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最後更新 : 2024-11-18 11:13
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國際證券號碼 發行人 債券類別 貨幣 息票
(%)		 到期日 參考買入價
(客戶賣出)		 參考賣出價
(客戶買入)		 最差的參考
賣出價收益率(%)		 穆迪評級/標普評級 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^		 大華繼顯(香港)
融資比率^
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US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 95.5567 95.8057 4.6618 A3 / BBB+ 中風險 75%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 81.3014 81.8814 5.3546 A3 / BBB+ 中風險 70%
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 103.9351 104.6643 5.1822 A3 / BBB+ 中風險 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 59.098 59.692 5.8135 Baa2 / A 中風險 60%
XS2080819779 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3 27/11/2024 100 100.125 -3.3757 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 90.008 90.364 5.527 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 100.67 100.997 5.1034 N/A / BBB 低至中風險 70%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 99.16 99.235 4.8787 Aa3 / NR 低風險 75%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 99.603 99.791 4.9186 Aa3 / N/A 低風險 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 85.135 85.475 6.5914 Baa3 / N/A 中風險 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半導體公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 84.1544 84.7789 5.4689 A2 / A- 中風險 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷蘭保險公司		 Corporate Bond 美元 4.0137 永久 79.372 81.372 5.3259 Baa2 / BBB- 中至高風險 60%
US00774MBC82 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
愛爾開普愛爾蘭資本DAC/愛爾開		 Corporate Bond 美元 5.75 06/06/2028 102.288 102.582 4.9315 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 05/04/2046 10.84 11.71 10.5545 Aaa / AAA 低至中風險 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 87.315 87.47 5.3284 A3 / A- 中風險 70%
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 9.5 11.5 1834.725 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 4.25 5.25 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 4.375 5.375 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 4.125 5.125 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 4.25 5.25 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 9.625 11.625 6516.129 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 9.5 11.5 467.5443 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 9.5 11.5 212.9333 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 102.691 102.876 4.5398 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAE30 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 89.875 90.476 5.2469 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US00131MAF05 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 06/04/2028 97.127 97.337 4.7608 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAK99 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 76.828 77.351 5.3372 A2 / A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAQ69 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 100.741 101.04 5.2301 A2 / A- 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 99.676 100.016 4.9468 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 98.337 98.606 3.9345 A1 / N/A 低風險 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 105.618 106.098 3.5641 A2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 100.147 100.246 3.7234 N/A / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 92.837 92.923 4.5824 N/A / AA 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1210422074 AKBANK TAS Corporate Bond 美元 5.125 31/03/2025 99.689 99.76 5.7624 B1 / N/A 中至高風險 30%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 99.517 99.934 5.522 Ba1 / BB 中至高風險 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 10 22/06/2031 101.11 102.12 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 95.8108 96.0979 4.7909 A1 / A+ 中風險 75%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 85.3181 85.7616 4.7985 A1 / A+ 中風險 75%
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.5 永久 96.056 96.761 5.8862 A3 / A 高風險
(只限專業投資者)		 0
USX10001AC35 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 6.35 06/09/2053 105.313 106.013 5.4386 A1 / A+ 中至高風險 70%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 70.964 71.619 5.4101 A1 / A+ 中至高風險 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿爾法控股可變資本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.5 1.5 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US02079KAH05 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 0.45 15/08/2025 96.9958 97.0169 4.6017 Aa2 / AA+ 中風險 80%
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 83.0538 83.1894 4.4513 Aa2 / AA+ 中風險 75%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 55.1716 55.5018 4.9 Aa2 / AA+ 中風險 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 57.046 57.3453 5.0201 Aa2 / AA+ 中風險 70%
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 95.9302 95.9786 4.4246 Aa2 / AA+ 中風險 80%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 91.8687 92.0034 5.0948 A3 / BBB 中風險 70%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 98.9733 99.0858 5.0404 A3 / BBB 中風險 70%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 73.1976 73.4509 5.9801 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 69.6356 69.9405 5.9863 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 71.7463 72.092 5.867 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 134.577 135.146 6.162 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 139.7534 140.1121 5.9714 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBH58 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 2.35 06/05/2025 98.7857 98.7991 4.9945 A3 / BBB 中風險 75%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 74.2663 74.5628 5.9758 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 100.0664 100.3553 5.7612 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 80.8224 81.1048 5.9948 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 96.008 96.3463 5.6881 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 99.8893 100.3142 6.1769 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 83.0012 83.2942 6.0103 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 78.9577 79.2841 6.0559 A3 / BBB 中風險 60%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 82.9988 83.8063 5.296 A1 / AA 中風險 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 95.8204 96.2149 4.405 A1 / AA 中風險 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 84.621 85.0789 4.5805 A1 / AA 中風險 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 99.3082 99.855 4.7216 A1 / AA 中風險 75%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 100.4207 100.841 4.4566 A1 / AA 中風險 75%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 58.3716 59.019 5.26 A1 / AA 中風險 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 61.1067 61.7123 5.2352 A1 / AA 中風險 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 66.6549 67.3677 5.274 A1 / AA 中風險 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 79.2165 80.0235 5.339 A1 / AA 中風險 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 83.7736 84.4773 5.2234 A1 / AA 中風險 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 95.858 96.199 5.0199 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 97.9771 98.0622 4.4726 A2 / BBB+ 中風險 70%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 103.051 103.19 4.6534 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 85.4477 85.9696 5.2639 A2 / BBB+ 中風險 70%
US025816CX59 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.989 26/05/2033 98.011 98.347 5.2578 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 99.6803 100.3725 5.0682 Baa2 / BBB+ 中風險 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 91.5865 93.8498 7.0017 Baa3 / BBB- 中至高風險 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 95.8228 95.882 4.7816 Baa3 / BBB 中風險 70%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 96.5546 96.6269 4.9186 Baa3 / BBB 中風險 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安進公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 101.003 101.2758 4.7149 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US03522AAH32 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
百威英博/百威英博全球		 Corporate Bond 美元 4.7 01/02/2036 95.4591 95.7043 5.2103 A3 / A- 中風險 75%
US035240AL43 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4 13/04/2028 98.0821 98.1746 4.5848 A3 / A- 中風險 75%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 88.2271 88.6601 5.313 A3 / A- 中風險 70%
US00182FBP09 ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行紐西蘭國際有限公司（		 Corporate Bond 美元 2.166 18/02/2025 99.338 99.355 4.7796 A1 / AA- 低風險 70%
US00185AAK07 AON PLC
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 99.205 99.2668 4.5809 Baa2 / A- 中風險 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 98.348 98.592 4.819 Baa2 / BBB 中風險 75%
US037833DD98 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 79.9232 80.9121 5.1863 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833ER75 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 80.8992 81.5955 5.221 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833DZ01 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 60.2635 60.8711 5.1639 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833EN61 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 94.761 95.156 4.3967 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833EE62 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 69.9929 70.8026 5.0291 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833DG20 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 79.8476 80.8387 5.1866 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833EA41 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 59.5955 60.1716 4.931 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833BH21 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 89.4403 90.3701 5.1407 Aaa / AA+ 低至中風險 70%
US037833EC07 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 90.3475 90.6653 4.3374 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833EQ92 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 81.584 82.218 5.163 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833DK32 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 96.017 96.3195 4.3281 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833EF38 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 62.7303 63.352 5.2353 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833EW60 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 95.2776 96.3678 5.0929 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833EU05 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 98.8555 99.2825 4.2983 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833CJ77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 97.6873 97.9408 4.3298 Aaa / AA+ 中風險 80%
US037833BY53 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 98.3968 98.5789 4.4173 Aaa / AA+ 中風險 80%
US037833BX70 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 92.3786 93.2912 5.1734 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833BA77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 77.6355 78.5698 5.1707 Aaa / AA+ 低至中風險 70%
US037833CH12 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 87.386 88.3527 5.1343 Aaa / AA+ 中風險 75%
SG7ND7000003 ARA ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 94.2 96 7.0258 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF15643061 ARA ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 97.05 98.55 6.4798 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 108.5995 109.1134 6.0619 Baa3 / BBB- 中風險 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 104.8175 105.3414 6.2223 Baa3 / BBB- 中風險 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 97.4898 97.7748 4.7873 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 96.2929 96.341 4.7281 A2 / A 中風險 80%
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 73 73.5 8.6057 Cau / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 3 4 33.7385 N/A / CCC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 99.934 100.472 5.4232 N/A / BBB+ 中至高風險 60%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保險相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 104 105.5 5.006 N/A / N/A 中至高風險 60%
XS2318315921 ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
亞洲基礎設施投資銀行		 Corporate Bond 人民幣 2.5 24/03/2025 99.995 100.019 2.4041 Aaa / AAA 低風險 75%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保證擔保美國控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 88.2563 88.5122 5.2381 Baa1 / A 中風險 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.6003 永久 83.402 84.902 9.4765 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US78387GAM50 AT&T INC Corporate Bond 美元 6.45 15/06/2034 102.8234 103.1899 6.0062 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 67.437 67.987 5.8 Baa2 / BBB 中風險 60%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 70.619 71.185 5.76 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 77.1574 77.6113 5.5928 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 92.6992 93.0784 5.3717 Baa2 / BBB 中風險 70%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 87.2383 87.5953 4.9988 Baa2 / BBB 中風險 70%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 100.709 101.073 5.2483 Baa2 / BBB 中風險 70%
US00206RDR03 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.25 01/03/2037 97.9397 98.3781 5.4317 Baa2 / BBB 中風險 70%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 70.5801 71.1545 5.768 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 67.4524 67.9786 5.6083 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 92.9037 93.4963 5.6712 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 88.3901 88.7301 5.6633 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 97.1187 97.8244 5.85 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 84.6815 85.1865 5.6149 Baa2 / BBB 中風險 70%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 83.2808 83.8123 5.6956 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 93.8409 94.3657 5.664 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 83.9881 84.3275 5.7258 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 99.7561 100.3855 5.6183 Baa2 / BBB 中風險 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 歐元 7.078 永久 80.5 83.33 8.4555 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USP0592VAA63 AUNA SA Corporate Bond 美元 6.5 20/11/2025 98.125 98.875 7.6867 N/A / B+ 中至高風險 30%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 85.895 86.194 5.7386 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 100.983 101.362 5.8459 Baa1 / N/A 中風險 70%
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 100.237 100.392 4.834 Aa2 / AA- 低風險 75%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.405 20/09/2034 103.286 103.499 5.5705 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.5 02/12/2032 102.574 103.044 3.432 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1258464913 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0 10/07/2045 96.12 96.685 5.5692 Aa2 / NR 中風險 70%
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行集團(英國)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 101.5 102.5 5.0721 Baa2 / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 79.57 79.681 4.4672 N/A / N/A 低風險 80%
AU0000083768 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 0.25 21/11/2024 99.966 99.9662 12.7148 Aaau / N/A 低風險 85%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 88.511 88.647 4.5511 N/A / N/A 低風險 80%
AU0000249302 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.75 21/05/2034 93.432 93.579 4.5914 N/A / N/A 低風險 80%
AU0000095457 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 0.25 21/11/2025 96.123 96.142 4.2203 N/A / N/A 低風險 85%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 73.089 73.307 4.9967 Aaau / N/A 低至中風險 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 99.792 99.931 4.5094 Aaau / N/A 低風險 80%
AU000XCLWAU3 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 2.75 21/11/2028 94.757 94.828 4.1661 Aaau / N/A 低風險 80%
AU3TB0000168 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.25 21/04/2025 99.526 99.5342 4.3858 Aaau / N/A 低風險 85%
XS2231903084 AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD
中航國際金融投資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 23/09/2030 99.25 99.75 N/A N/A / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2264757704 AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD
中航國際金融投資有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 29/01/2026 N/A N/A N/A N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1242413166 AVIVA PLC
英傑華保險		 Corporate Bond 英鎊 5.125 04/06/2050 95.839 96.406 5.8981 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.379 永久 108.807 109.272 5.3271 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 90.902 91.829 4.9001 A2 / A- 中至高風險 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 99.539 99.639 5.3006 A2 / A- 中至高風險 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 87.625 88.625 5.7822 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 99.125 99.875 7.8193 N/A / B 中至高風險 N/A
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 84.125 84.375 7.5284 N/A / B+ 高風險 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 101.5 102.25 6.2013 N/A / B+ 中至高風險 30%
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
貝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 79.4535 80.0005 5.6402 A3 / A- 中風險 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
畢爾巴鄂比斯開銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 96.75 97.75 6.9645 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.748 永久 101.375 102.375 2.8058 N/A / B- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP1400MAA64 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
墨西哥北方銀行(大開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ES0213900220 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 1 永久 99.41 100.14 -1.0341 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793250041 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 99.375 100.177 4.2024 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 113.743 113.998 5.3509 Baa2 / BBB 中至高風險 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.733 25/09/2034 90.752 91.185 5.8452 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY0606WBZ24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 4.45 19/09/2028 97.954 98.205 4.9683 Baa1 / BBB+ 低至中風險 70%
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 100.842 101.155 4.9582 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
XS2169280919 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
曼迪利銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 13/05/2025 99.627 99.697 5.3919 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 94.81 94.925 10.612 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GFS30 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2025 99.4864 99.5068 4.5913 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 94.9243 95.0451 4.8481 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US060505FQ25 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 99.5 100.25 2.9626 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GFP90 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.95 21/04/2025 99.6569 99.6693 4.7343 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 98.1315 98.1716 4.8489 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.875 101.625 5.3319 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 105.5054 105.8525 5.3497 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 96.3634 96.4428 4.5611 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 98.6085 98.9514 5.1812 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 99.8305 100.198 5.258 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 99.8306 99.9959 4.9469 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 88.2443 88.4928 5.023 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKP36 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.376 27/04/2028 98.788 98.9432 4.8394 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 英鎊 7 31/07/2028 106.586 106.933 4.9222 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06120TAA60 BANK OF CHINA LTD
中國銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 13/11/2024 99.997 100.001 N/A Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000951076 BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH)
中國銀行有限公司/法蘭克福		 Corporate Bond 人民幣 3.2 18/10/2025 100.695 100.748 2.3635 A1 / A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000979895 BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中國銀行(香港)有限公司		 Certificate of Deposit 美元 5 31/12/2024 100.025 100.036 N/A N/A / N/A 低風險 80%
HK0000997947 BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中國銀行(香港)有限公司		 Certificate of Deposit 美元 0 03/03/2025 98.691 98.7312 N/A N/A / N/A 低風險 80%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中國銀行有限公司/澳門		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 97.467 97.578 4.5687 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.8 永久 98.684 98.758 5.1121 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000732799 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH)
交通銀行/香港分行		 Corporate Bond 人民幣 3.15 13/12/2024 100.046 100.051 2.2006 NR / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000910189 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH)
