债券列表 最後更新 : 2025-08-28 14:53 1656个搜寻结果 |
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国际证券号码 | 发行人 | 债券类别 | 货币 | 息票 (%) |
到期日 | 参考买入价 (客户卖出) |
参考卖出价 (客户买入) |
最差的参考 卖出价收益率(%) |
大华继显(香港) 产品的风险等级^ |
大华继显(香港) 融资比率^ |
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US88579YBD22 | 3M CO | Corporate Bond | 美元 | 4 | 14/09/2048 | 78.6584 | 79.2025 | 5.6207 | 中风险 | 70% | |
US88579YAV39 | 3M CO | Corporate Bond | 美元 | 2.25 | 19/09/2026 | 97.8133 | 97.8737 | 4.3314 | 中风险 | 75% | |
US88579EAC93 | 3M CO | Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 15/03/2037 | 105.3593 | 105.8076 | 5.0303 | 中风险 | 70% | |
USU81522AG61 | 7-ELEVEN INC | Corporate Bond | 美元 | 2.8 | 10/02/2051 | 58.861 | 59.134 | 5.9313 | 中风险 | 60% | |
XS2342248593 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 瑞声科技控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 02/06/2031 | 94.194 | 94.53 | 4.8504 | 中风险 (只限专业投资者) |
30% | |
XS1753595328 | ABJA INVESTMENT CO PTE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.45 | 24/01/2028 | 101.88 | 102.108 | 4.5091 | 低至中风险 | 70% | |
XS1808738212 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布达比国家能源公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 23/04/2030 | 102.587 | 102.7569 | 4.2136 | 低风险 | 75% | |
XS2911044019 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布达比国家能源公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 09/10/2031 | 99.9139 | 100.1265 | 4.3505 | 低风险 | 75% | |
XS1435072464 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布达比国家能源公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 22/06/2026 | 99.849 | 99.888 | 4.5107 | 低风险 | 75% | |
XS2600248335 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC 阿布达比国家能源公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.696 | 24/04/2033 | 100.4267 | 100.6831 | 4.5882 | 低风险 | 75% | |
XS2367109803 | ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.867 | 22/07/2031 | 91.087 | 91.416 | 5.5973 | 中风险 | N/A | |
US007903BG12 | ADVANCED MICRO DEVICES INC 超微半导体公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.393 | 01/06/2052 | 83.9278 | 84.5417 | 5.503 | 中风险 | 70% | |
NL0000116168 | AEGON LTD 荷兰保险公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.232 | 永久 | 78.314 | 80.314 | 5.1397 | 中至高风险 | 60% | |
XS1390069091 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK 非洲开发银行 |
Corporate Bond | 南非币 | 0 | 05/04/2046 | 11.129 | 11.765 | 10.9505 | 低至中风险 | 70% | |
AU3CB0276269 | AGI FINANCE PTY LTD | Corporate Bond | 澳元 | 1.8152 | 23/11/2028 | 92.637 | 92.769 | 4.2366 | 中风险 | 70% | |
XS2071413483 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.875 | 永久 | 2.5 | 3.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2003471617 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 15.524 | 永久 | 2.75 | 3.75 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2081524675 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 永久 | 2.5 | 3.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2194361494 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 02/01/2025 | 5.25 | 7.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2343627712 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 17/05/2026 | 5.625 | 7.625 | 1030.374 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2243343204 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.05 | 13/10/2025 | 6 | 8 | 10097.561 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1785422731 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13.476 | 永久 | 2.625 | 3.625 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2361426559 | AGILE GROUP HOLDINGS LTD 雅居乐集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 21/04/2025 | 5.375 | 7.375 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US00131MAN39 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 25/10/2027 | 103.174 | 103.282 | 3.9626 | 中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US00131MAE30 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 16/03/2046 | 88.865 | 89.2609 | 5.369 | 中风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US00131MAQ69 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 05/04/2034 | 103.24 | 103.484 | 4.8624 | 中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US00131MAS26 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.4 | 30/09/2054 | 96.346 | 97.04 | 5.6071 | 中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US00131MAF05 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 06/04/2028 | 99.651 | 99.7718 | 3.9919 | 中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US00131MAP86 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 04/04/2033 | 101.975 | 102.2 | 4.5939 | 中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US00131MAK99 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.2 | 16/09/2040 | 78.0806 | 78.4027 | 5.3008 | 中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2598331085 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5.1 | 永久 | 107.273 | 107.753 | 2.7728 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS1936139937 | AIA GROUP LTD 友邦保险控股有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 3.68 | 16/01/2031 | 101.645 | 101.892 | 3.2926 | 低风险 | 75% | |
XS2264055182 | AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 香港机埸管理局 |
Corporate Bond | 美元 | 2.4 | 永久 | 95.106 | 95.174 | 4.2666 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
HK0000971520 | AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 香港机埸管理局 |
Corporate Bond | 港元 | 3.83 | 09/07/2027 | 101.486 | 101.575 | 2.9621 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USN02175AE23 | ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 美铝荷兰控股私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 31/03/2029 | 96.293 | 96.768 | 5.1219 | 中至高风险 | 50% | |
USN02175AD40 | ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 美铝荷兰控股私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 15/12/2027 | 99.098 | 99.415 | 5.7714 | 中至高风险 | 50% | |
USN02175AF97 | ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 美铝荷兰控股私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 15/03/2031 | 104.736 | 105.456 | 5.4115 | 中至高风险 | 50% | |
XS2356447545 | ALDBURG SA 奥德博格有限责任公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 10 | 22/06/2031 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US01609WAX02 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 09/02/2031 | 89.8312 | 90.0821 | 4.1805 | 中风险 | 75% | |
US01609WAT99 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 06/12/2027 | 98.6705 | 98.8212 | 3.9462 | 中风险 | 75% | |
XS1485742438 | ALLIANZ SE 安联集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 永久 | 65.888 | 66.452 | 5.8312 | 中至高风险 | 70% | |
USX10001AC35 | ALLIANZ SE 安联集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.35 | 06/09/2053 | 105.511 | 106.213 | 5.3362 | 中至高风险 | 70% | |
USX10001AA78 | ALLIANZ SE 安联集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 3.5 | 永久 | 98.443 | 99.206 | 6.3825 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USP1000TAA53 | ALPHA HOLDING SA DE CV 阿尔法控股可变资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10 | 19/12/2022 | 0.5 | 1.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US02079KAD90 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 1.1 | 15/08/2030 | 87.3217 | 87.446 | 3.9082 | 中风险 | 75% | |
US02079KAG22 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 2.25 | 15/08/2060 | 51.9405 | 52.24 | 5.2451 | 中风险 | 70% | |
US02079KAC18 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 1.998 | 15/08/2026 | 98.0977 | 98.1254 | 4.0049 | 中风险 | 80% | |
US02079KAF49 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 2.05 | 15/08/2050 | 54.7067 | 54.9846 | 5.3333 | 中风险 | 70% | |
US02079KAH05 | ALPHABET INC | Corporate Bond | 美元 | 0.45 | 15/08/2025 | N/A | N/A | N/A | 中风险 | 80% | |
US02209SAQ66 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 02/05/2043 | 83.7178 | 84.0066 | 5.977 | 中风险 | 60% | |
US02209SBH58 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 2.35 | 06/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 中风险 | 75% | |
US02209SBR31 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 01/11/2033 | 111.7361 | 112.091 | 5.007 | 中风险 | 70% | |
US02209SBN27 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.7 | 04/02/2051 | 69.404 | 69.703 | 6.0482 | 中风险 | 60% | |
US02209SBP74 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 04/02/2061 | 70.7667 | 71.1026 | 5.9701 | 中风险 | 60% | |
US02209SBD45 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 14/02/2029 | 101.4661 | 101.5625 | 4.2749 | 中风险 | 70% | |
US02209SAV51 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 16/09/2046 | 74.6789 | 74.9716 | 5.981 | 中风险 | 60% | |
US02209SAH67 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 10.2 | 06/02/2039 | 141.4859 | 141.8392 | 5.7 | 中风险 | 60% | |
US02209SBE28 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.8 | 14/02/2039 | 102.0154 | 102.3008 | 5.5485 | 中风险 | 60% | |
US02209SAR40 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 31/01/2044 | 95.5964 | 95.9249 | 5.7344 | 中风险 | 60% | |
US02209SBJ15 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 06/05/2030 | 95.911 | 96.034 | 4.3435 | 中风险 | 70% | |
US02209SAM52 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 09/08/2042 | 82.1417 | 82.422 | 5.9053 | 中风险 | 60% | |
US02209SBM44 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 04/02/2041 | 75.5204 | 75.7748 | 5.7962 | 中风险 | 60% | |
US02209SAE37 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 9.95 | 10/11/2038 | 133.5076 | 134.0528 | 6.1443 | 中风险 | 60% | |
US02209SBG75 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 14/02/2059 | 99.2847 | 99.7025 | 6.221 | 中风险 | 60% | |
US02209SBK87 | ALTRIA GROUP INC 高特利集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 06/05/2050 | 79.5112 | 79.8362 | 6.0299 | 中风险 | 60% | |
US023135CC87 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 12/05/2061 | 64.812 | 65.4894 | 5.4551 | 中风险 | 70% | |
US023135BJ40 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 22/08/2047 | 82.2559 | 82.9287 | 5.384 | 中风险 | 70% | |
US023135BT22 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 03/06/2050 | 59.4135 | 59.9861 | 5.4684 | 中风险 | 70% | |
US023135BU94 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.7 | 03/06/2060 | 57.3296 | 57.9542 | 5.3891 | 中风险 | 70% | |
US023135CB05 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.1 | 12/05/2051 | 66.8515 | 67.4762 | 5.4714 | 中风险 | 70% | |
US023135BS49 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.5 | 03/06/2030 | 89.3991 | 89.5607 | 3.9248 | 中风险 | 75% | |
US023135CR56 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 01/12/2032 | 102.2164 | 102.4668 | 4.2883 | 中风险 | 75% | |
US023135CG91 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 13/04/2029 | 98.4846 | 98.6175 | 3.8617 | 中风险 | 75% | |
US023135CK04 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 13/04/2062 | 77.7586 | 78.5369 | 5.461 | 中风险 | 70% | |
US023135BM78 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 22/08/2057 | 80.9728 | 81.7431 | 5.464 | 中风险 | 70% | |
US023135CH74 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.6 | 13/04/2032 | 96.337 | 96.562 | 4.1995 | 中风险 | 75% | |
US023135CQ73 | AMAZON.COM INC 亚马逊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 01/12/2029 | 102.644 | 102.8019 | 3.9016 | 中风险 | 75% | |
US025816CX59 | AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
Corporate Bond | 美元 | 4.989 | 26/05/2033 | 100.567 | 100.887 | 4.8278 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US025816CS64 | AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
Corporate Bond | 美元 | 2.55 | 04/03/2027 | 97.7194 | 97.8055 | 4.059 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 03/05/2029 | 100.346 | 100.516 | 3.8914 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US025816CF44 | AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 20/05/2026 | 99.2172 | 99.2596 | 4.1667 | 中风险 | 70% | |
US025816BF52 | AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 03/12/2042 | 84.3479 | 84.8466 | 5.4112 | 低至中风险 | 70% | |
US025816DA48 | AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
Corporate Bond | 美元 | 4.42 | 03/08/2033 | 97.97 | 98.294 | 4.7109 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US025816DB21 | AMERICAN EXPRESS CO 美国运通 |
Corporate Bond | 美元 | 5.85 | 05/11/2027 | 103.662 | 103.768 | 3.9609 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US026874DS37 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 美国国际集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 27/03/2033 | 101.7098 | 102.1635 | 4.7719 | 中风险 | 70% | |
US026874BE68 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 美国国际集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 15/03/2087 | 95.3415 | 96.7691 | 6.6549 | 中至高风险 | 60% | |
US03027XAP50 | AMERICAN TOWER CORP 美国电塔 |
Corporate Bond | 美元 | 3.55 | 15/07/2027 | 98.9508 | 99.0042 | 4.1046 | 中风险 | 70% | |
US03027XAX84 | AMERICAN TOWER CORP 美国电塔 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 15/01/2027 | 97.975 | 98.0143 | 4.247 | 中风险 | 70% | |
US031162DP23 | AMGEN INC 安进公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 02/03/2028 | 102.2927 | 102.5325 | 4.0443 | 中风险 | 70% | |
US03522AAH32 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 百威英博/百威英博全球 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 01/02/2036 | 97.5941 | 97.8324 | 4.9685 | 中风险 | 75% | |
US035240AL43 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 安海斯-布希英博全球公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 13/04/2028 | N/A | N/A | N/A | 中风险 | 75% | |
US035240AU42 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 安海斯-布希英博全球公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 01/06/2060 | 80.7408 | 81.1147 | 5.881 | 中风险 | 70% | |
US00185AAK07 | AON GLOBAL LTD 怡安全球有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 15/12/2025 | 99.7778 | 99.8014 | 4.5225 | 中风险 | 70% | |
USQ04578AG72 | APA INFRASTRUCTURE LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 15/07/2027 | 99.827 | 100.005 | 4.2449 | 中风险 | 75% | |
US037833DZ01 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.4 | 20/08/2050 | 58.359 | 58.9304 | 5.4203 | 中风险 | 70% | |
US037833BA77 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 09/02/2045 | 77.4401 | 77.6442 | 5.3069 | 低至中风险 | 70% | |
US037833DG20 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 13/11/2047 | 79.0823 | 79.3027 | 5.354 | 中风险 | 70% | |
US037833BH21 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 13/05/2045 | 88.1308 | 88.3534 | 5.3369 | 低至中风险 | 70% | |
US037833EC07 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.2 | 08/02/2028 | 94.1147 | 94.204 | 3.7044 | 中风险 | 75% | |
US037833EQ92 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 08/08/2052 | 78.504 | 79.096 | 5.4368 | 中风险 | 70% | |
US037833EF38 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.65 | 08/02/2051 | 61.0224 | 61.6108 | 5.4593 | 中风险 | 70% | |
US037833EN61 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 08/08/2029 | 97.831 | 97.974 | 3.808 | 中风险 | 75% | |
US037833CJ77 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.35 | 09/02/2027 | 99.3248 | 99.4082 | 3.7737 | 中风险 | 80% | |
US037833DD98 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 12/09/2047 | 78.6329 | 78.8506 | 5.4033 | 中风险 | 70% | |
US037833EE62 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 08/02/2041 | 70.0567 | 70.2266 | 5.204 | 中风险 | 75% | |
US037833EU05 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 10/05/2030 | 101.327 | 101.456 | 3.7971 | 中风险 | 75% | |
US037833EW60 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 10/05/2053 | 94.4226 | 94.7022 | 5.2131 | 中风险 | 70% | |
US037833DK32 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 13/11/2027 | 98.6797 | 98.7632 | 3.5867 | 中风险 | 75% | |
US037833BX70 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 23/02/2046 | 91.65 | 91.8839 | 5.3044 | 中风险 | 70% | |
US037833BY53 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 23/02/2026 | 99.5252 | 99.5584 | 4.1798 | 中风险 | 80% | |
US037833ER75 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 08/08/2062 | 78.6902 | 79.352 | 5.395 | 中风险 | 70% | |
US037833CH12 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 09/02/2047 | 85.0454 | 85.2711 | 5.4197 | 中风险 | 75% | |
US037833EA41 | APPLE INC 苹果公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.55 | 20/08/2060 | 56.5537 | 57.0818 | 5.2391 | 中风险 | 70% | |
US03938LAS34 | ARCELORMITTAL SA 安赛乐米塔尔 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 01/03/2041 | 105.5032 | 106.0169 | 6.1427 | 中风险 | 60% | |
US03938LBC72 | ARCELORMITTAL SA 安赛乐米塔尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 16/07/2029 | 99.3993 | 99.7168 | 4.3289 | 低至中风险 | 70% | |
US03938LAP94 | ARCELORMITTAL SA 安赛乐米塔尔 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 15/10/2039 | 110.1839 | 110.6911 | 5.8748 | 中风险 | 60% | |
US039483BL57 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 11/08/2026 | 98.536 | 98.5635 | 4.0555 | 中风险 | 80% | |
US040114GM64 | ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 阿根廷共和国政府国际公债 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/12/2035 | 2.75 | 3.25 | 39.4939 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1423777215 | ARGENTUM NETHERLANDS BV 瑞士再保险有限公司白银荷兰私 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 15/08/2052 | 100.715 | 101.237 | 4.9416 | 中至高风险 | 60% | |
US911684AD06 | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC 美国移动通讯公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 15/12/2033 | 103 | 104 | 6.077 | 中至高风险 | 50% | |
XS2538738175 | ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO 朝日生命保险相互公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.9 | 永久 | 103.5 | 105 | 4.6731 | 中至高风险 | 60% | |
US04621WAD20 | ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 保证担保美国控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 15/06/2031 | 93.7991 | 94.0439 | 4.3222 | 中风险 | 70% | |
XS1634523754 | AT SECURITIES BV | Corporate Bond | 美元 | 7.747 | 永久 | 88.525 | 90.025 | 8.5108 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US00206RDR03 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 01/03/2037 | 100.5752 | 101.0072 | 5.1291 | 中风险 | 70% | |
US00206RKE17 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.3 | 01/02/2052 | 65.1883 | 65.6823 | 5.8726 | 中风险 | 60% | |
US00206RCQ39 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 15/05/2046 | 87.238 | 87.5654 | 5.7874 | 中风险 | 60% | |
US00206RDJ86 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 09/03/2048 | 82.5811 | 82.9067 | 5.8784 | 中风险 | 60% | |
US00206RHA32 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 15/11/2046 | 91.5175 | 92.0871 | 5.8026 | 中风险 | 60% | |
US00206RJY99 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 01/06/2031 | 91.4481 | 91.7834 | 4.3798 | 中风险 | 70% | |
US00206RCU41 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.65 | 15/02/2047 | 99.4605 | 100.0759 | 5.6435 | 中风险 | 60% | |
US00206RHD70 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 7.12 | 15/07/2097 | 109.5818 | 110.421 | 6.441 | 中风险 | 50% | |
US00206RBH49 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 15/12/2042 | 84.2617 | 84.7497 | 5.6973 | 中风险 | 70% | |
US00206RBK77 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.35 | 15/06/2045 | 82.8763 | 83.3927 | 5.7673 | 中风险 | 60% | |
US00206RDH21 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 15/03/2042 | 93.8797 | 94.3901 | 5.6771 | 中风险 | 60% | |
US00206RKB77 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 01/06/2060 | 68.6526 | 69.1985 | 5.9591 | 中风险 | 60% | |
US00206RJZ64 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 01/06/2041 | 78.4393 | 78.8873 | 5.5233 | 中风险 | 60% | |
US00206RDT68 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 01/03/2057 | 95.4904 | 96.1716 | 5.971 | 中风险 | 60% | |
US00206RCP55 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 15/05/2035 | 95.2496 | 95.6185 | 5.0762 | 中风险 | 70% | |
US78387GAM50 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 6.45 | 15/06/2034 | 105.3915 | 105.7463 | 5.6116 | 低至中风险 | 70% | |
USU04644CW56 | AT&T INC | Corporate Bond | 美元 | 3.65 | 15/09/2059 | 66.159 | 66.6892 | 5.9411 | 中风险 | 60% | |
XS1508392625 | ATF NETHERLANDS BV | Corporate Bond | 欧元 | 7.078 | 永久 | 91.75 | 94.91 | 7.4951 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
AU3CB0274173 | AURIZON NETWORK PTY LTD 澳立荣网路私营有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 2.9 | 02/09/2030 | 90.459 | 90.735 | 5.0172 | 中风险 | 60% | |
AU3CB0307635 | AURIZON NETWORK PTY LTD 澳立荣网路私营有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 6.1 | 12/09/2031 | 104.155 | 104.509 | 5.189 | 中风险 | 70% | |
USQ0426RND62 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛银行集团股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.4 | 19/05/2026 | 99.92 | 99.962 | 4.4456 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2526826198 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛银行集团股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 新加坡元 | 4.5 | 02/12/2032 | 105.101 | 105.571 | 1.9553 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
AU3CB0302404 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛银行集团股份有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.95 | 11/09/2028 | 102.688 | 102.789 | 3.963 | 低风险 | 75% | |
AU3CB0298354 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛银行集团股份有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.5 | 31/03/2028 | 101.209 | 101.307 | 3.9609 | 低风险 | 75% | |
AU3CB0292472 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 澳盛银行集团股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 6.405 | 20/09/2034 | 105.985 | 106.174 | 4.7117 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USQ08328AA64 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH) 澳盛银行集团(英国) |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.75 | 永久 | 101.375 | 102.375 | 3.6796 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
AU3CB0315125 | AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD 澳洲太平洋 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.598 | 01/11/2032 | 103.33 | 103.839 | 4.936 | 中风险 | 70% | |
AU000XCLWAS7 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 3 | 21/03/2047 | 74.076 | 74.293 | 4.9539 | 低至中风险 | 75% | |
AU000XCLWAU3 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 2.75 | 21/11/2028 | 97.953 | 98.013 | 3.4057 | 低风险 | 80% | |
AU0000075681 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 1.25 | 21/05/2032 | 84.254 | 84.361 | 3.9194 | 低风险 | 80% | |
AU0000274706 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 3.5 | 21/12/2034 | 94.17 | 94.317 | 4.2451 | 低风险 | 80% | |
AU0000217101 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 3 | 21/11/2033 | 92.048 | 92.18 | 4.1311 | 低风险 | 80% | |
AU0000095457 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 0.25 | 21/11/2025 | 99.2379 | 99.2424 | 3.6868 | 低风险 | 85% | |
AU0000249302 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 3.75 | 21/05/2034 | 96.695 | 96.837 | 4.186 | 低风险 | 80% | |
AU000XCLWAG2 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 4.5 | 21/04/2033 | 102.893 | 103.026 | 4.035 | 低风险 | 80% | |
AU0000345241 | AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 澳洲公债 |
Sovereign Bond | 澳元 | 4.25 | 21/12/2035 | 99.184 | 99.348 | 4.3285 | 低至中风险 | 80% | |
XS1242413166 | AVIVA PLC 英杰华保险 |
Corporate Bond | 英镑 | 5.125 | 04/06/2050 | 98.76 | 99.349 | 5.2775 | 中至高风险 | 60% | |
XS1489814340 | AXA SA 安盛有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 永久 | 90.705 | 91.628 | 4.9111 | 中至高风险 | 60% | |
XS1550938978 | AXA SA 安盛有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 17/01/2047 | 100.317 | 100.383 | 4.8294 | 中至高风险 | 60% | |
USF0609NAQ19 | AXA SA 安盛有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.379 | 永久 | 110.887 | 111.342 | 5.0478 | 中至高风险 | 60% | |
XS1681502537 | AYC FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 永久 | 85.375 | 86.375 | 5.9333 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2368781477 | AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 02/02/2027 | 99.25 | 100 | 7.7003 | 中至高风险 | N/A | |
XS1675862012 | BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 巴林政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.75 | 20/09/2029 | 103.125 | 103.875 | 5.6646 | 中至高风险 | 30% | |
XS1110833123 | BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 巴林政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6 | 19/09/2044 | 86.875 | 87.125 | 7.2575 | 高风险 | N/A | |
US05723KAF75 | BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 贝克休斯 |
Corporate Bond | 美元 | 4.08 | 15/12/2047 | 78.025 | 78.5487 | 5.8074 | 中风险 | 50% | |
US05946KAF84 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 毕尔巴鄂比斯开银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.125 | 永久 | 99.625 | 100.625 | 5.8214 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
USG07402DP58 | BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 巴西银行有限责任公司(开曼) |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 8.748 | 永久 | 99.75 | 100.75 | 2.7818 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US05964HBH75 | BANCO SANTANDER SA 西班牙国际银行 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 永久 | 107.875 | 108.625 | 6.6535 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
AU3FN0089652 | BANCO SANTANDER SA 西班牙国际银行 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.96 | 17/07/2034 | 101.755 | 101.931 | 5.2109 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
AU3CB0311298 | BANCO SANTANDER SA 西班牙国际银行 |
Corporate Bond | 澳元 | 6.444 | 17/07/2034 | 104.647 | 104.826 | 5.0582 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USY0606WBZ24 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷银行公开有限公司/香港 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 19/09/2028 | 100.084 | 100.201 | 4.3782 | 低至中风险 | 70% | |
USY06072AF24 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷银行公开有限公司/香港 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 21/09/2033 | 103.4899 | 103.8263 | 4.9048 | 中风险 | 70% | |
USY0606WCA63 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷银行公开有限公司/香港 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 3.733 | 25/09/2034 | 94.46 | 94.6715 | 5.201 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USY06072AG07 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷银行公开有限公司/香港 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3 | 21/09/2028 | 102.4354 | 102.6948 | 4.3259 | 中风险 | 70% | |
USY0606WBQ25 | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 曼谷银行公开有限公司/香港 |
Corporate Bond | 美元 | 9.025 | 15/03/2029 | 113.438 | 113.5683 | 4.814 | 中至高风险 | 50% | |
XS2169280919 | BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 曼迪利银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 13/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低至中风险 | 70% | |
XS0379947236 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 英镑 | 7 | 31/07/2028 | 106.423 | 106.704 | 4.516 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS0320690885 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 墨西哥披索 | 8.49 | 13/09/2027 | 99.608 | 99.699 | 8.6515 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US06051GFS30 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/08/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US06051GHQ55 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.974 | 07/02/2030 | 99.0559 | 99.255 | 4.2083 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US06051GMB22 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.425 | 15/08/2035 | 100.4848 | 100.8688 | 5.3016 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US06051GKY43 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.015 | 22/07/2033 | 101.6427 | 101.9722 | 4.6764 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US06051GFX25 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 19/04/2026 | 99.5866 | 99.6054 | 4.1264 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US06051GJS93 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 1.734 | 22/07/2027 | 97.7345 | 97.8412 | 4.2094 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US06051GGA13 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.248 | 21/10/2027 | 98.5041 | 98.5647 | 3.951 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US06051GKP36 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.376 | 27/04/2028 | 100.1989 | 100.323 | 4.1696 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US06051GKW86 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.948 | 22/07/2028 | 101.2991 | 101.4341 | 4.1518 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US06051GHZ54 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.496 | 13/02/2031 | 92.2467 | 92.4775 | 4.3722 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US06051GEN51 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 07/02/2042 | 104.3905 | 104.7232 | 5.4364 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US06051GKQ19 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.571 | 27/04/2033 | 98.877 | 99.1932 | 4.7125 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US06051GLH01 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.288 | 25/04/2034 | 102.3216 | 102.6756 | 4.8641 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US06051GGF00 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.824 | 20/01/2028 | 99.5385 | 99.6503 | 4.0826 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US06051GLU12 | BANK OF AMERICA CORP 美国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.872 | 15/09/2034 | 105.8969 | 106.2698 | 4.9184 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2903298250 | BANK OF CHINA (DUBAI BRANCH) 中国银行股份有限公司(杜拜) |
Certificate of Deposit | 美元 | 0 | 18/09/2025 | 99.734 | 99.74 | 4.4688 | 低风险 | 80% | |
HK0000951076 | BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH) 中国银行有限公司/法兰克福 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.2 | 18/10/2025 | 100.22 | 100.23 | 1.3556 | 低风险 (只限专业投资者) |
80% | |
XS1252209249 | BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH) 中国银行(香港)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 30/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% | |
XS1599276109 | BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH) 中国银行有限公司/澳门 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 20/04/2027 | 99.139 | 99.232 | 3.9882 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2238561281 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 交通银行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 3.8 | 永久 | 99.719 | 99.736 | 5.0124 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2201821340 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH) 交通银行/香港分行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5034 | 20/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% | |
XS2222027364 | BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.825 | 永久 | 100 | 100.75 | 0.3062 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2381248835 | BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 07/07/2028 | 100.543 | 100.807 | 4.6604 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2813323685 | BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.75 | 27/06/2034 | 103.674 | 103.847 | 5.6138 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2592797398 | BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 15/03/2027 | 101.048 | 101.195 | 4.4646 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2775732451 | BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 13/03/2027 | 100.972 | 101.118 | 4.4652 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US06406RBM88 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP 纽约梅隆银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.834 | 25/10/2033 | 106.8312 | 107.0399 | 4.6643 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US06418GAD97 | BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大丰业银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 12/06/2028 | 103.434 | 103.567 | 3.8845 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US064159HB54 | BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大丰业银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 16/12/2025 | 100.0194 | 100.0642 | 4.2426 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US064159KJ44 | BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大丰业银行 |
