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类别
 
债券名称/国际证券号码/发行人
债券类别
 
债券副类别
 
货币
最差的参考卖出价收益率
剩馀年限
年息率
风险承受水平^
标普评級
穆迪评級
惠誉评級
债券列表
最後更新 : 2024-07-19 16:40
1283个搜寻结果
国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
(%)
到期日 参考买入价
(客户卖出)
参考卖出价
(客户买入)
最差的参考
卖出价收益率(%)
穆迪评級/标普评級 大华继显(香港)
产品的风险等级^
大华继显(香港)
融资比率^
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
US88579YAV39 3M COMPANY 企业债券 美元 2.25 19/09/2026 94.162 94.679 4.8658 A3 / BBB+ 中风险 75%
US88579YBD22 3M COMPANY 企业债券 美元 4 14/09/2048 81.901 83.039 5.2463 A3 / BBB+ 中风险 70%
US88579EAC93 3M COMPANY 企业债券 美元 5.7 15/03/2037 105.393 106.558 4.9939 A3 / BBB+ 中风险 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC 企业债券 美元 2.8 10/02/2051 60.948 61.97 5.5556 Baa2 / A 中风险 60%
XS2080819779 AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞声科技控股有限公司
企业债券 美元 3 27/11/2024 98.659 99.2285 5.2383 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞声科技控股有限公司
企业债券 美元 3.75 02/06/2031 86.422 87.158 6.0649 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO 企业债券 美元 5.45 24/01/2028 99.55 100.043 5.4362 N/A / BBB- *+ 低至中风险 70%
XS2057865896 ABU DHABI GOVT INT'L
阿布达比政府国际债券
主权债券 美元 2.125 30/09/2024 99.085 99.658 3.9231 Aa2u / AA 低风险 80%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布达比国家能源公司
企业债券 美元 4.875 23/04/2030 100.516 101.26 4.6217 Aa3 / N/A 低风险 75%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布达比国家能源公司
企业债券 美元 4.375 22/06/2026 98.306 98.925 4.9679 Aa3 / NR 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI 企业债券 美元 3.867 22/07/2031 83.3 83.922 6.7909 Baa3 / N/A 中风险 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES
超微半导体公司
企业债券 美元 4.393 01/06/2052 87.21 88.349 5.1879 A2 / A- 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司
企业债券 美元 4.1369 永久 79.727 80.547 5.1507 Baa2 / BBB- 中至高风险 60%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD 企业债券 澳元 1.8152 23/11/2028 86.073 86.715 5.2821 A3 / A- 中风险 70%
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 5.5 21/04/2025 6.3 7.17 987.7837 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 7.75 永久 2.8 4.012 184.8294 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 5.75 02/01/2025 6.8 7.252 3628.3794 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 6.05 13/10/2025 6.3 7.153 415.4637 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 5.5 17/05/2026 6.3 6.751 243.4242 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 13.476 永久 2.8 3.656 294.0132 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 15.524 永久 2.8 4.111 51.1002 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
企业债券 港元 3.68 16/01/2031 98.801 99.742 3.7772 A1 / N/A 低风险 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
企业债券 美元 4.95 04/04/2033 99.127 99.8985 4.9634 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
企业债券 美元 5.625 25/10/2027 102.227 102.757 4.6813 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
企业债券 新加坡元 5.1 永久 102.8 103.581 3.7715 A2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HK
香港机埸管理局
企业债券 港元 3.83 09/07/2027 100.076 100.811 3.57 N/A / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HK
香港机埸管理局
企业债券 美元 2.4 永久 90.59 91.409 5.0199 N/A / AA 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1210422074 AKBANK TAS 企业债券 美元 5.125 31/03/2025 98.804 99.641 5.6511 B3 / N/A 中至高风险 30%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING
美铝荷兰控股私人有限公司
企业债券 美元 5.5 15/12/2027 98.736 99.986 5.5027 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING
阿里巴巴集团控股有限公司
企业债券 美元 3.4 06/12/2027 95.203 95.713 4.7874 A1 / A+ 中风险 75%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING
阿里巴巴集团控股有限公司
企业债券 美元 2.125 09/02/2031 83.97 84.434 4.9327 A1 / A+ 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团
企业债券 美元 3.875 永久 70.451 71.957 5.3856 A1 / A+ 中至高风险 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA
阿尔法控股可变资本有限公司
企业债券 美元 10 19/12/2022 0.133 2.018 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US02079KAD90 ALPHABET INC 企业债券 美元 1.1 15/08/2030 82.873 83.392 4.2299 Aa2 / AA+ 中风险 75%
US02079KAC18 ALPHABET INC 企业债券 美元 1.998 15/08/2026 94.716 95.281 4.4051 Aa2 / AA+ 中风险 80%
US02079KAF49 ALPHABET INC 企业债券 美元 2.05 15/08/2050 58.67 59.424 4.7922 Aa2 / AA+ 中风险 70%
US02079KAG22 ALPHABET INC 企业债券 美元 2.25 15/08/2060 57.731 58.592 4.6186 Aa2 / AA+ 中风险 70%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.45 06/05/2050 79.484 80.446 5.9403 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 5.375 31/01/2044 96.4 97.484 5.5881 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.4 04/02/2041 73.992 74.685 5.8005 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.7 04/02/2051 69.587 70.452 5.9217 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4 04/02/2061 71.425 72.384 5.8359 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 9.95 10/11/2038 138.522 140.297 5.7723 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 10.2 06/02/2039 142.003 142.919 5.7931 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.4 06/05/2030 91.756 92.381 4.9258 A3 / BBB 中风险 70%
US02209SBH58 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 2.35 06/05/2025 97.377 97.819 5.1731 A3 / BBB 中风险 75%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.8 14/02/2029 99.464 99.995 4.8004 A3 / BBB 中风险 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.875 16/09/2046 74.565 75.32 5.8817 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 5.8 14/02/2039 102.092 102.738 5.5172 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.25 09/08/2042 81.785 82.836 5.7955 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 6.2 14/02/2059 102.929 104.062 5.9209 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.5 02/05/2043 84.293 85.051 5.8181 A3 / BBB 中风险 60%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.25 22/08/2057 85.912 86.823 5.0759 A1 / AA 中风险 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.05 22/08/2047 85.383 86.366 5.0572 A1 / AA 中风险 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 3.25 12/05/2061 68.583 69.383 5.1015 A1 / AA 中风险 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.1 13/04/2062 82.321 83.244 5.1051 A1 / AA 中风险 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 2.5 03/06/2050 62.855 63.576 5.0332 A1 / AA 中风险 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 2.7 03/06/2060 60.619 61.444 5.0323 A1 / AA 中风险 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 3.45 13/04/2029 95.804 96.361 4.307 A1 / AA 中风险 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 1.5 03/06/2030 84.339 84.892 4.4518 A1 / AA 中风险 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.7 01/12/2032 100.556 101.147 4.5295 A1 / AA 中风险 75%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.65 01/12/2029 100.721 101.29 4.3699 A1 / AA 中风险 75%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
企业债券 美元 5.85 05/11/2027 103.206 103.796 4.5643 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
企业债券 美元 4.42 03/08/2033 95.384 96.089 5.0169 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
企业债券 美元 4.05 03/12/2042 86.224 86.864 5.1652 A2 / BBB+ 中风险 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
企业债券 美元 3.125 20/05/2026 96.693 97.161 4.7557 A2 / BBB+ 中风险 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL
美国国际集团
企业债券 美元 5.125 27/03/2033 100.148 100.697 5.0223 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
US026874BE68 AMERICAN INTL GROUP
美国国际集团
企业债券 美元 6.25 15/03/2037 95.663 97.299 6.5663 Baa3 / BBB- 中至高风险 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔
企业债券 美元 2.75 15/01/2027 94.561 95.015 4.9018 Baa3 / BBB- 中风险 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司
企业债券 美元 5.15 02/03/2028 100.69 101.2 4.7765 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US00182FBP09 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛银行纽西兰国际有限公司/
企业债券 美元 2.166 18/02/2025 98.043 98.479 4.8515 A1 / AA- 低风险 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司
企业债券 美元 3.875 15/12/2025 98.135 98.602 4.9139 Baa2 / A- 中风险 70%
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.375 13/05/2045 91.553 92.233 4.978 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3 13/11/2027 95.508 96.011 4.3022 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 1.2 08/02/2028 89.292 89.805 4.3265 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.95 08/08/2052 83.962 84.776 4.9608 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 2.65 08/02/2051 65.308 66.018 4.9679 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.65 23/02/2046 95.056 95.781 4.9705 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.1 08/08/2062 83.953 85.491 4.9504 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 2.4 20/08/2050 62.465 63.758 4.8679 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.75 12/09/2047 82.214 83.041 4.9937 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EU05 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.15 10/05/2030 99.352 99.854 4.1776 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833BY53 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.25 23/02/2026 97.538 98.008 4.5576 Aaa / AA+ 中风险 80%
US037833EN61 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.25 08/08/2029 94.586 95.362 4.2801 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833EE62 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 2.375 08/02/2041 70.942 71.793 4.8782 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833DG20 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.75 13/11/2047 81.692 83.069 4.9859 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EA41 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 2.55 20/08/2060 62.816 64.079 4.5991 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.25 09/02/2047 89.759 90.886 4.9234 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.45 09/02/2045 79.896 80.661 4.9612 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
SG7ND7000003 ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 5.65 永久 96.11 97.574 6.1832 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
SGXF15643061 ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 5.6 永久 97.065 98.553 6.324 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS0505478684 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券
主权债券 美元 6.875 30/04/2040 72.415 73.756 10.2663 Caa1 / B- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1558078736 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券
主权债券 美元 7.5 31/01/2027 97.427 98.608 8.12 Caa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US03938LAP94 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔
企业债券 美元 7 15/10/2039 109.293 109.873 6.001 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔
企业债券 美元 6.75 01/03/2041 104.564 105.324 6.2302 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔
企业债券 美元 4.25 16/07/2029 96.215 96.876 4.9642 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
XS1423777215 ARGENTUM (SWISS RE LTD)
瑞士再保险有限公司白银荷兰私
企业债券 美元 5.625 15/08/2052 98.425 99.45 5.8227 N/A / BBB+ 中至高风险 60%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURA
朝日生命保险相互公司
企业债券 美元 6.9 永久 103.09 103.7 5.7215 N/A / N/A 中至高风险 60%
SGXF50149396 ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托
企业债券 新加坡元 3 永久 97.5 98.355 2.5365 Baa2 / N/A 中至高风险 60%
XS2318315921 ASIAN INFRASTRUCTURE INV
亚洲基础设施投资银行
企业债券 (点心) 人民币 2.5 24/03/2025 99.632 100.109 2.325 Aaa / AAA 低风险 75%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HLDG
保证担保美国控股公司
企业债券 美元 3.15 15/06/2031 87.583 88.319 5.1834 Baa1 / A 中风险 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV 企业债券 美元 7.747 永久 69.501 70.956 10.9346 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
USU04644CY13 AT&T INC 企业债券 美元 3.8 01/12/2057 71.901 73.083 5.5881 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU04644CW56 AT&T INC 企业债券 美元 3.65 15/09/2059 68.964 70.094 5.6064 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDJ86 AT&T INC 企业债券 美元 4.5 09/03/2048 84.673 85.754 5.5932 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RCU41 AT&T INC 企业债券 美元 5.65 15/02/2047 101.466 102.693 5.4386 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RKE17 AT&T INC 企业债券 美元 3.3 01/02/2052 68.115 69.507 5.4516 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/11/2046 94.254 95.246 5.5225 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RJZ64 AT&T INC 企业债券 美元 3.5 01/06/2041 77.983 78.691 5.4469 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC 企业债券 美元 3.85 01/06/2060 71.716 72.528 5.6439 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RJY99 AT&T INC 企业债券 美元 2.75 01/06/2031 86.791 87.3 4.9539 Baa2 / BBB 中风险 70%
US00206RDH21 AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/03/2042 94.077 95.562 5.5468 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDT68 AT&T INC 企业债券 美元 5.7 01/03/2057 99.549 100.591 5.6594 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RCQ39 AT&T INC 企业债券 美元 4.75 15/05/2046 88.664 89.663 5.574 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RBH49 AT&T INC 企业债券 美元 4.3 15/12/2042 84.799 85.768 5.543 Baa2 / BBB 中风险 70%
US00206RBK77 AT&T INC 企业债券 美元 4.35 15/06/2045 84.605 85.383 5.5387 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV 企业债券 欧元 7.078 永久 67.731 69.996 10.1314 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
USP0592VAA63 AUNA SA 企业债券 美元 6.5 20/11/2025 95.745 96.903 8.999 N/A / B+ 中至高风险 30%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
奥里松网路私营有限公司
企业债券 澳元 2.9 02/09/2030 84.622 85.238 5.8017 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS2526826198 AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛银行集团股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 100.8 101.64 3.9711 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USQ08328AA64 AUST & NZ BANKING GRP/UK
澳盛银行集团(英国)
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 100.55 101.3605 5.9797 Baa2 / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU0000075681 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 1.25 21/05/2032 80.433 80.849 4.1377 N/A / N/A 低风险 80%
AU0000083768 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 0.25 21/11/2024 98.4171 98.8249 3.807 Aaau / N/A 低风险 85%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 3 21/03/2047 76.541 77.151 4.6397 Aaau / N/A 低至中风险 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 4.5 21/04/2033 101.898 102.3065 4.1817 Aaau / N/A 低风险 80%
AU0000217101 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 3 21/11/2033 90.32 90.79 4.2029 N/A / N/A 低风险 80%
XS2231903084 AVIC INTL FINANCE INVEST
中航国际金融投资有限公司
企业债券 美元 3.3 23/09/2030 90.555 91.03 5.0072 N/A / N/A 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2264757704 AVIC INTL FINANCE INVEST
中航国际金融投资有限公司
企业债券 美元 2.75 29/01/2026 96.005 96.435 5.2206 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险
企业债券 英镑 5.125 04/06/2050 95.917 96.56 5.8305 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司
企业债券 美元 5.125 17/01/2047 98.3 99.375 5.3966 A2 / A- 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司
企业债券 美元 6.379 永久 108.186 109.685 4.2088 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司
企业债券 美元 4.5 永久 90.362 91.2905 4.9293 A2 / A- 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD 企业债券 美元 5.125 永久 82.425 83.368 6.147 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENER 企业债券 美元 7.75 02/02/2027 98.237 99.082 8.1574 N/A / B 中至高风险 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL
贝克休斯
企业债券 美元 4.08 15/12/2047 81.812 83.114 5.3536 A3 / A- 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
毕尔巴鄂比斯开银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 93.157 94.114 8.1059 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)
企业债券 (或有可转换) 美元 8.748 永久 101.729 102.547 -1.8257 N/A / B- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP1400MAA64 BANCO MERCANTIL DE NORTE
墨西哥北方银行(大开曼)
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 99.234 99.814 7.7172 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1793250041 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 98.925 99.9365 4.8457 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
ES0213900220 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行
企业债券 (或有可转换) 欧元 1 永久 97.773 98.593 4.5689 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港
企业债券 美元 9.025 15/03/2029 114.487 115.186 5.2984 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港
企业债券 (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 89.848 90.4205 5.9038 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2169280919 BANK MANDIRI PT
曼迪利银行股份有限公司
企业债券 美元 4.75 13/05/2025 99.104 99.758 5.0504 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US06051GFS30 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.875 01/08/2025 98.539 98.998 4.8796 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US060505FQ25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 4.3 永久 98.551 99.0005 6.2618 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US06051GFP90 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.95 21/04/2025 98.645 99.105 5.1645 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 1.734 22/07/2027 93.265 93.759 5.0404 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 5.015 22/07/2033 98.634 99.418 5.1044 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.248 21/10/2027 95.341 96 4.5831 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GFH74 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 4.2 26/08/2024 99.62 100.131 2.8737 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 5.875 07/02/2042 106.324 107.453 5.221 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 5.875 永久 99.363 99.867 5.9132 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.5 19/04/2026 97.51 97.99 4.7069 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 2.496 13/02/2031 87.232 87.954 5.0016 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 4.948 22/07/2028 99.675 100.257 4.855 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 5.288 25/04/2034 99.994 100.82 5.1693 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 英镑 7 31/07/2028 107.528 108.111 4.7611 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 90.267 92.504 11.3853 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06120TAA60 BANK OF CHINA
中国银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5 13/11/2024 99.633 100.046 4.8084 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1599276109 BANK OF CHINA/MACAU
中国银行有限公司/澳门
企业债券 美元 3.5 20/04/2027 96.701 97.22 4.5877 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS
交通银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 3.8 永久 97.43 97.882 5.4863 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.825 永久 97.7 98.45 7.135 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
企业债券 美元 5.125 07/07/2028 97.585 98.185 5.8005 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2049804896 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.875 永久 99.455 100.0625 5.3691 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
企业债券 美元 6.75 15/03/2027 101.036 101.563 5.7357 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CA06368DCV43 BANK OF MONTREAL
满地可银行
企业债券 加拿大元 2.37 03/02/2025 98.56 98.974 4.3065 A2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US06368LAP13 BANK OF MONTREAL
满地可银行
企业债券 美元 4.25 14/09/2024 99.555 99.995 4.2207 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
CA06415EV939 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行
企业债券 加拿大元 2.16 03/02/2025 98.446 98.857 4.3178 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
CA06415EXV24 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行
企业债券 加拿大元 2.49 23/09/2024 99.379 99.785 3.6012 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US06406RBM88 BANK OF NY MELLON CORP
纽约梅隆银行
企业债券 美元 5.834 25/10/2033 104.599 105.294 4.8883 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS0214398199 BARCLAYS BANK PLC
巴克莱银行公开有限公司
企业债券 欧元 4.429 永久 94.925 96.113 4.5618 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 英镑 3.25 12/02/2027 95.061 95.582 5.1267 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 英镑 3 08/05/2026 96.3 96.8635 4.8604 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 5.304 09/08/2026 99.517 99.9435 5.3563 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 5.088 20/06/2030 97.041 97.566 5.6607 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 7.437 02/11/2033 111.946 112.7705 5.4958 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 98.169 99.0175 6.8039 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 102.084 102.825 7.2781 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
30%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 4.375 12/01/2026 98.592 99.1 5.0126 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 5.25 17/08/2045 96.735 98.069 5.4042 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 5.2 12/05/2026 99.404 99.861 5.2767 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 4.836 09/05/2028 97.65 98.232 5.3535 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 7.3 永久 103.05 104.0435 6.1215 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 英镑 6.375 永久 97.805 98.562 7.464 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 8.3 永久 105.35 106.593 5.9812 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司
企业债券 美元 4.54 15/08/2047 79.461 80.287 6.1501 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司
