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最後更新 : 2025-10-15 15:06
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(客戶買入)		 最差的參考
賣出價收益率(%)		 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^		 大華繼顯(香港)
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US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 106.7384 107.1903 4.8708 中風險 70%
US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 98.4401 98.4936 3.9226 中風險 75%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 81.3159 81.8837 5.3855 中風險 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 62.342 62.636 5.5705 中風險 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 95.373 95.707 4.6247 中風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 101.855 102.071 4.4766 低至中風險 70%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 103.0326 103.199 4.0919 低風險 75%
XS2911044019 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 09/10/2031 100.3551 100.5647 4.2668 低風險 75%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 100.192 100.225 4.0289 低風險 75%
XS2600248335 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.696 24/04/2033 101.393 101.6486 4.4356 低風險 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 91.38 91.704 5.568 中風險 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半導體公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 87.3743 88.0232 5.2312 中風險 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷蘭保險公司		 Corporate Bond 美元 4.0068 永久 72.89 74.89 5.2713 中至高風險 60%
US00774MBC82 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
愛爾開普愛爾蘭資本DAC/愛爾開		 Corporate Bond 美元 5.75 06/06/2028 103.731 103.985 4.0942 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1390069091 AFRICAN DEVELOPMENT BANK
非洲開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 05/04/2046 12.51 13.224 10.3901 低至中風險 70%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 92.708 92.835 4.3081 中風險 70%
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 2.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 2.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 5.6 7.6 1621.0951 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 3.125 4.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 5.6 7.6 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 2.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 5.6 7.6 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 5.6 7.6 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 102.055 102.298 3.2011 低風險 75%
XS3087685544 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.58 11/06/2035 106.564 106.764 2.7576 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAE30 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/03/2046 92.392 92.7806 5.0715 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US00131MAQ69 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 05/04/2034 104.586 104.821 4.6627 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAF05 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 06/04/2028 100.043 100.1587 3.8264 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAK99 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.2 16/09/2040 79.8383 80.1618 5.1174 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 104.036 104.253 4.2598 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 103.388 103.49 3.7508 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAR43 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 30/03/2035 101.8 102.183 4.6562 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAS26 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 30/09/2054 99.32 100.045 5.3967 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 106.532 107.012 2.924 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0001092532 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.05 14/01/2028 102.592 102.679 2.8231 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0001092565 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 4.5 14/01/2055 107.904 108.435 4.0499 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0000611654 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 1.95 16/06/2027 98.418 98.496 2.9126 低風險 80%
HK0000596681 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 2.3 24/04/2030 97.392 97.554 2.9122 低風險 75%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 101.454 101.537 2.9183 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 95.872 95.937 4.036 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
USN02175AF97 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/03/2031 105.014 105.722 5.2682 中至高風險 50%
USN02175AE23 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.125 31/03/2029 96.113 96.571 5.2217 中至高風險 50%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 99.367 99.668 5.661 中至高風險 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 10 22/06/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 99.0674 99.236 3.7736 中風險 75%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 91.1105 91.4003 3.9337 中風險 75%
USX10001AA78 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.5 永久 98.13 98.892 6.4632 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1485742438 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 67.036 67.621 5.7301 中至高風險 70%
USX10001AC35 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 6.35 06/09/2053 107.15 107.868 5.0598 中至高風險 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿爾法控股可變資本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.875 1.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 87.9537 88.0758 3.8269 中風險 75%
US02079KAH05 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 0.45 15/08/2025 N/A N/A N/A 中風險 80%
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 98.5813 98.6054 3.7162 中風險 80%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 57.4685 57.7636 5.0547 中風險 70%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 54.4692 54.7895 5.0051 中風險 70%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 142.1839 142.5376 5.6165 中風險 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 101.938 102.0316 4.0907 中風險 70%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 103.8937 104.3425 5.8985 中風險 60%
US02209SBR31 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.875 01/11/2033 113.3273 113.6839 4.7536 中風險 70%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 84.5076 84.797 5.6632 中風險 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 72.5688 72.8866 5.7454 中風險 60%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 96.2858 96.4062 4.2762 中風險 70%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 74.1615 74.5229 5.6791 中風險 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 103.7181 104.0078 5.3631 中風險 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 97.9968 98.3351 5.5186 中風險 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 86.4271 86.7268 5.7072 中風險 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 77.8533 78.1159 5.5391 中風險 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 138.1691 138.7367 5.7037 中風險 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 81.7438 82.0811 5.8316 中風險 60%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 77.0341 77.3382 5.7512 中風險 60%
XS1843443786 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 歐元 3.125 15/06/2031 99.106 99.359 3.2486 中風險 70%
US023135CJ31 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.95 13/04/2052 81.1101 81.8489 5.2227 中風險 70%
US023135CH74 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.6 13/04/2032 97.035 97.257 4.0853 中風險 75%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 85.1929 85.8961 5.1305 中風險 70%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 103.1745 103.4238 4.123 中風險 75%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 59.4741 60.1326 5.1921 中風險 70%
US023135CB05 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.1 12/05/2051 69.8799 70.5418 5.1944 中風險 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 83.8057 84.6158 5.249 中風險 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 80.837 81.663 5.231 中風險 70%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 89.9219 90.0803 3.8596 中風險 75%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 98.8584 98.9874 3.7621 中風險 75%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 61.9917 62.5954 5.214 中風險 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 67.7028 68.4259 5.2091 中風險 70%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 102.8307 102.9845 3.8303 中風險 75%
US023608AK87 AMEREN CORP
阿莫林公司		 Corporate Bond 美元 1.75 15/03/2028 94.5601 94.7805 4.0406 中風險 60%
US025816CS64 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 2.55 04/03/2027 98.2626 98.342 3.79 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 99.5507 99.5857 3.8327 中風險 70%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 87.1445 87.6619 5.1416 低至中風險 70%
US025816DL03 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 6.338 30/10/2026 100.0244 100.084 4.0942 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 103.788 103.888 3.7833 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CW76 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/05/2029 100.378 100.543 3.878 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 99.374 99.699 4.4708 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CX59 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.989 26/05/2033 101.997 102.318 4.5651 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 103.2273 103.6982 4.5178 中風險 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 97.2874 98.7929 6.3998 中至高風險 60%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 98.3767 98.4125 4.0654 中風險 70%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 99.1643 99.2143 4.0175 中風險 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安進公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 102.5414 102.7703 3.8758 中風險 70%
US03522AAH32 ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC
百威英博/百威英博全球		 Corporate Bond 美元 4.7 01/02/2036 99.4547 99.6962 4.7368 中風險 75%
US035240AU42 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC
安海斯-布希英博全球公司		 Corporate Bond 美元 4.6 01/06/2060 84.5073 84.9085 5.59 中風險 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 99.9031 99.9165 4.3317 中風險 70%
USQ04578AG72 APA INFRASTRUCTURE LTD Corporate Bond 美元 4.25 15/07/2027 100.242 100.409 3.9657 中風險 75%
US037833EW60 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.85 10/05/2053 98.1081 98.4029 4.9566 中風險 70%
US037833EF38 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 63.8797 64.5036 5.1834 中風險 70%
US037833BA77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 79.7355 79.9465 5.0931 低至中風險 70%
US037833EZ91 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.2 12/05/2030 101.282 101.408 3.8554 中風險 75%
US037833DK32 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.8313 98.9102 3.5486 中風險 75%
US037833EA41 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 58.8308 59.3896 5.0331 中風險 70%
US037833EQ92 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 81.529 82.152 5.1899 中風險 70%
US037833CH12 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 88.2227 88.459 5.1476 中風險 75%
US037833DD98 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 80.9457 81.1713 5.1998 中風險 70%
US037833ER75 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 81.0364 81.7287 5.222 中風險 70%
US037833BX70 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 93.9984 94.2395 5.108 中風險 70%
US037833EC07 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 94.4791 94.5641 3.6743 中風險 75%
US037833BY53 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 99.7002 99.7248 4.0219 中風險 80%
US037833DZ01 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 61.0327 61.6369 5.1558 中風險 70%
US037833EU05 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 101.6577 101.7839 3.7075 中風險 75%
US037833EE62 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 72.0237 72.1981 4.9938 中風險 75%
US037833DG20 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 81.1429 81.3702 5.1754 中風險 70%
US037833BH21 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 90.4295 90.6589 5.137 低至中風險 70%
US037833CJ77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 99.5491 99.6254 3.6418 中風險 80%
US037833EN61 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 98.286 98.426 3.6956 中風險 75%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 99.8652 100.1746 4.1976 低至中風險 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 112.775 113.2948 5.6158 中風險 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 109.0051 109.5392 5.8029 中風險 60%
US039483BL57 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Corporate Bond 美元 2.5 11/08/2026 98.7961 98.8199 3.9744 中風險 80%
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 2.625 3.125 40.6332 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 100.889 101.409 4.7907 中至高風險 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美國移動通訊公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 102.5 103.5 6.1466 中至高風險 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保險相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 104.125 105.625 4.2748 中至高風險 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保證擔保美國控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 94.5171 94.759 4.1986 中風險 70%
XS1634523754 AT SECURITIES BV Corporate Bond 美元 7.747 永久 89.466 90.966 8.3341 中至高風險 50%
US00206RCP55 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 15/05/2035 96.7302 97.1019 4.8819 中風險 70%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 79.9627 80.4189 5.3666 中風險 60%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 84.7434 85.2734 5.5937 中風險 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 99.558 100.2841 5.6799 中風險 60%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 67.5267 68.0446 5.647 中風險 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 97.7962 98.332 5.303 中風險 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 85.3426 85.6825 5.6326 中風險 60%
US00206RDR03 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.25 01/03/2037 102.0933 102.5298 4.9458 中風險 70%
US00206RJJ23 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.35 15/12/2043 93.1415 93.6676 5.9231 中風險 60%
US00206RHW51 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 15/02/2027 99.6962 99.8247 3.9333 中風險 75%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 103.9774 104.3262 4.7488 中風險 70%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 86.9392 87.4449 5.4335 中風險 70%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 92.2536 92.5851 4.2452 中風險 70%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 103.412 104.0598 5.3244 中風險 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 94.6136 95.208 5.5377 中風險 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 71.4877 72.0686 5.7091 中風險 60%
US00206RHD70 AT&T INC Corporate Bond 美元 7.12 15/07/2097 114.2773 115.1869 6.17 中風險 50%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 89.7794 90.1186 5.5619 中風險 60%
US78387GAM50 AT&T INC Corporate Bond 美元 6.45 15/06/2034 108.4216 108.7848 5.1775 低至中風險 70%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 68.9266 69.4909 5.6901 中風險 60%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 71.695 72.267 5.6891 中風險 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 歐元 7.078 永久 93.75 96.52 7.3045 中至高風險 50%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 90.622 90.891 5.0293 中風險 60%
AU3CB0307635 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.1 12/09/2031 104.005 104.352 5.202 中風險 70%
USQ0426RND62 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.4 19/05/2026 100.001 100.035 4.3333 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0302404 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 11/09/2028 102.268 102.359 4.078 低風險 75%
AU3CB0318368 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 18/02/2030 101.5639 101.6749 4.222 低風險 75%
AU3CB0298354 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.5 31/03/2028 101.011 101.151 4.002 低風險 75%
AU3CB0293751 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.35 04/11/2027 102.699 102.778 3.9246 低風險 80%
AU3CB0292472 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.405 20/09/2034 105.703 105.886 4.7511 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.5 02/12/2032 105.132 105.602 1.7986 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行集團(英國)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 100.5 101.5 4.4198 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US05253JAL52 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (NEW YORK BRANCH)
澳盛銀行集團有限公司(紐約)		 Corporate Bond 美元 3.7 16/11/2025 99.9329 99.939 4.3673 低風險 80%
AU3CB0315125 AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS (MELBOURNE) PTY LTD
澳洲太平洋		 Corporate Bond 澳元 5.598 01/11/2032 103.879 104.518 4.811 中風險 70%
AU3TB0000150 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.25 21/04/2029 99.193 99.258 3.4766 低風險 80%
AU0000013740 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 2.5 21/05/2030 95.436 95.518 3.5658 低風險 80%
AU0000249302 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.75 21/05/2034 97.493 97.635 4.0786 低風險 80%
AU0000095457 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 0.25 21/11/2025 99.6745 99.6764 3.6329 低風險 85%
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 84.935 85.041 3.8389 低風險 80%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 92.802 92.933 4.0315 低風險 80%
AU0000274706 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3.5 21/12/2034 95.019 95.166 4.1379 低風險 80%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 103.447 103.579 3.9448 低風險 80%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 76.11 76.334 4.7763 低至中風險 75%
AU0000345241 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.25 21/12/2035 100.082 100.246 4.2194 低至中風險 80%
AU000XCLWAU3 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 2.75 21/11/2028 97.921 97.979 3.4435 低風險 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英傑華保險		 Corporate Bond 英鎊 5.125 04/06/2050 99.379 99.97 5.1251 中至高風險 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.379 永久 112.758 113.218 4.8319 中至高風險 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 91.645 92.587 4.8601 中至高風險 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.75 101.75 3.675 中至高風險 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 86.5 87.5 5.8568 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 N/A
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 90.75 91 6.8555 高風險 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 104.25 105 5.3201 中至高風險 30%
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
貝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 81.305 81.8573 5.5067 中風險 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
畢爾巴鄂比斯開銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 100 101 5.6118 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US05964HBH75 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 美元 8 永久 109 109.75 6.471 高風險
(只限專業投資者)		 30%
AU3FN0089652 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 澳元 5.96 17/07/2034 102.141 102.313 5.2202 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0311298 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond 澳元 6.444 17/07/2034 104.404 104.577 5.0903 高風險
(只限專業投資者)		 0
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 113.218 113.3828 4.7313 中至高風險 50%
USY06072AF24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.5 21/09/2033 104.5118 104.9826 4.7193 中風險 70%
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 102.832 103.1102 4.131 中風險 70%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.733 25/09/2034 94.9313 95.2009 5.0915 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY0606WBZ24 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 4.45 19/09/2028 100.62 100.773 4.1655 低至中風險 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.384 100.488 8.1998 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 英鎊 7 31/07/2028 106.585 106.931 4.3306 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.75 101.25 5.314 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 107.2919 107.6353 5.1753 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLX50 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.5407 15/09/2027 100.7417 100.7957 4.6954 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 98.1408 98.2408 4.0852 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 92.979 93.2067 4.2305 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 102.3455 102.6732 4.5504 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLU12 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.872 15/09/2034 107.1474 107.5215 4.7212 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 99.7488 99.7638 3.9734 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 103.5581 103.9128 4.6652 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GGF00 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.824 20/01/2028 99.6304 99.7365 4.0365 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKP36 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.376 27/04/2028 100.37 100.4886 4.0427 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKQ19 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.571 27/04/2033 100.1998 100.5164 4.4787 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GMD87 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.518 25/10/2035 102.959 103.3548 5.0503 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GMB22 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.425 15/08/2035 102.4608 102.8501 5.0204 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 101.4769 101.6066 3.9935 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHQ55 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.974 07/02/2030 99.5358 99.7308 4.0602 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GFC87 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5 21/01/2044 97.9627 98.3106 5.1431 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GHV41 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.194 23/07/2030 96.4712 96.6815 4.153 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.7555 98.8127 3.8663 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000951076 BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH)
