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發行人	債券類別	貨幣	息票 (%)	到期日	參考買入價 (客戶賣出)	參考賣出價 (客戶買入)	最差的參考買入價收益率(%)	最差的參考賣出價收益率(%)	穆迪評級/標普評級	大華繼顯(香港) 產品的風險等級^	大華繼顯(香港) 融資比率^
債券列表最後更新 : 2022-12-01 15:20 1113個搜尋結果
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7-ELEVEN INC	企業債券	美元	2.8	10/02/2051	62.123	63.311	5.4436	5.3298	Baa2 / A	中風險	60%
ABJA INVESTMENT CO	企業債券	美元	5.45	24/01/2028	97.295	97.97	6.069	5.9123	N/A / BBB-	低至中風險	70%
ABU DHABI GOVT INT'L 阿布達比政府國際債券	主權債券	美元	0.75	02/09/2023	96.78	97.5095	5.2312	4.1942	N/A / AA	低風險	80%
ABU DHABI GOVT INT'L 阿布達比政府國際債券	主權債券	美元	2.125	30/09/2024	95.712	96.406	4.6073	4.1959	Aa2u / AA	低風險	80%
ABU DHABI NATIONAL ENERG 阿布達比國家能源公司	企業債券	美元	4.375	22/06/2026	99.47	100.212	4.5378	4.3093	Aa3 / NR	低風險	75%
ABU DHABI NATIONAL ENERG 阿布達比國家能源公司	企業債券	美元	3.625	12/01/2023	99.455	100.305	8.8485	0.6462	Aa3 / NR	低風險	75%
ADANI PORTS AND SPECIAL	企業債券	美元	5	02/08/2041	72.717	74.335	7.7982	7.5938	Baa3 / BBB-	中風險	60%
AEGON NV 荷蘭保險公司	企業債券	美元	4.101	永久	79.925	81.2455	4.7401	4.663	Baa1 *- / BBB-	中至高風險	60%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	5.5	21/04/2025	39.57	40.76	53.0768	51.3658	Caa1u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	6.875	永久	18.8	20.2	64.5626	60.3511	Caa1u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	7.875	永久	18.8	20.2	58.1222	54.8012	Caa1u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	8.375	永久	18.8	20.2	64.8833	60.9596	Caa1u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	7.75	永久	18.8	20.2	53.0474	50.0488	Caa1u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	5.75	02/01/2025	43.8	45.2	53.9108	51.8557	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	6.05	13/10/2025	39.8	40.401	45.8956	45.1695	Caa1u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團	企業債券	美元	5.5	17/05/2026	37.8	39.244	40.4677	38.9635	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AGRICUL DEV BANK CHINA 中國農業發展銀行	企業債券 (點心)	人民幣	3.18	06/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / NR	低風險 (只限專業投資者)	80%
AIRPORT AUTHORITY HK 香港機埸管理局	企業債券	美元	2.4	永久	85.8	86.402	5.5514	5.4061	N/A / AA	中至高風險 (只限專業投資者)	70%
AKBANK TAS	企業債券	美元	5.125	31/03/2025	94.109	95.317	7.9507	7.3528	B3 / N/A	中至高風險	30%
ALCOA NEDERLAND HOLDING 美鋁荷蘭控股私人有限公司	企業債券	美元	5.5	15/12/2027	96.114	97.575	6.4159	6.0663	Baa3 / BB+	中至高風險	50%
ALDBURG SA 奧德博格有限責任公司	企業債券	英鎊	10	22/06/2031	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ALIBABA GROUP HOLDING 阿里巴巴集團控股有限公司	企業債券	美元	3.4	06/12/2027	91.974	92.657	5.2448	5.0807	A1 / A+	中風險	75%
ALLIANZ SE 安聯集團	企業債券	美元	3.875	永久	68.3	68.967	5.6736	5.6188	A2 / A+	中至高風險	70%
ALPHA HOLDING SA 阿爾法控股可變資本有限公司	企業債券	美元	10	19/12/2022	1.927	2.995	130870.6353	83285.9528	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ALPHABET INC	企業債券	美元	2.25	15/08/2060	61.075	61.937	4.3638	4.2982	Aa2 / AA+	中風險	70%
ALPHABET INC	企業債券	美元	2.05	15/08/2050	63.115	64.022	4.3555	4.2798	Aa2 / AA+	中風險	70%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	3.875	16/09/2046	68.189	68.953	6.5263	6.4435	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	5.8	14/02/2039	93.066	93.84	6.4975	6.4162	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	4.25	09/08/2042	75.159	76.355	6.5054	6.375	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	5.375	31/01/2044	88.478	89.479	6.3737	6.2798	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	6.2	14/02/2059	94.161	95.661	6.6264	6.5125	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	4.5	02/05/2043	76.427	77.203	6.6222	6.5386	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	4.45	06/05/2050	71.719	72.961	6.7212	6.5949	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	3.4	04/02/2041	68.128	68.844	6.3902	6.3045	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	3.7	04/02/2051	65.344	66.13	6.3597	6.278	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	4	04/02/2061	66.692	67.66	6.3208	6.2283	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	9.95	10/11/2038	124.254	127.042	7.3415	7.0892	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	10.2	06/02/2039	129.084	130.741	7.1373	6.9936	A3 / BBB	中風險	60%
ALTRIA GROUP INC 高特利集團	企業債券	美元	4.8	14/02/2029	96.163	96.849	5.539	5.4041	A3 / BBB	中風險	70%
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	企業債券	美元	4.25	22/08/2057	89.916	90.903	4.8533	4.7898	A1 / AA	中風險	70%
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	企業債券	美元	2.7	03/06/2060	63.531	64.414	4.8087	4.7383	A1 / AA	中風險	70%
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	企業債券	美元	2.5	03/06/2050	65.831	66.626	4.7353	4.6671	A1 / AA	中風險	70%
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司	企業債券	美元	2.73	13/04/2024	97.519	97.971	4.637	4.2844	A1 / AA	低風險	80%
AMERICAN EXPRESS CO 美國運通	企業債券	美元	3.125	20/05/2026	94.725	95.248	4.7981	4.6273	A2 / BBB+	中風險	70%
AMERICAN INTL GROUP 美國國際集團	企業債券	英鎊	5	26/04/2023	99.993	100.4945	4.8696	3.6011	Baa2 / BBB+	低至中風險	70%
AMERICAN INTL GROUP 美國國際集團	企業債券	美元	6.25	15/03/2037	91.857	93.153	7.169	7.0154	Baa3 / BBB-	中至高風險	60%
AMS-OSRAM AG 艾邁斯歐司朗公司	企業債券	美元	7	31/07/2025	92.827	93.418	10.1436	9.8728	B1 / BB-	中至高風險	30%
ANTON OILFIELD SERV GRP/ 安東油田服務	企業債券	美元	7.5	02/12/2022	98.8	100.2	428.6585	-62.0615	B1 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 澳盛銀行紐西蘭國際有限公司/	企業債券	美元	2.166	18/02/2025	93.929	94.3425	5.1137	4.9054	A1 / AA-	低風險	70%
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 澳盛銀行紐西蘭國際有限公司/	企業債券	美元	3.4	19/03/2024	97.748	98.18	5.2251	4.8699	A1 / AA-	低風險	70%
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 澳盛銀行紐西蘭國際有限公司/	企業債券	美元	1.9	13/02/2023	99.247	99.665	5.896	3.6641	A1 / AA-	低風險	80%
AON GLOBAL LTD 怡安全球有限公司	企業債券	美元	3.875	15/12/2025	96.978	97.38	4.9618	4.8148	Baa2 / A-	中風險	70%
APL REALTY HLDG PTE LTD 阿貢波都莫羅土地不動產控股	企業債券	美元	5.95	02/06/2024	44.8	45.251	72.2406	71.2864	Caa1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
APPLE INC 蘋果公司	企業債券	美元	3.45	09/02/2045	83.185	84.178	4.6758	4.5948	Aaa / AA+	低至中風險	70%
APPLE INC 蘋果公司	企業債券	美元	4.25	09/02/2047	94.052	95.171	4.6624	4.5821	Aaa / AA+	中風險	75%
APPLE INC 蘋果公司	企業債券	美元	3.45	06/05/2024	98.365	98.835	4.6517	4.303	Aaa / AA+	低風險	75%
APPLE INC 蘋果公司	企業債券	澳元	3.35	10/01/2024	99.246	99.755	4.0569	3.5776	Aaa / AA+	低風險	80%
APPLE INC 蘋果公司	企業債券	美元	3.75	12/09/2047	85.15	86.677	4.7788	4.6622	Aaa / AA+	中風險	70%
APPLE INC 蘋果公司	企業債券	美元	4.375	13/05/2045	95.206	96.315	4.7236	4.6409	Aaa / AA+	低至中風險	70%
APPLE INC 蘋果公司	企業債券	美元	3	13/11/2027	94.659	95.211	4.2086	4.0801	Aaa / AA+	中風險	75%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 埃及政府國際債券	主權債券	美元	6.875	30/04/2040	65.771	67.242	11.4524	11.1864	B2 / B	高風險	30%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 埃及政府國際債券	主權債券	美元	7.5	31/01/2027	89.532	90.891	10.6803	10.2418	B2 / N/A	中至高風險	30%
ARCELORMITTAL 安賽樂米塔爾	企業債券	美元	7	15/10/2039	101.466	102.184	6.8509	6.7795	Baa3 / BBB-	中風險	60%
ARCELORMITTAL 安賽樂米塔爾	企業債券	美元	6.75	01/03/2041	98.533	100.044	6.8911	6.7444	Baa3 / BBB-	中風險	60%
ARGENTUM (SWISS RE LTD) 瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私	企業債券	美元	5.625	15/08/2052	90.305	91.2	8.1822	7.9308	N/A / BBB+	中至高風險	60%
ASSICURAZIONI GENERALI 忠利保險	企業債券	歐元	7.75	12/12/2042	99.93	100.563	10.6016	-19.9756	Baa2 / NR	中至高風險	60%
ASSURED GUARANTY US HLDG 保證擔保美國控股公司	企業債券	美元	5	01/07/2024	99.886	100.548	5.0738	4.6322	Baa1 / A	低至中風險	70%
ASSURED GUARANTY US HLDG 保證擔保美國控股公司	企業債券	美元	3.15	15/06/2031	83.942	84.745	5.5378	5.4063	Baa1 / A	中風險	70%
AT SECURITIES BV	企業債券	美元	5.25	永久	56.56	57.08	12.702	12.5887	N/A / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
AT&T INC	企業債券	美元	5.15	15/03/2042	92.724	93.923	5.7801	5.6716	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	4.75	15/05/2046	87.358	88.977	5.7372	5.5999	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	5.7	01/03/2057	100.147	101.844	5.6895	5.5775	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	4.35	15/06/2045	83.332	84.489	5.6693	5.5665	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	4.3	15/12/2042	84.157	85.556	5.6289	5.4986	Baa2 / BBB	中風險	70%
AT&T INC	企業債券	美元	5.65	15/02/2047	100.09	101.637	5.6423	5.5246	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	4.5	09/03/2048	84.223	85.581	5.6836	5.5697	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	3.3	01/02/2052	69.995	71.053	5.3415	5.2498	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	5.15	15/11/2046	92.284	93.37	5.747	5.6587	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	3.8	01/12/2057	72.505	73.459	5.6005	5.5214	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	3.65	15/09/2059	69.561	70.719	5.6153	5.5176	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	3.5	01/06/2041	76.883	77.633	5.5091	5.4323	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	3.85	01/06/2060	73.285	74.133	5.5515	5.4833	Baa2 / BBB	中風險	60%
AT&T INC	企業債券	美元	5.35	01/09/2040	95.907	97.253	5.7194	5.5954	Baa2 / BBB	中風險	60%
ATF NETHERLANDS BV	企業債券	歐元	3.75	永久	58.81	61.803	11.7417	11.1767	N/A / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
AUNA SA	企業債券	美元	6.5	20/11/2025	79.646	80.742	15.3071	14.7647	N/A / B *-	中至高風險	30%
AURIZON NETWORK PTY LTD 奧里松網路私營有限公司	企業債券	澳元	4	21/06/2024	98.687	99.21	4.8922	4.5345	Baa1 / BBB+	中風險	70%
AURIZON NETWORK PTY LTD 奧里松網路私營有限公司	企業債券	澳元	2.9	02/09/2030	75.861	76.403	6.9898	6.8823	Baa1 / BBB+	中風險	60%
AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團股份有限公司	企業債券	美元	0	10/07/2045	N/A	N/A	N/A	N/A	Aa3 / AA-	中風險	70%
AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團股份有限公司	企業債券 (或有可轉換)	新加坡元	4.5	02/12/2032	97.501	98.619	4.9868	4.8159	Baa1 / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AUST & NZ BANKING GRP/UK 澳盛銀行集團(英國)	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.75	永久	99.3	100.643	6.9763	6.542	Baa2 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AUSTRALIAN GOVERNMENT 澳洲公債	主權債券	澳元	5.5	21/04/2023	100.696	101.1117	3.611	2.5081	Aaau / N/A	低風險	85%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 澳洲公債	主權債券	澳元	0.25	21/11/2024	94.494	94.936	3.1673	2.9253	Aaau / N/A	低風險	85%
AVIC INTL FINANCE INVEST 中航國際金融投資有限公司	企業債券	美元	3.3	23/09/2030	79.055	79.76	6.8038	6.669	N/A / N/A	中風險 (只限專業投資者)	75%
AVIVA PLC 英傑華保險	企業債券	英鎊	5.125	04/06/2050	90.804	91.667	6.7193	6.5607	A3 / BBB+	中至高風險	60%
AXA SA 安盛集團	企業債券	美元	5.125	17/01/2047	94.135	94.651	6.7794	6.6289	A2 / A-	中至高風險	60%
AXA SA 安盛集團	企業債券	美元	4.5	永久	77.455	78.273	5.8096	5.7489	A2 / A-	中至高風險	60%
AYC FINANCE LTD	企業債券	美元	5.125	永久	87.3	87.727	5.8701	5.8415	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
AYDEM YENILENEBILIR ENER	企業債券	美元	7.75	02/02/2027	76.954	78.748	15.4568	14.7594	N/A / B	中至高風險	N/A
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 貝克休斯	企業債券	美元	4.08	15/12/2047	80.535	81.401	5.5246	5.4504	A3 / A-	中風險	50%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 畢爾巴鄂比斯開銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.125	永久	82.8	83.335	8.6199	8.5677	Ba2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼)	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.25	永久	90.084	90.683	8.7428	8.6864	N/A / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼)	企業債券 (或有可轉換)	美元	9.25	永久	100.069	100.979	8.9379	6.3942	N/A / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼)	企業債券	美元	5.875	19/01/2023	99.76	100.31	7.6865	3.2563	Ba3 / B-	中至高風險	30%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼)	企業債券 (或有可轉換)	美元	9	永久	100.003	100.59	8.9931	8.5774	B2 / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANCO MERCANTIL DE NORTE 墨西哥北方銀行(大開曼)	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.75	永久	95.885	96.945	8.8523	8.5874	Ba2 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.5	永久	97.554	98.547	9.0122	8.8097	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行	企業債券 (或有可轉換)	歐元	1	永久	90.8	92.088	5.8384	5.1285	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行	企業債券 (或有可轉換)	歐元	4.75	永久	87.55	88.604	7.2886	7.2054	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行	企業債券 (或有可轉換)	歐元	5.25	永久	95.59	96.597	7.7776	7.6979	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
BANGKOK BANK PCL/HK 曼谷銀行公開有限公司/香港	企業債券	美元	9.025	15/03/2029	112.596	113.224	6.5427	6.4283	Baa2 / BBB	中至高風險	50%
BANGKOK BANK PCL/HK 曼谷銀行公開有限公司/香港	企業債券 (或有可轉換)	美元	3.733	25/09/2034	81.833	82.533	6.6363	6.5416	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANK MANDIRI PT 曼迪利銀行股份有限公司	企業債券	美元	4.75	13/05/2025	98.3	99.2	5.5029	5.1016	Baa2 / N/A	低至中風險	70%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券	美元	3.875	01/08/2025	98.485	99.067	4.4847	4.2485	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券	英鎊	7	31/07/2028	107.944	108.68	5.3513	5.2063	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券	美元	4	01/04/2024	99.072	99.536	4.7281	4.3611	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券	墨西哥披索	8.49	13/09/2027	87.478	90.07	12.0039	11.2261	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券	美元	3.5	19/04/2026	95.881	96.431	4.8372	4.6546	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券	美元	4.3	永久	86.288	87.45	8.1082	8.0061	Baa3 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券	美元	3.95	21/04/2025	97.583	98.088	5.0393	4.8086	Baa1 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行	企業債券	美元	1.734	22/07/2027	87.665	88.186	5.3785	5.2416	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BANK OF CHINA 中國銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5	13/11/2024	99.122	99.5965	5.4815	5.2196	Baa2 / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANK OF CHINA/MACAU 中國銀行有限公司/澳門	企業債券	美元	3.5	20/04/2027	96.452	96.908	4.3995	4.2816	A1 / N/A	低風險 (只限專業投資者)	75%
BANK OF CHINA/PARIS 中國銀行有限公司/巴黎	企業債券	美元	0.95	21/09/2023	96.849	97.289	5.0442	4.4595	A1 / A	低風險	80%
BANK OF COMMUNICATIONS 交通銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	3.8	永久	94.87	95.7	5.7361	5.413	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.825	永久	83.8	84.377	10.1135	10.0498	Ba2 / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BANK OF MONTREAL 滿地可銀行	企業債券	加拿大元	2.37	03/02/2025	94.245	94.711	5.2164	4.9779	A2 / N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 80%
BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大豐業銀行	企業債券	加拿大元	2.16	03/02/2025	94.019	94.489	5.1145	4.8739	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 80%
BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大豐業銀行	企業債券	美元	1.95	01/02/2023	99.408	99.811	5.7511	3.1498	A2 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 80%
BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司	企業債券	歐元	1.71	永久	74.441	76.153	3.6182	3.5369	Ba2 / BB	中至高風險	50%
BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.625	21/11/2022	99.8	100.3	N/A	N/A	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司	企業債券 (點心)	人民幣	4	24/03/2024	100.124	100.785	3.8874	3.361	NR / A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券	美元	4.375	12/01/2026	96.177	96.712	5.7357	5.5412	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券	美元	5.25	17/08/2045	89.459	90.748	6.1141	6.0008	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券	美元	5.2	12/05/2026	97.009	97.647	6.178	5.9661	Baa2 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券	美元	4.836	09/05/2028	92.232	92.859	6.559	6.4136	Baa2 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.75	永久	96.003	96.7535	8.937	8.8681	Ba2 / B+	高風險 (只限專業投資者)	30%
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	8	永久	96.073	96.806	9.6688	9.5971	Ba2 / B+	高風險 (只限專業投資者)	30%
BARCLAYS PLC 巴克萊集團	企業債券 (或有可轉換)	新加坡元	8.3	永久	101.05	101.867	8.0318	7.8265	Ba2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司	企業債券	美元	4.54	15/08/2047	73.405	74.263	6.771	6.6816	Baa2 / BBB+	中風險	60%
BDO UNIBANK INC	企業債券	美元	2.125	13/01/2026	90.109	90.932	5.6408	5.3311	Baa2 / N/A	低至中風險	70%
BEIJING ENTERPRISES WATE 北控水務資本管理控股有限公司	企業債券	美元	4.95	02/05/2023	98.55	99.6225	8.5866	5.87	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BERKSHIRE HATHAWAY FIN 波克夏海瑟威金融公司	企業債券	美元	2.85	15/10/2050	68.692	69.528	4.928	4.8569	Aa2 / AA	中風險	70%
BEST BUY CO INC 百思買公司	企業債券	美元	1.95	01/10/2030	79.189	79.806	5.2248	5.1144	A3 / BBB+	中風險	60%
BHARTI AIRTEL LTD 巴帝電信有限公司	企業債券	美元	4.375	10/06/2025	97.081	97.4935	5.6363	5.4552	Baa3 / BBB-	低至中風險	70%
BHP BILLITON FINANCE LTD 必和必拓金融有限公司	企業債券	英鎊	4.3	25/09/2042	92.457	93.082	4.9025	4.85	A2 *+ / A-	低至中風險	70%
BIOGEN INC 生物基因公司	企業債券	美元	3.15	01/05/2050	69.138	70.072	5.2969	5.2138	Baa2 / BBB+	中風險	60%
BK OF COMMUNICATIONS/HK 交通銀行/香港分行	企業債券 (點心)	人民幣	3.15	13/12/2024	99.85	100.472	3.227	2.9077	NR / A-	低風險 (只限專業投資者)	80%
BK OF COMMUNICATIONS/HK 交通銀行/香港分行	企業債券 (點心)	人民幣	3.2	21/03/2024	99.997	100.551	3.2	2.7603	A2 / N/A	低風險 (只限專業投資者)	80%
BK OF ENGLAND EURO NOTE 英格蘭銀行歐元中期債券	企業債券	美元	0.25	08/03/2024	94.531	94.99	4.7796	4.3855	Aa3 / AA	低風險	80%
BK OF ENGLAND EURO NOTE 英格蘭銀行歐元中期債券	企業債券	美元	0.5	28/04/2023	98.122	98.544	5.3251	4.2248	Aa3 / AA	低風險	80%
BLACKSTONE HOLDINGS FINA 黑石控股金融有限責任公司	企業債券	美元	1.625	05/08/2028	82.041	82.993	5.3391	5.1202	N/A / A+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
BLUE BRIGHT LTD	企業債券	美元	2.5	04/06/2025	91.976	92.378	6.0081	5.8236	A3 / N/A	低風險 (只限專業投資者)	75%
BLUE SKYVIEW CO LTD 藍色天景有限公司	企業債券	美元	15.758	永久	22.164	23.5835	76.6369	72.5009	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.125	永久	80.55	81.297	7.6568	7.5905	Ba1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券	澳元	4.625	09/03/2027	94.88	95.334	6.0167	5.8889	Baa2 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.375	永久	99.05	100.2	7.764	7.2856	Ba1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7	永久	92.55	93.575	8.1498	8.0627	Ba1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券 (或有可轉換)	澳元	4.5	永久	90.947	92.747	7.5078	7.3692	Ba1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券	美元	3.25	03/03/2023	99.421	99.894	5.6045	3.6571	Aa3 / A+	低風險	80%
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券	美元	4.375	12/05/2026	95.788	96.305	5.742	5.5703	Baa2 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券	澳元	5	31/05/2028	99.385	99.92	6.1477	5.0392	Baa2 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行	企業債券	澳元	2.518	05/06/2025	93.411	94.111	5.3696	5.0552	Baa1 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司	企業債券	美元	2.625	17/09/2030	82.466	82.882	5.415	5.3412	N/A / A-	中風險	75%
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司	企業債券	美元	3.25	29/04/2025	94.136	94.7205	5.9047	5.6309	N/A / A-	中風險	75%
