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最後更新 : 2026-07-14 21:00
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國際證券號碼 發行人 債券類別 貨幣 息票
(%)		 到期日 參考買入價
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(客戶買入)		 最差的參考
賣出價收益率(%)		 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^		 大華繼顯(香港)
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US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 99.6363 99.6505 4.2286 中風險 75%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 75.9366 76.4441 5.9217 中風險 70%
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 101.7516 102.1569 5.4299 中風險 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 57.331 57.588 6.1773 中風險 60%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 93.383 93.669 5.2365 中風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 100.507 100.652 4.9989 低至中風險 70%
XS1808738212 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.875 23/04/2030 99.5983 99.7341 4.951 低風險 75%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 91.109 91.393 5.8725 中風險 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半導體公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 81.5066 82.0858 5.7286 中風險 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷蘭保險公司		 Corporate Bond 美元 4.2569 永久 78.237 80.237 5.6774 中至高風險 60%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 92.305 92.398 5.2925 中風險 70%
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 4.625 6.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 1.625 2.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 1.625 2.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 4.625 6.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 4.625 6.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 N/A 6.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 1.625 2.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 1.625 2.625 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 99.878 100.208 3.6297 低風險 75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 101.3048 101.4022 4.4093 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 100.4411 100.6197 4.837 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 105.026 105.506 2.9228 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 96.375 97.125 3.9897 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 100.443 100.499 3.3199 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 10 23/06/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 89.4975 89.7372 4.6446 中風險 75%
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 98.5565 98.636 4.419 中風險 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 66.267 66.838 5.7971 中至高風險 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿爾法控股可變資本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.13 0.155 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 47.4227 47.6818 5.7802 中風險 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 51.0906 51.3391 5.8382 中風險 70%
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 86.964 87.0661 4.6111 中風險 75%
US02079KAC18 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.998 15/08/2026 99.8136 99.8196 4.1358 中風險 80%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 94.7806 94.8806 4.8882 中風險 70%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 67.9425 68.2276 6.2472 中風險 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 67.8007 68.112 6.2671 中風險 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 132.0794 132.5955 6.1383 中風險 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 135.7042 136.0253 6.0604 中風險 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 96.7785 97.1762 6.407 中風險 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 82.186 82.459 6.194 中風險 60%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 74.9049 75.1462 5.9813 中風險 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 76.941 77.2457 6.3086 中風險 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 99.9756 100.0958 4.7572 中風險 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 72.412 72.6859 6.2816 中風險 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 99.7657 100.0307 5.7958 中風險 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 80.3335 80.5965 6.1704 中風險 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 91.1327 91.432 6.1802 中風險 60%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 51.2655 51.7875 6.0711 中風險 70%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 73.5002 74.1575 6.1171 中風險 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 54.8678 55.3715 6.0596 中風險 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 58.3981 58.969 6.1071 中風險 70%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 96.9206 97.0208 4.6163 中風險 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 88.3386 88.4692 4.7888 中風險 75%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 75.6134 76.1996 6.0638 中風險 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 69.4997 70.1453 6.1811 中風險 70%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 98.9372 99.1531 4.855 中風險 75%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 99.9427 100.0666 4.6269 中風險 75%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 101.673 101.749 4.3621 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 96.183 96.47 5.1051 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 N/A N/A N/A 中風險 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 93.5899 94.6499 6.9675 中至高風險 60%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 99.2599 99.7233 5.173 中風險 70%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 99.1122 99.1609 4.4657 中風險 70%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 98.9417 99.0379 4.545 中風險 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安進公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 100.5538 100.71 4.6677 中風險 70%
US00185AAK07 AON GLOBAL LTD
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中風險 70%
US037833CH12 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 81.2615 81.4687 5.8047 中風險 75%
US037833BA77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 73.8327 74.0189 5.7436 低至中風險 70%
US037833BX70 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 87.2169 87.4302 5.7246 中風險 70%
US037833EF38 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 58.4655 59.0096 5.8012 中風險 70%
US037833ER75 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 73.8324 74.426 5.7991 中風險 70%
US037833DZ01 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 55.823 56.35 5.7782 中風險 70%
US037833DD98 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 74.9959 75.1954 5.7997 中風險 70%
US037833DK32 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 98.2334 98.3093 4.3211 中風險 75%
US037833BH21 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 84.2037 84.4075 5.7399 低至中風險 70%
US037833EC07 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 95.1903 95.2773 4.3561 中風險 75%
US037833EQ92 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 74.817 75.361 5.7933 中風險 70%
US037833BY53 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 N/A N/A N/A 中風險 80%
US037833CJ77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 99.5271 99.5604 4.1393 中風險 80%
US037833EU05 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 99.0565 99.1952 4.3796 中風險 75%
US037833EN61 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 96.613 96.724 4.404 中風險 75%
US037833EE62 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 69.2808 69.4408 5.4399 中風險 75%
US037833DG20 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 75.1972 75.3984 5.7693 中風險 70%
US037833EA41 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 51.8371 52.296 5.7611 中風險 70%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 108.3648 108.8415 6.0206 中風險 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 105.0565 105.5499 6.1676 中風險 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 98.1486 98.3948 4.8306 低至中風險 70%
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 6.5 7 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 100.026 100.515 5.1128 中至高風險 60%
US911684AD06 ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
美國移動通訊公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 101 101.75 6.3987 中至高風險 50%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保險相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 102.375 103.875 4.2522 中至高風險 60%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保證擔保美國控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 91.743 91.9481 5.0177 中風險 70%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 61.1419 61.6062 6.4781 中風險 60%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 63.9705 64.4466 6.4571 中風險 60%
US00206RMT67 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.4 15/02/2034 99.8902 100.3219 5.3465 中風險 70%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 89.9215 90.2033 5.0397 中風險 70%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 74.856 75.2616 6.0438 中風險 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 86.8453 87.363 6.2561 中風險 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 64.1146 64.6003 6.4271 中風險 60%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 79.6407 80.0791 6.2586 中風險 70%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 60.9383 61.3796 6.3854 中風險 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 77.5765 77.8687 6.4027 中風險 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 93.2668 93.817 6.1846 中風險 60%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 78.0594 78.5231 6.3101 中風險 60%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 89.5982 90.0621 6.1461 中風險 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 81.1559 81.4453 6.4161 中風險 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 90.9271 91.5519 6.327 中風險 60%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
