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最後更新 : 2025-10-23 15:38
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国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
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(客户卖出)		 参考卖出价
(客户买入)		 最差的参考
卖出价收益率(%)		 大华继显(香港)
产品的风险等级^		 大华继显(香港)
融资比率^
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US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 98.3619 98.4141 4.0548 中风险 75%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 82.4127 82.9907 5.29 中风险 70%
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 107.6351 108.0911 4.7705 中风险 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 63.268 63.568 5.4781 中风险 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞声科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 95.484 95.817 4.6056 中风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 102.031 102.245 4.3841 低至中风险 70%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 100.046 100.078 4.2449 低风险 75%
XS2600248335 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.696 24/04/2033 101.6978 101.9536 4.3871 低风险 75%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 103.416 103.5824 3.9952 低风险 75%
XS2911044019 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 09/10/2031 100.8826 101.0928 4.1654 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 91.458 91.781 5.5587 中风险 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半导体公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 87.9952 88.6504 5.1838 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司		 Corporate Bond 美元 4.0068 永久 75.761 77.761 5.0321 中至高风险 60%
US00774MBC82 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
爱尔开普爱尔兰资本DAC/爱尔开		 Corporate Bond 美元 5.75 06/06/2028 103.885 104.137 4.019 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 05/04/2046 13.05 13.796 10.1764 低至中风险 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 93.095 93.221 4.1887 中风险 70%
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 2.6 3.6 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 5.75 7.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 3.2 4.2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 5.75 7.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 2.6 3.6 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 2.6 3.6 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 5.75 7.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 5.75 7.75 1798.2898 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 103.384 103.488 N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 104.407 104.63 4.1981 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAR43 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 30/03/2035 102.466 102.852 4.5667 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAQ69 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 105.137 105.379 4.5809 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAK99 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 80.9174 81.2491 5 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAS26 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 30/09/2054 100.53 101.268 5.3128 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAF05 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 06/04/2028 100.102 100.2191 3.7965 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAE30 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 93.547 93.9489 4.9753 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 106.387 106.867 2.9514 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS3087685544 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.58 11/06/2035 106.262 106.462 2.7911 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 102.536 102.779 3.0999 低风险 75%
HK0001092565 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.5 14/01/2055 108.787 109.324 4 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000596681 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 2.3 24/04/2030 97.709 97.871 2.8354 低风险 75%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 101.487 101.569 2.8871 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000611654 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 1.95 16/06/2027 98.511 98.588 2.8656 低风险 80%
HK0001092532 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.05 14/01/2028 102.541 102.627 2.8355 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 95.921 95.986 4.0326 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 99.246 99.544 5.7253 中至高风险 50%
USN02175AF97 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/03/2031 105.13 105.837 5.2033 中至高风险 50%
USN02175AE23 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.125 31/03/2029 97.128 97.589 4.8955 中至高风险 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奥德博格有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 10 22/06/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 99.216 99.3832 3.7043 中风险 75%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 91.3991 91.6885 3.8769 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 67.917 68.517 5.6551 中至高风险 70%
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.5 永久 99.843 99.848 5.9496 高风险
(只限专业投资者)		 0
USX10001AC35 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond 美元 6.35 06/09/2053 107.63 108.353 4.9807 中至高风险 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿尔法控股可变资本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.87 1.87 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US02079KAH05 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 0.45 15/08/2025 N/A N/A N/A 中风险 80%
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 98.6606 98.6841 3.6623 中风险 80%
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 88.2365 88.3584 3.7696 中风险 75%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 55.1122 55.4378 4.9461 中风险 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 58.0498 58.3486 4.9977 中风险 70%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 83.0302 83.3749 5.7188 中风险 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 139.2396 139.8126 5.6058 中风险 60%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 77.593 77.8999 5.6973 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 104.6606 104.9533 5.2627 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 99.7362 100.0823 5.3658 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 103.5208 103.9669 5.9237 中风险 60%
US02209SBR31 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 6.875 01/11/2033 113.7127 114.07 4.6937 中风险 70%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 84.9986 85.2899 5.6136 中风险 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 87.3431 87.6468 5.6169 中风险 60%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 96.5138 96.634 4.2234 中风险 70%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 73.3706 73.6932 5.671 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 143.2204 143.5773 5.5247 中风险 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 78.898 79.1647 5.4227 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 75.468 75.8393 5.572 中风险 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 101.9871 102.0801 4.069 中风险 70%
XS1843443786 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 欧元 3.125 15/06/2031 99.489 99.742 3.1735 中风险 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 60.5202 61.1957 5.0981 中风险 70%
US023135CB05 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.1 12/05/2051 71.1307 71.8084 5.0828 中风险 70%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 102.9793 103.1326 3.786 中风险 75%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 85.6639 86.3719 5.0909 中风险 70%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 90.1286 90.2866 3.8184 中风险 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 103.4318 103.6812 4.0789 中风险 75%
US023135CH74 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.6 13/04/2032 97.471 97.694 4.008 中风险 75%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 98.9728 99.1012 3.7283 中风险 75%
US023135CJ31 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.95 13/04/2052 82.0701 82.821 5.1454 中风险 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 85.7039 86.5414 5.11 中风险 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 62.824 63.438 5.1331 中风险 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 68.6039 69.3414 5.1351 中风险 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 82.1535 83.0004 5.136 中风险 70%
US023608AK87 AMEREN CORP
阿莫林公司		 Corporate Bond 美元 1.75 15/03/2028 94.6971 94.9159 3.9996 中风险 60%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 87.9208 88.4437 5.0677 低至中风险 70%
US025816CS64 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 2.55 04/03/2027 98.2462 98.3243 3.8233 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US025816DL03 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 6.338 30/10/2026 100.0393 100.0405 3.8253 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 99.467 99.5006 4.0131 中风险 70%
US025816CX59 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.989 26/05/2033 102.447 102.769 4.4825 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/05/2029 100.665 100.83 3.7858 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 99.8 100.125 4.3974 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 103.763 103.862 3.7753 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 97.9176 99.3845 6.3256 中至高风险 60%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 103.6505 104.1102 4.4498 中风险 70%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 99.2158 99.2652 3.9924 中风险 70%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 98.4759 98.5111 4.0048 中风险 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 102.5722 102.7992 3.8507 中风险 70%
US03522AAH32 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
百威英博/百威英博全球		 Corporate Bond 美元 4.7 01/02/2036 100.103 100.3459 4.6547 中风险 75%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 86.8941 87.3131 5.415 中风险 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 99.893 99.9046 4.4903 中风险 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 100.247 100.412 3.9595 中风险 75%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 89.2174 89.4572 5.0644 中风险 75%
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 91.7633 91.997 5.0222 低至中风险 70%
US037833EE62 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 73.0809 73.2581 4.8764 中风险 75%
US037833EN61 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 98.398 98.537 3.6661 中风险 75%
US037833EW60 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 99.524 99.8248 4.8615 中风险 70%
US037833EA41 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 59.6473 60.2173 4.9611 中风险 70%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 95.5518 95.7981 4.9805 中风险 70%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 61.6134 62.2249 5.0997 中风险 70%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 82.5325 83.2447 5.115 中风险 70%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 80.7316 80.9458 5.0005 低至中风险 70%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 82.2481 82.4784 5.0861 中风险 70%
US037833DG20 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 82.3309 82.5626 5.0726 中风险 70%
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.8903 98.9684 3.5247 中风险 75%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 94.6844 94.7688 3.6009 中风险 75%
US037833CJ77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 99.6454 99.7205 3.5705 中风险 80%
US037833EZ91 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.2 12/05/2030 101.443 101.568 3.815 中风险 75%
US037833EU05 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 101.801 101.9269 3.6703 中风险 75%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 82.379 83.012 5.1223 中风险 70%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 64.9325 65.5698 5.0841 中风险 70%
US037833BY53 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 99.7229 99.746 4.0065 中风险 80%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 113.826 114.3517 5.5134 中风险 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 110.2119 110.7535 5.6894 中风险 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 100.3767 100.6863 4.0483 低至中风险 70%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 98.9567 98.9799 3.8076 中风险 80%
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 2.5 3 41.306 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保险有限公司白银荷兰私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 100.984 101.504 4.7216 中至高风险 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美国移动通讯公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 102.625 103.625 6.1263 中至高风险 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保险相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 104.25 105.75 4.1881 中至高风险 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保证担保美国控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 94.4896 94.7305 4.2084 中风险 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.747 永久 91.123 92.623 8.1642 中至高风险 50%
US78387GAM50 AT&T INC Corporate Bond 美元 6.45 15/06/2034 108.2214 108.5831 5.2029 低至中风险 70%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 104.6817 105.0325 4.6439 中风险 70%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 92.4227 92.7537 4.2151 中风险 70%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 90.2798 90.6214 5.5182 中风险 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 80.8197 81.2815 5.2749 中风险 60%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 85.7839 86.3222 5.4968 中风险 60%
US00206RDR03 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.25 01/03/2037 102.554 102.9923 4.8907 中风险 70%
US00206RHD70 AT&T INC Corporate Bond 美元 7.12 15/07/2097 115.6466 116.5771 6.095 中风险 50%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 68.3925 68.9196 5.5649 中风险 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 100.9434 101.685 5.5843 中风险 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 85.7918 86.134 5.5935 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 72.439 73.0319 5.6281 中风险 60%
US00206RJJ23 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.35 15/12/2043 94.0641 94.5968 5.8361 中风险 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 104.1637 104.8177 5.2655 中风险 60%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 87.6065 88.1168 5.3686 中风险 70%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 97.3992 97.7732 4.7928 中风险 70%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 98.0858 98.6232 5.276 中风险 60%
US00206RHW51 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 15/02/2027 99.7669 99.8934 3.8809 中风险 75%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 95.3074 95.9075 5.4797 中风险 60%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 69.896 70.4724 5.6051 中风险 60%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 72.784 73.369 5.5951 中风险 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 欧元 7.078 永久 93.75 96.52 7.2763 中至高风险 50%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 91.107 91.376 4.9202 中风险 60%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 104.48 104.828 5.102 中风险 70%
AU3CB0298354 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.5 31/03/2028 101.294 101.387 3.894 低风险 75%
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 102.585 102.667 3.9571 低风险 75%
AU3CB0318368 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 18/02/2030 102.0119 102.1109 4.109 低风险 75%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.405 20/09/2034 106.059 106.242 4.6424 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0293751 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.35 04/11/2027 102.87 102.949 3.8197 低风险 80%
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 104.964 105.434 1.8445 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ0426RND62 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.4 19/05/2026 100.137 100.17 4.0901 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛银行集团(英国)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 101.125 102.125 3.3655 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US05253JAL52 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (NEW YORK BRANCH)
澳盛银行集团有限公司(纽约)		 Corporate Bond 美元 3.7 16/11/2025 99.9528 99.9573 4.3303 低风险 80%
AU3CB0315125 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 5.598 01/11/2032 104.571 104.777 4.765 中风险 70%
AU0000274706 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.5 21/12/2034 95.847 95.995 4.0271 低风险 80%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 104.169 104.301 3.8334 低风险 80%
AU0000013740 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 2.5 21/05/2030 95.897 95.979 3.459 低风险 80%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 93.544 93.676 3.9218 低风险 80%
AU0000095457 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 0.25 21/11/2025 99.7448 99.7463 3.9579 低风险 85%
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 85.567 85.673 3.7295 低风险 80%
AU0000249302 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.75 21/05/2034 98.25 98.393 3.9729 低风险 80%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 77.176 77.403 4.6831 低至中风险 75%
AU0000345241 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 4.25 21/12/2035 101.13 101.296 4.0922 低至中风险 80%
AU000XCLWAU3 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 2.75 21/11/2028 98.273 98.33 3.3267 低风险 80%
AU3TB0000150 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.25 21/04/2029 99.58 99.645 3.3586 低风险 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险		 Corporate Bond 英镑 5.125 04/06/2050 100.014 100.61 4.9661 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.625 101.625 3.7474 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.379 永久 114.867 115.338 4.6027 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 92.303 93.259 4.825 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 86.625 87.625 5.8483 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 101.838 102.338 N/A 中至高风险 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 104.875 105.625 5.137 中至高风险 30%
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 92.75 93 6.6556 高风险 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
贝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 82.4676 83.0303 5.4029 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
毕尔巴鄂比斯开银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 100.375 101.375 5.4145 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西银行有限责任公司(开曼)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US05964HBH75 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 美元 8 永久 110.375 111.125 6.2657 高风险
(只限专业投资者)		 30%
AU3CB0311298 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 澳元 6.444 17/07/2034 104.856 105.029 4.951 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3FN0089652 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 澳元 5.7475 17/07/2034 102.296 102.467 5.0806 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USY06072AF24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.5 21/09/2033 105.1839 105.6572 4.6148 中风险 70%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 95.2644 95.538 4.9999 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY0606WBZ24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 4.45 19/09/2028 100.763 100.914 4.1114 低至中风险 70%
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 113.322 113.4865 4.6759 中至高风险 50%
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 102.9615 103.2382 4.0746 中风险 70%
US06051GMD87 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.518 25/10/2035 103.2995 103.6962 5.003 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GLX50 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.5491 15/09/2027 100.7598 100.8125 4.7373 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US06051GGF00 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.824 20/01/2028 99.6263 99.7314 4.0445 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GLU12 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.872 15/09/2034 107.9137 108.2903 4.6062 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 101.5402 101.669 3.9449 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GHQ55 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.974 07/02/2030 99.6411 99.8354 4.0264 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GFC87 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5 21/01/2044 98.8688 99.2207 5.0653 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 103.1291 103.459 4.4152 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GHV41 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.194 23/07/2030 96.7527 96.9628 4.075 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKQ19 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.571 27/04/2033 100.2434 100.5593 4.4709 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 98.1443 98.243 4.1522 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 104.2504 104.6072 4.5561 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.8604 98.9171 3.8177 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.875 101.375 5.2528 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 99.7507 99.7651 3.9907 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 108.715 109.0641 5.0511 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 93.0295 93.2565 4.2257 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GMB22 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.425 15/08/2035 102.6629 103.0525 4.9914 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GKP36 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.376 27/04/2028 100.4809 100.5986 3.963 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.498 100.601 8.1286 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 英镑 7 31/07/2028 106.923 107.192 4.2099 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000951076 BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH)
中国银行有限公司/法兰克福		 Corporate Bond 人民币 3.2 18/10/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中国银行有限公司/澳门		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.469 99.554 3.8122 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.8 永久 99.926 99.932 4.9072 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.825 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2775732451 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.625 13/03/2027 100.796 100.928 4.1076 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 100.888 101.021 4.0233 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2813323685 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 27/06/2034 105.028 105.198 5.1726 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.894 101.146 4.4115 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
纽约梅隆银行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 108.2413 108.4501 4.4179 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US064159HB54 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 美元 4.5 16/12/2025 99.8759 99.8981 5.1286 高风险
(只限专业投资者)		 0
US064159KJ44 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 美元 6.8211 永久 99.5 100 6.6416 高风险
(只限专业投资者)		 0
US06418GAD97 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 美元 5.25 12/06/2028 103.379 103.506 3.8356 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738EBY05 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.501 09/08/2028 102.265 102.428 4.078 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738ECG89 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 6.224 09/05/2034 108.279 108.59 4.85 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 98.3475 98.8928 5.3406 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.3759 100.4438 4.3699 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 100.7565 100.913 4.2148 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738ECF07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.829 09/05/2027 100.876 100.991 3.9576 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 9.625 永久 113.125 113.625 5.8965 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.75 106.75 5.7925 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 95 96 5.8888 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 101.6384 101.8625 4.5276 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 115.433 115.729 4.774 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 100.25 101.25 -2.6441 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 99.876 99.916 4.7083 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3 08/05/2026 99.281 99.333 4.2298 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 6.375 永久 100 100.75 0.7922 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 107.451 108.081 4.0513 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 107.291 107.811 3.9784 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1748699011 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3.25 17/01/2033 87.946 88.337 5.1606 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3.25 12/02/2027 98.625 98.75 4.2061 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2946241713 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 5.4 永久 104.024 104.224 4.2756 高风险
(只限专业投资者)		 0
