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债券名称/国际证券号码/发行人
债券类别
 
债券副类别
 
货币
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风险承受水平^
债券列表
最後更新 : 2026-07-07 21:00
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国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
(%)		 到期日 参考买入价
(客户卖出)		 参考卖出价
(客户买入)		 最差的参考
卖出价收益率(%)		 大华继显(香港)
产品的风险等级^		 大华继显(香港)
融资比率^
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 77.894 78.4198 5.7304 中风险 70%
US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 99.675 99.6908 3.8256 中风险 75%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 58.282 58.545 6.0658 中风险 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞声科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 93.954 94.243 5.0922 中风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 100.645 100.792 4.9086 低至中风险 70%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 N/A N/A N/A 低风险 75%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 100.1361 100.2735 4.7932 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 91.338 91.624 5.8087 中风险 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半导体公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 83.1255 83.7216 5.5897 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司		 Corporate Bond 美元 4.2569 永久 78.516 80.516 5.5253 中至高风险 60%
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 4.5 6.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 4.5 6.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 4.5 6.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 4.5 6.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 101.5577 101.7481 4.6347 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 101.3753 101.4798 4.3628 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 105.23 105.71 2.8602 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 99.69 100.021 3.6755 低风险 75%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 100.418 100.475 3.3559 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 96.375 97.125 3.974 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奥德博格有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 10 23/06/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 90.0926 90.4142 4.4589 中风险 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 98.7528 98.8336 4.2585 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 66.85 67.431 5.7461 中至高风险 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿尔法控股可变资本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.125 0.15 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 49.6737 49.9512 5.5261 中风险 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 53.083 53.3443 5.6007 中风险 70%
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 99.7984 99.8058 3.8643 中风险 80%
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 87.7647 87.8683 4.3612 中风险 75%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 100.3319 100.4535 4.595 中风险 70%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 95.37 95.4712 4.7054 中风险 70%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 76.0454 76.2915 5.8379 中风险 60%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 74.0197 74.302 6.1062 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 101.0255 101.2951 5.6501 中风险 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 69.3498 69.6434 6.0996 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 69.31 69.6325 6.1231 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 93.0119 93.3198 5.9934 中风险 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 82 82.2703 5.9809 中风险 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 78.5062 78.8199 6.1555 中风险 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 133.568 134.0924 5.9983 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 137.3536 137.6802 5.9107 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 97.7224 98.1265 6.336 中风险 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 83.6976 83.9774 6.0284 中风险 60%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 76.5362 77.2358 5.8461 中风险 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 53.9036 54.4671 5.7761 中风险 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 57.6458 58.184 5.7357 中风险 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 79.0027 79.6253 5.7243 中风险 70%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 89.3891 89.5221 4.4542 中风险 75%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 100.7462 100.8719 4.358 中风险 75%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 97.4798 97.5814 4.3869 中风险 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 100.3476 100.5677 4.5931 中风险 75%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 101.918 101.996 4.1813 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 N/A N/A N/A 中风险 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 94.6675 95.6546 6.8278 中至高风险 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 99.1178 99.1685 4.3854 中风险 70%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 80.8322 81.2037 5.886 中风险 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中风险 70%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 83.2659 83.4801 5.6132 中风险 75%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 75.8365 76.0293 5.5301 低至中风险 70%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 76.5426 76.7478 5.6453 中风险 70%
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 86.2235 86.4339 5.5437 低至中风险 70%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 59.7912 60.3523 5.6547 中风险 70%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 75.9883 76.6098 5.62 中风险 70%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 89.2241 89.4442 5.5384 中风险 70%
US037833EN61 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 97.01 97.122 4.255 中风险 75%
US037833EE62 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 70.5162 70.6797 5.2836 中风险 75%
US037833DG20 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 76.982 77.1897 5.5933 中风险 70%
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.5315 98.6088 4.0692 中风险 75%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 76.923 77.489 5.6017 中风险 70%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 56.8979 57.4386 5.6547 中风险 70%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 95.4335 95.5219 4.1509 中风险 75%
US037833EU05 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 99.6726 99.8129 4.2019 中风险 75%
US037833BY53 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 N/A N/A N/A 中风险 80%
US037833EW60 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 90.9333 91.1942 5.4797 中风险 70%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 98.8075 99.0572 4.5873 低至中风险 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 109.9181 110.4042 5.8597 中风险 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 106.8443 107.3493 5.9883 中风险 60%
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 6.1 6.6 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保险有限公司白银荷兰私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 100.617 101.111 4.5558 中至高风险 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美国移动通讯公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 101 101.75 6.3996 中至高风险 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保险相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 102.375 103.875 4.2828 中至高风险 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保证担保美国控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 92.5997 92.8078 4.8035 中风险 70%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 100.8675 101.3051 5.1843 中风险 70%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 90.6489 90.9343 4.8514 中风险 70%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 94.1067 94.6642 6.1081 中风险 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 76.6669 77.0851 5.8209 中风险 60%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 81.9712 82.4267 5.9955 中风险 70%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 62.6233 63.0822 6.1958 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 88.9053 89.4404 6.0591 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 65.7649 66.2707 6.2591 中风险 60%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 79.5375 80.0134 6.151 中风险 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 90.813 91.2855 6.0151 中风险 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 83.5533 83.8547 6.1711 中风险 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 93.3486 93.9999 6.136 中风险 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 79.8313 80.1356 6.1743 中风险 60%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 63.5722 64.066 6.2221 中风险 60%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 66.2107 66.713 6.2261 中风险 60%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 89.731 89.957 5.6476 中风险 60%
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 103.216 103.686 1.8159 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛银行集团(英国)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 71.595 71.797 5.25 低至中风险 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 99.531 99.646 4.5602 低风险 80%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 89.867 89.983 4.6192 低风险 80%
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 83.329 83.421 4.4963 低风险 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险		 Corporate Bond 英镑 5.125 04/06/2050 98.666 99.238 5.3431 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 89.85 90.85 4.9529 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.058 100.083 4.9594 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.379 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 80.125 81.125 6.3167 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 N/A
