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最後更新 : 2025-11-11 17:13
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国际证券号码 发行人 债券类别 货币 息票
(%)		 到期日 参考买入价
(客户卖出)		 参考卖出价
(客户买入)		 最差的参考
卖出价收益率(%)		 大华继显(香港)
产品的风险等级^		 大华继显(香港)
融资比率^
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US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 80.4744 81.0332 5.4631 中风险 70%
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 105.9496 106.3952 4.9553 中风险 70%
US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 98.4746 98.5238 4.0255 中风险 75%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 61.115 61.401 5.7031 中风险 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞声科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 95.001 95.329 4.7155 中风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 101.966 102.176 4.3968 低至中风险 70%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 100.066 100.095 4.2087 低风险 75%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 102.9042 103.0679 4.1121 低风险 75%
XS2600248335 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.696 24/04/2033 100.7296 100.9811 4.5389 低风险 75%
XS2911044019 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布达比国家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 09/10/2031 100.0797 100.2864 4.3188 低风险 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 90.879 91.197 5.6984 中风险 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半导体公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 85.234 85.8593 5.4016 中风险 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷兰保险公司		 Corporate Bond 美元 4.0068 永久 74.821 76.821 5.2799 中至高风险 60%
US00774MBC82 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
爱尔开普爱尔兰资本DAC/爱尔开		 Corporate Bond 美元 5.75 06/06/2028 103.39 103.636 4.1963 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 05/04/2046 13.542 14.315 10.0003 低至中风险 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 92.366 92.489 4.4968 中风险 70%
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 3.2 4.2 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 5.5 7.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 3 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 2.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 5.5 7.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 5.5 7.5 2320.6558 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 2.5 3.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居乐集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 5.5 7.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US00131MAQ69 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 103.721 103.964 4.7819 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAR43 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 30/03/2035 100.729 101.105 4.7992 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 102.907 103.009 3.9449 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS3087685544 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.58 11/06/2035 106.713 106.913 2.7347 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 102.799 103.022 4.4516 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 106.282 106.762 2.9557 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
US00131MAK99 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 78.9698 79.3004 5.2207 中风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 101.703 101.942 3.2688 低风险 75%
US00131MAS26 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 30/09/2054 97.874 98.582 5.4981 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US00131MAE30 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 90.954 91.3575 5.1925 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US00131MAF05 AIA GROUP LTD
友邦保险控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 06/04/2028 99.704 99.8193 3.9783 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000596681 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 2.3 24/04/2030 96.976 97.135 3.024 低风险 75%
HK0000611654 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 1.95 16/06/2027 98.348 98.422 3.0024 低风险 80%
HK0001092565 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.5 14/01/2055 106.324 106.844 4.14 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0001092532 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.05 14/01/2028 102.164 102.247 2.9919 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 95.806 95.869 4.11 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港机埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 101.223 101.302 3.0281 低风险
(只限专业投资者)		 75%
USN02175AE23 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.125 31/03/2029 97.433 97.889 4.8071 中至高风险 50%
USN02175AF97 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/03/2031 105.786 106.492 4.6739 中至高风险 50%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美铝荷兰控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 99.957 100.251 2.3261 中至高风险 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奥德博格有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 10 22/06/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 90.7286 91.0209 4.0425 中风险 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 98.9058 99.0726 3.8703 中风险 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 67.62 68.215 5.68 中至高风险 70%
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.5 永久 99.968 99.969 5.7878 高风险
(只限专业投资者)		 0
USX10001AC35 ALLIANZ SE
安联集团		 Corporate Bond 美元 6.35 06/09/2053 107.836 108.558 4.941 中至高风险 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿尔法控股可变资本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.5 1.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 87.5134 87.6329 3.9782 中风险 75%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 55.7183 56.0014 5.2435 中风险 70%
US02079KAH05 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 0.45 15/08/2025 N/A N/A N/A 中风险 80%
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 98.6168 98.6388 3.8332 中风险 80%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 52.5585 52.8624 5.193 中风险 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 75.2712 75.5654 5.9325 中风险 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 72.0907 72.4361 5.857 中风险 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 76.5312 76.7874 5.7002 中风险 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 102.6359 102.9206 5.4778 中风险 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 140.7316 141.0793 5.7279 中风险 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 101.468 101.5591 4.2418 中风险 70%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 70.6351 70.9405 5.9356 中风险 60%
US02209SBR31 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 6.875 01/11/2033 112.0265 112.3755 4.9289 中风险 70%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 100.1004 100.523 6.1618 中风险 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 96.295 96.6246 5.6725 中风险 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 79.96 80.2863 5.9959 中风险 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 137.2224 137.7828 5.776 中风险 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 83.1366 83.4191 5.8117 中风险 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 85.1111 85.404 5.8443 中风险 60%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 95.7603 95.8781 4.4235 中风险 70%
XS1843443786 ALTRIA GROUP INC
高特利集团		 Corporate Bond 欧元 3.125 15/06/2031 99.139 99.389 3.2439 中风险 70%
US023135CJ31 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.95 13/04/2052 79.3074 80.0221 5.3743 中风险 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 78.6684 79.4595 5.394 中风险 70%
US023135CH74 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.6 13/04/2032 96.356 96.574 4.2142 中风险 75%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 98.4223 98.548 3.907 中风险 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 89.5099 89.6649 4.0028 中风险 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 102.5173 102.7625 4.2289 中风险 75%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 83.3713 84.0529 5.2916 中风险 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 65.7086 66.3988 5.382 中风险 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 60.7082 61.2943 5.35 中风险 70%
US023135CB05 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 3.1 12/05/2051 68.3085 68.949 5.3442 中风险 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 82.1957 82.9818 5.372 中风险 70%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 102.3348 102.4852 3.9544 中风险 75%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亚马逊公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 57.3878 58.0117 5.392 中风险 70%
US023608AK87 AMEREN CORP
阿莫林公司		 Corporate Bond 美元 1.75 15/03/2028 94.615 94.8288 4.0873 中风险 60%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 99.5318 99.5624 3.9787 中风险 70%
US025816DL03 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 6.338 30/10/2026 100.005 100.732 N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 99.047 99.368 4.529 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/05/2029 100.265 100.427 3.9123 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US025816CX59 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.989 26/05/2033 101.665 101.982 4.6228 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 103.517 103.633 3.8474 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US025816CS64 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 2.55 04/03/2027 98.2561 98.3312 3.8653 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美国运通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 85.8895 86.3959 5.2684 低至中风险 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 101.9377 102.3949 4.7252 中风险 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美国国际集团		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 96.605 98.0853 6.4898 中至高风险 60%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 98.9731 99.0209 4.1586 中风险 70%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美国电塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 98.3788 98.4125 4.1454 中风险 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安进公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 102.1994 102.4206 3.9994 中风险 70%
US03522AAH32 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
百威英博/百威英博全球		 Corporate Bond 美元 4.7 01/02/2036 98.4297 98.6668 4.8663 中风险 75%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 83.965 84.3619 5.632 中风险 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 99.9057 99.9131 4.7519 中风险 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 100.01 100.17 4.1261 中风险 75%
US037833CJ77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 99.4655 99.5374 3.7315 中风险 80%
US037833EE62 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 71.1977 71.369 5.0999 中风险 75%
US037833EN61 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 97.696 97.833 3.8771 中风险 75%
US037833EQ92 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 80.045 80.652 5.313 中风险 70%
US037833BX70 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 92.8162 93.0528 5.2082 中风险 70%
US037833DZ01 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 60.2089 60.8013 5.2445 中风险 70%
US037833DG20 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 79.7712 79.9929 5.3012 中风险 70%
US037833EU05 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 100.9344 101.0577 3.8832 中风险 75%
US037833BY53 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 99.7686 99.7881 3.9853 中风险 80%
US037833EF38 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 62.5643 63.17 5.3176 中风险 70%
US037833ER75 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 79.6384 80.3116 5.326 中风险 70%
US037833DK32 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.626 98.7019 3.6782 中风险 75%
US037833EC07 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 94.4649 94.5471 3.7617 中风险 75%
US037833EA41 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 57.4457 57.9848 5.163 中风险 70%
US037833EW60 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 95.7015 95.9856 5.1238 中风险 70%
US037833DD98 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 79.9305 80.1519 5.2938 中风险 70%
US037833BH21 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 89.3905 89.6158 5.2308 低至中风险 70%
US037833EZ91 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.2 12/05/2030 100.949 101.072 3.9338 中风险 75%
US037833CH12 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 86.3772 86.6064 5.3084 中风险 75%
US037833BA77 APPLE INC
苹果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 78.3 78.5056 5.2356 低至中风险 70%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 107.6853 108.2093 5.9255 中风险 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 99.7633 100.0666 4.2287 低至中风险 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安赛乐米塔尔		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 111.8871 112.3999 5.6974 中风险 60%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 98.8714 98.8931 4.0142 中风险 80%
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 2.875 3.375 39.9058 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保险有限公司白银荷兰私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 101.164 101.684 4.5907 中至高风险 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美国移动通讯公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 101.75 102.75 6.2604 中至高风险 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保险相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 104.375 105.875 4.0801 中至高风险 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保证担保美国控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 93.4019 93.6376 4.4472 中风险 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.747 永久 93.053 94.553 8.088 中至高风险 50%
US00206RJJ23 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.35 15/12/2043 91.6501 92.1635 6.069 中风险 60%
US00206RHW51 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 15/02/2027 99.5376 99.6588 4.077 中风险 75%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 84.9568 85.4462 5.6373 中风险 70%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 70.0004 70.5621 5.842 中风险 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 92.3709 92.9447 5.7319 中风险 60%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 96.1125 96.479 4.9691 中风险 70%
US78387GAM50 AT&T INC Corporate Bond 美元 6.45 15/06/2034 106.911 107.2657 5.3817 低至中风险 70%
US00206RDR03 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.25 01/03/2037 101.174 101.6036 5.0546 中风险 70%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 68.0593 68.6122 5.77 中风险 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 78.8433 79.2899 5.498 中风险 60%
US00206RHD70 AT&T INC Corporate Bond 美元 7.12 15/07/2097 111.7679 112.6395 6.312 中风险 50%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 83.2587 83.775 5.7395 中风险 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 83.232 83.5597 5.8249 中风险 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 97.2607 97.9604 5.842 中风险 60%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 91.4221 91.7461 4.4434 中风险 70%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 101.7003 102.332 5.4601 中风险 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 95.3285 95.8452 5.539 中风险 60%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 65.8783 66.3778 5.8139 中风险 60%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 103.1727 103.5157 4.8643 中风险 70%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 70.808 71.369 5.77 中风险 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 87.7428 88.0709 5.7477 中风险 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 欧元 7.078 永久 94.5 97.27 7.2989 中至高风险 50%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 103.184 103.524 5.36 中风险 70%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立荣网路私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 89.975 90.238 5.2241 中风险 60%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.405 20/09/2034 104.85 105.028 4.9567 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0298354 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.5 31/03/2028 100.61 100.693 4.189 低风险 75%
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.5 02/12/2032 104.861 105.331 1.8374 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0293751 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.35 04/11/2027 102.229 102.324 4.1122 低风险 80%
USQ0426RND62 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.4 19/05/2026 100.11 100.14 4.1232 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 101.766 101.854 4.2448 低风险 75%
AU3CB0318368 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛银行集团股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 18/02/2030 100.8596 100.9408 4.404 低风险 75%
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛银行集团(英国)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 101.125 102.125 3.0912 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US05253JAL52 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (NEW YORK BRANCH)
澳盛银行集团有限公司(纽约)		 Corporate Bond 美元 3.7 16/11/2025 99.9708 99.9719 6.12 低风险 80%
AU3CB0315125 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 5.598 01/11/2032 102.954 103.212 5.0291 中风险 70%
AU0000274706 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.5 21/12/2034 93.722 93.866 4.3217 低风险 80%
AU0000013740 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 2.5 21/05/2030 94.625 94.705 3.7849 低风险 80%
AU3TB0000150 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.25 21/04/2029 98.499 98.562 3.699 低风险 80%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 74.34 74.556 4.942 低至中风险 75%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 91.718 91.846 4.2081 低风险 80%
AU000XCLWAU3 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 2.75 21/11/2028 97.333 97.389 3.6707 低风险 80%
AU0000249302 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 3.75 21/05/2034 96.226 96.365 4.2632 低风险 80%
AU0000095457 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 0.25 21/11/2025 99.9159 99.9164 4.0404 低风险 85%
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 84.053 84.156 4.0375 低风险 80%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 102.171 102.3 4.1372 低风险 80%
AU0000345241 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公债		 Sovereign Bond 澳元 4.25 21/12/2035 98.765 98.926 4.3822 低至中风险 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英杰华保险		 Corporate Bond 英镑 5.125 04/06/2050 99.829 100.422 5.0114 中至高风险 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 92.777 93.743 4.8001 中至高风险 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.625 101.625 3.6976 中至高风险 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.379 永久 113.726 114.189 4.7201 中至高风险 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 87 88 5.8233 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 103.875 104.625 5.4015 中至高风险 30%
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 90.75 91 6.8568 高风险 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
贝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 79.5259 80.0607 5.6744 中风险 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
毕尔巴鄂比斯开银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 101 102 5.0724 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西银行有限责任公司(开曼)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0311298 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 澳元 6.444 17/07/2034 103.792 103.961 5.2446 高风险
(只限专业投资者)		 0
US05964HBH75 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 美元 8 永久 110.5 111.25 6.2398 高风险
(只限专业投资者)		 30%
AU3FN0089652 BANCO SANTANDER SA
西班牙国际银行		 Corporate Bond 澳元 5.7475 17/07/2034 102.236 102.405 5.3094 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USY06072AF24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.5 21/09/2033 104.3701 104.8366 4.7354 中风险 70%
USY0606WBZ24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 4.45 19/09/2028 100.477 100.635 4.2096 低至中风险 70%
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 112.723 112.8969 4.7981 中至高风险 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.733 25/09/2034 95.0288 95.3288 5.0766 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷银行公开有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 102.6505 102.9216 4.1733 中风险 70%
US06051GMD87 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.518 25/10/2035 101.9796 102.3686 5.1835 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.18 100.28 8.31 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GHQ55 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.974 07/02/2030 99.0624 99.2532 4.2216 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 101 101.5 5.1828 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 106.1701 106.5078 5.2726 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 92.8087 93.0329 4.3055 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GLX50 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.5331 15/09/2027 100.621 100.6705 4.5513 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 101.3356 101.4619 4.043 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.6122 98.6673 3.967 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 98.2068 98.3027 4.2368 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 99.7435 99.7564 4.0594 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 103.0158 103.3658 4.7461 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GGF00 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.824 20/01/2028 99.5215 99.6241 4.1473 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GLU12 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.872 15/09/2034 106.8729 107.2434 4.7535 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GHV41 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 3.194 23/07/2030 96.3467 96.5536 4.2092 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKQ19 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.571 27/04/2033 99.5609 99.8725 4.5937 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GKP36 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 4.376 27/04/2028 100.2844 100.3996 4.0897 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06051GFC87 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5 21/01/2044 96.6322 96.973 5.2599 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 英镑 7 31/07/2028 106.639 106.903 4.2761 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GMB22 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.425 15/08/2035 101.4266 101.8089 5.1644 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美国银行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 102.023 102.3469 4.6025 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000951076 BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH)
中国银行有限公司/法兰克福		 Corporate Bond 人民币 3.2 18/10/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中国银行有限公司/澳门		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.395 99.477 3.8766 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.8 永久 99.966 99.967 6.1331 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.787 101.034 4.4642 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2775732451 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.625 13/03/2027 100.635 100.762 4.2746 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.825 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2813323685 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 27/06/2034 105.079 105.247 5.1415 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
东亚银行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 100.698 100.826 4.246 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
纽约梅隆银行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 107.4156 107.6902 4.5317 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US064159KJ44 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 美元 6.8211 永久 99.375 99.875 6.757 高风险
(只限专业投资者)		 0
US064159HB54 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 美元 4.5 16/12/2025 99.9971 100.0115 4.2993 高风险
(只限专业投资者)		 0
US06418GAD97 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大丰业银行		 Corporate Bond 美元 5.25 12/06/2028 102.949 103.073 3.9849 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 106.958 107.588 4.1916 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 9.625 永久 112.5 113 6.02 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2946241713 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 5.4 永久 103.057 103.257 4.3755 高风险
(只限专业投资者)		 0
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 100.4505 100.6059 4.4102 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 100.063 101.063 -5.3396 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 6.375 永久 100.141 100.891 -3.6781 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 99.941 99.974 4.467 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738ECF07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.829 09/05/2027 100.668 100.781 4.2064 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3.25 12/02/2027 98.581 98.701 4.2838 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.75 106.75 5.7637 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738ECG89 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 6.224 09/05/2034 107.037 107.351 5.0339 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 95.7928 96.3369 5.557 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 101.2362 101.4608 4.6418 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3 08/05/2026 99.378 99.449 4.1016 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.2396 100.3027 4.5807 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1748699011 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 英镑 3.25 17/01/2033 87.572 87.959 5.2402 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 95.125 96.125 5.8647 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 106.963 107.483 4.0556 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 114.467 114.767 4.9098 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US06738EBY05 BARCLAYS PLC
巴克莱集团		 Corporate Bond 美元 5.501 09/08/2028 102.009 102.172 4.1906 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 83.0006 83.5359 5.8916 中风险 60%
US05526DBZ78 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 6 20/02/2034 106.3794 106.7277 4.9726 中风险 70%
US05526DBK00 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 4.758 06/09/2049 84.7999 85.3646 5.9103 中风险 60%
US05526DBR52 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 2.259 25/03/2028 95.6838 95.9015 4.0905 中风险 70%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 74.0583 74.5797 5.9558 中风险 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草资本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 98.9226 99.0895 4.0963 中风险 70%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 2.25 09/09/2052 47.725 48.761 6.1327 中风险 60%
XS0468426266 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 6 24/11/2034 104.219 105.034 5.216 低至中风险 70%
