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最後更新 : 2026-04-30 21:00
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國際證券號碼 發行人 債券類別 貨幣 息票
(%)		 到期日 參考買入價
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(客戶買入)		 最差的參考
賣出價收益率(%)		 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^		 大華繼顯(香港)
融資比率^
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US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 99.3325 99.3627 3.9362 中風險 75%
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 103.5833 104.0035 5.2121 中風險 70%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 77.04 77.5603 5.8036 中風險 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 57.91 58.173 6.0929 中風險 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 93.922 94.22 5.0548 中風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 101.146 101.311 4.6432 低至中風險 70%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 99.879 99.888 5.1553 低風險 75%
XS2911044019 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 09/10/2031 96.8901 97.0749 4.9962 低風險 75%
XS2600248335 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.696 24/04/2033 97.9206 98.1507 5.0134 低風險 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 90.826 91.12 5.867 中風險 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半導體公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 82.3323 82.9222 5.6523 中風險 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷蘭保險公司		 Corporate Bond 美元 4.2569 永久 77.329 79.329 5.4579 中至高風險 60%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 91.017 91.117 5.5979 中風險 70%
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 4.375 6.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 4.375 6.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 4.375 6.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 4.375 6.375 44058.8235 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 101.4771 101.7338 4.6452 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAS26 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 30/09/2054 93.6678 94.3263 5.8098 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 105.236 105.716 2.9881 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 96.25 97 3.9067 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 10 23/06/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 98.648 98.7791 4.1965 中風險 75%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 90.1939 90.4439 4.3642 中風險 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 67.514 68.107 5.6891 中至高風險 70%
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿爾法控股可變資本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.375 1.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 53.0073 53.2694 5.5896 中風險 70%
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 87.6975 87.8057 4.2391 中風險 75%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 49.8939 50.1739 5.4921 中風險 70%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 97.5401 97.9437 6.349 中風險 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 68.436 68.7253 6.1832 中風險 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 69.6239 69.9493 6.0891 中風險 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 132.2586 132.7805 6.1567 中風險 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 100.0694 100.3385 5.7601 中風險 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 100.4406 100.5706 4.559 中風險 70%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 137.3895 137.7192 5.9405 中風險 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 92.6085 92.9164 6.0281 中風險 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 81.2231 81.4922 6.0531 中風險 60%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 73.5185 73.7997 6.1468 中風險 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 75.373 75.6188 5.8959 中風險 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 78.0525 78.3647 6.1926 中風險 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 83.0727 83.3517 6.0851 中風險 60%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 95.5117 95.6177 4.6082 中風險 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 78.9069 79.5317 5.7242 中風險 70%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 101.0697 101.2022 4.2685 中風險 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 89.0274 89.166 4.4254 中風險 75%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 77.5044 78.2192 5.7591 中風險 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 97.9501 98.0588 4.1554 中風險 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 100.4292 100.655 4.5799 中風險 75%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 58.1851 58.7326 5.6587 中風險 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 53.8876 54.4521 5.7691 中風險 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 99.992 99.998 N/A 中風險 70%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 102.078 102.166 4.2725 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 97.036 97.333 4.9192 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 94.693 96.3255 6.7307 中至高風險 60%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 100.9991 101.4893 4.8606 中風險 70%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 98.8962 98.9647 4.2499 中風險 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安進公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 101.1177 101.2939 4.3736 中風險 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中風險 70%
US037833BA77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 75.9236 76.118 5.5065 低至中風險 70%
US037833CH12 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 83.3401 83.5557 5.5985 中風險 75%
US037833DD98 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 77.3172 77.5262 5.5602 中風險 70%
US037833DK32 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.4848 98.5725 3.9682 中風險 75%
US037833EE62 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 70.4623 70.6274 5.2596 中風險 75%
US037833DG20 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 76.3554 76.5619 5.6441 中風險 70%
US037833EC07 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 95.2361 95.3347 3.955 中風險 75%
US037833EF38 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 60.7081 61.2834 5.5422 中風險 70%
US037833ER75 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 76.0709 76.6946 5.61 中風險 70%
US037833EN61 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 97.47 97.589 4.0433 中風險 75%
US037833BX70 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 89.3572 89.5789 5.5211 中風險 70%
US037833EQ92 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 77.023 77.592 5.5862 中風險 70%
US037833BH21 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 86.7116 86.9248 5.4908 低至中風險 70%
US037833EA41 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 53.3659 53.8465 5.5871 中風險 70%
US037833EU05 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 99.6871 99.797 4.2051 中風險 75%
US037833CJ77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 99.6204 99.6657 3.7882 中風險 80%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 106.9751 107.4849 5.9807 中風險 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 99.2918 99.5576 4.3975 低至中風險 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 109.5204 110.0084 5.9108 中風險 60%
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 3.4 3.9 40.0958 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 100.037 100.533 5.1597 中至高風險 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美國移動通訊公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 101 101.75 6.4046 中至高風險 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保險相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 103 104.5 4.1641 中至高風險 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保證擔保美國控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 92.5298 92.745 4.7621 中風險 70%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 94.2721 94.616 5.2556 中風險 70%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 90.8647 91.1611 4.7259 中風險 70%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 82.5158 82.9786 5.9229 中風險 70%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 63.1916 63.6582 6.1216 中風險 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 66.6261 67.1434 6.1691 中風險 60%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 79.853 80.3342 6.1066 中風險 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 91.704 92.1862 5.9151 中風險 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 80.1612 80.4687 6.1339 中風險 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 89.0142 89.5528 6.0446 中風險 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 76.8296 77.2527 5.7799 中風險 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 84.5562 84.8641 6.065 中風險 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 94.4534 95.0164 6.0744 中風險 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 93.686 94.3424 6.109 中風險 60%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 66.9229 67.4347 6.1494 中風險 60%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 64.1355 64.6371 6.1593 中風險 60%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 99.352 99.666 6.172 中風險 70%
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.5 02/12/2032 103.55 104.02 1.9029 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行集團(英國)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 100.125 101.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 97.991 98.107 4.8229 低風險 80%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 70.534 70.733 5.3424 低至中風險 75%
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 81.597 81.69 4.7714 低風險 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英傑華保險		 Corporate Bond 英鎊 5.125 04/06/2050 97.169 97.733 5.7609 中至高風險 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 90.012 90.921 4.9491 中至高風險 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.081 100.115 4.9448 中至高風險 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.379 永久 113.75 113.8 N/A 中至高風險 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 83.25 84.25 6.0825 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 N/A
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 84.125 84.375 7.5896 高風險 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 100.25 101 6.4125 中至高風險 30%
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
