备注:
  • ^ 有关大华继显新加坡客户的风险承受水平丶产品风险等级及融资比率,请联络您的客户经理或致电客户服务热线: +65 6536 9338。
  • E 若融资比率显示为E,意指此债券融资将受市场情况如流动性及信贷因素影响,请向所属地区的客户经理或客户服务部查询。
债券名称/国际证券号码/发行人
债券类别
 
债券副类别
 
货币
最差的参考卖出价收益率
剩馀年限
年息率
风险承受水平^
债券列表
最後更新 : 2025-08-28 14:53
1656个搜寻结果
国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
(%)
到期日 参考买入价
(客户卖出)
参考卖出价
(客户买入)
最差的参考
卖出价收益率(%)
大华继显(香港)
产品的风险等级^
大华继显(香港)
融资比率^
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 78.6584 79.2025 5.6207 中风险 70%
US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 97.8133 97.8737 4.3314 中风险 75%
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 105.3593 105.8076 5.0303 中风险 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 58.861 59.134 5.9313 中风险 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞声科技控股有限公司
Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 94.194 94.53 4.8504 中风险
(只限专业投资者)
30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 101.88 102.108 4.5091 低至中风险 70%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司
Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 102.587 102.7569 4.2136 低风险 75%
XS2911044019 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司
Corporate Bond 美元 4.375 09/10/2031 99.9139 100.1265 4.3505 低风险 75%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司
Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 99.849 99.888 4.5107 低风险 75%
XS2600248335 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司
Corporate Bond 美元 4.696 24/04/2033 100.4267 100.6831 4.5882 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 91.087 91.416 5.5973 中风险 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半导体公司
Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 83.9278 84.5417 5.503 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司
Corporate Bond 美元 4.232 永久 78.314 80.314 5.1397 中至高风险 60%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲开发银行
Corporate Bond 南非币 0 05/04/2046 11.129 11.765 10.9505 低至中风险 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 92.637 92.769 4.2366 中风险 70%
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.875 永久 2.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 15.524 永久 2.75 3.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.75 永久 2.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 5.25 7.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 5.625 7.625 1030.374 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 6 8 10097.561 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 13.476 永久 2.625 3.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 5.375 7.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 103.174 103.282 3.9626 中风险
(只限专业投资者)
75%
US00131MAE30 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 88.865 89.2609 5.369 中风险
(只限专业投资者)
70%
US00131MAQ69 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 103.24 103.484 4.8624 中风险
(只限专业投资者)
75%
US00131MAS26 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.4 30/09/2054 96.346 97.04 5.6071 中风险
(只限专业投资者)
75%
US00131MAF05 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
Corporate Bond 美元 3.9 06/04/2028 99.651 99.7718 3.9919 中风险
(只限专业投资者)
75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 101.975 102.2 4.5939 中风险
(只限专业投资者)
75%
US00131MAK99 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 78.0806 78.4027 5.3008 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 107.273 107.753 2.7728 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 101.645 101.892 3.2926 低风险 75%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局
Corporate Bond 美元 2.4 永久 95.106 95.174 4.2666 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局
Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 101.486 101.575 2.9621 低风险
(只限专业投资者)
75%
USN02175AE23 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司
Corporate Bond 美元 4.125 31/03/2029 96.293 96.768 5.1219 中至高风险 50%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司
Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 99.098 99.415 5.7714 中至高风险 50%
USN02175AF97 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司
Corporate Bond 美元 7.125 15/03/2031 104.736 105.456 5.4115 中至高风险 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奥德博格有限责任公司
Corporate Bond 英镑 10 22/06/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 89.8312 90.0821 4.1805 中风险 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 98.6705 98.8212 3.9462 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团
Corporate Bond 美元 3.875 永久 65.888 66.452 5.8312 中至高风险 70%
USX10001AC35 ALLIANZ SE
安联集团
Corporate Bond 美元 6.35 06/09/2053 105.511 106.213 5.3362 中至高风险 70%
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安联集团
Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.5 永久 98.443 99.206 6.3825 高风险
(只限专业投资者)
0
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿尔法控股可变资本有限公司
Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.5 1.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 87.3217 87.446 3.9082 中风险 75%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 51.9405 52.24 5.2451 中风险 70%
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 98.0977 98.1254 4.0049 中风险 80%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 54.7067 54.9846 5.3333 中风险 70%
US02079KAH05 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 0.45 15/08/2025 N/A N/A N/A 中风险 80%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 83.7178 84.0066 5.977 中风险 60%
US02209SBH58 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 2.35 06/05/2025 N/A N/A N/A 中风险 75%
US02209SBR31 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 6.875 01/11/2033 111.7361 112.091 5.007 中风险 70%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 69.404 69.703 6.0482 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 70.7667 71.1026 5.9701 中风险 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 101.4661 101.5625 4.2749 中风险 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 74.6789 74.9716 5.981 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 141.4859 141.8392 5.7 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 102.0154 102.3008 5.5485 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 95.5964 95.9249 5.7344 中风险 60%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 95.911 96.034 4.3435 中风险 70%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 82.1417 82.422 5.9053 中风险 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 75.5204 75.7748 5.7962 中风险 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 133.5076 134.0528 6.1443 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 99.2847 99.7025 6.221 中风险 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 79.5112 79.8362 6.0299 中风险 60%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 64.812 65.4894 5.4551 中风险 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 82.2559 82.9287 5.384 中风险 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 59.4135 59.9861 5.4684 中风险 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 57.3296 57.9542 5.3891 中风险 70%
US023135CB05 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
Corporate Bond 美元 3.1 12/05/2051 66.8515 67.4762 5.4714 中风险 70%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 89.3991 89.5607 3.9248 中风险 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 102.2164 102.4668 4.2883 中风险 75%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 98.4846 98.6175 3.8617 中风险 75%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 77.7586 78.5369 5.461 中风险 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 80.9728 81.7431 5.464 中风险 70%
US023135CH74 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
Corporate Bond 美元 3.6 13/04/2032 96.337 96.562 4.1995 中风险 75%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 102.644 102.8019 3.9016 中风险 75%
US025816CX59 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
Corporate Bond 美元 4.989 26/05/2033 100.567 100.887 4.8278 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US025816CS64 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
Corporate Bond 美元 2.55 04/03/2027 97.7194 97.8055 4.059 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
Corporate Bond 美元 4.05 03/05/2029 100.346 100.516 3.8914 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 99.2172 99.2596 4.1667 中风险 70%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 84.3479 84.8466 5.4112 低至中风险 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 97.97 98.294 4.7109 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 103.662 103.768 3.9609 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团
Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 101.7098 102.1635 4.7719 中风险 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团
Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 95.3415 96.7691 6.6549 中至高风险 60%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔
Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 98.9508 99.0042 4.1046 中风险 70%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔
Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 97.975 98.0143 4.247 中风险 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司
Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 102.2927 102.5325 4.0443 中风险 70%
US03522AAH32 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
百威英博/百威英博全球
Corporate Bond 美元 4.7 01/02/2036 97.5941 97.8324 4.9685 中风险 75%
US035240AL43 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司
Corporate Bond 美元 4 13/04/2028 N/A N/A N/A 中风险 75%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司
Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 80.7408 81.1147 5.881 中风险 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司
Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 99.7778 99.8014 4.5225 中风险 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 99.827 100.005 4.2449 中风险 75%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 58.359 58.9304 5.4203 中风险 70%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 77.4401 77.6442 5.3069 低至中风险 70%
US037833DG20 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 79.0823 79.3027 5.354 中风险 70%
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 88.1308 88.3534 5.3369 低至中风险 70%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 94.1147 94.204 3.7044 中风险 75%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 78.504 79.096 5.4368 中风险 70%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 61.0224 61.6108 5.4593 中风险 70%
US037833EN61 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 97.831 97.974 3.808 中风险 75%
US037833CJ77 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 99.3248 99.4082 3.7737 中风险 80%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 78.6329 78.8506 5.4033 中风险 70%
US037833EE62 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 70.0567 70.2266 5.204 中风险 75%
US037833EU05 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 101.327 101.456 3.7971 中风险 75%
US037833EW60 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 94.4226 94.7022 5.2131 中风险 70%
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.6797 98.7632 3.5867 中风险 75%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 91.65 91.8839 5.3044 中风险 70%
US037833BY53 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 99.5252 99.5584 4.1798 中风险 80%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 78.6902 79.352 5.395 中风险 70%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 85.0454 85.2711 5.4197 中风险 75%
US037833EA41 APPLE INC
苹果公司
Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 56.5537 57.0818 5.2391 中风险 70%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔
Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 105.5032 106.0169 6.1427 中风险 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔
Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 99.3993 99.7168 4.3289 低至中风险 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔
Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 110.1839 110.6911 5.8748 中风险 60%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 98.536 98.5635 4.0555 中风险 80%
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债
Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 2.75 3.25 39.4939 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保险有限公司白银荷兰私
Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 100.715 101.237 4.9416 中至高风险 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美国移动通讯公司
Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 103 104 6.077 中至高风险 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保险相互公司
Corporate Bond 美元 6.9 永久 103.5 105 4.6731 中至高风险 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保证担保美国控股公司
Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 93.7991 94.0439 4.3222 中风险 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.747 永久 88.525 90.025 8.5108 高风险
(只限专业投资者)
50%
US00206RDR03 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.25 01/03/2037 100.5752 101.0072 5.1291 中风险 70%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 65.1883 65.6823 5.8726 中风险 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 87.238 87.5654 5.7874 中风险 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 82.5811 82.9067 5.8784 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 91.5175 92.0871 5.8026 中风险 60%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 91.4481 91.7834 4.3798 中风险 70%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 99.4605 100.0759 5.6435 中风险 60%
US00206RHD70 AT&T INC Corporate Bond 美元 7.12 15/07/2097 109.5818 110.421 6.441 中风险 50%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 84.2617 84.7497 5.6973 中风险 70%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 82.8763 83.3927 5.7673 中风险 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 93.8797 94.3901 5.6771 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 68.6526 69.1985 5.9591 中风险 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 78.4393 78.8873 5.5233 中风险 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 95.4904 96.1716 5.971 中风险 60%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 95.2496 95.6185 5.0762 中风险 70%
US78387GAM50 AT&T INC Corporate Bond 美元 6.45 15/06/2034 105.3915 105.7463 5.6116 低至中风险 70%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 66.159 66.6892 5.9411 中风险 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 欧元 7.078 永久 91.75 94.91 7.4951 高风险
(只限专业投资者)
50%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司
Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 90.459 90.735 5.0172 中风险 60%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司
Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 104.155 104.509 5.189 中风险 70%
USQ0426RND62 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.4 19/05/2026 99.92 99.962 4.4456 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 105.101 105.571 1.9553 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司
Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 102.688 102.789 3.963 低风险 75%
AU3CB0298354 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司
Corporate Bond 澳元 4.5 31/03/2028 101.209 101.307 3.9609 低风险 75%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.405 20/09/2034 105.985 106.174 4.7117 高风险
(只限专业投资者)
0
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛银行集团(英国)
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 101.375 102.375 3.6796 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0315125 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋
Corporate Bond 澳元 5.598 01/11/2032 103.33 103.839 4.936 中风险 70%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债
Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 74.076 74.293 4.9539 低至中风险 75%
AU000XCLWAU3 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债
Sovereign Bond 澳元 2.75 21/11/2028 97.953 98.013 3.4057 低风险 80%
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债
Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 84.254 84.361 3.9194 低风险 80%
AU0000274706 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债
Sovereign Bond 澳元 3.5 21/12/2034 94.17 94.317 4.2451 低风险 80%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债
Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 92.048 92.18 4.1311 低风险 80%
AU0000095457 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债
Sovereign Bond 澳元 0.25 21/11/2025 99.2379 99.2424 3.6868 低风险 85%
AU0000249302 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债
Sovereign Bond 澳元 3.75 21/05/2034 96.695 96.837 4.186 低风险 80%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债
Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 102.893 103.026 4.035 低风险 80%
AU0000345241 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债
Sovereign Bond 澳元 4.25 21/12/2035 99.184 99.348 4.3285 低至中风险 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险
Corporate Bond 英镑 5.125 04/06/2050 98.76 99.349 5.2775 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司
Corporate Bond 美元 4.5 永久 90.705 91.628 4.9111 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司
Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.317 100.383 4.8294 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.379 永久 110.887 111.342 5.0478 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 85.375 86.375 5.9333 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 99.25 100 7.7003 中至高风险 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券
Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 103.125 103.875 5.6646 中至高风险 30%
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券
Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 86.875 87.125 7.2575 高风险 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
贝克休斯
Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 78.025 78.5487 5.8074 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
毕尔巴鄂比斯开银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 99.625 100.625 5.8214 高风险
(只限专业投资者)
50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西银行有限责任公司(开曼)
Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.748 永久 99.75 100.75 2.7818 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US05964HBH75 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行
Corporate Bond 美元 8 永久 107.875 108.625 6.6535 高风险
(只限专业投资者)
30%
AU3FN0089652 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行
Corporate Bond 澳元 5.96 17/07/2034 101.755 101.931 5.2109 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
AU3CB0311298 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行
Corporate Bond 澳元 6.444 17/07/2034 104.647 104.826 5.0582 高风险
(只限专业投资者)
0
USY0606WBZ24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港
Corporate Bond 美元 4.45 19/09/2028 100.084 100.201 4.3782 低至中风险 70%
USY06072AF24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港
Corporate Bond 美元 5.5 21/09/2033 103.4899 103.8263 4.9048 中风险 70%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港
Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 94.46 94.6715 5.201 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港
Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 102.4354 102.6948 4.3259 中风险 70%
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港
Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 113.438 113.5683 4.814 中至高风险 50%
XS2169280919 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
曼迪利银行股份有限公司
Corporate Bond 美元 4.75 13/05/2025 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 英镑 7 31/07/2028 106.423 106.704 4.516 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 99.608 99.699 8.6515 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US06051GFS30 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US06051GHQ55 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 3.974 07/02/2030 99.0559 99.255 4.2083 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US06051GMB22 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 5.425 15/08/2035 100.4848 100.8688 5.3016 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 101.6427 101.9722 4.6764 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 99.5866 99.6054 4.1264 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 97.7345 97.8412 4.2094 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.5041 98.5647 3.951 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US06051GKP36 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 4.376 27/04/2028 100.1989 100.323 4.1696 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 101.2991 101.4341 4.1518 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 92.2467 92.4775 4.3722 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 104.3905 104.7232 5.4364 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US06051GKQ19 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 4.571 27/04/2033 98.877 99.1932 4.7125 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 102.3216 102.6756 4.8641 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US06051GGF00 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 3.824 20/01/2028 99.5385 99.6503 4.0826 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US06051GLU12 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
Corporate Bond 美元 5.872 15/09/2034 105.8969 106.2698 4.9184 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS2903298250 BANK OF CHINA (DUBAI BRANCH)
中国银行股份有限公司(杜拜)
Certificate of Deposit 美元 0 18/09/2025 99.734 99.74 4.4688 低风险 80%
HK0000951076 BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH)
中国银行有限公司/法兰克福
Corporate Bond 人民币 3.2 18/10/2025 100.22 100.23 1.3556 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS1252209249 BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中国银行(香港)有限公司
Corporate Bond 美元 3.875 30/06/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中国银行有限公司/澳门
Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.139 99.232 3.9882 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通银行股份有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.8 永久 99.719 99.736 5.0124 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2201821340 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH)
交通银行/香港分行
Corporate Bond 美元 5.5034 20/07/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.825 永久 100 100.75 0.3062 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.543 100.807 4.6604 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2813323685 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 27/06/2034 103.674 103.847 5.6138 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 101.048 101.195 4.4646 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS2775732451 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
Corporate Bond 美元 6.625 13/03/2027 100.972 101.118 4.4652 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
纽约梅隆银行
Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 106.8312 107.0399 4.6643 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US06418GAD97 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行
Corporate Bond 美元 5.25 12/06/2028 103.434 103.567 3.8845 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US064159HB54 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行
Corporate Bond 美元 4.5 16/12/2025 100.0194 100.0642 4.2426 高风险
(只限专业投资者)
0
US064159KJ44 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行
Corporate Bond 美元 7.2299 永久 99.625 100.125 5.8368 高风险
(只限专业投资者)
0
XS0214398199 BARCLAYS BANK PLC
巴克莱银行公开有限公司
Corporate Bond 欧元 3.211 永久 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 英镑 3 08/05/2026 98.97 99.036 4.4136 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 106.896 107.526 4.4105 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 英镑 6.375 永久 100 100.75 3.7417 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2946241713 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 新加坡元 5.4 永久 103.964 104.164 4.1809 高风险
(只限专业投资者)
0
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 美元 9.625 永久 112.25 112.75 6.2221 高风险
(只限专业投资者)
30%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 100.5616 100.7327 4.3775 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
50%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 101.3466 101.588 4.6264 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.4109 100.4933 4.4691 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
50%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 93.609 94.1867 5.7428 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
60%
US06738EBY05 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 美元 5.501 09/08/2028 102.211 102.388 4.2076 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US06738ECF07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 美元 5.829 09/05/2027 100.94 101.068 4.2413 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 美元 6.125 永久 100.25 101.25 1.8565 高风险
(只限专业投资者)
30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 美元 8 永久 105.25 106.25 6.0277 高风险
(只限专业投资者)
30%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 99.993 100.049 4.2162 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 美元 4.375 永久 94.5 95.5 6.0029 高风险
(只限专业投资者)
30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 114.331 114.655 4.981 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 107.648 108.168 4.0934 高风险
(只限专业投资者)
30%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司
Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 72.2612 72.7666 6.1227 中风险 60%
US05526DBK00 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司
Corporate Bond 美元 4.758 06/09/2049 83.348 83.901 6.036 中风险 60%
US05526DBZ78 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司
Corporate Bond 美元 6 20/02/2034 105.9238 106.2769 5.0586 中风险 70%
US05526DBR52 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司
Corporate Bond 美元 2.259 25/03/2028 95.1242 95.3587 4.1803 中风险 70%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司
Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 98.6446 98.8297 4.1841 中风险 70%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司
Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 80.8547 81.3733 6.0889 中风险 60%
XS0468426266 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司
Corporate Bond 英镑 6 24/11/2034 100.856 101.654 5.6791 低至中风险 70%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司
Corporate Bond 英镑 2.25 09/09/2052 44.525 45.47 6.5402 中风险 60%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 99.013 99.067 4.7194 低至中风险 70%
XS2370445921 BERKELEY GROUP PLC Corporate Bond 英镑 2.5 11/08/2031 83.766 84.357 5.5953 中风险 60%
