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类别
 
债券名称/国际证券号码/发行人
债券类别
 
债券副类别
 
货币
最差的参考卖出价收益率
剩馀年限
年息率
风险承受水平^
标普评級
穆迪评級
惠誉评級
债券列表
最後更新 : 2024-05-13 12:07
1195个搜寻结果
国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
(%)
到期日 参考买入价
(客户卖出)
参考卖出价
(客户买入)
最差的参考
卖出价收益率(%)
穆迪评級/标普评級 大华继显(香港)
产品的风险等级^
大华继显(香港)
融资比率^
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
US88579YAV39 3M COMPANY 企业债券 美元 2.25 19/09/2026 93.133 93.674 5.1475 A3 / BBB+ 中风险 75%
US88579YBD22 3M COMPANY 企业债券 美元 4 14/09/2048 78.39 79.244 5.5672 A3 / BBB+ 中风险 70%
US88579EAC93 3M COMPANY 企业债券 美元 5.7 15/03/2037 103.184 104.152 5.2504 A3 / BBB+ 中风险 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC 企业债券 美元 2.8 10/02/2051 59.362 60.3655 5.7077 Baa2 / A 中风险 60%
XS2080819779 AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞声科技控股有限公司
企业债券 美元 3 27/11/2024 98.137 98.638 5.6255 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞声科技控股有限公司
企业债券 美元 3.75 02/06/2031 84.3 84.848 6.46 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO 企业债券 美元 5.45 24/01/2028 98.675 99.332 5.6503 N/A / BBB- 低至中风险 70%
XS2057865896 ABU DHABI GOVT INT'L
阿布达比政府国际债券
主权债券 美元 2.125 30/09/2024 98.433 99.123 4.4911 Aa2u / AA 低风险 80%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布达比国家能源公司
企业债券 美元 4.375 22/06/2026 97.689 98.319 5.2272 Aa3 / NR 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI 企业债券 美元 3.867 22/07/2031 80.537 81.308 7.2485 Baa3 / N/A 中风险 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES
超微半导体公司
企业债券 美元 4.393 01/06/2052 84.811 85.666 5.3897 A2 / A- 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司
企业债券 美元 4.5829 永久 80.8 81.503 5.5438 Baa2 / BBB- 中至高风险 60%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD 企业债券 澳元 1.8152 23/11/2028 85.097 85.642 5.4394 A3 / A- 中风险 70%
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 13.476 永久 3.73 5.325 172.0384 Cau / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 7.875 永久 3.409 5.002 250.8708 Cau / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 7.75 永久 3.413 4.831 197.0105 Cau / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 5.5 21/04/2025 10.8 11.41 468.2443 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 5.75 02/01/2025 10.233 11.578 908.8685 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 6.05 13/10/2025 9.8 10.334 278.619 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 5.5 17/05/2026 8.3 9.549 190.0098 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
企业债券 美元 4.95 04/04/2033 97.54 98.13 5.2148 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
企业债券 新加坡元 5.1 永久 103 103.901 3.8223 A2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HK
香港机埸管理局
企业债券 美元 2.4 永久 89.175 89.825 5.3874 N/A / AA 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1210422074 AKBANK TAS 企业债券 美元 5.125 31/03/2025 98.856 99.773 5.3865 B3 / N/A 中至高风险 30%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING
美铝荷兰控股私人有限公司
企业债券 美元 5.5 15/12/2027 98.466 99.53 5.645 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING
阿里巴巴集团控股有限公司
企业债券 美元 3.4 06/12/2027 93.99 94.405 5.1399 A1 / A+ 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团
企业债券 美元 3.875 永久 68.3 68.818 5.6309 A1 / A+ 中至高风险 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA
阿尔法控股可变资本有限公司
企业债券 美元 10 19/12/2022 1.454 2.655 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US02079KAG22 ALPHABET INC 企业债券 美元 2.25 15/08/2060 55.175 55.968 4.8372 Aa2 / AA+ 中风险 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC 企业债券 美元 2.05 15/08/2050 57.172 57.834 4.9313 Aa2 / AA+ 中风险 70%
US02079KAC18 ALPHABET INC 企业债券 美元 1.998 15/08/2026 93.671 94.19 4.7498 Aa2 / AA+ 中风险 80%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.4 06/05/2030 89.568 90.193 5.3384 A3 / BBB 中风险 70%
US02209SBH58 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 2.35 06/05/2025 96.722 97.163 5.3748 A3 / BBB 中风险 75%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.4 04/02/2041 71.048 71.633 6.1365 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4 04/02/2061 69.346 70.249 6.0191 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 9.95 10/11/2038 133.515 135.282 6.2193 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 10.2 06/02/2039 137.23 138.538 6.1754 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.7 04/02/2051 67.163 68.11 6.1441 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 6.2 14/02/2059 98.922 99.889 6.207 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.5 02/05/2043 81.513 82.224 6.0936 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.45 06/05/2050 76.517 77.314 6.2223 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.8 14/02/2029 97.655 98.185 5.2349 A3 / BBB 中风险 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.875 16/09/2046 71.827 72.527 6.1537 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 5.8 14/02/2039 99.1 99.739 5.8256 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.25 09/08/2042 79.141 79.843 6.0958 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 5.375 31/01/2044 95.135 95.984 5.7165 A3 / BBB 中风险 60%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 2.5 03/06/2050 60.403 61.121 5.2575 A1 / AA 中风险 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.25 22/08/2057 82.881 83.723 5.2952 A1 / AA 中风险 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 2.7 03/06/2060 58.287 59.081 5.2359 A1 / AA 中风险 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 3.25 12/05/2061 66.353 67.128 5.2814 A1 / AA 中风险 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.1 13/04/2062 79.79 80.696 5.2837 A1 / AA 中风险 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.05 22/08/2047 83.325 84.418 5.2132 A1 / AA 中风险 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
企业债券 美元 4.42 03/08/2033 93.71 94.371 5.2719 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
企业债券 美元 3.125 20/05/2026 95.65 96.121 5.1778 A2 / BBB+ 中风险 70%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
企业债券 美元 4.05 03/12/2042 84.012 85.247 5.3098 A2 / BBB+ 中风险 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL
美国国际集团
企业债券 美元 5.125 27/03/2033 97.701 98.245 5.3755 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
US026874BE68 AMERICAN INTL GROUP
美国国际集团
企业债券 美元 6.25 15/03/2037 91.079 92.035 7.2104 Baa3 / BBB- 中至高风险 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔
企业债券 美元 2.75 15/01/2027 93.412 93.847 5.2512 Baa3 / BBB- 中风险 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司
企业债券 美元 5.15 02/03/2028 99.591 100.072 5.1266 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US00182FBP09 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛银行纽西兰国际有限公司/
企业债券 美元 2.166 18/02/2025 97.315 97.79 5.1706 A1 / AA- 低风险 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司
企业债券 美元 3.875 15/12/2025 97.403 97.925 5.2556 Baa2 / A- 中风险 70%
XS1617833584 APL REALTY HLDG PTE LTD
阿贡波都莫罗土地不动产控股
企业债券 美元 5.95 02/06/2024 84.3 85.2025 363.2781 Ca / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3 13/11/2027 94.243 94.757 4.6426 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.375 13/05/2045 88.647 89.321 5.2181 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 2.65 08/02/2051 62.721 63.418 5.1974 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 2.4 20/08/2050 59.609 60.735 5.1411 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 1.2 08/02/2028 87.837 88.36 4.633 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.95 08/08/2052 80.438 81.238 5.2284 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.75 12/09/2047 79.028 79.733 5.2692 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.65 23/02/2046 91.926 92.649 5.2184 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.1 08/08/2062 80.246 81.354 5.2325 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.25 09/02/2047 87.144 89.034 5.0674 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.45 09/02/2045 77.351 78.108 5.1852 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
SG7ND7000003 ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 5.65 永久 97.146 98.501 6.0846 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
SGXF15643061 ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 5.6 永久 96.906 99.532 5.8044 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS0505478684 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券
主权债券 美元 6.875 30/04/2040 71.121 72.311 10.4837 Caa1 / B- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1558078736 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券
主权债券 美元 7.5 31/01/2027 95.647 97.062 8.7333 Caa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US03938LBC72 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔
企业债券 美元 4.25 16/07/2029 94.672 95.351 5.2882 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔
企业债券 美元 7 15/10/2039 107.084 108.416 6.1467 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔
企业债券 美元 6.75 01/03/2041 102.393 103.145 6.4396 Baa3 / BBB- 中风险 60%
XS1423777215 ARGENTUM (SWISS RE LTD)
瑞士再保险有限公司白银荷兰私
企业债券 美元 5.625 15/08/2052 98.101 98.549 6.1198 N/A / BBB+ 中至高风险 60%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURA
朝日生命保险相互公司
企业债券 美元 6.9 永久 102.354 103.2 5.9199 N/A / N/A 中至高风险 60%
SGXF50149396 ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托
企业债券 新加坡元 3 永久 97.264 97.881 2.5516 Baa2 / N/A 中至高风险 60%
XS2318315921 ASIAN INFRASTRUCTURE INV
亚洲基础设施投资银行
企业债券 (点心) 人民币 2.5 24/03/2025 99.437 99.971 2.5303 Aaa / AAA 低风险 75%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HLDG
保证担保美国控股公司
企业债券 美元 3.15 15/06/2031 85.734 86.336 5.5051 Baa1 / A 中风险 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV 企业债券 美元 7.747 永久 65.905 68.053 11.39 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
USU04644CW56 AT&T INC 企业债券 美元 3.65 15/09/2059 66.119 67.208 5.8575 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU04644CY13 AT&T INC 企业债券 美元 3.8 01/12/2057 68.724 69.777 5.8719 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RJZ64 AT&T INC 企业债券 美元 3.5 01/06/2041 75.341 75.932 5.7307 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC 企业债券 美元 3.85 01/06/2060 69.393 70.188 5.8412 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RKE17 AT&T INC 企业债券 美元 3.3 01/02/2052 65.932 66.844 5.6919 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/11/2046 91.251 91.873 5.8014 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RCQ39 AT&T INC 企业债券 美元 4.75 15/05/2046 86.275 87.639 5.747 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDH21 AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/03/2042 91.263 92.65 5.817 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDJ86 AT&T INC 企业债券 美元 4.5 09/03/2048 81.957 82.946 5.8334 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RCU41 AT&T INC 企业债券 美元 5.65 15/02/2047 98.813 100.274 5.6275 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDT68 AT&T INC 企业债券 美元 5.7 01/03/2057 96.759 98.157 5.826 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RBH49 AT&T INC 企业债券 美元 4.3 15/12/2042 82.392 83.159 5.7912 Baa2 / BBB 中风险 70%
US00206RBK77 AT&T INC 企业债券 美元 4.35 15/06/2045 81.967 82.735 5.7764 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV 企业债券 欧元 7.078 永久 66.355 66.978 10.7494 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
USP0592VAA63 AUNA SA 企业债券 美元 6.5 20/11/2025 95.563 96.397 9.0999 N/A / B+ 中至高风险 30%
AU3CB0244838 AURIZON NETWORK PTY LTD
奥里松网路私营有限公司
企业债券 澳元 4 21/06/2024 99.683 100.086 3.0853 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
奥里松网路私营有限公司
企业债券 澳元 2.9 02/09/2030 83.184 83.736 6.0418 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS2526826198 AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛银行集团股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 100.724 101.6 4.0094 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USQ08328AA64 AUST & NZ BANKING GRP/UK
澳盛银行集团(英国)
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 99.96 100.85 6.3044 Baa2 / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU0000075681 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 1.25 21/05/2032 79.512 79.9655 4.222 N/A / N/A 低风险 80%
AU0000083768 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 0.25 21/11/2024 97.803 98.2132 3.7474 Aaau / N/A 低风险 85%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 3 21/03/2047 76.022 76.601 4.6776 Aaau / N/A 低至中风险 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 4.5 21/04/2033 101.221 101.6645 4.2736 Aaau / N/A 低风险 80%
XS2231903084 AVIC INTL FINANCE INVEST
中航国际金融投资有限公司
企业债券 美元 3.3 23/09/2030 88.339 88.938 5.3771 N/A / N/A 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2264757704 AVIC INTL FINANCE INVEST
中航国际金融投资有限公司
企业债券 美元 2.75 29/01/2026 94.657 95.1815 5.7535 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险
企业债券 英镑 5.125 04/06/2050 95.06 95.764 5.9778 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司
企业债券 美元 5.125 17/01/2047 97.574 98.153 5.8785 A2 / A- 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司
企业债券 美元 6.379 永久 107.733 108.786 4.2595 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司
企业债券 美元 4.5 永久 87.675 88.159 5.1044 A2 / A- 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD 企业债券 美元 5.125 永久 81.8 82.7 6.1966 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENER 企业债券 美元 7.75 02/02/2027 96.935 97.906 8.6234 N/A / B 中至高风险 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL
贝克休斯
企业债券 美元 4.08 15/12/2047 79.376 80.497 5.5763 A3 / A- 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
毕尔巴鄂比斯开银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 91.55 92.0595 8.2557 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)
企业债券 (或有可转换) 美元 8.748 永久 101.357 101.861 4.1735 N/A / B- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP3772WAF97 BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)
企业债券 (或有可转换) 美元 9 永久 99.8 100.268 5.8459 B2 / B- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP1400MAA64 BANCO MERCANTIL DE NORTE
墨西哥北方银行(大开曼)
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 99.074 99.65 7.7161 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1793250041 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 99.65 100.191 4.5165 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
ES0213900220 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行
企业债券 (或有可转换) 欧元 1 永久 97.05 98.0785 4.3363 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港
企业债券 美元 9.025 15/03/2029 113.17 113.784 5.7173 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港
企业债券 (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 87.972 88.533 6.2843 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2169280919 BANK MANDIRI PT
曼迪利银行股份有限公司
企业债券 美元 4.75 13/05/2025 98.879 99.487 5.286 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US06051GFS30 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.875 01/08/2025 98.143 98.611 5.0668 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 1.734 22/07/2027 91.997 92.509 5.4121 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 5.875 07/02/2042 104.214 105.721 5.3698 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 5.875 永久 97.362 98.7 6.2587 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.5 19/04/2026 96.636 97.123 5.0841 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US060505FQ25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 4.3 永久 97.947 98.947 5.8401 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US06051GFP90 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.95 21/04/2025 98.173 98.633 5.4689 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 5.015 22/07/2033 96.584 97.126 5.4537 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.248 21/10/2027 94.081 94.597 4.9787 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GFH74 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 4.2 26/08/2024 99.3 99.772 4.9781 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 5.288 25/04/2034 97.569 98.388 5.5183 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 英镑 7 31/07/2028 107.187 107.708 4.9473 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 89.423 91.574 11.6037 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06120TAA60 BANK OF CHINA
中国银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5 13/11/2024 99.45 99.872 5.2642 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1599276109 BANK OF CHINA/MACAU
中国银行有限公司/澳门
企业债券 美元 3.5 20/04/2027 95.495 95.9915 4.9862 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS
交通银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 3.8 永久 96.85 97.299 5.7006 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.825 永久 96.561 97.452 7.7323 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2049804896 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.875 永久 98.8 99.45 7.4447 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
企业债券 美元 5.125 07/07/2028 96.352 96.882 6.2293 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
CA06368DCV43 BANK OF MONTREAL
满地可银行
企业债券 加拿大元 2.37 03/02/2025 97.854 98.287 4.8149 A2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
CA06415EV939 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行
企业债券 加拿大元 2.16 03/02/2025 97.707 98.13 4.8301 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
CA06415EXV24 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行
企业债券 加拿大元 2.49 23/09/2024 98.843 99.261 4.5377 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
XS0214398199 BARCLAYS BANK PLC
巴克莱银行公开有限公司
企业债券 欧元 4.65 永久 94.339 95.4565 4.7437 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 英镑 3.25 12/02/2027 94.328 94.841 5.3122 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 英镑 3 08/05/2026 95.418 95.93 5.215 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 英镑 6.375 永久 97.175 97.825 7.8461 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 8.3 永久 103.888 105.03 6.6003 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 4.375 12/01/2026 97.735 98.25 5.4893 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 5.25 17/08/2045 93.899 95.131 5.6455 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 5.2 12/05/2026 98.467 98.965 5.7571 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 4.836 09/05/2028 96.093 96.63 5.7953 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US06738EBG98 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 99.936 100.3795 3.388 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
30%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 5.304 09/08/2026 99.039 99.584 5.6501 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 7.437 02/11/2033 108.882 109.789 5.9477 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 97.05 97.8575 7.4684 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 99.783 100.575 7.8548 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 7.3 永久 103.479 104.481 6.0487 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司
企业债券 美元 3.557 15/08/2027 94.33 94.802 5.3177 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司
企业债券 美元 4.54 15/08/2047 76.859 77.677 6.3969 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC 企业债券 美元 2.125 13/01/2026 94.38 94.875 5.3899 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企业债券 美元 3.85 15/03/2052 77.308 78.301 5.3587 Aa2 / AA 中风险 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企业债券 美元 4.25 15/01/2049 85.673 86.555 5.2256 Aa2 / AA 中风险 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企业债券 美元 4.4 15/05/2042 91.077 91.862 5.0961 Aa2 / AA 低至中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企业债券 美元 2.85 15/10/2050 64.031 65.276 5.3097 Aa2 / AA 中风险 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司
企业债券 美元 4.5 11/02/2043 92.675 93.557 5.0346 Aa2 / AA 低至中风险 70%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司
企业债券 美元 1.95 01/10/2030 81.731 82.196 5.2731 A3 / BBB+ 中风险 60%
USY0889VAA80 BHARTI AIRTEL LTD
巴帝电信有限公司
企业债券 美元 4.375 10/06/2025 98.341 98.79 5.5525 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
US055451AV01 BHP BILLITON FIN USA LTD
必和必拓金融(美国)有限公司
企业债券 美元 5 30/09/2043 92.563 93.759 5.5283 A1 / A- 低至中风险 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司
