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最後更新 : 2024-10-17 18:03
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國際證券號碼 發行人 債券類別 貨幣 息票
(%)		 到期日 參考買入價
(客戶賣出)		 參考賣出價
(客戶買入)		 最差的參考
賣出價收益率(%)		 穆迪評級/標普評級 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^		 大華繼顯(香港)
融資比率^
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US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 95.9946 96.2639 4.2978 A3 / BBB+ 中風險 75%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 88.2464 88.8966 4.7844 A3 / BBB+ 中風險 70%
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 109.6027 110.3469 4.5961 A3 / BBB+ 中風險 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 62.049 63.324 5.4365 Baa2 / A 中風險 60%
XS2080819779 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3 27/11/2024 99.75 99.875 4.2048 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 90.75 91.5 5.289 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 101.95 102.23 4.7012 N/A / BBB 低至中風險 70%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 99.414 99.493 4.6907 Aa3 / NR 低風險 75%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 101.731 101.927 4.4761 Aa3 / N/A 低風險 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 85.875 86.625 6.3304 Baa3 / N/A 中風險 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半導體公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 91.1965 91.8988 4.9329 A2 / A- 中風險 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷蘭保險公司		 Corporate Bond 美元 4.0137 永久 77.116 79.116 4.971 Baa2 / BBB- 中至高風險 60%
US00774MBC82 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
愛爾開普愛爾蘭資本DAC/愛爾開		 Corporate Bond 美元 5.75 06/06/2028 103.52 103.824 4.5717 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 05/04/2046 11.08 11.974 10.3981 Aaa / AAA 低至中風險 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 87.833 87.992 5.1052 A3 / A- 中風險 70%
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 8.125 10.125 1775.3086 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 3.375 4.375 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 2.625 3.625 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 2.5 3.5 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 2.5 3.5 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 8.125 10.125 4500.7825 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 8.125 10.125 445.1115 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 8.125 10.125 214.3196 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US00131MAE30 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 92 92.624 5.0682 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US00131MAF05 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 06/04/2028 97.943 98.168 4.476 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAK99 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 78.131 78.678 5.1839 A2 / A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAQ69 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 102.284 102.551 5.0261 A2 / A- 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 101.115 101.479 4.731 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 103.439 103.643 4.2943 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 99.68 99.957 3.6864 A1 / N/A 低風險 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 105.908 106.388 3.5207 A2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 93.207 93.296 4.4181 N/A / AA 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1210422074 AKBANK TAS Corporate Bond 美元 5.125 31/03/2025 99.65 99.737 5.7184 B1 / N/A 中至高風險 30%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 99.372 99.8 5.5671 Ba1 / BB 中至高風險 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 10 22/06/2031 100.24 101.24 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 86.1637 86.6622 4.5831 A1 / A+ 中風險 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 96.8292 97.1557 4.3801 A1 / A+ 中風險 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 73.945 74.657 5.1901 A1 / A+ 中至高風險 70%
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.5 永久 95.774 96.518 5.9291 A3 / A 高風險
(只限專業投資者)		 0
USX10001AC35 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 6.35 06/09/2053 107.987 108.722 5.0598 A1 / A+ 中至高風險 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿爾法控股可變資本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.875 1.875 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 59.6553 60.025 4.5101 Aa2 / AA+ 中風險 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 60.8665 61.1926 4.6454 Aa2 / AA+ 中風險 70%
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 84.6186 84.7591 4.0645 Aa2 / AA+ 中風險 75%
US02079KAH05 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 0.45 15/08/2025 96.8115 96.835 4.3977 Aa2 / AA+ 中風險 80%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 76.3292 76.5973 5.6094 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 82.0069 82.3523 5.78 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 72.2715 72.5936 5.7293 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 74.1555 74.5202 5.661 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 138.571 139.165 5.8297 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 142.2334 142.6022 5.7797 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBH58 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 2.35 06/05/2025 98.5775 98.5935 4.9716 A3 / BBB 中風險 75%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 93.5317 93.6713 4.7087 A3 / BBB 中風險 70%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 100.2957 100.4122 4.6875 A3 / BBB 中風險 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 76.5974 76.9074 5.74 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 103.641 103.9446 5.3908 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 84.4038 84.7036 5.6197 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 98.8601 99.2131 5.4394 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 103.7648 104.2169 5.9097 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 86.167 86.4759 5.6899 A3 / BBB 中風險 60%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 88.6907 89.5839 4.89 A1 / AA 中風險 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 70.8778 71.6614 4.9301 A1 / AA 中風險 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 84.8258 85.7246 4.94 A1 / AA 中風險 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 88.3373 89.0951 4.8441 A1 / AA 中風險 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 62.861 63.5845 4.8601 A1 / AA 中風險 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 64.7849 65.4407 4.8767 A1 / AA 中風險 70%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 102.3123 102.7043 4.042 A1 / AA 中風險 75%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 97.3683 97.738 4.0058 A1 / AA 中風險 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 86.5007 86.9284 4.1275 A1 / AA 中風險 75%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 104.343 104.489 4.2232 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 98.141 98.494 4.6517 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CX59 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.989 26/05/2033 100.385 100.734 4.8691 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 98.1449 98.2352 4.2842 A2 / BBB+ 中風險 70%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 89.9245 90.4838 4.8444 A2 / BBB+ 中風險 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 101.8777 102.543 4.747 Baa2 / BBB+ 中風險 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 94.6534 96.7919 6.6325 Baa3 / BBB- 中至高風險 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 96.392 96.454 4.4273 Baa3 / BBB 中風險 70%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 97.5778 97.6534 4.467 Baa3 / BBB 中風險 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安進公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 102.3423 102.6263 4.2847 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US03522AAH32 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
百威英博/百威英博全球		 Corporate Bond 美元 4.7 01/02/2036 98.6806 98.9374 4.8224 A3 / A- 中風險 75%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 92.8715 93.3408 5.002 A3 / A- 中風險 70%
US035240AL43 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4 13/04/2028 99.6286 99.725 4.0853 A3 / A- 中風險 75%
US00182FBP09 ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行紐西蘭國際有限公司（		 Corporate Bond 美元 2.166 18/02/2025 98.997 99.02 5.1378 A1 / AA- 低風險 70%
US00185AAK07 AON PLC
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 99.1196 99.1863 4.6001 Baa2 / A- 中風險 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 98.999 99.252 4.5409 Baa2 / BBB 中風險 75%
US037833DD98 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 84.5939 85.5538 4.796 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833ER75 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 86.4545 87.2274 4.839 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833DZ01 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 64.4739 65.1395 4.7583 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833EN61 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 96.544 96.936 3.9555 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833EE62 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 72.6963 73.4901 4.7246 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833DG20 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 84.4226 85.3838 4.805 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833EA41 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 64.0229 64.663 4.5611 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833BX70 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 97.1272 97.9966 4.8006 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833BH21 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 93.9529 94.846 4.7708 Aaa / AA+ 低至中風險 70%
US037833EC07 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 91.2101 91.5269 3.9595 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833EQ92 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 86.158 86.845 4.8128 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833DK32 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 96.9235 97.226 3.9682 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833EF38 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 66.6893 67.3656 4.8613 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833EW60 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 101.2695 102.3111 4.7007 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833CJ77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 98.5306 98.7857 3.9035 Aaa / AA+ 中風險 80%
US037833BY53 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 98.7142 98.901 4.0941 Aaa / AA+ 中風險 80%
US037833EU05 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 101.2018 101.6228 3.8148 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833BA77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 82.228 83.1339 4.7536 Aaa / AA+ 低至中風險 70%
US037833CH12 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 91.9039 92.8374 4.7749 Aaa / AA+ 中風險 75%
SG7ND7000003 ARA ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 94.14 95.94 7.0172 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF15643061 ARA ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 96.427 97.927 6.8083 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 111.735 112.2706 5.7663 Baa3 / BBB- 中風險 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 108.0279 108.5754 5.9237 Baa3 / BBB- 中風險 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 98.8633 99.158 4.4474 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 96.8782 96.9291 4.2757 A2 / A 中風險 80%
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 73 73.5 8.5681 Cau / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 2.5 3.5 35.0453 N/A / CCC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 100.55 101.096 5.1885 N/A / BBB+ 中至高風險 60%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保險相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 103.875 105.375 5.0882 N/A / N/A 中至高風險 60%
XS2318315921 ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
亞洲基礎設施投資銀行		 Corporate Bond 人民幣 2.5 24/03/2025 100.06 100.09 2.2521 Aaa / AAA 低風險 75%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保證擔保美國控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 90.0996 90.3648 4.8605 Baa1 / A 中風險 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.6003 永久 83.334 84.834 9.1208 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US78387GAM50 AT&T INC Corporate Bond 美元 6.45 15/06/2034 109.3717 109.77 5.1521 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 71.027 71.624 5.4831 Baa2 / BBB 中風險 60%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 74.821 75.438 5.4001 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 74.7233 75.3519 5.4191 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 80.8195 81.3026 5.1928 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 96.1114 96.5102 4.9269 Baa2 / BBB 中風險 70%
US00206RDR03 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.25 01/03/2037 101.6898 102.1515 5.0067 Baa2 / BBB 中風險 70%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 89.4988 89.871 4.5382 Baa2 / BBB 中風險 70%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 103.9198 104.3007 4.8093 Baa2 / BBB 中風險 70%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 87.2967 87.6557 5.4386 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 104.3105 104.9821 5.2627 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 71.2439 71.8132 5.2561 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 97.5637 98.1996 5.2889 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 92.3585 92.7206 5.321 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 100.7317 101.4795 5.5994 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 88.2579 88.7927 5.2656 Baa2 / BBB 中風險 70%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 87.4705 88.0399 5.3098 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 97.7144 98.2698 5.303 Baa2 / BBB 中風險 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 歐元 7.078 永久 80.125 82.955 8.575 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USP0592VAA63 AUNA SA Corporate Bond 美元 6.5 20/11/2025 98.5 99.25 7.2203 N/A / B+ 中至高風險 30%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 86.31 86.615 5.6089 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 102.815 103.134 5.53 Baa1 / N/A 中風險 70%
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 101.342 101.485 4.5279 Aa2 / AA- 低風險 75%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.405 20/09/2034 104.217 104.436 5.3727 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.5 02/12/2032 103.012 103.482 3.3111 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1258464913 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0 10/07/2045 101.98 102.584 5.2457 Aa2 / NR 中風險 70%
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行集團(英國)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 101.875 102.875 4.9178 Baa2 / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 81.73 81.846 4.0543 N/A / N/A 低風險 80%
AU0000083768 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 0.25 21/11/2024 99.6117 99.6136 4.8105 Aaau / N/A 低風險 85%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 91.267 91.41 4.1441 N/A / N/A 低風險 80%
AU0000249302 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.75 21/05/2034 96.655 96.809 4.1567 N/A / N/A 低風險 80%
AU0000095457 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 0.25 21/11/2025 96.057 96.078 3.9816 N/A / N/A 低風險 85%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 76.568 76.8 4.6822 Aaau / N/A 低至中風險 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 102.72 102.865 4.0974 Aaau / N/A 低風險 80%
AU000XCLWAU3 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 2.75 21/11/2028 96.166 96.24 3.7511 Aaau / N/A 低風險 80%
AU3TB0000168 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.25 21/04/2025 99.499 99.509 4.2646 Aaau / N/A 低風險 85%
XS2231903084 AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD
中航國際金融投資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 23/09/2030 99.25 99.75 N/A N/A / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2264757704 AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD
中航國際金融投資有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 29/01/2026 99.25 99.75 N/A N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1242413166 AVIVA PLC
英傑華保險		 Corporate Bond 英鎊 5.125 04/06/2050 97.362 97.94 5.556 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.379 永久 111.014 111.493 5.0979 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 91.832 92.778 4.8501 A2 / A- 中至高風險 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.134 100.239 5.007 A2 / A- 中至高風險 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 88.25 89.25 5.7419 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 99 99.75 7.8934 N/A / B 中至高風險 N/A
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 86.75 87 7.2422 N/A / B+ 高風險 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 103.625 104.375 5.7146 N/A / B+ 中至高風險 30%
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
貝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 83.3374 83.9229 5.2921 A3 / A- 中風險 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
畢爾巴鄂比斯開銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 97.375 98.375 6.7128 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.748 永久 102 103 2.5677 N/A / B- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP1400MAA64 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
墨西哥北方銀行(大開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
ES0213900220 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 1 永久 99.293 100.043 0.7147 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793250041 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 99.375 100.177 4.3108 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 115.387 115.662 5.0184 Baa2 / BBB 中至高風險 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.733 25/09/2034 92.116 92.577 5.4686 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY0606WBZ24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 4.45 19/09/2028 99.292 99.562 4.5724 Baa1 / BBB+ 低至中風險 70%
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 102.166 102.491 4.5853 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
XS2169280919 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
曼迪利銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 13/05/2025 99.689 99.744 5.2128 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 95.061 95.179 10.4552 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GFS30 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2025 99.5039 99.5268 4.4875 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 94.9939 95.1188 4.6513 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US060505FQ25 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 99 99.75 5.1932 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GFP90 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.95 21/04/2025 99.4953 99.5102 4.9367 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 98.7487 98.7916 4.3392 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.5 101.25 5.4661 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 110.4643 110.8344 4.9359 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 96.7291 96.8112 4.391 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 101.0012 101.357 4.8023 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 102.2025 102.5834 4.9131 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 101.2327 101.4044 4.3997 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 89.7279 89.9845 4.6418 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKP36 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.376 27/04/2028 99.5903 99.7506 4.4811 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 英鎊 7 31/07/2028 107.795 108.441 4.5401 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06120TAA60 BANK OF CHINA LTD
中國銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 13/11/2024 99.952 99.963 5.4182 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000951076 BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH)
中國銀行有限公司/法蘭克福		 Corporate Bond 人民幣 3.2 18/10/2025 100.86 100.919 2.2608 A1 / A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000979895 BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中國銀行(香港)有限公司		 Certificate of Deposit 美元 5 31/12/2024 99.979 99.999 N/A N/A / N/A 低風險 80%
HK0000997947 BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中國銀行(香港)有限公司		 Certificate of Deposit 美元 0 03/03/2025 98.199 98.2526 N/A N/A / N/A 低風險 80%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中國銀行有限公司/澳門		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 98.199 98.315 4.218 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.8 永久 98.361 98.441 5.3236 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000732799 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH)
交通銀行/香港分行		 Corporate Bond 人民幣 3.15 13/12/2024 100.178 100.19 1.7883 NR / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000910189 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH)
交通銀行/香港分行		 Corporate Bond 港元 4.5 28/02/2025 100.018 100.046 4.2884 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2201821340 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH)
