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类别
 
债券名称/国际证券号码/发行人
债券类别
 
债券副类别
 
货币
最差的参考卖出价收益率
剩馀年限
年息率
风险承受水平^
标普评級
穆迪评級
惠誉评級
债券列表
最後更新 : 2024-07-23 17:21
1282个搜寻结果
国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
(%)		 到期日 参考买入价
(客户卖出)		 参考卖出价
(客户买入)		 最差的参考
卖出价收益率(%)		 穆迪评級/标普评級 大华继显(香港)
产品的风险等级^		 大华继显(香港)
融资比率^
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US88579YAV39 3M COMPANY 企业债券 美元 2.25 19/09/2026 94.045 94.579 4.9337 A3 / BBB+ 中风险 75%
US88579YBD22 3M COMPANY 企业债券 美元 4 14/09/2048 80.866 82.07 5.3284 A3 / BBB+ 中风险 70%
US88579EAC93 3M COMPANY 企业债券 美元 5.7 15/03/2037 104.89 105.773 5.0749 A3 / BBB+ 中风险 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC 企业债券 美元 2.8 10/02/2051 60.232 61.243 5.6303 Baa2 / A 中风险 60%
XS2080819779 AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞声科技控股有限公司		 企业债券 美元 3 27/11/2024 98.875 99.2955 5.0901 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDING
瑞声科技控股有限公司		 企业债券 美元 3.75 02/06/2031 86.675 87.389 6.0222 Baa3 / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO 企业债券 美元 5.45 24/01/2028 99.675 100.19 5.3896 N/A / BBB- *+ 低至中风险 70%
XS2057865896 ABU DHABI GOVT INT'L
阿布达比政府国际债券		 主权债券 美元 2.125 30/09/2024 99.135 99.716 3.6834 Aa2u / AA 低风险 80%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布达比国家能源公司		 企业债券 美元 4.875 23/04/2030 100.306 100.997 4.6737 Aa3 / N/A 低风险 75%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERG
阿布达比国家能源公司		 企业债券 美元 4.375 22/06/2026 98.222 98.93 4.9674 Aa3 / NR 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI 企业债券 美元 3.867 22/07/2031 83.175 84.004 6.7773 Baa3 / N/A 中风险 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES
超微半导体公司		 企业债券 美元 4.393 01/06/2052 86.494 87.367 5.2619 A2 / A- 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司		 企业债券 美元 4.1369 永久 79.763 81.085 5.1507 Baa2 / BBB- 中至高风险 60%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD 企业债券 澳元 1.8152 23/11/2028 85.95 86.524 5.3426 A3 / A- 中风险 70%
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.5 21/04/2025 6.3 7.152 1013.9536 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.75 永久 2.8 3.816 193.1581 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.75 02/01/2025 6.8 7.248 3853.0897 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.05 13/10/2025 6.05 7.155 420.3157 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.5 17/05/2026 6.3 6.751 245.1839 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 13.476 永久 2.8 3.678 296.3675 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 企业债券 美元 15.524 永久 2.8 3.992 51.8336 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 企业债券 港元 3.68 16/01/2031 98.612 99.6 3.8028 A1 / N/A 低风险 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 企业债券 美元 4.95 04/04/2033 99.146 99.6225 5.003 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 企业债券 美元 5.625 25/10/2027 102.066 102.5675 4.7415 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 企业债券 新加坡元 5.1 永久 102.95 103.632 3.7691 A2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HK
香港机埸管理局		 企业债券 港元 3.83 09/07/2027 100.005 100.567 3.6582 N/A / AA+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HK
香港机埸管理局		 企业债券 美元 2.4 永久 90.816 91.45 5.0125 N/A / AA 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1210422074 AKBANK TAS 企业债券 美元 5.125 31/03/2025 98.821 99.664 5.6227 B3 / N/A 中至高风险 30%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING
美铝荷兰控股私人有限公司		 企业债券 美元 5.5 15/12/2027 98.65 99.631 5.6189 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING
阿里巴巴集团控股有限公司		 企业债券 美元 3.4 06/12/2027 95.089 95.564 4.8425 A1 / A+ 中风险 75%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING
阿里巴巴集团控股有限公司		 企业债券 美元 2.125 09/02/2031 83.706 84.166 4.9918 A1 / A+ 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团		 企业债券 美元 3.875 永久 70.8 72.113 5.374 A1 / A+ 中至高风险 70%
US02079KAD90 ALPHABET INC 企业债券 美元 1.1 15/08/2030 82.529 82.996 4.3199 Aa2 / AA+ 中风险 75%
US02079KAC18 ALPHABET INC 企业债券 美元 1.998 15/08/2026 94.615 95.138 4.497 Aa2 / AA+ 中风险 80%
US02079KAG22 ALPHABET INC 企业债券 美元 2.25 15/08/2060 56.992 57.844 4.6821 Aa2 / AA+ 中风险 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC 企业债券 美元 2.05 15/08/2050 57.917 58.612 4.8708 Aa2 / AA+ 中风险 70%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4.45 06/05/2050 78.669 79.588 6.0178 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4 04/02/2061 70.77 71.602 5.9038 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 9.95 10/11/2038 137.87 139.359 5.8476 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 10.2 06/02/2039 141.34 142.461 5.828 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 3.4 04/02/2041 73.2 73.887 5.8938 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 3.7 04/02/2051 68.907 69.901 5.9758 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBH58 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 2.35 06/05/2025 97.398 97.839 5.196 A3 / BBB 中风险 75%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4.8 14/02/2029 99.076 99.596 4.8993 A3 / BBB 中风险 70%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 3.4 06/05/2030 91.443 91.978 5.0141 A3 / BBB 中风险 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 3.875 16/09/2046 73.728 74.478 5.9662 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 5.8 14/02/2039 101.423 101.999 5.5923 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4.25 09/08/2042 81.06 82.121 5.8696 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 5.375 31/01/2044 95.933 97.026 5.6279 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 6.2 14/02/2059 102.075 103.56 5.9545 A3 / BBB 中风险 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 企业债券 美元 4.5 02/05/2043 83.382 84.135 5.9094 A3 / BBB 中风险 60%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 4.25 22/08/2057 84.852 85.711 5.1543 A1 / AA 中风险 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 4.05 22/08/2047 84.541 85.439 5.1338 A1 / AA 中风险 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 3.25 12/05/2061 67.691 68.404 5.1805 A1 / AA 中风险 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 4.1 13/04/2062 81.256 82.083 5.1864 A1 / AA 中风险 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 2.7 03/06/2060 59.715 60.52 5.1133 A1 / AA 中风险 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 2.5 03/06/2050 61.962 62.596 5.1271 A1 / AA 中风险 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 3.45 13/04/2029 95.5 96.016 4.3928 A1 / AA 中风险 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 1.5 03/06/2030 84.098 84.51 4.5407 A1 / AA 中风险 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 4.7 01/12/2032 99.972 100.503 4.6247 A1 / AA 中风险 75%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 企业债券 美元 4.65 01/12/2029 100.407 100.898 4.454 A1 / AA 中风险 75%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 企业债券 美元 5.85 05/11/2027 102.875 103.399 4.6913 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 企业债券 美元 4.42 03/08/2033 94.982 95.728 5.0745 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 企业债券 美元 4.05 03/12/2042 85.338 85.977 5.2489 A2 / BBB+ 中风险 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 企业债券 美元 3.125 20/05/2026 96.568 97.027 4.8468 A2 / BBB+ 中风险 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL
美国国际集团		 企业债券 美元 5.125 27/03/2033 99.716 100.264 5.0858 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
US026874BE68 AMERICAN INTL GROUP
美国国际集团		 企业债券 美元 6.25 15/03/2037 95.756 97.401 6.5544 Baa3 / BBB- 中至高风险 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 企业债券 美元 2.75 15/01/2027 94.381 94.858 4.9837 Baa3 / BBB- 中风险 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司		 企业债券 美元 5.15 02/03/2028 100.521 100.973 4.8457 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US00182FBP09 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN
澳盛银行纽西兰国际有限公司/		 企业债券 美元 2.166 18/02/2025 98.069 98.48 4.916 A1 / AA- 低风险 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 企业债券 美元 3.875 15/12/2025 98.076 98.534 4.9753 Baa2 / A- 中风险 70%
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 4.375 13/05/2045 90.523 91.165 5.0665 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3 13/11/2027 95.3 95.788 4.3824 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 1.2 08/02/2028 89.134 89.591 4.4088 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 4.1 08/08/2062 82.629 83.752 5.0674 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 2.4 20/08/2050 61.754 62.842 4.9535 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.95 08/08/2052 82.918 83.725 5.0402 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 4.65 23/02/2046 93.919 94.63 5.0615 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 2.65 08/02/2051 64.458 65.116 5.0508 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.75 12/09/2047 81.139 81.957 5.0851 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EN61 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.25 08/08/2029 94.3 94.882 4.393 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833EE62 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 2.375 08/02/2041 70.299 70.959 4.971 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833DG20 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.75 13/11/2047 81.027 81.966 5.0784 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EA41 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 2.55 20/08/2060 61.846 62.651 4.7133 Aaa / AA+ 中风险 70%
US037833EU05 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 4.15 10/05/2030 98.959 99.395 4.2679 Aaa / AA+ 中风险 75%
US037833BY53 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.25 23/02/2026 97.449 97.875 4.6585 Aaa / AA+ 中风险 80%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 3.45 09/02/2045 78.896 79.61 5.0572 Aaa / AA+ 低至中风险 70%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司		 企业债券 美元 4.25 09/02/2047 89.009 89.916 5.0008 Aaa / AA+ 中风险 75%
XS0505478684 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券		 主权债券 美元 6.875 30/04/2040 71.473 72.7495 10.4312 Caa1 / B- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1558078736 ARAB REPUBLIC OF EGYPT
埃及政府国际债券		 主权债券 美元 7.5 31/01/2027 97.199 98.384 8.2237 Caa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US03938LAP94 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔		 企业债券 美元 7 15/10/2039 108.466 109.687 6.0182 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔		 企业债券 美元 6.75 01/03/2041 103.891 104.402 6.3173 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL
安赛乐米塔尔		 企业债券 美元 4.25 16/07/2029 95.938 96.555 5.0409 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
XS1423777215 ARGENTUM (SWISS RE LTD)
瑞士再保险有限公司白银荷兰私		 企业债券 美元 5.625 15/08/2052 98.675 99.45 5.8236 N/A / BBB+ 中至高风险 60%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURA
朝日生命保险相互公司		 企业债券 美元 6.9 永久 103.09 103.7 5.7193 N/A / N/A 中至高风险 60%
SGXF50149396 ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托		 企业债券 新加坡元 3 永久 97.65 98.386 2.5355 Baa2 / N/A 中至高风险 60%
XS2318315921 ASIAN INFRASTRUCTURE INV
亚洲基础设施投资银行		 企业债券 (点心) 人民币 2.5 24/03/2025 99.624 100.089 2.3533 Aaa / AAA 低风险 75%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HLDG
保证担保美国控股公司		 企业债券 美元 3.15 15/06/2031 87.207 87.877 5.27 Baa1 / A 中风险 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV 企业债券 美元 7.747 永久 69.8 71.259 10.8877 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USU04644CY13 AT&T INC 企业债券 美元 3.8 01/12/2057 70.992 72.159 5.667 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU04644CW56 AT&T INC 企业债券 美元 3.65 15/09/2059 68.074 69.19 5.6851 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RKE17 AT&T INC 企业债券 美元 3.3 01/02/2052 67.384 68.559 5.5395 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/11/2046 93.435 94.242 5.6048 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RJZ64 AT&T INC 企业债券 美元 3.5 01/06/2041 77.333 78.037 5.518 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC 企业债券 美元 3.85 01/06/2060 70.585 71.386 5.7409 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RJY99 AT&T INC 企业债券 美元 2.75 01/06/2031 86.388 86.896 5.0341 Baa2 / BBB 中风险 70%
US00206RCQ39 AT&T INC 企业债券 美元 4.75 15/05/2046 87.74 88.766 5.652 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RBH49 AT&T INC 企业债券 美元 4.3 15/12/2042 84.16 85.023 5.616 Baa2 / BBB 中风险 70%
US00206RBK77 AT&T INC 企业债券 美元 4.35 15/06/2045 83.686 84.387 5.63 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDJ86 AT&T INC 企业债券 美元 4.5 09/03/2048 83.753 84.713 5.6833 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RCU41 AT&T INC 企业债券 美元 5.65 15/02/2047 100.833 101.574 5.5254 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDH21 AT&T INC 企业债券 美元 5.15 15/03/2042 93.569 94.455 5.65 Baa2 / BBB 中风险 60%
US00206RDT68 AT&T INC 企业债券 美元 5.7 01/03/2057 98.845 99.371 5.7424 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV 企业债券 欧元 7.078 永久 67.566 70.7 10.0458 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USP0592VAA63 AUNA SA 企业债券 美元 6.5 20/11/2025 95.728 96.461 9.3945 N/A / B+ 中至高风险 30%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
奥里松网路私营有限公司		 企业债券 澳元 2.9 02/09/2030 84.341 84.907 5.8768 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS2526826198 AUST & NZ BANKING GROUP
澳盛银行集团股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 100.8 101.691 3.9536 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ08328AA64 AUST & NZ BANKING GRP/UK
澳盛银行集团(英国)		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 100.55 101.375 5.9658 Baa2 / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU0000075681 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 1.25 21/05/2032 79.903 80.325 4.2299 N/A / N/A 低风险 80%
AU0000083768 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 0.25 21/11/2024 98.448 98.8588 3.7904 Aaau / N/A 低风险 85%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 3 21/03/2047 75.362 75.9155 4.7462 Aaau / N/A 低至中风险 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 4.5 21/04/2033 101.166 101.591 4.2791 Aaau / N/A 低风险 80%
AU0000217101 AUSTRALIAN GOVERNMENT
澳洲公债		 主权债券 澳元 3 21/11/2033 89.654 90.0805 4.3023 N/A / N/A 低风险 80%
XS2231903084 AVIC INTL FINANCE INVEST
中航国际金融投资有限公司		 企业债券 美元 3.3 23/09/2030 90.33 90.838 5.048 N/A / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2264757704 AVIC INTL FINANCE INVEST
中航国际金融投资有限公司		 企业债券 美元 2.75 29/01/2026 95.922 96.37 5.2806 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险		 企业债券 英镑 5.125 04/06/2050 95.562 96.321 5.8817 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司		 企业债券 美元 5.125 17/01/2047 98.425 99.415 5.3797 A2 / A- 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司		 企业债券 美元 6.379 永久 108.111 109.556 4.2143 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司		 企业债券 美元 4.5 永久 90.52 91.44 4.9213 A2 / A- 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD 企业债券 美元 5.125 永久 82.534 83.4745 6.1392 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENER 企业债券 美元 7.75 02/02/2027 98.233 99.083 8.1587 N/A / B 中至高风险 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL
贝克休斯		 企业债券 美元 4.08 15/12/2047 80.947 81.905 5.4586 A3 / A- 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG
毕尔巴鄂比斯开银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 93.345 94.1555 8.1042 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
巴西银行有限责任公司(开曼)		 企业债券 (或有可转换) 美元 8.748 永久 101.675 102.535 -2.4001 N/A / B- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP1400MAA64 BANCO MERCANTIL DE NORTE
墨西哥北方银行(大开曼)		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 99.173 99.753 8.1403 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1793250041 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 98.865 99.85 4.9824 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
ES0213900220 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 企业债券 (或有可转换) 欧元 1 永久 97.794 98.555 4.7435 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港		 企业债券 美元 9.025 15/03/2029 114.176 114.865 5.3619 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PCL/HK
曼谷银行公开有限公司/香港		 企业债券 (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 89.791 90.223 5.9568 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2169280919 BANK MANDIRI PT
曼迪利银行股份有限公司		 企业债券 美元 4.75 13/05/2025 99.123 99.7 5.1282 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US06051GFS30 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 3.875 01/08/2025 98.525 98.928 4.9655 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US060505FQ25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 4.3 永久 98.075 98.55 7.2391 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US06051GFP90 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 3.95 21/04/2025 98.625 99.085 5.2149 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 1.734 22/07/2027 93.159 93.661 5.1177 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 5.015 22/07/2033 98.443 99.2445 5.1313 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 3.248 21/10/2027 95.096 95.68 4.6987 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 5.288 25/04/2034 99.648 100.289 5.2452 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06051GFH74 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 4.2 26/08/2024 99.63 100.131 2.6765 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 5.875 永久 99.101 99.75 5.9497 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 5.875 07/02/2042 105.597 106.493 5.3015 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 3.5 19/04/2026 97.254 97.723 4.8806 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 2.496 13/02/2031 86.988 87.46 5.1187 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 美元 4.948 22/07/2028 99.295 99.907 4.9817 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 英镑 7 31/07/2028 107.323 107.911 4.8101 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 企业债券 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 90.906 93.383 11.0364 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06120TAA60 BANK OF CHINA
中国银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5 13/11/2024 99.61 100.027 4.8616 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1599276109 BANK OF CHINA/MACAU
中国银行有限公司/澳门		 企业债券 美元 3.5 20/04/2027 96.597 97.1055 4.6366 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS
交通银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 3.8 永久 97.455 97.935 5.4535 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.825 永久 97.738 98.45 7.1436 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 企业债券 美元 5.125 07/07/2028 97.542 98.101 5.8338 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2049804896 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.875 永久 99.45 100.0585 5.3714 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 企业债券 美元 6.75 15/03/2027 100.991 101.487 5.7797 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CA06368DCV43 BANK OF MONTREAL
满地可银行		 企业债券 加拿大元 2.37 03/02/2025 98.569 98.977 4.3515 A2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US06368LAP13 BANK OF MONTREAL
满地可银行		 企业债券 美元 4.25 14/09/2024 99.571 100.004 4.1572 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
CA06415EV939 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 企业债券 加拿大元 2.16 03/02/2025 98.459 98.861 4.3666 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
CA06415EXV24 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 企业债券 加拿大元 2.49 23/09/2024 99.407 99.81 3.5427 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US06406RBM88 BANK OF NY MELLON CORP
纽约梅隆银行		 企业债券 美元 5.834 25/10/2033 104.354 105.012 4.9246 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS0214398199 BARCLAYS BANK PLC
巴克莱银行公开有限公司		 企业债券 欧元 4.429 永久 94.925 96.1 4.5872 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 英镑 3.25 12/02/2027 94.94 95.522 5.159 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 英镑 3 08/05/2026 96.239 96.795 4.9105 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 5.088 20/06/2030 96.82 97.362 5.7109 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 98.195 99.09 6.7589 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 102.25 103.075 7.2134 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 7.437 02/11/2033 111.642 112.359 5.5515 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 5.304 09/08/2026 99.466 99.9145 5.3868 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 4.375 12/01/2026 98.534 98.989 5.0979 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 5.25 17/08/2045 95.893 97.217 5.4739 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 5.2 12/05/2026 99.269 99.846 5.286 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 美元 4.836 09/05/2028 97.474 97.953 5.4384 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 7.3 永久 103.05 104.079 6.1093 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 英镑 6.375 永久 97.925 98.614 7.43 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 8.3 永久 105.431 106.588 5.9776 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 企业债券 美元 4.54 15/08/2047 78.428 79.227 6.2528 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 企业债券 美元 3.557 15/08/2027 95.605 96.072 4.9562 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC 企业债券 美元 2.125 13/01/2026 95.175 95.76 5.1633 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企业债券 美元 3.85 15/03/2052 78.898 79.887 5.2344 Aa2 / AA 中风险 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企业债券 美元 4.25 15/01/2049 86.962 88.051 5.111 Aa2 / AA 中风险 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企业债券 美元 4.4 15/05/2042 92.723 93.268 4.9737 Aa2 / AA 低至中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FIN