企业债券 美元 3.557 15/08/2027 95.856 96.324 4.8586 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC 企业债券 美元 2.125 13/01/2026 95.31 95.818 5.1039 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企业债券 美元 3.85 15/03/2052 79.816 81.059 5.1404 Aa2 / AA 中风险 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企业债券 美元 4.25 15/01/2049 87.941 89.067 5.0315 Aa2 / AA 中风险 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企业债券 美元 4.4 15/05/2042 93.319 94.113 4.8985 Aa2 / AA 低至中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企业债券 美元 2.85 15/10/2050 66.505 67.616 5.1028 Aa2 / AA 中风险 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司
企业债券 美元 4.5 11/02/2043 95.57 96.932 4.7503 Aa2 / AA 低至中风险 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司
企业债券 美元 3.125 15/03/2026 97.389 97.872 4.4705 Aa2 / AA 中风险 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司
企业债券 美元 1.95 01/10/2030 84.293 84.874 4.799 A3 / BBB+ 中风险 60%
USY0889VAA80 BHARTI AIRTEL LTD
巴帝电信有限公司
企业债券 美元 4.375 10/06/2025 98.956 99.411 5.0535 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
US055451AV01 BHP BILLITON FIN USA LTD
必和必拓金融(美国)有限公司
企业债券 美元 5 30/09/2043 95.64 96.886 5.2589 A1 / A- 低至中风险 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司
企业债券 英镑 4.3 25/09/2042 87.447 88.419 5.3072 A1 / A- 低至中风险 70%
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司
企业债券 美元 3.15 01/05/2050 66.389 67.022 5.5762 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
HK0000910189 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行
企业债券 港元 4.5 28/02/2025 99.801 100.262 4.0903 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000732799 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行
企业债券 (点心) 人民币 3.15 13/12/2024 99.901 100.334 2.2848 NR / A- 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS2201821340 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行
企业债券 美元 6.5474 20/07/2025 100.3 100.713 5.7934 A2 / A- 低风险
(只限专业投资者)
80%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINA
黑石控股金融有限责任公司
企业债券 美元 1.625 05/08/2028 88.107 88.811 4.6945 N/A / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2179842898 BLUE BRIGHT LTD 企业债券 美元 2.5 04/06/2025 97.213 97.6275 5.3338 A3 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
USU09513JJ95 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司
企业债券 美元 3.25 01/04/2025 98.35 98.826 4.9702 A2 / A 低风险 80%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司
企业债券 美元 4.15 09/04/2030 96.88 97.427 4.6664 A2 / A 中风险 75%
USF1R15XK516 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 4.375 12/05/2026 97.874 98.541 5.2247 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USF1R15XK854 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 99.57 100.575 6.8338 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF1R15XK771 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 91.05 91.8715 7.2381 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF1067PAE63 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8.5 永久 104.109 104.9425 7.0784 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 9.25 永久 107.05 107.825 6.5873 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FR0013433257 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 4.5 永久 98.481 98.989 6.7212 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FR001400F2H9 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 欧元 7.375 永久 104.85 105.8125 6.1803 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FR0013515764 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 澳元 2.518 05/06/2025 97.399 97.926 4.9755 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 欧元 1.375 28/05/2029 89.586 90.114 3.6346 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 100.65 101.584 5.4099 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US09659X2T85 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 3.132 20/01/2033 85.589 86.2585 5.3823 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 5.176 09/01/2030 100.21 100.6485 5.0119 Aa3 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US05581LAG41 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 5.894 05/12/2034 104.066 104.6365 5.2603 Aa3 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US09659X2U58 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 5.125 13/01/2029 100.032 100.5395 4.9541 Aa3 / A+ 中至高风险 75%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 7.375 永久 100.175 100.95 6.4451 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 澳元 4.625 09/03/2027 95.921 96.725 5.9946 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US09681MAM01 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司
企业债券 美元 3.25 29/04/2025 98.205 98.618 5.078 N/A / A- 中风险 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司
企业债券 美元 2.625 17/09/2030 87.268 87.69 4.9682 N/A / A- 中风险 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 3.5 01/03/2045 66.395 66.904 6.4164 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 3.825 01/03/2059 65.25 66.156 6.2155 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US097023CT04 BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 4.875 01/05/2025 98.997 99.436 5.61 Baa3 / BBB- 中风险 75%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 3.95 01/08/2059 66.108 66.779 6.316 Baa3 / BBB- 中风险 50%
US10373QBT67 BP CAP MARKETS AMERICA 企业债券 美元 2.721 12/01/2032 86.161 86.567 4.8864 A1 / A- 中风险 75%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司
企业债券 美元 4.375 永久 97.95 98.825 5.4147 A3 / BBB 中至高风险 60%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司
企业债券 美元 4.875 永久 94.727 95.57 5.7674 A3 / BBB 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA 企业债券 美元 7.003 19/10/2034 108.509 109.127 5.7171 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US05578UAD63 BPCE SA 企业债券 美元 4.5 15/03/2025 98.756 99.249 5.6726 Baa2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGA
巴拉特石油资源国际新加坡
企业债券 美元 4.375 18/01/2027 97.865 98.295 5.113 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE
布拉斯科姆美国金融公司
企业债券 美元 7.125 22/07/2041 91.024 91.762 8.0208 Ba2u / BB+ 中至高风险 N/A
USU01797AJ56 BREAD FINANCIAL HLDGS 企业债券 美元 7 15/01/2026 99.732 100.443 4.0369 Ba3 / BB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 30%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司
企业债券 美元 4.7 20/09/2047 86.785 87.949 5.6375 A3 / A- 中风险 60%
XS2234571425 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 0.375 23/09/2030 82.775 83.719 3.3373 Baa1 / N/A 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 3.125 26/03/2035 91.971 92.955 3.9447 Baa1 / BBB 中风险 70%
XS1083844503 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 2.95 03/09/2024 99.645 100.13 1.7944 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
XS1208855889 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 2.625 26/03/2027 97.809 98.767 3.1087 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
XS1382696398 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 3 21/03/2028 99.401 99.9855 3.0013 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
BG2040210218 BULGARIA GOVERNMENT BOND
保加利亚公债
主权债券 欧元 5.75 29/09/2025 102.445 103.493 2.736 N/A / BBB 低至中风险 70%
US134429BF51 CAMPBELL SOUP CO
金宝汤公司
企业债券 美元 3.95 15/03/2025 98.738 99.204 5.1922 Baa2 / BBB- 中风险 75%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA 企业债券 美元 6 03/02/2027 88.129 88.977 11.0979 B3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CA1350Z7CF91 CANADA T-BILL
加拿大国库券
主权债券 加拿大元 0 07/11/2024 98.421 98.83 3.858 N/A / N/A 低风险 80%
CA135087P576 CANADIAN GOVERNMENT
加拿大政府公债
主权债券 加拿大元 3.5 01/03/2028 100.197 100.609 3.3193 Aaa / AAA 低风险 75%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托
企业债券 新加坡元 2.65 26/08/2030 94.2 94.97 3.5749 A3 / N/A 低风险 75%
SG6YC3000008 CAPITALAND ASCOTT TRUST
凯德雅诗阁信托
企业债券 新加坡元 3.07 永久 97.172 98.044 2.5666 N/A / N/A 中至高风险 60%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 3.08 19/10/2027 97.9 98.533 3.5618 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 2.9 21/09/2032 93.6 94.2595 3.7206 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 3.15 29/08/2029 97.2 97.9115 3.6009 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
SG6SF0000006 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 3.8 28/08/2024 99.75 100.205 1.7477 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2333657422 CATHAY PAC MTN FIN HK 企业债券 美元 4.875 17/08/2026 98.3 99.145 5.3148 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FIN III 企业债券 港元 2.75 05/02/2026 104.383 104.998 -0.4745 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1675855073 CBB INTL SUKUK SIX 主权债券 美元 5.25 20/03/2025 99.071 99.83 5.5032 N/A / B+ 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1984473071 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.25 24/04/2023 1.948 2.935 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2102302200 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.25 16/07/2024 2.306 3.279 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2215180550 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.25 13/08/2024 2.3 3.212 51657.0005 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2262030369 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.75 24/05/2024 2.3 3.212 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2076398184 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.9 07/11/2023 1.888 3.15 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2282587414 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.5 14/07/2025 2.3 3.16 992.3704 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC 企业债券 美元 5.375 15/03/2044 93.531 94.251 5.8711 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS2581976748 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)
企业债券 美元 2.5 31/01/2031 3.3 4.328 214.0073 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2581979171 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)
企业债券 美元 2.5 31/01/2031 2.803 4.175 218.4662 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2295983410 CH OVS GRAND OCE FINANCE
中国海外宏洋财务IV (开曼) 有
企业债券 美元 2.45 09/02/2026 91.068 92.212 7.8944 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS 企业债券 美元 4.5 27/01/2026 95.925 96.575 6.9211 B1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司
企业债券 美元 2.45 03/03/2027 93.934 94.41 4.7411 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS1104029290 CHARMING LIGHT INVST LTD
创光投资有限公司
企业债券 美元 5 03/09/2024 99.716 100.126 3.8152 Baa3 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司
企业债券 美元 5.375 15/05/2027 95.556 96.296 6.8363 B1 / BB- 中至高风险 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4 永久 68.8 69.401 5.7641 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4.2 永久 71.8 72.443 5.7976 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司
企业债券 美元 2.954 16/05/2026 96.79 97.271 4.5266 Aa2 / AA- 中风险 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEM CO
雪佛龙菲利普斯化学有限责任公
企业债券 美元 3.7 01/06/2028 95.916 96.524 4.6923 A2 / A- 中风险 75%
XS1138283236 CHINA CONSTRUCT BK ASIA
中国建设银行亚洲股份有限公司
企业债券 (点心) 人民币 4.08 18/11/2024 100.197 100.6205 2.1523 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行
企业债券 美元 3 01/06/2026 96.971 97.382 4.4821 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 8.75 28/06/2025 1.218 2.371 1319.0245 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 7.5 28/06/2023 1.247 2.115 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1767800961 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 港元 4.25 14/02/2023 1.05 2.066 205.7115 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 10 11/04/2023 1.225 2.0925 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 10.5 11/04/2024 1.185 2.084 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 9.5 29/03/2024 1.164 2.1315 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 11.5 22/01/2023 1.221 2.168 530.4428 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 12 22/01/2024 1.218 2.0935 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US712219AG90 CHINA GOVT INTL BOND
中国政府国际债券
主权债券 美元 7.5 28/10/2027 109.281 109.805 4.2576 A1u / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2471127584 CHINA GREATWALL VI 企业债券 美元 4.25 28/04/2025 98.301 98.9455 5.6649 N/A / NR 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2186093766 CHINA MENGNIU DAIRY
中国蒙牛乳业有限公司
企业债券 美元 1.875 17/06/2025 96.819 97.241 5.0374 Baa1 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE
招商局金融有限公司
企业债券 美元 4.75 03/08/2025 99.209 99.635 5.1164 Baa1 / BBB+ 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FIN KY V
中国海外发展开曼V有限公司
企业债券 美元 5.35 15/11/2042 90.311 90.919 6.1846 Baa2 / A- 中风险
(只限专业投资者)
70%
XS1974405893 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司
企业债券 美元 7.375 09/04/2024 5.161 5.868 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2286966093 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司
企业债券 美元 6 04/02/2026 5.07 5.856 355.7427 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2227351900 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司
企业债券 美元 7 02/05/2025 5.109 5.869 1065.5283 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 4.5 19/08/2027 28.056 29.026 64.5189 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 9 12/04/2024 28.368 29.594 30.4116 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 9 11/12/2024 28.05 28.844 820.0278 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 9 09/10/2024 28.05 29.044 3257.4026 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 9 26/06/2024 28.348 29.52 30.4878 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GRP
中国水务集团有限公司
企业债券 美元 4.85 18/05/2026 93.8 94.5615 8.114 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 95.465 96.469 7.2032 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.5 永久 98.05 98.95 6.5678 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP6680PAA95 CIA DE MINAS BUENAVENTUR 企业债券 美元 5.5 23/07/2026 96.44 97.153 7.0424 B2 / N/A 中至高风险 30%
XS1750975200 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 5.5 23/01/2023 10.55 11.242 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 6.55 28/03/2024 10.55 11.203 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 4.375 12/04/2027 10.55 11.226 114.9634 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 4.8 17/05/2028 10.55 11.241 83.1547 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 (点心) 人民币 5.85 19/08/2023 10.272 11.45 51.0917 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 6 16/07/2025 10.55 11.23 417.1847 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 5.25 13/05/2026 10.55 11.226 182.6077 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2632854258 CITIGROUP GLOBAL MARKETS
花旗环球证券控股公司(美国)
企业债券 美元 5.1 12/10/2025 99.561 100.127 4.9916 N/A / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 4.412 31/03/2031 96.303 97.109 5.0001 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 4.91 24/05/2033 97.193 97.905 5.238 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967JL61 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 3.875 26/03/2025 98.607 99.154 5.137 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US172967JP75 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 3.3 27/04/2025 98.254 98.721 5.0023 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 2.561 01/05/2032 84.589 85.182 5.1788 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 5.61 29/09/2026 99.951 100.383 5.2674 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 3.2 21/10/2026 96.063 96.517 4.8465 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 1.462 09/06/2027 93.247 93.723 4.9843 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 5.5 13/09/2025 99.856 100.371 5.1569 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 4.125 25/07/2028 96.621 97.186 4.9052 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967HV61 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 4 05/08/2024 99.705 100.124 1.1869 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTL 23 企业债券 美元 4.75 21/04/2028 99.461 99.956 4.7609 A2 / A 中风险 75%
XS1385999492 CLOVERIE PLC ZURICH INS 企业债券 美元 5.625 24/06/2046 99.093 100.0675 5.5809 A2 / A+ 中至高风险 60%
XS1226628961 CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司
企业债券 美元 3.125 06/05/2025 98.148 98.571 4.9886 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS0848445358 CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司
企业债券 美元 3.375 26/10/2027 95.667 96.1455 4.6611 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
SG6V97984227 CMT MTN PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.75 02/08/2024 99.785 100.189 -2.4732 A3 / N/A 低风险 80%
SG6SD2000009 CMT MTN PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.48 06/08/2024 99.765 100.178 -0.8365 A3 / N/A 低风险 80%
XS2125599626 CN OVERSEAS FIN KY VIII
中国海外金融开曼VIII有限公司
企业债券 美元 2.375 02/03/2025 97.742 98.191 5.4198 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)
企业债券 美元 2 22/09/2025 95.987 96.416 5.2034 Baa2 / N/A 中至高风险 30%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE 2003 LTD
中海油财务(2003)有限公司
企业债券 美元 5.5 21/05/2033 105.621 106.2145 4.6342 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
US191216DD90 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 1 15/03/2028 88.585 89.134 4.2398 A1 / A+ 低风险 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 2.6 01/06/2050 63.706 64.383 5.0923 A1 / A+ 低至中风险 70%
US191216CL26 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 1.75 06/09/2024 99.275 99.742 3.7117 A1 / A+ 低风险 80%
US191216CT51 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 3.45 25/03/2030 94.312 94.879 4.4797 A1 / A+ 低风险 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 3 05/03/2051 69.235 70.015 5.0627 A1 / A+ 低至中风险 70%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司
企业债券 美元 3.4 15/07/2046 73.743 74.831 5.3628 A3 / A- 中风险 70%
XS2024502960 COMMERZBANK AG
德国商业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 99.175 99.825 7.1151 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 (或有可转换) 美元 3.61 12/09/2034 91.155 91.739 5.4721 A2 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.5 09/12/2025 98.437 98.9555 5.286 A2 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 澳元 4.2 11/06/2026 98.724 99.18 4.6567 Aa2 / AA- 低风险 80%
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 澳元 4.75 17/08/2026 99.768 100.22 4.6355 Aa2 / AA- 低风险 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 澳元 4.75 13/01/2026 99.716 100.159 4.6365 Aa2 / AA- 低风险 80%
US20271RAQ39 COMMONWEALTH BK AUSTR NY
澳洲联邦银行(纽约)
企业债券 美元 5.079 10/01/2025 99.701 100.134 4.7844 Aa2 / AA- 低风险 80%
XS2211037184 CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 企业债券 美元 2.625 17/09/2030 87.817 88.436 4.8186 A3 / A- 中风险
(只限专业投资者)
70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行
企业债券 (或有可转换) 欧元 3.25 永久 92.441 93.3785 6.2187 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司
企业债券 美元 8.25 永久 101.425 102.253 0.3673 Ba2 / BB 中至高风险 N/A
XS1267602305 COSL SINGAPORE CAPITAL
中海油田服务新加坡资本
企业债券 美元 4.5 30/07/2025 99.027 99.453 5.0546 A3 / NR 低风险
(只限专业投资者)
75%
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司
企业债券 美元 1.6 20/04/2030 85.128 85.656 4.4535 Aa3 / A+ 中风险 75%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 5.125 17/01/2025 7.938 8.697 2265.8364 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 8 27/01/2024 8.003 8.606 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 6.5 08/04/2024 8.096 8.6 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 7.25 08/04/2026 7.925 8.6695 240.406 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 6.15 17/09/2025 7.925 8.6875 407.1618 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 5.4 27/05/2025 7.925 8.6945 658.7723 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 5.125 14/01/2027 7.907 8.7 143.8456 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 88.675 89.575 7.2686 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF2R125CF03 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6.875 永久 99.68 100.3565 4.7476 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行
企业债券 (或有可转换) 美元 8.125 永久 101.568 102.389 6.359 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF2R125AC99 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行
企业债券 美元 4.375 17/03/2025 98.683 99.252 5.5326 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US22541LAE39 CREDIT SUISSE USA LLC
瑞信集团美国公司
企业债券 美元 7.125 15/07/2032 111.81 112.536 5.1881 Aa2 / A+ 低风险 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV 企业债券 美元 9.125 永久 0.8 1.828 309.1163 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2469032630 CSI MTN LTD 企业债券 美元 3.375 21/04/2025 98.19 98.639 5.2486 N/A / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP 企业债券 美元 5.125 21/02/2030 100.017 100.586 5.0004 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产集团有限公司
企业债券 美元 9.95 18/01/2022 0.8 1.601 621.4866 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产集团有限公司
企业债券 美元 12.375 30/07/2022 0.8 1.909 648.2452 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE
第一生命保险有限公司
企业债券 美元 4 永久 96.201 97.067 5.5592 A3u / A- 中至高风险 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司
企业债券 美元 8.45 14/07/2020 9.425 10.406 81.2032 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团
企业债券 美元 1.194 15/03/2027 91.082 91.581 4.5975 Aa2 / N/A 低风险 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 99.5 100.03 1.6988 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2122408854 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团
