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最後更新 : 2026-08-20 21:00
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國際證券號碼 發行人 債券類別 貨幣 息票
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(客戶買入)		 最差的參考
賣出價收益率(%)		 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^		 大華繼顯(香港)
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US88579YAV39 3M COMPANY Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 99.7733 99.7801 4.9033 中風險 75%
US88579YBD22 3M COMPANY Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 74.1337 74.6234 6.1089 中風險 70%
US88579EAC93 3M COMPANY Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 102.2814 102.6865 5.3631 中風險 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 55.542 55.789 6.3996 中風險 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 93.365 93.646 5.2687 中風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 100.743 100.88 4.802 低至中風險 70%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 99.717 99.8499 4.9181 低風險 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 90.753 91.031 5.9974 中風險 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
超微半導體公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 75.7043 76.2237 6.2629 中風險 70%
NL0000116168 AEGON LTD.
荷蘭保險公司		 Corporate Bond 美元 4.5554 永久 79.721 81.721 5.7177 中至高風險 60%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 05/04/2046 19.311 20.203 8.4958 低至中風險 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 92.472 92.561 5.3551 中風險 70%
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 0.375 0.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 0.375 0.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 0.375 0.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 0.375 0.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 3.625 5.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 3.625 5.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 3.625 5.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 3.625 5.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US00131MAE30 AIA GROUP LIMITED
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 85.456 85.7512 5.7191 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US00131MAK99 AIA GROUP LIMITED
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 74.6993 74.9402 5.8355 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAQ69 AIA GROUP LIMITED
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 100.2601 100.475 5.2962 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LIMITED
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 99.9786 100.164 4.9197 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LIMITED
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 105.355 105.835 2.7184 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 96.375 97.125 4.071 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 10 23/06/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 98.7388 98.8132 4.3473 中風險 75%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 89.8722 90.0897 4.602 中風險 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 66.112 66.68 5.8111 中至高風險 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿爾法控股可變資本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.225 0.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US02079KAG22 ALPHABET INC. Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 45.2629 45.5043 6.0462 中風險 70%
US02079KAC18 ALPHABET INC. Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 99.982 100.011 N/A 中風險 80%
US02079KAD90 ALPHABET INC. Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 87.076 87.1759 4.6602 中風險 75%
US02079KAF49 ALPHABET INC. Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 49.0821 49.3173 6.0996 中風險 70%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 81.0478 81.3149 6.3273 中風險 60%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 70.8965 71.1619 6.4583 中風險 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 98.2583 98.5169 5.9701 中風險 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 79.0805 79.3372 6.3237 中風險 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 88.7674 89.0553 6.4254 中風險 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 74.8518 75.1441 6.5233 中風險 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 65.9668 66.2644 6.4511 中風險 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 93.4008 93.7759 6.671 中風險 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 65.7103 65.9816 6.4945 中風險 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 130.9887 131.4968 6.229 中風險 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 135.3893 135.7079 6.0734 中風險 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 73.6089 73.844 6.1582 中風險 60%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 94.6727 94.9559 4.9005 中風險 70%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 100.2324 100.4705 4.5788 中風險 70%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 88.5368 88.6646 4.8076 中風險 75%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 53.2329 53.7154 6.2695 中風險 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 70.746 71.3646 6.3811 中風險 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 73.5333 74.096 6.2886 中風險 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 49.2956 49.7866 6.3111 中風險 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 56.4275 56.9678 6.3251 中風險 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 97.2463 97.3436 4.5233 中風險 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 98.4164 98.6283 4.9554 中風險 75%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 67.136 67.7458 6.4111 中風險 70%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 100.0121 100.1329 4.6033 中風險 75%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS COMPANY
美國運通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 101.495 101.566 4.4013 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS COMPANY
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 95.794 96.076 5.194 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS COMPANY
美國運通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 N/A N/A N/A 中風險 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 93.1766 94.3522 7.0146 中至高風險 60%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 99.1091 99.6093 5.1946 中風險 70%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORPORATION
美國電塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 99.2859 99.3458 4.3804 中風險 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安進公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 100.8079 100.9558 4.4645 中風險 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中風險 70%
US037833BA77 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 72.2733 72.4538 5.9226 低至中風險 70%
US037833DD98 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 73.0175 73.2094 6.0086 中風險 70%
US037833EU05 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 99.0378 99.1733 4.3914 中風險 75%
US037833BX70 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 85.5793 85.7866 5.8845 中風險 70%
US037833CH12 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 79.734 79.9354 5.9593 中風險 75%
US037833EN61 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 96.71 96.818 4.4046 中風險 75%
US037833EE62 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 68.2775 68.4339 5.5839 中風險 75%
US037833DG20 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 73.1939 73.3874 5.9786 中風險 70%
US037833EA41 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 49.5572 49.9854 6.0252 中風險 70%
US037833DK32 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.6161 98.6871 4.0993 中風險 75%
US037833BH21 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 82.4511 82.6487 5.9194 低至中風險 70%
US037833EC07 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 95.6243 95.7066 4.2445 中風險 75%
US037833EQ92 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 72.775 73.297 5.9899 中風險 70%
US037833EF38 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 56.7024 57.2232 6.0096 中風險 70%
US037833ER75 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 71.0867 71.6448 6.041 中風險 70%
US037833DZ01 APPLE INC.