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 75.6163 76.1539 5.8059 中风险 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 99.1336 99.3059 3.9561 中风险 70%
US05526DBR52 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 2.259 25/03/2028 95.8499 96.0728 3.9769 中风险 70%
US05526DBK00 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 4.758 06/09/2049 86.4693 87.0505 5.7628 中风险 60%
US05526DBZ78 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 6 20/02/2034 107.262 107.6156 4.8487 中风险 70%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 84.8861 85.439 5.7159 中风险 60%
XS0522408599 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.75 05/07/2040 96.856 98.02 5.8662 中风险 70%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 2.25 09/09/2052 47.74 48.777 6.1266 中风险 60%
XS0468426266 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 6 24/11/2034 104.247 105.067 5.2135 低至中风险 70%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 99.253 99.285 5.5174 低至中风险 70%
XS2370445921 BERKELEY GROUP PLC Corporate Bond 英镑 2.5 11/08/2031 86.078 86.673 5.1583 中风险 60%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 94.9342 95.2628 4.8183 低至中风险 70%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 110.4625 110.7915 4.7003 低至中风险 75%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 93.781 93.997 3.9464 中风险 75%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 87.4653 87.8336 5.154 中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 67.1948 67.5149 5.1842 中风险 70%
US084664BV29 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.3 15/05/2043 91.5881 91.917 4.9966 低至中风险 75%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 79.986 80.351 5.2311 中风险 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 99.68 99.7072 3.8708 中风险 80%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 96.1868 96.5282 4.7971 低至中风险 70%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 89.4549 89.5789 4.3164 中风险 60%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美国)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 97.6564 97.999 5.1722 低至中风险 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.3 25/09/2042 83.389 83.968 5.7313 低至中风险 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
哔哩哔哩股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 99.4025 100.1525 0.3613 高风险
(只限专业投资者)		 0
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 66.9899 67.4941 5.6048 中风险 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
贝莱德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 103.0857 103.3478 4.2149 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 93.683 93.808 3.9994 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0926HAH31 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 3.25 15/03/2027 98.232 98.364 4.4734 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0926HBC35 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 6 22/11/2034 101.505 101.859 5.7289 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USU0926HAK69 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 4 15/01/2029 97.085 97.346 4.8976 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
蓝色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 16 19 99.9668 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 95.3834 95.5532 4.1236 中风险 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 99.79 99.992 4.1516 中风险 75%
USU09513KE89 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.85 13/08/2031 102.237 102.494 4.346 中风险 75%
US09659X2C50 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/11/2027 98.75 98.847 4.088 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 102.759 102.952 4.181 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 91.358 91.648 4.6908 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 102.1876 102.3385 4.0103 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US09660V2B87 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.588 12/08/2035 84.012 84.834 5.9797 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09660V2D44 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.906 19/11/2035 104.803 105.202 5.1793 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 100.606 100.737 4.1171 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 107.406 107.787 4.7265 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US05581LAF67 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.335 12/06/2029 102.794 102.963 4.1337 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 1.375 28/05/2029 94.77 95.228 2.7915 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
FR0014008JF7 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.125 22/02/2032 100.563 101.003 2.3393 高风险
(只限专业投资者)		 0
FR0014008M32 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.695 24/02/2028 98.854 98.962 4.5181 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 102.502 102.852 4.1787 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0316099 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 6.198 03/12/2036 103.1077 103.3682 5.5414 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3FN0094280 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 5.5748 03/12/2036 100.0028 100.2607 5.7778 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400WLJ1 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 3.583 15/01/2031 101.875 102.25 3.0049 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400NW84 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.75 15/02/2034 104.927 105.107 3.1041 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 7.375 永久 109.375 110.875 4.7267 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1067PAF39 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 106.625 107.375 6.4584 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.5 永久 106 106.75 5.8506 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 90.5 92 6.4174 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 99.898 99.952 4.4603 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 97.75 98.75 5.7758 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1939253917 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 3.375 23/01/2026 99.732 99.752 4.3041 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USF1067PAG12 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 7.375 永久 103.875 104.375 6.7112 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 106.25 107.75 5.236 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7 永久 102.125 102.625 5.9671 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 99.537 99.666 4.8642 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 97.625 98.375 6.0229 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF1067PAC08 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.75 永久 105.25 106 5.9628 高风险
(只限专业投资者)		 0
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 104.843 104.989 3.9486 中风险 75%
XS2740254177 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 102.597 102.749 4.0581 中风险 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 93.582 93.794 4.0337 中风险 75%
XS2625985515 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/05/2028 101.223 101.345 3.9281 中风险 75%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 73.362 74.5886 5.6417 中风险 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 72.6711 73.8981 5.5518 中风险 60%
US097023BK04 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.3 01/03/2035 86.614 87.2176 5.0295 中风险 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 100.8223 102.1267 5.7862 中风险 50%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 76.8949 77.9047 5.6017 中风险 50%
US097023CW33 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.805 01/05/2050 101.8194 102.8629 5.5869 中风险 50%
US097023CY98 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.15 01/05/2030 103.3253 103.719 4.1908 中风险 50%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 70.5072 71.4011 6.0218 中风险 60%
US097023CV59 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.705 01/05/2040 102.7524 103.5445 5.3424 中风险 50%
USU77434AD77 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 6.528 01/05/2034 112.015 112.386 4.7035 中风险 50%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 91.3642 91.6212 4.2691 中风险 75%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 64.406 64.9179 5.3244 中风险 70%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 100 100.75 4.6847 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 112.461 112.842 5.0303 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油资源国际新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.994 100.113 4.2745 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美国金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 42.125 43.125 18.1628 中至高风险 N/A
USN15516AD40 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV
布拉斯科荷兰金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 31/01/2030 43 43.75 27.8034 中至高风险 50%
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 100.75 101.25 3.1903 中至高风险 50%
US105756BR01 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 5.625 07/01/2041 94.875 95.625 6.0687 中至高风险 50%
US110122DW58 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施贵宝公司		 Corporate Bond 美元 3.7 15/03/2052 76.867 77.742 5.271 中风险 70%
US110122EL84 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施贵宝公司		 Corporate Bond 美元 5.65 22/02/2064 101.189 101.9898 5.5235 中风险 70%
US11135FCD15 BROADCOM INC
博通公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/10/2034 101.353 101.721 4.5593 中风险 70%
US11271LAN29 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 Corporate Bond 美元 6.3 15/01/2055 99.233 99.901 5.9814 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 88.6922 89.2716 5.5521 中风险 60%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 2.625 26/03/2027 100.463 100.546 2.2226 低至中风险 70%
BG2040210218 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚公债		 Sovereign Bond 欧元 5.75 29/09/2025 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 0.375 23/09/2030 89.507 89.805 2.6158 低至中风险 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3 21/03/2028 101.52 101.637 2.2869 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3.125 26/03/2035 98.082 98.397 3.3246 中风险 70%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金宝公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 100.1321 100.2 4.0522 中风险 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 97.5 98.25 7.4528 中至高风险 0
CA135087P246 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公债		 Sovereign Bond 加拿大元 3 01/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
CA135087K940 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公债		 Sovereign Bond 加拿大元 0.5 01/09/2025 100.505 N/A N/A 低风险 80%
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公债		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 102.478 102.493 2.403 低风险 75%
US13607GRR73 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
加拿大帝国商业银行		 Corporate Bond 美元 0.95 23/10/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 102.555 103.155 1.9617 低风险 75%
SGXF74230586 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凯德雅诗阁信托		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 103.787 104.187 3.3513 中至高风险 60%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 102.44 102.74 1.6672 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 103.355 104.075 2.2603 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 103.943 104.523 1.9095 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融资服务公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 98.8668 98.8946 4.0602 低风险 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 145.75 146.75 -98.2781 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100.125 100.875 3.7553 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2852920342 CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.95 05/07/2034 107.846 108.214 4.7824 低至中风险 70%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2877153234 CELESTIAL DYNASTY LTD Corporate Bond 美元 6.375 22/08/2028 99.805 100.06 6.3469 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 3 3.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 3 3.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 3 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 3 3.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 3.125 3.15 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 3 3.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 97.7946 98.3594 5.5176 中风险 60%
XS1317967492 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 5 19/11/2025 100.005 101.005 -11.0906 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 100.003 101.003 2.9219 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 99.25 100.25 4.1196 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1713316252 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 新加坡元 3.8 07/11/2025 99.758 99.777 10.5154 中至高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 99.5 100.5 4.3319 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 95.125 96.125 4.5106 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581979841 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 0 31/01/2031 2.6 3.6 88.1717 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 99.625 100.625 1.9656 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 98.1387 98.2166 3.8079 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 99.375 99.875 5.4572 中至高风险 N/A
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 76 77.5 5.419 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 72.75 74.25 5.3867 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 80.2128 80.4843 4.8653 中风险 75%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 99.4425 99.47 3.9154 中风险 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龙菲利普斯化学有限责任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 99.049 99.122 4.0576 中风险 75%
US166756AU09 CHEVRON USA INC Corporate Bond 美元 5.25 15/11/2043 103.3175 103.681 4.9339 中风险 70%
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 1.375 2.375 10066.5951 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 1.375 2.375 603.752 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2860787709 CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD
中国信达(2020)I 管理有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2030 104.31 104.704 4.2064 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 99.493 99.555 3.7603 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS3041346316 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD Corporate Bond 美元 5.25 23/04/2028 100.68 100.913 4.8448 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD
招商局金融有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/08/2025 N/A N/A N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中国海外发展开曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 98.078 99.078 5.4333 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中国海外宏洋财务IV (开曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 99.621 99.632 7.957 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 4.25 4.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 4.25 4.75 7442.2138 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 4.25 4.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 17.875 18.625 198.519 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 17.875 17.9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 17.875 17.9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 17.875 17.9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中国水务集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 99.125 99.625 5.535 中至高风险 50%
XS2089158609 CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
中国宇华教育集团有限公司		 Corporate Bond 港元 0.9 27/12/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 108.426 108.528 3.0933 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1891574441 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 19/10/2028 100.949 101.091 3.1133 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 99.304 99.824 5.8759 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2729855887 CHONGQING WANSHENG INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD Corporate Bond 人民币 7.5 06/12/2026 98.753 98.854 8.5981 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 9.75 11.75 555.5233 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 9.75 9.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 人民币 5.85 19/08/2023 9.88 15.88 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 9.75 11.75 216.7486 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 9.75 11.75 1229.1468 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2075784103 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 07/11/2024 9.75 11.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 9.75 11.75 104.0739 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 9.75 11.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 9.75 11.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US17275RBT86 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.05 26/02/2034 104.1147 104.3272 4.4084 中风险 75%
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.9 15/02/2039 110.0105 110.3207 4.8383 低至中风险 75%
US17275RBU59 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.3 26/02/2054 99.8362 100.2742 5.2806 中风险 70%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 90.8602 91.1269 4.3885 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NN71 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.785 17/03/2033 95.4821 95.7694 4.5541 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967PL97 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.449 11/06/2035 104.523 104.915 4.7474 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967ME81 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.98 20/03/2030 99.0168 99.1353 4.2544 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US172967PG03 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.827 13/02/2035 104.4241 104.7994 5.1092 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US17327CAR43 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 6.174 25/05/2034 106.7558 107.0713 5.0399 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 98.322 98.4409 4.0107 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.5 13/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.2577 99.2865 3.9404 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 100.2429 100.3206 3.9989 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967LP48 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.668 24/07/2028 99.2966 99.3734 4.0397 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 100.4076 100.6441 4.2475 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 101.584 101.8764 4.576 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 95.7555 95.8288 4.8195 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US17327CAU71 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.411 19/09/2039 100.488 100.977 5.2713 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967JC62 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.3 20/11/2026 100.2483 100.2796 4.0284 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 欧元 0.75 02/11/2029 91.829 92.363 2.7861 中风险 75%
USG2182GAB98 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2031 91.6854 91.9063 4.1686 中风险 75%
USG21819AB63 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.875 21/04/2033 102.1916 102.511 4.4661 中风险 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 101.771 101.89 3.921 中风险 75%
USG21776AB80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II LTD Corporate Bond 美元 4.75 13/09/2034 101.211 101.576 4.5275 中风险 75%
USG2176UAA81 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD Corporate Bond 美元 5.375 26/04/2029 104.064 104.23 4.0401 中风险 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
USU1852LAR88 CLEVELAND-CLIFFS INC
克里夫兰克里夫公司		 Corporate Bond 美元 7.375 01/05/2033 102.5 103.088 6.574 中至高风险 50%
AU3CB0302107 CLIFFORD CAPITAL CREDIT SOLUTIONS PTE LTD
克利福德资本信用解决方案		 Corporate Bond 澳元 4.753 31/08/2028 102.5649 102.6736 3.751 低风险 80%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.433 100.465 4.8432 中至高风险 60%
HK0000175833 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 港元 3.97 23/03/2026 100.192 100.223 3.4179 低风险 80%
XS2193950271 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 30/06/2035 85.478 85.836 4.3051 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 99.144 99.239 3.7741 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1788513734 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 5.125 14/03/2028 102.335 102.449 4.0337 低风险 75%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2 22/09/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油财务(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 108.88 109.219 4.0728 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US12625GAG91 CNOOC FINANCE 2013 LTD
中海油财务（2013）有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 30/09/2049 80.1929 80.8138 4.6351 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2179918037 CNPC GLOBAL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 2 23/06/2030 92.886 93.09 3.626 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 64.5913 64.9038 5.1261 低至中风险 70%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 62.8514 63.1636 5.1044 低至中风险 70%
US191216DY38 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 4.65 14/08/2034 102.6796 103.0499 4.2215 中风险 75%
US191216CW80 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/06/2040 75.7562 76.0208 4.8034 低至中风险 75%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 98.1439 98.3432 3.8608 低风险 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 94.1006 94.1664 3.566 低风险 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 69.7191 70.0512 5.1222 低至中风险 70%
US20030NBH35 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2033 98.4176 98.5994 4.4781 低风险 75%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 99.6515 99.662 4.103 中风险 80%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 73.2259 73.5242 5.5688 中风险 70%
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.5 09/12/2025 99.911 99.921 5.0508 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.7694 100.7964 3.7331 低风险 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 100.1709 100.1808 3.8072 低风险 80%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 100.255 100.273 3.746 低风险 80%
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.61 12/09/2034 96.728 96.901 4.4875 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ2693DBV21 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.316 10/01/2048 84.507 85.075 5.4861 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ2704MAD04 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 2.688 11/03/2031 91.246 91.471 4.4894 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ2704MAL20 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.837 13/03/2034 106.414 106.769 4.8443 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 93.754 93.966 3.9954 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US21684AAF30 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 Corporate Bond 美元 3.75 21/07/2026 99.5002 99.5725 4.335 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 3.25 永久 98.798 99.498 3.6886 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 100 101 4.5296 中至高风险 N/A
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 90.8282 90.9832 3.804 中风险 75%
XS2280833307 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 12/01/2031 9.5 10 49.4767 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 9.5 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 9.5 10 316.3323 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 9.5 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 9.5 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 9.5 10 2012.4224 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 9.5 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 9.5 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22536PAK75 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond 美元 5.335 10/01/2030 103.134 103.327 4.2141 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0306017 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond 澳元 5.411 18/01/2029 103.121 103.258 4.3149 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 100.375 101.375 -0.2594 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.75 永久 95.5 97 5.3045 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集团美国公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 115.3305 115.8305 4.3802 低风险 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 0.35 1.35 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 99.9882 100.0346 3.9993 中风险 75%
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 98.2794 98.4121 4.0835 中风险 75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 102.9243 103.2028 4.2758 中风险 70%
US126650EA42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 6 01/06/2063 100.8156 101.5735 5.8946 中风险 60%
US126650DV97 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.625 21/02/2053 97.129 97.797 5.7858 中风险 50%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.375 1.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2701169901 DAH SING BANK LTD