澳立榮網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 89.383 89.607 5.7622 中風險 60%
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.5 02/12/2032 102.95 103.42 1.9711 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行集團(英國)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 83.058 83.15 4.5655 低風險 80%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 71.235 71.436 5.2873 低至中風險 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 99.081 99.195 4.639 低風險 80%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 89.496 89.612 4.6868 低風險 80%
XS1242413166 AVIVA PLC
英傑華保險		 Corporate Bond 英鎊 5.125 04/06/2050 98 98.566 5.5413 中至高風險 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 99.993 100.017 5.09 中至高風險 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 89.69 90.69 4.9616 中至高風險 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.379 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 79.625 80.625 6.3559 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 98.5 99.25 7.0126 中至高風險 30%
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 81.25 81.5 7.9385 高風險 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
貝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 76.9262 77.4284 5.9591 中風險 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
畢爾巴鄂比斯開銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 100.5 101.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.748 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 109.392 109.5632 5.1366 中至高風險 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.733 25/09/2034 94.8127 95.0121 5.4535 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 100.8767 101.0833 4.7502 中風險 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 100.843 100.909 7.6388 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 99.9901 100.0491 -0.7827 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 98.8117 99.1007 5.1906 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GLH01 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.288 25/04/2034 99.9692 100.2851 5.236 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 101.8735 102.185 5.6615 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 100.875 101.375 4.9998 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 98.617 98.6533 4.3487 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 100.1008 100.1956 4.7481 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 91.6378 91.8318 5.0179 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 英鎊 7 31/07/2028 104.145 104.342 4.7417 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中國銀行有限公司/澳門		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 99.209 99.253 4.5028 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.8 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.825 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 99.968 100.153 4.9607 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
紐約梅隆銀行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 103.694 103.9393 5.0913 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 12/02/2027 99.198 99.254 4.5123 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3 08/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 6.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 96.875 97.875 5.4203 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 8 永久 104.625 105.625 5.7097 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 99.6222 99.887 5.1286 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738ECE32 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 7.437 02/11/2033 110.498 110.882 5.3749 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 91.7653 92.346 5.9244 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 99.8532 100.0414 4.7753 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 104.981 105.611 4.2282 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 104.931 105.451 3.4965 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 80.1622 80.6637 6.1948 中風險 60%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 98.8706 98.9746 4.535 中風險 70%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 71.9861 72.4801 6.1929 中風險 60%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 2.25 09/09/2052 45.753 46.717 6.4618 中風險 60%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 73.567 73.887 5.822 中風險 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 61.5865 61.8663 5.7978 中風險 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 80.0691 80.3895 5.8251 中風險 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 86.7862 87.0705 5.6453 低至中風險 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 88.1454 88.4419 5.5774 低至中風險 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 N/A N/A N/A 中風險 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思買公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 88.52 88.6251 4.9767 中風險 60%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美國)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 91.9651 92.2736 5.7103 低至中風險 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.3 25/09/2042 80.323 80.86 6.1116 低至中風險 70%
US09062XAG88 BIOGEN INC
百健公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2050 63.4591 63.9195 6.0227 中風險 60%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 94.0971 94.1906 4.6195 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
藍色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 13 16 123.2875 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 97.0372 97.2029 4.9784 中風險 75%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.5 永久 104.875 105.625 5.5943 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 104.375 105.875 4.6636 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 99.5 100.25 4.1054 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 91.5 93 6.4005 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 98.875 99.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 101.688 102.188 5.8666 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 99.231 99.294 5.6643 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 103.4295 103.7711 5.2701 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 89.4566 89.714 5.3081 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 100.4993 100.6578 4.891 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.9 永久 102.474 102.824 4.0904 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 7.375 永久 108.875 110.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR0013405362 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 3.599 28/02/2024 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 1.375 28/05/2029 94.68 94.876 3.2764 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.0216 92.2003 4.7048 中風險 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 70.4479 71.063 6.1255 中風險 60%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 67.3548 68.1291 6.083 中風險 60%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 69.0895 69.8681 6.0742 中風險 50%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 89.1272 89.3499 4.9602 中風險 75%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 60.1359 60.5947 5.8207 中風險 70%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 98.25 99 5.1582 中至高風險 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 107.3681 107.707 5.6904 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油資源國際新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.72 99.769 4.8425 低至中風險 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美國金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 57.5 58.5 3.6017 中至高風險 N/A
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 83.017 83.5362 6.0935 中風險 60%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.625 26/03/2027 99.76 99.801 2.8945 低至中風險 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.125 26/03/2035 95.04 95.323 3.7641 中風險 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3 21/03/2028 99.993 100.074 2.9483 低至中風險 70%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 0.375 23/09/2030 89.236 89.488 3.0885 低至中風險 70%
US134429BG35 CAMPBELL'S CO
金寶公司		 Corporate Bond 美元 4.15 15/03/2028 98.8807 99.0383 4.7536 中風險 70%
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 101.001 101.016 2.856 低風險 75%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛不動產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 101.505 102.105 2.1144 低風險 75%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 102.035 102.755 2.4152 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 102.895 103.475 1.9871 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 101.517 101.817 1.6131 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融資服務公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100 100.05 4.2074 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US12505JAD54 CBL & ASSOCIATES LP Corporate Bond 美元 5.95 15/12/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 0.501 0.526 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 0.501 1.501 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 0.501 0.526 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 0.501 0.526 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 0.501 0.526 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2102302200 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/07/2024 0.501 0.526 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 91.7993 92.3059 6.0913 中風險 60%
