 | 4.5 | 23/08/2026 | 89.8 | 90.8855 | 9.2607 | 8.7228 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
PEPSICO INC 百事可乐公司 |
企业债券 | 美元 | 3.375 | 29/07/2049 | 76.406 | 77.299 | 5.0313 | 4.9566 | A1 / A+ | 中风险 | 70% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 国家电力公司 |
企业债券 | 美元 | 4 | 30/06/2050 | 74.425 | 74.95 | 5.9321 | 5.8834 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 国家电力公司 |
企业债券 | 美元 | 4.125 | 15/05/2027 | 96.418 | 96.95 | 5.3669 | 5.1788 | Baa2 / N/A | 低至中风险 | 70% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 国家电力公司 |
企业债券 | 美元 | 4.875 | 17/07/2049 | 84.8 | 85.45 | 6.0552 | 5.9986 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 国家电力公司 |
企业债券 | 美元 | 4.375 | 05/02/2050 | 79.3 | 79.95 | 5.9522 | 5.894 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 出版公司伊斯兰债券印尼III |
主权债券 | 美元 | 4.15 | 29/03/2027 | 97.691 | 98.325 | 4.9767 | 4.7472 | Baa2 / N/A | 低至中风险 | 70% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 100.708 | 101.372 | 5.7897 | 5.5974 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.75 | 27/01/2041 | 99.8 | 100.471 | 6.769 | 6.7019 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 30% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 100.708 | 101.372 | 5.7897 | 5.5974 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.9 | 19/03/2049 | 98.229 | 99.247 | 7.0515 | 6.9638 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.875 | 20/01/2040 | 101.2 | 101.972 | 6.7493 | 6.6703 | Ba1 / BB | 中至高风险 | N/A |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.375 | 17/01/2027 | 104.25 | 104.97 | 5.7287 | 5.459 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.625 | 20/05/2043 | 89.794 | 91.055 | 6.5674 | 6.443 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 30% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.25 | 17/03/2024 | 99.792 | 100.2 | 30.3408 | -17.1875 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 30% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.75 | 23/05/2026 | 106.4 | 107.073 | 5.5993 | 5.2833 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企业债券 | 欧元 | 4.75 | 14/01/2025 | 100.235 | 100.89 | 4.4241 | 3.625 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.25 | 17/03/2044 | 103.397 | 104.362 | 6.9335 | 6.8463 | Ba1 / BB | 中至高风险 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 96.101 | 96.634 | 8.7121 | 8.4548 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 6.625 | 永久 | 59.05 | 59.688 | 11.2187 | 11.0988 | B3 / BBB | 高风险 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 欧元 | 5.5 | 24/02/2025 | 100.11 | 100.9755 | 5.3628 | 4.4154 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 96.101 | 96.634 | 8.7121 | 8.4548 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 6.5 | 13/03/2027 | 93.067 | 93.562 | 9.199 | 8.9982 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 6.75 | 21/09/2047 | 64.353 | 64.956 | 11.0207 | 10.9177 | B3 / BBB | 高风险 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 5.35 | 12/02/2028 | 86.825 | 87.447 | 9.4551 | 9.2448 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 欧元 | 4.875 | 21/02/2028 | 87.782 | 88.6515 | 8.6631 | 8.371 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 6.95 | 28/01/2060 | 64.244 | 64.762 | 10.9511 | 10.8646 | B3 / BBB | 高风险 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 6.84 | 23/01/2030 | 85.36 | 86.302 | 10.2187 | 9.9804 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 6.375 | 23/01/2045 | 62.438 | 63.469 | 11.0008 | 10.819 | B3 / BBB | 高风险 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 7.69 | 23/01/2050 | 69.495 | 70.548 | 11.3654 | 11.1941 | B3 / BBB | 高风险 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 6.625 | 15/06/2038 | 68.615 | 69.912 | 11.0432 | 10.8075 | B3 / BBB | 高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 英镑 | 3.75 | 16/11/2025 | 91.9 | 93.024 | 9.1605 | 8.3634 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 6.84 | 23/01/2030 | 85.36 | 86.302 | 10.2187 | 9.9804 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 93.08 | 93.777 | 8.603 | 8.1718 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 92.823 | 93.777 | 8.7631 | 8.1718 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 6.5 | 02/06/2041 | 66.221 | 66.923 | 10.8795 | 10.7566 | B3 / BBB | 高风险 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 5.95 | 28/01/2031 | 77.434 | 78.173 | 10.6623 | 10.4824 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 6.7 | 16/02/2032 | 80.551 | 81.083 | 10.3558 | 10.2416 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 15/01/2025 | 97.15 | 97.906 | 7.8263 | 6.8598 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
PETRORIO LUX TRAD SARL | 企业债券 | 美元 | 6.125 | 09/06/2026 | 98.506 | 99.246 | 6.8507 | 6.4867 | Ba3 / BB | 中至高风险 | 30% |
PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.4 | 15/05/2044 | 91.546 | 92.274 | 5.074 | 5.0127 | A2 / A | 低至中风险 | 70% |
PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.95 | 15/03/2024 | 99.636 | 100.085 | 132.5285 | -27.2275 | A2 / A | 中风险 | 80% |
PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.2 | 15/03/2039 | 121.306 | 121.817 | 5.1446 | 5.1014 | A2 / A | 低至中风险 | 75% |
PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4 | 15/12/2036 | 91.448 | 92.06 | 4.9096 | 4.8411 | A2 / A | 低至中风险 | 75% |
PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.45 | 15/03/2029 | 94.811 | 95.309 | 4.6237 | 4.5078 | A2 / A | 中风险 | 75% |
PHILIP MORRIS INTL INC 菲利浦莫里斯国际公司 |
企业债券 | 美元 | 6.375 | 16/05/2038 | 109.503 | 110.167 | 5.4056 | 5.342 | A2 / A- | 低至中风险 | 75% |
PHILIP MORRIS INTL INC 菲利浦莫里斯国际公司 |
企业债券 | 美元 | 4.875 | 15/11/2043 | 91.502 | 92.014 | 5.5922 | 5.5464 | A2 / A- | 低至中风险 | 70% |
PHILLIPS 66 菲利浦66 |
企业债券 | 美元 | 4.875 | 15/11/2044 | 93.029 | 93.798 | 5.4402 | 5.375 | A3 / BBB+ | 中风险 | 60% |
PHOENIX LEAD LTD 凤凰领先 |
企业债券 | 美元 | 4.85 | 永久 | 80.05 | 81.45 | 6.0586 | 5.9545 | N/A / BBB | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% |
PINEBRIDGE INVEST LP 柏瑞投资有限合夥 |
企业债券 | 美元 | 6 | 12/09/2024 | 97.903 | 98.761 | 10.4569 | 8.6096 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
PINGAN REAL ESTATE CAP 平安不动产资本有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.45 | 29/07/2026 | 81.55 | 82.549 | 12.6843 | 12.1203 | Ba2u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
20% |
PINGAN REAL ESTATE CAP 平安不动产资本有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.75 | 29/07/2024 | 97.3 | 98.346 | 10.1901 | 7.2557 | Ba2u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
20% |
PITNEY BOWES INC 必能宝公司 |
企业债券 | 美元 | 6.875 | 15/03/2027 | 91.8 | 92.726 | 10.109 | 9.7262 | B2 / B | 中至高风险 | N/A |
POWERLONG REAL ESTATE 宝龙地产控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4 | 25/07/2022 | 8.8 | 9.56 | 45.4545 | 41.841 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
POWERLONG REAL ESTATE 宝龙地产控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.125 | 08/11/2022 | 8.8 | 9.508 | 80.9659 | 74.9369 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
POWERLONG REAL ESTATE 宝龙地产控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.95 | 30/04/2025 | 8.8 | 9.445 | 418.1681 | 398.386 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
POWERLONG REAL ESTATE 宝龙地产控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.125 | 15/01/2026 | 8.8 | 9.453 | 212.9469 | 204.2879 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
