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最後更新 : 2026-01-26 17:11
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国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
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(客户卖出)		 参考卖出价
(客户买入)		 最差的参考
卖出价收益率(%)		 大华继显(香港)
产品的风险等级^		 大华继显(香港)
融资比率^
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US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 98.9955 99.0332 3.7792 中风险 75%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 80.2802 80.8343 5.4889 中风险 70%
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 104.9211 105.3556 5.0639 中风险 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 60.243 60.522 5.8121 中风险 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞声科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 94.9 95.217 4.7735 中风险
(只限专业投资者)		 30%
DE000AAR0439 AAREAL BANK AG Corporate Bond 欧元 5.625 12/12/2034 104.625 105.625 3.9302 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
DE000AAR0421 AAREAL BANK AG Corporate Bond 欧元 3.25 17/05/2029 101.707 101.865 2.6492 低风险 80%
DE000AAR0447 AAREAL BANK AG Corporate Bond 欧元 2.625 10/04/2030 99.167 99.323 2.7967 低风险 80%
US00287YDT38 ABBVIE INC
艾伯维公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/03/2031 103.1752 103.4083 4.1828 中风险 75%
US00287YDU01 ABBVIE INC
艾伯维公司		 Corporate Bond 美元 5.05 15/03/2034 102.4931 102.8339 4.617 中风险 75%
US00287YDW66 ABBVIE INC
艾伯维公司		 Corporate Bond 美元 5.4 15/03/2054 98.069 98.7715 5.4857 中风险 70%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 101.9 102.091 4.3409 低至中风险 70%
XS2907245208 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 5.25 02/10/2054 95.6867 96.1023 5.5218 中风险 70%
XS2816006303 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 5.375 08/05/2029 103.3238 103.4476 4.21 中风险 75%
XS3061310101 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 4.5 06/05/2030 100.3983 100.5532 4.3534 中风险 75%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 99.947 99.974 4.4218 低风险 75%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 102.1488 102.3044 4.2728 低风险 75%
XS2911044019 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 09/10/2031 99.0374 99.2353 4.5276 低风险 75%
XS2600248335 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.696 24/04/2033 100.2631 100.5074 4.6117 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 91.306 91.615 5.6673 中风险 N/A
USY00130YU53 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 5 02/08/2041 87.1332 87.5825 6.2627 中风险 0
USY00130RP42 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 4.375 03/07/2029 97.4116 97.6876 5.1169 低至中风险 0
USY00130VS35 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 4.2 04/08/2027 99.02 99.164 4.7763 中风险 0
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半导体公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 84.9574 85.5776 5.4279 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司		 Corporate Bond 美元 4.2011 永久 71.402 73.402 5.8278 中至高风险 60%
US00774MBC82 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
爱尔开普爱尔兰资本DAC/爱尔开		 Corporate Bond 美元 5.75 06/06/2028 103.408 103.636 4.0634 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 05/04/2046 17.66 18.67 8.6693 低至中风险 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 91.728 91.841 4.9522 中风险 70%
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 3 5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 3 5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 3 5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 3 5 6275.2294 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US00131MAS26 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 30/09/2054 95.7412 96.4244 5.6527 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAQ69 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 103.1589 103.4033 4.853 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAE30 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 89.93 90.3277 5.2858 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 102.5935 102.6889 3.9401 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAK99 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 78.5184 78.8414 5.2952 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAF05 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 06/04/2028 99.77 99.8796 3.9557 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 102.4166 102.6365 4.503 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAR43 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 30/03/2035 100.4581 100.8263 4.8347 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAJ27 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 07/04/2030 96.9598 97.1188 4.1291 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 105.639 106.119 3.0342 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 101.893 102.124 3.218 低风险 75%
XS3087685544 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.58 11/06/2035 103.978 104.178 3.0517 中风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0289213 AIR NEW ZEALAND LTD
纽西兰航空公司		 Corporate Bond 澳元 6.5 25/05/2029 103.509 103.768 5.163 中风险 70%
AU3CB0289205 AIR NEW ZEALAND LTD
纽西兰航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.7 25/05/2026 100.2634 100.302 4.4493 中风险 75%
AU3CB0326486 AIR NEW ZEALAND LTD
纽西兰航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.179 30/09/2032 97.589 97.893 5.56 中风险 70%
HK0000611654 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 1.95 16/06/2027 98.845 98.91 2.7914 低风险 80%
HK0000867835 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.2 16/08/2027 100.526 100.6 2.8235 低风险 80%
HK0000596681 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 2.3 24/04/2030 97.192 97.344 3.0049 低风险 75%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 101.408 101.477 2.7959 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001092565 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.5 14/01/2055 108.769 109.304 3.9999 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0001092532 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.05 14/01/2028 102.244 102.339 2.8396 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 96.272 96.33 4.0443 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
USN02175AF97 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/03/2031 105.8444 106.5286 4.2584 中至高风险 50%
USN02175AE23 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.125 31/03/2029 98.4833 98.9191 4.4923 中至高风险 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奥德博格有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 10 23/06/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US01609WAR34 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 28/11/2034 98.3814 98.7391 4.675 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 90.5427 90.7997 4.1702 中风险 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 98.952 99.0939 3.9084 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 68.446 69.056 5.611 中至高风险 70%
USX10001AC35 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond 美元 6.35 06/09/2053 106.8017 107.5087 5.0777 中至高风险 70%
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
USX10001AE90 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.55 永久 103.625 104.625 5.797 高风险
(只限专业投资者)		 0
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿尔法控股可变资本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 87.9351 88.0501 3.9985 中风险 75%
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 99.0935 99.1204 3.6262 中风险 80%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 52.0021 52.3005 5.2591 中风险 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 54.8938 55.1699 5.3523 中风险 70%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 77.4464 77.7038 5.6172 中风险 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 136.9992 137.5534 5.7581 中风险 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 84.2494 84.5344 5.7073 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 96.237 96.5641 5.6808 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 100.699 101.1247 6.1196 中风险 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 71.7038 72.0144 5.842 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 143.6326 143.9866 5.4417 中风险 60%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 75.9284 76.2243 5.8784 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 102.6584 102.9402 5.4728 中风险 60%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 96.1542 96.2675 4.3654 中风险 70%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 101.5571 101.7002 4.1512 中风险 70%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 85.4504 85.7428 5.8193 中风险 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 80.7557 81.0853 5.9291 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 73.0023 73.3538 5.7831 中风险 60%
US02209SBR31 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 6.875 01/11/2033 112.6472 112.9917 4.7943 中风险 70%
XS1843443786 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 欧元 3.125 15/06/2031 98.856 99.097 3.3086 中风险 70%
US023135CB05 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.1 12/05/2051 67.1215 67.7441 5.469 中风险 70%
US023135CJ31 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.95 13/04/2052 78.371 79.0711 5.4605 中风险 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 60.0096 60.5838 5.4395 中风险 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 76.9706 77.7336 5.529 中风险 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 98.5921 98.7109 3.8795 中风险 75%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 64.4447 65.1133 5.5001 中风险 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 82.0011 82.6639 5.4229 中风险 70%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 102.4172 102.6561 4.2341 中风险 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 89.8072 89.956 4.0406 中风险 75%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 102.3585 102.502 3.9128 中风险 75%
US023135CH74 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.6 13/04/2032 96.53 96.742 4.2006 中风险 75%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 80.3172 81.0742 5.5231 中风险 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 57.2471 57.8672 5.4141 中风险 70%
US023608AK87 AMEREN CORP
阿莫林公司		 Corporate Bond 美元 1.75 15/03/2028 95.118 95.3145 4.0643 中风险 60%
US025816DL03 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 6.338 30/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US025816CS64 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 2.55 04/03/2027 98.5764 98.6401 3.8192 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 86.0162 86.5195 5.2661 低至中风险 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 98.688 99.001 4.599 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 103.243 103.347 3.7836 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816CX59 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.989 26/05/2033 101.118 101.426 4.7163 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/05/2029 100.056 100.208 3.9778 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 99.7614 99.7865 3.7912 中风险 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 102.4117 102.8277 4.6421 中风险 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 96.4516 97.8215 6.5271 中至高风险 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 98.6861 98.7793 4.0495 中风险 70%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 99.1333 99.2738 4.0643 中风险 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 102.1305 102.3329 3.9334 中风险 70%
US03522AAH32 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
百威英博/百威英博全球		 Corporate Bond 美元 4.7 01/02/2036 98.9537 99.1885 4.803 中风险 75%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 82.7182 83.1051 5.73 中风险 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中风险 70%
XS3179710010 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-马士基股份有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.5 17/09/2034 98.502 98.863 3.6539 中风险 70%
USK0479SAG32 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-马士基股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 14/09/2033 106.3525 106.8123 4.7691 中风险 70%
XS2776890902 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-马士基股份有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.75 05/03/2032 102.528 102.916 3.1953 中风险 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 100.147 100.288 4.0083 中风险 75%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 77.6941 77.8962 5.3093 低至中风险 70%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 79.921 80.1411 5.3041 中风险 70%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 86.1895 86.4168 5.3318 中风险 75%
US037833CJ77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 99.6336 99.6939 3.6536 中风险 80%
US037833EA41 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 55.9036 56.4201 5.3191 中风险 70%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 62.282 62.881 5.3611 中风险 70%
US037833EN61 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 97.954 98.084 3.8352 中风险 75%
US037833EE62 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 71.8461 72.0174 5.0549 中风险 75%
US037833DG20 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 79.3348 79.5537 5.3497 中风险 70%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 95.105 95.1803 3.6851 中风险 75%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 92.2434 92.4766 5.2611 中风险 70%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 80.09 80.694 5.3157 中风险 70%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 79.0169 79.6805 5.376 中风险 70%
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.9212 99.0241 3.5644 中风险 75%
US037833EU05 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 100.8764 100.9945 3.8863 中风险 75%
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 89.0556 89.2784 5.2661 低至中风险 70%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 59.6772 60.2597 5.3164 中风险 70%
US037833BY53 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 99.9358 99.9411 4.0121 中风险 80%
US037833EZ91 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.2 12/05/2030 100.799 100.917 3.9606 中风险 75%
US037833EW60 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 95.0391 95.3194 5.1715 中风险 70%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 100.1055 100.3941 4.1265 低至中风险 70%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 109.6947 110.2274 5.728 中风险 60%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 112.745 113.2582 5.601 中风险 60%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 99.3203 99.3361 3.7544 中风险 80%
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 3.6 4.1 38.1526 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保险有限公司白银荷兰私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 101.366 101.881 4.322 中至高风险 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美国移动通讯公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 101.5 102.25 6.3315 中至高风险 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保险相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 104 105.5 4.0031 中至高风险 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保证担保美国控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 93.7235 93.9521 4.4242 中风险 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.747 永久 97.592 99.092 7.7442 中至高风险 50%
US00206RJJ23 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.35 15/12/2043 93.526 94.0502 5.892 中风险 60%
US00206RHW51 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 15/02/2027 99.7306 99.8326 3.9627 中风险 75%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 91.776 92.0902 4.4276 中风险 70%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 78.443 78.8826 5.5637 中风险 60%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 84.4741 84.9561 5.6986 中风险 70%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 96.0605 96.7451 5.93 中风险 60%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 65.3897 65.8819 5.8758 中风险 60%
US00206RHD70 AT&T INC Corporate Bond 美元 7.12 15/07/2097 110.1154 110.962 6.4094 中风险 50%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 103.0546 103.3902 4.8727 中风险 70%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 95.8827 96.2418 5.0096 中风险 70%
US00206RDR03 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.25 01/03/2037 100.514 100.9343 5.134 中风险 70%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 82.7059 83.0291 5.8809 中风险 60%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 82.4475 82.9539 5.8288 中风险 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 94.5221 95.029 5.6221 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 68.9731 69.5208 5.9401 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 91.7909 92.3569 5.7859 中风险 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 87.2256 87.5493 5.801 中风险 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 100.65 101.2694 5.5454 中风险 60%
US78387GAM50 AT&T INC Corporate Bond 美元 6.45 15/06/2034 107.2081 107.5575 5.3197 低至中风险 70%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 66.8142 67.3504 5.8911 中风险 60%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 69.3254 69.8674 5.9111 中风险 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 欧元 7.078 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 101.317 101.64 5.7389 中风险 70%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 88.716 88.964 5.6626 中风险 60%
AU3CB0293751 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.35 04/11/2027 101.175 101.26 4.5943 低风险 80%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.405 20/09/2034 103.33 103.497 5.3303 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0318368 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 18/02/2030 98.9243 99.0436 4.912 低风险 75%
AU3CB0298354 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.5 31/03/2028 99.535 99.602 4.6919 低风险 75%
AU3CB0311561 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.124 25/07/2039 101.09 101.422 5.9145 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 100.403 100.496 4.7439 低风险 75%
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 103.225 103.695 2.4387 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ0426RND62 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.4 19/05/2026 100.121 100.371 3.1694 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ0954PVS83 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.816 18/06/2036 103.6532 104.0577 5.2342 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USQ0954PVQ28 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.204 30/09/2035 100.1984 100.5767 5.0984 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛银行集团(英国)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 100.75 101.75 2.1334 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0284735 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 3.763 25/11/2031 91.668 91.997 5.381 中风险 70%
AU3CB0315125 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 5.598 01/11/2032 100.686 100.986 5.4129 中风险 70%
AU0000345241 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 4.25 21/12/2035 95.604 95.756 4.793 低至中风险 80%
AU000XCLWAU3 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 2.75 21/11/2028 96.132 96.183 4.2018 低风险 80%
AU0000013740 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 2.5 21/05/2030 92.9 92.975 4.3014 低风险 80%
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 82.186 82.283 4.5058 低风险 80%
AU0000249302 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.75 21/05/2034 93.505 93.636 4.6824 低风险 80%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 89.233 89.355 4.6393 低风险 80%
AU0000274706 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.5 21/12/2034 90.994 91.13 4.7329 低风险 80%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 71.335 71.539 5.2428 低至中风险 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 99.44 99.562 4.5708 低风险 80%
AU3TB0000150 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.25 21/04/2029 96.979 97.038 4.2401 低风险 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险		 Corporate Bond 英镑 5.125 04/06/2050 100.19 100.787 4.9123 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.5 101.5 3.5361 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 93.725 94.711 4.751 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.379 永久 114.253 114.713 4.6407 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 85.75 86.75 5.9073 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 N/A
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 86.5 86.75 7.312 高风险 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 102.75 103.5 5.6705 中至高风险 30%
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
贝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 79.7749 80.3092 5.66 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
毕尔巴鄂比斯开银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 101.25 102.25 4.8136 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西银行有限责任公司(开曼)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0311298 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 澳元 6.444 17/07/2034 102.286 102.443 5.6698 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3FN0089652 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 澳元 5.9767 17/07/2034 102.501 102.661 5.6935 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05964HBH75 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 美元 8 永久 110.375 111.125 6.2257 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 111.937 112.1288 4.8055 中至高风险 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 95.179 95.5161 5.0893 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY06072AF24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.5 21/09/2033 103.2109 103.6614 4.9039 中风险 70%
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 102.472 102.7245 4.1687 中风险 70%
USY0606WBZ24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 4.45 19/09/2028 100.5071 100.6792 4.1741 低至中风险 70%