波克夏海瑟威金融公司		 企业债券 美元 2.85 15/10/2050 65.838 66.652 5.1917 Aa2 / AA 中风险 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 企业债券 美元 4.5 11/02/2043 94.934 95.961 4.832 Aa2 / AA 低至中风险 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 企业债券 美元 3.125 15/03/2026 97.295 97.773 4.5459 Aa2 / AA 中风险 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司		 企业债券 美元 1.95 01/10/2030 83.967 84.541 4.8742 A3 / BBB+ 中风险 60%
USY0889VAA80 BHARTI AIRTEL LTD
巴帝电信有限公司		 企业债券 美元 4.375 10/06/2025 98.944 99.378 5.1026 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
US055451AV01 BHP BILLITON FIN USA LTD
必和必拓金融(美国)有限公司		 企业债券 美元 5 30/09/2043 94.669 95.802 5.3521 A1 / A- 低至中风险 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 企业债券 英镑 4.3 25/09/2042 86.521 87.598 5.3856 A1 / A- 低至中风险 70%
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 企业债券 美元 3.15 01/05/2050 65.519 66.148 5.6625 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
HK0000910189 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行		 企业债券 港元 4.5 28/02/2025 99.79 100.266 4.0774 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000732799 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行		 企业债券 (点心) 人民币 3.15 13/12/2024 99.905 100.3285 2.2806 NR / A- 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2201821340 BK OF COMMUNICATIONS/HK
交通银行/香港分行		 企业债券 美元 6.5376 20/07/2025 100.3 100.73 5.7595 A2 / A- 低风险
(只限专业投资者)		 80%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINA
黑石控股金融有限责任公司		 企业债券 美元 1.625 05/08/2028 87.908 88.638 4.7559 N/A / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2179842898 BLUE BRIGHT LTD 企业债券 美元 2.5 04/06/2025 97.166 97.613 5.3788 A3 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
USU09513JJ95 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司		 企业债券 美元 3.25 01/04/2025 98.366 98.842 4.9807 A2 / A 低风险 80%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司		 企业债券 美元 4.15 09/04/2030 96.534 97.389 4.6753 A2 / A 中风险 75%
USF1R15XK516 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 美元 4.375 12/05/2026 97.888 98.581 5.2071 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USF1R15XK854 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 99.855 100.683 6.8029 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK771 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 91.055 92.075 7.2245 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1067PAE63 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8.5 永久 104.255 105.2 7.0029 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 9.25 永久 107.005 107.95 6.537 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR0013433257 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 澳元 4.5 永久 98.536 99.185 6.3146 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR001400F2H9 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 欧元 7.375 永久 105.05 105.997 6.1423 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR0013515764 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 澳元 2.518 05/06/2025 97.446 97.926 4.9986 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 欧元 1.375 28/05/2029 89.636 90.2345 3.6089 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 100.679 101.659 5.3867 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US09659X2T85 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 美元 3.132 20/01/2033 85.102 85.8665 5.4562 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 美元 5.176 09/01/2030 99.972 100.493 5.0505 Aa3 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US05581LAG41 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 美元 5.894 05/12/2034 103.396 104.074 5.3345 Aa3 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US09659X2U58 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 美元 5.125 13/01/2029 99.852 100.37 5.0069 Aa3 / A+ 中至高风险 75%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.375 永久 100.048 100.8915 6.4917 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS
法国巴黎银行有限责任公司		 企业债券 澳元 4.625 09/03/2027 95.921 96.653 6.0297 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US09681MAM01 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 企业债券 美元 3.25 29/04/2025 98.199 98.6 5.1354 N/A / A- 中风险 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 企业债券 美元 2.625 17/09/2030 86.975 87.487 5.015 N/A / A- 中风险 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 企业债券 美元 3.5 01/03/2045 65.53 66.183 6.5016 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 企业债券 美元 3.825 01/03/2059 64.474 65.336 6.2967 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US097023CT04 BOEING CO
波音公司		 企业债券 美元 4.875 01/05/2025 98.986 99.391 5.6837 Baa3 / BBB- 中风险 75%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 企业债券 美元 3.95 01/08/2059 65.383 66.012 6.3922 Baa3 / BBB- 中风险 50%
US10373QBT67 BP CAP MARKETS AMERICA 企业债券 美元 2.721 12/01/2032 85.579 86.125 4.9677 A1 / A- 中风险 75%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 企业债券 美元 4.875 永久 94.798 95.67 5.7484 A3 / BBB 中至高风险 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 企业债券 美元 4.375 永久 97.963 98.825 5.4271 A3 / BBB 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA 企业债券 美元 7.003 19/10/2034 107.989 108.522 5.7966 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US05578UAD63 BPCE SA 企业债券 美元 4.5 15/03/2025 98.756 99.243 5.7079 Baa2 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGA
巴拉特石油资源国际新加坡		 企业债券 美元 4.375 18/01/2027 97.765 98.236 5.1411 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE
布拉斯科姆美国金融公司		 企业债券 美元 7.125 22/07/2041 91.015 91.864 8.0094 Ba2u / BB+ 中至高风险 N/A
USU01797AJ56 BREAD FINANCIAL HLDGS 企业债券 美元 7 15/01/2026 99.713 100.644 2.3791 Ba3 / BB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 30%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 企业债券 美元 4.7 20/09/2047 86.038 86.942 5.7243 A3 / A- 中风险 60%
XS2234571425 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 0.375 23/09/2030 82.805 83.7395 3.3371 Baa1 / N/A 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 3.125 26/03/2035 92.048 92.991 3.9409 Baa1 / BBB 中风险 70%
XS1083844503 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 2.95 03/09/2024 99.636 100.208 1.0179 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
XS1208855889 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 2.625 26/03/2027 97.816 98.691 3.1405 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
XS1382696398 BULGARIA
保加利亚政府国际债券		 主权债券 欧元 3 21/03/2028 99.316 99.9755 3.0042 Baa1 / BBB 低至中风险 70%
BG2040210218 BULGARIA GOVERNMENT BOND
保加利亚公债		 主权债券 欧元 5.75 29/09/2025 102.406 103.462 2.743 N/A / BBB 低至中风险 70%
US134429BF51 CAMPBELL SOUP CO
金宝汤公司		 企业债券 美元 3.95 15/03/2025 98.731 99.197 5.2305 Baa2 / BBB- 中风险 75%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA 企业债券 美元 6 03/02/2027 88.613 89.271 10.9783 B3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CA1350Z7CF91 CANADA T-BILL
加拿大国库券		 主权债券 加拿大元 0 07/11/2024 98.49 98.899 3.798 N/A / N/A 低风险 80%
CA135087P576 CANADIAN GOVERNMENT
加拿大政府公债		 主权债券 加拿大元 3.5 01/03/2028 100.014 100.429 3.3719 Aaa / AAA 低风险 75%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞房地产投资信托		 企业债券 新加坡元 2.65 26/08/2030 94.34 95.113 3.549 A3 / N/A 低风险 75%
SG6YC3000008 CAPITALAND ASCOTT TRUST
凯德雅诗阁信托		 企业债券 新加坡元 3.07 永久 97.249 98.107 2.5648 N/A / N/A 中至高风险 60%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.08 19/10/2027 97.9 98.6 3.5406 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 企业债券 新加坡元 2.9 21/09/2032 93.6 94.1945 3.731 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SG6SF0000006 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.8 28/08/2024 99.75 100.199 1.6352 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.15 29/08/2029 97.25 98.05 3.5712 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2333657422 CATHAY PAC MTN FIN HK 企业债券 美元 4.875 17/08/2026 98.675 99.151 5.3135 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FIN III 企业债券 港元 2.75 05/02/2026 104.105 104.744 -0.3316 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1675855073 CBB INTL SUKUK SIX 主权债券 美元 5.25 20/03/2025 99.076 99.944 5.3268 N/A / B+ 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1984473071 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.25 24/04/2023 1.949 2.934 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.25 16/07/2024 2.303 3.292 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.25 13/08/2024 2.3 3.186 60774.639 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.75 24/05/2024 2.3 3.221 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.9 07/11/2023 1.949 3.099 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHN REAL ESTATE
建业地产股份有限公司		 企业债券 美元 7.5 14/07/2025 2.3 3.19 1004.9247 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC 企业债券 美元 5.375 15/03/2044 92.666 93.382 5.9501 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS2581976748 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 企业债券 美元 2.5 31/01/2031 3.3 4.322 213.8573 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581979171 CFLD CAYMAN INVESTMENT
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 企业债券 美元 2.5 31/01/2031 2.809 4.168 218.3349 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2295983410 CH OVS GRAND OCE FINANCE
中国海外宏洋财务IV (开曼) 有		 企业债券 美元 2.45 09/02/2026 91.846 92.698 7.5644 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS 企业债券 美元 4.5 27/01/2026 95.925 96.575 6.9346 B1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司		 企业债券 美元 2.45 03/03/2027 93.75 94.177 4.8526 A2 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS1104029290 CHARMING LIGHT INVST LTD
创光投资有限公司		 企业债券 美元 5 03/09/2024 99.715 100.123 3.756 Baa3 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 企业债券 美元 5.375 15/05/2027 95.208 95.947 6.985 B1 / BB- 中至高风险 N/A
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4.2 永久 71.8 72.471 5.7954 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRA FIN BV 企业债券 美元 4 永久 68.8 69.478 5.7577 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 企业债券 美元 2.954 16/05/2026 96.703 97.195 4.5833 Aa2 / AA- 中风险 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEM CO
雪佛龙菲利普斯化学有限责任公		 企业债券 美元 3.7 01/06/2028 95.689 96.313 4.7574 A2 / A- 中风险 75%
XS1138283236 CHINA CONSTRUCT BK ASIA
中国建设银行亚洲股份有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 4.08 18/11/2024 100.177 100.61 2.136 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行		 企业债券 美元 3 01/06/2026 96.878 97.31 4.5302 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 8.75 28/06/2025 1.22 2.373 1346.3208 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 7.5 28/06/2023 1.246 2.1565 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1767800961 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 港元 4.25 14/02/2023 1.05 2.066 205.7115 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 10 11/04/2023 1.229 2.125 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 10.5 11/04/2024 1.184 2.0815 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 9.5 29/03/2024 1.159 2.13 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 11.5 22/01/2023 1.224 2.1675 530.5652 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 企业债券 美元 12 22/01/2024 1.207 2.0985 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US712219AG90 CHINA GOVT INTL BOND
中国政府国际债券		 主权债券 美元 7.5 28/10/2027 109.072 109.607 4.3075 A1u / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2471127584 CHINA GREATWALL VI 企业债券 美元 4.25 28/04/2025 98.36 98.969 5.6479 N/A / NR 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2186093766 CHINA MENGNIU DAIRY
中国蒙牛乳业有限公司		 企业债券 美元 1.875 17/06/2025 96.793 97.195 5.1211 Baa1 / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE
招商局金融有限公司		 企业债券 美元 4.75 03/08/2025 99.156 99.584 5.1717 Baa1 / BBB+ 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FIN KY V
中国海外发展开曼V有限公司		 企业债券 美元 5.35 15/11/2042 89.585 90.488 6.2272 Baa2 / A- 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1974405893 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.375 09/04/2024 5.322 5.946 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司		 企业债券 美元 6 04/02/2026 5.213 5.979 354.9543 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GRP HLDGS LTD
中骏集团控股有限公司		 企业债券 美元 7 02/05/2025 5.323 6.014 1070.7553 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 4.5 19/08/2027 28.39 29.595 63.6283 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 9 12/04/2024 29.3 30.097 29.9033 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 9 11/12/2024 28.8 29.608 821.3948 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 9 09/10/2024 28.388 29.163 3238.67 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDING
华南城控股有限公司		 企业债券 美元 9 26/06/2024 28.8 29.756 30.246 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GRP
中国水务集团有限公司		 企业债券 美元 4.85 18/05/2026 94.05 94.855 7.945 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 95.373 96.418 7.229 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.5 永久 98.05 98.95 6.5769 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP6680PAA95 CIA DE MINAS BUENAVENTUR 企业债券 美元 5.5 23/07/2026 96.446 97.149 7.0553 B2 / N/A 中至高风险 30%
XS1750975200 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 5.5 23/01/2023 10.55 11.307 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 6.55 28/03/2024 10.55 11.219 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 4.375 12/04/2027 10.55 11.221 115.4984 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 4.8 17/05/2028 10.55 11.24 83.4317 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 5.85 19/08/2023 10.269 11.45 51.0917 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 6 16/07/2025 10.55 11.207 423.8132 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS GROUP
旭辉控股（集团）有限公司		 企业债券 美元 5.25 13/05/2026 10.55 11.222 183.8692 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2632854258 CITIGROUP GLOBAL MARKETS
花旗环球证券控股公司(美国)		 企业债券 美元 5.1 12/10/2025 99.429 99.992 5.106 N/A / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US172967JL61 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 3.875 26/03/2025 98.589 99.125 5.2078 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 4.412 31/03/2031 96.1 96.636 5.1 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 4.91 24/05/2033 97.064 97.6045 5.2863 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967JP75 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 3.3 27/04/2025 98.233 98.688 5.0785 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 2.561 01/05/2032 84.254 84.774 5.2631 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 5.61 29/09/2026 99.954 100.386 5.2611 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 3.2 21/10/2026 95.861 96.315 4.9548 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 5.5 13/09/2025 99.926 100.432 5.0975 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 1.462 09/06/2027 93.131 93.611 5.0763 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 4.125 25/07/2028 96.399 96.9535 4.9737 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US172967HV61 CITIGROUP INC
花旗集团		 企业债券 美元 4 05/08/2024 99.605 100.081 1.3232 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTL 23 企业债券 美元 4.75 21/04/2028 99.28 99.8155 4.8024 A2 / A 中风险 75%
XS1385999492 CLOVERIE PLC ZURICH INS 企业债券 美元 5.625 24/06/2046 99.127 100.15 5.5336 A2 / A+ 中至高风险 60%
XS1226628961 CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司		 企业债券 美元 3.125 06/05/2025 98.131 98.554 5.031 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS0848445358 CLP POWER HK FINANCING
中华电力香港融资有限公司		 企业债券 美元 3.375 26/10/2027 95.537 96.0265 4.7051 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
SG6SD2000009 CMT MTN PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.48 06/08/2024 99.77 100.18 -1.9597 A3 / N/A 低风险 80%
SG6V97984227 CMT MTN PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.75 02/08/2024 99.79 100.1975 -5.1585 A3 / N/A 低风险 80%
XS2125599626 CN OVERSEAS FIN KY VIII
中国海外金融开曼VIII有限公司		 企业债券 美元 2.375 02/03/2025 97.786 98.192 5.4604 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)		 企业债券 美元 2 22/09/2025 95.928 96.366 5.2727 Baa2 / N/A 中至高风险 30%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE 2003 LTD
中海油财务(2003)有限公司		 企业债券 美元 5.5 21/05/2033 105.197 105.7975 4.6892 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司		 企业债券 美元 1 15/03/2028 88.441 88.903 4.326 A1 / A+ 低风险 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司		 企业债券 美元 2.6 01/06/2050 63.055 63.527 5.1742 A1 / A+ 低至中风险 70%
US191216CL26 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司		 企业债券 美元 1.75 06/09/2024 99.335 99.772 3.688 A1 / A+ 低风险 80%
US191216CT51 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司		 企业债券 美元 3.45 25/03/2030 93.962 94.447 4.5721 A1 / A+ 低风险 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO/THE
可口可乐公司		 企业债券 美元 3 05/03/2051 68.59 69.132 5.1415 A1 / A+ 低至中风险 70%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 企业债券 美元 3.4 15/07/2046 72.936 74.029 5.4399 A3 / A- 中风险 70%
XS2024502960 COMMERZBANK AG
德国商业银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 7 永久 99.095 99.835 7.0992 Ba2 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 3.61 12/09/2034 91.001 91.429 5.5506 A2 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.5 09/12/2025 98.394 98.904 5.333 A2 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行		 企业债券 澳元 4.2 11/06/2026 98.656 99.087 4.7107 Aa2 / AA- 低风险 80%
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行		 企业债券 澳元 4.75 17/08/2026 99.667 100.123 4.6851 Aa2 / AA- 低风险 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK AUST
澳洲联邦银行		 企业债券 澳元 4.75 13/01/2026 99.672 100.095 4.681 Aa2 / AA- 低风险 80%
US20271RAQ39 COMMONWEALTH BK AUSTR NY
澳洲联邦银行(纽约)		 企业债券 美元 5.079 10/01/2025 99.689 100.125 4.7925 Aa2 / AA- 低风险 80%
XS2211037184 CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 企业债券 美元 2.625 17/09/2030 87.498 88.0365 4.903 A3 / A- 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 企业债券 (或有可转换) 欧元 3.25 永久 92.6 93.475 6.183 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 企业债券 美元 8.25 永久 101.46 102.253 0.1362 Ba2 / BB 中至高风险 N/A
XS1267602305 COSL SINGAPORE CAPITAL
中海油田服务新加坡资本		 企业债券 美元 4.5 30/07/2025 98.968 99.42 5.0934 A3 / NR 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 企业债券 美元 1.6 20/04/2030 84.737 85.218 4.5557 Aa3 / A+ 中风险 75%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 5.125 17/01/2025 7.988 8.6795 2381.711 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 8 27/01/2024 7.963 8.61 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 6.5 08/04/2024 7.972 8.69 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 7.25 08/04/2026 7.931 8.7 241.7913 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 6.15 17/09/2025 7.957 8.6725 412.7584 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 5.4 27/05/2025 7.938 8.687 671.742 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HLDGS
碧桂园控股有限公司		 企业债券 美元 5.125 14/01/2027 7.934 8.7 144.5397 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 88.679 89.575 7.3401 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CF03 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.875 永久 99.711 100.3655 4.5238 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 8.125 永久 101.55 102.28 6.422 Baa3u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125AC99 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 企业债券 美元 4.375 17/03/2025 98.856 99.286 5.5032 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US22541LAE39 CREDIT SUISSE USA LLC
瑞信集团美国公司		 企业债券 美元 7.125 15/07/2032 111.247 111.773 5.2956 Aa2 / A+ 低风险 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV 企业债券 美元 9.125 永久 0.8 1.527 359.0812 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2469032630 CSI MTN LTD 企业债券 美元 3.375 21/04/2025 98.133 98.5935 5.3338 N/A / BBB+ 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP 企业债券 美元 5.125 21/02/2030 99.66 100.147 5.0935 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产集团有限公司		 企业债券 美元 12.375 30/07/2022 0.8 1.907 648.925 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP
大发地产集团有限公司		 企业债券 美元 9.95 18/01/2022 0.8 1.601 621.4866 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE
第一生命保险有限公司		 企业债券 美元 4 永久 96.221 96.95 5.6339 A3u / A- 中至高风险 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司		 企业债券 美元 8.45 14/07/2020 9.425 10.406 81.2032 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 企业债券 美元 1.194 15/03/2027 91.02 91.505 4.6478 Aa2 / N/A 低风险 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 99.5 100.0265 1.6985 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2122408854 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 3.3 永久 98.25 98.848 5.3073 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD 企业债券 美元 7.25 27/07/2025 96.646 98.272 9.0859 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司		 企业债券 美元 6.125 31/10/2026 99.8 100.2275 6.0107 B1 / BB- 中至高风险 30%
USY2R40TAB40 DELHI INTL AIRPORT
德里国际机场有限公司		 企业债券 美元 6.45 04/06/2029 100.3 100.933 6.2222 B1 / BB- 中至高风险 30%
USU24724AP82 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 6.2 15/07/2030 105.665 106.283 4.9282 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 8.1 15/07/2036 120.588 121.384 5.5547 Baa2 / BBB 中风险 60%
