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國際證券號碼/ 發行人
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貨幣
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年息率
風險承受水平^
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穆迪評級
惠譽評級
債券列表
最後更新 : 2022-05-17 14:00
1024個搜尋結果
發行人 債券類別 貨幣 息票
(%)
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(客戶賣出)
參考賣出價
(客戶買入)
最差的參考
買入價收益率(%)
最差的參考
賣出價收益率(%)
穆迪評級/標普評級 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^
大華繼顯(香港)
融資比率^
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ABJA INVESTMENT CO 企業債券 美元 5.45 24/01/2028 97.8 98.406 5.9096 5.7813 N/A / BBB- 低至中風險 70%
ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布達比國家能源公司
企業債券 美元 4.375 22/06/2026 102.469 102.96 3.7181 3.5899 Aa3 / NR 低風險 75%
ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布達比國家能源公司
企業債券 美元 3.625 12/01/2023 100.469 101.07 2.8841 1.9504 Aa3 / NR 低風險 75%
ADANI PORTS AND SPECIAL 企業債券 美元 5 02/08/2041 84.452 84.874 6.4193 6.3762 Baa3 / BBB- 中風險 60%
AEGON NV
荷蘭保險公司
企業債券 美元 2.802 永久 86.128 87.854 3.5858 3.5154 Baa1 / BBB 中至高風險 60%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 4.85 31/08/2022 68.8 69.716 166.1511 159.3868 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 5.5 21/04/2025 32.8 34.077 53.3322 51.4588 B3 *- / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 6.875 永久 21.8 23.047 48.1396 45.7948 B3 *- / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 7.875 永久 21.8 22.83 47.2035 45.4344 B3 *- / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 8.375 永久 21.8 22.914 51.2839 49.129 B3 *- / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 7.75 永久 21.8 23.016 44.0345 42.1055 B3 *- / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 5.75 02/01/2025 34.053 35.856 57.2227 54.4092 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 6.05 13/10/2025 32.8 34.005 47.9919 46.4384 B3 *- / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 5.5 17/05/2026 32.087 33.136 41.9524 40.7727 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團
企業債券 美元 5.125 14/08/2022 70.8 71.7 221.1865 210.2736 B3 *- / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGRICUL DEV BANK CHINA
中國農業發展銀行
企業債券 (點心) 人民幣 3.18 06/11/2022 99.936 100.454 3.3164 2.199 N/A / A+ 低風險
(只限專業投資者)
80%
AIRPORT AUTHORITY HK
香港機埸管理局
企業債券 港元 2.25 05/09/2022 100.17 100.634 1.6828 0.1067 N/A / AA+ 低風險 80%
AKBANK TAS 企業債券 美元 5.125 31/03/2025 90.229 91.241 9.071 8.6383 B2 / N/A 中至高風險 30%
ALCOA NEDERLAND HOLDING
美鋁荷蘭控股私人有限公司
企業債券 美元 5.5 15/12/2027 98.713 99.405 5.7724 5.6249 Ba1 *+ / BB+ 中至高風險 50%
ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司
企業債券 英鎊 10 22/06/2031 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ALLIANZ SE
安聯集團
企業債券 美元 3.875 永久 78.8 79.777 4.9181 4.8579 A2 / A+ 中至高風險 70%
ALPHA HOLDING SA
阿爾法控股可變資本有限公司
企業債券 美元 10 19/12/2022 5.631 6.881 2255.3813 1867.7161 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ALPHABET INC 企業債券 美元 2.05 15/08/2050 67.535 68.515 3.9728 3.8988 Aa2 / AA+ 中風險 70%
ALPHABET INC 企業債券 美元 2.25 15/08/2060 65.364 66.276 4.0348 3.9722 Aa2 / AA+ 中風險 70%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 3.875 16/09/2046 72.045 72.836 6.093 6.0146 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 5.8 14/02/2039 96.868 97.287 6.1002 6.0592 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 4.25 09/08/2042 78.177 79.051 6.1497 6.0604 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 4.45 06/05/2050 77.147 78 6.1764 6.0989 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 5.375 31/01/2044 90.603 91.609 6.1654 6.0753 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 6.2 14/02/2059 96.683 98.204 6.4357 6.3256 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 4.5 02/05/2043 80.361 81.025 6.1846 6.1187 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 3.4 04/02/2041 70.726 71.433 6.0306 5.9515 A3 / BBB 中風險 60%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司
企業債券 美元 4.25 22/08/2057 96.731 97.382 4.4339 4.3965 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司
企業債券 美元 2.5 03/06/2050 71.697 72.528 4.2339 4.171 A1 / AA 中風險 70%
AMERICAN INTL GROUP
美國國際集團
企業債券 英鎊 5 26/04/2023 102.327 102.809 2.4517 1.9414 Baa2 / BBB+ 低至中風險 70%
AMERICAN INTL GROUP
美國國際集團
企業債券 美元 6.25 15/03/2037 101.679 103.373 6.0755 5.9043 Baa3 / BBB- 中至高風險 60%
ANTON OILFIELD SERV GRP/
安東油田服務
企業債券 美元 7.5 02/12/2022 95.159 96.299 17.3194 14.9191 B1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
APL REALTY HLDG PTE LTD
阿貢波都莫羅土地不動產控股
企業債券 美元 5.95 02/06/2024 46.8 48.032 50.8194 49.1117 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 3.45 09/02/2045 87.121 87.999 4.3475 4.2809 Aaa / AA+ 低至中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 3.45 06/05/2024 101.21 101.661 2.812 2.5768 Aaa / AA+ 低風險 75%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 4.25 09/02/2047 98.727 99.735 4.334 4.2671 Aaa / AA+ 中風險 75%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 5.65 永久 99.377 100.188 5.7709 5.3735 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 4.15 23/04/2024 99.98 101.036 4.1594 3.5888 N/A / N/A 中至高風險 30%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 5.6 永久 99.56 100.811 5.7083 5.3776 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府國際債券
主權債券 美元 6.875 30/04/2040 66.483 67.3045 11.2631 11.1175 B2 / B 高風險 30%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府國際債券
主權債券 美元 7.5 31/01/2027 86.011 87.123 11.4236 11.0836 B2 / N/A 中至高風險 30%
ARCELORMITTAL
安賽樂米塔爾
企業債券 美元 7 15/10/2039 106.396 107.342 6.3852 6.2987 Baa3 / BBB- 中風險 60%
ARCELORMITTAL
安賽樂米塔爾
企業債券 美元 6.75 01/03/2041 103.779 105.398 6.4002 6.2563 Baa3 / BBB- 中風險 60%
ARGENTUM (SWISS RE LTD)
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私
企業債券 美元 5.625 15/08/2052 97.079 97.734 5.6268 5.5795 N/A / BBB+ 中至高風險 60%
ASCENDAS PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.5 18/01/2023 100.504 101.154 2.73 1.7535 N/A / N/A 低至中風險 70%
ASCENDAS REAL ESTATE INV
騰飛房地產投資信託
企業債券 新加坡元 4 03/02/2022 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低風險 70%
ASCENDAS REAL ESTATE INV
騰飛房地產投資信託
企業債券 新加坡元 3.2 03/06/2022 99.823 100.303 7.4116 -4.1005 A3 / N/A 低風險 70%
ASCOTT REIT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 4.205 23/11/2022 100.8 101.368 2.6303 1.528 Baa3u / N/A 低至中風險 60%
ASCOTT REIT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.523 09/11/2023 101 101.429 2.8263 2.5305 N/A / N/A 中風險 60%
ASCOTT RESIDENCE TRUST
雅詩閣公寓信託
企業債券 新加坡元 3.07 永久 97.513 98.5 3.9265 3.5838 N/A / N/A 中至高風險 60%
ASSICURAZIONI GENERALI
忠利保險
企業債券 歐元 7.75 12/12/2042 103.2 103.85 1.9778 0.8967 Baa2 / NR 中至高風險 60%
ASSURED GUARANTY US HLDG
保證擔保美國控股公司
企業債券 美元 5 01/07/2024 102.385 103.407 3.8143 3.3181 Baa1 / A 低至中風險 70%
AT SECURITIES BV 企業債券 美元 5.25 永久 96.51 97.266 6.5977 6.547 N/A / BBB- 中至高風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.7 01/03/2057 109.76 110.431 5.0944 5.0559 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.15 15/03/2042 101.551 102.724 5.0249 4.9325 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 4.75 15/05/2046 96.852 97.766 4.9762 4.9095 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 4.3 15/12/2042 89.977 90.958 5.0915 5.009 Baa2 / BBB 中風險 70%
AT&T INC 企業債券 美元 4.35 15/06/2045 89.877 91.116 5.1012 5.0032 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.3 01/02/2052 76.385 77.012 4.7999 4.7521 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.65 15/02/2047 109.545 110.546 4.9677 4.9011 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 4.5 09/03/2048 93.255 94.344 4.9661 4.8876 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.8 01/12/2057 79.419 80.747 5.0525 4.9576 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.5 01/06/2041 81.725 82.322 4.9993 4.9438 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.65 15/09/2059 76.256 77.523 5.0739 4.9817 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.85 01/06/2060 78.794 79.694 5.1219 5.0576 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.35 01/09/2040 104.752 105.405 4.9513 4.8985 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.15 15/11/2046 102.965 103.799 4.9377 4.8795 Baa2 / BBB 中風險 60%
ATF NETHERLANDS BV 企業債券 歐元 3.75 永久 99.55 100.571 4.3838 2.8516 N/A / BBB- 中至高風險 60%
AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司
企業債券 澳元 4 21/06/2024 99.538 99.947 4.2318 4.0254 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司
企業債券 澳元 2.9 02/09/2030 78.993 79.4175 6.1756 6.0998 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛銀行集團股份有限公司
企業債券 美元 0 10/07/2045 N/A N/A N/A N/A Aa3 / AA- 中風險 70%
AUST & NZ BANKING GRP/UK
澳盛銀行集團(英國)
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 103.05 103.8035 5.8949 5.6888 Baa2 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AVIVA PLC
英傑華保險
企業債券 英鎊 5.125 04/06/2050 102.949 103.849 4.676 4.5424 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
AXA SA
安盛集團
企業債券 美元 4.5 永久 86.55 87.851 5.1993 5.1223 A3 *+ / A- 中至高風險 60%
AXA SA
安盛集團
企業債券 美元 5.125 17/01/2047 99.878 100.5235 5.153 4.996 A3 *+ / A- 中至高風險 60%
AXIS BANK/DUBAI
艾克塞斯銀行有限公司(杜拜)
企業債券 美元 3 08/08/2022 99.758 100.1615 4.0783 2.2416 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
AYC FINANCE LTD 企業債券 美元 5.125 永久 99.33 100.084 5.1592 4.8105 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL
貝克休斯
企業債券 美元 4.08 15/12/2047 85.497 86.413 5.1013 5.0299 A3 / A- 中風險 50%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
畢爾巴鄂比斯開銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 永久 91.239 92.11 7.2004 7.134 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN
巴西百達投資銀行公司(開曼群
企業債券 美元 5.75 28/09/2022 100.96 101.569 3.0174 1.3395 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)
企業債券 (或有可轉換) 美元 9.25 永久 101.941 102.764 6.9868 6.0552 N/A / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)
企業債券 美元 5.875 19/01/2023 101.584 102.144 3.4427 2.6037 Ba3 / B- 中至高風險 30%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 91.411 92.125 7.8083 7.7489 N/A / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)
企業債券 (或有可轉換) 美元 9 永久 102.512 103.206 7.6648 7.3053 B2 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO MERCANTIL DE NORTE
墨西哥北方銀行(大開曼)
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 95.185 95.791 8.0038 7.9542 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 1 永久 89.091 90.2425 5.5718 5.0608 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 92.175 93.099 5.8055 5.7489 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 5.25 永久 99.425 100.204 5.6902 5.0924 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 101.146 101.7 6.7875 6.447 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷銀行公開有限公司/香港
企業債券 美元 9.025 15/03/2029 121.39 122.111 5.2516 5.1393 Baa2 / BBB 中至高風險 50%
BANK MANDIRI PT
曼底利銀行股份有限公司
企業債券 美元 4.75 13/05/2025 101.8 102.45 4.1025 3.8722 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.95 21/04/2025 99.72 100.168 4.0516 3.8877 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 3.875 01/08/2025 100.679 101.117 3.6469 3.5016 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 英鎊 7 31/07/2028 121.47 122.055 3.1594 3.0666 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 4 01/04/2024 101.439 101.924 3.198 2.9317 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 89.279 92 11.2143 10.4844 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 1.734 22/07/2027 90.163 90.583 3.8528 3.7573 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF CHINA
中國銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5 13/11/2024 103.133 103.575 3.6682 3.4844 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANK OF CHINA/MACAU
中國銀行有限公司/澳門
企業債券 美元 3.5 20/04/2027 99.724 100.308 3.5612 3.431 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
75%
BANK OF CHINA/PARIS
中國銀行有限公司/巴黎
企業債券 美元 0.95 21/09/2023 97.177 97.615 3.1186 2.7764 A1 / A 低風險 80%
BANK OF COMMUNICATIONS
交通銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.8 永久 99.05 99.6 4.0911 3.9189 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.625 永久 99.8 100.567 75.6602 -192.0352 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.825 永久 100.05 100.9365 5.8069 5.5193 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司
企業債券 歐元 0.208 永久 84.828 86.014 0.3619 0.3569 Ba2 / BB 中至高風險 50%
BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.625 21/11/2022 101.706 102.12 4.1787 3.36 NR / BB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 4.375 12/01/2026 99.71 100.258 4.4605 4.2964 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 5.25 17/08/2045 97.41 98.858 5.4471 5.3357 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 5.2 12/05/2026 101.122 101.783 4.8861 4.7033 Baa2 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 4.836 09/05/2028 98.184 98.799 5.1932 5.0713 Baa2 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.75 永久 100.835 101.5245 7.0801 6.5345 Ba2 / B+ 高風險
(只限專業投資者)
30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 102.441 103.344 6.7264 6.265 Ba2 / B+ 高風險
(只限專業投資者)
30%
BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司
企業債券 美元 4.54 15/08/2047 76.883 77.781 6.3973 6.3107 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
BBVA BANCO CONTINENTAL
秘魯西班牙外換銀行
企業債券 美元 5 26/08/2022 100.372 100.834 3.565 1.8676 N/A / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BDO UNIBANK INC 企業債券 美元 2.125 13/01/2026 94.3 94.779 3.812 3.6657 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
BEIJING ENTERPRISES WATE
北控水務資本管理控股有限公司
企業債券 美元 4.95 02/05/2023 100.3 101.615 4.6219 3.2135 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BEST BUY CO INC 企業債券 美元 1.95 01/10/2030 82.032 82.672 4.5567 4.4532 A3 / BBB+ 中風險 60%
BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司
企業債券 英鎊 4.3 25/09/2042 108.214 109.318 3.7164 3.6425 A2 / A *- 低至中風險 70%
BIOGEN INC
生物基因公司
企業債券 美元 3.15 01/05/2050 68.672 69.608 5.3145 5.2312 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
BLUE BRIGHT LTD 企業債券 美元 2.5 04/06/2025 94.339 94.781 4.5123 4.3501 A3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
75%
BLUE SKYVIEW CO LTD
藍色天景有限公司
企業債券 美元 15.758 永久 22.742 23.983 67.828 64.7252 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 永久 88.8 89.732 6.2715 6.2081 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 101.175 102.2 6.7632 6.562 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.5 永久 95.55 96.631 6.3521 5.8921 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.375 永久 101.981 102.825 6.6815 6.3936 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 澳元 4.625 09/03/2027 96.738 97.217 5.4094 5.2915 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 美元 3.25 03/03/2023 100.449 100.91 2.6677 2.0784 Aa3 / A+ 低風險 80%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 6.125 永久 100.2 100.648 3.5171 -1.9458 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行
企業債券 澳元 5 31/05/2028 100.134 100.696 4.86 4.2933 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司
企業債券 美元 3.25 29/04/2025 98.206 98.649 3.9003 3.7383 N/A / A- 中風險 75%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司
企業債券 美元 2.625 17/09/2030 85.001 85.64 4.8337 4.7308 N/A / A- 中風險 75%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司
企業債券 美元 2.75 02/12/2023 98.777 99.29 3.5748 3.227 N/A / A- 低風險 75%
BOEING CO
波音公司
企業債券 美元 3.5 01/03/2045 71.238 72.528 5.7879 5.6603 Baa2 / BBB- 中風險 60%
BOEING CO
波音公司
企業債券 美元 3.95 01/08/2059 71.947 72.357 5.7959 5.7611 Baa2 / BBB- 中風險 50%
BOEING CO
波音公司
企業債券 美元 3.825 01/03/2059 69.654 70.661 5.839 5.7513 Baa2 / BBB- 中風險 60%
BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司
企業債券 美元 4.875 永久 93.8 94.296 5.8468 5.7662 Baa1 / BBB 中至高風險 60%
BPHL CAPITAL MANAGEMENT 企業債券 美元 5.95 27/02/2023 92.8 93.845 16.2003 14.6302 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BPRL INTERNATIONAL SINGA
巴拉特石油資源國際新加坡
企業債券 美元 4.375 18/01/2027 98.102 98.555 4.833 4.7225 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
BRASKEM AMERICA FINANCE
布拉斯科姆美國金融公司
企業債券 美元 7.125 22/07/2041 98.935 99.831 7.2271 7.1399 Ba1 / BBB- 中至高風險 N/A
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 1.875 21/03/2023 100.986 101.672 0.69 -0.1171 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 3.125 26/03/2035 97.092 97.907 3.4076 3.3272 Baa1 / BBB 中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 2.95 03/09/2024 103.388 104.03 1.4356 1.1575 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 0.375 23/09/2030 81.055 81.7165 2.9706 2.8689 Baa1 / N/A 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 2.625 26/03/2027 101.768 102.674 2.2356 2.0398 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 3 21/03/2028 102.745 103.641 2.4881 2.325 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA GOVERNMENT BOND
保加利亞公債
主權債券 歐元 5.75 29/09/2025 117.248 119.423 0.563 -0.025 N/A / BBB 低至中風險 70%
CALC BOND 3 LTD
中飛租賃債券3有限公司
