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債券列表最後更新 : 2026-02-13 15:53 1491個搜尋結果
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US88579YAV39	3M CO	Corporate Bond	美元	2.25	19/09/2026	99.0059	99.0433	3.7763	中風險	75%
US88579EAC93	3M CO	Corporate Bond	美元	5.7	15/03/2037	104.6795	105.1126	5.0917	中風險	70%
US88579YBD22	3M CO	Corporate Bond	美元	4	14/09/2048	78.8418	79.3823	5.6212	中風險	70%
USU81522AG61	7-ELEVEN INC	Corporate Bond	美元	2.8	10/02/2051	60.08	60.358	5.8302	中風險	60%
XS2342248593	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 瑞聲科技控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.75	02/06/2031	94.772	95.088	4.8029	中風險 (只限專業投資者)	30%
XS1753595328	ABJA INVESTMENT CO PTE LTD	Corporate Bond	美元	5.45	24/01/2028	101.957	102.147	4.3085	低至中風險	70%
XS1435072464	ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布達比國家能源公司	Corporate Bond	美元	4.375	22/06/2026	100.052	100.079	4.1523	低風險	75%
XS1808738212	ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布達比國家能源公司	Corporate Bond	美元	4.875	23/04/2030	102.1786	102.3341	4.2645	低風險	75%
XS2600248335	ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布達比國家能源公司	Corporate Bond	美元	4.696	24/04/2033	100.2265	100.4706	4.6176	低風險	75%
XS2911044019	ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布達比國家能源公司	Corporate Bond	美元	4.375	09/10/2031	99.0348	99.2325	4.5283	低風險	75%
XS2367109803	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD	Corporate Bond	美元	3.867	22/07/2031	91.27	91.578	5.6772	中風險	N/A
US007903BG12	ADVANCED MICRO DEVICES INC 超微半導體公司	Corporate Bond	美元	4.393	01/06/2052	84.5205	85.136	5.4636	中風險	70%
NL0000116168	AEGON LTD 荷蘭保險公司	Corporate Bond	美元	4.2011	永久	70.667	72.667	5.8408	中至高風險	60%
US00774MBC82	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 愛爾開普愛爾蘭資本DAC/愛爾開	Corporate Bond	美元	5.75	06/06/2028	103.411	103.638	4.0586	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS1390069091	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 非洲開發銀行	Corporate Bond	南非幣	0	05/04/2046	17.775	18.792	8.6367	低至中風險	70%
AU3CB0276269	AGI FINANCE PTY LTD	Corporate Bond	澳元	1.8152	23/11/2028	91.643	91.756	4.9927	中風險	70%
XS2194361494	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.75	02/01/2025	3.5	5.5	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2071413483	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.875	永久	1	2	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2243343204	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.05	13/10/2025	3.5	5.5	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1785422731	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	13.476	永久	1	2	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2003471617	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	15.524	永久	1	2	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2081524675	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.75	永久	1	2	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2361426559	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	21/04/2025	3.5	5.5	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2343627712	AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	17/05/2026	3.5	5.5	5780.7986	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US00131MAK99	AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.2	16/09/2040	78.7327	79.0548	5.2714	中風險 (只限專業投資者)	75%
US00131MAN39	AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.625	25/10/2027	102.7161	102.8113	3.8594	中風險 (只限專業投資者)	75%
US00131MAE30	AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	16/03/2046	90.214	90.6116	5.2613	中風險 (只限專業投資者)	70%
US00131MAS26	AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.4	30/09/2054	95.612	96.2937	5.6623	中風險 (只限專業投資者)	75%
US00131MAQ69	AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.375	05/04/2034	103.4572	103.6944	4.809	中風險 (只限專業投資者)	75%
US00131MAF05	AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.9	06/04/2028	99.972	100.0813	3.856	中風險 (只限專業投資者)	75%
US00131MAP86	AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.95	04/04/2033	102.8719	103.0918	4.4269	中風險 (只限專業投資者)	75%
XS2598331085	AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	Corporate Bond	新加坡元	5.1	永久	105.727	106.207	3.0021	中至高風險 (只限專業投資者)	70%
XS1936139937	AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	Corporate Bond	港元	3.68	16/01/2031	101.573	101.802	3.2873	低風險	75%
HK0000971520	AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 香港機埸管理局	Corporate Bond	港元	3.83	09/07/2027	101.424	101.493	2.7763	低風險 (只限專業投資者)	75%
XS2264055182	AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 香港機埸管理局	Corporate Bond	美元	2.4	永久	96.509	96.567	3.9393	中至高風險 (只限專業投資者)	70%
USN02175AE23	ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 美鋁荷蘭控股私人有限公司	Corporate Bond	美元	4.125	31/03/2029	98.1452	98.5785	4.6104	中至高風險	50%
USN02175AF97	ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 美鋁荷蘭控股私人有限公司	Corporate Bond	美元	7.125	15/03/2031	105.6549	106.337	4.4125	中至高風險	50%
USN02175AD40	ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 美鋁荷蘭控股私人有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	15/12/2027	N/A	N/A	N/A	中至高風險	50%
XS2356447545	ALDBURG SA 奧德博格有限責任公司	Corporate Bond	英鎊	10	23/06/2031	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US01609WAX02	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	2.125	09/02/2031	90.6175	90.8745	4.1548	中風險	75%
US01609WAT99	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.4	06/12/2027	99.015	99.1569	3.8741	中風險	75%
USX10001AA78	ALLIANZ SE 安聯集團	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	3.5	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	0
USX10001AC35	ALLIANZ SE 安聯集團	Corporate Bond	美元	6.35	06/09/2053	106.1963	106.8977	5.1763	中至高風險	70%
XS1485742438	ALLIANZ SE 安聯集團	Corporate Bond	美元	3.875	永久	68.217	68.822	5.6301	中至高風險	70%
USP1000TAA53	ALPHA HOLDING SA DE CV 阿爾法控股可變資本有限公司	Corporate Bond	美元	10	19/12/2022	0.875	1.875	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US02079KAF49	ALPHABET INC	Corporate Bond	美元	2.05	15/08/2050	54.4838	54.7572	5.3978	中風險	70%
US02079KAC18	ALPHABET INC	Corporate Bond	美元	1.998	15/08/2026	99.0436	99.0702	3.7377	中風險	80%
US02079KAD90	ALPHABET INC	Corporate Bond	美元	1.1	15/08/2030	87.9312	88.0461	4.003	中風險	75%
US02079KAG22	ALPHABET INC	Corporate Bond	美元	2.25	15/08/2060	51.3475	51.6404	5.3261	中風險	70%
US02209SAE37	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	9.95	10/11/2038	136.6805	137.2328	5.786	中風險	60%
US02209SBK87	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	4.45	06/05/2050	80.7198	81.0492	5.9326	中風險	60%
US02209SAR40	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	5.375	31/01/2044	96.2525	96.5796	5.6795	中風險	60%
US02209SAQ66	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	4.5	02/05/2043	85.4559	85.7482	5.819	中風險	60%
US02209SBN27	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	3.7	04/02/2051	71.0249	71.3313	5.9085	中風險	60%
US02209SBP74	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	4	04/02/2061	72.7711	73.1209	5.8031	中風險	60%
US02209SBJ15	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	3.4	06/05/2030	96.2077	96.321	4.3524	中風險	70%
US02209SAM52	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	4.25	09/08/2042	83.6138	83.896	5.7751	中風險	60%
US02209SAH67	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	10.2	06/02/2039	143.0543	143.4063	5.4899	中風險	60%
US02209SAV51	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	3.875	16/09/2046	75.4999	75.7935	5.9225	中風險	60%
US02209SBM44	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	3.4	04/02/2041	77.2742	77.5308	5.638	中風險	60%
US02209SBE28	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	5.8	14/02/2039	102.2539	102.5342	5.5171	中風險	60%
US02209SBG75	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	6.2	14/02/2059	100.3046	100.7276	6.1478	中風險	60%
US02209SBD45	ALTRIA GROUP INC 高特利集團	Corporate Bond	美元	4.8	14/02/2029	101.6441	101.7871	4.1172	中風險	70%
US023135BM78	AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	Corporate Bond	美元	4.25	22/08/2057	80.4944	81.2539	5.5091	中風險	70%
US023135BU94	AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	Corporate Bond	美元	2.7	03/06/2060	56.7099	57.3213	5.4671	中風險	70%
US023135CK04	AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	Corporate Bond	美元	4.1	13/04/2062	76.2081	76.9592	5.59	中風險	70%
US023135CC87	AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	Corporate Bond	美元	3.25	12/05/2061	63.8101	64.4686	5.5581	中風險	70%
US023135CQ73	AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	Corporate Bond	美元	4.65	01/12/2029	102.4552	102.5987	3.8837	中風險	75%
US023135BS49	AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	Corporate Bond	美元	1.5	03/06/2030	89.8945	90.0433	4.0203	中風險	75%
US023135CR56	AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	Corporate Bond	美元	4.7	01/12/2032	102.506	102.745	4.2183	中風險	75%
US023135BJ40	AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	Corporate Bond	美元	4.05	22/08/2047	82.1338	82.798	5.411	中風險	70%
US023135CG91	AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	Corporate Bond	美元	3.45	13/04/2029	98.7065	98.8253	3.8417	中風險	75%
US023135CH74	AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	Corporate Bond	美元	3.6	13/04/2032	96.558	96.77	4.1958	中風險	75%
US023135BT22	AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	Corporate Bond	美元	2.5	03/06/2050	59.943	60.5163	5.447	中風險	70%
US025816CS64	AMERICAN EXPRESS CO 美國運通	Corporate Bond	美元	2.55	04/03/2027	98.5965	98.6599	3.8069	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
US025816CX59	AMERICAN EXPRESS CO 美國運通	Corporate Bond	美元	4.989	26/05/2033	100.909	101.216	4.756	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US025816CW76	AMERICAN EXPRESS CO 美國運通	Corporate Bond	美元	4.05	03/05/2029	99.994	100.145	3.9994	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US025816CF44	AMERICAN EXPRESS CO 美國運通	Corporate Bond	美元	3.125	20/05/2026	99.7699	99.7946	3.7763	中風險	70%
US025816DB21	AMERICAN EXPRESS CO 美國運通	Corporate Bond	美元	5.85	05/11/2027	103.138	103.241	3.8413	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US025816DA48	AMERICAN EXPRESS CO 美國運通	Corporate Bond	美元	4.42	03/08/2033	98.552	98.864	4.6239	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US026874DS37	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 美國國際集團	Corporate Bond	美元	5.125	27/03/2033	102.4422	102.8768	4.6336	中風險	70%
US026874BE68	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 美國國際集團	Corporate Bond	美元	6.25	15/03/2087	96.3338	97.7611	6.5351	中至高風險	60%
US03027XAX84	AMERICAN TOWER CORP 美國電塔	Corporate Bond	美元	2.75	15/01/2027	98.8796	98.9726	3.8481	中風險	70%
US03027XAP50	AMERICAN TOWER CORP 美國電塔	Corporate Bond	美元	3.55	15/07/2027	99.247	99.3872	3.985	中風險	70%
US031162DP23	AMGEN INC 安進公司	Corporate Bond	美元	5.15	02/03/2028	102.2393	102.4414	3.8745	中風險	70%
US03522AAH32	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 百威英博/百威英博全球	Corporate Bond	美元	4.7	01/02/2036	98.4694	98.7027	4.8653	中風險	75%
US035240AU42	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 安海斯-布希英博全球公司	Corporate Bond	美元	4.6	01/06/2060	81.2242	81.6002	5.848	中風險	70%
US00185AAK07	AON GLOBAL LTD 怡安全球有限公司	Corporate Bond	美元	3.875	15/12/2025	N/A	N/A	N/A	中風險	70%
USQ04578AG72	APA INFRASTRUCTURE LTD	Corporate Bond	美元	4.25	15/07/2027	100.142	100.282	4.0121	中風險	75%
US037833DK32	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	3	13/11/2027	98.8919	98.9944	3.5835	中風險	75%
US037833ER75	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	4.1	08/08/2062	77.9355	78.5849	5.4591	中風險	70%
US037833EA41	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	2.55	20/08/2060	55.1042	55.6098	5.3981	中風險	70%
US037833BX70	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	4.65	23/02/2046	91.4118	91.6421	5.3331	中風險	70%
US037833BA77	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	3.45	09/02/2045	77.6578	77.8597	5.3133	低至中風險	70%
US037833DD98	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	3.75	12/09/2047	79.1364	79.3536	5.3763	中風險	70%
US037833EC07	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	1.2	08/02/2028	95.1654	95.2405	3.6598	中風險	75%
US037833EQ92	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	3.95	08/08/2052	79.438	80.036	5.3703	中風險	70%
US037833EU05	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	4.15	10/05/2030	100.8317	100.9496	3.8978	中風險	75%
US037833EN61	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	3.25	08/08/2029	97.993	98.122	3.8243	中風險	75%
US037833DZ01	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	2.4	20/08/2050	59.2834	59.8607	5.3578	中風險	70%
US037833BH21	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	4.375	13/05/2045	88.6875	88.909	5.2995	低至中風險	70%
US037833EE62	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	2.375	08/02/2041	71.6074	71.778	5.0837	中風險	75%
US037833DG20	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	3.75	13/11/2047	78.9542	79.1717	5.3849	中風險	70%
US037833BY53	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	3.25	23/02/2026	99.9405	99.9454	4.0147	中風險	80%
US037833EW60	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	4.85	10/05/2053	94.5276	94.8057	5.2082	中風險	70%
US037833CJ77	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	3.35	09/02/2027	99.6448	99.7048	3.6444	中風險	80%
US037833EF38	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	2.65	08/02/2051	61.5723	62.1621	5.4336	中風險	70%
US037833CH12	APPLE INC 蘋果公司	Corporate Bond	美元	4.25	09/02/2047	85.5472	85.7721	5.3889	中風險	75%
US03938LAS34	ARCELORMITTAL SA 安賽樂米塔爾	Corporate Bond	美元	6.75	01/03/2041	109.4615	109.9925	5.7498	中風險	60%
US03938LAP94	ARCELORMITTAL SA 安賽樂米塔爾	Corporate Bond	美元	7	15/10/2039	112.3425	112.8532	5.6401	中風險	60%
US03938LBC72	ARCELORMITTAL SA 安賽樂米塔爾	Corporate Bond	美元	4.25	16/07/2029	99.8861	100.1735	4.1952	低至中風險	70%
US039483BL57	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	Corporate Bond	美元	2.5	11/08/2026	99.2516	99.2673	3.9001	中風險	80%
US040114GM64	ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 阿根廷共和國政府國際公債	Sovereign Bond	美元	0	15/12/2035	3.625	4.125	38.0927	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US040114GK09	ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 阿根廷共和國政府國際公債	Sovereign Bond	美元	3.75	31/12/2038	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1423777215	ARGENTUM NETHERLANDS BV 瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私	Corporate Bond	美元	5.625	15/08/2052	101.142	101.655	4.4694	中至高風險	60%
US911684AD06	ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC 美國移動通訊公司	Corporate Bond	美元	6.7	15/12/2033	102	102.75	6.2511	中至高風險	50%
XS2538738175	ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 朝日生命保險相互公司	Corporate Bond	美元	6.9	永久	103.875	105.375	4.0592	中至高風險	60%
US04621WAD20	ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 保證擔保美國控股公司	Corporate Bond	美元	3.15	15/06/2031	93.7239	93.9523	4.4254	中風險	70%
USU04644CW56	AT&T INC	Corporate Bond	美元	3.65	15/09/2059	66.5081	67.0404	5.9201	中風險	60%
USU04644CY13	AT&T INC	Corporate Bond	美元	3.8	01/12/2057	68.8022	69.3379	5.9601	中風險	60%
US78387GAM50	AT&T INC	Corporate Bond	美元	6.45	15/06/2034	106.7206	107.0678	5.3893	低至中風險	70%
US00206RJY99	AT&T INC	Corporate Bond	美元	2.75	01/06/2031	91.5241	91.8371	4.4856	中風險	70%
US00206RHA32	AT&T INC	Corporate Bond	美元	5.15	15/11/2046	91.4873	92.0506	5.8129	中風險	60%
US00206RDH21	AT&T INC	Corporate Bond	美元	5.15	15/03/2042	94.5538	95.0608	5.6191	中風險	60%
US00206RBK77	AT&T INC	Corporate Bond	美元	4.35	15/06/2045	82.385	82.8908	5.8353	中風險	60%
US00206RDJ86	AT&T INC	Corporate Bond	美元	4.5	09/03/2048	82.5234	82.8456	5.8981	中風險	60%
US00206RDR03	AT&T INC	Corporate Bond	美元	5.25	01/03/2037	99.957	100.3743	5.203	中風險	70%
US00206RHD70	AT&T INC	Corporate Bond	美元	7.12	15/07/2097	110.1379	110.9849	6.408	中風險	50%
US00206RCP55	AT&T INC	Corporate Bond	美元	4.5	15/05/2035	95.3389	95.6954	5.086	中風險	70%
US00206RMT67	AT&T INC	Corporate Bond	美元	5.4	15/02/2034	102.9761	103.3112	4.8846	中風險	70%
US00206RBH49	AT&T INC	Corporate Bond	美元	4.3	15/12/2042	84.6384	85.1215	5.6818	中風險	70%
US00206RDT68	AT&T INC	Corporate Bond	美元	5.7	01/03/2057	96.2246	96.9109	5.918	中風險	60%
US00206RJZ64	AT&T INC	Corporate Bond	美元	3.5	01/06/2041	78.5775	79.018	5.5489	中風險	60%
US00206RKB77	AT&T INC	Corporate Bond	美元	3.85	01/06/2060	68.779	69.3243	5.9581	中風險	60%
US00206RCQ39	AT&T INC	Corporate Bond	美元	4.75	15/05/2046	86.51	86.83	5.868	中風險	60%
US00206RKE17	AT&T INC	Corporate Bond	美元	3.3	01/02/2052	65.1234	65.6127	5.9034	中風險	60%
US00206RCU41	AT&T INC	Corporate Bond	美元	5.65	15/02/2047	100.0714	100.6857	5.5932	中風險	60%
AU3CB0274173	AURIZON NETWORK PTY LTD 澳立榮網路私營有限公司	Corporate Bond	澳元	2.9	02/09/2030	88.648	88.895	5.6843	中風險	60%
AU3CB0307635	AURIZON NETWORK PTY LTD 澳立榮網路私營有限公司	Corporate Bond	澳元	6.1	12/09/2031	101.238	101.56	5.7559	中風險	70%
USQ0426RND62	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛銀行集團股份有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	4.4	19/05/2026	100.001	100.251	3.5394	高風險 (只限專業投資者)	0
AU3CB0292472	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛銀行集團股份有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	澳元	6.405	20/09/2034	103.244	103.411	5.3545	高風險 (只限專業投資者)	0
AU3CB0302404	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛銀行集團股份有限公司	Corporate Bond	澳元	4.95	11/09/2028	100.264	100.361	4.7991	低風險	75%
XS2526826198	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛銀行集團股份有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	新加坡元	4.5	02/12/2032	103.291	103.761	2.3968	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USQ08328AA64	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) 澳盛銀行集團(英國)	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.75	永久	100.75	101.75	2.0671	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AU3CB0315125	AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD 澳洲太平洋	Corporate Bond	澳元	5.598	01/11/2032	100.5	100.957	5.418	中風險	70%
AU0000075681	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債	Sovereign Bond	澳元	1.25	21/05/2032	81.998	82.095	4.5472	低風險	80%
AU0000274706	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債	Sovereign Bond	澳元	3.5	21/12/2034	90.764	90.9	4.7672	低風險	80%
AU0000345241	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債	Sovereign Bond	澳元	4.25	21/12/2035	95.465	95.617	4.8116	低至中風險	80%
AU0000217101	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債	Sovereign Bond	澳元	3	21/11/2033	89.013	89.134	4.6768	低風險	80%
AU0000249302	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債	Sovereign Bond	澳元	3.75	21/05/2034	93.272	93.403	4.7184	低風險	80%
AU000XCLWAS7	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債	Sovereign Bond	澳元	3	21/03/2047	71.132	71.335	5.2632	低至中風險	75%
AU000XCLWAG2	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債	Sovereign Bond	澳元	4.5	21/04/2033	99.157	99.278	4.6176	低風險	80%
AU000XCLWAU3	AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債	Sovereign Bond	澳元	2.75	21/11/2028	96.023	96.074	4.2472	低風險	80%
XS1242413166	AVIVA PLC 英傑華保險	Corporate Bond	英鎊	5.125	04/06/2050	100.13	100.726	4.9279	中至高風險	60%
USF0609NAQ19	AXA SA 安盛有限責任公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.379	永久	113.954	114.412	4.6727	中至高風險	60%
XS1489814340	AXA SA 安盛有限責任公司	Corporate Bond	美元	4.5	永久	93.355	94.333	4.7701	中至高風險	60%
XS1550938978	AXA SA 安盛有限責任公司	Corporate Bond	美元	5.125	17/01/2047	100.375	101.375	3.6585	中至高風險	60%
XS1681502537	AYC FINANCE LTD	Corporate Bond	美元	5.125	永久	85.75	86.75	5.9073	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1110833123	BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 巴林政府國際債券	Sovereign Bond	美元	6	19/09/2044	86	86.25	7.3673	高風險	N/A
XS1675862012	BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 巴林政府國際債券	Sovereign Bond	美元	6.75	20/09/2029	102.375	103.125	5.7824	中至高風險	30%
US05723KAF75	BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 貝克休斯	Corporate Bond	美元	4.08	15/12/2047	79.5522	80.0844	5.6813	中風險	50%
US05946KAF84	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 畢爾巴鄂比斯開銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.125	永久	101.375	102.375	4.7378	高風險 (只限專業投資者)	50%
USG07402DP58	BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 巴西銀行有限責任公司(開曼)	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	8.748	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US05964HBH75	BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行	Corporate Bond	美元	8	永久	110.375	111.125	6.2248	高風險 (只限專業投資者)	30%
AU3CB0311298	BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行	Corporate Bond	澳元	6.444	17/07/2034	102.207	102.364	5.6937	高風險 (只限專業投資者)	0
AU3FN0089652	BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行	Corporate Bond	澳元	5.9767	17/07/2034	102.528	102.688	5.6781	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
USY0606WBZ24	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷銀行公開有限公司/香港	Corporate Bond	美元	4.45	19/09/2028	100.5416	100.714	4.1597	低至中風險	70%
USY06072AF24	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷銀行公開有限公司/香港	Corporate Bond	美元	5.5	21/09/2033	103.2266	103.6769	4.901	中風險	70%
USY06072AG07	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷銀行公開有限公司/香港	Corporate Bond	美元	5.3	21/09/2028	102.5123	102.7644	4.1502	中風險	70%
USY0606WBQ25	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷銀行公開有限公司/香港	Corporate Bond	美元	9.025	15/03/2029	112.067	112.2595	4.7568	中至高風險	50%
USY0606WCA63	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷銀行公開有限公司/香港	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	3.733	25/09/2034	95.1249	95.4611	5.1084	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US06051GKP36	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	4.376	27/04/2028	100.3624	100.4684	3.982	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06051GHV41	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	3.194	23/07/2030	96.6001	96.7989	4.1911	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06051GHQ55	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	3.974	07/02/2030	99.3265	99.509	4.1482	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06051GKQ19	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	4.571	27/04/2033	99.3809	99.6845	4.6285	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06051GLU12	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	5.872	15/09/2034	106.1935	106.5543	4.8333	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06051GJS93	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	1.734	22/07/2027	98.6228	98.7072	4.4826	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US06051GFX25	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	3.5	19/04/2026	99.8758	99.8825	3.9946	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06051GLH01	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	5.288	25/04/2034	102.6816	103.0234	4.7876	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06051GEN51	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	5.875	07/02/2042	106.0712	106.4057	5.2775	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US060505FL38	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	5.875	永久	101.125	101.625	5.0564	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	60%
US06051GKY43	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	5.015	22/07/2033	101.7963	102.1119	4.6338	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06051GKW86	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	4.948	22/07/2028	101.2449	101.3617	3.9911	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06051GGF00	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	3.824	20/01/2028	99.8344	99.9464	3.8796	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06051GHZ54	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	2.496	13/02/2031	92.9449	93.1609	4.3609	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06051GGA13	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	3.248	21/10/2027	99.1218	99.1714	3.7455	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06051GMB22	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	美元	5.425	15/08/2035	101.5811	101.9577	5.1386	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS0320690885	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	墨西哥披索	8.49	13/09/2027	100.446	100.535	8.1202	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS0379947236	BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	Corporate Bond	英鎊	7	31/07/2028	106.375	106.619	4.1867	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS1599276109	BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH) 中國銀行有限公司/澳門	Corporate Bond	美元	3.5	20/04/2027	99.524	99.774	3.6875	低風險 (只限專業投資者)	75%
XS2238561281	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 交通銀行股份有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	3.8	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2222027364	BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	5.825	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2381248835	BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行有限公司	Corporate Bond	美元	5.125	07/07/2028	100.741	100.969	4.4189	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2775732451	BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行有限公司	Corporate Bond	美元	6.625	13/03/2027	100.257	100.364	3.5003	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2592797398	BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	15/03/2027	100.281	100.389	3.5583	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
XS2813323685	BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.75	27/06/2034	105.166	105.325	5.0284	高風險 (只限專業投資者)	0
US06406RBM88	BANK OF NEW YORK MELLON CORP 紐約梅隆銀行	Corporate Bond	美元	5.834	25/10/2033	106.9553	107.2228	4.5749	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US064159KJ44	BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大豐業銀行	Corporate Bond	美元	6.5593	永久	99.75	100.25	5.3034	高風險 (只限專業投資者)	0
US06738EBX22	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	美元	8	永久	106.875	107.875	5.2522	高風險 (只限專業投資者)	30%
US06738ECE32	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	美元	7.437	02/11/2033	113.864	114.185	4.9407	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US06738EBZ79	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	美元	5.304	09/08/2026	N/A	N/A	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06738EBK01	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	美元	5.088	20/06/2030	101.4499	101.6854	4.5446	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US06738EAP07	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	美元	5.2	12/05/2026	100.3572	100.4062	3.7237	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	50%
US06738EAW57	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	美元	4.836	09/05/2028	100.7065	100.8655	4.1259	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	50%
US06738EBN40	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	美元	6.125	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
US06738ECF07	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	美元	5.829	09/05/2027	100.381	100.492	4.0042	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US06738EBT10	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	美元	4.375	永久	97.25	98.25	5.09	高風險 (只限專業投資者)	30%
US06738ECN31	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	美元	9.625	永久	113.625	114.125	5.555	高風險 (只限專業投資者)	30%
US06738EBY05	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	美元	5.501	09/08/2028	101.989	102.157	4.0301	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US06738EAN58	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	美元	4.375	12/01/2026	N/A	N/A	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US06738EAJ47	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	美元	5.25	17/08/2045	96.6753	97.2533	5.4804	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	60%
XS2498454342	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	新加坡元	8.3	永久	105.966	106.486	4.1571	高風險 (只限專業投資者)	30%
XS2049810356	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	英鎊	6.375	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
XS2592840586	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	新加坡元	7.3	永久	106.035	106.665	4.3363	高風險 (只限專業投資者)	30%
XS1992115524	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	英鎊	3	08/05/2026	99.571	99.611	4.3699	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
XS1472663670	BARCLAYS PLC 巴克萊集團	Corporate Bond	英鎊	3.25	12/02/2027	98.967	99.067	4.1441	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US05526DBU81	BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司	Corporate Bond	美元	3.984	25/09/2050	73.576	74.0904	6.0121	中風險	60%
US05526DBZ78	BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司	Corporate Bond	美元	6	20/02/2034	106.7759	107.1187	4.8928	中風險	70%
US05526DBR52	BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司	Corporate Bond	美元	2.259	25/03/2028	96.1842	96.3841	4.026	中風險	70%
US05526DBK00	BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司	Corporate Bond	美元	4.758	06/09/2049	85.0491	85.6136	5.8939	中風險	60%
US05526DBB01	BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司	Corporate Bond	美元	3.557	15/08/2027	99.1857	99.3335	4.0054	中風險	70%