交通銀行/香港分行		 Corporate Bond 美元 6.3846 20/07/2025 100.702 100.746 5.0985 A2 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 99.299 99.598 5.2828 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 101.738 101.962 5.2726 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.825 永久 99.25 100 5.825 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CA06368DCV43 BANK OF MONTREAL
滿地可銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.37 03/02/2025 99.529 99.537 3.963 A2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
紐約梅隆銀行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 107.151 107.529 4.6963 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US064159HB54 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 4.5 16/12/2025 99.5023 99.6139 4.8407 Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 0
US064159KJ44 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 7.5655 永久 98.875 99.875 7.5486 Baa3 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA06415EV939 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.16 03/02/2025 99.471 99.48 3.951 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA06415EXV24 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.49 23/09/2024 99.949 99.992 N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS0214398199 BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司		 Corporate Bond 歐元 4.191 永久 96.251 98.251 4 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 99.627 99.731 4.5966 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 100.0356 100.5458 5.2062 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.3517 100.4757 4.8785 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 99.6219 99.8156 4.8922 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 9.625 永久 112.125 112.625 6.7108 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 90.125 91.125 6.989 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 100.272 100.4 4.7842 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 99.8696 100.1217 5.0567 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 99.875 100.875 5.3389 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.125 106.125 6.3936 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 114.638 114.935 5.1446 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 108.261 108.781 5.0286 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 12/02/2027 96.476 96.69 4.7331 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3 08/05/2026 97.572 97.719 4.5001 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 6.375 永久 99.625 100.375 6.0328 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 108.416 109.046 4.595 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 74.3294 74.8644 5.8856 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US05526DBR52 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 2.259 25/03/2028 92.0928 92.3622 4.6912 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 97.6097 97.8693 4.3652 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 82.911 83.4592 5.8632 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 2.25 09/09/2052 48.059 49.127 5.9928 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 96.559 96.674 4.9477 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 91.032 91.271 4.2611 Aa2 / AA 中風險 75%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 111.6182 111.9672 4.6449 Aa2 / AA 低至中風險 75%
US084664BV29 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.3 15/05/2043 92.551 92.8968 4.8859 Aa2 / AA 低至中風險 75%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 95.9219 96.2684 4.7144 Aa2 / AA 低至中風險 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 90.8806 91.2781 4.8662 Aa2 / AA 中風險 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 82.222 82.609 5.0253 Aa2 / AA 中風險 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 68.483 68.8192 5.0083 Aa2 / AA 中風險 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 96.8769 97.2345 4.7268 Aa2 / AA 低至中風險 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 98.581 98.6482 4.1211 Aa2 / AA 中風險 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思買公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 86.3775 86.5201 4.5612 A3 / BBB+ 中風險 60%
USY0889VAA80 BHARTI AIRTEL LTD
巴帝電信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 10/06/2025 99.496 99.558 5.0718 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美國)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 99.25 99.612 5.0318 A1 / A- 低至中風險 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.3 25/09/2042 87.315 87.953 5.2918 A1 / A- 低至中風險 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
嗶哩嗶哩股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 99.0766 99.8266 0.5824 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 68.0956 68.6231 5.4372 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
貝萊德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 101.861 102.0759 4.4497 Aa3 / AA- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 89.997 90.16 4.4707 N/A / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0926HAH31 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 3.25 15/03/2027 95.15 95.367 5.3237 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0926HAK69 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 4 15/01/2029 95.486 95.743 5.1278 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2179842898 BLUE BRIGHT LTD Corporate Bond 美元 2.5 04/06/2025 98.326 98.362 5.2167 A3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
藍色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 5 8 224.3885 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 92.349 92.702 4.5518 A2 / A 中風險 75%
USU09513JJ95 BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.25 01/04/2025 99.154 99.248 4.9404 A2 / A 低風險 80%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 97.66 98.033 4.5598 A2 / A 中風險 75%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.5 永久 106.625 107.375 6.2945 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 99.004 99.152 4.9421 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 101.375 101.875 6.4358 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 94.625 95.625 6.7216 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 98.586 98.803 5.1596 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 109.25 110.75 5.4115 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 86.25 87.75 7.0487 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 94.625 95.375 6.8899 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 0
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 99.097 99.269 4.6091 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09659X2C50 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/11/2027 96.843 96.982 4.5612 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 101.964 102.149 4.6085 Aa3 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 101 101.75 5.1962 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 106.828 107.075 4.9217 Aa3 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 101.604 101.758 4.5324 Aa3 / A+ 中至高風險 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 88.448 88.762 4.9968 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 1.375 28/05/2029 92.598 92.857 3.0622 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.9 永久 104.251 104.601 4.4068 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 7.375 永久 107.352 108.852 5.5246 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR0013515764 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 2.518 05/06/2025 98.355 98.391 5.171 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR0013433257 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.5 永久 99.191 99.871 5.0647 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 104.031 104.219 4.5779 N/A / A- 中風險 75%
US09681MAM01 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 29/04/2025 99.115 99.146 4.8981 N/A / A- 中風險 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 89.541 89.782 4.6188 N/A / A- 中風險 75%
XS2625985515 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/05/2028 99.579 99.742 4.5776 N/A / A- 中風險 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 66.8967 68.1842 6.292 Baa3 *- / BBB- *- 中風險 60%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 67.7156 69.4322 6.0698 Baa3 *- / BBB- *- 中風險 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 66.1795 67.892 6.0563 Baa3 *- / BBB- *- 中風險 60%
US097023CT04 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/05/2025 99.6502 99.809 5.2369 Baa3 *- / BBB- *- 中風險 75%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 70.4949 71.9222 6.1266 Baa3 *- / BBB- *- 中風險 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 95.5061 97.1764 6.1257 Baa3 *- / BBB- *- 中風險 50%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 65.06 65.5912 5.1969 A1 / A- 中風險 70%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 88.4321 88.7165 4.5699 A1 / A- 中風險 75%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 98.5 99.25 5.0272 A3 / BBB 中至高風險 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 99.25 100 4.3718 A3 / BBB 中至高風險 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 110.959 111.365 5.3928 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05578UAD63 BPCE SA Corporate Bond 美元 4.5 15/03/2025 99.522 99.582 5.524 Baa2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油資源國際新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.25 99.46 4.6284 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美國金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 93.75 94.75 7.6856 Ba2u / BB+ 中至高風險 N/A
USN15516AD40 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV
布拉斯科荷蘭金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 31/01/2030 87.875 88.625 7.1186 N/A / BB+ 中至高風險 50%
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 101.75 102.5 4.2261 Ba1 / BB 中至高風險 50%
USU01797AJ56 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 15/01/2026 99.75 99.984 7.0165 Ba3 / BB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 90.5676 91.1788 5.3735 A3 / A- 中風險 60%
BG2040210218 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞公債		 Sovereign Bond 歐元 5.75 29/09/2025 102.143 102.375 3.1854 N/A / BBB 低至中風險 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 0.375 23/09/2030 85.575 85.917 3.0059 Baa1 / N/A 低至中風險 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.125 26/03/2035 96.293 96.629 3.5152 Baa1 / BBB 中風險 70%
XS1083844503 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.95 03/09/2024 N/A N/A N/A WR / NR 低至中風險 70%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.625 26/03/2027 99.284 99.422 2.871 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3 21/03/2028 100.443 100.604 2.8088 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
US134429BF51 CAMPBELL SOUP CO
金寶湯公司		 Corporate Bond 美元 3.95 15/03/2025 99.6114 99.6235 N/A Baa2 / BBB- 中風險 75%
US134429BG35 CAMPBELL SOUP CO
金寶湯公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 99.1254 99.219 4.3982 Baa2 / BBB- 中風險 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 91.25 92 9.9826 B3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CA1350Z7CH57 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大國庫券		 Sovereign Bond 加拿大元 0 05/12/2024 99.473 99.486 3.8591 N/A / N/A 低風險 80%
CA1350Z7CK86 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大國庫券		 Sovereign Bond 加拿大元 0 03/01/2025 99.191 99.212 3.7269 N/A / N/A 低風險 80%
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 102.032 102.193 2.813 Aaa / AAA 低風險 75%
CA1350Z7CF91 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大國庫券		 Sovereign Bond 加拿大元 0 07/11/2024 99.761 99.762 4.1579 N/A / N/A 低風險 80%
US13607HYF36 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
加拿大帝國商業銀行		 Corporate Bond 美元 1 18/10/2024 99.989 99.989 N/A A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛房地產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 99.454 99.814 3.2223 Baa2 / N/A 中至高風險 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛房地產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 97.608 98.208 2.985 A3 / N/A 低風險 75%
SG6YC3000008 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凱德雅詩閣信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.07 永久 99.2 99.8 4.3399 N/A / N/A 中至高風險 60%
SG6SF0000006 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.8 28/08/2024 99.875 N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 99.713 100.133 3.0346 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 98.158 98.878 3.0622 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 99.903 100.483 3.0283 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融資服務公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 95.7182 95.7953 4.0813 A2 / A 低風險 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 105.125 105.625 -1.5473 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100.25 101 4.2952 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1675855073 CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 6 WLL Sovereign Bond 美元 5.25 20/03/2025 99.625 100.625 3.7001 N/A / B+ 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 3 3.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 3 3.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 3 3.75 1692.2485 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 3 3.025 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 3 3.025 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 3 4 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 97.25 98.75 5.48 Baa2 / BBB 中風險 60%
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 11.179 12.705 3155.585 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 98.375 99.375 5.0097 B1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理財公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 95.6142 95.723 4.3642 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 96.75 97.25 6.5505 B1 / BB- 中至高風險 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 74.625 76.125 5.2541 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 79 80.5 5.2171 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 98.2514 98.3263 4.0586 Aa2 / AA- 中風險 75%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 78.3427 78.6206 4.9662 Aa2 / AA- 中風險 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龍菲利普斯化學有限責任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 96.768 96.865 4.6499 A2 / A- 中風險 75%
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 2 3 484.4999 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 2 3 1474.892 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 2 3 220.2638 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 2 3 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1138283236 CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA CORPORATION LTD
中國建設銀行亞洲股份有限公司		 Corporate Bond 人民幣 4.08 18/11/2024 100.171 100.191 1.3456 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2831588962 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (LONDON BRANCH)
中國建設銀行/倫敦		 Certificate of Deposit 美元 0 29/05/2025 97.012 97.0683 N/A N/A / N/A 低風險 80%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 97.557 97.651 4.5263 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1.25 2 3260.5553 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.25 2 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.25 2 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.25 2 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.25 2 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.25 2 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.25 2 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2471127584 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD Corporate Bond 美元 4.25 28/04/2025 99.125 99.875 4.4944 N/A / NR 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2186093766 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
中國蒙牛乳業有限公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/06/2025 98 98.063 4.9098 Baa1 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD
招商局金融有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/08/2025 99.781 99.857 4.929 Baa1 / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中國海外發展開曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 92.25 93.25 5.965 Baa2 / A- 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2125599626 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LTD
中國海外金融開曼VIII有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 02/03/2025 98.868 98.922 5.378 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中國海外宏洋財務IV (開曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 94.5 94.75 6.7313 Baa3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 5.75 6.5 2428.7567 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 5.75 6.5 378.8051 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 5.75 5.775 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 28 29 74.0459 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 28.75 28.775 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 27.75 27.8 1869.9281 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 28 28.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 27 29 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中國水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 95.25 96 7.5883 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
XS2089158609 CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
中國宇華教育集團有限公司		 Corporate Bond 港元 0.9 27/12/2024 62.27 64.315 465.6203 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 110.361 110.511 3.792 A1u / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.75 07/04/2032 98.12 98.698 6.3282 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
創興銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.5 永久 99.375 100.125 5.3233 Ba3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 12.75 14.75 138.1469 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 12.75 14.75 61.4407 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 12.75 12.775 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 人民幣 5.85 19/08/2023 13 19 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 12.75 14.75 533.8784 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 12.75 14.75 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 12.75 14.75 94.4088 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 12.75 14.75 169.1928 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.9 15/02/2039 110.5904 110.9185 4.8341 A1 / AA- 低至中風險 75%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 91.5388 91.6413 5.3667 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967LP48 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.668 24/07/2028 97.6038 97.705 4.5583 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 98.356 98.6294 4.6968 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 99.4542 99.7871 4.9432 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 97.4948 97.551 4.4887 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.5 13/09/2025 100.3843 100.4106 5.023 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967JP75 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.3 27/04/2025 99.1264 99.1417 4.9747 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 86.7512 87.0681 4.8967 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 94.8769 95.0508 4.6263 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967JL61 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.875 26/03/2025 99.3797 99.3926 5.2785 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 100.5977 100.7419 4.7961 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967HV61 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2024 N/A N/A N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 98.2509 98.3527 4.6043 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 歐元 0.75 02/11/2029 88.474 89.114 3.1208 A2 / A 中風險 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 100.589 100.847 4.4813 A2 / A 中風險 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 100.1465 100.1544 3.7326 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0302107 CLIFFORD CAPITAL PTE LTD
克利福德資本私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.753 31/08/2028 101.536 101.875 4.2199 N/A / AAA 低風險 80%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.04 100.118 5.5281 A1 / A+ 中至高風險 60%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 97.375 97.675 4.2042 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1226628961 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.125 06/05/2025 99 99.125 4.7779 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
SG6SD2000009 CMT MTN PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.48 06/08/2024 99.9 N/A N/A WR / N/A 低風險 80%
SG6V97984227 CMT MTN PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.75 02/08/2024 99.8 100 N/A WR / N/A 低風險 80%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2 22/09/2025 97.168 97.255 5.0919 Baa2 / N/A 中至高風險 30%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油財務(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 107.293 107.662 4.4179 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US12625GAG91 CNOOC FINANCE 2013 LTD
中海油財務（2013）有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 30/09/2049 76.8625 77.4638 4.8701 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 90.6727 90.7624 3.9217 A1 / A+ 低風險 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 66.0028 66.3325 4.9277 A1 / A+ 低至中風險 70%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 64.5069 64.8379 4.8837 A1 / A+ 低至中風險 70%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 96.5035 96.74 4.1252 A1 / A+ 低風險 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 71.5428 71.8946 4.9118 A1 / A+ 低至中風險 70%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 76.2731 76.5973 5.2111 A3 / A- 中風險 70%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 98.4006 98.4397 4.3333 A3 / A- 中風險 80%
