債券列表 最後更新 : 2022-05-17 14:00 1024個搜尋結果 |
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發行人 | 債券類別 | 貨幣 | 息票 (%) |
到期日 | 參考買入價 (客戶賣出) |
參考賣出價 (客戶買入) |
最差的參考 買入價收益率(%) |
最差的參考 賣出價收益率(%) |
穆迪評級/標普評級 | 大華繼顯(香港) 產品的風險等級^ |
大華繼顯(香港) 融資比率^ |
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Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
ABJA INVESTMENT CO | 企業債券 | 美元 | 5.45 | 24/01/2028 | 97.8 | 98.406 | 5.9096 | 5.7813 | N/A / BBB- | 低至中風險 | 70% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG 阿布達比國家能源公司 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 22/06/2026 | 102.469 | 102.96 | 3.7181 | 3.5899 | Aa3 / NR | 低風險 | 75% |
ABU DHABI NATIONAL ENERG 阿布達比國家能源公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 12/01/2023 | 100.469 | 101.07 | 2.8841 | 1.9504 | Aa3 / NR | 低風險 | 75% |
ADANI PORTS AND SPECIAL | 企業債券 | 美元 | 5 | 02/08/2041 | 84.452 | 84.874 | 6.4193 | 6.3762 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
AEGON NV 荷蘭保險公司 |
企業債券 | 美元 | 2.802 | 永久 | 86.128 | 87.854 | 3.5858 | 3.5154 | Baa1 / BBB | 中至高風險 | 60% |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 4.85 | 31/08/2022 | 68.8 | 69.716 | 166.1511 | 159.3868 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 21/04/2025 | 32.8 | 34.077 | 53.3322 | 51.4588 | B3 *- / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 永久 | 21.8 | 23.047 | 48.1396 | 45.7948 | B3 *- / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 7.875 | 永久 | 21.8 | 22.83 | 47.2035 | 45.4344 | B3 *- / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 8.375 | 永久 | 21.8 | 22.914 | 51.2839 | 49.129 | B3 *- / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 7.75 | 永久 | 21.8 | 23.016 | 44.0345 | 42.1055 | B3 *- / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 02/01/2025 | 34.053 | 35.856 | 57.2227 | 54.4092 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 6.05 | 13/10/2025 | 32.8 | 34.005 | 47.9919 | 46.4384 | B3 *- / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 17/05/2026 | 32.087 | 33.136 | 41.9524 | 40.7727 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居樂集團 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 14/08/2022 | 70.8 | 71.7 | 221.1865 | 210.2736 | B3 *- / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AGRICUL DEV BANK CHINA 中國農業發展銀行 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.18 | 06/11/2022 | 99.936 | 100.454 | 3.3164 | 2.199 | N/A / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
AIRPORT AUTHORITY HK 香港機埸管理局 |
企業債券 | 港元 | 2.25 | 05/09/2022 | 100.17 | 100.634 | 1.6828 | 0.1067 | N/A / AA+ | 低風險 | 80% |
AKBANK TAS | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 31/03/2025 | 90.229 | 91.241 | 9.071 | 8.6383 | B2 / N/A | 中至高風險 | 30% |
ALCOA NEDERLAND HOLDING 美鋁荷蘭控股私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 15/12/2027 | 98.713 | 99.405 | 5.7724 | 5.6249 | Ba1 *+ / BB+ | 中至高風險 | 50% |
ALDBURG SA 奧德博格有限責任公司 |
企業債券 | 英鎊 | 10 | 22/06/2031 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ALLIANZ SE 安聯集團 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 永久 | 78.8 | 79.777 | 4.9181 | 4.8579 | A2 / A+ | 中至高風險 | 70% |
ALPHA HOLDING SA 阿爾法控股可變資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 10 | 19/12/2022 | 5.631 | 6.881 | 2255.3813 | 1867.7161 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ALPHABET INC | 企業債券 | 美元 | 2.05 | 15/08/2050 | 67.535 | 68.515 | 3.9728 | 3.8988 | Aa2 / AA+ | 中風險 | 70% |
ALPHABET INC | 企業債券 | 美元 | 2.25 | 15/08/2060 | 65.364 | 66.276 | 4.0348 | 3.9722 | Aa2 / AA+ | 中風險 | 70% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 16/09/2046 | 72.045 | 72.836 | 6.093 | 6.0146 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 5.8 | 14/02/2039 | 96.868 | 97.287 | 6.1002 | 6.0592 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 09/08/2042 | 78.177 | 79.051 | 6.1497 | 6.0604 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 4.45 | 06/05/2050 | 77.147 | 78 | 6.1764 | 6.0989 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 31/01/2044 | 90.603 | 91.609 | 6.1654 | 6.0753 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 14/02/2059 | 96.683 | 98.204 | 6.4357 | 6.3256 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 02/05/2043 | 80.361 | 81.025 | 6.1846 | 6.1187 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
ALTRIA GROUP INC 高特利集團 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 04/02/2041 | 70.726 | 71.433 | 6.0306 | 5.9515 | A3 / BBB | 中風險 | 60% |
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 22/08/2057 | 96.731 | 97.382 | 4.4339 | 4.3965 | A1 / AA | 中風險 | 70% |
AMAZON.COM INC 亞馬遜公司 |
企業債券 | 美元 | 2.5 | 03/06/2050 | 71.697 | 72.528 | 4.2339 | 4.171 | A1 / AA | 中風險 | 70% |
AMERICAN INTL GROUP 美國國際集團 |
企業債券 | 英鎊 | 5 | 26/04/2023 | 102.327 | 102.809 | 2.4517 | 1.9414 | Baa2 / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
AMERICAN INTL GROUP 美國國際集團 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 15/03/2037 | 101.679 | 103.373 | 6.0755 | 5.9043 | Baa3 / BBB- | 中至高風險 | 60% |
ANTON OILFIELD SERV GRP/ 安東油田服務 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 02/12/2022 | 95.159 | 96.299 | 17.3194 | 14.9191 | B1 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
APL REALTY HLDG PTE LTD 阿貢波都莫羅土地不動產控股 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 02/06/2024 | 46.8 | 48.032 | 50.8194 | 49.1117 | Caa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 09/02/2045 | 87.121 | 87.999 | 4.3475 | 4.2809 | Aaa / AA+ | 低至中風險 | 70% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 06/05/2024 | 101.21 | 101.661 | 2.812 | 2.5768 | Aaa / AA+ | 低風險 | 75% |
APPLE INC 蘋果公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 09/02/2047 | 98.727 | 99.735 | 4.334 | 4.2671 | Aaa / AA+ | 中風險 | 75% |
ARA ASSET MANAGEMENT LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 5.65 | 永久 | 99.377 | 100.188 | 5.7709 | 5.3735 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
ARA ASSET MANAGEMENT LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 4.15 | 23/04/2024 | 99.98 | 101.036 | 4.1594 | 3.5888 | N/A / N/A | 中至高風險 | 30% |
ARA ASSET MANAGEMENT LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 5.6 | 永久 | 99.56 | 100.811 | 5.7083 | 5.3776 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 埃及政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.875 | 30/04/2040 | 66.483 | 67.3045 | 11.2631 | 11.1175 | B2 / B | 高風險 | 30% |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT 埃及政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.5 | 31/01/2027 | 86.011 | 87.123 | 11.4236 | 11.0836 | B2 / N/A | 中至高風險 | 30% |
ARCELORMITTAL 安賽樂米塔爾 |
企業債券 | 美元 | 7 | 15/10/2039 | 106.396 | 107.342 | 6.3852 | 6.2987 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
ARCELORMITTAL 安賽樂米塔爾 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 01/03/2041 | 103.779 | 105.398 | 6.4002 | 6.2563 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
ARGENTUM (SWISS RE LTD) 瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 15/08/2052 | 97.079 | 97.734 | 5.6268 | 5.5795 | N/A / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
ASCENDAS PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.5 | 18/01/2023 | 100.504 | 101.154 | 2.73 | 1.7535 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
ASCENDAS REAL ESTATE INV 騰飛房地產投資信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 4 | 03/02/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低風險 | 70% |
ASCENDAS REAL ESTATE INV 騰飛房地產投資信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.2 | 03/06/2022 | 99.823 | 100.303 | 7.4116 | -4.1005 | A3 / N/A | 低風險 | 70% |
ASCOTT REIT MTN PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 4.205 | 23/11/2022 | 100.8 | 101.368 | 2.6303 | 1.528 | Baa3u / N/A | 低至中風險 | 60% |
ASCOTT REIT MTN PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.523 | 09/11/2023 | 101 | 101.429 | 2.8263 | 2.5305 | N/A / N/A | 中風險 | 60% |
ASCOTT RESIDENCE TRUST 雅詩閣公寓信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.07 | 永久 | 97.513 | 98.5 | 3.9265 | 3.5838 | N/A / N/A | 中至高風險 | 60% |
ASSICURAZIONI GENERALI 忠利保險 |
企業債券 | 歐元 | 7.75 | 12/12/2042 | 103.2 | 103.85 | 1.9778 | 0.8967 | Baa2 / NR | 中至高風險 | 60% |
ASSURED GUARANTY US HLDG 保證擔保美國控股公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 01/07/2024 | 102.385 | 103.407 | 3.8143 | 3.3181 | Baa1 / A | 低至中風險 | 70% |
AT SECURITIES BV | 企業債券 | 美元 | 5.25 | 永久 | 96.51 | 97.266 | 6.5977 | 6.547 | N/A / BBB- | 中至高風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.7 | 01/03/2057 | 109.76 | 110.431 | 5.0944 | 5.0559 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.15 | 15/03/2042 | 101.551 | 102.724 | 5.0249 | 4.9325 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 4.75 | 15/05/2046 | 96.852 | 97.766 | 4.9762 | 4.9095 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 4.3 | 15/12/2042 | 89.977 | 90.958 | 5.0915 | 5.009 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 4.35 | 15/06/2045 | 89.877 | 91.116 | 5.1012 | 5.0032 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.3 | 01/02/2052 | 76.385 | 77.012 | 4.7999 | 4.7521 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.65 | 15/02/2047 | 109.545 | 110.546 | 4.9677 | 4.9011 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 09/03/2048 | 93.255 | 94.344 | 4.9661 | 4.8876 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.8 | 01/12/2057 | 79.419 | 80.747 | 5.0525 | 4.9576 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.5 | 01/06/2041 | 81.725 | 82.322 | 4.9993 | 4.9438 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.65 | 15/09/2059 | 76.256 | 77.523 | 5.0739 | 4.9817 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 3.85 | 01/06/2060 | 78.794 | 79.694 | 5.1219 | 5.0576 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.35 | 01/09/2040 | 104.752 | 105.405 | 4.9513 | 4.8985 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
AT&T INC | 企業債券 | 美元 | 5.15 | 15/11/2046 | 102.965 | 103.799 | 4.9377 | 4.8795 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
ATF NETHERLANDS BV | 企業債券 | 歐元 | 3.75 | 永久 | 99.55 | 100.571 | 4.3838 | 2.8516 | N/A / BBB- | 中至高風險 | 60% |
AURIZON NETWORK PTY LTD 奧里松網路私營有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 4 | 21/06/2024 | 99.538 | 99.947 | 4.2318 | 4.0254 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 70% |
AURIZON NETWORK PTY LTD 奧里松網路私營有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 2.9 | 02/09/2030 | 78.993 | 79.4175 | 6.1756 | 6.0998 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
AUST & NZ BANKING GROUP 澳盛銀行集團股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 0 | 10/07/2045 | N/A | N/A | N/A | N/A | Aa3 / AA- | 中風險 | 70% |
AUST & NZ BANKING GRP/UK 澳盛銀行集團(英國) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 103.05 | 103.8035 | 5.8949 | 5.6888 | Baa2 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
AVIVA PLC 英傑華保險 |
企業債券 | 英鎊 | 5.125 | 04/06/2050 | 102.949 | 103.849 | 4.676 | 4.5424 | A3 / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
AXA SA 安盛集團 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 永久 | 86.55 | 87.851 | 5.1993 | 5.1223 | A3 *+ / A- | 中至高風險 | 60% |
AXA SA 安盛集團 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 17/01/2047 | 99.878 | 100.5235 | 5.153 | 4.996 | A3 *+ / A- | 中至高風險 | 60% |
AXIS BANK/DUBAI 艾克塞斯銀行有限公司(杜拜) |
企業債券 | 美元 | 3 | 08/08/2022 | 99.758 | 100.1615 | 4.0783 | 2.2416 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
AYC FINANCE LTD | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 永久 | 99.33 | 100.084 | 5.1592 | 4.8105 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 貝克休斯 |
企業債券 | 美元 | 4.08 | 15/12/2047 | 85.497 | 86.413 | 5.1013 | 5.0299 | A3 / A- | 中風險 | 50% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 畢爾巴鄂比斯開銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.125 | 永久 | 91.239 | 92.11 | 7.2004 | 7.134 | Ba2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 巴西百達投資銀行公司(開曼群 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 28/09/2022 | 100.96 | 101.569 | 3.0174 | 1.3395 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 9.25 | 永久 | 101.941 | 102.764 | 6.9868 | 6.0552 | N/A / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 19/01/2023 | 101.584 | 102.144 | 3.4427 | 2.6037 | Ba3 / B- | 中至高風險 | 30% |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.25 | 永久 | 91.411 | 92.125 | 7.8083 | 7.7489 | N/A / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 巴西銀行有限責任公司(開曼) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 9 | 永久 | 102.512 | 103.206 | 7.6648 | 7.3053 | B2 / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO MERCANTIL DE NORTE 墨西哥北方銀行(大開曼) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 95.185 | 95.791 | 8.0038 | 7.9542 | Ba2 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 1 | 永久 | 89.091 | 90.2425 | 5.5718 | 5.0608 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 4.75 | 永久 | 92.175 | 93.099 | 5.8055 | 5.7489 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 5.25 | 永久 | 99.425 | 100.204 | 5.6902 | 5.0924 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
BANCO SANTANDER SA 西班牙國際銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.5 | 永久 | 101.146 | 101.7 | 6.7875 | 6.447 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
BANGKOK BANK PCL/HK 曼谷銀行公開有限公司/香港 |
企業債券 | 美元 | 9.025 | 15/03/2029 | 121.39 | 122.111 | 5.2516 | 5.1393 | Baa2 / BBB | 中至高風險 | 50% |
BANK MANDIRI PT 曼底利銀行股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 13/05/2025 | 101.8 | 102.45 | 4.1025 | 3.8722 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 3.95 | 21/04/2025 | 99.72 | 100.168 | 4.0516 | 3.8877 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 01/08/2025 | 100.679 | 101.117 | 3.6469 | 3.5016 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 英鎊 | 7 | 31/07/2028 | 121.47 | 122.055 | 3.1594 | 3.0666 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4 | 01/04/2024 | 101.439 | 101.924 | 3.198 | 2.9317 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 墨西哥披索 | 8.49 | 13/09/2027 | 89.279 | 92 | 11.2143 | 10.4844 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF AMERICA CORP 美國銀行 |
企業債券 | 美元 | 1.734 | 22/07/2027 | 90.163 | 90.583 | 3.8528 | 3.7573 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BANK OF CHINA 中國銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5 | 13/11/2024 | 103.133 | 103.575 | 3.6682 | 3.4844 | Baa2 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANK OF CHINA/MACAU 中國銀行有限公司/澳門 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 20/04/2027 | 99.724 | 100.308 | 3.5612 | 3.431 | A1 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
BANK OF CHINA/PARIS 中國銀行有限公司/巴黎 |
企業債券 | 美元 | 0.95 | 21/09/2023 | 97.177 | 97.615 | 3.1186 | 2.7764 | A1 / A | 低風險 | 80% |
BANK OF COMMUNICATIONS 交通銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 3.8 | 永久 | 99.05 | 99.6 | 4.0911 | 3.9189 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.625 | 永久 | 99.8 | 100.567 | 75.6602 | -192.0352 | Ba2 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BANK OF EAST ASIA LTD 東亞銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.825 | 永久 | 100.05 | 100.9365 | 5.8069 | 5.5193 | Ba2 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司 |
企業債券 | 歐元 | 0.208 | 永久 | 84.828 | 86.014 | 0.3619 | 0.3569 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
BARCLAYS BANK PLC 巴克萊銀行公開有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.625 | 21/11/2022 | 101.706 | 102.12 | 4.1787 | 3.36 | NR / BB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 12/01/2026 | 99.71 | 100.258 | 4.4605 | 4.2964 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 17/08/2045 | 97.41 | 98.858 | 5.4471 | 5.3357 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 12/05/2026 | 101.122 | 101.783 | 4.8861 | 4.7033 | Baa2 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 | 美元 | 4.836 | 09/05/2028 | 98.184 | 98.799 | 5.1932 | 5.0713 | Baa2 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.75 | 永久 | 100.835 | 101.5245 | 7.0801 | 6.5345 | Ba2 / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
BARCLAYS PLC 巴克萊集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 102.441 | 103.344 | 6.7264 | 6.265 | Ba2 / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
BAT CAPITAL CORP 英美菸草資本公司 |
企業債券 | 美元 | 4.54 | 15/08/2047 | 76.883 | 77.781 | 6.3973 | 6.3107 | Baa2 / BBB+ | 中風險 | 60% |
BBVA BANCO CONTINENTAL 秘魯西班牙外換銀行 |
企業債券 | 美元 | 5 | 26/08/2022 | 100.372 | 100.834 | 3.565 | 1.8676 | N/A / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BDO UNIBANK INC | 企業債券 | 美元 | 2.125 | 13/01/2026 | 94.3 | 94.779 | 3.812 | 3.6657 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
BEIJING ENTERPRISES WATE 北控水務資本管理控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.95 | 02/05/2023 | 100.3 | 101.615 | 4.6219 | 3.2135 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BEST BUY CO INC | 企業債券 | 美元 | 1.95 | 01/10/2030 | 82.032 | 82.672 | 4.5567 | 4.4532 | A3 / BBB+ | 中風險 | 60% |
BHP BILLITON FINANCE LTD 必和必拓金融有限公司 |
企業債券 | 英鎊 | 4.3 | 25/09/2042 | 108.214 | 109.318 | 3.7164 | 3.6425 | A2 / A *- | 低至中風險 | 70% |
BIOGEN INC 生物基因公司 |
企業債券 | 美元 | 3.15 | 01/05/2050 | 68.672 | 69.608 | 5.3145 | 5.2312 | Baa2 / BBB+ | 中風險 | 60% |
BLUE BRIGHT LTD | 企業債券 | 美元 | 2.5 | 04/06/2025 | 94.339 | 94.781 | 4.5123 | 4.3501 | A3 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
BLUE SKYVIEW CO LTD 藍色天景有限公司 |
企業債券 | 美元 | 15.758 | 永久 | 22.742 | 23.983 | 67.828 | 64.7252 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.125 | 永久 | 88.8 | 89.732 | 6.2715 | 6.2081 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7 | 永久 | 101.175 | 102.2 | 6.7632 | 6.562 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 4.5 | 永久 | 95.55 | 96.631 | 6.3521 | 5.8921 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.375 | 永久 | 101.981 | 102.825 | 6.6815 | 6.3936 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 | 澳元 | 4.625 | 09/03/2027 | 96.738 | 97.217 | 5.4094 | 5.2915 | Baa2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 03/03/2023 | 100.449 | 100.91 | 2.6677 | 2.0784 | Aa3 / A+ | 低風險 | 80% |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 6.125 | 永久 | 100.2 | 100.648 | 3.5171 | -1.9458 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BNP PARIBAS 法國巴黎銀行 |