US06051GHQ55 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.974 07/02/2030 99.279 99.4617 4.1647 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GFC87 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5 21/01/2044 96.9969 97.337 5.2302 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GLE79 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.08 20/01/2027 100.8651 100.01 N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US06051GLX50 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.0455 15/09/2027 100.5464 100.5839 4.1508 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US06051GMD87 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.518 25/10/2035 102.2984 102.6828 5.1321 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 99.8736 99.8805 3.9914 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.75 101.25 5.2443 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 101.4481 101.7627 4.6964 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 98.7481 98.8329 4.1839 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 102.8844 103.2272 4.7549 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 106.8223 107.16 5.2104 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 101.2633 101.3804 3.9817 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.9506 99.0002 3.8475 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 92.8499 93.0659 4.3854 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKP36 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.376 27/04/2028 100.3767 100.4829 3.9717 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GHV41 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.194 23/07/2030 96.4618 96.6605 4.2336 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GGF00 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.824 20/01/2028 99.8632 99.9756 3.8489 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GMB22 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.425 15/08/2035 101.6966 102.0739 5.122 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GKQ19 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.571 27/04/2033 99.5233 99.8276 4.6018 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GLU12 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.872 15/09/2034 106.6306 106.9934 4.7672 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 英镑 7 31/07/2028 106.428 106.673 4.1701 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.492 100.582 8.0898 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中国银行有限公司/澳门		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.504 99.754 3.7035 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.8 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.825 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.716 100.945 4.439 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 100.305 100.413 3.5078 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2813323685 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 27/06/2034 104.845 105.004 5.1314 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2775732451 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.625 13/03/2027 100.279 100.387 3.4526 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
纽约梅隆银行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 107.1419 107.4101 4.5446 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US064159KJ44 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 美元 6.5593 永久 99.75 100.25 5.3373 高风险
(只限专业投资者)		 0
US06418GAD97 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 美元 5.25 12/06/2028 102.806 102.921 3.9473 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738ECG89 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 6.224 09/05/2034 107.401 107.741 4.9439 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBU82 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 2.279 24/11/2027 98.511 98.651 3.9539 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 9.625 永久 113.25 113.75 5.6599 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBY05 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.501 09/08/2028 101.906 102.077 4.0886 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738ECF07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.829 09/05/2027 100.462 100.576 3.7426 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 97 98 5.1918 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 8 永久 106.625 107.625 5.3399 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 113.889 114.216 4.9372 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 101.6445 101.8842 4.4824 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 97.2761 97.8609 5.4286 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.3633 100.4136 3.7262 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 100.6488 100.8106 4.1732 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 6.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3.25 12/02/2027 98.979 99.08 4.1261 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3 08/05/2026 99.601 99.642 4.2297 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 105.846 106.366 4.244 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 105.96 106.59 4.3747 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2946241713 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 5.4 永久 102.302 102.502 4.6149 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1748699011 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3.25 17/01/2033 88.276 88.656 5.1671 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 83.7792 84.3186 5.8268 中风险 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 99.197 99.3454 3.9957 中风险 70%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 74.3935 74.9161 5.9326 中风险 60%
US05526DBK00 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 4.758 06/09/2049 85.3219 85.889 5.8696 中风险 60%
US05526DBZ78 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 6 20/02/2034 106.7217 107.0645 4.9015 中风险 70%
US05526DBR52 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 2.259 25/03/2028 96.0772 96.2773 4.0748 中风险 70%
XS0522408599 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.75 05/07/2040 97.803 98.968 5.7704 中风险 70%
XS0969309847 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 4 04/09/2026 99.926 99.985 3.9622 低至中风险 75%
XS0468426266 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 6 24/11/2034 104.304 105.106 5.1912 低至中风险 70%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 2.25 09/09/2052 48.801 49.864 6.0169 中风险 60%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
XS2370445921 BERKELEY GROUP PLC Corporate Bond 英镑 2.5 11/08/2031 86.475 87.048 5.187 中风险 60%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 108.0583 108.3742 4.914 低至中风险 75%
US084664BV29 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.3 15/05/2043 89.051 89.3652 5.2419 低至中风险 75%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 92.815 93.021 4.1761 中风险 75%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 91.8104 92.122 5.1178 低至中风险 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 77.536 77.884 5.4461 中风险 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 84.3827 84.7311 5.4201 中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 64.8891 65.1927 5.4229 中风险 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 93.7927 94.1199 5.0173 低至中风险 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 99.9021 99.9117 3.7476 中风险 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 89.5922 89.7102 4.4078 中风险 60%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美国)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 95.4632 95.7927 5.3709 低至中风险 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.3 25/09/2042 84.267 84.848 5.6537 低至中风险 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
哔哩哔哩股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 100.035 100.785 -0.4269 高风险
(只限专业投资者)		 0
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 65.1462 65.6287 5.8092 中风险 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
贝莱德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 102.0746 102.3262 4.3642 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 93.8721 93.9863 4.1611 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0926HBC35 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 6 22/11/2034 99.4352 99.7723 6.0322 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USU0926HAH31 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 3.25 15/03/2027 98.3059 98.414 4.7 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0926HAK69 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 4 15/01/2029 97.0937 97.3619 4.9668 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
蓝色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 16 19 102.676 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 94.8805 95.0383 4.3749 中风险 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 99.004 99.1931 4.3609 中风险 75%
USU09513KE89 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.85 13/08/2031 101.0662 101.3103 4.5729 中风险 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 91.0707 91.3504 4.8135 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 106.3005 106.6688 4.8614 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US05581LAF67 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.335 12/06/2029 102.3402 102.4975 4.2165 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US09660V2B87 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.588 12/08/2035 90.3724 90.7345 4.8873 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2C50 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/11/2027 98.758 99.008 4.0739 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 100.205 100.324 4.2636 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 102.2634 102.4448 4.2841 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 101.633 101.7718 4.1737 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US09660V2D44 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.906 19/11/2035 103.387 103.772 5.3619 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3FN0094280 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 5.6684 03/12/2036 100.8235 101.0726 6.3631 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0316099 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 6.198 03/12/2036 100.4166 100.6602 6.0647 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400WLJ1 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 3.583 15/01/2031 101.433 101.808 3.0909 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR0014008JF7 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.125 22/02/2032 100.264 100.704 2.4402 高风险
(只限专业投资者)		 0
FR001400NW84 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.75 15/02/2034 104.272 104.452 3.1987 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 1.375 28/05/2029 94.911 95.197 2.9083 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 7.375 永久 110.191 111.691 4.4018 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 102.779 103.129 4.3004 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR0014008M32 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.695 24/02/2028 98.337 98.433 5.2266 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 99.979 100.229 3.5494 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 106.75 108.25 4.4378 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.5 永久 106.625 107.375 5.3618 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7 永久 102.875 103.375 5.5616 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 98.625 99.625 5.3415 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 99.059 99.163 5.411 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1939253917 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 3.375 23/01/2026 99.994 99.996 N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USF1067PAC08 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.75 永久 105.75 106.5 5.7014 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 99.375 100.125 4.4882 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 93.125 94.625 5.8632 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF1067PAF39 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 108.625 109.375 5.9938 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1067PAG12 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 7.375 永久 105 105.5 6.5289 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 104.3688 104.5029 3.975 中风险 75%
XS2740254177 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 102.479 102.619 4.0311 中风险 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.8529 93.0526 4.292 中风险 75%
XS2625985515 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/05/2028 100.766 100.876 4.0854 中风险 75%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 71.9505 72.9264 5.7889 中风险 50%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 73.3443 74.0698 5.7555 中风险 60%
US097023BR56 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 2.25 15/06/2026 99.1917 99.2699 4.1741 中风险 50%
US097023CV59 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.705 01/05/2040 102.7629 103.3996 5.3518 中风险 50%
US097023CY98 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.15 01/05/2030 102.261 102.567 4.4439 中风险 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 70.3693 71.3402 5.7768 中风险 60%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 99.7417 100.7969 5.8747 中风险 50%
US097023BK04 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.3 01/03/2035 84.9235 85.4125 5.3458 中风险 50%
US097023CW33 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.805 01/05/2050 99.848 100.6844 5.751 中风险 50%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 74.7745 75.5767 5.8308 中风险 50%
USU77434AD77 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 6.528 01/05/2034 110.7205 111.0788 4.8426 中风险 50%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 62.2817 62.7681 5.5561 中风险 70%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 90.9038 91.1495 4.427 中风险 75%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 99.25 100 4.8739 中至高风险 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 111.1288 111.4972 5.1771 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油资源国际新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.89 99.984 4.3907 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美国金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 36.25 37.25 20.8347 中至高风险 N/A
USN15516AD40 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV
布拉斯科荷兰金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 31/01/2030 39 39.75 32.3815 中至高风险 0
US105756BR01 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 5.625 07/01/2041 93.125 93.875 6.2616 中至高风险 50%
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 100.375 100.625 2.7189 中至高风险 50%
US110122EL84 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施贵宝公司		 Corporate Bond 美元 5.65 22/02/2064 98.5785 99.3443 5.692 中风险 70%
US110122DW58 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施贵宝公司		 Corporate Bond 美元 3.7 15/03/2052 73.966 74.753 5.5393 中风险 70%
US11135FCD15 BROADCOM INC
博通公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/10/2034 99.774 100.127 4.781 中风险 70%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 87.4311 87.9955 5.6691 中风险 60%
US11271LAN29 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 Corporate Bond 美元 6.3 15/01/2055 99.908 100.578 6.0668 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 2.625 26/03/2027 100.22 100.288 2.3659 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3.125 26/03/2035 97.081 97.385 3.4622 中风险 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 0.375 23/09/2030 89.248 89.529 2.8071 低至中风险 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3 21/03/2028 101.009 101.113 2.4582 低至中风险 70%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金宝公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 99.3738 99.575 4.3586 中风险 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 0
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公债		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 101.759 101.774 2.622 低风险 75%
CA1350Z7EC43 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大国库券		 Sovereign Bond 加拿大元 0 15/07/2026 98.942 98.949 2.2805 低风险 80%
SGXF61024463 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.18 永久 100.271 100.471 3.0671 中至高风险 60%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 101.214 101.814 2.2301 低风险 75%
SGXF74230586 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凯德雅诗阁信托		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 103.642 104.042 3.3437 中至高风险 60%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 102.53 103.11 2.2282 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 101.688 101.988 1.9024 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 101.223 101.943 2.5815 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融资服务公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 99.704 99.7119 3.8906 低风险 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 165.875 166.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100 100.75 3.4896 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2852920342 CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.95 05/07/2034 105.199 105.548 5.1309 低至中风险 70%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2877153234 CELESTIAL DYNASTY LTD Corporate Bond 美元 6.375 22/08/2028 99.548 99.78 6.4669 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 1.25 1.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 1.25 1.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 1.25 1.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 1.25 1.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 1.25 1.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 95.8187 96.3636 5.6986 中风险 60%
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 100.004 101.004 1.7043 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 99.5 100.5 3.9525 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 95.125 96.125 4.554 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 99.375 100.375 4.3722 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 99.75 100.75 N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 98.3781 98.6281 3.7329 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 100.5 101 4.3926 中至高风险 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 72.625 74.125 5.3963 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 76.125 77.625 5.4102 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 99.7536 99.7748 3.6846 中风险 75%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 77.2436 77.4995 5.2333 中风险 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龙菲利普斯化学有限责任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 98.808 98.917 4.188 中风险 75%
US166756AU09 CHEVRON USA INC Corporate Bond 美元 5.25 15/11/2043 100.2212 100.5674 5.1992 中风险 70%
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 0.75 1.75 1075.6907 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 0.75 1.75 36091.8367 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2860787709 CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD
中国信达(2020)I 管理有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2030 103.456 103.825 4.3806 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 99.653 99.6956 3.8843 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 0.75 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS3041346316 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD Corporate Bond 美元 5.25 23/04/2028 100.375 100.585 4.9582 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中国海外发展开曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 94.066 95.066 5.8132 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中国海外宏洋财务IV (开曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1127304514 CHINA RESOURCES LAND LTD
华润置地有限公司		 Corporate Bond 港元 6.1 28/10/2029 107.398 107.723 3.8662 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 3.875 3.9 147846.1538 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 3.875 3.9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 3.875 3.9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 18.25 18.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 18.25 19 197.1399 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 18.25 18.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 18.25 18.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中国水务集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 98.875 99.375 6.8736 中至高风险 50%
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 107.074 107.18 3.2483 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1891574441 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 19/10/2028 100.255 100.384 3.35 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 100.224 100.729 5.1042 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2729855887 CHONGQING WANSHENG INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD Corporate Bond 人民币 7.5 06/12/2026 98.138 98.216 9.6528 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 人民币 5.85 19/08/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2075784103 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 07/11/2024 8.5 9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US17275RBU59 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.3 26/02/2054 96.4797 96.8944 5.5185 中风险 70%
US17275RBT86 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.05 26/02/2034 102.736 102.9398 4.5991 中风险 75%
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.9 15/02/2039 107.609 107.9065 5.0643 低至中风险 75%
USU1569XAF25 CITADEL LP
城堡有限合夥		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2032 105.8312 106.2004 5.1312 中风险 70%
XS2216774989 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC
花旗环球证券控股公司（美国）		 Corporate Bond 南非币 7.75 04/02/2036 97.909 99.409 7.8366 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US17327CAU71 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.411 19/09/2039 100.22 100.7 5.3079 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NN71 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.785 17/03/2033 94.8807 95.2001 4.6932 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 100.6329 100.9607 4.7313 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967LP48 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.668 24/07/2028 99.3469 99.4168 4.0747 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.5047 99.5262 3.8562 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 90.2804 90.5746 4.5975 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 99.7797 100.0409 4.3965 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967PL97 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.449 11/06/2035 103.429 103.808 4.8884 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967JC62 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.3 20/11/2026 100.2534 100.2774 3.9441 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US17327CAR43 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 6.174 25/05/2034 105.9921 106.3474 5.1227 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 97.2943 97.406 4.0408 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US172967ME81 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.98 20/03/2030 98.7707 98.8825 4.3623 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US172967LU33 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.878 24/01/2039 88.4494 88.9132 5.1271 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967PG03 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.827 13/02/2035 103.8708 104.2357 5.1761 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 99.8672 99.9376 4.1515 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 99.021 99.1428 3.8349 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 欧元 0.75 02/11/2029 91.85 92.349 2.927 中风险 75%