US24703TAG13 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 5.3 01/10/2029 101.267 101.796 4.8858 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703DBL47 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 5.75 01/02/2033 103.597 104.107 5.1349 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703DBJ90 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 5.25 01/02/2028 100.964 101.472 4.7812 Baa2 / BBB 中风险 70%
US24703TAC09 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 5.85 15/07/2025 100.115 100.583 5.1763 Baa2 / BBB 中风险 75%
USU2526DAD13 DELL INT LLC / EMC CORP
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 企业债券 美元 6.02 15/06/2026 101.163 101.65 4.9625 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.789 永久 95.25 96.075 8.6049 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 英镑 7.125 永久 95.255 96.24 8.55 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 95.629 96.45 8.213 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251525AP63 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.5 01/04/2025 98.816 99.324 5.5067 Baa3 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 99.05 99.7 7.7785 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 企业债券 美元 4.1 13/01/2026 98.359 98.852 4.9184 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG LONDON
德意志银行公司(伦敦)		 企业债券 南非币 0 16/01/2028 68.486 70.504 10.5807 N/A / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US25160PAJ66 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约		 企业债券 美元 6.119 14/07/2026 100.159 100.915 5.1399 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约		 企业债券 美元 3.729 14/01/2032 85.747 86.465 6.3508 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约		 企业债券 美元 2.552 07/01/2028 93.106 93.596 5.373 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK NY
德意志银行股份有限公司/纽约		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 01/12/2032 95.28 95.851 6.2636 Baa3 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司		 企业债券 欧元 3 29/05/2026 98.243 98.812 3.6741 Baa3 / BBB- 中风险 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS CO
德信中国控股有限公司		 企业债券 美元 9.95 03/12/2022 9.8 19.908 49.9799 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2075280995 DNB BANK ASA 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 99 99.485 6.4208 Baa2u / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1611011922 DR PENG HOLDING HONGKONG
鹏博士投资控股香港有限公司		 企业债券 美元 2.5 01/12/2025 10.564 12.015 383.8469 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI GOVT INT'L BONDS
杜拜大公国政府国际公债		 主权债券 美元 5.25 30/01/2043 95.051 96.3095 5.572 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 企业债券 美元 5.319 15/11/2038 104.295 104.943 4.8238 Baa1 / BBB+ *- 中风险 70%
US279158AK55 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司		 企业债券 美元 4.125 16/01/2025 98.711 99.172 5.9015 WR / BB+ 中至高风险 50%
US279158AL39 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司		 企业债券 美元 5.375 26/06/2026 98.103 98.752 6.0697 Ba1 / BB+ 中至高风险 50%
EU000A1G0BJ5 EFSF
欧洲金融稳定基金		 企业债券 欧元 3 04/09/2034 99.885 100.348 2.9592 Aaa / AA- 低至中风险 75%
XS2066636429 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居（中国）企业控股有限公司		 企业债券 美元 7.625 18/04/2022 4.3 5.448 139.9596 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE CHINA ENTERPRISE
易居（中国）企业控股有限公司		 企业债券 美元 7.6 10/06/2023 4.3 5.521 137.6562 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2123115029 ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.1 永久 95.05 95.825 7.1339 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INV LTD 企业债券 美元 4.85 永久 70.065 71.293 6.8025 Baa1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 美元 4.95 13/10/2045 88.543 89.5795 5.81 Baa1 / BBB 中风险 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 美元 6 22/01/2114 94.591 95.835 6.2618 Baa1 / BBB 中风险 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 美元 5 21/09/2048 87.928 89.075 5.8496 Baa1 / BBB 中风险 60%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 英镑 6 永久 97.984 98.6975 6.9219 Ba2 / B+ 高风险 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 欧元 5 永久 99.56 100.387 4.7054 Ba2 / B+ 高风险 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 美元 4.5 04/12/2069 72.32 73.63 6.2569 Baa1 / BBB 中风险 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 英镑 5.875 永久 95.8 96.3305 6.8374 Ba2 / B+ 高风险 N/A
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 企业债券 加拿大元 5.993 23/05/2030 105.081 105.782 4.814 Baa1 / BBB 中风险 70%
US29078EAA38 EMBARQ CORP
音巴克公司		 企业债券 美元 7.995 01/06/2036 22.224 23.62 36.0768 Caa3 / CC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司		 企业债券 澳元 6.25 10/07/2026 97.162 98.003 7.3607 N/A / NR 中至高风险 20%
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC 企业债券 (点心) 人民币 4.05 24/09/2025 100.8 101.35 2.8505 A2 / N/A 低风险 80%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 99.973 100.746 5.6639 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRA
科克伦电气股份公司		 企业债券 美元 5.5 14/05/2027 96.633 97.635 6.4307 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
CA29251ZBQ96 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 企业债券 加拿大元 3.95 19/11/2024 99.467 99.884 4.3005 Baa2 / BBB+ 中风险 75%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 企业债券 美元 4.25 01/12/2026 97.982 98.466 4.9462 Baa2 / BBB+ 中风险 70%
XS2258992317 ENCORE CAPITAL GROUP INC
安可资本集团		 企业债券 英镑 5.375 15/02/2026 98.592 99.966 5.3957 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 企业债券 美元 5.625 01/05/2027 100.035 100.447 5.0139 Baa2 / BBB 中风险 70%
US26885BAE02 EQM MIDSTREAM PARTNERS L 企业债券 美元 6.5 15/07/2048 101.8 102.889 6.2632 Ba3 *+ / BB- *+ 中至高风险 N/A
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司		 企业债券 (或有可转换) 欧元 4.25 永久 91.577 92.502 6.7833 Ba1u / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1187065443 ESKOM HOLDINGS SOC LTD 企业债券 美元 7.125 11/02/2025 99.768 100.317 6.5141 B2 / B 中至高风险 30%
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 5.65 永久 96.099 97.535 6.1858 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD 企业债券 新加坡元 5.6 永久 98.12 98.578 6.3139 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD 企业债券 新加坡元 5.65 永久 96.3 96.812 6.8386 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF83518468 ESR-LOGOS REIT 企业债券 新加坡元 5.5 永久 96.3 97.719 5.8562 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司		 企业债券 美元 4.276 01/05/2049 79.576 80.502 5.7634 Baa2 / BBB+ 中风险 60%
US29736RAN08 ESTEE LAUDER CO INC
雅诗兰黛		 企业债券 美元 2 01/12/2024 98.541 99.001 4.8835 A1 / A 中风险 80%
XS1115184753 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 企业债券 土耳其里拉 9.25 03/10/2024 92.923 94.077 39.6019 Aaa / AAA 低风险 30%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 企业债券 南非币 0 18/10/2032 48.389 49.218 8.9931 Aaa / AAA 低风险 70%
US298785GQ39 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 企业债券 美元 2.5 15/10/2024 99.143 99.557 4.458 Aaa / AAA 低风险 85%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 企业债券 美元 4.95 22/07/2026 93.362 94.385 8.0574 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智游网集团公司		 企业债券 美元 4.625 01/08/2027 98.687 99.239 4.8988 Baa2 / BBB 中风险 70%
CH0506668851 EXPORT-IMPORT BANK KOREA
韩国输出入银行		 企业债券 #N/A 0 27/05/2025 98.688 99.39 0.7316 N/A / AA 低风险 80%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORPORATION
埃克森美孚公司		 企业债券 美元 3.482 19/03/2030 93.841 94.267 4.646 Aa2 / AA- 中风险 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORPORATION
埃克森美孚公司		 企业债券 美元 4.227 19/03/2040 89.375 89.989 5.1669 Aa2 / AA- 中风险 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORPORATION
埃克森美孚公司		 企业债券 美元 3.452 15/04/2051 73.416 73.994 5.2781 Aa2 / AA- 中风险 70%
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 11.875 01/06/2023 1.3 1.778 667.8853 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 9.875 19/10/2023 1.3 2.308 427.8596 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 10.875 02/03/2024 1.788 2.533 429.3328 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 10.875 09/01/2023 1.354 2.185 497.7117 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 9.25 28/07/2023 1.3 2.13 434.2723 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 14.5 25/06/2024 1.3 2.301 630.1608 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 6.95 17/12/2021 1.404 2.386 291.2825 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 12.25 18/10/2022 1.3 2.328 526.2027 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP
花样年控股集团有限公司		 企业债券 美元 7.375 04/10/2021 1.357 2.41 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司		 企业债券 美元 4.25 26/10/2026 95.776 96.3215 6.0166 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD 企业债券 美元 7.375 永久 97.8 98.7 12.9247 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US105756BX78 FED REPUBLIC OF BRAZIL
巴西政府国际公债		 主权债券 美元 6 07/04/2026 100.675 101.4935 5.0678 Ba2 / BB 中至高风险 50%
US31428XBA37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 企业债券 美元 3.9 01/02/2035 90.012 90.663 5.0552 Baa2 / BBB 中风险 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 企业债券 美元 3.875 01/08/2042 78.932 80.031 5.6565 Baa2 / BBB 中风险 60%
SG7IF5000000 FH REIT TREASURY PTE LTD
辉盛国际公寓不动产投资信托财		 企业债券 新加坡元 3.08 08/11/2024 99.276 99.955 3.2152 Baa3 / N/A 低至中风险 75%
XS2213043495 FIRST ABU DHABI BANK PJS
第一阿布达比银行公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.4 18/08/2025 100.133 100.6 2.8178 Aa3 / N/A 低风险 75%
AU3CB0248474 FONTERRA COOPERATIVE GRP
恒天然合作社集团有限公司		 企业债券 澳元 4 02/11/2027 96.78 97.312 4.8972 N/A / A- 低风险 75%
US345370CS72 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 5.291 08/12/2046 89.481 90.573 6.0659 Ba1 / BBB- 中至高风险 30%
US345370CQ17 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 4.75 15/01/2043 82.562 83.49 6.2715 Ba1 / BBB- 中至高风险 30%
US345370DB39 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 6.1 19/08/2032 101.436 102.191 5.7485 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370CX67 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 9.625 22/04/2030 117.529 118.493 5.6607 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370CR99 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 4.346 08/12/2026 97.699 98.307 5.1105 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345370BY59 FORD MOTOR COMPANY
福特汽车公司		 企业债券 美元 6.625 01/10/2028 104.682 105.413 5.1678 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 4 13/11/2030 90.399 91.125 5.6943 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 3.375 13/11/2025 97.01 97.53 5.3589 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 2.9 16/02/2028 91.299 92.071 5.3755 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 5.113 03/05/2029 97.61 98.053 5.581 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
US345397ZX44 FORD MOTOR CREDIT CO LLC
福特汽车信用有限责任公司		 企业债券 美元 4.063 01/11/2024 99.248 99.837 4.6568 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
XS1214406792 FORMOSA GROUP CAYMAN LTD 企业债券 美元 3.375 22/04/2025 98.242 98.683 5.2007 N/A / BBB+ 低至中风险 70%
XS2238561794 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 5.95 19/10/2025 96.577 97.263 8.3176 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2281321799 FORTUNE STAR BVI LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 5.05 27/01/2027 90.8 91.542 8.8895 N/A / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN FAR EAST LTD
富士康远东有限公司		 企业债券 美元 3 23/09/2026 95.254 95.688 5.1314 N/A / A- 低风险 75%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASUR
星狮地产财务私人有限公司		 企业债券 新加坡元 4.15 23/02/2027 99.8 100.3615 4.0001 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASUR
星狮地产财务私人有限公司		 企业债券 新加坡元 4.38 永久 96.757 98.094 3.3858 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USL40756AB19 FS LUXEMBOURG SARL 企业债券 美元 10 15/12/2025 103.2 104.095 5.6358 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MGMT
富庆投资管理有限公司		 企业债券 美元 3.25 23/06/2025 94.925 95.629 8.3252 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1748857379 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 6.675 永久 90.55 91.264 7.7911 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 8.045 永久 99.3 99.9795 8.0276 Ba1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1106513762 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 5 24/09/2024 99.58 100.0655 4.5214 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2038876558 FWD GROUP HOLDINGS LTD 企业债券 美元 6.375 永久 99.7 100.329 3.806 Baa3 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECH INC
奇异医疗保健科技公司		 企业债券 美元 5.857 15/03/2030 103.54 104.097 4.9923 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2078897928 GEELY AUTOMOBILE
吉利汽车控股有限公司		 企业债券 美元 4 永久 98.8 99.45 5.4797 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS2357443410 GEMDALE EVER PROSPERITY
金地永隆投资有限公司		 企业债券 美元 4.95 12/08/2024 97.8 98.696 32.2617 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司		 企业债券 美元 3.45 01/05/2027 96.152 96.934 4.6406 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 企业债券 美元 5 01/04/2035 94.935 95.707 5.5366 Baa2 / BBB 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINL CO
通用汽车金融公司		 企业债券 美元 6 09/01/2028 102.173 102.693 5.1215 Baa2 / BBB 中风险 70%
US377372AM97 GLAXOSMITHKLINE CAP INC
葛兰素史克		 企业债券 美元 3.625 15/05/2025 98.567 98.993 4.9042 A2 / A 低风险 75%
SG7LH0000005 GLL IHT PTE LTD 企业债券 新加坡元 4.6 永久 99.45 100.2 3.6213 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD 企业债券 新加坡元 3.4 10/08/2025 98.811 99.591 3.8021 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2050614796 GLOBAL PRIME CAPITAL
全球Prime资本私人公司		 企业债券 美元 5.95 23/01/2025 99.067 99.819 6.3265 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC 企业债券 美元 4.2 永久 96.13 96.8065 5.9002 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP47773AN93 GLOBO COMMUNICACOES PART
环球传媒有限责任公司		 企业债券 美元 4.843 08/06/2025 97.606 98.574 6.5427 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 企业债券 美元 4.6 永久 63.05 64.394 10.8932 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 企业债券 美元 3.875 04/06/2025 93.34 94.2 11.1332 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 企业债券 美元 4.5 永久 65.05 65.95 11.0688 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD 企业债券 美元 4.25 24/01/2027 96.425 96.912 5.592 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司		 企业债券 美元 6.875 27/03/2024 2.371 3.422 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 4.223 01/05/2029 96.771 97.457 4.9692 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 3.75 22/05/2025 98.432 98.853 5.1766 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 3.85 26/01/2027 97.09 97.542 4.9044 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 7.3365 28/10/2027 102.649 103.243 5.7766 A2 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US38148BAD01 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 企业债券 美元 8.4612 永久 99.997 100.627 0.9028 Ba1 / BB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
XS1081321595 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 6.875 03/07/2030 11.3 11.8535 63.7193 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.75 25/06/2028 11.3 11.829 80.585 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 6.9 12/02/2029 11.3 11.882 73.2634 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.75 26/09/2029 11.3 11.929 72.3686 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 6.6 13/11/2028 11.3 11.818 70.3093 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.25 16/12/2028 11.3 11.83 72.4558 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.75 03/03/2030 11.3 11.848 69.1296 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 7.125 22/04/2029 11.3 11.929 66.6686 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLB INVST
绿地全球投资有限公司		 企业债券 美元 8.25 22/01/2031 11.3 11.8475 64.7817 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HLDG
绿地香港控股有限公司		 企业债券 美元 10.21 永久 10.212 17.453 64.8917 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP4955MAA91 GRUPO AXO SA DE CV 企业债券 美元 5.75 08/06/2026 101.275 102.675 -209.7578 Ba2 / N/A 中至高风险 30%
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL H
海底捞国际控股有限公司		 企业债券 美元 2.15 14/01/2026 94.714 95.2 5.5976 N/A / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
US40963MAH51 HANA BANK
韩亚银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.375 30/09/2024 99.543 99.953 4.5702 Baa1 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2432576382 HANGZHOU WATER GROUP
杭州市水务集团有限公司		 企业债券 美元 2.9 30/03/2025 97.451 98.266 5.5242 Baa1 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司		 企业债券 美元 4.625 28/07/2045 82.786 83.694 6.0006 Baa3 / BBB- 中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT
和骏顺泽投资有限公司		 企业债券 美元 8.85 10/01/2022 0.8 1.364 648.827 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 企业债券 美元 2.375 27/05/2025 97.11 97.552 5.3946 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USL48008AA19 HIDROVIAS INT FIN SARL 企业债券 美元 5.95 24/01/2025 98.8 99.805 6.3524 B1 / N/A 中至高风险 20%
HK0000486388 HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府债券计划		 主权债券 港元 2.02 07/03/2034 88.818 90.511 3.1967 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000706934 HK GOVT BOND PROGRAMME
香港政府债券计划		 主权债券 港元 1.59 04/03/2036 82.212 83.73 3.3127 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
USU38284AF94 HOLOGIC INC 企业债券 美元 3.25 15/02/2029 90.791 91.448 5.3905 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 企业债券 美元 3.35 15/04/2050 71.91 72.799 5.2984 A2 / A 中风险 70%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 企业债券 美元 3.35 15/09/2025 97.976 98.436 4.7702 A2 / A 中风险 75%
USY3422VCX48 HONG KONG
香港政府绿色债券计划		 主权债券 美元 5.25 11/01/2053 105.832 106.3785 4.835 Aa3u / AA+ 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY3422VCR79 HONG KONG
香港政府绿色债券计划		 主权债券 美元 0.625 02/02/2026 94.033 94.445 4.4392 Aa3u / AA+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000212438 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 2.24 27/08/2029 95.566 96.412 3.0269 0 / AA+ 低风险 75%
HK0000226487 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 1.84 09/12/2024 98.867 99.327 3.6779 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000121852 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 0.8 27/08/2027 92.848 93.481 3.0462 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000067188 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 2.39 20/08/2025 98.187 98.692 3.6748 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000076379 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 3.32 25/02/2026 99.41 99.961 3.372 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000102316 HONG KONG GOVERNMENT
香港政府债券		 主权债券 港元 1.51 24/02/2027 95.469 96.128 3.1007 N/A / AA+ 低风险 75%
HK0000881497 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司		 企业债券 港元 5 25/10/2024 99.893 100.3225 3.6087 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.4 25/10/2025 100.616 101.1045 2.4847 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司		 企业债券 港元 4.1 28/02/2029 101.38 102.155 3.579 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
hk0000950722 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司		 企业债券 港元 4.68 12/09/2025 100.139 100.639 4.0807 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP
香港按揭证券有限公司		 企业债券 美元 4.875 13/09/2028 101.07 101.5515 4.4584 Aa3 / AA+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司		 企业债券 美元 9.875 27/08/2022 6.8 8.276 119.3209 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司		 企业债券 港元 2.9 19/02/2031 92.233 93.267 4.0862 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FIN
香港电灯金融有限公司		 企业债券 美元 2.875 03/05/2026 96.135 96.552 4.928 N/A / A- 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE
香港置地金融开曼群岛有限公司		 企业债券 美元 4.5 07/10/2025 98.801 99.264 5.1343 A2 / A 低风险 N/A
SGXF64305638 HOTEL PROPERTIES LTD
酒店房地产有限公司		 企业债券 新加坡元 4.4 永久 98.719 101.119 -0.2092 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US42824CAW91 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 4.9 15/10/2025 99.263 99.735 5.1194 Baa2 / BBB 中风险 70%
US42824CAX74 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 6.2 15/10/2035 106.258 106.831 5.3533 Baa2 / BBB 中风险 70%
US42824CAY57 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 6.35 15/10/2045 106.383 106.998 5.7661 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU42832AK88 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 6.35 15/10/2045 106.383 107.307 5.7416 Baa2 / BBB 中风险 60%
USU42832AH59 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 4.9 15/10/2025 99.263 99.713 5.1382 Baa2 / BBB 中风险 70%
USU42832AJ16 HP ENTERPRISE CO