企業債券 | 澳元 | 5 | 31/05/2028 | 100.134 | 100.696 | 4.86 | 4.2933 | Baa2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 29/04/2025 | 98.206 | 98.649 | 3.9003 | 3.7383 | N/A / A- | 中風險 | 75% |
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 85.001 | 85.64 | 4.8337 | 4.7308 | N/A / A- | 中風險 | 75% |
BOC AVIATION LTD 中銀航空租賃有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 02/12/2023 | 98.777 | 99.29 | 3.5748 | 3.227 | N/A / A- | 低風險 | 75% |
BOEING CO 波音公司 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 01/03/2045 | 71.238 | 72.528 | 5.7879 | 5.6603 | Baa2 / BBB- | 中風險 | 60% |
BOEING CO 波音公司 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 01/08/2059 | 71.947 | 72.357 | 5.7959 | 5.7611 | Baa2 / BBB- | 中風險 | 50% |
BOEING CO 波音公司 |
企業債券 | 美元 | 3.825 | 01/03/2059 | 69.654 | 70.661 | 5.839 | 5.7513 | Baa2 / BBB- | 中風險 | 60% |
BP CAPITAL MARKETS PLC 英國石油資本市場公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 永久 | 93.8 | 94.296 | 5.8468 | 5.7662 | Baa1 / BBB | 中至高風險 | 60% |
BPHL CAPITAL MANAGEMENT | 企業債券 | 美元 | 5.95 | 27/02/2023 | 92.8 | 93.845 | 16.2003 | 14.6302 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
BPRL INTERNATIONAL SINGA 巴拉特石油資源國際新加坡 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 18/01/2027 | 98.102 | 98.555 | 4.833 | 4.7225 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 70% |
BRASKEM AMERICA FINANCE 布拉斯科姆美國金融公司 |
企業債券 | 美元 | 7.125 | 22/07/2041 | 98.935 | 99.831 | 7.2271 | 7.1399 | Ba1 / BBB- | 中至高風險 | N/A |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 1.875 | 21/03/2023 | 100.986 | 101.672 | 0.69 | -0.1171 | Baa1 / BBB | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 3.125 | 26/03/2035 | 97.092 | 97.907 | 3.4076 | 3.3272 | Baa1 / BBB | 中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 2.95 | 03/09/2024 | 103.388 | 104.03 | 1.4356 | 1.1575 | Baa1 / BBB | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 0.375 | 23/09/2030 | 81.055 | 81.7165 | 2.9706 | 2.8689 | Baa1 / N/A | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 2.625 | 26/03/2027 | 101.768 | 102.674 | 2.2356 | 2.0398 | Baa1 / BBB | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA 保加利亞政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 3 | 21/03/2028 | 102.745 | 103.641 | 2.4881 | 2.325 | Baa1 / BBB | 低至中風險 | 70% |
BULGARIA GOVERNMENT BOND 保加利亞公債 |
主權債券 | 歐元 | 5.75 | 29/09/2025 | 117.248 | 119.423 | 0.563 | -0.025 | N/A / BBB | 低至中風險 | 70% |
CALC BOND 3 LTD 中飛租賃債券3有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 08/03/2024 | 93.8 | 94.55 | 9.3057 | 8.8275 | Ba2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CALIFORNIA RESOURCES CRP 加州資源公司 |
企業債券 | 美元 | 8 | 15/12/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.8 | 28/08/2024 | 101.221 | 102.0285 | 3.2383 | 2.8728 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.076 | 20/09/2022 | 100.179 | 100.584 | 3.5137 | 2.3096 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.08 | 19/10/2027 | 97.714 | 98.361 | 3.5468 | 3.4133 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
CAPITALAND TREASURY LTD 凱德財務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.15 | 29/08/2029 | 96.645 | 97.914 | 3.6786 | 3.4761 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
CAPITAMALLS ASIA TREASUR 凱德商用產業融資有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.7 | 29/08/2022 | 100.232 | 100.813 | 2.8581 | 0.7959 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
CAR INC 神州租車 |
企業債券 | 美元 | 9.75 | 31/03/2024 | 88.8 | 89.894 | 16.9845 | 16.2245 | B3 / B- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CATHAY PAC MTN FINANCING 國泰航空中期債券融資有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.38 | 08/10/2022 | 98.963 | 99.568 | 6.2137 | 4.5715 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CATHAY PACFIC MTN FIN HK | 企業債券 | 新加坡元 | 3.375 | 22/01/2023 | 99.3 | 99.923 | 4.4257 | 3.4856 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CATHAY PACFIC MTN FIN HK | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 17/08/2026 | 95.05 | 96.213 | 6.2173 | 5.8941 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CBB INTL SUKUK SIX | 主權債券 | 美元 | 5.25 | 20/03/2025 | 100.795 | 101.735 | 4.9434 | 4.5881 | N/A / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CBL & ASSOCIATES LP | 企業債券 | 美元 | 5.95 | 15/12/2026 | 75.8 | 80.304 | 13.0155 | 11.488 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CCT MTN PTE LTD 凱德商務產業信託中期債券 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.96 | 13/08/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 低至中風險 | 70% |
CDL PROPERTIES LTD 城市發展房地產有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.958 | 09/05/2024 | 98.947 | 99.858 | 3.5148 | 3.0323 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
CELESTIAL MILES LTD 天哩有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 永久 | 100.05 | 100.7 | 5.7126 | 5.3076 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CENOVUS ENERGY INC | 企業債券 | 加拿大元 | 3.55 | 12/03/2025 | 98.772 | 99.26 | 4.0141 | 3.8283 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 08/08/2022 | 65.3 | 65.933 | 333.8081 | 322.5305 | Caa1u / N/A | 中至高風險 | N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 14/07/2025 | 29.8 | 31.2 | 58.8461 | 56.5581 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 13/08/2024 | 29.8 | 31.2 | 78.429 | 75.2315 | Caa1u / N/A | 中至高風險 | N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.9 | 07/11/2023 | 34.827 | 36.126 | 103.2941 | 99.2861 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 16/07/2024 | 29.8 | 31.2 | 80.9874 | 77.666 | Caa1u / N/A | 中至高風險 | N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 24/04/2023 | 41.8 | 43.831 | 133.6792 | 125.1296 | Caa1u / N/A | 中至高風險 | N/A |
CENTRAL CHN REAL ESTATE 建業地產 |
企業債券 | 美元 | 7.75 | 24/05/2024 | 29.8 | 31.212 | 87.9502 | 84.2633 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CERAH CAPITAL LTD | 企業債券 | 美元 | 0 | 08/08/2024 | 99.867 | 100.605 | 0.6069 | -0.2714 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CF INDUSTRIES INC | 企業債券 | 美元 | 5.375 | 15/03/2044 | 98.736 | 100.122 | 5.4743 | 5.3648 | Baa3 / BBB- | 中至高風險 | N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 8.6 | 08/04/2024 | 14.3 | 14.863 | 155.751 | 151.8441 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 8.05 | 13/01/2025 | 14.3 | 14.772 | 115.9421 | 113.5254 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 6.9 | 13/01/2023 | 14.3 | 14.768 | 716.4371 | 694.0143 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CFLD CAYMAN INVESTMENT 華夏幸福投資有限公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 8.75 | 28/09/2022 | 14.3 | 14.774 | 1672.4671 | 1609.8552 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CH FIRE SAFETY ENT GROUP 中集天達 |
企業債券 | 人民幣 | 0.1 | 23/04/2048 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHARMING LIGHT INVST LTD 創光投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 03/09/2024 | 101.906 | 102.309 | 4.116 | 3.9325 | Baa1 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHEMOURS CO 科慕公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 15/05/2027 | 96.511 | 97.197 | 6.1985 | 6.0338 | B1 / BB- | 中至高風險 | N/A |
CHEUNG KONG INFRA FIN BV | 企業債券 | 美元 | 4.2 | 永久 | 83.8 | 84.575 | 5.0124 | 4.9665 | N/A / BBB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
CHEUNG KONG INFRA FIN BV | 企業債券 | 美元 | 4 | 永久 | 82.923 | 83.825 | 4.8243 | 4.7724 | N/A / BBB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 13/09/2022 | 21.846 | 22.7 | 2008.6503 | 1878.8889 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 21/06/2024 | 21.254 | 22.2 | 111.189 | 107.5104 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 6.35 | 08/02/2024 | 21.318 | 22.2 | 128.0753 | 124.0084 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 24/03/2026 | 20.931 | 22.056 | 59.1857 | 57.0477 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 5.98 | 18/08/2025 | 20.845 | 22.138 | 68.9172 | 66.0008 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA AOYUAN GROUP LTD 中國奧園 |
企業債券 | 美元 | 5.88 | 01/03/2027 | 20.8 | 22.2 | 49.9996 | 47.7732 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA CONSTRUCT BK ASIA 中國建設銀行亞洲股份有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 4.08 | 18/11/2024 | 101.05 | 101.615 | 3.6374 | 3.4016 | A1 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
CHINA CONSTRUCTION BANK 建設銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.25 | 27/02/2029 | 100.843 | 101.339 | 3.751 | 3.4619 | N/A / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA DEVELOPMENT BANK 國家開發銀行 |
企業債券 | 美元 | 3 | 01/06/2026 | 99.245 | 99.74 | 3.2008 | 3.0688 | A1 / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 8.75 | 28/06/2025 | 9.342 | 10.2 | 137.1361 | 129.8852 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 28/06/2023 | 9.464 | 10.297 | 417.8798 | 393.754 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 10 | 11/04/2023 | 9.531 | 10.359 | 564.7912 | 529.9925 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 9.5 | 29/03/2024 | 9.35 | 10.318 | 209.249 | 197.4294 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 11.5 | 22/01/2023 | 9.385 | 10.368 | 1002.7497 | 917.1983 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 12 | 22/01/2024 | 9.45 | 10.363 | 257.5123 | 242.9656 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 美元 | 10.5 | 11/04/2024 | 9.422 | 10.27 | 205.7867 | 195.6424 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA EVERGRANDE GROUP 中國恒大 |
企業債券 | 港元 | 4.25 | 14/02/2023 | 12.856 | 14.105 | 617.2756 | 567.3919 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中國宏橋 |
企業債券 | 美元 | 7.125 | 22/07/2022 | 99.95 | 100.604 | 7.2465 | 3.5694 | B1 / N/A | 中至高風險 | N/A |
CHINA LIFE INSU OVERS/HK | 企業債券 | 美元 | 3.35 | 27/07/2027 | 99.62 | 100.049 | 5.3265 | 3.0572 | N/A / A- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
75% |
CHINA MERCHANTS BANK 招商銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.4 | 永久 | 100.3 | 101.2 | 3.6069 | 1.5727 | N/A / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CHINA MERCHANTS FINANCE 招商局金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 03/08/2025 | 102.375 | 102.848 | 3.952 | 3.7962 | Baa1 / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHINA OVERSEA FIN KY III 中國海外金融(開曼)3有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 29/10/2023 | 101.982 | 102.439 | 3.948 | 3.6249 | Baa1 / BBB+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHINA OVERSEAS FIN KY V 中國海外發展開曼V有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.35 | 15/11/2042 | 97.841 | 98.727 | 5.5273 | 5.4539 | Baa1 / BBB+ | 中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHINA SCE GRP HLDGS LTD 中駿集團控股 |
企業債券 | 美元 | 7.375 | 09/04/2024 | 58.8 | 59.667 | 40.6212 | 39.6285 | B2 / B | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CHINA SHUIFA SINGYES 水發興業能源 |
企業債券 | 美元 | 6 | 19/12/2022 | 94.8 | 95.275 | 15.6417 | 14.7195 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 20/11/2022 | 92.866 | 94.16 | 23.0788 | 20.03 | N/A / NR | 中至高風險 | N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 11.5 | 12/08/2022 | 94.849 | 95.738 | 36.1661 | 31.5836 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 10.75 | 11/04/2023 | 91.8 | 92.3855 | 21.2356 | 20.4364 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 11.95 | 09/02/2023 | 91.834 | 93.2325 | 24.9282 | 22.5642 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CHINA SOUTH CITY HOLDING 華南城 |
企業債券 | 美元 | 10.875 | 26/10/2022 | 93.838 | 95.001 | 26.8033 | 23.6317 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
CHINA TAIPING NEW HORIZO | 企業債券 | 美元 | 6 | 18/10/2023 | 102.821 | 103.2595 | 3.9263 | 3.6117 | N/A / BBB+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CHINA WATER AFFAIRS GRP 中國水務 |
企業債券 | 美元 | 4.85 | 18/05/2026 | 92.32 | 93.7805 | 7.09 | 6.6473 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
CHIYU BANKING CORP LTD 集友銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.25 | 永久 | 99.387 | 100.0865 | 5.9942 | 5.0785 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHONG HING BANK LTD 創興銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 3.876 | 26/07/2027 | 99.804 | 100.3855 | 4.8623 | 1.7762 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CHONG HING BANK LTD 創興銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.5 | 永久 | 99.206 | 99.969 | 5.7716 | 5.5076 | Ba2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CICC HK FINANCE 2016 MTN 中金金融2016有限公司(香港) |
企業債券 | 美元 | 2.355 | 18/02/2023 | 99.581 | 100.094 | 2.9048 | 2.2203 | Baa1 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 6 | 16/07/2025 | 70.889 | 72.236 | 18.5831 | 17.8688 | N/A / BB- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 23/01/2023 | 90.3 | 90.997 | 21.5879 | 20.332 | Ba3 / BB- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 6.55 | 28/03/2024 | 77.3 | 78.382 | 22.0709 | 21.201 | N/A / BB- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 5.85 | 19/08/2023 | 85.55 | 86.429 | 19.3633 | 18.4505 | N/A / BB- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 4.45 | 17/08/2026 | 69.52 | 70.672 | 14.2623 | 13.804 | Ba3 / BB- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 4.8 | 17/05/2028 | 66.383 | 67.2 | 13.0587 | 12.8024 | Ba3 / BB- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
CIFI HOLDINGS GROUP 旭輝控股集團 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 永久 | 86.3 | 87.267 | 12.9798 | 12.8384 | Ba3 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CINEMARK USA INC 喜滿客美國公司 |
企業債券 | 美元 | 8.75 | 01/05/2025 | 103.195 | 103.597 | 6.9657 | 6.7469 | Ba3 / BB- | 中至高風險 | 50% |
CITIC LTD 中信股份 |
企業債券 | 美元 | 6.8 | 17/01/2023 | 102.185 | 102.59 | 3.4196 | 2.8104 | A3 / BBB+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 4.125 | 25/07/2028 | 97.283 | 97.927 | 4.6344 | 4.5119 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.05 | 30/07/2022 | 100.263 | 100.698 | 2.6766 | 0.5012 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 15/05/2023 | 100.517 | 100.99 | 2.9653 | 2.4801 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 4 | 05/08/2024 | 101.205 | 101.779 | 3.4275 | 3.1589 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 25/10/2023 | 101.443 | 101.931 | 2.8394 | 2.4942 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.75 | 11/03/2024 | 99.331 | 100.09 | 4.1342 | 3.698 | A3 / N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 5.35 | 永久 | 97.5 | 98.408 | 5.0878 | 5.0404 | Ba1 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
CITIGROUP INC 花旗集團 |
企業債券 | 美元 | 1.462 | 09/06/2027 | 89.162 | 89.721 | 3.8615 | 3.731 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CITY DEVELOPMENTS LTD 城市發展有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3 | 17/01/2024 | 99.32 | 100.136 | 3.4217 | 2.9143 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
CLOVERIE PLC ZURICH INS | 企業債券 | 美元 | 5.625 | 24/06/2046 | 100.8 | 101.461 | 5.3985 | 5.2163 | A2 / A+ | 中至高風險 | 60% |
CLP POWER HK FINANCING 中華電力香港融資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 26/10/2027 | 97.829 | 98.294 | 3.8207 | 3.7242 | A1 / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
CMB WING LUNG BANK LTD 永隆銀行有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.5 | 永久 | 103.811 | 104.781 | 4.1247 | 3.5405 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CMT MTN PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.48 | 06/08/2024 | 101.1 | 101.902 | 2.9627 | 2.5912 | A3 / N/A | 低風險 | 70% |
CMT MTN PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.75 | 02/08/2024 | 101.6 | 102.3515 | 2.9942 | 2.6453 | A3 / N/A | 低風險 | 70% |
CMT MTN PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 2.8 | 13/03/2023 | 100.1 | 100.613 | 2.6727 | 2.0371 | A3 / N/A | 低風險 | 70% |
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中國農化峰橋有限公司(香港) |
企業債券 | 美元 | 3.35 | 永久 | 99.05 | 99.676 | 4.082 | 3.597 | Baa3 / N/A | 中至高風險 | 60% |
CNOOC FINANCE 2003 LTD 中海油財務(2003)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 21/05/2033 | 101.986 | 102.473 | 5.26 | 5.202 | A1 / A+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
CNRC CAPITALE LTD | 企業債券 | 美元 | 3.9 | 永久 | 100.5 | 101.2 | -9.7217 | -28.4739 | Baa2 / N/A | 中至高風險 | 60% |
COMCAST CORP 康卡斯特 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 15/07/2046 | 80.816 | 81.762 | 4.7422 | 4.6665 | A3 / A- | 中風險 | 70% |
COMMERZBANK AG 德國商業銀行 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 19/09/2023 | 104.573 | 105.056 | 4.5436 | 4.1796 | Baa3 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
COMMERZBANK AG 德國商業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7 | 永久 | 96.8 | 97.6945 | 8.1662 | 7.9134 | Ba2 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
COMMERZBANK AG 德國商業銀行 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.2 | 18/09/2028 | 100.11 | 100.8 | 4.0974 | 3.5642 | Baa3 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
COMMONWEALTH BANK AUST 澳洲聯邦銀行 |
企業債券 | 澳元 | 3.2 | 16/08/2023 | 99.933 | 100.336 | 3.2529 | 2.9212 | Aa3 / AA- | 低風險 | 75% |
CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP | 企業債券 | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 83.321 | 84.131 | 5.1085 | 4.9752 | Baa1 / BBB+ | 中風險 (只限專業投資者) |
70% |
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行 |
企業債券 | 美元 | 4 | 10/04/2029 | 99.337 | 99.857 | 4.3669 | 4.0774 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行 |
企業債券 | 歐元 | 4.125 | 14/09/2022 | 100.96 | 101.479 | 1.1137 | -0.4314 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷蘭合作銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 3.25 | 永久 | 87.425 | 88.325 | 5.3434 | 5.2926 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
COSAN OVERSEAS LTD 可森海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.25 | 永久 | 100.36 | 100.998 | 6.5005 | 3.4768 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | N/A |
COSCO SHP PORTS FNC 2013 中遠海運港口融資2013有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 31/01/2023 | 99.216 | 99.749 | 5.5262 | 4.7362 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