企業債券 美元 5.5 08/03/2024 93.8 94.55 9.3057 8.8275 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CALIFORNIA RESOURCES CRP
加州資源公司
企業債券 美元 8 15/12/2022 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司
企業債券 新加坡元 3.8 28/08/2024 101.221 102.0285 3.2383 2.8728 N/A / N/A 低風險 70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司
企業債券 美元 4.076 20/09/2022 100.179 100.584 3.5137 2.3096 N/A / N/A 低風險 70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司
企業債券 新加坡元 3.08 19/10/2027 97.714 98.361 3.5468 3.4133 N/A / N/A 低風險 70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司
企業債券 新加坡元 3.15 29/08/2029 96.645 97.914 3.6786 3.4761 N/A / N/A 低風險 70%
CAPITAMALLS ASIA TREASUR
凱德商用產業融資有限公司
企業債券 新加坡元 3.7 29/08/2022 100.232 100.813 2.8581 0.7959 N/A / N/A 低風險 70%
CAR INC
神州租車
企業債券 美元 9.75 31/03/2024 88.8 89.894 16.9845 16.2245 B3 / B- 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
CATHAY PAC MTN FINANCING
國泰航空中期債券融資有限公司
企業債券 港元 3.38 08/10/2022 98.963 99.568 6.2137 4.5715 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
CATHAY PACFIC MTN FIN HK 企業債券 新加坡元 3.375 22/01/2023 99.3 99.923 4.4257 3.4856 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
CATHAY PACFIC MTN FIN HK 企業債券 美元 4.875 17/08/2026 95.05 96.213 6.2173 5.8941 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
CBB INTL SUKUK SIX 主權債券 美元 5.25 20/03/2025 100.795 101.735 4.9434 4.5881 N/A / B+ 高風險
(只限專業投資者)
30%
CBL & ASSOCIATES LP 企業債券 美元 5.95 15/12/2026 75.8 80.304 13.0155 11.488 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CCT MTN PTE LTD
凱德商務產業信託中期債券
企業債券 新加坡元 2.96 13/08/2021 N/A N/A N/A N/A WR / NR 低至中風險 70%
CDL PROPERTIES LTD
城市發展房地產有限公司
企業債券 新加坡元 2.958 09/05/2024 98.947 99.858 3.5148 3.0323 N/A / N/A 中風險 70%
CELESTIAL MILES LTD
天哩有限公司
企業債券 美元 5.75 永久 100.05 100.7 5.7126 5.3076 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CENOVUS ENERGY INC 企業債券 加拿大元 3.55 12/03/2025 98.772 99.26 4.0141 3.8283 Baa3 / BBB- 中風險 70%
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 6.875 08/08/2022 65.3 65.933 333.8081 322.5305 Caa1u / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 7.5 14/07/2025 29.8 31.2 58.8461 56.5581 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 7.25 13/08/2024 29.8 31.2 78.429 75.2315 Caa1u / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 7.9 07/11/2023 34.827 36.126 103.2941 99.2861 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 7.25 16/07/2024 29.8 31.2 80.9874 77.666 Caa1u / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 7.25 24/04/2023 41.8 43.831 133.6792 125.1296 Caa1u / N/A 中至高風險 N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產
企業債券 美元 7.75 24/05/2024 29.8 31.212 87.9502 84.2633 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CERAH CAPITAL LTD 企業債券 美元 0 08/08/2024 99.867 100.605 0.6069 -0.2714 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CF INDUSTRIES INC 企業債券 美元 5.375 15/03/2044 98.736 100.122 5.4743 5.3648 Baa3 / BBB- 中至高風險 N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 8.6 08/04/2024 14.3 14.863 155.751 151.8441 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 8.05 13/01/2025 14.3 14.772 115.9421 113.5254 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 6.9 13/01/2023 14.3 14.768 716.4371 694.0143 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 8.75 28/09/2022 14.3 14.774 1672.4671 1609.8552 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CH FIRE SAFETY ENT GROUP
中集天達
企業債券 人民幣 0.1 23/04/2048 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHARMING LIGHT INVST LTD
創光投資有限公司
企業債券 美元 5 03/09/2024 101.906 102.309 4.116 3.9325 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
CHEMOURS CO
科慕公司
企業債券 美元 5.375 15/05/2027 96.511 97.197 6.1985 6.0338 B1 / BB- 中至高風險 N/A
CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企業債券 美元 4.2 永久 83.8 84.575 5.0124 4.9665 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企業債券 美元 4 永久 82.923 83.825 4.8243 4.7724 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園
企業債券 美元 5.375 13/09/2022 21.846 22.7 2008.6503 1878.8889 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園
企業債券 美元 7.95 21/06/2024 21.254 22.2 111.189 107.5104 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園
企業債券 美元 6.35 08/02/2024 21.318 22.2 128.0753 124.0084 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園
企業債券 美元 6.2 24/03/2026 20.931 22.056 59.1857 57.0477 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園
企業債券 美元 5.98 18/08/2025 20.845 22.138 68.9172 66.0008 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園
企業債券 美元 5.88 01/03/2027 20.8 22.2 49.9996 47.7732 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA CONSTRUCT BK ASIA
中國建設銀行亞洲股份有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 4.08 18/11/2024 101.05 101.615 3.6374 3.4016 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
75%
CHINA CONSTRUCTION BANK
建設銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.25 27/02/2029 100.843 101.339 3.751 3.4619 N/A / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行
企業債券 美元 3 01/06/2026 99.245 99.74 3.2008 3.0688 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)
75%
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 8.75 28/06/2025 9.342 10.2 137.1361 129.8852 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 7.5 28/06/2023 9.464 10.297 417.8798 393.754 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 10 11/04/2023 9.531 10.359 564.7912 529.9925 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 9.5 29/03/2024 9.35 10.318 209.249 197.4294 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 11.5 22/01/2023 9.385 10.368 1002.7497 917.1983 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 12 22/01/2024 9.45 10.363 257.5123 242.9656 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 美元 10.5 11/04/2024 9.422 10.27 205.7867 195.6424 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大
企業債券 港元 4.25 14/02/2023 12.856 14.105 617.2756 567.3919 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
中國宏橋
企業債券 美元 7.125 22/07/2022 99.95 100.604 7.2465 3.5694 B1 / N/A 中至高風險 N/A
CHINA LIFE INSU OVERS/HK 企業債券 美元 3.35 27/07/2027 99.62 100.049 5.3265 3.0572 N/A / A- 中至高風險
(只限專業投資者)
75%
CHINA MERCHANTS BANK
招商銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.4 永久 100.3 101.2 3.6069 1.5727 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
CHINA MERCHANTS FINANCE
招商局金融有限公司
企業債券 美元 4.75 03/08/2025 102.375 102.848 3.952 3.7962 Baa1 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
CHINA OVERSEA FIN KY III
中國海外金融(開曼)3有限公司
企業債券 美元 5.375 29/10/2023 101.982 102.439 3.948 3.6249 Baa1 / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
CHINA OVERSEAS FIN KY V
中國海外發展開曼V有限公司
企業債券 美元 5.35 15/11/2042 97.841 98.727 5.5273 5.4539 Baa1 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)
70%
CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中駿集團控股
企業債券 美元 7.375 09/04/2024 58.8 59.667 40.6212 39.6285 B2 / B 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
CHINA SHUIFA SINGYES
水發興業能源
企業債券 美元 6 19/12/2022 94.8 95.275 15.6417 14.7195 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城
企業債券 美元 7.25 20/11/2022 92.866 94.16 23.0788 20.03 N/A / NR 中至高風險 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城
企業債券 美元 11.5 12/08/2022 94.849 95.738 36.1661 31.5836 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城
企業債券 美元 10.75 11/04/2023 91.8 92.3855 21.2356 20.4364 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城
企業債券 美元 11.95 09/02/2023 91.834 93.2325 24.9282 22.5642 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城
企業債券 美元 10.875 26/10/2022 93.838 95.001 26.8033 23.6317 N/A / N/A 中至高風險 N/A
CHINA TAIPING NEW HORIZO 企業債券 美元 6 18/10/2023 102.821 103.2595 3.9263 3.6117 N/A / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
CHINA WATER AFFAIRS GRP
中國水務
企業債券 美元 4.85 18/05/2026 92.32 93.7805 7.09 6.6473 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.25 永久 99.387 100.0865 5.9942 5.0785 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHONG HING BANK LTD
創興銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.876 26/07/2027 99.804 100.3855 4.8623 1.7762 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHONG HING BANK LTD
創興銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.5 永久 99.206 99.969 5.7716 5.5076 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CICC HK FINANCE 2016 MTN
中金金融2016有限公司(香港)
企業債券 美元 2.355 18/02/2023 99.581 100.094 2.9048 2.2203 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 美元 6 16/07/2025 70.889 72.236 18.5831 17.8688 N/A / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 美元 5.5 23/01/2023 90.3 90.997 21.5879 20.332 Ba3 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 美元 6.55 28/03/2024 77.3 78.382 22.0709 21.201 N/A / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 (點心) 人民幣 5.85 19/08/2023 85.55 86.429 19.3633 18.4505 N/A / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 美元 4.45 17/08/2026 69.52 70.672 14.2623 13.804 Ba3 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 美元 4.8 17/05/2028 66.383 67.2 13.0587 12.8024 Ba3 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股集團
企業債券 美元 5.375 永久 86.3 87.267 12.9798 12.8384 Ba3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
CINEMARK USA INC
喜滿客美國公司
企業債券 美元 8.75 01/05/2025 103.195 103.597 6.9657 6.7469 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
CITIC LTD
中信股份
企業債券 美元 6.8 17/01/2023 102.185 102.59 3.4196 2.8104 A3 / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 4.125 25/07/2028 97.283 97.927 4.6344 4.5119 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.05 30/07/2022 100.263 100.698 2.6766 0.5012 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 3.5 15/05/2023 100.517 100.99 2.9653 2.4801 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 4 05/08/2024 101.205 101.779 3.4275 3.1589 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 3.875 25/10/2023 101.443 101.931 2.8394 2.4942 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 (點心) 人民幣 3.75 11/03/2024 99.331 100.09 4.1342 3.698 A3 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 5.35 永久 97.5 98.408 5.0878 5.0404 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 1.462 09/06/2027 89.162 89.721 3.8615 3.731 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITY DEVELOPMENTS LTD
城市發展有限公司
企業債券 新加坡元 3 17/01/2024 99.32 100.136 3.4217 2.9143 N/A / N/A 低風險 70%
CLOVERIE PLC ZURICH INS 企業債券 美元 5.625 24/06/2046 100.8 101.461 5.3985 5.2163 A2 / A+ 中至高風險 60%
CLP POWER HK FINANCING
中華電力香港融資有限公司
企業債券 美元 3.375 26/10/2027 97.829 98.294 3.8207 3.7242 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)
75%
CMB WING LUNG BANK LTD
永隆銀行有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 103.811 104.781 4.1247 3.5405 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CMT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.48 06/08/2024 101.1 101.902 2.9627 2.5912 A3 / N/A 低風險 70%
CMT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.75 02/08/2024 101.6 102.3515 2.9942 2.6453 A3 / N/A 低風險 70%
CMT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 2.8 13/03/2023 100.1 100.613 2.6727 2.0371 A3 / N/A 低風險 70%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)
企業債券 美元 3.35 永久 99.05 99.676 4.082 3.597 Baa3 / N/A 中至高風險 60%
CNOOC FINANCE 2003 LTD
中海油財務(2003)有限公司
企業債券 美元 5.5 21/05/2033 101.986 102.473 5.26 5.202 A1 / A+ 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
CNRC CAPITALE LTD 企業債券 美元 3.9 永久 100.5 101.2 -9.7217 -28.4739 Baa2 / N/A 中至高風險 60%
COMCAST CORP
康卡斯特
企業債券 美元 3.4 15/07/2046 80.816 81.762 4.7422 4.6665 A3 / A- 中風險 70%
COMMERZBANK AG
德國商業銀行
企業債券 美元 8.125 19/09/2023 104.573 105.056 4.5436 4.1796 Baa3 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
COMMERZBANK AG
德國商業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 96.8 97.6945 8.1662 7.9134 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COMMERZBANK AG
德國商業銀行
企業債券 新加坡元 4.2 18/09/2028 100.11 100.8 4.0974 3.5642 Baa3 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲聯邦銀行
企業債券 澳元 3.2 16/08/2023 99.933 100.336 3.2529 2.9212 Aa3 / AA- 低風險 75%
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 企業債券 美元 2.625 17/09/2030 83.321 84.131 5.1085 4.9752 Baa1 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)
70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行
企業債券 美元 4 10/04/2029 99.337 99.857 4.3669 4.0774 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行
企業債券 歐元 4.125 14/09/2022 100.96 101.479 1.1137 -0.4314 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 87.425 88.325 5.3434 5.2926 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司
企業債券 美元 8.25 永久 100.36 100.998 6.5005 3.4768 Ba2 / BB- 中至高風險 N/A
COSCO SHP PORTS FNC 2013
中遠海運港口融資2013有限公司
企業債券 美元 4.375 31/01/2023 99.216 99.749 5.5262 4.7362 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
COSL SINGAPORE CAPITAL
中海油田服務新加坡資本
企業債券 美元 4.5 30/07/2025 102.301 102.726 3.7282 3.5883 A3 / NR 低風險
(只限專業投資者)
75%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園
企業債券 美元 4.75 25/07/2022 97.3 98.685 20.3337 12.1256 Baa3 / N/A 中風險 50%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園
企業債券 美元 8 27/01/2024 75.3 76.169 27.1836 26.3716 N/A / N/A 中風險 50%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園
企業債券 美元 5.125 17/01/2025 63.8 65.2 24.3861 23.4075 N/A / N/A 中風險 50%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園
企業債券 美元 6.15 17/09/2025 64.3 65.181 21.762 21.2569 N/A / N/A 中風險 50%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園
企業債券 美元 5.4 27/05/2025 64.598 65.264 22.0593 21.6489 N/A / N/A 中風險 50%
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.875 永久 99.8 100.509 6.963 6.6314 Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 8.125 永久 106.05 107.075 6.232 5.924 Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.875 永久 101.8 102.4515 6.7279 6.32 NR / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行
企業債券 美元 4.375 17/03/2025 99.939 100.463 4.3961 4.1977 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CREDIT SUISSE AG
瑞士信貸有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 08/08/2023 102.03 102.437 4.7588 4.4178 NR / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.125 永久 99.175 100.134 8.0735 6.2905 Ba2u / B+ 高風險
(只限專業投資者)
30%
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 95.3 96.1915 6.6597 6.5981 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 95.3 96.1915 6.6597 6.5981 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.25 永久 95.083 96.0215 7.6368 7.5622 Ba2u / B+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 91.05 91.977 8.0091 7.9316 Ba2u / B+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.25 永久 85.3 85.986 8.0678 8.0091 Ba2u / B+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDITO REAL SAB DE CV 企業債券 美元 9.125 永久 4.448 5.744 208.4656 163.4268 N/A / C *- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DAFA PROPERTIES GROUP
大發地產
企業債券 美元 12.375 30/07/2022 9.035 14.338 5104.9362 3029.3105 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DAI-ICHI LIFE INSURANCE
第一生命保險有限公司
企業債券 美元 4 永久 94.703 95.78 5.1921 5.1329 A3u / A- 中至高風險 70%
DALIAN DETA HOLDING
大連德泰控股有限公司
企業債券 美元 5.95 29/07/2022 96.288 98.574 25.5237 13.2318 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.3 永久 95.3 96.195 4.7923 4.7492 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團
企業債券 美元 2.85 16/04/2022 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低風險 70%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團
企業債券 美元 1.194 15/03/2027 89.791 90.273 3.5137 3.3977 Aa2 / N/A 低風險 75%
DELHI INTL AIRPORT
德里國際機場有限公司
企業債券 美元 6.45 04/06/2029 86.998 87.9 8.9801 8.79 B1 / B 中至高風險 30%
DELHI INTL AIRPORT
德里國際機場有限公司
企業債券 美元 6.125 31/10/2026 94.993 96.125 7.4674 7.1563 B1 / B 中至高風險 30%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司
企業債券 美元 6.02 15/06/2026 105.141 105.87 4.5406 4.3377 Baa3 / BBB 中風險 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司
企業債券 美元 5.45 15/06/2023 101.776 102.186 3.4436 2.9873 Baa3 / BBB 中風險 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司
企業債券 美元 6.2 15/07/2030 107.091 107.942 5.0986 4.9725 Baa3 / BBB 中風險 70%
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.5 01/04/2025 98.194 98.777 5.184 4.9609 Ba1 / BB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.789 永久 87.925 88.45 7.7112 7.6681 Ba3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 美元 4.1 13/01/2026 99.557 100.796 4.2309 3.8629 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 95.3 96.267 6.9267 6.8557 Ba3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 96.865 97.325 8.0809 8.043 Ba3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 92.3 92.777 7.5983 7.5607 Ba3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG (HK)
德意志銀行/香港
企業債券 (點心) 人民幣 4 16/08/2022 99.855 100.403 4.5819 2.3214 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
70%
