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最後更新 : 2026-01-14 15:56
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國際證券號碼 發行人 債券類別 貨幣 息票
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產品的風險等級^		 大華繼顯(香港)
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US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 105.6784 106.1177 4.9783 中風險 70%
US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 98.9025 98.9421 3.8425 中風險 75%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 79.3409 79.8866 5.5733 中風險 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 60.6513 60.9328 5.7656 中風險 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 95.329 95.649 4.6735 中風險
(只限專業投資者)		 30%
DE000AAR0447 AAREAL BANK AG Corporate Bond 歐元 2.625 10/04/2030 99.42 99.605 2.7235 低風險 80%
DE000AAR0421 AAREAL BANK AG Corporate Bond 歐元 3.25 17/05/2029 101.937 102.087 2.5852 低風險 80%
DE000AAR0439 AAREAL BANK AG Corporate Bond 歐元 5.625 12/12/2034 104.5 105.5 3.9808 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US00287YDT38 ABBVIE INC
艾伯維公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/03/2031 103.2138 103.4484 4.1784 中風險 75%
US00287YDU01 ABBVIE INC
艾伯維公司		 Corporate Bond 美元 5.05 15/03/2034 102.4939 102.8359 4.618 中風險 75%
US00287YDW66 ABBVIE INC
艾伯維公司		 Corporate Bond 美元 5.4 15/03/2054 97.2356 97.9296 5.5455 中風險 70%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 102.012 102.206 4.2987 低至中風險 70%
XS2907245208 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 5.25 02/10/2054 95.6737 96.0894 5.5225 中風險 70%
XS2816006303 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 5.375 08/05/2029 103.432 103.5571 4.1853 中風險 75%
XS3061310101 ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC Corporate Bond 美元 4.5 06/05/2030 100.5063 100.6625 4.326 中風險 75%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 100.071 100.101 4.1257 低風險 75%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 102.4224 102.5796 4.207 低風險 75%
XS2911044019 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 09/10/2031 99.4232 99.6231 4.449 低風險 75%
XS2600248335 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.696 24/04/2033 100.7562 101.0029 4.5315 低風險 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 91.4803 91.7919 5.6178 中風險 N/A
USY00130RP42 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 4.375 03/07/2029 97.4491 97.7277 5.0978 低至中風險 0
USY00130YU53 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 5 02/08/2041 86.6142 87.0607 6.3187 中風險 0
USY00130VS35 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD Corporate Bond 美元 4.2 04/08/2027 98.8983 99.0454 4.844 中風險 0
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半導體公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 84.6119 85.2288 5.4554 中風險 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷蘭保險公司		 Corporate Bond 美元 4.0068 永久 71.839 73.839 5.6895 中至高風險 60%
US00774MBC82 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
愛爾開普愛爾蘭資本DAC/愛爾開		 Corporate Bond 美元 5.75 06/06/2028 103.5518 103.7829 4.0209 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 05/04/2046 17.271 18.26 8.7738 低至中風險 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 91.942 92.057 4.8302 中風險 70%
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 3.5 5.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 3.5 5.5 5111.9459 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 3.5 5.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 3.5 5.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US00131MAE30 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 89.886 90.2756 5.2895 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 102.794 102.8879 3.8517 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAK99 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 78.8867 79.2038 5.2502 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAS26 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 30/09/2054 95.9463 96.632 5.6375 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 102.7729 102.9881 4.4464 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAF05 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 06/04/2028 99.995 100.1027 3.8453 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAQ69 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 103.4839 103.7233 4.8069 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAR43 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 30/03/2035 100.6025 100.9724 4.8148 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAJ27 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 07/04/2030 97.2552 97.411 4.0463 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 105.87 106.35 2.9792 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 102.109 102.342 3.1716 低風險 75%
XS3087685544 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.58 11/06/2035 104.908 105.108 2.9395 中風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0289213 AIR NEW ZEALAND LTD
紐西蘭航空公司		 Corporate Bond 澳元 6.5 25/05/2029 103.718 103.98 5.104 中風險 70%
AU3CB0289205 AIR NEW ZEALAND LTD
紐西蘭航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.7 25/05/2026 100.2861 100.3204 4.5369 中風險 75%
AU3CB0326486 AIR NEW ZEALAND LTD
紐西蘭航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.179 30/09/2032 97.802 98.158 5.5099 中風險 70%
HK0000611654 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 1.95 16/06/2027 98.93 98.997 2.7104 低風險 80%
HK0000596681 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 2.3 24/04/2030 97.704 97.859 2.8647 低風險 75%
HK0000867835 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.2 16/08/2027 100.702 100.778 2.7127 低風險 80%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 101.577 101.648 2.6957 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001092565 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.5 14/01/2055 107.365 107.89 4.08 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0001092532 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.05 14/01/2028 102.36 102.437 2.8054 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 96.385 96.444 3.9706 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
USN02175AE23 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.125 31/03/2029 98.4448 98.8847 4.5003 中至高風險 50%
USN02175AF97 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/03/2031 106.1102 106.8002 4.1017 中至高風險 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 10 23/06/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US01609WAR34 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 28/11/2034 98.8433 99.2227 4.6071 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 90.7522 91.0252 4.1047 中風險 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 99.077 99.2285 3.8252 中風險 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 68.895 69.513 5.5741 中至高風險 70%
USX10001AC35 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 6.35 06/09/2053 106.8726 107.5822 5.0703 中至高風險 70%
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
USX10001AE90 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.55 永久 103.625 104.625 5.7997 高風險
(只限專業投資者)		 0
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿爾法控股可變資本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 88.1385 88.2547 3.9248 中風險 75%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 51.6399 51.9354 5.2941 中風險 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 54.7624 55.0379 5.3634 中風險 70%
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 99.0706 99.0991 3.5701 中風險 80%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 96.3413 96.6692 5.6706 中風險 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 71.0092 71.3158 5.9079 中風險 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 83.775 84.0584 5.7553 中風險 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 101.7478 101.8927 4.0859 中風險 70%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 96.307 96.4214 4.3181 中風險 70%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 140.944 141.2897 5.6786 中風險 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 102.9528 103.2361 5.441 中風險 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 72.6322 72.9811 5.8141 中風險 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 137.269 137.8255 5.7398 中風險 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 85.562 85.8552 5.8062 中風險 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 77.6544 77.9131 5.5891 中風險 60%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 75.4801 75.774 5.922 中風險 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 100.0914 100.5132 6.1628 中風險 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 80.139 80.4653 5.9846 中風險 60%
US02209SBR31 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.875 01/11/2033 112.8682 113.2147 4.7685 中風險 70%
XS1843443786 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 歐元 3.125 15/06/2031 99.25 99.66 3.192 中風險 70%
US023135CB05 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.1 12/05/2051 67.0251 67.6469 5.4765 中風險 70%
US023135CJ31 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.95 13/04/2052 78.4491 79.1506 5.4527 中風險 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 56.6333 57.2437 5.4731 中風險 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 76.7875 77.5479 5.543 中風險 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 98.7435 98.8637 3.8244 中風險 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 89.8946 90.0447 3.9982 中風險 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 102.8856 103.1268 4.1555 中風險 75%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 82.2567 82.9229 5.3982 中風險 70%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 102.493 102.6379 3.88 中風險 75%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 64.1805 64.8451 5.5231 中風險 70%
US023135CH74 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.6 13/04/2032 96.6134 96.8271 4.1818 中風險 75%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 60.0157 60.5905 5.4362 中風險 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 79.797 80.547 5.5641 中風險 70%
US023608AK87 AMEREN CORP
阿莫林公司		 Corporate Bond 美元 1.75 15/03/2028 94.9852 95.1844 4.0943 中風險 60%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 86.2733 86.7791 5.239 低至中風險 70%
US025816DL03 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 6.338 30/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US025816CS64 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 2.55 04/03/2027 98.5692 98.6348 3.7869 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/05/2029 100.5556 100.71 3.8076 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US025816CX59 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.989 26/05/2033 101.3142 101.6243 4.6804 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 103.248 103.3541 3.8174 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 99.0474 99.3622 4.5332 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 99.7295 99.7572 3.8153 中風險 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 102.8102 103.2378 4.5756 中風險 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 96.8289 98.239 6.4725 中至高風險 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 98.5798 98.676 4.115 中風險 70%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 99.2191 99.3628 3.9919 中風險 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安進公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 102.2639 102.4697 3.8826 中風險 70%
US03522AAH32 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
百威英博/百威英博全球		 Corporate Bond 美元 4.7 01/02/2036 99.0131 99.2487 4.7948 中風險 75%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 81.4064 81.7838 5.833 中風險 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中風險 70%
XS3179710010 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-馬士基股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.5 17/09/2034 98.944 99.308 3.5925 中風險 70%
USK0479SAG32 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-馬士基股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 14/09/2033 106.5115 106.9738 4.7479 中風險 70%
XS2776890902 AP MOELLER - MAERSK A/S
艾彼摩勒-馬士基股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.75 05/03/2032 102.63 103.69 3.0546 中風險 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 100.167 100.311 3.9966 中風險 75%
US037833CH12 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 86.0134 86.2402 5.3462 中風險 75%
US037833BA77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 77.8224 78.0252 5.2942 低至中風險 70%
US037833DD98 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 79.2862 79.5041 5.3606 中風險 70%
US037833BY53 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 99.958 99.9656 3.5318 中風險 80%
US037833EZ91 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.2 12/05/2030 101.0796 101.1988 3.8901 中風險 75%
US037833EE62 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 72.1475 72.32 5.0149 中風險 75%
US037833BX70 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 92.0775 92.3103 5.2746 中風險 70%
US037833EQ92 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 79.5287 80.1276 5.3615 中風險 70%
US037833EW60 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 94.7263 95.0054 5.1937 中風險 70%
US037833CJ77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 99.6505 99.7128 3.6252 中風險 80%
US037833DZ01 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 59.4471 60.0271 5.3374 中風險 70%
US037833EU05 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 100.9911 101.1102 3.8581 中風險 75%
US037833BH21 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 89.7386 89.9639 5.2041 低至中風險 70%
US037833EC07 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 95.0695 95.146 3.663 中風險 75%
US037833DG20 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 79.4082 79.6276 5.3415 中風險 70%
US037833ER75 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 78.6544 79.3135 5.403 中風險 70%
US037833EF38 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 62.2876 62.8872 5.358 中風險 70%
US037833EN61 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 98.1165 98.2473 3.7798 中風險 75%
US037833EA41 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 55.4493 55.9599 5.3621 中風險 70%
US037833DK32 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.9248 99.0296 3.5513 中風險 75%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 99.9632 100.2539 4.1713 低至中風險 70%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 109.2272 109.7576 5.7732 中風險 60%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 113.1795 113.6961 5.5607 中風險 60%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 99.2613 99.2781 3.7846 中風險 80%
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 3.625 4.125 37.9181 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 101.5 102.017 4.2594 中至高風險 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美國移動通訊公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 101.25 102 6.3732 中至高風險 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保險相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 104.125 105.625 3.984 中至高風險 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保證擔保美國控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 94.0018 94.2325 4.3563 中風險 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.747 永久 97.004 98.504 7.7284 中至高風險 50%
US00206RHW51 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 15/02/2027 99.7522 99.8574 3.9333 中風險 75%
US00206RJJ23 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.35 15/12/2043 90.8149 91.3192 6.1561 中風險 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 100.57 101.1892 5.5519 中風險 60%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 65.3126 65.8043 5.8816 中風險 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 78.7199 79.1621 5.5289 中風險 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 95.2871 95.8001 5.546 中風險 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 95.8807 96.5636 5.943 中風險 60%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 95.8953 96.2555 5.0063 中風險 70%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 91.5778 91.8931 4.4616 中風險 70%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 103.1679 103.5051 4.8569 中風險 70%
US00206RHD70 AT&T INC Corporate Bond 美元 7.12 15/07/2097 109.5717 110.4102 6.4421 中風險 50%
US00206RDR03 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.25 01/03/2037 100.8912 101.3144 5.0876 中風險 70%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 84.6269 85.1106 5.681 中風險 70%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 91.6057 92.1706 5.8017 中風險 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 68.715 69.2597 5.9631 中風險 60%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 82.5098 83.0172 5.8212 中風險 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 86.7222 87.0436 5.8469 中風險 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 82.3876 82.7093 5.9093 中風險 60%
US78387GAM50 AT&T INC Corporate Bond 美元 6.45 15/06/2034 106.8511 107.2001 5.3744 低至中風險 70%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 69.3692 69.9119 5.9061 中風險 60%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 66.3471 66.8776 5.9341 中風險 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 歐元 7.078 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 101.685 102.01 5.661 中風險 70%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 89.024 89.274 5.5614 中風險 60%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.405 20/09/2034 103.581 103.75 5.264 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0293751 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.35 04/11/2027 101.386 101.472 4.4846 低風險 80%
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 100.741 100.823 4.6138 低風險 75%
AU3CB0318368 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 18/02/2030 99.3754 99.5072 4.783 低風險 75%
AU3CB0311561 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.124 25/07/2039 101.333 101.667 5.8722 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0298354 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.5 31/03/2028 99.814 99.897 4.5468 低風險 75%
USQ0426RND62 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.4 19/05/2026 99.999 100.249 3.6431 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.5 02/12/2032 103.808 104.278 2.1621 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ0954PVQ28 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.204 30/09/2035 100.3517 100.7317 5.0766 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ0954PVS83 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.816 18/06/2036 103.4249 103.8292 5.2625 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行集團(英國)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 100.75 101.75 2.4949 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0315125 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 5.598 01/11/2032 100.943 101.416 5.336 中風險 70%
AU3CB0284735 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 3.763 25/11/2031 91.944 92.276 5.314 中風險 70%
AU000XCLWAU3 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 2.75 21/11/2028 96.448 96.5 4.0641 低風險 80%
AU0000345241 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.25 21/12/2035 96.51 96.664 4.6734 低至中風險 80%
AU0000013740 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 2.5 21/05/2030 93.345 93.421 4.1703 低風險 80%
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 82.678 82.777 4.3891 低風險 80%
AU0000249302 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.75 21/05/2034 94.204 94.337 4.5733 低風險 80%
AU0000274706 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.5 21/12/2034 91.688 91.826 4.6277 低風險 80%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 89.879 90.002 4.5278 低風險 80%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 72.27 72.478 5.1493 低至中風險 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 100.067 100.19 4.468 低風險 80%
AU3TB0000150 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.25 21/04/2029 97.389 97.449 4.0922 低風險 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英傑華保險		 Corporate Bond 英鎊 5.125 04/06/2050 100.513 101.114 4.8294 中至高風險 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.75 101.75 3.3359 中至高風險 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 93.471 94.452 4.764 中至高風險 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.379 永久 114.435 114.896 4.6248 中至高風險 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 86.25 87.25 5.8734 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 N/A
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 87.375 87.625 7.2155 高風險 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 102.875 103.625 5.6415 中至高風險 30%
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
貝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 79.5908 80.1238 5.676 中風險 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
畢爾巴鄂比斯開銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 101.375 102.375 4.7652 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3FN0089652 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 澳元 5.7475 17/07/2034 102.355 102.516 5.607 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0311298 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 澳元 6.444 17/07/2034 102.591 102.751 5.5689 高風險
(只限專業投資者)		 0
US05964HBH75 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 美元 8 永久 110.25 111 6.2494 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 112.109 112.3015 4.7881 中至高風險 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.733 25/09/2034 95.3562 95.6968 5.022 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY0606WBZ24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 4.45 19/09/2028 100.696 100.869 4.102 低至中風險 70%
USY06072AF24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.5 21/09/2033 103.6784 104.133 4.8313 中風險 70%
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 102.7065 102.9627 4.0861 中風險 70%
US06051GKP36 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.376 27/04/2028 100.2307 100.3382 4.0984 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHQ55 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.974 07/02/2030 99.2412 99.4252 4.1752 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GFC87 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5 21/01/2044 96.691 97.03 5.257 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GLE79 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.08 20/01/2027 99.8928 99.8944 12.7708 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US06051GLX50 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.0583 15/09/2027 100.5547 100.5941 4.1777 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US06051GMD87 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.518 25/10/2035 102.384 102.7698 5.1211 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.875 101.375 5.1917 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 93.228 93.4464 4.2635 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 98.7725 98.8593 3.9739 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 99.7495 99.7574 4.403 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.8644 98.9149 3.8872 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 106.0911 106.4262 5.2764 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLU12 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.872 15/09/2034 106.5011 106.8645 4.7904 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHV41 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.194 23/07/2030 96.564 96.7643 4.1915 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GMB22 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.425 15/08/2035 102.09 102.4701 5.0659 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GGF00 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.824 20/01/2028 99.6481 99.743 4.0848 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKQ19 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.571 27/04/2033 99.5791 99.8848 4.5911 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 101.8996 102.217 4.6171 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 102.8985 103.2424 4.7545 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 101.2224 101.3409 4.0287 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 英鎊 7 31/07/2028 106.79 107.039 4.0553 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.392 100.483 8.1603 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中國銀行有限公司/澳門		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.567 99.817 3.6466 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.8 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.825 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2775732451 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.625 13/03/2027 100.334 100.445 3.7375 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.824 101.056 4.377 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2813323685 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 27/06/2034 104.912 105.072 5.1249 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 100.36 100.472 3.7907 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
紐約梅隆銀行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 107.3985 107.6684 4.507 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06418GAD97 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 5.25 12/06/2028 102.994 103.1102 3.8831 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US064159KJ44 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 6.5593 永久 99.5 100 6.5575 高風險
(只限專業投資者)		 0