US084664BV29 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司
Corporate Bond 美元 4.3 15/05/2043 87.894 88.2076 5.337 低至中风险 75%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司
Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 63.8597 64.1597 5.498 中风险 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司
Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 83.1751 83.5199 5.5121 中风险 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司
Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 76.472 76.815 5.5251 中风险 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司
Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 91.2584 91.5728 5.1579 低至中风险 70%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司
Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 107.9202 108.2418 4.9418 低至中风险 75%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司
Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 92.313 92.53 4.1918 中风险 75%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司
Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 92.7233 93.0507 5.1062 低至中风险 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司
Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 99.3538 99.3804 4.286 中风险 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司
Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 88.7591 88.8857 4.4119 中风险 60%
USY0889VAA80 BHARTI AIRTEL LTD
巴帝电信有限公司
Corporate Bond 美元 4.375 10/06/2025 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美国)有限公司
Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 94.4989 94.8286 5.4529 低至中风险 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司
Corporate Bond 英镑 4.3 25/09/2042 80.458 81.014 6.0324 低至中风险 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
哔哩哔哩股份有限公司
Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 98.3752 99.1252 1.204 高风险
(只限专业投资者)
0
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
贝莱德公司
Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 101.2157 101.4765 4.5151 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限责任公司
Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 93.153 93.284 4.0771 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
USU0926HAH31 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 3.25 15/03/2027 97.719 97.864 4.699 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
USU0926HAK69 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 4 15/01/2029 97.374 97.648 4.7606 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2179842898 BLUE BRIGHT LTD Corporate Bond 美元 2.5 04/06/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
蓝色天景有限公司
Corporate Bond 美元 20.068 永久 16.5 19.5 99.1282 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 94.8269 95.002 4.2344 中风险 75%
USU09513KE89 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司
Corporate Bond 美元 4.85 13/08/2031 101.798 102.06 4.443 中风险 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司
Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 99.447 99.654 4.2325 中风险 75%
XS1939253917 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 英镑 3.375 23/01/2026 99.487 99.519 4.5235 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 89.938 90.228 4.9325 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 105.157 105.533 5.0651 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 101.897 102.0538 4.204 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US09659X2C50 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 美元 3.5 16/11/2027 98.466 98.569 4.1814 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US05581LAF67 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 美元 5.335 12/06/2029 102.748 102.923 4.2095 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US09660V2B87 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 美元 2.588 12/08/2035 82.54 83.335 6.2026 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 102.564 102.763 4.2828 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 欧元 1.375 28/05/2029 94.489 94.808 2.8586 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
FR0014008M32 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 澳元 3.695 24/02/2028 98.579 98.694 4.6289 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
FR0014008JF7 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 新加坡元 3.125 22/02/2032 100.517 100.957 2.452 高风险
(只限专业投资者)
0
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond (或有可转换) 欧元 7.375 永久 109.955 111.455 4.6689 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 104.797 105.147 3.7091 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FR001400NW84 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 新加坡元 4.75 15/02/2034 106.218 106.398 2.7897 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
AU3FN0094280 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 澳元 5.7095 03/12/2036 99.7383 100.0005 5.7935 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
AU3CB0316099 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 澳元 6.198 03/12/2036 102.9926 103.2582 5.574 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
FR0013515764 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 澳元 2.518 05/06/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 100.353 100.491 4.2211 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 97.75 98.75 5.7306 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 98 98.75 5.5811 高风险
(只限专业投资者)
0
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.5 永久 106.375 107.125 5.8408 高风险
(只限专业投资者)
50%
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 7 永久 102.125 102.625 6.0185 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 99.756 99.824 4.6236 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 107.125 108.625 5.0798 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 89.25 90.75 6.6647 高风险
(只限专业投资者)
0
USF1067PAC08 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.75 永久 105.125 105.875 6.0594 高风险
(只限专业投资者)
0
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司
Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 99.531 99.674 4.8339 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2740254177 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 102.402 102.56 4.1599 中风险 75%
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 104.622 104.775 4.0997 中风险 75%
XS2625985515 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司
Corporate Bond 美元 4.5 23/05/2028 100.81 100.938 4.1208 中风险 75%
US09681MAM01 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司
Corporate Bond 美元 3.25 29/04/2025 N/A N/A N/A 中风险 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司
Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.688 92.904 4.1988 中风险 75%
US097023CW33 BOEING CO
波音公司
Corporate Bond 美元 5.805 01/05/2050 96.1563 97.0849 6.0329 中风险 50%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司
Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 69.3295 70.3593 6.0063 中风险 50%
US097023CV59 BOEING CO
波音公司
Corporate Bond 美元 5.705 01/05/2040 100.4414 101.1475 5.5858 中风险 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司
Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 95.1909 96.3494 6.1862 中风险 50%
US097023BK04 BOEING CO
波音公司
Corporate Bond 美元 3.3 01/03/2035 84.7918 85.3144 5.2853 中风险 50%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司
Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 69.9621 70.7156 6.0848 中风险 60%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司
Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 72.9885 73.84 5.9793 中风险 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司
Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 67.8848 68.9062 5.9856 中风险 60%
USU77434AD77 BOEING CO
波音公司
Corporate Bond 美元 6.528 01/05/2034 109.39 109.757 5.0888 中风险 50%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 89.9224 90.1805 4.5114 中风险 75%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 60.2123 60.6813 5.7433 中风险 70%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司
Corporate Bond 美元 4.875 永久 99.125 99.875 4.9029 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 110.533 110.911 5.3316 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油资源国际新加坡
Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.934 100.067 4.3211 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美国金融公司
Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 65.625 66.625 11.8271 中至高风险 N/A
USN15516AD40 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV
布拉斯科荷兰金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 4.5 31/01/2030 69.125 69.875 13.8344 中至高风险 50%
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债
Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 100.875 101.375 3.6755 中至高风险 50%
US11135FCD15 BROADCOM INC
博通公司
Corporate Bond 美元 4.8 15/10/2034 98.627 98.988 4.9383 中风险 70%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司
Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 85.9996 86.5568 5.7864 中风险 60%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券
Sovereign Bond 欧元 3 21/03/2028 101.489 101.613 2.3377 低至中风险 70%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券
Sovereign Bond 欧元 2.625 26/03/2027 100.469 100.561 2.2513 低至中风险 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券
Sovereign Bond 欧元 0.375 23/09/2030 88.533 88.836 2.7697 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券
Sovereign Bond 欧元 3.125 26/03/2035 97.761 98.079 3.3616 中风险 70%
BG2040210218 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚公债
Sovereign Bond 欧元 5.75 29/09/2025 100.306 100.328 1.4461 低至中风险 70%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金宝公司
Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 99.9567 100.0285 4.1374 中风险 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 98.125 98.875 6.8358 中至高风险 0
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公债
Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 101.834 101.956 2.688 低风险 75%
US13607GRR73 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
加拿大帝国商业银行
Corporate Bond 美元 0.95 23/10/2025 99.463 99.4751 4.4579 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
US13607H6M92 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
加拿大帝国商业银行
Corporate Bond 美元 3.945 04/08/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托
Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 102.282 102.882 2.0386 低风险 75%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托
Corporate Bond 新加坡元 3 永久 100.0648 100.0918 3.807 中至高风险 60%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 102.146 102.446 1.9009 高风险
(只限专业投资者)
70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 103.462 104.042 2.0774 高风险
(只限专业投资者)
70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 102.76 103.48 2.3597 高风险
(只限专业投资者)
70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融资服务公司
Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 98.2581 98.2876 4.3422 低风险 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 142.75 143.75 -66.9534 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100.125 100.875 3.9337 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2852920342 CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.95 05/07/2034 105.927 106.292 5.0575 低至中风险 70%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2877153234 CELESTIAL DYNASTY LTD Corporate Bond 美元 6.375 22/08/2028 98.855 99.119 6.7058 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司
Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 3.25 3.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司
Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 3.25 3.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司
Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 3.25 3.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司
Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 3.25 3.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司
Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 3.25 3.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 93.1953 93.7269 5.9372 中风险 60%
XS1317967492 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 5 19/11/2025 99.908 100.908 0.7376 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1713316252 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 新加坡元 3.8 07/11/2025 99.75 100.37 1.6727 中至高风险
(只限专业投资者)
0
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 98.875 99.875 4.3081 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 94 95 4.744 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 99 100 4.4835 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 99.9 100.9 -7.0229 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)
Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)
Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 99.5 100.5 3.2284 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司
Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 97.6674 97.7533 3.9968 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司
Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 99.125 99.625 5.6023 中至高风险 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 68 69.5 5.755 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 71 72.5 5.7925 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龙公司
Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 77.43 77.6923 5.1615 中风险 75%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司
Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 99.1194 99.1541 4.1636 中风险 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龙菲利普斯化学有限责任公
Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 98.781 98.857 4.1414 中风险 75%
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司
Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 1.25 2.25 5680.0661 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司
Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司
Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 1.25 2.25 510.1033 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司
Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2860787709 CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD
中国信达(2020)I 管理有限公司
Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2030 103.907 104.312 4.3513 中风险
(只限专业投资者)
60%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行
Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 99.162 99.226 4.0569 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2186093766 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
中国蒙牛乳业有限公司
Corporate Bond 美元 1.875 17/06/2025 N/A N/A N/A 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD
招商局金融有限公司
Corporate Bond 美元 4.75 03/08/2025 N/A N/A N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中国海外发展开曼V有限公司
Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 93.164 94.164 5.8935 中风险
(只限专业投资者)
70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中国海外宏洋财务IV (开曼) 有
Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 97.78 97.843 7.547 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 4.25 4.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 4.5 4.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 4.5 5 4500 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司
Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 18.25 18.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司
Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司
Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 18.25 18.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司
Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 18.25 18.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 18.25 19 159.1388 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中国水务集团有限公司
Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 99.25 99.75 5.2016 中至高风险 50%
XS2089158609 CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
中国宇华教育集团有限公司
Corporate Bond 港元 0.9 27/12/2024 100 N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
XS1891574441 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券
Sovereign Bond 美元 3.5 19/10/2028 100.169 100.316 3.3918 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 98.565 99.09 6.3534 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2729855887 CHONGQING WANSHENG INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD Corporate Bond 人民币 7.5 06/12/2026 98.875 98.99 8.3239 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股(集团)有限公司
Corporate Bond 人民币 5.85 19/08/2023 9.75 15.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股(集团)有限公司
Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 9.75 11.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股(集团)有限公司
Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 9.75 11.75 188.7218 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股(集团)有限公司
Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 9.75 11.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股(集团)有限公司
Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 9.75 11.75 411.2623 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股(集团)有限公司
Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 9.75 9.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股(集团)有限公司
Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 9.75 11.75 96.9719 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股(集团)有限公司
Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 9.75 11.75 728.8276 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS INC
思科
Corporate Bond 美元 5.9 15/02/2039 107.4595 107.7628 5.0958 低至中风险 75%
XS2632854258 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC
花旗环球证券控股公司(美国)
Corporate Bond 美元 5.1 12/10/2025 100.025 100.036 4.7407 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 5.5 13/09/2025 99.9907 99.992 5.565 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 94.9565 95.0374 5.0593 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US17327CAR43 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 6.174 25/05/2034 105.0277 105.3742 5.3163 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US172967JC62 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 4.3 20/11/2026 99.6177 99.6531 4.5893 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 99.9295 100.0109 4.1198 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 98.8912 98.9242 4.1693 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US17327CAU71 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 5.411 19/09/2039 98.668 99.149 5.5008 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 97.6602 97.7902 4.3803 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 89.6978 89.977 4.5873 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US172967ME81 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 3.98 20/03/2030 98.7048 98.8266 4.3388 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 100.4194 100.735 4.7798 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US172967NN71 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 3.785 17/03/2033 93.8934 94.1957 4.8289 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 100.1313 100.2307 2.7865 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US172967LP48 CITIGROUP INC
花旗集团
Corporate Bond 美元 3.668 24/07/2028 98.873 98.9533 4.2448 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 欧元 0.75 02/11/2029 91.316 91.866 2.8459 中风险 75%
USG2182GAB98 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2031 90.59 90.8139 4.3577 中风险 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 101.149 101.274 4.2191 中风险 75%
USG21819AB63 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.875 21/04/2033 100.7404 101.0599 4.7035 中风险 75%
USG21776AB80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II LTD Corporate Bond 美元 4.75 13/09/2034 99.156 99.517 4.8163 中风险 75%
USG2176UAA81 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD Corporate Bond 美元 5.375 26/04/2029 103.783 103.955 4.1719 中风险 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
AU3CB0302107 CLIFFORD CAPITAL CREDIT SOLUTIONS PTE LTD
克利福德资本私人有限公司
Corporate Bond 澳元 4.753 31/08/2028 102.7272 102.8414 3.742 低风险 80%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.431 100.47 4.9925 中至高风险 60%
XS1226628961 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司
Corporate Bond 美元 3.125 06/05/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS2193950271 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司
Corporate Bond 美元 2.5 30/06/2035 82.857 83.207 4.6476 低至中风险
(只限专业投资者)
50%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司
Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 98.615 98.716 4.0025 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)
Corporate Bond 美元 2 22/09/2025 99.832 99.841 4.8268 中至高风险 30%
XS1788513734 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)
Corporate Bond 美元 5.125 14/03/2028 101.873 101.993 4.2857 低风险 75%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油财务(2003)有限公司
Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 106.945 107.283 4.3778 低风险
(只限专业投资者)
75%
US12625GAG91 CNOOC FINANCE 2013 LTD
中海油财务(2013)有限公司
Corporate Bond 美元 3.3 30/09/2049 75.5256 76.1009 5.0211 中风险
(只限专业投资者)
70%
XS2179918037 CNPC GLOBAL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 2 23/06/2030 91.818 92.025 3.8313 中风险
(只限专业投资者)
75%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可乐公司
Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 97.2699 97.4735 4.0605 低风险 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可乐公司
Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 93.3378 93.4071 3.7403 低风险 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可乐公司
Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 61.1537 61.4455 5.4573 低至中风险 70%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可乐公司
Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 66.3244 66.6358 5.4316 低至中风险 70%
US191216CW80 COCA-COLA CO
可口可乐公司
Corporate Bond 美元 2.5 01/06/2040 73.0754 73.3311 5.0921 低至中风险 75%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可乐公司
Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 59.2014 59.4907 5.4588 低至中风险 70%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司
Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 70.9545 71.2419 5.7913 中风险 70%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司
Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 99.3987 99.4135 4.335 中风险 80%
USQ2704MAL20 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.837 13/03/2034 104.098 104.448 5.1853 高风险
(只限专业投资者)
0
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.5 09/12/2025 99.882 99.904 4.8022 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行
Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.8855 100.91 3.773 低风险 80%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行
Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 100.254 100.291 3.8094 低风险 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行
Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 100.2597 100.2816 3.909 低风险 80%
USQ2704MAD04 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 2.688 11/03/2031 90.242 90.47 4.6616 高风险
(只限专业投资者)
0
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.61 12/09/2034 95.789 95.966 4.719 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USQ2693DBV21 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.316 10/01/2048 80.314 80.845 5.8639 高风险
(只限专业投资者)
0
USP6680PAA95 COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA Corporate Bond 美元 5.5 23/07/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.648 92.863 4.2107 中风险
(只限专业投资者)
70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行
Corporate Bond (或有可转换) 欧元 3.25 永久 98.625 99.325 3.7743 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US21684AAF30 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行
Corporate Bond 美元 3.75 21/07/2026 99.3271 99.4137 4.4218 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司
Corporate Bond 美元 8.25 永久 98.75 99.75 8.2703 中至高风险 N/A
XS1267602305 COSL SINGAPORE CAPITAL LTD
中海油田服务新加坡资本
Corporate Bond 美元 4.5 30/07/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司
Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 90.2317 90.3906 3.882 中风险 75%
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 8.75 9.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 8.75 9.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司
Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 8.75 9.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 8.75 9.75 268.7123 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 8.75 9.75 22215.3846 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 8.75 9.75 1191.6376 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US22536PAK75 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行
Corporate Bond 美元 5.335 10/01/2030 102.886 103.085 4.3377 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 100.5 101.5 3.3381 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0306017 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行
Corporate Bond 澳元 5.411 18/01/2029 103.292 103.451 4.2999 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.75 永久 94.875 96.375 5.4093 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集团美国公司
Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 113.6603 114.1603 4.691 低风险 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团
Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团
Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团
Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 0.375 1.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司
Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 97.9299 98.0762 4.1986 中风险 75%
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司
Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 99.7848 99.8528 4.768 中风险 75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 102.2876 102.5727 4.4634 中风险 70%
US126650DV97 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.625 21/02/2053 91.002 91.608 6.2691 中风险 50%
US126650EA42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 6 01/06/2063 95.3945 96.0868 6.271 中风险 60%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司
Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.25 1.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司
Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保险有限公司
Corporate Bond 美元 4 永久 99.375 99.875 4.1388 中至高风险 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司
Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2306847315 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团