USG2182GAB98 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2031 90.9686 91.1774 4.4111 中风险 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 101.313 101.42 4.0523 中风险 75%
USG21819AB63 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.875 21/04/2033 101.3004 101.6075 4.6029 中风险 75%
USG21776AB80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II LTD Corporate Bond 美元 4.75 13/09/2034 99.1052 99.4529 4.8275 中风险 75%
USG2176UAA81 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD Corporate Bond 美元 5.375 26/04/2029 103.2353 103.3886 4.2185 中风险 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
USU1852LAR88 CLEVELAND-CLIFFS INC
克里夫兰克里夫公司		 Corporate Bond 美元 7.375 01/05/2033 104.5 105.0727 6.0052 中至高风险 50%
AU3CB0302107 CLIFFORD CAPITAL CREDIT SOLUTIONS PTE LTD
克利福德资本信用解决方案		 Corporate Bond 澳元 4.753 31/08/2028 100.17 100.2666 4.641 低风险 80%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.212 101.006 3.0404 中至高风险 60%
HK0000175833 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 港元 3.97 23/03/2026 100.164 100.175 2.7486 低风险 80%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 99.03 99.129 3.8939 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2193950271 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 30/06/2035 84.395 84.74 4.5052 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1788513734 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 5.125 14/03/2028 101.815 101.917 4.1716 低风险 75%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油财务(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 106.742 107.064 4.3608 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US12625GAG91 CNOOC FINANCE 2013 LTD
中海油财务（2013）有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 30/09/2049 77.0183 77.6029 4.9101 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2179918037 CNPC GLOBAL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 2 23/06/2030 91.874 92.064 3.9826 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 97.8033 97.991 3.9777 低风险 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 62.5676 62.8653 5.3445 低至中风险 70%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 94.425 94.5232 3.6929 低风险 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 67.2127 67.5269 5.3703 低至中风险 70%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 60.5967 60.8923 5.3465 低至中风险 70%
US191216DY38 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 4.65 14/08/2034 101.8437 102.2016 4.3317 中风险 75%
US191216CW80 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/06/2040 74.4868 74.7425 4.9854 低至中风险 75%
US20030NBH35 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2033 97.8412 98.0162 4.5856 低风险 75%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 99.977 100.009 N/A 中风险 80%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 70.3495 70.6302 5.8878 中风险 70%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 99.9796 99.9989 4.1909 低风险 80%
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.2446 100.2587 4.268 低风险 80%
USQ2693DBV21 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.316 10/01/2048 82.522 83.068 5.6743 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.61 12/09/2034 96.1724 96.3336 4.7211 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ2704MAD04 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 2.688 11/03/2031 90.6369 90.8498 4.7192 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ2704MAL20 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.837 13/03/2034 105.199 105.5401 4.9982 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.976 93.175 4.2623 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US21684AAF30 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 Corporate Bond 美元 3.75 21/07/2026 99.8749 100.1249 3.4851 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 3.25 永久 99.882 100.582 2.6024 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 100.5 101.5 2.643 中至高风险 N/A
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 90.4575 90.6031 4.0381 中风险 75%
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280833307 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 12/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US22536PAK75 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond 美元 5.335 10/01/2030 102.759 102.941 4.2635 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0306017 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond 澳元 5.411 18/01/2029 100.889 101.029 5.0331 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.75 永久 97 98.5 5.0346 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集团美国公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 113.8536 114.3536 4.5384 低风险 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 99.9716 99.9797 4.7616 中风险 75%
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 98.7465 98.8556 3.9399 中风险 75%
US126650DV97 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.625 21/02/2053 94.884 95.526 5.9596 中风险 50%
US126650EA42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 6 01/06/2063 97.7481 98.467 6.104 中风险 60%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 102.4824 102.7446 4.3528 中风险 70%
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.25 1.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2701169901 DAH SING BANK LTD
大新银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 15/11/2033 105.646 106.089 5.0107 高风险
(只限专业投资者)		 0
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保险有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.625 100.125 3.7404 中至高风险 70%
XS0306155499 DAILY MAIL AND GENERAL TRUST P L C
每日邮报与综合信托公开有限公		 Corporate Bond 英镑 6.375 21/06/2027 100.136 102.636 4.3147 中至高风险 50%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 96.9738 97.2238 3.7173 低风险 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306847315 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond (或有可转换) 人民币 3.7 03/03/2031 100.19 100.197 1.7194 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里国际机场有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 100.875 101.024 4.7224 中至高风险 50%
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里国际机场有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 104.25 104.7209 4.9032 中至高风险 50%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 102.114 102.309 3.9985 中风险 70%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 103.0003 103.3091 4.253 中风险 70%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.4548 100.5216 3.8699 中风险 75%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 105.174 105.6 4.7721 中风险 70%
US24703DBF78 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 3.375 15/12/2041 75.844 76.281 5.6578 中风险 60%
US24703DBQ34 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.85 01/02/2035 97.894 98.247 5.0949 中风险 75%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.293 100.35 3.4339 中风险 75%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.285 100.342 3.4711 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 119.745 120.186 5.448 中风险 60%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 106.4227 106.7138 4.4379 中风险 70%
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 100.005 100.154 N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 7.125 永久 100.375 101.425 1.3855 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.1301 永久 107.5 108.25 5.8696 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志银行公司(伦敦)		 Corporate Bond 南非币 0 16/01/2028 84.905 86.465 7.675 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 94.5263 94.8739 4.9047 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US251526CV96 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 5.706 08/02/2028 101.5071 101.7002 4.0039 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251526CK32 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 3.035 28/05/2032 91.4493 91.8111 4.7915 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251526CY36 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 5.403 11/09/2035 101.9038 101.9038 5.1261 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 98.514 98.6973 3.9696 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 01/12/2032 100.4231 101.4231 4.0634 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 欧元 3 29/05/2026 100.048 100.146 1.356 中风险 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US25470DCA54 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索传播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2029 97.25 98.25 4.7018 中至高风险 30%
US25470DBY40 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索传播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5 20/09/2037 77.75 79.75 7.6574 中至高风险 30%
US25470DCC11 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索传播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.625 15/05/2030 92 93 5.4725 中至高风险 30%
XS2831061796 DNB BANK ASA Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 105 105.75 5.45 高风险
(只限专业投资者)		 0
US260543DP51 DOW CHEMICAL CO
陶氏化学公司		 Corporate Bond 美元 5.65 15/03/2036 99.625 100.006 5.6481 中风险 50%
US260543DN04 DOW CHEMICAL CO
陶氏化学公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/01/2031 99.972 100.279 4.7357 中风险 50%
US260543DL48 DOW CHEMICAL CO
陶氏化学公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/03/2035 99.504 99.8604 5.3686 中风险 50%
XS0308427581 DP WORLD LTD
杜拜环球港务		 Corporate Bond 美元 6.85 02/07/2037 111.496 112.496 5.3719 中风险 70%
XS1883879006 DP WORLD LTD
杜拜环球港务		 Corporate Bond 美元 5.625 25/09/2048 96.6524 97.6524 5.812 中风险 60%
XS1883878966 DP WORLD LTD
杜拜环球港务		 Corporate Bond 欧元 2.375 25/09/2026 99.565 99.766 2.7151 低至中风险 75%
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鹏博士投资控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 0.5 1.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 99.374 100.374 5.2165 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US26442CBJ27 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
杜克能源卡罗来纳有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/01/2033 102.548 102.788 4.4656 中风险 75%
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 99.4836 99.9421 5.3244 中风险 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.85 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CH1244731753 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行		 Corporate Bond 瑞士法郎 2.625 27/08/2029 105.572 105.754 0.9808 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US278642AY97 EBAY INC
电子湾拍卖网站公司		 Corporate Bond 美元 2.6 10/05/2031 91.2026 91.3354 4.4572 中风险 70%
US278642AX15 EBAY INC
电子湾拍卖网站公司		 Corporate Bond 美元 1.4 10/05/2026 99.2426 99.2853 3.9142 中风险 75%
US278642AF09 EBAY INC
电子湾拍卖网站公司		 Corporate Bond 美元 4 15/07/2042 82.9218 83.2062 5.5713 中风险 70%
US279158AW93 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.75 01/02/2032 103 103.75 6.9599 中至高风险 50%
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 101.875 102.375 5.0475 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 93 94 7.5684 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 1.99 2.99 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 1.99 2.99 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
萨尔瓦多政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 104.875 106.149 6.753 高风险 0
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 75.177 75.764 6.401 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS3012400746 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 7.2 永久 105 106.5 5.582 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.875 永久 100.75 101.65 4.3421 高风险 N/A
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 108.181 108.47 3.769 中风险 70%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 71.694 72.245 6.3941 中风险 60%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 5 永久 N/A N/A N/A 高风险 30%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 6 永久 99.875 100.625 -132.3641 高风险 30%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 96.6174 97.3983 6.161 中风险 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 88.8949 89.469 5.8439 中风险 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 89.134 89.671 5.8382 中风险 60%
USF29416AC23 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.25 23/05/2033 108.086 108.5339 4.8117 中风险 70%
XS0132424614 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.875 18/07/2031 104.371 104.807 4.7887 低至中风险 70%
USF29416AF53 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.75 13/01/2035 105.0544 105.4231 4.9757 中风险 70%
US532457CZ98 ELI LILLY AND CO
礼来公司		 Corporate Bond 美元 5.6 12/02/2065 100.282 100.76 5.5518 中风险 70%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 39.5 40.5 23.552 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 99.8498 99.8933 6.5269 中至高风险 20%
XS2811094213 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布达比政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.5 30/04/2054 101.1939 101.6307 5.3864 低至中风险 70%
XS2057866191 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布达比政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 30/09/2049 70.3997 70.7173 5.3128 低至中风险 70%
XS3195078681 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布达比政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 02/10/2035 98.215 98.4465 4.4486 低风险 75%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 100 100.75 4.4058 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克伦电气股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 99.5 100.25 5.1617 中至高风险 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 99.975 100.1 4.0791 中风险 70%
XS2942479044 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.75 20/11/2035 99.87 100.274 3.7149 中风险 70%
XS2579293536 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 欧元 4 24/01/2035 102.509 103.1 3.5817 中风险 70%
XS2722717555 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 欧元 4.3 23/05/2034 105.065 105.519 3.5024 中风险 70%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 102.4107 102.6824 4.2782 中风险 0
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 100.0104 100.2604 2.2411 中风险 70%
US29336EAA10 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奥能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 17/05/2027 100.141 100.2671 4.3968 中风险 75%
USG3066DAA75 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奥能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 17/05/2027 100.1384 100.2644 4.399 中风险
(只限专业投资者)		 75%
USG3066LAF88 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奥能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 91.6649 91.9405 4.5721 中风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXPQ13C54A4 EQUINIX ASIA FINANCING CORPORATION PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 2.9 15/09/2032 96.337 96.537 3.4936 中风险 70%
US29444UBJ43 EQUINIX INC Corporate Bond 美元 3 15/07/2050 64.1215 64.4119 5.7199 中风险 60%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.25 永久 99.38 101.48 3.3504 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 99.1393 100.9393 -1.9037 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 99.7343 101.2343 3.5209 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 98.839 99.725 8.809 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 101.9206 103.9206 2.5496 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 81.7101 82.2687 5.6553 中风险 60%
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地产天空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS3046754035 ESTATE SKY LTD
地产天空有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 21/05/2028 100 101 9.9905 高风险
(只限专业投资者)		 0
US29736RAJ95 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅诗兰黛		 Corporate Bond 美元 3.15 15/03/2027 99.0419 99.1075 3.9603 中风险 80%
US29736RAT77 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅诗兰黛		 Corporate Bond 美元 4.65 15/05/2033 100.3444 100.6529 4.5405 中风险 75%
US29736RAV24 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅诗兰黛		 Corporate Bond 美元 5 14/02/2034 101.2862 101.62 4.7494 中风险 75%
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
欧洲金融稳定基金		 Corporate Bond 欧元 3 04/09/2034 99.299 99.334 3.0879 低风险 75%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 Corporate Bond 南非币 0 18/10/2032 62.05 64.028 6.8591 低风险 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 99.418 99.613 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智游网集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.6661 100.8122 3.9652 中风险 70%
US30216KAG76 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA
印度进出口银行		 Corporate Bond 美元 5.5 18/01/2033 104.0057 104.4049 4.7504 低至中风险 70%
XS2931212810 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中国进出口银行		 Corporate Bond 美元 4.2405 05/11/2027 100.064 100.166 3.9893 低风险 80%
XS2613748545 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中国进出口银行		 Corporate Bond 美元 3.875 16/05/2026 100 100.0367 3.7225 低风险 80%
XS1395523779 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中国进出口银行		 Corporate Bond 美元 2.875 26/04/2026 99.753 99.786 3.731 低风险 80%
XS2819738431 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
泰国进出口银行		 Corporate Bond 美元 5.354 16/05/2029 103.128 103.407 4.2347 低至中风险 70%
US30231GBG64 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.327 19/03/2050 84.3667 84.7214 5.4746 中风险 70%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 91.6997 91.9851 5.0249 中风险 75%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 97.7101 97.8594 4.0473 中风险 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 72.3157 72.6422 5.4627 中风险 70%
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.501 100.001 4.2409 低至中风险
(只限专业投资者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 72.75 74.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US31428XBA37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 92.2678 92.4739 4.9451 低至中风险 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 79.9248 80.1996 5.7478 中风险 60%
XS2287867720 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布达比银行公司		 Corporate Bond 人民币 3.15 29/01/2026 100.019 100.02 -4.0228 低风险 80%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恒天然合作社集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 98.57 98.678 4.789 低风险 75%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 105.6522 105.9119 4.2622 中至高风险 50%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 85.2637 85.7681 6.5511 中至高风险 30%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.8203 99.9508 4.3991 中至高风险 50%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 80.1491 80.5831 6.6798 中至高风险 30%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 103.2422 103.6318 5.4135 中至高风险 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 116.075 116.3633 5.0415 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 96.5934 96.7834 4.5584 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 100.3717 100.6413 4.8818 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 94.9153 95.4153 5.0882 中至高风险 50%
US345397G313 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.054 05/11/2031 102.929 103.279 5.3682 中至高风险 50%
XS2892967782 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.78 30/04/2030 100.657 100.924 5.4481 中至高风险 50%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 98 100 5.0498 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康远东有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 99.114 99.152 4.3261 低风险 75%
XS2030348903 FRANSHION BRILLIANT LTD
方兴光耀有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 23/07/2029 91.75 92.5 6.6977 中至高风险
(只限专业投资者)		 0
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 102.116 102.666 1.6126 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富庆投资管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2850435731 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.635 02/07/2031 110.804 111.152 5.246 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.045 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1748857379 FWD LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.675 永久 100.125 101.625 2.61 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2755904872 GACI FIRST INVESTMENT CO Corporate Bond 美元 5.375 29/01/2054 90.395 90.895 6.054 中风险 70%
XS1951084471 GAZ CAPITAL SA
俄罗斯天然气集团透过Gaz资本		 Corporate Bond 美元 5.15 11/02/2026 94 96 117.8172 高风险
(只限专业投资者)		 0
US36164QNA21 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO
奇异资融国际融资无限公司		 Corporate Bond 美元 4.418 15/11/2035 97.0946 97.3234 4.7622 中风险 70%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇异医疗保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 105.4273 105.6983 4.2797 中风险 70%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 99.1358 99.1722 4.1268 中风险 70%
US370334CG79 GENERAL MILLS INC
通用磨坊公司		 Corporate Bond 美元 4.2 17/04/2028 100.1061 100.3171 4.0312 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 98.1332 98.4904 5.208 中风险 70%
US37045VAU44 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.8 01/10/2027 103.8924 104.0572 4.0106 中风险 70%
US37045XEP78 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司		 Corporate Bond 美元 6.1 07/01/2034 105.5009 105.9672 5.1513 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 103.106 103.295 4.148 中风险 70%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 99.375 100.875 2.4759 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 71.5 73 10.5706 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 68.5 70 10.5351 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.567 99.662 4.603 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 1.75 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS CO LTD
金轮天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US38151LAG59 GOLDMAN SACHS BANK USA
美国高盛银行(纽约州纽约)		 Corporate Bond 美元 5.414 21/05/2027 100.3849 100.461 3.9154 中至高风险 80%