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 81.75 82 7.877 高风险 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 99 99.75 6.8336 中至高风险 30%
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
贝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 78.6826 79.2008 5.7853 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
毕尔巴鄂比斯开银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 100.5 101.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西银行有限责任公司(开曼)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 109.609 109.7617 5.0857 中至高风险 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 95.2065 95.4387 5.293 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 101.1582 101.3673 4.6137 中风险 70%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.75 101.25 5.0866 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.8926 98.9296 4.1077 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 100.0164 100.3102 4.9545 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 103.5097 103.828 5.5054 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 101.0812 101.402 5.0404 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 99.8782 99.9382 3.324 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 英镑 7 31/07/2028 104.634 104.834 4.515 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.722 100.788 7.7597 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中国银行有限公司/澳门		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.292 99.337 4.3671 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.8 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.825 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.083 100.27 4.8433 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
纽约梅隆银行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 104.9569 105.2063 4.8627 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 8 永久 105 106 5.5782 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 111.469 111.771 5.2231 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 100.3535 100.6217 4.8582 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 97.125 98.125 5.2882 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 93.8363 94.347 5.7405 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 99.903 100.1045 4.6989 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3.25 12/02/2027 99.26 99.318 4.3645 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3 08/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 6.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 105.039 105.559 3.4801 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 82.377 82.898 5.9762 中风险 60%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 72.9219 73.4253 6.0976 中风险 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 99.0558 99.162 4.3405 中风险 70%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 2.25 09/09/2052 46.793 47.787 6.3197 中风险 60%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 81.7202 82.0499 5.6714 中风险 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 75.302 75.632 5.6607 中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 62.8852 63.1732 5.6586 中风险 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 N/A N/A N/A 中风险 80%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 89.4705 89.7731 5.4435 低至中风险 70%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 89.1303 89.2367 4.7902 中风险 60%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.3 25/09/2042 82.06 82.612 5.9179 低至中风险 70%
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 64.597 65.069 5.8986 中风险 60%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 94.2365 94.331 4.5172 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
蓝色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 13.01 16.01 121.67 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 97.6167 97.7843 4.8004 中风险 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 1.375 28/05/2029 95.127 95.323 3.0938 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 102.531 102.881 4.0745 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 7.375 永久 109.5 111 4.297 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 90.6292 90.8912 5.0386 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 101.0552 101.2155 4.6558 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.5 永久 105.375 106.125 5.3722 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 104.5 106 4.6332 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 99.625 100.375 3.876 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 92.625 94.125 6.0988 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 99.258 99.322 5.5948 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 99.125 100.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7 永久 101.875 102.375 5.7815 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.4786 92.6592 4.5682 中风险 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 71.6872 72.4134 5.9724 中风险 60%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 70.8215 71.7019 5.9069 中风险 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 68.833 69.7231 5.9338 中风险 60%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 61.2779 61.7487 5.6957 中风险 70%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 98.625 99.375 5.0508 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 108.4058 108.7493 5.5251 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油资源国际新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.746 99.797 4.7687 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美国金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 55.5 56.5 14.1994 中至高风险 N/A
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 84.1397 84.6689 5.9852 中风险 60%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3.125 26/03/2035 95.726 96.012 3.6664 中风险 70%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 2.625 26/03/2027 99.778 99.82 2.8612 低至中风险 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 0.375 23/09/2030 89.56 89.815 2.9862 低至中风险 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3 21/03/2028 100.058 100.14 2.9088 低至中风险 70%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金宝公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 99.1225 99.2824 4.5937 中风险 70%
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公债		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 101.271 101.286 2.696 低风险 75%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 102.139 102.859 2.3987 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 103.109 103.689 1.9247 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 101.548 101.848 1.6103 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融资服务公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100 100.05 4.3162 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 0.5 0.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 0.5 0.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 0.5 1.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 0.5 0.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 0.5 0.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 0.5 0.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 93.3627 93.8813 5.9377 中风险 60%
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 N/A N/A N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 99.125 100.125 4.1484 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 98.875 99.875 4.5264 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 94.875 95.875 4.7118 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 98.8839 98.922 4.1366 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 N/A
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 72.25 73.75 5.6945 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 69.5 71 5.6336 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 N/A N/A N/A 中风险 75%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 77.3704 77.6205 5.2764 中风险 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龙菲利普斯化学有限责任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 98.29 98.396 4.5906 中风险 75%
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 1.5 2.5 3299.5127 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 2 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 2 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 2 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 2 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 2 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 2 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 2 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中国海外发展开曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 94.52 95.52 5.7764 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 2.5 2.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 2.5 2.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 2.5 2.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 20.75 21.5 235.0414 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 20.75 20.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 20.75 20.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 20.75 20.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中国水务集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 104.595 104.673 3.7909 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 100.376 100.846 4.57 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 98.8334 99.1456 4.6625 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 99.2051 99.5722 4.9938 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.7504 99.759 4.0245 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 99.0525 99.1102 4.5843 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 8.9074 24/06/2046 100 100.25 N/A 中至高风险 60%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 98.654 98.728 4.3909 低风险
