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最後更新 : 2024-10-04 16:40
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國際證券號碼 發行人 債券類別 貨幣 息票
(%)		 到期日 參考買入價
(客戶賣出)		 參考賣出價
(客戶買入)		 最差的參考
賣出價收益率(%)		 穆迪評級/標普評級 大華繼顯(香港)
產品的風險等級^		 大華繼顯(香港)
融資比率^
Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
US88579YAV39 3M CO Corporate Bond 美元 2.25 19/09/2026 96.2388 96.5379 4.1153 A3 / BBB+ 中風險 75%
US88579YBD22 3M CO Corporate Bond 美元 4 14/09/2048 87.5442 88.1878 4.8384 A3 / BBB+ 中風險 70%
US88579EAC93 3M CO Corporate Bond 美元 5.7 15/03/2037 110.5996 111.4196 4.4914 A3 / BBB+ 中風險 70%
USU81522AG61 7-ELEVEN INC Corporate Bond 美元 2.8 10/02/2051 63.289 63.811 5.3871 Baa2 / A 中風險 60%
XS2080819779 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3 27/11/2024 99.75 99.875 3.8809 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2342248593 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
瑞聲科技控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 02/06/2031 91.25 92 5.1869 Baa3 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1753595328 ABJA INVESTMENT CO PTE LTD Corporate Bond 美元 5.45 24/01/2028 102.08 102.871 4.5002 N/A / BBB- *+ 低至中風險 70%
XS1435072464 ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC
阿布達比國家能源公司		 Corporate Bond 美元 4.375 22/06/2026 99.752 99.833 4.4742 Aa3 / NR 低風險 75%
XS2367109803 ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD Corporate Bond 美元 3.867 22/07/2031 86.86 87.75 6.0962 Baa3 / N/A 中風險 N/A
US007903BG12 ADVANCED MICRO DEVICES INC
超微半導體公司		 Corporate Bond 美元 4.393 01/06/2052 92.4065 93.1225 4.8468 A2 / A- 中風險 70%
NL0000116168 AEGON LTD
荷蘭保險公司		 Corporate Bond 美元 4.1363 永久 77.829 79.829 4.6934 Baa2 / BBB- 中至高風險 60%
AU3CB0276269 AGI FINANCE PTY LTD Corporate Bond 澳元 1.8152 23/11/2028 88.189 88.351 4.9729 A3 / A- 中風險 70%
XS1785422731 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.476 永久 3.375 4.375 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2361426559 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/04/2025 8.375 10.375 1454.8601 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2071413483 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 永久 3.625 4.625 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2003471617 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 15.524 永久 3.125 4.125 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2081524675 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 3.125 4.125 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2194361494 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 02/01/2025 8.375 10.375 3702.2375 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2243343204 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.05 13/10/2025 8.375 10.375 411.3588 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2343627712 AGILE GROUP HOLDINGS LTD
雅居樂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 17/05/2026 8.375 10.375 204.5204 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US00131MAP86 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 04/04/2033 101.93 102.274 4.6158 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US00131MAN39 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 25/10/2027 103.904 104.094 4.147 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2598331085 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.1 永久 105.74 106.22 3.5722 A2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1936139937 AIA GROUP LTD
友邦保險控股有限公司		 Corporate Bond 港元 3.68 16/01/2031 100.531 100.812 3.5337 A1 / N/A 低風險 75%
HK0000971520 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 港元 3.83 09/07/2027 101.307 101.412 3.2822 N/A / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2264055182 AIRPORT AUTHORITY HONG KONG
香港機埸管理局		 Corporate Bond 美元 2.4 永久 93.731 93.821 4.2364 N/A / AA 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1210422074 AKBANK TAS Corporate Bond 美元 5.125 31/03/2025 99.925 100.211 4.6682 B1 / N/A 中至高風險 30%
USN02175AD40 ALCOA NEDERLAND HOLDING BV
美鋁荷蘭控股私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/12/2027 100.124 100.56 4.657 Ba1 / BB 中至高風險 50%
XS2356447545 ALDBURG SA
奧德博格有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 10 22/06/2031 99.96 100.97 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US01609WAT99 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.4 06/12/2027 97.3438 97.662 4.1955 A1 / A+ 中風險 75%
US01609WAX02 ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.125 09/02/2031 87.0672 87.5597 4.3944 A1 / A+ 中風險 75%
XS1485742438 ALLIANZ SE
安聯集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 75.18 75.916 5.1041 A1 / A+ 中至高風險 70%
USP1000TAA53 ALPHA HOLDING SA DE CV
阿爾法控股可變資本有限公司		 Corporate Bond 美元 10 19/12/2022 0.875 1.875 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US02079KAD90 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 1.1 15/08/2030 85.9337 86.0773 3.772 Aa2 / AA+ 中風險 75%
US02079KAG22 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.25 15/08/2060 61.2177 61.6013 4.384 Aa2 / AA+ 中風險 70%
US02079KAF49 ALPHABET INC Corporate Bond 美元 2.05 15/08/2050 61.6976 62.0296 4.5672 Aa2 / AA+ 中風險 70%
