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最後更新 : 2026-04-09 21:00
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国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
(%)		 到期日 参考买入价
(客户卖出)		 参考卖出价
(客户买入)		 最差的参考
卖出价收益率(%)		 大华继显(香港)
产品的风险等级^		 大华继显(香港)
融资比率^
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US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 99.1299 99.1647 4.1637 中风险 75%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 77.3725 77.8966 5.7689 中风险 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 58.815 59.083 5.9847 中风险 60%
DE000AAR0447 AAREAL BANK AG Corporate Bond 欧元 2.625 10/04/2030 98.422 98.606 3.0007 低风险 80%
DE000AAR0439 AAREAL BANK AG Corporate Bond 欧元 5.625 12/12/2034 102.598 103.598 4.4638 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
DE000AAR0421 AAREAL BANK AG Corporate Bond 欧元 3.25 17/05/2029 100.819 100.98 2.9127 低风险 80%
US00287YDU01 ABBVIE INC
艾伯维公司		 Corporate Bond 美元 5.05 15/03/2034 101.8023 102.1335 4.7159 中风险 75%
US00287YDW66 ABBVIE INC
艾伯维公司		 Corporate Bond 美元 5.4 15/03/2054 96.6339 97.319 5.5905 中风险 70%
US00287YDT38 ABBVIE INC
艾伯维公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/03/2031 102.6352 102.8588 4.2806 中风险 75%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 100.713 100.883 4.9235 低至中风险 70%
XS2907245208 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 5.25 02/10/2054 89.5588 89.9338 5.9909 中风险 70%
XS3061310101 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 4.5 06/05/2030 98.7806 98.926 4.7932 中风险 75%
XS2816006303 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 5.375 08/05/2029 101.7657 101.8803 4.6934 中风险 75%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 99.751 99.765 5.4908 低风险 75%
USY00130RP42 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 4.375 03/07/2029 96.3018 96.5591 5.5506 低至中风险 0
USY00130VS35 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 4.2 04/08/2027 98.039 98.163 5.6621 中风险 0
USY00130YU53 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 5 02/08/2041 84.1764 84.6024 6.6135 中风险 0
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司		 Corporate Bond 美元 4.2011 永久 74.918 76.918 5.5743 中至高风险 60%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 91.195 91.299 5.4231 中风险 70%
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 1 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 1 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 1 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 1 2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 4.125 6.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 4.125 6.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 4.125 6.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 4.125 6.125 14912.3001 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US00131MAR43 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 30/03/2035 99.9462 100.3056 4.907 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAJ27 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 07/04/2030 96.836 97.0426 4.1872 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS3087685544 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.58 11/06/2035 103.352 103.552 3.1193 中风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0289205 AIR NEW ZEALAND LTD
纽西兰航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.7 25/05/2026 N/A N/A N/A 中风险 75%
AU3CB0289213 AIR NEW ZEALAND LTD
纽西兰航空公司		 Corporate Bond 澳元 6.5 25/05/2029 101.864 102.102 5.697 中风险 70%
AU3CB0326486 AIR NEW ZEALAND LTD
纽西兰航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.179 30/09/2032 95.339 95.524 6.025 中风险 70%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 95.875 96.625 4.0454 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0001092532 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.05 14/01/2028 102.292 102.377 2.6756 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000867835 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.2 16/08/2027 100.585 100.649 2.7366 低风险 80%
HK0001092565 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.5 14/01/2055 110.16 110.702 3.92 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000596681 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 2.3 24/04/2030 98.138 98.285 2.7815 低风险 75%
HK0000611654 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 1.95 16/06/2027 99.128 99.184 2.6854 低风险 80%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奥德博格有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 10 23/06/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US01609WAR34 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 28/11/2034 98.0667 98.4553 4.7192 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 98.8353 98.9761 4.0422 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 67.363 67.953 5.7021 中至高风险 70%
USX10001AE90 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.55 永久 101.375 102.375 6.1523 高风险
(只限专业投资者)		 0
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿尔法控股可变资本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.5 1.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 54.4667 54.7386 5.4188 中风险 70%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 50.8826 51.1709 5.3841 中风险 70%
XS1843443786 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 欧元 3.125 15/06/2031 97.902 98.132 3.5247 中风险 70%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 69.3703 69.6656 6.0836 中风险 60%
US02209SBR31 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 6.875 01/11/2033 111.2523 111.5846 4.966 中风险 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 74.4029 74.6892 6.0491 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 100.83 101.1025 5.6737 中风险 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 83.837 84.12 5.9992 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 137.9315 138.2638 5.9024 中风险 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 78.4825 78.7976 6.1487 中风险 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 75.9226 76.1713 5.8214 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 70.7254 71.0592 5.9871 中风险 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 81.9587 82.2316 5.967 中风险 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 98.6368 99.0479 6.268 中风险 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 134.0233 134.5563 5.9985 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 93.484 93.7966 5.942 中风险 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 100.7773 100.9104 4.4252 中风险 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 58.6255 59.1794 5.6048 中风险 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 98.106 98.2171 4.0852 中风险 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 101.2203 101.45 4.437 中风险 75%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 78.5787 79.3092 5.668 中风险 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 55.3267 55.9145 5.6151 中风险 70%
US023135CJ31 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.95 13/04/2052 76.8512 77.5292 5.601 中风险 70%
US023135CB05 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.1 12/05/2051 66.074 66.6805 5.5844 中风险 70%
US023608AK87 AMEREN CORP
阿莫林公司		 Corporate Bond 美元 1.75 15/03/2028 95.2666 95.4448 4.2315 中风险 60%
US025816DL03 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 6.338 30/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 84.3011 84.7876 5.4514 低至中风险 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 97.772 98.074 4.7757 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 99.9639 99.9673 4.1465 中风险 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 101.3929 101.9254 4.787 中风险 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 95.6239 97.3953 6.5872 中至高风险 60%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 101.4778 101.6604 4.1893 中风险 70%
USK0479SAG32 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-马士基股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 14/09/2033 105.8422 106.2895 4.8281 中风险 70%
XS3179710010 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-马士基股份有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.5 17/09/2034 97.234 97.582 3.8389 中风险 70%
XS2776890902 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-马士基股份有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.75 05/03/2032 100.805 101.131 3.5251 中风险 70%
US037833EN61 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 97.65 97.772 3.9696 中风险 75%
US037833DG20 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 78.1542 78.3676 5.469 中风险 70%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 90.571 90.7972 5.4111 中风险 70%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 95.3738 95.476 3.7804 中风险 75%
US037833EZ91 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.2 12/05/2030 100.588 100.701 4.0087 中风险 75%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 84.6054 84.8258 5.48 中风险 75%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 76.6648 76.8621 5.4262 低至中风险 70%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 78.0336 78.2456 5.489 中风险 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 108.995 109.4813 5.9679 中风险 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 106.7158 107.2251 6.0083 中风险 60%
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 3.3 3.8 40.1735 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保险有限公司白银荷兰私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 101.022 101.528 4.4104 中至高风险 60%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保险相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 102.625 104.125 4.4766 中至高风险 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保证担保美国控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 92.4705 92.6879 4.7575 中风险 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.747 永久 99.375 100.875 4.1841 中至高风险 50%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 65.1374 65.6516 6.0581 中风险 60%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 67.608 68.1283 6.0801 中风险 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 67.8696 68.4026 6.0481 中风险 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 78.01 78.4425 5.6344 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 90.5777 91.1304 5.899 中风险 60%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 64.3133 64.7923 5.9986 中风险 60%
US00206RHW51 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 15/02/2027 99.684 99.7666 4.0781 中风险 75%
US00206RJJ23 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.35 15/12/2043 90.1631 90.6587 6.2281 中风险 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 93.0097 93.502 5.7791 中风险 60%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 83.0048 83.4723 5.8659 中风险 70%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 80.9432 81.4343 5.9904 中风险 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 81.43 81.7447 6.0089 中风险 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 95.2861 95.9605 5.988 中风险 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 85.0422 85.3531 6.0151 中风险 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 95.9857 96.5625 5.9389 中风险 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 欧元 7.078 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 88.189 88.424 5.9305 中风险 60%
USQ0954PVS83 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.816 18/06/2036 102.2151 102.607 5.4196 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USQ0954PVQ28 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.204 30/09/2035 98.5085 98.8729 5.3533 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0311561 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.124 25/07/2039 98.878 99.195 6.253 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0293751 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.35 04/11/2027 100.278 100.352 5.1095 低风险 80%
AU3CB0318368 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 18/02/2030 97.6437 97.8305 5.278 低风险 75%
AU3CB0298354 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.5 31/03/2028 98.652 98.76 5.1708 低风险 75%