交通銀行/香港分行		 Corporate Bond 港元 4.5 28/02/2025 100.017 100.038 4.2456 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2201821340 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH)
交通銀行/香港分行		 Corporate Bond 美元 5.9474 20/07/2025 100.674 100.713 4.7085 A2 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 98.632 98.922 5.5684 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2049804896 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.875 永久 N/A N/A N/A WR / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 101.397 101.612 5.4588 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.825 永久 99.5 100.25 5.5363 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CA06368DCV43 BANK OF MONTREAL
滿地可銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.37 03/02/2025 99.696 99.712 3.77 A2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
紐約梅隆銀行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 104.6481 104.8666 5.0804 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US064159HB54 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 4.5 16/12/2025 99.2236 99.3266 5.1484 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 0
US064159KJ44 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 7.5655 永久 99 100 7.2537 Baa3 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA06415EV939 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.16 03/02/2025 99.639 99.655 3.841 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA06415EXV24 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.49 23/09/2024 99.949 99.992 N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS0214398199 BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司		 Corporate Bond 歐元 4.191 永久 96.126 98.126 3.7796 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 99.3 99.397 4.917 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 96.0388 96.5445 5.5314 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 99.8651 99.98 5.2133 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 98.3274 98.5114 5.3106 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 9.625 永久 111.375 111.875 6.8364 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 89.625 90.625 7.2021 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 100.013 100.133 5.1023 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 98.0888 98.331 5.5035 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 99.875 100.875 5.2783 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 8 永久 103.875 104.875 6.6909 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 111.441 111.732 5.5889 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 108.151 108.671 4.9845 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 12/02/2027 95.968 96.173 5.0389 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3 08/05/2026 97.167 97.305 4.882 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 6.375 永久 99.5 100.25 6.1292 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 107.874 108.504 4.6985 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 80.1705 80.6923 6.1236 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 96.6512 96.9 4.7759 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 71.8683 72.3772 6.126 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US05526DBR52 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 2.259 25/03/2028 91.7375 91.9992 4.8756 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 2.25 09/09/2052 46.531 47.551 6.1928 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 96.551 96.658 5.16 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 106.6427 106.9705 5.0841 Aa2 / AA 低至中風險 75%
US084664BV29 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.3 15/05/2043 87.4176 87.7376 5.3528 Aa2 / AA 低至中風險 75%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 88.129 88.357 4.7775 Aa2 / AA 中風險 75%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 85.7676 86.1338 5.2712 Aa2 / AA 中風險 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 77.533 77.888 5.4081 Aa2 / AA 中風險 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 90.9074 91.2296 5.1678 Aa2 / AA 低至中風險 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 64.5027 64.8121 5.3844 Aa2 / AA 中風險 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 92.7411 93.0779 5.0865 Aa2 / AA 低至中風險 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 98.1686 98.2313 4.5149 Aa2 / AA 中風險 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思買公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 84.2266 84.3632 5.0637 A3 / BBB+ 中風險 60%
USY0889VAA80 BHARTI AIRTEL LTD
巴帝電信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 10/06/2025 99.456 99.51 5.2717 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美國)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 95.25 95.5917 5.3741 A1 / A- 低至中風險 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.3 25/09/2042 83.781 84.384 5.638 A1 / A- 低至中風險 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
嗶哩嗶哩股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 98.5152 99.2652 0.8653 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 64.0379 64.5215 5.846 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
貝萊德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 98.3564 98.5608 4.9591 Aa3 / AA- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 89.001 89.158 4.8519 N/A / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0926HAH31 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 3.25 15/03/2027 94.962 95.171 5.4909 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0926HAK69 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 4 15/01/2029 94.665 94.915 5.3803 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2179842898 BLUE BRIGHT LTD Corporate Bond 美元 2.5 04/06/2025 98.483 98.514 5.3317 A3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
藍色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 4.75 7.75 231.4002 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 90.882 91.216 4.9524 A2 / A 中風險 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 95.762 96.114 4.9801 A2 / A 中風險 75%
USU09513JJ95 BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.25 01/04/2025 99.304 99.381 4.9474 A2 / A 低風險 80%
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 98.645 98.784 5.2385 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 100.875 101.625 5.1228 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 100.5 101 6.6891 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 94 95 7.0078 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 98.369 98.578 5.2863 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.5 永久 105.5 106.25 6.5806 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 108.375 109.875 5.6207 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 85.625 87.125 7.2129 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 93.75 94.5 7.4392 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 0
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 97.339 97.504 5.1407 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09659X2C50 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/11/2027 95.624 95.757 5.0457 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 100.061 100.239 5.1094 Aa3 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 103.433 103.668 5.3761 Aa3 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 100.138 100.286 5.0234 Aa3 / A+ 中至高風險 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 86.157 86.459 5.4371 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR0013433257 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.5 永久 99.546 100.196 3.0471 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 1.375 28/05/2029 92.361 92.956 3.0672 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.9 永久 103.581 103.931 4.5896 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 7.375 永久 108.625 110.125 5.2498 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR0013515764 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 2.518 05/06/2025 98.527 98.558 5.2541 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 103.022 103.204 4.8375 N/A / A- 中風險 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 88.654 88.888 4.8351 N/A / A- 中風險 75%
US09681MAM01 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 29/04/2025 99.11 99.144 5.2112 N/A / A- 中風險 75%
XS2625985515 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/05/2028 98.758 98.916 4.8395 N/A / A- 中風險 75%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 64.946 66.6666 6.3352 Baa3 *- / BBB- *- 中風險 50%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 65.9722 67.2564 6.4059 Baa3 *- / BBB- *- 中風險 60%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 63.7285 65.4411 6.2951 Baa3 *- / BBB- *- 中風險 60%
US097023CT04 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/05/2025 99.7387 99.8797 5.136 Baa3 *- / BBB- *- 中風險 75%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 68.9216 70.36 6.2899 Baa3 *- / BBB- *- 中風險 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 91.2013 92.9191 6.4396 Baa3 *- / BBB- *- 中風險 50%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 61.4335 61.9238 5.5597 A1 / A- 中風險 70%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 85.791 86.0627 5.0693 A1 / A- 中風險 75%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 96.625 97.375 5.4248 A3 / BBB 中至高風險 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 99.125 99.875 4.5216 A3 / BBB 中至高風險 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 108.612 109.005 5.6998 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05578UAD63 BPCE SA Corporate Bond 美元 4.5 15/03/2025 99.756 99.804 5.0776 Baa2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油資源國際新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 98.628 98.828 4.9506 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美國金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 90.75 91.75 8.0296 Ba2u / BB+ 中至高風險 N/A
USN15516AD40 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV
布拉斯科荷蘭金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 31/01/2030 86.875 87.625 7.4099 N/A / BB+ 中至高風險 50%
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 101.125 101.875 4.5811 Ba1 / BB 中至高風險 50%
USU01797AJ56 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 15/01/2026 99.75 99.968 7.028 Ba3 / BB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 86.8205 87.3955 5.6926 A3 / A- 中風險 60%
XS1083844503 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.95 03/09/2024 N/A N/A N/A WR / NR 低至中風險 70%
BG2040210218 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞公債		 Sovereign Bond 歐元 5.75 29/09/2025 101.875 102.085 3.2819 N/A / BBB 低至中風險 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 0.375 23/09/2030 85.231 85.566 3.1159 Baa1 / N/A 低至中風險 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.125 26/03/2035 96.096 96.429 3.5418 Baa1 / BBB 中風險 70%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.625 26/03/2027 99.307 99.44 2.8716 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3 21/03/2028 100.246 100.403 2.8684 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
US134429BF51 CAMPBELL SOUP CO
金寶湯公司		 Corporate Bond 美元 3.95 15/03/2025 99.6086 99.6181 5.1188 Baa2 / BBB- 中風險 75%
US134429BG35 CAMPBELL SOUP CO
金寶湯公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 97.7041 97.7939 4.8754 Baa2 / BBB- 中風險 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 93.25 94 9.0538 B3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CA1350Z7CH57 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大國庫券		 Sovereign Bond 加拿大元 0 05/12/2024 99.798 99.803 4.2497 N/A / N/A 低風險 80%
CA1350Z7CK86 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大國庫券		 Sovereign Bond 加拿大元 0 03/01/2025 99.514 99.527 3.7813 N/A / N/A 低風險 80%
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 101.253 101.41 3.044 Aaa / AAA 低風險 75%
US13607HYF36 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
加拿大帝國商業銀行		 Corporate Bond 美元 1 18/10/2024 99.988 99.991 N/A A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛房地產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 99.308 99.668 3.4252 Baa2 / N/A 中至高風險 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛房地產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 97.275 97.875 3.0534 A3 / N/A 低風險 75%
SG6YC3000008 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凱德雅詩閣信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.07 永久 99.189 99.789 4.9581 N/A / N/A 中至高風險 60%
SG6SF0000006 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.8 28/08/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 99.715 100.135 3.0321 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 97.238 97.958 3.1982 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 99.67 100.25 3.0788 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融資服務公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 95.5271 95.599 4.458 A2 / A 低風險 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 110.087 111.087 -5.9479 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100 100.75 4.4188 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1675855073 CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 6 WLL Sovereign Bond 美元 5.25 20/03/2025 99.5 100.5 3.6991 N/A / B+ 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 5 5.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 5 5.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 5 5.75 1599.4163 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 5 5.025 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 5 5.025 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 5 6 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 92.5566 93.0956 5.9817 Baa2 / BBB 中風險 60%
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 11.179 12.705 4882.2258 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 97.875 98.875 5.4863 B1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理財公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 95.0004 95.1044 4.7303 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 97.625 98.125 6.1992 B1 / BB- 中至高風險 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 71 72.5 5.5168 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 75.5 77 5.4544 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 97.7877 97.858 4.4539 Aa2 / AA- 中風險 75%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 74.6473 74.9081 5.3886 Aa2 / AA- 中風險 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龍菲利普斯化學有限責任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 95.714 95.807 5.0091 A2 / A- 中風險 75%
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 2 3 536.8683 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 2 3 1907.9437 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 2 3 231.4329 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 2 3 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1138283236 CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA CORPORATION LTD
中國建設銀行亞洲股份有限公司		 Corporate Bond 人民幣 4.08 18/11/2024 N/A N/A N/A A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2831588962 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (LONDON BRANCH)
中國建設銀行/倫敦		 Certificate of Deposit 美元 0 29/05/2025 97.68 97.7307 N/A N/A / N/A 低風險 80%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 97.749 97.842 4.4738 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1.625 2.375 4187.5813 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.625 2.375 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.625 2.375 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.625 2.375 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.625 2.375 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.625 2.375 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.625 2.375 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2471127584 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD Corporate Bond 美元 4.25 28/04/2025 99.375 99.875 4.5287 N/A / NR 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2186093766 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
中國蒙牛乳業有限公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/06/2025 98.127 98.182 5.1211 Baa1 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD
招商局金融有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/08/2025 99.619 99.687 5.1985 Baa1 / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中國海外發展開曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 90.625 91.625 6.1246 Baa2 / A- 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2125599626 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LTD
中國海外金融開曼VIII有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 02/03/2025 99.183 99.224 5.1272 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中國海外宏洋財務IV (開曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 95.351 95.462 6.3727 Baa3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 5.75 6.5 421.3983 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 5.75 6.25 3333.3333 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 5.75 5.775 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 28 29 77.2159 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 29 29.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 28 28.05 4397.2498 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 28 28.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 27 29 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中國水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 96 96.75 7.182 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
XS2089158609 CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
中國宇華教育集團有限公司		 Corporate Bond 港元 0.9 27/12/2024 55 57.045 2959.4549 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 109.15 109.294 4.1119 A1u / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.75 07/04/2032 98.121 98.69 6.3478 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
創興銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.5 永久 99.5 100.25 5.121 Ba3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 12.875 14.875 145.6226 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 12.875 14.875 62.7439 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 12.875 12.9 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 人民幣 5.85 19/08/2023 12.875 18.875 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 12.875 14.875 655.4741 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 12.875 14.875 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 12.875 14.875 97.7384 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 12.875 14.875 180.6277 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.9 15/02/2039 106.0772 106.387 5.2563 A1 / AA- 低至中風險 75%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 92.3142 92.4139 5.1242 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967LP48 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.668 24/07/2028 96.8654 96.9636 4.8883 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 96.4519 96.7253 5.1137 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 97.2146 97.5467 5.3101 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.5 13/09/2025 100.4341 100.458 4.9112 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 97.1413 97.1948 4.7428 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967JP75 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.3 27/04/2025 99.3887 99.4015 4.6823 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 84.624 84.9387 5.3529 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 94.8964 95.0648 4.7916 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967JL61 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.875 26/03/2025 99.5012 99.5116 5.2551 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 100.6295 100.768 4.6818 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 96.6552 96.7528 5.1014 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967HV61 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2024 N/A N/A N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 歐元 0.75 02/11/2029 88.888 89.52 3.0636 A2 / A 中風險 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 99.383 99.538 4.8971 A2 / A 中風險 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 100.1465 100.1544 3.7751 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0302107 CLIFFORD CAPITAL PTE LTD
克利福德資本私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.753 31/08/2028 100.392 100.633 4.5665 N/A / AAA 低風險 80%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 99.854 99.928 5.6484 A1 / A+ 中至高風險 60%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 96.75 97 4.4769 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1226628961 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.125 06/05/2025 99.125 99.175 4.949 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
SG6SD2000009 CMT MTN PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.48 06/08/2024 99.9 N/A N/A WR / N/A 低風險 80%
SG6V97984227 CMT MTN PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.75 02/08/2024 99.8 100 N/A WR / N/A 低風險 80%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2 22/09/2025 97.281 97.36 5.2546 Baa2 / N/A 中至高風險 30%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油財務(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 105.577 105.936 4.6471 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US12625GAG91 CNOOC FINANCE 2013 LTD