慧与		 企业债券 美元 6.2 15/10/2035 106.258 107.076 5.3243 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 企业债券 美元 4 15/04/2029 95.883 96.488 4.839 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 企业债券 美元 5.5 15/01/2033 101.727 102.221 5.1658 Baa2 / BBB 中风险 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 企业债券 美元 4.2 15/04/2032 93.62 94.2 5.1174 Baa2 / BBB 中风险 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 企业债券 美元 6 15/09/2041 103.283 104.033 5.6294 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.45 22/10/2026 98.3 98.993 5.9316 Ba2 / N/A 中至高风险 30%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 企业债券 美元 5.25 28/04/2027 97.665 98.399 5.8835 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 英镑 6.75 11/09/2028 104.027 104.721 5.4377 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 欧元 4.75 永久 94.279 95.17 5.8897 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 英镑 5.875 永久 96.407 97.247 7.2591 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 6.9338 14/08/2027 101.342 101.764 6.0041 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 5.402 11/08/2033 99.774 100.195 5.3714 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 2.804 24/05/2032 84.771 85.294 5.4059 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 8.113 03/11/2033 114.522 115.089 5.79 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.041 13/03/2028 96.859 97.3115 5.1425 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DA42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 2.999 10/03/2026 98.171 98.578 5.3261 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 2.251 22/11/2027 93.3 93.75 5.1323 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.3 08/03/2026 98.457 98.921 4.9975 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.292 12/09/2026 98.428 98.872 5.3257 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 6.547 20/06/2034 104.505 105.115 5.8024 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 6.161 09/03/2029 102.971 103.424 5.112 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 105.325 106.2 6.0631 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 5.21 11/08/2028 99.953 100.404 5.0643 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 7.39 03/11/2028 106.278 106.757 5.1189 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 2.206 17/08/2029 88.674 89.167 5.197 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280CJ69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 1.645 18/04/2026 96.798 97.29 5.4613 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.6 永久 86.36 87.325 7.0563 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 6.9848 12/09/2026 100.909 101.48 5.5932 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 98.485 99.385 6.6884 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.7 永久 86.3 87.21 7.1162 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 94.675 95.4275 6.8027 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280AS86 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 99.77 100.275 4.3961 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 永久 99.675 100.325 5.8666 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 97.3 97.825 6.8547 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280AU33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.25 18/08/2025 98.524 99.0105 5.2126 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 3.9 25/05/2026 97.563 97.97 5.0687 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 美元 4.375 23/11/2026 97.835 98.45 5.0859 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 企业债券 新加坡元 5.25 27/06/2032 101.99 102.703 4.2534 Baa1 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2371895074 HUAFA 2021 I CO LTD 企业债券 美元 4.25 永久 99.625 100.084 2.8794 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1711550373 HUARONG FINANCE 2017 CO
华融金融2017有限公司		 企业债券 美元 4.25 07/11/2027 93.425 93.95 6.3164 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2001732283 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司		 企业债券 美元 4.5 29/05/2029 91.675 92.242 6.3852 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973869 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司		 企业债券 美元 3.625 30/09/2030 85.175 85.95 6.4129 Ba2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973943 HUARONG FINANCE 2019
华融金融2019有限公司		 企业债券 美元 4.25 永久 97.05 97.494 6.4822 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1165659514 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司		 企业债券 美元 5.5 16/01/2025 99.458 99.911 5.6846 Ba2 / BBB- 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1317967492 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司		 企业债券 美元 5 19/11/2025 98.15 98.703 6.0326 Ba2 / BBB- 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1422790615 HUARONG FINANCE II
华融金融II有限公司		 企业债券 美元 4.625 03/06/2026 96.952 97.514 6.0575 N/A / BBB- 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2068159149 HUAYI FINANCE I LTD
华谊金融I有限公司		 企业债券 美元 3 30/10/2024 98.984 99.418 5.1989 Baa3 / BBB 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUS 企业债券 美元 3.483 01/12/2027 94.81 95.244 5.0411 Baa3 / BBB- 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA PERSERO PT
胡达玛卡亚有限公司		 企业债券 美元 3.75 11/05/2030 91.66 92.237 5.3227 Baa2 / N/A 中风险 70%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAM INT 03/33
和记黄埔国际03/33有限公司		 企业债券 美元 7.45 24/11/2033 115.682 116.406 5.2068 A2 / A 低风险 75%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FIN 企业债券 美元 7.5 01/08/2027 106.752 107.3585 4.8502 A2 / A 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团		 企业债券 美元 4.375 15/09/2028 97.126 97.718 4.9902 Baa3 / BBB- 中风险 70%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 企业债券 美元 5.5 30/03/2026 100.128 100.577 5.1327 A3 / BBB+ 低至中风险 75%
US459200KC42 IBM CORP
国际商业机器公司		 企业债券 美元 4.25 15/05/2049 82.51 83.237 5.4953 A3 / A- 低至中风险 70%
US449276AE42 IBM INTERNAT CAPITAL 企业债券 美元 4.9 05/02/2034 98.113 98.779 5.0628 A3 / A- 中风险 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 企业债券 美元 1.75 02/08/2026 93.429 93.888 4.9681 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 企业债券 美元 1.75 25/08/2025 95.958 96.3895 5.2197 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 企业债券 美元 2.7 27/01/2027 94.271 94.802 4.9307 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LTD/DUBAI
印度工业信贷投资银行有限公司		 企业债券 美元 4 18/03/2026 97.91 98.372 5.0373 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
国际货柜码头服务债券		 企业债券 美元 5.875 17/09/2025 100.05 100.7 5.2298 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2446005907 IND & COMM BK CHINA/HK
中国工商银行有限公司(香港)		 企业债券 美元 2.95 01/06/2025 97.941 98.383 4.911 A1 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
USY39656AC06 IND & COMM BK OF CHINA
中国工商银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 21/09/2025 99.311 99.721 5.1201 Baa2 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY 企业债券 美元 4.7 10/08/2026 95.8 96.522 6.5435 Ba3 / N/A 中至高风险 30%
USY7140WAF50 INDO ASAHAN/MINERAL IND 企业债券 美元 5.45 15/05/2030 98.925 99.575 5.5348 Baa2 / N/A 中风险 70%
US456837BA00 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 企业债券 美元 3.869 28/03/2026 98.648 99.0535 5.3003 Baa1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.75 永久 96.75 97.4815 6.9428 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837AF06 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.5 永久 99.425 100.2245 6.1624 Ba1 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4.9 29/07/2045 92.688 93.423 5.4285 A3 / A- 中风险 70%
US458140BL39 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4.6 25/03/2040 90.885 91.819 5.3786 A3 / A- 中风险 75%
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4.1 11/05/2047 80.135 80.865 5.5952 A3 / A- 中风险 70%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 5.05 05/08/2062 89.311 90.555 5.6569 A3 / A- 中风险 70%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4.9 05/08/2052 89.48 90.659 5.5616 A3 / A- 中风险 70%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4 05/08/2029 96.125 96.628 4.7614 A3 / A- 中风险 75%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 4.15 05/08/2032 94.552 95.147 4.8877 A3 / A- 中风险 75%
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 3.2 12/08/2061 62.591 63.419 5.5326 A3 / A- 中风险 70%
US458140BW93 INTEL CORP
英特尔		 企业债券 美元 3.05 12/08/2051 64.237 64.968 5.5723 A3 / A- 中风险 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行		 企业债券 美元 8.248 21/11/2033 111.317 112.031 6.3619 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS0082720698 INTL BK RECON & DEVELOP
国际复兴开发银行		 企业债券 南非币 0 29/12/2028 70.142 71.053 8.0239 Aaa / AAA 低风险 70%
USY8793YAL66 ISLAMIC REP OF PAKISTAN
巴基斯坦政府国际债券		 主权债券 美元 7.875 31/03/2036 75.8 77.169 11.466 Caa3 / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MU 企业债券 美元 6.375 09/12/2025 98.72 99.573 6.6982 B3 / N/A 中至高风险 30%
XS1555346995 JAIN INT TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司		 企业债券 美元 7.125 01/02/2022 21.868 25.2 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 企业债券 美元 6 15/08/2026 98.878 99.31 6.3604 Ba3 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 企业债券 美元 12 30/10/2022 1.8 2.205 544.2177 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 企业债券 美元 12.5 08/04/2023 1.8 2.699 463.1345 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 企业债券 美元 13.75 18/02/2023 0.005 1.866 736.8703 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 企业债券 美元 11 17/02/2024 1.8 2.707 406.3539 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 企业债券 美元 12.5 26/10/2023 1.3 1.848 676.4069 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US478160CJ19 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 企业债券 美元 2.625 15/01/2025 98.578 99.114 4.53 Aaa / AAA 中风险 80%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 企业债券 美元 2.45 01/09/2060 57.294 58.005 4.9615 Aaa / AAA 中风险 75%
XS2099563228 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L 企业债券 美元 3.9 永久 98.38 99.135 5.6975 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2255664968 JOY TRSR ASSETS HLD
欢乐宝资产控股公司		 企业债券 美元 1.875 17/11/2025 95.041 95.495 5.4804 N/A / BBB 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 6.087 23/10/2029 103.905 104.594 4.874 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 1.578 22/04/2027 93.73 94.173 5.1104 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 8.1684 永久 99.8 101.035 4.3285 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 4.851 25/07/2028 99.4 99.905 4.8853 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 2.956 13/05/2031 88.534 89.066 5.1595 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US46647PDM59 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 5.546 15/12/2025 99.816 100.223 4.936 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 4.25 01/10/2027 98.148 98.733 4.6807 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US46625HMN79 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 3.9 15/07/2025 98.515 98.92 5.0479 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US46625HJY71 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 企业债券 美元 3.875 10/09/2024 99.533 99.976 4.006 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1679216801 JULIUS BAER GROUP LTD
瑞士宝盛集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 99.05 99.867 5.6767 Ba1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 9.375 30/06/2024 3.3 4.055 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.95 22/10/2022 3.351 4.129 289.4163 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.5 30/01/2023 3.3 4.08 281.8627 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.5 07/12/2021 3.335 4.13 157.385 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 10.5 07/09/2022 3.333 4.144 253.3784 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.25 16/04/2025 3.325 4.1485 1664.6589 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 10.875 永久 3.3 3.847 358.8616 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 10.5 15/01/2025 3.3 4.1525 5607.5941 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.7 11/11/2025 3.3 4.1555 551.2599 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 9.95 23/07/2025 3.329 4.196 809.3945 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 10.875 23/07/2023 3.372 4.122 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 企业债券 美元 11.95 12/11/2023 3.3 4.149 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL HK
开泰银行公众有限公司(香港)		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.275 永久 97.806 98.4385 6.6198 Ba2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏		 企业债券 美元 3.4 15/11/2027 95.115 95.645 4.8388 Baa2 / NR 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRA TRUST
新源基础建设信托		 企业债券 新加坡元 4.3 永久 98.994 99.703 3.8798 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2010040983 KERNEL HOLDING SA 企业债券 美元 6.5 17/10/2024 91.8 92.886 42.0381 N/A / CC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US49455WAF32 KINDER MORGAN FIN CO LLC
金德摩根金融有限责任公司		 企业债券 美元 6.4 05/01/2036 98.375 99.385 6.4763 Baa2 / BBB 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC/DELAWA
金德摩根公司(德拉瓦州)		 企业债券 美元 6.7 15/02/2027 101.385 102.102 5.8019 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
XS1125272143 KING POWER CAPITAL LTD
皇权资本有限公司		 企业债券 美元 5.625 03/11/2024 99.821 100.236 4.6869 A3 / A- 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1675862012 KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券		 主权债券 美元 6.75 20/09/2029 102.383 103.252 6.0044 N/A / B+ 中至高风险 30%
XS1110833123 KINGDOM OF BAHRAIN
巴林政府国际债券		 主权债券 美元 6 19/09/2044 83.012 84.151 7.5411 N/A / B+ 高风险 N/A
US500255AV61 KOHL'S CORPORATION
柯尔公司		 企业债券 美元 5.55 17/07/2045 67.154 67.684 9.0037 Ba3 / BB 中至高风险 30%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 企业债券 美元 5 04/06/2042 91.675 92.369 5.6852 Baa2 / BBB 中风险 60%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 企业债券 美元 6.25 17/10/2020 9.519 10.159 61.5218 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 企业债券 美元 0 21/05/2021 9.496 10.228 6.1015 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.875 10/11/2024 5.867 6.734 20203.4995 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.95 10/08/2025 5.866 6.736 579.3774 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.3 13/02/2026 5.867 6.741 323.3235 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.4 13/01/2027 5.87 6.74 173.9571 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS
合景泰富集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.4 05/03/2024 5.849 6.693 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD 企业债券 美元 5 28/07/2026 70.3 71.2 23.8753 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1117297355 LAMAR FUNDING LTD
拉玛资金有限公司		 企业债券 美元 3.958 07/05/2025 98.209 98.895 5.4092 Ba1 / NR 中至高风险 50%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT
朗诗绿色管理有限公司		 企业债券 美元 10.75 21/10/2022 29.149 32.766 32.8084 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
DE000LB1DV90 LB BADEN-WUERTTEMBERG
巴登伍腾堡邦银行		 企业债券 澳元 4.9 29/06/2027 91.82 94.514 7.034 Baa1 / N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 企业债券 新加坡元 3.9 27/04/2027 99.166 100 3.8983 Baa3 / N/A 低至中风险 70%
XS2125052261 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司		 企业债券 美元 5.875 24/04/2025 100.085 100.499 5.1727 N/A / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰		 企业债券 美元 5.25 永久 49.8 50.7 10.3517 Ba3 / B 高风险 N/A
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利丰		 企业债券 美元 5 18/08/2025 98.05 98.886 6.0931 Ba1 / BB 中至高风险 50%
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司		 企业债券 港元 4.5 12/12/2027 99.066 99.841 4.6181 A2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE CAYMAN 2009
连结金融(开曼)2009有限公司		 企业债券 美元 2.875 21/07/2026 95.643 96.091 4.9631 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0232346 LLOYDS BANK PLC
骏懋银行公开有限公司		 企业债券 澳元 4.25 28/08/2025 99.005 99.4315 4.7862 A1 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 (或有可转换) 欧元 4.947 永久 98.75 99.55 5.4478 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1699636574 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 英镑 2.25 16/10/2024 99.099 99.524 4.2947 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 澳元 4.25 22/11/2027 95.983 96.654 5.3596 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 99.862 100.731 6.3421 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US53944YAA10 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 美元 4.5 04/11/2024 99.348 99.8255 5.0862 Baa1 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.5 永久 100.304 101.0135 6.5936 Baa3 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 企业债券 美元 5.1 15/11/2027 101.214 101.737 4.5141 A2 / A- 中风险 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 企业债券 美元 5.25 15/01/2033 102.686 103.287 4.7629 A2 / A- 中风险 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 企业债券 美元 3.55 15/01/2026 97.839 98.333 4.7327 A2 / A- 中风险 70%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 企业债券 美元 4.7 06/07/2026 8.448 9.337 181.4246 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 企业债券 美元 5.25 23/02/2023 8.546 9.3515 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US548661DZ79 LOWE'S COS INC
罗威公司		 企业债券 美元 3 15/10/2050 63.592 64.177 5.6295 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US548661DP97 LOWE'S COS INC
罗威公司		 企业债券 美元 3.1 03/05/2027 95.096 95.578 4.8198 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
XS2352436526 LS FINANCE 2017 LTD 企业债券 美元 4.8 18/06/2026 93.3 93.9215 8.325 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1248248343 LS FINANCE 2025 LTD 企业债券 美元 4.5 26/06/2025 96.8 97.6265 7.208 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企业债券 美元 7.6 15/09/2039 28.983 30.057 26.674 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AZ93 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企业债券 美元 5.625 01/04/2025 92.463 93.814 15.4309 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 企业债券 美元 7.65 15/03/2042 30.925 31.989 24.7505 Ca / CCC- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1888930150 M&G PLC 企业债券 美元 6.5 20/10/2048 101.3 102.575 5.8025 Baa1 / BBB 中至高风险 60%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 105.943 106.745 5.7806 A3 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US55608YAB11 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 10/06/2025 99.042 99.492 5.4684 A3 / BBB+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US55608RBJ86 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 美元 3.231 21/03/2025 98.499 98.917 4.9163 Aa2 / A+ 低风险 80%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 美元 3.9 15/01/2026 98.089 98.5605 4.923 Aa2 / A+ 低风险 75%
US55608RAQ39 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 企业债券 美元 4 29/07/2025 98.603 99.056 4.9655 Aa2 / A+ 低风险 75%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 美元 5.108 09/08/2026 99.463 99.946 5.1594 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 美元 5.033 15/01/2030 99.154 99.8105 5.0805 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 美元 5.491 09/11/2033 99.918 100.848 5.3616 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 美元 4.098 21/06/2028 96.848 97.399 5.0697 A1 / BBB+ 中至高风险 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 企业债券 澳元 4.15 15/12/2027 96.097 96.676 5.2309 A1 / BBB+ 低至中风险 70%
USU5562LAG42 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 5.875 01/04/2029 96.938 97.951 6.3851 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.5 15/12/2034 84.067 84.697 6.5528 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 5.125 15/01/2042 79.887 80.321 7.1092 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 4.3 15/02/2043 71.543 72.457 6.9669 Ba2 / BB+ 中至高风险 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.79 15/07/2027 99.769 100.443 6.6225 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 7 15/02/2028 99.49 100.421 6.8627 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HLDGS LLC 企业债券 美元 6.7 15/09/2028 96.097 97.955 7.2773 Ba2 / BB+ 中至高风险 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC 企业债券 英镑 6 31/10/2027 93.456 94.971 7.7665 N/A / B+ 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA GOVERNMENT
马尔他公债		 主权债券 欧元 5.2 16/09/2031 111.52 112.014 3.3 NR / N/A 低风险 70%
XS1717080524 MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融		 企业债券 新加坡元 3 21/11/2029 99.115 99.873 0.9912 N/A / A- 中至高风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUS
丰树物流信托		 企业债券 新加坡元 3.725 永久 98.2 98.917 4.2201 N/A / N/A 中至高风险 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SVCS
枫树财资服务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.7 永久 96.7 97.868 3.7808 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SVCS
枫树财资服务有限公司		 企业债券 新加坡元 3.95 永久 98.3 99.1 2.6677 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL
万豪国际集团(马里兰)		 企业债券 美元 4.9 15/04/2029 99.599 100.09 4.8767 Baa2 / BBB 中风险 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 美元 2.125 01/03/2030 86.511 87.167 4.7611 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 美元 5.15 09/09/2052 94.133 95.024 5.4992 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 美元 4.8 14/08/2028 99.837 100.403 4.6878 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 美元 3.5 01/07/2027 96.323 96.799 4.6787 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US58013MEU45 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 企业债券 美元 3.375 26/05/2025 98.218 98.701 4.9696 Baa1 / BBB+ 中风险 75%
USG59669AC89 MEITUAN
美团		 企业债券 美元 3.05 28/10/2030 87.29 87.776 5.3741 Baa3 / BBB 中风险
(只限专业投资者)		 60%
USG59669AB07 MEITUAN
美团		 企业债券 美元 2.125 28/10/2025 95.784 96.2395 5.2426 Baa3 / BBB 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美团		 企业债券 美元 0 27/04/2028 90.604 91.04 6.1647 Baa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 5.375 04/12/2029 90.175 90.825 7.4816 Ba3 / BB- 中至高风险 50%
USG5975LAA47 MELCO RESORTS FINANCE 企业债券 美元 4.875 06/06/2025 98.239 98.7 6.4321 Ba3 / BB- 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INT FINCE
梅赛德斯-宾士国际金融私人有		 企业债券 英镑 5.625 17/08/2026 100.94 101.453 4.8636 A2 / A 低风险 80%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.65 15/08/2062 87.193 88.194 5.3823 Aa3 / AA- 中风险 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.45 15/08/2052 86.928 87.658 5.2998 Aa3 / AA- 中风险 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.6 15/05/2028 100.061 100.537 4.4411 Aa3 / AA- 中风险 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 4.8 15/05/2030 100.773 101.277 4.5405 Aa3 / AA- 中风险 75%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC 企业债券 美元 3.85 15/08/2032 93.561 94.076 4.7428 Aa3 / AA- 中风险 75%
