債券列表 最後更新 : 2025-07-18 15:33 1732個搜尋結果 |
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國際證券號碼 | 發行人 | 債券類別 | 貨幣 | 息票 (%) |
到期日 | 參考買入價 (客戶賣出) |
參考賣出價 (客戶買入) |
最差的參考 賣出價收益率(%) |
大華繼顯(香港) 產品的風險等級^ |
大華繼顯(香港) 融資比率^ |
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Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | |
US88579YBD22 | 3M CO | Corporate Bond | 美元 | 4 | 14/09/2048 | 76.5091 | 77.0342 | 5.8177 | 中風險 | 70% | |
US88579YAV39 | 3M CO | Corporate Bond | 美元 | 2.25 | 19/09/2026 | 97.4678 | 97.5343 | 4.45 | 中風險 | 75% | |
US88579EAC93 | 3M CO | Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 15/03/2037 | 103.2944 | 103.7348 | 5.2661 | 中風險 | 70% | |
USU81522AG61 | 7-ELEVEN INC | Corporate Bond | 美元 | 2.8 | 10/02/2051 | 57.946 | 58.213 | 6.0253 | 中風險 | 60% | |
XS2342248593 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 瑞聲科技控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 02/06/2031 | 92.173 | 92.506 | 5.251 | 中風險 (只限專業投資者) |
30% | |
XS1753595328 | ABJA INVESTMENT CO PTE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.45 | 24/01/2028 | 100.907 | 101.141 | 4.96 | 低至中風險 | 70% | |
XS1435072464 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布達比國家能源公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 22/06/2026 | 99.756 | 99.8 | 4.5964 | 低風險 | 75% | |
XS2911044019 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布達比國家能源公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 09/10/2031 | 98.497 | 98.709 | 4.6152 | 低風險 | 75% | |
XS2600248335 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布達比國家能源公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.696 | 24/04/2033 | 98.455 | 98.708 | 4.8971 | 低風險 | 75% | |
XS1808738212 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布達比國家能源公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 23/04/2030 | 101.496 | 101.667 | 4.4801 | 低風險 | 75% | |
XS2367109803 | ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.867 | 22/07/2031 | 86.429 | 86.743 | 6.5767 | 中風險 | N/A | |
US007903BG12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC 超微半導體公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.393 | 01/06/2052 | 81.3902 | 81.9785 | 5.7129 | 中風險 | 70% | |
NL0000116168 | AEGON LTD 荷蘭保險公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.232 | 永久 | 77.21 | 79.21 | 5.3787 | 中至高風險 | 60% | |
US00774MBC82 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 愛爾開普愛爾蘭資本DAC/愛爾開 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 06/06/2028 | 102.935 | 103.207 | 4.5158 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS1390069091 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK 非洲開發銀行 |
Corporate Bond | 南非幣 | 0 | 05/04/2046 | 10.319 | 10.91 | 11.295 | 低至中風險 | 70% | |
AU3CB0276269 | AGI FINANCE PTY LTD | Corporate Bond | 澳元 | 1.8152 | 23/11/2028 | 92.068 | 92.204 | 4.3497 | 中風險 | 70% | |
XS2361426559 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 21/04/2025 | 5 | 7 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2081524675 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 永久 | 2.75 | 3.75 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2194361494 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 02/01/2025 | 5 | 7 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1785422731 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13.476 | 永久 | 2.75 | 3.75 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2243343204 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.05 | 13/10/2025 | 5 | 7 | 5904.7619 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2003471617 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 15.524 | 永久 | 2.75 | 3.75 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2071413483 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.875 | 永久 | 2.75 | 3.75 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2343627712 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 17/05/2026 | 5 | 7 | 813.2484 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US00131MAQ69 | AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 05/04/2034 | 101.031 | 101.299 | 5.1829 | 中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US00131MAE30 | AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 16/03/2046 | 85.218 | 85.644 | 5.69 | 中風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US00131MAF05 | AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 06/04/2028 | 98.954 | 99.086 | 4.2589 | 中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US00131MAS26 | AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.4 | 30/09/2054 | 91.158 | 91.796 | 5.9981 | 中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US00131MAP86 | AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 04/04/2033 | 100.024 | 100.271 | 4.9058 | 中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US00131MAN39 | AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 25/10/2027 | 102.763 | 102.882 | 4.2274 | 中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US00131MAK99 | AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.2 | 16/09/2040 | 75.205 | 75.546 | 5.6178 | 中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2598331085 | AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5.1 | 永久 | 105.54 | 106.02 | 3.3241 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS1936139937 | AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 3.68 | 16/01/2031 | 102.022 | 102.275 | 3.2243 | 低風險 | 75% | |
HK0000971520 | AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 香港機埸管理局 |
Corporate Bond | 港元 | 3.83 | 09/07/2027 | 101.851 | 101.945 | 2.8173 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2264055182 | AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 香港機埸管理局 |
Corporate Bond | 美元 | 2.4 | 永久 | 94.513 | 94.584 | 4.4242 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USN02175AD40 | ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 美鋁荷蘭控股私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 15/12/2027 | 98.537 | 98.866 | 6.0115 | 中至高風險 | 50% | |
USN02175AF97 | ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 美鋁荷蘭控股私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 15/03/2031 | 103.777 | 104.5 | 5.7377 | 中至高風險 | 50% | |
USN02175AE23 | ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 美鋁荷蘭控股私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 31/03/2029 | 94.741 | 95.221 | 5.5731 | 中至高風險 | 50% | |
XS2356447545 | ALDBURG SA 奧德博格有限責任公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 10 | 22/06/2031 | 99.55 | 100.56 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US01609WAX02 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 09/02/2031 | 88.119 | 88.3366 | 4.5248 | 中風險 | 75% | |
US01609WAT99 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 06/12/2027 | 97.9923 | 98.1259 | 4.2363 | 中風險 | 75% | |
XS1485742438 | ALLIANZ SE 安聯集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 永久 | 63.332 | 63.853 | 6.0681 | 中至高風險 | 70% | |
USX10001AC35 | ALLIANZ SE 安聯集團 |
Corporate Bond | 美元 | 6.35 | 06/09/2053 | 104.389 | 105.076 | 5.5242 | 中至高風險 | 70% | |
USX10001AA78 | ALLIANZ SE 安聯集團 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 3.5 | 永久 | 98.496 | 99.232 | 6.5768 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USP1000TAA53 | ALPHA HOLDING SA DE CV 阿爾法控股可變資本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10 | 19/12/2022 | 0.5 | 1.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US02079KAC18 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 1.998 | 15/08/2026 | 97.7366 | 97.7673 | 4.1585 | 中風險 | 80% | |
US02079KAH05 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 0.45 | 15/08/2025 | 99.6921 | 99.6943 | 5.0411 | 中風險 | 80% | |
US02079KAD90 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 1.1 | 15/08/2030 | 85.8154 | 85.94 | 4.2104 | 中風險 | 75% | |
US02079KAF49 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 2.05 | 15/08/2050 | 53.6999 | 53.972 | 5.4333 | 中風險 | 70% | |
US02079KAG22 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 2.25 | 15/08/2060 | 51.2457 | 51.5398 | 5.3104 | 中風險 | 70% | |
US02209SAQ66 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 02/05/2043 | 81.2971 | 81.5759 | 6.2274 | 中風險 | 60% | |
US02209SBR31 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 01/11/2033 | 110.6478 | 111.0021 | 5.1818 | 中風險 | 70% | |
US02209SAE37 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 9.95 | 10/11/2038 | 130.885 | 131.418 | 6.4036 | 中風險 | 60% | |
US02209SBN27 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.7 | 04/02/2051 | 67.538 | 67.8262 | 6.2341 | 中風險 | 60% | |
US02209SAV51 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 16/09/2046 | 71.9798 | 72.259 | 6.2577 | 中風險 | 60% | |
US02209SAM52 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 09/08/2042 | 79.4333 | 79.7027 | 6.1942 | 中風險 | 60% | |
US02209SBK87 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 06/05/2050 | 76.5471 | 76.8554 | 6.3078 | 中風險 | 60% | |
US02209SBH58 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 2.35 | 06/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 中風險 | 75% | |
US02209SAR40 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 31/01/2044 | 92.5655 | 92.881 | 6.016 | 中風險 | 60% | |
US02209SAH67 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 10.2 | 06/02/2039 | 136.4063 | 136.744 | 6.1595 | 中風險 | 60% | |
US02209SBJ15 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 06/05/2030 | 94.4175 | 94.541 | 4.684 | 中風險 | 70% | |
US02209SBM44 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 04/02/2041 | 72.6032 | 72.8466 | 6.1358 | 中風險 | 60% | |
US02209SBG75 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 14/02/2059 | 98.1256 | 98.5359 | 6.3051 | 中風險 | 60% | |
US02209SBE28 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.8 | 14/02/2039 | 99.5791 | 99.8573 | 5.8149 | 中風險 | 60% | |
US02209SBP74 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 04/02/2061 | 68.6383 | 68.9585 | 6.1632 | 中風險 | 60% | |
US02209SBD45 | ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 14/02/2029 | 100.5838 | 100.682 | 4.5768 | 中風險 | 70% | |
US023135BT22 | AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 03/06/2050 | 58.6474 | 59.2116 | 5.5412 | 中風險 | 70% | |
US023135BJ40 | AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 22/08/2047 | 80.8215 | 81.4804 | 5.5096 | 中風險 | 70% | |
US023135CG91 | AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 13/04/2029 | 97.3851 | 97.5201 | 4.174 | 中風險 | 75% | |
US023135CH74 | AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.6 | 13/04/2032 | 94.724 | 94.947 | 4.4773 | 中風險 | 75% | |
US023135CB05 | AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.1 | 12/05/2051 | 65.7484 | 66.3604 | 5.5731 | 中風險 | 70% | |
US023135BU94 | AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.7 | 03/06/2060 | 55.2541 | 55.8457 | 5.5913 | 中風險 | 70% | |
US023135BM78 | AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 22/08/2057 | 79.2005 | 79.9464 | 5.6032 | 中風險 | 70% | |
US023135CK04 | AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 13/04/2062 | 75.9034 | 76.6532 | 5.6061 | 中風險 | 70% | |
US023135CR56 | AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 01/12/2032 | 100.7716 | 101.021 | 4.5304 | 中風險 | 75% | |
US023135CQ73 | AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 01/12/2029 | 101.4278 | 101.5872 | 4.2329 | 中風險 | 75% | |
US023135BS49 | AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.5 | 03/06/2030 | 87.9419 | 88.1042 | 4.2299 | 中風險 | 75% | |
US023135CC87 | AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 12/05/2061 | 63.2695 | 63.9229 | 5.5922 | 中風險 | 70% | |
US023608AK87 | AMEREN CORP 阿莫林公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.75 | 15/03/2028 | 93.2859 | 93.5242 | 4.3634 | 中風險 | 60% | |
US025816BF52 | AMERICAN EXPRESS CO 美國運通 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 03/12/2042 | 82.493 | 82.9796 | 5.5942 | 低至中風險 | 70% | |
US025816CX59 | AMERICAN EXPRESS CO 美國運通 |
Corporate Bond | 美元 | 4.989 | 26/05/2033 | 99.369 | 99.688 | 5.0423 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US025816DB21 | AMERICAN EXPRESS CO 美國運通 |
Corporate Bond | 美元 | 5.85 | 05/11/2027 | 103.341 | 103.452 | 4.1933 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO 美國運通 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 03/05/2029 | 99.365 | 99.538 | 4.1818 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US025816DA48 | AMERICAN EXPRESS CO 美國運通 |
Corporate Bond | 美元 | 4.42 | 03/08/2033 | 96.972 | 97.296 | 4.8785 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US025816CS64 | AMERICAN EXPRESS CO 美國運通 |
Corporate Bond | 美元 | 2.55 | 04/03/2027 | 97.2154 | 97.3071 | 4.2874 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
US025816CF44 | AMERICAN EXPRESS CO 美國運通 |
Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 20/05/2026 | 99.0108 | 99.0594 | 4.2853 | 中風險 | 70% | |
US026874DS37 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 美國國際集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 27/03/2033 | 100.6979 | 101.2226 | 4.9263 | 中風險 | 70% | |
US026874BE68 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 美國國際集團 |
Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 15/03/2087 | 95.7158 | 97.3836 | 6.5736 | 中至高風險 | 60% | |
US03027XAX84 | AMERICAN TOWER CORP 美國電塔 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 15/01/2027 | 97.4457 | 97.4878 | 4.5197 | 中風險 | 70% | |
US03027XAP50 | AMERICAN TOWER CORP 美國電塔 |
Corporate Bond | 美元 | 3.55 | 15/07/2027 | 98.2543 | 98.3103 | 4.4492 | 中風險 | 70% | |
US031162DP23 | AMGEN INC 安進公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 02/03/2028 | 101.8023 | 102.0506 | 4.2857 | 中風險 | 70% | |
US03522AAH32 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 百威英博/百威英博全球 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 01/02/2036 | 96.1914 | 96.4275 | 5.1435 | 中風險 | 75% | |
US035240AU42 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 安海斯-布希英博全球公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 01/06/2060 | 79.0497 | 79.4115 | 6.0181 | 中風險 | 70% | |
US035240AL43 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 安海斯-布希英博全球公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 13/04/2028 | N/A | N/A | N/A | 中風險 | 75% | |
US00185AAK07 | AON PLC 怡安全球有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 15/12/2025 | 99.7003 | 99.7324 | 4.5386 | 中風險 | 70% | |
USQ04578AG72 | APA INFRASTRUCTURE LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 15/07/2027 | 99.125 | 99.312 | 4.6166 | 中風險 | 75% | |
US037833EA41 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.55 | 20/08/2060 | 55.653 | 56.1694 | 5.3214 | 中風險 | 70% | |
US037833DZ01 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.4 | 20/08/2050 | 57.6177 | 58.181 | 5.4902 | 中風險 | 70% | |
US037833DK32 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 13/11/2027 | 97.6584 | 97.7449 | 4.0301 | 中風險 | 75% | |
US037833EQ92 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 08/08/2052 | 77.46 | 78.042 | 5.523 | 中風險 | 70% | |
US037833DD98 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 12/09/2047 | 77.015 | 77.2273 | 5.5487 | 中風險 | 70% | |
US037833EC07 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.2 | 08/02/2028 | 93.0872 | 93.1793 | 4.0448 | 中風險 | 75% | |
US037833CJ77 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.35 | 09/02/2027 | 98.8494 | 98.9385 | 4.0625 | 中風險 | 80% | |
US037833DG20 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 13/11/2047 | 76.9991 | 77.2123 | 5.5417 | 中風險 | 70% | |
US037833BH21 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 13/05/2045 | 86.3658 | 86.5832 | 5.4942 | 低至中風險 | 70% | |
US037833EN61 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 08/08/2029 | 96.572 | 96.681 | 4.1489 | 中風險 | 75% | |
US037833BY53 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 23/02/2026 | 99.2477 | 99.2825 | 4.4936 | 中風險 | 80% | |
US037833EW60 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 10/05/2053 | 92.8291 | 93.1023 | 5.3279 | 中風險 | 70% | |
US037833EE62 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 08/02/2041 | 68.5652 | 68.7317 | 5.3656 | 中風險 | 75% | |
US037833BA77 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 09/02/2045 | 75.6902 | 75.889 | 5.4738 | 低至中風險 | 70% | |
US037833EF38 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.65 | 08/02/2051 | 59.8988 | 60.4741 | 5.5682 | 中風險 | 70% | |
US037833ER75 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 08/08/2062 | 76.9248 | 77.5639 | 5.5302 | 中風險 | 70% | |
US037833BX70 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 23/02/2046 | 89.515 | 89.7423 | 5.4873 | 中風險 | 70% | |
US037833EU05 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 10/05/2030 | 100.3345 | 100.4648 | 4.0388 | 中風險 | 75% | |
US037833CH12 | APPLE INC 蘋果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 09/02/2047 | 83.9452 | 84.1676 | 5.5145 | 中風險 | 75% | |
US03938LAP94 | ARCELORMITTAL SA 安賽樂米塔爾 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 15/10/2039 | 108.0833 | 108.5801 | 6.0887 | 中風險 | 60% | |
US03938LBC72 | ARCELORMITTAL SA 安賽樂米塔爾 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 16/07/2029 | 98.187 | 98.5081 | 4.6643 | 低至中風險 | 70% | |
US03938LAS34 | ARCELORMITTAL SA 安賽樂米塔爾 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 01/03/2041 | 103.9694 | 104.4753 | 6.2947 | 中風險 | 60% | |
US039483BL57 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 11/08/2026 | 98.1044 | 98.1348 | 4.3254 | 中風險 | 80% | |
US040114GM64 | ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 阿根廷共和國政府國際公債 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/12/2035 | 2.75 | 3 | 40.0976 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US040114GK09 | ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 阿根廷共和國政府國際公債 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.75 | 31/12/2038 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1423777215 | ARGENTUM NETHERLANDS BV 瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 15/08/2052 | 100.168 | 100.688 | 5.26 | 中至高風險 | 60% | |
XS2538738175 | ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 朝日生命保險相互公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.9 | 永久 | 102.5 | 104 | 5.1803 | 中至高風險 | 60% | |
US04621WAD20 | ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 保證擔保美國控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 15/06/2031 | 91.8117 | 92.0548 | 4.7074 | 中風險 | 70% | |
XS1634523754 | AT SECURITIES BV | Corporate Bond | 美元 | 7.747 | 永久 | 88.24 | 89.74 | 8.7245 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US78387GAM50 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 6.45 | 15/06/2034 | 105.6277 | 105.9868 | 5.5861 | 低至中風險 | 70% | |
US00206RCP55 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 15/05/2035 | 93.7821 | 94.1474 | 5.2704 | 中風險 | 70% | |
US00206RHD70 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 7.12 | 15/07/2097 | 107.6754 | 108.4865 | 6.5579 | 中風險 | 50% | |
US00206RBH49 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 15/12/2042 | 82.2235 | 82.698 | 5.904 | 中風險 | 70% | |
US00206RDH21 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 15/03/2042 | 92.335 | 92.8365 | 5.8272 | 中風險 | 60% | |
US00206RKE17 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.3 | 01/02/2052 | 64.163 | 64.647 | 5.9722 | 中風險 | 60% | |
US00206RJZ64 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 01/06/2041 | 76.3804 | 76.8159 | 5.7467 | 中風險 | 60% | |
US00206RCQ39 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 15/05/2046 | 85.2508 | 85.5689 | 5.9694 | 中風險 | 60% | |
US00206RHA32 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 15/11/2046 | 90.2055 | 90.7652 | 5.9173 | 中風險 | 60% | |
US00206RDR03 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 01/03/2037 | 97.7912 | 98.2115 | 5.4593 | 中風險 | 70% | |
US00206RMT67 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.4 | 15/02/2034 | 101.3349 | 101.6807 | 5.1493 | 中風險 | 70% | |
US00206RJY99 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 01/06/2031 | 89.8985 | 90.2332 | 4.6737 | 中風險 | 70% | |
US00206RDJ86 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 09/03/2048 | 80.6257 | 80.9414 | 6.0576 | 中風險 | 60% | |
US00206RBK77 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.35 | 15/06/2045 | 81.2016 | 81.7055 | 5.9274 | 中風險 | 60% | |
US00206RDT68 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 01/03/2057 | 94.0436 | 94.7096 | 6.0781 | 中風險 | 60% | |
US00206RCU41 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.65 | 15/02/2047 | 97.8349 | 98.4378 | 5.7772 | 中風險 | 60% | |
US00206RKB77 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 01/06/2060 | 67.5098 | 68.0419 | 6.0632 | 中風險 | 60% | |
USU04644CY13 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.8 | 01/12/2057 | 68.122 | 68.652 | 6.0083 | 中風險 | 60% | |
USU04644CW56 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.65 | 15/09/2059 | 65.008 | 65.525 | 6.0482 | 中風險 | 60% | |
XS1508392625 | ATF NETHERLANDS BV | Corporate Bond | 歐元 | 7.078 | 永久 | 91.25 | 94.13 | 7.577 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
AU3CB0307635 | AURIZON NETWORK PTY LTD 澳立榮網路私營有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 6.1 | 12/09/2031 | 103.479 | 103.836 | 5.333 | 中風險 | 70% | |
AU3CB0274173 | AURIZON NETWORK PTY LTD 澳立榮網路私營有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 2.9 | 02/09/2030 | 89.466 | 89.744 | 5.2095 | 中風險 | 60% | |
AU3CB0292472 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛銀行集團股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 澳元 | 6.405 | 20/09/2034 | 105.642 | 105.835 | 4.844 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
AU3CB0298354 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛銀行集團股份有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.5 | 31/03/2028 | 101.34 | 101.397 | 3.9458 | 低風險 | 75% | |
AU3CB0302404 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛銀行集團股份有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.95 | 11/09/2028 | 102.691 | 102.762 | 4.0031 | 低風險 | 75% | |
XS2526826198 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛銀行集團股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 新加坡元 | 4.5 | 02/12/2032 | 104.614 | 105.084 | 2.2754 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USQ0426RND62 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛銀行集團股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.4 | 19/05/2026 | 99.672 | 99.72 | 4.7417 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USQ08328AA64 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) 澳盛銀行集團(英國) |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 101 | 102 | 4.4515 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
AU3CB0315125 | AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD 澳洲太平洋 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.598 | 01/11/2032 | 102.25 | 102.658 | 5.142 | 中風險 | 70% | |
AU000XCLWAG2 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債 |
Sovereign Bond | 澳元 | 4.5 | 21/04/2033 | 102.75 | 102.884 | 4.0616 | 低風險 | 80% | |
AU000XCLWAU3 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債 |
Sovereign Bond | 澳元 | 2.75 | 21/11/2028 | 97.889 | 97.951 | 3.4051 | 低風險 | 80% | |
AU000XCLWAS7 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債 |
Sovereign Bond | 澳元 | 3 | 21/03/2047 | 74.503 | 74.722 | 4.9076 | 低至中風險 | 75% | |
AU0000075681 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債 |
Sovereign Bond | 澳元 | 1.25 | 21/05/2032 | 83.886 | 83.994 | 3.9455 | 低風險 | 80% | |
AU0000249302 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債 |
Sovereign Bond | 澳元 | 3.75 | 21/05/2034 | 96.5 | 96.643 | 4.2084 | 低風險 | 80% | |
AU0000217101 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債 |
Sovereign Bond | 澳元 | 3 | 21/11/2033 | 91.819 | 91.952 | 4.1521 | 低風險 | 80% | |
AU0000274706 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債 |
Sovereign Bond | 澳元 | 3.5 | 21/12/2034 | 93.912 | 94.06 | 4.2726 | 低風險 | 80% | |
AU0000095457 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債 |
Sovereign Bond | 澳元 | 0.25 | 21/11/2025 | 98.8697 | 98.8763 | 3.6496 | 低風險 | 85% | |
AU0000345241 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公債 |
Sovereign Bond | 澳元 | 4.25 | 21/12/2035 | 98.962 | 99.127 | 4.3548 | 低至中風險 | 80% | |
XS1242413166 | AVIVA PLC 英傑華保險 |
Corporate Bond | 英鎊 | 5.125 | 04/06/2050 | 98.343 | 98.925 | 5.3782 | 中至高風險 | 60% | |
USF0609NAQ19 | AXA SA 安盛有限責任公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.379 | 永久 | 110.065 | 110.518 | 5.1469 | 中至高風險 | 60% | |
XS1489814340 | AXA SA 安盛有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 永久 | 89.492 | 90.39 | 4.9781 | 中至高風險 | 60% | |
XS1550938978 | AXA SA 安盛有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 17/01/2047 | 100.176 | 100.247 | 4.95 | 中至高風險 | 60% | |
XS1681502537 | AYC FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 永久 | 84.75 | 85.75 | 5.9761 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2368781477 | AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 02/02/2027 | 99.375 | 100.125 | 7.4669 | 中至高風險 | N/A | |
XS1110833123 | BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 巴林政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6 | 19/09/2044 | 83.5 | 83.75 | 7.6259 | 高風險 | N/A | |
XS1675862012 | BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 巴林政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.75 | 20/09/2029 | 101.625 | 102.375 | 6.0922 | 中至高風險 | 30% | |
US05723KAF75 | BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 貝克休斯 |
Corporate Bond | 美元 | 4.08 | 15/12/2047 | 76.5416 | 77.0529 | 5.9466 | 中風險 | 50% | |
US05946KAF84 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 畢爾巴鄂比斯開銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.125 | 永久 | 98.625 | 99.625 | 6.2989 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
USG07402DP58 | BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 巴西銀行有限責任公司(開曼) |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 8.748 | 永久 | 100.375 | 101.375 | 2.7632 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US05964HBH75 | BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 永久 | 105.7 | 106.45 | 6.9893 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
AU3FN0089652 | BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.96 | 17/07/2034 | 101.212 | 101.391 | 5.4311 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
AU3CB0311298 | BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
Corporate Bond | 澳元 | 6.444 | 17/07/2034 | 103.883 | 104.064 | 5.3097 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USY0606WBZ24 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷銀行公開有限公司/香港 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 19/09/2028 | 99.396 | 99.531 | 4.6092 | 低至中風險 | 70% | |
USY06072AG07 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷銀行公開有限公司/香港 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3 | 21/09/2028 | 101.757 | 102.023 | 4.5878 | 中風險 | 70% | |
USY0606WBQ25 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷銀行公開有限公司/香港 |
Corporate Bond | 美元 | 9.025 | 15/03/2029 | 112.568 | 112.719 | 5.154 | 中至高風險 | 50% | |
USY06072AF24 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷銀行公開有限公司/香港 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 21/09/2033 | 101.874 | 102.208 | 5.1565 | 中風險 | 70% | |
USY0606WCA63 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷銀行公開有限公司/香港 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 3.733 | 25/09/2034 | 92.602 | 92.846 | 5.679 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2169280919 | BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 曼迪利銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 13/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低至中風險 | 70% | |
US06051GKP36 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.376 | 27/04/2028 | 99.7563 | 99.8846 | 4.4411 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06051GFS30 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/08/2025 | 100.0002 | 100.0013 | 3.7594 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US06051GKY43 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.015 | 22/07/2033 | 99.878 | 100.2043 | 4.9801 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06051GHV41 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.194 | 23/07/2030 | 94.797 | 95.0126 | 4.5707 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06051GEN51 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 07/02/2042 | 102.6303 | 102.9569 | 5.5983 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06051GLU12 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.872 | 15/09/2034 | 104.4882 | 104.8586 | 5.1338 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US060505FL38 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 永久 | 100.5 | 101 | 5.4611 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US06051GHQ55 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.974 | 07/02/2030 | 97.9034 | 98.1042 | 4.5587 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06051GGA13 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.248 | 21/10/2027 | 98.0121 | 98.0754 | 4.1508 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06051GKW86 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.948 | 22/07/2028 | 100.6393 | 100.778 | 4.5372 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06051GKQ19 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.571 | 27/04/2033 | 97.7025 | 98.0181 | 4.9177 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06051GFX25 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 19/04/2026 | 99.2433 | 99.2652 | 4.5081 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06051GGF00 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.824 | 20/01/2028 | 99.0166 | 99.1326 | 4.4291 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06051GLH01 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.288 | 25/04/2034 | 100.8811 | 101.2326 | 5.0924 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06051GMB22 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.425 | 15/08/2035 | 98.948 | 99.328 | 5.5196 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US06051GJS93 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 1.734 | 22/07/2027 | 97.131 | 97.2244 | 4.5978 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US06051GHZ54 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.496 | 13/02/2031 | 90.9928 | 91.2243 | 4.6533 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS0320690885 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 墨西哥披索 | 8.49 | 13/09/2027 | 98.948 | 99.043 | 8.981 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS0379947236 | BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
Corporate Bond | 英鎊 | 7 | 31/07/2028 | 106.638 | 107.141 | 4.45 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2903298250 | BANK OF CHINA (DUBAI BRANCH) 中國銀行股份有限公司(杜拜) |
Certificate of Deposit | 美元 | 0 | 18/09/2025 | 99.232 | 99.249 | 4.3936 | 低風險 | 80% | |
HK0000951076 | BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH) 中國銀行有限公司/法蘭克福 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.2 | 18/10/2025 | 100.368 | 100.387 | 1.5572 | 低風險 (只限專業投資者) |
80% | |
XS1252209249 | BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH) 中國銀行(香港)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 30/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
80% | |
XS1599276109 | BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH) 中國銀行有限公司/澳門 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 20/04/2027 | 98.731 | 98.83 | 4.1999 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2238561281 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 交通銀行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 3.8 | 永久 | 99.572 | 99.597 | 5.0266 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2201821340 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH) 交通銀行/香港分行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5034 | 20/07/2025 | 100.005 | 100.006 | N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
80% | |
XS2381248835 | BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 07/07/2028 | 100.138 | 100.409 | 4.9021 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2222027364 | BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 5.825 | 永久 | 99.75 | 100.5 | 3.7466 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2775732451 | BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 13/03/2027 | 100.937 | 101.092 | 4.8629 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2592797398 | BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 15/03/2027 | 101.022 | 101.178 | 4.8657 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2813323685 | BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 27/06/2034 | 101.159 | 101.331 | 6.3601 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US06406RBM88 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP 紐約梅隆銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.834 | 25/10/2033 | 105.0314 | 105.2381 | 4.9645 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06418GAD97 | BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大豐業銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 12/06/2028 | 102.598 | 102.736 | 4.2331 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US064159HB54 | BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大豐業銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 16/12/2025 | 99.7198 | 99.7803 | 5.0345 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US064159KJ44 | BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大豐業銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 7.2299 | 永久 | 98.625 | 99.125 | 7.2958 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS0214398199 | BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司 |
Corporate Bond | 歐元 | 3.211 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