US02209SBM44 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 04/02/2041 77.0732 77.3449 5.5236 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAR40 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2044 100.0262 100.3851 5.3409 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBK87 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.45 06/05/2050 82.9364 83.2876 5.6988 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBN27 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.7 04/02/2051 73.066 73.3933 5.6545 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBP74 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4 04/02/2061 75.2154 75.5884 5.574 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAE37 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 9.95 10/11/2038 139.605 140.206 5.7474 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAH67 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 10.2 06/02/2039 143.3094 143.6824 5.6974 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBD45 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.8 14/02/2029 100.9644 101.0824 4.5081 A3 / BBB 中風險 70%
US02209SBH58 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 2.35 06/05/2025 98.5093 98.526 4.9535 A3 / BBB 中風險 75%
US02209SBJ15 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.4 06/05/2030 94.0089 94.15 4.6 A3 / BBB 中風險 70%
US02209SAV51 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 3.875 16/09/2046 77.316 77.6302 5.6693 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBE28 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 5.8 14/02/2039 104.4877 104.7949 5.3062 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAM52 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.25 09/08/2042 85.2584 85.5625 5.5331 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SBG75 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 6.2 14/02/2059 105.0869 105.5484 5.8223 A3 / BBB 中風險 60%
US02209SAQ66 ALTRIA GROUP INC
高特利集團		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2043 87.4831 87.7986 5.5618 A3 / BBB 中風險 60%
US023135BM78 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.25 22/08/2057 89.8214 90.7319 4.814 A1 / AA 中風險 70%
US023135CC87 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.25 12/05/2061 71.732 72.5302 4.864 A1 / AA 中風險 70%
US023135CK04 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.1 13/04/2062 85.8113 86.7266 4.874 A1 / AA 中風險 70%
US023135BJ40 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.05 22/08/2047 89.4645 90.2359 4.7545 A1 / AA 中風險 70%
US023135BU94 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.7 03/06/2060 63.6464 64.3835 4.794 A1 / AA 中風險 70%
US023135BT22 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 2.5 03/06/2050 65.7316 66.4005 4.7884 A1 / AA 中風險 70%
US023135CQ73 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.65 01/12/2029 103.0804 103.4604 3.8795 A1 / AA 中風險 75%
US023135CG91 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 3.45 13/04/2029 98.2238 98.5898 3.7925 A1 / AA 中風險 75%
US023135BS49 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 1.5 03/06/2030 87.2551 87.6718 3.9537 A1 / AA 中風險 75%
US023135CR56 AMAZON.COM INC
亞馬遜公司		 Corporate Bond 美元 4.7 01/12/2032 103.5311 104.015 4.0998 A1 / AA 中風險 75%
US025816DB21 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 5.85 05/11/2027 104.892 105.039 4.0462 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US025816CF44 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 3.125 20/05/2026 98.3121 98.4041 4.1523 A2 / BBB+ 中風險 70%
US025816BF52 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.05 03/12/2042 90.4625 91.0267 4.7953 A2 / BBB+ 中風險 70%
US025816DA48 AMERICAN EXPRESS CO
美國運通		 Corporate Bond 美元 4.42 03/08/2033 98.897 99.254 4.5335 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US026874DS37 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 5.125 27/03/2033 103.2367 103.9058 4.5508 Baa2 / BBB+ 中風險 70%
US026874BE68 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
美國國際集團		 Corporate Bond 美元 6.25 15/03/2087 97.115 99.2678 6.3353 Baa3 / BBB- 中至高風險 60%
US03027XAP50 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 3.55 15/07/2027 97.851 97.9276 4.3498 Baa3 / BBB- 中風險 70%
US03027XAX84 AMERICAN TOWER CORP
美國電塔		 Corporate Bond 美元 2.75 15/01/2027 96.4949 96.5578 4.3558 Baa3 / BBB- 中風險 70%
US031162DP23 AMGEN INC
安進公司		 Corporate Bond 美元 5.15 02/03/2028 102.7671 103.0546 4.1551 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US00182FBP09 ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行紐西蘭國際有限公司/		 Corporate Bond 美元 2.166 18/02/2025 99.027 99.052 4.8026 A1 / AA- 低風險 70%
US00185AAK07 AON PLC
怡安全球有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 15/12/2025 99.3696 99.4381 4.3608 Baa2 / A- 中風險 70%
US037833BA77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.45 09/02/2045 83.1718 84.0598 4.6724 Aaa / AA+ 低至中風險 70%
US037833CH12 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.25 09/02/2047 93.0676 93.9638 4.6885 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833BX70 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.65 23/02/2046 98.3617 99.1861 4.7104 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833ER75 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.1 08/08/2062 87.4584 88.2453 4.774 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833EF38 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.65 08/02/2051 67.9971 68.6915 4.7444 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833DZ01 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.4 20/08/2050 65.2436 65.9201 4.6871 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833DK32 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3 13/11/2027 97.7088 98.0021 3.6872 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833EC07 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 1.2 08/02/2028 91.817 92.1236 3.7325 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833EQ92 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2052 87.074 87.772 4.7457 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833BH21 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.375 13/05/2045 95.1352 96.0044 4.679 Aaa / AA+ 低至中風險 70%