USP6629MAD40 MEXICO CITY ARPT TRUST
墨西哥城机场信托		 企业债券 美元 5.5 31/07/2047 83.388 84.126 6.8842 Baa3 / BBB 中风险 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 企业债券 美元 5.875 15/05/2026 98.814 99.4 6.2246 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG60744AE27 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 企业债券 美元 5.25 18/06/2025 98.805 99.399 5.9386 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 企业债券 美元 4.75 01/02/2027 95.38 95.95 6.5185 B1 / B+ 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 1.35 15/09/2030 83.505 84.064 4.3328 Aaa / NR 中风险 80%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 3.5 12/02/2035 91.47 92.099 4.4462 Aaa / AAA 中风险 80%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 2.921 17/03/2052 68.921 69.559 4.9546 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 3.7 08/08/2046 82.981 83.859 4.9064 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 2.675 01/06/2060 62.029 62.658 4.8946 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 3.95 08/08/2056 83.026 83.81 4.9645 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 4 12/02/2055 84.45 85.913 4.8931 Aaa / AAA 中风险 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软		 企业债券 美元 3.3 06/02/2027 96.981 97.4615 4.3689 Aaa / AAA 中风险 80%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司		 企业债券 美元 4.05 11/09/2028 97.05 97.535 4.7125 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US606822CQ57 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司		 企业债券 美元 5.063 12/09/2025 99.7 100.109 4.1637 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司		 企业债券 美元 5.354 13/09/2028 100.717 101.141 4.9544 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司		 企业债券 美元 2.309 20/07/2032 82.941 83.616 5.128 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FIN GRP
三菱UFJ金融集团公司		 企业债券 美元 5.441 22/02/2034 101.551 102.1285 5.1305 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.353 20/10/2025 98.314 98.826 5.3389 N/A / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 美元 5.667 27/05/2029 101.541 102.04 5.0736 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 美元 5.748 06/07/2034 102.214 102.991 5.3231 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 美元 2.201 10/07/2031 84.305 84.8815 5.1812 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 美元 2.839 13/09/2026 95.101 95.594 5.0387 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP
瑞穗金融集团		 企业债券 美元 3.17 11/09/2027 94.457 94.9525 4.9284 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE
当代置业海外私人有限公司		 企业债券 美元 5 30/04/2027 33.8 34.535 51.9854 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USN6000DAA11 MONG DUONG FIN HLDGS BV 企业债券 美元 5.125 07/05/2029 95.675 96.436 5.9903 Ba2 / N/A 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 企业债券 美元 4.7 15/07/2064 69.708 70.937 6.8303 WR / BBB 中风险 60%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 美元 6.342 18/10/2033 106.864 107.296 5.2381 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 美元 3.217 22/04/2042 75.715 76.299 5.382 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 美元 4.35 08/09/2026 98.063 98.525 5.0895 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 美元 5.297 20/04/2037 97.12 97.574 5.6874 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 美元 3.875 27/01/2026 98.014 98.44 4.9609 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 企业债券 欧元 4.656 02/03/2029 103.471 104.001 3.4503 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US620076BF55 MOTOROLA SOLUTIONS INC
摩托罗拉系统公司		 企业债券 美元 4 01/09/2024 99.486 100.05 3.4569 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
US55336VAK61 MPLX LP 企业债券 美元 4.125 01/03/2027 97.677 98.113 4.9044 Baa2 / BBB 中风险 75%
US55342UAJ34 MPT OPER PARTNERSP/FINL
医疗房地产信托营运合作/医疗		 企业债券 美元 4.625 01/08/2029 71.014 71.726 12.3491 B1 *- / B 中至高风险 30%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 企业债券 美元 3.375 27/09/2047 76.805 78.023 4.9845 N/A / AA+ 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 企业债券 港元 4.2 30/04/2031 101.991 102.884 3.7078 Aa3 / N/A 低风险 75%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY III 企业债券 美元 5 永久 72.3 72.745 6.8727 Baa3 / N/A 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司		 企业债券 美元 3.625 27/08/2030 89.424 89.95 5.5947 Baa3 / BBB- 低至中风险 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 企业债券 美元 3.25 28/04/2050 67.543 68.486 5.5673 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 企业债券 美元 2.5 21/12/2040 66.36 67.062 5.5934 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 98.2238 98.8543 5.4908 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司		 企业债券 美元 3.5 10/01/2027 96.842 97.2805 4.6821 Aa2 / AA- 低风险 75%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 94.6588 95.3147 5.4027 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 102.097 102.6399 5.3641 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK
澳洲国民银行有限公司		 企业债券 澳元 4.65 25/11/2025 99.565 100.011 4.6366 Aa2 / AA- 低风险 80%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 100.828 101.45 6.5529 Baa3u / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC 企业债券 美元 7 14/05/2026 99.807 100.542 6.2829 N/A / BB+ 中至高风险 50%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 企业债券 美元 1.875 14/09/2031 82.654 83.375 4.6367 Aa3 / AA- 中风险 75%
XS2270462794 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 企业债券 美元 4.8 15/12/2024 91.3 91.954 27.9719 N/A / B- 中至高风险 N/A
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 企业债券 美元 4.5 02/05/2026 65.8 66.2235 30.6373 Caa2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 企业债券 美元 4.625 15/10/2025 75.3 76.103 29.2915 Caa2u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国		 企业债券 美元 4.75 23/01/2027 91.55 92.075 8.334 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND GOVERNMENT
纽西兰公债		 主权债券 #N/A 0.5 15/05/2026 93.05 93.5002 4.2755 Aaa / AAA 低风险 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司		 企业债券 美元 5.75 15/11/2041 99.464 100.942 5.663 WR / BBB+ 中风险 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE
日本生命保险公司		 企业债券 美元 4.7 20/01/2046 98.079 98.6155 5.6824 A3 / N/A 中至高风险 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE
日产汽车验收有限责任公司		 企业债券 美元 2.45 15/09/2028 87.415 87.9825 5.7513 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司		 企业债券 美元 4.81 17/09/2030 93.567 94.316 5.9253 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司		 企业债券 美元 4.345 17/09/2027 96.009 96.658 5.5141 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR CO
日产汽车有限公司		 企业债券 美元 3.522 17/09/2025 97.322 97.783 5.5386 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚		 企业债券 美元 6.625 15/05/2039 100.668 101.441 6.471 Ba1 / BBB- 中至高风险 50%
DE000BRL00A4 NORDDEUTSCHE LANDESBANK
北德意志州银行-汇兑中心		 企业债券 (或有可转换) 欧元 11.544 永久 69.331 72.888 13.9316 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.625 永久 99.491 100.319 6.4132 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US65557DAL55 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.125 永久 99.553 100.2 4.7963 Baa3u / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司		 企业债券 美元 5.25 01/06/2027 97.309 98.088 5.9859 Ba3 / B+ 中至高风险 30%
US66989HAP38 NOVARTIS CAPITAL CORP
诺华资本公司		 企业债券 美元 1.75 14/02/2025 97.841 98.297 4.8927 Aa3 / AA- 中风险 75%
US670346AX38 NUCOR CORP
诺可公司		 企业债券 美元 3.95 23/05/2025 98.637 99.085 5.0821 Baa1 / A- 低至中风险 75%
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 5.35 24/01/2023 9.372 10.1985 52.4587 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 7.5 28/01/2022 9.455 10.463 71.6812 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 4.575 20/04/2020 9.8 10.486 43.6296 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 4.7 24/01/2021 9.157 10.165 46.2371 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 7.875 24/06/2021 9.401 10.231 76.9719 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 企业债券 美元 7.45 16/10/2022 9.438 10.388 71.7174 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
养分有限公司		 企业债券 美元 4.9 27/03/2028 99.342 99.75 4.9732 Baa2 / BBB 中风险 70%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
辉达		 企业债券 美元 1.55 15/06/2028 89.629 90.102 4.3413 Aa3 / AA- 中风险 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
辉达		 企业债券 美元 2 15/06/2031 84.951 85.457 4.4754 Aa3 / AA- 中风险 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
辉达		 企业债券 美元 2.85 01/04/2030 91.421 91.92 4.4744 Aa3 / AA- 中风险 75%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 6.25 永久 54.826 55.9505 11.1675 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 5.25 永久 84.575 85.95 12.4031 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 4.8 永久 43.343 44.68 10.7402 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD 企业债券 美元 6.15 永久 95.8 96.776 10.4496 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2028401086 NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.125 18/07/2029 78.566 79.825 9.2742 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2175969125 NWD MTN LTD 企业债券 美元 4.5 19/05/2030 76.801 77.95 9.5216 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2488074662 NWD MTN LTD 企业债券 美元 5.875 16/06/2027 92.3 92.95 8.6798 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US674599EB77 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企业债券 美元 5.875 01/09/2025 100.117 100.633 5.1104 Baa3 / BB+ 中至高风险 50%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM COR
西方石油		 企业债券 美元 0 10/10/2036 53.744 54.998 4.9566 Baa3 / BB+ 中至高风险 30%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LTD 企业债券 美元 2.375 20/10/2025 95.814 96.288 5.5194 N/A / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司		 企业债券 美元 14.5 23/05/2021 5.298 10.212 141.9898 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS III
泛海控股国际发展III有限公司		 企业债券 美元 12 31/10/2021 29.094 40.352 29.7383 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1944412748 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券		 主权债券 美元 6 01/08/2029 102.375 103.2285 5.2592 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS1750114396 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券		 主权债券 美元 6.75 17/01/2048 103.558 104.437 6.3826 Ba1 / N/A 中至高风险 N/A
XS1750113661 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券		 主权债券 美元 5.625 17/01/2028 100.303 101.207 5.2413 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
XS2288905370 OMAN GOV INTERNTL BOND
阿曼政府国际债券		 主权债券 美元 6.25 25/01/2031 103.815 104.736 5.377 Ba1 / N/A 中至高风险 50%
USP73699BH55 OP SERVICIOS MEGA 企业债券 美元 8.25 11/02/2025 36.416 37.16 313.2201 Caa3 / CCC- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 企业债券 美元 3.85 01/04/2060 69.751 70.306 5.8383 Baa2 / BBB 中风险 60%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 企业债券 美元 2.3 25/03/2028 91.11 91.598 4.8249 Baa2 / BBB 中风险 60%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 企业债券 美元 1.65 25/03/2026 94.246 94.698 4.9983 Baa2 / BBB 中风险 75%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 企业债券 美元 2.875 25/03/2031 87.407 87.921 5.0285 Baa2 / BBB 中风险 70%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 企业债券 美元 3.65 25/03/2041 77.421 78.102 5.7022 Baa2 / BBB 中风险 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 企业债券 美元 3.95 25/03/2051 74.902 75.569 5.7521 Baa2 / BBB 中风险 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA 企业债券 美元 5.625 28/04/2027 94.866 95.517 7.446 N/A / BB- 中至高风险 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司		 企业债券 美元 5 13/09/2027 99.881 100.516 4.8187 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING
华侨银行有限公司		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 99.95 100.354 3.7656 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE
太平洋国家金融私营有限公司		 企业债券 澳元 3.7 24/09/2029 86.851 87.645 6.5566 N/A / BBB- 中风险 50%
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD 企业债券 美元 3.5 永久 59.8 60.207 5.8137 A2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC 企业债券 美元 2.65 01/10/2026 95.174 95.605 4.7897 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HD III 企业债券 美元 4.5 23/08/2026 93.05 93.903 7.7296 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司		 企业债券 美元 3.375 29/07/2049 73.13 74.081 5.2477 A1 / A+ 中风险 70%
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可乐公司		 企业债券 美元 2.75 19/03/2030 90.328 90.96 4.5828 A1 / A+ 中风险 75%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司		 企业债券 美元 4.875 17/07/2049 82.735 83.675 6.1641 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司		 企业债券 美元 4.375 05/02/2050 76.843 77.787 6.1029 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司		 企业债券 美元 4 30/06/2050 71.836 72.798 6.1018 Baa2 / BBB 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR
国家电力公司		 企业债券 美元 4.125 15/05/2027 96.8 97.45 5.1089 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
出版公司伊斯兰债券印尼III		 主权债券 美元 4.15 29/03/2027 97.82 98.392 4.7941 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 5.5 10/06/2051 79.873 80.997 7.0915 Ba1 / BB 中至高风险 30%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 5.999 27/01/2028 100.022 100.645 5.793 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 6.9 19/03/2049 95.284 96.097 7.2406 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 5.999 27/01/2028 100.022 100.645 5.793 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 6.75 27/01/2041 98 98.583 6.895 Ba1 / BB 中至高风险 30%
XS0982711714 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 欧元 4.75 14/01/2025 99.915 100.507 3.5699 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 7.375 17/01/2027 103.217 104.054 5.601 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 7.25 17/03/2044 101.8 102.762 6.9882 Ba1 / BB 中至高风险 N/A
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 6.875 20/01/2040 98.466 99.567 6.9209 Ba1 / BB 中至高风险 N/A
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 5.625 20/05/2043 86.8 87.512 6.811 Ba1 / BB 中至高风险 30%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE
巴西石油全球金融私人有限公司		 企业债券 美元 8.75 23/05/2026 104.985 105.677 5.4421 Ba1 / BB 中至高风险 50%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.875 04/08/2026 98.25 98.802 7.5212 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.625 永久 62.087 63.09 10.5001 B3 / BBB 高风险 N/A
XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 欧元 5.5 24/02/2025 99.82 100.813 3.9861 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.875 04/08/2026 98.25 98.802 7.5212 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.5 13/03/2027 96.05 96.478 8.003 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.75 21/09/2047 66.406 66.964 10.6029 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 5.35 12/02/2028 90.057 90.689 8.4381 B3 / BBB 中至高风险 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 欧元 4.875 21/02/2028 91.266 92.308 7.3864 B3 / BBB 中至高风险 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.95 28/01/2060 66.258 66.863 10.534 B3 / BBB 高风险 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.84 23/01/2030 88.858 89.37 9.3573 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.375 23/01/2045 65.6 66.103 10.4063 B3 / BBB 高风险 N/A
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 7.69 23/01/2050 72.441 73.008 10.8251 B3 / BBB 高风险 N/A
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 英镑 3.75 16/11/2025 94.615 95.389 7.5494 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.84 23/01/2030 88.858 89.37 9.3573 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 4.5 23/01/2026 95.361 95.899 7.445 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 4.5 23/01/2026 95.361 95.899 7.445 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.5 02/06/2041 68.822 69.443 10.3718 B3 / BBB 高风险 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 5.95 28/01/2031 81.15 81.79 9.7986 B3 / BBB 中至高风险 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.7 16/02/2032 84.153 84.796 9.5694 B3 / BBB 中至高风险 30%
US71654QBV32 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 4.25 15/01/2025 98.675 99.132 6.124 B3 / BBB 中至高风险 30%
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 企业债券 美元 6.625 15/06/2038 71.15 71.742 10.5428 B3 / BBB 高风险 30%
USL75833AA88 PETRORIO LUX HLD SARL 企业债券 美元 6.125 09/06/2026 98.296 99.255 6.5484 Ba3 / BB 中至高风险 30%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 企业债券 美元 4 15/12/2036 90.689 91.201 4.9585 A2 / A 低至中风险 75%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 企业债券 美元 7.2 15/03/2039 119.361 119.803 5.2446 A2 / A 低至中风险 75%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 企业债券 美元 4.4 15/05/2044 89.539 90.187 5.1988 A2 / A 低至中风险 70%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 企业债券 美元 3.45 15/03/2029 95.276 95.71 4.4831 A2 / A 中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 企业债券 美元 4.875 15/11/2043 89.811 90.609 5.6815 A2 / A- 低至中风险 70%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 企业债券 美元 5.75 17/11/2032 103.1 103.629 5.1931 A2 / A- 中风险 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 企业债券 美元 6.375 16/05/2038 109.132 109.816 5.359 A2 / A- 低至中风险 75%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利浦66		 企业债券 美元 4.875 15/11/2044 89.646 90.102 5.7035 A3 / BBB+ 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先		 企业债券 美元 4.85 永久 82.8 83.424 5.8136 N/A / BBB 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2049814184 PINEBRIDGE INVEST LP
柏瑞投资有限合夥		 企业债券 美元 6 12/09/2024 99.181 100.051 5.485 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司		 企业债券 美元 3.45 29/07/2026 88.675 89.19 9.4793 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368566746 PINGAN REAL ESTATE CAP
平安不动产资本有限公司		 企业债券 美元 2.75 29/07/2024 99.55 100.2 -15.0181 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司		 企业债券 美元 6.875 15/03/2027 98.33 99.053 7.2702 B2 / B 中至高风险 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司		 企业债券 美元 7.125 15/01/2026 7.811 8.718 276.0578 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司		 企业债券 美元 7.125 08/11/2022 7.8 8.719 81.7181 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司		 企业债券 美元 5.95 30/04/2025 7.834 8.7 808.0832 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE
宝龙地产控股有限公司		 企业债券 美元 4 25/07/2022 7.733 8.73 45.819 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU6949NAA55 PRA GROUP INC 企业债券 美元 7.375 01/09/2025 99.585 100.517 2.2666 Ba3 / BB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO/THE
宝侨公司		 企业债券 美元 2.7 02/02/2026 96.792 97.291 4.5619 Aa3 / AA- 低风险 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO/THE
宝侨公司		 企业债券 美元 3 25/03/2030 92.727 93.247 4.3564 Aa3 / AA- 低风险 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV 企业债券 美元 4.85 06/07/2027 97.139 98.016 5.5877 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司		 企业债券 美元 4 21/02/2027 95.995 96.688 5.3949 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL 企业债券 美元 4.125 06/05/2026 97.293 97.876 5.388 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 企业债券 美元 5.7 15/09/2048 98.218 98.861 6.0124 Baa1 / BBB+ 中至高风险 60%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 企业债券 美元 1.5 10/03/2026 94.403 94.852 4.8253 A3 / A 中风险 75%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING ASIA 企业债券 美元 4.875 永久 90.425 91.453 5.3308 A3 / BBB+ 中至高风险 60%
USY7138AAD29 PT PERTAMINA (PERSERO)
印尼国家石油有限公司		 企业债券 美元 6 03/05/2042 100.07 101.075 5.9006 Baa2 / BBB 中风险 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企业债券 澳元 2.95 27/11/2029 86.463 86.92 5.8353 Baa2 / N/A 中风险 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企业债券 澳元 5.25 09/09/2030 96.31 96.973 5.8436 Baa2 / N/A 中风险 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 企业债券 澳元 3.15 27/09/2028 90.639 91.045 5.5836 Baa2 / N/A 中风险 70%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 5.875 17/06/2046 99.087 99.8 5.9842 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1144495808 QBE INSURANCE GROUP LTD 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 02/12/2044 99.8 100.575 5.041 N/A / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司		 企业债券 美元 6.4 10/07/2021 2.8 3.817 167.6709 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司		 企业债券 美元 7.25 22/02/2020 2.8 4.048 179.1008 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI INVEST GROUP
青海省投资集团有限公司		 企业债券 美元 7.875 22/03/2021 2.8 3.893 202.2862 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2382173008 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 企业债券 港元 1.13 01/09/2024 99.402 99.818 2.802 N/A / A+ 低风险 80%
XS2186295049 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.8 17/06/2025 100.4 100.864 2.8044 Aa3 / N/A 低风险 80%
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.8 15/09/2025 100.5 100.991 2.8996 Aa3 / N/A 低风险 80%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 企业债券 美元 6 20/05/2053 108.932 109.862 5.3214 A2 / A 中风险 70%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 企业债券 美元 4.5 20/05/2052 87.386 88.189 5.3175 A2 / A 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING
奎斯特资本融资公司		 企业债券 美元 7.75 15/02/2031 32.047 34.047 32.775 WR / CCC- 中至高风险 30%
XS2103199050 RED SUN PROPERTIES GRP
弘阳地产集团有限公司		 企业债券 美元 9.7 16/04/2023 0.8 1.466 661.6644 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GM64 REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债		 主权债券 美元 0 15/12/2035 1.98 3.534 N/A N/A / CCC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GK09 REPUBLIC OF ARGENTINA
阿根廷共和国政府国际公债		 主权债券 美元 3.75 31/12/2038 43.478 44.272 12.9934 Cau / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP01012AN67 REPUBLIC OF EL SALVADOR