企业债券 英镑 4.3 25/09/2042 86.589 87.472 5.3892 A1 / A- 低至中风险 70%
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司
企业债券 美元 3.15 01/05/2050 64.402 65.026 5.7635 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
HK0000910189 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行
企业债券 港元 4.5 28/02/2025 99.683 100.156 4.3343 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000732799 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行
企业债券 (点心) 人民币 3.15 13/12/2024 99.84 100.303 2.6136 NR / A- 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS2201821340 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行
企业债券 美元 6.5075 20/07/2025 100.3 100.721 5.8501 A2 / A- 低风险
(只限专业投资者)
80%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINA
黑石控股金融有限责任公司
企业债券 美元 1.625 05/08/2028 86.574 87.256 5.0107 N/A / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2179842898 BLUE BRIGHT LTD 企业债券 美元 2.5 04/06/2025 96.153 96.632 5.8434 A3 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司
企业债券 美元 4.15 09/04/2030 95.135 96.009 4.9372 A2 / A 中风险 75%
USU09513JJ95 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司
企业债券 美元 3.25 01/04/2025 97.977 98.453 5.0697 A2 / A 低风险 80%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8.5 永久 104.375 105.2 7.0566 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 9.25 永久 106.834 107.95 6.669 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF1R15XK771 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 89.515 90.366 7.333 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 99.175 99.95 7.0096 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 4.375 12/05/2026 97.038 97.7155 5.6029 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
FR0013433257 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 4.5 永久 97.661 98.412 7.014 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FR0013515764 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 澳元 2.518 05/06/2025 96.898 97.3595 5.1135 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 欧元 1.375 28/05/2029 89.162 89.746 3.6402 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
FR001400F2H9 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 欧元 7.375 永久 106.925 107.599 5.8683 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FR001400G6X6 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 102.539 103.4815 4.8819 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US05581LAG41 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 5.894 05/12/2034 102.568 103.09 5.4739 Aa3 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US09659X2U58 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 5.125 13/01/2029 99.063 99.607 5.2422 Aa3 / A+ 中至高风险 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 3.132 20/01/2033 83.598 84.272 5.6872 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 7.375 永久 99.996 100.8875 6.6173 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 澳元 4.625 09/03/2027 95.588 96.526 5.9941 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US09681MAM01 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司
企业债券 美元 3.25 29/04/2025 97.52 97.9425 5.4876 N/A / A- 中风险 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司
企业债券 美元 2.625 17/09/2030 85.469 85.9065 5.2684 N/A / A- 中风险 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 3.5 01/03/2045 65.432 66.085 6.4952 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 3.95 01/08/2059 63.925 64.583 6.5312 Baa3 / BBB- 中风险 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 3.825 01/03/2059 63.402 63.984 6.4275 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US097023CT04 BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 4.875 01/05/2025 98.737 99.16 5.7834 Baa3 / BBB- 中风险 75%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司
企业债券 美元 4.875 永久 93.92 94.825 5.8958 A3 / BBB 中至高风险 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司
企业债券 美元 4.375 永久 97.992 98.711 5.371 A3 / BBB 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA 企业债券 美元 7.003 19/10/2034 106.688 107.291 5.9792 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US05578UAD63 BPCE SA 企业债券 美元 4.5 15/03/2025 98.402 98.948 5.8025 Baa2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGA
巴拉特石油资源国际新加坡
企业债券 美元 4.375 18/01/2027 96.622 97.088 5.5588 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE
布拉斯科姆美国金融公司
企业债券 美元 7.125 22/07/2041 88.425 88.867 8.355 Ba2u / BB+ 中至高风险 N/A
USU01797AJ56 BREAD FINANCIAL HLDGS 企业债券 美元 7 15/01/2026 99.514 99.922 7.0495 Ba3 / BB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 30%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司
企业债券 美元 4.7 20/09/2047 84.58 85.2 5.8721 A3 / A- 中风险 60%
XS2234571425 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 0.375 23/09/2030 82.317 83.2565 3.3415 Baa1 / N/A 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 3.125 26/03/2035 92.211 93.009 3.9271 Baa1 / BBB 中风险 70%
XS1083844503 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 2.95 03/09/2024 99.365 100.107 2.5422 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
XS1208855889 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 2.625 26/03/2027 98.063 98.935 3.0172 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
XS1382696398 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 3 21/03/2028 99.013 99.5705 3.1185 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
BG2040210218 BULGARIA GOVERNMENT BOND
保加利亚公债
主权债券 欧元 5.75 29/09/2025 103.024 104.034 2.732 N/A / BBB 低至中风险 70%
US134429BF51 CAMPBELL SOUP CO
金宝汤公司
企业债券 美元 3.95 15/03/2025 98.272 98.701 5.5593 Baa2 / BBB- 中风险 75%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA 企业债券 美元 6 03/02/2027 78.436 79.237 15.662 Caa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CA135087P576 CANADIAN GOVERNMENT
加拿大政府公债
主权债券 加拿大元 3.5 01/03/2028 98.55 98.964 3.7945 Aaa / AAA 低风险 75%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托
企业债券 新加坡元 2.65 26/08/2030 93.663 94.808 3.5793 A3 / N/A 低风险 75%
SG6YC3000008 CAPITALAND ASCOTT TRUST
凯德雅诗阁信托
企业债券 新加坡元 3.07 永久 97.2 98.149 2.5665 N/A / N/A 中至高风险 60%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 3.08 19/10/2027 97.98 98.607 3.5141 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 2.9 21/09/2032 93.7 94.4015 3.6838 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 3.15 29/08/2029 97.5 97.986 3.5702 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
SG6SF0000006 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 3.8 28/08/2024 99.73 100.17 3.1782 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2333657422 CATHAY PAC MTN FIN HK 企业债券 美元 4.875 17/08/2026 98.05 98.7 5.4917 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FIN III 企业债券 港元 2.75 05/02/2026 110.155 110.81 -3.284 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1675855073 CBB INTL SUKUK SIX 主权债券 美元 5.25 20/03/2025 98.871 99.716 5.5885 N/A / B+ 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2076398184 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.9 07/11/2023 2.3 3.375 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1984473071 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.25 24/04/2023 2.712 3.644 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2102302200 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.25 16/07/2024 2.802 3.545 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2262030369 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.75 24/05/2024 2.766 3.487 110711.7866 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2282587414 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.5 14/07/2025 2.793 3.487 717.6576 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2215180550 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.25 13/08/2024 2.798 3.545 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC 企业债券 美元 5.375 15/03/2044 91.492 92.206 6.0545 Baa3 / BBB 中风险 60%
XS2581976748 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)
企业债券 美元 2.5 31/01/2031 3.3 4.2 225.8766 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2581979171 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)
企业债券 美元 2.5 31/01/2031 2.8 3.831 238.4611 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2295983410 CH OVS GRAND OCE FINANCE
中国海外宏洋财务IV (开曼) 有
企业债券 美元 2.45 09/02/2026 88.3 89.313 9.2606 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS 企业债券 美元 4.5 27/01/2026 95.05 95.575 7.309 B1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司
企业债券 美元 2.45 03/03/2027 92.626 93.105 5.1233 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS1104029290 CHARMING LIGHT INVST LTD
创光投资有限公司
企业债券 美元 5 03/09/2024 99.466 99.876 5.3663 Baa3 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司
企业债券 美元 5.375 15/05/2027 95.707 96.488 6.6864 B1 *- / BB- 中至高风险 N/A
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4.2 永久 65.864 67.2 6.2501 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4 永久 62.8 64.2 6.2302 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司
企业债券 美元 2.954 16/05/2026 95.728 96.2 4.9708 Aa2 / AA- 中风险 75%
XS1138283236 CHINA CONSTRUCT BK ASIA
中国建设银行亚洲股份有限公司
企业债券 (点心) 人民币 4.08 18/11/2024 100.28 100.746 2.5964 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行
企业债券 美元 3 01/06/2026 95.933 96.361 4.8913 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
HK0000860426 CHINA DEVELOPMENT BK/HK
国家开发银行公司(香港)
企业债券 港元 2.85 19/07/2024 99.535 99.945 3.1823 N/A / A+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 8.75 28/06/2025 1.071 2.029 1094.0043 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 7.5 28/06/2023 1.064 1.997 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1767800961 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 港元 4.25 14/02/2023 0.8 2.253 188.6374 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 10 11/04/2023 1.076 1.9695 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 10.5 11/04/2024 1.086 1.967 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 9.5 29/03/2024 1.05 1.9725 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 11.5 22/01/2023 1.066 1.9865 578.9076 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 12 22/01/2024 1.05 1.962 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US712219AG90 CHINA GOVT INTL BOND
中国政府国际债券
主权债券 美元 7.5 28/10/2027 108.401 109.081 4.6231 A1u / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2471127584 CHINA GREATWALL VI 企业债券 美元 4.25 28/04/2025 97.891 98.45 5.9445 N/A / NR 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2348238259 CHINA HONGQIAO GROUP LTD
中国宏桥集团有限公司
企业债券 美元 6.25 08/06/2024 99.598 100.2 3.0309 B1 / B+ 中至高风险 30%
XS2186093766 CHINA MENGNIU DAIRY
中国蒙牛乳业有限公司
企业债券 美元 1.875 17/06/2025 95.753 96.197 5.5197 Baa1 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE
招商局金融有限公司
企业债券 美元 4.75 03/08/2025 98.678 99.119 5.5017 Baa1 / BBB+ 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FIN KY V
中国海外发展开曼V有限公司
企业债券 美元 5.35 15/11/2042 83.387 84.148 6.8774 Baa2 / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)
70%
XS1974405893 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司
企业债券 美元 7.375 09/04/2024 4.179 5.045 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2286966093 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司
企业债券 美元 6 04/02/2026 4.05 5.2475 308.6564 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2227351900 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司
企业债券 美元 7 02/05/2025 4.05 4.942 768.9346 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 9 12/04/2024 19.8 21.596 41.6744 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 9 26/06/2024 19.8 20.369 3432.6625 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 9 11/12/2024 18.855 20.1475 621.5652 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 9 09/10/2024 19.8 20.389 1273.4704 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GRP
中国水务集团有限公司
企业债券 美元 4.85 18/05/2026 90.05 90.923 9.9467 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 93.493 94.363 7.8266 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.5 永久 97.425 98.147 7.1064 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP6680PAA95 CIA DE MINAS BUENAVENTUR 企业债券 美元 5.5 23/07/2026 95.92 96.971 7.0112 B2 / N/A 中至高风险 30%
XS1750975200 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 5.5 23/01/2023 8.3 9.1825 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 6 16/07/2025 8.3 9.103 384.3708 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 6.55 28/03/2024 8.3 9.1905 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 4.45 17/08/2026 8.3 9.111 158.1003 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 4.8 17/05/2028 8.361 8.843 97.5488 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 (点心) 人民币 5.85 19/08/2023 8.127 9.251 63.2364 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 4.375 12/04/2027 8.3 9.066 117.7315 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 5.25 13/05/2026 8.3 9.072 179.7446 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2632854258 CITIGROUP GLOBAL MARKETS
花旗环球证券控股公司(美国)
企业债券 美元 5.1 12/10/2025 99.196 99.782 5.2602 N/A / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 4.125 25/07/2028 94.911 95.488 5.3381 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967HV61 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 4 05/08/2024 99.316 99.791 4.8963 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 3.2 21/10/2026 94.785 95.242 5.3091 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967JP75 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 3.3 27/04/2025 97.71 98.141 5.3306 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 2.561 01/05/2032 82.486 83.079 5.5216 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967GR68 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 9.0346 永久 99.3 100.075 -17.56 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 1.462 09/06/2027 91.807 92.28 5.4624 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 5.5 13/09/2025 99.541 100.071 5.4373 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 5.61 29/09/2026 99.811 100.234 5.4253 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967JL61 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 3.875 26/03/2025 98.218 98.756 5.3617 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTL 23 企业债券 美元 4.75 21/04/2028 98.017 98.504 5.1742 A2 / A 中风险 75%
XS1385999492 CLOVERIE PLC ZURICH INS 企业债券 美元 5.625 24/06/2046 98.643 99.054 6.1083 A2 / A+ 中至高风险 60%
XS1226628961 CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司
企业债券 美元 3.125 06/05/2025 97.445 97.858 5.4089 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS0848445358 CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司
企业债券 美元 3.375 26/10/2027 94.229 94.762 5.049 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
SG6V97984227 CMT MTN PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.75 02/08/2024 99.7 100.185 2.8597 A3 / N/A 低风险 80%
SG6SD2000009 CMT MTN PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.48 06/08/2024 99.62 100.0785 3.1031 A3 / N/A 低风险 80%
XS2125599626 CN OVERSEAS FIN KY VIII
中国海外金融开曼VIII有限公司
企业债券 美元 2.375 02/03/2025 96.834 97.243 5.9619 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)
企业债券 美元 2 22/09/2025 95.096 95.498 5.4965 Baa2 / N/A 中至高风险 30%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE 2003 LTD
中海油财务(2003)有限公司
企业债券 美元 5.5 21/05/2033 103.134 103.604 4.9984 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
US191216DL17 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 3 05/03/2051 67.653 68.427 5.1952 A1 / A+ 低至中风险 70%
US191216CL26 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 1.75 06/09/2024 98.619 99.052 4.8543 A1 / A+ 低风险 80%
US191216CT51 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 3.45 25/03/2030 92.431 92.99 4.8371 A1 / A+ 低风险 75%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司
企业债券 美元 3.4 15/07/2046 71.509 72.693 5.5573 A3 / A- 中风险 70%
XS2024502960 COMMERZBANK AG
德国商业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 99.026 99.7515 7.2434 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 (或有可转换) 美元 3.61 12/09/2034 89.131 89.749 5.8787 Baa1 *+ / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.5 09/12/2025 97.853 98.3495 5.6128 Baa1 *+ / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 澳元 4.2 11/06/2026 98.446 98.922 4.7505 Aa3 *+ / AA- 低风险 80%
US20271RAQ39 COMMONWEALTH BK AUSTR NY
澳洲联邦银行(纽约)
企业债券 美元 5.079 10/01/2025 99.521 99.9775 5.1038 Aa3 *+ / AA- 低风险 80%
XS2211037184 CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 企业债券 美元 2.625 17/09/2030 84.92 85.524 5.3469 A3 / A- 中风险
(只限专业投资者)
70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行
企业债券 (或有可转换) 欧元 3.25 永久 92.675 93.376 6.0157 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司
企业债券 美元 8.25 永久 101.467 102.365 -2.332 Ba2 / BB 中至高风险 N/A
XS1267602305 COSL SINGAPORE CAPITAL
中海油田服务新加坡资本
企业债券 美元 4.5 30/07/2025 98.499 98.907 5.4405 A3 / NR 低风险
(只限专业投资者)
75%
US22160KAL98 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司
企业债券 美元 2.75 18/05/2024 99.58 100.133 -13.0167 Aa3 / A+ 中风险 80%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 5.125 17/01/2025 6.8 7.304 1227.2127 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 8 27/01/2024 6.505 7.465 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 6.15 17/09/2025 6.8 7.3145 353.3085 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 5.4 27/05/2025 6.8 7.3125 551.7564 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 6.5 08/04/2024 6.496 7.1855 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 7.25 08/04/2026 6.8 7.4265 223.106 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 5.125 14/01/2027 6.443 7.315 154.6755 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 86.175 87.2 7.7349 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF2R125CF03 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.875 永久 99.8 100.6115 5.0737 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8.125 永久 101.8 102.825 6.259 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF2R125AC99 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司
企业债券 美元 4.375 17/03/2025 98.56 98.965 5.6474 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US22550L2L41 CREDIT SUISSE NEW YORK
瑞信纽约股份有限公司
企业债券 美元 7.95 09/01/2025 101.184 101.636 5.3383 Aa2 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US22550L2M24 CREDIT SUISSE NEW YORK
瑞信纽约股份有限公司
企业债券 美元 7.5 15/02/2028 106.517 106.983 5.4137 Aa2 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE USA INC
瑞信集团美国公司
企业债券 美元 7.125 15/07/2032 110.025 110.666 5.4855 Aa2 / A+ 低风险 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV 企业债券 美元 9.125 永久 0.8 1.433 715.8006 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2469032630 CSI MTN LTD 企业债券 美元 3.375 21/04/2025 97.397 97.873 5.7451 N/A / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP 企业债券 美元 5.125 21/02/2030 98.116 98.5405 5.4214 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产集团有限公司
企业债券 美元 9.95 18/01/2022 0.8 2.222 447.7948 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产集团有限公司
企业债券 美元 12.375 30/07/2022 0.8 1.691 731.8155 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE
第一生命保险有限公司
企业债券 美元 4 永久 95.328 96.152 5.8939 A3u / A- 中至高风险 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司
企业债券 美元 8.45 14/07/2020 7.3 8.705 97.0706 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2122408854 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团
企业债券 (或有可转换) 美元 3.3 永久 97.586 98.2 5.6743 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团
企业债券 美元 1.194 15/03/2027 89.567 90.045 5.0057 Aa2 / N/A 低风险 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 99.5 100.132 1.7048 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD 企业债券 美元 7.25 27/07/2025 95.812 97.222 9.7401 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司
企业债券 美元 6.125 31/10/2026 98.925 99.674 6.2686 B1 / BB- 中至高风险 30%
USY2R40TAB40 DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司
企业债券 美元 6.45 04/06/2029 98.425 99.153 6.6489 B1 / BB- 中至高风险 30%