US05526DBF15	BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司	Corporate Bond	美元	4.54	15/08/2047	83.5653	84.1027	5.8469	中風險	60%
XS1488409977	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 英美菸草國際金融公開有限公司	Corporate Bond	英鎊	2.25	09/09/2052	48.802	49.865	6.0173	中風險	60%
XS2199575569	BDO UNIBANK INC	Corporate Bond	美元	2.125	13/01/2026	N/A	N/A	N/A	低至中風險	70%
XS2370445921	BERKELEY GROUP PLC	Corporate Bond	英鎊	2.5	11/08/2031	86.43	87.002	5.1999	中風險	60%
US084664DA63	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	2.875	15/03/2032	92.795	93	4.1812	中風險	75%
US084664DB47	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	3.85	15/03/2052	76.592	76.934	5.5288	中風險	70%
US084664CV10	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	2.85	15/10/2050	64.2466	64.5461	5.4874	中風險	70%
US084664BU46	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	4.4	15/05/2042	91.7039	92.0149	5.1283	低至中風險	70%
US084664CR08	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	4.25	15/01/2049	83.8849	84.2304	5.4634	中風險	70%
US084664BV29	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	4.3	15/05/2043	88.7534	89.0661	5.2707	低至中風險	75%
US084664BL47	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司	Corporate Bond	美元	5.75	15/01/2040	107.7995	108.1143	4.9385	低至中風險	75%
US084670BK32	BERKSHIRE HATHAWAY INC 波克夏海瑟威公司	Corporate Bond	美元	4.5	11/02/2043	93.3775	93.7027	5.0557	低至中風險	70%
US084670BS67	BERKSHIRE HATHAWAY INC 波克夏海瑟威公司	Corporate Bond	美元	3.125	15/03/2026	99.9203	99.9295	3.637	中風險	80%
US08652BAB53	BEST BUY CO INC 百思買公司	Corporate Bond	美元	1.95	01/10/2030	89.6713	89.7893	4.3905	中風險	60%
US055451AV01	BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 必和必拓金融(美國)有限公司	Corporate Bond	美元	5	30/09/2043	95.2865	95.6151	5.3872	低至中風險	70%
XS0834399981	BHP BILLITON FINANCE LTD 必和必拓金融有限公司	Corporate Bond	英鎊	4.3	25/09/2042	84.272	84.853	5.6534	低至中風險	70%
US090040AF30	BILIBILI INC 嗶哩嗶哩股份有限公司	Corporate Bond	美元	0.5	01/12/2026	100.291	101.041	-0.7347	高風險 (只限專業投資者)	0
US09062XAG88	BIOGEN INC 百健公司	Corporate Bond	美元	3.15	01/05/2050	64.7441	65.2225	5.8516	中風險	60%
US09247XAT81	BLACKROCK FINANCE INC 貝萊德公司	Corporate Bond	美元	4.75	25/05/2033	102.0778	102.3293	4.3635	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
USU0925BAC82	BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 黑石控股金融有限責任公司	Corporate Bond	美元	1.625	05/08/2028	93.9707	94.0848	4.1235	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
USU0926HAH31	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND	Corporate Bond	美元	3.25	15/03/2027	98.3985	98.5062	4.6214	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
USU0926HAK69	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND	Corporate Bond	美元	4	15/01/2029	96.9757	97.243	5.0128	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS1526108235	BLUE SKYVIEW COMPANY LTD 藍色天景有限公司	Corporate Bond	美元	20.068	永久	16	19	102.4788	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USN1453LAC20	BMW FINANCE NV	Corporate Bond	美元	2.85	14/08/2029	94.9258	95.0835	4.3629	中風險	75%
USU09513KE89	BMW US CAPITAL LLC	Corporate Bond	美元	4.85	13/08/2031	101.094	101.3379	4.5669	中風險	75%
USU09513HY80	BMW US CAPITAL LLC	Corporate Bond	美元	4.15	09/04/2030	99.063	99.252	4.3456	中風險	75%
USF1067PAD80	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	9.25	永久	106.875	108.375	4.355	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USF1R15XK516	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	美元	4.375	12/05/2026	99.982	100.232	3.523	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
USF1R15XK771	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	5.125	永久	98.875	99.875	5.1942	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USF1R15XK367	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	7.375	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USF1067PAE63	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	8.5	永久	106.875	107.625	5.2542	高風險 (只限專業投資者)	50%
USF1R15XK854	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	7	永久	103	103.5	5.5068	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USF1067PAF39	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	美元	8	永久	109	109.75	5.9164	高風險 (只限專業投資者)	50%
USF1R15XL357	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	4.625	永久	93.5	95	5.7753	高風險 (只限專業投資者)	0
USF1067PAC08	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	7.75	永久	106.25	107	5.5475	高風險 (只限專業投資者)	0
USF1067PAB25	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	4.625	永久	99.625	100.375	4.2171	高風險 (只限專業投資者)	0
US09659X2F81	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	美元	4.4	14/08/2028	100.246	100.365	4.2462	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US09660V2B87	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	美元	2.588	12/08/2035	90.2319	90.5933	4.9272	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US09659X2C50	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	美元	3.5	16/11/2027	98.84	99.09	4.0275	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US09659X2T85	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	美元	3.132	20/01/2033	90.9825	91.2617	4.8331	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US05581LAG41	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	美元	5.894	05/12/2034	105.7776	106.1435	4.9392	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US05581LAH24	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	美元	5.176	09/01/2030	102.1002	102.281	4.3414	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US05581LAF67	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	美元	5.335	12/06/2029	102.3961	102.5533	4.1894	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
FR0013422011	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	歐元	1.375	28/05/2029	95.097	95.357	2.858	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
AU3CB0316099	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	澳元	6.198	03/12/2036	100.3916	100.6349	6.0697	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
AU3FN0094280	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	澳元	5.6684	03/12/2036	100.7239	100.9725	6.3977	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
FR0013405362	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	澳元	3.599	28/02/2024	N/A	N/A	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
FR0014008JF7	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	新加坡元	3.125	22/02/2032	100.317	100.757	2.3863	高風險 (只限專業投資者)	0
FR0014008M32	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	澳元	3.695	24/02/2028	98.316	98.412	5.2552	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
FR001400NW84	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	新加坡元	4.75	15/02/2034	104.523	104.703	3.1113	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
FR001400F2H9	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond (或有可轉換)	歐元	7.375	永久	110.543	112.043	4.315	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FR001400G6X6	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond (或有可轉換)	新加坡元	5.9	永久	102.866	103.216	4.2532	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1485725854	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	澳元	4.625	09/03/2027	98.99	99.093	5.4828	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	30%
XS1939253917	BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司	Corporate Bond	英鎊	3.375	23/01/2026	99.994	99.996	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US66980Q2D87	BOC AVIATION (USA) CORP	Corporate Bond	美元	5.75	09/11/2028	104.2505	104.3842	4.0172	中風險	75%
XS2740254177	BOC AVIATION (USA) CORP	Corporate Bond	美元	5	17/01/2029	102.522	102.662	4.0136	中風險	75%
US09681MAS70	BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司	Corporate Bond	美元	2.625	17/09/2030	93.2362	93.4366	4.1979	中風險	75%
XS2625985515	BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	23/05/2028	101	101.11	3.9745	中風險	75%
USU77434AD77	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	6.528	01/05/2034	110.6385	110.9963	4.8535	中風險	50%
US097023CF00	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	3.825	01/03/2059	69.1842	70.1597	5.8821	中風險	60%
US097023CR48	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	3.95	01/08/2059	70.5019	71.4762	5.9163	中風險	50%
US097023CW33	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	5.805	01/05/2050	99.3793	100.2228	5.7868	中風險	50%
US097023BL86	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	3.5	01/03/2045	71.6388	72.352	5.9405	中風險	60%
US097023CK94	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	3.9	01/05/2049	75.3106	76.1167	5.7795	中風險	50%
US097023CV59	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	5.705	01/05/2040	101.9766	102.6185	5.4313	中風險	50%
US097023BK04	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	3.3	01/03/2035	86.0247	86.5074	5.1796	中風險	50%
US097023CX16	BOEING CO 波音公司	Corporate Bond	美元	5.93	01/05/2060	98.9476	100.0107	5.9285	中風險	50%
US10373QBN97	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC	Corporate Bond	美元	2.772	10/11/2050	62.2711	62.7573	5.5577	中風險	70%
US10373QBT67	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC	Corporate Bond	美元	2.721	12/01/2032	90.9622	91.2079	4.4165	中風險	75%
US05565QDU94	BP CAPITAL MARKETS PLC 英國石油資本市場公開有限公司	Corporate Bond	美元	4.375	永久	N/A	N/A	N/A	中至高風險	60%
US05565QDV77	BP CAPITAL MARKETS PLC 英國石油資本市場公開有限公司	Corporate Bond	美元	4.875	永久	99.5	100.25	4.8081	中至高風險	60%
USF11494BZ77	BPCE SA	Corporate Bond	美元	7.003	19/10/2034	111.009	111.3768	5.194	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS1548865911	BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD 巴拉特石油資源國際新加坡	Corporate Bond	美元	4.375	18/01/2027	100.003	100.097	4.27	低至中風險	70%
USU1065PAA94	BRASKEM AMERICA FINANCE CO 布拉斯科姆美國金融公司	Corporate Bond	美元	7.125	22/07/2041	36.75	37.75	20.5877	中至高風險	N/A
USN15516AD40	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 布拉斯科荷蘭金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	31/01/2030	40	40.75	31.5922	中至高風險	0
US105756BX78	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 巴西政府國際公債	Sovereign Bond	美元	6	07/04/2026	100.375	100.625	2.6258	中至高風險	50%
US11135FCD15	BROADCOM INC 博通公司	Corporate Bond	美元	4.8	15/10/2034	99.398	99.749	4.8347	中風險	70%
US11271LAB80	BROOKFIELD FINANCE INC 布魯克菲爾德金融公司	Corporate Bond	美元	4.7	20/09/2047	87.1282	87.6898	5.6963	中風險	60%
XS1208856341	BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亞政府國際債券	Sovereign Bond	歐元	3.125	26/03/2035	97.135	97.439	3.4553	中風險	70%
XS2234571425	BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亞政府國際債券	Sovereign Bond	歐元	0.375	23/09/2030	89.29	89.571	2.7996	低至中風險	70%
XS1208855889	BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亞政府國際債券	Sovereign Bond	歐元	2.625	26/03/2027	100.258	100.325	2.332	低至中風險	70%
XS1382696398	BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亞政府國際債券	Sovereign Bond	歐元	3	21/03/2028	101.04	101.143	2.4425	低至中風險	70%
US134429BG35	CAMPBELL'S CO 金寶公司	Corporate Bond	美元	4.15	15/03/2028	99.8865	100.0885	4.101	中風險	70%
CA135087P576	CANADA (GOVERNMENT) 加拿大政府公債	Sovereign Bond	加拿大元	3.5	01/03/2028	101.784	101.799	2.607	低風險	75%
SGXF50149396	CAPITALAND ASCENDAS REIT 凱德騰飛不動產投資信託	Corporate Bond	新加坡元	3	永久	N/A	N/A	N/A	中至高風險	60%
SGXF53470518	CAPITALAND ASCENDAS REIT 凱德騰飛不動產投資信託	Corporate Bond	新加坡元	2.65	26/08/2030	101.424	102.024	2.1816	低風險	75%
SG7HJ7000002	CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.08	19/10/2027	101.714	102.014	1.8835	高風險 (只限專業投資者)	70%
SGXF41942867	CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司	Corporate Bond	新加坡元	2.9	21/09/2032	101.678	102.398	2.5072	高風險 (只限專業投資者)	70%
SGXF77189094	CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.15	29/08/2029	102.714	103.294	2.1742	高風險 (只限專業投資者)	70%
US14913R2K23	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 卡特彼勒融資服務公司	Corporate Bond	美元	0.9	02/03/2026	99.7301	99.7375	3.7887	低風險	80%
XS2287867563	CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD	Corporate Bond	港元	2.75	05/02/2026	166.45	167.45	N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
XS2333657422	CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD	Corporate Bond	美元	4.875	17/08/2026	100	100.75	3.4761	高風險 (只限專業投資者)	50%
XS2852920342	CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD	Corporate Bond	美元	5.95	05/07/2034	105.293	105.642	5.117	低至中風險	70%
US12505JAD54	CBL & ASSOCIATES LP	Corporate Bond	美元	5.95	15/12/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2877153234	CELESTIAL DYNASTY LTD	Corporate Bond	美元	6.375	22/08/2028	99.933	100.166	6.3015	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2282587414	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建業地產股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.5	14/07/2025	1	1.025	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1984473071	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建業地產股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	24/04/2023	1	1.025	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2102302200	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建業地產股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	16/07/2024	1	1.025	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2076398184	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建業地產股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.9	07/11/2023	1	1.025	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2262030369	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建業地產股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.75	24/05/2024	1	1.025	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2215180550	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建業地產股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	13/08/2024	1	2	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US12527GAE35	CF INDUSTRIES INC	Corporate Bond	美元	5.375	15/03/2044	94.5839	95.1193	5.8135	中風險	60%
XS1422790615	CFAMC II CO LTD	Corporate Bond	美元	4.625	03/06/2026	100.005	101.005	1.6548	低至中風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1711550373	CFAMC III CO LTD	Corporate Bond	美元	4.25	07/11/2027	99.5	100.5	3.9516	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2235973943	CFAMC IV CO LTD	Corporate Bond	美元	4.25	永久	N/A	N/A	N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2235973869	CFAMC IV CO LTD	Corporate Bond	美元	3.625	30/09/2030	95.375	96.375	4.4937	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2001732283	CFAMC IV CO LTD	Corporate Bond	美元	4.5	29/05/2029	99.625	100.625	4.2908	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2100597330	CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 華夏幸福投資有限公司(開曼)	Corporate Bond	美元	8.05	13/01/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2581976748	CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 華夏幸福投資有限公司(開曼)	Corporate Bond	美元	2.5	31/01/2031	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2289202587	CHAMPION PATH HOLDINGS LTD	Corporate Bond	美元	4.5	27/01/2026	99.875	100	N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
US808513BY05	CHARLES SCHWAB CORP 嘉信理財公司	Corporate Bond	美元	2.45	03/03/2027	98.6256	98.8756	3.5046	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US163851AE83	CHEMOURS CO 科慕公司	Corporate Bond	美元	5.375	15/05/2027	100.75	101.25	4.1429	中至高風險	N/A
XS2327458191	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	4.2	永久	76	77.5	5.4189	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
XS2365668891	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	4	永久	72.375	73.875	5.4145	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
US166764BL33	CHEVRON CORP 雪佛龍公司	Corporate Bond	美元	2.954	16/05/2026	99.6912	99.712	3.9108	中風險	75%
US166764BZ29	CHEVRON CORP 雪佛龍公司	Corporate Bond	美元	2.978	11/05/2040	77.5923	77.8495	5.1931	中風險	75%
USU16708AM81	CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC 雪佛龍菲利普斯化學有限責任公	Corporate Bond	美元	3.7	01/06/2028	98.826	98.935	4.1808	中風險	75%
XS2258822233	CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園集團股份有限公司	Corporate Bond	美元	5.98	18/08/2025	0.75	1.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2307633565	CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園集團股份有限公司	Corporate Bond	美元	5.88	01/03/2027	0.75	1.75	1087.839	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2233109409	CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園集團股份有限公司	Corporate Bond	美元	6.2	24/03/2026	0.75	1.75	37428.5714	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1952585112	CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園集團股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.95	19/02/2023	0.75	1.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2860787709	CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 中國信達(2020)I 管理有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	23/01/2030	103.448	103.816	4.3816	中風險 (只限專業投資者)	60%
XS1422334448	CHINA DEVELOPMENT BANK 國家開發銀行	Corporate Bond	美元	3	01/06/2026	99.71	99.7521	3.7285	低風險 (只限專業投資者)	75%
XS2106834372	CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團	Corporate Bond	美元	12	22/01/2024	0.75	1.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1627599654	CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團	Corporate Bond	美元	8.75	28/06/2025	0.75	1.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2106834299	CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團	Corporate Bond	美元	11.5	22/01/2023	0.75	1.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1982037779	CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團	Corporate Bond	美元	10	11/04/2023	0.75	1.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1982040641	CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團	Corporate Bond	美元	10.5	11/04/2024	0.75	1.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1627599498	CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團	Corporate Bond	美元	7.5	28/06/2023	0.75	1.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1587867539	CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團	Corporate Bond	美元	9.5	29/03/2024	0.75	1.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS0852986313	CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD 中國海外發展開曼V有限公司	Corporate Bond	美元	5.35	15/11/2042	93.713	94.713	5.8477	中風險 (只限專業投資者)	70%
XS2295983410	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD 中國海外宏洋財務IV (開曼) 有	Corporate Bond	美元	2.45	09/02/2026	N/A	N/A	N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
XS1974405893	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中駿集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.375	09/04/2024	3.875	3.9	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2227351900	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中駿集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	7	02/05/2025	3.875	3.9	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2286966093	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中駿集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	6	04/02/2026	3.875	3.9	221769.2308	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2227909640	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 華南城控股有限公司	Corporate Bond	美元	9	11/12/2024	18.25	18.275	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2238030162	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 華南城控股有限公司	Corporate Bond	美元	9	09/10/2024	18.25	18.275	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1720216388	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 華南城控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	19/08/2027	18.25	19	198.5967	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2085883119	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 華南城控股有限公司	Corporate Bond	美元	9	12/04/2024	18.25	18.275	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2120092882	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 華南城控股有限公司	Corporate Bond	美元	9	26/06/2024	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2320779213	CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 中國水務集團有限公司	Corporate Bond	美元	4.85	18/05/2026	99.125	99.625	6.0639	中至高風險	50%
US712219AG90	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 中國政府國際債券	Sovereign Bond	美元	7.5	28/10/2027	107.042	107.148	3.2539	低風險 (只限專業投資者)	75%
XS1891574441	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 中國政府國際債券	Sovereign Bond	美元	3.5	19/10/2028	100.31	100.439	3.3284	低風險 (只限專業投資者)	75%
XS2460522555	CHIYU BANKING CORP LTD 集友銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	5.75	07/04/2032	100.089	100.593	5.2203	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2209966386	CHONG HING BANK LTD 創興銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	5.5	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2729855887	CHONGQING WANSHENG INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD	Corporate Bond	人民幣	7.5	06/12/2026	98.128	98.206	9.6753	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2342499592	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股（集團）有限公司	Corporate Bond	美元	4.8	17/05/2028	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2342908949	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股（集團）有限公司	Corporate Bond	美元	4.45	17/08/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2218700008	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股（集團）有限公司	Corporate Bond	人民幣	5.85	19/08/2023	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2099272846	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股（集團）有限公司	Corporate Bond	美元	6	16/07/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1969792800	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股（集團）有限公司	Corporate Bond	美元	6.55	28/03/2024	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1750975200	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股（集團）有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	23/01/2023	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2251822727	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股（集團）有限公司	Corporate Bond	美元	5.25	13/05/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2280431763	CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股（集團）有限公司	Corporate Bond	美元	4.375	12/04/2027	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US17275RAD44	CISCO SYSTEMS INC 思科	Corporate Bond	美元	5.9	15/02/2039	107.4663	107.7633	5.0785	低至中風險	75%
US17327CAR43	CITIGROUP INC 花旗集團	Corporate Bond	美元	6.174	25/05/2034	105.7544	106.1064	5.1605	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US17290A2C37	CITIGROUP INC 花旗集團	Corporate Bond	美元	1.5	16/02/2027	97.3388	97.449	4.0112	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US172967KY63	CITIGROUP INC 花旗集團	Corporate Bond	美元	3.2	21/10/2026	99.5147	99.5361	3.8472	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US172967KU42	CITIGROUP INC 花旗集團	Corporate Bond	美元	4.125	25/07/2028	99.945	100.0153	4.1183	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US172967MY46	CITIGROUP INC 花旗集團	Corporate Bond	美元	2.561	01/05/2032	90.2333	90.5245	4.611	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US172967NX53	CITIGROUP INC 花旗集團	Corporate Bond	美元	5.61	29/09/2026	N/A	N/A	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US17327CAU71	CITIGROUP INC 花旗集團	Corporate Bond	美元	5.411	19/09/2039	100.195	100.676	5.3114	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US172967LP48	CITIGROUP INC 花旗集團	Corporate Bond	美元	3.668	24/07/2028	99.3735	99.4432	4.0575	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US172967NN71	CITIGROUP INC 花旗集團	Corporate Bond	美元	3.785	17/03/2033	94.6921	95.0082	4.7314	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US172967ME81	CITIGROUP INC 花旗集團	Corporate Bond	美元	3.98	20/03/2030	98.9761	99.0881	4.2919	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
US172967MP39	CITIGROUP INC 花旗集團	Corporate Bond	美元	4.412	31/03/2031	99.7102	99.969	4.4155	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US172967NU15	CITIGROUP INC 花旗集團	Corporate Bond	美元	4.91	24/05/2033	100.4865	100.8111	4.7586	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US172967NA50	CITIGROUP INC 花旗集團	Corporate Bond	美元	1.462	09/06/2027	99.0071	99.1275	3.9148	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2402178300	CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD	Corporate Bond	歐元	0.75	02/11/2029	91.872	92.371	2.9236	中風險	75%
USG2182GAB98	CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD	Corporate Bond	美元	2.5	15/04/2031	91.1612	91.3703	4.3689	中風險	75%
USG21819AB63	CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD	Corporate Bond	美元	4.875	21/04/2033	101.3427	101.6498	4.5956	中風險	75%
USG21819AA80	CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD	Corporate Bond	美元	4.75	21/04/2028	101.315	101.421	4.0501	中風險	75%
USG21776AB80	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II LTD	Corporate Bond	美元	4.75	13/09/2034	99.1619	99.5097	4.8194	中風險	75%
USG2176UAA81	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD	Corporate Bond	美元	5.375	26/04/2029	103.2962	103.4494	4.1963	中風險	75%
US18468TAB98	CLEAR TV MEDIA USA INC	Corporate Bond	美元	5.75	30/06/2029	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	0
AU3CB0302107	CLIFFORD CAPITAL CREDIT SOLUTIONS PTE LTD 克利福德資本信用解決方案	Corporate Bond	澳元	4.753	31/08/2028	100.133	100.2293	4.656	低風險	80%
XS1385999492	CLOVERIE PLC	Corporate Bond	美元	5.625	24/06/2046	100.182	100.996	3.0308	中至高風險	60%
XS2193950271	CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 中華電力香港融資有限公司	Corporate Bond	美元	2.5	30/06/2035	84.171	84.514	4.539	低至中風險 (只限專業投資者)	50%
XS0848445358	CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 中華電力香港融資有限公司	Corporate Bond	美元	3.375	26/10/2027	99.037	99.136	3.8912	低風險 (只限專業投資者)	75%
XS1788513734	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中國農化峰橋有限公司(香港)	Corporate Bond	美元	5.125	14/03/2028	101.867	101.968	4.1443	低風險	80%
USG21886AB53	CNOOC FINANCE (2003) LTD 中海油財務(2003)有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	21/05/2033	106.467	106.788	4.4029	低風險 (只限專業投資者)	75%
US12625GAG91	CNOOC FINANCE 2013 LTD 中海油財務（2013）有限公司	Corporate Bond	美元	3.3	30/09/2049	76.6965	77.2778	4.9381	中風險 (只限專業投資者)	70%
XS2179918037	CNPC GLOBAL CAPITAL LTD	Corporate Bond	美元	2	23/06/2030	92.128	92.319	3.9182	中風險 (只限專業投資者)	75%
US191216DC18	COCA-COLA CO 可口可樂公司	Corporate Bond	美元	2.5	15/03/2051	60.2825	60.576	5.379	低至中風險	70%
US191216DY38	COCA-COLA CO 可口可樂公司	Corporate Bond	美元	4.65	14/08/2034	101.6427	101.9996	4.3605	中風險	75%
US191216CT51	COCA-COLA CO 可口可樂公司	Corporate Bond	美元	3.45	25/03/2030	97.8437	98.0313	3.9676	低風險	75%
US191216DD90	COCA-COLA CO 可口可樂公司	Corporate Bond	美元	1	15/03/2028	94.4687	94.5667	3.6777	低風險	75%
US191216CX63	COCA-COLA CO 可口可樂公司	Corporate Bond	美元	2.6	01/06/2050	62.2517	62.5474	5.3769	低至中風險	70%
US191216DL17	COCA-COLA CO 可口可樂公司	Corporate Bond	美元	3	05/03/2051	67.1899	67.5039	5.3729	低至中風險	70%
US20030NBS99	COMCAST CORP 康卡斯特公司	Corporate Bond	美元	3.15	01/03/2026	99.977	100.009	N/A	中風險	80%
US20030NBU46	COMCAST CORP 康卡斯特公司	Corporate Bond	美元	3.4	15/07/2046	69.8329	70.1108	5.9438	中風險	70%
USQ2704MAA64	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	3.61	12/09/2034	96.2142	96.3753	4.7098	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USQ2704MAD04	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	2.688	11/03/2031	90.7791	90.9922	4.6879	高風險 (只限專業投資者)	0
USQ2693DBV21	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	4.316	10/01/2048	82.146	82.688	5.7092	高風險 (只限專業投資者)	0
USQ2704MAL20	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	5.837	13/03/2034	105.0631	105.4035	5.0178	高風險 (只限專業投資者)	0
AU3CB0301703	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行	Corporate Bond	澳元	4.75	17/08/2026	100.197	100.2508	4.2781	低風險	80%
AU3CB0295566	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行	Corporate Bond	澳元	4.75	13/01/2026	N/A	N/A	N/A	低風險	80%
AU3CB0234623	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行	Corporate Bond	澳元	4.2	11/06/2026	99.9492	99.9703	4.2701	低風險	80%
XS2211037184	CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD	Corporate Bond	美元	2.625	17/09/2030	93.119	93.319	4.2282	中風險 (只限專業投資者)	70%
US21684AAF30	COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行	Corporate Bond	美元	3.75	21/07/2026	99.8729	100.1229	3.4856	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
XS2050933972	COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	歐元	3.25	永久	99.936	100.636	2.5385	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS0556373347	COSAN OVERSEAS LTD 可森海外有限公司	Corporate Bond	美元	8.25	永久	100.625	101.625	2.0585	中至高風險	N/A
US22160KAP03	COSTCO WHOLESALE CORP 好市多公司	Corporate Bond	美元	1.6	20/04/2030	90.5138	90.6593	4.0258	中風險	75%