US38141GZR81 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.615 15/03/2028 99.4337 99.5341 4.0365 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GZT48 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.387 15/06/2027 100.0906 100.17 3.9257 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US38141GYR90 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.5651 21/10/2027 100.3037 100.3471 4.1454 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141E3S63 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5 15/11/2030 101.8346 103.3346 4.2686 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GA955 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.851 25/04/2035 106.1439 106.5246 4.879 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GA534 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.561 24/10/2034 110.7384 111.1119 4.8225 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38145GAM24 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.798 10/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US38148LAF31 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.15 22/05/2045 94.6623 95.0017 5.5752 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US38141GGM06 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.25 01/02/2041 109.3759 109.7024 5.3043 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GZU11 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.482 23/08/2028 100.5292 100.6499 4.0493 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GB862 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.561 19/11/2045 100.2376 100.8378 5.482 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US38141GYM04 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 1.948 21/10/2027 98.4233 98.5218 4.0103 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 105.4955 105.6706 4.2671 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.871 28/10/2027 101.1055 101.3147 3.8578 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 100.133 100.2235 4.116 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.8757 99.9048 3.9482 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1023626671 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 英镑 4.25 29/01/2026 99.993 99.994 6.3247 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 13.5 14.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 13.5 14.5 82.6394 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/12/2028 13.5 14.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 13.5 14.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 13.5 14.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 13.5 14.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 13.5 14.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 13.5 14.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 13.5 14.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
绿地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 16 16.2979 76.2976 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底捞国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 99.75 100.25 N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 80.0453 80.5206 6.3856 中风险 60%
XS2592028091 HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) Corporate Bond 美元 5.686 02/03/2026 100.122 100.372 1.7016 低至中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和骏顺泽投资有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.02 0.045 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1957446377 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/03/2029 96.499 96.776 5.0124 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 107.0469 107.283 5.1945 中风险 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 102.8732 103.2225 6.0628 中风险 60%
US42824CBV00 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 5 15/10/2034 98.3292 98.6729 5.1901 中风险 70%
US42824CBU27 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.85 15/10/2031 100.5468 100.8959 4.6645 中风险 70%
US42824CBT53 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.55 15/10/2029 100.2065 100.5127 4.395 中风险 50%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 106.889 107.124 5.2155 中风险 70%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 102.861 103.21 6.0639 中风险 60%
HK0001075024 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3.6 25/10/2029 101.044 101.216 3.2969 低风险 75%
HK0001173548 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3 31/07/2028 99.441 99.558 3.2206 低风险 75%
HK0000298098 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 2.3 17/06/2026 99.752 99.781 2.9262 低风险 80%
HK0000346806 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 2.65 03/07/2027 99.354 99.435 3.0887 低风险 80%
XS1438451848 HKT CAPITAL NO 4 LTD
香港电讯资本4号有限公司		 Corporate Bond 美元 3 14/07/2026 99.373 99.44 4.2332 低至中风险 70%
XS2765094540 HLP FINANCE LTD Corporate Bond 人民币 3.78 19/02/2026 100.02 100.026 3.1958 高风险
(只限专业投资者)		 0
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 99.25 99.6799 3.3609 中至高风险 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 71.2097 71.5267 5.4889 中风险 70%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 99.8495 99.864 3.734 中风险 80%
US438127AF94 HONDA MOTOR CO LTD
本田汽车		 Corporate Bond 美元 5.337 08/07/2035 101.7857 102.1619 5.0407 中风险 75%
HK0001064796 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.55 17/10/2026 100.412 100.448 2.8884 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 103.129 103.247 2.9837 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000993334 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 28/02/2026 100.128 100.133 2.4762 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0001064804 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.45 17/10/2029 101.223 101.362 3.0561 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 102.493 102.593 3.8256 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001101879 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT Sovereign Bond 港元 3.84 16/01/2035 105.059 105.959 3.1017 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001151015 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 欧元 3.125 10/06/2033 101.267 101.531 2.8896 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000951001 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT Sovereign Bond 港元 4.75 12/10/2026 101.496 101.546 N/A 低风险 80%
HK0000345436 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 1.25 29/06/2027 98.22 98.62 2.2595 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 92.603 93.503 2.9473 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 85.323 86.223 3.2248 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 97.618 97.753 2.2665 低风险 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 100.092 100.098 1.9652 低风险 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 99.258 99.362 2.1261 低风险 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 99.28 99.616 2.3652 低风险 75%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 105.5128 105.9791 4.85 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 99.9451 99.9468 4.4443 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 96.755 97.202 3.5145 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 99.645 100.645 0.4252 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 N/A
XS2143035587 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 27/05/2030 94.035 94.223 4.3522 中风险 60%
SGXF21689934 HOUSING & DEVELOPMENT BOARD
建屋发展局		 Corporate Bond 新加坡元 2.977 23/01/2029 103.003 103.298 1.8368 低风险 80%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 100.3473 100.651 5.9347 中风险 60%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 98.928 98.985 4.095 中风险 70%
US40434LAJ44 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 2.65 17/06/2031 89.899 90.032 4.7689 中风险 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 102.1577 102.5698 5.0449 中风险 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 98.4914 98.7564 4.4172 中风险 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 96.4105 96.7752 4.8051 中风险 70%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 99.875 100.625 4.7228 中至高风险 30%
XS2982064631 HSBC BANK PLC
汇丰银行公开有限公司		 Corporate Bond 港元 4.15 24/01/2027 101.086 101.144 2.9579 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 100.1209 100.3709 2.7399 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0319473 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.722 11/03/2035 99.799 100.149 5.6761 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.8977 99.998 4.0393 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 103.815 103.961 4.1833 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 105.531 105.663 4.0314 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 95.001 95.161 4.223 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.125 105.875 5.0277 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 98.517 98.62 3.9761 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 101.499 101.618 4.1129 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BT50 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.583 19/06/2029 100.7961 100.9529 4.159 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3996 14/08/2027 100.5692 100.6591 4.0355 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CC17 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.973 22/05/2030 98.7472 98.9407 4.3174 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 100.894 100.983 4.0479 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 108.508 108.856 4.7707 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EH85 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 103.375 104.125 5.5983 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DC08 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.762 29/03/2033 99.1072 99.704 4.8168 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280EM70 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 19/11/2028 101.758 101.891 4.0333 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 103.007 103.324 4.8032 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.6 永久 94.625 95.625 5.635 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 100.1244 100.2049 4.1126 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 101 102 4.417 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.7 永久 94.25 95 5.7531 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.5 永久 102.125 102.5 5.2537 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.75 100.5 -0.2799 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 108.0171 108.3686 5.1701 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 116.767 117.251 5.0675 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 91.2469 91.5062 4.6208 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 100.1134 100.3634 1.0872 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280DQ93 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.336 03/11/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280CH04 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.848 04/06/2031 93.3636 93.591 4.4843 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EJ42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 105.25 106 6.0048 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280EN53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.286 19/11/2030 102.966 103.183 4.3684 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 102.3184 102.5105 4.2853 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EL97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.874 18/11/2035 104.17 104.559 5.2204 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 15/09/2037 109.7311 110.6453 5.2638 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280EW52 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.24 13/05/2031 102.963 103.2 4.4121 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280ER67 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 03/03/2031 102.278 102.507 4.453 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EG03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.733 17/05/2032 105.152 105.43 4.5673 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EC98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.399 13/11/2034 113.8 114.176 5.1648 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280FA24 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.05 永久 103.875 104.625 5.8296 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280EF20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.597 17/05/2028 101.741 101.851 4.1208 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EV79 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 104 104.75 5.9365 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CY37 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.871 22/11/2032 90.3694 90.6435 4.7282 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280ES41 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 03/03/2036 102.879 103.278 4.9966 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280AQ21 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 14/03/2044 97.9506 98.5174 5.3785 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280EE54 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.719 04/03/2035 105.168 105.542 4.8818 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 5.875 永久 100.375 101.875 2.9903 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.75 永久 100.5 102 4.1185 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 103.216 103.616 2.6261 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2679876453 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 26/03/2034 106.164 106.664 3.0742 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 6.75 11/09/2028 105.113 106.113 4.1786 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.019 15/06/2027 100.214 100.293 2.2114 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2685873908 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 6.8 14/09/2031 108.193 108.445 4.7183 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2355184149 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.4 29/06/2027 100.583 100.665 1.7568 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2764959842 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 永久 102.676 102.876 4.0848 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS3079660182 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.4 28/05/2033 103.264 103.557 2.7533 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS3023923314 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5 永久 102.808 103.008 4.2071 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2553549903 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 8.201 16/11/2034 110.238 111.074 4.737 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2898731471 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.29 16/09/2032 101.5 101.9375 4.8822 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US40428HR954 HSBC USA INC
汇丰银行美国公司		 Corporate Bond 美元 4.65 03/06/2028 101.406 101.518 3.965 低风险 80%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.76 99.01 4.0433 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡达玛卡亚有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 96.2317 96.4953 4.6596 中风险 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 104.801 104.891 4.1275 低风险 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和记黄埔国际03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 116.321 116.674 4.8612 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 100.1226 100.3699 4.2106 中风险 70%
XS2178221490 HYSAN MTN LTD
希慎MTN有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 02/06/2027 97.655 97.782 4.5924 中风险
(只限专业投资者)		 60%
US44891CBL63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 6.375 08/04/2030 106.5438 106.7403 4.4922 中风险 75%
US44891CDB63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 5.275 24/06/2027 101.3998 101.482 4.1775 低风险 75%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 100.232 100.2464 4.0104 低风险 75%
USY3815NBH36 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC
现代资本服务公司		 Corporate Bond 美元 5.125 05/02/2029 102.0613 102.2034 4.3388 低风险 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 100.808 101.14 4.7237 中风险 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 98.48 98.537 4.2134 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 98.758 98.787 4.1729 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH)
印度工业信贷投资银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 99.951 100.201 2.5397 低至中风险 70%
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 99.25 99.75 5.1785 中至高风险 30%
USY71247AA15 INDIKA ENERGY TBK PT Corporate Bond 美元 8.75 07/05/2029 100.375 101.125 8.1888 中至高风险 0
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 103.042 103.318 4.5435 中风险 70%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 88.092 88.388 4.4055 低至中风险 70%
US455780DV51 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.1 10/02/2054 94.9637 95.6549 5.4025 中风险 60%
US455780CQ75 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 2.85 14/02/2030 94.6208 94.8706 4.2423 低至中风险 70%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.483 100.575 3.7245 低至中风险 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 98.117 98.734 5.351 中风险 60%
USY20721BN86 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 75%
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韩国中小企业银行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 103.7092 103.8128 3.8646 低风险 75%
US456837AZ69 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 91.125 91.875 5.925 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837BF96 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 6.083 11/09/2027 101.144 101.237 4.0406 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US456837BC65 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 4.252 28/03/2033 97.881 98.18 4.5931 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 97.125 97.875 5.1206 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 100.5 101.5 3.8265 高风险
(只限专业投资者)		 50%
AU3FN0096251 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.392 15/06/2037 101.495 101.768 5.9713 高风险
(只限专业投资者)		 0
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 58.275 58.756 6.0291 中风险 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 99.062 99.352 4.1996 中风险 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 97.124 97.509 4.5962 中风险 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 76.9438 77.243 6.0078 中风险 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 89.9775 90.2494 5.6061 中风险 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 83.706 84.334 6.1291 中风险 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 85.0582 85.6447 5.9866 中风险 50%
US458140CJ73 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.7 10/02/2053 94.6237 95.2578 6.0585 中风险 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 62.68 63.157 5.8451 中风险 50%
US458140BV11 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 2.8 12/08/2041 70.332 70.745 5.6536 中风险 50%
US458140CG35 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.2 10/02/2033 101.963 102.3818 4.7854 中风险 60%
US458140CH18 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.625 10/02/2043 97.7695 98.2988 5.7831 中风险 50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 87.913 88.2284 5.926 中风险 50%
US45866FAW41 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
洲际交易所		 Corporate Bond 美元 4.6 15/03/2033 100.316 100.619 4.4944 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 29/12/2028 82.914 84.06 6.1281 低风险 70%
XS1238805102 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 29/05/2035 49.352 49.62 7.799 低至中风险 70%
US459200KA85 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 3.5 15/05/2029 98.0736 98.2249 4.079 低风险 75%
US459200BB69 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 5.875 29/11/2032 107.5231 107.7056 4.55 低风险 75%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 81.1839 81.5167 5.6914 低至中风险 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 118.5944 119.0885 4.9164 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2775699577 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD Corporate Bond 美元 7.11 11/03/2032 104.25 105 5.8446 中至高风险 30%
US4651387N91 ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT)
以色列政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 30/01/2043 87.9234 88.3244 5.5711 中风险 50%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 99.625 99.875 6.0872 中至高风险 30%
US47233WEJ45 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
杰富瑞金融集团公司		 Corporate Bond 美元 6.2 14/04/2034 105.392 105.732 5.3083 中风险 70%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.75 99.8569 6.2609 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.205 1.205 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.205 1.205 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.205 1.205 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.124 1.124 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24422EUU18 JOHN DEERE CAPITAL CORP
强鹿资本公司		 Corporate Bond 美元 3.45 07/03/2029 98.4396 98.5835 3.9372 低风险 80%
US478111AD90 JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP
约翰霍普金斯健康系统公司		 Corporate Bond 美元 2.42 01/01/2030 92.2915 92.4275 4.5465 中风险 75%
US478160CS18 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 2.25 01/09/2050 59.5098 59.7074 5.1605 中风险 75%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 55.3352 55.5427 5.2501 中风险 75%
US478160CW20 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2034 104.8543 105.0695 4.2045 中风险 80%
US478160CX03 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2054 100.9457 101.2438 5.1648 中风险 75%
XS3034372584 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.332 02/04/2030 103.375 104.375 4.1142 高风险
(只限专业投资者)		 0
US46625HJM34 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.625 16/08/2043 103.1461 103.4929 5.3162 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PEV40 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.14 24/01/2031 103.036 103.262 4.2429 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 105.3238 105.6497 4.7138 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 101.5158 101.6156 3.8135 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PAX42 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.452 05/12/2029 100.7713 100.8773 4.1214 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PEC68 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.336 23/01/2035 103.1818 103.5495 4.7958 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PAV85 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.203 23/07/2029 100.1448 100.2412 4.0999 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US48128BAQ41 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 105.375 105.875 4.9571 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US46647PBM77 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 3.109 22/04/2041 78.6455 79.0992 5.2066 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 100.384 100.491 3.9115 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBL94 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 2.522 22/04/2031 92.8998 93.1234 4.3147 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46625HLL23 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2045 93.7814 94.1225 5.4446 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 101.394 101.71 4.6043 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBJ49 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.493 24/03/2031 100.4861 100.7148 4.3031 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 104.9019 105.077 4.1052 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 101.137 101.254 3.9782 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 94.1906 94.4172 4.3958 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 99.2541 99.3251 4.474 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 100.4956 100.5441 3.9089 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.6954 永久 100.25 100.625 3.9847 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