(只限专业投资者)		 75%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油财务(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 104.52 104.818 4.671 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 94.8712 94.9649 4.1211 低风险 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 60.7421 61.0251 5.5696 低至中风险 70%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 96.9486 97.1157 4.2972 低风险 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 65.7542 66.0561 5.5407 低至中风险 70%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 59.0443 59.3268 5.5437 低至中风险 70%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 N/A N/A N/A 中风险 80%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 66.6414 66.8991 6.3423 中风险 70%
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.0003 100.0071 4.6386 低风险 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.736 92.917 4.4982 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 3.25 永久 99.942 100.512 2.1545 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 99 100 8.2363 中至高风险 N/A
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 90.4173 90.5478 4.3352 中风险 75%
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 9 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 9 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.75 永久 96.75 98.25 5.1051 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 98.9493 99.0159 4.366 中风险 75%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.06 0.085 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USJ09748AD66 DAIICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保险有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 100 100.5 -6.9722 中至高风险 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 97.8659 97.8989 4.3329 低风险 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 101.094 101.245 4.3758 中风险 70%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 103.881 104.278 4.9532 中风险 70%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 101.7276 101.998 4.5756 中风险 70%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.0647 100.0998 3.4144 中风险 75%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 N/A N/A N/A 中风险 70%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 105.0491 105.3104 4.6497 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 118.665 119.088 5.4975 中风险 60%
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.1301 永久 105.875 106.625 6.1163 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 7.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志银行公司(伦敦)		 Corporate Bond 南非币 0 16/01/2028 86.262 87.467 9.213 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 93.311 93.63 5.3345 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 01/12/2032 99.5346 99.9016 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 98.9281 99.0701 4.4637 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 欧元 3 29/05/2026 N/A N/A N/A 中风险 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鹏博士投资控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 0.122 0.147 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 95.248 96.248 5.6003 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 98.4952 98.9367 5.4375 中风险 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.85 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 100.875 101.375 4.9639 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 94.125 95.125 7.4443 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2.01 2.035 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2.01 2.035 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 74.884 75.466 6.4261 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 107.398 107.731 3.736 中风险 70%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.875 永久 99.938 100.838 N/A 高风险 N/A
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 5 永久 N/A N/A N/A 高风险 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 70.159 70.689 6.5421 中风险 60%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 6 永久 N/A N/A N/A 高风险 30%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 87.63 88.148 5.9948 中风险 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 85.5681 86.1065 6.1553 中风险 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 93.3932 94.1236 6.376 中风险 60%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 27.75 28.75 32.1496 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 20%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克伦电气股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 100 100.125 3.3819 中风险 70%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 N/A N/A N/A 中风险 70%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.25 永久 100.5 101 3.4335 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 99.6914 100.1914 4.5492 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 99.7668 100.2668 3.8322 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 100.949 102.949 2.2303 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 79.6086 80.1418 5.8654 中风险 60%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 Corporate Bond 南非币 0 18/10/2032 62.993 64.861 7.1407 低风险 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 70.3823 70.6938 5.6676 中风险 70%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 96.8588 96.9916 4.3707 中风险 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 89.4592 89.7296 5.2897 中风险 75%
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.871 100.371 2.9652 低至中风险
(只限专业投资者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 77 79 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 82.9491 83.2319 5.4552 中风险 60%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恒天然合作社集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 98.473 98.527 5.1682 低风险 75%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 81.8975 82.3686 6.9152 中至高风险 30%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 78.4106 78.8253 6.9209 中至高风险 30%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 103.2369 103.4503 4.9669 中至高风险 50%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.8023 99.9585 4.4314 中至高风险 50%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 101.7465 102.1078 5.6725 中至高风险 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 112.9156 113.2425 5.4585 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 99.1413 99.3989 5.3425 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 96.6489 96.7983 4.9981 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 93.9534 94.4534 5.4487 中至高风险 50%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 98.75 100.75 3.6564 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康远东有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 99.625 99.641 4.7217 低风险 75%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 101.547 102.097 0.7968 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富庆投资管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 98.1514 98.1747 5.7707 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 96.649 96.9861 5.437 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 101.928 102.074 4.4787 中风险 70%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 99.5 99.55 11.1753 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.865 永久 57.25 58.75 13.766 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 52.75 54.25 14.1433 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.464 99.516 5.1636 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2.25 2.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS CO LTD
金轮天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 99.1253 99.2031 4.6831 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.6322 99.6484 4.5008 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.6817 28/10/2027 100.514 100.5896 3.7251 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 15.625 16.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 15.625 16.625 55.4221 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 15.625 16.625 75.0184 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 15.625 16.625 93.2367 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/12/2028 15.625 16.625 86.0176 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 15.625 16.625 103.6386 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 15.625 16.625 62.3314 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 15.625 16.625 79.9417 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 15.625 16.625 46.9787 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
绿地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 15.625 16.625 89.6047 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底捞国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 78.7345 79.1932 6.5522 中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和骏顺泽投资有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.05 0.054 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 107.0549 107.2828 5.1561 中风险 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 102.4887 102.832 6.0937 中风险 60%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 107.054 107.281 5.1563 中风险 70%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 102.488 102.831 6.0938 中风险 60%
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 69.4386 69.7417 5.6866 中风险 70%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 101.396 101.546 3.4742 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 101.05 101.132 4.3219 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 97.836 97.901 2.7137 低风险 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 97.853 98.056 2.9163 低风险 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 99.267 99.297 2.681 低风险 75%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 103.0921 103.5394 5.0073 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 95.696 96.1 3.8371 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 N/A