PRA GROUP INC | 企业债券 | 美元 | 7.375 | 01/09/2025 | 99.504 | 100.22 | 7.7364 | 6.8674 | Ba2 / BB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 50% |
PROCTER & GAMBLE CO/THE 宝侨公司 |
企业债券 | 美元 | 2.7 | 02/02/2026 | 96.298 | 96.781 | 4.7772 | 4.5003 | Aa3 / AA- | 低风险 | 75% |
PROSUS NV | 企业债券 | 美元 | 4.85 | 06/07/2027 | 96.413 | 97.213 | 6.059 | 5.7842 | Baa3 / BBB | 中风险 | 70% |
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 格拉资本有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4 | 21/02/2027 | 94.799 | 95.362 | 5.9557 | 5.7378 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
PROVEN HONOUR CAPITAL | 企业债券 | 美元 | 4.125 | 06/05/2026 | 96.226 | 96.936 | 6.0242 | 5.6594 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
企业债券 | 美元 | 5.7 | 15/09/2048 | 98 | 98.826 | 6.216 | 6.0014 | Baa1 / BBB+ | 中至高风险 | 60% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
企业债券 | 美元 | 1.5 | 10/03/2026 | 93.374 | 93.797 | 5.0431 | 4.8075 | A3 / A | 中风险 | 75% |
PRUDENTIAL FUNDING ASIA | 企业债券 | 美元 | 4.875 | 永久 | 85.55 | 86.775 | 5.6985 | 5.6181 | A3 / BBB+ | 中至高风险 | 60% |
PT PERTAMINA (PERSERO) 印尼国家石油有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6 | 03/05/2042 | 101.425 | 102.065 | 5.8705 | 5.8135 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
企业债券 | 澳元 | 5.25 | 09/09/2030 | 97.787 | 98.2395 | 5.6623 | 5.5771 | Baa2 / N/A | 中风险 | 35% |
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
企业债券 | 澳元 | 2.95 | 27/11/2029 | 86.751 | 87.247 | 5.703 | 5.5914 | Baa2 / N/A | 中风险 | 35% |
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
企业债券 | 澳元 | 3.15 | 27/09/2028 | 90.744 | 91.326 | 5.4821 | 5.3275 | Baa2 / N/A | 中风险 | 70% |
QBE INSURANCE GROUP LTD | 企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5.875 | 17/06/2046 | 98.35 | 99.2 | 6.6683 | 6.2549 | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
QBE INSURANCE GROUP LTD | 企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.75 | 02/12/2044 | 99.715 | 100.45 | 7.1438 | 6.0808 | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
QINGHAI INVEST GROUP 青海省投资集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.4 | 10/07/2021 | 3.8 | 4.215 | 168.4211 | 151.8387 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
QINGHAI INVEST GROUP 青海省投资集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.25 | 22/02/2020 | 3.8 | 4.206 | 190.7895 | 172.3728 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
QINGHAI INVEST GROUP 青海省投资集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.875 | 22/03/2021 | 3.8 | 4.203 | 207.2368 | 187.3662 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 3.5 | 22/04/2024 | 99.777 | 100.22 | 5.4289 | 1.3942 | Aa3 / N/A | 低风险 | 75% |
QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司 |
企业债券 | 港元 | 1.13 | 01/09/2024 | 98 | 98.446 | 5.5029 | 4.5031 | N/A / A+ | 低风险 | 80% |
QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 3.8 | 17/06/2025 | 100.65 | 101.137 | 3.2557 | 2.8603 | Aa3 / N/A | 低风险 | 80% |
QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 3.8 | 15/09/2025 | 100.535 | 101.074 | 3.4185 | 3.05 | Aa3 / N/A | 低风险 | 80% |
QUALCOMM INC 高通公司 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 20/05/2052 | 89.483 | 90.248 | 5.216 | 5.1598 | A2 / A | 中风险 | 70% |
QUALCOMM INC 高通公司 |
企业债券 | 美元 | 6 | 20/05/2053 | 111.374 | 112.27 | 5.2294 | 5.1738 | A2 / A | 中风险 | 70% |
QWEST CAPITAL FUNDING 奎斯特资本融资公司 |
企业债券 | 美元 | 7.75 | 15/02/2031 | 32.934 | 35.846 | 32.7934 | 30.4925 | WR / B- *- | 中至高风险 | 30% |
RED SUN PROPERTIES GRP 弘阳地产集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9.7 | 16/04/2023 | 1.289 | 1.98 | 752.5213 | 489.899 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
REDCO PROPERTIES GROUP 力高地产集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9.9 | 17/02/2024 | 0.8 | 1.592 | 1237.5 | 621.8593 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
REPUBLIC OF ARGENTINA 阿根廷共和国政府国际公债 |
主权债券 | 美元 | 3.75 | 31/12/2038 | 36.947 | 37.962 | 15.1177 | 14.7805 | Cau / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
REPUBLIC OF ARGENTINA 阿根廷共和国政府国际公债 |
主权债券 | 美元 | 0 | 15/12/2035 | 3.128 | 4.31 | N/A | N/A | N/A / CCC- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
REPUBLIC OF EL SALVADOR 萨尔瓦多政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 7.65 | 15/06/2035 | 72.213 | 73.44 | 12.2627 | 12.0101 | Caa3u / B- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 5.25 | 08/01/2047 | 99.675 | 100.696 | 5.2741 | 5.197 | Baa2 / N/A | 中风险 | 60% |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 4.35 | 08/01/2027 | 98.3 | 98.907 | 5.0022 | 4.767 | Baa2 / N/A | 低至中风险 | 70% |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府国际债券 |
主权债券 | 欧元 | 3.375 | 30/07/2025 | 99.05 | 99.825 | 4.0864 | 3.4971 | Baa2 / BBB | 低至中风险 | 50% |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 1.85 | 12/03/2031 | 81.445 | 82.3 | 5.0296 | 4.8659 | Baa2 / BBB | 低至中风险 | 70% |
REPUBLIC OF SENEGAL 塞内加尔政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 6.25 | 23/05/2033 | 85.239 | 86.253 | 8.6039 | 8.4262 | Ba3 / B+ | 中至高风险 | 30% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 5 | 12/10/2046 | 68.866 | 69.931 | 8.0011 | 7.8673 | Ba2 / BB- | 中至高风险 | N/A |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公债 |
主权债券 | 南非币 | 7 | 28/02/2031 | 82.2876 | 82.872 | 10.6688 | 10.5325 | Ba2 / BB | 中至高风险 | 30% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公债 |
主权债券 | 南非币 | 6.5 | 28/02/2041 | 58.4786 | 59.0943 | 12.4249 | 12.2936 | Ba2 / BB | 中至高风险 | N/A |
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里兰卡政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 6.825 | 18/07/2026 | 55.425 | 56.523 | 34.8241 | 33.7878 | Ca / D | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里兰卡政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 6.2 | 11/05/2027 | 53.848 | 54.929 | 29.0446 | 28.2485 | Ca / D | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里兰卡政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 5.75 | 18/04/2023 | 54.582 | 55.7665 | 10.5346 | 10.3109 | WR / D | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
REPUBLIC OF SURINAME INT | 主权债券 | 美元 | 9.25 | 26/10/2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
REPUBLIC OF TURKIYE 土耳其政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 6 | 25/03/2027 | 97.682 | 98.806 | 6.859 | 6.439 | B3 / N/A | 中至高风险 | 30% |
REPUBLIC OF TURKIYE 土耳其政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 6.625 | 17/02/2045 | 85.053 | 85.9245 | 8.121 | 8.0232 | B3 / N/A | 高风险 | N/A |
REPUBLIC OF VENEZUELA 委内瑞拉政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 11.75 | 21/10/2026 | 17.175 | 18.811 | 117.6733 | 110.3113 | Cu / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
RH INTL FINANCE LTD | 企业债券 | 美元 | 6.5 | 永久 | 49.8 | 52.2 | 13.0485 | 12.4489 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
RKI OVERSEAS FIN 2017 A 路劲基建海外金融2017 A |
企业债券 | 美元 | 7 | 永久 | 18.434 | 20.2 | 37.8199 | 34.5359 | Caa1u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
RKP OVERSEAS FI 2016 A 路劲基建海外金融2016(A) |