XS0522408599 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草国际金融公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.75 05/07/2040 96.588 97.745 5.8946 中风险 70%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 99.388 99.412 5.6462 低至中风险 70%
XS2370445921 BERKELEY GROUP PLC Corporate Bond 英镑 2.5 11/08/2031 85.995 86.584 5.1977 中风险 60%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 92.958 93.17 4.1088 中风险 75%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 85.3056 85.661 5.3349 中风险 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 65.116 65.4225 5.3869 中风险 70%
US084664BV29 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.3 15/05/2043 89.0602 89.3768 5.234 低至中风险 75%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 77.92 78.272 5.4061 中风险 70%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 108.4596 108.7802 4.8836 低至中风险 75%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 92.9365 93.2556 5.0051 低至中风险 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 99.6744 99.698 4.0012 中风险 80%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 93.6975 94.0269 5.0211 低至中风险 70%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思买公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 88.9144 89.0363 4.4724 中风险 60%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美国)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 94.8681 95.1972 5.4223 低至中风险 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.3 25/09/2042 83.437 84.016 5.7287 低至中风险 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
哔哩哔哩股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 99.156 99.906 0.5897 高风险
(只限专业投资者)		 0
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 65.1234 65.6079 5.7978 中风险 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
贝莱德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 101.7932 102.0499 4.4184 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 93.638 93.761 4.0612 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USU0926HAK69 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 4 15/01/2029 96.655 96.911 5.0635 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USU0926HBC35 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 6 22/11/2034 101.46 101.812 5.735 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USU0926HAH31 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 3.25 15/03/2027 98.155 98.282 4.5818 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
蓝色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 16.375 19.375 98.3905 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 95.0202 95.1871 4.249 中风险 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 99.107 99.305 4.324 中风险 75%
USU09513KE89 BMW US CAPITAL LLC
宝马美国资本有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.85 13/08/2031 101.496 101.749 4.4921 中风险 75%
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7 永久 102 102.5 5.9989 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 98 98.75 5.7415 高风险
(只限专业投资者)		 0
FR001400NW84 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.75 15/02/2034 105.286 105.466 2.9694 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09660V2D44 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.906 19/11/2035 103.059 103.448 5.4175 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3FN0094280 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 5.5748 03/12/2036 100.0445 100.3 5.999 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR0014008M32 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.695 24/02/2028 98.626 98.732 4.7353 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF1067PAG12 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 7.375 永久 102.625 103.125 6.8944 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.5 永久 105.75 106.5 5.9033 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.625 永久 89.75 91.25 6.6112 高风险
(只限专业投资者)		 0
USF1067PAF39 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.75 106.5 6.6243 高风险
(只限专业投资者)		 50%
FR0014008JF7 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.125 22/02/2032 100.229 100.669 2.5767 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0316099 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 6.198 03/12/2036 101.7071 101.9619 5.8081 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 106.162 106.537 4.9022 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 97.25 98.25 6.0633 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 101.7168 101.8646 4.2137 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US09660V2B87 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.588 12/08/2035 83.308 84.045 6.1879 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF1067PAC08 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.75 永久 104.875 105.625 6.051 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 99.34 99.464 5.0357 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 106 107.5 5.2748 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 99.886 99.934 4.51 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 90.336 90.621 4.9067 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400WLJ1 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 3.583 15/01/2031 101.625 102 3.0631 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.9 永久 102.621 102.971 4.2368 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US09659X2C50 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/11/2027 98.415 98.509 4.2814 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1939253917 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 3.375 23/01/2026 99.861 99.877 3.9059 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 100.038 100.166 4.3331 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 7.375 永久 108.875 110.375 4.8202 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 1.375 28/05/2029 94.704 94.982 2.8863 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US05581LAF67 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.335 12/06/2029 102.459 102.626 4.2493 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法国巴黎银行有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 102.143 102.333 4.375 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2740254177 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 102.298 102.447 4.149 中风险 75%
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 104.473 104.616 4.0541 中风险 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.821 93.029 4.23 中风险 75%
XS2625985515 BOC AVIATION LTD
中银航空租赁有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/05/2028 100.789 100.908 4.1069 中风险 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 72.251 73.1118 5.8404 中风险 60%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 69.5438 70.7103 5.8269 中风险 60%
US097023BK04 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.3 01/03/2035 86.2178 86.7964 5.0995 中风险 50%
US097023CW33 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.805 01/05/2050 98.7776 99.7824 5.8216 中风险 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 98.4817 99.744 5.9474 中风险 50%
US097023CV59 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.705 01/05/2040 101.346 102.1088 5.4867 中风险 50%
US097023CY98 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.15 01/05/2030 102.6088 102.9827 4.3694 中风险 50%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 75.3768 76.342 5.7489 中风险 50%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 70.9896 72.1641 5.8498 中风险 50%
USU77434AD77 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 6.528 01/05/2034 110.29 110.654 4.9361 中风险 50%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 90.3931 90.645 4.473 中风险 75%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 62.3831 62.8728 5.531 中风险 70%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 99.625 100.375 4.7789 中至高风险 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英国石油资本市场公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 111.329 111.705 5.1844 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油资源国际新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.878 99.991 4.3781 低至中风险 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美国金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 36.25 37.25 20.7539 中至高风险 N/A
USN15516AD40 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV
布拉斯科荷兰金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 31/01/2030 35.75 36.5 33.8003 中至高风险 50%
US105756BR01 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 5.625 07/01/2041 93.875 94.625 6.1753 中至高风险 50%
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 100.625 101.125 3.153 中至高风险 50%
US110122EL84 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施贵宝公司		 Corporate Bond 美元 5.65 22/02/2064 101.0288 101.8272 5.5336 中风险 70%
US110122DW58 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施贵宝公司		 Corporate Bond 美元 3.7 15/03/2052 74.463 75.388 5.4751 中风险 70%
US11135FCD15 BROADCOM INC
博通公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/10/2034 99.909 100.269 4.762 中风险 70%
US11271LAN29 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 Corporate Bond 美元 6.3 15/01/2055 99.043 99.707 6.0747 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布鲁克菲尔德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 86.31 86.8672 5.7638 中风险 60%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3 21/03/2028 101.421 101.535 2.318 低至中风险 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 3.125 26/03/2035 97.889 98.202 3.3504 中风险 70%
BG2040210218 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚公债		 Sovereign Bond 欧元 5.75 29/09/2025 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 0.375 23/09/2030 89.405 89.699 2.6624 低至中风险 70%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亚政府国际债券		 Sovereign Bond 欧元 2.625 26/03/2027 100.451 100.531 2.2206 低至中风险 70%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金宝公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 99.9261 99.9924 4.1514 中风险 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 98.125 98.875 6.963 中至高风险 0
CA135087K940 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公债		 Sovereign Bond 加拿大元 0.5 01/09/2025 99.97 N/A N/A 低风险 80%
CA135087P246 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公债		 Sovereign Bond 加拿大元 3 01/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公债		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 102.264 102.279 2.474 低风险 75%
US13607GRR73 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
加拿大帝国商业银行		 Corporate Bond 美元 0.95 23/10/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高风险 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凯德腾飞不动产投资信托		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 102.632 103.232 1.9387 低风险 75%
SGXF74230586 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凯德雅诗阁信托		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 103.898 104.298 3.3223 中至高风险 60%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 104.084 104.664 1.8575 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 103.639 104.359 2.2124 高风险
(只限专业投资者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凯德财务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 102.484 102.784 1.6111 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融资服务公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 99.0418 99.0656 4.0038 低风险 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 157.875 158.875 -125.4179 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100.125 100.875 3.6911 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2852920342 CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.95 05/07/2034 106.233 106.593 5.0002 低至中风险 70%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2877153234 CELESTIAL DYNASTY LTD Corporate Bond 美元 6.375 22/08/2028 99.653 99.903 6.4087 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 3 3.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 3 3.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 3 3.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 3 3.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 3 4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建业地产股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 3 3.025 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 95.0325 95.575 5.7684 中风险 60%
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 99.994 100.994 2.8064 低至中风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1317967492 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 5 19/11/2025 99.999 100.999 -53.1254 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 99.5 100.5 3.9849 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1713316252 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 新加坡元 3.8 07/11/2025 99.75 100 N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 95.625 96.625 4.4002 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 99.75 100.75 4.2539 中至高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581979841 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 0 31/01/2031 2.5 3.5 90.2134 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
华夏幸福投资有限公司(开曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 99.625 100.625 1.4315 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理财公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 98.0733 98.1481 3.9136 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 99.375 99.875 5.462 中至高风险 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 73.25 74.75 5.3507 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 76.75 78.25 5.3672 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 99.4704 99.4953 3.9606 中风险 75%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龙公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 78.5322 78.7961 5.0597 中风险 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龙菲利普斯化学有限责任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 98.66 98.731 4.2289 中风险 75%
US166756AU09 CHEVRON USA INC Corporate Bond 美元 5.25 15/11/2043 100.7008 101.0515 5.158 中风险 70%
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 1.125 2.125 679.7383 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 1.125 2.125 12657.3866 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中国奥园集团股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2860787709 CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD
中国信达(2020)I 管理有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2030 103.781 104.168 4.3387 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
国家开发银行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 99.437 99.492 3.9403 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS3041346316 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD Corporate Bond 美元 5.25 23/04/2028 100.389 100.617 4.9702 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD
招商局金融有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/08/2025 N/A N/A N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中国海外发展开曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 95.581 96.581 5.6658 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中国海外宏洋财务IV (开曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 99.889 99.892 7.2713 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 4.25 4.3 9891.4729 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 4.25 4.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中骏集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 4.25 4.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 17.75 18.5 214.9523 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 17.75 17.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 17.75 17.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
华南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 17.75 17.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中国水务集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 99.125 99.625 5.5986 中至高风险 50%
XS2089158609 CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
中国宇华教育集团有限公司		 Corporate Bond 港元 0.9 27/12/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1891574441 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 19/10/2028 100.546 100.685 3.2527 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中国政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 107.846 107.964 3.273 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.75 07/04/2032 99.885 100.404 5.4418 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
创兴银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2729855887 CHONGQING WANSHENG INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD Corporate Bond 人民币 7.5 06/12/2026 98.497 98.593 8.9245 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 9.625 11.625 106.9901 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 9.625 11.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 9.625 11.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 9.625 11.625 228.0942 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2075784103 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 07/11/2024 9.625 11.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 9.625 9.65 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 9.625 11.625 1520.4301 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 9.625 11.625 622.2529 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭辉控股（集团）有限公司		 Corporate Bond 人民币 5.85 19/08/2023 10 16 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US17275RBU59 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.3 26/02/2054 97.1857 97.6062 5.4666 中风险 70%
US17275RBT86 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.05 26/02/2034 102.9123 103.1208 4.5815 中风险 75%
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.9 15/02/2039 107.9209 108.2228 5.0412 低至中风险 75%
US17327CAU71 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.411 19/09/2039 99.645 100.128 5.3916 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967JC62 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.3 20/11/2026 100.1332 100.163 4.1346 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US172967ME81 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.98 20/03/2030 98.7866 98.9035 4.3332 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US172967LP48 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.668 24/07/2028 99.1271 99.2023 4.1561 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 99.5889 99.6646 4.2556 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.5 13/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967PL97 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.449 11/06/2035 103.332 103.717 4.9123 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967PG03 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 5.827 13/02/2035 103.3028 103.6716 5.2712 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 98.4211 98.5395 4.0557 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 99.7287 99.9687 4.4158 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NN71 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.785 17/03/2033 94.7108 95.003 4.7039 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 101.0693 101.3678 4.6644 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.1252 99.1525 4.125 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US17327CAR43 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 6.174 25/05/2034 105.8075 106.1302 5.1807 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 89.9953 90.2658 4.5938 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集团		 Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 96.6698 96.7411 4.1781 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 欧元 0.75 02/11/2029 91.659 92.185 2.8604 中风险 75%
USG2182GAB98 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2031 91.0754 91.2926 4.3172 中风险 75%
USG21819AB63 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.875 21/04/2033 101.4038 101.7185 4.5921 中风险 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 101.424 101.54 4.0589 中风险 75%
USG21776AB80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II LTD Corporate Bond 美元 4.75 13/09/2034 99.787 100.145 4.7289 中风险 75%
USG2176UAA81 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD Corporate Bond 美元 5.375 26/04/2029 103.574 103.736 4.1761 中风险 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
USU1852LAR88 CLEVELAND-CLIFFS INC
克里夫兰克里夫公司		 Corporate Bond 美元 7.375 01/05/2033 101.75 102.327 6.7625 中至高风险 50%
AU3CB0302107 CLIFFORD CAPITAL CREDIT SOLUTIONS PTE LTD
克利福德资本信用解决方案		 Corporate Bond 澳元 4.753 31/08/2028 101.6675 101.7734 4.073 低风险 80%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.365 100.394 4.9039 中至高风险 60%
XS2193950271 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 30/06/2035 84.22 84.571 4.4907 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 98.974 99.085 3.8652 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000175833 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中华电力香港融资有限公司		 Corporate Bond 港元 3.97 23/03/2026 100.179 100.206 3.3881 低风险 80%
XS1788513734 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 5.125 14/03/2028 101.924 102.035 4.1987 低风险 75%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中国农化峰桥有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2 22/09/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油财务(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 107.51 107.842 4.2703 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US12625GAG91 CNOOC FINANCE 2013 LTD
中海油财务（2013）有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 30/09/2049 77.8319 78.4278 4.832 中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2179918037 CNPC GLOBAL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 2 23/06/2030 91.89 92.089 3.8903 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 93.8687 93.9328 3.7294 低风险 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 67.2248 67.5405 5.3568 低至中风险 70%
US191216CW80 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/06/2040 73.7969 74.0527 5.0368 低至中风险 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 62.3885 62.6866 5.347 低至中风险 70%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 60.3887 60.6844 5.3518 低至中风险 70%
US191216DY38 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 4.65 14/08/2034 101.4299 101.7931 4.3948 中风险 75%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 97.6196 97.8155 3.999 低风险 75%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 70.5715 70.8551 5.8471 中风险 70%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 99.7113 99.7203 4.0599 中风险 80%
US20030NBH35 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2033 96.8767 97.0541 4.7382 低风险 75%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 100.1161 100.1261 3.8879 低风险 80%
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.61 12/09/2034 96.099 96.268 4.6836 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.5155 100.5469 4.0049 低风险 80%
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.5 09/12/2025 99.926 99.932 5.3087 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 100.091 100.106 4.0068 低风险 80%
USQ2704MAD04 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 2.688 11/03/2031 90.552 90.772 4.6624 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ2693DBV21 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.316 10/01/2048 82.972 83.525 5.6253 高风险
(只限专业投资者)		 0
USQ2704MAL20 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲联邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.837 13/03/2034 105.294 105.642 4.9999 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 93.157 93.365 4.1504 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US21684AAF30 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 Corporate Bond 美元 3.75 21/07/2026 99.6034 99.6707 4.2312 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷兰合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 3.25 永久 98.951 99.651 3.5666 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 100.125 101.125 3.2682 中至高风险 N/A
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 90.2603 90.4124 3.9773 中风险 75%
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 9.5 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 9.5 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 9.5 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2280833307 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 12/01/2031 9.5 10 49.9518 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 9.5 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 9.5 10 2234.4828 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 9.5 10 335.283 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂园控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 9.5 10 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0306017 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond 澳元 5.411 18/01/2029 102.347 102.492 4.557 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 100.375 101.375 -3.8425 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.75 永久 95.625 97.125 5.2846 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22536PAK75 CREDIT AGRICOLE SA
法国农业信贷银行		 Corporate Bond 美元 5.335 10/01/2030 102.741 102.931 4.3308 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集团美国公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 114.304 114.804 4.5287 低风险 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信贷集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 0.375 1.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 100.0002 100.0389 3.9234 中风险 75%
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 98.1889 98.3165 4.2011 中风险 75%
US126650EA42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 6 01/06/2063 97.1805 97.8934 6.144 中风险 60%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 102.3574 102.6311 4.4172 中风险 70%
US126650DV97 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.625 21/02/2053 94.356 94.995 5.9993 中风险 50%
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大发地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.375 1.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2701169901 DAH SING BANK LTD
大新银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 15/11/2033 106.346 106.671 4.9584 高风险
(只限专业投资者)		 0
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保险有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.625 100.125 3.8107 中至高风险 70%
XS0306155499 DAILY MAIL AND GENERAL TRUST P L C
每日邮报与综合信托公开有限公		 Corporate Bond 英镑 6.375 21/06/2027 99.943 102.443 4.6783 中至高风险 50%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭胜有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 96.453 96.516 3.8832 低风险 75%
XS2306847315 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集团		 Corporate Bond (或有可转换) 人民币 3.7 03/03/2031 100.556 100.571 1.8321 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里国际机场有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 101.125 101.313 4.7172 中至高风险 50%