XS1992115524 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 英鎊 | 3 | 08/05/2026 | 98.754 | 98.83 | 4.4975 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06738EAP07 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 12/05/2026 | 100.2505 | 100.3394 | 4.7578 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US06738EBK01 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.088 | 20/06/2030 | 99.9544 | 100.2052 | 5.0283 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US06738ECF07 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.829 | 09/05/2027 | 100.885 | 101.02 | 4.5065 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06738EAW57 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.836 | 09/05/2028 | 100.1368 | 100.3154 | 4.647 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US06738EAN58 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 12/01/2026 | 99.874 | 99.938 | 4.5034 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US06738ECE32 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 美元 | 7.437 | 02/11/2033 | 112.587 | 112.928 | 5.2736 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US06738EBX22 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 永久 | 105.25 | 106.25 | 6.0767 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
US06738EBN40 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 美元 | 6.125 | 永久 | 100.075 | 101.075 | 3.4038 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
US06738EBZ79 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.304 | 09/08/2026 | 100 | 100.009 | 5.0608 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US06738ECN31 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 美元 | 9.625 | 永久 | 111.75 | 112.25 | 6.4101 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
US06738EAJ47 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 17/08/2045 | 93.7792 | 94.363 | 5.7257 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US06738EBT10 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 永久 | 94.125 | 95.125 | 6.0867 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
US06738EBY05 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.501 | 09/08/2028 | 101.786 | 101.973 | 4.4815 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2498454342 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 8.3 | 永久 | 106.759 | 107.279 | 4.7114 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
XS1472663670 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 英鎊 | 3.25 | 12/02/2027 | 98.034 | 98.183 | 4.4197 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2049810356 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 英鎊 | 6.375 | 永久 | 100 | 100.75 | 4.4648 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
XS2592840586 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 7.3 | 永久 | 105.52 | 106.15 | 5.0025 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
XS2946241713 | BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5.4 | 永久 | 101.56 | 101.76 | 4.5568 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US05526DBZ78 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 20/02/2034 | 104.425 | 104.7756 | 5.2843 | 中風險 | 70% | |
US05526DBF15 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.54 | 15/08/2047 | 79.1005 | 79.6047 | 6.2566 | 中風險 | 60% | |
US05526DBR52 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.259 | 25/03/2028 | 94.1415 | 94.383 | 4.5082 | 中風險 | 70% | |
US05526DBB01 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.557 | 15/08/2027 | 98.174 | 98.3681 | 4.3905 | 中風險 | 70% | |
US05526DBU81 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.984 | 25/09/2050 | 70.6299 | 71.1201 | 6.282 | 中風險 | 60% | |
US05526DBK00 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.758 | 06/09/2049 | 80.6208 | 81.1491 | 6.2857 | 中風險 | 60% | |
XS0468426266 | BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 英美菸草國際金融公開有限公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 6 | 24/11/2034 | 101.013 | 101.82 | 5.6576 | 低至中風險 | 70% | |
XS1488409977 | BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 英美菸草國際金融公開有限公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 2.25 | 09/09/2052 | 44.986 | 45.947 | 6.4639 | 中風險 | 60% | |
XS2199575569 | BDO UNIBANK INC | Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 13/01/2026 | 98.509 | 98.577 | 5.1919 | 低至中風險 | 70% | |
XS2370445921 | BERKELEY GROUP PLC | Corporate Bond | 英鎊 | 2.5 | 11/08/2031 | 83.008 | 83.603 | 5.7049 | 中風險 | 60% | |
US084664CR08 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 15/01/2049 | 81.8987 | 82.237 | 5.6216 | 中風險 | 70% | |
US084664CV10 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.85 | 15/10/2050 | 62.2459 | 62.5364 | 5.6551 | 中風險 | 70% | |
US084664BL47 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 15/01/2040 | 105.4261 | 105.7397 | 5.1816 | 低至中風險 | 75% | |
US084664BV29 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 15/05/2043 | 85.8014 | 86.1065 | 5.5359 | 低至中風險 | 75% | |
US084664DA63 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 15/03/2032 | 90.927 | 91.143 | 4.4265 | 中風險 | 75% | |
US084664BU46 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.4 | 15/05/2042 | 89.6809 | 89.9896 | 5.3066 | 低至中風險 | 70% | |
US084664DB47 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 15/03/2052 | 74.963 | 75.297 | 5.655 | 中風險 | 70% | |
US084670BS67 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 波克夏海瑟威公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 15/03/2026 | 99.2613 | 99.2933 | 4.2333 | 中風險 | 80% | |
US084670BK32 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 波克夏海瑟威公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 11/02/2043 | 91.3193 | 91.6416 | 5.2334 | 低至中風險 | 70% | |
US08652BAB53 | BEST BUY CO INC 百思買公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.95 | 01/10/2030 | 87.475 | 87.6021 | 4.6646 | 中風險 | 60% | |
USY0889VAA80 | BHARTI AIRTEL LTD 巴帝電信有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 10/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低至中風險 | 70% | |
US055451AV01 | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 必和必拓金融(美國)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 30/09/2043 | 92.69 | 93.0125 | 5.6174 | 低至中風險 | 70% | |
XS0834399981 | BHP BILLITON FINANCE LTD 必和必拓金融有限公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 4.3 | 25/09/2042 | 81.109 | 81.703 | 5.9504 | 低至中風險 | 70% | |
US090040AF30 | BILIBILI INC 嗶哩嗶哩股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 0.5 | 01/12/2026 | 99.0664 | 99.8164 | 0.6356 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US09062XAG88 | BIOGEN INC 百健公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/05/2050 | 61.3486 | 61.7978 | 6.1821 | 中風險 | 60% | |
US09247XAT81 | BLACKROCK FINANCE INC 貝萊德公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 25/05/2033 | 99.4775 | 99.736 | 4.7898 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USU0925BAC82 | BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 黑石控股金融有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.625 | 05/08/2028 | 91.741 | 91.875 | 4.5161 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USU0926HAH31 | BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 15/03/2027 | 96.756 | 96.91 | 5.2262 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USU0926HAK69 | BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Corporate Bond | 美元 | 4 | 15/01/2029 | 95.748 | 96.024 | 5.2639 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2179842898 | BLUE BRIGHT LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 04/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS1526108235 | BLUE SKYVIEW COMPANY LTD 藍色天景有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 20.068 | 永久 | 16 | 19 | 104.0232 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USN1453LAC20 | BMW FINANCE NV | Corporate Bond | 美元 | 2.85 | 14/08/2029 | 93.114 | 93.29 | 4.6819 | 中風險 | 75% | |
USU09513HY80 | BMW US CAPITAL LLC 寶馬美國資本有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 09/04/2030 | 97.64 | 97.847 | 4.6624 | 中風險 | 75% | |
USU09513KE89 | BMW US CAPITAL LLC 寶馬美國資本有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 13/08/2031 | 99.935 | 100.195 | 4.8119 | 中風險 | 75% | |
USF1R15XL357 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.625 | 永久 | 88.625 | 90.125 | 6.7738 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USF1067PAB25 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.625 | 永久 | 97.625 | 98.375 | 5.7891 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USF1067PAC08 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 7.75 | 永久 | 105 | 105.75 | 6.1301 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US09659X2U58 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 13/01/2029 | 101.26 | 101.421 | 4.5119 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US09659X2F81 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.4 | 14/08/2028 | 99.149 | 99.289 | 4.6507 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US09660V2B87 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.588 | 12/08/2035 | 81.052 | 81.81 | 6.5311 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US05581LAG41 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.894 | 05/12/2034 | 104.369 | 104.746 | 5.1869 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US05581LAF67 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.335 | 12/06/2029 | 102 | 102.178 | 4.5211 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US05581LAH24 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.176 | 09/01/2030 | 101.565 | 101.766 | 4.6183 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US09659X2T85 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.132 | 20/01/2033 | 88.581 | 88.87 | 5.1707 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US09659X2C50 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 16/11/2027 | 97.511 | 97.618 | 4.5923 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
FR001400F2H9 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 歐元 | 7.375 | 永久 | 109.75 | 111.25 | 4.766 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
FR0013422011 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 歐元 | 1.375 | 28/05/2029 | 94.651 | 94.96 | 2.7728 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
FR0014008JF7 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.125 | 22/02/2032 | 100.291 | 100.731 | 2.6583 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
FR0014008M32 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 3.695 | 24/02/2028 | 98.38 | 98.499 | 4.6824 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
FR0013405362 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 3.599 | 28/02/2024 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
AU3FN0094280 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.7095 | 03/12/2036 | 99.257 | 99.521 | 5.897 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
AU3CB0316099 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 6.198 | 03/12/2036 | 102.352 | 102.619 | 5.7079 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
FR0013515764 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 2.518 | 05/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
FR001400G6X6 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 新加坡元 | 5.9 | 永久 | 103.613 | 103.963 | 4.2818 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
FR001400NW84 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.75 | 15/02/2034 | 105.637 | 105.817 | 3.0221 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USF1067PAF39 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 永久 | 105.875 | 106.625 | 6.6564 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
USF1067PAD80 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 9.25 | 永久 | 107 | 108.5 | 5.3049 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USF1R15XK771 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 5.125 | 永久 | 96.875 | 97.875 | 6.1185 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USF1067PAE63 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 8.5 | 永久 | 105.875 | 106.625 | 6.0943 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 7.375 | 永久 | 100.25 | 101 | -5.2073 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USF1R15XK516 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 12/05/2026 | 99.559 | 99.637 | 4.8304 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USF1R15XK854 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 7 | 永久 | 102.25 | 102.75 | 6.0034 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1939253917 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 3.375 | 23/01/2026 | 99.353 | 99.383 | 4.5447 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS1485725854 | BNP PARIBAS SA 法國巴黎銀行有限責任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.625 | 09/03/2027 | 99.369 | 99.522 | 4.9204 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
US66980Q2D87 | BOC AVIATION (USA) CORP | Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 09/11/2028 | 103.847 | 104.003 | 4.4015 | 中風險 | 75% | |
XS2740254177 | BOC AVIATION (USA) CORP | Corporate Bond | 美元 | 5 | 17/01/2029 | 101.487 | 101.648 | 4.4737 | 中風險 | 75% | |
US09681MAS70 | BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 91.204 | 91.421 | 4.5078 | 中風險 | 75% | |
US09681MAM01 | BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 29/04/2025 | N/A | N/A | N/A | 中風險 | 75% | |
XS2625985515 | BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 23/05/2028 | 100.073 | 100.205 | 4.4192 | 中風險 | 75% | |
US097023BL86 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 01/03/2045 | 67.3741 | 68.1132 | 6.37 | 中風險 | 60% | |
US097023BK04 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.3 | 01/03/2035 | 81.326 | 81.8491 | 5.7883 | 中風險 | 50% | |
US097023CV59 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.705 | 01/05/2040 | 98.0953 | 98.8182 | 5.8243 | 中風險 | 50% | |
US097023CK94 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 01/05/2049 | 70.5096 | 71.3498 | 6.2238 | 中風險 | 50% | |
US097023CF00 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.825 | 01/03/2059 | 65.8119 | 66.8229 | 6.1792 | 中風險 | 60% | |
US097023CW33 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.805 | 01/05/2050 | 94.352 | 95.3008 | 6.177 | 中風險 | 50% | |
US097023CX16 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.93 | 01/05/2060 | 93.7553 | 94.9367 | 6.2895 | 中風險 | 50% | |
US097023CR48 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 01/08/2059 | 66.9581 | 67.9645 | 6.2275 | 中風險 | 50% | |
USU77434AD77 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.528 | 01/05/2034 | 107.752 | 108.116 | 5.3307 | 中風險 | 50% | |
US10373QBN97 | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | Corporate Bond | 美元 | 2.772 | 10/11/2050 | 59.3065 | 59.767 | 5.8332 | 中風險 | 70% | |
US10373QBT67 | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | Corporate Bond | 美元 | 2.721 | 12/01/2032 | 88.4741 | 88.7315 | 4.7638 | 中風險 | 75% | |
US05565QDV77 | BP CAPITAL MARKETS PLC 英國石油資本市場公開有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 永久 | 98.625 | 99.375 | 5.0191 | 中至高風險 | 60% | |
US05565QDU94 | BP CAPITAL MARKETS PLC 英國石油資本市場公開有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 永久 | 99.625 | 100.375 | 2.1307 | 中至高風險 | 60% | |
USF11494BZ77 | BPCE SA | Corporate Bond | 美元 | 7.003 | 19/10/2034 | 108.702 | 109.076 | 5.611 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS1548865911 | BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD 巴拉特石油資源國際新加坡 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 18/01/2027 | 99.408 | 99.549 | 4.6918 | 低至中風險 | 70% | |
USU1065PAA94 | BRASKEM AMERICA FINANCE CO 布拉斯科姆美國金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 22/07/2041 | 69.5 | 70.5 | 11.1079 | 中至高風險 | N/A | |
USN15516AD40 | BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 布拉斯科荷蘭金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 31/01/2030 | 73 | 73.75 | 12.2228 | 中至高風險 | 50% | |
US105756BX78 | BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 巴西政府國際公債 |
Sovereign Bond | 美元 | 6 | 07/04/2026 | 101.125 | 101.625 | 3.6547 | 中至高風險 | 50% | |
US11135FCD15 | BROADCOM INC 博通公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 15/10/2034 | 97.176 | 97.534 | 5.1377 | 中風險 | 70% | |
US11271LAB80 | BROOKFIELD FINANCE INC 布魯克菲爾德金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 20/09/2047 | 83.9813 | 84.5218 | 5.9675 | 中風險 | 60% | |
BG2040210218 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亞公債 |
Sovereign Bond | 歐元 | 5.75 | 29/09/2025 | 100.662 | 100.711 | 1.9559 | 低至中風險 | 70% | |
XS1208855889 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亞政府國際債券 |
Sovereign Bond | 歐元 | 2.625 | 26/03/2027 | 100.424 | 100.522 | 2.3001 | 低至中風險 | 70% | |
XS2234571425 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亞政府國際債券 |
Sovereign Bond | 歐元 | 0.375 | 23/09/2030 | 88.053 | 88.361 | 2.8249 | 低至中風險 | 70% | |
XS1382696398 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亞政府國際債券 |
Sovereign Bond | 歐元 | 3 | 21/03/2028 | 101.485 | 101.614 | 2.3644 | 低至中風險 | 70% | |
XS1208856341 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亞政府國際債券 |
Sovereign Bond | 歐元 | 3.125 | 26/03/2035 | 97.496 | 97.816 | 3.3921 | 中風險 | 70% | |
US134429BG35 | CAMPBELL'S CO 金寶公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 15/03/2028 | 99.2127 | 99.2868 | 4.4363 | 中風險 | 70% | |
USP19189AE26 | CAMPOSOL SA | Corporate Bond | 美元 | 6 | 03/02/2027 | 98 | 98.75 | 6.8706 | 中至高風險 | 0 | |
CA135087P576 | CANADA (GOVERNMENT) 加拿大政府公債 |
Sovereign Bond | 加拿大元 | 3.5 | 01/03/2028 | 101.557 | 101.684 | 2.826 | 低風險 | 75% | |
US13607GRR73 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 加拿大帝國商業銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 0.95 | 23/10/2025 | 99.0023 | 99.023 | 4.8089 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
US13607H6M92 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 加拿大帝國商業銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.945 | 04/08/2025 | 99.875 | 99.879 | 7.1732 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
SGXF50149396 | CAPITALAND ASCENDAS REIT 凱德騰飛房地產投資信託 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3 | 永久 | 99.99 | 100.35 | 0.7493 | 中至高風險 | 60% | |
SGXF53470518 | CAPITALAND ASCENDAS REIT 凱德騰飛房地產投資信託 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 2.65 | 26/08/2030 | 101.369 | 101.969 | 2.2403 | 低風險 | 75% | |
SG6YC3000008 | CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 凱德雅詩閣信託 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.07 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 中至高風險 | 60% | |
SGXF77189094 | CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.15 | 29/08/2029 | 103.02 | 103.6 | 2.2175 | 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
SG7HJ7000002 | CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.08 | 19/10/2027 | 102.015 | 102.315 | 2.0168 | 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
SGXF41942867 | CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 2.9 | 21/09/2032 | 101.895 | 102.615 | 2.4971 | 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US14913R2K23 | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 卡特彼勒融資服務公司 |
Corporate Bond | 美元 | 0.9 | 02/03/2026 | 97.8531 | 97.8888 | 4.4224 | 低風險 | 80% | |
XS2287867563 | CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD | Corporate Bond | 港元 | 2.75 | 05/02/2026 | 158.483 | 159.233 | -68.3839 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
XS2333657422 | CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 17/08/2026 | 100 | 100.75 | 4.1479 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
XS2852920342 | CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 05/07/2034 | 103.181 | 103.538 | 5.445 | 低至中風險 | 70% | |
US12505JAD54 | CBL & ASSOCIATES LP | Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 15/12/2026 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2877153234 | CELESTIAL DYNASTY LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 22/08/2028 | 96.491 | 96.755 | 7.5717 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2262030369 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建業地產股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 24/05/2024 | 3.5 | 3.525 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2215180550 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建業地產股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 13/08/2024 | 3.5 | 4.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2282587414 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建業地產股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 14/07/2025 | 3.5 | 3.525 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1984473071 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建業地產股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 24/04/2023 | 3.5 | 3.525 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2102302200 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建業地產股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 16/07/2024 | 3.5 | 3.525 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2076398184 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建業地產股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.9 | 07/11/2023 | 3.5 | 3.525 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US12527GAE35 | CF INDUSTRIES INC | Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 15/03/2044 | 91.1232 | 91.6406 | 6.1328 | 中風險 | 60% | |
XS1422790615 | CFAMC II CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 03/06/2026 | 99.25 | 100.25 | 4.3212 | 低至中風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1317967492 | CFAMC II CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 5 | 19/11/2025 | 99.906 | 100.906 | 2.1736 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1711550373 | CFAMC III CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 07/11/2027 | 98 | 99 | 4.7127 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1713316252 | CFAMC III CO LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 3.8 | 07/11/2025 | 99.551 | 100.171 | 3.1391 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2001732283 | CFAMC IV CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 29/05/2029 | 97.125 | 98.125 | 5.0243 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2235973943 | CFAMC IV CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 永久 | 99.625 | 100.625 | 0.9245 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2235973869 | CFAMC IV CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 30/09/2030 | 92 | 93 | 5.1795 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2100597330 | CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
Corporate Bond | 美元 | 8.05 | 13/01/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2581976748 | CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 31/01/2031 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2289202587 | CHAMPION PATH HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 27/01/2026 | 99.375 | 100.375 | 3.7553 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
US808513BY05 | CHARLES SCHWAB CORP 嘉信理財公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.45 | 03/03/2027 | 97.0122 | 97.1036 | 4.3227 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US163851AE83 | CHEMOURS CO 科慕公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 15/05/2027 | 98.75 | 99.25 | 5.8107 | 中至高風險 | N/A | |
XS2327458191 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.2 | 永久 | 69 | 70.5 | 5.9569 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
XS2365668891 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4 | 永久 | 66 | 67.5 | 5.9258 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US166764BL33 | CHEVRON CORP 雪佛龍公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.954 | 16/05/2026 | 98.9788 | 99.0188 | 4.1801 | 中風險 | 75% | |
US166764BZ29 | CHEVRON CORP 雪佛龍公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.978 | 11/05/2040 | 75.0012 | 75.255 | 5.4314 | 中風險 | 75% | |
USU16708AM81 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC 雪佛龍菲利普斯化學有限責任公 |
Corporate Bond | 美元 | 3.7 | 01/06/2028 | 97.867 | 97.945 | 4.4716 | 中風險 | 75% | |
XS1952585112 | CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園集團股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.95 | 19/02/2023 | 1.25 | 2.25 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2307633565 | CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園集團股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.88 | 01/03/2027 | 1.25 | 2.25 | 450.5862 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2233109409 | CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園集團股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 24/03/2026 | 1.25 | 2.25 | 3162.6322 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2258822233 | CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園集團股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.98 | 18/08/2025 | 1.25 | 2.25 | 60153.8462 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2860787709 | CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 中國信達(2020)I 管理有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 23/01/2030 | 102.55 | 102.957 | 4.726 | 中風險 (只限專業投資者) |
60% | |
XS1422334448 | CHINA DEVELOPMENT BANK 國家開發銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 01/06/2026 | 98.869 | 98.941 | 4.2658 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2106834299 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團 |
Corporate Bond | 美元 | 11.5 | 22/01/2023 | 1.375 | 2.125 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1587867539 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團 |
Corporate Bond | 美元 | 9.5 | 29/03/2024 | 1.375 | 2.125 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1982037779 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團 |
Corporate Bond | 美元 | 10 | 11/04/2023 | 1.375 | 2.125 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1982040641 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團 |
Corporate Bond | 美元 | 10.5 | 11/04/2024 | 1.375 | 2.125 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1627599498 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 28/06/2023 | 1.375 | 2.125 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2106834372 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團 |
Corporate Bond | 美元 | 12 | 22/01/2024 | 1.375 | 2.125 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1627599654 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大集團 |
Corporate Bond | 美元 | 8.75 | 28/06/2025 | 1.375 | 2.125 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2186093766 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 中國蒙牛乳業有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.875 | 17/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS1269724826 | CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD 招商局金融有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 03/08/2025 | 100.007 | 100.012 | 4.2617 | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS0852986313 | CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD 中國海外發展開曼V有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.35 | 15/11/2042 | 90.472 | 91.472 | 6.1568 | 中風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2295983410 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD 中國海外宏洋財務IV (開曼) 有 |
Corporate Bond | 美元 | 2.45 | 09/02/2026 | 97.179 | 97.23 | 7.7127 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
XS2286966093 | CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中駿集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 04/02/2026 | 4.5 | 5.25 | 2968.6965 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1974405893 | CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中駿集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 09/04/2024 | 4.5 | 4.525 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2227351900 | CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中駿集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 02/05/2025 | 4.5 | 4.525 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1720216388 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 華南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 19/08/2027 | 25 | 26 | 104.6606 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2120092882 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 華南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9 | 26/06/2024 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2085883119 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 華南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9 | 12/04/2024 | 25 | 25.025 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2227909640 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 華南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9 | 11/12/2024 | 25 | 25.025 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2238030162 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 華南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9 | 09/10/2024 | 25 | 25.025 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2320779213 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 中國水務集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 18/05/2026 | 98 | 98.5 | 6.7443 | 中至高風險 | 50% | |
XS2089158609 | CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD 中國宇華教育集團有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 0.9 | 27/12/2024 | 100 | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US712219AG90 | CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 中國政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.5 | 28/10/2027 | 108.342 | 108.456 | 3.5833 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS1891574441 | CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 中國政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.5 | 19/10/2028 | 99.427 | 99.578 | 3.6379 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2460522555 | CHIYU BANKING CORP LTD 集友銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 5.75 | 07/04/2032 | 97.821 | 98.346 | 6.7844 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2209966386 | CHONG HING BANK LTD 創興銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 5.5 | 永久 | 99.75 | 100.5 | -10.2821 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2729855887 | CHONGQING WANSHENG INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD | Corporate Bond | 人民幣 | 7.5 | 06/12/2026 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2251822727 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股(集團)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 13/05/2026 | 9.5 | 11.5 | 562.1521 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1969792800 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股(集團)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.55 | 28/03/2024 | 9.5 | 11.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2280431763 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股(集團)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 12/04/2027 | 9.5 | 11.5 | 174.7405 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2099272846 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股(集團)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 16/07/2025 | 9.5 | 11.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2342499592 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股(集團)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 17/05/2028 | 9.5 | 11.5 | 93.4984 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1750975200 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股(集團)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 23/01/2023 | 9.5 | 9.525 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2218700008 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股(集團)有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 5.85 | 19/08/2023 | 9.75 | 15.75 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2342908949 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭輝控股(集團)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 17/08/2026 | 9.5 | 11.5 | 349.7741 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US17275RAD44 | CISCO SYSTEMS INC 思科 |
Corporate Bond | 美元 | 5.9 | 15/02/2039 | 105.7313 | 106.0301 | 5.2717 | 低至中風險 | 75% | |
XS2632854258 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 花旗環球證券控股公司(美國) |
Corporate Bond | 美元 | 5.1 | 12/10/2025 | 100.074 | 100.096 | 4.6569 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
US172967KY63 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.2 | 21/10/2026 | 98.4851 | 98.5211 | 4.4255 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US172967MP39 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.412 | 31/03/2031 | 98.6558 | 98.9197 | 4.6696 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US172967NU15 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.91 | 24/05/2033 | 98.9268 | 99.2566 | 5.0387 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US172967MY46 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 2.561 | 01/05/2032 | 88.1591 | 88.4513 | 4.8781 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US17327CAU71 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.411 | 19/09/2039 | 96.392 | 96.861 | 5.8259 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US17327CAR43 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 6.174 | 25/05/2034 | 103.7816 | 104.1455 | 5.5145 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US17290A2C37 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 1.5 | 16/02/2027 | 94.4829 | 94.5694 | 5.1453 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US172967JC62 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 20/11/2026 | 99.5438 | 99.5822 | 4.6231 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US172967NX53 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.61 | 29/09/2026 | 100.133 | 100.2407 | 4.2794 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US172967LP48 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.668 | 24/07/2028 | 98.2674 | 98.35 | 4.5367 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US172967HB08 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 13/09/2025 | 100.0004 | 100.005 | 5.3603 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US172967KU42 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 25/07/2028 | 98.9061 | 98.9894 | 4.4874 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US172967NA50 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 1.462 | 09/06/2027 | 97.1208 | 97.2612 | 4.661 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US172967ME81 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.98 | 20/03/2030 | 97.5253 | 97.6481 | 4.6845 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