USU24724AP82 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 6.2 15/07/2030 103.927 104.498 5.304 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 8.1 15/07/2036 118.259 119.252 5.8041 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU2526DAD13 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 6.02 15/06/2026 100.586 101.065 5.4041 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703TAG13 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 5.3 01/10/2029 99.75 100.279 5.2373 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703DBL47 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 5.75 01/02/2033 101.783 102.323 5.4038 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703DBJ90 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 5.25 01/02/2028 100.02 100.563 5.0768 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703TAC09 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 5.85 15/07/2025 100.096 100.568 5.3002 Baa2 / BBB 中风险 75%
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.789 永久 94.575 95.0725 9.0364 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 英镑 7.125 永久 94.3 95.192 8.6846 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 94.655 95.065 8.8478 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 美元 4.1 13/01/2026 97.505 98.281 5.1898 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US251525AP63 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.5 01/04/2025 98.346 98.854 5.8513 Baa3 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 98.646 99.451 8.092 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG LONDON
德意志银行公司(伦敦)
企业债券 南非币 0 16/01/2028 65.255 67.267 11.4109 N/A / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 美元 2.552 07/01/2028 91.704 92.251 5.7511 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US25160PAJ66 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 美元 6.119 14/07/2026 99.927 100.367 5.7798 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 美元 3.729 14/01/2032 83.481 84.196 6.7551 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 01/12/2032 92.961 93.534 6.8538 Baa3 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司
企业债券 欧元 3 29/05/2026 97.764 98.357 3.8525 Baa3 / BBB- 中至高风险 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS CO
德信中国控股有限公司
企业债券 美元 9.95 03/12/2022 28.629 31.456 31.6315 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2075280995 DNB BANK ASA 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 98.55 99.273 6.2443 Baa2u / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1611011922 DR PENG HOLDING HONGKONG
鹏博士投资控股香港有限公司
企业债券 美元 2.5 01/12/2025 10.843 11.965 302.4785 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS0880597603 DUBAI GOVT INT'L BONDS
杜拜大公国政府国际公债
主权债券 美元 5.25 30/01/2043 92.174 94.128 5.7663 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司
企业债券 美元 5.319 15/11/2038 96.718 97.385 5.5845 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US279158AL39 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司
企业债券 美元 5.375 26/06/2026 97.928 98.523 6.1269 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US279158AK55 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司
企业债券 美元 4.125 16/01/2025 98.15 98.832 5.9198 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
EU000A1G0BJ5 EFSF
欧洲金融稳定基金
企业债券 欧元 3 04/09/2034 99.831 100.281 2.9669 Aaa / AA 低至中风险 75%
XS2066636429 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居(中国)企业控股有限公司
企业债券 美元 7.625 18/04/2022 4.573 6.147 124.0442 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2260179762 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居(中国)企业控股有限公司
企业债券 美元 7.6 10/06/2023 4.353 6.2 122.5806 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2216209333 ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.85 永久 65.657 66.568 7.2847 Baa1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2123115029 ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.1 永久 91.925 92.628 7.6632 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 美元 6 22/01/2114 95.015 96.351 6.2275 Baa1 / BBB 中风险 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 美元 4.95 13/10/2045 85.952 86.753 6.0625 Baa1 / BBB 中风险 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 美元 5 21/09/2048 85.955 86.82 6.0397 Baa1 / BBB 中风险 60%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 英镑 6 永久 97.96 98.673 6.8295 Ba2 / B+ 高风险 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 欧元 5 永久 99.55 100.326 4.7787 Ba2 / B+ 高风险 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 美元 4.5 04/12/2069 72.383 73.694 6.25 Baa1 / BBB 中风险 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 英镑 5.875 永久 95.06 95.685 6.967 Ba2 / B+ 高风险 N/A
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 加拿大元 5.993 23/05/2030 103.148 104.28 5.138 Baa1 / BBB 中风险 70%
US29078EAA38 EMBARQ CORP
音巴克公司
企业债券 美元 7.995 01/06/2036 38.105 38.708 23.4112 Caa3 / CC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司
企业债券 澳元 6.25 10/07/2026 96.642 97.858 7.3373 N/A / NR 中至高风险 20%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 100.118 100.774 5.6898 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC 企业债券 (点心) 人民币 4.05 24/09/2025 100.537 101.043 3.2417 A2 / N/A 低风险 80%
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRA
科克伦电气股份公司
企业债券 美元 5.5 14/05/2027 96.863 97.92 6.272 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
CA29251ZBQ96 ENBRIDGE INC
恩桥公司
企业债券 加拿大元 3.95 19/11/2024 99.12 99.553 4.8403 Baa2 / BBB+ 中风险 75%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司
企业债券 美元 4.25 01/12/2026 97.099 97.622 5.2598 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
XS2258992317 ENCORE CAPITAL GROUP INC
安可资本集团
企业债券 英镑 5.375 15/02/2026 97.239 98.4905 6.2931 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥
企业债券 美元 5.625 01/05/2027 99.6 100.072 5.5441 Baa3 / BBB 中风险 70%
US26885BAE02 EQM MIDSTREAM PARTNERS L 企业债券 美元 6.5 15/07/2048 99.798 100.726 6.4389 Ba3 *+ / BB- * 中至高风险 N/A
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.25 永久 90.675 91.354 7.044 Ba1u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1187065443 ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企业债券 美元 7.125 11/02/2025 99.365 100.187 6.8401 B2 / B 中至高风险 30%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD 企业债券 新加坡元 5.65 永久 97.8 98.702 6.4042 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
SGXF83518468 ESR-LOGOS REIT 企业债券 新加坡元 5.5 永久 94.8 96.798 6.1835 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司
企业债券 美元 4.276 01/05/2049 78.061 78.932 5.8989 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
US29736RAN08 ESTEE LAUDER CO INC
雅诗兰黛
企业债券 美元 2 01/12/2024 97.926 98.44 4.9373 A1 / A 中风险 80%
XS1115184753 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行
企业债券 土耳其里拉 9.25 03/10/2024 87.201 87.944 43.3025 Aaa / AAA 低风险 30%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行
企业债券 南非币 0 18/10/2032 44.246 44.861 9.9804 Aaa / AAA 低风险 70%
US298785GQ39 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行
企业债券 美元 2.5 15/10/2024 98.594 99.002 4.9342 Aaa / AAA 低风险 85%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司
企业债券 美元 4.95 22/07/2026 91.166 92.131 8.9883 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智游网集团公司
企业债券 美元 4.625 01/08/2027 97.671 98.125 5.2648 Baa2 / BBB 中风险 70%
CH0506668851 EXPORT-IMPORT BANK KOREA
韩国输出入银行
企业债券 #N/A 0 27/05/2025 98.281 98.878 1.0979 N/A / AA 低风险 80%
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 14.5 25/06/2024 1.3 2.299 38247.4554 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 9.25 28/07/2023 1.3 2.2 420.4545 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 9.875 19/10/2023 1.3 2.526 390.9343 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 10.875 02/03/2024 1.3 2.207 492.7503 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 6.95 17/12/2021 1.541 2.602 267.1022 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 11.875 01/06/2023 1.435 2.28 520.8333 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 10.875 09/01/2023 1.3 2.362 460.4149 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 12.25 18/10/2022 1.387 2.383 514.0579 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 7.375 04/10/2021 1.3 2.333 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司
企业债券 美元 4.25 26/10/2026 94.925 95.3345 6.3367 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD 企业债券 美元 7.375 永久 95.903 97.2 13.4921 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US105756BX78 FED REPUBLIC OF BRAZIL
巴西政府国际公债
主权债券 美元 6 07/04/2026 100.29 101.105 5.375 Ba2 / BB 中至高风险 50%
US31428XBA37 FEDEX CORP
联邦快递公司
企业债券 美元 3.9 01/02/2035 87.42 88.194 5.3624 Baa2 / BBB 中风险 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司
企业债券 美元 3.875 01/08/2042 77.064 77.941 5.8611 Baa2 / BBB 中风险 60%
SG7IF5000000 FH REIT TREASURY PTE LTD
辉盛国际公寓不动产投资信托财
企业债券 新加坡元 3.08 08/11/2024 99.076 99.8 3.4974 Baa3 / N/A 低至中风险 75%
XS2213043495 FIRST ABU DHABI BANK PJS
第一阿布达比银行公司
企业债券 (点心) 人民币 3.4 18/08/2025 99.764 100.3425 3.1098 Aa3 / N/A 低风险 75%
AU3CB0248474 FONTERRA COOPERATIVE GRP
恒天然合作社集团有限公司
企业债券 澳元 4 02/11/2027 96.405 96.9675 4.963 N/A / A- 低风险 75%
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 5.291 08/12/2046 85.418 85.849 6.4942 Ba1 / BBB- 中至高风险 30%
US345370DB39 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 6.1 19/08/2032 98.771 99.535 6.1709 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370CX67 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 9.625 22/04/2030 115.335 116.458 6.152 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370CQ17 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 4.75 15/01/2043 79.765 80.332 6.5967 Ba1 / BBB- 中至高风险 30%
US345370BY59 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 6.625 01/10/2028 103.348 104.111 5.5521 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370CR99 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 4.346 08/12/2026 96.775 97.334 5.4732 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 5.113 03/05/2029 95.467 96.252 5.9962 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 4 13/11/2030 88.097 88.744 6.1268 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 3.375 13/11/2025 96.197 96.734 5.6853 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 2.9 16/02/2028 89.671 90.283 5.818 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397ZX44 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 4.063 01/11/2024 98.874 99.437 5.3109 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
XS1214406792 FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 企业债券 美元 3.375 22/04/2025 97.628 98.058 5.5294 N/A / BBB+ 低至中风险 70%
XS2132420758 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 6.85 02/07/2024 99.05 99.7625 8.6084 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS2238561794 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5.95 19/10/2025 93.8 94.45 10.2189 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS2281321799 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5.05 27/01/2027 86.05 86.6565 10.8786 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS1490623516 FOXCONN FAR EAST LTD
富士康远东有限公司
企业债券 美元 3 23/09/2026 94.063 94.5075 5.5165 N/A / A- 低风险 75%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASUR
星狮地产财务私人有限公司
企业债券 新加坡元 4.15 23/02/2027 99.7 100.245 4.0538 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASUR
星狮地产财务私人有限公司
企业债券 新加坡元 4.38 永久 96.54 98.192 3.3903 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
USL40756AB19 FS LUXEMBOURG SARL 企业债券 美元 10 15/12/2025 103.466 104.192 6.8017 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MGMT
富庆投资管理有限公司
企业债券 美元 3.25 23/06/2025 90.55 91.233 11.9412 Ba2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 8.045 永久 95.8 96.45 9.3869 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2038876558 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 6.375 永久 97.8 98.567 9.4397 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2022434364 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 5.75 09/07/2024 99.55 100.07 5.1756 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1106513762 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 5 24/09/2024 99.33 99.909 5.2217 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
XS1748857379 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 6.675 永久 84.128 85.202 8.622 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2078897928 GEELY AUTOMOBILE
吉利汽车控股有限公司
企业债券 美元 4 永久 98.3 98.825 6.135 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS2357443410 GEMDALE EVER PROSPERITY
金地永隆投资有限公司
企业债券 美元 4.95 12/08/2024 89.828 91.405 43.7137 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司
企业债券 美元 3.45 01/05/2027 95.088 95.887 4.9601 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司
企业债券 美元 5 01/04/2035 92.486 93.242 5.8476 Baa2 / BBB 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINL CO
通用汽车金融公司
企业债券 美元 6 09/01/2028 101.342 101.864 5.4171 Baa2 / BBB 中风险 70%
US377372AM97 GLAXOSMITHKLINE CAP INC
葛兰素史克
企业债券 美元 3.625 15/05/2025 98.099 98.573 5.1069 A2 / A 低风险 75%
SG7LH0000005 GLL IHT PTE LTD 企业债券 新加坡元 4.6 永久 99.4 100.18 3.623 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.4 10/08/2025 98.546 99.37 3.9228 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2050614796 GLOBAL PRIME CAPITAL
全球Prime资本私人公司
企业债券 美元 5.95 23/01/2025 98.675 99.394 6.8478 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC 企业债券 美元 4.2 永久 95.55 96.173 6.0759 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP47773AN93 GLOBO COMMUNICACOES PART
环球传媒有限责任公司
企业债券 美元 4.843 08/06/2025 96.934 97.964 6.8554 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
HK0000744679 GLP CHINA HOLDINGS LTD
普洛斯中国控股有限公司
企业债券 (点心) 人民币 4 02/07/2024 98.55 99.31 9.5663 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
企业债券 美元 4.6 永久 50.05 51.09 13.715 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
企业债券 美元 3.875 04/06/2025 90.05 90.95 13.3679 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
企业债券 美元 4.5 永久 51.05 51.724 14.2121 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD 企业债券 美元 4.25 24/01/2027 95.33 95.798 5.9598 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司
企业债券 美元 6.875 27/03/2024 2.514 4.426 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 3.85 26/01/2027 96.29 96.708 5.1709 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 3.75 22/05/2025 97.963 98.402 5.3809 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 7.3365 28/10/2027 102.906 103.44 5.8384 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US38148BAD01 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 8.4612 永久 100.167 100.825 -1.7636 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
XS2055399054 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.75 26/09/2029 7.8 8.955 79.1683 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2076775233 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 6.6 13/11/2028 7.818 9.046 75.8283 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2188664929 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.25 16/12/2028 7.813 9.109 78.9967 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1081321595 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 6.875 03/07/2030 7.803 8.981 71.4782 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2016768439 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.75 25/06/2028 7.814 9.033 87.7773 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2108075784 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.75 03/03/2030 7.8 8.92 75.7909 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1760383577 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 6.9 12/02/2029 7.823 9.008 79.3731 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2207192605 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 8.25 22/01/2031 7.806 8.997 73.0456 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2207192191 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.125 22/04/2029 7.8 8.943 72.9503 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HLDG
绿地香港控股有限公司
企业债券 美元 10.21 永久 19.8 20.212 56.4047 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP4955MAA91 GRUPO AXO SA DE CV 企业债券 美元 5.75 08/06/2026 96.496 97.189 7.2377 Ba2 / N/A 中至高风险 30%
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL H
海底捞国际控股有限公司
企业债券 美元 2.15 14/01/2026 93.925 94.45 5.6911 N/A / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)
50%
US40963MAH51 HANA BANK
韩亚银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.375 30/09/2024 99.149 99.57 5.5152 Baa1 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2432576382 HANGZHOU WATER GROUP
杭州市水务集团有限公司
企业债券 美元 2.9 30/03/2025 96.852 97.669 5.6636 Baa1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司
企业债券 美元 4.625 28/07/2045 81.279 82.63 6.0946 Baa3 / BBB- 中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT
和骏顺泽投资有限公司
企业债券 美元 8.85 10/01/2022 0.8 1.24 713.7097 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司
企业债券 美元 2.375 27/05/2025 96.191 96.614 5.7971 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
HK0000856317 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司
企业债券 港元 3.8 21/06/2024 99.685 100.117 2.5193 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
USL48008AA19 HIDROVIAS INT FIN SARL 企业债券 美元 5.95 24/01/2025 98.675 99.503 6.6798 B1 / N/A 中至高风险 20%
HK0000486388 HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府债券计划
主权债券 港元 2.02 07/03/2034 85.195 86.766 3.6674 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
HK0000706934 HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府债券计划
主权债券 港元 1.59 04/03/2036 77.784 79.357 3.807 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
USU38284AF94 HOLOGIC INC 企业债券 美元 3.25 15/02/2029 88.953 89.619 5.779 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司
企业债券 美元 3.35 15/04/2050 69.993 70.878 5.4638 A2 / A 中风险 70%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得宝公司
企业债券 美元 3.35 15/09/2025 97.412 97.899 4.9948 A2 / A 中风险 75%
USY3422VCR79 HONG KONG
香港政府绿色债券计划
主权债券 美元 0.625 02/02/2026 92.84 93.245 4.7761 Aa3u / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
USY3422VCX48 HONG KONG
香港政府绿色债券计划
主权债券 美元 5.25 11/01/2053 102.262 103.0805 5.0451 Aa3u / AA+ 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
HK0000201233 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 1.96 03/06/2024 99.652 100.15 -0.7669 0 / AA+ 低风险 75%
HK0000212438 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 2.24 27/08/2029 93.329 94.195 3.4791 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000226487 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 1.84 09/12/2024 98.502 98.98 3.6878 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000067188 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 2.39 20/08/2025 97.824 98.325 3.7875 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 3.32 25/02/2026 98.83 99.384 3.7111 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000102316 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 1.51 24/02/2027 94.079 94.652 3.5754 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000881497 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司
企业债券 港元 5 25/10/2024 99.98 100.3965 4.018 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.4 25/10/2025 100.62 101.102 2.6032 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司
企业债券 美元 9.875 27/08/2022 9.8 11.571 85.3427 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司
企业债券 港元 2.9 19/02/2031 89.519 90.486 4.5642 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司
企业债券 美元 2.875 03/05/2026 95.184 95.618 5.2486 N/A / A- 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融开曼群岛有限公司
企业债券 美元 4.5 07/10/2025 98.261 98.662 5.5061 A2 / A 低风险 N/A
XS2336271510 HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
合生创展集团有限公司
企业债券 美元 7 18/05/2024 96.8 99.2 100.3491 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SGXF64305638 HOTEL PROPERTIES LTD
酒店房地产有限公司