企业债券 (或有可转换) 美元 3.3 永久 98.2 98.825 5.319 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD 企业债券 美元 7.25 27/07/2025 96.664 98.263 9.0795 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司
企业债券 美元 6.125 31/10/2026 99.8 100.2265 6.0119 B1 / BB- 中至高风险 30%
USY2R40TAB40 DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司
企业债券 美元 6.45 04/06/2029 100.3 100.95 6.2189 B1 / BB- 中至高风险 30%
USU24724AP82 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 6.2 15/07/2030 106.108 106.852 4.8203 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 8.1 15/07/2036 121.263 122.258 5.4655 Baa2 / BBB 中风险 60%
US24703DBL47 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 5.75 01/02/2033 104.287 104.828 5.0306 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703DBJ90 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 5.25 01/02/2028 101.129 101.72 4.7046 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703TAG13 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 5.3 01/10/2029 101.683 102.213 4.7922 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU2526DAD13 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 6.02 15/06/2026 101.248 101.717 4.9291 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703TAC09 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 5.85 15/07/2025 100.125 100.582 5.1886 Baa2 / BBB 中风险 75%
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 英镑 7.125 永久 95.3 96.122 8.5279 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.789 永久 95.014 95.743 8.605 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 95.784 96.45 8.1979 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US251525AP63 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.5 01/04/2025 98.782 99.287 5.5416 Baa3 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 99.05 99.7 7.7797 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 美元 4.1 13/01/2026 98.317 99.049 4.7711 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG LONDON
德意志银行公司(伦敦)
企业债券 南非币 0 16/01/2028 68.399 70.421 10.5915 N/A / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US25160PAJ66 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 美元 6.119 14/07/2026 100.261 101.084 4.9778 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 美元 3.729 14/01/2032 85.901 86.955 6.2431 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 美元 2.552 07/01/2028 93.173 93.683 5.318 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 01/12/2032 95.265 95.831 6.2653 Baa3 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司
企业债券 欧元 3 29/05/2026 98.264 98.779 3.6903 Baa3 / BBB- 中风险 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS CO
德信中国控股有限公司
企业债券 美元 9.95 03/12/2022 9.8 19.905 49.9874 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2075280995 DNB BANK ASA 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 98.96 99.5485 6.1716 Baa2u / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1611011922 DR PENG HOLDING HONGKONG
鹏博士投资控股香港有限公司
企业债券 美元 2.5 01/12/2025 10.553 12.084 377.457 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS0880597603 DUBAI GOVT INT'L BONDS
杜拜大公国政府国际公债
主权债券 美元 5.25 30/01/2043 95.296 96.53 5.5521 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司
企业债券 美元 5.319 15/11/2038 104.937 105.827 4.7389 Baa1 / BBB+ *- 中风险 70%
US279158AL39 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司
企业债券 美元 5.375 26/06/2026 98.525 98.978 5.9392 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
US279158AK55 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司
企业债券 美元 4.125 16/01/2025 98.736 99.203 5.7902 WR / BB+ 中至高风险 50%
EU000A1G0BJ5 EFSF
欧洲金融稳定基金
企业债券 欧元 3 04/09/2034 100.105 100.5615 2.9345 Aaa / AA- 低至中风险 75%
XS2066636429 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居(中国)企业控股有限公司
企业债券 美元 7.625 18/04/2022 4.3 5.531 137.8593 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2260179762 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居(中国)企业控股有限公司
企业债券 美元 7.6 10/06/2023 4.3 5.648 134.5609 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2123115029 ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.1 永久 95.05 95.825 7.0385 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.85 永久 69.955 71.167 6.8145 Baa1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 美元 4.95 13/10/2045 89.103 90.042 5.7687 Baa1 / BBB 中风险 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 美元 6 22/01/2114 95.93 97.804 6.1353 Baa1 / BBB 中风险 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 美元 5 21/09/2048 88.586 90.114 5.7623 Baa1 / BBB 中风险 60%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 英镑 6 永久 97.976 98.668 6.9375 Ba2 / B+ 高风险 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 欧元 5 永久 99.55 100.35 4.7329 Ba2 / B+ 高风险 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 美元 4.5 04/12/2069 73.157 74.484 6.1837 Baa1 / BBB 中风险 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 英镑 5.875 永久 95.8 96.229 6.8632 Ba2 / B+ 高风险 N/A
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 加拿大元 5.993 23/05/2030 104.976 105.985 4.7765 Baa1 / BBB 中风险 70%
US29078EAA38 EMBARQ CORP
音巴克公司
企业债券 美元 7.995 01/06/2036 22.3 23.696 35.9729 Caa3 / CC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司
企业债券 澳元 6.25 10/07/2026 97.134 98.003 7.3568 N/A / NR 中至高风险 20%
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC 企业债券 (点心) 人民币 4.05 24/09/2025 100.8 101.35 2.8584 A2 / N/A 低风险 80%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 99.942 100.764 5.6553 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRA
科克伦电气股份公司
企业债券 美元 5.5 14/05/2027 96.551 97.625 6.4305 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
CA29251ZBQ96 ENBRIDGE INC
恩桥公司
企业债券 加拿大元 3.95 19/11/2024 99.463 99.889 4.2718 Baa2 / BBB+ 中风险 75%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司
企业债券 美元 4.25 01/12/2026 98.05 98.578 4.8913 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
XS2258992317 ENCORE CAPITAL GROUP INC
安可资本集团
企业债券 英镑 5.375 15/02/2026 98.539 100.024 5.3123 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥
企业债券 美元 5.625 01/05/2027 99.851 100.417 5.0639 Baa2 / BBB 中风险 70%
US26885BAE02 EQM MIDSTREAM PARTNERS L 企业债券 美元 6.5 15/07/2048 101.202 102.469 6.2972 Ba3 *+ / BB- *+ 中至高风险 N/A
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.25 永久 91.476 92.4225 6.8056 Ba1u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1187065443 ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企业债券 美元 7.125 11/02/2025 99.768 100.443 6.2873 B2 / B 中至高风险 30%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD 企业债券 新加坡元 5.65 永久 96.05 96.667 6.8481 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
SGXF83518468 ESR-LOGOS REIT 企业债券 新加坡元 5.5 永久 95.423 96.664 5.8865 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司
企业债券 美元 4.276 01/05/2049 80.524 81.797 5.6491 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
US29736RAN08 ESTEE LAUDER CO INC
雅诗兰黛
企业债券 美元 2 01/12/2024 98.49 98.98 4.8335 A1 / A 中风险 80%
XS1115184753 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行
企业债券 土耳其里拉 9.25 03/10/2024 92.619 93.678 40.5079 Aaa / AAA 低风险 30%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行
企业债券 南非币 0 18/10/2032 48.284 48.988 9.0457 Aaa / AAA 低风险 70%
US298785GQ39 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行
企业债券 美元 2.5 15/10/2024 99.107 99.522 4.4931 Aaa / AAA 低风险 85%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司
企业债券 美元 4.95 22/07/2026 92.876 93.563 8.5183 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智游网集团公司
企业债券 美元 4.625 01/08/2027 98.945 99.518 4.797 Baa2 / BBB 中风险 70%
CH0506668851 EXPORT-IMPORT BANK KOREA
韩国输出入银行
企业债券 #N/A 0 27/05/2025 98.673 99.349 0.7734 N/A / AA 低风险 80%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORPORATION
埃克森美孚公司
企业债券 美元 3.482 19/03/2030 94.249 94.784 4.5353 Aa2 / AA- 中风险 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORPORATION
埃克森美孚公司
企业债券 美元 4.227 19/03/2040 90.162 90.892 5.0763 Aa2 / AA- 中风险 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORPORATION
埃克森美孚公司
企业债券 美元 3.452 15/04/2051 74.336 74.99 5.1922 Aa2 / AA- 中风险 70%
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 11.875 01/06/2023 1.3 1.78 667.1348 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 9.875 19/10/2023 1.3 2.302 428.9748 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 10.875 02/03/2024 1.787 2.523 431.0345 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 9.25 28/07/2023 1.3 2.129 434.4763 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 14.5 25/06/2024 1.3 2.307 628.5219 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 6.95 17/12/2021 1.415 2.492 278.8925 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 12.25 18/10/2022 1.3 2.334 524.85 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 10.875 09/01/2023 1.39 2.185 497.7117 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 7.375 04/10/2021 1.357 2.412 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司
企业债券 美元 4.25 26/10/2026 95.704 96.303 6.0195 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD 企业债券 美元 7.375 永久 97.8 98.7 12.7372 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US105756BX78 FED REPUBLIC OF BRAZIL
巴西政府国际公债
主权债券 美元 6 07/04/2026 100.693 101.5305 5.0524 Ba2 / BB 中至高风险 50%
US31428XBA37 FEDEX CORP
联邦快递公司
企业债券 美元 3.9 01/02/2035 90.498 91.403 4.9574 Baa2 / BBB 中风险 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司
企业债券 美元 3.875 01/08/2042 79.81 80.92 5.5646 Baa2 / BBB 中风险 60%
SG7IF5000000 FH REIT TREASURY PTE LTD
辉盛国际公寓不动产投资信托财
企业债券 新加坡元 3.08 08/11/2024 99.276 99.955 3.2118 Baa3 / N/A 低至中风险 75%
XS2213043495 FIRST ABU DHABI BANK PJS
第一阿布达比银行公司
企业债券 (点心) 人民币 3.4 18/08/2025 100.146 100.619 2.8038 Aa3 / N/A 低风险 75%
AU3CB0248474 FONTERRA COOPERATIVE GRP
恒天然合作社集团有限公司
企业债券 澳元 4 02/11/2027 96.952 97.491 4.8346 N/A / A- 低风险 75%
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 5.291 08/12/2046 89.991 90.99 6.0291 Ba1 / BBB- 中至高风险 30%
US345370CQ17 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 4.75 15/01/2043 83.19 83.791 6.2397 Ba1 / BBB- 中至高风险 30%
US345370DB39 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 6.1 19/08/2032 101.762 102.674 5.6726 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370CX67 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 9.625 22/04/2030 117.729 118.619 5.6442 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370BY59 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 6.625 01/10/2028 104.822 105.706 5.096 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370CR99 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 4.346 08/12/2026 97.811 98.392 5.0678 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 5.113 03/05/2029 97.765 98.417 5.4914 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 2.9 16/02/2028 91.503 92.277 5.299 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 4 13/11/2030 90.832 91.622 5.5914 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 3.375 13/11/2025 97.077 97.598 5.2834 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397ZX44 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 4.063 01/11/2024 99.212 99.735 4.9944 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
XS1214406792 FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 企业债券 美元 3.375 22/04/2025 98.268 98.685 5.1778 N/A / BBB+ 低至中风险 70%
XS2238561794 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5.95 19/10/2025 96.55 97.2 8.3577 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS2281321799 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5.05 27/01/2027 90.839 91.6675 8.8171 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS1490623516 FOXCONN FAR EAST LTD
富士康远东有限公司
企业债券 美元 3 23/09/2026 95.309 95.756 5.0889 N/A / A- 低风险 75%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASUR
星狮地产财务私人有限公司
企业债券 新加坡元 4.15 23/02/2027 99.8 100.37 3.997 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASUR
星狮地产财务私人有限公司
企业债券 新加坡元 4.38 永久 97.7 98.161 3.3837 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
USL40756AB19 FS LUXEMBOURG SARL 企业债券 美元 10 15/12/2025 103.45 104.008 5.9852 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MGMT
富庆投资管理有限公司
企业债券 美元 3.25 23/06/2025 94.05 94.879 9.1791 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1748857379 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 6.675 永久 90.55 91.14 7.7185 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 8.045 永久 98.8 99.674 8.1685 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1106513762 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 5 24/09/2024 99.578 100.049 4.6372 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2038876558 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 6.375 永久 99.7 100.276 4.3163 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECH INC
奇异医疗保健科技公司
企业债券 美元 5.857 15/03/2030 103.946 104.505 4.9104 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2078897928 GEELY AUTOMOBILE
吉利汽车控股有限公司
企业债券 美元 4 永久 98.8 99.25 5.9871 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS2357443410 GEMDALE EVER PROSPERITY
金地永隆投资有限公司
企业债券 美元 4.95 12/08/2024 97.8 98.575 30.3647 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司
企业债券 美元 3.45 01/05/2027 96.299 97.201 4.5299 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司
企业债券 美元 5 01/04/2035 95.561 96.487 5.4363 Baa2 / BBB 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINL CO
通用汽车金融公司
企业债券 美元 6 09/01/2028 102.456 102.991 5.0298 Baa2 / BBB 中风险 70%
US377372AM97 GLAXOSMITHKLINE CAP INC
葛兰素史克
企业债券 美元 3.625 15/05/2025 98.563 98.996 4.8793 A2 / A 低风险 75%
SG7LH0000005 GLL IHT PTE LTD 企业债券 新加坡元 4.6 永久 99.45 100.08 3.6267 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.4 10/08/2025 98.81 99.574 3.8155 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2050614796 GLOBAL PRIME CAPITAL
全球Prime资本私人公司
企业债券 美元 5.95 23/01/2025 99.011 99.755 6.4525 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC 企业债券 美元 4.2 永久 96.13 96.791 5.9019 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP47773AN93 GLOBO COMMUNICACOES PART
环球传媒有限责任公司
企业债券 美元 4.843 08/06/2025 97.692 98.539 6.559 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
企业债券 美元 4.6 永久 63.55 64.45 10.7786 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
企业债券 美元 3.875 04/06/2025 93.312 94.2 11.064 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
企业债券 美元 4.5 永久 64.55 65.784 10.9747 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD 企业债券 美元 4.25 24/01/2027 96.427 96.936 5.5771 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司
企业债券 美元 6.875 27/03/2024 2.3 3.495 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 4.223 01/05/2029 96.919 97.506 4.9521 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 3.75 22/05/2025 98.431 98.866 5.1376 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 3.85 26/01/2027 97.257 97.712 4.825 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 7.3365 28/10/2027 102.545 103.1785 5.8104 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US38148BAD01 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 8.4612 永久 99.693 100.3475 4.3383 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
XS1081321595 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 6.875 03/07/2030 11.3 11.8425 63.5782 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2016768439 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.75 25/06/2028 11.3 11.987 79.7862 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1760383577 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 6.9 12/02/2029 11.3 11.883 73.0497 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2055399054 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.75 26/09/2029 11.3 11.9295 72.1518 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2076775233 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 6.6 13/11/2028 11.3 11.817 70.1217 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2188664929 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.25 16/12/2028 11.3 11.841 72.2241 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2108075784 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.75 03/03/2030 11.3 11.8875 68.7961 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2207192191 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.125 22/04/2029 11.3 11.9305 66.4887 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2207192605 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 8.25 22/01/2031 11.3 11.888 64.4579 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HLDG
绿地香港控股有限公司
企业债券 美元 10.21 永久 10.224 17.362 64.9641 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP4955MAA91 GRUPO AXO SA DE CV 企业债券 美元 5.75 08/06/2026 101.06 101.835 -14.3108 Ba2 / N/A 中至高风险 30%
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL H
海底捞国际控股有限公司
企业债券 美元 2.15 14/01/2026 94.748 95.15 5.6154 N/A / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)
50%
US40963MAH51 HANA BANK
韩亚银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.375 30/09/2024 99.548 99.9555 4.5425 Baa1 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2432576382 HANGZHOU WATER GROUP
杭州市水务集团有限公司
企业债券 美元 2.9 30/03/2025 97.574 98.261 5.5001 Baa1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司
企业债券 美元 4.625 28/07/2045 83.37 84.577 5.9164 Baa3 / BBB- 中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT
和骏顺泽投资有限公司
企业债券 美元 8.85 10/01/2022 0.8 1.371 645.5142 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司
企业债券 美元 2.375 27/05/2025 97.144 97.5735 5.3383 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
USL48008AA19 HIDROVIAS INT FIN SARL 企业债券 美元 5.95 24/01/2025 98.8 99.82 6.309 B1 / N/A 中至高风险 20%
HK0000486388 HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府债券计划
主权债券 港元 2.02 07/03/2034 88.973 90.596 3.1841 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
HK0000706934 HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府债券计划
主权债券 港元 1.59 04/03/2036 82.266 83.748 3.3088 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
USU38284AF94 HOLOGIC INC 企业债券 美元 3.25 15/02/2029 90.282 91.438 5.387 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司
企业债券 美元 3.35 15/04/2050 72.984 73.884 5.2022 A2 / A 中风险 70%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得宝公司
企业债券 美元 3.35 15/09/2025 98.014 98.469 4.7232 A2 / A 中风险 75%
USY3422VCX48 HONG KONG
香港政府绿色债券计划
主权债券 美元 5.25 11/01/2053 106.322 107.158 4.7869 Aa3u / AA+ 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
USY3422VCR79 HONG KONG
香港政府绿色债券计划
主权债券 美元 0.625 02/02/2026 94.056 94.458 4.3953 Aa3u / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000212438 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 2.24 27/08/2029 95.68 96.606 2.9822 0 / AA+ 低风险 75%
HK0000226487 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 1.84 09/12/2024 98.831 99.2915 3.7084 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000121852 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 0.8 27/08/2027 92.969 93.577 3.0019 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000067188 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 2.39 20/08/2025 98.155 98.675 3.6752 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 3.32 25/02/2026 99.449 100.003 3.3441 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000102316 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 1.51 24/02/2027 95.565 96.19 3.0665 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000881497 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司
企业债券 港元 5 25/10/2024 99.88 100.3015 3.7316 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.4 25/10/2025 100.608 101.098 2.4956 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
hk0000950722 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司
企业债券 港元 4.68 12/09/2025 100.172 100.659 4.0662 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司
企业债券 港元 4.1 28/02/2029 101.404 102.246 3.5585 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司
企业债券 美元 4.875 13/09/2028 101.28 101.757 4.4048 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司
企业债券 美元 9.875 27/08/2022 6.8 8.278 119.2921 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司
企业债券 港元 2.9 19/02/2031 92.24 93.244 4.0891 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司
企业债券 美元 2.875 03/05/2026 96.193 96.614 4.8811 N/A / A- 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融开曼群岛有限公司
企业债券 美元 4.5 07/10/2025 98.85 99.31 5.0901 A2 / A 低风险 N/A
SGXF64305638 HOTEL PROPERTIES LTD
酒店房地产有限公司
企业债券 新加坡元 4.4 永久 98.709 101.109 -0.0232 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US42824CAW91 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 4.9 15/10/2025 99.347 99.801 5.0613 Baa2 / BBB 中风险 70%
US42824CAX74 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.2 15/10/2035 106.83 107.804 5.2393 Baa2 / BBB 中风险 70%
US42824CAY57 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.35 15/10/2045 107.402 108.118 5.678 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU42832AJ16 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.2 15/10/2035 106.83 107.706 5.2508 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU42832AK88 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.35 15/10/2045 107.154 108.111 5.6786 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU42832AH59 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 4.9 15/10/2025 99.347 99.82 5.0453 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司
