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类别
 
债券名称/国际证券号码/发行人
债券类别
 
债券副类别
 
货币
最差的参考卖出价收益率
剩馀年限
年息率
风险承受水平^
标普评級
穆迪评級
惠誉评級
债券列表
最後更新 : 2024-06-18 11:32
1308个搜寻结果
国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
(%)
到期日 参考买入价
(客户卖出)
参考卖出价
(客户买入)
最差的参考
卖出价收益率(%)
穆迪评級/标普评級 大华继显(香港)
产品的风险等级^
大华继显(香港)
融资比率^
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
US88579YAV39 3M COMPANY 企业债券 美元 2.25 19/09/2026 93.489 93.988 5.1143 A3 / BBB+ 中风险 75%
US88579YBD22 3M COMPANY 企业债券 美元 4 14/09/2048 80.631 81.687 5.3579 A3 / BBB+ 中风险 70%
US88579EAC93 3M COMPANY 企业债券 美元 5.7 15/03/2037 104.499 105.632 5.0926 A3 / BBB+ 中风险 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC 企业债券 美元 2.8 10/02/2051 61.272 61.718 5.5757 Baa2 / A 中风险 60%
XS2080819779 AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞声科技控股有限公司
企业债券 美元 3 27/11/2024 98.494 98.956 5.4553 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞声科技控股有限公司
企业债券 美元 3.75 02/06/2031 86.05 86.958 6.079 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO 企业债券 美元 5.45 24/01/2028 99.175 99.669 5.5512 N/A / BBB- *+ 低至中风险 70%
XS2057865896 ABU DHABI GOVT INT'L
阿布达比政府国际债券
主权债券 美元 2.125 30/09/2024 98.785 99.3995 4.3139 Aa2u / AA 低风险 80%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布达比国家能源公司
企业债券 美元 4.875 23/04/2030 99.597 100.329 4.8085 Aa3 / N/A 低风险 75%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布达比国家能源公司
企业债券 美元 4.375 22/06/2026 98.099 98.853 4.9838 Aa3 / NR 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI 企业债券 美元 3.867 22/07/2031 81.8 82.45 7.0559 Baa3 / N/A 中风险 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES
超微半导体公司
企业债券 美元 4.393 01/06/2052 85.982 87.223 5.2717 A2 / A- 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司
企业债券 美元 4.5829 永久 80.131 81.579 5.1326 Baa2 / BBB- 中至高风险 60%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD 企业债券 澳元 1.8152 23/11/2028 86.161 86.645 5.236 A3 / A- 中风险 70%
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 5.5 21/04/2025 6.8 7.615 753.0093 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 7.875 永久 2.8 4.456 288.4033 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 15.524 永久 2.8 4.684 48.3257 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 7.75 永久 2.8 4.414 162.7725 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 5.75 02/01/2025 6.973 7.919 2041.4714 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 6.05 13/10/2025 6.813 7.646 355.5986 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 5.5 17/05/2026 6.8 7.5125 214.0042 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司
企业债券 美元 13.476 永久 2.8 4.069 237.8924 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
企业债券 港元 3.68 16/01/2031 97.654 98.462 4.0053 A1 / N/A 低风险 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
企业债券 美元 4.95 04/04/2033 98.983 99.4985 5.0202 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
企业债券 美元 5.625 25/10/2027 101.422 101.9885 4.9566 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司
企业债券 新加坡元 5.1 永久 103.1 103.862 3.7781 A2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HK
香港机埸管理局
企业债券 港元 3.83 09/07/2027 99.191 99.737 3.9602 N/A / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HK
香港机埸管理局
企业债券 美元 2.4 永久 89.885 90.5375 5.2375 N/A / AA 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1210422074 AKBANK TAS 企业债券 美元 5.125 31/03/2025 98.526 99.361 5.9685 B3 / N/A 中至高风险 30%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING
美铝荷兰控股私人有限公司
企业债券 美元 5.5 15/12/2027 98.527 99.629 5.6183 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING
阿里巴巴集团控股有限公司
企业债券 美元 2.125 09/02/2031 83.003 83.5 5.0852 A1 / A+ 中风险 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING
阿里巴巴集团控股有限公司
企业债券 美元 3.4 06/12/2027 94.343 94.835 5.0446 A1 / A+ 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团
企业债券 美元 3.875 永久 69.104 69.87 5.5462 A1 / A+ 中至高风险 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA
阿尔法控股可变资本有限公司
企业债券 美元 10 19/12/2022 1.118 2.511 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US02079KAG22 ALPHABET INC 企业债券 美元 2.25 15/08/2060 56.352 57.084 4.7434 Aa2 / AA+ 中风险 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC 企业债券 美元 2.05 15/08/2050 58.07 58.826 4.8429 Aa2 / AA+ 中风险 70%
US02079KAD90 ALPHABET INC 企业债券 美元 1.1 15/08/2030 81.606 82.125 4.4531 Aa2 / AA+ 中风险 75%
US02079KAC18 ALPHABET INC 企业债券 美元 1.998 15/08/2026 93.985 94.505 4.7108 Aa2 / AA+ 中风险 80%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.4 04/02/2041 72.78 73.343 5.9462 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.45 06/05/2050 77.776 78.568 6.1082 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 6.2 14/02/2059 100.921 102.227 6.0444 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.5 02/05/2043 82.704 83.3 5.9888 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.7 04/02/2051 68.345 69.042 6.0556 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4 04/02/2061 70.637 71.519 5.9088 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 9.95 10/11/2038 137.949 139.165 5.8779 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 10.2 06/02/2039 139.196 140.908 5.9671 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.4 06/05/2030 90.507 90.974 5.2012 A3 / BBB 中风险 70%
US02209SBH58 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 2.35 06/05/2025 96.96 97.402 5.4172 A3 / BBB 中风险 75%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.8 14/02/2029 98.306 98.788 5.0945 A3 / BBB 中风险 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 3.875 16/09/2046 72.774 73.354 6.0744 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 5.8 14/02/2039 100.222 100.863 5.7094 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 4.25 09/08/2042 80.366 81.398 5.9385 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团
企业债券 美元 5.375 31/01/2044 94.515 95.386 5.7705 A3 / BBB 中风险 60%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.05 22/08/2047 84.754 85.923 5.0912 A1 / AA 中风险 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 3.25 12/05/2061 68.187 68.846 5.1427 A1 / AA 中风险 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.1 13/04/2062 81.74 82.579 5.1505 A1 / AA 中风险 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 2.7 03/06/2060 59.822 60.577 5.1052 A1 / AA 中风险 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.25 22/08/2057 85.208 85.977 5.1342 A1 / AA 中风险 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 2.5 03/06/2050 62.183 62.909 5.0911 A1 / AA 中风险 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 3.45 13/04/2029 94.803 95.362 4.5322 A1 / AA 中风险 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 1.5 03/06/2030 83.306 83.87 4.6312 A1 / AA 中风险 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.7 01/12/2032 99.406 99.964 4.7048 A1 / AA 中风险 75%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亚马逊公司
企业债券 美元 4.65 01/12/2029 99.902 100.47 4.5493 A1 / AA 中风险 75%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
企业债券 美元 5.85 05/11/2027 102.401 102.876 4.8926 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
企业债券 美元 4.42 03/08/2033 94.728 95.31 5.1328 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
企业债券 美元 3.125 20/05/2026 95.901 96.366 5.1386 A2 / BBB+ 中风险 70%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通
企业债券 美元 4.05 03/12/2042 84.045 84.685 5.3678 A2 / BBB+ 中风险 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL
美国国际集团
企业债券 美元 5.125 27/03/2033 99 99.544 5.1892 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
US026874BE68 AMERICAN INTL GROUP
美国国际集团
企业债券 美元 6.25 15/03/2037 91.053 92.007 7.2185 Baa3 / BBB- 中至高风险 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔
企业债券 美元 2.75 15/01/2027 93.76 94.251 5.1671 Baa3 / BBB- 中风险 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司
企业债券 美元 5.15 02/03/2028 100.051 100.505 4.9944 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US00182FBP09 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛银行纽西兰国际有限公司/
企业债券 美元 2.166 18/02/2025 97.665 98.126 5.0797 A1 / AA- 低风险 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司
企业债券 美元 3.875 15/12/2025 97.506 97.97 5.3132 Baa2 / A- 中风险 70%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.75 12/09/2047 80.798 81.396 5.1293 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.65 23/02/2046 93.885 94.32 5.085 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.1 08/08/2062 82.554 83.608 5.0762 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 2.4 20/08/2050 61.714 62.447 4.9842 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.375 13/05/2045 90.103 90.782 5.0967 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3 13/11/2027 94.613 95.066 4.584 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 1.2 08/02/2028 88.313 88.799 4.5812 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.95 08/08/2052 82.569 83.373 5.0648 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 2.65 08/02/2051 64.445 65.152 5.0418 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EN61 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.25 08/08/2029 93.533 94.164 4.5364 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833EE62 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 2.375 08/02/2041 69.992 70.814 4.975 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833DG20 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.75 13/11/2047 80.697 81.673 5.1 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EA41 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 2.55 20/08/2060 61.591 62.683 4.7075 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EU05 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.15 10/05/2030 98.143 98.644 4.4132 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833BY53 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.25 23/02/2026 96.953 97.413 4.8743 Aaa / AA+ 中风险 80%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 3.45 09/02/2045 78.752 79.459 5.0659 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司
企业债券 美元 4.25 09/02/2047 88.674 89.513 5.0309 Aaa / AA+ 中风险 75%
SG7ND7000003 ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 5.65 永久 97.03 97.954 6.1574 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
SGXF15643061 ARA ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 5.6 永久 97.74 98.964 6.0922 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS0505478684 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券
主权债券 美元 6.875 30/04/2040 70.89 71.9735 10.5494 Caa1 / B- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1558078736 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券
主权债券 美元 7.5 31/01/2027 97.103 98.409 8.1842 Caa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US03938LBC72 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔
企业债券 美元 4.25 16/07/2029 95.793 96.21 5.1069 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔
企业债券 美元 7 15/10/2039 108.846 110.064 5.9861 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔
企业债券 美元 6.75 01/03/2041 103.541 104.254 6.3323 Baa3 / BBB- 中风险 60%
XS1423777215 ARGENTUM (SWISS RE LTD)
瑞士再保险有限公司白银荷兰私
企业债券 美元 5.625 15/08/2052 98.175 98.942 5.996 N/A / BBB+ 中至高风险 60%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURA
朝日生命保险相互公司
企业债券 美元 6.9 永久 103.09 103.7 5.7445 N/A / N/A 中至高风险 60%
SGXF50149396 ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托
企业债券 新加坡元 3 永久 97.417 98.039 2.546 Baa2 / N/A 中至高风险 60%
XS2318315921 ASIAN INFRASTRUCTURE INV
亚洲基础设施投资银行
企业债券 (点心) 人民币 2.5 24/03/2025 99.674 100.118 2.3344 Aaa / AAA 低风险 75%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HLDG
保证担保美国控股公司
企业债券 美元 3.15 15/06/2031 87.132 87.902 5.2402 Baa1 / A 中风险 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV 企业债券 美元 7.747 永久 66.91 67.591 11.4731 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
USU04644CY13 AT&T INC 企业债券 美元 3.8 01/12/2057 71.032 72.205 5.661 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU04644CW56 AT&T INC 企业债券 美元 3.65 15/09/2059 68.263 69.386 5.6656 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RKE17 AT&T INC 企业债券 美元 3.3 01/02/2052 68.074 69.216 5.4744 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/11/2046 94.115 95.148 5.53 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC 企业债券 美元 3.85 01/06/2060 71.211 72.022 5.685 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RJZ64 AT&T INC 企业债券 美元 3.5 01/06/2041 77.488 78.077 5.506 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RJY99 AT&T INC 企业债券 美元 2.75 01/06/2031 85.722 86.186 5.1394 Baa2 / BBB 中风险 70%
US00206RCQ39 AT&T INC 企业债券 美元 4.75 15/05/2046 88.36 89.849 5.5566 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDH21 AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/03/2042 93.957 95.367 5.5635 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDT68 AT&T INC 企业债券 美元 5.7 01/03/2057 98.97 100.618 5.6574 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDJ86 AT&T INC 企业债券 美元 4.5 09/03/2048 83.965 85.313 5.6288 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RCU41 AT&T INC 企业债券 美元 5.65 15/02/2047 101.817 102.658 5.4414 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RBH49 AT&T INC 企业债券 美元 4.3 15/12/2042 84.656 85.671 5.5493 Baa2 / BBB 中风险 70%
US00206RBK77 AT&T INC 企业债券 美元 4.35 15/06/2045 84.142 85.239 5.5493 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV 企业债券 欧元 7.078 永久 67.44 68.529 10.4332 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
USP0592VAA63 AUNA SA 企业债券 美元 6.5 20/11/2025 95.387 96.38 9.2778 N/A / B+ 中至高风险 30%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
奥里松网路私营有限公司
企业债券 澳元 2.9 02/09/2030 84.52 85.1905 5.7742 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
AU3CB0244838 AURIZON NETWORK PTY LTD
奥里松网路私营有限公司
企业债券 澳元 4 21/06/2024 99.7982 100.1983 -68.2414 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
XS2526826198 AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛银行集团股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 100.81 101.7 3.9657 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USQ08328AA64 AUST & NZ BANKING GRP/UK
澳盛银行集团(英国)
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 100.08 100.95 6.2333 Baa2 / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU0000075681 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 1.25 21/05/2032 81.034 81.4595 4.0054 N/A / N/A 低风险 80%
AU0000083768 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 0.25 21/11/2024 98.1158 98.52 3.8123 Aaau / N/A 低风险 85%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 3 21/03/2047 78.179 78.782 4.4992 Aaau / N/A 低至中风险 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 4.5 21/04/2033 102.869 103.302 4.051 Aaau / N/A 低风险 80%
AU0000217101 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债
主权债券 澳元 3 21/11/2033 91.216 91.655 4.0755 N/A / N/A 低风险 80%
XS2231903084 AVIC INTL FINANCE INVEST
中航国际金融投资有限公司
企业债券 美元 3.3 23/09/2030 89.504 89.918 5.2082 N/A / N/A 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2264757704 AVIC INTL FINANCE INVEST
中航国际金融投资有限公司
企业债券 美元 2.75 29/01/2026 95.339 95.774 5.535 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险
企业债券 英镑 5.125 04/06/2050 94.561 95.0335 6.1445 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司
企业债券 美元 5.125 17/01/2047 97.58 98.405 5.7995 A2 / A- 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司
企业债券 美元 6.379 永久 107.618 108.689 4.2604 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司
企业债券 美元 4.5 永久 88.169 88.685 5.0741 A2 / A- 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD 企业债券 美元 5.125 永久 82.338 83.4715 6.1393 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENER 企业债券 美元 7.75 02/02/2027 96.918 97.778 8.7125 N/A / B 中至高风险 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL
贝克休斯
企业债券 美元 4.08 15/12/2047 80.992 82.751 5.3825 A3 / A- 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
毕尔巴鄂比斯开银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 90.8 91.924 8.2791 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)
企业债券 (或有可转换) 美元 8.748 永久 100.722 101.237 4.7421 N/A / B- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP3772WAF97 BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)
企业债券 (或有可转换) 美元 9 永久 99.78 100.2 -60.1863 B2 / B- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP1400MAA64 BANCO MERCANTIL DE NORTE
墨西哥北方银行(大开曼)
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 98.905 99.511 8.6005 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1793250041 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 98.81 99.416 5.5531 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
ES0213900220 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行
企业债券 (或有可转换) 欧元 1 永久 97.182 98.058 5.0564 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港
企业债券 美元 9.025 15/03/2029 113.899 114.5 5.5018 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港
企业债券 (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 88.907 89.439 6.1077 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2169280919 BANK MANDIRI PT
曼迪利银行股份有限公司
企业债券 美元 4.75 13/05/2025 98.995 99.575 5.2367 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US06051GFS30 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.875 01/08/2025 98.201 98.624 5.1579 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 1.734 22/07/2027 92.353 92.837 5.4056 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US060505FQ25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 4.3 永久 97.657 98.45 6.9475 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US06051GFP90 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.95 21/04/2025 98.328 98.788 5.4452 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.5 19/04/2026 96.642 97.117 5.168 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 5.015 22/07/2033 98.003 98.883 5.1851 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 3.248 21/10/2027 94.479 95.039 4.8759 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GFH74 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 4.2 26/08/2024 99.487 100.02 4.0364 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 5.875 07/02/2042 104.157 105.641 5.3752 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 5.875 永久 98.542 98.997 6.1763 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 2.496 13/02/2031 86.225 86.766 5.2323 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 4.948 22/07/2028 98.985 99.544 5.1078 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 美元 5.288 25/04/2034 99.23 99.8615 5.3068 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 英镑 7 31/07/2028 106.583 107.101 5.0636 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行
企业债券 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 89.081 92.003 11.5125 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06120TAA60 BANK OF CHINA
中国银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5 13/11/2024 99.541 99.945 5.115 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1599276109 BANK OF CHINA/MACAU
中国银行有限公司/澳门
企业债券 美元 3.5 20/04/2027 95.881 96.311 4.91 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS
交通银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 3.8 永久 96.96 97.394 5.7597 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.825 永久 97.85 98.5425 6.9799 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
企业债券 美元 5.125 07/07/2028 96.855 97.4425 6.0564 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2049804896 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.875 永久 99.203 99.8685 6.3263 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司
企业债券 美元 6.75 15/03/2027 100.802 101.304 5.9396 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CA06368DCV43 BANK OF MONTREAL
满地可银行
企业债券 加拿大元 2.37 03/02/2025 98.263 98.699 4.505 A2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US06368LAP13 BANK OF MONTREAL
满地可银行
企业债券 美元 4.25 14/09/2024 99.424 99.865 4.7808 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
CA06415EV939 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行
企业债券 加拿大元 2.16 03/02/2025 98.13 98.564 4.5175 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
CA06415EXV24 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行
企业债券 加拿大元 2.49 23/09/2024 99.161 99.568 4.0867 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US06406RBM88 BANK OF NY MELLON CORP
纽约梅隆银行
企业债券 美元 5.834 25/10/2033 103.761 104.361 5.0188 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS0214398199 BARCLAYS BANK PLC
巴克莱银行公开有限公司
企业债券 欧元 4.429 永久 94.8 95.839 4.6172 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 英镑 3.25 12/02/2027 94.004 94.49 5.5361 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 5.304 09/08/2026 99.011 99.577 5.6869 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 5.088 20/06/2030 95.689 96.214 5.9751 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 7.437 02/11/2033 110.291 110.931 5.7699 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 97.112 97.7915 7.5911 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 99.083 99.95 8.0125 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
30%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 5.2 12/05/2026 98.636 99.126 5.6898 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 4.836 09/05/2028 96.271 96.906 5.7337 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 4.375 12/01/2026 97.823 98.304 5.5217 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 美元 5.25 17/08/2045 95.644 96.604 5.5235 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 英镑 3 08/05/2026 95.435 95.938 5.3203 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 7.3 永久 103.95 104.7075 5.9607 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 英镑 6.375 永久 96.925 97.453 8.2121 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 8.3 永久 106.748 107.706 5.6723 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司
企业债券 美元 4.54 15/08/2047 77.734 78.534 6.3163 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司