企业债券 新加坡元 4.4 永久 97.098 99.498 2.9509 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US42824CAW91 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 4.9 15/10/2025 98.866 99.349 5.3801 Baa2 / BBB 中风险 70%
US42824CAX74 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.2 15/10/2035 104.655 105.346 5.5401 Baa2 / BBB 中风险 70%
US42824CAY57 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.35 15/10/2045 103.991 104.636 5.9588 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU42832AK88 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.35 15/10/2045 103.991 104.741 5.9503 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU42832AH59 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 4.9 15/10/2025 98.866 99.29 5.4241 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU42832AJ16 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.2 15/10/2035 104.655 105.237 5.5531 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司
企业债券 美元 4.2 15/04/2032 91.658 92.237 5.4183 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司
企业债券 美元 4 15/04/2029 94.057 94.676 5.2416 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司
企业债券 美元 5.5 15/01/2033 99.753 100.336 5.4493 Baa2 / BBB 中风险 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司
企业债券 美元 6 15/09/2041 101.152 101.7765 5.8348 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.45 22/10/2026 97.175 97.825 6.4266 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.25 28/04/2027 96.175 96.825 6.4467 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 94.175 95.001 5.8903 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 英镑 5.875 永久 96.3 97.192 7.1801 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS0429422271 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 英镑 6.5 20/05/2024 99.809 100.212 -8.4582 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 英镑 6.75 11/09/2028 103.738 104.265 5.6016 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 6.547 20/06/2034 102.597 103.194 6.0835 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.3 08/03/2026 98.039 98.542 5.1485 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.292 12/09/2026 97.928 98.355 5.592 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DA42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 2.999 10/03/2026 97.585 98.042 5.469 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.041 13/03/2028 95.578 96.04 5.5716 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 2.251 22/11/2027 92.091 92.545 5.458 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 5.402 11/08/2033 97.92 98.487 5.6326 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 2.804 24/05/2032 82.879 83.451 5.6951 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 8.113 03/11/2033 112.748 113.341 6.0737 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 103.811 104.5985 6.6107 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 7.39 03/11/2028 105.373 105.802 5.5269 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 2.206 17/08/2029 86.93 87.418 5.5664 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 6.161 09/03/2029 101.628 102.056 5.5529 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 5.21 11/08/2028 98.799 99.28 5.4525 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280CJ69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 1.645 18/04/2026 96.145 96.972 5.0349 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.6 永久 84.05 84.783 7.5266 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 6.9625 12/09/2026 100.963 101.569 5.7397 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 96.831 97.825 7.1519 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.7 永久 83.3 84.325 7.6486 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 93.345 94.2565 7.2087 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 3.9 25/05/2026 97.125 97.6335 5.1432 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280AU33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.25 18/08/2025 97.872 98.339 5.6296 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 96.05 96.8875 7.1639 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.375 23/11/2026 96.937 97.52 5.44 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US404280AS86 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 99.55 100.15 5.8634 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 99.2 99.8 6.6024 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 新加坡元 5.25 27/06/2032 102.567 103.415 4.0685 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2371895074 HUAFA 2021 I CO LTD 企业债券 美元 4.25 永久 99.175 99.752 5.1697 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1711550373 HUARONG FINANCE 2017 CO
华融金融2017有限公司
企业债券 美元 4.25 07/11/2027 91.565 92.2 6.806 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2001732283 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司
企业债券 美元 4.5 29/05/2029 89.64 90.394 6.7818 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2235973869 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司
企业债券 美元 3.625 30/09/2030 84.324 85.161 6.5046 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2235973943 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司
企业债券 美元 4.25 永久 95.3 96.2 7.1966 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1165659514 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司
企业债券 美元 5.5 16/01/2025 98.925 99.3795 6.4467 Ba2 / BBB- 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1317967492 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司
企业债券 美元 5 19/11/2025 97.175 97.646 6.6627 Ba2 / BBB- 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1422790615 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司
企业债券 美元 4.625 03/06/2026 95.56 96.2 6.6363 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2068159149 HUAYI FINANCE I LTD
华谊金融I有限公司
企业债券 美元 3 30/10/2024 98.211 98.676 5.9602 Baa3 / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)
N/A
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUS 企业债券 美元 3.483 01/12/2027 93.28 93.825 5.4207 Baa3 / BBB- 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA PERSERO PT
胡达玛卡亚有限公司
企业债券 美元 3.75 11/05/2030 90.554 91.4015 5.4521 Baa2 / N/A 中风险 70%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAM INT 03/33
和记黄埔国际03/33有限公司
企业债券 美元 7.45 24/11/2033 114.178 115.079 5.4036 A2 / A 低风险 75%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FIN 企业债券 美元 7.5 01/08/2027 105.967 106.484 5.2744 A2 / A 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团
企业债券 美元 4.375 15/09/2028 95.653 96.32 5.3357 Baa3 / BBB- 中风险 70%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国
企业债券 美元 5.5 30/03/2026 99.527 100.001 5.4955 A3 / BBB+ 低至中风险 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
企业债券 美元 1.75 02/08/2026 92.16 92.6795 5.2965 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
企业债券 美元 2.7 27/01/2027 93.184 93.593 5.2754 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
企业债券 美元 1.75 25/08/2025 94.886 95.306 5.6055 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LTD/DUBAI
印度工业信贷投资银行有限公司
企业债券 美元 4 18/03/2026 97.083 97.493 5.4458 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
国际货柜码头服务债券
企业债券 美元 5.875 17/09/2025 99.8 100.4675 5.5012 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
HK0000824497 IND & COMM BK CHINA/HK
中国工商银行有限公司(香港)
企业债券 港元 2.95 01/06/2024 99.73 100.138 -0.0128 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS2446005907 IND & COMM BK CHINA/HK
中国工商银行有限公司(香港)
企业债券 美元 2.95 01/06/2025 97.251 97.668 5.2726 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
USY39656AC06 IND & COMM BK OF CHINA
中国工商银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 21/09/2025 98.827 99.236 5.4644 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY 企业债券 美元 4.7 10/08/2026 93.55 94.579 7.3686 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
USY7140WAF50 INDO ASAHAN/MINERAL IND 企业债券 美元 5.45 15/05/2030 97.205 97.9045 5.8694 Baa2 / N/A 中风险 70%
US456837BA00 ING GROEP NV
荷兰国际集团
企业债券 美元 3.869 28/03/2026 98.295 98.861 5.2203 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团
企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 永久 95.319 96.1635 7.4586 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US456837AF06 ING GROEP NV
荷兰国际集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 98.911 99.7 6.8338 Ba1 / BB 高风险
(只限专业投资者)
50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.15 05/08/2032 92.296 92.801 5.2378 A3 / A- 中风险 75%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.9 05/08/2052 86.706 88.164 5.7523 A3 / A- 中风险 70%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4 05/08/2029 94.874 95.378 5.0157 A3 / A- 中风险 75%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 5.05 05/08/2062 87.062 88.374 5.8101 A3 / A- 中风险 70%
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.1 11/05/2047 78.781 79.528 5.7103 A3 / A- 中风险 70%
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 3.2 12/08/2061 60.326 60.983 5.7532 A3 / A- 中风险 70%
US458140BW93 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 3.05 12/08/2051 62.534 63.267 5.7293 A3 / A- 中风险 70%
US458140AT73 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.9 29/07/2045 92.421 93.224 5.4419 A3 / A- 中风险 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行
企业债券 美元 8.248 21/11/2033 110.212 110.798 6.5719 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS0082720698 INTL BK RECON & DEVELOP
国际复兴开发银行
企业债券 南非币 0 29/12/2028 66.571 67.451 8.8924 Aaa / AAA 低风险 70%
USY8793YAL66 ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府国际债券
主权债券 美元 7.875 31/03/2036 78.05 79.661 10.9778 Caa3 / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MU 企业债券 美元 6.375 09/12/2025 98.621 99.597 6.646 B3 / N/A 中至高风险 30%
XS1555346995 JAIN INT TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司
企业债券 美元 7.125 01/02/2022 21.8 25.066 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 企业债券 美元 6 15/08/2026 98.541 99.077 6.4415 Ba3 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 30%
XS2066357034 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
企业债券 美元 13.75 18/02/2023 1.8 2.745 500.9107 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2247215283 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
企业债券 美元 12 30/10/2022 1.8 3.025 396.6942 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
企业债券 美元 12.5 08/04/2023 1.8 3.627 344.6374 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
企业债券 美元 11 17/02/2024 1.8 3.056 359.9476 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司
企业债券 美元 12.5 26/10/2023 0.407 1.367 914.4111 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US478160CJ19 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司
企业债券 美元 2.625 15/01/2025 98.084 98.585 4.8017 Aaa / AAA 中风险 80%
XS2099563228 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L 企业债券 美元 3.9 永久 97.925 98.33 6.4058 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2255664968 JOY TRSR ASSETS HLD
欢乐宝资产控股公司
企业债券 美元 1.875 17/11/2025 93.914 94.3565 5.8452 N/A / BBB 中风险
(只限专业投资者)
75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 1.578 22/04/2027 92.567 93.019 5.4243 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 4.851 25/07/2028 98.315 98.825 5.2528 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 2.956 13/05/2031 86.311 86.844 5.5673 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US46625HJX98 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 3.625 13/05/2024 99.823 100.352 -37.8081 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 8.1684 永久 100.808 101.257 2.3302 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US46647PDM59 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 5.546 15/12/2025 99.694 100.13 5.3078 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 4.25 01/10/2027 96.835 97.614 5.0253 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US46625HMN79 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 3.9 15/07/2025 98.156 98.609 5.1387 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US46625HJY71 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 3.875 10/09/2024 99.111 99.579 5.1785 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1679216801 JULIUS BAER GROUP LTD
瑞士宝盛集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 98.174 98.646 7.4025 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 9.375 30/06/2024 2.55 3.467 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 10.875 23/07/2023 2.559 3.577 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.95 12/11/2023 2.368 3.238 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 9.95 23/07/2025 2.381 3.449 713.4263 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.95 22/10/2022 2.741 3.515 339.9716 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.5 30/01/2023 2.41 3.53 325.779 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 10.5 15/01/2025 2.511 3.552 2340.0476 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 10.5 07/09/2022 2.397 3.536 296.9457 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 6.5 07/12/2021 2.359 3.14 207.0064 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.7 11/11/2025 2.359 3.633 456.3311 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.25 16/04/2025 2.743 3.65 1046.7782 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 10.875 永久 2.544 3.638 287.1511 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL HK
开泰银行公众有限公司(香港)
企业债券 (或有可转换) 美元 5.275 永久 97.32 98.0725 6.7222 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏
企业债券 美元 3.4 15/11/2027 93.929 94.463 5.1491 Baa2 / NR 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRA TRUST
新源基础建设信托
企业债券 新加坡元 4.3 永久 98.52 99.25 3.9014 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2010040983 KERNEL HOLDING SA 企业债券 美元 6.5 17/10/2024 89.983 91.869 28.1771 N/A / CC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US49455WAF32 KINDER MORGAN FIN CO LLC
金德摩根金融有限责任公司
企业债券 美元 6.4 05/01/2036 98.413 100.214 6.3724 Baa2 / BBB 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC/DELAWA
金德摩根公司(德拉瓦州)
企业债券 美元 6.7 15/02/2027 100.497 101.175 6.2234 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
XS1125272143 KING POWER CAPITAL LTD
皇权资本有限公司
企业债券 美元 5.625 03/11/2024 99.669 100.093 5.4105 A3 / A- 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS1675862012 KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券
主权债券 美元 6.75 20/09/2029 100.287 101.2575 6.4655 N/A / B+ 中至高风险 30%
XS1110833123 KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券
主权债券 美元 6 19/09/2044 80.794 81.9375 7.7816 N/A / B+ 高风险 N/A
US500255AV61 KOHL'S CORPORATION
柯尔公司
企业债券 美元 5.55 17/07/2045 68.978 69.89 8.6805 Ba3 / BB 中至高风险 30%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司
企业债券 美元 5 04/06/2042 90.67 91.532 5.7603 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司
企业债券 美元 0 21/05/2021 7.594 9.716 6.1698 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司
企业债券 美元 6.25 17/10/2020 7.3 8.396 74.4402 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 5.875 10/11/2024 5.8 6.45 3153.3807 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 7.4 13/01/2027 5.8 6.453 180.6059 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 7.4 05/03/2024 5.8 6.554 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 5.95 10/08/2025 5.8 6.541 431.8123 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 6.3 13/02/2026 5.8 6.4435 271.1315 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD 企业债券 美元 5 28/07/2026 63.06 64.101 27.8592 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1117297355 LAMAR FUNDING LTD
拉玛资金有限公司
企业债券 美元 3.958 07/05/2025 97.337 97.861 6.2457 Ba1 / NR 中至高风险 50%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT
朗诗绿色管理有限公司
企业债券 美元 10.75 21/10/2022 29.144 32.766 32.8084 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DE000LB1DV90 LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍腾堡邦银行
企业债券 澳元 4.9 29/06/2027 91.114 92.4595 7.7012 Baa1 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1993771325 LEE & MAN PAPER MFG LTD
理文造纸有限公司
企业债券 美元 5.5 永久 98.803 99.95 6.6211 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司
企业债券 新加坡元 3.9 27/04/2027 99.184 99.9555 3.9156 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
XS2125052261 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司
企业债券 美元 5.875 24/04/2025 99.901 100.302 5.5369 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
50%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰
企业债券 美元 5.25 永久 43.8 44.345 11.8377 Ba3 / B 高风险 N/A
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利丰
企业债券 美元 5 18/08/2025 97.3 97.95 6.7175 Ba1 / BB 中至高风险 50%
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司
企业债券 港元 4.5 12/12/2027 99.591 100.413 4.3742 A2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS1453462076 LINK FINANCE CAYMAN 2009
连结金融(开曼)2009有限公司
企业债券 美元 2.875 21/07/2026 94.603 95.023 5.3174 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
AU3CB0232346 LLOYDS BANK PLC
骏懋银行公开有限公司
企业债券 澳元 4.25 28/08/2025 98.8 99.272 4.8346 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS1699636574 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 英镑 2.25 16/10/2024 98.391 98.849 4.9779 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.947 永久 98.976 99.5235 5.3876 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 澳元 4.25 22/11/2027 95.412 95.981 5.5227 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 99.05 99.95 6.7738 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
US539439AG42 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 99.941 100.5435 2.7982 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
US53944YAA10 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 美元 4.5 04/11/2024 98.966 99.443 5.7105 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 99.33 100.2 7.3416 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
US53944YAL74 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 美元 3.87 09/07/2025 99.465 99.907 4.4341 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁
企业债券 美元 5.1 15/11/2027 100.306 100.908 4.8098 A2 / A- 中风险 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁
企业债券 美元 3.55 15/01/2026 97.235 97.709 4.9966 A2 / A- 中风险 70%
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司
企业债券 美元 5.25 23/02/2023 9.034 10.165 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司
企业债券 美元 4.7 06/07/2026 9.324 10.2 161.0573 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US548661DP97 LOWE'S COS INC
罗威公司
企业债券 美元 3.1 03/05/2027 94.318 94.789 5.0118 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US548661DZ79 LOWE'S COS INC
罗威公司
企业债券 美元 3 15/10/2050 62.459 63.194 5.7169 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS2352436526 LS FINANCE 2017 LTD 企业债券 美元 4.8 18/06/2026 85.8 86.661 12.2121 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2026295639 LS FINANCE 2017 LTD 企业债券 美元 4.875 15/07/2024 98.859 99.7 6.5877 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1248248343 LS FINANCE 2025 LTD 企业债券 美元 4.5 26/06/2025 92.8 93.4605 10.8817 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企业债券 美元 7.6 15/09/2039 28.932 30.005 26.6523 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US156700AZ93 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企业债券 美元 5.625 01/04/2025 95.325 96.633 9.7039 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企业债券 美元 7.65 15/03/2042 29.179 29.931 26.2751 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1888930150 M&G PLC 企业债券 美元 6.5 20/10/2048 100.558 101.159 6.1953 Baa1 / BBB 中至高风险 60%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 104.508 105.1465 6.0258 A3 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US55608YAB11 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 10/06/2025 98.569 99.069 5.7812 A3 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 美元 3.9 15/01/2026 97.368 97.908 5.2234 Aa2 / A+ 低风险 75%
US55608RAQ39 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 美元 4 29/07/2025 98.173 98.597 5.2104 Aa2 / A+ 低风险 75%