企业债券 美元 4 15/04/2029 96.238 96.867 4.7446 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司
企业债券 美元 5.5 15/01/2033 102.304 102.886 5.0679 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司
企业债券 美元 4.2 15/04/2032 94.057 94.691 5.0358 Baa2 / BBB 中风险 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司
企业债券 美元 6 15/09/2041 104.436 105.108 5.5343 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.45 22/10/2026 98.3 98.781 6.0326 Ba2 / N/A 中至高风险 30%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.25 28/04/2027 97.59 98.226 5.9511 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 英镑 6.75 11/09/2028 104.204 104.905 5.3905 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 94.3 95.1065 5.9035 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 英镑 5.875 永久 96.3 97.1515 7.303 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 6.936 14/08/2027 101.342 101.821 5.9908 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 5.402 11/08/2033 100.254 100.838 5.2725 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 2.804 24/05/2032 85.201 85.786 5.3062 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.041 13/03/2028 97.045 97.505 5.0567 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DA42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 2.999 10/03/2026 98.163 98.62 5.2074 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 8.113 03/11/2033 114.999 115.606 5.7203 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.3 08/03/2026 98.556 98.98 4.9534 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.292 12/09/2026 98.508 98.92 5.2692 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 2.251 22/11/2027 93.406 93.809 5.0875 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 6.547 20/06/2034 105.004 105.594 5.7361 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 6.161 09/03/2029 103.162 103.65 5.0481 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 105.365 106.2 6.0692 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 2.206 17/08/2029 88.939 89.4555 5.1024 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 5.21 11/08/2028 100.107 100.56 5.0092 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 7.39 03/11/2028 106.54 107.017 5.0441 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280CJ69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 1.645 18/04/2026 97.019 97.511 5.0781 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.6 永久 86.425 87.325 7.0519 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 6.9848 12/09/2026 100.847 101.421 5.658 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 98.55 99.45 6.6673 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.7 永久 86.05 86.981 7.1589 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 94.362 95.2405 6.8985 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280AU33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.25 18/08/2025 98.485 98.9885 5.2213 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 3.9 25/05/2026 97.625 98.1125 4.9777 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 97.3 97.825 6.851 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.375 23/11/2026 98.059 98.592 5.0164 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US404280AS86 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 99.77 100.276 4.551 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 99.675 100.2875 5.9314 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 新加坡元 5.25 27/06/2032 101.826 102.686 4.2622 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2371895074 HUAFA 2021 I CO LTD 企业债券 美元 4.25 永久 99.625 100.078 3.111 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1711550373 HUARONG FINANCE 2017 CO
华融金融2017有限公司
企业债券 美元 4.25 07/11/2027 93.3 93.8 6.3647 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2001732283 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司
企业债券 美元 4.5 29/05/2029 91.55 92.1855 6.3968 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2235973869 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司
企业债券 美元 3.625 30/09/2030 85.05 85.89 6.4226 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2235973943 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司
企业债券 美元 4.25 永久 96.8 97.46 6.4974 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1165659514 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司
企业债券 美元 5.5 16/01/2025 99.45 99.895 5.718 Ba2 / BBB- 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1317967492 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司
企业债券 美元 5 19/11/2025 98.1 98.6405 6.0766 Ba2 / BBB- 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1422790615 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司
企业债券 美元 4.625 03/06/2026 97.05 97.503 6.058 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2068159149 HUAYI FINANCE I LTD
华谊金融I有限公司
企业债券 美元 3 30/10/2024 98.956 99.402 5.1923 Baa3 / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)
N/A
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUS 企业债券 美元 3.483 01/12/2027 94.975 95.453 4.9649 Baa3 / BBB- 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA PERSERO PT
胡达玛卡亚有限公司
企业债券 美元 3.75 11/05/2030 91.692 92.34 5.2975 Baa2 / N/A 中风险 70%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAM INT 03/33
和记黄埔国际03/33有限公司
企业债券 美元 7.45 24/11/2033 116.094 116.797 5.1608 A2 / A 低风险 75%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FIN 企业债券 美元 7.5 01/08/2027 106.915 107.529 4.8021 A2 / A 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团
企业债券 美元 4.375 15/09/2028 97.365 98.024 4.9049 Baa3 / BBB- 中风险 70%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国
企业债券 美元 5.5 30/03/2026 100.19 100.6595 5.0844 A3 / BBB+ 低至中风险 75%
US459200KC42 IBM CORP
国际商业机器公司
企业债券 美元 4.25 15/05/2049 83.357 84.089 5.4235 A3 / A- 低至中风险 70%
US449276AE42 IBM INTERNAT CAPITAL 企业债券 美元 4.9 05/02/2034 98.75 99.482 4.9685 A3 / A- 中风险 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
企业债券 美元 1.75 02/08/2026 93.489 93.927 4.9337 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
企业债券 美元 1.75 25/08/2025 95.982 96.412 5.1711 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
企业债券 美元 2.7 27/01/2027 94.508 94.923 4.87 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LTD/DUBAI
印度工业信贷投资银行有限公司
企业债券 美元 4 18/03/2026 97.951 98.434 4.989 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
国际货柜码头服务债券
企业债券 美元 5.875 17/09/2025 100.05 100.7 5.2341 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2446005907 IND & COMM BK CHINA/HK
中国工商银行有限公司(香港)
企业债券 美元 2.95 01/06/2025 97.966 98.407 4.8631 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
USY39656AC06 IND & COMM BK OF CHINA
中国工商银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 21/09/2025 99.356 99.801 5.0459 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY 企业债券 美元 4.7 10/08/2026 95.675 96.4335 6.5789 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
USY7140WAF50 INDO ASAHAN/MINERAL IND 企业债券 美元 5.45 15/05/2030 98.925 99.678 5.5137 Baa2 / N/A 中风险 70%
US456837BA00 ING GROEP NV
荷兰国际集团
企业债券 美元 3.869 28/03/2026 98.14 99.016 5.3279 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团
企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 永久 96.434 97.33 7.0091 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US456837AF06 ING GROEP NV
荷兰国际集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 99.4 100.119 6.3156 Ba1 / BB 高风险
(只限专业投资者)
50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.9 29/07/2045 93.588 94.409 5.3458 A3 / A- 中风险 70%
US458140BL39 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.6 25/03/2040 91.64 92.85 5.2752 A3 / A- 中风险 75%
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.1 11/05/2047 81.182 81.918 5.5004 A3 / A- 中风险 70%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 5.05 05/08/2062 90.246 91.664 5.5804 A3 / A- 中风险 70%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.9 05/08/2052 90.514 91.822 5.4737 A3 / A- 中风险 70%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.15 05/08/2032 95.09 95.686 4.8025 A3 / A- 中风险 75%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4 05/08/2029 96.473 96.977 4.6793 A3 / A- 中风险 75%
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 3.2 12/08/2061 63.44 64.276 5.4556 A3 / A- 中风险 70%
US458140BW93 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 3.05 12/08/2051 65.044 66.018 5.4707 A3 / A- 中风险 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行
企业债券 美元 8.248 21/11/2033 111.966 112.623 6.2783 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS0082720698 INTL BK RECON & DEVELOP
国际复兴开发银行
企业债券 南非币 0 29/12/2028 70.058 70.923 8.0528 Aaa / AAA 低风险 70%
USY8793YAL66 ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府国际债券
主权债券 美元 7.875 31/03/2036 76.05 77.698 11.3642 Caa3 / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MU 企业债券 美元 6.375 09/12/2025 98.665 99.5995 6.6762 B3 / N/A 中至高风险 30%
XS1555346995 JAIN INT TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司
企业债券 美元 7.125 01/02/2022 21.865 25.2 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 企业债券 美元 6 15/08/2026 99 99.512 6.2517 Ba3 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
企业债券 美元 12 30/10/2022 1.8 2.205 544.2177 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
企业债券 美元 12.5 08/04/2023 1.8 2.699 463.1345 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
企业债券 美元 13.75 18/02/2023 0.005 1.866 736.8703 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
企业债券 美元 11 17/02/2024 1.8 2.635 417.4573 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司
企业债券 美元 12.5 26/10/2023 1.3 1.719 727.167 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US478160CJ19 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司
企业债券 美元 2.625 15/01/2025 98.577 99.113 4.4788 Aaa / AAA 中风险 80%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司
企业债券 美元 2.45 01/09/2060 58.277 59.119 4.8638 Aaa / AAA 中风险 75%
XS2099563228 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L 企业债券 美元 3.9 永久 98.38 99.216 5.5021 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2255664968 JOY TRSR ASSETS HLD
欢乐宝资产控股公司
企业债券 美元 1.875 17/11/2025 95.067 95.529 5.4299 N/A / BBB 中风险
(只限专业投资者)
75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 6.087 23/10/2029 104.049 104.626 4.8693 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 1.578 22/04/2027 93.78 94.227 5.0489 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 8.1684 永久 100.777 101.649 2.3955 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 4.851 25/07/2028 99.486 99.933 4.8748 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 2.956 13/05/2031 88.947 89.481 5.0657 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US46647PDM59 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 5.546 15/12/2025 99.767 100.202 5.0115 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 4.25 01/10/2027 98.281 98.92 4.6149 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US46625HMN79 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 3.9 15/07/2025 98.553 98.957 4.9935 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US46625HJY71 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 3.875 10/09/2024 99.52 99.927 4.3333 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1679216801 JULIUS BAER GROUP LTD
瑞士宝盛集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 99.011 99.9085 5.3224 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 9.375 30/06/2024 3.3 4.032 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.95 22/10/2022 3.352 4.127 289.5566 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.5 30/01/2023 3.3 4.081 281.7937 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 6.5 07/12/2021 3.334 4.136 157.1567 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 10.5 07/09/2022 3.34 4.149 253.073 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.25 16/04/2025 3.315 4.125 1625.0035 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 10.875 永久 3.3 3.912 347.7914 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 10.5 15/01/2025 3.3 4.1465 5286.3092 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.7 11/11/2025 3.424 4.162 544.0057 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.95 12/11/2023 3.3 4.046 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 10.875 23/07/2023 3.372 4.114 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 9.95 23/07/2025 3.3 4.203 918.8812 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL HK
开泰银行公众有限公司(香港)
企业债券 (或有可转换) 美元 5.275 永久 97.7 98.309 6.7236 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏
企业债券 美元 3.4 15/11/2027 95.355 95.921 4.74 Baa2 / NR 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRA TRUST
新源基础建设信托
企业债券 新加坡元 4.3 永久 98.994 99.703 3.8799 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2010040983 KERNEL HOLDING SA 企业债券 美元 6.5 17/10/2024 91.677 92.509 42.7495 N/A / CC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US49455WAF32 KINDER MORGAN FIN CO LLC
金德摩根金融有限责任公司
企业债券 美元 6.4 05/01/2036 98.815 99.828 6.421 Baa2 / BBB 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC/DELAWA
金德摩根公司(德拉瓦州)
企业债券 美元 6.7 15/02/2027 101.494 102.215 5.7587 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
XS1125272143 KING POWER CAPITAL LTD
皇权资本有限公司
企业债券 美元 5.625 03/11/2024 99.834 100.2485 4.67 A3 / A- 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS1675862012 KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券
主权债券 美元 6.75 20/09/2029 102.23 103.219 6.0128 N/A / B+ 中至高风险 30%
XS1110833123 KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券
主权债券 美元 6 19/09/2044 83.065 84.234 7.5316 N/A / B+ 高风险 N/A
US500255AV61 KOHL'S CORPORATION
柯尔公司
企业债券 美元 5.55 17/07/2045 68.528 69.511 8.7465 Ba3 / BB 中至高风险 30%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司
企业债券 美元 5 04/06/2042 92.356 93.105 5.6156 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司
企业债券 美元 6.25 17/10/2020 9.525 10.201 61.2685 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司
企业债券 美元 0 21/05/2021 9.496 10.2 6.0993 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 5.875 10/11/2024 5.8 6.67 18031.4106 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 5.95 10/08/2025 5.8 6.669 574.4522 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 6.3 13/02/2026 5.8 6.676 322.1096 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 7.4 13/01/2027 5.8 6.678 173.8522 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 7.4 05/03/2024 5.8 6.602 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD 企业债券 美元 5 28/07/2026 70.3 71.011 23.9508 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1117297355 LAMAR FUNDING LTD
拉玛资金有限公司
企业债券 美元 3.958 07/05/2025 98.16 98.839 5.468 Ba1 / NR 中至高风险 50%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT
朗诗绿色管理有限公司
企业债券 美元 10.75 21/10/2022 29.163 32.766 32.8084 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DE000LB1DV90 LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍腾堡邦银行
企业债券 澳元 4.9 29/06/2027 91.666 97.153 5.9827 Baa1 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司
企业债券 新加坡元 3.9 27/04/2027 99.126 100.004 3.8967 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
XS2125052261 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司
企业债券 美元 5.875 24/04/2025 100.104 100.554 5.1056 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
50%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰
企业债券 美元 5.25 永久 49.8 50.6915 10.3534 Ba3 / B 高风险 N/A
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利丰
企业债券 美元 5 18/08/2025 97.849 98.777 6.1918 Ba1 / BB 中至高风险 50%
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司
企业债券 港元 4.5 12/12/2027 99.203 100.021 4.4928 A2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS1453462076 LINK FINANCE CAYMAN 2009
连结金融(开曼)2009有限公司
企业债券 美元 2.875 21/07/2026 95.709 96.184 4.904 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
AU3CB0232346 LLOYDS BANK PLC
骏懋银行公开有限公司
企业债券 澳元 4.25 28/08/2025 99.025 99.472 4.7438 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.947 永久 98.613 99.467 5.5358 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1699636574 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 英镑 2.25 16/10/2024 99.094 99.514 4.2656 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 澳元 4.25 22/11/2027 96.084 96.756 5.3228 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 99.718 100.7 6.362 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
US53944YAA10 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 美元 4.5 04/11/2024 99.348 99.8275 5.0528 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 100.175 100.926 6.6808 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁
企业债券 美元 5.1 15/11/2027 101.439 101.923 4.4548 A2 / A- 中风险 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁
企业债券 美元 5.25 15/01/2033 103.187 103.803 4.6889 A2 / A- 中风险 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁
企业债券 美元 3.55 15/01/2026 97.915 98.386 4.6846 A2 / A- 中风险 70%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司
企业债券 美元 4.7 06/07/2026 8.55 9.379 179.8663 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司
企业债券 美元 5.25 23/02/2023 8.59 9.411 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US548661DZ79 LOWE'S COS INC
罗威公司
企业债券 美元 3 15/10/2050 64.321 65.055 5.5421 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US548661DP97 LOWE'S COS INC
罗威公司
企业债券 美元 3.1 03/05/2027 95.35 95.832 4.7106 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
XS2352436526 LS FINANCE 2017 LTD 企业债券 美元 4.8 18/06/2026 93.3 93.924 8.309 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1248248343 LS FINANCE 2025 LTD 企业债券 美元 4.5 26/06/2025 96.8 97.654 7.1529 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企业债券 美元 7.6 15/09/2039 28.301 29.376 27.2193 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US156700AZ93 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企业债券 美元 5.625 01/04/2025 92.973 93.467 15.8072 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企业债券 美元 7.65 15/03/2042 30.363 31.426 25.1532 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1888930150 M&G PLC 企业债券 美元 6.5 20/10/2048 101.164 102.51 5.8209 Baa1 / BBB 中至高风险 60%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 106.413 107.199 5.7166 A3 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US55608YAB11 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 10/06/2025 99.076 99.506 5.4436 A3 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US55608RBJ86 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 美元 3.231 21/03/2025 98.501 98.925 4.8692 Aa2 / A+ 低风险 80%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 美元 3.9 15/01/2026 98.139 98.63 4.8647 Aa2 / A+ 低风险 75%
US55608RAQ39 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 美元 4 29/07/2025 98.656 99.114 4.8931 Aa2 / A+ 低风险 75%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 美元 5.108 09/08/2026 99.527 99.994 5.1108 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 美元 5.491 09/11/2033 100.339 101.227 5.3051 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 美元 4.098 21/06/2028 97.012 97.563 5.0035 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 美元 5.033 15/01/2030 99.408 100.078 5.0132 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 澳元 4.15 15/12/2027 96.289 96.802 5.1868 A1 / BBB+ 低至中风险 70%
USU5562LAG42 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 5.875 01/04/2029 97.016 98.028 6.3643 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.5 15/12/2034 82.678 83.805 6.684 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 5.125 15/01/2042 80.418 81.247 7.0009 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.3 15/02/2043 71.484 72.939 6.9078 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.79 15/07/2027 100.048 100.728 6.5176 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 7 15/02/2028 99.636 100.568 6.8158 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.7 15/09/2028 96.83 98.708 7.0606 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC 企业债券 英镑 6 31/10/2027 93.449 94.962 7.7658 N/A / B+ 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA GOVERNMENT
马尔他公债
主权债券 欧元 5.2 16/09/2031 111.81 112.316 3.26 NR / N/A 低风险 70%
XS1717080524 MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融
企业债券 新加坡元 3 21/11/2029 99.108 99.9 0.9892 N/A / A- 中至高风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUS
丰树物流信托
企业债券 新加坡元 3.725 永久 98.4 98.889 4.2315 N/A / N/A 中至高风险 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SVCS
枫树财资服务有限公司
企业债券 新加坡元 3.7 永久 96.7 97.867 3.7809 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SVCS
枫树财资服务有限公司
企业债券 新加坡元 3.95 永久 98.3 99.1175 2.6676 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL
万豪国际集团(马里兰)
企业债券 美元 4.9 15/04/2029 99.965 100.456 4.7886 Baa2 / BBB 中风险 60%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 5.15 09/09/2052 94.874 95.77 5.445 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 2.125 01/03/2030 86.892 87.425 4.6978 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 4.8 14/08/2028 100.099 100.667 4.6149 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 3.5 01/07/2027 96.5 96.977 4.607 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US58013MEU45 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 3.375 26/05/2025 98.231 98.726 4.9136 Baa1 / BBB+ 中风险 75%
USG59669AC89 MEITUAN
美团