US172967NN71 | CITIGROUP INC 花旗集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.785 | 17/03/2033 | 92.5863 | 92.9048 | 5.0527 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2402178300 | CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD | Corporate Bond | 歐元 | 0.75 | 02/11/2029 | 90.647 | 91.207 | 2.9663 | 中風險 | 75% | |
USG2182GAB98 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 15/04/2031 | 88.801 | 89.024 | 4.7058 | 中風險 | 75% | |
USG21819AA80 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 21/04/2028 | 100.655 | 100.784 | 4.4337 | 中風險 | 75% | |
USG21819AB63 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 21/04/2033 | 98.347 | 98.661 | 5.085 | 中風險 | 75% | |
USG21776AB80 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 13/09/2034 | 97.049 | 97.405 | 5.1079 | 中風險 | 75% | |
USG2176UAA81 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 26/04/2029 | 102.549 | 102.723 | 4.5617 | 中風險 | 75% | |
US18468TAB98 | CLEAR TV MEDIA USA INC | Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 30/06/2029 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
AU3CB0302107 | CLIFFORD CAPITAL CREDIT SOLUTIONS PTE LTD 克利福德資本私人有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.753 | 31/08/2028 | 102.739 | 102.857 | 3.7691 | 低風險 | 80% | |
XS1385999492 | CLOVERIE PLC | Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 24/06/2046 | 100.06 | 100.104 | 5.4941 | 中至高風險 | 60% | |
XS2193950271 | CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 中華電力香港融資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 30/06/2035 | 79.771 | 80.11 | 5.0724 | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% | |
XS1226628961 | CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 中華電力香港融資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 06/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
80% | |
XS0848445358 | CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 中華電力香港融資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 26/10/2027 | 97.92 | 98.025 | 4.2989 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS1788513734 | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中國農化峰橋有限公司(香港) |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 14/03/2028 | 101.016 | 101.14 | 4.6593 | 低風險 | 80% | |
XS2226808082 | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中國農化峰橋有限公司(香港) |
Corporate Bond | 美元 | 2 | 22/09/2025 | 99.54 | 99.565 | 4.5993 | 中至高風險 | 30% | |
USG21886AB53 | CNOOC FINANCE (2003) LTD 中海油財務(2003)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 21/05/2033 | 105.089 | 105.424 | 4.6644 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US12625GAG91 | CNOOC FINANCE 2013 LTD 中海油財務(2013)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.3 | 30/09/2049 | 73.2513 | 73.8049 | 5.2184 | 中風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2179918037 | CNPC GLOBAL CAPITAL LTD | Corporate Bond | 美元 | 2 | 23/06/2030 | 90.369 | 90.577 | 4.1363 | 中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US191216DY38 | COCA-COLA CO 可口可樂公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 14/08/2034 | 99.1883 | 99.5523 | 4.7108 | 中風險 | 75% | |
US191216CW80 | COCA-COLA CO 可口可樂公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 01/06/2040 | 71.2427 | 71.4922 | 5.2947 | 低至中風險 | 75% | |
US191216DC18 | COCA-COLA CO 可口可樂公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 15/03/2051 | 58.2693 | 58.5533 | 5.5482 | 低至中風險 | 70% | |
US191216CT51 | COCA-COLA CO 可口可樂公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 25/03/2030 | 96.1176 | 96.3229 | 4.3257 | 低風險 | 75% | |
US191216DL17 | COCA-COLA CO 可口可樂公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 05/03/2051 | 64.9646 | 65.268 | 5.5581 | 低至中風險 | 70% | |
US191216DD90 | COCA-COLA CO 可口可樂公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1 | 15/03/2028 | 92.5605 | 92.6321 | 3.9556 | 低風險 | 75% | |
US191216CX63 | COCA-COLA CO 可口可樂公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.6 | 01/06/2050 | 60.0514 | 60.3369 | 5.5641 | 低至中風險 | 70% | |
US20030NBS99 | COMCAST CORP 康卡斯特公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/03/2026 | 99.087 | 99.105 | 4.6471 | 中風險 | 80% | |
US20030NBU46 | COMCAST CORP 康卡斯特公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 15/07/2046 | 69.6023 | 69.8833 | 5.9267 | 中風險 | 70% | |
US2027A1HR15 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.5 | 09/12/2025 | 99.874 | 99.904 | 4.7301 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
AU3CB0301703 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.75 | 17/08/2026 | 100.952 | 101.005 | 3.7816 | 低風險 | 80% | |
AU3CB0234623 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.2 | 11/06/2026 | 100.319 | 100.362 | 3.7782 | 低風險 | 80% | |
AU3CB0295566 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.75 | 13/01/2026 | 100.362 | 100.395 | 3.868 | 低風險 | 80% | |
USQ2704MAL20 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 5.837 | 13/03/2034 | 101.784 | 102.129 | 5.5227 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USQ2704MAD04 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 2.688 | 11/03/2031 | 88.546 | 88.773 | 4.9966 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USQ2693DBV21 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.316 | 10/01/2048 | 78.285 | 78.799 | 6.0547 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USQ2704MAA64 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲聯邦銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 3.61 | 12/09/2034 | 94.047 | 94.225 | 5.1758 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USP6680PAA95 | COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 23/07/2026 | N/A | N/A | N/A | 中至高風險 | 30% | |
XS2211037184 | CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 91.001 | 91.216 | 4.5562 | 中風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US21684AAF30 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 21/07/2026 | 99.2409 | 99.3379 | 4.4342 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
XS2050933972 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 歐元 | 3.25 | 永久 | 98.25 | 98.95 | 4.0079 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS0556373347 | COSAN OVERSEAS LTD 可森海外有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.25 | 永久 | 100.5 | 101.5 | 2.9623 | 中至高風險 | N/A | |
XS1267602305 | COSL SINGAPORE CAPITAL LTD 中海油田服務新加坡資本 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 30/07/2025 | 99.991 | 99.993 | 4.714 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US22160KAP03 | COSTCO WHOLESALE CORP 好市多公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.6 | 20/04/2030 | 88.5456 | 88.7048 | 4.2522 | 中風險 | 75% | |
XS1880442717 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 27/01/2024 | 7.5 | 8.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2178949561 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.4 | 27/05/2025 | 7.5 | 8.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2100725949 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 14/01/2027 | 7.5 | 8.5 | 260.5287 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1974522853 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 08/04/2024 | 7.5 | 8.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1974522937 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 08/04/2026 | 7.5 | 8.5 | 931.8329 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1750118462 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 17/01/2025 | 7.5 | 8.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2051371222 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂園控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.15 | 17/09/2025 | 7.5 | 8.5 | 7045.9893 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US22536PAK75 | CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.335 | 10/01/2030 | 101.804 | 102.004 | 4.7017 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
AU3CB0306017 | CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.411 | 18/01/2029 | 102.827 | 102.989 | 4.4751 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USF2R125CJ25 | CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.75 | 永久 | 93.625 | 95.125 | 5.6312 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USF2R125CD54 | CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 8.125 | 永久 | 101 | 102 | 3.3308 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US22541LAE39 | CREDIT SUISSE (USA) LLC 瑞信集團美國公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 15/07/2032 | 112.707 | 113.207 | 4.871 | 低風險 | N/A | |
XS1076957700 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US225436AA21 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USH3698DBZ62 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 7.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USH3698DCP71 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.375 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USH3698DDQ46 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 9.75 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USH3698DDA93 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 5.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USP32457AB27 | CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR | Corporate Bond | 美元 | 9.125 | 永久 | 1 | 2 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US22822VAB71 | CROWN CASTLE INC 皇冠城堡公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 15/02/2026 | 99.8495 | 99.9056 | 4.6154 | 中風險 | 75% | |
US22822VAZ40 | CROWN CASTLE INC 皇冠城堡公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.9 | 15/03/2027 | 97.1932 | 97.3483 | 4.5848 | 中風險 | 75% | |
US126650DT42 | CVS HEALTH CORP | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 21/02/2030 | 101.3546 | 101.6429 | 4.709 | 中風險 | 70% | |
US126650EA42 | CVS HEALTH CORP | Corporate Bond | 美元 | 6 | 01/06/2063 | 92.9281 | 93.5911 | 6.454 | 中風險 | 60% | |
US126650DV97 | CVS HEALTH CORP | Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 21/02/2053 | 90.195 | 90.794 | 6.3349 | 中風險 | 50% | |
XS2182881388 | DAFA PROPERTIES GROUP LTD 大發地產集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12.375 | 30/07/2022 | 0.25 | 2.25 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USJ09748AD66 | DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 第一生命保險有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 永久 | 98.875 | 99.375 | 4.6412 | 中至高風險 | 70% | |
XS2027351936 | DAWN VICTOR LTD 旭勝有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.45 | 14/07/2020 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US24023LAF31 | DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團 |
Corporate Bond | 美元 | 1.194 | 15/03/2027 | 95.237 | 95.314 | 4.1612 | 低風險 | 75% | |
SGXF11720293 | DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 新加坡元 | 3.98 | 永久 | 100.246 | 100.496 | 0.3766 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2306847315 | DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 人民幣 | 3.7 | 03/03/2031 | 101.032 | 101.063 | 1.9333 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2207972790 | DDPC WORLDWIDE PTE LTD | Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 27/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USY2R40TAB40 | DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD 德里國際機場有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.45 | 04/06/2029 | 102.625 | 103.15 | 5.5321 | 中至高風險 | 50% | |
USY2R27RAB56 | DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD 德里國際機場有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.125 | 31/10/2026 | 100.75 | 100.996 | 5.2987 | 中至高風險 | 50% | |
USU2526DAE95 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.1 | 15/07/2036 | 118.813 | 119.264 | 5.6406 | 中風險 | 60% | |
US24703TAE64 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 01/10/2026 | 100.3209 | 100.4371 | 4.4617 | 中風險 | 75% | |
US24703DBQ34 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 01/02/2035 | 95.365 | 95.723 | 5.4307 | 中風險 | 75% | |
US24703TAG13 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3 | 01/10/2029 | 102.135 | 102.4028 | 4.6267 | 中風險 | 70% | |
US24703DBJ90 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 01/02/2028 | 101.904 | 102.144 | 4.3192 | 中風險 | 70% | |
US24703DBL47 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 01/02/2033 | 103.897 | 104.341 | 5.031 | 中風險 | 70% | |
US24703DBF78 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 15/12/2041 | 73.277 | 73.705 | 5.8984 | 中風險 | 60% | |
US24703TAD81 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.02 | 15/06/2026 | 100.8363 | 100.9247 | 4.5705 | 中風險 | 75% | |
USU24724AP82 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 15/07/2030 | 106.057 | 106.376 | 4.6839 | 中風險 | 70% | |
USU2526DAD13 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.02 | 15/06/2026 | 100.836 | 100.924 | 4.5716 | 中風險 | 70% | |
US251525AX97 | DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6 | 永久 | 99.5 | 100.5 | 5.2887 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US25152R2Y86 | DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 13/01/2026 | 99.6342 | 99.7053 | 4.7264 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS1071551391 | DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 英鎊 | 7.125 | 永久 | 99.625 | 100.675 | 6.1531 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1071551474 | DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 8.1301 | 永久 | 103.875 | 104.625 | 6.9465 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS0876771840 | DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 德意志銀行公司(倫敦) |
Corporate Bond | 南非幣 | 0 | 16/01/2028 | 79.789 | 81.629 | 8.5173 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US251526BN89 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志銀行股份有限公司(紐約 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 01/12/2032 | 98.5269 | 99.5269 | 5.0874 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US25160PAH01 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志銀行股份有限公司(紐約 |
Corporate Bond | 美元 | 2.552 | 07/01/2028 | 97.0302 | 97.2571 | 4.5122 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US251526CF47 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志銀行股份有限公司(紐約 |
Corporate Bond | 美元 | 3.729 | 14/01/2032 | 91.4717 | 91.8322 | 5.474 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US251526CV96 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志銀行股份有限公司(紐約 |
Corporate Bond | 美元 | 5.706 | 08/02/2028 | 101.4395 | 101.678 | 4.5685 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US251526CK32 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志銀行股份有限公司(紐約 |
Corporate Bond | 美元 | 3.035 | 28/05/2032 | 89.2118 | 89.5896 | 5.1149 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US25160PAJ66 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志銀行股份有限公司(紐約 |
Corporate Bond | 美元 | 6.119 | 14/07/2026 | 100.006 | 100.005 | N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2265369657 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG 德國漢莎航空股份有限公司 |
Corporate Bond | 歐元 | 3 | 29/05/2026 | 100.32 | 100.507 | 2.1497 | 中風險 | 70% | |
XS2262084374 | DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD 德信中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.95 | 03/12/2022 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2831061796 | DNB BANK ASA | Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 7.375 | 永久 | 102.875 | 103.625 | 6.285 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS1611011922 | DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD 鵬博士投資控股香港有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 01/12/2025 | 0.5 | 1 | 27627.907 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS0880597603 | DUBAI, EMIRATE OF 杜拜大公國政府國際公債 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 30/01/2043 | 93.396 | 94.396 | 5.7621 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US26442CBJ27 | DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 杜克能源卡羅來納有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 15/01/2033 | 100.392 | 100.642 | 4.8444 | 中風險 | 75% | |
US26078JAE01 | DUPONT DE NEMOURS INC 新杜邦公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.319 | 15/11/2038 | 101.7122 | 102.197 | 5.0829 | 中風險 | 70% | |
CH1244731753 | DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG 德國中央合作銀行 |
Corporate Bond | 瑞士法郎 | 2.625 | 27/08/2029 | 106.344 | 106.552 | 0.9852 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
DE000DG0AT37 | DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG 德國中央合作銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 歐元 | 7.606 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1558078736 | EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 埃及政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.5 | 31/01/2027 | 100.75 | 101.25 | 6.6214 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS0505478684 | EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 埃及政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.875 | 30/04/2040 | 77.125 | 78.125 | 9.6875 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2260179762 | E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD 易居(中國)企業控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.6 | 10/06/2023 | 2 | 4 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2066636429 | E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD 易居(中國)企業控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.625 | 18/04/2022 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USP01012AN67 | EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 薩爾瓦多政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.65 | 15/06/2035 | 95.5 | 96.672 | 8.1443 | 高風險 | 0 | |
XS2216209333 | ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 永久 | 64.078 | 64.504 | 7.5181 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
XS2123115029 | ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 永久 | 97.75 | 98.75 | 7.1176 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
FR0011401728 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 6 | 永久 | 99.875 | 100.625 | 4.7647 | 高風險 | 30% | |
FR0011700293 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 5.875 | 永久 | 98.25 | 99.15 | 4.4913 | 高風險 | N/A | |
FR0013464963 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 04/12/2069 | 68.28 | 68.787 | 6.7131 | 中風險 | 60% | |
CA268317AW47 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 5.993 | 23/05/2030 | 107.338 | 107.657 | 4.168 | 中風險 | 70% | |
FR0011697028 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司 |
Corporate Bond | 歐元 | 5 | 永久 | 100.625 | 101.225 | 2.4934 | 高風險 | 30% | |
XS0132424614 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 5.875 | 18/07/2031 | 102.534 | 102.995 | 5.2105 | 低至中風險 | 70% | |
USF2893TAL01 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 22/01/2114 | 92.789 | 93.51 | 6.4181 | 中風險 | 60% | |
USF2893TAT37 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 21/09/2048 | 84.824 | 85.367 | 6.1976 | 中風險 | 60% | |
USF2893TAQ97 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 13/10/2045 | 85.207 | 85.719 | 6.1974 | 中風險 | 60% | |
USF29416AC23 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 23/05/2033 | 106.314 | 106.777 | 5.1592 | 中風險 | 70% | |
US29078EAA38 | EMBARQ LLC 音巴克公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.995 | 01/06/2036 | 46 | 47 | 20.2055 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
AU3CB0281293 | EMECO PTY LTD 埃米克私營有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 6.25 | 10/07/2026 | 98.52 | 98.611 | 7.7639 | 中至高風險 | 20% | |
XS2231705950 | EMIRATES NBD BANK PJSC | Corporate Bond | 人民幣 | 4.05 | 24/09/2025 | 100.39 | 100.404 | 1.6829 | 低風險 | 80% | |
XS2134363170 | EMIRATES NBD BANK PJSC | Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.125 | 永久 | 100.5 | 101.25 | 4.3362 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USP3713CAB48 | EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA 科克倫電氣股份公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 14/05/2027 | 98.75 | 99.5 | 5.9891 | 中至高風險 | 50% | |
US29250NAL91 | ENBRIDGE INC 恩橋公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 01/12/2026 | 99.875 | 100.125 | 4.1345 | 中風險 | 70% | |
USU1300RAH58 | ENERGY TRANSFER LP 能源轉換有限合夥 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 01/05/2027 | 100.05 | 100.3 | 1.6002 | 中風險 | 70% | |
US29278NAG88 | ENERGY TRANSFER LP 能源轉換有限合夥 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 15/04/2029 | 101.4863 | 101.7946 | 4.6857 | 中風險 | 0 | |
US26885BAE02 | EQM MIDSTREAM PARTNERS LP | Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 15/07/2048 | 96.3132 | 97.3132 | 6.7312 | 中至高風險 | N/A | |
US29444UBJ43 | EQUINIX INC | Corporate Bond | 美元 | 3 | 15/07/2050 | 61.0212 | 61.2956 | 6.0131 | 中風險 | 60% | |
AT0000A2L583 | ERSTE GROUP BANK AG 奧地利第一儲蓄銀行公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 歐元 | 4.25 | 永久 | 97.88 | 100.02 | 4.2379 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
SG7ND7000003 | ESR ASSET MANAGEMENT LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 5.65 | 永久 | 95.01 | 96.81 | 6.9827 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
SGXF15643061 | ESR ASSET MANAGEMENT LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 5.6 | 永久 | 97.975 | 99.475 | 6.0838 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
SGXF85669657 | ESR GROUP LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 5.65 | 永久 | 98.869 | 99.796 | 5.9413 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
SGXF83518468 | ESR-REIT | Corporate Bond | 新加坡元 | 5.5 | 永久 | 99.873 | 101.873 | 4.4453 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
US03836WAC73 | ESSENTIAL UTILITIES INC 基本公用事業公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.276 | 01/05/2049 | 76.6582 | 77.1747 | 6.1077 | 中風險 | 60% | |
XS2360202829 | ESTATE SKY LTD 地產天空有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.45 | 21/07/2025 | 99.75 | 101.75 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
EU000A1G0BJ5 | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 歐洲金融穩定基金 |
Corporate Bond | 歐元 | 3 | 04/09/2034 | 100.323 | 100.56 | 2.9286 | 低風險 | 75% | |
XS1697550512 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 歐洲投資銀行 |
Corporate Bond | 南非幣 | 0 | 18/10/2032 | 55.457 | 56.457 | 8.2151 | 低風險 | 70% | |
XS2359944704 | EXPAND LEAD LTD 拓利有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 22/07/2026 | 97.375 | 98.125 | 6.9229 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US30212PBK03 | EXPEDIA GROUP INC 智遊網集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 01/08/2027 | 100.2113 | 100.4043 | 4.3895 | 中風險 | 70% | |
CH0506668851 | EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 韓國輸出入銀行 |
Corporate Bond | 瑞士法郎 | 0 | 27/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
XS2819738431 | EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 泰國進出口銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.354 | 16/05/2029 | 102.571 | 102.888 | 4.5197 | 低至中風險 | 70% | |
US30231GBF81 | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.227 | 19/03/2040 | 87.5167 | 87.793 | 5.4459 | 中風險 | 75% | |
US30231GBK76 | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.482 | 19/03/2030 | 96.4729 | 96.6371 | 4.2846 | 中風險 | 75% | |
US30231GBM33 | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.452 | 15/04/2051 | 69.1662 | 69.4764 | 5.735 | 中風險 | 70% | |
US30231GBG64 | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.327 | 19/03/2050 | 80.8783 | 81.2161 | 5.7628 | 中風險 | 70% | |
XS2030329358 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12.25 | 18/10/2022 | 2.5 | 4.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2306557401 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.875 | 02/03/2024 | 2.5 | 4.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2181037230 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.875 | 01/06/2023 | 2.5 | 4.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2245488262 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.875 | 19/10/2023 | 2.5 | 4.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2355049797 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 14.5 | 25/06/2024 | 2.5 | 4.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1498418224 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 04/10/2021 | 2.5 | 4.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2275739378 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 17/12/2021 | 2.5 | 4.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2210790783 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.25 | 28/07/2023 | 2.5 | 4.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2100005771 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花樣年控股集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.875 | 09/01/2023 | 2.5 | 4.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2393797530 | FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 26/10/2026 | 97.892 | 98.392 | 5.5821 | 低至中風險 (只限專業投資者) |
55% | |
XS2050584866 | FEC FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 12.814 | 永久 | 46.5 | 48 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US31428XBA37 | FEDEX CORP 聯邦快遞公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 01/02/2035 | 88.4502 | 88.6556 | 5.4415 | 低至中風險 | 70% | |
US31428XAT37 | FEDEX CORP 聯邦快遞公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/08/2042 | 74.3476 | 74.6032 | 6.3339 | 中風險 | 60% | |
XS2287867720 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 第一阿布達比銀行公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.15 | 29/01/2026 | 100.604 | 100.63 | 1.9055 | 低風險 | 80% | |
XS2213043495 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 第一阿布達比銀行公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.4 | 18/08/2025 | 100.114 | 100.119 | 1.7348 | 低風險 | 75% | |
AU3CB0248474 | FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD 恆天然合作社集團有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4 | 02/11/2027 | 99.582 | 99.689 | 4.1422 | 低風險 | 75% | |
US345370BY59 | FORD MOTOR CO 福特汽車公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 01/10/2028 | 104.573 | 104.874 | 4.9533 | 中至高風險 | 50% | |
US345370CR99 | FORD MOTOR CO 福特汽車公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.346 | 08/12/2026 | 98.903 | 98.9688 | 5.1254 | 中至高風險 | 50% | |
US345370DB39 | FORD MOTOR CO 福特汽車公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.1 | 19/08/2032 | 99.069 | 99.4635 | 6.1937 | 中至高風險 | 50% | |
US345370CS72 | FORD MOTOR CO 福特汽車公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.291 | 08/12/2046 | 78.5974 | 79.0515 | 7.2295 | 中至高風險 | 30% | |
US345370CX67 | FORD MOTOR CO 福特汽車公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.625 | 22/04/2030 | 114.9658 | 115.2787 | 5.7265 | 中至高風險 | 50% | |
US345370CQ17 | FORD MOTOR CO 福特汽車公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 15/01/2043 | 75.0898 | 75.4943 | 7.2438 | 中至高風險 | 30% | |
US345397B512 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.9 | 16/02/2028 | 93.6771 | 93.9053 | 5.474 | 中至高風險 | 50% | |
US345397B280 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 13/11/2025 | 99.2763 | 99.3233 | 5.5523 | 中至高風險 | 50% | |
US345397A605 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 16/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高風險 | 50% | |
US345397B363 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 13/11/2030 | 90.3282 | 90.8282 | 6.043 | 中至高風險 | 50% | |
US345397ZR75 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.113 | 03/05/2029 | 96.9181 | 97.2142 | 5.9433 | 中至高風險 | 50% | |
XS2238561794 | FORTUNE STAR (BVI) LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 19/10/2025 | 99.625 | 101.625 | -2.621 | 高風險 (只限專業投資者) |
20% | |
XS2281321799 | FORTUNE STAR (BVI) LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
Corporate Bond | 美元 | 5.05 | 27/01/2027 | 96.125 | 98.125 | 6.368 | 高風險 (只限專業投資者) |
20% | |
XS2236362849 | FOXCONN (FAR EAST) LTD 富士康遠東有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.625 | 28/10/2025 | 99.17 | 99.191 | 4.6789 | 低風險 | 80% | |
XS1490623516 | FOXCONN (FAR EAST) LTD 富士康遠東有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 23/09/2026 | 98.134 | 98.2 | 4.5951 | 低風險 | 75% | |
XS2030348903 | FRANSHION BRILLIANT LTD 方興光耀有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 23/07/2029 | 88.625 | 89.375 | 7.3629 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
SG79A7000003 | FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD 星獅地產財務私人有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.15 | 23/02/2027 | 102.111 | 102.661 | 2.4409 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
SG7LE3000009 | FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD 星獅地產財務私人有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.38 | 永久 | 99.99 | 100.2 | 3.9626 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
XS2190467667 | FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD 富慶投資管理有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 23/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1628340538 | FWD GROUP HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 8.045 | 永久 | 100.25 | 101.75 | 4.3729 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
USG37049AB20 | FWD GROUP HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 8.4 | 05/04/2029 | 104.375 | 104.875 | 6.8818 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
XS2850435731 | FWD GROUP HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 7.635 | 02/07/2031 | 109.941 | 110.312 | 5.5723 | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS1748857379 | FWD LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.675 | 永久 | 97.5 | 99 | 6.8817 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
US36164QNA21 | GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO 奇異資融國際融資無限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.418 | 15/11/2035 | 94.5521 | 94.783 | 5.0729 | 中風險 | 70% | |
USU3644QAD70 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 奇異醫療保健科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.857 | 15/03/2030 | 104.981 | 105.28 | 4.5418 | 中風險 | 70% | |
XS2888385429 | GEMSTONES INTERNATIONAL LTD 碧璽國際有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 05/09/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US369604BV43 | GENERAL ELECTRIC CO 奇異公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 01/05/2027 | 98.0626 | 98.1129 | 4.5644 | 中風險 | 70% | |
US370334CG79 | GENERAL MILLS INC 通用磨坊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.2 | 17/04/2028 | 99.4523 | 99.5289 | 4.3822 | 中風險 | 70% | |
US37045VAH33 | GENERAL MOTORS CO 通用汽車公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 01/04/2035 | 93.1359 | 93.4861 | 5.8903 | 中風險 | 70% | |
US37045VAU44 | GENERAL MOTORS CO 通用汽車公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.8 | 01/10/2027 | 103.7887 | 104.0004 | 4.7103 | 中風險 | 70% | |
US37045XEP78 | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 通用汽車金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.1 | 07/01/2034 | 101.7497 | 102.0843 | 5.7782 | 中風險 | 70% | |
US37045XEB82 | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 通用汽車金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 09/01/2028 | 102.815 | 103.05 | 4.6345 | 中風險 | 70% | |
US377372AM97 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 葛蘭素史克 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 15/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 75% | |
SGXF92618176 | GLL IHT PTE LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 3.4 | 10/08/2025 | 100.039 | 100.569 | -7.3775 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
XS2399476972 | GLOBE TELECOM INC | Corporate Bond | 美元 | 4.2 | 永久 | 98.25 | 99.75 | 4.3988 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USP47773AN93 | GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES SA 環球傳媒有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.843 | 08/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高風險 | 50% | |
XS1242348164 | GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 04/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2357239057 | GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 永久 | 47.5 | 49 | 14.5255 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2340147813 | GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 永久 | 50.75 | 52.25 | 14.4389 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1551355149 | GOHL CAPITAL LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 24/01/2027 | 98.515 | 98.656 | 5.1893 | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USY2749KAC46 | GOLDEN LEGACY PTE LTD 黃金經典私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 27/03/2024 | 2 | 2.025 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
XS2468379297 | GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD 金輪天地控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10 | 11/04/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US38141GGM06 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 01/02/2041 | 104.9603 | 105.2762 | 5.7321 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US38141GA534 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
Corporate Bond | 美元 | 6.561 | 24/10/2034 | 109.5511 | 109.9361 | 5.0718 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US38148LAE65 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 22/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US38145GAM24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.798 | 10/08/2026 | 100.0083 | 100.069 | 4.4172 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US38141GYR90 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2618 | 21/10/2027 | 100.1887 | 100.2493 | 5.1591 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US38141GA468 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