企业债券 美元 3.557 15/08/2027 94.819 95.289 5.1945 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC 企业债券 美元 2.125 13/01/2026 94.55 95.2 5.3705 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企业债券 美元 3.85 15/03/2052 78.399 79.396 5.2716 Aa2 / AA 中风险 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企业债券 美元 4.25 15/01/2049 86.911 88.174 5.0994 Aa2 / AA 中风险 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企业债券 美元 4.4 15/05/2042 91.346 92.3 5.0586 Aa2 / AA 低至中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司
企业债券 美元 2.85 15/10/2050 65.498 66.31 5.2182 Aa2 / AA 中风险 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司
企业债券 美元 4.5 11/02/2043 93.605 94.597 4.9466 Aa2 / AA 低至中风险 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司
企业债券 美元 3.125 15/03/2026 96.585 97.027 4.9299 Aa2 / AA 中风险 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司
企业债券 美元 1.95 01/10/2030 82.899 83.57 5.0332 A3 / BBB+ 中风险 60%
USY0889VAA80 BHARTI AIRTEL LTD
巴帝电信有限公司
企业债券 美元 4.375 10/06/2025 98.68 99.104 5.3313 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
US055451AV01 BHP BILLITON FIN USA LTD
必和必拓金融(美国)有限公司
企业债券 美元 5 30/09/2043 94.86 96.036 5.3309 A1 / A- 低至中风险 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司
企业债券 英镑 4.3 25/09/2042 86.11 86.556 5.4815 A1 / A- 低至中风险 70%
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司
企业债券 美元 3.15 01/05/2050 65.981 66.613 5.6115 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
HK0000910189 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行
企业债券 港元 4.5 28/02/2025 99.727 100.179 4.2705 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000732799 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行
企业债券 (点心) 人民币 3.15 13/12/2024 99.926 100.3695 2.3695 NR / A- 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS2201821340 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行
企业债券 美元 6.5115 20/07/2025 100.3 100.835 5.6837 A2 / A- 低风险
(只限专业投资者)
80%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINA
黑石控股金融有限责任公司
企业债券 美元 1.625 05/08/2028 87.387 88.059 4.8536 N/A / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2179842898 BLUE BRIGHT LTD 企业债券 美元 2.5 04/06/2025 96.783 97.201 5.5552 A3 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
USU09513JJ95 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司
企业债券 美元 3.25 01/04/2025 98.086 98.561 5.1477 A2 / A 低风险 80%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司
企业债券 美元 4.15 09/04/2030 95.833 96.717 4.8038 A2 / A 中风险 75%
USF1R15XK516 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 4.375 12/05/2026 97.147 97.815 5.6039 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USF1R15XK771 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 89.05 90.075 7.366 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 96.461 97.45 7.725 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF1067PAE63 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8.5 永久 101.58 102.5125 7.7752 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 9.25 永久 104.925 105.674 7.3342 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FR001400G6X6 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 101.98 102.6565 5.1007 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FR001400F2H9 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 欧元 7.375 永久 102.8 103.576 6.6397 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
FR0013515764 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 澳元 2.518 05/06/2025 97.288 97.754 4.9435 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 欧元 1.375 28/05/2029 88.518 89.067 3.8484 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
FR0013433257 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 4.5 永久 97.908 98.427 7.4382 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US05581LAH24 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 5.176 09/01/2030 99.108 99.662 5.2597 Aa3 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US05581LAG41 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 5.894 05/12/2034 102.857 103.537 5.4109 Aa3 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 3.132 20/01/2033 84.431 84.832 5.6152 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1485725854 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 澳元 4.625 09/03/2027 96.082 97.586 5.5967 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 7.375 永久 99.175 99.95 7.4071 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US09659X2U58 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司
企业债券 美元 5.125 13/01/2029 99.307 99.7225 5.2102 Aa3 / A+ 中至高风险 75%
US09681MAM01 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司
企业债券 美元 3.25 29/04/2025 97.813 98.258 5.3482 N/A / A- 中风险 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司
企业债券 美元 2.625 17/09/2030 86.424 86.843 5.113 N/A / A- 中风险 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 3.5 01/03/2045 65.513 66.167 6.4946 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 3.95 01/08/2059 64.061 64.72 6.52 Baa3 / BBB- 中风险 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 3.825 01/03/2059 64.704 65.402 6.2872 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US097023CT04 BOEING CO
波音公司
企业债券 美元 4.875 01/05/2025 98.735 99.174 5.8611 Baa3 / BBB- 中风险 75%
US10373QBT67 BP CAP MARKETS AMERICA 企业债券 美元 2.721 12/01/2032 85.162 85.713 5.0143 A1 / A- 中风险 75%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司
企业债券 美元 4.875 永久 93.93 94.8095 5.9144 A3 / BBB 中至高风险 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司
企业债券 美元 4.375 永久 97.873 98.6185 5.5228 A3 / BBB 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA 企业债券 美元 7.003 19/10/2034 107.469 108.1375 5.857 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US05578UAD63 BPCE SA 企业债券 美元 4.5 15/03/2025 98.462 98.909 6.0257 Baa2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGA
巴拉特石油资源国际新加坡
企业债券 美元 4.375 18/01/2027 97.016 97.477 5.4366 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE
布拉斯科姆美国金融公司
企业债券 美元 7.125 22/07/2041 89.187 90.09 8.213 Ba2u / BB+ 中至高风险 N/A
USU01797AJ56 BREAD FINANCIAL HLDGS 企业债券 美元 7 15/01/2026 99.552 99.953 7.0301 Ba3 / BB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 30%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司
企业债券 美元 4.7 20/09/2047 86.613 87.629 5.663 A3 / A- 中风险 60%
XS2234571425 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 0.375 23/09/2030 81.946 82.992 3.4414 Baa1 / N/A 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 3.125 26/03/2035 91.081 92.0495 4.0496 Baa1 / BBB 中风险 70%
XS1083844503 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 2.95 03/09/2024 99.501 100.08 2.499 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
XS1208855889 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 2.625 26/03/2027 97.796 98.5345 3.1844 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
XS1382696398 BULGARIA
保加利亚政府国际债券
主权债券 欧元 3 21/03/2028 99.042 99.4685 3.15 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
BG2040210218 BULGARIA GOVERNMENT BOND
保加利亚公债
主权债券 欧元 5.75 29/09/2025 102.787 103.775 2.713 N/A / BBB 低至中风险 70%
US134429BF51 CAMPBELL SOUP CO
金宝汤公司
企业债券 美元 3.95 15/03/2025 98.442 98.867 5.5325 Baa2 / BBB- 中风险 75%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA 企业债券 美元 6 03/02/2027 84.25 85.294 12.7737 B3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CA1350Z7CF91 CANADA T-BILL
加拿大国库券
主权债券 加拿大元 0 07/11/2024 98.027 98.438 4.079 N/A / N/A 低风险 80%
CA135087P576 CANADIAN GOVERNMENT
加拿大政府公债
主权债券 加拿大元 3.5 01/03/2028 100.034 100.446 3.3698 Aaa / AAA 低风险 75%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托
企业债券 新加坡元 2.65 26/08/2030 94.46 94.952 3.566 A3 / N/A 低风险 75%
SG6YC3000008 CAPITALAND ASCOTT TRUST
凯德雅诗阁信托
企业债券 新加坡元 3.07 永久 97.2 98.109 2.5662 N/A / N/A 中至高风险 60%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 3.08 19/10/2027 97.79 98.546 3.5456 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 2.9 21/09/2032 93.7 94.4905 3.679 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 3.15 29/08/2029 97.38 98.088 3.5557 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
SG6SF0000006 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司
企业债券 新加坡元 3.8 28/08/2024 99.73 100.217 2.6157 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2333657422 CATHAY PAC MTN FIN HK 企业债券 美元 4.875 17/08/2026 97.909 98.6 5.5697 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FIN III 企业债券 港元 2.75 05/02/2026 105.238 105.997 -0.8935 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1675855073 CBB INTL SUKUK SIX 主权债券 美元 5.25 20/03/2025 99.025 99.858 5.4343 N/A / B+ 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2262030369 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.75 24/05/2024 2.66 3.428 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2076398184 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.9 07/11/2023 2.372 3.234 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2282587414 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.5 14/07/2025 2.55 3.392 885.8331 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1984473071 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.25 24/04/2023 2.671 3.655 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2102302200 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.25 16/07/2024 2.595 3.402 40888.0423 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2215180550 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司
企业债券 美元 7.25 13/08/2024 2.589 3.387 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC 企业债券 美元 5.375 15/03/2044 92.916 93.635 5.9254 Baa3 / BBB 中风险 60%
XS2581976748 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)
企业债券 美元 2.5 31/01/2031 3.3 4.346 216.9251 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2581979171 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)
企业债券 美元 2.5 31/01/2031 2.8 4.0085 227.3849 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2295983410 CH OVS GRAND OCE FINANCE
中国海外宏洋财务IV (开曼) 有
企业债券 美元 2.45 09/02/2026 89.813 90.952 8.4962 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS 企业债券 美元 4.5 27/01/2026 95.425 96.131 7.0964 B1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司
企业债券 美元 2.45 03/03/2027 93.068 93.5 5.0516 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS1104029290 CHARMING LIGHT INVST LTD
创光投资有限公司
企业债券 美元 5 03/09/2024 99.605 100.017 4.8416 Baa3 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司
企业债券 美元 5.375 15/05/2027 94.173 94.943 7.338 B1 / BB- 中至高风险 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4 永久 66.183 67.502 5.9258 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4.2 永久 69.3 70.429 5.9636 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司
企业债券 美元 2.954 16/05/2026 95.857 96.276 5.0262 Aa2 / AA- 中风险 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEM CO
雪佛龙菲利普斯化学有限责任公
企业债券 美元 3.7 01/06/2028 95.353 95.954 4.8377 A2 / A- 中风险 75%
XS1138283236 CHINA CONSTRUCT BK ASIA
中国建设银行亚洲股份有限公司
企业债券 (点心) 人民币 4.08 18/11/2024 100.32 100.7375 2.2749 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行
企业债券 美元 3 01/06/2026 96.314 96.761 4.7629 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
HK0000860426 CHINA DEVELOPMENT BK/HK
国家开发银行公司(香港)
企业债券 港元 2.85 19/07/2024 99.671 100.079 1.8121 N/A / A+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 8.75 28/06/2025 1.349 2.477 1223.9663 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 7.5 28/06/2023 1.255 2.2195 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1767800961 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 港元 4.25 14/02/2023 1.175 2.0665 205.6617 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 9.5 29/03/2024 1.181 2.3285 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 10 11/04/2023 1.351 2.2205 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 10.5 11/04/2024 1.23 2.1285 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 11.5 22/01/2023 1.281 2.2205 517.9014 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
企业债券 美元 12 22/01/2024 1.268 2.1445 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US712219AG90 CHINA GOVT INTL BOND
中国政府国际债券
主权债券 美元 7.5 28/10/2027 108.638 109.291 4.484 A1u / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2471127584 CHINA GREATWALL VI 企业债券 美元 4.25 28/04/2025 98.05 98.6675 5.867 N/A / NR 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2186093766 CHINA MENGNIU DAIRY
中国蒙牛乳业有限公司
企业债券 美元 1.875 17/06/2025 96.262 96.688 5.3581 Baa1 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
75%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE
招商局金融有限公司
企业债券 美元 4.75 03/08/2025 98.833 99.253 5.4432 Baa1 / BBB+ 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FIN KY V
中国海外发展开曼V有限公司
企业债券 美元 5.35 15/11/2042 89.946 90.533 6.2205 Baa2 / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)
70%
XS1974405893 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司
企业债券 美元 7.375 09/04/2024 4.43 5.077 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2286966093 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司
企业债券 美元 6 04/02/2026 4.3 4.998 352.3063 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2227351900 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司
企业债券 美元 7 02/05/2025 4.432 4.958 960.9278 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 4.5 19/08/2027 25.485 26.895 66.158 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 9 12/04/2024 26.8 27.976 32.1704 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 9 11/12/2024 25.258 26.624 624.9175 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 9 09/10/2024 25.186 26.894 1607.2272 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司
企业债券 美元 9 26/06/2024 25.392 26.899 19566.7943 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GRP
中国水务集团有限公司
企业债券 美元 4.85 18/05/2026 92.3 93.075 8.8697 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 94.495 95.6 7.5095 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.5 永久 97.55 98.37 7.0352 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP6680PAA95 CIA DE MINAS BUENAVENTUR 企业债券 美元 5.5 23/07/2026 96.104 97.166 6.9759 B2 / N/A 中至高风险 30%
XS1750975200 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 5.5 23/01/2023 10.55 11.349 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 6.55 28/03/2024 10.55 11.277 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 4.45 17/08/2026 10.55 11.314 148.9716 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 4.8 17/05/2028 10.55 11.335 80.0763 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 (点心) 人民币 5.85 19/08/2023 10.3 11.627 50.3139 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 4.375 12/04/2027 10.55 11.309 109.5413 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股(集团)有限公司
企业债券 美元 5.25 13/05/2026 10.55 11.326 169.9611 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2632854258 CITIGROUP GLOBAL MARKETS
花旗环球证券控股公司(美国)
企业债券 美元 5.1 12/10/2025 99.374 99.949 5.1394 N/A / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 4.412 31/03/2031 95.227 95.818 5.2593 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 4.91 24/05/2033 96.419 96.917 5.3924 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967JL61 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 3.875 26/03/2025 98.374 98.839 5.4329 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 5.61 29/09/2026 99.865 100.299 5.3567 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967JP75 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 3.3 27/04/2025 98.022 98.482 5.1368 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 2.561 01/05/2032 83.408 83.985 5.382 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 5.5 13/09/2025 99.521 100.041 5.4573 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 3.2 21/10/2026 95.014 95.47 5.2846 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 1.462 09/06/2027 92.311 92.761 5.3849 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 4.125 25/07/2028 95.743 96.2645 5.1467 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US172967HV61 CITIGROUP INC
花旗集团
企业债券 美元 4 05/08/2024 99.517 100.017 3.8063 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTL 23 企业债券 美元 4.75 21/04/2028 98.904 99.3545 4.9349 A2 / A 中风险 75%
XS1385999492 CLOVERIE PLC ZURICH INS 企业债券 美元 5.625 24/06/2046 98.8 99.507 5.8917 A2 / A+ 中至高风险 60%
XS1226628961 CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司
企业债券 美元 3.125 06/05/2025 97.766 98.195 5.2582 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS0848445358 CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司
企业债券 美元 3.375 26/10/2027 94.842 95.3105 4.91 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
SG6V97984227 CMT MTN PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.75 02/08/2024 99.7 100.194 2.0697 A3 / N/A 低风险 80%
SG6SD2000009 CMT MTN PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.48 06/08/2024 99.673 100.152 2.267 A3 / N/A 低风险 80%
XS2125599626 CN OVERSEAS FIN KY VIII
中国海外金融开曼VIII有限公司
企业债券 美元 2.375 02/03/2025 97.289 97.716 5.758 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)
企业债券 美元 2 22/09/2025 95.438 95.848 5.4714 Baa2 / N/A 中至高风险 30%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE 2003 LTD
中海油财务(2003)有限公司
企业债券 美元 5.5 21/05/2033 104.959 105.42 4.747 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
US191216DD90 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 1 15/03/2028 87.584 88.107 4.493 A1 / A+ 低风险 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 2.6 01/06/2050 63.169 63.913 5.1316 A1 / A+ 低至中风险 70%
US191216CT51 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 3.45 25/03/2030 93.364 93.896 4.6691 A1 / A+ 低风险 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 3 05/03/2051 68.743 69.523 5.1021 A1 / A+ 低至中风险 70%
US191216CL26 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司
企业债券 美元 1.75 06/09/2024 98.97 99.411 4.5438 A1 / A+ 低风险 80%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司
企业债券 美元 3.4 15/07/2046 73.137 74.037 5.4334 A3 / A- 中风险 70%
XS2024502960 COMMERZBANK AG
德国商业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 98.824 99.6275 7.3897 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 (或有可转换) 美元 3.61 12/09/2034 90.302 90.878 5.6481 A2 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.5 09/12/2025 98.142 98.6 5.5036 A2 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 澳元 4.2 11/06/2026 98.774 99.248 4.6022 Aa2 / AA- 低风险 80%
AU3CB0222289 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 澳元 4.5 10/07/2024 99.79 100.191 1.0001 Aaa / N/A 低风险 85%
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 澳元 4.75 17/08/2026 99.827 100.312 4.5938 Aa2 / AA- 低风险 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行
企业债券 澳元 4.75 13/01/2026 99.79 100.254 4.5777 Aa2 / AA- 低风险 80%
US20271RAQ39 COMMONWEALTH BK AUSTR NY
澳洲联邦银行(纽约)
企业债券 美元 5.079 10/01/2025 99.606 100.071 4.9422 Aa2 / AA- 低风险 80%
XS2211037184 CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 企业债券 美元 2.625 17/09/2030 86.668 87.245 5.0317 A3 / A- 中风险
(只限专业投资者)
70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行
企业债券 (或有可转换) 欧元 3.25 永久 92.175 92.852 6.3589 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司
企业债券 美元 8.25 永久 101.425 102.084 -8.5331 Ba2 / BB 中至高风险 N/A
XS1267602305 COSL SINGAPORE CAPITAL
中海油田服务新加坡资本
企业债券 美元 4.5 30/07/2025 98.722 99.158 5.2875 A3 / NR 低风险
(只限专业投资者)
75%
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司
企业债券 美元 1.6 20/04/2030 83.867 84.426 4.6815 Aa3 / A+ 中风险 75%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 5.125 17/01/2025 8.8 9.315 1426.8432 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 8 27/01/2024 8.8 9.441 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 6.5 08/04/2024 8.8 9.301 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 7.25 08/04/2026 8.8 9.404 212.1486 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 6.15 17/09/2025 8.8 9.33 344.2036 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 5.4 27/05/2025 8.8 9.312 523.6472 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司
企业债券 美元 5.125 14/01/2027 8.8 9.45 142.6591 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 85.55 86.295 7.6703 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF2R125CF03 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.875 永久 99.498 100.105 6.3563 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8.125 永久 101.05 101.95 6.754 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF2R125AC99 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行有限责任公司
企业债券 美元 4.375 17/03/2025 98.539 99.083 5.6442 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US22541LAE39 CREDIT SUISSE USA LLC
瑞信集团美国公司
企业债券 美元 7.125 15/07/2032 110.755 111.416 5.3627 Aa2 / A+ 低风险 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV 企业债券 美元 9.125 永久 0.517 1.179 376.8675 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2469032630 CSI MTN LTD 企业债券 美元 3.375 21/04/2025 97.734 98.208 5.5995 N/A / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP 企业债券 美元 5.125 21/02/2030 98.999 99.557 5.2147 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产集团有限公司
企业债券 美元 12.375 30/07/2022 0.8 1.967 629.1307 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产集团有限公司
企业债券 美元 9.95 18/01/2022 0.8 1.622 613.4402 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE
第一生命保险有限公司
企业债券 美元 4 永久 95.925 96.699 5.692 A3u / A- 中至高风险 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司
企业债券 美元 8.45 14/07/2020 11.238 12.264 68.9008 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团
企业债券 美元 1.194 15/03/2027 90.152 90.651 4.8851 Aa2 / N/A 低风险 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 99.5 99.997 1.7032 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2122408854 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团
企业债券 (或有可转换) 美元 3.3 永久 97.95 98.44 5.6513 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD 企业债券 美元 7.25 27/07/2025 95.238 96.19 11.0064 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司
企业债券 美元 6.125 31/10/2026 99.505 100.124 6.0636 B1 / BB- 中至高风险 30%
USY2R40TAB40 DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司
企业债券 美元 6.45 04/06/2029 99.925 100.523 6.3245 B1 / BB- 中至高风险 30%
USU24724AP82 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 6.2 15/07/2030 104.892 105.595 5.078 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 8.1 15/07/2036 120.506 121.844 5.5195 Baa2 / BBB 中风险 60%