Corporate Bond (或有可转换) 人民币 3.7 03/03/2031 100.803 100.828 2.0148 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里国际机场有限公司
Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 103.625 104.143 5.2203 中至高风险 50%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 107.476 107.794 4.3238 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 121.447 121.908 5.3238 中风险 60%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.89 100.968 4.2122 中风险 70%
US24703DBQ34 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
Corporate Bond 美元 4.85 01/02/2035 97.238 97.601 5.1744 中风险 75%
US24703DBF78 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
Corporate Bond 美元 3.375 15/12/2041 74.787 75.224 5.7346 中风险 60%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 102.597 102.83 3.9737 中风险 70%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.8901 100.9682 4.2118 中风险 75%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 103.2821 103.547 4.2892 中风险 70%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.4083 100.5142 4.3304 中风险 75%
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.1301 永久 104.75 105.5 6.7013 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
Corporate Bond (或有可转换) 英镑 7.125 永久 100 101.05 5.3974 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 99.7452 99.8006 4.6207 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 100 101 4.4049 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志银行公司(伦敦)
Corporate Bond 南非币 0 16/01/2028 80.987 82.779 8.2829 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
50%
US251526CV96 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司(纽约
Corporate Bond 美元 5.706 08/02/2028 101.6485 101.8779 4.3458 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司(纽约
Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 93.61 93.9747 5.0211 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
50%
US251526CK32 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司(纽约
Corporate Bond 美元 3.035 28/05/2032 91.2954 91.6776 4.7036 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司(纽约
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 01/12/2032 98.822 99.822 4.9558 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司(纽约
Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 97.5569 97.7752 4.2563 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US25160PAJ66 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司(纽约
Corporate Bond 美元 6.119 14/07/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司
Corporate Bond 欧元 3 29/05/2026 100.273 100.452 2.068 中风险 70%
XS2831061796 DNB BANK ASA Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 104 104.75 5.9245 高风险
(只限专业投资者)
0
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鹏博士投资控股香港有限公司
Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 0.5 1.5 26561.7978 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公国政府国际公债
Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 97.582 98.582 5.376 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US26442CBJ27 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
杜克能源卡罗来纳有限责任公司
Corporate Bond 美元 4.95 15/01/2033 102.028 102.279 4.5717 中风险 75%
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司
Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 104.7687 105.269 4.7611 中风险 70%
CH1244731753 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行
Corporate Bond 瑞士法郎 2.625 27/08/2029 106.825 107.029 0.8264 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行
Corporate Bond (或有可转换) 欧元 6.316 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券
Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 100.75 101.25 6.5515 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券
Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 80.625 81.625 9.1777 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居(中国)企业控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居(中国)企业控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
萨尔瓦多政府国际债券
Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 98.25 99.457 7.7275 高风险 0
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 68.979 69.473 6.981 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS0132424614 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
Corporate Bond 英镑 5.875 18/07/2031 102.899 103.355 5.129 低至中风险 70%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
Corporate Bond 英镑 6 永久 99.875 100.625 4.4236 高风险 30%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
Corporate Bond 英镑 5.875 永久 98.75 99.65 4.46 高风险 N/A
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
Corporate Bond 欧元 5 永久 100.5 101.1 2.1186 高风险 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 68.9 69.415 6.6531 中风险 60%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 107.851 108.165 4.014 中风险 70%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 95.6895 96.4559 6.221 中风险 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 87.842 88.374 5.9479 中风险 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 87.022 87.584 6.0008 中风险 60%
USF29416AC23 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
Corporate Bond 美元 6.25 23/05/2033 108.2203 108.6887 4.8511 中风险 70%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司
Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 47.25 48.25 19.7634 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司
Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 98.891 98.972 7.498 中至高风险 20%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 100.375 101.125 4.2172 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond 人民币 4.05 24/09/2025 100.149 100.154 1.5451 低风险 80%
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克伦电气股份公司
Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 98.625 99.375 6.1806 中至高风险 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司
Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 100.625 100.875 3.3576 中风险 70%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥
Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 100.179 100.429 0.4664 中风险 70%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥
Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 102.8048 103.1094 4.253 中风险 0
US26885BAE02 EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Corporate Bond 美元 6.5 15/07/2048 N/A N/A N/A 中至高风险 N/A
US29444UBJ43 EQUINIX INC Corporate Bond 美元 3 15/07/2050 62.9336 63.2193 5.8148 中风险 60%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司
Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.25 永久 98.7 100.88 3.8122 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 97.77 99.57 5.8303 高风险
(只限专业投资者)
60%
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 99.75 101.25 4.3197 高风险
(只限专业投资者)
60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 99.786 100.757 4.0661 高风险
(只限专业投资者)
60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 100.5285 102.5285 3.9988 高风险
(只限专业投资者)
30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司
Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 78.4072 78.9392 5.9445 中风险 60%
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地产天空有限公司
Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
欧洲金融稳定基金
Corporate Bond 欧元 3 04/09/2034 100.592 100.769 2.9017 低风险 75%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行
Corporate Bond 南非币 0 18/10/2032 56.927 57.927 7.9598 低风险 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司
Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 98.5 99.25 5.8208 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智游网集团公司
Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.5359 100.7196 4.178 中风险 70%
XS2819738431 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
泰国进出口银行
Corporate Bond 美元 5.354 16/05/2029 103.433 103.745 4.249 低至中风险 70%
US30231GBG64 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司
Corporate Bond 美元 4.327 19/03/2050 82.7113 83.0592 5.6054 中风险 70%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司
Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 70.8552 71.1753 5.5791 中风险 70%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司
Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 89.5626 89.8454 5.2321 中风险 75%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司
Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 97.8626 98.0259 3.9595 中风险 75%
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司
Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司
Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司
Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司
Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司
Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司
Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司
Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司
Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 2 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司
Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 98.345 98.845 5.2932 低至中风险
(只限专业投资者)
55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 44.125 45.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司
Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 76.0701 76.3323 6.1436 中风险 60%
XS2213043495 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布达比银行公司
Corporate Bond 人民币 3.4 18/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 75%
XS2287867720 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布达比银行公司
Corporate Bond 人民币 3.15 29/01/2026 100.476 100.505 1.8769 低风险 80%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恒天然合作社集团有限公司
Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 99.761 99.872 4.0601 低风险 75%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽车公司
Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 77.1739 77.5923 6.9977 中至高风险 30%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽车公司
Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 100.6824 101.0795 5.9041 中至高风险 50%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽车公司
Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 105.5836 105.8787 4.5611 中至高风险 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽车公司
Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 116.7073 117.02 5.2408 中至高风险 50%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽车公司
Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 81.4414 81.9184 6.927 中至高风险 30%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽车公司
Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.465 99.5261 4.7282 中至高风险 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司
Corporate Bond 美元 3.375 13/11/2025 99.6193 99.6504 5.0433 中至高风险 50%
US345397A605 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司
Corporate Bond 美元 5.125 16/06/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司
Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 92.4146 92.9146 5.5859 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司
Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 98.7158 99.0104 5.411 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司
Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 94.6675 94.8889 5.1343 中至高风险 50%
XS2238561794 FORTUNE STAR (BVI) LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
Corporate Bond 美元 5.95 19/10/2025 100.5 101.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 98.125 100.125 4.9531 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS2236362849 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康远东有限公司
Corporate Bond 美元 1.625 28/10/2025 99.543 99.556 4.4741 低风险 80%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康远东有限公司
Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 98.614 98.675 4.2924 低风险 75%
XS2030348903 FRANSHION BRILLIANT LTD
方兴光耀有限公司
Corporate Bond 美元 4.25 23/07/2029 90.5 91.25 6.8475 中至高风险
(只限专业投资者)
0
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司
Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 102.543 103.093 2.0057 高风险
(只限专业投资者)
30%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司
Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 100.04 100.25 3.6975 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富庆投资管理有限公司
Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2850435731 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 7.635 02/07/2031 110.869 111.238 5.3636 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 8.045 永久 100.625 102.125 1.4035 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
USG37049AB20 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 8.4 05/04/2029 102.5 103 7.431 中至高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1748857379 FWD LTD Corporate Bond 美元 6.675 永久 99.875 101.375 3.0886 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
US36164QNA21 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO
奇异资融国际融资无限公司
Corporate Bond 美元 4.418 15/11/2035 96.8597 97.0954 4.78 中风险 70%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇异医疗保健科技公司
Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 106.076 106.373 4.2472 中风险 70%
XS2888385429 GEMSTONES INTERNATIONAL LTD
碧玺国际有限公司
Corporate Bond 美元 8 05/09/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司
Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 98.9125 98.9603 4.0972 中风险 70%
US370334CG79 GENERAL MILLS INC
通用磨坊公司
Corporate Bond 美元 4.2 17/04/2028 100.133 100.2073 4.1082 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司
Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 95.6589 96.0173 5.5403 中风险 70%
US37045VAU44 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司
Corporate Bond 美元 6.8 01/10/2027 104.3099 104.5129 4.3324 中风险 70%
US37045XEP78 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司
Corporate Bond 美元 6.1 07/01/2034 103.6591 103.998 5.4822 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司
Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 103.578 103.806 4.2286 中风险 70%
US377372AM97 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
葛兰素史克
Corporate Bond 美元 3.625 15/05/2025 N/A N/A N/A 低风险 75%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 99 100.5 3.6425 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP47773AN93 GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES SA
环球传媒有限责任公司
Corporate Bond 美元 4.843 08/06/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
Corporate Bond 美元 4.6 永久 53.625 55.125 12.7074 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
Corporate Bond 美元 4.5 永久 56.875 58.375 12.615 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 98.94 99.073 4.9429 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司
Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2 2.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD
金轮天地控股有限公司
Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
US38141GA534 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
Corporate Bond 美元 6.561 24/10/2034 110.7073 111.0938 4.8932 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US38141GA955 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
Corporate Bond 美元 5.851 25/04/2035 105.1945 105.5837 5.0457 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US38141GYR90 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
Corporate Bond 美元 5.2693 21/10/2027 100.3504 100.4061 5.0211 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US38141GGM06 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
Corporate Bond 美元 6.25 01/02/2041 106.9779 107.3004 5.5393 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US38145GAM24 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
Corporate Bond 美元 5.798 10/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
60%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.4856 99.5262 4.1978 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 106.2961 106.4895 4.26 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
Corporate Bond 美元 3.75 22/05/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 100.0093 100.1101 4.1771 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US38141E3S63 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
Corporate Bond 美元 5 15/11/2030 102.3539 103.8539 4.2122 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US38141GZU11 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
Corporate Bond 美元 4.482 23/08/2028 100.5608 100.6993 4.1108 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司
Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 19.5 20.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司
Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 19.5 20.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司
Corporate Bond 美元 6.25 16/12/2028 19.5 20.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司
Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 19.5 20.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司
Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 19.5 20.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司
Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 19.5 20.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司
Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 19.5 20.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司
Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 19.5 20.5 72.2121 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司
Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 19.5 20.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
绿地香港控股有限公司
Corporate Bond 美元 10.21 永久 9.5 9.9218 111.727 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底捞国际控股有限公司
Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 99.016 99.07 4.7167 低至中风险
(只限专业投资者)
50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司
Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 78.9837 79.4558 6.4749 中风险 60%
XS2592028091 HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) Corporate Bond 美元 5.686 02/03/2026 100.636 100.686 4.2846 低至中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和骏顺泽投资有限公司
Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1957446377 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司
Corporate Bond 美元 3.875 01/03/2029 96.616 96.928 4.8404 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司
Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司
Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 103.422 103.777 6.0187 中风险 60%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司
Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 106.423 106.664 5.3063 中风险 70%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司
Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 106.5848 106.8269 5.2853 中风险 70%
US42824CBV00 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司
Corporate Bond 美元 5 15/10/2034 97.9483 98.3032 5.2354 中风险 70%
US42824CBT53 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司
Corporate Bond 美元 4.55 15/10/2029 100.5426 100.8057 4.3304 中风险 50%
US42824CAW91 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司
Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 99.9872 99.9888 5.0328 中风险 70%
USU42832AH59 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司
Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 99.987 99.988 5.0485 中风险 70%
XS1438451848 HKT CAPITAL NO 4 LTD
香港电讯资本4号有限公司
Corporate Bond 美元 3 14/07/2026 98.775 98.859 4.352 低至中风险 70%
XS2765094540 HLP FINANCE LTD Corporate Bond 人民币 3.78 19/02/2026 100.144 100.19 3.3499 高风险
(只限专业投资者)
0
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 95.5 96.5 4.3498 中至高风险 50%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得宝公司
Corporate Bond 美元 3.35 15/09/2025 99.9463 99.9477 4.461 中风险 75%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得宝公司
Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 99.2269 99.2441 4.3097 中风险 80%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司
Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 69.736 70.0469 5.6077 中风险 70%
hk0000950722 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司
Corporate Bond 港元 4.68 12/09/2025 100.053 100.056 2.5199 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司
Corporate Bond 人民币 3.4 25/10/2025 100.214 100.225 1.8489 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司
Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 103.358 103.491 3.0294 低风险
(只限专业投资者)
75%
HK0001064796 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司
Corporate Bond 港元 3.55 17/10/2026 100.467 100.522 3.0679 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司
Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 102.217 102.331 4.0494 低风险
(只限专业投资者)
75%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划
Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 98.6449 98.674 3.7935 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券
Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 100.378 100.417 2.4432 低风险 75%
HK0001026274 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港国库券
Sovereign Bond 港元 0 04/06/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
HK0001015186 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港国库券
Sovereign Bond 港元 0 07/05/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券
Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 99.315 99.688 2.335 低风险 75%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划
Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 91.802 92.702 3.0199 低风险
(只限专业投资者)
75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券
Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 98.691 98.833 2.3302 低风险 75%
HK0001059358 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港国库券
Sovereign Bond 港元 0 24/09/2025 99.825 99.829 2.8419 低风险 80%
HK0000067188 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券
Sovereign Bond 港元 2.39 20/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划
Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 85.451 86.351 3.1491 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券
Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 97.02 97.189 2.265 低风险 75%
HK0001034864 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港国库券
Sovereign Bond 港元 0 02/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划
Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 104.0965 104.5571 4.944 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司
Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司
Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 96.488 96.967 3.5185 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司
Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 99.132 100.132 2.6715 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司
Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 99.984 101.984 -15.325 低风险 N/A
XS2143035587 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司
Corporate Bond 美元 2.875 27/05/2030 93.783 93.987 4.2906 中风险 60%
US40434LAJ44 HP INC
惠普公司
Corporate Bond 美元 2.65 17/06/2031 89.766 89.908 4.6548 中风险 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司
Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 101.7278 102.0419 5.8024 中风险 60%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司
Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 98.4829 98.7795 4.3662 中风险 70%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司
Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 97.516 97.593 4.5453 中风险 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司
Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 95.9579 96.3415 4.8512 中风险 70%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 99.75 100.5 4.9274 中至高风险 30%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 99.875 100.625 0.926 中至高风险 30%
XS2982064631 HSBC BANK PLC
汇丰银行公开有限公司
Corporate Bond 港元 4.15 24/01/2027 101.353 101.435 3.0739 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
XS2685873908 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 英镑 6.8 14/09/2031 107.496 107.76 5.0178 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 104.892 105.292 2.2606 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2764959842 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 新加坡元 5.25 永久 104.98 105.18 3.6231 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2355184149 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 人民币 3.4 29/06/2027 101.158 101.265 1.8321 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