DEUTSCHE BANK AG LONDON
德意志銀行公司(倫敦)
企業債券 南非幣 0 16/01/2028 57.57 59.527 10.2505 9.6011 N/A / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
DEUTSCHE BANK NY
德意志銀行股份有限公司/紐約
企業債券 美元 1.7379 27/02/2023 100.192 100.788 2.4158 1.6495 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
DEUTSCHE BANK NY
德意志銀行股份有限公司/紐約
企業債券 美元 3.729 14/01/2032 82.087 82.756 6.2112 6.1067 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司
企業債券 歐元 3 29/05/2026 91.326 92.521 5.4565 5.1005 Ba2 / BB- 中至高風險 30%
DEXIN CHINA HOLDINGS CO
德信中國
企業債券 美元 9.95 03/12/2022 67.821 69.463 100.9106 94.3158 Caa1 / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DIANJIAN HAIYU LTD
電建海裕有限公司
企業債券 美元 3.5 永久 99.875 100.4 5.2278 -2.2177 Baa1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
DNB BANK ASA 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 永久 96.233 97.0325 6.0472 5.9986 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DR PENG HOLDING HONGKONG
鵬博士投資控股香港有限公司
企業債券 美元 7.55 01/12/2022 45.8 47.499 231.1397 216.7134 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DUBAI GOVT INT'L BONDS
杜拜大公國政府國際公債
主權債券 美元 5.25 30/01/2043 91.96 93.48 5.9286 5.7941 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司
企業債券 美元 5.319 15/11/2038 102.66 103.701 5.0741 4.9805 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
DZ BANK AG
德國中央合作銀行(美因河畔法
企業債券 (或有可轉換) 歐元 3.698 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 12.375 18/11/2022 24.462 25.61 670.6911 631.6636 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 8.625 05/03/2024 20.141 21.438 138.5274 131.9864 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 11.625 03/09/2024 20.074 21.282 119.065 113.9597 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 8.625 27/02/2024 20.295 21.432 139.4356 133.6503 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 5.875 13/02/2023 21.192 22.37 534.0042 498.7541 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 5.75 13/07/2022 26.8 27.885 13714.2461 12101.1744 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 8.125 11/07/2024 20.272 21.435 114.3366 109.61 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 8.125 27/02/2023 21.052 22.18 370.674 352.0081 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 9.125 28/07/2022 24.8 25.7 6249.3848 5731.7335 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司
企業債券 美元 5.375 26/06/2026 96.571 97.288 6.3353 6.1308 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司
企業債券 美元 4.125 16/01/2025 95.615 96.278 5.9295 5.65 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司
企業債券 美元 5.875 18/09/2023 101.119 101.868 4.989 4.4085 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
EFSF
歐洲金融穩定基金
企業債券 歐元 3 04/09/2034 114.296 114.871 1.7012 1.6531 Aa1 / AA 低至中風險 75%
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居企業控股
企業債券 美元 7.6 10/06/2023 29.814 31.451 171.9653 162.4089 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ELECT GLOBAL INV LTD 企業債券 美元 4.1 永久 95.925 96.95 5.5158 5.1528 Baa2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
ELECT GLOBAL INV LTD 企業債券 美元 4.85 永久 91.333 92.7 5.31 5.2317 A3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 美元 5 21/09/2048 90.244 91.353 5.7209 5.6333 Baa1 / BBB 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 美元 6 22/01/2114 97.435 99.219 6.1579 6.0468 Baa1 / BBB 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 美元 4.95 13/10/2045 89.244 90.677 5.7949 5.6743 Baa1 / BBB 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 英鎊 6 永久 97.77 98.49 4.6113 4.5756 Ba1 / B+ 高風險 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 歐元 5 永久 97.632 98.1185 5.0131 4.9881 Ba1 / B+ 高風險 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 美元 5.25 永久 98.2 98.7365 6.7578 6.7215 Ba1 / B+ 高風險 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力公司
企業債券 美元 5.625 永久 97.175 97.721 6.1685 6.1342 Ba1 / B+ 高風險 30%
EMBARQ CORP
音巴克公司
企業債券 美元 7.995 01/06/2036 82.942 83.738 10.3218 10.1984 Ba2 / BB *- 中至高風險 50%
EMPEROR INT HOLDINGS LTD
英皇國際
企業債券 美元 4.5 03/09/2023 99.05 100.064 5.2662 4.4435 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 企業債券 美元 6.5 15/07/2048 83.559 84.585 8.0092 7.9016 Ba3 / BB- 中至高風險 N/A
ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司
企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 87.675 88.59 6.241 6.1813 Ba1u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企業債券 美元 7.125 11/02/2025 92.52 93.465 10.3319 9.9084 Caa2 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企業債券 美元 6.75 06/08/2023 95.613 96.657 10.6795 9.7184 Caa2 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ESTATE SKY LTD
地產天空有限公司
企業債券 美元 5.75 永久 96.3 97.174 10.0734 9.984 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ETERNA CAPITAL PTE LTD 企業債券 美元 7.5 11/12/2022 94.908 96.427 13.8317 10.8875 Caa3 / CCCp 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ETERNA CAPITAL PTE LTD 企業債券 美元 8 11/12/2022 56.518 57.756 215.316 209.4042 Ca / CCCp 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行
企業債券 南非幣 0 18/10/2032 40.248 41.589 9.1303 8.7875 Aaa / AAA 低至中風險 70%
EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司
企業債券 美元 4.95 22/07/2026 98.8 99.576 5.272 5.062 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EXPORT-IMPORT BK INDIA
印度進出口銀行
企業債券 美元 1.4796 21/08/2022 99.865 100.311 2.9421 1.2505 Baa3 / N/A 低至中風險 75%
F&N TREASURY PTE LTD
星獅集團財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.09 23/03/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中風險 70%
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 12.25 18/10/2022 13.8 14.868 1988.2767 1799.8313 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 10.875 09/01/2023 13.296 14.682 811.1363 735.6368 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 9.25 28/07/2023 13.256 14.761 297.1468 274.3054 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 9.875 19/10/2023 13.827 14.972 222.8903 210.8053 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 7.95 05/07/2022 13.328 14.732 531740.0218 359266.2212 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 10.875 02/03/2024 13.522 14.588 181.3132 172.4058 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股
企業債券 美元 14.5 25/06/2024 13.564 14.872 177.5195 166.6185 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FAR EAST CONSORTIUM INTL
遠東發展
企業債券 美元 4.5 13/05/2023 99.689 100.2 4.8267 4.2893 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信
企業債券 美元 4.35 永久 99.425 99.923 10.4664 5.3625 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信
企業債券 (點心) 人民幣 4.7 09/02/2024 94.907 95.95 7.9025 7.2277 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)
55%
FCOT TREASURY PTE LTD
星獅商產信託財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 2.835 11/08/2021 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低至中風險 70%
FEC FINANCE LTD 企業債券 美元 7.375 永久 100.8 101.7 7.0049 6.5978 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FEC FINANCE LTD 企業債券 美元 5.1 21/01/2024 99.3 100.033 5.5391 5.0746 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FED REPUBLIC OF BRAZIL
巴西政府國際公債
主權債券 美元 6 07/04/2026 105.777 106.56 4.3649 4.1519 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
FEDEX CORP
聯邦快遞
企業債券 美元 3.875 01/08/2042 84.638 85.42 5.1019 5.0326 Baa2 / BBB 中風險 60%
FEDEX CORP
聯邦快遞
企業債券 美元 3.9 01/02/2035 91.876 92.507 4.7591 4.6891 Baa2 / BBB 中風險 70%
FH REIT TREASURY PTE LTD
輝盛國際公寓不動產投資信託財
企業債券 新加坡元 3.08 08/11/2024 99.071 100.159 3.4743 3.0126 Baa3u / N/A 低至中風險 70%
FINIAL HOLDINGS INC 企業債券 美元 7.125 15/10/2023 104.788 105.591 3.5976 3.0289 Baa3 / BBB+ 低至中風險 70%
FIRST ABU DHABI BANK
第一阿布達比銀行公司
企業債券 (點心) 人民幣 3.4 18/08/2025 98.496 99.276 3.8972 3.6362 Aa3 / N/A 低風險 75%
FONTERRA COOPERATIVE GRP
恆天然合作社集團有限公司
企業債券 澳元 4 02/11/2027 97.368 97.9985 4.55 4.4166 N/A / A- 低風險 75%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 5.291 08/12/2046 81.975 82.442 6.8123 6.7669 Ba2 / BB+ 中至高風險 30%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 4.346 08/12/2026 94.589 95.312 5.7118 5.524 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 4.75 15/01/2043 77.925 78.808 6.7453 6.651 Ba2 / BB+ 中至高風險 30%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 6.625 01/10/2028 101.824 102.261 6.2712 6.188 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司
企業債券 美元 5.113 03/05/2029 93.415 93.992 6.2961 6.1885 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司
企業債券 美元 4 13/11/2030 84.997 85.8 6.3109 6.1754 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司
企業債券 美元 3.375 13/11/2025 92.973 93.681 5.6243 5.3887 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司
企業債券 美元 2.9 16/02/2028 84.969 85.859 6.0354 5.8326 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 企業債券 美元 3.375 22/04/2025 98.167 98.6505 4.045 3.8666 N/A / BBB+ 低至中風險 70%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.95 29/01/2023 98.3 99.119 8.5003 7.2548 Ba3 / BB 中至高風險 50%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 6.75 02/07/2023 97.8 98.729 8.8445 7.9476 N/A / BB 中至高風險 50%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.95 19/10/2025 89.8 90.295 9.5133 9.3291 N/A / BB 中至高風險 50%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 6.85 02/07/2024 94.55 95.483 9.7503 9.2379 N/A / BB 中至高風險 50%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.05 27/01/2027 82.817 84.194 9.6931 9.2802 N/A / BB 中至高風險 50%
FOXCONN FAR EAST LTD
富士康遠東有限公司
企業債券 美元 3 23/09/2026 95.949 96.568 4.0249 3.865 N/A / A- 低風險 75%
FPC TREASURY LTD 企業債券 美元 4.5 16/04/2023 100.53 101.174 3.8968 3.1756 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FRANSHION BRILLIANT LTD
方興光耀有限公司
企業債券 美元 4.875 永久 79.8 82.2 6.9087 6.7092 N/A / BB 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 4.98 永久 100.463 101.258 4.7156 4.2765 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.95 07/10/2021 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低至中風險 70%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 4.15 23/02/2027 100.012 100.868 4.1459 3.9474 N/A / N/A 低至中風險 70%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 4.38 永久 99.3 100.003 4.5241 4.382 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.95 永久 98.52 99.47 5.0533 5.0052 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
FUQING INVESTMENT MGMT
富慶投資管理有限公司
企業債券 美元 3.25 23/06/2025 89.925 90.95 6.9212 6.5257 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
FWD GROUP LTD
富衛集團有限公司
企業債券 美元 5.75 09/07/2024 100.513 101.2 5.4886 5.1467 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
FWD GROUP LTD
富衛集團有限公司
企業債券 美元 0 永久 98.85 99.685 7.7419 7.2783 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FWD GROUP LTD
富衛集團有限公司
企業債券 美元 6.375 永久 98.567 99.229 7.0502 6.7342 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
FWD LTD
富衛有限公司
企業債券 美元 5.5 永久 97.842 98.7 6.0178 5.9657 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
GE CAP AUSTRALIA FUNDING
奇異資融澳洲融資私人有限公司
企業債券 澳元 5.5 08/08/2022 100.615 101.0315 2.7178 0.8767 Baa1 / BBB+ *- 低至中風險 75%
GEELY AUTOMOBILE
吉利汽車
企業債券 美元 3.625 25/01/2023 99.631 100.203 4.1718 3.3169 N/A / BBB- 低至中風險 75%
GEMDALE EVER PROSPERITY
金地永隆投資有限公司
企業債券 美元 4.95 26/07/2022 98.82 99.76 11.4478 6.2183 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
GEMSTONES INTERNATIONAL
碧璽國際有限公司
企業債券 美元 12 10/03/2023 60.321 63.271 90.853 82.2966 N/A / N/A 中至高風險 N/A
GENERACION MEDIT/FRIAS 企業債券 美元 9.625 27/07/2023 88.247 89.107 21.2704 20.3418 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GENERAL ELECTRIC CO
奇異公司
企業債券 美元 3.45 01/05/2027 96.783 97.865 4.1758 3.9285 Baa1 / BBB+ *- 中風險 70%
GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司
企業債券 美元 5 01/04/2035 93.195 94.081 5.7551 5.6529 Baa3 / BBB 中風險 70%
GENERAL MOTORS FINL CO
通用汽車金融公司
企業債券 美元 2.3063 30/06/2022 99.801 100.259 4.0071 0.0858 Baa3 / BBB 低至中風險 75%
GLENCORE FINANCE CANADA
嘉能可金融(加拿大)有限公司
企業債券 美元 4.25 25/10/2022 100.386 100.805 3.3369 2.3666 Baa1 / BBB+ 低至中風險 70%
GLL IHT PTE LTD 企業債券 新加坡元 4.6 永久 99.464 100.263 4.8208 4.2227 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
GLL IHT PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.4 10/08/2025 99.505 100.568 3.5624 3.2124 N/A / N/A 中風險 60%
GLP CHINA HOLDINGS LTD
普洛斯中國控股有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 4 02/07/2024 97.318 98.191 5.3523 4.9064 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
GLP PTE LTD
普洛斯私營有限公司
企業債券 美元 3.875 04/06/2025 97.702 98.1765 4.6939 4.5228 WR / BBB- 低至中風險 70%
GLP PTE LTD
普洛斯私營有限公司
企業債券 美元 4.5 永久 88.55 89.372 6.8629 6.8038 N/A / BB 中至高風險 30%
GLP PTE LTD
普洛斯私營有限公司
企業債券 美元 4.6 永久 87.8 89.035 6.8192 6.7314 N/A / BB 中至高風險 30%
GOHL CAPITAL LTD 企業債券 美元 4.25 24/01/2027 92.142 92.6885 6.2085 6.0659 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
GOLDEN EAGLE RETAIL GRP
金鷹商貿集團
企業債券 美元 4.625 21/05/2023 98.05 98.7 6.6616 5.9759 Ba3 / BB 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司
企業債券 美元 6.875 27/03/2024 11.228 12.769 192.6848 177.4134 Ca / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團
企業債券 美元 5 永久 93.487 94.18 4.6608 4.6262 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團
企業債券 美元 2.9881 28/10/2027 102.18 102.698 2.6776 2.5571 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
GREENKO INVESTMENT CO
格林科投資公司
企業債券 美元 4.875 16/08/2023 97.668 98.499 6.8574 6.1412 N/A / B+ 中至高風險 30%
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 6.75 26/09/2023 54.89 56.865 59.837 56.3464 B3 *- / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 5.6 13/11/2022 76.8 78.0635 69.707 65.2353 B3 *- / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 6.25 16/12/2022 71.951 73.2 74.5802 70.5051 B3 *- / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 5.875 03/07/2024 48.807 49.624 46.174 45.1452 B3 *- / B 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 6.75 25/06/2022 92.8 93.611 82.4607 73.3457 B3 *- / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 6.75 03/03/2024 55.603 56.439 45.5676 44.4874 B3 *- / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 5.9 12/02/2023 65.827 67.039 74.3627 70.9499 B3 *- / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 7.25 22/01/2025 47.8 48.766 41.168 40.1575 B3 *- / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
GREENLAND HONG KONG HLDG
綠地香港
企業債券 美元 10.21 永久 75.8 76.972 14.9877 14.7724 B3 *- / N/A 高風險 N/A
HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷公司
企業債券 美元 4.625 28/07/2045 84.039 85.228 5.8958 5.7899 Baa3 / BBB- 中風險 60%
HEALTH AND HAPPINESS H&H 企業債券 美元 5.625 24/10/2024 93.55 94.593 8.6197 8.1179 B1 / BB 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
HEJUN SHUNZE INVESTMENT
和駿順澤投資有限公司
企業債券 美元 11 04/06/2022 12.8 15.2415 16350 13346.4816 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
HELLENIC REPUBLIC
希臘政府公債
主權債券 歐元 0 15/10/2042 -0.096 0.342 N/A N/A N/A / BB+ 中至高風險 N/A
HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司
企業債券 美元 2.375 27/05/2025 94.788 95.303 4.2301 4.0415 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
HOLOGIC INC 企業債券 美元 3.25 15/02/2029 87.654 88.378 5.4636 5.3241 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
HOME DEPOT INC
家得寶
企業債券 美元 3.35 15/04/2050 81.601 82.663 4.5162 4.4395 A2 / A 中風險 70%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 1.96 03/06/2024 98.972 99.611 2.4933 2.1667 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 0.97 20/06/2022 99.876 100.308 2.3601 -2.3932 N/A / AA+ 低風險 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 2.24 27/08/2029 95.972 97.2025 2.8563 2.6649 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 1.84 09/12/2024 98.256 98.907 2.5628 2.294 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 2.71 20/02/2023 100.818 101.442 1.6298 0.8078 Aa3 / AA+ 低風險 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 0.55 05/12/2022 99.613 100.153 1.2612 0.2719 N/A / AA+ 低風險 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 0.1 22/08/2022 99.711 100.229 1.2073 -0.7666 N/A / N/A 低風險 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 2.39 20/08/2025 99.123 99.9545 2.6899 2.4185 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 3.32 25/02/2026 102.315 103.043 2.6888 2.486 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 1.51 24/02/2027 94.494 95.463 2.7668 2.5401 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG SENG LTD
弘昇有限公司
企業債券 美元 9.875 27/08/2022 45.8 48.175 434.9221 397.135 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
HONGKONG ELECTRIC FIN
香港電燈金融有限公司
企業債券 美元 2.875 03/05/2026 96.909 97.33 3.7223 3.605 N/A / A- 低風險
(只限專業投資者)
75%
HONGKONG ELECTRIC FIN
香港電燈金融有限公司
企業債券 港元 2.9 19/02/2031 88.711 90.404 4.4853 4.2324 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融開曼群島有限公司
企業債券 美元 4.625 16/01/2024 102.041 102.461 3.3469 3.0888 A2 / A 低風險 N/A
HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融開曼群島有限公司
企業債券 美元 4.5 07/10/2025 102.642 103.094 3.6615 3.5208 A2 / A 低風險 N/A