US24703TAG13 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 5.3 01/10/2029 100.417 100.914 5.0914 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU2526DAD13 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 6.02 15/06/2026 100.839 101.261 5.2553 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703DBL47 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 5.75 01/02/2033 102.928 103.398 5.2429 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703DBJ90 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 5.25 01/02/2028 100.624 101.046 4.923 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703TAC09 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司
企业债券 美元 5.85 15/07/2025 99.924 100.379 5.4505 Baa2 / BBB 中风险 75%
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.789 永久 94.42 94.95 8.7734 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 英镑 7.125 永久 94.05 94.955 8.686 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 94.425 94.887 8.8618 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US251525AP63 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.5 01/04/2025 98.552 99.024 5.7863 Baa3 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 美元 4.1 13/01/2026 97.718 98.4185 5.1637 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行
企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 98.25 98.7 9.0339 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG LONDON
德意志银行公司(伦敦)
企业债券 南非币 0 16/01/2028 66.85 68.869 11.0052 N/A / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 美元 3.729 14/01/2032 84.359 84.871 6.6519 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 01/12/2032 93.523 94.167 6.7757 Baa3 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US25160PAJ66 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 美元 6.119 14/07/2026 99.941 100.537 5.5886 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约
企业债券 美元 2.552 07/01/2028 92.315 92.927 5.5681 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司
企业债券 欧元 3 29/05/2026 97.894 98.315 3.9172 Baa3 / BBB- 中风险 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS CO
德信中国控股有限公司
企业债券 美元 9.95 03/12/2022 17.8 19.419 51.2385 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2075280995 DNB BANK ASA 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 98.737 99.2 6.7709 Baa2u / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1611011922 DR PENG HOLDING HONGKONG
鹏博士投资控股香港有限公司
企业债券 美元 2.5 01/12/2025 10.716 11.976 339.6985 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS0880597603 DUBAI GOVT INT'L BONDS
杜拜大公国政府国际公债
主权债券 美元 5.25 30/01/2043 94.021 95.1615 5.6738 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司
企业债券 美元 5.319 15/11/2038 105.167 106.015 4.7235 Baa1 / BBB+ *- 中风险 70%
US279158AL39 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司
企业债券 美元 5.375 26/06/2026 97.885 98.425 6.2173 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
US279158AK55 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司
企业债券 美元 4.125 16/01/2025 98.3 98.88 6.1398 WR / BB+ 中至高风险 50%
EU000A1G0BJ5 EFSF
欧洲金融稳定基金
企业债券 欧元 3 04/09/2034 99.763 100.261 2.9692 Aaa / AA- 低至中风险 75%
XS2066636429 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居(中国)企业控股有限公司
企业债券 美元 7.625 18/04/2022 4.492 5.792 131.6471 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2260179762 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居(中国)企业控股有限公司
企业债券 美元 7.6 10/06/2023 3.819 5.489 138.4587 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2123115029 ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.1 永久 94.636 95.347 7.2711 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.85 永久 67.8 69.032 7.0249 Baa1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 美元 4.95 13/10/2045 86.383 87.466 5.999 Baa1 / BBB 中风险 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 美元 6 22/01/2114 94.475 96.322 6.2296 Baa1 / BBB 中风险 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 美元 5 21/09/2048 86.69 87.838 5.9533 Baa1 / BBB 中风险 60%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 美元 4.5 04/12/2069 72.013 72.461 6.3591 Baa1 / BBB 中风险 60%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 英镑 6 永久 96.581 97.596 7.6111 Ba2 / B+ 高风险 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 欧元 5 永久 98.8 99.26 5.4769 Ba2 / B+ 高风险 30%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 英镑 5.875 永久 94.187 94.95 7.1612 Ba2 / B+ 高风险 N/A
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司
企业债券 加拿大元 5.993 23/05/2030 105.62 106.253 4.7397 Baa1 / BBB 中风险 70%
US29078EAA38 EMBARQ CORP
音巴克公司
企业债券 美元 7.995 01/06/2036 20.779 22.019 38.3394 Caa3 / CC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司
企业债券 澳元 6.25 10/07/2026 96.893 98.107 7.255 N/A / NR 中至高风险 20%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 99.99 100.624 5.7586 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC 企业债券 (点心) 人民币 4.05 24/09/2025 100.85 101.344 2.9411 A2 / N/A 低风险 80%
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRA
科克伦电气股份公司
企业债券 美元 5.5 14/05/2027 96.876 97.891 6.3045 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
CA29251ZBQ96 ENBRIDGE INC
恩桥公司
企业债券 加拿大元 3.95 19/11/2024 99.346 99.792 4.45 Baa2 / BBB+ 中风险 75%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司
企业债券 美元 4.25 01/12/2026 97.341 97.835 5.2025 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
XS2258992317 ENCORE CAPITAL GROUP INC
安可资本集团
企业债券 英镑 5.375 15/02/2026 98.272 99.391 5.7614 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥
企业债券 美元 5.625 01/05/2027 99.364 99.926 5.6504 Baa3 / BBB 中风险 70%
US26885BAE02 EQM MIDSTREAM PARTNERS L 企业债券 美元 6.5 15/07/2048 100.726 101.622 6.3657 Ba3 *+ / BB- *+ 中至高风险 N/A
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.25 永久 89.495 90.326 7.4003 Ba1u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1187065443 ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企业债券 美元 7.125 11/02/2025 99.504 100.189 6.7982 B2 / B 中至高风险 30%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD 企业债券 新加坡元 5.65 永久 98.3 99.301 6.0673 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
SGXF83518468 ESR-LOGOS REIT 企业债券 新加坡元 5.5 永久 96.8 97.758 5.9809 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司
企业债券 美元 4.276 01/05/2049 80.183 81.163 5.7022 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
US29736RAN08 ESTEE LAUDER CO INC
雅诗兰黛
企业债券 美元 2 01/12/2024 98.323 98.837 4.6553 A1 / A 中风险 80%
XS1115184753 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行
企业债券 土耳其里拉 9.25 03/10/2024 90.218 91.528 39.8014 Aaa / AAA 低风险 30%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行
企业债券 南非币 0 18/10/2032 46.24 46.905 9.5165 Aaa / AAA 低风险 70%
US298785GQ39 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行
企业债券 美元 2.5 15/10/2024 98.85 99.264 4.8177 Aaa / AAA 低风险 85%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司
企业债券 美元 4.95 22/07/2026 92.655 93.603 8.3509 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智游网集团公司
企业债券 美元 4.625 01/08/2027 98.078 98.655 5.0958 Baa2 / BBB 中风险 70%
CH0506668851 EXPORT-IMPORT BANK KOREA
韩国输出入银行
企业债券 #N/A 0 27/05/2025 98.361 99.126 0.9419 N/A / AA 低风险 80%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORPORATION
埃克森美孚公司
企业债券 美元 3.482 19/03/2030 93.355 93.903 4.7041 Aa2 / AA- 中风险 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORPORATION
埃克森美孚公司
企业债券 美元 4.227 19/03/2040 89.272 89.946 5.1672 Aa2 / AA- 中风险 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORPORATION
埃克森美孚公司
企业债券 美元 3.452 15/04/2051 73.674 74.331 5.2455 Aa2 / AA- 中风险 70%
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 11.875 01/06/2023 1.3 1.902 624.3428 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 14.5 25/06/2024 1.3 2.462 356556.4582 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 10.875 09/01/2023 1.3 2.026 536.772 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 9.25 28/07/2023 1.3 2.031 455.4407 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 9.875 19/10/2023 1.3 2.354 419.4987 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 10.875 02/03/2024 1.3 1.721 631.9001 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 6.95 17/12/2021 1.3 2.1575 322.1321 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 12.25 18/10/2022 1.3 2.131 574.8475 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司
企业债券 美元 7.375 04/10/2021 1.3 2.409 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司
企业债券 美元 4.25 26/10/2026 95.2 95.698 6.2456 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD 企业债券 美元 7.375 永久 94.8 96.407 13.4615 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US105756BX78 FED REPUBLIC OF BRAZIL
巴西政府国际公债
主权债券 美元 6 07/04/2026 100.35 101.197 5.2875 Ba2 / BB 中至高风险 50%
US31428XBA37 FEDEX CORP
联邦快递公司
企业债券 美元 3.9 01/02/2035 88.777 89.501 5.199 Baa2 / BBB 中风险 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司
企业债券 美元 3.875 01/08/2042 78.79 79.347 5.7206 Baa2 / BBB 中风险 60%
SG7IF5000000 FH REIT TREASURY PTE LTD
辉盛国际公寓不动产投资信托财
企业债券 新加坡元 3.08 08/11/2024 99.249 99.925 3.2648 Baa3 / N/A 低至中风险 75%
XS2213043495 FIRST ABU DHABI BANK PJS
第一阿布达比银行公司
企业债券 (点心) 人民币 3.4 18/08/2025 100.098 100.639 2.8261 Aa3 / N/A 低风险 75%
AU3CB0248474 FONTERRA COOPERATIVE GRP
恒天然合作社集团有限公司
企业债券 澳元 4 02/11/2027 97.078 97.599 4.7789 N/A / A- 低风险 75%
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 5.291 08/12/2046 88.384 89.017 6.2034 Ba1 / BBB- 中至高风险 30%
US345370CQ17 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 4.75 15/01/2043 81.909 82.612 6.3583 Ba1 / BBB- 中至高风险 30%
US345370DB39 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 6.1 19/08/2032 100.189 101.139 5.9172 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370CX67 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 9.625 22/04/2030 116.317 117.387 5.9246 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370BY59 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 6.625 01/10/2028 103.908 104.651 5.3909 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370CR99 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司
企业债券 美元 4.346 08/12/2026 96.92 97.532 5.4277 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 4 13/11/2030 89.162 89.949 5.9087 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 3.375 13/11/2025 96.517 97 5.635 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 2.9 16/02/2028 90.464 91.16 5.6068 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 5.113 03/05/2029 96.612 97.113 5.8004 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397ZX44 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司
企业债券 美元 4.063 01/11/2024 99.034 99.521 5.3949 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
XS1214406792 FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 企业债券 美元 3.375 22/04/2025 97.921 98.352 5.4114 N/A / BBB+ 低至中风险 70%
XS2132420758 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 6.85 02/07/2024 99.55 100.2 0.2945 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS2238561794 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5.95 19/10/2025 96.222 96.99 8.3814 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS2281321799 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5.05 27/01/2027 90.8 91.6375 8.7097 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS1490623516 FOXCONN FAR EAST LTD
富士康远东有限公司
企业债券 美元 3 23/09/2026 94.471 94.9975 5.3825 N/A / A- 低风险 75%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASUR
星狮地产财务私人有限公司
企业债券 新加坡元 4.15 23/02/2027 99.78 100.3 4.0288 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASUR
星狮地产财务私人有限公司
企业债券 新加坡元 4.38 永久 97.7 98.286 3.3832 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
USL40756AB19 FS LUXEMBOURG SARL 企业债券 美元 10 15/12/2025 103.45 104.275 6.0802 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MGMT
富庆投资管理有限公司
企业债券 美元 3.25 23/06/2025 92.202 93.019 10.7592 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1748857379 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 6.675 永久 85.3 86.161 8.3506 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 8.045 永久 97.3 98.2 8.7424 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1106513762 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 5 24/09/2024 99.455 99.9625 5.0856 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
XS2038876558 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 6.375 永久 98.812 99.7845 7.2115 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2022434364 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 5.75 09/07/2024 99.664 100.157 2.5403 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
50%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECH INC
奇异医疗保健科技公司
企业债券 美元 5.857 15/03/2030 102.798 103.305 5.1659 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2078897928 GEELY AUTOMOBILE
吉利汽车控股有限公司
企业债券 美元 4 永久 98.428 99.075 6.0299 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS2357443410 GEMDALE EVER PROSPERITY
金地永隆投资有限公司
企业债券 美元 4.95 12/08/2024 94.3 94.875 42.5525 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司
企业债券 美元 3.45 01/05/2027 95.39 96.238 4.8717 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司
企业债券 美元 5 01/04/2035 93.994 94.845 5.6437 Baa2 / BBB 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINL CO
通用汽车金融公司
企业债券 美元 6 09/01/2028 101.588 102.142 5.316 Baa2 / BBB 中风险 70%
US377372AM97 GLAXOSMITHKLINE CAP INC
葛兰素史克
企业债券 美元 3.625 15/05/2025 98.324 98.791 5.0074 A2 / A 低风险 75%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.4 10/08/2025 98.828 99.541 3.8125 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
SG7LH0000005 GLL IHT PTE LTD 企业债券 新加坡元 4.6 永久 99.65 100.093 3.5707 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2050614796 GLOBAL PRIME CAPITAL
全球Prime资本私人公司
企业债券 美元 5.95 23/01/2025 98.818 99.7 6.4652 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC 企业债券 美元 4.2 永久 95.8 96.5485 5.9624 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP47773AN93 GLOBO COMMUNICACOES PART
环球传媒有限责任公司
企业债券 美元 4.843 08/06/2025 97.166 98.272 6.7164 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
HK0000744679 GLP CHINA HOLDINGS LTD
普洛斯中国控股有限公司
企业债券 (点心) 人民币 4 02/07/2024 99.325 100.099 0.7023 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
企业债券 美元 4.6 永久 63.879 65.2 10.8697 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
企业债券 美元 3.875 04/06/2025 93.259 94.2 10.4221 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司
企业债券 美元 4.5 永久 64.858 66.2 11.1393 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD 企业债券 美元 4.25 24/01/2027 96.094 96.639 5.6607 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司
企业债券 美元 6.875 27/03/2024 2.3 3.195 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 4.223 01/05/2029 96.205 96.802 5.1447 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 3.85 26/01/2027 96.444 96.9025 5.1362 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 7.3365 28/10/2027 102.658 103.156 5.926 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 3.75 22/05/2025 98.154 98.593 5.3301 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US38148BAD01 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团
企业债券 美元 8.4612 永久 99.914 100.601 0.9851 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
XS1081321595 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 6.875 03/07/2030 10.8 11.644 63.6965 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1760383577 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 6.9 12/02/2029 10.8 11.737 71.4345 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2055399054 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.75 26/09/2029 10.8 11.6875 70.8361 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2076775233 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 6.6 13/11/2028 10.834 11.681 68.6385 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2188664929 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.25 16/12/2028 10.8 11.6675 70.8049 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2016768439 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.75 25/06/2028 10.8 11.677 80.0495 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2108075784 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.75 03/03/2030 10.818 11.725 67.3502 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2207192605 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 8.25 22/01/2031 10.8 11.6975 64.7881 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2207192191 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司
企业债券 美元 7.125 22/04/2029 10.8 11.6885 65.4598 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HLDG
绿地香港控股有限公司
企业债券 美元 10.21 永久 10.278 17.173 65.3754 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP4955MAA91 GRUPO AXO SA DE CV 企业债券 美元 5.75 08/06/2026 96.2 97.158 7.3262 Ba2 / N/A 中至高风险 30%
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL H
海底捞国际控股有限公司
企业债券 美元 2.15 14/01/2026 94.202 94.698 5.742 N/A / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)
50%
US40963MAH51 HANA BANK
韩亚银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.375 30/09/2024 99.354 99.776 5.1429 Baa1 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2432576382 HANGZHOU WATER GROUP
杭州市水务集团有限公司
企业债券 美元 2.9 30/03/2025 97.253 97.913 5.684 Baa1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司
企业债券 美元 4.625 28/07/2045 81.538 82.716 6.0904 Baa3 / BBB- 中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT
和骏顺泽投资有限公司
企业债券 美元 8.85 10/01/2022 0.8 1.231 718.9277 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司
企业债券 美元 2.375 27/05/2025 96.625 97.058 5.6532 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
USL48008AA19 HIDROVIAS INT FIN SARL 企业债券 美元 5.95 24/01/2025 98.815 99.452 6.8932 B1 / N/A 中至高风险 20%
HK0000486388 HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府债券计划
主权债券 港元 2.02 07/03/2034 87.317 88.892 3.3977 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
HK0000706934 HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府债券计划
主权债券 港元 1.59 04/03/2036 80.467 82.042 3.4983 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
75%
USU38284AF94 HOLOGIC INC 企业债券 美元 3.25 15/02/2029 89.421 90.29 5.6513 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得宝公司
企业债券 美元 3.35 15/09/2025 97.475 97.936 5.0895 A2 / A 中风险 75%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司
企业债券 美元 3.35 15/04/2050 71.722 72.453 5.3251 A2 / A 中风险 70%
USY3422VCX48 HONG KONG
香港政府绿色债券计划
主权债券 美元 5.25 11/01/2053 105.846 106.844 4.8067 Aa3u / AA+ 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
USY3422VCR79 HONG KONG
香港政府绿色债券计划
主权债券 美元 0.625 02/02/2026 93.375 93.797 4.652 Aa3u / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000121852 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 0.8 27/08/2027 92.015 92.683 3.2591 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000212438 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 2.24 27/08/2029 94.541 95.313 3.2533 0 / AA+ 低风险 75%
HK0000226487 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 1.84 09/12/2024 98.676 99.133 3.7358 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000067188 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 2.39 20/08/2025 97.87 98.372 3.8606 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 3.32 25/02/2026 99.047 99.561 3.6205 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000102316 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券
主权债券 港元 1.51 24/02/2027 94.775 95.367 3.3552 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司
企业债券 港元 4.1 28/02/2029 99.95 100.588 3.9561 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
hk0000950722 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司
企业债券 港元 4.68 12/09/2025 99.857 100.3855 4.3357 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000881497 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司
企业债券 港元 5 25/10/2024 99.906 100.333 3.9442 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.4 25/10/2025 100.651 101.17 2.4974 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司
企业债券 美元 4.875 13/09/2028 100.541 101.0795 4.5894 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司
企业债券 美元 9.875 27/08/2022 6.8 8.274 119.3498 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司
企业债券 港元 2.9 19/02/2031 90.863 91.885 4.3243 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司
企业债券 美元 2.875 03/05/2026 95.539 96.028 5.1315 N/A / A- 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融开曼群岛有限公司
企业债券 美元 4.5 07/10/2025 98.497 98.913 5.3747 A2 / A 低风险 N/A
SGXF64305638 HOTEL PROPERTIES LTD
酒店房地产有限公司
企业债券 新加坡元 4.4 永久 98.535 100.935 1.6036 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US42824CAW91 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 4.9 15/10/2025 98.907 99.381 5.3863 Baa2 / BBB 中风险 70%
US42824CAX74 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.2 15/10/2035 106.173 106.989 5.34 Baa2 / BBB 中风险 70%
US42824CAY57 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.35 15/10/2045 106.387 107 5.7673 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU42832AK88 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.35 15/10/2045 106.387 107.027 5.7652 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU42832AH59 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 4.9 15/10/2025 98.907 99.328 5.4286 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU42832AJ16 HP ENTERPRISE CO
慧与
企业债券 美元 6.2 15/10/2035 106.173 106.832 5.3586 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司
企业债券 美元 4.2 15/04/2032 93.226 93.85 5.165 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司
企业债券 美元 4 15/04/2029 95.245 95.822 4.9846 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司
企业债券 美元 5.5 15/01/2033 101.003 101.583 5.2628 Baa2 / BBB 中风险 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司