COSL SINGAPORE CAPITAL 中海油田服務新加坡資本 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 30/07/2025 | 102.301 | 102.726 | 3.7282 | 3.5883 | A3 / NR | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 25/07/2022 | 97.3 | 98.685 | 20.3337 | 12.1256 | Baa3 / N/A | 中風險 | 50% |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 8 | 27/01/2024 | 75.3 | 76.169 | 27.1836 | 26.3716 | N/A / N/A | 中風險 | 50% |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 17/01/2025 | 63.8 | 65.2 | 24.3861 | 23.4075 | N/A / N/A | 中風險 | 50% |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 6.15 | 17/09/2025 | 64.3 | 65.181 | 21.762 | 21.2569 | N/A / N/A | 中風險 | 50% |
COUNTRY GARDEN HLDGS 碧桂園 |
企業債券 | 美元 | 5.4 | 27/05/2025 | 64.598 | 65.264 | 22.0593 | 21.6489 | N/A / N/A | 中風險 | 50% |
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.875 | 永久 | 99.8 | 100.509 | 6.963 | 6.6314 | Baa3u / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8.125 | 永久 | 106.05 | 107.075 | 6.232 | 5.924 | Baa3u / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.875 | 永久 | 101.8 | 102.4515 | 6.7279 | 6.32 | NR / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT AGRICOLE SA 法國農業信貸銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 17/03/2025 | 99.939 | 100.463 | 4.3961 | 4.1977 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
CREDIT SUISSE AG 瑞士信貸有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.5 | 08/08/2023 | 102.03 | 102.437 | 4.7588 | 4.4178 | NR / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.125 | 永久 | 99.175 | 100.134 | 8.0735 | 6.2905 | Ba2u / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.25 | 永久 | 95.3 | 96.1915 | 6.6597 | 6.5981 | N/A / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.25 | 永久 | 95.3 | 96.1915 | 6.6597 | 6.5981 | N/A / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.25 | 永久 | 95.083 | 96.0215 | 7.6368 | 7.5622 | Ba2u / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.375 | 永久 | 91.05 | 91.977 | 8.0091 | 7.9316 | Ba2u / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信貸集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.25 | 永久 | 85.3 | 85.986 | 8.0678 | 8.0091 | Ba2u / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
CREDITO REAL SAB DE CV | 企業債券 | 美元 | 9.125 | 永久 | 4.448 | 5.744 | 208.4656 | 163.4268 | N/A / C *- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DAFA PROPERTIES GROUP 大發地產 |
企業債券 | 美元 | 12.375 | 30/07/2022 | 9.035 | 14.338 | 5104.9362 | 3029.3105 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DAI-ICHI LIFE INSURANCE 第一生命保險有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 永久 | 94.703 | 95.78 | 5.1921 | 5.1329 | A3u / A- | 中至高風險 | 70% |
DALIAN DETA HOLDING 大連德泰控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 29/07/2022 | 96.288 | 98.574 | 25.5237 | 13.2318 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 3.3 | 永久 | 95.3 | 96.195 | 4.7923 | 4.7492 | Baa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團 |
企業債券 | 美元 | 2.85 | 16/04/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低風險 | 70% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集團 |
企業債券 | 美元 | 1.194 | 15/03/2027 | 89.791 | 90.273 | 3.5137 | 3.3977 | Aa2 / N/A | 低風險 | 75% |
DELHI INTL AIRPORT 德里國際機場有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.45 | 04/06/2029 | 86.998 | 87.9 | 8.9801 | 8.79 | B1 / B | 中至高風險 | 30% |
DELHI INTL AIRPORT 德里國際機場有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.125 | 31/10/2026 | 94.993 | 96.125 | 7.4674 | 7.1563 | B1 / B | 中至高風險 | 30% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
企業債券 | 美元 | 6.02 | 15/06/2026 | 105.141 | 105.87 | 4.5406 | 4.3377 | Baa3 / BBB | 中風險 | 70% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
企業債券 | 美元 | 5.45 | 15/06/2023 | 101.776 | 102.186 | 3.4436 | 2.9873 | Baa3 / BBB | 中風險 | 70% |
DELL INT LLC / EMC CORP 戴爾國際有限責任公司/EMC公司 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 15/07/2030 | 107.091 | 107.942 | 5.0986 | 4.9725 | Baa3 / BBB | 中風險 | 70% |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.5 | 01/04/2025 | 98.194 | 98.777 | 5.184 | 4.9609 | Ba1 / BB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.789 | 永久 | 87.925 | 88.45 | 7.7112 | 7.6681 | Ba3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.1 | 13/01/2026 | 99.557 | 100.796 | 4.2309 | 3.8629 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 英鎊 | 7.125 | 永久 | 95.3 | 96.267 | 6.9267 | 6.8557 | Ba3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.5 | 永久 | 96.865 | 97.325 | 8.0809 | 8.043 | Ba3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG 德意志銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6 | 永久 | 92.3 | 92.777 | 7.5983 | 7.5607 | Ba3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DEUTSCHE BANK AG (HK) 德意志銀行/香港 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 4 | 16/08/2022 | 99.855 | 100.403 | 4.5819 | 2.3214 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
DEUTSCHE BANK AG LONDON 德意志銀行公司(倫敦) |
企業債券 | 南非幣 | 0 | 16/01/2028 | 57.57 | 59.527 | 10.2505 | 9.6011 | N/A / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
DEUTSCHE BANK NY 德意志銀行股份有限公司/紐約 |
企業債券 | 美元 | 1.7379 | 27/02/2023 | 100.192 | 100.788 | 2.4158 | 1.6495 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
DEUTSCHE BANK NY 德意志銀行股份有限公司/紐約 |
企業債券 | 美元 | 3.729 | 14/01/2032 | 82.087 | 82.756 | 6.2112 | 6.1067 | Ba1 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 德國漢莎航空股份有限公司 |
企業債券 | 歐元 | 3 | 29/05/2026 | 91.326 | 92.521 | 5.4565 | 5.1005 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 30% |
DEXIN CHINA HOLDINGS CO 德信中國 |
企業債券 | 美元 | 9.95 | 03/12/2022 | 67.821 | 69.463 | 100.9106 | 94.3158 | Caa1 / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DIANJIAN HAIYU LTD 電建海裕有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 永久 | 99.875 | 100.4 | 5.2278 | -2.2177 | Baa1 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
DNB BANK ASA | 企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 永久 | 96.233 | 97.0325 | 6.0472 | 5.9986 | Baa3u / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DR PENG HOLDING HONGKONG 鵬博士投資控股香港有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.55 | 01/12/2022 | 45.8 | 47.499 | 231.1397 | 216.7134 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DUBAI GOVT INT'L BONDS 杜拜大公國政府國際公債 |
主權債券 | 美元 | 5.25 | 30/01/2043 | 91.96 | 93.48 | 5.9286 | 5.7941 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
DUPONT DE NEMOURS INC 新杜邦公司 |
企業債券 | 美元 | 5.319 | 15/11/2038 | 102.66 | 103.701 | 5.0741 | 4.9805 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 70% |
DZ BANK AG 德國中央合作銀行(美因河畔法 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 3.698 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 12.375 | 18/11/2022 | 24.462 | 25.61 | 670.6911 | 631.6636 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.625 | 05/03/2024 | 20.141 | 21.438 | 138.5274 | 131.9864 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 11.625 | 03/09/2024 | 20.074 | 21.282 | 119.065 | 113.9597 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.625 | 27/02/2024 | 20.295 | 21.432 | 139.4356 | 133.6503 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 13/02/2023 | 21.192 | 22.37 | 534.0042 | 498.7541 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 13/07/2022 | 26.8 | 27.885 | 13714.2461 | 12101.1744 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 11/07/2024 | 20.272 | 21.435 | 114.3366 | 109.61 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 27/02/2023 | 21.052 | 22.18 | 370.674 | 352.0081 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EASY TACTIC LTD 怡略有限公司 |
企業債券 | 美元 | 9.125 | 28/07/2022 | 24.8 | 25.7 | 6249.3848 | 5731.7335 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 26/06/2026 | 96.571 | 97.288 | 6.3353 | 6.1308 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.125 | 16/01/2025 | 95.615 | 96.278 | 5.9295 | 5.65 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
ECOPETROL SA 哥倫比亞國家石油公司 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 18/09/2023 | 101.119 | 101.868 | 4.989 | 4.4085 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
EFSF 歐洲金融穩定基金 |
企業債券 | 歐元 | 3 | 04/09/2034 | 114.296 | 114.871 | 1.7012 | 1.6531 | Aa1 / AA | 低至中風險 | 75% |
E-HOUSE CHINA ENTERPRISE 易居企業控股 |
企業債券 | 美元 | 7.6 | 10/06/2023 | 29.814 | 31.451 | 171.9653 | 162.4089 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ELECT GLOBAL INV LTD | 企業債券 | 美元 | 4.1 | 永久 | 95.925 | 96.95 | 5.5158 | 5.1528 | Baa2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
ELECT GLOBAL INV LTD | 企業債券 | 美元 | 4.85 | 永久 | 91.333 | 92.7 | 5.31 | 5.2317 | A3 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 21/09/2048 | 90.244 | 91.353 | 5.7209 | 5.6333 | Baa1 / BBB | 中風險 | 60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 6 | 22/01/2114 | 97.435 | 99.219 | 6.1579 | 6.0468 | Baa1 / BBB | 中風險 | 60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4.95 | 13/10/2045 | 89.244 | 90.677 | 5.7949 | 5.6743 | Baa1 / BBB | 中風險 | 60% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 英鎊 | 6 | 永久 | 97.77 | 98.49 | 4.6113 | 4.5756 | Ba1 / B+ | 高風險 | 30% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 歐元 | 5 | 永久 | 97.632 | 98.1185 | 5.0131 | 4.9881 | Ba1 / B+ | 高風險 | 30% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 永久 | 98.2 | 98.7365 | 6.7578 | 6.7215 | Ba1 / B+ | 高風險 | 30% |
ELECTRICITE DE FRANCE SA 法國電力公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 永久 | 97.175 | 97.721 | 6.1685 | 6.1342 | Ba1 / B+ | 高風險 | 30% |
EMBARQ CORP 音巴克公司 |
企業債券 | 美元 | 7.995 | 01/06/2036 | 82.942 | 83.738 | 10.3218 | 10.1984 | Ba2 / BB *- | 中至高風險 | 50% |
EMPEROR INT HOLDINGS LTD 英皇國際 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 03/09/2023 | 99.05 | 100.064 | 5.2662 | 4.4435 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 15/07/2048 | 83.559 | 84.585 | 8.0092 | 7.9016 | Ba3 / BB- | 中至高風險 | N/A |
ERSTE GROUP BANK AG 奧地利第一儲蓄銀行公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 4.25 | 永久 | 87.675 | 88.59 | 6.241 | 6.1813 | Ba1u / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 企業債券 | 美元 | 7.125 | 11/02/2025 | 92.52 | 93.465 | 10.3319 | 9.9084 | Caa2 / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 企業債券 | 美元 | 6.75 | 06/08/2023 | 95.613 | 96.657 | 10.6795 | 9.7184 | Caa2 / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ESTATE SKY LTD 地產天空有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 永久 | 96.3 | 97.174 | 10.0734 | 9.984 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ETERNA CAPITAL PTE LTD | 企業債券 | 美元 | 7.5 | 11/12/2022 | 94.908 | 96.427 | 13.8317 | 10.8875 | Caa3 / CCCp | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ETERNA CAPITAL PTE LTD | 企業債券 | 美元 | 8 | 11/12/2022 | 56.518 | 57.756 | 215.316 | 209.4042 | Ca / CCCp | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 歐洲投資銀行 |
企業債券 | 南非幣 | 0 | 18/10/2032 | 40.248 | 41.589 | 9.1303 | 8.7875 | Aaa / AAA | 低至中風險 | 70% |
EXPAND LEAD LTD 拓利有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.95 | 22/07/2026 | 98.8 | 99.576 | 5.272 | 5.062 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
EXPORT-IMPORT BK INDIA 印度進出口銀行 |
企業債券 | 美元 | 1.4796 | 21/08/2022 | 99.865 | 100.311 | 2.9421 | 1.2505 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 75% |
F&N TREASURY PTE LTD 星獅集團財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.09 | 23/03/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 12.25 | 18/10/2022 | 13.8 | 14.868 | 1988.2767 | 1799.8313 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 10.875 | 09/01/2023 | 13.296 | 14.682 | 811.1363 | 735.6368 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 9.25 | 28/07/2023 | 13.256 | 14.761 | 297.1468 | 274.3054 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 9.875 | 19/10/2023 | 13.827 | 14.972 | 222.8903 | 210.8053 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 05/07/2022 | 13.328 | 14.732 | 531740.0218 | 359266.2212 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 10.875 | 02/03/2024 | 13.522 | 14.588 | 181.3132 | 172.4058 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FANTASIA HOLDINGS GROUP 花樣年控股 |
企業債券 | 美元 | 14.5 | 25/06/2024 | 13.564 | 14.872 | 177.5195 | 166.6185 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FAR EAST CONSORTIUM INTL 遠東發展 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 13/05/2023 | 99.689 | 100.2 | 4.8267 | 4.2893 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信 |
企業債券 | 美元 | 4.35 | 永久 | 99.425 | 99.923 | 10.4664 | 5.3625 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
FAR EAST HORIZON LTD 遠東宏信 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 4.7 | 09/02/2024 | 94.907 | 95.95 | 7.9025 | 7.2277 | N/A / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
55% |
FCOT TREASURY PTE LTD 星獅商產信託財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.835 | 11/08/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低至中風險 | 70% |
FEC FINANCE LTD | 企業債券 | 美元 | 7.375 | 永久 | 100.8 | 101.7 | 7.0049 | 6.5978 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FEC FINANCE LTD | 企業債券 | 美元 | 5.1 | 21/01/2024 | 99.3 | 100.033 | 5.5391 | 5.0746 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 巴西政府國際公債 |
主權債券 | 美元 | 6 | 07/04/2026 | 105.777 | 106.56 | 4.3649 | 4.1519 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 50% |
FEDEX CORP 聯邦快遞 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 01/08/2042 | 84.638 | 85.42 | 5.1019 | 5.0326 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
FEDEX CORP 聯邦快遞 |
企業債券 | 美元 | 3.9 | 01/02/2035 | 91.876 | 92.507 | 4.7591 | 4.6891 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
FH REIT TREASURY PTE LTD 輝盛國際公寓不動產投資信託財 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.08 | 08/11/2024 | 99.071 | 100.159 | 3.4743 | 3.0126 | Baa3u / N/A | 低至中風險 | 70% |
FINIAL HOLDINGS INC | 企業債券 | 美元 | 7.125 | 15/10/2023 | 104.788 | 105.591 | 3.5976 | 3.0289 | Baa3 / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
FIRST ABU DHABI BANK 第一阿布達比銀行公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.4 | 18/08/2025 | 98.496 | 99.276 | 3.8972 | 3.6362 | Aa3 / N/A | 低風險 | 75% |
FONTERRA COOPERATIVE GRP 恆天然合作社集團有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 4 | 02/11/2027 | 97.368 | 97.9985 | 4.55 | 4.4166 | N/A / A- | 低風險 | 75% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 5.291 | 08/12/2046 | 81.975 | 82.442 | 6.8123 | 6.7669 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 4.346 | 08/12/2026 | 94.589 | 95.312 | 5.7118 | 5.524 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 15/01/2043 | 77.925 | 78.808 | 6.7453 | 6.651 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
FORD MOTOR COMPANY 福特汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 6.625 | 01/10/2028 | 101.824 | 102.261 | 6.2712 | 6.188 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 5.113 | 03/05/2029 | 93.415 | 93.992 | 6.2961 | 6.1885 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 13/11/2030 | 84.997 | 85.8 | 6.3109 | 6.1754 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 13/11/2025 | 92.973 | 93.681 | 5.6243 | 5.3887 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 福特汽車信用有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 2.9 | 16/02/2028 | 84.969 | 85.859 | 6.0354 | 5.8326 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
FORMOSA GROUP CAYMAN LTD | 企業債券 | 美元 | 3.375 | 22/04/2025 | 98.167 | 98.6505 | 4.045 | 3.8666 | N/A / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 29/01/2023 | 98.3 | 99.119 | 8.5003 | 7.2548 | Ba3 / BB | 中至高風險 | 50% |
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 02/07/2023 | 97.8 | 98.729 | 8.8445 | 7.9476 | N/A / BB | 中至高風險 | 50% |
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 19/10/2025 | 89.8 | 90.295 | 9.5133 | 9.3291 | N/A / BB | 中至高風險 | 50% |
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 6.85 | 02/07/2024 | 94.55 | 95.483 | 9.7503 | 9.2379 | N/A / BB | 中至高風險 | 50% |
FORTUNE STAR BVI LTD 財星有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5.05 | 27/01/2027 | 82.817 | 84.194 | 9.6931 | 9.2802 | N/A / BB | 中至高風險 | 50% |
FOXCONN FAR EAST LTD 富士康遠東有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3 | 23/09/2026 | 95.949 | 96.568 | 4.0249 | 3.865 | N/A / A- | 低風險 | 75% |
FPC TREASURY LTD | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 16/04/2023 | 100.53 | 101.174 | 3.8968 | 3.1756 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FRANSHION BRILLIANT LTD 方興光耀有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 永久 | 79.8 | 82.2 | 6.9087 | 6.7092 | N/A / BB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.98 | 永久 | 100.463 | 101.258 | 4.7156 | 4.2765 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.95 | 07/10/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.15 | 23/02/2027 | 100.012 | 100.868 | 4.1459 | 3.9474 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.38 | 永久 | 99.3 | 100.003 | 4.5241 | 4.382 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
FRASERS PROPERTY TREASUR 星獅地產財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.95 | 永久 | 98.52 | 99.47 | 5.0533 | 5.0052 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
FUQING INVESTMENT MGMT 富慶投資管理有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 23/06/2025 | 89.925 | 90.95 | 6.9212 | 6.5257 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 70% |
FWD GROUP LTD 富衛集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 09/07/2024 | 100.513 | 101.2 | 5.4886 | 5.1467 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
FWD GROUP LTD 富衛集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 0 | 永久 | 98.85 | 99.685 | 7.7419 | 7.2783 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
FWD GROUP LTD 富衛集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.375 | 永久 | 98.567 | 99.229 | 7.0502 | 6.7342 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
FWD LTD 富衛有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 永久 | 97.842 | 98.7 | 6.0178 | 5.9657 | Ba2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
GE CAP AUSTRALIA FUNDING 奇異資融澳洲融資私人有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 5.5 | 08/08/2022 | 100.615 | 101.0315 | 2.7178 | 0.8767 | Baa1 / BBB+ *- | 低至中風險 | 75% |