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 102.0656 102.4552 5.0393 中风险 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 98.2016 98.4564 4.5978 中风险 70%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 N/A N/A N/A 中风险 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 100.2741 100.5721 5.9413 中风险 60%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 95.3752 95.7124 5.065 中风险 70%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 99.12 99.198 4.4409 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 114.529 114.981 5.2908 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 100.767 100.865 4.3858 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 103.538 103.647 4.5045 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 102.325 102.45 4.6144 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 105.759 106.219 5.459 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 101.292 101.588 5.0945 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 100.375 101.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.7 永久 93.625 94.375 5.9792 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.6 永久 94.125 95.125 5.8617 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 103.75 104.5 5.1366 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 90.2648 90.4665 5.0068 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.6804 99.7758 4.3713 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.5 永久 101.375 101.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 100.0105 100.0666 4.1718 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 5.875 永久 100 101.5 -0.91 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 102.749 103.149 1.9438 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 6.75 11/09/2028 103.628 104.628 4.4114 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.75 永久 101 102.5 3.8555 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.25 99.25 4.0384 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡达玛卡亚有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 95.0501 95.3517 5.0961 中风险 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 103.099 103.162 4.4203 低风险 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和记黄埔国际03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 115.435 115.769 4.878 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 99.3526 99.5579 4.587 中风险 70%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 99.006 99.038 4.4878 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 99.817 99.822 4.5543 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH)
印度工业信贷投资银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 99.625 100.125 -0.294 中至高风险 30%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 87.2537 87.5218 4.8641 低至中风险 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 93.293 93.861 5.7643 中风险 60%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.137 100.186 3.9706 低至中风险 70%
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韩国中小企业银行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 102.1768 102.2626 4.3008 低风险 75%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 98 98.5 5.0297 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 99.75 100.25 5.0109 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 95.82 96.176 4.8845 中风险 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 90.0661 90.3323 5.6197 中风险 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 57.574 58.045 6.1191 中风险 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 98.184 98.437 4.5494 中风险 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 82.44 83.051 6.2361 中风险 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 83.4778 84.0441 6.1337 中风险 50%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 29/12/2028 83.873 84.847 6.8725 低风险 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 115.6136 116.0717 5.2453 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.75 99.7821 7.948 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.16 0.185 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.16 0.185 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.16 0.185 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.135 0.16 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 53.765 53.9628 5.4261 中风险 75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 103.1355 103.2886 4.5556 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 100.4628 100.537 4.154 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 100.181 100.477 4.8196 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 103.318 103.6213 5.0268 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 93.2795 93.4858 4.8307 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 100.303 100.4 4.4536 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.5048 永久 100.25 100.625 4.5681 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 99.901 99.9367 4.2986 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士宝盛集团有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 4.25 4.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 4.25 4.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 N/A N/A 882.8741 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
开泰银行公众有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基础建设信托		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 102.7434 103.6034 3.497 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 101.1257 101.4831 6.1909 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 101.2206 101.2805 4.5124 低至中风险 70%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 89.6263 90.1001 5.9722 中风险 60%
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 5.25 9.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 5.25 7.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 3 5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 3 3.75 4765.9164 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 3 3.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 3 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 3 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 90.625 90.675 195.5463 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗诗绿色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 101.592 102.202 1.1237 低至中风险 30%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 56.375 57.375 9.1482 高风险 N/A
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 100.4 100.7 3.9858 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
连结金融（开曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 99.915 100.415 -9.4097 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 98.712 98.785 5.1767 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 N/A N/A N/A 中风险 30%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 101.1329 101.2119 4.1089 中风险 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 103.335 103.619 4.5802 中风险 75%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 10 12 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 10 12 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 99.0187 99.0981 4.2267 中风险 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 63.075 63.3577 5.8436 中风险 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 94.25 96.25 8.0649 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 102.389 102.496 5.3184 中至高风险 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 99.0868 99.518 5.14 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 75%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 107.3888 107.673 5.3877 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.518 99.628 4.4994 中至高风险 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 101.734 102.039 5.1088 中至高风险 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 100.419 100.5791 4.7859 中至高风险 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 98.629 98.683 5.1118 低至中风险 70%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 89.875 90.875 5.8874 中至高风险 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 81.875 82.875 6.9451 中至高风险 N/A
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 72.5 74.5 6.9038 中至高风险 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 100.25 100.75 6.0186 中至高风险 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英镑 6 31/10/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
马尔他公债		 Sovereign Bond 欧元 5.2 16/09/2031 109.46 110.46 3.0053 低风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
丰树物流信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.3672 100.8972 0.8885 中至高风险 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 98.823 100.323 0.2284 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.3042 100.5042 2.4662 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 100.7909 101.0503 4.4793 中风险 60%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.2204 99.3152 4.2196 中风险 70%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 91.7732 91.9315 4.5501 中风险 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 91.099 91.8524 5.7557 中风险 60%