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里国际机场有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 104.25 104.746 4.9779 中至高风险 50%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 106.809 107.113 4.4127 中风险 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 121.012 121.465 5.3371 中风险 60%
US24703DBQ34 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.85 01/02/2035 97.961 98.322 5.0792 中风险 75%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.6581 100.7162 3.9147 中风险 75%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.4235 100.5099 4.18 中风险 75%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.661 100.719 3.9065 中风险 70%
US24703DBF78 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 3.375 15/12/2041 75.924 76.365 5.6266 中风险 60%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 102.217 102.43 4.0523 中风险 70%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 105.475 105.912 4.7435 中风险 70%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴尔国际有限责任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 103.0712 103.3958 4.2826 中风险 70%
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 99.8743 99.8998 4.6332 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.1301 永久 106 106.75 6.3296 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志银行		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 7.125 永久 100.125 101.175 4.4048 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志银行公司(伦敦)		 Corporate Bond 南非币 0 16/01/2028 81.856 83.505 8.6411 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 97.9491 98.1499 4.2105 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251526CY36 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 5.403 11/09/2035 101.4108 101.4108 5.2006 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251526CK32 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 3.035 28/05/2032 91.4426 91.8149 4.7303 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 94.2452 94.6023 4.9227 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 01/12/2032 99.9402 100.9402 4.3897 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US251526CV96 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志银行股份有限公司（纽约		 Corporate Bond 美元 5.706 08/02/2028 101.6157 101.8273 4.1711 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德国汉莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 欧元 3 29/05/2026 100.03 100.4 1.6315 中风险 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2831061796 DNB BANK ASA Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.375 永久 104.75 105.5 5.6317 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鹏博士投资控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 2 3 64666.6667 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公国政府国际公债		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 99.568 100.568 5.1989 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US26442CBJ27 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
杜克能源卡罗来纳有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/01/2033 102.819 103.066 4.4308 中风险 75%
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 103.6543 104.1424 4.8729 中风险 70%
CH1244731753 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行		 Corporate Bond 瑞士法郎 2.625 27/08/2029 106.44 106.634 0.8383 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德国中央合作银行		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.85 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US279158AW93 ECOPETROL SA
哥伦比亚国家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.75 01/02/2032 103.125 103.875 6.9534 中至高风险 50%
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 102.125 102.625 5.2298 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 88.875 89.875 8.0736 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中国）企业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2.125 3.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
萨尔瓦多政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 103 104.264 7.0299 高风险 0
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 75.418 76.009 6.38 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS3012400746 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 7.2 永久 104.25 105.75 5.8141 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 89.247 89.788 5.8224 中风险 60%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 6 永久 99.875 100.625 2.9558 高风险 30%
USF29416AC23 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.25 23/05/2033 108.4599 108.9195 4.7854 中风险 70%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 欧元 5 永久 100.375 100.975 -0.0799 高风险 30%
XS0132424614 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.875 18/07/2031 104.571 105.022 4.7789 低至中风险 70%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 108.72 109.024 3.731 中风险 70%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 72.682 73.247 6.3032 中风险 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 89.008 89.586 5.8298 中风险 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 98.6641 99.4782 6.031 中风险 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法国电力有限责任公司		 Corporate Bond 英镑 5.875 永久 99 99.9 4.435 高风险 N/A
US532457CZ98 ELI LILLY AND CO
礼来公司		 Corporate Bond 美元 5.6 12/02/2065 102 102.492 5.4444 中风险 70%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 43 44 21.7026 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 99.296 99.359 7.2466 中至高风险 20%
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond 人民币 4.05 24/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.125 永久 100 100.75 4.2427 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克伦电气股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 99.25 100 5.4994 中至高风险 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩桥公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 99.875 100.125 4.0942 中风险 70%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 102.5741 102.8621 4.278 中风险 0
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源转换有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 99.869 100.119 4.1357 中风险 70%
US29444UBJ43 EQUINIX INC Corporate Bond 美元 3 15/07/2050 64.8226 65.1188 5.6333 中风险 60%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奥地利第一储蓄银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.25 永久 98.83 100.93 3.7422 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 100.1104 101.6104 3.5718 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 98.2817 100.0817 5.3735 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 99.507 100.455 4.1564 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 102.9923 104.9923 2.2426 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事业公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 79.6279 80.1691 5.8385 中风险 60%
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地产天空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2519789130 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
欧洲复兴开发银行		 Corporate Bond 土耳其里拉 0 25/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 Restricted
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
欧洲金融稳定基金		 Corporate Bond 欧元 3 04/09/2034 100.262 100.294 2.9607 低风险 75%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
欧洲投资银行		 Corporate Bond 南非币 0 18/10/2032 60.201 61.201 7.3436 低风险 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 98.25 99 6.4374 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智游网集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.5548 100.7198 4.1168 中风险 70%
US30216KAG76 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA
印度进出口银行		 Corporate Bond 美元 5.5 18/01/2033 104.947 105.366 4.6127 低至中风险 70%
XS2819738431 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
泰国进出口银行		 Corporate Bond 美元 5.354 16/05/2029 103.44 103.736 4.1975 低至中风险 70%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 91.2576 91.5443 5.0624 中风险 75%
US30231GBG64 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.327 19/03/2050 84.6105 84.9682 5.4486 中风险 70%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 72.4378 72.7665 5.442 中风险 70%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 97.5862 97.7422 4.0521 中风险 75%
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1.375 3.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1.375 3.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1.375 3.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1.375 3.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1.375 3.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1.375 3.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1.375 3.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1.375 3.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花样年控股集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1.375 3.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
远东宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.373 99.873 4.3854 低至中风险
(只限专业投资者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 71.875 73.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US31428XAT37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 78.5084 78.7793 5.8861 中风险 60%
US31428XBA37 FEDEX CORP
联邦快递公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 90.6413 90.8469 5.1592 低至中风险 70%
XS2287867720 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布达比银行公司		 Corporate Bond 人民币 3.15 29/01/2026 100.254 100.269 1.8246 低风险 80%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恒天然合作社集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 99.294 99.406 4.3169 低风险 75%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.5475 99.599 4.7309 中至高风险 50%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 102.2449 102.6399 5.6103 中至高风险 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 115.6706 115.9687 5.3281 中至高风险 50%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 79.5245 79.9572 6.736 中至高风险 30%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 83.804 84.2985 6.691 中至高风险 30%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 105.7441 106.022 4.3788 中至高风险 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 95.4885 95.6941 4.9338 中至高风险 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 99.2583 99.5395 5.2592 中至高风险 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/11/2025 99.9959 99.9963 4.6295 中至高风险 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽车信用有限责任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 93.1417 93.6417 5.4699 中至高风险 50%
XS2238561794 FORTUNE STAR (BVI) LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5.95 19/10/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
财星有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 98.75 100.75 4.3987 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康远东有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 98.818 98.867 4.3509 低风险 75%
XS2236362849 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康远东有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 28/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2030348903 FRANSHION BRILLIANT LTD
方兴光耀有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 23/07/2029 93 93.75 6.1652 中至高风险
(只限专业投资者)		 0
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 99.975 100.185 3.3055 高风险
(只限专业投资者)		 30%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星狮地产财务私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 102.871 103.421 1.4272 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富庆投资管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG37049AB20 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.4 05/04/2029 100.5 101.5 N/A 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.045 永久 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2850435731 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.635 02/07/2031 111.414 111.775 5.1961 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1748857379 FWD LTD
富卫集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.675 永久 99.875 101.375 -0.405 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2755904872 GACI FIRST INVESTMENT CO Corporate Bond 美元 5.375 29/01/2054 94.499 94.999 5.7341 中风险 70%
XS1951084471 GAZ CAPITAL SA
俄罗斯天然气集团透过Gaz资本		 Corporate Bond 美元 5.15 11/02/2026 93.75 95.75 23.2175 高风险
(只限专业投资者)		 0
US36164QNA21 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO
奇异资融国际融资无限公司		 Corporate Bond 美元 4.418 15/11/2035 97.3308 97.564 4.7262 中风险 70%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇异医疗保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 105.678 105.962 4.2821 中风险 70%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇异航太公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 98.7433 98.7852 4.3113 中风险 70%
US370334CG79 GENERAL MILLS INC
通用磨坊公司		 Corporate Bond 美元 4.2 17/04/2028 99.9885 100.0572 4.1735 中风险 70%
US37045VAU44 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 Corporate Bond 美元 6.8 01/10/2027 104.1558 104.3399 4.1632 中风险 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽车公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 97.6173 97.9785 5.2751 中风险 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 103.449 103.658 4.1407 中风险 70%
US37045XEP78 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽车金融公司		 Corporate Bond 美元 6.1 07/01/2034 105.2934 105.6322 5.2208 中风险 70%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 99.375 100.875 2.9705 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 64.875 66.375 10.8403 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 68.125 69.625 10.8101 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.644 99.759 4.4541 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黄金经典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2.125 2.625 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD
金轮天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US38141GYR90 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.0669 21/10/2027 100.2754 100.3307 4.551 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GB862 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.561 19/11/2045 100.9101 101.5193 5.4318 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US38141GZR81 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.615 15/03/2028 99.2371 99.3464 4.1177 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GA955 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.851 25/04/2035 106.1958 106.5831 4.8904 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GGM06 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.25 01/02/2041 109.0425 109.3705 5.3418 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.5866 99.6215 4.1711 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141E3S63 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5 15/11/2030 102.1112 103.6112 4.2361 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 105.9146 106.0989 4.2609 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.871 28/10/2027 101.3255 101.5399 4.1827 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GZU11 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.482 23/08/2028 100.4894 100.619 4.1146 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GA534 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 6.561 24/10/2034 111.0187 111.3999 4.8174 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38141GYM04 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 1.948 21/10/2027 97.8031 97.9123 4.2317 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 99.9223 100.0178 4.2148 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US38145GAM24 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.798 10/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US38148LAF31 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 美元 5.15 22/05/2045 93.951 94.2889 5.6359 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS1023626671 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集团		 Corporate Bond 英镑 4.25 29/01/2026 100.019 100.036 4.0267 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 8.25 9.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 8.25 9.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 16/12/2028 8.25 9.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 8.25 9.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 8.25 9.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 8.25 9.25 128.3266 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 8.25 9.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 8.25 9.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
绿地全球投资有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 8.25 9.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
绿地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 17 17.3168 66.4699 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底捞国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 99.566 99.591 4.55 低至中风险
(只限专业投资者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴维森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 82.1501 82.6456 6.1563 中风险 60%
XS2592028091 HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) Corporate Bond 美元 5.686 02/03/2026 100.351 100.396 4.3127 低至中风险 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和骏顺泽投资有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.03 0.055 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1957446377 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/03/2029 96.64 96.935 4.8902 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆业地产有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US42824CBU27 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.85 15/10/2031 100.7702 101.131 4.6243 中风险 70%
US42824CBV00 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 5 15/10/2034 98.7565 99.1084 5.1252 中风险 70%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 107.475 107.715 5.1558 中风险 70%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 102.803 103.153 6.0709 中风险 60%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 102.7916 103.1423 6.0718 中风险 60%
USU42832AH59 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 N/A N/A N/A 中风险 70%
US42824CAW91 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 N/A N/A N/A 中风险 70%
US42824CBT53 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 4.55 15/10/2029 100.3934 100.7158 4.3458 中风险 50%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧与企业公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 107.4754 107.7163 5.1556 中风险 70%
HK0001075024 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3.6 25/10/2029 100.932 101.112 3.3397 低风险 75%
XS1438451848 HKT CAPITAL NO 4 LTD
香港电讯资本4号有限公司		 Corporate Bond 美元 3 14/07/2026 99.147 99.211 4.2022 低至中风险 70%
XS2765094540 HLP FINANCE LTD Corporate Bond 人民币 3.78 19/02/2026 100.072 100.098 3.3786 高风险
(只限专业投资者)		 0
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 98.5 99.5 3.4123 中至高风险 50%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/09/2025 N/A N/A N/A 中风险 75%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 99.6012 99.6126 4.0052 中风险 80%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得宝公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 70.98 71.2971 5.4997 中风险 70%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.4 25/10/2025 0.51 0.47 N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 102.289 102.396 3.9705 低风险
(只限专业投资者)		 75%
hk0000950722 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.68 12/09/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0001064804 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.45 17/10/2029 101.283 101.43 3.059 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001064796 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.55 17/10/2026 100.255 100.3 3.2096 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 103.199 103.325 3.0224 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000993334 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭证券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 28/02/2026 100.212 100.232 3.3352 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0001151015 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 欧元 3.125 10/06/2033 101.899 102.171 2.8012 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 86.151 87.051 3.0902 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 99.2702 99.2855 3.8611 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 98.619 98.742 2.5301 低风险 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 100.064 100.087 2.9871 低风险 75%
HK0001059358 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港国库券		 Sovereign Bond 港元 0 24/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
HK0000345436 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 1.25 29/06/2027 97.97 98.37 2.29 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0001075107 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港国库券		 Sovereign Bond 港元 0 22/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
HK0001085239 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港国库券		 Sovereign Bond 港元 0 19/11/2025 99.958 99.959 2.9942 低风险 80%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 97.081 97.233 2.4024 低风险 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 99.056 99.41 2.417 低风险 75%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券计划		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 93.369 94.269 2.8166 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000067188 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府债券		 Sovereign Bond 港元 2.39 20/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 75%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府绿色债券计划		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 107.2915 107.7709 4.738 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘升有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 99.348 100.348 2.129 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港电灯金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 96.768 97.232 3.4839 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2143035587 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 27/05/2030 94.1 94.297 4.2702 中风险 60%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融开曼群岛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 N/A
SGXF21689934 HOUSING & DEVELOPMENT BOARD
建屋发展局		 Corporate Bond 新加坡元 2.977 23/01/2029 103.612 104.032 1.6782 低风险 80%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 101.554 101.865 5.8173 中风险 60%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 98.376 98.434 4.1296 中风险 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 96.8485 97.2257 4.7048 中风险 70%
US40434LAJ44 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 2.65 17/06/2031 89.926 90.064 4.6884 中风险 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 103.0964 103.5233 4.8937 中风险 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 98.7116 98.9932 4.3185 中风险 70%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 99.8 100 N/A 中至高风险 30%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 99.5 100.25 5.0682 中至高风险 30%
XS2982064631 HSBC BANK PLC
汇丰银行公开有限公司		 Corporate Bond 港元 4.15 24/01/2027 100.952 101.022 3.2566 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2679876453 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 26/03/2034 108.207 108.707 2.5868 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280EF20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.597 17/05/2028 101.919 102.038 4.193 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BT50 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.583 19/06/2029 100.6425 100.8077 4.2503 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CC17 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.973 22/05/2030 98.4978 98.6991 4.3746 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 5.875 永久 100 101.5 4.1015 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 永久 100.125 101.125 5.2229 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.7 永久 93.875 94.625 5.799 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 100.0296 100.1295 4.2439 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.5 100.25 3.2093 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 102.0663 102.2662 4.375 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2764959842 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 永久 104.054 104.254 3.8143 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280EC98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.399 13/11/2034 113.591 113.972 5.2391 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2685873908 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 6.8 14/09/2031 108.245 108.504 4.7849 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EG03 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.733 17/05/2032 105.111 105.396 4.6133 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS3079660182 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.4 28/05/2033 105.287 105.596 2.4688 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 101.556 101.684 4.1963 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 116.957 117.451 5.1071 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.375 106.125 5.1588 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 101.163 101.263 4.1614 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EN53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.286 19/11/2030 103.07 103.296 4.3824 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 108.586 108.942 4.7908 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EM70 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 19/11/2028 101.576 101.717 4.2334 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.6212 99.7304 4.2471 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280AQ21 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 14/03/2044 96.9786 97.5416 5.4632 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2898731471 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.29 16/09/2032 101.375 101.8125 4.922 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