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛银行集团(英国)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 100 101 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0284735 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 3.763 25/11/2031 90.224 90.537 5.758 中风险 70%
AU0000013740 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 2.5 21/05/2030 92.343 92.414 4.5459 低风险 80%
AU3TB0000150 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.25 21/04/2029 96.335 96.39 4.5415 低风险 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险		 Corporate Bond 英镑 5.125 04/06/2050 97.664 98.234 5.6087 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.043 100.08 5.0072 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 93.474 94.455 4.764 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 84.75 85.75 5.9763 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 N/A
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 81.5 81.75 7.8947 高风险 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 98.625 99.375 6.9553 中至高风险 30%
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
贝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 79.1419 79.6677 5.7289 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
毕尔巴鄂比斯开银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 100 101 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西银行有限责任公司(开曼)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 110.457 110.6317 5.0759 中至高风险 50%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.199 100.278 8.2698 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 英镑 7 31/07/2028 104.151 104.372 4.9681 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GFC87 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5 21/01/2044 93.6394 93.9618 5.5373 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GMD87 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.518 25/10/2035 100.6142 100.9848 5.3723 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 99.1806 99.2544 4.3766 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.375 100.875 5.3899 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 100.0001 100.001 3.4076 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.6878 98.7316 4.1093 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 100.7017 100.8092 4.2894 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GLE79 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.08 20/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US06051GLX50 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.9952 15/09/2027 100.3453 100.3712 4.1804 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中国银行有限公司/澳门		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.283 99.533 3.9673 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.8 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.825 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
纽约梅隆银行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 106.161 106.4207 4.6831 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06418GAD97 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 美元 5.25 12/06/2028 102.099 102.203 4.1756 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1748699011 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3.25 17/01/2033 87.085 87.45 5.4464 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 6.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2946241713 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 5.4 永久 100.342 100.542 4.7437 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3.25 12/02/2027 98.597 98.677 4.8575 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBU82 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 2.279 24/11/2027 98.594 98.734 4.3597 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738ECG89 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 6.224 09/05/2034 105.832 106.184 5.169 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 99.964 100.1135 4.7233 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 93.378 93.9055 5.7765 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 99.9999 100.0257 4.8161 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 8 永久 103.25 104.25 6.3982 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 112.332 112.641 5.1425 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 98.9028 99.032 4.2997 中风险 70%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 81.964 82.4847 6.006 中风险 60%
XS0522408599 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.75 05/07/2040 95.65 96.772 6.0024 中风险 70%
XS0468426266 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 6 24/11/2034 101.908 102.675 5.5184 低至中风险 70%
XS0969309847 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 4 04/09/2026 99.739 99.779 4.462 低至中风险 75%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 63.6225 63.9167 5.5647 中风险 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 82.8559 83.194 5.5598 中风险 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 76.473 76.812 5.5465 中风险 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 91.8575 92.1736 5.2028 低至中风险 70%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 89.2695 89.3821 4.6008 中风险 60%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.3 25/09/2042 80.751 81.297 6.0421 低至中风险 70%
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 63.591 64.0556 5.9888 中风险 60%
USU0926HBC35 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 6 22/11/2034 95.1561 95.4699 6.6991 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
蓝色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 16 19 100.3197 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7 永久 101.5 102 6.07 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1067PAG12 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 7.375 永久 103 103.5 6.8202 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 98 99 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 98.83 98.916 5.8529 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US09660V2D44 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.906 19/11/2035 102.32 102.694 5.5078 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 90.5153 90.7859 4.9854 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 101.0034 101.1324 4.4442 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
FR001400WLJ1 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 3.583 15/01/2031 100.625 101 3.2928 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.7239 92.9151 4.3991 中风险 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 70.6797 71.414 6.0612 中风险 60%
US097023CY98 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.15 01/05/2030 102.032 102.3476 4.4736 中风险 50%
US097023BR56 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 2.25 15/06/2026 99.5911 99.6442 4.2053 中风险 50%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 69.6053 70.6116 5.9985 中风险 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 68.2886 69.2881 5.9669 中风险 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 98.625 99.375 5.0401 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 109.5714 109.9271 5.3814 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油资源国际新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.788 99.863 4.5494 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美国金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 44.25 45.25 17.4966 中至高风险 N/A
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 100.03 100.13 N/A 中至高风险 50%
US105756BR01 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 5.625 07/01/2041 92.25 93 6.3627 中至高风险 50%
US110122DW58 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施贵宝公司		 Corporate Bond 美元 3.7 15/03/2052 72.511 73.339 5.676 中风险 70%
US110122EL84 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施贵宝公司		 Corporate Bond 美元 5.65 22/02/2064 96.7222 97.4635 5.816 中风险 70%
US11271LAN29 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 Corporate Bond 美元 6.3 15/01/2055 95.557 96.18 6.4431 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 2.625 26/03/2027 99.66 99.715 2.9274 低至中风险 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3 21/03/2028 99.849 99.942 3.0299 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3.125 26/03/2035 94.508 94.796 3.8216 中风险 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 0.375 23/09/2030 88.009 88.273 3.2443 低至中风险 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 0
CA1350Z7EC43 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大国库券		 Sovereign Bond 加拿大元 0 15/07/2026 2.31 2.29 16055.5305 低风险 80%
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公债		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 101.155 101.17 2.86 低风险 75%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
SGXF61024463 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.18 永久 99.748 99.948 3.1945 中至高风险 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 101.108 101.708 2.2397 低风险 75%
SGXF74230586 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凯德雅诗阁信托		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 101.839 102.239 3.6977 中至高风险 60%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100 100.5 3.4161 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 1.5 2.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 1.5 1.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 1.5 1.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 1.5 1.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 1.5 1.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 93.8336 94.3599 5.888 中风险 60%
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 100.004 101.004 -2.1383 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 99.125 100.125 4.4508 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581979841 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 0 31/01/2031 2.375 3.375 102.6689 高风险
(只限专业投资者)		 0
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 100.043 100.793 4.4201 中至高风险 N/A
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 74.5 76 5.5259 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 70.5 72 5.5551 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US166756AU09 CHEVRON USA INC Corporate Bond 美元 5.25 15/11/2043 98.8995 99.2372 5.3168 中风险 70%
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 0.2 1.2 2188.4966 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 0.2 1.2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 0.2 1.2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 99.816 99.8441 4.0631 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS3041346316 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD Corporate Bond 美元 5.25 23/04/2028 100.067 100.258 5.1103 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中国海外发展开曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 94.009 95.009 5.8225 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1127304514 CHINA RESOURCES LAND LTD
华润置地有限公司		 Corporate Bond 港元 6.1 28/10/2029 108.247 108.559 3.5104 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 3 3.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 3 3.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 3 3.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 17 17.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 17 17.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中国水务集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 99.75 100 4.759 中至高风险 50%
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 人民币 5.85 19/08/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2075784103 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 07/11/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US17275RBU59 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.3 26/02/2054 95.3998 95.8063 5.5984 中风险 70%
US17275RBT86 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.05 26/02/2034 101.7265 101.9897 4.7363 中风险 75%
USU1569XAF25 CITADEL LP
城堡有限合夥		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2032 104.2293 104.5818 5.418 中风险 70%