大新银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 15/11/2033 106.786 107.115 4.8365 高风险
(只限专业投资者)		 0
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保险有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.375 99.875 4.164 中至高风险 70%
XS0306155499 DAILY MAIL AND GENERAL TRUST P L C
每日邮报与综合信托公开有限公		 Corporate Bond 英镑 6.375 21/06/2027 99.591 102.091 4.939 中至高风险 50%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 96.596 96.661 3.6765 低风险 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306847315 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond (或有可转换) 人民币 3.7 03/03/2031 100.653 100.67 1.7962 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里国际机场有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 101 101.198 4.9014 中至高风险 50%
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里国际机场有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 104 104.502 5.0679 中至高风险 50%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 103.7983 104.1296 4.0836 中风险 70%
US24703DBQ34 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.85 01/02/2035 99.539 99.908 4.8615 中风险 75%
US24703DBF78 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 3.375 15/12/2041 77.864 78.321 5.4045 中风险 60%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.6284 100.7201 3.9506 中风险 75%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.6352 100.6984 4.2195 中风险 75%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 106.512 106.957 4.5795 中风险 70%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 102.679 102.898 3.8568 中风险 70%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.635 100.698 4.2205 中风险 70%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 107.753 108.063 4.2043 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 122.577 123.039 5.1692 中风险 60%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 100.125 101.125 -89.6904 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 99.7605 99.7938 4.9925 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 7.125 永久 100.125 101.175 4.6434 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.1301 永久 106 106.75 6.345 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志银行公司(伦敦)		 Corporate Bond 南非币 0 16/01/2028 82.73 84.448 7.9136 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 94.4317 94.7922 4.8692 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 97.865 98.0702 4.2115 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251526CK32 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 3.035 28/05/2032 92.102 92.4801 4.5731 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251526CY36 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 5.403 11/09/2035 102.4638 102.4638 5.0544 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 01/12/2032 100.1574 101.1574 4.2914 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251526CV96 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 5.706 08/02/2028 101.7642 101.9806 4.1069 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 欧元 3 29/05/2026 100.176 100.329 2.0153 中风险 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2831061796 DNB BANK ASA Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 105.375 106.125 5.4586 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鹏博士投资控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 2.5 3.5 29193.2773 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 99.73 100.73 5.1847 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US26442CBJ27 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
杜克能源卡罗来纳有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/01/2033 103.901 104.153 4.2553 中风险 75%
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 105.8608 106.3634 4.6444 中风险 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 6.316 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CH1244731753 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行		 Corporate Bond 瑞士法郎 2.625 27/08/2029 106.6 106.796 0.8166 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US279158AW93 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.75 01/02/2032 102.5 103.25 7.0834 中至高风险 50%
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 102.125 102.625 5.3058 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 89.125 90.125 8.0402 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
萨尔瓦多政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 103.125 104.396 7.0131 高风险 0
XS3012400746 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 7.2 永久 104.5 106 5.7675 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 75.01 75.594 6.4151 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 6 永久 100.125 100.875 2.5233 高风险 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 5 永久 100.5 101.1 0.3676 高风险 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 73.331 73.905 6.2452 中风险 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.875 永久 98.875 99.775 4.4439 高风险 N/A
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 109.111 109.42 3.66 中风险 70%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 91.282 91.881 5.635 中风险 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 100.2382 101.078 5.935 中风险 60%
XS0132424614 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.875 18/07/2031 104.733 105.188 4.7544 低至中风险 70%
USF29416AC23 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.25 23/05/2033 109.8562 110.3257 4.5763 中风险 70%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 92.169 92.735 5.5566 中风险 60%
US532457CZ98 ELI LILLY AND CO
礼来公司		 Corporate Bond 美元 5.6 12/02/2065 104.808 105.322 5.2758 中风险 70%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 47 48 19.9591 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 99.324 99.391 7.1333 中至高风险 20%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 100.125 100.875 4.1427 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond 人民币 4.05 24/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克伦电气股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 99.125 99.875 5.6587 中至高风险 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 100.125 100.375 3.8008 中风险 70%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 102.941 103.2343 4.1702 中风险 0
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 99.897 100.147 3.8651 中风险 70%
US29444UBJ43 EQUINIX INC Corporate Bond 美元 3 15/07/2050 66.6754 66.9835 5.4454 中风险 60%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.25 永久 98.9 100.97 3.7333 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 99.2498 101.0498 2.8297 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 99.9999 101.4999 3.8119 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 99.249 100.2 5.1044 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 102.9946 104.9946 2.3298 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 82.0491 82.6142 5.6169 中风险 60%
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地产天空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2519789130 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
欧洲复兴开发银行		 Corporate Bond 土耳其里拉 0 25/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 Restricted
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
欧洲金融稳定基金		 Corporate Bond 欧元 3 04/09/2034 101.008 101.196 2.8446 低风险 75%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 Corporate Bond 南非币 0 18/10/2032 59.983 60.983 7.3477 低风险 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 98 98.75 6.7043 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智游网集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.6971 100.8673 4.0327 中风险 70%
US30216KAG76 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA
印度进出口银行		 Corporate Bond 美元 5.5 18/01/2033 105.775 106.218 4.4827 低至中风险 70%
XS2819738431 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
泰国进出口银行		 Corporate Bond 美元 5.354 16/05/2029 103.861 104.163 4.0825 低至中风险 70%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 98.3376 98.4967 3.8559 中风险 75%
US30231GBG64 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.327 19/03/2050 87.0139 87.3863 5.2494 中风险 70%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 74.6636 75.0067 5.2405 中风险 70%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 93.9179 94.2158 4.7871 中风险 75%
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.374 99.874 4.3804 低至中风险
(只限专业投资者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 68 69.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 80.1905 80.4694 5.6981 中风险 60%
US31428XBA37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 91.6219 91.8311 5.0118 低至中风险 70%
XS2287867720 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布达比银行公司		 Corporate Bond 人民币 3.15 29/01/2026 100.322 100.341 1.7783 低风险 80%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恒天然合作社集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 99.78 99.885 4.0602 低风险 75%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 85.4646 85.9738 6.5229 中至高风险 30%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 106.0479 106.3313 4.305 中至高风险 50%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 102.6461 103.0455 5.5402 中至高风险 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 116.2224 116.5251 5.2356 中至高风险 50%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 80.526 80.9668 6.6173 中至高风险 30%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.6517 99.7058 4.6138 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 93.6835 94.1835 5.3276 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 99.4696 99.7555 5.1893 中至高风险 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/11/2025 99.9164 99.9248 4.732 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 95.4311 95.6412 4.9163 中至高风险 50%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 97.75 99.75 5.2524 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2238561794 FORTUNE STAR (BVI) LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5.95 19/10/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康远东有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 98.954 99.006 4.1269 低风险 75%
XS2236362849 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康远东有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 28/10/2025 99.971 99.972 11.6144 低风险 80%
XS2030348903 FRANSHION BRILLIANT LTD
方兴光耀有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 23/07/2029 93 93.75 6.144 中至高风险
(只限专业投资者)		 0
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 99.975 100.185 3.5241 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 102.89 103.44 1.5057 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富庆投资管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG37049AB20 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.4 05/04/2029 100.5 101.5 N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.045 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2850435731 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.635 02/07/2031 111.994 112.36 5.0991 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1748857379 FWD LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.675 永久 99.875 101.375 1.1111 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2755904872 GACI FIRST INVESTMENT CO Corporate Bond 美元 5.375 29/01/2054 96.603 97.103 5.5793 中风险 70%
XS1951084471 GAZ CAPITAL SA
俄罗斯天然气集团透过Gaz资本		 Corporate Bond 美元 5.15 11/02/2026 93.5 95.5 21.4593 高风险
(只限专业投资者)		 0
US36164QNA21 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO
奇异资融国际融资无限公司		 Corporate Bond 美元 4.418 15/11/2035 98.8716 99.1103 4.5288 中风险 70%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇异医疗保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 106.153 106.441 4.1783 中风险 70%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异航太公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 98.911 98.9545 4.1668 中风险 70%
US370334CG79 GENERAL MILLS INC
通用磨坊公司		 Corporate Bond 美元 4.2 17/04/2028 100.4137 100.4841 3.9732 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 98.7431 99.1109 5.1195 中风险 70%
US37045VAU44 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.8 01/10/2027 104.2569 104.446 4.1732 中风险 70%
US37045XEP78 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司		 Corporate Bond 美元 6.1 07/01/2034 106.5317 106.8771 5.0393 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 103.741 103.955 4.0374 中风险 70%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 99.25 100.75 3.2067 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 68.625 70.125 10.5134 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 65.125 66.625 10.6012 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.804 99.924 4.3088 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 3 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD
金轮天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US38141GZR81 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.615 15/03/2028 99.2486 99.3602 4.0903 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GZU11 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.482 23/08/2028 100.6289 100.761 4.0436 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 100.2585 100.3557 4.0727 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GYR90 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.1067 21/10/2027 100.2658 100.3241 4.8795 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38145GAM24 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.798 10/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US38141GYM04 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 1.948 21/10/2027 97.7796 97.8916 4.1398 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US38148LAF31 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.15 22/05/2045 95.4486 95.7944 5.5032 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.7434 99.7798 4.0277 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.3254 28/10/2027 101.3025 101.5171 4.3046 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GB862 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.561 19/11/2045 102.5859 103.2101 5.2913 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US38141GA534 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.561 24/10/2034 112.3838 112.7724 4.6322 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GGM06 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.25 01/02/2041 111.2442 111.5817 5.1448 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 106.3834 106.5707 4.1327 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GA955 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.851 25/04/2035 106.901 107.2931 4.7964 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141E3S63 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5 15/11/2030 102.8285 104.3285 4.0865 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1023626671 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 英镑 4.25 29/01/2026 99.965 99.986 4.2611 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 18.5 19.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 18.5 19.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 18.5 19.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 18.5 19.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 18.5 19.5 78.3934 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 16/12/2028 18.5 19.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 18.5 19.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 18.5 19.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 18.5 19.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
绿地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 8 8.2159 125.5234 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底捞国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 99.5 99.533 4.327 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 82.851 83.353 6.0834 中风险 60%
XS2592028091 HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) Corporate Bond 美元 5.686 02/03/2026 100.456 100.509 4.1627 低至中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和骏顺泽投资有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.08 0.105 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1957446377 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/03/2029 97.484 97.786 4.5952 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US42824CBT53 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.55 15/10/2029 101.1153 101.4444 4.1452 中风险 50%
US42824CBU27 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.85 15/10/2031 101.3701 101.7362 4.5076 中风险 70%
US42824CAW91 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 N/A N/A N/A 中风险 70%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 108.9818 109.2278 4.9672 中风险 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 104.5355 104.8951 5.923 中风险 60%
US42824CBV00 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 5 15/10/2034 99.5838 99.9409 5.0081 中风险 70%
USU42832AH59 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 N/A N/A N/A 中风险 70%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 108.981 109.227 4.9673 中风险 70%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 104.535 104.894 5.9231 中风险 60%
HK0001075024 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3.6 25/10/2029 101.161 101.344 3.2799 低风险 75%
XS1438451848 HKT CAPITAL NO 4 LTD
香港电讯资本4号有限公司		 Corporate Bond 美元 3 14/07/2026 99.127 99.197 4.1478 低至中风险 70%
XS2765094540 HLP FINANCE LTD Corporate Bond 人民币 3.78 19/02/2026 100.103 100.134 3.3205 高风险
(只限专业投资者)		 0
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 98.75 99.75 3.3294 中至高风险 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 73.5478 73.881 5.2596 中风险 70%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/09/2025 N/A N/A N/A 中风险 75%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 99.5926 99.6055 3.9125 中风险 80%
HK0001064804 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.45 17/10/2029 102.004 102.154 2.8701 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001064796 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.55 17/10/2026 100.32 100.367 3.1598 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 103.808 103.937 2.8458 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.4 25/10/2025 100.012 100.013 N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
hk0000950722 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.68 12/09/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000993334 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 28/02/2026 100.22 100.244 3.4154 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 102.894 103.004 3.7623 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 99.601 99.962 2.2618 低风险 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 88.019 88.919 2.8543 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000067188 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 2.39 20/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 100.033 100.059 3.1205 低风险 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 98.653 98.78 2.4648 低风险 75%
HK0000345436 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 1.25 29/06/2027 98.17 98.57 2.136 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 97.23 97.386 2.2736 低风险 75%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 94.491 95.391 2.6551 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001085239 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港国库券		 Sovereign Bond 港元 0 19/11/2025 99.795 99.799 3.3415 低风险 80%
HK0001151015 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 欧元 3.125 10/06/2033 102.406 102.681 2.7289 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001075107 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港国库券		 Sovereign Bond 港元 0 22/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
HK0001059358 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港国库券		 Sovereign Bond 港元 0 24/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 99.1799 99.1988 3.5918 低风险
(只限专业投资者)		 80%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 110.489 110.9894 4.542 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 97.677 98.15 3.2846 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 99.407 100.407 2.0785 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 N/A
XS2143035587 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 27/05/2030 94.745 94.946 4.0951 中风险 60%
SGXF21689934 HOUSING & DEVELOPMENT BOARD
建屋发展局		 Corporate Bond 新加坡元 2.977 23/01/2029 103.817 104.237 1.632 低风险 80%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 98.147 98.209 4.2827 中风险 70%
US40434LAJ44 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 2.65 17/06/2031 90.675 90.815 4.5099 中风险 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 103.7127 104.0332 5.6124 中风险 60%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 97.7452 98.1292 4.5365 中风险 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 104.3674 104.8032 4.6844 中风险 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 99.2446 99.532 4.1457 中风险 70%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 99.625 100.375 4.9878 中至高风险 30%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 99.999 100.005 4.5463 中至高风险 30%
XS2982064631 HSBC BANK PLC
汇丰银行公开有限公司		 Corporate Bond 港元 4.15 24/01/2027 101.066 101.139 3.1899 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 104.383 104.541 4.1314 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280AQ21 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 14/03/2044 98.8625 99.4412 5.2974 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280EF20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.597 17/05/2028 102.133 102.255 4.0917 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EE54 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.719 04/03/2035 106.091 106.478 4.7694 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EC98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.399 13/11/2034 114.518 114.905 5.1167 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DC08 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.762 29/03/2033 100.3105 100.934 4.592 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280BT50 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.583 19/06/2029 100.9484 101.1165 4.1323 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 99.8707 99.9053 4.0603 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CH04 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.848 04/06/2031 93.5052 93.7431 4.3599 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 94.867 95.037 4.0902 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EH85 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 103.625 104.375 5.6024 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280EW52 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.24 13/05/2031 103.397 103.645 4.3482 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 108.8068 109.1697 5.0846 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.7915 99.9033 4.1108 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.5 永久 102.125 102.5 5.379 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 106.076 106.219 4.1552 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 101.843 101.974 4.0563 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EV79 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 103.625 104.375 6.0476 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 100.75 101.75 4.8316 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 100.3717 100.4771 3.917 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.6 永久 94.625 95.625 5.5883 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.7 永久 94.375 95.125 5.6865 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 91.5076 91.7774 4.4847 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DQ93 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.336 03/11/2026 100.114 100.117 2.5793 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280CC17 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.973 22/05/2030 98.8917 99.0961 4.2472 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EM70 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 19/11/2028 101.862 102.006 4.1074 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 117.719 118.077 5.0265 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 104.323 104.655 4.5956 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 109.504 109.865 4.6571 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EG03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.733 17/05/2032 105.94 106.23 4.4557 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 102.9816 103.1858 4.155 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 101.391 101.494 3.9754 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280ER67 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 03/03/2031 102.882 103.122 4.3347 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CY37 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.871 22/11/2032 90.8098 91.0948 4.565 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EN53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.286 19/11/2030 103.725 103.955 4.2173 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 99.9994 100.0291 4.1975 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280EL97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.874 18/11/2035 104.3 104.697 5.2166 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.375 100.125 3.6522 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.625 106.375 5.1049 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 97.867 97.964 4.2015 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9096 14/08/2027 100.767 100.871 4.7768 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EJ42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 105.25 106 6.0267 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280ES41 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 03/03/2036 103.721 104.132 4.8935 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.75 永久 100 101.5 4.304 高风险