Corporate Bond | 美元 | 7.2299 | 永久 | 99.625 | 100.125 | 5.8368 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS0214398199 | BARCLAYS BANK PLC 巴克莱银行公开有限公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 3.211 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
XS1992115524 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 英镑 | 3 | 08/05/2026 | 98.97 | 99.036 | 4.4136 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2592840586 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 7.3 | 永久 | 106.896 | 107.526 | 4.4105 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
XS2049810356 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 英镑 | 6.375 | 永久 | 100 | 100.75 | 3.7417 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
XS2946241713 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5.4 | 永久 | 103.964 | 104.164 | 4.1809 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US06738ECN31 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 9.625 | 永久 | 112.25 | 112.75 | 6.2221 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
US06738EAW57 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.836 | 09/05/2028 | 100.5616 | 100.7327 | 4.3775 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US06738EBK01 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.088 | 20/06/2030 | 101.3466 | 101.588 | 4.6264 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US06738EAP07 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 12/05/2026 | 100.4109 | 100.4933 | 4.4691 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US06738EAJ47 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 17/08/2045 | 93.609 | 94.1867 | 5.7428 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US06738EBY05 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.501 | 09/08/2028 | 102.211 | 102.388 | 4.2076 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US06738ECF07 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.829 | 09/05/2027 | 100.94 | 101.068 | 4.2413 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US06738EBN40 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.125 | 永久 | 100.25 | 101.25 | 1.8565 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
US06738EBX22 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 永久 | 105.25 | 106.25 | 6.0277 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
US06738EAN58 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 12/01/2026 | 99.993 | 100.049 | 4.2162 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US06738EBT10 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 永久 | 94.5 | 95.5 | 6.0029 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
US06738ECE32 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 7.437 | 02/11/2033 | 114.331 | 114.655 | 4.981 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US06738EBZ79 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.304 | 09/08/2026 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2498454342 | BARCLAYS PLC 巴克莱集团 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 8.3 | 永久 | 107.648 | 108.168 | 4.0934 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
US05526DBU81 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.984 | 25/09/2050 | 72.2612 | 72.7666 | 6.1227 | 中风险 | 60% | |
US05526DBK00 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.758 | 06/09/2049 | 83.348 | 83.901 | 6.036 | 中风险 | 60% | |
US05526DBZ78 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 20/02/2034 | 105.9238 | 106.2769 | 5.0586 | 中风险 | 70% | |
US05526DBR52 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.259 | 25/03/2028 | 95.1242 | 95.3587 | 4.1803 | 中风险 | 70% | |
US05526DBB01 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.557 | 15/08/2027 | 98.6446 | 98.8297 | 4.1841 | 中风险 | 70% | |
US05526DBF15 | BAT CAPITAL CORP 英美菸草资本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.54 | 15/08/2047 | 80.8547 | 81.3733 | 6.0889 | 中风险 | 60% | |
XS0468426266 | BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 英美菸草国际金融公开有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 6 | 24/11/2034 | 100.856 | 101.654 | 5.6791 | 低至中风险 | 70% | |
XS1488409977 | BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 英美菸草国际金融公开有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 2.25 | 09/09/2052 | 44.525 | 45.47 | 6.5402 | 中风险 | 60% | |
XS2199575569 | BDO UNIBANK INC | Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 13/01/2026 | 99.013 | 99.067 | 4.7194 | 低至中风险 | 70% | |
XS2370445921 | BERKELEY GROUP PLC | Corporate Bond | 英镑 | 2.5 | 11/08/2031 | 83.766 | 84.357 | 5.5953 | 中风险 | 60% | |
US084664BV29 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 15/05/2043 | 87.894 | 88.2076 | 5.337 | 低至中风险 | 75% | |
US084664CV10 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.85 | 15/10/2050 | 63.8597 | 64.1597 | 5.498 | 中风险 | 70% | |
US084664CR08 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 15/01/2049 | 83.1751 | 83.5199 | 5.5121 | 中风险 | 70% | |
US084664DB47 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 15/03/2052 | 76.472 | 76.815 | 5.5251 | 中风险 | 70% | |
US084664BU46 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.4 | 15/05/2042 | 91.2584 | 91.5728 | 5.1579 | 低至中风险 | 70% | |
US084664BL47 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 15/01/2040 | 107.9202 | 108.2418 | 4.9418 | 低至中风险 | 75% | |
US084664DA63 | BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 波克夏海瑟威金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 15/03/2032 | 92.313 | 92.53 | 4.1918 | 中风险 | 75% | |
US084670BK32 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 波克夏海瑟威公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 11/02/2043 | 92.7233 | 93.0507 | 5.1062 | 低至中风险 | 70% | |
US084670BS67 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 波克夏海瑟威公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 15/03/2026 | 99.3538 | 99.3804 | 4.286 | 中风险 | 80% | |
US08652BAB53 | BEST BUY CO INC 百思买公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.95 | 01/10/2030 | 88.7591 | 88.8857 | 4.4119 | 中风险 | 60% | |
USY0889VAA80 | BHARTI AIRTEL LTD 巴帝电信有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 10/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低至中风险 | 70% | |
US055451AV01 | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 必和必拓金融(美国)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 30/09/2043 | 94.4989 | 94.8286 | 5.4529 | 低至中风险 | 70% | |
XS0834399981 | BHP BILLITON FINANCE LTD 必和必拓金融有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 4.3 | 25/09/2042 | 80.458 | 81.014 | 6.0324 | 低至中风险 | 70% | |
US090040AF30 | BILIBILI INC 哔哩哔哩股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 0.5 | 01/12/2026 | 98.3752 | 99.1252 | 1.204 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US09247XAT81 | BLACKROCK FINANCE INC 贝莱德公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 25/05/2033 | 101.2157 | 101.4765 | 4.5151 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USU0925BAC82 | BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 黑石控股金融有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.625 | 05/08/2028 | 93.153 | 93.284 | 4.0771 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USU0926HAH31 | BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 15/03/2027 | 97.719 | 97.864 | 4.699 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USU0926HAK69 | BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Corporate Bond | 美元 | 4 | 15/01/2029 | 97.374 | 97.648 | 4.7606 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2179842898 | BLUE BRIGHT LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 04/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS1526108235 | BLUE SKYVIEW COMPANY LTD 蓝色天景有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 20.068 | 永久 | 16.5 | 19.5 | 99.1282 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USN1453LAC20 | BMW FINANCE NV | Corporate Bond | 美元 | 2.85 | 14/08/2029 | 94.8269 | 95.002 | 4.2344 | 中风险 | 75% | |
USU09513KE89 | BMW US CAPITAL LLC 宝马美国资本有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 13/08/2031 | 101.798 | 102.06 | 4.443 | 中风险 | 75% | |
USU09513HY80 | BMW US CAPITAL LLC 宝马美国资本有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 09/04/2030 | 99.447 | 99.654 | 4.2325 | 中风险 | 75% | |
XS1939253917 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 3.375 | 23/01/2026 | 99.487 | 99.519 | 4.5235 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US09659X2T85 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.132 | 20/01/2033 | 89.938 | 90.228 | 4.9325 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US05581LAG41 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.894 | 05/12/2034 | 105.157 | 105.533 | 5.0651 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US09659X2U58 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 13/01/2029 | 101.897 | 102.0538 | 4.204 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US09659X2C50 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 16/11/2027 | 98.466 | 98.569 | 4.1814 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US05581LAF67 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.335 | 12/06/2029 | 102.748 | 102.923 | 4.2095 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US09660V2B87 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.588 | 12/08/2035 | 82.54 | 83.335 | 6.2026 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US05581LAH24 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.176 | 09/01/2030 | 102.564 | 102.763 | 4.2828 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
FR0013405362 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 3.599 | 28/02/2024 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
FR0013422011 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 1.375 | 28/05/2029 | 94.489 | 94.808 | 2.8586 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
FR0014008M32 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 3.695 | 24/02/2028 | 98.579 | 98.694 | 4.6289 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
FR0014008JF7 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.125 | 22/02/2032 | 100.517 | 100.957 | 2.452 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
FR001400F2H9 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 7.375 | 永久 | 109.955 | 111.455 | 4.6689 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
FR001400G6X6 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 新加坡元 | 5.9 | 永久 | 104.797 | 105.147 | 3.7091 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
FR001400NW84 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.75 | 15/02/2034 | 106.218 | 106.398 | 2.7897 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
AU3FN0094280 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.7095 | 03/12/2036 | 99.7383 | 100.0005 | 5.7935 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
AU3CB0316099 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 6.198 | 03/12/2036 | 102.9926 | 103.2582 | 5.574 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
FR0013515764 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 2.518 | 05/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US09659X2F81 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.4 | 14/08/2028 | 100.353 | 100.491 | 4.2211 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USF1R15XK771 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.125 | 永久 | 97.75 | 98.75 | 5.7306 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USF1067PAB25 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.625 | 永久 | 98 | 98.75 | 5.5811 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USF1067PAE63 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 8.5 | 永久 | 106.375 | 107.125 | 5.8408 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
USF1R15XK854 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 7 | 永久 | 102.125 | 102.625 | 6.0185 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 7.375 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USF1R15XK516 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 12/05/2026 | 99.756 | 99.824 | 4.6236 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USF1067PAD80 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 9.25 | 永久 | 107.125 | 108.625 | 5.0798 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USF1R15XL357 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.625 | 永久 | 89.25 | 90.75 | 6.6647 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USF1067PAC08 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 7.75 | 永久 | 105.125 | 105.875 | 6.0594 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS1485725854 | BNP PARIBAS SA 法国巴黎银行有限责任公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.625 | 09/03/2027 | 99.531 | 99.674 | 4.8339 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
XS2740254177 | BOC AVIATION (USA) CORP | Corporate Bond | 美元 | 5 | 17/01/2029 | 102.402 | 102.56 | 4.1599 | 中风险 | 75% | |
US66980Q2D87 | BOC AVIATION (USA) CORP | Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 09/11/2028 | 104.622 | 104.775 | 4.0997 | 中风险 | 75% | |
XS2625985515 | BOC AVIATION LTD 中银航空租赁有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 23/05/2028 | 100.81 | 100.938 | 4.1208 | 中风险 | 75% | |
US09681MAM01 | BOC AVIATION LTD 中银航空租赁有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 29/04/2025 | N/A | N/A | N/A | 中风险 | 75% | |
US09681MAS70 | BOC AVIATION LTD 中银航空租赁有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 92.688 | 92.904 | 4.1988 | 中风险 | 75% | |
US097023CW33 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.805 | 01/05/2050 | 96.1563 | 97.0849 | 6.0329 | 中风险 | 50% | |
US097023CR48 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 01/08/2059 | 69.3295 | 70.3593 | 6.0063 | 中风险 | 50% | |
US097023CV59 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.705 | 01/05/2040 | 100.4414 | 101.1475 | 5.5858 | 中风险 | 50% | |
US097023CX16 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.93 | 01/05/2060 | 95.1909 | 96.3494 | 6.1862 | 中风险 | 50% | |
US097023BK04 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.3 | 01/03/2035 | 84.7918 | 85.3144 | 5.2853 | 中风险 | 50% | |
US097023BL86 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 01/03/2045 | 69.9621 | 70.7156 | 6.0848 | 中风险 | 60% | |
US097023CK94 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 01/05/2049 | 72.9885 | 73.84 | 5.9793 | 中风险 | 50% | |
US097023CF00 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.825 | 01/03/2059 | 67.8848 | 68.9062 | 5.9856 | 中风险 | 60% | |
USU77434AD77 | BOEING CO 波音公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.528 | 01/05/2034 | 109.39 | 109.757 | 5.0888 | 中风险 | 50% | |
US10373QBT67 | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | Corporate Bond | 美元 | 2.721 | 12/01/2032 | 89.9224 | 90.1805 | 4.5114 | 中风险 | 75% | |
US10373QBN97 | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | Corporate Bond | 美元 | 2.772 | 10/11/2050 | 60.2123 | 60.6813 | 5.7433 | 中风险 | 70% | |
US05565QDV77 | BP CAPITAL MARKETS PLC 英国石油资本市场公开有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 永久 | 99.125 | 99.875 | 4.9029 | 中至高风险 | 60% | |
USF11494BZ77 | BPCE SA | Corporate Bond | 美元 | 7.003 | 19/10/2034 | 110.533 | 110.911 | 5.3316 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS1548865911 | BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD 巴拉特石油资源国际新加坡 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 18/01/2027 | 99.934 | 100.067 | 4.3211 | 低至中风险 | 70% | |
USU1065PAA94 | BRASKEM AMERICA FINANCE CO 布拉斯科姆美国金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 22/07/2041 | 65.625 | 66.625 | 11.8271 | 中至高风险 | N/A | |
USN15516AD40 | BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 布拉斯科荷兰金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 31/01/2030 | 69.125 | 69.875 | 13.8344 | 中至高风险 | 50% | |
US105756BX78 | BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 巴西政府国际公债 |
Sovereign Bond | 美元 | 6 | 07/04/2026 | 100.875 | 101.375 | 3.6755 | 中至高风险 | 50% | |
US11135FCD15 | BROADCOM INC 博通公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 15/10/2034 | 98.627 | 98.988 | 4.9383 | 中风险 | 70% | |
US11271LAB80 | BROOKFIELD FINANCE INC 布鲁克菲尔德金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 20/09/2047 | 85.9996 | 86.5568 | 5.7864 | 中风险 | 60% | |
XS1382696398 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券 |
Sovereign Bond | 欧元 | 3 | 21/03/2028 | 101.489 | 101.613 | 2.3377 | 低至中风险 | 70% | |
XS1208855889 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券 |
Sovereign Bond | 欧元 | 2.625 | 26/03/2027 | 100.469 | 100.561 | 2.2513 | 低至中风险 | 70% | |
XS2234571425 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券 |
Sovereign Bond | 欧元 | 0.375 | 23/09/2030 | 88.533 | 88.836 | 2.7697 | 低至中风险 | 70% | |
XS1208856341 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚政府国际债券 |
Sovereign Bond | 欧元 | 3.125 | 26/03/2035 | 97.761 | 98.079 | 3.3616 | 中风险 | 70% | |
BG2040210218 | BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 保加利亚公债 |
Sovereign Bond | 欧元 | 5.75 | 29/09/2025 | 100.306 | 100.328 | 1.4461 | 低至中风险 | 70% | |
US134429BG35 | CAMPBELL'S CO 金宝公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 15/03/2028 | 99.9567 | 100.0285 | 4.1374 | 中风险 | 70% | |
USP19189AE26 | CAMPOSOL SA | Corporate Bond | 美元 | 6 | 03/02/2027 | 98.125 | 98.875 | 6.8358 | 中至高风险 | 0 | |
CA135087P576 | CANADA (GOVERNMENT) 加拿大政府公债 |
Sovereign Bond | 加拿大元 | 3.5 | 01/03/2028 | 101.834 | 101.956 | 2.688 | 低风险 | 75% | |
US13607GRR73 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 加拿大帝国商业银行 |
Corporate Bond | 美元 | 0.95 | 23/10/2025 | 99.463 | 99.4751 | 4.4579 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
US13607H6M92 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 加拿大帝国商业银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.945 | 04/08/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
SGXF53470518 | CAPITALAND ASCENDAS REIT 凯德腾飞房地产投资信托 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 2.65 | 26/08/2030 | 102.282 | 102.882 | 2.0386 | 低风险 | 75% | |
SGXF50149396 | CAPITALAND ASCENDAS REIT 凯德腾飞房地产投资信托 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3 | 永久 | 100.0648 | 100.0918 | 3.807 | 中至高风险 | 60% | |
SG7HJ7000002 | CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.08 | 19/10/2027 | 102.146 | 102.446 | 1.9009 | 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
SGXF77189094 | CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.15 | 29/08/2029 | 103.462 | 104.042 | 2.0774 | 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
SGXF41942867 | CAPITALAND TREASURY LTD 凯德财务有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 2.9 | 21/09/2032 | 102.76 | 103.48 | 2.3597 | 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US14913R2K23 | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 卡特彼勒融资服务公司 |
Corporate Bond | 美元 | 0.9 | 02/03/2026 | 98.2581 | 98.2876 | 4.3422 | 低风险 | 80% | |
XS2287867563 | CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD | Corporate Bond | 港元 | 2.75 | 05/02/2026 | 142.75 | 143.75 | -66.9534 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
XS2333657422 | CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 17/08/2026 | 100.125 | 100.875 | 3.9337 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
XS2852920342 | CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 05/07/2034 | 105.927 | 106.292 | 5.0575 | 低至中风险 | 70% | |
US12505JAD54 | CBL & ASSOCIATES LP | Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 15/12/2026 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2877153234 | CELESTIAL DYNASTY LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 22/08/2028 | 98.855 | 99.119 | 6.7058 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2262030369 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 24/05/2024 | 3.25 | 3.275 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2076398184 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.9 | 07/11/2023 | 3.25 | 3.275 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1984473071 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 24/04/2023 | 3.25 | 3.275 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2102302200 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 16/07/2024 | 3.25 | 3.275 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2282587414 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 建业地产股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 14/07/2025 | 3.25 | 3.275 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US12527GAE35 | CF INDUSTRIES INC | Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 15/03/2044 | 93.1953 | 93.7269 | 5.9372 | 中风险 | 60% | |
XS1317967492 | CFAMC II CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 5 | 19/11/2025 | 99.908 | 100.908 | 0.7376 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1713316252 | CFAMC III CO LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 3.8 | 07/11/2025 | 99.75 | 100.37 | 1.6727 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS1711550373 | CFAMC III CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 07/11/2027 | 98.875 | 99.875 | 4.3081 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2235973869 | CFAMC IV CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 30/09/2030 | 94 | 95 | 4.744 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2001732283 | CFAMC IV CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 29/05/2029 | 99 | 100 | 4.4835 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2235973943 | CFAMC IV CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 永久 | 99.9 | 100.9 | -7.0229 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2581976748 | CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 华夏幸福投资有限公司(开曼) |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 31/01/2031 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2100597330 | CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD 华夏幸福投资有限公司(开曼) |
Corporate Bond | 美元 | 8.05 | 13/01/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2289202587 | CHAMPION PATH HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 27/01/2026 | 99.5 | 100.5 | 3.2284 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
US808513BY05 | CHARLES SCHWAB CORP 嘉信理财公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.45 | 03/03/2027 | 97.6674 | 97.7533 | 3.9968 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US163851AE83 | CHEMOURS CO 科慕公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 15/05/2027 | 99.125 | 99.625 | 5.6023 | 中至高风险 | N/A | |
XS2365668891 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4 | 永久 | 68 | 69.5 | 5.755 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
XS2327458191 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.2 | 永久 | 71 | 72.5 | 5.7925 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US166764BZ29 | CHEVRON CORP 雪佛龙公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.978 | 11/05/2040 | 77.43 | 77.6923 | 5.1615 | 中风险 | 75% | |
US166764BL33 | CHEVRON CORP 雪佛龙公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.954 | 16/05/2026 | 99.1194 | 99.1541 | 4.1636 | 中风险 | 75% | |
USU16708AM81 | CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC 雪佛龙菲利普斯化学有限责任公 |
Corporate Bond | 美元 | 3.7 | 01/06/2028 | 98.781 | 98.857 | 4.1414 | 中风险 | 75% | |
XS2233109409 | CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 24/03/2026 | 1.25 | 2.25 | 5680.0661 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2258822233 | CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.98 | 18/08/2025 | 1.25 | 2.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2307633565 | CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.88 | 01/03/2027 | 1.25 | 2.25 | 510.1033 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1952585112 | CHINA AOYUAN GROUP LTD 中国奥园集团股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.95 | 19/02/2023 | 1.25 | 2.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2860787709 | CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD 中国信达(2020)I 管理有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 23/01/2030 | 103.907 | 104.312 | 4.3513 | 中风险 (只限专业投资者) |
60% | |
XS1422334448 | CHINA DEVELOPMENT BANK 国家开发银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 01/06/2026 | 99.162 | 99.226 | 4.0569 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS1627599498 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 28/06/2023 | 1.375 | 2.375 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2106834372 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
Corporate Bond | 美元 | 12 | 22/01/2024 | 1.375 | 2.375 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1587867539 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
Corporate Bond | 美元 | 9.5 | 29/03/2024 | 1.375 | 2.375 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1982040641 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
Corporate Bond | 美元 | 10.5 | 11/04/2024 | 1.375 | 2.375 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1982037779 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
Corporate Bond | 美元 | 10 | 11/04/2023 | 1.375 | 2.375 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2106834299 | CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团 |
Corporate Bond | 美元 | 11.5 | 22/01/2023 | 1.375 | 2.375 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2186093766 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 中国蒙牛乳业有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.875 | 17/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS1269724826 | CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD 招商局金融有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 03/08/2025 | N/A | N/A | N/A | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS0852986313 | CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD 中国海外发展开曼V有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.35 | 15/11/2042 | 93.164 | 94.164 | 5.8935 | 中风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2295983410 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD 中国海外宏洋财务IV (开曼) 有 |
Corporate Bond | 美元 | 2.45 | 09/02/2026 | 97.78 | 97.843 | 7.547 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
XS1974405893 | CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中骏集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 09/04/2024 | 4.25 | 4.275 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2227351900 | CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中骏集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 02/05/2025 | 4.5 | 4.525 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2286966093 | CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 中骏集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 04/02/2026 | 4.5 | 5 | 4500 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2227909640 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9 | 11/12/2024 | 18.25 | 18.275 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2120092882 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9 | 26/06/2024 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2238030162 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9 | 09/10/2024 | 18.25 | 18.275 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2085883119 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9 | 12/04/2024 | 18.25 | 18.275 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1720216388 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD 华南城控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 19/08/2027 | 18.25 | 19 | 159.1388 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2320779213 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 中国水务集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 18/05/2026 | 99.25 | 99.75 | 5.2016 | 中至高风险 | 50% | |
XS2089158609 | CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD 中国宇华教育集团有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 0.9 | 27/12/2024 | 100 | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS1891574441 | CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 中国政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.5 | 19/10/2028 | 100.169 | 100.316 | 3.3918 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2460522555 | CHIYU BANKING CORP LTD 集友银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.75 | 07/04/2032 | 98.565 | 99.09 | 6.3534 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2209966386 | CHONG HING BANK LTD 创兴银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.5 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2729855887 | CHONGQING WANSHENG INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD | Corporate Bond | 人民币 | 7.5 | 06/12/2026 | 98.875 | 98.99 | 8.3239 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2218700008 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 5.85 | 19/08/2023 | 9.75 | 15.75 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1969792800 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.55 | 28/03/2024 | 9.75 | 11.75 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2280431763 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 12/04/2027 | 9.75 | 11.75 | 188.7218 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2099272846 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 16/07/2025 | 9.75 | 11.75 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2342908949 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 17/08/2026 | 9.75 | 11.75 | 411.2623 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1750975200 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 23/01/2023 | 9.75 | 9.775 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2342499592 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 17/05/2028 | 9.75 | 11.75 | 96.9719 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2251822727 | CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD 旭辉控股(集团)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 13/05/2026 | 9.75 | 11.75 | 728.8276 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US17275RAD44 | CISCO SYSTEMS INC 思科 |
Corporate Bond | 美元 | 5.9 | 15/02/2039 | 107.4595 | 107.7628 | 5.0958 | 低至中风险 | 75% | |
XS2632854258 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 花旗环球证券控股公司(美国) |
Corporate Bond | 美元 | 5.1 | 12/10/2025 | 100.025 | 100.036 | 4.7407 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
US172967HB08 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 13/09/2025 | 99.9907 | 99.992 | 5.565 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US17290A2C37 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 1.5 | 16/02/2027 | 94.9565 | 95.0374 | 5.0593 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US17327CAR43 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.174 | 25/05/2034 | 105.0277 | 105.3742 | 5.3163 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US172967JC62 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 20/11/2026 | 99.6177 | 99.6531 | 4.5893 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US172967KU42 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 25/07/2028 | 99.9295 | 100.0109 | 4.1198 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US172967KY63 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.2 | 21/10/2026 | 98.8912 | 98.9242 | 4.1693 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US17327CAU71 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.411 | 19/09/2039 | 98.668 | 99.149 | 5.5008 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US172967NA50 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 1.462 | 09/06/2027 | 97.6602 | 97.7902 | 4.3803 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US172967MY46 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 2.561 | 01/05/2032 | 89.6978 | 89.977 | 4.5873 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US172967ME81 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.98 | 20/03/2030 | 98.7048 | 98.8266 | 4.3388 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
US172967NU15 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.91 | 24/05/2033 | 100.4194 | 100.735 | 4.7798 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US172967NN71 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.785 | 17/03/2033 | 93.8934 | 94.1957 | 4.8289 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US172967NX53 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.61 | 29/09/2026 | 100.1313 | 100.2307 | 2.7865 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US172967LP48 | CITIGROUP INC 花旗集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.668 | 24/07/2028 | 98.873 | 98.9533 | 4.2448 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2402178300 | CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD | Corporate Bond | 欧元 | 0.75 | 02/11/2029 | 91.316 | 91.866 | 2.8459 | 中风险 | 75% | |