中海油財務（2013）有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 30/09/2049 75.4504 76.0357 4.9931 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 89.5802 89.6663 4.3755 A1 / A+ 低風險 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 61.9057 62.2077 5.3242 A1 / A+ 低至中風險 70%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 59.826 60.1247 5.3372 A1 / A+ 低至中風險 70%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 67.1635 67.4856 5.3075 A1 / A+ 低至中風險 70%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 94.4335 94.6607 4.5859 A1 / A+ 低風險 75%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 71.9828 72.2823 5.6305 A3 / A- 中風險 70%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 97.9807 98.0171 4.7574 A3 / A- 中風險 80%
XS2024502960 COMMERZBANK AG
德國商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 100.125 101.125 3.9224 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.61 12/09/2034 91.985 92.348 5.4367 A2 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.5 09/12/2025 99.337 99.397 5.0912 A2 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.124 100.207 4.621 Aa2 / AA- 低風險 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 100.088 100.143 4.6154 Aa2 / AA- 低風險 80%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 99.28 99.354 4.6331 Aa2 / AA- 低風險 80%
US20271RAQ39 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NEW YORK BRANCH)
澳洲聯邦銀行(紐約)		 Corporate Bond 美元 5.079 10/01/2025 100.0007 100.0109 4.9121 Aa2 / AA- 低風險 80%
USP6680PAA95 COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA Corporate Bond 美元 5.5 23/07/2026 99.125 99.875 5.5736 B1 / N/A 中至高風險 30%
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 88.415 88.648 4.8872 A3 / A- 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 95.693 96.378 5.0831 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 101.875 102.875 -5.3769 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
XS1267602305 COSL SINGAPORE CAPITAL LTD
中海油田服務新加坡資本		 Corporate Bond 美元 4.5 30/07/2025 99.508 99.548 5.1609 A3 / NR 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 85.1088 85.2384 4.7185 Aa3 / A+ 中風險 75%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 9.75 10.75 5243.5741 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 9.75 10.75 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 9.75 10.75 572.7787 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 9.75 10.75 1511.4495 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 9.75 10.75 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 9.75 10.75 247.8405 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 9.75 10.75 135.9571 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 90.75 92.25 6.6336 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125AC99 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 美元 4.375 17/03/2025 99.386 99.466 5.991 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 102.5 103.5 4.82 Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0306017 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 澳元 5.411 18/01/2029 100.747 100.895 5.1669 Aa3 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 108.375 109.125 -80.7574 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 103.5 104.5 -43.5326 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 0.5 1.5 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 99.4942 99.6128 4.7701 Baa3 / BBB 中風險 75%
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 95.6365 95.8479 4.8093 Baa3 / BBB 中風險 75%
XS2469032630 CSI MTN LTD Corporate Bond 美元 3.375 21/04/2025 99.244 99.305 5.0636 N/A / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 98.6012 98.9156 5.3626 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.25 2.25 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
第一生命保險有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 97.989 98.067 5.2125 A3u / A- 中至高風險 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 33 34 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 92.537 92.62 4.5795 Aa2 / N/A 低風險 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.98 永久 100.256 100.506 3.3548 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2122408854 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.3 永久 99.5 100.5 1.4287 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 100.625 101.375 5.3698 B1 / BB- 中至高風險 30%
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 102.5 103.25 5.6282 B1 / BB- 中至高風險 30%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 105.17 105.521 5.0209 Baa2 / BBB 中風險 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 119.981 120.456 5.6072 Baa2 / BBB 中風險 60%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 101.264 101.414 4.9079 Baa2 / BBB 中風險 70%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 103.032 103.368 5.2264 Baa2 / BBB 中風險 70%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 101.421 101.688 4.6615 Baa2 / BBB 中風險 70%
US24703TAC09 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.85 15/07/2025 100.4429 100.447 5.0461 Baa2 / BBB 中風險 75%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 101.0145 101.3156 4.9777 Baa2 / BBB 中風險 70%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 101.2643 101.415 4.9071 Baa2 / BBB 中風險 75%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 99.8747 100.0511 4.8678 Baa2 / BBB 中風險 75%
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 98 99.05 7.7971 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.789 永久 97.59 99.15 7.3655 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 98.25 99.25 6.526 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 99.1591 99.2692 4.756 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251525AP63 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond 美元 4.5 01/04/2025 99.673 99.7271 5.2272 Baa3 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.5 永久 100 101 5.0583 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志銀行公司(倫敦)		 Corporate Bond 南非幣 0 16/01/2028 71.723 73.8 10.1065 N/A / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 87.4637 87.8368 6.1307 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 4.875 01/12/2032 96.6508 97.6508 N/A Baa3 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25160PAJ66 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 6.119 14/07/2026 100.5211 100.6755 5.0413 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 94.5313 94.7814 5.1653 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3 29/05/2026 99.85 100.025 2.9755 Baa3 / BBB- 中風險 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 24 25 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2075280995 DNB BANK ASA Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 98.975 100.975 N/A Baa2u / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鵬博士投資控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 8 8.75 963.2195 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 94.843 95.843 5.6169 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 101.4627 101.9624 5.1158 Baa1 / BBB+ *- 中風險 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 0 永久 87 88.6 N/A N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US279158AK55 ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.125 16/01/2025 99.5103 100.0103 4.0031 WR / BB+ 中至高風險 50%
US279158AL39 ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.375 26/06/2026 100.25 100.875 4.7015 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 72.5 73.5 10.3471 Caa1 / B- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 98.875 99.375 7.8068 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 11.7 11.74 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2.5 4.5 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
薩爾瓦多政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 93 94.182 8.4933 Caa1u / B- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 96.75 97.75 7.0814 Ba1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 76.125 77.625 6.2472 Baa2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 88.534 89.083 5.8624 Baa1 / BBB 中風險 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 88.524 89.109 5.8524 Baa1 / BBB 中風險 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 97.562 98.358 6.1 Baa1 / BBB 中風險 60%
USF29416AC23 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.25 23/05/2033 105.573 105.922 5.3544 Baa1 / BBB 中風險 70%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 106.445 106.795 4.546 Baa1 / BBB 中風險 70%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 6 永久 99.375 100.125 5.8807 Ba2 / B+ 高風險 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 5 永久 100.75 101.35 3.789 Ba2 / B+ 高風險 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 74.125 75.625 6.0913 Baa1 / BBB 中風險 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 永久 95.625 96.525 4.6665 Ba2 / B+ 高風險 N/A
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 47 48 19.4568 Ca / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 98.157 98.307 7.358 N/A / NR 中至高風險 20%
XS1118037651 EMERALD CAPITAL DAC
亞塞拜然國際銀行開放型合股公		 Corporate Bond 美元 8.25 11/10/2024 N/A N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2057865896 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布達比政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 2.125 30/09/2024 99.7 99.813 N/A WR / NR 低風險 80%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 100.875 101.625 4.8991 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond 人民幣 4.05 24/09/2025 101.049 101.099 2.7008 A2 / N/A 低風險 80%
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克倫電氣股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 96.625 97.375 7.4131 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
CA29251ZBQ96 ENBRIDGE INC
恩橋公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.95 19/11/2024 99.999 100 N/A Baa2 / BBB+ 中風險 75%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩橋公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 99.125 99.625 4.4442 Baa2 / BBB+ 中風險 70%
XS2258992317 ENCORE CAPITAL GROUP INC
安可資本集團		 Corporate Bond 英鎊 5.375 15/02/2026 99.875 100.625 N/A Ba3 / N/A 中至高風險 50%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 99.875 100.125 5.3348 Baa2 / BBB 中風險 70%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 100.6105 100.8853 5.0119 Baa2 / BBB 中風險 0
US26885BAE02 EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Corporate Bond 美元 6.5 15/07/2048 100.5397 101.5397 6.371 Ba2 / BBB- 中至高風險 N/A
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 95.16 96.08 5.5307 Ba1u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1187065443 ESKOM HOLDINGS SOC LTD Corporate Bond 美元 7.125 11/02/2025 100 100.5 4.7851 B2 / B 中至高風險 30%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 98.505 98.6 6.8208 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF83518468 ESR-LOGOS REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 98.881 100.881 5.123 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事業公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 79.4839 80.0351 5.8162 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地產天空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 90.75 92.75 17.3412 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US29736RAN08 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅詩蘭黛		 Corporate Bond 美元 2 01/12/2024 99.89 99.8911 5.2239 A2 / A 中風險 80%
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
歐洲金融穩定基金		 Corporate Bond 歐元 3 04/09/2034 101.356 101.697 2.7986 Aaa / AA- 低至中風險 75%
US298785GQ39 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 美元 2.5 15/10/2024 99.972 99.974 N/A WR / NR 低風險 85%
XS1115184753 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 土耳其里拉 9.25 03/10/2024 99.9 98.693 N/A WR / NR 低風險 30%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 18/10/2032 50.523 51.523 8.7455 Aaa / AAA 低風險 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 94 94.75 8.3721 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智遊網集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 99.258 99.5074 4.8191 Baa2 / BBB 中風險 70%
CH0506668851 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
韓國輸出入銀行		 Corporate Bond 瑞士法郎 0 27/05/2025 99.478 99.503 0.9638 N/A / AA 低風險 80%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 94.1941 94.3746 4.6853 Aa2 / AA- 中風險 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 88.6401 88.9297 5.2893 Aa2 / AA- 中風險 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 71.6875 72.018 5.4663 Aa2 / AA- 中風險 70%
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 3 5 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 3 5 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 3 5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 3 5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 3 5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 3 5 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 3 5 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 3 5 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 3 5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 96.969 97.469 5.6484 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.764 永久 100.125 101.625 8.6071 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US31428XBA37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 88.7363 88.9541 5.3161 Baa2 / BBB 中風險 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 78.2038 78.4836 5.841 Baa2 / BBB 中風險 60%
XS2213043495 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布達比銀行公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 18/08/2025 100.432 100.468 2.7332 Aa3 / N/A 低風險 75%
XS2287867720 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布達比銀行公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 29/01/2026 100.564 100.622 2.6003 Aa3 / N/A 低風險 80%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恆天然合作社集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 97.251 97.385 4.9629 N/A / A- 低風險 75%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 88.1075 88.6507 6.2455 Ba1 / BBB- 中至高風險 30%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 81.0628 81.5215 6.4974 Ba1 / BBB- 中至高風險 30%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 100.4267 100.8574 5.9559 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 115.6743 116.0236 5.9801 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 103.879 104.231 5.3955 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 98.397 98.4923 5.1278 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 90.5941 91.0941 5.7817 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/11/2025 98.2842 98.3777 5.0866 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 92.1496 92.4011 5.4891 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 97.0896 97.3564 5.794 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397ZX44 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.063 01/11/2024 99.984 99.985 N/A Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397A605 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 16/06/2025 99.8593 99.9155 5.2685 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
XS2083139837 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.683 03/12/2024 99.924 99.929 5.5903 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
XS1214406792 FORMOSA GROUP (CAYMAN) LTD Corporate Bond 美元 3.375 22/04/2025 99.25 100.25 2.7687 N/A / BBB+ 低至中風險 70%
XS2238561794 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.95 19/10/2025 99 101 4.8127 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 92.75 94.75 7.6995 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 96.416 97.844 4.2272 N/A / A- 低風險 75%
XS2236362849 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 28/10/2025 96.91 96.963 4.9747 N/A / A- 低風險 80%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 99.05 99.26 4.6322 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 101.302 101.852 3.2833 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USL40756AB19 FS LUXEMBOURG SARL Corporate Bond 美元 10 15/12/2025 102.25 103 3.5795 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富慶投資管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 97 97.75 7.1947 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 8.045 永久 99.875 100.875 7.4609 Ba1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2038876558 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A WR / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1748857379 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6.675 永久 97.375 98.375 7.0386 Ba1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇異醫療保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 103.223 103.552 5.0651 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS2078897928 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
吉利汽車控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.875 100.125 1.6067 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇異公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 96.9462 97.0135 4.755 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US370334CG79 GENERAL MILLS INC
通用磨坊公司		 Corporate Bond 美元 4.2 17/04/2028 97.9599 98.0522 4.825 Baa2 / BBB 中風險 70%
US37045VAU44 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.8 01/10/2027 104.5133 104.7851 4.8885 Baa2 / BBB 中風險 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 94.5846 94.96 5.6481 Baa2 / BBB 中風險 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 102.531 102.793 5.0019 Baa2 / BBB 中風險 70%
US377372AM97 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
葛蘭素史克		 Corporate Bond 美元 3.625 15/05/2025 99.5092 99.5473 4.5698 A2 / A 低風險 75%
SG7LH0000005 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 4.6 永久 99.8 101.8 -5.4353 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 99.78 100.31 2.9408 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2050614796 GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD
全球Prime資本私人公司		 Corporate Bond 美元 5.95 23/01/2025 99.5 99.75 7.2564 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 97.299 97.82 5.3914 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP47773AN93 GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES SA
環球傳媒有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.843 08/06/2025 98.625 99.125 6.473 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 58.875 60.375 12.055 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 97 98 7.7313 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 60.25 61.75 12.353 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 97.49 97.689 5.3856 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2 2.025 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD
金輪天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 2.98 5.9 6164.2131 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.75 22/05/2025 99.4611 99.4759 4.8053 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 97.9832 98.044 4.8006 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.6288 28/10/2027 102.2458 102.5247 5.1225 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38148BAD01 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 8.2384 永久 N/A N/A N/A Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US38141E3S63 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5 15/11/2030 99.9212 101.4212 4.7738 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 104.9481 105.1689 5.0173 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GYR90 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.7058 21/10/2027 100.259 100.3502 5.3964 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 97.2255 97.3418 5.0718 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 03/07/2030 16 17 N/A Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/04/2029 16 17 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 26/09/2029 16 17 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 16 17 68.4006 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/12/2028 16 17 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 25/06/2028 16 17 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 03/03/2030 16 17 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 12/02/2029 16 17 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 22/01/2031 16 17 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
綠地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 7.5 8.5 111.5684 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底撈國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 96.552 96.659 5.1774 N/A / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2432576382 HANGZHOU WATER GROUP CO LTD
杭州市水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 2.9 30/03/2025 98.039 98.09 8.3146 Baa1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴維森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 80.728 81.2249 6.2543 Baa3 / BBB- 中風險 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和駿順澤投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.25 2.25 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 98.509 98.558 5.2238 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 105.903 106.277 5.8199 Baa2 / BBB 中風險 60%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 105.545 105.797 5.4617 Baa2 / BBB 中風險 70%
USU42832AH59 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 99.986 100.012 4.8811 Baa2 / BBB 中風險 70%
US42824CAW91 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 99.9864 100.0127 4.8803 Baa2 / BBB 中風險 70%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 105.5459 105.7981 5.4615 Baa2 / BBB 中風險 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 105.9031 106.278 5.8198 Baa2 / BBB 中風險 60%