XS2100725949	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.125	14/01/2027	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1974522937	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	08/04/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1750118462	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.125	17/01/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1880442717	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司	Corporate Bond	美元	8	27/01/2024	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2051371222	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.15	17/09/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2178949561	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.4	27/05/2025	9.25	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1974522853	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.5	08/04/2024	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USF2R125CJ25	CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	4.75	永久	97.375	98.875	4.9631	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US22536PAK75	CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	Corporate Bond	美元	5.335	10/01/2030	102.692	102.874	4.2856	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
USF2R125CD54	CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	8.125	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AU3CB0306017	CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	Corporate Bond	澳元	5.411	18/01/2029	100.7	100.891	5.082	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US22541LAE39	CREDIT SUISSE (USA) LLC 瑞信集團美國公司	Corporate Bond	美元	7.125	15/07/2032	113.6838	114.1838	4.5648	低風險	N/A
XS1076957700	CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.25	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USH3698DDQ46	CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	9.75	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USH3698DDA93	CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	5.25	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USH3698DCP71	CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.375	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USH3698DBZ62	CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	7.25	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US225436AA21	CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.25	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USP32457AB27	CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR	Corporate Bond	美元	9.125	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US22822VAB71	CROWN CASTLE INC 皇冠城堡公司	Corporate Bond	美元	4.45	15/02/2026	99.9798	99.987	4.6489	中風險	75%
US22822VAZ40	CROWN CASTLE INC 皇冠城堡公司	Corporate Bond	美元	2.9	15/03/2027	98.7595	98.8681	3.9335	中風險	75%
US126650DT42	CVS HEALTH CORP	Corporate Bond	美元	5.125	21/02/2030	102.524	102.786	4.3404	中風險	70%
US126650EA42	CVS HEALTH CORP	Corporate Bond	美元	6	01/06/2063	96.4198	97.1226	6.198	中風險	60%
US126650DV97	CVS HEALTH CORP	Corporate Bond	美元	5.625	21/02/2053	93.949	94.582	6.0334	中風險	50%
XS2286017640	DAFA PROPERTIES GROUP LTD 大發地產集團有限公司	Corporate Bond	美元	9.95	18/01/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2182881388	DAFA PROPERTIES GROUP LTD 大發地產集團有限公司	Corporate Bond	美元	12.375	30/07/2022	0.25	1.25	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USJ09748AD66	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 第一生命保險有限公司	Corporate Bond	美元	4	永久	99.875	100.375	3.2154	中至高風險	70%
XS2027351936	DAWN VICTOR LTD 旭勝有限公司	Corporate Bond	美元	8.45	14/07/2020	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US24023LAF31	DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團	Corporate Bond	美元	1.194	15/03/2027	97.0547	97.3047	3.6543	低風險	75%
SGXF11720293	DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團	Corporate Bond (或有可轉換)	新加坡元	3.98	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2306847315	DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團	Corporate Bond (或有可轉換)	人民幣	3.7	03/03/2031	100.171	100.178	1.8125	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2207972790	DDPC WORLDWIDE PTE LTD	Corporate Bond	美元	7.25	27/07/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USU2526DAE95	DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	8.1	15/07/2036	119.739	120.18	5.4477	中風險	60%
USU24724AP82	DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	6.2	15/07/2030	106.4534	106.7442	4.4281	中風險	70%
USU2526DAD13	DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	6.02	15/06/2026	100.337	100.393	2.9762	中風險	70%
US24703DBJ90	DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	5.25	01/02/2028	102.17	102.364	3.9657	中風險	70%
US24703TAG13	DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	5.3	01/10/2029	103.0595	103.3681	4.2332	中風險	70%
US24703DBL47	DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	5.75	01/02/2033	105.073	105.497	4.789	中風險	70%
US24703TAE64	DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	4.9	01/10/2026	100.3584	100.4246	4.0517	中風險	75%
US24703DBQ34	DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	4.85	01/02/2035	97.814	98.167	5.1064	中風險	75%
US24703DBF78	DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	3.375	15/12/2041	75.028	75.459	5.7527	中風險	60%
US24703TAD81	DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	Corporate Bond	美元	6.02	15/06/2026	100.3425	100.3988	2.948	中風險	75%
XS1071551391	DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	英鎊	7.125	永久	100.375	101.425	1.2662	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US25152R2Y86	DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	Corporate Bond	美元	4.1	13/01/2026	100.005	100.154	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US251525AX97	DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1071551474	DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	8.1301	永久	107.75	108.5	5.8029	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS0876771840	DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 德意志銀行公司(倫敦)	Corporate Bond	南非幣	0	16/01/2028	85.005	86.563	7.6354	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	50%
US251526CF47	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志銀行股份有限公司（紐約	Corporate Bond	美元	3.729	14/01/2032	94.5622	94.9096	4.8974	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	50%
US251526CK32	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志銀行股份有限公司（紐約	Corporate Bond	美元	3.035	28/05/2032	91.5399	91.9018	4.7727	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US251526CV96	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志銀行股份有限公司（紐約	Corporate Bond	美元	5.706	08/02/2028	101.3608	101.553	4.1415	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US251526BN89	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志銀行股份有限公司（紐約	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	4.875	01/12/2032	100.3074	101.3074	4.1263	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US25160PAH01	DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志銀行股份有限公司（紐約	Corporate Bond	美元	2.552	07/01/2028	98.5116	98.6943	3.9812	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2265369657	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 德國漢莎航空股份有限公司	Corporate Bond	歐元	3	29/05/2026	100.037	100.062	2.2237	中風險	70%
XS2262084374	DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD 德信中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	9.95	03/12/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2831061796	DNB BANK ASA	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	7.375	永久	105	105.75	5.4469	高風險 (只限專業投資者)	0
XS1611011922	DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD 鵬博士投資控股香港有限公司	Corporate Bond	美元	2.5	01/12/2025	0.55	1.55	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS0880597603	DUBAI, EMIRATE OF 杜拜大公國政府國際公債	Sovereign Bond	美元	5.25	30/01/2043	99.588	100.588	5.1975	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US26442CBJ27	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 杜克能源卡羅來納有限責任公司	Corporate Bond	美元	4.95	15/01/2033	102.335	102.575	4.5017	中風險	75%
US26078JAE01	DUPONT DE NEMOURS INC 新杜邦公司	Corporate Bond	美元	5.319	15/11/2038	99.8694	100.33	5.2813	中風險	70%
DE000DG0AT37	DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG 德國中央合作銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	歐元	4.85	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1558078736	EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 埃及政府國際債券	Sovereign Bond	美元	7.5	31/01/2027	101.875	102.375	5.0349	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS0505478684	EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 埃及政府國際債券	Sovereign Bond	美元	6.875	30/04/2040	93.25	94.25	7.5384	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2066636429	E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD 易居（中國）企業控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.625	18/04/2022	1.99	2.99	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2260179762	E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD 易居（中國）企業控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.6	10/06/2023	1.99	2.99	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2216209333	ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD	Corporate Bond	美元	4.85	永久	76.614	77.224	6.2801	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
XS2123115029	ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD	Corporate Bond	美元	4.1	永久	N/A	N/A	N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
USF29416AC23	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司	Corporate Bond	美元	6.25	23/05/2033	108.0728	108.5203	4.813	中風險	70%
USF2893TAT37	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司	Corporate Bond	美元	5	21/09/2048	88.8262	89.3996	5.85	中風險	60%
USF2893TAL01	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司	Corporate Bond	美元	6	22/01/2114	96.6945	97.4766	6.156	中風險	60%
USF2893TAQ97	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司	Corporate Bond	美元	4.95	13/10/2045	88.869	89.404	5.8632	中風險	60%
FR0011401728	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司	Corporate Bond	英鎊	6	永久	99.875	100.625	N/A	高風險	30%
FR0011697028	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司	Corporate Bond	歐元	5	永久	N/A	N/A	N/A	高風險	30%
CA268317AW47	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司	Corporate Bond	加拿大元	5.993	23/05/2030	108.121	108.41	3.781	中風險	70%
FR0011700293	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司	Corporate Bond	英鎊	5.875	永久	100.875	101.775	4.3362	高風險	N/A
FR0013464963	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司	Corporate Bond	美元	4.5	04/12/2069	72.513	73.075	6.3202	中風險	60%
XS0132424614	ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司	Corporate Bond	英鎊	5.875	18/07/2031	104.321	104.757	4.7979	低至中風險	70%
US29078EAA38	EMBARQ LLC 音巴克公司	Corporate Bond	美元	7.995	01/06/2036	39.5	40.5	23.5558	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AU3CB0281293	EMECO PTY LTD 埃米克私營有限公司	Corporate Bond	澳元	6.25	10/07/2026	99.8455	99.8885	6.54	中至高風險	20%
XS2134363170	EMIRATES NBD BANK PJSC	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.125	永久	99.875	100.625	4.6704	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USP3713CAB48	EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA 科克倫電氣股份公司	Corporate Bond	美元	5.5	14/05/2027	99.5	100.25	5.1593	中至高風險	50%
US29250NAL91	ENBRIDGE INC 恩橋公司	Corporate Bond	美元	4.25	01/12/2026	100	100.125	4.034	中風險	70%
USU1300RAH58	ENERGY TRANSFER LP 能源轉換有限合夥	Corporate Bond	美元	5.625	01/05/2027	100.0435	100.2935	1.821	中風險	70%
US29278NAG88	ENERGY TRANSFER LP 能源轉換有限合夥	Corporate Bond	美元	5.25	15/04/2029	102.635	102.907	4.1965	中風險	0
AT0000A2L583	ERSTE GROUP BANK AG 奧地利第一儲蓄銀行公司	Corporate Bond (或有可轉換)	歐元	4.25	永久	99.41	101.56	3.2995	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SG7ND7000003	ESR ASSET MANAGEMENT LTD	Corporate Bond	新加坡元	5.65	永久	99.1413	100.9413	-2.2604	高風險 (只限專業投資者)	60%
SGXF15643061	ESR ASSET MANAGEMENT LTD	Corporate Bond	新加坡元	5.6	永久	99.7767	101.2767	3.4301	高風險 (只限專業投資者)	60%
SGXF85669657	ESR GROUP LTD	Corporate Bond	新加坡元	5.65	永久	98.771	99.661	8.7598	高風險 (只限專業投資者)	60%
SGXF83518468	ESR-REIT	Corporate Bond	新加坡元	5.5	永久	101.9525	103.9525	2.5147	高風險 (只限專業投資者)	30%
US03836WAC73	ESSENTIAL UTILITIES INC 基本公用事業公司	Corporate Bond	美元	4.276	01/05/2049	81.7528	82.3118	5.6516	中風險	60%
XS2360202829	ESTATE SKY LTD 地產天空有限公司	Corporate Bond	美元	5.45	21/07/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1697550512	EUROPEAN INVESTMENT BANK 歐洲投資銀行	Corporate Bond	南非幣	0	18/10/2032	62.199	64.181	6.8269	低風險	70%
XS2359944704	EXPAND LEAD LTD 拓利有限公司	Corporate Bond	美元	4.95	22/07/2026	99.418	99.613	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US30212PBK03	EXPEDIA GROUP INC 智遊網集團公司	Corporate Bond	美元	4.625	01/08/2027	100.66	100.8055	3.9681	中風險	70%
XS2819738431	EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 泰國進出口銀行	Corporate Bond	美元	5.354	16/05/2029	103.145	103.424	4.2275	低至中風險	70%
US30231GBK76	EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司	Corporate Bond	美元	3.482	19/03/2030	97.6057	97.7546	4.0761	中風險	75%
US30231GBF81	EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司	Corporate Bond	美元	4.227	19/03/2040	91.1851	91.4684	5.0796	中風險	75%
US30231GBM33	EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司	Corporate Bond	美元	3.452	15/04/2051	72.1286	72.4539	5.4803	中風險	70%
XS2245488262	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司	Corporate Bond	美元	9.875	19/10/2023	1	3	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1498418224	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司	Corporate Bond	美元	7.375	04/10/2021	1	3	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2030329358	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司	Corporate Bond	美元	12.25	18/10/2022	1	3	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2210790783	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司	Corporate Bond	美元	9.25	28/07/2023	1	3	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2100005771	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司	Corporate Bond	美元	10.875	09/01/2023	1	3	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2306557401	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司	Corporate Bond	美元	10.875	02/03/2024	1	3	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2275739378	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司	Corporate Bond	美元	6.95	17/12/2021	1	3	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2355049797	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司	Corporate Bond	美元	14.5	25/06/2024	1	3	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2181037230	FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司	Corporate Bond	美元	11.875	01/06/2023	1	3	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2393797530	FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信有限公司	Corporate Bond	美元	4.25	26/10/2026	99.504	100.004	4.2367	低至中風險 (只限專業投資者)	55%
XS2050584866	FEC FINANCE LTD	Corporate Bond	美元	12.814	永久	74.375	76.375	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US31428XAT37	FEDEX CORP 聯邦快遞公司	Corporate Bond	美元	3.875	01/08/2042	79.9957	80.2708	5.7405	中風險	60%
XS2287867720	FIRST ABU DHABI BANK PJSC 第一阿布達比銀行公司	Corporate Bond	人民幣	3.15	29/01/2026	100.019	100.02	N/A	低風險	80%
AU3CB0248474	FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD 恆天然合作社集團有限公司	Corporate Bond	澳元	4	02/11/2027	98.481	98.588	4.846	低風險	75%
US345370CS72	FORD MOTOR CO 福特汽車公司	Corporate Bond	美元	5.291	08/12/2046	84.3768	84.8737	6.6403	中至高風險	30%
US345370BY59	FORD MOTOR CO 福特汽車公司	Corporate Bond	美元	6.625	01/10/2028	105.454	105.7126	4.3348	中至高風險	50%
US345370CX67	FORD MOTOR CO 福特汽車公司	Corporate Bond	美元	9.625	22/04/2030	116.4321	116.7211	4.9451	中至高風險	50%
US345370DB39	FORD MOTOR CO 福特汽車公司	Corporate Bond	美元	6.1	19/08/2032	103.2064	103.5956	5.4198	中至高風險	50%
US345370CQ17	FORD MOTOR CO 福特汽車公司	Corporate Bond	美元	4.75	15/01/2043	79.7261	80.1569	6.7292	中至高風險	30%
US345370CR99	FORD MOTOR CO 福特汽車公司	Corporate Bond	美元	4.346	08/12/2026	99.8366	99.9648	4.3825	中至高風險	50%
US345397ZR75	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽車信用有限責任公司	Corporate Bond	美元	5.113	03/05/2029	100.6441	100.9142	4.7836	中至高風險	50%
US345397B363	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽車信用有限責任公司	Corporate Bond	美元	4	13/11/2030	94.4387	94.9387	5.2062	中至高風險	50%
US345397B512	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽車信用有限責任公司	Corporate Bond	美元	2.9	16/02/2028	96.6308	96.8203	4.5434	中至高風險	50%
XS2281321799	FORTUNE STAR (BVI) LTD 財星有限公司(英屬維京群島)	Corporate Bond	美元	5.05	27/01/2027	98.125	100.125	4.9188	高風險 (只限專業投資者)	20%
XS1490623516	FOXCONN (FAR EAST) LTD 富士康遠東有限公司	Corporate Bond	美元	3	23/09/2026	99.153	99.19	4.277	低風險	75%
XS2030348903	FRANSHION BRILLIANT LTD 方興光耀有限公司	Corporate Bond	美元	4.25	23/07/2029	92	92.75	6.6157	中至高風險 (只限專業投資者)	0
SG7LE3000009	FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD 星獅地產財務私人有限公司	Corporate Bond	新加坡元	4.38	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
SG79A7000003	FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD 星獅地產財務私人有限公司	Corporate Bond	新加坡元	4.15	23/02/2027	102.182	102.732	1.5386	高風險 (只限專業投資者)	30%
XS2190467667	FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD 富慶投資管理有限公司	Corporate Bond	美元	3.25	23/06/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2850435731	FWD GROUP HOLDINGS LTD 富衛集團有限公司	Corporate Bond	美元	7.635	02/07/2031	110.62	110.967	5.2812	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
US36164QNA21	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO 奇異資融國際融資無限公司	Corporate Bond	美元	4.418	15/11/2035	97.073	97.3016	4.7652	中風險	70%
USU3644QAD70	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 奇異醫療保健科技公司	Corporate Bond	美元	5.857	15/03/2030	105.1868	105.4567	4.3427	中風險	70%
US369604BV43	GENERAL ELECTRIC CO 奇異公司	Corporate Bond	美元	3.45	01/05/2027	98.9281	98.9642	4.3025	中風險	70%
US370334CG79	GENERAL MILLS INC 通用磨坊公司	Corporate Bond	美元	4.2	17/04/2028	100.1609	100.3716	4.0017	中風險	70%
US37045VAH33	GENERAL MOTORS CO 通用汽車公司	Corporate Bond	美元	5	01/04/2035	98.0341	98.3907	5.222	中風險	70%
US37045VAU44	GENERAL MOTORS CO 通用汽車公司	Corporate Bond	美元	6.8	01/10/2027	103.9189	104.0833	3.9834	中風險	70%
US37045XEB82	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 通用汽車金融公司	Corporate Bond	美元	6	09/01/2028	103.252	103.441	4.0622	中風險	70%
US37045XEP78	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 通用汽車金融公司	Corporate Bond	美元	6.1	07/01/2034	105.5027	105.9688	5.1504	中風險	70%
SGXF92618176	GLL IHT PTE LTD	Corporate Bond	新加坡元	3.4	10/08/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
XS2399476972	GLOBE TELECOM INC	Corporate Bond	美元	4.2	永久	99.375	100.875	2.4573	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2340147813	GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	永久	72	73.5	10.4664	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1242348164	GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司	Corporate Bond	美元	3.875	04/06/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2357239057	GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司	Corporate Bond	美元	4.6	永久	69	70.5	10.4343	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1551355149	GOHL CAPITAL LTD	Corporate Bond	美元	4.25	24/01/2027	99.529	99.623	4.6458	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
USY2749KAC46	GOLDEN LEGACY PTE LTD 黃金經典私人有限公司	Corporate Bond	美元	6.875	27/03/2024	1.875	2.375	N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
XS2468379297	GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS CO LTD 金輪天地控股有限公司	Corporate Bond	美元	10	11/04/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	0
US38141GVX95	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	Corporate Bond	美元	5.6829	28/10/2027	101.0259	101.2361	3.995	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US38141GA955	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	Corporate Bond	美元	5.851	25/04/2035	105.7319	106.1106	4.9379	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US38141GA468	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	Corporate Bond	美元	6.484	24/10/2029	105.7401	105.9155	4.1706	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US38145GAM24	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	Corporate Bond	美元	5.798	10/08/2026	N/A	N/A	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	60%
US38141GA534	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	Corporate Bond	美元	6.561	24/10/2034	110.5871	110.9598	4.8439	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US38141GYR90	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	Corporate Bond	美元	4.5688	21/10/2027	100.3011	100.3441	4.1663	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US38141GWB66	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	Corporate Bond	美元	3.85	26/01/2027	100.0085	100.0375	3.7717	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US38141GWZ35	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	Corporate Bond	美元	4.223	01/05/2029	100.0907	100.181	4.1356	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US38141E3S63	GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	Corporate Bond	美元	5	15/11/2030	101.8377	103.3377	4.2671	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2188664929	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	16/12/2028	14.25	15.25	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2108075784	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	03/03/2030	14.25	15.25	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2207192191	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司	Corporate Bond	美元	6.125	22/04/2029	14.25	15.25	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2076775233	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司	Corporate Bond	美元	5.6	13/11/2028	14.25	15.25	80.2862	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2207192605	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	22/01/2031	14.25	15.25	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2055399054	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	26/09/2029	14.25	15.25	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1081321595	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司	Corporate Bond	美元	5.875	03/07/2030	14	15	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2016768439	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	25/06/2028	14.25	15.25	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1760383577	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司	Corporate Bond	美元	5.9	12/02/2029	14.25	15.25	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1451548397	GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD 綠地香港控股有限公司	Corporate Bond	美元	10.21	永久	16	16.3577	76.4578	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2281463237	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 海底撈國際控股有限公司	Corporate Bond	美元	2.15	14/01/2026	99.75	100.25	N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	50%
US412822AE80	HARLEY-DAVIDSON INC 哈雷戴維森公司	Corporate Bond	美元	4.625	28/07/2045	79.7972	80.2704	6.4122	中風險	60%
XS2592028091	HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH)	Corporate Bond	美元	5.686	02/03/2026	100.121	100.371	1.4724	低至中風險	60%
XS2280569364	HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD 和駿順澤投資有限公司	Corporate Bond	美元	8.85	10/01/2022	0.01	0.035	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2178924739	HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆業地產有限公司	Corporate Bond	美元	2.375	27/05/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
XS1957446377	HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆業地產有限公司	Corporate Bond	美元	3.875	01/03/2029	96.877	97.155	4.878	高風險 (只限專業投資者)	70%
USU42832AK88	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧與企業公司	Corporate Bond	美元	6.35	15/10/2045	102.226	102.572	6.1195	中風險	60%
US42824CBT53	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧與企業公司	Corporate Bond	美元	4.55	15/10/2029	100.244	100.55	4.3836	中風險	50%
USU42832AJ16	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧與企業公司	Corporate Bond	美元	6.2	15/10/2035	107.148	107.384	5.1807	中風險	70%
US42824CAX74	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧與企業公司	Corporate Bond	美元	6.2	15/10/2035	107.1559	107.3922	5.1796	中風險	70%
US42824CAY57	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧與企業公司	Corporate Bond	美元	6.35	15/10/2045	102.3994	102.7464	6.1043	中風險	60%
XS1438451848	HKT CAPITAL NO 4 LTD 香港電訊資本4號有限公司	Corporate Bond	美元	3	14/07/2026	99.374	99.441	4.2451	低至中風險	70%
XS2765094540	HLP FINANCE LTD	Corporate Bond	人民幣	3.78	19/02/2026	100.018	100.023	3.194	高風險 (只限專業投資者)	0
USU38284AF94	HOLOGIC INC	Corporate Bond	美元	3.25	15/02/2029	99.375	99.8048	3.3176	中至高風險	50%
US437076CD22	HOME DEPOT INC 家得寶公司	Corporate Bond	美元	3.35	15/04/2050	71.103	71.4193	5.4994	中風險	70%
US437076BM30	HOME DEPOT INC 家得寶公司	Corporate Bond	美元	3	01/04/2026	99.8491	99.8631	3.7631	中風險	80%
HK0001064796	HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭證券有限公司	Corporate Bond	港元	3.55	17/10/2026	100.43	100.465	2.854	低風險 (只限專業投資者)	80%
HK0000993342	HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭證券有限公司	Corporate Bond	港元	4.1	28/02/2029	103.095	103.213	2.9916	低風險 (只限專業投資者)	75%
XS2674545400	HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭證券有限公司	Corporate Bond	美元	4.875	13/09/2028	102.516	102.616	3.8144	低風險 (只限專業投資者)	75%
HK0000121852	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府債券	Sovereign Bond	港元	0.8	27/08/2027	97.656	97.791	2.2514	低風險	75%
HK0000706934	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府債券計劃	Sovereign Bond	港元	1.59	04/03/2036	85.468	86.368	3.2078	低至中風險 (只限專業投資者)	75%
HK0000076379	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府債券	Sovereign Bond	港元	3.32	25/02/2026	100.079	100.085	1.941	低風險	75%
HK0000102316	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府債券	Sovereign Bond	港元	1.51	24/02/2027	99.274	99.377	2.1179	低風險	75%
HK0000212438	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府債券	Sovereign Bond	港元	2.24	27/08/2029	99.331	99.667	2.3503	低風險	75%
USY3422VCX48	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府綠色債券計劃	Sovereign Bond	美元	5.25	11/01/2053	106.3219	106.7932	4.798	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
USY3422VCR79	HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府綠色債券計劃	Sovereign Bond	美元	0.625	02/02/2026	99.9652	99.9663	4.6563	低風險 (只限專業投資者)	80%
XS2125118971	HONG SENG LTD 弘昇有限公司	Corporate Bond	美元	9.875	27/08/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1401202517	HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 香港電燈金融有限公司	Corporate Bond	美元	2.875	03/05/2026	99.674	100.674	0.2624	低風險 (只限專業投資者)	75%
HK0000285145	HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 香港電燈金融有限公司	Corporate Bond	港元	2.9	19/02/2031	96.76	97.206	3.5149	高風險 (只限專業投資者)	70%
XS0546241075	HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 香港置地金融開曼群島有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	07/10/2025	N/A	N/A	N/A	低風險	N/A
XS2143035587	HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 香港置地金融開曼群島有限公司	Corporate Bond	美元	2.875	27/05/2030	94.132	94.32	4.3283	中風險	60%
US428236BR31	HP INC 惠普公司	Corporate Bond	美元	6	15/09/2041	99.7914	100.0928	5.9899	中風險	60%
US40434LAJ44	HP INC 惠普公司	Corporate Bond	美元	2.65	17/06/2031	90.098	90.231	4.7259	中風險	70%
US40434LAK17	HP INC 惠普公司	Corporate Bond	美元	4	15/04/2029	98.7458	99.0112	4.3314	中風險	70%
US40434LAN55	HP INC 惠普公司	Corporate Bond	美元	5.5	15/01/2033	102.202	102.6141	5.0368	中風險	70%
US40434LAL99	HP INC 惠普公司	Corporate Bond	美元	4.2	15/04/2032	96.3913	96.7557	4.8093	中風險	70%
US40434LAF22	HP INC 惠普公司	Corporate Bond	美元	1.45	17/06/2026	98.941	98.997	4.1007	中風險	70%
XS2052949968	HPCL-MITTAL ENERGY LTD	Corporate Bond	美元	5.45	22/10/2026	N/A	N/A	N/A	中至高風險	30%
XS1599758940	HPCL-MITTAL ENERGY LTD	Corporate Bond	美元	5.25	28/04/2027	100	100.75	4.6167	中至高風險	30%
US404280EL97	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.874	18/11/2035	103.902	104.289	5.2578	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US404280EN53	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.286	19/11/2030	103.14	103.358	4.3177	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280EH85	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.875	永久	103.5	104.25	5.559	高風險 (只限專業投資者)	60%
US404280DY28	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.3925	14/08/2027	100.5679	100.6574	4.045	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280CC17	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.973	22/05/2030	98.73	98.9232	4.3236	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280EJ42	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.95	永久	105.25	106	6.0044	高風險 (只限專業投資者)	60%
US404280DZ92	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.887	14/08/2027	100.992	101.08	3.8491	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280CH04	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	2.848	04/06/2031	93.3438	93.5709	4.4916	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280CF48	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.95	31/03/2030	102.1812	102.3727	4.3205	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280EM70	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.13	19/11/2028	101.639	101.771	4.0988	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280EG03	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.733	17/05/2032	105.137	105.415	4.5694	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280DS59	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.113	03/11/2033	116.313	116.795	5.1387	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US404280BT50	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.583	19/06/2029	100.7467	100.9032	4.18	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280DC08	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.762	29/03/2033	99.1364	99.733	4.8114	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US404280CT42	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	2.804	24/05/2032	91.061	91.3195	4.6647	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280DV88	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.254	09/03/2034	108.219	108.566	4.816	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280DQ93	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.336	03/11/2026	N/A	N/A	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