USG2182GAB98 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 15/04/2031 | 90.59 | 90.8139 | 4.3577 | 中风险 | 75% | |
USG21819AA80 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 21/04/2028 | 101.149 | 101.274 | 4.2191 | 中风险 | 75% | |
USG21819AB63 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 21/04/2033 | 100.7404 | 101.0599 | 4.7035 | 中风险 | 75% | |
USG21776AB80 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 13/09/2034 | 99.156 | 99.517 | 4.8163 | 中风险 | 75% | |
USG2176UAA81 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 26/04/2029 | 103.783 | 103.955 | 4.1719 | 中风险 | 75% | |
US18468TAB98 | CLEAR TV MEDIA USA INC | Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 30/06/2029 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
AU3CB0302107 | CLIFFORD CAPITAL CREDIT SOLUTIONS PTE LTD 克利福德资本私人有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.753 | 31/08/2028 | 102.7272 | 102.8414 | 3.742 | 低风险 | 80% | |
XS1385999492 | CLOVERIE PLC | Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 24/06/2046 | 100.431 | 100.47 | 4.9925 | 中至高风险 | 60% | |
XS1226628961 | CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 中华电力香港融资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 06/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% | |
XS2193950271 | CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 中华电力香港融资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 30/06/2035 | 82.857 | 83.207 | 4.6476 | 低至中风险 (只限专业投资者) |
50% | |
XS0848445358 | CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 中华电力香港融资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 26/10/2027 | 98.615 | 98.716 | 4.0025 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2226808082 | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中国农化峰桥有限公司(香港) |
Corporate Bond | 美元 | 2 | 22/09/2025 | 99.832 | 99.841 | 4.8268 | 中至高风险 | 30% | |
XS1788513734 | CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 中国农化峰桥有限公司(香港) |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 14/03/2028 | 101.873 | 101.993 | 4.2857 | 低风险 | 75% | |
USG21886AB53 | CNOOC FINANCE (2003) LTD 中海油财务(2003)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 21/05/2033 | 106.945 | 107.283 | 4.3778 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US12625GAG91 | CNOOC FINANCE 2013 LTD 中海油财务(2013)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.3 | 30/09/2049 | 75.5256 | 76.1009 | 5.0211 | 中风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2179918037 | CNPC GLOBAL CAPITAL LTD | Corporate Bond | 美元 | 2 | 23/06/2030 | 91.818 | 92.025 | 3.8313 | 中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US191216CT51 | COCA-COLA CO 可口可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 25/03/2030 | 97.2699 | 97.4735 | 4.0605 | 低风险 | 75% | |
US191216DD90 | COCA-COLA CO 可口可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1 | 15/03/2028 | 93.3378 | 93.4071 | 3.7403 | 低风险 | 75% | |
US191216CX63 | COCA-COLA CO 可口可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.6 | 01/06/2050 | 61.1537 | 61.4455 | 5.4573 | 低至中风险 | 70% | |
US191216DL17 | COCA-COLA CO 可口可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 05/03/2051 | 66.3244 | 66.6358 | 5.4316 | 低至中风险 | 70% | |
US191216CW80 | COCA-COLA CO 可口可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 01/06/2040 | 73.0754 | 73.3311 | 5.0921 | 低至中风险 | 75% | |
US191216DC18 | COCA-COLA CO 可口可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 15/03/2051 | 59.2014 | 59.4907 | 5.4588 | 低至中风险 | 70% | |
US20030NBU46 | COMCAST CORP 康卡斯特公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 15/07/2046 | 70.9545 | 71.2419 | 5.7913 | 中风险 | 70% | |
US20030NBS99 | COMCAST CORP 康卡斯特公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/03/2026 | 99.3987 | 99.4135 | 4.335 | 中风险 | 80% | |
USQ2704MAL20 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.837 | 13/03/2034 | 104.098 | 104.448 | 5.1853 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US2027A1HR15 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.5 | 09/12/2025 | 99.882 | 99.904 | 4.8022 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
AU3CB0301703 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.75 | 17/08/2026 | 100.8855 | 100.91 | 3.773 | 低风险 | 80% | |
AU3CB0234623 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.2 | 11/06/2026 | 100.254 | 100.291 | 3.8094 | 低风险 | 80% | |
AU3CB0295566 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.75 | 13/01/2026 | 100.2597 | 100.2816 | 3.909 | 低风险 | 80% | |
USQ2704MAD04 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 2.688 | 11/03/2031 | 90.242 | 90.47 | 4.6616 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USQ2704MAA64 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 3.61 | 12/09/2034 | 95.789 | 95.966 | 4.719 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USQ2693DBV21 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 澳洲联邦银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.316 | 10/01/2048 | 80.314 | 80.845 | 5.8639 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USP6680PAA95 | COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 23/07/2026 | N/A | N/A | N/A | 中至高风险 | 30% | |
XS2211037184 | CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.625 | 17/09/2030 | 92.648 | 92.863 | 4.2107 | 中风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2050933972 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷兰合作银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 3.25 | 永久 | 98.625 | 99.325 | 3.7743 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US21684AAF30 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 荷兰合作银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 21/07/2026 | 99.3271 | 99.4137 | 4.4218 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
XS0556373347 | COSAN OVERSEAS LTD 可森海外有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.25 | 永久 | 98.75 | 99.75 | 8.2703 | 中至高风险 | N/A | |
XS1267602305 | COSL SINGAPORE CAPITAL LTD 中海油田服务新加坡资本 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 30/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US22160KAP03 | COSTCO WHOLESALE CORP 好市多公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.6 | 20/04/2030 | 90.2317 | 90.3906 | 3.882 | 中风险 | 75% | |
XS1974522853 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 08/04/2024 | 8.75 | 9.75 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1750118462 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 17/01/2025 | 8.75 | 9.75 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1880442717 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 27/01/2024 | 8.75 | 9.75 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2100725949 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 14/01/2027 | 8.75 | 9.75 | 268.7123 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2051371222 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.15 | 17/09/2025 | 8.75 | 9.75 | 22215.3846 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1974522937 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 碧桂园控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 08/04/2026 | 8.75 | 9.75 | 1191.6376 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US22536PAK75 | CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.335 | 10/01/2030 | 102.886 | 103.085 | 4.3377 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USF2R125CD54 | CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 8.125 | 永久 | 100.5 | 101.5 | 3.3381 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
AU3CB0306017 | CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.411 | 18/01/2029 | 103.292 | 103.451 | 4.2999 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USF2R125CJ25 | CREDIT AGRICOLE SA 法国农业信贷银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.75 | 永久 | 94.875 | 96.375 | 5.4093 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US22541LAE39 | CREDIT SUISSE (USA) LLC 瑞信集团美国公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 15/07/2032 | 113.6603 | 114.1603 | 4.691 | 低风险 | N/A | |
USH3698DDA93 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USH3698DCP71 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.375 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USH3698DBZ62 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 7.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US225436AA21 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USH3698DDQ46 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 9.75 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1076957700 | CREDIT SUISSE GROUP AG 瑞士信贷集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.25 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USP32457AB27 | CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR | Corporate Bond | 美元 | 9.125 | 永久 | 0.375 | 1.375 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US22822VAZ40 | CROWN CASTLE INC 皇冠城堡公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.9 | 15/03/2027 | 97.9299 | 98.0762 | 4.1986 | 中风险 | 75% | |
US22822VAB71 | CROWN CASTLE INC 皇冠城堡公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 15/02/2026 | 99.7848 | 99.8528 | 4.768 | 中风险 | 75% | |
US126650DT42 | CVS HEALTH CORP | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 21/02/2030 | 102.2876 | 102.5727 | 4.4634 | 中风险 | 70% | |
US126650DV97 | CVS HEALTH CORP | Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 21/02/2053 | 91.002 | 91.608 | 6.2691 | 中风险 | 50% | |
US126650EA42 | CVS HEALTH CORP | Corporate Bond | 美元 | 6 | 01/06/2063 | 95.3945 | 96.0868 | 6.271 | 中风险 | 60% | |
XS2182881388 | DAFA PROPERTIES GROUP LTD 大发地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12.375 | 30/07/2022 | 0.25 | 1.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2286017640 | DAFA PROPERTIES GROUP LTD 大发地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.95 | 18/01/2022 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USJ09748AD66 | DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 第一生命保险有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 永久 | 99.375 | 99.875 | 4.1388 | 中至高风险 | 70% | |
XS2027351936 | DAWN VICTOR LTD 旭胜有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.45 | 14/07/2020 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2306847315 | DBS GROUP HOLDINGS LTD 星展集团 |
Corporate Bond (或有可转换) | 人民币 | 3.7 | 03/03/2031 | 100.803 | 100.828 | 2.0148 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2207972790 | DDPC WORLDWIDE PTE LTD | Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 27/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USY2R40TAB40 | DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD 德里国际机场有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.45 | 04/06/2029 | 103.625 | 104.143 | 5.2203 | 中至高风险 | 50% | |
USU24724AP82 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 15/07/2030 | 107.476 | 107.794 | 4.3238 | 中风险 | 70% | |
USU2526DAE95 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.1 | 15/07/2036 | 121.447 | 121.908 | 5.3238 | 中风险 | 60% | |
USU2526DAD13 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.02 | 15/06/2026 | 100.89 | 100.968 | 4.2122 | 中风险 | 70% | |
US24703DBQ34 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 01/02/2035 | 97.238 | 97.601 | 5.1744 | 中风险 | 75% | |
US24703DBF78 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 15/12/2041 | 74.787 | 75.224 | 5.7346 | 中风险 | 60% | |
US24703DBJ90 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 01/02/2028 | 102.597 | 102.83 | 3.9737 | 中风险 | 70% | |
US24703TAD81 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.02 | 15/06/2026 | 100.8901 | 100.9682 | 4.2118 | 中风险 | 75% | |
US24703TAG13 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3 | 01/10/2029 | 103.2821 | 103.547 | 4.2892 | 中风险 | 70% | |
US24703TAE64 | DELL INTERNATIONAL LLC 戴尔国际有限责任公司/EMC公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 01/10/2026 | 100.4083 | 100.5142 | 4.3304 | 中风险 | 75% | |
XS1071551474 | DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 8.1301 | 永久 | 104.75 | 105.5 | 6.7013 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1071551391 | DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 英镑 | 7.125 | 永久 | 100 | 101.05 | 5.3974 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US25152R2Y86 | DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 13/01/2026 | 99.7452 | 99.8006 | 4.6207 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US251525AX97 | DEUTSCHE BANK AG 德意志银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6 | 永久 | 100 | 101 | 4.4049 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS0876771840 | DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 德意志银行公司(伦敦) |
Corporate Bond | 南非币 | 0 | 16/01/2028 | 80.987 | 82.779 | 8.2829 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US251526CV96 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司(纽约 |
Corporate Bond | 美元 | 5.706 | 08/02/2028 | 101.6485 | 101.8779 | 4.3458 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US251526CF47 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司(纽约 |
Corporate Bond | 美元 | 3.729 | 14/01/2032 | 93.61 | 93.9747 | 5.0211 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US251526CK32 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司(纽约 |
Corporate Bond | 美元 | 3.035 | 28/05/2032 | 91.2954 | 91.6776 | 4.7036 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US251526BN89 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司(纽约 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 01/12/2032 | 98.822 | 99.822 | 4.9558 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US25160PAH01 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司(纽约 |
Corporate Bond | 美元 | 2.552 | 07/01/2028 | 97.5569 | 97.7752 | 4.2563 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US25160PAJ66 | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 德意志银行股份有限公司(纽约 |
Corporate Bond | 美元 | 6.119 | 14/07/2026 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2265369657 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG 德国汉莎航空股份有限公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 3 | 29/05/2026 | 100.273 | 100.452 | 2.068 | 中风险 | 70% | |
XS2831061796 | DNB BANK ASA | Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 7.375 | 永久 | 104 | 104.75 | 5.9245 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS1611011922 | DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD 鹏博士投资控股香港有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 01/12/2025 | 0.5 | 1.5 | 26561.7978 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS0880597603 | DUBAI, EMIRATE OF 杜拜大公国政府国际公债 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 30/01/2043 | 97.582 | 98.582 | 5.376 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US26442CBJ27 | DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 杜克能源卡罗来纳有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 15/01/2033 | 102.028 | 102.279 | 4.5717 | 中风险 | 75% | |
US26078JAE01 | DUPONT DE NEMOURS INC 新杜邦公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.319 | 15/11/2038 | 104.7687 | 105.269 | 4.7611 | 中风险 | 70% | |
CH1244731753 | DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG 德国中央合作银行 |
Corporate Bond | 瑞士法郎 | 2.625 | 27/08/2029 | 106.825 | 107.029 | 0.8264 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
DE000DG0AT37 | DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG 德国中央合作银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 6.316 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1558078736 | EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 埃及政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.5 | 31/01/2027 | 100.75 | 101.25 | 6.5515 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS0505478684 | EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 埃及政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.875 | 30/04/2040 | 80.625 | 81.625 | 9.1777 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2260179762 | E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD 易居(中国)企业控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.6 | 10/06/2023 | 2 | 3 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2066636429 | E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD 易居(中国)企业控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.625 | 18/04/2022 | 2 | 3 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USP01012AN67 | EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 萨尔瓦多政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.65 | 15/06/2035 | 98.25 | 99.457 | 7.7275 | 高风险 | 0 | |
XS2216209333 | ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 永久 | 68.979 | 69.473 | 6.981 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
XS0132424614 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 5.875 | 18/07/2031 | 102.899 | 103.355 | 5.129 | 低至中风险 | 70% | |
FR0011401728 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 6 | 永久 | 99.875 | 100.625 | 4.4236 | 高风险 | 30% | |
FR0011700293 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 5.875 | 永久 | 98.75 | 99.65 | 4.46 | 高风险 | N/A | |
FR0011697028 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 5 | 永久 | 100.5 | 101.1 | 2.1186 | 高风险 | 30% | |
FR0013464963 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 04/12/2069 | 68.9 | 69.415 | 6.6531 | 中风险 | 60% | |
CA268317AW47 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 5.993 | 23/05/2030 | 107.851 | 108.165 | 4.014 | 中风险 | 70% | |
USF2893TAL01 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 22/01/2114 | 95.6895 | 96.4559 | 6.221 | 中风险 | 60% | |
USF2893TAQ97 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 13/10/2045 | 87.842 | 88.374 | 5.9479 | 中风险 | 60% | |
USF2893TAT37 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 21/09/2048 | 87.022 | 87.584 | 6.0008 | 中风险 | 60% | |
USF29416AC23 | ELECTRICITE DE FRANCE SA 法国电力有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 23/05/2033 | 108.2203 | 108.6887 | 4.8511 | 中风险 | 70% | |
US29078EAA38 | EMBARQ LLC 音巴克公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.995 | 01/06/2036 | 47.25 | 48.25 | 19.7634 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
AU3CB0281293 | EMECO PTY LTD 埃米克私营有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 6.25 | 10/07/2026 | 98.891 | 98.972 | 7.498 | 中至高风险 | 20% | |
XS2134363170 | EMIRATES NBD BANK PJSC | Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.125 | 永久 | 100.375 | 101.125 | 4.2172 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2231705950 | EMIRATES NBD BANK PJSC | Corporate Bond | 人民币 | 4.05 | 24/09/2025 | 100.149 | 100.154 | 1.5451 | 低风险 | 80% | |
USP3713CAB48 | EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA 科克伦电气股份公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 14/05/2027 | 98.625 | 99.375 | 6.1806 | 中至高风险 | 50% | |
US29250NAL91 | ENBRIDGE INC 恩桥公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 01/12/2026 | 100.625 | 100.875 | 3.3576 | 中风险 | 70% | |
USU1300RAH58 | ENERGY TRANSFER LP 能源转换有限合夥 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 01/05/2027 | 100.179 | 100.429 | 0.4664 | 中风险 | 70% | |
US29278NAG88 | ENERGY TRANSFER LP 能源转换有限合夥 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 15/04/2029 | 102.8048 | 103.1094 | 4.253 | 中风险 | 0 | |
US26885BAE02 | EQM MIDSTREAM PARTNERS LP | Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 15/07/2048 | N/A | N/A | N/A | 中至高风险 | N/A | |
US29444UBJ43 | EQUINIX INC | Corporate Bond | 美元 | 3 | 15/07/2050 | 62.9336 | 63.2193 | 5.8148 | 中风险 | 60% | |
AT0000A2L583 | ERSTE GROUP BANK AG 奥地利第一储蓄银行公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 4.25 | 永久 | 98.7 | 100.88 | 3.8122 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
SG7ND7000003 | ESR ASSET MANAGEMENT LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 5.65 | 永久 | 97.77 | 99.57 | 5.8303 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
SGXF15643061 | ESR ASSET MANAGEMENT LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 5.6 | 永久 | 99.75 | 101.25 | 4.3197 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
SGXF85669657 | ESR GROUP LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 5.65 | 永久 | 99.786 | 100.757 | 4.0661 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
SGXF83518468 | ESR-REIT | Corporate Bond | 新加坡元 | 5.5 | 永久 | 100.5285 | 102.5285 | 3.9988 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
US03836WAC73 | ESSENTIAL UTILITIES INC 基本公用事业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.276 | 01/05/2049 | 78.4072 | 78.9392 | 5.9445 | 中风险 | 60% | |
XS2360202829 | ESTATE SKY LTD 地产天空有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.45 | 21/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
EU000A1G0BJ5 | EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 欧洲金融稳定基金 |
Corporate Bond | 欧元 | 3 | 04/09/2034 | 100.592 | 100.769 | 2.9017 | 低风险 | 75% | |
XS1697550512 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 欧洲投资银行 |
Corporate Bond | 南非币 | 0 | 18/10/2032 | 56.927 | 57.927 | 7.9598 | 低风险 | 70% | |
XS2359944704 | EXPAND LEAD LTD 拓利有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 22/07/2026 | 98.5 | 99.25 | 5.8208 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US30212PBK03 | EXPEDIA GROUP INC 智游网集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 01/08/2027 | 100.5359 | 100.7196 | 4.178 | 中风险 | 70% | |
XS2819738431 | EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND 泰国进出口银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.354 | 16/05/2029 | 103.433 | 103.745 | 4.249 | 低至中风险 | 70% | |
US30231GBG64 | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.327 | 19/03/2050 | 82.7113 | 83.0592 | 5.6054 | 中风险 | 70% | |
US30231GBM33 | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.452 | 15/04/2051 | 70.8552 | 71.1753 | 5.5791 | 中风险 | 70% | |
US30231GBF81 | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.227 | 19/03/2040 | 89.5626 | 89.8454 | 5.2321 | 中风险 | 75% | |
US30231GBK76 | EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.482 | 19/03/2030 | 97.8626 | 98.0259 | 3.9595 | 中风险 | 75% | |
XS2275739378 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 17/12/2021 | 2 | 4 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2181037230 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.875 | 01/06/2023 | 2 | 4 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2355049797 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 14.5 | 25/06/2024 | 2 | 4 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2100005771 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.875 | 09/01/2023 | 2 | 4 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2210790783 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.25 | 28/07/2023 | 2 | 4 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2245488262 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.875 | 19/10/2023 | 2 | 4 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2030329358 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12.25 | 18/10/2022 | 2 | 4 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1498418224 | FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD 花样年控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 04/10/2021 | 2 | 4 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2393797530 | FAR EAST HORIZON LTD 远东宏信有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 26/10/2026 | 98.345 | 98.845 | 5.2932 | 低至中风险 (只限专业投资者) |
55% | |
XS2050584866 | FEC FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 12.814 | 永久 | 44.125 | 45.625 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US31428XAT37 | FEDEX CORP 联邦快递公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/08/2042 | 76.0701 | 76.3323 | 6.1436 | 中风险 | 60% | |
XS2213043495 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 第一阿布达比银行公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.4 | 18/08/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 75% | |
XS2287867720 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC 第一阿布达比银行公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.15 | 29/01/2026 | 100.476 | 100.505 | 1.8769 | 低风险 | 80% | |
AU3CB0248474 | FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD 恒天然合作社集团有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4 | 02/11/2027 | 99.761 | 99.872 | 4.0601 | 低风险 | 75% | |
US345370CQ17 | FORD MOTOR CO 福特汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 15/01/2043 | 77.1739 | 77.5923 | 6.9977 | 中至高风险 | 30% | |
US345370DB39 | FORD MOTOR CO 福特汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.1 | 19/08/2032 | 100.6824 | 101.0795 | 5.9041 | 中至高风险 | 50% | |
US345370BY59 | FORD MOTOR CO 福特汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 01/10/2028 | 105.5836 | 105.8787 | 4.5611 | 中至高风险 | 50% | |
US345370CX67 | FORD MOTOR CO 福特汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.625 | 22/04/2030 | 116.7073 | 117.02 | 5.2408 | 中至高风险 | 50% | |
US345370CS72 | FORD MOTOR CO 福特汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.291 | 08/12/2046 | 81.4414 | 81.9184 | 6.927 | 中至高风险 | 30% | |
US345370CR99 | FORD MOTOR CO 福特汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.346 | 08/12/2026 | 99.465 | 99.5261 | 4.7282 | 中至高风险 | 50% | |
US345397B280 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 13/11/2025 | 99.6193 | 99.6504 | 5.0433 | 中至高风险 | 50% | |
US345397A605 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 16/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高风险 | 50% | |
US345397B363 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 13/11/2030 | 92.4146 | 92.9146 | 5.5859 | 中至高风险 | 50% | |
US345397ZR75 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.113 | 03/05/2029 | 98.7158 | 99.0104 | 5.411 | 中至高风险 | 50% | |
US345397B512 | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 福特汽车信用有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.9 | 16/02/2028 | 94.6675 | 94.8889 | 5.1343 | 中至高风险 | 50% | |
XS2238561794 | FORTUNE STAR (BVI) LTD 财星有限公司(英属维京群岛) |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 19/10/2025 | 100.5 | 101.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
20% | |
XS2281321799 | FORTUNE STAR (BVI) LTD 财星有限公司(英属维京群岛) |
Corporate Bond | 美元 | 5.05 | 27/01/2027 | 98.125 | 100.125 | 4.9531 | 高风险 (只限专业投资者) |
20% | |
XS2236362849 | FOXCONN (FAR EAST) LTD 富士康远东有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.625 | 28/10/2025 | 99.543 | 99.556 | 4.4741 | 低风险 | 80% | |
XS1490623516 | FOXCONN (FAR EAST) LTD 富士康远东有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 23/09/2026 | 98.614 | 98.675 | 4.2924 | 低风险 | 75% | |
XS2030348903 | FRANSHION BRILLIANT LTD 方兴光耀有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 23/07/2029 | 90.5 | 91.25 | 6.8475 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
SG79A7000003 | FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD 星狮地产财务私人有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.15 | 23/02/2027 | 102.543 | 103.093 | 2.0057 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
SG7LE3000009 | FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD 星狮地产财务私人有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.38 | 永久 | 100.04 | 100.25 | 3.6975 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
XS2190467667 | FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD 富庆投资管理有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 23/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2850435731 | FWD GROUP HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 7.635 | 02/07/2031 | 110.869 | 111.238 | 5.3636 | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS1628340538 | FWD GROUP HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 8.045 | 永久 | 100.625 | 102.125 | 1.4035 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
USG37049AB20 | FWD GROUP HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 8.4 | 05/04/2029 | 102.5 | 103 | 7.431 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
XS1748857379 | FWD LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.675 | 永久 | 99.875 | 101.375 | 3.0886 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
US36164QNA21 | GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO 奇异资融国际融资无限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.418 | 15/11/2035 | 96.8597 | 97.0954 | 4.78 | 中风险 | 70% | |
USU3644QAD70 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 奇异医疗保健科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.857 | 15/03/2030 | 106.076 | 106.373 | 4.2472 | 中风险 | 70% | |
XS2888385429 | GEMSTONES INTERNATIONAL LTD 碧玺国际有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 05/09/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US369604BV43 | GENERAL ELECTRIC CO 奇异公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 01/05/2027 | 98.9125 | 98.9603 | 4.0972 | 中风险 | 70% | |
US370334CG79 | GENERAL MILLS INC 通用磨坊公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.2 | 17/04/2028 | 100.133 | 100.2073 | 4.1082 | 中风险 | 70% | |
US37045VAH33 | GENERAL MOTORS CO 通用汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 01/04/2035 | 95.6589 | 96.0173 | 5.5403 | 中风险 | 70% | |
US37045VAU44 | GENERAL MOTORS CO 通用汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.8 | 01/10/2027 | 104.3099 | 104.5129 | 4.3324 | 中风险 | 70% | |
US37045XEP78 | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 通用汽车金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.1 | 07/01/2034 | 103.6591 | 103.998 | 5.4822 | 中风险 | 70% | |
US37045XEB82 | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 通用汽车金融公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 09/01/2028 | 103.578 | 103.806 | 4.2286 | 中风险 | 70% | |
US377372AM97 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 葛兰素史克 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 15/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 75% | |
SGXF92618176 | GLL IHT PTE LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 3.4 | 10/08/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
XS2399476972 | GLOBE TELECOM INC | Corporate Bond | 美元 | 4.2 | 永久 | 99 | 100.5 | 3.6425 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USP47773AN93 | GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES SA 环球传媒有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.843 | 08/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高风险 | 50% | |
XS1242348164 | GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 04/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2357239057 | GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 永久 | 53.625 | 55.125 | 12.7074 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2340147813 | GLP PTE LTD 普洛斯私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 永久 | 56.875 | 58.375 | 12.615 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1551355149 | GOHL CAPITAL LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 24/01/2027 | 98.94 | 99.073 | 4.9429 | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USY2749KAC46 | GOLDEN LEGACY PTE LTD 黄金经典私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 27/03/2024 | 2 | 2.025 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