XS2024502960 COMMERZBANK AG
德國商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 100.25 101.25 4.1615 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.61 12/09/2034 93.533 93.908 5.0273 A2 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.5 09/12/2025 99.5 99.565 4.8914 A2 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.474 100.547 4.431 Aa2 / AA- 低風險 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 100.247 100.307 4.4846 Aa2 / AA- 低風險 80%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 99.487 99.557 4.4801 Aa2 / AA- 低風險 80%
US20271RAQ39 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NEW YORK BRANCH)
澳洲聯邦銀行(紐約)		 Corporate Bond 美元 5.079 10/01/2025 99.8769 99.893 5.4789 Aa2 / AA- 低風險 80%
USP6680PAA95 COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA Corporate Bond 美元 5.5 23/07/2026 98.75 99.5 5.7964 B1 / N/A 中至高風險 30%
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 89.545 89.785 4.6208 A3 / A- 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 94.663 96.683 4.8638 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 101.5 102.5 -0.3942 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
XS1267602305 COSL SINGAPORE CAPITAL LTD
中海油田服務新加坡資本		 Corporate Bond 美元 4.5 30/07/2025 99.601 99.646 4.9622 A3 / NR 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 87.1102 87.2453 4.2205 Aa3 / A+ 中風險 75%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 9 10 3767.4419 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 9 10 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 9 10 513.144 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 9 10 1162.5841 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 9 10 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 9 10 239.1228 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 9 10 135.1116 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 91.75 93.25 6.3555 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CF03 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A WR / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 102.875 103.875 4.7287 Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125AC99 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 美元 4.375 17/03/2025 99.629 99.727 5.0294 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0306017 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 澳元 5.411 18/01/2029 101.888 102.06 4.8651 Aa3 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 103.5 104.5 -20.0623 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 108.375 109.125 -42.6405 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 0.75 1.75 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 99.995 100.1228 4.3327 Baa3 / BBB 中風險 75%
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 96.576 96.7979 4.3131 Baa3 / BBB 中風險 75%
XS2469032630 CSI MTN LTD Corporate Bond 美元 3.375 21/04/2025 99.125 99.174 5.0689 N/A / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 100.9055 101.2334 4.8523 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.02 2.02 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
第一生命保險有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 98.226 98.308 5.009 A3u / A- 中至高風險 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 33 34 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 93.132 93.219 4.1827 Aa2 / N/A 低風險 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.98 永久 100.376 100.626 3.2754 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2122408854 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.3 永久 99.25 100.25 2.5715 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 103.25 104 5.4582 B1 / BB- 中至高風險 30%
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 101 101.75 5.2056 B1 / BB- 中至高風險 30%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 107.33 107.694 4.5983 Baa2 / BBB 中風險 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 123.401 123.896 5.2562 Baa2 / BBB 中風險 60%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 101.752 101.911 4.6062 Baa2 / BBB 中風險 70%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 105.896 106.246 4.8036 Baa2 / BBB 中風險 70%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 102.127 102.403 4.4369 Baa2 / BBB 中風險 70%
US24703TAC09 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.85 15/07/2025 100.4429 100.447 5.1468 Baa2 / BBB 中風險 75%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 102.7249 103.0369 4.5761 Baa2 / BBB 中風險 70%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 101.7581 101.918 4.6011 Baa2 / BBB 中風險 75%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.516 100.7018 4.4898 Baa2 / BBB 中風險 75%
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 98.125 99.175 7.6721 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.789 永久 97.625 98.625 8.1326 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 98.375 99.375 6.4086 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 98.9621 99.0802 4.8706 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251525AP63 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond 美元 4.5 01/04/2025 99.5019 99.5684 5.4652 Baa3 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.5 永久 100.375 101.375 4.7354 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志銀行公司(倫敦)		 Corporate Bond 南非幣 0 16/01/2028 71.319 73.444 10.0072 N/A / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 89.3057 89.6921 5.7152 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 4.875 01/12/2032 98.1197 99.1197 N/A Baa3 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25160PAJ66 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 6.119 14/07/2026 100.6951 100.8577 4.9099 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 94.4645 94.7211 5.0957 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3 29/05/2026 99.4 99.973 3.0106 Baa3 / BBB- 中風險 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 24 25 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2075280995 DNB BANK ASA Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 99.879 99.888 6.7067 Baa2u / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鵬博士投資控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 8.5 9.25 752.0644 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 98.859 99.859 5.2614 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 106.8658 107.4018 4.5806 Baa1 / BBB+ *- 中風險 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 0 永久 87 88.6 N/A N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US279158AK55 ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.125 16/01/2025 99.5018 100.0018 4.0746 WR / BB+ 中至高風險 50%
US279158AL39 ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.375 26/06/2026 100.7458 101.3708 4.3816 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 75 76 9.9399 Caa1 / B- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 99.25 99.75 7.6133 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 11.7 11.74 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 3.5 5.5 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
薩爾瓦多政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 89.5 90.629 9.035 Caa1u / B- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 77.875 79.375 6.1096 Baa2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 96.375 97.375 6.82 Ba1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 91.483 92.059 5.5978 Baa1 / BBB 中風險 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 99.248 100.072 5.995 Baa1 / BBB 中風險 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 91.449 92.063 5.6062 Baa1 / BBB 中風險 60%
USF29416AC23 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.25 23/05/2033 107.901 108.263 5.0258 Baa1 / BBB 中風險 70%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 75 76.5 6.0186 Baa1 / BBB 中風險 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 永久 97.625 98.525 4.5715 Ba2 / B+ 高風險 N/A
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 6 永久 99.625 100.375 5.6816 Ba2 / B+ 高風險 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 5 永久 100.895 101.495 3.743 Ba2 / B+ 高風險 30%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 107.455 107.816 4.358 Baa1 / BBB 中風險 70%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 44.125 45.125 20.566 Ca / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 98.068 98.225 7.3589 N/A / NR 中至高風險 20%
XS2057865896 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布達比政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 2.125 30/09/2024 100.026 100.06 N/A WR / NR 低風險 80%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 100.625 101.375 5.1394 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond 人民幣 4.05 24/09/2025 101.386 101.441 2.4512 A2 / N/A 低風險 80%
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克倫電氣股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 97 97.75 7.3212 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
CA29251ZBQ96 ENBRIDGE INC
恩橋公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.95 19/11/2024 99.971 99.974 4.218 Baa2 / BBB+ 中風險 75%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩橋公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 99.625 100.125 4.1804 Baa2 / BBB+ 中風險 70%
XS2258992317 ENCORE CAPITAL GROUP INC
安可資本集團		 Corporate Bond 英鎊 5.375 15/02/2026 99.373 99.624 5.6684 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 100.125 100.375 4.9074 Baa2 / BBB 中風險 70%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 102.2954 102.5805 4.5757 Baa2 / BBB 中風險 0
US26885BAE02 EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Corporate Bond 美元 6.5 15/07/2048 101.875 102.875 6.2625 Ba2 / BBB- 中至高風險 N/A
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 93.82 96.66 5.3143 Ba1u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1187065443 ESKOM HOLDINGS SOC LTD Corporate Bond 美元 7.125 11/02/2025 100.125 100.625 4.9794 B2 / B 中至高風險 30%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 96.558 96.657 8.3065 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF83518468 ESR-LOGOS REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 97.895 99.895 5.48 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事業公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 84.8939 85.4999 5.3434 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地產天空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 90.25 92.25 16.8375 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US29736RAN08 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅詩蘭黛		 Corporate Bond 美元 2 01/12/2024 99.5796 99.5833 5.4698 A2 / A 中風險 80%
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
歐洲金融穩定基金		 Corporate Bond 歐元 3 04/09/2034 102.203 102.387 2.7205 Aaa / AA- 低至中風險 75%
US298785GQ39 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 美元 2.5 15/10/2024 99.973 99.974 N/A WR / NR 低風險 85%
XS1115184753 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 土耳其里拉 9.25 03/10/2024 99.9 98.693 N/A WR / NR 低風險 30%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 18/10/2032 50.43 51.43 8.6764 Aaa / AAA 低風險 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 94 94.75 8.2194 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智遊網集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.1675 100.4275 N/A Baa2 / BBB 中風險 70%
CH0506668851 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
韓國輸出入銀行		 Corporate Bond 瑞士法郎 0 27/05/2025 99.361 99.39 1.025 N/A / AA 低風險 80%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 96.1991 96.3869 4.2346 Aa2 / AA- 中風險 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 92.2111 92.5166 4.9251 Aa2 / AA- 中風險 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 76.16 76.5202 5.0731 Aa2 / AA- 中風險 70%
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 2.25 4.25 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 2.25 4.25 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 2.25 4.25 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 2.25 4.25 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 2.25 4.25 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 7.61 7.83 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 2.25 4.25 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 2.25 4.25 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 2.25 4.25 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 96.625 97.125 5.7824 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 7.375 永久 99.75 101.25 10.089 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US31428XBA37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 92.0119 92.2409 4.8671 Baa2 / BBB 中風險 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 82.3218 82.6218 5.4078 Baa2 / BBB 中風險 60%
SG7IF5000000 FH-REIT TREASURY PTE LTD
輝盛國際公寓不動產投資信託財		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 08/11/2024 99.95 100.28 -2.8073 Baa3 / N/A 低至中風險 75%
XS2213043495 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布達比銀行公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 18/08/2025 100.876 100.917 2.2539 Aa3 / N/A 低風險 75%
XS2287867720 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布達比銀行公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 29/01/2026 100.938 101.001 2.3306 Aa3 / N/A 低風險 80%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恆天然合作社集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 97.972 98.179 4.6501 N/A / A- 低風險 75%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 89.929 90.4895 6.0775 Ba1 / BBB- 中至高風險 30%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 82.7695 83.2427 6.3085 Ba1 / BBB- 中至高風險 30%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 102.1733 102.6171 5.6703 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 117.4226 117.7828 5.6708 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 104.751 105.115 5.1764 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 98.7189 98.8186 N/A Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 98.5083 98.7845 5.4178 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 91.5931 92.0931 5.5517 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/11/2025 98.1434 98.2451 5.0792 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 91.9817 92.2393 5.4815 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397ZX44 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.063 01/11/2024 99.7499 99.7558 10.6507 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397A605 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 16/06/2025 99.8784 99.9429 5.2028 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
XS2083139837 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.683 03/12/2024 99.735 99.753 5.7189 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
XS1214406792 FORMOSA GROUP (CAYMAN) LTD Corporate Bond 美元 3.375 22/04/2025 99.125 100.125 3.1223 N/A / BBB+ 低至中風險 70%
XS2238561794 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.95 19/10/2025 97.75 99.75 6.2126 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 92.75 94.75 7.6096 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 96.722 97.06 4.6147 N/A / A- 低風險 75%
XS2236362849 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 28/10/2025 96.736 96.794 4.8867 N/A / A- 低風險 80%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 97.78 97.99 5.0574 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 101.632 102.182 3.167 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USL40756AB19 FS LUXEMBOURG SARL Corporate Bond 美元 10 15/12/2025 103.25 104 0.6433 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富慶投資管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 96.125 96.875 8.1088 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 8.045 永久 99.875 100.875 3.2862 Ba1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2038876558 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A WR / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1106513762 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 5 24/09/2024 N/A N/A N/A WR / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1748857379 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6.675 永久 97.375 98.375 6.9503 Ba1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇異醫療保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 105.624 105.967 4.5643 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS2078897928 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
吉利汽車控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.625 100.625 -0.6726 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇異公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 97.5999 97.6702 4.4308 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US370334CG79 GENERAL MILLS INC
通用磨坊公司		 Corporate Bond 美元 4.2 17/04/2028 99.3834 99.4795 N/A Baa2 / BBB 中風險 70%
US37045VAU44 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.8 01/10/2027 105.4154 105.6974 4.6015 Baa2 / BBB 中風險 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 96.6805 97.0685 5.3698 Baa2 / BBB 中風險 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 103.362 103.634 4.7399 Baa2 / BBB 中風險 70%
US377372AM97 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
葛蘭素史克		 Corporate Bond 美元 3.625 15/05/2025 99.3791 99.4128 4.6671 A2 / A 低風險 75%
SG7LH0000005 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 4.6 永久 99.8 101.8 -2.3147 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 99.624 100.154 3.1837 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2050614796 GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD
全球Prime資本私人公司		 Corporate Bond 美元 5.95 23/01/2025 99.25 99.75 6.8458 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 97.42 97.977 5.2627 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP47773AN93 GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES SA
環球傳媒有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.843 08/06/2025 98.5 99 6.4533 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 97 98 7.2249 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 67.125 68.625 10.6623 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 65.5 67 10.5036 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 97.827 98.035 5.18 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2 2.025 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD
金輪天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 2.98 5.9 3815.6972 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 98.6685 98.7322 4.4403 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.75 22/05/2025 99.3793 99.3967 4.7856 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 7.2752 28/10/2027 101.5037 101.7814 5.7158 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38148BAD01 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 8.2384 永久 99.75 100 8.1904 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US38141E3S63 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5 15/11/2030 101.6758 102.6758 4.5381 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 106.8617 107.0905 4.533 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GYR90 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.143 21/10/2027 100.0957 100.1901 5.7901 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 98.875 98.9957 4.5331 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/04/2029 13 14 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 26/09/2029 13 14 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 13 14 76.3078 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/12/2028 13 14 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 03/07/2030 13 14 N/A Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 25/06/2028 13 14 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 03/03/2030 13 14 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 12/02/2029 13 14 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 22/01/2031 13 14 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
綠地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 13 14 75.2537 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底撈國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 96 96.25 5.336 N/A / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2432576382 HANGZHOU WATER GROUP CO LTD
杭州市水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 2.9 30/03/2025 97.749 97.812 8.0158 Baa1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴維森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 84.9747 85.5093 5.8371 Baa3 / BBB- 中風險 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和駿順澤投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.25 2.25 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 98.367 98.425 5.0692 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 108.457 108.719 5.1159 Baa2 / BBB 中風險 70%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 109.654 110.048 5.5248 Baa2 / BBB 中風險 60%
USU42832AH59 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 100.098 100.126 4.7341 Baa2 / BBB 中風險 70%
US42824CAW91 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 100.0918 100.1206 4.7416 Baa2 / BBB 中風險 70%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 108.4577 108.7201 5.1158 Baa2 / BBB 中風險 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 109.6544 110.0489 5.5247 Baa2 / BBB 中風險 60%
USL48008AA19 HIDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL Corporate Bond 美元 5.95 24/01/2025 99.5 100 5.8685 B1 / N/A 中至高風險 20%