企业债券 | 美元 | 7.95 | 永久 | 20.8 | 21.507 | 38.1417 | 36.8926 | Caa1u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD | 企业债券 | 美元 | 6.7 | 30/09/2024 | 79.8 | 80.656 | 54.2764 | 51.7982 | Caa1u / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD | 企业债券 | 美元 | 5.9 | 05/03/2025 | 62.8 | 63.643 | 62.3068 | 60.4899 | Caa1u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD | 企业债券 | 美元 | 6 | 04/09/2025 | 51.8 | 52.7 | 59.5496 | 57.974 | Caa1u / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | 企业债券 | 美元 | 5.2 | 12/01/2026 | 29.914 | 31.098 | 89.9494 | 86.6926 | Caa1u / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | 企业债券 | 美元 | 5.125 | 26/07/2026 | 28.8 | 29.297 | 71.8073 | 70.7283 | Caa1u / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
RONGCHANGDA DEVLP BVI | 企业债券 | 美元 | 3 | 29/03/2028 | 1.3 | 2.169 | 200.2648 | 162.7859 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
RONGSHI INTERNATIONAL FI 融实国际金融有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.625 | 04/05/2027 | 96.313 | 96.836 | 4.9051 | 4.7199 | A2 / A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
RONSHINE CHINA 融信中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.95 | 22/01/2023 | 1.8 | 2.49 | 497.2222 | 359.4378 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
RONSHINE CHINA 融信中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.1 | 09/06/2023 | 1.8 | 2.414 | 450 | 335.5427 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ROTHESAY LIFE 罗斯塞人寿公开有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 永久 | 84.85 | 85.9125 | 8.2058 | 8.1122 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
企业债券 | 加拿大元 | 3.369 | 29/09/2025 | 97.558 | 98.025 | 5.0345 | 4.7116 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.65 | 27/01/2026 | 99.006 | 99.503 | 5.2117 | 4.9285 | A3 / A- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
企业债券 | 美元 | 3.4 | 09/06/2025 | 97.693 | 98.151 | 5.3488 | 4.9562 | Aaa / N/A | 低风险 | 85% |
ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
企业债券 | 加拿大元 | 5.235 | 02/11/2026 | 101.33 | 101.8 | 4.69 | 4.5005 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
企业债券 | 美元 | 6 | 01/11/2027 | 103.583 | 104.083 | 4.9084 | 4.76 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
企业债券 | 美元 | 4.9 | 12/01/2028 | 100.141 | 100.6295 | 4.8573 | 4.7165 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
RTX CORP 雷神科技公司 |
企业债券 | 美元 | 3.125 | 01/07/2050 | 68.145 | 68.927 | 5.409 | 5.3366 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
RWE AG | 企业债券 | 美元 | 6.625 | 30/07/2075 | 100.45 | 102.075 | 6.3786 | 5.5196 | Ba1 / NR | 中至高风险 | 30% |
S&P GLOBAL INC 标准普尔全球公司 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 01/05/2029 | 97.777 | 98.43 | 4.7422 | 4.596 | A3 / N/A | 中风险 | 75% |
SAN MIGUEL CORP 生力啤酒公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 永久 | 97.175 | 98.009 | 7.6969 | 7.0376 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SANTOS FINANCE LTD 桑托斯金融有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.25 | 13/03/2029 | 97.264 | 97.96 | 5.8899 | 5.7251 | N/A / BBB- | 中风险 | 70% |
SAUDI ARABIAN OIL CO 沙乌地阿拉伯国家石油公司 |
企业债券 | 美元 | 2.875 | 16/04/2024 | 99.55 | 99.952 | 7.8798 | 3.3767 | A1 / N/A | 低风险 | 80% |
SAUDI ARABIAN OIL CO 沙乌地阿拉伯国家石油公司 |
企业债券 | 美元 | 3.5 | 16/04/2029 | 93.431 | 93.962 | 4.9764 | 4.8526 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主权债券 | 美元 | 2.9 | 22/10/2025 | 96.448 | 97.031 | 5.2333 | 4.8424 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主权债券 | 美元 | 4.625 | 04/10/2047 | 85.963 | 86.7755 | 5.7166 | 5.6468 | A1 / N/A | 低至中风险 | 70% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主权债券 | 美元 | 3.25 | 26/10/2026 | 95.772 | 96.402 | 4.9922 | 4.7266 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主权债券 | 美元 | 4.5 | 26/10/2046 | 85.464 | 86.2115 | 5.6455 | 5.5802 | A1 / N/A | 低至中风险 | 70% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主权债券 | 美元 | 4 | 17/04/2025 | 98.3 | 99.009 | 5.6233 | 4.9402 | A1 / A+ | 低风险 | 75% |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企业债券 | 美元 | 11.5 | 24/10/2022 | 1.05 | 1.9245 | 1095.2381 | 597.5578 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企业债券 | 美元 | 12 | 24/10/2023 | 1.094 | 1.9145 | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企业债券 | 美元 | 13 | 06/11/2022 | 1.05 | 1.942 | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企业债券 | 美元 | 13.75 | 06/11/2023 | 1.106 | 2.109 | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SCENTRE GROUP TRUST 2 森特瑞集团信托2 |
企业债券 | 美元 | 4.75 | 24/09/2080 | 95.304 | 96.2 | 6.8993 | 6.4794 | Baa1 / BBB+ | 中至高风险 | 60% |
SD INTERNATIONAL SUKUK | 企业债券 | 美元 | 6.3 | 09/05/2022 | 0.816 | 2.261 | 772.0588 | 278.6378 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SEA LTD 海洋有限公司 |
企业债券 | 美元 | 0.25 | 15/09/2026 | 85.396 | 85.85 | 6.6835 | 6.4641 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SEAGATE HDD CAYMAN 希捷HDD开曼群岛 |
企业债券 | 美元 | 4.75 | 01/01/2025 | 98.419 | 99.078 | 6.8085 | 5.9403 | Ba3 / BB | 中至高风险 | 50% |
SEAZEN GROUP LTD 新城发展控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6 | 12/08/2024 | 74.332 | 75.2 | 91.4117 | 87.5761 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SEAZEN GROUP LTD 新城发展控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.45 | 13/07/2025 | 34.478 | 35.805 | 107.7459 | 103.2931 | N/A / N/A | 中至高风险 | N/A |
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 上海商业银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.375 | 28/02/2033 | 101.337 | 101.907 | 5.9893 | 5.8272 | A3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED 香格里拉酒店有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.5 | 29/01/2030 | 96.2 | 97.01 | 4.2359 | 4.0762 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.75 | 03/07/2022 | 3.918 | 4.587 | N/A | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.125 | 21/02/2024 | 3.809 | 4.4865 | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.2 | 30/01/2025 | 3.966 | 4.674 | 1075.8113 | 961.8552 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.6 | 13/07/2030 | 3.8 | 4.506 | 104.5107 | 94.1429 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.2 | 16/01/2027 | 3.863 | 4.546 | 191.6483 | 177.3675 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.6 | 15/07/2026 | 3.916 | 4.45 | 237.4056 | 223.3 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.45 | 11/01/2031 | 3.8 | 4.491 | 87.3964 | 79.4258 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建业控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 29/06/2026 | 58.8 | 59.514 | 32.2578 | 31.6069 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建业控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.15 | 24/08/2024 | 87.878 | 89.158 | 38.2684 | 34.4382 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建业控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 03/03/2025 | 69.8 | 70.5985 | 47.9781 | 46.5068 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SHUIFA INT HLD BVI 水发国际控股(英属维京群岛) |
企业债券 | 美元 | 4 | 24/03/2024 | 99.55 | 100.2 | 19.9135 | -3.1345 | Baa2 / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
50% |
SIMON PROPERTY GROUP LP 赛门房地产集团有限合夥 |
企业债券 | 美元 | 3.25 | 13/09/2049 | 70.594 | 71.033 | 5.3838 | 5.3435 | A3 / A- | 中风险 | 70% |
SIMON PROPERTY GROUP LP 赛门房地产集团有限合夥 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 30/11/2046 | 82.985 | 83.592 | 5.5802 | 5.5265 | A3 / A- | 中风险 | 60% |
SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.035 | 11/04/2025 | 98.8 | 99.436 | 4.1844 | 3.5719 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
SINGAPORE EXCHANGE 新加坡交易所有限公司 |
企业债券 | 美元 | 1.234 | 03/09/2026 | 91.148 | 91.701 | 5.094 | 4.8398 | Aa2 / N/A | 中风险 | 75% |
SINGAPORE TECH TELEMEDIA 新加坡科技电信媒体 |
企业债券 | 新加坡元 | 4.05 | 02/12/2025 | 100.06 | 100.65 | 4.0105 | 3.654 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