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 54.1016 54.6058 5.9895 中風險 70%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 104.8312 105.3212 6.1892 中風險 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 98.3553 98.6216 4.7617 低至中風險 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 108.0007 108.4731 6.0552 中風險 60%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 N/A N/A N/A 中風險 80%
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 6.65 7.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 99.812 100.296 5.3069 中至高風險 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美國移動通訊公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 99.375 100.125 6.6759 中至高風險 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保險相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 102 103.5 4.3516 中至高風險 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保證擔保美國控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 92.1093 92.3117 4.9612 中風險 70%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 92.3259 92.6522 5.573 中風險 70%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 90.1747 90.4522 5.0191 中風險 70%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 82.7746 83.2574 6.6683 中風險 60%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 78.0242 78.4495 6.4543 中風險 70%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 87.1783 87.624 6.4182 中風險 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 61.4903 61.944 6.7111 中風險 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 73.543 73.9379 6.2209 中風險 60%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 58.488 58.9033 6.6799 中風險 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 75.2905 75.57 6.6487 中風險 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 89.8415 90.362 6.5083 中風險 60%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 75.6472 76.0904 6.5835 中風險 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 79.0035 79.2816 6.6491 中風險 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 88.7016 89.3017 6.511 中風險 60%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 61.3997 61.8458 6.7411 中風險 60%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 58.3754 58.8062 6.7931 中風險 60%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 89.301 89.52 5.853 中風險 60%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 100.582 100.872 5.8911 中風險 70%
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 99.713 99.839 5.0322 低風險 75%
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.5 02/12/2032 102.699 103.169 1.9829 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行集團(英國)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 82.761 82.851 4.685 低風險 80%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 98.42 98.532 4.7584 低風險 80%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 69.643 69.837 5.4568 低至中風險 75%
XS1242413166 AVIVA PLC
英傑華保險		 Corporate Bond 英鎊 5.125 04/06/2050 97.875 98.438 5.5869 中至高風險 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 99.976 99.996 5.1229 中至高風險 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 88.75 89.75 5.0137 中至高風險 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.379 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 77.5 78.5 6.5283 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 N/A
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 81.413 81.663 7.9247 高風險 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 98.263 99.013 7.1091 中至高風險 30%
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
貝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 75.5013 75.9896 6.1086 中風險 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
畢爾巴鄂比斯開銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 100.25 100.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 109.262 109.4082 5.0744 中至高風險 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.733 25/09/2034 95.1494 95.329 5.3879 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 101.1708 101.3691 4.5757 中風險 70%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORPORATION
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 99.7164 100.018 5.873 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORPORATION
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.5 101 5.2012 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORPORATION
美國銀行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 92.4323 92.6243 4.8214 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORPORATION
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 99.6485 99.9601 5.2937 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORPORATION
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 98.8604 99.1463 5.1834 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORPORATION
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.8583 98.8921 4.2233 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORPORATION
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORPORATION
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 100.2303 100.3391 4.5655 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORPORATION
美國銀行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORPORATION
美國銀行		 Corporate Bond 英鎊 7 31/07/2028 103.943 104.131 4.7499 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORPORATION
美國銀行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.926 100.986 7.4996 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中國銀行有限公司/澳門		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.355 99.393 4.4275 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.8 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.825 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.078 100.255 4.8193 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
紐約梅隆銀行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 103.3997 103.6416 5.1375 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 97.125 98.125 5.3385 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 8 永久 105 106 5.482 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 109.785 110.18 5.4768 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 99.768 100.0324 5.0729 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 90.011 90.5885 6.093 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 99.8031 99.9969 4.8307 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3 08/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 6.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 12/02/2027 99.331 99.402 4.442 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 104.449 104.969 3.5345 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 105.203 105.833 3.9551 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 78.5038 78.9896 6.3685 中風險 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 99.0152 99.1104 4.4863 中風險 70%
XS2199575569 BDO UNIBANK, INC. Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 77.4681 77.7734 6.0789 中風險 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 70.525 70.826 6.1218 中風險 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 85.3975 85.6749 5.7994 低至中風險 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 59.2001 59.4647 6.0695 中風險 70%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 103.7981 104.1419 5.3134 低至中風險 75%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 91.564 91.757 4.5684 中風險 75%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 86.2888 86.5762 5.7734 低至中風險 70%
US08652BAB53 BEST BUY CO., INC.
百思買公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 88.921 89.0244 4.9277 中風險 60%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美國)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 90.0755 90.3746 5.9004 低至中風險 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.3 25/09/2042 79.295 79.821 6.237 低至中風險 70%
US09062XAG88 BIOGEN INC.