CH1421969317 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士宝盛集团有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.5 永久 104.625 105.125 6.1909 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士宝盛集团有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 永久 99.75 100.75 0.9971 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 N/A N/A 855.8583 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 4.25 4.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 4.25 4.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
开泰银行公众有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 99.0676 99.1705 3.8793 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基础建设信托		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 103.0377 103.8977 3.498 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SGXF58844568 KEPPEL REIT
吉宝房地产信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.78 永久 100.811 101.011 3.3543 高风险
(只限专业投资者)		 0
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 101.9755 102.3491 6.0809 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 101.947 102.0501 4.6731 低至中风险 70%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 100.2811 100.5515 4.7439 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯尔公司		 Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 67.375 68.375 9.0279 高风险 0
US500630CJ53 KOREA DEVELOPMENT BANK
韩国产业银行		 Corporate Bond 美元 3 13/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
USY4938AAP40 KOREA NATIONAL OIL CORP
韩国国家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.25 30/09/2029 100.0792 100.2144 4.185 低风险 75%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 91.9409 92.4395 5.7171 中风险 60%
XS2829208599 KSA SUKUK LTD Sovereign Bond 美元 5.25 04/06/2030 103.3766 103.5369 4.3473 低风险 75%
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 7 11 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 7 9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 5 6 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 5 7 31885.7143 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 5 6 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 5 5.75 687.4825 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 5 5.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
JP324640CLA9 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州电力公司		 Corporate Bond #N/A 1.3 15/10/2080 94.04 N/A N/A 中至高风险 50%
XS2905589649 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州电力公司		 Corporate Bond 美元 4.447 02/10/2029 99.91 100.078 4.4221 中风险 75%
XS3160674092 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州电力公司		 Corporate Bond 美元 5.246 09/09/2035 100.503 100.88 5.1265 中风险 75%
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 76 76.75 67.101 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登符滕堡州银行		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 4.9 29/06/2027 98.414 98.545 5.9755 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗诗绿色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US517834AN73 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团		 Corporate Bond 美元 6 14/06/2030 104.247 104.528 4.8202 中至高风险 50%
US517834AF40 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团		 Corporate Bond 美元 3.9 08/08/2029 97.2769 97.3719 4.7164 中至高风险 50%
US517834AL18 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团		 Corporate Bond 美元 6.2 15/08/2034 104.819 105.1673 5.4191 中至高风险 50%
XS1418635337 LEND LEASE (US) CAPITAL INC
联盛（美国）资本公司		 Corporate Bond 美元 4.5 26/05/2026 100.005 101.005 1.4088 低至中风险 75%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 101.912 102.522 1.8423 低至中风险 30%
USY5257YAM94 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.536 27/07/2032 109.101 109.508 4.7606 中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY5257YAL12 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.831 27/01/2028 102.96 103.154 4.1051 中风险
(只限专业投资者)		 75%
USY5257YAJ65 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.421 02/11/2030 94.84 95.1279 4.5695 中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY52758AE20 LG CHEM LTD Corporate Bond 美元 1.375 07/07/2026 98.672 98.737 4.2674 低至中风险 75%
USY5S5CGAP79 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/04/2030 102.5082 102.7757 4.6351 低至中风险 70%
USY5S5CGAL65 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/07/2029 102.7712 103.0599 4.4031 低至中风险 70%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 59.125 60.125 8.7298 高风险 N/A
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 101.3 101.45 3.7008 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
连结金融（开曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 99.38 99.88 3.1267 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1211174013 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
连结金融（开曼）2009有限公司		 Corporate Bond 港元 3 31/03/2030 97.668 97.855 3.5607 低风险 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 98.719 98.782 4.9563 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US539439AW91 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 7.953 15/11/2033 116.117 116.603 4.9543 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US53944YAB92 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 4.65 24/03/2026 100.109 100.359 2.3371 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 100.875 101.125 4.0093 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2265524640 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 英镑 2.707 03/12/2035 89.669 90.625 4.9031 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 N/A N/A N/A 中风险 30%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 102.1696 102.2748 3.7183 中风险 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 105.227 105.535 4.2933 中风险 75%
US539830CE70 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.2 15/02/2064 93.5487 94.2951 5.562 中风险 70%
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 9.75 11.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 9.75 11.75 1711.2847 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龙湖集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 90.25 90.7704 9.7698 中至高风险 0
XS2098539815 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龙湖集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/04/2027 94 94.75 8.0128 中至高风险 0
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.884 99.0058 3.9091 中风险 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 64.3284 64.6218 5.6809 中风险 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 98 98.5 8.7416 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US549271AF19 LUBRIZOL CORP
路博润公司		 Corporate Bond 美元 6.5 01/10/2034 112.8741 113.1027 4.6468 低风险 75%
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 96.125 98.125 7.8244 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 94.875 96.875 7.9965 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2756142548 LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD
洛阳国苑投资控股集团有限公司		 Corporate Bond 人民币 7 26/01/2027 96.994 97.084 10.1556 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 104.028 104.157 4.8508 中至高风险 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 100.2378 100.5649 4.9565 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 75%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 108.8508 109.1554 5.215 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 98.617 98.691 4.8848 低至中风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.866 99.978 4.112 中至高风险 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 101.6404 101.8216 4.3715 中至高风险 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 103.737 104.065 4.7809 中至高风险 70%
US55608KAK16 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.763 28/11/2028 99.189 99.319 4.1527 中至高风险 70%
USQ57085HK32 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 2.691 23/06/2032 90.303 90.564 4.6868 中至高风险 70%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 82.25 83.25 6.8683 中至高风险 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 101 101.5 5.7072 中至高风险 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 90.5 91.5 5.7337 中至高风险 50%
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 71.75 73.75 6.9515 中至高风险 N/A
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英镑 6 31/10/2027 99.102 99.427 6.3587 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
马尔他公债		 Sovereign Bond 欧元 5.2 16/09/2031 111.09 112.09 2.86 低风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
丰树物流信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.4003 100.9303 2.4941 中至高风险 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 98.75 100.25 3.2001 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF27051642 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.048 17/07/2040 99.095 99.395 3.1012 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.046 102.046 -3.1296 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 101.8826 102.1543 4.1585 中风险 60%
US571903BP73 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)		 Corporate Bond 美元 4.875 15/05/2029 101.967 102.246 4.1219 中风险 70%
US571903BW25 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)		 Corporate Bond 美元 4.5 15/10/2031 99.856 100.006 4.4962 中风险 70%
XS2732133090 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II
美国万通保险全球资金II		 Corporate Bond 英镑 5 12/12/2027 101.259 101.348 4.2401 低风险 80%
US57636QAR56 MASTERCARD INC
万事达卡		 Corporate Bond 美元 3.3 26/03/2027 99.396 99.4523 3.7824 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US57636QAM69 MASTERCARD INC
万事达卡		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2029 96.7553 96.8772 3.955 中风险 75%
US579780AQ09 MCCORMICK & COMPANY INC
麦科明克公司(马里兰州)		 Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2030 92.6102 92.7196 4.4101 中风险 50%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 101.7785 102.0215 3.9315 中风险 70%
US58013MFQ24 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.6 01/07/2030 97.9649 98.243 4.0368 中风险 70%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 99.5332 99.6394 3.8372 中风险 75%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 93.3615 94.1485 5.5739 中风险 60%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.5009 99.6385 3.761 中风险 70%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 92.3127 92.491 4.1371 中风险 70%
XS2333569056 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 100.05 100.12 0.7432 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG59669AC89 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 93.2492 93.4523 4.5984 中风险
(只限专业投资者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 98.875 99.625 5.4821 中至高风险 50%
USG5975LAD85 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.625 17/07/2027 99.875 100.625 -2.392 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅赛德斯-宾士国际金融公司		 Corporate Bond 英镑 5.625 17/08/2026 100.82 100.853 3.9427 低风险 80%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 81.05 81.396 5.8367 中风险 70%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 80.4611 80.8358 5.94 中风险 70%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 96.2449 96.465 4.4783 中风险 75%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 101.582 101.67 3.8079 中风险 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 102.5161 102.6747 4.0897 中风险 75%
US30303M8Q83 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 5.6 15/05/2053 95.9514 96.3449 5.8695 中风险 70%
USU59197AE06 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 81.0388 81.3844 5.8377 中风险 70%
US59156RCE62 METLIFE INC
大都会人寿		 Corporate Bond 美元 5.375 15/07/2033 105.273 105.597 4.4608 中风险 75%
US59156RAM07 METLIFE INC
大都会人寿		 Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 106.262 106.6502 4.8102 低至中风险 75%
US59217HDZ73 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
大都会人寿全球融资I		 Corporate Bond 美元 5.15 28/03/2033 102.5747 102.8198 4.6814 低风险 75%
US91086QBE70 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.55 21/01/2045 92.5037 93.0291 6.1787 中风险 60%
US91086QBB32 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/03/2044 81.9857 82.4857 6.396 中风险 60%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城机场信托		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 86.944 87.459 6.5998 中风险 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 100 100.5 -16.3511 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.5 100.25 -6.314 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微创医疗科学有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 79.9583 80.3329 5.3402 中风险 75%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 57.8986 58.2143 5.3441 中风险 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 79.4802 80.119 5.2661 中风险 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.5849 99.6447 3.6556 中风险 80%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 65.9708 66.288 5.3243 中风险 75%
US594918BM55 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4.75 03/11/2055 91.2465 91.6636 5.3099 中风险 75%
US594918CB81 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4.5 06/02/2057 89.1337 89.5568 5.18 中风险 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 99.3214 99.3526 3.6419 中风险 85%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 93.7698 93.9844 4.3102 中风险 80%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 80.6098 80.9353 5.2249 中风险 75%
US594918AD65 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 5.2 01/06/2039 104.4755 104.7785 4.7129 低至中风险 80%
US594918CF95 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 62.1027 62.4339 5.4221 中风险 75%
US594918BD56 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.75 12/02/2045 82.5747 82.8933 5.1729 中风险 75%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 89.4851 89.6037 3.8192 中风险 80%
US606822DG66 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.197 16/01/2031 102.835 103.06 4.3418 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BU78 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.048 17/07/2030 90.7669 90.9576 4.2915 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0
US606822DH40 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.574 16/01/2036 104.513 104.914 4.8584 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822DF83 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.426 17/04/2035 103.366 103.74 4.8382 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BB97 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 4.286 26/07/2038 94.2093 94.6569 4.8615 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 104.14 104.48 4.6885 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822DC52 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.406 19/04/2034 104.006 104.352 4.6879 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 100.0258 100.1493 3.988 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 102.153 102.278 3.893 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 88.95 89.213 4.5444 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 99.3876 99.6376 3.4237 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAX76 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 3.153 16/07/2030 96.1394 96.3367 4.3006 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDD85 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.376 26/05/2030 103.219 103.417 4.2626 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 105.645 106 4.7798 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 103.376 103.533 4.0618 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.7461 98.8389 3.9139 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 90.7689 90.9973 4.4519 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDG17 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.594 10/07/2035 104.508 104.861 4.8802 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDJ55 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.422 13/05/2036 103.394 103.802 4.8768 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCT47 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.754 27/05/2034 105.52 105.871 4.7938 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDE68 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.579 26/05/2035 104.399 104.779 4.8694 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 104.926 105.167 4.4141 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
当代置业海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/04/2027 30.75 32.75 120.3002 高风险
(只限专业投资者)		 0
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 99.125 99.875 5.2016 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 75.1365 75.6986 6.408 中风险 60%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 108.7845 109.1193 4.7408 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 77.9691 78.4352 5.291 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 99.9687 99.9688 N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 101.5604 101.9851 4.9217 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 100.1221 100.1402 4.1099 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YEF88 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 2.484 16/09/2036 87.7115 88.1022 4.9267 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 100.5094 100.6185 4.2084 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEV39 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.296 18/10/2028 103.6258 103.7549 4.0165 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFE05 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.25 21/04/2034 102.349 102.6899 4.8041 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFN04 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.6674 13/04/2028 100.5188 100.5779 4.238 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFR18 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.831 19/04/2035 106.0094 106.3893 4.8776 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFB65 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.948 19/01/2038 105.009 105.4607 5.0107 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61744YAP34 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.772 24/01/2029 99.3261 99.4093 4.0837 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61772BAB99 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 1.593 04/05/2027 99.1368 99.2096 4.5629 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US61747YFT73 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.32 19/07/2035 102.6687 103.0499 4.8763 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFS90 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.042 19/07/2030 102.004 102.2071 4.3509 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEZ43 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.05 28/01/2027 99.9985 99.9991 5.3113 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 欧元 4.656 02/03/2029 103.877 104.025 2.6489 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.9751 100.0814 4.0282 中风险 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
医疗房地产信托营运合作/医疗		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 84.875 85.375 9.6325 高风险
(只限专业投资者)		 0
HK0000985314 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.88 18/01/2034 104.286 104.565 3.2713 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001106845 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.65 18/02/2028 101.452 101.531 2.8707 低风险 80%
HK0001121083 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 01/04/2030 101.535 101.689 3.9233 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001127510 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/04/2035 104.21 104.441 4.2711 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000987906 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.85 01/02/2027 100.932 101.031 2.7982 低风险 80%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 105.273 105.47 3.0561 低风险 75%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 63.592 63.846 6.5114 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000337417 MTR CORPORATION CI LTD
香港铁路公司开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 港元 2.95 26/04/2047 82.797 83.167 4.1602 低至中风险 70%
XS3094282343 MTR CORPORATION CI LTD
香港铁路公司开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 永久 104.974 105.995 4.8404 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
US62828M2D24 MUTHOOT FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.375 23/04/2029 102.375 103.125 5.1313 中至高风险 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 78.5 80 6.2495 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 93.595 93.866 5.1444 低至中风险 70%
XS2888260564 NANSHAN LIFE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 11/09/2034 98.717 99.052 5.5869 低至中风险 70%
XS2842544491 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD
南洋商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 06/08/2034 103.116 103.278 4.9735 高风险
(只限专业投资者)		 0
US63111XAK72 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 15/08/2053 104.1697 104.8894 5.5968 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 70.8379 71.2523 5.3176 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 69.7347 70.2567 5.4811 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 98.741 98.779 4.8002 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 101.966 102.039 4.9198 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0294502 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 25/11/2027 100.524 100.578 4.6122 低风险 80%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.756 100.006 3.4922 低风险 75%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 99.909 99.955 5.0453 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ6535DBH63 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.429 12/01/2033 108.3153 108.6211 4.9489 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS3086813436 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
全英房屋抵押贷款协会		 Corporate Bond 英镑 7.875 永久 106.361 107.097 6.4079 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US639057AP32 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 6.475 01/06/2034 104.953 105.294 4.6194 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 100 100.0151 6.7096 中至高风险 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 91.6723 91.8499 4.3719 中风险 75%
USU6408XAM12 NESTLE CAPITAL CORP Corporate Bond 美元 4.875 12/03/2034 102.412 102.6174 4.4769 中风险 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 88.391 88.53 4.1821 中风险 75%