XS2216774989 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC
花旗环球证券控股公司（美国）		 Corporate Bond 南非币 7.75 04/02/2036 94.581 96.081 8.3433 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US172967JC62 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.3 20/11/2026 100.0024 100.0204 4.2593 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US172967LU33 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.878 24/01/2039 86.7444 87.2328 5.3388 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967PG03 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.827 13/02/2035 101.7838 102.1337 5.4872 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 99.4122 99.5252 4.3413 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967PL97 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.449 11/06/2035 102.086 102.453 5.0773 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 99.1295 99.194 4.4961 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.3818 99.3974 4.3532 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 100.7829 100.8799 4.2758 中风险 75%
USU1852LAR88 CLEVELAND-CLIFFS INC
克里夫兰克里夫公司		 Corporate Bond 美元 7.375 01/05/2033 99.625 100.2775 7.2929 中至高风险 50%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.138 100.148 4.7767 中至高风险 60%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 98.761 98.849 4.1512 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000175833 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 港元 3.97 23/03/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS1788513734 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 5.125 14/03/2028 101.308 101.418 4.345 低风险 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 94.4739 94.5808 3.9383 低风险 75%
US191216CW80 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/06/2040 73.9127 74.1632 5.0836 低至中风险 75%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 68.799 69.0699 6.0732 中风险 70%
US20030NBH35 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2033 97.0172 97.1862 4.74 低风险 75%
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.885 93.076 4.3581 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 3.25 永久 99.416 100.116 3.0815 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 94.75 95.75 8.6158 中至高风险 N/A
XS2280833307 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 12/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.75 永久 96 97.5 5.2412 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1883879006 D P WORLD AL MAHDOODAH
杜拜环球港务		 Corporate Bond 美元 5.625 25/09/2048 91.3828 92.3828 6.261 中风险 60%
XS0308427581 D P WORLD AL MAHDOODAH
杜拜环球港务		 Corporate Bond 美元 6.85 02/07/2037 107.578 108.578 5.7979 中风险 70%
XS1883878966 D P WORLD AL MAHDOODAH
杜拜环球港务		 Corporate Bond 欧元 2.375 25/09/2026 99.305 99.446 3.5738 低至中风险 75%
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.05 1.05 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2701169901 DAH SING BANK LTD
大新银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 15/11/2033 104.927 105.357 5.1359 高风险
(只限专业投资者)		 0
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保险有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.5 100 3.9833 中至高风险 70%
XS0306155499 DAILY MAIL AND GENERAL TRUST P L C
每日邮报与综合信托公开有限公		 Corporate Bond 英镑 6.375 21/06/2027 99.67 102.17 4.3941 中至高风险 50%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 97.2637 97.5137 3.9324 低风险 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里国际机场有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 100.625 100.734 4.764 中至高风险 50%
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里国际机场有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 103.375 103.8157 5.12 中至高风险 50%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 118.725 119.155 5.5331 中风险 60%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 N/A N/A N/A 中风险 70%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 105.6574 105.9348 4.5657 中风险 70%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 104.422 104.834 4.8798 中风险 70%
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.1301 永久 104.25 105 6.6781 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 7.125 永久 100.04 101.09 -11.2011 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志银行公司(伦敦)		 Corporate Bond 南非币 0 16/01/2028 84.941 86.329 8.677 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 93.1219 93.4532 5.3006 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US251526CY36 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 5.403 11/09/2035 100.2387 100.2387 5.3667 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US25470DBY40 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索传播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5 20/09/2037 74.75 76.75 8.164 中至高风险 30%
US25470DCC11 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索传播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.625 15/05/2030 93.75 94.5 5.1295 中至高风险 30%
US25470DCA54 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索传播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2029 97.25 98 4.8266 中至高风险 30%
US260543DP51 DOW CHEMICAL CO
陶氏化学公司		 Corporate Bond 美元 5.65 15/03/2036 98.949 99.321 5.74 中风险 50%
US260543DL48 DOW CHEMICAL CO
陶氏化学公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/03/2035 98.8472 99.1945 5.4646 中风险 50%
US260543DN04 DOW CHEMICAL CO
陶氏化学公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/01/2031 99.306 99.599 4.8937 中风险 50%
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鹏博士投资控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 0.25 1.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 93.294 94.294 5.7846 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 99.4615 99.9147 5.3278 中风险 70%
CH1244731753 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行		 Corporate Bond 瑞士法郎 2.625 27/08/2029 105.052 105.223 1.0399 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.85 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US278642AY97 EBAY INC
电子湾拍卖网站公司		 Corporate Bond 美元 2.6 10/05/2031 90.8302 90.9576 4.6156 中风险 70%
US278642AF09 EBAY INC
电子湾拍卖网站公司		 Corporate Bond 美元 4 15/07/2042 80.8211 81.0941 5.8121 中风险 70%
US278642AX15 EBAY INC
电子湾拍卖网站公司		 Corporate Bond 美元 1.4 10/05/2026 99.7333 99.7462 4.431 中风险 75%
US279158AW93 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.75 01/02/2032 101.75 102.5 7.2016 中至高风险 50%
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
萨尔瓦多政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 100.375 101.562 7.41 高风险 0
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 75.797 76.394 6.3481 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS3012400746 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 7.2 永久 104 105.5 5.7681 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 87.611 88.132 5.9894 中风险 60%
USF29416AF53 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.75 13/01/2035 104.2234 104.5822 5.0795 中风险 70%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 86.8765 87.4296 6.0288 中风险 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 97.9106 98.7124 6.078 中风险 60%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 5 永久 N/A N/A N/A 高风险 30%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 6 永久 N/A N/A N/A 高风险 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 69.896 70.423 6.5641 中风险 60%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 106.805 107.079 4.036 中风险 70%
US532457CZ98 ELI LILLY AND CO
礼来公司		 Corporate Bond 美元 5.6 12/02/2065 98.512 98.975 5.665 中风险 70%
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 20%
XS2811094213 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布达比政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.5 30/04/2054 97.2803 97.6909 5.6651 低至中风险 70%
XS3195078681 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布达比政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 02/10/2035 96.645 96.8682 4.6627 低风险 75%
XS2057866191 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布达比政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 30/09/2049 67.1271 67.4234 5.6475 低至中风险 70%
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克伦电气股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 99.395 100.395 4.8037 中至高风险 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 99.875 100 4.2427 中风险 70%
XS2722717555 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 欧元 4.3 23/05/2034 104.047 104.466 3.6374 中风险 70%
XS2942479044 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.75 20/11/2035 99.484 99.908 3.7595 中风险 70%
XS2579293536 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 欧元 4 24/01/2035 101.365 101.938 3.7303 中风险 70%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 N/A N/A N/A 中风险 70%
USG3066LAF88 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奥能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 91.9038 92.1688 4.5961 中风险
(只限专业投资者)		 70%
USG3066DAA75 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奥能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 17/05/2027 99.9316 100.0383 4.585 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US29336EAA10 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奥能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 17/05/2027 99.9316 100.0383 4.585 中风险 75%
SGXPQ13C54A4 EQUINIX ASIA FINANCING CORPORATION PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 2.9 15/09/2032 96.356 96.556 3.5053 中风险 70%
US29444UBJ43 EQUINIX INC Corporate Bond 美元 3 15/07/2050 63.4742 63.7593 5.8017 中风险 60%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.25 永久 98.68 99.63 4.4445 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 99.0997 100.5997 4.0715 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 97.9225 99.7225 5.7968 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 79.2589 79.7918 5.8888 中风险 60%
XS3046754035 ESTATE SKY LTD
地产天空有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 21/05/2028 102 103 8.8961 高风险
(只限专业投资者)		 0
US29736RAT77 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅诗兰黛		 Corporate Bond 美元 4.65 15/05/2033 98.6625 98.9578 4.8244 中风险 75%
US29736RAJ95 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅诗兰黛		 Corporate Bond 美元 3.15 15/03/2027 99.1069 99.161 4.0759 中风险 80%
US29736RAV24 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅诗兰黛		 Corporate Bond 美元 5 14/02/2034 99.8057 100.1269 4.9792 中风险 75%
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
欧洲金融稳定基金		 Corporate Bond 欧元 3 04/09/2034 98.636 98.787 3.1653 低风险 75%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 Corporate Bond 南非币 0 18/10/2032 59.981 61.822 7.6508 低风险 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US30216KAG76 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA
印度进出口银行		 Corporate Bond 美元 5.5 18/01/2033 102.9163 103.2962 4.9203 低至中风险 70%
XS1395523779 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中国进出口银行		 Corporate Bond 美元 2.875 26/04/2026 99.937 99.948 4.2604 低风险 80%
XS2931212810 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中国进出口银行		 Corporate Bond 美元 4.0487 05/11/2027 100.072 100.162 3.9737 低风险 80%
XS2613748545 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中国进出口银行		 Corporate Bond 美元 3.875 16/05/2026 99.954 99.9695 4.1434 低风险 80%
US30231GBG64 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.327 19/03/2050 83.9221 84.2726 5.5183 中风险 70%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 90.7317 91.0105 5.1376 中风险 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 71.7156 72.037 5.5286 中风险 70%
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1.25 3.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.275 99.775 4.6696 低至中风险
(只限专业投资者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 65 67 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 79.1942 79.4636 5.8445 中风险 60%