SINGAPORE TECH TELEMEDIA 新加坡科技电信媒体 |
企业债券 | 新加坡元 | 4.2 | 永久 | 97.065 | 98.476 | 4.8525 | 4.5361 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡电信集团财务 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.3 | 永久 | 93.661 | 94.627 | 2.2806 | 2.2544 | A3 / BBB | 中至高风险 | 60% |
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡电信集团财务 |
企业债券 | 美元 | 3.25 | 30/06/2025 | 97.526 | 97.939 | 5.2477 | 4.9089 | A1 / A | 低风险 | 75% |
SINIC HOLDINGS GROUP CO 新力控股集团 |
企业债券 | 美元 | 9.5 | 18/10/2021 | 0.8 | 1.242 | 1187.5 | 764.8953 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SINO OCEAN LAND IV 远洋地产宝财IV有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.25 | 05/05/2026 | 7.8 | 8.562 | 179.84 | 170.8642 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SINO OCEAN LAND IV 远洋地产宝财IV有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.75 | 05/08/2029 | 7.8 | 8.638 | 75.8121 | 71.7189 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SINO OCEAN LD TRS FIN II 远洋地产宝财II有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.95 | 04/02/2027 | 7.8 | 8.521 | 135.0456 | 128.9014 | Cu / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SINO OCEAN LD TRS III 远洋地产宝财III有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.946 | 永久 | 1.807 | 2.761 | 369.0892 | 243.9456 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SINO OCEAN LND TRS FIN I 远洋地产宝财I有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6 | 30/07/2024 | 8.8 | 9.718 | 2743.3155 | 2459.1661 | Cu / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SKYFAME REALTY HOLDINGS 天誉置业(控股)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 13 | 08/07/2022 | 8.8 | 12.98 | 147.7273 | 100.1541 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SMC GLOBAL POWER HLDGS | 企业债券 | 美元 | 6.5 | 永久 | 99.55 | 100.2 | 10.2403 | 4.6187 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SOCIETE GENERALE 法国兴业银行股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.625 | 16/10/2024 | 98.004 | 98.485 | 6.1224 | 5.2671 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法国兴业银行股份有限公司 |
企业债券 | 澳元 | 5 | 19/05/2027 | 96.686 | 97.4235 | 6.1714 | 5.9047 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法国兴业银行股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.25 | 19/08/2026 | 95.709 | 96.451 | 6.1766 | 5.8357 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法国兴业银行股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.625 | 24/11/2045 | 87.703 | 88.9635 | 6.7079 | 6.5871 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 60% |
SOCIETE GENERALE 法国兴业银行股份有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 8 | 永久 | 100.378 | 100.9865 | 7.7311 | 7.3079 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SOCIETE GENERALE 法国兴业银行股份有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6.75 | 永久 | 89.147 | 89.939 | 8.6815 | 8.6082 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SOCIETE GENERALE 法国兴业银行股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.446 | 10/01/2029 | 102.682 | 103.141 | 5.6529 | 5.5203 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法国兴业银行股份有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 9.375 | 永久 | 103.473 | 104.291 | 8.2566 | 8.0018 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
企业债券 | 美元 | 5.125 | 19/09/2027 | 95.812 | 96.76 | 6.4764 | 6.1643 | Ba3u / BB | 中至高风险 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
企业债券 | 美元 | 6.875 | 永久 | 97.8 | 98.925 | 7.6274 | 7.238 | B2u / B | 高风险 | 30% |
SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
企业债券 | 欧元 | 4.75 | 30/07/2025 | 100.8 | 101.771 | 4.0185 | 3.1403 | Ba3u / BB | 中至高风险 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
企业债券 | 美元 | 4.75 | 19/09/2024 | 98.966 | 99.925 | 6.8296 | 4.898 | Ba3u / BB | 中至高风险 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
企业债券 | 美元 | 6 | 30/07/2025 | 99.302 | 99.95 | 6.5311 | 6.0321 | Ba3u / BB | 中至高风险 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
企业债券 | 美元 | 4.625 | 06/07/2028 | 93.3 | 94.134 | 6.4267 | 6.194 | N/A / BB | 中至高风险 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
企业债券 | 美元 | 5.25 | 06/07/2031 | 92.175 | 93.2 | 6.6154 | 6.4286 | N/A / BB | 中至高风险 | 50% |
SOTHEBY'S 苏富比 |
企业债券 | 美元 | 4.875 | 15/12/2025 | 87.514 | 88.339 | 13.0616 | 12.4742 | B3 / NR | 中至高风险 | 30% |
STANDARD CHARTERED BANK 渣打银行 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 2.8 | 11/06/2024 | 99.692 | 100.1255 | 4.0044 | 2.2291 | A1 / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
STANDARD CHARTERED BANK 渣打银行 |
企业债券 | 港元 | 3.35 | 06/07/2024 | 99.334 | 99.889 | 5.4744 | 3.6673 | A1 / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.75 | 永久 | 82.075 | 83.0575 | 7.9438 | 7.8621 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 | 澳元 | 2.9 | 28/06/2025 | 99.026 | 99.45 | 6.263 | 4.7835 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.644 | 01/04/2031 | 95.449 | 96.11 | 5.5394 | 5.4062 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 新加坡元 | 5.375 | 永久 | 99.067 | 100.137 | 3.7549 | 3.7143 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.516 | 12/02/2030 | 96.572 | 97.159 | 6.1996 | 6.0786 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.05 | 12/04/2026 | 97.145 | 97.694 | 5.5214 | 5.234 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.014 | 永久 | 101.873 | 102.825 | 6.7974 | 6.6899 | Ba1 / BB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 50% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.3 | 09/01/2043 | 92.077 | 93.2895 | 6.0078 | 5.8941 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 60% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.3 | 19/02/2027 | 96.655 | 97.264 | 5.5512 | 5.3194 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 6 | 永久 | 98.554 | 99.453 | 7.0336 | 6.3882 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.776 | 16/11/2025 | 101.193 | 101.618 | 5.9199 | 5.2769 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.17 | 09/01/2027 | 100.797 | 101.281 | 5.6968 | 5.4156 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.3 | 永久 | 80.8 | 81.69 | 7.7957 | 7.7196 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 7.75 | 永久 | 101.3 | 102.035 | 7.3103 | 7.0666 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.971 | 30/03/2026 | 97.749 | 98.216 | 6.228 | 5.7531 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.018 | 08/02/2030 | 105.699 | 106.211 | 5.659 | 5.5424 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 4.35 | 18/03/2026 | 101.182 | 101.7045 | 3.1431 | 2.619 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.767 | 16/11/2028 | 106.766 | 107.35 | 5.6953 | 5.5245 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
STARBUCKS CORP 星巴克 |
企业债券 | 美元 | 3.5 | 15/11/2050 | 74.198 | 74.755 | 5.3218 | 5.2736 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
STATE OF QATAR 卡达政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 9.75 | 15/06/2030 | 128.371 | 129.336 | 4.4926 | 4.3401 | Aa2 / AA | 低风险 | 75% |
STATE OF QATAR 卡达政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 3.4 | 16/04/2025 | 97.989 | 98.675 | 5.3222 | 4.6594 | Aa2 / AA | 低风险 | 80% |
STRAITS TRADING CO LTD 海峡贸易有限公司(新加坡) |
企业债券 | 新加坡元 | 3.75 | 29/10/2025 | 98.494 | 99.309 | 4.7195 | 4.1913 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
STRIP PRINC 美国国库券分割债本金 |