XS2553549903 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 英镑 8.201 16/11/2034 109.538 110.393 5.2247 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 英镑 5.875 永久 99.875 101.375 4.544 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 英镑 6.75 11/09/2028 104.908 105.908 4.561 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS3023923314 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 新加坡元 5 永久 104.798 104.998 3.792 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 107.79 108.149 4.9441 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280EJ42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.95 永久 103.25 104 6.3358 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 4 永久 99.25 100 3.998 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 101.759 101.897 4.1855 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 107.3283 107.6899 5.3286 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 116.366 116.724 5.2813 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 99.7011 99.7444 4.2479 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 100.0873 100.2068 4.1964 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.6 永久 93 94 5.9342 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280EF20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.597 17/05/2028 102.184 102.312 4.1829 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 100.0604 100.0646 4.2677 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.7 永久 92.25 93 6.1051 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 94.039 94.214 4.3041 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 104.147 104.311 4.3411 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280CC17 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 3.973 22/05/2030 98.3605 98.5698 4.3912 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280EL97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.874 18/11/2035 102.525 102.918 5.4655 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US404280EN53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.286 19/11/2030 103.067 103.301 4.4185 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280AU33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.25 18/08/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 100.25 101.25 5.2292 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280ER67 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.13 03/03/2031 102.233 102.476 4.517 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.5 永久 101.75 102.125 5.5975 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 8 永久 105.5 106.25 5.3184 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 100.0012 100.0051 4.1082 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 90.3243 90.5957 4.6922 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.9096 14/08/2027 100.891 101.003 4.9532 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 101.388 101.499 4.2714 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280BT50 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.583 19/06/2029 100.7557 100.9297 4.2259 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280EV79 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.95 永久 102.375 103.125 6.3156 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 106.402 106.552 4.2058 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280DC08 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.762 29/03/2033 98.2363 98.855 4.9673 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US404280CH04 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 2.848 04/06/2031 92.7476 92.9892 4.4985 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 102.6722 102.882 4.2508 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280DQ93 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.336 03/11/2026 100.734 100.801 2.7557 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 97.512 97.616 4.2576 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 103.42 103.753 4.7609 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280EG03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.733 17/05/2032 105.707 106.002 4.528 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280EM70 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.13 19/11/2028 101.571 101.721 4.3064 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280CY37 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 2.871 22/11/2032 89.8056 90.0925 4.7244 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US404280EH85 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.875 永久 103 103.75 5.8176 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2679876453 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 新加坡元 5.3 26/03/2034 108.477 108.977 2.6404 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond 欧元 3.019 15/06/2027 100.557 100.66 2.1565 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.75 永久 100.5 102 4.1793 高风险
(只限专业投资者)
60%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.125 98.625 4.1256 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡达玛卡亚有限公司
Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 96.65 96.938 4.4785 中风险 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 105.766 105.879 4.2786 低风险 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和记黄埔国际03/33有限公司
Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 117.145 117.515 4.8441 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团
Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 100.0999 100.1848 4.3054 中风险 70%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国
Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 100.504 100.539 4.5499 低风险 75%
US44891CDB63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国
Corporate Bond 美元 5.275 24/06/2027 101.52 101.625 4.3328 低风险 75%
US44891CBL63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国
Corporate Bond 美元 6.375 08/04/2030 107.2407 107.4554 4.4735 中风险 75%
USY3815NBH36 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC
现代资本服务公司
Corporate Bond 美元 5.125 05/02/2029 101.8414 102.0008 4.4886 低风险 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 100.03 100.373 4.8445 中风险 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 97.709 97.761 4.2651 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
Corporate Bond 美元 1.75 25/08/2025 99.976 99.977 N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 97.841 97.921 4.2406 低风险
(只限专业投资者)
75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH)
印度工业信贷投资银行有限公司
Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 99.711 99.765 4.4312 低至中风险 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
国际货柜码头服务债券
Corporate Bond 美元 5.875 17/09/2025 100.127 101.127 -18.7687 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 98.625 99.125 5.6624 中至高风险 30%
USY71247AA15 INDIKA ENERGY TBK PT Corporate Bond 美元 8.75 07/05/2029 98.25 99 9.0676 中至高风险 0
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 103.376 103.676 4.5304 中风险 70%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券
Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.304 100.435 4.0144 低至中风险 70%
USY20721BN86 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券
Sovereign Bond 美元 4.75 08/01/2026 100.365 100.418 3.5537 低至中风险 75%
XS1268430201 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券
Sovereign Bond 欧元 3.375 30/07/2025 N/A N/A N/A 低至中风险 50%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券
Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 87.1234 87.4382 4.4337 低至中风险 70%
US455780DV51 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券
Sovereign Bond 美元 5.1 10/02/2054 93.5777 94.2583 5.5014 中风险 60%
US455780CQ75 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券
Sovereign Bond 美元 2.85 14/02/2030 94.0989 94.3709 4.249 低至中风险 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券
Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 97.9 98.522 5.3665 中风险 60%
USY39656AC06 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
中国工商银行股份有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 21/09/2025 100.071 100.08 3.4885 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2446005907 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中国工商银行有限公司(香港)
Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韩国中小企业银行
Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 103.846 103.965 3.9997 低风险 75%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷兰国际集团
Corporate Bond 美元 3.875 永久 95.375 96.125 5.7611 高风险
(只限专业投资者)
50%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团
Corporate Bond 美元 5.75 永久 100.25 101.25 4.6718 高风险
(只限专业投资者)
50%
US456837AZ69 ING GROEP NV
荷兰国际集团
Corporate Bond 美元 4.25 永久 87 87.75 6.6846 高风险
(只限专业投资者)
50%
US456837BF96 ING GROEP NV
荷兰国际集团
Corporate Bond 美元 6.083 11/09/2027 101.86 101.957 4.1271 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US458140AT73 INTEL CORP
英特尔
Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 84.3288 84.6302 6.2604 中风险 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔
Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 56.481 56.942 6.206 中风险 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔
Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 74.1714 74.4589 6.2689 中风险 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔
Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 94.911 95.305 4.958 中风险 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特尔
Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 87.9908 88.2603 5.8044 中风险 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特尔
Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 59.141 59.585 6.2026 中风险 50%
US458140BV11 INTEL CORP
英特尔
Corporate Bond 美元 2.8 12/08/2041 67.532 67.932 5.9378 中风险 50%
US458140CG35 INTEL CORP
英特尔
Corporate Bond 美元 5.2 10/02/2033 100.3167 100.7473 5.0752 中风险 60%
US458140CJ73 INTEL CORP
英特尔
Corporate Bond 美元 5.7 10/02/2053 91.6734 92.2814 6.294 中风险 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔
Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 81.6798 82.2356 6.2747 中风险 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔
Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 80.453 81.044 6.393 中风险 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔
Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 98.495 98.814 4.3305 中风险 50%
US45866FAW41 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
洲际交易所
Corporate Bond 美元 4.6 15/03/2033 99.887 100.203 4.5674 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行
Corporate Bond 南非币 0 29/12/2028 78.922 80.028 6.9242 低风险 70%
US459200BB69 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司
Corporate Bond 美元 5.875 29/11/2032 107.5612 107.7526 4.6038 低风险 75%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司
Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 80.1609 80.4909 5.7697 低至中风险 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行
Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 116.923 117.2827 5.3329 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2775699577 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD Corporate Bond 美元 7.11 11/03/2032 102.25 103 6.4238 中至高风险 30%
US4651387N91 ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT)
以色列政府国际债券
Sovereign Bond 美元 4.5 30/01/2043 84.3628 84.7485 5.914 中风险 50%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 99.93 99.985 6.3385 中至高风险 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司
Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 22 22.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 99.25 99.75 5.8292 中至高风险 30%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.75 99.934 6.0682 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.05 1.05 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.05 1.05 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.05 1.05 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司
Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.25 1.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US24422EUU18 JOHN DEERE CAPITAL CORP
强鹿资本公司
Corporate Bond 美元 3.45 07/03/2029 98.1513 98.3125 3.9679 低风险 80%
US478111AD90 JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP
约翰霍普金斯健康系统公司
Corporate Bond 美元 2.42 01/01/2030 92.2998 92.4495 4.3475 中风险 75%
US478160CX03 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司
Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2054 99.0144 99.3059 5.2967 中风险 75%
US478160CS18 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司
Corporate Bond 美元 2.25 01/09/2050 58.1122 58.3058 5.2695 中风险 75%
XS2255664968 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC
欢乐宝资产控股公司
Corporate Bond 美元 1.875 17/11/2025 99.416 99.448 4.5248 中风险
(只限专业投资者)
75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 98.1886 98.2819 4.2953 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 104.4618 104.7982 4.9025 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 105.595 105.7883 4.107 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 100.073 100.197 4.1957 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US46647PBM77 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 3.109 22/04/2041 77.1391 77.5912 5.3334 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US46625HMN79 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 3.9 15/07/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 100.6857 100.7457 3.8734 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 102.0321 102.134 4.1403 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US46625HLL23 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2045 91.4482 91.7819 5.6447 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US46647PEC68 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 5.336 23/01/2035 103.0339 103.414 4.8359 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US46647PAX42 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 4.452 05/12/2029 100.735 100.8512 4.1687 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US46647PBL94 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 2.522 22/04/2031 92.1459 92.3836 4.3491 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 7.1378 永久 100.875 101.25 -0.1144 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
60%
US46647PBJ49 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 4.493 24/03/2031 100.5963 100.8414 4.2886 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 101.188 101.324 4.1194 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 93.2242 93.4642 4.5122 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 101.152 101.481 4.658 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US46647PAV85 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
Corporate Bond 美元 4.203 23/07/2029 100.2112 100.3181 4.0843 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士宝盛集团有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 永久 98.375 99.375 5.4631 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 4.25 5.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 4.25 5.25 9416.1491 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 4.25 5.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 10.875 永久 4.25 5.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 4.25 5.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 4.25 5.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 4.25 5.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 4.25 5.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 4.25 5.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 4.25 5.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 4.25 5.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 4.25 5.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 4.25 5.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
开泰银行公众有限公司(香港)
Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.275 永久 99.875 100.625 -0.08 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏
Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 98.616 98.6784 4.0287 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基础建设信托
Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 103.4408 104.3008 3.4714 高风险
(只限专业投资者)
30%
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限责任公司
Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 99.0369 99.4077 6.478 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)
Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 103.4468 103.5908 4.1402 低至中风险 70%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 100.269 100.554 4.7492 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯尔公司
Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 61.75 62.75 9.8559 高风险 0
XS2181972568 KOREA DEVELOPMENT BANK
韩国产业银行
Corporate Bond 美元 1.25 03/06/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US500630CJ53 KOREA DEVELOPMENT BANK
韩国产业银行
Corporate Bond 美元 3 13/01/2026 99.5633 99.5891 4.105 低风险 80%
USY4938AAP40 KOREA NATIONAL OIL CORP
韩国国家石油公司
Corporate Bond 美元 4.25 30/09/2029 100.105 100.254 4.1809 低风险 75%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司
Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 89.2448 89.7318 5.9773 中风险 60%
XS2829208599 KSA SUKUK LTD Sovereign Bond 美元 5.25 04/06/2030 103.5957 103.7698 4.362 低风险 75%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司
Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 7 9 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司
Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 7 11 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 6.625 7.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 6.625 8.625 2368.8901 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 6.625 7.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 6.625 7.375 320.1242 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 6.625 6.65 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 51.5 52.25 94.3807 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1117297355 LAMAR FUNDING LTD
拉玛资金有限公司
Corporate Bond 美元 3.958 07/05/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登伍腾堡邦银行
Corporate Bond (或有可转换) 澳元 4.9 29/06/2027 98.606 98.774 5.6142 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗诗绿色管理有限公司
Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US517834AL18 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团
Corporate Bond 美元 6.2 15/08/2034 103.2674 103.6218 5.668 中至高风险 50%
US517834AF40 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团
Corporate Bond 美元 3.9 08/08/2029 96.379 96.4832 4.8911 中至高风险 50%
XS1418635337 LEND LEASE (US) CAPITAL INC
联盛(美国)资本公司
Corporate Bond 美元 4.5 26/05/2026 99.783 100.783 3.4033 低至中风险 75%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司
Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 102.786 103.396 1.8017 低至中风险 30%
USY52758AE20 LG CHEM LTD Corporate Bond 美元 1.375 07/07/2026 97.46 97.542 4.3307 低至中风险 75%
USY5S5CGAL65 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/07/2029 102.319 102.637 4.6161 低至中风险 70%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰
Corporate Bond 美元 5.25 永久 53.25 54.25 9.6749 高风险 N/A
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利丰
Corporate Bond 美元 5.5 18/08/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司
Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 103.375 103.875 -9.0291 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
连结金融(开曼)2009有限公司
Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 98.776 99.276 3.7104 低风险
(只限专业投资者)
75%
AU3CB0232346 LLOYDS BANK PLC
骏懋银行公开有限公司
Corporate Bond 澳元 4.25 28/08/2025 100 100.05 N/A 低风险 80%
XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
Corporate Bond 欧元 4.947 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 99.827 99.984 4.255 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
Corporate Bond 美元 7.5 永久 100.25 101.25 -8.299 高风险
(只限专业投资者)
50%
US53944YAB92 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
Corporate Bond 美元 4.65 24/03/2026 100.0802 100.1362 4.3997 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
Corporate Bond 美元 6.75 永久 101.25 101.5 4.8872 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2265524640 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
Corporate Bond 英镑 2.707 03/12/2035 86.768 87.722 5.4229 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁
Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 104.203 104.522 4.5013 中风险 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁
Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 99.7286 99.7399 4.2311 中风险 30%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司
Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 7 9 632.2015 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司
Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 7 9 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2098539815 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龙湖集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 3.375 13/04/2027 92.25 93 8.0844 中至高风险 0
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龙湖集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 90.5 90.9881 8.7868 中至高风险 0
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司
Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.3355 98.3832 4.1048 中风险 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司
Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 62.0865 62.3685 5.887 中风险 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 91.75 92.5 15.1432 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1248248343 LS FINANCE (2025) LTD Corporate Bond 美元 4.5 26/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
US549271AF19 LUBRIZOL CORP
路博润公司
Corporate Bond 美元 6.5 01/10/2034 112.3034 112.5387 4.782 低风险 75%
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 85.5 87.5 9.2027 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 84.5 86.5 9.2594 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2756142548 LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD
洛阳国苑投资控股集团有限公司
Corporate Bond 人民币 7 26/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 103.507 103.653 5.2192 中至高风险 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 99.3801 99.7173 5.0985 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
60%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 108.896 109.215 5.2742 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 99.7738 99.8001 4.4169 低风险 75%
US55608YAB11 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 10/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USQ57085HK32 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
Corporate Bond 美元 2.691 23/06/2032 89.88 90.118 4.6488 中至高风险 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 99.691 99.799 4.2409 低至中风险 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 103.636 103.977 4.8288 中至高风险 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 102.072 102.271 4.3023 中至高风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.574 99.704 4.2668 中至高风险 70%
USU5562LAG42 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.875 01/04/2029 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 82 83 7.0196 中至高风险 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 72 73 8.1369 中至高风险 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 67 69 7.5169 中至高风险 N/A
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 105 107 4.2245 中至高风险 50%
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 102.25 102.75 5.2288 中至高风险 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 106.5 107.9 3.6153 中至高风险 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英镑 6 31/10/2027 99.117 99.415 6.2758 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
马尔他公债
Sovereign Bond 欧元 5.2 16/09/2031 112.49 113.49 2.7601 低风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
丰树物流信托
Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.7005 101.2305 2.6472 中至高风险 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司
Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 99.146 100.646 2.2432 高风险
(只限专业投资者)
60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司
Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.17 102.17 -6.7505 高风险
(只限专业投资者)
60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)
Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 101.9788 102.2825 4.1996 中风险 60%
XS2732133090 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II
美国万通保险全球资金II
Corporate Bond 英镑 5 12/12/2027 101.207 101.293 4.3944 低风险 80%
US57636QAM69 MASTERCARD INC
万事达卡
Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2029 96.5984 96.7343 3.8921 中风险 75%
US579780AQ09 MCCORMICK & COMPANY INC
麦科明克公司(马里兰州)
Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2030 92.2206 92.3396 4.3445 中风险 50%
US58013MEU45 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
Corporate Bond 美元 3.375 26/05/2025 N/A N/A N/A 中风险 75%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 102.1719 102.4526 3.8905 中风险 70%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 91.4294 91.6227 4.1844 中风险 70%
US58013MFQ24 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
Corporate Bond 美元 3.6 01/07/2030 97.3231 97.6226 4.1464 中风险 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 91.9186 92.6929 5.6821 中风险 60%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 99.2213 99.3078 3.9781 中风险 75%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.0652 99.2402 3.9302 中风险 70%
XS2333569056 MEITUAN
美团
Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 98 98.15 1.3845 高风险
(只限专业投资者)
60%
USG59669AB07 MEITUAN
美团
Corporate Bond 美元 2.125 28/10/2025 99.625 99.675 4.0921 中风险
(只限专业投资者)
60%
USG59669AC89 MEITUAN
美团
Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 93.161 93.38 4.5002 中风险
(只限专业投资者)
60%
USG5975LAD85 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.625 17/07/2027 99.875 100.625 -1.8513 中至高风险 50%
USG5975LAA47 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4.875 06/06/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 96 96.75 6.2523 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅赛德斯-宾士国际金融公司
Corporate Bond 英镑 5.625 17/08/2026 101.001 101.057 4.4652 低风险 80%
US30303M8Q83 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 5.6 15/05/2053 98.8238 99.2376 5.6541 中风险 70%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 103.3635 103.5373 3.9419 中风险 75%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 83.5778 83.9775 5.693 中风险 70%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 96.4642 96.6969 4.4059 中风险 75%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 101.949 102.052 3.773 中风险 75%
US59156RCE62 METLIFE INC
大都会人寿
Corporate Bond 美元 5.375 15/07/2033 104.554 104.89 4.608 中风险 75%
US59156RAM07 METLIFE INC
大都会人寿
Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 105.9792 106.3791 4.8722 低至中风险 75%
US59217HDZ73 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
大都会人寿全球融资I
Corporate Bond 美元 5.15 28/03/2033 102.5433 102.7998 4.7059 低风险 75%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券
Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
US91086QBB32 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券
Sovereign Bond 美元 4.75 08/03/2044 79.021 79.521 6.6953 中风险 60%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 100 100.5 -13.8213 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.25 100 4.7416 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
USG60744AE27 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.25 18/06/2025 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
50%
US595112BP79 MICRON TECHNOLOGY INC
美光科技公司
Corporate Bond 美元 4.185 15/02/2027 N/A N/A N/A 中风险 75%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微创医疗科学有限公司
Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US594918BM55 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 4.75 03/11/2055 90.3525 90.7659 5.371 中风险 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 80.4608 80.8412 5.2908 中风险 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 98.5505 98.5777 3.9522 中风险 85%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 58.0915 58.4104 5.3091 中风险 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 93.7598 93.9825 4.2805 中风险 80%
US594918CB81 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 4.5 06/02/2057 89.6987 90.1282 5.136 中风险 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.3314 99.3729 3.7514 中风险 80%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 80.3656 80.6938 5.2275 中风险 75%
US594918CF95 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 63.0366 63.3768 5.3261 中风险 75%