XS1422790615 CFAMC II CO LTD Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 N/A N/A N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1711550373 CFAMC III CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 99.125 100.125 4.1468 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973869 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 94.5 95.5 4.8185 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2001732283 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 98.75 99.75 4.5732 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973943 CFAMC IV CO LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2581976748 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 2.5 31/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理財公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 98.7486 98.7855 4.4114 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 69.5 71 5.6337 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 72.25 73.75 5.6945 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 76.0083 76.2529 5.4446 中風險 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龍菲利普斯化學有限責任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 98.009 98.114 4.7596 中風險 75%
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 1.5 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 1.5 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 1.5 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 1.5 2.5 3625.41 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 2 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 2 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 2 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 2 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 2 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 2 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 2 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中國海外發展開曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 92.592 93.592 5.9688 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中國海外宏洋財務IV (開曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 2.5 2.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 2.5 2.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 2.5 2.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 20.875 21.625 240.7859 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 20.875 20.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 20.875 20.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 20.875 20.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中國水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 104.335 104.412 3.9409 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.75 07/04/2032 100.239 100.706 4.7361 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
創興銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 97.8735 98.1596 4.9595 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 98.4474 98.809 5.1468 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 99.7474 99.7554 4.0967 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 89.0665 89.3683 5.0325 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 98.6099 98.6668 4.8223 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 100.2048 100.3059 4.5572 中風險 75%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 8.9074 24/06/2046 N/A N/A N/A 中至高風險 60%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 98.49 98.563 4.5415 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油財務(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 103.839 104.134 4.7839 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 96.2622 96.427 4.5094 低風險 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 64.1851 64.4771 5.7011 低至中風險 70%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 94.564 94.6562 4.3582 低風險 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 59.5607 59.8363 5.6986 低至中風險 70%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 N/A N/A N/A 中風險 80%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 64.5818 64.8287 6.59 中風險 70%
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.61 12/09/2034 95.4653 95.6056 5.1332 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 99.9994 100.0035 4.6594 低風險 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 92.169 92.347 4.6651 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 99.89 100.59 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 98.5 99.5 8.2912 中至高風險 N/A
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 89.8494 89.9783 4.5251 中風險 75%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 9 10 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 96.625 98.125 5.1318 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22541LAE39 CREDIT SUISSE (USA) LLC
瑞信集團美國公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 110.0935 110.3103 5.1082 低風險 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDQ46 CREDIT SUISSE GROUP AG.
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.75 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 98.8868 98.9515 4.5086 中風險 75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 100.4491 100.744 4.8873 中風險 70%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.06 0.085 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2286017640 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 18/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USJ09748AD66 DAIICHI LIFE INSURANCE CO LTD
第一生命保險有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.875 100.375 -10.485 中至高風險 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 97.8472 97.8792 4.4557 低風險 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.98 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207972790 DDPC WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 7.25 27/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 104.363 104.6211 4.84 中風險 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 117.393 117.81 5.6514 中風險 60%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 N/A N/A N/A 中風險 70%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 100.82 100.969 4.5604 中風險 70%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 102.661 103.051 5.1765 中風險 70%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 101.0985 101.3654 4.8 中風險 70%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.0528 100.085 3.1527 中風險 75%
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.1301 永久 106 106.75 6.0706 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志銀行公司(倫敦)		 Corporate Bond 南非幣 0 16/01/2028 86.368 87.558 9.2621 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 92.7964 93.1124 5.4776 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 01/12/2032 99.1132 99.4774 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司（紐約		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 98.8348 98.9749 4.746 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3 29/05/2026 N/A N/A N/A 中風險 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鵬博士投資控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 0.127 0.152 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 94.842 95.842 5.6397 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 96.9119 97.344 5.6195 中風險 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.85 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 93.375 94.375 7.5361 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 100.75 101.25 5.1123 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 2.01 2.035 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 2.01 2.035 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 74.643 75.221 6.4471 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 85.389 85.888 6.2166 中風險 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 84.0266 84.5511 6.3016 中風險 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 91.953 92.6612 6.477 中風險 60%
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 6 永久 N/A N/A N/A 高風險 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 5 永久 N/A N/A N/A 高風險 30%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 106.709 107.04 3.92 中風險 70%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 永久 99.736 100.636 N/A 高風險 N/A
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 69.265 69.783 6.6281 中風險 60%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 27 28 32.8823 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 20%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克倫電氣股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩橋公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 99.6079 99.7329 4.9446 中風險 70%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 N/A N/A N/A 中風險 70%
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 100.19 101.1 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SG7ND7000003 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 99.689 100.189 4.44 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF15643061 ESR ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 99.7675 100.2675 3.5876 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF83518468 ESR-REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 100.9515 102.9515 2.1598 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事業公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 78.3049 78.8257 5.9905 中風險 60%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 18/10/2032 62.104 63.936 7.4097 低風險 70%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智遊網集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 99.9623 100.0635 4.5486 中風險 70%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 96.1901 96.3212 4.5789 中風險 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 88.4223 88.6886 5.4071 中風險 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 69.0737 69.377 5.7968 中風險 70%