(只限专业投资者)		 60%
AU3CB0319473 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.722 11/03/2035 102.232 102.601 5.0576 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280FA24 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.05 永久 103.5 104.25 5.98 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 104.844 105.244 2.0288 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2898731471 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.29 16/09/2032 101.875 102.3125 4.827 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2553549903 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 8.201 16/11/2034 110.386 111.24 4.8961 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 5.875 永久 100 101.5 4.1911 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2685873908 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 6.8 14/09/2031 108.745 109.008 4.6906 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS3079660182 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.4 28/05/2033 105.083 105.393 2.5011 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS3023923314 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5 永久 104.275 104.475 3.8897 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2355184149 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.4 29/06/2027 100.99 101.088 1.7409 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2679876453 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 26/03/2034 108.385 108.885 2.5687 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.019 15/06/2027 100.421 100.515 2.1787 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2764959842 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 永久 104.179 104.379 3.762 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 6.75 11/09/2028 105.117 106.117 4.3824 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.57 99.07 3.9468 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡达玛卡亚有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 97.168 97.449 4.3743 中风险 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 105.738 105.843 4.0397 低风险 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和记黄埔国际03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 118.98 119.352 4.5599 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 100.3955 100.4767 4.183 中风险 70%
XS2178221490 HYSAN MTN LTD
希慎MTN有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 02/06/2027 97.499 97.649 4.414 中风险
(只限专业投资者)		 60%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 100.543 100.577 4.1295 低风险 75%
US44891CBL63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 6.375 08/04/2030 107.2513 107.4598 4.4132 中风险 75%
US44891CDB63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 5.275 24/06/2027 101.809 101.906 4.0768 低风险 75%
USY3815NBH36 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC
现代资本服务公司		 Corporate Bond 美元 5.125 05/02/2029 102.5448 102.699 4.233 低风险 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 102.257 102.604 4.5098 中风险 75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 25/08/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 98.338 98.41 4.0141 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 98.24 98.284 4.0511 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH)
印度工业信贷投资银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 99.866 99.925 4.1739 低至中风险 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
国际货柜码头服务债券		 Corporate Bond 美元 5.875 17/09/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 98.75 99.25 5.6733 中至高风险 30%
USY71247AA15 INDIKA ENERGY TBK PT Corporate Bond 美元 8.75 07/05/2029 99.875 100.625 8.4687 中至高风险 0
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 103.482 103.774 4.4779 中风险 70%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 88.1996 88.5104 4.2606 低至中风险 70%
US455780CQ75 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 2.85 14/02/2030 94.7762 95.0417 4.1176 低至中风险 70%
US455780DV51 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.1 10/02/2054 97.2635 97.9825 5.237 中风险 60%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 100.872 101.517 5.1312 中风险 60%
USY20721BN86 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/01/2026 100.103 100.134 4.0603 低至中风险 75%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.409 100.526 3.8948 低至中风险 70%
USY39656AC06 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
中国工商银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 21/09/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韩国中小企业银行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 104.364 104.478 3.7535 低风险 75%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 100 101 4.7688 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 95.625 96.375 5.7639 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837AZ69 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 89 89.75 6.3123 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837BF96 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 6.083 11/09/2027 101.717 101.825 3.9475 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US456837BC65 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 4.252 28/03/2033 98.621 98.932 4.4443 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3FN0096251 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.2602 15/06/2037 100.511 100.792 5.4075 高风险
(只限专业投资者)		 0
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 79.7065 80.0226 5.7252 中风险 50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 90.7562 91.0881 5.6538 中风险 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 60.914 61.432 5.7541 中风险 50%
US458140BV11 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 2.8 12/08/2041 71.704 72.132 5.4536 中风险 50%
US458140CJ73 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.7 10/02/2053 98.5513 99.2282 5.7557 中风险 50%
US458140CH18 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.625 10/02/2043 100.1674 100.7192 5.5577 中风险 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 87.1793 87.7903 5.8033 中风险 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 65.063 65.569 5.5845 中风险 50%
US458140CG35 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.2 10/02/2033 102.8045 103.2404 4.6549 中风险 60%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 86.867 87.537 5.881 中风险 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 96.998 97.395 4.6006 中风险 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 99.39 99.702 4.0844 中风险 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 91.5901 91.8716 5.4192 中风险 50%
US45866FAW41 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
洲际交易所		 Corporate Bond 美元 4.6 15/03/2033 101.58 101.897 4.2889 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1238805102 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 29/05/2035 46.604 46.952 8.2061 低至中风险 70%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 29/12/2028 80.619 81.695 6.5809 低风险 70%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 84.3466 84.6996 5.406 低至中风险 70%
US459200KA85 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 3.5 15/05/2029 98.2951 98.3928 3.9884 低风险 75%
US459200BB69 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 5.875 29/11/2032 109.03 109.2212 4.3501 低风险 75%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 118.603 118.9642 5.0282 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2775699577 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD Corporate Bond 美元 7.11 11/03/2032 103.375 104.125 6.1478 中至高风险 30%
US4651387N91 ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT)
以色列政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 30/01/2043 89.6651 90.0806 5.3891 中风险 50%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 100.054 100.092 5.021 中至高风险 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 99.5 100 5.3479 中至高风险 30%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.875 99.999 5.9437 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.05 1.05 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.05 1.05 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.05 1.05 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.375 1.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24422EUU18 JOHN DEERE CAPITAL CORP
强鹿资本公司		 Corporate Bond 美元 3.45 07/03/2029 98.7786 98.9344 3.7889 低风险 80%
US478111AD90 JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP
约翰霍普金斯健康系统公司		 Corporate Bond 美元 2.42 01/01/2030 93.7605 93.9078 4.0148 中风险 75%
US478160CX03 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2054 104.4411 104.7557 4.935 中风险 75%
US478160CS18 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 2.25 01/09/2050 61.5819 61.7898 4.9348 中风险 75%
US478160CW20 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2034 106.1278 106.3516 4.0463 中风险 80%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 58.0835 58.3069 4.9831 中风险 75%
XS3034372584 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.332 02/04/2030 103.125 104.125 4.2454 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2255664968 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC
欢乐宝资产控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/11/2025 99.774 99.784 5.7276 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US46625HLL23 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2045 96.1768 96.5324 5.2346 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46625HJM34 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.625 16/08/2043 104.8225 105.18 5.1756 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 98.7481 98.8334 3.984 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 105.5941 105.7811 4.0203 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 101.965 102.06 3.937 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 106.5242 106.8635 4.5445 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PEC68 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.336 23/01/2035 104.4179 104.7994 4.6282 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 102.607 102.936 4.4035 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 7.1378 永久 100.25 100.625 4.2707 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 101.51 101.64 3.8708 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US48128BAQ41 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 105.5 106 5.0425 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US46647PBM77 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 3.109 22/04/2041 79.602 80.0682 5.0681 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 100.435 100.553 3.9409 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PAV85 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.203 23/07/2029 100.2608 100.3639 4.0596 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBL94 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 2.522 22/04/2031 93.385 93.6203 4.0903 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PAX42 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.452 05/12/2029 100.99 101.1028 4.07 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBJ49 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.493 24/03/2031 101.3686 101.6099 4.0911 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 100.7737 100.8296 3.8003 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 94.2706 94.5077 4.2967 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
CH1421969317 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士宝盛集团有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.5 永久 103.5 104 6.5147 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士宝盛集团有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 永久 98.5 99.5 5.4203 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 N/A N/A 1752.7291 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 4.25 4.5 24935.9705 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
开泰银行公众有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 98.984 99.0425 3.8877 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基础建设信托		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 104.579 105.439 3.2339 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 101.1597 101.5365 6.193 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 103.4506 103.5805 3.8613 低至中风险 70%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 101.009 101.291 4.6124 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯尔公司		 Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 64.375 65.375 9.4521 高风险 0
US500630CJ53 KOREA DEVELOPMENT BANK
韩国产业银行		 Corporate Bond 美元 3 13/01/2026 99.7787 99.7942 3.9129 低风险 80%
USY4938AAP40 KOREA NATIONAL OIL CORP
韩国国家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.25 30/09/2029 100.737 100.882 4.0047 低风险 75%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 93.5688 94.0841 5.5492 中风险 60%
XS2829208599 KSA SUKUK LTD Sovereign Bond 美元 5.25 04/06/2030 104.6386 104.8097 4.0919 低风险 75%
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 7 11 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 7 9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 6.25 7.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 6.25 7.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 6.25 8.25 3777.0154 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 6.25 7 399.5486 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 6.25 6.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 65 65.75 71.0923 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登伍腾堡邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 4.9 29/06/2027 98.793 98.948 5.5577 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗诗绿色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US517834AL18 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团		 Corporate Bond 美元 6.2 15/08/2034 104.919 105.2758 5.4209 中至高风险 50%
US517834AF40 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团		 Corporate Bond 美元 3.9 08/08/2029 97.0369 97.1381 4.7323 中至高风险 50%
XS1418635337 LEND LEASE (US) CAPITAL INC
联盛（美国）资本公司		 Corporate Bond 美元 4.5 26/05/2026 99.999 100.999 2.75 低至中风险 75%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 102.949 103.559 1.4918 低至中风险 30%
USY52758AE20 LG CHEM LTD Corporate Bond 美元 1.375 07/07/2026 97.99 98.058 4.2058 低至中风险 75%
USY5S5CGAL65 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/07/2029 102.986 103.295 4.3956 低至中风险 70%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 58 59 8.898 高风险 N/A
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利丰		 Corporate Bond 美元 5.5 18/08/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 102.125 102.625 -15.6471 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
连结金融（开曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 99.149 99.649 3.3594 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2265524640 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 英镑 2.707 03/12/2035 88.322 89.285 5.1197 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US539439AW91 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 7.953 15/11/2033 117.07 117.429 4.9119 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US53944YAB92 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 4.65 24/03/2026 100.1276 100.1897 4.1706 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 100.875 101.125 5.041 高风险
(只限专业投资者)		 50%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 100.005 100.078 4.2088 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 102.5933 102.6933 3.6741 中风险 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 105.81 106.129 4.226 中风险 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 99.8801 99.8869 4.018 中风险 30%
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 8.5 10.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 8.5 10.5 820.009 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2098539815 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龙湖集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/04/2027 93 93.75 7.9902 中至高风险 0
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龙湖集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 92.25 92.7546 8.128 中至高风险 0
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.8407 98.8845 3.8598 中风险 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 65.7894 66.0936 5.5172 中风险 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 91 91.75 19.0206 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US549271AF19 LUBRIZOL CORP
路博润公司		 Corporate Bond 美元 6.5 01/10/2034 114.2972 114.5345 4.5056 低风险 75%
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 95 97 7.9799 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 95.875 97.875 7.8525 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2756142548 LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD
洛阳国苑投资控股集团有限公司		 Corporate Bond 人民币 7 26/01/2027 96.36 96.472 10.0616 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 103.989 104.129 4.9914 中至高风险 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 100.6415 100.9788 4.8899 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 99.8958 99.9117 4.2506 低风险 75%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 110.443 110.763 5.0044 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 105.668 106.012 4.4855 中至高风险 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 102.148 102.341 4.2469 中至高风险 70%
US55608KAK16 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.763 28/11/2028 99 99.142 4.1963 中至高风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.889 100.012 4.0877 中至高风险 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 99.98 100.091 4.1032 低至中风险 70%
USQ57085HK32 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 2.691 23/06/2032 91.01 91.283 4.4484 中至高风险 70%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 80 81 7.1169 中至高风险 N/A
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 87.5 88.5 6.1633 中至高风险 50%
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 102.5 103 4.9479 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 71.125 73.125 7.0024 中至高风险 N/A
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英镑 6 31/10/2027 99.096 99.374 6.3226 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
马尔他公债		 Sovereign Bond 欧元 5.2 16/09/2031 113.2 114.2 2.5835 低风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
丰树物流信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.8998 101.4298 2.294 中至高风险 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.139 102.139 -0.0128 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 99.801 101.301 -0.6828 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 102.4222 102.7156 4.0358 中风险 60%
XS2732133090 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II
美国万通保险全球资金II		 Corporate Bond 英镑 5 12/12/2027 101.497 101.578 4.2137 低风险 80%
US57636QAR56 MASTERCARD INC
万事达卡		 Corporate Bond 美元 3.3 26/03/2027 99.4155 99.4841 3.6742 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US57636QAM69 MASTERCARD INC
万事达卡		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2029 97.1144 97.2458 3.7741 中风险 75%
US579780AQ09 MCCORMICK & COMPANY INC
麦科明克公司(马里兰州)		 Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2030 93.0106 93.1269 4.2006 中风险 50%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 102.2812 102.5489 3.8045 中风险 70%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.3768 99.5384 3.7828 中风险 70%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 99.4267 99.5049 3.8765 中风险 75%
US58013MFQ24 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.6 01/07/2030 98.0274 98.3207 3.9955 中风险 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 96.6555 97.487 5.3265 中风险 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 92.2799 92.4689 4.0281 中风险 70%
USG59669AB07 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 2.125 28/10/2025 100 100.001 2.0141 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 98.76 98.86 1.1791 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG59669AC89 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 94.02 94.235 4.3425 中风险
(只限专业投资者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 97.75 98.5 5.7884 中至高风险 50%
USG5975LAD85 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.625 17/07/2027 99.75 100.5 -0.3676 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅赛德斯-宾士国际金融公司		 Corporate Bond 英镑 5.625 17/08/2026 101.102 101.15 4.1052 低风险 80%
US30303M8Q83 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 5.6 15/05/2053 102.8692 103.3073 5.3666 中风险 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 86.537 86.918 5.3764 中风险 70%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 98.1374 98.3703 4.1262 中风险 75%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 86.9733 87.3987 5.446 中风险 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 102.251 102.35 3.6013 中风险 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 103.6436 103.8129 3.8485 中风险 75%
USU59197AE06 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 86.536 86.918 5.3764 中风险 70%
US59156RAM07 METLIFE INC
大都会人寿		 Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 107.9497 108.3538 4.6159 低至中风险 75%
US59156RCE62 METLIFE INC
大都会人寿		 Corporate Bond 美元 5.375 15/07/2033 106.027 106.364 4.3685 中风险 75%
US59217HDZ73 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
大都会人寿全球融资I		 Corporate Bond 美元 5.15 28/03/2033 104.128 104.3849 4.4497 低风险 75%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
US91086QBB32 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/03/2044 85.0812 85.5812 6.0614 中风险 60%
US91086QBE70 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.55 21/01/2045 94.8864 95.4348 5.9507 中风险 60%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城机场信托		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 87.672 88.197 6.5218 中风险 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 100 100.5 -13.701 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.5 100.25 3.798 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微创医疗科学有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US594918AD65 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 5.2 01/06/2039 107.1576 107.4746 4.4607 低至中风险 80%
US594918CF95 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 66.9615 67.3338 4.9981 中风险 75%
US594918CB81 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4.5 06/02/2057 93.5646 94.0209 4.874 中风险 75%
US594918BM55 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4.75 03/11/2055 95.6097 96.0582 5.005 中风险 75%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 84.1913 84.5387 4.8929 中风险 75%
US594918BD56 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.75 12/02/2045 86.637 86.979 4.7911 中风险 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 98.9467 98.9697 3.734 中风险 85%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 95.6043 95.8291 4.042 中风险 80%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.5911 99.6284 3.596 中风险 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 61.2595 61.6037 5.0271 中风险 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 83.0104 83.694 4.992 中风险 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 84.8008 85.2104 4.9626 中风险 75%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 69.3977 69.7394 4.9972 中风险 75%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 89.513 89.638 3.6841 中风险 80%
US606822DH40 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.574 16/01/2036 105.752 106.166 4.722 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 100.4642 100.5999 3.8268 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822DC52 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.406 19/04/2034 105.609 105.969 4.4593 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BB97 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 4.286 26/07/2038 96.5307 96.9991 4.599 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BU78 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.048 17/07/2030 90.8997 91.1014 4.1379 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0