US594918AD65 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 5.2 01/06/2039 104.8949 105.2059 4.6817 低至中风险 80%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 78.8865 79.522 5.304 中风险 75%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 65.7074 66.0255 5.3262 中风险 75%
US594918BD56 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 3.75 12/02/2045 82.8414 83.1658 5.1276 中风险 75%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微软
Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 88.479 88.606 3.8571 中风险 80%
US606822DG66 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司
Corporate Bond 美元 5.197 16/01/2031 103.309 103.551 4.2978 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司
Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 102.169 102.311 4.159 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司
Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 88.096 88.37 4.5834 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司
Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 103.919 104.272 4.7555 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US606822BU78 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司
Corporate Bond 美元 2.048 17/07/2030 89.7876 89.9926 4.344 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0
US606822BB97 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司
Corporate Bond 美元 4.286 26/07/2038 94.2958 94.755 4.8366 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US606822DC52 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司
Corporate Bond 美元 5.406 19/04/2034 103.895 104.253 4.735 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司
Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 100.0723 100.2141 3.9739 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团
Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.1549 98.2505 4.0748 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团
Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 103.658 103.832 4.1719 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团
Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 98.5656 98.6255 4.2039 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团
Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 90.147 90.3897 4.4178 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团
Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 105.346 105.604 4.415 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US60687YDD85 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团
Corporate Bond 美元 5.376 26/05/2030 103.444 103.66 4.3044 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US60687YAX76 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团
Corporate Bond 美元 3.153 16/07/2030 95.6958 95.9088 4.3083 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团
Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 104.894 105.258 4.9312 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
当代置业海外私人有限公司
Corporate Bond 美元 6 30/04/2027 33.5 35.5 80.3824 高风险
(只限专业投资者)
0
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 98.5 99.25 5.5775 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司
Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 71.3531 71.8693 6.755 中风险 60%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
Corporate Bond 欧元 4.656 02/03/2029 104.511 104.679 2.6883 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US61747YEV39 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
Corporate Bond 美元 6.296 18/10/2028 104.3947 104.5424 4.0516 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 100.1043 100.1342 4.2138 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US61747YFT73 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
Corporate Bond 美元 5.32 19/07/2035 101.8547 102.2448 5.0033 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 100.4528 100.5719 4.2474 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 75.8185 76.277 5.4965 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US61747YFS90 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
Corporate Bond 美元 5.042 19/07/2030 102.3398 102.56 4.3185 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US61747YEF88 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
Corporate Bond 美元 2.484 16/09/2036 86.604 86.9999 5.0015 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US61747YEZ43 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
Corporate Bond 美元 5.05 28/01/2027 100.287 100.3678 4.1355 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
US61747YFN04 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
Corporate Bond 美元 5.3706 13/04/2028 100.4903 100.5682 5.1219 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 108.9594 109.3087 4.7855 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 99.7472 99.7594 4.4556 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.7104 99.8548 4.2254 中风险 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
医疗房地产信托营运合作/医疗
Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 79 79.5 11.227 高风险
(只限专业投资者)
0
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司
Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 62.109 62.357 6.6519 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司
Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 105.364 105.575 3.1094 低风险 75%
HK0001121083 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司
Corporate Bond 美元 4.375 01/04/2030 101.964 102.132 3.8538 中风险 75%
US62828M2D24 MUTHOOT FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.375 23/04/2029 100.375 101.125 5.9731 中至高风险 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 70.75 72.25 6.9202 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司
Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 92.985 93.277 5.1718 低至中风险 70%
XS2842544491 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD
南洋商业银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 06/08/2034 103.161 103.34 5.0505 高风险
(只限专业投资者)
0
US63111XAK72 NASDAQ INC
那斯达克有限公司
Corporate Bond 美元 5.95 15/08/2053 101.7095 102.408 5.7739 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯达克有限公司
Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 69.3266 69.7392 5.4367 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司
Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 66.9408 67.439 5.7319 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 100.366 100.432 4.6499 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USQ6535DBH63 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.429 12/01/2033 107.985 108.304 5.0636 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 98.608 98.666 4.367 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 103.465 103.558 4.3802 高风险
(只限专业投资者)
70%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司
Corporate Bond 澳元 4.65 25/11/2025 100.1359 100.15 3.9129 低风险 80%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司
Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.368 99.433 3.9285 低风险 75%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US639057AP32 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司
Corporate Bond 美元 6.475 01/06/2034 104.8 105.152 4.8584 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 100 100.016 6.6707 中至高风险 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 91.162 91.351 4.3589 中风险 75%
USU6408XAM12 NESTLE CAPITAL CORP Corporate Bond 美元 4.875 12/03/2034 101.383 101.594 4.6415 中风险 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司
Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 87.737 87.885 4.1636 中风险 75%
US64110LAT35 NETFLIX INC
网飞公司
Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 105.6915 106.1915 3.8061 低至中风险 70%
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司
Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 94.125 95.125 12.3512 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司
Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 99.375 99.625 7.7468 高风险
(只限专业投资者)
0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国
Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 80 83 19.2326 高风险
(只限专业投资者)
0
NZGOVDT433C9 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债
Sovereign Bond 纽西兰元 3.5 14/04/2033 95.676 95.9289 4.1278 低风险 75%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债
Sovereign Bond 纽西兰元 0.5 15/05/2026 98.3218 98.3494 2.8854 低风险 80%
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债
Sovereign Bond 纽西兰元 0.25 15/05/2028 92.3085 92.4068 3.2041 低风险 75%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 97.543 98.543 5.8897 中风险 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司
Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 100.321 101.321 1.3043 中至高风险 70%
USJ54675BD43 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司
Corporate Bond 美元 5.95 16/04/2054 103.276 103.993 5.3648 中至高风险 70%
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司
Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 103.2253 103.6476 5.6946 中至高风险 0
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司
Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 90.764 91.155 5.6527 中至高风险 0
USU6547TAJ98 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司
Corporate Bond 美元 6.4052 13/09/2027 100.311 100.597 6.2268 中至高风险 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司
Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 97.8346 98.1188 5.3245 中至高风险 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司
Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 93.239 93.855 6.2468 中至高风险 0
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司
Corporate Bond 美元 3.522 17/09/2025 99.899 99.926 4.9276 中至高风险 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
来宝集团有限公司
Corporate Bond 美元 6 永久 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1914379265 NOBLE GROUP LTD Corporate Bond 美元 2.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
诺布尔控股国际有限公司
Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚
Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 101.5818 102.3318 6.3661 中至高风险 50%
US654902AE56 NOKIA OYJ
诺基亚
Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 99.2222 100.2222 4.2412 中至高风险 50%
US65535HBA68 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司
Corporate Bond 美元 2.999 22/01/2032 89.8246 90.1836 4.7987 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US65535HBE80 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司
Corporate Bond 美元 5.099 03/07/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
DE000BRL00A4 NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE -
北德意志州银行-汇兑中心
Corporate Bond (或有可转换) 欧元 11.544 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.625 永久 100.625 101.625 3.7352 高风险
(只限专业投资者)
60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司
Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 100.25 100.539 4.8753 中至高风险 50%
US670346AX38 NUCOR CORP
诺可公司
Corporate Bond 美元 3.95 23/05/2025 N/A N/A N/A 低至中风险 75%
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 13.5 13.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 7.5 8.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.5 7.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 13.5 16.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
养分有限公司
Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 102.192 102.439 3.8659 中风险 70%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
辉达
Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 94.204 94.2802 3.7235 中风险 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
辉达
Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 89.6213 89.7659 3.9956 中风险 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
辉达
Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 95.5529 95.6747 3.8878 中风险 75%
XS2348062899 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.125 永久 26.875 28.875 24.2248 高风险
(只限专业投资者)
0
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 26.875 28.875 21.6417 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 24.875 26.875 17.8436 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 31.375 33.375 31.0289 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 38 40 24.972 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2282055081 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 3.75 14/01/2031 53.5 56.5 16.1778 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 58 61 16.7952 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 79.25 82.25 17.8818 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 58.375 61.375 18.5155 高风险
(只限专业投资者)
0
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 88.46 91.96 20.923 高风险
(只限专业投资者)
0
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.194 98.353 4.1777 中风险 75%
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.194 98.353 4.1777 中风险 75%
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.194 98.353 4.1777 中风险 75%
US674599CF00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油
Corporate Bond 美元 4.625 15/06/2045 75.875 76.875 6.7604 中至高风险 30%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油
Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 57.32 58.32 -25.7555 中至高风险 30%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LIMITED Corporate Bond 美元 2.375 20/10/2025 99.635 99.649 4.9816 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司
Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 5 6 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券
Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 107.041 107.385 4.6843 中至高风险 50%
XS1575968026 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券
Sovereign Bond 美元 6.5 08/03/2047 104.988 105.607 6.0312 中至高风险 0
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券
Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 104.892 105.221 4.528 中至高风险 50%
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券
Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 102.119 102.345 4.5703 中至高风险 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半导体
Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 96.875 97.2823 4.8577 中至高风险 50%
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半导体
Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 96.875 97.625 4.7319 中至高风险 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 35 36 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司
Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 98.4826 98.5103 4.3116 中风险 75%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司
Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 78.317 78.7548 5.7303 中风险 70%
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司
Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 99.831 100.263 4.8566 中风险 70%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司
Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 91.779 92.0113 4.5121 中风险 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司
Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 72.4769 72.9917 6.0359 中风险 60%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司
Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 67.6087 68.1406 6.0611 中风险 60%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司
Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.566 95.6838 4.0842 中风险 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 99.625 100.375 1.1001 中至高风险 30%
XS2529909926 ORIENTAL CAPITAL COMPANY LTD
东方资本有限公司
Corporate Bond 美元 7 28/09/2025 99.75 99.8 9.5037 高风险
(只限专业投资者)
0
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司
Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 101.5986 101.6966 4.1229 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
SGXF80948775 OUE REIT TREASURY PTE LTD
华联不动产投资信托财资
Corporate Bond 新加坡元 3.9 26/09/2031 105.862 106.062 2.8035 低至中风险 70%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
华侨银行有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 102.5918 102.8418 2.2473 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋国家金融私营有限公司
Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 93.375 93.617 5.4728 中风险 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府国际债券
Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 90.875 91.875 9.084 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 61.065 61.602 5.6811 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
US92553PAU66 PARAMOUNT GLOBAL
派拉蒙全球
Corporate Bond 美元 5.85 01/09/2043 89.9539 90.241 6.7978 中至高风险 0
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 98.3853 98.448 4.1203 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 98.375 99.125 5.432 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司
Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 71.3413 71.6558 5.5246 中风险 70%
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可乐公司
Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 94.3211 94.5203 4.08 中风险 75%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼国家石油有限公司
Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 101.488 102.238 5.7881 中风险 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司
Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 84.644 85.201 6.0544 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司
Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.696 99.859 4.2081 低至中风险 70%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司
Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 78.584 79.12 6.0168 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司
Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 73.189 73.701 6.0616 中风险 60%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 98.875 99.375 6.8153 中至高风险 30%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 102.875 103.25 4.1878 中至高风险 50%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 101.5 102.125 6.6424 中至高风险 N/A
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.25 103 4.6668 中至高风险 50%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 101.625 102.375 7.0185 中至高风险 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 103.065 103.565 4.6779 中至高风险 30%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 78.5 79.5 7.2704 中至高风险 30%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 95 96 7.2563 中至高风险 50%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 86 86.5 6.9613 中至高风险 30%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.25 102.75 4.7757 中至高风险 50%
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 99 99.26 7.0359 中至高风险 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 76.25 76.6585 9.1976 高风险 N/A
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 英镑 3.75 16/11/2025 99.201 99.263 7.1304 中至高风险 30%
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 83.875 84.2894 9.3322 高风险 N/A
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 95.049 95.391 7.6153 中至高风险 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 欧元 4.875 21/02/2028 98.853 99.659 5.0119 中至高风险 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 6.625 永久 70.2 70.573 9.3869 高风险 N/A
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 100.25 100.339 6.4864 中至高风险 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 76.5 78 9.0735 高风险 N/A
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 75.375 76.875 8.8976 高风险 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 82.375 83.375 8.8155 高风险 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 100.25 100.5 6.3062 中至高风险 30%
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 97.125 97.625 6.4102 中至高风险 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 99 99.125 6.716 中至高风险 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 100.275 100.525 6.1348 中至高风险 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 99 99.058 6.8889 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 80.875 81.875 8.6226 高风险 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 92.55 93.05 7.5353 中至高风险 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
马来西亚国家石油公司
Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 103.644 103.711 4.2142 低至中风险 75%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 91.7404 92.1483 4.9134 低至中风险 75%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 118.7081 119.2469 5.202 低至中风险 75%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 87.0475 87.5779 5.4681 低至中风险 70%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 98.1679 98.3301 3.9592 中风险 75%
US716973AE24 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD Corporate Bond 美元 4.75 19/05/2033 100.327 100.649 4.646 中风险 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司
Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 110.988 111.2845 5.1531 低至中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司
Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 91.1829 91.5019 5.6261 低至中风险 70%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司
Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 105.8877 106.2012 4.6957 中风险 75%
US718286DA23 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT)
菲律宾政府国际债券
Sovereign Bond 美元 5.25 14/05/2034 102.8131 103.1717 4.799 低至中风险 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66
Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 87.5746 88.5746 5.8742 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先
Corporate Bond 美元 4.85 永久 82.049 84.049 5.7703 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不动产资本有限公司
Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 97.5 98.25 5.4468 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司
Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 100.375 100.482 5.9595 中至高风险 N/A
XS2282240907 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 3.35 16/05/2031 94.336 94.674 4.4153 低至中风险 70%
XS1864036576 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 5.25 10/08/2028 102.254 102.531 4.3226 低至中风险 70%
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 7 7.5 3338.3459 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司
Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 7 7.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 7 7.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 100.2919 100.4434 5.5211 中至高风险 30%
US742718GG89 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司
Corporate Bond 美元 4.55 29/01/2034 100.969 101.179 4.3805 低风险 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司
Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 96.0486 96.2109 3.9127 低风险 75%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司
Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 99.2353 99.2478 4.4946 低风险 75%
US742718AV11 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司
Corporate Bond 美元 8 26/10/2029 114.8775 115.0014 4.0422 低风险 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 100.203 100.703 4.3914 中风险 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司
Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.375 100.125 3.9109 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 99.76 100.76 2.9788 高风险
(只限专业投资者)
50%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 98.536 98.5669 4.2596 中风险 75%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 101.917 103.417 4.4858 中至高风险 60%
US744320BL59 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2053 105.7788 106.7788 5.6014 中至高风险 50%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 89.595 90.426 5.391 中至高风险 60%
US74460WAJ62 PUBLIC STORAGE OPERATING CO
公共存储营运公司
Corporate Bond 美元 4.9405 25/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 101.816 102.115 4.7521 中风险 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 96.186 96.436 4.403 中风险 70%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 100.637 100.736 4.0624 低至中风险 75%
AU3CB0313419 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
Corporate Bond 澳元 5.9 19/09/2034 103.121 103.474 5.4 中风险 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡达政府国际债券
Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 124.017 125.017 3.9582 低风险 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.533 100.571 5.1181 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司
Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司
Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.25 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司
Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
Corporate Bond 人民币 3.15 04/02/2026 100.464 100.494 1.9494 低风险 80%
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
Corporate Bond 人民币 3.8 15/09/2025 100.083 100.087 1.4765 低风险 80%
XS2186295049 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
Corporate Bond 人民币 3.8 17/06/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2223675146 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
Corporate Bond 人民币 3.5 09/03/2026 100.689 100.715 2.0695 低风险 80%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司
Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 104.6587 105.3819 5.6113 中风险 70%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司
Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 84.051 84.658 5.6148 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特资本融资公司
Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 85.375 87.375 10.8745 高风险
(只限专业投资者)
0
USJ64264AK09 RAKUTEN GROUP INC
乐天公司
Corporate Bond 美元 9.75 15/04/2029 110.875 111.625 6.1235 中至高风险 50%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘阳地产集团有限公司
Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 19.125 20.625 31.4507 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路劲基建海外金融2017 A
Corporate Bond 美元 7 永久 12.875 13.875 55.4086 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路劲基建海外金融2016(A)
Corporate Bond 美元 7.95 永久 13 15 54.0674 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 18.5 19.25 130.6696 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 18.125 18.875 53.1397 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 18.5 19.25 58.1251 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2244321787 ROLLS-ROYCE PLC
劳斯莱斯公开有限公司
Corporate Bond 英镑 5.75 15/10/2027 102.238 102.441 4.3786 中风险 60%
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 29/03/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融实国际金融有限公司
Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.278 99.374 4.0133 低风险
(只限专业投资者)
30%
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
罗斯塞人寿公开有限公司
Corporate Bond 美元 4.875 永久 97 98.5 5.6346 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
Corporate Bond 加拿大元 3.369 29/09/2025 100.034 100.04 2.87 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
CA780086RQ98 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