GEELY AUTOMOBILE 吉利汽車 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 25/01/2023 | 99.631 | 100.203 | 4.1718 | 3.3169 | N/A / BBB- | 低至中風險 | 75% |
GEMDALE EVER PROSPERITY 金地永隆投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.95 | 26/07/2022 | 98.82 | 99.76 | 11.4478 | 6.2183 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 50% |
GEMSTONES INTERNATIONAL 碧璽國際有限公司 |
企業債券 | 美元 | 12 | 10/03/2023 | 60.321 | 63.271 | 90.853 | 82.2966 | N/A / N/A | 中至高風險 | N/A |
GENERACION MEDIT/FRIAS | 企業債券 | 美元 | 9.625 | 27/07/2023 | 88.247 | 89.107 | 21.2704 | 20.3418 | Caa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GENERAL ELECTRIC CO 奇異公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 01/05/2027 | 96.783 | 97.865 | 4.1758 | 3.9285 | Baa1 / BBB+ *- | 中風險 | 70% |
GENERAL MOTORS CO 通用汽車公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 01/04/2035 | 93.195 | 94.081 | 5.7551 | 5.6529 | Baa3 / BBB | 中風險 | 70% |
GENERAL MOTORS FINL CO 通用汽車金融公司 |
企業債券 | 美元 | 2.3063 | 30/06/2022 | 99.801 | 100.259 | 4.0071 | 0.0858 | Baa3 / BBB | 低至中風險 | 75% |
GLENCORE FINANCE CANADA 嘉能可金融(加拿大)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 25/10/2022 | 100.386 | 100.805 | 3.3369 | 2.3666 | Baa1 / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
GLL IHT PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 4.6 | 永久 | 99.464 | 100.263 | 4.8208 | 4.2227 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
GLL IHT PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.4 | 10/08/2025 | 99.505 | 100.568 | 3.5624 | 3.2124 | N/A / N/A | 中風險 | 60% |
GLP CHINA HOLDINGS LTD 普洛斯中國控股有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 4 | 02/07/2024 | 97.318 | 98.191 | 5.3523 | 4.9064 | N/A / BBB- | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
GLP PTE LTD 普洛斯私營有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 04/06/2025 | 97.702 | 98.1765 | 4.6939 | 4.5228 | WR / BBB- | 低至中風險 | 70% |
GLP PTE LTD 普洛斯私營有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 永久 | 88.55 | 89.372 | 6.8629 | 6.8038 | N/A / BB | 中至高風險 | 30% |
GLP PTE LTD 普洛斯私營有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.6 | 永久 | 87.8 | 89.035 | 6.8192 | 6.7314 | N/A / BB | 中至高風險 | 30% |
GOHL CAPITAL LTD | 企業債券 | 美元 | 4.25 | 24/01/2027 | 92.142 | 92.6885 | 6.2085 | 6.0659 | Baa2 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
GOLDEN EAGLE RETAIL GRP 金鷹商貿集團 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 21/05/2023 | 98.05 | 98.7 | 6.6616 | 5.9759 | Ba3 / BB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
GOLDEN LEGACY PTE LTD 黃金經典私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 27/03/2024 | 11.228 | 12.769 | 192.6848 | 177.4134 | Ca / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
企業債券 | 美元 | 5 | 永久 | 93.487 | 94.18 | 4.6608 | 4.6262 | Ba1 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集團 |
企業債券 | 美元 | 2.9881 | 28/10/2027 | 102.18 | 102.698 | 2.6776 | 2.5571 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
GREENKO INVESTMENT CO 格林科投資公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 16/08/2023 | 97.668 | 98.499 | 6.8574 | 6.1412 | N/A / B+ | 中至高風險 | 30% |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 26/09/2023 | 54.89 | 56.865 | 59.837 | 56.3464 | B3 *- / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.6 | 13/11/2022 | 76.8 | 78.0635 | 69.707 | 65.2353 | B3 *- / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 16/12/2022 | 71.951 | 73.2 | 74.5802 | 70.5051 | B3 *- / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 03/07/2024 | 48.807 | 49.624 | 46.174 | 45.1452 | B3 *- / B | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 25/06/2022 | 92.8 | 93.611 | 82.4607 | 73.3457 | B3 *- / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 03/03/2024 | 55.603 | 56.439 | 45.5676 | 44.4874 | B3 *- / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.9 | 12/02/2023 | 65.827 | 67.039 | 74.3627 | 70.9499 | B3 *- / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
GREENLAND GLB INVST 綠地全球投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 22/01/2025 | 47.8 | 48.766 | 41.168 | 40.1575 | B3 *- / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
GREENLAND HONG KONG HLDG 綠地香港 |
企業債券 | 美元 | 10.21 | 永久 | 75.8 | 76.972 | 14.9877 | 14.7724 | B3 *- / N/A | 高風險 | N/A |
HARLEY-DAVIDSON INC 哈雷公司 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 28/07/2045 | 84.039 | 85.228 | 5.8958 | 5.7899 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
HEALTH AND HAPPINESS H&H | 企業債券 | 美元 | 5.625 | 24/10/2024 | 93.55 | 94.593 | 8.6197 | 8.1179 | B1 / BB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
HEJUN SHUNZE INVESTMENT 和駿順澤投資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 11 | 04/06/2022 | 12.8 | 15.2415 | 16350 | 13346.4816 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HELLENIC REPUBLIC 希臘政府公債 |
主權債券 | 歐元 | 0 | 15/10/2042 | -0.096 | 0.342 | N/A | N/A | N/A / BB+ | 中至高風險 | N/A |
HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆業地產有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.375 | 27/05/2025 | 94.788 | 95.303 | 4.2301 | 4.0415 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
HOLOGIC INC | 企業債券 | 美元 | 3.25 | 15/02/2029 | 87.654 | 88.378 | 5.4636 | 5.3241 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
HOME DEPOT INC 家得寶 |
企業債券 | 美元 | 3.35 | 15/04/2050 | 81.601 | 82.663 | 4.5162 | 4.4395 | A2 / A | 中風險 | 70% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 1.96 | 03/06/2024 | 98.972 | 99.611 | 2.4933 | 2.1667 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 0.97 | 20/06/2022 | 99.876 | 100.308 | 2.3601 | -2.3932 | N/A / AA+ | 低風險 | 80% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 2.24 | 27/08/2029 | 95.972 | 97.2025 | 2.8563 | 2.6649 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 1.84 | 09/12/2024 | 98.256 | 98.907 | 2.5628 | 2.294 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 2.71 | 20/02/2023 | 100.818 | 101.442 | 1.6298 | 0.8078 | Aa3 / AA+ | 低風險 | 80% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 0.55 | 05/12/2022 | 99.613 | 100.153 | 1.2612 | 0.2719 | N/A / AA+ | 低風險 | 80% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 0.1 | 22/08/2022 | 99.711 | 100.229 | 1.2073 | -0.7666 | N/A / N/A | 低風險 | 80% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 2.39 | 20/08/2025 | 99.123 | 99.9545 | 2.6899 | 2.4185 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 3.32 | 25/02/2026 | 102.315 | 103.043 | 2.6888 | 2.486 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG KONG GOVERNMENT 香港政府債券 |
主權債券 | 港元 | 1.51 | 24/02/2027 | 94.494 | 95.463 | 2.7668 | 2.5401 | N/A / AA+ | 低風險 | 75% |
HONG SENG LTD 弘昇有限公司 |
企業債券 | 美元 | 9.875 | 27/08/2022 | 45.8 | 48.175 | 434.9221 | 397.135 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HONGKONG ELECTRIC FIN 香港電燈金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.875 | 03/05/2026 | 96.909 | 97.33 | 3.7223 | 3.605 | N/A / A- | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
HONGKONG ELECTRIC FIN 香港電燈金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.9 | 19/02/2031 | 88.711 | 90.404 | 4.4853 | 4.2324 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
HONGKONG LAND FINANCE 香港置地金融開曼群島有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 16/01/2024 | 102.041 | 102.461 | 3.3469 | 3.0888 | A2 / A | 低風險 | N/A |
HONGKONG LAND FINANCE 香港置地金融開曼群島有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 07/10/2025 | 102.642 | 103.094 | 3.6615 | 3.5208 | A2 / A | 低風險 | N/A |
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS 合生創展集團 |
企業債券 | 美元 | 6.8 | 28/12/2023 | 80.8 | 81.724 | 21.526 | 20.7127 | N/A / N/A | 中至高風險 | 30% |
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS 合生創展集團 |
企業債券 | 美元 | 7 | 18/05/2024 | 75.815 | 77.2 | 22.7293 | 21.6607 | N/A / N/A | 中至高風險 | 30% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.1 | 24/07/2024 | 101.326 | 101.77 | 2.4711 | 2.2632 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.505 | 27/06/2024 | 100.082 | 100.561 | 2.4642 | 2.2304 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.545 | 04/07/2031 | 96.192 | 97.413 | 3.0254 | 2.869 | Aaau / N/A | 低至中風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 1.91 | 10/08/2023 | 99.608 | 100.033 | 2.234 | 1.8818 | Aaau / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.2325 | 21/02/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.63 | 27/02/2023 | 101.224 | 101.666 | 2.0298 | 1.4616 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.08 | 31/05/2030 | 100.71 | 101.854 | 2.9799 | 2.8204 | Aaau / N/A | 低至中風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.625 | 17/09/2025 | 99.957 | 100.537 | 2.638 | 2.4554 | Aaau / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.675 | 22/01/2029 | 98.456 | 99.383 | 2.9309 | 2.7765 | Aaau / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.495 | 11/03/2026 | 99.179 | 99.828 | 2.7226 | 2.5421 | Aaau / N/A | 低風險 | 70% |
HOUSING &DEVELOPMENT BRD 建屋發展局 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.164 | 22/05/2024 | 99.433 | 99.94 | 2.455 | 2.1947 | Aaau / N/A | 低風險 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 6.35 | 15/10/2045 | 103.482 | 104.337 | 6.0661 | 5.9987 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 103.127 | 103.59 | 3.8389 | 3.685 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 108.232 | 109.249 | 5.31 | 5.2062 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 6.35 | 15/10/2045 | 103.521 | 104.548 | 6.063 | 5.9822 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 108.232 | 108.807 | 5.31 | 5.2512 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP ENTERPRISE CO 慧與 |
企業債券 | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 103.127 | 103.668 | 3.8389 | 3.6591 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
HP INC 惠普 |
企業債券 | 美元 | 6 | 15/09/2041 | 103.014 | 103.942 | 5.739 | 5.661 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
HPCL-MITTAL ENERGY LTD | 企業債券 | 美元 | 5.25 | 28/04/2027 | 93.8 | 94.67 | 6.7451 | 6.5282 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 50% |
HPCL-MITTAL ENERGY LTD | 企業債券 | 美元 | 5.45 | 22/10/2026 | 95.607 | 96.43 | 6.6097 | 6.3875 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
HSBC BANK CANADA 加拿大匯豐銀行 |
企業債券 | 加拿大元 | 2.542 | 31/01/2023 | 99.686 | 100.11 | 2.9943 | 2.3804 | N/A / A+ | 低風險 | 80% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 18/08/2025 | 99.785 | 100.231 | 4.3198 | 4.1714 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6 | 永久 | 93.433 | 94.7 | 6.9388 | 6.8482 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 新加坡元 | 4.7 | 永久 | 99.848 | 100.3855 | 7.4475 | -2.1644 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.25 | 14/03/2024 | 100.531 | 100.972 | 3.9419 | 3.6902 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.375 | 永久 | 98.097 | 98.95 | 6.7286 | 6.6709 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 3.9 | 25/05/2026 | 98.424 | 98.998 | 4.3315 | 4.1734 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.375 | 永久 | 99.375 | 100.325 | 6.6141 | 6.2456 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.25 | 永久 | 99.675 | 100.45 | 6.4 | 5.6852 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 澳元 | 3.35 | 16/02/2024 | 99.994 | 100.402 | 3.354 | 2.798 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 23/11/2026 | 99.556 | 99.959 | 4.4847 | 4.385 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 5.25 | 永久 | 99.8 | 100.455 | 5.746 | 3.8026 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 | 美元 | 2.1829 | 12/09/2026 | 100.097 | 100.966 | 2.7917 | 2.5219 | A3 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 英鎊 | 5.875 | 永久 | 95.8 | 96.716 | 5.8832 | 5.8269 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.6 | 永久 | 81.8 | 82.825 | 6.8675 | 6.7908 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 4.75 | 永久 | 91.05 | 91.952 | 5.5548 | 5.5016 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.7 | 永久 | 81.8 | 82.575 | 6.6618 | 6.6041 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4 | 永久 | 87.3 | 88.325 | 6.3754 | 6.3065 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HSBC HOLDINGS PLC 匯豐控股 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.5 | 永久 | 94.175 | 95.2 | 6.9297 | 6.8552 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 29/05/2029 | 85.3 | 85.716 | 7.2018 | 7.1179 | Baa3 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.5 | 24/02/2023 | 97.805 | 98.822 | 5.4673 | 4.0777 | Baa3 / N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE 2019 華融金融2019有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 30/09/2030 | 77.48 | 78.181 | 7.2639 | 7.1327 | Baa3 / N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 16/01/2025 | 98.05 | 98.7 | 6.3044 | 6.033 | Baa3 / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 19/11/2025 | 96.3 | 96.804 | 6.192 | 6.0265 | Baa3 / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUARONG FINANCE II 華融金融II有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 03/06/2026 | 93.816 | 94.228 | 6.3855 | 6.2639 | N/A / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
N/A |
HUNTINGTON INGALLS INDUS | 企業債券 | 美元 | 3.483 | 01/12/2027 | 95.664 | 96.286 | 4.3735 | 4.2429 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
HUTAMA KARYA PERSERO PT 胡達瑪卡亞有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.75 | 11/05/2030 | 92.93 | 93.583 | 4.8282 | 4.7247 | Baa2 / N/A | 中風險 | 70% |
HUTCHISON WHAM INT 03/33 和記黃埔國際03/33有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.45 | 24/11/2033 | 128.377 | 129.493 | 4.2993 | 4.1941 | A2 / A | 低至中風險 | 75% |
HUTCHISON WHAMPOA FIN | 企業債券 | 美元 | 7.5 | 01/08/2027 | 116.87 | 117.674 | 3.884 | 3.7278 | A2 / A | 低風險 | 75% |
HYATT HOTELS CORP 凱悅酒店集團 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 15/09/2028 | 95.825 | 96.982 | 5.156 | 4.9354 | Baa3 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
ICICI BANK LTD/DUBAI 印度工業信貸投資銀行有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 18/03/2026 | 99.169 | 99.744 | 4.236 | 4.0716 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | 70% |
ICTSI TREASURY BV 國際貨櫃碼頭服務債券 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 17/09/2025 | 105.578 | 106.825 | 4.0638 | 3.6754 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
IND & COMM BK OF CHINA 工商銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.875 | 21/09/2025 | 103.118 | 103.656 | 3.8689 | 3.6994 | Baa2 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
INDIABULLS HOUSING FIN | 企業債券 | 美元 | 6.375 | 28/05/2022 | 99.3 | 99.908 | 33.5929 | 9.7682 | B3u / N/A | 中至高風險 | N/A |
INDIAN OIL CORP LTD 印度石油公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 01/08/2023 | 102.469 | 102.884 | 3.6235 | 3.2747 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 70% |
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 韓國產業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 3.9 | 永久 | 100.05 | 101.075 | 3.6021 | -1.5165 | Ba2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ING BANK NV 安智銀行公眾有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.8 | 25/09/2023 | 102.611 | 103.104 | 3.7933 | 3.4236 | Baa2 / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
ING GROEP NV 荷蘭國際集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.5 | 永久 | 98.55 | 99.45 | 7.0569 | 6.7082 | Ba1 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
ING GROEP NV 荷蘭國際集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.75 | 永久 | 94.425 | 95.45 | 7.1861 | 6.9464 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
ING GROEP NV 荷蘭國際集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 99.8 | 100.825 | 6.8588 | 6.2801 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
INTEL CORP 英特爾 |
企業債券 | 美元 | 4.9 | 29/07/2045 | 102.033 | 102.771 | 4.7521 | 4.6996 | A1 / A+ | 中風險 | 70% |
INTL AZERB (EMERALD CAP) 亞塞拜然國際銀行開放型合股公 |
企業債券 | 美元 | 8.25 | 09/10/2024 | 60.175 | 64.779 | 31.0016 | 27.299 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行 |
企業債券 | 南非幣 | 7 | 07/06/2023 | 100.171 | 100.833 | 6.8144 | 6.1477 | Aaa / N/A | 中至高風險 | 70% |
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行 |
企業債券 | 南非幣 | 0 | 29/12/2028 | 57.755 | 58.79 | 8.6581 | 8.3666 | Aaa / AAA | 低風險 | 70% |
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行 |
企業債券 | 土耳其里拉 | 12 | 15/03/2023 | 79.799 | 81.799 | 44.7244 | 40.7515 | Aaa / N/A | 高風險 | 85% |
INTL BK RECON & DEVELOP 國際復興開發銀行 |
企業債券 | 南非幣 | 0 | 29/05/2035 | 31.414 | 32.638 | 9.2953 | 8.9751 | Aaa / N/A | 低至中風險 | 70% |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 巴基斯坦政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.875 | 31/03/2036 | 63.925 | 64.949 | 13.769 | 13.5378 | B3 / B- | 高風險 | N/A |
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 伊塔烏聯合銀行控股有限責任公 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 13/05/2023 | 101.558 | 102.073 | 3.4986 | 2.9697 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 捷豹路虎汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 01/02/2023 | 99.25 | 100.047 | 6.7231 | 4.9131 | B1 / B+ | 中至高風險 | 30% |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股 |
企業債券 | 美元 | 12 | 30/10/2022 | 41.8 | 43.1545 | 334.9646 | 317.6863 | Caa1 / N/A | 中至高風險 | N/A |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股 |
企業債券 | 美元 | 12.5 | 08/04/2023 | 34.206 | 35.831 | 194.1505 | 183.7611 | Caa1 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股 |
企業債券 | 美元 | 13.75 | 18/02/2023 | 37.8 | 39.153 | 214.2892 | 204.5257 | Caa1 / NR | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JIAYUAN INTL GROUP LTD 佳源國際控股 |
企業債券 | 美元 | 11 | 17/02/2024 | 32.207 | 33.083 | 100.4269 | 97.8599 | Caa1 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JINGRUI HOLDINGS LTD 景瑞控股 |
企業債券 | 美元 | 12.5 | 26/10/2023 | 14.826 | 16.771 | 239.7833 | 218.7512 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 3.375 | 01/05/2023 | 100.488 | 100.97 | 2.8495 | 2.3357 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 10/09/2024 | 100.75 | 101.297 | 3.532 | 3.2853 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.2 | 25/01/2023 | 100.479 | 100.933 | 2.4853 | 1.8175 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 3.9 | 15/07/2025 | 100.781 | 101.35 | 3.6145 | 3.4081 | A2 / A- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.2869 | 永久 | 96.942 | 97.62 | 4.9135 | 4.8794 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 01/10/2027 | 99.871 | 100.465 | 4.2762 | 4.1516 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 永久 | 93.935 | 94.831 | 4.3187 | 4.2775 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.7089 | 永久 | 98.048 | 99.2 | 5.0111 | 4.9529 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