中國銀行有限公司/法蘭克福		 Corporate Bond 人民幣 3.2 18/10/2025 100.024 100.025 N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中國銀行有限公司/澳門		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.412 99.498 3.8456 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.8 永久 99.902 99.909 4.8001 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.825 永久 100 100.75 -51.6369 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 100.823 101.077 4.4641 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 100.917 101.052 4.1305 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2813323685 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 27/06/2034 104.888 105.059 5.2234 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2775732451 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.625 13/03/2027 100.805 100.939 4.2517 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
紐約梅隆銀行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 107.7924 108.0007 4.493 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06418GAD97 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 5.25 12/06/2028 103.302 103.429 3.8765 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US064159HB54 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 4.5 16/12/2025 100.0005 100.0261 4.2781 高風險
(只限專業投資者)		 0
US064159KJ44 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 美元 6.8211 永久 99.5 100 6.6623 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 108.191 108.821 3.8009 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1748699011 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 17/01/2033 87.073 87.461 5.3106 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 12/02/2027 98.436 98.563 4.3322 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 6.375 永久 100 100.75 1.7266 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 107.915 108.435 3.7107 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2946241713 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 5.4 永久 104.767 104.967 4.1623 高風險
(只限專業投資者)		 0
US06738ECN31 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 9.625 永久 112.625 113.125 6.0395 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 100 101 0.023 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 94.25 95.25 6.1678 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.3717 100.4435 4.4004 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 114.94 115.239 4.8561 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738ECF07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.829 09/05/2027 100.882 100.998 4.0155 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 101.6272 101.8539 4.5331 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738ECG89 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.224 09/05/2034 107.444 107.757 4.98 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 100.6124 100.7708 4.3175 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.75 106.75 5.8051 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBY05 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.501 09/08/2028 102.235 102.4 4.1106 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 96.8667 97.4338 5.4628 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 99.875 99.917 4.6729 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3 08/05/2026 99.219 99.273 4.2813 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 84.4879 85.0376 5.7515 中風險 60%
US05526DBK00 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.758 06/09/2049 85.8511 86.4266 5.8161 中風險 60%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 74.9472 75.4783 5.868 中風險 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 99.07 99.2442 3.987 中風險 70%
US05526DBZ78 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 6 20/02/2034 107.0075 107.3608 4.888 中風險 70%
US05526DBR52 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 2.259 25/03/2028 95.708 95.9325 4.0242 中風險 70%
XS0522408599 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.75 05/07/2040 94.85 95.984 6.0771 中風險 70%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 2.25 09/09/2052 46.342 47.338 6.3055 中風險 60%
XS0468426266 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 6 24/11/2034 103.01 103.819 5.3821 低至中風險 70%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 99.186 99.221 5.398 低至中風險 70%
XS2370445921 BERKELEY GROUP PLC Corporate Bond 英鎊 2.5 11/08/2031 85.231 85.821 5.3325 中風險 60%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 66.1376 66.4511 5.2833 中風險 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 86.4779 86.8407 5.2347 中風險 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 78.941 79.3 5.3174 中風險 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 93.9248 94.2492 4.9107 低至中風險 70%
US084664BL47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/01/2040 109.498 109.8237 4.7899 低至中風險 75%
US084664BV29 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.3 15/05/2043 90.8161 91.1417 5.0668 低至中風險 75%
US084664DA63 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.875 15/03/2032 93.585 93.801 3.9792 中風險 75%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 95.1569 95.4939 4.8881 低至中風險 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 99.6745 99.7032 3.8432 中風險 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思買公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 88.8136 88.9371 4.4616 中風險 60%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美國)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 96.8899 97.2292 5.2398 低至中風險 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.3 25/09/2042 81.564 82.048 5.9307 低至中風險 70%
US090040AF30 BILIBILI INC
嗶哩嗶哩股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0.5 01/12/2026 98.9734 99.7234 0.7473 高風險
(只限專業投資者)		 0
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 65.8073 66.2996 5.7226 中風險 60%
US09247XAT81 BLACKROCK FINANCE INC
貝萊德公司		 Corporate Bond 美元 4.75 25/05/2033 102.4165 102.6772 4.3214 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 93.651 93.777 3.9932 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USU0926HAK69 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 4 15/01/2029 96.74 97.001 5.0101 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USU0926HBC35 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 6 22/11/2034 100.739 101.089 5.8406 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USU0926HAH31 BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND Corporate Bond 美元 3.25 15/03/2027 98.083 98.217 4.5646 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
藍色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 16.5 19.5 97.6676 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USN1453LAC20 BMW FINANCE NV Corporate Bond 美元 2.85 14/08/2029 95.1895 95.3599 4.1732 中風險 75%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 99.526 99.728 4.2171 中風險 75%
USU09513KE89 BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.85 13/08/2031 101.857 102.115 4.4231 中風險 75%
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 101.875 102.375 6.0705 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1067PAG12 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 7.375 永久 103.5 104 6.7679 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.5 永久 105.875 106.625 5.9159 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 97.625 98.625 5.8338 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 99.465 99.596 4.9122 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USF1067PAC08 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.75 永久 105.125 105.875 6.0076 高風險
(只限專業投資者)		 0
US09659X2F81 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.4 14/08/2028 100.574 100.706 4.131 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 107.089 107.47 4.7742 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 102.423 102.616 4.2978 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US05581LAF67 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.335 12/06/2029 102.838 103.008 4.1251 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 102.1395 102.2913 4.0425 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09660V2B87 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.588 12/08/2035 83.824 84.605 6.0236 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09659X2C50 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/11/2027 98.739 98.837 4.0868 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09660V2D44 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.906 19/11/2035 103.816 104.211 5.3151 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 91.024 91.314 4.7513 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400NW84 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.75 15/02/2034 105.945 106.125 2.8041 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 1.375 28/05/2029 94.73 95.101 2.8196 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 7.375 永久 109.388 110.888 4.7366 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR0014008M32 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.695 24/02/2028 98.781 98.89 4.558 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400WLJ1 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 3.583 15/01/2031 101.784 102.159 3.031 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR0014008JF7 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.125 22/02/2032 100.784 101.224 2.1893 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3FN0094280 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 5.5748 03/12/2036 99.9451 100.2033 5.8734 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.9 永久 104.555 104.905 3.7035 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0316099 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 6.198 03/12/2036 102.7088 102.9691 5.6197 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 90.125 91.625 6.4992 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1067PAF39 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 106.25 107 6.538 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 98.125 98.875 5.5706 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1939253917 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 3.375 23/01/2026 99.683 99.704 4.3822 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 106.75 108.25 5.0305 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 99.774 99.83 4.6739 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US66980Q2D87 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5.75 09/11/2028 104.924 105.072 3.9317 中風險 75%
XS2740254177 BOC AVIATION (USA) CORP Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 102.594 102.747 4.0664 中風險 75%
XS2625985515 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/05/2028 101.144 101.267 3.9663 中風險 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 93.221 93.433 4.1127 中風險 75%
USU77434AD77 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 6.528 01/05/2034 110.972 111.341 4.851 中風險 50%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 72.1303 73.311 5.7489 中風險 50%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 71.4219 72.2877 5.9232 中風險 60%
US097023BK04 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.3 01/03/2035 86.1349 86.7166 5.0996 中風險 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 70.7679 71.9455 5.7169 中風險 60%
US097023CY98 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.15 01/05/2030 102.4616 102.8386 4.4176 中風險 50%
US097023CW33 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.805 01/05/2050 99.6927 100.6916 5.7513 中風險 50%
US097023CX16 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.93 01/05/2060 99.8067 101.0599 5.8576 中風險 50%
US097023CV59 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 5.705 01/05/2040 101.8579 102.6188 5.4356 中風險 50%
US097023CK94 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/05/2049 75.8406 76.811 5.7016 中風險 50%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 90.7745 91.0305 4.3789 中風險 75%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 63.4204 63.9221 5.4206 中風險 70%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 99.625 100.375 4.7799 中至高風險 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 111.523 111.901 5.1692 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油資源國際新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.878 99.998 4.3718 低至中風險 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美國金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 33.125 34.125 22.42 中至高風險 N/A
USN15516AD40 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV
布拉斯科荷蘭金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 31/01/2030 35 35.75 34.0078 中至高風險 50%
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 100.75 101.25 3.3219 中至高風險 50%
US105756BR01 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.625 07/01/2041 93.25 94 6.2401 中至高風險 50%
US110122DW58 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施貴寶公司		 Corporate Bond 美元 3.7 15/03/2052 75.253 76.088 5.4115 中風險 70%
US110122EL84 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
必治妥施貴寶公司		 Corporate Bond 美元 5.65 22/02/2064 100.4463 101.2377 5.5707 中風險 70%
US11135FCD15 BROADCOM INC
博通公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/10/2034 100.94 101.307 4.6174 中風險 70%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 87.7857 88.3572 5.6308 中風險 60%
US11271LAN29 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 6.3 15/01/2055 98.365 99.023 6.0677 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.625 26/03/2027 100.445 100.529 2.242 低至中風險 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3 21/03/2028 101.49 101.608 2.3069 低至中風險 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 0.375 23/09/2030 89.209 89.507 2.6731 低至中風險 70%
BG2040210218 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞公債		 Sovereign Bond 歐元 5.75 29/09/2025 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.125 26/03/2035 97.863 98.178 3.3518 中風險 70%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金寶公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 100.0242 100.0926 4.1057 中風險 70%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 98.25 99 6.8086 中至高風險 0
CA135087P246 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 3 01/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
CA135087K940 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 0.5 01/09/2025 100.175 N/A N/A 低風險 80%
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 102.351 102.366 2.468 低風險 75%
US13607GRR73 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
加拿大帝國商業銀行		 Corporate Bond 美元 0.95 23/10/2025 99.9241 99.9263 4.7222 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 102.516 103.116 1.9736 低風險 75%
SGXF74230586 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凱德雅詩閣信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 103.81 104.21 3.3507 中至高風險 60%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 103.917 104.497 1.9246 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 103.233 103.953 2.2813 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 102.457 102.757 1.6763 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融資服務公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 98.7602 98.7897 4.1599 低風險 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 140.125 141.125 -84.6458 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100.125 100.875 3.7921 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2852920342 CATHAYLIFE SINGAPORE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.95 05/07/2034 107.135 107.501 4.8819 低至中風險 70%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2877153234 CELESTIAL DYNASTY LTD Corporate Bond 美元 6.375 22/08/2028 99.794 100.05 6.3514 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 3 3.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 3 3.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 3 4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 3 3.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 3 3.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 3 3.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 96.9445 97.503 5.5935 中風險 60%
XS1317967492 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 5 19/11/2025 99.926 100.926 -5.2607 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 100.007 101.007 2.9886 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1713316252 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 新加坡元 3.8 07/11/2025 99.841 99.871 5.6816 中至高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 99.375 100.375 4.0569 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 99.75 100.75 4.2579 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 95.5 96.5 4.4192 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 99.93 99.95 N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2581979841 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 0 31/01/2031 2.75 3.75 86.1048 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 99.5 100.5 2.6601 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理財公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 98.0531 98.1321 3.8507 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 98.75 99.25 5.8753 中至高風險 N/A
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 74.5 76 5.5259 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 71.625 73.125 5.4696 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 99.4361 99.4647 3.8875 中風險 75%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 78.9128 79.1793 5.0081 中風險 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龍菲利普斯化學有限責任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 98.888 98.961 4.1202 中風險 75%
US166756AU09 CHEVRON USA INC Corporate Bond 美元 5.25 15/11/2043 101.1049 101.4584 5.1228 中風險 70%
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 1.25 2.25 596.9835 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 1.25 2.25 9961.7834 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2860787709 CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD
中國信達(2020)I 管理有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2030 104.192 104.587 4.2455 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 99.393 99.454 3.8923 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 1.375 2.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 1.375 2.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 1.375 2.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 1.375 2.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 1.375 2.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 1.375 2.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 1.375 2.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS3041346316 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD Corporate Bond 美元 5.25 23/04/2028 100.586 100.821 4.8893 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD
招商局金融有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/08/2025 N/A N/A N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中國海外發展開曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 96.565 97.565 5.5724 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中國海外宏洋財務IV (開曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 99.499 99.513 7.6083 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 4.125 4.625 6938.1157 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 4.125 4.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 4.125 4.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 17.875 17.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 17.875 18.625 190.5054 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 17.875 17.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 17.875 17.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中國水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 99.25 99.75 5.2809 中至高風險 50%
XS2089158609 CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
中國宇華教育集團有限公司		 Corporate Bond 港元 0.9 27/12/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1891574441 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 19/10/2028 100.795 100.938 3.1703 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 108.52 108.623 3.0909 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.75 07/04/2032 99.101 99.621 6.0213 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
創興銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2729855887 CHONGQING WANSHENG INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO LTD Corporate Bond 人民幣 7.5 06/12/2026 98.754 98.857 8.5631 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 9.75 11.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2075784103 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 07/11/2024 9.75 11.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 9.75 11.75 522.7819 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 9.75 11.75 211.0687 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 9.75 9.775 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 9.75 11.75 102.7071 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 9.75 11.75 1099.0273 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 9.75 11.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 人民幣 5.85 19/08/2023 9 15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US17275RAD44 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.9 15/02/2039 109.3044 109.6124 4.9081 低至中風險 75%
US17275RBT86 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.05 26/02/2034 103.5842 103.7958 4.4868 中風險 75%
US17275RBU59 CISCO SYSTEMS INC
思科		 Corporate Bond 美元 5.3 26/02/2054 99.274 99.7085 5.3195 中風險 70%
US172967PL97 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.449 11/06/2035 103.89 104.28 4.8368 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 100.1106 100.1888 4.0504 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NN71 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.785 17/03/2033 95.1975 95.4861 4.6047 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 101.2944 101.5884 4.6273 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US17327CAU71 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.411 19/09/2039 100.215 100.703 5.3104 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US17327CAR43 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 6.174 25/05/2034 106.566 106.883 5.0713 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US17290A2C37 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.5 16/02/2027 95.6391 95.7135 4.8574 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.5 13/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967ME81 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.98 20/03/2030 99.1008 99.22 4.226 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 90.4748 90.7428 4.4649 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967PG03 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.827 13/02/2035 104.1193 104.494 5.155 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 98.1316 98.2515 4.2266 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.2514 99.2809 3.93 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967LP48 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.668 24/07/2028 99.2418 99.3191 4.0674 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 100.1196 100.3568 4.3197 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967JC62 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.3 20/11/2026 100.2845 100.3165 3.9985 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2402178300 CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (21) LTD Corporate Bond 歐元 0.75 02/11/2029 91.581 92.116 2.8412 中風險 75%