企业债券 美元 3.05 28/10/2030 87.56 88.09 5.3053 Baa3 / BBB 中风险
(只限专业投资者)
60%
USG59669AB07 MEITUAN
美团
企业债券 美元 2.125 28/10/2025 95.804 96.267 5.1857 Baa3 / BBB 中风险
(只限专业投资者)
60%
XS2333569056 MEITUAN
美团
企业债券 美元 0 27/04/2028 90.555 91.047 6.1306 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 5.375 04/12/2029 90.38 91.045 7.4237 Ba3 / BB- 中至高风险 50%
USG5975LAA47 MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 4.875 06/06/2025 97.95 98.543 6.5968 Ba3 / BB- 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INT FINCE
梅赛德斯-宾士国际金融私人有
企业债券 英镑 5.625 17/08/2026 101.11 101.613 4.7839 A2 / A 低风险 80%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.45 15/08/2052 88.166 88.97 5.2012 Aa3 / AA- 中风险 70%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.65 15/08/2062 88.432 89.446 5.2973 Aa3 / AA- 中风险 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.6 15/05/2028 100.395 100.872 4.344 Aa3 / AA- 中风险 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.8 15/05/2030 101.252 101.756 4.4451 Aa3 / AA- 中风险 75%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 3.85 15/08/2032 94.126 94.663 4.6501 Aa3 / AA- 中风险 75%
USP6629MAD40 MEXICO CITY ARPT TRUST
墨西哥城机场信托
企业债券 美元 5.5 31/07/2047 83.264 84.227 6.8737 Baa3 / BBB 中风险 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司
企业债券 美元 5.875 15/05/2026 98.825 99.45 6.1928 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
USG60744AE27 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司
企业债券 美元 5.25 18/06/2025 98.8 99.38 5.9508 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)
50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司
企业债券 美元 4.75 01/02/2027 95.38 95.902 6.5303 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 1.35 15/09/2030 84.14 84.777 4.1802 Aaa / NR 中风险 80%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 3.5 12/02/2035 91.984 92.577 4.3852 Aaa / AAA 中风险 80%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 2.921 17/03/2052 69.728 70.416 4.8813 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 3.7 08/08/2046 83.815 84.535 4.8494 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 3.3 06/02/2027 97.091 97.507 4.3438 Aaa / AAA 中风险 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 2.675 01/06/2060 62.854 63.634 4.8138 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 3.95 08/08/2056 83.878 84.701 4.9012 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 4 12/02/2055 85.429 86.594 4.845 Aaa / AAA 中风险 75%
US606822CQ57 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司
企业债券 美元 5.063 12/09/2025 99.701 100.11 4.2355 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司
企业债券 美元 4.05 11/09/2028 97.245 97.747 4.6527 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司
企业债券 美元 5.354 13/09/2028 100.86 101.306 4.8992 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司
企业债券 美元 2.309 20/07/2032 83.193 83.8865 5.0715 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司
企业债券 美元 5.441 22/02/2034 101.966 102.627 5.0595 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 (或有可转换) 美元 4.353 20/10/2025 98.336 98.836 5.3198 N/A / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 5.667 27/05/2029 101.738 102.2375 5.0194 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 5.748 06/07/2034 102.591 103.361 5.2723 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 2.201 10/07/2031 84.51 85.1215 5.123 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 2.839 13/09/2026 95.171 95.6685 4.9867 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 3.17 11/09/2027 94.613 95.1155 4.8626 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE
当代置业海外私人有限公司
企业债券 美元 5 30/04/2027 33.8 34.638 51.6777 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USN6000DAA11 MONG DUONG FIN HLDGS BV 企业债券 美元 5.125 07/05/2029 95.675 96.4905 5.9746 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司
企业债券 美元 4.7 15/07/2064 71.159 72.602 6.6704 WR / BBB 中风险 60%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 3.875 27/01/2026 98.102 98.559 4.8679 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 3.217 22/04/2042 76.743 77.477 5.2545 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 4.35 08/09/2026 98.265 98.778 4.9573 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 5.297 20/04/2037 97.299 97.796 5.6505 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 6.342 18/10/2033 107.353 107.875 5.1562 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 欧元 4.656 02/03/2029 103.454 103.954 3.4666 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US620076BF55 MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托罗拉系统公司
企业债券 美元 4 01/09/2024 99.476 99.968 4.2111 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
US55336VAK61 MPLX LP 企业债券 美元 4.125 01/03/2027 97.803 98.254 4.8416 Baa2 / BBB 中风险 75%
US55342UAJ34 MPT OPER PARTNERSP/FINL
医疗房地产信托营运合作/医疗
企业债券 美元 4.625 01/08/2029 71.082 71.582 12.3776 B1 *- / B 中至高风险 30%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司
企业债券 美元 3.375 27/09/2047 77.291 78.502 4.943 N/A / AA+ 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司
企业债券 港元 4.2 30/04/2031 102.304 103.162 3.6621 Aa3 / N/A 低风险 75%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY III 企业债券 美元 5 永久 70.8 71.511 6.9912 Baa3 / N/A 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司
企业债券 美元 3.625 27/08/2030 89.483 90.074 5.5664 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司
企业债券 美元 3.25 28/04/2050 68.384 69.381 5.482 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯达克有限公司
企业债券 美元 2.5 21/12/2040 67.064 67.777 5.5061 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 98.3405 98.9726 5.437 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司
企业债券 美元 3.5 10/01/2027 97.01 97.4165 4.6162 Aa2 / AA- 低风险 75%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 94.941 95.3669 5.3703 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 102.2355 102.817 5.3032 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
70%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司
企业债券 澳元 4.65 25/11/2025 99.621 100.068 4.5927 Aa2 / AA- 低风险 80%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 100.772 101.45 6.5715 Baa3u / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC 企业债券 美元 7 14/05/2026 100.076 100.635 6.1778 N/A / BB+ 中至高风险 50%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司
企业债券 美元 1.875 14/09/2031 83.081 83.839 4.5467 Aa3 / AA- 中风险 75%
XS2270462794 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司
企业债券 美元 4.8 15/12/2024 90.3 90.9165 30.7251 N/A / B- 中至高风险 N/A
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司
企业债券 美元 4.5 02/05/2026 62.8 63.631 33.2115 Caa2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司
企业债券 美元 4.625 15/10/2025 72.3 73.138 32.9293 Caa2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国
企业债券 美元 4.75 23/01/2027 90.8 91.9395 8.3872 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND GOVERNMENT
纽西兰公债
主权债券 #N/A 0.5 15/05/2026 93.044 93.4844 4.2681 Aaa / AAA 低风险 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司
企业债券 美元 5.75 15/11/2041 100.313 101.748 5.5903 WR / BBB+ 中风险 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE
日本生命保险公司
企业债券 美元 4.7 20/01/2046 98.026 98.54 5.7277 A3 / N/A 中至高风险 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE
日产汽车验收有限责任公司
企业债券 美元 2.45 15/09/2028 87.671 88.1945 5.6782 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司
企业债券 美元 4.81 17/09/2030 93.955 94.651 5.8552 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司
企业债券 美元 4.345 17/09/2027 96.204 96.774 5.4679 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司
企业债券 美元 3.522 17/09/2025 97.342 97.849 5.4543 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚
企业债券 美元 6.625 15/05/2039 100.503 101.407 6.4747 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
DE000BRL00A4 NORDDEUTSCHE LANDESBANK
北德意志州银行-汇兑中心
企业债券 (或有可转换) 欧元 11.544 永久 69.204 72.757 13.946 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US65557DAL55 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 99.488 100.1825 4.9908 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.625 永久 99.451 100.297 6.4285 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)
60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司
企业债券 美元 5.25 01/06/2027 97.132 97.947 6.0377 Ba3 / B+ 中至高风险 30%
US66989HAP38 NOVARTIS CAPITAL CORP
诺华资本公司
企业债券 美元 1.75 14/02/2025 97.753 98.173 5.0426 Aa3 / AA- 中风险 75%
US670346AX38 NUCOR CORP
诺可公司
企业债券 美元 3.95 23/05/2025 98.653 99.101 5.0444 Baa1 / A- 低至中风险 75%
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 5.35 24/01/2023 9.8 10.291 51.9872 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 7.5 28/01/2022 9.516 10.483 71.5444 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 4.575 20/04/2020 9.8 10.55 43.3649 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 4.7 24/01/2021 9.148 10.197 46.092 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 7.875 24/06/2021 9.446 10.231 76.9719 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 7.45 16/10/2022 9.485 10.41 71.5658 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
养分有限公司
企业债券 美元 4.9 27/03/2028 99.453 99.965 4.9084 Baa2 / BBB 中风险 70%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
辉达
企业债券 美元 1.55 15/06/2028 89.964 90.438 4.2316 Aa3 / AA- 中风险 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
辉达
企业债券 美元 2 15/06/2031 85.308 85.902 4.3883 Aa3 / AA- 中风险 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
辉达
企业债券 美元 2.85 01/04/2030 91.825 92.36 4.3784 Aa3 / AA- 中风险 75%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 6.25 永久 55.3 56.549 11.0493 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 5.25 永久 85.05 85.965 12.3125 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 4.8 永久 43.8 44.865 10.6961 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 6.15 永久 95.808 96.835 10.3491 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2175969125 NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.5 19/05/2030 77.3 77.95 9.5153 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2028401086 NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.125 18/07/2029 78.668 79.7 9.3031 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2488074662 NWD MTN LTD 企业债券 美元 5.875 16/06/2027 92.05 92.978 8.661 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US674599EB77 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企业债券 美元 5.875 01/09/2025 100.168 101.04 4.6393 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企业债券 美元 0 10/10/2036 53.483 54.674 5.0004 Baa3 / BB+ 中至高风险 30%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LTD 企业债券 美元 2.375 20/10/2025 95.837 96.287 5.4993 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司
企业债券 美元 14.5 23/05/2021 5.31 10.212 141.9898 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司
企业债券 美元 12 31/10/2021 29.104 40.35 29.7398 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1944412748 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 6 01/08/2029 102.386 103.2715 5.2504 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 6.75 17/01/2048 103.675 104.613 6.3687 Ba1 / N/A 中至高风险 N/A
XS1750113661 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 5.625 17/01/2028 100.484 101.2665 5.2236 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS2288905370 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 6.25 25/01/2031 104.047 104.77 5.3717 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
USP73699BH55 OP SERVICIOS MEGA 企业债券 美元 8.25 11/02/2025 35.928 36.969 304.0039 Caa3 / CCC- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 2.3 25/03/2028 91.332 91.821 4.7455 Baa2 / BBB 中风险 60%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 3.85 01/04/2060 70.776 71.546 5.7303 Baa2 / BBB 中风险 60%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 1.65 25/03/2026 94.325 94.778 4.9189 Baa2 / BBB 中风险 75%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 2.875 25/03/2031 87.845 88.359 4.9407 Baa2 / BBB 中风险 70%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 3.65 25/03/2041 78.239 78.923 5.6116 Baa2 / BBB 中风险 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 3.95 25/03/2051 76.003 76.692 5.6515 Baa2 / BBB 中风险 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA 企业债券 美元 5.625 28/04/2027 94.85 95.525 7.4342 N/A / BB- 中至高风险 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司
企业债券 美元 5 13/09/2027 100.145 100.63 4.78 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING
华侨银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 99.95 100.359 3.7641 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE
太平洋国家金融私营有限公司
企业债券 澳元 3.7 24/09/2029 87.091 87.895 6.4901 N/A / BBB- 中风险 50%
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD 企业债券 美元 3.5 永久 59.8 60.425 5.7927 A2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC 企业债券 美元 2.65 01/10/2026 95.226 95.705 4.7267 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HD III 企业债券 美元 4.5 23/08/2026 93.05 93.903 7.7169 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司
企业债券 美元 3.375 29/07/2049 73.802 75.063 5.1608 A1 / A+ 中风险 70%
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可乐公司
企业债券 美元 2.75 19/03/2030 90.721 91.516 4.4602 A1 / A+ 中风险 75%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4.875 17/07/2049 83.31 84.371 6.1017 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4.375 05/02/2050 77.434 78.397 6.0458 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4 30/06/2050 72.571 73.575 6.0265 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4.125 15/05/2027 96.914 97.325 5.1533 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
出版公司伊斯兰债券印尼III
主权债券 美元 4.15 29/03/2027 97.696 98.328 4.8168 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.5 10/06/2051 80.478 81.161 7.0751 Ba1 / BB 中至高风险 30%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.999 27/01/2028 100.101 100.909 5.7099 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 6.9 19/03/2049 95.573 96.402 7.2131 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.999 27/01/2028 100.15 100.909 5.7099 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 6.75 27/01/2041 98 98.941 6.8579 Ba1 / BB 中至高风险 30%
XS0982711714 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 欧元 4.75 14/01/2025 99.82 100.444 3.7185 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 7.375 17/01/2027 103.309 104.123 5.5812 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 8.75 23/05/2026 105.063 105.807 5.393 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 7.25 17/03/2044 102.023 102.88 6.9773 Ba1 / BB 中至高风险 N/A
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 6.875 20/01/2040 98.901 100.026 6.8722 Ba1 / BB 中至高风险 N/A
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.625 20/05/2043 86.8 87.901 6.7702 Ba1 / BB 中至高风险 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.7 16/02/2032 84.917 85.423 9.4346 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.875 04/08/2026 98.54 99.128 7.3401 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.625 永久 63.223 63.986 10.3532 B3 / BBB 高风险 N/A
XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 欧元 5.5 24/02/2025 99.835 100.826 3.9847 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.875 04/08/2026 98.54 99.128 7.3401 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.5 13/03/2027 96.49 97.024 7.7585 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.75 21/09/2047 67.59 68.288 10.3915 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 5.35 12/02/2028 90.792 91.387 8.183 B3 / BBB 中至高风险 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 欧元 4.875 21/02/2028 91.292 92.295 7.3857 B3 / BBB 中至高风险 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.95 28/01/2060 67.364 68.225 10.3246 B3 / BBB 高风险 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.84 23/01/2030 89.329 90.045 9.1817 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.375 23/01/2045 66.8 67.386 10.1977 B3 / BBB 高风险 N/A
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 7.69 23/01/2050 73.448 74.436 10.6114 B3 / BBB 高风险 N/A
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 英镑 3.75 16/11/2025 94.55 95.344 7.5643 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.84 23/01/2030 89.345 90.045 9.1817 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 4.5 23/01/2026 95.486 96.074 7.2902 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 4.5 23/01/2026 95.486 96.074 7.2902 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.5 02/06/2041 69.55 70.263 10.2357 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 5.95 28/01/2031 81.862 82.707 9.574 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBV32 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 4.25 15/01/2025 98.576 99.28 5.7615 B3 / BBB 中至高风险 30%
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.625 15/06/2038 71.693 72.553 10.3999 B3 / BBB 高风险 30%
USL75833AA88 PETRORIO LUX HLD SARL 企业债券 美元 6.125 09/06/2026 98.361 99.142 6.6107 Ba3 / BB 中至高风险 30%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 7.2 15/03/2039 120.122 120.853 5.1543 A2 / A 低至中风险 75%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 4 15/12/2036 91.34 91.877 4.8802 A2 / A 低至中风险 75%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 4.4 15/05/2044 90.24 91.078 5.1213 A2 / A 低至中风险 70%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 3.45 15/03/2029 95.54 96.033 4.4007 A2 / A 中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司
企业债券 美元 4.875 15/11/2043 90.512 91.579 5.5928 A2 / A- 低至中风险 70%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司
企业债券 美元 5.75 17/11/2032 103.584 104.225 5.1048 A2 / A- 中风险 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司
企业债券 美元 6.375 16/05/2038 109.918 110.832 5.2615 A2 / A- 低至中风险 75%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利浦66
企业债券 美元 4.875 15/11/2044 90.359 91.409 5.5868 A3 / BBB+ 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先
企业债券 美元 4.85 永久 82.05 83.146 5.833 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2049814184 PINEBRIDGE INVEST LP
柏瑞投资有限合夥
企业债券 美元 6 12/09/2024 99.042 99.943 6.278 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司
企业债券 美元 3.45 29/07/2026 87.55 88.2 10.0505 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368566746 PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司
企业债券 美元 2.75 29/07/2024 99.55 100.075 -1.0919 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司
企业债券 美元 6.875 15/03/2027 98.102 99.08 7.2566 B2 / B 中至高风险 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司
企业债券 美元 7.125 15/01/2026 7.811 8.707 273.8865 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司
企业债券 美元 7.125 08/11/2022 7.8 8.719 81.7181 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司
企业债券 美元 5.95 30/04/2025 7.834 8.7 790.6399 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司
企业债券 美元 4 25/07/2022 7.733 8.73 45.819 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USU6949NAA55 PRA GROUP INC 企业债券 美元 7.375 01/09/2025 99.802 100.647 1.7679 Ba3 / BB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO/THE
宝侨公司
企业债券 美元 2.7 02/02/2026 96.848 97.363 4.4951 Aa3 / AA- 低风险 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO/THE
宝侨公司
企业债券 美元 3 25/03/2030 93.077 93.624 4.2748 Aa3 / AA- 低风险 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV 企业债券 美元 4.85 06/07/2027 97.275 98.205 5.5139 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司
企业债券 美元 4 21/02/2027 96.13 96.755 5.3617 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL 企业债券 美元 4.125 06/05/2026 97.362 97.921 5.3553 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企业债券 美元 5.7 15/09/2048 98.421 99.1505 5.9312 Baa1 / BBB+ 中至高风险 60%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企业债券 美元 1.5 10/03/2026 94.443 94.899 4.7661 A3 / A 中风险 75%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING ASIA 企业债券 美元 4.875 永久 90.425 91.937 5.3027 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
USY7138AAD29 PT PERTAMINA (PERSERO)
印尼国家石油有限公司
企业债券 美元 6 03/05/2042 100.835 101.789 5.8361 Baa2 / BBB 中风险 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企业债券 澳元 2.95 27/11/2029 86.646 87.166 5.7725 Baa2 / N/A 中风险 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企业债券 澳元 5.25 09/09/2030 96.675 97.379 5.7619 Baa2 / N/A 中风险 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企业债券 澳元 3.15 27/09/2028 90.774 91.233 5.5253 Baa2 / N/A 中风险 70%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 5.875 17/06/2046 99.109 99.81 5.9783 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1144495808 QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 02/12/2044 99.816 100.575 5.0808 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1613685475 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司
企业债券 美元 6.4 10/07/2021 2.8 3.807 168.1114 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1552613660 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司
企业债券 美元 7.25 22/02/2020 2.8 4.048 179.1008 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1793297513 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司
企业债券 美元 7.875 22/03/2021 2.8 3.887 202.5984 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2382173008 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
企业债券 港元 1.13 01/09/2024 99.37 99.789 2.9353 N/A / A+ 低风险 80%
XS2186295049 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.8 17/06/2025 100.4 100.876 2.8001 Aa3 / N/A 低风险 80%