Corporate Bond | 美元 | 6.484 | 24/10/2029 | 105.4475 | 105.6435 | 4.5962 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US38141GVX95 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2942 | 28/10/2027 | 101.7066 | 101.9576 | 4.7237 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US38141GWB66 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 26/01/2027 | 99.134 | 99.1775 | 4.4173 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US38141GWZ35 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.223 | 01/05/2029 | 99.2797 | 99.3824 | 4.4596 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US38141E3S63 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 15/11/2030 | 100.557 | 102.057 | 4.6071 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US38141GZU11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.482 | 23/08/2028 | 99.9376 | 100.08 | 4.4397 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US38141GA955 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.851 | 25/04/2035 | 103.902 | 104.2887 | 5.2331 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2076775233 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.6 | 13/11/2028 | 26.5 | 27.5 | 55.9886 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2016768439 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 25/06/2028 | 26.5 | 27.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1081321595 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 03/07/2030 | 26.125 | 27.125 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1760383577 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.9 | 12/02/2029 | 26.5 | 27.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2207192191 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.125 | 22/04/2029 | 26.5 | 27.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2188664929 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 16/12/2028 | 26.5 | 27.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2108075784 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 03/03/2030 | 26.5 | 27.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2055399054 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 26/09/2029 | 26.5 | 27.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2207192605 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 綠地全球投資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 22/01/2031 | 26.5 | 27.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1451548397 | GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD 綠地香港控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.21 | 永久 | 14.5 | 15.5 | 70.0832 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2281463237 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 海底撈國際控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.15 | 14/01/2026 | 98.773 | 98.842 | 4.6251 | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US412822AE80 | HARLEY-DAVIDSON INC 哈雷戴維森公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 28/07/2045 | 78.6265 | 79.097 | 6.5075 | 中風險 | 60% | |
XS2592028091 | HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) | Corporate Bond | 美元 | 5.686 | 02/03/2026 | 100.602 | 100.662 | 4.5659 | 低至中風險 | 60% | |
XS2280569364 | HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD 和駿順澤投資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.85 | 10/01/2022 | 0.25 | 2.25 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2178924739 | HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆業地產有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 27/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
XS1957446377 | HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆業地產有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/03/2029 | 95.541 | 95.858 | 5.1461 | 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US42824CAY57 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧與企業公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.35 | 15/10/2045 | 103.3794 | 103.7359 | 6.0229 | 中風險 | 60% | |
US42824CAW91 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧與企業公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 99.9591 | 99.9664 | 4.9806 | 中風險 | 70% | |
US42824CBV00 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧與企業公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 15/10/2034 | 96.2985 | 96.6495 | 5.4658 | 中風險 | 70% | |
US42824CAX74 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧與企業公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 104.9126 | 105.1519 | 5.5079 | 中風險 | 70% | |
US42824CBT53 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧與企業公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.55 | 15/10/2029 | 99.1267 | 99.3918 | 4.7084 | 中風險 | 50% | |
USU42832AJ16 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧與企業公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 104.912 | 105.151 | 5.508 | 中風險 | 70% | |
USU42832AH59 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧與企業公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 99.959 | 99.966 | 4.9823 | 中風險 | 70% | |
USU42832AK88 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧與企業公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.35 | 15/10/2045 | 103.379 | 103.735 | 6.023 | 中風險 | 60% | |
XS1438451848 | HKT CAPITAL NO 4 LTD 香港電訊資本4號有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 14/07/2026 | 98.472 | 98.565 | 4.516 | 低至中風險 | 70% | |
XS2765094540 | HLP FINANCE LTD | Corporate Bond | 人民幣 | 3.78 | 19/02/2026 | 100.219 | 100.276 | 3.2798 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USU38284AF94 | HOLOGIC INC | Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 15/02/2029 | 94.25 | 95.25 | 4.7117 | 中至高風險 | 50% | |
US437076BM30 | HOME DEPOT INC 家得寶公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 01/04/2026 | 99.0126 | 99.033 | 4.4236 | 中風險 | 80% | |
US437076BK73 | HOME DEPOT INC 家得寶公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.35 | 15/09/2025 | 99.7723 | 99.7771 | 4.7905 | 中風險 | 75% | |
US437076CD22 | HOME DEPOT INC 家得寶公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.35 | 15/04/2050 | 68.2943 | 68.5971 | 5.743 | 中風險 | 70% | |
hk0000950722 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭證券有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.68 | 12/09/2025 | 100.391 | 100.401 | 1.7334 | 低風險 (只限專業投資者) |
80% | |
HK0000881489 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭證券有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.4 | 25/10/2025 | 100.4 | 100.419 | 1.7553 | 低風險 (只限專業投資者) |
80% | |
HK0000993342 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭證券有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.1 | 28/02/2029 | 103.66 | 103.798 | 2.9715 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
HK0001064796 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭證券有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 3.55 | 17/10/2026 | 100.732 | 100.792 | 2.8847 | 低風險 (只限專業投資者) |
80% | |
XS2674545400 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭證券有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 13/09/2028 | 101.58 | 101.697 | 4.2901 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
HK0000212438 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府債券 |
Sovereign Bond | 港元 | 2.24 | 27/08/2029 | 100.065 | 100.452 | 2.1368 | 低風險 | 75% | |
HK0001034864 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港國庫券 |
Sovereign Bond | 港元 | 0 | 02/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
HK0000121852 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府債券 |
Sovereign Bond | 港元 | 0.8 | 27/08/2027 | 97.336 | 97.515 | 2.0269 | 低風險 | 75% | |
HK0001015186 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港國庫券 |
Sovereign Bond | 港元 | 0 | 07/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
HK0000706934 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府債券計劃 |
Sovereign Bond | 港元 | 1.59 | 04/03/2036 | 85.399 | 86.299 | 3.1402 | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
HK0001026274 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港國庫券 |
Sovereign Bond | 港元 | 0 | 04/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
HK0000102316 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府債券 |
Sovereign Bond | 港元 | 1.51 | 24/02/2027 | 99.156 | 99.309 | 1.9673 | 低風險 | 75% | |
HK0001059358 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港國庫券 |
Sovereign Bond | 港元 | 0 | 24/09/2025 | 99.855 | 99.865 | 0.7832 | 低風險 | 80% | |
HK0000486388 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府債券計劃 |
Sovereign Bond | 港元 | 2.02 | 07/03/2034 | 91.608 | 92.508 | 3.0351 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
HK0000067188 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府債券 |
Sovereign Bond | 港元 | 2.39 | 20/08/2025 | 100.15 | 100.155 | 0.3652 | 低風險 | 75% | |
HK0000076379 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府債券 |
Sovereign Bond | 港元 | 3.32 | 25/02/2026 | 100.878 | 100.925 | 1.7673 | 低風險 | 75% | |
USY3422VCX48 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府綠色債券計劃 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 11/01/2053 | 101.4604 | 101.905 | 5.1199 | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USY3422VCR79 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府綠色債券計劃 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.625 | 02/02/2026 | 98.1719 | 98.1978 | 4.0931 | 低風險 (只限專業投資者) |
80% | |
XS2125118971 | HONG SENG LTD 弘昇有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.875 | 27/08/2022 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
HK0000285145 | HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 香港電燈金融有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.9 | 19/02/2031 | 96.662 | 97.151 | 3.4695 | 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS1401202517 | HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 香港電燈金融有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 03/05/2026 | 98.774 | 99.774 | 3.1668 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS0546241075 | HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 香港置地金融開曼群島有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 07/10/2025 | 99.912 | 101.912 | -4.5315 | 低風險 | N/A | |
XS2143035587 | HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 香港置地金融開曼群島有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 27/05/2030 | 92.101 | 92.305 | 4.6664 | 中風險 | 60% | |
US40434LAN55 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 15/01/2033 | 100.8737 | 101.3044 | 5.2815 | 中風險 | 70% | |
US428236BR31 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 15/09/2041 | 99.0862 | 99.3908 | 6.0587 | 中風險 | 60% | |
US40434LAK17 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 15/04/2029 | 97.3841 | 97.6851 | 4.6813 | 中風險 | 70% | |
US40434LAL99 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.2 | 15/04/2032 | 94.6183 | 95.0011 | 5.0849 | 中風險 | 70% | |
US40434LAJ44 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.65 | 17/06/2031 | 88.034 | 88.175 | 4.9858 | 中風險 | 70% | |
US40434LAF22 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.45 | 17/06/2026 | 97.204 | 97.291 | 4.5358 | 中風險 | 70% | |
XS1599758940 | HPCL-MITTAL ENERGY LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 28/04/2027 | 99.25 | 100 | 5.2449 | 中至高風險 | 30% | |
XS2052949968 | HPCL-MITTAL ENERGY LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.45 | 22/10/2026 | 99.5 | 100.25 | 4.3794 | 中至高風險 | 30% | |
XS2982064631 | HSBC BANK PLC 匯豐銀行公開有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.15 | 24/01/2027 | 101.552 | 101.64 | 3.0089 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
XS2355184149 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.4 | 29/06/2027 | 101.285 | 101.398 | 1.8779 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
US404280DY28 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.9015 | 14/08/2027 | 100.892 | 100.99 | 5.0501 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280CF48 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 31/03/2030 | 101.1405 | 101.351 | 4.6248 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280DC08 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.762 | 29/03/2033 | 96.7765 | 97.3919 | 5.2278 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US404280EN53 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.286 | 19/11/2030 | 101.575 | 101.809 | 4.8161 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280BL25 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6 | 永久 | 99.75 | 100.75 | 5.5594 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US404280BW89 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.9657 | 12/09/2026 | 100.1828 | 100.1921 | 4.6348 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280CC17 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.973 | 22/05/2030 | 97.0337 | 97.244 | 4.7661 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280DT33 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 永久 | 105.125 | 105.875 | 5.5617 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US404280EL97 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.874 | 18/11/2035 | 100.009 | 100.393 | 5.8175 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US404280BB43 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 25/05/2026 | 99.6149 | 99.6645 | 4.3034 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280CX53 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.251 | 22/11/2027 | 96.872 | 96.98 | 4.6053 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280DZ92 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.887 | 14/08/2027 | 101.186 | 101.283 | 4.6335 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280DV88 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.254 | 09/03/2034 | 105.791 | 106.145 | 5.2647 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280CV97 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.206 | 17/08/2029 | 92.714 | 92.891 | 4.7183 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280BK42 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.041 | 13/03/2028 | 99.0278 | 99.1501 | 4.5804 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280EJ42 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 永久 | 100.625 | 101.375 | 6.7358 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US404280EH85 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 永久 | 101.75 | 102.5 | 6.1783 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US404280AW98 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 08/03/2026 | 99.7526 | 99.7899 | 4.6342 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
US404280CQ03 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.7 | 永久 | 90.625 | 91.375 | 6.4221 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US404280CP20 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 永久 | 98.875 | 99.625 | 4.3388 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US404280CY37 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.871 | 22/11/2032 | 87.5544 | 87.8369 | 5.1441 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280AU33 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 18/08/2025 | 99.8949 | 99.9076 | 5.3896 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US404280DQ93 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.336 | 03/11/2026 | 100.765 | 100.838 | 4.2944 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
US404280DG12 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.21 | 11/08/2028 | 101.202 | 101.343 | 4.517 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280DH94 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.402 | 11/08/2033 | 101.473 | 101.803 | 5.094 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280BT50 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.583 | 19/06/2029 | 99.7756 | 99.9522 | 4.5993 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280CH04 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.848 | 04/06/2031 | 90.9227 | 91.1631 | 4.9096 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280EG03 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.733 | 17/05/2032 | 103.235 | 103.525 | 5.0255 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280EF20 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.597 | 17/05/2028 | 101.629 | 101.761 | 4.5746 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280BH13 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 23/11/2026 | 99.6272 | 99.7562 | 4.5606 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US404280DS59 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.113 | 03/11/2033 | 114.94 | 115.296 | 5.5307 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US404280EM70 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.13 | 19/11/2028 | 100.965 | 101.118 | 4.6149 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280CN71 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.6 | 永久 | 90.75 | 91.75 | 6.4297 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US404280DX45 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.547 | 20/06/2034 | 104.9607 | 105.3158 | 5.702 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US404280ER67 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.13 | 03/03/2031 | 100.873 | 101.117 | 4.8557 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280CT42 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.804 | 24/05/2032 | 88.2173 | 88.4855 | 5.1079 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280DR76 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.39 | 03/11/2028 | 105.919 | 106.073 | 4.5547 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280EV79 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 永久 | 100.375 | 101.125 | 6.6766 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US404280BX62 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.292 | 12/09/2026 | 99.8764 | 99.9419 | 4.6721 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US404280BP39 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.5 | 永久 | 101 | 101.375 | 5.9316 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US404280DU06 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.161 | 09/03/2029 | 103.478 | 103.645 | 4.671 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS1884698256 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 英鎊 | 5.875 | 永久 | 99.875 | 101.375 | 4.6617 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
XS2685873908 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 6.8 | 14/09/2031 | 107.381 | 107.649 | 5.0712 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS3023923314 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5 | 永久 | 103.774 | 103.974 | 4.0527 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
XS2764959842 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5.25 | 永久 | 103.169 | 103.369 | 3.98 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
XS2679876453 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5.3 | 26/03/2034 | 107.639 | 108.139 | 2.9431 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS1640903701 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 歐元 | 4.75 | 永久 | 99.875 | 101.375 | 4.3667 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
XS2491654179 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5.25 | 27/06/2032 | 104.515 | 104.915 | 2.6207 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS0387079907 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 英鎊 | 6.75 | 11/09/2028 | 105.27 | 106.27 | 4.5047 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2553549903 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 8.201 | 16/11/2034 | 109.702 | 110.566 | 5.2459 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2486589596 | HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股有限公司 |
Corporate Bond | 歐元 | 3.019 | 15/06/2027 | 100.579 | 100.688 | 2.2337 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
US446413AL01 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | Corporate Bond | 美元 | 3.483 | 01/12/2027 | 97.437 | 97.937 | 4.4109 | 中風險 | 70% | |
USY7141MAA72 | HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 胡達瑪卡亞有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 11/05/2030 | 95.066 | 95.355 | 4.8438 | 中風險 | 70% | |
USG46715AC56 | HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD | Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 01/08/2027 | 105.506 | 105.605 | 4.5731 | 低風險 | 75% | |
USG4672CAC94 | HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD 和記黃埔國際03/33有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.45 | 24/11/2033 | 115.107 | 115.473 | 5.1439 | 低風險 | 75% | |
US448579AG79 | HYATT HOTELS CORP 凱悅酒店集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 15/09/2028 | 98.8937 | 98.9802 | 4.7254 | 中風險 | 70% | |
US44891CBL63 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 現代資本美國 |
Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 08/04/2030 | 105.804 | 106.019 | 4.8585 | 中風險 | 75% | |
US44891CDB63 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 現代資本美國 |
Corporate Bond | 美元 | 5.275 | 24/06/2027 | 100.954 | 101.065 | 4.6878 | 低風險 | 75% | |
US44891CCB72 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 現代資本美國 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 30/03/2026 | 100.58 | 100.621 | 4.5668 | 低風險 | 75% | |
USY3815NBH36 | HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 現代資本服務公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 05/02/2029 | 100.86 | 101.022 | 4.8068 | 低風險 | 75% | |
US449276AE42 | IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 05/02/2034 | 98.617 | 98.958 | 5.0514 | 中風險 | 75% | |
XS2431451041 | ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.7 | 27/01/2027 | 97.36 | 97.445 | 4.4639 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2320544419 | ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.75 | 02/08/2026 | 97.201 | 97.259 | 4.5086 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2218691256 | ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.75 | 25/08/2025 | 99.719 | 99.726 | 4.7183 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US45112FAJ57 | ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH) 印度工業信貸投資銀行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 18/03/2026 | 99.508 | 99.572 | 4.6599 | 低至中風險 | 70% | |
XS0972298300 | ICTSI TREASURY BV 國際貨櫃碼頭服務債券 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 17/09/2025 | 100.154 | 101.154 | -1.6265 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USV4606AAA17 | INDIA CLEANTECH ENERGY | Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 10/08/2026 | 98 | 98.75 | 5.9533 | 中至高風險 | 30% | |
USY71247AA15 | INDIKA ENERGY TBK PT | Corporate Bond | 美元 | 8.75 | 07/05/2029 | 95.875 | 96.625 | 9.8289 | 中至高風險 | 0 | |
USY7140WAF50 | INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT | Corporate Bond | 美元 | 5.45 | 15/05/2030 | 101.548 | 101.847 | 4.9924 | 中風險 | 70% | |
US455780DV51 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.1 | 10/02/2054 | 91.504 | 92.1633 | 5.6562 | 中風險 | 60% | |
US455780CV60 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.85 | 12/03/2031 | 86.0166 | 86.3329 | 4.63 | 低至中風險 | 70% | |
US455780CQ75 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.85 | 14/02/2030 | 93.2941 | 93.5698 | 4.4209 | 低至中風險 | 70% | |
USY20721BR90 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 08/01/2047 | 95.425 | 96.026 | 5.5694 | 中風險 | 60% | |
USY20721BQ18 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.35 | 08/01/2027 | 100.155 | 100.296 | 4.1385 | 低至中風險 | 70% | |
XS1268430201 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府國際債券 |
Sovereign Bond | 歐元 | 3.375 | 30/07/2025 | 100.007 | 100.009 | 2.8694 | 低至中風險 | 50% | |
USY20721BN86 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 08/01/2026 | 100.327 | 100.396 | 3.8771 | 低至中風險 | 75% | |
USY39656AC06 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 中國工商銀行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 21/09/2025 | 100 | 100.026 | 4.6424 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2446005907 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH) 中國工商銀行有限公司(香港) |
Corporate Bond | 美元 | 2.95 | 01/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
80% | |
US45604HAN70 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA 韓國中小企業銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 04/10/2028 | 103.095 | 103.216 | 4.2873 | 低風險 | 75% | |
US456837AZ69 | ING GROEP NV 荷蘭國際集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 永久 | 84.375 | 85.125 | 6.9536 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US456837BF96 | ING GROEP NV 荷蘭國際集團 |
Corporate Bond | 美元 | 6.083 | 11/09/2027 | 101.727 | 101.829 | 4.4126 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US456837AR44 | ING GROEP NV 荷蘭國際集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 永久 | 99.5 | 100.5 | 5.3455 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US456837AY94 | ING GROEP NV 荷蘭國際集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 永久 | 93.875 | 94.625 | 6.4022 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US458140CC21 | INTEL CORP 英特爾 |
Corporate Bond | 美元 | 5.05 | 05/08/2062 | 78.8 | 79.371 | 6.5351 | 中風險 | 50% | |
US458140CJ73 | INTEL CORP 英特爾 |
Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 10/02/2053 | 90.2373 | 90.8318 | 6.4129 | 中風險 | 50% | |
US458140BL39 | INTEL CORP 英特爾 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 25/03/2040 | 85.9738 | 86.2368 | 6.025 | 中風險 | 50% | |
US458140CA64 | INTEL CORP 英特爾 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 05/08/2032 | 93.856 | 94.251 | 5.1332 | 中風險 | 50% | |
US458140BV11 | INTEL CORP 英特爾 |
Corporate Bond | 美元 | 2.8 | 12/08/2041 | 65.592 | 65.98 | 6.1679 | 中風險 | 50% | |
US458140BX76 | INTEL CORP 英特爾 |
Corporate Bond | 美元 | 3.2 | 12/08/2061 | 54.766 | 55.205 | 6.3943 | 中風險 | 50% | |
US458140AT73 | INTEL CORP 英特爾 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 29/07/2045 | 83.0578 | 83.3538 | 6.3844 | 中風險 | 50% | |
US458140BW93 | INTEL CORP 英特爾 |
Corporate Bond | 美元 | 3.05 | 12/08/2051 | 57.892 | 58.323 | 6.3383 | 中風險 | 50% | |
US458140AY68 | INTEL CORP 英特爾 |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 11/05/2047 | 72.7907 | 73.0715 | 6.4087 | 中風險 | 50% | |
US458140CG35 | INTEL CORP 英特爾 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 10/02/2033 | 99.3678 | 99.7988 | 5.2321 | 中風險 | 60% | |
US458140CB48 | INTEL CORP 英特爾 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 05/08/2052 | 80.2523 | 80.7945 | 6.403 | 中風險 | 50% | |
US458140BZ25 | INTEL CORP 英特爾 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 05/08/2029 | 97.259 | 97.51 | 4.6834 | 中風險 | 50% | |
US45866FAW41 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 洲際交易所 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 15/03/2033 | 98.171 | 98.484 | 4.8386 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS0082720698 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 國際復興開發銀行 |
Corporate Bond | 南非幣 | 0 | 29/12/2028 | 77.541 | 78.679 | 7.2279 | 低風險 | 70% | |
US459200KA85 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 國際商業機器公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 15/05/2029 | 96.6652 | 96.7677 | 4.4285 | 低風險 | 75% | |
US459200BB69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 國際商業機器公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 29/11/2032 | 106.486 | 106.678 | 4.7861 | 低風險 | 75% | |
US459200KC42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 國際商業機器公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 15/05/2049 | 79.0962 | 79.4208 | 5.8637 | 低至中風險 | 70% | |
US46115HBV87 | INTESA SANPAOLO SPA 聯合聖保羅銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 8.248 | 21/11/2033 | 115.5215 | 115.8793 | 5.5779 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2775699577 | IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD | Corporate Bond | 美元 | 7.11 | 11/03/2032 | 100.25 | 101 | 6.88 | 中至高風險 | 30% | |
US4651387N91 | ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 以色列政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 30/01/2043 | 81.8208 | 82.1927 | 6.1775 | 中風險 | 50% | |
XS2010029234 | ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY | Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 09/12/2025 | 99.75 | 100.25 | 4.4549 | 中至高風險 | 30% | |
XS1555346995 | JAIN INTERNATIONAL TRADING BV 吉安國際交易私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 01/02/2022 | 22 | 22.025 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2313088739 | JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT | Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 23/03/2026 | 99.25 | 99.75 | 5.7478 | 中至高風險 | 30% | |
USU0449HAA69 | JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 6 | 15/08/2026 | 99.625 | 99.83 | 6.1619 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
XS2247215283 | JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源國際控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12 | 30/10/2022 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2333154867 | JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源國際控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11 | 17/02/2024 | 0.05 | 0.075 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2233091359 | JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源國際控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12.5 | 08/04/2023 | 0.05 | 0.075 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2066357034 | JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源國際控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13.75 | 18/02/2023 | 0.05 | 0.075 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2336348326 | JINGRUI HOLDINGS LTD 景瑞控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12.5 | 26/10/2023 | 0.25 | 0.275 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2872136978 | JIYUAN HULING ECONOMIC DEVELOPMENT GROUP CO LTD | Corporate Bond | 人民幣 | 8.5 | 07/08/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US24422EUU18 | JOHN DEERE CAPITAL CORP 強鹿資本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 07/03/2029 | 97.0599 | 97.2238 | 4.2834 | 低風險 | 80% | |
US478111AD90 | JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP 約翰霍普金斯健康系統公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.42 | 01/01/2030 | 91.3462 | 91.4977 | 4.5545 | 中風險 | 75% | |
US478160CT90 | JOHNSON & JOHNSON 嬌生公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.45 | 01/09/2060 | 53.6068 | 53.8061 | 5.3974 | 中風險 | 75% | |
US478160CS18 | JOHNSON & JOHNSON 嬌生公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.25 | 01/09/2050 | 56.7685 | 56.9568 | 5.4013 | 中風險 | 75% | |
US478160CX03 | JOHNSON & JOHNSON 嬌生公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 01/06/2054 | 96.8195 | 97.1019 | 5.4499 | 中風險 | 75% | |
XS2255664968 | JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 歡樂寶資產控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.875 | 17/11/2025 | 99.036 | 99.083 | 4.7732 | 中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US46647PDA12 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.323 | 26/04/2028 | 99.779 | 99.907 | 4.3749 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US46647PBL94 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.522 | 22/04/2031 | 90.7763 | 91.0143 | 4.6502 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US46647PBM77 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.109 | 22/04/2041 | 75.0725 | 75.5121 | 5.5646 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US46647PBJ49 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.493 | 24/03/2031 | 99.1401 | 99.3853 | 4.6404 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US46647PCB04 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 1.578 | 22/04/2027 | 97.7735 | 97.8726 | 4.4805 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US46647PEC68 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.336 | 23/01/2035 | 101.2948 | 101.6705 | 5.0915 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US46647PDH64 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.912 | 25/07/2033 | 100.092 | 100.421 | 4.8404 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US46647PDK93 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.717 | 14/09/2033 | 103.4809 | 103.8173 | 5.0723 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US46647PDG81 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.851 | 25/07/2028 | 100.774 | 100.913 | 4.3715 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US46647PDX15 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 6.087 | 23/10/2029 | 104.5262 | 104.7217 | 4.5085 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US46647PBP09 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.956 | 13/05/2031 | 92.2095 | 92.4507 | 4.7278 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US46647PAV85 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.203 | 23/07/2029 | 99.0141 | 99.1222 | 4.5185 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US46625HLL23 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 01/06/2045 | 89.2096 | 89.5333 | 5.8472 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US46647PAX42 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.452 | 05/12/2029 | 99.7223 | 99.8398 | 4.5022 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US46647PDW32 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 6.07 | 22/10/2027 | 101.7978 | 101.9043 | 4.4829 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US46625HNJ58 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 01/10/2027 | 99.944 | 100.0065 | 4.2443 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US48128BAD38 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 7.1175 | 永久 | 101.375 | 101.75 | 0.7695 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US46625HMN79 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 15/07/2025 | 100.008 | 99.986 | N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2238020445 | JULIUS BAER GRUPPE AG 瑞士寶盛集團有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 永久 | 97.875 | 98.875 | 5.8432 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS1973544700 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.25 | 09/04/2022 | 4 | 5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2338398253 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.7 | 11/11/2025 | 4 | 5 | 6275.2294 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1627598094 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.375 | 30/06/2024 | 4 | 5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2268673337 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 07/12/2021 | 4 | 5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2030334192 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.875 | 23/07/2023 | 4 | 5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2203824789 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.25 | 16/04/2025 | 4 | 5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2101310196 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.5 | 15/01/2025 | 4 | 5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2078247983 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.95 | 12/11/2023 | 4 | 5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2238208917 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.875 | 永久 | 4 | 5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2106329134 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.95 | 23/07/2025 | 4 | 5 | 684000 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2002235518 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.5 | 30/01/2023 | 4 | 5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2381572002 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.5 | 07/09/2022 | 4 | 5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USG52132BW96 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.95 | 22/10/2022 | 4 | 5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2242131071 | KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 開泰銀行公眾有限公司(香港) |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 5.275 | 永久 | 99.75 | 100.5 | 3.0338 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US487836BU10 | KELLANOVA 家樂氏 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 15/11/2027 | 97.9477 | 98.0126 | 4.3087 | 中風險 | 70% | |