USG2182GAB98 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (21) LTD Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2031 91.4819 91.7032 4.2062 中風險 75%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 101.767 101.887 3.9294 中風險 75%
USG21819AB63 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.875 21/04/2033 102.0805 102.4003 4.4848 中風險 75%
USG21776AB80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 II LTD Corporate Bond 美元 4.75 13/09/2034 100.882 101.247 4.574 中風險 75%
USG2176UAA81 CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD Corporate Bond 美元 5.375 26/04/2029 103.863 104.029 4.1092 中風險 75%
US18468TAB98 CLEAR TV MEDIA USA INC Corporate Bond 美元 5.75 30/06/2029 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU1852LAR88 CLEVELAND-CLIFFS INC
克里夫蘭克里夫公司		 Corporate Bond 美元 7.375 01/05/2033 102.25 102.839 6.6399 中至高風險 50%
AU3CB0302107 CLIFFORD CAPITAL CREDIT SOLUTIONS PTE LTD
克利福德資本信用解決方案		 Corporate Bond 澳元 4.753 31/08/2028 102.3236 102.4329 3.848 低風險 80%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.453 100.486 4.8445 中至高風險 60%
XS2193950271 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 30/06/2035 84.677 85.032 4.4127 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 99.185 99.281 3.7466 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000175833 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3.97 23/03/2026 100.223 100.256 3.3691 低風險 80%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2 22/09/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS1788513734 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 5.125 14/03/2028 102.308 102.423 4.0571 低風險 80%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油財務(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 108.365 108.703 4.1519 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US12625GAG91 CNOOC FINANCE 2013 LTD
中海油財務（2013）有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 30/09/2049 78.8996 79.5076 4.7401 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2179918037 CNPC GLOBAL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 2 23/06/2030 92.329 92.532 3.7532 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US191216CW80 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/06/2040 74.8219 75.083 4.9073 低至中風險 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 93.9885 94.0548 3.593 低風險 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 63.8856 64.1938 5.1929 低至中風險 70%
US191216DY38 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 4.65 14/08/2034 102.0495 102.4179 4.3097 中風險 75%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 97.6489 97.848 3.983 低風險 75%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 61.9167 62.2229 5.1938 低至中風險 70%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 68.4694 68.7936 5.2357 低至中風險 70%
US20030NBH35 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2033 97.8619 98.043 4.5693 低風險 75%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 99.6103 99.6215 4.1587 中風險 80%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 73.0348 73.3322 5.5866 中風險 70%
USQ2704MAD04 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 2.688 11/03/2031 90.924 91.149 4.554 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ2693DBV21 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.316 10/01/2048 83.534 84.093 5.5721 高風險
(只限專業投資者)		 0
USQ2704MAL20 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.837 13/03/2034 106.008 106.361 4.9039 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.7142 100.7503 3.822 低風險 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 100.1872 100.2013 3.8218 低風險 80%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 100.156 100.187 3.899 低風險 80%
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.5 09/12/2025 99.892 99.904 5.0764 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.61 12/09/2034 96.364 96.537 4.5877 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 93.393 93.605 4.073 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 98.602 99.302 3.8478 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US21684AAF30 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond 美元 3.75 21/07/2026 99.5784 99.6529 4.21 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 99.875 100.875 5.2836 中至高風險 N/A
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 90.4702 90.6252 3.8856 中風險 75%
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 10 11 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280833307 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 12/01/2031 10 11 46.9267 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 10 11 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 10 11 286.4591 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 10 11 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 10 11 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 10 11 1703.3493 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 10 11 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 95.125 96.625 5.3735 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0306017 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 澳元 5.411 18/01/2029 102.793 102.946 4.4239 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US22536PAK75 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 美元 5.335 10/01/2030 103.047 103.241 4.2493 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 100.625 101.625 -0.5935 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集團美國公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 115.2711 115.7711 4.3967 低風險 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 0.4 1.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 99.9494 99.999 4.4197 中風險 75%
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 98.1845 98.3191 4.1346 中風險 75%
US126650EA42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 6 01/06/2063 99.1501 99.8876 6.007 中風險 60%
US126650DV97 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.625 21/02/2053 95.839 96.494 5.8838 中風險 50%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 102.7367 103.0159 4.3284 中風險 70%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2701169901 DAH SING BANK LTD
大新銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 15/11/2033 106.412 106.74 4.9836 高風險
(只限專業投資者)		 0
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保險有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.375 99.875 4.1594 中至高風險 70%
XS0306155499 DAILY MAIL AND GENERAL TRUST P L C
每日郵報與綜合信託公開有限公		 Corporate Bond 英鎊 6.375 21/06/2027 99.365 101.865 5.0981 中至高風險 50%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306847315 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 人民幣 3.7 03/03/2031 100.685 100.703 1.8463 高風險
(只限專業投資者)		 0
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 96.499 96.566 3.7089 低風險 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 100.875 101.076 5.0461 中至高風險 50%
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 104 104.504 5.0745 中至高風險 50%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 107.462 107.773 4.2811 中風險 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 122.134 122.594 5.223 中風險 60%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.831 100.896 3.8336 中風險 70%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 103.4196 103.7511 4.199 中風險 70%
US24703DBF78 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 3.375 15/12/2041 77.336 77.789 5.4607 中風險 60%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.6141 100.7079 3.9932 中風險 75%
US24703DBQ34 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.85 01/02/2035 98.9 99.266 4.9485 中風險 75%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 102.591 102.812 3.9102 中風險 70%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 100.8312 100.8968 3.8317 中風險 75%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 106.292 106.737 4.618 中風險 70%
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 99.875 100.925 5.2363 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.1301 永久 104.75 105.5 6.6677 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 99.8738 99.9104 4.4278 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 99.75 100.75 -55.8644 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志銀行公司(倫敦)		 Corporate Bond 南非幣 0 16/01/2028 82.382 84.108 8.0058 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CK32 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.035 28/05/2032 91.836 92.2141 4.6243 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 01/12/2032 100.4341 101.4341 4.1605 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US251526CY36 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 5.403 11/09/2035 102.2139 102.2139 5.0899 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 94.2241 94.5849 4.9115 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CV96 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 5.706 08/02/2028 101.9508 102.1698 3.9858 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 97.8895 98.0969 4.1588 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3 29/05/2026 100.165 100.376 1.9608 中風險 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2831061796 DNB BANK ASA Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 105.175 105.925 5.5302 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鵬博士投資控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 2.25 3.25 24356.6434 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 98.612 99.612 5.2838 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US26442CBJ27 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC
杜克能源卡羅來納有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 15/01/2033 103.099 103.35 4.3885 中風險 75%
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 102.9032 103.3889 4.9535 中風險 70%
CH1244731753 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond 瑞士法郎 2.625 27/08/2029 106.595 106.792 0.83 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 6.316 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US279158AW93 ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.75 01/02/2032 101.5 102.25 7.2866 中至高風險 50%
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 101.625 102.125 5.7516 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 85.875 86.875 8.4604 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2.125 3.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2.125 3.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
薩爾瓦多政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 101 102.24 7.3204 高風險 0
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 73.812 74.378 6.52 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS3012400746 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 7.2 永久 103.5 105 6.005 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USF29416AC23 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.25 23/05/2033 109.3276 109.7954 4.6613 中風險 70%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 90.572 91.165 5.6945 中風險 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 98.1973 99.0038 6.06 中風險 60%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 6 永久 100.125 100.875 2.8507 高風險 30%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 108.947 109.257 3.708 中風險 70%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 71.738 72.29 6.3872 中風險 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 永久 98.25 99.15 4.4751 高風險 N/A
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 5 永久 100.375 100.975 1.278 高風險 30%
XS0132424614 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 18/07/2031 103.915 104.368 4.9171 低至中風險 70%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 90.857 91.412 5.6737 中風險 60%
US532457CZ98 ELI LILLY AND CO
禮來公司		 Corporate Bond 美元 5.6 12/02/2065 103.624 104.129 5.3461 中風險 70%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 49 50 19.1724 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 99.328 99.398 7.0908 中至高風險 20%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 100.125 100.875 4.2553 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond 人民幣 4.05 24/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克倫電氣股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 99 99.75 5.8123 中至高風險 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩橋公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 100.75 101 3.0839 中風險 70%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 100.076 100.326 1.4152 中風險 70%
US29278NAG88 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.25 15/04/2029 103.1469 103.4426 4.1095 中風險 0
US29444UBJ43 EQUINIX INC Corporate Bond 美元 3 15/07/2050 65.9098 66.2133 5.5194 中風險 60%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 98.48 100.59 3.9394 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 100.1996 101.6996 3.6368 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 98.6867 100.4867 4.4149 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 99.399 100.352 4.7323 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 102.8672 104.8672 2.4565 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事業公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 80.8153 81.3688 5.7269 中風險 60%
XS2360202829 ESTATE SKY LTD
地產天空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 21/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2519789130 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
歐洲復興開發銀行		 Corporate Bond 土耳其里拉 0 25/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 Restricted
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
歐洲金融穩定基金		 Corporate Bond 歐元 3 04/09/2034 100.688 100.712 2.9073 低風險 75%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 18/10/2032 59.182 60.182 7.5208 低風險 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 98.5 99.25 5.9566 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智遊網集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.7513 100.9236 4.0033 中風險 70%
US30216KAG76 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA
印度進出口銀行		 Corporate Bond 美元 5.5 18/01/2033 105.607 106.05 4.5117 低至中風險 70%
XS2819738431 EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
泰國進出口銀行		 Corporate Bond 美元 5.354 16/05/2029 103.727 104.03 4.1305 低至中風險 70%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 73.5306 73.8667 5.3401 中風險 70%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 91.6773 91.9667 5.0158 中風險 75%
US30231GBG64 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.327 19/03/2050 86.1155 86.4827 5.3221 中風險 70%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 98.0712 98.2306 3.9209 中風險 75%
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.255 99.755 4.4961 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 61.375 62.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US31428XAT37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 80.1323 80.4112 5.7027 中風險 60%
US31428XBA37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 91.4879 91.6972 5.0287 低至中風險 70%
XS2287867720 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布達比銀行公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 29/01/2026 100.346 100.366 1.8179 低風險 80%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恆天然合作社集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 99.615 99.665 4.1719 低風險 75%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 105.9988 106.2839 4.3378 中至高風險 50%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.688 99.7432 4.5743 中至高風險 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 116.9852 117.2916 5.0699 中至高風險 50%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 82.7974 83.2844 6.791 中至高風險 30%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 79.0714 79.5019 6.7832 中至高風險 30%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 101.6985 102.0945 5.7139 中至高風險 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 99.0483 99.3344 5.3205 中至高風險 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 92.8283 93.3283 5.5247 中至高風險 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/11/2025 99.874 99.8858 4.8339 中至高風險 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 95.1184 95.3296 5.045 中至高風險 50%
XS2238561794 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.95 19/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 97.75 99.75 5.2482 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 98.943 98.997 4.1044 低風險 75%
XS2236362849 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 28/10/2025 99.912 99.915 4.3771 低風險 80%
XS2030348903 FRANSHION BRILLIANT LTD
方興光耀有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 23/07/2029 92.5 93.25 6.2881 中至高風險
(只限專業投資者)		 0
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 100 100.21 3.516 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 102.897 103.447 1.5524 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富慶投資管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG37049AB20 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.4 05/04/2029 101.125 101.25 -4.391 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.045 永久 100 100.125 1.3473 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2850435731 FWD GROUP HOLDINGS LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.635 02/07/2031 111.887 112.254 5.1291 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1748857379 FWD LTD
富衛集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.675 永久 100 101.5 1.1549 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2755904872 GACI FIRST INVESTMENT CO Corporate Bond 美元 5.375 29/01/2054 95.732 96.232 5.6425 中風險 70%
XS1951084471 GAZ CAPITAL SA
俄羅斯天然氣集團透過Gaz資本		 Corporate Bond 美元 5.15 11/02/2026 93.75 95.75 19.206 高風險
(只限專業投資者)		 0
US36164QNA21 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED CO
奇異資融國際融資無限公司		 Corporate Bond 美元 4.418 15/11/2035 97.7839 98.0199 4.666 中風險 70%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇異醫療保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 106.186 106.476 4.1775 中風險 70%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇異航太公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 98.7859 98.8299 4.2411 中風險 70%
US370334CG79 GENERAL MILLS INC
通用磨坊公司		 Corporate Bond 美元 4.2 17/04/2028 100.3877 100.4587 3.9875 中風險 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 97.6347 97.9982 5.2712 中風險 70%
US37045VAU44 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.8 01/10/2027 104.3852 104.5766 4.1303 中風險 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 103.781 103.998 4.0357 中風險 70%
US37045XEP78 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6.1 07/01/2034 105.1275 105.4681 5.2514 中風險 70%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 99.125 100.625 3.3997 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 67.75 69.25 10.6789 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 64.75 66.25 10.6926 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.762 99.884 4.3403 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD
金輪天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1023626671 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 英鎊 4.25 29/01/2026 99.927 99.949 4.3921 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US38141GA534 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.561 24/10/2034 111.7138 112.1003 4.7306 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GB862 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.561 19/11/2045 101.873 102.4916 5.3506 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.3254 28/10/2027 101.3037 101.5171 4.3735 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.8727 99.9098 3.9193 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141E3S63 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5 15/11/2030 102.809 104.309 4.0944 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA955 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.851 25/04/2035 107.1606 107.5545 4.7622 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GGM06 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.25 01/02/2041 110.4566 110.7913 5.2162 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GA468 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 6.484 24/10/2029 106.6046 106.7933 4.0718 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38145GAM24 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.798 10/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US38141GYR90 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.2414 21/10/2027 100.3509 100.4004 4.7553 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GZR81 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.615 15/03/2028 99.379 99.4918 3.9864 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 100.2566 100.3544 4.0741 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GZU11 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.482 23/08/2028 100.7368 100.87 3.9876 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38148LAF31 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.15 22/05/2045 94.6799 95.0221 5.5701 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US38141GYM04 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 1.948 21/10/2027 97.8583 97.9528 4.0287 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 18.5 19.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 18.5 19.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 18.5 19.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 18.5 19.5 77.6937 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 18.5 19.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 16/12/2028 18.5 19.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 18.5 19.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 17.5 18.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 18.5 19.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
綠地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 8 8.2522 126.0035 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底撈國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 99.374 99.41 4.593 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴維森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 82.3531 82.8513 6.1324 中風險 60%