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 97 98 5.1822 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBY05 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.501 09/08/2028 101.986 102.1595 4.0622 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 9.625 永久 113.5 114 5.6217 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBU82 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 2.279 24/11/2027 98.3418 98.4851 4.0903 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738ECG89 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.224 09/05/2034 107.2873 107.6328 4.9656 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 101.6582 101.9017 4.4827 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738ECF07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.829 09/05/2027 100.3636 100.48 4.2639 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 8 永久 106.875 107.875 5.282 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 100.6985 100.8633 4.1483 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 114.2985 114.6295 4.8802 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 100.003 100.005 N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.2464 100.2993 4.2279 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 96.6422 97.2316 5.4819 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 12/02/2027 98.979 99.083 4.0942 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3 08/05/2026 99.558 99.604 4.2195 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 6.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 106.331 106.961 4.2544 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 106.437 106.957 3.9625 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1748699011 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 17/01/2033 88.985 89.37 5.0294 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2946241713 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 5.4 永久 102.682 102.882 4.6385 高風險
(只限專業投資者)		 0
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 82.8442 83.3758 5.9131 中風險 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 99.1631 99.3145 4.0065 中風險 70%
US05526DBR52 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 2.259 25/03/2028 96.0625 96.2656 4.0534 中風險 70%
US05526DBZ78 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 6 20/02/2034 106.8763 107.2208 4.8817 中風險 70%
US05526DBK00 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.758 06/09/2049 84.8022 85.3648 5.9148 中風險 60%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 73.0905 73.6005 6.0579 中風險 60%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 2.25 09/09/2052 49.369 50.45 5.9439 中風險 60%
XS0468426266 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 6 24/11/2034 105.08 105.892 5.0872 低至中風險 70%
XS0522408599 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.75 05/07/2040 98.718 99.899 5.6758 中風險 70%
XS0969309847 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4 04/09/2026 99.932 99.994 3.9517 低至中風險 75%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 99.96 100 N/A 低至中風險 70%
XS2370445921 BERKELEY GROUP PLC Corporate Bond 英鎊 2.5 11/08/2031 87.035 87.615 5.0451 中風險 60%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 93.1264 93.3338 4.1092 中風險 75%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 108.372 108.6895 4.8858 低至中風險 75%
US084664BV29 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.3 15/05/2043 89.1954 89.5106 5.227 低至中風險 75%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 91.8104 92.1224 5.1168 低至中風險 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 77.1417 77.4871 5.4792 中風險 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 84.3725 84.7211 5.4202 中風險 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 64.5911 64.8931 5.4503 中風險 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 94.013 94.3416 4.9962 低至中風險 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 99.9065 99.9184 3.5802 中風險 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思買公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 89.9324 90.0517 4.305 中風險 60%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美國)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 95.2657 95.5947 5.3884 低至中風險 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.3 25/09/2042 85.72 86.315 5.5032 低至中風險 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
嗶哩嗶哩股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 99.7344 100.4844 -0.0516 高風險
(只限專業投資者)		 0
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 64.9569 65.4379 5.8266 中風險 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
貝萊德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 102.3506 102.604 4.3207 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 93.8972 94.0129 4.1168 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0926HAH31 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 3.25 15/03/2027 98.2216 98.3327 4.732 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0926HAK69 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 4 15/01/2029 96.8966 97.1398 5.0392 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USU0926HBC35 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 6 22/11/2034 100.1335 100.4745 5.9284 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
藍色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 16.25 19.25 100.5807 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 95.0806 95.2402 4.2978 中風險 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 99.1658 99.3566 4.3165 中風險 75%
USU09513KE89 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.85 13/08/2031 101.4447 101.6911 4.4947 中風險 75%
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 100.274 100.395 4.2355 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 91.11 91.391 4.7968 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 106.1883 106.5572 4.8816 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09660V2B87 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.588 12/08/2035 77.593 78.514 7.1322 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 102.3933 102.5763 4.2471 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2C50 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/11/2027 98.827 99.077 4.0243 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAF67 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.335 12/06/2029 102.4105 102.5693 4.2003 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 101.7528 101.8932 4.1263 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09660V2D44 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.906 19/11/2035 103.8292 104.2169 5.3014 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0316099 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 6.198 03/12/2036 100.4173 100.662 6.0654 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3FN0094280 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 5.6684 03/12/2036 100.4345 100.6841 6.3274 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400WLJ1 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 3.583 15/01/2031 101.25 101.625 3.144 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR0014008M32 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.695 24/02/2028 98.52 98.618 5.0053 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400NW84 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.75 15/02/2034 104.823 105.003 3.03 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR0014008JF7 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.125 22/02/2032 100.372 100.812 2.3605 高風險
(只限專業投資者)		 0
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 1.375 28/05/2029 94.572 95.322 2.8527 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 7.375 永久 110.125 111.625 4.4366 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.9 永久 103.389 103.739 4.0258 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.5 永久 106.375 107.125 5.4975 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 99.992 100.242 3.5942 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 106.875 108.375 4.4499 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 99.11 99.217 5.3359 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 102.75 103.25 5.6291 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 98.75 99.75 5.2656 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1067PAF39 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 108.5 109.25 6.028 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 99.375 100.125 4.4943 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 93.25 94.75 5.8262 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1067PAC08 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.75 永久 106 106.75 5.6422 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1939253917 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 3.375 23/01/2026 99.971 99.973 4.6308 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USF1067PAG12 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 7.375 永久 105 105.5 6.531 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 104.4297 104.5654 3.9714 中風險 75%
XS2740254177 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 102.551 102.693 4.0152 中風險 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 93.1442 93.346 4.2079 中風險 75%
XS2625985515 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/05/2028 100.974 101.086 3.9944 中風險 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 72.8418 73.58 5.8047 中風險 60%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 71.3987 72.4043 5.8333 中風險 50%
US097023BK04 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.3 01/03/2035 85.993 86.49 5.1753 中風險 50%
US097023CW33 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.805 01/05/2050 98.7278 99.5942 5.8357 中風險 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 99.6694 100.7617 5.8772 中風險 50%
US097023BR56 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 2.25 15/06/2026 99.2007 99.2821 3.9941 中風險 50%
US097023CV59 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.705 01/05/2040 102.2288 102.8874 5.4044 中風險 50%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 75.0092 75.8388 5.8042 中風險 50%
US097023CY98 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.15 01/05/2030 102.5489 102.8657 4.3691 中風險 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 69.9924 70.9971 5.8061 中風險 60%
USU77434AD77 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 6.528 01/05/2034 110.6528 111.012 4.8575 中風險 50%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 90.9609 91.208 4.4066 中風險 75%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 61.7819 62.2634 5.6056 中風險 70%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 99.5 100.25 4.8091 中至高風險 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 111.3246 111.6949 5.1539 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油資源國際新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 100.026 100.123 4.2485 低至中風險 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美國金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 36.375 37.375 20.7611 中至高風險 N/A
USN15516AD40 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV
布拉斯科荷蘭金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 31/01/2030 41 41.75 30.5444 中至高風險 0
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 100.375 100.625 3.1842 中至高風險 50%
US105756BR01 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.625 07/01/2041 92.625 93.375 6.3153 中至高風險 50%
US110122EL84 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施貴寶公司		 Corporate Bond 美元 5.65 22/02/2064 97.835 98.5916 5.741 中風險 70%
US110122DW58 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施貴寶公司		 Corporate Bond 美元 3.7 15/03/2052 73.4885 74.3174 5.577 中風險 70%
US11135FCD15 BROADCOM INC
博通公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/10/2034 99.9866 100.3413 4.7504 中風險 70%
US11271LAN29 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 6.3 15/01/2055 98.9954 99.6569 6.0912 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 86.8884 87.4485 5.7166 中風險 60%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3 21/03/2028 100.999 101.104 2.47 低至中風險 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 0.375 23/09/2030 89.165 89.447 2.8103 低至中風險 70%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.625 26/03/2027 100.247 100.316 2.3484 低至中風險 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.125 26/03/2035 96.719 97.022 3.5087 中風險 70%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金寶公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 99.8897 100.0952 4.0979 中風險 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 99.375 99.625 13.1933 中至高風險 0
CA1350Z7EC43 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大國庫券		 Sovereign Bond 加拿大元 0 15/07/2026 98.877 98.884 2.2634 低風險 80%
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 101.795 101.81 2.617 低風險 75%
SGXF61024463 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.18 永久 100.788 100.988 2.9466 中至高風險 60%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 101.268 101.868 2.2206 低風險 75%
SGXF74230586 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凱德雅詩閣信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 104.089 104.489 3.2565 中至高風險 60%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 101.925 102.645 2.4694 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 101.766 102.066 1.879 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 102.943 103.523 2.1191 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融資服務公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 99.6098 99.6203 3.837 低風險 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 164.5 165.5 -197.8663 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100.25 101 3.1351 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2852920342 CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.95 05/07/2034 105.751 106.103 5.0549 低至中風險 70%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2877153234 CELESTIAL DYNASTY LTD Corporate Bond 美元 6.375 22/08/2028 99.376 99.611 6.5366 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 2 2.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 2 2.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 2 2.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 2 2.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 2 2.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 94.3361 94.8703 5.836 中風險 60%
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 100.035 101.035 1.8755 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 99.5 100.5 3.9579 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 95.5 96.5 4.4566 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 99.5 100.5 4.3334 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 100 101 -27.3752 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理財公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 98.3973 98.6473 3.6776 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 100.375 100.875 4.5407 中至高風險 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 73.125 74.625 5.36 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 76.125 77.625 5.4103 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 77.8767 78.1356 5.1552 中風險 75%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 99.6757 99.6992 3.8419 中風險 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龍菲利普斯化學有限責任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 98.851 98.962 4.1615 中風險 75%
US166756AU09 CHEVRON USA INC Corporate Bond 美元 5.25 15/11/2043 99.808 100.1527 5.2358 中風險 70%
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 0.625 1.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 0.625 1.625 1047.9761 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 0.625 1.625 32049.7738 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 0.625 1.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2860787709 CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD
中國信達(2020)I 管理有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2030 103.645 104.017 4.3349 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 99.63 99.6727 3.871 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS3041346316 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD Corporate Bond 美元 5.25 23/04/2028 100.536 100.749 4.8827 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中國海外發展開曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 94.335 95.335 5.7866 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中國海外宏洋財務IV (開曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1127304514 CHINA RESOURCES LAND LTD
華潤置地有限公司		 Corporate Bond 港元 6.1 28/10/2029 107.955 108.284 3.7301 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 3.5 3.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 3.5 3.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 3.5 3.55 54338.0282 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 17.25 17.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 17.25 17.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 17.25 17.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 17.25 18 198.676 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中國水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 99.5 100 4.8124 中至高風險 50%
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 107.279 107.387 3.2073 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1891574441 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 19/10/2028 100.432 100.563 3.2835 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.75 07/04/2032 100.23 100.739 5.1123 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
創興銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2729855887 CHONGQING WANSHENG INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD Corporate Bond 人民幣 7.5 06/12/2026 98.111 98.192 9.6278 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 N/A 9 160.7612 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 8.5 9 350.7725 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 8.5 N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 8.5 9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 人民幣 5.85 19/08/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 8.5 9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2075784103 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 07/11/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US17275RBT86 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.05 26/02/2034 102.7328 102.9373 4.6009 中風險 75%
US17275RBU59 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.3 26/02/2054 95.9173 96.3286 5.5592 中風險 70%
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.9 15/02/2039 107.6604 107.9587 5.0603 低至中風險 75%
USU1569XAF25 CITADEL LP
城堡有限合夥		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2032 105.8851 106.2563 5.1262 中風險 70%
XS2216774989 CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC
花旗環球證券控股公司（美國）		 Corporate Bond 南非幣 7.75 04/02/2036 97.477 98.977 7.8991 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967LP48 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.668 24/07/2028 99.3331 99.4039 4.0745 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967ME81 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.98 20/03/2030 99.0732 99.1863 4.2546 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US17327CAU71 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.411 19/09/2039 100.0762 100.5571 5.3288 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.5022 99.5247 3.83 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 90.4409 90.7407 4.5478 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 100.4519 100.7179 4.2195 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 101.118 101.4515 4.6427 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967JC62 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.3 20/11/2026 100.1358 100.1607 4.0995 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967PG03 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.827 13/02/2035 103.5319 103.8964 5.2287 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967LU33 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.878 24/01/2039 88.2273 88.6998 5.1492 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 97.242 97.3558 4.0113 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967NN71 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.785 17/03/2033 95.1146 95.4399 4.6423 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US17327CAR43 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 6.174 25/05/2034 106.2624 106.6238 5.0828 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967PL97 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.449 11/06/2035 103.3114 103.6911 4.9071 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 99.8652 99.9365 4.1513 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 98.918 99.0427 3.8943 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 歐元 0.75 02/11/2029 91.713 92.216 2.9478 中風險 75%
USG2182GAB98 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2031 91.2676 91.4785 4.3314 中風險 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 101.3908 101.4992 4.0245 中風險 75%
USG21819AB63 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.875 21/04/2033 101.1097 101.4173 4.6358 中風險 75%
USG21776AB80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II LTD Corporate Bond 美元 4.75 13/09/2034 99.3339 99.6837 4.7942 中風險 75%
USG2176UAA81 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD Corporate Bond 美元 5.375 26/04/2029 103.3418 103.4967 4.1938 中風險 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU1852LAR88 CLEVELAND-CLIFFS INC
克里夫蘭克里夫公司		 Corporate Bond 美元 7.375 01/05/2033 104.375 104.9507 6.0461 中至高風險 50%
AU3CB0302107 CLIFFORD CAPITAL CREDIT SOLUTIONS PTE LTD
克利福德資本信用解決方案		 Corporate Bond 澳元 4.753 31/08/2028 100.4542 100.5522 4.525 低風險 80%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.338 100.359 4.7044 中至高風險 60%
HK0000175833 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3.97 23/03/2026 100.203 100.217 2.6987 低風險 80%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 99.045 99.146 3.8744 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2193950271 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 30/06/2035 84.477 84.823 4.4871 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1788513734 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 5.125 14/03/2028 101.997 102.1 4.0969 低風險 75%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油財務(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 106.937 107.261 4.3348 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US12625GAG91 CNOOC FINANCE 2013 LTD
中海油財務（2013）有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 30/09/2049 76.6181 77.1992 4.9431 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2179918037 CNPC GLOBAL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 2 23/06/2030 92.103 92.295 3.9084 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US191216CW80 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/06/2040 74.2749 74.5302 5.0056 低至中風險 75%
US191216DY38 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 4.65 14/08/2034 101.7572 102.1159 4.3448 中風險 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 94.415 94.5148 3.6558 低風險 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 62.3885 62.6853 5.3601 低至中風險 70%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 97.9461 98.1356 3.9355 低風險 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 67.0444 67.3578 5.3844 低至中風險 70%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 60.2274 60.5209 5.3816 低至中風險 70%
US20030NBH35 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2033 98.066 98.2422 4.546 低風險 75%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 99.9335 99.9335 N/A 中風險 80%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 70.0346 70.3139 5.9191 中風險 70%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 100.0261 100.0475 4.0749 低風險 80%
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.3305 100.3466 4.14 低風險 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 100.003 N/A N/A 低風險 80%
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.61 12/09/2034 96.358 96.521 4.6539 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ2704MAD04 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 2.688 11/03/2031 90.8618 91.0766 4.654 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ2693DBV21 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.316 10/01/2048 82.3 82.844 5.6937 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ2704MAL20 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.837 13/03/2034 105.3592 105.702 4.9771 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 93.188 93.389 4.1981 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US21684AAF30 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond 美元 3.75 21/07/2026 99.7489 99.9989 3.7511 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 99.516 100.216 3.0166 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 100.375 101.375 3.6576 中至高風險 N/A
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 90.591 90.738 3.9829 中風險 75%
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 9.25 10 3360.4896 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 9.25 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 9.25 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280833307 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 12/01/2031 9.25 10 67.9173 高風險
(只限專業投資者)		 0
US22536PAK75 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 美元 5.335 10/01/2030 102.6006 102.7836 4.3309 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0306017 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 澳元 5.411 18/01/2029 101.228 101.353 4.9199 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 97.125 98.625 5.0095 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集團美國公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 114.207 114.707 4.491 低風險 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 98.6238 98.7359 4.0171 中風險 75%
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 99.9915 100.0046 4.3107 中風險 75%
US126650EA42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 6 01/06/2063 97.3217 98.0356 6.134 中風險 60%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 102.5261 102.7904 4.3458 中風險 70%
US126650DV97 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.625 21/02/2053 94.3468 94.9839 6.0015 中風險 50%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2701169901 DAH SING BANK LTD
大新銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 15/11/2033 106.176 106.623 4.8393 高風險
(只限專業投資者)		 0
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保險有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.75 100.25 3.5136 中至高風險 70%
XS0306155499 DAILY MAIL AND GENERAL TRUST P L C