US55608RBJ86 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 美元 3.231 21/03/2025 97.865 98.3545 5.2301 Aa2 / A+ 低风险 80%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 美元 5.491 09/11/2033 98.468 98.983 5.6433 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 美元 4.098 21/06/2028 95.772 96.445 5.3563 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 美元 5.033 15/01/2030 97.867 98.6 5.3744 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 美元 5.108 09/08/2026 99.138 99.605 5.4362 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 澳元 4.15 15/12/2027 95.409 95.9455 5.4084 A1 / BBB+ 低至中风险 70%
USU5562LAG42 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 5.875 01/04/2029 96.832 97.943 6.3702 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.5 15/12/2034 86.691 87.375 6.1391 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 5.125 15/01/2042 84.381 85.26 6.5438 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.3 15/02/2043 78.73 79.498 6.1578 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.79 15/07/2027 98.578 100.271 6.6892 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 7 15/02/2028 98.645 99.47 7.1589 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.7 15/09/2028 97.742 99.559 6.8159 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC 企业债券 英镑 6 31/10/2027 92.152 93.7155 8.1164 N/A / B+ 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA GOVERNMENT
马尔他公债
主权债券 欧元 5.2 16/09/2031 110.37 110.882 3.5 NR / N/A 低风险 70%
XS1717080524 MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融
企业债券 新加坡元 3 21/11/2029 98.715 99.404 1.1547 N/A / A- 中至高风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUS
丰树物流信托
企业债券 新加坡元 3.725 永久 98.575 99.3 4.0187 N/A / N/A 中至高风险 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SVCS
枫树财资服务有限公司
企业债券 新加坡元 3.7 永久 95.3 96.267 3.8438 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SVCS
枫树财资服务有限公司
企业债券 新加坡元 3.95 永久 98.4 99.123 2.6744 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL
万豪国际集团(马里兰)
企业债券 美元 4.9 15/04/2029 98.084 98.583 5.2296 Baa2 / BBB 中风险 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 2.125 01/03/2030 84.821 85.398 5.0636 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 5.15 09/09/2052 92.598 93.424 5.6159 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US58013MEU45 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 3.375 26/05/2025 97.724 98.232 5.1573 Baa1 / BBB+ 中风险 75%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 3.5 01/07/2027 95.134 95.645 5.0205 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
USG59669AC89 MEITUAN
美团
企业债券 美元 3.05 28/10/2030 85.514 86.014 5.6678 Baa3 / BBB 中风险
(只限专业投资者)
60%
USG59669AB07 MEITUAN
美团
企业债券 美元 2.125 28/10/2025 94.856 95.308 5.5297 Baa3 / BBB 中风险
(只限专业投资者)
60%
XS2333569056 MEITUAN
美团
企业债券 美元 0 27/04/2028 88.656 89.195 6.6234 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 5.375 04/12/2029 89.925 90.474 7.5031 Ba3 / BB- 中至高风险 50%
USG5975LAA47 MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 4.875 06/06/2025 97.675 98.2 6.6605 Ba3 / BB- 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INT FINCE
梅赛德斯-宾士国际金融私人有
企业债券 英镑 5.625 17/08/2026 101.242 101.7265 4.7877 A2 / A 低风险 80%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.65 15/08/2062 84.789 85.774 5.55 Aa3 / AA- 中风险 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.45 15/08/2052 84.643 85.326 5.4762 Aa3 / AA- 中风险 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.6 15/05/2028 98.845 99.326 4.7872 Aa3 / AA- 中风险 75%
USP6629MAD40 MEXICO CITY ARPT TRUST
墨西哥城机场信托
企业债券 美元 5.5 31/07/2047 83.559 84.839 6.808 Baa3 / BBB 中风险 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司
企业债券 美元 5.875 15/05/2026 98.55 99.225 6.2935 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
USG60744AE27 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司
企业债券 美元 5.25 18/06/2025 98.675 99.238 5.9758 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)
50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司
企业债券 美元 4.75 01/02/2027 94.775 95.403 6.6265 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC
微创医疗科学有限公司
企业债券 美元 0 11/06/2026 100.41 101.7 1.6064 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 3.7 08/08/2046 81.141 81.722 5.0811 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 3.5 12/02/2035 89.521 90.154 4.6759 Aaa / AAA 中风险 80%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 3.3 06/02/2027 95.995 96.408 4.7183 Aaa / AAA 中风险 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 2.675 01/06/2060 59.814 60.531 5.0701 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 3.95 08/08/2056 80.932 82.065 5.0874 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 4 12/02/2055 82.998 84.6 4.9838 Aaa / AAA 中风险 75%
US606822CQ57 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司
企业债券 美元 5.063 12/09/2025 99.527 99.944 5.1922 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司
企业债券 美元 4.05 11/09/2028 95.966 96.49 4.9608 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 (或有可转换) 美元 4.353 20/10/2025 97.69 98.151 5.7147 N/A / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 2.839 13/09/2026 94.212 94.679 5.2969 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 3.17 11/09/2027 93.332 93.8715 5.2009 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 5.748 06/07/2034 100.979 101.633 5.517 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE
当代置业海外私人有限公司
企业债券 美元 5 30/04/2027 28.554 30.369 54.2517 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USN6000DAA11 MONG DUONG FIN HLDGS BV 企业债券 美元 5.125 07/05/2029 94.433 95.183 6.266 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司
企业债券 美元 4.7 15/07/2064 68.745 69.754 6.9444 WR / BBB 中风险 60%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 4.35 08/09/2026 97.665 98.183 5.1905 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 5.297 20/04/2037 94.66 95.225 6.0636 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 3.217 22/04/2042 73.656 74.273 5.5856 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 3.875 27/01/2026 97.309 97.768 5.2609 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 欧元 4.656 02/03/2029 102.877 103.4075 3.6743 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US620076BF55 MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托罗拉系统公司
企业债券 美元 4 01/09/2024 99.127 99.68 5.0614 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
US55342UAJ34 MPT OPER PARTNERSP/FINL
医疗房地产信托营运合作/医疗
企业债券 美元 4.625 01/08/2029 74.744 75.165 11.0108 Ba2 / BB- 中至高风险 30%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司
企业债券 美元 3.375 27/09/2047 72.33 73.52 5.3788 N/A / AA+ 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
XS2197693265 NAGACORP LTD
金界控股有限公司
企业债券 美元 7.95 06/07/2024 98.919 99.686 10.0925 B3 / B 中至高风险 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY III 企业债券 美元 5 永久 65.3 66.305 7.5398 Baa3 / N/A 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司
企业债券 美元 3.625 27/08/2030 86.3 87.153 6.1171 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
XS1072402925 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司
企业债券 美元 4.875 29/05/2024 99.737 100.142 1.195 Baa3 / BBB- 低至中风险 75%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司
企业债券 美元 3.25 28/04/2050 66.389 67.364 5.6656 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯达克有限公司
企业债券 美元 2.5 21/12/2040 64.943 65.799 5.7173 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行
企业债券 (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 97.793 98.3721 5.6593 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行
企业债券 美元 3.5 10/01/2027 95.757 96.286 5.0107 Aa2 / AA- 低风险 75%
AU3CB0222123 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行
企业债券 澳元 5 25/06/2024 99.832 100.236 2.823 Aa2 / AA- 低风险 80%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行
企业债券 (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 93.894 94.422 5.6414 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行
企业债券 (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 101.7832 102.3473 5.5126 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
70%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行
企业债券 澳元 4.65 25/11/2025 99.515 99.973 4.6677 Aa2 / AA- 低风险 80%
US780097BQ34 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 97.55 98.012 7.2174 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 100.3 100.762 7.3491 Baa3u / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
US780099CH81 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司
企业债券 美元 5.125 28/05/2024 99.741 100.181 0.1099 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC 企业债券 美元 7 14/05/2026 99.925 100.422 6.5556 N/A / BB+ 中至高风险 50%
XS2270462794 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司
企业债券 美元 4.8 15/12/2024 77.8 78.7 51.4738 N/A / B- 中至高风险 N/A
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国
企业债券 美元 4.75 23/01/2027 84.8 85.45 11.1549 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
NZGOVDT524C5 NEW ZEALAND GOVERNMENT
纽西兰公债
主权债券 #N/A 0.5 15/05/2024 99.7862 100.1863 -57.2493 Aaa / AAA 低风险 80%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND GOVERNMENT
纽西兰公债
主权债券 #N/A 0.5 15/05/2026 91.636 92.0797 4.6953 Aaa / AAA 低风险 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司
企业债券 美元 5.75 15/11/2041 98.292 98.863 5.8547 WR / BBB+ 中风险 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE
日本生命保险公司
企业债券 美元 4.7 20/01/2046 97.508 98.1125 5.8911 A3 / N/A 中至高风险 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE
日产汽车验收有限责任公司
企业债券 美元 2.45 15/09/2028 85.629 86.135 6.1418 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司
企业债券 美元 4.81 17/09/2030 91.82 92.548 6.2503 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司
企业债券 美元 4.345 17/09/2027 94.579 95.093 5.9859 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚
企业债券 美元 6.625 15/05/2039 96.083 96.806 6.9717 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
DE000BRL00A4 NORDDEUTSCHE LANDESBANK
北德意志州银行-汇兑中心
企业债券 (或有可转换) 欧元 12.062 永久 67.845 70.2705 16.1834 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US65557DAL55 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 99.379 99.946 6.2252 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.625 永久 98.368 99.097 7.0542 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)
60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司
企业债券 美元 5.25 01/06/2027 94.837 95.842 6.7833 Ba3 / B+ 中至高风险 30%
US66989HAP38 NOVARTIS CAPITAL CORP
诺华资本公司
企业债券 美元 1.75 14/02/2025 97.158 97.615 5.0386 Aa3 / AA- 中风险 75%
US670346AX38 NUCOR CORP
诺可公司
企业债券 美元 3.95 23/05/2025 98.195 98.675 5.2976 Baa1 / A- 低至中风险 75%
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 5.35 24/01/2023 7.324 8.085 66.1719 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 7.5 28/01/2022 7.3 8.109 92.4898 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 4.575 20/04/2020 7.323 8.085 56.5863 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 4.7 24/01/2021 7.323 8.085 58.1323 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 7.875 24/06/2021 7.3 8.109 97.1143 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 7.45 16/10/2022 7.3 8.109 91.8732 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
养分有限公司
企业债券 美元 4.9 27/03/2028 98.536 98.998 5.1876 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 6.25 永久 50.05 51.45 12.1426 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 5.25 永久 69.55 70.724 14.9021 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 4.8 永久 40.8 41.424 11.5853 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 6.15 永久 87.55 88.933 11.5908 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2488074662 NWD MTN LTD 企业债券 美元 5.875 16/06/2027 86.3 87.2 10.8629 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2175969125 NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.5 19/05/2030 69.3 70.45 11.4303 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2028401086 NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.125 18/07/2029 71.05 71.7 11.5357 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US674599EB77 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企业债券 美元 5.875 01/09/2025 99.995 100.548 5.3284 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US674599DA04 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企业债券 美元 3.45 15/07/2024 99.272 100.645 -21.9559 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企业债券 美元 0 10/10/2036 52.213 53.204 5.1531 Baa3 / BB+ 中至高风险 30%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LTD 企业债券 美元 2.375 20/10/2025 94.74 95.17 5.9453 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司
企业债券 美元 14.5 23/05/2021 5.333 10.211 142.0037 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司
企业债券 美元 12 31/10/2021 29.118 40.346 29.7427 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1944412748 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 6 01/08/2029 100.751 101.573 5.6451 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS1750113661 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 5.625 17/01/2028 99.066 99.8455 5.6705 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 6.75 17/01/2048 100.351 101.2585 6.6427 Ba1 / N/A 中至高风险 N/A
XS2288905370 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 6.25 25/01/2031 101.969 102.8175 5.7353 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
USP73699BH55 OP SERVICIOS MEGA 企业债券 美元 8.25 11/02/2025 30.124 31.935 251.1693 Caa3 / CCC- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 3.85 01/04/2060 67.764 68.52 5.9943 Baa2 / BBB 中风险 60%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 2.3 25/03/2028 89.426 89.913 5.2174 Baa2 / BBB 中风险 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA 企业债券 美元 5.625 28/04/2027 94.8 95.201 7.4643 N/A / BB- 中至高风险 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司
企业债券 美元 5 13/09/2027 98.6 99.092 5.2988 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US69033DAC11 OVERSEA-CHINESE BANKING
华侨银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.25 19/06/2024 99.625 100.028 3.8855 A2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING
华侨银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 99.56 100.406 3.756 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE
太平洋国家金融私营有限公司
企业债券 澳元 3.7 24/09/2029 85.922 86.402 6.7661 N/A / BBB- 中风险 50%
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD 企业债券 美元 3.5 永久 56.869 58.2 6.014 A2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC 企业债券 美元 2.65 01/10/2026 94.191 94.67 5.0558 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HD III 企业债券 美元 4.5 23/08/2026 89.868 91.0085 8.955 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司
企业债券 美元 3.375 29/07/2049 72.298 73.059 5.3298 A1 / A+ 中风险 70%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4 30/06/2050 71.675 72.45 6.1274 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4.875 17/07/2049 81.95 82.95 6.2241 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4.375 05/02/2050 76.55 77.325 6.1389 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4.125 15/05/2027 95.433 96.2 5.5167 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
出版公司伊斯兰债券印尼III
主权债券 美元 4.15 29/03/2027 96.827 97.68 5.0257 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.999 27/01/2028 99.608 100.267 5.9144 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 6.75 27/01/2041 95.9 96.787 7.0796 Ba1 / BB 中至高风险 30%
XS0982711714 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 欧元 4.75 14/01/2025 99.842 100.546 3.849 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.999 27/01/2028 99.608 100.267 5.9144 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 6.9 19/03/2049 93.72 94.628 7.3735 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 6.875 20/01/2040 97.8 98.376 7.0463 Ba1 / BB 中至高风险 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 7.375 17/01/2027 102.95 103.611 5.8898 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 7.25 17/03/2044 99.406 100.017 7.247 Ba1 / BB 中至高风险 N/A
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 8.75 23/05/2026 105.128 105.899 5.6218 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.625 20/05/2043 85.35 86.381 6.9239 Ba1 / BB 中至高风险 30%
XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 欧元 5.5 24/02/2025 100.415 101.0535 4.055 B3 / BBB 中至高风险 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 欧元 4.875 21/02/2028 91.785 92.4815 7.2139 B3 / BBB 中至高风险 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.95 28/01/2060 66.428 67.061 10.4974 B3 / BBB 高风险 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.84 23/01/2030 89.119 89.672 9.2087 B3 / BBB 中至高风险 30%
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 7.69 23/01/2050 72.555 73.118 10.799 B3 / BBB 高风险 N/A
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 英镑 3.75 16/11/2025 93.534 94.743 7.5494 B3 / BBB 中至高风险 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.7 16/02/2032 84.117 84.735 9.5256 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.875 04/08/2026 97.877 98.465 7.632 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.625 永久 62.283 62.995 10.5158 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.875 04/08/2026 97.877 98.465 7.632 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.5 13/03/2027 95.502 96.014 8.0995 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.75 21/09/2047 66.756 67.364 10.5283 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 5.35 12/02/2028 89.724 90.291 8.4247 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.375 23/01/2045 65.466 66.015 10.4024 B3 / BBB 高风险 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.625 15/06/2038 70.908 71.505 10.5542 B3 / BBB 高风险 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.84 23/01/2030 89.119 89.672 9.2087 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 4.5 23/01/2026 94.851 95.316 7.4981 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 4.5 23/01/2026 94.851 95.316 7.4981 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.5 02/06/2041 69.165 69.857 10.2838 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 5.95 28/01/2031 81.435 82.069 9.6402 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBV32 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 4.25 15/01/2025 97.924 98.432 6.6817 B3 / BBB 中至高风险 30%
USL75833AA88 PETRORIO LUX HLD SARL 企业债券 美元 6.125 09/06/2026 97.87 98.706 6.8036 Ba3 / BB 中至高风险 30%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 7.2 15/03/2039 116.988 117.667 5.4473 A2 / A 低至中风险 75%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 4 15/12/2036 88.289 88.946 5.2081 A2 / A 低至中风险 75%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 4.4 15/05/2044 88.298 88.933 5.3045 A2 / A 低至中风险 70%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 3.45 15/03/2029 93.622 94.111 4.8297 A2 / A 中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司
企业债券 美元 4.875 15/11/2043 88.636 89.432 5.786 A2 / A- 低至中风险 70%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司
企业债券 美元 6.375 16/05/2038 106.866 107.589 5.5865 A2 / A- 低至中风险 75%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利浦66
企业债券 美元 4.875 15/11/2044 89.411 90.085 5.7013 A3 / BBB+ 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先
企业债券 美元 4.85 永久 77.05 78.2 6.2015 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2049814184 PINEBRIDGE INVEST LP
柏瑞投资有限合夥
企业债券 美元 6 12/09/2024 98.394 98.95 9.2308 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司
企业债券 美元 3.45 29/07/2026 83.55 84.075 11.8604 Ba2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS2368566746 PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司
企业债券 美元 2.75 29/07/2024 97.8 98.3985 10.6252 Ba2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
20%
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司
企业债券 美元 6.875 15/03/2027 92.351 93.663 9.47 B2 / B 中至高风险 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司
企业债券 美元 7.125 08/11/2022 7.8 9.353 76.1788 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司
企业债券 美元 4 25/07/2022 7.837 8.973 44.5782 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司
企业债券 美元 5.95 30/04/2025 7.593 8.444 537.4532 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司