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 92.125 93.125 5.0377 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 98.2936 98.3351 4.1923 A2 / A 中風險 80%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 75.4546 75.8077 5.0474 A2 / A 中風險 70%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/09/2025 98.9979 99.0242 4.4549 A2 / A 中風險 75%
HK0000881497 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 5 25/10/2024 99.999 100.001 3.4859 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 25/10/2025 101.164 101.214 2.1695 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
hk0000950722 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.68 12/09/2025 100.672 100.716 3.8317 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 102.62 102.782 3.3955 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 102.485 102.629 4.136 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 111.5709 112.0874 4.49 Aa3u / AA+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 95.6283 95.6887 4.0924 Aa3u / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 91.972 92.872 2.9131 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 85.214 86.114 3.0677 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000067188 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.39 20/08/2025 99.281 99.33 3.2136 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 100.396 100.501 2.96 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 96.991 97.21 2.7605 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 94.412 94.647 2.7759 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000968344 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港國庫券		 Sovereign Bond 港元 0 20/11/2024 99.654 99.66 3.7734 N/A / N/A 低風險 80%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 97.161 97.6 2.7892 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000226487 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.84 09/12/2024 99.721 99.73 3.721 N/A / AA+ 低風險 75%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘昇有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 15.375 15.4 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 97.478 98.478 3.9067 N/A / A- 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 94.208 94.741 3.8481 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 99.484 101.484 2.9217 A2 / A 低風險 N/A
SGXF64305638 HOTEL PROPERTIES LTD
酒店房地產有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.4 永久 99.45 101.95 1.7569 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 106.4387 106.7831 5.3834 Baa2 / BBB 中風險 60%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 95.036 95.189 4.4817 Baa2 / BBB 中風險 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 104.1294 104.4745 4.8184 Baa2 / BBB 中風險 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 97.6768 97.9549 4.508 Baa2 / BBB 中風險 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 96.2038 96.6313 4.7394 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 98.625 99.375 5.5185 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 99.125 99.875 5.5167 Ba2 / N/A 中至高風險 30%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 6.75 11/09/2028 105.397 106.397 4.8411 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 95.104 95.243 4.6602 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 98.6322 98.7864 4.5785 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DA42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.999 10/03/2026 99.163 99.242 4.9553 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 117.814 118.204 5.3024 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 87.3412 87.6326 5.0287 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 102.127 102.483 5.0128 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 108.6761 109.0699 5.2313 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 99.6638 99.7437 4.4893 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 99.4225 99.5291 4.8283 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 104.487 104.687 4.6494 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 91.042 91.246 4.7306 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 106.875 107.625 5.4982 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 101.421 101.594 4.597 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 107.495 107.682 4.6512 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CJ69 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.645 18/04/2026 97.9919 98.0759 5.601 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.6 永久 90.5 91.5 6.2829 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5905 12/09/2026 100.8738 100.9268 5.3422 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.7 永久 90.25 91 6.3306 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 97 97.75 5.2627 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.5 永久 101 101.375 6.0483 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.7349 14/08/2027 101.35 101.481 5.6793 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EG03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.733 17/05/2032 104.599 104.92 4.8499 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 101.3078 101.5482 4.6248 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 102.003 102.134 4.6476 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 107.835 108.221 5.0395 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280AS86 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US404280AU33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 18/08/2025 99.3848 99.4655 4.9054 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 98.8806 98.9718 4.5702 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 99.75 100.75 5.6823 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 99.0836 99.2802 4.7376 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 100.25 101.25 3.5448 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 98.375 99.875 4.7784 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 98.75 100.25 5.7342 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.019 15/06/2027 100.017 100.141 2.924 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 104.101 104.501 3.4739 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2371895074 HUAFA 2021 I COMPANY LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 99.81 99.9 N/A N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1711550373 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD
華融金融2017有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 96.125 97.125 5.2839 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1713316252 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD
華融金融2017有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.8 07/11/2025 99.071 99.691 4.0876 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2235973869 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD
華融金融2019有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 91 92 5.2073 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2001732283 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD
華融金融2019有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 96 97 5.2274 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973943 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD
華融金融2019有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 98.375 99.375 4.9345 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1422790615 HUARONG FINANCE II CO LTD
華融金融II有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 98.25 99.25 5.1108 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1165659514 HUARONG FINANCE II CO LTD
華融金融II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 16/01/2025 99.9 100.9 1.6495 Ba2 / BBB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1317967492 HUARONG FINANCE II CO LTD
華融金融II有限公司		 Corporate Bond 美元 5 19/11/2025 99.125 100.125 4.8757 Ba2 / BBB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2068159149 HUAYI FINANCE I LTD
華誼金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3 30/10/2024 100 100.125 -1.9695 Baa3 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 96.875 97.375 4.3914 Baa3 / BBB- 中風險 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡達瑪卡亞有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 95.125 95.625 4.651 Baa2 / N/A 中風險 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 107.692 107.827 4.4767 A2 / A 低風險 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和記黃埔國際03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 117.873 118.275 4.9322 A2 / A 低風險 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 98.9507 99.0562 N/A Baa3 / BBB- 中風險 70%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 101.059 101.143 4.6735 A3 / A- 低至中風險 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 101.027 101.403 4.7076 A3 / A- 中風險 75%
XS2431448849 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 27/01/2025 99.202 99.223 5.053 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 25/08/2025 97.212 97.26 5.1035 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 95.713 95.816 4.6648 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 95.095 95.193 4.591 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH)
印度工業信貸投資銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 99.077 99.212 4.5785 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
國際貨櫃碼頭服務債券		 Corporate Bond 美元 5.875 17/09/2025 100.49 101.49 4.1759 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 96.875 97.625 6.1185 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 101.144 101.482 5.1289 Baa2 / N/A 中風險 70%
XS1268430201 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.375 30/07/2025 99.712 99.773 3.6491 Baa2 / BBB 低至中風險 50%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.01 100.22 4.2425 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 101.813 102.483 5.062 Baa2 / N/A 中風險 60%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 84.9132 85.2645 4.5276 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
USY39656AC06 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
中國工商銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 21/09/2025 99.999 100.088 4.7725 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2446005907 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中國工商銀行有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2025 98.912 98.947 4.7133 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2826682622 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRANCH)
中國工商銀行股份有限公司（盧		 Certificate of Deposit 美元 0 22/05/2025 97.071 97.1306 N/A N/A / N/A 低風險 80%
XS2839010415 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRANCH)
中國工商銀行股份有限公司（盧		 Certificate of Deposit 美元 5 10/06/2025 99.999 100.062 N/A N/A / N/A 低風險 80%
XS2384565508 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (SINGAPORE BRANCH)
中國工商銀行有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 美元 1 28/10/2024 99.885 99.887 6.7865 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韓國產業銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 103.594 103.741 4.3364 Aa2 / N/A 低風險 75%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 90.5 91.25 6.8035 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837BA00 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 3.869 28/03/2026 99.467 99.549 4.9019 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 99.25 100.25 5.6181 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837AF06 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 6.5 永久 100 101 4.4322 Ba1 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 96.987 97.28 4.6376 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 94.073 94.504 5.0092 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 76.7145 77.0221 5.9659 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 85.866 86.527 5.949 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 85.6236 86.2281 5.9149 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 59.893 60.402 5.8221 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 87.85 88.1296 5.7718 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 87.0563 87.3786 5.967 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 62.658 63.147 5.7661 Baa1 / BBB+ 中風險 50%
US458140CG35 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.2 10/02/2033 100.2977 100.6337 5.1028 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/12/2028 72.28 73.78 7.5292 Aaa / AAA 低風險 70%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 85.9317 86.3022 5.2481 A3 / A- 低至中風險 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
聯合聖保羅銀行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 115.6854 116.0666 5.7368 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 99.75 100.5 5.7902 B1 / N/A 中至高風險 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 22 22.025 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 98.75 99.5 5.7424 N/A / B+ 中至高風險 30%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.25 99.589 6.2356 Ba3 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 10 13 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.5 0.525 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.5 0.525 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.5 0.525 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 1 1.025 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US478111AD90 JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP
約翰霍普金斯健康系統公司		 Corporate Bond 美元 2.42 01/01/2030 90.4548 90.6286 4.4574 Aa2 / AA- 中風險 75%
US478160CS18 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.25 01/09/2050 63.5962 63.8187 4.6751 Aaa / AAA 中風險 75%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 60.3253 60.5645 4.7501 Aaa / AAA 中風險 75%
US478160CJ19 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.625 15/01/2025 99.383 99.3927 5.1343 Aaa / AAA 中風險 80%
XS2099563228 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 3.9 永久 99.5 100.5 1.9201 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2255664968 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC
歡樂寶資產控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/11/2025 96.526 96.627 5.1473 N/A / BBB 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 8.0893 永久 100.375 101.125 3.4655 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 105.1341 105.3606 4.6086 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDM59 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.546 15/12/2025 100.0019 100.0115 5.4204 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 90.9955 91.2612 4.7603 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 100.639 100.81 4.5339 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 95.6088 95.7235 4.538 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 101.147 101.505 4.6776 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 104.95 105.3167 4.897 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 99.257 99.417 4.5699 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 102.4969 102.6367 4.6806 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 100.1379 100.2206 4.1691 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46625HMN79 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 3.9 15/07/2025 99.5046 99.5263 4.5492 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 96.25 97.25 6.3857 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1679216801 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 N/A N/A N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 4.625 5.625 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 5.5 6.5 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 4.625 5.625 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 4.625 5.625 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 4.625 5.625 1143.2436 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 4.625 5.625 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 4.625 5.625 3451.4286 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 4.625 5.625 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 4.625 5.625 7190.4762 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 4.625 5.625 581.7668 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 4.625 5.625 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 5.125 6.125 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 4.625 5.625 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
開泰銀行公眾有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.275 永久 99 99.75 5.539 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US40963MAH51 KEB HANA BANK
韓亞銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.375 30/09/2024 99.994 99.998 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家樂氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 97.1006 97.1846 4.3879 Baa2 *+ / NR 中風險 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基礎建設信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 100.235 101.095 4.1099 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2010040983 KERNEL HOLDING SA Corporate Bond 美元 6.5 17/10/2024 97.308 103.912 N/A N/A / CC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 105.5789 106.0042 5.6679 Baa2 / BBB 中風險 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 103.4165 103.6385 5.0181 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
XS1125272143 KING POWER CAPITAL LTD
皇權資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 03/11/2024 100.003 100.007 5.2761 A3 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 99.574 99.888 4.8672 N/A / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯爾公司		 Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 69 70 8.6952 Ba3 / BB 中至高風險 30%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 96.2276 96.7825 5.2822 Baa2 / BBB 中風險 60%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 9.5 11.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 9.5 13.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 8.5 9.5 18049.8615 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 8.5 9.5 666.4469 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 8.5 10.5 272.395 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 8.5 9.5 139.21 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 8.5 8.525 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 66.125 66.875 30.5693 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1117297355 LAMAR FUNDING LTD
拉瑪資金有限公司		 Corporate Bond 美元 3.958 07/05/2025 98.875 99.375 5.1329 Ba1 / NR 中至高風險 50%
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登伍騰堡邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.9 29/06/2027 97.149 97.387 5.9684 Baa1 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗詩綠色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 55 56 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 101.044 101.654 3.2081 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
XS2125052261 LENOVO GROUP LTD
聯想集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 24/04/2025 100.375 101.125 3.6206 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 55 56 9.3744 B1 / B 高風險 N/A
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 18/08/2025 99.125 99.625 5.8615 Ba2 / BB 中至高風險 50%
XS2560662541 LINK CB LTD
領展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 101.75 102.5 2.279 A2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
連結金融（開曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 97.102 97.602 4.31 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0232346 LLOYDS BANK PLC
駿懋銀行公開有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.25 28/08/2025 99.569 99.627 4.6945 A1 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 101.125 101.375 5.8887 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 101.125 102.125 5.1711 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 97.778 98.099 4.9201 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAA10 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 4.5 04/11/2024 99.9281 99.9353 5.8398 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1699636574 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 英鎊 2.25 16/10/2024 100.005 100.015 N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 歐元 4.947 永久 99.875 100.625 6.7408 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 98.9321 98.9678 4.4094 A2 / A- 中風險 70%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 102.6109 102.7563 4.1114 A2 / A- 中風險 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 105.011 105.363 4.445 A2 / A- 中風險 75%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 8.5 10.5 186.822 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 8.5 10.5 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龍湖集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 82.5 83.292 10.743 B1 / N/A 中至高風險 0
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 97.0189 97.0892 4.3211 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 66.9529 67.2716 5.3443 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 87.75 88.5 12.6964 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1248248343 LS FINANCE (2025) LTD Corporate Bond 美元 4.5 26/06/2025 95.375 96.375 10.1258 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 67 69 12.1476 Caa3 / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AZ93 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 5.625 01/04/2025 98.875 100.875 1.3528 Caa3 / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 68.375 70.375 11.66 Caa3 / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 103.38 103.561 5.4955 Baa1 / BBB 中至高風險 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 98.4639 98.8245 5.2286 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 99.25 99.31 4.473 Aa2 / A+ 低風險 75%
US55608RAQ39 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 29/07/2025 99.477 99.514 4.6337 Aa2 / A+ 低風險 75%
