備註:
  • ^ 有關大華繼顯新加坡客戶的風險承受水平、產品風險等級及融資比率,請聯絡您的客戶經理或致電客戶服務熱線: +65 6536 9338。
  • E 若融資比率顯示為E,意指此債券融資將受市場情況如流動性及信貸因素影響,請向所屬地區的客戶經理或客戶服務部查詢。
國際證券號碼/ 發行人
債券類別
 
債券副類別
 
貨幣
最差的參考賣出價收益率
剩餘年限
年息率
風險承受水平^
標普評級
穆迪評級
惠譽評級
債券列表
最後更新 : 2024-03-16 21:02
1306個搜尋結果
發行人 債券類別 貨幣 息票
(%)
到期日 參考買入價
(客戶賣出)
參考賣出價
(客戶買入)
最差的參考
買入價收益率(%)
最差的參考
賣出價收益率(%)
穆迪評級/標普評級 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^
大華繼顯(香港)
融資比率^
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
3M COMPANY 企業債券 美元 2.25 19/09/2026 93.392 93.941 5.0832 4.8386 A3 / BBB+ *- 中風險 75%
3M COMPANY 企業債券 美元 4 14/09/2048 81.146 81.979 5.3962 5.3254 A3 / BBB+ *- 中風險 70%
3M COMPANY 企業債券 美元 5.7 15/03/2037 105.638 106.584 5.1015 5.005 A3 / BBB+ *- 中風險 70%
7-ELEVEN INC 企業債券 美元 2.8 10/02/2051 63.128 63.7325 5.4196 5.3611 Baa2 / A 中風險 60%
AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞聲科技控股有限公司
企業債券 美元 3 27/11/2024 97.4 97.951 6.8432 6.0133 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)
75%
AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞聲科技控股有限公司
企業債券 美元 3.75 02/06/2031 81.05 81.7 7.1563 7.0245 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)
30%
ABJA INVESTMENT CO 企業債券 美元 5.45 24/01/2028 99.8 100.248 5.5061 5.3759 N/A / BBB- 低至中風險 70%
ABU DHABI GOVT INT'L
阿布達比政府國際債券
主權債券 美元 2.125 30/09/2024 97.99 98.523 5.9288 4.9054 Aa2u / AA 低風險 80%
ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布達比國家能源公司
企業債券 美元 4.375 22/06/2026 98.186 98.832 5.2288 4.9215 Aa3 / NR 低風險 75%
ADANI ELECTRICITY MUMBAI 企業債券 美元 3.867 22/07/2031 83.32 84.042 6.7836 6.6436 Baa3 / N/A 中風險 N/A
ADVANCED MICRO DEVICES
超微半導體公司
企業債券 美元 4.393 01/06/2052 89.65 90.346 5.0875 5.0373 A2 / A- 中風險 70%
AEGON LTD
荷蘭保險公司
企業債券 美元 4.0279 永久 80.525 81.626 5.0897 5.0211 Baa2 / BBB- 中至高風險 60%
AGI FINANCE PTY LTD 企業債券 澳元 1.8152 23/11/2028 85.962 86.536 5.2267 5.0751 A3 / A- 中風險 70%
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司
企業債券 美元 5.5 21/04/2025 15.358 16.449 288.7643 273.4776 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司
企業債券 美元 13.476 永久 3.8 5.334 187.6912 148.2256 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司
企業債券 美元 7.875 永久 3.8 5.383 285.9412 216.3757 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司
企業債券 美元 15.524 永久 3.8 5.272 49.6674 44.1728 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司
企業債券 美元 7.75 永久 3.8 5.081 217.6117 174.8123 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司
企業債券 美元 5.75 02/01/2025 16.8 17.54 427.703 411.2433 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司
企業債券 美元 6.05 13/10/2025 13.8 14.531 199.1423 192.1274 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司
企業債券 美元 5.5 17/05/2026 12.8 13.915 143.5415 136.0577 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司
企業債券 美元 4.95 04/04/2033 100.716 101.275 4.8494 4.7712 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)
75%
AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司
企業債券 新加坡元 5.1 永久 102.66 103.487 4.0018 3.8734 A2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
AIRPORT AUTHORITY HK
香港機埸管理局
企業債券 美元 2.4 永久 89.696 90.278 5.3034 5.1294 N/A / AA 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
AKBANK TAS 企業債券 美元 5.125 31/03/2025 98.508 99.459 6.6236 5.6628 B3 / N/A 中至高風險 30%
ALCOA NEDERLAND HOLDING
美鋁荷蘭控股私人有限公司
企業債券 美元 5.5 15/12/2027 97.8 99.0385 6.1624 5.7858 Ba1 / BB 中至高風險 50%
ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司
企業債券 英鎊 10 22/06/2031 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ALIBABA GROUP HOLDING
阿里巴巴集團控股有限公司
企業債券 美元 3.4 06/12/2027 94.474 94.925 5.0431 4.9047 A1 / A+ 中風險 75%
ALLIANZ SE
安聯集團
企業債券 美元 3.875 永久 70.112 71.256 5.5275 5.4388 A1 / A+ 中至高風險 70%
ALPHA HOLDING SA
阿爾法控股可變資本有限公司
企業債券 美元 10 19/12/2022 0.932 2.146 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ALPHABET INC 企業債券 美元 2.25 15/08/2060 57.996 58.856 4.6555 4.5839 Aa2 / AA+ 中風險 70%
ALPHABET INC 企業債券 美元 2.05 15/08/2050 60.052 60.777 4.7081 4.6415 Aa2 / AA+ 中風險 70%
ALPHABET INC 企業債券 美元 1.998 15/08/2026 94.038 94.522 4.6305 4.4093 Aa2 / AA+ 中風險 80%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 4.45 06/05/2050 78.99 79.869 6.0612 5.9819 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 5.375 31/01/2044 98.614 99.758 5.4899 5.3945 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 6.2 14/02/2059 102.784 104.02 6.0072 5.9245 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 4.5 02/05/2043 83.795 84.536 5.9267 5.8537 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 3.4 04/02/2041 73.068 73.705 5.949 5.8758 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 3.875 16/09/2046 74.421 75.149 5.9525 5.8806 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 5.8 14/02/2039 100.985 101.628 5.6983 5.633 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 4.25 09/08/2042 81.366 82.035 5.9263 5.8576 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 4 04/02/2061 72.739 73.54 5.7989 5.7317 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 9.95 10/11/2038 137.142 139.959 6.0828 5.8506 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 10.2 06/02/2039 140.713 142.336 6.0206 5.8903 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 3.7 04/02/2051 69.057 70.014 6.0418 5.9483 A3 / BBB 中風險 60%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 4.8 14/02/2029 99.039 99.554 5.0221 4.9023 A3 / BBB 中風險 70%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 3.4 06/05/2030 90.815 91.357 5.1627 5.053 A3 / BBB 中風險 70%
ALTRIA GROUP INC
高特利集團
企業債券 美元 2.35 06/05/2025 96.576 97.009 5.4743 5.0703 A3 / BBB 中風險 75%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司
企業債券 美元 2.5 03/06/2050 63.924 64.612 4.9786 4.9154 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司
企業債券 美元 4.25 22/08/2057 87.189 88.063 5.0469 4.9871 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司
企業債券 美元 2.73 13/04/2024 99.553 99.998 8.2216 2.7237 A1 / AA 低風險 80%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司
企業債券 美元 2.7 03/06/2060 62.072 62.779 4.9672 4.9079 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司
企業債券 美元 4.05 22/08/2047 87.282 88.247 4.9749 4.8985 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司
企業債券 美元 3.25 12/05/2061 70.279 70.761 5.0234 4.9861 A1 / AA 中風險 70%
AMAZON.COM INC
亞馬遜公司
企業債券 美元 4.1 13/04/2062 84.181 84.991 5.0378 4.9833 A1 / AA 中風險 70%
AMERICAN EXPRESS CO
美國運通
企業債券 美元 3.125 20/05/2026 95.994 96.455 5.0845 4.8537 A2 / BBB+ 中風險 70%
AMERICAN EXPRESS CO
美國運通
企業債券 美元 4.05 03/12/2042 87.382 88.325 5.104 5.0186 A2 / BBB+ 中風險 70%
AMERICAN EXPRESS CO
美國運通
企業債券 美元 4.42 03/08/2033 95.305 96.0095 5.1148 5.0079 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
AMERICAN INTERNATIONAL
美國國際集團
企業債券 美元 5.125 27/03/2033 99.642 100.113 5.1748 5.1089 Baa2 / BBB+ 中風險 70%
AMERICAN INTL GROUP
美國國際集團
企業債券 美元 6.25 15/03/2037 91.468 92.42 7.2758 7.1552 Baa3 / BBB- 中至高風險 60%
AMERICAN TOWER CORP
美國電塔
企業債券 美元 2.75 15/01/2027 93.319 93.801 5.3174 5.1248 Baa3 / BBB- 中風險 70%
AMGEN INC
安進公司
企業債券 美元 5.15 02/03/2028 100.744 101.271 4.9376 4.7879 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛銀行紐西蘭國際有限公司/
企業債券 美元 2.166 18/02/2025 96.972 97.44 5.5577 5.0227 A1 / AA- 低風險 70%
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛銀行紐西蘭國際有限公司/
企業債券 美元 3.4 19/03/2024 99.769 100.1725 19.7512 -8.8583 A1 / AA- 低風險 70%
AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司
企業債券 美元 3.875 15/12/2025 97.726 98.189 5.2461 4.963 Baa2 / A- 中風險 70%
APL REALTY HLDG PTE LTD
阿貢波都莫羅土地不動產控股
企業債券 美元 5.95 02/06/2024 89.3 90.311 66.1258 59.4252 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 3.45 09/02/2045 80.718 81.333 4.9393 4.885 Aaa / AA+ 低至中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 3.45 06/05/2024 99.456 99.979 7.1672 3.5526 Aaa / AA+ 低風險 75%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 4.25 09/02/2047 91.542 92.375 4.8663 4.8022 Aaa / AA+ 中風險 75%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 4.375 13/05/2045 92.691 93.382 4.935 4.8795 Aaa / AA+ 低至中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 3 13/11/2027 94.987 95.505 4.4983 4.3391 Aaa / AA+ 中風險 75%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 3.75 12/09/2047 82.742 83.458 5.0077 4.9487 Aaa / AA+ 中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 4.1 08/08/2062 84.832 85.95 4.991 4.9172 Aaa / AA+ 中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 2.4 20/08/2050 63.378 64.363 4.8808 4.7916 Aaa / AA+ 中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 3.95 08/08/2052 84.432 85.2 4.9798 4.9229 Aaa / AA+ 中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 2.65 08/02/2051 65.732 66.272 4.9743 4.926 Aaa / AA+ 中風險 70%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 1.2 08/02/2028 88.281 88.802 4.5103 4.3526 Aaa / AA+ 中風險 75%
APPLE INC
蘋果公司
企業債券 美元 4.65 23/02/2046 96.196 96.792 4.9356 4.8898 Aaa / AA+ 中風險 70%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 5.65 永久 93.016 94.9835 6.4733 6.3413 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 4.15 23/04/2024 99.537 100.165 8.2786 2.5979 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
75%
ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企業債券 新加坡元 5.6 永久 94.3 95.937 7.2402 7.1203 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府國際債券
主權債券 美元 6.875 30/04/2040 72.333 73.404 10.4594 10.2854 Caa1 / B- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府國際債券
主權債券 美元 7.5 31/01/2027 94.811 95.634 9.5998 9.2565 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ARCELORMITTAL
安賽樂米塔爾
企業債券 美元 7 15/10/2039 108.134 109.276 6.1789 6.0705 Baa3 / BBB- 中風險 60%
ARCELORMITTAL
安賽樂米塔爾
企業債券 美元 6.75 01/03/2041 103.964 104.519 6.3642 6.3119 Baa3 / BBB- 中風險 60%
ARCELORMITTAL
安賽樂米塔爾
企業債券 美元 4.25 16/07/2029 95.467 96.045 5.2329 5.1044 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
ARGENTUM (SWISS RE LTD)
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私
企業債券 美元 5.625 15/08/2052 98.175 99.575 6.22 5.7528 N/A / BBB+ 中至高風險 60%
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA
朝日生命保險相互公司
企業債券 美元 6.9 永久 103.09 103.825 5.99 5.7792 N/A / N/A 中至高風險 60%
ASCENDAS REIT
凱德騰飛房地產投資信託
企業債券 新加坡元 3 永久 96.9 97.642 2.581 2.5608 Baa2 / N/A 中至高風險 60%
ASIAN INFRASTRUCTURE INV
亞洲基礎設施投資銀行
企業債券 (點心) 人民幣 2.5 24/03/2025 99.662 100.248 2.8375 2.2524 Aaa / AAA 低風險 75%
ASSURED GUARANTY US HLDG
保證擔保美國控股公司
企業債券 美元 3.15 15/06/2031 88.316 89.111 5.0964 4.9548 Baa1 / A 中風險 70%
AT SECURITIES BV 企業債券 美元 7.747 永久 52.888 53.3875 14.6331 14.4969 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
AT&T INC 企業債券 美元 4.3 15/12/2042 86.152 87.025 5.4914 5.4091 Baa2 / BBB 中風險 70%
AT&T INC 企業債券 美元 4.35 15/06/2045 85.26 86.058 5.5379 5.4667 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 4.75 15/05/2046 89.374 90.402 5.5916 5.5042 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.15 15/03/2042 96.926 97.885 5.4195 5.3342 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.7 01/03/2057 101.017 102.707 5.6313 5.5196 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.8 01/12/2057 72.053 73.182 5.6672 5.5717 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.65 15/02/2047 102.255 102.95 5.4738 5.4207 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 4.5 09/03/2048 85.118 86.05 5.6393 5.5601 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.85 01/06/2060 72.065 72.801 5.6757 5.6142 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.65 15/09/2059 68.433 69.559 5.7434 5.6447 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.5 01/06/2041 78.152 78.871 5.4755 5.3999 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 3.3 01/02/2052 69.279 70.226 5.457 5.3718 Baa2 / BBB 中風險 60%
AT&T INC 企業債券 美元 5.15 15/11/2046 94.423 95.462 5.5862 5.5021 Baa2 / BBB 中風險 60%
ATF NETHERLANDS BV 企業債券 歐元 7.078 永久 55.3 58.2 12.713 12.0791 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
AUNA SA 企業債券 美元 6.5 20/11/2025 94.13 94.901 10.3774 9.849 N/A / B+ 中至高風險 30%
AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司
企業債券 澳元 2.9 02/09/2030 83.697 84.4685 5.9759 5.8154 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司
企業債券 澳元 4 21/06/2024 99.527 99.9299 5.7449 4.2321 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛銀行集團股份有限公司
企業債券 美元 0 10/07/2045 N/A N/A N/A N/A Aa2 / AA- 中風險 70%
AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛銀行集團股份有限公司
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 4.5 02/12/2032 100.6 101.509 4.3201 4.0554 A3 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛銀行集團股份有限公司
企業債券 澳元 3.1 08/02/2024 N/A N/A N/A N/A WR / NR 低風險 80%
AUST & NZ BANKING GRP/UK
澳盛銀行集團(英國)
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 100.425 101.096 6.5375 6.2149 Baa2 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公債
主權債券 澳元 1.25 21/05/2032 81.359 81.8375 3.9354 3.8583 N/A / N/A 低風險 80%
AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公債
主權債券 澳元 2.75 21/04/2024 99.619 100.0221 6.1986 2.4427 Aaau / N/A 低風險 85%
AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公債
主權債券 澳元 0.25 21/11/2024 97.246 97.657 4.3638 3.7372 Aaau / N/A 低風險 85%
AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公債
主權債券 澳元 3 21/03/2047 80.319 80.892 4.3637 4.3182 Aaau / N/A 低至中風險 75%
AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公債
主權債券 澳元 4.5 21/04/2033 104.152 104.5565 3.952 3.9001 Aaau / N/A 低風險 80%
AVIC INTL FINANCE INVEST
中航國際金融投資有限公司
企業債券 美元 3.3 23/09/2030 87.497 88.095 5.6148 5.4957 N/A / N/A 中風險
(只限專業投資者)
75%
AVIC INTL FINANCE INVEST
中航國際金融投資有限公司
企業債券 美元 2.75 29/01/2026 94.568 95.0515 5.8488 5.5638 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
AVIVA PLC
英傑華保險
企業債券 英鎊 5.125 04/06/2050 95.443 96.336 6.0193 5.839 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
AXA SA
安盛有限責任公司
企業債券 美元 5.125 17/01/2047 98.425 99.646 5.7305 5.258 A2 / A- 中至高風險 60%
AXA SA
安盛有限責任公司
企業債券 美元 4.5 永久 85.362 86.399 5.2721 5.2088 A2 / A- 中至高風險 60%
AXA SA
安盛有限責任公司
企業債券 美元 6.379 永久 109.596 111.2315 4.2274 4.1498 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
AYC FINANCE LTD 企業債券 美元 5.125 永久 83.142 84.003 6.1643 6.1011 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
AYDEM YENILENEBILIR ENER 企業債券 美元 7.75 02/02/2027 95.465 96.437 9.5807 9.1782 N/A / B 中至高風險 N/A
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL
貝克休斯
企業債券 美元 4.08 15/12/2047 82.834 84.319 5.3666 5.2414 A3 / A- 中風險 50%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
畢爾巴鄂比斯開銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 永久 91.847 92.45 8.2526 8.2016 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)
企業債券 (或有可轉換) 美元 9 永久 100.2 100.781 8.045 5.8378 B2 / B- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西銀行有限責任公司(開曼)
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 99.782 100.597 8.4997 -0.6618 N/A / B- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO MERCANTIL DE NORTE
墨西哥北方銀行(大開曼)
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 99.215 100.063 8.2578 6.6261 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 1 永久 96.307 97.38 6.0328 4.5443 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 94.8 95.771 6.9628 6.894 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷銀行公開有限公司/香港
企業債券 美元 9.025 15/03/2029 115.163 115.694 5.5153 5.4029 Baa2 / BBB 中至高風險 50%
BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷銀行公開有限公司/香港
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.733 25/09/2034 88.934 89.4955 6.0629 5.9871 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANK MANDIRI PT
曼迪利銀行股份有限公司
企業債券 美元 4.75 13/05/2025 98.875 99.47 5.7565 5.2192 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 1.734 22/07/2027 92.047 92.527 5.3724 5.142 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 92.131 94.39 11.2738 10.4451 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 4 01/04/2024 99.758 100.209 8.9837 -0.4174 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 3.875 01/08/2025 98.394 98.859 5.091 4.7354 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 英鎊 7 31/07/2028 108.071 108.717 4.9276 4.7701 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 3.5 19/04/2026 96.966 97.462 5.0409 4.7847 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 4.3 永久 96.214 97.365 8.3641 7.4675 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 3.95 21/04/2025 98.22 98.669 5.6331 5.2036 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 5.875 永久 96.561 97.1605 6.8722 6.6953 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 4.2 26/08/2024 99.064 99.587 6.3259 5.1282 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 5.875 07/02/2042 107.739 108.545 5.2046 5.1386 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 3.248 21/10/2027 95.148 95.72 4.7276 4.5485 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 5.015 22/07/2033 98.458 98.95 5.2443 5.1704 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
BANK OF AMERICA CORP
美國銀行
企業債券 美元 5.288 25/04/2034 99.938 100.6 5.2958 5.2037 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
BANK OF CHINA
中國銀行股份有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 5 13/11/2024 99.439 99.857 5.8615 5.2109 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANK OF CHINA/MACAU
中國銀行有限公司/澳門
企業債券 美元 3.5 20/04/2027 96.155 96.599 4.8497 4.6904 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
75%
BANK OF COMMUNICATIONS
交通銀行股份有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.8 永久 96.8 97.283 5.8423 5.5257 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.825 永久 95.425 96.309 8.945 8.3259 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司
企業債券 美元 5.125 07/07/2028 95.485 96.1 6.6625 6.4476 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.875 永久 98.425 99.308 8.3671 7.2683 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BANK OF MONTREAL
滿地可銀行
企業債券 加拿大元 2.37 03/02/2025 97.471 97.897 5.3134 4.809 A2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行
企業債券 加拿大元 2.16 03/02/2025 97.285 97.711 5.3205 4.8154 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行
企業債券 加拿大元 2.49 23/09/2024 98.478 98.9 5.4703 4.6348 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 4 24/03/2024 99.825 100.243 10.0322 -4.6995 NR / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司
企業債券 歐元 4.635 永久 93.55 95.1 4.9706 4.8896 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 5.2 12/05/2026 98.734 99.297 5.8279 5.5458 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 4.375 12/01/2026 97.954 98.454 5.5638 5.2696 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 5.25 17/08/2045 96.205 97.174 5.5548 5.4753 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 99.7 100.45 9.2133 6.1914 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 4.836 09/05/2028 96.799 97.4005 5.7107 5.5435 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 8.3 永久 103.677 104.494 7.1067 6.8479 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 (或有可轉換) 英鎊 6.375 永久 96.3 97.161 8.6731 8.1291 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 7.437 02/11/2033 110.946 111.833 5.8055 5.6823 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 英鎊 3.25 12/02/2027 93.999 94.586 5.5327 5.3005 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 英鎊 3 08/05/2026 95.135 95.694 5.4537 5.1621 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 美元 5.304 09/08/2026 99.269 99.742 5.8499 5.4934 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 永久 96.075 97.025 8.4019 7.8413 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 99.188 100.1715 8.1959 7.9581 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
30%
BARCLAYS PLC
巴克萊集團
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 7.3 永久 99.65 100.423 6.9733 6.9188 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司
企業債券 美元 4.54 15/08/2047 76.358 76.959 6.5228 6.462 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司
企業債券 美元 3.557 15/08/2027 94.745 95.221 5.2551 5.0966 Baa2 / BBB+ 中風險 70%
BAT INTL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司
企業債券 英鎊 7.25 12/03/2024 99.818 100.289 68.9988 -91.6339 WR / BBB+ 低至中風險 75%
BDO UNIBANK INC 企業債券 美元 2.125 13/01/2026 94.3 94.723 5.4366 5.182 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企業債券 美元 2.85 15/10/2050 67.255 68.239 5.1171 5.0289 Aa2 / AA 中風險 70%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企業債券 美元 4.4 15/05/2042 94.066 94.617 4.8964 4.8485 Aa2 / AA 低至中風險 70%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企業債券 美元 3.85 15/03/2052 80.929 81.884 5.1426 5.068 Aa2 / AA 中風險 70%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企業債券 美元 4.25 15/01/2049 89.422 90.308 4.9978 4.9306 Aa2 / AA 中風險 70%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司
企業債券 美元 4.5 11/02/2043 95.748 96.449 4.8456 4.7872 Aa2 / AA 低至中風險 70%
BEST BUY CO INC
百思買公司
企業債券 美元 1.95 01/10/2030 83.118 83.732 5.0057 4.8828 A3 / BBB+ 中風險 60%
BHARTI AIRTEL LTD
巴帝電信有限公司
企業債券 美元 4.375 10/06/2025 98.25 98.714 5.8533 5.4564 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
BHP BILLITON FIN USA LTD
必和必拓金融(美國)有限公司
企業債券 美元 5 30/09/2043 97.509 98.665 5.2044 5.1086 A1 / A- 低至中風險 70%
BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司
企業債券 英鎊 4.3 25/09/2042 88.847 90.034 5.2538 5.1447 A1 / A- 低至中風險 70%
BIOGEN INC
百健公司
企業債券 美元 3.15 01/05/2050 67.499 67.967 5.5115 5.4671 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通銀行/香港分行
企業債券 美元 6.5082 20/07/2025 100.333 100.842 6.2173 5.8309 A2 / A- 低風險
(只限專業投資者)
80%
BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通銀行/香港分行
企業債券 (點心) 人民幣 3.15 13/12/2024 99.959 100.414 3.2016 2.584 NR / A- 低風險