Corporate Bond 加拿大元 2.328 28/01/2027 99.027 99.109 2.976 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 102.515 102.585 2.979 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
USC7976PAE63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
Corporate Bond 美元 3.4 09/06/2025 N/A N/A N/A 低风险 85%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 102.0041 102.1177 3.9529 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 100.0119 100.0445 4.5211 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US78016HZV58 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
Corporate Bond 美元 4.95 01/02/2029 102.766 102.927 4.0249 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US78017FZR71 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
Corporate Bond 美元 5.0696 18/10/2027 100.059 100.172 5.0293 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
US78016FZS63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
Corporate Bond 美元 4.24 03/08/2027 100.422 100.533 3.9488 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 104.1195 104.2255 3.9478 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司
Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 66.1173 66.4171 5.6587 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 100.5 101 4.7456 中至高风险 30%
US78409VAP94 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司
Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2029 93.6853 93.7971 4.1026 中风险 75%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司
Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 100.518 100.687 4.033 中风险 75%
XS2908723328 SA GLOBAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 4.75 02/10/2034 99.841 100.061 4.7411 中风险 75%
XS2793572053 SAMMAAN CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 9.7 03/07/2027 101.625 102.375 8.2664 中至高风险 30%
XS2207320701 SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司
Corporate Bond 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US80007RAE53 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司
Corporate Bond 美元 5.4 08/08/2028 101.6135 101.8882 4.6471 中风险
(只限专业投资者)
70%
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司
Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 N/A N/A N/A 中风险
(只限专业投资者)
70%
US80007RAL96 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司
Corporate Bond 美元 4.375 18/06/2030 97.5864 97.879 4.8742 中风险
(只限专业投资者)
70%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司
Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 101.516 101.809 4.6506 中风险 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 98.707 98.762 4.3621 低风险 75%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 84.338 84.665 5.8727 低至中风险 70%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 64.9534 65.2488 5.8609 低至中风险 70%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 83.646 83.966 5.8282 低至中风险 70%
XS2159975619 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 2.9 22/10/2025 99.68 99.69 5.1415 低风险 75%
XS2747599095 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 5 16/01/2034 100.9092 101.1151 4.8356 低风险 75%
XS2861550817 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司
Corporate Bond 美元 5.25 17/07/2034 102.851 103.069 4.811 中风险 75%
XS2262853349 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司
Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2050 66.116 66.413 5.8008 中风险 70%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司
Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 81.309 81.64 5.8136 低至中风险 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司
Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 97.518 97.649 4.2055 低风险 75%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.125 3.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司
Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 95.1702 95.9202 4.2859 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
SGXF60713694 SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.65 23/10/2036 106.587 107.572 2.8512 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞内加尔政府国际债券
Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 73.75 74.5 11.8781 中至高风险 30%
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山东省和晟投资有限公司
Corporate Bond 人民币 7.8 27/06/2027 93.589 93.742 11.6959 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商业银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 28/02/2033 102.742 102.906 5.1177 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司
Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 101.561 102.361 2.9217 高风险
(只限专业投资者)
70%
US822905AD73 SHELL FINANCE US INC Corporate Bond 美元 4.55 12/08/2043 88.313 88.625 5.5594 低至中风险 0
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司
Corporate Bond 英镑 1.75 10/09/2052 42.353 43.025 6.0172 低至中风险 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 94.3747 94.5357 4.0631 中风险 75%
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 6.375 15/12/2038 111.5746 111.8821 5.1301 低至中风险 70%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司
Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 74.7542 75.0514 5.822 低至中风险 70%
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建业控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 98.25 99 6.7534 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥
Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 81.483 82.0141 5.7229 中风险 60%
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥
Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 67.3999 67.8956 5.7252 中风险 70%
XS2284332769 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司
Corporate Bond 美元 3 20/07/2026 98.885 98.961 4.2073 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2787854673 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司
Corporate Bond 美元 5.25 21/03/2034 104.856 105.581 4.4461 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司
Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 97.15 97.185 4.1285 中风险 75%
SGXF13889278 SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD
新加坡医疗集团有限公司
Corporate Bond 新加坡元 3.54 20/11/2029 102.808 103.108 2.7241 中风险 30%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技电信媒体
Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 102.3122 102.9622 3.3336 高风险
(只限专业投资者)
60%
SGXF29144064 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债
Sovereign Bond 新加坡元 0.5 01/11/2025 99.814 99.854 1.3393 低风险 85%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债
Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 127.72 128.32 1.9574 低至中风险 75%
XS1253849357 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务
Corporate Bond 美元 3.25 30/06/2025 N/A N/A N/A 低风险 75%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务
Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 93.847 94.023 4.0114 中风险 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务
Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 101.5424 102.0024 2.9241 中至高风险 60%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集团
Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.01 1.01 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
远洋地产宝财I有限公司
Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
远洋地产宝财II有限公司
Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8 9 266.3147 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
远洋地产宝财III有限公司
Corporate Bond 美元 6.946 永久 3 4 172.0081 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司
Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 7.5 8.5 73.7851 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司
Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 7.5 8.5 1041.8039 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2098034452 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司
Corporate Bond 美元 4.75 14/01/2030 7.5 8.5 65.2257 高风险
(只限专业投资者)
0
USU82764AV00 SIRIUS XM RADIO LLC
天狼星卫星广播有限责任公司
Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2031 89.625 90 5.8752 中至高风险 50%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 99.687 99.847 5.0797 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
USF43628B413 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US83368TBL17 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond 美元 6.221 15/06/2033 103.111 103.556 5.5831 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US83368TBJ60 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond 美元 3.337 21/01/2033 90.335 90.741 5.0487 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US83368TAG31 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond 美元 4 12/01/2027 99.487 99.618 4.2871 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
USF8586CBS01 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond 美元 4.75 24/11/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US83368TBV98 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond 美元 5.519 19/01/2028 101.38 101.605 4.3122 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 91.705 92.238 6.3084 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
60%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 99 99.375 7.0128 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US83368TBU16 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond 美元 6.0093 19/01/2028 100.772 100.906 5.4665 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.456 99.549 4.7287 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 103.9326 104.2147 4.5422 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 102.469 103.109 6.8794 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
60%
US83368TBW71 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond 美元 5.634 19/01/2030 102.967 103.246 4.5871 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
USF8500RAE20 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 103.375 104.125 6.9768 高风险
(只限专业投资者)
0
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.375 永久 106.75 107.5 5.737 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US83368TBB35 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司
Corporate Bond 美元 3.625 01/03/2041 72.205 72.599 6.4461 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司
Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99.375 99.625 5.3192 中至高风险 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司
Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 94.875 95.625 6.1507 中至高风险 50%
XS1266660122 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司
Corporate Bond 美元 6 30/07/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司
Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 98.75 99.25 4.9112 中至高风险 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司
Corporate Bond 美元 6.875 永久 99.75 100.25 6.7253 高风险 30%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司
Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 96.375 97.125 5.7321 中至高风险 50%
XS2854422818 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司
Corporate Bond 美元 7 08/07/2031 101.375 102.125 6.5405 中至高风险 50%
XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司
Corporate Bond 欧元 4.75 30/07/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS2854422578 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司
Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2029 101.625 102.375 6.007 中至高风险 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比
Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 94.5 96.5 17.1912 中至高风险 30%
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债
Sovereign Bond 南非币 6.5 28/02/2041 69.4718 69.6464 10.5103 中至高风险 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债
Sovereign Bond 南非币 7 28/02/2031 93.873 93.998 8.3855 中至高风险 30%
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券
Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 70.75 71.75 7.7352 中至高风险 N/A
US836205BE37 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券
Sovereign Bond 美元 7.3 20/04/2052 91.25 92.25 8.0066 中至高风险 0
US84265VAA35 SOUTHERN COPPER CORP Corporate Bond 美元 7.5 27/07/2035 116.2611 116.6806 5.3125 中风险 70%
XS1323910254 SP POWERASSETS LTD
新加坡能源资产有限公司
Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2025 99.744 100.744 -0.0161 低风险 80%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券
Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券
Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US85325X2A32 STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH)
纽约渣打银行
Corporate Bond 美元 5.0015 08/10/2026 100.155 100.219 4.9127 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
XS2358287824 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 2.678 29/06/2032 88.685 88.956 4.8782 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
USG84228GC69 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 6.097 11/01/2035 106.423 106.805 5.0871 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2637125951 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 港元 4.75 14/06/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 92.288 92.796 5.9716 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
60%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 108.261 108.469 4.3411 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1075419694 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 英镑 5.125 06/06/2034 93.663 94.413 5.8717 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.544 99.684 4.5244 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 99.801 99.837 4.3169 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2001211122 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 4.305 21/05/2030 99.484 99.694 4.3934 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 100.113 100.357 4.5559 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
USG84228GP72 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 7.625 永久 104.375 105.125 6.6249 高风险
(只限专业投资者)
60%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 4.75 永久 92 92.75 6.2416 高风险
(只限专业投资者)
50%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 107.01 107.163 4.334 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
USG84228FQ64 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 6.301 09/01/2029 104.077 104.234 4.3905 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 103.292 103.408 4.2844 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
USG84228FT04 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 6.2829 06/07/2027 101.028 101.078 5.0985 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 4.3 永久 94.25 95.25 5.834 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 100.592 100.67 4.2622 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
USG84228EH74 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 7.75 永久 103.625 104.375 5.3711 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2428496710 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
Corporate Bond 美元 3.603 12/01/2033 91.937 92.346 5.0228 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克
Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 68.7041 69.2084 5.8503 中风险 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克
Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 91.6802 91.8122 4.3209 中风险 70%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度国家银行(伦敦)
Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 101.327 101.58 4.2416 低至中风险 70%
XS2744125696 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度国家银行(伦敦)
Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 102.18 102.464 4.2077 低至中风险 60%
XS2152902479 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD
国家电网海外投资BVI有限公司
Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2030 90.1 90.31 3.8008 中风险
(只限专业投资者)
75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)
Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 100.199 100.729 -0.8211 高风险
(只限专业投资者)
30%
USG85381AG95 STUDIO CITY FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5 15/01/2029 94.5 95.25 6.589 中至高风险 30%
USJ77549AP86 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO
住友生命保险公司
Corporate Bond 美元 5.875 永久 102 102.75 5.4609 中至高风险 70%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司
Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 90.0446 90.2488 4.3795 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US86562MDM91 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司
Corporate Bond 美元 5.316 09/07/2029 103.649 103.83 4.2289 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司
Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 103.194 103.308 4.0412 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司
Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 106.138 106.458 4.7176 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司
Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 100.377 100.407 4.3228 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司
Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 87.0853 87.3044 4.3893 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司
Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 87.9807 88.2249 4.4643 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鸿基有限公司(英属维京群岛)
Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 98.75 99.5 5.5129 高风险
(只限专业投资者)
50%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司
Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 96.447 96.645 3.54 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司
Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 98.985 99.041 3.3136 低风险 75%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司
Corporate Bond 人民币 3.16 25/01/2028 101.285 101.401 2.5529 低风险 75%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司
Corporate Bond 人民币 3.2 14/08/2027 101.286 101.4 2.454 低风险 75%
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
阳光人寿保险股份有限公司
Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 99.511 99.761 4.8792 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期
Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.346 100.946 2.2646 高风险
(只限专业投资者)
70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4 永久 92.25 93 5.9745 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2852959555 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 5.125 05/07/2029 103.55 103.73 4.0445 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期债券融资有限公司
Corporate Bond 美元 3.875 21/09/2025 99.962 99.966 4.4437 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期债券融资有限公司
Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 98.87 99.041 3.2789 低风险 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司
Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 99.715 99.744 4.3183 低风险
(只限专业投资者)
75%
HK0001046058 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司
Corporate Bond 人民币 3.4 03/09/2029 102.358 102.549 2.7256 低风险
(只限专业投资者)
75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司
Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 98.707 98.872 3.3491 低风险 75%
HK0000997889 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司
Corporate Bond 人民币 3 04/03/2026 100.361 100.391 2.1956 低风险 80%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司
Corporate Bond 人民币 3.55 25/07/2028 102.504 102.644 2.5943 低风险
(只限专业投资者)
75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司
Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 99.329 99.479 3.3755 低风险 75%
AU3CB0308864 SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD
雪梨机场金融私人有限公司
Corporate Bond 澳元 5.9 19/04/2034 103.728 104.07 5.2941 中风险 70%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司
Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 100.975 101.475 4.5274 中风险 70%
XS2079668609 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司
Corporate Bond 美元 5.875 20/05/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS2457484181 TCCL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4 26/04/2027 98.935 99.091 4.5752 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 75 76 29.6145 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司
Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 99.75 99.86 3.6752 中风险 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司
Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 63.034 63.3 4.9438 中风险 75%
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司
Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 108.601 109.601 4.4561 低至中风险 80%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司
Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 99.536 99.703 4.0631 中风险
(只限专业投资者)
75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司
Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 99.019 99.051 4.1667 中风险
(只限专业投资者)
75%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)
Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 97.75 98.5 4.5754 中至高风险 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)
Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 72.25 73.25 6.4352 中至高风险 30%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)
Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 103.75 104.5 4.6299 中至高风险 50%
US88323AAD46 THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD
泰国石油财务中心有限公司
Corporate Bond 美元 5.375 20/11/2048 89.438 90.003 6.1914 中风险 70%
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 3.5 4.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 3.5 4.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 3.5 4.5 3059.408 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 3.5 4.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 3.5 4.5 421.9524 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 94.5758 94.9094 4.5343 中风险 70%
US87264ADF93 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 5.15 15/04/2034 101.1061 101.4564 4.9356 中风险 70%
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 104.5 105.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
Corporate Bond 加拿大元 2.667 09/09/2025 99.987 99.99 2.985 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 100.526 100.558 2.96 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
CA89117F4G14 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
Corporate Bond 加拿大元 5.75 永久 99.838 101.338 N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
CA8911457R92 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
Corporate Bond 加拿大元 4.859 04/03/2031 100.873 100.889 3.1088 高风险
(只限专业投资者)
0
US89115A2Y74 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
Corporate Bond 美元 4.994 05/04/2029 102.51 102.678 4.1837 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US89116CKP13 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
Corporate Bond 美元 7.25 31/07/2084 103.503 103.68 6.1796 高风险
(只限专业投资者)
0
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 102.333 102.447 4.0577 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV Corporate Bond 美元 7.5 12/11/2025 95 95.25 31.7244 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司
Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 98.3668 98.4 4.1965 中风险 75%
US89236TMF92 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司
Corporate Bond 美元 5.05 16/05/2029 103.3463 103.5208 4.0182 低风险 75%
US89236TKC89 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司
Corporate Bond 美元 3.95 30/06/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
横跨加拿大管路有限公司
Corporate Bond 美元 6.683 15/05/2067 91.5 92.5 7.2393 中至高风险 50%
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 87 88 5.3727 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 87 88 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 87 88 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 90.773 90.977 4.177 中风险 75%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 97.2628 97.3177 4.1496 中风险 75%
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 100.2306 100.3654 4.0114 中风险 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 91.2162 91.6244 5.0765 中风险 70%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 78.675 78.959 5.0445 中风险 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 100.2065 100.437 4.1714 中风险 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 90.332 90.521 4.1488 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 102.125 102.29 5.6517 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商业银行
Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 107 107.75 6.2489 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券
Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 101.125 101.4267 5.0416 中至高风险 30%
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券
Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 87.75 88.6552 7.7641 高风险 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司
Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 15 16 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司
Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 15 16 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹
Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 107.515 108.015 4.0446 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 100.532 100.859 4.8401 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond 美元 4.125 24/09/2025 99.905 99.91 5.3311 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
USH42097CB19 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.375 永久 90.125 91.625 6.21 高风险
(只限专业投资者)
0
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.3306 100.4405 4.2136 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
USH42097DS35 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond 美元 5.711 12/01/2027 100.407 100.485 4.357 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 永久 98.5 99.5 5.235 高风险
(只限专业投资者)
0
USH42097EQ69 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond 美元 6.301 22/09/2034 108.413 108.759 4.9688 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
USH42097EU71 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond 美元 5.699 08/02/2035 104.294 104.675 5.0125 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
USH42097EW38 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.75 永久 106.875 107.625 6.1235 高风险
(只限专业投资者)
50%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 99.894 99.93 4.2325 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
80%
USH4209UAC02 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond 美元 4.253 23/03/2028 100.024 100.144 4.1554 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 99.625 100.375 4.6842 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 109.625 110.125 5.7414 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券
Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券
Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS Corporate Bond 美元 6.95 30/10/2025 100.25 100.5 3.7398 中至高风险 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德玛公司
Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 98.375 98.875 4.7034 中至高风险 0
XS2196325331 UNICREDIT SPA
裕信银行
Corporate Bond 美元 5.459 30/06/2035 100.053 101.164 5.1815 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信银行
Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 100.405 100.56 4.2589 低至中风险 75%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 64.5 65.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2244367269 UNION BANK OF THE PHILIPPINES
菲律宾联盟银行
Corporate Bond 美元 2.125 22/10/2025 99.487 99.508 5.6518 低至中风险 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
联合太平洋公司
Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 99.9188 100.0037 3.9483 中风险 75%
GB00BL6C7720 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英国公债
Sovereign Bond 英镑 4.125 29/01/2027 100.21 100.22 3.9616 低风险 80%
GB00BK5CVX03 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英国公债
Sovereign Bond 英镑 0.625 07/06/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行
Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.25 永久 106.2833 106.6533 2.3527 高风险
(只限专业投资者)
0
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行
Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 103.4409 103.8709 2.3415 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大华银行有限公司(雪梨)
Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 100.4372 100.4596 3.7719 低风险 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
联合包裹服务公司
Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 98.7453 99.2458 5.2743 中风险 70%
US912909AU28 UNITED STATES STEEL CORP
美国钢铁
Corporate Bond 美元 6.875 01/03/2029 100.75 101.5 3.8663 中至高风险 30%
US912797NM51 UNITED STATES TREASURY
美国国库券
Sovereign Bond 美元 0 22/05/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CJW29 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4 31/01/2029 101.2109 101.2431 3.6097 低风险 75%
US912810TZ12 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2044 95.75 95.8796 4.8399 低风险 70%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 75.3242 75.3666 4.9403 低风险 70%
US912797MH75 UNITED STATES TREASURY
美国国库券
Sovereign Bond 美元 0 04/09/2025 99.9177 99.9186 4.9553 低风险 80%
US91282CAM38 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 0.25 30/09/2025 99.6172 99.6216 4.6345 低风险 80%
US912810RG58 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.375 15/05/2044 81.4063 81.5237 4.8933 低风险 75%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 39.2852 39.5731 5.016 低至中风险 70%
US912828XB14 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2.125 15/05/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 26.2891 26.5619 5.0731 低至中风险 70%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 68.2852 68.3256 4.9651 低风险 70%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 97.957 97.9708 3.6031 低风险 80%
US912803BM40 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/11/2027 92.0625 92.1827 3.714 低风险 75%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 94.8789 94.8945 3.6775 低风险 80%
US912810RE01 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.625 15/02/2044 84.7305 84.85 4.8792 低风险 75%
US912810UD80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2044 90.7148 90.8417 4.8702 低风险 70%
US912810TC27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2 15/11/2041 68.457 68.555 4.8163 低风险 75%
US91282CKE02 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.25 15/03/2027 100.7813 100.7963 3.7142 低风险 80%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.2734 99.291 3.6507 低风险 75%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 88.4414 88.5619 3.5396 低风险 75%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 99.1602 99.313 4.5669 低风险 75%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 98.9961 99.1276 4.8219 低风险 70%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 30.0313 30.3103 5.098 低至中风险 70%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 88.7539 88.8733 4.825 低风险 75%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 97.9805 98.0013 3.6053 低风险 75%
US91282CMM00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2035 103.3125 103.3283 4.195 低风险 75%
US91282CKQ32 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2034 101.8477 101.8844 4.1147 低风险 75%
US91282CHT18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2033 98.8633 98.8968 4.0382 低风险 75%
US91282CJP77 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.375 15/12/2026 100.7344 100.7723 3.7546 低风险 80%
US91282CLS88 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.125 31/10/2026 100.3242 100.3585 3.8053 低风险 80%
US91282CEV90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2029 98.5938 98.629 3.6351 低风险 75%
US912828XZ81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2.75 30/06/2025 100.4375 100.4531 N/A 低风险 80%
US912810TT51 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2053 87.6602 87.7563 4.937 低风险 70%
US912821QH14 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/08/2034 68.8945 69.1369 4.161 低风险 75%
US91282CLP40 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.5 30/09/2026 99.6172 99.6489 3.8305 低风险 80%
US91282CME83 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.25 31/12/2026 100.6055 100.6445 3.7479 低风险 80%
US91282CJE21 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 5 31/10/2025 100.1133 100.1219 4.2425 低风险 80%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 79.1914 79.2999 4.8171 低风险 75%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 96.7813 96.8129 3.6124 低风险 75%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 72.6406 72.7408 4.9833 低风险 70%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 88.5586 88.6789 4.8331 低风险 70%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 97.1914 97.3475 4.625 低风险 75%
US912810RH32 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2044 78.0508 78.166 4.9071 低风险 70%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 99.8945 99.9132 4.0991 低风险 85%
US912803DJ92 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/11/2039 51.4688 51.7555 4.6885 低至中风险 75%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 42.1602 42.4485 4.9678 低至中风险 75%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 25.5469 25.8196 5.0383 低至中风险 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 57.7148 57.8035 5.0124 低风险 70%
US91282CFK27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.5 15/09/2025 99.9453 99.9477 4.6087 低风险 80%
US91282CKA89 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.125 15/02/2027 100.5313 100.5738 3.7172 低风险 80%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 98.0859 98.1217 4.1471 低风险 75%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 81.3672 81.5419 3.771 低风险 75%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 86.5039 86.6242 4.8651 低风险 70%
US912810SU34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 1.875 15/02/2051 55.0664 55.1346 5.0142 低风险 70%
US912828ZT04 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 0.25 31/05/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912810SK51 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2.375 15/11/2049 63.3125 63.4059 4.9972 低风险 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 37.668 37.9551 5.0402 低至中风险 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 25.6797 25.9512 5.0663 低至中风险 70%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 101.0156 101.0469 3.9559 低风险 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 88.9883 89.102 4.7302 低风险 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 90.4844 90.6043 4.8083 低风险 75%
US912834XW37 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债票息
Sovereign Bond 美元 0 15/08/2054 23.293 23.5577 5.0546 低至中风险 70%
US912810TX63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.25 15/02/2054 89.582 89.6383 4.9311 低风险 70%
US912797PD35 UNITED STATES TREASURY
美国国库券
Sovereign Bond 美元 0 22/01/2026 98.3891 98.4086 4.0428 低风险 80%
US91282CKG59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2029 101.6563 101.69 3.6176 低风险 75%
US91282CHD65 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.25 31/05/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CJR34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2028 100.3984 100.4297 3.611 低风险 75%
US91282CJZ59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4 15/02/2034 99.2969 99.3322 4.094 低风险 75%
US91282CGS44 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.625 31/03/2030 99.7188 99.7376 3.6871 低风险 75%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 100.8711 101.0168 4.3941 低风险 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 100.0313 100.1884 4.6068 低风险 75%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 73.9961 74.0939 4.9623 低风险 70%
US912828K742 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2 15/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CFP14 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.25 15/10/2025 99.9922 99.9987 4.2267 低风险 80%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 24.875 25.1454 5.0441 低至中风险 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 62.1992 62.2729 4.9972 低风险 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 80.0273 80.1172 4.9511 低风险 70%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 23.9063 24.1756 5.0067 低至中风险 70%
US91282CFT36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4 31/10/2029 101.3047 101.3221 3.6543 低风险 75%
US91282CBC47 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 0.375 31/12/2025 98.7305 98.7469 4.1572 低风险 80%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 98.9609 98.9838 4.0148 低风险 80%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 85.9023 85.996 4.9409 低风险 70%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 98.2148 98.2344 4.0645 低风险 85%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 24.1172 24.3865 5.02 低至中风险 70%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 93.8359 93.8529 3.9251 低风险 75%
US912810TB44 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 1.875 15/11/2051 54.4648 54.5334 5.0093 低风险 70%
US91282CLC37 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4 31/07/2029 101.2813 101.3178 3.6357 低风险 75%
US912810UF39 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.625 15/11/2044 96.9219 96.9704 4.869 低风险 70%
US912797NA14 UNITED STATES TREASURY
美国国库券
Sovereign Bond 美元 0 30/10/2025 99.2746 99.2831 4.2507 低风险 80%
US9128284Z04 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2.75 31/08/2025 99.957 99.9574 10.7201 低风险 80%
US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.25 15/11/2034 100.5391 100.5543 4.1762 低风险 75%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 68.5 68.5402 4.9661 低风险 70%
US91282CJX02 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4 31/01/2031 101.125 101.1495 3.7631 低风险 75%
US9128287B09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 1.875 30/06/2026 98.3047 98.337 3.9116 低风险 80%
US91282CEY30 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3 15/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CLF67 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2034 97.9141 97.9507 4.151 低风险 75%
US912797NE36 UNITED STATES TREASURY
美国国库券
Sovereign Bond 美元 0 08/05/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CJC64 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.625 15/10/2026 100.8633 100.8964 3.8021 低风险 80%
US91282CBT71 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 0.75 31/03/2026 98.1133 98.136 3.9911 低风险 80%
US912797PF82 UNITED STATES TREASURY
美国国库券
Sovereign Bond 美元 0 24/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CHN48 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.75 31/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912797NL78 UNITED STATES TREASURY
美国国库券
Sovereign Bond 美元 0 28/11/2025 98.9561 98.9684 4.1809 低风险 80%
US912810FT08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2036 102.375 102.392 4.2147 低风险 75%
US91282CBH34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 0.375 31/01/2026 98.4141 98.4345 4.1624 低风险 80%
US91282CJL63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.875 30/11/2025 100.1445 100.1573 4.2208 低风险 80%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 54.4766 54.7642 4.5232 低至中风险 75%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 74.875 74.9756 4.9763 低风险 70%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 47.1289 47.2087 4.9913 低风险 70%
US912810TV08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2053 97.2969 97.3563 4.9239 低风险 70%
US912821PD19 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/02/2034 70.6914 70.9263 4.1012 低风险 75%
US91282CJJ18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2033 103.0195 103.0548 4.0581 低风险 75%
US91282CJV46 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.25 31/01/2026 100.0352 100.056 4.1076 低风险 80%
US91282CKH33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.5 31/03/2026 100.2656 100.2888 3.9921 低风险 80%
US912797LB15 UNITED STATES TREASURY
美国国库券
Sovereign Bond 美元 0 15/05/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912828YX25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 1.75 31/12/2026 97.3789 97.4171 3.7474 低风险 80%
US912810UC08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.25 15/08/2054 89.5547 89.6114 4.9271 低风险 70%
US912810UE63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2054 93.4609 93.4903 4.9221 低风险 70%
US91282CGA36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4 15/12/2025 99.9609 99.9756 4.0671 低风险 80%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 94.4727 94.5991 4.8279 低风险 70%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 96.8125 96.8439 3.9931 低风险 80%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 100.6758 100.7964 4.6769 低风险 75%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 73.3438 73.4425 4.977 低风险 70%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 94.1094 94.13 3.596 低风险 80%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 73.8945 73.9361 4.944 低风险 70%
US91282CJB81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券
Sovereign Bond 美元 5 30/09/2025 100.0469 100.0514 4.3597 低风险 80%
US912803CH46 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金
Sovereign Bond 美元 0 15/05/2030 83.9922 84.1478 3.6967 低风险 75%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司
Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 113.5536 114.0434 5.3188 低至中风险 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司
Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 89.2223 89.7131 5.598 中风险 70%
US91159HJN17 US BANCORP
美国合众银行
Corporate Bond 美元 5.836 12/06/2034 105.81 106.1748 4.8717 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB INC Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 81.276 82.0335 6.8871 中至高风险 0
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司
Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 120.2754 122.2754 4.9676 低至中风险 70%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司
Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 110.1691 111.0441 5.5394 中风险 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷
Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 99.3968 99.9378 5.6305 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源
Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.0666 99.1673 4.2219 中风险 70%
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司
Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司
Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券
Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 22.5 23.5 85 高风险
(只限专业投资者)
0
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券
Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 22.5 23.5 176.5357 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司
Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 88.562 89.2 5.7847 中风险 60%
US92343VGT52 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司
Corporate Bond 美元 5.05 09/05/2033 101.6993 102.1515 4.7038 中风险 70%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司
Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 75.1656 75.5355 6.1292 中风险 70%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司
Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 89.2394 89.5758 5.7216 中风险 60%
US92343VGN82 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司
Corporate Bond 美元 2.355 15/03/2032 86.7019 87.0623 4.6721 中风险 70%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司
Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 83.7441 83.8556 5.8007 中风险 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司
Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 97.7272 98.1796 4.7776 低至中风险 70%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司
Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 92.8919 93.2735 5.1148 中风险 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司
Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 76.6095 77.152 5.7474 中风险 60%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司
Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 68.9675 69.5367 5.7111 中风险 60%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投资控股有限公司
Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 102.476 103.006 2.2247 高风险
(只限专业投资者)
50%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
维多利亚电力网路金融
Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 102.2742 102.4349 4.299 中风险 75%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 100.083 100.238 2.2213 中风险 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LTD
维珍澳洲控股有限公司
Corporate Bond 美元 8.125 15/11/2024 0.25 1.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US92826CAD48 VISA INC
威士卡
Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 99.6994 99.7198 4.0953 中风险 80%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡
Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 53.7855 54.0598 5.3593 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡
Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 86.1281 86.3075 3.9086 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡
Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 86.3256 86.6588 5.3886 中风险 70%
XS2758096759 VLL INTERNATIONAL INC Corporate Bond 美元 9.375 29/07/2029 63.375 64.375 23.8785 高风险
(只限专业投资者)
0
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
Corporate Bond 英镑 4.875 03/10/2078 99.935 101.445 -10.4293 中至高风险 30%
AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
Corporate Bond 澳元 4.2 13/12/2027 100.085 100.301 4.0581 低至中风险 70%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 77.25 78.25 6.9202 中至高风险 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 105.625 105.875 5.0703 中至高风险 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV
福斯汽车金融服务公众有限公司
Corporate Bond 英镑 4.25 09/10/2025 99.914 99.931 4.7357 低至中风险 75%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集团(美国)金融
Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 103.815 104.146 5.2453 中风险 70%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集团(美国)金融
Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 100.36 100.627 4.5354 低至中风险 70%
US931142CY78 WALMART INC
沃尔玛公司
Corporate Bond 美元 5 25/10/2040 100.6036 100.9229 4.9123 低至中风险 75%
US931142FE87 WALMART INC
沃尔玛公司
Corporate Bond 美元 4.5 15/04/2053 87.5954 87.9872 5.3358 中风险 70%
US931142EP44 WALMART INC
沃尔玛公司
Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 66.7477 67.0536 5.4153 中风险 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃尔玛公司
Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 99.109 99.348 4.2581 中风险 75%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司
Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 99.867 99.959 3.083 低风险 75%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司
Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 98.913 99.1185 4.0128 低风险 75%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司
Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 108.3952 108.4745 3.9221 低风险 75%
US254687FB70 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司
Corporate Bond 美元 4.75 15/11/2046 89.1457 89.4874 5.6026 中风险 70%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司
Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 88.533 88.9004 5.5313 中风险 70%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司
Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 62.5172 62.8054 5.581 中风险 60%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司
Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 99.5602 99.9027 5.408 低至中风险 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
万达地产环球有限公司
Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 97.875 98.375 15.5531 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
20%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富国银行
Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 99.967 100.01 2.957 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富国银行
Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 92.677 92.909 4.3412 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US95000U3H45 WELLS FARGO & CO
富国银行
Corporate Bond 美元 6.491 23/10/2034 110.1228 110.5078 4.9098 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富国银行
Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 82.2532 82.5666 5.8608 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
60%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富国银行
Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 99.999 100 N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US95000U3B74 WELLS FARGO & CO
富国银行
Corporate Bond 美元 4.897 25/07/2033 100.5031 100.8299 4.7539 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
70%
US95000U2Z51 WELLS FARGO & CO
富国银行
Corporate Bond 美元 4.611 25/04/2053 84.3739 84.9863 5.7142 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
60%
US95000U2F97 WELLS FARGO & CO
富国银行
Corporate Bond 美元 3.196 17/06/2027 99.1711 99.222 4.1899 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
75%
US94974BFP04 WELLS FARGO & CO
富国银行
Corporate Bond 美元 5.375 02/11/2043 95.2604 95.5847 5.7696 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
60%
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
Corporate Bond (或有可转换) 澳元 7.199 15/11/2038 111.462 111.813 5.3971 高风险
(只限专业投资者)
0
AU3CB0311140 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.972 10/07/2034 104.249 104.428 4.7045 高风险
(只限专业投资者)
0
US961214FW85 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.618 20/11/2035 102.87 103.239 5.1603 高风险
(只限专业投资者)
0
US961214DF70 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.322 23/11/2031 99.525 99.5843 4.6675 高风险
(只限专业投资者)
0
US961214FX68 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
Corporate Bond 美元 4.8093 20/10/2026 100.036 100.091 4.8399 低风险 80%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 102.041 102.369 4.9967 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US961214EX77 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.02 18/11/2036 88.9591 89.2059 5.064 高风险
(只限专业投资者)
0
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋银行公司(纽西兰)
Corporate Bond (或有可转换) 美元 5 永久 99.75 100.5 4.7409 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2206794039 WHARF REIC FINANCE (BVI) LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属
Corporate Bond 人民币 3.7 16/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 99.07 99.109 4.6481 低风险
(只限专业投资者)
70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲国际
Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司
Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 100 100.006 4.7478 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司
Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.875 100.625 -1.4883 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2327118928 XD INC
心动有限公司
Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US983919AK78 XILINX INC
赛灵思公司
Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 92.5081 92.631 4.0954 中风险 75%
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司
Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司
Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司
Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 99.375 99.875 5.2932 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS2290959860 YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD Corporate Bond 美元 2.65 02/02/2026 98.918 99 5.1004 中至高风险
(只限专业投资者)
50%
US988498AP63 YUM! BRANDS INC
百胜餐饮
Corporate Bond 美元 4.625 31/01/2032 96.5 98.5 4.9002 中至高风险 50%
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 5.375 永久 2.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 7 8 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 7 8 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 7 8 561.6353 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 7 8 3160.3053 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 7 8 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司
Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 7 8 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2849495796 ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD
郑州路桥建设投资集团有限公司
Corporate Bond 人民币 7.5 09/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2871464348 ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD
郑州路桥建设投资集团有限公司
Corporate Bond 人民币 7.5 30/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司
Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.125 0.15 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司
Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.125 0.15 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司
Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.125 0.15 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司
Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.125 1.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司
Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.125 1.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司
Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.25 1.25 22752 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
众安在线财产保险股份有限公司
Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 99.335 99.385 4.7176 中风险
(只限专业投资者)
50%
XS2283177561 ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC
苏黎世金融
Corporate Bond 美元 3 19/04/2051 89.364 90.114 5.0588 中至高风险 70%
以上资料仅供参考。
选择您所在的国家或地区