萨尔瓦多政府国际债券		 主权债券 美元 7.65 15/06/2035 76.22 77.101 11.365 Caa1u / B- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY20721BR90 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券		 主权债券 美元 5.25 08/01/2047 98.037 99.0025 5.3265 Baa2 / N/A 中风险 60%
XS1268430201 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券		 主权债券 欧元 3.375 30/07/2025 99.175 99.8765 3.5003 Baa2 / BBB 低至中风险 50%
USY20721BQ18 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券		 主权债券 美元 4.35 08/01/2027 98.071 98.8275 4.8614 Baa2 / N/A 低至中风险 70%
US455780CV60 REPUBLIC OF INDONESIA
印尼政府国际债券		 主权债券 美元 1.85 12/03/2031 82.151 82.8735 4.9056 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
XS1619155564 REPUBLIC OF SENEGAL
塞内加尔政府国际债券		 主权债券 美元 6.25 23/05/2033 85.616 86.547 8.4396 Ba3 / B+ 中至高风险 30%
ZAG000077470 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债		 主权债券 南非币 7 28/02/2031 85.49 86.0022 9.9318 Ba2 / BB 中至高风险 30%
ZAG000077488 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非公债		 主权债券 南非币 6.5 28/02/2041 63.593 64.1994 11.3234 Ba2 / BB 中至高风险 N/A
US836205AV60 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南非政府国际债券		 主权债券 美元 5 12/10/2046 71.477 72.616 7.5627 Ba2 / BB- 中至高风险 N/A
USY8137FAK40 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券		 主权债券 美元 5.75 18/04/2023 56.925 57.496 10.0007 WR / D 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAF54 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券		 主权债券 美元 6.825 18/07/2026 57.82 58.958 35.1936 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAH11 REPUBLIC OF SRI LANKA
斯里兰卡政府国际债券		 主权债券 美元 6.2 11/05/2027 57.175 58.11 27.8342 Ca / D 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US900123CL22 REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府国际债券		 主权债券 美元 6 25/03/2027 99.308 100.164 5.9286 B1 / N/A 中至高风险 30%
US900123CG37 REPUBLIC OF TURKIYE
土耳其政府国际债券		 主权债券 美元 6.625 17/02/2045 87.21 88.104 7.7944 B1 / N/A 高风险 N/A
USP17625AE71 REPUBLIC OF VENEZUELA
委内瑞拉政府国际债券		 主权债券 美元 11.75 21/10/2026 20.013 21.1775 109.9448 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1575957920 RH INTL FINANCE LTD 企业债券 美元 6.5 永久 47.133 48.623 13.3611 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FIN 2017 A
路劲基建海外金融2017 A		 企业债券 美元 7 永久 24.8 25.66 27.2456 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FI 2016 A
路劲基建海外金融2016(A)		 企业债券 美元 7.95 永久 26.3 27.372 29.0131 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6.7 30/03/2028 59.533 60.269 23.3577 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 5.9 05/09/2028 49.3 50.083 26.5607 Caa3u / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 企业债券 美元 6 04/03/2029 44.3 45.164 27.8097 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 企业债券 美元 5.2 12/07/2029 42.479 43.1835 26.3702 Caa3u / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVLP BVI 企业债券 美元 3 29/03/2028 0.8 1.599 209.5048 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FI
融实国际金融有限公司		 企业债券 美元 3.625 04/05/2027 96.726 97.264 4.6859 A2 / A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2031469732 RONSHINE CHINA
融信中国控股有限公司		 企业债券 美元 8.95 22/01/2023 0.82 1.949 459.2099 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA
融信中国控股有限公司		 企业债券 美元 8.1 09/06/2023 0.8 1.481 546.9278 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE
罗斯塞人寿公开有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.875 永久 90.05 91.2 7.8084 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78016FZY32 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 美元 4.95 25/04/2025 99.498 99.912 5.06 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
USC7976PAE63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 美元 3.4 09/06/2025 98.298 98.75 4.872 Aaa / N/A 低风险 85%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 美元 4.9 12/01/2028 99.663 100.195 4.8377 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 美元 6 01/11/2027 103.171 103.588 4.7982 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.65 27/01/2026 98.845 99.29 5.1449 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CA40427HTP87 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 加拿大元 3.403 24/03/2025 99.019 99.432 4.2677 Aa1 / AA- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 加拿大元 5.235 02/11/2026 101.671 102.074 4.2653 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 企业债券 加拿大元 3.369 29/09/2025 98.292 98.719 4.49 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 企业债券 美元 3.125 01/07/2050 66.916 67.838 5.4572 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG 企业债券 美元 6.625 30/07/2075 100.328 101.9 5.3874 Ba1 / NR 中至高风险 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 企业债券 美元 4.25 01/05/2029 97.694 98.189 4.6766 A3 / N/A 中风险 75%
XS2207320701 SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司		 企业债券 美元 5.5 永久 97.8 98.631 6.9241 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 企业债券 美元 5.25 13/03/2029 98.581 99.12 5.4658 N/A / BBB- 中风险 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 企业债券 美元 3.5 16/04/2029 93.264 94.029 4.9308 A1 / N/A 低风险 75%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 企业债券 美元 4.375 16/04/2049 81.924 82.896 5.6691 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS2159975619 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 2.9 22/10/2025 96.982 97.68 4.8441 A1 / N/A 低风险 75%
XS1694218469 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.625 04/10/2047 85.426 86.2115 5.7038 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS1791937441 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4 17/04/2025 98.793 99.476 4.7328 A1 / N/A 低风险 75%
XS1508675417 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 3.25 26/10/2026 96.189 96.8455 4.7406 A1 / N/A 低风险 75%
XS1508675508 SAUDI INTERNATIONAL BOND 主权债券 美元 4.5 26/10/2046 84.472 85.2655 5.6734 A1 / N/A 低至中风险 70%
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企业债券 美元 13 06/11/2022 1.05 2.032 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企业债券 美元 13.75 06/11/2023 1.09 2.331 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企业债券 美元 11.5 24/10/2022 1.05 2.029 566.7817 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 企业债券 美元 12 24/10/2023 1.087 2.029 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ8053LAA28 SCENTRE GROUP TRUST 2
森特瑞集团信托2		 企业债券 美元 4.75 24/09/2080 96.925 97.586 6.0181 Baa1 / BBB+ 中至高风险 60%
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK 企业债券 美元 6.3 09/05/2022 0.812 2.1515 292.819 N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 企业债券 美元 0.25 15/09/2026 87.617 88.04 6.3074 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81180WAL54 SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD开曼群岛		 企业债券 美元 4.75 01/01/2025 99.082 99.64 5.5786 Ba3 / BB 中至高风险 50%
XS2215175634 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 企业债券 美元 6 12/08/2024 99.3 100.049 4.8288 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 企业债券 美元 4.45 13/07/2025 80.8 81.866 26.9837 N/A / N/A 中至高风险 N/A
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK
上海商业银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.375 28/02/2033 102.147 102.647 5.5499 A3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LIMITED
香格里拉酒店有限公司		 企业债券 新加坡元 3.5 29/01/2030 97 97.55 3.9991 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FIN
壳牌国际金融私人有限公司		 企业债券 美元 2.75 06/04/2030 89.98 90.402 4.6876 Aa2 / A+ 中风险 75%
XS1953029284 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.125 21/02/2024 4.55 5.456 N/A N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.2 30/01/2025 4.55 5.4365 3286.3913 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HLDGS LTD
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 4.75 03/07/2022 4.55 5.432 N/A N/A / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 4.6 13/07/2030 4.55 5.414 83.777 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.2 16/01/2027 4.55 5.407 183.3717 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.6 15/07/2026 4.55 5.4045 241.314 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT
世茂集团控股有限公司		 企业债券 美元 3.45 11/01/2031 4.55 5.445 71.69 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司		 企业债券 美元 5.5 29/06/2026 77.3 78.237 19.5814 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2113708155 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司		 企业债券 美元 5.5 03/03/2025 87.8 88.652 26.9927 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2219615957 SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
瑞安建业控股有限公司		 企业债券 美元 6.15 24/08/2024 98.323 99.15 16.9937 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 企业债券 美元 4.25 30/11/2046 81.142 81.902 5.6906 A3 / A- 中风险 60%
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 企业债券 美元 3.25 13/09/2049 68.1 68.706 5.5803 A3 / A- 中风险 70%
SG7AG1000009 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 企业债券 新加坡元 3.035 11/04/2025 99.056 99.628 3.5638 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE
新加坡交易所有限公司		 企业债券 美元 1.234 03/09/2026 92.625 93.103 4.7126 Aa2 / N/A 中风险 75%
SG31A0000001 SINGAPORE GOVERNMENT
新加坡公债		 主权债券 新加坡元 2.375 01/06/2025 98.787 99.237 3.2847 NR / N/A 低风险 85%
SGXF57756193 SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技电信媒体		 企业债券 新加坡元 4.2 永久 98.478 99.456 4.3219 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SG70A8000001 SINGAPORE TECH TELEMEDIA
新加坡科技电信媒体		 企业债券 新加坡元 4.05 02/12/2025 100.05 100.541 3.6347 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1253849357 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务		 企业债券 美元 3.25 30/06/2025 98.174 98.609 4.7937 A1 / A 低风险 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务		 企业债券 新加坡元 3.3 永久 94.7 95.459 2.2211 A3 / BBB 中至高风险 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY
新加坡电信集团财务		 企业债券 美元 2.375 28/08/2029 89.553 90.1085 4.5743 A1 / A 中风险 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS GROUP CO
新力控股集团		 企业债券 美元 9.5 18/10/2021 0.3 0.998 951.9038 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034822564 SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司		 企业债券 美元 4.75 05/08/2029 6.55 7.484 89.5916 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2293578832 SINO OCEAN LAND IV
远洋地产宝财IV有限公司		 企业债券 美元 3.25 05/05/2026 6.55 7.557 227.4687 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1163722587 SINO OCEAN LD TRS FIN II
远洋地产宝财II有限公司		 企业债券 美元 5.95 04/02/2027 6.55 7.483 172.988 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1677024579 SINO OCEAN LD TRS III
远洋地产宝财III有限公司		 企业债券 美元 6.946 永久 2.05 3.0355 186.6439 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1090864528 SINO OCEAN LND TRS FIN I
远洋地产宝财I有限公司		 企业债券 美元 6 30/07/2024 7.3 7.724 86015.9503 Cu / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2022224047 SKYFAME REALTY HOLDINGS
天誉置业（控股）有限公司		 企业债券 美元 13 08/07/2022 8.8 12.98 100.1541 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 美元 6.446 10/01/2029 102.386 102.805 5.5432 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 9.375 永久 102.55 103.325 8.2056 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 美元 7.132 19/01/2055 97.55 98.225 7.2789 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
US83368TAU25 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 美元 2.625 16/10/2024 99.022 99.485 4.8762 Baa2 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6.75 永久 91.46 92.45 8.4144 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1615104244 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 澳元 5 19/05/2027 97.441 97.898 5.8223 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 美元 4.25 19/08/2026 96.439 96.9905 5.8126 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 美元 5.625 24/11/2045 89.359 90.701 6.4314 Baa3 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
USF43628B413 SOCIETE GENERALE
法国兴业银行股份有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 8 永久 100 100.75 7.3104 Ba2 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 6.875 永久 98.55 99.325 7.1294 B2u / B+ 高风险 30%
XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 欧元 4.75 30/07/2025 99.8 100.95 3.4849 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 5.125 19/09/2027 95.8 96.625 6.3204 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
XS1266660122 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 6 30/07/2025 99.3 100.2 5.7409 Ba3u / BB+ 中至高风险 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 5.25 06/07/2031 90.8 91.7 6.7664 N/A / BB+ 中至高风险 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 4.625 06/07/2028 93.05 93.575 6.4954 N/A / BB+ 中至高风险 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
软银		 企业债券 美元 4 06/07/2026 95.725 96.531 5.9107 N/A / BB+ 中至高风险 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比		 企业债券 美元 4.875 15/12/2025 84.69 85.733 16.7788 B3 / NR 中至高风险 30%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.3 永久 84.875 85.825 7.5097 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 6.17 09/01/2027 100.738 101.1825 5.3144 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG84228EH74 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 6 永久 99.112 99.925 6.0763 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228FH65 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 7.776 16/11/2025 100.447 100.8505 4.928 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 7.75 永久 101.675 102.575 6.8008 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG84228FD51 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 3.971 30/03/2026 98.644 99.058 5.3843 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.75 永久 83.8 84.7 7.752 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2013525253 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.375 永久 99.65 100.415 3.1081 Ba1 / BB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 4.644 01/04/2031 96.218 96.796 5.3029 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2078692014 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 3.516 12/02/2030 98.273 98.818 5.7369 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 7.018 08/02/2030 106.021 106.569 5.3663 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 7.767 16/11/2028 107.075 107.64 5.2206 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 7.014 永久 100.8 101.5205 6.8355 Ba1 / BB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 50%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 5.3 09/01/2043 92.531 93.848 5.8492 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 4.05 12/04/2026 97.602 98.185 5.1663 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 美元 4.3 19/02/2027 97.412 98.035 5.1255 Baa2 / BBB- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2456435945 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 4.35 18/03/2026 100.674 101.2135 2.407 A3 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 企业债券 美元 3.5 15/11/2050 71.203 71.981 5.5341 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 企业债券 美元 2.55 15/11/2030 87.101 87.629 4.8491 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
XS2155352151 STATE OF QATAR
卡达政府国际债券		 主权债券 美元 3.4 16/04/2025 98.39 99.093 4.6801 Aa2 / AA 低风险 80%
XS0113419690 STATE OF QATAR
卡达政府国际债券		 主权债券 美元 9.75 15/06/2030 126.26 127.398 4.414 Aa2 / AA 低风险 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING CO LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)		 企业债券 新加坡元 3.75 29/10/2025 98.93 99.64 4.0414 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US912803BG71 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金		 主权债券 美元 0 15/02/2026 93.167 93.6797 4.2281 N/A / N/A 低风险 75%
US912803CK74 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金		 主权债券 美元 0 15/02/2031 76.5721 77.254 3.9727 N/A / N/A 低风险 75%
US912803DF70 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金		 主权债券 美元 0 15/02/2039 53.4013 54.0003 4.277 N/A / N/A 低至中风险 75%
US912803EA74 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金		 主权债券 美元 0 15/02/2043 42.5374 43.1706 4.5774 N/A / N/A 低至中风险 75%
US912803EL30 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金		 主权债券 美元 0 15/02/2045 38.7495 39.3142 4.5926 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803GE78 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金		 主权债券 美元 0 15/02/2052 29.299 29.8585 4.4341 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803GK39 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金		 主权债券 美元 0 15/08/2052 28.8835 29.4436 4.4052 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803GM94 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金		 主权债券 美元 0 15/11/2052 28.9995 29.5455 4.3535 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803GS64 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金		 主权债券 美元 0 15/05/2053 28.3635 28.8926 4.3564 N/A / N/A 低至中风险 70%
US912803BW22 STRIP PRINC
美国国库券分割债本金		 主权债券 美元 0 15/02/2029 82.892 83.5524 3.9794 N/A / N/A 低风险 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司		 企业债券 美元 5.464 13/01/2026 100.182 100.632 5.0111 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司		 企业债券 美元 5.52 13/01/2028 101.428 102.006 4.8838 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司		 企业债券 美元 2.13 08/07/2030 84.467 84.994 5.0816 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司		 企业债券 美元 1.71 12/01/2031 80.783 81.276 5.1511 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司		 企业债券 美元 5.766 13/01/2033 103.551 104.21 5.1462 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINL GRP
三井住友金融集团公司		 企业债券 美元 2.222 17/09/2031 82.03 82.594 5.1649 A1 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
XS2079034265 SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 5.75 15/11/2024 99.6 100.178 5.1013 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO BVI
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 企业债券 美元 5 07/09/2026 93.074 93.5195 8.4008 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000758000 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司		 企业债券 港元 0.82 23/08/2024 99.517 99.922 1.8398 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司		 企业债券 港元 2.68 27/02/2030 91.857 92.803 4.1914 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司		 企业债券 港元 2.28 25/08/2026 95.825 96.498 4.1035 A1 / N/A 低风险 75%
HK0000360526 SUN HUNG KAI PROP (CAP)
新鸿基地产资本市场有限公司		 企业债券 港元 2.5 05/09/2024 99.558 99.975 2.7467 A1 / N/A 低风险 75%
XS2158482211 SUNNY EXPRESS
太阳快运企业公司		 企业债券 美元 2.625 23/04/2025 97.789 98.191 5.1269 A3 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE
阳光人寿保险股份有限公司		 企业债券 美元 4.5 20/04/2026 96.77 97.461 6.0576 Baa2 / N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期		 企业债券 新加坡元 2.95 05/02/2027 97.032 97.791 3.8732 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团		 企业债券 美元 1.8 28/10/2026 60.984 61.617 24.6976 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 4 永久 84.095 84.95 7.1912 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2046625765 SWEDBANK AB
瑞典银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.625 永久 99.729 100.173 4.3331 Ba1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期债券融资有限公司		 企业债券 美元 3.875 21/09/2025 98.24 98.718 5.0262 A3 / A- 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FIN 企业债券 港元 3.01 28/05/2029 94.442 95.687 4.0537 A3 / N/A 低风险 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FIN
太古中期债券融资有限公司		 企业债券 港元 2.7 30/06/2027 95.661 96.31 4.1037 A3 / N/A 低风险 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司		 企业债券 港元 3 07/04/2027 96.455 97.282 4.1309 A2 / N/A 低风险 75%
HK0000357373 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司		 企业债券 港元 2.55 18/08/2024 99.662 100.071 1.4724 A2 / N/A 低风险 80%
HK0000343373 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司		 企业债券 港元 2.65 07/06/2027 95.682 96.402 4.0444 A2 / N/A 低风险 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司		 企业债券 (点心) 人民币 3.55 25/07/2028 100.718 101.368 3.183 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERT MTN FIN
太古地产MTN融资有限公司		 企业债券 美元 3.625 13/01/2026 97.561 98.018 5.0429 A2 / NR 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2049422343 SWISS RE FINANCE LUX
瑞士再融资卢森堡有限责任公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.25 永久 99.495 100.15 2.7568 A2 / A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司		 企业债券 美元 5.182 24/04/2028 99.205 99.93 5.2003 Baa3 / BBB 中风险 70%
XS1121908211 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司		 企业债券 美元 5.75 30/10/2024 99.675 100.2 4.9155 Ba3 / BB+ *+ 中至高风险 50%
XS2079668609 TATA MOTORS LTD
塔塔汽车有限公司		 企业债券 美元 5.875 20/05/2025 99.55 100.0675 5.7773 Ba3 / N/A 中至高风险 50%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA/TELESAT L 企业债券 美元 5.625 06/12/2026 48.287 49.118 41.2644 B3 / D 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司		 企业债券 美元 3.625 01/08/2028 96.972 97.48 4.3144 Aaa / AAA 中风险 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司		 企业债券 美元 2.75 02/08/2061 66.489 67.787 4.5598 Aaa / AAA 中风险 75%
SG7V35954653 TEMASEK FINANCIAL I LTD
淡马锡金融I有限公司		 企业债券 新加坡元 3.785 05/03/2025 99.887 100.306 3.2706 Aaa / AAA 低风险 85%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 企业债券 美元 3.975 11/04/2029 95.772 96.2055 4.8845 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAD66 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 企业债券 美元 3.8 11/02/2025 98.968 99.369 4.9794 A1 / A+ 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 企业债券 美元 1.81 26/01/2026 95.146 95.587 4.8858 A1 / A+ 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)		 企业债券 美元 3.15 01/10/2026 94.349 94.979 5.6203 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)		 企业债券 美元 4.1 01/10/2046 70.711 71.695 6.5331 Ba2 / BB- 中至高风险 30%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICALS NE