US037833DD98 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2047 85.3181 86.2442 4.7401 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833CJ77 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.35 09/02/2027 98.9363 99.1877 3.7143 Aaa / AA+ 中風險 80%
US037833BY53 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/02/2026 98.9906 99.1725 3.8704 Aaa / AA+ 中風險 80%
US037833EU05 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 4.15 10/05/2030 101.8944 102.3006 3.6787 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833EN61 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.25 08/08/2029 97.142 97.52 3.8157 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833EE62 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.375 08/02/2041 74.3129 75.084 4.5534 Aaa / AA+ 中風險 75%
US037833DG20 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 3.75 13/11/2047 85.2698 86.197 4.7393 Aaa / AA+ 中風險 70%
US037833EA41 APPLE INC
蘋果公司		 Corporate Bond 美元 2.55 20/08/2060 65.132 65.7883 4.474 Aaa / AA+ 中風險 70%
SG7ND7000003 ARA ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 94.24 96.04 6.971 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF15643061 ARA ASSET MANAGEMENT LTD Corporate Bond 新加坡元 5.6 永久 96.27 97.77 6.8785 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US03938LAP94 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 7 15/10/2039 113.1781 113.7236 5.6337 Baa3 / BBB- 中風險 60%
US03938LAS34 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2041 108.6651 109.2175 5.8665 Baa3 / BBB- 中風險 60%
US03938LBC72 ARCELORMITTAL SA
安賽樂米塔爾		 Corporate Bond 美元 4.25 16/07/2029 99.2132 99.5107 4.3633 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
US040114GM64 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 0 15/12/2035 2.375 3.375 35.3738 N/A / CCC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US040114GK09 ARGENTINA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
阿根廷共和國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 3.75 31/12/2038 73 73.5 8.5516 Cau / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1423777215 ARGENTUM NETHERLANDS BV
瑞士再保險有限公司白銀荷蘭私		 Corporate Bond 美元 5.625 15/08/2052 100.549 101.096 5.1949 N/A / BBB+ 中至高風險 60%
XS2538738175 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE CO
朝日生命保險相互公司		 Corporate Bond 美元 6.9 永久 104.625 106.125 4.8652 N/A / N/A 中至高風險 60%
XS2318315921 ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
亞洲基礎設施投資銀行		 Corporate Bond 人民幣 2.5 24/03/2025 100.136 100.168 2.1008 Aaa / AAA 低風險 75%
US04621WAD20 ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC
保證擔保美國控股公司		 Corporate Bond 美元 3.15 15/06/2031 90.4448 90.7122 4.7884 Baa1 / A 中風險 70%
USU04644CW56 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.65 15/09/2059 72.455 73.071 5.364 Baa2 / BBB 中風險 60%
USU04644CY13 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.8 01/12/2057 75.257 75.88 5.364 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RKB77 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.85 01/06/2060 75.4082 76.046 5.364 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RJZ64 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.5 01/06/2041 81.7305 82.221 5.0965 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RHA32 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/11/2046 99.3643 100.017 5.1483 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RDJ86 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.5 09/03/2048 87.9771 88.3402 5.3813 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RCU41 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.65 15/02/2047 105.3889 106.0707 5.1821 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RKE17 AT&T INC Corporate Bond 美元 3.3 01/02/2052 72.2291 72.8097 5.1688 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RJY99 AT&T INC Corporate Bond 美元 2.75 01/06/2031 90.1062 90.4827 4.4167 Baa2 / BBB 中風險 70%
US00206RDH21 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.15 15/03/2042 98.2806 98.8407 5.252 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RDT68 AT&T INC Corporate Bond 美元 5.7 01/03/2057 101.8735 102.6347 5.523 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RCQ39 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.75 15/05/2046 93.1963 93.5631 5.2513 Baa2 / BBB 中風險 60%
US00206RBH49 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.3 15/12/2042 89.3086 89.8523 5.1666 Baa2 / BBB 中風險 70%
US00206RBK77 AT&T INC Corporate Bond 美元 4.35 15/06/2045 88.4074 88.9854 5.2269 Baa2 / BBB 中風險 60%
XS1508392625 ATF NETHERLANDS BV Corporate Bond 歐元 7.078 永久 80.5 83.33 8.487 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USP0592VAA63 AUNA SA Corporate Bond 美元 6.5 20/11/2025 97.875 98.625 7.7957 N/A / B+ 中至高風險 30%
AU3CB0274173 AURIZON NETWORK PTY LTD