貝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 78.3932 78.9113 5.804 中風險 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
畢爾巴鄂比斯開銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 100.5 101.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3FN0089652 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 澳元 6.5828 17/07/2034 102.193 102.34 6.1534 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 110.514 110.6913 4.9696 中至高風險 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.733 25/09/2034 94.9318 95.2638 5.275 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 99.3589 99.4293 4.2996 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 102.5971 102.9141 5.5935 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.6402 98.6823 4.1796 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 100.2555 100.5567 4.9087 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 100.5786 100.6832 4.3636 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.375 100.875 5.3733 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 92.2402 92.4441 4.6982 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GMB22 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.425 15/08/2035 99.6895 100.05 5.4161 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 英鎊 7 31/07/2028 103.625 103.839 5.1582 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.473 100.549 8.0399 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中國銀行有限公司/澳門		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.372 99.427 4.1144 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.8 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.825 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.09 100.293 4.8587 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
紐約梅隆銀行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 105.2627 105.518 4.8323 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 8 永久 104.75 105.75 5.8105 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 96.125 97.125 5.6781 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 9.625 永久 111.625 112.125 5.8874 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 100.2085 100.4399 4.9327 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 111.597 111.918 5.2499 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 99.8967 100.0482 4.7859 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 93.0143 93.5722 5.8075 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.0261 100.0408 3.7711 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 105.235 105.865 4.3695 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3 08/05/2026 99.978 99.979 5.3956 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 6.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 12/02/2027 98.647 98.721 4.9266 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 81.2652 81.779 6.0762 中風險 60%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 71.8612 72.356 6.1954 中風險 60%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
XS2370445921 BERKELEY GROUP PLC Corporate Bond 英鎊 2.5 11/08/2031 83.443 83.968 6.0594 中風險 60%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 106.5975 106.9041 5.0452 低至中風險 75%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 89.286 89.5834 5.3773 低至中風險 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 81.5078 81.8379 5.6834 中風險 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 75.226 75.557 5.6605 中風險 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 63.0961 63.3866 5.6233 中風險 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 90.2277 90.5358 5.3617 低至中風險 70%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思買公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 89.2867 89.3979 4.6316 中風險 60%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美國)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 93.2889 93.6056 5.5783 低至中風險 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.3 25/09/2042 78.99 79.52 6.2447 低至中風險 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
嗶哩嗶哩股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 98.2299 98.9799 2.2699 高風險
(只限專業投資者)		 0
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 63.1672 63.6268 6.0397 中風險 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
貝萊德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 100.6651 100.9052 4.5941 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 93.644 93.7462 4.5772 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
藍色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 16 19 100.5687 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 97.6308 97.8061 4.7679 中風險 75%
USU09513KE89 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.85 13/08/2031 99.536 99.7658 4.8993 中風險 75%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 101.1328 101.3011 4.6514 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 104.2957 104.6473 5.1455 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 89.9084 90.1747 5.138 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0316099 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 6.198 03/12/2036 97.9854 98.2129 6.5885 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.9 永久 102.799 103.149 4.0922 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 1.375 28/05/2029 94.007 94.22 3.3931 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1067PAF39 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 106.5 107.25 6.3636 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1939253917 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 3.375 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.5 永久 105.25 106 5.6489 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 105.125 106.625 4.7255 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 99.898 99.903 8.5692 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 98.5 99.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 102 102.5 5.8093 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 98.967 99.047 5.7677 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.4525 92.6406 4.4983 中風險 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 69.7128 70.3986 6.1814 中風險 60%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 69.4294 70.3723 6.0218 中風險 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 96.8924 97.9243 6.0751 中風險 50%
US097023CV59 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.705 01/05/2040 100.5856 101.2066 5.5766 中風險 50%
US097023CW33 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.805 01/05/2050 97.4311 98.2537 5.9425 中風險 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 67.5802 68.5163 6.0403 中風險 60%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 90.1036 90.337 4.6717 中風險 75%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 98.875 99.625 4.9748 中至高風險 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 108.8599 109.2109 5.4812 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油資源國際新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.697 99.765 4.7099 低至中風險 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美國金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 54.5 55.5 14.4097 中至高風險 N/A
US11135FCD15 BROADCOM INC
博通公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/10/2034 98.187 98.525 5.0158 中風險 70%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 83.2444 83.7682 6.0641 中風險 60%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.625 26/03/2027 99.828 99.88 2.7552 低至中風險 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3 21/03/2028 100.142 100.232 2.8687 低至中風險 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.125 26/03/2035 95.294 95.583 3.7168 中風險 70%
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 100.848 100.863 3.011 低風險 75%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 101.658 102.258 2.1006 低風險 75%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 103.136 103.716 1.9789 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 102.172 102.892 2.4061 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 101.631 101.931 1.7294 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100 100.5 3.0626 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2852920342 CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.95 05/07/2034 103.669 104.003 5.3375 低至中風險 70%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 93.3569 93.8786 5.9346 中風險 60%
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 100.001 101.001 -8.0084 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 99.125 100.125 4.4505 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 95.125 96.125 4.6066 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理財公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 98.6757 98.7244 4.0082 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 N/A
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 74.5 76 5.5261 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 70.75 72.25 5.5358 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龍菲利普斯化學有限責任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 98.226 98.323 4.5548 中風險 75%
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 0.75 1.75 2141.277 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 99.912 99.934 3.8668 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.5 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.5 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.5 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.5 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.5 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中國海外發展開曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 92.377 93.377 5.9864 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中國海外宏洋財務IV (開曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 2.375 2.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 2.375 2.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 2.375 2.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 17.25 17.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 17.25 17.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 17.25 17.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 17.25 18 338.8773 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中國水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 99.375 99.625 14.9542 中至高風險 50%