XS2592028091 HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) Corporate Bond 美元 5.686 02/03/2026 100.475 100.531 4.2176 低至中風險 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和駿順澤投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.1 0.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1957446377 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/03/2029 97.26 97.563 4.663 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 105.55 105.914 5.8381 中風險 60%
USU42832AH59 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 N/A N/A N/A 中風險 70%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 108.964 109.21 4.9718 中風險 70%
US42824CBV00 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 5 15/10/2034 99.3501 99.7069 5.0409 中風險 70%
US42824CBU27 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.85 15/10/2031 101.563 101.9311 4.471 中風險 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 105.5502 105.9149 5.838 中風險 60%
US42824CAW91 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 N/A N/A N/A 中風險 70%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 108.9648 109.2111 4.9717 中風險 70%
US42824CBT53 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 4.55 15/10/2029 100.7538 101.0098 4.2682 中風險 50%
HK0001075024 HKCG FINANCE LTD Corporate Bond 港元 3.6 25/10/2029 101.245 101.429 3.2605 低風險 75%
XS1438451848 HKT CAPITAL NO 4 LTD
香港電訊資本4號有限公司		 Corporate Bond 美元 3 14/07/2026 99.118 99.19 4.1148 低至中風險 70%
XS2765094540 HLP FINANCE LTD Corporate Bond 人民幣 3.78 19/02/2026 100.117 100.151 3.3064 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 96.75 97.75 3.9768 中至高風險 50%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/09/2025 N/A N/A N/A 中風險 75%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 99.5017 99.5152 4.0724 中風險 80%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 72.6173 72.945 5.3434 中風險 70%
HK0001064804 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.45 17/10/2029 101.756 101.906 2.9392 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001064796 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 3.55 17/10/2026 100.373 100.422 3.114 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000993334 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 28/02/2026 100.28 100.305 3.2939 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 25/10/2025 100.033 100.035 1.5234 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 103.684 103.813 2.8914 低風險
(只限專業投資者)		 75%
hk0000950722 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.68 12/09/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 102.65 102.76 3.8604 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 108.9454 109.436 4.636 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 99.0987 99.1191 3.6442 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 97.141 97.3 2.3052 低風險 75%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 93.598 94.498 2.7785 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000067188 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.39 20/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 75%
HK0000345436 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.25 29/06/2027 98.11 98.51 2.1616 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 98.594 98.724 2.4929 低風險 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 100.032 100.061 3.1282 低風險 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 87.044 87.944 2.9708 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 99.37 99.732 2.3252 低風險 75%
HK0001085239 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港國庫券		 Sovereign Bond 港元 0 19/11/2025 99.709 99.714 3.4896 低風險 80%
HK0001151015 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 歐元 3.125 10/06/2033 102.165 102.441 2.7647 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001059358 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港國庫券		 Sovereign Bond 港元 0 24/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
HK0001075107 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港國庫券		 Sovereign Bond 港元 0 22/10/2025 99.954 99.955 8.2162 低風險 80%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘昇有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 99.4 100.4 2.131 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 97.225 97.698 3.3781 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 100 N/A N/A 低風險 N/A
XS2143035587 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 27/05/2030 94.524 94.725 4.1429 中風險 60%
SGXF21689934 HOUSING & DEVELOPMENT BOARD
建屋發展局		 Corporate Bond 新加坡元 2.977 23/01/2029 103.889 104.309 1.6205 低風險 80%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 97.4094 97.793 4.5968 中風險 70%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 98.075 98.14 4.2956 中風險 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 99.0878 99.3764 4.1935 中風險 70%
US40434LAJ44 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 2.65 17/06/2031 90.833 90.974 4.4692 中風險 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 103.2077 103.5264 5.6603 中風險 60%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 103.7757 104.2096 4.7846 中風險 70%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 99.927 99.944 7.1766 中至高風險 30%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 99.75 100.5 4.9057 中至高風險 30%
XS2982064631 HSBC BANK PLC
匯豐銀行公開有限公司		 Corporate Bond 港元 4.15 24/01/2027 101.115 101.189 3.1692 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 99.875 101.375 4.3745 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 6.75 11/09/2028 104.822 105.822 4.5067 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2898731471 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.29 16/09/2032 101.125 101.5625 4.9766 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 99.625 101.125 4.4164 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2679876453 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 26/03/2034 108.762 109.262 2.4793 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS3023923314 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5 永久 105.078 105.278 3.7032 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2764959842 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 永久 104.95 105.15 3.689 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2685873908 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 6.8 14/09/2031 108.116 108.377 4.8405 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2355184149 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 29/06/2027 101.026 101.125 1.7522 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
AU3CB0319473 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.722 11/03/2035 101.756 102.124 5.1827 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 100.5 101.5 5.0088 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280EF20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.597 17/05/2028 102.164 102.286 4.0911 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DC08 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.762 29/03/2033 99.8366 100.4582 4.6785 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280EL97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.874 18/11/2035 103.765 104.16 5.2908 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280EN53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.286 19/11/2030 103.411 103.641 4.3048 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 101.758 101.89 4.1176 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EC98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.399 13/11/2034 114.262 114.649 5.1571 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280EV79 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 103.125 103.875 6.1507 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280AQ21 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 14/03/2044 98.3351 98.9101 5.3433 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280ES41 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.45 03/03/2036 103.477 103.887 4.9267 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 104.287 104.446 4.19 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 97.866 97.964 4.162 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CF48 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 31/03/2030 102.9296 103.1346 4.1713 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.5 永久 101.75 102.125 5.5531 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 94.551 94.721 4.1989 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 104 104.331 4.6523 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EW52 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.24 13/05/2031 103.237 103.485 4.39 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280FA24 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.05 永久 102.375 103.125 6.2603 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 100.2495 100.3569 4.0375 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 106.287 106.432 4.0815 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.8304 99.9432 4.0807 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 105.55 106.3 5.1622 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DZ92 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.887 14/08/2027 101.343 101.447 4.0831 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BT50 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.583 19/06/2029 100.8674 101.0362 4.1675 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EM70 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 19/11/2028 101.999 102.143 4.0492 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CY37 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.871 22/11/2032 90.6134 90.8985 4.5986 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9096 14/08/2027 100.778 100.883 4.7072 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EE54 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.719 04/03/2035 105.864 106.25 4.8036 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EG03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.733 17/05/2032 105.524 105.813 4.5421 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CC17 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.973 22/05/2030 98.7172 98.9221 4.2984 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.7 永久 93.625 94.375 5.8401 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 117.768 118.126 5.026 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DQ93 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.336 03/11/2026 100.098 100.103 5.0408 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280EJ42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 永久 104.5 105.25 6.1401 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.25 100 3.9917 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 100.1236 100.1551 3.8831 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 90.8446 91.113 4.6212 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 108.3721 108.734 5.1536 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.6 永久 93.8 94.8 5.7762 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CH04 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.848 04/06/2031 93.2899 93.528 4.4068 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 109.052 109.412 4.7303 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 99.7861 99.8219 4.1938 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280ER67 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.13 03/03/2031 102.779 103.019 4.3641 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280EH85 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 103 103.75 5.7856 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS3079660182 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.4 28/05/2033 105.053 105.364 2.5059 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 105.419 105.819 1.7441 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2486589596 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 歐元 3.019 15/06/2027 100.42 100.515 2.2133 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2553549903 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 英鎊 8.201 16/11/2034 110.215 111.068 4.9618 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.5 99 3.9768 中風險 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡達瑪卡亞有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 96.617 96.898 4.5082 中風險 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 105.768 105.874 4.0622 低風險 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和記黃埔國際03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 118.409 118.78 4.6423 低風險 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 100.2508 100.3324 4.2425 中風險 70%
XS2178221490 HYSAN MTN LTD
希慎MTN有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 02/06/2027 97.365 97.517 4.4743 中風險
(只限專業投資者)		 60%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 100.491 100.527 4.3099 低風險 75%
US44891CBL63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 6.375 08/04/2030 107.1502 107.3593 4.4478 中風險 75%
US44891CDB63 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 5.275 24/06/2027 101.823 101.921 4.0825 低風險 75%
USY3815NBH36 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC
現代資本服務公司		 Corporate Bond 美元 5.125 05/02/2029 102.4473 102.6022 4.2698 低風險 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 101.487 101.831 4.625 中風險 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 98.253 98.326 4.0548 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 25/08/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 98.17 98.215 4.0612 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH)
印度工業信貸投資銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 99.855 99.917 4.187 低至中風險 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
國際貨櫃碼頭服務債券		 Corporate Bond 美元 5.875 17/09/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 98.625 99.125 5.808 中至高風險 30%
USY71247AA15 INDIKA ENERGY TBK PT Corporate Bond 美元 8.75 07/05/2029 99.375 100.125 8.6904 中至高風險 0
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 103.272 103.564 4.5348 中風險 70%
US455780CQ75 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 2.85 14/02/2030 94.4444 94.7101 4.1986 低至中風險 70%
US455780DV51 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.1 10/02/2054 95.6766 96.3786 5.3492 中風險 60%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 87.6738 87.9837 4.3696 低至中風險 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 99.396 100.029 5.2471 中風險 60%
USY20721BN86 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/01/2026 100.163 100.197 3.848 低至中風險 75%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.409 100.528 3.901 低至中風險 70%
USY39656AC06 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
中國工商銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 21/09/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韓國中小企業銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 104.408 104.522 3.7496 低風險 75%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 100.25 101.25 4.5501 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837BF96 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 6.083 11/09/2027 101.813 101.921 3.8917 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US456837BC65 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 4.252 28/03/2033 98.192 98.502 4.522 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 95.175 95.925 5.9824 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837AZ69 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 88 88.75 6.5207 高風險
(只限專業投資者)		 50%
AU3FN0096251 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.2602 15/06/2037 100.391 100.672 5.5058 高風險
(只限專業投資者)		 0
US458140CJ73 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.7 10/02/2053 97.1518 97.8145 5.8607 中風險 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 60.345 60.855 5.8091 中風險 50%
US458140BW93 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 63.938 64.432 5.6963 中風險 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 96.537 96.933 4.6806 中風險 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 86.349 87.012 5.92 中風險 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 78.7212 79.0322 5.8186 中風險 50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 89.0718 89.3955 5.8078 中風險 50%
US458140CG35 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.2 10/02/2033 102.3189 102.7534 4.7367 中風險 60%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 99.163 99.476 4.149 中風險 50%
US458140BV11 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 2.8 12/08/2041 70.766 71.188 5.5614 中風險 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 86.455 87.0587 5.8628 中風險 50%
US458140CH18 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.625 10/02/2043 99.5104 100.0578 5.6188 中風險 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 91.3792 91.6602 5.4409 中風險 50%
US45866FAW41 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
洲際交易所		 Corporate Bond 美元 4.6 15/03/2033 100.955 101.27 4.3916 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/12/2028 80.268 81.401 6.642 低風險 70%
XS1238805102 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/05/2035 45.797 46.062 8.3973 低至中風險 70%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 83.615 83.9639 5.468 低至中風險 70%
US459200KA85 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 3.5 15/05/2029 98.2477 98.3459 3.9997 低風險 75%
US459200BB69 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 5.875 29/11/2032 108.5272 108.7178 4.4328 低風險 75%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
聯合聖保羅銀行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 118.447 118.8083 5.0593 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2775699577 IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LTD Corporate Bond 美元 7.11 11/03/2032 103.5 104.25 6.1244 中至高風險 30%
US4651387N91 ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT)
以色列政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 30/01/2043 88.5379 88.9469 5.4981 中風險 50%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 99.914 99.959 6.5139 中至高風險 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 99.5 100 5.3558 中至高風險 30%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.25 99.409 6.7296 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.05 1.05 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.05 1.05 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.05 1.05 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.25 1.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24422EUU18 JOHN DEERE CAPITAL CORP
強鹿資本公司		 Corporate Bond 美元 3.45 07/03/2029 98.5924 98.7488 3.8461 低風險 80%
US478111AD90 JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORP
約翰霍普金斯健康系統公司		 Corporate Bond 美元 2.42 01/01/2030 93.5018 93.6493 4.0767 中風險 75%
US478160CX03 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2054 102.4598 102.7658 5.0641 中風險 75%
US478160CW20 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2034 105.1941 105.416 4.1769 中風險 80%
US478160CS18 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.25 01/09/2050 60.6396 60.8435 5.0249 中風險 75%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 57.5316 57.752 5.0321 中風險 75%
XS3034372584 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 5.332 02/04/2030 103 104 4.2841 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2255664968 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC
歡樂寶資產控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/11/2025 99.691 99.704 5.4008 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBM77 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 3.109 22/04/2041 78.985 79.4473 5.1358 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 7.1378 永久 100.125 100.5 4.9335 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 105.5468 105.7346 4.0497 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 101.416 101.546 3.9372 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBJ49 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.493 24/03/2031 101.1749 101.4165 4.1408 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDK93 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.717 14/09/2033 105.9827 106.3206 4.6368 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 100.7378 100.7942 3.8244 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PAV85 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.203 23/07/2029 100.3514 100.4552 4.0257 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46625HJM34 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.625 16/08/2043 104.052 104.4062 5.241 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US48128BAQ41 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 104.75 105.25 5.2735 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US46647PBL94 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.522 22/04/2031 93.0377 93.2729 4.1714 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46625HLL23 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/06/2045 94.3413 94.6881 5.3915 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PEC68 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.336 23/01/2035 104.1083 104.4891 4.6741 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PAX42 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.452 05/12/2029 100.857 100.9702 4.1175 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDH64 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.912 25/07/2033 102.172 102.5 4.4789 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 102.0079 102.104 3.9375 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDA12 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.323 26/04/2028 100.394 100.513 3.9728 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 98.6303 98.7168 4.113 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 94.3494 94.5876 4.2704 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 98.625 99.625 5.273 高風險
(只限專業投資者)		 0
CH1421969317 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.5 永久 103.625 104.125 6.4899 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 N/A N/A 2536.5569 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 4.25 4.5 15090.9091 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
開泰銀行公眾有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家樂氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 98.8965 98.9556 3.9265 中風險 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基礎建設信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 104.6373 105.4973 3.2274 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 100.5685 100.9431 6.272 中風險 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 103.4317 103.5636 3.9195 低至中風險 70%
