债券列表 最後更新 : 2024-10-17 18:03 1492个搜寻结果 |
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国际证券号码 | 发行人 | 债券类别 | 货币 | 息票 (%) |
到期日 | 参考买入价 (客户卖出) |
参考卖出价 (客户买入) |
最差的参考 卖出价收益率(%) |
穆迪评級/标普评級 | 大华继显(香港) 产品的风险等级^ |
大华继显(香港) 融资比率^ |
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US88579YAV39 | 3M CO | Corporate Bond | 美元 | 2.25 | 19/09/2026 | 95.9946 | 96.2639 | 4.2978 | A3 / BBB+ | 中风险 | 75% |
US88579YBD22 | 3M CO | Corporate Bond | 美元 | 4 | 14/09/2048 | 88.2464 | 88.8966 | 4.7844 | A3 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US88579EAC93 | 3M CO | Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 15/03/2037 | 109.6027 | 110.3469 | 4.5961 | A3 / BBB+ | 中风险 | 70% |
USU81522AG61 | 7-ELEVEN INC | Corporate Bond | 美元 | 2.8 | 10/02/2051 | 62.049 | 63.324 | 5.4365 | Baa2 / A | 中风险 | 60% |
XS2080819779 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 瑞声科技控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 27/11/2024 | 99.75 | 99.875 | 4.2048 | Baa3 / N/A | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2342248593 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 瑞声科技控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 02/06/2031 | 90.75 | 91.5 | 5.289 | Baa3 / N/A | 中风险 (只限专业投资者) |
30% |
XS1753595328 | ABJA INVESTMENT CO PTE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.45 | 24/01/2028 | 101.95 | 102.23 | 4.7012 | N/A / BBB | 低至中风险 | 70% |
XS1435072464 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布达比国家能源公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 22/06/2026 | 99.414 | 99.493 | 4.6907 | Aa3 / NR | 低风险 | 75% |
XS1808738212 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布达比国家能源公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 23/04/2030 | 101.731 | 101.927 | 4.4761 | Aa3 / N/A | 低风险 | 75% |
XS2367109803 | ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.867 | 22/07/2031 | 85.875 | 86.625 | 6.3304 | Baa3 / N/A | 中风险 | N/A |
US007903BG12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC 超微半导体公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.393 | 01/06/2052 | 91.1965 | 91.8988 | 4.9329 | A2 / A- | 中风险 | 70% |
NL0000116168 | AEGON LTD 荷兰保险公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.0137 | 永久 | 77.116 | 79.116 | 4.971 | Baa2 / BBB- | 中至高风险 | 60% |
US00774MBC82 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 爱尔开普爱尔兰资本DAC/爱尔开 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 06/06/2028 | 103.52 | 103.824 | 4.5717 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS1390069091 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK 非洲开发银行 |
Corporate Bond | 南非币 | 0 | 05/04/2046 | 11.08 | 11.974 | 10.3981 | Aaa / AAA | 低至中风险 | 70% |
AU3CB0276269 | AGI FINANCE PTY LTD | Corporate Bond | 澳元 | 1.8152 | 23/11/2028 | 87.833 | 87.992 | 5.1052 | A3 / A- | 中风险 | 70% |
XS2361426559 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 21/04/2025 | 8.125 | 10.125 | 1775.3086 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1785422731 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13.476 | 永久 | 3.375 | 4.375 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2071413483 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.875 | 永久 | 2.625 | 3.625 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2003471617 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 15.524 | 永久 | 2.5 | 3.5 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2081524675 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 永久 | 2.5 | 3.5 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2194361494 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 02/01/2025 | 8.125 | 10.125 | 4500.7825 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2243343204 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.05 | 13/10/2025 | 8.125 | 10.125 | 445.1115 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2343627712 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 17/05/2026 | 8.125 | 10.125 | 214.3196 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US00131MAE30 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 16/03/2046 | 92 | 92.624 | 5.0682 | A1 / A+ | 中风险 (只限专业投资者) |
70% |
US00131MAF05 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 06/04/2028 | 97.943 | 98.168 | 4.476 | A1 / A+ | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
US00131MAK99 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.2 | 16/09/2040 | 78.131 | 78.678 | 5.1839 | A2 / A | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
US00131MAQ69 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 05/04/2034 | 102.284 | 102.551 | 5.0261 | A2 / A- | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
US00131MAP86 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 04/04/2033 | 101.115 | 101.479 | 4.731 | A1 / A+ | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
US00131MAN39 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 25/10/2027 | 103.439 | 103.643 | 4.2943 | A1 / A+ | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS1936139937 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 3.68 | 16/01/2031 | 99.68 | 99.957 | 3.6864 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
XS2598331085 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5.1 | 永久 | 105.908 | 106.388 | 3.5207 | A2 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2264055182 | AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 香港机埸管理局 |
Corporate Bond | 美元 | 2.4 | 永久 | 93.207 | 93.296 | 4.4181 | N/A / AA | 中至高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS1210422074 | AKBANK TAS | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 31/03/2025 | 99.65 | 99.737 | 5.7184 | B1 / N/A | 中至高风险 | 30% |
USN02175AD40 | ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 美铝荷兰控股私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 15/12/2027 | 99.372 | 99.8 | 5.5671 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
XS2356447545 | ALDBURG SA 奥德博格有限责任公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 10 | 22/06/2031 | 100.24 | 101.24 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US01609WAX02 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 09/02/2031 | 86.1637 | 86.6622 | 4.5831 | A1 / A+ | 中风险 | 75% |
US01609WAT99 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 06/12/2027 | 96.8292 | 97.1557 | 4.3801 | A1 / A+ | 中风险 | 75% |
XS1485742438 | ALLIANZ SE 安联集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 永久 | 73.945 | 74.657 | 5.1901 | A1 / A+ | 中至高风险 | 70% |
USX10001AA78 | ALLIANZ SE 安联集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 3.5 | 永久 | 95.774 | 96.518 | 5.9291 | A3 / A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
USX10001AC35 | ALLIANZ SE 安联集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.35 | 06/09/2053 | 107.987 | 108.722 | 5.0598 | A1 / A+ | 中至高风险 | 70% |
USP1000TAA53 | ALPHA HOLDING SA DE CV 阿尔法控股可变资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10 | 19/12/2022 | 0.875 | 1.875 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US02079KAG22 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 2.25 | 15/08/2060 | 59.6553 | 60.025 | 4.5101 | Aa2 / AA+ | 中风险 | 70% |
US02079KAF49 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 2.05 | 15/08/2050 | 60.8665 | 61.1926 | 4.6454 | Aa2 / AA+ | 中风险 | 70% |
US02079KAD90 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 1.1 | 15/08/2030 | 84.6186 | 84.7591 | 4.0645 | Aa2 / AA+ | 中风险 | 75% |
US02079KAH05 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 0.45 | 15/08/2025 | 96.8115 | 96.835 | 4.3977 | Aa2 / AA+ | 中风险 | 80% |
US02209SBM44 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 04/02/2041 | 76.3292 | 76.5973 | 5.6094 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
US02209SBK87 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 06/05/2050 | 82.0069 | 82.3523 | 5.78 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
US02209SBN27 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.7 | 04/02/2051 | 72.2715 | 72.5936 | 5.7293 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
US02209SBP74 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 04/02/2061 | 74.1555 | 74.5202 | 5.661 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
US02209SAE37 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 9.95 | 10/11/2038 | 138.571 | 139.165 | 5.8297 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
US02209SAH67 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 10.2 | 06/02/2039 | 142.2334 | 142.6022 | 5.7797 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
US02209SBH58 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 2.35 | 06/05/2025 | 98.5775 | 98.5935 | 4.9716 | A3 / BBB | 中风险 | 75% |
US02209SBJ15 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 06/05/2030 | 93.5317 | 93.6713 | 4.7087 | A3 / BBB | 中风险 | 70% |
US02209SBD45 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 14/02/2029 | 100.2957 | 100.4122 | 4.6875 | A3 / BBB | 中风险 | 70% |
US02209SAV51 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 16/09/2046 | 76.5974 | 76.9074 | 5.74 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
US02209SBE28 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.8 | 14/02/2039 | 103.641 | 103.9446 | 5.3908 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
US02209SAM52 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 09/08/2042 | 84.4038 | 84.7036 | 5.6197 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
US02209SAR40 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 31/01/2044 | 98.8601 | 99.2131 | 5.4394 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
US02209SBG75 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 14/02/2059 | 103.7648 | 104.2169 | 5.9097 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
US02209SAQ66 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 02/05/2043 | 86.167 | 86.4759 | 5.6899 | A3 / BBB | 中风险 | 60% |
US023135BM78 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 22/08/2057 | 88.6907 | 89.5839 | 4.89 | A1 / AA | 中风险 | 70% |
US023135CC87 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 12/05/2061 | 70.8778 | 71.6614 | 4.9301 | A1 / AA | 中风险 | 70% |
US023135CK04 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 13/04/2062 | 84.8258 | 85.7246 | 4.94 | A1 / AA | 中风险 | 70% |
US023135BJ40 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 22/08/2047 | 88.3373 | 89.0951 | 4.8441 | A1 / AA | 中风险 | 70% |
US023135BU94 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.7 | 03/06/2060 | 62.861 | 63.5845 | 4.8601 | A1 / AA | 中风险 | 70% |
US023135BT22 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 03/06/2050 | 64.7849 | 65.4407 | 4.8767 | A1 / AA | 中风险 | 70% |
US023135CQ73 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 01/12/2029 | 102.3123 | 102.7043 | 4.042 | A1 / AA | 中风险 | 75% |
US023135CG91 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 13/04/2029 | 97.3683 | 97.738 | 4.0058 | A1 / AA | 中风险 | 75% |
US023135BS49 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.5 | 03/06/2030 | 86.5007 | 86.9284 | 4.1275 | A1 / AA | 中风险 | 75% |
US025816DB21 | AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
Corporate Bond | 美元 | 5.85 | 05/11/2027 | 104.343 | 104.489 | 4.2232 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US025816DA48 | AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
Corporate Bond | 美元 | 4.42 | 03/08/2033 | 98.141 | 98.494 | 4.6517 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US025816CX59 | AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
Corporate Bond | 美元 | 4.989 | 26/05/2033 | 100.385 | 100.734 | 4.8691 | A3 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US025816CF44 | AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 20/05/2026 | 98.1449 | 98.2352 | 4.2842 | A2 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US025816BF52 | AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 03/12/2042 | 89.9245 | 90.4838 | 4.8444 | A2 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US026874DS37 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 美国国际集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 27/03/2033 | 101.8777 | 102.543 | 4.747 | Baa2 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US026874BE68 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 美国国际集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 15/03/2087 | 94.6534 | 96.7919 | 6.6325 | Baa3 / BBB- | 中至高风险 | 60% |
US03027XAX84 | AMERICAN TOWER CORP 美国电塔 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 15/01/2027 | 96.392 | 96.454 | 4.4273 | Baa3 / BBB | 中风险 | 70% |
US03027XAP50 | AMERICAN TOWER CORP 美国电塔 |
Corporate Bond | 美元 | 3.55 | 15/07/2027 | 97.5778 | 97.6534 | 4.467 | Baa3 / BBB | 中风险 | 70% |
US031162DP23 | AMGEN INC 安进公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 02/03/2028 | 102.3423 | 102.6263 | 4.2847 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US03522AAH32 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 百威英博/百威英博全球 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 01/02/2036 | 98.6806 | 98.9374 | 4.8224 | A3 / A- | 中风险 | 75% |
US035240AU42 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 安海斯-布希英博全球公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 01/06/2060 | 92.8715 | 93.3408 | 5.002 | A3 / A- | 中风险 | 70% |
US035240AL43 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 安海斯-布希英博全球公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 13/04/2028 | 99.6286 | 99.725 | 4.0853 | A3 / A- | 中风险 | 75% |
US00182FBP09 | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON BRANCH) 澳盛银行纽西兰国际有限公司( |
Corporate Bond | 美元 | 2.166 | 18/02/2025 | 98.997 | 99.02 | 5.1378 | A1 / AA- | 低风险 | 70% |
US00185AAK07 | AON PLC 怡安全球有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 15/12/2025 | 99.1196 | 99.1863 | 4.6001 | Baa2 / A- | 中风险 | 70% |
USQ04578AG72 | APA INFRASTRUCTURE LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 15/07/2027 | 98.999 | 99.252 | 4.5409 | Baa2 / BBB | 中风险 | 75% |
US037833DD98 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 12/09/2047 | 84.5939 | 85.5538 | 4.796 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
US037833ER75 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 08/08/2062 | 86.4545 | 87.2274 | 4.839 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
US037833DZ01 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.4 | 20/08/2050 | 64.4739 | 65.1395 | 4.7583 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
US037833EN61 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 08/08/2029 | 96.544 | 96.936 | 3.9555 | Aaa / AA+ | 中风险 | 75% |
US037833EE62 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 08/02/2041 | 72.6963 | 73.4901 | 4.7246 | Aaa / AA+ | 中风险 | 75% |
US037833DG20 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 13/11/2047 | 84.4226 | 85.3838 | 4.805 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
US037833EA41 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.55 | 20/08/2060 | 64.0229 | 64.663 | 4.5611 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
US037833BX70 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 23/02/2046 | 97.1272 | 97.9966 | 4.8006 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
US037833BH21 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 13/05/2045 | 93.9529 | 94.846 | 4.7708 | Aaa / AA+ | 低至中风险 | 70% |
US037833EC07 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.2 | 08/02/2028 | 91.2101 | 91.5269 | 3.9595 | Aaa / AA+ | 中风险 | 75% |
US037833EQ92 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 08/08/2052 | 86.158 | 86.845 | 4.8128 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
US037833DK32 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 13/11/2027 | 96.9235 | 97.226 | 3.9682 | Aaa / AA+ | 中风险 | 75% |
US037833EF38 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.65 | 08/02/2051 | 66.6893 | 67.3656 | 4.8613 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
US037833EW60 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 10/05/2053 | 101.2695 | 102.3111 | 4.7007 | Aaa / AA+ | 中风险 | 70% |
US037833CJ77 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.35 | 09/02/2027 | 98.5306 | 98.7857 | 3.9035 | Aaa / AA+ | 中风险 | 80% |
US037833BY53 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 23/02/2026 | 98.7142 | 98.901 | 4.0941 | Aaa / AA+ | 中风险 | 80% |
US037833EU05 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 10/05/2030 | 101.2018 | 101.6228 | 3.8148 | Aaa / AA+ | 中风险 | 75% |
US037833BA77 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 09/02/2045 | 82.228 | 83.1339 | 4.7536 | Aaa / AA+ | 低至中风险 | 70% |
US037833CH12 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 09/02/2047 | 91.9039 | 92.8374 | 4.7749 | Aaa / AA+ | 中风险 | 75% |
SG7ND7000003 | ARA ASSET MANAGEMENT LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 5.65 | 永久 | 94.14 | 95.94 | 7.0172 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
SGXF15643061 | ARA ASSET MANAGEMENT LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 5.6 | 永久 | 96.427 | 97.927 | 6.8083 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US03938LAP94 | ARCELORMITTAL SA 安赛乐米塔尔 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 15/10/2039 | 111.735 | 112.2706 | 5.7663 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 60% |
US03938LAS34 | ARCELORMITTAL SA 安赛乐米塔尔 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 01/03/2041 | 108.0279 | 108.5754 | 5.9237 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 60% |
US03938LBC72 | ARCELORMITTAL SA 安赛乐米塔尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 16/07/2029 | 98.8633 | 99.158 | 4.4474 | Baa3 / BBB- | 低至中风险 | 70% |
US039483BL57 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 11/08/2026 | 96.8782 | 96.9291 | 4.2757 | A2 / A | 中风险 | 80% |
US040114GK09 | ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 阿根廷共和国政府国际公债 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.75 | 31/12/2038 | 73 | 73.5 | 8.5681 | Cau / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US040114GM64 | ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 阿根廷共和国政府国际公债 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/12/2035 | 2.5 | 3.5 | 35.0453 | N/A / CCC | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1423777215 | ARGENTUM NETHERLANDS BV 瑞士再保险有限公司白银荷兰私 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 15/08/2052 | 100.55 | 101.096 | 5.1885 | N/A / BBB+ | 中至高风险 | 60% |
XS2538738175 | ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 朝日生命保险相互公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.9 | 永久 | 103.875 | 105.375 | 5.0882 | N/A / N/A | 中至高风险 | 60% |
XS2318315921 | ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 亚洲基础设施投资银行 |
Corporate Bond | 人民币 | 2.5 | 24/03/2025 | 100.06 | 100.09 | 2.2521 | Aaa / AAA | 低风险 | 75% |
US04621WAD20 | ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 保证担保美国控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 15/06/2031 | 90.0996 | 90.3648 | 4.8605 | Baa1 / A | 中风险 | 70% |
XS1634523754 | AT SECURITIES BV | Corporate Bond | 美元 | 7.6003 | 永久 | 83.334 | 84.834 | 9.1208 | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US78387GAM50 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 6.45 | 15/06/2034 | 109.3717 | 109.77 | 5.1521 | Baa2 / BBB | 低至中风险 | 70% |
USU04644CW56 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.65 | 15/09/2059 | 71.027 | 71.624 | 5.4831 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
USU04644CY13 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.8 | 01/12/2057 | 74.821 | 75.438 | 5.4001 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US00206RKB77 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 01/06/2060 | 74.7233 | 75.3519 | 5.4191 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US00206RJZ64 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 01/06/2041 | 80.8195 | 81.3026 | 5.1928 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US00206RCP55 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 15/05/2035 | 96.1114 | 96.5102 | 4.9269 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US00206RDR03 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 01/03/2037 | 101.6898 | 102.1515 | 5.0067 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US00206RJY99 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 01/06/2031 | 89.4988 | 89.871 | 4.5382 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US00206RMT67 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.4 | 15/02/2034 | 103.9198 | 104.3007 | 4.8093 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US00206RDJ86 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 09/03/2048 | 87.2967 | 87.6557 | 5.4386 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US00206RCU41 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.65 | 15/02/2047 | 104.3105 | 104.9821 | 5.2627 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US00206RKE17 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.3 | 01/02/2052 | 71.2439 | 71.8132 | 5.2561 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US00206RHA32 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 15/11/2046 | 97.5637 | 98.1996 | 5.2889 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US00206RCQ39 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 15/05/2046 | 92.3585 | 92.7206 | 5.321 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US00206RDT68 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 01/03/2057 | 100.7317 | 101.4795 | 5.5994 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US00206RBH49 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 15/12/2042 | 88.2579 | 88.7927 | 5.2656 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US00206RBK77 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.35 | 15/06/2045 | 87.4705 | 88.0399 | 5.3098 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US00206RDH21 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 15/03/2042 | 97.7144 | 98.2698 | 5.303 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
XS1508392625 | ATF NETHERLANDS BV | Corporate Bond | 欧元 | 7.078 | 永久 | 80.125 | 82.955 | 8.575 | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
USP0592VAA63 | AUNA SA | Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 20/11/2025 | 98.5 | 99.25 | 7.2203 | N/A / B+ | 中至高风险 | 30% |
AU3CB0274173 | AURIZON NETWORK PTY LTD 奥里松网路私营有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 2.9 | 02/09/2030 | 86.31 | 86.615 | 5.6089 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
AU3CB0307635 | AURIZON NETWORK PTY LTD 奥里松网路私营有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 6.1 | 12/09/2031 | 102.815 | 103.134 | 5.53 | Baa1 / N/A | 中风险 | 70% |
AU3CB0302404 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛银行集团股份有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.95 | 11/09/2028 | 101.342 | 101.485 | 4.5279 | Aa2 / AA- | 低风险 | 75% |
AU3CB0292472 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛银行集团股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 6.405 | 20/09/2034 | 104.217 | 104.436 | 5.3727 | A3 / A- | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
XS2526826198 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛银行集团股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 新加坡元 | 4.5 | 02/12/2032 | 103.012 | 103.482 | 3.3111 | A3 / A- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1258464913 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛银行集团股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 0 | 10/07/2045 | 101.98 | 102.584 | 5.2457 | Aa2 / NR | 中风险 | 70% |
USQ08328AA64 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) 澳盛银行集团(英国) |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.75 | 永久 | 101.875 | 102.875 | 4.9178 | Baa2 / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AU0000075681 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 1.25 | 21/05/2032 | 81.73 | 81.846 | 4.0543 | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
AU0000083768 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 0.25 | 21/11/2024 | 99.6117 | 99.6136 | 4.8105 | Aaau / N/A | 低风险 | 85% |
AU0000217101 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 3 | 21/11/2033 | 91.267 | 91.41 | 4.1441 | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
AU0000249302 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 3.75 | 21/05/2034 | 96.655 | 96.809 | 4.1567 | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
AU0000095457 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 0.25 | 21/11/2025 | 96.057 | 96.078 | 3.9816 | N/A / N/A | 低风险 | 85% |
AU000XCLWAS7 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 3 | 21/03/2047 | 76.568 | 76.8 | 4.6822 | Aaau / N/A | 低至中风险 | 75% |
AU000XCLWAG2 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 4.5 | 21/04/2033 | 102.72 | 102.865 | 4.0974 | Aaau / N/A | 低风险 | 80% |
AU000XCLWAU3 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 2.75 | 21/11/2028 | 96.166 | 96.24 | 3.7511 | Aaau / N/A | 低风险 | 80% |
AU3TB0000168 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 3.25 | 21/04/2025 | 99.499 | 99.509 | 4.2646 | Aaau / N/A | 低风险 | 85% |
XS2231903084 | AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD 中航国际金融投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.3 | 23/09/2030 | 99.25 | 99.75 | N/A | N/A / N/A | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2264757704 | AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD 中航国际金融投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 29/01/2026 | 99.25 | 99.75 | N/A | N/A / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
XS1242413166 | AVIVA PLC 英杰华保险 |
Corporate Bond | 英镑 | 5.125 | 04/06/2050 | 97.362 | 97.94 | 5.556 | A3 / BBB+ | 中至高风险 | 60% |
USF0609NAQ19 | AXA SA 安盛有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.379 | 永久 | 111.014 | 111.493 | 5.0979 | A3 / BBB+ | 中至高风险 | 60% |
XS1489814340 | AXA SA 安盛有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 永久 | 91.832 | 92.778 | 4.8501 | A2 / A- | 中至高风险 | 60% |
XS1550938978 | AXA SA 安盛有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 17/01/2047 | 100.134 | 100.239 | 5.007 | A2 / A- | 中至高风险 | 60% |
XS1681502537 | AYC FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 永久 | 88.25 | 89.25 | 5.7419 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2368781477 | AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 02/02/2027 | 99 | 99.75 | 7.8934 | N/A / B | 中至高风险 | N/A |
XS1110833123 | BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 巴林政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6 | 19/09/2044 | 86.75 | 87 | 7.2422 | N/A / B+ | 高风险 | N/A |
XS1675862012 | BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 巴林政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.75 | 20/09/2029 | 103.625 | 104.375 | 5.7146 | N/A / B+ | 中至高风险 | 30% |
US05723KAF75 | BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 贝克休斯 |
Corporate Bond | 美元 | 4.08 | 15/12/2047 | 83.3374 | 83.9229 | 5.2921 | A3 / A- | 中风险 | 50% |
US05946KAF84 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 毕尔巴鄂比斯开银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.125 | 永久 | 97.375 | 98.375 | 6.7128 | Ba2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
USG07402DP58 | BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 巴西银行有限责任公司(开曼) |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 8.748 | 永久 | 102 | 103 | 2.5677 | N/A / B- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USP1400MAA64 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 墨西哥北方银行(大开曼) |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.75 | 永久 | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
ES0213900220 | BANCO SANTANDER SA 西班牙国际银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 1 | 永久 | 99.293 | 100.043 | 0.7147 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1793250041 | BANCO SANTANDER SA 西班牙国际银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 4.75 | 永久 | 99.375 | 100.177 | 4.3108 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
USY0606WBQ25 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷银行公开有限公司/香港 |
Corporate Bond | 美元 | 9.025 | 15/03/2029 | 115.387 | 115.662 | 5.0184 | Baa2 / BBB | 中至高风险 | 50% |
USY0606WCA63 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷银行公开有限公司/香港 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 3.733 | 25/09/2034 | 92.116 | 92.577 | 5.4686 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USY0606WBZ24 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷银行公开有限公司/香港 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 19/09/2028 | 99.292 | 99.562 | 4.5724 | Baa1 / BBB+ | 低至中风险 | 70% |
USY06072AG07 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷银行公开有限公司/香港 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3 | 21/09/2028 | 102.166 | 102.491 | 4.5853 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
XS2169280919 | BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 曼迪利银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 13/05/2025 | 99.689 | 99.744 | 5.2128 | Baa2 / N/A | 低至中风险 | 70% |
XS0320690885 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 墨西哥披索 | 8.49 | 13/09/2027 | 95.061 | 95.179 | 10.4552 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US06051GFS30 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/08/2025 | 99.5039 | 99.5268 | 4.4875 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US06051GJS93 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 1.734 | 22/07/2027 | 94.9939 | 95.1188 | 4.6513 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US060505FQ25 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 永久 | 99 | 99.75 | 5.1932 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US06051GFP90 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 21/04/2025 | 99.4953 | 99.5102 | 4.9367 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US06051GFX25 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 19/04/2026 | 98.7487 | 98.7916 | 4.3392 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US060505FL38 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 永久 | 100.5 | 101.25 | 5.4661 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US06051GEN51 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 07/02/2042 | 110.4643 | 110.8344 | 4.9359 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US06051GGA13 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.248 | 21/10/2027 | 96.7291 | 96.8112 | 4.391 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US06051GKY43 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.015 | 22/07/2033 | 101.0012 | 101.357 | 4.8023 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US06051GLH01 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.288 | 25/04/2034 | 102.2025 | 102.5834 | 4.9131 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US06051GKW86 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.948 | 22/07/2028 | 101.2327 | 101.4044 | 4.3997 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US06051GHZ54 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.496 | 13/02/2031 | 89.7279 | 89.9845 | 4.6418 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US06051GKP36 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.376 | 27/04/2028 | 99.5903 | 99.7506 | 4.4811 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS0379947236 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 英镑 | 7 | 31/07/2028 | 107.795 | 108.441 | 4.5401 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US06120TAA60 | BANK OF CHINA LTD 中国银行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5 | 13/11/2024 | 99.952 | 99.963 | 5.4182 | Baa2 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HK0000951076 | BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH) 中国银行有限公司/法兰克福 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.2 | 18/10/2025 | 100.86 | 100.919 | 2.2608 | A1 / A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