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 1 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 99.847 100.347 2.9625 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 12.814 永久 79.375 81.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US31428XAT37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 81.6508 81.9277 5.5962 中風險 60%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恆天然合作社集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 98.409 98.481 5.2224 低風險 75%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 77.0142 77.4187 7.0939 中至高風險 30%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 102.8477 103.0584 5.1391 中至高風險 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 112.3637 112.6873 5.602 中至高風險 50%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 101.0537 101.411 5.812 中至高風險 50%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.8006 99.9716 4.3991 中至高風險 50%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 79.9235 80.3783 7.13 中至高風險 30%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 92.8525 93.3525 5.7554 中至高風險 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 98.9708 99.2262 5.4113 中至高風險 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 96.478 96.6252 5.1411 中至高風險 50%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 98.75 100.75 3.6076 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 99.622 99.637 4.922 低風險 75%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 101.467 102.017 0.8232 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富慶投資管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇異醫療保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 103.0429 103.3477 4.806 中風險 70%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇異公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 98.0986 98.1213 5.8974 中風險 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 95.5221 95.8539 5.6069 中風險 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 101.625 101.769 4.6824 中風險 70%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 99.5 99.55 14.104 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.865 永久 57 58.5 13.9618 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 52.5 54 14.459 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 99.521 99.571 5.0906 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2.375 2.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS CO LTD
金輪天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 98.8532 98.9302 4.8491 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 5.6817 28/10/2027 100.4445 100.519 3.8625 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.746 99.7616 4.307 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 26/09/2029 15.5 16.5 76.163 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 15.5 16.5 94.6545 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/12/2028 15.5 16.5 87.2903 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 03/07/2030 15.5 16.5 56.0632 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 03/03/2030 15.5 16.5 63.126 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9 12/02/2029 15.5 16.5 81.0663 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/01/2031 15.5 16.5 47.4604 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 25/06/2028 15.5 16.5 105.5039 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 22/04/2029 15.5 16.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
綠地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 15.5 16.5 91.9216 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底撈國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴維森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 77.4648 77.9131 6.6941 中風險 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和駿順澤投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.055 0.059 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 100.554 100.888 6.2677 中風險 60%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 105.921 106.145 5.3116 中風險 70%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 105.9219 106.1465 5.3114 中風險 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與企業公司		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 100.5541 100.8882 6.2677 中風險 60%
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 67.7457 68.0386 5.8587 中風險 70%
US437076BM30 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3 01/04/2026 N/A N/A N/A 中風險 80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 101.253 101.402 3.5275 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 100.694 100.775 4.4913 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 101.6155 102.0535 5.1077 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 97.789 97.853 2.7923 低風險 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 84.84 85.74 3.3609 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 97.644 97.845 2.9937 低風險 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 99.252 99.281 2.7456 低風險 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘昇有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 95.408 95.809 3.9128 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 N/A N/A N/A 低風險 N/A
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 N/A N/A N/A 中風險 70%
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 98.9916 99.2844 6.0718 中風險 60%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 97.5833 97.8345 4.8483 中風險 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 101.1666 101.5511 5.2073 中風險 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 94.6269 94.96 5.2247 中風險 70%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 100.5 102 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 100 101.5 -1.531 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 6.75 11/09/2028 103.086 104.086 4.6488 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 105.0298 105.4851 5.5809 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 102.017 102.141 4.7911 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 99.5053 99.5994 4.6554 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CX53 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.251 22/11/2027 99.098 99.175 4.628 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 94.613 94.751 4.8785 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 103.375 104.125 5.3395 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 103.084 103.192 4.819 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 100.47 100.567 4.6581 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.5 永久 100.875 101.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.7 永久 93.125 93.875 6.1022 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.1862 14/08/2027 100.0137 100.0206 4.879 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 100.293 100.585 5.2873 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 89.4824 89.6814 5.1643 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 113.57 114.016 5.452 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 100.25 101.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 100.0013 100.0546 4.1927 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.9657 12/09/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.6 永久 93.625 94.625 6.0007 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 102.716 103.116 1.9132 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 98.375 99.375 3.9512 中風險 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡達瑪卡亞有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 94.2193 94.5164 5.3539 中風險 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 102.918 102.98 4.5429 低風險 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和記黃埔國際03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 114.243 114.573 5.0524 低風險 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 98.9903 99.1929 4.7687 中風險 70%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 97.424 97.727 5.2681 中風險 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 99.874 99.878 4.5105 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 98.981 99.011 4.6066 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH)
印度工業信貸投資銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 99.875 100.375 -10.0587 中至高風險 30%
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 100.05 100.359 5.3384 中風險 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 91.972 92.529 5.8822 中風險 60%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.057 100.128 4.0766 低至中風險 70%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 86.8502 87.1158 4.9828 低至中風險 70%
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韓國中小企業銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 101.779 101.8637 4.48 低風險 75%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 98 98.5 5.0459 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 100 100.5 4.2162 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US458140BL39 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 87.8087 88.0662 5.8801 中風險 50%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 97.639 97.889 4.7495 中風險 50%
US458140CA64 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 94.639 94.988 5.1226 中風險 50%
US458140AY68 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 74.2163 74.4976 6.3183 中風險 50%
US458140CC21 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 79.876 80.456 6.453 中風險 50%
US458140CB48 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 81.2686 81.8126 6.3343 中風險 50%
US458140BX76 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 55.184 55.624 6.3841 中風險 50%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/12/2028 83.137 84.091 7.3198 低風險 70%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 75.6993 75.9979 6.2344 低至中風險 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