XS2468379297 | GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD 金轮天地控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10 | 11/04/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US38141GA534 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.561 | 24/10/2034 | 110.7073 | 111.0938 | 4.8932 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US38141GA955 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.851 | 25/04/2035 | 105.1945 | 105.5837 | 5.0457 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US38141GYR90 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2693 | 21/10/2027 | 100.3504 | 100.4061 | 5.0211 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US38141GGM06 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 01/02/2041 | 106.9779 | 107.3004 | 5.5393 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US38145GAM24 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.798 | 10/08/2026 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US38141GWB66 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 26/01/2027 | 99.4856 | 99.5262 | 4.1978 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US38141GA468 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.484 | 24/10/2029 | 106.2961 | 106.4895 | 4.26 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US38148LAE65 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 22/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US38141GWZ35 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.223 | 01/05/2029 | 100.0093 | 100.1101 | 4.1771 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US38141E3S63 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 15/11/2030 | 102.3539 | 103.8539 | 4.2122 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US38141GZU11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 高盛集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.482 | 23/08/2028 | 100.5608 | 100.6993 | 4.1108 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2055399054 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 26/09/2029 | 19.5 | 20.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2207192605 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 22/01/2031 | 19.5 | 20.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2188664929 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 16/12/2028 | 19.5 | 20.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2016768439 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 25/06/2028 | 19.5 | 20.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2108075784 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 03/03/2030 | 19.5 | 20.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1081321595 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 03/07/2030 | 19.5 | 20.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2207192191 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.125 | 22/04/2029 | 19.5 | 20.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2076775233 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.6 | 13/11/2028 | 19.5 | 20.5 | 72.2121 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1760383577 | GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 绿地全球投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.9 | 12/02/2029 | 19.5 | 20.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1451548397 | GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD 绿地香港控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.21 | 永久 | 9.5 | 9.9218 | 111.727 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2281463237 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 海底捞国际控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.15 | 14/01/2026 | 99.016 | 99.07 | 4.7167 | 低至中风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US412822AE80 | HARLEY-DAVIDSON INC 哈雷戴维森公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 28/07/2045 | 78.9837 | 79.4558 | 6.4749 | 中风险 | 60% | |
XS2592028091 | HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) | Corporate Bond | 美元 | 5.686 | 02/03/2026 | 100.636 | 100.686 | 4.2846 | 低至中风险 | 60% | |
XS2280569364 | HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD 和骏顺泽投资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.85 | 10/01/2022 | 0.25 | 2.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1957446377 | HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆业地产有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/03/2029 | 96.616 | 96.928 | 4.8404 | 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2178924739 | HENDERSON LAND MTN LTD 恒基兆业地产有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 27/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
USU42832AK88 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.35 | 15/10/2045 | 103.422 | 103.777 | 6.0187 | 中风险 | 60% | |
USU42832AJ16 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 106.423 | 106.664 | 5.3063 | 中风险 | 70% | |
US42824CAX74 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 15/10/2035 | 106.5848 | 106.8269 | 5.2853 | 中风险 | 70% | |
US42824CBV00 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 15/10/2034 | 97.9483 | 98.3032 | 5.2354 | 中风险 | 70% | |
US42824CBT53 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.55 | 15/10/2029 | 100.5426 | 100.8057 | 4.3304 | 中风险 | 50% | |
US42824CAW91 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 99.9872 | 99.9888 | 5.0328 | 中风险 | 70% | |
USU42832AH59 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 慧与企业公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 15/10/2025 | 99.987 | 99.988 | 5.0485 | 中风险 | 70% | |
XS1438451848 | HKT CAPITAL NO 4 LTD 香港电讯资本4号有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 14/07/2026 | 98.775 | 98.859 | 4.352 | 低至中风险 | 70% | |
XS2765094540 | HLP FINANCE LTD | Corporate Bond | 人民币 | 3.78 | 19/02/2026 | 100.144 | 100.19 | 3.3499 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USU38284AF94 | HOLOGIC INC | Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 15/02/2029 | 95.5 | 96.5 | 4.3498 | 中至高风险 | 50% | |
US437076BK73 | HOME DEPOT INC 家得宝公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.35 | 15/09/2025 | 99.9463 | 99.9477 | 4.461 | 中风险 | 75% | |
US437076BM30 | HOME DEPOT INC 家得宝公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 01/04/2026 | 99.2269 | 99.2441 | 4.3097 | 中风险 | 80% | |
US437076CD22 | HOME DEPOT INC 家得宝公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.35 | 15/04/2050 | 69.736 | 70.0469 | 5.6077 | 中风险 | 70% | |
hk0000950722 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.68 | 12/09/2025 | 100.053 | 100.056 | 2.5199 | 低风险 (只限专业投资者) |
80% | |
HK0000881489 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.4 | 25/10/2025 | 100.214 | 100.225 | 1.8489 | 低风险 (只限专业投资者) |
80% | |
HK0000993342 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.1 | 28/02/2029 | 103.358 | 103.491 | 3.0294 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
HK0001064796 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 3.55 | 17/10/2026 | 100.467 | 100.522 | 3.0679 | 低风险 (只限专业投资者) |
80% | |
XS2674545400 | HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 香港按揭证券有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 13/09/2028 | 102.217 | 102.331 | 4.0494 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USY3422VCR79 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府绿色债券计划 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.625 | 02/02/2026 | 98.6449 | 98.674 | 3.7935 | 低风险 (只限专业投资者) |
80% | |
HK0000076379 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券 |
Sovereign Bond | 港元 | 3.32 | 25/02/2026 | 100.378 | 100.417 | 2.4432 | 低风险 | 75% | |
HK0001026274 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港国库券 |
Sovereign Bond | 港元 | 0 | 04/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
HK0001015186 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港国库券 |
Sovereign Bond | 港元 | 0 | 07/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
HK0000212438 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券 |
Sovereign Bond | 港元 | 2.24 | 27/08/2029 | 99.315 | 99.688 | 2.335 | 低风险 | 75% | |
HK0000486388 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券计划 |
Sovereign Bond | 港元 | 2.02 | 07/03/2034 | 91.802 | 92.702 | 3.0199 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
HK0000102316 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券 |
Sovereign Bond | 港元 | 1.51 | 24/02/2027 | 98.691 | 98.833 | 2.3302 | 低风险 | 75% | |
HK0001059358 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港国库券 |
Sovereign Bond | 港元 | 0 | 24/09/2025 | 99.825 | 99.829 | 2.8419 | 低风险 | 80% | |
HK0000067188 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券 |
Sovereign Bond | 港元 | 2.39 | 20/08/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 75% | |
HK0000706934 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券计划 |
Sovereign Bond | 港元 | 1.59 | 04/03/2036 | 85.451 | 86.351 | 3.1491 | 低至中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
HK0000121852 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府债券 |
Sovereign Bond | 港元 | 0.8 | 27/08/2027 | 97.02 | 97.189 | 2.265 | 低风险 | 75% | |
HK0001034864 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港国库券 |
Sovereign Bond | 港元 | 0 | 02/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
USY3422VCX48 | HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 香港政府绿色债券计划 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 11/01/2053 | 104.0965 | 104.5571 | 4.944 | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2125118971 | HONG SENG LTD 弘升有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.875 | 27/08/2022 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
HK0000285145 | HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 香港电灯金融有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.9 | 19/02/2031 | 96.488 | 96.967 | 3.5185 | 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS1401202517 | HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 香港电灯金融有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 03/05/2026 | 99.132 | 100.132 | 2.6715 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS0546241075 | HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 香港置地金融开曼群岛有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 07/10/2025 | 99.984 | 101.984 | -15.325 | 低风险 | N/A | |
XS2143035587 | HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 香港置地金融开曼群岛有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 27/05/2030 | 93.783 | 93.987 | 4.2906 | 中风险 | 60% | |
US40434LAJ44 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.65 | 17/06/2031 | 89.766 | 89.908 | 4.6548 | 中风险 | 70% | |
US428236BR31 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 15/09/2041 | 101.7278 | 102.0419 | 5.8024 | 中风险 | 60% | |
US40434LAK17 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 15/04/2029 | 98.4829 | 98.7795 | 4.3662 | 中风险 | 70% | |
US40434LAF22 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.45 | 17/06/2026 | 97.516 | 97.593 | 4.5453 | 中风险 | 70% | |
US40434LAL99 | HP INC 惠普公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.2 | 15/04/2032 | 95.9579 | 96.3415 | 4.8512 | 中风险 | 70% | |
XS1599758940 | HPCL-MITTAL ENERGY LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 28/04/2027 | 99.75 | 100.5 | 4.9274 | 中至高风险 | 30% | |
XS2052949968 | HPCL-MITTAL ENERGY LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.45 | 22/10/2026 | 99.875 | 100.625 | 0.926 | 中至高风险 | 30% | |
XS2982064631 | HSBC BANK PLC 汇丰银行公开有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.15 | 24/01/2027 | 101.353 | 101.435 | 3.0739 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
XS2685873908 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 6.8 | 14/09/2031 | 107.496 | 107.76 | 5.0178 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2491654179 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5.25 | 27/06/2032 | 104.892 | 105.292 | 2.2606 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2764959842 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5.25 | 永久 | 104.98 | 105.18 | 3.6231 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
XS2355184149 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.4 | 29/06/2027 | 101.158 | 101.265 | 1.8321 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
XS2553549903 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 8.201 | 16/11/2034 | 109.538 | 110.393 | 5.2247 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS1884698256 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 英镑 | 5.875 | 永久 | 99.875 | 101.375 | 4.544 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
XS0387079907 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 英镑 | 6.75 | 11/09/2028 | 104.908 | 105.908 | 4.561 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS3023923314 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5 | 永久 | 104.798 | 104.998 | 3.792 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US404280DV88 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.254 | 09/03/2034 | 107.79 | 108.149 | 4.9441 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280EJ42 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 永久 | 103.25 | 104 | 6.3358 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US404280CP20 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 永久 | 99.25 | 100 | 3.998 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US404280DG12 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.21 | 11/08/2028 | 101.759 | 101.897 | 4.1855 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280DX45 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.547 | 20/06/2034 | 107.3283 | 107.6899 | 5.3286 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US404280DS59 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.113 | 03/11/2033 | 116.366 | 116.724 | 5.2813 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US404280BB43 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 25/05/2026 | 99.7011 | 99.7444 | 4.2479 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280BH13 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 23/11/2026 | 100.0873 | 100.2068 | 4.1964 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US404280CN71 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.6 | 永久 | 93 | 94 | 5.9342 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US404280EF20 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.597 | 17/05/2028 | 102.184 | 102.312 | 4.1829 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280BW89 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.9657 | 12/09/2026 | 100.0604 | 100.0646 | 4.2677 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280CQ03 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.7 | 永久 | 92.25 | 93 | 6.1051 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US404280CV97 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.206 | 17/08/2029 | 94.039 | 94.214 | 4.3041 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280DU06 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.161 | 09/03/2029 | 104.147 | 104.311 | 4.3411 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280CC17 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.973 | 22/05/2030 | 98.3605 | 98.5698 | 4.3912 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280EL97 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.874 | 18/11/2035 | 102.525 | 102.918 | 5.4655 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US404280EN53 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.286 | 19/11/2030 | 103.067 | 103.301 | 4.4185 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280AU33 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 18/08/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US404280BL25 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6 | 永久 | 100.25 | 101.25 | 5.2292 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US404280ER67 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.13 | 03/03/2031 | 102.233 | 102.476 | 4.517 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280BP39 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.5 | 永久 | 101.75 | 102.125 | 5.5975 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US404280DT33 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 永久 | 105.5 | 106.25 | 5.3184 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US404280BX62 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.292 | 12/09/2026 | 100.0012 | 100.0051 | 4.1082 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280CT42 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.804 | 24/05/2032 | 90.3243 | 90.5957 | 4.6922 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280DY28 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.9096 | 14/08/2027 | 100.891 | 101.003 | 4.9532 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280DZ92 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.887 | 14/08/2027 | 101.388 | 101.499 | 4.2714 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280BT50 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.583 | 19/06/2029 | 100.7557 | 100.9297 | 4.2259 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280EV79 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 永久 | 102.375 | 103.125 | 6.3156 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US404280DR76 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.39 | 03/11/2028 | 106.402 | 106.552 | 4.2058 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280DC08 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.762 | 29/03/2033 | 98.2363 | 98.855 | 4.9673 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US404280CH04 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.848 | 04/06/2031 | 92.7476 | 92.9892 | 4.4985 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280CF48 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 31/03/2030 | 102.6722 | 102.882 | 4.2508 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280DQ93 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.336 | 03/11/2026 | 100.734 | 100.801 | 2.7557 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
US404280CX53 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.251 | 22/11/2027 | 97.512 | 97.616 | 4.2576 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280DH94 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.402 | 11/08/2033 | 103.42 | 103.753 | 4.7609 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280EG03 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.733 | 17/05/2032 | 105.707 | 106.002 | 4.528 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280EM70 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.13 | 19/11/2028 | 101.571 | 101.721 | 4.3064 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280CY37 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.871 | 22/11/2032 | 89.8056 | 90.0925 | 4.7244 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US404280EH85 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 永久 | 103 | 103.75 | 5.8176 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
XS2679876453 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 5.3 | 26/03/2034 | 108.477 | 108.977 | 2.6404 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2486589596 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 3.019 | 15/06/2027 | 100.557 | 100.66 | 2.1565 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
XS1640903701 | HSBC HOLDINGS PLC 汇丰控股有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 4.75 | 永久 | 100.5 | 102 | 4.1793 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US446413AL01 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | Corporate Bond | 美元 | 3.483 | 01/12/2027 | 98.125 | 98.625 | 4.1256 | 中风险 | 70% | |
USY7141MAA72 | HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 胡达玛卡亚有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 11/05/2030 | 96.65 | 96.938 | 4.4785 | 中风险 | 70% | |
USG46715AC56 | HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD | Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 01/08/2027 | 105.766 | 105.879 | 4.2786 | 低风险 | 75% | |
USG4672CAC94 | HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD 和记黄埔国际03/33有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.45 | 24/11/2033 | 117.145 | 117.515 | 4.8441 | 低风险 | 75% | |
US448579AG79 | HYATT HOTELS CORP 凯悦酒店集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 15/09/2028 | 100.0999 | 100.1848 | 4.3054 | 中风险 | 70% | |
US44891CCB72 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 现代资本美国 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 30/03/2026 | 100.504 | 100.539 | 4.5499 | 低风险 | 75% | |
US44891CDB63 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 现代资本美国 |
Corporate Bond | 美元 | 5.275 | 24/06/2027 | 101.52 | 101.625 | 4.3328 | 低风险 | 75% | |
US44891CBL63 | HYUNDAI CAPITAL AMERICA 现代资本美国 |
Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 08/04/2030 | 107.2407 | 107.4554 | 4.4735 | 中风险 | 75% | |
USY3815NBH36 | HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 现代资本服务公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 05/02/2029 | 101.8414 | 102.0008 | 4.4886 | 低风险 | 75% | |
US449276AE42 | IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 05/02/2034 | 100.03 | 100.373 | 4.8445 | 中风险 | 75% | |
XS2320544419 | ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.75 | 02/08/2026 | 97.709 | 97.761 | 4.2651 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2218691256 | ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.75 | 25/08/2025 | 99.976 | 99.977 | N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2431451041 | ICBCIL FINANCE CO LTD 工银国际租赁财务有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.7 | 27/01/2027 | 97.841 | 97.921 | 4.2406 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US45112FAJ57 | ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH) 印度工业信贷投资银行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 18/03/2026 | 99.711 | 99.765 | 4.4312 | 低至中风险 | 70% | |
XS0972298300 | ICTSI TREASURY BV 国际货柜码头服务债券 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 17/09/2025 | 100.127 | 101.127 | -18.7687 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USV4606AAA17 | INDIA CLEANTECH ENERGY | Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 10/08/2026 | 98.625 | 99.125 | 5.6624 | 中至高风险 | 30% | |
USY71247AA15 | INDIKA ENERGY TBK PT | Corporate Bond | 美元 | 8.75 | 07/05/2029 | 98.25 | 99 | 9.0676 | 中至高风险 | 0 | |
USY7140WAF50 | INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT | Corporate Bond | 美元 | 5.45 | 15/05/2030 | 103.376 | 103.676 | 4.5304 | 中风险 | 70% | |
USY20721BQ18 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.35 | 08/01/2027 | 100.304 | 100.435 | 4.0144 | 低至中风险 | 70% | |
USY20721BN86 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 08/01/2026 | 100.365 | 100.418 | 3.5537 | 低至中风险 | 75% | |
XS1268430201 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 欧元 | 3.375 | 30/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 低至中风险 | 50% | |
US455780CV60 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.85 | 12/03/2031 | 87.1234 | 87.4382 | 4.4337 | 低至中风险 | 70% | |
US455780DV51 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.1 | 10/02/2054 | 93.5777 | 94.2583 | 5.5014 | 中风险 | 60% | |
US455780CQ75 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.85 | 14/02/2030 | 94.0989 | 94.3709 | 4.249 | 低至中风险 | 70% | |
USY20721BR90 | INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 印尼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 08/01/2047 | 97.9 | 98.522 | 5.3665 | 中风险 | 60% | |
USY39656AC06 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 中国工商银行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 21/09/2025 | 100.071 | 100.08 | 3.4885 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2446005907 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH) 中国工商银行有限公司(香港) |
Corporate Bond | 美元 | 2.95 | 01/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 (只限专业投资者) |
80% | |
US45604HAN70 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA 韩国中小企业银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 04/10/2028 | 103.846 | 103.965 | 3.9997 | 低风险 | 75% | |
US456837AY94 | ING GROEP NV 荷兰国际集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 永久 | 95.375 | 96.125 | 5.7611 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US456837AR44 | ING GROEP NV 荷兰国际集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 永久 | 100.25 | 101.25 | 4.6718 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US456837AZ69 | ING GROEP NV 荷兰国际集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 永久 | 87 | 87.75 | 6.6846 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US456837BF96 | ING GROEP NV 荷兰国际集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.083 | 11/09/2027 | 101.86 | 101.957 | 4.1271 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US458140AT73 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 29/07/2045 | 84.3288 | 84.6302 | 6.2604 | 中风险 | 50% | |
US458140BX76 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 3.2 | 12/08/2061 | 56.481 | 56.942 | 6.206 | 中风险 | 50% | |
US458140AY68 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 11/05/2047 | 74.1714 | 74.4589 | 6.2689 | 中风险 | 50% | |
US458140CA64 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 05/08/2032 | 94.911 | 95.305 | 4.958 | 中风险 | 50% | |
US458140BL39 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 25/03/2040 | 87.9908 | 88.2603 | 5.8044 | 中风险 | 50% | |
US458140BW93 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 3.05 | 12/08/2051 | 59.141 | 59.585 | 6.2026 | 中风险 | 50% | |
US458140BV11 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 2.8 | 12/08/2041 | 67.532 | 67.932 | 5.9378 | 中风险 | 50% | |
US458140CG35 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 10/02/2033 | 100.3167 | 100.7473 | 5.0752 | 中风险 | 60% | |
US458140CJ73 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 10/02/2053 | 91.6734 | 92.2814 | 6.294 | 中风险 | 50% | |
US458140CB48 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 05/08/2052 | 81.6798 | 82.2356 | 6.2747 | 中风险 | 50% | |
US458140CC21 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 5.05 | 05/08/2062 | 80.453 | 81.044 | 6.393 | 中风险 | 50% | |
US458140BZ25 | INTEL CORP 英特尔 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 05/08/2029 | 98.495 | 98.814 | 4.3305 | 中风险 | 50% | |
US45866FAW41 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 洲际交易所 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 15/03/2033 | 99.887 | 100.203 | 4.5674 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS0082720698 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 国际复兴开发银行 |
Corporate Bond | 南非币 | 0 | 29/12/2028 | 78.922 | 80.028 | 6.9242 | 低风险 | 70% | |
US459200BB69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 国际商业机器公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 29/11/2032 | 107.5612 | 107.7526 | 4.6038 | 低风险 | 75% | |
US459200KC42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 国际商业机器公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 15/05/2049 | 80.1609 | 80.4909 | 5.7697 | 低至中风险 | 70% | |
US46115HBV87 | INTESA SANPAOLO SPA 联合圣保罗银行 |
Corporate Bond | 美元 | 8.248 | 21/11/2033 | 116.923 | 117.2827 | 5.3329 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2775699577 | IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD | Corporate Bond | 美元 | 7.11 | 11/03/2032 | 102.25 | 103 | 6.4238 | 中至高风险 | 30% | |
US4651387N91 | ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 以色列政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 30/01/2043 | 84.3628 | 84.7485 | 5.914 | 中风险 | 50% | |
XS2010029234 | ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY | Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 09/12/2025 | 99.93 | 99.985 | 6.3385 | 中至高风险 | 30% | |
XS1555346995 | JAIN INTERNATIONAL TRADING BV 吉安国际交易私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 01/02/2022 | 22 | 22.025 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2313088739 | JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT | Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 23/03/2026 | 99.25 | 99.75 | 5.8292 | 中至高风险 | 30% | |
USU0449HAA69 | JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 6 | 15/08/2026 | 99.75 | 99.934 | 6.0682 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
XS2233091359 | JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12.5 | 08/04/2023 | 0.05 | 1.05 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2066357034 | JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13.75 | 18/02/2023 | 0.05 | 1.05 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2333154867 | JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11 | 17/02/2024 | 0.05 | 1.05 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2247215283 | JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 佳源国际控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12 | 30/10/2022 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2336348326 | JINGRUI HOLDINGS LTD 景瑞控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12.5 | 26/10/2023 | 0.25 | 1.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US24422EUU18 | JOHN DEERE CAPITAL CORP 强鹿资本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 07/03/2029 | 98.1513 | 98.3125 | 3.9679 | 低风险 | 80% | |
US478111AD90 | JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP 约翰霍普金斯健康系统公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.42 | 01/01/2030 | 92.2998 | 92.4495 | 4.3475 | 中风险 | 75% | |
US478160CX03 | JOHNSON & JOHNSON 娇生公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 01/06/2054 | 99.0144 | 99.3059 | 5.2967 | 中风险 | 75% | |
US478160CS18 | JOHNSON & JOHNSON 娇生公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.25 | 01/09/2050 | 58.1122 | 58.3058 | 5.2695 | 中风险 | 75% | |
XS2255664968 | JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 欢乐宝资产控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.875 | 17/11/2025 | 99.416 | 99.448 | 4.5248 | 中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US46647PCB04 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 1.578 | 22/04/2027 | 98.1886 | 98.2819 | 4.2953 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US46647PDK93 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.717 | 14/09/2033 | 104.4618 | 104.7982 | 4.9025 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US46647PDX15 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 6.087 | 23/10/2029 | 105.595 | 105.7883 | 4.107 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US46647PDA12 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.323 | 26/04/2028 | 100.073 | 100.197 | 4.1957 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US46647PBM77 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.109 | 22/04/2041 | 77.1391 | 77.5912 | 5.3334 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US46625HMN79 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 15/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US46625HNJ58 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 01/10/2027 | 100.6857 | 100.7457 | 3.8734 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US46647PDW32 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 6.07 | 22/10/2027 | 102.0321 | 102.134 | 4.1403 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US46625HLL23 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 01/06/2045 | 91.4482 | 91.7819 | 5.6447 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US46647PEC68 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.336 | 23/01/2035 | 103.0339 | 103.414 | 4.8359 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US46647PAX42 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.452 | 05/12/2029 | 100.735 | 100.8512 | 4.1687 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US46647PBL94 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.522 | 22/04/2031 | 92.1459 | 92.3836 | 4.3491 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US48128BAD38 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 7.1378 | 永久 | 100.875 | 101.25 | -0.1144 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US46647PBJ49 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.493 | 24/03/2031 | 100.5963 | 100.8414 | 4.2886 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US46647PDG81 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.851 | 25/07/2028 | 101.188 | 101.324 | 4.1194 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US46647PBP09 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.956 | 13/05/2031 | 93.2242 | 93.4642 | 4.5122 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US46647PDH64 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.912 | 25/07/2033 | 101.152 | 101.481 | 4.658 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US46647PAV85 | JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.203 | 23/07/2029 | 100.2112 | 100.3181 | 4.0843 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2238020445 | JULIUS BAER GRUPPE AG 瑞士宝盛集团有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 永久 | 98.375 | 99.375 | 5.4631 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2268673337 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 07/12/2021 | 4.25 | 5.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2338398253 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.7 | 11/11/2025 | 4.25 | 5.25 | 9416.1491 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2030334192 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.875 | 23/07/2023 | 4.25 | 5.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2238208917 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.875 | 永久 | 4.25 | 5.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2002235518 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.5 | 30/01/2023 | 4.25 | 5.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1627598094 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.375 | 30/06/2024 | 4.25 | 5.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1973544700 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.25 | 09/04/2022 | 4.25 | 5.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2106329134 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.95 | 23/07/2025 | 4.25 | 5.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2078247983 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.95 | 12/11/2023 | 4.25 | 5.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2381572002 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.5 | 07/09/2022 | 4.25 | 5.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2203824789 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.25 | 16/04/2025 | 4.25 | 5.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2101310196 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.5 | 15/01/2025 | 4.25 | 5.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USG52132BW96 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD 佳兆业集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.95 | 22/10/2022 | 4.25 | 5.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2242131071 | KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 开泰银行公众有限公司(香港) |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.275 | 永久 | 99.875 | 100.625 | -0.08 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US487836BU10 | KELLANOVA 家乐氏 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 15/11/2027 | 98.616 | 98.6784 | 4.0287 | 中风险 | 70% | |