(只限專業投資者)
80%
BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通銀行/香港分行
企業債券 (點心) 人民幣 3.2 21/03/2024 99.802 100.2065 15.0427 -9.2011 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
80%
BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通銀行/香港分行
企業債券 港元 4.5 28/02/2025 99.692 100.202 4.8884 4.3264 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
80%
BK OF ENGLAND EURO NOTE
英格蘭銀行歐元中期債券
企業債券 美元 0.25 08/03/2024 99.781 100.196 N/A N/A WR / NR 低風險 80%
BLACKSTONE HOLDINGS FINA
黑石控股金融有限責任公司
企業債券 美元 1.625 05/08/2028 86.941 87.82 4.9712 4.7285 N/A / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
BLUE BRIGHT LTD 企業債券 美元 2.5 04/06/2025 95.879 96.368 6.0445 5.6125 A3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
75%
BLUE SKYVIEW CO LTD
藍色天景有限公司
企業債券 美元 0 永久 1.402 3.387 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司
企業債券 美元 4.15 09/04/2030 96.676 97.313 4.787 4.6629 A2 / A 中風險 75%
BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司
企業債券 美元 3.25 01/04/2025 97.894 98.37 5.3427 4.8637 A2 / A 低風險 80%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 永久 88.594 89.466 7.4513 7.3827 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 97.726 98.7375 7.613 7.3373 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.5 永久 96.763 97.955 7.4178 7.0868 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.375 永久 100.141 100.95 7.2636 6.6624 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 澳元 4.625 09/03/2027 95.949 96.755 6.1504 5.8398 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 澳元 2.518 05/06/2025 96.711 97.1895 5.3194 4.9033 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 美元 4.375 12/05/2026 97.264 97.9435 5.7358 5.3927 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 歐元 1.375 28/05/2029 89.512 90.201 3.6212 3.464 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 8.5 永久 104.049 105.006 7.4056 7.1553 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 9.25 永久 106.857 107.7935 7.092 6.8116 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 美元 5.894 05/12/2034 103.629 104.301 5.4079 5.3205 Aa3 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 美元 5.125 13/01/2029 99.906 100.55 5.1502 4.9635 Aa3 / A+ 中至高風險 75%
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 (或有可轉換) 歐元 7.375 永久 106.175 107.031 6.1657 6.0053 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 5.9 永久 100.056 100.912 5.6022 5.5541 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
BNP PARIBAS
法國巴黎銀行有限責任公司
企業債券 美元 3.132 20/01/2033 84.929 85.469 5.5233 5.4294 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司
企業債券 美元 2.625 17/09/2030 86.63 87.0515 5.0618 4.9786 N/A / A- 中風險 75%
BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司
企業債券 美元 3.25 29/04/2025 97.31 97.712 5.7494 5.3692 N/A / A- 中風險 75%
BOEING CO
波音公司
企業債券 美元 3.95 01/08/2059 71.362 72.157 5.8829 5.8138 Baa2 / BBB- 中風險 50%
BOEING CO
波音公司
企業債券 美元 3.5 01/03/2045 69.487 70.653 6.0981 5.9728 Baa2 / BBB- 中風險 60%
BOEING CO
波音公司
企業債券 美元 3.825 01/03/2059 70.645 71.275 5.7925 5.7377 Baa2 / BBB- 中風險 60%
BOEING CO
波音公司
企業債券 美元 4.875 01/05/2025 98.969 99.407 5.8242 5.417 Baa2 / BBB- 中風險 75%
BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司
企業債券 美元 4.875 永久 95.03 95.9125 5.8308 5.6566 Baa1 / BBB 中至高風險 60%
BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司
企業債券 美元 4.375 永久 98.071 99.2 5.7152 4.9262 Baa1 / BBB 中至高風險 60%
BPCE SA 企業債券 美元 4.5 15/03/2025 98.184 98.73 6.3983 5.822 Baa2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
BPCE SA 企業債券 美元 7.003 19/10/2034 108.087 108.578 5.8869 5.8226 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
BPRL INTERNATIONAL SINGA
巴拉特石油資源國際新加坡
企業債券 美元 4.375 18/01/2027 97.153 97.6375 5.4669 5.278 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
BRASKEM AMERICA FINANCE
布拉斯科姆美國金融公司
企業債券 美元 7.125 22/07/2041 90.925 92.043 8.1067 7.9781 Ba2u / BB+ 中至高風險 N/A
BREAD FINANCIAL HLDGS 企業債券 美元 7 15/01/2026 99.954 100.363 7.0339 6.2548 Ba3 / BB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 30%
BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司
企業債券 美元 4.7 20/09/2047 86.628 87.424 5.7435 5.6752 A3 / A- 中風險 60%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 3.125 26/03/2035 93.026 93.9665 3.9153 3.8046 Baa1 / BBB 中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 2.95 03/09/2024 99.138 99.891 4.7408 3.1352 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 2.625 26/03/2027 98.331 99.0795 3.2109 2.9463 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 3 21/03/2028 99.098 99.725 3.2427 3.0736 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BULGARIA
保加利亞政府國際債券
主權債券 歐元 0.375 23/09/2030 81.787 82.789 3.5497 3.3545 Baa1 / N/A 低至中風險 70%
BULGARIA GOVERNMENT BOND
保加利亞公債
主權債券 歐元 5.75 29/09/2025 103.409 104.466 3.458 2.769 N/A / BBB 低至中風險 70%
CALC BOND 3 LTD
中飛租賃債券3有限公司
企業債券 美元 5.5 08/03/2024 98.8 100.2 N/A N/A WR / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
CAMPBELL SOUP CO
金寶湯公司
企業債券 美元 3.95 15/03/2025 98.286 98.752 5.7331 5.2436 Baa2 / BBB- 中風險 75%
CAMPOSOL SA 企業債券 美元 6 03/02/2027 73.119 73.924 18.4085 17.9589 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CANADIAN GOVERNMENT
加拿大政府公債
主權債券 加拿大元 3.5 01/03/2028 99.789 100.195 3.5573 3.4467 Aaa / AAA 低風險 75%
CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛房地產投資信託
企業債券 新加坡元 2.65 26/08/2030 93.86 94.869 3.7289 3.5462 A3 / N/A 低風險 75%
CAPITALAND ASCOTT TRUST
凱德雅詩閣信託
企業債券 新加坡元 3.07 永久 97.365 98.506 2.5903 2.5594 N/A / N/A 中至高風險 60%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司
企業債券 新加坡元 3.08 19/10/2027 97.9 98.5975 3.7078 3.4974 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司
企業債券 新加坡元 2.9 21/09/2032 93.373 94.293 3.8176 3.6858 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司
企業債券 新加坡元 3.8 28/08/2024 99.591 100.132 4.7058 3.5014 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司
企業債券 新加坡元 3.15 29/08/2029 97.4 98.033 3.6795 3.5491 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
CARUDA HOLDINGS INTL 企業債券 美元 5 31/12/2030 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CATHAY PAC MTN FIN HK 企業債券 美元 4.875 17/08/2026 97.95 98.643 5.7913 5.4783 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
CATHAY PACIFIC FIN III 企業債券 港元 2.75 05/02/2026 106.914 107.767 -0.8541 -1.2779 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
CBB INTL SUKUK SIX 主權債券 美元 5.25 20/03/2025 98.72 99.543 6.5707 5.7179 N/A / B+ 高風險
(只限專業投資者)
30%
CBL & ASSOCIATES LP 企業債券 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CDL PROPERTIES LTD
城市發展房地產有限公司
企業債券 新加坡元 2.958 09/05/2024 99.55 100.025 5.9101 2.763 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
75%
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產股份有限公司
企業債券 美元 7.75 24/05/2024 4.47 5.091 N/A 422851.7154 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產股份有限公司
企業債券 美元 7.9 07/11/2023 4.189 5.052 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產股份有限公司
企業債券 美元 7.5 14/07/2025 4.05 4.733 505.9694 464.2199 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產股份有限公司
企業債券 美元 7.25 24/04/2023 3.704 4.579 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產股份有限公司
企業債券 美元 7.25 16/07/2024 4.27 5.034 20775.3965 16252.8073 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CENTRAL CHN REAL ESTATE
建業地產股份有限公司
企業債券 美元 7.25 13/08/2024 4.217 5.012 8964.3037 7238.5182 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CF INDUSTRIES INC 企業債券 美元 5.375 15/03/2044 94.393 95.035 5.8544 5.7975 Baa3 / BBB 中風險 60%
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 8.6 08/04/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 2.5 31/01/2031 3.8 4.7 249.5941 217.9215 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CFLD CAYMAN INVESTMENT
華夏幸福投資有限公司(開曼)
企業債券 美元 2.5 31/01/2031 2.8 4.2 296.7141 234.5127 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CH FIRE SAFETY ENT GROUP
中集天達
企業債券 人民幣 0.1 23/04/2048 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CH OVS GRAND OCE FINANCE
中國海外宏洋財務IV (開曼) 有
企業債券 美元 2.45 09/02/2026 86.55 87.26 10.4218 9.9623 Baa2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
CHAMPION PATH HOLDINGS 企業債券 美元 4.5 27/01/2026 95.05 95.649 7.3786 7.0197 B1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
CHANG DEVELOPMENT INT
長發展國際有限公司
企業債券 美元 4.3 27/04/2024 99.073 99.95 11.976 4.6449 Baa2 / N/A 低至中風險 N/A
CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理財公司
企業債券 美元 2.45 03/03/2027 92.843 93.307 5.0765 4.899 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
CHARMING LIGHT INVST LTD
創光投資有限公司
企業債券 美元 5 03/09/2024 99.348 99.771 6.4209 5.492 Baa3 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
CHEMOURS CO
科慕公司
企業債券 美元 5.375 15/05/2027 95.725 96.35 6.896 6.6681 B1 *- / BB- *- 中至高風險 N/A
CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企業債券 美元 4 永久 66.8 67.813 5.988 5.8986 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企業債券 美元 4.2 永久 70.3 71.617 5.9741 5.8643 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
CHEVRON CORP
雪佛龍公司
企業債券 美元 2.954 16/05/2026 96.409 96.854 4.7106 4.4884 Aa2 / AA- 中風險 75%
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司
企業債券 美元 7.95 21/06/2024 1.8 2.631 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司
企業債券 美元 6.35 08/02/2024 1.8 2.457 352.7778 258.4453 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司
企業債券 美元 8.5 23/01/2022 1.8 2.6165 472.2222 324.8615 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司
企業債券 美元 5.98 18/08/2025 1.8 2.483 659.7893 564.8814 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司
企業債券 美元 5.88 01/03/2027 1.8 2.483 256.464 222.2453 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司
企業債券 美元 6.2 24/03/2026 1.8 2.4475 495.1126 414.1467 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司
企業債券 美元 7.95 19/02/2023 1.8 2.538 441.6667 313.2388 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司
企業債券 美元 4.2 20/01/2022 1.8 2.611 233.3333 160.8579 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA CITY CONST INTL
中國城市建設(國際)有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 5.35 03/07/2017 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA CONSTRUCT BK ASIA
中國建設銀行亞洲股份有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 4.08 18/11/2024 100.544 101.005 3.2616 2.5799 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
75%
CHINA CONSTRUCTION BANK
中國建設銀行股份有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.25 27/02/2029 N/A N/A N/A N/A N/A / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行
企業債券 美元 3 01/06/2026 96.233 96.645 4.812 4.6094 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)
75%
CHINA DEVELOPMENT BK/HK
國家開發銀行公司(香港)
企業債券 港元 2.85 19/07/2024 99.234 99.66 5.1708 3.8794 N/A / A+ 低風險
(只限專業投資者)
80%
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團
企業債券 美元 8.75 28/06/2025 1.1 1.926 1082.8189 814.2658 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團
企業債券 美元 7.5 28/06/2023 1.189 1.85 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團
企業債券 美元 10 11/04/2023 1.111 1.8815 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團
企業債券 美元 9.5 29/03/2024 1.1 1.984 215781.8182 118567.7419 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團
企業債券 美元 10.5 11/04/2024 1.1 1.925 119878.7879 67930.7359 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團
企業債券 港元 4.25 14/02/2023 1.05 1.581 404.7619 268.8172 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團
企業債券 美元 11.5 22/01/2023 1.101 1.8875 1044.505 609.2715 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團
企業債券 美元 12 22/01/2024 1.1 1.866 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA GOVT INTL BOND
中國政府國際債券
主權債券 美元 7.5 28/10/2027 109.753 110.355 4.5469 4.3754 A1u / A+ 低風險
(只限專業投資者)
75%
CHINA GREATWALL VI 企業債券 美元 4.25 28/04/2025 97.55 98.125 6.5439 5.9971 N/A / NR 中風險
(只限專業投資者)
75%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
中國宏橋集團有限公司
企業債券 美元 6.25 08/06/2024 99.5 100.108 8.2961 5.6862 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
CHINA MENGNIU DAIRY
中國蒙牛乳業有限公司
企業債券 美元 1.875 17/06/2025 95.458 95.8605 5.6628 5.3169 Baa1 / N/A 中風險
(只限專業投資者)
75%
CHINA MERCHANTS FINANCE
招商局金融有限公司
企業債券 美元 4.75 03/08/2025 98.913 99.382 5.5714 5.2139 Baa1 / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
CHINA OVERSEAS FIN KY V
中國海外發展開曼V有限公司
企業債券 美元 5.35 15/11/2042 86.466 87.338 6.6228 6.5327 Baa1 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)
70%
CHINA RESOURCES LAND LTD
華潤置地有限公司
企業債券 美元 6 27/02/2024 N/A N/A N/A N/A WR / NR 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中駿集團控股有限公司
企業債券 美元 7.375 09/04/2024 5.899 6.6965 22970.9171 20063.7706 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中駿集團控股有限公司
企業債券 美元 6 04/02/2026 5.675 6.21 253.6664 242.0818 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中駿集團控股有限公司
企業債券 美元 7 02/05/2025 5.833 6.586 549.8093 508.768 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城控股有限公司
企業債券 美元 4.5 19/08/2027 26.8 27.789 62.8698 60.8928 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城控股有限公司
企業債券 美元 9 12/04/2024 27.931 28.931 3317.466 3158.3571 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城控股有限公司
企業債券 美元 9 11/12/2024 26.8 27.414 311.7601 303.9934 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城控股有限公司
企業債券 美元 9 09/10/2024 26.8 27.491 439.742 425.6009 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA SOUTH CITY HOLDING
華南城控股有限公司
企業債券 美元 9 26/06/2024 26.8 27.45 929.9233 901.5606 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHINA WATER AFFAIRS GRP
中國水務集團有限公司
企業債券 美元 4.85 18/05/2026 89.8 90.803 10.1827 9.6248 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.75 07/04/2032 93.123 94.241 7.7491 7.5559 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CHONG HING BANK LTD
創興銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.5 永久 96.8 97.7 7.977 7.2676 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CIA DE MINAS BUENAVENTUR 企業債券 美元 5.5 23/07/2026 95.554 96.505 7.5895 7.1317 B2 / N/A 中至高風險 30%
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股(集團)有限公司
企業債券 美元 4.45 17/08/2026 8.8 9.506 145.1573 139.2148 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股(集團)有限公司
企業債券 美元 4.8 17/05/2028 8.8 9.483 90.7788 87.0503 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股(集團)有限公司
企業債券 美元 5.5 23/01/2023 8.8 9.462 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股(集團)有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 5.85 19/08/2023 8.55 9.4 68.4211 62.234 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股(集團)有限公司
企業債券 美元 6 16/07/2025 8.8 9.495 314.9058 300.1202 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股(集團)有限公司
企業債券 美元 6.55 28/03/2024 8.8 9.413 26649.3506 24746.4145 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股(集團)有限公司
企業債券 美元 4.375 12/04/2027 8.8 9.501 119.4458 114.4239 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CIFI HOLDINGS GROUP
旭輝控股(集團)有限公司
企業債券 美元 5.25 13/05/2026 8.8 9.501 175.3186 167.7789 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CINEMARK USA INC
喜滿客美國公司
企業債券 美元 8.75 01/05/2025 100.305 101.064 6.1947 0.5755 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
花旗環球證券控股公司(美國)
企業債券 美元 5.1 12/10/2025 99.569 100.192 5.3856 4.9716 N/A / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 9.0346 永久 100.176 101.17 7.9429 2.1999 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 1.462 09/06/2027 91.758 92.242 5.4245 5.1798 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 4.125 25/07/2028 95.79 96.415 5.2148 5.0493 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 4 05/08/2024 98.985 99.494 6.6301 5.2958 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 (點心) 人民幣 3.75 11/03/2024 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 2.561 01/05/2032 83.466 84.067 5.3833 5.27 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 3.3 27/04/2025 97.519 98.01 5.6137 5.1486 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 5.5 13/09/2025 99.623 100.256 5.7663 5.3197 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 3.2 21/10/2026 95.261 95.902 5.1679 4.8947 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 3.875 26/03/2025 98.074 98.644 5.8207 5.2386 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
CITIGROUP INC
花旗集團
企業債券 美元 5.61 29/09/2026 99.975 100.413 5.6251 5.3255 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CK HUTCHISON INTL 23 企業債券 美元 4.75 21/04/2028 99.49 99.933 4.8874 4.7669 A2 / A 中風險 75%
CLOVERIE PLC ZURICH INS 企業債券 美元 5.625 24/06/2046 99.55 100.825 5.8262 5.2178 A2 / A+ 中至高風險 60%
CLP POWER HK FINANCING
中華電力香港融資有限公司
企業債券 美元 3.375 26/10/2027 95.051 95.619 4.8833 4.7054 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)
75%
CLP POWER HK FINANCING
中華電力香港融資有限公司
企業債券 美元 3.125 06/05/2025 97.433 97.859 5.4654 5.0705 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)
80%
CMT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.48 06/08/2024 99.57 100.017 4.5659 3.4245 A3 / N/A 低風險 80%
CMT MTN PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.75 02/08/2024 99.68 100.14 4.5737 3.3687 A3 / N/A 低風險 80%
CN OVERSEAS FIN KY VIII
中國海外金融開曼VIII有限公司
企業債券 美元 2.375 02/03/2025 96.506 96.951 6.1521 5.6595 Baa1 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)
企業債券 美元 2 22/09/2025 94.574 95.049 5.7742 5.4324 Baa2 / N/A 中至高風險 30%
CNOOC FINANCE 2003 LTD
中海油財務(2003)有限公司
企業債券 美元 5.5 21/05/2033 104.632 105.15 4.8676 4.7991 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)
75%
COCA-COLA CO/THE
可口可樂公司
企業債券 美元 1.75 06/09/2024 98.102 98.602 5.831 4.7405 A1 / A+ 低風險 80%
COCA-COLA CO/THE
可口可樂公司
企業債券 美元 3.45 25/03/2030 94.05 94.571 4.5905 4.4873 A1 / A+ 低風險 75%
COCA-COLA CO/THE
可口可樂公司
企業債券 美元 3 05/03/2051 71.415 72.13 4.9266 4.8664 A1 / A+ 低至中風險 70%
COMCAST CORP
康卡斯特公司
企業債券 美元 3.4 15/07/2046 74.583 75.737 5.3661 5.2587 A3 / A- 中風險 70%
COMCAST CORP
康卡斯特公司
企業債券 美元 3.7 15/04/2024 99.615 100.042 8.2146 2.5794 A3 / A- 中風險 80%
COMMERZBANK AG
德國商業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7 永久 97.612 98.512 9.4291 8.4948 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲聯邦銀行
企業債券 港元 2.75 20/02/2024 N/A N/A N/A N/A WR / NR 低風險 80%
COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲聯邦銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.5 09/12/2025 98.119 98.737 5.6479 5.2663 Baa1 *+ / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲聯邦銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.61 12/09/2034 90.079 90.645 5.7409 5.6121 Baa1 *+ / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲聯邦銀行
企業債券 澳元 4.2 11/06/2026 99.042 99.5105 4.6517 4.4288 Aa3 *+ / AA- 低風險 80%
COMMONWEALTH BK AUSTR NY
澳洲聯邦銀行(紐約)
企業債券 美元 5.079 10/01/2025 99.696 100.138 5.4522 4.8969 Aa3 *+ / AA- 低風險 80%
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 企業債券 美元 2.625 17/09/2030 85.529 86.105 5.2813 5.1661 Baa1 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)
70%
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 90.925 91.893 6.4225 6.3599 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行
企業債券 美元 4 10/04/2029 99.584 100.237 9.6352 0.7047 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司
企業債券 美元 8.25 永久 101.144 101.919 0.1712 -5.151 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
COSL SINGAPORE CAPITAL
中海油田服務新加坡資本
企業債券 美元 4.5 30/07/2025 98.649 99.091 5.5275 5.1881 A3 / NR 低風險
(只限專業投資者)
75%
COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司
企業債券 美元 2.75 18/05/2024 99.276 99.76 6.8865 4.1005 Aa3 / A+ 中風險 80%
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園控股有限公司
企業債券 美元 5.125 17/01/2025 7.55 8.2 742.1587 697.0507 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園控股有限公司
企業債券 美元 8 27/01/2024 7.661 8.518 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園控股有限公司
企業債券 美元 6.15 17/09/2025 7.55 8.2 315.6332 299.8333 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園控股有限公司
企業債券 美元 5.4 27/05/2025 7.55 8.2 411.2735 390.0078 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園控股有限公司
企業債券 美元 6.5 08/04/2024 7.8 8.355 17730.7692 16453.3214 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園控股有限公司
企業債券 美元 7.25 08/04/2026 7.675 8.2 216.8601 208.5552 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂園控股有限公司
企業債券 美元 5.125 14/01/2027 7.675 8.2 136.735 132.0716 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行有限責任公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 8.125 永久 102.3 103.075 6.738 6.28 Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行有限責任公司
企業債券 美元 4.375 17/03/2025 98.31 98.761 6.1283 5.6559 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行有限責任公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.875 永久 99.813 100.575 7.2386 5.743 Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行有限責任公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.75 永久 87.3 88.3975 7.4017 7.3186 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE NEW YORK
瑞信紐約股份有限公司
企業債券 美元 7.5 15/02/2028 108.191 108.823 5.163 4.9919 A3 *+ / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE NEW YORK
瑞信紐約股份有限公司
企業債券 美元 7.95 09/01/2025 101.62 102.038 5.8793 5.3595 A3 *+ / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CREDIT SUISSE USA INC
瑞信集團美國公司
企業債券 美元 7.125 15/07/2032 112.571 113.064 5.2426 5.1743 A3 *+ / A+ 低風險 N/A
CREDITO REAL SAB DE CV 企業債券 美元 9.125 永久 0.8 1.242 731.3176 523.3603 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
CSI MTN LTD 企業債券 美元 3.375 21/04/2025 97.4 97.837 5.8399 5.4185 N/A / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)