AU3CB0319473 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.722 11/03/2035 101.146 101.509 5.3283 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280EV79 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 103.125 103.875 6.1421 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 90.9413 91.2073 4.6229 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280ES41 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 03/03/2036 102.43 102.833 5.0635 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EW52 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.24 13/05/2031 102.831 103.075 4.4783 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280FA24 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.05 永久 103.375 104.125 6.0018 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.5 永久 101.75 102.125 5.5247 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 105.776 105.917 4.2345 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 94.394 94.561 4.3135 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8581 14/08/2027 100.747 100.848 4.4294 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 107.8375 108.1948 5.2263 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EJ42 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 104.25 105 6.1719 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280DC08 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.762 29/03/2033 99.067 99.6778 4.8203 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DQ93 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.336 03/11/2026 100.019 96.332 N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS3023923314 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5 永久 104.021 104.221 3.9412 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2553549903 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 英镑 8.201 16/11/2034 110.262 111.111 4.8995 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.6 永久 94 95 5.7443 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280CY37 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.871 22/11/2032 90.1502 90.4309 4.713 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2355184149 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.4 29/06/2027 100.843 100.938 1.8574 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 104.654 105.054 2.0569 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 97.99 98.085 4.1732 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 103.426 103.753 4.7441 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EE54 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.719 04/03/2035 105.183 105.563 4.895 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 99.8581 99.8896 4.1078 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 欧元 3.019 15/06/2027 100.394 100.485 2.164 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 欧元 4.75 永久 100 101.5 4.299 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US404280EL97 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.874 18/11/2035 103.522 103.914 5.3217 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280CH04 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.848 04/06/2031 93.2235 93.4585 4.448 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280EH85 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 103.25 104 5.6948 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 英镑 6.75 11/09/2028 104.856 105.856 4.4411 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 104.118 104.274 4.2087 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 99.9872 100.0128 4.2274 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US404280ER67 HSBC HOLDINGS PLC
汇丰控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 03/03/2031 102.301 102.538 4.474 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.375 98.875 4.0589 中风险 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡达玛卡亚有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 96.845 97.122 4.4634 中风险 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 105.395 105.497 4.1488 低风险 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和记黄埔国际03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 117.725 118.09 4.7179 低风险 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凯悦酒店集团		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 100.1393 100.2189 4.2849 中风险 70%
XS2178221490 HYSAN MTN LTD
希慎MTN有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 02/06/2027 97.296 97.441 4.6004 中风险
(只限专业投资者)		 60%
US44891CBL63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 6.375 08/04/2030 106.6401 106.8451 4.5491 中风险 75%
US44891CDB63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 5.275 24/06/2027 101.452 101.546 4.2719 低风险 75%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
现代资本美国		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 100.382 100.412 4.3791 低风险 75%
USY3815NBH36 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC
现代资本服务公司		 Corporate Bond 美元 5.125 05/02/2029 101.999 102.1499 4.4015 低风险 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 100.892 101.232 4.7128 中风险 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 98.196 98.237 4.261 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 98.147 98.215 4.2314 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工银国际租赁财务有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 25/08/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH)
印度工业信贷投资银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 99.836 99.887 4.3019 低至中风险 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
国际货柜码头服务债券		 Corporate Bond 美元 5.875 17/09/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 98.75 99.25 5.7375 中至高风险 30%
USY71247AA15 INDIKA ENERGY TBK PT Corporate Bond 美元 8.75 07/05/2029 100 100.75 8.4088 中至高风险 0
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 103 103.287 4.5929 中风险 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 100.278 100.917 5.1776 中风险 60%
USY20721BN86 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/01/2026 100.083 100.106 4.0265 低至中风险 75%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 87.8606 88.1671 4.3601 低至中风险 70%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.302 100.414 3.9758 低至中风险 70%
US455780DV51 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.1 10/02/2054 96.4623 97.172 5.2935 中风险 60%
US455780CQ75 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 2.85 14/02/2030 94.5561 94.8178 4.1913 低至中风险 70%
USY39656AC06 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
中国工商银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 21/09/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韩国中小企业银行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 104.005 104.116 3.8569 低风险 75%
US456837BF96 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 6.083 11/09/2027 101.468 101.572 4.1296 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US456837AZ69 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 88.375 89.125 6.4636 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 100.25 101.25 4.4711 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US456837BC65 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 4.252 28/03/2033 97.685 97.99 4.6186 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷兰国际集团		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 95.5 96.25 5.879 高风险
(只限专业投资者)		 50%
AU3FN0096251 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.2602 15/06/2037 100.824 101.103 5.5699 高风险
(只限专业投资者)		 0
US458140BL39 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 89.6136 89.8868 5.6355 中风险 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 83.548 84.176 6.139 中风险 50%
US458140BV11 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 2.8 12/08/2041 69.881 70.295 5.6779 中风险 50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 87.5122 87.8275 5.9568 中风险 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 58.771 59.26 5.97 中风险 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 84.4044 84.9863 6.038 中风险 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 62.68 63.16 5.8308 中风险 50%
US458140CH18 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.625 10/02/2043 97.567 98.0987 5.8 中风险 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 76.4797 76.778 6.044 中风险 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 98.744 99.049 4.277 中风险 50%
US458140CJ73 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.7 10/02/2053 94.7557 95.3933 6.0462 中风险 50%
US458140CG35 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 5.2 10/02/2033 101.3661 101.7922 4.8939 中风险 60%
US458140CA64 INTEL CORP
英特尔		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 96.142 96.532 4.7571 中风险 50%
US45866FAW41 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
洲际交易所		 Corporate Bond 美元 4.6 15/03/2033 100.352 100.663 4.4897 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1238805102 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 29/05/2035 46.936 47.253 8.1752 低至中风险 70%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
国际复兴开发银行		 Corporate Bond 南非币 0 29/12/2028 80.836 81.893 6.5949 低风险 70%
US459200BB69 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 5.875 29/11/2032 107.7543 107.9417 4.5449 低风险 75%
US459200KA85 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 3.5 15/05/2029 97.8303 97.9261 4.1411 低风险 75%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
国际商业机器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 81.867 82.2052 5.6236 低至中风险 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
联合圣保罗银行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 117.7634 118.1196 5.1418 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2775699577 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD Corporate Bond 美元 7.11 11/03/2032 103.625 104.375 6.0832 中至高风险 30%
US4651387N91 ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT)
以色列政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 30/01/2043 88.8321 89.2418 5.472 中风险 50%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 100.033 100.07 5.2587 中至高风险 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安国际交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 99.5 100 5.3352 中至高风险 30%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.75 99.896 6.127 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.225 1.225 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.225 1.225 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源国际控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.225 1.225 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.25 1.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US24422EUU18 JOHN DEERE CAPITAL CORP
强鹿资本公司		 Corporate Bond 美元 3.45 07/03/2029 98.2614 98.4139 3.9634 低风险 80%
US478111AD90 JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP
约翰霍普金斯健康系统公司		 Corporate Bond 美元 2.42 01/01/2030 93.1231 93.2674 4.21 中风险 75%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 56.1615 56.3741 5.162 中风险 75%
US478160CS18 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 2.25 01/09/2050 59.4752 59.6737 5.1466 中风险 75%
US478160CW20 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2034 104.9822 105.202 4.2016 中风险 80%
US478160CX03 JOHNSON & JOHNSON
娇生公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2054 100.8819 101.1806 5.1696 中风险 75%
XS3034372584 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.332 02/04/2030 103.375 104.375 4.1697 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2255664968 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC
欢乐宝资产控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/11/2025 99.971 99.973 4.267 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBJ49 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.493 24/03/2031 100.754 100.9915 4.2417 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46625HJM34 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.625 16/08/2043 102.9384 103.2867 5.3355 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US48128BAQ41 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 105.375 105.875 5.0574 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US46647PBL94 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 2.522 22/04/2031 92.6689 92.9 4.2935 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 93.957 94.1911 4.3919 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PEC68 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.336 23/01/2035 103.3616 103.7367 4.7786 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46625HLL23 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2045 94.3234 94.6693 5.3943 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 105.1782 105.3622 4.1347 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PBM77 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 3.109 22/04/2041 78.5601 79.0178 5.1926 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 101.108 101.235 4.0891 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.6954 永久 100.25 100.625 3.7232 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 100.5996 100.6539 3.8851 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 101.897 102.222 4.5228 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 100.266 100.381 4.0496 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 101.6196 101.7304 4.179 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 105.5155 105.8492 4.7055 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US46647PAV85 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.203 23/07/2029 100.0378 100.1393 4.1458 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PAX42 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 4.452 05/12/2029 100.7677 100.8789 4.1427 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通银行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 98.7401 98.8224 4.2792 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士宝盛集团有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 永久 98.75 99.75 5.1564 高风险
(只限专业投资者)		 0
CH1421969317 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士宝盛集团有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.5 永久 102.875 103.375 6.6582 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 N/A N/A 1264.4172 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆业集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
开泰银行公众有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家乐氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 98.8182 98.8751 3.9883 中风险 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基础建设信托		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 104.6602 105.5202 3.2107 高风险
(只限专业投资者)		 30%
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 99.9157 100.2853 6.36 中风险 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 103.4291 103.554 3.775 低至中风险 70%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 100.428 100.706 4.7193 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯尔公司		 Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 66.5 67.5 9.136 高风险 0
US500630CJ53 KOREA DEVELOPMENT BANK
韩国产业银行		 Corporate Bond 美元 3 13/01/2026 99.8126 99.8245 4.0031 低风险 80%
USY4938AAP40 KOREA NATIONAL OIL CORP
韩国国家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.25 30/09/2029 100.245 100.387 4.14 低风险 75%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 91.265 91.7627 5.7791 中风险 60%
XS2829208599 KSA SUKUK LTD Sovereign Bond 美元 5.25 04/06/2030 103.9934 104.1615 4.2358 低风险 75%
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 6.75 10.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 6.75 8.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 6.125 8.125 4523.0769 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 6.125 7.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 6.125 6.15 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 6.125 7.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 6.125 6.875 430.0017 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 68.25 69 66.5309 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登伍腾堡邦银行		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 4.9 29/06/2027 98.642 98.792 5.6783 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗诗绿色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US517834AL18 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团		 Corporate Bond 美元 6.2 15/08/2034 104.3351 104.6879 5.502 中至高风险 50%
US517834AF40 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯维加斯金沙集团		 Corporate Bond 美元 3.9 08/08/2029 96.8899 96.9897 4.7872 中至高风险 50%
XS1418635337 LEND LEASE (US) CAPITAL INC
联盛（美国）资本公司		 Corporate Bond 美元 4.5 26/05/2026 99.988 100.988 2.6301 低至中风险 75%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 102.938 103.548 1.4258 低至中风险 30%
USY52758AE20 LG CHEM LTD Corporate Bond 美元 1.375 07/07/2026 98.049 98.112 4.3372 低至中风险 75%
USY5S5CGAL65 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/07/2029 102.388 102.691 4.5622 低至中风险 70%
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利丰		 Corporate Bond 美元 5.5 18/08/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利丰		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 59.5 60.5 8.6773 高风险 N/A
XS2560662541 LINK CB LTD
领展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 102 102.5 -25.5003 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
连结金融（开曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 99.065 99.565 3.5153 低风险
(只限专业投资者)		 75%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 100.875 101.125 4.907 高风险
(只限专业投资者)		 50%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 99.492 99.545 4.4871 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2265524640 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 英镑 2.707 03/12/2035 88.488 89.447 5.1015 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US539439AW91 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 7.953 15/11/2033 115.948 116.3 5.0761 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US53944YAB92 LLOYDS BANKING GROUP PLC
劳埃德银行集团		 Corporate Bond 美元 4.65 24/03/2026 100.1082 100.1628 4.1733 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 102.1308 102.2278 3.8891 中风险 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 99.8769 99.8822 4.1798 中风险 30%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德马丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 104.754 105.067 4.3932 中风险 75%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 9 11 900.4872 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龙光集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 9 11 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龙湖集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 90 90.4317 9.4643 中至高风险 0
XS2098539815 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龙湖集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/04/2027 91.75 92.5 9.1349 中至高风险 0
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 63.7463 64.0374 5.7269 中风险 60%
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
罗威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.5409 98.583 4.0993 中风险 70%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 92.875 93.625 16.4106 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US549271AF19 LUBRIZOL CORP
路博润公司		 Corporate Bond 美元 6.5 01/10/2034 112.6813 112.9135 4.7042 低风险 75%
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 98.375 100.375 7.6079 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 98.5 100.5 7.5394 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2756142548 LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD
洛阳国苑投资控股集团有限公司		 Corporate Bond 人民币 7 26/01/2027 96.459 96.567 10.0833 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 103.744 103.882 5.0589 中至高风险 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 99.8599 100.1924 5.0196 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 99.9186 99.9309 4.244 低风险 75%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麦格里银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.798 18/01/2033 109.383 109.697 5.1634 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 70%
USQ57085HK32 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 2.691 23/06/2032 90.453 90.721 4.5839 中至高风险 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 101.702 101.892 4.3864 中至高风险 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 99.411 99.505 4.3992 低至中风险 70%
US55608KAK16 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.763 28/11/2028 98.827 98.966 4.2985 中至高风险 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 104.366 104.703 4.6941 中至高风险 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麦格理集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.662 99.783 4.2367 中至高风险 70%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 80.75 81.75 7.0306 中至高风险 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 101.125 101.625 5.7515 中至高风险 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 71.5 73.5 6.9609 中至高风险 N/A
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 89 90 5.9386 中至高风险 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高风险 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英镑 6 31/10/2027 99.105 99.466 6.3056 中至高风险 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
马尔他公债		 Sovereign Bond 欧元 5.2 16/09/2031 112.71 113.71 2.6503 低风险 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
丰树物流信托		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.9019 101.4319 2.2333 中至高风险 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.186 102.186 -0.4723 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
枫树财资服务有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 99.651 101.151 -0.8979 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
万豪国际集团(马里兰)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 101.7882 102.0754 4.2275 中风险 60%
XS2732133090 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II
美国万通保险全球资金II		 Corporate Bond 英镑 5 12/12/2027 101.237 101.316 4.3295 低风险 80%
US57636QAR56 MASTERCARD INC
万事达卡		 Corporate Bond 美元 3.3 26/03/2027 99.2736 99.3396 3.7962 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US57636QAM69 MASTERCARD INC
万事达卡		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2029 96.5446 96.6733 3.9626 中风险 75%
US579780AQ09 MCCORMICK & COMPANY INC
麦科明克公司(马里兰州)		 Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2030 92.4748 92.5891 4.3592 中风险 50%
US58013MFQ24 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.6 01/07/2030 97.4299 97.7181 4.1452 中风险 70%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 101.8319 102.0935 3.9654 中风险 70%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.1491 99.3053 3.9404 中风险 70%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 91.7238 91.9093 4.1993 中风险 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 93.2156 94.0035 5.5833 中风险 60%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麦当劳公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 99.3235 99.3987 3.9749 中风险 75%
USG59669AB07 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 2.125 28/10/2025 N/A N/A N/A 中风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 99 99.05 1.1215 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG59669AC89 MEITUAN
美团		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 93.363 93.575 4.5096 中风险
(只限专业投资者)		 60%
USG5975LAD85 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.625 17/07/2027 99.875 100.625 -2.0832 中至高风险 50%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 98.125 98.875 5.688 中至高风险 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅赛德斯-宾士国际金融公司		 Corporate Bond 英镑 5.625 17/08/2026 101.049 101.094 4.0834 低风险 80%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 82.9272 83.3213 5.744 中风险 70%
USU59197AE06 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 83.797 84.161 5.5984 中风险 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 100.717 100.811 4.2464 中风险 75%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 96.6673 96.8946 4.385 中风险 75%
US30303M8Q83 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 5.6 15/05/2053 99.3771 99.793 5.6148 中风险 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 83.776 84.14 5.6001 中风险 70%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 102.7138 102.8796 4.0708 中风险 75%
US59156RAM07 METLIFE INC
大都会人寿		 Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 106.3946 106.7899 4.8074 低至中风险 75%
US59156RCE62 METLIFE INC
大都会人寿		 Corporate Bond 美元 5.375 15/07/2033 104.895 105.225 4.5387 中风险 75%
US59217HDZ73 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
大都会人寿全球融资I		 Corporate Bond 美元 5.15 28/03/2033 103.2049 103.4576 4.5913 低风险 75%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中风险 70%
US91086QBB32 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/03/2044 83.0232 83.5232 6.275 中风险 60%
US91086QBE70 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.55 21/01/2045 92.9968 93.5294 6.1271 中风险 60%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城机场信托		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 87.888 88.414 6.5024 中风险 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 100 100.5 -13.4749 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.375 100.125 4.1522 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微创医疗科学有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 79.5217 80.163 5.258 中风险 75%
US594918CB81 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4.5 06/02/2057 91.2205 91.6597 5.032 中风险 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.4651 99.5008 3.7147 中风险 80%
US594918BD56 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.75 12/02/2045 83.2368 83.561 5.1002 中风险 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 80.8924 81.2746 5.2608 中风险 75%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 81.2576 81.5886 5.1553 中风险 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 94.0847 94.3043 4.2505 中风险 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 58.639 58.9615 5.266 中风险 75%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 88.8751 88.9979 3.863 中风险 80%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 98.9163 98.9378 3.8681 中风险 85%
US594918BM55 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 4.75 03/11/2055 92.461 92.8876 5.222 中风险 75%
US594918AD65 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 5.2 01/06/2039 104.8044 105.1118 4.6859 低至中风险 80%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 66.8816 67.2062 5.2272 中风险 75%
US594918CF95 MICROSOFT CORP
微软		 Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 63.7971 64.1429 5.265 中风险 75%
US606822DG66 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.197 16/01/2031 102.913 103.146 4.3634 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 104.383 104.731 4.6656 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822DC52 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.406 19/04/2034 104.491 104.845 4.6279 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 99.9398 100.0723 4.021 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822DH40 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.574 16/01/2036 104.61 105.018 4.8668 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 102.076 102.21 4.089 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822DF83 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.426 17/04/2035 103.555 103.937 4.8348 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 88.926 89.197 4.4807 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US606822BU78 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.048 17/07/2030 90.4552 90.6536 4.2717 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 0