US31428XBA37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 91.9867 92.1882 5.0068 低至中风险 70%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恒天然合作社集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 97.905 97.992 5.3562 低风险 75%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 76.2362 76.6392 7.1648 中至高风险 30%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 101.3005 101.6718 5.7713 中至高风险 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 114.8958 115.1692 5.1651 中至高风险 50%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.7906 99.9077 4.4805 中至高风险 50%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 78.9019 79.3512 7.2301 中至高风险 30%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 103.3441 103.5793 5.0689 中至高风险 50%
US345397G313 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.054 05/11/2031 101.289 101.622 5.7014 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 93.1548 93.6548 5.5838 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 99.0585 99.3088 5.359 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 95.9336 96.1039 5.129 中至高风险 50%
XS2892967782 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.78 30/04/2030 99.621 99.874 5.7316 中至高风险 50%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康远东有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 99.278 99.313 4.5421 低风险 75%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富庆投资管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.045 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1748857379 FWD LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.675 永久 99.5 101 2.8679 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2755904872 GACI FIRST INVESTMENT CO Corporate Bond 美元 5.375 29/01/2054 87.991 88.491 6.2525 中风险 70%
XS1951084471 GAZ CAPITAL SA
俄罗斯天然气集团透过Gaz资本		 Corporate Bond 美元 5.15 11/02/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 98.7031 98.7336 4.6852 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 96.2486 96.5915 5.4857 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 102.317 102.487 4.433 中风险 70%
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 47 48.5 15.0687 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.415 99.491 4.9075 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 1.75 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US38151LAG59 GOLDMAN SACHS BANK USA
美国高盛银行(纽约州纽约)		 Corporate Bond 美元 5.414 21/05/2027 99.9922 100.0566 4.4579 中至高风险 80%
US38148LAF31 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.15 22/05/2045 90.9813 91.3009 5.9153 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US38141GB862 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.561 19/11/2045 97.7759 98.3526 5.6921 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US38141GGM06 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.25 01/02/2041 106.641 106.9542 5.5539 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GZT48 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.387 15/06/2027 99.8198 99.8875 4.9855 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US38141GZR81 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.615 15/03/2028 99.2432 99.3522 4.3302 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GYM04 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 1.948 21/10/2027 98.6529 98.7401 4.3751 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 99.6052 99.6899 4.3807 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.7595 99.7829 4.1235 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.6829 28/10/2027 100.7819 100.9894 3.8683 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1023626671 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 英镑 4.25 29/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US38141GZU11 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.482 23/08/2028 99.9746 100.0855 4.4134 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 15.75 16.75 82.3175 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/12/2028 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 15.75 16.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
绿地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 15.75 16.5124 80.1468 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底捞国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 78.8565 79.3196 6.5233 中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和骏顺泽投资有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.002 0.006 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 100.715 101.052 6.2545 中风险 60%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 106.511 106.741 5.2519 中风险 70%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 106.5111 106.742 5.2518 中风险 70%
US42824CBV00 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 5 15/10/2034 97.5804 97.9145 5.3075 中风险 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 100.7156 101.0528 6.2545 中风险 60%
US42824CBU27 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.85 15/10/2031 99.6502 99.9848 4.853 中风险 70%
HK0000298098 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 2.3 17/06/2026 100.006 100.02 2.1817 低风险 80%
HK0000346806 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 2.65 03/07/2027 99.625 99.695 2.9362 低风险 80%
HK0001075024 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3.6 25/10/2029 101.914 102.079 3.0149 低风险 75%
HK0001173548 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3 31/07/2028 99.782 99.89 3.0911 低风险 75%
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 99.5 99.5014 N/A 中至高风险 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 69.4738 69.7788 5.6688 中风险 70%
US438127AF94 HONDA MOTOR CO LTD
本田汽车		 Corporate Bond 美元 5.337 08/07/2035 99.9308 100.2926 5.2952 中风险 75%
HK0001064804 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.45 17/10/2029 101.791 101.924 2.8649 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000993334 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 28/02/2026 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 99.389 99.474 2.1451 低风险 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 99.556 99.875 2.2933 低风险 75%
HK0000345436 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 1.25 29/06/2027 98.7 99.1 2.0172 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 94.763 95.663 2.6487 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001101879 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT Sovereign Bond 港元 3.84 16/01/2035 107.435 108.335 2.7845 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001151015 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 欧元 3.125 10/06/2033 101.292 101.549 2.8814 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 75%
HK0000951001 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT Sovereign Bond 港元 4.75 12/10/2026 101.401 101.501 N/A 低风险 80%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 99.897 100.897 -10.9299 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 97.595 98.03 3.3467 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 N/A
SGXF21689934 HOUSING & DEVELOPMENT BOARD
建屋发展局		 Corporate Bond 新加坡元 2.977 23/01/2029 103.003 103.279 1.7621 低风险 80%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 99.4616 99.7593 6.0237 中风险 60%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 98.284 98.5328 4.5255 中风险 70%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 100.55 100.95 4.3124 中至高风险 30%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
XS2982064631 HSBC BANK PLC
汇丰银行公开有限公司		 Corporate Bond 港元 4.15 24/01/2027 100.967 101.014 2.7971 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.75 永久 98 99.5 4.9166 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2553549903 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 8.201 16/11/2034 108.093 108.892 5.2271 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 5.875 永久 99.625 101.125 3.4106 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS3079660182 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.4 28/05/2033 102.724 103.007 2.8171 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS3023923314 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5 永久 101.513 101.713 4.5155 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 100.777 100.886 4.5157 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 94.543 94.693 4.6081 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 99.8854 99.9464 4.456 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280AQ21 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 14/03/2044 94.812 95.3509 5.6659 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CY37 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.871 22/11/2032 89.7174 89.9819 4.9343 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EV79 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 101.875 102.625 6.364 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280FA24 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.05 永久 102.125 102.875 6.2501 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280EE54 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.719 04/03/2035 102.962 103.32 5.2003 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280ER67 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 03/03/2031 101.277 101.495 4.7043 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280ES41 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 03/03/2036 101.639 102.026 5.1623 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 15/09/2037 107.3697 108.2481 5.5169 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280EW52 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.24 13/05/2031 101.709 101.935 4.7132 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EC98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.399 13/11/2034 111.389 111.749 5.4848 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.5 永久 100.25 100.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.7 永久 91.625 92.375 6.3862 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 99.8779 100.1279 2.854 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.6 永久 91.5 92.5 6.4781 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 99.875 100.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
AU3CB0319473 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.722 11/03/2035 98.366 98.702 6.1068 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280EF20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.597 17/05/2028 101.097 101.197 4.4678 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2898731471 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.29 16/09/2032 100.25 100.6875 5.1347 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US40428HR954 HSBC USA INC
汇丰银行美国公司		 Corporate Bond 美元 4.65 03/06/2028 100.671 100.773 4.2669 低风险 80%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.125 99.125 4.036 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡达玛卡亚有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 95.042 95.2904 5.038 中风险 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 103.936 104.014 4.3108 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 99.2129 99.4398 4.6198 中风险 70%
XS2178221490 HYSAN MTN LTD
希慎MTN有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 02/06/2027 97.853 97.961 4.7366 中风险
(只限专业投资者)		 60%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 100.008 100.0139 N/A 低风险 75%
US44891CDB63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 5.275 24/06/2027 100.8667 100.9371 4.4619 低风险 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 99.158 99.182 4.419 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH)
印度工业信贷投资银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 99.375 99.875 5.0394 中至高风险 30%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.051 100.124 4.172 低至中风险 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 94.007 94.585 5.6975 中风险 60%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 86.8295 87.1097 4.8213 低至中风险 70%
USY20721BN86 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 75%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 100 101 4.046 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837BC65 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 4.252 28/03/2033 96.508 96.795 4.8773 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3FN0096251 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.8539 15/06/2037 100.742 101.001 6.3542 高风险