主权债券 | 美元 | 0 | 15/02/2029 | 81.7313 | 82.3968 | 4.1376 | 3.9697 | N/A / N/A | 低风险 | 75% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 三井住友金融集团公司 |
企业债券 | 美元 | 2.222 | 17/09/2031 | 81.816 | 82.542 | 5.1756 | 5.044 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 三井住友金融集团公司 |
企业债券 | 美元 | 5.464 | 13/01/2026 | 100.415 | 100.8675 | 5.2188 | 4.9581 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 三井住友金融集团公司 |
企业债券 | 美元 | 5.52 | 13/01/2028 | 101.996 | 102.55 | 4.9395 | 4.7815 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鸿基有限公司(英属维京群岛) |
企业债券 | 美元 | 5.75 | 15/11/2024 | 98.425 | 99.1995 | 8.1954 | 6.9774 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鸿基有限公司(英属维京群岛) |
企业债券 | 美元 | 5 | 07/09/2026 | 89.358 | 90.5615 | 9.9453 | 9.3502 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产资本市场有限公司 |
企业债券 | 港元 | 2.28 | 25/08/2026 | 94.441 | 95.143 | 4.7818 | 4.4569 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产资本市场有限公司 |
企业债券 | 港元 | 2.68 | 27/02/2030 | 89.144 | 90.26 | 4.871 | 4.6339 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产资本市场有限公司 |
企业债券 | 港元 | 2.5 | 05/09/2024 | 98.786 | 99.251 | 5.191 | 4.1571 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鸿基地产资本市场有限公司 |
企业债券 | 港元 | 0.82 | 23/08/2024 | 98.128 | 98.575 | 5.2104 | 4.1369 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.95 | 08/08/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.35 | 19/04/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.95 | 11/10/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.5 | 01/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.5 | 10/01/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.5 | 09/07/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7 | 09/07/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.5 | 26/01/2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.65 | 03/08/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SUNNY EXPRESS 太阳快运企业公司 |
企业债券 | 美元 | 2.625 | 23/04/2025 | 96.819 | 97.243 | 5.6227 | 5.2147 | A3 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
SUNSHINE LIFE INSURANCE 阳光人寿保险股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 20/04/2026 | 94.8 | 95.514 | 7.2093 | 6.826 | Baa2 / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% |
SUNTEC REIT MTN PTE LTD 新达不动产投资信托中期 |
企业债券 | 新加坡元 | 2.95 | 05/02/2027 | 96.541 | 97.52 | 4.2296 | 3.8617 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
SURA ASSET MANAGEMENT | 企业债券 | 美元 | 4.875 | 17/04/2024 | 99.387 | 100.121 | 11.4052 | 3.4815 | WR / N/A | 低至中风险 | 70% |
SVB FINANCIAL GROUP 矽谷银行金融集团 |
企业债券 | 美元 | 1.8 | 28/10/2026 | 62.675 | 63.659 | 20.8959 | 20.2261 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SWEDBANK AB 瑞典银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4 | 永久 | 80.804 | 81.775 | 7.3928 | 7.315 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
SWEDBANK AB 瑞典银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5.625 | 永久 | 99.3 | 99.965 | 7.0494 | 5.6945 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
SWIRE PACIFIC MTN FIN 太古中期债券融资有限公司 |
企业债券 | 港元 | 2.7 | 30/06/2027 | 94.124 | 94.859 | 4.7152 | 4.4575 | A3 / N/A | 低风险 | 75% |
SWIRE PACIFIC MTN FIN | 企业债券 | 港元 | 3.01 | 28/05/2029 | 92.253 | 93.211 | 4.7786 | 4.5543 | A3 / N/A | 低风险 | 75% |
SWIRE PACIFIC MTN FIN 太古中期债券融资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.875 | 21/09/2025 | 97.701 | 98.1275 | 5.4717 | 5.1716 | A3 / A- | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地产MTN融资有限公司 |
企业债券 | 港元 | 3 | 07/04/2027 | 95.322 | 96.214 | 4.7287 | 4.3968 | A2 / N/A | 低风险 | 75% |
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地产MTN融资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.625 | 13/01/2026 | 96.916 | 97.396 | 5.4141 | 5.1305 | A2 / NR | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地产MTN融资有限公司 |
企业债券 | 港元 | 2.55 | 18/08/2024 | 98.87 | 99.342 | 5.3251 | 4.1631 | A2 / N/A | 低风险 | 80% |
SWISS RE FINANCE LUX 瑞士再融资卢森堡有限责任公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.25 | 永久 | 98.05 | 99.325 | 6.9932 | 5.5917 | A2 / A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SYNGENTA FINANCE NV 先正达金融公众有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.182 | 24/04/2028 | 99.031 | 99.653 | 5.4466 | 5.2754 | Baa3 / BBB | 中风险 | 70% |
TATA MOTORS LTD 塔塔汽车有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.75 | 30/10/2024 | 99.55 | 100.075 | 6.4786 | 5.6143 | Ba3 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
TATA MOTORS LTD 塔塔汽车有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.875 | 20/05/2025 | 99.55 | 100.2 | 6.2661 | 5.6894 | Ba3 / N/A | 中至高风险 | 50% |
TELESAT CANADA/TELESAT L | 企业债券 | 美元 | 5.625 | 06/12/2026 | 58.58 | 59.171 | 28.4319 | 27.976 | B3 / D | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡马锡金融I有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.625 | 01/08/2028 | 96.967 | 97.518 | 4.3928 | 4.2511 | Aaa / AAA | 中风险 | 80% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡马锡金融I有限公司 |
企业债券 | 美元 | 2.75 | 02/08/2061 | 69.835 | 71.085 | 4.4022 | 4.3147 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡马锡金融I有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.785 | 05/03/2025 | 99.94 | 100.3775 | 3.8474 | 3.3875 | Aaa / AAA | 低风险 | 85% |
TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.8 | 11/02/2025 | 98.415 | 98.826 | 5.6097 | 5.1353 | A1 / A+ | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.975 | 11/04/2029 | 95.163 | 95.6405 | 5.0671 | 4.9564 | A1 / A+ | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 1.81 | 26/01/2026 | 93.908 | 94.358 | 5.2785 | 5.0126 | A1 / A+ | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦制药金融III(荷兰) |
企业债券 | 美元 | 6.75 | 01/03/2028 | 101.688 | 102.83 | 6.2359 | 5.8925 | Ba2 / BB- | 中至高风险 | 50% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦制药金融III(荷兰) |
企业债券 | 美元 | 3.15 | 01/10/2026 | 92.864 | 93.596 | 6.2217 | 5.8935 | Ba2 / BB- | 中至高风险 | 50% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦制药金融III(荷兰) |
企业债券 | 美元 | 4.1 | 01/10/2046 | 68.314 | 69.39 | 6.8878 | 6.7653 | Ba2 / BB- | 中至高风险 | 30% |
THETA CAPITAL PTE LTD 西塔资本私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.125 | 22/01/2025 | 95.419 | 96.129 | 13.954 | 13.0184 | Caa2 / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
THETA CAPITAL PTE LTD 西塔资本私人有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.75 | 31/10/2026 | 86.954 | 87.991 | 12.7377 | 12.2214 | Caa2 / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TIMES CHINA HLDG LTD 时代中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.75 | 16/07/2023 | 2.8 | 3.516 | 241.0714 | 191.9795 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TIMES CHINA HLDG LTD 时代中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.75 | 14/01/2027 | 2.8 | 3.231 | 229.0191 | 213.9904 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TIMES CHINA HLDG LTD 时代中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.75 | 08/07/2025 | 2.8 | 3.431 | 626.143 | 562.0991 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TIMES CHINA HLDG LTD 时代中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.2 | 22/03/2026 | 2.8 | 3.263 | 386.3159 | 354.3538 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TIMES CHINA HLDG LTD 时代中国控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.6 | 02/03/2023 | 2.8 | 3.309 | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TMBTHANACHART BANK PCL 泰国军人银行公众有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 4.9 | 永久 | 98.333 | 99.0625 | 7.314 | 6.2445 | Ba3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TML HOLDINGS PTE LTD | 企业债券 | 美元 | 5.5 | 03/06/2024 | 99.55 | 100.072 | 7.5474 | 4.4678 | N/A / BB+ | 中至高风险 | 30% |
TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
企业债券 | 加拿大元 | 2.667 | 09/09/2025 | 96.689 | 97.109 | 5.0059 | 4.7032 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
企业债券 | 加拿大元 | 4.344 | 27/01/2026 | 99.1 | 99.544 | 4.8502 | 4.5985 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
企业债券 | 美元 | 5.156 | 10/01/2028 | 100.721 | 101.32 | 4.9446 | 4.7721 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
TOTAL PLAY TELECOM | 企业债券 | 美元 | 7.5 | 12/11/2025 | 65.341 | 66.043 | 37.2559 | 36.4546 | Caa2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TOWNGAS FINANCE LTD 港华燃气融资有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.75 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% |
TOYOTA MOTOR CORP 丰田汽车公司 |
企业债券 | 美元 | 1.339 | 25/03/2026 | 92.949 | 93.415 | 5.0352 | 4.7802 | A1 / A+ | 中风险 | 75% |
TRANSCANADA PIPELINES 横跨加拿大管路有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.7786 | 15/05/2067 | 89.737 | 90.605 | 8.7069 | 8.6222 | Baa3 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
TRANSPORT DE GAS DEL SUR | 企业债券 | 美元 | 6.75 | 02/05/2025 | 96.54 | 97.211 | 10.0404 | 9.3869 | Caa3 / CCC- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TREASURY BILL 美国国库券 |
主权债券 | 美元 | 0 | 18/04/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
TREASURY BILL 美国国库券 |
主权债券 | 美元 | 0 | 13/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
TREASURY BILL 美国国库券 |
主权债券 | 美元 | 0 | 29/11/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
TREASURY BILL 美国国库券 |
主权债券 | 美元 | 0 | 04/04/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
TREASURY BILL 美国国库券 |
主权债券 | 美元 | 0 | 20/06/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.375 | 31/01/2023 | 54.8 | 56.01 | 9.8084 | 9.5965 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.5 | 31/01/2028 | 54.983 | 55.94 | 24.0913 | 23.5321 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.75 | 31/01/2021 | 54.8 | 56.016 | 8.6679 | 8.4797 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TSMC ARIZONA CORP | 企业债券 | 美元 | 4.125 | 22/04/2029 | 97.421 | 97.8735 | 4.6981 | 4.5962 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
TSMC ARIZONA CORP | 企业债券 | 美元 | 1.75 | 25/10/2026 | 92.063 | 92.5 | 5.0275 | 4.8383 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
TSMC ARIZONA CORP | 企业债券 | 美元 | 3.125 | 25/10/2041 | 80.57 | 81.263 | 4.7674 | 4.7007 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
TSMC ARIZONA CORP | 企业债券 | 美元 | 2.5 | 25/10/2031 | 85.681 | 86.171 | 4.764 | 4.6796 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
TSMC ARIZONA CORP | 企业债券 | 美元 | 4.25 | 22/04/2032 | 97.642 | 98.413 | 4.6012 | 4.4851 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
TSMC ARIZONA CORP | 企业债券 | 美元 | 4.5 | 22/04/2052 | 97.639 | 98.28 | 4.6511 | 4.6095 | Aa3 / AA- | 中风险 | 70% |
TSMC GLOBAL LTD | 企业债券 | 美元 | 2.25 | 23/04/2031 | 84.976 | 85.431 | 4.7663 | 4.6829 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
TURKIYE GARANTI BANKASI | 企业债券 (或有可转换) | 美元 | 7.177 | 24/05/2027 | 98.707 | 99.792 | 7.635 | 7.2457 | Caa2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TURKIYE IS BANKASI A.S 土耳其商业银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 9.192 | 29/06/2028 | 104.826 | 106.019 | 7.84 | 7.5194 | Caa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TURKIYE PETROL RAFINERI 土耳其石油Rafinerileri AS |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 18/10/2024 | 98.657 | 99.431 | 6.8337 | 5.4778 | B2 / N/A | 中至高风险 | 30% |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | 企业债券 | 美元 | 8.125 | 28/03/2024 | 99.883 | 100.43 | 10.7436 | -2.8146 | B3 / N/A | 中至高风险 | N/A |
TUSPARK FORWARD 启迪科华有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.95 | 13/05/2024 | 21.05 | 22.438 | 5 | 5 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
TUSPARK FORWARD 启迪科华有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.95 | 13/05/2024 | 21.334 | 22.103 | 5 | 5 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
UBS AG 瑞银股份有限公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5.125 | 15/05/2024 | 99.55 | 100.014 | 7.4954 | 4.8359 | N/A / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
企业债券 (或有可转换) | 澳元 | 4.375 | 永久 | 97.686 | 98.244 | 7.6318 | 7.5889 | Baa3 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5.125 | 永久 | 94.8 | 95.805 | 7.5782 | 7.0864 | Baa3 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
企业债券 | 美元 | 4.988 | 05/08/2033 | 96.065 | 96.921 | 5.5808 | 5.4492 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
企业债券 | 美元 | 4.125 | 24/09/2025 | 97.851 | 98.384 | 5.6114 | 5.2385 | A3u / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 80% |
UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
企业债券 | 美元 | 4.703 | 05/08/2027 | 98.131 | 98.667 | 5.5457 | 5.3014 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 75% |
UKRAINE GOVERNMENT 乌克兰政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 7.375 | 25/09/2034 | 27.657 | 28.2355 | 35.0418 | 34.4682 | N/A / CC | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
UKRAINE GOVERNMENT 乌克兰政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 7.75 | 01/09/2028 | 30.313 | 30.996 | 47.0235 | 46.2406 | Cau / CC | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ULKER BISKUVI SANAYI AS | 企业债券 | 美元 | 6.95 | 30/10/2025 | 98.465 | 99.65 | 7.9655 | 7.1739 | N/A / B | 中至高风险 | N/A |
UNDER ARMOUR INC 安德玛公司 |
企业债券 | 美元 | 3.25 | 15/06/2026 | 94.975 | 95.759 | 5.6543 | 5.2686 | Ba3 / BB | 中至高风险 | 30% |
UNICREDIT SPA 裕信银行 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 8 | 永久 | 99.94 | 100.5925 | 8.0966 | 5.1538 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
UNIGROUP INTERNATIONAL | 企业债券 | 美元 | 6 | 10/12/2020 | 52.8 | 54.486 | 11.3636 | 11.012 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
UNION BK OF PHILIPPINES 菲律宾联盟银行 |
企业债券 | 美元 | 2.125 | 22/10/2025 | 94.425 | 95.218 | 5.8103 | 5.2687 | Baa2 / N/A | 低至中风险 | 50% |
UNION PACIFIC CORP 联合太平洋公司 |
企业债券 | 美元 | 3.95 | 10/09/2028 | 97.499 | 98.089 | 4.5725 | 4.4239 | A3 / A- | 中风险 | 75% |
UNITED KINGDOM GILT 英国公债 |
主权债券 | 英镑 | 0.25 | 31/01/2025 | 96.002 | 96.489 | 4.9237 | 4.3382 | Aa3u / N/A | 低风险 | 80% |
UNITED MEXICAN STATES 墨西哥政府国际债券 |
主权债券 | 美元 | 4.125 | 21/01/2026 | 98.3 | 99.043 | 5.0951 | 4.6674 | Baa2 / BBB | 低至中风险 | 70% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD 大华银行 |
企业债券 (或有可转换) | 新加坡元 | 4.25 | 永久 | 100.621 | 101.436 | 4.0625 | 3.8163 | Baa1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
UNITED PARCEL SERVICE 联合包裹服务公司 |
企业债券 | 美元 | 5.2 | 01/04/2040 | 100.657 | 101.626 | 5.1379 | 5.0476 | A2 / A | 中风险 | 70% |
UNITEDHEALTH GROUP INC 联合健康集团公司 |
企业债券 | 美元 | 4.625 | 15/11/2041 | 93.138 | 93.84 | 5.2239 | 5.16 | A2 / A+ | 中风险 | 70% |
UNITEDHEALTH GROUP INC 联合健康集团公司 |
企业债券 | 美元 | 6.875 | 15/02/2038 | 117.603 | 118.256 | 5.0935 | 5.0343 | A2 / A+ | 低至中风险 | 75% |
US CELLULAR CORP 美国移动通讯公司 |