US606822BB97 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集团公司		 Corporate Bond 美元 4.286 26/07/2038 94.557 95.0123 4.8147 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 105.193 105.443 4.403 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.353 20/10/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 98.9736 99.0221 4.0364 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDG17 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.594 10/07/2035 104.813 105.173 4.8542 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDJ55 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.422 13/05/2036 103.205 103.618 4.9183 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDD85 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.376 26/05/2030 103.338 103.545 4.2851 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 90.5035 90.7393 4.4207 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCT47 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.754 27/05/2034 106.035 106.394 4.7355 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 103.466 103.631 4.1461 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 105.923 106.285 4.7571 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.5544 98.6585 3.9348 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YAX76 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 3.153 16/07/2030 95.7387 95.9435 4.3575 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US60687YDE68 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集团		 Corporate Bond 美元 5.579 26/05/2035 104.435 104.822 4.8813 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
当代置业海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/04/2027 33 35 93.985 高风险
(只限专业投资者)		 0
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 99 99.75 5.2704 中至高风险 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 72.39 72.9185 6.658 中风险 60%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 101.249 101.677 4.9886 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YFR18 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.831 19/04/2035 105.9901 106.3763 4.8986 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEZ43 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.05 28/01/2027 99.9972 100.0665 4.6953 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US61747YFE05 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.25 21/04/2034 102.6543 103.0032 4.7654 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 77.5177 77.9847 5.3259 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YFB65 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.948 19/01/2038 104.7132 105.1691 5.079 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61744YAP34 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.772 24/01/2029 99.1055 99.1938 4.157 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 100.3734 100.4874 4.2644 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEV39 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.296 18/10/2028 103.9471 104.0854 4.0751 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFT73 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.32 19/07/2035 102.7149 103.1028 4.8765 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 100.1056 100.1297 4.1814 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 99.8728 99.8791 4.4108 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEF88 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 2.484 16/09/2036 86.7495 87.141 5.0518 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US61747YFN04 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.1808 13/04/2028 100.5086 100.5773 4.5956 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 109.4214 109.7655 4.6759 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 欧元 4.656 02/03/2029 104.246 104.404 2.6501 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US61747YFS90 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.042 19/07/2030 102.3938 102.6061 4.2686 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.7203 99.8456 4.244 中风险 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
医疗房地产信托营运合作/医疗		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 83.875 84.375 9.7274 高风险
(只限专业投资者)		 0
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 105.325 105.529 3.0828 低风险 75%
HK0001127510 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/04/2035 105.419 105.657 4.1253 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000985314 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.88 18/01/2034 104.431 104.645 3.2729 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 64.041 64.299 6.44 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
HK0000987906 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.85 01/02/2027 100.811 100.93 3.0513 低风险 80%
HK0001106845 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.65 18/02/2028 101.285 101.372 3.0089 低风险 80%
HK0001121083 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 01/04/2030 102.151 102.313 3.7864 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000957891 MTR CORP LTD
香港铁路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.85 29/09/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
US62828M2D24 MUTHOOT FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.375 23/04/2029 101.25 102 5.6259 中至高风险 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 78 79.5 6.2886 中至高风险 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南丰财务有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 93.959 94.243 4.9901 低至中风险 70%
XS2842544491 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD
南洋商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6 06/08/2034 103.398 103.569 4.9381 高风险
(只限专业投资者)		 0
US63111XAK72 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 15/08/2053 103.2779 103.9907 5.6603 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 69.4096 69.9307 5.5008 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯达克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 70.5897 71.0068 5.3154 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 25/11/2025 100.0199 100.0232 3.8335 低风险 80%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.55 99.606 3.847 低风险 75%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 3.225 18/11/2031 98.729 98.778 4.4718 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USQ6535DBH63 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.429 12/01/2033 108.484 108.798 4.9541 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5 19/01/2032 100.123 100.179 4.825 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 6.322 03/08/2032 102.853 102.936 4.5364 高风险
(只限专业投资者)		 70%
AU3CB0294502 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲国民银行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 25/11/2027 101.527 101.575 4.1331 低风险 80%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US639057AP32 NATWEST GROUP PLC
国民西敏集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 6.475 01/06/2034 104.775 105.121 4.7819 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 99.875 99.973 7.0539 中至高风险 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 91.576 91.76 4.33 中风险 75%
USU6408XAM12 NESTLE CAPITAL CORP Corporate Bond 美元 4.875 12/03/2034 102.78 102.991 4.4305 中风险 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 88.2 88.344 4.1425 中风险 75%
US64110LAT35 NETFLIX INC
网飞公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 104.6678 105.1678 4.0334 低至中风险 70%
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城环球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 93.875 94.875 16.2748 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中国		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 86.125 89.125 15.0127 高风险
(只限专业投资者)		 0
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 0.25 15/05/2028 93.7493 93.8418 2.8128 低风险 75%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 0.5 15/05/2026 99.0325 99.0524 2.3976 低风险 80%
NZGOVDT433C9 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
纽西兰公债		 Sovereign Bond 纽西兰元 3.5 14/04/2033 97.7099 97.9629 3.8176 低风险 75%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
纽克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 98.599 99.599 5.7887 中风险 50%
USQ67949AC34 NICKEL INDUSTRIES LTD
镍工业有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 21/10/2028 105 105.4 N/A 中至高风险 30%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 99.821 100.821 0.3458 中至高风险 70%
USJ54675BD43 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保险公司		 Corporate Bond 美元 5.95 16/04/2054 104.539 105.266 5.1706 中至高风险 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 90.968 91.334 5.8003 中至高风险 0
USU6547TAJ98 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 6.2507 13/09/2027 99.437 99.78 6.2065 中至高风险 0
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日产汽车验收有限责任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 103.2464 103.6433 5.6042 中至高风险 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 93.521 94.117 6.233 中至高风险 0
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 3.522 17/09/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日产汽车有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 97.9939 98.3372 5.2983 中至高风险 0
XS1914379265 NOBLE GROUP LTD Corporate Bond 美元 2.5 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
来宝集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 2.125 3.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
诺布尔控股国际有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 106.5549 107.3049 5.8358 中至高风险 50%
US654902AE56 NOKIA OYJ
诺基亚		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 99.6259 100.6259 3.9613 中至高风险 50%
US65535HBA68 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 2.999 22/01/2032 90.3933 90.7443 4.74 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北欧联合银行股份公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.625 永久 100.5 101.5 2.5397 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USJ5901UAF96 NORINCHUKIN BANK
农林中央金库		 Corporate Bond 美元 5.071 14/09/2032 101.053 101.343 4.8369 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
诺瓦化学公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 99.875 100.151 5.1329 中至高风险 50%
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7.75 7.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 13.5 16.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 13.5 13.525 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 13.5 16.5 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.75 7.775 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
诺熙资本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 8 9 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
养分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 101.382 101.608 4.1572 中风险 70%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 89.7476 89.8876 4.0381 中风险 75%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 94.5545 94.6255 3.7449 中风险 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
辉达公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 95.3781 95.4945 3.979 中风险 75%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 44.125 46.125 13.5432 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 44 46 10.4331 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2348062899 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.125 永久 44 46 16.7902 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 44.375 46.375 23.2822 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 46.625 48.625 20.401 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2282055081 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 3.75 14/01/2031 65.125 68.125 12.2509 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 69.5 72.5 13.9193 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 68.875 71.875 12.9108 高风险
(只限专业投资者)		 0
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 94.673 97.173 13.0694 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 84.75 87.75 14.7804 高风险
(只限专业投资者)		 0
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.363 98.502 4.2113 中风险 75%
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.363 98.502 4.2113 中风险 75%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.36 98.5 4.2128 中风险 75%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 58.75 59.75 -0.2488 中至高风险 30%
US674599CF00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 4.625 15/06/2045 80 81 6.3304 中至高风险 30%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LIMITED Corporate Bond 美元 2.375 20/10/2025 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 4.125 5.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股国际发展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 102.152 102.36 4.4731 中至高风险 50%
XS1575968026 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.5 08/03/2047 109.191 109.843 5.6959 中至高风险 0
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 111.53 112.202 5.7671 中至高风险 N/A
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 104.863 105.177 4.4703 中至高风险 50%
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 107.484 107.819 4.543 中至高风险 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半导体		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97 97.3816 4.8838 中至高风险 50%
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半导体		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97 97.75 4.7397 中至高风险 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 17 18 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 70.5728 71.0664 6.2349 中风险 60%
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 98.758 99.175 5.0362 中风险 70%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 76.6217 77.0436 5.9493 中风险 70%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 99.0699 99.088 4.1475 中风险 75%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.5472 95.6557 4.2456 中风险 60%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 90.9681 91.1902 4.7526 中风险 70%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 65.2425 65.7442 6.297 中风险 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
XS2529909926 ORIENTAL CAPITAL COMPANY LTD
东方资本有限公司		 Corporate Bond 美元 7 28/09/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US686330AR22 ORIX CORP
欧力士公司		 Corporate Bond 美元 5.2 13/09/2032 103.183 103.479 4.6 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US686330AQ49 ORIX CORP
欧力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 101.4982 101.6044 4.081 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
SGXF80948775 OUE REIT TREASURY PTE LTD
华联不动产投资信托财资		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 26/09/2031 106.388 106.588 2.681 低至中风险 70%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
华侨银行有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 3.9 永久 102.7045 102.9545 1.9735 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋国家金融私营有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 92.887 93.182 5.6899 中风险 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 96.125 97.125 8.2913 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 61.615 62.162 5.6301 中至高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2227047151 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.8 永久 66.895 67.489 5.6301 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
US92553PAU66 PARAMOUNT GLOBAL
派拉蒙全球		 Corporate Bond 美元 5.85 01/09/2043 88.5926 88.872 6.9477 中至高风险 0
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 98.8235 98.8748 3.952 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 98.5 99.25 5.4882 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2351326991 PCPD CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 5.125 18/06/2026 98.125 98.875 7.0697 高风险
(只限专业投资者)		 0
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 72.6216 72.9423 5.4141 中风险 70%
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可乐公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 94.6226 94.8141 4.0611 中风险 75%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼国家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 102.926 103.676 5.6539 中风险 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.617 99.761 4.2901 低至中风险 70%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 80.706 81.26 5.8279 中风险 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 75.176 75.705 5.8787 中风险 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
国家电力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 86.698 87.272 5.8766 中风险 60%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯兰债券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 100.05 100.55 3.7349 低至中风险 70%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 83.375 84.375 6.796 中至高风险 30%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 102.875 103.5 6.4924 中至高风险 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 103.25 103.75 4.0816 中至高风险 30%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 99.75 100.75 6.8342 中至高风险 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 101.75 102.25 6.5133 中至高风险 30%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 104.125 104.875 6.7804 中至高风险 N/A
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 102.25 102.625 3.7035 中至高风险 50%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 88.5 89 6.701 中至高风险 30%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.25 102.75 4.6699 中至高风险 50%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.25 103 4.5518 中至高风险 50%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 欧元 4.875 21/02/2028 101.55 102.508 3.6966 中至高风险 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101.95 102.45 6.1652 中至高风险 30%
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101.95 102.208 6.2002 中至高风险 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 97.375 97.875 6.4338 中至高风险 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 81.125 81.5811 8.6317 高风险 N/A
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 99.875 100.229 6.652 中至高风险 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 76.75 77.197 8.5815 高风险 N/A
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 101.75 102 4.9281 中至高风险 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 99.42 100.42 2.3289 中至高风险 30%
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 91.5 92.5 7.5576 高风险 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 101.5 102.5 3.359 中至高风险 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 81.5 83 8.469 高风险 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 99.875 100.375 5.1673 中至高风险 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 80.375 81.875 8.2738 高风险 N/A
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 87.25 88.25 7.8179 高风险 N/A
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 英镑 3.75 16/11/2025 99.936 99.939 10.7774 中至高风险 30%
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 90 90.4637 8.6337 高风险 N/A
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
马来西亚国家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 103.006 103.061 4.2106 低至中风险 75%
US717081DK61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 89.0008 89.5431 5.293 低至中风险 70%
US717081ET61 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 98.5234 98.6774 3.8746 中风险 75%
US717081CY74 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 119.448 119.986 5.1139 低至中风险 75%
US717081EC37 PFIZER INC
辉瑞大药厂股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 93.0729 93.4819 4.7629 低至中风险 75%
US716973AE24 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD Corporate Bond 美元 4.75 19/05/2033 100.88 101.197 4.5555 中风险 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 92.3582 92.6804 5.5216 低至中风险 70%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 111.0113 111.3045 5.1388 低至中风险 75%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯国际公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 106.2891 106.5966 4.6048 中风险 75%
US718286DA23 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT)
菲律宾政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5.25 14/05/2034 103.9035 104.2597 4.6382 低至中风险 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 87.9287 88.9287 5.8475 中风险 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
凤凰领先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 88.173 90.173 5.3781 中至高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不动产资本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 97.625 98.375 5.8069 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能宝公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 100.25 100.318 5.8975 中至高风险 N/A
US693475BA21 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Corporate Bond 美元 2.307 23/04/2032 89.2866 89.5484 4.4911 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1864036576 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 5.25 10/08/2028 102.015 102.274 4.3583 低至中风险 70%
XS2282240907 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 3.35 16/05/2031 93.601 93.925 4.6114 低至中风险 70%
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 6.25 6.3 8635.9447 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 6.25 6.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
宝龙地产控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 6.25 6.275 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 100.2172 100.3293 5.5257 中至高风险 30%
US742718GG89 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 4.55 29/01/2034 100.927 101.133 4.3834 低风险 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 95.9583 96.1136 3.977 低风险 75%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 99.7033 99.7099 3.9871 低风险 75%
US742718AV11 PROCTER & GAMBLE CO
宝侨公司		 Corporate Bond 美元 8 26/10/2029 114.3152 114.4331 4.0163 低风险 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 100.628 101.128 4.0138 中风险 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉资本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.625 100.375 3.6919 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 99.84 100.84 2.3553 高风险
(只限专业投资者)		 50%
US744320BL59 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2053 106.751 107.751 5.4128 中至高风险 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 100.7304 102.2304 4.8475 中至高风险 60%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 99.0689 99.0944 4.3064 中风险 75%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 90.949 91.805 5.3101 中至高风险 60%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 101.244 101.53 4.872 中风险 35%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 100.369 100.444 4.244 低至中风险 75%
AU3CB0313419 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/09/2034 103.152 103.437 5.395 中风险 70%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 96.053 96.313 4.5332 中风险 70%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 93.054 93.249 4.809 中风险 35%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡达政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 124.011 125.011 3.763 低风险 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.504 100.533 4.9446 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.3 1.8 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.3 0.325 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投资集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.3 0.325 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.8 15/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.15 04/02/2026 100.26 100.276 1.8852 低风险 80%
XS2223675146 QNB FINANCE LTD
卡达国家银行金融有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.5 09/03/2026 100.447 100.469 1.968 低风险 80%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 85.861 86.484 5.4716 中风险 70%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 106.5761 107.3167 5.4779 中风险 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特资本融资公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 89.25 91.25 9.9198 高风险
(只限专业投资者)		 0
USJ64264AK09 RAKUTEN GROUP INC
乐天公司		 Corporate Bond 美元 9.75 15/04/2029 111.5 112.25 5.7554 中至高风险 50%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘阳地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 0.875 1.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU76198AA52 RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC
拉斯维加斯度假世界有限责任公		 Corporate Bond 美元 4.625 16/04/2029 90 90.416 7.8674 中至高风险 50%
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 24 25.5 25.4636 高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路劲基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 16 17.5 47.1602 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路劲基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 16.25 18.25 48.3052 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 18.875 19.875 103.9738 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 18.875 19.625 82.2951 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 18.875 19.875 73.9144 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 19 20 61.0339 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 18.875 19.875 54.8897 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2244321787 ROLLS-ROYCE PLC
劳斯莱斯公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.75 15/10/2027 102.248 102.433 4.2296 中风险 60%
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/03/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融实国际金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.396 99.48 3.9909 低风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 1.125 2.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
罗斯塞人寿公开有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 97.75 99.25 5.2892 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
GB0047524268 ROTHSCHILD & CO CONTINUATION FINANCE BV
罗斯柴尔德持续金融		 Corporate Bond 美元 4.5501 永久 77.25 79.25 5.6012 高风险
(只限专业投资者)		 0
US78016FZS63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.24 03/08/2027 100.504 100.603 3.8722 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 101.9151 102.0193 3.9163 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 102.488 102.546 2.566 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 103.8827 103.9983 3.871 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 100.0035 100.0202 4.4912 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78016HZV58 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/02/2029 102.543 102.695 4.0467 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US78017FZR71 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 美元 4.8735 18/10/2027 100.13 100.25 4.4358 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CA780086RQ98 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.328 28/01/2027 99.595 99.665 2.61 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CA779926QY38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 3.411 12/06/2029 100.796 101.096 2.9665 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家银行		 Corporate Bond 加拿大元 3.369 29/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 67.7034 68.0117 5.5142 中风险 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 100.125 100.625 4.8046 中至高风险 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 100.273 100.434 4.1059 中风险 75%
US78409VAP94 S&P GLOBAL INC
标准普尔全球公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2029 93.9182 94.0252 4.1154 中风险 75%
XS2908723328 SA GLOBAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 4.75 02/10/2034 98.939 99.152 4.868 中风险 75%