US606822DF83 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.426 17/04/2035 105.111 105.502 4.6268 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822DG66 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.197 16/01/2031 103.495 103.731 4.2224 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 102.523 102.659 3.8759 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 105.676 106.031 4.4658 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 89.372 89.646 4.3676 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDE68 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.579 26/05/2035 105.491 105.884 4.7365 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDG17 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.594 10/07/2035 105.889 106.256 4.7091 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 99.0545 99.1061 3.8722 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 103.887 104.055 4.0025 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCT47 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.754 27/05/2034 106.98 107.344 4.5963 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAX76 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 3.153 16/07/2030 96.2539 96.4621 4.1867 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDD85 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.376 26/05/2030 103.655 103.865 4.2033 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 105.854 106.108 4.2593 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 106.856 107.224 4.6211 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDJ55 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.422 13/05/2036 104.56 104.981 4.7492 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.7114 98.8186 3.8256 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 90.8986 91.1377 4.2984 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.353 20/10/2025 99.97 100.01 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
当代置业海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/04/2027 33.5 35.5 89.5266 高风险
(只限专业投资者)		 0
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 98.75 99.5 5.4558 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 74.779 75.3376 6.436 中风险 60%
US61747YFB65 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.948 19/01/2038 105.5643 106.0266 4.9456 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YEV39 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.296 18/10/2028 104.2436 104.3845 3.9746 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 79.1728 79.6534 5.1373 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 99.8776 99.8854 4.2834 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 100.1255 100.1511 4.1668 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 102.1323 102.5656 4.8316 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YFE05 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.25 21/04/2034 103.382 103.7355 4.6536 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61744YAP34 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.772 24/01/2029 99.1125 99.2022 4.1448 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 110.5222 110.8723 4.5096 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFN04 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.2353 13/04/2028 100.4456 100.5166 4.9561 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEF88 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 2.484 16/09/2036 87.304 87.6991 4.9124 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YFR18 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.831 19/04/2035 106.9502 107.3423 4.7687 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEZ43 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.05 28/01/2027 100.128 100.2002 4.2452 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US61747YFT73 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.32 19/07/2035 103.6518 104.0456 4.7478 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFS90 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.042 19/07/2030 102.6452 102.8602 4.2048 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 100.6173 100.733 4.1853 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 欧元 4.656 02/03/2029 104.581 104.742 2.5417 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 100.06 100.1909 3.947 中风险 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
医疗房地产信托营运合作/医疗		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 84.125 84.625 9.5757 高风险
(只限专业投资者)		 0
HK0001106845 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.65 18/02/2028 101.64 101.729 2.8607 低风险 80%
HK0001121083 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 01/04/2030 102.752 102.917 3.6425 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000987906 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.85 01/02/2027 100.968 101.091 2.9486 低风险 80%
HK0000985314 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.88 18/01/2034 105.886 106.105 3.0753 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000957891 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.85 29/09/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0001127510 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/04/2035 106.022 106.263 4.0512 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 106.034 106.242 2.9537 低风险 75%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 65.529 65.795 6.2657 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
US62828M2D24 MUTHOOT FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.375 23/04/2029 101 101.75 5.7296 中至高风险 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 79 80.5 6.2106 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 94.394 94.682 4.8721 低至中风险 70%
XS2842544491 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD
南洋商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 06/08/2034 103.953 104.128 4.7891 高风险
(只限专业投资者)		 0
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 71.9517 72.3797 5.1462 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US63111XAK72 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 15/08/2053 107.1656 107.9194 5.3921 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 71.2083 71.7486 5.3278 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.617 99.675 3.7736 低风险 75%
AU3CB0294502 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 25/11/2027 102.128 102.176 3.8491 低风险 80%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 25/11/2025 100.0554 100.0601 3.7739 低风险 80%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 98.961 99.012 4.195 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 103.436 103.522 4.2453 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USQ6535DBH63 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.429 12/01/2033 110.063 110.385 4.7131 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 100.433 100.492 4.5627 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US639057AP32 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 6.475 01/06/2034 105.359 105.71 4.6178 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 99.875 99.983 7.0206 中至高风险 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 92.234 92.421 4.1737 中风险 75%
USU6408XAM12 NESTLE CAPITAL CORP Corporate Bond 美元 4.875 12/03/2034 103.69 103.904 4.3011 中风险 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 88.555 88.7 4.0508 中风险 75%
US64110LAT35 NETFLIX INC
网飞公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 105.1709 105.6709 3.8893 低至中风险 70%
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 99.75 100 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 95.875 96.875 10.9162 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 88 91 12.8202 高风险
(只限专业投资者)		 0
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 0.5 15/05/2026 98.9262 98.9481 2.4407 低风险 80%
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 0.25 15/05/2028 93.8192 93.9137 2.7384 低风险 75%
NZGOVDT433C9 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 3.5 14/04/2033 98.5662 98.8233 3.6816 低风险 75%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 101.058 102.058 5.5543 中风险 50%
USQ67949AC34 NICKEL INDUSTRIES LTD
镍工业有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 21/10/2028 105 105.3 N/A 中至高风险 30%
USJ54675BD43 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司		 Corporate Bond 美元 5.95 16/04/2054 104.897 105.631 5.1226 中至高风险 70%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 99.235 100.235 3.6802 中至高风险 70%
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 103.7579 104.1638 5.4305 中至高风险 0
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 91.75 92.127 5.4275 中至高风险 0
USU6547TAJ98 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.2723 13/09/2027 100.336 100.692 5.9935 中至高风险 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 97.8322 98.1841 5.3618 中至高风险 0
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 3.522 17/09/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 93.799 94.403 6.1495 中至高风险 0
XS1914379265 NOBLE GROUP LTD Corporate Bond 美元 2.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
来宝集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 1.625 2.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
诺布尔控股国际有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 107.5663 108.3163 5.7338 中至高风险 50%
US654902AE56 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 99.9688 100.9688 3.7554 中至高风险 50%
US65535HBA68 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 2.999 22/01/2032 91.3215 91.6794 4.5436 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.625 永久 100.75 101.75 2.4276 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USJ5901UAF96 NORINCHUKIN BANK
农林中央金库		 Corporate Bond 美元 5.071 14/09/2032 101.628 101.922 4.7398 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 99.875 100.16 5.1283 中至高风险 50%
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 7.875 8.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7.875 7.9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 13.625 16.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 13.625 16.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 13.625 13.65 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.875 7.9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
养分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 101.974 102.206 3.9061 中风险 70%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 96.0388 96.1575 3.799 中风险 75%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 94.8157 94.8884 3.5951 中风险 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 90.5362 90.6788 3.8537 中风险 75%
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 55.125 57.125 17.1948 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 47.5 49.5 21.6004 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 40.75 42.75 14.6124 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 40 42 11.4253 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2348062899 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.125 永久 41.875 43.875 17.2217 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 87 90 12.8318 高风险
(只限专业投资者)		 0
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 95.563 99.063 6.9733 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 72.25 75.25 11.6454 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2282055081 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 3.75 14/01/2031 67.125 70.125 11.5291 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 74.5 77.5 11.7516 高风险
(只限专业投资者)		 0
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.632 98.777 3.9871 中风险 75%
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.632 98.777 3.9871 中风险 75%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.632 98.777 3.9871 中风险 75%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 56.25 57.25 4.2557 中至高风险 30%
US674599CF00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 4.625 15/06/2045 81.125 82.125 6.2123 中至高风险 30%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LIMITED Corporate Bond 美元 2.375 20/10/2025 99.97 100.07 N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 4 5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 105.546 105.866 4.2921 中至高风险 50%
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 108.473 108.814 4.3504 中至高风险 50%
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 111.076 111.745 5.8019 中至高风险 N/A
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 102.643 102.857 4.2613 中至高风险 50%
XS1575968026 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.5 08/03/2047 109.118 109.77 5.7024 中至高风险 0
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半导体		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97.125 97.875 4.6776 中至高风险 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半导体		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97.125 97.514 4.8163 中至高风险 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 17.125 18.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 100.455 100.883 4.7506 中风险 70%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 98.9871 99.0077 4.0506 中风险 75%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 79.1724 79.6131 5.6475 中风险 70%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 91.9158 92.1426 4.5257 中风险 70%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.7523 95.8635 4.113 中风险 60%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 68.1094 68.6468 6.0181 中风险 60%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 73.5427 74.0669 5.9394 中风险 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 99.765 100.265 N/A 中至高风险 30%
XS2529909926 ORIENTAL CAPITAL COMPANY LTD
东方资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7 28/09/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 102.0041 102.1139 3.8253 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US686330AR22 ORIX CORP
欧力士公司		 Corporate Bond 美元 5.2 13/09/2032 103.964 104.265 4.4727 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF80948775 OUE REIT TREASURY PTE LTD
华联不动产投资信托财资		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 26/09/2031 106.5 106.7 2.6698 低至中风险 70%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
华侨银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 102.6445 102.8945 2.064 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋国家金融私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 93.723 94.025 5.4156 中风险 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 96.75 97.75 8.1987 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227047151 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.8 永久 67.015 67.611 5.62 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 62.106 62.662 5.5851 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
US92553PAU66 PARAMOUNT GLOBAL
派拉蒙全球		 Corporate Bond 美元 5.85 01/09/2043 91.2362 91.5277 6.6678 中至高风险 0
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 98.9238 98.9782 3.7697 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 98.625 99.375 5.2783 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2351326991 PCPD CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 5.125 18/06/2026 97.125 97.875 8.5813 高风险
(只限专业投资者)		 0
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 95.1086 95.3034 3.9213 中风险 75%
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 74.9636 75.2988 5.1966 中风险 70%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼国家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 103.349 104.099 5.6159 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 75.623 76.157 5.8343 中风险 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 87.1 87.678 5.8404 中风险 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 81.118 81.676 5.7891 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.749 99.898 4.1918 低至中风险 70%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯兰债券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 100.05 100.55 3.7499 低至中风险 70%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.25 103 4.5815 中至高风险 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 102.125 102.625 6.4752 中至高风险 30%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 104.625 105.375 6.7351 中至高风险 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 103 103.5 4.4131 中至高风险 30%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 83.125 84.125 6.8183 中至高风险 30%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 103.25 103.875 6.4534 中至高风险 N/A
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 89.125 89.625 6.6331 中至高风险 30%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 98.875 99.875 6.9101 中至高风险 50%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 102.5 102.875 3.6896 中至高风险 50%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.25 102.75 4.6972 中至高风险 50%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 99.75 99.754 5.4465 中至高风险 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 欧元 4.875 21/02/2028 101.958 102.3 3.8115 中至高风险 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 99.625 99.98 6.7014 中至高风险 30%
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 97.5 98 6.4011 中至高风险 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 76.25 76.691 8.6382 高风险 N/A
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 101.875 102.125 4.8905 中至高风险 30%
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 99.875 100.375 5.1712 中至高风险 30%
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 91.75 92.75 7.5222 高风险 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 101.6 101.604 4.737 中至高风险 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 81.125 82.625 8.1811 高风险 N/A
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 101.6 101.725 4.5794 中至高风险 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 81.75 83.25 8.4387 高风险 N/A
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 102.5 103 6.0255 中至高风险 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 99.75 99.875 4.9554 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 88.5 89.5 7.6638 高风险 N/A
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 90 90.464 8.633 高风险 N/A
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 82 82.4649 8.5357 高风险 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 102.5 102.763 6.0507 中至高风险 30%
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 英镑 3.75 16/11/2025 99.649 99.667 9.5215 中至高风险 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
马来西亚国家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 103.319 103.377 4.0556 低至中风险 75%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 121.6028 122.1548 4.9208 低至中风险 75%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 91.1351 91.6956 5.097 低至中风险 70%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 94.5029 94.921 4.5868 低至中风险 75%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 98.893 99.05 3.75 中风险 75%
US716973AE24 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD Corporate Bond 美元 4.75 19/05/2033 102.275 102.599 4.3325 中风险 75%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 107.2853 107.5982 4.4456 中风险 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 113.4474 113.7497 4.8961 低至中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 94.658 94.9915 5.3094 低至中风险 70%
US718286DA23 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT)
菲律宾政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.25 14/05/2034 104.941 105.3033 4.496 低至中风险 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 90.4976 91.4976 5.6065 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 86.832 88.832 5.4593 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不动产资本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 97.5 98.25 5.8428 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 100.375 100.453 5.6769 中至高风险 N/A
US693475BA21 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Corporate Bond 美元 2.307 23/04/2032 89.5988 89.8636 4.4032 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1864036576 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 5.25 10/08/2028 102.239 102.503 4.2847 低至中风险 70%
XS2282240907 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 3.35 16/05/2031 94.116 94.445 4.4911 低至中风险 70%
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 6 6.05 7167.1964 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 6 6.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 6 6.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 100.1457 100.2678 5.6696 中至高风险 30%
US742718AV11 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 8 26/10/2029 114.8653 114.9852 3.9208 低风险 75%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 99.6283 99.6365 4.0252 低风险 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 96.621 96.7793 3.798 低风险 75%
US742718GG89 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 4.55 29/01/2034 102.281 102.492 4.1893 低风险 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 100.748 101.248 3.9558 中风险 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.5 100.25 3.8001 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 99.846 100.846 2.4918 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 98.9425 98.972 4.2682 中风险 75%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 101.7237 103.2237 4.4967 中至高风险 60%
US744320BL59 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2053 108.0198 109.0198 5.2139 中至高风险 50%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 89.399 90.226 5.4031 中至高风险 60%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 102.412 102.704 4.5941 中风险 35%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 100.62 100.689 4.0081 低至中风险 75%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 93.946 94.078 4.5549 中风险 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 96.759 97.026 4.2438 中风险 70%
AU3CB0313419 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/09/2034 105.077 105.34 5.128 中风险 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡达政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 125.239 126.239 3.5556 低风险 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.5 100.531 5.0084 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.27 0.295 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.27 0.295 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.27 1.77 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.8 15/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2223675146 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.5 09/03/2026 100.521 100.547 1.9449 低风险 80%
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.15 04/02/2026 100.314 100.334 1.8816 低风险 80%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 87.955 88.601 5.3047 中风险 70%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 109.0742 109.8414 5.3102 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特资本融资公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 88.5 90.5 10.1003 高风险
(只限专业投资者)		 0
USJ64264AK09 RAKUTEN GROUP INC
乐天公司		 Corporate Bond 美元 9.75 15/04/2029 112 112.75 5.6561 中至高风险 50%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘阳地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU76198AA52 RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC
拉斯维加斯度假世界有限责任公		 Corporate Bond 美元 4.625 16/04/2029 90 90.422 7.8233 中至高风险 50%
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 25 26.5 24.516 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路劲基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 15.875 17.375 46.5323 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路劲基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 15.875 17.875 48.3854 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 19 19.75 102.3878 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 19 20 71.9452 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 19 20 124.5275 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 19 20 59.9412 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 18.875 19.875 53.9869 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2244321787 ROLLS-ROYCE PLC
劳斯莱斯公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.75 15/10/2027 102.441 102.631 4.1494 中风险 60%
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/03/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融实国际金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.69 99.778 3.7763 低风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
罗斯塞人寿公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 97.75 99.25 5.2814 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
GB0047524268 ROTHSCHILD & CO CONTINUATION FINANCE BV
罗斯柴尔德持续金融		 Corporate Bond 美元 4.5501 永久 77.5 79.5 5.5353 高风险
(只限专业投资者)		 0
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 100 100.0209 4.5174 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 104.2087 104.3078 3.7642 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 102.2353 102.3423 3.7857 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016HZV58 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/02/2029 102.902 103.057 3.9423 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016FZS63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.24 03/08/2027 100.803 100.906 3.7051 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78017FZR71 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.926 18/10/2027 100.12 100.227 4.7773 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 3.369 29/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 102.569 102.63 2.616 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA780086RQ98 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.328 28/01/2027 99.572 99.646 2.614 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CA779926QY38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 3.411 12/06/2029 100.921 101.221 2.9255 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 70.1281 70.4519 5.2803 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 100.25 100.75 4.6974 中至高风险 30%