JULIUS BAER GROUP LTD 瑞士寶盛集團有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.75 | 永久 | 93.594 | 94.38 | 5.9369 | 5.8884 | Baa3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 8.5 | 30/06/2022 | 15.8 | 16.722 | 659157.3222 | 513824.8982 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 9.375 | 30/06/2024 | 15.3 | 16.211 | 143.3237 | 137.741 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 10.875 | 23/07/2023 | 15.8 | 16.276 | 269.9744 | 263.8101 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 9.95 | 23/07/2025 | 15.3 | 15.95 | 100.6826 | 97.9438 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.5 | 30/01/2023 | 15.8 | 16.523 | 581.8266 | 557.1384 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.95 | 22/10/2022 | 15.8 | 16.528 | 1553.018 | 1462.5351 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.95 | 12/11/2023 | 15.8 | 16.648 | 194.1081 | 186.9741 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.25 | 16/04/2025 | 15.3 | 16.075 | 104.8278 | 101.5812 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 10.875 | 永久 | 11.8 | 12.7 | 109.5933 | 103.1078 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 8.65 | 22/07/2022 | 15.8 | 16.7 | 3045.208 | 2850.2994 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 10.5 | 15/01/2025 | 15.3 | 16.075 | 118.8391 | 114.9633 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 11.7 | 11/11/2025 | 15.3 | 15.978 | 91.3832 | 88.934 | Cu / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆業集團 |
企業債券 | 美元 | 10.5 | 07/09/2022 | 15.8 | 16.7 | 1776.3713 | 1662.6747 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KASIKORNBANK PCL HK 開泰銀行公眾有限公司(香港) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.275 | 永久 | 97.3 | 98.135 | 6.1647 | 5.8858 | Ba1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.145 | 14/02/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.8 | 23/04/2027 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.725 | 30/11/2023 | 101.2 | 101.833 | 2.9189 | 2.4993 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4 | 07/09/2042 | 98.995 | 100.2535 | 4.0728 | 3.9692 | N/A / N/A | 中至高風險 | 70% |
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3 | 07/05/2024 | 100 | 100.576 | 2.9996 | 2.6974 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
KEPPEL CORP LTD 吉寶企業有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.66 | 07/05/2029 | 99.8 | 100.936 | 3.6926 | 3.5073 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
KEPPEL INFRA TRUST 新源基礎建設信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.75 | 永久 | 99.758 | 100.767 | 4.7913 | 4.6221 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
KEPPEL REIT MTN PTE LTD 吉寶不動產投資信託中期債券 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.15 | 11/02/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 中至高風險 | 70% |
KINDER MORGAN FIN CO LLC 金德摩根金融有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 6.4 | 05/01/2036 | 99.605 | 100.703 | 6.4429 | 6.3212 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
KINDER MORGAN INC/DELAWA 金德摩根公司(德拉瓦州) |
企業債券 | 美元 | 6.7 | 15/02/2027 | 106.049 | 106.871 | 5.2394 | 5.0491 | Baa2 / BBB | 中風險 | 30% |
KING POWER CAPITAL LTD 皇權資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 03/11/2024 | 104.687 | 105.103 | 3.6123 | 3.4392 | A3 / A- | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
KINGDOM OF BAHRAIN 巴林政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6 | 19/09/2044 | 78.37 | 78.837 | 8.1108 | 8.0563 | N/A / B+ | 高風險 | N/A |
KINGDOM OF BAHRAIN 巴林政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.75 | 20/09/2029 | 98.19 | 99.0415 | 7.0682 | 6.9166 | N/A / B+ | 中至高風險 | 30% |
KOC HOLDING AS | 企業債券 | 美元 | 5.25 | 15/03/2023 | 98.284 | 99.352 | 7.4259 | 6.0584 | B2 / B+ | 中至高風險 | 30% |
KOHL'S CORPORATION 柯爾公司 |
企業債券 | 美元 | 5.55 | 17/07/2045 | 93.583 | 94.515 | 6.0688 | 5.9902 | Baa2 / BBB- | 中風險 | 70% |
KRAFT HEINZ FOODS CO 卡夫亨氏食品公司 |
企業債券 | 美元 | 5 | 04/06/2042 | 93.608 | 94.506 | 5.5315 | 5.4539 | Baa3 / BBB- | 中至高風險 | 50% |
KUNMING MUNICIPAL URBAN 昆明市建設投資發展有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.8 | 17/10/2022 | 95.3 | 96.2 | 17.985 | 15.5541 | WR / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KUNMING RAIL TRANSIT GRP 昆明軌道交通集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 12/12/2022 | 99.8 | 100.45 | 3.8586 | 2.6882 | Baa1 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
55% |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 10/11/2024 | 29.05 | 29.7 | 70.1299 | 68.7722 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 7.4 | 05/03/2024 | 30.8 | 31.7 | 94.0518 | 91.5014 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 7.4 | 13/01/2027 | 26.3 | 27.075 | 48.676 | 47.5769 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 6.3 | 13/02/2026 | 27.3 | 27.834 | 52.5737 | 51.7564 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 10/08/2025 | 27.8 | 28.256 | 57.5363 | 56.7657 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
20% |
KWG GROUP HOLDINGS 合景泰富集團 |
企業債券 | 美元 | 6 | 15/09/2022 | 59.514 | 60.933 | 255.7297 | 239.6472 | N/A / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
KYOBO LIFE INSURANCE CO 教保生命保險有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 永久 | 99.8 | 100.7 | 4.9221 | 0.0717 | A3 / N/A | 中至高風險 | 70% |
LAI FUNG BONDS 2018 LTD 麗豐債券2018有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.65 | 18/01/2023 | 94.172 | 97.42 | 15.1691 | 9.7333 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
LAI SUN MTN LTD | 企業債券 | 美元 | 5 | 28/07/2026 | 91.992 | 93.037 | 7.2465 | 6.9401 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LAND TRANSPORT AUTHORITY 新加坡陸路交通管理局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.09 | 31/08/2027 | 100.894 | 101.692 | 2.9058 | 2.7435 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
LAND TRANSPORT AUTHORITY 新加坡陸路交通管理局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.43 | 30/10/2053 | 94.947 | 96.73 | 3.7031 | 3.6045 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
LAND TRANSPORT AUTHORITY 新加坡陸路交通管理局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.38 | 30/01/2059 | 91.934 | 93.073 | 3.7883 | 3.7276 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
LAND TRANSPORT AUTHORITY 新加坡陸路交通管理局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.3 | 03/06/2054 | 91.227 | 94.752 | 3.774 | 3.5763 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
LANDSEA GREEN PROPERTIES 朗詩地產 |
企業債券 | 美元 | 10.75 | 21/10/2022 | 69.406 | 71.021 | 123.7253 | 115.1247 | Caa1u / B- | 中至高風險 | N/A |
LANDSEA GREEN PROPERTIES 朗詩地產 |
企業債券 | 美元 | 10.5 | 20/06/2022 | 67.8 | 69.99 | 532.8589 | 482.9477 | Caa1u / B- | 中至高風險 | N/A |
LB BADEN-WUERTTEMBERG 巴登伍騰堡邦銀行 |
企業債券 | 澳元 | 4.9 | 29/06/2027 | 95.29 | 96.1465 | 5.9937 | 5.7893 | Baa2 / N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
LB BADEN-WUERTTEMBERG 巴登伍騰堡邦銀行 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.75 | 18/05/2027 | 99.78 | 100.2 | 88.2373 | -62.3473 | Baa2 / N/A | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
LEADING AFFLUENCE LTD 泓景有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 24/01/2023 | 100.004 | 100.573 | 4.4853 | 3.6329 | Baa3 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
LENDLEASE FINANCE LTD 租借金融有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.9 | 27/04/2027 | 100.6 | 101.6475 | 3.7654 | 3.5334 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 70% |
LENOVO GROUP LTD 聯想集團 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 24/04/2025 | 104.115 | 104.548 | 4.3625 | 4.2078 | N/A / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
LI & FUNG LTD 利豐 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 永久 | 63.332 | 64.2 | 8.2891 | 8.1771 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 30% |
LI & FUNG LTD 利豐 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 04/10/2024 | 96.768 | 97.7625 | 5.8496 | 5.3888 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
LI & FUNG LTD 利豐 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 18/08/2025 | 95.376 | 96.055 | 6.088 | 5.8488 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
LINK FINANCE CAYMAN 2009 連結金融(開曼)2009有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.875 | 21/07/2026 | 96.936 | 97.382 | 3.673 | 3.555 | A2 / A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
LLOYDS BANK PLC 駿懋銀行公開有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 4.25 | 28/08/2025 | 100.256 | 100.6725 | 4.164 | 4.0274 | A1 / A+ | 低風險 | 75% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 04/11/2024 | 100.886 | 101.407 | 4.1166 | 3.8936 | A3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.5 | 永久 | 100.862 | 101.994 | 7.0538 | 6.4774 | Baa3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 4.947 | 永久 | 98.3 | 99.2 | 5.5459 | 5.227 | Baa3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 99.165 | 100.45 | 6.9847 | 6.623 | Baa3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.5 | 永久 | 101.55 | 102.52 | 6.9766 | 6.6546 | Baa3 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 勞埃德銀行集團 |
企業債券 | 美元 | 3.87 | 09/07/2025 | 99.761 | 100.213 | 3.9858 | 3.7636 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德馬丁 |
企業債券 | 美元 | 3.55 | 15/01/2026 | 100.552 | 101.081 | 3.3771 | 3.2124 | A3 / A- | 中風險 | 70% |
LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 23/02/2023 | 26.811 | 28.083 | 291.746 | 276.8271 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LOGAN GROUP CO LTD 龍光集團 |
企業債券 | 美元 | 4.7 | 06/07/2026 | 24.325 | 25.852 | 49.0115 | 46.7707 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LOWE'S COS INC 羅威 |
企業債券 | 美元 | 3 | 15/10/2050 | 71.338 | 72.168 | 4.8741 | 4.8062 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
LS FINANCE 2017 LTD | 企業債券 | 美元 | 4.8 | 18/06/2026 | 88.8 | 89.8495 | 8.0743 | 7.7471 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LS FINANCE 2025 LTD | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 26/06/2025 | 90.05 | 91.2 | 8.1939 | 7.7422 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LSD BONDS 2017 LTD | 企業債券 | 美元 | 4.6 | 13/09/2022 | 98.317 | 99.461 | 9.9987 | 6.283 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 01/04/2025 | 94.773 | 95.399 | 7.6872 | 7.4326 | B2 / BB- *- | 中至高風險 | 30% |
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
企業債券 | 美元 | 7.65 | 15/03/2042 | 82.454 | 83.576 | 9.65 | 9.5031 | B2 / BB- *- | 高風險 | N/A |
LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
企業債券 | 美元 | 7.6 | 15/09/2039 | 83.952 | 84.719 | 9.5047 | 9.4017 | B2 / BB- *- | 高風險 | N/A |
M&G PLC | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 20/10/2048 | 105.252 | 105.863 | 5.5162 | 5.4058 | A3 / BBB | 中至高風險 | 60% |
MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.9 | 15/01/2026 | 100.075 | 100.566 | 3.8766 | 3.7318 | A2 / A+ | 低風險 | 75% |
MACQUARIE BANK LTD 麥格里銀行有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 29/07/2025 | 100.626 | 101.156 | 3.7886 | 3.6122 | A2 / A+ | 低風險 | 75% |
MACQUARIE GROUP LTD 麥格理集團 |
企業債券 | 澳元 | 4.15 | 15/12/2027 | 95.062 | 95.488 | 5.1806 | 5.0892 | A3 / BBB+ | 低至中風險 | 70% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 6.79 | 15/07/2027 | 98.443 | 99.267 | 7.1534 | 6.9587 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 7 | 15/02/2028 | 98.515 | 100.197 | 7.3181 | 6.9546 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 6.7 | 15/09/2028 | 98.189 | 99.061 | 7.0574 | 6.8831 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 15/12/2034 | 72.842 | 73.822 | 7.9564 | 7.8049 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 15/01/2042 | 68.675 | 69.927 | 8.4085 | 8.2386 | Ba2 / BB | 中至高風險 | N/A |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 企業債券 | 美元 | 4.3 | 15/02/2043 | 64.574 | 65.486 | 7.763 | 7.6426 | Ba2 / BB | 中至高風險 | N/A |
MALTA GOVERNMENT 馬爾他公債 |
主權債券 | 歐元 | 5.2 | 16/09/2031 | 123.585 | 124.742 | 2.37 | 2.24 | NR / N/A | 低風險 | 70% |
MANULIFE FINANCIAL CORP 宏利金融 |
企業債券 | 新加坡元 | 3 | 21/11/2029 | 99.3 | 100.2 | 3.2985 | 2.9217 | N/A / A- | 中風險 | 70% |
MAPLETREE COMMERCIAL TRU 楓樹商業信託財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.25 | 03/02/2023 | 100.2 | 100.828 | 2.96 | 2.0701 | Baa1 *- / N/A | 低至中風險 | 60% |
MAPLETREE COMMERCIAL TRU 楓樹商業信託財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.11 | 24/08/2026 | 98.8 | 99.573 | 3.4137 | 3.2171 | Baa1 *- / N/A | 低至中風險 | 60% |
MAPLETREE COMMERCIAL TRU 楓樹商業信託財務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.28 | 23/09/2024 | 100.4 | 101.155 | 3.101 | 2.768 | Baa1 *- / N/A | 低至中風險 | 60% |
MAPLETREE LOGISTICS TRUS 豐樹物流信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.18 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 中至高風險 | 70% |
MAPLETREE LOGISTICS TRUS 豐樹物流信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.65 | 永久 | 99.844 | 100.574 | 3.8138 | 2.9495 | N/A / N/A | 中至高風險 | 70% |
MAPLETREE NORTH ASIA 豐樹北亞商業資金股份公司香港 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.2 | 08/09/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低至中風險 | 70% |
MAPLETREE NORTH ASIA 豐樹北亞商業資金股份公司香港 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.43 | 09/03/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低至中風險 | 70% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.5 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.95 | 永久 | 99.643 | 100.3675 | 4.0197 | 3.1447 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.85 | 29/08/2025 | 99.1 | 99.718 | 3.1398 | 2.9399 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.58 | 13/03/2029 | 98.941 | 99.898 | 3.7567 | 3.5963 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
MAPLETREE TREASURY SVCS 楓樹財資服務有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.15 | 03/09/2031 | 94.386 | 95.502 | 3.8743 | 3.7263 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
MELCO RESORTS FINANCE | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 06/06/2025 | 86.368 | 87.277 | 10.189 | 9.8038 | Ba3 / BB- | 中至高風險 | 50% |
MELCO RESORTS FINANCE | 企業債券 | 美元 | 5.375 | 04/12/2029 | 73.146 | 73.7695 | 10.6418 | 10.494 | Ba3 / BB- | 中至高風險 | 50% |
MERCATUS CO OPERATIVE 莫卡特斯合作有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.8 | 26/07/2024 | 99.3 | 99.975 | 3.1322 | 2.8108 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
MERCATUS CO OPERATIVE 莫卡特斯合作有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.1 | 19/01/2028 | 97 | 98.01 | 3.6902 | 3.489 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
METRO HOLDINGS LIMITED 美羅控股有限公司(新加坡) |
企業債券 | 新加坡元 | 4.3 | 02/04/2024 | 100.87 | 101.883 | 3.8123 | 3.2542 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
MEXICO CITY ARPT TRUST 墨西哥城機場信託 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 31/07/2047 | 75.919 | 76.706 | 7.6726 | 7.5856 | Baa3 / BBB | 中風險 | 50% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 15/05/2026 | 85.245 | 85.976 | 10.4967 | 10.2456 | B1 / B+ *- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中國 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 18/06/2025 | 86.459 | 86.903 | 10.5051 | 10.3172 | B1 / B+ *- | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
MICROSOFT CORP 微軟 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 08/08/2056 | 94.152 | 95.485 | 4.2767 | 4.1996 | Aaa / AAA | 中風險 | 70% |
MICROSOFT CORP 微軟 |
企業債券 | 美元 | 4 | 12/02/2055 | 95.834 | 96.734 | 4.2361 | 4.1838 | Aaa / AAA | 中風險 | 70% |
MIZUHO FIN GRP CAYMAN 2 瑞穗金融集團2有限公司(開曼) |
企業債券 | 美元 | 4.2 | 18/07/2022 | 100.124 | 100.555 | 3.3913 | 0.7979 | A2 / A- | 低風險 | 80% |
MODERNLAND OVERSEAS PTE 當代置業海外私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3 | 30/04/2027 | 45.2 | 46.712 | 22.9894 | 22.2131 | Ca / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
MONG DUONG FIN HLDGS BV | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 07/05/2029 | 87.3 | 87.929 | 7.498 | 7.371 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 50% |
MONSANTO CO 孟山都公司 |
企業債券 | 美元 | 4.7 | 15/07/2064 | 79.901 | 81.238 | 6.0171 | 5.9129 | WR / BBB | 中風險 | 60% |
MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
企業債券 | 美元 | 4.1 | 22/05/2023 | 100.922 | 101.426 | 3.1635 | 2.6572 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC 摩托羅拉系統公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 01/09/2024 | 100.333 | 101.068 | 3.8441 | 3.5072 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | 70% |
MTR CORP LTD 港鐵公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 27/09/2047 | 83.175 | 84.172 | 4.4933 | 4.4189 | N/A / AA+ | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
MTR CORP LTD 港鐵公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 2.9 | 24/03/2024 | 99.053 | 99.753 | 3.4335 | 3.036 | Aa3 / AA+ | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
NAGACORP LTD 金界控股 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 06/07/2024 | 90.184 | 91.753 | 13.3829 | 12.4634 | B1 / B+ | 中至高風險 | 30% |
NAN FUNG TREASURY III | 企業債券 | 美元 | 5 | 永久 | 93.3 | 94.218 | 5.3588 | 5.3065 | Baa3 / N/A | 中至高風險 | 60% |
NAN FUNG TREASURY LTD 南豐財務有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 29/05/2024 | 100.753 | 101.1845 | 4.4816 | 4.2584 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | N/A |
NAN FUNG TREASURY LTD 南豐財務有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 27/08/2030 | 86.748 | 87.6925 | 5.6517 | 5.4956 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | 70% |