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 105.503 105.592 3.615 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.75 07/04/2032 100.075 100.558 5.1175 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 99.4878 99.5979 4.5353 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 89.3555 89.6475 4.9092 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 98.505 98.7637 4.7609 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.4589 99.4728 4.3354 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 98.9704 99.0331 4.5826 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 歐元 0.75 02/11/2029 91.073 91.531 3.3569 中風險 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 100.4891 100.6018 4.4139 中風險 75%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.086 100.092 4.8128 中至高風險 60%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 98.718 98.802 4.2207 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油財務(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 105.123 105.43 4.589 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 94.5278 94.6314 4.0044 低風險 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 60.6618 60.9457 5.5627 低至中風險 70%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 97.1643 97.3396 4.1958 低風險 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 65.1186 65.4178 5.5921 低至中風險 70%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 67.6837 67.9483 6.204 中風險 70%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 99.9595 99.9651 4.4696 低風險 80%
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.61 12/09/2034 95.9177 96.0675 4.8936 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.471 92.658 4.4948 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US21684AAF30 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond 美元 3.75 21/07/2026 99.8809 99.9146 4.0951 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 99.936 100.636 2.2575 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 90.3785 90.5152 4.2201 中風險 75%
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 9 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 9 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 9 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 96.625 98.125 5.1206 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集團美國公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 111.2475 111.4732 4.9529 低風險 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 101.3435 101.657 4.6246 中風險 70%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.05 1.05 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USJ09748AD66 DAIICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保險有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.75 100.25 2.8476 中至高風險 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 97.4965 97.5382 4.1226 低風險 75%
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 101.6989 101.9833 4.6209 中風險 70%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 103.84 104.247 4.9768 中風險 70%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 101.344 101.513 4.3004 中風險 70%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 N/A N/A N/A 中風險 70%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 105.2896 105.5624 4.6412 中風險 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 118.678 119.107 5.5265 中風險 60%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.1301 永久 105.875 106.625 6.2025 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志銀行公司(倫敦)		 Corporate Bond 南非幣 0 16/01/2028 84.477 85.793 9.4486 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 92.8466 93.1736 5.3902 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 01/12/2032 99.2041 99.5793 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 98.4418 98.6005 4.6514 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3 29/05/2026 N/A N/A N/A 中風險 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鵬博士投資控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 0.125 1.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 95.246 96.246 5.5976 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 98.3914 98.8369 5.4479 中風險 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.85 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 101 101.5 5.377 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 86.75 87.75 8.3781 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 76.501 77.109 6.2891 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 70.17 70.7 6.5391 中風險 60%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 6 永久 N/A N/A N/A 高風險 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 5 永久 N/A N/A N/A 高風險 30%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 永久 98.25 99.15 N/A 高風險 N/A
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 84.9981 85.5336 6.2037 中風險 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 94.663 95.4133 6.289 中風險 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 86.131 86.639 6.1358 中風險 60%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 30 31 29.9911 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 20%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克倫電氣股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 101.5279 101.8042 4.5362 中風險 0
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 N/A N/A N/A 中風險 70%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 99.61 100.41 3.9539 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 98.7495 100.5495 4.0868 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 99.8011 101.3011 1.6721 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 101 103 2.7008 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事業公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 78.2968 78.8198 5.9832 中風險 60%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 18/10/2032 60.121 61.946 7.7016 低風險 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智遊網集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.0999 100.2207 4.3979 中風險 70%
XS2819738431 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
泰國進出口銀行		 Corporate Bond 美元 5.354 16/05/2029 102.229 102.485 4.4675 低至中風險 70%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 97.072 97.2114 4.2679 中風險 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 89.7675 90.0417 5.2453 中風險 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 70.8748 71.1905 5.611 中風險 70%
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.588 100.088 4.0569 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 75.125 77.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US31428XAT37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 75.5354 75.7883 6.2716 中風險 60%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恆天然合作社集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 97.99 98.074 5.3577 低風險 75%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 80.0738 80.5321 7.1037 中至高風險 30%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 103.4655 103.6958 4.9804 中至高風險 50%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 76.3787 76.7818 7.1527 中至高風險 30%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.7944 99.8967 4.5149 中至高風險 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 113.7642 114.1072 5.3968 中至高風險 50%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 101.1973 101.5653 5.7891 中至高風險 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 96.1627 96.328 5.0672 中至高風險 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 99.05 99.2956 5.3698 中至高風險 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 93.6199 94.1199 5.4821 中至高風險 50%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 97.75 99.75 5.3931 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 99.392 99.422 4.5181 低風險 75%
XS2030348903 FRANSHION BRILLIANT LTD
方興光耀有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 23/07/2029 92.75 93.5 6.5197 中至高風險
(只限專業投資者)		 0
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富慶投資管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2850435731 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.635 02/07/2031 109.169 109.497 5.4932 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇異公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 97.9027 97.9311 5.6063 中風險 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 96.256 96.5971 5.487 中風險 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 101.989 102.152 4.592 中風險 70%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 99.875 101.375 1.384 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 46 47.5 16.6501 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 42.625 44.125 16.6719 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.597 99.667 4.7175 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.6817 28/10/2027 100.5815 100.7821 4.0399 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.7745 99.7961 4.1272 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 99.2834 99.3661 4.5582 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 15.75 16.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 15.75 16.75 85.0097 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/12/2028 15.75 16.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 15.75 16.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 15.75 16.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 15.75 16.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 15.75 16.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 15.75 16.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 15.75 16.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
綠地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 16 16.7645 80.4107 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底撈國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴維森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 78.7044 79.1654 6.5435 中風險 60%
XS2592028091 HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) Corporate Bond 美元 5.686 02/03/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和駿順澤投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.001 0.005 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 100.8237 101.1608 6.2444 中風險 60%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 106.5576 106.7876 5.2405 中風險 70%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 100.823 101.16 6.2443 中風險 60%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 106.557 106.786 5.2399 中風險 70%