企业债券 美元 6 15/09/2041 103.458 104.159 5.6192 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.45 22/10/2026 97.925 98.45 6.1684 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.25 28/04/2027 96.925 97.59 6.1812 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 英镑 6.75 11/09/2028 103.353 103.851 5.6904 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 英镑 5.875 永久 95.8 96.358 7.6451 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 93.033 93.5405 6.2642 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 6.9194 14/08/2027 101.47 101.95 5.9214 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 5.402 11/08/2033 99.121 99.639 5.4564 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 2.804 24/05/2032 84.214 84.798 5.4694 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 8.113 03/11/2033 113.393 114.165 5.9389 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US404280DA42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 2.999 10/03/2026 97.825 98.282 5.45 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.041 13/03/2028 96.15 96.61 5.3901 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 2.251 22/11/2027 92.501 93.087 5.3301 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 7.39 03/11/2028 105.623 106.0895 5.3865 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 6.547 20/06/2034 103.658 104.316 5.9215 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.3 08/03/2026 98.124 98.648 5.1287 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.292 12/09/2026 97.996 98.4555 5.605 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 103.69 104.575 6.5864 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 2.206 17/08/2029 87.908 88.321 5.3768 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 5.21 11/08/2028 99.022 99.5385 5.3691 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 6.161 09/03/2029 102.364 102.773 5.3263 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.6 永久 83.86 84.6515 7.5927 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280AU33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.25 18/08/2025 97.963 98.489 5.6065 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 6.9848 12/09/2026 101.173 101.759 5.5152 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.7 永久 83.05 84.2 7.5617 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 93.425 94.0445 7.4373 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 96.675 97.45 7.2833 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280CJ69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 1.645 18/04/2026 96.505 97.331 4.9732 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280AS86 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 99.7 100.1445 5.6754 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 3.9 25/05/2026 97.168 97.6825 5.1752 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 95.675 96.5135 7.3447 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 美元 4.375 23/11/2026 97.303 97.933 5.2928 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 99.175 99.82 6.5991 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司
企业债券 新加坡元 5.25 27/06/2032 102.2 102.821 4.2417 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2371895074 HUAFA 2021 I CO LTD 企业债券 美元 4.25 永久 99.45 99.879 4.9483 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1711550373 HUARONG FINANCE 2017 CO
华融金融2017有限公司
企业债券 美元 4.25 07/11/2027 92.3 92.825 6.6547 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2235973943 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司
企业债券 美元 4.25 永久 96.3 97.075 6.674 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2001732283 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司
企业债券 美元 4.5 29/05/2029 90.55 90.967 6.6762 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2235973869 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司
企业债券 美元 3.625 30/09/2030 84.675 85.4105 6.4912 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1165659514 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司
企业债券 美元 5.5 16/01/2025 99.15 99.579 6.2548 Ba2 / BBB- 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1317967492 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司
企业债券 美元 5 19/11/2025 97.675 98.187 6.3593 Ba2 / BBB- 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1422790615 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司
企业债券 美元 4.625 03/06/2026 96.05 96.7 6.4513 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2068159149 HUAYI FINANCE I LTD
华谊金融I有限公司
企业债券 美元 3 30/10/2024 98.635 99.045 5.6953 Baa3 / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)
N/A
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUS 企业债券 美元 3.483 01/12/2027 93.97 94.512 5.2433 Baa3 / BBB- 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA PERSERO PT
胡达玛卡亚有限公司
企业债券 美元 3.75 11/05/2030 91.386 91.961 5.3584 Baa2 / N/A 中风险 70%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAM INT 03/33
和记黄埔国际03/33有限公司
企业债券 美元 7.45 24/11/2033 115.701 116.121 5.2586 A2 / A 低风险 75%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FIN 企业债券 美元 7.5 01/08/2027 106.322 106.868 5.0844 A2 / A 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团
企业债券 美元 4.375 15/09/2028 96.559 97.142 5.1324 Baa3 / BBB- 中风险 70%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国
企业债券 美元 5.5 30/03/2026 99.74 100.2195 5.3635 A3 / BBB+ 低至中风险 75%
US459200KC42 IBM CORP
国际商业机器
企业债券 美元 4.25 15/05/2049 82.557 83.21 5.4952 A3 / A- 低至中风险 70%
US449276AE42 IBM INTERNAT CAPITAL 企业债券 美元 4.9 05/02/2034 97.291 97.952 5.172 A3 / A- 中风险 75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
企业债券 美元 1.75 25/08/2025 95.413 95.814 5.4657 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
企业债券 美元 2.7 27/01/2027 93.576 94.032 5.1819 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司
企业债券 美元 1.75 02/08/2026 92.694 93.15 5.2133 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LTD/DUBAI
印度工业信贷投资银行有限公司
企业债券 美元 4 18/03/2026 97.401 97.841 5.3082 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
国际货柜码头服务债券
企业债券 美元 5.875 17/09/2025 99.8 100.7 5.2758 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2446005907 IND & COMM BK CHINA/HK
中国工商银行有限公司(香港)
企业债券 美元 2.95 01/06/2025 97.559 97.975 5.1725 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
USY39656AC06 IND & COMM BK OF CHINA
中国工商银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 21/09/2025 99.022 99.433 5.3422 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY 企业债券 美元 4.7 10/08/2026 94.843 95.675 6.9056 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
USY7140WAF50 INDO ASAHAN/MINERAL IND 企业债券 美元 5.45 15/05/2030 98.403 99.1375 5.6225 Baa2 / N/A 中风险 70%
US456837BA00 ING GROEP NV
荷兰国际集团
企业债券 美元 3.869 28/03/2026 98.393 99.1145 5.0446 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团
企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 永久 95.925 96.6415 7.2938 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US456837AF06 ING GROEP NV
荷兰国际集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 98.925 99.825 6.7067 Ba1 / BB 高风险
(只限专业投资者)
50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.9 29/07/2045 92.63 93.283 5.4385 A3 / A- 中风险 70%
US458140BL39 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.6 25/03/2040 90.997 91.882 5.3691 A3 / A- 中风险 75%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.9 05/08/2052 89.725 90.78 5.551 A3 / A- 中风险 70%
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.1 11/05/2047 80.635 81.265 5.5559 A3 / A- 中风险 70%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 5.05 05/08/2062 89.72 91.51 5.5903 A3 / A- 中风险 70%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4.15 05/08/2032 93.802 94.364 5.0019 A3 / A- 中风险 75%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 4 05/08/2029 95.585 96.125 4.8623 A3 / A- 中风险 75%
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 3.2 12/08/2061 62.422 63.251 5.5449 A3 / A- 中风险 70%
US458140BW93 INTEL CORP
英特尔
企业债券 美元 3.05 12/08/2051 64.662 65.237 5.541 A3 / A- 中风险 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行
企业债券 美元 8.248 21/11/2033 110.783 111.475 6.4584 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS0082720698 INTL BK RECON & DEVELOP
国际复兴开发银行
企业债券 南非币 0 29/12/2028 68.449 69.29 8.4453 Aaa / AAA 低风险 70%
USY8793YAL66 ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府国际债券
主权债券 美元 7.875 31/03/2036 76.8 78.283 11.2419 Caa3 / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MU 企业债券 美元 6.375 09/12/2025 98.475 99.421 6.794 B3 / N/A 中至高风险 30%
XS1555346995 JAIN INT TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司
企业债券 美元 7.125 01/02/2022 21.868 25.2 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 企业债券 美元 6 15/08/2026 98.688 99.146 6.426 Ba3 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
企业债券 美元 12 30/10/2022 1.8 3.037 395.1268 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
企业债券 美元 12.5 08/04/2023 1.8 3.627 344.6374 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
企业债券 美元 13.75 18/02/2023 1.8 2.921 470.7292 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司
企业债券 美元 11 17/02/2024 1.8 3.096 355.2972 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司
企业债券 美元 12.5 26/10/2023 1.3 2.22 563.0631 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US478160CJ19 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司
企业债券 美元 2.625 15/01/2025 98.242 98.749 4.8758 Aaa / AAA 中风险 80%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司
企业债券 美元 2.45 01/09/2060 57.514 58.281 4.9336 Aaa / AAA 中风险 75%
XS2099563228 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L 企业债券 美元 3.9 永久 97.925 98.7 6.1742 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2255664968 JOY TRSR ASSETS HLD
欢乐宝资产控股公司
企业债券 美元 1.875 17/11/2025 94.445 94.901 5.6999 N/A / BBB 中风险
(只限专业投资者)
75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 6.087 23/10/2029 103.212 103.732 5.1154 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US46647PDM59 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 5.546 15/12/2025 99.705 100.111 5.3077 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 1.578 22/04/2027 92.978 93.409 5.3895 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 8.1684 永久 100.824 101.45 -4.1528 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 2.956 13/05/2031 87.46 87.992 5.357 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 4.851 25/07/2028 98.681 99.188 5.1362 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 4.25 01/10/2027 97.397 98.182 4.8541 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US46625HMN79 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 3.9 15/07/2025 98.307 98.712 5.1504 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US46625HJY71 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行
企业债券 美元 3.875 10/09/2024 99.33 99.757 4.9274 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1679216801 JULIUS BAER GROUP LTD
瑞士宝盛集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 97.964 98.573 7.2083 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 9.375 30/06/2024 2.807 3.6685 105036.3909 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.95 22/10/2022 3.027 3.673 325.3471 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 6.5 07/12/2021 2.8 3.688 176.2473 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.5 30/01/2023 2.867 3.691 311.5687 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 10.5 15/01/2025 2.843 3.739 3601.6414 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.7 11/11/2025 2.8 3.669 515.9897 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.25 16/04/2025 2.814 3.693 1347.6515 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 10.875 永久 2.8 3.559 331.7652 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 10.5 07/09/2022 2.821 3.671 286.0256 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 9.95 23/07/2025 2.806 3.686 829.0638 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 11.95 12/11/2023 2.807 3.678 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司
企业债券 美元 10.875 23/07/2023 2.93 3.7055 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL HK
开泰银行公众有限公司(香港)
企业债券 (或有可转换) 美元 5.275 永久 97.3 97.83 7.0242 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏
企业债券 美元 3.4 15/11/2027 94.543 95.116 4.977 Baa2 / NR 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRA TRUST
新源基础建设信托
企业债券 新加坡元 4.3 永久 99.045 99.788 3.8781 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2010040983 KERNEL HOLDING SA 企业债券 美元 6.5 17/10/2024 90.552 92.099 34.2325 N/A / CC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US49455WAF32 KINDER MORGAN FIN CO LLC
金德摩根金融有限责任公司
企业债券 美元 6.4 05/01/2036 98.146 99.149 6.5055 Baa2 / BBB 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC/DELAWA
金德摩根公司(德拉瓦州)
企业债券 美元 6.7 15/02/2027 100.747 101.47 6.0871 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
XS1125272143 KING POWER CAPITAL LTD
皇权资本有限公司
企业债券 美元 5.625 03/11/2024 99.782 100.201 5.029 A3 / A- 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS1675862012 KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券
主权债券 美元 6.75 20/09/2029 101.601 102.437 6.196 N/A / B+ 中至高风险 30%
XS1110833123 KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券
主权债券 美元 6 19/09/2044 82.35 83.534 7.6055 N/A / B+ 高风险 N/A
US500255AV61 KOHL'S CORPORATION
柯尔公司
企业债券 美元 5.55 17/07/2045 66.604 67.667 8.9982 Ba3 / BB 中至高风险 30%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司
企业债券 美元 5 04/06/2042 91.784 92.418 5.6787 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司
企业债券 美元 6.25 17/10/2020 11.008 11.672 53.547 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司
企业债券 美元 0 21/05/2021 10.975 12.032 6.079 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 5.875 10/11/2024 5.8 6.549 6624.028 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 5.95 10/08/2025 5.8 6.395 509.2899 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 6.3 13/02/2026 5.857 6.475 298.5461 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 7.4 13/01/2027 5.8 6.398 195.7105 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司
企业债券 美元 7.4 05/03/2024 5.8 6.471 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD 企业债券 美元 5 28/07/2026 65.848 66.792 26.6071 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1117297355 LAMAR FUNDING LTD
拉玛资金有限公司
企业债券 美元 3.958 07/05/2025 97.508 98.161 6.1354 Ba1 / NR 中至高风险 50%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT
朗诗绿色管理有限公司
企业债券 美元 10.75 21/10/2022 29.164 32.768 32.8064 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
DE000LB1DV90 LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍腾堡邦银行
企业债券 澳元 4.9 29/06/2027 91.798 92.772 7.6655 Baa1 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司
企业债券 新加坡元 3.9 27/04/2027 99.3 100.04 3.8837 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
XS2125052261 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司
企业债券 美元 5.875 24/04/2025 99.932 100.395 5.3783 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
50%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰
企业债券 美元 5.25 永久 47.3 48.45 10.8329 Ba3 / B 高风险 N/A
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利丰
企业债券 美元 5 18/08/2025 97.425 98.215 6.6181 Ba1 / BB 中至高风险 50%
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司
企业债券 港元 4.5 12/12/2027 99.42 100.14 4.4562 A2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
75%
XS1453462076 LINK FINANCE CAYMAN 2009
连结金融(开曼)2009有限公司
企业债券 美元 2.875 21/07/2026 95.012 95.514 5.1728 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
AU3CB0232346 LLOYDS BANK PLC
骏懋银行公开有限公司
企业债券 澳元 4.25 28/08/2025 99.049 99.511 4.6727 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 欧元 4.947 永久 98.175 98.7355 6.2367 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1699636574 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 英镑 2.25 16/10/2024 98.644 99.069 5.1074 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 澳元 4.25 22/11/2027 96.207 96.734 5.3052 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 98.8 99.606 6.9603 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
US53944YAA10 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 美元 4.5 04/11/2024 99.315 99.7765 5.0826 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US539439AG42 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 99.825 100.3275 -9.1546 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 99.425 100.085 7.4282 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
US53944YAL74 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团
企业债券 美元 3.87 09/07/2025 99.678 100.108 1.7908 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁
企业债券 美元 5.1 15/11/2027 100.62 101.04 4.7572 A2 / A- 中风险 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁
企业债券 美元 5.25 15/01/2033 102.325 102.805 4.8367 A2 / A- 中风险 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁
企业债券 美元 3.55 15/01/2026 97.417 97.947 4.9236 A2 / A- 中风险 70%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司
企业债券 美元 4.7 06/07/2026 8.3 8.7255 189.9261 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司
企业债券 美元 5.25 23/02/2023 8.05 8.7775 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US548661DP97 LOWE'S COS INC
罗威公司
企业债券 美元 3.1 03/05/2027 94.788 95.225 4.9028 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US548661DZ79 LOWE'S COS INC
罗威公司
企业债券 美元 3 15/10/2050 63.673 64.415 5.6003 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS2352436526 LS FINANCE 2017 LTD 企业债券 美元 4.8 18/06/2026 88.175 89.075 11.0609 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2026295639 LS FINANCE 2017 LTD 企业债券 美元 4.875 15/07/2024 99.3 100.163 2.3759 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1248248343 LS FINANCE 2025 LTD 企业债券 美元 4.5 26/06/2025 94.175 95.2 9.5787 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企业债券 美元 7.6 15/09/2039 32.308 33.171 24.3902 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US156700AZ93 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企业债券 美元 5.625 01/04/2025 92.88 93.99 13.9858 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司
企业债券 美元 7.65 15/03/2042 31.923 32.933 24.0742 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1888930150 M&G PLC 企业债券 美元 6.5 20/10/2048 100.816 101.668 6.0535 Baa1 / BBB 中至高风险 60%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 105.449 106.1755 5.8704 A3 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US55608YAB11 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 10/06/2025 98.796 99.249 5.678 A3 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US55608RBJ86 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 美元 3.231 21/03/2025 98.143 98.62 5.1161 Aa2 / A+ 低风险 80%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 美元 3.9 15/01/2026 97.67 98.114 5.1645 Aa2 / A+ 低风险 75%
US55608RAQ39 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司
企业债券 美元 4 29/07/2025 98.265 98.788 5.1349 Aa2 / A+ 低风险 75%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 美元 5.108 09/08/2026 99.308 99.7865 5.298 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 美元 5.491 09/11/2033 99.868 100.755 5.377 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 美元 4.098 21/06/2028 96.217 96.7705 5.275 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 美元 5.033 15/01/2030 98.58 99.372 5.1882 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司
企业债券 澳元 4.15 15/12/2027 96.155 96.6985 5.1973 A1 / BBB+ 低至中风险 70%
USU5562LAG42 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 5.875 01/04/2029 96.495 97.882 6.3934 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.5 15/12/2034 86.756 87.376 6.1513 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 5.125 15/01/2042 80.385 81.762 6.9363 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.3 15/02/2043 76.067 76.805 6.4561 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.79 15/07/2027 99.624 101.225 6.3422 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 7 15/02/2028 100.482 101.395 6.5606 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.7 15/09/2028 98.439 100.274 6.621 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC 企业债券 英镑 6 31/10/2027 92.739 94.329 7.9499 N/A / B+ 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA GOVERNMENT
马尔他公债
主权债券 欧元 5.2 16/09/2031 110.81 111.307 3.42 NR / N/A 低风险 70%
XS1717080524 MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融
企业债券 新加坡元 3 21/11/2029 99.033 99.841 1.0341 N/A / A- 中至高风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUS
丰树物流信托
企业债券 新加坡元 3.725 永久 98.4 98.899 4.2095 N/A / N/A 中至高风险 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SVCS
枫树财资服务有限公司
企业债券 新加坡元 3.7 永久 96.95 97.671 3.7884 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SVCS
枫树财资服务有限公司
企业债券 新加坡元 3.95 永久 98.418 99.1825 2.669 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL
万豪国际集团(马里兰)
企业债券 美元 4.9 15/04/2029 98.815 99.304 5.0629 Baa2 / BBB 中风险 60%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 5.15 09/09/2052 94.061 94.957 5.5034 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 2.125 01/03/2030 85.813 86.455 4.876 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 4.8 14/08/2028 99.438 99.953 4.811 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US58013MEU45 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 3.375 26/05/2025 97.931 98.37 5.1838 Baa1 / BBB+ 中风险 75%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司
企业债券 美元 3.5 01/07/2027 95.75 96.228 4.853 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
USG59669AC89 MEITUAN
美团
企业债券 美元 3.05 28/10/2030 86.62 87.12 5.4762 Baa3 / BBB 中风险
(只限专业投资者)
60%
USG59669AB07 MEITUAN
美团
企业债券 美元 2.125 28/10/2025 95.258 95.736 5.4279 Baa3 / BBB 中风险
(只限专业投资者)
60%
XS2333569056 MEITUAN
美团
企业债券 美元 0 27/04/2028 90.124 90.618 6.1041 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 5.375 04/12/2029 90.236 90.8475 7.4461 Ba3 / BB- 中至高风险 50%
USG5975LAA47 MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 4.875 06/06/2025 98 98.575 6.4246 Ba3 / BB- 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INT FINCE
梅赛德斯-宾士国际金融私人有
企业债券 英镑 5.625 17/08/2026 100.784 101.248 4.9916 A2 / A 低风险 80%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.65 15/08/2062 87.641 88.549 5.3572 Aa3 / AA- 中风险 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.45 15/08/2052 87.4 88.206 5.2569 Aa3 / AA- 中风险 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.6 15/05/2028 99.535 99.989 4.602 Aa3 / AA- 中风险 75%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 3.85 15/08/2032 93.138 93.675 4.7958 Aa3 / AA- 中风险 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.8 15/05/2030 100.199 100.704 4.6588 Aa3 / AA- 中风险 75%