企业债券 美元 7.125 15/01/2026 7.55 8.455 254.0346 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USU6949NAA55 PRA GROUP INC 企业债券 美元 7.375 01/09/2025 99.014 99.906 7.4391 Ba3 / BB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO/THE
宝侨公司
企业债券 美元 2.7 02/02/2026 96.153 96.663 4.748 Aa3 / AA- 低风险 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV 企业债券 美元 4.85 06/07/2027 95.999 96.804 5.9783 Baa3 / BBB 中风险 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司
企业债券 美元 4 21/02/2027 94.982 95.392 5.8246 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL 企业债券 美元 4.125 06/05/2026 96.223 96.792 5.8682 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企业债券 美元 1.5 10/03/2026 93.479 93.986 4.9978 A3 / A 中风险 75%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企业债券 美元 5.7 15/09/2048 97.446 98.181 6.1824 Baa1 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING ASIA 企业债券 美元 4.875 永久 86.8 87.917 5.5451 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
USY7138AAD29 PT PERTAMINA (PERSERO)
印尼国家石油有限公司
企业债券 美元 6 03/05/2042 99.05 99.764 6.0214 Baa2 / BBB 中风险 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企业债券 澳元 2.95 27/11/2029 85.422 86.1265 5.9273 Baa2 / N/A 中风险 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企业债券 澳元 5.25 09/09/2030 95.705 96.487 5.9229 Baa2 / N/A 中风险 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企业债券 澳元 3.15 27/09/2028 89.683 90.2715 5.6968 Baa2 / N/A 中风险 70%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 5.875 17/06/2046 98.175 98.76 6.5159 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1144495808 QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 02/12/2044 99.687 100.3955 5.9965 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1613685475 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司
企业债券 美元 6.4 10/07/2021 3.8 4.224 151.5152 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1552613660 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司
企业债券 美元 7.25 22/02/2020 1.585 4.0695 178.1546 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1793297513 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司
企业债券 美元 7.875 22/03/2021 1.67 4.1265 190.8397 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2186295049 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.8 17/06/2025 100.158 100.739 3.0943 Aa3 / N/A 低风险 80%
XS2382173008 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
企业债券 港元 1.13 01/09/2024 98.684 99.124 4.0972 N/A / A+ 低风险 80%
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.8 15/09/2025 100.318 100.811 3.1594 Aa3 / N/A 低风险 80%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司
企业债券 美元 6 20/05/2053 106.945 107.788 5.4582 A2 / A 中风险 70%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司
企业债券 美元 4.5 20/05/2052 85.661 86.462 5.4477 A2 / A 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING
奎斯特资本融资公司
企业债券 美元 7.75 15/02/2031 32.542 34.525 31.8727 WR / CCC- 中至高风险 30%
XS2103199050 RED SUN PROPERTIES GRP
弘阳地产集团有限公司
企业债券 美元 9.7 16/04/2023 1.05 1.677 578.4138 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2231089546 REDCO PROPERTIES GROUP
力高地产集团有限公司
企业债券 美元 9.9 17/02/2024 0.8 1.554 637.0656 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US040114GM64 REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债
主权债券 美元 0 15/12/2035 2.387 3.419 N/A N/A / CCC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US040114GK09 REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债
主权债券 美元 3.75 31/12/2038 43.471 44.28 12.7171 Cau / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP01012AN67 REPUBLIC OF EL SALVADOR
萨尔瓦多政府国际债券
主权债券 美元 7.65 15/06/2035 71.678 72.83 12.1785 Caa3u / B- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US455780CV60 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 美元 1.85 12/03/2031 80.425 81.1955 5.1525 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
XS1268430201 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 欧元 3.375 30/07/2025 99.05 99.787 3.5499 Baa2 / BBB 低至中风险 50%
USY20721BR90 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 美元 5.25 08/01/2047 96.8 97.56 5.4381 Baa2 / N/A 中风险 60%
USY20721BQ18 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 美元 4.35 08/01/2027 97.675 98.324 5.0318 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
XS1619155564 REPUBLIC OF SENEGAL
塞内加尔政府国际债券
主权债券 美元 6.25 23/05/2033 85.209 86.27 8.4554 Ba3 / B+ 中至高风险 30%
ZAG000077470 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债
主权债券 南非币 7 28/02/2031 80.896 81.3783 10.9496 Ba2 / BB 中至高风险 30%
ZAG000077488 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债
主权债券 南非币 6.5 28/02/2041 57.86 58.3796 12.4667 Ba2 / BB 中至高风险 N/A
US836205AV60 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非政府国际债券
主权债券 美元 5 12/10/2046 67.776 69.046 7.9889 Ba2 / BB- 中至高风险 N/A
USY8137FAF54 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券
主权债券 美元 6.825 18/07/2026 58.8 59.935 33.462 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY8137FAH11 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券
主权债券 美元 6.2 11/05/2027 58.425 59.635 24.7696 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY8137FAK40 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券
主权债券 美元 5.75 18/04/2023 57.703 58.8535 9.77 WR / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US900123CG37 REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府国际债券
主权债券 美元 6.625 17/02/2045 84.881 85.7865 8.0428 B3 / N/A 高风险 N/A
US900123CL22 REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府国际债券
主权债券 美元 6 25/03/2027 98.922 99.904 6.0336 B3 / N/A 中至高风险 30%
USP17625AE71 REPUBLIC OF VENEZUELA
委内瑞拉政府国际债券
主权债券 美元 11.75 21/10/2026 19.3 20.419 100.4041 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1575957920 RH INTL FINANCE LTD 企业债券 美元 6.5 永久 47.963 50.2 12.9444 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FIN 2017 A
路劲基建海外金融2017 A
企业债券 美元 7 永久 10.8 11.7 59.4346 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FI 2016 A
路劲基建海外金融2016(A)
企业债券 美元 7.95 永久 10.8 11.7 67.1264 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6.7 30/09/2024 48.335 49.413 323.1065 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 5.9 05/03/2025 35.3 35.862 190.3757 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6 04/09/2025 28.3 28.811 136.7236 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企业债券 美元 5.2 12/01/2026 22.835 23.793 122.2646 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企业债券 美元 5.125 26/07/2026 22.3 22.939 93.3148 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVLP BVI 企业债券 美元 3 29/03/2028 0.925 1.5625 196.1334 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FI
融实国际金融有限公司
企业债券 美元 3.625 04/05/2027 95.752 96.1615 5.0323 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2031469732 RONSHINE CHINA
融信中国控股有限公司
企业债券 美元 8.95 22/01/2023 1.55 2.203 406.2642 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA
融信中国控股有限公司
企业债券 美元 8.1 09/06/2023 1.122 1.766 458.6636 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE
罗斯塞人寿公开有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 85.922 86.559 8.4414 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USC7976PAE63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 美元 3.4 09/06/2025 97.637 98.112 5.2405 Aaa / N/A 低风险 85%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 美元 4.9 12/01/2028 98.747 99.219 5.1348 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 美元 6 01/11/2027 102.571 103.065 5.0233 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.65 27/01/2026 98.49 98.987 5.2763 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 加拿大元 5.235 02/11/2026 100.698 101.161 4.7295 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 加拿大元 3.369 29/09/2025 97.551 97.995 4.8945 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CA40427HTP87 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 加拿大元 3.403 24/03/2025 98.464 98.91 4.7083 Aa1 / AA- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司
企业债券 美元 3.125 01/07/2050 65.828 66.605 5.5645 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG 企业债券 美元 6.625 30/07/2075 100.636 101.556 5.7143 Ba1 / NR 中至高风险 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司
企业债券 美元 4.25 01/05/2029 96.168 96.731 5.0018 A3 / N/A 中风险 75%
XS2207320701 SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司
企业债券 美元 5.5 永久 97.55 98.091 7.1708 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司
企业债券 美元 5.25 13/03/2029 96.256 96.818 6.0171 N/A / BBB- 中风险 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司
企业债券 美元 3.5 16/04/2029 92.672 93.257 5.065 A1 / N/A 低风险 75%
XS1694218469 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.625 04/10/2047 84.476 85.0445 5.801 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS2159975619 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 2.9 22/10/2025 96.538 97.1055 5.0126 A1 / N/A 低风险 75%
XS1791937441 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4 17/04/2025 98.383 99.076 5.0343 A1 / N/A 低风险 75%
XS1508675417 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 3.25 26/10/2026 95.416 96.0605 4.979 A1 / N/A 低风险 75%
XS1508675508 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.5 26/10/2046 83.369 84.476 5.7385 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 12 24/10/2023 1.122 1.8995 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 11.5 24/10/2022 1.05 1.8515 621.118 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 13 06/11/2022 1.05 1.905 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 13.75 06/11/2023 1.235 2.114 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USQ8053LAA28 SCENTRE GROUP TRUST 2
森特瑞集团信托2
企业债券 美元 4.75 24/09/2080 95.26 95.822 6.7897 Baa1 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK 企业债券 美元 6.3 09/05/2022 0.817 2.076 303.4682 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司
企业债券 美元 0.25 15/09/2026 85.852 86.4 6.6373 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US81180WAL54 SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD开曼群岛
企业债券 美元 4.75 01/01/2025 98.909 99.538 5.4987 Ba3 / BB 中至高风险 50%
XS2215175634 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司
企业债券 美元 6 12/08/2024 91.8 92.7 38.4158 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司
企业债券 美元 4.45 13/07/2025 61.8 63.2 49.834 N/A / N/A 中至高风险 N/A
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK
上海商业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 28/02/2033 100.506 100.919 6.096 A3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司
企业债券 新加坡元 3.5 29/01/2030 96.6 97.5 3.9929 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1953029284 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 6.125 21/02/2024 3.05 3.913 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 5.2 30/01/2025 3.05 3.759 1864.0966 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 4.75 03/07/2022 3.05 3.711 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 5.6 15/07/2026 3.05 3.773 277.2451 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 4.6 13/07/2030 3.05 3.602 119.6738 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 5.2 16/01/2027 3.05 3.725 219.1729 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 3.45 11/01/2031 3.112 4.146 89.3582 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2219615957 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司
企业债券 美元 6.15 24/08/2024 92.3 92.919 35.1064 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司
企业债券 美元 5.5 29/06/2026 64.8 65.6595 28.0241 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2113708155 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司
企业债券 美元 5.5 03/03/2025 79.851 81.122 34.3735 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥
企业债券 美元 3.25 13/09/2049 66.847 67.487 5.6881 A3 / A- 中风险 70%
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥
企业债券 美元 4.25 30/11/2046 80.08 81.118 5.7557 A3 / A- 中风险 60%
SG7AG1000009 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司
企业债券 新加坡元 3.035 11/04/2025 99.05 99.634 3.4462 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE
新加坡交易所有限公司
企业债券 美元 1.234 03/09/2026 91.083 91.6875 5.1097 Aa2 / N/A 中风险 75%
SGXF57756193 SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技电信媒体
企业债券 新加坡元 4.2 永久 98.522 99.36 4.3403 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
SG70A8000001 SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技电信媒体
企业债券 新加坡元 4.05 02/12/2025 99.98 100.596 3.65 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS1253849357 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务
企业债券 美元 3.25 30/06/2025 97.508 97.915 5.1781 A1 / A 低风险 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务
企业债券 新加坡元 3.3 永久 94 94.824 2.2439 A3 / BBB 中至高风险 60%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS GROUP CO
新力控股集团
企业债券 美元 9.5 18/10/2021 0.8 1.387 684.9315 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2034822564 SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司
企业债券 美元 4.75 05/08/2029 6.8 7.639 81.6154 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2293578832 SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司
企业债券 美元 3.25 05/05/2026 6.8 7.864 191.3118 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1163722587 SINO OCEAN LD TRS FIN II
远洋地产宝财II有限公司
企业债券 美元 5.95 04/02/2027 6.8 7.411 152.9153 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1677024579 SINO OCEAN LD TRS III
远洋地产宝财III有限公司
企业债券 美元 6.946 永久 1.928 2.7 168.2987 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1090864528 SINO OCEAN LND TRS FIN I
远洋地产宝财I有限公司
企业债券 美元 6 30/07/2024 6.8 7.592 5842.4447 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2022224047 SKYFAME REALTY HOLDINGS
天誉置业(控股)有限公司
企业债券 美元 13 08/07/2022 8.8 12.98 100.1541 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 91.05 92.2 8.4199 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 9.375 永久 102.482 103.325 8.2657 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US83368TAU25 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 2.625 16/10/2024 98.38 98.86 5.393 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 5.625 24/11/2045 85.974 86.698 6.8115 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 4.25 19/08/2026 95.837 96.419 5.9626 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 澳元 5 19/05/2027 95.944 96.723 6.2264 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USF43628B413 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 100.3 100.95 7.2497 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 6.446 10/01/2029 101.914 102.384 5.7107 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 5.25 06/07/2031 91.05 91.846 6.7039 N/A / BB 中至高风险 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 4.625 06/07/2028 91.588 92.2 6.8161 N/A / BB 中至高风险 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 6.875 永久 97.7 98.7 7.336 B2u / B 高风险 30%
XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 欧元 4.75 30/07/2025 100.05 101.15 3.5191 Ba3u / BB 中至高风险 50%
XS1684384511 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 4.75 19/09/2024 99.062 99.7 5.6207 Ba3u / BB 中至高风险 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 5.125 19/09/2027 94.949 95.7 6.5752 Ba3u / BB 中至高风险 50%
XS1266660122 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 6 30/07/2025 98.916 99.7 6.2518 Ba3u / BB 中至高风险 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比
企业债券 美元 4.875 15/12/2025 85.611 86.825 14.4735 B3 / NR 中至高风险 30%
HK0000732880 STANDARD CHARTERED BANK
渣打银行
企业债券 (点心) 人民币 2.8 11/06/2024 99.748 100.167 0.352 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
HK0000860723 STANDARD CHARTERED BANK
渣打银行
企业债券 港元 3.35 06/07/2024 99.62 100.087 2.6904 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 7.75 永久 100.3 101.2 7.3223 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG84228FD51 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 3.971 30/03/2026 98.132 98.599 5.6282 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.3 永久 82.05 83.0025 7.9662 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 81.55 82.45 8.162 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2078692014 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 3.516 12/02/2030 97.504 97.912 6.3795 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 4.644 01/04/2031 94.545 95.0885 5.6361 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2013525253 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.375 永久 99.5 100.452 3.6921 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 7.018 08/02/2030 104.877 105.4605 5.6771 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 6.17 09/01/2027 100.476 100.909 5.58 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 7.767 16/11/2028 106.064 106.616 5.6583 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USG84228FH65 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 7.776 16/11/2025 100.738 101.1635 5.3986 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
USG84228EH74 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 98.05 98.825 6.939 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0264703 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 澳元 2.9 28/06/2025 99.519 99.9215 3.5104 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 7.014 永久 100.55 101.075 6.8871 Ba1 / BB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 4.05 12/04/2026 96.925 97.452 5.472 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 4.3 19/02/2027 96.495 97.192 5.4056 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 5.3 09/01/2043 91.912 92.948 5.9293 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
XS2456435945 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (点心) 人民币 4.35 18/03/2026 100.829 101.445 2.5712 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克
企业债券 美元 3.5 15/11/2050 70.174 70.953 5.6208 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS2155352151 STATE OF QATAR
卡达政府国际债券
主权债券 美元 3.4 16/04/2025 97.884 98.6475 4.9194 Aa2 / AA 低风险 80%
XS0113419690 STATE OF QATAR
卡达政府国际债券
主权债券 美元 9.75 15/06/2030 125.207 126.19 4.742 Aa2 / AA 低风险 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING CO LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)
企业债券 新加坡元 3.75 29/10/2025 98.684 99.555 4.0664 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
US912803BW22 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2029 80.723 81.2888 4.4041 N/A / N/A 低风险 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 5.464 13/01/2026 99.847 100.2995 5.2684 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 5.52 13/01/2028 100.627 101.186 5.158 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 2.222 17/09/2031 80.646 81.0945 5.3727 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5 07/09/2026 90.723 91.6455 9.0824 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2079034265 SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5.75 15/11/2024 99.2 99.7225 6.3225 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
HK0000758000 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 0.82 23/08/2024 98.803 99.223 3.7714 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 2.68 27/02/2030 89.316 90.295 4.6798 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 2.28 25/08/2026 94.521 95.104 4.6372 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000360526 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 2.5 05/09/2024 99.191 99.602 3.8759 A1 / N/A 低风险 75%
XS2158482211 SUNNY EXPRESS
太阳快运企业公司
企业债券 美元 2.625 23/04/2025 97.015 97.4505 5.4452 A3 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE
阳光人寿保险股份有限公司
企业债券 美元 4.5 20/04/2026 95.269 96.173 6.6424 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期
企业债券 新加坡元 2.95 05/02/2027 96.8 97.849 3.7858 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团
企业债券 美元 1.8 28/10/2026 66.798 67.45 18.5124 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2046625765 SWEDBANK AB
瑞典银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.625 永久 99.175 99.973 5.655 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 81.273 82.2685 7.6206 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期债券融资有限公司