SGXF78346933 | KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST 新源基础建设信托 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.3 | 永久 | 103.4408 | 104.3008 | 3.4714 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
US49455WAF32 | KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC 金德摩根金融有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.4 | 05/01/2036 | 99.0369 | 99.4077 | 6.478 | 中风险 | 70% | |
US28336LBB45 | KINDER MORGAN INC 金德摩根公司(德拉瓦州) |
Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 15/02/2027 | 103.4468 | 103.5908 | 4.1402 | 低至中风险 | 70% | |
USU49504AA82 | KKR GROUP FINANCE CO XII LLC | Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 17/05/2032 | 100.269 | 100.554 | 4.7492 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US500255AV61 | KOHLS CORP 柯尔公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.55 | 17/07/2045 | 61.75 | 62.75 | 9.8559 | 高风险 | 0 | |
XS2181972568 | KOREA DEVELOPMENT BANK 韩国产业银行 |
Corporate Bond | 美元 | 1.25 | 03/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
US500630CJ53 | KOREA DEVELOPMENT BANK 韩国产业银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 13/01/2026 | 99.5633 | 99.5891 | 4.105 | 低风险 | 80% | |
USY4938AAP40 | KOREA NATIONAL OIL CORP 韩国国家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 30/09/2029 | 100.105 | 100.254 | 4.1809 | 低风险 | 75% | |
US50076QAE61 | KRAFT HEINZ FOODS CO 卡夫亨氏食品公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 04/06/2042 | 89.2448 | 89.7318 | 5.9773 | 中风险 | 60% | |
XS2829208599 | KSA SUKUK LTD | Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 04/06/2030 | 103.5957 | 103.7698 | 4.362 | 低风险 | 75% | |
XS1803070520 | KUNZHI LTD 坤智有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 17/10/2020 | 7 | 9 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1816204553 | KUNZHI LTD 坤智有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.8946 | 21/05/2021 | 7 | 11 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2214229887 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 10/08/2025 | 6.625 | 7.625 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2257830716 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.3 | 13/02/2026 | 6.625 | 8.625 | 2368.8901 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1716631301 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 10/11/2024 | 6.625 | 7.625 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2100654586 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.4 | 13/01/2027 | 6.625 | 7.375 | 320.1242 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2034561584 | KWG GROUP HOLDINGS LTD 合景泰富集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.4 | 05/03/2024 | 6.625 | 6.65 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2368038050 | LAI SUN MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 5 | 28/07/2026 | 51.5 | 52.25 | 94.3807 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1117297355 | LAMAR FUNDING LTD 拉玛资金有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.958 | 07/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高风险 | 50% | |
DE000LB1DV90 | LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG 巴登伍腾堡邦银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 4.9 | 29/06/2027 | 98.606 | 98.774 | 5.6142 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2095992017 | LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD 朗诗绿色管理有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.75 | 21/10/2022 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US517834AL18 | LAS VEGAS SANDS CORP 拉斯维加斯金沙集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 15/08/2034 | 103.2674 | 103.6218 | 5.668 | 中至高风险 | 50% | |
US517834AF40 | LAS VEGAS SANDS CORP 拉斯维加斯金沙集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 08/08/2029 | 96.379 | 96.4832 | 4.8911 | 中至高风险 | 50% | |
XS1418635337 | LEND LEASE (US) CAPITAL INC 联盛(美国)资本公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 26/05/2026 | 99.783 | 100.783 | 3.4033 | 低至中风险 | 75% | |
XS1602127992 | LENDLEASE FINANCE LTD 租借金融有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.9 | 27/04/2027 | 102.786 | 103.396 | 1.8017 | 低至中风险 | 30% | |
USY52758AE20 | LG CHEM LTD | Corporate Bond | 美元 | 1.375 | 07/07/2026 | 97.46 | 97.542 | 4.3307 | 低至中风险 | 75% | |
USY5S5CGAL65 | LG ENERGY SOLUTION LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 02/07/2029 | 102.319 | 102.637 | 4.6161 | 低至中风险 | 70% | |
XS1389118453 | LI & FUNG LTD 利丰 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 永久 | 53.25 | 54.25 | 9.6749 | 高风险 | N/A | |
XS2214755345 | LI & FUNG LTD 利丰 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 18/08/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高风险 | 50% | |
XS2560662541 | LINK CB LTD 领展2019 CB有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.5 | 12/12/2027 | 103.375 | 103.875 | -9.0291 | 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS1453462076 | LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD 连结金融(开曼)2009有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 21/07/2026 | 98.776 | 99.276 | 3.7104 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
AU3CB0232346 | LLOYDS BANK PLC 骏懋银行公开有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.25 | 28/08/2025 | 100 | 100.05 | N/A | 低风险 | 80% | |
XS1043545059 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
Corporate Bond | 欧元 | 4.947 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
AU3CB0248862 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.25 | 22/11/2027 | 99.827 | 99.984 | 4.255 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US539439AU36 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 永久 | 100.25 | 101.25 | -8.299 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US53944YAB92 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 24/03/2026 | 100.0802 | 100.1362 | 4.3997 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US53944YAJ29 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 永久 | 101.25 | 101.5 | 4.8872 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
XS2265524640 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 劳埃德银行集团 |
Corporate Bond | 英镑 | 2.707 | 03/12/2035 | 86.768 | 87.722 | 5.4229 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US539830BW87 | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 15/01/2033 | 104.203 | 104.522 | 4.5013 | 中风险 | 75% | |
US539830BH11 | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 |
Corporate Bond | 美元 | 3.55 | 15/01/2026 | 99.7286 | 99.7399 | 4.2311 | 中风险 | 30% | |
XS2342970402 | LOGAN GROUP CO LTD 龙光集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 06/07/2026 | 7 | 9 | 632.2015 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1618597535 | LOGAN GROUP CO LTD 龙光集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 23/02/2023 | 7 | 9 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2098539815 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 龙湖集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 13/04/2027 | 92.25 | 93 | 8.0844 | 中至高风险 | 0 | |
XS1743535491 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 龙湖集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 16/01/2028 | 90.5 | 90.9881 | 8.7868 | 中至高风险 | 0 | |
US548661DP97 | LOWE'S COMPANIES INC 罗威公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.1 | 03/05/2027 | 98.3355 | 98.3832 | 4.1048 | 中风险 | 70% | |
US548661DZ79 | LOWE'S COMPANIES INC 罗威公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 15/10/2050 | 62.0865 | 62.3685 | 5.887 | 中风险 | 60% | |
XS2352436526 | LS FINANCE (2017) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 18/06/2026 | 91.75 | 92.5 | 15.1432 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1248248343 | LS FINANCE (2025) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 26/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
US549271AF19 | LUBRIZOL CORP 路博润公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 01/10/2034 | 112.3034 | 112.5387 | 4.782 | 低风险 | 75% | |
US156700AM80 | LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.6 | 15/09/2039 | 85.5 | 87.5 | 9.2027 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US156700AT34 | LUMEN TECHNOLOGIES INC 流明科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.65 | 15/03/2042 | 84.5 | 86.5 | 9.2594 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2756142548 | LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD 洛阳国苑投资控股集团有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 7 | 26/01/2027 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS1888930150 | M&G PLC | Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 20/10/2048 | 103.507 | 103.653 | 5.2192 | 中至高风险 | 60% | |
US55261FAR55 | M&T BANK CORP | Corporate Bond | 美元 | 5.053 | 27/01/2034 | 99.3801 | 99.7173 | 5.0985 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
USQ568A9SS79 | MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.798 | 18/01/2033 | 108.896 | 109.215 | 5.2742 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US55608RAW07 | MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.9 | 15/01/2026 | 99.7738 | 99.8001 | 4.4169 | 低风险 | 75% | |
US55608YAB11 | MACQUARIE BANK LTD 麦格里银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 10/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USQ57085HK32 | MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.691 | 23/06/2032 | 89.88 | 90.118 | 4.6488 | 中至高风险 | 70% | |
AU3CB0249357 | MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.15 | 15/12/2027 | 99.691 | 99.799 | 4.2409 | 低至中风险 | 70% | |
US55608KBG94 | MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.491 | 09/11/2033 | 103.636 | 103.977 | 4.8288 | 中至高风险 | 70% | |
US55608KBF12 | MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.108 | 09/08/2026 | N/A | N/A | N/A | 中至高风险 | 70% | |
US55608KAP03 | MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.033 | 15/01/2030 | 102.072 | 102.271 | 4.3023 | 中至高风险 | 70% | |
US55608KBC80 | MACQUARIE GROUP LTD 麦格理集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.098 | 21/06/2028 | 99.574 | 99.704 | 4.2668 | 中至高风险 | 70% | |
USU5562LAG42 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 01/04/2029 | N/A | N/A | N/A | 中至高风险 | 50% | |
US55616XAM92 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 15/12/2034 | 82 | 83 | 7.0196 | 中至高风险 | 50% | |
US55616XAG25 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 15/01/2042 | 72 | 73 | 8.1369 | 中至高风险 | N/A | |
US55616XAJ63 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 15/02/2043 | 67 | 69 | 7.5169 | 中至高风险 | N/A | |
US577778BH56 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 15/09/2028 | 105 | 107 | 4.2245 | 中至高风险 | 50% | |
US55616XAB38 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 6.79 | 15/07/2027 | 102.25 | 102.75 | 5.2288 | 中至高风险 | 50% | |
US55616XAC11 | MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | Corporate Bond | 美元 | 7 | 15/02/2028 | 106.5 | 107.9 | 3.6153 | 中至高风险 | 50% | |
XS2393064899 | MAISON FINCO PLC | Corporate Bond | 英镑 | 6 | 31/10/2027 | 99.117 | 99.415 | 6.2758 | 中至高风险 | 20% | |
MT0000011883 | MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 马尔他公债 |
Sovereign Bond | 欧元 | 5.2 | 16/09/2031 | 112.49 | 113.49 | 2.7601 | 低风险 | 70% | |
SGXF77555013 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST 丰树物流信托 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.725 | 永久 | 100.7005 | 101.2305 | 2.6472 | 中至高风险 | 60% | |
SGXF49342292 | MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 枫树财资服务有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.7 | 永久 | 99.146 | 100.646 | 2.2432 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
SG7BB1000008 | MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 枫树财资服务有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.95 | 永久 | 100.17 | 102.17 | -6.7505 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US571903BL69 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC 万豪国际集团(马里兰) |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 15/04/2029 | 101.9788 | 102.2825 | 4.1996 | 中风险 | 60% | |
XS2732133090 | MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 美国万通保险全球资金II |
Corporate Bond | 英镑 | 5 | 12/12/2027 | 101.207 | 101.293 | 4.3944 | 低风险 | 80% | |
US57636QAM69 | MASTERCARD INC 万事达卡 |
Corporate Bond | 美元 | 2.95 | 01/06/2029 | 96.5984 | 96.7343 | 3.8921 | 中风险 | 75% | |
US579780AQ09 | MCCORMICK & COMPANY INC 麦科明克公司(马里兰州) |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 15/04/2030 | 92.2206 | 92.3396 | 4.3445 | 中风险 | 50% | |
US58013MEU45 | MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 26/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 中风险 | 75% | |
US58013MFU36 | MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 14/08/2028 | 102.1719 | 102.4526 | 3.8905 | 中风险 | 70% | |
US58013MFM10 | MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 01/03/2030 | 91.4294 | 91.6227 | 4.1844 | 中风险 | 70% | |
US58013MFQ24 | MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.6 | 01/07/2030 | 97.3231 | 97.6226 | 4.1464 | 中风险 | 70% | |
US58013MFT62 | MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 09/09/2052 | 91.9186 | 92.6929 | 5.6821 | 中风险 | 60% | |
US58013MFB54 | MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 01/03/2027 | 99.2213 | 99.3078 | 3.9781 | 中风险 | 75% | |
US58013MFP41 | MCDONALD'S CORP 麦当劳公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 01/07/2027 | 99.0652 | 99.2402 | 3.9302 | 中风险 | 70% | |
XS2333569056 | MEITUAN 美团 |
Corporate Bond | 美元 | 0 | 27/04/2028 | 98 | 98.15 | 1.3845 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
USG59669AB07 | MEITUAN 美团 |
Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 28/10/2025 | 99.625 | 99.675 | 4.0921 | 中风险 (只限专业投资者) |
60% | |
USG59669AC89 | MEITUAN 美团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.05 | 28/10/2030 | 93.161 | 93.38 | 4.5002 | 中风险 (只限专业投资者) |
60% | |
USG5975LAD85 | MELCO RESORTS FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 17/07/2027 | 99.875 | 100.625 | -1.8513 | 中至高风险 | 50% | |
USG5975LAA47 | MELCO RESORTS FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 06/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高风险 | 50% | |
USG5975LAE68 | MELCO RESORTS FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 04/12/2029 | 96 | 96.75 | 6.2523 | 中至高风险 | 50% | |
XS2667547876 | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 梅赛德斯-宾士国际金融公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 5.625 | 17/08/2026 | 101.001 | 101.057 | 4.4652 | 低风险 | 80% | |
US30303M8Q83 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 5.6 | 15/05/2053 | 98.8238 | 99.2376 | 5.6541 | 中风险 | 70% | |
US30303M8M79 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 15/05/2030 | 103.3635 | 103.5373 | 3.9419 | 中风险 | 75% | |
US30303M8K14 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 15/08/2062 | 83.5778 | 83.9775 | 5.693 | 中风险 | 70% | |
US30303M8H84 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 15/08/2032 | 96.4642 | 96.6969 | 4.4059 | 中风险 | 75% | |
US30303M8L96 | META PLATFORMS INC | Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 15/05/2028 | 101.949 | 102.052 | 3.773 | 中风险 | 75% | |
US59156RCE62 | METLIFE INC 大都会人寿 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 15/07/2033 | 104.554 | 104.89 | 4.608 | 中风险 | 75% | |
US59156RAM07 | METLIFE INC 大都会人寿 |
Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 15/06/2035 | 105.9792 | 106.3791 | 4.8722 | 低至中风险 | 75% | |
US59217HDZ73 | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 大都会人寿全球融资I |
Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 28/03/2033 | 102.5433 | 102.7998 | 4.7059 | 低风险 | 75% | |
US91086QBG29 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 墨西哥政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 21/01/2026 | N/A | N/A | N/A | 低至中风险 | 70% | |
US91086QBB32 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 墨西哥政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 08/03/2044 | 79.021 | 79.521 | 6.6953 | 中风险 | 60% | |
USG60744AB87 | MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 15/05/2026 | 100 | 100.5 | -13.8213 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
USG60744AG74 | MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 01/02/2027 | 99.25 | 100 | 4.7416 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
USG60744AE27 | MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 18/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US595112BP79 | MICRON TECHNOLOGY INC 美光科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.185 | 15/02/2027 | N/A | N/A | N/A | 中风险 | 75% | |
XS2342920050 | MICROPORT SCIENTIFIC CORP 微创医疗科学有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 0 | 11/06/2026 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US594918BM55 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 03/11/2055 | 90.3525 | 90.7659 | 5.371 | 中风险 | 75% | |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 12/02/2055 | 80.4608 | 80.8412 | 5.2908 | 中风险 | 75% | |
US594918BR43 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 2.4 | 08/08/2026 | 98.5505 | 98.5777 | 3.9522 | 中风险 | 85% | |
US594918CD48 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 2.675 | 01/06/2060 | 58.0915 | 58.4104 | 5.3091 | 中风险 | 75% | |
US594918BC73 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 12/02/2035 | 93.7598 | 93.9825 | 4.2805 | 中风险 | 80% | |
US594918CB81 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 06/02/2057 | 89.6987 | 90.1282 | 5.136 | 中风险 | 75% | |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 3.3 | 06/02/2027 | 99.3314 | 99.3729 | 3.7514 | 中风险 | 80% | |
US594918BT09 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 3.7 | 08/08/2046 | 80.3656 | 80.6938 | 5.2275 | 中风险 | 75% | |
US594918CF95 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 3.041 | 17/03/2062 | 63.0366 | 63.3768 | 5.3261 | 中风险 | 75% | |
US594918AD65 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 01/06/2039 | 104.8949 | 105.2059 | 4.6817 | 低至中风险 | 80% | |
US594918BU71 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 08/08/2056 | 78.8865 | 79.522 | 5.304 | 中风险 | 75% | |
US594918CE21 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 2.921 | 17/03/2052 | 65.7074 | 66.0255 | 5.3262 | 中风险 | 75% | |
US594918BD56 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 12/02/2045 | 82.8414 | 83.1658 | 5.1276 | 中风险 | 75% | |
USU59340AK20 | MICROSOFT CORP 微软 |
Corporate Bond | 美元 | 1.35 | 15/09/2030 | 88.479 | 88.606 | 3.8571 | 中风险 | 80% | |
US606822DG66 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.197 | 16/01/2031 | 103.309 | 103.551 | 4.2978 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US606822CN27 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.354 | 13/09/2028 | 102.169 | 102.311 | 4.159 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US606822BX18 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.309 | 20/07/2032 | 88.096 | 88.37 | 4.5834 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US606822CX09 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.441 | 22/02/2034 | 103.919 | 104.272 | 4.7555 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US606822BU78 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.048 | 17/07/2030 | 89.7876 | 89.9926 | 4.344 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US606822BB97 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.286 | 26/07/2038 | 94.2958 | 94.755 | 4.8366 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US606822DC52 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.406 | 19/04/2034 | 103.895 | 104.253 | 4.735 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US606822BC70 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 三菱UFJ金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 11/09/2028 | 100.0723 | 100.2141 | 3.9739 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US60687YAM12 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.17 | 11/09/2027 | 98.1549 | 98.2505 | 4.0748 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US60687YCP25 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.667 | 27/05/2029 | 103.658 | 103.832 | 4.1719 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US60687YAG44 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 2.839 | 13/09/2026 | 98.5656 | 98.6255 | 4.2039 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US60687YBH18 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 2.201 | 10/07/2031 | 90.147 | 90.3897 | 4.4178 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US60687YCR80 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.739 | 27/05/2031 | 105.346 | 105.604 | 4.415 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US60687YDD85 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.376 | 26/05/2030 | 103.444 | 103.66 | 4.3044 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US60687YAX76 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 3.153 | 16/07/2030 | 95.6958 | 95.9088 | 4.3083 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US60687YDB20 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 瑞穗金融集团 |
Corporate Bond | 美元 | 5.748 | 06/07/2034 | 104.894 | 105.258 | 4.9312 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS1592893546 | MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD 当代置业海外私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 30/04/2027 | 33.5 | 35.5 | 80.3824 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USN6000DAA11 | MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 07/05/2029 | 98.5 | 99.25 | 5.5775 | 中至高风险 | 50% | |
US61166WAQ42 | MONSANTO CO 孟山都公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 15/07/2064 | 71.3531 | 71.8693 | 6.755 | 中风险 | 60% | |
XS2595028536 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 欧元 | 4.656 | 02/03/2029 | 104.511 | 104.679 | 2.6883 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US61747YEV39 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 6.296 | 18/10/2028 | 104.3947 | 104.5424 | 4.0516 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US6174467Y92 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 4.35 | 08/09/2026 | 100.1043 | 100.1342 | 4.2138 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US61747YFT73 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 5.32 | 19/07/2035 | 101.8547 | 102.2448 | 5.0033 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US6174468G77 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 4.431 | 23/01/2030 | 100.4528 | 100.5719 | 4.2474 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US61772BAC72 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 3.217 | 22/04/2042 | 75.8185 | 76.277 | 5.4965 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US61747YFS90 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 5.042 | 19/07/2030 | 102.3398 | 102.56 | 4.3185 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US61747YEF88 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 2.484 | 16/09/2036 | 86.604 | 86.9999 | 5.0015 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US61747YEZ43 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 5.05 | 28/01/2027 | 100.287 | 100.3678 | 4.1355 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
US61747YFN04 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3706 | 13/04/2028 | 100.4903 | 100.5682 | 5.1219 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US61747YEY77 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 6.342 | 18/10/2033 | 108.9594 | 109.3087 | 4.7855 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US61746BDZ67 | MORGAN STANLEY 摩根士丹利 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 27/01/2026 | 99.7472 | 99.7594 | 4.4556 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US55336VAK61 | MPLX LP | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 01/03/2027 | 99.7104 | 99.8548 | 4.2254 | 中风险 | 75% | |
US55342UAJ34 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 医疗房地产信托营运合作/医疗 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 01/08/2029 | 79 | 79.5 | 11.227 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS1690683211 | MTR CORP LTD 香港铁路有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 27/09/2047 | 62.109 | 62.357 | 6.6519 | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% | |
HK0001011599 | MTR CORP LTD 香港铁路有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.2 | 30/04/2031 | 105.364 | 105.575 | 3.1094 | 低风险 | 75% | |
HK0001121083 | MTR CORP LTD 香港铁路有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 01/04/2030 | 101.964 | 102.132 | 3.8538 | 中风险 | 75% | |
US62828M2D24 | MUTHOOT FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 23/04/2029 | 100.375 | 101.125 | 5.9731 | 中至高风险 | 30% | |
XS2226621840 | NAN FUNG TREASURY (III) LTD | Corporate Bond | 美元 | 5 | 永久 | 70.75 | 72.25 | 6.9202 | 中至高风险 | 60% | |
XS2221839793 | NAN FUNG TREASURY LTD 南丰财务有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 27/08/2030 | 92.985 | 93.277 | 5.1718 | 低至中风险 | 70% | |
XS2842544491 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 南洋商业银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6 | 06/08/2034 | 103.161 | 103.34 | 5.0505 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US63111XAK72 | NASDAQ INC 那斯达克有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 15/08/2053 | 101.7095 | 102.408 | 5.7739 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US63111XAE13 | NASDAQ INC 那斯达克有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 21/12/2040 | 69.3266 | 69.7392 | 5.4367 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US63111XAB73 | NASDAQ INC 那斯达克有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 28/04/2050 | 66.9408 | 67.439 | 5.7319 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
XS1550984816 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 5 | 19/01/2032 | 100.366 | 100.432 | 4.6499 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USQ6535DBH63 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.429 | 12/01/2033 | 107.985 | 108.304 | 5.0636 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
AU3CB0268423 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 3.225 | 18/11/2031 | 98.608 | 98.666 | 4.367 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
AU3CB0291284 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 6.322 | 03/08/2032 | 103.465 | 103.558 | 4.3802 | 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
AU3CB0294510 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.65 | 25/11/2025 | 100.1359 | 100.15 | 3.9129 | 低风险 | 80% | |
US6325C1CL16 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 澳洲国民银行有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 10/01/2027 | 99.368 | 99.433 | 3.9285 | 低风险 | 75% | |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC 国民西敏集团公开有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 8 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US639057AP32 | NATWEST GROUP PLC 国民西敏集团公开有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.475 | 01/06/2034 | 104.8 | 105.152 | 4.8584 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USU63768AA01 | NBM US HOLDINGS INC | Corporate Bond | 美元 | 7 | 14/05/2026 | 100 | 100.016 | 6.6707 | 中至高风险 | 50% | |
US62878V2B55 | NBN CO LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.625 | 05/05/2031 | 91.162 | 91.351 | 4.3589 | 中风险 | 75% | |
USU6408XAM12 | NESTLE CAPITAL CORP | Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 12/03/2034 | 101.383 | 101.594 | 4.6415 | 中风险 | 75% | |
USU74078CM31 | NESTLE HOLDINGS INC 雀巢控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.875 | 14/09/2031 | 87.737 | 87.885 | 4.1636 | 中风险 | 75% | |
US64110LAT35 | NETFLIX INC 网飞公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 15/11/2028 | 105.6915 | 106.1915 | 3.8061 | 低至中风险 | 70% | |
XS2290806285 | NEW METRO GLOBAL LTD 新城环球有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 02/05/2026 | 94.125 | 95.125 | 12.3512 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2353272284 | NEW METRO GLOBAL LTD 新城环球有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 15/10/2025 | 99.375 | 99.625 | 7.7468 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS1549621586 | NEW WORLD CHINA LAND LTD 新世界中国 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 23/01/2027 | 80 | 83 | 19.2326 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
NZGOVDT433C9 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 纽西兰公债 |
Sovereign Bond | 纽西兰元 | 3.5 | 14/04/2033 | 95.676 | 95.9289 | 4.1278 | 低风险 | 75% | |
NZGOVDT526C0 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 纽西兰公债 |
Sovereign Bond | 纽西兰元 | 0.5 | 15/05/2026 | 98.3218 | 98.3494 | 2.8854 | 低风险 | 80% | |
NZGOVDT528C6 | NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 纽西兰公债 |
Sovereign Bond | 纽西兰元 | 0.25 | 15/05/2028 | 92.3085 | 92.4068 | 3.2041 | 低风险 | 75% | |
USQ66511AB43 | NEWCREST FINANCE PTY LTD 纽克雷斯特金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 15/11/2041 | 97.543 | 98.543 | 5.8897 | 中风险 | 50% | |
USJ54675AC78 | NIPPON LIFE INSURANCE CO 日本生命保险公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 20/01/2046 | 100.321 | 101.321 | 1.3043 | 中至高风险 | 70% | |
USJ54675BD43 | NIPPON LIFE INSURANCE CO 日本生命保险公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 16/04/2054 | 103.276 | 103.993 | 5.3648 | 中至高风险 | 70% | |
USU6547TAF76 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 日产汽车验收有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.05 | 15/09/2028 | 103.2253 | 103.6476 | 5.6946 | 中至高风险 | 0 | |
USU6547TAD29 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 日产汽车验收有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.45 | 15/09/2028 | 90.764 | 91.155 | 5.6527 | 中至高风险 | 0 | |
USU6547TAJ98 | NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 日产汽车验收有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.4052 | 13/09/2027 | 100.311 | 100.597 | 6.2268 | 中至高风险 | 0 | |
USJ57160DY66 | NISSAN MOTOR CO LTD 日产汽车有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.345 | 17/09/2027 | 97.8346 | 98.1188 | 5.3245 | 中至高风险 | 0 | |
USJ57160DZ32 | NISSAN MOTOR CO LTD 日产汽车有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.81 | 17/09/2030 | 93.239 | 93.855 | 6.2468 | 中至高风险 | 0 | |
USJ57160DX83 | NISSAN MOTOR CO LTD 日产汽车有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.522 | 17/09/2025 | 99.899 | 99.926 | 4.9276 | 中至高风险 | 0 | |