SGXF78346933 | KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST 新源基礎建設信託 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.3 | 永久 | 103.05 | 103.91 | 3.5579 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
US49455WAF32 | KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC 金德摩根金融有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.4 | 05/01/2036 | 97.2906 | 97.6558 | 6.7151 | 中風險 | 70% | |
US28336LBB45 | KINDER MORGAN INC 金德摩根公司(德拉瓦州) |
Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 15/02/2027 | 103.4323 | 103.5866 | 4.3053 | 低至中風險 | 70% | |
USU49504AA82 | KKR GROUP FINANCE CO XII LLC | Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 17/05/2032 | 98.681 | 98.965 | 5.0299 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US500255AV61 | KOHLS CORP 柯爾公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.55 | 17/07/2045 | 54.25 | 55.25 | 11.2028 | 高風險 | 0 | |
US500630CJ53 | KOREA DEVELOPMENT BANK 韓國產業銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 13/01/2026 | 99.3339 | 99.367 | 4.3495 | 低風險 | 80% | |
XS2181972568 | KOREA DEVELOPMENT BANK 韓國產業銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 1.25 | 03/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
USY4938AAP40 | KOREA NATIONAL OIL CORP 韓國國家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 30/09/2029 | 98.934 | 99.085 | 4.4904 | 低風險 | 75% | |
US50076QAE61 | KRAFT HEINZ FOODS CO 卡夫亨氏食品公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 04/06/2042 | 87.7893 | 88.2677 | 6.1246 | 中風險 | 60% | |
XS2829208599 | KSA SUKUK LTD | Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 04/06/2030 | 102.8888 | 103.0648 | 4.5397 | 低風險 | 75% | |
XS1816204553 | KUNZHI LTD 坤智有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.8946 | 21/05/2021 | 6.75 | 10.75 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1803070520 | KUNZHI LTD 坤智有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 17/10/2020 | 6.75 | 8.75 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2100654586 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.4 | 13/01/2027 | 6.125 | 6.875 | 295.6497 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1716631301 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 10/11/2024 | 6.125 | 7.125 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2034561584 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.4 | 05/03/2024 | 6.125 | 6.15 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2257830716 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.3 | 13/02/2026 | 6.125 | 8.125 | 1693.6843 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2214229887 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 10/08/2025 | 6.125 | 7.125 | 26070.1754 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2368038050 | LAI SUN MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 5 | 28/07/2026 | 49 | 49.75 | 90.4572 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1117297355 | LAMAR FUNDING LTD 拉瑪資金有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.958 | 07/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高風險 | 50% | |
DE000LB1DV90 | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG 巴登伍騰堡邦銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 澳元 | 4.9 | 29/06/2027 | 98.323 | 98.499 | 5.7363 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2095992017 | LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD 朗詩綠色管理有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.75 | 21/10/2022 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US517834AL18 | LAS VEGAS SANDS CORP 拉斯維加斯金沙集團 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 15/08/2034 | 101.441 | 101.791 | 5.9364 | 中至高風險 | 50% | |
US517834AF40 | LAS VEGAS SANDS CORP 拉斯維加斯金沙集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 08/08/2029 | 94.7832 | 94.888 | 5.32 | 中至高風險 | 50% | |
XS1418635337 | LEND LEASE (US) CAPITAL INC 聯盛(美國)資本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 26/05/2026 | 99.543 | 100.543 | 3.8348 | 低至中風險 | 75% | |
XS1602127992 | LENDLEASE FINANCE LTD 租借金融有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.9 | 27/04/2027 | 102.763 | 103.373 | 1.9431 | 低至中風險 | 30% | |
USY52758AE20 | LG CHEM LTD | Corporate Bond | 美元 | 1.375 | 07/07/2026 | 96.793 | 96.884 | 4.7289 | 低至中風險 | 75% | |
USY5S5CGAL65 | LG ENERGY SOLUTION LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 02/07/2029 | 100.86 | 101.18 | 5.0407 | 低至中風險 | 70% | |
XS1389118453 | LI & FUNG LTD 利豐 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 永久 | 47 | 48 | 10.9336 | 高風險 | N/A | |
XS2214755345 | LI & FUNG LTD 利豐 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 18/08/2025 | 99.75 | 100 | 5.3736 | 中至高風險 | 50% | |
XS2560662541 | LINK CB LTD 領展2019 CB有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.5 | 12/12/2027 | 103.25 | 103.625 | -4.6188 | 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS1453462076 | LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD 連結金融(開曼)2009有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 21/07/2026 | 98.37 | 98.87 | 4.0425 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
AU3CB0232346 | LLOYDS BANK PLC 駿懋銀行公開有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.25 | 28/08/2025 | 99.998 | 100.005 | 4.1614 | 低風險 | 80% | |
US53944YAJ29 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 永久 | 100.375 | 100.625 | 6.0535 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US539439AW91 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
Corporate Bond | 美元 | 7.953 | 15/11/2033 | 113.577 | 113.931 | 5.5437 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US539439AU36 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 永久 | 100.25 | 101.25 | 0.6702 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
AU3CB0248862 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.25 | 22/11/2027 | 99.524 | 99.633 | 4.4151 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US53944YAB92 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 24/03/2026 | 99.8048 | 99.8713 | 4.8365 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2265524640 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
Corporate Bond | 英鎊 | 2.707 | 03/12/2035 | 86.318 | 87.276 | 5.4748 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS1043545059 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
Corporate Bond | 歐元 | 4.947 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US539830BH11 | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德馬丁 |
Corporate Bond | 美元 | 3.55 | 15/01/2026 | 99.5349 | 99.5493 | 4.5001 | 中風險 | 30% | |
US539830BV05 | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德馬丁 |
Corporate Bond | 美元 | 5.1 | 15/11/2027 | 102.0467 | 102.158 | 4.078 | 中風險 | 75% | |
US539830BW87 | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德馬丁 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 15/01/2033 | 102.558 | 102.874 | 4.7762 | 中風險 | 75% | |
XS2342970402 | LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 06/07/2026 | 6.25 | 8.25 | 537.9072 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1618597535 | LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 23/02/2023 | 6.25 | 8.25 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1743535491 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 龍湖集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 16/01/2028 | 89.25 | 89.728 | 9.2215 | 中至高風險 | 0 | |
XS2098539815 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 龍湖集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 13/04/2027 | 90.75 | 91.5 | 8.787 | 中至高風險 | 0 | |
US548661DZ79 | LOWE'S COMPANIES INC 羅威公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 15/10/2050 | 60.6018 | 60.8751 | 6.0402 | 中風險 | 60% | |
US548661DP97 | LOWE'S COMPANIES INC 羅威公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.1 | 03/05/2027 | 97.7823 | 97.8328 | 4.3741 | 中風險 | 70% | |
XS2352436526 | LS FINANCE (2017) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 18/06/2026 | 85.5 | 86.25 | 22.382 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1248248343 | LS FINANCE (2025) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 26/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
US549271AF19 | LUBRIZOL CORP 路博潤公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 01/10/2034 | 111.3128 | 111.5477 | 4.9221 | 低風險 | 75% | |
US156700AT34 | LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.65 | 15/03/2042 | 83.875 | 85.875 | 9.336 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US156700AM80 | LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.6 | 15/09/2039 | 84.625 | 86.625 | 9.3182 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2756142548 | LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD 洛陽國苑投資控股集團有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 7 | 26/01/2027 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS1888930150 | M&G PLC | Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 20/10/2048 | 102.448 | 102.596 | 5.6099 | 中至高風險 | 60% | |
US55261FAR55 | M&T BANK CORP | Corporate Bond | 美元 | 5.053 | 27/01/2034 | 97.5292 | 97.8623 | 5.4026 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US55608YAB11 | MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 10/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US55608RAW07 | MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 15/01/2026 | 99.636 | 99.67 | 4.5949 | 低風險 | 75% | |
US55608RAQ39 | MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 29/07/2025 | 99.933 | 99.936 | 6.7552 | 低風險 | 75% | |
USQ568A9SS79 | MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.798 | 18/01/2033 | 106.564 | 106.878 | 5.6587 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US55608KBF12 | MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.108 | 09/08/2026 | 100.022 | 100.027 | 4.5093 | 中至高風險 | 70% | |
US55608KBC80 | MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.098 | 21/06/2028 | 98.902 | 99.036 | 4.6278 | 中至高風險 | 70% | |
US55608KBG94 | MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.491 | 09/11/2033 | 101.055 | 101.389 | 5.258 | 中至高風險 | 70% | |
US55608KAP03 | MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.033 | 15/01/2030 | 100.699 | 100.899 | 4.7497 | 中至高風險 | 70% | |
AU3CB0249357 | MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.15 | 15/12/2027 | 99.323 | 99.435 | 4.3989 | 低至中風險 | 70% | |
USQ57085HK32 | MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.691 | 23/06/2032 | 87.779 | 88.014 | 5.058 | 中至高風險 | 70% | |
US55616XAC11 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 7 | 15/02/2028 | 101 | 102 | 6.1432 | 中至高風險 | 50% | |
US55616XAG25 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 15/01/2042 | 70 | 71 | 8.4077 | 中至高風險 | N/A | |
US55616XAM92 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 15/12/2034 | 79.25 | 80.25 | 7.4595 | 中至高風險 | 50% | |
US55616XAJ63 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 15/02/2043 | 64 | 66 | 7.9154 | 中至高風險 | N/A | |
US55616XAB38 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 6.79 | 15/07/2027 | 101.25 | 101.75 | 5.8419 | 中至高風險 | 50% | |
US577778BH56 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 15/09/2028 | 95.5 | 96.5 | 7.9733 | 中至高風險 | 50% | |
USU5562LAG42 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 01/04/2029 | 101.25 | 102.25 | -28.132 | 中至高風險 | 50% | |
XS2393064899 | MAISON FINCO PLC | Corporate Bond | 英鎊 | 6 | 31/10/2027 | 98.69 | 99.001 | 6.4614 | 中至高風險 | 20% | |
MT0000011883 | MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 馬爾他公債 |
Sovereign Bond | 歐元 | 5.2 | 16/09/2031 | 113.2 | 114.2 | 2.6801 | 低風險 | 70% | |
SGXF77555013 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST 豐樹物流信託 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.725 | 永久 | 100.249 | 100.779 | 3.0975 | 中至高風險 | 60% | |
SGXF49342292 | MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 楓樹財資服務有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.7 | 永久 | 98.948 | 100.448 | 2.9089 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
SG7BB1000008 | MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 楓樹財資服務有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.95 | 永久 | 100.03 | 102.03 | -2.5302 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US571903BL69 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 萬豪國際集團(馬里蘭) |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 15/04/2029 | 100.8941 | 101.2024 | 4.5377 | 中風險 | 60% | |
XS2732133090 | MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 美國萬通保險全球資金II |
Corporate Bond | 英鎊 | 5 | 12/12/2027 | 101.215 | 101.305 | 4.4167 | 低風險 | 80% | |
US57636QAM69 | MASTERCARD INC 萬事達卡 |
Corporate Bond | 美元 | 2.95 | 01/06/2029 | 95.4678 | 95.6056 | 4.1937 | 中風險 | 75% | |
US579780AQ09 | MCCORMICK & COMPANY INC 麥科明克公司(馬里蘭州) |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 15/04/2030 | 91.0309 | 91.1508 | 4.601 | 中風險 | 50% | |
US58013MFT62 | MCDONALD'S CORP 麥當勞公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 09/09/2052 | 89.1531 | 89.8945 | 5.9009 | 中風險 | 60% | |
US58013MFP41 | MCDONALD'S CORP 麥當勞公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 01/07/2027 | 98.5576 | 98.7416 | 4.1796 | 中風險 | 70% | |
US58013MEU45 | MCDONALD'S CORP 麥當勞公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 26/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 中風險 | 75% | |
US58013MFB54 | MCDONALD'S CORP 麥當勞公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 01/03/2027 | 98.7698 | 98.8621 | 4.236 | 中風險 | 75% | |
US58013MFQ24 | MCDONALD'S CORP 麥當勞公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.6 | 01/07/2030 | 96.0338 | 96.3349 | 4.4332 | 中風險 | 70% | |
US58013MFM10 | MCDONALD'S CORP 麥當勞公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 01/03/2030 | 90.1505 | 90.3452 | 4.4644 | 中風險 | 70% | |
US58013MFU36 | MCDONALD'S CORP 麥當勞公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 14/08/2028 | 101.337 | 101.5959 | 4.2246 | 中風險 | 70% | |
XS2333569056 | MEITUAN 美團 |
Corporate Bond | 美元 | 0 | 27/04/2028 | 97.4 | 97.55 | 1.5549 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
USG59669AB07 | MEITUAN 美團 |
Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 28/10/2025 | 99.375 | 99.425 | 4.2626 | 中風險 (只限專業投資者) |
60% | |
USG59669AC89 | MEITUAN 美團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.05 | 28/10/2030 | 92.204 | 92.425 | 4.6882 | 中風險 (只限專業投資者) |
60% | |
USG5975LAD85 | MELCO RESORTS FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 17/07/2027 | 99.75 | 100.5 | -1.0358 | 中至高風險 | 50% | |
USG5975LAA47 | MELCO RESORTS FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 06/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高風險 | 50% | |
USG5975LAE68 | MELCO RESORTS FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 04/12/2029 | 94.5 | 95.25 | 6.6431 | 中至高風險 | 50% | |
XS2667547876 | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 梅賽德斯-賓士國際金融公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 5.625 | 17/08/2026 | 101.072 | 101.135 | 4.4582 | 低風險 | 80% | |
US30303M8K14 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 15/08/2062 | 81.9403 | 82.3278 | 5.8171 | 中風險 | 70% | |
US30303M8L96 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 15/05/2028 | 101.347 | 101.454 | 4.0329 | 中風險 | 75% | |
US30303M8M79 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 15/05/2030 | 102.1764 | 102.3515 | 4.2372 | 中風險 | 75% | |
US30303M8Q83 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 5.6 | 15/05/2053 | 97.2076 | 97.612 | 5.7728 | 中風險 | 70% | |
US30303M8J41 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 15/08/2052 | 82.003 | 82.357 | 5.742 | 中風險 | 70% | |
US30303M8H84 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 15/08/2032 | 94.9901 | 95.2219 | 4.6507 | 中風險 | 75% | |
US59156RCE62 | METLIFE INC 大都會人壽 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 15/07/2033 | 102.852 | 103.185 | 4.8768 | 中風險 | 75% | |
US59156RAM07 | METLIFE INC 大都會人壽 |
Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 15/06/2035 | 103.9888 | 104.3828 | 5.1291 | 低至中風險 | 75% | |
US59217HDZ73 | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 大都會人壽全球融資I |
Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 28/03/2033 | 100.92 | 101.174 | 4.9632 | 低風險 | 75% | |
US91086QBB32 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 墨西哥政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 08/03/2044 | 76.8292 | 77.3292 | 6.9354 | 中風險 | 60% | |
US91086QBG29 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 墨西哥政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 21/01/2026 | 99.8848 | 99.89 | 4.3498 | 低至中風險 | 70% | |
USP6629MAD40 | MEXICO CITY AIRPORT TRUST 墨西哥城機場信託 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 31/07/2047 | 83.009 | 83.496 | 6.9777 | 中風險 | 50% | |
USG60744AG74 | MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 01/02/2027 | 99.125 | 99.875 | 4.8348 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
USG60744AE27 | MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 18/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
USG60744AB87 | MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 15/05/2026 | 100 | 100.5 | -19.5313 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
US595112BP79 | MICRON TECHNOLOGY INC 美光科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.185 | 15/02/2027 | N/A | N/A | N/A | 中風險 | 75% | |
XS2342920050 | MICROPORT SCIENTIFIC CORP 微創醫療科學有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 0 | 11/06/2026 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US594918CD48 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 2.675 | 01/06/2060 | 57.0321 | 57.3428 | 5.4063 | 中風險 | 75% | |
US594918CB81 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 06/02/2057 | 86.7315 | 87.1404 | 5.3481 | 中風險 | 75% | |
US594918CF95 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 3.041 | 17/03/2062 | 62.0151 | 62.3473 | 5.4143 | 中風險 | 75% | |
US594918BR43 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 2.4 | 08/08/2026 | 98.1605 | 98.1908 | 4.1827 | 中風險 | 85% | |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 3.3 | 06/02/2027 | 98.7981 | 98.8424 | 4.0815 | 中風險 | 80% | |
US594918BT09 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 3.7 | 08/08/2046 | 78.8308 | 79.1518 | 5.3646 | 中風險 | 75% | |
US594918BD56 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 12/02/2045 | 81.5373 | 81.8562 | 5.2443 | 中風險 | 75% | |
US594918BU71 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 08/08/2056 | 76.9197 | 77.5327 | 5.4602 | 中風險 | 75% | |
US594918AD65 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 01/06/2039 | 102.7423 | 103.047 | 4.894 | 低至中風險 | 80% | |
US594918BC73 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 12/02/2035 | 91.6934 | 91.9126 | 4.5527 | 中風險 | 80% | |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 12/02/2055 | 79.1138 | 79.4856 | 5.3962 | 中風險 | 75% | |
US594918CE21 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 2.921 | 17/03/2052 | 64.0513 | 64.3592 | 5.4792 | 中風險 | 75% | |
US594918BM55 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 03/11/2055 | 88.8842 | 89.2882 | 5.4781 | 中風險 | 75% | |
USU59340AK20 | MICROSOFT CORP 微軟 |
Corporate Bond | 美元 | 1.35 | 15/09/2030 | 86.849 | 86.976 | 4.1874 | 中風險 | 80% | |
US606822BX18 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.309 | 20/07/2032 | 86.296 | 86.568 | 4.9228 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US606822CN27 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.354 | 13/09/2028 | 101.809 | 101.956 | 4.3854 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US606822BC70 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 11/09/2028 | 99.0495 | 99.1944 | 4.3257 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US606822DG66 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.197 | 16/01/2031 | 101.792 | 102.034 | 4.6888 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US606822CX09 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.441 | 22/02/2034 | 101.926 | 102.275 | 5.0752 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US606822BU78 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.048 | 17/07/2030 | 88.1673 | 88.3724 | 4.689 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US606822DC52 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.406 | 19/04/2034 | 101.778 | 102.131 | 5.0685 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US606822BB97 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.286 | 26/07/2038 | 91.5946 | 92.0405 | 5.1319 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US60687YCP25 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.667 | 27/05/2029 | 103.028 | 103.206 | 4.4542 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US60687YDB20 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.748 | 06/07/2034 | 102.943 | 103.303 | 5.2348 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US60687YAG44 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團 |
Corporate Bond | 美元 | 2.839 | 13/09/2026 | 98.1087 | 98.1745 | 4.4903 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US60687YDD85 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.376 | 26/05/2030 | 102.265 | 102.483 | 4.6616 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US60687YCR80 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團 |
Corporate Bond | 美元 | 5.739 | 27/05/2031 | 103.665 | 103.922 | 4.8208 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US60687YAX76 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.153 | 16/07/2030 | 94.2184 | 94.4319 | 4.701 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US60687YBH18 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團 |
Corporate Bond | 美元 | 2.201 | 10/07/2031 | 88.1583 | 88.3992 | 4.8564 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US60687YAM12 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團 |
Corporate Bond | 美元 | 3.17 | 11/09/2027 | 97.4089 | 97.5087 | 4.4015 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USJ4599LAH53 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集團 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.353 | 20/10/2025 | 99.795 | 99.833 | 4.982 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1592893546 | MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 當代置業海外私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 30/04/2027 | 33.5 | 35.5 | 74.9472 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USN6000DAA11 | MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 07/05/2029 | 97.875 | 98.625 | 5.9168 | 中至高風險 | 50% | |
US61166WAQ42 | MONSANTO CO 孟山都公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 15/07/2064 | 70.1592 | 70.6608 | 6.8721 | 中風險 | 60% | |
US61747YFT73 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 5.32 | 19/07/2035 | 100.2631 | 100.649 | 5.2286 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US61747YEY77 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 6.342 | 18/10/2033 | 107.4929 | 107.8401 | 5.035 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US61747YFE05 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 21/04/2034 | 100.7221 | 101.0733 | 5.0794 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US6174468G77 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 4.431 | 23/01/2030 | 99.3255 | 99.4457 | 4.6039 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US61772BAC72 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 3.217 | 22/04/2042 | 74.1394 | 74.5874 | 5.6788 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US61746BDZ67 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 27/01/2026 | 99.7432 | 99.7586 | 4.3512 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US61747YEZ43 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 5.05 | 28/01/2027 | 100.2684 | 100.3553 | 4.3488 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
US61747YEV39 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 6.296 | 18/10/2028 | 103.7691 | 103.9205 | 4.4353 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US6174467Y92 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 4.35 | 08/09/2026 | 99.5982 | 99.631 | 4.6844 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US61747YFS90 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 5.042 | 19/07/2030 | 101.3082 | 101.5301 | 4.618 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US61747YEF88 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 2.484 | 16/09/2036 | 84.6106 | 84.9998 | 5.3793 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US61747YFN04 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3672 | 13/04/2028 | 100.5752 | 100.6584 | 5.0446 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US61747YES00 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 5.297 | 20/04/2037 | 98.8247 | 99.2478 | 5.4301 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2595028536 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 歐元 | 4.656 | 02/03/2029 | 104.824 | 104.997 | 2.6443 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US55336VAK61 | MPLX LP | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 01/03/2027 | 99.2252 | 99.379 | 4.5264 | 中風險 | 75% | |
US55342UAJ34 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 醫療房地產信託營運合作/醫療 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 01/08/2029 | 73.25 | 73.75 | 13.2412 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
HK0000957891 | MTR CORP LTD 香港鐵路有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.85 | 29/09/2025 | 100.539 | 100.552 | 1.8061 | 低風險 (只限專業投資者) |
80% | |
HK0001121083 | MTR CORP LTD 香港鐵路有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 01/04/2030 | 100.815 | 100.985 | 4.1373 | 中風險 | 75% | |
HK0001011599 | MTR CORP LTD 香港鐵路有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.2 | 30/04/2031 | 105.578 | 105.793 | 3.0884 | 低風險 | 75% | |
XS1690683211 | MTR CORP LTD 香港鐵路有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 27/09/2047 | 61.312 | 61.556 | 6.7384 | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US62828M2D24 | MUTHOOT FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 23/04/2029 | 99.75 | 100.5 | 6.1978 | 中至高風險 | 30% | |
XS2226621840 | NAN FUNG TREASURY (III) LTD | Corporate Bond | 美元 | 5 | 永久 | 67.5 | 69 | 7.2455 | 中至高風險 | 60% | |
XS2221839793 | NAN FUNG TREASURY LTD 南豐財務有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 27/08/2030 | 90.981 | 91.271 | 5.6172 | 低至中風險 | 70% | |
XS2842544491 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 南洋商業銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6 | 06/08/2034 | 101.619 | 101.799 | 5.4964 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US63111XAE13 | NASDAQ INC 那斯達克有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 21/12/2040 | 67.8105 | 68.2145 | 5.6064 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US63111XAK72 | NASDAQ INC 那斯達克有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 15/08/2053 | 98.8802 | 99.5505 | 5.9829 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US63111XAB73 | NASDAQ INC 那斯達克有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 28/04/2050 | 65.9896 | 66.4792 | 5.822 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US6325C1CL16 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲國民銀行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 10/01/2027 | 99.087 | 99.157 | 4.0963 | 低風險 | 75% | |
AU3CB0291284 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲國民銀行有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 澳元 | 6.322 | 03/08/2032 | 103.403 | 103.501 | 4.5071 | 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
AU3CB0294510 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲國民銀行有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.65 | 25/11/2025 | 100.208 | 100.227 | 3.9166 | 低風險 | 80% | |
AU3CB0268423 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲國民銀行有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 澳元 | 3.225 | 18/11/2031 | 98.252 | 98.315 | 4.5676 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USQ6535DBH63 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲國民銀行有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.429 | 12/01/2033 | 105.62 | 105.935 | 5.4513 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS1550984816 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲國民銀行有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 澳元 | 5 | 19/01/2032 | 100.238 | 100.309 | 4.7605 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 100.25 | 101.25 | -15.1868 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US639057AP32 | NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.475 | 01/06/2034 | 104.125 | 104.477 | 5.1019 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USU63768AA01 | NBM US HOLDINGS INC | Corporate Bond | 美元 | 7 | 14/05/2026 | 99.875 | 99.991 | 6.9389 | 中至高風險 | 50% | |
US62878V2B55 | NBN CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.625 | 05/05/2031 | 89.455 | 89.644 | 4.6877 | 中風險 | 75% | |
USU6408XAM12 | NESTLE CAPITAL CORP | Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 12/03/2034 | 99.875 | 100.085 | 4.862 | 中風險 | 75% | |
USU74078CM31 | NESTLE HOLDINGS INC 雀巢控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.875 | 14/09/2031 | 86.095 | 86.242 | 4.458 | 中風險 | 75% | |
US64110LAT35 | NETFLIX INC 網飛公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 15/11/2028 | 104.8458 | 105.3458 | 4.1314 | 低至中風險 | 70% | |
XS2353272284 | NEW METRO GLOBAL LTD 新城環球有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 15/10/2025 | 98.25 | 98.5 | 11.2902 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2290806285 | NEW METRO GLOBAL LTD 新城環球有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 02/05/2026 | 92.625 | 93.625 | 13.4211 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS1549621586 | NEW WORLD CHINA LAND LTD 新世界中國 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 23/01/2027 | 71.375 | 74.375 | 26.5169 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
NZGOVDT526C0 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 紐西蘭公債 |
Sovereign Bond | 紐西蘭元 | 0.5 | 15/05/2026 | 97.8108 | 97.8423 | 3.202 | 低風險 | 80% | |
NZGOVDT433C9 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 紐西蘭公債 |
Sovereign Bond | 紐西蘭元 | 3.5 | 14/04/2033 | 94.3277 | 94.5795 | 4.332 | 低風險 | 75% | |
NZGOVDT528C6 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 紐西蘭公債 |
Sovereign Bond | 紐西蘭元 | 0.25 | 15/05/2028 | 91.3558 | 91.4568 | 3.461 | 低風險 | 75% | |
USQ66511AB43 | NEWCREST FINANCE PTY LTD 紐克雷斯特金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 15/11/2041 | 95.571 | 96.571 | 6.0834 | 中風險 | 50% | |
USJ54675AC78 | NIPPON LIFE INSURANCE CO 日本生命保險公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 20/01/2046 | 99.674 | 100.674 | 3.3218 | 中至高風險 | 70% | |
USJ54675BD43 | NIPPON LIFE INSURANCE CO 日本生命保險公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 16/04/2054 | 101.015 | 101.705 | 5.698 | 中至高風險 | 70% | |
USU6547TAF76 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 日產汽車驗收有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.05 | 15/09/2028 | 102.022 | 102.452 | 6.1585 | 中至高風險 | 0 | |
USU6547TAJ98 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 日產汽車驗收有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.3905 | 13/09/2027 | 98.507 | 98.803 | 7.0996 | 中至高風險 | 0 | |
USU6547TAD29 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 日產汽車驗收有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.45 | 15/09/2028 | 88.539 | 88.933 | 6.3825 | 中至高風險 | 0 | |
USJ57160DY66 | NISSAN MOTOR CO LTD 日產汽車有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.345 | 17/09/2027 | 96.699 | 96.994 | 5.8461 | 中至高風險 | 0 | |
USJ57160DZ32 | NISSAN MOTOR CO LTD 日產汽車有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.81 | 17/09/2030 | 90.5 | 91.25 | 6.8511 | 中至高風險 | 0 | |
USJ57160DX83 | NISSAN MOTOR CO LTD 日產汽車有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.522 | 17/09/2025 | 99.529 | 99.578 | 6.1859 | 中至高風險 | 0 | |