(只限专业投资者)		 0
US458140CH18 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.625 10/02/2043 96.091 96.6046 5.9461 中风险 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 98.474 98.747 4.4079 中风险 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 75.4214 75.711 6.175 中风险 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 82.017 82.624 6.268 中风险 50%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 29/12/2028 N/A N/A N/A 低风险 70%
XS1238805102 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 29/05/2035 48.742 48.865 8.163 低至中风险 70%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US47233WEJ45 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
杰富瑞金融集团公司		 Corporate Bond 美元 6.2 14/04/2034 103.023 103.347 5.6625 中风险 70%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.75 99.8194 6.4695 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.205 1.205 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.205 1.205 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.205 1.205 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.124 1.124 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US478160CW20 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2034 103.6228 103.8308 4.3707 中风险 80%
US478160CX03 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2054 99.9984 100.2914 5.2295 中风险 75%
XS3034372584 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.332 02/04/2030 103.125 104.125 4.1256 高风险
(只限专业投资者)		 0
US48128BAQ41 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 104.875 105.375 5.0142 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US46647PEV40 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.14 24/01/2031 102.364 102.58 4.3914 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46625HJM34 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.625 16/08/2043 99.8013 100.1309 5.6124 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PBM77 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 3.109 22/04/2041 77.3489 77.7889 5.3856 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.5053 永久 100.25 100.625 4.5348 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 100.6 100.708 4.278 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 93.4483 93.6649 4.6732 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 100.1985 100.2412 4.0795 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
CH1421969317 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士宝盛集团有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.5 永久 102.125 102.625 6.7894 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 N/A N/A 4047.4673 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
开泰银行公众有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 98.7435 98.8349 4.1584 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基础建设信托		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 102.3685 103.2285 3.6107 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SGXF58844568 KEPPEL REIT
吉宝房地产信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.78 永久 100.615 100.815 3.4183 高风险
(只限专业投资者)		 0
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 101.7924 102.1597 6.101 中风险 70%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯尔公司		 Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 60.25 61.25 10.1738 高风险 0
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 88.7419 89.2142 6.0552 中风险 60%
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 4.75 8.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 4.75 6.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 4.875 5.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 4.875 5.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 4.875 6.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 4.875 5.625 1133.9054 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
JP324640CLA9 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州电力公司		 Corporate Bond #N/A 1.3 15/10/2080 93.81 N/A N/A 中至高风险 50%
XS2905589649 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州电力公司		 Corporate Bond 美元 4.447 02/10/2029 99.499 99.657 4.5545 中风险 75%
XS3160674092 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州电力公司		 Corporate Bond 美元 5.246 09/09/2035 99.187 99.551 5.3065 中风险 75%
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 81 81.5 80.8081 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登符滕堡州银行		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 4.9 29/06/2027 98.461 98.574 6.1274 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗诗绿色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US517834AL18 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团		 Corporate Bond 美元 6.2 15/08/2034 102.9001 103.2345 5.6955 中至高风险 50%
US517834AF40 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团		 Corporate Bond 美元 3.9 08/08/2029 96.5512 96.6403 5.0068 中至高风险 50%
US517834AN73 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团		 Corporate Bond 美元 6 14/06/2030 102.995 103.26 5.1064 中至高风险 50%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 101.713 102.323 1.6564 低至中风险 30%
USY5257YAL12 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.831 27/01/2028 102.382 102.556 4.2665 中风险
(只限专业投资者)		 75%
USY5257YAM94 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.536 27/07/2032 107.897 108.289 4.9335 中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY5257YAJ65 LENOVO GROUP LTD
联想集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.421 02/11/2030 94.591 94.8666 4.6835 中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY52758AE20 LG CHEM LTD Corporate Bond 美元 1.375 07/07/2026 99.229 99.265 4.4332 低至中风险 75%
USY5S5CGAP79 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/04/2030 101.1556 101.4793 4.9602 低至中风险 70%
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 101.35 101.5 3.5658 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1211174013 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
连结金融（开曼）2009有限公司		 Corporate Bond 港元 3 31/03/2030 98.427 98.608 3.3806 低风险 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
连结金融（开曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 99.527 100.027 2.7606 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2265524640 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 英镑 2.707 03/12/2035 88.209 89.126 5.3859 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 100.125 100.375 4.9934 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 N/A N/A N/A 中风险 30%
US539830CE70 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.2 15/02/2064 92.0633 92.7895 5.664 中风险 70%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 10.5 12.5 2930.2326 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 10.5 12.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 62.5799 62.8611 5.8788 中风险 60%
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.9088 99.0116 4.0544 中风险 70%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 98.5 98.55 12.4711 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US549271AF19 LUBRIZOL CORP
路博润公司		 Corporate Bond 美元 6.5 01/10/2034 112.0589 112.2814 4.7244 低风险 75%
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 92.875 94.875 8.2367 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 102.326 102.444 5.4509 中至高风险 60%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 75%
US55608KAK16 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.763 28/11/2028 98.724 98.845 4.5047 中至高风险 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 102.896 103.214 4.9128 中至高风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.535 99.638 4.4065 中至高风险 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 98.021 98.115 5.3328 低至中风险 70%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 74.25 75.25 7.8952 中至高风险 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 66.25 68.25 7.6928 中至高风险 N/A
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 85.125 86.125 6.6257 中至高风险 50%
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 100.5 101 5.9484 中至高风险 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英镑 6 31/10/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
马尔他公债		 Sovereign Bond 欧元 5.2 16/09/2031 109.2 110.2 3.1429 低风险 70%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.0484 100.2484 1.0988 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 98.109 99.609 3.7172 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF27051642 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.048 17/07/2040 98.71 99.01 3.1355 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US571903BP73 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)		 Corporate Bond 美元 4.875 15/05/2029 101.178 101.438 4.3607 中风险 70%
US571903BW25 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)		 Corporate Bond 美元 4.5 15/10/2031 98.994 99.137 4.6791 中风险 70%
US57636QAR56 MASTERCARD INC
万事达卡		 Corporate Bond 美元 3.3 26/03/2027 99.3797 99.4263 3.9128 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US58013MFQ24 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.6 01/07/2030 97.3755 97.6399 4.2144 中风险 70%
USG59669AC89 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 92.3965 92.6668 4.8647 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 100.9 101 0.3861 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 96.375 97.125 6.265 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅赛德斯-宾士国际金融公司		 Corporate Bond 英镑 5.625 17/08/2026 100.352 100.381 4.3713 低风险 80%
USU59197AE06 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 79.4758 79.8106 5.9813 中风险 70%
US30303M8Q83 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 5.6 15/05/2053 94.1128 94.4939 6.0138 中风险 70%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 78.1927 78.5498 6.129 中风险 70%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 95.5594 95.7718 4.6252 中风险 75%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城机场信托		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 84.001 84.489 6.8991 中风险 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 99.875 100.125 1.741 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99 99.5 5.3788 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微创医疗科学有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 89.2611 89.3744 3.9885 中风险 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 56.5048 56.8086 5.4881 中风险 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 76.5956 77.1988 5.5041 中风险 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 78.6764 79.0411 5.4492 中风险 75%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 80.3667 80.689 5.2571 中风险 75%
US606822DH40 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.574 16/01/2036 102.466 102.851 5.1224 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BB97 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 4.286 26/07/2038 92.7505 93.1844 5.0356 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822DF83 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.426 17/04/2035 102.073 102.436 5.0203 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCT47 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.754 27/05/2034 104.196 104.534 4.9894 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDJ55 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.422 13/05/2036 101.903 102.298 5.0689 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDE68 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.579 26/05/2035 103.093 103.461 5.0479 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.4482 98.5295 4.2448 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDG17 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.594 10/07/2035 102.744 103.082 5.1178 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
当代置业海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/04/2027 30.5 31.5 156.7949 高风险
(只限专业投资者)		 0