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生創展集團
企業債券 美元 6.8 28/12/2023 80.8 81.724 21.526 20.7127 N/A / N/A 中至高風險 30%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生創展集團
企業債券 美元 7 18/05/2024 75.815 77.2 22.7293 21.6607 N/A / N/A 中至高風險 30%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 3.1 24/07/2024 101.326 101.77 2.4711 2.2632 N/A / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.505 27/06/2024 100.082 100.561 2.4642 2.2304 N/A / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.545 04/07/2031 96.192 97.413 3.0254 2.869 Aaau / N/A 低至中風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 1.91 10/08/2023 99.608 100.033 2.234 1.8818 Aaau / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.2325 21/02/2022 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 3.63 27/02/2023 101.224 101.666 2.0298 1.4616 N/A / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 3.08 31/05/2030 100.71 101.854 2.9799 2.8204 Aaau / N/A 低至中風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.625 17/09/2025 99.957 100.537 2.638 2.4554 Aaau / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.675 22/01/2029 98.456 99.383 2.9309 2.7765 Aaau / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.495 11/03/2026 99.179 99.828 2.7226 2.5421 Aaau / N/A 低風險 70%
HOUSING &DEVELOPMENT BRD
建屋發展局
企業債券 新加坡元 2.164 22/05/2024 99.433 99.94 2.455 2.1947 Aaau / N/A 低風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 6.35 15/10/2045 103.482 104.337 6.0661 5.9987 Baa2 / BBB 中風險 60%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 4.9 15/10/2025 103.127 103.59 3.8389 3.685 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 6.2 15/10/2035 108.232 109.249 5.31 5.2062 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 6.35 15/10/2045 103.521 104.548 6.063 5.9822 Baa2 / BBB 中風險 60%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 6.2 15/10/2035 108.232 108.807 5.31 5.2512 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 4.9 15/10/2025 103.127 103.668 3.8389 3.6591 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP INC
惠普
企業債券 美元 6 15/09/2041 103.014 103.942 5.739 5.661 Baa2 / BBB 中風險 60%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企業債券 美元 5.25 28/04/2027 93.8 94.67 6.7451 6.5282 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企業債券 美元 5.45 22/10/2026 95.607 96.43 6.6097 6.3875 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
HSBC BANK CANADA
加拿大匯豐銀行
企業債券 加拿大元 2.542 31/01/2023 99.686 100.11 2.9943 2.3804 N/A / A+ 低風險 80%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 美元 4.25 18/08/2025 99.785 100.231 4.3198 4.1714 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 93.433 94.7 6.9388 6.8482 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 4.7 永久 99.848 100.3855 7.4475 -2.1644 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.25 14/03/2024 100.531 100.972 3.9419 3.6902 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 98.097 98.95 6.7286 6.6709 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 美元 3.9 25/05/2026 98.424 98.998 4.3315 4.1734 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 99.375 100.325 6.6141 6.2456 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 99.675 100.45 6.4 5.6852 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 澳元 3.35 16/02/2024 99.994 100.402 3.354 2.798 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 美元 4.375 23/11/2026 99.556 99.959 4.4847 4.385 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 歐元 5.25 永久 99.8 100.455 5.746 3.8026 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 美元 2.1829 12/09/2026 100.097 100.966 2.7917 2.5219 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 95.8 96.716 5.8832 5.8269 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.6 永久 81.8 82.825 6.8675 6.7908 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 91.05 91.952 5.5548 5.5016 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.7 永久 81.8 82.575 6.6618 6.6041 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 4 永久 87.3 88.325 6.3754 6.3065 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 94.175 95.2 6.9297 6.8552 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司
企業債券 美元 4.5 29/05/2029 85.3 85.716 7.2018 7.1179 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司
企業債券 美元 2.5 24/02/2023 97.805 98.822 5.4673 4.0777 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司
企業債券 美元 3.625 30/09/2030 77.48 78.181 7.2639 7.1327 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司
企業債券 美元 5.5 16/01/2025 98.05 98.7 6.3044 6.033 Baa3 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司
企業債券 美元 5 19/11/2025 96.3 96.804 6.192 6.0265 Baa3 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司
企業債券 美元 4.625 03/06/2026 93.816 94.228 6.3855 6.2639 N/A / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUNTINGTON INGALLS INDUS 企業債券 美元 3.483 01/12/2027 95.664 96.286 4.3735 4.2429 Baa3 / BBB- 中風險 70%
HUTAMA KARYA PERSERO PT
胡達瑪卡亞有限公司
企業債券 美元 3.75 11/05/2030 92.93 93.583 4.8282 4.7247 Baa2 / N/A 中風險 70%
HUTCHISON WHAM INT 03/33
和記黃埔國際03/33有限公司
企業債券 美元 7.45 24/11/2033 128.377 129.493 4.2993 4.1941 A2 / A 低至中風險 75%
HUTCHISON WHAMPOA FIN 企業債券 美元 7.5 01/08/2027 116.87 117.674 3.884 3.7278 A2 / A 低風險 75%
HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團
企業債券 美元 4.375 15/09/2028 95.825 96.982 5.156 4.9354 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
ICICI BANK LTD/DUBAI
印度工業信貸投資銀行有限公司
企業債券 美元 4 18/03/2026 99.169 99.744 4.236 4.0716 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
ICTSI TREASURY BV
國際貨櫃碼頭服務債券
企業債券 美元 5.875 17/09/2025 105.578 106.825 4.0638 3.6754 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
IND & COMM BK OF CHINA
工商銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 21/09/2025 103.118 103.656 3.8689 3.6994 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
INDIABULLS HOUSING FIN 企業債券 美元 6.375 28/05/2022 99.3 99.908 33.5929 9.7682 B3u / N/A 中至高風險 N/A
INDIAN OIL CORP LTD
印度石油公司
企業債券 美元 5.75 01/08/2023 102.469 102.884 3.6235 3.2747 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韓國產業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.9 永久 100.05 101.075 3.6021 -1.5165 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ING BANK NV
安智銀行公眾有限公司
企業債券 美元 5.8 25/09/2023 102.611 103.104 3.7933 3.4236 Baa2 / BBB+ 低至中風險 70%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 98.55 99.45 7.0569 6.7082 Ba1 / BB 高風險
(只限專業投資者)
50%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.75 永久 94.425 95.45 7.1861 6.9464 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 99.8 100.825 6.8588 6.2801 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
INTEL CORP
英特爾
企業債券 美元 4.9 29/07/2045 102.033 102.771 4.7521 4.6996 A1 / A+ 中風險 70%
INTL AZERB (EMERALD CAP)
亞塞拜然國際銀行開放型合股公
企業債券 美元 8.25 09/10/2024 60.175 64.779 31.0016 27.299 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行
企業債券 南非幣 7 07/06/2023 100.171 100.833 6.8144 6.1477 Aaa / N/A 中至高風險 70%
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行
企業債券 南非幣 0 29/12/2028 57.755 58.79 8.6581 8.3666 Aaa / AAA 低風險 70%
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行
企業債券 土耳其里拉 12 15/03/2023 79.799 81.799 44.7244 40.7515 Aaa / N/A 高風險 85%
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行
企業債券 南非幣 0 29/05/2035 31.414 32.638 9.2953 8.9751 Aaa / N/A 低至中風險 70%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府國際債券
主權債券 美元 7.875 31/03/2036 63.925 64.949 13.769 13.5378 B3 / B- 高風險 N/A
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY
伊塔烏聯合銀行控股有限責任公
企業債券 美元 5.125 13/05/2023 101.558 102.073 3.4986 2.9697 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO
捷豹路虎汽車有限公司
企業債券 美元 5.625 01/02/2023 99.25 100.047 6.7231 4.9131 B1 / B+ 中至高風險 30%
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股
企業債券 美元 12 30/10/2022 41.8 43.1545 334.9646 317.6863 Caa1 / N/A 中至高風險 N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股
企業債券 美元 12.5 08/04/2023 34.206 35.831 194.1505 183.7611 Caa1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股
企業債券 美元 13.75 18/02/2023 37.8 39.153 214.2892 204.5257 Caa1 / NR 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股
企業債券 美元 11 17/02/2024 32.207 33.083 100.4269 97.8599 Caa1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股
企業債券 美元 12.5 26/10/2023 14.826 16.771 239.7833 218.7512 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.375 01/05/2023 100.488 100.97 2.8495 2.3357 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 3.875 10/09/2024 100.75 101.297 3.532 3.2853 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 3.2 25/01/2023 100.479 100.933 2.4853 1.8175 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 3.9 15/07/2025 100.781 101.35 3.6145 3.4081 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 4.2869 永久 96.942 97.62 4.9135 4.8794 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 4.25 01/10/2027 99.871 100.465 4.2762 4.1516 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 4.625 永久 93.935 94.831 4.3187 4.2775 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 4.7089 永久 98.048 99.2 5.0111 4.9529 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
JULIUS BAER GROUP LTD
瑞士寶盛集團有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.75 永久 93.594 94.38 5.9369 5.8884 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 8.5 30/06/2022 15.8 16.722 659157.3222 513824.8982 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 9.375 30/06/2024 15.3 16.211 143.3237 137.741 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 10.875 23/07/2023 15.8 16.276 269.9744 263.8101 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 9.95 23/07/2025 15.3 15.95 100.6826 97.9438 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 11.5 30/01/2023 15.8 16.523 581.8266 557.1384 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 11.95 22/10/2022 15.8 16.528 1553.018 1462.5351 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 11.95 12/11/2023 15.8 16.648 194.1081 186.9741 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 11.25 16/04/2025 15.3 16.075 104.8278 101.5812 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 10.875 永久 11.8 12.7 109.5933 103.1078 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 8.65 22/07/2022 15.8 16.7 3045.208 2850.2994 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 10.5 15/01/2025 15.3 16.075 118.8391 114.9633 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 11.7 11/11/2025 15.3 15.978 91.3832 88.934 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團
企業債券 美元 10.5 07/09/2022 15.8 16.7 1776.3713 1662.6747 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KASIKORNBANK PCL HK
開泰銀行公眾有限公司(香港)
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.275 永久 97.3 98.135 6.1647 5.8858 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司
企業債券 新加坡元 3.145 14/02/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司
企業債券 新加坡元 3.8 23/04/2027 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司
企業債券 新加坡元 3.725 30/11/2023 101.2 101.833 2.9189 2.4993 N/A / N/A 低風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司
企業債券 新加坡元 4 07/09/2042 98.995 100.2535 4.0728 3.9692 N/A / N/A 中至高風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司
企業債券 新加坡元 3 07/05/2024 100 100.576 2.9996 2.6974 N/A / N/A 低風險 70%
KEPPEL CORP LTD
吉寶企業有限公司
企業債券 新加坡元 3.66 07/05/2029 99.8 100.936 3.6926 3.5073 N/A / N/A 低風險 70%
KEPPEL INFRA TRUST
新源基礎建設信託
企業債券 新加坡元 4.75 永久 99.758 100.767 4.7913 4.6221 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
KEPPEL REIT MTN PTE LTD
吉寶不動產投資信託中期債券
企業債券 新加坡元 3.15 11/02/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中至高風險 70%
KINDER MORGAN FIN CO LLC
金德摩根金融有限責任公司
企業債券 美元 6.4 05/01/2036 99.605 100.703 6.4429 6.3212 Baa2 / BBB 中風險 70%
KINDER MORGAN INC/DELAWA
金德摩根公司(德拉瓦州)
企業債券 美元 6.7 15/02/2027 106.049 106.871 5.2394 5.0491 Baa2 / BBB 中風險 30%
KING POWER CAPITAL LTD
皇權資本有限公司
企業債券 美元 5.625 03/11/2024 104.687 105.103 3.6123 3.4392 A3 / A- 低風險
(只限專業投資者)
75%
KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府國際債券
主權債券 美元 6 19/09/2044 78.37 78.837 8.1108 8.0563 N/A / B+ 高風險 N/A
KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府國際債券
主權債券 美元 6.75 20/09/2029 98.19 99.0415 7.0682 6.9166 N/A / B+ 中至高風險 30%
KOC HOLDING AS 企業債券 美元 5.25 15/03/2023 98.284 99.352 7.4259 6.0584 B2 / B+ 中至高風險 30%
KOHL'S CORPORATION
柯爾公司
企業債券 美元 5.55 17/07/2045 93.583 94.515 6.0688 5.9902 Baa2 / BBB- 中風險 70%
KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司
企業債券 美元 5 04/06/2042 93.608 94.506 5.5315 5.4539 Baa3 / BBB- 中至高風險 50%
KUNMING MUNICIPAL URBAN
昆明市建設投資發展有限公司
企業債券 美元 5.8 17/10/2022 95.3 96.2 17.985 15.5541 WR / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
KUNMING RAIL TRANSIT GRP
昆明軌道交通集團有限公司
企業債券 美元 3.5 12/12/2022 99.8 100.45 3.8586 2.6882 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
55%
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團
企業債券 美元 5.875 10/11/2024 29.05 29.7 70.1299 68.7722 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團
企業債券 美元 7.4 05/03/2024 30.8 31.7 94.0518 91.5014 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團
企業債券 美元 7.4 13/01/2027 26.3 27.075 48.676 47.5769 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團
企業債券 美元 6.3 13/02/2026 27.3 27.834 52.5737 51.7564 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團
企業債券 美元 5.95 10/08/2025 27.8 28.256 57.5363 56.7657 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
20%
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團
企業債券 美元 6 15/09/2022 59.514 60.933 255.7297 239.6472 N/A / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KYOBO LIFE INSURANCE CO
教保生命保險有限公司
企業債券 美元 3.95 永久 99.8 100.7 4.9221 0.0717 A3 / N/A 中至高風險 70%
LAI FUNG BONDS 2018 LTD
麗豐債券2018有限公司
企業債券 美元 5.65 18/01/2023 94.172 97.42 15.1691 9.7333 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
LAI SUN MTN LTD 企業債券 美元 5 28/07/2026 91.992 93.037 7.2465 6.9401 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LAND TRANSPORT AUTHORITY
新加坡陸路交通管理局
企業債券 新加坡元 3.09 31/08/2027 100.894 101.692 2.9058 2.7435 N/A / N/A 低風險 70%
LAND TRANSPORT AUTHORITY
新加坡陸路交通管理局
企業債券 新加坡元 3.43 30/10/2053 94.947 96.73 3.7031 3.6045 N/A / N/A 中風險 70%
LAND TRANSPORT AUTHORITY
新加坡陸路交通管理局
企業債券 新加坡元 3.38 30/01/2059 91.934 93.073 3.7883 3.7276 N/A / N/A 中風險 70%
LAND TRANSPORT AUTHORITY
新加坡陸路交通管理局
企業債券 新加坡元 3.3 03/06/2054 91.227 94.752 3.774 3.5763 N/A / N/A 中風險 70%
LANDSEA GREEN PROPERTIES
朗詩地產
企業債券 美元 10.75 21/10/2022 69.406 71.021 123.7253 115.1247 Caa1u / B- 中至高風險 N/A
LANDSEA GREEN PROPERTIES
朗詩地產
企業債券 美元 10.5 20/06/2022 67.8 69.99 532.8589 482.9477 Caa1u / B- 中至高風險 N/A
LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍騰堡邦銀行
企業債券 澳元 4.9 29/06/2027 95.29 96.1465 5.9937 5.7893 Baa2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍騰堡邦銀行
企業債券 新加坡元 3.75 18/05/2027 99.78 100.2 88.2373 -62.3473 Baa2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
LEADING AFFLUENCE LTD
泓景有限公司
企業債券 美元 4.5 24/01/2023 100.004 100.573 4.4853 3.6329 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司
企業債券 新加坡元 3.9 27/04/2027 100.6 101.6475 3.7654 3.5334 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
LENOVO GROUP LTD
聯想集團
企業債券 美元 5.875 24/04/2025 104.115 104.548 4.3625 4.2078 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
50%
LI & FUNG LTD
利豐
企業債券 美元 5.25 永久 63.332 64.2 8.2891 8.1771 Ba2 / BB 中至高風險 30%
LI & FUNG LTD
利豐
企業債券 美元 4.375 04/10/2024 96.768 97.7625 5.8496 5.3888 Baa3 / BBB- 中風險 70%
LI & FUNG LTD
利豐
企業債券 美元 4.5 18/08/2025 95.376 96.055 6.088 5.8488 Baa3 / BBB- 中風險 70%
LINK FINANCE CAYMAN 2009
連結金融(開曼)2009有限公司
企業債券 美元 2.875 21/07/2026 96.936 97.382 3.673 3.555 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)
75%
LLOYDS BANK PLC
駿懋銀行公開有限公司
企業債券 澳元 4.25 28/08/2025 100.256 100.6725 4.164 4.0274 A1 / A+ 低風險 75%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 美元 4.5 04/11/2024 100.886 101.407 4.1166 3.8936 A3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 100.862 101.994 7.0538 6.4774 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.947 永久 98.3 99.2 5.5459 5.227 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 99.165 100.45 6.9847 6.623 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 101.55 102.52 6.9766 6.6546 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 美元 3.87 09/07/2025 99.761 100.213 3.9858 3.7636 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁
企業債券 美元 3.55 15/01/2026 100.552 101.081 3.3771 3.2124 A3 / A- 中風險 70%
LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團
企業債券 美元 5.25 23/02/2023 26.811 28.083 291.746 276.8271 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團
企業債券 美元 4.7 06/07/2026 24.325 25.852 49.0115 46.7707 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LOWE'S COS INC
羅威
企業債券 美元 3 15/10/2050 71.338 72.168 4.8741 4.8062 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