HK0000979895 | BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH) 中国银行(香港)有限公司 |
Certificate of Deposit | 美元 | 5 | 31/12/2024 | 99.979 | 99.999 | N/A | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
HK0000997947 | BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH) 中国银行(香港)有限公司 |
Certificate of Deposit | 美元 | 0 | 03/03/2025 | 98.199 | 98.2526 | N/A | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
XS1599276109 | BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH) 中国银行有限公司/澳门 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 20/04/2027 | 98.199 | 98.315 | 4.218 | A1 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2238561281 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 交通银行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 3.8 | 永久 | 98.361 | 98.441 | 5.3236 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
HK0000732799 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH) 交通银行/香港分行 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.15 | 13/12/2024 | 100.178 | 100.19 | 1.7883 | NR / A- | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
HK0000910189 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH) 交通银行/香港分行 |
Corporate Bond | 港元 | 4.5 | 28/02/2025 | 100.018 | 100.046 | 4.2884 | A2 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
XS2201821340 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH) 交通银行/香港分行 |
Corporate Bond | 美元 | 6.3846 | 20/07/2025 | 100.702 | 100.746 | 5.0985 | A2 / A- | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
XS2381248835 | BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 07/07/2028 | 99.299 | 99.598 | 5.2828 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2592797398 | BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 15/03/2027 | 101.738 | 101.962 | 5.2726 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2222027364 | BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.825 | 永久 | 99.25 | 100 | 5.825 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CA06368DCV43 | BANK OF MONTREAL 满地可银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 2.37 | 03/02/2025 | 99.529 | 99.537 | 3.963 | A2 / N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
US06406RBM88 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP 纽约梅隆银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.834 | 25/10/2033 | 107.151 | 107.529 | 4.6963 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US064159HB54 | BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大丰业银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 16/12/2025 | 99.5023 | 99.6139 | 4.8407 | Baa1 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
US064159KJ44 | BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大丰业银行 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5655 | 永久 | 98.875 | 99.875 | 7.5486 | Baa3 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
CA06415EV939 | BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大丰业银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 2.16 | 03/02/2025 | 99.471 | 99.48 | 3.951 | A2 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
CA06415EXV24 | BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大丰业银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 2.49 | 23/09/2024 | 99.949 | 99.992 | N/A | WR / NR | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
XS0214398199 | BARCLAYS BANK PLC 巴克莱银行公开有限公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 4.191 | 永久 | 96.251 | 98.251 | 4 | Ba1 / BB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US06738EAN58 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 12/01/2026 | 99.627 | 99.731 | 4.5966 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US06738EAJ47 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 17/08/2045 | 100.0356 | 100.5458 | 5.2062 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US06738EAP07 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 12/05/2026 | 100.3517 | 100.4757 | 4.8785 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US06738EAW57 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.836 | 09/05/2028 | 99.6219 | 99.8156 | 4.8922 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US06738ECN31 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 9.625 | 永久 | 112.125 | 112.625 | 6.7108 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
US06738EBT10 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 永久 | 90.125 | 91.125 | 6.989 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
US06738EBZ79 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.304 | 09/08/2026 | 100.272 | 100.4 | 4.7842 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US06738EBK01 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.088 | 20/06/2030 | 99.8696 | 100.1217 | 5.0567 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US06738EBN40 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.125 | 永久 | 99.875 | 100.875 | 5.3389 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
US06738EBX22 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 永久 | 105.125 | 106.125 | 6.3936 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
US06738ECE32 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 7.437 | 02/11/2033 | 114.638 | 114.935 | 5.1446 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2498454342 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 8.3 | 永久 | 108.261 | 108.781 | 5.0286 | Ba1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
XS1472663670 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 英镑 | 3.25 | 12/02/2027 | 96.476 | 96.69 | 4.7331 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS1992115524 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 英镑 | 3 | 08/05/2026 | 97.572 | 97.719 | 4.5001 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2049810356 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 英镑 | 6.375 | 永久 | 99.625 | 100.375 | 6.0328 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
XS2592840586 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 7.3 | 永久 | 108.416 | 109.046 | 4.595 | Ba1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
US05526DBU81 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.984 | 25/09/2050 | 74.3294 | 74.8644 | 5.8856 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
US05526DBR52 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.259 | 25/03/2028 | 92.0928 | 92.3622 | 4.6912 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US05526DBB01 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.557 | 15/08/2027 | 97.6097 | 97.8693 | 4.3652 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US05526DBF15 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.54 | 15/08/2047 | 82.911 | 83.4592 | 5.8632 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
XS1488409977 | BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 英美菸草国际金融公开有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 2.25 | 09/09/2052 | 48.059 | 49.127 | 5.9928 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
XS2199575569 | BDO UNIBANK INC | Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 13/01/2026 | 96.559 | 96.674 | 4.9477 | Baa2 / N/A | 低至中风险 | 70% |
US084664DA63 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 15/03/2032 | 91.032 | 91.271 | 4.2611 | Aa2 / AA | 中风险 | 75% |
US084664BL47 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 15/01/2040 | 111.6182 | 111.9672 | 4.6449 | Aa2 / AA | 低至中风险 | 75% |
US084664BV29 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 15/05/2043 | 92.551 | 92.8968 | 4.8859 | Aa2 / AA | 低至中风险 | 75% |
US084664BU46 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.4 | 15/05/2042 | 95.9219 | 96.2684 | 4.7144 | Aa2 / AA | 低至中风险 | 70% |
US084664CR08 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 15/01/2049 | 90.8806 | 91.2781 | 4.8662 | Aa2 / AA | 中风险 | 70% |
US084664DB47 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 15/03/2052 | 82.222 | 82.609 | 5.0253 | Aa2 / AA | 中风险 | 70% |
US084664CV10 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.85 | 15/10/2050 | 68.483 | 68.8192 | 5.0083 | Aa2 / AA | 中风险 | 70% |
US084670BK32 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 波克夏海瑟威公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 11/02/2043 | 96.8769 | 97.2345 | 4.7268 | Aa2 / AA | 低至中风险 | 70% |
US084670BS67 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 波克夏海瑟威公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 15/03/2026 | 98.581 | 98.6482 | 4.1211 | Aa2 / AA | 中风险 | 80% |
US08652BAB53 | BEST BUY CO INC 百思买公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.95 | 01/10/2030 | 86.3775 | 86.5201 | 4.5612 | A3 / BBB+ | 中风险 | 60% |
USY0889VAA80 | BHARTI AIRTEL LTD 巴帝电信有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 10/06/2025 | 99.496 | 99.558 | 5.0718 | Baa3 / BBB- | 低至中风险 | 70% |
US055451AV01 | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 必和必拓金融(美国)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 30/09/2043 | 99.25 | 99.612 | 5.0318 | A1 / A- | 低至中风险 | 70% |
XS0834399981 | BHP BILLITON FINANCE LTD 必和必拓金融有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 4.3 | 25/09/2042 | 87.315 | 87.953 | 5.2918 | A1 / A- | 低至中风险 | 70% |
US090040AF30 | BILIBILI INC 哔哩哔哩股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 0.5 | 01/12/2026 | 99.0766 | 99.8266 | 0.5824 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
US09062XAG88 | BIOGEN INC 百健公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/05/2050 | 68.0956 | 68.6231 | 5.4372 | Baa2 / BBB+ | 中风险 | 60% |
US09247XAT81 | BLACKROCK FINANCE INC 贝莱德公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 25/05/2033 | 101.861 | 102.0759 | 4.4497 | Aa3 / AA- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
USU0925BAC82 | BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 黑石控股金融有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.625 | 05/08/2028 | 89.997 | 90.16 | 4.4707 | N/A / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
USU0926HAH31 | BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 15/03/2027 | 95.15 | 95.367 | 5.3237 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
USU0926HAK69 | BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Corporate Bond | 美元 | 4 | 15/01/2029 | 95.486 | 95.743 | 5.1278 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2179842898 | BLUE BRIGHT LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 04/06/2025 | 98.326 | 98.362 | 5.2167 | A3 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS1526108235 | BLUE SKYVIEW COMPANY LTD 蓝色天景有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 20.068 | 永久 | 5 | 8 | 224.3885 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USN1453LAC20 | BMW FINANCE NV | Corporate Bond | 美元 | 2.85 | 14/08/2029 | 92.349 | 92.702 | 4.5518 | A2 / A | 中风险 | 75% |
USU09513JJ95 | BMW US CAPITAL LLC 宝马美国资本有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 01/04/2025 | 99.154 | 99.248 | 4.9404 | A2 / A | 低风险 | 80% |
USU09513HY80 | BMW US CAPITAL LLC 宝马美国资本有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 09/04/2030 | 97.66 | 98.033 | 4.5598 | A2 / A | 中风险 | 75% |
USF1067PAE63 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 8.5 | 永久 | 106.625 | 107.375 | 6.2945 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
USF1R15XK516 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 12/05/2026 | 99.004 | 99.152 | 4.9421 | Baa2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
USF1R15XK854 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 7 | 永久 | 101.375 | 101.875 | 6.4358 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USF1R15XK771 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.125 | 永久 | 94.625 | 95.625 | 6.7216 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1485725854 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.625 | 09/03/2027 | 98.586 | 98.803 | 5.1596 | Baa2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
USF1067PAD80 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 9.25 | 永久 | 109.25 | 110.75 | 5.4115 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USF1R15XL357 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.625 | 永久 | 86.25 | 87.75 | 7.0487 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
USF1067PAB25 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.625 | 永久 | 94.625 | 95.375 | 6.8899 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
US09659X2F81 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.4 | 14/08/2028 | 99.097 | 99.269 | 4.6091 | Baa1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US09659X2C50 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 16/11/2027 | 96.843 | 96.982 | 4.5612 | Baa1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US05581LAH24 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.176 | 09/01/2030 | 101.964 | 102.149 | 4.6085 | Aa3 / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 7.375 | 永久 | 101 | 101.75 | 5.1962 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US05581LAG41 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.894 | 05/12/2034 | 106.828 | 107.075 | 4.9217 | Aa3 / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US09659X2U58 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 13/01/2029 | 101.604 | 101.758 | 4.5324 | Aa3 / A+ | 中至高风险 | 75% |
US09659X2T85 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.132 | 20/01/2033 | 88.448 | 88.762 | 4.9968 | Baa1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
FR0013422011 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 1.375 | 28/05/2029 | 92.598 | 92.857 | 3.0622 | Baa1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
FR001400G6X6 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 新加坡元 | 5.9 | 永久 | 104.251 | 104.601 | 4.4068 | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
FR001400F2H9 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 7.375 | 永久 | 107.352 | 108.852 | 5.5246 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
FR0013515764 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 2.518 | 05/06/2025 | 98.355 | 98.391 | 5.171 | Baa1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
FR0013433257 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 4.5 | 永久 | 99.191 | 99.871 | 5.0647 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US66980Q2D87 | BOC AVIATION (USA) CORP | Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 09/11/2028 | 104.031 | 104.219 | 4.5779 | N/A / A- | 中风险 | 75% |
US09681MAM01 | BOC AVIATION LTD 中银航空租赁有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 29/04/2025 | 99.115 | 99.146 | 4.8981 | N/A / A- | 中风险 | 75% |
US09681MAS70 | BOC AVIATION LTD 中银航空租赁有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 89.541 | 89.782 | 4.6188 | N/A / A- | 中风险 | 75% |
XS2625985515 | BOC AVIATION LTD 中银航空租赁有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 23/05/2028 | 99.579 | 99.742 | 4.5776 | N/A / A- | 中风险 | 75% |
US097023BL86 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 01/03/2045 | 66.8967 | 68.1842 | 6.292 | Baa3 *- / BBB- *- | 中风险 | 60% |
US097023CR48 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 01/08/2059 | 67.7156 | 69.4322 | 6.0698 | Baa3 *- / BBB- *- | 中风险 | 50% |
US097023CF00 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.825 | 01/03/2059 | 66.1795 | 67.892 | 6.0563 | Baa3 *- / BBB- *- | 中风险 | 60% |
US097023CT04 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 01/05/2025 | 99.6502 | 99.809 | 5.2369 | Baa3 *- / BBB- *- | 中风险 | 75% |
US097023CK94 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 01/05/2049 | 70.4949 | 71.9222 | 6.1266 | Baa3 *- / BBB- *- | 中风险 | 50% |
US097023CX16 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.93 | 01/05/2060 | 95.5061 | 97.1764 | 6.1257 | Baa3 *- / BBB- *- | 中风险 | 50% |
US10373QBN97 | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | Corporate Bond | 美元 | 2.772 | 10/11/2050 | 65.06 | 65.5912 | 5.1969 | A1 / A- | 中风险 | 70% |
US10373QBT67 | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | Corporate Bond | 美元 | 2.721 | 12/01/2032 | 88.4321 | 88.7165 | 4.5699 | A1 / A- | 中风险 | 75% |
US05565QDV77 | BP CAPITAL MARKETS PLC 英国石油资本市场公开有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 永久 | 98.5 | 99.25 | 5.0272 | A3 / BBB | 中至高风险 | 60% |
US05565QDU94 | BP CAPITAL MARKETS PLC 英国石油资本市场公开有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 永久 | 99.25 | 100 | 4.3718 | A3 / BBB | 中至高风险 | 60% |
USF11494BZ77 | BPCE SA | Corporate Bond | 美元 | 7.003 | 19/10/2034 | 110.959 | 111.365 | 5.3928 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US05578UAD63 | BPCE SA | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 15/03/2025 | 99.522 | 99.582 | 5.524 | Baa2 / N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS1548865911 | BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD 巴拉特石油资源国际新加坡 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 18/01/2027 | 99.25 | 99.46 | 4.6284 | Baa3 / N/A | 低至中风险 | 70% |
USU1065PAA94 | BRASKEM AMERICA FINANCE CO 布拉斯科姆美国金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 22/07/2041 | 93.75 | 94.75 | 7.6856 | Ba2u / BB+ | 中至高风险 | N/A |
USN15516AD40 | BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 布拉斯科荷兰金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 31/01/2030 | 87.875 | 88.625 | 7.1186 | N/A / BB+ | 中至高风险 | 50% |
US105756BX78 | BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 巴西政府国际公债 |
Sovereign Bond | 美元 | 6 | 07/04/2026 | 101.75 | 102.5 | 4.2261 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
USU01797AJ56 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | Corporate Bond | 美元 | 7 | 15/01/2026 | 99.75 | 99.984 | 7.0165 | Ba3 / BB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
US11271LAB80 | BROOKFIELD FINANCE INC 布鲁克菲尔德金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 20/09/2047 | 90.5676 | 91.1788 | 5.3735 | A3 / A- | 中风险 | 60% |
BG2040210218 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚公债 |
Sovereign Bond | 欧元 | 5.75 | 29/09/2025 | 102.143 | 102.375 | 3.1854 | N/A / BBB | 低至中风险 | 70% |
XS2234571425 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券 |
Sovereign Bond | 欧元 | 0.375 | 23/09/2030 | 85.575 | 85.917 | 3.0059 | Baa1 / N/A | 低至中风险 | 70% |
XS1208856341 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券 |
Sovereign Bond | 欧元 | 3.125 | 26/03/2035 | 96.293 | 96.629 | 3.5152 | Baa1 / BBB | 中风险 | 70% |
XS1083844503 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券 |
Sovereign Bond | 欧元 | 2.95 | 03/09/2024 | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 低至中风险 | 70% |
XS1208855889 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券 |
Sovereign Bond | 欧元 | 2.625 | 26/03/2027 | 99.284 | 99.422 | 2.871 | Baa1 / BBB | 低至中风险 | 70% |
XS1382696398 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券 |
Sovereign Bond | 欧元 | 3 | 21/03/2028 | 100.443 | 100.604 | 2.8088 | Baa1 / BBB | 低至中风险 | 70% |
US134429BF51 | CAMPBELL SOUP CO 金宝汤公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 15/03/2025 | 99.6114 | 99.6235 | N/A | Baa2 / BBB- | 中风险 | 75% |
US134429BG35 | CAMPBELL SOUP CO 金宝汤公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 15/03/2028 | 99.1254 | 99.219 | 4.3982 | Baa2 / BBB- | 中风险 | 70% |
USP19189AE26 | CAMPOSOL SA | Corporate Bond | 美元 | 6 | 03/02/2027 | 91.25 | 92 | 9.9826 | B3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CA1350Z7CH57 | CANADA (GOVERNMENT) 加拿大国库券 |
Sovereign Bond | 加拿大元 | 0 | 05/12/2024 | 99.473 | 99.486 | 3.8591 | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
CA1350Z7CK86 | CANADA (GOVERNMENT) 加拿大国库券 |
Sovereign Bond | 加拿大元 | 0 | 03/01/2025 | 99.191 | 99.212 | 3.7269 | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
CA135087P576 | CANADA (GOVERNMENT) 加拿大政府公债 |
Sovereign Bond | 加拿大元 | 3.5 | 01/03/2028 | 102.032 | 102.193 | 2.813 | Aaa / AAA | 低风险 | 75% |
CA1350Z7CF91 | CANADA (GOVERNMENT) 加拿大国库券 |
Sovereign Bond | 加拿大元 | 0 | 07/11/2024 | 99.761 | 99.762 | 4.1579 | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
US13607HYF36 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 加拿大帝国商业银行 |
Corporate Bond | 美元 | 1 | 18/10/2024 | 99.989 | 99.989 | N/A | A2 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
SGXF50149396 | CAPITALAND ASCENDAS REIT 凯德腾飞房地产投资信托 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3 | 永久 | 99.454 | 99.814 | 3.2223 | Baa2 / N/A | 中至高风险 | 60% |
SGXF53470518 | CAPITALAND ASCENDAS REIT 凯德腾飞房地产投资信托 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 2.65 | 26/08/2030 | 97.608 | 98.208 | 2.985 | A3 / N/A | 低风险 | 75% |
SG6YC3000008 | CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 凯德雅诗阁信托 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.07 | 永久 | 99.2 | 99.8 | 4.3399 | N/A / N/A | 中至高风险 | 60% |
SG6SF0000006 | CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.8 | 28/08/2024 | 99.875 | N/A | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
SG7HJ7000002 | CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.08 | 19/10/2027 | 99.713 | 100.133 | 3.0346 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
SGXF41942867 | CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 2.9 | 21/09/2032 | 98.158 | 98.878 | 3.0622 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
SGXF77189094 | CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.15 | 29/08/2029 | 99.903 | 100.483 | 3.0283 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US14913R2K23 | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 卡特彼勒融资服务公司 |
Corporate Bond | 美元 | 0.9 | 02/03/2026 | 95.7182 | 95.7953 | 4.0813 | A2 / A | 低风险 | 80% |
XS2287867563 | CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD | Corporate Bond | 港元 | 2.75 | 05/02/2026 | 105.125 | 105.625 | -1.5473 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
XS2333657422 | CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 17/08/2026 | 100.25 | 101 | 4.2952 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
XS1675855073 | CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 6 WLL | Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 20/03/2025 | 99.625 | 100.625 | 3.7001 | N/A / B+ | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
XS2262030369 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 24/05/2024 | 3 | 3.025 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2076398184 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.9 | 07/11/2023 | 3 | 3.025 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2282587414 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 14/07/2025 | 3 | 3.75 | 1692.2485 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1984473071 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 24/04/2023 | 3 | 3.025 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2102302200 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 16/07/2024 | 3 | 3.025 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2215180550 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 13/08/2024 | 3 | 4 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US12527GAE35 | CF INDUSTRIES INC | Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 15/03/2044 | 97.25 | 98.75 | 5.48 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
XS2100597330 | CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 华夏幸福投资有限公司(开曼) |
Corporate Bond | 美元 | 8.05 | 13/01/2025 | 11.179 | 12.705 | 3155.585 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2289202587 | CHAMPION PATH HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 27/01/2026 | 98.375 | 99.375 | 5.0097 | B1 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
US808513BY05 | CHARLES SCHWAB CORP 嘉信理财公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.45 | 03/03/2027 | 95.6142 | 95.723 | 4.3642 | A2 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US163851AE83 | CHEMOURS CO 科慕公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 15/05/2027 | 96.75 | 97.25 | 6.5505 | B1 / BB- | 中至高风险 | N/A |
XS2365668891 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4 | 永久 | 74.625 | 76.125 | 5.2541 | N/A / BBB | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% |
XS2327458191 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.2 | 永久 | 79 | 80.5 | 5.2171 | N/A / BBB | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US166764BL33 | CHEVRON CORP 雪佛龙公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.954 | 16/05/2026 | 98.2514 | 98.3263 | 4.0586 | Aa2 / AA- | 中风险 | 75% |
US166764BZ29 | CHEVRON CORP 雪佛龙公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.978 | 11/05/2040 | 78.3427 | 78.6206 | 4.9662 | Aa2 / AA- | 中风险 | 75% |
USU16708AM81 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC 雪佛龙菲利普斯化学有限责任公 |
Corporate Bond | 美元 | 3.7 | 01/06/2028 | 96.768 | 96.865 | 4.6499 | A2 / A- | 中风险 | 75% |
XS2233109409 | CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 24/03/2026 | 2 | 3 | 484.4999 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2258822233 | CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.98 | 18/08/2025 | 2 | 3 | 1474.892 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2307633565 | CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.88 | 01/03/2027 | 2 | 3 | 220.2638 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1952585112 | CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.95 | 19/02/2023 | 2 | 3 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1138283236 | CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA CORPORATION LTD 中国建设银行亚洲股份有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 4.08 | 18/11/2024 | 100.171 | 100.191 | 1.3456 | A1 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2831588962 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (LONDON BRANCH) 中国建设银行/伦敦 |
Certificate of Deposit | 美元 | 0 | 29/05/2025 | 97.012 | 97.0683 | N/A | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
XS1422334448 | CHINA DEVELOPMENT BANK 国家开发银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 01/06/2026 | 97.557 | 97.651 | 4.5263 | A1 / A+ | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS1627599654 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
Corporate Bond | 美元 | 8.75 | 28/06/2025 | 1.25 | 2 | 3260.5553 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1627599498 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 28/06/2023 | 1.25 | 2 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1982037779 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
Corporate Bond | 美元 | 10 | 11/04/2023 | 1.25 | 2 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1982040641 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
Corporate Bond | 美元 | 10.5 | 11/04/2024 | 1.25 | 2 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1587867539 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
Corporate Bond | 美元 | 9.5 | 29/03/2024 | 1.25 | 2 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2106834299 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
Corporate Bond | 美元 | 11.5 | 22/01/2023 | 1.25 | 2 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2106834372 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
Corporate Bond | 美元 | 12 | 22/01/2024 | 1.25 | 2 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2471127584 | CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 28/04/2025 | 99.125 | 99.875 | 4.4944 | N/A / NR | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2186093766 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 中国蒙牛乳业有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.875 | 17/06/2025 | 98 | 98.063 | 4.9098 | Baa1 / N/A | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS1269724826 | CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD 招商局金融有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 03/08/2025 | 99.781 | 99.857 | 4.929 | Baa1 / BBB+ | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS0852986313 | CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD 中国海外发展开曼V有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.35 | 15/11/2042 | 92.25 | 93.25 | 5.965 | Baa2 / A- | 中风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2125599626 | CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LTD 中国海外金融开曼VIII有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 02/03/2025 | 98.868 | 98.922 | 5.378 | Baa2 / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2295983410 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD 中国海外宏洋财务IV (开曼) 有 |
Corporate Bond | 美元 | 2.45 | 09/02/2026 | 94.5 | 94.75 | 6.7313 | Baa3 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
XS2227351900 | CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中骏集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 02/05/2025 | 5.75 | 6.5 | 2428.7567 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2286966093 | CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中骏集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 04/02/2026 | 5.75 | 6.5 | 378.8051 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1974405893 | CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中骏集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 09/04/2024 | 5.75 | 5.775 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1720216388 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 19/08/2027 | 28 | 29 | 74.0459 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2085883119 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9 | 12/04/2024 | 28.75 | 28.775 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2227909640 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9 | 11/12/2024 | 27.75 | 27.8 | 1869.9281 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2238030162 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9 | 09/10/2024 | 28 | 28.025 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2120092882 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9 | 26/06/2024 | 27 | 29 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2320779213 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 中国水务集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 18/05/2026 | 95.25 | 96 | 7.5883 | Ba1 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
XS2089158609 | CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD 中国宇华教育集团有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 0.9 | 27/12/2024 | 62.27 | 64.315 | 465.6203 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
US712219AG90 | CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 中国政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.5 | 28/10/2027 | 110.361 | 110.511 | 3.792 | A1u / A+ | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2460522555 | CHIYU BANKING CORP LTD 集友银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.75 | 07/04/2032 | 98.12 | 98.698 | 6.3282 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2209966386 | CHONG HING BANK LTD 创兴银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.5 | 永久 | 99.375 | 100.125 | 5.3233 | Ba3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2342908949 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 17/08/2026 | 12.75 | 14.75 | 138.1469 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2342499592 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 17/05/2028 | 12.75 | 14.75 | 61.4407 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1750975200 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 23/01/2023 | 12.75 | 12.775 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2218700008 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 5.85 | 19/08/2023 | 13 | 19 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2099272846 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 16/07/2025 | 12.75 | 14.75 | 533.8784 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1969792800 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.55 | 28/03/2024 | 12.75 | 14.75 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2280431763 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 12/04/2027 | 12.75 | 14.75 | 94.4088 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2251822727 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 13/05/2026 | 12.75 | 14.75 | 169.1928 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US17275RAD44 | CISCO SYSTEMS INC 思科 |