XS2793572053 SAMMAAN CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 9.7 03/07/2027 104.5 105.25 6.2695 中至高风险 30%
US80007RAL96 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 18/06/2030 98.1545 98.4376 4.7562 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80007RAE53 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 08/08/2028 101.875 102.1329 4.4844 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中国有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 N/A N/A N/A 中风险
(只限专业投资者)		 70%
US80282KBQ85 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美国公司		 Corporate Bond 美元 5.741 20/03/2031 102.93 103.261 4.8987 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US80282KBK16 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美国公司		 Corporate Bond 美元 6.124 31/05/2027 100.837 100.984 4.2892 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 101.252 101.528 4.7117 中风险 70%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 67.7659 68.078 5.5936 低至中风险 70%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 87.299 87.636 5.5011 低至中风险 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 99.173 99.218 4.0937 低风险 75%
XS2747599095 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 5 16/01/2034 102.241 102.4459 4.6362 低风险 75%
XS2159975619 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 2.9 22/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 75%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 87.696 88.04 5.5774 低至中风险 70%
XS2861550817 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.25 17/07/2034 102.74 102.954 4.8191 中风险 75%
XS2262853349 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2050 67.649 67.954 5.6596 中风险 70%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 84.511 84.859 5.5361 低至中风险 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙乌地阿拉伯国家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 97.843 97.967 4.1421 低风险 75%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1.375 2.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.02 3.02 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 96.1448 96.8948 4.0392 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS3099012406 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.88 26/06/2028 96 96.75 13.375 中至高风险 0
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城发展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
SGXF60713694 SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.65 23/10/2036 107.53 108.51 2.7447 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞内加尔政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 65.875 66.625 14.3225 中至高风险 30%
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山东省和晟投资有限公司		 Corporate Bond 人民币 7.8 27/06/2027 94.237 94.375 11.6921 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.375 28/02/2033 102.986 103.139 4.9057 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 102.874 103.674 2.5696 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US822905AD73 SHELL FINANCE US INC Corporate Bond 美元 4.55 12/08/2043 89.598 89.913 5.4428 低至中风险 0
US822582BT82 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 10/05/2026 99.4396 99.4637 3.9804 低风险 80%
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.375 15/12/2038 111.1552 111.4581 5.1597 低至中风险 70%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 77.0892 77.3971 5.6015 低至中风险 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 95.0969 95.2525 3.9351 中风险 75%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
壳牌国际金融私人有限公司		 Corporate Bond 英镑 1.75 10/09/2052 45.566 46.302 5.6279 低至中风险 70%
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 2 3 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建业控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 98.875 99.625 6.1049 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 69.0935 69.6039 5.5684 中风险 70%
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
赛门房地产集团有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 83.4065 83.9517 5.552 中风险 60%
XS2284332769 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 3 20/07/2026 99.143 99.209 4.176 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2787854673 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 21/03/2034 105.24 105.954 4.3773 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 97.723 97.749 4.1014 中风险 75%
SGXF13889278 SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD
新加坡医疗集团有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.54 20/11/2029 105.435 105.735 1.9882 中风险 30%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技电信媒体		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 103.4864 104.1364 2.9401 高风险
(只限专业投资者)		 60%
SGXF29144064 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 0.5 01/11/2025 99.98 100.02 N/A 低风险 85%
SGXF27246101 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 1.875 01/03/2050 98.631 99.231 1.9147 低至中风险 75%
SGXF12888537 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 1.25 01/11/2026 99.894 99.934 1.3186 低风险 85%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公债		 Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 126.107 126.707 2.0152 低至中风险 75%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 94.096 94.264 4.0203 中风险 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡电信集团财务		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 102.6858 103.1458 2.6967 中至高风险 60%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集团		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.061 1.061 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
远洋地产宝财I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
远洋地产宝财II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8 9 334.4041 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
远洋地产宝财III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3 4 168.5156 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2098034452 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 14/01/2030 8 9 66.9545 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 2116.2791 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
远洋地产宝财IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 76.2457 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USU82764AV00 SIRIUS XM RADIO LLC
天狼星卫星广播有限责任公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2031 90.5 90.875 5.7451 中至高风险 50%
USY8085FBA76 SK HYNIX INC
爱思开海力士公司		 Corporate Bond 美元 1.5 19/01/2026 99.454 99.481 4.2907 低至中风险 75%
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天誉置业（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US83368TBV98 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.519 19/01/2028 101.193 101.4 4.2898 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TAG31 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 12/01/2027 99.414 99.526 4.417 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 92.283 92.818 6.2587 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 104.876 105.538 6.6907 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.375 永久 106.5 107.25 5.5439 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US83368TBJ60 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.337 21/01/2033 90.58 90.976 5.0515 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBU16 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8135 19/01/2028 100.856 100.971 4.8273 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8500RAE20 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 8.125 永久 103.875 104.625 6.7915 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 99.394 99.535 5.3053 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBL17 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.221 15/06/2033 104.534 104.977 5.315 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBW71 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.634 19/01/2030 102.89 103.157 4.5557 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 103.9914 104.2583 4.3563 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US83368TBB35 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/03/2041 73.944 74.347 6.2529 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.462 99.536 4.8632 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法国兴业银行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.75 永久 100 100.375 6.5746 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99.5 99.75 5.2646 中至高风险 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 99 99.5 4.786 中至高风险 50%
XS2854422818 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 7 08/07/2031 102.875 103.625 6.2001 中至高风险 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 96 96.75 5.934 中至高风险 50%
XS2854422578 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2029 102.125 102.875 5.8073 中至高风险 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 99.5 100 6.8664 高风险 30%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
软银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 97.625 98.375 5.2883 中至高风险 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
苏富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 98 98.5 21.1349 中至高风险 30%
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 76.625 77.625 7.0629 中至高风险 N/A
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 6.5 28/02/2041 75.5587 75.7545 9.5453 中至高风险 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公债		 Sovereign Bond 南非币 7 28/02/2031 95.912 96.0365 7.9304 中至高风险 30%
US836205BE37 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.3 20/04/2052 98.625 99.625 7.3317 中至高风险 0
US84265VAA35 SOUTHERN COPPER CORP Corporate Bond 美元 7.5 27/07/2035 117.2963 117.7143 5.1562 中风险 70%
XS1323910254 SP POWERASSETS LTD
新加坡能源资产有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2025 99.966 100.966 -27.675 低风险 80%
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里兰卡政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
HK0001111522 STANDARD CHARTERED BANK
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 05/03/2029 102.29 102.446 3.1329 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US85325X2A32 STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH)
纽约渣打银行		 Corporate Bond 美元 4.8099 08/10/2026 100.166 100.219 4.3912 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USG84228GP72 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 永久 105.5 106.25 6.3822 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2845033682 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 永久 104.328 104.618 3.997 高风险
(只限专业投资者)		 0
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 102.768 102.874 4.3347 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 105.625 106.625 6.2082 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 100.08 100.146 5.1773 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 107.631 107.829 4.3951 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.533 99.654 4.5793 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2358287824 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 2.678 29/06/2032 89.74 90.007 4.7201 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2001211122 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.305 21/05/2030 99.429 99.63 4.4193 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 99.747 99.779 4.5781 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 95.253 95.779 5.6878 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 106.576 106.719 4.2456 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228GC69 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.097 11/01/2035 106.879 107.257 5.0021 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 94.375 95.375 5.8766 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2428496710 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 3.603 12/01/2033 92.497 92.899 4.953 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 100.407 100.644 4.4794 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FQ64 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.301 09/01/2029 103.931 104.079 4.2983 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 93 93.75 6.0671 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 103.375 104.125 5.2595 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1075419694 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 英镑 5.125 06/06/2034 96.558 97.308 5.4488 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USG84228FT04 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.0943 06/07/2027 100.831 100.87 4.5412 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 70.7009 71.2235 5.6661 中风险 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 91.9771 92.1046 4.32 中风险 70%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度国家银行（伦敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 101.162 101.396 4.2748 低至中风险 70%
XS2744125696 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度国家银行（伦敦）		 Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 101.519 101.785 4.3899 低至中风险 60%
XS2152902479 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD
国家电网海外投资BVI有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2030 90.499 90.701 3.7915 中风险
(只限专业投资者)		 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峡贸易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 100.075 100.14 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG85381AG95 STUDIO CITY FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5 15/01/2029 95.625 96.375 6.2739 中至高风险 30%
XS2840104934 SUMITOMO CORP
住友商事		 Corporate Bond 美元 5.35 03/07/2034 103.45 103.807 4.7933 中风险 70%
USJ77549AP86 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO
住友生命保险公司		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 102.5 103.25 5.3775 中至高风险 70%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 102.942 103.047 4.036 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDS61 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.24 15/04/2030 103.6 103.804 4.2862 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MBZ23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 2.142 23/09/2030 89.8393 90.043 4.4401 高风险
(只限专业投资者)		 0
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 90.7506 90.9483 4.2953 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 100.183 100.197 4.2169 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US86562MDM91 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.316 09/07/2029 103.514 103.685 4.2167 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 87.3473 87.559 4.43 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 106.48 106.794 4.6399 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDU18 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.632 15/01/2035 105.614 105.994 4.8151 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDP23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.558 09/07/2034 104.857 105.218 4.8129 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 88.3026 88.54 4.4704 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US86562MDJ62 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集团公司		 Corporate Bond 美元 5.808 14/09/2033 106.994 107.332 4.6788 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USJ7771YTX50 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD
三井住友信托银行有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 13/03/2028 100.843 100.954 4.0655 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鸿基有限公司(英属维京群岛)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 99.375 100.125 4.8333 高风险
(只限专业投资者)		 50%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.2 14/08/2027 101.177 101.28 2.4404 低风险 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.098 99.142 3.4362 低风险 75%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.16 25/01/2028 101.273 101.38 2.5093 低风险 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鸿基地产资本市场有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 96.636 96.826 3.529 低风险 75%
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融创中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
阳光人寿保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 99.887 100.137 4.1682 低至中风险
(只限专业投资者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新达不动产投资信托中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 101.078 101.678 1.5564 高风险
(只限专业投资者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷银行金融集团		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4 永久 93.625 94.375 5.6464 高风险
(只限专业投资者)		 60%
XS2852959555 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 5.125 05/07/2029 103.554 103.725 3.9918 中风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 98.565 98.725 3.4361 低风险 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期债券融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 98.907 99.06 3.3342 低风险 75%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期债券融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 21/09/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 80%
HK0000611761 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.4 18/06/2027 98.322 98.411 3.4709 低风险 80%
HK0001046058 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.4 03/09/2029 102.328 102.509 2.7059 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 98.753 98.899 3.4163 低风险 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.55 25/07/2028 102.457 102.588 2.5481 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0001026217 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3.05 04/06/2026 100.45 100.483 2.1636 低风险 80%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 99.866 99.879 4.3042 低风险
(只限专业投资者)		 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 99.314 99.446 3.4431 低风险 75%
HK0000997889 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地产MTN融资有限公司		 Corporate Bond 人民币 3 04/03/2026 100.21 100.234 2.1928 低风险 80%
AU3CB0308864 SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD
雪梨机场金融私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/04/2034 103.214 103.548 5.36 中风险 70%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正达金融公众有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 101.13 101.63 4.3984 中风险 70%
XS2971656074 TATA CAPITAL LTD
塔塔资本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.389 21/07/2028 101.87 102.123 4.4635 中风险 70%
XS2457484181 TCCL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4 26/04/2027 99.24 99.378 4.4455 低至中风险
(只限专业投资者)		 75%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 75 76 34.3369 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0313203 TELSTRA GROUP LTD
澳洲电信集团有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 06/09/2030 100.6748 100.8391 4.544 中风险 75%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 64.563 64.85 4.8228 中风险 75%
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 109.684 110.684 4.3495 低至中风险 80%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡马锡金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 99.783 99.885 3.6682 中风险 80%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 99.963 100.121 3.9345 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 99.492 99.508 4.2018 中风险
(只限专业投资者)		 75%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 74.75 75.75 6.1829 中至高风险 30%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 103.625 104.375 4.4949 中至高风险 50%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦制药金融III(荷兰)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 98.375 98.875 4.4554 中至高风险 50%
US88323AAD46 THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD
泰国石油财务中心有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 20/11/2048 93.383 93.981 5.8542 中风险 70%
XS2616460056 THI CAPITAL CO LTD
通汇资本国际有限公司		 Corporate Bond 美元 5.1 19/05/2026 100.149 100.179 4.7433 低风险 50%
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 3.125 4.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 3.125 4.125 581.6463 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 3.125 4.125 6486.2579 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 3.125 4.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
时代中国控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 3.125 4.125 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 94.9678 95.2918 4.4869 中风险 70%
US87264ADF93 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 5.15 15/04/2034 101.6596 102.0054 4.8503 中风险 70%
CA8911457R92 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 4.859 04/03/2031 100.623 100.998 1.6049 高风险
(只限专业投资者)		 0
US89114QCK22 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 0.75 11/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 102.09 102.194 4.0822 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.667 09/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US89114TZN52 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 1.95 12/01/2027 97.713 97.779 3.9142 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 105.39 105.489 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
CA89117F4G14 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 5.75 永久 100.644 102.144 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
US89115A2Y74 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 4.994 05/04/2029 102.429 102.588 4.1678 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 100.341 100.357 2.583 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US89116CKP13 TORONTO-DOMINION BANK
多伦多道明银行		 Corporate Bond 美元 7.25 31/07/2084 105.392 105.564 5.5768 高风险
(只限专业投资者)		 0
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV Corporate Bond 美元 7.5 12/11/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US892331AR09 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 Corporate Bond 美元 5.123 13/07/2033 103.945 104.274 4.4403 中风险 75%
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
丰田汽车公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 99.0133 99.0422 3.9626 中风险 75%
US89236TLM52 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司		 Corporate Bond 美元 4.8 05/01/2034 101.6185 101.9596 4.5091 低风险 75%
US89236THP30 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司		 Corporate Bond 美元 0.8 16/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US89236TMF92 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
丰田汽车信贷公司		 Corporate Bond 美元 5.05 16/05/2029 103.0693 103.2344 4.0523 低风险 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
横跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.683 15/05/2067 90.5 91.5 6.9355 中至高风险 50%
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 85.25 86.25 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 84.75 85.75 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 84.125 85.125 7.4084 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 97.8335 97.879 4.0409 中风险 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 81.55 81.843 4.7625 中风险 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 94.8934 95.3233 4.8144 中风险 70%
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 100.171 100.2986 4.0275 中风险 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 91.067 91.265 4.1721 中风险 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 100.5771 100.8024 4.1024 中风险 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 90.546 90.729 4.17 中风险 75%
USG91139AE82 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 1.375 28/09/2030 87.8175 87.9802 4.12 中风险 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.177 24/05/2027 103 103.148 4.9072 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商业银行		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.192 29/06/2028 106.625 107.375 6.1955 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 101.875 102.1418 4.367 中至高风险 30%
US900123DP27 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.125 12/02/2032 103.625 104.4083 6.2592 中至高风险 0
TRT131130T14 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 11.7 13/11/2030 52.163 52.398 30.99 中至高风险 0
TRT051033T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 26.2 05/10/2033 88.362 88.496 30.04 中至高风险 0
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 91.375 92.3309 7.3755 高风险 N/A
TRT120929T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公债		 Sovereign Bond 土耳其里拉 30 12/09/2029 91.756 91.951 33.77 中至高风险 0
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 15 16 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
启迪科华有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 15 16 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 107.707 108.207 3.6757 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US90261AAD46 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士银行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 4.864 10/01/2028 100.7703 100.8521 4.1002 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.875 永久 98.125 98.875 5.8138 高风险
(只限专业投资者)		 0
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 101.245 101.568 4.7122 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.125 永久 99.5 100.25 4.7238 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 9.25 永久 108.875 109.625 5.7161 高风险
(只限专业投资者)		 50%
CH1174335732 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 欧元 2.125 13/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USH42097FB81 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 7.125 永久 101.25 102 6.6876 高风险
(只限专业投资者)		 50%
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
USH4209UAC02 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.253 23/03/2028 99.859 99.97 4.2645 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097EQ69 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 6.301 22/09/2034 108.808 109.148 4.8845 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097EU71 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.699 08/02/2035 105.015 105.393 4.8944 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 99.999 100.032 4.0359 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.125 24/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 98.7246 99.2246 4.3893 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097EW38 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 7.75 永久 106 106.75 6.2596 高风险
(只限专业投资者)		 50%
USH42097CB19 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.375 永久 89.75 90.5 6.5421 高风险
(只限专业投资者)		 0
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.2012 100.2998 4.2731 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
USH42097DS35 UBS GROUP AG
瑞银集团公司		 Corporate Bond 美元 5.711 12/01/2027 100.081 100.148 4.7634 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
XS2895056013 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2034 55.75 56.75 15.0504 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2895055981 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2029 69.5 70.25 17.8834 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
乌克兰政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS Corporate Bond 美元 6.95 30/10/2025 N/A N/A N/A 中至高风险 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德玛公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 98.875 99.375 4.3268 中至高风险 0