USG59669AC89 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 92.6642 92.9216 4.892 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 98.083 98.433 1.8861 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 97.375 98.125 5.9898 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅赛德斯-宾士国际金融公司		 Corporate Bond 英镑 5.625 17/08/2026 100.154 100.163 3.8973 低风险 80%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 94.5524 94.7549 4.8526 中风险 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 100.9807 101.1218 4.4664 中风险 75%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 76.996 77.314 6.2177 中风险 70%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 74.8189 75.1505 6.4281 中风险 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 100.512 100.601 4.2437 中风险 75%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城机场信托		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 85.699 86.199 6.7353 中风险 50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.75 100.25 -5.1309 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 55.0541 55.3454 5.6461 中风险 75%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 77.7529 78.0591 5.5212 中风险 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 99.8196 99.8257 4.4548 中风险 85%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 63.1992 63.4954 5.6238 中风险 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.5462 99.5802 4.0386 中风险 80%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 92.083 92.2842 4.5964 中风险 80%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 74.8847 75.4659 5.6561 中风险 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 76.7872 77.1378 5.615 中风险 75%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 88.9134 89.02 4.2398 中风险 80%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 98.9967 99.0988 4.487 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 100.866 100.969 4.496 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 101.87 102.005 4.5426 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 103.218 103.548 5.1377 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 99.751 99.7657 4.109 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 90.137 90.3458 4.8838 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 98.875 99.625 5.3893 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 74.3321 74.8826 6.4871 中风险 60%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 76.1565 76.6001 5.5395 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 99.7498 99.7549 5.7513 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 106.3751 106.6859 5.0828 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 99.6053 99.851 5.3255 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 99.1662 99.2623 4.7417 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 欧元 4.656 02/03/2029 102.468 102.588 3.0115 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.8467 99.9102 4.26 中风险 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
医疗房地产信托营运合作/医疗		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 82.25 82.75 11.4562 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 62.175 62.418 6.7255 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 73.75 75.25 6.6437 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 94.289 94.538 5.1063 低至中风险 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 67.0122 67.5014 5.7796 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.548 99.572 4.3648 低风险 75%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 99.234 99.251 5.4287 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 100.947 100.999 5.3612 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 99.752 99.777 5.373 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 88.115 88.243 4.4386 中风险 75%
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 96.5 99.5 5.7007 高风险
(只限专业投资者)		 0
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 0.5 15/05/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 95.3498 96.3498 6.1191 中风险 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 N/A N/A N/A 中至高风险 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 92.764 93.055 5.8798 中至高风险 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO., LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 98.4729 98.6989 5.4817 中至高风险 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
来宝集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
诺布尔控股国际有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 106.1316 106.8816 5.8546 中至高风险 50%
US654902AE56 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 99.6265 100.6265 3.6792 中至高风险 50%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.625 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 100 100.07 5.1437 中至高风险 50%
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 13.25 16.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 13.25 13.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 7.75 8.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.75 7.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7.75 7.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 13.25 16.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US67066GAM69 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 94.8874 94.9765 4.2808 中风险 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 94.5705 94.6695 4.4143 中风险 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 89.3552 89.4789 4.3939 中风险 75%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 64.5 66.5 9.3963 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 12.129 永久 93.125 95.125 12.7256 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 60 62 7.7411 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 85.25 88.25 8.6195 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 82.875 85.875 8.8997 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 95.75 98.75 7.2739 高风险
(只限专业投资者)		 0
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.958 99.036 4.3635 中风险 75%
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.958 99.036 4.3635 中风险 75%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.9576 99.0364 4.3629 中风险 75%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 58 59.5 5.1272 中至高风险 30%
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 3.25 3.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 108.432 109.068 5.9943 中至高风险 N/A
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 100.868 101.014 4.9254 中至高风险 50%
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 105.066 105.356 4.9196 中至高风险 50%
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 102.852 103.109 4.8927 中至高风险 50%
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半导体		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97.25 98 4.8648 中至高风险 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 0.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.8562 95.9355 4.7966 中风险 60%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 N/A N/A N/A 中风险 75%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 89.1768 89.3691 5.4624 中风险 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 63.3394 63.7559 7.0737 中风险 60%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 71.3565 71.7306 6.7003 中风险 70%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 58.2354 58.6504 7.0901 中风险 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 100.5656 100.6344 4.4369 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
华侨银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 101.2975 101.5475 2.1778 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋国家金融私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 92.812 93.059 6.1122 中风险 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 100.5 101.5 7.6509 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 58.762 59.259 5.9061 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 99.6388 99.6574 4.1207 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 70.839 71.1441 5.6235 中风险 70%
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 94.1248 94.2878 4.4413 中风险 75%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼国家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 96.7407 97.4907 6.251 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.374 99.456 4.7775 低至中风险 70%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 80.0684 80.5733 6.5154 中风险 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 73.907 74.3892 6.5155 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 69.4099 69.8757 6.4956 中风险 60%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURATH BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯兰债券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 100.184 100.684 3.1824 低至中风险 70%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 101.25 102 4.6469 中至高风险 50%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 102.25 102.875 6.551 中至高风险 N/A
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 81.25 82.25 7.0171 中至高风险 30%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 99.375 99.875 6.7631 中至高风险 30%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 87.75 88.25 6.806 中至高风险 30%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 103.25 104 6.8549 中至高风险 N/A
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 98.625 99.625 6.9318 中至高风险 50%
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 101.3 102.4 2.7371 中至高风险 30%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 101.25 101.75 4.8136 中至高风险 50%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 78.5 78.967 8.3894 高风险 N/A
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 100.875 101.125 4.7868 中至高风险 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 85.2 86.7 8.0682 高风险 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 100 100.25 5.1811 中至高风险 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 85 86.5 7.7597 高风险 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 93 94 7.3893 高风险 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 102.875 103.375 5.7715 中至高风险 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 89.625 90.625 7.5582 高风险 N/A
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 欧元 4.875 21/02/2028 101.442 101.942 3.6077 中至高风险 30%
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 92.75 93.2321 8.351 高风险 N/A
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 84.5 84.9882 8.2798 高风险 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 102.875 103.1644 5.7728 中至高风险 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 100.75 101.0765 6.4593 中至高风险 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