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 60.8 61.2331 6.3294 中風險 60%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 94.5931 94.7009 4.4772 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
藍色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 19.988 永久 12 15 130.8277 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 94.5704 94.7034 4.7775 中風險 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 97.0808 97.2426 4.9864 中風險 75%
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 99.335 99.446 4.6957 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 100.6131 100.7676 4.8287 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 89.673 89.9277 5.2936 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 102.407 102.7415 5.4322 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 7.375 永久 108.702 110.202 4.4318 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 1.375 28/05/2029 94.655 94.843 3.3541 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.9 永久 102.404 102.754 4.0319 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.5 永久 105.125 105.875 5.3422 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 104.36 105.86 4.351 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 91.375 92.875 6.4712 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 99.322 99.376 5.6756 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 99 100 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 101.75 102.25 5.7872 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 102.5079 102.586 4.4654 中風險 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.3624 92.538 4.6547 中風險 75%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 64.8375 65.6348 6.3301 中風險 60%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 71.8879 72.5752 6.1588 中風險 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 93.3939 94.4185 6.3319 中風險 50%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 66.4086 67.2332 6.3289 中風險 50%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 69.3225 69.9594 6.2619 中風險 60%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 89.3143 89.5339 4.9542 中風險 75%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 97.875 98.625 5.2734 中至高風險 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 106.5709 106.9038 5.8096 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油資源國際新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.747 99.807 4.835 低至中風險 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美國金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 59.5 60.5 3.3955 中至高風險 N/A
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 81.2789 81.7817 6.2685 中風險 60%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.125 26/03/2035 94.309 94.587 3.8753 中風險 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3 21/03/2028 99.871 99.947 3.0277 低至中風險 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 0.375 23/09/2030 89.062 89.308 3.2036 低至中風險 70%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.625 26/03/2027 99.654 99.689 3.1224 低至中風險 70%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金寶公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 99.1308 99.2797 4.6301 中風險 70%
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 100.895 100.905 2.893 低風險 75%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 101.297 101.897 2.1564 低風險 75%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 101.757 102.477 2.4571 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 102.787 103.367 1.9887 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 101.402 101.702 1.594 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100 100.01 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 1 1.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 1 1.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 1 1.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 1 1.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 1 1.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 90.5072 91.0025 6.2238 中風險 60%
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 N/A N/A N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 99.125 100.125 4.1388 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 98.75 99.75 4.575 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 94.5 95.5 4.8444 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 70.875 72.375 5.8025 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 68.625 70.125 5.7039 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORPORATION
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龍菲利普斯化學有限責任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 98.355 98.455 4.6121 中風險 75%
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 2.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 2.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 2.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 2.5 3.5 4510.9931 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.751 1.876 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.751 1.876 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.751 1.876 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.751 1.876 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.751 1.876 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.751 1.876 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1.751 1.876 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中國海外發展開曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 91.087 92.087 6.1251 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中國海外宏洋財務IV (開曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 2.5 2.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 2.5 2.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 2.5 2.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 24 24.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 24 24.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 24 24.75 244.573 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 24 24.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中國水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 104.229 104.3 3.7689 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.75 07/04/2032 100.283 100.743 4.5313 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
創興銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 89.2625 89.5724 5.0392 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.847 99.8523 4.0214 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 98.0415 98.329 4.9209 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 98.0884 98.4541 5.2225 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 98.8376 98.8921 4.7299 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 歐元 0.75 02/11/2029 91.545 91.966 3.4507 中風險 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 100.3958 100.492 4.4243 中風險 75%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 8.9074 24/06/2046 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 98.74 98.808 4.4162 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油財務(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 103.25 103.6875 4.8518 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 57.8341 58.0985 5.8994 低至中風險 70%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 96.3267 96.5928 4.4845 低風險 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 95.0854 95.2819 4.1298 低風險 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 62.3651 62.6452 5.8996 低至中風險 70%
US20030NBU46 COMCAST CORPORATION
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 62.9804 63.2185 6.7983 中風險 70%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.61 12/09/2034 95.3264 95.4624 5.2312 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.367 92.542 4.6549 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 99.807 100.507 1.8182 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 95 96 8.5935 中至高風險 N/A
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 90.1872 90.3134 4.4922 中風險 75%
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 9 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 9 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 97 98.5 5.0592 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集團美國公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 109.8651 110.0786 5.1242 低風險 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 99.1258 99.181 4.3758 中風險 75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORPORATION Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 100.629 100.9173 4.826 中風險 70%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.051 0.076 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USJ09748AD66 DAIICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保險有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 98.2564 98.2841 4.2598 低風險 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 100.838 100.978 4.5078 中風險 70%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 102.053 102.436 5.2848 中風險 70%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.0306 100.0479 3.1148 中風險 75%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 101.2161 101.4761 4.7442 中風險 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 116.069 116.477 5.8011 中風險 60%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 N/A N/A N/A 中風險 70%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 103.9463 104.2699 4.9104 中風險 70%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.1301 永久 105.35 106.1 6.2148 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志銀行公司(倫敦)		 Corporate Bond 南非幣 0 16/01/2028 87.154 88.279 9.2749 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 92.8181 93.1293 5.5066 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 99.0768 99.2083 4.6527 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 01/12/2032 99.0764 99.4356 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鵬博士投資控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 0.123 0.148 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 92.578 93.578 5.8635 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS, INC.
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 95.898 96.3222 5.7404 中風險 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.85 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 93.15 94.15 7.5666 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 100.738 101.238 4.6378 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2.001 3.001 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2.001 3.001 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 73.361 73.92 6.5611 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 106.196 106.518 4.021 中風險 70%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 5 永久 N/A N/A N/A 高風險 30%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 6 永久 N/A N/A N/A 高風險 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 67.247 67.738 6.8302 中風險 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 永久 99.642 100.542 N/A 高風險 N/A
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 89.167 89.8335 6.681 中風險 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 82.142 82.6486 6.4888 中風險 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 84.379 84.869 6.3231 中風險 60%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 18.875 19.875 43.761 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 20%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克倫電氣股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC.
恩橋公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 99.9486 100.0736 3.2712 中風險 70%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 N/A N/A N/A 中風險 70%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 99.99 100.81 3.5234 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 97.7522 98.2522 6.8348 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 99.8335 100.3335 8.5235 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 101.0401 103.0401 1.6654 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事業公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 76.3294 76.8307 6.189 中風險 60%
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地產天空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 18/10/2032 61.923 63.718 7.5888 低風險 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP, INC.