Corporate Bond | 美元 | 5.9 | 15/02/2039 | 110.5904 | 110.9185 | 4.8341 | A1 / AA- | 低至中风险 | 75% |
US17290A2C37 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 1.5 | 16/02/2027 | 91.5388 | 91.6413 | 5.3667 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US172967LP48 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.668 | 24/07/2028 | 97.6038 | 97.705 | 4.5583 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US172967MP39 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.412 | 31/03/2031 | 98.356 | 98.6294 | 4.6968 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US172967NU15 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.91 | 24/05/2033 | 99.4542 | 99.7871 | 4.9432 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US172967KY63 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.2 | 21/10/2026 | 97.4948 | 97.551 | 4.4887 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US172967HB08 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 13/09/2025 | 100.3843 | 100.4106 | 5.023 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US172967JP75 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.3 | 27/04/2025 | 99.1264 | 99.1417 | 4.9747 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US172967MY46 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 2.561 | 01/05/2032 | 86.7512 | 87.0681 | 4.8967 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US172967NA50 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 1.462 | 09/06/2027 | 94.8769 | 95.0508 | 4.6263 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US172967JL61 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 26/03/2025 | 99.3797 | 99.3926 | 5.2785 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US172967NX53 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.61 | 29/09/2026 | 100.5977 | 100.7419 | 4.7961 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US172967HV61 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 05/08/2024 | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US172967KU42 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 25/07/2028 | 98.2509 | 98.3527 | 4.6043 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2402178300 | CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD | Corporate Bond | 欧元 | 0.75 | 02/11/2029 | 88.474 | 89.114 | 3.1208 | A2 / A | 中风险 | 75% |
USG21819AA80 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 21/04/2028 | 100.589 | 100.847 | 4.4813 | A2 / A | 中风险 | 75% |
US18468TAB98 | CLEAR TV MEDIA USA INC | Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 30/06/2029 | 100.1465 | 100.1544 | 3.7326 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
AU3CB0302107 | CLIFFORD CAPITAL PTE LTD 克利福德资本私人有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.753 | 31/08/2028 | 101.536 | 101.875 | 4.2199 | N/A / AAA | 低风险 | 80% |
XS1385999492 | CLOVERIE PLC | Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 24/06/2046 | 100.04 | 100.118 | 5.5281 | A1 / A+ | 中至高风险 | 60% |
XS0848445358 | CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 中华电力香港融资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 26/10/2027 | 97.375 | 97.675 | 4.2042 | A1 / A+ | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS1226628961 | CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 中华电力香港融资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 06/05/2025 | 99 | 99.125 | 4.7779 | A1 / A+ | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
SG6SD2000009 | CMT MTN PTE LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 3.48 | 06/08/2024 | 99.9 | N/A | N/A | WR / N/A | 低风险 | 80% |
SG6V97984227 | CMT MTN PTE LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 3.75 | 02/08/2024 | 99.8 | 100 | N/A | WR / N/A | 低风险 | 80% |
XS2226808082 | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中国农化峰桥有限公司(香港) |
Corporate Bond | 美元 | 2 | 22/09/2025 | 97.168 | 97.255 | 5.0919 | Baa2 / N/A | 中至高风险 | 30% |
USG21886AB53 | CNOOC FINANCE (2003) LTD 中海油财务(2003)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 21/05/2033 | 107.293 | 107.662 | 4.4179 | A1 / A+ | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
US12625GAG91 | CNOOC FINANCE 2013 LTD 中海油财务(2013)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.3 | 30/09/2049 | 76.8625 | 77.4638 | 4.8701 | A1 / A+ | 中风险 (只限专业投资者) |
70% |
US191216DD90 | COCA-COLA CO 可口可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1 | 15/03/2028 | 90.6727 | 90.7624 | 3.9217 | A1 / A+ | 低风险 | 75% |
US191216CX63 | COCA-COLA CO 可口可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.6 | 01/06/2050 | 66.0028 | 66.3325 | 4.9277 | A1 / A+ | 低至中风险 | 70% |
US191216DC18 | COCA-COLA CO 可口可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 15/03/2051 | 64.5069 | 64.8379 | 4.8837 | A1 / A+ | 低至中风险 | 70% |
US191216CT51 | COCA-COLA CO 可口可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 25/03/2030 | 96.5035 | 96.74 | 4.1252 | A1 / A+ | 低风险 | 75% |
US191216DL17 | COCA-COLA CO 可口可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 05/03/2051 | 71.5428 | 71.8946 | 4.9118 | A1 / A+ | 低至中风险 | 70% |
US20030NBU46 | COMCAST CORP 康卡斯特公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 15/07/2046 | 76.2731 | 76.5973 | 5.2111 | A3 / A- | 中风险 | 70% |
US20030NBS99 | COMCAST CORP 康卡斯特公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/03/2026 | 98.4006 | 98.4397 | 4.3333 | A3 / A- | 中风险 | 80% |
XS2024502960 | COMMERZBANK AG 德国商业银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 7 | 永久 | 100.25 | 101.25 | 4.1615 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USQ2704MAA64 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 3.61 | 12/09/2034 | 93.533 | 93.908 | 5.0273 | A2 / A- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US2027A1HR15 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.5 | 09/12/2025 | 99.5 | 99.565 | 4.8914 | A2 / A- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AU3CB0301703 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.75 | 17/08/2026 | 100.474 | 100.547 | 4.431 | Aa2 / AA- | 低风险 | 80% |
AU3CB0295566 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.75 | 13/01/2026 | 100.247 | 100.307 | 4.4846 | Aa2 / AA- | 低风险 | 80% |
AU3CB0234623 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.2 | 11/06/2026 | 99.487 | 99.557 | 4.4801 | Aa2 / AA- | 低风险 | 80% |
US20271RAQ39 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NEW YORK BRANCH) 澳洲联邦银行(纽约) |
Corporate Bond | 美元 | 5.079 | 10/01/2025 | 99.8769 | 99.893 | 5.4789 | Aa2 / AA- | 低风险 | 80% |
USP6680PAA95 | COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 23/07/2026 | 98.75 | 99.5 | 5.7964 | B1 / N/A | 中至高风险 | 30% |
XS2211037184 | CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 89.545 | 89.785 | 4.6208 | A3 / A- | 中风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2050933972 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷兰合作银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 3.25 | 永久 | 94.663 | 96.683 | 4.8638 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS0556373347 | COSAN OVERSEAS LTD 可森海外有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.25 | 永久 | 101.5 | 102.5 | -0.3942 | Ba2 / BB | 中至高风险 | N/A |
XS1267602305 | COSL SINGAPORE CAPITAL LTD 中海油田服务新加坡资本 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 30/07/2025 | 99.601 | 99.646 | 4.9622 | A3 / NR | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
US22160KAP03 | COSTCO WHOLESALE CORP 好市多公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.6 | 20/04/2030 | 87.1102 | 87.2453 | 4.2205 | Aa3 / A+ | 中风险 | 75% |
XS1750118462 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 17/01/2025 | 9 | 10 | 3767.4419 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1880442717 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 27/01/2024 | 9 | 10 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2051371222 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.15 | 17/09/2025 | 9 | 10 | 513.144 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2178949561 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.4 | 27/05/2025 | 9 | 10 | 1162.5841 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1974522853 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 08/04/2024 | 9 | 10 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1974522937 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 08/04/2026 | 9 | 10 | 239.1228 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2100725949 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 14/01/2027 | 9 | 10 | 135.1116 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USF2R125CJ25 | CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.75 | 永久 | 91.75 | 93.25 | 6.3555 | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USF2R125CF03 | CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.875 | 永久 | N/A | N/A | N/A | WR / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USF2R125CD54 | CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 8.125 | 永久 | 102.875 | 103.875 | 4.7287 | Baa3u / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USF2R125AC99 | CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 17/03/2025 | 99.629 | 99.727 | 5.0294 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
AU3CB0306017 | CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.411 | 18/01/2029 | 101.888 | 102.06 | 4.8651 | Aa3 / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
USH3698DCP71 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.375 | 永久 | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USH3698DBZ62 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 7.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USH3698DDA93 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1076957700 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.25 | 永久 | 103.5 | 104.5 | -20.0623 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US225436AA21 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.25 | 永久 | 108.375 | 109.125 | -42.6405 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USP32457AB27 | CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR | Corporate Bond | 美元 | 9.125 | 永久 | 0.75 | 1.75 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US22822VAB71 | CROWN CASTLE INC 皇冠城堡公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 15/02/2026 | 99.995 | 100.1228 | 4.3327 | Baa3 / BBB | 中风险 | 75% |
US22822VAZ40 | CROWN CASTLE INC 皇冠城堡公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.9 | 15/03/2027 | 96.576 | 96.7979 | 4.3131 | Baa3 / BBB | 中风险 | 75% |
XS2469032630 | CSI MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 21/04/2025 | 99.125 | 99.174 | 5.0689 | N/A / BBB+ | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
US126650DT42 | CVS HEALTH CORP | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 21/02/2030 | 100.9055 | 101.2334 | 4.8523 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
XS2182881388 | DAFA PROPERTIES GROUP LTD 大发地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12.375 | 30/07/2022 | 0.02 | 2.02 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USJ09748AD66 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 第一生命保险有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 永久 | 98.226 | 98.308 | 5.009 | A3u / A- | 中至高风险 | 70% |
XS2027351936 | DAWN VICTOR LTD 旭胜有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.45 | 14/07/2020 | 33 | 34 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US24023LAF31 | DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集团 |
Corporate Bond | 美元 | 1.194 | 15/03/2027 | 93.132 | 93.219 | 4.1827 | Aa2 / N/A | 低风险 | 75% |
SGXF11720293 | DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 新加坡元 | 3.98 | 永久 | 100.376 | 100.626 | 3.2754 | Baa1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2122408854 | DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 3.3 | 永久 | 99.25 | 100.25 | 2.5715 | Baa1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USY2R40TAB40 | DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD 德里国际机场有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.45 | 04/06/2029 | 103.25 | 104 | 5.4582 | B1 / BB- | 中至高风险 | 30% |
USY2R27RAB56 | DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD 德里国际机场有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.125 | 31/10/2026 | 101 | 101.75 | 5.2056 | B1 / BB- | 中至高风险 | 30% |
USU24724AP82 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 15/07/2030 | 107.33 | 107.694 | 4.5983 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
USU2526DAE95 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.1 | 15/07/2036 | 123.401 | 123.896 | 5.2562 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
USU2526DAD13 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.02 | 15/06/2026 | 101.752 | 101.911 | 4.6062 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US24703DBL47 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 01/02/2033 | 105.896 | 106.246 | 4.8036 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US24703DBJ90 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 01/02/2028 | 102.127 | 102.403 | 4.4369 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US24703TAC09 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.85 | 15/07/2025 | 100.4429 | 100.447 | 5.1468 | Baa2 / BBB | 中风险 | 75% |
US24703TAG13 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3 | 01/10/2029 | 102.7249 | 103.0369 | 4.5761 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US24703TAD81 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.02 | 15/06/2026 | 101.7581 | 101.918 | 4.6011 | Baa2 / BBB | 中风险 | 75% |
US24703TAE64 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 01/10/2026 | 100.516 | 100.7018 | 4.4898 | Baa2 / BBB | 中风险 | 75% |
XS1071551391 | DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 英镑 | 7.125 | 永久 | 98.125 | 99.175 | 7.6721 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1071551474 | DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.789 | 永久 | 97.625 | 98.625 | 8.1326 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US251525AX97 | DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6 | 永久 | 98.375 | 99.375 | 6.4086 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US25152R2Y86 | DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 13/01/2026 | 98.9621 | 99.0802 | 4.8706 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US251525AP63 | DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 01/04/2025 | 99.5019 | 99.5684 | 5.4652 | Baa3 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 7.5 | 永久 | 100.375 | 101.375 | 4.7354 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS0876771840 | DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 德意志银行公司(伦敦) |
Corporate Bond | 南非币 | 0 | 16/01/2028 | 71.319 | 73.444 | 10.0072 | N/A / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US251526CF47 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司(纽约 |
Corporate Bond | 美元 | 3.729 | 14/01/2032 | 89.3057 | 89.6921 | 5.7152 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US251526BN89 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司(纽约 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 01/12/2032 | 98.1197 | 99.1197 | N/A | Baa3 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US25160PAJ66 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司(纽约 |
Corporate Bond | 美元 | 6.119 | 14/07/2026 | 100.6951 | 100.8577 | 4.9099 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US25160PAH01 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司(纽约 |
Corporate Bond | 美元 | 2.552 | 07/01/2028 | 94.4645 | 94.7211 | 5.0957 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2265369657 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG 德国汉莎航空股份有限公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 3 | 29/05/2026 | 99.4 | 99.973 | 3.0106 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 70% |
XS2262084374 | DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD 德信中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.95 | 03/12/2022 | 24 | 25 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2075280995 | DNB BANK ASA | Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 永久 | 99.879 | 99.888 | 6.7067 | Baa2u / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1611011922 | DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD 鹏博士投资控股香港有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 01/12/2025 | 8.5 | 9.25 | 752.0644 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS0880597603 | DUBAI, EMIRATE OF 杜拜大公国政府国际公债 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 30/01/2043 | 98.859 | 99.859 | 5.2614 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US26078JAE01 | DUPONT DE NEMOURS INC 新杜邦公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.319 | 15/11/2038 | 106.8658 | 107.4018 | 4.5806 | Baa1 / BBB+ *- | 中风险 | 70% |
DE000DG0AT37 | DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG 德国中央合作银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 0 | 永久 | 87 | 88.6 | N/A | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US279158AK55 | ECOPETROL SA 哥伦比亚国家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 16/01/2025 | 99.5018 | 100.0018 | 4.0746 | WR / BB+ | 中至高风险 | 50% |
US279158AL39 | ECOPETROL SA 哥伦比亚国家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 26/06/2026 | 100.7458 | 101.3708 | 4.3816 | Ba1 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
XS0505478684 | EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 埃及政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.875 | 30/04/2040 | 75 | 76 | 9.9399 | Caa1 / B- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1558078736 | EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 埃及政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.5 | 31/01/2027 | 99.25 | 99.75 | 7.6133 | Caa1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2066636429 | E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD 易居(中国)企业控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.625 | 18/04/2022 | 11.7 | 11.74 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2260179762 | E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD 易居(中国)企业控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.6 | 10/06/2023 | 3.5 | 5.5 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USP01012AN67 | EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 萨尔瓦多政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.65 | 15/06/2035 | 89.5 | 90.629 | 9.035 | Caa1u / B- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2216209333 | ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 永久 | 77.875 | 79.375 | 6.1096 | Baa2 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% |
XS2123115029 | ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 永久 | 96.375 | 97.375 | 6.82 | Ba1 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
USF2893TAQ97 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 13/10/2045 | 91.483 | 92.059 | 5.5978 | Baa1 / BBB | 中风险 | 60% |
USF2893TAL01 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 22/01/2114 | 99.248 | 100.072 | 5.995 | Baa1 / BBB | 中风险 | 60% |
USF2893TAT37 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 21/09/2048 | 91.449 | 92.063 | 5.6062 | Baa1 / BBB | 中风险 | 60% |
USF29416AC23 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 23/05/2033 | 107.901 | 108.263 | 5.0258 | Baa1 / BBB | 中风险 | 70% |
FR0013464963 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 04/12/2069 | 75 | 76.5 | 6.0186 | Baa1 / BBB | 中风险 | 60% |
FR0011700293 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 5.875 | 永久 | 97.625 | 98.525 | 4.5715 | Ba2 / B+ | 高风险 | N/A |
FR0011401728 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 6 | 永久 | 99.625 | 100.375 | 5.6816 | Ba2 / B+ | 高风险 | 30% |
FR0011697028 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 5 | 永久 | 100.895 | 101.495 | 3.743 | Ba2 / B+ | 高风险 | 30% |
CA268317AW47 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 5.993 | 23/05/2030 | 107.455 | 107.816 | 4.358 | Baa1 / BBB | 中风险 | 70% |
US29078EAA38 | EMBARQ LLC 音巴克公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.995 | 01/06/2036 | 44.125 | 45.125 | 20.566 | Ca / CCC- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AU3CB0281293 | EMECO PTY LTD 埃米克私营有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 6.25 | 10/07/2026 | 98.068 | 98.225 | 7.3589 | N/A / NR | 中至高风险 | 20% |
XS2057865896 | EMIRATE OF ABU DHABI 阿布达比政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.125 | 30/09/2024 | 100.026 | 100.06 | N/A | WR / NR | 低风险 | 80% |
XS2134363170 | EMIRATES NBD BANK PJSC | Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.125 | 永久 | 100.625 | 101.375 | 5.1394 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2231705950 | EMIRATES NBD BANK PJSC | Corporate Bond | 人民币 | 4.05 | 24/09/2025 | 101.386 | 101.441 | 2.4512 | A2 / N/A | 低风险 | 80% |
USP3713CAB48 | EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA 科克伦电气股份公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 14/05/2027 | 97 | 97.75 | 7.3212 | Ba1 / N/A | 中至高风险 | 50% |
CA29251ZBQ96 | ENBRIDGE INC 恩桥公司 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 3.95 | 19/11/2024 | 99.971 | 99.974 | 4.218 | Baa2 / BBB+ | 中风险 | 75% |
US29250NAL91 | ENBRIDGE INC 恩桥公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 01/12/2026 | 99.625 | 100.125 | 4.1804 | Baa2 / BBB+ | 中风险 | 70% |
XS2258992317 | ENCORE CAPITAL GROUP INC 安可资本集团 |
Corporate Bond | 英镑 | 5.375 | 15/02/2026 | 99.373 | 99.624 | 5.6684 | Ba3 / N/A | 中至高风险 | 50% |
USU1300RAH58 | ENERGY TRANSFER LP 能源转换有限合夥 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 01/05/2027 | 100.125 | 100.375 | 4.9074 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US29278NAG88 | ENERGY TRANSFER LP 能源转换有限合夥 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 15/04/2029 | 102.2954 | 102.5805 | 4.5757 | Baa2 / BBB | 中风险 | 0 |
US26885BAE02 | EQM MIDSTREAM PARTNERS LP | Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 15/07/2048 | 101.875 | 102.875 | 6.2625 | Ba2 / BBB- | 中至高风险 | N/A |
AT0000A2L583 | ERSTE GROUP BANK AG 奥地利第一储蓄银行公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 4.25 | 永久 | 93.82 | 96.66 | 5.3143 | Ba1u / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1187065443 | ESKOM HOLDINGS SOC LTD | Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 11/02/2025 | 100.125 | 100.625 | 4.9794 | B2 / B | 中至高风险 | 30% |
SGXF85669657 | ESR GROUP LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 5.65 | 永久 | 96.558 | 96.657 | 8.3065 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
SGXF83518468 | ESR-LOGOS REIT | Corporate Bond | 新加坡元 | 5.5 | 永久 | 97.895 | 99.895 | 5.48 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
US03836WAC73 | ESSENTIAL UTILITIES INC 基本公用事业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.276 | 01/05/2049 | 84.8939 | 85.4999 | 5.3434 | Baa2 / BBB+ | 中风险 | 60% |
XS2360202829 | ESTATE SKY LTD 地产天空有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.45 | 21/07/2025 | 90.25 | 92.25 | 16.8375 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US29736RAN08 | ESTEE LAUDER COMPANIES INC 雅诗兰黛 |
Corporate Bond | 美元 | 2 | 01/12/2024 | 99.5796 | 99.5833 | 5.4698 | A2 / A | 中风险 | 80% |
EU000A1G0BJ5 | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 欧洲金融稳定基金 |
Corporate Bond | 欧元 | 3 | 04/09/2034 | 102.203 | 102.387 | 2.7205 | Aaa / AA- | 低至中风险 | 75% |
US298785GQ39 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 欧洲投资银行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 15/10/2024 | 99.973 | 99.974 | N/A | WR / NR | 低风险 | 85% |
XS1115184753 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 欧洲投资银行 |
Corporate Bond | 土耳其里拉 | 9.25 | 03/10/2024 | 99.9 | 98.693 | N/A | WR / NR | 低风险 | 30% |
XS1697550512 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 欧洲投资银行 |
Corporate Bond | 南非币 | 0 | 18/10/2032 | 50.43 | 51.43 | 8.6764 | Aaa / AAA | 低风险 | 70% |
XS2359944704 | EXPAND LEAD LTD 拓利有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 22/07/2026 | 94 | 94.75 | 8.2194 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US30212PBK03 | EXPEDIA GROUP INC 智游网集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 01/08/2027 | 100.1675 | 100.4275 | N/A | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
CH0506668851 | EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 韩国输出入银行 |
Corporate Bond | 瑞士法郎 | 0 | 27/05/2025 | 99.361 | 99.39 | 1.025 | N/A / AA | 低风险 | 80% |
US30231GBK76 | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.482 | 19/03/2030 | 96.1991 | 96.3869 | 4.2346 | Aa2 / AA- | 中风险 | 75% |
US30231GBF81 | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.227 | 19/03/2040 | 92.2111 | 92.5166 | 4.9251 | Aa2 / AA- | 中风险 | 75% |
US30231GBM33 | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.452 | 15/04/2051 | 76.16 | 76.5202 | 5.0731 | Aa2 / AA- | 中风险 | 70% |
XS2355049797 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 14.5 | 25/06/2024 | 2.25 | 4.25 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2210790783 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.25 | 28/07/2023 | 2.25 | 4.25 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2181037230 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.875 | 01/06/2023 | 2.25 | 4.25 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2245488262 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.875 | 19/10/2023 | 2.25 | 4.25 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2306557401 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.875 | 02/03/2024 | 2.25 | 4.25 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1498418224 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 04/10/2021 | 7.61 | 7.83 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2030329358 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12.25 | 18/10/2022 | 2.25 | 4.25 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2100005771 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.875 | 09/01/2023 | 2.25 | 4.25 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2275739378 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 17/12/2021 | 2.25 | 4.25 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2393797530 | FAR EAST HORIZON LTD 远东宏信有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 26/10/2026 | 96.625 | 97.125 | 5.7824 | N/A / BBB- | 低至中风险 (只限专业投资者) |
55% |
XS2050584866 | FEC FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 永久 | 99.75 | 101.25 | 10.089 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US31428XBA37 | FEDEX CORP 联邦快递公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 01/02/2035 | 92.0119 | 92.2409 | 4.8671 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US31428XAT37 | FEDEX CORP 联邦快递公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/08/2042 | 82.3218 | 82.6218 | 5.4078 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
SG7IF5000000 | FH-REIT TREASURY PTE LTD 辉盛国际公寓不动产投资信托财 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.08 | 08/11/2024 | 99.95 | 100.28 | -2.8073 | Baa3 / N/A | 低至中风险 | 75% |
XS2213043495 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 第一阿布达比银行公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.4 | 18/08/2025 | 100.876 | 100.917 | 2.2539 | Aa3 / N/A | 低风险 | 75% |
XS2287867720 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 第一阿布达比银行公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.15 | 29/01/2026 | 100.938 | 101.001 | 2.3306 | Aa3 / N/A | 低风险 | 80% |
AU3CB0248474 | FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD 恒天然合作社集团有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4 | 02/11/2027 | 97.972 | 98.179 | 4.6501 | N/A / A- | 低风险 | 75% |
US345370CS72 | FORD MOTOR CO 福特汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.291 | 08/12/2046 | 89.929 | 90.4895 | 6.0775 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 30% |
US345370CQ17 | FORD MOTOR CO 福特汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 15/01/2043 | 82.7695 | 83.2427 | 6.3085 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 30% |
US345370DB39 | FORD MOTOR CO 福特汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.1 | 19/08/2032 | 102.1733 | 102.6171 | 5.6703 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
US345370CX67 | FORD MOTOR CO 福特汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.625 | 22/04/2030 | 117.4226 | 117.7828 | 5.6708 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
US345370BY59 | FORD MOTOR CO 福特汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 01/10/2028 | 104.751 | 105.115 | 5.1764 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
US345370CR99 | FORD MOTOR CO 福特汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.346 | 08/12/2026 | 98.7189 | 98.8186 | N/A | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
US345397ZR75 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.113 | 03/05/2029 | 98.5083 | 98.7845 | 5.4178 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
US345397B363 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 13/11/2030 | 91.5931 | 92.0931 | 5.5517 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
US345397B280 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 13/11/2025 | 98.1434 | 98.2451 | 5.0792 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
US345397B512 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.9 | 16/02/2028 | 91.9817 | 92.2393 | 5.4815 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
US345397ZX44 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.063 | 01/11/2024 | 99.7499 | 99.7558 | 10.6507 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
US345397A605 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 16/06/2025 | 99.8784 | 99.9429 | 5.2028 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
XS2083139837 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 3.683 | 03/12/2024 | 99.735 | 99.753 | 5.7189 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
XS1214406792 | FORMOSA GROUP (CAYMAN) LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 22/04/2025 | 99.125 | 100.125 | 3.1223 | N/A / BBB+ | 低至中风险 | 70% |
XS2238561794 | FORTUNE STAR (BVI) LTD 财星有限公司(英属维京群岛) |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 19/10/2025 | 97.75 | 99.75 | 6.2126 | N/A / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
20% |
XS2281321799 | FORTUNE STAR (BVI) LTD 财星有限公司(英属维京群岛) |
Corporate Bond | 美元 | 5.05 | 27/01/2027 | 92.75 | 94.75 | 7.6096 | N/A / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
20% |
XS1490623516 | FOXCONN (FAR EAST) LTD 富士康远东有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 23/09/2026 | 96.722 | 97.06 | 4.6147 | N/A / A- | 低风险 | 75% |
XS2236362849 | FOXCONN (FAR EAST) LTD 富士康远东有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.625 | 28/10/2025 | 96.736 | 96.794 | 4.8867 | N/A / A- | 低风险 | 80% |