XS1079076029 | NOBLE GROUP LTD 来宝集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 永久 | 2 | 3 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1914379265 | NOBLE GROUP LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US65504LAN73 | NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD 诺布尔控股国际有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.95 | 01/04/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US654902AC90 | NOKIA OYJ 诺基亚 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 15/05/2039 | 101.5818 | 102.3318 | 6.3661 | 中至高风险 | 50% | |
US654902AE56 | NOKIA OYJ 诺基亚 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 12/06/2027 | 99.2222 | 100.2222 | 4.2412 | 中至高风险 | 50% | |
US65535HBA68 | NOMURA HOLDINGS INC 野村控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.999 | 22/01/2032 | 89.8246 | 90.1836 | 4.7987 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US65535HBE80 | NOMURA HOLDINGS INC 野村控股公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.099 | 03/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
DE000BRL00A4 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE - 北德意志州银行-汇兑中心 |
Corporate Bond (或有可转换) | 欧元 | 11.544 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US65559D2A65 | NORDEA BANK ABP 北欧联合银行股份公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.625 | 永久 | 100.625 | 101.625 | 3.7352 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
USC67111AJ05 | NOVA CHEMICALS CORP 诺瓦化学公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 01/06/2027 | 100.25 | 100.539 | 4.8753 | 中至高风险 | 50% | |
US670346AX38 | NUCOR CORP 诺可公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 23/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低至中风险 | 75% | |
XS1981973941 | NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.45 | 16/10/2022 | 13.5 | 13.525 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1751792836 | NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.35 | 24/01/2023 | 7.5 | 8.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1599132799 | NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.575 | 20/04/2020 | 7.5 | 7.525 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1918227817 | NUOXI CAPITAL LTD 诺熙资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 28/01/2022 | 13.5 | 16.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US67077MBA53 | NUTRIEN LTD 养分有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 27/03/2028 | 102.192 | 102.439 | 3.8659 | 中风险 | 70% | |
US67066GAM69 | NVIDIA CORP 辉达 |
Corporate Bond | 美元 | 1.55 | 15/06/2028 | 94.204 | 94.2802 | 3.7235 | 中风险 | 75% | |
US67066GAN43 | NVIDIA CORP 辉达 |
Corporate Bond | 美元 | 2 | 15/06/2031 | 89.6213 | 89.7659 | 3.9956 | 中风险 | 75% | |
US67066GAF19 | NVIDIA CORP 辉达 |
Corporate Bond | 美元 | 2.85 | 01/04/2030 | 95.5529 | 95.6747 | 3.8878 | 中风险 | 75% | |
XS2348062899 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 永久 | 26.875 | 28.875 | 24.2248 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS1960476387 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.25 | 永久 | 26.875 | 28.875 | 21.6417 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2268392599 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 永久 | 24.875 | 26.875 | 17.8436 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2132986741 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 永久 | 31.375 | 33.375 | 31.0289 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2435611327 | NWD FINANCE (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 10.121 | 永久 | 38 | 40 | 24.972 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2282055081 | NWD MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 14/01/2031 | 53.5 | 56.5 | 16.1778 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2175969125 | NWD MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 19/05/2030 | 58 | 61 | 16.7952 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2488074662 | NWD MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 16/06/2027 | 79.25 | 82.25 | 17.8818 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2028401086 | NWD MTN LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 18/07/2029 | 58.375 | 61.375 | 18.5155 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
HK0000287620 | NWD MTN LTD | Corporate Bond | 港元 | 4.65 | 16/03/2026 | 88.46 | 91.96 | 20.923 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USN6600AAC73 | NXP BV | Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/05/2027 | 98.194 | 98.353 | 4.1777 | 中风险 | 75% | |
US62954HAC25 | NXP BV | Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/05/2027 | 98.194 | 98.353 | 4.1777 | 中风险 | 75% | |
US62954HAX61 | NXP BV | Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/05/2027 | 98.194 | 98.353 | 4.1777 | 中风险 | 75% | |
US674599CF00 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 西方石油 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 15/06/2045 | 75.875 | 76.875 | 6.7604 | 中至高风险 | 30% | |
US674599DG73 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 西方石油 |
Corporate Bond | 美元 | 0 | 10/10/2036 | 57.32 | 58.32 | -25.7555 | 中至高风险 | 30% | |
XS2228245242 | OCEAN LAUREL CO LIMITED | Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 20/10/2025 | 99.635 | 99.649 | 4.9816 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
XS1995111736 | OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD 泛海控股国际发展III有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 14.5 | 23/05/2021 | 5 | 6 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2288905370 | OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.25 | 25/01/2031 | 107.041 | 107.385 | 4.6843 | 中至高风险 | 50% | |
XS1575968026 | OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.5 | 08/03/2047 | 104.988 | 105.607 | 6.0312 | 中至高风险 | 0 | |
XS1944412748 | OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6 | 01/08/2029 | 104.892 | 105.221 | 4.528 | 中至高风险 | 50% | |
XS1750113661 | OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 阿曼政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.625 | 17/01/2028 | 102.119 | 102.345 | 4.5703 | 中至高风险 | 50% | |
USU6831VAA80 | ON SEMICONDUCTOR CORP 安森美半导体 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/09/2028 | 96.875 | 97.2823 | 4.8577 | 中至高风险 | 50% | |
US682189AQ81 | ON SEMICONDUCTOR CORP 安森美半导体 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/09/2028 | 96.875 | 97.625 | 4.7319 | 中至高风险 | 50% | |
USP73699BH55 | OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER | Corporate Bond | 美元 | 8.25 | 11/02/2025 | 35 | 36 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US68389XCC74 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.65 | 25/03/2026 | 98.4826 | 98.5103 | 4.3116 | 中风险 | 75% | |
US68389XBZ78 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.65 | 25/03/2041 | 78.317 | 78.7548 | 5.7303 | 中风险 | 70% | |
US68389XCP87 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 06/02/2033 | 99.831 | 100.263 | 4.8566 | 中风险 | 70% | |
US68389XCE31 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.875 | 25/03/2031 | 91.779 | 92.0113 | 4.5121 | 中风险 | 70% | |
US68389XCA19 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 25/03/2051 | 72.4769 | 72.9917 | 6.0359 | 中风险 | 60% | |
US68389XBY04 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.85 | 01/04/2060 | 67.6087 | 68.1406 | 6.0611 | 中风险 | 60% | |
US68389XCD57 | ORACLE CORP 甲骨文公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.3 | 25/03/2028 | 95.566 | 95.6838 | 4.0842 | 中风险 | 60% | |
USP7372BAA19 | ORAZUL ENERGY PERU SA | Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 28/04/2027 | 99.625 | 100.375 | 1.1001 | 中至高风险 | 30% | |
XS2529909926 | ORIENTAL CAPITAL COMPANY LTD 东方资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 28/09/2025 | 99.75 | 99.8 | 9.5037 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US686330AQ49 | ORIX CORP 欧力士公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 13/09/2027 | 101.5986 | 101.6966 | 4.1229 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
SGXF80948775 | OUE REIT TREASURY PTE LTD 华联不动产投资信托财资 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.9 | 26/09/2031 | 105.862 | 106.062 | 2.8035 | 低至中风险 | 70% | |
SGXF11790429 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 华侨银行有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 新加坡元 | 3.9 | 永久 | 102.5918 | 102.8418 | 2.2473 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
AU3CB0266906 | PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD 太平洋国家金融私营有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 3.7 | 24/09/2029 | 93.375 | 93.617 | 5.4728 | 中风险 | 50% | |
USY8793YAL66 | PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 巴基斯坦政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.875 | 31/03/2036 | 90.875 | 91.875 | 9.084 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2273084439 | PANTHER VENTURES LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 永久 | 61.065 | 61.602 | 5.6811 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US92553PAU66 | PARAMOUNT GLOBAL 派拉蒙全球 |
Corporate Bond | 美元 | 5.85 | 01/09/2043 | 89.9539 | 90.241 | 6.7978 | 中至高风险 | 0 | |
US70450YAD58 | PAYPAL HOLDINGS INC | Corporate Bond | 美元 | 2.65 | 01/10/2026 | 98.3853 | 98.448 | 4.1203 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2370772613 | PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 23/08/2026 | 98.375 | 99.125 | 5.432 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US713448EM65 | PEPSICO INC 百事可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.375 | 29/07/2049 | 71.3413 | 71.6558 | 5.5246 | 中风险 | 70% | |
US713448ES36 | PEPSICO INC 百事可乐公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 19/03/2030 | 94.3211 | 94.5203 | 4.08 | 中风险 | 75% | |
USY7138AAD29 | PERTAMINA (PERSERO) PT 印尼国家石油有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 03/05/2042 | 101.488 | 102.238 | 5.7881 | 中风险 | 60% | |
US71568QAK31 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 国家电力公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 17/07/2049 | 84.644 | 85.201 | 6.0544 | 中风险 | 60% | |
US71568QAC15 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 国家电力公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 15/05/2027 | 99.696 | 99.859 | 4.2081 | 低至中风险 | 70% | |
US71568QAM96 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 国家电力公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 05/02/2050 | 78.584 | 79.12 | 6.0168 | 中风险 | 60% | |
US71568QAP28 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT 国家电力公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 30/06/2050 | 73.189 | 73.701 | 6.0616 | 中风险 | 60% | |
US71645WAS08 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 27/01/2041 | 98.875 | 99.375 | 6.8153 | 中至高风险 | 30% | |
US71647NAQ25 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.75 | 23/05/2026 | 102.875 | 103.25 | 4.1878 | 中至高风险 | 50% | |
US71645WAQ42 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 20/01/2040 | 101.5 | 102.125 | 6.6424 | 中至高风险 | N/A | |
US71647NAY58 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 102.25 | 103 | 4.6668 | 中至高风险 | 50% | |
US71647NAK54 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 17/03/2044 | 101.625 | 102.375 | 7.0185 | 中至高风险 | N/A | |
US71647NAS80 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 17/01/2027 | 103.065 | 103.565 | 4.6779 | 中至高风险 | 30% | |
US71647NBJ72 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 10/06/2051 | 78.5 | 79.5 | 7.2704 | 中至高风险 | 30% | |
US71647NBD03 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.9 | 19/03/2049 | 95 | 96 | 7.2563 | 中至高风险 | 50% | |
US71647NAA72 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 20/05/2043 | 86 | 86.5 | 6.9613 | 中至高风险 | 30% | |
USN6945AAK36 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 巴西石油全球金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.999 | 27/01/2028 | 102.25 | 102.75 | 4.7757 | 中至高风险 | 50% | |
USP78625DX85 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.84 | 23/01/2030 | 99 | 99.26 | 7.0359 | 中至高风险 | 30% | |
USP78625EB56 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 28/01/2060 | 76.25 | 76.6585 | 9.1976 | 高风险 | N/A | |
XS1718868307 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 3.75 | 16/11/2025 | 99.201 | 99.263 | 7.1304 | 中至高风险 | 30% | |
USP78625DY68 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.69 | 23/01/2050 | 83.875 | 84.2894 | 9.3322 | 高风险 | N/A | |
USP8000UAA71 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 16/02/2032 | 95.049 | 95.391 | 7.6153 | 中至高风险 | 30% | |
XS1568888777 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 4.875 | 21/02/2028 | 98.853 | 99.659 | 5.0119 | 中至高风险 | 30% | |
US71656MAF68 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 永久 | 70.2 | 70.573 | 9.3869 | 高风险 | N/A | |
US71656MBK45 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 100.25 | 100.339 | 6.4864 | 中至高风险 | 30% | |
US71654QCC42 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 21/09/2047 | 76.5 | 78 | 9.0735 | 高风险 | N/A | |
US71654QBR20 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 23/01/2045 | 75.375 | 76.875 | 8.8976 | 高风险 | N/A | |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 15/06/2038 | 82.375 | 83.375 | 8.8155 | 高风险 | 30% | |
US71654QCB68 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 04/08/2026 | 100.25 | 100.5 | 6.3062 | 中至高风险 | 30% | |
US71654QCK67 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.35 | 12/02/2028 | 97.125 | 97.625 | 6.4102 | 中至高风险 | 30% | |
US71654QBW15 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 99 | 99.125 | 6.716 | 中至高风险 | 30% | |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 13/03/2027 | 100.275 | 100.525 | 6.1348 | 中至高风险 | 30% | |
US71656MBD02 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 23/01/2026 | 99 | 99.058 | 6.8889 | 中至高风险 | 30% | |
US71654QAZ54 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 02/06/2041 | 80.875 | 81.875 | 8.6226 | 高风险 | N/A | |
US71654QDE98 | PETROLEOS MEXICANOS 墨西哥石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 28/01/2031 | 92.55 | 93.05 | 7.5353 | 中至高风险 | 30% | |
USY68851AK32 | PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS) 马来西亚国家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.625 | 15/10/2026 | 103.644 | 103.711 | 4.2142 | 低至中风险 | 75% | |
US717081EC37 | PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 15/12/2036 | 91.7404 | 92.1483 | 4.9134 | 低至中风险 | 75% | |
US717081CY74 | PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.2 | 15/03/2039 | 118.7081 | 119.2469 | 5.202 | 低至中风险 | 75% | |
US717081DK61 | PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.4 | 15/05/2044 | 87.0475 | 87.5779 | 5.4681 | 低至中风险 | 70% | |
US717081ET61 | PFIZER INC 辉瑞大药厂股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 15/03/2029 | 98.1679 | 98.3301 | 3.9592 | 中风险 | 75% | |
US716973AE24 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 19/05/2033 | 100.327 | 100.649 | 4.646 | 中风险 | 75% | |
US718172AC39 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯国际公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 16/05/2038 | 110.988 | 111.2845 | 5.1531 | 低至中风险 | 75% | |
US718172BD03 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯国际公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 15/11/2043 | 91.1829 | 91.5019 | 5.6261 | 低至中风险 | 70% | |
US718172CX57 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 菲利浦莫里斯国际公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 17/11/2032 | 105.8877 | 106.2012 | 4.6957 | 中风险 | 75% | |
US718286DA23 | PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 菲律宾政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5.25 | 14/05/2034 | 102.8131 | 103.1717 | 4.799 | 低至中风险 | 70% | |
US718546AL86 | PHILLIPS 66 菲利普66 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 15/11/2044 | 87.5746 | 88.5746 | 5.8742 | 中风险 | 60% | |
XS1668531335 | PHOENIX LEAD LTD 凤凰领先 |
Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 永久 | 82.049 | 84.049 | 5.7703 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
XS2368566829 | PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 平安不动产资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 29/07/2026 | 97.5 | 98.25 | 5.4468 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USU7250JAA52 | PITNEY BOWES INC 必能宝公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 15/03/2027 | 100.375 | 100.482 | 5.9595 | 中至高风险 | N/A | |
XS2282240907 | POWER FINANCE CORPORATION LTD | Corporate Bond | 美元 | 3.35 | 16/05/2031 | 94.336 | 94.674 | 4.4153 | 低至中风险 | 70% | |
XS1864036576 | POWER FINANCE CORPORATION LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 10/08/2028 | 102.254 | 102.531 | 4.3226 | 低至中风险 | 70% | |
XS2500700716 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 宝龙地产控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 15/01/2026 | 7 | 7.5 | 3338.3459 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2078556342 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 宝龙地产控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.125 | 08/11/2022 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2368100033 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 宝龙地产控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 25/07/2022 | 7 | 7.025 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2250030090 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 宝龙地产控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 30/04/2025 | 7 | 7.025 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USL75833AA88 | PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL | Corporate Bond | 美元 | 6.125 | 09/06/2026 | 100.2919 | 100.4434 | 5.5211 | 中至高风险 | 30% | |
US742718GG89 | PROCTER & GAMBLE CO 宝侨公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.55 | 29/01/2034 | 100.969 | 101.179 | 4.3805 | 低风险 | 75% | |
US742718FH71 | PROCTER & GAMBLE CO 宝侨公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 25/03/2030 | 96.0486 | 96.2109 | 3.9127 | 低风险 | 75% | |
US742718EP07 | PROCTER & GAMBLE CO 宝侨公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.7 | 02/02/2026 | 99.2353 | 99.2478 | 4.4946 | 低风险 | 75% | |
US742718AV11 | PROCTER & GAMBLE CO 宝侨公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 26/10/2029 | 114.8775 | 115.0014 | 4.0422 | 低风险 | 75% | |
USN5946FAD98 | PROSUS NV | Corporate Bond | 美元 | 4.85 | 06/07/2027 | 100.203 | 100.703 | 4.3914 | 中风险 | 70% | |
XS1567423766 | PROVEN GLORY CAPITAL LTD 格拉资本有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 21/02/2027 | 99.375 | 100.125 | 3.9109 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1401816761 | PROVEN HONOUR CAPITAL LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 06/05/2026 | 99.76 | 100.76 | 2.9788 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US74432QCH65 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
Corporate Bond | 美元 | 1.5 | 10/03/2026 | 98.536 | 98.5669 | 4.2596 | 中风险 | 75% | |
US744320BF81 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
Corporate Bond | 美元 | 5.7 | 15/09/2048 | 101.917 | 103.417 | 4.4858 | 中至高风险 | 60% | |
US744320BL59 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 保德信金融 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 01/03/2053 | 105.7788 | 106.7788 | 5.6014 | 中至高风险 | 50% | |
XS1700429480 | PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC | Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 永久 | 89.595 | 90.426 | 5.391 | 中至高风险 | 60% | |
US74460WAJ62 | PUBLIC STORAGE OPERATING CO 公共存储营运公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9405 | 25/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
AU3CB0274280 | QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.25 | 09/09/2030 | 101.816 | 102.115 | 4.7521 | 中风险 | 35% | |
AU3CB0283182 | QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 3.15 | 27/09/2028 | 96.186 | 96.436 | 4.403 | 中风险 | 70% | |
AU3CB0240109 | QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.75 | 12/10/2026 | 100.637 | 100.736 | 4.0624 | 低至中风险 | 75% | |
AU3CB0313419 | QANTAS AIRWAYS LTD 澳洲航空公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.9 | 19/09/2034 | 103.121 | 103.474 | 5.4 | 中风险 | 70% | |
XS0113419690 | QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 卡达政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 9.75 | 15/06/2030 | 124.017 | 125.017 | 3.9582 | 低风险 | 75% | |
XS1423722823 | QBE INSURANCE GROUP LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 17/06/2046 | 100.533 | 100.571 | 5.1181 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1552613660 | QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投资集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 22/02/2020 | 0.25 | 0.275 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1793297513 | QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投资集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.875 | 22/03/2021 | 0.25 | 1.75 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1613685475 | QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD 青海省投资集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.4 | 10/07/2021 | 0.25 | 0.275 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2292954034 | QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.15 | 04/02/2026 | 100.464 | 100.494 | 1.9494 | 低风险 | 80% | |
XS2227817876 | QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.8 | 15/09/2025 | 100.083 | 100.087 | 1.4765 | 低风险 | 80% | |
XS2186295049 | QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.8 | 17/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
XS2223675146 | QNB FINANCE LTD 卡达国家银行金融有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.5 | 09/03/2026 | 100.689 | 100.715 | 2.0695 | 低风险 | 80% | |
US747525BT99 | QUALCOMM INC 高通公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 20/05/2053 | 104.6587 | 105.3819 | 5.6113 | 中风险 | 70% | |
US747525BR34 | QUALCOMM INC 高通公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 20/05/2052 | 84.051 | 84.658 | 5.6148 | 中风险 | 70% | |
US74913EAJ91 | QWEST CAPITAL FUNDING INC 奎斯特资本融资公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 15/02/2031 | 85.375 | 87.375 | 10.8745 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USJ64264AK09 | RAKUTEN GROUP INC 乐天公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.75 | 15/04/2029 | 110.875 | 111.625 | 6.1235 | 中至高风险 | 50% | |
XS2103199050 | REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 弘阳地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 9.7 | 16/04/2023 | 1.25 | 2.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1575957920 | RH INTERNATIONAL FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 永久 | 19.125 | 20.625 | 31.4507 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
XS1635996603 | RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD 路劲基建海外金融2017 A |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 永久 | 12.875 | 13.875 | 55.4086 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1567389728 | RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD 路劲基建海外金融2016(A) |
Corporate Bond | 美元 | 7.95 | 永久 | 13 | 15 | 54.0674 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2057076387 | RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.7 | 30/03/2028 | 18.5 | 19.25 | 130.6696 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2356173406 | RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 26/01/2030 | 18.125 | 18.875 | 53.1397 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2281039771 | RKPF OVERSEAS 2020 A LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 12/07/2029 | 18.5 | 19.25 | 58.1251 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2244321787 | ROLLS-ROYCE PLC 劳斯莱斯公开有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 5.75 | 15/10/2027 | 102.238 | 102.441 | 4.3786 | 中风险 | 60% | |
XS2420457421 | RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 4 | 29/03/2028 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1601199778 | RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD 融实国际金融有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 04/05/2027 | 99.278 | 99.374 | 4.0133 | 低风险 (只限专业投资者) |
30% | |
XS2090949160 | RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 融信中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.1 | 09/06/2023 | 1.125 | 2.125 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2031469732 | RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 融信中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.95 | 22/01/2023 | 1.125 | 2.125 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2399976195 | ROTHESAY LIFE PLC 罗斯塞人寿公开有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 永久 | 97 | 98.5 | 5.6346 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
CA780086UT90 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 3.369 | 29/09/2025 | 100.034 | 100.04 | 2.87 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
CA780086RQ98 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 2.328 | 28/01/2027 | 99.027 | 99.109 | 2.976 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
CA780086VV38 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 5.235 | 02/11/2026 | 102.515 | 102.585 | 2.979 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USC7976PAE63 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 09/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 85% | |
US78016FZW75 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.9 | 12/01/2028 | 102.0041 | 102.1177 | 3.9529 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US780082AD52 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.65 | 27/01/2026 | 100.0119 | 100.0445 | 4.5211 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US78016HZV58 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.95 | 01/02/2029 | 102.766 | 102.927 | 4.0249 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US78017FZR71 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.0696 | 18/10/2027 | 100.059 | 100.172 | 5.0293 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
US78016FZS63 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.24 | 03/08/2027 | 100.422 | 100.533 | 3.9488 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US78016FZU10 | ROYAL BANK OF CANADA 加拿大皇家银行 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 01/11/2027 | 104.1195 | 104.2255 | 3.9478 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US75513EAC57 | RTX CORP 雷神科技公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 01/07/2050 | 66.1173 | 66.4171 | 5.6587 | 中风险 | 60% | |
XS1254119750 | RWE AG | Corporate Bond | 美元 | 6.625 | 30/07/2075 | 100.5 | 101 | 4.7456 | 中至高风险 | 30% | |
US78409VAP94 | S&P GLOBAL INC 标准普尔全球公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 01/12/2029 | 93.6853 | 93.7971 | 4.1026 | 中风险 | 75% | |
USU75091AM74 | S&P GLOBAL INC 标准普尔全球公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 01/05/2029 | 100.518 | 100.687 | 4.033 | 中风险 | 75% | |
XS2908723328 | SA GLOBAL SUKUK LTD | Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 02/10/2034 | 99.841 | 100.061 | 4.7411 | 中风险 | 75% | |
XS2793572053 | SAMMAAN CAPITAL LTD | Corporate Bond | 美元 | 9.7 | 03/07/2027 | 101.625 | 102.375 | 8.2664 | 中至高风险 | 30% | |
XS2207320701 | SAN MIGUEL CORP 生力啤酒公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US80007RAE53 | SANDS CHINA LTD 金沙中国有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.4 | 08/08/2028 | 101.6135 | 101.8882 | 4.6471 | 中风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US80007RAK14 | SANDS CHINA LTD 金沙中国有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.8 | 08/01/2026 | N/A | N/A | N/A | 中风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US80007RAL96 | SANDS CHINA LTD 金沙中国有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 18/06/2030 | 97.5864 | 97.879 | 4.8742 | 中风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS1912654594 | SANTOS FINANCE LTD 桑托斯金融有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 13/03/2029 | 101.516 | 101.809 | 4.6506 | 中风险 | 70% | |
XS1508675417 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 3.25 | 26/10/2026 | 98.707 | 98.762 | 4.3621 | 低风险 | 75% | |
XS1694218469 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 4.625 | 04/10/2047 | 84.338 | 84.665 | 5.8727 | 低至中风险 | 70% | |
XS2408613136 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 3.25 | 17/11/2051 | 64.9534 | 65.2488 | 5.8609 | 低至中风险 | 70% | |
XS1508675508 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 26/10/2046 | 83.646 | 83.966 | 5.8282 | 低至中风险 | 70% | |
XS2159975619 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 2.9 | 22/10/2025 | 99.68 | 99.69 | 5.1415 | 低风险 | 75% | |
XS2747599095 | SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 5 | 16/01/2034 | 100.9092 | 101.1151 | 4.8356 | 低风险 | 75% | |
XS2861550817 | SAUDI ARABIAN OIL CO 沙乌地阿拉伯国家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 17/07/2034 | 102.851 | 103.069 | 4.811 | 中风险 | 75% | |
XS2262853349 | SAUDI ARABIAN OIL CO 沙乌地阿拉伯国家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 24/11/2050 | 66.116 | 66.413 | 5.8008 | 中风险 | 70% | |
XS1982116136 | SAUDI ARABIAN OIL CO 沙乌地阿拉伯国家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.375 | 16/04/2049 | 81.309 | 81.64 | 5.8136 | 低至中风险 | 70% | |
XS1982113208 | SAUDI ARABIAN OIL CO 沙乌地阿拉伯国家石油公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 16/04/2029 | 97.518 | 97.649 | 4.2055 | 低风险 | 75% | |
XS2785537015 | SBI HOLDINGS INC | Corporate Bond | 美元 | 4.8 | 25/03/2026 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS1903671854 | SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13 | 06/11/2022 | 1.375 | 2.375 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1903671938 | SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 13.75 | 06/11/2023 | 1.375 | 2.375 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2109191986 | SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11.5 | 24/10/2022 | 1.375 | 2.375 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2109192109 | SCENERY JOURNEY LTD 景程有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 12 | 24/10/2023 | 1.375 | 2.375 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1900582476 | SD INTERNATIONAL SUKUK LTD | Corporate Bond | 美元 | 6.3 | 09/05/2022 | 0.125 | 3.125 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US81141RAG56 | SEA LTD 海洋有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 0.25 | 15/09/2026 | 95.1702 | 95.9202 | 4.2859 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2281036249 | SEAZEN GROUP LTD 新城发展控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.45 | 13/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
SGXF60713694 | SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD | Corporate Bond | 新加坡元 | 3.65 | 23/10/2036 | 106.587 | 107.572 | 2.8512 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
XS1619155564 | SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 塞内加尔政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.25 | 23/05/2033 | 73.75 | 74.5 | 11.8781 | 中至高风险 | 30% | |
HK0001001186 | SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD 山东省和晟投资有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 7.8 | 27/06/2027 | 93.589 | 93.742 | 11.6959 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2531672892 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 上海商业银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.375 | 28/02/2033 | 102.742 | 102.906 | 5.1177 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
SGXF14391662 | SHANGRI-LA HOTEL LTD 香格里拉酒店有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.5 | 29/01/2030 | 101.561 | 102.361 | 2.9217 | 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US822905AD73 | SHELL FINANCE US INC | Corporate Bond | 美元 | 4.55 | 12/08/2043 | 88.313 | 88.625 | 5.5594 | 低至中风险 | 0 | |
XS2228387465 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 壳牌国际金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 1.75 | 10/09/2052 | 42.353 | 43.025 | 6.0172 | 低至中风险 | 70% | |
US822582CG52 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 壳牌国际金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 06/04/2030 | 94.3747 | 94.5357 | 4.0631 | 中风险 | 75% | |
US822582AD40 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 壳牌国际金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.375 | 15/12/2038 | 111.5746 | 111.8821 | 5.1301 | 低至中风险 | 70% | |
US822582BY77 | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 壳牌国际金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.75 | 12/09/2046 | 74.7542 | 75.0514 | 5.822 | 低至中风险 | 70% | |