智遊網集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 99.9853 100.0776 4.5177 中風險 70%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORPORATION
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 96.4508 96.5791 4.5261 中風險 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORPORATION
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 87.4405 87.7018 5.5258 中風險 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORPORATION
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 67.185 67.4762 5.9936 中風險 70%
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LIMITED
遠東宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.874 100.374 2.1726 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 82.75 84.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US31428XAT37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 77.8699 78.3033 6.0082 中風險 60%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LIMITED
恆天然合作社集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 98.524 98.59 5.2207 低風險 75%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 102.8861 103.0885 5.0641 中至高風險 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 112.6559 112.9737 5.423 中至高風險 50%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 101.5097 101.8642 5.7166 中至高風險 50%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 79.896 80.3496 7.1373 中至高風險 30%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 76.7222 77.1233 7.1383 中至高風險 30%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.8741 100.0361 3.8475 中至高風險 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 99.1459 99.3938 5.3534 中至高風險 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 93.8745 94.3745 5.5061 中至高風險 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 96.7902 96.9293 5.063 中至高風險 50%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 98.625 100.625 3.5829 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 99.799 99.806 5.0642 低風險 75%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 101.178 101.728 0.658 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富慶投資管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC COMPANY
奇異公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 99.3401 99.3606 4.3809 中風險 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 94.9408 95.2673 5.7019 中風險 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 101.68 101.815 4.5512 中風險 70%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM, INC. Corporate Bond 美元 4.2 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.865 永久 62 63.5 12.9144 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 57 58.5 13.4986 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.505 99.568 5.2665 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2.125 2.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS CO LTD
金輪天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.8492 28/10/2027 100.455 100.5244 2.9615 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.7562 99.7691 4.3849 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 103.3241 103.4716 4.7802 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 99.1399 99.2147 4.7054 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 16 17 83.0254 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 16 17 47.7859 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 16 17 78.0477 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 16 17 97.5309 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/12/2028 16 17 89.6853 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 15.75 16.75 57.2943 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 16 17 109.6808 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 16 17 64.1287 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 16 17 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
綠地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.8 永久 8.25 8.75 154.1313 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底撈國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON, INC.
哈雷戴維森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 71.8788 72.2819 7.3606 中風險 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和駿順澤投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.051 0.055 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 104.9403 105.1606 5.4433 中風險 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 98.2158 98.5382 6.4834 中風險 60%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 98.215 98.537 6.4835 中風險 60%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 104.94 105.16 5.4434 中風險 70%
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 84.062 84.962 3.4845 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 99.356 99.381 2.776 低風險 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 97.587 97.782 3.0396 低風險 75%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 98.8643 99.2846 5.3002 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘昇有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 95.385 95.699 3.9609 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 N/A
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 N/A N/A N/A 中風險 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 98.3452 98.6343 6.1396 中風險 60%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 100.7141 101.092 5.29 中風險 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 97.8114 98.0551 4.7866 中風險 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 94.4388 94.7663 5.2813 中風險 70%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 102.042 102.162 4.7011 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 95.066 95.201 4.7565 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 103.25 104 5.2753 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 104.013 104.4588 5.7472 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 100.456 100.568 4.6079 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 103.053 103.157 4.6578 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.6 永久 93.25 94.25 6.1307 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.5 永久 100.75 101.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 100.1226 100.2866 4.8609 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 100.004 100.006 N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.6705 99.7596 4.4707 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 99.3 99.372 4.7124 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 112.886 113.325 5.5433 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 99.863 100.15 5.372 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 89.6945 89.8904 5.1675 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 99.9374 99.9769 4.4183 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 100.375 101.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.7 永久 93 93.75 6.1566 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 100.007 100.132 4.5593 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 99.988 101.488 4.193 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 6.75 11/09/2028 102.942 103.942 4.6397 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 102.234 102.634 2.1076 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.45 99.45 3.9233 中風險 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡達瑪卡亞有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 95.014 95.3071 5.1479 中風險 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 102.84 102.896 4.3512 低風險 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和記黃埔國際03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 113.276 113.599 5.1779 低風險 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 99.1848 99.3794 4.6912 中風險 70%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 97.003 97.302 5.3431 中風險 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 99.247 99.281 4.3726 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH)
印度工業信貸投資銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 100.252 100.555 5.2733 中風險 70%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 87.2642 87.5257 4.9395 低至中風險 70%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.092 100.149 3.9475 低至中風險 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 89.954 90.493 6.0684 中風險 60%
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韓國中小企業銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 101.9659 102.0472 4.3508 低風險 75%
US456837AR44 ING GROEP N.V.
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 100.125 100.625 3.1108 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 59.172 59.607 6.2729 中風險 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 86.4157 86.6668 6.0519 中風險 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 53.705 54.126 6.5611 中風險 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 77.442 77.992 6.6711 中風險 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 94.48 94.823 5.1699 中風險 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 78.8895 79.4091 6.5619 中風險 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 97.691 97.96 4.746 中風險 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 72.0756 72.3451 6.5585 中風險 50%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/12/2028 84.195 85.126 7.067 低風險 70%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 71.9715 72.2489 6.629 低至中風險 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
聯合聖保羅銀行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 114.4501 114.8973 5.4068 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 98.971 N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.101 0.126 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.126 0.151 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.101 0.126 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.125 0.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 92.83 93.0306 5.0253 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 102.834 102.9817 4.628 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 100.131 100.24 4.5819 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 99.9827 100.0152 4.2322 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.6526 永久 100.375 100.75 2.7956 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 99.892 99.988 4.333 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 100.2998 100.3672 3.8365 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 98.838 99.125 5.0841 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
開泰銀行公眾有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家樂氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 98.8663 99.1273 4.1262 中風險 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基礎建設信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 102.6676 103.5276 3.4962 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 101.7818 102.139 6.0959 中風險 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN, INC.
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 100.9007 100.9735 4.6599 低至中風險 70%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 97.7745 98.0164 5.2532 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 86.5401 86.9906 6.3125 中風險 60%
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 5.625 9.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 5.625 7.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 2.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 2.5 4.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 2.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 2.5 3 8139.8601 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 2.5 2.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2029 76.25 77.25 14.8244 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登符滕堡州銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.9 29/06/2027 98.895 98.976 6.114 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗詩綠色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 101.172 101.782 1.2739 低至中風險 30%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 57 58 9.0495 高風險 N/A
XS2560662541 LINK CB LTD
領展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 100.25 100.55 4.0596 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
連結金融（開曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 98.707 98.744 5.2918 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 N/A N/A N/A 中風險 30%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 100.9337 101.0061 4.1962 中風險 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 101.813 102.089 4.8535 中風險 75%
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 8.5 10.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 8.5 10.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED
龍湖集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 94.75 95.1292 8.2639 中至高風險 0
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 59.4117 59.6714 6.2595 中風險 60%
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 99.1632 99.2319 4.2106 中風險 70%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES, INC.