SG7LE3000009 | FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD 星狮地产财务私人有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.38 | 永久 | 97.78 | 97.99 | 5.0574 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
SG79A7000003 | FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD 星狮地产财务私人有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.15 | 23/02/2027 | 101.632 | 102.182 | 3.167 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
USL40756AB19 | FS LUXEMBOURG SARL | Corporate Bond | 美元 | 10 | 15/12/2025 | 103.25 | 104 | 0.6433 | Ba3 / N/A | 中至高风险 | 30% |
XS2190467667 | FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD 富庆投资管理有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 23/06/2025 | 96.125 | 96.875 | 8.1088 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1628340538 | FWD GROUP HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 8.045 | 永久 | 99.875 | 100.875 | 3.2862 | Ba1 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
XS2038876558 | FWD GROUP HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 永久 | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% |
XS1106513762 | FWD GROUP HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 5 | 24/09/2024 | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS1748857379 | FWD GROUP HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.675 | 永久 | 97.375 | 98.375 | 6.9503 | Ba1 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
USU3644QAD70 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 奇异医疗保健科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.857 | 15/03/2030 | 105.624 | 105.967 | 4.5643 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
XS2078897928 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 吉利汽车控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 永久 | 99.625 | 100.625 | -0.6726 | Ba1 / N/A | 中至高风险 | 50% |
US369604BV43 | GENERAL ELECTRIC CO 奇异公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 01/05/2027 | 97.5999 | 97.6702 | 4.4308 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US370334CG79 | GENERAL MILLS INC 通用磨坊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.2 | 17/04/2028 | 99.3834 | 99.4795 | N/A | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US37045VAU44 | GENERAL MOTORS CO 通用汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.8 | 01/10/2027 | 105.4154 | 105.6974 | 4.6015 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US37045VAH33 | GENERAL MOTORS CO 通用汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 01/04/2035 | 96.6805 | 97.0685 | 5.3698 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US37045XEB82 | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 通用汽车金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 09/01/2028 | 103.362 | 103.634 | 4.7399 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US377372AM97 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 葛兰素史克 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 15/05/2025 | 99.3791 | 99.4128 | 4.6671 | A2 / A | 低风险 | 75% |
SG7LH0000005 | GLL IHT PTE LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 4.6 | 永久 | 99.8 | 101.8 | -2.3147 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
SGXF92618176 | GLL IHT PTE LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 3.4 | 10/08/2025 | 99.624 | 100.154 | 3.1837 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
XS2050614796 | GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD 全球Prime资本私人公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 23/01/2025 | 99.25 | 99.75 | 6.8458 | Ba3 / N/A | 中至高风险 | 30% |
XS2399476972 | GLOBE TELECOM INC | Corporate Bond | 美元 | 4.2 | 永久 | 97.42 | 97.977 | 5.2627 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USP47773AN93 | GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES SA 环球传媒有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.843 | 08/06/2025 | 98.5 | 99 | 6.4533 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
XS1242348164 | GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 04/06/2025 | 97 | 98 | 7.2249 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2340147813 | GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 永久 | 67.125 | 68.625 | 10.6623 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2357239057 | GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 永久 | 65.5 | 67 | 10.5036 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1551355149 | GOHL CAPITAL LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 24/01/2027 | 97.827 | 98.035 | 5.18 | Baa2 / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% |
USY2749KAC46 | GOLDEN LEGACY PTE LTD 黄金经典私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 27/03/2024 | 2 | 2.025 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2468379297 | GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD 金轮天地控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10 | 11/04/2025 | 2.98 | 5.9 | 3815.6972 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
US38141GWB66 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 26/01/2027 | 98.6685 | 98.7322 | 4.4403 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US38148LAE65 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 22/05/2025 | 99.3793 | 99.3967 | 4.7856 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US38141GVX95 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 7.2752 | 28/10/2027 | 101.5037 | 101.7814 | 5.7158 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US38148BAD01 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 8.2384 | 永久 | 99.75 | 100 | 8.1904 | Ba1 / BB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US38141E3S63 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 15/11/2030 | 101.6758 | 102.6758 | 4.5381 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US38141GA468 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.484 | 24/10/2029 | 106.8617 | 107.0905 | 4.533 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US38141GYR90 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.143 | 21/10/2027 | 100.0957 | 100.1901 | 5.7901 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US38141GWZ35 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.223 | 01/05/2029 | 98.875 | 98.9957 | 4.5331 | A2 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2207192191 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 22/04/2029 | 13 | 14 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2055399054 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 26/09/2029 | 13 | 14 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2076775233 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.6 | 13/11/2028 | 13 | 14 | 76.3078 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2188664929 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 16/12/2028 | 13 | 14 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1081321595 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 03/07/2030 | 13 | 14 | N/A | Cu / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2016768439 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 25/06/2028 | 13 | 14 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2108075784 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 03/03/2030 | 13 | 14 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1760383577 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.9 | 12/02/2029 | 13 | 14 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2207192605 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.25 | 22/01/2031 | 13 | 14 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1451548397 | GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD 绿地香港控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.21 | 永久 | 13 | 14 | 75.2537 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2281463237 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 海底捞国际控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.15 | 14/01/2026 | 96 | 96.25 | 5.336 | N/A / BBB | 低至中风险 (只限专业投资者) |
50% |
XS2432576382 | HANGZHOU WATER GROUP CO LTD 杭州市水务集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.9 | 30/03/2025 | 97.749 | 97.812 | 8.0158 | Baa1 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US412822AE80 | HARLEY-DAVIDSON INC 哈雷戴维森公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 28/07/2045 | 84.9747 | 85.5093 | 5.8371 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 60% |
XS2280569364 | HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD 和骏顺泽投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.85 | 10/01/2022 | 0.25 | 2.25 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2178924739 | HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆业地产有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 27/05/2025 | 98.367 | 98.425 | 5.0692 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
USU42832AJ16 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 108.457 | 108.719 | 5.1159 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
USU42832AK88 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.35 | 15/10/2045 | 109.654 | 110.048 | 5.5248 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
USU42832AH59 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 100.098 | 100.126 | 4.7341 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US42824CAW91 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 100.0918 | 100.1206 | 4.7416 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US42824CAX74 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 108.4577 | 108.7201 | 5.1158 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US42824CAY57 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.35 | 15/10/2045 | 109.6544 | 110.0489 | 5.5247 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
USL48008AA19 | HIDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL | Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 24/01/2025 | 99.5 | 100 | 5.8685 | B1 / N/A | 中至高风险 | 20% |
USU38284AF94 | HOLOGIC INC | Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 15/02/2029 | 92.125 | 93.125 | 5.0377 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
US437076BM30 | HOME DEPOT INC 家得宝公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 01/04/2026 | 98.2936 | 98.3351 | 4.1923 | A2 / A | 中风险 | 80% |
US437076CD22 | HOME DEPOT INC 家得宝公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.35 | 15/04/2050 | 75.4546 | 75.8077 | 5.0474 | A2 / A | 中风险 | 70% |
US437076BK73 | HOME DEPOT INC 家得宝公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.35 | 15/09/2025 | 98.9979 | 99.0242 | 4.4549 | A2 / A | 中风险 | 75% |
HK0000881497 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 5 | 25/10/2024 | 99.999 | 100.001 | 3.4859 | Aa3 / AA+ | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
HK0000881489 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.4 | 25/10/2025 | 101.164 | 101.214 | 2.1695 | Aa3 / AA+ | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
hk0000950722 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.68 | 12/09/2025 | 100.672 | 100.716 | 3.8317 | Aa3 / AA+ | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
HK0000993342 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.1 | 28/02/2029 | 102.62 | 102.782 | 3.3955 | Aa3 / AA+ | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2674545400 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 13/09/2028 | 102.485 | 102.629 | 4.136 | Aa3 / AA+ | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
USY3422VCX48 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府绿色债券计划 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 11/01/2053 | 111.5709 | 112.0874 | 4.49 | Aa3u / AA+ | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% |
USY3422VCR79 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府绿色债券计划 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.625 | 02/02/2026 | 95.6283 | 95.6887 | 4.0924 | Aa3u / AA+ | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
HK0000486388 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券计划 |
Sovereign Bond | 港元 | 2.02 | 07/03/2034 | 91.972 | 92.872 | 2.9131 | N/A / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
75% |
HK0000706934 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券计划 |
Sovereign Bond | 港元 | 1.59 | 04/03/2036 | 85.214 | 86.114 | 3.0677 | N/A / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
75% |
HK0000067188 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券 |
Sovereign Bond | 港元 | 2.39 | 20/08/2025 | 99.281 | 99.33 | 3.2136 | N/A / AA+ | 低风险 | 75% |
HK0000076379 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券 |
Sovereign Bond | 港元 | 3.32 | 25/02/2026 | 100.396 | 100.501 | 2.96 | N/A / AA+ | 低风险 | 75% |
HK0000102316 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券 |
Sovereign Bond | 港元 | 1.51 | 24/02/2027 | 96.991 | 97.21 | 2.7605 | N/A / AA+ | 低风险 | 75% |
HK0000121852 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券 |
Sovereign Bond | 港元 | 0.8 | 27/08/2027 | 94.412 | 94.647 | 2.7759 | N/A / AA+ | 低风险 | 75% |
HK0000968344 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港国库券 |
Sovereign Bond | 港元 | 0 | 20/11/2024 | 99.654 | 99.66 | 3.7734 | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
HK0000212438 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券 |
Sovereign Bond | 港元 | 2.24 | 27/08/2029 | 97.161 | 97.6 | 2.7892 | N/A / AA+ | 低风险 | 75% |
HK0000226487 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券 |
Sovereign Bond | 港元 | 1.84 | 09/12/2024 | 99.721 | 99.73 | 3.721 | N/A / AA+ | 低风险 | 75% |
XS2125118971 | HONG SENG LTD 弘升有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.875 | 27/08/2022 | 15.375 | 15.4 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1401202517 | HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 香港电灯金融有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 03/05/2026 | 97.478 | 98.478 | 3.9067 | N/A / A- | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
HK0000285145 | HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 香港电灯金融有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.9 | 19/02/2031 | 94.208 | 94.741 | 3.8481 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS0546241075 | HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 香港置地金融开曼群岛有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 07/10/2025 | 99.484 | 101.484 | 2.9217 | A2 / A | 低风险 | N/A |
SGXF64305638 | HOTEL PROPERTIES LTD 酒店房地产有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.4 | 永久 | 99.45 | 101.95 | 1.7569 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US428236BR31 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 15/09/2041 | 106.4387 | 106.7831 | 5.3834 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US40434LAF22 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.45 | 17/06/2026 | 95.036 | 95.189 | 4.4817 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US40434LAN55 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 15/01/2033 | 104.1294 | 104.4745 | 4.8184 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US40434LAK17 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 15/04/2029 | 97.6768 | 97.9549 | 4.508 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US40434LAL99 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.2 | 15/04/2032 | 96.2038 | 96.6313 | 4.7394 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
XS1599758940 | HPCL-MITTAL ENERGY LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 28/04/2027 | 98.625 | 99.375 | 5.5185 | Ba2 / N/A | 中至高风险 | 50% |
XS2052949968 | HPCL-MITTAL ENERGY LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.45 | 22/10/2026 | 99.125 | 99.875 | 5.5167 | Ba2 / N/A | 中至高风险 | 30% |
XS0387079907 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 英镑 | 6.75 | 11/09/2028 | 105.397 | 106.397 | 4.8411 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US404280CX53 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.251 | 22/11/2027 | 95.104 | 95.243 | 4.6602 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280BK42 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.041 | 13/03/2028 | 98.6322 | 98.7864 | 4.5785 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280DA42 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.999 | 10/03/2026 | 99.163 | 99.242 | 4.9553 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
US404280DS59 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.113 | 03/11/2033 | 117.814 | 118.204 | 5.3024 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US404280CT42 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.804 | 24/05/2032 | 87.3412 | 87.6326 | 5.0287 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280DH94 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.402 | 11/08/2033 | 102.127 | 102.483 | 5.0128 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280DX45 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.547 | 20/06/2034 | 108.6761 | 109.0699 | 5.2313 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US404280AW98 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 08/03/2026 | 99.6638 | 99.7437 | 4.4893 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
US404280BX62 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.292 | 12/09/2026 | 99.4225 | 99.5291 | 4.8283 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280DU06 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.161 | 09/03/2029 | 104.487 | 104.687 | 4.6494 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280CV97 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.206 | 17/08/2029 | 91.042 | 91.246 | 4.7306 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280DT33 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 永久 | 106.875 | 107.625 | 5.4982 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US404280DG12 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.21 | 11/08/2028 | 101.421 | 101.594 | 4.597 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280DR76 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.39 | 03/11/2028 | 107.495 | 107.682 | 4.6512 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280CJ69 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.645 | 18/04/2026 | 97.9919 | 98.0759 | 5.601 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280CN71 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.6 | 永久 | 90.5 | 91.5 | 6.2829 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US404280BW89 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5905 | 12/09/2026 | 100.8738 | 100.9268 | 5.3422 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280CQ03 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.7 | 永久 | 90.25 | 91 | 6.3306 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US404280CP20 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 永久 | 97 | 97.75 | 5.2627 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US404280BP39 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.5 | 永久 | 101 | 101.375 | 6.0483 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US404280DY28 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.7349 | 14/08/2027 | 101.35 | 101.481 | 5.6793 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280EG03 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.733 | 17/05/2032 | 104.599 | 104.92 | 4.8499 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280CF48 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 31/03/2030 | 101.3078 | 101.5482 | 4.6248 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280DZ92 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.887 | 14/08/2027 | 102.003 | 102.134 | 4.6476 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280DV88 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.254 | 09/03/2034 | 107.835 | 108.221 | 5.0395 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280AS86 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.375 | 永久 | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US404280AU33 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 18/08/2025 | 99.3848 | 99.4655 | 4.9054 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US404280BB43 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 25/05/2026 | 98.8806 | 98.9718 | 4.5702 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US404280BL25 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6 | 永久 | 99.75 | 100.75 | 5.6823 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US404280BH13 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 23/11/2026 | 99.0836 | 99.2802 | 4.7376 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US404280AT69 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.375 | 永久 | 100.25 | 101.25 | 3.5448 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
XS1640903701 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 4.75 | 永久 | 98.375 | 99.875 | 4.7784 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
XS1884698256 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 英镑 | 5.875 | 永久 | 98.75 | 100.25 | 5.7342 | Baa3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
XS2486589596 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 3.019 | 15/06/2027 | 100.017 | 100.141 | 2.924 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
XS2491654179 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5.25 | 27/06/2032 | 104.101 | 104.501 | 3.4739 | Baa1 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2371895074 | HUAFA 2021 I COMPANY LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 永久 | 99.81 | 99.9 | N/A | N/A / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1711550373 | HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 华融金融2017有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 07/11/2027 | 96.125 | 97.125 | 5.2839 | Ba2 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1713316252 | HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 华融金融2017有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.8 | 07/11/2025 | 99.071 | 99.691 | 4.0876 | Ba2 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
0 |
XS2235973869 | HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 华融金融2019有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 30/09/2030 | 91 | 92 | 5.2073 | Ba2 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2001732283 | HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 华融金融2019有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 29/05/2029 | 96 | 97 | 5.2274 | Ba2 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2235973943 | HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 华融金融2019有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 永久 | 98.375 | 99.375 | 4.9345 | N/A / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1422790615 | HUARONG FINANCE II CO LTD 华融金融II有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 03/06/2026 | 98.25 | 99.25 | 5.1108 | N/A / BBB- | 低至中风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1165659514 | HUARONG FINANCE II CO LTD 华融金融II有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 16/01/2025 | 99.9 | 100.9 | 1.6495 | Ba2 / BBB- | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1317967492 | HUARONG FINANCE II CO LTD 华融金融II有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 19/11/2025 | 99.125 | 100.125 | 4.8757 | Ba2 / BBB- | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2068159149 | HUAYI FINANCE I LTD 华谊金融I有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 30/10/2024 | 100 | 100.125 | -1.9695 | Baa3 / BBB | 低至中风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US446413AL01 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | Corporate Bond | 美元 | 3.483 | 01/12/2027 | 96.875 | 97.375 | 4.3914 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 70% |
USY7141MAA72 | HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 胡达玛卡亚有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 11/05/2030 | 95.125 | 95.625 | 4.651 | Baa2 / N/A | 中风险 | 70% |
USG46715AC56 | HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD | Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 01/08/2027 | 107.692 | 107.827 | 4.4767 | A2 / A | 低风险 | 75% |
USG4672CAC94 | HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD 和记黄埔国际03/33有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.45 | 24/11/2033 | 117.873 | 118.275 | 4.9322 | A2 / A | 低风险 | 75% |
US448579AG79 | HYATT HOTELS CORP 凯悦酒店集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 15/09/2028 | 98.9507 | 99.0562 | N/A | Baa3 / BBB- | 中风险 | 70% |
US44891CCB72 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 现代资本美国 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 30/03/2026 | 101.059 | 101.143 | 4.6735 | A3 / A- | 低至中风险 | 75% |
US449276AE42 | IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 05/02/2034 | 101.027 | 101.403 | 4.7076 | A3 / A- | 中风险 | 75% |
XS2431448849 | ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 27/01/2025 | 99.202 | 99.223 | 5.053 | A2 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
XS2218691256 | ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.75 | 25/08/2025 | 97.212 | 97.26 | 5.1035 | A2 / A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2431451041 | ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.7 | 27/01/2027 | 95.713 | 95.816 | 4.6648 | A2 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2320544419 | ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.75 | 02/08/2026 | 95.095 | 95.193 | 4.591 | A2 / A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
US45112FAJ57 | ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH) 印度工业信贷投资银行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 18/03/2026 | 99.077 | 99.212 | 4.5785 | Baa3 / BBB- | 低至中风险 | 70% |
XS0972298300 | ICTSI TREASURY BV 国际货柜码头服务债券 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 17/09/2025 | 100.49 | 101.49 | 4.1759 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USV4606AAA17 | INDIA CLEANTECH ENERGY | Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 10/08/2026 | 96.875 | 97.625 | 6.1185 | Ba3 / N/A | 中至高风险 | 30% |
USY7140WAF50 | INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT | Corporate Bond | 美元 | 5.45 | 15/05/2030 | 101.144 | 101.482 | 5.1289 | Baa2 / N/A | 中风险 | 70% |
XS1268430201 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 欧元 | 3.375 | 30/07/2025 | 99.712 | 99.773 | 3.6491 | Baa2 / BBB | 低至中风险 | 50% |
USY20721BQ18 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.35 | 08/01/2027 | 100.01 | 100.22 | 4.2425 | Baa2 / N/A | 低至中风险 | 70% |
USY20721BR90 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 08/01/2047 | 101.813 | 102.483 | 5.062 | Baa2 / N/A | 中风险 | 60% |
US455780CV60 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.85 | 12/03/2031 | 84.9132 | 85.2645 | 4.5276 | Baa2 / BBB | 低至中风险 | 70% |
USY39656AC06 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 中国工商银行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 21/09/2025 | 99.999 | 100.088 | 4.7725 | Baa2 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2446005907 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH) 中国工商银行有限公司(香港) |
Corporate Bond | 美元 | 2.95 | 01/06/2025 | 98.912 | 98.947 | 4.7133 | A1 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
XS2826682622 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRANCH) 中国工商银行股份有限公司(卢 |
Certificate of Deposit | 美元 | 0 | 22/05/2025 | 97.071 | 97.1306 | N/A | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
XS2839010415 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRANCH) 中国工商银行股份有限公司(卢 |
Certificate of Deposit | 美元 | 5 | 10/06/2025 | 99.999 | 100.062 | N/A | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
XS2384565508 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (SINGAPORE BRANCH) 中国工商银行有限公司(新加坡) |
Corporate Bond | 美元 | 1 | 28/10/2024 | 99.885 | 99.887 | 6.7865 | A1 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
US45604HAN70 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA 韩国产业银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 04/10/2028 | 103.594 | 103.741 | 4.3364 | Aa2 / N/A | 低风险 | 75% |
US456837AY94 | ING GROEP NV 荷兰国际集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 永久 | 90.5 | 91.25 | 6.8035 | Ba1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US456837BA00 | ING GROEP NV 荷兰国际集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.869 | 28/03/2026 | 99.467 | 99.549 | 4.9019 | Baa1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US456837AR44 | ING GROEP NV 荷兰国际集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 永久 | 99.25 | 100.25 | 5.6181 | Ba1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US456837AF06 | ING GROEP NV 荷兰国际集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 永久 | 100 | 101 | 4.4322 | Ba1 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US458140BZ25 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 05/08/2029 | 96.987 | 97.28 | 4.6376 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 50% |
US458140CA64 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 05/08/2032 | 94.073 | 94.504 | 5.0092 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 50% |
US458140AY68 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 11/05/2047 | 76.7145 | 77.0221 | 5.9659 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 50% |
US458140CC21 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 5.05 | 05/08/2062 | 85.866 | 86.527 | 5.949 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 50% |
US458140CB48 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 05/08/2052 | 85.6236 | 86.2281 | 5.9149 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 50% |
US458140BX76 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 3.2 | 12/08/2061 | 59.893 | 60.402 | 5.8221 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 50% |
US458140BL39 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 25/03/2040 | 87.85 | 88.1296 | 5.7718 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 50% |
US458140AT73 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 29/07/2045 | 87.0563 | 87.3786 | 5.967 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 50% |
US458140BW93 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 3.05 | 12/08/2051 | 62.658 | 63.147 | 5.7661 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 50% |
US458140CG35 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 10/02/2033 | 100.2977 | 100.6337 | 5.1028 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
XS0082720698 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 国际复兴开发银行 |
Corporate Bond | 南非币 | 0 | 29/12/2028 | 72.28 | 73.78 | 7.5292 | Aaa / AAA | 低风险 | 70% |
US459200KC42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 国际商业机器公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 15/05/2049 | 85.9317 | 86.3022 | 5.2481 | A3 / A- | 低至中风险 | 70% |
US46115HBV87 | INTESA SANPAOLO SPA 联合圣保罗银行 |
Corporate Bond | 美元 | 8.248 | 21/11/2033 | 115.6854 | 116.0666 | 5.7368 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2010029234 | ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY | Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 09/12/2025 | 99.75 | 100.5 | 5.7902 | B1 / N/A | 中至高风险 | 30% |
XS1555346995 | JAIN INTERNATIONAL TRADING BV 吉安国际交易私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 01/02/2022 | 22 | 22.025 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2313088739 | JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT | Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 23/03/2026 | 98.75 | 99.5 | 5.7424 | N/A / B+ | 中至高风险 | 30% |
USU0449HAA69 | JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 6 | 15/08/2026 | 99.25 | 99.589 | 6.2356 | Ba3 / N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