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 98.5 99.25 5.6831 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 72.5576 73.087 6.648 中风险 60%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFS90 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.042 19/07/2030 101.721 101.9152 4.4054 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFR18 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.831 19/04/2035 103.9717 104.3364 5.1638 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61744YAP34 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.772 24/01/2029 98.7257 98.8029 4.4728 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61772BAB99 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 1.593 04/05/2027 99.7502 99.8118 4.436 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US61747YFB65 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.948 19/01/2038 102.9645 103.2505 5.3676 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YFT73 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.32 19/07/2035 100.5291 100.8946 5.1844 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEZ43 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.05 28/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
医疗房地产信托营运合作/医疗		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 78.625 79.125 12.5116 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 62.767 63.015 6.6294 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0001127510 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/04/2035 103.979 104.205 4.292 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001106845 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.65 18/02/2028 101.438 101.528 2.7875 低风险 80%
HK0001121083 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 01/04/2030 101.321 101.468 3.9635 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000987906 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.85 01/02/2027 100.826 100.906 2.6771 低风险 80%
HK0000985314 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.88 18/01/2034 105.953 106.232 3.0154 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS3094282343 MTR CORPORATION CI LTD
香港铁路公司开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 永久 103.75 104.75 4.988 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000337417 MTR CORPORATION CI LTD
香港铁路公司开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 港元 2.95 26/04/2047 87.602 87.996 3.7902 低至中风险 70%
US62828M2D24 MUTHOOT FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.375 23/04/2029 100.125 100.875 5.995 中至高风险 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 76.25 77.75 6.4304 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 94.29 94.553 5.0248 低至中风险 70%
XS2888260564 NANSHAN LIFE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 11/09/2034 97.553 97.878 5.7617 低至中风险 70%
US63111XAK72 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 15/08/2053 101.1694 101.8562 5.812 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 67.3846 67.8804 5.7258 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 99.531 99.568 5.5513 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.768 100.018 3.4705 低风险 75%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 98.683 98.712 5.4195 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 100.949 101.012 5.5428 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0294502 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 25/11/2027 99.653 99.752 5.108 低风险 80%
XS3086813436 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
全英房屋抵押贷款协会		 Corporate Bond 英镑 7.875 永久 99.073 99.701 7.8882 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 100 100.0247 6.5083 中至高风险 50%
SGXF59559660 NETLINK TREASURY PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 2.65 03/09/2035 98.699 98.899 2.7853 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 93 96 10.1526 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 96.7642 97.7642 5.9716 中风险 50%
USQ67949AC34 NICKEL INDUSTRIES LTD
镍工业有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 21/10/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 N/A N/A N/A 中至高风险 70%
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 102.1957 102.5358 5.8777 中至高风险 0
USU6547TAJ98 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.6973 13/09/2027 99.6044 99.8764 5.8526 中至高风险 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 97.7105 97.9791 5.8271 中至高风险 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 91.522 92.0584 6.9172 中至高风险 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
来宝集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
诺布尔控股国际有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 105.5258 106.2758 5.9285 中至高风险 50%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.625 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USJ5901UAF96 NORINCHUKIN BANK
农林中央金库		 Corporate Bond 美元 5.071 14/09/2032 99.8026 100.0739 5.0567 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 99.875 100.081 5.158 中至高风险 50%
USJ5S39RAV63 NTT FINANCE CORP
日本电信电话金融公司		 Corporate Bond 美元 5.502 16/07/2035 102.1192 102.4887 5.153 中风险 75%
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 6.75 6.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 12.625 12.65 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 6.75 6.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 6.75 7.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 12.625 15.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 12.625 15.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US67066GAF19 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 95.0719 95.1777 4.1783 中风险 75%
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 58 60 7.9986 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 84 86 11.6838 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 80 82 14.228 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 61.125 63.125 9.8992 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 79.375 82.375 10.6388 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 78.25 81.25 10.1973 高风险
(只限专业投资者)		 0
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 59.5 60.5 -2.9109 中至高风险 30%
US674599CF00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 4.625 15/06/2045 80 81.5 6.2995 中至高风险 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 4.75 5.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 104.386 104.687 5.1319 中至高风险 50%
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 100.965 101.133 4.9444 中至高风险 50%
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 104.687 105.295 6.2987 中至高风险 N/A
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 102.837 103.113 4.9652 中至高风险 50%
US68389XDC65 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 6.125 03/08/2065 84.7513 85.3121 7.259 中风险 60%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 59.8489 60.2837 6.8911 中风险 60%
US68389XDA00 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 5.5 03/08/2035 96.2838 96.6291 5.9758 中风险 70%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US686330AR22 ORIX CORP
欧力士公司		 Corporate Bond 美元 5.2 13/09/2032 102.048 102.325 4.7748 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋国家金融私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 91.394 91.654 6.4325 中风险 50%
XS2227047151 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.8 永久 63.584 64.12 5.9261 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 60.152 60.673 5.7681 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
US92553PAU66 PARAMOUNT GLOBAL
派拉蒙全球		 Corporate Bond 美元 5.85 01/09/2043 75.1811 75.4001 8.6008 中至高风险 0
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 99.2212 99.2586 4.2306 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 99 99.5 5.8483 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2351326991 PCPD CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 5.125 18/06/2026 98.625 98.675 12.4247 高风险
(只限专业投资者)		 0
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼国家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 97.0839 97.8339 6.2145 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.187 99.292 4.7897 低至中风险 70%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 73.95 74.435 6.4987 中风险 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 80.5431 81.055 6.4588 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 68.7806 69.2427 6.5487 中风险 60%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯兰债券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 99.803 100.303 3.8284 低至中风险 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 101.5 102 4.8206 中至高风险 50%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 99.75 100.375 6.831 中至高风险 N/A
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 103.125 103.875 6.8703 中至高风险 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 101.875 102.375 4.2044 中至高风险 30%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 96.5 97.5 7.1222 中至高风险 50%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 85.75 86.25 7.0167 中至高风险 30%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 101.5 102.25 4.6762 中至高风险 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 97.5 98 6.9672 中至高风险 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 欧元 4.875 21/02/2028 100.749 101.178 4.1999 中至高风险 30%
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 100.875 101.1751 6.4624 中至高风险 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 100.875 101.375 6.4214 中至高风险 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 85.5 86.5 8.0574 高风险 N/A
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 73.5 73.91 8.9634 高风险 N/A
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 86.9886 87.5077 5.4979 低至中风险 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 87.0158 88.0158 5.9483 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 87.887 89.887 5.3953 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 99.75 100.125 2.7679 中至高风险 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 5.75 5.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 5.75 5.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 99.5032 99.5541 8.6622 中至高风险 30%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 95.7314 95.8726 4.1402 低风险 75%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 75%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.597 99.68 4.3764 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 99.978 99.985 4.2582 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 99.6275 101.1275 5.1989 中至高风险 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 90.539 90.814 5.7911 中风险 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 97.758 98.024 5.762 中风险 35%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡达政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 119.708 120.708 4.2839 低风险 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.66 101.157 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0001155875 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 2.5 18/06/2030 98.408 98.601 2.8603 低风险 75%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特资本融资公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 92.625 93.625 9.4125 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘阳地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 0.875 1.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU76198AA52 RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC
拉斯维加斯度假世界有限责任公		 Corporate Bond 美元 4.625 16/04/2029 89.125 89.4897 8.6577 中至高风险 50%
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 33 34.5 18.8393 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 20 21 62.1817 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融实国际金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.41 99.471 4.135 低风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 0.5 1.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 0.5 1.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