企业债券 美元 3.875 21/09/2025 97.55 97.9655 5.4544 A3 / A- 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FIN 企业债券 港元 3.01 28/05/2029 92.392 93.27 4.5883 A3 / N/A 低风险 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期债券融资有限公司
企业债券 港元 2.7 30/06/2027 93.999 94.665 4.621 A3 / N/A 低风险 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 港元 3 07/04/2027 95.117 95.991 4.5623 A2 / N/A 低风险 75%
HK0000357373 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 港元 2.55 18/08/2024 99.258 99.7 3.7779 A2 / N/A 低风险 80%
XS1341169867 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 美元 3.625 13/01/2026 96.781 97.1955 5.4097 A2 / NR 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2049422343 SWISS RE FINANCE LUX
瑞士再融资卢森堡有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.25 永久 98.805 99.484 5.812 A2 / A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司
企业债券 美元 5.182 24/04/2028 98.177 98.892 5.4975 Baa3 / BBB 中风险 70%
XS1121908211 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司
企业债券 美元 5.75 30/10/2024 99.425 100.107 5.4975 Ba3 / BB+ 中至高风险 50%
XS2079668609 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司
企业债券 美元 5.875 20/05/2025 99.3 99.97 5.9047 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA/TELESAT L 企业债券 美元 5.625 06/12/2026 48.438 49.268 38.5082 B3 / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司
企业债券 美元 3.625 01/08/2028 95.467 96.033 4.6723 Aaa / AAA 中风险 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司
企业债券 美元 2.75 02/08/2061 64.735 65.586 4.7221 Aaa / AAA 中风险 75%
SG7V35954653 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司
企业债券 新加坡元 3.785 05/03/2025 99.821 100.297 3.4033 Aaa / AAA 低风险 85%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司
企业债券 美元 1.81 26/01/2026 94.064 94.499 5.2379 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司
企业债券 美元 3.975 11/04/2029 94.286 94.6995 5.2126 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
US88032XAD66 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司
企业债券 美元 3.8 11/02/2025 98.424 98.873 5.3673 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)
企业债券 美元 3.15 01/10/2026 92.977 93.601 6.079 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)
企业债券 美元 4.1 01/10/2046 67.978 68.645 6.861 Ba2 / BB- 中至高风险 30%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)
企业债券 美元 6.75 01/03/2028 102.066 102.669 5.9038 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
XS1506085114 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司
企业债券 美元 6.75 31/10/2026 89.8 90.523 11.2671 Caa2 / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2099273737 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司
企业债券 美元 8.125 22/01/2025 96.388 97.583 11.8535 Caa2 / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 5.75 14/01/2027 2.3 2.851 259.4533 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 6.75 08/07/2025 2.3 2.882 817.9587 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 6.2 22/03/2026 2.3 2.902 365.584 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 6.6 02/03/2023 2.3 2.905 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 6.75 16/07/2023 2.3 3.033 222.5519 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2084378798 TMBTHANACHART BANK PCL
泰国军人银行公众有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.9 永久 98.7 99.3515 6.1171 Ba3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2265528120 TML HOLDINGS PTE LTD 企业债券 美元 5.5 03/06/2024 99.7 100.2 1.4609 N/A / BB+ 中至高风险 30%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
企业债券 美元 5.156 10/01/2028 99.529 100.0645 5.1343 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
企业债券 加拿大元 2.667 09/09/2025 96.723 97.167 4.9102 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
企业债券 加拿大元 4.344 27/01/2026 98.734 99.213 4.8278 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOM 企业债券 美元 7.5 12/11/2025 81.814 82.901 21.4971 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司
企业债券 美元 1.339 25/03/2026 93.188 93.6785 4.9348 A1 / A+ 中风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES
横跨加拿大管路有限公司
企业债券 美元 7.7936 15/05/2067 89.709 90.618 8.6226 Baa3 / BBB- 中至高风险 50%
USP9308RAZ66 TRANSPORT DE GAS DEL SUR 企业债券 美元 6.75 02/05/2025 97.92 98.447 8.4564 Caa3 / CCC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企业债券 美元 4.75 31/01/2021 53.817 55.036 8.6307 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企业债券 美元 6.5 31/01/2028 53.897 55.092 25.3448 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企业债券 美元 5.375 31/01/2023 53.815 55.036 9.7663 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.125 22/04/2029 96.531 97.088 4.7939 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 3.125 25/10/2041 77.564 77.971 5.0376 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 2.5 25/10/2031 84.14 84.586 5.0055 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.25 22/04/2032 95.336 95.925 4.8749 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.5 22/04/2052 92.475 93.602 4.9238 Aa3 / AA- 中风险 70%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 1.75 25/10/2026 91.823 92.2435 5.168 Aa3 / AA- 中风险 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD 企业债券 美元 2.25 23/04/2031 83.53 84.0205 5.0039 Aa3 / AA- 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI 企业债券 (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 99.167 100.146 7.1214 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI A.S
土耳其商业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 104.792 105.674 7.5598 Caa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1686704948 TURKIYE PETROL RAFINERI
土耳其石油Rafinerileri AS
企业债券 美元 4.5 18/10/2024 98.993 99.695 5.2261 B2 / N/A 中至高风险 30%
XS2011786659 TUSPARK FORWARD
启迪科华有限公司
企业债券 美元 6.95 13/05/2024 25.935 26.95 25.7885 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD
启迪科华有限公司
企业债券 美元 7.95 13/05/2024 25.8 27.099 29.3369 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CH0244100266 UBS AG
瑞银股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 15/05/2024 99.791 100.195 -61.7962 N/A / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 美元 4.703 05/08/2027 97.876 98.4605 5.4441 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 美元 4.125 24/09/2025 97.674 98.106 5.5879 A3u / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 美元 4.988 05/08/2033 94.669 95.523 5.6756 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CH0488506673 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 4.375 永久 98.403 98.94 7.9304 Baa3 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 95.05 95.964 7.1529 Baa3 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1577952952 UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券
主权债券 美元 7.375 25/09/2034 27.3 28.2685 36.0097 N/A / CC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1303926528 UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券
主权债券 美元 7.75 01/09/2028 29.55 30.6685 49.7246 Cau / CC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS 企业债券 美元 6.95 30/10/2025 99.691 100.492 6.5875 N/A / B 中至高风险 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德玛公司
企业债券 美元 3.25 15/06/2026 94.428 95.279 5.6833 Ba3 / BB 中至高风险 30%
XS1046224884 UNICREDIT SPA
裕信银行
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 99.884 100.322 1.5011 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL 企业债券 美元 6 10/12/2020 48.888 50.2 11.9522 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2244367269 UNION BK OF PHILIPPINES
菲律宾联盟银行
企业债券 美元 2.125 22/10/2025 94.314 95.0805 5.7414 Baa2 / N/A 低至中风险 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
联合太平洋公司
企业债券 美元 3.95 10/09/2028 96.223 96.975 4.7312 A3 / A- 中风险 75%
GB00BLPK7110 UNITED KINGDOM GILT
英国公债
主权债券 英镑 0.25 31/01/2025 96.741 97.185 4.2934 Aa3u / N/A 低风险 80%
US91086QBG29 UNITED MEXICAN STATES
墨西哥政府国际债券
主权债券 美元 4.125 21/01/2026 97.677 98.218 5.2409 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 100.867 101.706 3.7116 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE
联合包裹服务公司
企业债券 美元 5.2 01/04/2040 97.349 98.339 5.356 A2 / A 中风险 70%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司
企业债券 美元 4.625 15/11/2041 90.316 91.205 5.4087 A2 / A+ 中风险 70%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司
企业债券 美元 6.875 15/02/2038 113.729 114.449 5.3739 A2 / A+ 低至中风险 75%
US911684AD06 US CELLULAR CORP
美国移动通讯公司
企业债券 美元 6.7 15/12/2033 105.165 106.083 5.8605 Ba2 / BB * 中至高风险 50%
US91282CGE57 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.875 15/01/2026 98.0852 98.5086 4.8122 Aaa / N/A 低风险 85%
US912828YV68 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.5 30/11/2024 97.7414 98.1922 4.8931 Aaa / N/A 低风险 85%
US91282CFN65 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.25 30/09/2024 99.3703 99.8211 4.7075 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128282Y56 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.125 30/09/2024 98.5891 99.0594 4.6356 Aaa / N/A 低风险 85%
US912828YM69 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.5 31/10/2024 98.0539 98.5242 4.7639 Aaa / N/A 低风险 85%
US91282CGM73 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.5 15/02/2033 92.5813 93.0125 4.4727 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CBQ33 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 0.5 28/02/2026 92.2492 92.7117 4.7827 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128286L99 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.25 31/03/2026 95.1164 95.5633 4.744 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CBP59 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.125 29/02/2028 87.8313 88.2625 4.5246 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128284F40 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.625 31/03/2025 97.6125 98.0711 4.8892 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CEW73 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.25 30/06/2027 95.7688 96.2 4.5661 Aaa / N/A 低风险 75%
US9128284M90 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.875 30/04/2025 97.6594 98.118 4.9013 Aaa / N/A 低风险 80%
US912810TQ13 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.875 15/02/2043 89.0813 89.5438 4.721 Aaa / N/A 低风险 75%
US91282CGG06 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.125 31/01/2025 99.0148 99.4656 4.8877 Aaa / N/A 低风险 80%
US912828XX34 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2 30/06/2024 99.3313 99.7938 3.5842 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128285C00 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 30/09/2025 97.0891 97.5438 4.8602 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CEX56 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 30/06/2024 99.4602 99.9109 3.6584 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128286Z85 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.75 30/06/2024 99.2961 99.7586 3.611 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CGN56 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.625 28/02/2025 99.3313 99.7781 4.9048 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128284V99 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.875 15/08/2028 93.3313 93.7703 4.499 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128283W81 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.75 15/02/2028 93.4563 93.8953 4.5353 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810SA79 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 15/02/2048 74.8313 75.3406 4.7408 Aaa / N/A 低风险 70%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB 企业债券 美元 5.25 15/06/2046 81.375 82.074 6.8337 Baa3 / BBB- 中风险 50%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企业债券 美元 6.875 21/11/2036 104.22 104.734 6.3218 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企业债券 美元 8.25 17/01/2034 114.84 115.742 6.0722 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷
企业债券 美元 5.625 11/09/2042 95.26 96.408 5.9487 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源
企业债券 美元 3.4 15/09/2026 95.658 96.136 5.1771 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司
企业债券 美元 3.15 12/05/2025 72.8 73.45 37.6504 B1 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1958532829 VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司
企业债券 美元 4.2 07/06/2024 98.3 99.046 19.6363 B1 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
HK0000732427 VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.45 25/05/2024 98.8 99.67 15.8625 N/A / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG9T27HAA24 VEDANTA RESOURCES
韦丹塔资源金融II公开有限公司
企业债券 美元 9.25 23/04/2026 82.24 83.516 19.8927 Cau / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4.272 15/01/2036 89.777 90.765 5.3454 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4 22/03/2050 77.215 78.296 5.5982 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4.862 21/08/2046 90.365 91.175 5.557 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4.5 10/08/2033 93.37 93.915 5.3422 Baa1 / BBB+ 低至中风险 70%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 5.012 21/08/2054 90.783 92.278 5.5404 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4.522 15/09/2048 84.987 85.707 5.6048 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 3.7 22/03/2061 69.751 70.817 5.5732 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS
祥峰投资控股有限公司
企业债券 新加坡元 3.3 28/07/2028 96.99 97.7805 3.876 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD / LTEE 企业债券 美元 5.125 15/04/2027 97.276 97.93 5.906 Ba2 / BBB- 中至高风险 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDING
维珍澳洲控股有限公司
企业债券 美元 8.125 15/11/2024 0.05 1.671 11768.8809 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US92826CAF95 VISA INC
威士卡
企业债券 美元 4.3 14/12/2045 86.544 87.057 5.3149 Aa3 / AA- 中风险 70%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡
企业债券 美元 3.15 14/12/2025 96.964 97.434 4.8545 Aa3 / AA- 中风险 80%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 英镑 4.875 03/10/2078 97.887 98.679 4.6458 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS1888180640 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 美元 6.25 03/10/2078 99.675 100.26 4.2047 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 美元 7 04/04/2079 102.047 102.86 6.2796 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 美元 5.125 04/06/2081 73.8 74.378 7.3238 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FIN SERV NV
福斯汽车金融服务公众有限公司
企业债券 英镑 4.25 09/10/2025 98.191 98.691 5.2229 A3 / BBB+ 低至中风险 75%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA
福斯集团(美国)金融
企业债券 美元 4.75 13/11/2028 97.426 97.975 5.2617 A3 / BBB+ 低至中风险 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 加拿大元 3.057 30/03/2027 95.412 95.937 4.5802 A2 / A- 低风险 75%
US254687FM36 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 2.75 01/09/2049 62.812 64.041 5.3637 A2 / A- 中风险 60%
US254687FQ40 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 3.8 22/03/2030 93.639 94.198 4.9531 A2 / A- 低风险 75%
US254687ET97 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 5.4 01/10/2043 98.656 99.506 5.441 A2 / A- 低至中风险 70%
US254687FS06 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 4.7 23/03/2050 89.7 91.148 5.3345 A2 / A- 中风险 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBA
万达地产环球有限公司
企业债券 美元 11 20/01/2025 87.845 89.3295 29.2589 Ca / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1023280271 WANDA PROPERTIES INTL
万达资产国际有限公司
企业债券 美元 7.25 29/12/2024 91.238 92.2 21.2472 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US976657AH99 WEC ENERGY GROUP INC 企业债券 美元 7.6961 15/05/2067 98.289 100.131 6.0619 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD 企业债券 美元 0 07/06/2026 101.241 103.642 0.6836 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
20%
US95000U2J10 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 美元 2.572 11/02/2031 85.565 86.408 5.3533 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US94974BGT17 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 美元 4.4 14/06/2046 81.391 82.811 5.7887 A3 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
CA949746RX19 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 加拿大元 2.975 19/05/2026 96.017 96.536 4.8024 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2346524783 WEST CHINA CEMENT LTD
中国西部水泥有限公司
企业债券 美元 4.95 08/07/2026 80.55 81.529 15.3615 B2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
50%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 97.194 97.848 5.735 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1663477187 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 4.334 16/08/2029 99.459 99.8795 4.662 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP NZ
西太平洋银行公司(纽西兰)
企业债券 (或有可转换) 美元 5 永久 93.9 94.6295 6.8172 Baa2 / BBB 高风险
(只限专业投资者)
60%
HK0000220647 WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司
企业债券 港元 3.75 24/10/2024 99.181 99.662 4.5307 N/A / N/A 低至中风险 70%
HK0000203619 WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司
企业债券 港元 3.9 19/06/2024 99.733 100.168 2.0289 N/A / N/A 低至中风险 70%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI
九龙仓置业地产投资金融(英属
企业债券 美元 2.375 07/05/2025 96.443 96.937 5.6379 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN BVI LTD 企业债券 美元 2.375 25/01/2026 94.253 94.67 5.7176 N/A / N/A 低风险
(只限专业投资者)
70%
USG98100AA11 WUZHOU INTL HOLDINGS LTD
五洲国际
企业债券 美元 13.75 26/09/2018 1.8 2.784 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USU98347AK05 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
永利拉斯维加斯LLC/永利拉斯维
企业债券 美元 5.5 01/03/2025 99.678 100.535 4.4944 B1 / BB- 中至高风险 30%
USG98149AC46 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司
企业债券 美元 4.875 01/10/2024 99.167 99.7 5.6718 B1 / BB- 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司
企业债券 美元 5.5 01/10/2027 94.55 95.0735 7.1649 B1 / BB- 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2327118928 XD INC
心动有限公司
企业债券 美元 1.25 12/04/2026 98.917 99.835 1.3377 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US984121CJ06 XEROX CORPORATION
全录公司
企业债券 美元 3.8 15/05/2024 99.8 100.31 -105.48 B2 / BB 中至高风险 50%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司
企业债券 美元 10.25 18/03/2022 0.3 0.898 1141.4254 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司
企业债券 美元 5.3 11/01/2022 0.8 1.493 354.99 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司
企业债券 美元 5.125 20/05/2026 83.3 84.117 14.4982 B2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS2215399317 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 7.85 12/08/2026 5.438 6.495 209.9975 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 6.35 13/01/2027 5.3 6.437 173.8496 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 6 25/01/2022 5.3 6.031 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 6 25/10/2023 5.3 6.585 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 8.5 04/02/2023 5.314 6.253 135.9348 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 8.375 30/10/2024 5.366 6.602 3678.4366 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 7.375 13/01/2026 5.492 6.186 307.947 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 8.625 23/01/2022 5.3 5.953 144.8849 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 8.5 26/02/2024 5.3 6.287 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 5.375 永久 1.8 2.7 259.9525 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2405793089 ZHENGZHOU METRO GROUP
郑州地铁集团有限公司
企业债券 美元 1.915 15/11/2024 97.3 98.164 5.6915 WR / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 8.3 15/09/2023 0.812 1.824 455.0439 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 7.875 14/04/2024 0.8 1.817 433.4067 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 14.724 永久 0.853 1.818 522.3811 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 6.63 07/01/2026 0.812 1.805 594.9471 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 8 06/03/2023 0.8 1.86 438.7097 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 7.1 10/09/2024 0.816 1.792 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P&C INSUR
众安在线财产保险股份有限公司
企业债券 美元 3.5 08/03/2026 94.45 94.915 6.5137 Baa2 / N/A 中风险
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常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口,并填写风险取向及适合度问券,即可买卖债券。