75%
CVS HEALTH CORP 企業債券 美元 5.125 21/02/2030 100.315 100.838 5.0617 4.9566 Baa2 / BBB 中風險 70%
DAFA PROPERTIES GROUP
大發地產集團有限公司
企業債券 美元 12.375 30/07/2022 0.8 1.208 1546.875 1024.4205 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DAFA PROPERTIES GROUP
大發地產集團有限公司
企業債券 美元 9.95 18/01/2022 0.8 2.44 1243.75 407.7869 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DAI-ICHI LIFE INSURANCE
第一生命保險有限公司
企業債券 美元 4 永久 95.464 96.3 6.0888 5.6944 A3u / A- 中至高風險 70%
DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司
企業債券 美元 8.45 14/07/2020 6.1 7.711 138.5246 109.5837 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團
企業債券 美元 1.194 15/03/2027 89.823 90.338 4.8786 4.6805 Aa2 / N/A 低風險 75%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 3.3 永久 97.15 97.787 6.0184 5.7174 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 3.98 永久 99.512 100.11 1.7241 1.7126 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DDPC WORLDWIDE PTE LTD 企業債券 美元 7.25 27/07/2025 95.68 98.599 10.7105 8.3425 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DELHI INTL AIRPORT
德里國際機場有限公司
企業債券 美元 6.125 31/10/2026 99.05 99.647 6.5203 6.269 B1 / B+ 中至高風險 30%
DELHI INTL AIRPORT
德里國際機場有限公司
企業債券 美元 6.45 04/06/2029 98.55 99.408 6.7813 6.5828 B1 / B+ 中至高風險 30%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司
企業債券 美元 6.02 15/06/2026 101.311 101.809 5.3207 5.0584 Baa2 / BBB 中風險 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司
企業債券 美元 6.2 15/07/2030 105.575 106.075 5.1219 5.0286 Baa2 / BBB 中風險 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司
企業債券 美元 8.1 15/07/2036 121.812 122.618 5.5589 5.4767 Baa2 / BBB 中風險 60%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司
企業債券 美元 5.85 15/07/2025 100.321 100.804 5.5781 5.1761 Baa2 / BBB 中風險 75%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司
企業債券 美元 5.75 01/02/2033 103.7 104.257 5.2121 5.1331 Baa2 / BBB 中風險 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司
企業債券 美元 5.25 01/02/2028 101.252 101.918 4.8842 4.6921 Baa2 / BBB 中風險 70%
DELL INT LLC / EMC CORP
戴爾國際有限責任公司/EMC公司
企業債券 美元 5.3 01/10/2029 101.434 101.953 4.9894 4.8779 Baa2 / BBB 中風險 70%
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 90.612 91.695 9.0104 8.9088 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 97.02 97.95 9.3151 9.2282 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.789 永久 90.745 91.45 8.9497 8.8832 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.5 01/04/2025 98.125 98.597 6.3762 5.8984 Baa3 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 美元 4.1 13/01/2026 97.719 98.293 5.4222 5.085 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行
企業債券 (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 91.8 92.85 8.9424 8.8436 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK AG LONDON
德意志銀行公司(倫敦)
企業債券 南非幣 0 16/01/2028 64.829 66.888 11.9522 11.0441 N/A / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
DEUTSCHE BANK NY
德意志銀行股份有限公司/紐約
企業債券 美元 3.729 14/01/2032 83.253 84.177 6.8844 6.6917 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
DEUTSCHE BANK NY
德意志銀行股份有限公司/紐約
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 01/12/2032 92.855 93.529 6.92 6.8135 Baa3 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DEUTSCHE BANK NY
德意志銀行股份有限公司/紐約
企業債券 美元 2.552 07/01/2028 91.389 91.918 5.9173 5.6997 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
DEUTSCHE BANK NY
德意志銀行股份有限公司/紐約
企業債券 美元 6.119 14/07/2026 100.225 100.722 5.9331 5.5425 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司
企業債券 歐元 3 29/05/2026 97.686 98.507 4.1131 3.7125 Baa3 / BBB- 中至高風險 70%
DEXIN CHINA HOLDINGS CO
德信中國控股有限公司
企業債券 美元 9.95 03/12/2022 29.8 31.354 33.3893 31.7344 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DNB BANK ASA 企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 永久 98.55 99.2 7.054 6.0337 Baa2u / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DNB BANK ASA 企業債券 美元 0 永久 99.707 100.192 N/A N/A Baa1 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
DR PENG HOLDING HONGKONG
鵬博士投資控股香港有限公司
企業債券 美元 2.5 01/12/2025 11.8 12.429 258.1744 247.5894 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DUBAI GOVT INT'L BONDS
杜拜大公國政府國際公債
主權債券 美元 5.25 30/01/2043 94.845 96.1 5.6987 5.5864 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司
企業債券 美元 5.319 15/11/2038 100.089 100.801 5.3092 5.2374 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
DZ BANK AG
德國中央合作銀行
企業債券 (或有可轉換) 歐元 8.311 永久 N/A N/A N/A N/A N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 8.125 11/07/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 8.625 05/03/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 11.625 03/09/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EASY TACTIC LTD
怡略有限公司
企業債券 美元 8.625 27/02/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司
企業債券 美元 4.125 16/01/2025 98.37 99.016 6.1397 5.3327 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司
企業債券 美元 5.375 26/06/2026 98.017 98.774 6.3163 5.9526 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
EFSF
歐洲金融穩定基金
企業債券 歐元 3 04/09/2034 101.5 102.01 2.8314 2.7751 Aaa / AA 低至中風險 75%
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居(中國)企業控股有限公司
企業債券 美元 7.625 18/04/2022 4.773 6.157 159.7528 123.8428 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居(中國)企業控股有限公司
企業債券 美元 7.6 10/06/2023 4.633 6.273 164.0406 121.1542 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ELECT GLOBAL INV LTD 企業債券 美元 4.85 永久 68.05 69.08 7.1268 7.0206 Baa1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
ELECT GLOBAL INV LTD 企業債券 美元 4.1 永久 88.8 89.294 7.5139 7.474 Baa3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司
企業債券 美元 6 22/01/2114 95.551 96.918 6.2799 6.191 Baa1 / BBB 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司
企業債券 美元 5 21/09/2048 88.711 90.222 5.8746 5.7485 Baa1 / BBB 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司
企業債券 美元 4.95 13/10/2045 88.418 89.823 5.906 5.781 Baa1 / BBB 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司
企業債券 英鎊 6 永久 97.81 98.853 7.2638 6.6551 Ba2 / B+ 高風險 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司
企業債券 歐元 5 永久 99.514 100.407 5.2724 4.7578 Ba2 / B+ 高風險 30%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司
企業債券 美元 4.5 04/12/2069 72.993 74.059 6.309 6.2166 Baa1 / BBB 中風險 60%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司
企業債券 加拿大元 5.993 23/05/2030 104.879 105.915 5.0432 4.8484 Baa1 / BBB 中風險 70%
ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司
企業債券 英鎊 5.875 永久 95.06 96.135 7.0515 6.8207 Ba2 / B+ 高風險 N/A
EMBARQ CORP
音巴克公司
企業債券 美元 7.995 01/06/2036 56.013 56.685 16.4513 16.2536 Caa3 / CCC 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司
企業債券 澳元 6.25 10/07/2026 97.384 97.983 7.491 7.202 N/A / NR 中至高風險 20%
EMIRATES NBD BANK PJSC 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 永久 100.13 100.694 6.057 5.7643 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EMIRATES NBD BANK PJSC 企業債券 (點心) 人民幣 4.05 24/09/2025 100.85 101.385 3.4589 3.0996 A2 / N/A 低風險 80%
EMPRESA ELECTRICA COCHRA
科克倫電氣股份公司
企業債券 美元 5.5 14/05/2027 96.824 97.928 6.6247 6.2277 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
ENBRIDGE INC
恩橋公司
企業債券 美元 4.25 01/12/2026 98.017 98.474 5.0383 4.8545 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
ENBRIDGE INC
恩橋公司
企業債券 加拿大元 3.95 19/11/2024 98.955 99.4 5.5205 4.8453 Baa1 / BBB+ 中風險 75%
ENCORE CAPITAL GROUP INC
安可資本集團
企業債券 英鎊 5.375 15/02/2026 95.925 97.136 7.6953 6.9918 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥
企業債券 美元 5.625 01/05/2027 99.483 99.994 5.8052 5.6236 Baa3 / BBB 中風險 70%
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 企業債券 美元 6.5 15/07/2048 102.561 103.001 6.2903 6.2552 Ba3 *+ / BB- 中至高風險 N/A
ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司
企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 89.05 90.023 7.3129 7.2407 Ba1u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企業債券 美元 7.125 11/02/2025 99.284 100.058 7.9456 7.0473 B2 / B 中至高風險 30%
ESR GROUP LTD 企業債券 新加坡元 5.65 永久 97.55 98.156 6.7645 6.6494 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
ESR-LOGOS REIT 企業債券 新加坡元 5.5 永久 92.409 94.809 6.2604 6.1035 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事業公司
企業債券 美元 4.276 01/05/2049 82.049 82.966 5.6174 5.5392 Baa2 / A- 中風險 60%
ESTEE LAUDER CO INC
雅詩蘭黛
企業債券 美元 2 01/12/2024 97.351 97.865 5.8373 5.0786 A1 / A 中風險 80%
EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行
企業債券 南非幣 0 18/10/2032 44.389 45.164 9.9095 9.6884 Aaa / AAA 低風險 70%
EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行
企業債券 美元 2.5 15/10/2024 98.204 98.628 5.654 4.8994 Aaa / AAA 低風險 85%
EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行
企業債券 土耳其里拉 9.25 03/10/2024 80.117 82.406 53.5375 47.3516 Aaa / AAA 低風險 30%
EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司
企業債券 美元 4.95 22/07/2026 92.3 93.746 8.6269 7.9073 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
EXPEDIA GROUP INC
智遊網集團公司
企業債券 美元 4.625 01/08/2027 98.198 98.678 5.2115 5.0536 Baa2 / BBB 中風險 70%
EXPORT-IMPORT BANK KOREA
韓國輸出入銀行
企業債券 N/A 0 27/05/2025 97.878 98.577 1.7992 1.1987 N/A / AA 低風險 80%
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股集團有限公司
企業債券 美元 14.5 25/06/2024 2.3 2.809 15140.7663 12332.6225 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股集團有限公司
企業債券 美元 9.25 28/07/2023 2.3 3.04 402.1739 304.2763 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股集團有限公司
企業債券 美元 9.875 19/10/2023 2.3 3.132 429.3478 315.2937 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股集團有限公司
企業債券 美元 11.875 01/06/2023 2.3 3.33 516.3043 356.6066 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股集團有限公司
企業債券 美元 10.875 02/03/2024 2.3 2.824 472.8261 385.0921 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股集團有限公司
企業債券 美元 10.875 09/01/2023 1.841 2.523 590.7116 431.0345 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股集團有限公司
企業債券 美元 7.375 04/10/2021 2.3 3.311 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股集團有限公司
企業債券 美元 12.25 18/10/2022 2.3 2.829 532.6087 433.0152 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FANTASIA HOLDINGS GROUP
花樣年控股集團有限公司
企業債券 美元 6.95 17/12/2021 2.3 3.204 302.1739 216.9164 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 4.7 09/02/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / NR 低至中風險
(只限專業投資者)
55%
FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信有限公司
企業債券 美元 4.25 26/10/2026 94.05 94.7 6.7666 6.4821 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)
55%
FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信有限公司
企業債券 美元 2.625 03/03/2024 99.75 100.2 N/A N/A N/A / NR 低至中風險
(只限專業投資者)
50%
FEC FINANCE LTD 企業債券 美元 7.375 永久 94.8 95.91 13.2779 13.1288 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
FED REPUBLIC OF BRAZIL
巴西政府國際公債
主權債券 美元 6 07/04/2026 101.253 102.161 5.3484 4.8845 Ba2 / BB 中至高風險 50%
FEDEX CORP
聯邦快遞公司
企業債券 美元 3.875 01/08/2042 80.709 81.428 5.5641 5.4921 Baa2 / BBB 中風險 60%
FEDEX CORP
聯邦快遞公司
企業債券 美元 3.9 01/02/2035 89.158 89.927 5.218 5.1183 Baa2 / BBB 中風險 70%
FH REIT TREASURY PTE LTD
輝盛國際公寓不動產投資信託財
企業債券 新加坡元 3.08 08/11/2024 99 99.524 4.6422 3.818 Baa3 / N/A 低至中風險 75%
FIRST ABU DHABI BANK PJS
第一阿布達比銀行公司
企業債券 (點心) 人民幣 3.4 18/08/2025 100.2 100.629 3.2449 2.9356 Aa3 / N/A 低風險 75%
FONTERRA COOPERATIVE GRP
恆天然合作社集團有限公司
企業債券 澳元 4 02/11/2027 97.599 98.153 4.7252 4.5557 N/A / A- 低風險 75%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 4.346 08/12/2026 97.255 97.897 5.4374 5.1783 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 6.625 01/10/2028 104.725 105.695 5.4372 5.2016 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 5.291 08/12/2046 87.683 88.4395 6.3184 6.2494 Ba1 / BBB- 中至高風險 30%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 4.75 15/01/2043 82.028 82.722 6.4055 6.3328 Ba1 / BBB- 中至高風險 30%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 6.1 19/08/2032 100.691 101.369 5.9922 5.887 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
FORD MOTOR COMPANY
福特汽車公司
企業債券 美元 9.625 22/04/2030 117.606 118.299 6.0135 5.8854 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司
企業債券 美元 4 13/11/2030 89.37 89.965 5.9547 5.8382 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司
企業債券 美元 3.375 13/11/2025 96.051 96.579 5.8981 5.5526 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司
企業債券 美元 5.113 03/05/2029 97.043 97.6235 5.7851 5.651 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司
企業債券 美元 2.9 16/02/2028 90.077 90.615 5.7619 5.5975 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽車信用有限責任公司
企業債券 美元 4.063 01/11/2024 98.514 99.122 6.496 5.49 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 企業債券 美元 3.375 22/04/2025 97.599 98.025 5.642 5.2334 N/A / BBB+ 低至中風險 70%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 6.85 02/07/2024 97.833 98.7 14.3867 11.2999 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)
20%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.95 19/10/2025 90.916 91.6825 12.382 11.8062 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)
20%
FORTUNE STAR BVI LTD
財星有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.05 27/01/2027 80.921 81.5925 13.2518 12.9242 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)
20%
FOXCONN FAR EAST LTD
富士康遠東有限公司
企業債券 美元 3 23/09/2026 94.135 94.5385 5.5198 5.3404 N/A / A- 低風險 75%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 4.15 23/02/2027 99.4 100.054 4.3683 4.1296 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 4.38 永久 94.213 95.814 3.547 3.485 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
FRASERS PROPERTY TREASUR
星獅地產財務私人有限公司
企業債券 新加坡元 4.98 永久 99.785 100.2125 7.5503 2.0727 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
FS LUXEMBOURG SARL 企業債券 美元 10 15/12/2025 104.3 105.061 7.2862 6.2801 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
FUQING INVESTMENT MGMT
富慶投資管理有限公司
企業債券 美元 3.25 23/06/2025 89.425 90.2 12.4654 11.7389 Ba2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
20%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 企業債券 美元 6.675 永久 84.8 85.7 8.5111 8.4211 Ba1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 企業債券 美元 8.045 永久 95.55 96.737 9.1222 9.0127 Ba1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 企業債券 美元 6.375 永久 94.309 95.7 9.3745 9.2399 Baa3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 企業債券 美元 5.75 09/07/2024 99.391 99.93 7.6237 5.9119 Ba1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
FWD GROUP HOLDINGS LTD 企業債券 美元 5 24/09/2024 99.096 99.687 6.7681 5.6066 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
GEELY AUTOMOBILE
吉利汽車控股有限公司
企業債券 美元 4 永久 98.05 98.7 6.7481 5.8196 Baa3 / N/A 中至高風險 50%
GEMDALE EVER PROSPERITY
金地永隆投資有限公司
企業債券 美元 4.95 12/08/2024 79.463 80.022 68.7144 66.5471 Caa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GENERAL ELECTRIC CO
奇異公司
企業債券 美元 3.45 01/05/2027 95.624 96.447 4.9754 4.682 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司
企業債券 美元 5 01/04/2035 94.543 95.245 5.6711 5.5821 Baa2 / BBB 中風險 70%
GENERAL MOTORS FINL CO
通用汽車金融公司
企業債券 美元 6 09/01/2028 102.314 102.88 5.3077 5.1416 Baa2 / BBB 中風險 70%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC
葛蘭素史克
企業債券 美元 3.625 15/05/2025 98.183 98.625 5.2424 4.8442 A2 / A 低風險 75%
GLL IHT PTE LTD 企業債券 新加坡元 4.6 永久 97.818 98.982 3.7243 3.6799 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
GLL IHT PTE LTD 企業債券 新加坡元 3.4 10/08/2025 98.208 99.227 4.7282 3.968 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
GLOBAL PRIME CAPITAL
全球Prime資本私人公司
企業債券 美元 5.95 23/01/2025 99.3 99.95 6.791 5.9998 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
GLOBE TELECOM INC 企業債券 美元 4.2 永久 95.8 96.657 6.121 5.7207 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GLOBO COMMUNICACOES PART
環球傳媒有限責任公司
企業債券 美元 4.843 08/06/2025 96.8 97.95 7.6003 6.5925 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
GLP CHINA HOLDINGS LTD
普洛斯中國控股有限公司
企業債券 美元 4.974 26/02/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GLP CHINA HOLDINGS LTD
普洛斯中國控股有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 4 02/07/2024 96.8 97.825 15.3052 11.5719 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
企業債券 美元 3.875 04/06/2025 88.349 89.2 14.6118 13.7606 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
企業債券 美元 4.6 永久 45.974 47.2 14.4093 14.0791 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
企業債券 美元 4.5 永久 46.8 47.446 14.8018 14.6194 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GOHL CAPITAL LTD 企業債券 美元 4.25 24/01/2027 95.833 96.382 5.8505 5.6346 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司
企業債券 美元 6.875 27/03/2024 2.8 4.01 45056.9531 37018.6444 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團
企業債券 美元 7.3312 28/10/2027 103.269 103.966 5.9875 5.709 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團
企業債券 美元 8.437 永久 99.654 100.754 8.4789 -0.9096 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團
企業債券 美元 4 03/03/2024 99.619 100.108 N/A N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團
企業債券 美元 3.85 26/01/2027 96.808 97.2565 5.0584 4.8855 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團
企業債券 美元 3.75 22/05/2025 97.89 98.332 5.6039 5.2101 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 7.75 26/09/2029 12.8 13.678 63.0681 60.7901 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 6.6 13/11/2028 12.8 13.475 60.2853 58.6227 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 7.25 16/12/2028 12.8 13.678 63.4107 61.2491 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 6.875 03/07/2030 12.8 13.54 55.612 53.8484 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 7.75 25/06/2028 12.8 13.483 69.91 68.0413 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 7.75 03/03/2030 12.8 13.469 58.9646 57.3005 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 6.9 12/02/2029 12.8 13.558 62.6581 60.7274 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 8.25 22/01/2031 12.8 13.643 56.4961 54.4424 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GREENLAND GLB INVST
綠地全球投資有限公司
企業債券 美元 7.125 22/04/2029 12.8 13.675 57.6457 55.5979 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GREENLAND HONG KONG HLDG
綠地香港控股有限公司
企業債券 美元 10.21 永久 19.8 20.558 56.4621 54.5797 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
GRUPO AXO SA DE CV 企業債券 美元 5.75 08/06/2026 96.29 97.312 7.5804 7.066 Ba2 / N/A 中至高風險 30%
HAIDILAO INTERNATIONAL H
海底撈國際控股有限公司
企業債券 美元 2.15 14/01/2026 93.491 94.124 5.9479 5.5638 N/A / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
50%
HANA BANK
韓亞銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.375 30/09/2024 99.012 99.45 6.2437 5.4093 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
HANGZHOU WATER GROUP
杭州市水務集團有限公司
企業債券 美元 2.9 30/03/2025 96.641 97.397 6.2708 5.497 Baa1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴維森公司
企業債券 美元 4.625 28/07/2045 81.081 82.127 6.2392 6.1368 Baa3 / BBB- 中風險 60%
HEALTH AND HAPPINESS H&H
健合(H&H)國際控股有限公司
企業債券 美元 5.625 24/10/2024 98.831 99.707 7.6033 6.1083 B1 / BB 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
HEJUN SHUNZE INVESTMENT
和駿順澤投資有限公司
企業債券 美元 8.85 10/01/2022 0.8 1.358 1106.25 651.6937 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
HELLENIC REPUBLIC
希臘政府公債
主權債券 歐元 0 15/10/2042 0.1 0.524 N/A N/A N/A / BBB- 中至高風險 N/A
HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司
企業債券 美元 2.375 27/05/2025 95.904 96.402 5.9505 5.5041 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司
企業債券 港元 3.8 21/06/2024 99.425 99.871 5.9375 4.2335 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HIDROVIAS INT FIN SARL 企業債券 美元 5.95 24/01/2025 98.55 99.583 7.7089 6.4441 B1 / N/A 中至高風險 20%
HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府債券計劃
主權債券 港元 2.02 07/03/2034 86.143 87.713 3.7253 3.5176 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府債券計劃
主權債券 港元 1.59 04/03/2036 78.931 80.504 3.8304 3.6408 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
75%
HOLOGIC INC 企業債券 美元 3.25 15/02/2029 89.258 90.353 5.7898 5.5151 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
HOME DEPOT INC
家得寶公司
企業債券 美元 3.35 15/04/2050 73.575 74.234 5.2147 5.1576 A2 / A 中風險 70%
HOME DEPOT INC
家得寶公司
企業債券 美元 3.35 15/09/2025 97.614 98.069 5.0181 4.6958 A2 / A 中風險 75%
HOME DEPOT INC
家得寶公司
企業債券 美元 3.75 15/02/2024 N/A N/A N/A N/A WR / NR 中風險 80%
HONG KONG
香港政府綠色債券計劃
主權債券 美元 5.25 11/01/2053 107.64 108.6875 4.7597 4.6965 Aa3u / AA+ 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
HONG KONG
香港政府綠色債券計劃
主權債券 美元 0.625 02/02/2026 92.74 93.1855 4.6976 4.4362 Aa3u / AA+ 低風險
(只限專業投資者)
80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 1.96 03/06/2024 99.287 99.792 5.2463 2.9086 0 / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 2.24 27/08/2029 94.039 95.097 3.4766 3.2524 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 1.84 09/12/2024 98.246 98.717 4.307 3.6363 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 0.94 21/02/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低風險 80%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 2.39 20/08/2025 97.906 98.438 3.9384 3.5432 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 3.32 25/02/2026 99.314 99.911 3.72 3.3951 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG GOVERNMENT
香港政府債券
主權債券 港元 1.51 24/02/2027 94.509 95.129 3.5127 3.2794 N/A / AA+ 低風險 75%
HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭證券有限公司
企業債券 美元 5.2 06/03/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / NR 低風險 Restricted
HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭證券有限公司
企業債券 港元 5 25/10/2024 100 100.475 4.9509 4.1589 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)
80%
HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭證券有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 3.4 25/10/2025 100.815 101.353 2.8685 2.5273 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)
80%
HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭證券有限公司
企業債券 美元 5 15/03/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / AA+ 低風險 80%
HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭證券有限公司
企業債券 美元 4.8 11/03/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / NR 低風險 80%
HONG SENG LTD
弘昇有限公司
企業債券 美元 9.875 27/08/2022 14.8 16.3045 66.723 60.5661 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
HONGKONG ELECTRIC FIN
香港電燈金融有限公司
企業債券 美元 2.875 03/05/2026 95.301 95.782 5.2266 4.9792 N/A / A- 低風險
(只限專業投資者)
75%
HONGKONG ELECTRIC FIN
香港電燈金融有限公司
企業債券 港元 2.9 19/02/2031 90.107 91.491 4.5971 4.3464 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融開曼群島有限公司
企業債券 美元 4.5 07/10/2025 98.459 98.967 5.5399 5.1941 A2 / A 低風險 N/A
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生創展集團有限公司
企業債券 美元 7 18/05/2024 96.8 97.7375 26.277 20.3609 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
HOTEL PROPERTIES LTD
酒店房地產有限公司
企業債券 新加坡元 4.4 永久 90.594 93.18 3.2544 3.1627 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 6.35 15/10/2045 106.309 106.8 5.8259 5.787 Baa2 / BBB 中風險 60%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 6.2 15/10/2035 105.964 106.766 5.4745 5.381 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 4.9 15/10/2025 99.312 99.757 5.3551 5.0585 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 6.2 15/10/2035 105.964 106.82 5.4745 5.3747 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 6.35 15/10/2045 106.309 107.133 5.8259 5.7608 Baa2 / BBB 中風險 60%
HP ENTERPRISE CO
慧與
企業債券 美元 4.9 15/10/2025 99.312 99.826 5.3551 5.0126 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP INC
惠普公司
企業債券 美元 6 15/09/2041 104.029 104.5765 5.6349 5.5868 Baa2 / BBB 中風險 60%
HP INC
惠普公司
企業債券 美元 5.5 15/01/2033 101.385 101.861 5.2968 5.2279 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP INC
惠普公司
企業債券 美元 4 15/04/2029 95.775 96.335 4.949 4.8204 Baa2 / BBB 中風險 70%
HP INC
惠普公司
企業債券 美元 4.2 15/04/2032 93.465 93.9 5.1997 5.1306 Baa2 / BBB 中風險 70%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企業債券 美元 5.25 28/04/2027 96.05 96.7 6.6694 6.4307 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企業債券 美元 5.45 22/10/2026 97.3 97.95 6.5916 6.3126 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
HSBC BANK CANADA
加拿大匯豐銀行
企業債券 加拿大元 3.403 24/03/2025 98.258 98.722 5.1645 4.6905 A1 *+ / A+ *+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.6 永久 84.05 84.841 7.6175 7.4523 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 93.175 94.154 6.28 6.0524 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 6.9625 12/09/2026 100.897 101.53 6.3328 5.8962 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 95.311 96.241 7.9494 7.5277 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.7 永久 83 83.95 7.4899 7.4149 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 96.15 97.1365 7.628 7.3336 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4 永久 92 92.95 7.3475 7.2774 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 95.075 96.075 7.7684 7.3997 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 4.25 18/08/2025 97.917 98.449 5.7883 5.3906 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 99.3 99.95 7.8042 6.4749 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 3.9 25/05/2026 96.965 97.461 5.38 5.1338 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 永久 99.05 99.8 7.3317 6.572 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 4.375 23/11/2026 97.47 98.033 5.3946 5.1645 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 新加坡元 5.25 27/06/2032 101.8 102.761 4.6484 4.3352 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 英鎊 6.5 20/05/2024 99.934 100.356 6.5187 4.311 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 5.21 11/08/2028 99.38 99.8475 5.4099 5.2578 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 7.39 03/11/2028 106.362 106.939 5.4351 5.2653 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 英鎊 6.75 11/09/2028 104.851 105.575 5.4912 5.312 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 2.206 17/08/2029 87.402 87.898 5.4479 5.3103 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 103.675 104.575 6.9271 6.6716 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 1.645 18/04/2026 95.492 95.997 5.959 5.461 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 6.547 20/06/2034 103.123 103.616 6.0991 6.0302 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 6.161 09/03/2029 102.672 103.128 5.4066 5.2802 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 4.3 08/03/2026 98.039 98.504 5.3548 5.1022 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 4.292 12/09/2026 97.99 98.433 5.7141 5.3973 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 4.041 13/03/2028 96.021 96.488 5.499 5.3242 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 2.251 22/11/2027 91.832 92.34 5.562 5.3458 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 2.999 10/03/2026 97.149 97.588 6.0112 5.5387 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 8.113 03/11/2033 113.945 114.5065 6.0171 5.9397 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 2.804 24/05/2032 83.483 84.061 5.6267 5.5174 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 5.402 11/08/2033 99.544 100.008 5.4696 5.4 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司
企業債券 美元 4.25 14/03/2024 99.8 100.274 74.8186 -92.1893 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
HUAFA 2021 I CO LTD 企業債券 美元 4.25 永久 98.8 99.4 7.1188 5.6692 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE 2017 CO
華融金融2017有限公司
企業債券 美元 4.25 07/11/2027 92.238 92.95 6.6809 6.4478 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司
企業債券 美元 4.25 永久 95.3 96.2 7.5281 6.8836 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司
企業債券 美元 3.625 30/09/2030 85.846 86.7 6.2969 6.1216 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE 2019
華融金融2019有限公司
企業債券 美元 4.5 29/05/2029 91.3 91.999 6.4935 6.3251 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司
企業債券 美元 4.625 03/06/2026 96.05 96.7 6.5619 6.2359 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司
企業債券 美元 5.5 16/01/2025 98.809 99.324 6.9735 6.3285 Ba2 / BBB- 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
HUARONG FINANCE II
華融金融II有限公司
企業債券 美元 5 19/11/2025 97.3 97.95 6.7197 6.2989 Ba2 / BBB- 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
HUATONG INTNL INV HLDNS
華通國際投資控股有限公司
企業債券 美元 2.98 04/03/2024 99.3 100.2 N/A N/A N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUAYI FINANCE I LTD
華誼金融I有限公司
企業債券 美元 3 30/10/2024 97.801 98.265 6.6262 5.8482 Baa3 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)
N/A
HUNTINGTON INGALLS INDUS 企業債券 美元 3.483 01/12/2027 94.009 94.465 5.2789 5.1374 Baa3 / BBB- 中風險 70%
HUTAMA KARYA PERSERO PT
胡達瑪卡亞有限公司
企業債券 美元 3.75 11/05/2030 91.761 92.575 5.3363 5.1723 Baa2 / N/A 中風險 70%
HUTCHISON WHAM INT 03/33
和記黃埔國際03/33有限公司
企業債券 美元 7.45 24/11/2033 117.249 118.231 5.1644 5.0474 A2 / A 低風險 75%
HUTCHISON WHAMPOA FIN 企業債券 美元 7.5 01/08/2027 107.371 107.791 5.096 4.9654 A2 / A 低風險 75%
HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團
企業債券 美元 4.375 15/09/2028 96.72 97.32 5.2014 5.0478 Baa3 / BBB- 中風險 70%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國
企業債券 美元 5.5 30/03/2026 100.142 100.561 5.4241 5.2057 A3 / BBB+ 低至中風險 75%
ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司
企業債券 美元 2.7 27/01/2027 93.413 93.841 5.1995 5.0307 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
75%
ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司
企業債券 美元 1.75 25/08/2025 94.583 95.0445 5.7018 5.3533 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)
75%
ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司
企業債券 美元 1.75 02/08/2026 92.114 92.5215 5.3156 5.1223 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)
75%
ICICI BANK LTD/DUBAI
印度工業信貸投資銀行有限公司
企業債券 美元 4 18/03/2026 97.291 97.767 5.44 5.1832 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
ICTSI TREASURY BV
國際貨櫃碼頭服務債券
企業債券 美元 5.875 17/09/2025 99.834 100.7715 5.9912 5.3354 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
IND & COMM BK CHINA/HK
中國工商銀行有限公司(香港)
企業債券 港元 2.95 01/06/2024 99.413 99.843 5.7378 3.6932 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
80%
IND & COMM BK CHINA/HK
中國工商銀行有限公司(香港)
企業債券 美元 2.95 01/06/2025 97.2 97.612 5.3591 4.9982 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
80%
IND & COMM BK OF CHINA
中國工商銀行股份有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 21/09/2025 99.081 99.545 5.5129 5.1895 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
INDIA CLEANTECH ENERGY 企業債券 美元 4.7 10/08/2026 93.8 94.253 7.5642 7.3469 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
INDIA TOLL ROADS 企業債券 美元 5.5 19/08/2024 99.3 100.075 N/A N/A Ba2 / N/A 中至高風險 50%
INDO ASAHAN/MINERAL IND 企業債券 美元 5.45 15/05/2030 98.675 99.5125 5.7061 5.5428 Baa2 / N/A 中風險 70%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.5 永久 98.184 99.143 8.2687 7.3248 Ba1 / BB 高風險
(只限專業投資者)
50%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 99.834 100.2695 8.3984 3.6083 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.75 永久 94.55 95.45 8.052 7.6601 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
ING GROEP NV
荷蘭國際集團
企業債券 美元 3.869 28/03/2026 98.097 98.888 5.7807 4.9789 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
INTEL CORP
英特爾
企業債券 美元 4.9 29/07/2045 96.63 97.17 5.1617 5.1189 A3 / A- 中風險 70%
INTEL CORP
英特爾
企業債券 美元 3.05 12/08/2051 67.204 67.974 5.3422 5.2719 A3 / A- 中風險 70%
INTEL CORP
英特爾
企業債券 美元 3.2 12/08/2061 65.386 66.181 5.3499 5.2824 A3 / A- 中風險 70%
INTEL CORP
英特爾
企業債券 美元 4.1 11/05/2047 84.019 84.518 5.3064 5.2642 A3 / A- 中風險 70%
INTEL CORP
英特爾
企業債券 美元 5.05 05/08/2062 94.379 95.631 5.3982 5.3177 A3 / A- 中風險 70%
INTEL CORP
英特爾
企業債券 美元 4.9 05/08/2052 93.559 94.689 5.343 5.262 A3 / A- 中風險 70%
INTEL CORP
英特爾
企業債券 美元 4 05/08/2029 96.56 97.069 4.7295 4.6195 A3 / A- 中風險 75%
INTEL CORP
英特爾
企業債券 美元 4.15 05/08/2032 95.155 95.651 4.8593 4.7847 A3 / A- 中風險 75%
INTESA SANPAOLO SPA
聯合聖保羅銀行
企業債券 美元 8.248 21/11/2033 109.969 110.577 6.7123 6.6246 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
INTL AZERB (EMERALD CAP)
亞塞拜然國際銀行開放型合股公
企業債券 美元 8.25 09/10/2024 N/A N/A N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
INTL BK RECON & DEVELOP
國際復興開發銀行
企業債券 南非幣 0 29/12/2028 66.403 67.458 8.9203 8.5625 Aaa / AAA 低風險 70%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府國際債券
主權債券 美元 7.875 31/03/2036 77.422 78.482 11.3597 11.1658 Caa3 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府國際債券
主權債券 美元 8.25 15/04/2024 98.95 100.2 19.9713 5.7206 Caa3 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ISTANBUL METROPOLITAN MU 企業債券 美元 6.375 09/12/2025 97.312 98.543 8.0551 7.2746 B3 / N/A 中至高風險 30%
JAIN INT TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司
企業債券 美元 7.125 01/02/2022 21.8 25.065 N/A N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 企業債券 美元 6 15/08/2026 95.92 96.54 7.8815 7.5888 Ba3 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 30%
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司
企業債券 美元 12 30/10/2022 1.8 3.15 666.6667 380.9524 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司
企業債券 美元 12.5 08/04/2023 1.8 3.534 694.4444 353.7068 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司
企業債券 美元 13.75 18/02/2023 1.8 2.731 763.8889 503.4786 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司
企業債券 美元 11 17/02/2024 1.8 2.761 611.1111 398.4064 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司
企業債券 美元 12.5 26/10/2023 0.534 1.991 2340.824 627.8252 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司
企業債券 美元 2.625 15/01/2025 97.796 98.278 5.3508 4.7458 Aaa / AAA 中風險 80%
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L 企業債券 美元 3.9 永久 97.386 98.305 7.0842 5.9478 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
JOY TRSR ASSETS HLD
歡樂寶資產控股公司
企業債券 美元 1.875 17/11/2025 93.649 94.063 5.9112 5.6373 N/A / BBB 中風險
(只限專業投資者)
75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 3.875 10/09/2024 98.885 99.327 6.2224 5.2849 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 3.9 15/07/2025 98.305 98.721 5.2256 4.8965 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 4.25 01/10/2027 98.218 98.895 4.8017 4.5905 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 8.148 永久 100.113 101.149 7.2237 -0.4598 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 1.578 22/04/2027 92.619 93.075 5.3294 5.087 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 4.851 25/07/2028 99.176 99.664 5.1188 4.9588 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 2.956 13/05/2031 87.781 88.201 5.3052 5.2184 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 3.625 13/05/2024 99.478 100.007 6.763 3.5389 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行
企業債券 美元 5.546 15/12/2025 99.867 100.295 5.7156 5.1295 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
JULIUS BAER GROUP LTD
瑞士寶盛集團有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.75 永久 97.585 98.2955 7.0206 6.9704 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司
企業債券 美元 10.875 23/07/2023 2.868 3.464 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司
企業債券 美元 11.95 22/10/2022 2.542 3.263 470.1023 366.2274 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司
企業債券 美元 11.95 12/11/2023 2.404 3.229 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司
企業債券 美元 9.95 23/07/2025 2.642 3.51 628.5783 541.5492 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司
企業債券 美元 11.5 30/01/2023 2.3 2.9025 500 396.2102 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司
企業債券 美元 9.375 30/06/2024 2.687 3.751 N/A 52558.167 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司
企業債券 美元 11.7 11/11/2025 2.437 3.541 572.9371 464.375 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司
企業債券 美元 10.5 15/01/2025 2.509 3.075 1668.2208 1454.2366 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司
企業債券 美元 11.25 16/04/2025 2.831 3.323 996.5858 901.8914 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司
企業債券 美元 10.5 07/09/2022 2.484 3.329 422.7053 315.41 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司
企業債券 美元 6.5 07/12/2021 2.3 3.162 282.6087 205.5661 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KASIKORNBANK PCL HK
開泰銀行公眾有限公司(香港)
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.275 永久 97.123 97.7625 7.2261 6.7851 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KELLANOVA
家樂氏
企業債券 美元 3.4 15/11/2027 94.362 94.874 5.1028 4.9432 Baa2 / NR 中風險 70%
KEPPEL INFRA TRUST
新源基礎建設信託
企業債券 新加坡元 4.3 永久 97.713 98.605 3.9677 3.9306 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
KERNEL HOLDING SA 企業債券 美元 6.5 17/10/2024 91.3 92.104 23.0058 21.3589 N/A / CC 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KINDER MORGAN FIN CO LLC
金德摩根金融有限責任公司
企業債券 美元 6.4 05/01/2036 101.465 103.269 6.2216 6.0081 Baa2 / BBB 中風險 70%
KINDER MORGAN INC/DELAWA
金德摩根公司(德拉瓦州)
企業債券 美元 6.7 15/02/2027 102.301 103.083 5.829 5.5394 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
KING POWER CAPITAL LTD
皇權資本有限公司
企業債券 美元 5.625 03/11/2024 99.777 100.221 5.9741 5.2555 A3 / A- 低風險
(只限專業投資者)
75%
KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府國際債券
主權債券 美元 6 19/09/2044 82.926 83.679 7.6642 7.5806 N/A / B+ 高風險 N/A
KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府國際債券
主權債券 美元 6.75 20/09/2029 100.885 101.692 6.5558 6.381 N/A / B+ 中至高風險 30%
KOHL'S CORPORATION
柯爾公司
企業債券 美元 5.55 17/07/2045 66.167 67.273 9.1947 9.0339 Ba3 / BB 中至高風險 30%
KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司
企業債券 美元 5 04/06/2042 93.963 94.535 5.5292 5.4771 Baa2 / BBB 中風險 60%
KUNZHI LTD
坤智有限公司
企業債券 美元 6.25 17/10/2020 5.8 6.644 107.7586 94.0698 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KUNZHI LTD
坤智有限公司
企業債券 美元 0 21/05/2021 5.8 6.614 6.5645 6.4437 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團控股有限公司
企業債券 美元 5.875 10/11/2024 8.55 9.2 1134.2038 1061.6862 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團控股有限公司
企業債券 美元 5.95 10/08/2025 8.55 9.207 296.8208 283.6005 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團控股有限公司
企業債券 美元 6.3 13/02/2026 8.55 9.2115 200.5928 192.3248 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團控股有限公司
企業債券 美元 7.4 13/01/2027 8.55 9.201 138.8211 133.3164 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集團控股有限公司
企業債券 美元 7.4 05/03/2024 8.55 9.2345 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LAI SUN MTN LTD 企業債券 美元 5 28/07/2026 67.653 68.821 23.5515 22.6998 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LAMAR FUNDING LTD
拉瑪資金有限公司
企業債券 美元 3.958 07/05/2025 97.207 97.963 6.5181 5.8137 Ba1 / NR 中至高風險 50%
LANDSEA GREEN MANAGEMENT
朗詩綠色管理有限公司
企業債券 美元 10.75 21/10/2022 30.964 33.354 34.7177 32.23 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍騰堡邦銀行
企業債券 澳元 4.9 29/06/2027 92.206 93.402 7.6543 7.2104 Baa2 *+ / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
LEE & MAN PAPER MFG LTD
理文造紙有限公司
企業債券 美元 5.5 永久 97.951 98.613 12.4421 12.1313 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司
企業債券 新加坡元 3.9 27/04/2027 99.6 100.268 4.0365 3.8069 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
LENOVO GROUP LTD
聯想集團有限公司
企業債券 美元 5.875 24/04/2025 99.979 100.421 5.8878 5.4728 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
50%
LI & FUNG LTD
利豐
企業債券 美元 5.25 永久 48.053 49.08 10.9223 10.6939 Ba3 / B+ 高風險 N/A
LI & FUNG LTD
利豐
企業債券 美元 5 18/08/2025 97.305 98.11 7.0125 6.4026 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
LINK CB LTD
領展2019 CB有限公司
企業債券 港元 4.5 12/12/2027 100.998 101.711 4.2107 4.006 A2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
75%
LINK FINANCE CAYMAN 2009
連結金融(開曼)2009有限公司
企業債券 美元 2.875 21/07/2026 94.662 95.246 5.3169 5.0414 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)
75%
LLOYDS BANK PLC
駿懋銀行公開有限公司
企業債券 澳元 4.25 28/08/2025 99.068 99.494 4.9186 4.6114 A1 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 美元 4.5 04/11/2024 98.8 99.2545 6.4356 5.6945 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 99.714 100.5125 8.5137 5.6757 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 98.05 98.9275 7.6873 7.2625 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 (或有可轉換) 歐元 4.947 永久 98.05 98.944 6.5397 5.8044 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 美元 3.87 09/07/2025 99.166 99.613 6.4896 5.0657 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.5 永久 99.159 99.989 8.0861 7.5061 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 澳元 4.25 22/11/2027 96.22 96.892 5.3916 5.1845 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團
企業債券 英鎊 2.25 16/10/2024 97.88 98.356 5.9131 5.0723 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁
企業債券 美元 3.55 15/01/2026 97.499 97.994 4.9896 4.7005 A2 / A- 中風險 70%
LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁
企業債券 美元 5.1 15/11/2027 101.257 101.788 4.7139 4.553 A2 / A- 中風險 75%
LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司
企業債券 美元 5.25 23/02/2023 10.605 11.2825 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司
企業債券 美元 4.7 06/07/2026 10.55 11.2 141.3751 136.5571 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LOWE'S COS INC
羅威公司
企業債券 美元 3 15/10/2050 65.524 66.079 5.477 5.424 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
LOWE'S COS INC
羅威公司
企業債券 美元 3.1 03/05/2027 94.782 95.278 4.9144 4.7368 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
LS FINANCE 2017 LTD 企業債券 美元 4.8 18/06/2026 87.8 88.4475 11.0352 10.6774 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LS FINANCE 2017 LTD 企業債券 美元 4.875 15/07/2024 98.574 99.2 9.1752 7.2552 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LS FINANCE 2025 LTD 企業債券 美元 4.5 26/06/2025 93.8 94.7 9.745 8.9532 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企業債券 美元 7.6 15/09/2039 34.103 35.081 23.7452 23.1488 Ca / CCC- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企業債券 美元 5.625 01/04/2025 92.142 92.867 13.9391 13.128 Ca / CCC- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企業債券 美元 7.65 15/03/2042 33.738 34.576 23.5317 23.0053 Ca / CCC- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
M&G PLC 企業債券 美元 6.5 20/10/2048 100.645 101.6625 6.3341 6.0783 Baa1 / BBB 中至高風險 60%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司
企業債券 美元 3.9 15/01/2026 97.526 98.124 5.329 4.9788 Aa2 / A+ 低風險 75%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司
企業債券 美元 4 29/07/2025 98.118 98.623 5.4352 5.0456 Aa2 / A+ 低風險 75%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司
企業債券 美元 3.231 21/03/2025 97.742 98.289 5.5387 4.9723 Aa2 / A+ 低風險 80%
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 10/06/2025 98.714 99.183 5.9596 5.5595 A3 / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.798 18/01/2033 106.324 107.152 5.8696 5.7534 A3 / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司
企業債券 澳元 4.15 15/12/2027 96.197 96.778 5.2781 5.1022 A1 / BBB+ 低至中風險 70%
MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司
企業債券 美元 4.098 21/06/2028 96.011 96.442 5.4441 5.2952 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司