罗斯塞人寿公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 97.38 98.88 5.6597 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 101.0932 101.1949 4.1843 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA779926QY38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 3.411 12/06/2029 99.892 100.092 3.3667 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016HZV58 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/02/2029 101.984 102.117 4.1414 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 66.5852 66.8837 5.6507 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US80282KBQ85 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美国公司		 Corporate Bond 美元 5.741 20/03/2031 102.777 103.085 4.8709 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US80282KBK16 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美国公司		 Corporate Bond 美元 6.124 31/05/2027 100.118 100.228 4.3229 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 101.048 101.32 4.7201 中风险 70%
SGXF82221767 SATS LTD
新翔集团有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.45 06/08/2032 99.442 99.642 2.5131 低风险 75%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 81.972 82.282 6.118 低至中风险 70%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 81.031 81.332 6.1068 低至中风险 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 99.277 99.303 4.5579 低风险 75%
XS3084344947 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.375 02/06/2035 100.1074 100.3225 5.3288 中风险 75%
XS3084345241 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 02/06/2055 101.0461 101.4489 6.2648 中风险 70%
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1.25 2.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.056 3.056 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 97.7492 98.4992 3.774 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS3099012406 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.88 26/06/2028 95.875 96.625 13.6804 中至高风险 0
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞内加尔政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 53.5 54.25 19.4236 高风险
(只限专业投资者)		 0
US822582BT82 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 10/05/2026 99.895 99.9011 4.0176 低风险 80%
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 2.001 N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 99.75 99.8 6.3264 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 67.8745 68.3678 5.7168 中风险 70%
SGXF10397887 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 02/12/2030 104.5 105.1 2.3338 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 98.783 98.81 4.2753 中风险 75%
SGXF27246101 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 1.875 01/03/2050 94.075 94.675 2.1615 低至中风险 75%
SGXF12888537 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 1.25 01/11/2026 99.93 99.97 1.3038 低风险 85%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集团		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.079 1.079 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
远洋地产宝财III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3 4 176.0549 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 87.4418 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天誉置业（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 98.651 98.754 6.1853 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 99.75 100.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.771 100.021 4.1664 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8500RAE20 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 104.5 105.25 6.469 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF8500RAD47 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.5 永久 109.25 110 6.8492 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 92.176 92.705 6.2759 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 98.5 98.75 6.0405 中至高风险 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 92.375 93.125 6.8306 中至高风险 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 96 96.75 6.1977 中至高风险 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 99.5 99.75 5.0067 中至高风险 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 97.625 98.125 N/A 高风险 30%
JP343610AQC8 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond #N/A 3.15 11/12/2031 96.008 N/A N/A 中至高风险 30%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US836205BE37 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.3 20/04/2052 97.25 98.25 7.4529 中至高风险 0
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 73.5 74.5 7.4441 中至高风险 N/A
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 6.5 28/02/2041 74.5452 74.7347 9.7494 中至高风险 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 7 28/02/2031 93.9674 94.0811 8.5019 中至高风险 30%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0001111522 STANDARD CHARTERED BANK
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 05/03/2029 102.09 102.182 3.0489 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2230265246 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.265 18/02/2036 91.235 91.601 5.249 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228GP72 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 永久 104.5 105.25 6.5151 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 91.75 92.5 6.4509 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 94.75 95.75 5.9392 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 100 100.25 -40.0479 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 99.302 99.52 4.7777 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 92.562 93.0611 5.9597 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.641 99.724 4.6257 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 102 103 6.5031 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG84228FQ64 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.301 09/01/2029 102.6286 102.7574 4.6344 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2840104934 SUMITOMO CORP
住友商事		 Corporate Bond 美元 5.35 03/07/2034 102.55 102.89 4.9072 中风险 70%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 87.4145 87.6103 4.6413 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MBZ23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 2.142 23/09/2030 89.7201 89.9071 4.679 高风险
(只限专业投资者)		 0
US86562MDU18 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.632 15/01/2035 103.773 104.132 5.0416 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDJ62 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.808 14/09/2033 105.119 105.436 4.9246 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDP23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.558 09/07/2034 103.317 103.658 5.0098 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USJ7771YTX50 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD
三井住友信托银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 13/03/2028 100.3992 100.5095 4.22 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 99.625 100.125 4.6667 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 97.566 97.741 3.3515 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.913 99.942 2.4744 低风险 75%
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
阳光人寿保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 99.982 100.232 -3.7633 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.594 101.194 1.4939 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4 永久 94 94.75 5.7068 高风险
(只限专业投资者)		 60%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 99.122 99.265 3.3012 低风险 75%
HK0001120200 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 4.15 10/03/2032 103.237 103.501 3.5397 低风险 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期债券融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.546 99.662 3.0179 低风险 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 99.958 100.053 2.9799 低风险 75%
HK0000611761 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.4 18/06/2027 99.193 99.26 3.0763 低风险 80%
HK0001026217 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.05 04/06/2026 100.176 100.187 1.7026 低风险 80%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 100.575 101.075 4.553 中风险 70%
XS2971656074 TATA CAPITAL LTD
塔塔资本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.389 21/07/2028 100.971 101.185 4.7694 中风险 70%
AU3CB0313203 TELSTRA GROUP LTD
澳洲电信集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 06/09/2030 97.5423 97.7714 5.324 中风险 75%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 61.707 61.963 5.0772 中风险 75%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 99.1814 99.2686 3.9574 中风险 80%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 99.5256 99.6654 4.0944 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 N/A N/A N/A 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XBA19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.88 22/04/2031 93.727 93.944 4.2282 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 98.875 99.375 4.483 中至高风险 50%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 102.25 103 4.832 中至高风险 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 74 75 6.2875 中至高风险 30%
XS2616460056 THI CAPITAL CO LTD
通汇资本国际有限公司		 Corporate Bond 美元 5.1 19/05/2026 100.103 100.111 3.906 低风险 50%
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US89115A2Y74 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 4.994 05/04/2029 101.74 101.88 4.316 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US89114TZN52 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 1.95 12/01/2027 98.37 98.62 3.8172 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US892331AR09 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 Corporate Bond 美元 5.123 13/07/2033 102.664 102.974 4.6211 中风险 75%
US89236TLM52 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司		 Corporate Bond 美元 4.8 05/01/2034 99.9408 100.2613 4.7581 低风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
横跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.1241 15/05/2067 89.125 90.125 6.872 中至高风险 50%
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 86.375 87.375 7.6162 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 87.375 88.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 87.375 88.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 81.031 81.316 4.8502 中风险 75%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 98.6212 98.6476 4.2882 中风险 75%
USG91139AE82 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 1.375 28/09/2030 88.1657 88.3157 4.2763 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 101 101.108 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 104.625 105.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 85.75 86.6127 8.0118 高风险 N/A
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 101 101.1873 4.7155 中至高风险 30%
US900123DP27 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.125 12/02/2032 103 103.7361 6.3468 中至高风险 0
TRT120929T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 30 12/09/2029 90.3 90.479 34.9 中至高风险 0
TRT131130T14 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 11.7 13/11/2030 49.722 49.934 33.87 中至高风险 0
TRT051033T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 26.2 05/10/2033 89.328 89.462 29.77 中至高风险 0
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 9.625 10.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 9.625 10.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU9029YAF70 UBER TECHNOLOGIES INC
优步科技公司		 Corporate Bond 美元 6.25 15/01/2028 N/A N/A N/A 中风险 75%
XS2522302970 UBS AG (LONDON BRANCH)
瑞士银行公司(伦敦)		 Corporate Bond 南非币 7.5 15/11/2035 97.24 98.24 7.7608 中至高风险 75%
US90261AAD46 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 4.864 10/01/2028 100.3775 100.461 4.2244 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USH42097FB81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 7.125 永久 100.625 101.375 6.8324 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USH4209UAC02 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.253 23/03/2028 99.855 99.966 4.2703 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.1489 100.225 3.9766 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 99.5685 99.8711 5.0107 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097EW38 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.75 永久 105 105.75 6.3895 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USH42097CU99 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 3.179 11/02/2043 74.716 75.1714 5.5225 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USH42097CB19 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.375 永久 90.5 91.25 6.5124 高风险