US404280BB43	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.9	25/05/2026	99.4998	99.7498	4.6559	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280CQ03	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	4.7	永久	94.875	95.625	5.6187	高風險 (只限專業投資者)	60%
US404280CN71	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	4.6	永久	94.625	95.625	5.636	高風險 (只限專業投資者)	60%
US404280BL25	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6	永久	101	102	4.4105	高風險 (只限專業投資者)	60%
US404280DR76	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.39	03/11/2028	105.352	105.483	4.1246	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280DX45	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.547	20/06/2034	107.8849	108.2357	5.1901	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US404280DH94	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.402	11/08/2033	102.97	103.287	4.8094	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280BK42	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.041	13/03/2028	99.9186	100.0187	4.0204	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280BX62	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.292	12/09/2026	N/A	N/A	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280CX53	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	2.251	22/11/2027	98.527	98.63	3.9751	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280AW98	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.3	08/03/2026	100.108	100.358	0.9755	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
US404280DT33	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	8	永久	105	105.75	5.0817	高風險 (只限專業投資者)	60%
US404280DU06	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.161	09/03/2029	103.725	103.871	4.2224	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280CV97	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	2.206	17/08/2029	95.098	95.257	4.186	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280DG12	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.21	11/08/2028	101.541	101.66	4.081	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280BP39	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.5	永久	102.25	102.625	5.1896	高風險 (只限專業投資者)	60%
US404280BH13	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.375	23/11/2026	100.1357	100.2157	4.0973	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US404280BW89	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.9657	12/09/2026	N/A	N/A	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US404280CP20	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	美元	4	永久	100	100.75	-2.674	高風險 (只限專業投資者)	60%
XS1884698256	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	英鎊	5.875	永久	100.375	101.875	2.9669	高風險 (只限專業投資者)	60%
XS1640903701	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	歐元	4.75	永久	100.625	102.125	4.0786	高風險 (只限專業投資者)	60%
XS0387079907	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	英鎊	6.75	11/09/2028	105.051	106.051	4.1977	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2679876453	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	新加坡元	5.3	26/03/2034	106.501	107.001	2.9622	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2355184149	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	人民幣	3.4	29/06/2027	100.566	100.648	1.7763	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
XS2764959842	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	新加坡元	5.25	永久	102.902	103.102	4.0493	高風險 (只限專業投資者)	60%
XS2685873908	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	英鎊	6.8	14/09/2031	108.108	108.359	4.7362	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
XS2491654179	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	新加坡元	5.25	27/06/2032	103.303	103.703	2.5543	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2486589596	HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司	Corporate Bond	歐元	3.019	15/06/2027	100.213	100.292	2.2025	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
US446413AL01	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	Corporate Bond	美元	3.483	01/12/2027	98.82	99.07	4.0105	中風險	70%
USY7141MAA72	HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 胡達瑪卡亞有限公司	Corporate Bond	美元	3.75	11/05/2030	96.2654	96.5287	4.6518	中風險	70%
USG46715AC56	HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD	Corporate Bond	美元	7.5	01/08/2027	104.812	104.901	4.1094	低風險	75%
USG4672CAC94	HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD 和記黃埔國際03/33有限公司	Corporate Bond	美元	7.45	24/11/2033	116.621	116.975	4.8173	低風險	75%
US448579AG79	HYATT HOTELS CORP 凱悅酒店集團	Corporate Bond	美元	4.375	15/09/2028	100.1266	100.3734	4.2087	中風險	70%
US44891CBL63	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 現代資本美國	Corporate Bond	美元	6.375	08/04/2030	106.5741	106.7704	4.4818	中風險	75%
USY3815NBH36	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 現代資本服務公司	Corporate Bond	美元	5.125	05/02/2029	102.1616	102.3036	4.3023	低風險	75%
US449276AE42	IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD	Corporate Bond	美元	4.9	05/02/2034	100.269	100.599	4.8074	中風險	75%
XS2431451041	ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司	Corporate Bond	美元	2.7	27/01/2027	98.583	98.64	4.1134	低風險 (只限專業投資者)	75%
XS2320544419	ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司	Corporate Bond	美元	1.75	02/08/2026	98.816	98.845	4.0813	低風險 (只限專業投資者)	75%
US45112FAJ57	ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) 印度工業信貸投資銀行有限公司	Corporate Bond	美元	4	18/03/2026	99.951	100.201	2.4821	低至中風險	70%
USV4606AAA17	INDIA CLEANTECH ENERGY	Corporate Bond	美元	4.7	10/08/2026	99.375	99.875	4.9402	中至高風險	30%
USY71247AA15	INDIKA ENERGY TBK PT	Corporate Bond	美元	8.75	07/05/2029	100.625	101.375	8.0661	中至高風險	0
USY7140WAF50	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT	Corporate Bond	美元	5.45	15/05/2030	103.148	103.423	4.5143	中風險	70%
USY20721BQ18	INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府國際債券	Sovereign Bond	美元	4.35	08/01/2027	100.471	100.563	3.7337	低至中風險	70%
USY20721BR90	INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府國際債券	Sovereign Bond	美元	5.25	08/01/2047	98.193	98.81	5.3448	中風險	60%
US455780CQ75	INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府國際債券	Sovereign Bond	美元	2.85	14/02/2030	94.5594	94.8087	4.2615	低至中風險	70%
US455780DV51	INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府國際債券	Sovereign Bond	美元	5.1	10/02/2054	94.5451	95.2317	5.4331	中風險	60%
US455780CV60	INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府國際債券	Sovereign Bond	美元	1.85	12/03/2031	88.1012	88.397	4.406	低至中風險	70%
US45604HAN70	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 韓國中小企業銀行	Corporate Bond	美元	5.375	04/10/2028	103.7821	103.8856	3.8335	低風險	75%
US456837AZ69	ING GROEP NV 荷蘭國際集團	Corporate Bond	美元	4.25	永久	90.875	91.625	5.9807	高風險 (只限專業投資者)	50%
US456837BF96	ING GROEP NV 荷蘭國際集團	Corporate Bond	美元	6.083	11/09/2027	101.2	101.292	3.933	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US456837AY94	ING GROEP NV 荷蘭國際集團	Corporate Bond	美元	3.875	永久	97.5	98.25	4.9008	高風險 (只限專業投資者)	50%
US456837AR44	ING GROEP NV 荷蘭國際集團	Corporate Bond	美元	5.75	永久	100.625	101.625	3.6552	高風險 (只限專業投資者)	50%
US458140CJ73	INTEL CORP 英特爾	Corporate Bond	美元	5.7	10/02/2053	93.639	94.2631	6.1373	中風險	50%
US458140CG35	INTEL CORP 英特爾	Corporate Bond	美元	5.2	10/02/2033	101.5138	101.9302	4.8631	中風險	60%
US458140BV11	INTEL CORP 英特爾	Corporate Bond	美元	2.8	12/08/2041	70.04	70.451	5.69	中風險	50%
US458140AT73	INTEL CORP 英特爾	Corporate Bond	美元	4.9	29/07/2045	87.6366	87.9506	5.9526	中風險	50%
US458140BW93	INTEL CORP 英特爾	Corporate Bond	美元	3.05	12/08/2051	61.766	62.234	5.9426	中風險	50%
US458140BL39	INTEL CORP 英特爾	Corporate Bond	美元	4.6	25/03/2040	89.3978	89.6674	5.6707	中風險	50%
US458140BZ25	INTEL CORP 英特爾	Corporate Bond	美元	4	05/08/2029	98.841	99.131	4.2685	中風險	50%
US458140CA64	INTEL CORP 英特爾	Corporate Bond	美元	4.15	05/08/2032	96.723	97.105	4.6703	中風險	50%
US458140CC21	INTEL CORP 英特爾	Corporate Bond	美元	5.05	05/08/2062	82.108	82.717	6.259	中風險	50%
US458140BX76	INTEL CORP 英特爾	Corporate Bond	美元	3.2	12/08/2061	57.575	58.048	6.1031	中風險	50%
US458140AY68	INTEL CORP 英特爾	Corporate Bond	美元	4.1	11/05/2047	76.0277	76.322	6.101	中風險	50%
US458140CB48	INTEL CORP 英特爾	Corporate Bond	美元	4.9	05/08/2052	83.1471	83.7141	6.1533	中風險	50%
US45866FAW41	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 洲際交易所	Corporate Bond	美元	4.6	15/03/2033	100.56	100.864	4.4528	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
XS0082720698	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 國際復興開發銀行	Corporate Bond	南非幣	0	29/12/2028	82.586	84.211	6.0748	低風險	70%
US459200KC42	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 國際商業機器公司	Corporate Bond	美元	4.25	15/05/2049	80.7084	81.0385	5.7348	低至中風險	70%
US459200KA85	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 國際商業機器公司	Corporate Bond	美元	3.5	15/05/2029	98.2034	98.3547	4.037	低風險	75%
US459200BB69	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 國際商業機器公司	Corporate Bond	美元	5.875	29/11/2032	107.592	107.7745	4.5378	低風險	75%
US46115HBV87	INTESA SANPAOLO SPA 聯合聖保羅銀行	Corporate Bond	美元	8.248	21/11/2033	118.4737	118.9669	4.9333	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2775699577	IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD	Corporate Bond	美元	7.11	11/03/2032	104.375	105.125	5.7999	中至高風險	30%
US4651387N91	ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 以色列政府國際債券	Sovereign Bond	美元	4.5	30/01/2043	87.9061	88.3069	5.5731	中風險	50%
XS1555346995	JAIN INTERNATIONAL TRADING BV 吉安國際交易私人有限公司	Corporate Bond	美元	7.125	01/02/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2313088739	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT	Corporate Bond	美元	5.375	23/03/2026	99.625	99.875	6.1157	中至高風險	30%
USU0449HAA69	JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	6	15/08/2026	99.875	99.9811	6.0289	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	30%
XS2247215283	JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源國際控股有限公司	Corporate Bond	美元	12	30/10/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2233091359	JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源國際控股有限公司	Corporate Bond	美元	12.5	08/04/2023	0.205	1.205	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2066357034	JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源國際控股有限公司	Corporate Bond	美元	13.75	18/02/2023	0.205	1.205	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2333154867	JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源國際控股有限公司	Corporate Bond	美元	11	17/02/2024	0.205	1.205	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2336348326	JINGRUI HOLDINGS LTD 景瑞控股有限公司	Corporate Bond	美元	12.5	26/10/2023	0.124	1.124	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US24422EUU18	JOHN DEERE CAPITAL CORP 強鹿資本公司	Corporate Bond	美元	3.45	07/03/2029	98.5707	98.7146	3.8925	低風險	80%
US478111AD90	JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP 約翰霍普金斯健康系統公司	Corporate Bond	美元	2.42	01/01/2030	92.6726	92.8091	4.4373	中風險	75%
US478160CS18	JOHNSON & JOHNSON 嬌生公司	Corporate Bond	美元	2.25	01/09/2050	58.9125	59.1075	5.2219	中風險	75%
US478160CT90	JOHNSON & JOHNSON 嬌生公司	Corporate Bond	美元	2.45	01/09/2060	54.9468	55.1521	5.2881	中風險	75%
US46647PAV85	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	4.203	23/07/2029	100.163	100.2593	4.0918	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US46647PDW32	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	6.07	22/10/2027	101.5105	101.61	3.8046	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US46647PAX42	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	4.452	05/12/2029	100.7218	100.8276	4.1394	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US46647PDX15	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	6.087	23/10/2029	104.9448	105.1198	4.0853	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US46647PCB04	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	1.578	22/04/2027	99.3004	99.3711	4.3396	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US48128BAD38	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	6.6954	永久	100.375	100.75	3.4433	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	60%
US46647PDG81	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	4.851	25/07/2028	100.878	100.994	4.1552	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US46647PBP09	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	2.956	13/05/2031	94.0465	94.2725	4.4362	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US46647PBJ49	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	4.493	24/03/2031	100.7059	100.935	4.2447	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US46647PDK93	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	5.717	14/09/2033	105.5227	105.8491	4.6789	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US46625HLL23	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	4.95	01/06/2045	93.9935	94.3356	5.426	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US46647PDH64	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	4.912	25/07/2033	101.368	101.683	4.6089	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US46647PEC68	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	5.336	23/01/2035	103.2327	103.6004	4.7879	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US46647PDA12	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	4.323	26/04/2028	100.371	100.477	3.9213	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US46647PBL94	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	2.522	22/04/2031	92.7152	92.938	4.3675	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US46625HNJ58	JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	Corporate Bond	美元	4.25	01/10/2027	100.6711	100.7196	3.799	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2238020445	JULIUS BAER GRUPPE AG 瑞士寶盛集團有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	4.875	永久	99.625	100.625	1.537	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2002235518	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	11.5	30/01/2023	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2238208917	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	10.875	永久	N/A	N/A	857.2253	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1627598094	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	9.375	30/06/2024	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USG52132BW96	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	11.95	22/10/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1973544700	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	11.25	09/04/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2338398253	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	11.7	11/11/2025	4.25	4.5	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2203824789	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	11.25	16/04/2025	4.25	4.5	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2381572002	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	10.5	07/09/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2268673337	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.5	07/12/2021	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2101310196	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	10.5	15/01/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2106329134	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	9.95	23/07/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2078247983	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	11.95	12/11/2023	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2030334192	KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	10.875	23/07/2023	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2242131071	KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 開泰銀行公眾有限公司(香港)	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	5.275	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US487836BU10	KELLANOVA 家樂氏	Corporate Bond	美元	3.4	15/11/2027	99.1027	99.2054	3.8603	中風險	70%
SGXF78346933	KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST 新源基礎建設信託	Corporate Bond	新加坡元	4.3	永久	103.4842	104.3442	3.4074	高風險 (只限專業投資者)	30%
US49455WAF32	KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC 金德摩根金融有限責任公司	Corporate Bond	美元	6.4	05/01/2036	101.8701	102.243	6.0949	中風險	70%
US28336LBB45	KINDER MORGAN INC 金德摩根公司(德拉瓦州)	Corporate Bond	美元	6.7	15/02/2027	102.3806	102.4838	4.2409	低至中風險	70%
USU49504AA82	KKR GROUP FINANCE CO XII LLC	Corporate Bond	美元	4.85	17/05/2032	100.3735	100.644	4.7261	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US500630CJ53	KOREA DEVELOPMENT BANK 韓國產業銀行	Corporate Bond	美元	3	13/01/2026	N/A	N/A	N/A	低風險	80%
USY4938AAP40	KOREA NATIONAL OIL CORP 韓國國家石油公司	Corporate Bond	美元	4.25	30/09/2029	100.1028	100.2378	4.178	低風險	75%
US50076QAE61	KRAFT HEINZ FOODS CO 卡夫亨氏食品公司	Corporate Bond	美元	5	04/06/2042	91.4188	91.9136	5.77	中風險	60%
XS2829208599	KSA SUKUK LTD	Sovereign Bond	美元	5.25	04/06/2030	103.4304	103.5906	4.3329	低風險	75%
XS1803070520	KUNZHI LTD 坤智有限公司	Corporate Bond	美元	6.25	17/10/2020	6.75	8.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1816204553	KUNZHI LTD 坤智有限公司	Corporate Bond	美元	5.8946	21/05/2021	6.75	10.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2214229887	KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.95	10/08/2025	4	5	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1716631301	KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.875	10/11/2024	4	5	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2257830716	KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.3	13/02/2026	4	6	43384.6154	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2034561584	KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.4	05/03/2024	4	4.025	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2100654586	KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.4	13/01/2027	4	4.75	789.6383	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2368038050	LAI SUN MTN LTD	Corporate Bond	美元	5	28/07/2026	73.75	74.5	75.9087	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DE000LB1DV90	LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG 巴登符滕堡州銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	澳元	4.9	29/06/2027	98.48	98.61	5.9299	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2095992017	LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD 朗詩綠色管理有限公司	Corporate Bond	美元	10.75	21/10/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1418635337	LEND LEASE (US) CAPITAL INC 聯盛（美國）資本公司	Corporate Bond	美元	4.5	26/05/2026	100.008	101.008	1.3474	低至中風險	75%
XS1602127992	LENDLEASE FINANCE LTD 租借金融有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.9	27/04/2027	101.911	102.521	1.8343	低至中風險	30%
USY5S5CGAL65	LG ENERGY SOLUTION LTD	Corporate Bond	美元	5.375	02/07/2029	102.9364	103.2252	4.3501	低至中風險	70%
XS1389118453	LI & FUNG LTD 利豐	Corporate Bond	美元	5.25	永久	59.25	60.25	8.7117	高風險	N/A
XS2560662541	LINK CB LTD 領展2019 CB有限公司	Corporate Bond	港元	4.5	12/12/2027	101.5	101.625	3.6018	高風險 (只限專業投資者)	75%
XS1453462076	LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD 連結金融（開曼）2009有限公司	Corporate Bond	美元	2.875	21/07/2026	99.415	99.915	3.0543	低風險 (只限專業投資者)	75%
US539439AW91	LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	Corporate Bond	美元	7.953	15/11/2033	115.986	116.47	4.9742	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US53944YAB92	LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	Corporate Bond	美元	4.65	24/03/2026	100.1071	100.3571	2.2679	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US539439AU36	LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	Corporate Bond	美元	7.5	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
US53944YAJ29	LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	Corporate Bond	美元	6.75	永久	100.75	101	4.2781	高風險 (只限專業投資者)	50%
AU3CB0248862	LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	Corporate Bond	澳元	4.25	22/11/2027	98.649	98.715	4.998	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US539830BH11	LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德馬丁	Corporate Bond	美元	3.55	15/01/2026	N/A	N/A	N/A	中風險	30%
US539830BV05	LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德馬丁	Corporate Bond	美元	5.1	15/11/2027	102.1979	102.3028	3.6972	中風險	75%
US539830BW87	LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德馬丁	Corporate Bond	美元	5.25	15/01/2033	105.045	105.351	4.3234	中風險	75%
XS2342970402	LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團有限公司	Corporate Bond	美元	4.7	06/07/2026	9.75	11.75	1733.2242	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1618597535	LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團有限公司	Corporate Bond	美元	5.25	23/02/2023	9.75	11.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2098539815	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 龍湖集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.375	13/04/2027	93.75	94.5	8.2652	中至高風險	0
XS1743535491	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 龍湖集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	16/01/2028	90	90.5219	9.9356	中至高風險	0
US548661DP97	LOWE'S COMPANIES INC 羅威公司	Corporate Bond	美元	3.1	03/05/2027	99.0266	99.1481	3.7952	中風險	70%
US548661DZ79	LOWE'S COMPANIES INC 羅威公司	Corporate Bond	美元	3	15/10/2050	64.191	64.4835	5.6954	中風險	60%
XS2352436526	LS FINANCE (2017) LTD	Corporate Bond	美元	4.8	18/06/2026	98.25	98.75	8.1169	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US156700AT34	LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司	Corporate Bond	美元	7.65	15/03/2042	95.375	97.375	7.9399	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US156700AM80	LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司	Corporate Bond	美元	7.6	15/09/2039	97.25	99.25	7.6881	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2756142548	LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD 洛陽國苑投資控股集團有限公司	Corporate Bond	人民幣	7	26/01/2027	97.285	97.375	9.8487	高風險 (只限專業投資者)	0
XS1888930150	M&G PLC	Corporate Bond	美元	6.5	20/10/2048	103.914	104.043	4.8918	中至高風險	60%
US55261FAR55	M&T BANK CORP	Corporate Bond	美元	5.053	27/01/2034	100.2315	100.5584	4.9575	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	60%
US55608RAW07	MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司	Corporate Bond	美元	3.9	15/01/2026	N/A	N/A	N/A	低風險	75%
USQ568A9SS79	MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.798	18/01/2033	108.7767	109.0809	5.2262	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US55608KAP03	MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司	Corporate Bond	美元	5.033	15/01/2030	101.631	101.8119	4.3737	中至高風險	70%
US55608KBC80	MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司	Corporate Bond	美元	4.098	21/06/2028	99.945	100.058	4.0524	中至高風險	70%
US55608KBF12	MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司	Corporate Bond	美元	5.108	09/08/2026	N/A	N/A	N/A	中至高風險	70%
US55608KBG94	MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司	Corporate Bond	美元	5.491	09/11/2033	103.679	104.007	4.7903	中至高風險	70%
USQ57085HK32	MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司	Corporate Bond	美元	2.691	23/06/2032	90.431	90.691	4.6603	中至高風險	70%
AU3CB0249357	MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司	Corporate Bond	澳元	4.15	15/12/2027	98.518	98.639	4.9168	低至中風險	70%
US55616XAJ63	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	4.3	15/02/2043	72	74	6.9213	中至高風險	N/A
US55616XAB38	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	6.79	15/07/2027	101	101.5	5.703	中至高風險	50%
US577778BH56	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	6.7	15/09/2028	N/A	N/A	N/A	中至高風險	50%
US55616XAG25	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	5.125	15/01/2042	81.75	82.75	6.9277	中至高風險	N/A
US55616XAM92	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	4.5	15/12/2034	89.75	90.75	5.8498	中至高風險	50%
US55616XAC11	MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC	Corporate Bond	美元	7	15/02/2028	N/A	N/A	N/A	中至高風險	50%
XS2393064899	MAISON FINCO PLC	Corporate Bond	英鎊	6	31/10/2027	99.106	99.43	6.3579	中至高風險	20%
MT0000011883	MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 馬爾他公債	Sovereign Bond	歐元	5.2	16/09/2031	111.18	112.18	2.8415	低風險	70%
SGXF77555013	MAPLETREE LOGISTICS TRUST 豐樹物流信託	Corporate Bond	新加坡元	3.725	永久	100.3979	100.9279	2.4885	中至高風險	60%
SGXF49342292	MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 楓樹財資服務有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.7	永久	98.645	100.145	3.3942	高風險 (只限專業投資者)	60%
SG7BB1000008	MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 楓樹財資服務有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.95	永久	100.14	102.14	-3.5857	高風險 (只限專業投資者)	60%
US571903BL69	MARRIOTT INTERNATIONAL INC 萬豪國際集團(馬里蘭)	Corporate Bond	美元	4.9	15/04/2029	101.8817	102.1529	4.1578	中風險	60%
XS2732133090	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 美國萬通保險全球資金II	Corporate Bond	英鎊	5	12/12/2027	101.272	101.361	4.2306	低風險	80%
US57636QAM69	MASTERCARD INC 萬事達卡	Corporate Bond	美元	2.95	01/06/2029	96.7073	96.8289	3.9725	中風險	75%
US579780AQ09	MCCORMICK & COMPANY INC 麥科明克公司(馬里蘭州)	Corporate Bond	美元	2.5	15/04/2030	92.6428	92.7521	4.4036	中風險	50%
US58013MFB54	MCDONALD'S CORP 麥當勞公司	Corporate Bond	美元	3.5	01/03/2027	99.5866	99.6923	3.7888	中風險	75%
US58013MFU36	MCDONALD'S CORP 麥當勞公司	Corporate Bond	美元	4.8	14/08/2028	101.7741	102.0166	3.9319	中風險	70%
US58013MFP41	MCDONALD'S CORP 麥當勞公司	Corporate Bond	美元	3.5	01/07/2027	99.4179	99.5548	3.823	中風險	70%
US58013MFT62	MCDONALD'S CORP 麥當勞公司	Corporate Bond	美元	5.15	09/09/2052	93.4316	94.2194	5.5686	中風險	60%
US58013MFM10	MCDONALD'S CORP 麥當勞公司	Corporate Bond	美元	2.125	01/03/2030	92.3389	92.517	4.1324	中風險	70%
USG59669AC89	MEITUAN 美團	Corporate Bond	美元	3.05	28/10/2030	93.3519	93.555	4.5748	中風險 (只限專業投資者)	60%
XS2333569056	MEITUAN 美團	Corporate Bond	美元	0	27/04/2028	100.08	100.15	0.7316	高風險 (只限專業投資者)	60%
USG5975LAE68	MELCO RESORTS FINANCE LTD	Corporate Bond	美元	5.375	04/12/2029	99	99.75	5.4457	中至高風險	50%
USG5975LAD85	MELCO RESORTS FINANCE LTD	Corporate Bond	美元	5.625	17/07/2027	100	100.75	-3.9805	中至高風險	50%
XS2667547876	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 梅賽德斯-賓士國際金融公司	Corporate Bond	英鎊	5.625	17/08/2026	100.808	100.841	3.9483	低風險	80%
US30303M8J41	META PLATFORMS INC	Corporate Bond	美元	4.45	15/08/2052	80.61	80.953	5.8754	中風險	70%
US30303M8L96	META PLATFORMS INC	Corporate Bond	美元	4.6	15/05/2028	101.621	101.709	3.7877	中風險	75%
US30303M8H84	META PLATFORMS INC	Corporate Bond	美元	3.85	15/08/2032	96.3133	96.5334	4.4664	中風險	75%
US30303M8K14	META PLATFORMS INC	Corporate Bond	美元	4.65	15/08/2062	80.1769	80.5494	5.963	中風險	70%
US30303M8M79	META PLATFORMS INC	Corporate Bond	美元	4.8	15/05/2030	102.5082	102.6666	4.091	中風險	75%
US59156RAM07	METLIFE INC 大都會人壽	Corporate Bond	美元	5.7	15/06/2035	106.5016	106.8907	4.7789	低至中風險	75%
US59156RCE62	METLIFE INC 大都會人壽	Corporate Bond	美元	5.375	15/07/2033	105.025	105.348	4.4997	中風險	75%
US59217HDZ73	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 大都會人壽全球融資I	Corporate Bond	美元	5.15	28/03/2033	102.5318	102.7766	4.6881	低風險	75%
US91086QBG29	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 墨西哥政府國際債券	Sovereign Bond	美元	4.125	21/01/2026	N/A	N/A	N/A	低至中風險	70%
USP6629MAD40	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 墨西哥城機場信託	Corporate Bond	美元	5.5	31/07/2047	86.785	87.299	6.6154	中風險	50%
USG60744AG74	MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	01/02/2027	99.5	100.25	-4.1787	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
USG60744AB87	MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.875	15/05/2026	100	100.5	-11.9214	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
XS2342920050	MICROPORT SCIENTIFIC CORP 微創醫療科學有限公司	Corporate Bond	美元	0	11/06/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US594918BU71	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	3.95	08/08/2056	79.4058	80.0437	5.2721	中風險	75%
US594918CD48	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	2.675	01/06/2060	57.2357	57.5461	5.4081	中風險	75%
US594918BE30	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	4	12/02/2055	79.75	80.1231	5.3571	中風險	75%
US594918BC73	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	3.5	12/02/2035	93.9258	94.1407	4.2889	中風險	80%
US594918BT09	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	3.7	08/08/2046	80.095	80.4177	5.273	中風險	75%