LS FINANCE 2017 LTD 企業債券 美元 4.8 18/06/2026 88.8 89.8495 8.0743 7.7471 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LS FINANCE 2025 LTD 企業債券 美元 4.5 26/06/2025 90.05 91.2 8.1939 7.7422 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LSD BONDS 2017 LTD 企業債券 美元 4.6 13/09/2022 98.317 99.461 9.9987 6.283 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企業債券 美元 5.625 01/04/2025 94.773 95.399 7.6872 7.4326 B2 / BB- *- 中至高風險 30%
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企業債券 美元 7.65 15/03/2042 82.454 83.576 9.65 9.5031 B2 / BB- *- 高風險 N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企業債券 美元 7.6 15/09/2039 83.952 84.719 9.5047 9.4017 B2 / BB- *- 高風險 N/A
M&G PLC 企業債券 美元 6.5 20/10/2048 105.252 105.863 5.5162 5.4058 A3 / BBB 中至高風險 60%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司
企業債券 美元 3.9 15/01/2026 100.075 100.566 3.8766 3.7318 A2 / A+ 低風險 75%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司
企業債券 美元 4 29/07/2025 100.626 101.156 3.7886 3.6122 A2 / A+ 低風險 75%
MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團
企業債券 澳元 4.15 15/12/2027 95.062 95.488 5.1806 5.0892 A3 / BBB+ 低至中風險 70%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 6.79 15/07/2027 98.443 99.267 7.1534 6.9587 Ba2 / BB 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 7 15/02/2028 98.515 100.197 7.3181 6.9546 Ba2 / BB 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 6.7 15/09/2028 98.189 99.061 7.0574 6.8831 Ba2 / BB 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 4.5 15/12/2034 72.842 73.822 7.9564 7.8049 Ba2 / BB 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 5.125 15/01/2042 68.675 69.927 8.4085 8.2386 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 4.3 15/02/2043 64.574 65.486 7.763 7.6426 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
MALTA GOVERNMENT
馬爾他公債
主權債券 歐元 5.2 16/09/2031 123.585 124.742 2.37 2.24 NR / N/A 低風險 70%
MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融
企業債券 新加坡元 3 21/11/2029 99.3 100.2 3.2985 2.9217 N/A / A- 中風險 70%
MAPLETREE COMMERCIAL TRU
楓樹商業信託財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.25 03/02/2023 100.2 100.828 2.96 2.0701 Baa1 *- / N/A 低至中風險 60%
MAPLETREE COMMERCIAL TRU
楓樹商業信託財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.11 24/08/2026 98.8 99.573 3.4137 3.2171 Baa1 *- / N/A 低至中風險 60%
MAPLETREE COMMERCIAL TRU
楓樹商業信託財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.28 23/09/2024 100.4 101.155 3.101 2.768 Baa1 *- / N/A 低至中風險 60%
MAPLETREE LOGISTICS TRUS
豐樹物流信託
企業債券 新加坡元 4.18 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中至高風險 70%
MAPLETREE LOGISTICS TRUS
豐樹物流信託
企業債券 新加坡元 3.65 永久 99.844 100.574 3.8138 2.9495 N/A / N/A 中至高風險 70%
MAPLETREE NORTH ASIA
豐樹北亞商業資金股份公司香港
企業債券 新加坡元 3.2 08/09/2021 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低至中風險 70%
MAPLETREE NORTH ASIA
豐樹北亞商業資金股份公司香港
企業債券 新加坡元 3.43 09/03/2022 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 低至中風險 70%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司
企業債券 新加坡元 4.5 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中風險 70%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司
企業債券 新加坡元 3.95 永久 99.643 100.3675 4.0197 3.1447 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司
企業債券 新加坡元 2.85 29/08/2025 99.1 99.718 3.1398 2.9399 N/A / N/A 低風險 70%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司
企業債券 新加坡元 3.58 13/03/2029 98.941 99.898 3.7567 3.5963 N/A / N/A 低風險 70%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司
企業債券 新加坡元 3.15 03/09/2031 94.386 95.502 3.8743 3.7263 N/A / N/A 中風險 70%
MELCO RESORTS FINANCE 企業債券 美元 4.875 06/06/2025 86.368 87.277 10.189 9.8038 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
MELCO RESORTS FINANCE 企業債券 美元 5.375 04/12/2029 73.146 73.7695 10.6418 10.494 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
MERCATUS CO OPERATIVE
莫卡特斯合作有限公司
企業債券 新加坡元 2.8 26/07/2024 99.3 99.975 3.1322 2.8108 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
MERCATUS CO OPERATIVE
莫卡特斯合作有限公司
企業債券 新加坡元 3.1 19/01/2028 97 98.01 3.6902 3.489 N/A / N/A 低風險 70%
METRO HOLDINGS LIMITED
美羅控股有限公司(新加坡)
企業債券 新加坡元 4.3 02/04/2024 100.87 101.883 3.8123 3.2542 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
MEXICO CITY ARPT TRUST
墨西哥城機場信託
企業債券 美元 5.5 31/07/2047 75.919 76.706 7.6726 7.5856 Baa3 / BBB 中風險 50%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國
企業債券 美元 5.875 15/05/2026 85.245 85.976 10.4967 10.2456 B1 / B+ *- 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國
企業債券 美元 5.25 18/06/2025 86.459 86.903 10.5051 10.3172 B1 / B+ *- 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
MICROSOFT CORP
微軟
企業債券 美元 3.95 08/08/2056 94.152 95.485 4.2767 4.1996 Aaa / AAA 中風險 70%
MICROSOFT CORP
微軟
企業債券 美元 4 12/02/2055 95.834 96.734 4.2361 4.1838 Aaa / AAA 中風險 70%
MIZUHO FIN GRP CAYMAN 2
瑞穗金融集團2有限公司(開曼)
企業債券 美元 4.2 18/07/2022 100.124 100.555 3.3913 0.7979 A2 / A- 低風險 80%
MODERNLAND OVERSEAS PTE
當代置業海外私人有限公司
企業債券 美元 3 30/04/2027 45.2 46.712 22.9894 22.2131 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
MONG DUONG FIN HLDGS BV 企業債券 美元 5.125 07/05/2029 87.3 87.929 7.498 7.371 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
MONSANTO CO
孟山都公司
企業債券 美元 4.7 15/07/2064 79.901 81.238 6.0171 5.9129 WR / BBB 中風險 60%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企業債券 美元 4.1 22/05/2023 100.922 101.426 3.1635 2.6572 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托羅拉系統公司
企業債券 美元 4 01/09/2024 100.333 101.068 3.8441 3.5072 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
MTR CORP LTD
港鐵公司
企業債券 美元 3.375 27/09/2047 83.175 84.172 4.4933 4.4189 N/A / AA+ 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
MTR CORP LTD
港鐵公司
企業債券 (點心) 人民幣 2.9 24/03/2024 99.053 99.753 3.4335 3.036 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)
80%
NAGACORP LTD
金界控股
企業債券 美元 7.95 06/07/2024 90.184 91.753 13.3829 12.4634 B1 / B+ 中至高風險 30%
NAN FUNG TREASURY III 企業債券 美元 5 永久 93.3 94.218 5.3588 5.3065 Baa3 / N/A 中至高風險 60%
NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司
企業債券 美元 4.875 29/05/2024 100.753 101.1845 4.4816 4.2584 Baa3 / BBB- 低至中風險 N/A
NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司
企業債券 美元 3.625 27/08/2030 86.748 87.6925 5.6517 5.4956 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
NANYANG COMMERCIAL BANK
南洋商業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5 永久 99.85 100.375 6.0417 -5.2433 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NASDAQ INC
那斯達克有限公司
企業債券 美元 3.25 28/04/2050 73.594 74.627 5.0173 4.9327 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行
企業債券 (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 98.985 99.4994 5.2437 5.1164 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行
企業債券 (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 92.131 92.75 5.2102 5.047 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司
企業債券 美元 6.125 15/12/2022 101.482 101.962 3.4809 2.6432 Baa2 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司
企業債券 美元 5.125 28/05/2024 101.496 102.064 4.3446 4.0524 Baa2 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 103.071 103.711 6.9482 6.7297 Ba1u / B+ 高風險
(只限專業投資者)
30%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司
企業債券 美元 3.875 12/09/2023 100.285 100.748 3.6477 3.2858 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
NEW MOMENTUM INT LTD 企業債券 美元 8.5 30/06/2023 99.3 99.951 9.1591 8.532 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國
企業債券 美元 4.75 23/01/2027 97.038 97.874 5.4745 5.267 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司
企業債券 美元 5.75 15/11/2041 102.169 103.285 5.5662 5.4737 Baa2 / BBB 中風險 50%
NIPPON LIFE INSURANCE
日本生命保險公司
企業債券 美元 4.7 20/01/2046 98.798 99.446 5.0611 4.8648 A3 / N/A 中至高風險 70%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE
日產汽車驗收公司
企業債券 美元 2.45 15/09/2028 84.219 84.7685 5.4319 5.3177 Baa3 / BBB- 中風險 70%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車
企業債券 美元 3.043 15/09/2023 99.052 99.477 3.7823 3.4487 Baa3 / BBB- 低至中風險 75%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車
企業債券 美元 4.345 17/09/2027 95.265 95.957 5.3775 5.2228 Baa3 / BBB- 中風險 70%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車
企業債券 美元 4.81 17/09/2030 93.434 94.2165 5.8147 5.6905 Baa3 / BBB- 中風險 70%
NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司
企業債券 美元 7.014 永久 0.492 2.015 1005.3585 292.2579 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NOBLE HOLDING INTL LTD
諾布爾控股國際有限公司
企業債券 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NOKIA OYJ
諾基亞
企業債券 美元 6.625 15/05/2039 107.324 108.667 5.9347 5.8151 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK
北德意志州銀行-匯兌中心
企業債券 (或有可轉換) 歐元 7.49 永久 63.194 63.9035 12.7249 12.5856 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 永久 99.3 100.174 6.3184 6.0398 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.625 永久 99.05 99.652 6.6141 6.4722 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)
60%
NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司
企業債券 美元 5.25 01/06/2027 93.054 94.327 6.9065 6.5921 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
NTUC INCOME INSURANCE 企業債券 新加坡元 3.65 23/08/2027 100.18 100.785 2.9918 0.7108 N/A / A+ 中風險 70%
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司
企業債券 美元 7.45 16/10/2022 38.215 39.357 395.9445 377.3496 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司
企業債券 美元 5.35 24/01/2023 18.8 20.024 496.1853 464.6597 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 6.25 永久 93.326 94.075 6.6961 6.6428 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 5.25 永久 98.3 98.95 5.7501 5.5579 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 4.8 永久 80.55 82.075 5.959 5.8483 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
NWD MTN LTD 企業債券 港元 3.5 27/03/2024 98.585 99.453 4.3669 3.861 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NWD MTN LTD 企業債券 美元 4.375 30/11/2022 100.212 100.619 3.9649 3.1872 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
NWD MTN LTD 企業債券 美元 4.125 18/07/2029 89.307 89.873 5.9809 5.8762 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
NWD MTN LTD 企業債券 美元 4.5 19/05/2030 90.197 90.702 6.0647 5.9793 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
75%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企業債券 美元 3.45 15/07/2024 99.139 100.414 3.8684 3.2244 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企業債券 美元 5.875 01/09/2025 104.823 105.706 4.1657 3.8632 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企業債券 美元 0 10/10/2036 49.338 50.875 4.9697 4.7513 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券
主權債券 美元 5.625 17/01/2028 98.142 98.864 6.0162 5.8628 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券
主權債券 美元 6.25 25/01/2031 99.196 99.919 6.3703 6.2605 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券
主權債券 美元 6.75 17/01/2048 87.314 88.6625 7.911 7.7752 Ba3 / N/A 中至高風險 N/A
OVERSEA-CHINESE BANKING
華僑銀行有限公司
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 4 永久 100.448 101.248 3.6444 2.9982 Baa1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
60%
PACIFIC NATIONAL FINANCE
太平洋國家金融私營有限公司
企業債券 澳元 3.7 24/09/2029 85.605 86.03 6.1647 6.0852 N/A / BBB- 中風險 50%
PANTHER VENTURES LTD 企業債券 美元 3.5 永久 81.8 82.7 4.2804 4.2338 A2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
PARKWAY PANTAI LTD
百匯班台有限公司
企業債券 美元 4.25 永久 98.054 98.863 7.3618 7.3019 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD
電訊盈科資本第五有限公司
企業債券 美元 3.75 08/03/2023 100.267 100.685 3.4052 2.8766 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
PCGI INTERMEDIATE HD III 企業債券 美元 4.5 23/08/2026 96.55 97.168 5.4155 5.2484 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司
企業債券 美元 4.125 15/05/2027 97.068 97.8875 4.7926 4.6036 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司
企業債券 美元 4 30/06/2050 72.3 73.05 6.0644 5.9941 Baa2 / BBB 中風險 60%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
出版公司伊斯蘭債券印尼III
主權債券 美元 4.15 29/03/2027 100.05 100.8075 4.1376 3.9648 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 5.999 27/01/2028 101.523 102.263 5.6799 5.528 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 6.9 19/03/2049 91.78 92.636 7.6226 7.5425 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 5.625 20/05/2043 85.728 86.688 6.9242 6.8274 Ba1 / BB- 中至高風險 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 6.25 17/03/2024 103.802 104.364 4.0665 3.7535 Ba1 / BB- 中至高風險 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 7.375 17/01/2027 108.174 108.827 5.3669 5.2148 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 6.875 20/01/2040 96.715 97.419 7.2053 7.1329 Ba1 / BB- 中至高風險 N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 7.25 17/03/2044 96.818 97.621 7.5482 7.4712 Ba1 / BB- 中至高風險 N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 歐元 4.75 14/01/2025 105.496 106.141 2.5784 2.3351 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 8.75 23/05/2026 114.476 114.939 4.744 4.6263 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 5.999 27/01/2028 101.523 102.263 5.6799 5.528 Ba1 / BB- 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 6.75 27/01/2041 95.154 96.203 7.2253 7.1192 Ba1 / BB- 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 歐元 5.125 15/03/2023 101.189 101.935 3.6027 2.694 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.875 04/08/2026 97.36 97.919 7.6156 7.4559 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.625 永久 67.266 68.714 9.8482 9.6407 Ba3 / BBB 中至高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 歐元 5.5 24/02/2025 101.787 102.84 4.7869 4.3808 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.875 04/08/2026 97.36 97.919 7.6156 7.4559 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 4.875 18/01/2024 99.134 99.876 5.4217 4.9494 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 5.35 12/02/2028 86.705 87.428 8.3101 8.1354 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 歐元 4.875 21/02/2028 88.446 89.1295 7.4038 7.2425 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.95 28/01/2060 70.239 71.063 10.0017 9.8861 Ba3 / BBB 中至高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.75 21/09/2047 70.291 70.842 9.9902 9.9104 Ba3 / BBB 中至高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.5 13/03/2027 93.199 93.807 8.2351 8.0736 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 4.875 18/01/2024 99.134 99.876 5.4217 4.9494 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 英鎊 3.75 16/11/2025 90.643 91.5295 6.8391 6.5281 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.5 02/06/2041 72.207 73.069 9.7348 9.6077 Ba3 / BBB 中至高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 4.5 23/01/2026 92.68 93.337 6.7795 6.5661 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 4.5 23/01/2026 92.68 93.337 6.7795 6.5661 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.84 23/01/2030 88.875 89.467 8.8652 8.7496 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 7.69 23/01/2050 76.275 76.99 10.291 10.1929 Ba3 / BBB 中至高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.375 23/01/2045 69.902 70.482 9.6713 9.5876 Ba3 / BBB 中至高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.84 23/01/2030 88.875 89.467 8.8652 8.7496 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.625 15/06/2038 75.31 76.015 9.6842 9.5778 Ba3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 3.5 30/01/2023 99.279 99.858 4.5554 3.7026 Ba3 / BBB 中至高風險 50%
PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司
企業債券 美元 4.4 15/05/2044 98.601 99.562 4.5008 4.4313 A2 / A+ 低至中風險 70%
PHILLIPS 66 企業債券 美元 4.875 15/11/2044 97.913 98.52 5.031 4.9851 A3 / BBB+ 中風險 60%
PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先
企業債券 美元 4.85 永久 93.8 94.7 5.1703 5.1212 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
PINEBRIDGE INVEST LP
柏瑞投資有限合夥
企業債券 美元 6 12/09/2024 94.978 96.001 8.4271 7.9188 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不動產資本有限公司
企業債券 美元 2.75 29/07/2024 91.969 92.829 6.7458 6.2974 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不動產資本有限公司
企業債券 美元 3.45 29/07/2026 87.458 88.152 6.9462 6.7377 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
PIZZAEXPRESS FINANCING 1 企業債券 英鎊 8.625 01/08/2022 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
POSTAL SAVINGS BK CHINA
郵儲銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.5 永久 100.551 101.1 2.8519 1.3522 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
POWER GRID CORP OF INDIA 企業債券 美元 3.875 17/01/2023 100.164 100.603 3.6159 2.9425 N/A / BBB- 低至中風險 70%
POWERLONG REAL ESTATE
寶龍地產
企業債券 美元 7.125 08/11/2022 55.225 56.567 189.0903 179.304 Caa1 / N/A 中至高風險 30%
POWERLONG REAL ESTATE
寶龍地產
企業債券 美元 5.95 30/04/2025 31.8 32.524 55.4443 54.321 Caa1 / NR 中至高風險 30%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司
企業債券 美元 4 21/02/2027 96.152 96.71 4.9158 4.7802 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