XS2247215283 | JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12 | 30/10/2022 | 10 | 13 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2233091359 | JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12.5 | 08/04/2023 | 0.5 | 0.525 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2066357034 | JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13.75 | 18/02/2023 | 0.5 | 0.525 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2333154867 | JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11 | 17/02/2024 | 0.5 | 0.525 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2336348326 | JINGRUI HOLDINGS LTD 景瑞控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12.5 | 26/10/2023 | 1 | 1.025 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US478111AD90 | JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP 约翰霍普金斯健康系统公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.42 | 01/01/2030 | 90.4548 | 90.6286 | 4.4574 | Aa2 / AA- | 中风险 | 75% |
US478160CS18 | JOHNSON & JOHNSON 娇生公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.25 | 01/09/2050 | 63.5962 | 63.8187 | 4.6751 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
US478160CT90 | JOHNSON & JOHNSON 娇生公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.45 | 01/09/2060 | 60.3253 | 60.5645 | 4.7501 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
US478160CJ19 | JOHNSON & JOHNSON 娇生公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.625 | 15/01/2025 | 99.383 | 99.3927 | 5.1343 | Aaa / AAA | 中风险 | 80% |
XS2099563228 | JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 永久 | 99.5 | 100.5 | 1.9201 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2255664968 | JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 欢乐宝资产控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.875 | 17/11/2025 | 96.526 | 96.627 | 5.1473 | N/A / BBB | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
US48128BAD38 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 8.0893 | 永久 | 100.375 | 101.125 | 3.4655 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US46647PDX15 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 6.087 | 23/10/2029 | 105.1341 | 105.3606 | 4.6086 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US46647PDM59 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.546 | 15/12/2025 | 100.0019 | 100.0115 | 5.4204 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
US46647PBP09 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.956 | 13/05/2031 | 90.9955 | 91.2612 | 4.7603 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US46647PDG81 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.851 | 25/07/2028 | 100.639 | 100.81 | 4.5339 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US46647PCB04 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 1.578 | 22/04/2027 | 95.6088 | 95.7235 | 4.538 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US46647PDH64 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.912 | 25/07/2033 | 101.147 | 101.505 | 4.6776 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US46647PDK93 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.717 | 14/09/2033 | 104.95 | 105.3167 | 4.897 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US46647PDA12 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.323 | 26/04/2028 | 99.257 | 99.417 | 4.5699 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US46647PDW32 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 6.07 | 22/10/2027 | 102.4969 | 102.6367 | 4.6806 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US46625HNJ58 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 01/10/2027 | 100.1379 | 100.2206 | 4.1691 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US46625HMN79 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 15/07/2025 | 99.5046 | 99.5263 | 4.5492 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2238020445 | JULIUS BAER GRUPPE AG 瑞士宝盛集团有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 永久 | 96.25 | 97.25 | 6.3857 | Ba1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
XS1679216801 | JULIUS BAER GRUPPE AG 瑞士宝盛集团有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.75 | 永久 | N/A | N/A | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1627598094 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.375 | 30/06/2024 | 4.625 | 5.625 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USG52132BW96 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.95 | 22/10/2022 | 5.5 | 6.5 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2030334192 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.875 | 23/07/2023 | 4.625 | 5.625 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2002235518 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.5 | 30/01/2023 | 4.625 | 5.625 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2106329134 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.95 | 23/07/2025 | 4.625 | 5.625 | 1143.2436 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2078247983 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.95 | 12/11/2023 | 4.625 | 5.625 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2203824789 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.25 | 16/04/2025 | 4.625 | 5.625 | 3451.4286 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2238208917 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.875 | 永久 | 4.625 | 5.625 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2101310196 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.5 | 15/01/2025 | 4.625 | 5.625 | 7190.4762 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2338398253 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.7 | 11/11/2025 | 4.625 | 5.625 | 581.7668 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2381572002 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.5 | 07/09/2022 | 4.625 | 5.625 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2268673337 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 07/12/2021 | 5.125 | 6.125 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1973544700 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.25 | 09/04/2022 | 4.625 | 5.625 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
XS2242131071 | KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 开泰银行公众有限公司(香港) |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.275 | 永久 | 99 | 99.75 | 5.539 | Ba2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US40963MAH51 | KEB HANA BANK 韩亚银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.375 | 30/09/2024 | 99.994 | 99.998 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US487836BU10 | KELLANOVA 家乐氏 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 15/11/2027 | 97.1006 | 97.1846 | 4.3879 | Baa2 *+ / NR | 中风险 | 70% |
SGXF78346933 | KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST 新源基础建设信托 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.3 | 永久 | 100.235 | 101.095 | 4.1099 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
XS2010040983 | KERNEL HOLDING SA | Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 17/10/2024 | 97.308 | 103.912 | N/A | N/A / CC | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US49455WAF32 | KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC 金德摩根金融有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.4 | 05/01/2036 | 105.5789 | 106.0042 | 5.6679 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US28336LBB45 | KINDER MORGAN INC 金德摩根公司(德拉瓦州) |
Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 15/02/2027 | 103.4165 | 103.6385 | 5.0181 | Baa2 / BBB | 低至中风险 | 70% |
XS1125272143 | KING POWER CAPITAL LTD 皇权资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 03/11/2024 | 100.003 | 100.007 | 5.2761 | A3 / A- | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
USU49504AA82 | KKR GROUP FINANCE CO XII LLC | Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 17/05/2032 | 99.574 | 99.888 | 4.8672 | N/A / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US500255AV61 | KOHLS CORP 柯尔公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.55 | 17/07/2045 | 69 | 70 | 8.6952 | Ba3 / BB | 中至高风险 | 30% |
US50076QAE61 | KRAFT HEINZ FOODS CO 卡夫亨氏食品公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 04/06/2042 | 96.2276 | 96.7825 | 5.2822 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
XS1803070520 | KUNZHI LTD 坤智有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 17/10/2020 | 9.5 | 11.5 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1816204553 | KUNZHI LTD 坤智有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.8946 | 21/05/2021 | 9.5 | 13.5 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1716631301 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 10/11/2024 | 8.5 | 9.5 | 18049.8615 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2214229887 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 10/08/2025 | 8.5 | 9.5 | 666.4469 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2257830716 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.3 | 13/02/2026 | 8.5 | 10.5 | 272.395 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2100654586 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.4 | 13/01/2027 | 8.5 | 9.5 | 139.21 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2034561584 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.4 | 05/03/2024 | 8.5 | 8.525 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2368038050 | LAI SUN MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 5 | 28/07/2026 | 66.125 | 66.875 | 30.5693 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1117297355 | LAMAR FUNDING LTD 拉玛资金有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.958 | 07/05/2025 | 98.875 | 99.375 | 5.1329 | Ba1 / NR | 中至高风险 | 50% |
DE000LB1DV90 | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG 巴登伍腾堡邦银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 4.9 | 29/06/2027 | 97.149 | 97.387 | 5.9684 | Baa1 / N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2095992017 | LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD 朗诗绿色管理有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.75 | 21/10/2022 | 55 | 56 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1602127992 | LENDLEASE FINANCE LTD 租借金融有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.9 | 27/04/2027 | 101.044 | 101.654 | 3.2081 | Baa3 / N/A | 低至中风险 | 70% |
XS2125052261 | LENOVO GROUP LTD 联想集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 24/04/2025 | 100.375 | 101.125 | 3.6206 | N/A / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
50% |
XS1389118453 | LI & FUNG LTD 利丰 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 永久 | 55 | 56 | 9.3744 | B1 / B | 高风险 | N/A |
XS2214755345 | LI & FUNG LTD 利丰 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 18/08/2025 | 99.125 | 99.625 | 5.8615 | Ba2 / BB | 中至高风险 | 50% |
XS2560662541 | LINK CB LTD 领展2019 CB有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.5 | 12/12/2027 | 101.75 | 102.5 | 2.279 | A2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS1453462076 | LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD 连结金融(开曼)2009有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 21/07/2026 | 97.102 | 97.602 | 4.31 | A2 / A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
AU3CB0232346 | LLOYDS BANK PLC 骏懋银行公开有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.25 | 28/08/2025 | 99.569 | 99.627 | 4.6945 | A1 / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US53944YAJ29 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 永久 | 101.125 | 101.375 | 5.8887 | Baa3 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US539439AU36 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 永久 | 101.125 | 102.125 | 5.1711 | Baa3 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
AU3CB0248862 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.25 | 22/11/2027 | 97.778 | 98.099 | 4.9201 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US53944YAA10 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 04/11/2024 | 99.9281 | 99.9353 | 5.8398 | Baa1 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1699636574 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
Corporate Bond | 英镑 | 2.25 | 16/10/2024 | 100.005 | 100.015 | N/A | WR / NR | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS1043545059 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
Corporate Bond | 欧元 | 4.947 | 永久 | 99.875 | 100.625 | 6.7408 | Baa3 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US539830BH11 | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 |
Corporate Bond | 美元 | 3.55 | 15/01/2026 | 98.9321 | 98.9678 | 4.4094 | A2 / A- | 中风险 | 70% |
US539830BV05 | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 |
Corporate Bond | 美元 | 5.1 | 15/11/2027 | 102.6109 | 102.7563 | 4.1114 | A2 / A- | 中风险 | 75% |
US539830BW87 | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 15/01/2033 | 105.011 | 105.363 | 4.445 | A2 / A- | 中风险 | 75% |
XS2342970402 | LOGAN GROUP CO LTD 龙光集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 06/07/2026 | 8.5 | 10.5 | 186.822 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1618597535 | LOGAN GROUP CO LTD 龙光集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 23/02/2023 | 8.5 | 10.5 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1743535491 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 龙湖集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 16/01/2028 | 82.5 | 83.292 | 10.743 | B1 / N/A | 中至高风险 | 0 |
US548661DP97 | LOWE'S COMPANIES INC 罗威公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.1 | 03/05/2027 | 97.0189 | 97.0892 | 4.3211 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US548661DZ79 | LOWE'S COMPANIES INC 罗威公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 15/10/2050 | 66.9529 | 67.2716 | 5.3443 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
XS2352436526 | LS FINANCE (2017) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 18/06/2026 | 87.75 | 88.5 | 12.6964 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1248248343 | LS FINANCE (2025) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 26/06/2025 | 95.375 | 96.375 | 10.1258 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US156700AM80 | LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.6 | 15/09/2039 | 67 | 69 | 12.1476 | Caa3 / CCC- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US156700AZ93 | LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 01/04/2025 | 98.875 | 100.875 | 1.3528 | Caa3 / CCC- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US156700AT34 | LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.65 | 15/03/2042 | 68.375 | 70.375 | 11.66 | Caa3 / CCC- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1888930150 | M&G PLC | Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 20/10/2048 | 103.38 | 103.561 | 5.4955 | Baa1 / BBB | 中至高风险 | 60% |
US55261FAR55 | M&T BANK CORP | Corporate Bond | 美元 | 5.053 | 27/01/2034 | 98.4639 | 98.8245 | 5.2286 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US55608RAW07 | MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 15/01/2026 | 99.25 | 99.31 | 4.473 | Aa2 / A+ | 低风险 | 75% |
US55608RAQ39 | MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 29/07/2025 | 99.477 | 99.514 | 4.6337 | Aa2 / A+ | 低风险 | 75% |
US55608RBJ86 | MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.231 | 21/03/2025 | 99.372 | 99.401 | 4.657 | Aa2 / A+ | 低风险 | 80% |
US55608YAB11 | MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 10/06/2025 | 99.675 | 99.712 | 5.325 | A3 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USQ568A9SS79 | MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.798 | 18/01/2033 | 109.605 | 109.955 | 5.2915 | A3 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AU3CB0270387 | MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 1.7 | 12/02/2025 | 99.043 | 99.065 | 4.7098 | Aa2 / A+ | 低风险 | 80% |
US55608KBG94 | MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.491 | 09/11/2033 | 102.462 | 102.826 | 5.0591 | A1 / BBB+ | 中至高风险 | 70% |
US55608KBC80 | MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.098 | 21/06/2028 | 98.376 | 98.861 | 4.553 | A1 / BBB+ | 中至高风险 | 70% |
US55608KAP03 | MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.033 | 15/01/2030 | 100.563 | 100.792 | 4.8224 | A1 / BBB+ | 中至高风险 | 70% |
US55608KBF12 | MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.108 | 09/08/2026 | 99.997 | 100.044 | 5.0422 | A1 / BBB+ | 中至高风险 | 70% |
AU3CB0249357 | MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.15 | 15/12/2027 | 97.432 | 97.574 | 4.99 | A1 / BBB+ | 低至中风险 | 70% |
USU5562LAG42 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 01/04/2029 | 98.125 | 99.125 | 6.1014 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
US55616XAM92 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 15/12/2034 | 84 | 85 | 6.5435 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
US55616XAG25 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 15/01/2042 | 77.25 | 78.75 | 7.312 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | N/A |
US55616XAJ63 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 15/02/2043 | 69.75 | 70.75 | 7.1978 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | N/A |
US55616XAB38 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 6.79 | 15/07/2027 | 101.125 | 102.125 | 5.9338 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
US55616XAC11 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 7 | 15/02/2028 | 101.25 | 102.25 | 6.2361 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
US577778BH56 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 15/09/2028 | 97.25 | 98.25 | 7.2192 | Ba2 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
XS2393064899 | MAISON FINCO PLC | Corporate Bond | 英镑 | 6 | 31/10/2027 | 97.254 | 97.652 | 6.862 | N/A / B+ | 中至高风险 | 20% |
MT0000011883 | MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 马尔他公债 |
Sovereign Bond | 欧元 | 5.2 | 16/09/2031 | 114.32 | 115.32 | 2.7484 | NR / N/A | 低风险 | 70% |
XS1717080524 | MANULIFE FINANCIAL CORP 宏利金融 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3 | 21/11/2029 | 99.825 | 100.055 | 2.1885 | N/A / A- | 中至高风险 | 70% |
SGXF77555013 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST 丰树物流信托 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.725 | 永久 | 100.002 | 100.532 | 3.451 | N/A / N/A | 中至高风险 | 60% |
SGXF49342292 | MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 枫树财资服务有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.7 | 永久 | 98.299 | 99.799 | 3.7094 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
SG7BB1000008 | MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 枫树财资服务有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.95 | 永久 | 99.54 | 101.54 | 1.1545 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US571903BL69 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 万豪国际集团(马里兰) |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 15/04/2029 | 101.5838 | 101.8688 | 4.4293 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US58013MFT62 | MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 09/09/2052 | 98.5642 | 99.2886 | 5.1982 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
US58013MFM10 | MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 01/03/2030 | 89.1121 | 89.2452 | 4.3949 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US58013MFB54 | MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 01/03/2027 | 98.3688 | 98.4352 | 4.1991 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 75% |
US58013MFU36 | MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 14/08/2028 | 101.7909 | 102.1094 | 4.1839 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US58013MEU45 | MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 26/05/2025 | 99.1406 | 99.1583 | 4.7962 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 75% |
US58013MFP41 | MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 01/07/2027 | 98.1339 | 98.3846 | 4.1362 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
USG59669AC89 | MEITUAN 美团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.05 | 28/10/2030 | 90.125 | 90.875 | 4.8118 | Baa2 / BBB+ | 中风险 (只限专业投资者) |
60% |
USG59669AB07 | MEITUAN 美团 |
Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 28/10/2025 | 97 | 97.25 | 4.9006 | Baa2 / BBB+ | 中风险 (只限专业投资者) |
60% |
XS2333569056 | MEITUAN 美团 |
Corporate Bond | 美元 | 0 | 27/04/2028 | 95.125 | 95.625 | 1.7953 | Baa2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
USG5975LAE68 | MELCO RESORTS FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 04/12/2029 | 93.5 | 94.25 | N/A | Ba3 / BB- | 中至高风险 | 50% |
USG5975LAA47 | MELCO RESORTS FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 06/06/2025 | 99 | 99.5 | 5.679 | Ba3 / BB- | 中至高风险 | 50% |
XS2667547876 | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 梅赛德斯-宾士国际金融公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 5.625 | 17/08/2026 | 101.77 | 101.877 | 4.4682 | A2 / A | 低风险 | 80% |
US30303M8H84 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 15/08/2032 | 96.3241 | 96.5813 | 4.3698 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
US30303M8K14 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 15/08/2062 | 91.5328 | 91.9982 | 5.131 | Aa3 / AA- | 中风险 | 70% |
US30303M8J41 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 15/08/2052 | 90.945 | 91.362 | 5.0297 | Aa3 / AA- | 中风险 | 70% |
US30303M8L96 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 15/05/2028 | 101.822 | 101.955 | 3.9954 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
US30303M8M79 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 15/05/2030 | 102.8994 | 103.1 | 4.1544 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
US59156RAM07 | METLIFE INC 大都会人寿 |
Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 15/06/2035 | 107.0318 | 107.4631 | 4.7965 | A3 / A- | 低至中风险 | 75% |
US91086QBG29 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 墨西哥政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 21/01/2026 | 99.4044 | 99.5253 | 4.5125 | Baa2 / BBB | 低至中风险 | 70% |
USP6629MAD40 | MEXICO CITY AIRPORT TRUST 墨西哥城机场信托 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 31/07/2047 | 84.89 | 85.402 | 6.7645 | Baa3 / BBB | 中风险 | 50% |
USG60744AB87 | MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 15/05/2026 | 99.625 | 100.375 | -7.4121 | B1 / B+ | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
USG60744AE27 | MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 18/06/2025 | 99.5 | 100.5 | 4.4705 | B1 / B+ | 中至高风险 (只限专业投资者) |
50% |
USG60744AG74 | MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 01/02/2027 | 97.125 | 97.875 | 5.7514 | B1 / B+ | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
US595112BP79 | MICRON TECHNOLOGY INC 美光科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.185 | 15/02/2027 | 99.2362 | 99.4542 | 4.4323 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 75% |
US594918BR43 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 2.4 | 08/08/2026 | 97.0864 | 97.1372 | 4.0587 | Aaa / AAA | 中风险 | 85% |
US594918CB81 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 06/02/2057 | 97.0107 | 97.4988 | 4.65 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
US594918CF95 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 3.041 | 17/03/2062 | 69.9625 | 70.3646 | 4.7401 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
US594918CE21 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 2.921 | 17/03/2052 | 71.9374 | 72.304 | 4.7353 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
US594918BC73 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 12/02/2035 | 94.2233 | 94.4643 | 4.1651 | Aaa / AAA | 中风险 | 80% |
USU59340AK20 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 1.35 | 15/09/2030 | 86.111 | 86.255 | 3.9837 | Aaa / NR | 中风险 | 80% |
US594918CD48 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 2.675 | 01/06/2060 | 64.393 | 64.7681 | 4.7301 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 3.3 | 06/02/2027 | 98.648 | 98.713 | 3.8886 | Aaa / AAA | 中风险 | 80% |
US594918BU71 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 08/08/2056 | 86.495 | 86.9359 | 4.75 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 12/02/2055 | 88.5951 | 89.0384 | 4.68 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
US594918BT09 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 3.7 | 08/08/2046 | 86.9561 | 87.3295 | 4.6286 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
US606822CQ57 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.063 | 12/09/2025 | N/A | N/A | N/A | WR / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
US606822BC70 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 11/09/2028 | 99.125 | 99.425 | 4.2106 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US606822BX18 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.309 | 20/07/2032 | 86.244 | 86.543 | 4.6527 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US606822CX09 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.441 | 22/02/2034 | 104.849 | 105.234 | 4.6753 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US60687YCP25 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.667 | 27/05/2029 | 103.404 | 103.612 | 4.5682 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US60687YDB20 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.748 | 06/07/2034 | 105.869 | 106.265 | 4.8567 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
USJ4599LAH53 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.353 | 20/10/2025 | 99.292 | 99.388 | 4.9842 | N/A / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US60687YBH18 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 2.201 | 10/07/2031 | 87.0429 | 87.3084 | 4.7579 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US60687YCR80 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.739 | 27/05/2031 | 104.878 | 105.167 | 4.6797 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US60687YAG44 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 2.839 | 13/09/2026 | 97.2149 | 97.3216 | 4.3191 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US60687YAM12 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.17 | 11/09/2027 | 96.4958 | 96.6277 | 4.4219 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS1592893546 | MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 当代置业海外私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 30/04/2027 | 34.25 | 36.25 | 58.4287 | Ca / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USN6000DAA11 | MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 07/05/2029 | 97.375 | 98.125 | 6.0762 | Ba2 / N/A | 中至高风险 | 50% |
US61166WAQ42 | MONSANTO CO 孟山都公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 15/07/2064 | 73.1666 | 73.7079 | 6.57 | WR / BBB | 中风险 | 60% |
US61746BDZ67 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 27/01/2026 | 99.2472 | 99.2839 | 4.4547 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US6174467Y92 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 4.35 | 08/09/2026 | 99.4815 | 99.5351 | 4.6074 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US61747YES00 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 5.297 | 20/04/2037 | 99.3737 | 99.8188 | 5.3265 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US61772BAC72 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 3.217 | 22/04/2042 | 79.2546 | 79.7571 | 5.0372 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US61761JVL06 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 3.7 | 23/10/2024 | 100 | 100.0017 | 3.5143 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
US6174468G77 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 4.431 | 23/01/2030 | 99.2091 | 99.3471 | 4.5997 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US61747YEY77 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 6.342 | 18/10/2033 | 109.8971 | 110.2784 | 4.7808 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2595028536 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 欧元 | 4.656 | 02/03/2029 | 105.008 | 105.214 | 2.9974 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US55336VAK61 | MPLX LP | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 01/03/2027 | 99.1497 | 99.3716 | 4.4053 | Baa2 / BBB | 中风险 | 75% |
US55342UAJ34 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 医疗房地产信托营运合作/医疗 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 01/08/2029 | 78.75 | 79.25 | 10.2095 | B1 *- / B | 中至高风险 | 30% |
HK0000957891 | MTR CORP LTD 香港铁路有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.85 | 29/09/2025 | 100.693 | 100.739 | 4.0226 | Aa3 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
HK0001011599 | MTR CORP LTD 香港铁路有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.2 | 30/04/2031 | 103.902 | 104.137 | 3.4771 | Aa3 / N/A | 低风险 | 75% |
XS1690683211 | MTR CORP LTD 香港铁路有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 27/09/2047 | 71.349 | 71.656 | 5.581 | N/A / AA+ | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% |
US62854AAP93 | MYLAN II BV | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 15/06/2046 | 86.4765 | 87.3211 | 6.3331 | Baa3 / BBB- | 中风险 | 50% |
XS2226621840 | NAN FUNG TREASURY (III) LTD | Corporate Bond | 美元 | 5 | 永久 | 75 | 76.5 | 6.5353 | Baa3 / N/A | 中至高风险 | 60% |
XS2221839793 | NAN FUNG TREASURY LTD 南丰财务有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 27/08/2030 | 90.625 | 91.125 | 5.4143 | Baa3 / BBB- | 低至中风险 | 70% |
US63111XAB73 | NASDAQ INC 那斯达克有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 28/04/2050 | 71.0846 | 71.6361 | 5.2872 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US63111XAE13 | NASDAQ INC 那斯达克有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 21/12/2040 | 70.3786 | 70.8171 | 5.1874 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US6325C1CL16 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 10/01/2027 | 98.483 | 98.566 | 4.1787 | Aa2 / AA- | 低风险 | 75% |
AU3CB0268423 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 3.225 | 18/11/2031 | 96.398 | 96.493 | 5.0291 | A3 / A- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AU3CB0291284 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 6.322 | 03/08/2032 | 103.267 | 103.398 | 5.008 | A3 / A- | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
AU3CB0294510 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.65 | 25/11/2025 | 100.162 | 100.224 | 4.4342 | Aa2 / AA- | 低风险 | 80% |
XS1550984816 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 5 | 19/01/2032 | 99.629 | 99.732 | 5.1181 | A3 / A- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC 国民西敏集团公开有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 8 | 永久 | 101.375 | 102.375 | 4.9952 | Baa3u / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
USU63768AA01 | NBM US HOLDINGS INC | Corporate Bond | 美元 | 7 | 14/05/2026 | 100.25 | 101 | 5.1937 | N/A / BB+ | 中至高风险 | 50% |
US62878V2B55 | NBN CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.625 | 05/05/2031 | 88.531 | 88.739 | 4.6388 | Aa3 / N/A | 中风险 | 75% |
USU74078CM31 | NESTLE HOLDINGS INC 雀巢控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.875 | 14/09/2031 | 84.627 | 84.788 | 4.4583 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
US64110LAT35 | NETFLIX INC 网飞公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 15/11/2028 | 105.3011 | 105.8011 | 4.3065 | Baa1 / A | 低至中风险 | 70% |
XS2270462794 | NEW METRO GLOBAL LTD 新城环球有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 15/12/2024 | 97 | 97.25 | 23.3835 | N/A / B- | 中至高风险 | N/A |