聯合聖保羅銀行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 114.4527 114.9042 5.4387 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.75 99.7762 8.4923 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.16 0.185 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.16 0.185 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.16 0.185 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.135 0.16 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 52.0322 52.2206 5.6071 中風險 75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 102.572 102.7233 4.8034 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 100.4018 100.4749 4.2488 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 92.5757 92.7794 5.0531 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46647PDG81 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.851 25/07/2028 100.117 100.213 4.6349 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.5048 永久 99.625 100 6.5903 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 99.869 99.9041 4.3274 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 N/A N/A 893.8014 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
開泰銀行公眾有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.275 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家樂氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 98.6008 98.6771 4.4295 中風險 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基礎建設信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 102.6929 103.5529 3.5051 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 101.9598 102.3204 6.0739 中風險 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 101.0848 101.1426 4.6821 低至中風險 70%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 88.0869 88.5497 6.1379 中風險 60%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 5.375 7.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 5.375 9.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 2.5 3.25 6054.7588 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 2.5 2.525 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 2.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 2.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 2.5 4.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 90.5 90.55 310.6047 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登符滕堡州銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.9 29/06/2027 98.779 98.868 6.1428 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗詩綠色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 101.548 102.158 1.1128 低至中風險 30%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 55.375 56.375 9.3103 高風險 N/A
XS2560662541 LINK CB LTD
領展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 100.35 100.65 4.0154 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
連結金融（開曼）2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 99.96 100.46 -29.6934 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 98.656 98.729 5.2327 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 N/A N/A N/A 中風險 30%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 100.9051 100.9828 4.2821 中風險 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 102.305 102.586 4.7677 中風險 75%
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 9.25 11.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 9.25 11.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 98.8964 98.9738 4.4144 中風險 70%
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 61.5176 61.7906 6.0138 中風險 60%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 92.5 94.5 8.2921 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 91 93 8.4627 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 102.087 102.193 5.4508 中至高風險 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 98.0247 98.4495 5.3368 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.798 18/01/2033 106.3005 106.5805 5.5783 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 98.533 98.637 5.1579 低至中風險 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 99.9683 100.1267 4.953 中至高風險 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 99.131 99.239 4.9394 中至高風險 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 100.758 101.059 5.29 中至高風險 70%
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 71.75 73.75 6.9996 中至高風險 N/A
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 88.75 89.75 6.0727 中至高風險 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 81.25 82.25 7.0225 中至高風險 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 100.25 100.75 6.006 中至高風險 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英鎊 6 31/10/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
馬爾他公債		 Sovereign Bond 歐元 5.2 16/09/2031 108.51 109.51 3.1894 低風險 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
豐樹物流信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 100.3538 100.8838 0.7536 中至高風險 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 98.763 100.263 3.257 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 100.2484 100.4484 2.551 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 100.1521 100.4078 4.7339 中風險 60%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 89.1573 89.8869 5.9141 中風險 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 91.1891 91.3454 4.7495 中風險 70%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 100.3967 100.5941 4.4856 中風險 70%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 99.0531 99.1458 4.4161 中風險 70%
XS2333569056 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 98.083 98.433 1.9069 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG59669AC89 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 3.05 28/10/2030 91.799 92.0525 5.1383 中風險
(只限專業投資者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 97.375 98.125 5.9927 中至高風險 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅賽德斯-賓士國際金融公司		 Corporate Bond 英鎊 5.625 17/08/2026 100.099 100.106 4.1962 低風險 80%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 72.0893 72.4011 6.6841 中風險 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 73.761 74.06 6.5342 中風險 70%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 100.123 100.21 4.4728 中風險 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 100.1397 100.2787 4.7161 中風險 75%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 93.2534 93.4521 5.1155 中風險 75%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 N/A N/A N/A 低至中風險 70%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城機場信託		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 85.027 85.521 6.8039 中風險 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 99.75 100.25 -5.1263 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2342920050 MICROPORT SCIENTIFIC CORP
微創醫療科學有限公司		 Corporate Bond 美元 0 11/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 88.167 88.2721 4.4654 中風險 80%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 90.5269 90.7238 4.8339 中風險 80%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 60.6831 60.963 5.8881 中風險 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 99.8915 99.8962 3.9871 中風險 85%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 75.9269 76.2234 5.7048 中風險 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 99.4749 99.5077 4.1981 中風險 80%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 74.4657 74.8007 5.8195 中風險 75%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 52.595 52.8669 5.9101 中風險 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 73.4566 74.0211 5.7821 中風險 75%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 98.6195 98.7202 4.6786 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 100.639 100.741 4.6848 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 87.356 87.595 5.1355 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 100.936 101.248 5.2141 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 101.636 101.769 4.6629 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 102.396 102.722 5.2762 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 89.5882 89.7947 5.0601 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 99.6254 99.6385 5.0524 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 98.4352 98.5015 4.512 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 98.625 99.375 5.5754 中至高風險 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 72.6832 73.2132 6.6411 中風險 60%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 73.8617 74.2884 5.8022 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 99.8741 99.8786 5.1025 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 98.682 98.9243 5.5156 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 105.4193 105.7261 5.2546 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 歐元 4.656 02/03/2029 102.15 102.244 3.2078 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.8257 99.8873 4.3021 中風險 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
醫療房地產信託營運合作/醫療		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 81 81.5 12.0629 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 61.064 61.301 6.8664 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 102.569 102.833 3.5457 低風險 75%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 75.125 76.625 6.5246 中至高風險 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 93.55 93.795 5.3232 低至中風險 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 65.746 66.2224 5.9127 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 68.6984 69.0879 5.6634 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 99.739 99.763 5.4146 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 99.49 99.523 4.5005 低風險 75%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 99.25 99.266 5.5103 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.322 03/08/2032 100.835 100.886 5.4554 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 87.217 87.343 4.6606 中風險 75%
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 96.5 99.5 5.7382 高風險
(只限專業投資者)		 0