USU59340AK20	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	1.35	15/09/2030	89.515	89.6335	3.8145	中風險	80%
US594918BY93	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	3.3	06/02/2027	99.6201	99.6796	3.6224	中風險	80%
US594918BR43	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	2.4	08/08/2026	99.3258	99.3567	3.6472	中風險	85%
US594918BM55	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	4.75	03/11/2055	90.8605	91.275	5.3379	中風險	75%
US594918AD65	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	5.2	01/06/2039	103.9255	104.2264	4.7675	低至中風險	80%
US594918CE21	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	2.921	17/03/2052	65.7154	66.0308	5.3489	中風險	75%
US594918CB81	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	4.5	06/02/2057	89.205	89.6285	5.175	中風險	75%
US594918CF95	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	3.041	17/03/2062	62.3473	62.6804	5.4001	中風險	75%
US594918BD56	MICROSOFT CORP 微軟	Corporate Bond	美元	3.75	12/02/2045	82.6413	82.9602	5.1669	中風險	75%
US606822DG66	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司	Corporate Bond	美元	5.197	16/01/2031	102.798	103.022	4.3439	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US606822DC52	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司	Corporate Bond	美元	5.406	19/04/2034	103.781	104.125	4.7239	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US606822BU78	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司	Corporate Bond	美元	2.048	17/07/2030	90.6599	90.8501	4.3224	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0
US606822BX18	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司	Corporate Bond	美元	2.309	20/07/2032	89.04	89.302	4.525	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US606822CX09	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司	Corporate Bond	美元	5.441	22/02/2034	103.996	104.335	4.7118	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US606822BC70	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司	Corporate Bond	美元	4.05	11/09/2028	100.1812	100.3047	3.9249	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US606822CN27	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司	Corporate Bond	美元	5.354	13/09/2028	102.114	102.238	3.9136	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US60687YAG44	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團	Corporate Bond	美元	2.839	13/09/2026	99.394	99.644	3.4185	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US60687YCP25	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團	Corporate Bond	美元	5.667	27/05/2029	103.354	103.51	4.0684	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US60687YDB20	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團	Corporate Bond	美元	5.748	06/07/2034	105.74	106.094	4.7645	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US60687YAM12	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團	Corporate Bond	美元	3.17	11/09/2027	98.8082	98.9008	3.8763	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US60687YAX76	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團	Corporate Bond	美元	3.153	16/07/2030	96.1203	96.3173	4.3085	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US60687YBH18	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團	Corporate Bond	美元	2.201	10/07/2031	90.7346	90.9627	4.4637	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US60687YCR80	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團	Corporate Bond	美元	5.739	27/05/2031	104.884	105.124	4.4233	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US60687YDD85	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團	Corporate Bond	美元	5.376	26/05/2030	103.216	103.414	4.2618	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
USN6000DAA11	MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV	Corporate Bond	美元	5.125	07/05/2029	99.5	100.25	4.1478	中至高風險	50%
US61166WAQ42	MONSANTO CO 孟山都公司	Corporate Bond	美元	4.7	15/07/2064	74.4826	75.0365	6.467	中風險	60%
US6174467Y92	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	4.35	08/09/2026	100.1213	100.1393	4.1095	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US61746BDZ67	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	3.875	27/01/2026	100	100.054	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US61747YES00	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	5.297	20/04/2037	101.3273	101.7505	4.9651	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US61747YEY77	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	6.342	18/10/2033	108.7728	109.1074	4.7418	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US61772BAC72	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	3.217	22/04/2042	77.6606	78.1243	5.3258	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US61747YFE05	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	5.25	21/04/2034	102.2394	102.5796	4.8218	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US61747YFN04	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	4.67	13/04/2028	100.4929	100.5517	4.2788	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US6174468G77	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	4.431	23/01/2030	100.4471	100.556	4.2304	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US61747YEF88	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	2.484	16/09/2036	87.6983	88.0887	4.932	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US61747YEV39	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	美元	6.296	18/10/2028	103.4863	103.6149	4.0926	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
XS2595028536	MORGAN STANLEY 摩根士丹利	Corporate Bond	歐元	4.656	02/03/2029	103.936	104.084	2.6155	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US55336VAK61	MPLX LP	Corporate Bond	美元	4.125	01/03/2027	100.0253	100.1312	3.9668	中風險	75%
US55342UAJ34	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 醫療房地產信託營運合作/醫療	Corporate Bond	美元	4.625	01/08/2029	85.125	85.625	9.546	高風險 (只限專業投資者)	0
HK0001011599	MTR CORP LTD 香港鐵路有限公司	Corporate Bond	港元	4.2	30/04/2031	105.27	105.467	3.0546	低風險	75%
XS1690683211	MTR CORP LTD 香港鐵路有限公司	Corporate Bond	美元	3.375	27/09/2047	63.352	63.604	6.5405	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
XS2226621840	NAN FUNG TREASURY (III) LTD	Corporate Bond	美元	5	永久	79.5	81	6.1723	中至高風險	60%
XS2221839793	NAN FUNG TREASURY LTD 南豐財務有限公司	Corporate Bond	美元	3.625	27/08/2030	94.206	94.479	4.989	低至中風險	70%
XS2842544491	NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 南洋商業銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6	06/08/2034	103.419	103.582	4.8788	高風險 (只限專業投資者)	0
US63111XAB73	NASDAQ INC 那斯達克有限公司	Corporate Bond	美元	3.25	28/04/2050	69.6815	70.2029	5.4865	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	60%
US63111XAE13	NASDAQ INC 那斯達克有限公司	Corporate Bond	美元	2.5	21/12/2040	70.9141	71.3289	5.3092	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
USQ6535DBH63	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲國民銀行有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.429	12/01/2033	108.2295	108.5348	4.962	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US6325C1CL16	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲國民銀行有限公司	Corporate Bond	美元	3.5	10/01/2027	99.879	100.129	3.359	低風險	75%
AU3CB0268423	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲國民銀行有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	澳元	3.225	18/11/2031	98.725	98.763	4.8327	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AU3CB0291284	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲國民銀行有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	澳元	6.322	03/08/2032	101.918	101.991	4.9481	高風險 (只限專業投資者)	70%
XS1550984816	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲國民銀行有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	澳元	5	19/01/2032	99.913	99.959	5.0405	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US780099CK11	NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	8	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
US639057AP32	NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司	Corporate Bond	美元	6.475	01/06/2034	104.984	105.325	4.6058	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
USU63768AA01	NBM US HOLDINGS INC	Corporate Bond	美元	7	14/05/2026	100	100.0157	6.6994	中至高風險	50%
US62878V2B55	NBN CO LTD	Corporate Bond	美元	2.625	05/05/2031	91.6978	91.8753	4.3679	中風險	75%
USU6408XAM12	NESTLE CAPITAL CORP	Corporate Bond	美元	4.875	12/03/2034	102.4477	102.653	4.4714	中風險	75%
USU74078CM31	NESTLE HOLDINGS INC 雀巢控股公司	Corporate Bond	美元	1.875	14/09/2031	88.306	88.445	4.2026	中風險	75%
US64110LAT35	NETFLIX INC 網飛公司	Corporate Bond	美元	5.875	15/11/2028	104.2835	104.7835	4.0447	低至中風險	70%
XS2290806285	NEW METRO GLOBAL LTD 新城環球有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	02/05/2026	94	95	26.1082	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2353272284	NEW METRO GLOBAL LTD 新城環球有限公司	Corporate Bond	美元	4.625	15/10/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	0
XS1549621586	NEW WORLD CHINA LAND LTD 新世界中國	Corporate Bond	美元	4.75	23/01/2027	95	98	6.8927	高風險 (只限專業投資者)	0
NZGOVDT526C0	NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 紐西蘭公債	Sovereign Bond	紐西蘭元	0.5	15/05/2026	99.4381	99.4497	2.4079	低風險	80%
NZGOVDT433C9	NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 紐西蘭公債	Sovereign Bond	紐西蘭元	3.5	14/04/2033	94.972	95.2107	4.2789	低風險	75%
NZGOVDT528C6	NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 紐西蘭公債	Sovereign Bond	紐西蘭元	0.25	15/05/2028	93.2417	93.3257	3.2998	低風險	75%
USQ66511AB43	NEWCREST FINANCE PTY LTD 紐克雷斯特金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	5.75	15/11/2041	96.0256	97.0256	6.0439	中風險	50%
USJ54675BD43	NIPPON LIFE INSURANCE CO 日本生命保險公司	Corporate Bond	美元	5.95	16/04/2054	103.3561	104.0669	5.3307	中至高風險	70%
USJ54675AC78	NIPPON LIFE INSURANCE CO 日本生命保險公司	Corporate Bond	美元	4.7	20/01/2046	N/A	N/A	N/A	中至高風險	70%
USU6547TAD29	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 日產汽車驗收有限責任公司	Corporate Bond	美元	2.45	15/09/2028	92.685	93.032	5.3254	中至高風險	0
USJ57160DZ32	NISSAN MOTOR CO LTD 日產汽車有限公司	Corporate Bond	美元	4.81	17/09/2030	94.2377	94.815	6.11	中至高風險	0
USJ57160DY66	NISSAN MOTOR CO LTD 日產汽車有限公司	Corporate Bond	美元	4.345	17/09/2027	98.6893	98.9973	4.9885	中至高風險	0
XS1079076029	NOBLE GROUP LTD 來寶集團有限公司	Corporate Bond	美元	6	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1914379265	NOBLE GROUP LTD	Corporate Bond	美元	2.5	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	0
US65504LAN73	NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD 諾布爾控股國際有限公司	Corporate Bond	美元	7.95	01/04/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US654902AC90	NOKIA OYJ 諾基亞	Corporate Bond	美元	6.625	15/05/2039	107.9856	108.7356	5.6789	中至高風險	50%
US654902AE56	NOKIA OYJ 諾基亞	Corporate Bond	美元	4.375	12/06/2027	100.0166	101.0166	3.6047	中至高風險	50%
US65535HBA68	NOMURA HOLDINGS INC 野村控股公司	Corporate Bond	美元	2.999	22/01/2032	90.7041	91.0454	4.7357	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US65559D2A65	NORDEA BANK ABP 北歐聯合銀行股份公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.625	永久	100.25	101.25	-1.2241	高風險 (只限專業投資者)	60%
USC67111AJ05	NOVA CHEMICALS CORP 諾瓦化學公司	Corporate Bond	美元	5.25	01/06/2027	100.375	100.587	4.6941	中至高風險	50%
XS1751788727	NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	Corporate Bond	美元	4.7	24/01/2021	7.625	7.65	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1599132799	NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	Corporate Bond	美元	4.575	20/04/2020	7.625	7.65	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2016149614	NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	Corporate Bond	美元	7.875	24/06/2021	13.875	16.875	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1981973941	NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	Corporate Bond	美元	7.45	16/10/2022	13.875	13.9	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1918227817	NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	Corporate Bond	美元	7.5	28/01/2022	13.875	16.875	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1751792836	NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	Corporate Bond	美元	5.35	24/01/2023	8.125	9.125	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US67077MBA53	NUTRIEN LTD 養分有限公司	Corporate Bond	美元	4.9	27/03/2028	101.642	101.85	3.9637	中風險	70%
US67066GAM69	NVIDIA CORP 輝達公司	Corporate Bond	美元	1.55	15/06/2028	95.0526	95.1402	3.7034	中風險	75%
US67066GAN43	NVIDIA CORP 輝達公司	Corporate Bond	美元	2	15/06/2031	89.9108	90.046	4.0798	中風險	75%
US67066GAF19	NVIDIA CORP 輝達公司	Corporate Bond	美元	2.85	01/04/2030	95.4897	95.601	4.0045	中風險	75%
XS2268392599	NWD FINANCE (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	4.8	永久	56	58	8.2745	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2132986741	NWD FINANCE (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	5.25	永久	68.25	70.25	16.1573	高風險 (只限專業投資者)	0
XS1960476387	NWD FINANCE (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	6.25	永久	56.25	58.25	10.7271	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2435611327	NWD FINANCE (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	10.121	永久	71.5	73.5	13.5028	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2348062899	NWD FINANCE (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	4.125	永久	61	63	13.0699	高風險 (只限專業投資者)	0
HK0000287620	NWD MTN LTD	Corporate Bond	港元	4.65	16/03/2026	99.009	101.509	-8.0113	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2488074662	NWD MTN LTD	Corporate Bond	美元	5.875	16/06/2027	94.5	97.5	7.8161	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2282055081	NWD MTN LTD	Corporate Bond	美元	3.75	14/01/2031	72.5	75.5	10.1642	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2028401086	NWD MTN LTD	Corporate Bond	美元	4.125	18/07/2029	80	83	10.0528	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2175969125	NWD MTN LTD	Corporate Bond	美元	4.5	19/05/2030	77.125	80.125	10.3344	高風險 (只限專業投資者)	0
US62954HAX61	NXP BV	Corporate Bond	美元	3.15	01/05/2027	98.793	98.914	4.0426	中風險	75%
USN6600AAC73	NXP BV	Corporate Bond	美元	3.15	01/05/2027	98.7744	98.8949	4.0584	中風險	75%
US62954HAC25	NXP BV	Corporate Bond	美元	3.15	01/05/2027	98.774	98.895	4.0583	中風險	75%
US674599DG73	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 西方石油	Corporate Bond	美元	0	10/10/2036	59.42	60.42	-1.9155	中至高風險	30%
XS1995111736	OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD 泛海控股國際發展III有限公司	Corporate Bond	美元	14.5	23/05/2021	4.125	5.125	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1893891595	OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD 泛海控股國際發展III有限公司	Corporate Bond	美元	12	31/10/2021	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2288905370	OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府國際債券	Sovereign Bond	美元	6.25	25/01/2031	106.428	106.747	4.7155	中至高風險	50%
XS1944412748	OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府國際債券	Sovereign Bond	美元	6	01/08/2029	104.332	104.628	4.5555	中至高風險	50%
XS1750113661	OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府國際債券	Sovereign Bond	美元	5.625	17/01/2028	102.012	102.2	4.4428	中至高風險	50%
XS1750114396	OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府國際債券	Sovereign Bond	美元	6.75	17/01/2048	108.752	109.397	5.9759	中至高風險	N/A
XS1575968026	OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府國際債券	Sovereign Bond	美元	6.5	08/03/2047	106.25	106.874	5.9244	中至高風險	0
USU6831VAA80	ON SEMICONDUCTOR CORP 安森美半導體	Corporate Bond	美元	3.875	01/09/2028	97.625	97.9818	4.7108	中至高風險	50%
US682189AQ81	ON SEMICONDUCTOR CORP 安森美半導體	Corporate Bond	美元	3.875	01/09/2028	97.625	98.375	4.5461	中至高風險	50%
USP73699BH55	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER	Corporate Bond	美元	8.25	11/02/2025	6.5	8.5	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US68389XBY04	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	3.85	01/04/2060	59.9755	60.4126	6.8691	中風險	60%
US68389XCA19	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	3.95	25/03/2051	65.1722	65.61	6.8301	中風險	60%
US68389XCE31	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	2.875	25/03/2031	89.2801	89.4895	5.2261	中風險	70%
US68389XCC74	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	1.65	25/03/2026	99.5788	99.6024	4.1988	中風險	75%
US68389XBZ78	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	3.65	25/03/2041	72.0938	72.4807	6.5382	中風險	70%
US68389XCD57	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	2.3	25/03/2028	95.2599	95.3585	4.5846	中風險	60%
US68389XCP87	ORACLE CORP 甲骨文公司	Corporate Bond	美元	4.9	06/02/2033	95.329	95.719	5.647	中風險	70%
USP7372BAA19	ORAZUL ENERGY PERU SA	Corporate Bond	美元	5.625	28/04/2027	N/A	N/A	N/A	中至高風險	30%
XS2529909926	ORIENTAL CAPITAL COMPANY LTD 東方資本有限公司	Corporate Bond	美元	7	28/09/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	0
US686330AQ49	ORIX CORP 歐力士公司	Corporate Bond	美元	5	13/09/2027	101.401	101.4954	4.0354	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
SGXF80948775	OUE REIT TREASURY PTE LTD 華聯不動產投資信託財資	Corporate Bond	新加坡元	3.9	26/09/2031	105.181	105.381	2.8643	低至中風險	70%
SGXF11790429	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 華僑銀行有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	新加坡元	3.9	永久	102.0524	102.3024	2.167	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AU3CB0266906	PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD 太平洋國家金融私營有限公司	Corporate Bond	澳元	3.7	24/09/2029	91.769	92.045	6.1677	中風險	50%
USY8793YAL66	PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 巴基斯坦政府國際債券	Sovereign Bond	美元	7.875	31/03/2036	99.125	100.125	7.8545	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2273084439	PANTHER VENTURES LTD	Corporate Bond	美元	3.5	永久	60.865	61.398	5.7001	中至高風險 (只限專業投資者)	70%
US70450YAD58	PAYPAL HOLDINGS INC	Corporate Bond	美元	2.65	01/10/2026	99.2173	99.2567	3.776	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
XS2370772613	PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD	Corporate Bond	美元	4.5	23/08/2026	98.5	99.25	5.8649	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US713448ES36	PEPSICO INC 百事可樂公司	Corporate Bond	美元	2.75	19/03/2030	94.9219	95.1052	4.0456	中風險	75%
US713448EM65	PEPSICO INC 百事可樂公司	Corporate Bond	美元	3.375	29/07/2049	73.0001	73.3213	5.3906	中風險	70%
USY7138AAD29	PERTAMINA (PERSERO) PT 印尼國家石油有限公司	Corporate Bond	美元	6	03/05/2042	99.9616	100.7116	5.9301	中風險	60%
US71568QAP28	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 國家電力公司	Corporate Bond	美元	4	30/06/2050	72.1779	72.675	6.1826	中風險	60%
US71568QAC15	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 國家電力公司	Corporate Bond	美元	4.125	15/05/2027	99.638	99.762	4.3117	低至中風險	70%
US71568QAK31	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 國家電力公司	Corporate Bond	美元	4.875	17/07/2049	83.8292	84.3735	6.1405	中風險	60%
US71568QAM96	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 國家電力公司	Corporate Bond	美元	4.375	05/02/2050	77.7094	78.2322	6.1159	中風險	60%
US71567RAH93	PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III 出版公司伊斯蘭債券印尼III	Sovereign Bond	美元	4.15	29/03/2027	100.094	100.594	3.6218	低至中風險	70%
US71647NAK54	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	17/03/2044	103.5	104.25	6.8364	中至高風險	N/A
US71647NAQ25	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	8.75	23/05/2026	N/A	N/A	N/A	中至高風險	50%
US71647NBD03	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	6.9	19/03/2049	99.125	100.125	6.8881	中至高風險	50%
US71647NAY58	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	5.999	27/01/2028	102.125	102.875	4.4759	中至高風險	50%
US71647NAS80	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	7.375	17/01/2027	103	103.5	3.6548	中至高風險	30%
US71645WAS08	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	27/01/2041	100.875	101.375	6.6041	中至高風險	30%
US71647NBJ72	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	10/06/2051	83	84	6.836	中至高風險	30%
USN6945AAK36	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	5.999	27/01/2028	102.125	102.625	4.6062	中至高風險	50%
US71647NAA72	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	5.625	20/05/2043	88	88.5	6.7612	中至高風險	30%
US71645WAQ42	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	6.875	20/01/2040	102	102.625	6.5845	中至高風險	N/A
US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.5	13/03/2027	101.375	101.625	4.9863	中至高風險	30%
US71654QCK67	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	5.35	12/02/2028	100.375	100.875	4.8921	中至高風險	30%
USP78625DY68	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	7.69	23/01/2050	90	90.4622	8.6385	高風險	N/A
US706451BR12	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.625	15/06/2038	91.75	92.75	7.5345	高風險	30%
US71656MBD02	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	4.5	23/01/2026	N/A	N/A	N/A	中至高風險	30%
US71654QCC42	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.75	21/09/2047	82	83.5	8.4176	高風險	N/A
US71654QBR20	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.375	23/01/2045	80.875	82.375	8.225	高風險	N/A
US71656MAF68	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.625	永久	74.25	74.668	8.8721	高風險	N/A
USP78625EB56	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.95	28/01/2060	81.25	81.7066	8.6221	高風險	N/A
US71656MBK45	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.875	04/08/2026	N/A	N/A	N/A	中至高風險	30%
US71654QCB68	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.875	04/08/2026	N/A	N/A	N/A	中至高風險	30%
US71654QBW15	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	4.5	23/01/2026	N/A	N/A	N/A	中至高風險	30%
US71654QDE98	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	5.95	28/01/2031	97	97.5	6.5445	中至高風險	30%
USP8000UAA71	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.7	16/02/2032	99.625	99.9678	6.7056	中至高風險	30%
US71654QDC33	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.84	23/01/2030	102.25	102.75	6.0523	中至高風險	30%
USP78625DX85	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.84	23/01/2030	102.25	102.5685	6.0635	中至高風險	30%
US71654QAZ54	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	美元	6.5	02/06/2041	86.5	87.5	7.9203	高風險	N/A
XS1568888777	PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	Corporate Bond	歐元	4.875	21/02/2028	101.567	101.87	3.9099	中至高風險	30%
USY68851AK32	PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS) 馬來西亞國家石油公司	Corporate Bond	美元	7.625	15/10/2026	102.368	102.41	4.1372	低至中風險	75%
US717081ET61	PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司	Corporate Bond	美元	3.45	15/03/2029	98.416	98.5606	3.9426	中風險	75%
US717081EC37	PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司	Corporate Bond	美元	4	15/12/2036	93.379	93.7834	4.7374	低至中風險	75%
US717081CY74	PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.2	15/03/2039	118.9946	119.5245	5.1362	低至中風險	75%
US717081DK61	PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司	Corporate Bond	美元	4.4	15/05/2044	88.896	89.4337	5.3092	低至中風險	70%
US716973AE24	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD	Corporate Bond	美元	4.75	19/05/2033	100.823	101.132	4.5605	中風險	75%
US718172BD03	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯國際公司	Corporate Bond	美元	4.875	15/11/2043	92.4796	92.8001	5.5145	低至中風險	70%
US718172CX57	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯國際公司	Corporate Bond	美元	5.75	17/11/2032	106.3935	106.6938	4.5562	中風險	75%
US718172AC39	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯國際公司	Corporate Bond	美元	6.375	16/05/2038	110.8968	111.1863	5.1357	低至中風險	75%
US718286DA23	PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 菲律賓政府國際債券	Sovereign Bond	美元	5.25	14/05/2034	102.9954	103.3409	4.7566	低至中風險	70%
US718546AL86	PHILLIPS 66 菲利普66	Corporate Bond	美元	4.875	15/11/2044	88.6324	89.6324	5.7864	中風險	60%
XS1668531335	PHOENIX LEAD LTD 鳳凰領先	Corporate Bond	美元	4.85	永久	85.836	87.836	5.5214	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
XS2368566829	PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 平安不動產資本有限公司	Corporate Bond	美元	3.45	29/07/2026	98.25	99	5.5158	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USU7250JAA52	PITNEY BOWES INC 必能寶公司	Corporate Bond	美元	6.875	15/03/2027	99.75	100.125	5.8287	中至高風險	N/A
US693475BA21	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	Corporate Bond	美元	2.307	23/04/2032	89.9623	90.2183	4.4205	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
XS2282240907	POWER FINANCE CORPORATION LTD	Corporate Bond	美元	3.35	16/05/2031	93.515	93.827	4.6788	低至中風險	70%
XS1864036576	POWER FINANCE CORPORATION LTD	Corporate Bond	美元	5.25	10/08/2028	101.794	102.033	4.3909	低至中風險	70%
XS2250030090	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 寶龍地產控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.95	30/04/2025	5.25	5.275	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2078556342	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 寶龍地產控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.125	08/11/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2500700716	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 寶龍地產控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.125	15/01/2026	5.25	5.275	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2368100033	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 寶龍地產控股有限公司	Corporate Bond	美元	4	25/07/2022	5.25	5.275	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USL75833AA88	PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL	Corporate Bond	美元	6.125	09/06/2026	99.7504	99.8219	6.574	中至高風險	30%
US742718FH71	PROCTER & GAMBLE CO 寶僑公司	Corporate Bond	美元	3	25/03/2030	96.3223	96.4711	3.9279	低風險	75%
US742718EP07	PROCTER & GAMBLE CO 寶僑公司	Corporate Bond	美元	2.7	02/02/2026	99.98	99.9811	4.9038	低風險	75%
US742718GG89	PROCTER & GAMBLE CO 寶僑公司	Corporate Bond	美元	4.55	29/01/2034	101.187	101.389	4.3426	低風險	75%
US742718AV11	PROCTER & GAMBLE CO 寶僑公司	Corporate Bond	美元	8	26/10/2029	113.5475	113.6964	4.018	低風險	75%
USN5946FAD98	PROSUS NV	Corporate Bond	美元	4.85	06/07/2027	100.382	100.882	4.0834	中風險	70%
XS1567423766	PROVEN GLORY CAPITAL LTD 格拉資本有限公司	Corporate Bond	美元	4	21/02/2027	99.625	100.375	3.6338	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1401816761	PROVEN HONOUR CAPITAL LTD	Corporate Bond	美元	4.125	06/05/2026	99.875	100.875	0.8285	高風險 (只限專業投資者)	50%
US744320BL59	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融	Corporate Bond	美元	6.75	01/03/2053	106.3825	107.3825	5.4429	中至高風險	50%
US744320BF81	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融	Corporate Bond	美元	5.7	15/09/2048	100.4233	101.9233	4.9082	中至高風險	60%
US74432QCH65	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融	Corporate Bond	美元	1.5	10/03/2026	99.7773	100.0273	1.1448	中風險	75%
XS1700429480	PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC	Corporate Bond	美元	4.875	永久	89.284	90.109	5.4101	中至高風險	60%
AU3CB0274280	QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	Corporate Bond	澳元	5.25	09/09/2030	99.446	99.728	5.3159	中風險	35%
AU3CB0268357	QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	Corporate Bond	澳元	2.95	27/11/2029	91.844	92.049	5.2721	中風險	35%
AU3CB0240109	QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	Corporate Bond	澳元	4.75	12/10/2026	100.041	100.109	4.5807	低至中風險	75%
AU3CB0283182	QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	Corporate Bond	澳元	3.15	27/09/2028	95.173	95.411	5.016	中風險	70%
AU3CB0313419	QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	Corporate Bond	澳元	5.9	19/09/2034	99.798	100.292	5.854	中風險	70%
XS0113419690	QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 卡達政府國際債券	Sovereign Bond	美元	9.75	15/06/2030	122.578	123.578	3.8415	低風險	75%
XS1423722823	QBE INSURANCE GROUP LTD	Corporate Bond	美元	5.875	17/06/2046	100.382	100.4	4.7849	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1552613660	QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投資集團有限公司	Corporate Bond	美元	7.25	22/02/2020	0.375	0.4	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1613685475	QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投資集團有限公司	Corporate Bond	美元	6.4	10/07/2021	0.375	0.4	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1793297513	QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投資集團有限公司	Corporate Bond	美元	7.875	22/03/2021	0.375	1.875	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2292954034	QNB FINANCE LTD 卡達國家銀行金融有限公司	Corporate Bond	人民幣	3.15	04/02/2026	100.019	100.02	1.6388	低風險	80%
XS2223675146	QNB FINANCE LTD 卡達國家銀行金融有限公司	Corporate Bond	人民幣	3.5	09/03/2026	100.155	100.162	1.8819	低風險	80%
US747525BT99	QUALCOMM INC 高通公司	Corporate Bond	美元	6	20/05/2053	104.7992	105.5192	5.5992	中風險	70%
US747525BR34	QUALCOMM INC 高通公司	Corporate Bond	美元	4.5	20/05/2052	84.526	85.133	5.5845	中風險	70%
US74913EAJ91	QWEST CAPITAL FUNDING INC 奎斯特資本融資公司	Corporate Bond	美元	7.75	15/02/2031	91.5	93.5	9.3956	高風險 (只限專業投資者)	0
USJ64264AK09	RAKUTEN GROUP INC 樂天公司	Corporate Bond	美元	9.75	15/04/2029	111.875	112.625	5.4088	中至高風險	50%
XS2103199050	REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 弘陽地產集團有限公司	Corporate Bond	美元	9.7	16/04/2023	0.875	1.875	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1575957920	RH INTERNATIONAL FINANCE LTD	Corporate Bond	美元	6.5	永久	29.875	31.375	20.6916	高風險 (只限專業投資者)	30%