USU49504AA82 KKR GROUP FINANCE CO XII LLC Corporate Bond 美元 4.85 17/05/2032 100.589 100.871 4.6897 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US500255AV61 KOHLS CORP
柯爾公司		 Corporate Bond 美元 5.55 17/07/2045 64 65 9.5082 高風險 0
US500630CJ53 KOREA DEVELOPMENT BANK
韓國產業銀行		 Corporate Bond 美元 3 13/01/2026 99.7471 99.7641 3.9548 低風險 80%
USY4938AAP40 KOREA NATIONAL OIL CORP
韓國國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.25 30/09/2029 100.647 100.792 4.0309 低風險 75%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 92.3759 92.883 5.6657 中風險 60%
XS2829208599 KSA SUKUK LTD Sovereign Bond 美元 5.25 04/06/2030 104.1766 104.3475 4.2057 低風險 75%
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 7.25 11.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 7.25 9.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 6 7 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 6 8 3568.9655 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 6 6.025 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 6 6.75 393.6197 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 6 7 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 66.25 67 65.2454 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登伍騰堡邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.9 29/06/2027 98.657 98.813 5.6344 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗詩綠色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US517834AL18 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯維加斯金沙集團		 Corporate Bond 美元 6.2 15/08/2034 104.1959 104.5504 5.5265 中至高風險 50%
US517834AF40 LAS VEGAS SANDS CORP
拉斯維加斯金沙集團		 Corporate Bond 美元 3.9 08/08/2029 96.6337 96.735 4.847 中至高風險 50%
XS1418635337 LEND LEASE (US) CAPITAL INC
聯盛（美國）資本公司		 Corporate Bond 美元 4.5 26/05/2026 99.875 100.875 3.0326 低至中風險 75%
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 102.963 103.573 1.5208 低至中風險 30%
USY52758AE20 LG CHEM LTD Corporate Bond 美元 1.375 07/07/2026 97.958 98.028 4.162 低至中風險 75%
USY5S5CGAL65 LG ENERGY SOLUTION LTD Corporate Bond 美元 5.375 02/07/2029 102.833 103.144 4.4445 低至中風險 70%
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.5 18/08/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 58.5 59.5 8.8228 高風險 N/A
XS2560662541 LINK CB LTD
領展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 102.375 102.775 -13.0618 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
連結金融（開曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 99.12 99.62 3.3809 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2265524640 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 英鎊 2.707 03/12/2035 87.901 88.858 5.21 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 99.822 99.909 4.2942 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAB92 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 4.65 24/03/2026 100.1223 100.1876 4.2027 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US539439AW91 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.953 15/11/2033 116.707 117.065 4.9767 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 101.125 101.375 4.7311 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 99.8606 99.8681 4.0525 中風險 30%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 102.5008 102.6017 3.7359 中風險 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 105.512 105.83 4.2768 中風險 75%
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 8.5 10.5 757.8214 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 8.5 10.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2098539815 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龍湖集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/04/2027 93.25 94 7.7175 中至高風險 0
XS1743535491 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
龍湖集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 16/01/2028 92.5 92.9814 7.9674 中至高風險 0
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.7701 98.8144 3.8962 中風險 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 65.2517 65.5527 5.5693 中風險 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 93.625 94.375 13.8567 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US549271AF19 LUBRIZOL CORP
路博潤公司		 Corporate Bond 美元 6.5 01/10/2034 113.6513 113.8874 4.5913 低風險 75%
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 95.75 97.75 7.8958 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 96 98 7.8374 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2756142548 LUOYANG GUOYUAN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD
洛陽國苑投資控股集團有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7 26/01/2027 96.323 96.437 10.0283 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 103.971 104.112 5.0103 中至高風險 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 100.6561 100.9942 4.8878 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.798 18/01/2033 110.239 110.559 5.0406 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 99.8954 99.9129 4.2144 低風險 75%
USQ57085HK32 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 2.691 23/06/2032 90.714 90.949 4.5128 中至高風險 70%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 99.744 99.871 4.2108 低至中風險 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.989 100.114 4.0243 中至高風險 70%
US55608KAK16 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.763 28/11/2028 99.273 99.416 4.0548 中至高風險 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 105.097 105.439 4.5805 中至高風險 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 102.408 102.602 4.1664 中至高風險 70%
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 102.125 102.625 5.1924 中至高風險 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 87.25 88.25 6.1988 中至高風險 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 79 80 7.2369 中至高風險 N/A
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 71.125 73.125 7.0002 中至高風險 N/A
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英鎊 6 31/10/2027 99.125 99.406 6.3002 中至高風險 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
馬爾他公債		 Sovereign Bond 歐元 5.2 16/09/2031 113.04 114.04 2.6206 低風險 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
豐樹物流信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.8997 101.4297 2.3296 中至高風險 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.112 102.112 0.2197 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 99.911 101.411 -0.651 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 102.314 102.6087 4.0746 中風險 60%
XS2732133090 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II
美國萬通保險全球資金II		 Corporate Bond 英鎊 5 12/12/2027 101.15 101.232 4.3912 低風險 80%
US57636QAM69 MASTERCARD INC
萬事達卡		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2029 96.8123 96.944 3.8607 中風險 75%
US57636QAR56 MASTERCARD INC
萬事達卡		 Corporate Bond 美元 3.3 26/03/2027 99.2453 99.3147 3.7909 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US579780AQ09 MCCORMICK & COMPANY INC
麥科明克公司(馬里蘭州)		 Corporate Bond 美元 2.5 15/04/2030 92.7719 92.8884 4.2541 中風險 50%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 92.0594 92.2488 4.0768 中風險 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 95.2422 96.0563 5.4301 中風險 60%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.3529 99.5165 3.7925 中風險 70%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 102.2425 102.512 3.8262 中風險 70%
US58013MFB54 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2027 99.3985 99.478 3.8912 中風險 75%
US58013MFQ24 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.6 01/07/2030 97.9322 98.2264 4.0162 中風險 70%
USG59669AB07 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 2.125 28/10/2025 100 100.004 1.9852 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 98.68 98.78 1.1985 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG59669AC89 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 93.666 93.881 4.419 中風險
(只限專業投資者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 97.125 97.875 5.9605 中至高風險 50%
USG5975LAD85 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.625 17/07/2027 99.625 100.375 0.7896 中至高風險 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅賽德斯-賓士國際金融公司		 Corporate Bond 英鎊 5.625 17/08/2026 101.02 101.069 4.256 低風險 80%
USU59197AE06 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 85.618 85.994 5.4489 中風險 70%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 86.1997 86.6192 5.501 中風險 70%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 97.4629 97.6946 4.2415 中風險 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 103.3161 103.4855 3.9324 中風險 75%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 102.096 102.195 3.6739 中風險 75%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 85.618 85.994 5.4489 中風險 70%
US30303M8Q83 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 5.6 15/05/2053 101.2966 101.725 5.4767 中風險 70%
US59156RCE62 METLIFE INC
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.375 15/07/2033 105.726 106.062 4.4169 中風險 75%
US59156RAM07 METLIFE INC
大都會人壽		 Corporate Bond 美元 5.7 15/06/2035 107.5897 107.9929 4.6623 低至中風險 75%
US59217HDZ73 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I
大都會人壽全球融資I		 Corporate Bond 美元 5.15 28/03/2033 103.6913 103.9475 4.5196 低風險 75%
US91086QBE70 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.55 21/01/2045 93.3932 93.9301 6.0885 中風險 60%
US91086QBB32 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 08/03/2044 83.9261 84.4261 6.1781 中風險 60%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城機場信託		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 86.643 87.159 6.6205 中風險 50%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.5 100.25 3.8693 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 100 100.5 -10.1867 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微創醫療科學有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US594918BD56 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.75 12/02/2045 85.3919 85.7279 4.9007 中風險 75%
US594918BM55 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4.75 03/11/2055 94.2065 94.6455 5.1 中風險 75%
US594918CF95 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.041 17/03/2062 65.8442 66.2072 5.0891 中風險 75%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 95.2138 95.438 4.0931 中風險 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 60.3567 60.6936 5.1061 中風險 75%
US594918AD65 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 5.2 01/06/2039 106.0111 106.3242 4.5707 低至中風險 80%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 83.1982 83.5404 4.9787 中風險 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 98.9584 98.9821 3.682 中風險 85%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 83.363 83.7628 5.0691 中風險 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 82.1288 82.802 5.057 中風險 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.5223 99.5602 3.6452 中風險 80%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 68.4044 68.7396 5.0845 中風險 75%
US594918CB81 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4.5 06/02/2057 90.9499 91.3876 5.05 中風險 75%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 89.236 89.362 3.7398 中風險 80%
US606822DC52 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.406 19/04/2034 105.178 105.537 4.5278 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822DF83 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.426 17/04/2035 104.623 105.012 4.6936 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 100.4271 100.5637 3.8418 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 102.393 102.531 3.9617 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 105.23 105.584 4.538 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822DG66 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.197 16/01/2031 103.423 103.661 4.2447 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 88.947 89.22 4.4503 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822DH40 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.574 16/01/2036 104.971 105.382 4.8204 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BB97 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.286 26/07/2038 95.9358 96.4013 4.6623 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BU78 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.048 17/07/2030 90.6072 90.809 4.2008 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 0
US60687YCT47 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.754 27/05/2034 106.659 107.024 4.6472 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 106.486 106.853 4.6791 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.6222 98.7305 3.8672 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCR80 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.739 27/05/2031 105.706 105.959 4.3 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 90.6964 90.9357 4.3393 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDE68 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.579 26/05/2035 105.088 105.48 4.7939 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDJ55 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.422 13/05/2036 104.06 104.479 4.8119 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 99.007 99.0598 3.9003 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAX76 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.153 16/07/2030 96.1443 96.3532 4.2133 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDD85 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.376 26/05/2030 103.48 103.691 4.2609 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 103.799 103.968 4.0498 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDG17 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.594 10/07/2035 105.746 106.113 4.7303 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.353 20/10/2025 100 100.002 4.086 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
當代置業海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/04/2027 33.5 35.5 87.6918 高風險
(只限專業投資者)		 0
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 98.625 99.375 5.5331 中至高風險 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 74.2568 74.8089 6.483 中風險 60%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 歐元 4.656 02/03/2029 104.489 104.651 2.603 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 78.5128 78.9889 5.2077 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YEV39 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.296 18/10/2028 104.2654 104.4073 3.9874 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 99.7486 99.757 4.7125 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEF88 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 2.484 16/09/2036 87.3382 87.7345 4.8965 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YFT73 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.32 19/07/2035 103.278 103.6708 4.8006 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 110.0374 110.3864 4.5913 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFS90 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.042 19/07/2030 102.73 102.9461 4.1848 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 100.7544 100.8708 4.1416 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEZ43 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.05 28/01/2027 100.1153 100.1888 4.3484 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US61747YFB65 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.948 19/01/2038 104.3602 104.8163 5.1429 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61744YAP34 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.772 24/01/2029 99.3372 99.4277 4.036 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 101.5558 101.987 4.9363 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YFE05 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.25 21/04/2034 103.3286 103.6827 4.6632 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFN04 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.3438 13/04/2028 100.4809 100.553 4.854 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YFR18 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.831 19/04/2035 106.8496 107.2419 4.7848 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 100.3149 100.3412 3.9539 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 100.0578 100.1907 3.951 中風險 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
醫療房地產信託營運合作/醫療		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 84.125 84.625 9.5491 高風險
(只限專業投資者)		 0
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 105.944 106.152 2.9753 低風險 75%
HK0001121083 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 01/04/2030 102.503 102.668 3.7073 中風險 75%
HK0001127510 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/04/2035 105.106 105.345 4.1698 中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001106845 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.65 18/02/2028 101.586 101.676 2.8911 低風險 80%
HK0000985314 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.88 18/01/2034 105.212 105.43 3.1696 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000957891 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.85 29/09/2025 0.23 0.23 N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000987906 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 3.85 01/02/2027 100.959 101.085 2.9678 低風險 80%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 64.678 64.94 6.3603 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
US62828M2D24 MUTHOOT FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.375 23/04/2029 100.375 101.125 5.9604 中至高風險 30%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 76 77.5 6.4511 中至高風險 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 93.978 94.266 4.9661 低至中風險 70%
XS2842544491 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD
南洋商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 06/08/2034 103.835 104.01 4.8306 高風險
(只限專業投資者)		 0
US63111XAK72 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 15/08/2053 104.6711 105.3991 5.5628 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 71.4965 71.9217 5.1965 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 69.9541 70.4817 5.4446 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 100.29 100.35 4.6885 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ6535DBH63 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.429 12/01/2033 109.467 109.787 4.8104 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0294502 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.95 25/11/2027 101.909 102.031 3.9338 低風險 80%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 25/11/2025 100.0618 100.0828 3.7669 低風險 80%
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.322 03/08/2032 103.271 103.358 4.3686 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 98.802 98.854 4.3216 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.572 99.631 3.8057 低風險 75%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US639057AP32 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 6.475 01/06/2034 105.031 105.382 4.7312 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 99.75 99.862 7.2334 中至高風險 50%
US62878V2B55 NBN CO LTD Corporate Bond 美元 2.625 05/05/2031 91.929 92.117 4.2326 中風險 75%
USU6408XAM12 NESTLE CAPITAL CORP Corporate Bond 美元 4.875 12/03/2034 103.303 103.517 4.3581 中風險 75%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 88.557 88.703 4.0425 中風險 75%
US64110LAT35 NETFLIX INC
網飛公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/11/2028 105.275 105.775 3.8671 低至中風險 70%
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 99.75 100 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 96 97 10.3362 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 85 88 15.5281 高風險
(只限專業投資者)		 0
NZGOVDT528C6 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.25 15/05/2028 93.4927 93.5876 2.8465 低風險 75%
NZGOVDT433C9 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 3.5 14/04/2033 97.7043 97.9594 3.8157 低風險 75%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.5 15/05/2026 98.876 98.8987 2.4273 低風險 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 100.176 101.176 5.6373 中風險 50%
USQ67949AC34 NICKEL INDUSTRIES LTD
鎳工業有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 21/10/2028 105.125 105.759 -24.5502 中至高風險 30%
USJ54675BD43 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 5.95 16/04/2054 103.669 104.39 5.3017 中至高風險 70%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 100.16 101.16 0.2518 中至高風險 70%
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 102.9892 103.3941 5.7335 中至高風險 0
USU6547TAJ98 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.2701 13/09/2027 100.095 100.454 6.0483 中至高風險 0
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 90.718 91.092 5.8167 中至高風險 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 93 93.75 6.3063 中至高風險 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 97.4486 97.8027 5.5656 中至高風險 0
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 3.522 17/09/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 0
XS1914379265 NOBLE GROUP LTD Corporate Bond 美元 2.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 1.5 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
諾布爾控股國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US654902AE56 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 99.6121 100.6121 3.9864 中至高風險 50%
US654902AC90 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 106.1983 106.9483 5.8746 中至高風險 50%
US65535HBA68 NOMURA HOLDINGS INC
野村控股公司		 Corporate Bond 美元 2.999 22/01/2032 90.9936 91.3512 4.6026 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.625 永久 100.625 101.625 2.9131 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USJ5901UAF96 NORINCHUKIN BANK
農林中央金庫		 Corporate Bond 美元 5.071 14/09/2032 101.676 101.971 4.7326 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 100 100.27 5.0462 中至高風險 50%
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 13.625 16.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.625 7.65 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7.625 7.65 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 13.625 13.65 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 13.625 16.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 7.625 8.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
養分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 102.036 102.27 3.8871 中風險 70%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 94.7844 94.8577 3.5908 中風險 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 90.4822 90.6253 3.858 中風險 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 95.6912 95.8099 3.8823 中風險 75%