企業債券 美元 5.033 15/01/2030 99.328 99.946 5.1902 5.0441 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司
企業債券 美元 5.491 09/11/2033 100.336 101.094 5.4407 5.3304 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司
企業債券 美元 5.108 09/08/2026 99.354 99.8065 5.5891 5.249 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 4.5 15/12/2034 87.458 88.872 6.107 5.9122 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 6.79 15/07/2027 98.699 100.472 7.2313 6.6259 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 7 15/02/2028 98.979 99.838 7.3017 7.0456 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 6.7 15/09/2028 95.986 97.395 7.7735 7.3906 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 5.125 15/01/2042 83.812 85.451 6.6921 6.5154 Ba2 / BB+ 中至高風險 N/A
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 4.3 15/02/2043 82.023 82.813 5.8879 5.8088 Ba2 / BB+ 中至高風險 N/A
MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企業債券 美元 5.875 01/04/2029 97.259 98.368 6.5201 6.2562 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
MAISON FINCO PLC 企業債券 英鎊 6 31/10/2027 90.365 92.026 9.1741 8.598 N/A / B+ 中至高風險 20%
MALTA GOVERNMENT
馬爾他公債
主權債券 歐元 5.2 16/09/2031 108.89 110.081 3.83 3.65 NR / N/A 低風險 70%
MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融
企業債券 新加坡元 3 21/11/2029 98.205 99.016 1.4349 1.284 N/A / A- 中至高風險 70%
MAPLETREE LOGISTICS TRUS
豐樹物流信託
企業債券 新加坡元 3.725 永久 97.5 98.381 4.7461 4.3829 N/A / N/A 中至高風險 60%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司
企業債券 新加坡元 3.95 永久 98.3 99.022 2.705 2.684 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
MAPLETREE TREASURY SVCS
楓樹財資服務有限公司
企業債券 新加坡元 3.7 永久 94.011 95.824 3.9363 3.8617 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
MARRIOTT INTERNATIONAL
萬豪國際集團(馬里蘭)
企業債券 美元 4.9 15/04/2029 99.403 99.897 5.0335 4.9222 Baa2 / BBB 中風險 60%
MCDONALD'S CORP
麥當勞公司
企業債券 澳元 3 08/03/2024 N/A N/A N/A N/A WR / NR 中風險 75%
MCDONALD'S CORP
麥當勞公司
企業債券 美元 3.5 01/07/2027 95.988 96.448 4.8292 4.6733 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
MCDONALD'S CORP
麥當勞公司
企業債券 美元 3.375 26/05/2025 97.676 98.142 5.3963 4.985 Baa1 / BBB+ 中風險 75%
MCDONALD'S CORP
麥當勞公司
企業債券 美元 5.15 09/09/2052 96.852 97.451 5.3669 5.3248 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
MCDONALD'S CORP
麥當勞公司
企業債券 美元 2.125 01/03/2030 86.26 86.849 4.8017 4.6773 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
MEITUAN
美團
企業債券 美元 3.05 28/10/2030 85.537 86.085 5.7022 5.5925 Baa3 / BBB 中風險
(只限專業投資者)
60%
MEITUAN
美團
企業債券 美元 2.125 28/10/2025 94.349 94.8145 5.8242 5.5085 Baa3 / BBB 中風險
(只限專業投資者)
60%
MEITUAN
美團
企業債券 美元 0 27/04/2028 87.721 88.191 6.8977 6.637 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
MELCO RESORTS FINANCE 企業債券 美元 4.875 06/06/2025 97.316 97.95 7.1887 6.6326 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
MELCO RESORTS FINANCE 企業債券 美元 5.375 04/12/2029 89.925 90.682 7.5747 7.3993 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
MERCEDES-BENZ INT FINCE
梅賽德斯-賓士國際金融私人有
企業債券 英鎊 5.625 17/08/2026 101.379 101.896 4.9924 4.7647 A2 / A 低風險 80%
META PLATFORMS INC 企業債券 美元 4.65 15/08/2062 89.989 90.917 5.2592 5.1983 A1 / AA- 中風險 70%
META PLATFORMS INC 企業債券 美元 4.45 15/08/2052 89.157 89.845 5.183 5.1328 A1 / AA- 中風險 70%
META PLATFORMS INC 企業債券 美元 4.6 15/05/2028 100.03 100.512 4.5905 4.4608 A1 / AA- 中風險 75%
METLIFE INC
大都會人壽
企業債券 美元 3.6 10/04/2024 99.643 100.115 8.4432 1.975 A3 / A- 低風險 80%
METRO HOLDINGS LIMITED
美羅控股有限公司(新加坡)
企業債券 新加坡元 4.3 02/04/2024 99.8 100.398 8.0035 -3.2696 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
MEXICO CITY ARPT TRUST
墨西哥城機場信託
企業債券 美元 5.5 31/07/2047 83.614 84.664 6.924 6.8208 Baa3 / BBB 中風險 50%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司
企業債券 美元 5.875 15/05/2026 98.533 99.14 6.6065 6.3002 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司
企業債券 美元 5.25 18/06/2025 98.175 98.784 6.775 6.2593 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司
企業債券 美元 4.75 01/02/2027 94.55 95.24 6.8646 6.5885 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
MICROPORT SCIENTIFIC
微創醫療科學有限公司
企業債券 美元 0 11/06/2026 96.918 97.952 26.138 21.494 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
MICROSOFT CORP
微軟
企業債券 美元 2.675 01/06/2060 64.865 65.507 4.7045 4.6542 Aaa / AAA 中風險 75%
MICROSOFT CORP
微軟
企業債券 美元 3.95 08/08/2056 85.736 86.538 4.8246 4.77 Aaa / AAA 中風險 75%
MICROSOFT CORP
微軟
企業債券 美元 4 12/02/2055 88.757 89.944 4.6925 4.6136 Aaa / AAA 中風險 75%
MICROSOFT CORP
微軟
企業債券 美元 3.3 06/02/2027 96.88 97.359 4.4598 4.2787 Aaa / AAA 中風險 80%
MICROSOFT CORP
微軟
企業債券 美元 3.7 08/08/2046 85.213 85.916 4.7826 4.7257 Aaa / AAA 中風險 75%
MICROSOFT CORP
微軟
企業債券 美元 3.5 12/02/2035 92.339 92.985 4.3909 4.3125 Aaa / AAA 中風險 80%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集團公司
企業債券 美元 4.05 11/09/2028 97.374 97.894 4.7053 4.5739 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集團公司
企業債券 美元 5.063 12/09/2025 99.469 99.898 6.1679 5.2732 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集團
企業債券 美元 2.839 13/09/2026 94.278 94.7635 5.316 5.0988 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集團
企業債券 美元 3.17 11/09/2027 93.768 94.361 5.1425 4.9483 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集團
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.353 20/10/2025 97.614 98.096 5.9348 5.6106 N/A / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集團
企業債券 美元 5.748 06/07/2034 102.893 103.6065 5.3483 5.2521 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
MODERNLAND OVERSEAS PTE
當代置業海外私人有限公司
企業債券 美元 5 30/04/2027 32.8 34.1355 48.5004 46.8168 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
MONG DUONG FIN HLDGS BV 企業債券 美元 5.125 07/05/2029 95.07 95.838 6.2582 6.0769 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
MONSANTO CO
孟山都公司
企業債券 美元 4.7 15/07/2064 67.451 68.858 7.1807 7.0332 WR / BBB 中風險 60%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企業債券 美元 3.217 22/04/2042 76.762 77.504 5.2995 5.2214 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企業債券 美元 3.875 27/01/2026 97.672 98.141 5.1951 4.9255 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企業債券 歐元 4.656 02/03/2029 103.327 103.913 3.7374 3.5797 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企業債券 美元 4.35 08/09/2026 98.007 98.528 5.2157 4.9872 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企業債券 美元 5.297 20/04/2037 96.389 97.029 5.8624 5.7602 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托羅拉系統公司
企業債券 美元 4 01/09/2024 98.822 99.455 6.6077 5.1957 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
MPT OPER PARTNERSP/FINL
醫療房地產信託營運合作/醫療
企業債券 美元 4.625 01/08/2029 75.307 75.965 10.7916 10.5975 Ba2 / BB- 中至高風險 30%
MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司
企業債券 美元 3.375 27/09/2047 75.981 77.235 5.147 5.037 N/A / AA+ 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 2.9 24/03/2024 99.803 100.21 10.3159 -4.5216 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)
80%
NAGACORP LTD
金界控股有限公司
企業債券 美元 7.95 06/07/2024 98.51 99.53 12.8903 9.4466 B3 / B 中至高風險 30%
NAN FUNG TREASURY III 企業債券 美元 5 永久 67.3 68.185 7.4294 7.333 Baa3 / N/A 中至高風險 60%
NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司
企業債券 美元 3.625 27/08/2030 85.645 86.362 6.3726 6.223 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司
企業債券 美元 4.875 29/05/2024 99.444 99.887 7.479 5.3474 Baa3 / BBB- 低至中風險 75%
NASDAQ INC
那斯達克有限公司
企業債券 美元 3.25 28/04/2050 69.035 69.784 5.4969 5.4272 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
NASDAQ INC
那斯達克有限公司
企業債券 美元 2.5 21/12/2040 67.76 68.371 5.459 5.3881 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行
企業債券 (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 98.413 98.8244 5.6113 5.45 A3 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行
企業債券 (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 94.2606 94.8112 5.5585 5.3271 A3 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行
企業債券 澳元 5 25/06/2024 99.886 100.2906 5.3377 3.9022 Aa2 / AA- 低風險 80%
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行
企業債券 澳元 4.65 25/11/2025 99.976 100.42 4.661 4.387 Aa2 / AA- 低風險 80%
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行
企業債券 (或有可轉換) 澳元 6.322 03/08/2032 102.875 103.3079 5.3805 5.2419 A3 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
70%
NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲國民銀行
企業債券 美元 3.5 10/01/2027 96.286 96.812 4.9238 4.7179 Aa2 / AA- 低風險 75%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 100.725 101.4625 7.453 6.9003 Baa3u / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司
企業債券 美元 5.125 28/05/2024 99.512 100.0115 7.4233 4.9931 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 97.175 97.955 7.594 7.1486 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
NBM US HOLDINGS INC 企業債券 美元 7 14/05/2026 99.875 100.437 7.0564 6.5933 N/A / BB+ 中至高風險 50%
NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司
企業債券 美元 4.8 15/12/2024 49.325 50.2 127.9122 124.1002 N/A / B 中至高風險 N/A
NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國
企業債券 美元 4.75 23/01/2027 87.8 88.7415 9.7375 9.3231 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
NEW ZEALAND GOVERNMENT
紐西蘭公債
主權債券 N/A 0.5 15/05/2024 98.95 99.3531 6.8178 4.3618 Aaa / AAA 低風險 80%
NEW ZEALAND GOVERNMENT
紐西蘭公債
主權債券 N/A 0.5 15/05/2026 91.279 91.7311 4.7777 4.5437 Aaa / AAA 低風險 80%
NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司
企業債券 美元 5.75 15/11/2041 101.689 103.0485 5.5974 5.4778 WR / BBB+ 中風險 50%
NICKEL INDUSTRIES LTD 企業債券 美元 6.5 01/04/2024 99.66 100.246 13.3524 1.2507 B1 / N/A 中至高風險 30%
NIPPON LIFE INSURANCE
日本生命保險公司
企業債券 美元 4.7 20/01/2046 97.5 98.1585 6.1459 5.7596 A3 / N/A 中至高風險 70%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE
日產汽車驗收有限責任公司
企業債券 美元 2.45 15/09/2028 85.939 86.598 6.0654 5.8811 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車有限公司
企業債券 美元 4.81 17/09/2030 93.002 93.6 6.13 6.0127 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
NISSAN MOTOR CO
日產汽車有限公司
企業債券 美元 4.345 17/09/2027 94.952 95.596 5.9606 5.7489 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司
企業債券 美元 7.014 永久 1.028 2.509 429.3354 220.1728 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NOBLE HOLDING INTL LTD
諾布爾控股國際有限公司
企業債券 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NOKIA OYJ
諾基亞
企業債券 美元 6.625 15/05/2039 97.491 98.289 6.8929 6.8063 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK
北德意志州銀行-匯兌中心
企業債券 (或有可轉換) 歐元 12.062 永久 70.394 71.651 15.8966 15.6293 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.125 永久 99.334 99.9875 7.4367 6.1452 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.625 永久 98.8 99.669 7.0138 6.7122 Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)
60%
NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司
企業債券 美元 5.25 01/06/2027 93.345 94.169 7.6193 7.3147 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
NOVARTIS CAPITAL CORP
諾華資本公司
企業債券 美元 1.75 14/02/2025 96.835 97.292 5.3318 4.8034 Aa3 / AA- 中風險 75%
NUCOR CORP
諾可公司
企業債券 美元 3.95 23/05/2025 98.317 98.744 5.422 5.0441 Baa1 / A- 低至中風險 75%
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司
企業債券 美元 7.45 16/10/2022 5.431 6.415 137.1755 116.1341 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司
企業債券 美元 7.875 24/06/2021 5.428 6.449 145.0811 122.112 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司
企業債券 美元 4.575 20/04/2020 5.8 6.434 78.8793 71.1066 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司
企業債券 美元 4.7 24/01/2021 5.8 6.329 81.0345 74.2613 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司
企業債券 美元 5.35 24/01/2023 5.8 6.384 92.2414 83.8033 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司
企業債券 美元 7.5 28/01/2022 5.507 6.486 136.1903 115.6337 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NUTRIEN LTD
養分有限公司
企業債券 美元 4.9 27/03/2028 99.685 100.138 4.9866 4.8614 Baa2 / BBB 中風險 70%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 6.25 永久 55.925 56.575 11.1751 11.0467 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 5.25 永久 68.8 70.2 14.7009 14.4455 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 4.8 永久 44.05 44.5235 10.8928 10.777 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
NWD FINANCE (BVI) LTD 企業債券 美元 6.15 永久 83.8 85.2 11.791 11.6069 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
NWD MTN LTD 企業債券 美元 4.5 19/05/2030 74.8 75.7 10.0733 9.8377 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
NWD MTN LTD 企業債券 美元 4.125 18/07/2029 75.815 76.7 10.087 9.8312 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
NWD MTN LTD 企業債券 港元 3.5 27/03/2024 99.684 100.197 13.9126 -2.4393 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
NWD MTN LTD 企業債券 美元 5.875 16/06/2027 90.05 90.95 9.4931 9.1459 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企業債券 美元 5.875 01/09/2025 100.274 100.806 5.6442 5.1868 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企業債券 美元 3.45 15/07/2024 98.765 100.611 7.2144 -3.6031 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企業債券 美元 0 10/10/2036 52.906 55.03 5.1286 4.8078 Baa3 / BB+ 中至高風險 30%
OCEAN LAUREL CO LTD 企業債券 美元 2.375 20/10/2025 94.238 94.737 6.2118 5.8673 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股國際發展III有限公司
企業債券 美元 14.5 23/05/2021 5.333 10.211 271.892 142.0037 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股國際發展III有限公司
企業債券 美元 12 31/10/2021 29.142 40.34 41.1777 29.7471 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券
主權債券 美元 6.75 17/01/2048 101.617 102.635 6.6133 6.5295 Ba1 / N/A 中至高風險 N/A
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券
主權債券 美元 5.625 17/01/2028 100.298 101.1985 5.5364 5.275 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券
主權債券 美元 6.25 25/01/2031 102.946 103.9 5.7234 5.5573 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府國際債券
主權債券 美元 6 01/08/2029 101.698 102.632 5.6282 5.4278 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
OP SERVICIOS MEGA 企業債券 美元 8.25 11/02/2025 39.8 41.162 148.6635 142.1538 Caa1 *- / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ORACLE CORP
甲骨文公司
企業債券 美元 3.85 01/04/2060 70.661 71.319 5.7997 5.7429 Baa2 / BBB 中風險 60%
ORACLE CORP
甲骨文公司
企業債券 美元 2.3 25/03/2028 90.087 90.561 5.0488 4.9095 Baa2 / BBB 中風險 60%
ORAZUL ENERGY PERU SA 企業債券 美元 5.625 28/04/2027 94.086 95.025 7.7917 7.4364 N/A / BB- 中至高風險 30%
ORIX CORP
歐力士公司
企業債券 美元 5 13/09/2027 100.036 100.521 4.9886 4.8362 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
OVERSEA-CHINESE BANKING
華僑銀行有限公司
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 3.9 永久 99.434 100.181 4.0851 3.8367 Baa1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
OVERSEA-CHINESE BANKING
華僑銀行有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.25 19/06/2024 99.374 99.8 6.5973 4.968 A2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
PACIFIC NATIONAL FINANCE
太平洋國家金融私營有限公司
企業債券 澳元 3.7 24/09/2029 87.079 87.725 6.5214 6.3691 N/A / BBB- 中風險 50%
PANTHER VENTURES LTD 企業債券 美元 3.5 永久 59.984 61.377 5.8351 5.7028 A2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
70%
PAYPAL HOLDINGS INC 企業債券 美元 2.65 01/10/2026 94.467 94.892 4.9895 4.8039 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
PCGI INTERMEDIATE HD III 企業債券 美元 4.5 23/08/2026 89.8 90.8855 9.2607 8.7228 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
PEPSICO INC
百事可樂公司
企業債券 美元 3.375 29/07/2049 76.406 77.299 5.0313 4.9566 A1 / A+ 中風險 70%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司
企業債券 美元 4 30/06/2050 74.425 74.95 5.9321 5.8834 Baa2 / BBB 中風險 60%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司
企業債券 美元 4.125 15/05/2027 96.418 96.95 5.3669 5.1788 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司
企業債券 美元 4.875 17/07/2049 84.8 85.45 6.0552 5.9986 Baa2 / BBB 中風險 60%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
國家電力公司
企業債券 美元 4.375 05/02/2050 79.3 79.95 5.9522 5.894 Baa2 / BBB 中風險 60%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
出版公司伊斯蘭債券印尼III
主權債券 美元 4.15 29/03/2027 97.691 98.325 4.9767 4.7472 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 5.999 27/01/2028 100.708 101.372 5.7897 5.5974 Ba1 / BB 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 6.75 27/01/2041 99.8 100.471 6.769 6.7019 Ba1 / BB 中至高風險 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 5.999 27/01/2028 100.708 101.372 5.7897 5.5974 Ba1 / BB 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 6.9 19/03/2049 98.229 99.247 7.0515 6.9638 Ba1 / BB 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 6.875 20/01/2040 101.2 101.972 6.7493 6.6703 Ba1 / BB 中至高風險 N/A
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 7.375 17/01/2027 104.25 104.97 5.7287 5.459 Ba1 / BB 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 5.625 20/05/2043 89.794 91.055 6.5674 6.443 Ba1 / BB 中至高風險 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 6.25 17/03/2024 99.792 100.2 30.3408 -17.1875 Ba1 / BB 中至高風險 30%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 8.75 23/05/2026 106.4 107.073 5.5993 5.2833 Ba1 / BB 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 歐元 4.75 14/01/2025 100.235 100.89 4.4241 3.625 Ba1 / BB 中至高風險 50%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企業債券 美元 7.25 17/03/2044 103.397 104.362 6.9335 6.8463 Ba1 / BB 中至高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.875 04/08/2026 96.101 96.634 8.7121 8.4548 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.625 永久 59.05 59.688 11.2187 11.0988 B3 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 歐元 5.5 24/02/2025 100.11 100.9755 5.3628 4.4154 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.875 04/08/2026 96.101 96.634 8.7121 8.4548 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.5 13/03/2027 93.067 93.562 9.199 8.9982 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.75 21/09/2047 64.353 64.956 11.0207 10.9177 B3 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 5.35 12/02/2028 86.825 87.447 9.4551 9.2448 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 歐元 4.875 21/02/2028 87.782 88.6515 8.6631 8.371 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.95 28/01/2060 64.244 64.762 10.9511 10.8646 B3 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.84 23/01/2030 85.36 86.302 10.2187 9.9804 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.375 23/01/2045 62.438 63.469 11.0008 10.819 B3 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 7.69 23/01/2050 69.495 70.548 11.3654 11.1941 B3 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.625 15/06/2038 68.615 69.912 11.0432 10.8075 B3 / BBB 高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 英鎊 3.75 16/11/2025 91.9 93.024 9.1605 8.3634 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.84 23/01/2030 85.36 86.302 10.2187 9.9804 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 4.5 23/01/2026 93.08 93.777 8.603 8.1718 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 4.5 23/01/2026 92.823 93.777 8.7631 8.1718 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.5 02/06/2041 66.221 66.923 10.8795 10.7566 B3 / BBB 高風險 N/A
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 5.95 28/01/2031 77.434 78.173 10.6623 10.4824 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 6.7 16/02/2032 80.551 81.083 10.3558 10.2416 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企業債券 美元 4.25 15/01/2025 97.15 97.906 7.8263 6.8598 B3 / BBB 中至高風險 30%
PETRORIO LUX TRAD SARL 企業債券 美元 6.125 09/06/2026 98.506 99.246 6.8507 6.4867 Ba3 / BB 中至高風險 30%
PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司
企業債券 美元 4.4 15/05/2044 91.546 92.274 5.074 5.0127 A2 / A 低至中風險 70%
PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司
企業債券 美元 2.95 15/03/2024 99.636 100.085 132.5285 -27.2275 A2 / A 中風險 80%
PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司
企業債券 美元 7.2 15/03/2039 121.306 121.817 5.1446 5.1014 A2 / A 低至中風險 75%
PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司
企業債券 美元 4 15/12/2036 91.448 92.06 4.9096 4.8411 A2 / A 低至中風險 75%
PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司
企業債券 美元 3.45 15/03/2029 94.811 95.309 4.6237 4.5078 A2 / A 中風險 75%
PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯國際公司
企業債券 美元 6.375 16/05/2038 109.503 110.167 5.4056 5.342 A2 / A- 低至中風險 75%
PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯國際公司
企業債券 美元 4.875 15/11/2043 91.502 92.014 5.5922 5.5464 A2 / A- 低至中風險 70%
PHILLIPS 66
菲利浦66
企業債券 美元 4.875 15/11/2044 93.029 93.798 5.4402 5.375 A3 / BBB+ 中風險 60%
PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先
企業債券 美元 4.85 永久 80.05 81.45 6.0586 5.9545 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
PINEBRIDGE INVEST LP
柏瑞投資有限合夥
企業債券 美元 6 12/09/2024 97.903 98.761 10.4569 8.6096 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不動產資本有限公司
企業債券 美元 3.45 29/07/2026 81.55 82.549 12.6843 12.1203 Ba2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
20%
PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不動產資本有限公司
企業債券 美元 2.75 29/07/2024 97.3 98.346 10.1901 7.2557 Ba2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
20%
PITNEY BOWES INC
必能寶公司
企業債券 美元 6.875 15/03/2027 91.8 92.726 10.109 9.7262 B2 / B 中至高風險 N/A
POWERLONG REAL ESTATE
寶龍地產控股有限公司
企業債券 美元 4 25/07/2022 8.8 9.56 45.4545 41.841 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
POWERLONG REAL ESTATE
寶龍地產控股有限公司
企業債券 美元 7.125 08/11/2022 8.8 9.508 80.9659 74.9369 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
POWERLONG REAL ESTATE
寶龍地產控股有限公司
企業債券 美元 5.95 30/04/2025 8.8 9.445 418.1681 398.386 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