XS1914379265 | NOBLE GROUP LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS1079076029 | NOBLE GROUP LTD 來寶集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 永久 | 2 | 3 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US65504LAN73 | NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD 諾布爾控股國際有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.95 | 01/04/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US654902AE56 | NOKIA OYJ 諾基亞 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 12/06/2027 | 99.5799 | 100.5799 | 4.0514 | 中至高風險 | 50% | |
US654902AC90 | NOKIA OYJ 諾基亞 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 15/05/2039 | 101.978 | 102.728 | 6.3247 | 中至高風險 | 50% | |
US65535HBA68 | NOMURA HOLDINGS INC 野村控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.999 | 22/01/2032 | 87.948 | 88.3039 | 5.1376 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US65535HBE80 | NOMURA HOLDINGS INC 野村控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.099 | 03/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
DE000BRL00A4 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE - 北德意志州銀行-匯兌中心 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 歐元 | 11.544 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US65559D2A65 | NORDEA BANK ABP 北歐聯合銀行股份公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.625 | 永久 | 100.625 | 101.625 | 4.1666 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
USC67111AJ05 | NOVA CHEMICALS CORP 諾瓦化學公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 01/06/2027 | 98.375 | 98.72 | 5.9825 | 中至高風險 | 50% | |
US670346AX38 | NUCOR CORP 諾可公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 23/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低至中風險 | 75% | |
XS1751792836 | NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.35 | 24/01/2023 | 7.5 | 8.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2016149614 | NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.875 | 24/06/2021 | 13.5 | 16.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1981973941 | NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.45 | 16/10/2022 | 13.5 | 13.525 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1918227817 | NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 28/01/2022 | 13.5 | 16.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1599132799 | NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.575 | 20/04/2020 | 7.5 | 7.525 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1751788727 | NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 24/01/2021 | 7.5 | 7.525 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US67077MBA53 | NUTRIEN LTD 養分有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 27/03/2028 | 101.037 | 101.29 | 4.3691 | 中風險 | 70% | |
US67066GAM69 | NVIDIA CORP 輝達 |
Corporate Bond | 美元 | 1.55 | 15/06/2028 | 93.062 | 93.1401 | 4.0818 | 中風險 | 75% | |
US67066GAN43 | NVIDIA CORP 輝達 |
Corporate Bond | 美元 | 2 | 15/06/2031 | 87.9828 | 88.127 | 4.2995 | 中風險 | 75% | |
US67066GAF19 | NVIDIA CORP 輝達 |
Corporate Bond | 美元 | 2.85 | 01/04/2030 | 94.1985 | 94.3211 | 4.1945 | 中風險 | 75% | |
XS2132986741 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 永久 | 26.625 | 28.625 | 35.4033 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2348062899 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 永久 | 24.375 | 26.375 | 26.2973 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2268392599 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 永久 | 22 | 24 | 19.9828 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2435611327 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 10.121 | 永久 | 35 | 37 | 27.2134 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS1960476387 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 永久 | 23.125 | 25.125 | 24.8414 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
HK0000287620 | NWD MTN LTD | Corporate Bond | 港元 | 4.65 | 16/03/2026 | 83.298 | 86.798 | 28.3364 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2028401086 | NWD MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 18/07/2029 | 50.25 | 53.25 | 22.4818 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2282055081 | NWD MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 14/01/2031 | 46.375 | 49.375 | 19.0258 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2175969125 | NWD MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 19/05/2030 | 48 | 51 | 21.1978 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2488074662 | NWD MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 16/06/2027 | 66.75 | 69.75 | 27.3011 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US62954HAC25 | NXP BV | Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/05/2027 | 97.738 | 97.906 | 4.3847 | 中風險 | 75% | |
US62954HAX61 | NXP BV | Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/05/2027 | 97.738 | 97.906 | 4.3847 | 中風險 | 75% | |
USN6600AAC73 | NXP BV | Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/05/2027 | 97.738 | 97.906 | 4.3847 | 中風險 | 75% | |
US674599DG73 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 西方石油 |
Corporate Bond | 美元 | 0 | 10/10/2036 | 55.75 | 56.75 | -1.1297 | 中至高風險 | 30% | |
US674599CF00 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 西方石油 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 15/06/2045 | 74.75 | 75.75 | 6.8797 | 中至高風險 | 30% | |
XS2228245242 | OCEAN LAUREL CO LIMITED | Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 20/10/2025 | 99.289 | 99.313 | 5.1896 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
XS1995111736 | OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD 泛海控股國際發展III有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 14.5 | 23/05/2021 | 5 | 5.025 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1893891595 | OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD 泛海控股國際發展III有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12 | 31/10/2021 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1750114396 | OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.75 | 17/01/2048 | 105.526 | 106.15 | 6.2375 | 中至高風險 | N/A | |
XS1944412748 | OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6 | 01/08/2029 | 104.748 | 105.009 | 4.6215 | 中至高風險 | 50% | |
XS1575968026 | OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.5 | 08/03/2047 | 103.436 | 104.044 | 6.1584 | 中至高風險 | 0 | |
XS2288905370 | OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.25 | 25/01/2031 | 106.66 | 107.008 | 4.7874 | 中至高風險 | 50% | |
XS1750113661 | OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.625 | 17/01/2028 | 102.01 | 102.245 | 4.6589 | 中至高風險 | 50% | |
US682189AQ81 | ON SEMICONDUCTOR CORP 安森美半導體 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/09/2028 | 95.875 | 96.625 | 5.0596 | 中至高風險 | 50% | |
USU6831VAA80 | ON SEMICONDUCTOR CORP 安森美半導體 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/09/2028 | 95.875 | 96.291 | 5.1796 | 中至高風險 | 50% | |
USP73699BH55 | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER | Corporate Bond | 美元 | 8.25 | 11/02/2025 | 35 | 36 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US68389XCP87 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 06/02/2033 | 98.897 | 99.33 | 5.0074 | 中風險 | 70% | |
US68389XCD57 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.3 | 25/03/2028 | 94.6309 | 94.7522 | 4.3977 | 中風險 | 60% | |
US68389XCC74 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.65 | 25/03/2026 | 98.0526 | 98.0855 | 4.5472 | 中風險 | 75% | |
US68389XBY04 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 01/04/2060 | 66.6133 | 67.1334 | 6.1532 | 中風險 | 60% | |
US68389XBZ78 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.65 | 25/03/2041 | 77.207 | 77.6392 | 5.8473 | 中風險 | 70% | |
US68389XCA19 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 25/03/2051 | 71.1991 | 71.702 | 6.157 | 中風險 | 60% | |
US68389XCE31 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 25/03/2031 | 90.3729 | 90.6054 | 4.7833 | 中風險 | 70% | |
USP7372BAA19 | ORAZUL ENERGY PERU SA | Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 28/04/2027 | 99.125 | 99.875 | 5.6944 | 中至高風險 | 30% | |
XS2529909926 | ORIENTAL CAPITAL COMPANY LTD 東方資本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 28/09/2025 | 99.75 | 99.8 | 7.931 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US686330AQ49 | ORIX CORP 歐力士公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 13/09/2027 | 100.9581 | 101.0603 | 4.4732 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
SGXF80948775 | OUE REIT TREASURY PTE LTD 華聯不動產投資信託財資 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.9 | 26/09/2031 | 103.828 | 104.028 | 3.1736 | 低至中風險 | 70% | |
SGXF11790429 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 華僑銀行有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 新加坡元 | 3.9 | 永久 | 102.414 | 102.664 | 2.4382 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
AU3CB0266906 | PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD 太平洋國家金融私營有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 3.7 | 24/09/2029 | 92.193 | 92.438 | 5.7624 | 中風險 | 50% | |
USY8793YAL66 | PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 巴基斯坦政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.875 | 31/03/2036 | 83.25 | 84.25 | 10.34 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2273084439 | PANTHER VENTURES LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 永久 | 55.045 | 55.481 | 6.308 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US92553PAU66 | PARAMOUNT GLOBAL 派拉蒙全球 |
Corporate Bond | 美元 | 5.85 | 01/09/2043 | 86.574 | 86.8471 | 7.1562 | 中至高風險 | 0 | |
US70450YAD58 | PAYPAL HOLDINGS INC | Corporate Bond | 美元 | 2.65 | 01/10/2026 | 98.0265 | 98.0952 | 4.3002 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2370772613 | PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 23/08/2026 | 97.75 | 98.5 | 5.942 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US713448EM65 | PEPSICO INC 百事可樂公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 29/07/2049 | 69.773 | 70.0789 | 5.6709 | 中風險 | 70% | |
US713448ES36 | PEPSICO INC 百事可樂公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 19/03/2030 | 93.1391 | 93.34 | 4.343 | 中風險 | 75% | |
USY7138AAD29 | PERTAMINA (PERSERO) PT 印尼國家石油有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 03/05/2042 | 97.617 | 98.367 | 6.1564 | 中風險 | 60% | |
US71568QAK31 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 國家電力公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 17/07/2049 | 80.516 | 81.035 | 6.4376 | 中風險 | 60% | |
US71568QAM96 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 國家電力公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 05/02/2050 | 74.623 | 75.121 | 6.3979 | 中風險 | 60% | |
US71568QAP28 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 國家電力公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 30/06/2050 | 69.925 | 70.405 | 6.3879 | 中風險 | 60% | |
US71568QAC15 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 國家電力公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 15/05/2027 | 98.98 | 99.152 | 4.6138 | 低至中風險 | 70% | |
US71567RAH93 | PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III 出版公司伊斯蘭債券印尼III |
Sovereign Bond | 美元 | 4.15 | 29/03/2027 | 100.02 | 100.52 | 3.8263 | 低至中風險 | 70% | |
US71647NAS80 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 17/01/2027 | 103.5 | 104 | 4.5649 | 中至高風險 | 30% | |
US71645WAQ42 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 20/01/2040 | 101.375 | 102 | 6.6578 | 中至高風險 | N/A | |
USN6945AAK36 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 101.75 | 102.25 | 5.0354 | 中至高風險 | 50% | |
US71647NAY58 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 101.75 | 102.5 | 4.93 | 中至高風險 | 50% | |
US71645WAS08 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 27/01/2041 | 98.5 | 99 | 6.8555 | 中至高風險 | 30% | |
US71647NBD03 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.9 | 19/03/2049 | 94.5 | 95.5 | 7.3011 | 中至高風險 | 50% | |
US71647NAQ25 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.75 | 23/05/2026 | 103.75 | 104.125 | 3.7 | 中至高風險 | 50% | |
US71647NBJ72 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 10/06/2051 | 78.375 | 79.375 | 7.2807 | 中至高風險 | 30% | |
US71647NAK54 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 17/03/2044 | 101.5 | 102.25 | 7.0303 | 中至高風險 | N/A | |
US71647NAA72 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 20/05/2043 | 85.125 | 85.625 | 7.053 | 中至高風險 | 30% | |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 15/06/2038 | 77.25 | 78.25 | 9.5988 | 高風險 | 30% | |
US71656MBD02 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 98.25 | 98.298 | 8.001 | 中至高風險 | 30% | |
US71654QAZ54 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 02/06/2041 | 73.25 | 74.25 | 9.7134 | 高風險 | N/A | |
US71654QCK67 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.35 | 12/02/2028 | 94.625 | 95.125 | 7.4767 | 中至高風險 | 30% | |
US71654QDE98 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 28/01/2031 | 89 | 89.5 | 8.3634 | 中至高風險 | 30% | |
US71656MAF68 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 永久 | 65.5 | 65.825 | 10.064 | 高風險 | N/A | |
US71654QDC33 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.84 | 23/01/2030 | 95.125 | 95.625 | 8.0158 | 中至高風險 | 30% | |
US71654QBR20 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 23/01/2045 | 69 | 70.5 | 9.7935 | 高風險 | N/A | |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 13/03/2027 | 98.25 | 98.5 | 7.4782 | 中至高風險 | 30% | |
US71654QBW15 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 98.25 | 98.5 | 7.5792 | 中至高風險 | 30% | |
US71654QCB68 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 99 | 99.25 | 7.6372 | 中至高風險 | 30% | |
US71654QCC42 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 21/09/2047 | 70.625 | 72.125 | 9.8673 | 高風險 | N/A | |
US71656MBK45 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 99 | 99.097 | 7.7945 | 中至高風險 | 30% | |
USP78625EB56 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 28/01/2060 | 71 | 71.359 | 9.8862 | 高風險 | N/A | |
USP8000UAA71 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 16/02/2032 | 91.125 | 91.454 | 8.4184 | 中至高風險 | 30% | |
XS1568888777 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 歐元 | 4.875 | 21/02/2028 | 95.169 | 95.512 | 6.809 | 中至高風險 | 30% | |
USP78625DY68 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.69 | 23/01/2050 | 77.875 | 78.242 | 10.1039 | 高風險 | N/A | |
USP78625DX85 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.84 | 23/01/2030 | 95.125 | 95.378 | 8.0842 | 中至高風險 | 30% | |
XS1718868307 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 3.75 | 16/11/2025 | 98.073 | 98.164 | 9.4107 | 中至高風險 | 30% | |
USY68851AK32 | PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS) 馬來西亞國家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.625 | 15/10/2026 | 103.661 | 103.734 | 4.4707 | 低至中風險 | 75% | |
US717081ET61 | PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 15/03/2029 | 97.3685 | 97.5339 | 4.1845 | 中風險 | 75% | |
US717081DK61 | PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.4 | 15/05/2044 | 85.3415 | 85.8601 | 5.6272 | 低至中風險 | 70% | |
US717081CY74 | PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.2 | 15/03/2039 | 116.4348 | 116.963 | 5.4239 | 低至中風險 | 75% | |
US717081EC37 | PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 15/12/2036 | 89.9163 | 90.3175 | 5.132 | 低至中風險 | 75% | |
US716973AE24 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 19/05/2033 | 98.485 | 98.803 | 4.9352 | 中風險 | 75% | |
US718172AC39 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯國際公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 16/05/2038 | 108.9129 | 109.204 | 5.3714 | 低至中風險 | 75% | |
US718172BD03 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯國際公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 15/11/2043 | 89.3851 | 89.6968 | 5.7945 | 低至中風險 | 70% | |
US718172CX57 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯國際公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 17/11/2032 | 104.415 | 104.7271 | 4.9493 | 中風險 | 75% | |
US718286DA23 | PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 菲律賓政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 14/05/2034 | 101.251 | 101.6066 | 5.0211 | 低至中風險 | 70% | |
US718546AL86 | PHILLIPS 66 菲利普66 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 15/11/2044 | 84.0036 | 85.0036 | 6.2187 | 中風險 | 60% | |
XS1668531335 | PHOENIX LEAD LTD 鳳凰領先 |
Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 永久 | 78.753 | 80.753 | 6.0056 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
XS2368566829 | PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 平安不動產資本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 29/07/2026 | 96 | 96.75 | 6.8026 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USU7250JAA52 | PITNEY BOWES INC 必能寶公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 15/03/2027 | 100.375 | 100.504 | 6.0592 | 中至高風險 | N/A | |
US693475BA21 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | Corporate Bond | 美元 | 2.307 | 23/04/2032 | 87.4084 | 87.6757 | 4.781 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS1864036576 | POWER FINANCE CORPORATION LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 10/08/2028 | 101.096 | 101.35 | 4.7682 | 低至中風險 | 70% | |
XS2282240907 | POWER FINANCE CORPORATION LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.35 | 16/05/2031 | 91.489 | 91.821 | 4.9863 | 低至中風險 | 70% | |
XS2500700716 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 寶龍地產控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 15/01/2026 | 7 | 7.5 | 2566.474 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2078556342 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 寶龍地產控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 08/11/2022 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2250030090 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 寶龍地產控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 30/04/2025 | 7 | 7.025 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2368100033 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 寶龍地產控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 25/07/2022 | 7 | 7.025 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USL75833AA88 | PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL | Corporate Bond | 美元 | 6.125 | 09/06/2026 | 100.317 | 100.49 | 5.5402 | 中至高風險 | 30% | |
US742718GG89 | PROCTER & GAMBLE CO 寶僑公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.55 | 29/01/2034 | 98.921 | 99.129 | 4.6749 | 低風險 | 75% | |
US742718FH71 | PROCTER & GAMBLE CO 寶僑公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 25/03/2030 | 94.5795 | 94.7425 | 4.2504 | 低風險 | 75% | |
US742718EP07 | PROCTER & GAMBLE CO 寶僑公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.7 | 02/02/2026 | 99.1326 | 99.1483 | 4.3396 | 低風險 | 75% | |
US742718AV11 | PROCTER & GAMBLE CO 寶僑公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 26/10/2029 | 113.9948 | 114.1203 | 4.3345 | 低風險 | 75% | |
USN5946FAD98 | PROSUS NV | Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 06/07/2027 | 99.886 | 100.386 | 4.6151 | 中風險 | 70% | |
XS1567423766 | PROVEN GLORY CAPITAL LTD 格拉資本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 21/02/2027 | 99 | 99.75 | 4.1632 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1401816761 | PROVEN HONOUR CAPITAL LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 06/05/2026 | 99.524 | 100.524 | 3.4405 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US744320BF81 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 15/09/2048 | 101.2215 | 102.7215 | 4.757 | 中至高風險 | 60% | |
US74432QCH65 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
Corporate Bond | 美元 | 1.5 | 10/03/2026 | 98.1206 | 98.1577 | 4.4671 | 中風險 | 75% | |
US744320BL59 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 01/03/2053 | 104.5608 | 105.5608 | 5.8107 | 中至高風險 | 50% | |
XS1700429480 | PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC | Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 永久 | 88.507 | 89.317 | 5.4581 | 中至高風險 | 60% | |
US74460WAJ62 | PUBLIC STORAGE OPERATING CO 公共存儲營運公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9402 | 25/07/2025 | 100.01 | 100.012 | 6.3685 | 低風險 | 80% | |
AU3CB0268357 | QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 2.95 | 27/11/2029 | 92.369 | 92.558 | 4.8689 | 中風險 | 35% | |
AU3CB0274280 | QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.25 | 09/09/2030 | 100.954 | 101.256 | 4.9581 | 中風險 | 35% | |
AU3CB0283182 | QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 3.15 | 27/09/2028 | 95.481 | 95.738 | 4.604 | 中風險 | 70% | |
AU3CB0240109 | QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.75 | 12/10/2026 | 100.507 | 100.573 | 4.2592 | 低至中風險 | 75% | |
AU3CB0313419 | QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.9 | 19/09/2034 | 101.466 | 101.836 | 5.6351 | 中風險 | 70% | |
XS0113419690 | QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 卡達政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 9.75 | 15/06/2030 | 123.69 | 124.69 | 4.1281 | 低風險 | 75% | |
XS1423722823 | QBE INSURANCE GROUP LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 17/06/2046 | 100.141 | 100.184 | 5.6557 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1613685475 | QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投資集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.4 | 10/07/2021 | 0.25 | 0.275 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1552613660 | QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投資集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 22/02/2020 | 0.25 | 0.275 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1793297513 | QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投資集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.875 | 22/03/2021 | 0.25 | 1.75 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2186295049 | QNB FINANCE LTD 卡達國家銀行金融有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.8 | 17/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
XS2292954034 | QNB FINANCE LTD 卡達國家銀行金融有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.15 | 04/02/2026 | 100.634 | 100.661 | 1.8855 | 低風險 | 80% | |
XS2227817876 | QNB FINANCE LTD 卡達國家銀行金融有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.8 | 15/09/2025 | 100.27 | 100.281 | 1.8696 | 低風險 | 80% | |
XS2223675146 | QNB FINANCE LTD 卡達國家銀行金融有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.5 | 09/03/2026 | 100.883 | 100.914 | 2.0052 | 低風險 | 80% | |
US747525BT99 | QUALCOMM INC 高通公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 20/05/2053 | 102.4041 | 103.1051 | 5.7721 | 中風險 | 70% | |
US747525BR34 | QUALCOMM INC 高通公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 20/05/2052 | 82.426 | 83.017 | 5.7489 | 中風險 | 70% | |
US74913EAJ91 | QWEST CAPITAL FUNDING INC 奎斯特資本融資公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 15/02/2031 | 80 | 82 | 12.3082 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USJ64264AK09 | RAKUTEN GROUP INC 樂天公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.75 | 15/04/2029 | 109.875 | 110.625 | 6.4935 | 中至高風險 | 50% | |
XS2103199050 | REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 弘陽地產集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.7 | 16/04/2023 | 1.25 | 1.275 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1575957920 | RH INTERNATIONAL FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 永久 | 20.5 | 22 | 29.4713 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
XS1635996603 | RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD 路勁基建海外金融2017 A |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 永久 | 11.5 | 12.5 | 55.748 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1567389728 | RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD 路勁基建海外金融2016(A) |
Corporate Bond | 美元 | 7.95 | 永久 | 11.5 | 13.5 | 58.6156 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2057076387 | RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 30/03/2028 | 28 | 28.75 | 78.834 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2223762209 | RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD | Corporate Bond | 美元 | 6 | 04/03/2029 | 27 | 27.75 | 63.1879 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2127855711 | RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.9 | 05/09/2028 | 27.5 | 28.25 | 66.2847 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2281039771 | RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 12/07/2029 | 26.5 | 27.25 | 54.9152 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2244321787 | ROLLS-ROYCE PLC 勞斯萊斯公開有限公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 5.75 | 15/10/2027 | 102.236 | 102.449 | 4.4443 | 中風險 | 60% | |
XS2420457421 | RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4 | 29/03/2028 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1601199778 | RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD 融實國際金融有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 04/05/2027 | 98.846 | 98.947 | 4.2416 | 低風險 (只限專業投資者) |
30% | |
XS2031469732 | RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 融信中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.95 | 22/01/2023 | 0.75 | 0.775 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2090949160 | RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 融信中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.1 | 09/06/2023 | 0.75 | 0.775 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2399976195 | ROTHESAY LIFE PLC 羅斯塞人壽公開有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 永久 | 95.75 | 97.25 | 6.2129 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
GB0047524268 | ROTHSCHILD & CO CONTINUATION FINANCE BV 羅斯柴爾德持續金融 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8949 | 永久 | 78 | 80 | 6.1344 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US78016FZS63 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.24 | 03/08/2027 | 99.872 | 99.969 | 4.2554 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US78016FZU10 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 01/11/2027 | 103.507 | 103.6172 | 4.312 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US780082AD52 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 27/01/2026 | 99.9971 | 100.0279 | 4.593 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US78016FZW75 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 12/01/2028 | 101.3259 | 101.4435 | 4.2786 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USC7976PAE63 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 09/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 85% | |
US78016HZV58 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 01/02/2029 | 101.628 | 101.792 | 4.3956 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US78017FZR71 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.0599 | 18/10/2027 | 100.25 | 100.37 | 4.833 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
CA780086RQ98 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 2.328 | 28/01/2027 | 98.787 | 98.875 | 3.091 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
CA780086VV38 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 5.235 | 02/11/2026 | 102.502 | 102.578 | 3.164 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
CA780086UT90 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 3.369 | 29/09/2025 | 100.072 | 100.087 | 2.892 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US75513EAC57 | RTX CORP 雷神科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 01/07/2050 | 64.3653 | 64.6549 | 5.831 | 中風險 | 60% | |
XS1254119750 | RWE AG | Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 30/07/2075 | 100.5 | 101 | 5.0559 | 中至高風險 | 30% | |
US78409VAP94 | S&P GLOBAL INC 標準普爾全球公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 01/12/2029 | 92.4589 | 92.5718 | 4.3894 | 中風險 | 75% | |
USU75091AM74 | S&P GLOBAL INC 標準普爾全球公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 01/05/2029 | 99.513 | 99.686 | 4.3394 | 中風險 | 75% | |
XS2908723328 | SA GLOBAL SUKUK LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 02/10/2034 | 97.36 | 97.575 | 5.0825 | 中風險 | 75% | |
XS2793572053 | SAMMAAN CAPITAL LTD | Corporate Bond | 美元 | 9.7 | 03/07/2027 | 101.125 | 101.875 | 8.6279 | 中至高風險 | 30% | |
XS2207320701 | SAN MIGUEL CORP 生力啤酒公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 永久 | 100 | 102 | -74.9303 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US80007RAE53 | SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.4 | 08/08/2028 | 100.84 | 101.0934 | 4.9781 | 中風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US80007RAK14 | SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.8 | 08/01/2026 | N/A | N/A | N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US80007RAL96 | SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 18/06/2030 | 95.5472 | 95.8385 | 5.3492 | 中風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2869791140 | SANMENXIA HUBIN STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT AND OPERATION CO LTD 三門峽市湖濱國有資本投資運營 |
Corporate Bond | 人民幣 | 8.5 | 28/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS1912654594 | SANTOS FINANCE LTD 桑托斯金融有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 13/03/2029 | 100.278 | 100.574 | 5.0638 | 中風險 | 70% | |
XS1508675417 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 3.25 | 26/10/2026 | 98.289 | 98.349 | 4.6088 | 低風險 | 75% | |
XS1694218469 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 4.625 | 04/10/2047 | 82.555 | 82.873 | 6.0347 | 低至中風險 | 70% | |
XS2747599095 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 5 | 16/01/2034 | 99.6954 | 99.9003 | 5.0144 | 低風險 | 75% | |
XS2159975619 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 2.9 | 22/10/2025 | 99.409 | 99.426 | 5.2218 | 低風險 | 75% | |
XS2408613136 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 3.25 | 17/11/2051 | 63.464 | 63.7504 | 6.0085 | 低至中風險 | 70% | |
XS1508675508 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 26/10/2046 | 81.551 | 81.861 | 6.0235 | 低至中風險 | 70% | |
XS2262853349 | SAUDI ARABIAN OIL CO 沙烏地阿拉伯國家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 24/11/2050 | 62.562 | 62.838 | 6.1677 | 中風險 | 70% | |
XS1982113208 | SAUDI ARABIAN OIL CO 沙烏地阿拉伯國家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 16/04/2029 | 96.563 | 96.696 | 4.4693 | 低風險 | 75% | |
XS1982116136 | SAUDI ARABIAN OIL CO 沙烏地阿拉伯國家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 16/04/2049 | 78.323 | 78.637 | 6.0876 | 低至中風險 | 70% | |
XS2861550817 | SAUDI ARABIAN OIL CO 沙烏地阿拉伯國家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 17/07/2034 | 100.543 | 100.757 | 5.142 | 中風險 | 75% | |
XS2785537015 | SBI HOLDINGS INC | Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 25/03/2026 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2109191986 | SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.5 | 24/10/2022 | 1.125 | 1.875 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1903671938 | SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13.75 | 06/11/2023 | 1.125 | 1.875 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1903671854 | SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13 | 06/11/2022 | 1.125 | 1.875 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2109192109 | SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12 | 24/10/2023 | 1.125 | 1.875 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1900582476 | SD INTERNATIONAL SUKUK LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.3 | 09/05/2022 | 0.25 | 3.25 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US81141RAG56 | SEA LTD 海洋有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 0.25 | 15/09/2026 | 93.9041 | 94.6541 | 5.0948 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2281036249 | SEAZEN GROUP LTD 新城發展控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 13/07/2025 | 99.625 | 99.875 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
SGXF60713694 | SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 3.65 | 23/10/2036 | 105.891 | 106.876 | 2.9276 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
XS1619155564 | SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 塞內加爾政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.25 | 23/05/2033 | 68.125 | 68.875 | 13.3574 | 中至高風險 | 30% | |
HK0001001186 | SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD 山東省和晟投資有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 7.8 | 27/06/2027 | 93.441 | 93.602 | 11.5847 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2531672892 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 上海商業銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.375 | 28/02/2033 | 101.875 | 102.044 | 5.5167 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
SGXF14391662 | SHANGRI-LA HOTEL LTD 香格里拉酒店有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.5 | 29/01/2030 | 100.826 | 101.626 | 3.1148 | 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US822905AD73 | SHELL FINANCE US INC | Corporate Bond | 美元 | 4.55 | 12/08/2043 | 86.238 | 86.541 | 5.7583 | 低至中風險 | 0 | |
US822582AD40 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 殼牌國際金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 15/12/2038 | 108.9844 | 109.2844 | 5.3923 | 低至中風險 | 70% | |
US822582CG52 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 殼牌國際金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 06/04/2030 | 93.0111 | 93.1731 | 4.3691 | 中風險 | 75% | |
US822582BY77 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 殼牌國際金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 12/09/2046 | 73.8439 | 74.1371 | 5.9077 | 低至中風險 | 70% | |
XS2228387465 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 殼牌國際金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 1.75 | 10/09/2052 | 43.149 | 43.839 | 5.899 | 低至中風險 | 70% | |