XS2348062899 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.125 永久 38 40 18.6247 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 44.75 46.75 22.9294 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 37 39 16.0172 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 51.875 53.875 18.3742 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 35.125 37.125 12.9239 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 84.125 87.125 14.8767 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 68.5 71.5 14.1706 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 66.875 69.875 13.52 高風險
(只限專業投資者)		 0
HK0000287620 NWD MTN LTD Corporate Bond 港元 4.65 16/03/2026 94.94 98.44 8.4188 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2282055081 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 3.75 14/01/2031 62.5 65.5 13.0349 高風險
(只限專業投資者)		 0
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.606 98.753 3.9912 中風險 75%
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.606 98.753 3.9912 中風險 75%
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.606 98.753 3.9912 中風險 75%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 58.25 59.25 0.6249 中至高風險 30%
US674599CF00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 4.625 15/06/2045 79.75 80.75 6.3524 中至高風險 30%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LIMITED Corporate Bond 美元 2.375 20/10/2025 99.97 99.971 5.7891 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 4.125 5.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 105.046 105.366 4.4432 中至高風險 50%
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 102.291 102.506 4.4395 中至高風險 50%
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 109.41 110.065 5.9287 中至高風險 N/A
XS1575968026 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.5 08/03/2047 107.273 107.91 5.8466 中至高風險 0
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 107.646 107.985 4.5286 中至高風險 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 96.125 96.512 5.195 中至高風險 50%
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 96.125 96.875 5.0548 中至高風險 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 17.125 18.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 98.8799 98.9015 4.1791 中風險 75%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.6276 95.7396 4.1523 中風險 60%
US68389XCP87 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 4.9 06/02/2033 100.601 101.031 4.7263 中風險 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 73.9686 74.4973 5.8979 中風險 60%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 67.9869 68.5229 6.0291 中風險 60%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 91.8828 92.1104 4.5267 中風險 70%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 79.6263 80.0706 5.594 中風險 70%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS2529909926 ORIENTAL CAPITAL COMPANY LTD
東方資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7 28/09/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US686330AR22 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5.2 13/09/2032 103.681 103.982 4.5217 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US686330AQ49 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 101.7598 101.8705 3.9705 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF80948775 OUE REIT TREASURY PTE LTD
華聯不動產投資信託財資		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 26/09/2031 106.55 106.75 2.6661 低至中風險 70%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
華僑銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.9 永久 102.667 102.917 2.0797 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋國家金融私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 93.32 93.622 5.5242 中風險 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 94.5 95.5 8.5331 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 62.051 62.606 5.59 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2227047151 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.8 永久 67.015 67.611 5.6201 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US92553PAU66 PARAMOUNT GLOBAL
派拉蒙全球		 Corporate Bond 美元 5.85 01/09/2043 90.8884 91.1785 6.7033 中至高風險 0
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 98.8503 98.9059 3.8226 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 98.5 99.25 5.407 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2351326991 PCPD CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 5.125 18/06/2026 97.25 98 8.2386 高風險
(只限專業投資者)		 0
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 94.8911 95.0863 3.9714 中風險 75%
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 74 74.3295 5.2828 中風險 70%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼國家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 102.223 102.973 5.7194 中風險 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 74.177 74.697 5.9712 中風險 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 80.002 80.55 5.8896 中風險 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 85.872 86.439 5.9476 中風險 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.632 99.783 4.2665 低至中風險 70%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯蘭債券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 100.039 100.539 3.7641 低至中風險 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102 102.5 4.8241 中至高風險 50%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 86.125 86.625 6.9537 中至高風險 30%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 102 102.75 6.9816 中至高風險 N/A
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 99.5 100 6.7485 中至高風險 30%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 80.125 81.125 7.1094 中至高風險 30%
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 103.375 103.875 4.1607 中至高風險 30%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 101.75 102.5 4.8241 中至高風險 50%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 102.5 102.875 3.867 中至高風險 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 96.125 97.125 7.1541 中至高風險 50%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 100.75 101.375 6.722 中至高風險 N/A
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 4.875 21/02/2028 101.928 102.273 3.8348 中至高風險 30%
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 89.625 90.086 8.6734 高風險 N/A
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 80.75 81.2025 8.6724 高風險 N/A
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 99 99.353 6.8251 中至高風險 30%
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 英鎊 3.75 16/11/2025 99.507 99.532 9.1713 中至高風險 30%
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 99.625 100.125 5.2884 中至高風險 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 80.375 81.875 8.2703 高風險 N/A
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 75.75 76.185 8.6956 高風險 N/A
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 101.5 101.75 5.1907 中至高風險 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 99.75 99.875 4.919 中至高風險 30%
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 90.25 91.25 7.7183 高風險 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 101.375 101.382 5.077 中至高風險 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101.875 102.375 6.1949 中至高風險 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 101.375 101.5 4.9269 中至高風險 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 81.125 82.625 8.5112 高風險 N/A
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 99.75 99.757 5.3593 中至高風險 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 86.375 87.375 7.9212 高風險 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 96.5 97 6.6296 中至高風險 30%
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 101.875 102.137 6.23 中至高風險 30%
USY68851AK32 PETROLIAM NASIONAL BHD (PETRONAS)
馬來西亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 7.625 15/10/2026 103.378 103.437 4.0728 低至中風險 75%
US717081DK61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 89.7229 90.2725 5.2241 低至中風險 70%
US717081CY74 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 120.6546 121.2016 5.0097 低至中風險 75%
US717081EC37 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 93.8279 94.2431 4.6669 低至中風險 75%
US717081ET61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 98.7689 98.9266 3.7874 中風險 75%
US716973AE24 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD Corporate Bond 美元 4.75 19/05/2033 101.576 101.899 4.4444 中風險 75%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 107.2817 107.5954 4.4494 中風險 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 93.8626 94.1926 5.381 低至中風險 70%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 112.5989 112.8987 4.9823 低至中風險 75%
US718286DA23 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT)
菲律賓政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 14/05/2034 104.2486 104.6088 4.5933 低至中風險 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 89.7985 90.7985 5.67 中風險 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 85.985 87.985 5.5119 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不動產資本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 97.375 98.125 5.9267 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能寶公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 100.25 100.332 6.0389 中至高風險 N/A
US693475BA21 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC Corporate Bond 美元 2.307 23/04/2032 89.4773 89.7425 4.4217 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2282240907 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 3.35 16/05/2031 94.138 94.468 4.4809 低至中風險 70%
XS1864036576 POWER FINANCE CORPORATION LTD Corporate Bond 美元 5.25 10/08/2028 102.273 102.539 4.2802 低至中風險 70%
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 6.125 6.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 6.125 6.15 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 6.125 6.625 5765.8662 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 100.2427 100.3693 5.5225 中至高風險 30%
US742718GG89 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 4.55 29/01/2034 101.83 102.04 4.2544 低風險 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 96.3794 96.5379 3.8552 低風險 75%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 99.5067 99.5155 4.3424 低風險 75%
US742718AV11 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 8 26/10/2029 114.9127 115.0333 3.9276 低風險 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 100.731 101.231 3.9806 中風險 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.5 100.25 3.8044 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 99.829 100.829 2.6024 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US744320BL59 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2053 108.0625 109.0625 5.211 中至高風險 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 101.3994 102.8994 4.6233 中至高風險 60%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 98.9491 98.9804 4.0928 中風險 75%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 88.636 89.449 5.45 中至高風險 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 93.463 93.687 4.6541 中風險 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 101.958 102.25 4.7061 中風險 35%
AU3CB0240109 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 12/10/2026 100.517 100.602 4.1204 低至中風險 75%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 96.391 96.659 4.3709 中風險 70%
AU3CB0313419 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/09/2034 104.141 104.587 5.236 中風險 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡達政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 124.768 125.768 3.681 低風險 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.494 100.526 5.0501 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.375 1.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.375 0.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.375 0.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.8 15/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2223675146 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.5 09/03/2026 100.551 100.579 1.9688 低風險 80%
XS2292954034 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.15 04/02/2026 100.347 100.368 1.8806 低風險 80%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 86.458 87.089 5.422 中風險 70%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 106.9807 107.7264 5.4505 中風險 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特資本融資公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 89 91 9.9617 高風險
(只限專業投資者)		 0
USJ64264AK09 RAKUTEN GROUP INC
樂天公司		 Corporate Bond 美元 9.75 15/04/2029 110.75 111.5 6.052 中至高風險 50%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘陽地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU76198AA52 RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC
拉斯維加斯度假世界有限責任公		 Corporate Bond 美元 4.625 16/04/2029 89 89.419 8.1613 中至高風險 50%
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 20.125 21.625 30.0511 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路勁基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 15.5 17 47.0748 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路勁基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 15.5 17.5 48.8621 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 19 19.75 100.5269 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 18.875 19.875 122.4932 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 18.875 19.875 71.3359 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 18.625 19.625 53.9614 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 18.75 19.75 59.8509 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2244321787 ROLLS-ROYCE PLC
勞斯萊斯公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.75 15/10/2027 102.256 102.447 4.2833 中風險 60%
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/03/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融實國際金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 99.602 99.691 3.8316 低風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 1.25 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
羅斯塞人壽公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 97.375 98.875 5.4793 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
GB0047524268 ROTHSCHILD & CO CONTINUATION FINANCE BV
羅斯柴爾德持續金融		 Corporate Bond 美元 4.5501 永久 78 80 5.5647 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 3.369 29/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 102.58 102.642 2.656 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA780086RQ98 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.328 28/01/2027 99.52 99.595 2.65 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA779926QY38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 3.411 12/06/2029 100.825 100.954 3.0338 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 100.0648 100.0874 4.2909 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78016FZS63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.24 03/08/2027 100.628 100.732 3.8119 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 102.149 102.2569 3.8357 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 104.081 104.181 3.8499 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016HZV58 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.95 01/02/2029 102.869 103.025 3.9589 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78017FZR71 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 5.0421 18/10/2027 100.04 100.147 4.8096 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 68.6101 68.9245 5.4222 中風險 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 100.375 100.875 4.5304 中至高風險 30%
US78409VAP94 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2029 94.0916 94.2007 4.0398 中風險 75%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 100.731 100.896 3.958 中風險 75%
XS2908723328 SA GLOBAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 4.75 02/10/2034 99.482 99.698 4.7916 中風險 75%
XS2793572053 SAMMAAN CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 9.7 03/07/2027 103.5 104.25 7.0083 中至高風險 30%
US80007RAE53 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 08/08/2028 101.7631 102.0271 4.5524 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80007RAK14 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 08/01/2026 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80007RAL96 SANDS CHINA LTD
金沙中國有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 18/06/2030 98.2588 98.5465 4.7239 中風險
(只限專業投資者)		 70%
US80282KBQ85 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美國公司		 Corporate Bond 美元 5.741 20/03/2031 102.909 103.244 4.9157 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US80282KBK16 SANTANDER HOLDINGS USA INC
桑坦德控股美國公司		 Corporate Bond 美元 6.124 31/05/2027 101.022 101.177 4.1784 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 101.593 101.876 4.6051 中風險 70%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 87.331 87.673 5.6079 低至中風險 70%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 67.2274 67.5366 5.6417 低至中風險 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 98.998 99.047 4.2089 低風險 75%
XS2159975619 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 2.9 22/10/2025 99.892 99.893 10.7384 低風險 75%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 87.014 87.351 5.5245 低至中風險 70%
XS2747599095 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 5 16/01/2034 102.2298 102.4362 4.6401 低風險 75%
XS2262853349 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2050 68.494 68.805 5.5727 中風險 70%
XS2861550817 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.25 17/07/2034 102.999 103.215 4.7848 中風險 75%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 84.716 85.065 5.5168 低至中風險 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 97.768 97.895 4.1529 低風險 75%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 1.375 2.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 1.375 2.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 1.375 2.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 1.375 2.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.1 3.1 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 96.2184 96.9684 3.653 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS3099012406 SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.88 26/06/2028 98.625 99.375 12.1406 中至高風險 0
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
SGXF60713694 SEMBCORP FINANCIAL SERVICES PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.65 23/10/2036 107.34 108.323 2.7677 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞內加爾政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 70 70.75 13.0124 中至高風險 30%
HK0001001186 SHANDONG HESHENG INVESTMENT CO LTD
山東省和晟投資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 7.8 27/06/2027 94.068 94.212 11.6562 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 28/02/2033 103.03 103.187 4.9268 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 102.838 103.638 2.5932 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US822905AD73 SHELL FINANCE US INC Corporate Bond 美元 4.55 12/08/2043 90.893 91.215 5.3184 低至中風險 0
US822582AD40 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.375 15/12/2038 113.2529 113.5643 4.9588 低至中風險 70%
US822582BT82 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 10/05/2026 99.4019 99.4297 3.8995 低風險 80%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 77.6088 77.9201 5.5471 低至中風險 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 95.1136 95.2717 3.9126 中風險 75%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 英鎊 1.75 10/09/2052 43.9 44.602 5.8285 低至中風險 70%
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 99 99.75 5.8556 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 84.9603 85.5204 5.4079 中風險 60%
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 70.0784 70.5996 5.4682 中風險 70%
XS2787854673 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 21/03/2034 106.277 107.005 4.2369 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2284332769 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 美元 3 20/07/2026 99.148 99.222 4.047 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 97.666 97.696 3.9287 中風險 75%
SGXF13889278 SINGAPORE MEDICAL GROUP LTD
新加坡醫療集團有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.54 20/11/2029 105.357 105.657 2.0354 中風險 30%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技電信媒體		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 103.7159 104.3659 2.8938 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF27246101 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 1.875 01/03/2050 100.567 101.167 1.8155 低至中風險 75%
SGXF12888537 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 1.25 01/11/2026 99.829 99.869 1.3767 低風險 85%
SGXF29144064 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 0.5 01/11/2025 99.943 99.983 0.8891 低風險 85%
SGXPK17B11U8 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 3.25 01/06/2054 128.656 129.256 1.9172 低至中風險 75%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 94.428 94.6 3.8932 中風險 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 102.3239 102.7839 2.7715 中至高風險 60%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集團		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.08 1.08 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
遠洋地產寶財I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
遠洋地產寶財II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 7.85 8.85 309.236 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
遠洋地產寶財III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3 4 171.1679 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 74.5552 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 1585.3305 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2098034452 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 14/01/2030 8 9 65.6452 高風險
(只限專業投資者)		 0
USU82764AV00 SIRIUS XM RADIO LLC
天狼星衛星廣播有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2031 89.875 90.25 5.8595 中至高風險 50%
USY8085FBA76 SK HYNIX INC
愛思開海力士公司		 Corporate Bond 美元 1.5 19/01/2026 99.25 99.288 4.2711 低至中風險 75%