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.5 15/05/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 93.9769 94.9769 6.2634 中風險 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 N/A N/A N/A 中至高風險 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 92.742 93.029 5.9236 中至高風險 0
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO., LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 93.0217 93.5388 6.6046 中至高風險 0
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO., LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 98.4543 98.6766 5.5204 中至高風險 0
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
諾布爾控股國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US654902AE56 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 99.5686 100.5686 3.7291 中至高風險 50%
US654902AC90 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 104.8459 105.5959 5.9926 中至高風險 50%
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.625 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 100 100.068 5.1426 中至高風險 50%
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 7.875 7.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 7.875 7.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 13.375 16.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 13.375 13.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 7.875 8.875 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 13.375 16.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
養分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 100.239 100.401 4.638 中風險 70%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 94.6968 94.7848 4.4171 中風險 75%
US67066GAN43 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2 15/06/2031 88.2021 88.3235 4.6862 中風險 75%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
輝達公司		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 93.8001 93.8976 4.6584 中風險 75%
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 60.25 62.25 7.7099 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 64.75 66.75 9.3613 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 12.129 永久 93.5 95.5 12.7148 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 10.121 永久 97.25 99.25 10.4185 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2175969125 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.5 19/05/2030 82.75 85.75 8.9629 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 85 88 8.7518 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 95.5 98.5 7.5911 高風險
(只限專業投資者)		 0
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.8579 98.9347 4.5248 中風險 75%
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.858 98.935 4.5244 中風險 75%
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 98.858 98.935 4.5244 中風險 75%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 56 57 5.5676 中至高風險 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 3.375 3.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1893891595 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 12 31/10/2021 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 107.457 108.084 6.0717 中至高風險 N/A
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 100.764 100.908 4.9915 中至高風險 50%
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 104.662 104.95 5.0133 中至高風險 50%
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 102.478 102.733 5.0189 中至高風險 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97 97.2932 5.2334 中至高風險 50%
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 97 97.75 5.0006 中至高風險 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 0.5 2.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 87.9826 88.1712 5.7874 中風險 70%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 69.0566 69.4152 7.0185 中風險 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 61.6182 62.0179 7.287 中風險 60%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 56.1048 56.495 7.3571 中風險 60%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 95.3072 95.385 5.1777 中風險 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 100.3713 100.4388 4.602 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
華僑銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.9 永久 101.6887 101.9387 1.706 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋國家金融私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 92.628 92.874 6.1937 中風險 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 99.75 100.75 7.7609 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 58.554 59.047 5.9272 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 99.6475 99.6645 4.2211 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 69.092 69.3868 5.8001 中風險 70%
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 93.5139 93.6749 4.6395 中風險 75%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼國家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 95.8207 96.5707 6.3458 中風險 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 67.844 68.2946 6.6683 中風險 60%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 79.0354 79.5307 6.6201 中風險 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 72.839 73.3109 6.6291 中風險 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.335 99.415 4.8429 低至中風險 70%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯蘭債券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 100.171 100.671 3.175 低至中風險 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 101 101.5 4.9693 中至高風險 50%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 87.375 87.875 6.848 中至高風險 30%
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 102.5 103.25 6.9269 中至高風險 N/A
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 101.25 101.875 6.6622 中至高風險 N/A
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 101 101.75 4.8 中至高風險 50%
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 101.3 102.4 2.566 中至高風險 30%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 99.25 99.75 6.7769 中至高風險 30%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 80.5 81.5 7.0922 中至高風險 30%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 97.75 98.75 7.0097 中至高風險 50%
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 4.875 21/02/2028 101.256 101.706 3.7445 中至高風險 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 82.75 83.2206 8.4636 高風險 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 102.25 102.5359 5.9781 中至高風險 30%
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 91.5 91.9717 8.4831 高風險 N/A
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 99.875 100.1972 6.6554 中至高風險 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 78.375 78.841 8.4027 高風險 N/A
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 100.875 101.125 4.7385 中至高風險 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 83.875 85.375 8.2168 高風險 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 99.75 100 5.347 中至高風險 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 84.125 85.625 7.8611 高風險 N/A
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 92.125 93.125 7.5069 高風險 30%
US71654QDC33 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 102.25 102.75 5.9622 中至高風險 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 88.75 89.75 7.6653 高風險 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 98.125 98.625 6.3024 中至高風險 30%
US717081DK61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 84.7025 85.1991 5.7358 低至中風險 70%
US717081EC37 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 89.8147 90.1876 5.2335 低至中風險 75%
US717081CY74 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 114.9965 115.4918 5.486 低至中風險 75%
US717081ET61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 97.2464 97.3688 4.5065 中風險 75%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 103.5384 103.8127 5.0154 中風險 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 107.588 107.8594 5.4635 低至中風險 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 88.8339 89.1329 5.8827 低至中風險 70%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利普66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 87.0749 88.0749 5.9516 中風險 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 82.1 84.1 5.7666 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不動產資本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 99.5 99.55 15.7306 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能寶公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 N/A N/A N/A 中至高風險 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 5.76 5.785 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 5.76 5.785 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 5.76 5.785 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 94.6497 94.7802 4.5497 低風險 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 99.95 100.45 N/A 中風險 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 99.479 99.537 4.7893 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 99.6027 101.1027 5.1516 中至高風險 60%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 88.845 89.662 5.4371 中至高風險 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 91.601 91.765 5.6719 中風險 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 97.846 98.098 5.7699 中風險 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 95.056 95.254 5.4682 中風險 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡達政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 117.931 118.931 4.4267 低風險 75%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.875 0.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.875 0.9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.875 2.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 98.708 99.3615 6.0477 中風險 70%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 80.365 80.925 5.9547 中風險 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特資本融資公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 94.375 95.375 9.0005 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘陽地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 0.16 0.185 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 30 31.5 20.6089 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路勁基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 16.625 18.125 39.5209 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路勁基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 16.625 18.625 51.6193 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 17 17.75 216.5517 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 17 18 143.3952 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 17 18 126.1868 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 17 18 93.7788 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 17 18 81.4087 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.5 29/03/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融實國際金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 98.965 99.011 4.8939 低風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 0.385 0.41 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 0.385 0.41 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