XS2276735326 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.45 | 11/01/2031 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1637274124 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 03/07/2022 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1953029284 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.125 | 21/02/2024 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1759179002 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 30/01/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2385392936 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 16/01/2027 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2025575114 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.6 | 15/07/2026 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2198427085 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 世茂集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.6 | 13/07/2030 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2358225477 | SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD 瑞安建业控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 29/06/2026 | 98.25 | 99 | 6.7534 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US828807CZ89 | SIMON PROPERTY GROUP LP 赛门房地产集团有限合夥 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 30/11/2046 | 81.483 | 82.0141 | 5.7229 | 中风险 | 60% | |
US828807DH72 | SIMON PROPERTY GROUP LP 赛门房地产集团有限合夥 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 13/09/2049 | 67.3999 | 67.8956 | 5.7252 | 中风险 | 70% | |
XS2284332769 | SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 20/07/2026 | 98.885 | 98.961 | 4.2073 | 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2787854673 | SINGAPORE AIRLINES LTD 新加坡航空有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 21/03/2034 | 104.856 | 105.581 | 4.4461 | 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2380226659 | SINGAPORE EXCHANGE LTD 新加坡交易所有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.234 | 03/09/2026 | 97.15 | 97.185 | 4.1285 | 中风险 | 75% | |
SGXF13889278 | SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD 新加坡医疗集团有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.54 | 20/11/2029 | 102.808 | 103.108 | 2.7241 | 中风险 | 30% | |
SGXF57756193 | SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD 新加坡科技电信媒体 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 4.2 | 永久 | 102.3122 | 102.9622 | 3.3336 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
SGXF29144064 | SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 新加坡公债 |
Sovereign Bond | 新加坡元 | 0.5 | 01/11/2025 | 99.814 | 99.854 | 1.3393 | 低风险 | 85% | |
SGXPK17B11U8 | SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 新加坡公债 |
Sovereign Bond | 新加坡元 | 3.25 | 01/06/2054 | 127.72 | 128.32 | 1.9574 | 低至中风险 | 75% | |
XS1253849357 | SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡电信集团财务 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 30/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 75% | |
XS2046591413 | SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡电信集团财务 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 28/08/2029 | 93.847 | 94.023 | 4.0114 | 中风险 | 75% | |
SGXF70435585 | SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 新加坡电信集团财务 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.3 | 永久 | 101.5424 | 102.0024 | 2.9241 | 中至高风险 | 60% | |
XS2240047881 | SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD 新力控股集团 |
Corporate Bond | 美元 | 9.5 | 18/10/2021 | 0.01 | 1.01 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1090864528 | SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD 远洋地产宝财I有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 30/07/2024 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1163722587 | SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD 远洋地产宝财II有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.95 | 04/02/2027 | 8 | 9 | 266.3147 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1677024579 | SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD 远洋地产宝财III有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.946 | 永久 | 3 | 4 | 172.0081 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2034822564 | SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 远洋地产宝财IV有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 05/08/2029 | 7.5 | 8.5 | 73.7851 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2293578832 | SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 远洋地产宝财IV有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 05/05/2026 | 7.5 | 8.5 | 1041.8039 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2098034452 | SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 远洋地产宝财IV有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 14/01/2030 | 7.5 | 8.5 | 65.2257 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USU82764AV00 | SIRIUS XM RADIO LLC 天狼星卫星广播有限责任公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 01/09/2031 | 89.625 | 90 | 5.8752 | 中至高风险 | 50% | |
XS1615104244 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 5 | 19/05/2027 | 99.687 | 99.847 | 5.0797 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USF43628B413 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 8 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US83368TBL17 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.221 | 15/06/2033 | 103.111 | 103.556 | 5.5831 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US83368TBJ60 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.337 | 21/01/2033 | 90.335 | 90.741 | 5.0487 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US83368TAG31 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 12/01/2027 | 99.487 | 99.618 | 4.2871 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USF8586CBS01 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 24/11/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US83368TBV98 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.519 | 19/01/2028 | 101.38 | 101.605 | 4.3122 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USF8586CBU56 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 24/11/2045 | 91.705 | 92.238 | 6.3084 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
USF8586CBQ45 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.75 | 永久 | 99 | 99.375 | 7.0128 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US83368TBU16 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.0093 | 19/01/2028 | 100.772 | 100.906 | 5.4665 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USF43628C650 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 19/08/2026 | 99.456 | 99.549 | 4.7287 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US83368TBR86 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.446 | 10/01/2029 | 103.9326 | 104.2147 | 4.5422 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US83368TBY38 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.132 | 19/01/2055 | 102.469 | 103.109 | 6.8794 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US83368TBW71 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.634 | 19/01/2030 | 102.967 | 103.246 | 4.5871 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USF8500RAE20 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 8.125 | 永久 | 103.375 | 104.125 | 6.9768 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USF8500RAC63 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 9.375 | 永久 | 106.75 | 107.5 | 5.737 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US83368TBB35 | SOCIETE GENERALE SA 法国兴业银行股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 01/03/2041 | 72.205 | 72.599 | 6.4461 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS1684384867 | SOFTBANK GROUP CORP 软银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 19/09/2027 | 99.375 | 99.625 | 5.3192 | 中至高风险 | 50% | |
XS2361253607 | SOFTBANK GROUP CORP 软银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 06/07/2031 | 94.875 | 95.625 | 6.1507 | 中至高风险 | 50% | |
XS1266660122 | SOFTBANK GROUP CORP 软银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 30/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高风险 | 50% | |
XS2361252971 | SOFTBANK GROUP CORP 软银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 06/07/2026 | 98.75 | 99.25 | 4.9112 | 中至高风险 | 50% | |
XS1642686676 | SOFTBANK GROUP CORP 软银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 永久 | 99.75 | 100.25 | 6.7253 | 高风险 | 30% | |
XS2361253433 | SOFTBANK GROUP CORP 软银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 06/07/2028 | 96.375 | 97.125 | 5.7321 | 中至高风险 | 50% | |
XS2854422818 | SOFTBANK GROUP CORP 软银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 08/07/2031 | 101.375 | 102.125 | 6.5405 | 中至高风险 | 50% | |
XS1266662334 | SOFTBANK GROUP CORP 软银集团公司 |
Corporate Bond | 欧元 | 4.75 | 30/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高风险 | 50% | |
XS2854422578 | SOFTBANK GROUP CORP 软银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 08/07/2029 | 101.625 | 102.375 | 6.007 | 中至高风险 | 50% | |
USU83574AC43 | SOTHEBY'S 苏富比 |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 15/12/2025 | 94.5 | 96.5 | 17.1912 | 中至高风险 | 30% | |
ZAG000077488 | SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非公债 |
Sovereign Bond | 南非币 | 6.5 | 28/02/2041 | 69.4718 | 69.6464 | 10.5103 | 中至高风险 | N/A | |
ZAG000077470 | SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非公债 |
Sovereign Bond | 南非币 | 7 | 28/02/2031 | 93.873 | 93.998 | 8.3855 | 中至高风险 | 30% | |
US836205AV60 | SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5 | 12/10/2046 | 70.75 | 71.75 | 7.7352 | 中至高风险 | N/A | |
US836205BE37 | SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 南非政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.3 | 20/04/2052 | 91.25 | 92.25 | 8.0066 | 中至高风险 | 0 | |
US84265VAA35 | SOUTHERN COPPER CORP | Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 27/07/2035 | 116.2611 | 116.6806 | 5.3125 | 中风险 | 70% | |
XS1323910254 | SP POWERASSETS LTD 新加坡能源资产有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 24/11/2025 | 99.744 | 100.744 | -0.0161 | 低风险 | 80% | |
USY8137FAF54 | SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 斯里兰卡政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.825 | 18/07/2026 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USY8137FAH11 | SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 斯里兰卡政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.2 | 11/05/2027 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US85325X2A32 | STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH) 纽约渣打银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.0015 | 08/10/2026 | 100.155 | 100.219 | 4.9127 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
XS2358287824 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.678 | 29/06/2032 | 88.685 | 88.956 | 4.8782 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USG84228GC69 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.097 | 11/01/2035 | 106.423 | 106.805 | 5.0871 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2637125951 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 4.75 | 14/06/2026 | N/A | N/A | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS0875267394 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3 | 09/01/2043 | 92.288 | 92.796 | 5.9716 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
USG84228FZ63 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.018 | 08/02/2030 | 108.261 | 108.469 | 4.3411 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS1075419694 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 5.125 | 06/06/2034 | 93.663 | 94.413 | 5.8717 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS1480699641 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 19/02/2027 | 99.544 | 99.684 | 4.5244 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS1395052639 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.05 | 12/04/2026 | 99.801 | 99.837 | 4.3169 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2001211122 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.305 | 21/05/2030 | 99.484 | 99.694 | 4.3934 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
XS2150091739 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.644 | 01/04/2031 | 100.113 | 100.357 | 4.5559 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USG84228GP72 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.625 | 永久 | 104.375 | 105.125 | 6.6249 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
USG84228EP90 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 永久 | 92 | 92.75 | 6.2416 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
USG84228FL77 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.767 | 16/11/2028 | 107.01 | 107.163 | 4.334 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USG84228FQ64 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.301 | 09/01/2029 | 104.077 | 104.234 | 4.3905 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USG84228FY98 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 08/02/2028 | 103.292 | 103.408 | 4.2844 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USG84228FT04 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2829 | 06/07/2027 | 101.028 | 101.078 | 5.0985 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USG84228EV68 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 永久 | 94.25 | 95.25 | 5.834 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USG84228FN34 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.17 | 09/01/2027 | 100.592 | 100.67 | 4.2622 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USG84228EH74 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USG84228FJ22 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.75 | 永久 | 103.625 | 104.375 | 5.3711 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2428496710 | STANDARD CHARTERED PLC 渣打集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.603 | 12/01/2033 | 91.937 | 92.346 | 5.0228 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US855244BA67 | STARBUCKS CORP 星巴克 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 15/11/2050 | 68.7041 | 69.2084 | 5.8503 | 中风险 | 60% | |
US855244AZ28 | STARBUCKS CORP 星巴克 |
Corporate Bond | 美元 | 2.55 | 15/11/2030 | 91.6802 | 91.8122 | 4.3209 | 中风险 | 70% | |
XS2615928863 | STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 印度国家银行(伦敦) |
Corporate Bond | 美元 | 4.875 | 05/05/2028 | 101.327 | 101.58 | 4.2416 | 低至中风险 | 70% | |
XS2744125696 | STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH) 印度国家银行(伦敦) |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 17/01/2029 | 102.18 | 102.464 | 4.2077 | 低至中风险 | 60% | |
XS2152902479 | STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD 国家电网海外投资BVI有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.625 | 05/08/2030 | 90.1 | 90.31 | 3.8008 | 中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
SGXF60414491 | STRAITS TRADING COMPANY LTD 海峡贸易有限公司(新加坡) |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.75 | 29/10/2025 | 100.199 | 100.729 | -0.8211 | 高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
USG85381AG95 | STUDIO CITY FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 5 | 15/01/2029 | 94.5 | 95.25 | 6.589 | 中至高风险 | 30% | |
USJ77549AP86 | SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 住友生命保险公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 永久 | 102 | 102.75 | 5.4609 | 中至高风险 | 70% | |
US86562MCB46 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.13 | 08/07/2030 | 90.0446 | 90.2488 | 4.3795 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US86562MDM91 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.316 | 09/07/2029 | 103.649 | 103.83 | 4.2289 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US86562MCR97 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.52 | 13/01/2028 | 103.194 | 103.308 | 4.0412 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US86562MCS70 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.766 | 13/01/2033 | 106.138 | 106.458 | 4.7176 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US86562MCT53 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.464 | 13/01/2026 | 100.377 | 100.407 | 4.3228 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
US86562MCE84 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.71 | 12/01/2031 | 87.0853 | 87.3044 | 4.3893 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US86562MCJ71 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 三井住友金融集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.222 | 17/09/2031 | 87.9807 | 88.2249 | 4.4643 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS2377388702 | SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD 新鸿基有限公司(英属维京群岛) |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 07/09/2026 | 98.75 | 99.5 | 5.5129 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
HK0000578994 | SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鸿基地产资本市场有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.68 | 27/02/2030 | 96.447 | 96.645 | 3.54 | 低风险 | 75% | |
HK0000305893 | SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鸿基地产资本市场有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.28 | 25/08/2026 | 98.985 | 99.041 | 3.3136 | 低风险 | 75% | |
HK0000685013 | SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鸿基地产资本市场有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.16 | 25/01/2028 | 101.285 | 101.401 | 2.5529 | 低风险 | 75% | |
HK0000634557 | SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 新鸿基地产资本市场有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.2 | 14/08/2027 | 101.286 | 101.4 | 2.454 | 低风险 | 75% | |
XS2202754938 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 09/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2212116854 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.65 | 03/08/2024 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2287889963 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 26/01/2026 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2100444772 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 10/01/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1394990003 | SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD 阳光人寿保险股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 20/04/2026 | 99.511 | 99.761 | 4.8792 | 低至中风险 (只限专业投资者) |
70% | |
SGXF61152512 | SUNTEC REIT MTN PTE LTD 新达不动产投资信托中期 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 2.95 | 05/02/2027 | 100.346 | 100.946 | 2.2646 | 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USP68788AA97 | SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Sovereign Bond | 美元 | 9.25 | 26/10/2026 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2377291963 | SWEDBANK AB 瑞典银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4 | 永久 | 92.25 | 93 | 5.9745 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
XS2852959555 | SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 05/07/2029 | 103.55 | 103.73 | 4.0445 | 中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
XS1293482599 | SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 太古中期债券融资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.875 | 21/09/2025 | 99.962 | 99.966 | 4.4437 | 低风险 (只限专业投资者) |
80% | |
HK0000347259 | SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD 太古中期债券融资有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.7 | 30/06/2027 | 98.87 | 99.041 | 3.2789 | 低风险 | 75% | |
XS1341169867 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 13/01/2026 | 99.715 | 99.744 | 4.3183 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
HK0001046058 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.4 | 03/09/2029 | 102.358 | 102.549 | 2.7256 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
HK0000343373 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 2.65 | 07/06/2027 | 98.707 | 98.872 | 3.3491 | 低风险 | 75% | |
HK0000997889 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3 | 04/03/2026 | 100.361 | 100.391 | 2.1956 | 低风险 | 80% | |
HK0000938859 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.55 | 25/07/2028 | 102.504 | 102.644 | 2.5943 | 低风险 (只限专业投资者) |
75% | |
HK0000335346 | SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 太古地产MTN融资有限公司 |
Corporate Bond | 港元 | 3 | 07/04/2027 | 99.329 | 99.479 | 3.3755 | 低风险 | 75% | |
AU3CB0308864 | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD 雪梨机场金融私人有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.9 | 19/04/2034 | 103.728 | 104.07 | 5.2941 | 中风险 | 70% | |
USN84413CG11 | SYNGENTA FINANCE NV 先正达金融公众有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.182 | 24/04/2028 | 100.975 | 101.475 | 4.5274 | 中风险 | 70% | |
XS2079668609 | TATA MOTORS LTD 塔塔汽车有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.875 | 20/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 中至高风险 | 50% | |
XS2457484181 | TCCL FINANCE LTD | Corporate Bond | 美元 | 4 | 26/04/2027 | 98.935 | 99.091 | 4.5752 | 低至中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USC8814PAJ96 | TELESAT CANADA | Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 06/12/2026 | 75 | 76 | 29.6145 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US87973RAE09 | TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡马锡金融I有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.625 | 01/08/2028 | 99.75 | 99.86 | 3.6752 | 中风险 | 80% | |
US87973RBC34 | TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡马锡金融I有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 02/08/2061 | 63.034 | 63.3 | 4.9438 | 中风险 | 75% | |
US87973RAB69 | TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 淡马锡金融I有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 23/11/2039 | 108.601 | 109.601 | 4.4561 | 低至中风险 | 80% | |
US88032XAN49 | TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.975 | 11/04/2029 | 99.536 | 99.703 | 4.0631 | 中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US88032XAT19 | TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.81 | 26/01/2026 | 99.019 | 99.051 | 4.1667 | 中风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US88167AAE10 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦制药金融III(荷兰) |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 01/10/2026 | 97.75 | 98.5 | 4.5754 | 中至高风险 | 50% | |
US88167AAF84 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦制药金融III(荷兰) |
Corporate Bond | 美元 | 4.1 | 01/10/2046 | 72.25 | 73.25 | 6.4352 | 中至高风险 | 30% | |
US88167AAK79 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 梯瓦制药金融III(荷兰) |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 01/03/2028 | 103.75 | 104.5 | 4.6299 | 中至高风险 | 50% | |
US88323AAD46 | THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 泰国石油财务中心有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 20/11/2048 | 89.438 | 90.003 | 6.1914 | 中风险 | 70% | |
XS2198851482 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 08/07/2025 | 3.5 | 4.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1725308859 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.6 | 02/03/2023 | 3.5 | 4.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2234266976 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.2 | 22/03/2026 | 3.5 | 4.5 | 3059.408 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2027426027 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.75 | 16/07/2023 | 3.5 | 4.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2282068142 | TIMES CHINA HOLDINGS LTD 时代中国控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.75 | 14/01/2027 | 3.5 | 4.5 | 421.9524 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US87264ABW45 | T-MOBILE USA INC | Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 15/04/2031 | 94.5758 | 94.9094 | 4.5343 | 中风险 | 70% | |
US87264ADF93 | T-MOBILE USA INC | Corporate Bond | 美元 | 5.15 | 15/04/2034 | 101.1061 | 101.4564 | 4.9356 | 中风险 | 70% | |
CA89116CFF91 | TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 5.177 | 09/04/2034 | 104.5 | 105.125 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
CA89117F3M90 | TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 2.667 | 09/09/2025 | 99.987 | 99.99 | 2.985 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
CA89117F8V45 | TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 4.344 | 27/01/2026 | 100.526 | 100.558 | 2.96 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
CA89117F4G14 | TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 5.75 | 永久 | 99.838 | 101.338 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
CA8911457R92 | TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 4.859 | 04/03/2031 | 100.873 | 100.889 | 3.1088 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US89115A2Y74 | TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.994 | 05/04/2029 | 102.51 | 102.678 | 4.1837 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US89116CKP13 | TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
Corporate Bond | 美元 | 7.25 | 31/07/2084 | 103.503 | 103.68 | 6.1796 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US89115A2M37 | TORONTO-DOMINION BANK 多伦多道明银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.156 | 10/01/2028 | 102.333 | 102.447 | 4.0577 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USP9190NAB93 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV | Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 12/11/2025 | 95 | 95.25 | 31.7244 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US892331AM12 | TOYOTA MOTOR CORP 丰田汽车公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.339 | 25/03/2026 | 98.3668 | 98.4 | 4.1965 | 中风险 | 75% | |
US89236TMF92 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 丰田汽车信贷公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.05 | 16/05/2029 | 103.3463 | 103.5208 | 4.0182 | 低风险 | 75% | |
US89236TKC89 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 丰田汽车信贷公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 30/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
US89352HAC34 | TRANSCANADA PIPELINES LTD 横跨加拿大管路有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.683 | 15/05/2067 | 91.5 | 92.5 | 7.2393 | 中至高风险 | 50% | |
XS1728039113 | TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.5 | 31/01/2028 | 87 | 88 | 5.3727 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1728038909 | TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 31/01/2023 | 87 | 88 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1728038818 | TSINGHUA UNIC LTD 紫光芯盛有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 31/01/2021 | 87 | 88 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US872898AC52 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 2.5 | 25/10/2031 | 90.773 | 90.977 | 4.177 | 中风险 | 75% | |
US872898AA96 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 1.75 | 25/10/2026 | 97.2628 | 97.3177 | 4.1496 | 中风险 | 75% | |
US872898AG66 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 22/04/2029 | 100.2306 | 100.3654 | 4.0114 | 中风险 | 75% | |
US872898AJ06 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 22/04/2052 | 91.2162 | 91.6244 | 5.0765 | 中风险 | 70% | |
US872898AD36 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 3.125 | 25/10/2041 | 78.675 | 78.959 | 5.0445 | 中风险 | 75% | |
US872898AH40 | TSMC ARIZONA CORP | Corporate Bond | 美元 | 4.25 | 22/04/2032 | 100.2065 | 100.437 | 4.1714 | 中风险 | 75% | |
USG91139AH14 | TSMC GLOBAL LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.25 | 23/04/2031 | 90.332 | 90.521 | 4.1488 | 中风险 | 75% | |
XS1617531063 | TURKIYE GARANTI BANKASI AS | Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 7.177 | 24/05/2027 | 102.125 | 102.29 | 5.6517 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1623796072 | TURKIYE IS BANKASI AS 土耳其商业银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 9.192 | 29/06/2028 | 107 | 107.75 | 6.2489 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US900123CL22 | TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 土耳其政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6 | 25/03/2027 | 101.125 | 101.4267 | 5.0416 | 中至高风险 | 30% | |
US900123CG37 | TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 土耳其政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 6.625 | 17/02/2045 | 87.75 | 88.6552 | 7.7641 | 高风险 | N/A | |
XS2011786659 | TUSPARK FORWARD LTD 启迪科华有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 13/05/2024 | 15 | 16 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1863988157 | TUSPARK FORWARD LTD 启迪科华有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.95 | 13/05/2024 | 15 | 16 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US22550L2M24 | UBS AG (STAMFORD BRANCH) 瑞士银行公司/康乃狄克州史丹 |
Corporate Bond | 美元 | 7.5 | 15/02/2028 | 107.515 | 108.015 | 4.0446 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USH42097DL81 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.988 | 05/08/2033 | 100.532 | 100.859 | 4.8401 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USG91703AB73 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 24/09/2025 | 99.905 | 99.91 | 5.3311 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
USH42097CB19 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.375 | 永久 | 90.125 | 91.625 | 6.21 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USH42097Dk09 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.703 | 05/08/2027 | 100.3306 | 100.4405 | 4.2136 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USH42097DS35 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.711 | 12/01/2027 | 100.407 | 100.485 | 4.357 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
USH42097CS44 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.875 | 永久 | 98.5 | 99.5 | 5.235 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USH42097EQ69 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.301 | 22/09/2034 | 108.413 | 108.759 | 4.9688 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USH42097EU71 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.699 | 08/02/2035 | 104.294 | 104.675 | 5.0125 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
USH42097EW38 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 7.75 | 永久 | 106.875 | 107.625 | 6.1235 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
USG91703AK72 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.125 | 15/04/2026 | 99.894 | 99.93 | 4.2325 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
80% | |
USH4209UAC02 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.253 | 23/03/2028 | 100.024 | 100.144 | 4.1554 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
CH0286864027 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 6.875 | 永久 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
CH0558521263 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.125 | 永久 | 99.625 | 100.375 | 4.6842 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US902613BF40 | UBS GROUP AG 瑞银集团公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 9.25 | 永久 | 109.625 | 110.125 | 5.7414 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
XS1303926528 | UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 乌克兰政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.75 | 01/09/2028 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1577952952 | UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 乌克兰政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 7.375 | 25/09/2034 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2241387500 | ULKER BISKUVI SANAYI AS | Corporate Bond | 美元 | 6.95 | 30/10/2025 | 100.25 | 100.5 | 3.7398 | 中至高风险 | N/A | |
US904311AA54 | UNDER ARMOUR INC 安德玛公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.25 | 15/06/2026 | 98.375 | 98.875 | 4.7034 | 中至高风险 | 0 | |
XS2196325331 | UNICREDIT SPA 裕信银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.459 | 30/06/2035 | 100.053 | 101.164 | 5.1815 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
XS1596778008 | UNICREDIT SPA 裕信银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 12/04/2027 | 100.405 | 100.56 | 4.2589 | 低至中风险 | 75% | |
XS1332351169 | UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | Corporate Bond | 美元 | 6 | 10/12/2020 | 64.5 | 65.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2244367269 | UNION BANK OF THE PHILIPPINES 菲律宾联盟银行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.125 | 22/10/2025 | 99.487 | 99.508 | 5.6518 | 低至中风险 | 50% | |
US907818EY04 | UNION PACIFIC CORP 联合太平洋公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.95 | 10/09/2028 | 99.9188 | 100.0037 | 3.9483 | 中风险 | 75% | |
GB00BL6C7720 | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 英国公债 |