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.8 15/09/2025 100.5 100.978 2.9171 Aa3 / N/A 低风险 80%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司
企业债券 美元 4.5 20/05/2052 88.678 89.56 5.2146 A2 / A 中风险 70%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司
企业债券 美元 6 20/05/2053 110.484 111.425 5.2225 A2 / A 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING
奎斯特资本融资公司
企业债券 美元 7.75 15/02/2031 32.597 34.576 32.3027 WR / CCC- 中至高风险 30%
XS2103199050 RED SUN PROPERTIES GRP
弘阳地产集团有限公司
企业债券 美元 9.7 16/04/2023 0.8 1.462 663.4747 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US040114GM64 REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债
主权债券 美元 0 15/12/2035 1.854 3.116 N/A N/A / CCC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US040114GK09 REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债
主权债券 美元 3.75 31/12/2038 43.47 44.264 12.9755 Cau / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP01012AN67 REPUBLIC OF EL SALVADOR
萨尔瓦多政府国际债券
主权债券 美元 7.65 15/06/2035 75.313 76.497 11.48 Caa1u / B- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY20721BR90 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 美元 5.25 08/01/2047 98.475 99.555 5.2839 Baa2 / N/A 中风险 60%
XS1268430201 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 欧元 3.375 30/07/2025 99.181 99.8845 3.4908 Baa2 / BBB 低至中风险 50%
USY20721BQ18 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 美元 4.35 08/01/2027 98.195 98.911 4.8224 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US455780CV60 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 美元 1.85 12/03/2031 82.34 83.0465 4.8653 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
XS1619155564 REPUBLIC OF SENEGAL
塞内加尔政府国际债券
主权债券 美元 6.25 23/05/2033 85.95 86.981 8.361 Ba3 / B+ 中至高风险 30%
ZAG000077470 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债
主权债券 南非币 7 28/02/2031 85.399 85.8861 9.9557 Ba2 / BB 中至高风险 30%
ZAG000077488 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债
主权债券 南非币 6.5 28/02/2041 63.73 64.2622 11.3105 Ba2 / BB 中至高风险 N/A
US836205AV60 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非政府国际债券
主权债券 美元 5 12/10/2046 72.277 73.2365 7.489 Ba2 / BB- 中至高风险 N/A
USY8137FAK40 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券
主权债券 美元 5.75 18/04/2023 56.675 57.6535 9.9734 WR / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY8137FAF54 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券
主权债券 美元 6.825 18/07/2026 58.301 59.207 34.6651 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY8137FAH11 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券
主权债券 美元 6.2 11/05/2027 57.309 58.298 27.5365 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US900123CL22 REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府国际债券
主权债券 美元 6 25/03/2027 99.237 100.1625 5.9294 B3 / N/A 中至高风险 30%
US900123CG37 REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府国际债券
主权债券 美元 6.625 17/02/2045 87.299 88.323 7.7703 B3 / N/A 高风险 N/A
USP17625AE71 REPUBLIC OF VENEZUELA
委内瑞拉政府国际债券
主权债券 美元 11.75 21/10/2026 20.159 21.6245 107.2845 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1575957920 RH INTL FINANCE LTD 企业债券 美元 6.5 永久 46.8 47.461 13.6878 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FIN 2017 A
路劲基建海外金融2017 A
企业债券 美元 7 永久 24.05 24.543 28.4854 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FI 2016 A
路劲基建海外金融2016(A)
企业债券 美元 7.95 永久 25.3 26.068 30.4571 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6.7 30/03/2028 53.8 54.347 26.9711 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 5.9 05/09/2028 43.8 44.347 30.5055 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6 04/03/2029 38.264 39.524 31.8602 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企业债券 美元 5.2 12/07/2029 37.8 38.53 29.542 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企业债券 美元 5.125 26/01/2030 36.8 37.417 28.1103 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVLP BVI 企业债券 美元 3 29/03/2028 0.8 1.581 209.6925 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FI
融实国际金融有限公司
企业债券 美元 3.625 04/05/2027 96.874 97.394 4.6318 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2031469732 RONSHINE CHINA
融信中国控股有限公司
企业债券 美元 8.95 22/01/2023 0.816 1.929 463.971 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA
融信中国控股有限公司
企业债券 美元 8.1 09/06/2023 0.8 1.4815 546.7432 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE
罗斯塞人寿公开有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 89.722 90.95 7.747 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US78016FZY32 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 美元 4.95 25/04/2025 99.483 99.912 5.0581 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
USC7976PAE63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 美元 3.4 09/06/2025 98.31 98.754 4.845 Aaa / N/A 低风险 85%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 美元 4.9 12/01/2028 99.771 100.304 4.8038 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 美元 6 01/11/2027 103.18 103.711 4.7628 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.65 27/01/2026 98.98 99.383 5.0754 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CA40427HTP87 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 加拿大元 3.403 24/03/2025 99.04 99.463 4.2037 Aa1 / AA- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 加拿大元 5.235 02/11/2026 101.808 102.243 4.1936 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 加拿大元 3.369 29/09/2025 98.359 98.782 4.4223 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司
企业债券 美元 3.125 01/07/2050 67.67 68.6 5.3849 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG 企业债券 美元 6.625 30/07/2075 100.347 101.85 5.4246 Ba1 / NR 中至高风险 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司
企业债券 美元 4.25 01/05/2029 97.951 98.5 4.6015 A3 / N/A 中风险 75%
XS2207320701 SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司
企业债券 美元 5.5 永久 97.8 98.62 6.9235 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司
企业债券 美元 5.25 13/03/2029 98.669 99.2965 5.4217 N/A / BBB- 中风险 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司
企业债券 美元 3.5 16/04/2029 93.475 94.155 4.8972 A1 / N/A 低风险 75%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司
企业债券 美元 4.375 16/04/2049 82.323 83.364 5.6286 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS2159975619 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 2.9 22/10/2025 96.982 97.6905 4.8224 A1 / N/A 低风险 75%
XS1694218469 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.625 04/10/2047 86.016 86.72 5.6596 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS1791937441 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4 17/04/2025 98.798 99.46 4.747 A1 / N/A 低风险 75%
XS1508675417 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 3.25 26/10/2026 96.174 96.879 4.7192 A1 / N/A 低风险 75%
XS1508675508 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.5 26/10/2046 84.967 85.7235 5.6326 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 13 06/11/2022 1.05 2.032 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 13.75 06/11/2023 1.089 2.318 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 11.5 24/10/2022 1.05 2.0295 566.642 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 12 24/10/2023 1.081 2.0295 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USQ8053LAA28 SCENTRE GROUP TRUST 2
森特瑞集团信托2
企业债券 美元 4.75 24/09/2080 96.765 97.519 6.0454 Baa1 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK 企业债券 美元 6.3 09/05/2022 0.812 2.152 292.7509 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司
企业债券 美元 0.25 15/09/2026 87.428 87.934 6.3256 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US81180WAL54 SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD开曼群岛
企业债券 美元 4.75 01/01/2025 99.266 99.808 5.1743 Ba3 / BB 中至高风险 50%
XS2215175634 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司
企业债券 美元 6 12/08/2024 99.175 99.9325 7.0322 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司
企业债券 美元 4.45 13/07/2025 78.441 79.659 30.0254 N/A / N/A 中至高风险 N/A
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK
上海商业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 28/02/2033 102.328 102.832 5.4951 A3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司
企业债券 新加坡元 3.5 29/01/2030 97 97.55 3.9984 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FIN
壳牌国际金融私人有限公司
企业债券 美元 2.75 06/04/2030 90.299 90.829 4.5923 Aa2 / A+ 中风险 75%
XS1637274124 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 4.75 03/07/2022 4.55 5.463 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 6.125 21/02/2024 4.55 5.496 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 5.2 30/01/2025 4.6 5.46 3117.2169 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 4.6 13/07/2030 4.55 5.424 83.4335 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 5.2 16/01/2027 4.55 5.416 182.2797 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 5.6 15/07/2026 4.55 5.411 239.5957 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 3.45 11/01/2031 4.599 5.471 71.3288 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司
企业债券 美元 5.5 29/06/2026 74.8 75.6735 21.5063 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2219615957 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司
企业债券 美元 6.15 24/08/2024 97.686 98.609 22.5309 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2113708155 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司
企业债券 美元 5.5 03/03/2025 86.3 87.152 29.8634 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥
企业债券 美元 4.25 30/11/2046 81.905 82.81 5.6078 A3 / A- 中风险 60%
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥
企业债券 美元 3.25 13/09/2049 68.906 69.554 5.4985 A3 / A- 中风险 70%
SG7AG1000009 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司
企业债券 新加坡元 3.035 11/04/2025 99.05 99.6245 3.5628 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE
新加坡交易所有限公司
企业债券 美元 1.234 03/09/2026 92.684 93.162 4.668 Aa2 / N/A 中风险 75%
SG31A0000001 SINGAPORE GOVERNMENT
新加坡公债
主权债券 新加坡元 2.375 01/06/2025 98.785 99.228 3.2813 NR / N/A 低风险 85%
SGXF57756193 SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技电信媒体
企业债券 新加坡元 4.2 永久 98.489 99.484 4.3152 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
SG70A8000001 SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技电信媒体
企业债券 新加坡元 4.05 02/12/2025 100.05 100.541 3.6372 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS1253849357 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务
企业债券 美元 3.25 30/06/2025 98.2 98.643 4.7426 A1 / A 低风险 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务
企业债券 新加坡元 3.3 永久 94.7 95.464 2.2212 A3 / BBB 中至高风险 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务
企业债券 美元 2.375 28/08/2029 89.767 90.3 4.5258 A1 / A 中风险 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS GROUP CO
新力控股集团
企业债券 美元 9.5 18/10/2021 0.373 0.998 951.9038 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2034822564 SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司
企业债券 美元 4.75 05/08/2029 6.55 7.412 89.7823 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2293578832 SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司
企业债券 美元 3.25 05/05/2026 6.55 7.471 227.3165 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1163722587 SINO OCEAN LD TRS FIN II
远洋地产宝财II有限公司
企业债券 美元 5.95 04/02/2027 6.55 7.4125 172.8966 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1677024579 SINO OCEAN LD TRS III
远洋地产宝财III有限公司
企业债券 美元 6.946 永久 1.8 2.909 191.7393 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1090864528 SINO OCEAN LND TRS FIN I
远洋地产宝财I有限公司
企业债券 美元 6 30/07/2024 7.05 7.6765 54120.4651 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2022224047 SKYFAME REALTY HOLDINGS
天誉置业(控股)有限公司
企业债券 美元 13 08/07/2022 8.8 12.98 100.1541 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 9.375 永久 102.55 103.215 8.2475 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 6.446 10/01/2029 102.47 102.992 5.4879 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 7.132 19/01/2055 98.71 99.463 7.176 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US83368TAU25 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 2.625 16/10/2024 98.973 99.454 4.8779 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 91.55 92.3875 8.4186 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1615104244 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 澳元 5 19/05/2027 97.557 98.257 5.6774 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 4.25 19/08/2026 96.517 97.0815 5.7544 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USF43628B413 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 99.978 100.7695 7.3004 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 5.625 24/11/2045 90.231 91.587 6.3493 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 6.875 永久 98.55 99.45 7.0819 B2u / B+ 高风险 30%
XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 欧元 4.75 30/07/2025 99.8 100.95 3.4978 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 5.125 19/09/2027 96.05 96.8875 6.2227 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
XS1266660122 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 6 30/07/2025 99.425 100.325 5.5751 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 5.25 06/07/2031 91.05 92.2 6.6692 N/A / BB+ 中至高风险 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 4.625 06/07/2028 93.05 93.95 6.3788 N/A / BB+ 中至高风险 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 4 06/07/2026 95.746 96.55 5.8923 N/A / BB+ 中至高风险 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比
企业债券 美元 4.875 15/12/2025 84.905 85.681 16.7115 B3 / NR 中至高风险 30%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.3 永久 84.925 85.825 7.4323 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 6.17 09/01/2027 100.854 101.325 5.2218 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USG84228FH65 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 7.776 16/11/2025 100.473 100.883 4.9481 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
USG84228FD51 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 3.971 30/03/2026 98.521 98.935 5.5396 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 7.75 永久 101.675 102.45 6.8492 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG84228EH74 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 99.08 99.8025 6.1865 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 83.675 84.5125 7.7875 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2013525253 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.375 永久 99.65 100.412 3.2129 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 4.644 01/04/2031 96.481 97.205 5.2164 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2078692014 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 3.516 12/02/2030 98.327 98.783 5.7687 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 7.018 08/02/2030 106.517 107.0205 5.2615 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 7.767 16/11/2028 107.31 107.92 5.1415 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 5.3 09/01/2043 93.353 94.701 5.77 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 4.05 12/04/2026 97.842 98.366 5.0487 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 4.3 19/02/2027 97.502 98.21 5.0486 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 7.014 永久 100.435 101.637 6.822 Ba1 / BB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
XS2456435945 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (点心) 人民币 4.35 18/03/2026 100.684 101.2175 2.4247 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克
企业债券 美元 3.5 15/11/2050 72.265 73.05 5.4369 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克
企业债券 美元 2.55 15/11/2030 87.552 88.08 4.7545 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
XS2155352151 STATE OF QATAR
卡达政府国际债券
主权债券 美元 3.4 16/04/2025 98.395 99.082 4.6812 Aa2 / AA 低风险 80%
XS0113419690 STATE OF QATAR
卡达政府国际债券
主权债券 美元 9.75 15/06/2030 126.566 127.592 4.3873 Aa2 / AA 低风险 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING CO LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)
企业债券 新加坡元 3.75 29/10/2025 98.94 99.644 4.0363 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
US912803BG71 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2026 93.1868 93.6789 4.1913 N/A / N/A 低风险 75%
US912803CK74 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2031 76.8566 77.5153 3.9119 N/A / N/A 低风险 75%
US912803DF70 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2039 53.9538 54.4931 4.2092 N/A / N/A 低至中风险 75%
US912803EA74 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2043 43.0725 43.6536 4.5127 N/A / N/A 低至中风险 75%
US912803EL30 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2045 39.3086 39.7881 4.53 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803GE78 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2052 29.8998 30.3975 4.3655 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803GK39 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/08/2052 29.4464 29.9607 4.3396 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803GM94 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/11/2052 29.554 30.078 4.2869 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803GS64 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/05/2053 28.8666 29.3899 4.2938 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803BW22 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2029 83.103 83.7237 3.9217 N/A / N/A 低风险 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 5.464 13/01/2026 100.293 100.712 4.9594 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 5.52 13/01/2028 101.699 102.156 4.8396 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 2.13 08/07/2030 84.69 85.325 5.004 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 1.71 12/01/2031 81.022 81.617 5.074 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 5.766 13/01/2033 104.142 104.701 5.0769 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 2.222 17/09/2031 82.345 82.9275 5.097 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2079034265 SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5.75 15/11/2024 99.6 100.18 5.1126 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5 07/09/2026 92.449 93.2 8.5626 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
HK0000758000 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 0.82 23/08/2024 99.481 99.891 2.11 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 2.68 27/02/2030 92.04 92.991 4.1488 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 2.28 25/08/2026 95.874 96.544 4.0723 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000360526 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 2.5 05/09/2024 99.554 99.967 2.7994 A1 / N/A 低风险 75%
XS2158482211 SUNNY EXPRESS
太阳快运企业公司
企业债券 美元 2.625 23/04/2025 97.777 98.205 5.0799 A3 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE
阳光人寿保险股份有限公司
企业债券 美元 4.5 20/04/2026 96.65 97.39 6.0946 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期
企业债券 新加坡元 2.95 05/02/2027 97.12 97.793 3.8694 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团
企业债券 美元 1.8 28/10/2026 60.988 61.637 24.5192 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 83.925 84.888 7.1215 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2046625765 SWEDBANK AB
瑞典银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.625 永久 99.475 100.125 4.709 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期债券融资有限公司
企业债券 美元 3.875 21/09/2025 98.279 98.748 4.9909 A3 / A- 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FIN 企业债券 港元 3.01 28/05/2029 94.773 95.848 4.0135 A3 / N/A 低风险 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期债券融资有限公司
企业债券 港元 2.7 30/06/2027 95.782 96.425 4.0561 A3 / N/A 低风险 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 港元 3 07/04/2027 96.575 97.453 4.0576 A2 / N/A 低风险 75%
HK0000357373 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 港元 2.55 18/08/2024 99.644 100.055 1.8125 A2 / N/A 低风险 80%
HK0000343373 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 港元 2.65 07/06/2027 95.727 96.366 4.0546 A2 / N/A 低风险 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.55 25/07/2028 100.705 101.34 3.1911 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS1341169867 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 美元 3.625 13/01/2026 97.67 98.099 4.9769 A2 / NR 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2049422343 SWISS RE FINANCE LUX
瑞士再融资卢森堡有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.25 永久 99.439 100.2 2.4393 A2 / A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司
企业债券 美元 5.182 24/04/2028 99.391 100.115 5.1454 Baa3 / BBB 中风险 70%
XS1121908211 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司
企业债券 美元 5.75 30/10/2024 99.6 100.2 4.9407 Ba3 / BB+ *+ 中至高风险 50%
XS2079668609 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司
企业债券 美元 5.875 20/05/2025 99.55 100.0955 5.7435 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA/TELESAT L 企业债券 美元 5.625 06/12/2026 47.586 48.062 42.2539 B3 / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司
企业债券 美元 3.625 01/08/2028 97.151 97.68 4.2568 Aaa / AAA 中风险 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司
企业债券 美元 2.75 02/08/2061 67.476 68.475 4.5086 Aaa / AAA 中风险 75%
SG7V35954653 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司
企业债券 新加坡元 3.785 05/03/2025 99.9 100.304 3.2804 Aaa / AAA 低风险 85%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司