马来西亚国家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 100.874 100.896 4.1885 低至中风险 75%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 86.7078 87.2203 5.5354 低至中风险 70%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 97.6154 97.7392 4.3492 中风险 75%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 116.6042 117.109 5.3264 低至中风险 75%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 91.3993 91.7807 5.0212 低至中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 90.5808 90.8878 5.7087 低至中风险 70%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 108.915 109.1909 5.3189 低至中风险 75%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 104.611 104.8894 4.8164 中风险 75%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 88.9252 89.9252 5.7716 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 83.098 85.098 5.6989 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不动产资本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 99.5 99.55 11.4262 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 97.72 100.13 N/A 中至高风险 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 5.76 5.785 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 5.76 5.785 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 5.76 5.785 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 95.2087 95.3407 4.3716 低风险 75%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.435 99.495 4.8339 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 100.2061 101.7061 4.864 中至高风险 60%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 89.678 90.51 5.3861 中至高风险 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 91.908 92.099 5.542 中风险 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 98.332 98.587 5.633 中风险 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 95.232 95.432 5.36 中风险 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡达政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 118.332 119.332 4.348 低风险 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.75 0.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.75 0.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.75 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 101.0921 101.7697 5.8667 中风险 70%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 82.102 82.68 5.8007 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特资本融资公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 94.875 95.875 8.857 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘阳地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 0.16 0.185 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 32.5 34 19.0969 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路劲基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 15.5 17.5 55.0309 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 16.5 17.25 216.56 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 16.5 17.5 144.3291 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 17 18 123.9458 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 16.125 17.125 96.5745 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 16.125 17.125 83.992 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融实国际金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.254 99.301 4.4976 低风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 0.385 0.41 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 0.385 0.41 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
罗斯塞人寿公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 99.19 100.69 3.9379 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 102.1328 102.2101 4.2469 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 100.7273 100.8147 4.3368 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 100.806 100.831 2.581 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 66.4077 66.7034 5.6856 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 99.2353 99.3657 4.4904 中风险 75%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 100.741 100.99 4.813 中风险 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 99.652 99.672 4.3583 低风险 75%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 82.52 82.827 5.9703 低至中风险 70%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 83.537 83.853 5.9765 低至中风险 70%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 64.3871 64.6739 5.9713 低至中风险 70%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 79.795 80.111 5.9855 低至中风险 70%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 2 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 2 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 2 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 2 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.375 3.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 98.3552 99.1052 5.1404 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 99.85 100.65 3.3086 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 94.645 94.7778 4.273 中风险 75%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 75.26 75.5525 5.8252 低至中风险 70%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 英镑 1.75 10/09/2052 44.145 44.84 5.8787 低至中风险 70%
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 2.001 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 82.7981 83.3281 5.6352 中风险 60%
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 67.9303 68.4212 5.7275 中风险 70%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技电信媒体		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 102.0295 102.6795 3.1955 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 101.9295 102.3895 2.7858 中至高风险 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 94.118 94.258 4.3527 中风险 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集团		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.06 0.085 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
远洋地产宝财I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
远洋地产宝财II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8 8.75 1498.2379 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
远洋地产宝财III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3.01 4.51 159.2972 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 95.955 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天誉置业（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 102.4801 102.6266 4.6197 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 104.302 104.953 6.734 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 93.232 93.765 6.1807 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 100.004 100.021 3.9991 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 100.75 101.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 99.187 99.269 5.8516 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.375 永久 105 105.75 4.9796 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99.375 99.625 5.4464 中至高风险 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 94.25 95 6.4369 中至高风险 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 97.625 98.375 5.4973 中至高风险 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 99.875 100.375 N/A 高风险 30%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 78.25 79.25 6.9184 中至高风险 N/A
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 6.5 28/02/2041 81.5185 81.7315 8.7302 中至高风险 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 7 28/02/2031 96.9925 97.1056 7.7454 中至高风险 30%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 92.6048 93.0995 5.9629 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 102.5 103.5 6.4659 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 98.909 99.116 4.9043 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 94.125 94.875 5.9463 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 96.125 97.125 5.4974 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.787 99.846 4.5513 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 105.22 105.3866 4.7745 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 102.5 103.25 4.6924 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 104.0737 104.1854 4.5416 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 69.3817 69.8837 5.8306 中风险 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 91.6708 91.7821 4.6568 中风险 70%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度国家银行（伦敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 100.182 100.355 4.6658 低至中风险 70%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 87.3652 87.5509 4.813 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 103.757 104.038 5.0311 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 101.48 101.568 4.4371 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 87.4351 87.6449 4.9491 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 90.2435 90.4132 4.7923 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 99.625 99.675 6.9224 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 95.901 96.158 3.878 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.922 99.932 2.8136 低风险 75%
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
阳光人寿保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 N/A N/A N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.511 101.111 1.0241 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 97.642 97.85 3.8557 低风险 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期债券融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.123 99.197 3.5829 低风险 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 99.619 99.69 3.4623 低风险 75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 99.133 99.219 3.5642 低风险 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.55 25/07/2028 103.051 103.152 1.9714 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 100.214 100.714 4.6971 中风险 70%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 88.75 89.75 34.355 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 60.825 61.049 5.1661 中风险 75%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 98.6688 98.7465 4.2648 中风险 80%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 99.1316 99.2599 4.2602 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 N/A N/A N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 102.125 102.875 4.6027 中至高风险 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 76.625 77.625 6.0283 中至高风险 30%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 99.375 99.625 4.754 中至高风险 50%