PROVEN HONOUR CAPITAL 企業債券 美元 4.125 06/05/2026 97.574 98.211 4.804 4.6237 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企業債券 美元 5.875 15/09/2042 99.618 100.621 5.6953 3.8831 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企業債券 美元 5.7 15/09/2048 98.907 99.972 4.7742 4.6993 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
PSA TREASURY PTE LTD
新加坡港務集團
企業債券 美元 2.125 05/09/2029 90.37 91.13 3.6397 3.5137 Aa1 / N/A 中風險 70%
PT PERTAMINA (PERSERO)
印尼國家石油有限公司
企業債券 美元 6 03/05/2042 98.64 99.6255 6.1186 6.0322 Baa2 / BBB 中風險 60%
PUBLIC UTILITIES BOARD
公用事業局
企業債券 新加坡元 3.01 18/07/2033 98.776 100.045 3.1405 3.005 N/A / N/A 低風險 70%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企業債券 澳元 4.4 10/10/2023 100.337 100.778 4.1457 3.8187 Baa2 / NR 低至中風險 70%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企業債券 澳元 5.25 09/09/2030 92.713 93.327 6.3927 6.2922 Baa2 / N/A 中風險 35%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企業債券 澳元 2.95 27/11/2029 79.661 80.297 6.3986 6.2761 Baa2 / N/A 中風險 35%
QBE INSURANCE GROUP LTD 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 02/12/2044 102.421 103.256 5.7097 5.3586 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
QBE INSURANCE GROUP LTD 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.875 17/06/2046 100.3 100.855 5.7898 5.6359 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 3.5 22/04/2024 98.8 99.422 4.1575 3.814 Aa3 / N/A 低風險 75%
QNB FINANSBANK AS/TURKEY 企業債券 美元 4.875 19/05/2022 99.59 100.2 149.4648 -65.4087 B2 / N/A 中至高風險 30%
QWEST CAPITAL FUNDING
奎斯特資本融資公司
企業債券 美元 7.75 15/02/2031 93.698 95.104 8.795 8.5535 WR / BB *- 中至高風險 30%
REC LIMITED
農村電氣化有限公司
企業債券 美元 4.75 19/05/2023 100.797 101.239 3.9294 3.4786 Baa3 / N/A 低至中風險 75%
RED SUN PROPERTIES GRP
弘陽地產
企業債券 美元 9.7 16/04/2023 19.8 20.832 318.5568 304.2212 Caa1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
REDCO PROPERTIES GROUP
力高集團
企業債券 美元 9.9 17/02/2024 21.8 23.628 137.6515 129.0021 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和國政府國際公債
主權債券 美元 3.75 31/12/2038 36.3 40.514 14.0044 12.7951 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和國政府國際公債
主權債券 美元 0 15/12/2035 0.363 1.182 N/A N/A N/A / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF EL SALVADOR
薩爾瓦多政府國際債券
主權債券 美元 7.65 15/06/2035 35.82 37.504 23.7324 22.7858 Caa3u / B- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券
主權債券 美元 5.25 08/01/2047 97.554 98.825 5.4307 5.3358 Baa2 / N/A 中風險 60%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券
主權債券 美元 3.375 15/04/2023 100.05 100.7895 3.3161 2.4861 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券
主權債券 歐元 3.375 30/07/2025 103.425 103.95 2.2508 2.0833 Baa2 / BBB 低至中風險 50%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券
主權債券 美元 4.35 08/01/2027 101.175 101.825 4.0683 3.9147 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
REPUBLIC OF SENEGAL
塞內加爾政府國際債券
主權債券 美元 6.25 23/05/2033 83.902 85.508 8.5335 8.2812 Ba3 / B+ 高風險 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非政府國際債券
主權債券 美元 5 12/10/2046 72.493 73.3645 7.4653 7.3668 Ba2 / BB- 中至高風險 N/A
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公債
主權債券 南非幣 7 28/02/2031 81.29 81.7963 10.2803 10.1791 Ba2 / BB 中至高風險 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公債
主權債券 南非幣 7.75 28/02/2023 101.466 101.8795 5.7641 5.2244 Ba2 / BB 中至高風險 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公債
主權債券 南非幣 6.5 28/02/2041 64.194 64.7 11.0606 10.9705 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券
主權債券 美元 5.75 18/04/2023 38.85 40.685 140.733 132.2372 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券
主權債券 美元 5.875 25/07/2022 43.8 44.951 699.8755 667.988 Ca / CC 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券
主權債券 美元 6.825 18/07/2026 39.014 40.268 35.4346 34.3519 Ca / CC 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券
主權債券 美元 6.2 11/05/2027 38.15 39.6505 29.7553 28.69 Ca / CC 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF SURINAME INT 主權債券 美元 9.25 26/10/2026 71.99 74.393 17.3138 16.3728 Caa3 / D 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF TURKEY
土耳其政府國際債券
主權債券 美元 6 25/03/2027 86.827 87.639 9.4442 9.2141 B2 / N/A 中至高風險 30%
REPUBLIC OF TURKEY
土耳其政府國際債券
主權債券 美元 6.625 17/02/2045 73.415 74.3805 9.4956 9.3639 B2 / N/A 高風險 N/A
REPUBLIC OF VENEZUELA
委內瑞拉政府國際債券
主權債券 美元 11.75 21/10/2026 8.305 9.291 117.2767 109.5556 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RH INTL FINANCE LTD 企業債券 美元 6.5 永久 74.8 77.009 8.6886 8.4394 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
RKI OVERSEAS FIN 2017 A
路勁基建海外金融2017 A
企業債券 美元 7 永久 61.817 63.2 11.321 11.0734 Ba3 / N/A 中至高風險 N/A
RKP OVERSEAS FI 2016 A
路勁基建海外金融2016(A)
企業債券 美元 7.95 永久 62.8 63.741 12.6531 12.4665 Ba3 / N/A 中至高風險 N/A
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 6.7 30/09/2024 74.8 75.969 20.6938 19.9186 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 7.875 01/02/2023 87.8 88.252 28.1707 27.3325 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 6 04/09/2025 69.8 70.412 18.6782 18.358 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企業債券 美元 5.2 12/01/2026 66.8 67.823 17.9956 17.4937 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企業債券 美元 5.125 26/07/2026 66.8 67.868 16.3852 15.925 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
RONGSHI INTERNATIONAL FI
融實國際金融有限公司
企業債券 美元 3.625 04/05/2027 98.922 99.448 3.8657 3.7477 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)
75%
RONSHINE CHINA
融信中國
企業債券 美元 8.95 22/01/2023 24.3 25.647 391.8916 369.2603 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RWE AG 企業債券 美元 6.625 30/07/2075 103.55 104.1475 5.5721 5.4008 Ba1 / NR 中至高風險 30%
SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司
企業債券 美元 5.5 永久 97.8 98.763 6.2671 5.9274 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司
企業債券 美元 5.25 13/03/2029 98.884 99.3375 5.4467 5.3659 N/A / BBB- 中風險 70%
SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司
企業債券 美元 2.875 16/04/2024 98.771 99.243 3.5457 3.2865 A1 / N/A 低風險 80%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4.625 04/10/2047 94.765 95.45 4.9907 4.9412 A1 / N/A 低至中風險 70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 3.25 26/10/2026 98.672 99.384 3.576 3.4004 A1 / N/A 低風險 75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4.5 26/10/2046 93.075 93.911 4.9935 4.9313 A1 / N/A 低至中風險 70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4 17/04/2025 101.146 101.8275 3.581 3.3352 A1 / N/A 低風險 75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 2.9 22/10/2025 98.13 98.975 3.4834 3.218 A1 / N/A 低風險 75%
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企業債券 美元 13 06/11/2022 10.8 11.7 2002.1592 1820.1358 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企業債券 美元 13.75 06/11/2023 10.8 11.7 258.6087 245.688 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企業債券 美元 12 24/10/2023 10.8 11.7 283.3598 268.5975 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企業債券 美元 11.5 24/10/2022 10.8 11.795 2540.3179 2273.7368 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD開曼群島
企業債券 美元 4.75 01/06/2023 100.559 101.168 4.1901 3.5872 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD開曼群島
企業債券 美元 4.75 01/01/2025 98.655 99.344 5.305 5.0185 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
SEAZEN GROUP LTD
新城發展
企業債券 美元 6.15 15/04/2023 65.8 67.2 60.4294 57.3833 N/A / N/A 中至高風險 30%
SEAZEN GROUP LTD
新城發展
企業債券 美元 6 12/08/2024 61.958 63.66 30.7729 29.2826 N/A / N/A 中至高風險 30%
SEMBCORP FINANCIAL SERV 企業債券 新加坡元 3.64 27/05/2024 101.3 101.736 2.9733 2.7523 N/A / N/A 中風險 70%
SEMBCORP FINANCIAL SERV 企業債券 新加坡元 3.593 26/11/2026 100.652 101.3225 3.436 3.276 N/A / N/A 中風險 70%
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司
企業債券 新加坡元 4.5 12/11/2025 102.2 103.081 3.8199 3.5526 N/A / N/A 中風險 60%
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司
企業債券 新加坡元 3.5 29/01/2030 96.3 97.171 4.0635 3.9285 N/A / N/A 低至中風險 70%
SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集團
企業債券 美元 6.125 21/02/2024 20.107 21.49 134.1757 127.3906 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集團
企業債券 美元 5.2 30/01/2025 19.126 20.367 87.4437 83.5893 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集團
企業債券 美元 4.6 13/07/2030 16.635 17.871 38.9213 37.0356 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集團
企業債券 美元 5.2 16/01/2027 16.963 18.6005 58.9523 55.405 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHRIRAM TRANSPORT FIN 企業債券 美元 5.95 24/10/2022 99.279 100.079 7.6481 5.7383 N/A / BB- 中至高風險 30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司
企業債券 美元 5.5 03/03/2025 87.301 88.694 10.8946 10.2567 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司
企業債券 美元 5.75 12/11/2023 94.3 94.995 9.9847 9.4498 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
35%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司
企業債券 美元 6.15 24/08/2024 90.105 90.567 11.2088 10.957 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司
企業債券 美元 6.4 永久 97.3 98.101 10.7086 10.6214 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司
企業債券 美元 5.5 29/06/2026 85.3 86.28 9.9393 9.6155 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
SHUIFA INT HLD BVI
水發國際控股(英屬維京群島)
企業債券 美元 4 24/03/2024 93.838 94.7 7.6351 7.1079 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
50%
SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥
企業債券 美元 3.25 13/09/2049 75.095 75.673 4.9163 4.8695 A3 / A- 中風險 70%
SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司
企業債券 新加坡元 3.035 11/04/2025 99.5 99.937 3.2163 3.0572 N/A / N/A 低風險 70%
SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司
企業債券 新加坡元 3.16 25/10/2023 99.952 100.7 3.1934 2.6589 N/A / N/A 低風險 70%
SINGAPORE POST LIMITED
新加坡郵政有限公司
企業債券 新加坡元 4.25 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / BBB 中至高風險 60%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
新加坡報業控股有限公司
企業債券 新加坡元 4 永久 99.601 100.395 N/A N/A N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
新加坡報業控股有限公司
企業債券 新加坡元 4.5 永久 99.596 100.453 4.7108 4.2691 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
新加坡報業控股有限公司
企業債券 新加坡元 3.2 22/01/2030 100.1 100.89 3.1848 3.0687 N/A / N/A 低至中風險 70%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技電信媒體
企業債券 新加坡元 5 永久 101.491 102.295 4.0723 3.5749 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技電信媒體
企業債券 新加坡元 4.05 02/12/2025 102.08 103.227 3.4211 3.0811 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
SINGAPORE TELECOMMUNICAT
新加坡電信有限公司
企業債券 美元 7.375 01/12/2031 128.344 128.991 3.8024 3.7326 A1 / A 低至中風險 70%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務
企業債券 美元 2.375 03/10/2026 95.563 96.082 3.4772 3.3452 A1 / A 低風險 70%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務
企業債券 美元 4.5 08/09/2021 N/A N/A N/A N/A WR / NR 低風險 70%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務
企業債券 美元 3.25 30/06/2025 99.43 100.0305 3.4438 3.2388 A1 / A 低風險 70%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務
企業債券 美元 3.875 28/08/2028 101.075 101.493 3.6743 3.597 A1 / A 中風險 70%
SINO OCEAN LAND IV
遠洋地產寶財IV有限公司
企業債券 美元 4.75 05/08/2029 72.453 73.746 10.2429 9.9321 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)
70%
SINO OCEAN LD TRS FIN II
遠洋地產寶財II有限公司
企業債券 美元 5.95 04/02/2027 80.979 82.302 11.2595 10.8433 Baa3 / NR 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
SINO OCEAN LD TRS III
遠洋地產寶財III有限公司
企業債券 美元 4.9 永久 68.8 70.1995 8.7949 8.6206 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
SINO OCEAN LND TRS FIN I
遠洋地產寶財I有限公司
企業債券 美元 6 30/07/2024 90.925 92.1375 10.7361 10.0686 Baa3 / NR 低至中風險
(只限專業投資者)
55%
SKYFAME REALTY HOLDINGS
天譽置業
企業債券 美元 13 08/07/2022 99.446 100.424 16.3858 9.4004 N/A / N/A 中至高風險 30%
SMC GLOBAL POWER HLDGS 企業債券 美元 6.5 永久 97.454 98.514 7.9424 7.3346 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SMRT CAPITAL PTE LTD
新加坡地鐵資本私人有限公司
企業債券 新加坡元 3.072 11/06/2024 100.521 101.021 2.81 2.5608 N/A / AA+ 低風險 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 102.13 102.9825 7.2695 6.9844 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.875 永久 101.425 102.4215 6.9017 6.2369 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 美元 5.625 24/11/2045 92.149 93.581 6.2675 6.1445 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 美元 4.25 19/08/2026 97.757 98.166 4.8386 4.7298 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 澳元 5 19/05/2027 97.736 98.193 5.5306 5.4223 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 美元 5 17/01/2024 101.263 101.814 4.2013 3.8588 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 93.05 93.9195 7.316 7.2485 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 美元 2.625 16/10/2024 96.609 97.157 4.1175 3.8719 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行
企業債券 澳元 5 24/01/2029 99.065 99.506 5.5781 5.2965 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 5.125 19/09/2027 88.8 89.6915 7.7244 7.5035 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 6.875 永久 91.16 92.45 8.2015 8.0907 B2u / B+ 高風險 30%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 6 永久 91.05 92.0125 7.7545 7.6745 B2u / B+ 高風險 30%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 歐元 4.75 30/07/2025 95.3 95.75 6.3956 6.2336 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 4.75 19/09/2024 96.3 97.018 6.4802 6.1375 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 5.375 30/07/2022 99.8 100.208 6.3594 -3.9132 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 6 30/07/2025 96.8 97.35 7.1325 6.934 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 4.625 06/07/2028 84.55 84.955 7.8461 7.753 N/A / BB+ 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 5.25 06/07/2031 82.55 82.985 7.9754 7.8991 N/A / BB+ 中至高風險 50%
SP POWERASSETS LTD
新加坡能源資產有限公司
企業債券 美元 2.7 14/09/2022 99.788 100.225 3.3544 1.9815 Aa1 / AA+ 低風險 70%
SP POWERASSETS LTD
新加坡能源資產有限公司
企業債券 美元 3.25 24/11/2025 99.617 100.0635 3.3664 3.2306 Aa1 / AA+ 低風險 70%
SPH REIT
新加坡報業控股房地產投資信託
企業債券 新加坡元 4.1 永久 98.5 99.335 4.7981 4.4065 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
SSMS PLANTATION HOLDINGS 企業債券 美元 7.75 23/01/2023 61.3 62.208 98.2309 95.0141 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
STANDARD CHARTERED BANK
渣打銀行
企業債券 (點心) 人民幣 2.8 11/06/2024 97.885 98.73 3.885 3.4469 A1 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 5.375 永久 100.383 101.637 5.1953 4.6334 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 3.95 11/01/2023 100.304 100.737 3.4634 2.7837 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 7.014 永久 115.55 115.977 4.1829 4.1615 Ba1 / BB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.75 永久 101.55 102.433 5.8823 4.8479 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
30%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 4.3 19/02/2027 98.022 98.7365 4.7688 4.5977 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 5.2 26/01/2024 101.876 102.404 4.0342 3.7125 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 5.3 09/01/2043 91.44 92.482 6.0298 5.936 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 4.05 12/04/2026 98.896 99.462 4.3601 4.2001 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 3.516 12/02/2030 95.764 96.544 4.8821 4.7585 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 美元 4.644 01/04/2031 97.567 98.416 5.0213 4.8881 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 澳元 2.9 28/06/2025 97.288 97.879 3.8212 3.6151 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.75 永久 82.8 83.4275 6.9538 6.9065 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
STARHILL GLOBAL REIT MTN
升禧環球房地產投資信託中期債
企業債券 新加坡元 3.4 26/05/2023 100.605 101.174 2.7933 2.2282 N/A / NR 低至中風險 60%
STATE OF QATAR
卡達政府國際債券
主權債券 美元 9.75 15/06/2030 140.301 142.244 3.885 3.658 Aa3 / AA- 低風險 75%
STT GDC PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.59 26/09/2024 100.672 101.666 3.2901 2.8534 N/A / N/A 低至中風險 70%
STUDIO CITY FINANCE LTD 企業債券 美元 6 15/07/2025 78.274 78.8755 14.8644 14.5799 B1 / B+ 中至高風險 30%