US64110LAT35 NETFLIX INC
网飞公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 104.6906 105.1906 3.8976 低至中风险 70%
SGXF59559660 NETLINK TREASURY PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 2.65 03/09/2035 98.427 98.627 2.8169 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 94 95 25.619 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 94.875 97.875 7.0167 高风险
(只限专业投资者)		 0
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 0.25 15/05/2028 93.2272 93.3113 3.2993 低风险 75%
NZGOVDT433C9 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 3.5 14/04/2033 95.0432 95.2822 4.2664 低风险 75%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 0.5 15/05/2026 99.4276 99.4394 2.4076 低风险 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 96.4868 97.4868 5.9974 中风险 50%
USQ67949AC34 NICKEL INDUSTRIES LTD
镍工业有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 21/10/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 N/A N/A N/A 中至高风险 70%
USJ54675BD43 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司		 Corporate Bond 美元 5.95 16/04/2054 103.8402 104.5556 5.2588 中至高风险 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 92.846 93.195 5.2493 中至高风险 0
USU6547TAJ98 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.7443 13/09/2027 99.4802 99.7875 5.9317 中至高风险 0
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 103.4974 103.8693 5.4038 中至高风险 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 99.2161 99.5273 4.6447 中至高风险 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 94.1272 94.7043 6.1373 中至高风险 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
来宝集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1914379265 NOBLE GROUP LTD Corporate Bond 美元 2.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
诺布尔控股国际有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US654902AE56 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 99.9005 100.9005 3.6945 中至高风险 50%
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 107.6841 108.4341 5.7101 中至高风险 50%
US65535HBA68 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 2.999 22/01/2032 90.619 90.9602 4.7517 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.625 永久 100.25 101.25 -0.9669 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USJ5901UAF96 NORINCHUKIN BANK
农林中央金库		 Corporate Bond 美元 5.071 14/09/2032 100.7708 101.0526 4.8822 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 99.75 100.006 5.2397 中至高风险 50%
USJ5S39RAV63 NTT FINANCE CORP
日本电信电话金融公司		 Corporate Bond 美元 5.502 16/07/2035 103.0072 103.3868 5.0387 中风险 75%
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 13.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 13.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.5 7.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7.5 7.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 8 9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 13.75 13.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
养分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 101.653 101.861 3.9606 中风险 70%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 89.9112 90.0465 4.0776 中风险 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 95.3881 95.4994 4.0305 中风险 75%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 94.9705 95.0582 3.7359 中风险 75%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 55.5 57.5 10.8669 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 68.5 70.5 15.9914 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 55.5 57.5 8.3464 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 69 71 13.9073 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2348062899 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.125 永久 59.125 61.125 13.4462 高风险
(只限专业投资者)		 0
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 98.7 101.2 -4.627 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 94.375 97.375 7.9076 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 77 80 10.3695 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 80 83 10.0441 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2282055081 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 3.75 14/01/2031 72 75 10.313 高风险
(只限专业投资者)		 0
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.755 98.876 4.0701 中风险 75%
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.755 98.876 4.0701 中风险 75%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.758 98.879 4.0677 中风险 75%
US674599CF00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 4.625 15/06/2045 79.75 81.25 6.3151 中至高风险 30%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 59.83 60.83 -2.8513 中至高风险 30%
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 4 5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 102.017 102.206 4.4428 中至高风险 50%
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 106.407 106.726 4.7216 中至高风险 50%
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 109.057 109.704 5.9523 中至高风险 N/A
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 104.267 104.563 4.5772 中至高风险 50%
XS1575968026 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.5 08/03/2047 106.397 107.022 5.9127 中至高风险 0
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半导体		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97.5 98.25 4.5969 中至高风险 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半导体		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97.5 97.857 4.7614 中至高风险 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 7 9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 95.824 96.217 5.5575 中风险 70%
US68389XDC65 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 6.125 03/08/2065 86.6361 87.2192 7.093 中风险 60%
US68389XDA00 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 5.5 03/08/2035 97.0042 97.3583 5.866 中风险 70%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.2013 95.3001 4.6084 中风险 60%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 60.4284 60.8709 6.8171 中风险 60%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 65.4623 65.903 6.7966 中风险 60%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 99.5354 99.5598 4.3771 中风险 75%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 89.3269 89.5366 5.2125 中风险 70%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 72.0643 72.4511 6.5412 中风险 70%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
XS2529909926 ORIENTAL CAPITAL COMPANY LTD
东方资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7 28/09/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 101.3928 101.4875 4.0435 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US686330AR22 ORIX CORP
欧力士公司		 Corporate Bond 美元 5.2 13/09/2032 102.809 103.096 4.6508 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF80948775 OUE REIT TREASURY PTE LTD
华联不动产投资信托财资		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 26/09/2031 105.172 105.372 2.8669 低至中风险 70%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
华侨银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 101.9938 102.2438 2.2171 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋国家金融私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 91.92 92.197 6.1146 中风险 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 99 100 7.8725 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 61.067 61.604 5.6811 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2227047151 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.8 永久 65.613 66.184 5.7411 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US92553PAU66 PARAMOUNT GLOBAL
派拉蒙全球		 Corporate Bond 美元 5.85 01/09/2043 80.741 80.9848 7.8626 中至高风险 0
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 99.2202 99.2599 3.7619 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 98.625 99.375 5.6238 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2351326991 PCPD CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 5.125 18/06/2026 98 98.5 9.0665 高风险
(只限专业投资者)		 0
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 72.862 73.1824 5.4032 中风险 70%
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 94.9479 95.1315 4.0367 中风险 75%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼国家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 99.7331 100.4831 5.9522 中风险 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 77.6204 78.1424 6.1242 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 72.2135 72.711 6.1787 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.639 99.764 4.3094 低至中风险 70%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 83.974 84.5198 6.127 中风险 60%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯兰债券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 100.016 100.516 3.6924 低至中风险 70%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 88 88.5 6.761 中至高风险 30%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 102.125 102.75 6.5711 中至高风险 N/A
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.125 102.875 4.4801 中至高风险 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 100.625 101.125 6.6305 中至高风险 30%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 103.25 104 6.86 中至高风险 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 103 103.5 3.6755 中至高风险 30%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 98.75 99.75 6.9208 中至高风险 50%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 82.625 83.625 6.8717 中至高风险 30%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.125 102.625 4.61 中至高风险 50%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 101.375 101.625 4.9932 中至高风险 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 102.125 102.625 6.0885 中至高风险 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 100.25 100.75 4.9579 中至高风险 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 86.25 87.25 7.9513 高风险 N/A
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 82.125 83.625 8.4029 高风险 N/A
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 81 82.5 8.2098 高风险 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 91.375 92.375 7.5839 高风险 30%
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 97.5 98 6.4237 中至高风险 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 73.625 74.036 8.9479 高风险 N/A
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 90.125 90.5882 8.6249 高风险 N/A
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 100.15 100.4952 6.5968 中至高风险 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 欧元 4.875 21/02/2028 101.548 101.852 3.9212 中至高风险 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 81.75 82.2116 8.5673 高风险 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 102.125 102.3725 6.1232 中至高风险 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
马来西亚国家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 102.364 102.407 4.1673 低至中风险 75%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 89.1092 89.6487 5.2892 低至中风险 70%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 93.0175 93.4202 4.782 低至中风险 75%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 119.194 119.7252 5.1178 低至中风险 75%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 98.7831 98.9286 3.8149 中风险 75%
US716973AE24 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD Corporate Bond 美元 4.75 19/05/2033 100.91 101.22 4.546 中风险 75%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 106.2823 106.5824 4.5761 中风险 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 111.0476 111.3377 5.1205 低至中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 92.7389 93.0606 5.4901 低至中风险 70%
US718286DA23 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT)
菲律宾政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.25 14/05/2034 103.0917 103.4378 4.7429 低至中风险 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 88.9299 89.9299 5.7581 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 88.001 90.001 5.3886 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不动产资本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 98.25 99 5.4935 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 100.125 100.5 3.1274 中至高风险 N/A
US693475BA21 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Corporate Bond 美元 2.307 23/04/2032 90.0069 90.2633 4.408 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1864036576 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 5.25 10/08/2028 101.785 102.025 4.3958 低至中风险 70%
XS2282240907 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 3.35 16/05/2031 93.323 93.635 4.7205 低至中风险 70%
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 5.25 5.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 5.25 5.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 5.25 5.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 99.7541 99.8266 6.5557 中至高风险 30%
US742718GG89 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 4.55 29/01/2034 101.325 101.527 4.3223 低风险 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 96.0797 96.2283 3.9919 低风险 75%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 99.97 99.9717 4.6775 低风险 75%
US742718AV11 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 8 26/10/2029 113.6989 113.8482 3.9823 低风险 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 100.401 100.901 4.0706 中风险 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.625 100.375 3.6355 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 99.871 100.871 0.909 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US744320BL59 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2053 106.414 107.414 5.4384 中至高风险 50%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 99.7665 100.0165 1.2838 中风险 75%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 100.8209 102.3209 4.7493 中至高风险 60%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 89.927 90.764 5.371 中至高风险 60%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 95.285 95.525 4.9649 中风险 70%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 100.054 100.093 4.6051 低至中风险 75%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 92.014 92.216 5.218 中风险 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 99.566 99.848 5.2861 中风险 35%
AU3CB0313419 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/09/2034 100.727 101.237 5.7111 中风险 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡达政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 122.526 123.526 3.8591 低风险 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.378 100.397 4.8087 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.25 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0001155875 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 2.5 18/06/2030 100.222 100.428 2.3959 低风险 75%
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.15 04/02/2026 100.025 100.027 1.6895 低风险 80%
XS2223675146 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.5 09/03/2026 100.17 100.178 1.8159 低风险 80%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 85.655 86.274 5.4918 中风险 70%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 105.5307 106.2583 5.5481 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特资本融资公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 91.25 93.25 9.46 高风险
(只限专业投资者)		 0
USJ64264AK09 RAKUTEN GROUP INC
乐天公司		 Corporate Bond 美元 9.75 15/04/2029 111.875 112.625 5.4151 中至高风险 50%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘阳地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 0.875 1.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU76198AA52 RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC
拉斯维加斯度假世界有限责任公		 Corporate Bond 美元 4.625 16/04/2029 90.875 91.2722 7.7355 中至高风险 50%
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 30.25 31.75 20.4476 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路劲基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 17.125 18.625 38.9056 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路劲基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 16.25 18.25 53.9321 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 21 22 110.919 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 21 22 84.3964 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 21 22 75.836 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 21 22 61.8333 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 21 22 54.8653 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2244321787 ROLLS-ROYCE PLC
劳斯莱斯公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.75 15/10/2027 102.165 102.331 4.0931 中风险 60%
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/03/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融实国际金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.452 99.525 4.0097 低风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 0.74 1.74 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 0.74 1.74 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
罗斯塞人寿公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 98.625 100.125 4.7613 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
GB0047524268 ROTHSCHILD & CO CONTINUATION FINANCE BV
罗斯柴尔德持续金融		 Corporate Bond 美元 4.5501 永久 75 77 5.6317 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA780086RQ98 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.328 28/01/2027 99.691 99.75 2.582 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CA779926QY38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 3.411 12/06/2029 100.477 100.677 3.1123 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 101.967 102.013 2.547 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 103.4948 103.7448 3.7779 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 101.808 101.9216 3.8707 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 100 100.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78017FZR71 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.3673 18/10/2027 100.059 100.1905 4.1595 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US78016FZS63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.24 03/08/2027 100.515 100.603 3.8265 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016HZV58 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/02/2029 102.505 102.648 4.0075 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 67.8295 68.1371 5.5148 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US78409VAP94 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2029 94.1571 94.2592 4.1295 中风险 75%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 100.1088 100.2601 4.157 中风险 75%
XS2908723328 SA GLOBAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 4.75 02/10/2034 98.381 98.5886 4.9511 中风险 75%
XS2793572053 SAMMAAN CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 9.7 03/07/2027 104 104.75 6.1734 中至高风险 30%
US80007RAE53 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 08/08/2028 102.042 102.2822 4.3404 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 N/A N/A N/A 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80007RAL96 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 18/06/2030 98.5493 98.8222 4.6737 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80282KBK16 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美国公司		 Corporate Bond 美元 6.124 31/05/2027 100.572 100.701 3.9853 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US80282KBQ85 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美国公司		 Corporate Bond 美元 5.741 20/03/2031 103.277 103.598 4.7726 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 101.139 101.399 4.7242 中风险 70%
SGXF82221767 SATS LTD
新翔集团有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.45 06/08/2032 99.388 99.588 2.5171 低风险 75%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 85.805 86.137 5.7512 低至中风险 70%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 84.657 84.979 5.7482 低至中风险 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 99.464 99.5 3.9327 低风险 75%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 65.323 65.6183 5.847 低至中风险 70%
XS2747599095 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 5 16/01/2034 101.3757 101.6407 4.75 低风险 75%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 97.626 97.743 4.2567 低风险 75%
XS2861550817 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.25 17/07/2034 102.3585 102.5676 4.8678 中风险 75%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 82.202 82.535 5.7462 低至中风险 70%
XS2262853349 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2050 65.868 66.16 5.8513 中风险 70%
XS3084345241 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 02/06/2055 103.317 103.735 6.0976 中风险 70%
XS3084344947 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.375 02/06/2035 102.3968 102.6217 5.0123 中风险 75%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.01 3.01 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 96.8198 97.5698 4.1777 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS3099012406 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.88 26/06/2028 91.5 92.25 15.8551 中至高风险 0
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
SGXF60713694 SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.65 23/10/2036 104.941 105.878 3.0054 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞内加尔政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 58.5 59.25 17.0884 高风险
(只限专业投资者)		 0
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山东省和晟投资有限公司		 Corporate Bond 人民币 7.8 27/06/2027 95.045 95.168 11.5919 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 28/02/2033 102.813 102.952 4.8651 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 102.153 102.953 2.7164 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US822905AD73 SHELL FINANCE US INC Corporate Bond 美元 4.55 12/08/2043 89.856 90.17 5.4255 低至中风险 0
US822582BT82 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 10/05/2026 99.6917 99.7118 3.8697 低风险 80%
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.375 15/12/2038 111.216 111.5159 5.1409 低至中风险 70%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 76.3637 76.6659 5.6853 低至中风险 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 94.6676 94.8155 4.1082 中风险 75%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 英镑 1.75 10/09/2052 46.023 46.765 5.5938 低至中风险 70%
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS3047137040 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 0 21/07/2026 4.493 5.093 -100 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 99.25 99.75 6.0843 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 69.8123 70.3273 5.5107 中风险 70%
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 83.5539 84.0973 5.5461 中风险 60%
SGXF10397887 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 02/12/2030 104.133 104.733 2.4578 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2787854673 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 21/03/2034 103.949 104.639 4.5504 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2284332769 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 3 20/07/2026 99.372 99.418 4.24 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 98.297 98.313 4.121 中风险 75%