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 91.75 93.75 8.3953 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES, INC.
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 89.625 91.625 8.637 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 101.748 101.85 5.5768 中至高風險 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORPORATION Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 97.5175 97.935 5.437 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.798 18/01/2033 106.1792 106.4557 5.5854 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 98.588 98.688 5.1869 低至中風險 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 100.389 100.686 5.3582 中至高風險 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.441 99.545 4.6512 中至高風險 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 100.2516 100.4066 4.8499 中至高風險 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 70%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 89.25 90.25 6.0045 中至高風險 50%
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 71.875 73.875 6.9946 中至高風險 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 99.875 100.375 6.348 中至高風險 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 81.5 82.5 6.9986 中至高風險 N/A
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英鎊 6 31/10/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
馬爾他公債		 Sovereign Bond 歐元 5.2 16/09/2031 108.87 109.87 3.0827 低風險 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
豐樹物流信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.2506 100.5006 1.238 中至高風險 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 99.13 100.63 2.3766 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.2956 100.4956 1.7728 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 100.4267 100.675 4.6176 中風險 60%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.3173 99.4014 4.2064 中風險 70%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 100.4782 100.6666 4.4311 中風險 70%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 99.5981 99.6499 4.1757 中風險 75%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 86.3967 87.0919 6.1499 中風險 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 91.5489 91.7019 4.7012 中風險 70%
USG59669AC89 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 92.137 92.3863 5.0887 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 98.083 98.433 2.0148 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 97.375 97.75 6.137 中至高風險 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅賽德斯-賓士國際金融公司		 Corporate Bond 英鎊 5.625 17/08/2026 100.01 100.012 N/A 低風險 80%
US30303M8L96 META PLATFORMS, INC. Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 100.395 100.478 4.2968 中風險 75%
US30303M8H84 META PLATFORMS, INC. Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 92.9553 93.1505 5.1954 中風險 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS, INC. Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 100.0537 100.1895 4.7412 中風險 75%
US30303M8J41 META PLATFORMS, INC. Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 70.676 70.956 6.8599 中風險 70%
US30303M8K14 META PLATFORMS, INC. Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 69.5214 69.8146 6.942 中風險 70%
US59156RAM07 METLIFE, INC.
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 101.89 102.2416 5.3762 低至中風險 75%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城機場信託		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 85.11 85.604 6.7985 中風險 50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.75 100 4.7387 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微創醫療科學有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US594918CF95 MICROSOFT CORPORATION
微軟		 Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 56.5776 56.8626 5.9831 中風險 75%
US594918BT09 MICROSOFT CORPORATION
微軟		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 73.4541 73.7371 5.9682 中風險 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORPORATION
微軟		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 89.8397 90.033 4.9535 中風險 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORPORATION
微軟		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 50.6707 50.9273 6.1341 中風險 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORPORATION
微軟		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 70.9865 71.522 6.0111 中風險 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORPORATION
微軟		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 72.8482 73.172 5.9706 中風險 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORPORATION
微軟		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.6403 99.6723 4.0148 中風險 80%
USU59340AK20 MICROSOFT CORPORATION
微軟		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 88.7916 88.8952 4.3552 中風險 80%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 99.0038 99.1007 4.5106 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 100.834 100.932 4.4464 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 87.392 87.628 5.1524 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 100.186 100.493 5.3502 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 101.61 101.93 5.4071 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 102.385 102.598 4.9716 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 89.7561 89.9593 5.0761 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 101.659 101.789 4.5995 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.7429 98.8041 4.3335 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 99.7899 99.7955 5.8465 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 98.5 98.875 5.9988 中至高風險 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 69.8417 70.3367 6.921 中風險 60%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 73.3454 73.7666 5.8791 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 104.9873 105.2894 5.3224 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 98.47 98.7083 5.5641 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 100.0001 100.0018 4.2335 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 歐元 4.656 02/03/2029 101.969 102.103 3.2144 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.8549 99.9068 4.3033 中風險 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
醫療房地產信託營運合作/醫療		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 78.375 78.875 13.5458 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1690683211 MTR CORPORATION LIMITED
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 59.883 60.113 7.0285 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 72.625 74.125 6.745 中至高風險 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 94.012 94.254 5.2283 低至中風險 70%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 67.3865 67.7652 5.8522 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 63.6999 64.155 6.1404 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 99.458 99.47 5.4912 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.322 03/08/2032 100.74 100.786 5.5042 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.755 99.782 4.0501 低風險 75%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 99.769 99.789 5.4457 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 90.7041 90.8617 4.8178 中風險 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 86.845 86.968 4.8015 中風險 75%
US64110LAT35 NETFLIX, INC.
網飛公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 102.8353 103.3353 4.2893 低至中風險 70%
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 97.375 100.375 3.8396 高風險
(只限專業投資者)		 0
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.5 15/05/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.25 15/05/2028 94.5148 94.5791 3.5151 低風險 75%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 92.9909 93.9909 6.3709 中風險 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 N/A N/A N/A 中至高風險 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 93.166 93.35 5.9054 中至高風險 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO., LTD.
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 93.2305 93.5686 6.6345 中至高風險 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO., LTD.