USP6629MAD40 MEXICO CITY ARPT TRUST
墨西哥城机场信托
企业债券 美元 5.5 31/07/2047 82.674 83.267 6.9664 Baa3 / BBB 中风险 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司
企业债券 美元 5.875 15/05/2026 98.755 99.374 6.225 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
USG60744AE27 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司
企业债券 美元 5.25 18/06/2025 99.019 99.4725 5.8031 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)
50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司
企业债券 美元 4.75 01/02/2027 95.3 95.95 6.4558 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC
微创医疗科学有限公司
企业债券 美元 0 11/06/2026 101.844 103.027 1.0186 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 1.35 15/09/2030 83.603 84.326 4.2361 Aaa / AAA 中风险 80%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 2.921 17/03/2052 69.189 69.876 4.9234 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 3.5 12/02/2035 90.956 91.394 4.5274 Aaa / AAA 中风险 80%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 3.7 08/08/2046 82.933 83.621 4.9229 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 3.3 06/02/2027 96.222 96.6605 4.6636 Aaa / AAA 中风险 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 2.675 01/06/2060 61.831 62.502 4.9048 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 3.95 08/08/2056 83.743 84.835 4.8905 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软
企业债券 美元 4 12/02/2055 85.245 86.9 4.8225 Aaa / AAA 中风险 75%
US606822CQ57 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司
企业债券 美元 5.063 12/09/2025 99.607 100.031 4.8584 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司
企业债券 美元 4.05 11/09/2028 96.627 97.09 4.8179 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司
企业债券 美元 5.354 13/09/2028 100.199 100.686 5.1181 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司
企业债券 美元 2.309 20/07/2032 82.822 83.28 5.1563 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司
企业债券 美元 5.441 22/02/2034 101.348 102.0765 5.1401 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 (或有可转换) 美元 4.353 20/10/2025 97.961 98.448 5.5717 N/A / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 5.667 27/05/2029 101.378 101.9195 5.1212 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 2.201 10/07/2031 83.563 84.27 5.2685 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 5.748 06/07/2034 102.741 103.211 5.2962 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 2.839 13/09/2026 94.519 95.054 5.2144 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团
企业债券 美元 3.17 11/09/2027 93.879 94.3275 5.0981 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE
当代置业海外私人有限公司
企业债券 美元 5 30/04/2027 27.086 28.759 58.8574 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USN6000DAA11 MONG DUONG FIN HLDGS BV 企业债券 美元 5.125 07/05/2029 95.05 95.7 6.1567 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司
企业债券 美元 4.7 15/07/2064 69.573 71.12 6.8109 WR / BBB 中风险 60%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 5.297 20/04/2037 95.816 96.446 5.8681 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 6.342 18/10/2033 106.646 107.128 5.272 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 3.217 22/04/2042 75.349 76.01 5.4044 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 4.35 08/09/2026 97.599 98.153 5.2401 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 美元 3.875 27/01/2026 97.548 98.008 5.1835 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利
企业债券 欧元 4.656 02/03/2029 102.811 103.301 3.6799 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US620076BF55 MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托罗拉系统公司
企业债券 美元 4 01/09/2024 99.297 99.947 4.2199 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
US55336VAK61 MPLX LP 企业债券 美元 4.125 01/03/2027 96.983 97.412 5.1626 Baa2 / BBB 中风险 75%
US55342UAJ34 MPT OPER PARTNERSP/FINL
医疗房地产信托营运合作/医疗
企业债券 美元 4.625 01/08/2029 73.573 74.197 11.423 B1 *- / B 中至高风险 30%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司
企业债券 美元 3.375 27/09/2047 75.657 76.835 5.0838 N/A / AA+ 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司
企业债券 港元 4.2 30/04/2031 101.015 101.646 3.92 Aa3 / N/A 低风险 75%
XS2197693265 NAGACORP LTD
金界控股有限公司
企业债券 美元 7.95 06/07/2024 98.8 99.691 15.3875 B3 / B 中至高风险 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY III 企业债券 美元 5 永久 66.8 68.081 7.3431 Baa3 / N/A 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司
企业债券 美元 3.625 27/08/2030 87.971 88.48 5.8725 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司
企业债券 美元 3.25 28/04/2050 68.236 68.957 5.5178 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯达克有限公司
企业债券 美元 2.5 21/12/2040 66.605 67.103 5.5749 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 98.627 99.0494 5.3906 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司
企业债券 美元 3.5 10/01/2027 96.385 96.837 4.8296 Aa2 / AA- 低风险 75%
AU3CB0222123 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司
企业债券 澳元 5 25/06/2024 99.8039 100.205 -9.9873 Aa2 / AA- 低风险 80%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 94.6901 95.2192 5.3646 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 102.467 102.982 5.2705 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
70%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司
企业债券 澳元 4.65 25/11/2025 99.718 100.175 4.5196 Aa2 / AA- 低风险 80%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 100.175 100.6375 7.4133 Baa3u / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC 企业债券 美元 7 14/05/2026 100.075 100.642 6.2454 N/A / BB+ 中至高风险 50%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司
企业债券 美元 1.875 14/09/2031 82.471 83.229 4.6294 Aa3 / AA- 中风险 75%
XS2270462794 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司
企业债券 美元 4.8 15/12/2024 85.55 86.2 38.7729 N/A / B- 中至高风险 N/A
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司
企业债券 美元 4.5 02/05/2026 60.8 61.575 33.9758 Caa2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司
企业债券 美元 4.625 15/10/2025 68.8 69.7 35.3652 Caa2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国
企业债券 美元 4.75 23/01/2027 87.3 87.95 10.1558 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND GOVERNMENT
纽西兰公债
主权债券 #N/A 0.5 15/05/2026 92.13 92.5459 4.6392 Aaa / AAA 低风险 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司
企业债券 美元 5.75 15/11/2041 99.756 101.261 5.6348 WR / BBB+ 中风险 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE
日本生命保险公司
企业债券 美元 4.7 20/01/2046 97.632 98.385 5.7789 A3 / N/A 中至高风险 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE
日产汽车验收有限责任公司
企业债券 美元 2.45 15/09/2028 86.815 87.445 5.8369 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司
企业债券 美元 4.81 17/09/2030 93.238 93.9115 5.9919 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司
企业债券 美元 4.345 17/09/2027 95.327 95.908 5.7438 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司
企业债券 美元 3.522 17/09/2025 96.839 97.356 5.7536 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚
企业债券 美元 6.625 15/05/2039 98.492 99.359 6.6927 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
DE000BRL00A4 NORDDEUTSCHE LANDESBANK
北德意志州银行-汇兑中心
企业债券 (或有可转换) 欧元 12.062 永久 68.862 70.813 16.379 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US65557DAL55 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 99.175 99.745 7.026 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.625 永久 98.755 99.29 6.9251 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)
60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司
企业债券 美元 5.25 01/06/2027 95.488 96.454 6.592 Ba3 / B+ 中至高风险 30%
US66989HAP38 NOVARTIS CAPITAL CORP
诺华资本公司
企业债券 美元 1.75 14/02/2025 97.443 97.882 5.1005 Aa3 / AA- 中风险 75%
US670346AX38 NUCOR CORP
诺可公司
企业债券 美元 3.95 23/05/2025 98.436 98.856 5.2294 Baa1 / A- 低至中风险 75%
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 7.875 24/06/2021 8.844 9.889 79.6339 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 5.35 24/01/2023 10.208 11.24 47.5979 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 7.5 28/01/2022 8.845 10.004 74.97 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 4.575 20/04/2020 10.156 11.219 40.779 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 4.7 24/01/2021 9.127 10.345 45.4326 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司
企业债券 美元 7.45 16/10/2022 8.844 10.046 74.1589 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
养分有限公司
企业债券 美元 4.9 27/03/2028 98.895 99.396 5.0758 Baa2 / BBB 中风险 70%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
辉达
企业债券 美元 2.85 01/04/2030 90.635 91.158 4.6091 Aa3 / AA- 中风险 75%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
辉达
企业债券 美元 1.55 15/06/2028 88.966 89.419 4.4779 Aa3 / AA- 中风险 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
辉达
企业债券 美元 2 15/06/2031 84.174 84.706 4.5831 Aa3 / AA- 中风险 75%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 6.25 永久 50.272 51.511 12.128 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 4.8 永久 40.8 41.732 11.5008 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 5.25 永久 76.3 77.362 13.669 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 6.15 永久 92.8 93.737 10.932 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2028401086 NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.125 18/07/2029 75.3 76.2 10.2554 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2175969125 NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.5 19/05/2030 73.181 74.2 10.46 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2488074662 NWD MTN LTD 企业债券 美元 5.875 16/06/2027 88.3 89.2 10.1576 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企业债券 美元 0 10/10/2036 53.724 54.92 4.9299 Baa3 / BB+ 中至高风险 30%
US674599EB77 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企业债券 美元 5.875 01/09/2025 100.092 100.574 5.2459 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US674599DA04 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油
企业债券 美元 3.45 15/07/2024 99.63 100.628 -16.7488 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LTD 企业债券 美元 2.375 20/10/2025 95.33 95.754 5.7319 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司
企业债券 美元 14.5 23/05/2021 5.578 10.226 141.7954 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司
企业债券 美元 12 31/10/2021 29.278 40.547 29.5953 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1944412748 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 6 01/08/2029 101.41 102.146 5.5109 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 6.75 17/01/2048 101.748 102.693 6.5241 Ba1 / N/A 中至高风险 N/A
XS1750113661 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 5.625 17/01/2028 99.695 100.515 5.4639 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS2288905370 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券
主权债券 美元 6.25 25/01/2031 103.06 103.6495 5.5797 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
USP73699BH55 OP SERVICIOS MEGA 企业债券 美元 8.25 11/02/2025 33.759 35.305 267.5239 Caa3 / CCC- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 3.85 01/04/2060 69.931 70.699 5.8018 Baa2 / BBB 中风险 60%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 1.65 25/03/2026 93.491 93.923 5.3027 Baa2 / BBB 中风险 75%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 2.875 25/03/2031 86.689 87.212 5.1361 Baa2 / BBB 中风险 70%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 3.65 25/03/2041 77.324 77.857 5.7208 Baa2 / BBB 中风险 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 3.95 25/03/2051 75.259 75.786 5.7292 Baa2 / BBB 中风险 60%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司
企业债券 美元 2.3 25/03/2028 90.277 90.731 5.0329 Baa2 / BBB 中风险 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA 企业债券 美元 5.625 28/04/2027 94.455 95.143 7.5432 N/A / BB- 中至高风险 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司
企业债券 美元 5 13/09/2027 99.305 99.912 5.0272 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US69033DAC11 OVERSEA-CHINESE BANKING
华侨银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.25 19/06/2024 99.795 100.196 -64.8133 A2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING
华侨银行有限公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 99.95 100.461 3.7322 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE
太平洋国家金融私营有限公司
企业债券 澳元 3.7 24/09/2029 87.585 88.1635 6.3824 N/A / BBB- 中风险 50%
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD 企业债券 美元 3.5 永久 59.8 60.7 5.7669 A2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC 企业债券 美元 2.65 01/10/2026 94.514 94.995 4.9975 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HD III 企业债券 美元 4.5 23/08/2026 91.05 92.278 8.4606 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可乐公司
企业债券 美元 2.75 19/03/2030 89.487 90.315 4.6913 A1 / A+ 中风险 75%
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司
企业债券 美元 3.375 29/07/2049 74.591 75.132 5.1511 A1 / A+ 中风险 70%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4.875 17/07/2049 83.173 84.098 6.1237 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4.375 05/02/2050 77.601 78.223 6.0589 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4 30/06/2050 72.781 73.338 6.046 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司
企业债券 美元 4.125 15/05/2027 96.412 96.825 5.3182 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
出版公司伊斯兰债券印尼III
主权债券 美元 4.15 29/03/2027 97.3 98.055 4.9058 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.999 27/01/2028 99.842 100.559 5.8226 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 6.75 27/01/2041 96.531 97.106 7.0475 Ba1 / BB 中至高风险 30%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 6.9 19/03/2049 94.22 95.076 7.3327 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.999 27/01/2028 99.842 100.559 5.8226 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.5 10/06/2051 78.93 79.429 7.2466 Ba1 / BB 中至高风险 30%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 8.75 23/05/2026 105.001 105.818 5.5186 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 5.625 20/05/2043 85.864 86.751 6.8879 Ba1 / BB 中至高风险 30%
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 7.375 17/01/2027 103.297 103.896 5.7234 Ba1 / BB 中至高风险 50%
XS0982711714 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 欧元 4.75 14/01/2025 99.81 100.3685 4.0047 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 7.25 17/03/2044 100.342 100.993 7.1538 Ba1 / BB 中至高风险 N/A
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司
企业债券 美元 6.875 20/01/2040 97.786 98.648 7.0182 Ba1 / BB 中至高风险 N/A
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.875 04/08/2026 97.361 97.978 7.9224 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.625 永久 62.228 63.159 10.4891 B3 / BBB 高风险 N/A
XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 欧元 5.5 24/02/2025 99.8 100.81 4.2015 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.875 04/08/2026 97.369 97.978 7.9224 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.5 13/03/2027 94.8 95.269 8.47 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.75 21/09/2047 66.193 66.691 10.6414 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 5.35 12/02/2028 89.013 89.568 8.7509 B3 / BBB 中至高风险 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 欧元 4.875 21/02/2028 91.04 91.6905 7.5366 B3 / BBB 中至高风险 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.95 28/01/2060 65.965 66.559 10.5783 B3 / BBB 高风险 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.84 23/01/2030 87.915 88.636 9.504 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.375 23/01/2045 64.774 65.428 10.5083 B3 / BBB 高风险 N/A
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 7.69 23/01/2050 72.412 73.104 10.8054 B3 / BBB 高风险 N/A
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 英镑 3.75 16/11/2025 93.496 94.753 7.8045 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.84 23/01/2030 87.915 88.636 9.504 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 4.5 23/01/2026 94.7 95.237 7.7335 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 4.5 23/01/2026 94.587 95.237 7.7335 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.5 02/06/2041 68.2 68.855 10.4605 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 5.95 28/01/2031 81.049 81.605 9.7951 B3 / BBB 中至高风险 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.7 16/02/2032 83.785 84.294 9.6452 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBV32 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 4.25 15/01/2025 98.185 98.647 6.7036 B3 / BBB 中至高风险 30%
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司
企业债券 美元 6.625 15/06/2038 70.698 71.499 10.5724 B3 / BBB 高风险 30%
USL75833AA88 PETRORIO LUX HLD SARL 企业债券 美元 6.125 09/06/2026 97.8 98.596 6.898 Ba3 / BB 中至高风险 30%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 7.2 15/03/2039 119.508 120.107 5.2254 A2 / A 低至中风险 75%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 4 15/12/2036 90.145 90.687 5.0124 A2 / A 低至中风险 75%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 4.4 15/05/2044 90.111 90.815 5.1423 A2 / A 低至中风险 70%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司
企业债券 美元 3.45 15/03/2029 94.652 95.107 4.6107 A2 / A 中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司
企业债券 美元 4.875 15/11/2043 89.75 90.637 5.6769 A2 / A- 低至中风险 70%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司
企业债券 美元 6.375 16/05/2038 107.824 108.464 5.4958 A2 / A- 低至中风险 75%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司
企业债券 美元 5.75 17/11/2032 102.333 102.983 5.2951 A2 / A- 中风险 75%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利浦66
企业债券 美元 4.875 15/11/2044 90.277 90.875 5.6326 A3 / BBB+ 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先
企业债券 美元 4.85 永久 80.55 81.2 5.9725 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)
60%
XS2049814184 PINEBRIDGE INVEST LP
柏瑞投资有限合夥
企业债券 美元 6 12/09/2024 98.374 99.238 9.304 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司
企业债券 美元 3.45 29/07/2026 85.3 86.185 10.9716 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368566746 PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司
企业债券 美元 2.75 29/07/2024 98.8 99.6825 5.7141 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司
企业债券 美元 6.875 15/03/2027 93.247 94.358 9.2478 B2 / B 中至高风险 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司
企业债券 美元 7.125 15/01/2026 7.842 8.72 276.3339 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司
企业债券 美元 7.125 08/11/2022 7.8 8.834 80.6543 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司
企业债券 美元 5.95 30/04/2025 7.824 8.7 643.7278 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司
企业债券 美元 4 25/07/2022 7.726 8.841 45.2438 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USU6949NAA55 PRA GROUP INC 企业债券 美元 7.375 01/09/2025 100.105 101.144 1.523 Ba3 / BB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO/THE
宝侨公司
企业债券 美元 2.7 02/02/2026 96.273 96.713 4.8363 Aa3 / AA- 低风险 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO/THE
宝侨公司
企业债券 美元 3 25/03/2030 92.061 92.58 4.4739 Aa3 / AA- 低风险 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV 企业债券 美元 4.85 06/07/2027 96.329 97.352 5.8105 Baa3 / BBB 中风险 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司
企业债券 美元 4 21/02/2027 95.387 96.053 5.6117 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL 企业债券 美元 4.125 06/05/2026 96.776 97.332 5.6414 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企业债券 美元 5.7 15/09/2048 97.622 98.401 6.1314 Baa1 / BBB+ 中至高风险 60%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融
企业债券 美元 1.5 10/03/2026 93.717 94.19 5.0639 A3 / A 中风险 75%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING ASIA 企业债券 美元 4.875 永久 87.55 88.311 5.5204 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
USY7138AAD29 PT PERTAMINA (PERSERO)
印尼国家石油有限公司
企业债券 美元 6 03/05/2042 101.26 101.8155 5.8343 Baa2 / BBB 中风险 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企业债券 澳元 2.95 27/11/2029 86.75 87.307 5.6982 Baa2 / N/A 中风险 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企业债券 澳元 5.25 09/09/2030 96.893 97.669 5.6987 Baa2 / N/A 中风险 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司
企业债券 澳元 3.15 27/09/2028 90.765 91.346 5.4479 Baa2 / N/A 中风险 70%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 5.875 17/06/2046 98.3 98.95 6.4454 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1144495808 QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 02/12/2044 99.844 100.471 5.6501 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1613685475 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司
企业债券 美元 6.4 10/07/2021 1.531 4.1105 155.6988 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1552613660 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司
企业债券 美元 7.25 22/02/2020 1.503 4.051 178.9682 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1793297513 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司
企业债券 美元 7.875 22/03/2021 1.586 4.1255 190.886 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2382173008 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
企业债券 港元 1.13 01/09/2024 99.048 99.476 3.7553 N/A / A+ 低风险 80%
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.8 15/09/2025 100.55 101.031 2.9299 Aa3 / N/A 低风险 80%
XS2186295049 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.8 17/06/2025 100.5 100.956 2.8058 Aa3 / N/A 低风险 80%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司
企业债券 美元 6 20/05/2053 109.503 110.425 5.2866 A2 / A 中风险 70%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司
企业债券 美元 4.5 20/05/2052 88.046 88.928 5.2608 A2 / A 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING
奎斯特资本融资公司
企业债券 美元 7.75 15/02/2031 31.656 33.531 32.9323 WR / CCC- 中至高风险 30%
XS2103199050 RED SUN PROPERTIES GRP
弘阳地产集团有限公司
企业债券 美元 9.7 16/04/2023 0.8 1.397 694.345 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US040114GM64 REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债
主权债券 美元 0 15/12/2035 2.605 3.625 N/A N/A / CCC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US040114GK09 REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债