US55608RBJ86 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.231 21/03/2025 99.372 99.401 4.657 Aa2 / A+ 低風險 80%
US55608YAB11 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 10/06/2025 99.675 99.712 5.325 A3 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.798 18/01/2033 109.605 109.955 5.2915 A3 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0270387 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 澳元 1.7 12/02/2025 99.043 99.065 4.7098 Aa2 / A+ 低風險 80%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 102.462 102.826 5.0591 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 98.376 98.861 4.553 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 100.563 100.792 4.8224 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 99.997 100.044 5.0422 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 97.432 97.574 4.99 A1 / BBB+ 低至中風險 70%
USU5562LAG42 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.875 01/04/2029 98.125 99.125 6.1014 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 84 85 6.5435 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 77.25 78.75 7.312 Ba2 / BB+ 中至高風險 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 69.75 70.75 7.1978 Ba2 / BB+ 中至高風險 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 101.125 102.125 5.9338 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 101.25 102.25 6.2361 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 97.25 98.25 7.2192 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英鎊 6 31/10/2027 97.254 97.652 6.862 N/A / B+ 中至高風險 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
馬爾他公債		 Sovereign Bond 歐元 5.2 16/09/2031 114.32 115.32 2.7484 NR / N/A 低風險 70%
XS1717080524 MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融		 Corporate Bond 新加坡元 3 21/11/2029 99.825 100.055 2.1885 N/A / A- 中至高風險 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
豐樹物流信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.002 100.532 3.451 N/A / N/A 中至高風險 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 98.299 99.799 3.7094 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 99.54 101.54 1.1545 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 101.5838 101.8688 4.4293 Baa2 / BBB 中風險 60%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 98.5642 99.2886 5.1982 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 89.1121 89.2452 4.3949 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 98.3688 98.4352 4.1991 Baa1 / BBB+ 中風險 75%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 101.7909 102.1094 4.1839 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US58013MEU45 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/05/2025 99.1406 99.1583 4.7962 Baa1 / BBB+ 中風險 75%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 98.1339 98.3846 4.1362 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
USG59669AC89 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 90.125 90.875 4.8118 Baa2 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)		 60%
USG59669AB07 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 2.125 28/10/2025 97 97.25 4.9006 Baa2 / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 95.125 95.625 1.7953 Baa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 93.5 94.25 N/A Ba3 / BB- 中至高風險 50%
USG5975LAA47 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4.875 06/06/2025 99 99.5 5.679 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅賽德斯-賓士國際金融公司		 Corporate Bond 英鎊 5.625 17/08/2026 101.77 101.877 4.4682 A2 / A 低風險 80%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 96.3241 96.5813 4.3698 Aa3 / AA- 中風險 75%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 91.5328 91.9982 5.131 Aa3 / AA- 中風險 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 90.945 91.362 5.0297 Aa3 / AA- 中風險 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 101.822 101.955 3.9954 Aa3 / AA- 中風險 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 102.8994 103.1 4.1544 Aa3 / AA- 中風險 75%
US59156RAM07 METLIFE INC
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 107.0318 107.4631 4.7965 A3 / A- 低至中風險 75%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 99.4044 99.5253 4.5125 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城機場信託		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 84.89 85.402 6.7645 Baa3 / BBB 中風險 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 99.625 100.375 -7.4121 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG60744AE27 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 18/06/2025 99.5 100.5 4.4705 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 97.125 97.875 5.7514 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US595112BP79 MICRON TECHNOLOGY INC
美光科技公司		 Corporate Bond 美元 4.185 15/02/2027 99.2362 99.4542 4.4323 Baa3 / BBB- 中風險 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 97.0864 97.1372 4.0587 Aaa / AAA 中風險 85%
US594918CB81 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4.5 06/02/2057 97.0107 97.4988 4.65 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918CF95 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 69.9625 70.3646 4.7401 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 71.9374 72.304 4.7353 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 94.2233 94.4643 4.1651 Aaa / AAA 中風險 80%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 86.111 86.255 3.9837 Aaa / NR 中風險 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 64.393 64.7681 4.7301 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 98.648 98.713 3.8886 Aaa / AAA 中風險 80%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 86.495 86.9359 4.75 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 88.5951 89.0384 4.68 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 86.9561 87.3295 4.6286 Aaa / AAA 中風險 75%
US606822CQ57 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.063 12/09/2025 N/A N/A N/A WR / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 99.125 99.425 4.2106 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 86.244 86.543 4.6527 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 104.849 105.234 4.6753 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 103.404 103.612 4.5682 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 105.869 106.265 4.8567 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.353 20/10/2025 99.292 99.388 4.9842 N/A / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 87.0429 87.3084 4.7579 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 104.878 105.167 4.6797 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 97.2149 97.3216 4.3191 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 96.4958 96.6277 4.4219 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
當代置業海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/04/2027 34.25 36.25 58.4287 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 97.375 98.125 6.0762 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 73.1666 73.7079 6.57 WR / BBB 中風險 60%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 99.2472 99.2839 4.4547 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 99.4815 99.5351 4.6074 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 99.3737 99.8188 5.3265 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 79.2546 79.7571 5.0372 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61761JVL06 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.7 23/10/2024 100 100.0017 3.5143 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 99.2091 99.3471 4.5997 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 109.8971 110.2784 4.7808 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 歐元 4.656 02/03/2029 105.008 105.214 2.9974 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.1497 99.3716 4.4053 Baa2 / BBB 中風險 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
醫療房地產信託營運合作/醫療		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 78.75 79.25 10.2095 B1 *- / B 中至高風險 30%
HK0000957891 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.85 29/09/2025 100.693 100.739 4.0226 Aa3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 103.902 104.137 3.4771 Aa3 / N/A 低風險 75%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 71.349 71.656 5.581 N/A / AA+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
US62854AAP93 MYLAN II BV Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 86.4765 87.3211 6.3331 Baa3 / BBB- 中風險 50%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 75 76.5 6.5353 Baa3 / N/A 中至高風險 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 90.625 91.125 5.4143 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 71.0846 71.6361 5.2872 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 70.3786 70.8171 5.1874 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 98.483 98.566 4.1787 Aa2 / AA- 低風險 75%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 96.398 96.493 5.0291 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.322 03/08/2032 103.267 103.398 5.008 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 25/11/2025 100.162 100.224 4.4342 Aa2 / AA- 低風險 80%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 99.629 99.732 5.1181 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 101.375 102.375 4.9952 Baa3u / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 100.25 101 5.1937 N/A / BB+ 中至高風險 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 88.531 88.739 4.6388 Aa3 / N/A 中風險 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 84.627 84.788 4.4583 Aa3 / AA- 中風險 75%
US64110LAT35 NETFLIX INC
網飛公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 105.3011 105.8011 4.3065 Baa1 / A 低至中風險 70%
XS2270462794 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/12/2024 97 97.25 23.3835 N/A / B- 中至高風險 N/A
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 73.75 74.75 25.4218 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 82.5 83 25.1971 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 88.75 89.75 9.9262 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.5 15/05/2026 94.8863 94.9448 3.8532 Aaa / AAA 低風險 80%
NZGOVDT425C5 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 2.75 15/04/2025 99.2159 99.2397 4.3535 Aaa / AAA 低風險 80%
NZGOVDT433C9 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 3.5 14/04/2033 93.9136 94.1852 4.3263 Aaa / AAA 低風險 75%
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.25 15/05/2028 88.0641 88.1872 3.8232 Aaa / AAA 低風險 75%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 100 101 5.6574 WR / BBB+ 中風險 50%
USJ54675AB95 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 5.1 16/10/2044 N/A N/A N/A A3 / A- 中至高風險 70%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 99.5 100.5 4.2816 A3 / N/A 中至高風險 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 88.467 88.757 5.6988 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 105.039 105.361 5.477 Baa3 / N/A 中風險 70%
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 3.522 17/09/2025 98.226 98.314 5.4342 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 93.34 93.67 6.1 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 96.852 97.114 5.4276 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 2 3 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
諾布爾控股國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 104.25 105 6.1015 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US654902AE56 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 99.125 100.125 4.3226 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US65535HBA68 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 2.999 22/01/2032 87.3852 87.7753 5.0287 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
DE000BRL00A4 NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE -
北德意志州銀行-匯兌中心		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 11.544 永久 71.499 81.499 13.1475 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.625 永久 101 102 N/A Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US65557DAL55 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 98.5 99.5 N/A WR / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 98.375 98.731 5.7761 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
US66989HAP38 NOVARTIS CAPITAL CORP
諾華資本公司		 Corporate Bond 美元 1.75 14/02/2025 99.017 99.0393 4.7624 Aa3 / AA- 中風險 75%
US670346AX38 NUCOR CORP
諾可公司		 Corporate Bond 美元 3.95 23/05/2025 99.458 99.493 4.815 Baa1 / A- 低至中風險 75%
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 9 12 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 9 9.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 9 9.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 9 9.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 9 10 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 9 9.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
養分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 101.563 101.851 4.3027 Baa2 / BBB 中風險 70%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
輝達		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 91.7664 91.8628 3.9608 Aa3 / AA- 中風險 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
輝達		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 87.5387 87.6993 4.1317 Aa3 / AA- 中風險 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
輝達		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 93.5192 93.6588 4.1616 Aa3 / AA- 中風險 75%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 55 56 11.1576 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 84.75 86.25 12.2792 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 46.5 48 9.9976 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.15 永久 94.875 95.875 10.2444 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 93.001 93.119 10.1219 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 75.375 76.375 10.149 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 76.875 77.875 10.1099 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 96.632 96.864 4.4712 Baa3 / BBB+ 中風險 75%
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 96.632 96.864 4.4712 Baa3 / BBB+ 中風險 75%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 96.632 96.864 4.4712 Baa3 / BBB+ 中風險 75%
US674599EB77 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 5.875 01/09/2025 100.25 100.5 5.0516 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 55.75 56.75 -0.2537 Baa3 / BB+ 中至高風險 30%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LIMITED Corporate Bond 美元 2.375 20/10/2025 96.898 96.992 5.5164 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 5 5.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 106.625 107.657 6.1268 Ba1 / N/A 中至高風險 N/A
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 101.375 101.823 5.0064 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 105.375 106.197 5.0802 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 103.5 104.144 5.0117 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 94.375 95.125 5.2831 Ba2 / BB 中至高風險 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 94.375 94.876 5.3574 Ba2 / BB 中至高風險 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 38 38.5 508.907 C / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 73.9975 74.6156 5.481 Baa2 / BBB 中風險 60%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 93.1914 93.3429 4.4086 Baa2 / BBB 中風險 60%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 95.9517 96.0187 4.5443 Baa2 / BBB 中風險 75%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 90.167 90.4269 4.6106 Baa2 / BBB 中風險 70%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 81.5996 82.0784 5.2962 Baa2 / BBB 中風險 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 79.2183 79.8125 5.3914 Baa2 / BBB 中風險 60%
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 100.637 100.978 4.7522 Baa2 / BBB 中風險 70%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 97.75 98.5 6.275 N/A / BB- 中至高風險 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 101.251 101.3869 4.4835 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
華僑銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.9 永久 101.822 102.072 3.0711 Baa1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋國家金融私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 89.866 90.143 6.0429 N/A / BBB- 中風險 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 79.875 80.875 10.8275 Caa2 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 64.75 65.75 5.3228 A2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 97.1419 97.2515 4.1288 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 76.2316 76.5828 5.0399 A1 / A+ 中風險 70%
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 92.5067 92.736 4.265 A1 / A+ 中風險 75%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼國家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 104.151 104.901 5.5587 Baa2 / BBB 中風險 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 98.744 98.982 4.5472 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 75.625 77.125 5.7071 Baa2 / BBB 中風險 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 86 87.5 5.8352 Baa2 / BBB 中風險 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 81 82.5 5.6876 Baa2 / BBB 中風險 60%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯蘭債券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 99.5 100 4.1491 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102 102.5 5.1564 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 100.75 101.25 6.622 Ba1 / BB 中至高風險 30%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 101.625 102.25 6.6367 Ba1 / BB 中至高風險 N/A
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 105 105.75 6.7149 Ba1 / BB 中至高風險 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 105 105.5 4.7602 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102 102.75 5.0739 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 100.75 101.75 6.7521 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 84 85 6.716 Ba1 / BB 中至高風險 30%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 89.75 90.25 6.5382 Ba1 / BB 中至高風險 30%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 105.875 106.25 4.6398 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 99.5 99.665 7.0683 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 67.625 67.971 9.7463 B3 / BBB 高風險 N/A
XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 5.5 24/02/2025 99.777 99.858 5.7145 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 99.5 99.75 7.0171 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 98 98.5 7.1867 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 72 73.5 9.6363 B3 / BBB 高風險 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 93.25 93.75 7.5099 B3 / BBB 中至高風險 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 72.125 72.495 9.7184 B3 / BBB 高風險 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 92.25 92.527 8.6321 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 70.25 71.75 9.5508 B3 / BBB 高風險 N/A
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 78.25 78.622 10.0291 B3 / BBB 高風險 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 76.375 77.375 9.6363 B3 / BBB 高風險 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 92.25 92.75 8.576 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 96.75 97 7.0136 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 96.75 96.866 7.1287 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 74 75 9.5236 B3 / BBB 高風險 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 86.5 87.25 8.6189 B3 / BBB 中至高風險 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 89.375 89.725 8.6173 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QBV32 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2025 99.25 99.375 6.804 B3 / BBB 中至高風險 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 4.875 21/02/2028 95.321 95.759 6.313 B3 / BBB 中至高風險 30%
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 英鎊 3.75 16/11/2025 95.996 96.285 7.3435 B3 / BBB 中至高風險 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
馬來西亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 105.59 105.707 4.5934 A2 / A- 低至中風險 75%
USY68856AN67 PETRONAS CAPITAL LTD
國油資本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 18/03/2025 99.27 99.302 5.1963 A2 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
US717081ET61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 97.0144 97.2106 4.1482 A2 / A 中風險 75%
US717081CY74 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 122.793 123.3788 4.9158 A2 / A 低至中風險 75%
US717081EC37 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 93.9339 94.3784 4.6086 A2 / A 低至中風險 75%
US717081DK61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 91.4561 92.0383 5.0445 A2 / A 低至中風險 70%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 112.457 112.772 5.0624 A2 / A- 低至中風險 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 95.0806 95.4274 5.2572 A2 / A- 低至中風險 70%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 106.171 106.5154 4.7443 A2 / A- 中風險 75%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利浦66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 92.0736 93.0736 5.4462 A3 / BBB+ 中風險 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 90.5 92.5 5.2429 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不動產資本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 89.875 90.625 9.3038 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能寶公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 98.875 99.199 7.2392 B2 / B 中至高風險 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 9.75 10.5 298.7066 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 17 19.3 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 9.75 10.5 1510.9238 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 9.75 9.775 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU6949NAA55 PRA GROUP INC Corporate Bond 美元 7.375 01/09/2025 100.175 N/A N/A WR / BB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 99.494 99.801 6.2482 Ba3 / BB 中至高風險 30%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 98.2183 98.2552 4.101 Aa3 / AA- 低風險 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 94.6613 94.8487 4.0654 Aa3 / AA- 低風險 75%