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司	企業債券	美元	2.75	02/12/2023	97.018	97.509	5.8894	5.3625	N/A / A-	低風險	75%
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司	企業債券	美元	4.375	02/05/2023	99.303	99.727	6.1	5.0371	N/A / A-	低風險	75%
BOEING CO 波音公司	企業債券	美元	3.95	01/08/2059	69.134	69.828	6.0549	5.9921	Baa2 / BBB-	中風險	50%
BOEING CO 波音公司	企業債券	美元	3.5	01/03/2045	67.216	68.434	6.247	6.1148	Baa2 / BBB-	中風險	60%
BOEING CO 波音公司	企業債券	美元	4.875	01/05/2025	98.975	99.498	5.3325	5.0973	Baa2 / BBB-	中風險	75%
BOEING CO 波音公司	企業債券	美元	3.825	01/03/2059	65.275	66.407	6.2587	6.1491	Baa2 / BBB-	中風險	60%
BP CAPITAL MARKETS PLC 英國石油資本市場公開有限公司	企業債券	美元	4.875	永久	86.96	87.9485	7.1392	6.9537	Baa1 / BBB	中至高風險	60%
BPHL CAPITAL MANAGEMENT	企業債券	美元	5.95	27/02/2023	97.857	98.609	15.4391	12.0293	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BPRL INTERNATIONAL SINGA 巴拉特石油資源國際新加坡	企業債券	美元	4.375	18/01/2027	94.468	95.006	5.9059	5.7523	Baa3 / N/A	低至中風險	70%
BRASKEM AMERICA FINANCE 布拉斯科姆美國金融公司	企業債券	美元	7.125	22/07/2041	92.977	93.818	7.8472	7.7565	Ba1 / BBB-	中至高風險	N/A
BREAD FINANCIAL HLDGS	企業債券	美元	7	15/01/2026	86.394	87.037	12.3997	12.1214	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BULGARIA 保加利亞政府國際債券	主權債券	歐元	0.375	23/09/2030	74.883	75.842	4.221	4.0485	Baa1 / N/A	低至中風險	70%
BULGARIA 保加利亞政府國際債券	主權債券	歐元	2.625	26/03/2027	97.513	98.4945	3.2513	3.001	Baa1 / BBB	低至中風險	70%
BULGARIA 保加利亞政府國際債券	主權債券	歐元	3	21/03/2028	95.835	96.856	3.8835	3.6621	Baa1 / BBB	低至中風險	70%
BULGARIA 保加利亞政府國際債券	主權債券	歐元	1.875	21/03/2023	99.706	100.445	2.8577	0.3367	Baa1 / BBB	低至中風險	70%
BULGARIA 保加利亞政府國際債券	主權債券	歐元	3.125	26/03/2035	89.632	90.614	4.2212	4.1108	Baa1 / BBB	中風險	70%
BULGARIA 保加利亞政府國際債券	主權債券	歐元	2.95	03/09/2024	100.196	100.9975	2.8287	2.356	Baa1 / BBB	低至中風險	70%
BULGARIA GOVERNMENT BOND 保加利亞公債	主權債券	歐元	5.75	29/09/2025	104.545	106.607	4.024	3.272	N/A / BBB	低至中風險	70%
BUMI RESOURCES TBK PT	企業債券	美元	0	11/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
BURFORD CAPITAL PLC 伯福德資本公開有限公司	企業債券	英鎊	6.125	26/10/2024	95.8	97.2	8.5728	7.7401	Ba2 / N/A	中至高風險	50%
CALC BOND 3 LTD 中飛租賃債券3有限公司	企業債券	美元	5.5	08/03/2024	80.8	82.198	24.0375	22.4841	Ba2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
CALIFORNIA RESOURCES CRP 加州資源公司	企業債券	美元	8	15/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CAMPBELL SOUP CO 金寶湯公司	企業債券	美元	3.95	15/03/2025	98.006	98.541	4.8829	4.6297	Baa2 / BBB	中風險	75%
CAMPOSOL SA	企業債券	美元	6	03/02/2027	58.72	60.311	21.4868	20.6647	B1 / N/A	中至高風險	30%
CANADA T-BILL 加拿大國庫券	主權債券	加拿大元	0	27/04/2023	98.101	98.512	4.806	3.751	N/A / N/A	低風險	80%
CANADA T-BILL 加拿大國庫券	主權債券	加拿大元	0	14/09/2023	96.469	96.886	4.655	4.088	N/A / N/A	低風險	80%
CANADIAN GOVERNMENT 加拿大政府公債	主權債券	加拿大元	1.5	01/06/2023	98.47	98.876	4.7129	3.8517	Aaa / AAA	低風險	80%
CANADIAN GOVERNMENT 加拿大政府公債	主權債券	加拿大元	2	01/09/2023	98.132	98.54	4.6009	4.0254	Aaa / AAA	低風險	80%
CANADIAN GOVERNMENT 加拿大政府公債	主權債券	加拿大元	0.5	01/11/2023	96.484	96.892	4.5032	4.0271	Aaa / AAA	低風險	80%
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司	企業債券	新加坡元	3.15	29/08/2029	88.768	90.812	5.1429	4.7593	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司	企業債券	新加坡元	3.8	28/08/2024	98.35	99.23	4.801	4.263	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
CAR INC 神州租車	企業債券	美元	9.75	31/03/2024	83.824	85.1885	24.8031	23.3778	B3 / B-	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
CATERPILLAR FINL SERVICE 卡特彼勒融資服務公司	企業債券	美元	0.95	10/01/2024	95.838	96.282	4.8912	4.459	A2 / A	低風險	75%
CATHAY PAC MTN FIN HK	企業債券	美元	4.875	17/08/2026	92.8	94.216	7.1195	6.6616	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
CATHAY PAC MTN FIN HK	企業債券	新加坡元	3.375	22/01/2023	99.3	100.091	8.6497	2.6473	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
CATHAY PACIFIC FIN III	企業債券	港元	2.75	05/02/2026	102.57	103.565	1.9108	1.5928	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
CBB INTL SUKUK SIX	主權債券	美元	5.25	20/03/2025	99.084	100.183	5.6777	5.1605	N/A / B+	高風險 (只限專業投資者)	30%
CBL & ASSOCIATES LP	企業債券	美元	5.95	15/12/2026	67.3	71.919	17.5557	15.5333	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CELESTIAL MILES LTD 天哩有限公司	企業債券	美元	5.75	永久	87.8	90.296	12.7444	12.4139	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產	企業債券	美元	7.25	24/04/2023	26.8	27.835	907.9887	856.4531	Caa1u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產	企業債券	美元	7.25	16/07/2024	11.8	13.2	220.7763	204.9076	Caa1u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產	企業債券	美元	7.25	13/08/2024	12.495	13.476	201.0578	191.2241	Caa1u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產	企業債券	美元	7.75	24/05/2024	15.8	16.589	205.0794	197.7561	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產	企業債券	美元	7.9	07/11/2023	14.8	16.2	396.6451	367.6474	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產	企業債券	美元	7.5	14/07/2025	9.8	12.2	151.303	132.1226	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CF INDUSTRIES INC	企業債券	美元	5.375	15/03/2044	91.743	92.992	6.0705	5.9597	Baa3 / BBB	中風險	60%
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼)	企業債券	美元	8.6	08/04/2024	8.55	9.074	327.9451	315.941	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼)	企業債券	美元	8.05	13/01/2025	8.55	9.183	201.5127	193.0882	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼)	企業債券	美元	6.9	13/01/2023	8.55	9.269	10132.964	9273.4582	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼)	企業債券	美元	8.625	28/02/2021	8.55	9.271	100.8772	93.032	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼)	企業債券	美元	9	31/07/2021	8.55	9.138	105.2632	98.4898	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CH FIRE SAFETY ENT GROUP 中集天達	企業債券	人民幣	0.1	23/04/2048	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHAMPION PATH HOLDINGS	企業債券	美元	4.5	27/01/2026	84.3	85.3075	10.4853	10.0619	B1 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
CHANG DEVELOPMENT INT 長發展國際有限公司	企業債券	美元	4.3	27/04/2024	93.957	95.594	9.0019	7.6872	Baa1 *- / N/A	低至中風險	N/A
CHARMING LIGHT INVST LTD 創光投資有限公司	企業債券	美元	5	03/09/2024	96.83	97.411	6.9544	6.5891	Baa1 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
CHEMOURS CO 科慕公司	企業債券	美元	5.375	15/05/2027	91.647	92.417	7.6248	7.4072	B1 / BB	中至高風險	N/A
CHEUNG KONG INFRA FIN BV	企業債券	美元	4.2	永久	65.8	66.797	6.3832	6.288	N/A / BBB	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
CHEUNG KONG INFRA FIN BV	企業債券	美元	4	永久	63.8	65.012	6.2693	6.1525	N/A / BBB	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
CHEVRON CORP 雪佛龍公司	企業債券	美元	2.954	16/05/2026	95.272	95.854	4.4481	4.2594	Aa2 / AA-	中風險	75%
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	6.35	08/02/2024	5.3	5.715	540.6485	516.2355	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	6.2	24/03/2026	5.3	5.95	150.3432	141.6168	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	8.5	23/01/2022	5.3	5.896	160.3774	144.1655	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	7.95	19/02/2023	4.8	5.675	322516.8044	214545.3831	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	7.95	21/06/2024	4.8	5.544	414.3102	380.4534	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	5.98	18/08/2025	4.8	5.699	194.4699	177.863	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	5.88	01/03/2027	5.3	5.95	124.7925	116.9596	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園	企業債券	美元	4.2	20/01/2022	5.3	6.029	79.2453	69.6633	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA CITY CONST INTL 中國城市建設（國際）有限公司	企業債券 (點心)	人民幣	5.35	03/07/2017	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA CONSTRUCT BK ASIA 中國建設銀行亞洲股份有限公司	企業債券 (點心)	人民幣	4.08	18/11/2024	101.582	102.32	3.2381	2.8515	A1 / N/A	低風險 (只限專業投資者)	75%
CHINA CONSTRUCTION BANK 建設銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.25	27/02/2029	98.589	99.0375	5.4476	5.0628	N/A / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK 國家開發銀行	企業債券	美元	3	01/06/2026	96.422	96.9615	4.1112	3.9406	A1 / A+	低風險 (只限專業投資者)	75%
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	8.75	28/06/2025	5.884	6.7	217.0934	200.7061	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	7.5	28/06/2023	5.8	6.7	2380.3251	2070.5211	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	10.5	11/04/2024	5.8	6.7	416.9818	383.3036	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	港元	4.25	14/02/2023	7.381	9.699	6546.939	4857.5694	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	9.5	29/03/2024	5.8	6.7	431.4439	396.1942	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	11.5	22/01/2023	5.8	6.7	12440.2054	10666.2433	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	12	22/01/2024	5.8	6.7	590.4725	537.5935	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大	企業債券	美元	10	11/04/2023	5.833	6.7	11388.8798	9307.4925	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中國宏橋	企業債券	美元	7.375	02/05/2023	97.83	99.2	12.8817	9.3458	Ba3 / N/A	中至高風險	30%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中國宏橋	企業債券	美元	6.25	08/06/2024	92.8	94.2	11.5884	10.507	Ba3 / B+	中至高風險	30%
CHINA MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業	企業債券	美元	1.875	17/06/2025	90.946	91.415	5.7672	5.5542	Baa1 / N/A	中風險 (只限專業投資者)	75%
CHINA MERCHANTS FINANCE 招商局金融有限公司	企業債券	美元	4.75	03/08/2025	98.138	98.6565	5.5089	5.2951	Baa1 / BBB	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
CHINA OVERSEA FIN KY III 中國海外金融(開曼)3有限公司	企業債券	美元	5.375	29/10/2023	99.189	99.746	6.3083	5.6615	Baa1 / BBB+	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
CHINA OVERSEAS FIN KY V 中國海外發展開曼V有限公司	企業債券	美元	5.35	15/11/2042	83.406	84.396	6.8928	6.7891	Baa1 / BBB+	中風險 (只限專業投資者)	70%
CHINA SCE GRP HLDGS LTD 中駿集團控股	企業債券	美元	7.375	09/04/2024	28.4	30.2	137.2211	129.2345	B3u / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA SCE GRP HLDGS LTD 中駿集團控股	企業債券	美元	7.25	19/04/2023	35.736	38.2	607.5666	540.0004	B3u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA SHUIFA SINGYES 水發興業能源	企業債券	美元	6	19/12/2022	94.8	95.521	143.1988	123.2853	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城	企業債券	美元	9	20/07/2024	39.8	40.854	82.7504	80.2967	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城	企業債券	美元	9	12/04/2024	49.8	50.462	73.4414	72.0448	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城	企業債券	美元	9	11/12/2024	39.8	40.8025	67.9878	66.1546	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城	企業債券	美元	9	09/10/2024	29.436	32.398	99.2506	90.7428	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城	企業債券	美元	9	26/06/2024	40.351	42.843	84.4904	78.6792	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHINA TAIPING NEW HORIZO	企業債券	美元	6	18/10/2023	100.063	100.508	5.9145	5.385	N/A / BBB+	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
CHINA WATER AFFAIRS GRP 中國水務	企業債券	美元	4.85	18/05/2026	81.8	83.2	11.3676	10.8066	Ba1 / BB+	中至高風險	50%
CHIYU BANKING CORP LTD 集友銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.25	永久	99.8	100.253	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHIYU BANKING CORP LTD 集友銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.75	07/04/2032	93.591	94.639	7.2816	7.1219	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHONG HING BANK LTD 創興銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.5	永久	87.8	89.1375	9.4328	9.3017	Ba2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CHONGQING ENERGY INVESTM 重慶市能源投資集團有限公司	企業債券	美元	5.625	18/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CIA DE MINAS BUENAVENTUR	企業債券	美元	5.5	23/07/2026	86.331	87.361	10.0817	9.7067	B2 / N/A	中至高風險	30%
CICC HK FINANCE 2016 MTN 中金金融2016有限公司(香港)	企業債券	美元	5.5743	18/02/2023	99.737	100.178	6.8367	4.6992	Baa1 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	75%
CICC HK FINANCE 2016 MTN 中金金融2016有限公司(香港)	企業債券	美元	1.625	26/01/2024	95.748	96.163	5.517	5.1261	Baa1 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券	美元	4.45	17/08/2026	17.8	18.7	64.8232	62.7299	Cu / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券	美元	4.8	17/05/2028	17.8	18.7	46.3963	44.9466	Cu / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券	美元	5.5	23/01/2023	16.815	18.7	160001.5549	107353.3572	Cu / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券 (點心)	人民幣	5.85	19/08/2023	13.8	15.748	632.9818	558.4255	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券	美元	6	16/07/2025	17.8	18.7	95.9662	92.7278	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券	美元	6.55	28/03/2024	17.8	18.7	199.728	192.1255	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團	企業債券	美元	4.375	12/04/2027	17.8	18.7	55.0109	53.2724	Cu / NR	中至高風險 (只限專業投資者)	N/A
CINEMARK USA INC 喜滿客美國公司	企業債券	美元	8.75	01/05/2025	102.146	102.547	7.1098	6.8107	Ba3 / BB-	中至高風險	50%
CITIC LTD 中信股份	企業債券	美元	6.8	17/01/2023	100.022	100.4225	6.4421	3.0851	A3 / BBB+	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	4.125	25/07/2028	94.64	95.344	5.2339	5.084	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	3.5	15/05/2023	99.185	99.658	5.3671	4.2758	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	4	05/08/2024	98.379	98.925	5.0225	4.6747	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	3.875	25/10/2023	98.96	99.446	5.0815	4.5135	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券 (點心)	人民幣	3.75	11/03/2024	100.184	100.88	3.6005	3.0385	A3 / N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	5.5	13/09/2025	101.526	102.144	4.9014	4.6635	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	3.2	21/10/2026	93.532	94.094	5.0567	4.8895	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	5.35	永久	97.384	98.45	8.4256	8.3346	Ba1 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
CITIGROUP INC 花旗集團	企業債券	美元	1.462	09/06/2027	87.249	87.786	5.3131	5.1686	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CLOVERIE PLC ZURICH INS	企業債券	美元	5.625	24/06/2046	96.121	97.209	6.8775	6.516	A2 / A+	中至高風險	60%
CLP POWER HK FINANCING 中華電力香港融資有限公司	企業債券	美元	3.375	26/10/2027	94.075	94.561	4.7457	4.6296	A1 / A+	低風險 (只限專業投資者)	75%
CLP POWER HK FINANCING 中華電力香港融資有限公司	企業債券	美元	3.125	06/05/2025	95.407	95.911	5.1677	4.9376	A1 / A+	低風險 (只限專業投資者)	80%
CMB WING LUNG BANK LTD 永隆銀行有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.5	永久	99.3	100.468	7.1418	6.0586	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中國農化峰橋有限公司(香港)	企業債券	美元	3.35	永久	97.675	98.19	6.3791	5.6971	Baa3 / N/A	中至高風險	60%
CNOOC FINANCE 2003 LTD 中海油財務(2003)有限公司	企業債券	美元	5.5	21/05/2033	98.185	98.637	5.7327	5.6742	A1 / A+	低至中風險 (只限專業投資者)	75%
CNRC CAPITALE LTD	企業債券	美元	8.885	永久	99.8	100.235	77.6115	-72.3487	Baa2 / N/A	中至高風險	60%
COCA-COLA CO/THE 可口可樂公司	企業債券	美元	1.75	06/09/2024	95.823	96.366	4.2467	3.9142	A1 / A+	低風險	80%
COMCAST CORP 康卡斯特公司	企業債券	美元	3.4	15/07/2046	75.82	76.727	5.1877	5.1075	A3 / A-	中風險	70%
COMMERZBANK AG 德國商業銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7	永久	92.439	93.085	9.344	9.2816	Ba2 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
COMMERZBANK AG 德國商業銀行	企業債券	美元	8.125	19/09/2023	101.159	101.788	6.5723	5.7558	Baa3 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
COMMERZBANK AG 德國商業銀行	企業債券	新加坡元	4.2	18/09/2028	94.3	95.6715	6.4336	6.1394	Baa3 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
COMMONWEALTH BANK AUST 澳洲聯邦銀行	企業債券	澳元	3.2	16/08/2023	99.375	99.8005	4.1116	3.4871	Aa3 / AA-	低風險	75%
COMMONWEALTH OF BAHAMAS 巴哈馬政府國際債券	主權債券	美元	5.75	16/01/2024	95.154	96.841	10.4589	8.7782	B1 / B+	中至高風險	20%
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP	企業債券	美元	2.625	17/09/2030	79.281	80.031	5.9943	5.8555	Baa1 / BBB+	中風險 (只限專業投資者)	70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行	企業債券 (或有可轉換)	歐元	3.25	永久	86.175	86.7635	6.4834	6.4437	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行	企業債券	美元	4	10/04/2029	94.545	95.288	6.3271	6.1806	Baa1 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
COPPER MOUNTAIN MINING C 銅山採礦公司	企業債券	美元	8	09/04/2026	96.302	96.796	9.5264	9.3393	N/A / N/A	中至高風險	N/A
COSAN OVERSEAS LTD 可森海外有限公司	企業債券	美元	8.25	永久	96.662	97.301	8.5345	8.4784	Ba2 / BB-	中至高風險	N/A
COSCO SHP PORTS FNC 2013 中遠海運港口融資2013有限公司	企業債券	美元	4.375	31/01/2023	99.454	99.885	7.8722	5.0567	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
COSL SINGAPORE CAPITAL 中海油田服務新加坡資本	企業債券	美元	4.5	30/07/2025	98.024	98.442	5.3058	5.1332	A3 / NR	低風險 (只限專業投資者)	75%
COSTCO WHOLESALE CORP 好市多公司	企業債券	美元	2.75	18/05/2024	97.631	98.125	4.4511	4.0917	Aa3 / A+	中風險	80%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	5.125	17/01/2025	50.3	51.2	43.237	42.1589	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	8	27/01/2024	62.3	63.7	57.1954	54.6389	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	6.15	17/09/2025	48.8	49.7	37.1628	36.3015	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	5.4	27/05/2025	49.3	49.925	39.1809	38.5235	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	6.5	08/04/2024	58.3	59.447	53.9554	52.0588	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	4.75	17/01/2023	97.2	97.7	30.6922	25.7658	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	7.25	08/04/2026	47.3	48.714	35.2909	34.0833	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園	企業債券	美元	5.125	14/01/2027	41.8	43.849	31.1924	29.627	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	8.125	永久	101.447	102.575	7.588	7.176	Baa3u / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.875	永久	99.212	100.075	8.6715	7.8643	NR / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	企業債券	美元	4.375	17/03/2025	96.794	97.847	5.8925	5.3864	Baa1 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.875	永久	95.55	96.575	8.3171	8.2306	Baa3u / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.75	永久	78.3	79.45	7.8078	7.7064	N/A / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT SUISSE AG 瑞士信貸有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.5	08/08/2023	93.399	94.2	17.2235	15.8505	NR / BB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.375	永久	63.829	64.8845	12.272	12.0871	B1u / B	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.25	永久	58.871	59.6995	12.2769	12.1284	B1u / B	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.25	永久	75.55	76.4765	9.3749	9.2637	N/A / B+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.25	永久	75.55	76.4765	9.3749	9.2637	N/A / B+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.25	永久	67.425	68.4735	11.8564	11.68	B1u / B	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團	企業債券	美元	3.8	09/06/2023	96.498	97.198	11.0316	9.5448	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