XS2198427085 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 13/07/2030 | 5.125 | 6.125 | 64.8066 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1953029284 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.125 | 21/02/2024 | 5.125 | 5.625 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1759179002 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 30/01/2025 | 5.125 | 6.375 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2025575114 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.6 | 15/07/2026 | 5.125 | 6.625 | 598.2244 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2276735326 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 11/01/2031 | 5.125 | 6.125 | 58.172 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1637274124 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 03/07/2022 | 5.125 | 5.15 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2385392936 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 16/01/2027 | 5.125 | 5.875 | 319.9615 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2358225477 | SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD 瑞安建業控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 29/06/2026 | 97 | 97.75 | 8.0363 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US828807DH72 | SIMON PROPERTY GROUP LP 賽門房地產集團有限合夥 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 13/09/2049 | 65.9395 | 66.4218 | 5.868 | 中風險 | 70% | |
US828807CZ89 | SIMON PROPERTY GROUP LP 賽門房地產集團有限合夥 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 30/11/2046 | 79.924 | 80.4428 | 5.8675 | 中風險 | 60% | |
XS2787854673 | SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 21/03/2034 | 101.839 | 102.546 | 4.8802 | 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2284332769 | SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 20/07/2026 | 98.5 | 98.593 | 4.462 | 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2380226659 | SINGAPORE EXCHANGE LTD 新加坡交易所有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.234 | 03/09/2026 | 96.543 | 96.583 | 4.4102 | 中風險 | 75% | |
SGXF13889278 | SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD 新加坡醫療集團有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.54 | 20/11/2029 | 102.431 | 102.731 | 2.8395 | 中風險 | 30% | |
SGXF57756193 | SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD 新加坡科技電信媒體 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.2 | 永久 | 101.582 | 102.232 | 3.5615 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
SGXF29144064 | SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 新加坡公債 |
Sovereign Bond | 新加坡元 | 0.5 | 01/11/2025 | 99.62 | 99.66 | 1.7187 | 低風險 | 85% | |
SG31A0000001 | SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 新加坡公債 |
Sovereign Bond | 新加坡元 | 2.375 | 01/06/2025 | 105.35 | 105.45 | N/A | 低風險 | 85% | |
SGXPK17B11U8 | SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 新加坡公債 |
Sovereign Bond | 新加坡元 | 3.25 | 01/06/2054 | 120.939 | 121.539 | 2.2335 | 低至中風險 | 75% | |
SGXF70435585 | SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡電信集團財務 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.3 | 永久 | 100.771 | 101.231 | 3.0709 | 中至高風險 | 60% | |
XS1253849357 | SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡電信集團財務 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 30/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 75% | |
XS2046591413 | SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡電信集團財務 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 28/08/2029 | 92.738 | 92.916 | 4.2765 | 中風險 | 75% | |
XS2240047881 | SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD 新力控股集團 |
Corporate Bond | 美元 | 9.5 | 18/10/2021 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1090864528 | SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD 遠洋地產寶財I有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 30/07/2024 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1163722587 | SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD 遠洋地產寶財II有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 04/02/2027 | 8 | 9 | 238.5689 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1677024579 | SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD 遠洋地產寶財III有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.946 | 永久 | 3 | 3.5 | 187.847 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2034822564 | SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 遠洋地產寶財IV有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 05/08/2029 | 8 | 9 | 69.5133 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2098034452 | SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 遠洋地產寶財IV有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 14/01/2030 | 8 | 9 | 61.6989 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2293578832 | SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 遠洋地產寶財IV有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 05/05/2026 | 8 | 9 | 725.0732 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USU82764AV00 | SIRIUS XM RADIO LLC 天狼星衛星廣播有限責任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/09/2031 | 88.125 | 88.5 | 6.1607 | 中至高風險 | 50% | |
USY8085FBA76 | SK HYNIX INC 愛思開海力士公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.5 | 19/01/2026 | 98.423 | 98.472 | 4.6612 | 低至中風險 | 75% | |
XS2022224047 | SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD 天譽置業(控股)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13 | 08/07/2022 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US83368TBY38 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.132 | 19/01/2055 | 99.879 | 100.494 | 7.0909 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
USF43628B413 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US83368TBR86 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.446 | 10/01/2029 | 103.718 | 104.008 | 4.7069 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US83368TBV98 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.519 | 19/01/2028 | 101 | 101.234 | 4.6544 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US83368TBJ60 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.337 | 21/01/2033 | 88.046 | 88.445 | 5.4736 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US83368TBW71 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.634 | 19/01/2030 | 101.88 | 102.162 | 4.9525 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US83368TBU16 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.0018 | 19/01/2028 | 101.999 | 102.146 | 4.6122 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US83368TBB35 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 01/03/2041 | 69.992 | 70.374 | 6.717 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US83368TAG31 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 12/01/2027 | 99.131 | 99.272 | 4.515 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US83368TBL17 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.221 | 15/06/2033 | 102.495 | 102.942 | 5.6981 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USF8586CBQ45 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 99 | 99.375 | 7.0015 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1615104244 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 5 | 19/05/2027 | 99.617 | 99.787 | 5.1147 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USF8500RAC63 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 9.375 | 永久 | 106.375 | 107.125 | 6.0514 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USF8586CBS01 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 24/11/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USF43628C650 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 19/08/2026 | 99.376 | 99.48 | 4.7475 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USF8500RAE20 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 8.125 | 永久 | 102.75 | 103.5 | 7.1668 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USF8586CBU56 | SOCIETE GENERALE SA 法國興業銀行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 24/11/2045 | 87.639 | 88.14 | 6.7004 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
XS1642686676 | SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 永久 | 98 | 98.5 | 7.7012 | 高風險 | 30% | |
XS2854422818 | SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 08/07/2031 | 100.5 | 101.25 | 6.7341 | 中至高風險 | 50% | |
XS1266662334 | SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司 |
Corporate Bond | 歐元 | 4.75 | 30/07/2025 | 100.018 | 100.03 | 2.8837 | 中至高風險 | 50% | |
XS2361253433 | SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 06/07/2028 | 95.5 | 96.25 | 6.0281 | 中至高風險 | 50% | |
XS2361252971 | SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 06/07/2026 | 98.5 | 99 | 5.0832 | 中至高風險 | 50% | |
XS2854422578 | SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 08/07/2029 | 100.5 | 101.25 | 6.3688 | 中至高風險 | 50% | |
XS2361253607 | SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 06/07/2031 | 92.5 | 93.25 | 6.64 | 中至高風險 | 50% | |
XS1266660122 | SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 30/07/2025 | 100 | 100.5 | -15.9626 | 中至高風險 | 50% | |
XS1684384867 | SOFTBANK GROUP CORP 軟銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 19/09/2027 | 98.5 | 98.75 | 5.7451 | 中至高風險 | 50% | |
USU83574AC43 | SOTHEBY'S 蘇富比 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 15/12/2025 | 94 | 96 | 15.4165 | 中至高風險 | 30% | |
ZAG000077470 | SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非公債 |
Sovereign Bond | 南非幣 | 7 | 28/02/2031 | 91.9841 | 92.1082 | 8.8057 | 中至高風險 | 30% | |
US836205BE37 | SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.3 | 20/04/2052 | 88.625 | 89.625 | 8.2669 | 中至高風險 | 0 | |
US836205AV60 | SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5 | 12/10/2046 | 68.5 | 69.5 | 8.0107 | 中至高風險 | N/A | |
ZAG000077488 | SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非公債 |
Sovereign Bond | 南非幣 | 6.5 | 28/02/2041 | 66.9107 | 67.0766 | 10.9404 | 中至高風險 | N/A | |
US84265VAA35 | SOUTHERN COPPER CORP | Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 27/07/2035 | 114.2085 | 114.6218 | 5.575 | 中風險 | 70% | |
XS1323910254 | SP POWERASSETS LTD 新加坡能源資產有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 24/11/2025 | 99.554 | 100.554 | 1.598 | 低風險 | 80% | |
USY8137FAF54 | SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 斯里蘭卡政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.825 | 18/07/2026 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USY8137FAH11 | SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 斯里蘭卡政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.2 | 11/05/2027 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US85325X2A32 | STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH) 紐約渣打銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9866 | 08/10/2026 | 100.076 | 100.147 | 4.9452 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
USG84228FY98 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 08/02/2028 | 102.833 | 102.953 | 4.7456 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US853254AC43 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.014 | 永久 | 103.25 | 104.25 | 6.4369 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
USG84228FN34 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.17 | 09/01/2027 | 100.702 | 100.786 | 4.4449 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2637125951 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.75 | 14/06/2026 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USG84228EH74 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 永久 | 100.125 | 100.625 | -34.4136 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USG84228EV68 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 永久 | 92.25 | 93.25 | 6.4458 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USG84228FT04 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2714 | 06/07/2027 | 101.076 | 101.133 | 5.1349 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USG84228GC69 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.097 | 11/01/2035 | 104.234 | 104.61 | 5.4111 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USG84228EP90 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 永久 | 90.25 | 91 | 6.5952 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
XS2001211122 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.305 | 21/05/2030 | 97.943 | 98.154 | 4.8371 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2845033682 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5.3 | 永久 | 102.996 | 103.302 | 4.4153 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS1395052639 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 12/04/2026 | 99.385 | 99.427 | 4.8584 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS0875267394 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3 | 09/01/2043 | 89.038 | 89.523 | 6.2973 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
USG84228FJ22 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 永久 | 103.5 | 104.25 | 5.5449 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2358287824 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.678 | 29/06/2032 | 87.272 | 87.542 | 5.1393 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS1075419694 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 5.125 | 06/06/2034 | 93.485 | 94.235 | 5.8918 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS1480699641 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 19/02/2027 | 99.258 | 99.407 | 4.6929 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2428496710 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.603 | 12/01/2033 | 89.916 | 90.319 | 5.3947 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USG84228FL77 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.767 | 16/11/2028 | 106.603 | 106.759 | 4.6543 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USG84228FZ63 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.018 | 08/02/2030 | 106.975 | 107.183 | 4.7909 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USG84228FQ64 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.301 | 09/01/2029 | 103.546 | 103.707 | 4.691 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
XS2150091739 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.644 | 01/04/2031 | 98.44 | 98.683 | 4.9605 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USG84228GP72 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.625 | 永久 | 102 | 102.75 | 7.0661 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US855244BA67 | STARBUCKS CORP 星巴克 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 15/11/2050 | 67.1173 | 67.6063 | 6.005 | 中風險 | 60% | |
US855244AZ28 | STARBUCKS CORP 星巴克 |
Corporate Bond | 美元 | 2.55 | 15/11/2030 | 90.1169 | 90.2489 | 4.6399 | 中風險 | 70% | |
XS2615928863 | STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 印度國家銀行(倫敦) |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 05/05/2028 | 100.493 | 100.752 | 4.5818 | 低至中風險 | 70% | |
XS2744125696 | STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 印度國家銀行(倫敦) |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 17/01/2029 | 100.766 | 101.054 | 4.6686 | 低至中風險 | 60% | |
XS2152902479 | STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD 國家電網海外投資BVI有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.625 | 05/08/2030 | 88.546 | 88.756 | 4.12 | 中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
SGXF60414491 | STRAITS TRADING COMPANY LTD 海峽貿易有限公司(新加坡) |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.75 | 29/10/2025 | 100.199 | 100.729 | 1.0456 | 高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
USG85381AG95 | STUDIO CITY FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5 | 15/01/2029 | 92.125 | 92.875 | 7.3554 | 中至高風險 | 30% | |
USJ77549AP86 | SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 住友生命保險公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 永久 | 99 | 99.75 | 5.9128 | 中至高風險 | 70% | |
US86562MCB46 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.13 | 08/07/2030 | 88.5656 | 88.7703 | 4.6921 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US86562MCJ71 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.222 | 17/09/2031 | 86.3655 | 86.6088 | 4.7565 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US86562MDM91 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.316 | 09/07/2029 | 102.721 | 102.904 | 4.5078 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US86562MDS61 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.24 | 15/04/2030 | 102.147 | 102.36 | 4.6766 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US86562MCT53 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.464 | 13/01/2026 | 100.443 | 100.481 | 4.4306 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
US86562MCS70 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.766 | 13/01/2033 | 104.195 | 104.512 | 5.0342 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US86562MBZ23 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 2.142 | 23/09/2030 | 87.7433 | 87.9539 | 4.7991 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US86562MCR97 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.52 | 13/01/2028 | 102.514 | 102.632 | 4.3868 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US86562MCE84 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.71 | 12/01/2031 | 85.0608 | 85.2784 | 4.7995 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2377388702 | SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD 新鴻基有限公司(英屬維京群島) |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 07/09/2026 | 98.5 | 99.25 | 5.6915 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
HK0000305893 | SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鴻基地產資本市場有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.28 | 25/08/2026 | 99.153 | 99.215 | 3.0484 | 低風險 | 75% | |
HK0000634557 | SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鴻基地產資本市場有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.2 | 14/08/2027 | 101.19 | 101.29 | 2.5529 | 低風險 | 75% | |
HK0000685013 | SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鴻基地產資本市場有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.16 | 25/01/2028 | 101.068 | 101.189 | 2.6714 | 低風險 | 75% | |
HK0000578994 | SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鴻基地產資本市場有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.68 | 27/02/2030 | 96.669 | 96.872 | 3.4663 | 低風險 | 75% | |
XS2212116854 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.65 | 03/08/2024 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2100444772 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 10/01/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2202754938 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 09/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2287889963 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 26/01/2026 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1394990003 | SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD 陽光人壽保險股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 20/04/2026 | 99.255 | 99.505 | 5.1764 | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% | |
SGXF61152512 | SUNTEC REIT MTN PTE LTD 新達不動產投資信託中期 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 2.95 | 05/02/2027 | 100.062 | 100.662 | 2.5162 | 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USP68788AA97 | SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 9.25 | 26/10/2026 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US78486QAL59 | SVB FINANCIAL GROUP 矽谷銀行金融集團 |
Corporate Bond | 美元 | 1.8 | 28/10/2026 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2377291963 | SWEDBANK AB 瑞典銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4 | 永久 | 90.375 | 91.125 | 6.4693 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
HK0000506656 | SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD | Corporate Bond | 港元 | 3.01 | 28/05/2029 | 98.726 | 98.9 | 3.3576 | 低風險 | 75% | |
XS2852959555 | SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 05/07/2029 | 102.562 | 102.744 | 4.3471 | 中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
HK0000347259 | SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 太古中期債券融資有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.7 | 30/06/2027 | 99.06 | 99.242 | 3.1374 | 低風險 | 75% | |
XS1293482599 | SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 太古中期債券融資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 21/09/2025 | 99.839 | 99.852 | 4.7235 | 低風險 (只限專業投資者) |
80% | |
HK0000938859 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地產MTN融資有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.55 | 25/07/2028 | 102.59 | 102.735 | 2.6013 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
HK0000997889 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地產MTN融資有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3 | 04/03/2026 | 100.442 | 100.479 | 2.1965 | 低風險 | 80% | |
HK0000343373 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地產MTN融資有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.65 | 07/06/2027 | 98.952 | 99.128 | 3.164 | 低風險 | 75% | |
HK0000335346 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地產MTN融資有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 3 | 07/04/2027 | 99.625 | 99.786 | 3.1634 | 低風險 | 75% | |
HK0001046058 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地產MTN融資有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.4 | 03/09/2029 | 102.54 | 102.736 | 2.6946 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS1341169867 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地產MTN融資有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 13/01/2026 | 99.561 | 99.598 | 4.4853 | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
AU3CB0308864 | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD 雪梨機場金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.9 | 19/04/2034 | 102.799 | 103.141 | 5.435 | 中風險 | 70% | |
USN84413CG11 | SYNGENTA FINANCE NV 先正達金融公眾有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.182 | 24/04/2028 | 100.246 | 100.746 | 4.8621 | 中風險 | 70% | |
XS2079668609 | TATA MOTORS LTD 塔塔汽車有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 20/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高風險 | 50% | |
XS2457484181 | TCCL FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 4 | 26/04/2027 | 98.317 | 98.482 | 4.9066 | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USC8814PAJ96 | TELESAT CANADA | Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 06/12/2026 | 62.625 | 63.625 | 43.4056 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US87973RAB69 | TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 23/11/2039 | 105.619 | 106.619 | 4.7333 | 低至中風險 | 80% | |
US87973RBC34 | TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 02/08/2061 | 60.485 | 60.751 | 5.1594 | 中風險 | 75% | |
US87973RAE09 | TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 01/08/2028 | 98.804 | 98.916 | 4.0084 | 中風險 | 80% | |
US88032XAT19 | TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.81 | 26/01/2026 | 98.601 | 98.631 | 4.5347 | 中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US88032XAN49 | TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.975 | 11/04/2029 | 98.52 | 98.689 | 4.3588 | 中風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US88167AAE10 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦製藥金融III(荷蘭) |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/10/2026 | 97.55 | 98.3 | 4.6256 | 中至高風險 | 50% | |
US88167AAK79 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦製藥金融III(荷蘭) |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 01/03/2028 | 103.25 | 104 | 4.9354 | 中至高風險 | 50% | |
US88167AAF84 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦製藥金融III(荷蘭) |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 01/10/2046 | 69.875 | 70.875 | 6.69 | 中至高風險 | 30% | |
US88323AAD46 | THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 泰國石油財務中心有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 20/11/2048 | 82.955 | 83.462 | 6.7976 | 中風險 | 70% | |
XS2027426027 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 時代中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 16/07/2023 | 3.25 | 3.275 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2282068142 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 時代中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 14/01/2027 | 3.25 | 4.25 | 382.2492 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2198851482 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 時代中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 08/07/2025 | 3.25 | 3.275 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1725308859 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 時代中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.6 | 02/03/2023 | 3.25 | 3.75 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2234266976 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 時代中國控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 22/03/2026 | 3.25 | 4 | 2036.068 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US87264ADF93 | T-MOBILE USA INC | Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 15/04/2034 | 99.4842 | 99.8313 | 5.1731 | 中風險 | 70% | |
US87264ABW45 | T-MOBILE USA INC | Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 15/04/2031 | 92.9817 | 93.3146 | 4.8486 | 中風險 | 70% | |
US89115A2M37 | TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.156 | 10/01/2028 | 101.777 | 101.894 | 4.3382 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US89116CKP13 | TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 31/07/2084 | 102.776 | 102.955 | 6.4057 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US89115A2Y74 | TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.994 | 05/04/2029 | 101.607 | 101.778 | 4.4661 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
CA89117F8V45 | TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 4.344 | 27/01/2026 | 100.644 | 100.675 | 3.016 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
CA89116CFF91 | TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 5.177 | 09/04/2034 | 103.625 | 104.25 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
CA8911457R92 | TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 4.859 | 04/03/2031 | 100.945 | 100.964 | 3.2754 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
CA89117F3M90 | TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 2.667 | 09/09/2025 | 99.947 | 99.958 | 2.965 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
CA89117F4G14 | TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 5.75 | 永久 | 98.67 | 100.17 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USP9190NAB93 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 12/11/2025 | 97 | 97.5 | 15.7757 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US892331AM12 | TOYOTA MOTOR CORP 豐田汽車公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.339 | 25/03/2026 | 97.8551 | 97.8945 | 4.5258 | 中風險 | 75% | |
US89236TKC89 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 豐田汽車信貸公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 30/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
US89236TMF92 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 豐田汽車信貸公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.05 | 16/05/2029 | 102.2509 | 102.4279 | 4.3514 | 低風險 | 75% | |
US89352HAC34 | TRANSCANADA PIPELINES LTD 橫跨加拿大管路有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.7979 | 15/05/2067 | 91.625 | 92.625 | 7.3639 | 中至高風險 | 50% | |
XS1728038818 | TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 31/01/2021 | 86 | 87 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1728038909 | TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 31/01/2023 | 86 | 87 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1728039113 | TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 31/01/2028 | 86 | 87 | 5.5983 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US872898AD36 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 25/10/2041 | 76.381 | 76.656 | 5.2815 | 中風險 | 75% | |
US872898AC52 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 25/10/2031 | 89.047 | 89.25 | 4.4879 | 中風險 | 75% | |
US872898AG66 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 22/04/2029 | 99.0846 | 99.2213 | 4.3505 | 中風險 | 75% | |
US872898AJ06 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 22/04/2052 | 89.3069 | 89.7037 | 5.2178 | 中風險 | 70% | |
US872898AH40 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 22/04/2032 | 97.8147 | 98.0421 | 4.5894 | 中風險 | 75% | |
US872898AA96 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 1.75 | 25/10/2026 | 96.7785 | 96.8383 | 4.3517 | 中風險 | 75% | |
USG91139AH14 | TSMC GLOBAL LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.25 | 23/04/2031 | 88.474 | 88.661 | 4.5081 | 中風險 | 75% | |
XS1617531063 | TURKIYE GARANTI BANKASI AS | Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 7.177 | 24/05/2027 | 101.25 | 101.423 | 6.2311 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1623796072 | TURKIYE IS BANKASI AS 土耳其商業銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 9.192 | 29/06/2028 | 105.5 | 106.25 | 6.9035 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US900123CL22 | TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 土耳其政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6 | 25/03/2027 | 100.375 | 100.6939 | 5.5552 | 中至高風險 | 30% | |
US900123CG37 | TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 土耳其政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.625 | 17/02/2045 | 84.25 | 85.1047 | 8.1609 | 高風險 | N/A | |
XS2011786659 | TUSPARK FORWARD LTD 啟迪科華有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 13/05/2024 | 14 | 16 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1863988157 | TUSPARK FORWARD LTD 啟迪科華有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.95 | 13/05/2024 | 14 | 14.025 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US22550L2M24 | UBS AG (STAMFORD BRANCH) 瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 15/02/2028 | 107.419 | 107.919 | 4.2107 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US902613BF40 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 9.25 | 永久 | 109.125 | 109.625 | 5.9964 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
CH0286864027 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 6.875 | 永久 | 100.125 | 101.125 | 7.538 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
CH0558521263 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 5.125 | 永久 | 99.625 | 100.375 | 4.7372 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USH42097EW38 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 7.75 | 永久 | 105.25 | 106 | 6.4758 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
USH42097CB19 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.375 | 永久 | 88.375 | 89.875 | 6.5806 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USH42097CS44 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 永久 | 97.875 | 98.875 | 5.6368 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USG91703AB73 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 24/09/2025 | 99.877 | 99.891 | 4.6901 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
USH42097EU71 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.699 | 08/02/2035 | 102.897 | 103.275 | 5.2187 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USH42097DS35 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.711 | 12/01/2027 | 100.363 | 100.447 | 4.7448 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
USH42097DL81 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.988 | 05/08/2033 | 98.893 | 99.218 | 5.1213 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USH4209UAC02 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.253 | 23/03/2028 | 99.141 | 99.265 | 4.546 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USH3698DCW23 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.194 | 01/04/2031 | 97.553 | 98.053 | 4.6592 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USG91703AK72 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 15/04/2026 | 99.628 | 99.671 | 4.5782 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
80% | |
USH42097Dk09 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.703 | 05/08/2027 | 100.017 | 100.113 | 4.5885 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
USH42097EQ69 | UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.301 | 22/09/2034 | 106.533 | 106.875 | 5.2537 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS1303926528 | UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 烏克蘭政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.75 | 01/09/2028 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1577952952 | UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 烏克蘭政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.375 | 25/09/2034 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2241387500 | ULKER BISKUVI SANAYI AS | Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 30/10/2025 | 100.25 | 100.75 | 4.0993 | 中至高風險 | N/A | |
US904311AA54 | UNDER ARMOUR INC 安德瑪公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 15/06/2026 | 98.5 | 99 | 4.3921 | 中至高風險 | 0 | |
XS2196325331 | UNICREDIT SPA 裕信銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.459 | 30/06/2035 | 98.883 | 99.985 | 5.4616 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
XS1596778008 | UNICREDIT SPA 裕信銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 12/04/2027 | 99.702 | 99.865 | 4.7035 | 低至中風險 | 75% | |
XS1332351169 | UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 6 | 10/12/2020 | 63.5 | 64.5 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2244367269 | UNION BANK OF THE PHILIPPINES 菲律賓聯盟銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 22/10/2025 | 99.055 | 99.092 | 5.7788 | 低至中風險 | 50% | |
US907818EY04 | UNION PACIFIC CORP 聯合太平洋公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 10/09/2028 | 98.9423 | 99.0292 | 4.2827 | 中風險 | 75% | |
GB00BK5CVX03 | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 英國公債 |
Sovereign Bond | 英鎊 | 0.625 | 07/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
GB00BL6C7720 | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 英國公債 |
Sovereign Bond | 英鎊 | 4.125 | 29/01/2027 | 100.31 | 100.32 | 3.907 | 低風險 | 80% | |
SGXF92643398 | UNITED OVERSEAS BANK LTD 大華銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 新加坡元 | 5.25 | 永久 | 106.248 | 106.618 | 2.4897 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