USL48008AA19 HIDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL Corporate Bond 美元 5.95 24/01/2025 98.875 99.125 10.6865 B1 / N/A 中至高風險 20%
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 91.125 92.125 5.3496 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 97.8977 97.9365 4.5722 A2 / A 中風險 80%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 71.4079 71.7346 5.4095 A2 / A 中風險 70%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/09/2025 98.987 99.0108 4.5842 A2 / A 中風險 75%
HK0000881497 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 5 25/10/2024 N/A N/A N/A Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 25/10/2025 100.867 100.913 2.392 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
hk0000950722 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.68 12/09/2025 100.464 100.503 4.0016 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 101.157 101.313 3.7548 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 101.008 101.147 4.5422 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 108.2018 108.6953 4.69 Aa3u / AA+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 95.755 95.8113 4.233 Aa3u / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 89.274 90.174 3.2796 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 82.313 83.213 3.4233 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000067188 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.39 20/08/2025 99.214 99.257 3.4147 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 99.966 100.063 3.2924 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 96.149 96.357 3.2181 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000968344 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港國庫券		 Sovereign Bond 港元 0 20/11/2024 99.989 99.989 N/A N/A / N/A 低風險 80%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 93.501 93.725 3.2098 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 95.396 95.817 3.2169 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000226487 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.84 09/12/2024 99.894 99.897 3.9006 N/A / AA+ 低風險 75%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘昇有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 15.375 15.4 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 97.352 98.352 4.0537 N/A / A- 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 92.792 93.308 4.134 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 99.526 101.526 2.7311 A2 / A 低風險 N/A
SGXF64305638 HOTEL PROPERTIES LTD
酒店房地產有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.4 永久 98.3 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 102.1073 102.4321 5.7712 Baa2 / BBB 中風險 60%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 94.867 95.012 4.7686 Baa2 / BBB 中風險 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 96.1117 96.3797 4.9232 Baa2 / BBB 中風險 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 101.4522 101.7837 5.2215 Baa2 / BBB 中風險 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 94.1199 94.5324 5.0949 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 98.5 99.25 5.5815 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 99.125 99.875 5.5167 Ba2 / N/A 中至高風險 30%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 6.75 11/09/2028 104.065 105.065 5.1736 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 100.231 100.577 5.3086 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 85.5938 85.8756 5.4052 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DA42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.999 10/03/2026 99.259 99.333 5.1925 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 114.129 114.501 5.81 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 97.7355 97.8843 5.0171 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 94.728 94.862 4.9707 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 104.6551 105.0283 5.7944 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 99.2999 99.3745 4.7961 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 99.3195 99.4212 5.0188 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 102.929 103.122 5.1193 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 89.81 90.008 5.1746 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 105.754 105.934 5.1968 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.625 106.375 5.8433 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 100.307 100.474 5.0187 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CJ69 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.645 18/04/2026 98.6367 98.7164 4.811 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.6 永久 88.5 89.5 6.7326 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5905 12/09/2026 100.8014 100.8494 5.1765 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.7 永久 88.5 89.25 6.6905 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 97 97.75 5.3198 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.5 永久 99.75 100.125 6.4541 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EG03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.733 17/05/2032 101.74 102.048 5.3554 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 99.1843 99.4156 5.0745 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 101.404 101.53 4.951 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 104.613 104.982 5.4972 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.167 14/08/2027 101.315 101.443 5.3616 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280AS86 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 99 100 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US404280AU33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 18/08/2025 99.2727 99.3448 5.1457 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 98.5051 98.5909 4.8746 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 99 100 5.9997 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 98.9845 99.1728 4.8112 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 100 101 3.569 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 98.25 99.75 4.8097 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 98.5 100 5.8699 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 103.812 104.212 3.5365 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.019 15/06/2027 100.122 100.242 2.852 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2371895074 HUAFA 2021 I COMPANY LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 99.81 99.9 N/A N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1711550373 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD
華融金融2017有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 96.125 97.125 5.3105 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1713316252 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD
華融金融2017有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.8 07/11/2025 98.995 99.615 4.2286 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2235973869 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD
華融金融2019有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 90 91 5.4379 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2001732283 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD
華融金融2019有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 95.625 96.625 5.3365 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973943 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD
華融金融2019有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 98.375 99.375 4.9942 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1422790615 HUARONG FINANCE II CO LTD
華融金融II有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 98.5 99.5 4.9658 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1165659514 HUARONG FINANCE II CO LTD
華融金融II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 16/01/2025 100 101 -0.9025 Ba2 / BBB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1317967492 HUARONG FINANCE II CO LTD
華融金融II有限公司		 Corporate Bond 美元 5 19/11/2025 99.25 100.25 4.7402 Ba2 / BBB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2068159149 HUAYI FINANCE I LTD
華誼金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3 30/10/2024 99.994 99.995 N/A Baa3 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 95.5 96 4.9181 Baa3 / BBB- 中風險 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡達瑪卡亞有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 93.125 93.625 5.0983 Baa2 / N/A 中風險 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 106.466 106.596 4.8594 A2 / A 低風險 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和記黃埔國際03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 115.436 115.824 5.2261 A2 / A 低風險 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 97.1547 97.2558 5.1736 Baa3 / BBB- 中風險 70%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 100.589 100.668 4.9822 A3 / A- 低至中風險 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 97.617 97.975 5.1782 A3 / A- 中風險 75%
XS2431448849 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 27/01/2025 99.393 99.407 5.3073 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 95.686 95.785 4.7509 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 25/08/2025 97.387 97.43 5.2218 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 95.024 95.117 4.773 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH)
印度工業信貸投資銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 98.779 98.905 4.8556 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
國際貨櫃碼頭服務債券		 Corporate Bond 美元 5.875 17/09/2025 100.429 101.429 4.0875 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 97.125 97.875 6.028 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 100.137 100.466 5.3482 Baa2 / N/A 中風險 70%
XS1268430201 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.375 30/07/2025 99.788 99.842 3.5722 Baa2 / BBB 低至中風險 50%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 98.881 99.08 4.8058 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 96.694 97.317 5.4598 Baa2 / N/A 中風險 60%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 82.5483 82.8841 5.0491 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
USY39656AC06 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
中國工商銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 21/09/2025 99.763 99.844 5.0591 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2446005907 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中國工商銀行有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2025 98.986 99.016 4.849 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2826682622 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRANCH)
中國工商銀行股份有限公司（盧		 Certificate of Deposit 美元 0 22/05/2025 97.569 97.6253 N/A N/A / N/A 低風險 80%
XS2839010415 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRANCH)
中國工商銀行股份有限公司（盧		 Certificate of Deposit 美元 5 10/06/2025 100.101 100.157 N/A N/A / N/A 低風險 80%
XS2384565508 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (SINGAPORE BRANCH)
中國工商銀行有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 美元 1 28/10/2024 99.967 99.968 N/A A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韓國產業銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 101.963 102.105 4.7719 Aa2 / N/A 低風險 75%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 90.25 91 7.0924 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837BA00 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 3.869 28/03/2026 99.516 99.592 5.0182 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 99.125 100.125 5.6824 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837AF06 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 6.5 永久 99.95 100.95 4.1176 Ba1 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 92.197 92.614 5.3296 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 82.7343 83.3077 6.1631 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 95.446 95.728 5.0283 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 74.0667 74.359 6.2362 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 82.062 82.676 6.25 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 57.192 57.665 6.102 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 85.618 85.8875 6.0209 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 84.2893 84.5968 6.2342 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 60.072 60.533 6.045 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140CG35 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.2 10/02/2033 97.9762 98.3002 5.4579 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/12/2028 72.163 73.177 7.8977 Aaa / AAA 低風險 70%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 81.715 82.0596 5.6058 A3 / A- 低至中風險 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
聯合聖保羅銀行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 113.2563 113.6247 6.0736 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 99.75 100.5 5.7394 B1 / N/A 中至高風險 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 22 22.025 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 98.625 99.375 5.8596 N/A / B+ 中至高風險 30%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.125 99.449 6.3324 Ba3 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 10 13 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.05 0.075 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.05 0.075 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.05 0.075 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.25 0.275 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US478111AD90 JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP
約翰霍普金斯健康系統公司		 Corporate Bond 美元 2.42 01/01/2030 90.2052 90.3757 4.549 Aa2 / AA- 中風險 75%
US478160CS18 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.25 01/09/2050 59.7097 59.9142 5.0463 Aaa / AAA 中風險 75%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 56.2609 56.4767 5.112 Aaa / AAA 中風險 75%
US478160CJ19 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.625 15/01/2025 99.6539 99.6601 4.7831 Aaa / AAA 中風險 80%
XS2099563228 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 3.9 永久 99.625 100.625 0.3226 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2255664968 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC
歡樂寶資產控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/11/2025 96.713 96.806 5.2216 N/A / BBB 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 7.4127 永久 100.75 101.5 -0.0834 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 102.3517 102.4876 4.7008 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 104.1452 104.3658 4.8516 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDM59 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.546 15/12/2025 99.9989 100.0034 5.4334 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 100.059 100.226 4.7576 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 89.2214 89.478 5.1851 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 95.2607 95.3709 4.9826 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 97.936 98.278 5.1854 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 102.0042 102.3558 5.3431 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 98.72 98.875 4.8167 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 98.8939 98.9731 4.6349 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46625HMN79 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 3.9 15/07/2025 99.6234 99.6425 4.4522 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 96.125 97.125 6.5179 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1679216801 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 N/A N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 5.75 6.75 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 5.75 6.75 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 5.75 6.75 1273.0327 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 5.75 6.75 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 5.75 6.75 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 5.75 6.75 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 5.75 6.75 3406.3927 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 2.5 3.5 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 5.75 6.75 9042.4242 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 5.75 6.75 596.8692 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 5.75 6.75 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 4.75 5.75 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 5.75 6.75 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
開泰銀行公眾有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.275 永久 99.125 99.875 5.4127 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US40963MAH51 KEB HANA BANK
韓亞銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.375 30/09/2024 99.994 99.998 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家樂氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 96.0905 96.1712 4.79 Baa2 *+ / NR 中風險 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基礎建設信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 101.263 102.123 3.9299 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2010040983 KERNEL HOLDING SA Corporate Bond 美元 6.5 17/10/2024 98.02 101.3 N/A N/A / CC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 94.6147 94.9825 7.057 Baa2 / BBB 中風險 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 103.3817 103.5958 4.978 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
XS1125272143 KING POWER CAPITAL LTD
皇權資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 03/11/2024 100.001 100.003 N/A A3 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 97.042 97.343 5.2839 N/A / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯爾公司		 Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 68.5 69.5 8.7705 Ba3 / BB 中至高風險 30%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 91.5072 92.0247 5.7263 Baa2 / BBB 中風險 60%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 9.5 11.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 9.5 13.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 9.5 10.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 9.5 10.5 752.0684 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 9.5 11.5 281.6014 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 9.5 10.5 138.0297 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 9.5 9.525 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 67.5 68.25 30.3611 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1117297355 LAMAR FUNDING LTD
拉瑪資金有限公司		 Corporate Bond 美元 3.958 07/05/2025 99 99.5 5.0539 Ba1 / NR 中至高風險 50%
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登伍騰堡邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.9 29/06/2027 97.003 97.233 6.0653 Baa1 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗詩綠色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 55 56 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 101.079 101.689 3.1746 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
XS2125052261 LENOVO GROUP LTD
聯想集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 24/04/2025 100.187 100.251 5.2627 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 53 54 9.7213 B1 / B 高風險 N/A
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 18/08/2025 99 99.5 6.1001 Ba2 / BB 中至高風險 50%
XS2560662541 LINK CB LTD
領展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 100.75 101.5 3.059 A2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
連結金融（開曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 96.924 97.424 4.4916 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0232346 LLOYDS BANK PLC
駿懋銀行公開有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.25 28/08/2025 99.552 99.597 4.7799 A1 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 歐元 4.947 永久 99.625 100.375 7.0782 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 100.625 100.875 6.1713 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 100.875 101.875 5.241 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 97.164 97.299 5.233 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAA10 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 4.5 04/11/2024 99.973 99.977 N/A Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1699636574 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 英鎊 2.25 16/10/2024 100.005 100.015 N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 98.6884 98.7215 4.6956 A2 / A- 中風險 70%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 101.353 101.4924 4.5469 A2 / A- 中風險 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 101.775 102.111 4.9242 A2 / A- 中風險 75%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 9.5 11.5 188.6448 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 9.5 11.5 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龍湖集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 83.75 84.533 10.3671 B1 / N/A 中至高風險 0
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 96.1381 96.2052 4.755 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 63.1596 63.4531 5.7224 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 88.25 89 12.7054 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1248248343 LS FINANCE (2025) LTD Corporate Bond 美元 4.5 26/06/2025 96.375 97.375 9.0798 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 78.25 80.25 10.2112 Caa3 / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AZ93 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 5.625 01/04/2025 99.5 101.5 -6.7806 Caa3 / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 78 80 10.1179 Caa3 / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 102.022 102.196 5.8625 Baa1 / BBB 中至高風險 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 95.9436 96.2904 5.6232 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 98.992 99.047 4.7529 Aa2 / A+ 低風險 75%