XS1635996603	RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD 路勁基建海外金融2017 A	Corporate Bond	美元	7	永久	19	20.5	35.3067	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1567389728	RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD 路勁基建海外金融2016(A)	Corporate Bond	美元	7.95	永久	16.25	18.25	54.1095	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2127855711	RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD	Corporate Bond	美元	5.9	05/09/2028	23.5	24.5	77.0595	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2057076387	RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD	Corporate Bond	美元	6.7	30/03/2028	23.5	24.5	101.1506	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2223762209	RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD	Corporate Bond	美元	6	04/03/2029	23.5	24.5	69.1375	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2281039771	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD	Corporate Bond	美元	5.2	12/07/2029	23.5	24.5	56.565	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2356173406	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD	Corporate Bond	美元	5.125	26/01/2030	23.5	24.5	50.1397	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2244321787	ROLLS-ROYCE PLC 勞斯萊斯公開有限公司	Corporate Bond	英鎊	5.75	15/10/2027	102.136	102.301	4.1081	中風險	60%
XS2420457421	RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	4.5	29/03/2028	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1601199778	RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD 融實國際金融有限公司	Corporate Bond	美元	3.625	04/05/2027	99.573	99.646	3.9118	低風險 (只限專業投資者)	30%
XS2031469732	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 融信中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.95	22/01/2023	0.74	1.74	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2090949160	RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 融信中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.1	09/06/2023	0.74	1.74	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2399976195	ROTHESAY LIFE PLC 羅斯塞人壽公開有限公司	Corporate Bond	美元	4.875	永久	98.75	100.25	4.653	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GB0047524268	ROTHSCHILD & CO CONTINUATION FINANCE BV 羅斯柴爾德持續金融	Corporate Bond	美元	4.5501	永久	75.125	77.125	5.6199	高風險 (只限專業投資者)	0
US78017FZR71	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行	Corporate Bond	美元	4.3701	18/10/2027	100.0544	100.1841	4.1869	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
US78016FZS63	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行	Corporate Bond	美元	4.24	03/08/2027	100.54	100.628	3.8081	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US78016FZU10	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行	Corporate Bond	美元	6	01/11/2027	103.5425	103.7925	3.7437	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US780082AD52	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行	Corporate Bond	美元	4.65	27/01/2026	99.979	100.022	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US78016FZW75	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行	Corporate Bond	美元	4.9	12/01/2028	101.85	101.9633	3.8457	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
CA780086RQ98	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行	Corporate Bond	加拿大元	2.328	28/01/2027	99.711	99.769	2.564	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
CA780086VV38	ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行	Corporate Bond	加拿大元	5.235	02/11/2026	101.975	102.02	2.518	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US75513EAC57	RTX CORP 雷神科技公司	Corporate Bond	美元	3.125	01/07/2050	67.7566	68.0637	5.5222	中風險	60%
XS1254119750	RWE AG	Corporate Bond	美元	6.625	30/07/2075	N/A	N/A	N/A	中至高風險	30%
US78409VAP94	S&P GLOBAL INC 標準普爾全球公司	Corporate Bond	美元	2.5	01/12/2029	94.1985	94.3005	4.1196	中風險	75%
USU75091AM74	S&P GLOBAL INC 標準普爾全球公司	Corporate Bond	美元	4.25	01/05/2029	100.2688	100.4201	4.0998	中風險	75%
XS2908723328	SA GLOBAL SUKUK LTD	Corporate Bond	美元	4.75	02/10/2034	98.4365	98.6442	4.9432	中風險	75%
XS2793572053	SAMMAAN CAPITAL LTD	Corporate Bond	美元	9.7	03/07/2027	104.125	104.875	6.0704	中至高風險	30%
US80007RAE53	SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司	Corporate Bond	美元	5.4	08/08/2028	102.0448	102.2845	4.337	中風險 (只限專業投資者)	70%
US80007RAK14	SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司	Corporate Bond	美元	3.8	08/01/2026	N/A	N/A	N/A	中風險 (只限專業投資者)	70%
US80007RAL96	SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司	Corporate Bond	美元	4.375	18/06/2030	98.4262	98.6984	4.7058	中風險 (只限專業投資者)	70%
XS1912654594	SANTOS FINANCE LTD 桑托斯金融有限公司	Corporate Bond	美元	5.25	13/03/2029	101.306	101.566	4.661	中風險	70%
XS1508675508	SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Sovereign Bond	美元	4.5	26/10/2046	84.565	84.886	5.7571	低至中風險	70%
XS1508675417	SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Sovereign Bond	美元	3.25	26/10/2026	99.488	99.524	3.9044	低風險	75%
XS1694218469	SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Sovereign Bond	美元	4.625	04/10/2047	85.612	85.943	5.7689	低至中風險	70%
XS2408613136	SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Sovereign Bond	美元	3.25	17/11/2051	65.3576	65.6531	5.8438	低至中風險	70%
XS2747599095	SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	Sovereign Bond	美元	5	16/01/2034	101.2678	101.5323	4.7661	低風險	75%
XS2861550817	SAUDI ARABIAN OIL CO 沙烏地阿拉伯國家石油公司	Corporate Bond	美元	5.25	17/07/2034	102.0695	102.2778	4.9102	中風險	75%
XS1982116136	SAUDI ARABIAN OIL CO 沙烏地阿拉伯國家石油公司	Corporate Bond	美元	4.375	16/04/2049	81.692	82.022	5.7926	低至中風險	70%
XS1982113208	SAUDI ARABIAN OIL CO 沙烏地阿拉伯國家石油公司	Corporate Bond	美元	3.5	16/04/2029	97.556	97.673	4.2818	低風險	75%
XS2262853349	SAUDI ARABIAN OIL CO 沙烏地阿拉伯國家石油公司	Corporate Bond	美元	3.25	24/11/2050	65.31	65.599	5.9093	中風險	70%
XS2785537015	SBI HOLDINGS INC	Corporate Bond	美元	4.8	25/03/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2109191986	SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	Corporate Bond	美元	11.5	24/10/2022	1	2	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2109192109	SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	Corporate Bond	美元	12	24/10/2023	1	2	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1903671854	SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	Corporate Bond	美元	13	06/11/2022	1	2	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1903671938	SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	Corporate Bond	美元	13.75	06/11/2023	1	2	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1900582476	SD INTERNATIONAL SUKUK LTD	Corporate Bond	美元	6.3	09/05/2022	0.015	3.015	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US81141RAG56	SEA LTD 海洋有限公司	Corporate Bond	美元	0.25	15/09/2026	96.7499	97.4999	4.3294	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SGXF60713694	SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD	Corporate Bond	新加坡元	3.65	23/10/2036	105.065	106.003	2.9918	高風險 (只限專業投資者)	50%
HK0001001186	SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD 山東省和晟投資有限公司	Corporate Bond	人民幣	7.8	27/06/2027	95.134	95.256	11.5404	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2531672892	SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 上海商業銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.375	28/02/2033	102.827	102.966	4.8545	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SGXF14391662	SHANGRI-LA HOTEL LTD 香格里拉酒店有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.5	29/01/2030	102.377	103.177	2.6599	高風險 (只限專業投資者)	70%
US822905AD73	SHELL FINANCE US INC	Corporate Bond	美元	4.55	12/08/2043	90.025	90.34	5.4096	低至中風險	0
US822582BY77	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 殼牌國際金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	3.75	12/09/2046	76.2961	76.5979	5.6924	低至中風險	70%
US822582AD40	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 殼牌國際金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	6.375	15/12/2038	111.1225	111.422	5.1499	低至中風險	70%
US822582CG52	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 殼牌國際金融私人有限公司	Corporate Bond	美元	2.75	06/04/2030	94.7357	94.8836	4.0915	中風險	75%
XS2228387465	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 殼牌國際金融私人有限公司	Corporate Bond	英鎊	1.75	10/09/2052	45.909	46.649	5.6082	低至中風險	70%
XS2025575114	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.6	15/07/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2276735326	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.45	11/01/2031	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1953029284	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.125	21/02/2024	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1759179002	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.2	30/01/2025	2	3	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2198427085	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.6	13/07/2030	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1637274124	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	03/07/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2385392936	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.2	16/01/2027	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2358225477	SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD 瑞安建業控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	29/06/2026	99.25	99.75	6.0904	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US828807CZ89	SIMON PROPERTY GROUP LP 賽門房地產集團有限合夥	Corporate Bond	美元	4.25	30/11/2046	83.4793	84.022	5.5532	中風險	60%
US828807DH72	SIMON PROPERTY GROUP LP 賽門房地產集團有限合夥	Corporate Bond	美元	3.25	13/09/2049	69.4036	69.9145	5.5511	中風險	70%
XS2284332769	SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司	Corporate Bond	美元	3	20/07/2026	99.416	99.462	4.1582	高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2787854673	SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司	Corporate Bond	美元	5.25	21/03/2034	103.906	104.595	4.5565	高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2380226659	SINGAPORE EXCHANGE LTD 新加坡交易所有限公司	Corporate Bond	美元	1.234	03/09/2026	98.354	98.37	4.0482	中風險	75%
SGXF13889278	SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD 新加坡醫療集團有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.54	20/11/2029	104.446	104.746	2.1825	中風險	30%
SGXF57756193	SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD 新加坡科技電信媒體	Corporate Bond	新加坡元	4.2	永久	102.2179	102.8679	3.2664	高風險 (只限專業投資者)	60%
SGXPK17B11U8	SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 新加坡公債	Sovereign Bond	新加坡元	3.25	01/06/2054	121.9	122.5	2.1812	低至中風險	75%
SGXF70435585	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡電信集團財務	Corporate Bond	新加坡元	3.3	永久	101.0116	101.4716	3.0062	中至高風險	60%
XS2046591413	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡電信集團財務	Corporate Bond	美元	2.375	28/08/2029	94.7	94.86	3.9286	中風險	75%
XS2240047881	SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD 新力控股集團	Corporate Bond	美元	9.5	18/10/2021	0.079	1.079	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1090864528	SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD 遠洋地產寶財I有限公司	Corporate Bond	美元	6	30/07/2024	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1163722587	SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD 遠洋地產寶財II有限公司	Corporate Bond	美元	5.95	04/02/2027	8	9	457.9044	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1677024579	SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD 遠洋地產寶財III有限公司	Corporate Bond	美元	6.946	永久	3	4	169.8936	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2293578832	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 遠洋地產寶財IV有限公司	Corporate Bond	美元	3.25	05/05/2026	8	9	3831.5789	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2098034452	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 遠洋地產寶財IV有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	14/01/2030	8.25	9.25	70.218	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2034822564	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 遠洋地產寶財IV有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	05/08/2029	8.25	9.25	80.634	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USU82764AV00	SIRIUS XM RADIO LLC 天狼星衛星廣播有限責任公司	Corporate Bond	美元	3.875	01/09/2031	91.375	91.75	5.6145	中至高風險	50%
USY8085FBA76	SK HYNIX INC 愛思開海力士公司	Corporate Bond	美元	1.5	19/01/2026	N/A	N/A	N/A	低至中風險	75%
XS2022224047	SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD 天譽置業（控股）有限公司	Corporate Bond	美元	13	08/07/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US83368TBJ60	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond	美元	3.337	21/01/2033	91.2837	91.6734	4.9637	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US83368TBU16	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond	美元	5.3101	19/01/2028	100.7654	100.8608	4.5024	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US83368TBW71	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond	美元	5.634	19/01/2030	103.053	103.382	4.4069	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US83368TBB35	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond	美元	3.625	01/03/2041	74.5758	74.9792	6.2018	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US83368TAG31	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond	美元	4	12/01/2027	99.898	99.99	4.009	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US83368TBV98	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond	美元	5.519	19/01/2028	101.2334	101.4216	4.0119	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US83368TBY38	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond	美元	7.132	19/01/2055	106.582	107.259	6.5605	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	60%
US83368TBL17	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond	美元	6.221	15/06/2033	104.407	104.84	5.3149	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US83368TBR86	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond	美元	6.446	10/01/2029	103.8319	104.11	4.2234	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
USF43628C650	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond	美元	4.25	19/08/2026	99.745	99.995	4.2551	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
USF8500RAC63	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	9.375	永久	106.875	107.625	4.9217	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USF8586CBU56	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond	美元	5.625	24/11/2045	95.141	95.696	5.9983	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	60%
USF8586CBQ45	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.75	永久	101.75	102.125	5.6969	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1615104244	SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司	Corporate Bond	澳元	5	19/05/2027	98.917	99.038	5.7658	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2361253433	SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司	Corporate Bond	美元	4.625	06/07/2028	97	97.75	5.6257	中至高風險	50%
XS2361253607	SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司	Corporate Bond	美元	5.25	06/07/2031	94.875	95.625	6.21	中至高風險	50%
XS1642686676	SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司	Corporate Bond	美元	6.875	永久	97.125	97.625	8.6274	高風險	30%
XS1684384867	SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司	Corporate Bond	美元	5.125	19/09/2027	99.25	99.5	5.4441	中至高風險	50%
XS2854422818	SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司	Corporate Bond	美元	7	08/07/2031	99.75	100.5	6.8848	中至高風險	50%
XS2361252971	SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司	Corporate Bond	美元	4	06/07/2026	99.25	99.75	4.5762	中至高風險	50%
XS2854422578	SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司	Corporate Bond	美元	6.75	08/07/2029	100.875	101.625	6.1829	中至高風險	50%
USU83574AC43	SOTHEBY'S 蘇富比	Corporate Bond	美元	4.875	15/12/2025	N/A	N/A	N/A	中至高風險	30%
US836205AV60	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非政府國際債券	Sovereign Bond	美元	5	12/10/2046	76.75	77.75	7.0599	中至高風險	N/A
ZAG000077488	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非公債	Sovereign Bond	南非幣	6.5	28/02/2041	80.4777	80.6902	8.8457	中至高風險	N/A
ZAG000077470	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非公債	Sovereign Bond	南非幣	7	28/02/2031	98.1022	98.2258	7.4303	中至高風險	30%
US84265VAA35	SOUTHERN COPPER CORP	Corporate Bond	美元	7.5	27/07/2035	118.1974	118.6127	5.0122	中風險	70%
USY8137FAH11	SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 斯里蘭卡政府國際債券	Sovereign Bond	美元	6.2	11/05/2027	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USY8137FAF54	SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 斯里蘭卡政府國際債券	Sovereign Bond	美元	6.825	18/07/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US85325X2A32	STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH) 紐約渣打銀行	Corporate Bond	美元	4.3002	08/10/2026	100.217	100.258	3.9982	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
XS1480699641	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	4.3	19/02/2027	100.032	100.134	4.1665	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
USG84228FT04	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	5.5955	06/07/2027	100.5845	100.6106	4.2206	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
XS1395052639	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	4.05	12/04/2026	99.875	100.125	3.3797	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS0875267394	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	5.3	09/01/2043	96.2184	96.7474	5.5994	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	60%
USG84228GC69	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	6.097	11/01/2035	106.8158	107.1864	4.9903	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
USG84228FY98	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	08/02/2028	102.5711	102.668	4.0645	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
USG84228EV68	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	4.3	永久	96.5	97.5	5.1968	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USG84228EP90	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	4.75	永久	94.75	95.5	5.7209	高風險 (只限專業投資者)	50%
USG84228FJ22	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	7.75	永久	103.875	104.625	4.6161	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USG84228FZ63	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	7.018	08/02/2030	107.3396	107.5284	4.3351	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
USG84228FL77	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	7.767	16/11/2028	106.0548	106.1883	4.1524	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
USG84228FN34	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	6.17	09/01/2027	N/A	N/A	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US853254AC43	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	7.014	永久	105.75	106.75	6.1852	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	50%
XS2150091739	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	4.644	01/04/2031	100.556	100.784	4.4345	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2358287824	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	2.678	29/06/2032	90.004	90.264	4.732	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2428496710	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	3.603	12/01/2033	92.0893	92.4782	5.0835	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS1075419694	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	英鎊	5.125	06/06/2034	97.602	98.352	5.3003	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2845033682	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	新加坡元	5.3	永久	103.835	104.108	4.0765	高風險 (只限專業投資者)	0
XS2001211122	STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司	Corporate Bond	美元	4.305	21/05/2030	99.3535	99.546	4.4523	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US855244BA67	STARBUCKS CORP 星巴克	Corporate Bond	美元	3.5	15/11/2050	70.3395	70.8561	5.7117	中風險	60%
US855244AZ28	STARBUCKS CORP 星巴克	Corporate Bond	美元	2.55	15/11/2030	92.2153	92.3381	4.3364	中風險	70%
XS2744125696	STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 印度國家銀行（倫敦）	Corporate Bond	美元	5	17/01/2029	101.641	101.919	4.3028	低至中風險	60%
XS2615928863	STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 印度國家銀行（倫敦）	Corporate Bond	美元	4.875	05/05/2028	101.169	101.384	4.2246	低至中風險	70%
XS2152902479	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD 國家電網海外投資BVI有限公司	Corporate Bond	美元	1.625	05/08/2030	90.412	90.605	3.9159	中風險 (只限專業投資者)	75%
SGXF60414491	STRAITS TRADING COMPANY LTD 海峽貿易有限公司(新加坡)	Corporate Bond	新加坡元	3.75	29/10/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
USG85381AG95	STUDIO CITY FINANCE LTD	Corporate Bond	美元	5	15/01/2029	96.5	97.25	6.0269	中至高風險	30%
USJ77549AP86	SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 住友生命保險公司	Corporate Bond	美元	5.875	永久	101.25	102	5.5606	中至高風險	70%
US86562MDS61	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司	Corporate Bond	美元	5.24	15/04/2030	103.284	103.478	4.3259	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US86562MDM91	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司	Corporate Bond	美元	5.316	09/07/2029	103.287	103.449	4.2286	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US86562MCJ71	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司	Corporate Bond	美元	2.222	17/09/2031	88.4626	88.6923	4.5175	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US86562MCS70	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司	Corporate Bond	美元	5.766	13/01/2033	106.293	106.598	4.6446	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US86562MCT53	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司	Corporate Bond	美元	5.464	13/01/2026	N/A	N/A	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
US86562MCB46	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司	Corporate Bond	美元	2.13	08/07/2030	90.8052	90.9944	4.3831	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US86562MCE84	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司	Corporate Bond	美元	1.71	12/01/2031	87.8312	88.0358	4.4265	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US86562MCR97	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司	Corporate Bond	美元	5.52	13/01/2028	102.824	102.938	3.943	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
XS2377388702	SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD 新鴻基有限公司(英屬維京群島)	Corporate Bond	美元	5	07/09/2026	99.5	100.25	4.5669	高風險 (只限專業投資者)	50%
HK0000305893	SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鴻基地產資本市場有限公司	Corporate Bond	港元	2.28	25/08/2026	99.547	99.579	3.0538	低風險	75%
HK0000634557	SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鴻基地產資本市場有限公司	Corporate Bond	人民幣	3.2	14/08/2027	101.086	101.176	2.405	低風險	75%
HK0000685013	SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鴻基地產資本市場有限公司	Corporate Bond	人民幣	3.16	25/01/2028	101.136	101.252	2.5123	低風險	75%
HK0000578994	SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鴻基地產資本市場有限公司	Corporate Bond	港元	2.68	27/02/2030	97.051	97.233	3.4566	低風險	75%
XS2100444772	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.5	10/01/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2202754938	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	7	09/07/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2287889963	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.5	26/01/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2212116854	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.65	03/08/2024	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1394990003	SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD 陽光人壽保險股份有限公司	Corporate Bond	美元	4.5	20/04/2026	100.014	100.264	3.2626	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
SGXF61152512	SUNTEC REIT MTN PTE LTD 新達不動產投資信託中期	Corporate Bond	新加坡元	2.95	05/02/2027	100.73	101.33	1.6132	高風險 (只限專業投資者)	70%
USP68788AA97	SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Sovereign Bond	美元	9.25	26/10/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US78486QAL59	SVB FINANCIAL GROUP 矽谷銀行金融集團	Corporate Bond	美元	1.8	28/10/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
HK0000506656	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD	Corporate Bond	港元	3.01	28/05/2029	98.788	98.939	3.3879	低風險	75%
XS2852959555	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD	Corporate Bond	美元	5.125	05/07/2029	103.341	103.503	3.9965	中風險 (只限專業投資者)	75%
HK0000347259	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 太古中期債券融資有限公司	Corporate Bond	港元	2.7	30/06/2027	99.34	99.473	3.1247	低風險	75%
XS1341169867	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地產MTN融資有限公司	Corporate Bond	美元	3.625	13/01/2026	N/A	N/A	N/A	低風險 (只限專業投資者)	75%
HK0000335346	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地產MTN融資有限公司	Corporate Bond	港元	3	07/04/2027	99.782	99.894	3.1278	低風險	75%
HK0000997889	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地產MTN融資有限公司	Corporate Bond	人民幣	3	04/03/2026	100.079	100.086	1.9424	低風險	80%
HK0000343373	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地產MTN融資有限公司	Corporate Bond	港元	2.65	07/06/2027	99.237	99.364	3.1773	低風險	75%
HK0000938859	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地產MTN融資有限公司	Corporate Bond	人民幣	3.55	25/07/2028	102.337	102.458	2.5228	低風險 (只限專業投資者)	75%
HK0001046058	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地產MTN融資有限公司	Corporate Bond	人民幣	3.4	03/09/2029	102.242	102.414	2.6941	低風險 (只限專業投資者)	75%
AU3CB0308864	SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD 雪梨機場金融私人有限公司	Corporate Bond	澳元	5.9	19/04/2034	100.742	101.059	5.7321	中風險	70%
USN84413CG11	SYNGENTA FINANCE NV 先正達金融公眾有限公司	Corporate Bond	美元	5.182	24/04/2028	100.92	101.42	4.427	中風險	70%
XS2457484181	TCCL FINANCE LTD	Corporate Bond	美元	4	26/04/2027	99.558	99.682	4.2618	低至中風險 (只限專業投資者)	75%
USC8814PAJ96	TELESAT CANADA	Corporate Bond	美元	5.625	06/12/2026	79.5	80.5	33.7439	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US87973RBC34	TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡馬錫金融I有限公司	Corporate Bond	美元	2.75	02/08/2061	62.605	62.895	4.9912	中風險	75%
US87973RAB69	TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡馬錫金融I有限公司	Corporate Bond	美元	5.375	23/11/2039	108.881	109.881	4.4116	低至中風險	80%
US87973RAE09	TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡馬錫金融I有限公司	Corporate Bond	美元	3.625	01/08/2028	99.6806	99.7754	3.7196	中風險	80%
US88032XAN49	TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股有限公司	Corporate Bond	美元	3.975	11/04/2029	100.4288	100.5787	3.7658	中風險 (只限專業投資者)	75%
US88032XAT19	TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股有限公司	Corporate Bond	美元	1.81	26/01/2026	99.98	99.981	N/A	中風險 (只限專業投資者)	75%
US88167AAK79	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦製藥金融III(荷蘭)	Corporate Bond	美元	6.75	01/03/2028	103.375	104.125	4.3922	中至高風險	50%
US88167AAE10	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦製藥金融III(荷蘭)	Corporate Bond	美元	3.15	01/10/2026	99	99.5	3.9056	中至高風險	50%
US88167AAF84	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦製藥金融III(荷蘭)	Corporate Bond	美元	4.1	01/10/2046	76.125	76.875	6.0794	中至高風險	30%
US88323AAD46	THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 泰國石油財務中心有限公司	Corporate Bond	美元	5.375	20/11/2048	96.3324	96.9547	5.6127	中風險	70%
XS2234266976	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 時代中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.2	22/03/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2282068142	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 時代中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.75	14/01/2027	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1725308859	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 時代中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.6	02/03/2023	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2198851482	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 時代中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	08/07/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2027426027	TIMES CHINA HOLDINGS LTD 時代中國控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.75	16/07/2023	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US87264ADF93	T-MOBILE USA INC	Corporate Bond	美元	5.15	15/04/2034	101.5203	101.8586	4.8654	中風險	70%
US87264ABW45	T-MOBILE USA INC	Corporate Bond	美元	3.5	15/04/2031	95.3598	95.6738	4.438	中風險	70%
US89116CKP13	TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行	Corporate Bond	美元	7.25	31/07/2084	105.077	105.24	5.5872	高風險 (只限專業投資者)	0
US89115A2M37	TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行	Corporate Bond	美元	5.156	10/01/2028	102.107	102.22	3.9589	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
CA89117F4G14	TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行	Corporate Bond	加拿大元	5.75	永久	101.678	102.178	N/A	高風險 (只限專業投資者)	0
CA89117F8V45	TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行	Corporate Bond	加拿大元	4.344	27/01/2026	100.013	100.004	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
CA89116CFF91	TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行	Corporate Bond	加拿大元	5.177	09/04/2034	104.875	104.975	N/A	高風險 (只限專業投資者)	0