梯瓦制药金融III(荷兰)		 企业债券 美元 6.75 01/03/2028 102.271 103.418 5.618 Ba2 / BB- 中至高风险 50%
XS1506085114 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司		 企业债券 美元 6.75 31/10/2026 98.05 98.925 7.2662 Caa2 / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099273737 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔资本私人有限公司		 企业债券 美元 8.125 22/01/2025 100.101 100.813 6.4166 Caa2 / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.6 02/03/2023 2.3 3.18 N/A WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.75 16/07/2023 2.3 3.166 213.2028 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 5.75 14/01/2027 2.3 3.042 243.0659 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.75 08/07/2025 2.3 3.075 1065.1606 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HLDG LTD
时代中国控股有限公司		 企业债券 美元 6.2 22/03/2026 2.3 3.001 444.203 WR / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2084378798 TMBTHANACHART BANK PCL
泰国军人银行公众有限公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 4.9 永久 98.986 99.7 5.7263 Ba3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 企业债券 美元 5.156 10/01/2028 100.462 100.937 4.8579 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 企业债券 加拿大元 2.667 09/09/2025 97.587 97.989 4.5135 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 企业债券 加拿大元 4.344 27/01/2026 99.419 99.843 4.4525 A1 / A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOM 企业债券 美元 7.5 12/11/2025 81.846 83.335 23.0048 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 企业债券 美元 1.339 25/03/2026 94.164 94.63 4.7207 A1 / A+ 中风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES
横跨加拿大管路有限公司		 企业债券 美元 7.794 15/05/2067 91.414 92.728 8.3811 Baa3 / BBB- 中至高风险 50%
USP9308RAZ66 TRANSPORT DE GAS DEL SUR 企业债券 美元 6.75 02/05/2025 99.428 100.127 1.0181 Caa3 / CCC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企业债券 美元 6.5 31/01/2028 63.05 63.71 21.7673 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企业债券 美元 4.75 31/01/2021 63.05 63.6985 7.457 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 企业债券 美元 5.375 31/01/2023 63.05 63.682 8.4404 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.125 22/04/2029 97.779 98.329 4.5189 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 1.75 25/10/2026 93.056 93.4875 4.8347 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 3.125 25/10/2041 78.411 79.1745 4.931 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 2.5 25/10/2031 85.385 85.9335 4.8207 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.25 22/04/2032 97.41 97.837 4.584 Aa3 / AA- 中风险 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP 企业债券 美元 4.5 22/04/2052 93.801 94.929 4.8334 Aa3 / AA- 中风险 70%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD 企业债券 美元 2.25 23/04/2031 84.871 85.477 4.7942 Aa3 / AA- 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI 企业债券 (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 99.127 99.986 7.1769 Caa2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI A.S
土耳其商业银行		 企业债券 (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 104.704 105.703 7.4862 Caa3 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1686704948 TURKIYE PETROL RAFINERI
土耳其石油Rafinerileri AS		 企业债券 美元 4.5 18/10/2024 99.149 99.856 5.1051 B2 / N/A 中至高风险 30%
XS2011786659 TUSPARK FORWARD
启迪科华有限公司		 企业债券 美元 6.95 13/05/2024 25.8 26.635 26.0935 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG STAMFORD CT
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 企业债券 美元 7.5 15/02/2028 107.609 108.0535 4.9998 Aa2 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22550L2L41 UBS AG STAMFORD CT
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 企业债券 美元 7.95 09/01/2025 100.888 101.3315 4.9624 Aa2 / A+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 美元 4.703 05/08/2027 98.504 98.9715 5.2426 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 美元 4.125 24/09/2025 98.281 98.6845 5.2973 A3u / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 80%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 美元 4.988 05/08/2033 96.291 97.0935 5.4392 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 美元 4.194 01/04/2031 94.176 94.7545 5.2724 A3 / A- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.125 永久 95.598 96.45 7.0794 Baa3 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CH0488506673 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 企业债券 (或有可转换) 澳元 4.375 永久 99.403 100.001 4.2872 Baa3 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1577952952 UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券		 主权债券 美元 7.375 25/09/2034 31.277 32.5175 33.7102 N/A / CC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1303926528 UKRAINE GOVERNMENT
乌克兰政府国际债券		 主权债券 美元 7.75 01/09/2028 33.3 34.628 48.3209 Cau / CC 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS 企业债券 美元 6.95 30/10/2025 100.51 101.396 5.7785 N/A / BB 中至高风险 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德玛公司		 企业债券 美元 3.25 15/06/2026 95.216 95.819 5.6082 Ba3 / BB- 中至高风险 30%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL 企业债券 美元 6 10/12/2020 55.8 56.654 10.5906 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2244367269 UNION BK OF PHILIPPINES
菲律宾联盟银行		 企业债券 美元 2.125 22/10/2025 95.234 95.919 5.5691 Baa2 / N/A 低至中风险 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
联合太平洋公司		 企业债券 美元 3.95 10/09/2028 97.395 98.048 4.472 A3 / A- 中风险 75%
GB00BLPK7110 UNITED KINGDOM GILT
英国公债		 主权债券 英镑 0.25 31/01/2025 97.724 98.162 3.8596 Aa3u / N/A 低风险 80%
US91086QBG29 UNITED MEXICAN STATES
墨西哥政府国际债券		 主权债券 美元 4.125 21/01/2026 98.284 98.92 4.8842 Baa2 / BBB 低至中风险 70%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 100.38 101.16 3.856 Baa1 / BBB- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 企业债券 (或有可转换) 新加坡元 5.25 永久 103.85 104.516 3.8471 Baa1 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE
联合包裹服务公司		 企业债券 美元 5.2 01/04/2040 98.656 99.474 5.2489 A2 / A 中风险 70%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 企业债券 美元 4.625 15/11/2041 91.147 92.072 5.3315 A2 / A+ 中风险 70%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 企业债券 美元 6.875 15/02/2038 115.728 116.332 5.1827 A2 / A+ 低至中风险 75%
US911684AD06 US CELLULAR CORP
美国移动通讯公司		 企业债券 美元 6.7 15/12/2033 106.722 107.544 5.6526 Ba2 *- / BB * 中至高风险 50%
US91282CGE57 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.875 15/01/2026 98.6633 99.0789 4.5272 Aaa / N/A 低风险 85%
US91282CGG06 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.125 31/01/2025 99.2453 99.6805 4.7551 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128285C00 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3 30/09/2025 97.7258 98.1727 4.5983 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CGN56 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.625 28/02/2025 99.5188 99.9461 4.7105 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128284F40 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.625 31/03/2025 98.1789 98.6258 4.6804 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CEW73 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.25 30/06/2027 96.9797 97.4109 4.1964 Aaa / N/A 低风险 75%
US9128284M90 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.875 30/04/2025 98.1828 98.6297 4.7057 Aaa / N/A 低风险 80%
US912810TQ13 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.875 15/02/2043 91.2219 91.6844 4.5428 Aaa / N/A 低风险 75%
US91282CFK27 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.5 15/09/2025 98.3156 98.7625 4.62 Aaa / N/A 低风险 80%
US912828K742 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2 15/08/2025 96.8742 97.3211 4.6172 Aaa / N/A 低风险 80%
US912828YE44 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 1.25 31/08/2024 99.3352 99.782 3.3591 Aaa / N/A 低风险 80%
US912810TS78 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.875 15/05/2043 91.05 91.4969 4.5524 Aaa / N/A 低风险 70%
US91282CFG15 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.25 31/08/2024 99.5422 99.9813 3.396 Aaa / N/A 低风险 80%
US912810SN90 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 1.25 15/05/2050 49.9094 50.4031 4.5276 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810TU25 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.375 15/08/2043 97.4406 97.8953 4.541 Aaa / N/A 低风险 70%
US9128286B18 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.625 15/02/2029 93.3391 93.7703 4.1379 Aaa / N/A 低风险 75%
US91282CFV81 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.125 15/11/2032 99.175 99.5984 4.1821 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810PX00 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.5 15/05/2038 101.7844 102.2781 4.2793 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QC53 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.5 15/08/2039 101.0969 101.575 4.3561 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QE10 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.625 15/02/2040 102.425 102.9344 4.3631 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QH41 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.375 15/05/2040 99.5031 100.0281 4.3721 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QN19 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.75 15/02/2041 103.5969 104.0906 4.3994 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810QS06 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.75 15/08/2041 91.0344 91.5594 4.4618 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810TM09 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4 15/11/2042 93.0031 93.4656 4.5285 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810RJ97 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3 15/11/2044 78.8156 79.2781 4.5776 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810RN00 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.875 15/08/2045 76.5813 77.0906 4.5822 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810RS96 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.5 15/05/2046 70.9406 71.4344 4.5857 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810RX81 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3 15/05/2047 77.2219 77.7 4.5866 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810SC36 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.125 15/05/2048 78.4563 78.95 4.587 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810SF66 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3 15/02/2049 76.4094 76.8875 4.5766 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810SL35 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2 15/02/2050 61.2375 61.7313 4.5473 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810SX72 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.375 15/05/2051 66.3781 66.8406 4.5216 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810TL26 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4 15/11/2052 92.0188 92.4578 4.4721 Aaa / N/A 低风险 70%
US912810TR95 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.625 15/05/2053 85.9875 86.4188 4.4675 Aaa / N/A 低风险 70%
US91282CFX48 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.5 30/11/2024 99.5148 99.9617 4.5822 Aaa / N/A 低风险 80%
US9128283W81 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.75 15/02/2028 94.8625 95.2938 4.1863 Aaa / N/A 低风险 75%
US912810SA79 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3 15/02/2048 76.7844 77.2625 4.589 Aaa / N/A 低风险 70%
US9128284V99 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.875 15/08/2028 94.8 95.2234 4.1656 Aaa / N/A 低风险 80%
US912828YV68 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 1.5 30/11/2024 98.4563 98.907 4.6437 Aaa / N/A 低风险 85%
US91282CGM73 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 3.5 15/02/2033 94.5656 94.9813 4.204 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CBQ33 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 0.5 28/02/2026 93.4641 93.9031 4.4838 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128286L99 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.25 31/03/2026 96.0148 96.4539 4.4555 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CBP59 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 1.125 29/02/2028 89.4875 89.9109 4.1696 Aaa / N/A 低风险 80%
US91282CFN65 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 4.25 30/09/2024 99.5773 100.0242 4.0686 Aaa / N/A 低风险 85%
US9128282Y56 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 2.125 30/09/2024 99.1828 99.6336 4.089 Aaa / N/A 低风险 85%
US912828YM69 US TREASURY N/B
美国国库债券		 主权债券 美元 1.5 31/10/2024 98.7688 99.2195 4.4233 Aaa / N/A 低风险 85%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB 企业债券 美元 5.25 15/06/2046 84.312 84.919 6.5566 Baa3 / BBB- 中风险 50%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司		 企业债券 美元 6.875 21/11/2036 106.91 107.588 5.9941 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LIMITED
淡水河谷海外有限公司		 企业债券 美元 8.25 17/01/2034 117.435 118.075 5.7499 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 企业债券 美元 5.625 11/09/2042 97.52 98.705 5.7402 Baa3 / BBB- 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源		 企业债券 美元 3.4 15/09/2026 96.324 96.839 4.9721 Baa2 / BBB 中风险 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HK
万科地产(香港)有限公司		 企业债券 美元 3.15 12/05/2025 87.3 87.928 20.2772 B1 / BB 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG9T27HAA24 VEDANTA RESOURCES
韦丹塔资源金融II公开有限公司		 企业债券 美元 9.25 23/04/2026 95.05 95.738 12.0043 Cau / CCC+ 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4.272 15/01/2036 91.794 92.655 5.1265 Baa1 / BBB+ 中风险 70%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 3.7 22/03/2061 71.34 72.891 5.4069 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 5.012 21/08/2054 92.12 94.427 5.388 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4.522 15/09/2048 86.957 87.799 5.4349 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4.5 10/08/2033 95.036 95.507 5.1267 Baa1 / BBB+ 低至中风险 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4 22/03/2050 78.877 80.361 5.4264 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS
威瑞森电信公司		 企业债券 美元 4.862 21/08/2046 92.224 93.559 5.363 Baa1 / BBB+ 中风险 60%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS
祥峰投资控股有限公司		 企业债券 新加坡元 3.3 28/07/2028 96.773 97.689 3.9283 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD / LTEE 企业债券 美元 5.125 15/04/2027 98.982 99.436 5.3468 Baa3 / BBB- 中至高风险 50%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 企业债券 美元 3.15 14/12/2025 97.496 97.947 4.6917 Aa3 / AA- 中风险 80%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 企业债券 美元 4.3 14/12/2045 88.137 88.803 5.171 Aa3 / AA- 中风险 70%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 企业债券 美元 1.1 15/02/2031 80.457 81.111 4.4527 Aa3 / AA- 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 企业债券 美元 5.125 04/06/2081 74.201 75.45 7.2097 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 企业债券 英镑 4.875 03/10/2078 98.217 99.088 4.6224 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 企业债券 美元 7 04/04/2079 103.408 104.325 5.8795 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS1888180640 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 企业债券 美元 6.25 03/10/2078 99.687 100.5125 -0.5511 Ba1 / BB+ 中至高风险 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FIN SERV NV
福斯汽车金融服务公众有限公司		 企业债券 英镑 4.25 09/10/2025 98.266 98.7575 5.3234 A3 / BBB+ 低至中风险 75%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP AMERICA
福斯集团(美国)金融		 企业债券 美元 4.75 13/11/2028 98.284 98.904 5.0346 A3 / BBB+ 低至中风险 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃尔玛公司		 企业债券 美元 4.15 09/09/2032 97.284 98.053 4.4374 Aa2 / AA 中风险 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃尔玛公司		 企业债券 美元 2.95 24/09/2049 68.735 69.68 5.1026 Aa2 / AA 中风险 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 加拿大元 3.057 30/03/2027 96.81 97.242 4.1517 A2 / A- 低风险 75%
US254687FS06 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 美元 4.7 23/03/2050 91.634 93.017 5.1952 A2 / A- 中风险 70%
US254687FM36 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 美元 2.75 01/09/2049 64.299 65.23 5.261 A2 / A- 中风险 60%
US254687DP84 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 美元 7.3 30/04/2028 108.292 108.847 4.7064 A2 / A- 低风险 75%
US254687FQ40 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 美元 3.8 22/03/2030 95.232 95.788 4.6539 A2 / A- 低风险 75%
US254687ET97 WALT DISNEY COMPANY/THE
华特迪士尼公司		 企业债券 美元 5.4 01/10/2043 99.922 100.881 5.3254 A2 / A- 低至中风险 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBA
万达地产环球有限公司		 企业债券 美元 11 20/01/2025 94.925 95.832 20.393 Ca / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1023280271 WANDA PROPERTIES INTL
万达资产国际有限公司		 企业债券 美元 7.25 29/12/2024 96.01 96.635 15.7267 Ca / NR 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US976657AH99 WEC ENERGY GROUP INC 企业债券 美元 7.6965 15/05/2067 98.912 99.712 7.6801 Baa2 / BBB 中至高风险 50%
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD 企业债券 美元 0 07/06/2026 97.465 100.581 2.3735 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
US95000U2J10 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行		 企业债券 美元 2.572 11/02/2031 87.446 88.048 5.0705 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行		 企业债券 美元 4.54 15/08/2026 98.824 99.234 5.2907 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 75%
US94974BGT17 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行		 企业债券 美元 4.4 14/06/2046 82.2 82.99 5.7789 A3 / BBB 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 60%
CA949746RX19 WELLS FARGO & COMPANY
富国银行		 企业债券 加拿大元 2.975 19/05/2026 97.214 97.63 4.3408 A1 / BBB+ 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0% / 70%
XS2346524783 WEST CHINA CEMENT LTD
中国西部水泥有限公司		 企业债券 美元 4.95 08/07/2026 82.3 83.231 15.1888 B2 / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 企业债券 (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 98.662 99.25 5.5213 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1663477187 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 企业债券 (或有可转换) 澳元 4.334 16/08/2029 99.724 100.131 2.075 A3 / A- 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP NZ
西太平洋银行公司(纽西兰)		 企业债券 (或有可转换) 美元 5 永久 95.8 96.545 6.2188 Baa2 / BBB 高风险
(只限专业投资者)		 60%
HK0000220647 WHARF FINANCE LTD
九龙仓金融有限公司		 企业债券 港元 3.75 24/10/2024 99.482 99.983 3.8188 N/A / N/A 低至中风险 70%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI
九龙仓置业地产投资金融(英属		 企业债券 美元 2.375 07/05/2025 97.455 97.8565 5.1979 A2 / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN BVI LTD 企业债券 美元 2.375 25/01/2026 95.387 95.808 5.3196 N/A / N/A 低风险
(只限专业投资者)		 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTL HOLDINGS LTD
五洲国际		 企业债券 美元 13.75 26/09/2018 1.8 2.762 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU98347AK05 WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
永利拉斯维加斯LLC/永利拉斯维		 企业债券 美元 5.5 01/03/2025 99.743 100.485 4.1078 B1 / BB- 中至高风险 30%
USG98149AC46 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 企业债券 美元 4.875 01/10/2024 99.426 99.92 5.272 B1 / BB- 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 企业债券 美元 5.5 01/10/2027 95.47 96.149 6.8623 B1 / BB- 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司		 企业债券 美元 10.25 18/03/2022 0.3 0.874 1172.7689 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTL
阳光城嘉世国际有限公司		 企业债券 美元 5.3 11/01/2022 0.8 1.483 357.3837 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司		 企业债券 美元 5.125 20/05/2026 87.05 87.71 12.907 B2 / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2073593274 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 8.375 30/10/2024 5.867 6.94 31158.0388 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.375 13/01/2026 5.8 6.6275 326.5694 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 7.85 12/08/2026 5.909 6.69 243.7701 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 6.35 13/01/2027 5.816 6.652 171.0278 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 6 25/01/2022 5.8 6.546 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 6 25/10/2023 5.899 6.932 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 8.5 04/02/2023 5.914 6.9325 122.6109 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 8.625 23/01/2022 5.8 6.527 132.1434 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 8.5 26/02/2024 5.8 6.672 N/A Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP
禹洲集团控股有限公司		 企业债券 美元 5.375 永久 1.8 2.716 330.4794 Cu / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2405793089 ZHENGZHOU METRO GROUP
郑州地铁集团有限公司		 企业债券 美元 1.915 15/11/2024 98.517 98.987 5.264 WR / N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 14.724 永久 0.8 1.546 388.9067 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 8.3 15/09/2023 0.8 1.637 507.025 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 7.875 14/04/2024 0.425 1.119 703.7534 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 6.63 07/01/2026 0.8 1.512 699.1553 WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 7.1 10/09/2024 0.8 1.597 N/A WR / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP
正荣地产集团有限公司		 企业债券 美元 8 06/03/2023 0.8 1.556 524.4216 N/A / N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P&C INSUR
众安在线财产保险股份有限公司		 企业债券 美元 3.5 08/03/2026 95.8 96.3275 5.9082 Baa2 / N/A 中风险
(只限专业投资者)		 50%
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常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口，并填写风险取向及适合度问券，即可买卖债券。