US742718AV11 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 8 26/10/2029 116.7777 116.9255 4.224 Aa3 / AA- 低風險 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 98.998 99.498 5.0471 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 97.625 98.625 4.6261 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 98.5 99.5 4.463 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 96.2666 96.3451 4.2256 A3 / A 中風險 75%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 100.75 102.25 5.0568 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 91.635 92.504 5.27 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
US74460WAJ62 PUBLIC STORAGE OPERATING CO
公共存儲營運公司		 Corporate Bond 美元 5.8123 25/07/2025 100.127 100.172 5.319 A2 / A 低風險 80%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 88.617 88.842 5.487 Baa2 / N/A 中風險 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 98.24 98.584 5.534 Baa2 / N/A 中風險 35%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 99.383 99.605 4.9619 Baa2 / NR 低至中風險 75%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 92.426 92.651 5.241 Baa2 / N/A 中風險 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡達政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 128.059 129.059 3.9578 Aa2 / AA 低風險 75%
XS2155352151 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡達政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 3.4 16/04/2025 99.2215 99.2454 4.9876 Aa2 / AA 低風險 80%
XS1144495808 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 02/12/2044 99.877 100.877 -0.9169 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.753 100.832 5.3379 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.5 0.525 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.5 0.525 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.5 2 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 04/02/2026 100.831 100.894 2.4249 Aa3 / N/A 低風險 80%
XS2186295049 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.8 17/06/2025 100.877 100.91 2.3579 Aa3 / N/A 低風險 80%
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.8 15/09/2025 100.821 100.865 2.8056 Aa3 / N/A 低風險 80%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 90.941 91.631 5.0662 A2 / A 中風險 70%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 112.4341 113.2493 5.1064 A2 / A 中風險 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特資本融資公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 62.5 64.5 17.1543 WR / CCC- 中至高風險 30%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘陽地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 1 1.025 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 48.625 50.125 12.9665 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路勁基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 24 25 27.9419 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路勁基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 22.125 24.125 32.8597 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 61.25 62 25.2288 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 52.75 53.5 27.2307 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 50.875 51.625 27.3441 Caa3u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 48.5 49.25 25.563 Caa3u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 47.875 48.625 24.3905 Caa3u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 29/03/2028 0.58 2.44 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融實國際金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 98.371 98.489 4.2593 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 1 1.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 1 1.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
羅斯塞人壽公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 92.5 94 7.1469 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 104.6883 104.8334 4.2845 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZY32 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.95 25/04/2025 100.125 100.156 4.6405 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 99.8125 99.886 4.7377 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USC7976PAE63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 3.4 09/06/2025 99.185 99.223 4.6367 Aaa / N/A 低風險 85%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 101.5345 101.6854 4.3336 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA40427HTP87 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 3.403 24/03/2025 99.831 99.843 3.767 Aa1 / AA- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 3.369 29/09/2025 99.612 99.64 3.758 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 103.228 103.288 3.55 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA780086RF34 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.609 01/11/2024 99.929 99.93 4.444 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 70.4775 70.811 5.1951 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 101.125 101.625 5.389 Ba1 / NR 中至高風險 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 99.637 99.84 4.2888 A3 / N/A 中風險 75%
XS2207320701 SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司		 Corporate Bond 美元 5.5 永久 99.25 101.25 3.8332 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 97.9918 98.9918 4.6535 Baa2 / BBB- 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 100.236 100.509 5.1125 N/A / BBB- 中風險 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 97.563 97.657 4.4794 A1 / N/A 低風險 75%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 86.539 87.112 5.5184 A1 / N/A 低至中風險 70%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 87.572 88.16 5.5428 A1 / N/A 低至中風險 70%
XS2159975619 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 2.9 22/10/2025 98.254 98.311 4.6432 A1 / N/A 低風險 75%
XS1791937441 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4 17/04/2025 99.5184 99.5474 4.946 A1 / N/A 低風險 75%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 67.5185 68.0483 5.5427 A1 / N/A 低至中風險 70%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 84.375 85.375 5.4655 A1 / N/A 低至中風險 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 95.25 95.625 4.5901 A1 / N/A 低風險 75%
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1.875 2.625 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1.875 2.625 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1.875 2.625 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1.875 2.625 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ8053LAA28 SCENTRE GROUP TRUST 2
森特瑞集團信託2		 Corporate Bond 美元 4.75 24/09/2080 99.012 99.512 4.845 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.5 3.5 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 90.4242 91.1742 5.1659 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81180WAL54 SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD開曼群島		 Corporate Bond 美元 4.75 01/01/2025 99.5 99.75 N/A Ba3 / BB 中至高風險 50%
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 86.125 86.875 25.2532 N/A / N/A 中至高風險 N/A
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞內加爾政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 86.5 87.25 8.5745 B1 *- / B+ 中至高風險 30%
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山東省和晟投資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7.8 27/06/2027 102.375 102.622 6.7106 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 28/02/2033 102.491 102.644 5.4978 A3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 98.742 99.542 3.5923 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.375 15/12/2038 114.8781 115.2109 4.8743 Aa2 / A+ 低至中風險 70%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 81.397 81.7381 5.15 Aa2 / A+ 低至中風險 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 92.222 92.4062 4.3245 Aa2 / A+ 中風險 75%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 英鎊 1.75 10/09/2052 49.229 50.063 5.1049 Aa2 / A+ 低至中風險 70%
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 6.25 7.25 51.487 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 6.25 7.25 159.6344 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 6.25 6.75 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 6.25 7.5 4484.8485 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 6.25 7.75 218.2382 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 6.25 7.25 46.9505 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 6.25 6.275 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 84.125 84.875 16.0603 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2113708155 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 03/03/2025 93.375 94.375 21.9128 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 71.4897 72.0378 5.2812 A3 / A- 中風險 70%
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 86.312 86.8996 5.2587 A3 / A- 中風險 60%
SG7AG1000009 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.035 11/04/2025 99.861 100.141 2.7385 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 94.344 94.418 4.3801 Aa2 / N/A 中風險 75%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技電信媒體		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 101.445 102.095 3.6924 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG70A8000001 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技電信媒體		 Corporate Bond 新加坡元 4.05 02/12/2025 100.75 101 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG31A0000001 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 2.375 01/06/2025 99.654 99.694 2.8738 NR / N/A 低風險 85%
SGXF29144064 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 0.5 01/11/2025 97.734 97.774 2.6888 N/A / N/A 低風險 85%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 110.853 111.453 2.6867 N/A / N/A 低至中風險 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 98.148 98.608 3.5274 A3 / BBB 中至高風險 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 91.559 91.765 4.2713 A1 / A 中風險 75%
XS1253849357 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 3.25 30/06/2025 98.988 99.028 4.688 A1 / A 低風險 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集團		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 7 7.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
遠洋地產寶財I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 7.5 8.5 N/A Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
遠洋地產寶財II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8 9 138.649 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
遠洋地產寶財III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 2 2.5 261.8684 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 237.3275 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 57.1673 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2098034452 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 14/01/2030 8 9 51.7655 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天譽置業（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A 28 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TAU25 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 16/10/2024 99.917 N/A N/A WR / NR 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 95.375 95.75 8.1422 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 104.101 104.369 4.9612 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.375 永久 105 105.75 7.2621 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 102.372 103.527 6.8501 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US83368TBJ60 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.337 21/01/2033 86.916 87.221 N/A Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBS01 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 24/11/2025 99.244 99.349 5.3626 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 98.995 99.229 5.3148 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 98.115 98.286 5.2378 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF43628B413 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 101.25 102.25 5.5237 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 92.942 93.497 6.1802 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 94.375 95.125 6.146 N/A / BB+ 中至高風險 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 95.125 95.875 5.8767 N/A / BB+ 中至高風險 50%
XS1266660122 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2025 99.875 100.375 5.2661 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 99.625 100.125 6.8184 B2u / B+ 高風險 30%
XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 歐元 4.75 30/07/2025 99.975 100.632 3.5387 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99.375 99.625 5.2638 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 97.125 97.875 5.3137 N/A / BB+ 中至高風險 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
蘇富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 97 98 6.6902 B3 / NR 中至高風險 30%
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 75.625 76.625 7.1194 Ba2 / BB- 中至高風險 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 7 28/02/2031 87.741 87.883 9.588 Ba2 / BB 中至高風險 30%
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 6.5 28/02/2041 66.2051 66.4871 10.9447 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
US84265VAA35 SOUTHERN COPPER CORP Corporate Bond 美元 7.5 27/07/2035 118 119 5.1759 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
XS1323910254 SP POWERASSETS LTD
新加坡能源資產有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2025 98.55 99.55 3.6722 Aa1 / AA+ 低風險 80%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 58.75 60.75 30.6078 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 58.875 60.875 20.3271 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY8137FAK40 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.75 18/04/2023 57.25 59.25 N/A WR / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 89.875 90.875 6.7654 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 89 89.75 6.6608 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG84228FD51 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.971 30/03/2026 99.368 99.451 5.216 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 104.25 105 5.8025 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 108.331 108.521 4.756 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 101.434 101.538 4.8538 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FH65 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.776 16/11/2025 100.122 100.127 6.0156 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG84228EH74 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 100 100.5 5.3228 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 99.041 99.125 4.67 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 98.365 98.58 4.9506 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 104.269 104.423 4.6991 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 107.881 108.121 4.9003 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 97.228 97.789 5.4928 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 108 109 5.9946 Ba1 / BB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2456435945 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 人民幣 4.35 18/03/2026 100.911 100.936 1.9722 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 98.982 99.255 4.8006 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2078692014 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.516 12/02/2030 99.183 99.333 5.6913 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 74.8345 75.1808 5.2598 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 89.6354 89.7839 4.4898 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 100.598 100.89 4.599 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峽貿易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 99.329 99.859 3.8912 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 87.4885 87.7195 4.5944 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 83.4268 83.6678 4.7693 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 106.027 106.376 4.8177 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 101.109 101.181 4.465 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 102.719 102.871 4.5532 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 85.3564 85.6238 4.6795 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2079034265 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2024 99.802 99.809 8.4213 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 95 95.75 7.4626 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 93.943 94.169 3.9522 A1 / N/A 低風險 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 97.168 97.273 3.814 A1 / N/A 低風險 75%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.2 14/08/2027 100.616 100.751 2.9101 N/A / A+ 低風險 75%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.16 25/01/2028 100.294 100.448 3.0097 N/A / A+ 低風險 75%
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 10.1 11.4 3671.5523 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2158482211 SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP
太陽快運企業公司		 Corporate Bond 美元 2.625 23/04/2025 98.784 98.813 5.032 A3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
陽光人壽保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 97.658 97.908 5.9814 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 98.838 99.438 3.1993 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 91 93 3.6211 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷銀行金融集團		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 58 60 26.8467 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4 永久 87.75 88.5 6.7278 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 96.525 96.731 3.7854 A3 / N/A 低風險 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 97.01 97.261 3.7754 A3 / N/A 低風險 75%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 21/09/2025 99.232 99.285 4.6774 A3 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 98.604 98.674 4.7451 A2 / NR 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 97.873 98.105 3.8066 A2 / N/A 低風險 75%
HK0000997889 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3 04/03/2026 100.259 100.34 2.7474 A2 / N/A 低風險 80%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 96.881 97.126 3.8046 A2 / N/A 低風險 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.55 25/07/2028 101.393 101.571 3.0994 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0308864 SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD
雪梨機場金融私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/04/2034 102.098 102.497 5.553 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 100.39 100.89 4.8858 Baa3 / BBB 中風險 70%
XS1121908211 TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 30/10/2024 99.894 100.644 -19.3567 Ba1 / BBB 中至高風險 50%
XS2079668609 TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 20/05/2025 100 100.5 4.9819 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 46 47 47.9005 B3 / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 98.452 98.59 4.029 Aaa / AAA 中風險 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 68.435 68.706 4.4976 Aaa / AAA 中風險 75%
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 110.401 111.401 4.3375 Aaa / AAA 低至中風險 80%
SG7V35954653 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.785 05/03/2025 100.234 100.414 2.6838 Aaa / AAA 低風險 85%
US88032XAD66 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 11/02/2025 99.603 99.628 4.9685 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 98.176 98.376 4.3779 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 96.357 96.429 4.7332 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 102.75 103.125 5.6437 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 95.875 96.625 4.9843 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 72.125 73.125 6.3946 Ba2 / BB- 中至高風險 30%
XS2099273737 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.125 22/01/2025 100.25 102.25 -0.7444 Caa1 / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1506085114 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 31/10/2026 99.25 100 6.5403 Caa1 / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 3.625 3.65 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 3.625 4.625 198.3435 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 3.625 4.375 1590.0871 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 3.625 4.375 402.2075 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 3.625 4.125 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2084378798 TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
泰國軍人銀行公眾有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.9 永久 99.75 100.5 0.4983 Ba3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 93.157 93.5297 4.6667 Baa2 / BBB 中風險 70%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 102.23 102.381 4.355 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 104.221 104.345 N/A A2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 100.726 100.764 3.721 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV Corporate Bond 美元 7.5 12/11/2025 82.5 83.25 26.5094 Caa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 95.8917 95.9723 4.2594 A1 / A+ 中風險 75%