POWERLONG REAL ESTATE
寶龍地產控股有限公司
企業債券 美元 7.125 15/01/2026 8.8 9.453 212.9469 204.2879 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
PRA GROUP INC 企業債券 美元 7.375 01/09/2025 99.504 100.22 7.7364 6.8674 Ba2 / BB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
寶僑公司
企業債券 美元 2.7 02/02/2026 96.298 96.781 4.7772 4.5003 Aa3 / AA- 低風險 75%
PROSUS NV 企業債券 美元 4.85 06/07/2027 96.413 97.213 6.059 5.7842 Baa3 / BBB 中風險 70%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司
企業債券 美元 4 21/02/2027 94.799 95.362 5.9557 5.7378 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
PROVEN HONOUR CAPITAL 企業債券 美元 4.125 06/05/2026 96.226 96.936 6.0242 5.6594 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企業債券 美元 5.7 15/09/2048 98 98.826 6.216 6.0014 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企業債券 美元 1.5 10/03/2026 93.374 93.797 5.0431 4.8075 A3 / A 中風險 75%
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 企業債券 美元 4.875 永久 85.55 86.775 5.6985 5.6181 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
PT PERTAMINA (PERSERO)
印尼國家石油有限公司
企業債券 美元 6 03/05/2042 101.425 102.065 5.8705 5.8135 Baa2 / BBB 中風險 60%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企業債券 澳元 5.25 09/09/2030 97.787 98.2395 5.6623 5.5771 Baa2 / N/A 中風險 35%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企業債券 澳元 2.95 27/11/2029 86.751 87.247 5.703 5.5914 Baa2 / N/A 中風險 35%
QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企業債券 澳元 3.15 27/09/2028 90.744 91.326 5.4821 5.3275 Baa2 / N/A 中風險 70%
QBE INSURANCE GROUP LTD 企業債券 (或有可轉換) 美元 5.875 17/06/2046 98.35 99.2 6.6683 6.2549 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
QBE INSURANCE GROUP LTD 企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 02/12/2044 99.715 100.45 7.1438 6.0808 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
QINGHAI INVEST GROUP
青海省投資集團有限公司
企業債券 美元 6.4 10/07/2021 3.8 4.215 168.4211 151.8387 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
QINGHAI INVEST GROUP
青海省投資集團有限公司
企業債券 美元 7.25 22/02/2020 3.8 4.206 190.7895 172.3728 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
QINGHAI INVEST GROUP
青海省投資集團有限公司
企業債券 美元 7.875 22/03/2021 3.8 4.203 207.2368 187.3662 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 3.5 22/04/2024 99.777 100.22 5.4289 1.3942 Aa3 / N/A 低風險 75%
QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司
企業債券 港元 1.13 01/09/2024 98 98.446 5.5029 4.5031 N/A / A+ 低風險 80%
QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 3.8 17/06/2025 100.65 101.137 3.2557 2.8603 Aa3 / N/A 低風險 80%
QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 3.8 15/09/2025 100.535 101.074 3.4185 3.05 Aa3 / N/A 低風險 80%
QUALCOMM INC
高通公司
企業債券 美元 4.5 20/05/2052 89.483 90.248 5.216 5.1598 A2 / A 中風險 70%
QUALCOMM INC
高通公司
企業債券 美元 6 20/05/2053 111.374 112.27 5.2294 5.1738 A2 / A 中風險 70%
QWEST CAPITAL FUNDING
奎斯特資本融資公司
企業債券 美元 7.75 15/02/2031 32.934 35.846 32.7934 30.4925 WR / B- *- 中至高風險 30%
RED SUN PROPERTIES GRP
弘陽地產集團有限公司
企業債券 美元 9.7 16/04/2023 1.289 1.98 752.5213 489.899 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REDCO PROPERTIES GROUP
力高地產集團有限公司
企業債券 美元 9.9 17/02/2024 0.8 1.592 1237.5 621.8593 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和國政府國際公債
主權債券 美元 3.75 31/12/2038 36.947 37.962 15.1177 14.7805 Cau / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和國政府國際公債
主權債券 美元 0 15/12/2035 3.128 4.31 N/A N/A N/A / CCC- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF EL SALVADOR
薩爾瓦多政府國際債券
主權債券 美元 7.65 15/06/2035 72.213 73.44 12.2627 12.0101 Caa3u / B- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券
主權債券 美元 5.25 08/01/2047 99.675 100.696 5.2741 5.197 Baa2 / N/A 中風險 60%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券
主權債券 美元 4.35 08/01/2027 98.3 98.907 5.0022 4.767 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券
主權債券 歐元 3.375 30/07/2025 99.05 99.825 4.0864 3.4971 Baa2 / BBB 低至中風險 50%
REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府國際債券
主權債券 美元 1.85 12/03/2031 81.445 82.3 5.0296 4.8659 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
REPUBLIC OF SENEGAL
塞內加爾政府國際債券
主權債券 美元 6.25 23/05/2033 85.239 86.253 8.6039 8.4262 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非政府國際債券
主權債券 美元 5 12/10/2046 68.866 69.931 8.0011 7.8673 Ba2 / BB- 中至高風險 N/A
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公債
主權債券 南非幣 7 28/02/2031 82.2876 82.872 10.6688 10.5325 Ba2 / BB 中至高風險 30%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公債
主權債券 南非幣 6.5 28/02/2041 58.4786 59.0943 12.4249 12.2936 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券
主權債券 美元 6.825 18/07/2026 55.425 56.523 34.8241 33.7878 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券
主權債券 美元 6.2 11/05/2027 53.848 54.929 29.0446 28.2485 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里蘭卡政府國際債券
主權債券 美元 5.75 18/04/2023 54.582 55.7665 10.5346 10.3109 WR / D 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF SURINAME INT 主權債券 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府國際債券
主權債券 美元 6 25/03/2027 97.682 98.806 6.859 6.439 B3 / N/A 中至高風險 30%
REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府國際債券
主權債券 美元 6.625 17/02/2045 85.053 85.9245 8.121 8.0232 B3 / N/A 高風險 N/A
REPUBLIC OF VENEZUELA
委內瑞拉政府國際債券
主權債券 美元 11.75 21/10/2026 17.175 18.811 117.6733 110.3113 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RH INTL FINANCE LTD 企業債券 美元 6.5 永久 49.8 52.2 13.0485 12.4489 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
RKI OVERSEAS FIN 2017 A
路勁基建海外金融2017 A
企業債券 美元 7 永久 18.434 20.2 37.8199 34.5359 Caa1u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RKP OVERSEAS FI 2016 A
路勁基建海外金融2016(A)
企業債券 美元 7.95 永久 20.8 21.507 38.1417 36.8926 Caa1u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 6.7 30/09/2024 79.8 80.656 54.2764 51.7982 Caa1u / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 5.9 05/03/2025 62.8 63.643 62.3068 60.4899 Caa1u / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企業債券 美元 6 04/09/2025 51.8 52.7 59.5496 57.974 Caa1u / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企業債券 美元 5.2 12/01/2026 29.914 31.098 89.9494 86.6926 Caa1u / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企業債券 美元 5.125 26/07/2026 28.8 29.297 71.8073 70.7283 Caa1u / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RONGCHANGDA DEVLP BVI 企業債券 美元 3 29/03/2028 1.3 2.169 200.2648 162.7859 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RONGSHI INTERNATIONAL FI
融實國際金融有限公司
企業債券 美元 3.625 04/05/2027 96.313 96.836 4.9051 4.7199 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)
75%
RONSHINE CHINA
融信中國控股有限公司
企業債券 美元 8.95 22/01/2023 1.8 2.49 497.2222 359.4378 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
RONSHINE CHINA
融信中國控股有限公司
企業債券 美元 8.1 09/06/2023 1.8 2.414 450 335.5427 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ROTHESAY LIFE
羅斯塞人壽公開有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.875 永久 84.85 85.9125 8.2058 8.1122 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行
企業債券 加拿大元 3.369 29/09/2025 97.558 98.025 5.0345 4.7116 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.65 27/01/2026 99.006 99.503 5.2117 4.9285 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行
企業債券 美元 3.4 09/06/2025 97.693 98.151 5.3488 4.9562 Aaa / N/A 低風險 85%
ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行
企業債券 加拿大元 5.235 02/11/2026 101.33 101.8 4.69 4.5005 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行
企業債券 美元 6 01/11/2027 103.583 104.083 4.9084 4.76 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行
企業債券 美元 4.9 12/01/2028 100.141 100.6295 4.8573 4.7165 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
RTX CORP
雷神科技公司
企業債券 美元 3.125 01/07/2050 68.145 68.927 5.409 5.3366 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
RWE AG 企業債券 美元 6.625 30/07/2075 100.45 102.075 6.3786 5.5196 Ba1 / NR 中至高風險 30%
S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司
企業債券 美元 4.25 01/05/2029 97.777 98.43 4.7422 4.596 A3 / N/A 中風險 75%
SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司
企業債券 美元 5.5 永久 97.175 98.009 7.6969 7.0376 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司
企業債券 美元 5.25 13/03/2029 97.264 97.96 5.8899 5.7251 N/A / BBB- 中風險 70%
SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司
企業債券 美元 2.875 16/04/2024 99.55 99.952 7.8798 3.3767 A1 / N/A 低風險 80%
SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司
企業債券 美元 3.5 16/04/2029 93.431 93.962 4.9764 4.8526 A1 / N/A 低風險 75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 2.9 22/10/2025 96.448 97.031 5.2333 4.8424 A1 / N/A 低風險 75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4.625 04/10/2047 85.963 86.7755 5.7166 5.6468 A1 / N/A 低至中風險 70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 3.25 26/10/2026 95.772 96.402 4.9922 4.7266 A1 / N/A 低風險 75%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4.5 26/10/2046 85.464 86.2115 5.6455 5.5802 A1 / N/A 低至中風險 70%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 主權債券 美元 4 17/04/2025 98.3 99.009 5.6233 4.9402 A1 / A+ 低風險 75%
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企業債券 美元 11.5 24/10/2022 1.05 1.9245 1095.2381 597.5578 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企業債券 美元 12 24/10/2023 1.094 1.9145 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企業債券 美元 13 06/11/2022 1.05 1.942 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企業債券 美元 13.75 06/11/2023 1.106 2.109 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SCENTRE GROUP TRUST 2
森特瑞集團信託2
企業債券 美元 4.75 24/09/2080 95.304 96.2 6.8993 6.4794 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
SD INTERNATIONAL SUKUK 企業債券 美元 6.3 09/05/2022 0.816 2.261 772.0588 278.6378 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SEA LTD
海洋有限公司
企業債券 美元 0.25 15/09/2026 85.396 85.85 6.6835 6.4641 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD開曼群島
企業債券 美元 4.75 01/01/2025 98.419 99.078 6.8085 5.9403 Ba3 / BB 中至高風險 50%
SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司
企業債券 美元 6 12/08/2024 74.332 75.2 91.4117 87.5761 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司
企業債券 美元 4.45 13/07/2025 34.478 35.805 107.7459 103.2931 N/A / N/A 中至高風險 N/A
SHANGHAI COMMERCIAL BANK
上海商業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.375 28/02/2033 101.337 101.907 5.9893 5.8272 A3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司
企業債券 新加坡元 3.5 29/01/2030 96.2 97.01 4.2359 4.0762 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集團控股有限公司
企業債券 美元 4.75 03/07/2022 3.918 4.587 N/A N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集團控股有限公司
企業債券 美元 6.125 21/02/2024 3.809 4.4865 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集團控股有限公司
企業債券 美元 5.2 30/01/2025 3.966 4.674 1075.8113 961.8552 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集團控股有限公司
企業債券 美元 4.6 13/07/2030 3.8 4.506 104.5107 94.1429 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集團控股有限公司
企業債券 美元 5.2 16/01/2027 3.863 4.546 191.6483 177.3675 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集團控股有限公司
企業債券 美元 5.6 15/07/2026 3.916 4.45 237.4056 223.3 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集團控股有限公司
企業債券 美元 3.45 11/01/2031 3.8 4.491 87.3964 79.4258 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司
企業債券 美元 5.5 29/06/2026 58.8 59.514 32.2578 31.6069 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司
企業債券 美元 6.15 24/08/2024 87.878 89.158 38.2684 34.4382 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建業控股有限公司
企業債券 美元 5.5 03/03/2025 69.8 70.5985 47.9781 46.5068 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SHUIFA INT HLD BVI
水發國際控股(英屬維京群島)
企業債券 美元 4 24/03/2024 99.55 100.2 19.9135 -3.1345 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
50%
SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥
企業債券 美元 3.25 13/09/2049 70.594 71.033 5.3838 5.3435 A3 / A- 中風險 70%
SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥
企業債券 美元 4.25 30/11/2046 82.985 83.592 5.5802 5.5265 A3 / A- 中風險 60%
SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司
企業債券 新加坡元 3.035 11/04/2025 98.8 99.436 4.1844 3.5719 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
SINGAPORE EXCHANGE
新加坡交易所有限公司
企業債券 美元 1.234 03/09/2026 91.148 91.701 5.094 4.8398 Aa2 / N/A 中風險 75%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技電信媒體
企業債券 新加坡元 4.05 02/12/2025 100.06 100.65 4.0105 3.654 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技電信媒體
企業債券 新加坡元 4.2 永久 97.065 98.476 4.8525 4.5361 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
60%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務
企業債券 新加坡元 3.3 永久 93.661 94.627 2.2806 2.2544 A3 / BBB 中至高風險 60%
SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡電信集團財務
企業債券 美元 3.25 30/06/2025 97.526 97.939 5.2477 4.9089 A1 / A 低風險 75%
SINIC HOLDINGS GROUP CO
新力控股集團
企業債券 美元 9.5 18/10/2021 0.8 1.242 1187.5 764.8953 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SINO OCEAN LAND IV
遠洋地產寶財IV有限公司
企業債券 美元 3.25 05/05/2026 7.8 8.562 179.84 170.8642 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SINO OCEAN LAND IV
遠洋地產寶財IV有限公司
企業債券 美元 4.75 05/08/2029 7.8 8.638 75.8121 71.7189 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SINO OCEAN LD TRS FIN II
遠洋地產寶財II有限公司
企業債券 美元 5.95 04/02/2027 7.8 8.521 135.0456 128.9014 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SINO OCEAN LD TRS III
遠洋地產寶財III有限公司
企業債券 美元 6.946 永久 1.807 2.761 369.0892 243.9456 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SINO OCEAN LND TRS FIN I
遠洋地產寶財I有限公司
企業債券 美元 6 30/07/2024 8.8 9.718 2743.3155 2459.1661 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SKYFAME REALTY HOLDINGS
天譽置業(控股)有限公司
企業債券 美元 13 08/07/2022 8.8 12.98 147.7273 100.1541 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SMC GLOBAL POWER HLDGS 企業債券 美元 6.5 永久 99.55 100.2 10.2403 4.6187 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行股份有限公司
企業債券 美元 2.625 16/10/2024 98.004 98.485 6.1224 5.2671 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行股份有限公司
企業債券 澳元 5 19/05/2027 96.686 97.4235 6.1714 5.9047 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行股份有限公司
企業債券 美元 4.25 19/08/2026 95.709 96.451 6.1766 5.8357 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行股份有限公司
企業債券 美元 5.625 24/11/2045 87.703 88.9635 6.7079 6.5871 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行股份有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 100.378 100.9865 7.7311 7.3079 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行股份有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6.75 永久 89.147 89.939 8.6815 8.6082 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行股份有限公司
企業債券 美元 6.446 10/01/2029 102.682 103.141 5.6529 5.5203 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
SOCIETE GENERALE
法國興業銀行股份有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 9.375 永久 103.473 104.291 8.2566 8.0018 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 5.125 19/09/2027 95.812 96.76 6.4764 6.1643 Ba3u / BB 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 6.875 永久 97.8 98.925 7.6274 7.238 B2u / B 高風險 30%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 歐元 4.75 30/07/2025 100.8 101.771 4.0185 3.1403 Ba3u / BB 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 4.75 19/09/2024 98.966 99.925 6.8296 4.898 Ba3u / BB 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 6 30/07/2025 99.302 99.95 6.5311 6.0321 Ba3u / BB 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 4.625 06/07/2028 93.3 94.134 6.4267 6.194 N/A / BB 中至高風險 50%
SOFTBANK GROUP CORP
軟銀
企業債券 美元 5.25 06/07/2031 92.175 93.2 6.6154 6.4286 N/A / BB 中至高風險 50%
SOTHEBY'S
蘇富比
企業債券 美元 4.875 15/12/2025 87.514 88.339 13.0616 12.4742 B3 / NR 中至高風險 30%
STANDARD CHARTERED BANK
渣打銀行
企業債券 (點心) 人民幣 2.8 11/06/2024 99.692 100.1255 4.0044 2.2291 A1 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
STANDARD CHARTERED BANK
渣打銀行
企業債券 港元 3.35 06/07/2024 99.334 99.889 5.4744 3.6673 A1 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.75 永久 82.075 83.0575 7.9438 7.8621 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 澳元 2.9 28/06/2025 99.026 99.45 6.263 4.7835 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 美元 4.644 01/04/2031 95.449 96.11 5.5394 5.4062 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 5.375 永久 99.067 100.137 3.7549 3.7143 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 美元 3.516 12/02/2030 96.572 97.159 6.1996 6.0786 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 美元 4.05 12/04/2026 97.145 97.694 5.5214 5.234 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 美元 7.014 永久 101.873 102.825 6.7974 6.6899 Ba1 / BB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 50%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 美元 5.3 09/01/2043 92.077 93.2895 6.0078 5.8941 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 美元 4.3 19/02/2027 96.655 97.264 5.5512 5.3194 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 6 永久 98.554 99.453 7.0336 6.3882 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 美元 7.776 16/11/2025 101.193 101.618 5.9199 5.2769 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 美元 6.17 09/01/2027 100.797 101.281 5.6968 5.4156 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.3 永久 80.8 81.69 7.7957 7.7196 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 7.75 永久 101.3 102.035 7.3103 7.0666 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 美元 3.971 30/03/2026 97.749 98.216 6.228 5.7531 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 美元 7.018 08/02/2030 105.699 106.211 5.659 5.5424 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 4.35 18/03/2026 101.182 101.7045 3.1431 2.619 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司
企業債券 美元 7.767 16/11/2028 106.766 107.35 5.6953 5.5245 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
STARBUCKS CORP
星巴克
企業債券 美元 3.5 15/11/2050 74.198 74.755 5.3218 5.2736 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
STATE OF QATAR
卡達政府國際債券
主權債券 美元 9.75 15/06/2030 128.371 129.336 4.4926 4.3401 Aa2 / AA 低風險 75%
STATE OF QATAR
卡達政府國際債券
主權債券 美元 3.4 16/04/2025 97.989 98.675 5.3222 4.6594 Aa2 / AA 低風險 80%
STRAITS TRADING CO LTD
海峽貿易有限公司(新加坡)
企業債券 新加坡元 3.75 29/10/2025 98.494 99.309 4.7195 4.1913 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
30%
STRIP PRINC
美國國庫券分割債本金
主權債券 美元 0 15/02/2029 81.7313 82.3968 4.1376 3.9697 N/A / N/A 低風險 75%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集團公司
企業債券 美元 2.222 17/09/2031 81.816 82.542 5.1756 5.044 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集團公司
企業債券 美元 5.464 13/01/2026 100.415 100.8675 5.2188 4.9581 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集團公司
企業債券 美元 5.52 13/01/2028 101.996 102.55 4.9395 4.7815 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鴻基有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5.75 15/11/2024 98.425 99.1995 8.1954 6.9774 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
SUN HUNG KAI & CO BVI
新鴻基有限公司(英屬維京群島)
企業債券 美元 5 07/09/2026 89.358 90.5615 9.9453 9.3502 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 2.28 25/08/2026 94.441 95.143 4.7818 4.4569 A1 / N/A 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 2.68 27/02/2030 89.144 90.26 4.871 4.6339 A1 / N/A 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 2.5 05/09/2024 98.786 99.251 5.191 4.1571 A1 / N/A 低風險 75%
SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鴻基地產資本市場有限公司
企業債券 港元 0.82 23/08/2024 98.128 98.575 5.2104 4.1369 A1 / N/A 低風險 75%
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司
企業債券 美元 7.95 08/08/2022 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司
企業債券 美元 8.35 19/04/2023 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司
企業債券 美元 7.95 11/10/2023 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司
企業債券 美元 7.5 01/02/2024 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司
企業債券 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司
企業債券 美元 6.5 09/07/2023 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司
企業債券 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司
企業債券 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司
企業債券 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SUNNY EXPRESS
太陽快運企業公司
企業債券 美元 2.625 23/04/2025 96.819 97.243 5.6227 5.2147 A3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
80%
SUNSHINE LIFE INSURANCE
陽光人壽保險股份有限公司
企業債券 美元 4.5 20/04/2026 94.8 95.514 7.2093 6.826 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)
70%
SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期
企業債券 新加坡元 2.95 05/02/2027 96.541 97.52 4.2296 3.8617 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
SURA ASSET MANAGEMENT 企業債券 美元 4.875 17/04/2024 99.387 100.121 11.4052 3.4815 WR / N/A 低至中風險 70%
SVB FINANCIAL GROUP
矽谷銀行金融集團
企業債券 美元 1.8 28/10/2026 62.675 63.659 20.8959 20.2261 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SWEDBANK AB
瑞典銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 4 永久 80.804 81.775 7.3928 7.315 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
SWEDBANK AB
瑞典銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.625 永久 99.3 99.965 7.0494 5.6945 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
50%
SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期債券融資有限公司
企業債券 港元 2.7 30/06/2027 94.124 94.859 4.7152 4.4575 A3 / N/A 低風險 75%
SWIRE PACIFIC MTN FIN 企業債券 港元 3.01 28/05/2029 92.253 93.211 4.7786 4.5543 A3 / N/A 低風險 75%
SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期債券融資有限公司