主权债券 美元 3.75 31/12/2038 43.472 44.278 12.8569 Cau / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USP01012AN67 REPUBLIC OF EL SALVADOR
萨尔瓦多政府国际债券
主权债券 美元 7.65 15/06/2035 72.996 73.872 11.9899 Caa1u / B- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY20721BQ18 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 美元 4.35 08/01/2027 97.695 98.5175 4.9752 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
USY20721BR90 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 美元 5.25 08/01/2047 98.768 99.527 5.2859 Baa2 / N/A 中风险 60%
XS1268430201 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 欧元 3.375 30/07/2025 99.027 99.758 3.596 Baa2 / BBB 低至中风险 50%
US455780CV60 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券
主权债券 美元 1.85 12/03/2031 81.945 82.6325 4.9123 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
XS1619155564 REPUBLIC OF SENEGAL
塞内加尔政府国际债券
主权债券 美元 6.25 23/05/2033 83.296 84.646 8.7647 Ba3 / B+ 中至高风险 30%
ZAG000077470 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债
主权债券 南非币 7 28/02/2031 82.666 83.172 10.5593 Ba2 / BB 中至高风险 30%
ZAG000077488 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债
主权债券 南非币 6.5 28/02/2041 59.554 60.0922 12.1185 Ba2 / BB 中至高风险 N/A
US836205AV60 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非政府国际债券
主权债券 美元 5 12/10/2046 69.924 71.0125 7.7497 Ba2 / BB- 中至高风险 N/A
USY8137FAK40 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券
主权债券 美元 5.75 18/04/2023 57.484 58.5535 9.8201 WR / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY8137FAF54 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券
主权债券 美元 6.825 18/07/2026 59.555 60.641 34.5636 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USY8137FAH11 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券
主权债券 美元 6.2 11/05/2027 59.246 60.292 25.2579 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US900123CL22 REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府国际债券
主权债券 美元 6 25/03/2027 98.164 99.188 6.3202 B3 / N/A 中至高风险 30%
US900123CG37 REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府国际债券
主权债券 美元 6.625 17/02/2045 85.825 86.6755 7.9471 B3 / N/A 高风险 N/A
USP17625AE71 REPUBLIC OF VENEZUELA
委内瑞拉政府国际债券
主权债券 美元 11.75 21/10/2026 17.8 18.502 114.0435 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1575957920 RH INTL FINANCE LTD 企业债券 美元 6.5 永久 47.874 50.2 12.942 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FIN 2017 A
路劲基建海外金融2017 A
企业债券 美元 7 永久 15.8 16.321 42.8794 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FI 2016 A
路劲基建海外金融2016(A)
企业债券 美元 7.95 永久 16.8 17.218 45.9348 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6.7 30/09/2024 54.307 55.415 391.5443 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 5.9 05/03/2025 40.3 41.247 185.831 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6 04/09/2025 34.3 35.55 119.798 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企业债券 美元 5.2 12/01/2026 29.312 30.479 104.7509 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企业债券 美元 5.125 26/07/2026 29.3 30.148 77.5946 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVLP BVI 企业债券 美元 3 29/03/2028 0.925 1.447 209.6907 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FI
融实国际金融有限公司
企业债券 美元 3.625 04/05/2027 96.077 96.493 4.9495 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2031469732 RONSHINE CHINA
融信中国控股有限公司
企业债券 美元 8.95 22/01/2023 1.55 2.139 418.4198 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA
融信中国控股有限公司
企业债券 美元 8.1 09/06/2023 1.55 1.96 413.2653 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE
罗斯塞人寿公开有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 87.421 87.9515 8.1632 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US78016FZY32 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 美元 4.95 25/04/2025 99.313 99.775 5.2167 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
USC7976PAE63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 美元 3.4 09/06/2025 97.914 98.415 5.0951 Aaa / N/A 低风险 85%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 美元 4.9 12/01/2028 99.335 99.764 4.9721 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 美元 6 01/11/2027 102.391 102.883 5.0548 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4.65 27/01/2026 98.438 98.909 5.3661 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CA40427HTP87 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 加拿大元 3.403 24/03/2025 98.83 99.254 4.401 Aa1 / AA- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 加拿大元 5.235 02/11/2026 101.465 101.972 4.3477 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行
企业债券 加拿大元 3.369 29/09/2025 98.101 98.544 4.5516 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司
企业债券 美元 3.125 01/07/2050 67.132 68.027 5.4344 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG 企业债券 美元 6.625 30/07/2075 100.243 101.032 5.9737 Ba1 / NR 中至高风险 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司
企业债券 美元 4.25 01/05/2029 97.017 97.482 4.836 A3 / N/A 中风险 75%
XS2207320701 SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司
企业债券 美元 5.5 永久 97.8 98.62 6.8096 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司
企业债券 美元 5.25 13/03/2029 97.677 98.2905 5.665 N/A / BBB- 中风险 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司
企业债券 美元 3.5 16/04/2029 92.67 93.247 5.0968 A1 / N/A 低风险 75%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司
企业债券 美元 4.375 16/04/2049 82.361 83.39 5.6241 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS1694218469 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.625 04/10/2047 86.207 87.012 5.6325 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS1791937441 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4 17/04/2025 98.54 99.146 5.0663 A1 / N/A 低风险 75%
XS2159975619 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 2.9 22/10/2025 96.597 97.2715 5.034 A1 / N/A 低风险 75%
XS1508675417 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 3.25 26/10/2026 95.759 96.3835 4.8979 A1 / N/A 低风险 75%
XS1508675508 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.5 26/10/2046 85.321 86.2305 5.5858 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 12 24/10/2023 1.3 2.161 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 11.5 24/10/2022 1.3 2.2025 522.1339 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 13 06/11/2022 1.3 2.1495 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司
企业债券 美元 13.75 06/11/2023 1.325 2.357 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USQ8053LAA28 SCENTRE GROUP TRUST 2
森特瑞集团信托2
企业债券 美元 4.75 24/09/2080 96 96.7575 6.3903 Baa1 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK 企业债券 美元 6.3 09/05/2022 0.816 2.642 238.4557 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司
企业债券 美元 0.25 15/09/2026 86.689 87.156 6.5151 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US81180WAL54 SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD开曼群岛
企业债券 美元 4.75 01/01/2025 98.927 99.621 5.4809 Ba3 / BB 中至高风险 50%
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司
企业债券 美元 4.45 13/07/2025 72.8 73.608 36.6319 N/A / N/A 中至高风险 N/A
XS2215175634 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司
企业债券 美元 6 12/08/2024 95.3 96.414 31.7691 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK
上海商业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 28/02/2033 102.043 102.595 5.5832 A3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司
企业债券 新加坡元 3.5 29/01/2030 96.7 97.514 3.9982 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FIN
壳牌国际金融私人有限公司
企业债券 美元 2.75 06/04/2030 89.182 89.627 4.8225 Aa2 / A+ 中风险 75%
XS1953029284 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 6.125 21/02/2024 4.3 4.9575 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 5.2 30/01/2025 4.3 4.95 2216.1252 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 4.75 03/07/2022 4.3 5.1 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 4.6 13/07/2030 4.3 5.02 100.7889 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 5.2 16/01/2027 4.3 4.95 203.7755 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 5.6 15/07/2026 4.3 4.95 263.0174 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司
企业债券 美元 3.45 11/01/2031 4.3 4.765 85.6841 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2113708155 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司
企业债券 美元 5.5 03/03/2025 79.8 80.706 39.5812 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2219615957 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司
企业债券 美元 6.15 24/08/2024 93.8 94.591 40.8048 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司
企业债券 美元 5.5 29/06/2026 69.8 70.6875 24.7898 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥
企业债券 美元 4.25 30/11/2046 82.396 83.363 5.5559 A3 / A- 中风险 60%
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥
企业债券 美元 3.25 13/09/2049 68.777 69.425 5.5063 A3 / A- 中风险 70%
SG7AG1000009 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司
企业债券 新加坡元 3.035 11/04/2025 99.05 99.633 3.4956 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE
新加坡交易所有限公司
企业债券 美元 1.234 03/09/2026 91.82 92.3335 4.9542 Aa2 / N/A 中风险 75%
SG31A0000001 SINGAPORE GOVERNMENT
新加坡公债
主权债券 新加坡元 2.375 01/06/2025 98.655 99.087 3.3577 NR / N/A 低风险 85%
SGXF57756193 SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技电信媒体
企业债券 新加坡元 4.2 永久 98.728 99.557 4.2968 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
SG70A8000001 SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技电信媒体
企业债券 新加坡元 4.05 02/12/2025 100.02 100.46 3.7204 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
60%
XS1253849357 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务
企业债券 美元 3.25 30/06/2025 97.828 98.252 5.02 A1 / A 低风险 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务
企业债券 新加坡元 3.3 永久 94.85 95.409 2.2254 A3 / BBB 中至高风险 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务
企业债券 美元 2.375 28/08/2029 88.955 89.505 4.6767 A1 / A 中风险 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS GROUP CO
新力控股集团
企业债券 美元 9.5 18/10/2021 0.8 1.289 737.0054 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2034822564 SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司
企业债券 美元 4.75 05/08/2029 6.8 7.507 85.8308 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2293578832 SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司
企业债券 美元 3.25 05/05/2026 6.8 7.603 210.0144 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1163722587 SINO OCEAN LD TRS FIN II
远洋地产宝财II有限公司
企业债券 美元 5.95 04/02/2027 6.8 7.509 161.7805 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1677024579 SINO OCEAN LD TRS III
远洋地产宝财III有限公司
企业债券 美元 6.946 永久 2.05 2.97 171.8763 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1090864528 SINO OCEAN LND TRS FIN I
远洋地产宝财I有限公司
企业债券 美元 6 30/07/2024 7.3 8.015 10593.7905 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2022224047 SKYFAME REALTY HOLDINGS
天誉置业(控股)有限公司
企业债券 美元 13 08/07/2022 8.8 12.98 100.1541 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 6.446 10/01/2029 101.382 101.985 5.8185 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 9.375 永久 100.425 101.1325 8.9787 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 7.132 19/01/2055 95.943 96.455 7.429 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
US83368TAU25 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 2.625 16/10/2024 98.649 99.13 5.3466 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 89.175 90.075 8.6189 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1615104244 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 澳元 5 19/05/2027 97.743 98.3735 5.6168 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USF43628B413 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 99.551 100.2165 7.8024 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 5.625 24/11/2045 87.327 88.759 6.6131 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司
企业债券 美元 4.25 19/08/2026 95.97 96.385 6.054 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 6.875 永久 98.752 99.4315 7.0809 B2u / B+ 高风险 30%
XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 欧元 4.75 30/07/2025 99.807 100.984 3.5811 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
XS1684384511 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 4.75 19/09/2024 99.214 99.95 4.9282 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 5.125 19/09/2027 96.05 96.7625 6.2393 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
XS1266660122 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 6 30/07/2025 99.3 100.075 5.9127 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 5.25 06/07/2031 93.173 93.8325 6.3492 N/A / BB+ 中至高风险 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 4.625 06/07/2028 93.427 94.266 6.2517 N/A / BB+ 中至高风险 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
软银
企业债券 美元 4 06/07/2026 95.675 96.3355 5.931 N/A / BB+ 中至高风险 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比
企业债券 美元 4.875 15/12/2025 84.912 85.999 15.8105 B3 / NR 中至高风险 30%
HK0000860723 STANDARD CHARTERED BANK
渣打银行
企业债券 港元 3.35 06/07/2024 99.728 100.195 -1.6628 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.3 永久 82.425 83.325 7.7936 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 6.17 09/01/2027 100.521 100.9925 5.4918 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USG84228EH74 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 98.05 98.643 7.1725 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG84228FH65 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 7.776 16/11/2025 100.563 100.995 5.2321 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
USG84228FD51 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 3.971 30/03/2026 98.323 98.774 5.5948 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 7.75 永久 100.3 100.95 7.4012 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 81.425 82.073 8.1167 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 4.644 01/04/2031 95.2 95.956 5.4682 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2078692014 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 3.516 12/02/2030 97.883 98.459 5.9913 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2013525253 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.375 永久 99.7 100.462 3.6841 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 7.018 08/02/2030 105.721 106.31 5.4531 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 7.767 16/11/2028 106.534 107.146 5.4375 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
AU3CB0264703 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 澳元 2.9 28/06/2025 99.75 100.151 -3.9542 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 4.3 19/02/2027 96.872 97.656 5.2528 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 5.3 09/01/2043 93.192 94.543 5.7832 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 4.05 12/04/2026 97.315 97.8175 5.3283 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 美元 7.014 永久 100.417 100.95 6.9015 Ba1 / BB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 50%
XS2456435945 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司
企业债券 (点心) 人民币 4.35 18/03/2026 100.798 101.365 2.4437 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克
企业债券 美元 3.5 15/11/2050 71.581 72.252 5.5055 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克
企业债券 美元 2.55 15/11/2030 86.212 86.743 4.9942 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
XS2155352151 STATE OF QATAR
卡达政府国际债券
主权债券 美元 3.4 16/04/2025 98.09 98.801 4.9047 Aa2 / AA 低风险 80%
XS0113419690 STATE OF QATAR
卡达政府国际债券
主权债券 美元 9.75 15/06/2030 125.939 127.055 4.5359 Aa2 / AA 低风险 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING CO LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)
企业债券 新加坡元 3.75 29/10/2025 98.788 99.591 4.0594 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
30%
US912803BG71 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2026 92.4735 92.9739 4.4538 N/A / N/A 低风险 75%
US912803CK74 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2031 75.9602 76.594 4.0479 N/A / N/A 低风险 75%
US912803DF70 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2039 53.6488 54.2734 4.2143 N/A / N/A 低至中风险 75%
US912803EA74 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2043 42.8937 43.4907 4.5137 N/A / N/A 低至中风险 75%
US912803EL30 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2045 39.0953 39.6702 4.527 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803GE78 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2052 29.9339 30.4811 4.3427 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803GK39 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/08/2052 29.5403 30.0635 4.3148 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803GM94 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/11/2052 29.6275 30.1521 4.2661 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803GS64 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/05/2053 28.9 29.4155 4.2789 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803BW22 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金
主权债券 美元 0 15/02/2029 82.077 82.6948 4.1249 N/A / N/A 低风险 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 5.464 13/01/2026 99.91 100.335 5.2355 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 5.52 13/01/2028 101.25 101.659 5.0048 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 2.13 08/07/2030 84.001 84.4255 5.1595 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 1.71 12/01/2031 80.423 81.025 5.1552 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 5.766 13/01/2033 103.57 104.172 5.1566 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司
企业债券 美元 2.222 17/09/2031 82.047 82.606 5.1271 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5 07/09/2026 91.8 92.7075 8.6894 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2079034265 SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)
企业债券 美元 5.75 15/11/2024 99.35 100.025 5.6536 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
HK0000758000 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 0.82 23/08/2024 99.147 99.565 3.3783 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 2.68 27/02/2030 90.947 91.922 4.3566 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 2.28 25/08/2026 95.113 95.754 4.404 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000360526 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司
企业债券 港元 2.5 05/09/2024 99.374 99.792 3.5513 A1 / N/A 低风险 75%
XS2158482211 SUNNY EXPRESS
太阳快运企业公司
企业债券 美元 2.625 23/04/2025 97.344 97.765 5.3808 A3 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
80%
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE
阳光人寿保险股份有限公司
企业债券 美元 4.5 20/04/2026 96.55 97.1 6.1956 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)
70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期
企业债券 新加坡元 2.95 05/02/2027 97.034 97.817 3.8293 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
70%
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团
企业债券 美元 1.8 28/10/2026 60.798 61.45 23.7665 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典银行
企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 81.995 82.758 7.44 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS2046625765 SWEDBANK AB
瑞典银行
企业债券 (或有可转换) 美元 5.625 永久 99.145 99.575 7.3276 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
50%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期债券融资有限公司
企业债券 美元 3.875 21/09/2025 97.856 98.293 5.299 A3 / A- 低风险
(只限专业投资者)
80%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FIN 企业债券 港元 3.01 28/05/2029 93.585 94.705 4.2691 A3 / N/A 低风险 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期债券融资有限公司
企业债券 港元 2.7 30/06/2027 94.798 95.509 4.3606 A3 / N/A 低风险 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 港元 3 07/04/2027 95.713 96.512 4.4026 A2 / N/A 低风险 75%
HK0000357373 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 港元 2.55 18/08/2024 99.459 99.885 3.3027 A2 / N/A 低风险 80%
HK0000343373 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 港元 2.65 07/06/2027 94.717 95.308 4.4182 A2 / N/A 低风险 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 (点心) 人民币 3.55 25/07/2028 100.77 101.3675 3.1906 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS1341169867 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司
企业债券 美元 3.625 13/01/2026 97.117 97.605 5.2411 A2 / NR 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2049422343 SWISS RE FINANCE LUX
瑞士再融资卢森堡有限责任公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.25 永久 98.836 99.6445 5.8265 A2 / A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司
企业债券 美元 5.182 24/04/2028 98.935 99.7015 5.2667 Baa3 / BBB 中风险 70%
XS1121908211 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司
企业债券 美元 5.75 30/10/2024 99.6 100.12 5.365 Ba3 / BB+ *+ 中至高风险 50%
XS2079668609 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司
企业债券 美元 5.875 20/05/2025 99.435 100.075 5.7828 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA/TELESAT L 企业债券 美元 5.625 06/12/2026 46.04 46.592 42.7564 B3 / D 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司
企业债券 美元 2.75 02/08/2061 67.833 68.509 4.504 Aaa / AAA 中风险 75%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司
企业债券 美元 3.625 01/08/2028 96.35 96.876 4.4637 Aaa / AAA 中风险 80%
SG7V35954653 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司
企业债券 新加坡元 3.785 05/03/2025 99.838 100.275 3.3824 Aaa / AAA 低风险 85%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司
企业债券 美元 3.975 11/04/2029 95.016 95.479 5.0442 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
US88032XAD66 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司
企业债券 美元 3.8 11/02/2025 98.692 99.116 5.2107 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)
75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司
企业债券 美元 1.81 26/01/2026 94.616 95.048 5.0701 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)
75%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)
企业债券 美元 4.1 01/10/2046 69.538 70.188 6.6928 Ba2 / BB- 中至高风险 30%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)
企业债券 美元 6.75 01/03/2028 101.97 102.848 5.8256 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)