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 68.5671 68.8663 5.7627 中風險 70%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 99.374 99.452 2.2224 低風險 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 87.852 88.752 2.9358 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 99.281 99.593 2.3841 低風險 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘昇有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 97.633 98.063 3.3441 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 99.4564 99.7534 6.024 中風險 60%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 95.1193 95.465 5.0919 中風險 70%
US40434LAJ44 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 2.65 17/06/2031 89.274 89.399 5.0198 中風險 70%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 105.8071 106.1416 5.4935 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.3915 99.4968 4.6347 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BT50 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.583 19/06/2029 99.5371 99.6805 4.7396 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 101.22 101.522 5.1139 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 102.501 102.634 4.6586 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 94.437 94.583 4.7235 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 100.535 100.641 4.6813 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 113.976 114.434 5.448 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 90.224 90.4702 4.9421 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 99.9847 99.9903 3.9786 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 99.893 99.9481 4.4649 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 100.5 101.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 98.8 98.889 4.2837 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 103.76 103.877 4.6924 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 104 104.75 5.2655 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.6 永久 93.125 94.125 6.0737 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.5 永久 100.75 101.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.7 永久 93.375 94.125 5.9972 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 99.375 100.875 4.4486 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 6.75 11/09/2028 102.439 103.439 5.0789 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 103.17 103.57 2.083 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.5 99.5 3.8099 中風險 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡達瑪卡亞有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 95.3619 95.6078 4.9687 中風險 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 103.72 103.794 4.3205 低風險 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和記黃埔國際03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 115.072 115.412 4.977 低風險 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 99.1509 99.3722 4.6554 中風險 70%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 99.374 99.393 4.2919 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 98.733 98.775 4.4238 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH)
印度工業信貸投資銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 99.375 99.875 5.119 中至高風險 30%
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 101.35 101.605 4.9805 中風險 70%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 87.844 88.1246 4.6024 低至中風險 70%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.104 100.171 4.084 低至中風險 70%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 100.25 101.25 3.398 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837AZ69 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 89.375 90.125 6.3957 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 75.446 75.7352 6.1764 中風險 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 95.53 95.894 4.9187 中風險 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 88.8571 89.1212 5.7465 中風險 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 97.86 98.126 4.6238 中風險 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 82.8469 83.4087 6.1852 中風險 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 82.012 82.619 6.269 中風險 50%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/12/2028 N/A N/A N/A 低風險 70%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 76.5004 76.8048 6.1452 低至中風險 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
聯合聖保羅銀行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 115.6323 116.099 5.3072 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.625 99.6827 7.0604 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.205 1.205 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.205 1.205 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.205 1.205 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.124 1.124 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24422EUU18 JOHN DEERE CAPITAL CORP
強鹿資本公司		 Corporate Bond 美元 3.45 07/03/2029 97.8534 97.9848 4.2063 低風險 80%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 53.3633 53.5594 5.4581 中風險 75%
US46647PAX42 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.452 05/12/2029 99.7926 99.8908 4.4955 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 93.2518 93.4654 4.7553 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 100.417 100.522 4.406 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 99.991 N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 103.5263 103.6878 4.4969 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 100.0277 100.0687 4.1973 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.5053 永久 99.625 100 6.5048 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 N/A N/A 1479.783 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 4.25 4.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 4.25 4.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
開泰銀行公眾有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基礎建設信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 102.696 103.556 3.5332 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 100.8492 101.2106 6.23 中風險 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 100.5621 100.6389 5.8441 低至中風險 70%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 88.1421 88.609 6.1223 中風險 60%
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 5 9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 5 7 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 4.75 4.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 4.75 5.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 4.75 5.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 4.75 6.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 4.75 5.5 1441.6587 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 83.375 83.425 90.7037 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登符滕堡州銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.9 29/06/2027 98.221 98.327 6.4364 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗詩綠色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 101.877 102.487 1.33 低至中風險 30%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 56 57 9.2104 高風險 N/A
XS2560662541 LINK CB LTD
領展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 101.55 101.65 3.4317 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
連結金融（開曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 99.624 100.124 2.266 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 98.144 98.209 5.4691 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 100.125 100.375 4.3045 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539439AW91 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.953 15/11/2033 114.007 114.469 5.2259 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 101.4169 101.5066 4.025 中風險 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 N/A N/A N/A 中風險 30%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 103.367 103.659 4.5884 中風險 75%
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 9.75 11.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 9.75 11.75 4432.5078 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.9962 99.0933 4.029 中風險 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 61.4806 61.7547 6.0024 中風險 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 99.375 99.425 9.4951 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 95.25 97.25 7.9357 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2756142548 LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD
洛陽國苑投資控股集團有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7 26/01/2027 98.066 98.133 9.6987 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 102.092 102.207 5.5261 中至高風險 60%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.798 18/01/2033 107.6697 107.9614 5.3667 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.274 99.374 4.6688 中至高風險 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 100.618 100.7863 4.7165 中至高風險 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 101.987 102.3 5.0718 中至高風險 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 97.917 98.008 5.4518 低至中風險 70%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 87 88 6.326 中至高風險 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 75 76 7.8006 中至高風險 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 68 70 7.4622 中至高風險 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 100 100.5 6.3414 中至高風險 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英鎊 6 31/10/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
馬爾他公債		 Sovereign Bond 歐元 5.2 16/09/2031 108.97 109.97 3.1631 低風險 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
豐樹物流信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.4256 100.9556 1.7805 中至高風險 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 98.842 100.342 2.4108 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.1636 100.3636 3.2705 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 100.907 101.1828 4.4571 中風險 60%
US57636QAM69 MASTERCARD INC
萬事達卡		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2029 96.2001 96.3121 4.2378 中風險 75%
US579780AQ09 MCCORMICK & COMPANY INC
麥科明克公司(馬里蘭州)		 Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2030 91.8938 91.9958 4.7428 中風險 50%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 91.6989 91.8649 4.4564 中風險 70%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.0025 99.1147 4.2824 中風險 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 90.2346 90.9798 5.8231 中風險 60%