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信银行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 100.386 100.467 4.2785 低至中风险 75%
XS2196325331 UNICREDIT SPA
裕信银行		 Corporate Bond 美元 5.459 30/06/2035 101.143 101.51 5.0873 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 50%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 65 66 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2244367269 UNION BANK OF THE PHILIPPINES
菲律宾联盟银行		 Corporate Bond 美元 2.125 22/10/2025 N/A N/A N/A 低至中风险 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
联合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 99.8621 99.9416 3.9704 中风险 75%
GB00BTHH2R79 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英国公债		 Sovereign Bond 英镑 2 07/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
GB00BL6C7720 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英国公债		 Sovereign Bond 英镑 4.125 29/01/2027 100.33 100.34 3.8311 低风险 80%
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 5.25 永久 106.4395 106.8095 2.0343 高风险
(只限专业投资者)		 0
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大华银行		 Corporate Bond (或有可转换) 新加坡元 4.25 永久 103.8897 104.3197 1.9137 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大华银行有限公司(雪梨)		 Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 100.2047 100.2225 3.981 低风险 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
联合包裹服务公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 100.4122 100.9186 5.1063 中风险 70%
US912909AU28 UNITED STATES STEEL CORP
美国钢铁		 Corporate Bond 美元 6.875 01/03/2029 100.5 101.25 2.7214 中至高风险 30%
US912810UF39 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/11/2044 99.4258 99.5505 4.6609 低风险 70%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 88.8438 88.9672 4.6621 低风险 70%
US91282CJR34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2028 100.3984 100.4279 3.6032 低风险 75%
US912803CH46 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2030 84.6758 84.8258 3.684 低风险 75%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 90.9414 91.0648 4.6251 低风险 70%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 94.5977 94.6294 3.5795 低风险 80%
US91282CJL63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.875 30/11/2025 100.0195 100.021 4.3942 低风险 80%
US91282CEC10 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 28/02/2027 97.7461 97.7956 3.6269 低风险 80%
US91282CKG59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2029 101.5625 101.5944 3.6188 低风险 75%
US91282CLF67 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2034 98.7734 98.8098 4.037 低风险 75%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 91.1445 91.2671 4.614 低风险 75%
US91282CGV72 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/04/2026 99.9766 99.9891 3.7709 低风险 80%
US91282CKF76 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2031 101.7891 101.8184 3.7481 低风险 75%
US912810FT08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2036 103.5469 103.5979 4.0669 低风险 75%
US91282CMM00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2035 104.1914 104.2384 4.0702 低风险 75%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 75.9414 76.0899 4.7519 低风险 70%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 98.9844 98.9931 3.9259 低风险 85%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 96.8477 96.9772 4.6259 低风险 70%
US91282CHN48 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 31/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912803BM40 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2027 93.0078 93.118 3.5824 低风险 75%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 26.8594 27.1495 4.7963 低至中风险 70%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 102.3867 102.5822 4.232 低风险 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 99.0977 99.3087 4.4401 低风险 75%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 78.625 78.7322 4.7051 低风险 70%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 101.4063 101.5409 4.623 低风险 70%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 56.375 56.6684 4.33 低至中风险 75%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 70.6758 70.812 4.7411 低风险 70%
US91282CKH33 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 31/03/2026 100.2266 100.2379 3.8562 低风险 80%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.4297 99.4548 3.5949 低风险 75%
US91282CGL90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2026 100.0078 100.0155 3.9201 低风险 80%
US912810UC08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/08/2054 92.6836 92.7578 4.712 低风险 70%
US91282CFE66 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912803DJ92 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2039 53.457 53.7508 4.4813 低至中风险 75%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 99.4141 99.4253 3.775 低风险 80%
US912821QH14 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2034 70.043 70.2838 4.0671 低风险 75%
US912797PD35 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 22/01/2026 99.2545 99.2602 3.8313 低风险 80%
US91282CLC37 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/07/2029 101.1953 101.23 3.6419 低风险 75%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 99.9805 99.9856 3.9336 低风险 85%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 95.5664 95.6214 3.591 低风险 80%
US9128285T35 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.625 31/12/2025 99.8047 99.8086 4.061 低风险 80%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 98.1797 98.2116 3.5801 低风险 75%
US912810TX63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/02/2054 92.6563 92.7298 4.718 低风险 70%
US912810TZ12 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2044 98.1602 98.293 4.6391 低风险 70%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 94.3125 94.3456 3.866 低风险 75%
US91282CHV63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 5 31/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912797PX98 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 18/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CBC47 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/12/2025 99.5313 99.5352 3.9065 低风险 80%
US912821MX00 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2031 80.4219 80.6039 3.7799 低风险 75%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 76.5469 76.6935 4.74 低风险 70%
US91282CBT71 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.75 31/03/2026 98.832 98.8432 3.8289 低风险 80%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 81.3711 81.4822 4.615 低风险 75%
US91282CFT36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/10/2029 101.2266 101.2634 3.6547 低风险 75%
US912834XW37 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债票息		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2054 25.3008 25.5866 4.7965 低至中风险 70%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 49.3164 49.4375 4.7711 低风险 70%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 39.8477 40.1485 4.7953 低至中风险 70%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 101.9336 102.146 4.4199 低风险 75%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 76.3398 76.4475 4.7209 低风险 70%
US91282CJB81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 5 30/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912810SU34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/02/2051 57.4102 57.4817 4.7968 低风险 70%
US91282CGS44 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/03/2030 99.75 99.774 3.6806 低风险 75%
US91282CGA36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/12/2025 99.9844 99.9871 4.1113 低风险 80%
US91282CJP77 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/12/2026 100.7266 100.7692 3.6461 低风险 80%
US91282CAM38 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.25 30/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CLP40 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 30/09/2026 99.8125 99.8555 3.6647 低风险 80%
US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/11/2034 101.4297 101.475 4.0529 低风险 75%
US912810TB44 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/11/2051 56.8281 56.9001 4.7911 低风险 70%
US912810RG58 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.375 15/05/2044 83.8164 83.9373 4.682 低风险 75%
US912828YX25 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.75 31/12/2026 97.8789 97.9223 3.6369 低风险 80%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 44.2852 44.5848 4.7358 低至中风险 75%
US91282CFK27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US9128284Z04 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.75 31/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CKQ32 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2034 102.5664 102.6027 4.0109 低风险 75%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 82.082 82.2517 3.7506 低风险 75%
US91282CJX02 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2031 101.2188 101.2472 3.7337 低风险 75%
US912797QN08 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 14/05/2026 98.1344 98.1397 3.7805 低风险 80%
US912797NU77 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 26/12/2025 99.5246 99.5263 3.9479 低风险 80%
US91282CMP31 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 28/02/2027 100.5859 100.6365 3.6152 低风险 80%
US91282CAJ09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.25 31/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912797QL42 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 26/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912797PM34 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 19/02/2026 98.9715 98.9795 3.8014 低风险 80%
US912828R366 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.625 15/05/2026 98.918 98.9426 3.7448 低风险 80%
US912797PV33 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 19/03/2026 98.6859 98.6961 3.797 低风险 80%
US912810UJ50 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2045 100.9375 101.0645 4.6651 低风险 70%
US912797QE09 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 09/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CKJ98 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/04/2027 101.1758 101.2313 3.6028 低风险 80%
US912810UG12 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2055 98.6836 98.7619 4.7029 低风险 70%
US912810UA42 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/05/2054 98.6133 98.6905 4.7089 低风险 70%
US91282CJE21 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 5 31/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912828K742 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/08/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 101.3789 101.4096 3.8932 低风险 75%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 77.4961 77.6473 4.7529 低风险 70%
US91282CNC19 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/05/2035 101.2188 101.266 4.0879 低风险 75%
US912810RM27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2045 78.2031 78.3116 4.7121 低风险 70%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 98.1133 98.1519 3.5835 低风险 80%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 70.9063 71.0418 4.7392 低风险 70%
US912810TT51 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2053 90.6992 90.7997 4.7229 低风险 70%
US91282CJZ59 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2034 100.0078 100.0427 3.9932 低风险 75%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 97.3516 97.3824 3.9172 低风险 80%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 102.7188 102.8414 4.4902 低风险 75%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 82.9063 83.0002 4.737 低风险 70%
US912810TC27 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/11/2041 70.5156 70.616 4.6168 低风险 75%
US91282CJC64 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/10/2026 100.832 100.8773 3.6468 低风险 80%
US91282CME83 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/12/2026 100.6211 100.6653 3.6419 低风险 80%
US912797NA14 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 30/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 32.1172 32.4134 4.8503 低至中风险 70%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 99.0039 99.024 3.8357 低风险 75%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 27.6641 27.9547 4.8205 低至中风险 70%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 100.957 101.1632 4.3859 低风险 75%
US91282CFP14 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/10/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US91282CJJ18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2033 103.5977 103.6324 3.9661 低风险 75%
US91282CKA89 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/02/2027 100.5625 100.6115 3.6196 低风险 80%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 75.2148 75.3656 4.7631 低风险 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 60.1211 60.2553 4.7871 低风险 70%
US91282CKE02 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/03/2027 100.7773 100.8295 3.607 低风险 80%
US912810SK51 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/11/2049 65.7539 65.8948 4.778 低风险 75%
US912821PD19 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2034 71.9531 72.1865 3.9858 低风险 75%
US9128287B09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 1.875 30/06/2026 98.8281 98.8588 3.7126 低风险 80%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 77.7773 77.9199 4.7171 低风险 70%
US91282CJW29 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2029 101.1328 101.1631 3.6124 低风险 75%
US912828ZZ63 UNITED STATES TREASURY
美国财政部通膨指数债券		 Sovereign Bond 美元 0.125 15/07/2030 94.8203 94.873 1.2579 低风险 75%
US912810RL44 UNITED STATES TREASURY
美国财政部通膨指数债券		 Sovereign Bond 美元 0.75 15/02/2045 74.7773 75.1709 2.3621 低至中风险 70%
US912810UD80 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2044 93.1602 93.2906 4.6651 低风险 70%
US91282CMH15 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/01/2027 100.5234 100.5709 3.6375 低风险 80%
US9128285C00 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3 30/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 88.9453 89.0593 3.5881 低风险 75%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 28.2344 28.5254 4.8346 低至中风险 70%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 96.9609 96.9909 3.6113 低风险 75%
US91282CJV46 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/01/2026 100.0586 100.0651 3.9228 低风险 80%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 92.7852 92.9079 4.6059 低风险 75%
US912797QS94 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 04/12/2025 99.765 99.7668 3.8776 低风险 80%
US91282CLS88 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/10/2026 100.3945 100.4418 3.6546 低风险 80%
US912828Y792 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.875 31/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912810RE01 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/02/2044 87.1055 87.2284 4.672 低风险 75%
US91282CEV90 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2029 98.6563 98.6897 3.6374 低风险 75%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 27.5469 27.839 4.7911 低至中风险 70%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 91.0039 91.1198 4.5449 低风险 75%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 64.6563 64.7334 4.7829 低风险 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 88.875 88.9728 4.7271 低风险 70%
US912810RH32 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2044 80.4727 80.5915 4.6919 低风险 70%
US912797NL78 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 28/11/2025 99.828 99.8293 3.9005 低风险 80%
US91282CBH34 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/01/2026 99.2344 99.2407 3.9145 低风险 80%
US912810RK60 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2045 72.0039 72.1064 4.7209 低风险 70%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 41.4414 41.7421 4.7766 低至中风险 70%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 25.8906 26.1806 4.7566 低至中风险 70%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美国国库券分割债本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 26.1211 26.411 4.7675 低至中风险 70%
US912797MH75 UNITED STATES TREASURY
美国国库券		 Sovereign Bond 美元 0 04/09/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
US912810UE63 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2054 96.6797 96.7565 4.7061 低风险 70%
US91282CHT18 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2033 99.4375 99.4705 3.9542 低风险 75%
US912810TV08 UNITED STATES TREASURY
美国国库债券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2053 100.5547 100.6323 4.7091 低风险 70%
US91324PCQ37 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/07/2035 98.4247 98.8049 4.7799 低至中风险 75%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 115.3731 115.8676 5.1154 低至中风险 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
联合健康集团公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 91.2263 91.727 5.4036 中风险 70%
US91159HJP64 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 6.787 26/10/2027 102.3892 102.5008 4.0888 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US91159HJH49 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 5.727 21/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 80%
US91159HJN17 US BANCORP
美国合众银行		 Corporate Bond 美元 5.836 12/06/2034 106.1224 106.4818 4.8046 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB INC Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 82.0051 82.7685 6.819 中至高风险 0
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 112.4687 113.3437 5.264 中风险 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 120.69 122.69 4.8545 低至中风险 70%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 101.4356 101.9875 5.4424 中风险 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒罗能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.4102 99.4919 4.0155 中风险 70%
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
万科地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 28.875 29.875 77.6389 高风险
(只限专业投资者)		 0
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委内瑞拉政府国际债券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 28 29 185.9068 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 89.4009 89.7364 5.7113 中风险 60%
US92343VGZ13 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.25 02/04/2035 100.857 101.229 5.0802 中风险 70%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 85.2088 85.3226 5.6761 中风险 60%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 93.1999 93.577 5.0877 中风险 70%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 97.7708 98.2137 4.7776 低至中风险 70%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 80.5963 80.9871 5.21 中风险 70%
US92343VGN82 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 2.355 15/03/2032 87.7248 88.0794 4.5388 中风险 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 77.5402 78.0897 5.6696 中风险 60%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 69.35 69.9231 5.682 中风险 60%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 88.9918 89.6328 5.7527 中风险 60%
US92343VGT52 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森电信公司		 Corporate Bond 美元 5.05 09/05/2033 102.1282 102.5725 4.6286 中风险 70%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投资控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 102.766 103.296 2.0403 高风险
(只限专业投资者)		 50%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
维多利亚电力网路金融		 Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 101.4666 101.5872 4.531 中风险 75%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 99.999 100.003 4.9707 中风险 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LTD
维珍澳洲控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.125 15/11/2024 0.6 1.6 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 87.7276 88.0659 5.2698 中风险 70%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 54.8173 55.0969 5.2665 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 86.3523 86.5256 3.9637 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 99.894 99.9003 4.2212 中风险 80%
XS2758096759 VLL INTERNATIONAL INC Corporate Bond 美元 9.375 29/07/2029 58.5 59.5 27.405 高风险
(只限专业投资者)		 0
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 80 81 6.6857 中至高风险 30%
AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.2 13/12/2027 99.646 99.758 4.3211 低至中风险 70%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 105.25 105.5 5.0859 中至高风险 30%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃达丰集团公开有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高风险 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV
福斯汽车金融服务公众有限公司		 Corporate Bond 英镑 4.25 09/10/2025 N/A N/A N/A 低至中风险 75%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集团(美国)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 103.808 104.264 5.212 中风险 70%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集团(美国)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 100.677 100.928 4.4166 低至中风险 70%
US931142EP44 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 68.7419 69.0585 5.2354 中风险 70%
US931142CY78 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 5 25/10/2040 101.0638 101.382 4.8686 低至中风险 75%
US931142FE87 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 4.5 15/04/2053 88.5288 88.9252 5.2676 中风险 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃尔玛公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 99.741 99.977 4.1531 中风险 75%
US254687FB70 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/11/2046 91.4009 91.7525 5.4119 中风险 70%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 63.775 64.0694 5.4663 中风险 60%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 100.302 100.383 2.771 低风险 75%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 107.1462 107.2189 4.1881 低风险 75%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 100.5479 100.8926 5.3215 低至中风险 70%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 90.5626 90.9404 5.3706 中风险 70%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
华特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 98.7794 98.9761 4.0576 低风险 75%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
万达地产环球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 98.375 98.625 18.9952 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 20%
US95000U2Z51 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.611 25/04/2053 86.6014 87.2352 5.5355 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US94974BFP04 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 5.375 02/11/2043 96.8928 97.2224 5.6224 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US95000U2F97 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 3.196 17/06/2027 99.3604 99.4058 4.2095 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 92.97 93.194 4.3432 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US95000U3B74 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.897 25/07/2033 101.4826 101.8062 4.5798 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US95000U3H45 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 6.491 23/10/2034 110.3907 110.7702 4.8417 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 100.171 100.202 2.58 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 70%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富国银行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 84.3488 84.6712 5.6709 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.405 10/08/2033 103.091 103.416 4.8046 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
AU3CB0308278 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.754 03/04/2034 102.561 102.718 4.878 中至高 / 高风险
(只限专业投资者)		 75%
US961214EX77 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 3.02 18/11/2036 89.6383 89.8797 4.9876 高风险
(只限专业投资者)		 0
US961214DF70 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 4.322 23/11/2031 99.7677 99.8174 4.5039 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0311140 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 5.972 10/07/2034 103.283 103.452 4.9288 高风险
(只限专业投资者)		 0
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 澳元 7.199 15/11/2038 110.535 110.876 5.5011 高风险
(只限专业投资者)		 0
US961214FX68 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond 美元 4.6135 20/10/2026 100.127 100.173 4.2587 低风险 80%
US961214FW85 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋银行公司		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5.618 20/11/2035 103.027 103.391 5.1214 高风险
(只限专业投资者)		 0
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋银行公司(纽西兰)		 Corporate Bond (或有可转换) 美元 5 永久 100.125 100.875 4.5007 高风险
(只限专业投资者)		 60%
US96122QAE35 WESTPAC NEW ZEALAND LTD
西太平洋银行纽西兰有限公司		 Corporate Bond 美元 4.938 27/02/2030 102.425 102.583 4.2713 低风险 75%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低风险
(只限专业投资者)		 75%
XS2206794039 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龙仓置业地产投资金融(英属		 Corporate Bond 人民币 3.7 16/07/2025 N/A N/A N/A 低风险 80%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 99.539 99.558 4.5726 低风险
(只限专业投资者)		 70%
US976843BH44 WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP
威斯康辛公共服务公司		 Corporate Bond 美元 3.671 01/12/2042 80.1265 80.6055 5.429 低至中风险 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲国际		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.75 100.5 -0.699 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳门有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 N/A N/A N/A 中至高风险
(只限专业投资者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心动有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
US983919AK78 XILINX INC
赛灵思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 92.4139 92.5316 4.1938 中风险 75%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2406881669 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 15/09/2022 0.051 1.051 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 0
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
阳光城嘉世国际有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恒地产(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 99.25 99.75 5.6174 高风险
(只限专业投资者)		 20%
XS2290959860 YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD Corporate Bond 美元 2.65 02/02/2026 99.148 99.211 6.3031 中至高风险
(只限专业投资者)		 50%
US988498AP63 YUM! BRANDS INC
百胜餐饮		 Corporate Bond 美元 4.625 31/01/2032 97.375 99.375 4.7422 中至高风险 50%
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集团控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.375 0.4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.375 0.4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.375 0.4 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.375 1.375 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.375 1.375 47818.1818 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正荣地产集团有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.375 1.875 N/A 高风险
(只限专业投资者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
众安在线财产保险股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 99.666 99.713 4.3833 中风险
(只限专业投资者)		 50%
XS2283177561 ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC
苏黎世金融		 Corporate Bond 美元 3 19/04/2051 90.29 91.04 4.9162 中至高风险 70%
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常见问题