CREDITO REAL SAB DE CV	企業債券	美元	9.125	永久	0.392	1.195	668.8534	344.6199	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
CRESTWOOD MID PARTNER LP 克雷斯特伍德中游合作有限合夥	企業債券	美元	5.625	01/05/2027	94.163	94.964	7.1923	6.9703	Ba3 / BB	中至高風險	50%
CSI MTN LTD	企業債券	美元	3.375	21/04/2025	95.166	95.783	5.5718	5.2837	N/A / BBB+	中風險 (只限專業投資者)	75%
DAFA PROPERTIES GROUP 大發地產	企業債券	美元	9.95	18/01/2022	5.804	6.8765	171.4335	144.6957	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DAFA PROPERTIES GROUP 大發地產	企業債券	美元	12.375	30/07/2022	5.338	7.1335	231.8284	173.4773	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DAI-ICHI LIFE INSURANCE 第一生命保險有限公司	企業債券	美元	4	永久	92.05	93.177	6.4875	6.1195	A3u / A-	中至高風險	70%
DAWN VICTOR LTD 旭勝有限公司	企業債券	美元	8.45	14/07/2020	34.8	35.537	24.2816	23.778	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團	企業債券	美元	1.194	15/03/2027	86.68	87.2105	4.6643	4.5148	Aa2 / N/A	低風險	75%
DDPC WORLDWIDE PTE LTD	企業債券	美元	7.25	27/07/2025	95.14	97.886	9.3596	8.1484	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DELHI INTL AIRPORT 德里國際機場有限公司	企業債券	美元	6.125	31/10/2026	95.029	95.9615	7.6187	7.331	B1 / B	中至高風險	30%
DELHI INTL AIRPORT 德里國際機場有限公司	企業債券	美元	6.45	04/06/2029	92.8	94.017	7.8874	7.6351	B1 / B	中至高風險	30%
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	企業債券	美元	6.2	15/07/2030	103.412	104.222	5.6274	5.4949	Baa2 / BBB	中風險	70%
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	企業債券	美元	6.02	15/06/2026	100.865	101.634	5.729	5.4708	Baa2 / BBB	中風險	70%
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	企業債券	美元	5.45	15/06/2023	99.195	99.633	7.0255	6.1631	Baa2 / BBB	中風險	70%
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司	企業債券	美元	8.1	15/07/2036	115.498	116.854	6.3405	6.2018	Baa2 / BBB	中風險	60%
DENBURY RESOURCES INC 丹伯里公司	企業債券	美元	6.375	15/08/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.789	永久	83.55	84.2	9.0043	8.9395	Ba2 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.5	01/04/2025	94.619	95.28	7.0483	6.7253	Baa3 / BB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	企業債券	美元	4.1	13/01/2026	96.793	97.942	5.2307	4.82	Baa1 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	企業債券 (或有可轉換)	英鎊	7.125	永久	89.864	90.849	8.8996	8.8061	Ba2 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.5	永久	93.92	94.701	9.1026	9.0295	Ba2 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	6	永久	85.3	85.823	9.0727	9.0208	Ba2 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DEUTSCHE BANK AG LONDON 德意志銀行公司(倫敦)	企業債券	南非幣	0	16/01/2028	58.804	60.796	10.9409	10.2205	N/A / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
DEUTSCHE BANK NY 德意志銀行股份有限公司/紐約	企業債券	美元	5.9663	27/02/2023	99.818	100.527	6.7507	3.684	Baa1 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
DEUTSCHE BANK NY 德意志銀行股份有限公司/紐約	企業債券	美元	3.729	14/01/2032	73.959	74.615	8.0423	7.9206	Baa3 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 德國漢莎航空股份有限公司	企業債券	歐元	3	29/05/2026	90.8	91.9065	6.0009	5.6188	Ba2 / BB	中至高風險	30%
DEXIN CHINA HOLDINGS CO 德信中國	企業債券	美元	9.95	03/12/2022	39.894	41.423	48277.1028	45498.1792	Caa3u / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DNB BANK ASA	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.875	永久	94.444	95.245	7.0944	7.0367	Baa3u / BBB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DR PENG HOLDING HONGKONG 鵬博士投資控股香港有限公司	企業債券	美元	2.5	01/12/2025	42.447	45.2225	37.7763	34.7751	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DUBAI GOVT INT'L BONDS 杜拜大公國政府國際公債	主權債券	美元	5.25	30/01/2043	88.9	89.935	6.2233	6.1256	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
DUPONT DE NEMOURS INC 新杜邦公司	企業債券	美元	5.319	15/11/2038	97.876	98.866	5.5207	5.4258	Baa1 / BBB+	中風險	70%
DZ BANK AG 德國中央合作銀行(美因河畔法	企業債券 (或有可轉換)	歐元	5.244	永久	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / BBB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	5.875	13/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	8.125	11/07/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	8.125	27/02/2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	12.375	18/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	8.625	05/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	11.625	03/09/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司	企業債券	美元	8.625	27/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司	企業債券	美元	5.375	26/06/2026	93.423	94.226	7.5141	7.2432	Baa3 / BB+	中至高風險	50%
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司	企業債券	美元	4.125	16/01/2025	94.029	94.612	7.2178	6.9049	Baa3 / BB+	中至高風險	50%
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司	企業債券	美元	5.875	18/09/2023	99.084	99.743	7.0768	6.2005	Baa3 / BB+	中至高風險	50%
EFSF 歐洲金融穩定基金	企業債券	歐元	3	04/09/2034	102.666	103.219	2.7309	2.6763	Aaa / AA	低至中風險	75%
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE 易居企業控股	企業債券	美元	7.625	18/04/2022	14.8	15.476	51.5203	49.2698	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE 易居企業控股	企業債券	美元	7.6	10/06/2023	14.8	16.388	1130.7685	1005.1319	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ELECT GLOBAL INV LTD	企業債券	美元	4.85	永久	75.175	75.7	6.451	6.4062	A3 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
ELECT GLOBAL INV LTD	企業債券	美元	4.1	永久	83.3	84.3095	7.4796	7.3957	Baa2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	美元	5	21/09/2048	80.782	81.783	6.5531	6.4592	Baa1 / BBB *-	中風險	60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	美元	4.95	13/10/2045	79.357	80.631	6.7312	6.6028	Baa1 / BBB *-	中風險	60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	美元	6	22/01/2114	88.304	89.988	6.796	6.6687	Baa1 / BBB *-	中風險	60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	美元	5.25	永久	99.75	100.211	6.8086	3.7662	Ba1 / B+ *-	高風險	30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	美元	5.625	永久	94.05	94.538	6.9514	6.9159	Ba1 / B+ *-	高風險	30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	英鎊	6	永久	89.33	90.318	8.0419	7.9573	Ba1 / B+ *-	高風險	30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	歐元	5	永久	93.567	94.454	5.9124	5.8578	Ba1 / B+ *-	高風險	30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司	企業債券	美元	4.5	04/12/2069	74.454	75.828	6.173	6.0588	Baa1 / BBB *-	中風險	60%
EMBARQ CORP 音巴克公司	企業債券	美元	7.995	01/06/2036	42.29	43.41	20.9845	20.4877	Caa2 / CCC	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EMECO PTY LTD 埃米克私營有限公司	企業債券	澳元	6.25	10/07/2026	92.196	93.653	8.8251	8.3242	N/A / B+	中至高風險	20%
EMPEROR INT HOLDINGS LTD 英皇國際	企業債券	美元	4.5	03/09/2023	98.8	99.332	6.162	5.4172	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EMPRESA ELECTRICA COCHRA 科克倫電氣股份公司	企業債券	美元	5.5	14/05/2027	88.108	89.108	8.79	8.4933	Ba1 / N/A	中至高風險	50%
ENCORE CAPITAL GROUP INC 安可資本集團	企業債券	英鎊	5.375	15/02/2026	89.133	90.272	9.3855	8.9376	Ba2 / N/A	中至高風險	50%
EQM MIDSTREAM PARTNERS L	企業債券	美元	6.5	15/07/2048	79.318	80.595	8.4921	8.346	Ba3 / BB-	中至高風險	N/A
ERSTE GROUP BANK AG 奧地利第一儲蓄銀行公司	企業債券 (或有可轉換)	歐元	4.25	永久	78.8	79.704	7.8855	7.8062	Ba1u / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD	企業債券	美元	7.125	11/02/2025	94.129	94.754	10.1808	9.8433	Caa2 / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD	企業債券	美元	6.75	06/08/2023	97.633	98.102	10.4722	9.7183	Caa2 / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ESTEE LAUDER CO INC 雅詩蘭黛	企業債券	美元	2	01/12/2024	94.759	95.24	4.7941	4.5296	A1 / A+ *-	中風險	80%
ETERNA CAPITAL PTE LTD	企業債券	美元	8	11/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / CCCp *+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
EUROPEAN INVESTMENT BANK 歐洲投資銀行	企業債券	南非幣	0	18/10/2032	41.129	42.014	9.4207	9.1849	Aaa / AAA	低風險	70%
EXPAND LEAD LTD 拓利有限公司	企業債券	美元	4.95	22/07/2026	89.846	91.616	8.2396	7.6348	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	10.875	09/01/2023	7.8	8.357	N/A	N/A	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	12.25	18/10/2022	7.8	8.552	157.0513	143.2413	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	9.25	28/07/2023	7.8	8.289	1286.2491	1218.048	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	7.375	04/10/2021	7.368	8.446	100.095	87.3194	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	14.5	25/06/2024	7.8	8.516	350.6346	330.9525	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	11.875	01/06/2023	7.8	8.349	2517.1591	2334.5674	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	10.875	02/03/2024	7.8	8.355	405.0342	387.5941	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	9.875	19/10/2023	7.8	8.354	687.4288	653.1999	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股	企業債券	美元	6.95	17/12/2021	7.8	8.567	89.1026	81.1252	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FAR EAST CONSORTIUM INTL 遠東發展	企業債券	美元	4.5	13/05/2023	96.8	98.2	12.1464	8.7345	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信	企業債券	美元	4.25	26/10/2026	75.3	76.735	12.4458	11.8866	N/A / BBB-	低至中風險 (只限專業投資者)	55%
FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信	企業債券	美元	4.375	27/02/2023	98.55	98.961	10.7687	8.9229	N/A / BBB-	低至中風險 (只限專業投資者)	55%
FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信	企業債券 (點心)	人民幣	4.7	09/02/2024	90.806	93.2	13.3559	10.9829	N/A / BBB-	低至中風險 (只限專業投資者)	55%
FEC FINANCE LTD	企業債券	美元	7.375	永久	81.8	83.92	14.0995	13.7719	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FED REPUBLIC OF BRAZIL 巴西政府國際公債	主權債券	美元	6	07/04/2026	103.29	104.141	4.9169	4.6444	Ba2 / BB-	中至高風險	50%
FEDEX CORP 聯邦快遞公司	企業債券	美元	3.875	01/08/2042	78.387	79.531	5.7198	5.6061	Baa2 / BBB	中風險	60%
FEDEX CORP 聯邦快遞公司	企業債券	美元	3.9	01/02/2035	85.745	86.931	5.5252	5.3778	Baa2 / BBB	中風險	70%
FINIAL HOLDINGS INC	企業債券	美元	7.125	15/10/2023	101.125	101.865	5.755	4.8768	Baa3 / BBB+	低至中風險	70%
FINNISH T-BILL 芬蘭國庫券	主權債券	美元	0	18/01/2023	99.169	99.575	6.8561	3.4921	N/A / N/A	低風險	80%
FIRST ABU DHABI BANK 第一阿布達比銀行公司	企業債券 (點心)	人民幣	3.4	18/08/2025	97.435	98.278	4.4209	4.0797	Aa3 / N/A	低風險	75%
FONTERRA COOPERATIVE GRP 恆天然合作社集團有限公司	企業債券	澳元	4	02/11/2027	95.808	96.5885	4.972	4.7872	N/A / A-	低風險	75%
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司	企業債券	美元	5.291	08/12/2046	79.328	80.45	7.0963	6.9812	Ba2 / BB+	中至高風險	30%
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司	企業債券	美元	4.75	15/01/2043	73.979	75.034	7.2223	7.0996	Ba2 / BB+	中至高風險	30%
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司	企業債券	美元	6.625	01/10/2028	101.061	102.32	6.4013	6.1426	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司	企業債券	美元	4.346	08/12/2026	95.548	96.356	5.6013	5.3684	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司	企業債券	美元	5.113	03/05/2029	92.709	93.525	6.5215	6.3574	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司	企業債券	美元	3.375	13/11/2025	92.46	93.124	6.2208	5.9591	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司	企業債券	美元	4	13/11/2030	84.876	85.736	6.465	6.3114	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司	企業債券	美元	2.9	16/02/2028	84.704	85.54	6.4053	6.1955	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司	企業債券	美元	4.063	01/11/2024	96.728	97.401	5.9011	5.5162	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD	企業債券	美元	3.375	22/04/2025	95.165	95.638	5.5699	5.349	N/A / BBB+	低至中風險	70%
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	6.75	02/07/2023	90.8	92.214	24.8423	21.8407	N/A / BB-	高風險 (只限專業投資者)	20%
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	5.95	29/01/2023	96.257	97.627	33.1897	22.6798	B2u / BB-	高風險 (只限專業投資者)	20%
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	6.85	02/07/2024	74.8	76.2	27.6238	26.2327	N/A / BB-	高風險 (只限專業投資者)	20%
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	5.95	19/10/2025	60.3	61.021	26.5446	26.0314	N/A / BB-	高風險 (只限專業投資者)	20%
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	5.05	27/01/2027	52.8	54.2	23.4544	22.6506	N/A / BB-	高風險 (只限專業投資者)	20%
FOXCONN FAR EAST LTD 富士康遠東有限公司	企業債券	美元	3	23/09/2026	91.65	92.3395	5.4616	5.2485	N/A / A-	低風險	75%
FPC TREASURY LTD	企業債券	美元	4.5	16/04/2023	98.42	99.521	8.9284	5.8086	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FRANSHION BRILLIANT LTD 方興光耀有限公司	企業債券	美元	4.875	永久	62.8	63.5125	10.224	10.1117	N/A / BB	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
FS LUXEMBOURG SARL	企業債券	美元	10	15/12/2025	100.537	101.332	9.7883	9.4813	Ba3 / N/A	中至高風險	30%
FUQING INVESTMENT MGMT 富慶投資管理有限公司	企業債券	美元	3.25	23/06/2025	68.3	69.285	19.6381	18.9967	Baa3 / N/A	低至中風險	70%
FWD GROUP LTD 富衛集團有限公司	企業債券	美元	5.75	09/07/2024	92.8	93.45	10.7769	10.3016	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
FWD GROUP LTD 富衛集團有限公司	企業債券	美元	6.375	永久	81.8	82.7	10.1709	10.0645	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
FWD GROUP LTD 富衛集團有限公司	企業債券	美元	8.045	永久	87.827	90.19	9.6354	9.388	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
FWD LTD 富衛有限公司	企業債券	美元	5.5	永久	88.8	89.325	7.7452	7.6998	Ba2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
GCL NEW ENERGY HOLDINGS 協鑫新能源	企業債券	美元	10	30/01/2024	79.104	80.661	33.1693	31.1443	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GEELY AUTOMOBILE 吉利汽車	企業債券	美元	3.625	25/01/2023	99.41	99.88	7.8168	4.4363	N/A / BBB-	低至中風險	75%
GEMDALE EVER PROSPERITY 金地永隆投資有限公司	企業債券	美元	4.95	12/08/2024	79.8	80.475	19.5673	19.0023	Ba3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	Restricted
GEMSTONES INTERNATIONAL 碧璽國際有限公司	企業債券	美元	12	10/03/2023	72.602	73.626	153.5408	146.4093	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GENERACION MEDIT/FRIAS	企業債券	美元	9.625	27/07/2023	83.8	86.2	40.4576	35.2391	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GENERAL ELECTRIC CO 奇異公司	企業債券	美元	3.45	01/05/2027	93.935	95.084	5.0001	4.6975	Baa1 / BBB+	中風險	70%
GENERAL MOTORS CO 通用汽車公司	企業債券	美元	5	01/04/2035	88.644	89.843	6.3408	6.1893	Baa3 / BBB	中風險	70%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 葛蘭素史克	企業債券	美元	3.625	15/05/2025	98.044	98.548	4.4778	4.2559	A2 / A	低風險	75%
GLL IHT PTE LTD	企業債券	新加坡元	3.85	15/02/2023	99.47	100.0965	6.4945	3.3184	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
GLOBAL PRIME CAPITAL 全球Prime資本私人公司	企業債券	美元	5.95	23/01/2025	94.791	95.632	8.6704	8.2178	Ba3 / N/A	中至高風險	30%
GLOBO COMMUNICACOES PART 環球傳媒有限責任公司	企業債券	美元	4.843	08/06/2025	92.482	93.423	8.2204	7.7794	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
GLP CHINA HOLDINGS LTD 普洛斯中國控股有限公司	企業債券 (點心)	人民幣	4	02/07/2024	68.8	73.2	30.387	25.7789	N/A / BBB-	低至中風險 (只限專業投資者)	75%
GLP PTE LTD 普洛斯私營有限公司	企業債券	美元	3.875	04/06/2025	73.8	75.2	17.2229	16.3693	WR / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
GLP PTE LTD 普洛斯私營有限公司	企業債券	美元	4.6	永久	46.8	47.925	13.3189	13.0464	N/A / BB	中至高風險	30%
GLP PTE LTD 普洛斯私營有限公司	企業債券	美元	4.5	永久	47.8	49.223	13.4865	13.1412	N/A / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GOHL CAPITAL LTD	企業債券	美元	4.25	24/01/2027	89.45	90.121	7.2454	7.0427	Baa2 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
GOLDEN EAGLE RETAIL GRP 金鷹商貿集團	企業債券	美元	4.625	21/05/2023	95.8	96.8	14.3087	11.9249	Ba3 / BB	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
GOLDEN LEGACY PTE LTD 黃金經典私人有限公司	企業債券	美元	6.875	27/03/2024	2.8	3.929	644.9385	543.9177	Cau / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	企業債券	美元	7.466	永久	96.793	98.95	7.888	7.7161	Ba1 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	企業債券	美元	6.1239	28/10/2027	101.285	102.177	6.1401	5.888	A2 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	企業債券	美元	3.75	22/05/2025	97.232	97.736	4.9566	4.7337	A2 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團	企業債券	美元	3.85	26/01/2027	96.219	96.783	4.8678	4.7129	A2 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
GREENKO INVESTMENT CO 格林科投資公司	企業債券	美元	4.875	16/08/2023	97.921	98.7	7.9825	6.8011	N/A / BB-	中至高風險	30%
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司	企業債券	美元	6.75	26/09/2025	29.8	33.0165	62.9723	57.4531	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司	企業債券	美元	5.6	13/11/2024	32.622	34.085	78.9329	75.5588	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司	企業債券	美元	6.25	16/12/2024	29.8	30.6045	83.7154	81.679	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司	企業債券	美元	5.875	03/07/2026	27.8	28.6835	52.6504	51.3095	Caa3 / D	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司	企業債券	美元	6.75	25/06/2024	31.8	32.236	104.1102	102.6973	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司	企業債券	美元	6.75	03/03/2026	27.8	28.6145	59.138	57.7402	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司	企業債券	美元	5.9	12/02/2025	31.966	33.178	72.1167	69.595	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司	企業債券	美元	7.25	22/01/2027	20.789	23.137	62.6393	57.9032	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GREENLAND HONG KONG HLDG 綠地香港	企業債券	美元	10.21	永久	60.18	65.512	19.567	18.0971	Caa1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
GRUPO AXO SA DE CV	企業債券	美元	5.75	08/06/2026	81.996	82.738	12.2117	11.9125	Ba2 / N/A	中至高風險	30%
HAIDILAO INTERNATIONAL H 海底撈	企業債券	美元	2.15	14/01/2026	83.8	85.2	8.1537	7.5826	N/A / BBB-	低至中風險 (只限專業投資者)	50%
HARLEY-DAVIDSON INC 哈雷戴維森公司	企業債券	美元	4.625	28/07/2045	76.637	77.697	6.6318	6.5228	Baa3 / BBB-	中風險	60%
HEALTH AND HAPPINESS H&H	企業債券	美元	5.625	24/10/2024	78.556	80.2	19.7786	18.5233	B1 / BB	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
HEJUN SHUNZE INVESTMENT 和駿順澤投資有限公司	企業債券	美元	8.85	10/01/2022	1.8	2.347	491.6667	377.0771	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
HELLENIC REPUBLIC 希臘政府公債	主權債券	歐元	0	15/10/2042	0.026	0.465	N/A	N/A	N/A / BB+	中至高風險	N/A
HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆業地產有限公司	企業債券	美元	2.375	27/05/2025	92.291	92.8575	5.7576	5.4975	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
HIDROVIAS INT FIN SARL	企業債券	美元	5.95	24/01/2025	94.402	95.366	8.8778	8.3574	B1 / N/A	中至高風險	20%
HOLOGIC INC	企業債券	美元	3.25	15/02/2029	86.641	87.964	5.851	5.5734	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
HOME DEPOT INC 家得寶公司	企業債券	美元	3.35	15/04/2050	76.422	77.419	4.9284	4.8488	A2 / A	中風險	70%
HOME DEPOT INC 家得寶公司	企業債券	美元	3.35	15/09/2025	97.138	97.684	4.455	4.241	A2 / A	中風險	75%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	2.71	20/02/2023	99.348	99.811	5.806	3.6017	Aa3 / AA+	低風險	80%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	0.55	05/12/2022	99.765	100.285	33.7721	-28.8117	N/A / AA+	低風險	80%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	1.96	03/06/2024	95.989	96.656	4.8112	4.325	N/A / AA+	低風險	75%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	2.24	27/08/2029	92.18	93.427	3.5546	3.3367	N/A / AA+	低風險	75%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	1.84	09/12/2024	94.87	95.588	4.5745	4.1797	N/A / AA+	低風險	75%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	0.94	21/02/2024	95.355	96.006	4.9616	4.3769	N/A / N/A	低風險	80%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	2.39	20/08/2025	95.36	96.154	4.258	3.9318	N/A / AA+	低風險	75%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	3.32	25/02/2026	98.03	98.481	4.0129	3.8587	N/A / AA+	低風險	75%