XS2290806285 | NEW METRO GLOBAL LTD 新城环球有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 02/05/2026 | 73.75 | 74.75 | 25.4218 | Caa2u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
XS2353272284 | NEW METRO GLOBAL LTD 新城环球有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 15/10/2025 | 82.5 | 83 | 25.1971 | Caa2u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
XS1549621586 | NEW WORLD CHINA LAND LTD 新世界中国 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 23/01/2027 | 88.75 | 89.75 | 9.9262 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
NZGOVDT526C0 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 纽西兰公债 |
Sovereign Bond | 纽西兰元 | 0.5 | 15/05/2026 | 94.8863 | 94.9448 | 3.8532 | Aaa / AAA | 低风险 | 80% |
NZGOVDT425C5 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 纽西兰公债 |
Sovereign Bond | 纽西兰元 | 2.75 | 15/04/2025 | 99.2159 | 99.2397 | 4.3535 | Aaa / AAA | 低风险 | 80% |
NZGOVDT433C9 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 纽西兰公债 |
Sovereign Bond | 纽西兰元 | 3.5 | 14/04/2033 | 93.9136 | 94.1852 | 4.3263 | Aaa / AAA | 低风险 | 75% |
NZGOVDT528C6 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 纽西兰公债 |
Sovereign Bond | 纽西兰元 | 0.25 | 15/05/2028 | 88.0641 | 88.1872 | 3.8232 | Aaa / AAA | 低风险 | 75% |
USQ66511AB43 | NEWCREST FINANCE PTY LTD 纽克雷斯特金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 15/11/2041 | 100 | 101 | 5.6574 | WR / BBB+ | 中风险 | 50% |
USJ54675AB95 | NIPPON LIFE INSURANCE CO 日本生命保险公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.1 | 16/10/2044 | N/A | N/A | N/A | A3 / A- | 中至高风险 | 70% |
USJ54675AC78 | NIPPON LIFE INSURANCE CO 日本生命保险公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 20/01/2046 | 99.5 | 100.5 | 4.2816 | A3 / N/A | 中至高风险 | 70% |
USU6547TAD29 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 日产汽车验收有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.45 | 15/09/2028 | 88.467 | 88.757 | 5.6988 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
USU6547TAF76 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 日产汽车验收有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.05 | 15/09/2028 | 105.039 | 105.361 | 5.477 | Baa3 / N/A | 中风险 | 70% |
USJ57160DX83 | NISSAN MOTOR CO LTD 日产汽车有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.522 | 17/09/2025 | 98.226 | 98.314 | 5.4342 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
USJ57160DZ32 | NISSAN MOTOR CO LTD 日产汽车有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.81 | 17/09/2030 | 93.34 | 93.67 | 6.1 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
USJ57160DY66 | NISSAN MOTOR CO LTD 日产汽车有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.345 | 17/09/2027 | 96.852 | 97.114 | 5.4276 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
XS1079076029 | NOBLE GROUP LTD 来宝集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 永久 | 2 | 3 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US65504LAN73 | NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD 诺布尔控股国际有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.95 | 01/04/2025 | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US654902AC90 | NOKIA OYJ 诺基亚 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 15/05/2039 | 104.25 | 105 | 6.1015 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
US654902AE56 | NOKIA OYJ 诺基亚 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 12/06/2027 | 99.125 | 100.125 | 4.3226 | Ba1 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
US65535HBA68 | NOMURA HOLDINGS INC 野村控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.999 | 22/01/2032 | 87.3852 | 87.7753 | 5.0287 | Baa1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
DE000BRL00A4 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE - 北德意志州银行-汇兑中心 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 11.544 | 永久 | 71.499 | 81.499 | 13.1475 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US65559D2A65 | NORDEA BANK ABP 北欧联合银行股份公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.625 | 永久 | 101 | 102 | N/A | Baa3u / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US65557DAL55 | NORDEA BANK ABP 北欧联合银行股份公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.125 | 永久 | 98.5 | 99.5 | N/A | WR / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USC67111AJ05 | NOVA CHEMICALS CORP 诺瓦化学公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 01/06/2027 | 98.375 | 98.731 | 5.7761 | Ba3 / B+ | 中至高风险 | 30% |
US66989HAP38 | NOVARTIS CAPITAL CORP 诺华资本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.75 | 14/02/2025 | 99.017 | 99.0393 | 4.7624 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
US670346AX38 | NUCOR CORP 诺可公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 23/05/2025 | 99.458 | 99.493 | 4.815 | Baa1 / A- | 低至中风险 | 75% |
XS2016149614 | NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.875 | 24/06/2021 | 9 | 12 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1981973941 | NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.45 | 16/10/2022 | 9 | 9.025 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1599132799 | NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.575 | 20/04/2020 | 9 | 9.025 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1751788727 | NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 24/01/2021 | 9 | 9.025 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1751792836 | NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.35 | 24/01/2023 | 9 | 10 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1918227817 | NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 28/01/2022 | 9 | 9.025 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US67077MBA53 | NUTRIEN LTD 养分有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 27/03/2028 | 101.563 | 101.851 | 4.3027 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US67066GAM69 | NVIDIA CORP 辉达 |
Corporate Bond | 美元 | 1.55 | 15/06/2028 | 91.7664 | 91.8628 | 3.9608 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
US67066GAN43 | NVIDIA CORP 辉达 |
Corporate Bond | 美元 | 2 | 15/06/2031 | 87.5387 | 87.6993 | 4.1317 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
US67066GAF19 | NVIDIA CORP 辉达 |
Corporate Bond | 美元 | 2.85 | 01/04/2030 | 93.5192 | 93.6588 | 4.1616 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
XS1960476387 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 永久 | 55 | 56 | 11.1576 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
XS2132986741 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 永久 | 84.75 | 86.25 | 12.2792 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
XS2268392599 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 永久 | 46.5 | 48 | 9.9976 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
XS2435611327 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.15 | 永久 | 94.875 | 95.875 | 10.2444 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
HK0000287620 | NWD MTN LTD | Corporate Bond | 港元 | 4.65 | 16/03/2026 | 93.001 | 93.119 | 10.1219 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
XS2175969125 | NWD MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 19/05/2030 | 75.375 | 76.375 | 10.149 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
XS2028401086 | NWD MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 18/07/2029 | 76.875 | 77.875 | 10.1099 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US62954HAC25 | NXP BV | Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/05/2027 | 96.632 | 96.864 | 4.4712 | Baa3 / BBB+ | 中风险 | 75% |
US62954HAX61 | NXP BV | Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/05/2027 | 96.632 | 96.864 | 4.4712 | Baa3 / BBB+ | 中风险 | 75% |
USN6600AAC73 | NXP BV | Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/05/2027 | 96.632 | 96.864 | 4.4712 | Baa3 / BBB+ | 中风险 | 75% |
US674599EB77 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 西方石油 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 01/09/2025 | 100.25 | 100.5 | 5.0516 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 50% |
US674599DG73 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 西方石油 |
Corporate Bond | 美元 | 0 | 10/10/2036 | 55.75 | 56.75 | -0.2537 | Baa3 / BB+ | 中至高风险 | 30% |
XS2228245242 | OCEAN LAUREL CO LIMITED | Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 20/10/2025 | 96.898 | 96.992 | 5.5164 | N/A / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
XS1995111736 | OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD 泛海控股国际发展III有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 14.5 | 23/05/2021 | 5 | 5.025 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1750114396 | OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.75 | 17/01/2048 | 106.625 | 107.657 | 6.1268 | Ba1 / N/A | 中至高风险 | N/A |
XS1750113661 | OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.625 | 17/01/2028 | 101.375 | 101.823 | 5.0064 | Ba1 / N/A | 中至高风险 | 50% |
XS2288905370 | OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.25 | 25/01/2031 | 105.375 | 106.197 | 5.0802 | Ba1 / N/A | 中至高风险 | 50% |
XS1944412748 | OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6 | 01/08/2029 | 103.5 | 104.144 | 5.0117 | Ba1 / N/A | 中至高风险 | 50% |
US682189AQ81 | ON SEMICONDUCTOR CORP 安森美半导体 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/09/2028 | 94.375 | 95.125 | 5.2831 | Ba2 / BB | 中至高风险 | 50% |
USU6831VAA80 | ON SEMICONDUCTOR CORP 安森美半导体 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/09/2028 | 94.375 | 94.876 | 5.3574 | Ba2 / BB | 中至高风险 | 50% |
USP73699BH55 | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER | Corporate Bond | 美元 | 8.25 | 11/02/2025 | 38 | 38.5 | 508.907 | C / D | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US68389XBY04 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 01/04/2060 | 73.9975 | 74.6156 | 5.481 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US68389XCD57 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.3 | 25/03/2028 | 93.1914 | 93.3429 | 4.4086 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US68389XCC74 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.65 | 25/03/2026 | 95.9517 | 96.0187 | 4.5443 | Baa2 / BBB | 中风险 | 75% |
US68389XCE31 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 25/03/2031 | 90.167 | 90.4269 | 4.6106 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US68389XBZ78 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.65 | 25/03/2041 | 81.5996 | 82.0784 | 5.2962 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US68389XCA19 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 25/03/2051 | 79.2183 | 79.8125 | 5.3914 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US68389XCP87 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 06/02/2033 | 100.637 | 100.978 | 4.7522 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
USP7372BAA19 | ORAZUL ENERGY PERU SA | Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 28/04/2027 | 97.75 | 98.5 | 6.275 | N/A / BB- | 中至高风险 | 30% |
US686330AQ49 | ORIX CORP 欧力士公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 13/09/2027 | 101.251 | 101.3869 | 4.4835 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
SGXF11790429 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 华侨银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 新加坡元 | 3.9 | 永久 | 101.822 | 102.072 | 3.0711 | Baa1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AU3CB0266906 | PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD 太平洋国家金融私营有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 3.7 | 24/09/2029 | 89.866 | 90.143 | 6.0429 | N/A / BBB- | 中风险 | 50% |
USY8793YAL66 | PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 巴基斯坦政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.875 | 31/03/2036 | 79.875 | 80.875 | 10.8275 | Caa2 / CCC+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2273084439 | PANTHER VENTURES LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 永久 | 64.75 | 65.75 | 5.3228 | A2 / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US70450YAD58 | PAYPAL HOLDINGS INC | Corporate Bond | 美元 | 2.65 | 01/10/2026 | 97.1419 | 97.2515 | 4.1288 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US713448EM65 | PEPSICO INC 百事可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 29/07/2049 | 76.2316 | 76.5828 | 5.0399 | A1 / A+ | 中风险 | 70% |
US713448ES36 | PEPSICO INC 百事可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 19/03/2030 | 92.5067 | 92.736 | 4.265 | A1 / A+ | 中风险 | 75% |
USY7138AAD29 | PERTAMINA (PERSERO) PT 印尼国家石油有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 03/05/2042 | 104.151 | 104.901 | 5.5587 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US71568QAC15 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 国家电力公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 15/05/2027 | 98.744 | 98.982 | 4.5472 | Baa2 / N/A | 低至中风险 | 70% |
US71568QAP28 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 国家电力公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 30/06/2050 | 75.625 | 77.125 | 5.7071 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US71568QAK31 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 国家电力公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 17/07/2049 | 86 | 87.5 | 5.8352 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US71568QAM96 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 国家电力公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 05/02/2050 | 81 | 82.5 | 5.6876 | Baa2 / BBB | 中风险 | 60% |
US71567RAH93 | PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III 出版公司伊斯兰债券印尼III |
Sovereign Bond | 美元 | 4.15 | 29/03/2027 | 99.5 | 100 | 4.1491 | Baa2 / N/A | 低至中风险 | 70% |
USN6945AAK36 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 102 | 102.5 | 5.1564 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
US71645WAS08 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 27/01/2041 | 100.75 | 101.25 | 6.622 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 30% |
US71645WAQ42 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 20/01/2040 | 101.625 | 102.25 | 6.6367 | Ba1 / BB | 中至高风险 | N/A |
US71647NAK54 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 17/03/2044 | 105 | 105.75 | 6.7149 | Ba1 / BB | 中至高风险 | N/A |
US71647NAS80 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 17/01/2027 | 105 | 105.5 | 4.7602 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
US71647NAY58 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 102 | 102.75 | 5.0739 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
US71647NBD03 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.9 | 19/03/2049 | 100.75 | 101.75 | 6.7521 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
US71647NBJ72 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 10/06/2051 | 84 | 85 | 6.716 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 30% |
US71647NAA72 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 20/05/2043 | 89.75 | 90.25 | 6.5382 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 30% |
US71647NAQ25 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.75 | 23/05/2026 | 105.875 | 106.25 | 4.6398 | Ba1 / BB | 中至高风险 | 50% |
US71656MBK45 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 99.5 | 99.665 | 7.0683 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
US71656MAF68 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 永久 | 67.625 | 67.971 | 9.7463 | B3 / BBB | 高风险 | N/A |
XS0213101073 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 5.5 | 24/02/2025 | 99.777 | 99.858 | 5.7145 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
US71654QCB68 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 99.5 | 99.75 | 7.0171 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 13/03/2027 | 98 | 98.5 | 7.1867 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
US71654QCC42 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 21/09/2047 | 72 | 73.5 | 9.6363 | B3 / BBB | 高风险 | N/A |
US71654QCK67 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.35 | 12/02/2028 | 93.25 | 93.75 | 7.5099 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
USP78625EB56 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 28/01/2060 | 72.125 | 72.495 | 9.7184 | B3 / BBB | 高风险 | N/A |
USP78625DX85 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.84 | 23/01/2030 | 92.25 | 92.527 | 8.6321 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
US71654QBR20 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 23/01/2045 | 70.25 | 71.75 | 9.5508 | B3 / BBB | 高风险 | N/A |
USP78625DY68 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.69 | 23/01/2050 | 78.25 | 78.622 | 10.0291 | B3 / BBB | 高风险 | N/A |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 15/06/2038 | 76.375 | 77.375 | 9.6363 | B3 / BBB | 高风险 | 30% |
US71654QDC33 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.84 | 23/01/2030 | 92.25 | 92.75 | 8.576 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
US71654QBW15 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 96.75 | 97 | 7.0136 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
US71656MBD02 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 96.75 | 96.866 | 7.1287 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
US71654QAZ54 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 02/06/2041 | 74 | 75 | 9.5236 | B3 / BBB | 高风险 | N/A |
US71654QDE98 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 28/01/2031 | 86.5 | 87.25 | 8.6189 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
USP8000UAA71 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 16/02/2032 | 89.375 | 89.725 | 8.6173 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
US71654QBV32 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 15/01/2025 | 99.25 | 99.375 | 6.804 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
XS1568888777 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 4.875 | 21/02/2028 | 95.321 | 95.759 | 6.313 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
XS1718868307 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 3.75 | 16/11/2025 | 95.996 | 96.285 | 7.3435 | B3 / BBB | 中至高风险 | 30% |
USY68851AK32 | PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS) 马来西亚国家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.625 | 15/10/2026 | 105.59 | 105.707 | 4.5934 | A2 / A- | 低至中风险 | 75% |
USY68856AN67 | PETRONAS CAPITAL LTD 国油资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 18/03/2025 | 99.27 | 99.302 | 5.1963 | A2 / A- | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
US717081ET61 | PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 15/03/2029 | 97.0144 | 97.2106 | 4.1482 | A2 / A | 中风险 | 75% |
US717081CY74 | PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.2 | 15/03/2039 | 122.793 | 123.3788 | 4.9158 | A2 / A | 低至中风险 | 75% |
US717081EC37 | PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 15/12/2036 | 93.9339 | 94.3784 | 4.6086 | A2 / A | 低至中风险 | 75% |
US717081DK61 | PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.4 | 15/05/2044 | 91.4561 | 92.0383 | 5.0445 | A2 / A | 低至中风险 | 70% |
US718172AC39 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯国际公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 16/05/2038 | 112.457 | 112.772 | 5.0624 | A2 / A- | 低至中风险 | 75% |
US718172BD03 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯国际公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 15/11/2043 | 95.0806 | 95.4274 | 5.2572 | A2 / A- | 低至中风险 | 70% |
US718172CX57 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯国际公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 17/11/2032 | 106.171 | 106.5154 | 4.7443 | A2 / A- | 中风险 | 75% |
US718546AL86 | PHILLIPS 66 菲利浦66 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 15/11/2044 | 92.0736 | 93.0736 | 5.4462 | A3 / BBB+ | 中风险 | 60% |
XS1668531335 | PHOENIX LEAD LTD 凤凰领先 |
Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 永久 | 90.5 | 92.5 | 5.2429 | N/A / BBB | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% |
XS2368566829 | PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 平安不动产资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 29/07/2026 | 89.875 | 90.625 | 9.3038 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USU7250JAA52 | PITNEY BOWES INC 必能宝公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 15/03/2027 | 98.875 | 99.199 | 7.2392 | B2 / B | 中至高风险 | N/A |
XS2500700716 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 宝龙地产控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 15/01/2026 | 9.75 | 10.5 | 298.7066 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2078556342 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 宝龙地产控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 08/11/2022 | 17 | 19.3 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2250030090 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 宝龙地产控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 30/04/2025 | 9.75 | 10.5 | 1510.9238 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2368100033 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 宝龙地产控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 25/07/2022 | 9.75 | 9.775 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USU6949NAA55 | PRA GROUP INC | Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 01/09/2025 | 100.175 | N/A | N/A | WR / BB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
USL75833AA88 | PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL | Corporate Bond | 美元 | 6.125 | 09/06/2026 | 99.494 | 99.801 | 6.2482 | Ba3 / BB | 中至高风险 | 30% |
US742718EP07 | PROCTER & GAMBLE CO 宝侨公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.7 | 02/02/2026 | 98.2183 | 98.2552 | 4.101 | Aa3 / AA- | 低风险 | 75% |
US742718FH71 | PROCTER & GAMBLE CO 宝侨公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 25/03/2030 | 94.6613 | 94.8487 | 4.0654 | Aa3 / AA- | 低风险 | 75% |
US742718AV11 | PROCTER & GAMBLE CO 宝侨公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 26/10/2029 | 116.7777 | 116.9255 | 4.224 | Aa3 / AA- | 低风险 | 75% |
USN5946FAD98 | PROSUS NV | Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 06/07/2027 | 98.998 | 99.498 | 5.0471 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
XS1567423766 | PROVEN GLORY CAPITAL LTD 格拉资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 21/02/2027 | 97.625 | 98.625 | 4.6261 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1401816761 | PROVEN HONOUR CAPITAL LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 06/05/2026 | 98.5 | 99.5 | 4.463 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
US74432QCH65 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
Corporate Bond | 美元 | 1.5 | 10/03/2026 | 96.2666 | 96.3451 | 4.2256 | A3 / A | 中风险 | 75% |
US744320BF81 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 15/09/2048 | 100.75 | 102.25 | 5.0568 | Baa1 / BBB+ | 中至高风险 | 60% |
XS1700429480 | PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC | Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 永久 | 91.635 | 92.504 | 5.27 | A3 / BBB+ | 中至高风险 | 60% |
US74460WAJ62 | PUBLIC STORAGE OPERATING CO 公共存储营运公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.8123 | 25/07/2025 | 100.127 | 100.172 | 5.319 | A2 / A | 低风险 | 80% |
AU3CB0268357 | QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 2.95 | 27/11/2029 | 88.617 | 88.842 | 5.487 | Baa2 / N/A | 中风险 | 35% |
AU3CB0274280 | QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.25 | 09/09/2030 | 98.24 | 98.584 | 5.534 | Baa2 / N/A | 中风险 | 35% |
AU3CB0240109 | QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.75 | 12/10/2026 | 99.383 | 99.605 | 4.9619 | Baa2 / NR | 低至中风险 | 75% |
AU3CB0283182 | QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 3.15 | 27/09/2028 | 92.426 | 92.651 | 5.241 | Baa2 / N/A | 中风险 | 70% |
XS0113419690 | QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 卡达政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 9.75 | 15/06/2030 | 128.059 | 129.059 | 3.9578 | Aa2 / AA | 低风险 | 75% |
XS2155352151 | QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 卡达政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.4 | 16/04/2025 | 99.2215 | 99.2454 | 4.9876 | Aa2 / AA | 低风险 | 80% |
XS1144495808 | QBE INSURANCE GROUP LTD | Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.75 | 02/12/2044 | 99.877 | 100.877 | -0.9169 | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1423722823 | QBE INSURANCE GROUP LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 17/06/2046 | 100.753 | 100.832 | 5.3379 | N/A / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1613685475 | QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投资集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.4 | 10/07/2021 | 0.5 | 0.525 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1552613660 | QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投资集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 22/02/2020 | 0.5 | 0.525 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1793297513 | QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投资集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.875 | 22/03/2021 | 0.5 | 2 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2292954034 | QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.15 | 04/02/2026 | 100.831 | 100.894 | 2.4249 | Aa3 / N/A | 低风险 | 80% |
XS2186295049 | QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.8 | 17/06/2025 | 100.877 | 100.91 | 2.3579 | Aa3 / N/A | 低风险 | 80% |
XS2227817876 | QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.8 | 15/09/2025 | 100.821 | 100.865 | 2.8056 | Aa3 / N/A | 低风险 | 80% |
US747525BR34 | QUALCOMM INC 高通公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 20/05/2052 | 90.941 | 91.631 | 5.0662 | A2 / A | 中风险 | 70% |
US747525BT99 | QUALCOMM INC 高通公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 20/05/2053 | 112.4341 | 113.2493 | 5.1064 | A2 / A | 中风险 | 70% |
US74913EAJ91 | QWEST CAPITAL FUNDING INC 奎斯特资本融资公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 15/02/2031 | 62.5 | 64.5 | 17.1543 | WR / CCC- | 中至高风险 | 30% |
XS2103199050 | REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 弘阳地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.7 | 16/04/2023 | 1 | 1.025 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1575957920 | RH INTERNATIONAL FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 永久 | 48.625 | 50.125 | 12.9665 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
XS1635996603 | RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD 路劲基建海外金融2017 A |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 永久 | 24 | 25 | 27.9419 | Caa3u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1567389728 | RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD 路劲基建海外金融2016(A) |
Corporate Bond | 美元 | 7.95 | 永久 | 22.125 | 24.125 | 32.8597 | Caa3u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2057076387 | RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 30/03/2028 | 61.25 | 62 | 25.2288 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2127855711 | RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.9 | 05/09/2028 | 52.75 | 53.5 | 27.2307 | Caa3u / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2223762209 | RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD | Corporate Bond | 美元 | 6 | 04/03/2029 | 50.875 | 51.625 | 27.3441 | Caa3u / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2281039771 | RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 12/07/2029 | 48.5 | 49.25 | 25.563 | Caa3u / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2356173406 | RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 26/01/2030 | 47.875 | 48.625 | 24.3905 | Caa3u / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2420457421 | RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4 | 29/03/2028 | 0.58 | 2.44 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1601199778 | RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD 融实国际金融有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 04/05/2027 | 98.371 | 98.489 | 4.2593 | A2 / A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2031469732 | RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 融信中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.95 | 22/01/2023 | 1 | 1.025 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2090949160 | RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 融信中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.1 | 09/06/2023 | 1 | 1.025 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2399976195 | ROTHESAY LIFE PLC 罗斯塞人寿公开有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 永久 | 92.5 | 94 | 7.1469 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US78016FZU10 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 01/11/2027 | 104.6883 | 104.8334 | 4.2845 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US78016FZY32 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 25/04/2025 | 100.125 | 100.156 | 4.6405 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
US780082AD52 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 27/01/2026 | 99.8125 | 99.886 | 4.7377 | A3 / A- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USC7976PAE63 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 09/06/2025 | 99.185 | 99.223 | 4.6367 | Aaa / N/A | 低风险 | 85% |
US78016FZW75 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 12/01/2028 | 101.5345 | 101.6854 | 4.3336 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
CA40427HTP87 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 3.403 | 24/03/2025 | 99.831 | 99.843 | 3.767 | Aa1 / AA- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
CA780086UT90 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 3.369 | 29/09/2025 | 99.612 | 99.64 | 3.758 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
CA780086VV38 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 5.235 | 02/11/2026 | 103.228 | 103.288 | 3.55 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
CA780086RF34 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 2.609 | 01/11/2024 | 99.929 | 99.93 | 4.444 | A1 / A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
US75513EAC57 | RTX CORP 雷神科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 01/07/2050 | 70.4775 | 70.811 | 5.1951 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
XS1254119750 | RWE AG | Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 30/07/2075 | 101.125 | 101.625 | 5.389 | Ba1 / NR | 中至高风险 | 30% |
USU75091AM74 | S&P GLOBAL INC 标准普尔全球公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 01/05/2029 | 99.637 | 99.84 | 4.2888 | A3 / N/A | 中风险 | 75% |
XS2207320701 | SAN MIGUEL CORP 生力啤酒公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 永久 | 99.25 | 101.25 | 3.8332 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US80007RAK14 | SANDS CHINA LTD 金沙中国有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.8 | 08/01/2026 | 97.9918 | 98.9918 | 4.6535 | Baa2 / BBB- | 中风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS1912654594 | SANTOS FINANCE LTD 桑托斯金融有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 13/03/2029 | 100.236 | 100.509 | 5.1125 | N/A / BBB- | 中风险 | 70% |
XS1508675417 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 3.25 | 26/10/2026 | 97.563 | 97.657 | 4.4794 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
XS1508675508 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 26/10/2046 | 86.539 | 87.112 | 5.5184 | A1 / N/A | 低至中风险 | 70% |
XS1694218469 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 4.625 | 04/10/2047 | 87.572 | 88.16 | 5.5428 | A1 / N/A | 低至中风险 | 70% |
XS2159975619 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 2.9 | 22/10/2025 | 98.254 | 98.311 | 4.6432 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