羅斯塞人壽公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 99 100.5 4.1746 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 100.5521 100.6383 4.4527 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 101.8011 101.877 4.4848 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 100.744 100.768 2.625 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 64.7518 65.0373 5.8584 中風險 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 98.8869 99.0159 4.6272 中風險 75%
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 100.299 100.545 5.007 中風險 70%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 81.382 81.683 6.0836 低至中風險 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 99.645 99.664 4.4644 低風險 75%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 82.174 82.483 6.1083 低至中風險 70%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 63.3789 63.6593 6.0795 低至中風險 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 96.21 96.309 4.95 低風險 75%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 78.194 78.501 6.1407 低至中風險 70%
XS2785537015 SBI HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 4.8 25/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 2 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 2 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 2 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 2 2.25 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.5 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 99.2135 99.9635 0.4691 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 28/02/2033 101.477 101.585 5.3332 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 99.731 100.531 3.3436 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2228387465 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 英鎊 1.75 10/09/2052 42.924 43.594 6.0418 低至中風險 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 93.9018 94.0328 4.507 中風險 75%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 73.6406 73.9246 5.9956 低至中風險 70%
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 2.001 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 2 3 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 66.5912 67.0688 5.8679 中風險 70%
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 80.9778 81.4919 5.8111 中風險 60%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 99.499 99.508 5.0043 中風險 75%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技電信媒體		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 101.875 102.525 3.2461 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 93.708 93.846 4.513 中風險 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 101.8652 102.3252 2.7956 中至高風險 60%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集團		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 0.06 0.085 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
遠洋地產寶財I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
遠洋地產寶財II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 7.875 8.625 1655.7596 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
遠洋地產寶財III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 3.01 4.51 162.4322 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 96.6946 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天譽置業（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 100.625 101 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 99.874 99.888 5.3497 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 99.119 99.199 5.9527 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.375 永久 104.75 105.5 5.1061 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 101.728 102.354 6.939 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 102.2038 102.348 4.7896 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 91.747 92.268 6.3222 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 N/A N/A N/A 中至高風險 50%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 94.125 94.875 6.4714 中至高風險 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99.25 99.5 5.5633 中至高風險 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 99.625 100.125 N/A 高風險 30%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 98 98.75 5.3 中至高風險 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
蘇富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 7 28/02/2031 96.5533 96.6655 7.8654 中至高風險 30%
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 6.5 28/02/2041 80.3383 80.5469 8.9003 中至高風險 N/A
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 77.5 78.5 7.0017 中至高風險 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 98.217 98.422 5.1144 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 93.625 94.375 6.0718 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 95.813 96.813 5.6399 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 99.745 99.802 4.6367 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 104.6529 104.8175 4.9909 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 103.6736 103.7839 4.8014 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 102.313 103.063 4.8157 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 101.25 102.25 6.5478 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 91.1465 91.6306 6.1128 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 67.8487 68.3351 5.9876 中風險 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 91.0458 91.1558 4.8359 中風險 70%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
印度國家銀行（倫敦）		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 99.89 100.06 4.8358 低至中風險 70%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峽貿易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 89.7206 89.8884 4.9604 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 86.6327 86.8159 5.0255 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 102.822 103.099 5.1976 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 101.204 101.29 4.6165 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 86.8822 87.0898 5.0919 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 99 99.05 11.6082 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 99.929 99.937 2.8621 低風險 75%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 95.665 95.919 3.9589 低風險 75%
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
陽光人壽保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 N/A N/A N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 100.484 101.084 1.0071 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷銀行金融集團		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 97.48 97.687 3.9238 低風險 75%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 99.149 99.221 3.5732 低風險 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 99.635 99.704 3.4531 低風險 75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 99.159 99.244 3.5536 低風險 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.55 25/07/2028 103.067 103.167 1.9497 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 100.095 100.595 4.7725 中風險 70%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 89 90 35.0129 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 98.3933 98.47 4.415 中風險 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 59.393 59.609 5.2971 中風險 75%
US88032XAN49 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.975 11/04/2029 98.4572 98.5836 4.5285 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 99.625 99.875 3.713 中至高風險 50%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 102.125 102.875 4.5744 中至高風險 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 76.375 77.375 6.055 中至高風險 30%
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 N/A 3.5 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 93.3386 93.6199 5.0253 中風險 70%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 100.758 100.844 4.5616 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 N/A N/A N/A 中風險 75%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
橫跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 6.1227 15/05/2067 91.5 92.5 6.7635 中至高風險 50%
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 93.125 94.125 3.9734 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 93.375 94.375 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 98.8244 98.9268 4.5395 中風險 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 90.7129 91.1112 5.1248 中風險 70%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 99.2553 99.2746 4.3762 中風險 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 79.416 79.691 5.0476 中風險 75%