US78409VAP94 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2029 94.3362 94.4451 3.9804 中风险 75%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 100.833 100.997 3.9233 中风险 75%
XS2908723328 SA GLOBAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 4.75 02/10/2034 100.099 100.316 4.7054 中风险 75%
XS2793572053 SAMMAAN CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 9.7 03/07/2027 104.125 104.875 6.5816 中至高风险 30%
US80007RAE53 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 08/08/2028 101.9953 102.2581 4.4493 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 N/A N/A N/A 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80007RAL96 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 18/06/2030 98.3664 98.6532 4.6995 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80282KBQ85 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美国公司		 Corporate Bond 美元 5.741 20/03/2031 103.392 103.727 4.7912 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US80282KBK16 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美国公司		 Corporate Bond 美元 6.124 31/05/2027 100.998 101.151 4.1532 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 101.637 101.918 4.5851 中风险 70%
XS2159975619 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 2.9 22/10/2025 100.066 100.199 N/A 低风险 75%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 89.532 89.886 5.4184 低至中风险 70%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 89.15 89.498 5.3377 低至中风险 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 99.142 99.19 4.0871 低风险 75%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 69.4506 69.774 5.4316 低至中风险 70%
XS2747599095 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 5 16/01/2034 103.4462 103.6551 4.4629 低风险 75%
XS2861550817 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.25 17/07/2034 103.823 104.04 4.6669 中风险 75%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 86.251 86.609 5.3869 低至中风险 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 98.058 98.185 4.0659 低风险 75%
XS2262853349 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2050 69.67 69.988 5.4617 中风险 70%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.06 3.06 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 96.2906 97.0406 3.6533 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS3099012406 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.88 26/06/2028 98.875 99.625 12.0314 中至高风险 0
SGXF60713694 SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.65 23/10/2036 107.374 108.356 2.7635 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞内加尔政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 68.5 69.25 13.4764 中至高风险 30%
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山东省和晟投资有限公司		 Corporate Bond 人民币 7.8 27/06/2027 94.067 94.209 11.7078 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 28/02/2033 103.183 103.339 4.8423 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 102.819 103.619 2.5924 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US822905AD73 SHELL FINANCE US INC Corporate Bond 美元 4.55 12/08/2043 92.015 92.342 5.215 低至中风险 0
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 78.6421 78.9588 5.4492 低至中风险 70%
US822582BT82 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 10/05/2026 99.401 99.4277 3.9457 低风险 80%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 95.6216 95.7799 3.7892 中风险 75%
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.375 15/12/2038 114.1916 114.506 4.8671 低至中风险 70%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 英镑 1.75 10/09/2052 45.471 46.206 5.6347 低至中风险 70%
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 99.125 99.875 5.6788 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 86.2992 86.8709 5.2898 中风险 60%
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 71.3536 71.8874 5.348 中风险 70%
XS2787854673 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 21/03/2034 106.327 107.054 4.2271 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2284332769 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 3 20/07/2026 99.197 99.267 4.023 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 97.756 97.784 3.9085 中风险 75%
SGXF13889278 SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD
新加坡医疗集团有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.54 20/11/2029 105.392 105.692 2.0165 中风险 30%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技电信媒体		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 103.5421 104.1921 2.936 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF12888537 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 1.25 01/11/2026 99.866 99.906 1.3429 低风险 85%
SGXF29144064 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 0.5 01/11/2025 99.977 100.017 -0.2813 低风险 85%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 127.926 128.526 1.9449 低至中风险 75%
SGXF27246101 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 1.875 01/03/2050 100.07 100.67 1.8407 低至中风险 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 102.5996 103.0596 2.7175 中至高风险 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 94.659 94.83 3.8365 中风险 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集团		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.08 1.08 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
远洋地产宝财I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
远洋地产宝财II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 7.975 8.975 316.8941 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
远洋地产宝财III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3.125 4.125 164.634 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8.125 9.125 1779.4827 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8.125 9.125 74.6938 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2098034452 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 14/01/2030 8.125 9.125 65.7075 高风险
(只限专业投资者)		 0
USU82764AV00 SIRIUS XM RADIO LLC
天狼星卫星广播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2031 90.375 90.75 5.758 中至高风险 50%
USY8085FBA76 SK HYNIX INC
爱思开海力士公司		 Corporate Bond 美元 1.5 19/01/2026 99.262 99.297 4.4912 低至中风险 75%
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天誉置业（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 106.847 107.529 6.5423 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US83368TBU16 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.866 19/01/2028 100.788 100.909 5.2161 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBB35 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/03/2041 75.617 76.032 6.0419 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 104.2913 104.5632 4.2577 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBW71 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.634 19/01/2030 103.356 103.628 4.416 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TAG31 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 12/01/2027 99.804 99.921 4.063 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US83368TBL17 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.221 15/06/2033 105.638 106.089 5.1263 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBV98 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.519 19/01/2028 101.25 101.462 4.2859 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBJ60 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.337 21/01/2033 91.52 91.924 4.8512 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.505 99.584 4.7664 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 100 100.375 6.5796 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.375 永久 107 107.75 5.3786 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 99.871 100.018 4.9673 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 94.571 95.126 6.0469 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USF8500RAE20 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 104.25 105 6.7001 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 98.75 99.5 4.8227 中至高风险 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 96.375 97.125 5.8493 中至高风险 50%
XS2854422818 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 7 08/07/2031 103.875 104.625 5.9921 中至高风险 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99.5 99.75 5.2623 中至高风险 50%
XS2854422578 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2029 102.5 103.25 5.6985 中至高风险 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 99 99.5 4.7351 中至高风险 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 100.125 100.625 6.4784 高风险 30%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 96 96.5 30.1087 中至高风险 30%
US836205BE37 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.3 20/04/2052 98.625 99.625 7.3322 中至高风险 0
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 76.75 77.75 7.0469 中至高风险 N/A
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 6.5 28/02/2041 73.6976 73.8869 9.8303 中至高风险 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 7 28/02/2031 95.715 95.8401 7.9704 中至高风险 30%
US84265VAA35 SOUTHERN COPPER CORP Corporate Bond 美元 7.5 27/07/2035 118.78 119.2063 4.9886 中风险 70%
XS1323910254 SP POWERASSETS LTD
新加坡能源资产有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2025 99.922 100.922 -8.8397 低风险 80%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0001111522 STANDARD CHARTERED BANK
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 05/03/2029 102.626 102.785 3.005 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US85325X2A32 STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH)
纽约渣打银行		 Corporate Bond 美元 4.8315 08/10/2026 100.181 100.237 4.6902 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 94.5 95.5 5.8114 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 99.779 99.815 4.4544 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 105.5 106.5 6.225 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 103.5 104.25 5.2525 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 107.047 107.193 4.0903 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 97.252 97.794 5.4992 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 100.965 101.205 4.3412 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.868 99.994 4.3005 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 93.5 94.25 5.9485 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 102.999 103.108 4.2397 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2358287824 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 2.678 29/06/2032 90.49 90.761 4.5433 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2428496710 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.603 12/01/2033 93.266 93.673 4.7923 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 100.36 100.43 4.04 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 108.178 108.379 4.2578 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2001211122 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.305 21/05/2030 99.747 99.951 4.3192 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FQ64 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.301 09/01/2029 104.058 104.209 4.2794 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228GP72 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 永久 105.75 106.5 6.3425 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2845033682 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 永久 104.655 104.949 3.9213 高风险
(只限专业投资者)		 0
USG84228FT04 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.1138 06/07/2027 100.875 100.916 4.8759 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1075419694 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.125 06/06/2034 96.209 96.959 5.4988 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228GC69 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.097 11/01/2035 108.069 108.454 4.8363 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 72.8366 73.3819 5.4623 中风险 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 92.7143 92.8443 4.1318 中风险 70%
XS2744125696 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度国家银行（伦敦）		 Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 102.02 102.292 4.2295 低至中风险 60%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度国家银行（伦敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 101.54 101.78 4.1242 低至中风险 70%
XS2152902479 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD
国家电网海外投资BVI有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2030 90.984 91.19 3.653 中风险
(只限专业投资者)		 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 100.027 100.029 -1.5424 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG85381AG95 STUDIO CITY FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5 15/01/2029 95.375 96.125 6.3442 中至高风险 30%
XS2840104934 SUMITOMO CORP
住友商事		 Corporate Bond 美元 5.35 03/07/2034 104.755 105.119 4.6102 中风险 70%
USJ77549AP86 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO
住友生命保险公司		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 102.75 103.5 5.3425 中至高风险 70%
US86562MDS61 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.24 15/04/2030 103.999 104.205 4.1992 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDP23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.558 09/07/2034 106.35 106.719 4.6114 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDU18 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.632 15/01/2035 106.919 107.306 4.648 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDM91 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.316 09/07/2029 104.08 104.255 4.0664 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 90.987 91.1874 4.2136 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 88.0769 88.2927 4.2343 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 88.9795 89.221 4.3111 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 100.283 100.301 4.0187 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US86562MDJ62 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.808 14/09/2033 108.193 108.538 4.509 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 107.834 108.154 4.4326 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MBZ23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 2.142 23/09/2030 90.3359 90.543 4.297 高风险
(只限专业投资者)		 0
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 103.352 103.46 3.8749 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USJ7771YTX50 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD
三井住友信托银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 13/03/2028 101.241 101.354 3.8985 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 99.375 100.125 4.8429 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.2 14/08/2027 101.22 101.326 2.4334 低风险 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 97.352 97.545 3.3339 低风险 75%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.16 25/01/2028 101.336 101.445 2.4925 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.101 99.148 3.3644 低风险 75%
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
阳光人寿保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 99.75 100 4.4961 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 101.056 101.656 1.6234 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4 永久 93.625 94.375 5.6293 高风险
(只限专业投资者)		 60%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 99.139 99.302 3.2546 低风险 75%
XS2852959555 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 5.125 05/07/2029 104.291 104.466 3.7874 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期债券融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.094 99.251 3.1965 低风险 75%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期债券融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 21/09/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000997889 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3 04/03/2026 100.254 100.282 2.1616 低风险 80%
HK0000611761 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.4 18/06/2027 98.499 98.591 3.3244 低风险 80%
HK0001026217 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.05 04/06/2026 100.506 100.542 2.1327 低风险 80%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 99.463 99.599 3.3184 低风险 75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 98.936 99.087 3.2711 低风险 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.55 25/07/2028 102.487 102.62 2.5523 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001046058 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.4 03/09/2029 102.431 102.615 2.6851 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 99.877 99.894 4.0886 低风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0308864 SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD
雪梨机场金融私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/04/2034 105.115 105.458 5.082 中风险 70%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 101.391 101.891 4.2943 中风险 70%
XS2971656074 TATA CAPITAL LTD
塔塔资本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.389 21/07/2028 102.398 102.657 4.2536 中风险 70%
XS2457484181 TCCL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4 26/04/2027 99.382 99.525 4.331 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 79.375 80.375 27.1251 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0313203 TELSTRA GROUP LTD
澳洲电信集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 06/09/2030 101.8888 102.0443 4.258 中风险 75%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 67.648 67.949 4.5799 中风险 75%
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 112.097 113.097 4.138 低至中风险 80%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 100.148 100.253 3.5192 中风险 80%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 100.453 100.615 3.771 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 99.434 99.455 3.9467 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 103.5 104.25 4.6066 中至高风险 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 75.75 76.75 6.0774 中至高风险 30%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 98 98.5 4.8056 中至高风险 50%
US88323AAD46 THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD
泰国石油财务中心有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 20/11/2048 95.526 96.144 5.6765 中风险 70%
XS2616460056 THI CAPITAL CO LTD
通汇资本国际有限公司		 Corporate Bond 美元 5.1 19/05/2026 100.112 100.145 4.829 低风险 50%
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 3.125 4.125 5770.5329 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 3.125 4.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 3.125 4.125 543.5941 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 3.125 4.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 3.125 4.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 95.8821 96.2126 4.2832 中风险 70%
US87264ADF93 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 5.15 15/04/2034 103.0039 103.3569 4.6549 中风险 70%
US89114TZN52 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 1.95 12/01/2027 97.835 97.904 3.7262 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 102.512 102.618 3.9057 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US89116CKP13 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 7.25 31/07/2084 105.244 105.418 5.6382 高风险
(只限专业投资者)		 0
US89114QCK22 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 0.75 11/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US89115A2Y74 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 4.994 05/04/2029 103.032 103.195 3.992 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.667 09/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 100.409 100.43 2.648 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 105.75 106.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA89117F4G14 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.75 永久 100.683 102.183 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA8911457R92 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 4.859 04/03/2031 100.728 100.739 2.783 高风险
(只限专业投资者)		 0
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV Corporate Bond 美元 7.5 12/11/2025 96.5 96.75 72.4095 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 98.8827 98.9156 3.963 中风险 75%
US892331AR09 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 Corporate Bond 美元 5.123 13/07/2033 105.223 105.559 4.2464 中风险 75%
US89236THP30 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司		 Corporate Bond 美元 0.8 16/10/2025 99.991 N/A N/A 低风险 80%
US89236TMF92 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司		 Corporate Bond 美元 5.05 16/05/2029 103.6404 103.8089 3.8934 低风险 75%
US89236TLM52 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司		 Corporate Bond 美元 4.8 05/01/2034 102.369 102.7149 4.401 低风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
横跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.683 15/05/2067 89.5 90.5 7.0436 中至高风险 50%
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 84.25 85.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 83.5 84.5 7.5984 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 84.25 85.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 83.364 83.667 4.5756 中风险 75%
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 100.5479 100.6779 3.907 中风险 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 91.664 91.865 4.0397 中风险 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 101.2916 101.5203 3.9734 中风险 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 97.6482 98.0962 4.6254 中风险 70%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 97.7971 97.8451 3.9631 中风险 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 91.33 91.516 3.9837 中风险 75%
USG91139AE82 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 1.375 28/09/2030 88.5524 88.7184 3.9144 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 102.5 102.652 5.288 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 106 106.75 6.4896 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US900123DP27 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.125 12/02/2032 103.625 104.4136 6.2638 中至高风险 0
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 101.875 102.1515 4.4163 中至高风险 30%
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 90.625 91.5708 7.4539 高风险 N/A
TRT051033T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 26.2 05/10/2033 89.393 89.53 29.68 中至高风险 0
TRT131130T14 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 11.7 13/11/2030 51.768 52.002 31.08 中至高风险 0
TRT120929T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 30 12/09/2029 90.597 90.79 34.37 中至高风险 0
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 16 17 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 16 17 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US90261AAD46 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 4.864 10/01/2028 100.9083 100.9921 4.0116 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 107.789 108.289 3.7159 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH42097CB19 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.375 永久 90.375 91.875 6.1967 高风险
(只限专业投资者)		 0
USH42097EW38 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.75 永久 106.25 107 6.2191 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 108.75 109.25 5.8927 高风险
(只限专业投资者)		 50%
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 99.375 100.125 4.9212 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CH1174335732 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 欧元 2.125 13/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.2473 100.3489 4.2359 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 102.097 102.425 4.5669 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 99.3461 99.8461 4.2318 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097DS35 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.711 12/01/2027 100.249 100.32 4.178 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 99.881 99.918 4.2967 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USH42097EQ69 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.301 22/09/2034 109.802 110.147 4.7467 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.125 24/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 永久 98.25 99.25 5.4742 高风险
(只限专业投资者)		 0
USH42097EU71 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.699 08/02/2035 106.014 106.398 4.7548 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097FB81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 7.125 永久 101.75 102.5 6.5749 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USH4209UAC02 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.253 23/03/2028 100.033 100.146 4.1433 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2895056013 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2034 55.5 56.5 15.0741 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2895055981 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2029 68.375 69.125 18.2918 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS Corporate Bond 美元 6.95 30/10/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德玛公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 99.125 99.625 3.8422 中至高风险 0
XS2196325331 UNICREDIT SPA
裕信银行		 Corporate Bond 美元 5.459 30/06/2035 101.23 102.344 4.8902 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信银行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 100.508 100.592 4.2009 低至中风险 75%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 65 66 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2244367269 UNION BANK OF THE PHILIPPINES