如您还未开设证券户口，可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

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2. 我应如何把债券转至大华继显？

您需向我们发出债券转仓指令。我们支援Euroclear的债券转入或转出服务。如有疑问，请致电债查询热线：(852) 2826 4819。

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3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

大华继显可提供债券的种类可按以下分类:

票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券;

发行种类: 企业债券丶主权债券。

信用评级: 投资级别债券及非投资级别债券。

特别条款：可转换、或有可转换、可赎回，等等

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4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

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5. 债券交易指示的时间是？

星期一至五早上9时正到晚上6时正（香港公众假期除外）。

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6. 投资债券有甚麽费用?

服务 收费

代收现金股息/利息

豁免 

代履行权责服务费
(如：行使认股权证/供股权/赎回/现金回购/公开配售)

手续费 美元80 以每宗债券指令计

代履行公司行动

手续费 美元80 以每宗债券指令计 

托管费(每季收取) 

投资组合按月尾市值总值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在户口扣除

代履行投票服务

手续费 美元200 以每宗投票处理计

电子转货指示-转移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 参与者
(只限同名户口提货)

手续费 美元80 以每宗交易债券计
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7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%，不同债券均有不同的融资比率，详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。

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8. 我是否需要持有直至到期？

当你买入债券后， 你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖。但市场瞬息万变，投资产品的买卖价格升跌及流动性可能非如客户预期。

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9. 如何收取债券的派息？

所有经由我们购买的债券，均可由我们的监管及经纪服务管理，我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款，存入您的交易户口。

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10. 什麽是风险承受程度？

风险承受程度即客户的可承受的风险程度。风险承受程度分为五个程度，当中再分为专业投资者及非专业投资者。

 

风险承受程度列表
专业投资者 高风险（专业投资者）
中至高风险（专业投资者）
中风险（专业投资者）
低至中风险（专业投资者）
低风险（专业投资者）
非专业投资者 高风险
中至高风险
中风险
低至中风险
低风险
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11. 我如何知道自己的风险承受程度？

风险承受程度由大华继显(香港)的风险评估问卷得出。

非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券，风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

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12. 我该如何缴付投资债券的款项？

如经由现金户口买入债券，需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券，需要具备足够的现金以及保证金。

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13. 我应如何向帐户存款？

14. 我应怎样提出提款申请？

15. 大华继显会否向我提供我的债券投资的产品说明书与定期结单？

是，大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书，您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

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