USG59669AC89 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 91.9715 92.2369 5.0044 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 101.15 101.2 0.2993 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 97.75 98.5 5.8433 中至高風險 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅賽德斯-賓士國際金融公司		 Corporate Bond 英鎊 5.625 17/08/2026 100.289 100.312 4.3418 低風險 80%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 95.1843 95.3939 4.7036 中風險 75%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 78.155 78.481 6.1032 中風險 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 100.859 100.937 4.0985 中風險 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 101.2474 101.3951 4.405 中風險 75%
US59156RCE62 METLIFE INC
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.375 15/07/2033 103.235 103.543 4.7707 中風險 75%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城機場信託		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 86.654 87.164 6.6345 中風險 50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.375 99.875 4.9137 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 100 100.25 -6.7783 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微創醫療科學有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US594918AD65 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 5.2 01/06/2039 102.6232 102.9153 4.8952 低至中風險 80%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 92.4475 92.6534 4.5224 中風險 80%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 75.2529 75.8399 5.6191 中風險 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 77.0076 77.3607 5.5907 中風險 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.5879 99.6327 3.7872 中風險 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 55.2928 55.5867 5.6131 中風險 75%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 88.8132 88.9243 4.1507 中風險 80%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 99.0745 99.185 4.4153 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BU78 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.048 17/07/2030 89.887 90.065 4.6736 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 101.485 101.597 4.136 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 102.153 102.296 4.4923 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 99.5516 99.5807 3.9842 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 89.8989 90.1145 4.8338 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.4139 98.4917 4.3204 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 98.75 99.5 5.5168 中至高風險 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 72.6201 73.1501 6.643 中風險 60%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 74.8997 75.3379 5.6611 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 106.5711 106.8888 5.078 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 100.0662 100.0768 4.1029 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 99.6958 99.9484 5.3068 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 歐元 4.656 02/03/2029 102.186 102.307 3.3257 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.7833 99.8646 4.2861 中風險 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
醫療房地產信託營運合作/醫療		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 82.25 82.75 11.0844 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 61.792 62.034 6.7554 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 77.75 79.25 6.3085 中至高風險 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 93.866 94.123 5.1615 低至中風險 70%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 69.1031 69.4998 5.5751 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 66.3826 66.8675 5.8327 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.573 99.606 4.0844 低風險 75%
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.322 03/08/2032 100.753 100.813 5.6666 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 98.791 98.817 5.4836 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 99.603 99.637 5.495 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 100 100.02 6.0779 中至高風險 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 91.1435 91.3117 4.5884 中風險 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 87.901 88.033 4.4051 中風險 75%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.5 15/05/2026 99.9287 99.9302 2.791 低風險 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 94.1203 95.1203 6.2451 中風險 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 N/A N/A N/A 中至高風險 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 92.473 92.786 5.7561 中至高風險 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 93.2322 93.7738 6.4665 中至高風險 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 98.2765 98.5361 5.4647 中至高風險 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
諾布爾控股國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 105.0691 105.8191 5.9758 中至高風險 50%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.625 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 99.625 99.728 5.5096 中至高風險 50%
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 13 16 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 13 16 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7 7.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 7 8 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 13 13.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7 7.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
養分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 100.576 100.757 4.463 中風險 70%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 94.576 94.6796 4.3412 中風險 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 89.4583 89.5866 4.2855 中風險 75%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 94.8327 94.9107 4.077 中風險 75%
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 57.75 59.75 8.0325 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 59.625 61.625 10.1392 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 82.125 84.125 13.8875 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 85.75 87.75 11.4127 高風險
(只限專業投資者)		 0
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 93.625 96.625 9.1188 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 81.75 84.75 9.7814 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 79.625 82.625 9.8127 高風險
(只限專業投資者)		 0
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.758 98.854 4.3334 中風險 75%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 58.25 59.75 -0.5131 中至高風險 30%
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 4.75 5.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 106.152 106.456 4.7072 中至高風險 50%
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 103.88 104.154 4.602 中至高風險 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 1.25 3.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 88.4585 88.656 5.5502 中風險 70%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.3264 95.4136 4.8549 中風險 60%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 70.4925 70.8641 6.7881 中風險 70%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 100.641 100.7203 4.4468 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
華僑銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.9 永久 101.5493 101.7993 2.2282 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋國家金融私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 91.04 91.295 6.6076 中風險 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 96.125 97.125 8.3046 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 59.834 60.349 5.7991 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 99.4695 99.5024 3.8549 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 99.125 99.625 5.72 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 94.2735 94.4447 4.3185 中風險 75%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼國家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 97.5168 98.2668 6.172 中風險 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 69.5195 69.9882 6.473 中風險 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.332 99.432 4.6947 低至中風險 70%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 74.4231 74.912 6.4531 中風險 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 80.4403 80.9507 6.471 中風險 60%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯蘭債券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 100.085 100.585 3.483 低至中風險 70%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 101.625 102.25 6.6213 中至高風險 N/A
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 87.5 88 6.8262 中至高風險 30%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 103.75 104.5 6.8099 中至高風險 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 101.875 102.375 3.9427 中至高風險 30%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 101.75 102.5 4.4835 中至高風險 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 99.25 100.25 6.8773 中至高風險 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 99.625 100.125 6.735 中至高風險 30%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 101.75 102.25 4.626 中至高風險 50%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 75.75 76.185 8.6955 高風險 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 99.5 99.75 5.494 中至高風險 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 83.375 84.875 8.2679 高風險 N/A
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 101 101.25 4.9989 中至高風險 30%
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 97.25 97.75 6.5061 中至高風險 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 87.75 88.75 7.7788 高風險 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 92.625 93.625 7.4305 高風險 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 82.375 83.875 8.0557 高風險 N/A
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101.625 102.125 6.189 中至高風險 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 82.5 82.9688 8.487 高風險 N/A
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 4.875 21/02/2028 100.944 101.433 4.0248 中至高風險 30%
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101.625 101.9235 6.2144 中至高風險 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 99.875 100.207 6.6535 中至高風險 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
馬來西亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 101.37 101.406 4.4016 低至中風險 75%