Sovereign Bond | 英镑 | 4.125 | 29/01/2027 | 100.21 | 100.22 | 3.9616 | 低风险 | 80% | |
GB00BK5CVX03 | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 英国公债 |
Sovereign Bond | 英镑 | 0.625 | 07/06/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
SGXF92643398 | UNITED OVERSEAS BANK LTD 大华银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 新加坡元 | 5.25 | 永久 | 106.2833 | 106.6533 | 2.3527 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
SGXF56824851 | UNITED OVERSEAS BANK LTD 大华银行 |
Corporate Bond (或有可转换) | 新加坡元 | 4.25 | 永久 | 103.4409 | 103.8709 | 2.3415 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
AU3CB0297729 | UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 大华银行有限公司(雪梨) |
Corporate Bond | 澳元 | 4.642 | 16/03/2026 | 100.4372 | 100.4596 | 3.7719 | 低风险 | 80% | |
US911312BV78 | UNITED PARCEL SERVICE INC 联合包裹服务公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.2 | 01/04/2040 | 98.7453 | 99.2458 | 5.2743 | 中风险 | 70% | |
US912909AU28 | UNITED STATES STEEL CORP 美国钢铁 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 01/03/2029 | 100.75 | 101.5 | 3.8663 | 中至高风险 | 30% | |
US912797NM51 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 22/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
US91282CJW29 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 31/01/2029 | 101.2109 | 101.2431 | 3.6097 | 低风险 | 75% | |
US912810TZ12 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/02/2044 | 95.75 | 95.8796 | 4.8399 | 低风险 | 70% | |
US912810RP57 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/11/2045 | 75.3242 | 75.3666 | 4.9403 | 低风险 | 70% | |
US912797MH75 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 04/09/2025 | 99.9177 | 99.9186 | 4.9553 | 低风险 | 80% | |
US91282CAM38 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.25 | 30/09/2025 | 99.6172 | 99.6216 | 4.6345 | 低风险 | 80% | |
US912810RG58 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.375 | 15/05/2044 | 81.4063 | 81.5237 | 4.8933 | 低风险 | 75% | |
US912803EH28 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2044 | 39.2852 | 39.5731 | 5.016 | 低至中风险 | 70% | |
US912828XB14 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.125 | 15/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
US912803GE78 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2052 | 26.2891 | 26.5619 | 5.0731 | 低至中风险 | 70% | |
US912810RS96 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.5 | 15/05/2046 | 68.2852 | 68.3256 | 4.9651 | 低风险 | 70% | |
US9128284V99 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.875 | 15/08/2028 | 97.957 | 97.9708 | 3.6031 | 低风险 | 80% | |
US912803BM40 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/11/2027 | 92.0625 | 92.1827 | 3.714 | 低风险 | 75% | |
US912828ZN34 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.5 | 30/04/2027 | 94.8789 | 94.8945 | 3.6775 | 低风险 | 80% | |
US912810RE01 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.625 | 15/02/2044 | 84.7305 | 84.85 | 4.8792 | 低风险 | 75% | |
US912810UD80 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 15/08/2044 | 90.7148 | 90.8417 | 4.8702 | 低风险 | 70% | |
US912810TC27 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2 | 15/11/2041 | 68.457 | 68.555 | 4.8163 | 低风险 | 75% | |
US91282CKE02 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 15/03/2027 | 100.7813 | 100.7963 | 3.7142 | 低风险 | 80% | |
US91282CEW73 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.25 | 30/06/2027 | 99.2734 | 99.291 | 3.6507 | 低风险 | 75% | |
US912803BW22 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2029 | 88.4414 | 88.5619 | 3.5396 | 低风险 | 75% | |
US912810QC53 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/08/2039 | 99.1602 | 99.313 | 4.5669 | 低风险 | 75% | |
US912810TW80 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 15/11/2043 | 98.9961 | 99.1276 | 4.8219 | 低风险 | 70% | |
US912803FJ74 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2049 | 30.0313 | 30.3103 | 5.098 | 低至中风险 | 70% | |
US912810TQ13 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.875 | 15/02/2043 | 88.7539 | 88.8733 | 4.825 | 低风险 | 75% | |
US9128283W81 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.75 | 15/02/2028 | 97.9805 | 98.0013 | 3.6053 | 低风险 | 75% | |
US91282CMM00 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.625 | 15/02/2035 | 103.3125 | 103.3283 | 4.195 | 低风险 | 75% | |
US91282CKQ32 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.375 | 15/05/2034 | 101.8477 | 101.8844 | 4.1147 | 低风险 | 75% | |
US91282CHT18 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.875 | 15/08/2033 | 98.8633 | 98.8968 | 4.0382 | 低风险 | 75% | |
US91282CJP77 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.375 | 15/12/2026 | 100.7344 | 100.7723 | 3.7546 | 低风险 | 80% | |
US91282CLS88 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 31/10/2026 | 100.3242 | 100.3585 | 3.8053 | 低风险 | 80% | |
US91282CEV90 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.25 | 30/06/2029 | 98.5938 | 98.629 | 3.6351 | 低风险 | 75% | |
US912828XZ81 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.75 | 30/06/2025 | 100.4375 | 100.4531 | N/A | 低风险 | 80% | |
US912810TT51 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 15/08/2053 | 87.6602 | 87.7563 | 4.937 | 低风险 | 70% | |
US912821QH14 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/08/2034 | 68.8945 | 69.1369 | 4.161 | 低风险 | 75% | |
US91282CLP40 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.5 | 30/09/2026 | 99.6172 | 99.6489 | 3.8305 | 低风险 | 80% | |
US91282CME83 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 31/12/2026 | 100.6055 | 100.6445 | 3.7479 | 低风险 | 80% | |
US91282CJE21 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5 | 31/10/2025 | 100.1133 | 100.1219 | 4.2425 | 低风险 | 80% | |
US912810QW18 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/05/2042 | 79.1914 | 79.2999 | 4.8171 | 低风险 | 75% | |
US9128286B18 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.625 | 15/02/2029 | 96.7813 | 96.8129 | 3.6124 | 低风险 | 75% | |
US912810SF66 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/02/2049 | 72.6406 | 72.7408 | 4.9833 | 低风险 | 70% | |
US912810TS78 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.875 | 15/05/2043 | 88.5586 | 88.6789 | 4.8331 | 低风险 | 70% | |
US912810QH41 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.375 | 15/05/2040 | 97.1914 | 97.3475 | 4.625 | 低风险 | 75% | |
US912810RH32 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.125 | 15/08/2044 | 78.0508 | 78.166 | 4.9071 | 低风险 | 70% | |
US91282CGE57 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.875 | 15/01/2026 | 99.8945 | 99.9132 | 4.0991 | 低风险 | 85% | |
US912803DJ92 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/11/2039 | 51.4688 | 51.7555 | 4.6885 | 低至中风险 | 75% | |
US912803EA74 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2043 | 42.1602 | 42.4485 | 4.9678 | 低至中风险 | 75% | |
US912803GM94 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/11/2052 | 25.5469 | 25.8196 | 5.0383 | 低至中风险 | 70% | |
US912810SL35 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2 | 15/02/2050 | 57.7148 | 57.8035 | 5.0124 | 低风险 | 70% | |
US91282CFK27 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.5 | 15/09/2025 | 99.9453 | 99.9477 | 4.6087 | 低风险 | 80% | |
US91282CKA89 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 15/02/2027 | 100.5313 | 100.5738 | 3.7172 | 低风险 | 80% | |
US912803BG71 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2026 | 98.0859 | 98.1217 | 4.1471 | 低风险 | 75% | |
US912803CK74 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2031 | 81.3672 | 81.5419 | 3.771 | 低风险 | 75% | |
US912810RD28 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.75 | 15/11/2043 | 86.5039 | 86.6242 | 4.8651 | 低风险 | 70% | |
US912810SU34 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.875 | 15/02/2051 | 55.0664 | 55.1346 | 5.0142 | 低风险 | 70% | |
US912828ZT04 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.25 | 31/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
US912810SK51 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.375 | 15/11/2049 | 63.3125 | 63.4059 | 4.9972 | 低风险 | 75% | |
US912803EL30 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2045 | 37.668 | 37.9551 | 5.0402 | 低至中风险 | 70% | |
US912803GK39 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/08/2052 | 25.6797 | 25.9512 | 5.0663 | 低至中风险 | 70% | |
US91282CFV81 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 15/11/2032 | 101.0156 | 101.0469 | 3.9559 | 低风险 | 75% | |
US912810QS06 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.75 | 15/08/2041 | 88.9883 | 89.102 | 4.7302 | 低风险 | 75% | |
US912810TM09 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 15/11/2042 | 90.4844 | 90.6043 | 4.8083 | 低风险 | 75% | |
US912834XW37 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债票息 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/08/2054 | 23.293 | 23.5577 | 5.0546 | 低至中风险 | 70% | |
US912810TX63 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 15/02/2054 | 89.582 | 89.6383 | 4.9311 | 低风险 | 70% | |
US912797PD35 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 22/01/2026 | 98.3891 | 98.4086 | 4.0428 | 低风险 | 80% | |
US91282CKG59 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.125 | 31/03/2029 | 101.6563 | 101.69 | 3.6176 | 低风险 | 75% | |
US91282CHD65 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 31/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
US91282CJR34 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.75 | 31/12/2028 | 100.3984 | 100.4297 | 3.611 | 低风险 | 75% | |
US91282CJZ59 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 15/02/2034 | 99.2969 | 99.3322 | 4.094 | 低风险 | 75% | |
US91282CGS44 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.625 | 31/03/2030 | 99.7188 | 99.7376 | 3.6871 | 低风险 | 75% | |
US912810PX00 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/05/2038 | 100.8711 | 101.0168 | 4.3941 | 低风险 | 75% | |
US912810QE10 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.625 | 15/02/2040 | 100.0313 | 100.1884 | 4.6068 | 低风险 | 75% | |
US912810RX81 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/05/2047 | 73.9961 | 74.0939 | 4.9623 | 低风险 | 70% | |
US912828K742 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2 | 15/08/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
US91282CFP14 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 15/10/2025 | 99.9922 | 99.9987 | 4.2267 | 低风险 | 80% | |
US912803GS64 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2053 | 24.875 | 25.1454 | 5.0441 | 低至中风险 | 70% | |
US912810SX72 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.375 | 15/05/2051 | 62.1992 | 62.2729 | 4.9972 | 低风险 | 70% | |
US912810TR95 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.625 | 15/05/2053 | 80.0273 | 80.1172 | 4.9511 | 低风险 | 70% | |
US912803HB21 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2054 | 23.9063 | 24.1756 | 5.0067 | 低至中风险 | 70% | |
US91282CFT36 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 31/10/2029 | 101.3047 | 101.3221 | 3.6543 | 低风险 | 75% | |
US91282CBC47 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.375 | 31/12/2025 | 98.7305 | 98.7469 | 4.1572 | 低风险 | 80% | |
US9128286L99 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.25 | 31/03/2026 | 98.9609 | 98.9838 | 4.0148 | 低风险 | 80% | |
US912810TL26 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 15/11/2052 | 85.9023 | 85.996 | 4.9409 | 低风险 | 70% | |
US91282CBQ33 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.5 | 28/02/2026 | 98.2148 | 98.2344 | 4.0645 | 低风险 | 85% | |
US912803GY33 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2054 | 24.1172 | 24.3865 | 5.02 | 低至中风险 | 70% | |
US91282CEP23 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.875 | 15/05/2032 | 93.8359 | 93.8529 | 3.9251 | 低风险 | 75% | |
US912810TB44 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.875 | 15/11/2051 | 54.4648 | 54.5334 | 5.0093 | 低风险 | 70% | |
US91282CLC37 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 31/07/2029 | 101.2813 | 101.3178 | 3.6357 | 低风险 | 75% | |
US912810UF39 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.625 | 15/11/2044 | 96.9219 | 96.9704 | 4.869 | 低风险 | 70% | |
US912797NA14 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 30/10/2025 | 99.2746 | 99.2831 | 4.2507 | 低风险 | 80% | |
US9128284Z04 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.75 | 31/08/2025 | 99.957 | 99.9574 | 10.7201 | 低风险 | 80% | |
US91282CLW90 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 15/11/2034 | 100.5391 | 100.5543 | 4.1762 | 低风险 | 75% | |
US912810RQ31 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.5 | 15/02/2046 | 68.5 | 68.5402 | 4.9661 | 低风险 | 70% | |
US91282CJX02 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 31/01/2031 | 101.125 | 101.1495 | 3.7631 | 低风险 | 75% | |
US9128287B09 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.875 | 30/06/2026 | 98.3047 | 98.337 | 3.9116 | 低风险 | 80% | |
US91282CEY30 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
US91282CLF67 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.875 | 15/08/2034 | 97.9141 | 97.9507 | 4.151 | 低风险 | 75% | |
US912797NE36 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 08/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
US91282CJC64 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.625 | 15/10/2026 | 100.8633 | 100.8964 | 3.8021 | 低风险 | 80% | |
US91282CBT71 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.75 | 31/03/2026 | 98.1133 | 98.136 | 3.9911 | 低风险 | 80% | |
US912797PF82 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 24/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
US91282CHN48 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 31/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
US912797NL78 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 28/11/2025 | 98.9561 | 98.9684 | 4.1809 | 低风险 | 80% | |
US912810FT08 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/02/2036 | 102.375 | 102.392 | 4.2147 | 低风险 | 75% | |
US91282CBH34 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0.375 | 31/01/2026 | 98.4141 | 98.4345 | 4.1624 | 低风险 | 80% | |
US91282CJL63 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.875 | 30/11/2025 | 100.1445 | 100.1573 | 4.2208 | 低风险 | 80% | |
US912803DF70 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2039 | 54.4766 | 54.7642 | 4.5232 | 低至中风险 | 75% | |
US912810SC36 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.125 | 15/05/2048 | 74.875 | 74.9756 | 4.9763 | 低风险 | 70% | |
US912810SN90 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.25 | 15/05/2050 | 47.1289 | 47.2087 | 4.9913 | 低风险 | 70% | |
US912810TV08 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 15/11/2053 | 97.2969 | 97.3563 | 4.9239 | 低风险 | 70% | |
US912821PD19 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/02/2034 | 70.6914 | 70.9263 | 4.1012 | 低风险 | 75% | |
US91282CJJ18 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/11/2033 | 103.0195 | 103.0548 | 4.0581 | 低风险 | 75% | |
US91282CJV46 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 31/01/2026 | 100.0352 | 100.056 | 4.1076 | 低风险 | 80% | |
US91282CKH33 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 31/03/2026 | 100.2656 | 100.2888 | 3.9921 | 低风险 | 80% | |
US912797LB15 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
US912828YX25 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.75 | 31/12/2026 | 97.3789 | 97.4171 | 3.7474 | 低风险 | 80% | |
US912810UC08 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.25 | 15/08/2054 | 89.5547 | 89.6114 | 4.9271 | 低风险 | 70% | |
US912810UE63 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.5 | 15/11/2054 | 93.4609 | 93.4903 | 4.9221 | 低风险 | 70% | |
US91282CGA36 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4 | 15/12/2025 | 99.9609 | 99.9756 | 4.0671 | 低风险 | 80% | |
US912810TU25 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.375 | 15/08/2043 | 94.4727 | 94.5991 | 4.8279 | 低风险 | 70% | |
US91282CGM73 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3.5 | 15/02/2033 | 96.8125 | 96.8439 | 3.9931 | 低风险 | 80% | |
US912810QN19 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 4.75 | 15/02/2041 | 100.6758 | 100.7964 | 4.6769 | 低风险 | 75% | |
US912810SA79 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 3 | 15/02/2048 | 73.3438 | 73.4425 | 4.977 | 低风险 | 70% | |
US91282CBP59 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 1.125 | 29/02/2028 | 94.1094 | 94.13 | 3.596 | 低风险 | 80% | |
US912810RN00 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 2.875 | 15/08/2045 | 73.8945 | 73.9361 | 4.944 | 低风险 | 70% | |
US91282CJB81 | UNITED STATES TREASURY 美国国库债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 5 | 30/09/2025 | 100.0469 | 100.0514 | 4.3597 | 低风险 | 80% | |
US912803CH46 | UNITED STATES TREASURY 美国国库券分割债本金 |
Sovereign Bond | 美元 | 0 | 15/05/2030 | 83.9922 | 84.1478 | 3.6967 | 低风险 | 75% | |
US91324PBK75 | UNITEDHEALTH GROUP INC 联合健康集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 15/02/2038 | 113.5536 | 114.0434 | 5.3188 | 低至中风险 | 75% | |
US91324PBU57 | UNITEDHEALTH GROUP INC 联合健康集团公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 15/11/2041 | 89.2223 | 89.7131 | 5.598 | 中风险 | 70% | |
US91159HJN17 | US BANCORP 美国合众银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.836 | 12/06/2034 | 105.81 | 106.1748 | 4.8717 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US62854AAP93 | UTAH ACQUISITION SUB INC | Corporate Bond | 美元 | 5.25 | 15/06/2046 | 81.276 | 82.0335 | 6.8871 | 中至高风险 | 0 | |
US91911TAE38 | VALE OVERSEAS LTD 淡水河谷海外有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.25 | 17/01/2034 | 120.2754 | 122.2754 | 4.9676 | 低至中风险 | 70% | |
US91911TAH68 | VALE OVERSEAS LTD 淡水河谷海外有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.875 | 21/11/2036 | 110.1691 | 111.0441 | 5.5394 | 中风险 | 60% | |
US91912EAA38 | VALE SA 淡水河谷 |
Corporate Bond | 美元 | 5.625 | 11/09/2042 | 99.3968 | 99.9378 | 5.6305 | 中风险 | 60% | |
US91913YAU47 | VALERO ENERGY CORP 瓦勒罗能源 |
Corporate Bond | 美元 | 3.4 | 15/09/2026 | 99.0666 | 99.1673 | 4.2219 | 中风险 | 70% | |
XS1917548247 | VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 万科地产(香港)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.35 | 11/03/2024 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2078641888 | VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 万科地产(香港)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 12/05/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US922646AS37 | VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 委内瑞拉政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 9.25 | 15/09/2027 | 22.5 | 23.5 | 85 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
USP17625AE71 | VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 委内瑞拉政府国际债券 |
Sovereign Bond | 美元 | 11.75 | 21/10/2026 | 22.5 | 23.5 | 176.5357 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US92343VCM46 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.012 | 21/08/2054 | 88.562 | 89.2 | 5.7847 | 中风险 | 60% | |
US92343VGT52 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.05 | 09/05/2033 | 101.6993 | 102.1515 | 4.7038 | 中风险 | 70% | |
US92346MHP95 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.2 | 15/08/2033 | 75.1656 | 75.5355 | 6.1292 | 中风险 | 70% | |
US92343VCK89 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.862 | 21/08/2046 | 89.2394 | 89.5758 | 5.7216 | 中风险 | 60% | |
US92343VGN82 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.355 | 15/03/2032 | 86.7019 | 87.0623 | 4.6721 | 中风险 | 70% | |
US92343VCX01 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.522 | 15/09/2048 | 83.7441 | 83.8556 | 5.8007 | 中风险 | 60% | |
US92343VEA89 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 10/08/2033 | 97.7272 | 98.1796 | 4.7776 | 低至中风险 | 70% | |
US92343VCV45 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.272 | 15/01/2036 | 92.8919 | 93.2735 | 5.1148 | 中风险 | 70% | |
US92343VFD10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4 | 22/03/2050 | 76.6095 | 77.152 | 5.7474 | 中风险 | 60% | |
US92343VGC28 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 威瑞森电信公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.7 | 22/03/2061 | 68.9675 | 69.5367 | 5.7111 | 中风险 | 60% | |
SGXF19644487 | VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD 祥峰投资控股有限公司 |
Corporate Bond | 新加坡元 | 3.3 | 28/07/2028 | 102.476 | 103.006 | 2.2247 | 高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
AU3CB0307650 | VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD 维多利亚电力网路金融 |
Corporate Bond | 澳元 | 5.057 | 14/03/2029 | 102.2742 | 102.4349 | 4.299 | 中风险 | 75% | |
US92660FAK03 | VIDEOTRON LTD | Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 15/04/2027 | 100.083 | 100.238 | 2.2213 | 中风险 | 50% | |
USQ94606AH52 | VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LTD 维珍澳洲控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.125 | 15/11/2024 | 0.25 | 1.25 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US92826CAD48 | VISA INC 威士卡 |
Corporate Bond | 美元 | 3.15 | 14/12/2025 | 99.6994 | 99.7198 | 4.0953 | 中风险 | 80% | |
US92826CAQ50 | VISA INC 威士卡 |
Corporate Bond | 美元 | 2 | 15/08/2050 | 53.7855 | 54.0598 | 5.3593 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US92826CAN20 | VISA INC 威士卡 |
Corporate Bond | 美元 | 1.1 | 15/02/2031 | 86.1281 | 86.3075 | 3.9086 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US92826CAF95 | VISA INC 威士卡 |
Corporate Bond | 美元 | 4.3 | 14/12/2045 | 86.3256 | 86.6588 | 5.3886 | 中风险 | 70% | |
XS2758096759 | VLL INTERNATIONAL INC | Corporate Bond | 美元 | 9.375 | 29/07/2029 | 63.375 | 64.375 | 23.8785 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS1888180996 | VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 4.875 | 03/10/2078 | 99.935 | 101.445 | -10.4293 | 中至高风险 | 30% | |
AU3CB0249373 | VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司 |
Corporate Bond | 澳元 | 4.2 | 13/12/2027 | 100.085 | 100.301 | 4.0581 | 低至中风险 | 70% | |
US92857WBX74 | VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 04/06/2081 | 77.25 | 78.25 | 6.9202 | 中至高风险 | 30% | |
US92857WBQ24 | VODAFONE GROUP PLC 沃达丰集团公开有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7 | 04/04/2079 | 105.625 | 105.875 | 5.0703 | 中至高风险 | 30% | |
XS2154336254 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 福斯汽车金融服务公众有限公司 |
Corporate Bond | 英镑 | 4.25 | 09/10/2025 | 99.914 | 99.931 | 4.7357 | 低至中风险 | 75% | |
USU9273ADT98 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 福斯集团(美国)金融 |
Corporate Bond | 美元 | 5.9 | 12/09/2033 | 103.815 | 104.146 | 5.2453 | 中风险 | 70% | |
USU9273ACK98 | VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 福斯集团(美国)金融 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 13/11/2028 | 100.36 | 100.627 | 4.5354 | 低至中风险 | 70% | |
US931142CY78 | WALMART INC 沃尔玛公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5 | 25/10/2040 | 100.6036 | 100.9229 | 4.9123 | 低至中风险 | 75% | |
US931142FE87 | WALMART INC 沃尔玛公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.5 | 15/04/2053 | 87.5954 | 87.9872 | 5.3358 | 中风险 | 70% | |
US931142EP44 | WALMART INC 沃尔玛公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.95 | 24/09/2049 | 66.7477 | 67.0536 | 5.4153 | 中风险 | 70% | |
US931142EY50 | WALMART INC 沃尔玛公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.15 | 09/09/2032 | 99.109 | 99.348 | 4.2581 | 中风险 | 75% | |
CA254687FU53 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 3.057 | 30/03/2027 | 99.867 | 99.959 | 3.083 | 低风险 | 75% | |
US254687FQ40 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.8 | 22/03/2030 | 98.913 | 99.1185 | 4.0128 | 低风险 | 75% | |
US254687DP84 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.3 | 30/04/2028 | 108.3952 | 108.4745 | 3.9221 | 低风险 | 75% | |
US254687FB70 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.75 | 15/11/2046 | 89.1457 | 89.4874 | 5.6026 | 中风险 | 70% | |
US254687FS06 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.7 | 23/03/2050 | 88.533 | 88.9004 | 5.5313 | 中风险 | 70% | |
US254687FM36 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.75 | 01/09/2049 | 62.5172 | 62.8054 | 5.581 | 中风险 | 60% | |
US254687ET97 | WALT DISNEY CO 华特迪士尼公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.4 | 01/10/2043 | 99.5602 | 99.9027 | 5.408 | 低至中风险 | 70% | |
XS2577258713 | WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD 万达地产环球有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 11 | 12/01/2026 | 97.875 | 98.375 | 15.5531 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2324754980 | WEIMOB INVESTMENT LTD | Corporate Bond | 美元 | 0 | 07/06/2026 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
20% | |
CA949746RX19 | WELLS FARGO & CO 富国银行 |
Corporate Bond | 加拿大元 | 2.975 | 19/05/2026 | 99.967 | 100.01 | 2.957 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US95000U2J10 | WELLS FARGO & CO 富国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 2.572 | 11/02/2031 | 92.677 | 92.909 | 4.3412 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US95000U3H45 | WELLS FARGO & CO 富国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 6.491 | 23/10/2034 | 110.1228 | 110.5078 | 4.9098 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US94974BGT17 | WELLS FARGO & CO 富国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.4 | 14/06/2046 | 82.2532 | 82.5666 | 5.8608 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US95000U3C57 | WELLS FARGO & CO 富国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.54 | 15/08/2026 | 99.999 | 100 | N/A | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US95000U3B74 | WELLS FARGO & CO 富国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.897 | 25/07/2033 | 100.5031 | 100.8299 | 4.7539 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
70% | |
US95000U2Z51 | WELLS FARGO & CO 富国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 4.611 | 25/04/2053 | 84.3739 | 84.9863 | 5.7142 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
US95000U2F97 | WELLS FARGO & CO 富国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 3.196 | 17/06/2027 | 99.1711 | 99.222 | 4.1899 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
75% | |
US94974BFP04 | WELLS FARGO & CO 富国银行 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 02/11/2043 | 95.2604 | 95.5847 | 5.7696 | 中至高 / 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
AU3CB0304376 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 7.199 | 15/11/2038 | 111.462 | 111.813 | 5.3971 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
AU3CB0311140 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 澳元 | 5.972 | 10/07/2034 | 104.249 | 104.428 | 4.7045 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US961214FW85 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.618 | 20/11/2035 | 102.87 | 103.239 | 5.1603 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US961214DF70 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 4.322 | 23/11/2031 | 99.525 | 99.5843 | 4.6675 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US961214FX68 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
Corporate Bond | 美元 | 4.8093 | 20/10/2026 | 100.036 | 100.091 | 4.8399 | 低风险 | 80% | |
US961214FG36 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5.405 | 10/08/2033 | 102.041 | 102.369 | 4.9967 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US961214EX77 | WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 3.02 | 18/11/2036 | 88.9591 | 89.2059 | 5.064 | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
US96122UAA25 | WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH) 西太平洋银行公司(纽西兰) |
Corporate Bond (或有可转换) | 美元 | 5 | 永久 | 99.75 | 100.5 | 4.7409 | 高风险 (只限专业投资者) |
60% | |
XS2206794039 | WHARF REIC FINANCE (BVI) LTD 九龙仓置业地产投资金融(英属 |
Corporate Bond | 人民币 | 3.7 | 16/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 低风险 | 80% | |
XS2282244560 | WHEELOCK MTN (BVI) LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 25/01/2026 | 99.07 | 99.109 | 4.6481 | 低风险 (只限专业投资者) |
70% | |
USG98100AA11 | WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 五洲国际 |
Corporate Bond | 美元 | 13.75 | 26/09/2018 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
USG98149AG59 | WYNN MACAU LTD 永利澳门有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 15/01/2026 | 100 | 100.006 | 4.7478 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
USG98149AD29 | WYNN MACAU LTD 永利澳门有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.5 | 01/10/2027 | 99.875 | 100.625 | -1.4883 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
30% | |
XS2327118928 | XD INC 心动有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 1.25 | 12/04/2026 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
US983919AK78 | XILINX INC 赛灵思公司 |
Corporate Bond | 美元 | 2.375 | 01/06/2030 | 92.5081 | 92.631 | 4.0954 | 中风险 | 75% | |
XS2281349618 | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 阳光城嘉世国际有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.3 | 11/01/2022 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2008157856 | YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD 阳光城嘉世国际有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 10.25 | 18/03/2022 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2317279573 | YANLORD LAND HK CO LTD 仁恒地产(香港)有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.125 | 20/05/2026 | 99.375 | 99.875 | 5.2932 | 高风险 (只限专业投资者) |
20% | |
XS2290959860 | YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD | Corporate Bond | 美元 | 2.65 | 02/02/2026 | 98.918 | 99 | 5.1004 | 中至高风险 (只限专业投资者) |
50% | |
US988498AP63 | YUM! BRANDS INC 百胜餐饮 |
Corporate Bond | 美元 | 4.625 | 31/01/2032 | 96.5 | 98.5 | 4.9002 | 中至高风险 | 50% | |
XS1692346395 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 5.375 | 永久 | 2.5 | 3.5 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1508493498 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6 | 25/10/2023 | 7 | 8 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1954963580 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.5 | 26/02/2024 | 7 | 8 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2215399317 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.85 | 12/08/2026 | 7 | 8 | 561.6353 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2100653778 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.375 | 13/01/2026 | 7 | 8 | 3160.3053 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2073593274 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.375 | 30/10/2024 | 7 | 8 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS1945941786 | YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 禹洲集团控股有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.5 | 04/02/2023 | 7 | 8 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2849495796 | ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 郑州路桥建设投资集团有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 7.5 | 09/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2871464348 | ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 郑州路桥建设投资集团有限公司 |
Corporate Bond | 人民币 | 7.5 | 30/07/2025 | N/A | N/A | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
0 | |
XS2185842924 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8.3 | 15/09/2023 | 0.125 | 0.15 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2099413093 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.875 | 14/04/2024 | 0.125 | 0.15 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2346158822 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 7.1 | 10/09/2024 | 0.125 | 0.15 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2449192942 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 8 | 06/03/2023 | 0.125 | 1.125 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2013512608 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 14.724 | 永久 | 0.125 | 1.625 | N/A | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2279711779 | ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 正荣地产集团有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 6.63 | 07/01/2026 | 0.25 | 1.25 | 22752 | 高风险 (只限专业投资者) |
N/A | |
XS2223576328 | ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD 众安在线财产保险股份有限公司 |
Corporate Bond | 美元 | 3.5 | 08/03/2026 | 99.335 | 99.385 | 4.7176 | 中风险 (只限专业投资者) |
50% | |
XS2283177561 | ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC 苏黎世金融 |
Corporate Bond | 美元 | 3 | 19/04/2051 | 89.364 | 90.114 | 5.0588 | 中至高风险 | 70% |
详情请查阅英文版本。
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