NANYANG COMMERCIAL BANK 南洋商業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5 | 永久 | 99.85 | 100.375 | 6.0417 | -5.2433 | Ba2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NASDAQ INC 那斯達克有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 28/04/2050 | 73.594 | 74.627 | 5.0173 | 4.9327 | Baa2 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 5 | 19/01/2032 | 98.985 | 99.4994 | 5.2437 | 5.1164 | Baa1 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳洲國民銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 3.225 | 18/11/2031 | 92.131 | 92.75 | 5.2102 | 5.047 | Baa1 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.125 | 15/12/2022 | 101.482 | 101.962 | 3.4809 | 2.6432 | Baa2 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 28/05/2024 | 101.496 | 102.064 | 4.3446 | 4.0524 | Baa2 / BB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 103.071 | 103.711 | 6.9482 | 6.7297 | Ba1u / B+ | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
NATWEST GROUP PLC 國民西敏集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 12/09/2023 | 100.285 | 100.748 | 3.6477 | 3.2858 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
NEW MOMENTUM INT LTD | 企業債券 | 美元 | 8.5 | 30/06/2023 | 99.3 | 99.951 | 9.1591 | 8.532 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NEW WORLD CHINA LAND LTD 新世界中國 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 23/01/2027 | 97.038 | 97.874 | 5.4745 | 5.267 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NEWCREST FINANCE PTY LTD 紐克雷斯特金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 15/11/2041 | 102.169 | 103.285 | 5.5662 | 5.4737 | Baa2 / BBB | 中風險 | 50% |
NIPPON LIFE INSURANCE 日本生命保險公司 |
企業債券 | 美元 | 4.7 | 20/01/2046 | 98.798 | 99.446 | 5.0611 | 4.8648 | A3 / N/A | 中至高風險 | 70% |
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 日產汽車驗收公司 |
企業債券 | 美元 | 2.45 | 15/09/2028 | 84.219 | 84.7685 | 5.4319 | 5.3177 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
NISSAN MOTOR CO 日產汽車 |
企業債券 | 美元 | 3.043 | 15/09/2023 | 99.052 | 99.477 | 3.7823 | 3.4487 | Baa3 / BBB- | 低至中風險 | 75% |
NISSAN MOTOR CO 日產汽車 |
企業債券 | 美元 | 4.345 | 17/09/2027 | 95.265 | 95.957 | 5.3775 | 5.2228 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
NISSAN MOTOR CO 日產汽車 |
企業債券 | 美元 | 4.81 | 17/09/2030 | 93.434 | 94.2165 | 5.8147 | 5.6905 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 70% |
NOBLE GROUP LTD 來寶集團有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.014 | 永久 | 0.492 | 2.015 | 1005.3585 | 292.2579 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NOBLE HOLDING INTL LTD 諾布爾控股國際有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 01/04/2025 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NOKIA OYJ 諾基亞 |
企業債券 | 美元 | 6.625 | 15/05/2039 | 107.324 | 108.667 | 5.9347 | 5.8151 | Ba2 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 北德意志州銀行-匯兌中心 |
企業債券 (或有可轉換) | 歐元 | 7.49 | 永久 | 63.194 | 63.9035 | 12.7249 | 12.5856 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NORDEA BANK ABP 北歐聯合銀行股份公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.125 | 永久 | 99.3 | 100.174 | 6.3184 | 6.0398 | Baa3u / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NORDEA BANK ABP 北歐聯合銀行股份公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.625 | 永久 | 99.05 | 99.652 | 6.6141 | 6.4722 | Baa3u / BBB | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NOVA CHEMICALS CORP 諾瓦化學公司 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 01/06/2027 | 93.054 | 94.327 | 6.9065 | 6.5921 | Ba3 / BB- | 中至高風險 | 50% |
NTUC INCOME INSURANCE | 企業債券 | 新加坡元 | 3.65 | 23/08/2027 | 100.18 | 100.785 | 2.9918 | 0.7108 | N/A / A+ | 中風險 | 70% |
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.45 | 16/10/2022 | 38.215 | 39.357 | 395.9445 | 377.3496 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NUOXI CAPITAL LTD 諾熙資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.35 | 24/01/2023 | 18.8 | 20.024 | 496.1853 | 464.6597 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企業債券 | 美元 | 6.25 | 永久 | 93.326 | 94.075 | 6.6961 | 6.6428 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企業債券 | 美元 | 5.25 | 永久 | 98.3 | 98.95 | 5.7501 | 5.5579 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NWD FINANCE (BVI) LTD | 企業債券 | 美元 | 4.8 | 永久 | 80.55 | 82.075 | 5.959 | 5.8483 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NWD MTN LTD | 企業債券 | 港元 | 3.5 | 27/03/2024 | 98.585 | 99.453 | 4.3669 | 3.861 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
NWD MTN LTD | 企業債券 | 美元 | 4.375 | 30/11/2022 | 100.212 | 100.619 | 3.9649 | 3.1872 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
NWD MTN LTD | 企業債券 | 美元 | 4.125 | 18/07/2029 | 89.307 | 89.873 | 5.9809 | 5.8762 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
NWD MTN LTD | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 19/05/2030 | 90.197 | 90.702 | 6.0647 | 5.9793 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
75% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 15/07/2024 | 99.139 | 100.414 | 3.8684 | 3.2244 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 01/09/2025 | 104.823 | 105.706 | 4.1657 | 3.8632 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 西方石油 |
企業債券 | 美元 | 0 | 10/10/2036 | 49.338 | 50.875 | 4.9697 | 4.7513 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5.625 | 17/01/2028 | 98.142 | 98.864 | 6.0162 | 5.8628 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 50% |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.25 | 25/01/2031 | 99.196 | 99.919 | 6.3703 | 6.2605 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 50% |
OMAN GOV INTERNTL BOND 阿曼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.75 | 17/01/2048 | 87.314 | 88.6625 | 7.911 | 7.7752 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | N/A |
OVERSEA-CHINESE BANKING 華僑銀行有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 新加坡元 | 4 | 永久 | 100.448 | 101.248 | 3.6444 | 2.9982 | Baa1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
PACIFIC NATIONAL FINANCE 太平洋國家金融私營有限公司 |
企業債券 | 澳元 | 3.7 | 24/09/2029 | 85.605 | 86.03 | 6.1647 | 6.0852 | N/A / BBB- | 中風險 | 50% |
PANTHER VENTURES LTD | 企業債券 | 美元 | 3.5 | 永久 | 81.8 | 82.7 | 4.2804 | 4.2338 | A2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
PARKWAY PANTAI LTD 百匯班台有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 永久 | 98.054 | 98.863 | 7.3618 | 7.3019 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
PCCW-HKT CAPITAL NO5 LTD 電訊盈科資本第五有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.75 | 08/03/2023 | 100.267 | 100.685 | 3.4052 | 2.8766 | Baa2 / BBB | 低至中風險 | 70% |
PCGI INTERMEDIATE HD III | 企業債券 | 美元 | 4.5 | 23/08/2026 | 96.55 | 97.168 | 5.4155 | 5.2484 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4.125 | 15/05/2027 | 97.068 | 97.8875 | 4.7926 | 4.6036 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 國家電力公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 30/06/2050 | 72.3 | 73.05 | 6.0644 | 5.9941 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 出版公司伊斯蘭債券印尼III |
主權債券 | 美元 | 4.15 | 29/03/2027 | 100.05 | 100.8075 | 4.1376 | 3.9648 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 101.523 | 102.263 | 5.6799 | 5.528 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.9 | 19/03/2049 | 91.78 | 92.636 | 7.6226 | 7.5425 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 20/05/2043 | 85.728 | 86.688 | 6.9242 | 6.8274 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 30% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 17/03/2024 | 103.802 | 104.364 | 4.0665 | 3.7535 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 30% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.375 | 17/01/2027 | 108.174 | 108.827 | 5.3669 | 5.2148 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 20/01/2040 | 96.715 | 97.419 | 7.2053 | 7.1329 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | N/A |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 17/03/2044 | 96.818 | 97.621 | 7.5482 | 7.4712 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | N/A |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 歐元 | 4.75 | 14/01/2025 | 105.496 | 106.141 | 2.5784 | 2.3351 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.75 | 23/05/2026 | 114.476 | 114.939 | 4.744 | 4.6263 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 101.523 | 102.263 | 5.6799 | 5.528 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 50% |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 巴西石油全球金融私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 27/01/2041 | 95.154 | 96.203 | 7.2253 | 7.1192 | Ba1 / BB- | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 歐元 | 5.125 | 15/03/2023 | 101.189 | 101.935 | 3.6027 | 2.694 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 97.36 | 97.919 | 7.6156 | 7.4559 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.625 | 永久 | 67.266 | 68.714 | 9.8482 | 9.6407 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 歐元 | 5.5 | 24/02/2025 | 101.787 | 102.84 | 4.7869 | 4.3808 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 97.36 | 97.919 | 7.6156 | 7.4559 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 18/01/2024 | 99.134 | 99.876 | 5.4217 | 4.9494 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 5.35 | 12/02/2028 | 86.705 | 87.428 | 8.3101 | 8.1354 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 歐元 | 4.875 | 21/02/2028 | 88.446 | 89.1295 | 7.4038 | 7.2425 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.95 | 28/01/2060 | 70.239 | 71.063 | 10.0017 | 9.8861 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 21/09/2047 | 70.291 | 70.842 | 9.9902 | 9.9104 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 13/03/2027 | 93.199 | 93.807 | 8.2351 | 8.0736 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 18/01/2024 | 99.134 | 99.876 | 5.4217 | 4.9494 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 英鎊 | 3.75 | 16/11/2025 | 90.643 | 91.5295 | 6.8391 | 6.5281 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 02/06/2041 | 72.207 | 73.069 | 9.7348 | 9.6077 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 92.68 | 93.337 | 6.7795 | 6.5661 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 92.68 | 93.337 | 6.7795 | 6.5661 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.84 | 23/01/2030 | 88.875 | 89.467 | 8.8652 | 8.7496 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 7.69 | 23/01/2050 | 76.275 | 76.99 | 10.291 | 10.1929 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.375 | 23/01/2045 | 69.902 | 70.482 | 9.6713 | 9.5876 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.84 | 23/01/2030 | 88.875 | 89.467 | 8.8652 | 8.7496 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 6.625 | 15/06/2038 | 75.31 | 76.015 | 9.6842 | 9.5778 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 30% |
PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 30/01/2023 | 99.279 | 99.858 | 4.5554 | 3.7026 | Ba3 / BBB | 中至高風險 | 50% |
PFIZER INC 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.4 | 15/05/2044 | 98.601 | 99.562 | 4.5008 | 4.4313 | A2 / A+ | 低至中風險 | 70% |
PHILLIPS 66 | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 15/11/2044 | 97.913 | 98.52 | 5.031 | 4.9851 | A3 / BBB+ | 中風險 | 60% |
PHOENIX LEAD LTD 鳳凰領先 |
企業債券 | 美元 | 4.85 | 永久 | 93.8 | 94.7 | 5.1703 | 5.1212 | N/A / BBB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
PINEBRIDGE INVEST LP 柏瑞投資有限合夥 |
企業債券 | 美元 | 6 | 12/09/2024 | 94.978 | 96.001 | 8.4271 | 7.9188 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
PINGAN REAL ESTATE CAP 平安不動產資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 29/07/2024 | 91.969 | 92.829 | 6.7458 | 6.2974 | Baa3 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
PINGAN REAL ESTATE CAP 平安不動產資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.45 | 29/07/2026 | 87.458 | 88.152 | 6.9462 | 6.7377 | Baa3 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
PIZZAEXPRESS FINANCING 1 | 企業債券 | 英鎊 | 8.625 | 01/08/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
POSTAL SAVINGS BK CHINA 郵儲銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.5 | 永久 | 100.551 | 101.1 | 2.8519 | 1.3522 | Ba2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
POWER GRID CORP OF INDIA | 企業債券 | 美元 | 3.875 | 17/01/2023 | 100.164 | 100.603 | 3.6159 | 2.9425 | N/A / BBB- | 低至中風險 | 70% |
POWERLONG REAL ESTATE 寶龍地產 |
企業債券 | 美元 | 7.125 | 08/11/2022 | 55.225 | 56.567 | 189.0903 | 179.304 | Caa1 / N/A | 中至高風險 | 30% |
POWERLONG REAL ESTATE 寶龍地產 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 30/04/2025 | 31.8 | 32.524 | 55.4443 | 54.321 | Caa1 / NR | 中至高風險 | 30% |
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 格拉資本有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4 | 21/02/2027 | 96.152 | 96.71 | 4.9158 | 4.7802 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
PROVEN HONOUR CAPITAL | 企業債券 | 美元 | 4.125 | 06/05/2026 | 97.574 | 98.211 | 4.804 | 4.6237 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 15/09/2042 | 99.618 | 100.621 | 5.6953 | 3.8831 | Baa1 / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
企業債券 | 美元 | 5.7 | 15/09/2048 | 98.907 | 99.972 | 4.7742 | 4.6993 | Baa1 / BBB+ | 中至高風險 | 60% |
PSA TREASURY PTE LTD 新加坡港務集團 |
企業債券 | 美元 | 2.125 | 05/09/2029 | 90.37 | 91.13 | 3.6397 | 3.5137 | Aa1 / N/A | 中風險 | 70% |
PT PERTAMINA (PERSERO) 印尼國家石油有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6 | 03/05/2042 | 98.64 | 99.6255 | 6.1186 | 6.0322 | Baa2 / BBB | 中風險 | 60% |
PUBLIC UTILITIES BOARD 公用事業局 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.01 | 18/07/2033 | 98.776 | 100.045 | 3.1405 | 3.005 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
企業債券 | 澳元 | 4.4 | 10/10/2023 | 100.337 | 100.778 | 4.1457 | 3.8187 | Baa2 / NR | 低至中風險 | 70% |
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
企業債券 | 澳元 | 5.25 | 09/09/2030 | 92.713 | 93.327 | 6.3927 | 6.2922 | Baa2 / N/A | 中風險 | 35% |
QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
企業債券 | 澳元 | 2.95 | 27/11/2029 | 79.661 | 80.297 | 6.3986 | 6.2761 | Baa2 / N/A | 中風險 | 35% |
QBE INSURANCE GROUP LTD | 企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 02/12/2044 | 102.421 | 103.256 | 5.7097 | 5.3586 | N/A / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
QBE INSURANCE GROUP LTD | 企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.875 | 17/06/2046 | 100.3 | 100.855 | 5.7898 | 5.6359 | N/A / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
QNB FINANCE LTD 卡達國家銀行金融有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.5 | 22/04/2024 | 98.8 | 99.422 | 4.1575 | 3.814 | Aa3 / N/A | 低風險 | 75% |
QNB FINANSBANK AS/TURKEY | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 19/05/2022 | 99.59 | 100.2 | 149.4648 | -65.4087 | B2 / N/A | 中至高風險 | 30% |
QWEST CAPITAL FUNDING 奎斯特資本融資公司 |
企業債券 | 美元 | 7.75 | 15/02/2031 | 93.698 | 95.104 | 8.795 | 8.5535 | WR / BB *- | 中至高風險 | 30% |
REC LIMITED 農村電氣化有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 19/05/2023 | 100.797 | 101.239 | 3.9294 | 3.4786 | Baa3 / N/A | 低至中風險 | 75% |
RED SUN PROPERTIES GRP 弘陽地產 |
企業債券 | 美元 | 9.7 | 16/04/2023 | 19.8 | 20.832 | 318.5568 | 304.2212 | Caa1 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REDCO PROPERTIES GROUP 力高集團 |
企業債券 | 美元 | 9.9 | 17/02/2024 | 21.8 | 23.628 | 137.6515 | 129.0021 | N/A / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF ARGENTINA 阿根廷共和國政府國際公債 |
主權債券 | 美元 | 3.75 | 31/12/2038 | 36.3 | 40.514 | 14.0044 | 12.7951 | Ca / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF ARGENTINA 阿根廷共和國政府國際公債 |
主權債券 | 美元 | 0 | 15/12/2035 | 0.363 | 1.182 | N/A | N/A | N/A / CCC+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF EL SALVADOR 薩爾瓦多政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.65 | 15/06/2035 | 35.82 | 37.504 | 23.7324 | 22.7858 | Caa3u / B- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5.25 | 08/01/2047 | 97.554 | 98.825 | 5.4307 | 5.3358 | Baa2 / N/A | 中風險 | 60% |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 3.375 | 15/04/2023 | 100.05 | 100.7895 | 3.3161 | 2.4861 | Baa2 / BBB | 低至中風險 | 70% |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券 |
主權債券 | 歐元 | 3.375 | 30/07/2025 | 103.425 | 103.95 | 2.2508 | 2.0833 | Baa2 / BBB | 低至中風險 | 50% |
REPUBLIC OF INDONESIA 印尼政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 4.35 | 08/01/2027 | 101.175 | 101.825 | 4.0683 | 3.9147 | Baa2 / N/A | 低至中風險 | 70% |
REPUBLIC OF SENEGAL 塞內加爾政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.25 | 23/05/2033 | 83.902 | 85.508 | 8.5335 | 8.2812 | Ba3 / B+ | 高風險 | 30% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5 | 12/10/2046 | 72.493 | 73.3645 | 7.4653 | 7.3668 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | N/A |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債 |
主權債券 | 南非幣 | 7 | 28/02/2031 | 81.29 | 81.7963 | 10.2803 | 10.1791 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 30% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債 |
主權債券 | 南非幣 | 7.75 | 28/02/2023 | 101.466 | 101.8795 | 5.7641 | 5.2244 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 30% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 南非公債 |
主權債券 | 南非幣 | 6.5 | 28/02/2041 | 64.194 | 64.7 | 11.0606 | 10.9705 | Ba2 / BB | 中至高風險 | N/A |
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5.75 | 18/04/2023 | 38.85 | 40.685 | 140.733 | 132.2372 | Ca / D | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 5.875 | 25/07/2022 | 43.8 | 44.951 | 699.8755 | 667.988 | Ca / CC | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.825 | 18/07/2026 | 39.014 | 40.268 | 35.4346 | 34.3519 | Ca / CC | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF SRI LANKA 斯里蘭卡政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.2 | 11/05/2027 | 38.15 | 39.6505 | 29.7553 | 28.69 | Ca / CC | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF SURINAME INT | 主權債券 | 美元 | 9.25 | 26/10/2026 | 71.99 | 74.393 | 17.3138 | 16.3728 | Caa3 / D | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
REPUBLIC OF TURKEY 土耳其政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6 | 25/03/2027 | 86.827 | 87.639 | 9.4442 | 9.2141 | B2 / N/A | 中至高風險 | 30% |
REPUBLIC OF TURKEY 土耳其政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 6.625 | 17/02/2045 | 73.415 | 74.3805 | 9.4956 | 9.3639 | B2 / N/A | 高風險 | N/A |
REPUBLIC OF VENEZUELA 委內瑞拉政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 11.75 | 21/10/2026 | 8.305 | 9.291 | 117.2767 | 109.5556 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
RH INTL FINANCE LTD | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 永久 | 74.8 | 77.009 | 8.6886 | 8.4394 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