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 98.8283 98.9826 5.3252 中至高風險 0
XS1914379265 NOBLE GROUP LTD Corporate Bond 美元 2.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
諾布爾控股國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 101.5972 102.4718 6.3378 中至高風險 50%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.625 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 100.125 100.375 4.5376 中至高風險 50%
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 12.875 15.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 7.125 8.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.125 7.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7.125 7.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 12.875 15.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 12.875 12.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
養分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 100.447 100.601 4.4871 中風險 70%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 93.7009 93.7959 4.7358 中風險 75%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 95.0229 95.1069 4.3717 中風險 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 87.9842 88.103 4.7918 中風險 75%
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 12.089 永久 98.125 100.125 11.5877 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 58.875 60.875 7.8836 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 65.5 67.5 9.2584 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 100.875 102.875 8.39 高風險
(只限專業投資者)		 0
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 84.375 87.375 9.1611 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 82.125 85.125 9.2867 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 96.25 99.25 6.8141 高風險
(只限專業投資者)		 0
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 99.181 99.248 4.2546 中風險 75%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 99.1807 99.4307 3.9839 中風險 75%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 56.5 57.5 5.5317 中至高風險 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 3.125 3.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 104.39 104.99 6.3208 中至高風險 N/A
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 102.339 102.613 5.0336 中至高風險 50%
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 103.991 104.271 5.1581 中至高風險 50%
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 100.743 100.878 4.9687 中至高風險 50%
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97.25 97.625 5.1224 中至高風險 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97.25 97.625 5.1224 中至高風險 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 0.473 2.473 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US68389XCC74 ORACLE CORPORATION
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
US68389XBZ78 ORACLE CORPORATION
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 67.3972 67.7433 7.2718 中風險 70%
US68389XCA19 ORACLE CORPORATION
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 59.7122 60.093 7.5396 中風險 60%
US68389XCD57 ORACLE CORPORATION
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.6645 95.7383 5.1062 中風險 60%
US68389XCE31 ORACLE CORPORATION
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 87.7135 87.8978 5.9179 中風險 70%
US68389XBY04 ORACLE CORPORATION
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 55.4671 55.8496 7.4441 中風險 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US686330AQ49 ORIX CORPORATION
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 100.4919 100.5542 4.4591 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
華僑銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.9 永久 101.2517 101.5017 1.9921 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋國家金融私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 92.911 93.15 6.1633 中風險 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 99.501 100.501 7.798 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 58.513 59.006 5.931 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 99.8067 99.8163 4.1897 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US713448EM65 PEPSICO, INC.
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 67.6199 67.9055 5.9591 中風險 70%
US713448ES36 PEPSICO, INC.
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 93.8752 94.1775 4.5279 中風險 75%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼國家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 94.2912 95.0412 6.5076 中風險 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 76.9527 77.4283 6.839 中風險 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.375 99.625 4.6389 低至中風險 70%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 70.8613 71.3139 6.8492 中風險 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 66.0377 66.4703 6.8794 中風險 60%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURATH BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯蘭債券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 100.155 100.655 3.0554 低至中風險 70%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 101.75 102.5 6.9998 中至高風險 N/A
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 96.75 97.25 7.1464 中至高風險 50%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 88.375 88.875 6.7421 中至高風險 30%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 100.75 101.375 6.717 中至高風險 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 101.75 102 4.5448 中至高風險 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 99 99.5 6.8043 中至高風險 30%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 101.75 102.25 4.3661 中至高風險 50%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 100.8 101.05 4.5939 中至高風險 30%
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 100 100.25 5.1715 中至高風險 30%
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 91.85 92.85 7.5481 高風險 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 102.75 103.25 5.7793 中至高風險 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 88.7 89.7 7.6753 高風險 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 98.5 99 6.2099 中至高風險 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 77.9 78.36 8.4541 高風險 N/A
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 83.795 85.295 8.2294 高風險 N/A
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 83.9 85.4 7.8905 高風險 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 102.75 103.25 5.7087 中至高風險 30%
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 91.65 93.15 8.3603 高風險 N/A
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 4.875 21/02/2028 101.13 101.563 3.7728 中至高風險 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 82.95 84.45 8.3359 高風險 N/A
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 100.2 100.7 6.5422 中至高風險 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
馬來西亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 100.5 100.512 4.0818 低至中風險 75%
US717081CY74 PFIZER INC.
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 113.3273 113.8108 5.65 低至中風險 75%
US717081ET61 PFIZER INC.
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 97.6236 97.7424 4.3868 中風險 75%
US717081EC37 PFIZER INC.
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 89.4937 89.8624 5.2862 低至中風險 75%
US717081DK61 PFIZER INC.
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 83.2552 83.7391 5.8889 低至中風險 70%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 106.6757 106.9427 5.5606 低至中風險 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 87.7244 88.0175 5.999 低至中風險 70%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 103.1928 103.6449 5.0375 中風險 75%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 84.6245 85.6245 6.2013 中風險 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 85.522 87.522 5.5414 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不動產資本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC.