1. 我需要开一个债券户口买卖债券吗?

只要您有现金或展证券户口，并填写风险取向及适合度问券，即可买卖债券。

如您还未开设证券户口，可致电我们的债查询热线 (852) 2826 4819。

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2. 我应如何把债券转至大华继显？

您需向我们发出债券转仓指令。我们支援Euroclear的债券转入或转出服务。如有疑问，请致电债查询热线：(852) 2826 4819。

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3. 大华继显有甚麽债券投资选择?

大华继显可提供债券的种类可按以下分类:

票息种类: 定息债券丶浮息债券丶变动息债券丶零息债券;

发行种类: 企业债券丶主权债券。

信用评级: 投资级别债券及非投资级别债券。

特别条款：可转换、或有可转换、可赎回，等等

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4. 有甚麽货币计价的债券?

我们提供所有主要货币计价债券供您选择。

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5. 债券交易指示的时间是？

星期一至五早上9时正到晚上6时正（香港公众假期除外）。

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6. 投资债券有甚麽费用?

服务 收费

代收现金股息/利息

豁免 

代履行权责服务费
(如：行使认股权证/供股权/赎回/现金回购/公开配售)

手续费 美元80 以每宗债券指令计

代履行公司行动

手续费 美元80 以每宗债券指令计 

托管费(每季收取) 

投资组合按月尾市值总值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在户口扣除

代履行投票服务

手续费 美元200 以每宗投票处理计

电子转货指示-转移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 参与者
(只限同名户口提货)

手续费 美元80 以每宗交易债券计
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7. 大华继显(香港)有没有提供债券的孖展融资服务?

大华继显(香港)为客户提供债券展融资服务最高达85%，不同债券均有不同的融资比率，详情请参阅债券筛选器上的债券列表或致债查询热线(852) 2826 4819。

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8. 我是否需要持有直至到期？

当你买入债券后， 你可选择持有直至到期日或透过二手市场买卖。但市场瞬息万变，投资产品的买卖价格升跌及流动性可能非如客户预期。

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9. 如何收取债券的派息？

所有经由我们购买的债券，均可由我们的监管及经纪服务管理，我们会在票息支付日或之後收到相关托管人的付款，存入您的交易户口。

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10. 什麽是风险承受程度？

风险承受程度即客户的可承受的风险程度。风险承受程度分为五个程度，当中再分为专业投资者及非专业投资者。

 

风险承受程度列表
专业投资者 高风险（专业投资者）
中至高风险（专业投资者）
中风险（专业投资者）
低至中风险（专业投资者）
低风险（专业投资者）
非专业投资者 高风险
中至高风险
中风险
低至中风险
低风险
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11. 我如何知道自己的风险承受程度？

风险承受程度由大华继显(香港)的风险评估问卷得出。

非专业投资者必须提交风险取向问卷才能购买债券，风险评估问券会于12个月后过期并需重新评估

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12. 我该如何缴付投资债券的款项？

如经由现金户口买入债券，需在支付买入金额前存入全额资金;如经由孖展户口买入债券，需要具备足够的现金以及保证金。

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13. 我应如何向帐户存款？

14. 我应怎样提出提款申请？

15. 大华继显会否向我提供我的债券投资的产品说明书与定期结单？

是，大华继显会为您提供每个债券认购交易的产品说明书，您也可以於您的月结单内找到您的债券投资记录。

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