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 101.042 101.13 4.3721 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 N/A N/A N/A 中风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
横跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.1227 15/05/2067 92 93 6.7005 中至高风险 50%
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 93.25 94.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 93 94 4.0103 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 99.2596 99.3632 4.3679 中风险 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 80.623 80.904 4.915 中风险 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 90.255 90.43 4.5529 中风险 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 98.6575 98.8581 4.475 中风险 75%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 99.2284 99.249 4.2937 中风险 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 91.995 92.4014 5.0286 中风险 70%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 90.199 90.36 4.5088 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 101.297 101.382 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 105.194 105.574 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 90.75 91.6808 7.4579 高风险 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 8.25 8.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 8.25 8.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 104.729 104.809 4.3567 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 100 100.75 8.0692 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 97.7379 97.9442 4.8006 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.0813 100.1433 2.7497 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 99.1057 99.3981 5.1037 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US91086QBG29 UNITED MEXICAN STATES (MEXICO) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 101.6584 102.0884 2.5284 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.25 永久 103.5868 103.9568 2.6047 高风险
(只限专业投资者)		 0
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
联合包裹服务公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 98.4459 98.9244 5.3105 中风险 70%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 97.8633 97.8876 4.1222 低风险 75%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 73.1055 73.1907 5.053 低风险 70%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 97.4805 97.51 4.1209 低风险 80%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 95.3672 95.4005 4.307 低风险 80%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 85%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 85%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.2148 99.2622 4.026 低风险 75%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 88.1484 88.242 4.9191 低风险 75%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 47.1445 47.2136 5.1004 低风险 70%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 93.5547 93.6536 4.928 低风险 70%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 75%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 82.5469 82.696 4.1688 低风险 75%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 56.168 56.4455 4.5889 低至中风险 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 38.957 39.2408 5.0917 低至中风险 70%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 27.0781 27.3499 5.1279 低至中风险 70%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 96.2773 96.3132 4.1314 低风险 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 96.3086 96.4564 4.726 低风险 75%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 99.5977 99.7538 4.7732 低风险 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 88.4297 88.5184 4.8292 低风险 75%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 76.0313 76.1216 5.0034 低风险 70%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 68.2695 68.348 5.0412 低风险 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 84.9023 84.967 5.0362 低风险 70%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 89.7891 89.9268 4.1176 低风险 75%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 87.9375 88.0318 4.9282 低风险 70%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 97.8477 97.9504 4.9266 低风险 70%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 40.625 40.9089 5.0697 低至中风险 70%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 31.043 31.3209 5.1448 低至中风险 70%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 24.8125 25.0811 5.0734 低至中风险 70%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 79.1367 79.222 4.8998 低风险 75%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 85.9414 86.0358 4.9589 低风险 70%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 75.0781 75.1601 5.0211 低风险 70%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 43.6641 43.9479 5.0131 低至中风险 75%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 26.4766 26.7475 5.116 低至中风险 70%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 26.1641 26.4344 5.113 低至中风险 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 25.5977 25.8672 5.0994 低至中风险 70%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 99.0664 99.0993 4.2876 低风险 75%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 98.25 98.3943 4.6647 低风险 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 99.0352 99.1838 4.7065 低风险 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 89.7617 89.8555 4.909 低风险 75%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 73.75 73.8305 5.0208 低风险 70%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 74.6094 74.6962 5.0499 低风险 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 57.7852 57.8622 5.0861 低风险 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 61.9961 62.0782 5.0776 低风险 70%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 90.1563 90.6361 5.5378 中风险 70%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 113.3476 113.8133 5.2678 低至中风险 75%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 110.8545 111.7295 5.383 中风险 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 98.521 99.0392 5.716 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.7035 99.7318 4.8027 中风险 70%
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 49.125 50.125 67.5905 高风险
(只限专业投资者)		 0
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 54.875 55.875 276.0149 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 81.8853 81.9913 6.0003 中风险 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 85.7247 86.3249 6.0269 中风险 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 96.098 96.5008 5.0936 低至中风险 70%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 91.5826 91.9327 5.3651 中风险 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 75.2023 75.7213 5.9175 中风险 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 86.348 86.6623 6.0131 中风险 60%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投资控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 101.944 102.474 2.0665 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 85.6248 85.9459 5.4845 中风险 70%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 N/A N/A N/A 中风险 80%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 86.485 86.6373 4.3333 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 53.4313 53.6971 5.4857 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 77.5 78.5 6.9526 中至高风险 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 103.625 103.875 N/A 中至高风险 30%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US931142EP44 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 66.9452 67.2458 5.4545 中风险 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 100.147 100.189 2.789 低风险 75%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 61.6699 61.9467 5.7416 中风险 60%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 86.7674 87.1182 5.6965 中风险 70%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 97.6272 97.7941 4.4508 低风险 75%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 105.0984 105.1877 4.2871 低风险 75%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 97.6232 97.9473 5.5862 低至中风险 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
万达地产环球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 80.9852 81.2847 6.0251 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 92.524 92.72 4.8022 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 100.837 101.132 5.1848 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋银行公司(纽西兰)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5 永久 100 100.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲国际		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.75 100.25 2.2468 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心动有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US983919AK78 XILINX INC
赛灵思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 92.2102 92.3114 4.5496 中风险 75%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.05 0.075 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.05 0.075 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.05 0.075 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.05 1.55 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.05 0.075 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.05 1.05 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
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常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口，并填写风险取向及适合度问券，即可买卖债券。