每日郵報與綜合信託公開有限公		 Corporate Bond 英鎊 6.375 21/06/2027 100.213 102.713 4.3029 中至高風險 50%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 96.9693 97.2193 3.6492 低風險 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306847315 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 人民幣 3.7 03/03/2031 100.207 100.213 2.0974 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 100.875 101.03 4.7723 中至高風險 50%
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 104.375 104.8508 4.8764 中至高風險 50%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 102.9579 103.2691 4.2744 中風險 70%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 104.9644 105.3904 4.8111 中風險 70%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 102.1104 102.3076 4.0185 中風險 70%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.3458 100.4077 3.6026 中風險 75%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.4741 100.5442 3.889 中風險 75%
US24703DBQ34 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.85 01/02/2035 98.3198 98.676 5.0337 中風險 75%
US24703DBF78 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 3.375 15/12/2041 75.4107 75.8451 5.7042 中風險 60%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 106.4728 106.7659 4.4375 中風險 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 120.674 121.12 5.346 中風險 60%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.341 100.403 3.609 中風險 70%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 100.005 100.154 N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.1301 永久 107.75 108.5 5.8192 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 100.375 101.425 2.0081 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志銀行公司(倫敦)		 Corporate Bond 南非幣 0 16/01/2028 84.636 86.217 7.697 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 94.5976 94.9472 4.8806 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CK32 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.035 28/05/2032 91.572 91.9361 4.7536 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 98.4745 98.6608 3.9613 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 01/12/2032 100.345 101.345 4.1207 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US251526CV96 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 5.706 08/02/2028 101.3481 101.5438 4.2038 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251526CY36 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 5.403 11/09/2035 102.2216 102.2216 5.0815 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3 29/05/2026 99.94 100.3 0.5544 中風險 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25470DCC11 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索傳播有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.625 15/05/2030 92.5 93.5 5.3231 中至高風險 30%
US25470DCA54 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索傳播有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2029 97.25 98.25 4.6966 中至高風險 30%
US25470DBY40 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
探索傳播有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5 20/09/2037 79 81 7.4645 中至高風險 30%
XS2831061796 DNB BANK ASA Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 105 105.75 5.4682 高風險
(只限專業投資者)		 0
US260543DP51 DOW CHEMICAL CO
陶氏化學公司		 Corporate Bond 美元 5.65 15/03/2036 99.9788 100.3625 5.6013 中風險 50%
US260543DL48 DOW CHEMICAL CO
陶氏化學公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/03/2035 99.2623 99.6186 5.4022 中風險 50%
US260543DN04 DOW CHEMICAL CO
陶氏化學公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/01/2031 99.8188 100.1268 4.7712 中風險 50%
XS0308427581 DP WORLD LTD
杜拜環球港務		 Corporate Bond 美元 6.85 02/07/2037 112.699 113.699 5.2442 中風險 70%
XS1883879006 DP WORLD LTD
杜拜環球港務		 Corporate Bond 美元 5.625 25/09/2048 97.5194 98.5194 5.7418 中風險 60%
XS1883878966 DP WORLD LTD
杜拜環球港務		 Corporate Bond 歐元 2.375 25/09/2026 99.506 99.717 2.7724 低至中風險 75%
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鵬博士投資控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 0.875 1.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 100.411 101.411 5.1246 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US26442CBJ27 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
杜克能源卡羅來納有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/01/2033 102.7083 102.9505 4.4402 中風險 75%
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 100.5992 101.065 5.2002 中風險 70%
CH1244731753 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond 瑞士法郎 2.625 27/08/2029 105.774 105.958 0.9397 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.85 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US278642AY97 EBAY INC
電子灣拍賣網站公司		 Corporate Bond 美元 2.6 10/05/2031 91.2919 91.4256 4.4261 中風險 70%
US278642AX15 EBAY INC
電子灣拍賣網站公司		 Corporate Bond 美元 1.4 10/05/2026 99.1689 99.2164 3.8736 中風險 75%
US278642AF09 EBAY INC
電子灣拍賣網站公司		 Corporate Bond 美元 4 15/07/2042 83.1803 83.4663 5.542 中風險 70%
US279158AW93 ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.75 01/02/2032 102.375 103.125 7.0916 中至高風險 50%
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 93.5 94.5 7.5073 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 102 102.5 4.9973 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
薩爾瓦多政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 104.5 105.771 6.8085 高風險 0
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 75.14 75.726 6.4041 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS3012400746 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 7.2 永久 104.75 106.25 5.651 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 71.549 72.098 6.4071 中風險 60%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 108.007 108.297 3.827 中風險 70%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 永久 100.863 101.763 4.3392 高風險 N/A
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 6 永久 99.908 100.658 6.6585 高風險 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 5 永久 100.01 100.61 5.3634 高風險 30%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 89.1303 89.707 5.8226 中風險 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 88.881 89.416 5.861 中風險 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 96.57 97.3502 6.164 中風險 60%
USF29416AF53 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.75 13/01/2035 104.7813 105.1499 5.016 中風險 70%
USF29416AC23 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.25 23/05/2033 108.359 108.8098 4.7733 中風險 70%
XS0132424614 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 18/07/2031 105.208 105.651 4.6257 低至中風險 70%
US532457CZ98 ELI LILLY AND CO
禮來公司		 Corporate Bond 美元 5.6 12/02/2065 99.7427 100.2164 5.586 中風險 70%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 40 41 23.2709 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 99.2484 99.2943 7.8199 中至高風險 20%
XS2811094213 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布達比政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.5 30/04/2054 100.9551 101.3906 5.4029 低至中風險 70%
XS2057866191 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布達比政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 30/09/2049 70.4609 70.7791 5.305 低至中風險 70%
XS3195078681 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布達比政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 02/10/2035 98.8304 99.0642 4.3686 低風險 75%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 100 100.75 4.527 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克倫電氣股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 99.25 100 5.4895 中至高風險 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩橋公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 102.125 102.25 0.6531 中風險 70%
XS2942479044 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.75 20/11/2035 99.66 100.52 3.6847 中風險 70%
XS2579293536 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 歐元 4 24/01/2035 102.688 103.282 3.5589 中風險 70%
XS2722717555 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV
安能國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 歐元 4.3 23/05/2034 105.01 105.98 3.441 中風險 70%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 102.3975 102.6718 4.2919 中風險 0
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 99.9503 100.2003 3.0089 中風險 70%
US29336EAA10 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奧能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 17/05/2027 100.2743 100.4037 4.2908 中風險 75%
USG3066DAA75 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奧能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 17/05/2027 100.2756 100.405 4.2898 中風險
(只限專業投資者)		 75%
USG3066LAF88 ENN ENERGY HOLDINGS LTD
新奧能源控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.063 92.3419 4.458 中風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXPQ13C54A4 EQUINIX ASIA FINANCING CORPORATION PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 2.9 15/09/2032 96.464 96.664 3.4689 中風險 70%
US29444UBJ43 EQUINIX INC Corporate Bond 美元 3 15/07/2050 63.9953 64.2851 5.7308 中風險 60%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 99.24 101.36 3.4374 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 99.7715 101.2715 3.5661 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 99.229 101.029 -0.9109 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 99.297 100.192 4.218 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 102.1585 104.1585 2.4467 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事業公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 80.6984 81.2478 5.7459 中風險 60%
XS3046754035 ESTATE SKY LTD
地產天空有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 21/05/2028 100.125 101.125 9.9377 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地產天空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US29736RAJ95 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅詩蘭黛		 Corporate Bond 美元 3.15 15/03/2027 99.0297 99.0972 3.9464 中風險 80%
US29736RAV24 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅詩蘭黛		 Corporate Bond 美元 5 14/02/2034 101.42 101.7554 4.7293 中風險 75%
US29736RAT77 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅詩蘭黛		 Corporate Bond 美元 4.65 15/05/2033 100.6094 100.9201 4.4967 中風險 75%
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
歐洲金融穩定基金		 Corporate Bond 歐元 3 04/09/2034 99.774 99.841 3.0198 低風險 75%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 18/10/2032 62.034 64.022 6.8261 低風險 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 99.125 99.875 5.1963 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智遊網集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.6253 100.7744 4.0105 中風險 70%
US30216KAG76 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA
印度進出口銀行		 Corporate Bond 美元 5.5 18/01/2033 104.4154 104.8329 4.683 低至中風險 70%
XS2931212810 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中國進出口銀行		 Corporate Bond 美元 4.2646 05/11/2027 100.054 100.158 3.9948 低風險 80%
XS2613748545 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中國進出口銀行		 Corporate Bond 美元 3.875 16/05/2026 99.972 100.0055 3.8335 低風險 80%
XS1395523779 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
中國進出口銀行		 Corporate Bond 美元 2.875 26/04/2026 99.702 99.7325 3.8238 低風險 80%
XS2819738431 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
泰國進出口銀行		 Corporate Bond 美元 5.354 16/05/2029 103.24 103.522 4.2085 低至中風險 70%
US30231GBG64 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.327 19/03/2050 83.9293 84.2817 5.5109 中風險 70%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 97.7646 97.9151 4.0282 中風險 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 91.3025 91.5869 5.0653 中風險 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 71.7446 72.0678 5.514 中風險 70%
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.768 100.268 3.8902 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 70.25 72.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US31428XBA37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 92.8042 93.0123 4.8639 低至中風險 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 79.7082 79.9824 5.7687 中風險 60%
XS2287867720 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布達比銀行公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 29/01/2026 100.045 100.048 1.7484 低風險 80%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恆天然合作社集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 98.752 98.841 4.678 低風險 75%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 85.1232 85.6268 6.5642 中至高風險 30%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 81.0348 81.4757 6.576 中至高風險 30%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.8014 99.9365 4.4145 中至高風險 50%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 105.5611 105.8234 4.3222 中至高風險 50%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 103.8747 104.2689 5.2991 中至高風險 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 116.1557 116.446 5.0519 中至高風險 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 94.1948 94.6948 5.2572 中至高風險 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 100.4544 100.7268 4.8539 中至高風險 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 96.4095 96.602 4.6263 中至高風險 50%
US345397G313 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.054 05/11/2031 102.6933 103.0437 5.4197 中至高風險 50%
XS2892967782 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.78 30/04/2030 101.025 101.295 5.3532 中至高風險 50%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 98 100 5.0482 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 99.111 99.151 4.2632 低風險 75%
XS2030348903 FRANSHION BRILLIANT LTD
方興光耀有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 23/07/2029 91.5 92.25 6.7608 中至高風險
(只限專業投資者)		 0
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 102.249 102.799 1.5662 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 99.999 100.024 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富慶投資管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.045 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2850435731 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.635 02/07/2031 110.839 111.188 5.2512 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1748857379 FWD LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.675 永久 99.875 101.375 3.5009 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2755904872 GACI FIRST INVESTMENT CO Corporate Bond 美元 5.375 29/01/2054 90.395 90.895 6.0535 中風險 70%
XS1951084471 GAZ CAPITAL SA
俄羅斯天然氣集團透過Gaz資本		 Corporate Bond 美元 5.15 11/02/2026 94 96 63.8889 高風險
(只限專業投資者)		 0
US36164QNA21 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO
奇異資融國際融資無限公司		 Corporate Bond 美元 4.418 15/11/2035 97.5236 97.7542 4.7052 中風險 70%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇異醫療保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 105.4379 105.7109 4.2878 中風險 70%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇異公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 98.9875 99.0248 4.2286 中風險 70%
US370334CG79 GENERAL MILLS INC
通用磨坊公司		 Corporate Bond 美元 4.2 17/04/2028 100.1735 100.3877 3.997 中風險 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 98.4217 98.7812 5.1669 中風險 70%
US37045VAU44 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.8 01/10/2027 104.1281 104.2965 3.9104 中風險 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 103.1419 103.3343 4.1583 中風險 70%
US37045XEP78 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6.1 07/01/2034 105.8505 106.3202 5.1009 中風險 70%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 99.625 101.125 2.1214 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 68 69.5 10.9439 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 64.875 66.375 10.944 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.696 99.794 4.4574 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 1.5 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD
金輪天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US38151LAG59 GOLDMAN SACHS BANK USA
美國高盛銀行(紐約州紐約)		 Corporate Bond 美元 5.414 21/05/2027 100.3658 100.4437 4.1074 中至高風險 80%
US38141GGM06 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.25 01/02/2041 109.3016 109.6283 5.3122 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GZU11 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.482 23/08/2028 100.5908 100.713 4.0166 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GZR81 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.615 15/03/2028 99.3414 99.4432 4.105 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GZT48 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.387 15/06/2027 100.1179 100.1991 3.8935 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US38141GA955 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.851 25/04/2035 106.0403 106.4216 4.8968 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38145GAM24 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.798 10/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US38141GYR90 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.8559 21/10/2027 100.5178 100.5632 3.8799 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141E3S63 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5 15/11/2030 102.1896 103.6896 4.1922 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 105.6995 105.8764 4.2147 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GB862 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.561 19/11/2045 100.5743 101.1778 5.4541 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US38148LAF31 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.15 22/05/2045 94.2964 94.6343 5.6073 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US38141GYM04 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 1.948 21/10/2027 98.3838 98.4842 3.9718 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 100.2423 100.3337 4.0668 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.9971 100.0272 3.7957 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.871 28/10/2027 101.1649 101.3783 3.8606 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA534 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.561 24/10/2034 111.1384 111.5147 4.7696 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1023626671 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 英鎊 4.25 29/01/2026 99.984 99.987 4.5291 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 11.75 12.75 87.9697 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 11 12 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 11.5 12.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 11 12 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 11 12 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 11 12 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 16/12/2028 11 12 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 11 12 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 11 12 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
綠地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 17.125 17.4878 65.6803 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底撈國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 99.75 100.25 N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴維森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 81.1271 81.6117 6.2704 中風險 60%
XS2592028091 HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) Corporate Bond 美元 5.686 02/03/2026 100.165 100.415 2.378 低至中風險 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和駿順澤投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.02 0.045 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1957446377 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/03/2029 96.98 97.261 4.8283 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US42824CBU27 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.85 15/10/2031 100.6195 100.9706 4.6502 中風險 70%
US42824CBV00 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 5 15/10/2034 98.8634 99.2104 5.1119 中風險 70%
US42824CBT53 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.55 15/10/2029 100.3851 100.6945 4.3424 中風險 50%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 107.9088 108.1478 5.0839 中風險 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 102.5312 102.8792 6.0929 中風險 60%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 107.749 107.987 5.1049 中風險 70%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 102.531 102.878 6.093 中風險 60%
HK0001173548 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3 31/07/2028 99.741 99.86 3.0909 低風險 75%
HK0001075024 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3.6 25/10/2029 101.34 101.514 3.2103 低風險 75%
HK0000298098 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 2.3 17/06/2026 99.75 99.782 2.8829 低風險 80%
HK0000346806 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 2.65 03/07/2027 99.458 99.541 3.0047 低風險 80%
XS1438451848 HKT CAPITAL NO 4 LTD
香港電訊資本4號有限公司		 Corporate Bond 美元 3 14/07/2026 99.431 99.479 4.0743 低至中風險 70%
XS2765094540 HLP FINANCE LTD Corporate Bond 人民幣 3.78 19/02/2026 100.033 100.042 3.225 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 99.125 100.125 0.0352 中至高風險 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 70.9026 71.218 5.5163 中風險 70%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 99.7751 99.7922 3.9582 中風險 80%
US438127AF94 HONDA MOTOR CO LTD
本田汽車		 Corporate Bond 美元 5.337 08/07/2035 102.0813 102.4598 5.0016 中風險 75%
HK0001064804 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.45 17/10/2029 101.714 101.855 2.9194 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000993334 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 28/02/2026 100.184 100.192 2.3593 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 103.518 103.638 2.8622 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001064796 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.55 17/10/2026 100.471 100.508 2.833 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 102.564 102.665 3.8094 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001101879 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT Sovereign Bond 港元 3.84 16/01/2035 105.259 106.159 3.0786 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001151015 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 歐元 3.125 10/06/2033 101.46 101.725 2.8611 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 97.454 97.592 2.3469 低風險 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 85.738 86.638 3.1676 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 99.176 99.283 2.1851 低風險 75%
HK0000345436 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.25 29/06/2027 98.149 98.549 2.292 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 92.928 93.828 2.8969 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000951001 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT Sovereign Bond 港元 4.75 12/10/2026 101.55 101.6 N/A 低風險 80%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 100.13 100.139 1.9204 低風險 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 99.199 99.538 2.3873 低風險 75%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 99.8418 99.8468 3.8642 低風險
(只限專業投資者)		 80%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 105.518 105.9845 4.85 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘昇有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 97.355 97.808 3.3771 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 99.621 100.621 0.7763 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 N/A
XS2143035587 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 27/05/2030 94.351 94.541 4.2582 中風險 60%
SGXF21689934 HOUSING & DEVELOPMENT BOARD
建屋發展局		 Corporate Bond 新加坡元 2.977 23/01/2029 103.03 103.45 1.7978 低風險 80%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 98.8042 98.8662 4.178 中風險 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 100.9439 101.2504 5.8759 中風險 60%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 98.5957 98.8637 4.3771 中風險 70%
US40434LAJ44 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 2.65 17/06/2031 89.9598 90.0935 4.743 中風險 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 102.7816 103.1983 4.9381 中風險 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 96.9323 97.3011 4.7023 中風險 70%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 99.875 100.625 4.7362 中至高風險 30%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS2982064631 HSBC BANK PLC
匯豐銀行公開有限公司		 Corporate Bond 港元 4.15 24/01/2027 101.102 101.162 2.9777 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