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券	主權債券	港元	1.51	24/02/2027	91.17	92.078	3.8227	3.5727	N/A / AA+	低風險	75%
HONG SENG LTD 弘昇有限公司	企業債券	美元	9.875	27/08/2022	14.8	17.724	66.723	55.7154	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
HONGKONG ELECTRIC FIN 香港電燈金融有限公司	企業債券	美元	2.875	03/05/2026	93.667	94.266	4.9133	4.7136	N/A / A-	低風險 (只限專業投資者)	75%
HONGKONG ELECTRIC FIN 香港電燈金融有限公司	企業債券	港元	2.9	19/02/2031	83.897	85.499	5.3752	5.1041	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
HONGKONG LAND FINANCE 香港置地金融開曼群島有限公司	企業債券	美元	4.625	16/01/2024	99.259	99.674	5.3139	4.9247	A2 / A	低風險	N/A
HONGKONG LAND FINANCE 香港置地金融開曼群島有限公司	企業債券	美元	4.5	07/10/2025	97.674	98.12	5.3921	5.2187	A2 / A	低風險	N/A
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS 合生創展集團	企業債券	美元	6.8	28/12/2023	75.8	77.14	36.1351	34.1599	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS 合生創展集團	企業債券	美元	7	18/05/2024	69.829	71.7	35.2633	33.0495	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
HP ENTERPRISE CO 慧與	企業債券	美元	6.35	15/10/2045	102.482	103.136	6.1436	6.0906	Baa2 / BBB	中風險	60%
HP ENTERPRISE CO 慧與	企業債券	美元	6.2	15/10/2035	104.892	106.012	5.6439	5.5215	Baa2 / BBB	中風險	70%
HP ENTERPRISE CO 慧與	企業債券	美元	6.2	15/10/2035	104.713	105.293	5.6637	5.5999	Baa2 / BBB	中風險	70%
HP ENTERPRISE CO 慧與	企業債券	美元	4.9	15/10/2025	99.689	100.165	5.0157	4.8322	Baa2 / BBB	中風險	70%
HP ENTERPRISE CO 慧與	企業債券	美元	6.35	15/10/2045	103.072	104.089	6.0958	6.0143	Baa2 / BBB	中風險	60%
HP ENTERPRISE CO 慧與	企業債券	美元	4.9	15/10/2025	99.755	100.279	4.9907	4.7853	Baa2 / BBB	中風險	70%
HP INC 惠普公司	企業債券	美元	6	15/09/2041	97.985	99.042	6.1818	6.0853	Baa2 / BBB	中風險	60%
HP INC 惠普公司	企業債券	美元	4	15/04/2029	91.725	92.1645	5.5613	5.4743	Baa2 / BBB	中風險	70%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD	企業債券	美元	5.25	28/04/2027	89.046	90.7	8.2697	7.7859	Ba3 / N/A	中至高風險	50%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD	企業債券	美元	5.45	22/10/2026	92.846	93.529	7.611	7.396	Ba3 / N/A	中至高風險	30%
HSBC BANK CANADA 加拿大匯豐銀行	企業債券	加拿大元	2.542	31/01/2023	99.467	99.868	5.8676	3.2956	N/A / A+	低風險	80%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券	美元	4.6157	12/09/2026	97.473	98.342	6.8937	6.6308	A3 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.6	永久	73.297	73.7	8.2406	8.2017	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	歐元	4.75	永久	83.55	84.475	6.9601	6.8895	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	英鎊	5.875	永久	87.05	88.158	8.6148	8.5134	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券	澳元	3.35	16/02/2024	99.509	99.913	5.797	3.756	A3 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券	美元	4.25	18/08/2025	96.044	96.544	5.8507	5.6437	Baa1 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	6	永久	87.8	88.325	8.1807	8.1347	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.25	永久	95.804	96.45	7.6951	7.6437	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券	美元	4.375	23/11/2026	96.092	97.1015	5.4841	5.1925	Baa1 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.375	永久	92.675	93.45	8.0731	8.0076	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.375	永久	94.8	95.3545	8.4128	8.3657	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券	美元	3.9	25/05/2026	95.16	95.765	5.4483	5.2497	A3 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券	美元	1.645	18/04/2026	89.928	90.351	6.0256	5.878	A3 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.25	14/03/2024	98.213	98.714	5.7171	5.3008	Baa1 / BBB	高風險 (只限專業投資者)	70%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.7	永久	75.82	76.581	7.7971	7.7287	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	4	永久	80.99	81.732	7.7589	7.6949	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.5	永久	88.355	88.785	8.1355	8.0976	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股	企業債券	美元	5.6743	18/05/2024	99.178	99.662	6.3487	6.0041	A3 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 80%
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司	企業債券	美元	4.5	29/05/2029	79.821	81.412	8.6284	8.2601	Baa3 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	N/A
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司	企業債券	美元	3.625	30/09/2030	75.692	76.2	7.8407	7.7371	Baa3 / N/A	中風險 (只限專業投資者)	N/A
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司	企業債券	美元	2.5	24/02/2023	99.05	99.722	6.912	3.7707	Baa3 / N/A	中風險 (只限專業投資者)	N/A
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司	企業債券	美元	5.8237	24/02/2023	99.3	99.877	8.9832	6.3679	Baa3 / N/A	中風險 (只限專業投資者)	N/A
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司	企業債券	美元	5.5	16/01/2025	94.3	95.2	8.4973	8.0084	Baa3 / BBB-	低至中風險 (只限專業投資者)	N/A
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司	企業債券	美元	4.625	03/06/2026	89.8	90.45	8.0303	7.7997	N/A / BBB-	低至中風險 (只限專業投資者)	N/A
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司	企業債券	美元	5	19/11/2025	90.8	92.2	8.5889	8.0148	Baa3 / BBB-	低至中風險 (只限專業投資者)	N/A
HUNTINGTON INGALLS INDUS	企業債券	美元	3.483	01/12/2027	91.561	92.095	5.437	5.3072	Baa3 / BBB-	中風險	70%
HUTAMA KARYA PERSERO PT 胡達瑪卡亞有限公司	企業債券	美元	3.75	11/05/2030	90.65	91.58	5.287	5.1261	Baa2 / N/A	中風險	70%
HUTCHISON WHAM INT 03/33 和記黃埔國際03/33有限公司	企業債券	美元	7.45	24/11/2033	119.297	119.956	5.1277	5.0571	A2 / A	低至中風險	75%
HUTCHISON WHAMPOA FIN	企業債券	美元	7.5	01/08/2027	110.373	111.126	4.9741	4.8023	A2 / A	低風險	75%
HYATT HOTELS CORP 凱悅酒店集團	企業債券	美元	4.375	15/09/2028	91.592	92.627	6.123	5.8978	Baa3 / BB+	中至高風險	50%
ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司	企業債券	美元	1.75	02/08/2026	88.906	89.527	5.1127	4.9119	A2 / A	低風險 (只限專業投資者)	75%
ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司	企業債券	美元	2.7	27/01/2027	91.129	91.701	5.1008	4.9379	A2 / N/A	低風險 (只限專業投資者)	75%
ICBCIL FINANCE CO LTD 工銀國際租賃財務有限公司	企業債券	美元	1.75	25/08/2025	90.609	91.011	5.511	5.3406	A2 / A	低風險 (只限專業投資者)	75%
ICICI BANK LTD/DUBAI 印度工業信貸投資銀行有限公司	企業債券	美元	4	18/03/2026	95.926	96.357	5.3666	5.2186	Baa3 / BBB-	低至中風險	70%
ICTSI TREASURY BV 國際貨櫃碼頭服務債券	企業債券	美元	5.875	17/09/2025	98.267	99.509	6.5617	6.0651	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
IND & COMM BK CHINA/HK 中國工商銀行有限公司(香港)	企業債券	港元	2.95	01/06/2024	96.489	97.0745	5.5029	5.07	A1 / N/A	低風險 (只限專業投資者)	80%
IND & COMM BK CHN MACAU 中國工商銀行(澳門)有限公司	存款證	美元	0	18/11/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	低風險	80%
IND & COMM BK OF CHINA 工商銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.875	21/09/2025	98.705	99.16	5.3772	5.1989	Baa2 / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
INDIA CLEANTECH ENERGY	企業債券	美元	4.7	10/08/2026	84.8	85.261	9.7054	9.5382	Ba3 / N/A	中至高風險	30%
INDIA TOLL ROADS	企業債券	美元	5.5	19/08/2024	96.8	97.586	7.5264	7.0192	Ba2 / N/A	中至高風險	50%
INDIAN OIL CORP LTD 印度石油公司	企業債券	美元	5.75	01/08/2023	100.028	100.456	5.6922	5.0222	Baa3 / N/A	低至中風險	70%
ING BANK NV 安智銀行公眾有限公司	企業債券	美元	5.8	25/09/2023	99.909	100.384	5.9044	5.2952	Baa2 / BBB+	低至中風險	70%
ING GROEP NV 荷蘭國際集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.5	永久	94.074	95.009	8.4341	8.3539	Ba1 / BB	高風險 (只限專業投資者)	50%
ING GROEP NV 荷蘭國際集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.75	永久	87.816	88.6445	8.523	8.4488	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
ING GROEP NV 荷蘭國際集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.75	永久	96.425	97.0975	8.2986	8.2421	Ba1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
INNOVATE CAPITAL PTE LTD 英諾特資本私人有限公司	企業債券	美元	6	11/12/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
INTEL CORP 英特爾	企業債券	美元	4.9	29/07/2045	94.636	95.478	5.3094	5.2429	A1 / A+	中風險	70%
INTEL CORP 英特爾	企業債券	美元	3.05	12/08/2051	68.161	68.966	5.1974	5.127	A1 / A+	中風險	70%
INTEL CORP 英特爾	企業債券	美元	3.2	12/08/2061	65.811	66.684	5.283	5.2105	A1 / A+	中風險	70%
INTL AZERB (EMERALD CAP) 亞塞拜然國際銀行開放型合股公	企業債券	美元	8.25	09/10/2024	60.175	64.779	37.8552	33.0302	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行	企業債券	南非幣	7	07/06/2023	99.162	99.781	8.4401	7.2003	Aaa / N/A	中至高風險	70%
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行	企業債券	南非幣	0	29/12/2028	59.827	60.801	8.8367	8.5473	Aaa / AAA	低風險	70%
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行	企業債券	土耳其里拉	12	15/03/2023	96.377	98.043	24.0024	17.9317	Aaa / N/A	高風險	85%
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行	企業債券	南非幣	0	29/05/2035	32.117	33.033	9.5283	9.2817	Aaa / N/A	低至中風險	70%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 巴基斯坦政府國際債券	主權債券	美元	7.875	31/03/2036	37.8	39.3755	23.005	22.1787	Caa1 / B-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ISTANBUL METROPOLITAN MU	企業債券	美元	6.375	09/12/2025	87.721	88.637	11.2981	10.9023	B3 / N/A	中至高風險	30%
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 伊塔烏聯合銀行控股有限責任公	企業債券	美元	5.125	13/05/2023	99.472	100.025	6.3417	5.051	Ba3 / N/A	中至高風險	30%
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 捷豹路虎汽車有限公司	企業債券	美元	5.625	01/02/2023	99.227	99.817	10.6625	6.7614	B1 / B+	中至高風險	30%
JAIN INT TRADING BV 吉安國際交易私人有限公司	企業債券	美元	7.125	01/02/2022	21.598	24.402	32.9892	29.1984	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN	企業債券	美元	6	15/08/2026	82.611	83.285	11.9522	11.694	Ba3 / N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 30%
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股	企業債券	美元	12	30/10/2022	9.579	13.929	N/A	N/A	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股	企業債券	美元	12.5	08/04/2023	8.033	9.183	2813.2942	2493.296	Cu / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股	企業債券	美元	13.75	18/02/2023	6.978	8.183	5385.6281	4675.6832	Cu / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股	企業債券	美元	11	17/02/2024	7.349	8.175	447.6675	417.8303	Cu / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
JINGRUI HOLDINGS LTD 景瑞控股	企業債券	美元	12.5	26/10/2023	6.95	9.453	722.8863	576.6776	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
JOHNSON & JOHNSON 嬌生公司	企業債券	美元	2.625	15/01/2025	96.359	96.846	4.4498	4.2007	Aaa / AAA	中風險	80%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	3.2	25/01/2023	99.599	100.079	6.0416	2.5991	A1 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	4.25	01/10/2027	97.88	98.5	4.7457	4.5991	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	3.875	10/09/2024	98.258	98.703	4.9146	4.646	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	3.9	15/07/2025	98.481	99.016	4.5218	4.301	A1 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	0	永久	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	1.578	22/04/2027	88.42	88.952	5.2266	5.0811	A1 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	3.375	01/05/2023	99.231	99.713	5.295	4.0814	A3 / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	70%
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行	企業債券	美元	7.0196	永久	98.122	100.2	7.4807	6.0703	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
JULIUS BAER GROUP LTD 瑞士寶盛集團有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.75	永久	90.05	90.644	7.151	7.1056	Baa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	11.25	16/04/2025	9.8	10.45	165.2181	159.1755	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	10.875	永久	7.922	8.748	170.4875	157.5524	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	11.95	22/10/2022	9.8	10.648	121.9388	112.2276	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	11.95	12/11/2023	9.8	10.45	513.3502	489.2962	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	11.5	30/01/2023	9.8	10.45	400179.5893	324285.1777	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	10.875	23/07/2023	9.8	10.45	1104.9218	1040.4118	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	9.95	23/07/2025	9.8	10.45	157.5796	151.4544	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	10.5	15/01/2025	9.8	10.459	197.1594	189.2893	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	11.7	11/11/2025	9.8	10.45	136.3449	131.4404	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	6.5	07/12/2021	9.8	10.542	66.3265	61.6581	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團	企業債券	美元	10.5	07/09/2022	9.8	10.62	107.1429	98.8701	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KASIKORNBANK PCL HK 開泰銀行公眾有限公司(香港)	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.275	永久	93.054	94.1585	8.0391	7.5826	Ba2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KELLOGG CO 家樂氏	企業債券	美元	3.4	15/11/2027	93.715	94.324	4.8442	4.6994	Baa2 / BBB	中風險	70%
KERNEL HOLDING SA	企業債券	美元	6.5	17/10/2024	44.422	45.524	59.6847	57.8716	N/A / CC	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KINDER MORGAN FIN CO LLC 金德摩根金融有限責任公司	企業債券	美元	6.4	05/01/2036	93.938	95.686	7.1188	6.9052	Baa2 / BBB	中風險	70%
KINDER MORGAN INC/DELAWA 金德摩根公司(德拉瓦州)	企業債券	美元	6.7	15/02/2027	101.994	103.158	6.1501	5.8372	Baa2 / BBB	中風險	30%
KING POWER CAPITAL LTD 皇權資本有限公司	企業債券	美元	5.625	03/11/2024	100.421	100.8505	5.3872	5.1491	A3 / A-	低風險 (只限專業投資者)	75%
KINGDOM OF BAHRAIN 巴林政府國際債券	主權債券	美元	6	19/09/2044	77.462	78.679	8.2422	8.0972	N/A / B+	高風險	N/A
KINGDOM OF BAHRAIN 巴林政府國際債券	主權債券	美元	6.75	20/09/2029	99.579	100.794	6.8259	6.6006	N/A / B+	中至高風險	30%
KOC HOLDING AS	企業債券	美元	5.25	15/03/2023	99.653	100.263	6.4925	1.7188	B3 / B	中至高風險	30%
KOHL'S CORPORATION 柯爾公司	企業債券	美元	5.55	17/07/2045	65.804	67.195	9.1561	8.9569	Baa2 *- / BB+	中至高風險	30%
KOREA DEVELOPMENT BANK 韓國產業銀行	企業債券	美元	5.5291	16/04/2023	100.195	100.6325	5.6091	4.4268	Aa2 / AA	低風險	80%
KRAFT HEINZ FOODS CO 卡夫亨氏食品公司	企業債券	美元	5	04/06/2042	93.728	94.696	5.5297	5.4449	Baa3 / BBB-	中風險	60%
KUNMING RAIL TRANSIT GRP 昆明軌道交通集團有限公司	企業債券	美元	3.5	12/12/2022	99.433	99.95	32.2999	5.9739	Baa1 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	55%
KUNZHI LTD 坤智有限公司	企業債券	美元	0	21/05/2021	9.8	10.511	5.3418	5.3025	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KUNZHI LTD 坤智有限公司	企業債券	美元	6.25	17/10/2020	8.8	9.237	71.0227	67.6627	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團	企業債券	美元	5.875	10/11/2024	23.8	25.2	105.846	100.9297	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團	企業債券	美元	5.95	10/08/2025	22.089	23.2	81.2935	78.3102	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團	企業債券	美元	6.3	13/02/2026	20.3	21.2	74.9968	72.6806	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團	企業債券	美元	7.4	13/01/2027	18.3	19.2	69.4245	67.1201	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團	企業債券	美元	7.4	05/03/2024	23.8	24.715	175.2271	169.392	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
LAI FUNG BONDS 2018 LTD 麗豐債券2018有限公司	企業債券	美元	5.65	18/01/2023	94.3	95.417	55.3353	45.1169	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
LAI SUN MTN LTD	企業債券	美元	5	28/07/2026	59.325	60.139	21.6954	21.2359	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
LAMAR FUNDING LTD 拉瑪資金有限公司	企業債券	美元	3.958	07/05/2025	95.112	95.925	6.1593	5.7834	Ba3 / NR	中至高風險	50%
LANDSEA GREEN MANAGEMENT 朗詩綠色管理	企業債券	美元	10.75	21/10/2022	63.8	64.905	16.8495	16.5627	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
LB BADEN-WUERTTEMBERG 巴登伍騰堡邦銀行	企業債券	澳元	4.9	29/06/2027	91.467	92.2435	7.1444	6.9285	Baa2 / N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
LEADING AFFLUENCE LTD 泓景有限公司	企業債券	美元	4.5	24/01/2023	99.533	100.191	7.8393	3.0411	Baa3 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
LEE & MAN PAPER MFG LTD 理文造紙	企業債券	美元	5.5	永久	75.3	76.216	14.4317	14.2737	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
LENDLEASE FINANCE LTD 租借金融有限公司	企業債券	新加坡元	3.9	27/04/2027	95.897	97.15	4.9493	4.6231	Baa3 / N/A	低至中風險	70%
LENOVO GROUP LTD 聯想集團	企業債券	美元	5.875	24/04/2025	97.817	98.5175	6.8786	6.5524	N/A / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	50%
LI & FUNG LTD 利豐	企業債券	美元	5.25	永久	49.8	50.343	10.5401	10.4265	Ba3 / B+	高風險	N/A
LI & FUNG LTD 利豐	企業債券	美元	4.375	04/10/2024	92.878	93.625	8.6593	8.1899	Ba1 / BB+	中至高風險	50%
LI & FUNG LTD 利豐	企業債券	美元	4.5	18/08/2025	85.8	86.9215	11.1829	10.6466	Ba1 / BB+	中至高風險	50%
LINK FINANCE CAYMAN 2009 連結金融(開曼)2009有限公司	企業債券	美元	2.875	21/07/2026	94.1	94.564	4.6606	4.5154	A2 / A	低風險 (只限專業投資者)	75%
LLOYDS BANK PLC 駿懋銀行公開有限公司	企業債券	澳元	4.25	28/08/2025	98.597	99.119	4.802	4.5947	A1 / A+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	企業債券	美元	4.5	04/11/2024	97.4	97.806	5.9548	5.7241	Baa1 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.5	永久	97.256	97.7585	8.6639	8.62	Baa3 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.75	永久	94.314	95.0125	8.6202	8.3835	Baa3 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	企業債券 (或有可轉換)	歐元	4.947	永久	95.8	96.903	6.746	6.2648	Baa3 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	企業債券	美元	3.87	09/07/2025	96.245	96.666	6.3811	6.0929	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.5	永久	95.967	96.4225	8.4694	8.4301	Baa3 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團	企業債券	澳元	4.25	22/11/2027	92.124	92.6995	6.1128	5.9705	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德馬丁	企業債券	美元	3.55	15/01/2026	97.889	98.441	4.2808	4.0877	A3 / A-	中風險	70%
LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團	企業債券	美元	4.7	06/07/2026	11.8	13.272	88.6178	82.5642	Caa3u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團	企業債券	美元	5.25	23/02/2023	11.828	13.2	27371.8191	21203.0058	Caa3u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
LOWE'S COS INC 羅威公司	企業債券	美元	3	15/10/2050	67.188	67.978	5.256	5.185	Baa1 / BBB+	中風險	60%
LOWE'S COS INC 羅威公司	企業債券	美元	3.1	03/05/2027	93.914	94.525	4.641	4.4811	Baa1 / BBB+	中風險	70%
LS FINANCE 2017 LTD	企業債券	美元	4.8	18/06/2026	65.8	66.86	18.3713	17.8313	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
LS FINANCE 2017 LTD	企業債券	美元	4.875	15/07/2024	84.609	85.634	16.0844	15.2555	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
LS FINANCE 2025 LTD	企業債券	美元	4.5	26/06/2025	71.8	74.033	18.8997	17.5206	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司	企業債券	美元	7.6	15/09/2039	69.419	70.508	11.8293	11.6325	B2 / B+	高風險	N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司	企業債券	美元	5.625	01/04/2025	96.977	97.378	7.0538	6.8605	B2 / B+	中至高風險	30%
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司	企業債券	美元	7.65	15/03/2042	66.873	67.988	12.1264	11.9212	B2 / B+	高風險	N/A