SGXF56824851 | UNITED OVERSEAS BANK LTD 大華銀行 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 新加坡元 | 4.25 | 永久 | 103.423 | 103.853 | 2.4432 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
AU3CB0297729 | UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 大華銀行有限公司(雪梨) |
Corporate Bond | 澳元 | 4.642 | 16/03/2026 | 100.483 | 100.505 | 3.8426 | 低風險 | 80% | |
US911312BV78 | UNITED PARCEL SERVICE INC 聯合包裹服務公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 01/04/2040 | 97.0292 | 97.5211 | 5.4465 | 中風險 | 70% | |
US911684AD06 | UNITED STATES CELLULAR CORP 美國移動通訊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 15/12/2033 | 103.375 | 104.125 | 6.0648 | 中至高風險 | 50% | |
US912909AU28 | UNITED STATES STEEL CORP 美國鋼鐵 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 01/03/2029 | 100.875 | 101.625 | 4.1567 | 中至高風險 | 30% | |
US912810FT08 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/02/2036 | 100.5 | 100.5168 | 4.4379 | 低風險 | 75% | |
US912797NL78 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 28/11/2025 | 98.4594 | 98.4771 | 4.342 | 低風險 | 80% | |
US912821QH14 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/08/2034 | 67.1172 | 67.356 | 4.4052 | 低風險 | 75% | |
US91282CKA89 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 15/02/2027 | 100.1953 | 100.2105 | 3.9837 | 低風險 | 80% | |
US912797LN52 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 12/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
US9128287B09 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.875 | 30/06/2026 | 97.8828 | 97.9192 | 4.1469 | 低風險 | 80% | |
US9128286L99 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.25 | 31/03/2026 | 98.6289 | 98.656 | 4.2315 | 低風險 | 80% | |
US9128283W81 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.75 | 15/02/2028 | 97.1953 | 97.2168 | 3.8984 | 低風險 | 75% | |
US91282CGE57 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.875 | 15/01/2026 | 99.8281 | 99.8522 | 4.1856 | 低風險 | 85% | |
US91282CFV81 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 15/11/2032 | 99.2266 | 99.2576 | 4.2433 | 低風險 | 75% | |
US912810TL26 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 15/11/2052 | 84.4844 | 84.576 | 5.0462 | 低風險 | 70% | |
US912803CH46 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2030 | 82.4805 | 82.6367 | 3.9979 | 低風險 | 75% | |
US912810RG58 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.375 | 15/05/2044 | 79.8398 | 79.9549 | 5.0354 | 低風險 | 75% | |
US9128284Z04 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.75 | 31/08/2025 | 99.7852 | 99.7911 | 4.6271 | 低風險 | 80% | |
US912828XZ81 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.75 | 30/06/2025 | 99.5156 | 99.5313 | N/A | 低風險 | 80% | |
US912810SN90 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.25 | 15/05/2050 | 46.1563 | 46.2344 | 5.0891 | 低風險 | 70% | |
US912803GE78 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2052 | 25.7656 | 26.0341 | 5.1298 | 低至中風險 | 70% | |
US912810QC53 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/08/2039 | 97.1211 | 97.2709 | 4.7682 | 低風險 | 75% | |
US912810RJ97 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/11/2044 | 74.7227 | 74.7633 | 5.0626 | 低風險 | 70% | |
US912810RS96 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.5 | 15/05/2046 | 66.9258 | 66.9653 | 5.0918 | 低風險 | 70% | |
US912803HB21 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2054 | 23.5039 | 23.7697 | 5.0483 | 低至中風險 | 70% | |
US91282CHN48 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 31/07/2025 | 99.9961 | 99.9979 | 4.7737 | 低風險 | 80% | |
US912797NA14 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 30/10/2025 | 98.7809 | 98.7948 | 4.4086 | 低風險 | 80% | |
US91282CKE02 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 15/03/2027 | 100.4492 | 100.4652 | 3.9536 | 低風險 | 80% | |
US91282CME83 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 31/12/2026 | 100.3125 | 100.3545 | 3.9932 | 低風險 | 80% | |
US91282CJL63 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.875 | 30/11/2025 | 100.1758 | 100.194 | 4.3124 | 低風險 | 80% | |
US912810UD80 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 15/08/2044 | 89.0469 | 89.0921 | 5.0202 | 低風險 | 70% | |
US912828ZT04 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.25 | 31/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
US91282CLF67 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.875 | 15/08/2034 | 96.0313 | 96.0457 | 4.4084 | 低風險 | 75% | |
US912834XW37 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債票息 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/08/2054 | 22.9766 | 23.2386 | 5.0838 | 低至中風險 | 70% | |
US912803DJ92 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/11/2039 | 49.9375 | 50.2176 | 4.8691 | 低至中風險 | 75% | |
US91282CJE21 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5 | 31/10/2025 | 100.1602 | 100.1743 | 4.3363 | 低風險 | 80% | |
US912810RP57 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/11/2045 | 73.8945 | 73.936 | 5.0694 | 低風險 | 70% | |
US912810RE01 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.625 | 15/02/2044 | 83.1211 | 83.2382 | 5.0235 | 低風險 | 75% | |
US912828YX25 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.75 | 31/12/2026 | 96.8203 | 96.8613 | 4.0099 | 低風險 | 80% | |
US912810RH32 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.125 | 15/08/2044 | 76.4961 | 76.5371 | 5.0567 | 低風險 | 70% | |
US912810UC08 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 15/08/2054 | 88.2148 | 88.2426 | 5.0233 | 低風險 | 70% | |
US91282CJJ18 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/11/2033 | 101.1289 | 101.1638 | 4.3311 | 低風險 | 75% | |
US91282CJW29 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 31/01/2029 | 100.25 | 100.2828 | 3.9131 | 低風險 | 75% | |
US912810RX81 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/05/2047 | 72.5898 | 72.6855 | 5.0865 | 低風險 | 70% | |
US912810SF66 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/02/2049 | 71.293 | 71.391 | 5.0996 | 低風險 | 70% | |
US912828XB14 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.125 | 15/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
US91282CGS44 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.625 | 31/03/2030 | 98.4063 | 98.4252 | 3.9953 | 低風險 | 75% | |
US912803BW22 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2029 | 86.9375 | 87.0596 | 3.9207 | 低風險 | 75% | |
US912810TU25 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.375 | 15/08/2043 | 92.6836 | 92.8074 | 4.9832 | 低風險 | 70% | |
US912810QH41 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.375 | 15/05/2040 | 95.1758 | 95.3286 | 4.8192 | 低風險 | 75% | |
US912803GY33 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2054 | 23.6797 | 23.9451 | 5.0664 | 低至中風險 | 70% | |
US91282CEP23 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.875 | 15/05/2032 | 92.0859 | 92.1028 | 4.2194 | 低風險 | 75% | |
US91282CHD65 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 31/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
US912810SK51 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.375 | 15/11/2049 | 62.1289 | 62.2203 | 5.1045 | 低風險 | 75% | |
US91282CJX02 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 31/01/2031 | 99.6484 | 99.673 | 4.0664 | 低風險 | 75% | |
US912797LB15 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
US912810TX63 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 15/02/2054 | 88.1289 | 88.184 | 5.0341 | 低風險 | 70% | |
US912803BG71 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2026 | 97.5156 | 97.5597 | 4.3889 | 低風險 | 75% | |
US912803DF70 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2039 | 52.8164 | 53.0974 | 4.7202 | 低至中風險 | 75% | |
US912810TM09 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 15/11/2042 | 88.75 | 88.8675 | 4.9653 | 低風險 | 75% | |
US91282CFK27 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.5 | 15/09/2025 | 99.8867 | 99.8947 | 4.1761 | 低風險 | 80% | |
US91282CFP14 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 15/10/2025 | 99.9766 | 99.9886 | 4.2751 | 低風險 | 80% | |
US912828ZN34 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.5 | 30/04/2027 | 94.125 | 94.1414 | 3.9455 | 低風險 | 80% | |
US912797PF82 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 24/07/2025 | 99.9302 | 99.931 | 8.4023 | 低風險 | 80% | |
US9128284V99 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.875 | 15/08/2028 | 97.0313 | 97.0454 | 3.9053 | 低風險 | 80% | |
US91282CLP40 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.5 | 30/09/2026 | 99.3047 | 99.3394 | 4.0688 | 低風險 | 80% | |
US912797NE36 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 08/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
US912803EA74 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2043 | 41.0078 | 41.2899 | 5.0986 | 低至中風險 | 75% | |
US912810TS78 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.875 | 15/05/2043 | 86.8438 | 86.9615 | 4.9875 | 低風險 | 70% | |
US912828K742 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2 | 15/08/2025 | 99.7969 | 99.8007 | 4.9051 | 低風險 | 80% | |
US91282CEV90 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.25 | 30/06/2029 | 97.4688 | 97.5045 | 3.9391 | 低風險 | 75% | |
US91282CJZ59 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 15/02/2034 | 97.4102 | 97.4451 | 4.3602 | 低風險 | 75% | |
US91282CEW73 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.25 | 30/06/2027 | 98.75 | 98.7685 | 3.9136 | 低風險 | 75% | |
US91282CBP59 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.125 | 29/02/2028 | 93.1719 | 93.1932 | 3.8911 | 低風險 | 80% | |
US912797NM51 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 22/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
US91282CBH34 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.375 | 31/01/2026 | 97.9102 | 97.9307 | 4.3851 | 低風險 | 80% | |
US91282CMM00 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.625 | 15/02/2035 | 101.4023 | 101.4179 | 4.4411 | 低風險 | 75% | |
US912803GK39 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/08/2052 | 25.1758 | 25.443 | 5.1209 | 低至中風險 | 70% | |
US912821PD19 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2034 | 68.8555 | 69.087 | 4.3625 | 低風險 | 75% | |
US912797MH75 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 04/09/2025 | 99.434 | 99.4405 | 4.5637 | 低風險 | 80% | |
US91282CLW90 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 15/11/2034 | 98.6484 | 98.6635 | 4.4259 | 低風險 | 75% | |
US91282CEY30 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
US9128285C00 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 30/09/2025 | 99.7227 | 99.7326 | 4.3791 | 低風險 | 80% | |
US912803GS64 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2053 | 24.418 | 24.6844 | 5.0929 | 低至中風險 | 70% | |
US912810QE10 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.625 | 15/02/2040 | 98.0313 | 98.1853 | 4.7993 | 低風險 | 75% | |
US912810QS06 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.75 | 15/08/2041 | 87.0625 | 87.1737 | 4.9134 | 低風險 | 75% | |
US91282CBQ33 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.5 | 28/02/2026 | 97.7031 | 97.7268 | 4.3062 | 低風險 | 85% | |
US91282CHT18 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.875 | 15/08/2033 | 97.0039 | 97.0371 | 4.3133 | 低風險 | 75% | |
US91282CJP77 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.375 | 15/12/2026 | 100.4648 | 100.5057 | 3.9979 | 低風險 | 80% | |
US912810UF39 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.625 | 15/11/2044 | 95.168 | 95.2155 | 5.014 | 低風險 | 70% | |
US912810QW18 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/05/2042 | 77.4688 | 77.5749 | 4.9848 | 低風險 | 75% | |
US91282CGA36 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 15/12/2025 | 99.9023 | 99.9225 | 4.1884 | 低風險 | 80% | |
US91282CAM38 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.25 | 30/09/2025 | 99.1641 | 99.1739 | 4.5743 | 低風險 | 80% | |
US91282CGV72 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.75 | 15/04/2026 | 99.6758 | 99.7047 | 4.1554 | 低風險 | 80% | |
US9128286B18 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.625 | 15/02/2029 | 95.7188 | 95.751 | 3.9117 | 低風險 | 75% | |
US91282CKG59 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 31/03/2029 | 100.6563 | 100.6905 | 3.921 | 低風險 | 75% | |
US912803EL30 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2045 | 36.7344 | 37.0159 | 5.1436 | 低至中風險 | 70% | |
US912803GM94 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/11/2052 | 25.0391 | 25.3074 | 5.0937 | 低至中風險 | 70% | |
US912810TR95 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.625 | 15/05/2053 | 78.7188 | 78.8067 | 5.0514 | 低風險 | 70% | |
US912810SA79 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/02/2048 | 71.9883 | 72.085 | 5.0954 | 低風險 | 70% | |
US912810TZ12 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/02/2044 | 93.9336 | 94.0605 | 4.9942 | 低風險 | 70% | |
US912810RD28 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.75 | 15/11/2043 | 84.8398 | 84.9576 | 5.0144 | 低風險 | 70% | |
US91282CJV46 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 31/01/2026 | 99.9492 | 99.9702 | 4.3054 | 低風險 | 80% | |
US91282CKH33 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 31/03/2026 | 100.1797 | 100.2072 | 4.1858 | 低風險 | 80% | |
US91282CKQ32 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.375 | 15/05/2034 | 99.9375 | 99.9738 | 4.3779 | 低風險 | 75% | |
US91282CFT36 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 31/10/2029 | 100.125 | 100.1426 | 3.9622 | 低風險 | 75% | |
US912810TB44 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.875 | 15/11/2051 | 53.4688 | 53.5359 | 5.1029 | 低風險 | 70% | |
US91282CKF76 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 31/03/2031 | 100.1875 | 100.2127 | 4.0818 | 低風險 | 75% | |
US91282CJB81 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5 | 30/09/2025 | 100.1055 | 100.1155 | 4.362 | 低風險 | 80% | |
US91282CJR34 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.75 | 31/12/2028 | 99.4609 | 99.4928 | 3.9083 | 低風險 | 75% | |
US912810RQ31 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.5 | 15/02/2046 | 67.1523 | 67.1917 | 5.0919 | 低風險 | 70% | |
US912803BM40 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/11/2027 | 91.1406 | 91.2654 | 3.9822 | 低風險 | 75% | |
US91282CLC37 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 31/07/2029 | 100.1797 | 100.1963 | 3.9465 | 低風險 | 75% | |
US91282CLS88 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 31/10/2026 | 100.0625 | 100.0998 | 4.0399 | 低風險 | 80% | |
US91282CGM73 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.5 | 15/02/2033 | 95 | 95.0311 | 4.275 | 低風險 | 80% | |
US912810SU34 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.875 | 15/02/2051 | 54.0781 | 54.145 | 5.1069 | 低風險 | 70% | |
US912810RN00 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.875 | 15/08/2045 | 72.4961 | 72.5368 | 5.0717 | 低風險 | 70% | |
US912810SC36 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.125 | 15/05/2048 | 73.5039 | 73.6024 | 5.0945 | 低風險 | 70% | |
US912810TW80 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 15/11/2043 | 97.1211 | 97.2498 | 4.9801 | 低風險 | 70% | |
US91282CJC64 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.625 | 15/10/2026 | 100.6641 | 100.7003 | 4.0332 | 低風險 | 80% | |
US912810QN19 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 15/02/2041 | 98.5781 | 98.6962 | 4.8701 | 低風險 | 75% | |
US912810SX72 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.375 | 15/05/2051 | 61.1094 | 61.1816 | 5.0944 | 低風險 | 70% | |
US912797PD35 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 22/01/2026 | 97.8954 | 97.9152 | 4.1996 | 低風險 | 80% | |
US912810TV08 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 15/11/2053 | 95.7617 | 95.8199 | 5.0279 | 低風險 | 70% | |
US912803EH28 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2044 | 38.2617 | 38.5436 | 5.131 | 低至中風險 | 70% | |
US912803FJ74 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2049 | 29.3398 | 29.6137 | 5.1751 | 低至中風險 | 70% | |
US912810TT51 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 15/08/2053 | 86.3047 | 86.3585 | 5.038 | 低風險 | 70% | |
US91282CBC47 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.375 | 31/12/2025 | 98.2383 | 98.26 | 4.3841 | 低風險 | 80% | |
US912810PX00 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/05/2038 | 98.7852 | 98.9281 | 4.6111 | 低風險 | 75% | |
US912810SL35 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2 | 15/02/2050 | 56.6406 | 56.7275 | 5.1128 | 低風險 | 70% | |
US91282CBT71 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.75 | 31/03/2026 | 97.6016 | 97.6284 | 4.2528 | 低風險 | 80% | |
US912810TC27 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2 | 15/11/2041 | 66.8398 | 66.9357 | 4.9843 | 低風險 | 75% | |
US912803CK74 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫券分割債本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2031 | 79.6484 | 79.8227 | 4.0879 | 低風險 | 75% | |
US912810TQ13 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.875 | 15/02/2043 | 87.0039 | 87.1209 | 4.9835 | 低風險 | 75% | |
US912810UE63 | UNITED STATES TREASURY 美國國庫債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/11/2054 | 92.0859 | 92.1147 | 5.0159 | 低風險 | 70% | |
US91324PBU57 | UNITEDHEALTH GROUP INC 聯合健康集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 15/11/2041 | 87.348 | 87.8276 | 5.7871 | 中風險 | 70% | |
US91324PBK75 | UNITEDHEALTH GROUP INC 聯合健康集團公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 15/02/2038 | 111.548 | 112.0295 | 5.5334 | 低至中風險 | 75% | |
US91159HJN17 | US BANCORP 美國合眾銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.836 | 12/06/2034 | 103.823 | 104.183 | 5.1821 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US62854AAP93 | UTAH ACQUISITION SUB INC | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 15/06/2046 | 79.2904 | 80.0233 | 7.0973 | 中至高風險 | 0 | |
US91911TAE38 | VALE OVERSEAS LTD 淡水河谷海外有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.25 | 17/01/2034 | 118.979 | 120.979 | 5.1659 | 低至中風險 | 70% | |
US91911TAH68 | VALE OVERSEAS LTD 淡水河谷海外有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 21/11/2036 | 107.809 | 108.684 | 5.8166 | 中風險 | 60% | |
US91912EAA38 | VALE SA 淡水河谷 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 11/09/2042 | 96.0183 | 96.5369 | 5.9493 | 中風險 | 60% | |
US91913YAU47 | VALERO ENERGY CORP 瓦勒羅能源 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 15/09/2026 | 98.5932 | 98.7038 | 4.5662 | 中風險 | 70% | |
XS2078641888 | VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 萬科地產(香港)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 12/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1917548247 | VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 萬科地產(香港)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.35 | 11/03/2024 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US922646AS37 | VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 委內瑞拉政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 9.25 | 15/09/2027 | 19.875 | 20.875 | 87.9098 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
USP17625AE71 | VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 委內瑞拉政府國際債券 |
Sovereign Bond | 美元 | 11.75 | 21/10/2026 | 20 | 21 | 173.3725 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US92343VEA89 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 10/08/2033 | 95.9783 | 96.298 | 5.0651 | 低至中風險 | 70% | |
US92343VFD10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 22/03/2050 | 74.7485 | 75.2737 | 5.9179 | 中風險 | 60% | |
US92343VCX01 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.522 | 15/09/2048 | 82.304 | 82.4131 | 5.9276 | 中風險 | 60% | |
US92343VGN82 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.355 | 15/03/2032 | 85.3378 | 85.6974 | 4.9007 | 中風險 | 70% | |
US92343VCM46 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.012 | 21/08/2054 | 86.4778 | 87.0943 | 5.9501 | 中風險 | 60% | |
US92343VCV45 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.272 | 15/01/2036 | 91.2661 | 91.6428 | 5.3223 | 中風險 | 70% | |
US92343VGC28 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.7 | 22/03/2061 | 67.4115 | 67.9612 | 5.8482 | 中風險 | 60% | |
US92343VGT52 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.05 | 09/05/2033 | 100.0497 | 100.4984 | 4.9697 | 中風險 | 70% | |
US92343VCK89 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.862 | 21/08/2046 | 87.3755 | 87.7032 | 5.8874 | 中風險 | 60% | |
US92346MHP95 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森電信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.2 | 15/08/2033 | 73.753 | 74.0147 | 6.369 | 中風險 | 70% | |
SGXF19644487 | VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD 祥峰投資控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.3 | 28/07/2028 | 101.405 | 101.935 | 2.6317 | 高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
AU3CB0307650 | VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD 維多利亞電力網路金融 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.057 | 14/03/2029 | 101.918 | 102.083 | 4.425 | 中風險 | 75% | |
US92660FAK03 | VIDEOTRON LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 15/04/2027 | 100.116 | 100.282 | 1.3429 | 中風險 | 50% | |
USQ94606AH52 | VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LTD 維珍澳洲控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.125 | 15/11/2024 | 0.25 | 1.25 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US92826CAF95 | VISA INC 威士卡 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 14/12/2045 | 84.8425 | 85.169 | 5.5203 | 中風險 | 70% | |
US92826CAN20 | VISA INC 威士卡 |
Corporate Bond | 美元 | 1.1 | 15/02/2031 | 84.4268 | 84.6058 | 4.2329 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US92826CAQ50 | VISA INC 威士卡 |
Corporate Bond | 美元 | 2 | 15/08/2050 | 52.4955 | 52.7621 | 5.4924 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US92826CAD48 | VISA INC 威士卡 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 14/12/2025 | 99.4826 | 99.5104 | 4.3898 | 中風險 | 80% | |
XS2758096759 | VLL INTERNATIONAL INC | Corporate Bond | 美元 | 9.375 | 29/07/2029 | 64.5 | 65.5 | 22.9709 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US92857WBX74 | VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 04/06/2081 | 76 | 77 | 7.0742 | 中至高風險 | 30% | |
US92857WBQ24 | VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 04/04/2079 | 104.5 | 104.75 | 5.4711 | 中至高風險 | 30% | |
AU3CB0249373 | VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.2 | 13/12/2027 | 99.874 | 100.048 | 4.1769 | 低至中風險 | 70% | |
XS1888180996 | VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 4.875 | 03/10/2078 | 99.875 | 101.385 | -12.3812 | 中至高風險 | 30% | |
XS2154336254 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 福斯汽車金融服務公眾有限公司 |
Corporate Bond | 英鎊 | 4.25 | 09/10/2025 | 99.8 | 99.833 | 4.8676 | 低至中風險 | 75% | |
USU9273ADT98 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 福斯集團(美國)金融 |
Corporate Bond | 美元 | 5.9 | 12/09/2033 | 101.325 | 101.651 | 5.6377 | 中風險 | 70% | |
USU9273ACK98 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 福斯集團(美國)金融 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 13/11/2028 | 99.141 | 99.412 | 4.9424 | 低至中風險 | 70% | |
US931142CY78 | WALMART INC 沃爾瑪公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 25/10/2040 | 98.508 | 98.8204 | 5.1115 | 低至中風險 | 75% | |
US931142FE87 | WALMART INC 沃爾瑪公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 15/04/2053 | 85.3824 | 85.7606 | 5.5069 | 中風險 | 70% | |
US931142EY50 | WALMART INC 沃爾瑪公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 09/09/2032 | 97.542 | 97.781 | 4.5166 | 中風險 | 75% | |
US931142EP44 | WALMART INC 沃爾瑪公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.95 | 24/09/2049 | 65.7397 | 66.0403 | 5.508 | 中風險 | 70% | |
CA254687FU53 | WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 3.057 | 30/03/2027 | 99.642 | 99.74 | 3.214 | 低風險 | 75% | |
US254687FS06 | WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 23/03/2050 | 86.9443 | 87.3032 | 5.6607 | 中風險 | 70% | |
US254687ET97 | WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.4 | 01/10/2043 | 97.355 | 97.6886 | 5.6035 | 低至中風險 | 70% | |
US254687DP84 | WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.3 | 30/04/2028 | 107.9084 | 107.9902 | 4.2151 | 低風險 | 75% | |
US254687FB70 | WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 15/11/2046 | 88.5204 | 88.8598 | 5.6553 | 中風險 | 70% | |
US254687FQ40 | WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.8 | 22/03/2030 | 97.4596 | 97.6661 | 4.3567 | 低風險 | 75% | |
US254687FM36 | WALT DISNEY CO 華特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 01/09/2049 | 61.1773 | 61.458 | 5.7141 | 中風險 | 60% | |
XS2577258713 | WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD 萬達地產環球有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11 | 12/01/2026 | 97.75 | 98.25 | 14.9585 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2324754980 | WEIMOB INVESTMENT LTD | Corporate Bond | 美元 | 0 | 07/06/2026 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
20% | |
US94974BGT17 | WELLS FARGO & CO 富國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.4 | 14/06/2046 | 80.3936 | 80.6982 | 6.0375 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US95000U3C57 | WELLS FARGO & CO 富國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.54 | 15/08/2026 | 100.0119 | 100.0732 | 5.7861 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
US95000U3H45 | WELLS FARGO & CO 富國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 6.491 | 23/10/2034 | 108.1563 | 108.5362 | 5.2043 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US95000U2Z51 | WELLS FARGO & CO 富國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.611 | 25/04/2053 | 82.9066 | 83.5044 | 5.836 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US94974BFP04 | WELLS FARGO & CO 富國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 02/11/2043 | 93.2524 | 93.5686 | 5.9563 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
US95000U2J10 | WELLS FARGO & CO 富國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.572 | 11/02/2031 | 91.289 | 91.521 | 4.6589 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US95000U3B74 | WELLS FARGO & CO 富國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.897 | 25/07/2033 | 99.3649 | 99.691 | 4.9496 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US95000U2F97 | WELLS FARGO & CO 富國銀行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.196 | 17/06/2027 | 98.7504 | 98.8041 | 4.5559 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
CA949746RX19 | WELLS FARGO & CO 富國銀行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 2.975 | 19/05/2026 | 99.847 | 99.895 | 3.101 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
70% | |
US961214FX68 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8016 | 20/10/2026 | 100.005 | 100.065 | 4.823 | 低風險 | 80% | |
US961214EX77 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 3.02 | 18/11/2036 | 86.8731 | 87.1172 | 5.4549 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US961214FW85 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 5.618 | 20/11/2035 | 99.589 | 99.947 | 5.6002 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US961214DF70 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 4.322 | 23/11/2031 | 99.1093 | 99.1734 | 4.9632 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
US961214FG36 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 5.405 | 10/08/2033 | 100.028 | 100.352 | 5.3439 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
AU3CB0308278 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 澳元 | 5.754 | 03/04/2034 | 103.042 | 103.213 | 4.8007 | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
75% | |
AU3CB0311140 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 澳元 | 5.972 | 10/07/2034 | 103.916 | 104.098 | 4.8337 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
AU3CB0304376 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司 |
Corporate Bond (或有可轉換) | 澳元 | 7.199 | 15/11/2038 | 110.913 | 111.265 | 5.4965 | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
AU3CB0291508 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 3.9 | 11/08/2025 | 99.984 | 99.988 | 4.0726 | 低風險 | 80% | |
US96122UAA25 | WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH) 西太平洋銀行公司(紐西蘭) |
Corporate Bond (或有可轉換) | 美元 | 5 | 永久 | 99 | 99.75 | 5.1199 | 高風險 (只限專業投資者) |
60% | |
XS2161924605 | WHARF REIC FINANCE (BVI) LTD 九龍倉置業地產投資金融(英屬 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 07/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% | |
XS2206794039 | WHARF REIC FINANCE (BVI) LTD 九龍倉置業地產投資金融(英屬 |
Corporate Bond | 人民幣 | 3.7 | 16/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 低風險 | 80% | |
XS2282244560 | WHEELOCK MTN (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 25/01/2026 | 98.73 | 98.779 | 4.8351 | 低風險 (只限專業投資者) |
70% | |
USG98100AA11 | WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 五洲國際 |
Corporate Bond | 美元 | 13.75 | 26/09/2018 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
USG98149AG59 | WYNN MACAU LTD 永利澳門有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 15/01/2026 | 99.75 | 99.845 | 5.8244 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
USG98149AD29 | WYNN MACAU LTD 永利澳門有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 01/10/2027 | 99.5 | 100.25 | 4.1345 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% | |
XS2327118928 | XD INC 心動有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.25 | 12/04/2026 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
US983919AK78 | XILINX INC 賽靈思公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 01/06/2030 | 90.9927 | 91.116 | 4.4257 | 中風險 | 75% | |
XS2281349618 | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 陽光城嘉世國際有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3 | 11/01/2022 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2008157856 | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 陽光城嘉世國際有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.25 | 18/03/2022 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2317279573 | YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 20/05/2026 | 98.5 | 99 | 6.3729 | 高風險 (只限專業投資者) |
20% | |
XS2290959860 | YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.65 | 02/02/2026 | 97.801 | 97.901 | 6.763 | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% | |
US988498AP63 | YUM! BRANDS INC 百勝餐飲 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 31/01/2032 | 95.25 | 97.25 | 5.1256 | 中至高風險 | 50% | |
XS2100653778 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 13/01/2026 | 7.25 | 8.25 | 2341.3078 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1555300497 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 25/01/2022 | 7.25 | 8.25 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1508493498 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 25/10/2023 | 7.25 | 8.25 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1692346395 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 永久 | 2.75 | 4.75 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2073593274 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.375 | 30/10/2024 | 7.25 | 8.25 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1954963580 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.5 | 26/02/2024 | 7.25 | 8.25 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1938265474 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.625 | 23/01/2022 | 7.25 | 8.25 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS1945941786 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.5 | 04/02/2023 | 7.25 | 8.25 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2215399317 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.85 | 12/08/2026 | 7.25 | 8.25 | 452.0616 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2277549155 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集團控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.35 | 13/01/2027 | 7.25 | 8.25 | 265.944 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2849495796 | ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 鄭州路橋建設投資集團有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 7.5 | 09/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2871464348 | ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 鄭州路橋建設投資集團有限公司 |
Corporate Bond | 人民幣 | 7.5 | 30/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
0 | |
XS2346158822 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正榮地產集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.1 | 10/09/2024 | 0.125 | 0.15 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2099413093 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正榮地產集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.875 | 14/04/2024 | 0.125 | 0.15 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2449192942 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正榮地產集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 06/03/2023 | 0.125 | 1.125 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2013512608 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正榮地產集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 14.724 | 永久 | 0.125 | 1.625 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2185842924 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正榮地產集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.3 | 15/09/2023 | 0.125 | 0.15 | N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2279711779 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正榮地產集團有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.63 | 07/01/2026 | 0.125 | 0.625 | 34690.9091 | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A | |
XS2223576328 | ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD 眾安在線財產保險股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 08/03/2026 | 98.993 | 99.053 | 5.0446 | 中風險 (只限專業投資者) |
50% | |
XS2283177561 | ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC 蘇黎世金融 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 19/04/2051 | 87.781 | 88.531 | 5.3721 | 中至高風險 | 70% |
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