AU3CB0319473 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.722 11/03/2035 99.958 100.31 5.6327 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.6 永久 95.25 96.25 5.4786 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 100 100.75 -0.9773 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 108.0774 108.4302 5.1656 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 98.3718 98.4767 4.0839 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.625 106.375 4.83 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EH85 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 103.25 104 5.6455 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EL97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.874 18/11/2035 103.9259 104.3145 5.2564 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280EM70 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 19/11/2028 101.5888 101.7223 4.1472 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CH04 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.848 04/06/2031 93.4523 93.6813 4.449 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 101.5581 101.6789 4.0944 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 103.9124 104.0605 4.1637 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 99.9984 100.2484 2.5674 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 116.9653 117.4519 5.0469 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 95.0698 95.2308 4.1678 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 105.4981 105.6311 4.1073 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 103.2598 103.5796 4.7606 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 91.3464 91.6073 4.5878 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.8427 99.9444 4.0865 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 100.875 101.875 4.5498 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.7 永久 94.875 95.625 5.6129 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.5 永久 102.25 102.625 5.2107 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 99.8769 100.1269 3.525 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 100.2516 100.3355 3.967 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4225 14/08/2027 100.5505 100.6422 4.1302 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EJ42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 105 105.75 6.0453 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EG03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.733 17/05/2032 104.9626 105.2413 4.6127 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CC17 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.973 22/05/2030 98.6101 98.8046 4.3587 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EE54 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.719 04/03/2035 105.3158 105.6915 4.8626 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280AQ21 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 14/03/2044 97.5041 98.068 5.4178 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EW52 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.24 13/05/2031 102.8527 103.0906 4.4454 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 15/09/2037 109.7379 110.654 5.2651 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280EF20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.597 17/05/2028 101.7244 101.8352 4.1686 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EC98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.399 13/11/2034 114.1228 114.5011 5.1251 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280FA24 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.05 永久 104 104.75 5.8062 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 100.9755 101.0661 4.004 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 108.4432 108.7921 4.7861 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EN53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.286 19/11/2030 103.1961 103.4157 4.3106 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 102.4864 102.6802 4.2461 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BT50 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.583 19/06/2029 100.8018 100.96 4.1619 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DC08 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.762 29/03/2033 99.2681 99.8684 4.7855 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DQ93 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.336 03/11/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280ES41 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 03/03/2036 102.8131 103.2128 5.0065 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280ER67 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 03/03/2031 102.354 102.5837 4.4375 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CY37 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.871 22/11/2032 90.7303 91.0069 4.6427 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EV79 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 104.375 105.125 5.8639 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 100.25 101.75 3.303 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 100.625 102.125 4.0859 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 6.75 11/09/2028 105.432 106.432 4.0856 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2679876453 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 26/03/2034 107.028 107.528 2.8208 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2685873908 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 6.8 14/09/2031 108.753 109.008 4.6016 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 103.935 104.335 2.1876 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS3079660182 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.4 28/05/2033 104.123 104.42 2.6346 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2553549903 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 8.201 16/11/2034 110.74 111.583 4.6187 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2764959842 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 永久 103.514 103.714 4.0751 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.019 15/06/2027 100.216 100.297 2.2645 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2355184149 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 29/06/2027 100.609 100.693 1.8114 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2898731471 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.29 16/09/2032 102.125 102.5625 4.7578 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS3023923314 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5 永久 103.39 103.59 4.0627 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US40428HR954 HSBC USA INC
匯豐銀行美國公司		 Corporate Bond 美元 4.65 03/06/2028 101.4145 101.5283 3.9698 低風險 80%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.625 98.875 4.1098 中風險 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡達瑪卡亞有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 96.3987 96.6647 4.6086 中風險 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 104.907 104.999 4.1237 低風險 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和記黃埔國際03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 116.924 117.281 4.7844 低風險 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 100.1851 100.4356 4.1836 中風險 70%
XS2178221490 HYSAN MTN LTD
希慎MTN有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 02/06/2027 97.821 97.951 4.4221 中風險
(只限專業投資者)		 60%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 100.2802 100.2973 3.997 低風險 75%
US44891CBL63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 6.375 08/04/2030 106.6095 106.8075 4.4881 中風險 75%
US44891CDB63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 5.275 24/06/2027 101.5226 101.6068 4.1137 低風險 75%
USY3815NBH36 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC
現代資本服務公司		 Corporate Bond 美元 5.125 05/02/2029 101.9831 102.1265 4.373 低風險 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 100.5808 100.9134 4.7589 中風險 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 98.523 98.582 4.1187 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 98.699 98.73 4.1316 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH)
印度工業信貸投資銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 99.938 100.188 2.8828 低至中風險 70%
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 99.125 99.625 5.3754 中至高風險 30%
USY71247AA15 INDIKA ENERGY TBK PT Corporate Bond 美元 8.75 07/05/2029 100.125 100.875 8.3166 中至高風險 0
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 103.2265 103.5045 4.5008 中風險 70%
US455780CQ75 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 2.85 14/02/2030 94.5617 94.8133 4.2473 低至中風險 70%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 88.1702 88.4684 4.3708 低至中風險 70%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.428 100.523 3.8008 低至中風險 70%
US455780DV51 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.1 10/02/2054 95.2019 95.896 5.3849 中風險 60%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 98.551 99.172 5.3159 中風險 60%
USY20721BN86 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/01/2026 100 100.1 N/A 低至中風險 75%
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韓國中小企業銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 103.9519 104.057 3.7885 低風險 75%
US456837AZ69 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 90.875 91.625 5.9707 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 100.625 101.625 3.7505 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 97.5 98.25 4.8801 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837BF96 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 6.083 11/09/2027 101.1089 101.2037 4.1918 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US456837BC65 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 4.252 28/03/2033 98.0315 98.3321 4.5627 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3FN0096251 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.392 15/06/2037 101.076 101.349 5.9196 高風險
(只限專業投資者)		 0
US458140AT73 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 87.4619 87.7754 5.9679 中風險 50%
US458140CG35 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.2 10/02/2033 102.3491 102.7715 4.7203 中風險 60%
US458140CJ73 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.7 10/02/2053 94.2067 94.837 6.0913 中風險 50%
US458140CH18 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.625 10/02/2043 97.1449 97.6703 5.842 中風險 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 83.2763 83.8998 6.163 中風險 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 76.898 77.1972 6.0107 中風險 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 96.6278 97.0114 4.6843 中風險 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 89.8667 90.1386 5.6165 中風險 50%
US458140BV11 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 2.8 12/08/2041 70.8129 71.2299 5.5906 中風險 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 62.4685 62.9442 5.865 中風險 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 98.8428 99.1351 4.2641 中風險 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 84.4817 85.0627 6.0354 中風險 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 58.033 58.5118 6.0531 中風險 50%
US45866FAW41 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
洲際交易所		 Corporate Bond 美元 4.6 15/03/2033 100.8929 101.1991 4.3969 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/12/2028 82.654 83.809 6.1644 低風險 70%
XS1238805102 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/05/2035 49.219 49.347 7.8341 低至中風險 70%
US459200BB69 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 5.875 29/11/2032 107.6726 107.8561 4.5308 低風險 75%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 80.9984 81.3304 5.7071 低至中風險 70%
US459200KA85 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 3.5 15/05/2029 98.1509 98.3038 4.0478 低風險 75%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
聯合聖保羅銀行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 118.3778 118.8723 4.9626 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2775699577 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD Corporate Bond 美元 7.11 11/03/2032 104 104.75 5.94 中至高風險 30%
US4651387N91 ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT)
以色列政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 30/01/2043 87.8182 88.2191 5.58 中風險 50%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 99.875 100.125 4.6196 中至高風險 30%
US47233WEJ45 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
傑富瑞金融集團公司		 Corporate Bond 美元 6.2 14/04/2034 105.3921 105.7332 5.311 中風險 70%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.875 99.9878 6.0074 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.205 1.205 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.205 1.205 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.205 1.205 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.124 1.124 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24422EUU18 JOHN DEERE CAPITAL CORP
強鹿資本公司		 Corporate Bond 美元 3.45 07/03/2029 98.5685 98.7141 3.8872 低風險 80%
US478111AD90 JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP
約翰霍普金斯健康系統公司		 Corporate Bond 美元 2.42 01/01/2030 92.9505 93.0887 4.3375 中風險 75%
US478160CW20 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2034 105.1349 105.3515 4.167 中風險 80%
US478160CS18 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.25 01/09/2050 58.8638 59.0588 5.2236 中風險 75%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 55.558 55.7668 5.2271 中風險 75%
US478160CX03 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2054 100.6616 100.9586 5.1842 中風險 75%
XS3034372584 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.332 02/04/2030 103.5 104.5 4.0897 高風險
(只限專業投資者)		 0
US46625HJM34 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.625 16/08/2043 102.8594 103.2053 5.3412 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PEV40 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.14 24/01/2031 103.2318 103.4594 4.1966 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 101.1796 101.4958 4.6435 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PAX42 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.452 05/12/2029 101.0042 101.1114 4.0391 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBJ49 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.493 24/03/2031 100.7158 100.9465 4.2437 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PEC68 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.336 23/01/2035 103.3496 103.7191 4.7724 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46625HLL23 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2045 93.8196 94.1612 5.4408 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US48128BAQ41 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 105.25 105.75 5.013 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US46647PBM77 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 3.109 22/04/2041 78.2484 78.7 5.249 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 100.2356 100.3431 4.0411 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 105.643 105.9713 4.6629 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PAV85 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.203 23/07/2029 100.1976 100.2949 4.0784 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBL94 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.522 22/04/2031 93.086 93.3114 4.2508 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 101.4802 101.5818 3.9527 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 99.3722 99.4453 3.6589 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 104.9584 105.135 4.1054 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 101.2266 101.3457 3.934 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 94.1948 94.4228 4.3839 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 100.6274 100.677 3.8344 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.6954 永久 100.125 100.5 4.707 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
CH1421969317 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.5 永久 104 104.5 6.3525 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 99.75 100.75 1.5534 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 N/A N/A 842.0965 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 4.25 4.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 4.25 4.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
開泰銀行公眾有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家樂氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 99.0357 99.1404 3.8883 中風險 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基礎建設信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 104.1941 105.0541 3.2721 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SGXF58844568 KEPPEL REIT
吉寶房地產信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.78 永久 101.049 101.249 3.2625 高風險
(只限專業投資者)		 0
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 102.4026 102.779 6.0249 中風險 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 102.4832 102.5903 4.224 低至中風險 70%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 100.4229 100.6949 4.7172 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯爾公司		 Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 70.5 71.5 8.586 高風險 0
US500630CJ53 KOREA DEVELOPMENT BANK
韓國產業銀行		 Corporate Bond 美元 3 13/01/2026 99.997 99.984 N/A 低風險 80%
USY4938AAP40 KOREA NATIONAL OIL CORP
韓國國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.25 30/09/2029 100.2705 100.4071 4.1289 低風險 75%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 91.457 91.9528 5.765 中風險 60%
XS2829208599 KSA SUKUK LTD Sovereign Bond 美元 5.25 04/06/2030 103.5999 103.7617 4.298 低風險 75%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 6.75 8.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 6.75 10.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 5 7 17714.2857 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 5 6 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 5 5.75 644.1265 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 5 5.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 5 6 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
JP324640CLA9 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州電力公司		 Corporate Bond #N/A 1.3 15/10/2080 94.27 N/A N/A 中至高風險 50%
XS2905589649 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州電力公司		 Corporate Bond 美元 4.447 02/10/2029 99.99 100.159 4.3982 中風險 75%
XS3160674092 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
九州電力公司		 Corporate Bond 美元 5.246 09/09/2035 101.163 101.544 5.0376 中風險 75%
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 73.75 74.5 70.1328 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登符滕堡州銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.9 29/06/2027 98.086 98.219 6.1954 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗詩綠色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US517834AN73 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯維加斯金沙集團		 Corporate Bond 美元 6 14/06/2030 104.4848 104.7679 4.7681 中至高風險 50%
US517834AL18 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯維加斯金沙集團		 Corporate Bond 美元 6.2 15/08/2034 104.8963 105.246 5.4098 中至高風險 50%
US517834AF40 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯維加斯金沙集團		 Corporate Bond 美元 3.9 08/08/2029 97.2406 97.3364 4.72 中至高風險 50%
XS1418635337 LEND LEASE (US) CAPITAL INC
聯盛（美國）資本公司		 Corporate Bond 美元 4.5 26/05/2026 100.013 101.013 1.6675 低至中風險 75%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 102.189 102.799 1.6776 低至中風險 30%
USY5257YAJ65 LENOVO GROUP LTD
聯想集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.421 02/11/2030 95.1969 95.4879 4.4755 中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY5257YAM94 LENOVO GROUP LTD
聯想集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.536 27/07/2032 109.4003 109.811 4.7146 中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY5257YAL12 LENOVO GROUP LTD
聯想集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.831 27/01/2028 103.1292 103.3265 4.0409 中風險
(只限專業投資者)		 75%
USY52758AE20 LG CHEM LTD Corporate Bond 美元 1.375 07/07/2026 98.6 98.6697 4.2141 低至中風險 75%
USY5S5CGAL65 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/07/2029 102.7226 103.0136 4.4264 低至中風險 70%
USY5S5CGAP79 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/04/2030 102.5519 102.8214 4.6284 低至中風險 70%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 59.375 60.375 8.6937 高風險 N/A
XS2560662541 LINK CB LTD
領展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 101.3 101.45 3.7141 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
連結金融（開曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 99.35 99.85 3.171 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1211174013 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
連結金融（開曼）2009有限公司		 Corporate Bond 港元 3 31/03/2030 98.181 98.371 3.4206 低風險 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 98.92 99.083 4.7711 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 101 101.25 3.931 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US53944YAB92 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 4.65 24/03/2026 99.9978 100.2478 3.3016 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US539439AW91 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.953 15/11/2033 116.1205 116.6072 4.9654 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2265524640 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 英鎊 2.707 03/12/2035 90.088 91.052 4.7844 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 104.9836 105.2912 4.3383 中風險 75%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 102.2124 102.3195 3.7174 中風險 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 99.9986 99.9989 N/A 中風險 30%
US539830CE70 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.2 15/02/2064 92.8375 93.575 5.61 中風險 70%
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 9.5 11.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 9.5 11.5 1629.6675 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2098539815 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龍湖集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/04/2027 94.25 95 7.6664 中至高風險 0
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龍湖集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 90.75 91.3217 9.3583 中至高風險 0
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 64.1858 64.4785 5.6933 中風險 60%
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.886 99.011 3.8847 中風險 70%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 97.25 97.75 10.3227 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US549271AF19 LUBRIZOL CORP
路博潤公司		 Corporate Bond 美元 6.5 01/10/2034 112.909 113.1384 4.6474 低風險 75%
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 94.75 96.75 8.0102 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 96.75 98.75 7.748 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2756142548 LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD
洛陽國苑投資控股集團有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7 26/01/2027 96.879 96.972 10.1723 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 104.058 104.189 4.8567 中至高風險 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 100.385 100.7138 4.9313 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 99.9999 100.2499 N/A 低風險 75%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.798 18/01/2033 109.1111 109.4177 5.1784 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 98.815 98.872 4.7722 低至中風險 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 101.5825 101.7649 4.399 中至高風險 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.798 99.9118 4.1604 中至高風險 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 104.0356 104.3657 4.7329 中至高風險 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 70%
US55608KAK16 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.763 28/11/2028 99.131 99.263 4.1778 中至高風險 70%
USQ57085HK32 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 2.691 23/06/2032 90.5549 90.8172 4.6193 中至高風險 70%
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 102.5 103 4.6954 中至高風險 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 71 73 7.0413 中至高風險 N/A
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 90.75 91.75 5.692 中至高風險 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 81.25 82.25 6.9848 中至高風險 N/A
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英鎊 6 31/10/2027 99.117 99.448 6.3399 中至高風險 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
馬爾他公債		 Sovereign Bond 歐元 5.2 16/09/2031 110.47 111.47 2.9833 低風險 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
豐樹物流信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.5028 101.0328 2.4139 中至高風險 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 99.013 100.513 2.7636 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF27051642 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.048 17/07/2040 99.705 100.005 3.0465 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.088 102.088 -2.5429 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 101.8917 102.166 4.1618 中風險 60%
US571903BW25 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.5 15/10/2031 100.0246 100.1755 4.4623 中風險 70%
US571903BP73 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.875 15/05/2029 101.9649 102.246 4.1292 中風險 70%
XS2732133090 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II
美國萬通保險全球資金II		 Corporate Bond 英鎊 5 12/12/2027 101.475 101.566 4.134 低風險 80%
US57636QAR56 MASTERCARD INC
萬事達卡		 Corporate Bond 美元 3.3 26/03/2027 99.4207 99.4787 3.7462 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US57636QAM69 MASTERCARD INC
萬事達卡		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2029 96.7139 96.8369 3.9588 中風險 75%
US579780AQ09 MCCORMICK & COMPANY INC
麥科明克公司(馬里蘭州)		 Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2030 92.7377 92.8481 4.3609 中風險 50%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 99.6015 99.7109 3.7614 中風險 75%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 101.9737 102.2203 3.8587 中風險 70%
US58013MFQ24 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.6 01/07/2030 97.9097 98.1895 4.0473 中風險 70%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.3926 99.5331 3.8308 中風險 70%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 92.4742 92.6542 4.076 中風險 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 92.9413 93.7235 5.6059 中風險 60%
XS2333569056 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 99.89 99.96 0.803 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG59669AC89 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 93.2641 93.4685 4.5844 中風險
(只限專業投資者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 98.75 99.5 5.5179 中至高風險 50%
USG5975LAD85 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.625 17/07/2027 99.875 100.625 -2.3797 中至高風險 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅賽德斯-賓士國際金融公司		 Corporate Bond 英鎊 5.625 17/08/2026 100.865 100.9 3.9545 低風險 80%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 80.6664 81.0427 5.923 中風險 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 80.8571 81.2018 5.8526 中風險 70%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 96.8584 97.0811 4.3644 中風險 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 102.7473 102.9075 4.0347 中風險 75%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 101.7104 101.8 3.7592 中風險 75%
US30303M8Q83 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 5.6 15/05/2053 95.1408 95.5295 5.9318 中風險 70%
USU59197AE06 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 80.9181 81.2632 5.8472 中風險 70%
US59156RCE62 METLIFE INC
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.375 15/07/2033 105.3098 105.6353 4.4585 中風險 75%
US59156RAM07 METLIFE INC
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 106.7933 107.185 4.7444 低至中風險 75%
US59217HDZ73 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
大都會人壽全球融資I		 Corporate Bond 美元 5.15 28/03/2033 102.957 103.2041 4.6208 低風險 75%
US91086QBB32 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/03/2044 81.1158 81.6158 6.4877 中風險 60%