如您还未开设证券户口，可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

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2. 我应如何把债券转至大华继显？

您需向我们发出债券转仓指令。我们支援Euroclear的债券转入或转出服务。如有疑问，请致电债查询热线：(852) 2826 4819。

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3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

大华继显可提供债券的种类可按以下分类:

票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券;

发行种类: 企业债券丶主权债券。

信用评级: 投资级别债券及非投资级别债券。

特别条款：可转换、或有可转换、可赎回，等等

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4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

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5. 债券交易指示的时间是？

星期一至五早上9时正到晚上6时正（香港公众假期除外）。

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6. 投资债券有甚麽费用?

服务 收费

代收现金股息/利息

豁免 

代履行权责服务费
(如：行使认股权证/供股权/赎回/现金回购/公开配售)

手续费 美元80 以每宗债券指令计

代履行公司行动

手续费 美元80 以每宗债券指令计 

托管费(每季收取) 

投资组合按月尾市值总值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在户口扣除

代履行投票服务

手续费 美元200 以每宗投票处理计

电子转货指示-转移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 参与者
(只限同名户口提货)

手续费 美元80 以每宗交易债券计
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7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%，不同债券均有不同的融资比率，详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。

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8. 我是否需要持有直至到期？

当你买入债券后， 你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖。但市场瞬息万变，投资产品的买卖价格升跌及流动性可能非如客户预期。

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9. 如何收取债券的派息？

所有经由我们购买的债券，均可由我们的监管及经纪服务管理，我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款，存入您的交易户口。

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10. 什麽是风险承受程度？

风险承受程度即客户的可承受的风险程度。风险承受程度分为五个程度，当中再分为专业投资者及非专业投资者。

 

风险承受程度列表
专业投资者 高风险（专业投资者）
中至高风险（专业投资者）
中风险（专业投资者）
低至中风险（专业投资者）
低风险（专业投资者）
非专业投资者 高风险
中至高风险
中风险
低至中风险
低风险
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11. 我如何知道自己的风险承受程度？

风险承受程度由大华继显(香港)的风险评估问卷得出。

非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券，风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

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12. 我该如何缴付投资债券的款项？

如经由现金户口买入债券，需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券，需要具备足够的现金以及保证金。

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13. 我应如何向帐户存款？

14. 我应怎样提出提款申请？

15. 大华继显会否向我提供我的债券投资的产品说明书与定期结单？

是，大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书，您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

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