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鴻基有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 4.65 08/09/2022 99.813 100.499 5.2294 2.96 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鴻基有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.75 15/11/2024 100.306 101.0295 5.6162 5.3027 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鴻基有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5 07/09/2026 96.3 97.091 5.9863 5.7713 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 2.5 05/09/2024 97.977 98.578 3.4628 3.1808 A1 / N/A 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 3.25 05/12/2022 100.558 101.076 2.2354 1.2722 NR / A+ 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 3.35 11/09/2023 100.813 101.688 2.7446 2.0585 N/A / A+ 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 2.68 27/02/2030 90.354 92.369 4.2003 3.8729 A1 / N/A 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 2.28 25/08/2026 93.793 94.663 3.9207 3.6853 A1 / N/A 低風險 75%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 7.95 08/08/2022 20.976 22.14 5896.1012 5252.8475 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 8.35 19/04/2023 19.823 20.841 294.4033 281.0809 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 7.95 11/10/2023 19.8 20.7 171.5144 165.499 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 7.25 14/06/2022 23.8 24.95 4102.7761 3875.7064 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 7.5 01/02/2024 19.8 20.325 144.8785 141.9822 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 6.5 10/01/2025 19.3 20.2 92.7579 89.756 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 6.5 09/07/2023 19.8 20.7 227.6474 219.1681 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 7 09/07/2025 19.3 20.2 81.0769 78.4819 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 6.5 26/01/2026 18.983 19.7 70.2948 68.4907 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國
企業債券 美元 6.65 03/08/2024 19.3 20.202 110.6711 107.0119 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNSHINE LIFE INSURANCE
陽光人壽保險股份有限公司
企業債券 美元 4.5 20/04/2026 94.86 95.497 5.9895 5.7997 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期
企業債券 新加坡元 2.95 05/02/2027 95.946 97.179 3.8977 3.6045 N/A / N/A 中風險 60%
SURA ASSET MANAGEMENT 企業債券 美元 4.875 17/04/2024 99.829 100.683 4.9675 4.4959 WR / N/A 低至中風險 70%
SURBANA JURONG PTE LTD 企業債券 新加坡元 4.11 03/10/2025 101.962 103.102 3.4882 3.1341 N/A / N/A 低至中風險 70%
SWEDBANK AB
瑞典銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4 永久 80.55 81.317 6.3003 6.246 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期債券融資有限公司
企業債券 港元 2.7 30/06/2027 93.774 94.703 4.1157 3.9013 A3 / N/A 低風險 75%
SWIRE PACIFIC MTN FIN 企業債券 港元 3.01 28/05/2029 92.842 94.376 4.2575 3.988 A3 / N/A 低風險 Restricted
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司
企業債券 港元 3 07/04/2027 96.01 97.116 3.9583 3.6972 A2 / N/A 低風險 75%
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司
企業債券 美元 3.625 13/01/2026 99.443 99.921 3.7888 3.6473 A2 / NR 低風險
(只限專業投資者)
75%
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司
企業債券 美元 4.375 18/06/2022 99.936 100.337 5.0795 0.1875 A2 / NR 低風險
(只限專業投資者)
80%
SWISS RE FINANCE LUX
瑞士再融資盧森堡有限責任公司
企業債券 美元 4.25 永久 95.425 96.387 5.7826 5.7265 A2 / A 中至高風險 70%
SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司
企業債券 美元 5.182 24/04/2028 100.533 101.1495 5.0733 4.9479 Ba1 *+ / BBB 中至高風險 50%
TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司
企業債券 美元 5.75 30/10/2024 100.8 101.586 5.3951 5.0514 B1 / BB- 中至高風險 30%
TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司
企業債券 美元 5.875 20/05/2025 100.055 101.002 5.8547 5.5083 B1 / N/A 中至高風險 30%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司
企業債券 美元 3.625 01/08/2028 101.104 101.7695 3.4183 3.295 Aaa / AAA 中風險 80%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司
企業債券 美元 5.375 23/11/2039 120.29 120.917 3.7802 3.7366 Aaa / AAA 低至中風險 70%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司
企業債券 美元 2.375 23/01/2023 99.798 100.341 2.675 1.8645 Aaa / AAA 低風險 70%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司
企業債券 美元 3.375 23/07/2042 95.277 95.68 3.7093 3.68 Aaa / AAA 低至中風險 70%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司
企業債券 美元 2.75 02/08/2061 75.169 75.949 4.012 3.9637 Aaa / AAA 中風險 75%
TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股
企業債券 美元 3.8 11/02/2025 99.653 100.1395 3.9336 3.744 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)
75%
TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股
企業債券 美元 3.975 11/04/2029 94.366 94.965 4.9488 4.842 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)
75%
TENNECO INC 企業債券 美元 7.875 15/01/2029 98.52 99.348 8.1643 8 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)
企業債券 美元 6.75 01/03/2028 97.439 98.135 7.2975 7.1462 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)
企業債券 美元 4.1 01/10/2046 64.385 65.65 7.2283 7.0774 Ba2 / BB- 中至高風險 30%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)
企業債券 美元 3.15 01/10/2026 84.823 85.445 7.267 7.0819 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司
企業債券 美元 6.75 31/10/2026 89.8 90.95 9.6209 9.2778 B3 / NR 中至高風險 N/A
THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司
企業債券 美元 8.125 22/01/2025 97.619 98.047 9.1395 8.9535 B3 / NR 中至高風險 N/A
TIME WARNER ENT
時代華納娛樂公司有限合夥
企業債券 美元 8.375 15/03/2023 104.007 104.494 3.3825 2.7998 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股
企業債券 美元 6.6 02/03/2023 53.8 54.63 107.9183 104.8971 B3 / NR 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股
企業債券 美元 5.75 14/01/2027 33.8 35.2 36.1244 34.8315 B3 / NR 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股
企業債券 美元 6.2 22/03/2026 35.8 36.95 40.4827 39.2894 B3 / NR 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
TMBTHANACHART BANK PCL
泰國軍人銀行公眾有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.9 永久 95.447 96.434 6.198 6.1361 Ba3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TML HOLDINGS PTE LTD 企業債券 美元 5.5 03/06/2024 98.632 99.534 6.2232 5.744 N/A / BB- 中至高風險 30%
TOWNGAS FINANCE LTD
港華燃氣融資有限公司
企業債券 美元 4.75 永久 100.8 101.7 4.2618 3.7233 A3 / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
TRANSCANADA PIPELINES
橫跨加拿大管路有限公司
企業債券 美元 3.6213 15/05/2067 81.497 82.715 4.6295 4.5548 Baa2 / BBB- 中至高風險 50%
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企業債券 美元 6.5 31/01/2028 62.3 63.2 16.6636 16.3314 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企業債券 美元 5.375 31/01/2023 60.825 62.141 91.1596 86.7244 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TURKIYE GARANTI BANKASI 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 24/05/2027 90.848 91.662 9.4615 9.2425 Caa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TURKIYE PETROL RAFINERI
土耳其石油Rafinerileri AS
企業債券 美元 4.5 18/10/2024 92.322 93.238 8.0608 7.6168 B2 / N/A 中至高風險 30%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 企業債券 美元 8.125 28/03/2024 98.233 99.297 9.1697 8.5319 B2 / N/A 中至高風險 N/A
TUSPARK FORWARD
啟迪科華有限公司
企業債券 美元 7.95 13/05/2024 39.846 40.916 142.9023 136.3522 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TUSPARK FORWARD
啟迪科華有限公司
企業債券 美元 6.95 13/05/2024 39.839 41.0205 144.4103 137.1584 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS AG
瑞士銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 15/05/2024 101.337 101.765 4.4075 4.1811 N/A / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 5 永久 94.8 95.316 5.7614 5.7303 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 永久 93.925 94.873 6.8318 6.5553 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.375 永久 95.99 97.2 6.2893 5.7004 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 100.692 101.6285 6.554 5.9691 Baa3u / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UKRAINE GOVERNMENT
烏克蘭政府國際債券
主權債券 美元 7.375 25/09/2032 34.839 36.728 25.4778 24.3377 N/A / B- *- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UNDER ARMOUR INC
安德瑪公司
企業債券 美元 3.25 15/06/2026 89.934 90.634 6.0766 5.8683 Ba3 / BB 中至高風險 30%
UNICREDIT SPA
裕信銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 99.383 100.6535 8.1264 7.6449 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UNITED MEXICAN STATES
墨西哥政府國際債券
主權債券 美元 4.125 21/01/2026 100.1 101.05 4.094 3.8146 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團
企業債券 美元 4.625 15/11/2041 99.692 100.401 4.6492 4.5931 A3 / A+ 中風險 70%
UOL TREASURY SERVICES
華業融資服務私人有限公司
企業債券 新加坡元 3 23/05/2024 99.342 100.298 3.3404 2.8465 N/A / N/A 低風險 70%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.625 28/02/2023 100.343 100.7742 2.1799 1.6281 Aaa / N/A 低風險 75%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.75 15/02/2028 98.8859 99.3484 2.9618 2.8735 Aaa / N/A 低風險 75%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 3 15/02/2048 94.8781 95.3875 3.2965 3.2662 Aaa / N/A 低風險 70%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.875 15/08/2028 99.4172 99.907 2.9775 2.8911 Aaa / N/A 低風險 80%
VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企業債券 美元 6.875 21/11/2036 109.586 110.141 5.8834 5.8295 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企業債券 美元 8.25 17/01/2034 119.888 120.679 5.8693 5.7856 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALE SA
淡水河谷
企業債券 美元 5.625 11/09/2042 96.988 97.726 5.8802 5.8165 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源
企業債券 美元 3.4 15/09/2026 97.503 98.171 4.0343 3.8626 Baa2 / BBB 中風險 70%
VANKE REAL ESTATE HK
萬科地產(香港)有限公司
企業債券 美元 2.0476 25/05/2023 99.239 99.817 3.7435 3.169 Baa2 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
VANKE REAL ESTATE HK
萬科地產(香港)有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 3.45 25/05/2024 95.313 96.843 5.9506 5.1174 N/A / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
VEDANTA RESOURCES
韋丹塔資源金融II公開有限公司
企業債券 美元 9.25 23/04/2026 75.55 77.198 18.2259 17.5116 B3 / B- 中至高風險 N/A
VEDANTA RESOURCES LTD
韋丹塔資源有限公司
企業債券 美元 6.375 30/07/2022 98.999 99.88 11.3451 6.8593 B3 / B- 中至高風險 N/A
VEDANTA RESOURCES LTD
韋丹塔資源有限公司
企業債券 美元 7.125 31/05/2023 90.133 91.173 18.0308 16.7978 B3 / B- 中至高風險 N/A
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司
企業債券 美元 4.522 15/09/2048 95.422 96.58 4.8307 4.7506 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司
企業債券 美元 5.012 21/08/2054 101.712 103.451 4.9053 4.8001 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERTEX VENTURE HOLDINGS
祥峰投資控股有限公司
企業債券 新加坡元 3.3 28/07/2028 96.695 97.788 3.9049 3.7021 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
VIDEOTRON LTD / LTEE 企業債券 美元 5.125 15/04/2027 97.017 97.778 5.8316 5.6486 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING
維珍澳洲控股有限公司
企業債券 美元 8.125 15/11/2024 4.8 5.346 206.0897 195.5994 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司
企業債券 英鎊 4.875 03/10/2078 98.8 99.4795 4.6671 4.6324 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司
企業債券 美元 6.25 03/10/2078 100.142 101.325 5.9885 5.5651 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司
企業債券 美元 7 04/04/2079 102.17 102.583 6.5902 6.5135 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VOYAGE BONDS LTD
啟航債券有限公司
企業債券 美元 3.375 28/09/2022 99.797 100.22 3.9307 2.7419 N/A / N/A 低風險 75%
WALT DISNEY COMPANY/THE
華特迪士尼公司
企業債券 美元 2.75 01/09/2049 72.159 73.189 4.5395 4.458 A2 / BBB+ 中風險 60%
WANDA GROUP OVERSEAS
萬達集團海外有限公司
企業債券 美元 7.5 24/07/2022 94.55 95.637 38.8718 32.2997 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WANDA GROUP OVERSEAS
萬達集團海外有限公司
企業債券 美元 8.875 21/03/2023 78.438 79.749 41.7819 39.3776 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WANDA PROPERTIES INTL
萬達資產國際有限公司
企業債券 美元 7.25 29/01/2024 77.3 78.2 24.3521 23.551 Ba3 / BB 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
WANDA PROPERTIES OVERSEA
萬達房地產海外有限公司
企業債券 美元 6.95 05/12/2022 88.3 89.2 31.9923 29.8422 Ba3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
WEICHAI INTL HK ENERGY
濰柴國際(香港)能源集團
企業債券 美元 3.75 永久 100.1 100.7 3.4105 1.5375 N/A / BBB 中至高風險 60%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行
企業債券 美元 4.48 16/01/2024 101.904 102.38 3.2884 2.9959 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行
企業債券 美元 4.4 14/06/2046 90.458 91.504 5.092 5.0113 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行
企業債券 美元 4.125 15/08/2023 101.21 101.718 3.1184 2.7027 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行
企業債券 加拿大元 2.975 19/05/2026 95.081 95.524 4.3275 4.2024 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
WEST CHINA CEMENT LTD
西部水泥
企業債券 美元 4.95 08/07/2026 87.8 88.691 8.5077 8.2283 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司
企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.334 16/08/2029 99.52 99.9685 4.555 4.341 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WESTPAC BANKING CORP NZ
西太平洋銀行公司(紐西蘭)
企業債券 (或有可轉換) 美元 5 永久 92.8 93.832 6.0324 5.9682 Baa2 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
60%
WESTWOOD GRP HOLD LTD
卓裕控股有限公司
企業債券 美元 5.375 19/10/2023 101.294 101.78 4.4196 4.0665 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
WHARF FINANCE BVI LTD
九龍倉金融(英屬維京群島)有限
企業債券 (點心) 人民幣 3.3 23/04/2024 98.727 99.566 3.9967 3.5348 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
WHARF FINANCE BVI LTD
九龍倉金融(英屬維京群島)有限
企業債券 港元 3.3 07/09/2023 100.367 101.086 3.0451 2.4718 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司
企業債券 港元 4.1 14/05/2024 101.283 102.173 3.4733 3.0025 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司
企業債券 港元 3.9 19/06/2024 100.652 101.505 3.5736 3.1509 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司
企業債券 港元 3.8 14/09/2022 100.556 101.015 2.0696 0.6289 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司
企業債券 港元 4.426 29/01/2024 101.221 102.02 3.7305 3.2356 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司
企業債券 港元 3.75 24/10/2024 99.398 100.203 4.0105 3.662 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF REIC FINANCE BVI
九龍倉置業地產投資金融(英屬
企業債券 美元 2.375 07/05/2025 96.239 96.677 3.7256 3.5651 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
75%
WHARF REIC FINANCE BVI
九龍倉置業地產投資金融(英屬
企業債券 (點心) 人民幣 3.2 15/09/2023 98.916 99.579 4.045 3.5209 A2 / N/A 低風險 Restricted
WHEELOCK FINANCE LIMITED
會德豐金融有限公司
企業債券 港元 4.2 13/09/2022 100.687 101.181 1.9816 0.4658 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHEELOCK MTN BVI LTD 企業債券 美元 2.375 25/01/2026 94.049 94.622 4.1325 3.9577 N/A / N/A 低風險
(只限專業投資者)
70%
WING TAI HOLDINGS
永泰控股有限公司
企業債券 新加坡元 4.08 永久 99.148 100.087 11.8186 3.2822 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WING TAI HOLDINGS
永泰控股有限公司
企業債券 新加坡元 4.48 永久 98.982 100.357 5.0272 4.3023 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
永利拉斯維加斯LLC/永利拉斯維
企業債券 美元 5.5 01/03/2025 94.376 95.606 7.781 7.2673 B2 / B+ 中至高風險 30%
WYNN MACAU LTD
永利澳門
企業債券 美元 5.5 01/10/2027 73.8 75.783 12.3104 11.6991 B2 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
WYNN MACAU LTD
永利澳門
企業債券 美元 4.875 01/10/2024 85.956 86.457 11.8459 11.5732 B2 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
XEROX CORPORATION
全錄公司
企業債券 美元 3.8 15/05/2024 96.761 97.877 5.5421 4.9335 Ba2 / BB 中至高風險 50%
XINHU BVI 2018 HOLDNG
新湖(BVI)2018控股有限公司
企業債券 美元 11 27/03/2023 99.082 100.446 12.1199 10.406 N/A / B- 中至高風險 N/A
YANCOAL INTL RES DEV
兗煤國際資源開發有限公司
企業債券 美元 5.73 16/05/2022 99.8 100.45 N/A N/A WR / BB 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司
企業債券 美元 6.8 27/02/2024 95.245 96.174 9.7744 9.1764 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司
企業債券 美元 6.75 23/04/2023 97.3 97.925 9.8548 9.1225 Ba3 / B+ 中至高風險 50%
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司
企業債券 美元 5.125 20/05/2026 88.394 89.04 8.6144 8.4061 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
YINCHUAN TONGLIAN CAPITA
銀川通聯資本投資運營有限公司
企業債券 美元 4.45 10/06/2023 91.334 92.45 13.5024 12.2661 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
30%
YUNNAN ENERGY INST OVR
雲南能投海外金融有限公司
企業債券 美元 3.5 20/08/2023 98.3 99.209 4.9113 4.1508 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
50%
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 6 25/10/2023 13.8 15.436 224.5898 207.173 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 8.5 04/02/2023 13.8 15.258 633.554 576.5049 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 8.375 30/10/2024 12.925 14.374 139.7369 130.2497 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 7.375 13/01/2026 12.8 13.312 96.0184 93.6147 NR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 8.5 26/02/2024 13.14 14.266 180.2724 170.7459 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 5.375 永久 8.8 9.578 109.2877 101.4273 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 7.85 12/08/2026 12.8 13.484 83.2405 80.5648 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團
企業債券 美元 6.35 13/01/2027 12.3 13.084 78.1034 75.037 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHAOBING INVEST BVI
兆濱投資(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.875 18/09/2022 97.338 98.697 14.1642 9.8471 Baa2 / NR 低至中風險
(只限專業投資者)
55%
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產
企業債券 美元 14.724 永久 9.3 10.501 151.1146 135.2821 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產
企業債券 美元 8.3 15/09/2023 9.3 10.383 317.4781 295.6233 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產
企業債券 美元 6.63 07/01/2026 9.8 10.341 109.7976 106.2283 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產
企業債券 美元 7.875 14/04/2024 9.8 10.473 191.9054 184.56 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股
企業債券 美元 9.5 29/07/2022 29.84 30.9 1131.0062 1079.4126 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股
企業債券 美元 8.5 19/05/2022 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZOOMLION HK SPV CO LTD
中聯眾科香港SPV
企業債券 美元 6.125 20/12/2022 101.205 101.88 4.0166 2.8622 N/A / BB- 中至高風險 50%
以上資料僅供參考。
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新加坡