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天譽置業（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF8500RAE20 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 103.25 104 6.9825 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 95.042 95.601 6.0041 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 99.732 99.881 5.0599 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.773 99.854 4.4225 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBL17 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.221 15/06/2033 105.356 105.807 5.1779 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBU16 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9814 19/01/2028 100.74 100.862 5.2102 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBV98 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.519 19/01/2028 101.366 101.58 4.2107 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBW71 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.634 19/01/2030 102.846 103.118 4.5901 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TAG31 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 12/01/2027 99.56 99.679 4.2644 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US83368TBJ60 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.337 21/01/2033 90.62 91.021 5.0247 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.375 永久 106.625 107.375 5.5984 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 105.621 106.291 6.6339 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 104.182 104.4552 4.3276 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US83368TBB35 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/03/2041 74.557 74.965 6.1684 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 99.55 99.925 6.7822 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 100 100.5 6.5603 高風險 30%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99.625 99.875 5.1918 中至高風險 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 97.5 98.25 5.3217 中至高風險 50%
XS2854422578 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2029 102.25 103 5.7847 中至高風險 50%
XS2854422818 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 7 08/07/2031 103 103.75 6.1818 中至高風險 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 98.875 99.375 4.8861 中至高風險 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 97 97.75 5.7148 中至高風險 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
蘇富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 96.375 96.875 24.3041 中至高風險 30%
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 7 28/02/2031 95.1135 95.2382 8.1114 中至高風險 30%
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 6.5 28/02/2041 72.3402 72.5247 10.046 中至高風險 N/A
US836205BE37 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.3 20/04/2052 96.125 97.125 7.5524 中至高風險 0
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 74.75 75.75 7.27 中至高風險 N/A
US84265VAA35 SOUTHERN COPPER CORP Corporate Bond 美元 7.5 27/07/2035 118.1438 118.5679 5.0674 中風險 70%
XS1323910254 SP POWERASSETS LTD
新加坡能源資產有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 24/11/2025 99.9 100.9 -5.3887 低風險 80%
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0001111522 STANDARD CHARTERED BANK
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 港元 4.25 05/03/2029 102.654 102.814 3.0031 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US85325X2A32 STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK BRANCH)
紐約渣打銀行		 Corporate Bond 美元 4.7938 08/10/2026 100.175 100.233 4.618 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 96.412 96.948 5.5771 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG84228FQ64 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.301 09/01/2029 104.241 104.393 4.213 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 100.68 100.92 4.4138 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 92.75 93.5 6.1067 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2428496710 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.603 12/01/2033 93.02 93.427 4.8355 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FT04 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.089 06/07/2027 100.931 100.974 4.7541 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 107.175 107.323 4.0628 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 93.875 94.875 6.0176 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 103.5 104.25 5.2809 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 100.321 100.392 4.4056 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228GC69 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.097 11/01/2035 107.853 108.237 4.8696 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2845033682 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.3 永久 105.182 105.479 3.7876 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2358287824 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 2.678 29/06/2032 90.037 90.308 4.6314 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1075419694 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 英鎊 5.125 06/06/2034 95.059 95.809 5.669 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 99.759 99.797 4.4742 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 105 106 6.2842 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 107.995 108.197 4.3311 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.953 100.082 4.2325 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FY98 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/02/2028 103 103.11 4.2789 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2001211122 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.305 21/05/2030 99.703 99.908 4.3318 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228GP72 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 永久 105 105.75 6.4882 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 71.642 72.1752 5.5726 中風險 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 92.1965 92.3262 4.2446 中風險 70%
XS2744125696 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 5 17/01/2029 101.923 102.196 4.267 低至中風險 60%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 101.545 101.787 4.1285 低至中風險 70%
XS2152902479 STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LTD
國家電網海外投資BVI有限公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2030 90.739 90.945 3.7009 中風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峽貿易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 100.076 100.08 1.2929 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG85381AG95 STUDIO CITY FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5 15/01/2029 95.125 95.875 6.4242 中至高風險 30%
XS2840104934 SUMITOMO CORP
住友商事		 Corporate Bond 美元 5.35 03/07/2034 104.294 104.657 4.6769 中風險 70%
USJ77549AP86 SUMITOMO LIFE INSURANCE CO
住友生命保險公司		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 102.25 103 5.418 中至高風險 70%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 103.275 103.384 3.9251 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDJ62 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.808 14/09/2033 107.919 108.264 4.5516 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 87.7767 87.9926 4.2933 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 107.413 107.732 4.5016 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 90.7288 90.9295 4.2683 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDU18 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.632 15/01/2035 106.57 106.957 4.6948 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 100.294 100.314 4.094 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US86562MBZ23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 2.142 23/09/2030 90.057 90.2643 4.3549 高風險
(只限專業投資者)		 0
US86562MDP23 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.558 09/07/2034 105.982 106.35 4.6631 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDM91 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.316 09/07/2029 103.839 104.014 4.1417 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MDS61 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.24 15/04/2030 103.921 104.128 4.2225 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 88.6932 88.9346 4.363 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USJ7771YTX50 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD
三井住友信託銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 13/03/2028 101.08 101.195 3.9733 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 99.375 100.125 4.8486 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000634557 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.2 14/08/2027 101.229 101.336 2.4369 低風險 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 97.022 97.216 3.4157 低風險 75%
HK0000685013 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.16 25/01/2028 101.358 101.468 2.4883 低風險 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.055 99.103 3.3926 低風險 75%
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
陽光人壽保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 99.754 100.004 4.4911 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.998 101.598 1.6953 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷銀行金融集團		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4 永久 93.5 94.25 5.6562 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 98.928 99.092 3.3171 低風險 75%
XS2852959555 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 5.125 05/07/2029 104.142 104.317 3.8398 中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.01 99.17 3.2413 低風險 75%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 21/09/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 99.862 99.881 4.0893 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0001026217 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.05 04/06/2026 100.528 100.565 2.1275 低風險 80%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.55 25/07/2028 102.519 102.654 2.5472 低風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 99.392 99.531 3.3633 低風險 75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 98.851 99.005 3.3166 低風險 75%
HK0000611761 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.4 18/06/2027 98.407 98.5 3.3711 低風險 80%
HK0000997889 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3 04/03/2026 100.289 100.319 2.111 低風險 80%
HK0001046058 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 03/09/2029 102.473 102.658 2.6773 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0308864 SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD
雪梨機場金融私人有限公司		 Corporate Bond 澳元 5.9 19/04/2034 104.445 104.786 5.182 中風險 70%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 101.231 101.731 4.3758 中風險 70%
XS2971656074 TATA CAPITAL LTD
塔塔資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.389 21/07/2028 102.456 102.717 4.2403 中風險 70%
XS2457484181 TCCL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4 26/04/2027 99.381 99.526 4.3238 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 80.75 81.75 24.9822 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0313203 TELSTRA GROUP LTD
澳洲電信集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.75 06/09/2030 101.1524 101.3577 4.424 中風險 75%
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 100.008 100.113 3.578 中風險 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 66.532 66.826 4.6649 中風險 75%
US87973RAB69 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 23/11/2039 111.13 112.13 4.2242 低至中風險 80%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 100.367 100.529 3.8009 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 99.374 99.396 3.9925 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 73.5 74.5 6.3099 中至高風險 30%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 103.375 104.125 4.6886 中至高風險 50%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 98 98.5 4.7683 中至高風險 50%
US88323AAD46 THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD
泰國石油財務中心有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 20/11/2048 94.198 94.804 5.7851 中風險 70%
XS2616460056 THI CAPITAL CO LTD
通匯資本國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.1 19/05/2026 100.149 100.183 4.7735 低風險 50%
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 3.25 4.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 3.25 4.25 513.4386 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 3.25 4.25 5232.6376 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 3.25 4.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 3.25 4.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 95.2357 95.5648 4.4175 中風險 70%
US87264ADF93 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 5.15 15/04/2034 102.5963 102.9484 4.7153 中風險 70%
CA89116CFF91 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.177 09/04/2034 105.5 106.125 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA8911457R92 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.859 04/03/2031 100.738 100.75 2.8728 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.667 09/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA89117F4G14 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.75 永久 100.567 102.067 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 100.425 100.447 2.717 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US89116CKP13 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 7.25 31/07/2084 104.548 104.722 5.846 高風險
(只限專業投資者)		 0
US89114TZN52 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 1.95 12/01/2027 97.735 97.806 3.7775 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US89114QCK22 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 0.75 11/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 102.385 102.493 3.9754 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US89115A2Y74 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 4.994 05/04/2029 102.879 103.042 4.045 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV Corporate Bond 美元 7.5 12/11/2025 96.5 96.75 52.5219 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US892331AR09 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.123 13/07/2033 104.873 105.208 4.3021 中風險 75%
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 98.8183 98.8529 3.9787 中風險 75%
US89236THP30 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 0.8 16/10/2025 99.9907 99.991 N/A 低風險 80%
US89236TMF92 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 5.05 16/05/2029 103.4535 103.6226 3.9547 低風險 75%
US89236TLM52 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 4.8 05/01/2034 101.7477 102.0919 4.4918 低風險 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
橫跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.683 15/05/2067 90 91 7.0341 中至高風險 50%
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 83.75 84.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 83.75 84.75 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 83.75 84.75 7.3704 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 100.3289 100.4593 3.9783 中風險 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 100.6307 100.8584 4.0939 中風險 75%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 97.7632 97.8123 3.9484 中風險 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 91.317 91.518 4.1032 中風險 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 82.112 82.409 4.6997 中風險 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 95.9932 96.4308 4.7377 中風險 70%
USG91139AE82 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 1.375 28/09/2030 88.2608 88.4269 3.9734 中風險 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 91.023 91.209 4.0429 中風險 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 102 102.153 5.6399 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.192 29/06/2028 106.875 107.625 6.1731 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
TRT131130T14 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公債		 Sovereign Bond 土耳其里拉 11.7 13/11/2030 52.017 52.254 30.88 中至高風險 0
TRT051033T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公債		 Sovereign Bond 土耳其里拉 26.2 05/10/2033 89.897 90.035 29.49 中至高風險 0
TRT120929T12 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其公債		 Sovereign Bond 土耳其里拉 30 12/09/2029 90.95 91.144 34.18 中至高風險 0
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 88.875 89.7947 7.6425 高風險 N/A
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 101.625 101.9046 4.6167 中至高風險 30%
US900123DP27 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.125 12/02/2032 102.75 103.5326 6.4336 中至高風險 0
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 15.625 16.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 15.625 16.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 107.86 108.36 3.7185 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US90261AAD46 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 4.864 10/01/2028 101.0096 101.0943 3.9413 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097EW38 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.75 永久 106.125 106.875 6.2508 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG91703AK72 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/04/2026 99.998 100.027 4.0691 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 101.791 102.119 4.6203 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 24/09/2025 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097EU71 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.699 08/02/2035 105.746 106.13 4.7949 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH4209UAC02 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.253 23/03/2028 100.123 100.237 4.0797 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CH0286864027 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 99.625 100.375 4.6008 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH1174335732 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 歐元 2.125 13/10/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US902613BF40 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 108.5 109 5.9982 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USH42097FB81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 7.125 永久 100.75 101.5 6.6586 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USH42097DS35 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.711 12/01/2027 100.232 100.303 4.3892 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097CB19 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.375 永久 89.5 91 6.3968 高風險
(只限專業投資者)		 0
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.3899 100.4929 4.0655 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097EQ69 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.301 22/09/2034 109.882 110.229 4.7384 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 99.3687 99.8687 4.2262 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 98.25 99.25 5.4647 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2895056013 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2034 55.875 56.875 14.9265 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2895055981 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 01/02/2029 68.25 69 18.2445 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS Corporate Bond 美元 6.95 30/10/2025 100.125 100.375 -3.3153 中至高風險 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德瑪公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 98.875 99.375 4.2087 中至高風險 0
XS1596778008 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 4.625 12/04/2027 100.597 100.683 4.1459 低至中風險 75%
XS2196325331 UNICREDIT SPA
裕信銀行		 Corporate Bond 美元 5.459 30/06/2035 100.727 101.836 5.0139 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 64.625 65.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2244367269 UNION BANK OF THE PHILIPPINES
菲律賓聯盟銀行		 Corporate Bond 美元 2.125 22/10/2025 99.943 99.945 6.0261 低至中風險 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
聯合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 100.1293 100.211 3.8661 中風險 75%
GB00BTHH2R79 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國公債		 Sovereign Bond 英鎊 2 07/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
GB00BL6C7720 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國公債		 Sovereign Bond 英鎊 4.125 29/01/2027 100.25 100.26 3.9117 低風險 80%
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.25 永久 106.6199 106.9899 2.0542 高風險
(只限專業投資者)		 0
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.25 永久 103.985 104.415 1.9492 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0297729 UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY BRANCH)
大華銀行有限公司(雪梨)		 Corporate Bond 澳元 4.642 16/03/2026 100.2951 100.3236 3.864 低風險 80%
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
聯合包裹服務公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 100.8006 101.3113 5.0676 中風險 70%
US912909AU28 UNITED STATES STEEL CORP
美國鋼鐵		 Corporate Bond 美元 6.875 01/03/2029 100.125 100.875 4.4944 中至高風險 30%
US91282CEC10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 28/02/2027 97.7656 97.8181 3.5157 低風險 80%
US91282CFE66 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CKE02 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/03/2027 100.9766 101.0318 3.4941 低風險 80%
US91282CKH33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 31/03/2026 100.293 100.3065 3.8118 低風險 80%
US91282CJV46 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/01/2026 100.0664 100.0751 3.9699 低風險 80%
US91282CNC19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/05/2035 101.9375 101.9854 3.9982 低風險 75%
US91282CHV63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 31/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CKG59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2029 101.9766 102.0093 3.5022 低風險 75%
US91282CKJ98 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/04/2027 101.4141 101.4375 3.5061 低風險 80%
US91282CJL63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.875 30/11/2025 100.0703 100.0741 4.2256 低風險 80%
US91282CLS88 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/10/2026 100.5195 100.5603 3.5704 低風險 80%
US91282CME83 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 31/12/2026 100.7852 100.8324 3.5353 低風險 80%
US91282CJP77 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/12/2026 100.8984 100.9441 3.5362 低風險 80%
US91282CGS44 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 31/03/2030 100.1797 100.2042 3.5747 低風險 75%
US91282CFK27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CLP40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 30/09/2026 99.8828 99.9295 3.5743 低風險 80%
US91282CMH15 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/01/2027 100.6953 100.7458 3.5254 低風險 80%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.5898 99.6161 3.4816 低風險 75%
US91282CJX02 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2031 101.7227 101.7516 3.6322 低風險 75%
US91282CKA89 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/02/2027 100.7305 100.7825 3.5152 低風險 80%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 99.9688 99.9762 3.9533 低風險 85%
US91282CGL90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2026 100.0195 100.0294 3.8966 低風險 80%
US91282CJR34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2028 100.75 100.7803 3.4894 低風險 75%
US91282CMM00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2035 104.9336 104.9813 3.98 低風險 75%