CA8911457R92	TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行	Corporate Bond	加拿大元	4.859	04/03/2031	100.207	100.21	2.5805	高風險 (只限專業投資者)	0
US892331AM12	TOYOTA MOTOR CORP 豐田汽車公司	Corporate Bond	美元	1.339	25/03/2026	99.6025	99.6151	3.8104	中風險	75%
US89236TMF92	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 豐田汽車信貸公司	Corporate Bond	美元	5.05	16/05/2029	102.79	102.9455	4.0841	低風險	75%
US89352HAC34	TRANSCANADA PIPELINES LTD 橫跨加拿大管路有限公司	Corporate Bond	美元	6.3234	15/05/2067	89.5	90.5	6.8311	中至高風險	50%
XS1728038909	TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司	Corporate Bond	美元	5.375	31/01/2023	88.25	89.25	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1728039113	TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司	Corporate Bond	美元	6.5	31/01/2028	87.25	88.25	6.3485	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US872898AD36	TSMC ARIZONA CORP	Corporate Bond	美元	3.125	25/10/2041	80.617	80.904	4.8765	中風險	75%
US872898AG66	TSMC ARIZONA CORP	Corporate Bond	美元	4.125	22/04/2029	100.004	100.1241	4.0811	中風險	75%
US872898AA96	TSMC ARIZONA CORP	Corporate Bond	美元	1.75	25/10/2026	98.3335	98.3692	4.009	中風險	75%
US872898AH40	TSMC ARIZONA CORP	Corporate Bond	美元	4.25	22/04/2032	99.7179	99.9346	4.261	中風險	75%
US872898AC52	TSMC ARIZONA CORP	Corporate Bond	美元	2.5	25/10/2031	90.797	90.988	4.2875	中風險	75%
US872898AJ06	TSMC ARIZONA CORP	Corporate Bond	美元	4.5	22/04/2052	93.6445	94.0648	4.9041	中風險	70%
USG91139AH14	TSMC GLOBAL LTD	Corporate Bond	美元	2.25	23/04/2031	90.578	90.753	4.2381	中風險	75%
XS1617531063	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	7.177	24/05/2027	103.125	103.254	4.489	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1623796072	TURKIYE IS BANKASI AS 土耳其商業銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	9.192	29/06/2028	107.875	108.625	5.4343	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US900123CG37	TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 土耳其政府國際債券	Sovereign Bond	美元	6.625	17/02/2045	91.75	92.7063	7.3415	高風險	N/A
XS1863988157	TUSPARK FORWARD LTD 啟迪科華有限公司	Corporate Bond	美元	7.95	13/05/2024	13.5	14.5	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2011786659	TUSPARK FORWARD LTD 啟迪科華有限公司	Corporate Bond	美元	6.95	13/05/2024	13.5	14.5	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US22550L2M24	UBS AG (STAMFORD BRANCH) 瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹	Corporate Bond	美元	7.5	15/02/2028	107.109	107.609	3.6046	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	N/A
USH42097DL81	UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	Corporate Bond	美元	4.988	05/08/2033	100.914	101.2282	4.7664	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
USH42097Dk09	UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	Corporate Bond	美元	4.703	05/08/2027	100.2626	100.3496	4.0111	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US902613BF40	UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	9.25	永久	109.25	110	5.3375	高風險 (只限專業投資者)	50%
USH42097EU71	UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	Corporate Bond	美元	5.699	08/02/2035	104.5308	104.9001	4.9514	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
USH3698DCW23	UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	Corporate Bond	美元	4.194	01/04/2031	98.8307	99.3307	4.3699	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
USH42097CS44	UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	4.875	永久	99.625	100.375	4.4987	高風險 (只限專業投資者)	0
USH42097DS35	UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	Corporate Bond	美元	5.711	12/01/2027	N/A	N/A	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
USG91703AK72	UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	Corporate Bond	美元	4.125	15/04/2026	99.874	100.124	3.4917	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	80%
USH42097EQ69	UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	Corporate Bond	美元	6.301	22/09/2034	108.4003	108.7318	4.9161	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
CH0286864027	UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	6.875	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	0
CH0558521263	UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	5.125	永久	100.125	100.875	3.2795	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1577952952	UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 烏克蘭政府國際債券	Sovereign Bond	美元	7.375	25/09/2034	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1303926528	UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 烏克蘭政府國際債券	Sovereign Bond	美元	7.75	01/09/2028	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2196325331	UNICREDIT SPA 裕信銀行	Corporate Bond	美元	5.459	30/06/2035	101.648	102.01	4.9456	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	50%
XS1596778008	UNICREDIT SPA 裕信銀行	Corporate Bond	美元	4.625	12/04/2027	100.538	100.788	3.9416	低至中風險	75%
XS1332351169	UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	Corporate Bond	美元	6	10/12/2020	65.75	66.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US907818EY04	UNION PACIFIC CORP 聯合太平洋公司	Corporate Bond	美元	3.95	10/09/2028	99.9574	100.0806	3.9145	中風險	75%
SGXF92643398	UNITED OVERSEAS BANK LTD 大華銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	新加坡元	5.25	永久	105.2092	105.5792	2.3402	高風險 (只限專業投資者)	0
SGXF56824851	UNITED OVERSEAS BANK LTD 大華銀行	Corporate Bond (或有可轉換)	新加坡元	4.25	永久	102.9619	103.3919	2.1918	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AU3CB0297729	UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 大華銀行有限公司(雪梨)	Corporate Bond	澳元	4.642	16/03/2026	100.0646	100.0734	4.0118	低風險	80%
US911312BV78	UNITED PARCEL SERVICE INC 聯合包裹服務公司	Corporate Bond	美元	5.2	01/04/2040	100.236	100.7363	5.1237	中風險	70%
US912803CK74	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2031	82.3672	82.5305	3.8413	低風險	75%
US91282CBP59	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	1.125	29/02/2028	95.082	95.111	3.5815	低風險	80%
US912810QS06	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.75	15/08/2041	90.1563	90.249	4.637	低風險	75%
US912810QC53	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.5	15/08/2039	100.0469	100.198	4.4801	低風險	75%
US912810SF66	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3	15/02/2049	73.9063	74.0189	4.8921	低風險	70%
US91282CGM73	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.5	15/02/2033	96.7188	96.7486	4.0345	低風險	80%
US9128283W81	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	2.75	15/02/2028	98.3633	98.3924	3.5712	低風險	75%
US9128284V99	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	2.875	15/08/2028	98.1992	98.235	3.6063	低風險	80%
US912810SA79	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3	15/02/2048	74.6563	74.7672	4.8813	低風險	70%
US912810TU25	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.375	15/08/2043	95.625	95.7284	4.736	低風險	70%
US912803EL30	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2045	39.3281	39.6217	4.9203	低至中風險	70%
US9128286B18	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	2.625	15/02/2029	97.0547	97.0828	3.6452	低風險	75%
US912810TR95	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.625	15/05/2053	81.1211	81.186	4.8792	低風險	70%
US91282CFV81	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.125	15/11/2032	100.6563	100.6918	4.0068	低風險	75%
US912810QH41	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.375	15/05/2040	98.2227	98.3775	4.5299	低風險	75%
US912810QN19	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.75	15/02/2041	101.7344	101.8325	4.5799	低風險	75%
US912810RJ97	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3	15/11/2044	77.5586	77.6527	4.8211	低風險	70%
US912810SX72	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	2.375	15/05/2051	63.2773	63.3306	4.9263	低風險	70%
US912810SN90	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	1.25	15/05/2050	48.1523	48.2422	4.9274	低風險	70%
US912803EA74	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2043	43.9688	44.2625	4.8389	低至中風險	75%
US912803GS64	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/05/2053	25.9141	26.1916	4.9695	低至中風險	70%
US912810TM09	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4	15/11/2042	91.6875	91.7856	4.713	低風險	75%
US912810TQ13	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.875	15/02/2043	90.0781	90.1761	4.7202	低風險	75%
US91282CBQ33	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	0.5	28/02/2026	99.707	99.7095	4.0417	低風險	85%
US9128286L99	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	2.25	31/03/2026	99.7617	99.7668	3.645	低風險	80%
US912803BG71	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2026	99.8164	99.8202	3.9329	低風險	75%
US912803GK39	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/08/2052	26.7461	27.0246	4.9901	低至中風險	70%
US912810QE10	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.625	15/02/2040	100.957	101.1127	4.5169	低風險	75%
US912810SC36	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.125	15/05/2048	76.1836	76.2966	4.8811	低風險	70%
US912810TL26	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4	15/11/2052	86.9844	87.0519	4.87	低風險	70%
US912803DF70	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2039	56.1133	56.4005	4.4383	低至中風險	75%
US912803GE78	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2052	27.3789	27.6586	4.9958	低至中風險	70%
US912810RN00	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	2.875	15/08/2045	75.2461	75.33	4.8411	低風險	70%
US912810SL35	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	2	15/02/2050	58.9102	59.0101	4.9282	低風險	70%
US912803BW22	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2029	89.3711	89.4782	3.6832	低風險	75%
US91282CGE57	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.875	15/01/2026	N/A	N/A	N/A	低風險	85%
US91282CEW73	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.25	30/06/2027	99.5703	99.6252	3.5215	低風險	75%
US912803GM94	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/11/2052	26.5664	26.8457	4.969	低至中風險	70%
US912810PX00	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.5	15/05/2038	101.4219	101.5649	4.3338	低風險	75%
US912810RX81	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3	15/05/2047	75.3125	75.4222	4.8662	低風險	70%
US912810RE01	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.625	15/02/2044	86.0469	86.1451	4.7793	低風險	75%
US912810SK51	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	2.375	15/11/2049	64.4688	64.5738	4.917	低風險	75%
US912810UE63	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.5	15/11/2054	94.5352	94.5796	4.8509	低風險	70%
US91282CEV90	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.25	30/06/2029	98.5859	98.6176	3.6833	低風險	75%
US91282CJX02	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4	31/01/2031	100.7266	100.7538	3.833	低風險	75%
US912810QW18	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3	15/05/2042	80.6133	80.7023	4.7092	低風險	75%
US912810RD28	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.75	15/11/2043	87.7773	87.876	4.768	低風險	70%
US91282CEP23	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	2.875	15/05/2032	93.8945	93.9265	3.9748	低風險	75%
US912810SU34	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	1.875	15/02/2051	56.1875	56.2369	4.9394	低風險	70%
US91282CJP77	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.375	15/12/2026	100.6719	100.7151	3.535	低風險	80%
US912810TC27	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	2	15/11/2041	69.8789	69.9593	4.7194	低風險	75%
US912821QH14	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/08/2034	70.1719	70.4073	4.148	低風險	75%
US91282CHT18	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.875	15/08/2033	98.7148	98.7468	4.0693	低風險	75%
US91282CLF67	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.875	15/08/2034	98.0273	98.0626	4.1463	低風險	75%
US91282CGV72	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.75	15/04/2026	100.0156	100.0219	3.6238	低風險	80%
US912810TT51	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.125	15/08/2053	88.7773	88.8467	4.8641	低風險	70%
US912810TW80	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.75	15/11/2043	100.0664	100.1739	4.7349	低風險	70%
US912803EH28	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/05/2044	40.9922	41.286	4.895	低至中風險	70%
US912803FJ74	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/05/2049	31.3945	31.6812	4.9962	低至中風險	70%
US912810TB44	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	1.875	15/11/2051	55.543	55.5927	4.9382	低風險	70%
US912834XW37	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債票息	Sovereign Bond	美元	0	15/08/2054	24.3008	24.573	4.9776	低至中風險	70%
US912810UC08	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.25	15/08/2054	90.6758	90.7188	4.854	低風險	70%
US91282CGS44	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.625	31/03/2030	99.4531	99.476	3.761	低風險	75%
US912810TV08	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.75	15/11/2053	98.4141	98.4891	4.8491	低風險	70%
US912828YX25	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	1.75	31/12/2026	98.3359	98.3804	3.5541	低風險	80%
US912810RH32	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.125	15/08/2044	79.3789	79.4737	4.8102	低風險	70%
US91282CKQ32	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.375	15/05/2034	101.7227	101.7578	4.1218	低風險	75%
US91282CFT36	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4	31/10/2029	100.9219	100.9568	3.723	低風險	75%
US912803DJ92	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/11/2039	53.3594	53.648	4.5662	低至中風險	75%
US91282CJC64	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.625	15/10/2026	100.6836	100.7187	3.5819	低風險	80%
US912821PD19	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2034	71.8516	72.0786	4.1108	低風險	75%
US912803GY33	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/02/2054	25.1328	25.4095	4.9451	低至中風險	70%
US91282CJV46	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.25	31/01/2026	99.9883	99.9885	6.3283	低風險	80%
US91282CKA89	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.125	15/02/2027	100.5508	100.5918	3.5423	低風險	80%
US91282CKH33	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.5	31/03/2026	100.125	100.1301	3.6865	低風險	80%
US912810RS96	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	2.5	15/05/2046	69.5781	69.6903	4.8671	低風險	70%
US91282CJJ18	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.5	15/11/2033	102.7227	102.7563	4.0827	低風險	75%
US91282CJW29	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4	31/01/2029	100.9922	101.0206	3.6384	低風險	75%
US912803HB21	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/05/2054	24.9766	25.254	4.9237	低至中風險	70%
US912828ZN34	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	0.5	30/04/2027	96.2773	96.3247	3.5276	低風險	80%
US912810TX63	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.25	15/02/2054	90.6523	90.6949	4.8611	低風險	70%
US91282CJZ59	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4	15/02/2034	99.2188	99.2526	4.1098	低風險	75%
US912810RG58	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.375	15/05/2044	82.7852	82.8818	4.79	低風險	75%
US912810TZ12	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.5	15/02/2044	96.8477	96.9537	4.7531	低風險	70%
US9128287B09	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	1.875	30/06/2026	99.2695	99.2819	3.6108	低風險	80%
US912810RP57	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3	15/11/2045	76.6133	76.6987	4.8431	低風險	70%
US912803BM40	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/11/2027	93.5469	93.6459	3.6956	低風險	75%
US912810RQ31	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	2.5	15/02/2046	69.8398	69.9516	4.8632	低風險	70%
US91282CKF76	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.125	31/03/2031	101.25	101.2781	3.849	低風險	75%
US912810TS78	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.875	15/05/2043	89.8398	89.9384	4.7331	低風險	70%
US91282CJR34	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	3.75	31/12/2028	100.293	100.3343	3.6275	低風險	75%
US912803CH46	UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金	Sovereign Bond	美元	0	15/05/2030	85.0156	85.1591	3.7775	低風險	75%
US912810UD80	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.125	15/08/2044	91.9414	92.0455	4.7762	低風險	70%
US91282CLW90	UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券	Sovereign Bond	美元	4.25	15/11/2034	100.5938	100.6304	4.1629	低風險	75%
US91324PBU57	UNITEDHEALTH GROUP INC 聯合健康集團公司	Corporate Bond	美元	4.625	15/11/2041	91.037	91.5321	5.4296	中風險	70%
US91324PBK75	UNITEDHEALTH GROUP INC 聯合健康集團公司	Corporate Bond	美元	6.875	15/02/2038	114.7715	115.2568	5.1582	低至中風險	75%
US91159HJN17	US BANCORP 美國合眾銀行	Corporate Bond	美元	5.836	12/06/2034	106.0598	106.4121	4.7913	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US91911TAH68	VALE OVERSEAS LTD 淡水河谷海外有限公司	Corporate Bond	美元	6.875	21/11/2036	112.3589	113.2339	5.2537	中風險	60%
US91912EAA38	VALE SA 淡水河谷	Corporate Bond	美元	5.625	11/09/2042	100.4042	100.9444	5.5367	中風險	60%
US91913YAU47	VALERO ENERGY CORP 瓦勒羅能源	Corporate Bond	美元	3.4	15/09/2026	99.6178	99.6794	3.9169	中風險	70%
XS1917548247	VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 萬科地產(香港)有限公司	Corporate Bond	美元	5.35	11/03/2024	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2078641888	VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 萬科地產(香港)有限公司	Corporate Bond	美元	3.15	12/05/2025	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USP17625AE71	VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 委內瑞拉政府國際債券	Sovereign Bond	美元	11.75	21/10/2026	43.625	44.625	148.1591	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US922646AS37	VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 委內瑞拉政府國際債券	Sovereign Bond	美元	9.25	15/09/2027	42.375	43.375	58.4986	高風險 (只限專業投資者)	0
US92343VGN82	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司	Corporate Bond	美元	2.355	15/03/2032	87.4823	87.8247	4.6616	中風險	70%
US92343VGT52	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司	Corporate Bond	美元	5.05	09/05/2033	102.2185	102.6529	4.6036	中風險	70%
US92346MHP95	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司	Corporate Bond	美元	2.2	15/08/2033	80.5667	80.9475	5.2961	中風險	70%
US92343VCX01	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司	Corporate Bond	美元	4.522	15/09/2048	83.6688	83.7792	5.8201	中風險	60%
US92343VGC28	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司	Corporate Bond	美元	3.7	22/03/2061	67.3403	67.8864	5.8681	中風險	60%
US92343VCK89	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司	Corporate Bond	美元	4.862	21/08/2046	88.7156	89.0457	5.7791	中風險	60%
US92343VEA89	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司	Corporate Bond	美元	4.5	10/08/2033	97.9567	98.3903	4.7566	低至中風險	70%
US92343VCM46	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司	Corporate Bond	美元	5.012	21/08/2054	87.6153	88.2395	5.8652	中風險	60%
US92343VFD10	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司	Corporate Bond	美元	4	22/03/2050	76.6969	77.2356	5.7561	中風險	60%
US92343VCV45	VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司	Corporate Bond	美元	4.272	15/01/2036	93.3426	93.7141	5.0838	中風險	70%
SGXF19644487	VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD 祥峰投資控股有限公司	Corporate Bond	新加坡元	3.3	28/07/2028	101.995	102.525	2.2553	高風險 (只限專業投資者)	50%
AU3CB0307650	VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD 維多利亞電力網路金融	Corporate Bond	澳元	5.057	14/03/2029	99.9256	100.1397	5.006	中風險	75%
US92826CAN20	VISA INC 威士卡	Corporate Bond	美元	1.1	15/02/2031	86.9872	87.155	3.932	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US92826CAF95	VISA INC 威士卡	Corporate Bond	美元	4.3	14/12/2045	87.015	87.3475	5.3404	中風險	70%
US92826CAD48	VISA INC 威士卡	Corporate Bond	美元	3.15	14/12/2025	N/A	N/A	N/A	中風險	80%
US92826CAQ50	VISA INC 威士卡	Corporate Bond	美元	2	15/08/2050	54.1997	54.4737	5.3548	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
XS2758096759	VLL INTERNATIONAL INC	Corporate Bond	美元	9.375	29/07/2029	57.5	58.5	29.05	高風險 (只限專業投資者)	0
US92857WBQ24	VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司	Corporate Bond	美元	7	04/04/2079	105.25	105.5	4.9601	中至高風險	30%
US92857WBX74	VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司	Corporate Bond	美元	5.125	04/06/2081	78.875	79.875	6.8008	中至高風險	30%
AU3CB0249373	VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司	Corporate Bond	澳元	4.2	13/12/2027	98.803	98.979	4.775	低至中風險	70%
XS1888180996	VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司	Corporate Bond	英鎊	4.875	03/10/2078	N/A	N/A	N/A	中至高風險	30%
USU9273ACK98	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 福斯集團(美國)金融	Corporate Bond	美元	4.75	13/11/2028	100.8985	101.1605	4.3016	低至中風險	70%
USU9273ADT98	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 福斯集團(美國)金融	Corporate Bond	美元	5.9	12/09/2033	104.5161	104.9655	5.0839	中風險	70%
US931142FE87	WALMART INC 沃爾瑪公司	Corporate Bond	美元	4.5	15/04/2053	88.6532	89.049	5.261	中風險	70%
US931142EP44	WALMART INC 沃爾瑪公司	Corporate Bond	美元	2.95	24/09/2049	68.1462	68.4575	5.3062	中風險	70%
US931142EY50	WALMART INC 沃爾瑪公司	Corporate Bond	美元	4.15	09/09/2032	100.033	100.262	4.1029	中風險	75%
CA254687FU53	WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司	Corporate Bond	加拿大元	3.057	30/03/2027	100.284	100.352	2.746	低風險	75%
US254687FM36	WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司	Corporate Bond	美元	2.75	01/09/2049	63.2707	63.5604	5.535	中風險	60%
US254687FQ40	WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司	Corporate Bond	美元	3.8	22/03/2030	98.9501	99.1383	4.0266	低風險	75%
US254687ET97	WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司	Corporate Bond	美元	5.4	01/10/2043	99.7968	100.1357	5.3873	低至中風險	70%
US254687FS06	WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司	Corporate Bond	美元	4.7	23/03/2050	89.4443	89.8139	5.464	中風險	70%
US254687FB70	WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司	Corporate Bond	美元	4.75	15/11/2046	90.6195	90.9651	5.483	中風險	70%
US254687DP84	WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司	Corporate Bond	美元	7.3	30/04/2028	106.7431	106.7431	4.1302	低風險	75%
XS2577258713	WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD 萬達地產環球有限公司	Corporate Bond	美元	11	12/01/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2324754980	WEIMOB INVESTMENT LTD	Corporate Bond	美元	0	07/06/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	20%
US95000U3C57	WELLS FARGO & CO 富國銀行	Corporate Bond	美元	4.54	15/08/2026	N/A	N/A	N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US94974BGT17	WELLS FARGO & CO 富國銀行	Corporate Bond	美元	4.4	14/06/2046	84.1101	84.4294	5.7014	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	60%
US95000U2J10	WELLS FARGO & CO 富國銀行	Corporate Bond	美元	2.572	11/02/2031	93.062	93.277	4.4095	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US95000U3B74	WELLS FARGO & CO 富國銀行	Corporate Bond	美元	4.897	25/07/2033	101.1605	101.4754	4.631	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US95000U3H45	WELLS FARGO & CO 富國銀行	Corporate Bond	美元	6.491	23/10/2034	110.0209	110.3922	4.8612	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US94974BFP04	WELLS FARGO & CO 富國銀行	Corporate Bond	美元	5.375	02/11/2043	97.2359	97.5648	5.5922	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	60%
US95000U2Z51	WELLS FARGO & CO 富國銀行	Corporate Bond	美元	4.611	25/04/2053	86.5196	87.1503	5.5456	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	60%
CA949746RX19	WELLS FARGO & CO 富國銀行	Corporate Bond	加拿大元	2.975	19/05/2026	100.128	100.152	2.463	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	70%
US961214EX77	WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	3.02	18/11/2036	90.1827	90.418	4.9385	高風險 (只限專業投資者)	0
US961214DF70	WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	4.322	23/11/2031	98.8044	98.8435	5.7831	高風險 (只限專業投資者)	0
US961214FX68	WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司	Corporate Bond	美元	4.1101	20/10/2026	100.1197	100.1554	3.9654	低風險	80%
US961214FW85	WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	5.618	20/11/2035	102.467	102.822	5.1724	高風險 (只限專業投資者)	0
US961214FG36	WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	5.405	10/08/2033	102.728	103.044	4.8552	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AU3CB0311140	WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司	Corporate Bond (或有可轉換)	澳元	5.972	10/07/2034	101.876	102.033	5.328	高風險 (只限專業投資者)	0
AU3CB0304376	WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司	Corporate Bond (或有可轉換)	澳元	7.199	15/11/2038	107.823	108.147	5.8808	高風險 (只限專業投資者)	0
AU3CB0308278	WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司	Corporate Bond (或有可轉換)	澳元	5.754	03/04/2034	101.224	101.369	5.2778	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	75%
US96122UAA25	WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH) 西太平洋銀行公司(紐西蘭)	Corporate Bond (或有可轉換)	美元	5	永久	100.25	101	4.3597	高風險 (只限專業投資者)	60%
XS2161924605	WHARF REIC FINANCE BVI LTD 九龍倉置業地產投資金融(英屬	Corporate Bond	美元	2.375	07/05/2025	N/A	N/A	N/A	低風險 (只限專業投資者)	75%
XS2206794039	WHARF REIC FINANCE BVI LTD 九龍倉置業地產投資金融(英屬	Corporate Bond	人民幣	3.7	16/07/2025	N/A	N/A	N/A	低風險	80%
XS2282244560	WHEELOCK MTN (BVI) LTD	Corporate Bond	美元	2.375	25/01/2026	99.99	99.991	N/A	低風險 (只限專業投資者)	70%
USG98100AA11	WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 五洲國際	Corporate Bond	美元	13.75	26/09/2018	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
USG98149AD29	WYNN MACAU LTD 永利澳門有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	01/10/2027	99.5	100.25	2.2397	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
USG98149AG59	WYNN MACAU LTD 永利澳門有限公司	Corporate Bond	美元	5.5	15/01/2026	N/A	N/A	N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
XS2327118928	XD INC 心動有限公司	Corporate Bond	美元	1.25	12/04/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
US983919AK78	XILINX INC 賽靈思公司	Corporate Bond	美元	2.375	01/06/2030	92.7935	92.9065	4.1788	中風險	75%
XS2008157856	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 陽光城嘉世國際有限公司	Corporate Bond	美元	10.25	18/03/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2281349618	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 陽光城嘉世國際有限公司	Corporate Bond	美元	5.3	11/01/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2317279573	YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司	Corporate Bond	美元	5.125	20/05/2026	99.375	99.875	5.4863	高風險 (只限專業投資者)	20%
XS2290959860	YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD	Corporate Bond	美元	2.65	02/02/2026	99.865	99.868	27.8608	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
US988498AP63	YUM! BRANDS INC 百勝餐飲	Corporate Bond	美元	4.625	31/01/2032	97.875	99.875	4.6488	中至高風險	50%
XS1555300497	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	6	25/01/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1692346395	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	5.375	永久	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2277549155	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	6.35	13/01/2027	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1508493498	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	6	25/10/2023	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1945941786	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.5	04/02/2023	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2073593274	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.375	30/10/2024	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2100653778	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.375	13/01/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1938265474	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.625	23/01/2022	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS1954963580	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	8.5	26/02/2024	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2215399317	YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司	Corporate Bond	美元	7.85	12/08/2026	N/A	N/A	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2099413093	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正榮地產集團有限公司	Corporate Bond	美元	7.875	14/04/2024	0.25	0.275	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2185842924	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正榮地產集團有限公司	Corporate Bond	美元	8.3	15/09/2023	0.25	0.275	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2013512608	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正榮地產集團有限公司	Corporate Bond	美元	14.724	永久	0.25	1.75	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2279711779	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正榮地產集團有限公司	Corporate Bond	美元	6.63	07/01/2026	0.25	1.25	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2449192942	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正榮地產集團有限公司	Corporate Bond	美元	8	06/03/2023	0.25	1.25	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2346158822	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正榮地產集團有限公司	Corporate Bond	美元	7.1	10/09/2024	0.25	0.275	N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
XS2223576328	ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD 眾安在線財產保險股份有限公司	Corporate Bond	美元	3.5	08/03/2026	99.9	100	N/A	中風險 (只限專業投資者)	50%
XS2283177561	ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC 蘇黎世金融	Corporate Bond	美元	3	19/04/2051	90.816	91.566	4.8668	中至高風險	70%