必能寶公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 5.75 5.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 5.75 5.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 5.75 5.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 100 100.25 N/A 中風險 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.627 99.676 4.6592 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 99.5242 101.0242 5.1701 中至高風險 60%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 87.191 87.977 5.5411 中至高風險 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LIMITED
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 91.775 91.962 5.6771 中風險 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LIMITED
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 97.935 98.182 5.7581 中風險 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LIMITED
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 95.24 95.43 5.4781 中風險 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡達政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 116.786 117.786 4.6139 低風險 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LIMITED Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 1.875 1.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 1.875 1.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 1.875 3.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US747525BT99 QUALCOMM INCORPORATED
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 96.194 96.8216 6.2451 中風險 70%
US747525BR34 QUALCOMM INCORPORATED
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 76.808 77.331 6.2878 中風險 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特資本融資公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 93.5 94.5 9.2752 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘陽地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 0.126 0.151 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 32.75 34.25 18.9611 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路勁基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 18 19.5 38.0817 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路勁基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 18 20 39.8706 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 19 19.75 223.9209 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 19 20 142.9318 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 19 20 124.5187 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 19 20 78.4271 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 19 20 91.043 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/03/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融實國際金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.372 99.413 4.4724 低風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 0.251 0.276 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 0.251 0.276 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
羅斯塞人壽公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 99 100.5 4.0763 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 100.517 100.533 2.576 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 100.6664 100.7475 4.3397 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 102.056 102.1268 4.1583 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 62.9446 63.2187 6.0594 中風險 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 98.8625 98.9873 4.6511 中風險 75%
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 100.388 100.626 4.962 中風險 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 99.692 99.704 4.8661 低風險 75%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 79.21 79.499 6.3094 低至中風險 70%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 80.143 80.44 6.3139 低至中風險 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 96.42 96.516 4.9136 低風險 75%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1.25 1.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1.25 1.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1.25 1.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1.25 1.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.48 3.48 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LIMITED
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 99.3962 100.1462 -1.7631 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山東省和晟投資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7.8 27/06/2027 98.072 98.149 10.1302 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 28/02/2033 101.392 101.494 5.3382 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 99.837 100.637 3.2979 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 94.0771 94.2052 4.4969 中風險 75%
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 2.001 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 79.338 79.8367 5.9783 中風險 60%
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 65.2424 65.7057 6.0192 中風險 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 99.841 99.844 5.531 中風險 75%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技電信媒體		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 101.9053 102.5553 3.2027 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 115.166 115.766 2.4629 低至中風險 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 101.2578 101.7178 2.9187 中至高風險 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 94.14 94.275 4.4192 中風險 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集團		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.041 0.066 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
遠洋地產寶財I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
遠洋地產寶財II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8 8.5 2362.9842 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
遠洋地產寶財III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3.001 4.501 168.9259 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 100.4538 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天譽置業（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 102.1292 102.2647 4.7404 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 100.75 101.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.982 99.984 N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 89.347 89.848 6.5598 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 99.179 99.25 5.9751 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.375 永久 104.375 105.125 5.1059 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP.
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 99.5 100 N/A 高風險 30%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP.
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99 99.25 5.8465 中至高風險 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP.
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 92 92.375 7.1259 中至高風險 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP.
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 97 97.25 6.1952 中至高風險 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP.
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
蘇富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 76.283 77.283 7.1432 中至高風險 N/A
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 6.5 28/02/2041 78.6667 78.8686 9.1605 中至高風險 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 7 28/02/2031 96.3222 96.432 7.9554 中至高風險 30%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 89.882 90.3556 6.2481 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 101.5 102.5 6.5291 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.837 99.885 4.536 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 93.75 94.5 6.0622 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 96.5 97 5.607 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 98.321 98.522 5.0954 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 100.9164 101.0003 4.5409 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 103.6546 103.7608 4.6067 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 104.8345 104.9956 4.8461 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 102.25 103 4.6194 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 91.153 91.2608 4.8549 中風險 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 65.6012 66.0642 6.2315 中風險 60%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 100.089 100.251 4.7152 低至中風險 70%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峽貿易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 89.8617 90.026 4.9843 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 86.99 87.1703 4.9956 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 87.02 87.2243 5.1099 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 102.063 102.335 5.3295 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 101.36 101.441 4.4434 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 100 100.05 3.852 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.16 25/01/2028 101.769 101.882 1.81 低風險 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 95.549 95.797 4.0312 低風險 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.994 99.995 2.7216 低風險 75%
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
陽光人壽保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 N/A N/A N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.418 101.018 0.717 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷銀行金融集團		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 97.434 97.634 3.9745 低風險 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.297 99.362 3.4939 低風險 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 99.712 99.76 3.4227 低風險 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 100.443 100.943 4.4941 中風險 70%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 87.25 88.25 52.6391 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 103.983 104.983 4.8599 低至中風險 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 56.881 57.083 5.5411 中風險 75%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 98.6878 98.7982 4.273 中風險 80%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 99.0161 99.1392 4.3212 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 102.146 102.6246 4.6254 中至高風險 50%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 99.762 100.0219 2.9263 中至高風險 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 73.446 74.6841 6.3449 中至高風險 30%
XS2592797398 THE BANK OF EAST ASIA, LIMITED
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US064159KJ44 THE BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 6.6723 永久 100.48 100.98 -0.3627 高風險
(只限專業投資者)		 0
US808513BY05 THE CHARLES SCHWAB CORPORATION
嘉信理財公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 98.9982 99.0297 4.2889 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US163851AE83 THE CHEMOURS COMPANY
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 N/A
US437076CD22 THE HOME DEPOT, INC.