US91086QBE70 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.55 21/01/2045 91.8101 92.3306 6.2445 中風險 60%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城機場信託		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 87.27 87.789 6.5669 中風險 50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.5 100.25 -0.5314 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 100 100.5 -10.3358 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微創醫療科學有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 79.8036 80.1773 5.3518 中風險 75%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 57.2093 57.5196 5.4091 中風險 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 78.8633 79.4951 5.3141 中風險 75%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 80.1981 80.5218 5.2613 中風險 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.6039 99.6657 3.6233 中風險 80%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 94.1665 94.3828 4.2522 中風險 80%
US594918BD56 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.75 12/02/2045 83.2914 83.614 5.1038 中風險 75%
US594918CB81 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4.5 06/02/2057 88.6652 89.0852 5.213 中風險 75%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 65.6869 66.0024 5.3493 中風險 75%
US594918AD65 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 5.2 01/06/2039 104.5937 104.8976 4.702 低至中風險 80%
US594918BM55 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4.75 03/11/2055 91.3546 91.7727 5.3018 中風險 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 99.2697 99.3028 3.6583 中風險 85%
US594918CF95 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 62.4109 62.7447 5.3931 中風險 75%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 89.6306 89.7503 3.7652 中風險 80%
US606822DC52 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.406 19/04/2034 104.226 104.5733 4.6552 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BU78 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.048 17/07/2030 90.7412 90.9332 4.2821 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0
US606822DF83 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.426 17/04/2035 103.545 103.9217 4.8141 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BB97 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.286 26/07/2038 94.3415 94.7908 4.8453 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822DH40 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.574 16/01/2036 104.3192 104.7198 4.8831 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822DG66 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.197 16/01/2031 102.9549 103.1809 4.3171 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 89.0689 89.3329 4.508 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 104.3099 104.6518 4.6632 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 102.0768 102.2027 3.9671 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 100.2207 100.346 3.9099 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 105.6985 106.0542 4.7752 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 103.3968 103.5549 4.0736 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 90.8092 91.039 4.4252 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAX76 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.153 16/07/2030 96.1006 96.2992 4.3024 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 99.1275 99.3775 3.7969 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.8762 98.9711 3.8152 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCT47 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.754 27/05/2034 105.7316 106.0838 4.764 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDJ55 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.422 13/05/2036 103.3288 103.7374 4.8847 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDG17 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.594 10/07/2035 104.3868 104.7396 4.8965 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDE68 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.579 26/05/2035 104.4564 104.838 4.8622 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 105.0343 105.2768 4.3961 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDD85 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.376 26/05/2030 103.0678 103.2676 4.3201 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
當代置業海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/04/2027 30.75 32.75 116.6616 高風險
(只限專業投資者)		 0
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 99.375 100.125 4.6721 中至高風險 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 73.2844 73.8234 6.5771 中風險 60%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 109.4262 109.7646 4.6406 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 77.8464 78.3123 5.3009 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 100.6134 100.7235 4.1734 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 100.1261 100.1452 4.1131 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YFE05 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.25 21/04/2034 102.9129 103.2571 4.7142 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 99.9992 100.0003 3.7973 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 101.8548 102.2819 4.8685 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YEF88 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 2.484 16/09/2036 87.6313 88.0227 4.9307 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YFN04 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.9679 13/04/2028 100.4108 100.4713 4.3376 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEZ43 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.05 28/01/2027 100.0163 100.076 2.8951 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US61747YFS90 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.042 19/07/2030 102.4488 102.6543 4.2205 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEV39 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.296 18/10/2028 103.6733 103.8039 4.0287 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFB65 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.948 19/01/2038 105.2092 105.6631 4.981 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YFT73 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.32 19/07/2035 102.9221 103.3055 4.8414 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61772BAB99 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 1.593 04/05/2027 99.1279 99.2027 4.2646 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US61744YAP34 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.772 24/01/2029 99.3476 99.4317 4.0667 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFR18 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.831 19/04/2035 106.2008 106.5826 4.853 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 歐元 4.656 02/03/2029 103.909 104.059 2.6613 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.9645 100.074 4.0396 中風險 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
醫療房地產信託營運合作/醫療		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 85.375 85.875 9.4016 高風險
(只限專業投資者)		 0
HK0000985314 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.88 18/01/2034 105.237 105.45 3.1479 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001121083 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 01/04/2030 101.772 101.928 3.863 中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001106845 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.65 18/02/2028 101.715 101.796 2.7488 低風險 80%
HK0000987906 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.85 01/02/2027 101.055 101.157 2.7003 低風險 80%
HK0001127510 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/04/2035 104.335 104.567 4.2558 中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 105.99 106.19 2.9171 低風險 75%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 63.541 63.795 6.5143 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0000337417 MTR CORPORATION CI LTD
香港鐵路公司開曼群島有限公司		 Corporate Bond 港元 2.95 26/04/2047 84.653 85.034 4.0104 低至中風險 70%
XS3094282343 MTR CORPORATION CI LTD
香港鐵路公司開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 永久 105.123 106.152 4.8229 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
US62828M2D24 MUTHOOT FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.375 23/04/2029 102.125 102.875 5.2412 中至高風險 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 78.5 80 6.2494 中至高風險 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 93.637 93.91 5.1228 低至中風險 70%
XS2888260564 NANSHAN LIFE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 11/09/2034 99.139 99.477 5.5235 低至中風險 70%
XS2842544491 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD
南洋商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 06/08/2034 103.368 103.532 4.9043 高風險
(只限專業投資者)		 0
US63111XAK72 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 15/08/2053 103.8878 104.605 5.6167 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 71.1905 71.6081 5.27 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 69.6893 70.2113 5.4835 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 98.741 98.781 4.7379 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.322 03/08/2032 102.11 102.185 4.8463 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0294502 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 25/11/2027 100.78 100.835 4.4731 低風險 80%
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.773 100.023 3.4757 低風險 75%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 100.037 100.085 4.9105 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ6535DBH63 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.429 12/01/2033 108.3498 108.6569 4.9491 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS3086813436 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
全英房屋抵押貸款協會		 Corporate Bond 英鎊 7.875 永久 106.594 107.336 6.3678 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US639057AP32 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 6.475 01/06/2034 104.8794 105.221 4.6622 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 100 100.0157 6.7174 中至高風險 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 91.9563 92.1356 4.2978 中風險 75%
USU6408XAM12 NESTLE CAPITAL CORP Corporate Bond 美元 4.875 12/03/2034 102.729 102.9358 4.4307 中風險 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 88.2775 88.4172 4.1933 中風險 75%
US64110LAT35 NETFLIX INC
網飛公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 104.9414 105.4414 3.8279 低至中風險 70%
SGXF59559660 NETLINK TREASURY PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 2.65 03/09/2035 99.538 99.738 2.6835 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 95 96 19.1712 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 93 96 8.9402 高風險
(只限專業投資者)		 0
NZGOVDT433C9 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 3.5 14/04/2033 96.1148 96.3579 4.0854 低風險 75%
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.25 15/05/2028 93.5979 93.6836 3.0816 低風險 75%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.5 15/05/2026 99.3655 99.3786 2.4033 低風險 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 99.5214 100.5214 5.6987 中風險 50%
USQ67949AC34 NICKEL INDUSTRIES LTD
鎳工業有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 21/10/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 99.999 100.999 -55.7736 中至高風險 70%
USJ54675BD43 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 5.95 16/04/2054 103.9974 104.7163 5.2374 中至高風險 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 92.61 92.9621 5.314 中至高風險 0
USU6547TAJ98 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.7547 13/09/2027 99.4737 99.787 5.9277 中至高風險 0
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 103.6635 104.0404 5.3526 中至高風險 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 98.69 99.0052 4.9685 中至高風險 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 94.7192 95.3044 5.9746 中至高風險 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1914379265 NOBLE GROUP LTD Corporate Bond 美元 2.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
諾布爾控股國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US654902AC90 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 106.6606 107.4106 5.8173 中至高風險 50%
US654902AE56 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 100.0314 101.0314 3.6151 中至高風險 50%
US65535HBA68 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 2.999 22/01/2032 90.7986 91.1424 4.7057 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.625 永久 100.5 101.5 -0.9461 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USJ5901UAF96 NORINCHUKIN BANK
農林中央金庫		 Corporate Bond 美元 5.071 14/09/2032 100.9787 101.2624 4.8459 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 100.5 100.719 4.5931 中至高風險 50%
USJ5S39RAV63 NTT FINANCE CORP
日本電信電話金融公司		 Corporate Bond 美元 5.502 16/07/2035 103.0003 103.3809 5.041 中風險 75%
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 7.875 8.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.625 7.65 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7.625 7.65 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 13.5 16.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 13.5 16.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 13.5 13.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
養分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 101.6981 101.9094 3.9506 中風險 70%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 89.9639 90.1001 4.0538 中風險 75%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 94.9443 95.0332 3.7175 中風險 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 95.493 95.6053 3.9933 中風險 75%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 49.25 51.25 12.1906 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 48.625 50.625 9.4798 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 57.25 59.25 18.7856 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 59.625 61.625 15.9849 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2348062899 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.125 永久 49.875 51.875 15.3584 高風險
(只限專業投資者)		 0
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 97.998 100.498 1.3442 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 91.875 94.875 9.8309 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 77 80 11.1765 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 74.125 77.125 11.3083 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2282055081 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 3.75 14/01/2031 70 73 10.9033 高風險
(只限專業投資者)		 0
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.7618 98.886 4.0389 中風險 75%
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.7618 98.886 4.0389 中風險 75%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.7692 98.8934 4.0329 中風險 75%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 59.9 60.9 -2.8771 中至高風險 30%
US674599CF00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 4.625 15/06/2045 78.875 80.375 6.405 中至高風險 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 5.125 6.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 106.465 106.786 4.717 中至高風險 50%
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 108.557 109.201 5.9918 中至高風險 N/A
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 102.023 102.215 4.4578 中至高風險 50%
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 104.452 104.751 4.5321 中至高風險 50%
XS1575968026 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.5 08/03/2047 105.728 106.348 5.9668 中至高風險 0
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 98 98.75 4.3822 中至高風險 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 98 98.3636 4.541 中至高風險 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 6.5 8.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 61.2545 61.707 6.7231 中風險 60%
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 99.5409 99.5703 3.857 中風險 75%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 72.7542 73.1463 6.4477 中風險 70%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 89.5889 89.8006 5.1361 中風險 70%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.3078 95.4083 4.52 中風險 60%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 65.7153 66.1588 6.7658 中風險 60%
US68389XDA00 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 5.5 03/08/2035 97.4905 97.8478 5.7961 中風險 70%
US68389XDC65 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 6.125 03/08/2065 87.7687 88.3654 6.996 中風險 60%
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 96.0836 96.4791 5.5082 中風險 70%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS2529909926 ORIENTAL CAPITAL COMPANY LTD
東方資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7 28/09/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US686330AR22 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5.2 13/09/2032 103.6069 103.898 4.5148 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US686330AQ49 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 101.6583 101.7552 3.8952 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF80948775 OUE REIT TREASURY PTE LTD
華聯不動產投資信託財資		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 26/09/2031 105.629 105.829 2.7874 低至中風險 70%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
華僑銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.9 永久 102.458 102.708 1.9216 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋國家金融私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 92.187 92.467 6.0073 中風險 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 98.125 99.125 7.9993 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 61.465 62.009 5.6441 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2227047151 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.8 永久 66.381 66.966 5.674 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US92553PAU66 PARAMOUNT GLOBAL
派拉蒙全球		 Corporate Bond 美元 5.85 01/09/2043 80.3886 80.6311 7.9038 中至高風險 0
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 99.1807 99.2223 3.7643 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 99.375 100.125 4.2811 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2351326991 PCPD CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 5.125 18/06/2026 98.375 98.875 7.8465 高風險
(只限專業投資者)		 0
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 94.9181 95.103 4.0346 中風險 75%
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 72.6177 72.937 5.4243 中風險 70%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼國家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 100.9849 101.7349 5.8326 中風險 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 84.7268 85.28 6.0574 中風險 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 72.9847 73.4901 6.1 中風險 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.652 99.78 4.2927 低至中風險 70%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 78.3897 78.9195 6.0492 中風險 60%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯蘭債券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 100.02 100.52 3.701 低至中風險 70%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 103.4 104.15 6.8461 中至高風險 N/A
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 103.25 103.75 3.5455 中至高風險 30%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 100.5 101 6.6434 中至高風險 30%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 101.657 N/A N/A 中至高風險 50%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.125 102.875 4.5024 中至高風險 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 98.75 99.75 6.9206 中至高風險 50%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 88.125 88.625 6.7465 中至高風險 30%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 101.625 102.25 6.6259 中至高風險 N/A
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 82.65 83.65 6.8687 中至高風險 30%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.125 102.625 4.6303 中至高風險 50%
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 96.5 97 6.6602 中至高風險 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 101.125 101.375 5.2555 中至高風險 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 85.75 86.75 8.0125 高風險 N/A
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 73.875 74.289 8.9175 高風險 N/A
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 80.625 82.125 8.5776 高風險 N/A
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101.575 102.075 6.248 中至高風險 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 80.125 81.625 8.3143 高風險 N/A
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 100 100.5 5.0908 中至高風險 30%
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 90.875 91.875 7.649 高風險 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 79.75 80.1919 8.7889 高風險 N/A
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 88.75 89.2022 8.7751 高風險 N/A
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 99.125 99.4675 6.8067 中至高風險 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 4.875 21/02/2028 100.9 102.32 3.7017 中至高風險 30%
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101.575 101.8227 6.2922 中至高風險 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
馬來西亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 102.517 102.562 4.1079 低至中風險 75%
US717081EC37 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 93.6624 94.0694 4.7004 低至中風險 75%
US717081DK61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 89.0224 89.5618 5.2962 低至中風險 70%
US717081CY74 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 118.9689 119.4997 5.1422 低至中風險 75%
US717081ET61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 98.5768 98.7234 3.8811 中風險 75%
US716973AE24 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD Corporate Bond 美元 4.75 19/05/2033 100.8895 101.2004 4.5502 中風險 75%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 106.5882 106.8906 4.5285 中風險 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 111.1373 111.4282 5.1135 低至中風險 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 92.1552 92.4746 5.5441 低至中風險 70%
US718286DA23 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT)
菲律賓政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 14/05/2034 103.4764 103.8252 4.689 低至中風險 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 87.8507 88.8507 5.8597 中風險 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 87.634 89.634 5.4106 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不動產資本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 98.375 99.125 5.1226 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能寶公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 100.125 100.5 3.8439 中至高風險 N/A
US693475BA21 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Corporate Bond 美元 2.307 23/04/2032 90.1987 90.457 4.3515 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2282240907 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 3.35 16/05/2031 93.656 93.971 4.6381 低至中風險 70%
XS1864036576 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 5.25 10/08/2028 102.054 102.297 4.2939 低至中風險 70%
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 5.5 5.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 5.5 5.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 5.5 5.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 99.7538 99.8326 6.5145 中至高風險 30%
US742718AV11 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 8 26/10/2029 113.6334 113.7838 4.0299 低風險 75%
US742718GG89 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 4.55 29/01/2034 101.4554 101.6593 4.3034 低風險 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 96.3356 96.4858 3.9158 低風險 75%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 99.922 99.927 4.1976 低風險 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 100.536 101.036 3.979 中風險 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.625 100.375 3.6456 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 99.872 100.872 1.2503 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 100.8983 102.3983 4.7292 中至高風險 60%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 99.6486 99.8986 2.1627 中風險 75%
US744320BL59 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2053 106.504 107.504 5.4279 中至高風險 50%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 90.21 91.052 5.3541 中至高風險 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 92.156 92.397 5.145 中風險 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 99.871 100.147 5.2099 中風險 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 95.416 95.659 4.8879 中風險 70%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 100.118 100.166 4.5087 低至中風險 75%
AU3CB0313419 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/09/2034 100.947 101.334 5.697 中風險 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡達政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 123.082 124.082 3.7742 低風險 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.516 100.536 4.5595 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.2 0.225 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.2 0.225 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.2 1.7 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0001155875 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 2.5 18/06/2030 100.133 100.341 2.4174 低風險 75%
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 04/02/2026 100.061 100.064 1.8637 低風險 80%
XS2223675146 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.5 09/03/2026 100.202 100.212 1.9493 低風險 80%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 105.5739 106.3023 5.5453 中風險 70%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 84.7497 85.3598 5.5652 中風險 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特資本融資公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 91.625 93.625 9.3511 高風險
(只限專業投資者)		 0
USJ64264AK09 RAKUTEN GROUP INC
樂天公司		 Corporate Bond 美元 9.75 15/04/2029 112 112.75 5.4135 中至高風險 50%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘陽地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU76198AA52 RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC
拉斯維加斯度假世界有限責任公		 Corporate Bond 美元 4.625 16/04/2029 90.125 90.5221 7.9871 中至高風險 50%