SGXF13889278 SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD
新加坡医疗集团有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.54 20/11/2029 104.259 104.559 2.2367 中风险 30%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技电信媒体		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 102.0589 102.7089 3.3189 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 121.329 121.929 2.2053 低至中风险 75%
SGXF12888537 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 1.25 01/11/2026 99.883 99.923 1.3515 低风险 85%
SGXF27246101 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 1.875 01/03/2050 95.058 95.658 2.1057 低至中风险 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 100.7527 101.2127 3.0579 中至高风险 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 94.456 94.616 4.0023 中风险 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集团		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.079 1.079 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
远洋地产宝财I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
远洋地产宝财II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 7.75 8.75 462.7564 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
远洋地产宝财III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3 4 170.1674 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8.25 9.25 80.484 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 3752.5773 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2098034452 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 14/01/2030 8.25 9.25 70.104 高风险
(只限专业投资者)		 0
USU82764AV00 SIRIUS XM RADIO LLC
天狼星卫星广播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2031 91.25 91.625 5.6406 中至高风险 50%
USY8085FBA76 SK HYNIX INC
爱思开海力士公司		 Corporate Bond 美元 1.5 19/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 75%
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天誉置业（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 103.8433 104.1219 4.2232 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBW71 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.634 19/01/2030 103.758 104.09 4.159 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBL17 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.221 15/06/2033 104.396 104.829 5.3176 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBV98 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.519 19/01/2028 101.1782 101.3668 4.0776 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBJ60 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.337 21/01/2033 91.0325 91.4212 5.0142 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBB35 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/03/2041 74.7495 75.1542 6.1795 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBU16 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3073 19/01/2028 100.77 100.8659 4.4816 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 106.731 107.41 6.5499 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US83368TAG31 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 12/01/2027 99.877 99.97 4.0306 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 93.554 94.097 6.1432 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.744 99.994 4.2565 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 101.75 102.125 5.6994 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 98.953 99.074 5.7329 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.375 永久 106.875 107.625 4.9341 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF8500RAE20 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 106.25 107 6.0398 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF8500RAD47 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.5 永久 110.875 111.625 6.6312 高风险
(只限专业投资者)		 0
JP343610AQC8 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond #N/A 3.15 11/12/2031 96.187 N/A N/A 中至高风险 30%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 99.25 99.75 4.5699 中至高风险 50%
XS2854422818 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 7 08/07/2031 101.375 102.125 6.5125 中至高风险 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 97.25 97.75 8.5281 高风险 30%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 97.375 98.125 5.455 中至高风险 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99.125 99.375 5.5239 中至高风险 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 96.5 97.25 5.8467 中至高风险 50%
XS2854422578 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2029 100.875 101.625 6.184 中至高风险 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US836205BE37 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.3 20/04/2052 99.125 100.125 7.2878 中至高风险 0
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 76.375 77.375 7.1012 中至高风险 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 7 28/02/2031 97.8621 97.9855 7.4874 中至高风险 30%
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 6.5 28/02/2041 80.2276 80.4392 8.88 中至高风险 N/A
US84265VAA35 SOUTHERN COPPER CORP Corporate Bond 美元 7.5 27/07/2035 118.5634 118.9805 4.9692 中风险 70%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0001111522 STANDARD CHARTERED BANK
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 05/03/2029 101.836 101.937 3.2822 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US85325X2A32 STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH)
纽约渣打银行		 Corporate Bond 美元 4.2981 08/10/2026 100.1493 100.1906 4.0789 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 105.625 106.625 6.2001 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 100.007 100.109 4.1914 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 96.375 97.375 5.2408 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 99.883 100.133 3.3585 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 96.7108 97.2435 5.5528 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 100.567 100.796 4.4315 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 94.5 95.25 5.7756 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2358287824 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 2.678 29/06/2032 90.113 90.373 4.7111 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 107.3554 107.5445 4.3339 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 103.875 104.625 4.6264 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 106.1158 106.2497 4.1285 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2845033682 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 永久 103.825 104.099 4.0807 高风险
(只限专业投资者)		 0
USG84228GC69 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.097 11/01/2035 106.847 107.218 4.9863 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FT04 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5964 06/07/2027 100.5918 100.6182 4.2 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 102.4718 102.5688 4.1754 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1075419694 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.125 06/06/2034 97.705 98.455 5.2848 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2001211122 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.305 21/05/2030 99.4352 99.6281 4.4251 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2428496710 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.603 12/01/2033 92.1271 92.5165 5.0744 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228GP72 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 永久 106.75 107.5 6.1062 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2230265246 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.265 18/02/2036 92.303 92.681 4.9173 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FQ64 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.301 09/01/2029 103.7075 103.8466 4.2237 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 92.4445 92.5678 4.2785 中风险 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 71.0248 71.5485 5.6451 中风险 60%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度国家银行（伦敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 101.163 101.379 4.2284 低至中风险 70%
XS2744125696 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度国家银行（伦敦）		 Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 101.516 101.794 4.3489 低至中风险 60%
XS2152902479 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD
国家电网海外投资BVI有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2030 90.445 90.638 3.9047 中风险
(只限专业投资者)		 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG85381AG95 STUDIO CITY FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5 15/01/2029 96.125 96.875 6.1679 中至高风险 30%
XS2840104934 SUMITOMO CORP
住友商事		 Corporate Bond 美元 5.35 03/07/2034 103.05 103.398 4.8422 中风险 70%
USJ77549AP86 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO
住友生命保险公司		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 101.375 102.125 5.5414 中至高风险 70%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 87.672 87.8764 4.4625 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 102.712 102.827 4.0057 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 90.8652 91.0547 4.3645 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 106.078 106.383 4.6806 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 88.4331 88.663 4.5217 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDM91 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.316 09/07/2029 102.973 103.135 4.3272 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDU18 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.632 15/01/2035 105.417 105.789 4.8286 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDJ62 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.808 14/09/2033 106.726 107.056 4.696 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDP23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.558 09/07/2034 104.612 104.966 4.8347 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDS61 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.24 15/04/2030 103.328 103.523 4.3154 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MBZ23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 2.142 23/09/2030 90.279 90.4755 4.4278 高风险
(只限专业投资者)		 0
USJ7771YTX50 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD
三井住友信托银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 13/03/2028 100.7827 100.8843 4.0599 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 99.5 100.25 4.5705 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.2 14/08/2027 101.106 101.197 2.3966 低风险 75%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.16 25/01/2028 101.273 101.37 2.4551 低风险 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 97.048 97.23 3.4555 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.526 99.559 3.0756 低风险 75%
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
阳光人寿保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 100.013 100.263 3.2963 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.692 101.292 1.6575 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4 永久 94.75 95.5 5.3774 高风险
(只限专业投资者)		 60%
HK0001120200 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 4.15 10/03/2032 102.04 102.308 3.782 低风险 75%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 98.816 98.968 3.3773 低风险 75%
XS2852959555 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 5.125 05/07/2029 103.167 103.328 4.0535 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期债券融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.316 99.45 3.1388 低风险 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 99.76 99.873 3.1456 低风险 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.55 25/07/2028 102.367 102.488 2.5148 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 99.213 99.341 3.1912 低风险 75%
HK0000611761 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.4 18/06/2027 98.86 98.938 3.2305 低风险 80%
HK0001026217 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.05 04/06/2026 100.309 100.336 2.0817 低风险 80%
HK0001046058 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.4 03/09/2029 102.291 102.463 2.6819 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000997889 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3 04/03/2026 100.083 100.09 2.0227 低风险 80%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0308864 SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD
雪梨机场金融私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/04/2034 100.812 101.13 5.7211 中风险 70%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 100.908 101.408 4.4353 中风险 70%
XS2971656074 TATA CAPITAL LTD
塔塔资本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.389 21/07/2028 101.777 102.011 4.4382 中风险 70%
XS2457484181 TCCL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4 26/04/2027 99.258 99.377 4.5158 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 79.625 80.625 33.344 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0313203 TELSTRA GROUP LTD
澳洲电信集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 06/09/2030 99.0874 99.5624 4.856 中风险 75%
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 108.465 109.465 4.4502 低至中风险 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 62.605 62.863 4.9938 中风险 75%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 99.6437 99.7386 3.7349 中风险 80%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 99.9876 100.137 3.9253 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 99.98 99.981 N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XBA19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.88 22/04/2031 94.067 94.292 4.1017 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 103.5 104.25 4.3293 中至高风险 50%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 99 99.5 3.8994 中至高风险 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 76.75 77.5 6.0154 中至高风险 30%
US88323AAD46 THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD
泰国石油财务中心有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 20/11/2048 97.5599 98.1935 5.5145 中风险 70%
XS2616460056 THI CAPITAL CO LTD
通汇资本国际有限公司		 Corporate Bond 美元 5.1 19/05/2026 100.122 100.146 4.5751 低风险 50%
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 N/A 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US87264ADF93 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 5.15 15/04/2034 101.8397 102.1795 4.8172 中风险 70%
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 95.4483 95.7629 4.4173 中风险 70%
CA8911457R92 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 4.859 04/03/2031 100.217 100.221 2.5942 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA89117F4G14 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.75 永久 101.431 101.931 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 104.875 104.975 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 100.002 100.003 N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 102.133 102.247 3.9479 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US89116CKP13 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 7.25 31/07/2084 104.721 104.883 5.6991 高风险
(只限专业投资者)		 0
US89115A2Y74 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 4.994 05/04/2029 102.543 102.694 4.0824 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US89114TZN52 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 1.95 12/01/2027 98.156 98.406 3.6571 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US892331AR09 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 Corporate Bond 美元 5.123 13/07/2033 103.787 104.109 4.4511 中风险 75%
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 99.5898 99.6028 3.8022 中风险 75%
US89236TMF92 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司		 Corporate Bond 美元 5.05 16/05/2029 102.8538 103.0097 4.065 低风险 75%
US89236TLM52 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司		 Corporate Bond 美元 4.8 05/01/2034 101.1273 101.4593 4.5782 低风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
横跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3234 15/05/2067 89 90 6.8705 中至高风险 50%
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 88 89 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 87 88 6.4766 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 88 89 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 99.6813 99.898 4.2678 中风险 75%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 98.3126 98.3486 4.0209 中风险 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 80.534 80.82 4.8848 中风险 75%
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 100.0144 100.1347 4.0775 中风险 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 94.1717 94.5954 4.8665 中风险 70%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 90.899 91.091 4.2643 中风险 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 90.332 90.507 4.292 中风险 75%
USG91139AE82 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 1.375 28/09/2030 87.9269 88.0831 4.2127 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 103.375 103.505 4.3068 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 107.375 108.125 5.6546 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
TRT131130T14 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 11.7 13/11/2030 55.314 55.565 29.54 中至高风险 0
TRT120929T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 30 12/09/2029 99.951 100.165 29.82 中至高风险 0
TRT051033T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 26.2 05/10/2033 95.862 96.014 27.4 中至高风险 0
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 91.625 92.5796 7.3545 高风险 N/A
US900123DP27 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.125 12/02/2032 104.625 105.3961 6.0448 中至高风险 0
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 101.875 102.1034 4.1202 中至高风险 30%
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 14 15 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 14 15 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU9029YAF70 UBER TECHNOLOGIES INC
优步科技公司		 Corporate Bond 美元 6.25 15/01/2028 N/A N/A N/A 中风险 75%
XS2522302970 UBS AG (LONDON BRANCH)
瑞士银行公司(伦敦)		 Corporate Bond 南非币 7.5 15/11/2035 102.82 103.82 -70.5097 中至高风险 75%
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 106.843 107.343 3.7438 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US90261AAD46 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 4.864 10/01/2028 100.8107 100.9039 3.8863 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
CH1174335732 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 欧元 2.125 13/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CH1357852636 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 104.038 104.238 4.4046 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 99.875 100.625 3.7977 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 109.125 109.875 5.3903 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.2367 100.324 4.0677 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 98.8011 99.3011 4.3775 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 100.9904 101.3051 4.7527 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097FB81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 7.125 永久 102.375 103.125 6.6389 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USH42097EW38 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.75 永久 107.25 108 5.9386 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USH42097CU99 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 3.179 11/02/2043 76.1646 76.635 5.338 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USH4209UAC02 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.253 23/03/2028 99.995 100.097 4.1619 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097CB19 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.375 永久 91.375 92.125 6.2198 高风险
(只限专业投资者)		 0
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 永久 99.5 100.25 4.6243 高风险
(只限专业投资者)		 0
USH42097DS35 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.711 12/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USH42097EQ69 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.301 22/09/2034 108.4534 108.7853 4.9088 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097EU71 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.699 08/02/2035 104.8724 105.2433 4.901 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 100 100.25 2.9296 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2895055981 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2029 75 75.75 15.8652 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2895056013 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2034 61 62 13.7497 高风险
(只限专业投资者)		 0
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德玛公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 99.375 99.875 3.567 中至高风险 0
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信银行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 100.512 100.762 3.9667 低至中风险 75%
XS2196325331 UNICREDIT SPA
裕信银行		 Corporate Bond 美元 5.459 30/06/2035 101.842 102.205 4.8973 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 66 67 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
联合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 99.9404 100.0639 3.922 中风险 75%
GB00BL6C7720 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英国公债		 Sovereign Bond 英镑 4.125 29/01/2027 100.41 100.42 3.6958 低风险 80%
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.25 永久 105.0949 105.4649 2.4056 高风险
(只限专业投资者)		 0
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 102.9922 103.4222 2.1803 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大华银行有限公司(雪梨)		 Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 100.0688 100.08 3.9899 低风险 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
联合包裹服务公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 100.874 101.3785 5.0584 中风险 70%
US912909AU28 UNITED STATES STEEL CORP
美国钢铁公司		 Corporate Bond 美元 6.875 01/03/2029 100.5 101.25 -5.6891 中至高风险 30%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 90.2344 90.3273 4.6292 低风险 75%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 89.2891 89.3962 3.7071 低风险 75%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 82.3242 82.4877 3.8476 低风险 75%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 44.0273 44.3216 4.8294 低至中风险 75%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 101.4688 101.6119 4.329 低风险 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 100.9883 101.1441 4.5139 低风险 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 98.25 98.405 4.5272 低风险 75%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 101.7773 101.8756 4.576 低风险 75%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 75.2617 75.3457 4.8392 低风险 70%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 76.2813 76.3945 4.8721 低风险 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 81.2773 81.3424 4.867 低风险 70%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 100.1094 100.2607 4.4739 低风险 75%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 27.5391 27.8205 4.9718 低至中风险 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 26.0664 26.3457 4.9464 低至中风险 70%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 77.6055 77.6997 4.8162 低风险 70%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 75.375 75.4849 4.8602 低风险 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 87.1563 87.224 4.8571 低风险 70%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 74.7227 74.8338 4.875 低风险 70%