US55608RAQ39 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 29/07/2025 99.399 99.432 4.8332 Aa2 / A+ 低風險 75%
US55608YAB11 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 10/06/2025 99.686 99.718 5.3883 A3 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.798 18/01/2033 107.487 107.826 5.5894 A3 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US55608RBJ86 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.231 21/03/2025 99.482 99.506 4.6875 Aa2 / A+ 低風險 80%
AU3CB0270387 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 澳元 1.7 12/02/2025 99.278 99.294 4.7653 Aa2 / A+ 低風險 80%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 100.02 100.371 5.4327 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 97.45 98 4.9288 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 99.498 99.721 5.0677 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 100.008 100.05 5.0255 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 96.872 97.01 5.2159 A1 / BBB+ 低至中風險 70%
USU5562LAG42 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.875 01/04/2029 97.5 98.5 6.2707 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 84.5 85.5 6.4821 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 76.375 77.875 7.4259 Ba2 / BB+ 中至高風險 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 69.5 70.5 7.2376 Ba2 / BB+ 中至高風險 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 101 102 5.9601 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 101.25 102.25 6.2177 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 97.5 98.5 7.1514 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英鎊 6 31/10/2027 97.005 97.39 7.0048 N/A / B+ 中至高風險 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
馬爾他公債		 Sovereign Bond 歐元 5.2 16/09/2031 114.03 115.03 2.7667 NR / N/A 低風險 70%
XS1717080524 MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融		 Corporate Bond 新加坡元 3 21/11/2029 99.908 99.909 33.835 N/A / A- 中至高風險 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
豐樹物流信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.108 100.638 3.3907 N/A / N/A 中至高風險 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 98.587 100.087 3.2858 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 99.7 101.7 0.3772 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 99.7872 100.0614 4.8832 Baa2 / BBB 中風險 60%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 93.3772 94.0453 5.5732 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 87.1585 87.2863 4.8836 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 99.9854 100.2906 4.7114 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 97.3772 97.4405 4.6928 Baa1 / BBB+ 中風險 75%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 97.1341 97.3739 4.5748 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US58013MEU45 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/05/2025 99.2766 99.2917 4.7703 Baa1 / BBB+ 中風險 75%
USG59669AC89 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 88.75 89.25 5.1743 Baa2 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)		 60%
USG59669AB07 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 2.125 28/10/2025 97.125 97.375 5.0122 Baa2 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 94.6 95.1 2.0011 Baa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 92 92.75 7.1104 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
USG5975LAA47 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4.875 06/06/2025 99.125 99.625 5.5749 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅賽德斯-賓士國際金融公司		 Corporate Bond 英鎊 5.625 17/08/2026 101.062 101.163 4.8371 A2 / A 低風險 80%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 85.787 86.171 5.4188 Aa3 / AA- 中風險 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 100.101 100.229 4.5275 Aa3 / AA- 中風險 75%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 86.546 86.9714 5.469 Aa3 / AA- 中風險 70%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 93.5118 93.7578 4.8252 Aa3 / AA- 中風險 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 100.6673 100.86 4.6168 Aa3 / AA- 中風險 75%
US59156RAM07 METLIFE INC
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 103.2679 103.678 5.2419 A3 / A- 低至中風險 75%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 99.0943 99.2063 4.8246 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城機場信託		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 81.75 82.233 7.0841 Baa3 / BBB 中風險 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 99.5 100.25 -3.1152 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG60744AE27 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 18/06/2025 99.5 100.5 4.3617 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 96.875 97.625 5.9131 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US595112BP79 MICRON TECHNOLOGY INC
美光科技公司		 Corporate Bond 美元 4.185 15/02/2027 98.4703 98.6783 4.8118 Baa3 / BBB- 中風險 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 96.656 96.7041 4.4095 Aaa / AAA 中風險 85%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 68.3196 68.6606 5.047 Aaa / AAA 中風險 75%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 84.241 84.379 4.4223 Aaa / NR 中風險 80%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 90.9911 91.2208 4.584 Aaa / AAA 中風險 80%
US594918CB81 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4.5 06/02/2057 91.6869 92.1353 4.993 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918CF95 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 64.9533 65.3123 5.1391 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 81.137 81.5379 5.135 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 82.4643 82.8634 5.12 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 97.6405 97.7022 4.3985 Aaa / AAA 中風險 80%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 81.6703 82.0132 5.0759 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 59.5527 59.8867 5.145 Aaa / AAA 中風險 75%
US606822CQ57 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.063 12/09/2025 N/A N/A N/A WR / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 97.75 98.05 4.6122 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 101.231 101.404 4.8122 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 84.534 84.824 5.0136 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 102.018 102.387 5.0822 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 102.187 102.39 4.9192 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 102.808 103.188 5.2822 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.353 20/10/2025 99.177 99.265 5.1776 N/A / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 85.4521 85.709 5.1517 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 102.86 103.139 5.0797 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 96.774 96.8753 4.6504 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 95.7933 95.9202 4.7355 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
當代置業海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/04/2027 33.5 35.5 59.3036 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 97 97.75 6.1992 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 68.2466 68.7263 7.057 WR / BBB 中風險 60%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 75.9885 76.4635 5.3953 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 99.1213 99.1723 4.8313 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 98.9816 99.0157 4.7315 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61761JVL06 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.7 23/10/2024 99.996 99.995 N/A A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 97.6293 97.7627 5.0297 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 97.5548 97.988 5.6317 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 106.8976 107.2635 5.2094 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 歐元 4.656 02/03/2029 105.083 105.275 2.9408 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 98.2321 98.4436 4.8505 Baa2 / BBB 中風險 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
醫療房地產信託營運合作/醫療		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 75.75 76.25 11.2673 B1 *- / B 中至高風險 30%
HK0000957891 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.85 29/09/2025 100.522 100.563 4.1395 Aa3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 102.382 102.61 3.7331 Aa3 / N/A 低風險 75%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 68.238 68.526 5.9005 N/A / AA+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
US62854AAP93 MYLAN II BV Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 85.253 86.0788 6.454 Baa3 / BBB- 中風險 50%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 74.25 75.75 6.5998 Baa3 / N/A 中至高風險 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 88.875 89.375 5.818 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 67.955 68.4723 5.5862 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 67.6819 68.0983 5.5166 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 97.695 97.774 4.6013 Aa2 / AA- 低風險 75%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 96.29 96.381 5.1758 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.322 03/08/2032 102.752 102.879 5.1714 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 25/11/2025 100.012 100.061 4.5883 Aa2 / AA- 低風險 80%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 99.124 99.223 5.3809 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 101.25 102.25 4.8231 Baa3u / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 100 100.75 5.4113 N/A / BB+ 中至高風險 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 86.952 87.154 4.974 Aa3 / N/A 中風險 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 82.348 82.503 4.9266 Aa3 / AA- 中風險 75%
US64110LAT35 NETFLIX INC
網飛公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 103.8079 104.3079 4.6784 Baa1 / A 低至中風險 70%
XS2270462794 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/12/2024 97.625 97.875 35.4207 N/A / B- 中至高風險 N/A
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 75.75 76.75 24.4972 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 83.5 84 25.5764 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 87.5 88.5 10.8173 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.5 15/05/2026 94.9477 95.003 3.9966 Aaa / AAA 低風險 80%
NZGOVDT425C5 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 2.75 15/04/2025 99.3714 99.3912 4.2823 Aaa / AAA 低風險 80%
NZGOVDT433C9 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 3.5 14/04/2033 91.9882 92.251 4.6234 Aaa / AAA 低風險 75%
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.25 15/05/2028 87.4072 87.5263 4.1284 Aaa / AAA 低風險 75%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 96.4 97.4 5.996 WR / BBB+ 中風險 50%
USJ54675AB95 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 5.1 16/10/2044 N/A N/A N/A A3 / A- 中至高風險 70%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 99.25 100.25 4.473 A3 / N/A 中至高風險 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 86.446 86.722 6.4215 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 102.502 102.808 6.1952 Baa3 / N/A 中風險 70%
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 3.522 17/09/2025 98.036 98.115 5.8812 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 91.02 91.336 6.6244 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 95.285 95.534 6.0851 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 2 3 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
諾布爾控股國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 101.75 102.5 6.3583 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US654902AE56 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 98 99 4.7929 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US65535HBA68 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 2.999 22/01/2032 85.9451 86.3237 5.3158 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
DE000BRL00A4 NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE -
北德意志州銀行-匯兌中心		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 11.544 永久 73 83 12.6262 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.625 永久 100.625 101.625 N/A Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US65557DAL55 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 98.5 99.5 N/A WR / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 97.75 98.092 6.0729 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
US66989HAP38 NOVARTIS CAPITAL CORP
諾華資本公司		 Corporate Bond 美元 1.75 14/02/2025 99.2539 99.2702 4.8539 Aa3 / AA- 中風險 75%
US670346AX38 NUCOR CORP
諾可公司		 Corporate Bond 美元 3.95 23/05/2025 99.479 99.509 4.9336 Baa1 / A- 低至中風險 75%
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 9.5 12.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 9.5 9.525 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.625 7.65 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7.625 7.65 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 7.625 8.625 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 9.5 9.525 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
養分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 100.436 100.713 4.6619 Baa2 / BBB 中風險 70%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
輝達		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 90.4453 90.5378 4.4436 Aa3 / AA- 中風險 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
輝達		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 85.0922 85.2458 4.6292 Aa3 / AA- 中風險 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
輝達		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 91.416 91.55 4.6464 Aa3 / AA- 中風險 75%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 50.625 51.625 12.1014 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 40 41.5 11.5645 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 79 80.5 13.4209 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.15 永久 89.875 90.875 11.1016 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 93.685 93.797 9.8675 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 69.75 70.75 11.9013 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 71.25 72.25 12.081 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 87 88 11.3824 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 95.904 96.127 4.8448 Baa3 / BBB+ 中風險 75%
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 95.904 96.127 4.8448 Baa3 / BBB+ 中風險 75%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 95.904 96.127 4.8448 Baa3 / BBB+ 中風險 75%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 54.875 55.875 1.4697 Baa3 / BB+ 中至高風險 30%
US674599EB77 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 5.875 01/09/2025 100.37 100.62 4.6903 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LIMITED Corporate Bond 美元 2.375 20/10/2025 97.007 97.093 5.6716 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 5 5.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 102.875 103.875 6.4252 Ba1 / N/A 中至高風險 N/A
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 100.125 100.875 5.3187 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 103.625 104.375 5.406 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 102 102.75 5.3282 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 93.75 94.5 5.5033 Ba2 / BB 中至高風險 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 93.75 94.237 5.584 Ba2 / BB 中至高風險 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 44.5 44.75 542.0357 C / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 69.7713 70.3345 5.843 Baa2 / BBB 中風險 60%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 95.8994 95.9622 4.7723 Baa2 / BBB 中風險 75%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 87.8045 88.0535 5.1004 Baa2 / BBB 中風險 70%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 78.2134 78.6656 5.6682 Baa2 / BBB 中風險 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 75.4218 75.9749 5.7269 Baa2 / BBB 中風險 60%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 92.2576 92.4036 4.78 Baa2 / BBB 中風險 60%
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 97.774 98.1 5.1859 Baa2 / BBB 中風險 70%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 96.75 97.5 6.7506 N/A / BB- 中至高風險 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 100.3575 100.4881 4.81 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
華僑銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.9 永久 101.412 101.662 3.213 Baa1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋國家金融私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 88.873 89.142 6.3373 N/A / BBB- 中風險 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 78.5 79.5 11.0885 Caa2 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 60.75 61.75 5.6677 A2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 96.4399 96.5437 4.6018 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 93.625 94.375 7.9854 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 72.199 72.5245 5.4027 A1 / A+ 中風險 70%
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 90.5151 90.7354 4.7353 A1 / A+ 中風險 75%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼國家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 100.137 100.887 5.9175 Baa2 / BBB 中風險 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 98.218 98.447 4.7942 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 71.75 73.25 6.0714 Baa2 / BBB 中風險 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 82.75 84.25 6.1199 Baa2 / BBB 中風險 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 77.125 78.625 6.0354 Baa2 / BBB 中風險 60%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯蘭債券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 98.375 98.875 4.6565 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 100.75 101.25 5.5625 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 97.5 98 6.9564 Ba1 / BB 中至高風險 30%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 100.75 101.5 5.4767 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 96.875 97.875 7.0833 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 98.625 99.25 6.9544 Ba1 / BB 中至高風險 N/A
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 100.75 101.5 7.1047 Ba1 / BB 中至高風險 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 103.375 103.875 5.4447 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 79 80 7.1992 Ba1 / BB 中至高風險 30%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 104.75 105.125 5.1794 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 85.75 86.25 6.9576 Ba1 / BB 中至高風險 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 99.375 99.532 7.1616 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 64.75 65.068 10.1809 B3 / BBB 高風險 N/A
XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 5.5 24/02/2025 99.873 99.934 5.5309 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 99.375 99.625 7.1027 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 97.25 97.75 7.5704 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 69.75 71.25 9.9606 B3 / BBB 高風險 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 92.375 92.875 7.8868 B3 / BBB 中至高風險 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 69.75 70.098 10.0521 B3 / BBB 高風險 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 91.5 91.771 8.8514 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 68.25 69.75 9.8534 B3 / BBB 高風險 N/A
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 76.125 76.48 10.3251 B3 / BBB 高風險 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 74.5 75.5 9.953 B3 / BBB 高風險 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 91.5 92 8.7924 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 97.125 97.375 6.85 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 97.125 97.234 6.9791 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 73 74 9.6838 B3 / BBB 高風險 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 85 85.75 8.9987 B3 / BBB 中至高風險 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 88 88.34 8.9165 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QBV32 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2025 99.5 99.625 6.589 B3 / BBB 中至高風險 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 4.875 21/02/2028 96.281 96.714 6.0073 B3 / BBB 中至高風險 30%
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 英鎊 3.75 16/11/2025 96.302 96.559 7.4836 B3 / BBB 中至高風險 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
馬來西亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 104.909 105.02 4.8319 A2 / A- 低至中風險 75%
USY68856AN67 PETRONAS CAPITAL LTD
國油資本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 18/03/2025 99.5 99.526 4.9281 A2 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
US717081ET61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 95.7544 95.944 4.4918 A2 / A 中風險 75%
US717081CY74 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 117.6333 118.1848 5.3636 A2 / A 低至中風險 75%
US717081EC37 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 90.1071 90.5274 5.0577 A2 / A 低至中風險 75%