企業債券 美元 3.875 21/09/2025 97.701 98.1275 5.4717 5.1716 A3 / A- 低風險
(只限專業投資者)
80%
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司
企業債券 港元 3 07/04/2027 95.322 96.214 4.7287 4.3968 A2 / N/A 低風險 75%
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司
企業債券 美元 3.625 13/01/2026 96.916 97.396 5.4141 5.1305 A2 / NR 低風險
(只限專業投資者)
75%
SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地產MTN融資有限公司
企業債券 港元 2.55 18/08/2024 98.87 99.342 5.3251 4.1631 A2 / N/A 低風險 80%
SWISS RE FINANCE LUX
瑞士再融資盧森堡有限責任公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.25 永久 98.05 99.325 6.9932 5.5917 A2 / A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司
企業債券 美元 5.182 24/04/2028 99.031 99.653 5.4466 5.2754 Baa3 / BBB 中風險 70%
TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司
企業債券 美元 5.75 30/10/2024 99.55 100.075 6.4786 5.6143 Ba3 / BB+ 中至高風險 50%
TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司
企業債券 美元 5.875 20/05/2025 99.55 100.2 6.2661 5.6894 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
TELESAT CANADA/TELESAT L 企業債券 美元 5.625 06/12/2026 58.58 59.171 28.4319 27.976 B3 / D 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司
企業債券 美元 3.625 01/08/2028 96.967 97.518 4.3928 4.2511 Aaa / AAA 中風險 80%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司
企業債券 美元 2.75 02/08/2061 69.835 71.085 4.4022 4.3147 Aaa / AAA 中風險 75%
TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡馬錫金融I有限公司
企業債券 新加坡元 3.785 05/03/2025 99.94 100.3775 3.8474 3.3875 Aaa / AAA 低風險 85%
TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司
企業債券 美元 3.8 11/02/2025 98.415 98.826 5.6097 5.1353 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)
75%
TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司
企業債券 美元 3.975 11/04/2029 95.163 95.6405 5.0671 4.9564 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)
75%
TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司
企業債券 美元 1.81 26/01/2026 93.908 94.358 5.2785 5.0126 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)
75%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)
企業債券 美元 6.75 01/03/2028 101.688 102.83 6.2359 5.8925 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)
企業債券 美元 3.15 01/10/2026 92.864 93.596 6.2217 5.8935 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦製藥金融III(荷蘭)
企業債券 美元 4.1 01/10/2046 68.314 69.39 6.8878 6.7653 Ba2 / BB- 中至高風險 30%
THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司
企業債券 美元 8.125 22/01/2025 95.419 96.129 13.954 13.0184 Caa2 / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司
企業債券 美元 6.75 31/10/2026 86.954 87.991 12.7377 12.2214 Caa2 / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股有限公司
企業債券 美元 6.75 16/07/2023 2.8 3.516 241.0714 191.9795 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股有限公司
企業債券 美元 5.75 14/01/2027 2.8 3.231 229.0191 213.9904 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股有限公司
企業債券 美元 6.75 08/07/2025 2.8 3.431 626.143 562.0991 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股有限公司
企業債券 美元 6.2 22/03/2026 2.8 3.263 386.3159 354.3538 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TIMES CHINA HLDG LTD
時代中國控股有限公司
企業債券 美元 6.6 02/03/2023 2.8 3.309 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TMBTHANACHART BANK PCL
泰國軍人銀行公眾有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 4.9 永久 98.333 99.0625 7.314 6.2445 Ba3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TML HOLDINGS PTE LTD 企業債券 美元 5.5 03/06/2024 99.55 100.072 7.5474 4.4678 N/A / BB+ 中至高風險 30%
TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行
企業債券 加拿大元 2.667 09/09/2025 96.689 97.109 5.0059 4.7032 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行
企業債券 加拿大元 4.344 27/01/2026 99.1 99.544 4.8502 4.5985 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行
企業債券 美元 5.156 10/01/2028 100.721 101.32 4.9446 4.7721 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
TOTAL PLAY TELECOM 企業債券 美元 7.5 12/11/2025 65.341 66.043 37.2559 36.4546 Caa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TOWNGAS FINANCE LTD
港華燃氣融資有限公司
企業債券 美元 4.75 永久 N/A N/A N/A N/A WR / NR 中至高風險
(只限專業投資者)
60%
TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司
企業債券 美元 1.339 25/03/2026 92.949 93.415 5.0352 4.7802 A1 / A+ 中風險 75%
TRANSCANADA PIPELINES
橫跨加拿大管路有限公司
企業債券 美元 7.7786 15/05/2067 89.737 90.605 8.7069 8.6222 Baa3 / BBB- 中至高風險 50%
TRANSPORT DE GAS DEL SUR 企業債券 美元 6.75 02/05/2025 96.54 97.211 10.0404 9.3869 Caa3 / CCC- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TREASURY BILL
美國國庫券
主權債券 美元 0 18/04/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低風險 80%
TREASURY BILL
美國國庫券
主權債券 美元 0 13/02/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低風險 80%
TREASURY BILL
美國國庫券
主權債券 美元 0 29/11/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低風險 80%
TREASURY BILL
美國國庫券
主權債券 美元 0 04/04/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低風險 80%
TREASURY BILL
美國國庫券
主權債券 美元 0 20/06/2024 N/A N/A N/A N/A N/A / N/A 低風險 80%
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企業債券 美元 5.375 31/01/2023 54.8 56.01 9.8084 9.5965 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企業債券 美元 6.5 31/01/2028 54.983 55.94 24.0913 23.5321 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企業債券 美元 4.75 31/01/2021 54.8 56.016 8.6679 8.4797 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TSMC ARIZONA CORP 企業債券 美元 4.125 22/04/2029 97.421 97.8735 4.6981 4.5962 Aa3 / AA- 中風險 75%
TSMC ARIZONA CORP 企業債券 美元 1.75 25/10/2026 92.063 92.5 5.0275 4.8383 Aa3 / AA- 中風險 75%
TSMC ARIZONA CORP 企業債券 美元 3.125 25/10/2041 80.57 81.263 4.7674 4.7007 Aa3 / AA- 中風險 75%
TSMC ARIZONA CORP 企業債券 美元 2.5 25/10/2031 85.681 86.171 4.764 4.6796 Aa3 / AA- 中風險 75%
TSMC ARIZONA CORP 企業債券 美元 4.25 22/04/2032 97.642 98.413 4.6012 4.4851 Aa3 / AA- 中風險 75%
TSMC ARIZONA CORP 企業債券 美元 4.5 22/04/2052 97.639 98.28 4.6511 4.6095 Aa3 / AA- 中風險 70%
TSMC GLOBAL LTD 企業債券 美元 2.25 23/04/2031 84.976 85.431 4.7663 4.6829 Aa3 / AA- 中風險 75%
TURKIYE GARANTI BANKASI 企業債券 (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 98.707 99.792 7.635 7.2457 Caa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TURKIYE IS BANKASI A.S
土耳其商業銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 9.192 29/06/2028 104.826 106.019 7.84 7.5194 Caa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TURKIYE PETROL RAFINERI
土耳其石油Rafinerileri AS
企業債券 美元 4.5 18/10/2024 98.657 99.431 6.8337 5.4778 B2 / N/A 中至高風險 30%
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 企業債券 美元 8.125 28/03/2024 99.883 100.43 10.7436 -2.8146 B3 / N/A 中至高風險 N/A
TUSPARK FORWARD
啟迪科華有限公司
企業債券 美元 6.95 13/05/2024 21.05 22.438 5 5 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
TUSPARK FORWARD
啟迪科華有限公司
企業債券 美元 7.95 13/05/2024 21.334 22.103 5 5 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS AG
瑞銀股份有限公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 15/05/2024 99.55 100.014 7.4954 4.8359 N/A / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.375 永久 97.686 98.244 7.6318 7.5889 Baa3 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.125 永久 94.8 95.805 7.5782 7.0864 Baa3 / BB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 美元 4.988 05/08/2033 96.065 96.921 5.5808 5.4492 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 美元 4.125 24/09/2025 97.851 98.384 5.6114 5.2385 A3u / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 80%
UBS GROUP AG
瑞銀集團公司
企業債券 美元 4.703 05/08/2027 98.131 98.667 5.5457 5.3014 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 75%
UKRAINE GOVERNMENT
烏克蘭政府國際債券
主權債券 美元 7.375 25/09/2034 27.657 28.2355 35.0418 34.4682 N/A / CC 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UKRAINE GOVERNMENT
烏克蘭政府國際債券
主權債券 美元 7.75 01/09/2028 30.313 30.996 47.0235 46.2406 Cau / CC 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ULKER BISKUVI SANAYI AS 企業債券 美元 6.95 30/10/2025 98.465 99.65 7.9655 7.1739 N/A / B 中至高風險 N/A
UNDER ARMOUR INC
安德瑪公司
企業債券 美元 3.25 15/06/2026 94.975 95.759 5.6543 5.2686 Ba3 / BB 中至高風險 30%
UNICREDIT SPA
裕信銀行
企業債券 (或有可轉換) 美元 8 永久 99.94 100.5925 8.0966 5.1538 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UNIGROUP INTERNATIONAL 企業債券 美元 6 10/12/2020 52.8 54.486 11.3636 11.012 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UNION BK OF PHILIPPINES
菲律賓聯盟銀行
企業債券 美元 2.125 22/10/2025 94.425 95.218 5.8103 5.2687 Baa2 / N/A 低至中風險 50%
UNION PACIFIC CORP
聯合太平洋公司
企業債券 美元 3.95 10/09/2028 97.499 98.089 4.5725 4.4239 A3 / A- 中風險 75%
UNITED KINGDOM GILT
英國公債
主權債券 英鎊 0.25 31/01/2025 96.002 96.489 4.9237 4.3382 Aa3u / N/A 低風險 80%
UNITED MEXICAN STATES
墨西哥政府國際債券
主權債券 美元 4.125 21/01/2026 98.3 99.043 5.0951 4.6674 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行
企業債券 (或有可轉換) 新加坡元 4.25 永久 100.621 101.436 4.0625 3.8163 Baa1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
N/A
UNITED PARCEL SERVICE
聯合包裹服務公司
企業債券 美元 5.2 01/04/2040 100.657 101.626 5.1379 5.0476 A2 / A 中風險 70%
UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司
企業債券 美元 4.625 15/11/2041 93.138 93.84 5.2239 5.16 A2 / A+ 中風險 70%
UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司
企業債券 美元 6.875 15/02/2038 117.603 118.256 5.0935 5.0343 A2 / A+ 低至中風險 75%
US CELLULAR CORP
美國移動通訊公司
企業債券 美元 6.7 15/12/2033 98.627 99.526 6.8937 6.7652 Ba2 / BB * 中至高風險 50%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.75 15/02/2028 94.6594 95.1063 4.2406 4.1124 Aaa / N/A 低風險 75%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 3 15/02/2048 79.0813 79.5594 4.4261 4.3884 Aaa / N/A 低風險 70%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.875 15/08/2028 94.7141 95.1531 4.1956 4.0829 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 1.5 30/11/2024 97.2297 97.6883 5.4959 4.8221 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.25 31/03/2024 99.6125 100.0828 10.0661 0.5757 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 3.5 15/02/2033 95.3 95.7313 4.1348 4.0751 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 0.5 28/02/2026 92.2727 92.7039 4.6615 4.4183 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.25 31/03/2026 95.425 95.8719 4.6149 4.378 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 1.125 29/02/2028 88.7453 89.1922 4.2387 4.1069 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 4.25 30/09/2024 99.2453 99.6961 5.6601 4.8146 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.125 30/09/2024 98.1047 98.5711 5.6765 4.7917 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 1.5 31/10/2024 97.4914 97.9461 5.5926 4.8381 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 3.875 15/01/2026 98.5539 98.9813 4.7015 4.4554 Aaa / N/A 低風險 85%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.375 29/02/2024 99.7727 100.2273 N/A N/A WR / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 4.125 31/01/2025 98.9914 99.4344 5.3015 4.7815 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2 30/06/2024 98.7922 99.2508 6.0825 4.5204 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 3 30/09/2025 97.2727 97.7156 4.8476 4.5433 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 3 30/06/2024 99.0813 99.5438 6.0874 4.5197 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 1.75 30/06/2024 98.7102 99.1766 6.1148 4.5238 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 4.625 28/02/2025 99.4406 99.8758 5.225 4.7572 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.625 31/03/2025 97.4289 97.8875 5.1727 4.7117 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 3.25 30/06/2027 96.7688 97.2078 4.3097 4.1634 Aaa / N/A 低風險 75%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 2.875 30/04/2025 97.5734 98.0242 5.1054 4.6854 Aaa / N/A 低風險 80%
US TREASURY N/B
美國國庫債券
主權債券 美元 3.875 15/02/2043 93.2531 93.7469 4.4039 4.3637 Aaa / N/A 低風險 75%
UTAH ACQUISITION SUB 企業債券 美元 5.25 15/06/2046 82.319 82.864 6.8023 6.7475 Baa3 / BBB- 中風險 50%
VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企業債券 美元 6.875 21/11/2036 107.226 107.834 6.0496 5.9836 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企業債券 美元 8.25 17/01/2034 117.832 118.506 5.8404 5.7588 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALE SA
淡水河谷
企業債券 美元 5.625 11/09/2042 98.066 99.259 5.7968 5.6902 Baa3 / BBB- 中風險 60%
VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源
企業債券 美元 3.4 15/09/2026 96.215 96.854 5.0283 4.748 Baa2 / BBB 中風險 70%
VANKE REAL ESTATE HK
萬科地產(香港)有限公司
企業債券 (點心) 人民幣 3.45 25/05/2024 95.435 96.913 28.3607 19.8428 N/A / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
VANKE REAL ESTATE HK
萬科地產(香港)有限公司
企業債券 美元 5.35 11/03/2024 99.3 100.2 N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
VANKE REAL ESTATE HK
萬科地產(香港)有限公司
企業債券 美元 4.2 07/06/2024 94.3 95.2 30.3074 25.972 Ba2 *- / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
VANKE REAL ESTATE HK
萬科地產(香港)有限公司
企業債券 美元 3.15 12/05/2025 71.825 72.541 34.603 33.5923 Ba2 *- / BBB 高風險
(只限專業投資者)
N/A
VEDANTA RESOURCES
韋丹塔資源金融II公開有限公司
企業債券 美元 9.25 23/04/2026 82.8 83.45 19.5722 19.1325 Cau / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司
企業債券 美元 4.522 15/09/2048 88.917 89.561 5.3381 5.2868 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司
企業債券 美元 5.012 21/08/2054 94.755 95.897 5.3633 5.2843 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司
企業債券 美元 4.272 15/01/2036 92.145 92.959 5.1667 5.0697 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司
企業債券 美元 3.7 22/03/2061 72.883 73.565 5.401 5.3469 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司
企業債券 美元 4.5 10/08/2033 95.54 96.093 5.1024 5.0258 Baa1 / BBB+ 低至中風險 70%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司
企業債券 美元 4 22/03/2050 80.346 81.038 5.4174 5.3595 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森電信公司
企業債券 美元 4.862 21/08/2046 93.67 94.701 5.3496 5.2671 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
VERTEX VENTURE HOLDINGS
祥峰投資控股有限公司
企業債券 新加坡元 3.3 28/07/2028 96.93 97.3305 4.0723 3.9699 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
50%
VIDEOTRON LTD / LTEE 企業債券 美元 5.125 15/04/2027 98.165 98.789 5.7809 5.5556 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING
維珍澳洲控股有限公司
企業債券 美元 8.125 15/11/2024 0.05 1.723 59979.2053 4078.0334 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
VISA INC
威士卡
企業債券 美元 3.15 14/12/2025 96.979 97.448 4.9709 4.6831 Aa3 / AA- 中風險 80%
VISA INC
威士卡
企業債券 美元 4.3 14/12/2045 90.993 91.962 4.9824 4.9047 Aa3 / AA- 中風險 70%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司
企業債券 英鎊 4.875 03/10/2078 97.665 98.587 4.7008 4.6529 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司
企業債券 美元 6.25 03/10/2078 99.565 100.5625 7.0803 4.3128 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司
企業債券 美元 7 04/04/2079 102.385 103.7 6.4166 6.1012 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司
企業債券 美元 5.125 04/06/2081 74.8 76.7 7.2434 7.0738 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
VOLKSWAGEN FIN SERV NV
福斯汽車金融服務公眾有限公司
企業債券 英鎊 4.25 09/10/2025 98.167 98.703 5.4805 5.1125 A3 / BBB+ 低至中風險 75%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA
福斯集團(美國)金融
企業債券 美元 4.75 13/11/2028 99.004 99.713 4.9904 4.8179 A3 / BBB+ 低至中風險 70%
WALT DISNEY COMPANY/THE
華特迪士尼公司
企業債券 美元 2.75 01/09/2049 65.655 66.742 5.1978 5.0963 A2 / A- 中風險 60%
WALT DISNEY COMPANY/THE
華特迪士尼公司
企業債券 美元 3.8 22/03/2030 95.307 95.842 4.7037 4.5981 A2 / A- 低風險 75%
WALT DISNEY COMPANY/THE
華特迪士尼公司
企業債券 美元 5.4 01/10/2043 102.957 103.412 5.1578 5.1214 A2 / A- 低至中風險 70%
WALT DISNEY COMPANY/THE
華特迪士尼公司
企業債券 美元 4.7 23/03/2050 93.444 94.778 5.1605 5.0632 A2 / A- 中風險 70%
WALT DISNEY COMPANY/THE
華特迪士尼公司
企業債券 加拿大元 3.057 30/03/2027 95.952 96.532 4.4943 4.2839 A2 / A- 低風險 75%
WANDA PROPERTIES GLOBA
萬達地產環球有限公司
企業債券 美元 11 20/01/2025 77.3 77.704 46.0185 45.2539 Ca / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WANDA PROPERTIES INTL
萬達資產國際有限公司
企業債券 美元 7.25 29/12/2024 84.852 85.636 30.1307 28.7849 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WEC ENERGY GROUP INC 企業債券 美元 7.6811 15/05/2067 96.114 96.932 8.0095 7.9399 Baa2 / BBB 中至高風險 50%
WEIMOB INVESTMENT LTD 企業債券 美元 0 07/06/2026 99.162 100.553 16.9624 10.7277 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
20%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行
企業債券 加拿大元 2.975 19/05/2026 96.012 96.497 4.9235 4.6811 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行
企業債券 美元 4.4 14/06/2046 83.9 85 5.6834 5.5853 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 60%
WELLS FARGO & COMPANY
富國銀行
企業債券 美元 2.572 11/02/2031 85.596 86.591 5.4563 5.2398 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)
0% / 70%
WEST CHINA CEMENT LTD
中國西部水泥有限公司
企業債券 美元 4.95 08/07/2026 83.8 84.402 13.2934 12.9481 Ba3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
50%
WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司
企業債券 (或有可轉換) 澳元 4.334 16/08/2029 99.253 99.657 5.829 5.034 A3 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司
企業債券 (或有可轉換) 美元 5.405 10/08/2033 98.75 99.509 5.5926 5.4778 A3 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WESTPAC BANKING CORP NZ
西太平洋銀行公司(紐西蘭)
企業債券 (或有可轉換) 美元 5 永久 93.34 94.325 7.107 6.8412 Baa2 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)
60%
WHARF FINANCE BVI LTD
九龍倉金融(英屬維京群島)有限
企業債券 (點心) 人民幣 3.3 23/04/2024 99.819 100.257 4.9664 0.8703 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司
企業債券 港元 4.1 14/05/2024 99.634 100.073 6.498 3.6968 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司
企業債券 港元 3.9 19/06/2024 99.534 100.047 5.6963 3.7187 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司
企業債券 港元 3.75 24/10/2024 98.921 99.423 5.5558 4.7113 N/A / N/A 低至中風險 70%
WHARF REIC FINANCE BVI
九龍倉置業地產投資金融(英屬
企業債券 美元 2.375 07/05/2025 96.23 96.6715 5.8164 5.4032 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)
75%
WHEELOCK MTN BVI LTD 企業債券 美元 2.375 25/01/2026 94.174 94.68 5.7126 5.4123 N/A / N/A 低風險
(只限專業投資者)
70%
WUZHOU INTL HOLDINGS LTD
五洲國際
企業債券 美元 13.75 26/09/2018 1.872 2.928 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
永利拉斯維加斯LLC/永利拉斯維
企業債券 美元 5.5 01/03/2025 99.44 100.418 6.1041 4.9054 B1 / BB- 中至高風險 30%
WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司
企業債券 美元 5.5 01/10/2027 94.8 95.4955 7.1854 6.9534 B1 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司
企業債券 美元 4.875 01/10/2024 98.913 99.636 6.9267 5.5541 B1 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)
30%
XD INC
心動有限公司
企業債券 美元 1.25 12/04/2026 99.151 99.869 12.2049 2.9227 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
XEROX CORPORATION
全錄公司
企業債券 美元 3.8 15/05/2024 99.331 99.999 7.703 3.7587 B2 / BB 中至高風險 50%
YANGO JUSTICE INTL
陽光城嘉世國際有限公司
企業債券 美元 10.25 18/03/2022 0.3 0.969 3416.6667 1057.7915 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YANGO JUSTICE INTL
陽光城嘉世國際有限公司
企業債券 美元 5.3 11/01/2022 0.3 0.909 1766.6667 583.0583 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司
企業債券 美元 6.8 27/02/2024 N/A N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)
30%
YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司
企業債券 美元 5.125 20/05/2026 75.8 76.961 19.1937 18.3945 B2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)
20%
YUZHOU GROUP
禹洲集團控股有限公司
企業債券 美元 6 25/01/2022 5.781 6.668 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團控股有限公司
企業債券 美元 6 25/10/2023 6.05 6.954 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團控股有限公司
企業債券 美元 8.5 04/02/2023 6.05 6.963 140.4959 122.0738 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團控股有限公司
企業債券 美元 8.375 30/10/2024 6.05 6.94 1729.7576 1529.9377 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團控股有限公司
企業債券 美元 7.375 13/01/2026 6.05 6.947 264.3317 245.3168 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團控股有限公司
企業債券 美元 8.625 23/01/2022 5.771 6.63 149.4542 130.0905 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團控股有限公司
企業債券 美元 8.5 26/02/2024 6.05 6.789 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團控股有限公司
企業債券 美元 5.375 永久 1.479 2.833 748.6905 405.7512 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團控股有限公司
企業債券 美元 7.85 12/08/2026 6.05 6.7 192.617 182.7971 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
YUZHOU GROUP
禹洲集團控股有限公司
企業債券 美元 6.35 13/01/2027 6.05 6.7 161.1655 152.9333 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHENGZHOU METRO GROUP
鄭州地鐵集團有限公司
企業債券 美元 1.915 15/11/2024 97.3 97.702 6.087 5.4529 WR / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產集團有限公司
企業債券 美元 14.724 永久 1.05 1.794 559.1887 395.7868 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產集團有限公司
企業債券 美元 8 06/03/2023 1.05 1.923 777.1429 424.337 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產集團有限公司
企業債券 美元 8.3 15/09/2023 1.05 1.934 790.4762 429.1624 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產集團有限公司
企業債券 美元 6.63 07/01/2026 1.05 1.948 615.3915 463.2099 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產集團有限公司
企業債券 美元 7.875 14/04/2024 1.05 1.846 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHENRO PROPERTIES GROUP
正榮地產集團有限公司
企業債券 美元 7.1 10/09/2024 1.05 1.969 N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHONGAN ONLINE P&C INSUR
眾安在線財產保險股份有限公司
企業債券 美元 3.5 08/03/2026 93.3 93.981 7.1842 6.7945 Baa2 / N/A 中風險
(只限專業投資者)
50%
ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股集團有限公司
企業債券 美元 12 17/04/2023 6.8 9.63 176.4706 124.6106 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股集團有限公司
企業債券 美元 9.5 29/07/2022 6.926 8.789 137.1643 108.0897 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
ZHONGLIANG HOLDINGS
中梁控股集團有限公司
企業債券 美元 8.5 19/05/2022 7.544 10.475 112.6723 81.1456 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)
N/A
以上資料僅供參考。
選擇您所在的國家或地區