(只限专业投资者)		 0
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 100 100.75 2.5607 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
CH1357852636 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 102.648 102.848 4.5207 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CH1174335732 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 欧元 2.125 13/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2895056013 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2034 58.5 59.5 14.7202 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2895055981 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2029 74 74.75 17.2319 高风险
(只限专业投资者)		 0
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德玛公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 99.5 99.75 4.5984 中至高风险 0
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
GB00BL6C7720 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英国公债		 Sovereign Bond 英镑 4.125 29/01/2027 99.97 99.98 4.1441 低风险 80%
US91086QBE70 UNITED MEXICAN STATES (MEXICO) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.55 21/01/2045 91.1321 91.6439 6.315 中风险 60%
US91086QBB32 UNITED MEXICAN STATES (MEXICO) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/03/2044 81.7777 82.2777 6.4299 中风险 60%
US91086QBG29 UNITED MEXICAN STATES (MEXICO) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 102.1708 102.6008 2.4675 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
联合包裹服务公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 99.3364 99.8262 5.2175 中风险 70%
US912909AU28 UNITED STATES STEEL CORP
美国钢铁公司		 Corporate Bond 美元 6.875 01/03/2029 100 100.75 -12.2279 中至高风险 30%
US91282CNV99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/08/2027 99.7383 99.7919 3.778 低风险 80%
US91282CBT71 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.75 31/03/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912828ZZ63 UNITED STATES TREASURY
美国财政部通膨指数债券		 Sovereign Bond 美元 0.125 15/07/2030 95.332 95.3804 1.2403 低风险 75%
US91282CMP31 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 28/02/2027 100.2969 100.3405 3.7281 低风险 80%
US91282CKE02 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/03/2027 100.4414 100.487 3.7095 低风险 80%
US91282CME83 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/12/2026 100.3555 100.3912 3.6905 低风险 80%
US91282CLB53 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 31/07/2026 100.1914 100.2007 3.7011 低风险 80%
US912810UG12 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2055 95.832 95.8768 4.8929 低风险 70%
US912810UA42 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/05/2054 95.875 95.9192 4.8935 低风险 70%
US91282CGL90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CMM00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2035 102.9063 102.9435 4.2223 低风险 75%
US91282CNC19 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/05/2035 100.0156 100.0605 4.2414 低风险 75%
US912810UL07 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 5 15/05/2045 101.8516 101.9518 4.8418 低风险 70%
US91282CBW01 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.75 30/04/2026 99.8164 99.8181 4.0724 低风险 80%
US91282CLC37 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/07/2029 100.5273 100.5583 3.8174 低风险 75%
US91282CLS88 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/10/2026 100.1836 100.211 3.734 低风险 80%
US91282CEC10 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 28/02/2027 98.3516 98.3945 3.727 低风险 80%
US91282CLP40 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 30/09/2026 99.8867 99.9007 3.712 低风险 80%
US912828R366 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.625 15/05/2026 99.7813 99.7842 3.8701 低风险 80%
US912810UF39 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/11/2044 97.3008 97.4084 4.8375 低风险 70%
US912821MX00 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2031 80.8555 81.0254 3.9712 低风险 75%
US91282CMH15 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/01/2027 100.2813 100.321 3.713 低风险 80%
US912810UJ50 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2045 98.793 98.9026 4.8389 低风险 70%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 97.8594 97.8924 3.8186 低风险 80%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 85%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.3164 99.3638 3.7825 低风险 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 90.6758 90.7718 4.8133 低风险 75%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 100.0859 100.1204 4.1034 低风险 75%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 98.0586 98.0867 3.8276 低风险 75%
US912797QN08 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 14/05/2026 99.6515 99.6543 3.7239 低风险 80%
US912810RL44 UNITED STATES TREASURY
美国财政部通膨指数债券		 Sovereign Bond 美元 0.75 15/02/2045 72.5508 72.8369 2.5785 低至中风险 70%
US912810RK60 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2045 70.5508 70.6393 4.9044 低风险 70%
US912810SP49 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.375 15/08/2050 49.2383 49.3285 4.9945 低风险 70%
US912810FT08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2036 102.1992 102.2478 4.2182 低风险 75%
US91282CKG59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2029 100.8789 100.921 3.7941 低风险 75%
US91282CKJ98 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/04/2027 100.7266 100.7663 3.7221 低风险 80%
US912810UK24 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/05/2055 97.8359 97.8815 4.8869 低风险 70%
US91282CBH34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 73.875 73.9839 4.9638 低风险 70%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 99.1211 99.269 4.5732 低风险 75%
US912797PM34 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 19/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912797PV33 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 19/03/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912797RU32 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 26/02/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912797RK59 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 29/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912797PD35 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 22/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912810RM27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2045 76.5156 76.5988 4.9007 低风险 70%
US912797RF64 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 09/07/2026 99.0887 99.0924 3.7145 低风险 80%
US912797RJ86 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 15/01/2026 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 89.2757 89.7546 5.6193 中风险 70%
US91324PCQ37 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/07/2035 97.6106 97.9743 4.8987 低至中风险 75%
HK0001050647 URBAN RENEWAL AUTHORITY
市区重建局		 Corporate Bond 港元 3.45 27/08/2029 102.263 102.391 2.7234 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US91159HJH49 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 5.727 21/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US91159HJP64 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 6.787 26/10/2027 101.2412 101.3296 4.2847 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB INC Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 81.7057 82.4576 6.8684 中至高风险 0
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 110.5578 111.4328 5.442 中风险 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 117.2012 119.2012 5.211 低至中风险 70%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 98.2542 98.7753 5.7407 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.3414 99.4052 4.7903 中风险 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 51 52 169.2129 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92343VGZ13 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.25 02/04/2035 100.065 100.42 5.1901 中风险 70%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 82.6656 82.7736 5.9188 中风险 60%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 76.5468 77.0817 5.7787 中风险 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 86.3593 86.9684 5.9702 中风险 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 87.6645 87.9875 5.881 中风险 60%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 67.3988 67.9446 5.8681 中风险 60%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投资控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 101.842 102.372 2.2386 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 N/A N/A N/A 中风险 50%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 85.7172 86.0412 5.4661 中风险 70%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 N/A N/A N/A 中风险 80%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 103.25 103.5 N/A 中至高风险 30%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 78 79 6.8938 中至高风险 30%
US931142CY78 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 5 25/10/2040 100.8374 101.1487 4.8885 低至中风险 75%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 62.2436 62.5257 5.6589 中风险 60%
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 80.6201 80.9199 6.0491 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US95000U2F97 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 3.196 17/06/2027 99.7313 99.7653 4.4538 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 100.033 100.042 2.577 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0296846 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond 澳元 4.8 16/02/2028 99.301 99.388 5.1479 低风险 80%
AU3CB0322337 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.815 04/06/2040 96.403 96.739 6.2909 中至高风险 75%
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋银行公司(纽西兰)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5 永久 99.375 100.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US96122QAE35 WESTPAC NEW ZEALAND LTD
西太平洋银行纽西兰有限公司		 Corporate Bond 美元 4.938 27/02/2030 101.4786 101.621 4.4769 低风险 75%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 70%
US976843BH44 WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP
威斯康辛公共服务公司		 Corporate Bond 美元 3.671 01/12/2042 78.6591 79.1193 5.6182 低至中风险 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲国际		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.125 99.625 5.7672 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心动有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY77108AA93 XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD Corporate Bond 美元 3.375 29/04/2030 95.4819 95.7317 4.5394 中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY77108AD33 XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD Corporate Bond 美元 2.875 14/07/2031 91.626 91.946 4.6159 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2406881669 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 15/09/2022 0.054 1.054 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A 3928.3948 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS3091660194 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 欧元 7 12/06/2030 104.439 104.959 5.5558 中至高风险 50%
XS2681541327 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 欧元 6.125 13/03/2029 102.277 102.789 4.9882 中至高风险 50%
XS2757520965 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 欧元 4.75 31/01/2029 98.787 99.153 5.0745 中至高风险 50%
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.25 1.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.25 0.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.25 1.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
众安在线财产保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 N/A N/A N/A 中风险
(只限专业投资者)		 50%
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