US717081EC37 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 91.5224 91.9098 4.9899 低至中風險 75%
US717081CY74 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 115.6588 116.163 5.4368 低至中風險 75%
US717081ET61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 97.9162 98.0487 4.1767 中風險 75%
US717081DK61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 85.5216 86.0281 5.6445 低至中風險 70%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 104.666 104.9512 4.8291 中風險 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 89.8423 90.1479 5.7757 低至中風險 70%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 108.8403 109.1189 5.3383 低至中風險 75%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 87.382 88.382 5.915 中風險 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 84.354 86.354 5.6159 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不動產資本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 99.25 99.75 4.4913 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能寶公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 99.875 100.25 -5.912 中至高風險 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 5.875 5.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 5.875 5.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 5.875 5.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 99.7503 99.7832 8.1711 中至高風險 30%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 95.4959 95.6347 4.2251 低風險 75%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 100.092 100.592 4.1893 中風險 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.483 99.56 4.5632 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 99.995 99.996 5.4534 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 98.3998 99.8998 5.7423 中至高風險 60%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
US744320BL59 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2053 104.8565 105.1349 5.8001 中至高風險 50%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 90.46 91.307 5.3391 中至高風險 60%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 99.7525 99.8012 5.1821 低至中風險 75%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 90.523 90.664 5.8919 中風險 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 97.021 97.281 5.967 中風險 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 94.112 94.325 5.7158 中風險 70%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 99.49 99.977 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.25 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 82.158 82.738 5.7913 中風險 70%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 102.2869 102.9784 5.7789 中風險 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特資本融資公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 93.625 94.625 9.1559 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘陽地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 0.875 1.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 33 34.5 18.8321 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路勁基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 18 19.5 41.1806 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路勁基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 18 20 43.271 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 20.375 21.375 103.6283 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 20.375 21.375 91.9111 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 20.375 21.125 145.7273 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 19.875 20.875 73.6416 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/03/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融實國際金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.212 99.269 4.3821 低風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
羅斯塞人壽公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 98.65 100.15 4.7065 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 102.4292 102.5171 4.2501 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 100.972 101.0701 4.2361 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 101.174 101.204 2.806 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 65.6263 65.9186 5.7526 中風險 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 100.874 101.139 4.7801 中風險 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 99.417 99.449 4.4333 低風險 75%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 82.466 82.774 5.9685 低至中風險 70%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 83.416 83.733 5.9818 低至中風險 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 96.707 96.813 4.6693 低風險 75%
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1.5 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1.5 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1.5 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.125 3.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 97.5525 98.3025 4.9072 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 28/02/2033 101.686 101.807 5.3107 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 99.69 100.49 3.3623 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 94.0972 94.2354 4.3613 中風險 75%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 74.2732 74.5622 5.9148 低至中風險 70%
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 2.001 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 99.75 99.8 6.7175 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 81.3586 81.8789 5.7647 中風險 60%
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 67.4615 67.95 5.763 中風險 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 98.996 99.018 4.2627 中風險 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 101.5112 101.9712 2.8886 中至高風險 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 93.76 93.907 4.3689 中風險 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集團		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.079 1.079 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
遠洋地產寶財I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
遠洋地產寶財II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8 9 801.8285 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
遠洋地產寶財III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3 4 174.095 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 89.6782 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天譽置業（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 90.878 91.395 6.4023 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.891 99.936 4.433 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 98.63 98.726 6.2999 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 100.625 101 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.375 永久 105.625 106.375 5.044 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 99.75 100 3.9478 中至高風險 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 98.625 99.125 N/A 高風險 30%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 96.5 97.25 5.9918 中至高風險 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 92.25 93 6.8797 中至高風險 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 98.75 99 5.8888 中至高風險 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
蘇富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 74.25 75.25 7.3594 中至高風險 N/A
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 6.5 28/02/2041 77.0268 77.2249 9.3707 中至高風險 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 7 28/02/2031 94.4272 94.5402 8.3941 中至高風險 30%
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 102.375 103.375 6.4772 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 93.5 94.25 6.0548 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.701 99.777 4.5833 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 91.6257 92.1168 6.0566 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 96.125 97.125 5.4242 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 104.4639 104.5841 4.6335 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 102.75 103.5 4.8938 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 105.6491 105.8242 4.7388 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1075419694 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.125 06/06/2034 92.876 93.626 6.055 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 69.1621 69.6639 5.8423 中風險 60%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峽貿易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG85381AG95 STUDIO CITY FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5 15/01/2029 95.625 96.375 6.4826 中至高風險 30%
US86562MDM91 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.316 09/07/2029 101.887 102.036 4.6196 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 89.9749 90.1517 4.7513 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 103.691 103.978 5.0571 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 86.9753 87.1675 4.7929 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 87.4452 87.6622 4.8559 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 101.646 101.744 4.4391 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 99.5 100 4.96 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.864 99.887 2.6983 低風險 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 97.608 97.78 3.3504 低風險 75%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.2 14/08/2027 101.462 101.538 1.9703 低風險 75%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.16 25/01/2028 101.567 101.668 2.1726 低風險 75%
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
陽光人壽保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 99.997 100 N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.619 101.219 1.3302 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷銀行金融集團		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 99.084 99.224 3.3209 低風險 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.544 99.654 3.0406 低風險 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.55 25/07/2028 102.774 102.883 2.2149 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 99.951 100.039 2.9916 低風險 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 100.276 100.776 4.7109 中風險 70%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 84.625 85.625 34.6075 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 61.03 61.3 5.1375 中風險 75%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 98.9779 99.0627 4.0646 中風險 80%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 99.1682 99.3047 4.2285 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 76.875 77.875 5.9925 中至高風險 30%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 99.25 99.75 3.7495 中至高風險 50%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 102.625 103.375 4.5176 中至高風險 50%