US717081DK61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 87.6669 88.2157 5.3837 A2 / A 低至中風險 70%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 107.7304 108.0271 5.5232 A2 / A- 低至中風險 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 90.806 91.1311 5.642 A2 / A- 低至中風險 70%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 103.1134 103.4429 5.2051 A2 / A- 中風險 75%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利浦66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 87.8312 88.8312 5.8282 A3 / BBB+ 中風險 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 88 90 5.3884 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不動產資本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 90.625 91.375 9.0576 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能寶公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 99.5 99.816 6.9558 B2 / B 中至高風險 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 10 10.75 326.1893 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 17 19.3 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 10 10.5 1917.8571 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 10 10.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU6949NAA55 PRA GROUP INC Corporate Bond 美元 7.375 01/09/2025 100.175 N/A N/A WR / BB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 99.434 99.725 6.3101 Ba3 / BB 中至高風險 30%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 98.095 98.1294 4.3096 Aa3 / AA- 低風險 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 92.413 92.5926 4.5759 Aa3 / AA- 低風險 75%
US742718AV11 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 8 26/10/2029 114.2268 114.3686 4.703 Aa3 / AA- 低風險 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 98.318 98.818 5.335 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 97.125 98.125 4.8862 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 98.25 99.25 4.6607 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 96.0026 96.0759 4.6239 A3 / A 中風險 75%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 100.125 101.625 5.223 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 90.78 91.633 5.32 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
US74460WAJ62 PUBLIC STORAGE OPERATING CO
公共存儲營運公司		 Corporate Bond 美元 5.3684 25/07/2025 100.217 100.257 4.8859 A2 / A 低風險 80%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 87.763 88.042 5.7251 Baa2 / N/A 中風險 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 97.358 97.694 5.7209 Baa2 / N/A 中風險 35%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 98.973 99.194 5.1997 Baa2 / NR 低至中風險 75%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 91.783 92.076 5.4581 Baa2 / N/A 中風險 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡達政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 124.634 125.634 4.4947 Aa2 / AA 低風險 75%
XS2155352151 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡達政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 3.4 16/04/2025 99.186 99.2136 5.364 Aa2 / AA 低風險 80%
XS1144495808 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 02/12/2044 100 101 -21.1974 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.302 100.376 5.6187 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.5 0.525 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.5 0.525 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.5 2 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2186295049 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.8 17/06/2025 100.515 100.543 2.7912 Aa3 / N/A 低風險 80%
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.8 15/09/2025 100.581 100.621 3.0026 Aa3 / N/A 低風險 80%
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 04/02/2026 100.464 100.523 2.6911 Aa3 / N/A 低風險 80%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 105.7351 106.4777 5.5419 A2 / A 中風險 70%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 85.539 86.169 5.4793 A2 / A 中風險 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特資本融資公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 73.5 75.5 13.7109 WR / CCC- 中至高風險 30%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘陽地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 1 1.025 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 49.25 50.75 12.8038 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路勁基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 12.375 13.375 52.0946 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路勁基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 12.375 14.375 54.8454 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 50.75 51.5 33.7462 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 44.125 44.875 34.5036 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 40 40.75 36.6202 Caa3u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 37.25 38 34.5783 Caa3u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 37.5 38.25 32.1748 Caa3u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 29/03/2028 0.58 2.44 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融實國際金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 97.872 97.985 4.5002 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 1 1.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 1 1.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
羅斯塞人壽公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 92.125 93.625 7.3554 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78016FZY32 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.95 25/04/2025 100.096 100.13 4.6287 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 103.4495 103.5887 4.6822 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USC7976PAE63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 3.4 09/06/2025 99.247 99.28 4.7247 Aaa / N/A 低風險 85%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 100.429 100.5741 4.6996 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 99.5935 99.6618 4.9406 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CA40427HTP87 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 3.403 24/03/2025 99.943 99.967 3.491 Aa1 / AA- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 3.369 29/09/2025 99.659 99.709 3.713 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 102.94 103.053 3.601 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA780086RF34 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.609 01/11/2024 99.976 100.013 N/A A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 66.1677 66.4729 5.6064 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 100.875 101.375 5.513 Ba1 / NR 中至高風險 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 97.92 98.116 4.7238 A3 / N/A 中風險 75%
XS2207320701 SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司		 Corporate Bond 美元 5.5 永久 99 101 4.0101 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 97.923 98.923 4.7812 Baa2 / BBB- 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 99.112 99.376 5.412 N/A / BBB- 中風險 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 97.003 97.11 4.8325 A1 / N/A 低風險 75%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 82.236 82.768 5.9119 A1 / N/A 低至中風險 70%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 83.416 83.964 5.9123 A1 / N/A 低至中風險 70%
XS2159975619 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 2.9 22/10/2025 98.105 98.157 4.9666 A1 / N/A 低風險 75%
XS1791937441 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4 17/04/2025 99.4593 99.4912 5.2535 A1 / N/A 低風險 75%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 64.233 64.7257 5.8704 A1 / N/A 低至中風險 70%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 80.5 81.5 5.8012 A1 / N/A 低至中風險 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 94 94.375 4.9354 A1 / N/A 低風險 75%
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1.375 2.125 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1.375 2.125 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1.375 2.125 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1.375 2.125 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ8053LAA28 SCENTRE GROUP TRUST 2
森特瑞集團信託2		 Corporate Bond 美元 4.75 24/09/2080 99.051 99.551 4.8379 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.5 3.5 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 90.1803 90.9303 5.5518 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81180WAL54 SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD開曼群島		 Corporate Bond 美元 4.75 01/01/2025 99.5 99.75 6.7863 Ba3 / BB 中至高風險 50%
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 88.25 89 23.7256 N/A / N/A 中至高風險 N/A
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞內加爾政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 83.5 84.25 9.2101 B1 *- / B+ 中至高風險 30%
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山東省和晟投資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7.8 27/06/2027 102.204 102.442 6.7565 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 28/02/2033 101.874 102.023 5.685 A3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 98.615 99.415 3.6208 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.375 15/12/2038 109.7796 110.0921 5.345 Aa2 / A+ 低至中風險 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 90.6558 90.8337 4.6971 Aa2 / A+ 中風險 75%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 76.8299 77.1449 5.573 Aa2 / A+ 低至中風險 70%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 英鎊 1.75 10/09/2052 46.766 47.545 5.3869 Aa2 / A+ 低至中風險 70%
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 7 7.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 7 8.25 5719.4805 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 7 8 50.1206 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 7 8 159.3088 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 7 8.5 221.6026 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 7 8 45.6579 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 7 7.025 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 82.5 83.25 17.9304 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2113708155 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 03/03/2025 92.25 93.25 30.8094 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 68.2001 68.713 5.5975 A3 / A- 中風險 70%
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 82.4832 83.0341 5.5998 A3 / A- 中風險 60%
SG7AG1000009 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.035 11/04/2025 99.852 100.132 2.6939 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 94.143 94.213 4.6468 Aa2 / N/A 中風險 75%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技電信媒體		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 101.588 102.238 3.6529 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG70A8000001 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技電信媒體		 Corporate Bond 新加坡元 4.05 02/12/2025 100.75 101 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG31A0000001 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 2.375 01/06/2025 99.674 99.714 2.9189 NR / N/A 低風險 85%
SGXF29144064 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 0.5 01/11/2025 97.79 97.83 2.8303 N/A / N/A 低風險 85%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 108.019 108.619 2.8181 N/A / N/A 低至中風險 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 98.816 99.276 3.4191 A3 / BBB 中至高風險 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 90.379 90.579 4.5952 A1 / A 中風險 75%
XS1253849357 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 3.25 30/06/2025 98.937 98.972 4.9729 A1 / A 低風險 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集團		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 7 7.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
遠洋地產寶財I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 8 9 N/A Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
遠洋地產寶財II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8 9 145.226 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
遠洋地產寶財III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3 3.5 192.3017 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 256.6415 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 58.2759 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2098034452 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 14/01/2030 8 9 52.6736 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天譽置業（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A 28 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TAU25 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 16/10/2024 99.917 N/A N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 97.975 98.137 5.3754 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 95.25 95.625 8.1591 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 99.051 99.661 7.1587 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 102.669 102.929 5.4165 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.375 永久 105.125 105.875 7.1688 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TBJ60 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.337 21/01/2033 85.815 86.113 N/A Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBS01 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 24/11/2025 99.225 99.322 5.4455 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 97.579 97.801 5.9591 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 90.025 90.554 6.4522 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USF43628B413 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 101.25 102.25 5.2804 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 99.375 99.875 6.9218 B2u / B+ 高風險 30%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 94.25 95 6.1794 N/A / BB+ 中至高風險 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 95 95.75 5.9426 N/A / BB+ 中至高風險 50%
XS1266660122 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2025 100 100.5 4.8498 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 98.5 98.75 5.6057 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 歐元 4.75 30/07/2025 100.038 100.627 3.3321 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 97.375 98.125 5.2132 N/A / BB+ 中至高風險 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
蘇富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 98 99 5.8465 B3 / NR 中至高風險 30%
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 70.875 71.875 7.6705 Ba2 / BB- 中至高風險 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 7 28/02/2031 88.3742 88.5512 9.4598 Ba2 / BB 中至高風險 30%
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 6.5 28/02/2041 66.491 66.71 10.9162 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
US84265VAA35 SOUTHERN COPPER CORP Corporate Bond 美元 7.5 27/07/2035 113.625 114.625 5.6565 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
XS1323910254 SP POWERASSETS LTD
新加坡能源資產有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2025 98.383 99.383 3.8778 Aa1 / AA+ 低風險 80%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 63.25 65.25 27.3781 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 62.625 64.625 18.4188 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY8137FAK40 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.75 18/04/2023 61.5 63.5 N/A WR / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 87 87.75 7.0898 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG84228FD51 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.971 30/03/2026 99.447 99.524 5.2946 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 103.25 104 6.1369 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 88.875 89.875 7.1041 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 107.024 107.208 5.1367 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 100.995 101.095 5.1604 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FH65 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.776 16/11/2025 N/A N/A N/A A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG84228EH74 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 99.875 100.375 5.4269 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 97.75 97.956 5.2731 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 98.772 98.851 4.9095 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 102.858 103.007 5.291 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 106.424 106.657 5.2361 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 95.432 95.978 5.6569 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 105 106 6.3183 Ba1 / BB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2456435945 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 人民幣 4.35 18/03/2026 100.402 100.422 2.9455 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 96.729 96.991 5.2944 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2013525253 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.375 永久 N/A N/A N/A WR / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2078692014 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.516 12/02/2030 99.309 99.41 6.1343 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 87.6061 87.7488 4.9379 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 70.6713 70.9904 5.6406 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 99.631 99.913 4.9019 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峽貿易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 100.053 100.583 3.1185 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 100.735 100.802 4.7332 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 85.6566 85.8788 5.0388 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 82.4174 82.6519 5.025 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 104.138 104.477 5.0869 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 102.009 102.155 4.7727 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 83.3363 83.5934 5.0969 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2079034265 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 95.75 96.5 7.1024 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 92.766 92.985 4.2385 A1 / N/A 低風險 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 96.789 96.888 4.1183 A1 / N/A 低風險 75%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.2 14/08/2027 100.768 100.899 2.845 N/A / A+ 低風險 75%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.16 25/01/2028 100.252 100.402 3.0212 N/A / A+ 低風險 75%
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 10.1 11.4 5801.0526 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2158482211 SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP
太陽快運企業公司		 Corporate Bond 美元 2.625 23/04/2025 99.039 99.071 4.8551 A3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
陽光人壽保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 97.33 97.58 6.3089 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 98.833 99.433 3.2106 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 91 93 3.7836 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷銀行金融集團		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 58 60 30.728 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2046625765 SWEDBANK AB
瑞典銀行		 Corporate Bond 美元 5.625 永久 N/A N/A N/A WR / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4 永久 87 87.75 7.0362 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 95.312 95.511 4.1 A3 / N/A 低風險 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 96.422 96.663 4.0558 A3 / N/A 低風險 75%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 21/09/2025 99.156 99.204 4.8517 A3 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 98.63 98.695 4.8037 A2 / NR 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 97.276 97.498 4.1063 A2 / N/A 低風險 75%
HK0000997889 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3 04/03/2026 100.16 100.235 2.8146 A2 / N/A 低風險 80%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 96.254 96.489 4.1114 A2 / N/A 低風險 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.55 25/07/2028 101.472 101.646 3.0682 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0308864 SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD
雪梨機場金融私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/04/2034 99.403 99.651 5.9481 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 99.36 99.86 5.2258 Baa3 / BBB 中風險 70%
XS1121908211 TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 30/10/2024 100 100.125 N/A Ba1 / BBB 中至高風險 50%
XS2079668609 TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 20/05/2025 100 100.5 4.8507 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 106.698 107.698 4.6565 Aaa / AAA 低至中風險 80%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 97.071 97.204 4.4516 Aaa / AAA 中風險 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 66.354 66.613 4.6564 Aaa / AAA 中風險 75%
SG7V35954653 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.785 05/03/2025 100.178 100.358 2.5652 Aaa / AAA 低風險 85%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 96.943 97.136 4.703 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XAD66 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 11/02/2025 99.713 99.731 4.9431 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 96.575 96.642 4.753 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 95.25 96 5.4299 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 101.875 102.25 5.928 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 70.75 71.75 6.5475 Ba2 / BB- 中至高風險 30%
XS2099273737 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.125 22/01/2025 100.125 102.125 -4.0212 Caa1 / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1506085114 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 31/10/2026 99.5 100 N/A Caa1 / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 3.75 3.775 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 3.75 4.75 206.2334 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 3.75 4.5 2113.5734 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 3.75 4.5 436.7657 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 3.75 4.25 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2084378798 TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