RKI OVERSEAS FIN 2017 A 路勁基建海外金融2017 A |
企業債券 | 美元 | 7 | 永久 | 61.817 | 63.2 | 11.321 | 11.0734 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | N/A |
RKP OVERSEAS FI 2016 A 路勁基建海外金融2016(A) |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 永久 | 62.8 | 63.741 | 12.6531 | 12.4665 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | N/A |
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD | 企業債券 | 美元 | 6.7 | 30/09/2024 | 74.8 | 75.969 | 20.6938 | 19.9186 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD | 企業債券 | 美元 | 7.875 | 01/02/2023 | 87.8 | 88.252 | 28.1707 | 27.3325 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD | 企業債券 | 美元 | 6 | 04/09/2025 | 69.8 | 70.412 | 18.6782 | 18.358 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | 企業債券 | 美元 | 5.2 | 12/01/2026 | 66.8 | 67.823 | 17.9956 | 17.4937 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 26/07/2026 | 66.8 | 67.868 | 16.3852 | 15.925 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
RONGSHI INTERNATIONAL FI 融實國際金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 04/05/2027 | 98.922 | 99.448 | 3.8657 | 3.7477 | A2 / A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
RONSHINE CHINA 融信中國 |
企業債券 | 美元 | 8.95 | 22/01/2023 | 24.3 | 25.647 | 391.8916 | 369.2603 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
RWE AG | 企業債券 | 美元 | 6.625 | 30/07/2075 | 103.55 | 104.1475 | 5.5721 | 5.4008 | Ba1 / NR | 中至高風險 | 30% |
SAN MIGUEL CORP 生力啤酒公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 永久 | 97.8 | 98.763 | 6.2671 | 5.9274 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SANTOS FINANCE LTD 桑托斯金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 13/03/2029 | 98.884 | 99.3375 | 5.4467 | 5.3659 | N/A / BBB- | 中風險 | 70% |
SAUDI ARABIAN OIL CO 沙烏地阿拉伯國家石油公司 |
企業債券 | 美元 | 2.875 | 16/04/2024 | 98.771 | 99.243 | 3.5457 | 3.2865 | A1 / N/A | 低風險 | 80% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 4.625 | 04/10/2047 | 94.765 | 95.45 | 4.9907 | 4.9412 | A1 / N/A | 低至中風險 | 70% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 3.25 | 26/10/2026 | 98.672 | 99.384 | 3.576 | 3.4004 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 4.5 | 26/10/2046 | 93.075 | 93.911 | 4.9935 | 4.9313 | A1 / N/A | 低至中風險 | 70% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 4 | 17/04/2025 | 101.146 | 101.8275 | 3.581 | 3.3352 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND | 主權債券 | 美元 | 2.9 | 22/10/2025 | 98.13 | 98.975 | 3.4834 | 3.218 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企業債券 | 美元 | 13 | 06/11/2022 | 10.8 | 11.7 | 2002.1592 | 1820.1358 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企業債券 | 美元 | 13.75 | 06/11/2023 | 10.8 | 11.7 | 258.6087 | 245.688 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企業債券 | 美元 | 12 | 24/10/2023 | 10.8 | 11.7 | 283.3598 | 268.5975 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
企業債券 | 美元 | 11.5 | 24/10/2022 | 10.8 | 11.795 | 2540.3179 | 2273.7368 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SEAGATE HDD CAYMAN 希捷HDD開曼群島 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 01/06/2023 | 100.559 | 101.168 | 4.1901 | 3.5872 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SEAGATE HDD CAYMAN 希捷HDD開曼群島 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 01/01/2025 | 98.655 | 99.344 | 5.305 | 5.0185 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SEAZEN GROUP LTD 新城發展 |
企業債券 | 美元 | 6.15 | 15/04/2023 | 65.8 | 67.2 | 60.4294 | 57.3833 | N/A / N/A | 中至高風險 | 30% |
SEAZEN GROUP LTD 新城發展 |
企業債券 | 美元 | 6 | 12/08/2024 | 61.958 | 63.66 | 30.7729 | 29.2826 | N/A / N/A | 中至高風險 | 30% |
SEMBCORP FINANCIAL SERV | 企業債券 | 新加坡元 | 3.64 | 27/05/2024 | 101.3 | 101.736 | 2.9733 | 2.7523 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
SEMBCORP FINANCIAL SERV | 企業債券 | 新加坡元 | 3.593 | 26/11/2026 | 100.652 | 101.3225 | 3.436 | 3.276 | N/A / N/A | 中風險 | 70% |
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED 香格里拉酒店有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.5 | 12/11/2025 | 102.2 | 103.081 | 3.8199 | 3.5526 | N/A / N/A | 中風險 | 60% |
SHANGRI-LA HOTEL LIMITED 香格里拉酒店有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.5 | 29/01/2030 | 96.3 | 97.171 | 4.0635 | 3.9285 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 世茂集團 |
企業債券 | 美元 | 6.125 | 21/02/2024 | 20.107 | 21.49 | 134.1757 | 127.3906 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 世茂集團 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 30/01/2025 | 19.126 | 20.367 | 87.4437 | 83.5893 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集團 |
企業債券 | 美元 | 4.6 | 13/07/2030 | 16.635 | 17.871 | 38.9213 | 37.0356 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 世茂集團 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 16/01/2027 | 16.963 | 18.6005 | 58.9523 | 55.405 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SHRIRAM TRANSPORT FIN | 企業債券 | 美元 | 5.95 | 24/10/2022 | 99.279 | 100.079 | 7.6481 | 5.7383 | N/A / BB- | 中至高風險 | 30% |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 03/03/2025 | 87.301 | 88.694 | 10.8946 | 10.2567 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 12/11/2023 | 94.3 | 94.995 | 9.9847 | 9.4498 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
35% |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.15 | 24/08/2024 | 90.105 | 90.567 | 11.2088 | 10.957 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.4 | 永久 | 97.3 | 98.101 | 10.7086 | 10.6214 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG 瑞安建業控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 29/06/2026 | 85.3 | 86.28 | 9.9393 | 9.6155 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
SHUIFA INT HLD BVI 水發國際控股(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 4 | 24/03/2024 | 93.838 | 94.7 | 7.6351 | 7.1079 | Baa1 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
SIMON PROPERTY GROUP LP 賽門房地產集團有限合夥 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 13/09/2049 | 75.095 | 75.673 | 4.9163 | 4.8695 | A3 / A- | 中風險 | 70% |
SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.035 | 11/04/2025 | 99.5 | 99.937 | 3.2163 | 3.0572 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.16 | 25/10/2023 | 99.952 | 100.7 | 3.1934 | 2.6589 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
SINGAPORE POST LIMITED 新加坡郵政有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / BBB | 中至高風險 | 60% |
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 新加坡報業控股有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4 | 永久 | 99.601 | 100.395 | N/A | N/A | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 新加坡報業控股有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.5 | 永久 | 99.596 | 100.453 | 4.7108 | 4.2691 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 新加坡報業控股有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.2 | 22/01/2030 | 100.1 | 100.89 | 3.1848 | 3.0687 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
SINGAPORE TECH TELEMEDIA 新加坡科技電信媒體 |
企業債券 | 新加坡元 | 5 | 永久 | 101.491 | 102.295 | 4.0723 | 3.5749 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
70% |
SINGAPORE TECH TELEMEDIA 新加坡科技電信媒體 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.05 | 02/12/2025 | 102.08 | 103.227 | 3.4211 | 3.0811 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
SINGAPORE TELECOMMUNICAT 新加坡電信有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.375 | 01/12/2031 | 128.344 | 128.991 | 3.8024 | 3.7326 | A1 / A | 低至中風險 | 70% |
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務 |
企業債券 | 美元 | 2.375 | 03/10/2026 | 95.563 | 96.082 | 3.4772 | 3.3452 | A1 / A | 低風險 | 70% |
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 08/09/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 低風險 | 70% |
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 30/06/2025 | 99.43 | 100.0305 | 3.4438 | 3.2388 | A1 / A | 低風險 | 70% |
SINGTEL GROUP TREASURY 新加坡電信集團財務 |
企業債券 | 美元 | 3.875 | 28/08/2028 | 101.075 | 101.493 | 3.6743 | 3.597 | A1 / A | 中風險 | 70% |
SINO OCEAN LAND IV 遠洋地產寶財IV有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 05/08/2029 | 72.453 | 73.746 | 10.2429 | 9.9321 | Baa3 / N/A | 中風險 (只限專業投資者) |
70% |
SINO OCEAN LD TRS FIN II 遠洋地產寶財II有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.95 | 04/02/2027 | 80.979 | 82.302 | 11.2595 | 10.8433 | Baa3 / NR | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
SINO OCEAN LD TRS III 遠洋地產寶財III有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.9 | 永久 | 68.8 | 70.1995 | 8.7949 | 8.6206 | Ba2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SINO OCEAN LND TRS FIN I 遠洋地產寶財I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6 | 30/07/2024 | 90.925 | 92.1375 | 10.7361 | 10.0686 | Baa3 / NR | 低至中風險 (只限專業投資者) |
55% |
SKYFAME REALTY HOLDINGS 天譽置業 |
企業債券 | 美元 | 13 | 08/07/2022 | 99.446 | 100.424 | 16.3858 | 9.4004 | N/A / N/A | 中至高風險 | 30% |
SMC GLOBAL POWER HLDGS | 企業債券 | 美元 | 6.5 | 永久 | 97.454 | 98.514 | 7.9424 | 7.3346 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SMRT CAPITAL PTE LTD 新加坡地鐵資本私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.072 | 11/06/2024 | 100.521 | 101.021 | 2.81 | 2.5608 | N/A / AA+ | 低風險 | 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 102.13 | 102.9825 | 7.2695 | 6.9844 | Ba2 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.875 | 永久 | 101.425 | 102.4215 | 6.9017 | 6.2369 | Ba2 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 24/11/2045 | 92.149 | 93.581 | 6.2675 | 6.1445 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 19/08/2026 | 97.757 | 98.166 | 4.8386 | 4.7298 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 澳元 | 5 | 19/05/2027 | 97.736 | 98.193 | 5.5306 | 5.4223 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 美元 | 5 | 17/01/2024 | 101.263 | 101.814 | 4.2013 | 3.8588 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.75 | 永久 | 93.05 | 93.9195 | 7.316 | 7.2485 | Ba2 / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 美元 | 2.625 | 16/10/2024 | 96.609 | 97.157 | 4.1175 | 3.8719 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 |
企業債券 | 澳元 | 5 | 24/01/2029 | 99.065 | 99.506 | 5.5781 | 5.2965 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 19/09/2027 | 88.8 | 89.6915 | 7.7244 | 7.5035 | Ba3u / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 永久 | 91.16 | 92.45 | 8.2015 | 8.0907 | B2u / B+ | 高風險 | 30% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 6 | 永久 | 91.05 | 92.0125 | 7.7545 | 7.6745 | B2u / B+ | 高風險 | 30% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 歐元 | 4.75 | 30/07/2025 | 95.3 | 95.75 | 6.3956 | 6.2336 | Ba3u / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 19/09/2024 | 96.3 | 97.018 | 6.4802 | 6.1375 | Ba3u / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 30/07/2022 | 99.8 | 100.208 | 6.3594 | -3.9132 | Ba3u / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 6 | 30/07/2025 | 96.8 | 97.35 | 7.1325 | 6.934 | Ba3u / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 06/07/2028 | 84.55 | 84.955 | 7.8461 | 7.753 | N/A / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SOFTBANK GROUP CORP 軟銀 |
企業債券 | 美元 | 5.25 | 06/07/2031 | 82.55 | 82.985 | 7.9754 | 7.8991 | N/A / BB+ | 中至高風險 | 50% |
SP POWERASSETS LTD 新加坡能源資產有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.7 | 14/09/2022 | 99.788 | 100.225 | 3.3544 | 1.9815 | Aa1 / AA+ | 低風險 | 70% |
SP POWERASSETS LTD 新加坡能源資產有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 24/11/2025 | 99.617 | 100.0635 | 3.3664 | 3.2306 | Aa1 / AA+ | 低風險 | 70% |
SPH REIT 新加坡報業控股房地產投資信託 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.1 | 永久 | 98.5 | 99.335 | 4.7981 | 4.4065 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
SSMS PLANTATION HOLDINGS | 企業債券 | 美元 | 7.75 | 23/01/2023 | 61.3 | 62.208 | 98.2309 | 95.0141 | Caa1 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
STANDARD CHARTERED BANK 渣打銀行 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 2.8 | 11/06/2024 | 97.885 | 98.73 | 3.885 | 3.4469 | A1 / A+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 80% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 新加坡元 | 5.375 | 永久 | 100.383 | 101.637 | 5.1953 | 4.6334 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 3.95 | 11/01/2023 | 100.304 | 100.737 | 3.4634 | 2.7837 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 7.014 | 永久 | 115.55 | 115.977 | 4.1829 | 4.1615 | Ba1 / BB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 50% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7.75 | 永久 | 101.55 | 102.433 | 5.8823 | 4.8479 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
30% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 4.3 | 19/02/2027 | 98.022 | 98.7365 | 4.7688 | 4.5977 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 5.2 | 26/01/2024 | 101.876 | 102.404 | 4.0342 | 3.7125 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 5.3 | 09/01/2043 | 91.44 | 92.482 | 6.0298 | 5.936 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 4.05 | 12/04/2026 | 98.896 | 99.462 | 4.3601 | 4.2001 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 3.516 | 12/02/2030 | 95.764 | 96.544 | 4.8821 | 4.7585 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 美元 | 4.644 | 01/04/2031 | 97.567 | 98.416 | 5.0213 | 4.8881 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 | 澳元 | 2.9 | 28/06/2025 | 97.288 | 97.879 | 3.8212 | 3.6151 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.75 | 永久 | 82.8 | 83.4275 | 6.9538 | 6.9065 | Ba1 / BB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
STARHILL GLOBAL REIT MTN 升禧環球房地產投資信託中期債 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.4 | 26/05/2023 | 100.605 | 101.174 | 2.7933 | 2.2282 | N/A / NR | 低至中風險 | 60% |
STATE OF QATAR 卡達政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 9.75 | 15/06/2030 | 140.301 | 142.244 | 3.885 | 3.658 | Aa3 / AA- | 低風險 | 75% |
STT GDC PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 3.59 | 26/09/2024 | 100.672 | 101.666 | 3.2901 | 2.8534 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
STUDIO CITY FINANCE LTD | 企業債券 | 美元 | 6 | 15/07/2025 | 78.274 | 78.8755 | 14.8644 | 14.5799 | B1 / B+ | 中至高風險 | 30% |
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鴻基有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 4.65 | 08/09/2022 | 99.813 | 100.499 | 5.2294 | 2.96 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鴻基有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 15/11/2024 | 100.306 | 101.0295 | 5.6162 | 5.3027 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
SUN HUNG KAI & CO BVI 新鴻基有限公司(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5 | 07/09/2026 | 96.3 | 97.091 | 5.9863 | 5.7713 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.5 | 05/09/2024 | 97.977 | 98.578 | 3.4628 | 3.1808 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.25 | 05/12/2022 | 100.558 | 101.076 | 2.2354 | 1.2722 | NR / A+ | 低風險 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.35 | 11/09/2023 | 100.813 | 101.688 | 2.7446 | 2.0585 | N/A / A+ | 低風險 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.68 | 27/02/2030 | 90.354 | 92.369 | 4.2003 | 3.8729 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 新鴻基地產資本市場有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.28 | 25/08/2026 | 93.793 | 94.663 | 3.9207 | 3.6853 | A1 / N/A | 低風險 | 75% |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 08/08/2022 | 20.976 | 22.14 | 5896.1012 | 5252.8475 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 8.35 | 19/04/2023 | 19.823 | 20.841 | 294.4033 | 281.0809 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 11/10/2023 | 19.8 | 20.7 | 171.5144 | 165.499 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 14/06/2022 | 23.8 | 24.95 | 4102.7761 | 3875.7064 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 01/02/2024 | 19.8 | 20.325 | 144.8785 | 141.9822 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 10/01/2025 | 19.3 | 20.2 | 92.7579 | 89.756 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 09/07/2023 | 19.8 | 20.7 | 227.6474 | 219.1681 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 7 | 09/07/2025 | 19.3 | 20.2 | 81.0769 | 78.4819 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 26/01/2026 | 18.983 | 19.7 | 70.2948 | 68.4907 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融創中國 |
企業債券 | 美元 | 6.65 | 03/08/2024 | 19.3 | 20.202 | 110.6711 | 107.0119 | Cu / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
SUNSHINE LIFE INSURANCE 陽光人壽保險股份有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 20/04/2026 | 94.86 | 95.497 | 5.9895 | 5.7997 | Baa2 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
SUNTEC REIT MTN PTE LTD 新達不動產投資信託中期 |
企業債券 | 新加坡元 | 2.95 | 05/02/2027 | 95.946 | 97.179 | 3.8977 | 3.6045 | N/A / N/A | 中風險 | 60% |
SURA ASSET MANAGEMENT | 企業債券 | 美元 | 4.875 | 17/04/2024 | 99.829 | 100.683 | 4.9675 | 4.4959 | WR / N/A | 低至中風險 | 70% |
SURBANA JURONG PTE LTD | 企業債券 | 新加坡元 | 4.11 | 03/10/2025 | 101.962 | 103.102 | 3.4882 | 3.1341 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
SWEDBANK AB 瑞典銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4 | 永久 | 80.55 | 81.317 | 6.3003 | 6.246 | Ba1 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
SWIRE PACIFIC MTN FIN 太古中期債券融資有限公司 |
企業債券 | 港元 | 2.7 | 30/06/2027 | 93.774 | 94.703 | 4.1157 | 3.9013 | A3 / N/A | 低風險 | 75% |
SWIRE PACIFIC MTN FIN | 企業債券 | 港元 | 3.01 | 28/05/2029 | 92.842 | 94.376 | 4.2575 | 3.988 | A3 / N/A | 低風險 | Restricted |
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地產MTN融資有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3 | 07/04/2027 | 96.01 | 97.116 | 3.9583 | 3.6972 | A2 / N/A | 低風險 | 75% |
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地產MTN融資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 13/01/2026 | 99.443 | 99.921 | 3.7888 | 3.6473 | A2 / NR | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
SWIRE PROPERT MTN FIN 太古地產MTN融資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.375 | 18/06/2022 | 99.936 | 100.337 | 5.0795 | 0.1875 | A2 / NR | 低風險 (只限專業投資者) |
80% |
SWISS RE FINANCE LUX 瑞士再融資盧森堡有限責任公司 |
企業債券 | 美元 | 4.25 | 永久 | 95.425 | 96.387 | 5.7826 | 5.7265 | A2 / A | 中至高風險 | 70% |