菲律宾联盟银行		 Corporate Bond 美元 2.125 22/10/2025 99.993 100 N/A 低至中风险 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
联合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 100.1694 100.2506 3.8493 中风险 75%
GB00BTHH2R79 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英国公债		 Sovereign Bond 英镑 2 07/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
GB00BL6C7720 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英国公债		 Sovereign Bond 英镑 4.125 29/01/2027 100.41 100.42 3.7776 低风险 80%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 103.7769 104.2069 2.0254 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.25 永久 106.4228 106.7928 2.1045 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大华银行有限公司(雪梨)		 Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 100.3018 100.3285 3.791 低风险 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
联合包裹服务公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 101.6754 102.1912 4.9798 中风险 70%
US912909AU28 UNITED STATES STEEL CORP
美国钢铁		 Corporate Bond 美元 6.875 01/03/2029 100.5 101.25 3.2937 中至高风险 30%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 99.3164 99.3292 3.8201 低风险 80%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 94.7969 94.8294 3.4328 低风险 80%
US9128285C00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 30/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 82.6094 82.782 3.5906 低风险 75%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 57.4883 57.7889 4.1628 低至中风险 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 41.0352 41.3461 4.6265 低至中风险 70%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 29.4219 29.726 4.6646 低至中风险 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 28.8281 29.1318 4.6536 低至中风险 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 28.0234 28.327 4.6296 低至中风险 70%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 102.6914 102.9026 4.22 低风险 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 94.6211 94.7472 4.4422 低风险 75%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 72.4063 72.5469 4.5742 低风险 70%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 77.1758 77.3319 4.5942 低风险 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 61.8281 61.9673 4.6203 低风险 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 66.5 66.5801 4.6153 低风险 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 91.1953 91.2968 4.5631 低风险 70%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 92.7773 92.9042 4.462 低风险 70%
US912828K742 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 98.8125 98.8228 3.9098 低风险 85%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 77.832 77.9855 4.5863 低风险 70%
US912810TC27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/11/2041 72 72.1032 4.4493 低风险 75%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 104.7188 104.8447 4.3138 低风险 75%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 50.9063 51.0322 4.5974 低风险 70%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 98.4531 98.4859 3.4362 低风险 75%
US912797NA14 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 30/10/2025 99.9211 99.9216 4.7712 低风险 80%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 98.4609 98.5005 3.4384 低风险 80%
US91282CAJ09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.25 31/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 85.1875 85.2852 4.569 低风险 70%
US912797QS94 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 04/12/2025 99.5398 99.5415 4.1009 低风险 80%
US912810UJ50 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2045 103.0664 103.1971 4.5 低风险 70%
US912797QE09 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 09/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912797PM34 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 19/02/2026 98.7703 98.7799 3.8207 低风险 80%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 45.4336 45.7422 4.57 低至中风险 75%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 97.375 97.4056 3.4605 低风险 75%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 104.0039 104.2038 4.0689 低风险 75%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 78.0898 78.2008 4.5573 低风险 70%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 103.4531 103.5916 4.4581 低风险 70%
US912810UD80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2044 95.1094 95.2436 4.5021 低风险 70%
US912828YX25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.75 31/12/2026 97.9102 97.9556 3.5254 低风险 80%
US91282CBC47 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/12/2025 99.3242 99.3297 4.0503 低风险 80%
US91282CBH34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/01/2026 99.0273 99.0353 4.0146 低风险 80%
US912828Y792 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 31/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912810UA42 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/05/2054 101.2539 101.3342 4.541 低风险 70%
US912803DJ92 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2039 54.5547 54.8559 4.3167 低至中风险 75%
US912797PV33 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 19/03/2026 98.4933 98.505 3.7943 低风险 80%
US912797NU77 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 26/12/2025 99.3138 99.319 3.9727 低风险 80%
US912810RM27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2045 80.0039 80.1157 4.5452 低风险 70%
US912797QN08 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 14/05/2026 97.9897 98.0165 3.6501 低风险 80%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 89.293 89.4094 3.411 低风险 75%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 98.7734 98.7977 3.9431 低风险 75%
US9128284Z04 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.75 31/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912810RH32 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2044 82.2227 82.345 4.5292 低风险 70%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 90.7227 90.8497 4.495 低风险 70%
US912821MX00 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2031 80.957 81.1421 3.6294 低风险 75%
US912828R366 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.625 15/05/2026 98.8242 98.8515 3.7157 低风险 80%
US912810UG12 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2055 101.3008 101.3821 4.5389 低风险 70%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 92.9688 93.0947 4.4509 低风险 75%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 27.1016 27.4059 4.584 低至中风险 70%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 72.6289 72.7689 4.5723 低风险 70%
US912810RG58 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.375 15/05/2044 85.5898 85.7142 4.5202 低风险 75%
US912810FT08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2036 104.8398 104.8918 3.9181 低风险 75%
US912810UF39 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/11/2044 101.4844 101.6127 4.4979 低风险 70%
US912810RK60 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2045 73.6914 73.797 4.5542 低风险 70%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 92.8398 92.9589 4.3711 低风险 75%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 78.4023 78.5538 4.575 低风险 70%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 79.4375 79.5939 4.5861 低风险 70%
US912810RL44 UNITED STATES TREASURY
美国财政部通膨指数债券		 Sovereign Bond 美元 0.75 15/02/2045 76.5938 76.9987 2.2213 低至中风险 70%
US912797PX98 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 18/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 28.6836 28.9887 4.6288 低至中风险 70%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 100.9102 101.1266 4.2701 低风险 75%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 98.8008 98.934 4.4619 低风险 70%
US91282CBT71 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.75 31/03/2026 98.6719 98.6846 3.8338 低风险 80%
US912797NL78 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 28/11/2025 99.606 99.6089 4.0943 低风险 80%
US912821QH14 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2034 71.0781 71.3243 3.8729 低风险 75%
US91282CAM38 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.25 30/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912803BM40 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2027 93.0195 93.1327 3.484 低风险 75%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 83.0195 83.1337 4.4501 低风险 75%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 79.5781 79.7251 4.552 低风险 70%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 95.6094 95.6322 3.4769 低风险 80%
US912810SU34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/02/2051 59.1211 59.1954 4.6282 低风险 70%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 42.582 42.8922 4.6132 低至中风险 70%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 33.293 33.601 4.6831 低至中风险 70%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 27.2852 27.5889 4.6009 低至中风险 70%
US912797MH75 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 04/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912810UE63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2054 99.2422 99.322 4.5421 低风险 70%
US912810UC08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/08/2054 95.1875 95.2646 4.5461 低风险 70%
US912803CH46 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2030 85.082 85.2347 3.5346 低风险 75%
US912810RE01 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/02/2044 88.9727 89.0992 4.5052 低风险 75%
US912810SK51 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/11/2049 67.5977 67.7438 4.6071 低风险 75%
US912810TV08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2053 103.2148 103.2955 4.5409 低风险 70%
US912810TX63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/02/2054 95.1523 95.2288 4.5511 低风险 70%
US912810TZ12 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2044 100.1563 100.2929 4.4759 低风险 70%
US912821PD19 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2034 72.6875 72.925 3.8359 低风险 75%
US912828ZZ63 UNITED STATES TREASURY
美国财政部通膨指数债券		 Sovereign Bond 美元 0.125 15/07/2030 95.5234 95.5772 1.0877 低风险 75%
US9128285T35 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.625 31/12/2025 99.7461 99.7516 3.9708 低风险 80%
US912810TB44 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/11/2051 58.5664 58.6413 4.6212 低风险 70%
US9128287B09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 30/06/2026 98.7656 98.7989 3.6641 低风险 80%
US912797PD35 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 22/01/2026 99.0394 99.0431 3.9182 低风险 80%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 103.7461 103.9638 4.2519 低风险 75%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 80.3711 80.4816 4.5411 低风险 70%
US912810TT51 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2053 93.1641 93.2686 4.5539 低风险 70%
US912797QL42 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 26/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CFT36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/10/2029 101.8125 101.8351 3.5063 低风险 75%
US91282CKJ98 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/04/2027 101.4297 101.4874 3.4565 低风险 80%
US91282CJX02 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2031 101.9375 101.9664 3.5862 低风险 75%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 102.375 102.4062 3.7338 低风险 75%
US91282CJE21 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 5 31/10/2025 99.9961 99.9967 5.1116 低风险 80%
US91282CGS44 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/03/2030 100.3438 100.3682 3.5341 低风险 75%
US91282CHV63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 5 31/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CJR34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2028 100.8594 100.8895 3.4514 低风险 75%
US91282CJB81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 5 30/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CLP40 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 30/09/2026 99.8945 99.9402 3.5637 低风险 80%
US91282CNC19 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/05/2035 102.4727 102.5208 3.9308 低风险 75%
US91282CKA89 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/02/2027 100.7461 100.7973 3.4936 低风险 80%
US91282CEC10 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 28/02/2027 97.8438 97.8954 3.4821 低风险 80%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 99.9883 99.9951 3.8765 低风险 85%
US912834XW37 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债票息		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2054 26.4805 26.7804 4.6258 低至中风险 70%
US91282CFK27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.6367 99.6627 3.4558 低风险 75%
US91282CKQ32 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2034 103.7539 103.7909 3.8506 低风险 75%
US91282CLC37 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/07/2029 101.7422 101.7776 3.4913 低风险 75%
US91282CFP14 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CJZ59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2034 101.125 101.1605 3.835 低风险 75%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 98.3203 98.3517 3.7594 低风险 80%
US91282CJL63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.875 30/11/2025 100.0547 100.0578 4.2544 低风险 80%
US91282CGA36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/12/2025 99.9922 99.9965 3.9962 低风险 80%
US91282CLS88 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/10/2026 100.5156 100.5556 3.5643 低风险 80%
US91282CKE02 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/03/2027 100.9961 101.0505 3.4683 低风险 80%
US91282CKG59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2029 102.0781 102.1107 3.4671 低风险 75%
US91282CME83 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/12/2026 100.793 100.8394 3.5167 低风险 80%
US91282CMM00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2035 105.4688 105.5167 3.9116 低风险 75%
US91282CMH15 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/01/2027 100.7031 100.7527 3.5097 低风险 80%
US91282CJC64 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/10/2026 100.9766 101.0246 3.5459 低风险 80%
US91282CKF76 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2031 102.5391 102.5689 3.5999 低风险 75%
US91282CJP77 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/12/2026 100.8906 100.9355 3.5286 低风险 80%
US91282CFE66 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CGL90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2026 100.0078 100.0171 3.929 低风险 80%
US91282CMP31 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 28/02/2027 100.7852 100.8379 3.4818 低风险 80%
US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/11/2034 102.6328 102.679 3.8959 低风险 75%
US91282CHT18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2033 100.5 100.5336 3.7948 低风险 75%
US91282CLF67 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2034 99.9297 99.9667 3.8789 低风险 75%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 95.1563 95.19 3.7075 低风险 75%
US91282CHN48 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 31/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CEV90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2029 99.1484 99.1826 3.4874 低风险 75%
US91282CGV72 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/04/2026 99.9766 99.9906 3.7683 低风险 80%
US91282CJJ18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2033 104.7266 104.7619 3.808 低风险 75%
US91282CJV46 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/01/2026 100.0703 100.0784 3.9348 低风险 80%
US91282CJW29 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2029 101.6172 101.6482 3.461 低风险 75%
US91282CKH33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 31/03/2026 100.2852 100.2981 3.7954 低风险 80%
US91324PCQ37 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/07/2035 99.8329 100.2213 4.5957 低至中风险 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 93.5851 94.1037 5.1696 中风险 70%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 116.4574 116.9593 5.011 低至中风险 75%
US91159HJP64 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 6.787 26/10/2027 102.6232 102.7187 4.0012 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US91159HJN17 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 5.836 12/06/2034 107.1177 107.483 4.6581 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US91159HJH49 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 5.727 21/10/2026 100 100.001 N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB INC Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 84.1368 84.9296 6.5961 中至高风险 0
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 113.0372 113.9122 5.2056 中风险 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 122.2209 124.2209 4.6699 低至中风险 70%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 102.3089 102.8681 5.364 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.3818 99.4685 4.0095 中风险 70%
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 28 29 173.3274 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 27.625 28.625 78.3694 高风险
(只限专业投资者)		 0
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 87.0546 87.1719 5.515 中风险 60%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 71.9998 72.6076 5.455 中风险 60%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 79.8686 80.4419 5.4594 中风险 60%
US92343VGZ13 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.25 02/04/2035 102.888 103.27 4.8058 中风险 70%
US92343VGT52 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.05 09/05/2033 103.1045 103.5565 4.4735 中风险 70%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 77.9999 78.3789 5.6641 中风险 70%
US92343VGN82 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 2.355 15/03/2032 88.2749 88.6347 4.4148 中风险 70%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 92.6485 93.3298 5.4742 中风险 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 92.2684 92.6192 5.459 中风险 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 99.4216 99.8759 4.5181 低至中风险 70%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 94.3885 94.773 4.9281 中风险 70%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投资控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 102.778 103.308 2.0562 高风险
(只限专业投资者)		 50%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
维多利亚电力网路金融		 Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 102.417 102.5715 4.219 中风险 75%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 100.116 100.257 2.0332 中风险 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LTD
维珍澳洲控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.125 15/11/2024 0.5 1.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 99.8457 99.8557 4.1478 中风险 80%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 86.9167 87.093 3.8082 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 89.5094 89.8574 5.112 中风险 70%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 56.5347 56.826 5.0807 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2758096759 VLL INTERNATIONAL INC Corporate Bond 美元 9.375 29/07/2029 55.5 56.5 29.1474 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.2 13/12/2027 100.171 100.353 4.0231 低至中风险 70%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 80 81 6.6756 中至高风险 30%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 106.125 106.375 4.8244 中至高风险 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV
福斯汽车金融服务公众有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.25 09/10/2025 99.999 100 N/A 低至中风险 75%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集团(美国)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 105.654 106.121 4.9284 中风险 70%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集团(美国)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 101.079 101.336 4.2777 低至中风险 70%
US931142CY78 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 5 25/10/2040 102.8756 103.2018 4.7002 低至中风险 75%
US931142FE87 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 4.5 15/04/2053 91.2071 91.6213 5.0682 中风险 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 101.132 101.373 3.9127 中风险 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 70.7319 71.0612 5.0471 中风险 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 100.357 100.44 2.741 低风险 75%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 65.986 66.2944 5.2419 中风险 60%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 102.8726 103.2285 5.1224 低至中风险 70%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 107.816 107.8907 3.9737 低风险 75%
US254687FB70 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/11/2046 93.7961 94.1609 5.2097 中风险 70%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 99.4507 99.6511 3.8862 低风险 75%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 93.0821 93.4752 5.1734 中风险 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
万达地产环球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 99.125 99.375 13.68 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 100.167 100.201 2.616 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 93.396 93.623 4.2089 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US95000U2F97 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 3.196 17/06/2027 99.3965 99.4434 4.0708 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 86.0945 86.4265 5.5085 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US95000U2Z51 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.611 25/04/2053 88.8983 89.5575 5.3529 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US95000U3B74 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.897 25/07/2033 102.2723 102.6007 4.4458 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US94974BFP04 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 5.375 02/11/2043 99.0633 99.4034 5.4272 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US95000U3H45 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 6.491 23/10/2034 111.9178 112.3054 4.6322 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0311140 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.972 10/07/2034 104.407 104.58 4.6155 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 7.199 15/11/2038 112.466 112.815 5.2299 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0308278 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.754 03/04/2034 103.603 103.763 4.5665 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 104 104.33 4.653 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US961214FW85 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.618 20/11/2035 104.272 104.643 4.958 高风险
(只限专业投资者)		 0
US961214FX68 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond 美元 4.666 20/10/2026 100.07 100.119 4.6279 低风险 80%
US961214EX77 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.02 18/11/2036 89.9111 90.1553 4.9161 高风险
(只限专业投资者)		 0
US961214DF70 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.322 23/11/2031 99.6351 99.6872 4.6189 高风险
(只限专业投资者)		 0
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋银行公司(纽西兰)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5 永久 100.125 100.875 4.514 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US96122QAE35 WESTPAC NEW ZEALAND LTD
西太平洋银行纽西兰有限公司		 Corporate Bond 美元 4.938 27/02/2030 103.129 103.289 4.1019 低风险 75%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2206794039 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 人民币 3.7 16/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 99.483 99.508 4.3827 低风险
(只限专业投资者)		 70%
US976843BH44 WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP
威斯康辛公共服务公司		 Corporate Bond 美元 3.671 01/12/2042 81.7628 82.2553 5.2562 低至中风险 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲国际		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.5 100.25 2.4851 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心动有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US983919AK78 XILINX INC
赛灵思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 93.2924 93.4127 3.9539 中风险 75%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2406881669 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 15/09/2022 0.01 1.01 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 99.375 99.875 5.3461 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2290959860 YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD Corporate Bond 美元 2.65 02/02/2026 99.015 99.067 6.2501 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
US988498AP63 YUM! BRANDS INC
百胜餐饮		 Corporate Bond 美元 4.625 31/01/2032 97.25 99.25 4.7651 中至高风险 50%
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.375 0.4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.375 0.4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.375 0.4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.375 1.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.375 1.375 36888.3117 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.375 1.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
众安在线财产保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 99.628 99.682 4.367 中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2283177561 ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC
苏黎世金融		 Corporate Bond 美元 3 19/04/2051 90.613 91.363 4.8291 中至高风险 70%
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常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口，并填写风险取向及适合度问券，即可买卖债券。