泰國軍人銀行公眾有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.9 永久 100 100.75 -16.417 Ba3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 91.1808 91.54 5.0623 Baa2 / BBB 中風險 70%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 100.7 100.845 4.8605 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 103.4 104.15 N/A A2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.667 09/09/2025 99.141 99.188 3.698 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 100.707 100.776 3.666 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV Corporate Bond 美元 7.5 12/11/2025 82 82.5 29.2896 Caa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 95.7903 95.8658 4.5293 A1 / A+ 中風險 75%
US89236TKC89 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 3.95 30/06/2025 99.4073 99.443 4.875 A1 / A+ 低風險 80%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
橫跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9951 15/05/2067 93.25 94.25 7.4058 Baa3 / BBB- 中至高風險 50%
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 69 72 10.5526 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 69 71 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 69 69.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 78.102 78.393 5.0364 Aa3 / AA- 中風險 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 85.694 85.907 4.9237 Aa3 / AA- 中風險 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 96.8299 97.0734 4.7214 Aa3 / AA- 中風險 75%
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 97.5931 97.749 4.6935 Aa3 / AA- 中風險 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 92.915 93.3399 4.946 Aa3 / AA- 中風險 70%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 94.4152 94.5033 4.7589 Aa3 / AA- 中風險 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 85.852 86.053 4.7969 Aa3 / AA- 中風險 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 100.75 100.979 -4.2601 B2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.192 29/06/2028 106.5 107.25 N/A Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1686704948 TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS
土耳其石油Rafinerileri AS		 Corporate Bond 美元 4.5 18/10/2024 99.8 100 N/A Ba3 / N/A 中至高風險 30%
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 100.875 101.625 5.2522 B1 / N/A 中至高風險 30%
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 86.625 87.625 7.8541 B1 / N/A 高風險 N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 15 15.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 15 17 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 106.966 107.466 4.9719 Aa2 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22550L2L41 UBS AG NEW YORK (ELEVEN MADISON AVENUE) BRANCH
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.95 09/01/2025 100.235 100.36 5.1903 Aa2 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 24/09/2025 99.5 99.549 4.668 A3u / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 99.422 99.547 4.9781 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 97.734 98.075 5.294 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 95 96 6.8338 N/A / BB 高風險
(只限專業投資者)		 0
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 94.484 94.984 5.2783 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 108.5 109 6.6408 Baa3 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 98.825 98.905 4.9381 A3u / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US22541LAE39 UBS GROUP AG
瑞信集團美國公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 111.944 112.444 5.1369 Aa2 / A+ 低風險 N/A
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 97.625 98.375 6.1448 Baa3 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.875 永久 100.375 101.375 4.8215 N/A / BB 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS Corporate Bond 美元 6.95 30/10/2025 100.875 101.375 5.4317 N/A / BB 中至高風險 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德瑪公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 96.5 97.25 5.0905 Ba3 / BB- 中至高風險 30%
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 98.612 98.833 5.1471 Baa1 / BBB 低至中風險 75%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 50.5 51.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2244367269 UNION BANK OF THE PHILIPPINES
菲律賓聯盟銀行		 Corporate Bond 美元 2.125 22/10/2025 96.924 97.01 5.4922 Baa2 / N/A 低至中風險 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
聯合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 97.2256 97.3274 4.7234 A3 / A- 中風險 75%
GB00BLPK7110 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國公債		 Sovereign Bond 英鎊 0.25 31/01/2025 99.19 99.2 4.3141 Aa3u / N/A 低風險 80%
GB00BSGJCV12 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國國庫券		 Sovereign Bond 英鎊 0 23/12/2024 99.501 99.511 5.1246 N/A / N/A 低風險 80%
GB00BK5CVX03 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國公債		 Sovereign Bond 英鎊 0.625 07/06/2025 97.91 97.94 4.4633 Aa3u / N/A 低風險 80%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.25 永久 102.271 102.701 3.2582 Baa1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.25 永久 105.376 105.746 3.3135 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大華銀行有限公司(雪梨)		 Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 99.56 99.634 4.9262 Aa1 / AA- 低風險 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
聯合包裹服務公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 97.4606 97.9699 5.3954 A2 / A 中風險 70%
US911684AD06 UNITED STATES CELLULAR CORP
美國移動通訊公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 106.75 107.5 5.632 Ba2 *- / BB * 中至高風險 50%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 99.4531 99.4922 4.3265 Aaa / N/A 低風險 85%
US912828YV68 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.5 30/11/2024 99.9219 99.9297 3.8497 Aaa / N/A 低風險 85%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 93.6719 93.707 4.4189 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 95.2188 95.25 4.3581 Aaa / N/A 低風險 85%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 97.2344 97.2773 4.3273 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 90.375 90.4063 4.2923 Aaa / N/A 低風險 80%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 95.0625 95.1055 4.3051 Aaa / N/A 低風險 80%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 95.375 95.4102 4.2814 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 74.9688 75.0898 4.7878 Aaa / N/A 低風險 70%
US912803BM40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2027 87.8828 87.9858 4.3284 N/A / N/A 低風險 75%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 91.25 91.2718 4.2949 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 69.7656 69.8713 4.7721 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SU34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/02/2051 57.2188 57.3128 4.7326 Aaa / N/A 低風險 70%
US91282CEH07 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/04/2025 99.2656 99.2854 4.4242 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CGS44 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/03/2030 96.6094 96.6373 4.3337 Aaa / N/A 低風險 75%
US91282CJE21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 31/10/2025 100.5313 100.5625 4.3847 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 100.5781 100.7227 4.692 Aaa / N/A 低風險 70%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 39.8047 40.1094 4.7429 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 27.0625 27.375 4.4419 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 27.1328 27.4453 4.4713 N/A / N/A 低至中風險 70%
US91282CFK27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/09/2025 99.2813 99.3047 4.3665 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 89.7188 89.8438 4.7034 Aaa / N/A 低風險 70%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 94.6875 94.7578 4.393 N/A / N/A 低風險 75%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 76.6172 76.8047 4.2749 N/A / N/A 低風險 75%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 52.8438 53.1406 4.4897 N/A / N/A 低至中風險 75%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 42.3516 42.6602 4.7257 N/A / N/A 低至中風險 75%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 28.2891 28.5938 4.6495 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 27.9453 28.2539 4.6088 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 28.1875 28.5 4.5355 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 27.5703 27.8828 4.5336 N/A / N/A 低至中風險 70%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 93.4844 93.5078 4.3164 Aaa / N/A 低風險 75%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 98.1719 98.2109 4.3929 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 99.875 100.0781 4.4922 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 99.2188 99.4297 4.5529 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 100.375 100.4961 4.5788 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 97.5625 97.6836 4.5855 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 101.6563 101.7891 4.5919 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 91.6406 91.7656 4.6823 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 75.25 75.293 4.7627 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 69.5 69.6133 4.7774 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 75.4375 75.5508 4.7872 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 76.5781 76.6992 4.7878 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 74.4375 74.5625 4.7838 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 59.5156 59.6172 4.768 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 64.5313 64.6289 4.7313 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 89.5156 89.6406 4.6667 Aaa / N/A 低風險 70%
US91282CFX48 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 30/11/2024 99.9844 99.9844 4.9739 Aaa / N/A 低風險 80%
US912828K742 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/08/2025 98.2656 98.293 4.3684 Aaa / N/A 低風險 80%
US912828YE44 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.25 31/08/2024 N/A N/A N/A WR / N/A 低風險 80%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 79.7656 79.8788 4.7001 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 87.6563 87.7019 4.7393 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 76.7031 76.8144 4.7587 Aaa / N/A 低風險 70%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 90.2969 90.3267 4.4054 Aaa / N/A 低風險 75%
US91282CHN48 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 31/07/2025 100.2031 100.2306 4.4021 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CJB81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 30/09/2025 100.4844 100.5234 4.3687 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CFP14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/10/2025 99.875 99.9141 4.344 Aaa / N/A 低風險 80%
US912797HP56 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 29/11/2024 99.8746 99.8759 4.546 N/A / N/A 低風險 80%
US9128284F40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 31/03/2025 99.3438 99.3594 4.4172 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 97.4844 97.5156 4.2632 Aaa / N/A 低風險 75%
US9128284M90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 30/04/2025 99.2969 99.3164 4.4312 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 89.8438 89.9766 4.6989 Aaa / N/A 低風險 75%
US91282CGG06 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/01/2025 99.9219 99.9336 4.4372 Aaa / N/A 低風險 80%
US9128285C00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 30/09/2025 98.8438 98.875 4.339 Aaa / N/A 低風險 80%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 83.8047 83.9453 4.1712 N/A / N/A 低風險 75%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 48.625 48.7148 4.7362 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 95.8906 96.0313 4.6953 Aaa / N/A 低風險 70%
US91282CGN56 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 28/02/2025 100.0469 100.0547 4.403 Aaa / N/A 低風險 80%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 91.2126 91.7331 5.373 A2 / A+ 中風險 70%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 114.3469 114.8613 5.2977 A2 / A+ 低至中風險 75%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 109.424 110.299 5.6799 Baa2 / BBB- 中風險 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 120.059 122.059 5.1921 Baa2 / BBB- 中風險 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 99.0785 99.6318 5.6572 Baa2 / BBB- 中風險 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 97.4271 97.5968 4.7903 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 88.75 89.25 28.717 B2 / B+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG9T27HAA24 VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC
韋丹塔資源金融II公開有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 23/04/2026 99.5 100.25 8.5868 Caa2u / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 15.5 16.5 119.5764 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 15.25 16.25 75.9557 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 0
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 94.7456 95.0817 5.2076 Baa1 / BBB+ 低至中風險 70%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 70.1313 70.3969 6.7363 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US92343VGN82 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.355 15/03/2032 82.6387 83.0174 5.1699 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 90.1563 90.8189 5.6524 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 85.0141 85.13 5.6666 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 77.4459 78.0057 5.6412 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 90.6181 90.9686 5.5835 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 90.2125 90.6022 5.404 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 69.7582 70.3419 5.624 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投資控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 99.639 100.169 3.2487 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
維多利亞電力網路金融		 Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 98.868 99.031 5.3092 N/A / A- 中風險 75%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 99.19 99.412 5.3866 Baa3 / BBB- 中至高風險 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD
維珍澳洲控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.125 15/11/2024 0.25 1.25 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 87.298 87.6437 5.2785 Aa3 / AA- 中風險 70%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 98.6589 98.7101 4.3959 Aa3 / AA- 中風險 80%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 55.82 56.1137 5.0721 Aa3 / AA- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 80.9835 81.1743 4.6058 Aa3 / AA- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 78.5 79.5 6.804 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 104.25 104.5 N/A Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.2 13/12/2027 97.409 97.58 5.0619 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.875 03/10/2078 99.25 100.76 3.6165 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV
福斯汽車金融服務公眾有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.25 09/10/2025 98.796 98.846 5.5912 A3 / BBB+ 低至中風險 75%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 97.407 97.581 5.4333 A3 / BBB+ 低至中風險 70%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 100.997 101.342 5.6993 A3 / BBB+ 中風險 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 96.628 96.882 4.6297 Aa2 / AA 中風險 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 68.1443 68.4648 5.2322 Aa2 / AA 中風險 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 98.488 98.598 3.681 A2 / A- 低風險 75%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 90.952 91.3397 5.3261 A2 / A- 中風險 70%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 95.5884 95.8162 4.6936 A2 / A- 低風險 75%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 98.8473 99.195 5.4683 A2 / A- 低至中風險 70%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 63.2458 63.5441 5.4478 A2 / A- 中風險 60%
US254687FB70 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/11/2046 89.3849 89.7346 5.565 A2 / A- 中風險 70%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 108.1242 108.2233 4.6875 A2 / A- 低風險 75%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
萬達地產環球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 20/01/2025 88.375 88.625 85.8691 Ca / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1023280271 WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL CO LTD
萬達資產國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 29/12/2024 95.875 96.125 43.7363 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US976657AH99 WEC ENERGY GROUP INC Corporate Bond 美元 6.8976 15/05/2067 100.125 100.625 -1.1291 Baa2 / BBB 中至高風險 50%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 88.653 88.902 5.0105 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 82.3834 82.7039 5.8174 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 99.5037 99.6014 5.0866 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 98.843 98.929 3.716 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2346524783 WEST CHINA CEMENT LTD
中國西部水泥有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 08/07/2026 77.25 78 21.6281 B3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214DF70 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.322 23/11/2031 97.8837 97.9766 N/A A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.405 10/08/2033 99.4 99.742 5.4449 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0291508 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond 澳元 3.9 11/08/2025 99.439 99.463 4.6539 Aa2 / AA- 低風險 80%
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 7.199 15/11/2038 108.352 108.714 5.9397 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1663477187 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.334 16/08/2029 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋銀行公司(紐西蘭)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 永久 98.5 99.25 5.2852 Baa2 / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HK0000220647 WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司		 Corporate Bond 港元 3.75 24/10/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 低至中風險 70%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE (BVI) LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 98.726 98.761 5.1048 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 96.721 96.831 5.1736 N/A / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲國際		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 46.25 48.25 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU98347AK05 WYNN LAS VEGAS LLC
永利拉斯維加斯LLC/永利拉斯維		 Corporate Bond 美元 5.5 01/03/2025 99.786 100.5 -0.6951 B1 / BB- 中至高風險 30%
USG98149AC46 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/10/2024 99.9 100 N/A WR / NR 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 96.875 97.625 6.4169 B1 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 98.625 98.843 6.5472 B1 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心動有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 71 74 24.3349 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US983919AK78 XILINX INC
賽靈思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 87.9684 88.1023 4.8524 A2 / A- 中風險 75%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 12 13 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 26 27 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 93.625 94.375 9.2262 B2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 7.5 8.5 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 7.5 8.5 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 7.5 8.5 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 7.5 8.5 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 7.5 8.5 385.6351 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 7.5 8.5 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 7.5 8.5 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 3 5 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 7.5 8.5 208.1732 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 7.5 8.5 155.0785 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2405793089 ZHENGZHOU METRO GROUP CO LTD
鄭州地鐵集團有限公司		 Corporate Bond 美元 1.915 15/11/2024 99 99.25 N/A WR / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2849495796 ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD
鄭州路橋建設投資集團有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7.5 09/07/2025 100.694 100.756 6.2509 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 1 1.025 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 1 2.5 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 1 2 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 1 1.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 1 1.025 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 1 1.75 996.919 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
眾安在線財產保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 97 97.25 5.7203 Baa2 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 50%
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常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口，並填寫風險取向及適合度問券，即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口，可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