US89236TKC89 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 3.95 30/06/2025 99.5713 99.6123 4.5111 A1 / A+ 低風險 80%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
橫跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5897 15/05/2067 88 89 8.016 Baa3 / BBB- 中至高風險 50%
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 63.5 66.5 12.8532 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 63.5 65.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 63.5 63.525 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 80.807 81.112 4.7563 Aa3 / AA- 中風險 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 87.395 87.615 4.5833 Aa3 / AA- 中風險 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 98.2385 98.4886 4.4892 Aa3 / AA- 中風險 75%
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 98.7732 98.9342 4.3879 Aa3 / AA- 中風險 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 97.0102 97.4627 4.6646 Aa3 / AA- 中風險 70%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 94.6966 94.7705 4.4874 Aa3 / AA- 中風險 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 86.547 86.752 4.629 Aa3 / AA- 中風險 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 100.875 101.111 -4.4398 B2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.192 29/06/2028 106.75 107.5 N/A Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1686704948 TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS
土耳其石油Rafinerileri AS		 Corporate Bond 美元 4.5 18/10/2024 99.93 100.01 N/A Ba3 / N/A 中至高風險 30%
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 88.75 89.4999 7.65 B1 / N/A 高風險 N/A
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 101.625 101.9684 5.1283 B1 / N/A 中至高風險 30%
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 13.625 13.65 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 13.5 15.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG NEW YORK (ELEVEN MADISON AVENUE) BRANCH
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 108.895 109.395 4.4272 Aa2 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22550L2L41 UBS AG NEW YORK (ELEVEN MADISON AVENUE) BRANCH
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.95 09/01/2025 100.627 100.752 4.4763 Aa2 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 100.424 100.779 4.8656 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 99.86 99.989 4.7056 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 24/09/2025 99.496 99.55 4.6202 A3u / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 95.5 96.5 6.523 N/A / BB 高風險
(只限專業投資者)		 0
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 96.598 97.098 4.8049 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 110.5 111 6.151 Baa3 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 99.144 99.229 4.6658 A3u / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US22541LAE39 UBS GROUP AG
瑞信集團美國公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 114.119 114.619 4.8369 Aa2 / A+ 低風險 N/A
CH0488506673 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.375 永久 99.9 100 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 98.25 99 5.7191 Baa3 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.875 永久 100.5 101.5 4.8696 N/A / BB 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1577952952 UKRAINE (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 30.39 31.125 29.8608 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1303926528 UKRAINE (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 32.125 32.75 48.4129 Cau / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS Corporate Bond 美元 6.95 30/10/2025 101 101.75 5.1729 N/A / BB 中至高風險 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德瑪公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 96.625 97.375 4.9149 Ba3 / BB- 中至高風險 30%
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 99.455 99.685 4.7609 Baa1 / BBB 低至中風險 75%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 50 51 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2244367269 UNION BANK OF THE PHILIPPINES
菲律賓聯盟銀行		 Corporate Bond 美元 2.125 22/10/2025 96.923 97.018 5.2157 Baa2 / N/A 低至中風險 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
聯合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 98.832 98.938 4.2478 A3 / A- 中風險 75%
GB00BLPK7110 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國公債		 Sovereign Bond 英鎊 0.25 31/01/2025 98.88 98.89 4.1845 Aa3u / N/A 低風險 80%
GB00BSGJCV12 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國國庫券		 Sovereign Bond 英鎊 0 23/12/2024 99.089 99.107 4.9087 N/A / N/A 低風險 80%
GB00BK5CVX03 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國公債		 Sovereign Bond 英鎊 0.625 07/06/2025 97.72 97.75 4.2436 Aa3u / N/A 低風險 80%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.25 永久 102.46 102.89 3.2172 Baa1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.25 永久 105.911 106.281 3.1893 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大華銀行有限公司(雪梨)		 Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 100.064 100.117 4.5518 Aa1 / AA- 低風險 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
聯合包裹服務公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 101.8927 102.4341 4.9672 A2 / A 中風險 70%
US911684AD06 UNITED STATES CELLULAR CORP
美國移動通訊公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 109.375 110.125 5.2895 Ba2 *- / BB * 中至高風險 50%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 99.7031 99.7391 4.0885 Aaa / N/A 低風險 85%
US912828YV68 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.5 30/11/2024 99.5938 99.5996 4.9454 Aaa / N/A 低風險 85%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 96.6563 96.6907 3.9701 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 95.25 95.2883 4.0773 Aaa / N/A 低風險 85%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 97.4531 97.4943 4.0453 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 91.4063 91.4397 3.86 Aaa / N/A 低風險 80%
US912828YM69 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.5 31/10/2024 99.8594 99.8612 5.4661 Aaa / N/A 低風險 85%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 96.5313 96.5654 3.8593 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 79.2031 79.3149 4.4314 Aaa / N/A 低風險 70%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 96.5 96.5389 3.8558 Aaa / N/A 低風險 80%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 91.9063 91.929 3.8729 Aaa / N/A 低風險 80%
US912797HE00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 31/10/2024 99.8174 99.8193 5.096 N/A / N/A 低風險 80%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 73.5781 73.68 4.4179 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SU34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/02/2051 60.8125 60.8803 4.3981 Aaa / N/A 低風險 70%
US91282CEH07 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/04/2025 99.1563 99.1803 4.3273 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CGS44 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/03/2030 98.7813 98.8103 3.8689 Aaa / N/A 低風險 75%
US91282CJE21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 31/10/2025 100.7969 100.8272 4.1736 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 105.4688 105.5222 4.3218 Aaa / N/A 低風險 70%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 42.4375 42.7639 4.3868 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 33.8047 34.1314 4.4222 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 29.3828 29.7253 4.1442 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 29.4375 29.7777 4.1738 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803BM40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2027 88.7344 88.8416 3.8835 N/A / N/A 低風險 75%
US912810TT51 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2053 96.9219 97.0183 4.3063 Aaa / N/A 低風險 70%
US91282CFK27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/09/2025 99.3281 99.3634 4.2183 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 94 94.134 4.3379 Aaa / N/A 低風險 70%
US912828K742 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/08/2025 98.1406 98.1724 4.2722 Aaa / N/A 低風險 80%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 94.5781 94.652 4.188 N/A / N/A 低風險 75%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 78.5234 78.7187 3.8186 N/A / N/A 低風險 75%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 55.7109 56.0247 4.0854 N/A / N/A 低至中風險 75%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 45.0859 45.4106 4.3544 N/A / N/A 低至中風險 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 40.8984 41.2251 4.4074 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 30.7266 31.0571 4.3253 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 30.3906 30.7236 4.2864 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 30.6875 31.0269 4.2121 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 30.0078 30.3456 4.217 N/A / N/A 低至中風險 70%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 95.1094 95.1324 3.8567 Aaa / N/A 低風險 75%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 101.1719 101.2064 3.9487 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 104.0938 104.3058 4.0834 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 103.5625 103.7871 4.1548 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 104.875 105.0023 4.1792 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 102 102.1265 4.1875 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 106.2813 106.4154 4.2025 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 94 94.1264 4.2415 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 96.0781 96.2119 4.3035 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 81.3281 81.3746 4.4073 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 79.1875 79.2342 4.4089 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 73.3125 73.4148 4.425 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 79.625 79.7352 4.4289 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 80.8438 80.9576 4.4353 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 78.6719 78.7857 4.4338 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 63.25 63.318 4.422 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 68.5 68.5732 4.39 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 94.6875 94.7809 4.3226 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 88.5469 88.6369 4.3211 Aaa / N/A 低風險 70%
US91282CFX48 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 30/11/2024 99.9531 99.9591 4.8117 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CFQ96 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 31/10/2024 99.9688 99.9706 5.1648 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CJB81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 30/09/2025 100.6875 100.7247 4.2117 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810ES34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 15/11/2024 100.0156 100.0196 7.1238 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CFP14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/10/2025 100.0313 100.0698 4.177 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 83.8125 83.9332 4.3132 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 91.9063 91.9549 4.3761 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 80.75 80.8572 4.4031 Aaa / N/A 低風險 70%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 93 93.0312 3.948 Aaa / N/A 低風險 75%
US91282CHN48 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 31/07/2025 100.3438 100.3746 4.252 Aaa / N/A 低風險 80%
US9128284F40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 31/03/2025 99.1719 99.1939 4.4491 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 98.4531 98.4783 3.8471 Aaa / N/A 低風險 75%
US9128284M90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 30/04/2025 99.1563 99.1771 4.4455 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 94.2188 94.3519 4.3241 Aaa / N/A 低風險 75%
US91282CGG06 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/01/2025 99.8438 99.8579 4.6114 Aaa / N/A 低風險 80%
US9128285C00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 30/09/2025 98.8438 98.8804 4.2124 Aaa / N/A 低風險 80%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 84.6406 84.7845 3.852 N/A / N/A 低風險 75%
US912797HP56 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 29/11/2024 99.4422 99.448 4.837 N/A / N/A 低風險 80%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 51.8438 51.905 4.4022 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 100.4688 100.6099 4.3269 Aaa / N/A 低風險 70%
US91282CGN56 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 28/02/2025 100.0313 100.0495 4.4739 Aaa / N/A 低風險 80%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 94.2089 94.7536 5.0881 A2 / A+ 中風險 70%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 118.1937 118.7329 4.9385 A2 / A+ 低至中風險 75%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 111.496 112.371 5.4628 Baa2 / BBB- 中風險 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 121.678 123.678 5.0166 Baa2 / BBB- 中風險 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 101.6751 102.2496 5.4264 Baa2 / BBB- 中風險 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 98.0896 98.2689 4.3537 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 90.875 91.375 20.2396 B2 / B+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG9T27HAA24 VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC
韋丹塔資源金融II公開有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 23/04/2026 99.125 99.875 9.3384 Caa2u / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 15.5 16.5 113.2184 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 15 16 74.0675 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 0
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 97.8343 98.1864 4.7535 Baa1 / BBB+ 低至中風險 70%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 72.0132 72.2894 6.3492 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US92343VGN82 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.355 15/03/2032 84.9769 85.372 4.7172 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 95.4116 96.1339 5.27 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 89.5525 89.6774 5.2873 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 94.3089 94.7227 4.887 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 82.1388 82.748 5.2348 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 95.94 96.32 5.1439 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 74.2981 74.9427 5.25 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
維多利亞電力網路金融		 Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 99.952 100.147 5.018 N/A / A- 中風險 75%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 99.509 100.509 4.0673 Baa3 / BBB- 中至高風險 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD
維珍澳洲控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.125 15/11/2024 0.25 1.25 105333.3333 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 91.7554 92.1259 4.9017 Aa3 / AA- 中風險 70%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 98.7869 98.8424 4.1835 Aa3 / AA- 中風險 80%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 59.1843 59.5016 4.7334 Aa3 / AA- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 82.7697 82.9679 4.1934 Aa3 / AA- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 82.25 83.25 6.4491 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 105.875 106.125 N/A Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.2 13/12/2027 98.208 98.566 4.694 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.875 03/10/2078 99.125 100.635 3.9548 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV
福斯汽車金融服務公眾有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.25 09/10/2025 98.973 99.028 5.2991 A3 / BBB+ 低至中風險 75%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 98.73 98.91 5.0487 A3 / BBB+ 低至中風險 70%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 103.08 103.436 5.3977 A3 / BBB+ 中風險 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 99.885 100.152 4.1267 Aa2 / AA 中風險 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 72.2432 72.5905 4.858 Aa2 / AA 中風險 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 98.847 98.963 3.502 A2 / A- 低風險 75%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 95.4601 95.876 4.9877 A2 / A- 中風險 70%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 97.3058 97.5418 4.3123 A2 / A- 低風險 75%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 103.6167 103.9881 5.0698 A2 / A- 低至中風險 70%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 66.9331 67.2555 5.0844 A2 / A- 中風險 60%
US254687FB70 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/11/2046 93.644 94.0177 5.2089 A2 / A- 中風險 70%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 108.8051 108.9072 4.5421 A2 / A- 低風險 75%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
萬達地產環球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 20/01/2025 95 95.5 29.7131 Ca / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1023280271 WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL CO LTD
萬達資產國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 29/12/2024 97.5 97.75 19.2772 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US976657AH99 WEC ENERGY GROUP INC Corporate Bond 美元 7.4922 15/05/2067 98.6096 99.1096 7.0721 Baa2 / BBB 中至高風險 50%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 89.981 90.237 4.667 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 86.3798 86.7226 5.4516 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 99.629 99.7316 4.8681 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 98.82 98.911 3.687 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US961214DF70 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.322 23/11/2031 98.49 98.5876 N/A A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.405 10/08/2033 101.7 102.055 5.0817 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0291508 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond 澳元 3.9 11/08/2025 99.476 99.525 4.4999 Aa2 / AA- 低風險 80%
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 7.199 15/11/2038 109.356 109.725 5.8057 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1663477187 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.334 16/08/2029 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋銀行公司(紐西蘭)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 永久 99.125 99.875 5.045 Baa2 / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HK0000220647 WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司		 Corporate Bond 港元 3.75 24/10/2024 99.981 99.982 4.9581 N/A / N/A 低至中風險 70%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE (BVI) LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 98.489 98.52 5.1644 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 96.726 96.844 4.9851 N/A / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲國際		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 46.25 48.25 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU98347AK05 WYNN LAS VEGAS LLC
永利拉斯維加斯LLC/永利拉斯維		 Corporate Bond 美元 5.5 01/03/2025 100 100.5 1.3921 B1 / BB- 中至高風險 30%
USG98149AC46 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/10/2024 99.9 100 N/A WR / NR 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 97.875 98.625 6.0139 B1 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 99.25 99.486 5.927 B1 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心動有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 71 74 23.0254 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US983919AK78 XILINX INC
賽靈思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 90.0101 90.1496 4.3705 A2 / A- 中風險 75%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 12 13 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 26 27 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 93.25 94 9.2884 B2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 6.75 7.75 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 6.75 7.75 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 7.25 8.25 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 7.25 8.25 44484.8485 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 7.25 8.25 352.4501 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 6.75 7.75 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 7.25 8.25 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 7 9 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 7.25 8.25 198.6832 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 7.25 8.25 150.1224 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2405793089 ZHENGZHOU METRO GROUP CO LTD
鄭州地鐵集團有限公司		 Corporate Bond 美元 1.915 15/11/2024 99.639 99.646 7.1908 WR / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2849495796 ZHENGZHOU ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD
鄭州路橋建設投資集團有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7.5 09/07/2025 100.714 100.784 6.3433 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.5 0.525 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.5 2 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.5 1.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.5 0.525 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.5 0.525 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.5 1.25 1020.9822 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
眾安在線財產保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 96.875 97.125 5.6915 Baa2 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 50%
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常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口，並填寫風險取向及適合度問券，即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口，可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