如您还未开设证券户口，可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

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2. 我应如何把债券转至大华继显？

您需向我们发出债券转仓指令。我们支援Euroclear的债券转入或转出服务。如有疑问，请致电债查询热线：(852) 2826 4819。

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3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

大华继显可提供债券的种类可按以下分类:

票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券;

发行种类: 企业债券丶主权债券。

信用评级: 投资级别债券及非投资级别债券。

特别条款：可转换、或有可转换、可赎回，等等

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4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

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5. 债券交易指示的时间是？

星期一至五早上9时正到晚上6时正（香港公众假期除外）。

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6. 投资债券有甚麽费用?

服务 收费

代收现金股息/利息

豁免 

代履行权责服务费
(如：行使认股权证/供股权/赎回/现金回购/公开配售)

手续费 美元80 以每宗债券指令计

代履行公司行动

手续费 美元80 以每宗债券指令计 

托管费(每季收取) 

投资组合按月尾市值总值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在户口扣除

代履行投票服务

手续费 美元200 以每宗投票处理计

电子转货指示-转移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 参与者
(只限同名户口提货)

手续费 美元80 以每宗交易债券计
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7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%，不同债券均有不同的融资比率，详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。

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8. 我是否需要持有直至到期？

当你买入债券后， 你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖。但市场瞬息万变，投资产品的买卖价格升跌及流动性可能非如客户预期。

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9. 如何收取债券的派息？

所有经由我们购买的债券，均可由我们的监管及经纪服务管理，我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款，存入您的交易户口。

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10. 什麽是风险承受程度？

风险承受程度即客户的可承受的风险程度。风险承受程度分为五个程度，当中再分为专业投资者及非专业投资者。

 

风险承受程度列表
专业投资者 高风险（专业投资者）
中至高风险（专业投资者）
中风险（专业投资者）
低至中风险（专业投资者）
低风险（专业投资者）
非专业投资者 高风险
中至高风险
中风险
低至中风险
低风险
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11. 我如何知道自己的风险承受程度？

风险承受程度由大华继显(香港)的风险评估问卷得出。

非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券，风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

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12. 我该如何缴付投资债券的款项？

如经由现金户口买入债券，需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券，需要具备足够的现金以及保证金。

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13. 我应如何向帐户存款？

14. 我应怎样提出提款申请？

15. 大华继显会否向我提供我的债券投资的产品说明书与定期结单？

是，大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书，您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

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