如您还未开设证券户口,可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

2. 我应如何把债券转至大华继显?

您需向我们发出债券转仓指令。我们支援Euroclear的债券转入或转出服务。如有疑问,请致电债查询热线:(852) 2826 4819。

3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

大华继显可提供债券的种类可按以下分类:

票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券;

发行种类: 企业债券丶主权债券。

信用评级: 投资级别债券及非投资级别债券。

特别条款:可转换、或有可转换、可赎回,等等

4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

5. 债券交易指示的时间是?

星期一至五早上9时正到晚上6时正(香港公众假期除外)。

6. 投资债券有甚麽费用?

服务 收费

代收现金股息/利息

豁免 

代履行权责服务费
(如:行使认股权证/供股权/赎回/现金回购/公开配售)

手续费 美元80 以每宗债券指令计

代履行公司行动

手续费 美元80 以每宗债券指令计 

托管费(每季收取) 

投资组合按月尾市值总值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在户口扣除

代履行投票服务

手续费 美元200 以每宗投票处理计

电子转货指示-转移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 参与者
(只限同名户口提货)

手续费 美元80 以每宗交易债券计

7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%,不同债券均有不同的融资比率,详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。

8. 我是否需要持有直至到期?

当你买入债券后, 你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖。但市场瞬息万变,投资产品的买卖价格升跌及流动性可能非如客户预期。

9. 如何收取债券的派息?

所有经由我们购买的债券,均可由我们的监管及经纪服务管理,我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款,存入您的交易户口。

10. 什麽是风险承受程度?

风险承受程度即客户的可承受的风险程度。风险承受程度分为五个程度,当中再分为专业投资者及非专业投资者。

 

风险承受程度列表
专业投资者 高风险(专业投资者)
中至高风险(专业投资者)
中风险(专业投资者)
低至中风险(专业投资者)
低风险(专业投资者)
非专业投资者 高风险
中至高风险
中风险
低至中风险
低风险

11. 我如何知道自己的风险承受程度?

风险承受程度由大华继显(香港)的风险评估问卷得出。

非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券,风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

12. 我该如何缴付投资债券的款项?

如经由现金户口买入债券,需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券,需要具备足够的现金以及保证金。

13. 我应如何向帐户存款?

14. 我应怎样提出提款申请?

15. 大华继显会否向我提供我的债券投资的产品说明书与定期结单?

是,大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书,您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

如您未能於「常见问题」中找到所需答案,欢迎致电债劵查询热线(852) 2826 4819 查询。

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