XS1791937441 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 4 | 17/04/2025 | 99.5184 | 99.5474 | 4.946 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
XS2408613136 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 3.25 | 17/11/2051 | 67.5185 | 68.0483 | 5.5427 | A1 / N/A | 低至中风险 | 70% |
XS1982116136 | SAUDI ARABIAN OIL CO 沙乌地阿拉伯国家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 16/04/2049 | 84.375 | 85.375 | 5.4655 | A1 / N/A | 低至中风险 | 70% |
XS1982113208 | SAUDI ARABIAN OIL CO 沙乌地阿拉伯国家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 16/04/2029 | 95.25 | 95.625 | 4.5901 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
XS2109192109 | SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12 | 24/10/2023 | 1.875 | 2.625 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2109191986 | SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.5 | 24/10/2022 | 1.875 | 2.625 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1903671854 | SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13 | 06/11/2022 | 1.875 | 2.625 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1903671938 | SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13.75 | 06/11/2023 | 1.875 | 2.625 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USQ8053LAA28 | SCENTRE GROUP TRUST 2 森特瑞集团信托2 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 24/09/2080 | 99.012 | 99.512 | 4.845 | Baa1 / BBB+ | 中至高风险 | 60% |
XS1900582476 | SD INTERNATIONAL SUKUK LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.3 | 09/05/2022 | 0.5 | 3.5 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US81141RAG56 | SEA LTD 海洋有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 0.25 | 15/09/2026 | 90.4242 | 91.1742 | 5.1659 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US81180WAL54 | SEAGATE HDD CAYMAN 希捷HDD开曼群岛 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 01/01/2025 | 99.5 | 99.75 | N/A | Ba3 / BB | 中至高风险 | 50% |
XS2281036249 | SEAZEN GROUP LTD 新城发展控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 13/07/2025 | 86.125 | 86.875 | 25.2532 | N/A / N/A | 中至高风险 | N/A |
XS1619155564 | SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 塞内加尔政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.25 | 23/05/2033 | 86.5 | 87.25 | 8.5745 | B1 *- / B+ | 中至高风险 | 30% |
HK0001001186 | SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD 山东省和晟投资有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 7.8 | 27/06/2027 | 102.375 | 102.622 | 6.7106 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
XS2531672892 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 上海商业银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.375 | 28/02/2033 | 102.491 | 102.644 | 5.4978 | A3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SGXF14391662 | SHANGRI-LA HOTEL LTD 香格里拉酒店有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.5 | 29/01/2030 | 98.742 | 99.542 | 3.5923 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US822582AD40 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 壳牌国际金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 15/12/2038 | 114.8781 | 115.2109 | 4.8743 | Aa2 / A+ | 低至中风险 | 70% |
US822582BY77 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 壳牌国际金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 12/09/2046 | 81.397 | 81.7381 | 5.15 | Aa2 / A+ | 低至中风险 | 70% |
US822582CG52 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 壳牌国际金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 06/04/2030 | 92.222 | 92.4062 | 4.3245 | Aa2 / A+ | 中风险 | 75% |
XS2228387465 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 壳牌国际金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 1.75 | 10/09/2052 | 49.229 | 50.063 | 5.1049 | Aa2 / A+ | 低至中风险 | 70% |
XS2198427085 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 13/07/2030 | 6.25 | 7.25 | 51.487 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2385392936 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 16/01/2027 | 6.25 | 7.25 | 159.6344 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1953029284 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.125 | 21/02/2024 | 6.25 | 6.75 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1759179002 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 30/01/2025 | 6.25 | 7.5 | 4484.8485 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2025575114 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.6 | 15/07/2026 | 6.25 | 7.75 | 218.2382 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2276735326 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 11/01/2031 | 6.25 | 7.25 | 46.9505 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1637274124 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 03/07/2022 | 6.25 | 6.275 | N/A | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2358225477 | SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD 瑞安建业控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 29/06/2026 | 84.125 | 84.875 | 16.0603 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2113708155 | SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD 瑞安建业控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 03/03/2025 | 93.375 | 94.375 | 21.9128 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US828807DH72 | SIMON PROPERTY GROUP LP 赛门房地产集团有限合夥 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 13/09/2049 | 71.4897 | 72.0378 | 5.2812 | A3 / A- | 中风险 | 70% |
US828807CZ89 | SIMON PROPERTY GROUP LP 赛门房地产集团有限合夥 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 30/11/2046 | 86.312 | 86.8996 | 5.2587 | A3 / A- | 中风险 | 60% |
SG7AG1000009 | SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.035 | 11/04/2025 | 99.861 | 100.141 | 2.7385 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2380226659 | SINGAPORE EXCHANGE LTD 新加坡交易所有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.234 | 03/09/2026 | 94.344 | 94.418 | 4.3801 | Aa2 / N/A | 中风险 | 75% |
SGXF57756193 | SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD 新加坡科技电信媒体 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.2 | 永久 | 101.445 | 102.095 | 3.6924 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
SG70A8000001 | SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD 新加坡科技电信媒体 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.05 | 02/12/2025 | 100.75 | 101 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
SG31A0000001 | SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 新加坡公债 |
Sovereign Bond | 新加坡元 | 2.375 | 01/06/2025 | 99.654 | 99.694 | 2.8738 | NR / N/A | 低风险 | 85% |
SGXF29144064 | SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 新加坡公债 |
Sovereign Bond | 新加坡元 | 0.5 | 01/11/2025 | 97.734 | 97.774 | 2.6888 | N/A / N/A | 低风险 | 85% |
SGXPK17B11U8 | SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 新加坡公债 |
Sovereign Bond | 新加坡元 | 3.25 | 01/06/2054 | 110.853 | 111.453 | 2.6867 | N/A / N/A | 低至中风险 | 75% |
SGXF70435585 | SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡电信集团财务 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.3 | 永久 | 98.148 | 98.608 | 3.5274 | A3 / BBB | 中至高风险 | 60% |
XS2046591413 | SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡电信集团财务 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 28/08/2029 | 91.559 | 91.765 | 4.2713 | A1 / A | 中风险 | 75% |
XS1253849357 | SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡电信集团财务 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 30/06/2025 | 98.988 | 99.028 | 4.688 | A1 / A | 低风险 | 75% |
XS2240047881 | SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD 新力控股集团 |
Corporate Bond | 美元 | 9.5 | 18/10/2021 | 7 | 7.025 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1090864528 | SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD 远洋地产宝财I有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 30/07/2024 | 7.5 | 8.5 | N/A | Cu / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1163722587 | SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD 远洋地产宝财II有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 04/02/2027 | 8 | 9 | 138.649 | Cu / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1677024579 | SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD 远洋地产宝财III有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.946 | 永久 | 2 | 2.5 | 261.8684 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2293578832 | SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 远洋地产宝财IV有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 05/05/2026 | 8 | 9 | 237.3275 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2034822564 | SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 远洋地产宝财IV有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 05/08/2029 | 8 | 9 | 57.1673 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2098034452 | SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 远洋地产宝财IV有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 14/01/2030 | 8 | 9 | 51.7655 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
XS2022224047 | SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD 天誉置业(控股)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13 | 08/07/2022 | N/A | 28 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US83368TAU25 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.625 | 16/10/2024 | 99.917 | N/A | N/A | WR / NR | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
USF8586CBQ45 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.75 | 永久 | 95.375 | 95.75 | 8.1422 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US83368TBR86 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.446 | 10/01/2029 | 104.101 | 104.369 | 4.9612 | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
USF8500RAC63 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 9.375 | 永久 | 105 | 105.75 | 7.2621 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US83368TBY38 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.132 | 19/01/2055 | 102.372 | 103.527 | 6.8501 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US83368TBJ60 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.337 | 21/01/2033 | 86.916 | 87.221 | N/A | Baa2 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
USF8586CBS01 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 24/11/2025 | 99.244 | 99.349 | 5.3626 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS1615104244 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 5 | 19/05/2027 | 98.995 | 99.229 | 5.3148 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
USF43628C650 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 19/08/2026 | 98.115 | 98.286 | 5.2378 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
USF43628B413 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 8 | 永久 | 101.25 | 102.25 | 5.5237 | Ba2 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USF8586CBU56 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 24/11/2045 | 92.942 | 93.497 | 6.1802 | Baa3 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
XS2361253607 | SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 06/07/2031 | 94.375 | 95.125 | 6.146 | N/A / BB+ | 中至高风险 | 50% |
XS2361253433 | SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 06/07/2028 | 95.125 | 95.875 | 5.8767 | N/A / BB+ | 中至高风险 | 50% |
XS1266660122 | SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 30/07/2025 | 99.875 | 100.375 | 5.2661 | Ba3u / BB+ | 中至高风险 | 50% |
XS1642686676 | SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 永久 | 99.625 | 100.125 | 6.8184 | B2u / B+ | 高风险 | 30% |
XS1266662334 | SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
Corporate Bond | 欧元 | 4.75 | 30/07/2025 | 99.975 | 100.632 | 3.5387 | Ba3u / BB+ | 中至高风险 | 50% |
XS1684384867 | SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 19/09/2027 | 99.375 | 99.625 | 5.2638 | Ba3u / BB+ | 中至高风险 | 50% |
XS2361252971 | SOFTBANK GROUP CORP 软银 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 06/07/2026 | 97.125 | 97.875 | 5.3137 | N/A / BB+ | 中至高风险 | 50% |
USU83574AC43 | SOTHEBY'S 苏富比 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 15/12/2025 | 97 | 98 | 6.6902 | B3 / NR | 中至高风险 | 30% |
US836205AV60 | SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5 | 12/10/2046 | 75.625 | 76.625 | 7.1194 | Ba2 / BB- | 中至高风险 | N/A |
ZAG000077470 | SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非公债 |
Sovereign Bond | 南非币 | 7 | 28/02/2031 | 87.741 | 87.883 | 9.588 | Ba2 / BB | 中至高风险 | 30% |
ZAG000077488 | SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非公债 |
Sovereign Bond | 南非币 | 6.5 | 28/02/2041 | 66.2051 | 66.4871 | 10.9447 | Ba2 / BB | 中至高风险 | N/A |
US84265VAA35 | SOUTHERN COPPER CORP | Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 27/07/2035 | 118 | 119 | 5.1759 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
XS1323910254 | SP POWERASSETS LTD 新加坡能源资产有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 24/11/2025 | 98.55 | 99.55 | 3.6722 | Aa1 / AA+ | 低风险 | 80% |
USY8137FAF54 | SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 斯里兰卡政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.825 | 18/07/2026 | 58.75 | 60.75 | 30.6078 | Ca / D | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USY8137FAH11 | SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 斯里兰卡政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.2 | 11/05/2027 | 58.875 | 60.875 | 20.3271 | Ca / D | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USY8137FAK40 | SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 斯里兰卡政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.75 | 18/04/2023 | 57.25 | 59.25 | N/A | WR / D | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USG84228EV68 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 永久 | 89.875 | 90.875 | 6.7654 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USG84228EP90 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 永久 | 89 | 89.75 | 6.6608 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
USG84228FD51 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.971 | 30/03/2026 | 99.368 | 99.451 | 5.216 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
USG84228FJ22 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 永久 | 104.25 | 105 | 5.8025 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USG84228FL77 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.767 | 16/11/2028 | 108.331 | 108.521 | 4.756 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
USG84228FN34 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.17 | 09/01/2027 | 101.434 | 101.538 | 4.8538 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
USG84228FH65 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.776 | 16/11/2025 | 100.122 | 100.127 | 6.0156 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
USG84228EH74 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 永久 | 100 | 100.5 | 5.3228 | Ba1 / BB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1395052639 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 12/04/2026 | 99.041 | 99.125 | 4.67 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS1480699641 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 19/02/2027 | 98.365 | 98.58 | 4.9506 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
USG84228FY98 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 08/02/2028 | 104.269 | 104.423 | 4.6991 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
USG84228FZ63 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.018 | 08/02/2030 | 107.881 | 108.121 | 4.9003 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS0875267394 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3 | 09/01/2043 | 97.228 | 97.789 | 5.4928 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US853254AC43 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.014 | 永久 | 108 | 109 | 5.9946 | Ba1 / BB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
XS2456435945 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 4.35 | 18/03/2026 | 100.911 | 100.936 | 1.9722 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2150091739 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.644 | 01/04/2031 | 98.982 | 99.255 | 4.8006 | A3 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
XS2078692014 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.516 | 12/02/2030 | 99.183 | 99.333 | 5.6913 | Baa2 / BBB- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US855244BA67 | STARBUCKS CORP 星巴克 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 15/11/2050 | 74.8345 | 75.1808 | 5.2598 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
US855244AZ28 | STARBUCKS CORP 星巴克 |
Corporate Bond | 美元 | 2.55 | 15/11/2030 | 89.6354 | 89.7839 | 4.4898 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
XS2615928863 | STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 印度国家银行(伦敦) |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 05/05/2028 | 100.598 | 100.89 | 4.599 | Baa3 / BBB- | 低至中风险 | 70% |
SGXF60414491 | STRAITS TRADING COMPANY LTD 海峡贸易有限公司(新加坡) |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.75 | 29/10/2025 | 99.329 | 99.859 | 3.8912 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% |
US86562MCB46 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.13 | 08/07/2030 | 87.4885 | 87.7195 | 4.5944 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US86562MCE84 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.71 | 12/01/2031 | 83.4268 | 83.6678 | 4.7693 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US86562MCS70 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.766 | 13/01/2033 | 106.027 | 106.376 | 4.8177 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US86562MCT53 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.464 | 13/01/2026 | 101.109 | 101.181 | 4.465 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
US86562MCR97 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.52 | 13/01/2028 | 102.719 | 102.871 | 4.5532 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US86562MCJ71 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.222 | 17/09/2031 | 85.3564 | 85.6238 | 4.6795 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2079034265 | SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD 新鸿基有限公司(英属维京群岛) |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 15/11/2024 | 99.802 | 99.809 | 8.4213 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
XS2377388702 | SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD 新鸿基有限公司(英属维京群岛) |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 07/09/2026 | 95 | 95.75 | 7.4626 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
HK0000578994 | SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鸿基地产资本市场有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.68 | 27/02/2030 | 93.943 | 94.169 | 3.9522 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
HK0000305893 | SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鸿基地产资本市场有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.28 | 25/08/2026 | 97.168 | 97.273 | 3.814 | A1 / N/A | 低风险 | 75% |
HK0000634557 | SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鸿基地产资本市场有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.2 | 14/08/2027 | 100.616 | 100.751 | 2.9101 | N/A / A+ | 低风险 | 75% |
HK0000685013 | SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鸿基地产资本市场有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.16 | 25/01/2028 | 100.294 | 100.448 | 3.0097 | N/A / A+ | 低风险 | 75% |
XS2100444772 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 10/01/2025 | 10.1 | 11.4 | 3671.5523 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2202754938 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 09/07/2025 | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2287889963 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 26/01/2026 | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2212116854 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.65 | 03/08/2024 | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2158482211 | SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 太阳快运企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.625 | 23/04/2025 | 98.784 | 98.813 | 5.032 | A3 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
XS1394990003 | SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD 阳光人寿保险股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 20/04/2026 | 97.658 | 97.908 | 5.9814 | Baa2 / N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% |
SGXF61152512 | SUNTEC REIT MTN PTE LTD 新达不动产投资信托中期 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 2.95 | 05/02/2027 | 98.838 | 99.438 | 3.1993 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
USP68788AA97 | SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 9.25 | 26/10/2026 | 91 | 93 | 3.6211 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US78486QAL59 | SVB FINANCIAL GROUP 矽谷银行金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 1.8 | 28/10/2026 | 58 | 60 | 26.8467 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2377291963 | SWEDBANK AB 瑞典银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4 | 永久 | 87.75 | 88.5 | 6.7278 | Ba1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
HK0000506656 | SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD | Corporate Bond | 港元 | 3.01 | 28/05/2029 | 96.525 | 96.731 | 3.7854 | A3 / N/A | 低风险 | 75% |
HK0000347259 | SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 太古中期债券融资有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.7 | 30/06/2027 | 97.01 | 97.261 | 3.7754 | A3 / N/A | 低风险 | 75% |
XS1293482599 | SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 太古中期债券融资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 21/09/2025 | 99.232 | 99.285 | 4.6774 | A3 / A- | 低风险 (只限专业投资者) |
80% |
XS1341169867 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 13/01/2026 | 98.604 | 98.674 | 4.7451 | A2 / NR | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
HK0000335346 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 3 | 07/04/2027 | 97.873 | 98.105 | 3.8066 | A2 / N/A | 低风险 | 75% |
HK0000997889 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3 | 04/03/2026 | 100.259 | 100.34 | 2.7474 | A2 / N/A | 低风险 | 80% |
HK0000343373 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.65 | 07/06/2027 | 96.881 | 97.126 | 3.8046 | A2 / N/A | 低风险 | 75% |
HK0000938859 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.55 | 25/07/2028 | 101.393 | 101.571 | 3.0994 | A2 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
AU3CB0308864 | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD 雪梨机场金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.9 | 19/04/2034 | 102.098 | 102.497 | 5.553 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
USN84413CG11 | SYNGENTA FINANCE NV 先正达金融公众有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.182 | 24/04/2028 | 100.39 | 100.89 | 4.8858 | Baa3 / BBB | 中风险 | 70% |
XS1121908211 | TATA MOTORS LTD 塔塔汽车有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 30/10/2024 | 99.894 | 100.644 | -19.3567 | Ba1 / BBB | 中至高风险 | 50% |
XS2079668609 | TATA MOTORS LTD 塔塔汽车有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 20/05/2025 | 100 | 100.5 | 4.9819 | Ba1 / N/A | 中至高风险 | 50% |
USC8814PAJ96 | TELESAT CANADA | Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 06/12/2026 | 46 | 47 | 47.9005 | B3 / D | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US87973RAE09 | TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡马锡金融I有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 01/08/2028 | 98.452 | 98.59 | 4.029 | Aaa / AAA | 中风险 | 80% |
US87973RBC34 | TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡马锡金融I有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 02/08/2061 | 68.435 | 68.706 | 4.4976 | Aaa / AAA | 中风险 | 75% |
US87973RAB69 | TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡马锡金融I有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 23/11/2039 | 110.401 | 111.401 | 4.3375 | Aaa / AAA | 低至中风险 | 80% |
SG7V35954653 | TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡马锡金融I有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.785 | 05/03/2025 | 100.234 | 100.414 | 2.6838 | Aaa / AAA | 低风险 | 85% |
US88032XAD66 | TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.8 | 11/02/2025 | 99.603 | 99.628 | 4.9685 | A1 / A+ | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
US88032XAN49 | TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.975 | 11/04/2029 | 98.176 | 98.376 | 4.3779 | A1 / A+ | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
US88032XAT19 | TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.81 | 26/01/2026 | 96.357 | 96.429 | 4.7332 | A1 / A+ | 中风险 (只限专业投资者) |
75% |
US88167AAK79 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦制药金融III(荷兰) |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 01/03/2028 | 102.75 | 103.125 | 5.6437 | Ba2 / BB- | 中至高风险 | 50% |
US88167AAE10 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦制药金融III(荷兰) |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/10/2026 | 95.875 | 96.625 | 4.9843 | Ba2 / BB- | 中至高风险 | 50% |
US88167AAF84 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦制药金融III(荷兰) |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 01/10/2046 | 72.125 | 73.125 | 6.3946 | Ba2 / BB- | 中至高风险 | 30% |
XS2099273737 | THETA CAPITAL PTE LTD 西塔资本私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.125 | 22/01/2025 | 100.25 | 102.25 | -0.7444 | Caa1 / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1506085114 | THETA CAPITAL PTE LTD 西塔资本私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 31/10/2026 | 99.25 | 100 | 6.5403 | Caa1 / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2027426027 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 16/07/2023 | 3.625 | 3.65 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2282068142 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 14/01/2027 | 3.625 | 4.625 | 198.3435 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2198851482 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 08/07/2025 | 3.625 | 4.375 | 1590.0871 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2234266976 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 22/03/2026 | 3.625 | 4.375 | 402.2075 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1725308859 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.6 | 02/03/2023 | 3.625 | 4.125 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2084378798 | TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 泰国军人银行公众有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.9 | 永久 | 99.75 | 100.5 | 0.4983 | Ba3 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US87264ABW45 | T-MOBILE USA INC | Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 15/04/2031 | 93.157 | 93.5297 | 4.6667 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
US89115A2M37 | TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.156 | 10/01/2028 | 102.23 | 102.381 | 4.355 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
CA89116CFF91 | TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 5.177 | 09/04/2034 | 104.221 | 104.345 | N/A | A2 / BBB+ | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
CA89117F8V45 | TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 4.344 | 27/01/2026 | 100.726 | 100.764 | 3.721 | A1 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
USP9190NAB93 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 12/11/2025 | 82.5 | 83.25 | 26.5094 | Caa2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US892331AM12 | TOYOTA MOTOR CORP 丰田汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.339 | 25/03/2026 | 95.8917 | 95.9723 | 4.2594 | A1 / A+ | 中风险 | 75% |
US89236TKC89 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 丰田汽车信贷公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 30/06/2025 | 99.5713 | 99.6123 | 4.5111 | A1 / A+ | 低风险 | 80% |
US89352HAC34 | TRANSCANADA PIPELINES LTD 横跨加拿大管路有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5897 | 15/05/2067 | 88 | 89 | 8.016 | Baa3 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
XS1728039113 | TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 31/01/2028 | 63.5 | 66.5 | 12.8532 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1728038818 | TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 31/01/2021 | 63.5 | 65.5 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1728038909 | TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 31/01/2023 | 63.5 | 63.525 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US872898AD36 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 25/10/2041 | 80.807 | 81.112 | 4.7563 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
US872898AC52 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 25/10/2031 | 87.395 | 87.615 | 4.5833 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
US872898AH40 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 22/04/2032 | 98.2385 | 98.4886 | 4.4892 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
US872898AG66 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 22/04/2029 | 98.7732 | 98.9342 | 4.3879 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
US872898AJ06 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 22/04/2052 | 97.0102 | 97.4627 | 4.6646 | Aa3 / AA- | 中风险 | 70% |
US872898AA96 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 1.75 | 25/10/2026 | 94.6966 | 94.7705 | 4.4874 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
USG91139AH14 | TSMC GLOBAL LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.25 | 23/04/2031 | 86.547 | 86.752 | 4.629 | Aa3 / AA- | 中风险 | 75% |
XS1617531063 | TURKIYE GARANTI BANKASI AS | Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 7.177 | 24/05/2027 | 100.875 | 101.111 | -4.4398 | B2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1623796072 | TURKIYE IS BANKASI AS 土耳其商业银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 9.192 | 29/06/2028 | 106.75 | 107.5 | N/A | Caa1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1686704948 | TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS 土耳其石油Rafinerileri AS |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 18/10/2024 | 99.93 | 100.01 | N/A | Ba3 / N/A | 中至高风险 | 30% |
US900123CG37 | TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 土耳其政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.625 | 17/02/2045 | 88.75 | 89.4999 | 7.65 | B1 / N/A | 高风险 | N/A |
US900123CL22 | TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 土耳其政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6 | 25/03/2027 | 101.625 | 101.9684 | 5.1283 | B1 / N/A | 中至高风险 | 30% |
XS1863988157 | TUSPARK FORWARD LTD 启迪科华有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.95 | 13/05/2024 | 13.625 | 13.65 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2011786659 | TUSPARK FORWARD LTD 启迪科华有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 13/05/2024 | 13.5 | 15.5 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US22550L2M24 | UBS AG NEW YORK (ELEVEN MADISON AVENUE) BRANCH 瑞士银行公司/康乃狄克州史丹 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 15/02/2028 | 108.895 | 109.395 | 4.4272 | Aa2 / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US22550L2L41 | UBS AG NEW YORK (ELEVEN MADISON AVENUE) BRANCH 瑞士银行公司/康乃狄克州史丹 |
Corporate Bond | 美元 | 7.95 | 09/01/2025 | 100.627 | 100.752 | 4.4763 | Aa2 / A+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USH42097DL81 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.988 | 05/08/2033 | 100.424 | 100.779 | 4.8656 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
USH42097Dk09 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.703 | 05/08/2027 | 99.86 | 99.989 | 4.7056 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