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 30.125 31.625 20.5276 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路勁基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 16.375 17.875 40.0857 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路勁基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 16.375 18.375 52.4675 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 19.125 20.125 116.642 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 19.125 20.125 80.27 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 19.375 20.375 88.2058 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 19.125 20.125 58.2147 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 19.125 20.125 65.4722 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2244321787 ROLLS-ROYCE PLC
勞斯萊斯公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.75 15/10/2027 102.331 102.5 4.0126 中風險 60%
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/03/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融實國際金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.594 99.669 3.8852 低風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 0.75 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
羅斯塞人壽公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 98.5 100 4.8689 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GB0047524268 ROTHSCHILD & CO CONTINUATION FINANCE BV
羅斯柴爾德持續金融		 Corporate Bond 美元 4.5501 永久 75.125 77.125 5.613 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 102.042 102.09 2.559 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA780086RQ98 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.328 28/01/2027 99.675 99.735 2.589 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA779926QY38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 3.411 12/06/2029 100.458 100.658 3.1246 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016HZV58 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/02/2029 102.6181 102.7625 3.9769 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 99.875 100.125 0.8798 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 101.9089 102.0244 3.8344 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 103.6767 103.9267 3.7139 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZS63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.24 03/08/2027 100.5026 100.5925 3.8414 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78017FZR71 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.6605 18/10/2027 100.0641 100.1983 4.1616 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 67.5264 67.8323 5.5425 中風險 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 100.25 100.75 -44.2744 中至高風險 30%
US78409VAP94 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2029 94.1409 94.2438 4.1207 中風險 75%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 100.3728 100.526 4.0644 中風險 75%
XS2908723328 SA GLOBAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 4.75 02/10/2034 98.8136 99.023 4.8881 中風險 75%
XS2793572053 SAMMAAN CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 9.7 03/07/2027 103.75 104.5 6.4263 中至高風險 30%
US80007RAE53 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 08/08/2028 102.0505 102.2937 4.3488 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80007RAL96 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 18/06/2030 98.9702 99.2463 4.5642 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 99.92 100.05 N/A 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80282KBQ85 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美國公司		 Corporate Bond 美元 5.741 20/03/2031 103.3813 103.7043 4.7515 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US80282KBK16 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美國公司		 Corporate Bond 美元 6.124 31/05/2027 100.6265 100.7587 4.0193 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 101.292 101.555 4.672 中風險 70%
SGXF82221767 SATS LTD
新翔集團有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.45 06/08/2032 99.824 100.024 2.4442 低風險 75%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 85.793 86.125 5.7513 低至中風險 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 99.362 99.399 4.0374 低風險 75%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 84.789 85.112 5.7347 低至中風險 70%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 65.2589 65.554 5.8516 低至中風險 70%
XS2747599095 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 5 16/01/2034 101.5474 101.7471 4.7351 低風險 75%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 97.562 97.68 4.2706 低風險 75%
XS2861550817 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.25 17/07/2034 102.3974 102.6072 4.8634 中風險 75%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 82.08 82.412 5.7561 低至中風險 70%
XS2262853349 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2050 65.6141 65.9055 5.8753 中風險 70%
XS3084345241 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 02/06/2055 103.152 103.5692 6.1097 中風險 70%
XS3084344947 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.375 02/06/2035 102.6938 102.9201 4.973 中風險 75%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1 2 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.01 3.01 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 96.601 97.351 4.3234 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS3099012406 SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.88 26/06/2028 89.5 90.25 16.901 中至高風險 0
SGXF60713694 SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.65 23/10/2036 105.619 106.566 2.9345 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞內加爾政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 61.125 61.875 16.0928 高風險
(只限專業投資者)		 0
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山東省和晟投資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7.8 27/06/2027 94.929 95.054 11.6169 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 28/02/2033 102.878 103.02 4.853 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 102.579 103.379 2.6084 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US822905AD73 SHELL FINANCE US INC Corporate Bond 美元 4.55 12/08/2043 89.5825 89.8957 5.4505 低至中風險 0
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 94.5511 94.6999 4.129 中風險 75%
US822582BT82 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 10/05/2026 99.7157 99.738 3.6857 低風險 80%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 76.1864 76.488 5.7009 低至中風險 70%
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.375 15/12/2038 111.6456 111.9475 5.1002 低至中風險 70%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 英鎊 1.75 10/09/2052 46.879 47.64 5.488 低至中風險 70%
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS3047137040 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 0 21/07/2026 5 5.6 -100 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 97.625 98.125 9.7994 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 69.2475 69.7573 5.564 中風險 70%
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 83.1524 83.6928 5.582 中風險 60%
SGXF10397887 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 02/12/2030 104.382 104.982 2.4114 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2787854673 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 21/03/2034 104.418 105.114 4.4834 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2284332769 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 3 20/07/2026 99.371 99.421 4.156 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 98.301 98.319 3.9577 中風險 75%
SGXF13889278 SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD
新加坡醫療集團有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.54 20/11/2029 104.948 105.248 2.057 中風險 30%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技電信媒體		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 102.722 103.372 3.1171 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 120.96 121.56 2.2216 低至中風險 75%
SGXF27246101 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 1.875 01/03/2050 94.258 94.858 2.1492 低至中風險 75%
SGXF12888537 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 1.25 01/11/2026 99.895 99.935 1.3321 低風險 85%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 101.8152 102.2752 2.8502 中至高風險 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 94.549 94.71 3.9587 中風險 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集團		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.079 1.079 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
遠洋地產寶財I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
遠洋地產寶財II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 7.75 8.75 438.022 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
遠洋地產寶財III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 2.5 3.5 188.4216 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8.75 9.75 77.5316 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 7.75 8.75 3444.2988 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2098034452 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 14/01/2030 8.75 9.75 67.658 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU82764AV00 SIRIUS XM RADIO LLC
天狼星衛星廣播有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2031 91.75 92.125 5.521 中至高風險 50%
USY8085FBA76 SK HYNIX INC
愛思開海力士公司		 Corporate Bond 美元 1.5 19/01/2026 99.9518 99.9539 5.6104 低至中風險 75%
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天譽置業（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 103.8742 104.1557 4.2417 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TAG31 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 12/01/2027 99.708 99.804 4.2035 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US83368TBJ60 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.337 21/01/2033 91.2856 91.6772 4.9535 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBL17 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.221 15/06/2033 104.6925 105.1282 5.2677 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBB35 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/03/2041 74.8424 75.2484 6.1637 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 106.07 106.7424 6.5991 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US83368TBW71 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.634 19/01/2030 103.129 103.3872 4.42 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBV98 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.519 19/01/2028 101.2183 101.41 4.0807 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBU16 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6005 19/01/2028 100.7473 100.8463 4.5304 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 99.088 99.213 5.603 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.749 99.999 4.2458 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 93.733 94.277 6.1263 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 101.75 102.125 5.7137 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.375 永久 106.75 107.5 5.0756 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF8500RAE20 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 106.5 107.25 5.985 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF8500RAD47 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.5 永久 111.375 112.125 6.5619 高風險
(只限專業投資者)		 0
JP343610AQC8 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond #N/A 3.15 11/12/2031 96.405 N/A N/A 中至高風險 30%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 99.125 99.625 4.8068 中至高風險 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 95.375 96.125 6.0929 中至高風險 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 97.625 98.125 8.2213 高風險 30%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99.25 99.5 5.4364 中至高風險 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 97.625 98.375 5.3346 中至高風險 50%
XS2854422578 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2029 101.25 102 6.0619 中至高風險 50%
XS2854422818 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 7 08/07/2031 101.875 102.625 6.4032 中至高風險 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
蘇富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US836205BE37 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.3 20/04/2052 99.375 100.375 7.2664 中至高風險 0
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 7 28/02/2031 97.5559 97.6794 7.5585 中至高風險 30%
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 76.75 77.75 7.0578 中至高風險 N/A
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 6.5 28/02/2041 78.788 78.9945 9.0838 中至高風險 N/A
US84265VAA35 SOUTHERN COPPER CORP Corporate Bond 美元 7.5 27/07/2035 117.8461 118.2611 5.0613 中風險 70%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0001111522 STANDARD CHARTERED BANK
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 05/03/2029 103.19 103.34 2.6168 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US85325X2A32 STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH)
紐約渣打銀行		 Corporate Bond 美元 4.2952 08/10/2026 100.157 100.2002 4.0761 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 105.75 106.75 6.1866 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.957 100.062 4.2381 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 100.6082 100.8387 4.4218 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 94.5 95.25 5.7706 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 96.375 97.375 5.2308 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 99.874 100.124 3.4897 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 96.0104 96.5386 5.6188 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 102.5447 102.6433 4.1801 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2845033682 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 永久 104.136 104.413 3.9998 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2428496710 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.603 12/01/2033 91.9383 92.3284 5.1059 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2001211122 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.305 21/05/2030 99.7321 99.927 4.3271 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FT04 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6099 06/07/2027 100.632 100.6604 4.2075 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG84228GC69 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.097 11/01/2035 107.032 107.4048 4.9628 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 103.875 104.625 4.6864 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 107.4682 107.6589 4.3208 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 106.3846 106.5203 4.0418 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2358287824 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 2.678 29/06/2032 90.3808 90.6435 4.6396 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1075419694 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.125 06/06/2034 98.205 98.955 5.2098 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228GP72 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 永久 107.25 108 6.0173 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2230265246 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.265 18/02/2036 92.424 92.804 4.8783 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FQ64 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.301 09/01/2029 103.7449 103.8855 4.2372 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 70.3497 70.8669 5.7086 中風險 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 92.4011 92.5252 4.2776 中風險 70%
XS2744125696 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 101.505 101.758 4.3689 低至中風險 60%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 101.178 101.397 4.2291 低至中風險 70%
XS2152902479 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD
國家電網海外投資BVI有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2030 90.686 90.881 3.8264 中風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峽貿易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG85381AG95 STUDIO CITY FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5 15/01/2029 96.25 97 6.1096 中至高風險 30%
XS2840104934 SUMITOMO CORP
住友商事		 Corporate Bond 美元 5.35 03/07/2034 103.514 103.865 4.7761 中風險 70%
USJ77549AP86 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO
住友生命保險公司		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 102.25 103 5.4084 中至高風險 70%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 102.8705 102.9674 3.9579 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 106.3861 106.6931 4.6346 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US86562MDM91 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.316 09/07/2029 103.3812 103.545 4.2109 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDS61 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.24 15/04/2030 103.4785 103.675 4.2832 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 90.8971 91.0881 4.34 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 87.7877 87.9937 4.4164 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 88.7437 88.9758 4.4415 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MBZ23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 2.142 23/09/2030 90.2742 90.4721 4.4131 高風險
(只限專業投資者)		 0
US86562MDP23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.558 09/07/2034 104.6424 104.9967 4.8329 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDU18 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.632 15/01/2035 105.5275 105.9013 4.8162 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDJ62 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.808 14/09/2033 107.0631 107.3959 4.6487 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USJ7771YTX50 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD
三井住友信託銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 13/03/2028 100.8741 100.9774 4.0209 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 99.25 100 4.99 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.16 25/01/2028 101.266 101.364 2.4622 低風險 75%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.2 14/08/2027 101.082 101.175 2.4242 低風險 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 97.533 97.718 3.318 低風險 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.529 99.564 3.0316 低風險 75%
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
陽光人壽保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 99.994 100.244 3.5191 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.763 101.363 1.6292 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷銀行金融集團		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4 永久 94.75 95.5 5.3655 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HK0001120200 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 4.15 10/03/2032 102.739 103.01 3.6538 低風險 75%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 99.181 99.335 3.2554 低風險 75%
XS2852959555 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 5.125 05/07/2029 103.456 103.619 3.9727 中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.417 99.554 3.0553 低風險 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 99.844 99.96 3.0682 低風險 75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 99.303 99.434 3.1101 低風險 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.55 25/07/2028 102.308 102.431 2.5444 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000611761 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.4 18/06/2027 98.945 99.025 3.1497 低風險 80%
HK0001026217 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.05 04/06/2026 100.256 100.286 2.2882 低風險 80%
HK0000997889 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3 04/03/2026 100.11 100.12 1.9946 低風險 80%
HK0001046058 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 03/09/2029 102.303 102.477 2.6828 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 99.998 99.993 N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0308864 SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD
雪梨機場金融私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/04/2034 101.037 101.357 5.686 中風險 70%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 101.294 101.794 4.2478 中風險 70%
XS2971656074 TATA CAPITAL LTD
塔塔資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.389 21/07/2028 101.779 102.016 4.4491 中風險 70%
XS2457484181 TCCL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4 26/04/2027 99.415 99.602 4.3192 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 79.875 80.875 31.8764 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0313203 TELSTRA GROUP LTD
澳洲電信集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 06/09/2030 99.3259 99.5345 4.862 中風險 75%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 62.6869 62.9215 4.9876 中風險 75%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 99.8102 99.9065 3.6633 中風險 80%
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 109.409 110.409 4.3653 低至中風險 80%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 100.0444 100.1954 3.9049 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 99.92 99.9234 4.2838 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XBA19 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.88 22/04/2031 94.369 94.5967 4.0276 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 99 99.5 3.8643 中至高風險 50%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 103.88 104.63 4.162 中至高風險 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 76.25 77 6.0643 中至高風險 30%
US88323AAD46 THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD
泰國石油財務中心有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 20/11/2048 97.1934 97.8241 5.5435 中風險 70%
XS2616460056 THI CAPITAL CO LTD
通匯資本國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.1 19/05/2026 100.122 100.149 4.6197 低風險 50%
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 N/A 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87264ADF93 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 5.15 15/04/2034 102.0119 102.3535 4.7922 中風險 70%
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 95.3739 95.6901 4.428 中風險 70%
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 104.875 104.975 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA8911457R92 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.859 04/03/2031 100.281 100.285 2.6676 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA89117F4G14 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.75 永久 101.397 101.897 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 100.046 100.049 2.802 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US89116CKP13 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 7.25 31/07/2084 104.9643 105.1286 5.6367 高風險
(只限專業投資者)		 0
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 102.2433 102.3587 3.9098 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US89115A2Y74 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 4.994 05/04/2029 102.4099 102.5617 4.1346 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US89114TZN52 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 1.95 12/01/2027 98.0958 98.3458 3.6637 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US892331AR09 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.123 13/07/2033 103.7483 104.0707 4.46 中風險 75%
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 99.4886 99.5042 3.8922 中風險 75%
US89236TMF92 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 5.05 16/05/2029 103.017 103.1746 4.0218 低風險 75%
US89236TLM52 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 4.8 05/01/2034 101.3344 101.6684 4.5479 低風險 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
橫跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3234 15/05/2067 89.25 90.25 6.8531 中至高風險 50%
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 85.25 86.25 7.3881 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 86.75 87.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 86.75 87.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 80.6228 80.9099 4.8726 中風險 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 93.9398 94.3623 4.8827 中風險 70%
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 100.1636 100.2853 4.0259 中風險 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 100.0979 100.3167 4.1897 中風險 75%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 98.2745 98.312 3.9727 中風險 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 91.0542 91.2469 4.2225 中風險 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 90.6477 90.825 4.208 中風險 75%
USG91139AE82 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 1.375 28/09/2030 88.1793 88.3371 4.1286 中風險 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 103.125 103.258 4.557 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.192 29/06/2028 107.5 108.25 5.6476 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TRT051033T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公債		 Sovereign Bond 土耳其里拉 26.2 05/10/2033 95.612 95.764 27.48 中至高風險 0
TRT120929T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公債		 Sovereign Bond 土耳其里拉 30 12/09/2029 97.749 97.958 30.85 中至高風險 0
TRT131130T14 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公債		 Sovereign Bond 土耳其里拉 11.7 13/11/2030 55.745 55.998 29.2 中至高風險 0
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 91.25 92.1998 7.3932 高風險 N/A
US900123DP27 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.125 12/02/2032 104.625 105.3996 6.0483 中至高風險 0
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 101.875 102.1097 4.1647 中至高風險 30%
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 14 15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 14 15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU9029YAF70 UBER TECHNOLOGIES INC
優步科技公司		 Corporate Bond 美元 6.25 15/01/2028 N/A N/A N/A 中風險 75%
XS2522302970 UBS AG (LONDON BRANCH)
瑞士銀行公司(倫敦)		 Corporate Bond 南非幣 7.5 15/11/2035 102.39 103.39 -33.4421 中至高風險 75%