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2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

您需向我們發出債券轉倉指令。我們支援Euroclear的債券轉入或轉出服務。如有疑問，請致電債劵查詢熱線：(852) 2826 4819。

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3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

大華繼顯可提供債券的種類可按以下分類:

票息種類: 定息債券、浮息債券、變動息債券、零息債券;

發行種類: 企業債券、主權債券。

信用評級: 投資級別債券及非投資級別債券。

特别條款: 可轉換、或有可轉換、可贖回，等等。

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4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

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5. 債券交易指示的時間是？

星期一至五早上9時正到晚上6時正（香港公眾假期除外）。

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6. 投資債券有甚麼費用?

服務 收費

代收現金股息/利息

豁免 

代履行權責服務費
(如：行使認股權証/供股權/贖回/現金回購/公開配售)

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

代履行公司行動 

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

託管費(每季收取) 

投資組合按月尾市值總值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在戶口扣除

代履行投票服務

手續費 美元200 以每宗投票處理計

電子轉貨指示-轉移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 參與者
(只限同名戶口提貨) 

手續費 美元80 以每宗交易債券計
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7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%，不同債券均有不同的融資比率，詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

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8. 我是否需要持有直至到期？

當你買入債券後， 你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣。但市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及流動性可能非如客戶預期。

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9. 如何收取債券的派息？

所有經由我們購買的債券，均可由我們的監管及經紀服務管理，我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款，存入您的交易戶口。

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10. 什麼是風險承受程度？

風險承受程度即客戶的可承受的風險程度。風險承受程度分為五個程度，當中再分為專業投資者及非專業投資者。

 

風險承受程度列表
專業投資者 高風險（專業投資者）
中至高風險（專業投資者）
中風險（專業投資者）
低至中風險（專業投資者）
低風險（專業投資者）
非專業投資者 高風險
中至高風險
中風險
低至中風險
低風險
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11. 我如何知道自己的風險承受程度？

風險承受程度由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險取向問卷才能購買債券，風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估

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12. 我該如何繳付投資債券的款項？

如經由現金戶口買入債券，需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券，需要具備足夠的現金以及保證金。

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13. 我應如何向帳戶存款？

14. 我應怎樣提出提款申請？

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單？

是，大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書，您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

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如您未能於「常見問題」中找到所需答案，歡迎致電債劵查詢熱線(852) 2826 4819 查詢。

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