US88323AAD46 THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD
泰國石油財務中心有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 20/11/2048 90.7968 91.3655 6.0836 中風險 70%
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87264ADF93 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 5.15 15/04/2034 100.2081 100.6629 5.0456 中風險 70%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 101.071 101.169 4.427 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA8911457R92 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.859 04/03/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
橫跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.1241 15/05/2067 88.75 89.75 6.8873 中至高風險 50%
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 90 91 5.5067 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 91 92 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 90.416 90.598 4.4512 中風險 75%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 98.8043 98.8373 4.2032 中風險 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 92.3434 92.7534 5.0013 中風險 70%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 80.824 81.108 4.8774 中風險 75%
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 99.3521 99.4623 4.3192 中風險 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 89.952 90.118 4.4907 中風險 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 101.625 101.727 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.192 29/06/2028 106.125 106.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 87.875 88.7678 7.7698 高風險 N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 9 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 9 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 105.333 105.421 4.313 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 100 100.75 1.8381 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 107.875 108.625 5.5517 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 99.0416 99.3402 5.1111 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 97.6651 97.8785 4.7947 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.0963 100.1689 4.0014 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 100.202 100.256 4.3399 低至中風險 75%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
聯合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 99.2734 99.3842 4.2252 中風險 75%
US91086QBG29 UNITED MEXICAN STATES (MEXICO) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.25 永久 102.2227 102.6527 2.3477 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大華銀行有限公司(雪梨)		 Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
聯合包裹服務公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 98.2737 98.7555 5.3273 中風險 70%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 93.5039 93.6035 4.9284 低風險 70%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 82.3594 82.5144 4.0506 低風險 75%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 98.2305 98.3763 4.6646 低風險 75%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 75.7773 75.8679 5.0142 低風險 70%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 73.4805 73.5612 5.0321 低風險 70%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 55.5391 55.8176 4.6102 低至中風險 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 99.0625 99.2126 4.7026 低風險 75%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 38.4063 38.6888 5.1175 低至中風險 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 61.8281 61.8795 5.0834 低風險 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 79.25 79.3125 5.0335 低風險 70%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 89.4961 89.6434 3.9533 低風險 75%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 46.9102 46.9965 5.1012 低風險 70%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 88.0313 88.1254 4.9218 低風險 75%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 99.6406 99.7982 4.7685 低風險 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 89.6992 89.7936 4.9081 低風險 75%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 67.9727 68.0806 5.0511 低風險 70%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 72.1992 72.3077 5.0609 低風險 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 57.5508 57.6471 5.0902 低風險 70%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 72.9375 73.0444 5.0545 低風險 70%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 68.2188 68.2969 5.0521 低風險 70%
US912810RG58 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.375 15/05/2044 80.8945 80.9875 4.9851 低風險 75%
US912810UE63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2054 92.3398 92.3826 5.0041 低風險 70%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 30.6445 30.9211 5.1601 低至中風險 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 26.0977 26.3666 5.1349 低至中風險 70%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 25.8945 26.164 5.1166 低至中風險 70%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 88.375 88.4645 4.8247 低風險 75%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 73.5313 73.6368 5.0485 低風險 70%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 26.7461 27.0165 5.1389 低至中風險 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 25.2539 25.5216 5.115 低至中風險 70%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 99.875 100.0132 4.4984 低風險 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 96.293 96.4421 4.7244 低風險 75%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 74.4336 74.5424 5.0534 低風險 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 84.9492 85.0142 5.0289 低風險 70%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 97.9375 97.9646 3.935 低風險 75%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 97.6602 97.6923 3.9359 低風險 80%
US91282CGV72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/04/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CJW29 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2029 100.0938 100.1326 3.9468 低風險 75%
US91282CHT18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2033 97.6055 97.6361 4.2546 低風險 75%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 85%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.3047 99.3498 3.8226 低風險 75%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 96.4844 96.5229 3.951 低風險 75%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 85%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 99.5117 99.5456 4.2049 低風險 75%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 113.2465 113.7168 5.2947 低至中風險 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 88.8185 89.2929 5.6705 中風險 70%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 110.9495 111.8245 5.3908 中風險 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 98.2863 98.8065 5.7377 中風險 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.5446 99.5999 4.4734 中風險 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 91.809 92.1658 5.3147 中風險 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 75.4775 76.0013 5.8827 中風險 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 96.7893 97.2046 4.9613 低至中風險 70%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 66.1216 66.6509 5.9891 中風險 60%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 78.6312 78.9901 5.7713 中風險 70%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 86.4212 86.7374 5.9998 中風險 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 81.9925 82.0991 5.9835 中風險 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 85.8897 86.4933 6.0099 中風險 60%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投資控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 102.119 102.649 2.0814 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 53.0116 53.2761 5.5136 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 84.7185 85.0369 5.5622 中風險 70%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 86.3558 86.5139 4.2411 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 N/A N/A N/A 中風險 80%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 103.75 104 N/A 中至高風險 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 78.75 79.75 6.8211 中至高風險 30%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 99.7959 100.032 4.7358 低至中風險 70%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 102.3411 102.7674 5.4254 中風險 70%
US931142EP44 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 66.2328 66.5305 5.513 中風險 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 98.879 99.098 4.313 中風險 75%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 61.5538 61.8313 5.7381 中風險 60%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 99.888 99.941 3.121 低風險 75%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 87.3304 87.6858 5.6446 中風險 70%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 97.5887 97.9147 5.5884 低至中風險 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
萬達地產環球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 100.019 100.024 2.472 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 92.296 92.5 4.7637 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 79.6075 79.9017 6.155 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 7.199 15/11/2038 105.236 105.542 6.2643 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.405 10/08/2033 101.019 101.321 5.1543 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋銀行公司(紐西蘭)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 永久 99.5 100.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲國際		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.5 100 5.4724 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心動有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 99.75 100 5.0074 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.25 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
眾安在線財產保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2283177561 ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC
蘇黎世金融		 Corporate Bond 美元 3 19/04/2051 89.636 90.386 5.2542 中至高風險 70%
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常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口，並填寫風險取向及適合度問券，即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口，可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