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 107.2512 107.7512 3.6023 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US90261AAD46 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 4.864 10/01/2028 100.8753 100.97 3.8514 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CH1357852636 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 104.356 104.556 4.3272 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CH1174335732 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 歐元 2.125 13/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 100.125 100.875 3.4094 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 109.625 110.375 5.249 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 98.8711 99.3711 4.3576 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 101.3329 101.65 4.6922 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.2242 100.3134 4.1222 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097CU99 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 3.179 11/02/2043 75.9045 76.3736 5.3616 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USH42097FB81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 7.125 永久 102.375 103.125 6.6399 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USH42097EQ69 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.301 22/09/2034 108.9542 109.2891 4.8381 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH4209UAC02 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.253 23/03/2028 99.994 100.097 4.164 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097CB19 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.375 永久 91.375 92.125 6.2085 高風險
(只限專業投資者)		 0
USH42097DS35 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.711 12/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 99.5 100.25 4.6305 高風險
(只限專業投資者)		 0
USH42097EU71 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.699 08/02/2035 105.3346 105.7086 4.8351 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 99.872 100.122 3.5955 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097EW38 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.75 永久 107.375 108.125 5.9211 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2895055981 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2029 75.25 76 15.6155 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2895056013 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2034 61 62 13.7121 高風險
(只限專業投資者)		 0
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德瑪公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 99.375 99.875 3.5448 中至高風險 0
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 100.587 100.837 3.9216 低至中風險 75%
XS2196325331 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 5.459 30/06/2035 101.864 102.228 4.8957 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 66 67 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
聯合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 100.088 100.2132 3.8566 中風險 75%
GB00BL6C7720 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國公債		 Sovereign Bond 英鎊 4.125 29/01/2027 100.47 100.48 3.6483 低風險 80%
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.25 永久 105.6345 106.0045 2.178 高風險
(只限專業投資者)		 0
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.25 永久 103.4339 103.8639 1.961 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大華銀行有限公司(雪梨)		 Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 100.0909 100.0998 3.9992 低風險 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
聯合包裹服務公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 101.0107 101.5169 5.0447 中風險 70%
US912909AU28 UNITED STATES STEEL CORP
美國鋼鐵公司		 Corporate Bond 美元 6.875 01/03/2029 100.25 101 -0.7571 中至高風險 30%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 74.7773 74.9221 4.8651 低風險 70%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 99.6719 99.6787 3.8572 低風險 75%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 100.5039 100.7071 4.4298 低風險 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 98.6523 98.8604 4.4831 低風險 75%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 77.7695 77.8852 4.7963 低風險 70%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 75.4414 75.5846 4.8492 低風險 70%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 44.1172 44.4126 4.8077 低至中風險 75%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 27.3359 27.6156 4.9945 低至中風險 70%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 89.4492 89.5578 3.608 低風險 75%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 26.7031 26.9816 4.989 低至中風險 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 25.8633 26.1407 4.9696 低至中風險 70%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 82.5977 82.7628 3.756 低風險 75%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 56.3516 56.6409 4.392 低至中風險 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 90.5938 90.7081 4.591 低風險 75%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 48.2188 48.3359 4.9122 低風險 70%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 90.4219 90.5423 4.6853 低風險 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 101.375 101.5842 4.4718 低風險 75%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 75.4023 75.5077 4.8214 低風險 70%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 69.7461 69.8793 4.8454 低風險 70%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 39.3711 39.6656 4.9045 低至中風險 70%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 26.5234 26.8027 4.9679 低至中風險 70%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 102.0664 102.2591 4.262 低風險 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 92.0898 92.2106 4.6731 低風險 75%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 76.3281 76.4756 4.8633 低風險 70%
US912810RH32 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2044 79.6055 79.7219 4.7841 低風險 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 81.2656 81.3568 4.8651 低風險 70%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 102.1523 102.2732 4.5399 低風險 75%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 88.0898 88.2112 4.7361 低風險 70%
US912803CH46 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2030 85.1602 85.3052 3.7031 低風險 75%
US912810RE01 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/02/2044 86.3008 86.4215 4.7523 低風險 75%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 87.1367 87.2315 4.856 低風險 70%
US912797PD35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 22/01/2026 99.921 99.9217 4.0882 低風險 80%
US912810SP49 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.375 15/08/2050 49.543 49.6621 4.9305 低風險 70%
US912797RJ86 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 15/01/2026 99.9902 99.9903 N/A 低風險 80%
US912797QN08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 14/05/2026 98.83 98.8396 3.6009 低風險 80%
US912797PM34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 19/02/2026 99.642 99.6435 3.7314 低風險 80%
US912810RL44 UNITED STATES TREASURY
美國財政部通膨指數債券		 Sovereign Bond 美元 0.75 15/02/2045 73.3867 73.7691 2.4843 低至中風險 70%
US912810RK60 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2045 71.1875 71.2879 4.8172 低風險 70%
US912797PV33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 19/03/2026 99.3689 99.3741 3.6492 低風險 80%
US912797RF64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 09/07/2026 98.2889 98.3029 3.6008 低風險 80%
US912810RM27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2045 77.3125 77.4188 4.8063 低風險 70%
US912797RU32 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 26/02/2026 99.5724 99.5741 3.7167 低風險 80%
US912810FT08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2036 103.0508 103.1008 4.1207 低風險 75%
US912810RG58 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.375 15/05/2044 83.0313 83.15 4.763 低風險 75%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 24.9297 25.2069 4.9237 低至中風險 70%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 25.0938 25.3704 4.944 低至中風險 70%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 69.9883 70.1209 4.8432 低風險 70%
US912797RK59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 29/01/2026 99.8521 99.8533 3.83 低風險 80%
US912810SK51 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/11/2049 64.5938 64.7308 4.8993 低風險 75%
US912810TB44 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/11/2051 55.6094 55.6791 4.9262 低風險 70%
US912810TC27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/11/2041 70.1523 70.2513 4.6814 低風險 75%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 80.9492 81.0588 4.6703 低風險 75%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 58.9844 59.1147 4.9143 低風險 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 63.3594 63.4342 4.914 低風險 70%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 76.7773 76.8846 4.8233 低風險 70%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 41.0664 41.3614 4.8743 低至中風險 70%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 31.3789 31.6659 4.9899 低至中風險 70%
US912803DJ92 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2039 53.5781 53.8688 4.5229 低至中風險 75%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 74.0508 74.1978 4.8741 低風險 70%
US912810SU34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/02/2051 56.2227 56.292 4.9303 低風險 70%
US912803BM40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2027 93.4727 93.5737 3.6597 低風險 75%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 98.3164 98.3528 3.547 低風險 80%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 98.4258 98.4554 3.5243 低風險 75%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 99.7188 99.7249 3.59 低風險 80%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 97.1797 97.2098 3.9551 低風險 80%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 97.1641 97.1925 3.5942 低風險 75%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.6016 99.6579 3.4918 低風險 75%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 101.1172 101.1531 3.9301 低風險 75%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 99.5781 99.5818 3.9795 低風險 85%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 99.9922 99.9923 N/A 低風險 85%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 95.0898 95.1193 3.5326 低風險 80%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 95.9961 96.1234 4.7011 低風險 70%
US91282CFT36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/10/2029 101.1875 101.2229 3.6503 低風險 75%
US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/11/2034 101.1055 101.1425 4.0939 低風險 75%
US91282CJC64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/10/2026 100.7344 100.7714 3.5628 低風險 80%
US91282CHT18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2033 99.1797 99.212 3.9961 低風險 75%
US912821QH14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2034 70.4766 70.7142 4.0778 低風險 75%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 100.4961 100.6284 4.6971 低風險 70%
US91282CLS88 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/10/2026 100.3711 100.41 3.5882 低風險 80%
US91282CEC10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 28/02/2027 98.1523 98.1955 3.5288 低風險 80%
US912821MX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2031 80.8633 81.0408 3.8001 低風險 75%
US91282CLB53 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 31/07/2026 100.4023 100.4293 3.5675 低風險 80%
US912810UL07 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 15/05/2045 103.0938 103.222 4.743 低風險 70%
US91282CKF76 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2031 101.6523 101.6808 3.7655 低風險 75%
US912810UA42 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/05/2054 96.7109 96.7858 4.8341 低風險 70%
US912828ZZ63 UNITED STATES TREASURY
美國財政部通膨指數債券		 Sovereign Bond 美元 0.125 15/07/2030 94.8359 94.8867 1.2985 低風險 75%
US91282CLF67 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2034 98.5156 98.5512 4.0763 低風險 75%
US91282CJP77 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/12/2026 100.7148 100.7599 3.5206 低風險 80%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 90.1563 90.2775 4.701 低風險 70%
US912810UD80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2044 92.2305 92.3585 4.7482 低風險 70%
US91282CJJ18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2033 103.2422 103.2762 4.0077 低風險 75%
US91282CJW29 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2029 101.1641 101.1929 3.5823 低風險 75%
US91282CJZ59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2034 99.7148 99.749 4.0363 低風險 75%
US912810TV08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2053 98.6094 98.7148 4.8341 低風險 70%
US912810TT51 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2053 88.9219 89.0193 4.851 低風險 70%
US912834XW37 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債票息		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2054 24.2227 24.4944 4.9824 低至中風險 70%
US91282CJV46 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/01/2026 99.9961 99.9975 4.2671 低風險 80%
US91282CKQ32 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2034 102.2266 102.2621 4.0517 低風險 75%
US912810TZ12 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2044 97.2227 97.3531 4.7189 低風險 70%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 96.2031 96.2519 3.4963 低風險 80%
US912810TX63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/02/2054 90.8164 90.8877 4.8471 低風險 70%
US9128287B09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 30/06/2026 99.2227 99.2362 3.5678 低風險 80%
US912828YX25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.75 31/12/2026 98.2969 98.3431 3.5224 低風險 80%
US912810UC08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/08/2054 90.8125 90.8844 4.842 低風險 70%
US912810UE63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2054 94.7227 94.797 4.8361 低風險 70%
US91282CGS44 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/03/2030 99.7266 99.7497 3.6887 低風險 75%
US91282CJR34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2028 100.4648 100.5068 3.5675 低風險 75%
US91282CKA89 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/02/2027 100.5938 100.6363 3.5194 低風險 80%
US91282CKH33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 31/03/2026 100.1758 100.182 3.5816 低風險 80%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 94.2813 94.3135 3.8966 低風險 75%
US91282CEV90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2029 98.7734 98.8055 3.6202 低風險 75%
US912810UJ50 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2045 99.9336 100.0582 4.745 低風險 70%
US91282CKJ98 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/04/2027 101.1523 101.2013 3.5032 低風險 80%
US91282CNC19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/05/2035 100.8867 100.9331 4.1279 低風險 75%
US91282CMP31 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 28/02/2027 100.6133 100.6572 3.5192 低風險 80%
US91282CLC37 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/07/2029 101.2109 101.2442 3.6223 低風險 75%
US912810UG12 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2055 96.7188 96.7946 4.8311 低風險 70%
US91282CMM00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2035 103.8477 103.8938 4.1067 低風險 75%
US91282CGL90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2026 99.9961 99.9987 3.9824 低風險 80%
US912810UF39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/11/2044 98.4375 98.5722 4.74 低風險 70%
US91282CKG59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2029 101.5625 101.5928 3.5931 低風險 75%
US91282CLP40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 30/09/2026 99.9141 99.9488 3.5687 低風險 80%
US912810UK24 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/05/2055 98.6836 98.7609 4.829 低風險 70%
US91282CNV99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/08/2027 100.1406 100.1657 3.5171 低風險 80%
US912821PD19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2034 72.1445 72.3736 4.0397 低風險 75%
US91282CGV72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/04/2026 100.0313 100.0387 3.5744 低風險 80%
US91282CJX02 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2031 101.0938 101.1213 3.7536 低風險 75%
US91282CBW01 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.75 30/04/2026 99.1602 99.1687 3.6543 低風險 80%
US912828R366 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.625 15/05/2026 99.3438 99.3536 3.5993 低風險 80%
US91282CKE02 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/03/2027 100.7852 100.8308 3.5111 低風險 80%
US91282CMH15 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/01/2027 100.5625 100.6034 3.5295 低風險 80%
US91282CME83 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/12/2026 100.6328 100.6799 3.5209 低風險 80%
US91282CBH34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/01/2026 99.8242 99.8256 4.4311 低風險 80%
US91282CBT71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.75 31/03/2026 99.3945 99.4007 3.6926 低風險 80%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 115.4355 115.9255 5.0933 低至中風險 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 91.6568 92.1571 5.3658 中風險 70%
US91324PCQ37 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/07/2035 98.5318 98.907 4.7694 低至中風險 75%
HK0001050647 URBAN RENEWAL AUTHORITY
市區重建局		 Corporate Bond 港元 3.45 27/08/2029 101.889 102.025 2.8736 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US91159HJP64 US BANCORP
美國合眾銀行		 Corporate Bond 美元 6.787 26/10/2027 101.9924 102.0945 4.0235 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US91159HJH49 US BANCORP
美國合眾銀行		 Corporate Bond 美元 5.727 21/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US91159HJN17 US BANCORP
美國合眾銀行		 Corporate Bond 美元 5.836 12/06/2034 106.5224 106.8778 4.7234 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB INC Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 82.5784 83.3461 6.7661 中至高風險 0
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 112.6324 113.5074 5.227 中風險 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 120.0419 122.0419 4.8895 低至中風險 70%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 100.6363 101.179 5.5151 中風險 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.441 99.5061 4.1528 中風險 70%
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 40.5 41.5 60.3848 高風險
(只限專業投資者)		 0
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 41 42 152.1575 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 87.9459 88.574 5.838 中風險 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 83.9627 84.0737 5.7923 中風險 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 89.3496 89.6833 5.7205 中風險 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 98.7434 99.183 4.6287 低至中風險 70%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 68.0401 68.5954 5.8031 中風險 60%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 76.413 76.9493 5.7809 中風險 60%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 94.2104 94.5872 4.9653 中風險 70%
US92343VGZ13 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.25 02/04/2035 101.8436 102.2143 4.9409 中風險 70%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 80.5935 80.9763 5.276 中風險 70%
US92343VGT52 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.05 09/05/2033 102.5825 103.0207 4.5452 中風險 70%
US92343VGN82 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.355 15/03/2032 88.0043 88.3511 4.5415 中風險 70%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投資控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 102.323 102.853 2.1353 高風險
(只限專業投資者)		 50%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
維多利亞電力網路金融		 Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 100.3862 100.5475 4.864 中風險 75%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 N/A N/A N/A 中風險 50%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 87.1555 87.4891 5.3265 中風險 70%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 87.0609 87.2301 3.893 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 N/A N/A N/A 中風險 80%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 54.4418 54.7177 5.3244 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2758096759 VLL INTERNATIONAL INC Corporate Bond 美元 9.375 29/07/2029 59.25 60.25 27.7052 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.2 13/12/2027 98.987 99.122 4.6849 低至中風險 70%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 105.625 105.875 4.8513 中至高風險 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 79.125 80.125 6.7752 中至高風險 30%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 100.8255 101.0907 4.3338 低至中風險 70%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 104.4825 104.9335 5.0922 中風險 70%
US931142EP44 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 68.3066 68.6192 5.2882 中風險 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 100.4248 100.6568 4.0325 中風險 75%
US931142FE87 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.5 15/04/2053 89.0371 89.4357 5.2313 中風險 70%
US931142CY78 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 5 25/10/2040 101.1377 101.4537 4.8603 低至中風險 75%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 100.198 100.268 2.827 低風險 75%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 63.6968 63.9894 5.4879 中風險 60%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 99.1494 99.3397 3.9716 低風險 75%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 90.0053 90.3785 5.4179 中風險 70%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 100.1207 100.4615 5.3586 低至中風險 70%
US254687FB70 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/11/2046 90.2802 90.6244 5.5118 中風險 70%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 106.9572 106.9572 4.0848 低風險 75%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
萬達地產環球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 99 100 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 100.139 100.166 2.48 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 93.2452 93.463 4.3401 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US95000U3H45 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 6.491 23/10/2034 110.4628 110.8372 4.8023 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US94974BFP04 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 02/11/2043 97.4354 97.7656 5.5738 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 83.6924 84.0099 5.7394 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US95000U2Z51 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.611 25/04/2053 86.4506 87.081 5.5505 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US95000U3B74 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.897 25/07/2033 101.4901 101.8076 4.5733 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U2F97 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 3.196 17/06/2027 99.6204 99.6611 4.0085 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0296846 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond 澳元 4.8 16/02/2028 100.446 100.525 4.5311 低風險 80%
AU3CB0322337 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.815 04/06/2040 99.179 99.534 5.8824 中至高風險 75%
AU3CB0308278 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.754 03/04/2034 101.471 101.619 5.198 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0311140 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.972 10/07/2034 102.131 102.29 5.255 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 7.199 15/11/2038 108.44 108.767 5.7912 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.405 10/08/2033 102.9589 103.2778 4.8163 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US961214FX68 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond 美元 4.4005 20/10/2026 100.0301 100.0677 4.0741 低風險 80%
US961214EX77 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.02 18/11/2036 90.0318 90.2681 4.9585 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214DF70 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.322 23/11/2031 99.8816 99.9233 4.4085 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214FW85 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.618 20/11/2035 102.9803 103.3386 5.1083 高風險
(只限專業投資者)		 0
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋銀行公司(紐西蘭)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 永久 100.25 101 4.3734 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US96122QAE35 WESTPAC NEW ZEALAND LTD
西太平洋銀行紐西蘭有限公司		 Corporate Bond 美元 4.938 27/02/2030 102.2637 102.4153 4.2904 低風險 75%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2206794039 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 人民幣 3.7 16/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 99.939 99.941 4.6849 低風險
(只限專業投資者)		 70%
US976843BH44 WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP
威斯康辛公共服務公司		 Corporate Bond 美元 3.671 01/12/2042 79.5201 79.9912 5.5062 低至中風險 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲國際		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.75 100.5 -0.9096 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心動有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY77108AD33 XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD Corporate Bond 美元 2.875 14/07/2031 92.298 92.63 4.3989 中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY77108AA93 XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD Corporate Bond 美元 3.375 29/04/2030 96.3488 96.6151 4.2455 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US983919AK78 XILINX INC
賽靈思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 92.796 92.91 4.1628 中風險 75%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2406881669 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 15/09/2022 0.054 1.054 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 100 100.5 -0.167 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS2290959860 YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD Corporate Bond 美元 2.65 02/02/2026 99.749 99.771 7.8644 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
US988498AP63 YUM! BRANDS INC
百勝餐飲		 Corporate Bond 美元 4.625 31/01/2032 98.25 100.25 4.5491 中至高風險 50%
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS3091660194 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 歐元 7 12/06/2030 105.626 106.223 5.2867 中至高風險 50%
XS2681541327 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 歐元 6.125 13/03/2029 103.773 104.251 4.533 中至高風險 50%
XS2757520965 ZF EUROPE FINANCE BV Corporate Bond 歐元 4.75 31/01/2029 100.13 101.27 4.2635 中至高風險 50%
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.25 1.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.25 0.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
眾安在線財產保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 99.9 100 N/A 中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2283177561 ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC
蘇黎世金融		 Corporate Bond 美元 3 19/04/2051 90.833 91.583 4.8497 中至高風險 70%
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手續費 美元80 以每宗債券指令計 