详情请查阅英文版本。

香港

常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口,并填写风险取向及适合度问券,即可买卖债券。

如您还未开设证券户口,可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

2. 我应如何把债券转至大华继显?

您需向我们发出债券转仓指令。我们支援Euroclear的债券转入或转出服务。如有疑问,请致电债查询热线:(852) 2826 4819。

3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

大华继显可提供债券的种类可按以下分类:

票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券;

发行种类: 企业债券丶主权债券。

信用评级: 投资级别债券及非投资级别债券。

特别条款:可转换、或有可转换、可赎回,等等

4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

5. 债券交易指示的时间是?

星期一至五早上9时正到晚上6时正(香港公众假期除外)。

6. 投资债券有甚麽费用?

服务 收费

代收现金股息/利息

豁免 

代履行权责服务费
(如:行使认股权证/供股权/赎回/现金回购/公开配售)

手续费 美元80 以每宗债券指令计

代履行公司行动

手续费 美元80 以每宗债券指令计 

托管费(每季收取) 

投资组合按月尾市值总值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在户口扣除

代履行投票服务

手续费 美元200 以每宗投票处理计

电子转货指示-转移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 参与者
(只限同名户口提货)

手续费 美元80 以每宗交易债券计

7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%,不同债券均有不同的融资比率,详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。

8. 我是否需要持有直至到期?

当你买入债券后, 你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖。但市场瞬息万变,投资产品的买卖价格升跌及流动性可能非如客户预期。

9. 如何收取债券的派息?

所有经由我们购买的债券,均可由我们的监管及经纪服务管理,我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款,存入您的交易户口。

10. 什麽是风险承受程度?

风险承受程度即客户的可承受的风险程度。风险承受程度分为五个程度,当中再分为专业投资者及非专业投资者。

 

风险承受程度列表
专业投资者 高风险(专业投资者)
中至高风险(专业投资者)
中风险(专业投资者)
低至中风险(专业投资者)
低风险(专业投资者)
非专业投资者 高风险
中至高风险
中风险
低至中风险
低风险

11. 我如何知道自己的风险承受程度?

风险承受程度由大华继显(香港)的风险评估问卷得出。

非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券,风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

12. 我该如何缴付投资债券的款项?

如经由现金户口买入债券,需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券,需要具备足够的现金以及保证金。

13. 我应如何向帐户存款?

14. 我应怎样提出提款申请?

15. 大华继显会否向我提供我的债券投资的产品说明书与定期结单?

是,大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书,您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

如您未能於「常见问题」中找到所需答案,欢迎致电债劵查询热线(852) 2826 4819 查询。

选择您所在的国家或地区

请选择您所在地区以取得更多资讯及支援

新加坡香港