M&G PLC	企業債券	美元	6.5	20/10/2048	96.585	97.27	7.2213	7.0737	A3 / BBB	中至高風險	60%
MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司	企業債券	美元	3.9	15/01/2026	96.53	97.0595	5.1192	4.9296	A2 / A+	低風險	75%
MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司	企業債券	美元	4	29/07/2025	97.435	98.0215	5.0441	4.802	A2 / A+	低風險	75%
MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司	企業債券	美元	5.108	09/08/2026	98.724	99.215	5.6246	5.4237	A3 / BBB+	中至高風險	70%
MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團有限公司	企業債券	澳元	4.15	15/12/2027	93.813	94.34	5.5778	5.4519	A3 / BBB+	低至中風險	70%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	6.79	15/07/2027	99.963	100.79	6.797	6.5861	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	7	15/02/2028	99.973	101.554	7.003	6.6383	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	6.7	15/09/2028	94.013	94.573	8.0112	7.884	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	4.5	15/12/2034	72.115	73.126	8.1876	8.0244	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	5.125	15/01/2042	68.837	69.65	8.4355	8.3236	Ba2 / BB+	中至高風險	N/A
MACY'S RETAIL HLDGS LLC	企業債券	美元	4.3	15/02/2043	62.12	63.472	8.1561	7.9661	Ba2 / BB+	中至高風險	N/A
MAISON FINCO PLC	企業債券	英鎊	6	31/10/2027	72.8	74.588	13.8098	13.1941	N/A / B+	中至高風險	20%
MALTA GOVERNMENT 馬爾他公債	主權債券	歐元	5.2	16/09/2031	114.23	114.783	3.32	3.25	NR / N/A	低風險	70%
MANULIFE FINANCIAL CORP 宏利金融	企業債券	新加坡元	3	21/11/2029	94.395	96.173	4.8418	4.5335	N/A / A-	中至高風險	70%
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司	企業債券	新加坡元	3.95	永久	90.8	92.667	5.9062	5.6784	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
MCDONALD'S CORP 麥當勞公司	企業債券	美元	3.5	01/07/2027	95.747	96.309	4.5399	4.3994	Baa1 / BBB+	中風險	70%
MCDONALD'S CORP 麥當勞公司	企業債券	美元	3.375	26/05/2025	97.389	97.938	4.5012	4.2613	Baa1 / BBB+	中風險	75%
MCDONALD'S CORP 麥當勞公司	企業債券	澳元	3	08/03/2024	98.306	98.736	4.397	4.0386	Baa1 / BBB+	中風險	75%
MEITUAN 美團－Ｗ	企業債券	美元	3.05	28/10/2030	75.8	77.45	7.1063	6.7848	Baa3 / BBB-	中風險 (只限專業投資者)	60%
MEITUAN 美團－Ｗ	企業債券	美元	2.125	28/10/2025	88.8	89.239	6.4221	6.2417	Baa3 / BBB-	中風險 (只限專業投資者)	60%
MELCO RESORTS FINANCE	企業債券	美元	4.875	06/06/2025	87.305	88.377	10.7984	10.258	Ba3 / BB- *-	中至高風險	50%
MELCO RESORTS FINANCE	企業債券	美元	5.375	04/12/2029	80.3	80.972	9.2632	9.1122	Ba3 / BB- *-	中至高風險	50%
MERCATUS CO OPERATIVE 莫卡特斯合作有限公司	企業債券	新加坡元	2.8	26/07/2024	96.99	97.7345	4.7256	4.2417	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
MERCEDES-BENZ FIN NA 梅賽德斯-賓士金融北美有限責	企業債券	美元	3.35	22/02/2023	99.446	99.879	5.9162	3.8832	A3 / A-	低風險	80%
METLIFE INC 大都會人壽	企業債券	美元	3.6	10/04/2024	98.102	98.593	5.0716	4.6865	A3 / A-	低風險	80%
METRO HOLDINGS LIMITED 美羅控股有限公司(新加坡)	企業債券	新加坡元	4.3	02/04/2024	98.359	99.611	5.5958	4.6013	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
MEXICO CITY ARPT TRUST 墨西哥城機場信託	企業債券	美元	5.5	31/07/2047	73.783	74.595	7.9379	7.8434	Baa3 / BBB	中風險	50%
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國	企業債券	美元	5.875	15/05/2026	92.3	93.592	8.4984	8.0399	B1 / B+ *-	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國	企業債券	美元	5.25	18/06/2025	93.8	94.687	7.9979	7.591	B1 / B+ *-	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國	企業債券	美元	4.75	01/02/2027	88.3	88.9445	8.1206	7.9213	B1 / B+ *-	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
MICROSOFT CORP 微軟公司	企業債券	美元	2.675	01/06/2060	67.727	68.619	4.4533	4.3889	Aaa / AAA	中風險	75%
MICROSOFT CORP 微軟公司	企業債券	美元	3.95	08/08/2056	88.195	89.445	4.6466	4.5665	Aaa / AAA	中風險	75%
MICROSOFT CORP 微軟公司	企業債券	美元	4	12/02/2055	90.974	91.841	4.5356	4.4809	Aaa / AAA	中風險	75%
MICROSOFT CORP 微軟公司	企業債券	美元	3.3	06/02/2027	96.726	97.252	4.1625	4.0215	Aaa / AAA	中風險	80%
MICROSOFT CORP 微軟公司	企業債券	美元	2.875	06/02/2024	98.055	98.51	4.5991	4.1909	Aaa / AAA	中風險	85%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 三菱UFJ金融集團公司	企業債券	美元	3.455	02/03/2023	99.478	99.8935	5.5943	3.8653	A1 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 80%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 瑞穗金融集團	企業債券	美元	3.549	05/03/2023	99.478	99.883	5.6165	3.9863	A1 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 80%
MODERN LAND CHINA CO LTD 當代置業	企業債券	美元	9.8	11/04/2023	6.8	7.984	9435.8825	7461.3177	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
MODERN LAND CHINA CO LTD 當代置業	企業債券	美元	12.85	25/10/2021	6.8	7.973	188.9706	161.1689	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
MODERNLAND OVERSEAS PTE 當代置業海外私人有限公司	企業債券	美元	3	30/04/2027	42.73	44.295	27.2508	26.2707	Ca / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
MONEYGRAM INTERNATIONAL 速匯金國際有限公司	企業債券	美元	5.375	01/08/2026	101.24	101.725	4.8687	4.674	B2 / B	中至高風險	N/A
MONG DUONG FIN HLDGS BV	企業債券	美元	5.125	07/05/2029	85.8	86.597	7.9936	7.818	Ba2 / N/A	中至高風險	50%
MONSANTO CO 孟山都公司	企業債券	美元	4.7	15/07/2064	76.797	79.064	6.2764	6.0889	WR / BBB	中風險	60%
MORGAN STANLEY 摩根士丹利	企業債券	美元	4.1	22/05/2023	99.423	99.928	5.3669	4.252	Baa1 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
MORGAN STANLEY 摩根士丹利	企業債券	美元	3.875	27/01/2026	96.979	97.538	4.9221	4.7252	A1 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
MORGAN STANLEY 摩根士丹利	企業債券	美元	3.75	25/02/2023	99.551	100.008	5.7365	3.6754	A1 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 80%
MOTOROLA SOLUTIONS INC 摩托羅拉系統公司	企業債券	美元	4	01/09/2024	98.063	98.736	5.1753	4.7625	Baa3 / BBB-	低至中風險	70%
MTR CORP LTD 港鐵公司	企業債券	美元	3.375	27/09/2047	73.983	75.421	5.2652	5.1386	N/A / AA+	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
MTR CORP LTD 港鐵公司	企業債券 (點心)	人民幣	2.9	24/03/2024	99.732	100.307	3.1058	2.6505	Aa3 / AA+	低風險 (只限專業投資者)	80%
NAGACORP LTD 金界控股	企業債券	美元	7.95	06/07/2024	88.931	91.055	16.1185	14.4463	B2 / B+	中至高風險	30%
NAN FUNG TREASURY III	企業債券	美元	5	永久	62.8	64.191	7.9603	7.7879	Baa3 / N/A	中至高風險	60%
NAN FUNG TREASURY LTD 南豐財務有限公司	企業債券	美元	3.625	27/08/2030	75.912	76.7	7.8382	7.6768	Baa3 / BBB-	低至中風險	70%
NAN FUNG TREASURY LTD 南豐財務有限公司	企業債券	美元	4.875	29/05/2024	97.858	98.267	6.4109	6.114	Baa3 / BBB-	低至中風險	N/A
NASDAQ INC 那斯達克有限公司	企業債券	美元	3.25	28/04/2050	70.16	71.307	5.3342	5.2329	Baa2 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行	企業債券 (或有可轉換)	澳元	5	19/01/2032	96.007	96.7162	6.0841	5.9163	Baa1 / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行	企業債券 (或有可轉換)	澳元	3.225	18/11/2031	90.127	90.847	5.9613	5.8517	Baa1 / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司	企業債券	美元	6.125	15/12/2022	99.826	100.428	12.0611	-8.9847	Baa1 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	8	永久	97.566	98.295	9.0896	8.7772	Baa3u / B+	高風險 (只限專業投資者)	30%
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司	企業債券	美元	5.125	28/05/2024	98.774	99.417	6.0017	5.5396	Baa1 / BB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司	企業債券	美元	3.875	12/09/2023	98.579	99.073	5.7805	5.1108	A3 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
NBM US HOLDINGS INC	企業債券	美元	7	14/05/2026	99.087	99.64	7.3027	7.1177	N/A / BB+	中至高風險	50%
NESTLE HOLDINGS INC 雀巢控股公司	企業債券	美元	3.125	22/03/2023	99.317	99.974	5.3421	3.1442	Aa3 / AA-	低風險	80%
NEW MOMENTUM INT LTD	企業債券	美元	8.5	30/06/2023	100.835	101.524	6.9631	5.7286	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NEW WORLD CHINA LAND LTD 新世界中國	企業債券	美元	4.75	23/01/2027	91.965	92.655	7.0211	6.8168	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
NEWCREST FINANCE PTY LTD 紐克雷斯特金融私人有限公司	企業債券	美元	5.75	15/11/2041	90.352	91.962	6.6529	6.4931	Baa2 / BBB	中風險	50%
NICKEL INDUSTRIES LTD	企業債券	美元	6.5	01/04/2024	91.8	92.69	13.4549	12.6576	B1 / N/A	中至高風險	30%
NIPPON LIFE INSURANCE 日本生命保險公司	企業債券	美元	4.7	20/01/2046	95.35	96.1425	6.3618	6.0714	A3 / N/A	中至高風險	70%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 日產汽車驗收公司	企業債券	美元	2.45	15/09/2028	77.261	77.928	7.3499	7.1837	Baa3 / BBB-	中風險	70%
NISSAN MOTOR CO 日產汽車有限公司	企業債券	美元	3.043	15/09/2023	97.768	98.179	6.0159	5.4594	Baa3 / BBB-	低至中風險	75%
NISSAN MOTOR CO 日產汽車有限公司	企業債券	美元	4.345	17/09/2027	90.486	91.071	6.7004	6.5473	Baa3 / BBB-	中風險	70%
NISSAN MOTOR CO 日產汽車有限公司	企業債券	美元	4.81	17/09/2030	87.054	88.08	6.9934	6.8065	Baa3 / BBB-	中風險	70%
NOBLE GROUP LTD 來寶集團有限公司	企業債券	美元	7.014	永久	0.866	3.096	692.8031	213.4557	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NOBLE HOLDING INTL LTD 諾布爾控股國際有限公司	企業債券	美元	7.95	01/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NOKIA OYJ 諾基亞	企業債券	美元	6.625	15/05/2039	95.466	96.46	7.0959	6.99	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 北德意志州銀行-匯兌中心	企業債券 (或有可轉換)	歐元	8.916	永久	70.319	70.888	14.318	14.211	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NORDEA BANK ABP 北歐聯合銀行股份公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.125	永久	97.81	98.616	7.217	6.9487	Baa3u / BBB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NORDEA BANK ABP 北歐聯合銀行股份公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.625	永久	98.182	98.825	7.0263	6.8576	Baa3u / BBB	高風險 (只限專業投資者)	60%
NOVA CHEMICALS CORP 諾瓦化學公司	企業債券	美元	5.25	01/06/2027	90.637	92.155	7.7597	7.3323	Ba3 / BB	中至高風險	50%
NOVARTIS CAPITAL CORP 諾華資本公司	企業債券	美元	1.75	14/02/2025	94.603	95.194	4.3576	4.0631	A1 / AA-	中風險	75%
NUCOR CORP 諾可公司	企業債券	美元	3.95	23/05/2025	97.835	98.389	4.8918	4.6482	Baa1 / A-	低至中風險	75%
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	企業債券	美元	7.875	24/06/2021	36.824	37.996	21.3855	20.7259	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	企業債券	美元	7.45	16/10/2022	36.822	38.018	20.2325	19.596	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	企業債券	美元	4.575	20/04/2020	16.8	17.247	27.2321	26.5264	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	企業債券	美元	4.7	24/01/2021	16.8	17.992	27.9762	26.1227	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	企業債券	美元	5.35	24/01/2023	17.788	19.04	3395.5843	3123.9925	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司	企業債券	美元	7.5	28/01/2022	36.824	37.998	20.3672	19.7379	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NWD FINANCE (BVI) LTD	企業債券	美元	6.25	永久	65.819	67.2	9.4931	9.2981	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
NWD FINANCE (BVI) LTD	企業債券	美元	5.25	永久	76.8	78.665	12.3354	12.0876	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
NWD FINANCE (BVI) LTD	企業債券	美元	4.8	永久	50.3	52.089	9.5425	9.2148	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
NWD MTN LTD	企業債券	美元	4.125	18/07/2029	73.391	74.7	9.6569	9.3324	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
NWD MTN LTD	企業債券	美元	4.5	19/05/2030	72.483	74.0055	9.7841	9.4327	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	75%
NWD MTN LTD	企業債券	港元	3.5	27/03/2024	95.996	96.97	6.8966	6.0587	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
NWD MTN LTD	企業債券	美元	4.375	30/11/2022	99.798	100.1995	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
NWD MTN LTD	企業債券	美元	5.875	16/06/2027	88.436	89.007	9.0413	8.8735	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油	企業債券	美元	5.875	01/09/2025	100.749	101.333	5.5481	5.2958	Ba1 / BB+	中至高風險	50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油	企業債券	美元	3.45	15/07/2024	96.036	97.896	6.0668	4.8206	Ba1 / BB+	中至高風險	50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油	企業債券	美元	0	10/10/2036	50.404	52.209	5.0093	4.749	Ba1 / BB+	中至高風險	30%
OCEANWIDE HOLDINGS III 泛海控股國際發展III有限公司	企業債券	美元	14.5	23/05/2021	40.925	43.259	35.4307	33.519	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
OCEANWIDE HOLDINGS III 泛海控股國際發展III有限公司	企業債券	美元	12	31/10/2021	40.956	45.106	29.2997	26.604	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券	主權債券	美元	6.75	17/01/2048	91.924	93.255	7.4656	7.341	Ba3 / N/A	中至高風險	N/A
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券	主權債券	美元	5.625	17/01/2028	98.169	99.334	6.0457	5.7766	Ba3 / N/A	中至高風險	50%
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券	主權債券	美元	6.25	25/01/2031	100.455	101.3165	6.1765	6.0414	Ba3 / N/A	中至高風險	50%
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券	主權債券	美元	6	01/08/2029	99.426	100.526	6.1044	5.9016	Ba3 / N/A	中至高風險	50%
OP SERVICIOS MEGA	企業債券	美元	8.25	11/02/2025	38.585	40.109	64.1517	61.547	Ba2 / B	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ORAZUL ENERGY PERU SA	企業債券	美元	5.625	28/04/2027	86.676	88.251	9.3903	8.91	N/A / BB-	中至高風險	30%
OVERSEA-CHINESE BANKING 華僑銀行有限公司	企業債券 (或有可轉換)	新加坡元	3.9	永久	96.203	98.6	4.6033	4.2431	Baa1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
PACIFIC NATIONAL FINANCE 太平洋國家金融私營有限公司	企業債券	澳元	3.7	24/09/2029	84.195	85.0235	6.6227	6.4541	N/A / BBB-	中風險	50%
PANTHER VENTURES LTD	企業債券	美元	3.5	永久	64.8	66.6715	5.4021	5.2507	A2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	70%
PAYPAL HOLDINGS INC	企業債券	美元	2.65	01/10/2026	93.087	93.606	4.6437	4.4881	A3 / A-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 電訊盈科資本第五有限公司	企業債券	美元	3.75	08/03/2023	99.442	99.864	5.8895	4.2438	Baa2 / BBB	低至中風險	70%
PCGI INTERMEDIATE HD III	企業債券	美元	4.5	23/08/2026	90.8	91.348	7.3718	7.1911	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
PEPSICO INC 百事可樂公司	企業債券	美元	2.75	01/03/2023	99.319	99.753	5.5986	3.7662	A1 / A+	低風險	80%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司	企業債券	美元	4.125	15/05/2027	94.55	95.283	5.524	5.3303	Baa2 / N/A	低至中風險	70%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司	企業債券	美元	4	30/06/2050	70.925	72.1375	6.2175	6.1001	Baa2 / BBB	中風險	60%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司	企業債券	美元	4.875	17/07/2049	78.3	78.825	6.6191	6.5686	Baa2 / BBB	中風險	60%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司	企業債券	美元	4.375	05/02/2050	73.3	74.325	6.4753	6.3748	Baa2 / BBB	中風險	60%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 出版公司伊斯蘭債券印尼III	主權債券	美元	4.15	29/03/2027	98.05	98.6515	4.6524	4.4958	Baa2 / N/A	低至中風險	70%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	7.375	17/01/2027	103.281	104.188	6.4518	6.2038	Ba1 / BB-	中至高風險	50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	5.625	20/05/2043	81.907	82.688	7.3478	7.2625	Ba1 / BB-	中至高風險	30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	6.25	17/03/2024	100.413	101.106	5.902	5.3386	Ba1 / BB-	中至高風險	30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	8.75	23/05/2026	108.699	109.504	5.9355	5.6893	Ba1 / BB-	中至高風險	50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	6.875	20/01/2040	92.735	93.762	7.6414	7.5279	Ba1 / BB-	中至高風險	N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	歐元	4.75	14/01/2025	101.182	102.028	4.1485	3.7283	Ba1 / BB-	中至高風險	50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	7.25	17/03/2044	94.287	95.085	7.8029	7.7224	Ba1 / BB-	中至高風險	N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	6.9	19/03/2049	87.392	88.169	8.0602	7.9811	Ba1 / BB-	中至高風險	50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	5.999	27/01/2028	98.535	99.227	6.3349	6.1745	Ba1 / BB-	中至高風險	50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	6.75	27/01/2041	91.059	92.008	7.6694	7.5657	Ba1 / BB-	中至高風險	30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司	企業債券	美元	5.999	27/01/2028	98.535	99.227	6.3349	6.1745	Ba1 / BB-	中至高風險	50%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.875	04/08/2026	94.663	95.414	8.5988	8.3486	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	歐元	5.125	15/03/2023	100.05	100.739	4.7629	2.324	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.625	永久	57.832	58.665	11.4547	11.2921	B1 / BBB	高風險	N/A
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	歐元	5.5	24/02/2025	101.991	102.8075	4.5278	4.1421	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	4.875	18/01/2024	97.382	98.353	7.3462	6.4166	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.875	04/08/2026	94.663	95.414	8.5988	8.3486	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	4.875	18/01/2024	97.382	98.353	7.3462	6.4166	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.5	13/03/2027	90.321	90.955	9.2912	9.0972	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.75	21/09/2047	63.023	63.79	11.1801	11.0461	B1 / BBB	高風險	N/A
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	5.35	12/02/2028	83.298	83.868	9.4995	9.3419	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	歐元	4.875	21/02/2028	83.602	84.5605	8.937	8.6722	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.95	28/01/2060	63.74	64.432	11.0191	10.9022	B1 / BBB	高風險	N/A
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.84	23/01/2030	82.015	82.615	10.479	10.3421	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.375	23/01/2045	61.144	61.675	11.1305	11.0345	B1 / BBB	高風險	N/A
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	7.69	23/01/2050	68.583	69.133	11.4765	11.385	B1 / BBB	高風險	N/A
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.625	15/06/2038	66.808	67.925	11.1742	10.9711	B1 / BBB	高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	英鎊	3.75	16/11/2025	86.784	87.878	9.0537	8.5735	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.84	23/01/2030	82.015	82.615	10.479	10.3421	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	4.5	23/01/2026	90.204	90.831	8.0992	7.8548	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	4.5	23/01/2026	90.204	90.831	8.0992	7.8548	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.5	02/06/2041	63.878	64.69	11.1545	11.0084	B1 / BBB	高風險	N/A
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	3.5	30/01/2023	99.305	99.875	8.0074	4.2716	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	5.95	28/01/2031	74.981	75.471	10.61	10.501	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司	企業債券	美元	6.7	16/02/2032	77.201	77.692	10.6441	10.544	B1 / BBB	中至高風險	30%
PETRORIO LUX TRAD SARL	企業債券	美元	6.125	09/06/2026	95.201	96.002	7.7108	7.4394	B1 / BB-	中至高風險	30%
PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司	企業債券	美元	4.4	15/05/2044	95.152	96.079	4.7631	4.6918	A1 / A+	低至中風險	70%
PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司	企業債券	美元	2.95	15/03/2024	97.935	98.36	4.6296	4.2794	A1 / A+	中風險	80%
PHILLIPS 66 菲利浦66	企業債券	美元	4.875	15/11/2044	93.91	94.8	5.3496	5.2776	A3 / BBB+	中風險	60%
PHOENIX LEAD LTD 鳳凰領先	企業債券	美元	4.85	永久	73.3	74.313	6.6159	6.5258	N/A / BBB	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
PINEBRIDGE INVEST LP 柏瑞投資有限合夥	企業債券	美元	6	12/09/2024	80.8	82.2	19.2953	18.1902	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
PINGAN REAL ESTATE CAP 平安不動產資本有限公司	企業債券	美元	2.75	29/07/2024	82.8	84.268	14.8802	13.7198	Baa3 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	75%
PINGAN REAL ESTATE CAP 平安不動產資本有限公司	企業債券	美元	3.45	29/07/2026	65.8	67.084	16.2264	15.6143	Baa3 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