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手續費 美元80 以每宗交易債券計
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7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%，不同債券均有不同的融資比率，詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

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8. 我是否需要持有直至到期？

當你買入債券後， 你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣。但市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及流動性可能非如客戶預期。

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9. 如何收取債券的派息？

所有經由我們購買的債券，均可由我們的監管及經紀服務管理，我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款，存入您的交易戶口。

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10. 什麼是風險承受程度？

風險承受程度即客戶的可承受的風險程度。風險承受程度分為五個程度，當中再分為專業投資者及非專業投資者。

 

風險承受程度列表
專業投資者 高風險（專業投資者）
中至高風險（專業投資者）
中風險（專業投資者）
低至中風險（專業投資者）
低風險（專業投資者）
非專業投資者 高風險
中至高風險
中風險
低至中風險
低風險
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11. 我如何知道自己的風險承受程度？

風險承受程度由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險取向問卷才能購買債券，風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估

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12. 我該如何繳付投資債券的款項？

如經由現金戶口買入債券，需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券，需要具備足夠的現金以及保證金。

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13. 我應如何向帳戶存款？

14. 我應怎樣提出提款申請？

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單？

是，大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書，您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

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如您未能於「常見問題」中找到所需答案，歡迎致電債劵查詢熱線(852) 2826 4819 查詢。

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