詳情請查閱英文版本。

香港

常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口,並填寫風險取向及適合度問券,即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口,可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

2. 我應如何把債券轉至大華繼顯?

您需向我們發出債券轉倉指令。我們支援Euroclear的債券轉入或轉出服務。如有疑問,請致電債劵查詢熱線:(852) 2826 4819。

3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

大華繼顯可提供債券的種類可按以下分類:

票息種類: 定息債券、浮息債券、變動息債券、零息債券;

按行種類: 企業債券、主權債券、或有可轉換債及存款證等。

信等級數: 投資級別債券及非投資級別債券。

4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

5. 債券交易指示的時間是?

星期一至五早上9時正到晚上6時正(香港公眾假期除外)。

6. 投資債券有甚麼費用?

服務 收費

代收現金股息/利息

豁免 

代履行權責服務費
(如:行使認股權証/供股權/贖回/現金回購/公開配售)

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

代履行公司行動 

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

託管費(每季收取) 

投資組合按月尾市值總值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在戶口扣除

代履行投票服務

手續費 美元200 以每宗投票處理計

電子轉貨指示-轉移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 參與者
(只限同名戶口提貨) 

手續費 美元80 以每宗交易債券計

7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%,不同債券均有不同的融資比率,詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

8. 我是否需要持有直至到期?

當你買入債券後, 你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣但市場瞬息萬變,投資產品的買賣價格升跌及波幅可能非如客戶預期。

9. 如何收取債券的派息?

所有經由我們購買的債券,均可由我們的監管及經紀服務管理,我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款,存入您的交易戶口。

10. 什麼是風險承受水平?

風險承受水平即客戶的可承受的風險程度,經由大華繼顯(香港)風險取向問券評估得出。風險承受水平分為三個程度,當中再分為專業投資者及非專業投資者。只有高風險或以上的投資者方可介定為專業投資者。

 

風險承受水平列表
專業投資者 高風險(只限專業投資者)
中風險(只限專業投資者)
低風險(只限專業投資者)
非專業投資者 高風險
中風險
低風險

11. 我如何知道自己的風險承受水平?

風險承受水平由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險評估問券才能購買債券,風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估。

12. 我該如何繳付投資債券的款項?

如經由現金戶口買入債券,需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券,需要具備足夠的現金以及保證金。

13. 我應如何向帳戶存款?

客戶可選擇以下的存款方法:

a)

存入支票或郵寄至
香港告士打道39號
夏慤大廈6樓

所有支票必須劃上雙線,抬頭為「大華繼顯(香港)有限公司」。客戶應在支票背面寫上帳戶編號及名稱。若以支票存款,我們只會在兌現支票後(即存入支票後兩天)才提升交易限額。

b)

電匯
客戶可向以下帳戶電匯或直接存款:
 

i.

銀行名稱:渣打銀行
帳戶編號:447-0-070654-5
 

ii.

銀行名稱:滙豐銀行
帳戶編號:600-360200-001
 

iii.

銀行名稱:中國銀行
帳戶編號:012-875-0-030828-3
 

客戶必須把寫上帳戶名稱及編號的存款單傳真至會計部 (收據及付款)(852) 8208 7388。我們將於下一個交易日,根據存款款項提升交易限額。

c)

存款方法
根據所記錄的[繳付帳單方法],款項將於下一個工作天自動存入帳戶,無須傳真銀行存款單,快捷方便。
 

適用銀行

滙豐銀行

適用帳戶

證券(現金)
證券(保證金)
期貨
期權
網上交易

 

 

存款方法

網上銀行
銀行櫃台
自動櫃員機 (示範)
電話銀行

 

 

商戶名稱

大華繼顯(香港)有限公司

商戶編號

1353

帳單種類

01 證券(現金)
02 證券(保證金)
03 期貨
04 期權
05 網上交易
 

 

 

帳單編號

輸入「帳單編號」
(若您的帳戶編號為123456-001,請輸入123456001)

 

 

繳付帳單限額
(須視乎銀行資料)

預設:
$0.00
上限:
$500,000

 

d)

繳費靈
客戶可以透過「繳費靈」的音頻電話服務或網上服務,存入港元至大華繼顯交易帳戶。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內。


商戶名稱: 大華繼顯(香港)有限公司
商戶編號: 6156
帳單類別:
1 證券 (現金)
2 證券 (保證金)
3 期貨
4 期權
5 互聯網交易


註︰
1. 請注意,繳費靈的截數時間為每個工作天之香港時間下午五時正。於香港時間下午五時正前存入之款項可於同一個工作天存入帳戶內;於香港時間下午五時正後存入之款項,則將於下一個工作天存入帳戶內 。

2. 使用此服務時,客戶必須正確地輸入大華繼顯(香港)有限公司9位數字的「客戶編號」。(例:123456-001M,輸入123456001)

3. 客戶必須核對日結單內所顯示之存款記錄。

4. 每個「繳費靈」帳戶每日繳費限額最高為港幣100,000元
(繳費限額以客戶與銀行協定的金額為準)。

 

14. 我應怎樣提出提款申請?

客戶必須填妥「客戶提款表格」,並郵寄至本公司辦事處。此外,客戶亦可聯絡客戶經理,以便通知會計部 (收據及付款)把款項轉至銀行帳戶。

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單?

是,大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書,您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

如您未能於「常見問題」中找到所需答案,歡迎致電債劵查詢熱線(852) 2826 4819 查詢。

選擇您所在的國家或地區

請選擇您所在地區以取得更多資訊及支援

新加坡香港