SYNGENTA FINANCE NV 先正達金融公眾有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.182 | 24/04/2028 | 100.533 | 101.1495 | 5.0733 | 4.9479 | Ba1 *+ / BBB | 中至高風險 | 50% |
TATA MOTORS LTD 塔塔汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 30/10/2024 | 100.8 | 101.586 | 5.3951 | 5.0514 | B1 / BB- | 中至高風險 | 30% |
TATA MOTORS LTD 塔塔汽車有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 20/05/2025 | 100.055 | 101.002 | 5.8547 | 5.5083 | B1 / N/A | 中至高風險 | 30% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.625 | 01/08/2028 | 101.104 | 101.7695 | 3.4183 | 3.295 | Aaa / AAA | 中風險 | 80% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 23/11/2039 | 120.29 | 120.917 | 3.7802 | 3.7366 | Aaa / AAA | 低至中風險 | 70% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.375 | 23/01/2023 | 99.798 | 100.341 | 2.675 | 1.8645 | Aaa / AAA | 低風險 | 70% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 23/07/2042 | 95.277 | 95.68 | 3.7093 | 3.68 | Aaa / AAA | 低至中風險 | 70% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 淡馬錫金融I有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 02/08/2061 | 75.169 | 75.949 | 4.012 | 3.9637 | Aaa / AAA | 中風險 | 75% |
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股 |
企業債券 | 美元 | 3.8 | 11/02/2025 | 99.653 | 100.1395 | 3.9336 | 3.744 | A1 / A+ | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股 |
企業債券 | 美元 | 3.975 | 11/04/2029 | 94.366 | 94.965 | 4.9488 | 4.842 | A1 / A+ | 中風險 (只限專業投資者) |
75% |
TENNECO INC | 企業債券 | 美元 | 7.875 | 15/01/2029 | 98.52 | 99.348 | 8.1643 | 8 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭) |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 01/03/2028 | 97.439 | 98.135 | 7.2975 | 7.1462 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 50% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭) |
企業債券 | 美元 | 4.1 | 01/10/2046 | 64.385 | 65.65 | 7.2283 | 7.0774 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 30% |
TEVA PHARMACEUTICALS NE 梯瓦製藥金融III(荷蘭) |
企業債券 | 美元 | 3.15 | 01/10/2026 | 84.823 | 85.445 | 7.267 | 7.0819 | Ba2 / BB- | 中至高風險 | 50% |
THETA CAPITAL PTE LTD 西塔資本私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 31/10/2026 | 89.8 | 90.95 | 9.6209 | 9.2778 | B3 / NR | 中至高風險 | N/A |
THETA CAPITAL PTE LTD 西塔資本私人有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 22/01/2025 | 97.619 | 98.047 | 9.1395 | 8.9535 | B3 / NR | 中至高風險 | N/A |
TIME WARNER ENT 時代華納娛樂公司有限合夥 |
企業債券 | 美元 | 8.375 | 15/03/2023 | 104.007 | 104.494 | 3.3825 | 2.7998 | Ba1 / BBB- | 中至高風險 | 50% |
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股 |
企業債券 | 美元 | 6.6 | 02/03/2023 | 53.8 | 54.63 | 107.9183 | 104.8971 | B3 / NR | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股 |
企業債券 | 美元 | 5.75 | 14/01/2027 | 33.8 | 35.2 | 36.1244 | 34.8315 | B3 / NR | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
TIMES CHINA HLDG LTD 時代中國控股 |
企業債券 | 美元 | 6.2 | 22/03/2026 | 35.8 | 36.95 | 40.4827 | 39.2894 | B3 / NR | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
TMBTHANACHART BANK PCL 泰國軍人銀行公眾有限公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 4.9 | 永久 | 95.447 | 96.434 | 6.198 | 6.1361 | Ba3 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TML HOLDINGS PTE LTD | 企業債券 | 美元 | 5.5 | 03/06/2024 | 98.632 | 99.534 | 6.2232 | 5.744 | N/A / BB- | 中至高風險 | 30% |
TOWNGAS FINANCE LTD 港華燃氣融資有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.75 | 永久 | 100.8 | 101.7 | 4.2618 | 3.7233 | A3 / BBB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
TRANSCANADA PIPELINES 橫跨加拿大管路有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.6213 | 15/05/2067 | 81.497 | 82.715 | 4.6295 | 4.5548 | Baa2 / BBB- | 中至高風險 | 50% |
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.5 | 31/01/2028 | 62.3 | 63.2 | 16.6636 | 16.3314 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 31/01/2023 | 60.825 | 62.141 | 91.1596 | 86.7244 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TURKIYE GARANTI BANKASI | 企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 6.125 | 24/05/2027 | 90.848 | 91.662 | 9.4615 | 9.2425 | Caa2 / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TURKIYE PETROL RAFINERI 土耳其石油Rafinerileri AS |
企業債券 | 美元 | 4.5 | 18/10/2024 | 92.322 | 93.238 | 8.0608 | 7.6168 | B2 / N/A | 中至高風險 | 30% |
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | 企業債券 | 美元 | 8.125 | 28/03/2024 | 98.233 | 99.297 | 9.1697 | 8.5319 | B2 / N/A | 中至高風險 | N/A |
TUSPARK FORWARD 啟迪科華有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.95 | 13/05/2024 | 39.846 | 40.916 | 142.9023 | 136.3522 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
TUSPARK FORWARD 啟迪科華有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.95 | 13/05/2024 | 39.839 | 41.0205 | 144.4103 | 137.1584 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS AG 瑞士銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.125 | 15/05/2024 | 101.337 | 101.765 | 4.4075 | 4.1811 | N/A / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5 | 永久 | 94.8 | 95.316 | 5.7614 | 5.7303 | Baa3u / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5.125 | 永久 | 93.925 | 94.873 | 6.8318 | 6.5553 | Baa3u / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 4.375 | 永久 | 95.99 | 97.2 | 6.2893 | 5.7004 | Baa3u / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UBS GROUP AG 瑞銀集團公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 7 | 永久 | 100.692 | 101.6285 | 6.554 | 5.9691 | Baa3u / BB | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UKRAINE GOVERNMENT 烏克蘭政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 7.375 | 25/09/2032 | 34.839 | 36.728 | 25.4778 | 24.3377 | N/A / B- *- | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UNDER ARMOUR INC 安德瑪公司 |
企業債券 | 美元 | 3.25 | 15/06/2026 | 89.934 | 90.634 | 6.0766 | 5.8683 | Ba3 / BB | 中至高風險 | 30% |
UNICREDIT SPA 裕信銀行 |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 8 | 永久 | 99.383 | 100.6535 | 8.1264 | 7.6449 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
UNITED MEXICAN STATES 墨西哥政府國際債券 |
主權債券 | 美元 | 4.125 | 21/01/2026 | 100.1 | 101.05 | 4.094 | 3.8146 | Baa1 / BBB | 低至中風險 | 70% |
UNITEDHEALTH GROUP INC 聯合健康集團 |
企業債券 | 美元 | 4.625 | 15/11/2041 | 99.692 | 100.401 | 4.6492 | 4.5931 | A3 / A+ | 中風險 | 70% |
UOL TREASURY SERVICES 華業融資服務私人有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3 | 23/05/2024 | 99.342 | 100.298 | 3.3404 | 2.8465 | N/A / N/A | 低風險 | 70% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.625 | 28/02/2023 | 100.343 | 100.7742 | 2.1799 | 1.6281 | Aaa / N/A | 低風險 | 75% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.75 | 15/02/2028 | 98.8859 | 99.3484 | 2.9618 | 2.8735 | Aaa / N/A | 低風險 | 75% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 3 | 15/02/2048 | 94.8781 | 95.3875 | 3.2965 | 3.2662 | Aaa / N/A | 低風險 | 70% |
US TREASURY N/B 美國國庫債券 |
主權債券 | 美元 | 2.875 | 15/08/2028 | 99.4172 | 99.907 | 2.9775 | 2.8911 | Aaa / N/A | 低風險 | 80% |
VALE OVERSEAS LIMITED 淡水河谷海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.875 | 21/11/2036 | 109.586 | 110.141 | 5.8834 | 5.8295 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
VALE OVERSEAS LIMITED 淡水河谷海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.25 | 17/01/2034 | 119.888 | 120.679 | 5.8693 | 5.7856 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
VALE SA 淡水河谷 |
企業債券 | 美元 | 5.625 | 11/09/2042 | 96.988 | 97.726 | 5.8802 | 5.8165 | Baa3 / BBB- | 中風險 | 60% |
VALERO ENERGY CORP 瓦勒羅能源 |
企業債券 | 美元 | 3.4 | 15/09/2026 | 97.503 | 98.171 | 4.0343 | 3.8626 | Baa2 / BBB | 中風險 | 70% |
VANKE REAL ESTATE HK 萬科地產(香港)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 2.0476 | 25/05/2023 | 99.239 | 99.817 | 3.7435 | 3.169 | Baa2 / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
VANKE REAL ESTATE HK 萬科地產(香港)有限公司 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.45 | 25/05/2024 | 95.313 | 96.843 | 5.9506 | 5.1174 | N/A / BBB | 低至中風險 (只限專業投資者) |
75% |
VEDANTA RESOURCES 韋丹塔資源金融II公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 9.25 | 23/04/2026 | 75.55 | 77.198 | 18.2259 | 17.5116 | B3 / B- | 中至高風險 | N/A |
VEDANTA RESOURCES LTD 韋丹塔資源有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.375 | 30/07/2022 | 98.999 | 99.88 | 11.3451 | 6.8593 | B3 / B- | 中至高風險 | N/A |
VEDANTA RESOURCES LTD 韋丹塔資源有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.125 | 31/05/2023 | 90.133 | 91.173 | 18.0308 | 16.7978 | B3 / B- | 中至高風險 | N/A |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司 |
企業債券 | 美元 | 4.522 | 15/09/2048 | 95.422 | 96.58 | 4.8307 | 4.7506 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
VERIZON COMMUNICATIONS 威瑞森電信公司 |
企業債券 | 美元 | 5.012 | 21/08/2054 | 101.712 | 103.451 | 4.9053 | 4.8001 | Baa1 / BBB+ | 中風險 | 60% |
VERTEX VENTURE HOLDINGS 祥峰投資控股有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 3.3 | 28/07/2028 | 96.695 | 97.788 | 3.9049 | 3.7021 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
50% |
VIDEOTRON LTD / LTEE | 企業債券 | 美元 | 5.125 | 15/04/2027 | 97.017 | 97.778 | 5.8316 | 5.6486 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 50% |
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING 維珍澳洲控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.125 | 15/11/2024 | 4.8 | 5.346 | 206.0897 | 195.5994 | WR / NR | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
企業債券 | 英鎊 | 4.875 | 03/10/2078 | 98.8 | 99.4795 | 4.6671 | 4.6324 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.25 | 03/10/2078 | 100.142 | 101.325 | 5.9885 | 5.5651 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
VODAFONE GROUP PLC 沃達豐集團公開有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7 | 04/04/2079 | 102.17 | 102.583 | 6.5902 | 6.5135 | Ba1 / BB+ | 中至高風險 | 30% |
VOYAGE BONDS LTD 啟航債券有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.375 | 28/09/2022 | 99.797 | 100.22 | 3.9307 | 2.7419 | N/A / N/A | 低風險 | 75% |
WALT DISNEY COMPANY/THE 華特迪士尼公司 |
企業債券 | 美元 | 2.75 | 01/09/2049 | 72.159 | 73.189 | 4.5395 | 4.458 | A2 / BBB+ | 中風險 | 60% |
WANDA GROUP OVERSEAS 萬達集團海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.5 | 24/07/2022 | 94.55 | 95.637 | 38.8718 | 32.2997 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
WANDA GROUP OVERSEAS 萬達集團海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 8.875 | 21/03/2023 | 78.438 | 79.749 | 41.7819 | 39.3776 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
WANDA PROPERTIES INTL 萬達資產國際有限公司 |
企業債券 | 美元 | 7.25 | 29/01/2024 | 77.3 | 78.2 | 24.3521 | 23.551 | Ba3 / BB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
WANDA PROPERTIES OVERSEA 萬達房地產海外有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.95 | 05/12/2022 | 88.3 | 89.2 | 31.9923 | 29.8422 | Ba3 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
WEICHAI INTL HK ENERGY 濰柴國際(香港)能源集團 |
企業債券 | 美元 | 3.75 | 永久 | 100.1 | 100.7 | 3.4105 | 1.5375 | N/A / BBB | 中至高風險 | 60% |
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.48 | 16/01/2024 | 101.904 | 102.38 | 3.2884 | 2.9959 | A3 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 75% |
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.4 | 14/06/2046 | 90.458 | 91.504 | 5.092 | 5.0113 | A3 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 60% |
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 |
企業債券 | 美元 | 4.125 | 15/08/2023 | 101.21 | 101.718 | 3.1184 | 2.7027 | A3 / BBB | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
WELLS FARGO & COMPANY 富國銀行 |
企業債券 | 加拿大元 | 2.975 | 19/05/2026 | 95.081 | 95.524 | 4.3275 | 4.2024 | A1 / BBB+ | 中至高 / 高風險 (只限專業投資者) |
0% / 70% |
WEST CHINA CEMENT LTD 西部水泥 |
企業債券 | 美元 | 4.95 | 08/07/2026 | 87.8 | 88.691 | 8.5077 | 8.2283 | Ba2 / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
WESTPAC BANKING CORP 西太平洋銀行公司 |
企業債券 (或有可轉換) | 澳元 | 4.334 | 16/08/2029 | 99.52 | 99.9685 | 4.555 | 4.341 | Baa1 / BBB+ | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
WESTPAC BANKING CORP NZ 西太平洋銀行公司(紐西蘭) |
企業債券 (或有可轉換) | 美元 | 5 | 永久 | 92.8 | 93.832 | 6.0324 | 5.9682 | Baa2 / BBB- | 高風險 (只限專業投資者) |
60% |
WESTWOOD GRP HOLD LTD 卓裕控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 19/10/2023 | 101.294 | 101.78 | 4.4196 | 4.0665 | Baa3 / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
70% |
WHARF FINANCE BVI LTD 九龍倉金融(英屬維京群島)有限 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.3 | 23/04/2024 | 98.727 | 99.566 | 3.9967 | 3.5348 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
70% |
WHARF FINANCE BVI LTD 九龍倉金融(英屬維京群島)有限 |
企業債券 | 港元 | 3.3 | 07/09/2023 | 100.367 | 101.086 | 3.0451 | 2.4718 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 4.1 | 14/05/2024 | 101.283 | 102.173 | 3.4733 | 3.0025 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.9 | 19/06/2024 | 100.652 | 101.505 | 3.5736 | 3.1509 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.8 | 14/09/2022 | 100.556 | 101.015 | 2.0696 | 0.6289 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 4.426 | 29/01/2024 | 101.221 | 102.02 | 3.7305 | 3.2356 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF FINANCE LTD 九龍倉金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 3.75 | 24/10/2024 | 99.398 | 100.203 | 4.0105 | 3.662 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHARF REIC FINANCE BVI 九龍倉置業地產投資金融(英屬 |
企業債券 | 美元 | 2.375 | 07/05/2025 | 96.239 | 96.677 | 3.7256 | 3.5651 | A2 / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
75% |
WHARF REIC FINANCE BVI 九龍倉置業地產投資金融(英屬 |
企業債券 (點心) | 人民幣 | 3.2 | 15/09/2023 | 98.916 | 99.579 | 4.045 | 3.5209 | A2 / N/A | 低風險 | Restricted |
WHEELOCK FINANCE LIMITED 會德豐金融有限公司 |
企業債券 | 港元 | 4.2 | 13/09/2022 | 100.687 | 101.181 | 1.9816 | 0.4658 | N/A / N/A | 低至中風險 | 70% |
WHEELOCK MTN BVI LTD | 企業債券 | 美元 | 2.375 | 25/01/2026 | 94.049 | 94.622 | 4.1325 | 3.9577 | N/A / N/A | 低風險 (只限專業投資者) |
70% |
WING TAI HOLDINGS 永泰控股有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.08 | 永久 | 99.148 | 100.087 | 11.8186 | 3.2822 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
WING TAI HOLDINGS 永泰控股有限公司 |
企業債券 | 新加坡元 | 4.48 | 永久 | 98.982 | 100.357 | 5.0272 | 4.3023 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
60% |
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 永利拉斯維加斯LLC/永利拉斯維 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 01/03/2025 | 94.376 | 95.606 | 7.781 | 7.2673 | B2 / B+ | 中至高風險 | 30% |
WYNN MACAU LTD 永利澳門 |
企業債券 | 美元 | 5.5 | 01/10/2027 | 73.8 | 75.783 | 12.3104 | 11.6991 | B2 / B+ | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
WYNN MACAU LTD 永利澳門 |
企業債券 | 美元 | 4.875 | 01/10/2024 | 85.956 | 86.457 | 11.8459 | 11.5732 | B2 / B+ | 中至高風險 (只限專業投資者) |
30% |
XEROX CORPORATION 全錄公司 |
企業債券 | 美元 | 3.8 | 15/05/2024 | 96.761 | 97.877 | 5.5421 | 4.9335 | Ba2 / BB | 中至高風險 | 50% |
XINHU BVI 2018 HOLDNG 新湖(BVI)2018控股有限公司 |
企業債券 | 美元 | 11 | 27/03/2023 | 99.082 | 100.446 | 12.1199 | 10.406 | N/A / B- | 中至高風險 | N/A |
YANCOAL INTL RES DEV 兗煤國際資源開發有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.73 | 16/05/2022 | 99.8 | 100.45 | N/A | N/A | WR / BB | 中至高風險 (只限專業投資者) |
50% |
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.8 | 27/02/2024 | 95.245 | 96.174 | 9.7744 | 9.1764 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 30% |
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 6.75 | 23/04/2023 | 97.3 | 97.925 | 9.8548 | 9.1225 | Ba3 / B+ | 中至高風險 | 50% |
YANLORD LAND HK CO LTD 仁恆地產(香港)有限公司 |
企業債券 | 美元 | 5.125 | 20/05/2026 | 88.394 | 89.04 | 8.6144 | 8.4061 | Ba3 / N/A | 中至高風險 | 30% |
YINCHUAN TONGLIAN CAPITA 銀川通聯資本投資運營有限公司 |
企業債券 | 美元 | 4.45 | 10/06/2023 | 91.334 | 92.45 | 13.5024 | 12.2661 | N/A / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
30% |
YUNNAN ENERGY INST OVR 雲南能投海外金融有限公司 |
企業債券 | 美元 | 3.5 | 20/08/2023 | 98.3 | 99.209 | 4.9113 | 4.1508 | N/A / N/A | 低至中風險 (只限專業投資者) |
50% |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 6 | 25/10/2023 | 13.8 | 15.436 | 224.5898 | 207.173 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 8.5 | 04/02/2023 | 13.8 | 15.258 | 633.554 | 576.5049 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 8.375 | 30/10/2024 | 12.925 | 14.374 | 139.7369 | 130.2497 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 7.375 | 13/01/2026 | 12.8 | 13.312 | 96.0184 | 93.6147 | NR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 8.5 | 26/02/2024 | 13.14 | 14.266 | 180.2724 | 170.7459 | WR / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 5.375 | 永久 | 8.8 | 9.578 | 109.2877 | 101.4273 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 7.85 | 12/08/2026 | 12.8 | 13.484 | 83.2405 | 80.5648 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
YUZHOU GROUP 禹洲集團 |
企業債券 | 美元 | 6.35 | 13/01/2027 | 12.3 | 13.084 | 78.1034 | 75.037 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHAOBING INVEST BVI 兆濱投資(英屬維京群島) |
企業債券 | 美元 | 5.875 | 18/09/2022 | 97.338 | 98.697 | 14.1642 | 9.8471 | Baa2 / NR | 低至中風險 (只限專業投資者) |
55% |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 14.724 | 永久 | 9.3 | 10.501 | 151.1146 | 135.2821 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 8.3 | 15/09/2023 | 9.3 | 10.383 | 317.4781 | 295.6233 | N/A / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 6.63 | 07/01/2026 | 9.8 | 10.341 | 109.7976 | 106.2283 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHENRO PROPERTIES GROUP 正榮地產 |
企業債券 | 美元 | 7.875 | 14/04/2024 | 9.8 | 10.473 | 191.9054 | 184.56 | Caa3u / N/A | 高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHONGLIANG HOLDINGS 中梁控股 |
企業債券 | 美元 | 9.5 | 29/07/2022 | 29.84 | 30.9 | 1131.0062 | 1079.4126 | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZHONGLIANG HOLDINGS 中梁控股 |
企業債券 | 美元 | 8.5 | 19/05/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / N/A | 中至高風險 (只限專業投資者) |
N/A |
ZOOMLION HK SPV CO LTD 中聯眾科香港SPV |
企業債券 | 美元 | 6.125 | 20/12/2022 | 101.205 | 101.88 | 4.0166 | 2.8622 | N/A / BB- | 中至高風險 | 50% |
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|
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到期贖回債券 |
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|
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豁免 由2019年7月1日起生效 |
|
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|
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|
投票要求 |
每次要求55.00歐元 |
|
交收服務* |
存入大華繼顯 |
豁免 |
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