US872898AC52 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 2.5 25/10/2031 89.696 89.87 4.6881 中風險 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 97.6658 97.8634 4.6756 中風險 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 89.498 89.657 4.6936 中風險 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 101.192 101.275 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.192 29/06/2028 105.052 105.428 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 89.375 90.285 7.6091 高風險 N/A
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 8.375 8.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 8.375 8.4 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG (STAMFORD BRANCH)
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 104.368 104.446 4.5538 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 98.2876 98.5764 5.265 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.0928 100.1536 1.9037 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 99.5 100.25 4.4238 高風險
(只限專業投資者)		 0
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 97.0132 97.2169 5.0235 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 100 100.75 8.2839 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1303926528 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1577952952 UKRAINE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
聯合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 98.7144 98.8152 4.5315 中風險 75%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.25 永久 101.6449 102.0749 2.5129 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.25 永久 103.4915 103.8615 2.6222 高風險
(只限專業投資者)		 0
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
聯合包裹服務公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 96.4871 96.9531 5.5188 中風險 70%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 97.6719 97.6958 4.2669 低風險 75%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 97.1992 97.2284 4.2771 低風險 80%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 71.7852 71.8684 5.1798 低風險 70%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 94.457 94.4898 4.4748 低風險 80%
US91282CBQ33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 0.5 28/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 85%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 N/A N/A N/A 低風險 80%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 95.082 95.1062 4.2684 低風險 80%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.1367 99.1831 4.126 低風險 75%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 86.7344 86.826 5.0576 低風險 75%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 N/A N/A N/A 低風險 85%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 89.4609 89.597 4.2938 低風險 75%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 46.1563 46.2236 5.219 低風險 70%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 92.0508 92.1476 5.067 低風險 70%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 81.9453 82.0926 4.3497 低風險 75%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 55.2344 55.5067 4.7324 低至中風險 75%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 42.7188 42.996 5.1544 低至中風險 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 38.0547 38.3314 5.2265 低至中風險 70%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 26.3672 26.6315 5.2386 低至中風險 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 25.7813 26.0448 5.2245 低至中風險 70%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 25.4688 25.7316 5.2217 低至中風險 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 24.9297 25.1919 5.2042 低至中風險 70%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 95.9219 95.9574 4.2928 低風險 75%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 98.1836 98.2161 4.4504 低風險 75%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 98.4258 98.5598 4.6591 低風險 75%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 96.9023 97.0441 4.8066 低風險 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 97.6719 97.8178 4.8457 低風險 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 94.8984 95.0434 4.8711 低風險 75%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 98.1328 98.2859 4.9156 低風險 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 87.1094 87.1964 4.9657 低風險 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 88.3672 88.4591 5.0451 低風險 75%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 74.668 74.7562 5.1425 低風險 70%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 72.3984 72.4771 5.1585 低風險 70%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 66.9453 67.0218 5.1799 低風險 70%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 72.4102 72.4924 5.1722 低風險 70%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 73.2617 73.3465 5.1767 低風險 70%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 71.0664 71.1509 5.1819 低風險 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 56.6406 56.7157 5.2085 低風險 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 60.8242 60.9043 5.1948 低風險 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 83.3477 83.4107 5.1584 低風險 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 77.8477 77.9084 5.1534 低風險 70%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 86.5078 86.6001 5.0672 低風險 70%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 96.2891 96.3896 5.0648 低風險 70%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 N/A N/A N/A 低風險 75%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 111.8431 112.3004 5.4297 低至中風險 75%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 88.4422 88.9099 5.7202 中風險 70%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 110.4028 111.2778 5.4347 中風險 60%
US91912EAA38 VALE SA
淡水河谷		 Corporate Bond 美元 5.625 11/09/2042 97.953 98.4669 5.7714 中風險 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 99.7355 99.7609 4.7918 中風險 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1917548247 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 11/03/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 49.5 50.5 68.0346 高風險
(只限專業投資者)		 0
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 54.875 55.875 296.1409 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 83.3513 83.9263 6.2304 中風險 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 79.8003 79.9025 6.2017 中風險 60%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 64.1782 64.6821 6.1841 中風險 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 95.4767 95.8755 5.2042 低至中風險 70%
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 90.5978 90.9428 5.5093 中風險 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 73.2721 73.7722 6.1088 中風險 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 84.1651 84.4683 6.2266 中風險 60%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投資控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 101.807 102.337 2.1241 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 83.5485 83.8591 5.683 中風險 70%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 85.6506 85.8006 4.5686 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 N/A N/A N/A 中風險 80%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 77.125 78.125 6.9915 中至高風險 30%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.875 03/10/2078 N/A N/A N/A 中至高風險 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 103.125 103.375 N/A 中至高風險 30%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 99.4417 99.6588 4.9039 低至中風險 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 97.473 97.682 4.5859 中風險 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 65.1423 65.432 5.6398 中風險 70%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 60.0998 60.3672 5.917 中風險 60%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 100.053 100.095 2.917 低風險 75%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 84.5719 84.91 5.8888 中風險 70%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 97.0239 97.1887 4.637 低風險 75%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 95.4169 95.731 5.7944 低至中風險 70%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 104.058 104.1453 4.8502 低風險 75%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
萬達地產環球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 12/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2324754980 WEIMOB INVESTMENT LTD Corporate Bond 美元 0 07/06/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 91.958 92.153 4.9972 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 79.3173 79.6083 6.196 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 N/A N/A N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.405 10/08/2033 99.92 100.211 5.363 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋銀行公司(紐西蘭)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 永久 99.8 100.55 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE BVI LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 N/A N/A N/A 低風險
(只限專業投資者)		 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲國際		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 99.625 100.125 3.8273 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 N/A N/A N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心動有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US983919AK78 XILINX INC
賽靈思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 91.652 91.752 4.7271 中風險 75%
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 N/A N/A N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 0.051 0.076 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 0.051 0.076 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 0.051 0.076 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 0.051 1.551 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 0.051 0.076 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 0.051 1.051 N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
眾安在線財產保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 N/A N/A N/A 中風險
(只限專業投資者)		 50%
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手續費 美元80 以每宗債券指令計 

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