US91282CHN48 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 31/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/11/2034 102.1094 102.1553 3.9647 低風險 75%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 102.0234 102.0546 3.791 低風險 75%
US91282CJE21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 31/10/2025 100.0195 100.0208 4.4316 低風險 80%
US91282CGV72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/04/2026 99.9766 100.0011 3.7476 低風險 80%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 103.9375 104.0624 4.3828 低風險 75%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 71.5938 71.7325 4.6482 低風險 70%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 32.6836 32.9861 4.7589 低至中風險 70%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 56.9102 57.2082 4.2333 低至中風險 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 93.7969 93.9218 4.514 低風險 75%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 91.9883 92.1138 4.5302 低風險 70%
US912810RQ31 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2046 71.8125 71.9506 4.6471 低風險 70%
US912810RG58 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.375 15/05/2044 84.8164 84.9395 4.588 低風險 75%
US912821PD19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2034 72.2422 72.4788 3.9009 低風險 75%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 92.1523 92.277 4.5222 低風險 75%
US9128285T35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 31/12/2025 99.7109 99.7171 3.9986 低風險 80%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 102.5664 102.7035 4.5291 低風險 70%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 44.8438 45.1486 4.6413 低至中風險 75%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 97.2422 97.2729 3.4985 低風險 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 92.0898 92.2078 4.4401 低風險 75%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 82.3359 82.5086 3.6389 低風險 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 40.375 40.6812 4.7071 低至中風險 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 28.2031 28.5004 4.7334 低至中風險 70%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 79.5781 79.6873 4.6121 低風險 70%
US912810UE63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2054 97.9922 98.0706 4.6211 低風險 70%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 103.3398 103.5385 4.1361 低風險 75%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 77.4961 77.6454 4.6523 低風險 70%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 88.9883 89.105 3.4927 低風險 75%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 50.1563 50.2801 4.6731 低風險 70%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 99.293 99.3064 3.7966 低風險 80%
US912803BM40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2027 92.8086 92.9227 3.5577 低風險 75%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 28.8164 29.1144 4.7415 低至中風險 70%
US91282CAJ09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.25 31/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912797QL42 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 26/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912797QE09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 09/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912810UG12 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2055 100.0273 100.1073 4.6179 低風險 70%
US912810UA42 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/05/2054 99.9961 100.075 4.62 低風險 70%
US912797PV33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 19/03/2026 98.4005 98.4128 3.8225 低風險 80%
US912797QS94 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 04/12/2025 99.4514 99.4555 4.0785 低風險 80%
US912810RM27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2045 79.168 79.2784 4.6192 低風險 70%
US912797QN08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 14/05/2026 97.8988 97.9266 3.6712 低風險 80%
US912810UJ50 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2045 102.1602 102.2895 4.5699 低風險 70%
US912810UC08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/08/2054 93.9805 94.0563 4.625 低風險 70%
US912803DJ92 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2039 53.9531 54.2513 4.3904 低至中風險 75%
US912828R366 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.625 15/05/2026 98.7695 98.7979 3.7322 低風險 80%
US912821QH14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2034 70.5508 70.7957 3.9492 低風險 75%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 26.4258 26.7227 4.6709 低至中風險 70%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 98.7031 98.729 3.8958 低風險 75%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 28.043 28.3413 4.7104 低至中風險 70%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 102.9688 103.1847 4.324 低風險 75%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 90.1289 90.2288 4.637 低風險 70%
US912797PM34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 19/02/2026 98.6806 98.6908 3.8429 低風險 80%
US912797PD35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 22/01/2026 98.955 98.963 3.9029 低風險 80%
US9128284Z04 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 31/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912828YX25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.75 31/12/2026 97.8516 97.8978 3.5437 低風險 80%
US912810TC27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/11/2041 71.2461 71.3481 4.5274 低風險 75%
US91282CBC47 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/12/2025 99.2461 99.2522 4.0453 低風險 80%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 98.7383 98.7492 3.9099 低風險 85%
US912828K742 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/08/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 41.9844 42.2904 4.6856 低至中風險 70%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 26.6211 26.9175 4.6863 低至中風險 70%
US912797MH75 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 04/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 76.918 77.0692 4.6633 低風險 70%
US912797NL78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 28/11/2025 99.5099 99.5117 4.1654 低風險 80%
US91282CAM38 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.25 30/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912797NA14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 30/10/2025 99.8313 99.8325 4.3748 低風險 80%
US912810UF39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/11/2044 100.5898 100.7168 4.568 低風險 70%
US912810UD80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2044 94.2461 94.3788 4.573 低風險 70%
US912810RH32 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/08/2044 81.4258 81.5467 4.6001 低風險 70%
US9128285C00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 30/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 76.2852 76.4391 4.668 低風險 70%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 101.9688 102.1783 4.2891 低風險 75%
US912821MX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2031 80.6563 80.8413 3.6806 低風險 75%
US912810SU34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/02/2051 58.3125 58.3856 4.7033 低風險 70%
US912810RP57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2045 78.7188 78.8639 4.6273 低風險 70%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 97.9336 98.0654 4.5339 低風險 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 27.3672 27.6638 4.7138 低至中風險 70%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 77.25 77.3595 4.6322 低風險 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 84.1172 84.2132 4.646 低風險 70%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 98.3594 98.3924 3.4726 低風險 75%
US912828ZZ63 UNITED STATES TREASURY
美國財政部通膨指數債券		 Sovereign Bond 美元 0.125 15/07/2030 95.3359 95.3898 1.125 低風險 75%
US912810RL44 UNITED STATES TREASURY
美國財政部通膨指數債券		 Sovereign Bond 美元 0.75 15/02/2045 75.625 76.0248 2.2922 低至中風險 70%
US912797NU77 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 26/12/2025 99.225 99.2308 3.9849 低風險 80%
US912810RK60 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/02/2045 72.875 72.9793 4.6303 低風險 70%
US912810FT08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2036 104.3125 104.3642 3.9801 低風險 75%
US912828Y792 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 31/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US912810TB44 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 15/11/2051 57.7539 57.8276 4.6961 低風險 70%
US912810RE01 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/02/2044 88.1211 88.2462 4.579 低風險 75%
US912810TV08 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2053 102.0156 102.095 4.6159 低風險 70%
US912810TZ12 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/02/2044 99.3164 99.4517 4.5439 低風險 70%
US9128287B09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.875 30/06/2026 98.7109 98.7453 3.6875 低風險 80%
US912810TT51 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2053 92.0078 92.1105 4.6319 低風險 70%
US912810QW18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2042 82.2813 82.3943 4.5201 低風險 75%
US91282CFP14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 97.9609 97.9923 3.8159 低風險 80%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 98.3477 98.3874 3.4769 低風險 80%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 78.5195 78.6737 4.662 低風險 70%
US912828ZN34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 30/04/2027 95.5156 95.5387 3.4994 低風險 80%
US91282CBH34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.375 31/01/2026 98.9453 98.9539 4.0286 低風險 80%
US912810RD28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/11/2043 89.875 90.0006 4.5682 低風險 70%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 100.1563 100.3709 4.3401 低風險 75%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 61.0469 61.184 4.6922 低風險 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 65.6563 65.7351 4.6883 低風險 70%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 94.6797 94.7125 3.4649 低風險 80%
US912803CH46 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2030 84.8516 85.0045 3.5777 低風險 75%
US912810SK51 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/11/2049 66.7539 66.8978 4.6813 低風險 75%
US912810TX63 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/02/2054 93.9844 94.0595 4.6281 低風險 70%
US91282CBT71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.75 31/03/2026 98.6055 98.6188 3.8335 低風險 80%
US912797PX98 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 18/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CJB81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 30/09/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CEP23 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/05/2032 94.8281 94.8618 3.7633 低風險 75%
US91282CJW29 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/01/2029 101.5078 101.539 3.4995 低風險 75%
US91282CJZ59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/02/2034 100.6602 100.6956 3.9008 低風險 75%
US91282CKQ32 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2034 103.2578 103.2947 3.9188 低風險 75%
US912834XW37 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債票息		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2054 25.7891 26.0813 4.7161 低至中風險 70%
US91282CHT18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2033 100.0977 100.1312 3.8548 低風險 75%
US91282CLF67 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/08/2034 99.4102 99.447 3.9492 低風險 75%
US91282CJJ18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/11/2033 104.293 104.3283 3.8707 低風險 75%
US91282CEV90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2029 99 99.0343 3.5292 低風險 75%
US91282CFT36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/10/2029 101.6563 101.6789 3.55 低風險 75%
US91282CGA36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/12/2025 100 100.005 3.9427 低風險 80%
US91282CJC64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/10/2026 100.9766 101.0158 3.5789 低風險 80%
US91282CKF76 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/03/2031 102.3086 102.3384 3.6481 低風險 75%
US91282CLC37 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 31/07/2029 101.6172 101.6528 3.5292 低風險 75%
US91282CMP31 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 28/02/2027 100.7734 100.827 3.5002 低風險 80%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 116.5493 117.0523 5.0041 低至中風險 75%
US91324PCQ37 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/07/2035 99.185 99.5711 4.6794 低至中風險 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 93.2273 93.7439 5.2036 中風險 70%
US91159HJP64 US BANCORP
美國合眾銀行		 Corporate Bond 美元 6.787 26/10/2027 102.636 102.7325 4.0441 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US91159HJN17 US BANCORP
美國合眾銀行		 Corporate Bond 美元 5.836 12/06/2034 106.6758 107.04 4.7275 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US91159HJH49 US BANCORP
美國合眾銀行		 Corporate Bond 美元 5.727 21/10/2026 99.9934 99.9951 6.0013 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US62854AAP93 UTAH ACQUISITION SUB INC Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 83.2774 84.0592 6.6831 中至高風險 0
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 111.2767 112.1517 5.4039 中風險 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 120.962 122.962 4.8401 低至中風險 70%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 101.2629 101.815 5.4587 中風險 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.3069 99.3956 4.0777 中風險 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 24.625 25.625 85.4404 高風險
(只限專業投資者)		 0
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 24.75 25.75 190.4861 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US92343VGT52 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.05 09/05/2033 102.7353 103.1865 4.5335 中風險 70%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 93.5889 93.9701 5.0315 中風險 70%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 92.0502 92.7252 5.5184 中風險 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 98.6371 99.0882 4.6395 低至中風險 70%
US92343VGZ13 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.25 02/04/2035 101.849 102.227 4.9464 中風險 70%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 70.8614 71.4544 5.5501 中風險 60%
US92343VGN82 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.355 15/03/2032 87.8053 88.1641 4.4996 中風險 70%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 86.1241 86.2398 5.5945 中風險 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 91.0179 91.3624 5.5668 中風險 60%
US92346MHP95 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 2.2 15/08/2033 77.9557 78.3354 5.6631 中風險 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 79.1722 79.7388 5.5201 中風險 60%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投資控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 102.807 103.337 2.0573 高風險
(只限專業投資者)		 50%
AU3CB0307650 VICTORIA POWER NETWORKS (FINANCE) PTY LTD
維多利亞電力網路金融		 Corporate Bond 澳元 5.057 14/03/2029 102.0289 102.2645 4.325 中風險 75%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 100.114 100.257 1.8158 中風險 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LTD
維珍澳洲控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.125 15/11/2024 0.5 1.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 86.7778 86.9545 3.8285 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 55.5484 55.8334 5.1817 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 99.8065 99.818 4.2421 中風險 80%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 88.4995 88.8426 5.1993 中風險 70%
XS2758096759 VLL INTERNATIONAL INC Corporate Bond 美元 9.375 29/07/2029 52.25 53.25 31.2512 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 105.375 105.625 5.0846 中至高風險 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 78.875 79.875 6.773 中至高風險 30%
AU3CB0249373 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.2 13/12/2027 99.946 100.167 4.116 低至中風險 70%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV
福斯汽車金融服務公眾有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.25 09/10/2025 99.999 100 N/A 低至中風險 75%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 101.078 101.337 4.2802 低至中風險 70%
USU9273ADT98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 5.9 12/09/2033 104.65 105.4 5.0414 中風險 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 100.483 100.723 4.0251 中風險 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 69.6964 70.0195 5.1413 中風險 70%
US931142CY78 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 5 25/10/2040 102.0862 102.4096 4.7733 低至中風險 75%
US931142FE87 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.5 15/04/2053 90.0709 90.4778 5.1514 中風險 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 100.259 100.344 2.814 低風險 75%
US254687FB70 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/11/2046 92.3745 92.732 5.3277 中風險 70%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 107.9255 108.0009 3.9557 低風險 75%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 92.2656 92.654 5.2361 中風險 70%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 65.1848 65.4885 5.3191 中風險 60%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 99.1955 99.3962 3.9493 低風險 75%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 101.8694 102.221 5.2079 低至中風險 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
萬達地產環球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 99 99.25 13.911 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
US95000U3B74 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.897 25/07/2033 101.7071 102.0341 4.5436 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U2Z51 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.611 25/04/2053 88.4914 89.1464 5.3842 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US95000U2F97 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 3.196 17/06/2027 99.3785 99.426 4.0683 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US95000U3H45 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 6.491 23/10/2034 111.087 111.4718 4.7536 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US94974BFP04 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 02/11/2043 97.987 98.3224 5.5228 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 84.7996 85.1251 5.6262 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 100.123 100.157 2.703 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 93.249 93.476 4.24 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US961214EX77 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.02 18/11/2036 89.7185 89.963 4.9489 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214DF70 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.322 23/11/2031 99.8826 99.936 4.3785 高風險
(只限專業投資者)		 0
US961214FX68 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond 美元 4.7814 20/10/2026 100.041 100.091 4.6037 低風險 80%
US961214FW85 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.618 20/11/2035 103.88 104.25 5.0101 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0311140 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.972 10/07/2034 104.091 104.264 4.7148 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0304376 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 7.199 15/11/2038 111.85 112.198 5.3226 高風險
(只限專業投資者)		 0
AU3CB0308278 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5.754 03/04/2034 103.275 103.436 4.6769 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.405 10/08/2033 103.665 103.995 4.7117 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋銀行公司(紐西蘭)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 永久 100.125 100.875 4.5198 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US96122QAE35 WESTPAC NEW ZEALAND LTD
西太平洋銀行紐西蘭有限公司		 Corporate Bond 美元 4.938 27/02/2030 102.928 103.089 4.1554 低風險 75%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2206794039 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 人民幣 3.7 16/07/2025 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 99.424 99.451 4.3921 低風險
(只限專業投資者)		 70%
US976843BH44 WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP
威斯康辛公共服務公司		 Corporate Bond 美元 3.671 01/12/2042 80.8021 81.2877 5.3532 低至中風險 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲國際		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 100 100.75 -4.1027 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心動有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US983919AK78 XILINX INC
賽靈思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 92.9847 93.1051 4.0232 中風險 75%
XS2406881669 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 15/09/2022 0.01 1.01 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 99.25 99.75 5.5512 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS2290959860 YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD Corporate Bond 美元 2.65 02/02/2026 98.903 98.959 6.2903 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
US988498AP63 YUM! BRANDS INC
百勝餐飲		 Corporate Bond 美元 4.625 31/01/2032 96.375 98.375 4.929 中至高風險 50%
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.375 1.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.375 0.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.375 0.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.375 0.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.375 1.375 32277.2727 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.375 1.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
眾安在線財產保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 99.604 99.662 4.3612 中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2283177561 ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC
蘇黎世金融		 Corporate Bond 美元 3 19/04/2051 90.201 90.951 4.9128 中至高風險 70%
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常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口，並填寫風險取向及適合度問券，即可買賣債券。

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特别條款: 可轉換、或有可轉換、可贖回，等等。

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我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

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手續費 美元80 以每宗債券指令計 

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(只限同名戶口提貨) 

手續費 美元80 以每宗交易債券計
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7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

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當你買入債券後， 你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣。但市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及流動性可能非如客戶預期。

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所有經由我們購買的債券，均可由我們的監管及經紀服務管理，我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款，存入您的交易戶口。

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風險承受程度即客戶的可承受的風險程度。風險承受程度分為五個程度，當中再分為專業投資者及非專業投資者。

 

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