PITNEY BOWES INC 必能寶公司	企業債券	美元	6.875	15/03/2027	77.282	78.159	14.121	13.7948	B2 / BB	中至高風險	N/A
POWER GRID CORP OF INDIA	企業債券	美元	3.875	17/01/2023	99.651	100.06	6.7893	3.3096	N/A / BBB-	低至中風險	70%
POWERLONG REAL ESTATE 寶龍地產	企業債券	美元	4	25/07/2022	15.3	18.218	26.1438	21.9563	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
POWERLONG REAL ESTATE 寶龍地產	企業債券	美元	7.125	08/11/2022	10.841	15.314	65.7227	46.5261	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
POWERLONG REAL ESTATE 寶龍地產	企業債券	美元	5.95	30/04/2025	15.197	18.2	117.8382	104.1347	Caa3u / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
PRA GROUP INC	企業債券	美元	7.375	01/09/2025	97.477	97.881	8.4177	8.2474	Ba2 / N/A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 寶僑公司	企業債券	美元	2.7	02/02/2026	95.618	96.263	4.1948	3.9697	Aa3 / AA-	低風險	75%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 格拉資本有限公司	企業債券	美元	4	21/02/2027	90.895	91.878	6.5044	6.2199	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
PROVEN HONOUR CAPITAL	企業債券	美元	4.125	06/05/2026	93.102	93.832	6.4017	6.1513	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融	企業債券	美元	5.7	15/09/2048	93.938	95.618	6.9907	6.6227	Baa1 / BBB+	中至高風險	60%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融	企業債券	美元	1.5	10/03/2026	90.411	90.997	4.7028	4.4958	A3 / A	中風險	75%
PT PERTAMINA (PERSERO) 印尼國家石油有限公司	企業債券	美元	6	03/05/2042	97.675	98.536	6.2071	6.1294	Baa2 / BBB	中風險	60%
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	企業債券	澳元	4.4	10/10/2023	99.585	100.006	4.8997	4.3864	Baa2 / NR	低至中風險	70%
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	企業債券	澳元	2.95	27/11/2029	79.473	80.1595	6.678	6.5361	Baa2 / N/A	中風險	35%
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司	企業債券	澳元	5.25	09/09/2030	91.17	91.92	6.7274	6.5953	Baa2 / N/A	中風險	35%
QBE INSURANCE GROUP LTD	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.75	02/12/2044	95.05	96.095	8.1579	8.0531	N/A / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
QBE INSURANCE GROUP LTD	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.875	17/06/2046	91.05	92.0355	8.3067	8.2085	N/A / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
QINGHAI INVEST GROUP 青海省投資集團有限公司	企業債券	美元	6.4	10/07/2021	31.013	33.086	20.6365	19.3435	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
QNB FINANCE LTD 卡達國家銀行金融有限公司	企業債券 (點心)	人民幣	3.5	22/04/2024	98.8	100.004	4.401	3.4862	Aa3 / N/A	低風險	75%
QWEST CAPITAL FUNDING 奎斯特資本融資公司	企業債券	美元	7.75	15/02/2031	83.1	85.472	10.9185	10.4256	WR / BB-	中至高風險	30%
RAYTHEON TECH CORP 雷神科技公司	企業債券	美元	3.125	01/07/2050	72.461	73.505	4.9703	4.8838	Baa1 / A-	中風險	60%
REC LIMITED 農村電氣化有限公司	企業債券	美元	4.75	19/05/2023	99.406	99.8435	6.0772	5.0908	Baa3 / N/A	低至中風險	75%
RED SUN PROPERTIES GRP 弘陽地產	企業債券	美元	9.7	16/04/2023	5.268	6.074	11599.0094	9502.6338	Caa3u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REDCO PROPERTIES GROUP 力高集團	企業債券	美元	9.9	17/02/2024	15.197	16.606	267.3321	249.6774	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA 阿根廷共和國政府國際公債	主權債券	美元	3.75	31/12/2038	44.335	45.294	12.0986	11.871	Ca / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA 阿根廷共和國政府國際公債	主權債券	美元	0	15/12/2035	0.407	1.01	N/A	N/A	N/A / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF EL SALVADOR 薩爾瓦多政府國際債券	主權債券	美元	7.65	15/06/2035	37.648	39.024	22.9814	22.2581	Caa3u / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券	主權債券	美元	5.25	08/01/2047	98.3	99.321	5.3763	5.2999	Baa2 / N/A	中風險	60%
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券	主權債券	美元	4.35	08/01/2027	99.175	99.95	4.5724	4.3625	Baa2 / N/A	低至中風險	70%
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券	主權債券	美元	3.375	15/04/2023	99.55	100.227	4.6203	2.7274	Baa2 / BBB	低至中風險	70%
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券	主權債券	歐元	3.375	30/07/2025	99.3	100.105	3.6515	3.3279	Baa2 / BBB	低至中風險	50%
REPUBLIC OF SENEGAL 塞內加爾政府國際債券	主權債券	美元	6.25	23/05/2033	83.887	84.776	8.6169	8.4716	Ba3 / B+	高風險	30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非政府國際債券	主權債券	美元	5	12/10/2046	72.145	73.0485	7.531	7.4273	Ba2 / BB-	中至高風險	N/A
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債	主權債券	南非幣	7	28/02/2031	80.206	80.7711	10.6718	10.5516	Ba2 / BB	中至高風險	30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債	主權債券	南非幣	7.75	28/02/2023	99.909	100.32	8.1239	6.3471	Ba2 / BB	中至高風險	30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債	主權債券	南非幣	6.5	28/02/2041	62.7437	63.2671	11.3924	11.2949	Ba2 / BB	中至高風險	N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券	主權債券	美元	6.825	18/07/2026	31.8	33.346	47.7161	45.7598	Ca / D	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券	主權債券	美元	6.2	11/05/2027	30.8	32.526	39.161	37.4081	Ca / D	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券	主權債券	美元	5.75	18/04/2023	30.939	33.087	604.1954	547.399	Ca / D	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF SURINAME INT	主權債券	美元	9.25	26/10/2026	71.152	72.6	18.7776	18.1283	Caa3 / D	高風險 (只限專業投資者)	N/A
REPUBLIC OF TURKEY 土耳其政府國際債券	主權債券	美元	6	25/03/2027	91.832	92.589	8.2903	8.0677	B3 / N/A	中至高風險	30%
REPUBLIC OF TURKEY 土耳其政府國際債券	主權債券	美元	6.625	17/02/2045	76.56	77.1	9.0995	9.0297	B3 / N/A	高風險	N/A
REPUBLIC OF VENEZUELA 委內瑞拉政府國際債券	主權債券	美元	11.75	21/10/2026	8.145	9.062	129.2156	121.2544	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
RH INTL FINANCE LTD	企業債券	美元	6.5	永久	50.8	52.533	12.7901	12.3685	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
RKI OVERSEAS FIN 2017 A 路勁基建海外金融2017 A	企業債券	美元	7	永久	32.659	34.2	21.4229	20.4585	Ba3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
RKP OVERSEAS FI 2016 A 路勁基建海外金融2016(A)	企業債券	美元	7.95	永久	32.008	34.2	24.7942	23.21	Ba3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD	企業債券	美元	6.7	30/09/2024	77.8	78.7	22.1525	21.4173	Ba3 / NR	高風險 (只限專業投資者)	30%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD	企業債券	美元	7.875	01/02/2023	96.8	98.2	30.0185	19.9179	Ba3 / NR	高風險 (只限專業投資者)	30%
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD	企業債券	美元	6	04/09/2025	54.8	58.2	31.8658	29.1008	Ba3 / NR	高風險 (只限專業投資者)	30%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD	企業債券	美元	5.2	12/01/2026	50.001	53.2	31.6338	29.0936	Ba3 / NR	高風險 (只限專業投資者)	30%
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD	企業債券	美元	5.125	26/07/2026	51.8	53.2	26.5653	25.6352	Ba3 / NR	高風險 (只限專業投資者)	30%
RONGSHI INTERNATIONAL FI 融實國際金融有限公司	企業債券	美元	3.625	04/05/2027	95.794	96.376	4.6903	4.5396	A2 / A	低風險 (只限專業投資者)	75%
RONSHINE CHINA 融信中國	企業債券	美元	8.95	22/01/2023	4.05	5.2	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
RONSHINE CHINA 融信中國	企業債券	美元	8.1	09/06/2023	4.05	5.2	4588.1695	3549.5654	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ROTHESAY LIFE 羅斯塞人壽公開有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.875	永久	74.409	74.946	8.7856	8.7286	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家銀行	企業債券	加拿大元	3.369	29/09/2025	95.833	96.33	4.9718	4.7761	A1 / A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
RWE AG	企業債券	美元	6.625	30/07/2075	97.533	98.6125	7.4743	7.0921	Ba1 / NR	中至高風險	30%
SAN MIGUEL CORP 生力啤酒公司	企業債券	美元	5.5	永久	79.418	80.448	14.3792	14.2236	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SANTOS FINANCE LTD 桑托斯金融有限公司	企業債券	美元	5.25	13/03/2029	92.187	92.969	6.7986	6.6366	N/A / BBB-	中風險	70%
SAUDI ARABIAN OIL CO 沙烏地阿拉伯國家石油公司	企業債券	美元	2.875	16/04/2024	97.017	97.562	5.1654	4.7395	A1 / N/A	低風險	80%
SAUDI INTERNATIONAL BOND	主權債券	美元	4.625	04/10/2047	89.109	89.911	5.4283	5.3645	A1 / N/A	低至中風險	70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND	主權債券	美元	2.9	22/10/2025	95.583	96.096	4.5524	4.3557	A1 / N/A	低風險	75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND	主權債券	美元	3.25	26/10/2026	95.07	95.714	4.6486	4.461	A1 / N/A	低風險	75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND	主權債券	美元	4.5	26/10/2046	88.283	89.2135	5.3764	5.301	A1 / N/A	低至中風險	70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND	主權債券	美元	4	17/04/2025	98.292	98.949	4.7697	4.471	A1 / N/A	低風險	75%
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	企業債券	美元	13	06/11/2022	5.122	6.3085	253.8071	206.0712	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	企業債券	美元	13.75	06/11/2023	5.322	6.282	822.1202	733.9752	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	企業債券	美元	12	24/10/2023	4.8	5.753	1017.0369	894.7885	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司	企業債券	美元	11.5	24/10/2022	5.154	6.3505	223.1277	181.0881	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SD INTERNATIONAL SUKUK	企業債券	美元	6.3	09/05/2022	4.951	6.171	127.247	102.0904	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SEA LTD 海洋有限公司	企業債券	美元	0.25	15/09/2026	74.335	74.994	8.3036	8.0592	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SEAGATE HDD CAYMAN 希捷HDD開曼群島	企業債券	美元	4.75	01/01/2025	97.395	98.018	6.1051	5.7764	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
SEAGATE HDD CAYMAN 希捷HDD開曼群島	企業債券	美元	4.75	01/06/2023	99.114	99.729	6.6174	5.3159	Ba2 / BB+	中至高風險	50%
SEAZEN GROUP LTD 新城發展	企業債券	美元	6.15	15/04/2023	84.115	86.14	61.3293	52.9445	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	20%
SEAZEN GROUP LTD 新城發展	企業債券	美元	6	12/08/2024	65.8	67.2	34.3201	32.8005	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	20%
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED 香格里拉酒店有限公司	企業債券	新加坡元	3.5	29/01/2030	90.8	92.073	5.0469	4.8222	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 世茂集團控股有限公司	企業債券	美元	4.75	03/07/2022	10.8	12.186	43.9815	38.9792	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 世茂集團控股有限公司	企業債券	美元	6.125	21/02/2024	10.8	11.978	323.496	300.949	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 世茂集團控股有限公司	企業債券	美元	5.2	30/01/2025	10.8	12.185	156.5938	145.5062	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集團控股有限公司	企業債券	美元	4.6	13/07/2030	10.8	11.237	53.0501	51.6919	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集團控股有限公司	企業債券	美元	5.2	16/01/2027	10.8	11.69	84.7076	80.8121	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集團控股有限公司	企業債券	美元	5.6	15/07/2026	10.8	12.1695	96.5035	89.851	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集團控股有限公司	企業債券	美元	3.45	11/01/2031	10.8	11.6385	45.0246	43.0013	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司	企業債券	美元	5.5	03/03/2025	73.8	75.2	20.6498	19.6768	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司	企業債券	美元	5.75	12/11/2023	86.159	87.408	22.994	21.2659	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	35%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司	企業債券	美元	6.15	24/08/2024	74.8	78.2	25.0394	22.0306	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司	企業債券	美元	5.5	29/06/2026	71.3	72.2	16.4496	16.0293	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
SHUIFA INT HLD BVI 水發國際控股(英屬維京群島)	企業債券	美元	4	24/03/2024	87.409	88.788	14.9799	13.672	Baa1 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	50%
SIMON PROPERTY GROUP LP 賽門房地產集團有限合夥	企業債券	美元	3.25	13/09/2049	67.618	68.661	5.5979	5.4996	A3 / A-	中風險	70%
SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司	企業債券	新加坡元	3.035	11/04/2025	96.3	97.5625	4.7146	4.1323	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA 新加坡科技電信媒體	企業債券	新加坡元	4.05	02/12/2025	98.61	99.565	4.5516	4.206	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	60%
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務	企業債券	美元	3.25	30/06/2025	96.148	96.628	4.8619	4.6567	A1 / A	低風險	75%
SINIC HOLDINGS GROUP CO 新力控股集團	企業債券	美元	9.5	18/10/2021	1.8	2.232	527.7778	425.6272	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SINO OCEAN LAND IV 遠洋地產寶財IV有限公司	企業債券	美元	4.75	05/08/2029	34.8	36.364	25.6445	24.6593	Ba2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
SINO OCEAN LAND IV 遠洋地產寶財IV有限公司	企業債券	美元	3.25	05/05/2026	38.8	40.338	35.5782	34.126	Ba2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
SINO OCEAN LD TRS FIN II 遠洋地產寶財II有限公司	企業債券	美元	5.95	04/02/2027	37.8	40.146	35.732	33.6759	Ba2 / NR	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
SINO OCEAN LD TRS III 遠洋地產寶財III有限公司	企業債券	美元	6.876	永久	16.672	17.777	41.2496	38.7258	B1 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SINO OCEAN LND TRS FIN I 遠洋地產寶財I有限公司	企業債券	美元	6	30/07/2024	44.8	45.255	65.2722	64.422	Ba2 / NR	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
SKYFAME REALTY HOLDINGS 天譽置業	企業債券	美元	13	08/07/2022	8.704	12.94	149.3566	100.4637	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SMC GLOBAL POWER HLDGS	企業債券	美元	6.5	永久	77.8	79.15	12.6121	12.4082	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	6.75	永久	86.915	87.7095	8.4869	8.4128	Ba2 / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券	美元	2.625	16/10/2024	94.13	94.668	5.9984	5.678	Baa2 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券	美元	4.25	19/08/2026	92.616	93.477	6.5228	6.2467	Baa3 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	8	永久	100.675	101.4625	7.7217	7.4084	Ba2 / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.875	永久	98.925	99.432	8.795	8.4534	Ba2 / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券	美元	5.625	24/11/2045	82.523	83.804	7.1905	7.0597	Baa3 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券	美元	5	17/01/2024	98.429	99.01	6.4742	5.9231	Baa3 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券	澳元	5	19/05/2027	95.687	96.328	6.1264	5.9537	Baa3 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行	企業債券	澳元	5	24/01/2029	93.486	96.026	7.3958	6.8647	Baa3 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	6.875	永久	79.845	80.7	10.135	10.0344	B2u / B+	高風險	30%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	6	永久	94.55	95.95	8.5257	8.4029	B2u / B+	高風險	30%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	5.125	19/09/2027	87.066	87.65	8.4626	8.2994	Ba3u / BB+	中至高風險	50%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	歐元	4.75	30/07/2025	93.55	95.032	7.4714	6.8256	Ba3u / BB+	中至高風險	50%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	4.75	19/09/2024	95.368	96.082	7.5604	7.1151	Ba3u / BB+	中至高風險	50%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	6	30/07/2025	95.27	95.997	8.0092	7.6918	Ba3u / BB+	中至高風險	50%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	4.625	06/07/2028	82.614	83.325	8.6092	8.4274	N/A / BB+	中至高風險	50%
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀	企業債券	美元	5.25	06/07/2031	80.002	80.841	8.5887	8.4289	N/A / BB+	中至高風險	50%
SOTHEBY'S 蘇富比	企業債券	美元	4.875	15/12/2025	94.054	95.308	7.0908	6.6095	B2 / NR	中至高風險	30%
SSMS PLANTATION HOLDINGS	企業債券	美元	7.75	23/01/2023	89.3	89.915	113.499	105.7751	Caa2u / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
STANDARD CHARTERED BANK 渣打銀行	企業債券 (點心)	人民幣	2.8	11/06/2024	98.875	99.753	3.5674	2.9621	A1 / A+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 80%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.75	永久	99.334	99.95	9.5307	7.8019	Ba1 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	30%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	5.3	09/01/2043	83.313	83.735	6.8393	6.7952	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	4.05	12/04/2026	95.014	95.749	5.7029	5.4526	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	7.014	永久	91.3	92.7	7.4033	7.2866	Ba1 / BB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 50%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	3.95	11/01/2023	99.547	100.01	8.3855	3.7897	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	4.3	19/02/2027	93.551	95.609	6.0579	5.4813	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	5.2	26/01/2024	98.877	99.342	6.2268	5.797	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	3.516	12/02/2030	91.47	91.919	6.4074	6.3258	Baa2 / BBB-	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券 (或有可轉換)	新加坡元	5.375	永久	98.3	99.916	6.3747	5.4235	Ba1 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	4.644	01/04/2031	89.723	90.53	6.424	6.2756	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.75	永久	72.8	73.45	8.4591	8.3945	Ba1 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	澳元	2.9	28/06/2025	95.917	96.3315	5.4012	5.2225	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.3	永久	71.238	72.1295	8.2867	8.1963	Ba1 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券	美元	3.971	30/03/2026	94.463	95.033	6.526	6.303	A3 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.75	永久	95.3	96.06	8.831	8.7635	Ba1 / BB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
STATE OF QATAR 卡達政府國際債券	主權債券	美元	9.75	15/06/2030	133.881	134.566	4.4112	4.3215	Aa3 / AA	低風險	75%
STATE OF QATAR 卡達政府國際債券	主權債券	美元	3.4	16/04/2025	97.627	98.1825	4.4673	4.2143	Aa3 / AA	低風險	80%
STRAITS TRADING CO LTD 海峽貿易有限公司(新加坡)	企業債券	新加坡元	3.75	29/10/2025	96.74	97.968	4.969	4.5037	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鴻基有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	5.75	15/11/2024	92.55	93.2	10.0596	9.6658	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鴻基有限公司(英屬維京群島)	企業債券	美元	5	07/09/2026	81.024	82.2	11.3388	10.8961	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司	企業債券	港元	3.35	11/09/2023	98.264	98.69	5.8089	5.2067	N/A / A+	低風險	75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司	企業債券	港元	3.25	05/12/2022	99.781	100.1815	34.5693	-17.0281	NR / A+	低風險	75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司	企業債券	港元	2.5	05/09/2024	94.763	95.436	5.7846	5.3496	A1 / N/A	低風險	75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司	企業債券	港元	2.68	27/02/2030	82.286	83.705	5.8063	5.5291	A1 / N/A	低風險	75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司	企業債券	港元	2.28	25/08/2026	89.353	90.881	5.5744	5.0739	A1 / N/A	低風險	75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司	企業債券	港元	0.82	23/08/2024	92.08	92.656	5.801	5.4161	A1 / N/A	低風險	75%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	7.95	08/08/2022	12.55	13.015	63.3466	61.0834	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	8.35	19/04/2023	13.05	13.7	2883.3007	2688.4116	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	7.95	11/10/2023	13.05	13.7	477.9807	458.8698	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	7.5	01/02/2024	13.05	13.7	309.5297	298.532	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	6.5	10/01/2025	13.05	13.7	149.8895	145.2373	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	6.5	09/07/2023	13.05	13.7	939.1797	893.5436	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	7	09/07/2025	13.05	13.7	122.9366	119.1869	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	6.5	26/01/2026	13.05	13.7	100.295	97.3047	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國	企業債券	美元	6.65	03/08/2024	13.05	13.7	192.5887	186.4084	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