企业债券 | 美元 | 6.7 | 15/12/2033 | 98.627 | 99.526 | 6.8937 | 6.7652 | Ba2 / BB * | 中至高风险 | 50% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 2.75 | 15/02/2028 | 94.6594 | 95.1063 | 4.2406 | 4.1124 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 3 | 15/02/2048 | 79.0813 | 79.5594 | 4.4261 | 4.3884 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 2.875 | 15/08/2028 | 94.7141 | 95.1531 | 4.1956 | 4.0829 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 1.5 | 30/11/2024 | 97.2297 | 97.6883 | 5.4959 | 4.8221 | Aaa / N/A | 低风险 | 85% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 2.25 | 31/03/2024 | 99.6125 | 100.0828 | 10.0661 | 0.5757 | Aaa / N/A | 低风险 | 85% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 3.5 | 15/02/2033 | 95.3 | 95.7313 | 4.1348 | 4.0751 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 0.5 | 28/02/2026 | 92.2727 | 92.7039 | 4.6615 | 4.4183 | Aaa / N/A | 低风险 | 85% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 2.25 | 31/03/2026 | 95.425 | 95.8719 | 4.6149 | 4.378 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 1.125 | 29/02/2028 | 88.7453 | 89.1922 | 4.2387 | 4.1069 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 4.25 | 30/09/2024 | 99.2453 | 99.6961 | 5.6601 | 4.8146 | Aaa / N/A | 低风险 | 85% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 2.125 | 30/09/2024 | 98.1047 | 98.5711 | 5.6765 | 4.7917 | Aaa / N/A | 低风险 | 85% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 1.5 | 31/10/2024 | 97.4914 | 97.9461 | 5.5926 | 4.8381 | Aaa / N/A | 低风险 | 85% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 3.875 | 15/01/2026 | 98.5539 | 98.9813 | 4.7015 | 4.4554 | Aaa / N/A | 低风险 | 85% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 2.375 | 29/02/2024 | 99.7727 | 100.2273 | N/A | N/A | WR / N/A | 低风险 | 80% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 4.125 | 31/01/2025 | 98.9914 | 99.4344 | 5.3015 | 4.7815 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 2 | 30/06/2024 | 98.7922 | 99.2508 | 6.0825 | 4.5204 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 3 | 30/09/2025 | 97.2727 | 97.7156 | 4.8476 | 4.5433 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 3 | 30/06/2024 | 99.0813 | 99.5438 | 6.0874 | 4.5197 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 1.75 | 30/06/2024 | 98.7102 | 99.1766 | 6.1148 | 4.5238 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 4.625 | 28/02/2025 | 99.4406 | 99.8758 | 5.225 | 4.7572 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 2.625 | 31/03/2025 | 97.4289 | 97.8875 | 5.1727 | 4.7117 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 3.25 | 30/06/2027 | 96.7688 | 97.2078 | 4.3097 | 4.1634 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 2.875 | 30/04/2025 | 97.5734 | 98.0242 | 5.1054 | 4.6854 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US TREASURY N/B 美国国库债券 |
主权债券 | 美元 | 3.875 | 15/02/2043 | 93.2531 | 93.7469 | 4.4039 | 4.3637 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
UTAH ACQUISITION SUB | 企业债券 | 美元 | 5.25 | 15/06/2046 | 82.319 | 82.864 | 6.8023 | 6.7475 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 50% |
VALE OVERSEAS LIMITED 淡水河谷海外有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.875 | 21/11/2036 | 107.226 | 107.834 | 6.0496 | 5.9836 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 60% |
VALE OVERSEAS LIMITED 淡水河谷海外有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.25 | 17/01/2034 | 117.832 | 118.506 | 5.8404 | 5.7588 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 60% |
VALE SA 淡水河谷 |
企业债券 | 美元 | 5.625 | 11/09/2042 | 98.066 | 99.259 | 5.7968 | 5.6902 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 60% |
VALERO ENERGY CORP 瓦勒罗能源 |
企业债券 | 美元 | 3.4 | 15/09/2026 | 96.215 | 96.854 | 5.0283 | 4.748 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
VANKE REAL ESTATE HK 万科地产(香港)有限公司 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 3.45 | 25/05/2024 | 95.435 | 96.913 | 28.3607 | 19.8428 | N/A / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
VANKE REAL ESTATE HK 万科地产(香港)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.35 | 11/03/2024 | 99.3 | 100.2 | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
VANKE REAL ESTATE HK 万科地产(香港)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.2 | 07/06/2024 | 94.3 | 95.2 | 30.3074 | 25.972 | Ba2 *- / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
VANKE REAL ESTATE HK 万科地产(香港)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.15 | 12/05/2025 | 71.825 | 72.541 | 34.603 | 33.5923 | Ba2 *- / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
VEDANTA RESOURCES 韦丹塔资源金融II公开有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9.25 | 23/04/2026 | 82.8 | 83.45 | 19.5722 | 19.1325 | Cau / CCC+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森电信公司 |
企业债券 | 美元 | 4.522 | 15/09/2048 | 88.917 | 89.561 | 5.3381 | 5.2868 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森电信公司 |
企业债券 | 美元 | 5.012 | 21/08/2054 | 94.755 | 95.897 | 5.3633 | 5.2843 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森电信公司 |
企业债券 | 美元 | 4.272 | 15/01/2036 | 92.145 | 92.959 | 5.1667 | 5.0697 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森电信公司 |
企业债券 | 美元 | 3.7 | 22/03/2061 | 72.883 | 73.565 | 5.401 | 5.3469 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森电信公司 |
企业债券 | 美元 | 4.5 | 10/08/2033 | 95.54 | 96.093 | 5.1024 | 5.0258 | Baa1 / BBB+ | 低至中风险 | 70% |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森电信公司 |
企业债券 | 美元 | 4 | 22/03/2050 | 80.346 | 81.038 | 5.4174 | 5.3595 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森电信公司 |
企业债券 | 美元 | 4.862 | 21/08/2046 | 93.67 | 94.701 | 5.3496 | 5.2671 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
VERTEX VENTURE HOLDINGS 祥峰投资控股有限公司 |
企业债券 | 新加坡元 | 3.3 | 28/07/2028 | 96.93 | 97.3305 | 4.0723 | 3.9699 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
VIDEOTRON LTD / LTEE | 企业债券 | 美元 | 5.125 | 15/04/2027 | 98.165 | 98.789 | 5.7809 | 5.5556 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING 维珍澳洲控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.125 | 15/11/2024 | 0.05 | 1.723 | 59979.2053 | 4078.0334 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
VISA INC 威士卡 |
企业债券 | 美元 | 3.15 | 14/12/2025 | 96.979 | 97.448 | 4.9709 | 4.6831 | Aa3 / AA- | 中风险 | 80% |
VISA INC 威士卡 |
企业债券 | 美元 | 4.3 | 14/12/2045 | 90.993 | 91.962 | 4.9824 | 4.9047 | Aa3 / AA- | 中风险 | 70% |
VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司 |
企业债券 | 英镑 | 4.875 | 03/10/2078 | 97.665 | 98.587 | 4.7008 | 4.6529 | Ba1 / BB+ | 中至高风险 | 30% |
VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.25 | 03/10/2078 | 99.565 | 100.5625 | 7.0803 | 4.3128 | Ba1 / BB+ | 中至高风险 | 30% |
VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7 | 04/04/2079 | 102.385 | 103.7 | 6.4166 | 6.1012 | Ba1 / BB+ | 中至高风险 | 30% |
VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.125 | 04/06/2081 | 74.8 | 76.7 | 7.2434 | 7.0738 | Ba1 / BB+ | 中至高风险 | 30% |
VOLKSWAGEN FIN SERV NV 福斯汽车金融服务公众有限公司 |
企业债券 | 英镑 | 4.25 | 09/10/2025 | 98.167 | 98.703 | 5.4805 | 5.1125 | A3 / BBB+ | 低至中风险 | 75% |
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 福斯集团(美国)金融 |
企业债券 | 美元 | 4.75 | 13/11/2028 | 99.004 | 99.713 | 4.9904 | 4.8179 | A3 / BBB+ | 低至中风险 | 70% |
WALT DISNEY COMPANY/THE 华特迪士尼公司 |
企业债券 | 美元 | 2.75 | 01/09/2049 | 65.655 | 66.742 | 5.1978 | 5.0963 | A2 / A- | 中风险 | 60% |
WALT DISNEY COMPANY/THE 华特迪士尼公司 |
企业债券 | 美元 | 3.8 | 22/03/2030 | 95.307 | 95.842 | 4.7037 | 4.5981 | A2 / A- | 低风险 | 75% |
WALT DISNEY COMPANY/THE 华特迪士尼公司 |
企业债券 | 美元 | 5.4 | 01/10/2043 | 102.957 | 103.412 | 5.1578 | 5.1214 | A2 / A- | 低至中风险 | 70% |
WALT DISNEY COMPANY/THE 华特迪士尼公司 |