USG91703AB73 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 24/09/2025 | 99.496 | 99.55 | 4.6202 | A3u / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
USH42097CS44 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 永久 | 95.5 | 96.5 | 6.523 | N/A / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
USH3698DCW23 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.194 | 01/04/2031 | 96.598 | 97.098 | 4.8049 | A3 / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US902613BF40 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 9.25 | 永久 | 110.5 | 111 | 6.151 | Baa3 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
50% |
USG91703AK72 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 15/04/2026 | 99.144 | 99.229 | 4.6658 | A3u / A- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% |
US22541LAE39 | UBS GROUP AG 瑞信集团美国公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 15/07/2032 | 114.119 | 114.619 | 4.8369 | Aa2 / A+ | 低风险 | N/A |
CH0488506673 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 4.375 | 永久 | 99.9 | 100 | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CH0558521263 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.125 | 永久 | 98.25 | 99 | 5.7191 | Baa3 / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
CH0286864027 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.875 | 永久 | 100.5 | 101.5 | 4.8696 | N/A / BB | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
XS1577952952 | UKRAINE (GOVERNMENT) 乌克兰政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.375 | 25/09/2034 | 30.39 | 31.125 | 29.8608 | N/A / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1303926528 | UKRAINE (GOVERNMENT) 乌克兰政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.75 | 01/09/2028 | 32.125 | 32.75 | 48.4129 | Cau / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2241387500 | ULKER BISKUVI SANAYI AS | Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 30/10/2025 | 101 | 101.75 | 5.1729 | N/A / BB | 中至高风险 | N/A |
US904311AA54 | UNDER ARMOUR INC 安德玛公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 15/06/2026 | 96.625 | 97.375 | 4.9149 | Ba3 / BB- | 中至高风险 | 30% |
XS1596778008 | UNICREDIT SPA 裕信银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 12/04/2027 | 99.455 | 99.685 | 4.7609 | Baa1 / BBB | 低至中风险 | 75% |
XS1332351169 | UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 6 | 10/12/2020 | 50 | 51 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2244367269 | UNION BANK OF THE PHILIPPINES 菲律宾联盟银行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 22/10/2025 | 96.923 | 97.018 | 5.2157 | Baa2 / N/A | 低至中风险 | 50% |
US907818EY04 | UNION PACIFIC CORP 联合太平洋公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 10/09/2028 | 98.832 | 98.938 | 4.2478 | A3 / A- | 中风险 | 75% |
GB00BLPK7110 | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 英国公债 |
Sovereign Bond | 英镑 | 0.25 | 31/01/2025 | 98.88 | 98.89 | 4.1845 | Aa3u / N/A | 低风险 | 80% |
GB00BSGJCV12 | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 英国国库券 |
Sovereign Bond | 英镑 | 0 | 23/12/2024 | 99.089 | 99.107 | 4.9087 | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
GB00BK5CVX03 | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 英国公债 |
Sovereign Bond | 英镑 | 0.625 | 07/06/2025 | 97.72 | 97.75 | 4.2436 | Aa3u / N/A | 低风险 | 80% |
SGXF56824851 | UNITED OVERSEAS BANK LTD 大华银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 新加坡元 | 4.25 | 永久 | 102.46 | 102.89 | 3.2172 | Baa1 / BBB- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
SGXF92643398 | UNITED OVERSEAS BANK LTD 大华银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 新加坡元 | 5.25 | 永久 | 105.911 | 106.281 | 3.1893 | Baa1 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
AU3CB0297729 | UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 大华银行有限公司(雪梨) |
Corporate Bond | 澳元 | 4.642 | 16/03/2026 | 100.064 | 100.117 | 4.5518 | Aa1 / AA- | 低风险 | 80% |
US911312BV78 | UNITED PARCEL SERVICE INC 联合包裹服务公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 01/04/2040 | 101.8927 | 102.4341 | 4.9672 | A2 / A | 中风险 | 70% |
US911684AD06 | UNITED STATES CELLULAR CORP 美国移动通讯公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 15/12/2033 | 109.375 | 110.125 | 5.2895 | Ba2 *- / BB * | 中至高风险 | 50% |
US91282CGE57 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.875 | 15/01/2026 | 99.7031 | 99.7391 | 4.0885 | Aaa / N/A | 低风险 | 85% |
US912828YV68 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.5 | 30/11/2024 | 99.5938 | 99.5996 | 4.9454 | Aaa / N/A | 低风险 | 85% |
US91282CGM73 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.5 | 15/02/2033 | 96.6563 | 96.6907 | 3.9701 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US91282CBQ33 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.5 | 28/02/2026 | 95.25 | 95.2883 | 4.0773 | Aaa / N/A | 低风险 | 85% |
US9128286L99 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.25 | 31/03/2026 | 97.4531 | 97.4943 | 4.0453 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US91282CBP59 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.125 | 29/02/2028 | 91.4063 | 91.4397 | 3.86 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US912828YM69 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.5 | 31/10/2024 | 99.8594 | 99.8612 | 5.4661 | Aaa / N/A | 低风险 | 85% |
US9128283W81 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.75 | 15/02/2028 | 96.5313 | 96.5654 | 3.8593 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US912810SA79 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/02/2048 | 79.2031 | 79.3149 | 4.4314 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US9128284V99 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.875 | 15/08/2028 | 96.5 | 96.5389 | 3.8558 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US912828ZN34 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.5 | 30/04/2027 | 91.9063 | 91.929 | 3.8729 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US912797HE00 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 31/10/2024 | 99.8174 | 99.8193 | 5.096 | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
US912810RQ31 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.5 | 15/02/2046 | 73.5781 | 73.68 | 4.4179 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912810SU34 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.875 | 15/02/2051 | 60.8125 | 60.8803 | 4.3981 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US91282CEH07 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.625 | 15/04/2025 | 99.1563 | 99.1803 | 4.3273 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US91282CGS44 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.625 | 31/03/2030 | 98.7813 | 98.8103 | 3.8689 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US91282CJE21 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5 | 31/10/2025 | 100.7969 | 100.8272 | 4.1736 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US912810TW80 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 15/11/2043 | 105.4688 | 105.5222 | 4.3218 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912803EH28 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2044 | 42.4375 | 42.7639 | 4.3868 | N/A / N/A | 低至中风险 | 70% |
US912803FJ74 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2049 | 33.8047 | 34.1314 | 4.4222 | N/A / N/A | 低至中风险 | 70% |
US912803HB21 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2054 | 29.3828 | 29.7253 | 4.1442 | N/A / N/A | 低至中风险 | 70% |
US912803GY33 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2054 | 29.4375 | 29.7777 | 4.1738 | N/A / N/A | 低至中风险 | 70% |
US912803BM40 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/11/2027 | 88.7344 | 88.8416 | 3.8835 | N/A / N/A | 低风险 | 75% |
US912810TT51 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 15/08/2053 | 96.9219 | 97.0183 | 4.3063 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US91282CFK27 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.5 | 15/09/2025 | 99.3281 | 99.3634 | 4.2183 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US912810TS78 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.875 | 15/05/2043 | 94 | 94.134 | 4.3379 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912828K742 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2 | 15/08/2025 | 98.1406 | 98.1724 | 4.2722 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US912803BG71 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2026 | 94.5781 | 94.652 | 4.188 | N/A / N/A | 低风险 | 75% |
US912803CK74 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2031 | 78.5234 | 78.7187 | 3.8186 | N/A / N/A | 低风险 | 75% |
US912803DF70 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2039 | 55.7109 | 56.0247 | 4.0854 | N/A / N/A | 低至中风险 | 75% |
US912803EA74 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2043 | 45.0859 | 45.4106 | 4.3544 | N/A / N/A | 低至中风险 | 75% |
US912803EL30 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2045 | 40.8984 | 41.2251 | 4.4074 | N/A / N/A | 低至中风险 | 70% |
US912803GE78 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2052 | 30.7266 | 31.0571 | 4.3253 | N/A / N/A | 低至中风险 | 70% |
US912803GK39 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/08/2052 | 30.3906 | 30.7236 | 4.2864 | N/A / N/A | 低至中风险 | 70% |
US912803GM94 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/11/2052 | 30.6875 | 31.0269 | 4.2121 | N/A / N/A | 低至中风险 | 70% |
US912803GS64 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2053 | 30.0078 | 30.3456 | 4.217 | N/A / N/A | 低至中风险 | 70% |
US9128286B18 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.625 | 15/02/2029 | 95.1094 | 95.1324 | 3.8567 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US91282CFV81 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 15/11/2032 | 101.1719 | 101.2064 | 3.9487 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US912810PX00 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/05/2038 | 104.0938 | 104.3058 | 4.0834 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US912810QC53 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/08/2039 | 103.5625 | 103.7871 | 4.1548 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US912810QE10 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.625 | 15/02/2040 | 104.875 | 105.0023 | 4.1792 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US912810QH41 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.375 | 15/05/2040 | 102 | 102.1265 | 4.1875 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US912810QN19 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 15/02/2041 | 106.2813 | 106.4154 | 4.2025 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US912810QS06 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.75 | 15/08/2041 | 94 | 94.1264 | 4.2415 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US912810TM09 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 15/11/2042 | 96.0781 | 96.2119 | 4.3035 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US912810RJ97 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/11/2044 | 81.3281 | 81.3746 | 4.4073 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912810RN00 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.875 | 15/08/2045 | 79.1875 | 79.2342 | 4.4089 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912810RS96 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.5 | 15/05/2046 | 73.3125 | 73.4148 | 4.425 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912810RX81 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/05/2047 | 79.625 | 79.7352 | 4.4289 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912810SC36 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.125 | 15/05/2048 | 80.8438 | 80.9576 | 4.4353 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912810SF66 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/02/2049 | 78.6719 | 78.7857 | 4.4338 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912810SL35 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2 | 15/02/2050 | 63.25 | 63.318 | 4.422 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912810SX72 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.375 | 15/05/2051 | 68.5 | 68.5732 | 4.39 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912810TL26 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 15/11/2052 | 94.6875 | 94.7809 | 4.3226 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912810TR95 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.625 | 15/05/2053 | 88.5469 | 88.6369 | 4.3211 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US91282CFX48 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 30/11/2024 | 99.9531 | 99.9591 | 4.8117 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US91282CFQ96 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.375 | 31/10/2024 | 99.9688 | 99.9706 | 5.1648 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US91282CJB81 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5 | 30/09/2025 | 100.6875 | 100.7247 | 4.2117 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US912810ES34 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.5 | 15/11/2024 | 100.0156 | 100.0196 | 7.1238 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US91282CFP14 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 15/10/2025 | 100.0313 | 100.0698 | 4.177 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US912810QW18 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/05/2042 | 83.8125 | 83.9332 | 4.3132 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US912810RD28 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.75 | 15/11/2043 | 91.9063 | 91.9549 | 4.3761 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912810RP57 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/11/2045 | 80.75 | 80.8572 | 4.4031 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US91282CEP23 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.875 | 15/05/2032 | 93 | 93.0312 | 3.948 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US91282CHN48 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 31/07/2025 | 100.3438 | 100.3746 | 4.252 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US9128284F40 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.625 | 31/03/2025 | 99.1719 | 99.1939 | 4.4491 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US91282CEW73 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.25 | 30/06/2027 | 98.4531 | 98.4783 | 3.8471 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US9128284M90 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.875 | 30/04/2025 | 99.1563 | 99.1771 | 4.4455 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US912810TQ13 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.875 | 15/02/2043 | 94.2188 | 94.3519 | 4.3241 | Aaa / N/A | 低风险 | 75% |
US91282CGG06 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 31/01/2025 | 99.8438 | 99.8579 | 4.6114 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US9128285C00 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 30/09/2025 | 98.8438 | 98.8804 | 4.2124 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US912803BW22 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2029 | 84.6406 | 84.7845 | 3.852 | N/A / N/A | 低风险 | 75% |
US912797HP56 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 29/11/2024 | 99.4422 | 99.448 | 4.837 | N/A / N/A | 低风险 | 80% |
US912810SN90 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.25 | 15/05/2050 | 51.8438 | 51.905 | 4.4022 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US912810TU25 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.375 | 15/08/2043 | 100.4688 | 100.6099 | 4.3269 | Aaa / N/A | 低风险 | 70% |
US91282CGN56 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.625 | 28/02/2025 | 100.0313 | 100.0495 | 4.4739 | Aaa / N/A | 低风险 | 80% |
US91324PBU57 | UNITEDHEALTH GROUP INC 联合健康集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 15/11/2041 | 94.2089 | 94.7536 | 5.0881 | A2 / A+ | 中风险 | 70% |
US91324PBK75 | UNITEDHEALTH GROUP INC 联合健康集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 15/02/2038 | 118.1937 | 118.7329 | 4.9385 | A2 / A+ | 低至中风险 | 75% |
US91911TAH68 | VALE OVERSEAS LTD 淡水河谷海外有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 21/11/2036 | 111.496 | 112.371 | 5.4628 | Baa2 / BBB- | 中风险 | 60% |
US91911TAE38 | VALE OVERSEAS LTD 淡水河谷海外有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.25 | 17/01/2034 | 121.678 | 123.678 | 5.0166 | Baa2 / BBB- | 中风险 | 60% |
US91912EAA38 | VALE SA 淡水河谷 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 11/09/2042 | 101.6751 | 102.2496 | 5.4264 | Baa2 / BBB- | 中风险 | 60% |
US91913YAU47 | VALERO ENERGY CORP 瓦勒罗能源 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 15/09/2026 | 98.0896 | 98.2689 | 4.3537 | Baa2 / BBB | 中风险 | 70% |
XS2078641888 | VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 万科地产(香港)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 12/05/2025 | 90.875 | 91.375 | 20.2396 | B2 / B+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USG9T27HAA24 | VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 韦丹塔资源金融II公开有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.25 | 23/04/2026 | 99.125 | 99.875 | 9.3384 | Caa2u / CCC+ | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USP17625AE71 | VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 委内瑞拉政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 11.75 | 21/10/2026 | 15.5 | 16.5 | 113.2184 | Cu / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US922646AS37 | VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 委内瑞拉政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 9.25 | 15/09/2027 | 15 | 16 | 74.0675 | Cu / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
US92343VEA89 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 10/08/2033 | 97.8343 | 98.1864 | 4.7535 | Baa1 / BBB+ | 低至中风险 | 70% |
US92346MHP95 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.2 | 15/08/2033 | 72.0132 | 72.2894 | 6.3492 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US92343VGN82 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.355 | 15/03/2032 | 84.9769 | 85.372 | 4.7172 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US92343VCM46 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.012 | 21/08/2054 | 95.4116 | 96.1339 | 5.27 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
US92343VCX01 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.522 | 15/09/2048 | 89.5525 | 89.6774 | 5.2873 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
US92343VCV45 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.272 | 15/01/2036 | 94.3089 | 94.7227 | 4.887 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US92343VFD10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 22/03/2050 | 82.1388 | 82.748 | 5.2348 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
US92343VCK89 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.862 | 21/08/2046 | 95.94 | 96.32 | 5.1439 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
US92343VGC28 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.7 | 22/03/2061 | 74.2981 | 74.9427 | 5.25 | Baa1 / BBB+ | 中风险 | 60% |
AU3CB0307650 | VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD 维多利亚电力网路金融 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.057 | 14/03/2029 | 99.952 | 100.147 | 5.018 | N/A / A- | 中风险 | 75% |
US92660FAK03 | VIDEOTRON LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 15/04/2027 | 99.509 | 100.509 | 4.0673 | Baa3 / BBB- | 中至高风险 | 50% |
USQ94606AH52 | VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD 维珍澳洲控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.125 | 15/11/2024 | 0.25 | 1.25 | 105333.3333 | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US92826CAF95 | VISA INC 威士卡 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 14/12/2045 | 91.7554 | 92.1259 | 4.9017 | Aa3 / AA- | 中风险 | 70% |
US92826CAD48 | VISA INC 威士卡 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 14/12/2025 | 98.7869 | 98.8424 | 4.1835 | Aa3 / AA- | 中风险 | 80% |
US92826CAQ50 | VISA INC 威士卡 |
Corporate Bond | 美元 | 2 | 15/08/2050 | 59.1843 | 59.5016 | 4.7334 | Aa3 / AA- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US92826CAN20 | VISA INC 威士卡 |
Corporate Bond | 美元 | 1.1 | 15/02/2031 | 82.7697 | 82.9679 | 4.1934 | Aa3 / AA- | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
US92857WBX74 | VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 04/06/2081 | 82.25 | 83.25 | 6.4491 | Ba1 / BB+ | 中至高风险 | 30% |
US92857WBQ24 | VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 04/04/2079 | 105.875 | 106.125 | N/A | Ba1 / BB+ | 中至高风险 | 30% |
AU3CB0249373 | VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.2 | 13/12/2027 | 98.208 | 98.566 | 4.694 | Baa2 / BBB | 低至中风险 | 70% |
XS1888180996 | VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 4.875 | 03/10/2078 | 99.125 | 100.635 | 3.9548 | Ba1 / BB+ | 中至高风险 | 30% |
XS2154336254 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 福斯汽车金融服务公众有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 4.25 | 09/10/2025 | 98.973 | 99.028 | 5.2991 | A3 / BBB+ | 低至中风险 | 75% |
USU9273ACK98 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 福斯集团(美国)金融 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 13/11/2028 | 98.73 | 98.91 | 5.0487 | A3 / BBB+ | 低至中风险 | 70% |
USU9273ADT98 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 福斯集团(美国)金融 |
Corporate Bond | 美元 | 5.9 | 12/09/2033 | 103.08 | 103.436 | 5.3977 | A3 / BBB+ | 中风险 | 70% |
US931142EY50 | WALMART INC 沃尔玛公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 09/09/2032 | 99.885 | 100.152 | 4.1267 | Aa2 / AA | 中风险 | 75% |
US931142EP44 | WALMART INC 沃尔玛公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.95 | 24/09/2049 | 72.2432 | 72.5905 | 4.858 | Aa2 / AA | 中风险 | 70% |
CA254687FU53 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 3.057 | 30/03/2027 | 98.847 | 98.963 | 3.502 | A2 / A- | 低风险 | 75% |
US254687FS06 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 23/03/2050 | 95.4601 | 95.876 | 4.9877 | A2 / A- | 中风险 | 70% |
US254687FQ40 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.8 | 22/03/2030 | 97.3058 | 97.5418 | 4.3123 | A2 / A- | 低风险 | 75% |
US254687ET97 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.4 | 01/10/2043 | 103.6167 | 103.9881 | 5.0698 | A2 / A- | 低至中风险 | 70% |
US254687FM36 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 01/09/2049 | 66.9331 | 67.2555 | 5.0844 | A2 / A- | 中风险 | 60% |
US254687FB70 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 15/11/2046 | 93.644 | 94.0177 | 5.2089 | A2 / A- | 中风险 | 70% |
US254687DP84 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.3 | 30/04/2028 | 108.8051 | 108.9072 | 4.5421 | A2 / A- | 低风险 | 75% |
XS2577258713 | WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD 万达地产环球有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11 | 20/01/2025 | 95 | 95.5 | 29.7131 | Ca / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1023280271 | WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL CO LTD 万达资产国际有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 29/12/2024 | 97.5 | 97.75 | 19.2772 | Ca / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US976657AH99 | WEC ENERGY GROUP INC | Corporate Bond | 美元 | 7.4922 | 15/05/2067 | 98.6096 | 99.1096 | 7.0721 | Baa2 / BBB | 中至高风险 | 50% |
US95000U2J10 | WELLS FARGO & CO 富国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.572 | 11/02/2031 | 89.981 | 90.237 | 4.667 | A1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US94974BGT17 | WELLS FARGO & CO 富国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.4 | 14/06/2046 | 86.3798 | 86.7226 | 5.4516 | A3 / BBB | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
US95000U3C57 | WELLS FARGO & CO 富国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.54 | 15/08/2026 | 99.629 | 99.7316 | 4.8681 | A1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% |
CA949746RX19 | WELLS FARGO & CO 富国银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 2.975 | 19/05/2026 | 98.82 | 98.911 | 3.687 | A1 / BBB+ | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% |
US961214DF70 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.322 | 23/11/2031 | 98.49 | 98.5876 | N/A | A3 / A- | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
US961214FG36 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.405 | 10/08/2033 | 101.7 | 102.055 | 5.0817 | A3 / A- | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
AU3CB0291508 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 3.9 | 11/08/2025 | 99.476 | 99.525 | 4.4999 | Aa2 / AA- | 低风险 | 80% |
AU3CB0304376 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 7.199 | 15/11/2038 | 109.356 | 109.725 | 5.8057 | A3 / A- | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
XS1663477187 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 4.334 | 16/08/2029 | N/A | N/A | N/A | WR / NR | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US96122UAA25 | WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH) 西太平洋银行公司(纽西兰) |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5 | 永久 | 99.125 | 99.875 | 5.045 | Baa2 / BBB | 高风险 (只限专业投资者) |
60% |
HK0000220647 | WHARF FINANCE LTD 九龙仓金融有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 3.75 | 24/10/2024 | 99.981 | 99.982 | 4.9581 | N/A / N/A | 低至中风险 | 70% |
XS2161924605 | WHARF REIC FINANCE (BVI) LTD 九龙仓置业地产投资金融(英属 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 07/05/2025 | 98.489 | 98.52 | 5.1644 | A2 / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% |
XS2282244560 | WHEELOCK MTN (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 25/01/2026 | 96.726 | 96.844 | 4.9851 | N/A / N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
70% |
USG98100AA11 | WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 五洲国际 |
Corporate Bond | 美元 | 13.75 | 26/09/2018 | 46.25 | 48.25 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
USU98347AK05 | WYNN LAS VEGAS LLC 永利拉斯维加斯LLC/永利拉斯维 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 01/03/2025 | 100 | 100.5 | 1.3921 | B1 / BB- | 中至高风险 | 30% |
USG98149AC46 | WYNN MACAU LTD 永利澳门有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 01/10/2024 | 99.9 | 100 | N/A | WR / NR | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
USG98149AD29 | WYNN MACAU LTD 永利澳门有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 01/10/2027 | 97.875 | 98.625 | 6.0139 | B1 / BB- | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
USG98149AG59 | WYNN MACAU LTD 永利澳门有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 15/01/2026 | 99.25 | 99.486 | 5.927 | B1 / BB- | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% |
XS2327118928 | XD INC 心动有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.25 | 12/04/2026 | 71 | 74 | 23.0254 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
US983919AK78 | XILINX INC 赛灵思公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 01/06/2030 | 90.0101 | 90.1496 | 4.3705 | A2 / A- | 中风险 | 75% |
XS2008157856 | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 阳光城嘉世国际有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.25 | 18/03/2022 | 12 | 13 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2281349618 | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 阳光城嘉世国际有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3 | 11/01/2022 | 26 | 27 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2317279573 | YANLORD LAND HK CO LTD 仁恒地产(香港)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 20/05/2026 | 93.25 | 94 | 9.2884 | B2 / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
20% |
XS1555300497 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 25/01/2022 | 6.75 | 7.75 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1508493498 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 25/10/2023 | 6.75 | 7.75 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1945941786 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.5 | 04/02/2023 | 7.25 | 8.25 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2073593274 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.375 | 30/10/2024 | 7.25 | 8.25 | 44484.8485 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2100653778 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 13/01/2026 | 7.25 | 8.25 | 352.4501 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1938265474 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.625 | 23/01/2022 | 6.75 | 7.75 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1954963580 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.5 | 26/02/2024 | 7.25 | 8.25 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS1692346395 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 永久 | 7 | 9 | N/A | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2215399317 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.85 | 12/08/2026 | 7.25 | 8.25 | 198.6832 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2277549155 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.35 | 13/01/2027 | 7.25 | 8.25 | 150.1224 | Cu / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2405793089 | ZHENGZHOU METRO GROUP CO LTD 郑州地铁集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.915 | 15/11/2024 | 99.639 | 99.646 | 7.1908 | WR / N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2849495796 | ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 郑州路桥建设投资集团有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 7.5 | 09/07/2025 | 100.714 | 100.784 | 6.3433 | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 |
XS2346158822 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.1 | 10/09/2024 | 0.5 | 0.525 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2013512608 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 14.724 | 永久 | 0.5 | 2 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2449192942 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 06/03/2023 | 0.5 | 1.5 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2185842924 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.3 | 15/09/2023 | 0.5 | 0.525 | N/A | N/A / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2099413093 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.875 | 14/04/2024 | 0.5 | 0.525 | N/A | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2279711779 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.63 | 07/01/2026 | 0.5 | 1.25 | 1020.9822 | WR / N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A |
XS2223576328 | ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD 众安在线财产保险股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 08/03/2026 | 96.875 | 97.125 | 5.6915 | Baa2 / N/A | 中风险 (只限专业投资者) |
50% |
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大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%,不同债券均有不同的融资比率,详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。
当你买入债券后, 你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖。但市场瞬息万变,投资产品的买卖价格升跌及流动性可能非如客户预期。
所有经由我们购买的债券,均可由我们的监管及经纪服务管理,我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款,存入您的交易户口。
风险承受程度即客户的可承受的风险程度。风险承受程度分为五个程度,当中再分为专业投资者及非专业投资者。
风险承受程度列表 | |
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专业投资者 | 高风险(专业投资者) |
中至高风险(专业投资者) | |
中风险(专业投资者) | |
低至中风险(专业投资者) | |
低风险(专业投资者) | |
非专业投资者 | 高风险 |
中至高风险 | |
中风险 | |
低至中风险 | |
低风险 |
如经由现金户口买入债券,需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券,需要具备足够的现金以及保证金。
详情请参阅: https://www.utrade.com.hk/
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是,大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书,您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。