SUNSHINE LIFE INSURANCE 陽光人壽保險股份有限公司	企業債券	美元	4.5	20/04/2026	86.023	88.8455	9.4277	8.3583	Baa2 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
SUNTEC REIT MTN PTE LTD 新達不動產投資信託中期	企業債券	新加坡元	2.95	05/02/2027	90.8	91.355	5.4432	5.2846	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
SURA ASSET MANAGEMENT	企業債券	美元	4.875	17/04/2024	98.301	99.132	6.185	5.5382	WR / N/A	低至中風險	70%
SWEDBANK AB 瑞典銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	4	永久	74.675	75.45	7.5323	7.4645	Ba1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	50%
SWIRE PACIFIC MTN FIN 太古中期債券融資有限公司	企業債券	港元	2.7	30/06/2027	88.833	89.656	5.5939	5.3673	A3 / N/A	低風險	75%
SWIRE PACIFIC MTN FIN	企業債券	港元	3.01	28/05/2029	85.755	88.472	5.7716	5.21	A3 / N/A	低風險	75%
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地產MTN融資有限公司	企業債券	港元	3	07/04/2027	91.006	91.771	5.4442	5.2275	A2 / N/A	低風險	75%
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地產MTN融資有限公司	企業債券	美元	3.625	13/01/2026	96.611	97.182	4.8116	4.6081	A2 / NR	低風險 (只限專業投資者)	75%
SWISS RE FINANCE LUX 瑞士再融資盧森堡有限責任公司	企業債券	美元	4.25	永久	85.3	85.95	7.4949	7.4404	A2 / A	中至高風險	70%
SYNGENTA FINANCE NV 先正達金融公眾有限公司	企業債券	美元	5.182	24/04/2028	95.411	96.099	6.1955	6.0398	Ba1 / BBB	中至高風險	50%
TATA MOTORS LTD 塔塔汽車有限公司	企業債券	美元	5.75	30/10/2024	97.8	99.075	7.0006	6.2694	B1 / BB-	中至高風險	30%
TATA MOTORS LTD 塔塔汽車有限公司	企業債券	美元	5.875	20/05/2025	98.3	99.172	6.6342	6.242	B1 / N/A	中至高風險	30%
TELESAT CANADA/TELESAT L	企業債券	美元	5.625	06/12/2026	47.4	47.904	28.471	28.1193	B2 / B	中至高風險	N/A
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司	企業債券	美元	3.625	01/08/2028	96.584	97.135	4.3113	4.1986	Aaa / AAA	中風險	80%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司	企業債券	美元	2.75	02/08/2061	68.969	69.389	4.4353	4.4056	Aaa / AAA	中風險	75%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司	企業債券	新加坡元	3.785	05/03/2025	99.324	99.913	4.1004	3.8237	Aaa / AAA	低風險	85%
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股	企業債券	美元	3.975	11/04/2029	91.725	92.3235	5.5374	5.4189	A1 / A+	中風險 (只限專業投資者)	75%
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股	企業債券	美元	3.8	11/02/2025	96.291	96.769	5.626	5.3855	A1 / A+	低風險 (只限專業投資者)	75%
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股	企業債券	美元	1.81	26/01/2026	90.013	90.4255	5.302	5.1489	A1 / A+	中風險 (只限專業投資者)	75%
TENNECO INC	企業債券	美元	7.875	15/01/2029	101.029	101.712	N/A	N/A	WR / NR	中至高風險	30%
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭)	企業債券	美元	3.15	01/10/2026	86.757	87.432	7.1706	6.9487	Ba2 / BB-	中至高風險	50%
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭)	企業債券	美元	4.1	01/10/2046	62.244	63.076	7.5334	7.4275	Ba2 / BB-	中至高風險	30%
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭)	企業債券	美元	6.75	01/03/2028	97.913	98.546	7.2322	7.0837	Ba2 / BB-	中至高風險	50%
THETA CAPITAL PTE LTD 西塔資本私人有限公司	企業債券	美元	8.125	22/01/2025	77.3	78.247	22.0136	21.3327	B3 / NR	中至高風險	N/A
THETA CAPITAL PTE LTD 西塔資本私人有限公司	企業債券	美元	6.75	31/10/2026	64.3	65.449	20.4577	19.8806	B3 / NR	中至高風險	N/A
TIANQI FINCO CO LTD 天齊芬可有限公司	企業債券	美元	3.75	28/11/2022	98.8	100.2	N/A	N/A	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TIME WARNER CABLE ENTRMN	企業債券	美元	8.375	15/03/2023	100.669	101.168	5.8194	4.0476	Ba1 / BBB-	中至高風險	50%
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股	企業債券	美元	5.75	14/01/2027	9.8	10.7	95.0539	90.0786	Caa2u / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股	企業債券	美元	6.75	08/07/2025	8.8	10.2	157.9846	144.6442	Caa2u / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股	企業債券	美元	6.2	22/03/2026	9.8	10.7	116.0898	110.1218	Caa2u / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股	企業債券	美元	6.6	02/03/2023	14.8	16.257	10446.5957	8576.8142	Caa2u / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股	企業債券	美元	6.75	16/07/2023	12.8	14.019	875.4424	802.4109	Caa2u / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TMBTHANACHART BANK PCL 泰國軍人銀行公眾有限公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	4.9	永久	89.8	91.435	7.5473	7.4174	Ba3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TML HOLDINGS PTE LTD	企業債券	美元	5.5	03/06/2024	96.8	97.6035	7.8097	7.22	N/A / BB-	中至高風險	30%
TORONTO-DOMINION BANK 多倫多道明銀行	企業債券	加拿大元	2.667	09/09/2025	94.138	94.649	4.9646	4.7575	A1 / A	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
TOTAL PLAY TELECOM	企業債券	美元	7.5	12/11/2025	84.878	85.502	13.9458	13.6521	B2 / N/A	中至高風險	20%
TOWNGAS FINANCE LTD 港華燃氣融資有限公司	企業債券	美元	4.75	永久	97.05	98.043	6.1832	6.1215	A3 / BBB	中至高風險 (只限專業投資者)	60%
TOYOTA MOTOR CORP 豐田汽車公司	企業債券	美元	1.339	25/03/2026	90.117	90.663	4.5952	4.4046	A1 / A+	中風險	75%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 豐田汽車信貸公司	企業債券	美元	2.9	30/03/2023	99.289	99.701	5.1354	3.8274	A1 / A+	低風險	80%
TRANSCANADA PIPELINES 橫跨加拿大管路有限公司	企業債券	美元	6.8161	15/05/2067	78.817	79.485	8.8894	8.8144	Baa2 / BBB-	中至高風險	50%
TRANSPORT DE GAS DEL SUR	企業債券	美元	6.75	02/05/2025	91.341	91.92	10.9297	10.6347	Caa3 / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TREASURY BILL 美國國庫券	主權債券	美元	0	15/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	低風險	80%
TREASURY BILL 美國國庫券	主權債券	美元	0	29/12/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	低風險	80%
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司	企業債券	美元	6.5	31/01/2028	35.8	37.011	32.7044	31.7351	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司	企業債券	美元	4.75	31/01/2021	35.8	37.573	13.2682	12.6421	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司	企業債券	美元	5.375	31/01/2023	35.8	37.107	1173.7938	1109.3952	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TSMC ARIZONA CORP	企業債券	美元	4.125	22/04/2029	95.607	96.495	4.9351	4.7678	Aa3 / AA-	中風險	75%
TURKIYE GARANTI BANKASI	企業債券 (或有可轉換)	美元	7.177	24/05/2027	90.152	90.908	9.9592	9.7327	Caa2 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TURKIYE IS BANKASI A.S 土耳其商業銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	7	29/06/2028	95.919	96.719	9.6275	9.4356	Caa3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TURKIYE PETROL RAFINERI 土耳其石油Rafinerileri AS	企業債券	美元	4.5	18/10/2024	95.359	96.084	7.1931	6.7609	B3 / N/A	中至高風險	30%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	企業債券	美元	8.125	28/03/2024	100.712	101.621	7.5315	6.8016	B3 / N/A	中至高風險	N/A
TUSPARK FORWARD 啟迪科華有限公司	企業債券	美元	6.95	13/05/2024	22.8	24.477	151.3245	142.4077	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
TUSPARK FORWARD 啟迪科華有限公司	企業債券	美元	7.95	13/05/2024	22.886	24.586	154.295	145.1474	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UBS AG 瑞士銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.125	15/05/2024	98.05	98.4765	6.5536	6.2319	N/A / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	7	永久	98.3	98.839	8.3292	8.0612	Baa3u / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	企業債券 (或有可轉換)	澳元	4.375	永久	91.8	92.89	7.6916	7.6055	Baa3u / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	5.125	永久	92.8	93.271	7.436	7.277	Baa3u / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司	企業債券 (或有可轉換)	美元	5	永久	95.55	96.5795	6.6761	6.6051	Baa3u / BB	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UKRAINE GOVERNMENT 烏克蘭政府國際債券	主權債券	美元	7.375	25/09/2034	21.032	22.938	32.1767	30.4596	N/A / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UKRAINE GOVERNMENT 烏克蘭政府國際債券	主權債券	美元	7.75	01/09/2028	23.387	24.7145	42.4886	41.0355	Caa3u / CCC+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ULKER BISKUVI SANAYI AS	企業債券	美元	6.95	30/10/2025	81.55	82.271	15.015	14.6586	N/A / B- *-	中至高風險	N/A
UNDER ARMOUR INC 安德瑪公司	企業債券	美元	3.25	15/06/2026	89.038	89.795	6.7965	6.5354	Ba3 / BB	中至高風險	30%
UNICREDIT SPA 裕信銀行	企業債券 (或有可轉換)	美元	8	永久	97.55	98.199	9.0798	9.0205	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UNIGROUP INTERNATIONAL	企業債券	美元	6	10/12/2020	31.3	32.812	19.1693	18.286	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UNIT CORP 優你公司	企業債券	美元	6.625	15/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UNITED MEXICAN STATES 墨西哥政府國際債券	主權債券	美元	4.125	21/01/2026	97.619	98.111	4.9544	4.7808	Baa2 / BBB	低至中風險	70%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 大華銀行	企業債券 (或有可轉換)	新加坡元	4.25	永久	96.7	98.415	4.6863	4.6056	Baa1 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	N/A
UNITED PARCEL SERVICE 聯合包裹服務公司	企業債券	美元	5.2	01/04/2040	103.103	103.969	4.9259	4.8515	A2 / A	中風險	70%
UNITEDHEALTH GROUP INC 聯合健康集團公司	企業債券	美元	4.625	15/11/2041	93.894	95.187	5.1326	5.0215	A3 / A+	中風險	70%
US TREASURY N/B 美國國庫債券	主權債券	美元	2.875	15/08/2028	95.1281	95.6063	3.8334	3.737	Aaa / N/A	低風險	80%
US TREASURY N/B 美國國庫債券	主權債券	美元	2.625	28/02/2023	99.3625	99.8484	5.2455	3.2348	Aaa / N/A	低風險	75%
US TREASURY N/B 美國國庫債券	主權債券	美元	2.75	15/02/2028	94.8313	95.3094	3.8551	3.7501	Aaa / N/A	低風險	75%
US TREASURY N/B 美國國庫債券	主權債券	美元	3	15/02/2048	84.5188	85.0594	3.9782	3.9403	Aaa / N/A	低風險	70%
US TREASURY N/B 美國國庫債券	主權債券	美元	2.375	31/01/2023	99.4953	99.9695	5.4543	2.5471	Aaa / N/A	低風險	85%
US TREASURY N/B 美國國庫債券	主權債券	美元	1.25	31/07/2023	97.5344	98.0555	5.0759	4.2543	Aaa / N/A	低風險	85%
US TREASURY N/B 美國國庫債券	主權債券	美元	0.125	31/03/2023	98.3547	98.8406	5.2428	3.716	Aaa / N/A	低風險	85%
US TREASURY N/B 美國國庫債券	主權債券	美元	2.75	30/04/2023	99.0539	99.5516	5.0843	3.8493	Aaa / N/A	低風險	85%
US TREASURY N/B 美國國庫債券	N/A	美元	1.625	31/10/2023	97.0461	97.5457	4.9779	4.3983	Aaa / N/A	低風險	85%
VALE OVERSEAS LIMITED 淡水河谷海外有限公司	企業債券	美元	6.875	21/11/2036	105.045	105.906	6.3252	6.2349	Baa3 / BBB-	中風險	60%
VALE OVERSEAS LIMITED 淡水河谷海外有限公司	企業債券	美元	8.25	17/01/2034	115.11	116.054	6.3345	6.226	Baa3 / BBB-	中風險	60%
VALE SA 淡水河谷	企業債券	美元	5.625	11/09/2042	93.042	94.099	6.2416	6.1437	Baa3 / BBB-	中風險	60%
VALERO ENERGY CORP 瓦勒羅能源	企業債券	美元	3.4	15/09/2026	94.706	95.35	4.9522	4.7579	Baa2 / BBB	中風險	70%
VANKE REAL ESTATE HK 萬科地產(香港)有限公司	企業債券	美元	6.3073	25/05/2023	98.425	99.6375	9.6805	7.0976	Baa2 / BBB	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
VANKE REAL ESTATE HK 萬科地產(香港)有限公司	企業債券 (點心)	人民幣	3.45	25/05/2024	81.864	85.806	18.0524	14.5264	N/A / BBB	低至中風險 (只限專業投資者)	75%
VEDANTA RESOURCES 韋丹塔資源金融II公開有限公司	企業債券	美元	9.25	23/04/2026	61.208	62.639	27.5844	26.6657	Caa1u / B-	中至高風險	N/A
VEDANTA RESOURCES 韋丹塔資源金融II公開有限公司	企業債券	美元	8	23/04/2023	93.55	95.2	26.2756	21.3472	Caa1u / B-	中至高風險	N/A
VEDANTA UK INVESTMENTS 韋丹塔資源有限公司	企業債券	美元	7.125	31/05/2023	93.219	93.95	22.5979	20.8222	Caa1u / B-	中至高風險	N/A
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司	企業債券	美元	4.522	15/09/2048	87.971	89.064	5.3904	5.3047	Baa1 / BBB+	中風險	60%
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司	企業債券	美元	5.012	21/08/2054	93.199	95.863	5.4652	5.2817	Baa1 / BBB+	中風險	60%
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司	企業債券	美元	3.7	22/03/2061	72.57	73.584	5.4027	5.3228	Baa1 / BBB+	中風險	60%
VERTEX VENTURE HOLDINGS 祥峰投資控股有限公司	企業債券	新加坡元	3.3	28/07/2028	90.109	91.821	5.3509	4.9778	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	50%
VIDEOTRON LTD / LTEE	企業債券	美元	5.125	15/04/2027	95.696	96.392	6.2661	6.0772	Ba1 / BB+	中至高風險	50%
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING 維珍澳洲控股有限公司	企業債券	美元	8.125	15/11/2024	0.3	1.005	937.1883	556.6341	WR / NR	高風險 (只限專業投資者)	N/A
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司	企業債券	英鎊	4.875	03/10/2078	93.85	94.911	4.9264	4.8673	Ba1 / BB+	中至高風險	30%
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司	企業債券	美元	6.25	03/10/2078	96.18	97.148	7.0483	6.9773	Ba1 / BB+	中至高風險	30%
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司	企業債券	美元	7	04/04/2079	98.8	99.774	7.2419	7.0442	Ba1 / BB+	中至高風險	30%
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司	企業債券	美元	5.125	04/06/2081	71.387	71.933	7.4948	7.4417	Ba1 / BB+	中至高風險	30%
WALT DISNEY COMPANY/THE 華特迪士尼公司	企業債券	美元	2.75	01/09/2049	68.408	69.388	4.877	4.7926	A2 / BBB+	中風險	60%
WALT DISNEY COMPANY/THE 華特迪士尼公司	企業債券	美元	3.8	22/03/2030	94.358	94.966	4.7221	4.6197	A2 / BBB+	低至中風險	70%
WANDA GROUP OVERSEAS 萬達集團海外有限公司	企業債券	美元	8.875	21/03/2023	95.3	96.2	25.5727	22.2197	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
WANDA PROPERTIES INTL 萬達資產國際有限公司	企業債券	美元	7.25	29/01/2024	80.8	83.2	27.8337	24.8869	Ba3 / BB	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
WANDA PROPERTIES OVERSEA 萬達房地產海外有限公司	企業債券	美元	6.95	05/12/2022	98.8	100.061	147.6759	-0.3576	Ba3 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
WEC ENERGY GROUP INC	企業債券	美元	6.7186	15/05/2067	82.56	83.192	8.3677	8.3035	Baa2 / BBB	中至高風險	50%
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行	企業債券	美元	4.48	16/01/2024	99.333	99.765	5.0989	4.6947	A3 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 75%
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行	企業債券	美元	4.125	15/08/2023	99.268	99.771	5.2025	4.4556	A3 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行	企業債券	美元	4.4	14/06/2046	82.25	83.209	5.7909	5.7055	A3 / BBB	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 60%
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行	企業債券	加拿大元	2.975	19/05/2026	93.15	93.685	5.1642	4.9865	A1 / BBB+	中至高 / 高風險 (只限專業投資者)	0% / 70%
WEST CHINA CEMENT LTD 西部水泥	企業債券	美元	4.95	08/07/2026	75.8	77.2	13.7003	13.107	Ba2 / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	50%
WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司	企業債券 (或有可轉換)	澳元	4.334	16/08/2029	97.764	98.638	5.696	5.179	Baa1 / BBB+	高風險 (只限專業投資者)	N/A
WESTPAC BANKING CORP NZ 西太平洋銀行公司(紐西蘭)	企業債券 (或有可轉換)	美元	5	永久	84.3	85.029	7.4615	7.4017	Baa2 / BBB-	高風險 (只限專業投資者)	60%
WESTWOOD GRP HOLD LTD 卓裕控股有限公司	企業債券	美元	5.375	19/10/2023	98.3	99.757	7.4124	5.656	Baa3 / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	70%
WHARF FINANCE BVI LTD 九龍倉金融(英屬維京群島)有限	企業債券	港元	3.3	07/09/2023	98.151	98.772	5.9546	5.064	N/A / N/A	低至中風險	70%
WHARF FINANCE BVI LTD 九龍倉金融(英屬維京群島)有限	企業債券 (點心)	人民幣	3.3	23/04/2024	99.26	100.018	3.8495	3.2771	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	70%
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司	企業債券	港元	3.75	24/10/2024	95.474	96.218	6.3147	5.8835	N/A / N/A	低至中風險	70%
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司	企業債券	港元	4.426	29/01/2024	97.18	97.806	7.1881	6.5783	N/A / N/A	低至中風險	70%
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司	企業債券	港元	4.1	14/05/2024	97.354	98.053	6.1713	5.6316	N/A / N/A	低至中風險	70%
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司	企業債券	港元	3.9	19/06/2024	96.734	97.425	6.1424	5.6605	N/A / N/A	低至中風險	70%
WHARF REIC FINANCE BVI 九龍倉置業地產投資金融(英屬	企業債券	美元	2.375	07/05/2025	92.881	93.423	5.5559	5.3033	A2 / N/A	低風險 (只限專業投資者)	75%
WHARF REIC FINANCE BVI 九龍倉置業地產投資金融(英屬	企業債券 (點心)	人民幣	3.2	15/09/2023	99.631	100.208	3.6618	2.906	A2 / N/A	低風險	Restricted
WHEELOCK MTN BVI LTD	企業債券	美元	2.375	25/01/2026	91.602	92.388	5.314	5.0256	N/A / N/A	低風險 (只限專業投資者)	70%
WUZHOU INTL HOLDINGS LTD 五洲國際	企業債券	美元	13.75	26/09/2018	9.8	10.562	140.3061	130.1837	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 永利拉斯維加斯LLC/永利拉斯維	企業債券	美元	5.5	01/03/2025	95.95	96.901	7.4923	7.014	B2 / B+ *-	中至高風險	30%
WYNN MACAU LTD 永利澳門	企業債券	美元	4.875	01/10/2024	94.3	94.817	8.3032	7.9809	B2 / B+ *-	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
WYNN MACAU LTD 永利澳門	企業債券	美元	5.5	01/10/2027	85.3	86.4525	9.3532	9.0231	B2 / B+ *-	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
XEROX CORPORATION 全錄公司	企業債券	美元	3.8	15/05/2024	95.579	96.379	7.071	6.4638	Ba2 / BB	中至高風險	50%
XINHU BVI 2018 HOLDNG 新湖(BVI)2018控股有限公司	企業債券	美元	11	27/03/2023	97.8	99.652	18.0935	11.9125	N/A / B-	中至高風險	N/A
YANGO JUSTICE INTL 陽光城嘉世國際有限公司	企業債券	美元	5.3	11/01/2022	2.8	3.487	189.2857	151.9931	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YANGO JUSTICE INTL 陽光城嘉世國際有限公司	企業債券	美元	10.25	18/03/2022	2.319	3.679	442.0009	278.6083	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司	企業債券	美元	6.75	23/04/2023	98.3	99.2	11.3614	8.8833	Ba3 / B+	高風險 (只限專業投資者)	30%
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司	企業債券	美元	6.8	27/02/2024	87.3	89.008	18.8269	17.0665	Ba3 / B+	高風險 (只限專業投資者)	30%
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司	企業債券	美元	5.125	20/05/2026	71.8	72.798	16.0657	15.5944	Ba3 / N/A	高風險 (只限專業投資者)	30%
YINCHUAN TONGLIAN CAPITA 銀川通聯資本投資運營集團有限	企業債券	美元	4.45	10/06/2023	88.8	89.7	29.4961	27.2556	N/A / N/A	中至高風險 (只限專業投資者)	30%
YUNNAN ENERGY INST OVR 雲南能投海外金融有限公司	企業債券	美元	3.5	20/08/2023	96.8	97.728	8.2302	6.8297	N/A / N/A	低至中風險 (只限專業投資者)	50%
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	6	25/01/2022	4.8	5.606	125	107.0282	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	6	25/10/2023	4.8	5.7	922.1547	818.7587	Cu / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	8.5	04/02/2023	4.826	6.2	N/A	966426.5945	Cu / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	8.375	30/10/2024	4.8	5.712	284.2171	260.0253	Cu / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	7.375	13/01/2026	4.8	5.774	192.093	172.261	Cu / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	8.625	23/01/2022	4.8	5.563	179.6875	155.0422	WR / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	8.5	26/02/2024	4.8	5.7	544.2416	491.159	Cu / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	5.375	永久	4.8	5.29	173.2601	160.6662	Cu / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	7.85	12/08/2026	4.8	5.7	167.7401	151.2557	Cu / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
YUZHOU GROUP 禹洲集團	企業債券	美元	6.35	13/01/2027	4.8	5.7	148.5924	133.5021	Cu / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產	企業債券	美元	14.724	永久	3.3	3.984	339.8493	289.7217	Cu / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產	企業債券	美元	7.875	14/04/2024	3.03	4.171	572.7138	483.196	Cu / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產	企業債券	美元	8.3	15/09/2023	2.956	4.172	1774.6993	1382.3549	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產	企業債券	美元	6.63	07/01/2026	3.013	4.174	246.5096	202.5844	Cu / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產	企業債券	美元	8	06/03/2023	2.983	4.038	N/A	118670.7459	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS 中梁控股	企業債券	美元	9.5	29/07/2022	20.8	24.524	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS 中梁控股	企業債券	美元	8.5	19/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A / N/A	高風險 (只限專業投資者)	N/A
ZOOMLION HK SPV CO LTD 中聯眾科香港SPV	企業債券	美元	6.125	20/12/2022	99.542	100.174	16.7241	1.8926	N/A / NR	高風險 (只限專業投資者)	50%