企业债券 美元 3.975 11/04/2029 95.945 96.42 4.8296 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
US88032XAD66 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司
企业债券 美元 3.8 11/02/2025 98.971 99.382 4.9256 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司
企业债券 美元 1.81 26/01/2026 95.168 95.642 4.8186 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)
企业债券 美元 3.15 01/10/2026 94.428 95.046 5.5713 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)
企业债券 美元 4.1 01/10/2046 70.12 71.598 6.5428 Ba2 / BB- 中至高风险 30%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)
企业债券 美元 6.75 01/03/2028 102.697 103.539 5.5828 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
XS1506085114 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司
企业债券 美元 6.75 31/10/2026 98.175 98.946 7.2543 Caa2 / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2099273737 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司
企业债券 美元 8.125 22/01/2025 100.175 100.825 6.422 Caa2 / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 6.6 02/03/2023 2.3 3.176 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 6.75 16/07/2023 2.3 3.165 213.2701 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 5.75 14/01/2027 2.3 3.042 241.6452 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 6.75 08/07/2025 2.3 3.074 1045.2973 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 6.2 22/03/2026 2.3 3.078 434.0687 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2084378798 TMBTHANACHART BANK PCL
泰国军人银行公众有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.9 永久 98.925 99.7 5.709 Ba3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
企业债券 美元 5.156 10/01/2028 100.63 101.112 4.8043 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
企业债券 加拿大元 2.667 09/09/2025 97.618 98.041 4.4436 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
企业债券 加拿大元 4.344 27/01/2026 99.514 99.957 4.3728 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOM 企业债券 美元 7.5 12/11/2025 82.121 83.28 22.9028 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司
企业债券 美元 1.339 25/03/2026 94.197 94.675 4.6638 A1 / A+ 中风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES
横跨加拿大管路有限公司
企业债券 美元 7.794 15/05/2067 91.322 92.645 8.3845 Baa3 / BBB- 中至高风险 50%
USP9308RAZ66 TRANSPORT DE GAS DEL SUR 企业债券 美元 6.75 02/05/2025 99.595 100.164 0.8326 Caa3 / CCC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企业债券 美元 6.5 31/01/2028 60.3 61.158 23.1692 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企业债券 美元 4.75 31/01/2021 60.314 61.151 7.7677 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企业债券 美元 5.375 31/01/2023 60.319 61.156 8.789 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.125 22/04/2029 98.185 98.588 4.4563 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 1.75 25/10/2026 93.085 93.541 4.7898 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 3.125 25/10/2041 79.528 79.95 4.8527 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 2.5 25/10/2031 85.828 86.307 4.7497 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.25 22/04/2032 97.74 98.249 4.5192 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.5 22/04/2052 94.966 95.852 4.7707 Aa3 / AA- 中风险 70%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD 企业债券 美元 2.25 23/04/2031 85.222 85.748 4.7376 Aa3 / AA- 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI 企业债券 (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 99.151 99.856 7.2285 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI A.S
土耳其商业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 104.592 105.523 7.5414 Caa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1686704948 TURKIYE PETROL RAFINERI
土耳其石油Rafinerileri AS
企业债券 美元 4.5 18/10/2024 99.122 99.84 5.152 B2 / N/A 中至高风险 30%
XS2011786659 TUSPARK FORWARD
启迪科华有限公司
企业债券 美元 6.95 13/05/2024 25.8 26.603 26.1249 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US22550L2M24 UBS AG STAMFORD CT
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹
企业债券 美元 7.5 15/02/2028 107.839 108.325 4.9281 Aa2 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US22550L2L41 UBS AG STAMFORD CT
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹
企业债券 美元 7.95 09/01/2025 100.937 101.388 4.9314 Aa2 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 美元 4.988 05/08/2033 96.728 97.6795 5.3463 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 美元 4.703 05/08/2027 98.61 99.065 5.1897 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 美元 4.125 24/09/2025 98.316 98.721 5.251 A3u / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 美元 4.194 01/04/2031 94.467 95.1025 5.1964 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 95.444 96.445 7.0737 Baa3 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CH0488506673 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 4.375 永久 99.027 99.817 6.129 Baa3 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1577952952 UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券
主权债券 美元 7.375 25/09/2034 27.55 28.565 37.6513 N/A / CC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1303926528 UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券
主权债券 美元 7.75 01/09/2028 29.425 30.543 53.2612 Cau / CC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS 企业债券 美元 6.95 30/10/2025 100.457 101.198 5.9479 N/A / BB 中至高风险 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德玛公司
企业债券 美元 3.25 15/06/2026 95.264 95.848 5.575 Ba3 / BB- 中至高风险 30%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL 企业债券 美元 6 10/12/2020 54.3 55.201 10.8694 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2244367269 UNION BK OF PHILIPPINES
菲律宾联盟银行
企业债券 美元 2.125 22/10/2025 95.224 95.995 5.4807 Baa2 / N/A 低至中风险 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
联合太平洋公司
企业债券 美元 3.95 10/09/2028 97.683 98.406 4.3738 A3 / A- 中风险 75%
GB00BLPK7110 UNITED KINGDOM GILT
英国公债
主权债券 英镑 0.25 31/01/2025 97.726 98.165 3.7597 Aa3u / N/A 低风险 80%
US91086QBG29 UNITED MEXICAN STATES
墨西哥政府国际债券
主权债券 美元 4.125 21/01/2026 98.082 98.819 4.9485 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.25 永久 103.85 104.521 3.8487 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 100.376 101.177 3.8514 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE
联合包裹服务公司
企业债券 美元 5.2 01/04/2040 99.416 100.422 5.1588 A2 / A 中风险 70%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司
企业债券 美元 4.625 15/11/2041 91.995 93.061 5.2387 A2 / A+ 中风险 70%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司
企业债券 美元 6.875 15/02/2038 116.605 117.334 5.0902 A2 / A+ 低至中风险 75%
US911684AD06 US CELLULAR CORP
美国移动通讯公司
企业债券 美元 6.7 15/12/2033 106.801 107.568 5.6507 Ba2 *- / BB * 中至高风险 50%
US912828YV68 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.5 30/11/2024 98.4055 98.8602 4.6592 Aaa / N/A 低风险 85%
US91282CFN65 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.25 30/09/2024 99.5539 100.0008 4.1964 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128282Y56 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.125 30/09/2024 99.1281 99.5828 4.2113 Aaa / N/A 低风险 85%
US912828YM69 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.5 31/10/2024 98.7063 99.1609 4.4948 Aaa / N/A 低风险 85%
US91282CGM73 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.5 15/02/2033 94.9563 95.4051 4.1417 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CBQ33 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 0.5 28/02/2026 93.4797 93.8992 4.4527 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128286L99 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.25 31/03/2026 96.0617 96.4891 4.4158 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CBP59 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.125 29/02/2028 89.6438 90.0516 4.1133 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128283W81 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.75 15/02/2028 95.0109 95.4422 4.1346 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810SA79 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 15/02/2048 77.5344 78.0281 4.5254 Aaa / N/A 低风险 70%
US9128284V99 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.875 15/08/2028 94.9641 95.4031 4.1117 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CGE57 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.875 15/01/2026 98.7141 99.1219 4.4915 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128284F40 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.625 31/03/2025 98.1594 98.6102 4.6635 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CEW73 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.25 30/06/2027 97.1125 97.5438 4.1433 Aaa / N/A 低风险 75%
US9128284M90 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.875 30/04/2025 98.1477 98.5945 4.721 Aaa / N/A 低风险 80%
US912810TQ13 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.875 15/02/2043 91.8625 92.3719 4.4844 Aaa / N/A 低风险 75%
US91282CGG06 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.125 31/01/2025 99.2297 99.6648 4.768 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128285C00 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 30/09/2025 97.7336 98.1766 4.5768 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CGN56 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.625 28/02/2025 99.5227 99.9539 4.695 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CFK27 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.5 15/09/2025 98.3352 98.7742 4.5963 Aaa / N/A 低风险 80%
US912828K742 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2 15/08/2025 96.8625 97.3094 4.5952 Aaa / N/A 低风险 80%
US912828YE44 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.25 31/08/2024 99.2727 99.7273 3.5828 Aaa / N/A 低风险 80%
US912810TS78 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.875 15/05/2043 91.7531 92.2469 4.4892 Aaa / N/A 低风险 70%
US91282CFG15 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.25 31/08/2024 99.5227 99.9539 3.6079 Aaa / N/A 低风险 80%
US912810SN90 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.25 15/05/2050 50.5969 51.0281 4.4637 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810TU25 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.375 15/08/2043 98.2375 98.6473 4.4809 Aaa / N/A 低风险 70%
US9128286B18 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.625 15/02/2029 93.5422 93.9734 4.0825 Aaa / N/A 低风险 75%
US91282CFV81 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.125 15/11/2032 99.5656 100.0145 4.1221 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810PX00 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.5 15/05/2038 102.55 102.9656 4.2143 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QC53 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.5 15/08/2039 101.8156 102.3094 4.2902 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QE10 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.625 15/02/2040 103.2688 103.6844 4.2978 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QH41 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.375 15/05/2040 100.3 100.7313 4.3104 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QN19 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.75 15/02/2041 104.3313 104.8563 4.336 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QS06 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.75 15/08/2041 91.7844 92.2156 4.4032 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810TM09 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4 15/11/2042 93.7063 94.2156 4.4652 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810RJ97 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 15/11/2044 79.4875 79.9969 4.5139 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810RN00 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.875 15/08/2045 77.3469 77.7781 4.5214 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810RS96 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.5 15/05/2046 71.675 72.1063 4.5245 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810RX81 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 15/05/2047 78.0344 78.45 4.5236 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810SC36 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.125 15/05/2048 79.3 79.7469 4.5223 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810SF66 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 15/02/2049 77.2375 77.6844 4.5118 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810SL35 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2 15/02/2050 61.9875 62.4188 4.4845 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810SX72 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.375 15/05/2051 67.2063 67.6219 4.4556 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810TL26 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4 15/11/2052 92.9719 93.4734 4.4053 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810TR95 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.625 15/05/2053 86.8625 87.3094 4.4066 Aaa / N/A 低风险 70%
US91282CFX48 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.5 30/11/2024 99.507 99.9461 4.624 Aaa / N/A 低风险 80%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB 企业债券 美元 5.25 15/06/2046 84.906 85.66 6.4845 Baa3 / BBB- 中风险 50%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企业债券 美元 6.875 21/11/2036 106.816 107.36 6.02 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企业债券 美元 8.25 17/01/2034 116.974 117.915 5.7725 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷
企业债券 美元 5.625 11/09/2042 97.764 98.793 5.7321 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源
企业债券 美元 3.4 15/09/2026 96.421 96.977 4.8926 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司
企业债券 美元 3.15 12/05/2025 85.8 87.1375 21.3374 B1 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG9T27HAA24 VEDANTA RESOURCES
韦丹塔资源金融II公开有限公司
企业债券 美元 9.25 23/04/2026 94.505 95.075 12.4268 Cau / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4.272 15/01/2036 92.447 93.524 5.0206 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 3.7 22/03/2061 72.294 73.637 5.3472 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 5.012 21/08/2054 93.065 94.97 5.3498 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4.522 15/09/2048 88.045 88.895 5.3456 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4.5 10/08/2033 95.541 96.087 5.0431 Baa1 / BBB+ 低至中风险 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4 22/03/2050 79.961 81.768 5.3083 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4.862 21/08/2046 92.751 93.914 5.3339 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS
祥峰投资控股有限公司
企业债券 新加坡元 3.3 28/07/2028 96.823 97.7425 3.9123 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD / LTEE 企业债券 美元 5.125 15/04/2027 99.192 99.628 5.2693 Baa3 / BBB- 中至高风险 50%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡
企业债券 美元 3.15 14/12/2025 97.584 98.037 4.6091 Aa3 / AA- 中风险 80%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡
企业债券 美元 4.3 14/12/2045 89.109 89.95 5.0749 Aa3 / AA- 中风险 70%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡
企业债券 美元 1.1 15/02/2031 80.876 81.536 4.3614 Aa3 / AA- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 美元 5.125 04/06/2081 74.076 75.45 7.1933 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 英镑 4.875 03/10/2078 98.265 99.107 4.6215 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 美元 7 04/04/2079 103.742 104.4125 5.8604 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS1888180640 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 美元 6.25 03/10/2078 99.677 100.625 -1.9542 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FIN SERV NV
福斯汽车金融服务公众有限公司
企业债券 英镑 4.25 09/10/2025 98.29 98.7925 5.2852 A3 / BBB+ 低至中风险 75%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA
福斯集团(美国)金融
企业债券 美元 4.75 13/11/2028 98.557 99.224 4.9501 A3 / BBB+ 低至中风险 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃尔玛公司
企业债券 美元 4.15 09/09/2032 97.632 98.495 4.3711 Aa2 / AA 中风险 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃尔玛公司
企业债券 美元 2.95 24/09/2049 69.258 70.159 5.0587 Aa2 / AA 中风险 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 加拿大元 3.057 30/03/2027 96.878 97.367 4.0962 A2 / A- 低风险 75%
US254687FS06 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 4.7 23/03/2050 92.545 93.946 5.1262 A2 / A- 中风险 70%
US254687FM36 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 2.75 01/09/2049 65.031 66.208 5.167 A2 / A- 中风险 60%
US254687DP84 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 7.3 30/04/2028 108.528 109.084 4.6491 A2 / A- 低风险 75%
US254687FQ40 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 3.8 22/03/2030 95.66 96.162 4.5746 A2 / A- 低风险 75%
US254687ET97 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 5.4 01/10/2043 100.92 101.679 5.2593 A2 / A- 低至中风险 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBA
万达地产环球有限公司
企业债券 美元 11 20/01/2025 94.3 95.119 21.9286 Ca / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1023280271 WANDA PROPERTIES INTL
万达资产国际有限公司
企业债券 美元 7.25 29/12/2024 95.302 96.31 16.392 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US976657AH99 WEC ENERGY GROUP INC 企业债券 美元 7.6965 15/05/2067 98.912 99.712 7.6762 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD 企业债券 美元 0 07/06/2026 97.493 100.696 2.3012 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
20%
US95000U2J10 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 美元 2.572 11/02/2031 87.562 88.344 4.9983 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 美元 4.54 15/08/2026 98.889 99.304 5.2123 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US94974BGT17 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 美元 4.4 14/06/2046 82.612 83.804 5.704 A3 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
CA949746RX19 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 加拿大元 2.975 19/05/2026 97.276 97.71 4.2845 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2346524783 WEST CHINA CEMENT LTD
中国西部水泥有限公司
企业债券 美元 4.95 08/07/2026 82.674 83.198 15.1699 B2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 98.856 99.67 5.4556 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1663477187 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 4.334 16/08/2029 99.723 100.124 2.417 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP NZ
西太平洋银行公司(纽西兰)
企业债券 (或有可转换) 美元 5 永久 95.621 96.455 6.2461 Baa2 / BBB 高风险
(只限专业投资者)
60%
HK0000220647 WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司
企业债券 港元 3.75 24/10/2024 99.448 99.951 3.9439 N/A / N/A 低至中风险 70%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI
九龙仓置业地产投资金融(英属
企业债券 美元 2.375 07/05/2025 97.464 97.872 5.1478 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN BVI LTD 企业债券 美元 2.375 25/01/2026 95.42 95.861 5.2653 N/A / N/A 低风险
(只限专业投资者)
70%
USG98100AA11 WUZHOU INTL HOLDINGS LTD
五洲国际
企业债券 美元 13.75 26/09/2018 1.8 2.763 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USU98347AK05 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
永利拉斯维加斯LLC/永利拉斯维
企业债券 美元 5.5 01/03/2025 99.854 100.648 3.7091 B1 / BB- 中至高风险 30%
USG98149AC46 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司
企业债券 美元 4.875 01/10/2024 99.408 99.9 5.345 B1 / BB- 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司
企业债券 美元 5.5 01/10/2027 95.677 96.16 6.8528 B1 / BB- 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司
企业债券 美元 10.25 18/03/2022 0.3 0.868 1180.8756 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司
企业债券 美元 5.3 11/01/2022 0.8 1.488 356.1828 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司
企业债券 美元 5.125 20/05/2026 86.8 87.319 13.1424 B2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS2073593274 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 8.375 30/10/2024 5.8 6.7 28456.2352 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 7.375 13/01/2026 5.8 6.7 321.6272 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 7.85 12/08/2026 5.822 6.7 241.6655 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 6.35 13/01/2027 5.8 6.7 169.5291 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 6 25/01/2022 5.8 6.548 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 6 25/10/2023 5.8 6.7 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 8.5 04/02/2023 5.835 6.7 126.8657 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 8.625 23/01/2022 5.8 6.527 132.1434 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 8.5 26/02/2024 5.8 6.7 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 5.375 永久 1.8 2.716 324.0554 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2405793089 ZHENGZHOU METRO GROUP
郑州地铁集团有限公司
企业债券 美元 1.915 15/11/2024 98.307 98.95 5.2969 WR / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 8.3 15/09/2023 0.8 1.698 488.8104 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 7.875 14/04/2024 0.425 1.162 677.7108 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 6.63 07/01/2026 0.8 1.675 659.0538 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 7.1 10/09/2024 0.8 1.678 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 8 06/03/2023 0.8 1.553 525.4346 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P&C INSUR
众安在线财产保险股份有限公司
企业债券 美元 3.5 08/03/2026 95.701 96.267 5.9366 Baa2 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
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常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口,并填写风险取向及适合度问券,即可买卖债券。