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2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

您需向我們發出債券轉倉指令。我們支援Euroclear的債券轉入或轉出服務。如有疑問，請致電債劵查詢熱線：(852) 2826 4819。

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3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

大華繼顯可提供債券的種類可按以下分類:

票息種類: 定息債券、浮息債券、變動息債券、零息債券;

發行種類: 企業債券、主權債券。

信用評級: 投資級別債券及非投資級別債券。

特别條款: 可轉換、或有可轉換、可贖回，等等。

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4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

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5. 債券交易指示的時間是？

星期一至五早上9時正到晚上6時正（香港公眾假期除外）。

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6. 投資債券有甚麼費用?

服務 收費

代收現金股息/利息

豁免 

代履行權責服務費
(如：行使認股權証/供股權/贖回/現金回購/公開配售)

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

代履行公司行動 

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

託管費(每季收取) 

投資組合按月尾市值總值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在戶口扣除

代履行投票服務

手續費 美元200 以每宗投票處理計

電子轉貨指示-轉移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 參與者
(只限同名戶口提貨) 

手續費 美元80 以每宗交易債券計
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7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%，不同債券均有不同的融資比率，詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

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8. 我是否需要持有直至到期？

當你買入債券後， 你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣。但市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及流動性可能非如客戶預期。

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9. 如何收取債券的派息？

所有經由我們購買的債券，均可由我們的監管及經紀服務管理，我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款，存入您的交易戶口。

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10. 什麼是風險承受程度？

風險承受程度即客戶的可承受的風險程度。風險承受程度分為五個程度，當中再分為專業投資者及非專業投資者。

 

風險承受程度列表
專業投資者 高風險（專業投資者）
中至高風險（專業投資者）
中風險（專業投資者）
低至中風險（專業投資者）
低風險（專業投資者）
非專業投資者 高風險
中至高風險
中風險
低至中風險
低風險
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11. 我如何知道自己的風險承受程度？

風險承受程度由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險取向問卷才能購買債券，風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估

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12. 我該如何繳付投資債券的款項？

如經由現金戶口買入債券，需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券，需要具備足夠的現金以及保證金。

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13. 我應如何向帳戶存款？

14. 我應怎樣提出提款申請？

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單？

是，大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書，您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

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如您未能於「常見問題」中找到所需答案，歡迎致電債劵查詢熱線(852) 2826 4819 查詢。

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