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常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口，並填寫風險取向及適合度問券，即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口，可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

您需向我們發出債券轉倉指令。我們支援Euroclear的債券轉入或轉出服務。如有疑問，請致電債劵查詢熱線：(852) 2826 4819。

3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

大華繼顯可提供債券的種類可按以下分類:

票息種類: 定息債券、浮息債券、變動息債券、零息債券;

發行種類: 企業債券、主權債券。

信用評級: 投資級別債券及非投資級別債券。

特别條款: 可轉換、或有可轉換、可贖回，等等。

4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

5. 債券交易指示的時間是？

星期一至五早上9時正到晚上6時正（香港公眾假期除外）。

服務	收費
代收現金股息/利息	豁免
代履行權責服務費 (如：行使認股權証/供股權/贖回/現金回購/公開配售)	手續費美元80 以每宗債券指令計
代履行公司行動	手續費美元80 以每宗債券指令計
託管費(每季收取)	投資組合按月尾市值總值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在戶口扣除
代履行投票服務	手續費美元200 以每宗投票處理計
電子轉貨指示-轉移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 參與者 (只限同名戶口提貨)	手續費美元80 以每宗交易債券計

7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%，不同債券均有不同的融資比率，詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

8. 我是否需要持有直至到期？

當你買入債券後，你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣。但市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及流動性可能非如客戶預期。

9. 如何收取債券的派息？

所有經由我們購買的債券，均可由我們的監管及經紀服務管理，我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款，存入您的交易戶口。

10. 什麼是風險承受程度？

風險承受程度即客戶的可承受的風險程度。風險承受程度分為五個程度，當中再分為專業投資者及非專業投資者。

風險承受程度列表
專業投資者	高風險（專業投資者）
	中至高風險（專業投資者）
	中風險（專業投資者）
	低至中風險（專業投資者）
	低風險（專業投資者）
非專業投資者	高風險
	中至高風險
	中風險
	低至中風險
	低風險

11. 我如何知道自己的風險承受程度？

風險承受程度由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險取向問卷才能購買債券，風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估

12. 我該如何繳付投資債券的款項？

如經由現金戶口買入債券，需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券，需要具備足夠的現金以及保證金。

13. 我應如何向帳戶存款？

詳情請參閱: https://www.utrade.com.hk/

14. 我應怎樣提出提款申請？

詳情請參閱: https://www.utrade.com.hk/

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單？

是，大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書，您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

如您未能於「常見問題」中找到所需答案，歡迎致電債劵查詢熱線(852) 2826 4819 查詢。

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香港

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

4. 有甚麼貨幣計價的債券?

5. 債券交易指示的時間是？

6. 投資債券有甚麼費用?

7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

8. 我是否需要持有直至到期？

9. 如何收取債券的派息？

10. 什麼是風險承受程度？

11. 我如何知道自己的風險承受程度？

12. 我該如何繳付投資債券的款項？

13. 我應如何向帳戶存款？

14. 我應怎樣提出提款申請？

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單？

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