如您还未开设证券户口,可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

2. 我应如何把债券转至大华继显?

您需向我们发出债券转仓指令。我们支援Euroclear的债券转入或转出服务。如有疑问,请致电债查询热线:(852) 2826 4819。

3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

大华继显可提供债券的种类可按以下分类:

票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券;

发行种类: 企业债券丶主权债券。

信用评级: 投资级别债券及非投资级别债券。

特别条款:可转换、或有可转换、可赎回,等等

4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

5. 债券交易指示的时间是?

星期一至五早上9时正到晚上6时正(香港公众假期除外)。

6. 投资债券有甚麽费用?

服务 收费

代收现金股息/利息

豁免 

代履行权责服务费
(如:行使认股权证/供股权/赎回/现金回购/公开配售)

手续费 美元80 以每宗债券指令计

代履行公司行动

手续费 美元80 以每宗债券指令计 

托管费(每季收取) 

投资组合按月尾市值总值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在户口扣除

代履行投票服务

手续费 美元200 以每宗投票处理计

电子转货指示-转移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 参与者
(只限同名户口提货)

手续费 美元80 以每宗交易债券计

7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%,不同债券均有不同的融资比率,详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。

8. 我是否需要持有直至到期?

当你买入债券后, 你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖。但市场瞬息万变,投资产品的买卖价格升跌及流动性可能非如客户预期。

9. 如何收取债券的派息?

所有经由我们购买的债券,均可由我们的监管及经纪服务管理,我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款,存入您的交易户口。

10. 什麽是风险承受程度?

风险承受程度即客户的可承受的风险程度。风险承受程度分为五个程度,当中再分为专业投资者及非专业投资者。

 

风险承受程度列表
专业投资者 高风险(专业投资者)
中至高风险(专业投资者)
中风险(专业投资者)
低至中风险(专业投资者)
低风险(专业投资者)
非专业投资者 高风险
中至高风险
中风险
低至中风险
低风险

11. 我如何知道自己的风险承受程度?

风险承受程度由大华继显(香港)的风险评估问卷得出。

非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券,风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

12. 我该如何缴付投资债券的款项?

如经由现金户口买入债券,需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券,需要具备足够的现金以及保证金。

13. 我应如何向帐户存款?

14. 我应怎样提出提款申请?

15. 大华继显会否向我提供我的债券投资的产品说明书与定期结单?

是,大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书,您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

如您未能於「常见问题」中找到所需答案,欢迎致电债劵查询热线(852) 2826 4819 查询。

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