詳情請查閱英文版本。

香港

常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口,並填寫風險取向及適合度問券,即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口,可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

2. 我應如何把債券轉至大華繼顯?

您需向我們發出債券轉倉指令。我們支援Euroclear的債券轉入或轉出服務。如有疑問,請致電債劵查詢熱線:(852) 2826 4819。

3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

大華繼顯可提供債券的種類可按以下分類:

票息種類: 定息債券、浮息債券、變動息債券、零息債券;

按行種類: 企業債券、主權債券、或有可轉換債及存款證等。

信等級數: 投資級別債券及非投資級別債券。

4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

5. 債券交易指示的時間是?

星期一至五早上9時正到晚上6時正(香港公眾假期除外)。

6. 投資債券有甚麼費用?

服務 收費

托管服務

0.025%p.a. (每季度最低30.00美元)
(每月累積計算,於每季度收取一次)

由2019年7月1日起生效

到期贖回債券

豁免

股息/利息回收

豁免

由2019年7月1日起生效

稅務回收

每次櫃枱服務,每宗處理索償70.00歐元- (適用於美國債券市場)

公司行動

每次櫃枱服務,每項指令35.00歐元

投票要求

每次要求55.00歐元

交收服務*

存入大華繼顯

豁免

由大華繼顯提取

經Euroclear/Clearstream結算,每次櫃枱服務的每宗交易20.00歐元

*如該服務涉及其他額外收費,將由客人支付。

7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%,不同債券均有不同的融資比率,詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

8. 我是否需要持有直至到期?

當你買入債券後, 你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣但市場瞬息萬變,投資產品的買賣價格升跌及波幅可能非如客戶預期。

9. 如何收取債券的派息?

所有經由我們購買的債券,均可由我們的監管及經紀服務管理,我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款,存入您的交易戶口。

10. 什麼是風險承受水平?

風險承受水平即客戶的可承受的風險程度,經由大華繼顯(香港)風險取向問券評估得出。風險承受水平分為三個程度,當中再分為專業投資者及非專業投資者。只有高風險或以上的投資者方可介定為專業投資者。

 

風險承受水平列表
專業投資者 高風險(只限專業投資者)
中風險(只限專業投資者)
低風險(只限專業投資者)
非專業投資者 高風險
中風險
低風險

11. 我如何知道自己的風險承受水平?

風險承受水平由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險評估問券才能購買債券,風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估。

12. 我該如何繳付投資債券的款項?

如經由現金戶口買入債券,需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券,需要具備足夠的現金以及保證金。

13. 我應如何向帳戶存款?

客戶可選擇以下的存款方法:

a)

存入支票或郵寄至
香港告士打道39號
夏慤大廈6樓

所有支票必須劃上雙線,抬頭為「大華繼顯(香港)有限公司」。客戶應在支票背面寫上帳戶編號及名稱。若以支票存款,我們只會在兌現支票後(即存入支票後兩天)才提升交易限額。

b)

電匯
客戶可向以下帳戶電匯或直接存款:
 

i.

銀行名稱:渣打銀行
帳戶編號:447-0-070654-5
 

ii.

銀行名稱:滙豐銀行
帳戶編號:600-360200-001
 

iii.

銀行名稱:中國銀行
帳戶編號:012-875-0-030828-3
 

客戶必須把寫上帳戶名稱及編號的存款單傳真至會計部 (收據及付款)(852) 8208 7388。我們將於下一個交易日,根據存款款項提升交易限額。

c)

存款方法
根據所記錄的[繳付帳單方法],款項將於下一個工作天自動存入帳戶,無須傳真銀行存款單,快捷方便。
 

適用銀行

滙豐銀行

適用帳戶

證券(現金)
證券(保證金)
期貨
期權
網上交易

 

 

存款方法

網上銀行
銀行櫃台
自動櫃員機 (示範)
電話銀行

 

 

商戶名稱

大華繼顯(香港)有限公司

商戶編號

1353

帳單種類

01 證券(現金)
02 證券(保證金)
03 期貨
04 期權
05 網上交易
 

 

 

帳單編號

輸入「帳單編號」
(若您的帳戶編號為123456-001,請輸入123456001)

 

 

繳付帳單限額
(須視乎銀行資料)

預設:
$0.00
上限:
$500,000

 

d)

繳費靈
客戶可以透過「繳費靈」的音頻電話服務或網上服務,存入港元至大華繼顯交易帳戶。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內。


商戶名稱: 大華繼顯(香港)有限公司
商戶編號: 6156
帳單類別:
1 證券 (現金)
2 證券 (保證金)
3 期貨
4 期權
5 互聯網交易


註︰
1. 請注意,繳費靈的截數時間為每個工作天之香港時間下午五時正。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內;於香港時間下午五時正後存入之款項,則將於下一個工作天存入帳戶內 。

2. 使用此服務時,客戶必須正確地輸入大華繼顯(香港)有限公司9位數字的「客戶編號」。(例:123456-001M,輸入123456001)

3. 客戶必須核對日結單內所顯示之存款記錄。

4. 每個「繳費靈」帳戶每日繳費限額最高為港幣100,000元
(繳費限額以客戶與銀行協定的金額為準)。

 

14. 我應怎樣提出提款申請?

客戶必須填妥「客戶提款表格」,並郵寄至本公司辦事處。此外,客戶亦可聯絡客戶經理,以便通知會計部 (收據及付款)把款項轉至銀行帳戶。

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單?

是,大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書,您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

如您未能於「常見問題」中找到所需答案,歡迎致電債劵查詢熱線(852) 2826 4819 查詢。

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