US912810RE01 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/02/2044 86.1094 86.2077 4.7733 低风险 75%
US912810TB44 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/11/2051 55.668 55.7178 4.9252 低风险 70%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 69.9063 70.0181 4.8562 低风险 70%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 99.7969 99.8011 3.8929 低风险 75%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 41.043 41.3373 4.8865 低至中风险 70%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 76.6719 76.7574 4.8373 低风险 70%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 39.3516 39.6454 4.9157 低至中风险 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 26.9258 27.2063 4.9632 低至中风险 70%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 48.2539 48.344 4.9154 低风险 70%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 26.7422 27.0234 4.9427 低至中风险 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 59.0039 59.1041 4.9183 低风险 70%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 56.1523 56.4399 4.4309 低至中风险 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 91.75 91.8482 4.7071 低风险 75%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 69.6523 69.7647 4.8594 低风险 70%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 73.9805 74.0933 4.8852 低风险 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 63.4023 63.4558 4.9142 低风险 70%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 90.1211 90.2191 4.716 低风险 75%
US912797RU32 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 26/02/2026 99.6887 99.6912 3.7682 低风险 80%
US912810RK60 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2045 71.0469 71.1269 4.8364 低风险 70%
US912797RF64 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 09/07/2026 98.3987 98.4118 3.6139 低风险 80%
US912797PV33 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 19/03/2026 99.4786 99.4828 3.7209 低风险 80%
US912797RJ86 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 15/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912797PD35 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 22/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912810RL44 UNITED STATES TREASURY
美国财政部通膨指数债券		 Sovereign Bond 美元 0.75 15/02/2045 73.5898 73.8832 2.4781 低至中风险 70%
US912797QN08 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 14/05/2026 98.9335 98.9422 3.647 低风险 80%
US912810TC27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/11/2041 69.9336 70.0141 4.7125 低风险 75%
US912810RH32 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2044 79.4688 79.5637 4.8013 低风险 70%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 87.8398 87.9386 4.7621 低风险 70%
US912810SU34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/02/2051 56.2813 56.3308 4.9294 低风险 70%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 80.6875 80.7767 4.7013 低风险 75%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 25.2461 25.5241 4.9277 低至中风险 70%
US912810RG58 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.375 15/05/2044 82.8438 82.9405 4.7842 低风险 75%
US912810SK51 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/11/2049 64.5781 64.6834 4.9062 低风险 75%
US912803BM40 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2027 93.4805 93.5797 3.7241 低风险 75%
US912803DJ92 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2039 53.3711 53.6599 4.5627 低至中风险 75%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 31.4844 31.772 4.9824 低至中风险 70%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 25.1211 25.4002 4.9018 低至中风险 70%
US912803CH46 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2030 84.957 85.1006 3.7889 低风险 75%
US912810FT08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2036 102.5039 102.5535 4.1859 低风险 75%
US912810SP49 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.375 15/08/2050 49.5781 49.6697 4.9335 低风险 70%
US912797PM34 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 19/02/2026 99.7587 99.7606 3.8078 低风险 80%
US912810RM27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2045 77.125 77.2096 4.8282 低风险 70%
US912797RK59 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 29/01/2026 99.9705 99.9707 5.3481 低风险 80%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 98.1367 98.1726 3.6308 低风险 80%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 98.293 98.3221 3.6052 低风险 75%
US91282CJJ18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2033 102.7148 102.7485 4.0841 低风险 75%
US91282CJP77 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/12/2026 100.6719 100.7153 3.54 低风险 80%
US912810TV08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2053 98.6094 98.6846 4.8361 低风险 70%
US912821PD19 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2034 71.8438 72.0709 4.1094 低风险 75%
US91282CKH33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 31/03/2026 100.1367 100.142 3.6427 低风险 80%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 93.8633 93.8953 3.9798 低风险 75%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 100.625 100.6605 4.0122 低风险 75%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 96.9688 96.9969 3.6739 低风险 75%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 95.668 95.7715 4.7321 低风险 70%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 85%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 96.6953 96.7252 4.038 低风险 80%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 95.0234 95.0525 3.6053 低风险 80%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.5352 99.5902 3.546 低风险 75%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 99.75 99.7552 3.6683 低风险 80%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 99.6836 99.6863 4.0874 低风险 85%
US91282CME83 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/12/2026 100.582 100.6275 3.5521 低风险 80%
US91282CNC19 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/05/2035 100.3828 100.4287 4.1931 低风险 75%
US91282CBT71 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.75 31/03/2026 99.4922 99.4974 3.6856 低风险 80%
US91282CKG59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2029 101.2969 101.3268 3.6767 低风险 75%
US912810UF39 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/11/2044 98.1719 98.2815 4.7639 低风险 70%
US912810UK24 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/05/2055 98.6836 98.7299 4.831 低风险 70%
US912810UL07 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 5 15/05/2045 102.7852 102.8872 4.7689 低风险 70%
US91282CFT36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/10/2029 100.8672 100.9022 3.739 低风险 75%
US912810UC08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/08/2054 90.832 90.8751 4.8431 低风险 70%
US91282CEV90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2029 98.5234 98.5551 3.7024 低风险 75%
US9128287B09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 30/06/2026 99.2617 99.2743 3.6069 低风险 80%
US912828YX25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.75 31/12/2026 98.3164 98.3611 3.565 低风险 80%
US91282CMM00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2035 103.3242 103.37 4.1738 低风险 75%
US912810UG12 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2055 96.707 96.7525 4.8341 低风险 70%
US91282CKJ98 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/04/2027 101.0703 101.118 3.5471 低风险 80%
US91282CLB53 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 31/07/2026 100.3594 100.3847 3.6074 低风险 80%
US91282CBH34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/01/2026 99.9258 99.9262 7.2857 低风险 80%
US91282CEC10 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 28/02/2027 98.1719 98.2138 3.5616 低风险 80%
US912821MX00 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2031 80.543 80.7187 3.8958 低风险 75%
US91282CLP40 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 30/09/2026 99.8945 99.9276 3.6044 低风险 80%
US91282CLC37 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/07/2029 100.9141 100.9469 3.7097 低风险 75%
US91282CMH15 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/01/2027 100.5234 100.5631 3.5526 低风险 80%
US91282CGL90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2026 99.9844 99.986 4.2362 低风险 80%
US912828ZZ63 UNITED STATES TREASURY
美国财政部通膨指数债券		 Sovereign Bond 美元 0.125 15/07/2030 94.9063 94.9567 1.2905 低风险 75%
US91282CMP31 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 28/02/2027 100.5625 100.6051 3.5508 低风险 80%
US91282CHT18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2033 98.6953 98.7273 4.0722 低风险 75%
US91282CJR34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2028 100.2305 100.2718 3.6504 低风险 75%
US91282CJW29 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2029 100.9141 100.9425 3.6664 低风险 75%
US91282CJZ59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2034 99.2148 99.2487 4.1103 低风险 75%
US912810TZ12 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2044 96.9414 97.0476 4.7451 低风险 70%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 100.1602 100.2678 4.727 低风险 70%
US912810TT51 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2053 88.9141 88.9836 4.8541 低风险 70%
US91282CGS44 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/03/2030 99.4063 99.4292 3.7731 低风险 75%
US91282CKQ32 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2034 101.7148 101.75 4.1231 低风险 75%
US91282CLF67 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2034 98.043 98.0783 4.1439 低风险 75%
US912821QH14 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2034 70.1484 70.384 4.1493 低风险 75%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 96.2383 96.2859 3.547 低风险 80%
US912810UE63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2054 94.6953 94.7399 4.8401 低风险 70%
US91282CGV72 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/04/2026 100.0117 100.0182 3.6444 低风险 80%
US912810TX63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/02/2054 90.8086 90.8513 4.8501 低风险 70%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 89.8711 89.9697 4.7301 低风险 70%
US912810UD80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2044 92 92.1042 4.7709 低风险 70%
US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/11/2034 100.6016 100.6382 4.1619 低风险 75%
US91282CJC64 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/10/2026 100.6836 100.719 3.5893 低风险 80%
US912834XW37 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债票息		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2054 24.4297 24.7035 4.9576 低至中风险 70%
US91282CKA89 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/02/2027 100.5469 100.5881 3.5487 低风险 80%
US91282CJV46 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/01/2026 99.9766 99.977 6.337 低风险 80%
US91282CJX02 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2031 100.6875 100.7147 3.8417 低风险 75%
US91282CKF76 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2031 101.2188 101.2469 3.8559 低风险 75%
US91282CNV99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/08/2027 100.043 100.0675 3.5794 低风险 80%
US912810UJ50 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2045 99.6602 99.7594 4.7692 低风险 70%
US912810UA42 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/05/2054 96.6836 96.7285 4.838 低风险 70%
US91282CLS88 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/10/2026 100.3398 100.3772 3.6092 低风险 80%
US912828R366 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.625 15/05/2026 99.3945 99.4034 3.6479 低风险 80%
US91282CBW01 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.75 30/04/2026 99.2383 99.2459 3.7233 低风险 80%
US91282CKE02 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/03/2027 100.7227 100.767 3.5482 低风险 80%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 115.8469 116.3382 5.0482 低至中风险 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 91.4786 91.9769 5.3848 中风险 70%
US91324PCQ37 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/07/2035 98.0049 98.3766 4.8406 低至中风险 75%
HK0001050647 URBAN RENEWAL AUTHORITY
市区重建局		 Corporate Bond 港元 3.45 27/08/2029 101.656 101.79 2.9391 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US91159HJP64 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 6.787 26/10/2027 102.0119 102.1123 3.8804 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US91159HJN17 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 5.836 12/06/2034 106.3811 106.7348 4.7415 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US91159HJH49 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 5.727 21/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB INC Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 83.5892 84.3696 6.6621 中至高风险 0
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 112.6735 113.5485 5.2187 中风险 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 120.0644 122.0644 4.8761 低至中风险 70%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 100.9105 101.4545 5.4898 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.5141 99.5761 4.0794 中风险 70%
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 41.75 42.75 59.4232 高风险
(只限专业投资者)		 0
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 42.875 43.875 150.73 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 83.8576 83.9683 5.8029 中风险 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 87.9862 88.6144 5.8354 中风险 60%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 76.4529 76.9892 5.7787 中风险 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 89.5207 89.8549 5.706 中风险 60%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 93.5719 93.9446 5.0526 中风险 70%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 67.9728 68.527 5.8101 中风险 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 98.1217 98.5564 4.7297 低至中风险 70%
US92343VGZ13 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.25 02/04/2035 101.485 101.853 4.99 中风险 70%
US92343VGT52 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.05 09/05/2033 102.3695 102.805 4.5787 中风险 70%
US92343VGN82 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 2.355 15/03/2032 87.9282 88.2729 4.5685 中风险 70%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 80.7397 81.1217 5.2621 中风险 70%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投资控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 101.967 102.497 2.2651 高风险
(只限专业投资者)		 50%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
维多利亚电力网路金融		 Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 100.1943 100.3358 4.937 中风险 75%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 N/A N/A N/A 中风险 50%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 N/A N/A N/A 中风险 80%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 86.6366 86.8038 4.0127 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 86.9138 87.2459 5.3494 中风险 70%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 54.5095 54.7856 5.3203 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2758096759 VLL INTERNATIONAL INC Corporate Bond 美元 9.375 29/07/2029 57.75 58.75 28.8553 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.2 13/12/2027 98.863 99.013 4.7541 低至中风险 70%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 105.625 105.875 4.8296 中至高风险 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 78.875 79.875 6.8006 中至高风险 30%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集团(美国)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 100.6249 100.8865 4.4069 低至中风险 70%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集团(美国)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 104.5006 104.9501 5.0868 中风险 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 100.229 100.46 4.0673 中风险 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 68.4473 68.7605 5.2768 中风险 70%
US931142FE87 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 4.5 15/04/2053 89.0578 89.4563 5.2302 中风险 70%
US931142CY78 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 5 25/10/2040 101.0288 101.3439 4.8705 低至中风险 75%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 100.231 100.3 2.793 低风险 75%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 63.9001 64.1937 5.4696 中风险 60%
US254687FB70 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/11/2046 90.2412 90.5849 5.5159 中风险 70%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 100.4106 100.7523 5.333 低至中风险 70%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 98.9144 99.1028 4.0358 低风险 75%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 89.8675 90.2396 5.4296 中风险 70%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 106.7015 106.7015 4.156 低风险 75%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
万达地产环球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 100.124 100.148 2.485 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 93.105 93.321 4.3945 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US95000U3H45 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 6.491 23/10/2034 109.993 110.3643 4.8662 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US94974BFP04 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 5.375 02/11/2043 97.7223 98.0535 5.5479 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 84.3959 84.7167 5.6743 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US95000U2F97 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 3.196 17/06/2027 99.6439 99.6837 4.0167 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US95000U2Z51 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.611 25/04/2053 86.9005 87.5353 5.5147 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US95000U3B74 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.897 25/07/2033 101.2622 101.5777 4.613 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0322337 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.815 04/06/2040 98.992 99.345 5.9089 中至高风险 75%
AU3CB0296846 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond 澳元 4.8 16/02/2028 100.179 100.245 4.6721 低风险 80%
AU3CB0311140 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.972 10/07/2034 101.955 102.112 5.304 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0308278 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.754 03/04/2034 101.265 101.411 5.2639 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 7.199 15/11/2038 107.971 108.295 5.8587 高风险
(只限专业投资者)		 0
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 102.848 103.165 4.8341 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US961214DF70 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.322 23/11/2031 98.7846 98.824 5.7983 高风险
(只限专业投资者)		 0
US961214FX68 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond 美元 4.1073 20/10/2026 100.1208 100.1568 3.9446 低风险 80%
US961214FW85 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.618 20/11/2035 102.557 102.913 5.1633 高风险
(只限专业投资者)		 0
US961214EX77 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.02 18/11/2036 89.9033 90.138 4.9963 高风险
(只限专业投资者)		 0
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋银行公司(纽西兰)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5 永久 100.25 101 4.3617 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US96122QAE35 WESTPAC NEW ZEALAND LTD
西太平洋银行纽西兰有限公司		 Corporate Bond 美元 4.938 27/02/2030 102.043 102.1931 4.3451 低风险 75%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2206794039 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 人民币 3.7 16/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 99.99 99.991 N/A 低风险
(只限专业投资者)		 70%
US976843BH44 WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP
威斯康辛公共服务公司		 Corporate Bond 美元 3.671 01/12/2042 79.8636 80.3367 5.4722 低至中风险 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲国际		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 100 100.75 -4.0409 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心动有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY77108AD33 XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD Corporate Bond 美元 2.875 14/07/2031 92.118 92.356 4.4669 中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY77108AA93 XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD Corporate Bond 美元 3.375 29/04/2030 95.9537 96.2168 4.3574 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US983919AK78 XILINX INC
赛灵思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 92.818 92.9312 4.1701 中风险 75%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2406881669 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 15/09/2022 0.054 1.054 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 99 99.5 6.7008 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2290959860 YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD Corporate Bond 美元 2.65 02/02/2026 99.775 99.781 23.3614 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
US988498AP63 YUM! BRANDS INC
百胜餐饮		 Corporate Bond 美元 4.625 31/01/2032 97.875 99.875 4.6488 中至高风险 50%
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS3091660194 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 欧元 7 12/06/2030 106.546 107.146 5.0317 中至高风险 50%
XS2757520965 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 欧元 4.75 31/01/2029 100.611 101.01 4.3607 中至高风险 50%
XS2681541327 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 欧元 6.125 13/03/2029 104.227 104.703 4.3517 中至高风险 50%
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.25 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.25 1.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.25 1.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
众安在线财产保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 99.9 100 N/A 中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2283177561 ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC
苏黎世金融		 Corporate Bond 美元 3 19/04/2051 90.912 91.662 4.8425 中至高风险 70%
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1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口，并填写风险取向及适合度问券，即可买卖债券。

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手续费 美元80 以每宗交易债券计
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非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券，风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

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