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2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

您需向我們發出債券轉倉指令。我們支援Euroclear的債券轉入或轉出服務。如有疑問，請致電債劵查詢熱線：(852) 2826 4819。

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3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

大華繼顯可提供債券的種類可按以下分類:

票息種類: 定息債券、浮息債券、變動息債券、零息債券;

發行種類: 企業債券、主權債券。

信用評級: 投資級別債券及非投資級別債券。

特别條款: 可轉換、或有可轉換、可贖回，等等。

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4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

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5. 債券交易指示的時間是？

星期一至五早上9時正到晚上6時正（香港公眾假期除外）。

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6. 投資債券有甚麼費用?

服務 收費

代收現金股息/利息

豁免 

代履行權責服務費
(如：行使認股權証/供股權/贖回/現金回購/公開配售)

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

代履行公司行動 

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

託管費(每季收取) 

投資組合按月尾市值總值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在戶口扣除

代履行投票服務

手續費 美元200 以每宗投票處理計

電子轉貨指示-轉移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 參與者
(只限同名戶口提貨) 

手續費 美元80 以每宗交易債券計
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7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%，不同債券均有不同的融資比率，詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

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8. 我是否需要持有直至到期？

當你買入債券後， 你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣。但市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及流動性可能非如客戶預期。

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9. 如何收取債券的派息？

所有經由我們購買的債券，均可由我們的監管及經紀服務管理，我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款，存入您的交易戶口。

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10. 什麼是風險承受程度？

風險承受程度即客戶的可承受的風險程度。風險承受程度分為五個程度，當中再分為專業投資者及非專業投資者。

 

風險承受程度列表
專業投資者 高風險（專業投資者）
中至高風險（專業投資者）
中風險（專業投資者）
低至中風險（專業投資者）
低風險（專業投資者）
非專業投資者 高風險
中至高風險
中風險
低至中風險
低風險
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11. 我如何知道自己的風險承受程度？

風險承受程度由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險取向問卷才能購買債券，風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估

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12. 我該如何繳付投資債券的款項？

如經由現金戶口買入債券，需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券，需要具備足夠的現金以及保證金。

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13. 我應如何向帳戶存款？

14. 我應怎樣提出提款申請？

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單？

是，大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書，您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

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