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常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口，並填寫風險取向及適合度問券，即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口，可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

您需向我們發出債券轉倉指令。我們支援Euroclear的債券轉入或轉出服務。如有疑問，請致電債劵查詢熱線：(852) 2826 4819。

3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

大華繼顯可提供債券的種類可按以下分類:

票息種類: 定息債券、浮息債券、變動息債券、零息債券;

按行種類: 企業債券、主權債券、或有可轉換債及存款證等。

信等級數: 投資級別債券及非投資級別債券。

4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

5. 債券交易指示的時間是？

星期一至五早上9時正到晚上6時正（香港公眾假期除外）。

服務	收費
托管服務	0.025%p.a. (每季度最低30.00美元) (每月累積計算，於每季度收取一次) 由2019年7月1日起生效
到期贖回債券	豁免
股息／利息回收	豁免由2019年7月1日起生效
稅務回收	每次櫃枱服務，每宗處理索償70.00歐元- (適用於美國債券市場)
公司行動	每次櫃枱服務，每項指令35.00歐元
投票要求	每次要求55.00歐元
交收服務*	存入大華繼顯	豁免
交收服務*	由大華繼顯提取	經Euroclear/Clearstream結算，每次櫃枱服務的每宗交易20.00歐元

*如該服務涉及其他額外收費，將由客人支付。

7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%，不同債券均有不同的融資比率，詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

8. 我是否需要持有直至到期？

當你買入債券後，你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣。但市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及波幅可能非如客戶預期。

9. 如何收取債券的派息？

所有經由我們購買的債券，均可由我們的監管及經紀服務管理，我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款，存入您的交易戶口。

10. 什麼是風險承受水平？

風險承受水平即客戶的可承受的風險程度，經由大華繼顯(香港)風險取向問券評估得出。風險承受水平分為三個程度，當中再分為專業投資者及非專業投資者。只有高風險或以上的投資者方可介定為專業投資者。

風險承受水平列表
專業投資者	高風險（只限專業投資者）
	中風險（只限專業投資者）
	低風險（只限專業投資者）
非專業投資者	高風險
	中風險
	低風險

11. 我如何知道自己的風險承受水平？

風險承受水平由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險評估問券才能購買債券，風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估。

12. 我該如何繳付投資債券的款項？

如經由現金戶口買入債券，需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券，需要具備足夠的現金以及保證金。

13. 我應如何向帳戶存款？

客戶可選擇以下的存款方法：

存入支票或郵寄至
香港告士打道39號
夏慤大廈6樓

所有支票必須劃上雙線，抬頭為「大華繼顯（香港）有限公司」。客戶應在支票背面寫上帳戶編號及名稱。若以支票存款，我們只會在兌現支票後（即存入支票後兩天）才提升交易限額。

電匯
客戶可向以下帳戶電匯或直接存款：

i.	銀行名稱：渣打銀行帳戶編號：447-0-070654-5
ii.	銀行名稱：滙豐銀行帳戶編號：600-360200-001
iii.	銀行名稱：中國銀行帳戶編號：012-875-0-030828-3

客戶必須把寫上帳戶名稱及編號的存款單傳真至會計部 (收據及付款)(852) 8208 7388。我們將於下一個交易日，根據存款款項提升交易限額。

存款方法
根據所記錄的[繳付帳單方法]，款項將於下一個工作天自動存入帳戶，無須傳真銀行存款單，快捷方便。

適用銀行	滙豐銀行
適用帳戶	證券（現金）證券（保證金）期貨期權網上交易

存款方法	網上銀行銀行櫃台自動櫃員機 (示範) 電話銀行

商戶名稱	大華繼顯（香港）有限公司
商戶編號	1353
帳單種類	01 證券（現金） 02 證券（保證金） 03 期貨 04 期權 05 網上交易

帳單編號	輸入「帳單編號」 (若您的帳戶編號為123456-001，請輸入123456001)

繳付帳單限額 (須視乎銀行資料)	預設： $0.00 上限： $500,000

繳費靈
客戶可以透過「繳費靈」的音頻電話服務或網上服務，存入港元至大華繼顯交易帳戶。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內。

商戶名稱: 大華繼顯(香港)有限公司
商戶編號: 6156
帳單類別:
1 證券 (現金)
2 證券 (保證金)
3 期貨
4 期權
5 互聯網交易

註︰
1. 請注意，繳費靈的截數時間為每個工作天之香港時間下午五時正。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內；於香港時間下午五時正後存入之款項，則將於下一個工作天存入帳戶內。

2. 使用此服務時，客戶必須正確地輸入大華繼顯(香港)有限公司9位數字的「客戶編號」。(例:123456-001M，輸入123456001)

3. 客戶必須核對日結單內所顯示之存款記錄。

4. 每個「繳費靈」帳戶每日繳費限額最高為港幣100,000元
(繳費限額以客戶與銀行協定的金額為準)。

14. 我應怎樣提出提款申請？

客戶必須填妥「客戶提款表格」，並郵寄至本公司辦事處。此外，客戶亦可聯絡客戶經理，以便通知會計部 (收據及付款)把款項轉至銀行帳戶。

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單？

是，大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書，您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

如您未能於「常見問題」中找到所需答案，歡迎致電債劵查詢熱線(852) 2826 4819 查詢。

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1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

4. 有甚麼貨幣計價的債券?

5. 債券交易指示的時間是？

6. 投資債券有甚麼費用?

7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

8. 我是否需要持有直至到期？

9. 如何收取債券的派息？

10. 什麼是風險承受水平？

11. 我如何知道自己的風險承受水平？

12. 我該如何繳付投資債券的款項？

13. 我應如何向帳戶存款？

14. 我應怎樣提出提款申請？

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