企业债券 美元 3.15 01/10/2026 93.497 94.125 5.9399 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
XS1506085114 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司
企业债券 美元 6.75 31/10/2026 95.3 96.068 8.6212 Caa2 / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2099273737 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司
企业债券 美元 8.125 22/01/2025 99.381 100.21 7.732 Caa2 / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 6.6 02/03/2023 1.991 2.866 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 6.75 16/07/2023 1.967 3.012 224.1036 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 5.75 14/01/2027 2.102 2.806 287.2216 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 6.75 08/07/2025 1.925 2.655 1056.1004 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司
企业债券 美元 6.2 22/03/2026 2.096 2.792 413.1481 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2084378798 TMBTHANACHART BANK PCL
泰国军人银行公众有限公司
企业债券 (或有可转换) 美元 4.9 永久 98.825 99.457 6.1316 Ba3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
企业债券 美元 5.156 10/01/2028 100.035 100.634 4.9583 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
企业债券 加拿大元 2.667 09/09/2025 97.312 97.741 4.5845 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行
企业债券 加拿大元 4.344 27/01/2026 99.279 99.756 4.5007 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOM 企业债券 美元 7.5 12/11/2025 81.98 83.206 22.1171 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司
企业债券 美元 1.339 25/03/2026 93.537 94.005 4.9281 A1 / A+ 中风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES
横跨加拿大管路有限公司
企业债券 美元 7.794 15/05/2067 90.838 91.781 8.5336 Baa3 / BBB- 中至高风险 50%
USP9308RAZ66 TRANSPORT DE GAS DEL SUR 企业债券 美元 6.75 02/05/2025 98.112 98.647 8.3846 Caa3 / CCC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企业债券 美元 6.5 31/01/2028 56.313 57.176 24.8744 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企业债券 美元 4.75 31/01/2021 56.8 57.211 8.3026 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司
企业债券 美元 5.375 31/01/2023 56.8 57.207 9.3957 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.125 22/04/2029 97.317 97.82 4.6319 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 1.75 25/10/2026 92.311 92.72 5.0782 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 3.125 25/10/2041 79.495 80.057 4.8363 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 2.5 25/10/2031 85.328 85.763 4.8239 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.25 22/04/2032 97.151 97.665 4.6075 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.5 22/04/2052 94.63 95.6635 4.7831 Aa3 / AA- 中风险 70%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD 企业债券 美元 2.25 23/04/2031 84.772 85.297 4.7958 Aa3 / AA- 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI 企业债券 (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 98.604 99.432 7.3933 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI A.S
土耳其商业银行
企业债券 (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 104.178 104.843 7.766 Caa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1686704948 TURKIYE PETROL RAFINERI
土耳其石油Rafinerileri AS
企业债券 美元 4.5 18/10/2024 98.913 99.621 5.6709 B2 / N/A 中至高风险 30%
XS2011786659 TUSPARK FORWARD
启迪科华有限公司
企业债券 美元 6.95 13/05/2024 25.3 25.95 26.7823 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US22550L2L41 UBS AG STAMFORD CT
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹
企业债券 美元 7.95 09/01/2025 100.957 101.4215 5.2975 Aa2 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US22550L2M24 UBS AG STAMFORD CT
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹
企业债券 美元 7.5 15/02/2028 106.983 107.47 5.224 Aa2 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 美元 4.988 05/08/2033 95.677 96.524 5.5238 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 美元 4.703 05/08/2027 97.891 98.4125 5.5018 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 美元 4.125 24/09/2025 97.801 98.253 5.5729 A3u / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 80%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 美元 4.194 01/04/2031 93.413 94.067 5.4012 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
CH0488506673 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 4.375 永久 98.741 99.2415 7.7174 Baa3 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 94.8 95.565 7.4695 Baa3 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1577952952 UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券
主权债券 美元 7.375 25/09/2034 25.8 26.992 38.5253 N/A / CC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1303926528 UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券
主权债券 美元 7.75 01/09/2028 28.05 29.138 53.5204 Cau / CC 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS 企业债券 美元 6.95 30/10/2025 99.159 100.205 6.7803 N/A / B 中至高风险 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德玛公司
企业债券 美元 3.25 15/06/2026 94.521 95.344 5.7643 Ba3 / BB- 中至高风险 30%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL 企业债券 美元 6 10/12/2020 51.246 52.126 11.5106 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2244367269 UNION BK OF PHILIPPINES
菲律宾联盟银行
企业债券 美元 2.125 22/10/2025 95.3 95.8065 5.4184 Baa2 / N/A 低至中风险 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
联合太平洋公司
企业债券 美元 3.95 10/09/2028 96.571 97.346 4.6481 A3 / A- 中风险 75%
GB00BLPK7110 UNITED KINGDOM GILT
英国公债
主权债券 英镑 0.25 31/01/2025 97.299 97.747 3.9923 Aa3u / N/A 低风险 80%
US91086QBG29 UNITED MEXICAN STATES
墨西哥政府国际债券
主权债券 美元 4.125 21/01/2026 97.72 98.453 5.1507 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 100.831 101.483 3.7694 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行
企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.25 永久 104.25 104.954 3.759 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
0
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE
联合包裹服务公司
企业债券 美元 5.2 01/04/2040 99.066 99.757 5.222 A2 / A 中风险 70%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司
企业债券 美元 4.625 15/11/2041 91.933 92.499 5.2893 A2 / A+ 中风险 70%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司
企业债券 美元 6.875 15/02/2038 115.515 116.267 5.1956 A2 / A+ 低至中风险 75%
US911684AD06 US CELLULAR CORP
美国移动通讯公司
企业债券 美元 6.7 15/12/2033 105.757 106.273 5.8296 Ba2 *- / BB * 中至高风险 50%
US91282CGE57 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.875 15/01/2026 98.2688 98.6922 4.7487 Aaa / N/A 低风险 85%
US91282CGG06 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.125 31/01/2025 99.0969 99.5516 4.8709 Aaa / N/A 低风险 80%
US912828XX34 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2 30/06/2024 99.6672 100.118 -2.2418 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128285C00 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 30/09/2025 97.3313 97.782 4.8062 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CEX56 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 30/06/2024 99.6984 100.1531 -2.506 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128286Z85 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.75 30/06/2024 99.6555 100.1141 -2.3513 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128284F40 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.625 31/03/2025 97.843 98.2898 4.8858 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CEW73 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.25 30/06/2027 96.3469 96.7703 4.4011 Aaa / N/A 低风险 75%
US9128284M90 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.875 30/04/2025 97.8664 98.3172 4.8905 Aaa / N/A 低风险 80%
US912810TQ13 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.875 15/02/2043 91.5969 92.075 4.5074 Aaa / N/A 低风险 75%
US91282CFK27 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.5 15/09/2025 97.9641 98.4031 4.8424 Aaa / N/A 低风险 80%
US912810TS78 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.875 15/05/2043 91.4563 91.9188 4.5149 Aaa / N/A 低风险 70%
US91282CFG15 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.25 31/08/2024 99.3469 99.7977 4.2548 Aaa / N/A 低风险 80%
US912828K742 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2 15/08/2025 96.3977 96.8523 4.836 Aaa / N/A 低风险 80%
US912828YE44 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.25 31/08/2024 98.9563 99.4227 4.2132 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CGN56 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.625 28/02/2025 99.3664 99.7977 4.9157 Aaa / N/A 低风险 80%
US912810SN90 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.25 15/05/2050 50.7063 51.2 4.4389 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810TU25 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.375 15/08/2043 97.8469 98.2938 4.5086 Aaa / N/A 低风险 70%
US9128286B18 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.625 15/02/2029 92.6672 93.1219 4.2698 Aaa / N/A 低风险 75%
US91282CFV81 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.125 15/11/2032 98.8 99.2313 4.2343 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810PX00 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.5 15/05/2038 102.0969 102.7 4.2407 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QC53 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.5 15/08/2039 101.675 102.1688 4.3033 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QE10 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.625 15/02/2040 102.9406 103.4813 4.3164 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QH41 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.375 15/05/2040 99.9406 100.4813 4.3326 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QN19 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.75 15/02/2041 103.9719 104.5125 4.3655 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QS06 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.75 15/08/2041 91.5656 92.0906 4.4119 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810TM09 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4 15/11/2042 93.3938 93.8563 4.494 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810RJ97 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 15/11/2044 79.2063 79.7156 4.5344 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810RN00 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.875 15/08/2045 77.0656 77.5906 4.5331 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810RS96 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.5 15/05/2046 71.4406 71.9969 4.5291 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810RX81 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 15/05/2047 77.8469 78.3719 4.5266 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810SC36 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.125 15/05/2048 79.2375 79.7469 4.5194 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810SF66 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 15/02/2049 77.2688 77.7625 4.5023 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810SL35 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2 15/02/2050 62.0344 62.5125 4.4705 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810SX72 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.375 15/05/2051 67.2688 67.7625 4.4399 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810TL26 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4 15/11/2052 93.0969 93.5281 4.4013 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810TR95 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.625 15/05/2053 86.9406 87.3875 4.4002 Aaa / N/A 低风险 70%
US91282CFX48 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.5 30/11/2024 99.4094 99.8563 4.8196 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128284V99 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.875 15/08/2028 94.1516 94.5906 4.3106 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128283W81 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.75 15/02/2028 94.1906 94.6375 4.3526 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810SA79 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3 15/02/2048 77.4875 77.9969 4.5245 Aaa / N/A 低风险 70%
US912828YV68 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.5 30/11/2024 98.0852 98.5398 4.8472 Aaa / N/A 低风险 85%
US91282CGM73 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 3.5 15/02/2033 94.2375 94.6688 4.242 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CBQ33 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 0.5 28/02/2026 92.8039 93.2469 4.6896 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128286L99 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.25 31/03/2026 95.4602 95.907 4.6734 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CBP59 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.125 29/02/2028 88.7063 89.1297 4.3401 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CFN65 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 4.25 30/09/2024 99.4602 99.9148 4.5197 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128282Y56 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 2.125 30/09/2024 98.8742 99.3289 4.545 Aaa / N/A 低风险 85%
US912828YM69 US TREASURY N/B
美国国库债券
主权债券 美元 1.5 31/10/2024 98.3938 98.8523 4.722 Aaa / N/A 低风险 85%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB 企业债券 美元 5.25 15/06/2046 82.912 83.618 6.6822 Baa3 / BBB- 中风险 50%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企业债券 美元 6.875 21/11/2036 106.299 106.812 6.0847 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司
企业债券 美元 8.25 17/01/2034 116.792 117.373 5.8531 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷
企业债券 美元 5.625 11/09/2042 97.055 98.011 5.8024 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源
企业债券 美元 3.4 15/09/2026 95.762 96.249 5.1959 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司
企业债券 美元 3.15 12/05/2025 86.3 87.0485 19.6717 B1 / BB 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USG9T27HAA24 VEDANTA RESOURCES
韦丹塔资源金融II公开有限公司
企业债券 美元 9.25 23/04/2026 88.175 88.876 16.4705 Cau / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 3.7 22/03/2061 72.046 73.002 5.3961 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 5.012 21/08/2054 92.523 93.713 5.4379 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4.522 15/09/2048 87.331 87.959 5.4199 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4.5 10/08/2033 94.678 95.225 5.1612 Baa1 / BBB+ 低至中风险 70%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4.272 15/01/2036 91.184 92.15 5.1822 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4 22/03/2050 79.184 80.658 5.3985 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司
企业债券 美元 4.862 21/08/2046 92.348 93.138 5.3959 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS
祥峰投资控股有限公司
企业债券 新加坡元 3.3 28/07/2028 97.017 97.858 3.8684 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
50%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD / LTEE 企业债券 美元 5.125 15/04/2027 98.44 98.969 5.5218 Baa3 / BBB- 中至高风险 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDING
维珍澳洲控股有限公司
企业债券 美元 8.125 15/11/2024 0.05 1.106 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US92826CAD48 VISA INC
威士卡
企业债券 美元 3.15 14/12/2025 97.02 97.48 4.9322 Aa3 / AA- 中风险 80%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡
企业债券 美元 4.3 14/12/2045 87.898 88.564 5.1892 Aa3 / AA- 中风险 70%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡
企业债券 美元 1.1 15/02/2031 79.742 80.313 4.5644 Aa3 / AA- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 美元 5.125 04/06/2081 73.935 74.825 7.2792 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 英镑 4.875 03/10/2078 97.978 98.768 4.6399 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 美元 7 04/04/2079 102.692 103.714 6.0513 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS1888180640 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司
企业债券 美元 6.25 03/10/2078 99.675 100.198 3.5042 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FIN SERV NV
福斯汽车金融服务公众有限公司
企业债券 英镑 4.25 09/10/2025 97.985 98.4815 5.4692 A3 / BBB+ 低至中风险 75%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA
福斯集团(美国)金融
企业债券 美元 4.75 13/11/2028 97.892 98.668 5.0907 A3 / BBB+ 低至中风险 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃尔玛公司
企业债券 美元 4.15 09/09/2032 96.831 97.825 4.4683 Aa2 / AA 中风险 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃尔玛公司
企业债券 美元 2.95 24/09/2049 69.201 70.154 5.0549 Aa2 / AA 中风险 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 加拿大元 3.057 30/03/2027 96.502 97.073 4.1818 A2 / A- 低风险 75%
US254687FM36 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 2.75 01/09/2049 64.561 65.426 5.236 A2 / A- 中风险 60%
US254687FS06 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 4.7 23/03/2050 91.872 93.335 5.1706 A2 / A- 中风险 70%
US254687FQ40 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 3.8 22/03/2030 94.544 95.066 4.7899 A2 / A- 低风险 75%
US254687ET97 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 5.4 01/10/2043 100.151 101.094 5.3079 A2 / A- 低至中风险 70%
US254687DP84 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司
企业债券 美元 7.3 30/04/2028 108.348 109.026 4.7134 A2 / A- 低风险 75%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBA
万达地产环球有限公司
企业债券 美元 11 20/01/2025 92.3 93.391 23.768 Ca / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1023280271 WANDA PROPERTIES INTL
万达资产国际有限公司
企业债券 美元 7.25 29/12/2024 94.55 95.532 16.5168 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US976657AH99 WEC ENERGY GROUP INC 企业债券 美元 7.6965 15/05/2067 98.458 99.91 7.7239 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD 企业债券 美元 0 07/06/2026 97.34 101.11 1.9882 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
20%
US95000U2J10 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 美元 2.572 11/02/2031 86.502 86.956 5.2746 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 美元 4.54 15/08/2026 98.61 99.026 5.4171 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 75%
US94974BGT17 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 美元 4.4 14/06/2046 82.238 83.654 5.7152 A3 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 60%
CA949746RX19 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行
企业债券 加拿大元 2.975 19/05/2026 96.855 97.378 4.4162 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)
0% / 70%
XS2346524783 WEST CHINA CEMENT LTD
中国西部水泥有限公司
企业债券 美元 4.95 08/07/2026 81.826 82.879 14.9613 B2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
企业债券 (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 98.37 98.968 5.5632 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1663477187 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司
企业债券 (或有可转换) 澳元 4.334 16/08/2029 99.61 100.024 4.032 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)
N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP NZ
西太平洋银行公司(纽西兰)
企业债券 (或有可转换) 美元 5 永久 94.925 95.5155 6.5496 Baa2 / BBB 高风险
(只限专业投资者)
60%
HK0000220647 WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司
企业债券 港元 3.75 24/10/2024 99.357 99.893 4.0629 N/A / N/A 低至中风险 70%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI
九龙仓置业地产投资金融(英属
企业债券 美元 2.375 07/05/2025 96.873 97.371 5.48 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)
75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN BVI LTD 企业债券 美元 2.375 25/01/2026 94.728 95.196 5.5636 N/A / N/A 低风险
(只限专业投资者)
70%
USG98100AA11 WUZHOU INTL HOLDINGS LTD
五洲国际
企业债券 美元 13.75 26/09/2018 1.8 2.697 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
USU98347AK05 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
永利拉斯维加斯LLC/永利拉斯维
企业债券 美元 5.5 01/03/2025 99.54 100.482 4.4002 B1 / BB- 中至高风险 30%
USG98149AC46 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司
企业债券 美元 4.875 01/10/2024 99.35 99.85 5.3918 B1 / BB- 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司
企业债券 美元 5.5 01/10/2027 95.175 95.844 6.9342 B1 / BB- 中至高风险
(只限专业投资者)
30%
XS2327118928 XD INC
心动有限公司
企业债券 美元 1.25 12/04/2026 99.047 99.894 1.3092 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司
企业债券 美元 10.25 18/03/2022 0.3 0.913 1122.6725 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司
企业债券 美元 5.3 11/01/2022 0.8 1.481 357.8663 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司
企业债券 美元 5.125 20/05/2026 84.962 85.803 13.8108 B2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)
20%
XS2073593274 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 8.375 30/10/2024 5.8 6.591 8692.1117 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 7.375 13/01/2026 5.8 6.6495 329.9387 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 7.85 12/08/2026 5.8 6.629 225.2265 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 6.35 13/01/2027 5.8 6.562 184.6575 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 6 25/01/2022 5.506 6.222 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 6 25/10/2023 5.8 6.64 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 8.5 04/02/2023 5.8 6.676 127.3218 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 8.625 23/01/2022 5.55 6.221 138.6433 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 8.5 26/02/2024 5.8 6.627 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司
企业债券 美元 5.375 永久 1.8 2.717 289.8779 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2405793089 ZHENGZHOU METRO GROUP
郑州地铁集团有限公司
企业债券 美元 1.915 15/11/2024 97.802 98.445 5.8827 WR / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 8.3 15/09/2023 0.8 1.68 494.0476 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 7.875 14/04/2024 0.8 1.648 477.8519 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 6.63 07/01/2026 0.8 1.555 755.4191 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 14.724 永久 0.8 1.574 731.9932 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 7.1 10/09/2024 0.8 1.642 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司
企业债券 美元 8 06/03/2023 0.8 1.832 445.4148 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)
N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P&C INSUR
众安在线财产保险股份有限公司
企业债券 美元 3.5 08/03/2026 95.25 95.749 6.1471 Baa2 / N/A 中风险
(只限专业投资者)
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常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口,并填写风险取向及适合度问券,即可买卖债券。