企业债券 | 美元 | 4.7 | 23/03/2050 | 93.444 | 94.778 | 5.1605 | 5.0632 | A2 / A- | 中风险 | 70% |
WALT DISNEY COMPANY/THE 华特迪士尼公司 |
企业债券 | 加拿大元 | 3.057 | 30/03/2027 | 95.952 | 96.532 | 4.4943 | 4.2839 | A2 / A- | 低风险 | 75% |
WANDA PROPERTIES GLOBA 万达地产环球有限公司 |
企业债券 | 美元 | 11 | 20/01/2025 | 77.3 | 77.704 | 46.0185 | 45.2539 | Ca / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
WANDA PROPERTIES INTL 万达资产国际有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.25 | 29/12/2024 | 84.852 | 85.636 | 30.1307 | 28.7849 | Ca / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
WEC ENERGY GROUP INC | 企业债券 | 美元 | 7.6811 | 15/05/2067 | 96.114 | 96.932 | 8.0095 | 7.9399 | Baa2 / BBB | 中至高风险 | 50% |
WEIMOB INVESTMENT LTD | 企业债券 | 美元 | 0 | 07/06/2026 | 99.162 | 100.553 | 16.9624 | 10.7277 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
20% |
WELLS FARGO & COMPANY 富国银行 |
企业债券 | 加拿大元 | 2.975 | 19/05/2026 | 96.012 | 96.497 | 4.9235 | 4.6811 | A1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
WELLS FARGO & COMPANY 富国银行 |
企业债券 | 美元 | 4.4 | 14/06/2046 | 83.9 | 85 | 5.6834 | 5.5853 | A3 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 60% |
WELLS FARGO & COMPANY 富国银行 |
企业债券 | 美元 | 2.572 | 11/02/2031 | 85.596 | 86.591 | 5.4563 | 5.2398 | A1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0% / 70% |
WEST CHINA CEMENT LTD 中国西部水泥有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.95 | 08/07/2026 | 83.8 | 84.402 | 13.2934 | 12.9481 | Ba3 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
50% |
WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
企业债券 (或有可转换) | 澳元 | 4.334 | 16/08/2029 | 99.253 | 99.657 | 5.829 | 5.034 | A3 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5.405 | 10/08/2033 | 98.75 | 99.509 | 5.5926 | 5.4778 | A3 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
WESTPAC BANKING CORP NZ 西太平洋银行公司(纽西兰) |
企业债券 (或有可转换) | 美元 | 5 | 永久 | 93.34 | 94.325 | 7.107 | 6.8412 | Baa2 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
WHARF FINANCE BVI LTD 九龙仓金融(英属维京群岛)有限 |
企业债券 (点心) | 人民币 | 3.3 | 23/04/2024 | 99.819 | 100.257 | 4.9664 | 0.8703 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
WHARF FINANCE LTD 九龙仓金融有限公司 |
企业债券 | 港元 | 4.1 | 14/05/2024 | 99.634 | 100.073 | 6.498 | 3.6968 | N/A / N/A | 低至中风险 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龙仓金融有限公司 |
企业债券 | 港元 | 3.9 | 19/06/2024 | 99.534 | 100.047 | 5.6963 | 3.7187 | N/A / N/A | 低至中风险 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龙仓金融有限公司 |
企业债券 | 港元 | 3.75 | 24/10/2024 | 98.921 | 99.423 | 5.5558 | 4.7113 | N/A / N/A | 低至中风险 | 70% |
WHARF REIC FINANCE BVI 九龙仓置业地产投资金融(英属 |
企业债券 | 美元 | 2.375 | 07/05/2025 | 96.23 | 96.6715 | 5.8164 | 5.4032 | A2 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
WHEELOCK MTN BVI LTD | 企业债券 | 美元 | 2.375 | 25/01/2026 | 94.174 | 94.68 | 5.7126 | 5.4123 | N/A / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
70% |
WUZHOU INTL HOLDINGS LTD 五洲国际 |
企业债券 | 美元 | 13.75 | 26/09/2018 | 1.872 | 2.928 | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 永利拉斯维加斯LLC/永利拉斯维 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 01/03/2025 | 99.44 | 100.418 | 6.1041 | 4.9054 | B1 / BB- | 中至高风险 | 30% |
WYNN MACAU LTD 永利澳门有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.5 | 01/10/2027 | 94.8 | 95.4955 | 7.1854 | 6.9534 | B1 / BB- | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
WYNN MACAU LTD 永利澳门有限公司 |
企业债券 | 美元 | 4.875 | 01/10/2024 | 98.913 | 99.636 | 6.9267 | 5.5541 | B1 / BB- | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
XD INC 心动有限公司 |
企业债券 | 美元 | 1.25 | 12/04/2026 | 99.151 | 99.869 | 12.2049 | 2.9227 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XEROX CORPORATION 全录公司 |
企业债券 | 美元 | 3.8 | 15/05/2024 | 99.331 | 99.999 | 7.703 | 3.7587 | B2 / BB | 中至高风险 | 50% |
YANGO JUSTICE INTL 阳光城嘉世国际有限公司 |
企业债券 | 美元 | 10.25 | 18/03/2022 | 0.3 | 0.969 | 3416.6667 | 1057.7915 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
YANGO JUSTICE INTL 阳光城嘉世国际有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.3 | 11/01/2022 | 0.3 | 0.909 | 1766.6667 | 583.0583 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恒地产(香港)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.8 | 27/02/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恒地产(香港)有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.125 | 20/05/2026 | 75.8 | 76.961 | 19.1937 | 18.3945 | B2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
20% |
YUZHOU GROUP 禹洲集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6 | 25/01/2022 | 5.781 | 6.668 | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6 | 25/10/2023 | 6.05 | 6.954 | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.5 | 04/02/2023 | 6.05 | 6.963 | 140.4959 | 122.0738 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.375 | 30/10/2024 | 6.05 | 6.94 | 1729.7576 | 1529.9377 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.375 | 13/01/2026 | 6.05 | 6.947 | 264.3317 | 245.3168 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.625 | 23/01/2022 | 5.771 | 6.63 | 149.4542 | 130.0905 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.5 | 26/02/2024 | 6.05 | 6.789 | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 5.375 | 永久 | 1.479 | 2.833 | 748.6905 | 405.7512 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.85 | 12/08/2026 | 6.05 | 6.7 | 192.617 | 182.7971 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集团控股有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.35 | 13/01/2027 | 6.05 | 6.7 | 161.1655 | 152.9333 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ZHENGZHOU METRO GROUP 郑州地铁集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 1.915 | 15/11/2024 | 97.3 | 97.702 | 6.087 | 5.4529 | WR / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正荣地产集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 14.724 | 永久 | 1.05 | 1.794 | 559.1887 | 395.7868 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正荣地产集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8 | 06/03/2023 | 1.05 | 1.923 | 777.1429 | 424.337 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正荣地产集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.3 | 15/09/2023 | 1.05 | 1.934 | 790.4762 | 429.1624 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正荣地产集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 6.63 | 07/01/2026 | 1.05 | 1.948 | 615.3915 | 463.2099 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正荣地产集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.875 | 14/04/2024 | 1.05 | 1.846 | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正荣地产集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 7.1 | 10/09/2024 | 1.05 | 1.969 | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ZHONGAN ONLINE P&C INSUR 众安在线财产保险股份有限公司 |
企业债券 | 美元 | 3.5 | 08/03/2026 | 93.3 | 93.981 | 7.1842 | 6.7945 | Baa2 / N/A | 中风险 (只限专业投资者) |
50% |
ZHONGLIANG HOLDINGS 中梁控股集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 12 | 17/04/2023 | 6.8 | 9.63 | 176.4706 | 124.6106 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ZHONGLIANG HOLDINGS 中梁控股集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 9.5 | 29/07/2022 | 6.926 | 8.789 | 137.1643 | 108.0897 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ZHONGLIANG HOLDINGS 中梁控股集团有限公司 |
企业债券 | 美元 | 8.5 | 19/05/2022 | 7.544 | 10.475 | 112.6723 | 81.1456 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
详情请查阅英文版本。
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