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 65.8002 66.0809 6.0693 中風險 70%
US742718FH71 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 94.9529 95.3266 4.4176 低風險 75%
US742718EP07 THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
US254687DP84 THE WALT DISNEY COMPANY
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 104.1545 104.2374 4.6599 低風險 75%
US254687FS06 THE WALT DISNEY COMPANY
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 82.8187 83.1462 6.0502 中風險 70%
US254687FM36 THE WALT DISNEY COMPANY
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 58.5045 58.7617 6.1092 中風險 60%
US254687FQ40 THE WALT DISNEY COMPANY
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 97.1713 97.3325 4.6134 低風險 75%
US254687ET97 THE WALT DISNEY COMPANY
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 94.4294 94.7382 5.8915 低至中風險 70%
CA254687FU53 THE WALT DISNEY COMPANY
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 100.072 100.108 2.875 低風險 75%
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 N/A 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 3.5 4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 3 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 93.7433 94.0205 4.9544 中風險 70%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 100.881 100.962 4.432 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 103.241 103.341 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORPORATION
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
橫跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2123 15/05/2067 92.781 93.781 6.635 中至高風險 50%
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 93.75 94.75 10.7925 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 93.75 94.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 99.17 99.2695 4.4155 中風險 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 86.9473 87.3216 5.4198 中風險 70%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 99.6042 99.6172 3.8314 中風險 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 77.891 78.158 5.2264 中風險 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 89.601 89.772 4.7485 中風險 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 97.4517 97.646 4.7266 中風險 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 89.494 89.65 4.7424 中風險 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 100.947 101.021 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.192 29/06/2028 104.644 104.912 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 89.131 89.631 7.6844 高風險 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 9.125 9.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 9.125 9.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 104.521 104.595 4.2809 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 9.25 永久 106.95 107.7 5.5217 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 98.4506 98.7367 5.237 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 97.3116 97.5123 4.9523 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 100.16 100.197 4.2986 低至中風險 75%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US907818EY04 UNION PACIFIC CORPORATION
聯合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 99.0428 99.1397 4.3906 中風險 75%
US91086QBG29 UNITED MEXICAN STATES (MEXICO) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.25 永久 101.6674 102.0974 2.3474 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.25 永久 103.3003 103.6703 2.5571 高風險
(只限專業投資者)		 0
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
聯合包裹服務公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 95.7515 96.2107 5.6008 中風險 70%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 97.9766 98.0331 4.1252 低風險 75%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 97.4922 97.522 4.1862 低風險 80%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 69.7969 69.8769 5.3821 低風險 70%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 97.6367 97.67 3.9408 低風險 80%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 77.582 77.6648 5.078 低風險 75%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 92.3047 92.3335 4.4017 低風險 75%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 89.9961 90.1279 4.2196 低風險 75%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 44.5313 44.5955 5.4301 低風險 70%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 54.5547 54.8214 4.8713 低至中風險 75%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 41.5742 41.8422 5.3543 低至中風險 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 36.8008 37.0667 5.4404 低至中風險 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 24.2852 24.5321 5.4806 低至中風險 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 23.418 23.6631 5.4633 低至中風險 70%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 95.7266 95.8654 4.9349 低風險 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 96.4805 96.6234 4.9715 低風險 75%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 96.707 96.8566 5.0586 低風險 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 85.6914 85.8329 5.1147 低風險 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 86.6719 86.7612 5.2183 低風險 75%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 72.9688 73.0542 5.3273 低風險 70%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 71.1914 71.2728 5.3824 低風險 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 58.7852 58.8615 5.4112 低風險 70%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 85%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 85.0234 85.1124 5.2338 低風險 75%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 94.3555 94.3878 4.5071 低風險 80%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 85%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 95.5352 95.558 4.1461 低風險 80%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 82.3398 82.4848 4.3357 低風險 75%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 24.9648 25.2138 5.4791 低至中風險 70%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 23.957 24.203 5.4805 低至中風險 70%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 96.2148 96.2492 4.2283 低風險 75%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 98.0391 98.0711 4.4818 低風險 75%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 97.4063 97.5378 4.7757 低風險 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 93.7344 93.8764 4.9957 低風險 75%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 70.6133 70.6987 5.3515 低風險 70%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 65.2344 65.3082 5.3721 低風險 70%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 70.4844 70.5636 5.3703 低風險 70%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 69.0117 69.0928 5.3873 低風險 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 54.8086 54.8804 5.4185 低風險 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 80.7773 80.8375 5.3696 低風險 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 75.332 75.3899 5.3689 低風險 70%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.3281 99.3701 3.995 低風險 75%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 90.2227 90.3166 5.2429 低風險 70%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 110.2007 110.6469 5.6055 低至中風險 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 86.9306 87.3862 5.8895 中風險 70%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 109.1998 110.0748 5.5707 中風險 60%
US91912EAA38 VALE S.A.
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 96.2784 96.7788 5.9385 中風險 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.8791 99.8905 4.8509 中風險 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 56.125 57.125 435.8015 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 77.1856 77.2829 6.4688 中風險 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 80.5919 81.1373 6.4805 中風險 60%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 71.5587 72.0414 6.2893 中風險 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 81.8448 82.1357 6.4662 中風險 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 94.5428 94.9325 5.3807 低至中風險 70%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 89.1348 89.4705 5.7354 中風險 70%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 62.4361 62.9179 6.3651 中風險 60%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 79.0592 79.4062 5.8323 中風險 70%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投資控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 101.875 102.405 2.0273 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US92826CAN20 VISA INC.
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 86.0905 86.2383 4.5218 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US92826CAD48 VISA INC.
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 N/A N/A N/A 中風險 80%
US92826CAF95 VISA INC.
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 81.9723 82.2742 5.8421 中風險 70%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 102.88 103.13 N/A 中至高風險 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 74.5 75 7.3254 中至高風險 30%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 99.5701 99.7792 4.8521 低至中風險 70%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 101.37 101.7772 5.5832 中風險 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 97.399 97.605 4.6073 中風險 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 63.1486 63.4258 5.8592 中風險 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
萬達地產環球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 92.207 92.398 4.9794 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 78.1018 78.386 6.3282 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.405 10/08/2033 99.716 100.003 5.4041 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋銀行公司(紐西蘭)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 永久 99.875 100.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲國際		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.5 99.75 5.7278 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2327118928 XD INC.
心動有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US983919AK78 XILINX INC
賽靈思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 91.2229 91.3199 4.9198 中風險 75%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.051 0.076 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.051 1.551 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.051 0.076 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.051 0.076 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.051 0.076 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.051 1.051 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO., LTD.
眾安在線財產保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 50%
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手續費 美元80 以每宗債券指令計 

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手續費 美元80 以每宗交易債券計
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14. 我應怎樣提出提款申請？

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單？

是，大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書，您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

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