如您还未开设证券户口,可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

2. 我应如何把债券转至大华继显?

您需向我们发出债券转仓指令。我们支援Euroclear的债券转入或转出服务。如有疑问,请致电债查询热线:(852) 2826 4819。

3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

大华继显可提供债券的种类可按以下分类:

票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券;

发行种类: 企业债券丶主权债券。

信用评级: 投资级别债券及非投资级别债券。

特别条款:可转换、或有可转换、可赎回,等等

4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

5. 债券交易指示的时间是?

星期一至五早上9时正到晚上6时正(香港公众假期除外)。

6. 投资债券有甚麽费用?

服务 收费

代收现金股息/利息

豁免 

代履行权责服务费
(如:行使认股权证/供股权/赎回/现金回购/公开配售)

手续费 美元80 以每宗债券指令计

代履行公司行动

手续费 美元80 以每宗债券指令计 

托管费(每季收取) 

投资组合按月尾市值总值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在户口扣除

代履行投票服务

手续费 美元200 以每宗投票处理计

电子转货指示-转移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 参与者
(只限同名户口提货)

手续费 美元80 以每宗交易债券计

7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%,不同债券均有不同的融资比率,详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。

8. 我是否需要持有直至到期?

当你买入债券后, 你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖。但市场瞬息万变,投资产品的买卖价格升跌及流动性可能非如客户预期。

9. 如何收取债券的派息?

所有经由我们购买的债券,均可由我们的监管及经纪服务管理,我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款,存入您的交易户口。

10. 什麽是风险承受程度?

风险承受程度即客户的可承受的风险程度。风险承受程度分为五个程度,当中再分为专业投资者及非专业投资者。

 

风险承受程度列表
专业投资者 高风险(专业投资者)
中至高风险(专业投资者)
中风险(专业投资者)
低至中风险(专业投资者)
低风险(专业投资者)
非专业投资者 高风险
中至高风险
中风险
低至中风险
低风险

11. 我如何知道自己的风险承受程度?

风险承受程度由大华继显(香港)的风险评估问卷得出。

非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券,风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

12. 我该如何缴付投资债券的款项?

如经由现金户口买入债券,需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券,需要具备足够的现金以及保证金。

13. 我应如何向帐户存款?

14. 我应怎样提出提款申请?

15. 大华继显会否向我提供我的债券投资的产品说明书与定期结单?

是,大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书,您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

如您未能於「常见问题」中找到所需答案,欢迎致电债劵查询热线(852) 2826 4819 查询。

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