奧里松網路私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 2.9 02/09/2030 86.816 87.125 5.4829 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
XS1258464913 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 0 10/07/2045 104.279 104.898 5.1233 Aa2 / NR 中風險 70%
XS2526826198 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
澳盛銀行集團股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.5 02/12/2032 102.731 103.201 3.4163 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ08328AA64 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
澳盛銀行集團(英國)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 102.25 103.25 4.7196 Baa2 / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU0000075681 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 1.25 21/05/2032 82.343 82.46 3.9366 N/A / N/A 低風險 80%
AU0000083768 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 0.25 21/11/2024 99.4647 99.4673 N/A Aaau / N/A 低風險 85%
AU000XCLWAS7 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/03/2047 77.74 77.977 4.5803 Aaau / N/A 低至中風險 75%
AU000XCLWAG2 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 4.5 21/04/2033 103.52 103.666 3.9888 Aaau / N/A 低風險 80%
AU0000217101 AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT)
澳洲公債		 Sovereign Bond 澳元 3 21/11/2033 92.114 92.258 4.0222 N/A / N/A 低風險 80%
XS2264757704 AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD
中航國際金融投資有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 29/01/2026 N/A N/A N/A N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2231903084 AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD
中航國際金融投資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.3 23/09/2030 99.25 99.75 N/A N/A / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1242413166 AVIVA PLC
英傑華保險		 Corporate Bond 英鎊 5.125 04/06/2050 96.643 97.216 5.7091 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
XS1550938978 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2047 100.419 100.525 4.8748 A2 / A- 中至高風險 60%
XS1489814340 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 91.386 92.323 4.874 A2 / A- 中至高風險 60%
USF0609NAQ19 AXA SA
安盛有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.379 永久 110.821 111.3 5.12 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
XS1681502537 AYC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.125 永久 87.75 88.75 5.7744 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368781477 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS Corporate Bond 美元 7.75 02/02/2027 99.531 100.205 7.5473 N/A / B 中至高風險 N/A
XS1675862012 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 20/09/2029 104.5 105.25 5.5224 N/A / B+ 中至高風險 30%
XS1110833123 BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)
巴林政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 19/09/2044 87.25 87.5 7.1888 N/A / B+ 高風險 N/A
US05723KAF75 BAKER HUGHES HOLDINGS LLC
貝克休斯		 Corporate Bond 美元 4.08 15/12/2047 84.2588 84.8536 5.2127 A3 / A- 中風險 50%
US05946KAF84 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
畢爾巴鄂比斯開銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 97.25 98.25 6.7527 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG07402DP58 BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
巴西銀行有限責任公司(開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.748 永久 101.5 102.5 3.8628 N/A / B- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP1400MAA64 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
墨西哥北方銀行(大開曼)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 N/A N/A N/A Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793250041 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 99.25 100.052 4.6294 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
ES0213900220 BANCO SANTANDER SA
西班牙國際銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 1 永久 98.532 99.282 4.8828 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY0606WBQ25 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 9.025 15/03/2029 116.341 116.604 4.8235 Baa2 / BBB 中至高風險 50%
USY0606WCA63 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.733 25/09/2034 92.577 93.024 5.3507 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY06072AG07 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH)
曼谷銀行公開有限公司/香港		 Corporate Bond 美元 5.3 21/09/2028 102.494 102.822 4.4981 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
XS2169280919 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT
曼迪利銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 13/05/2025 99.808 99.866 4.9726 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
XS0320690885 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 墨西哥披索 8.49 13/09/2027 96.036 96.157 10.0303 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GFS30 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2025 99.609 99.6328 4.3314 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GJS93 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 1.734 22/07/2027 95.5327 95.6596 4.275 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GFX25 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.5 19/04/2026 99.0071 99.0509 4.1445 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US060505FQ25 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 99.25 100 4.2823 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GFP90 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.95 21/04/2025 99.5076 99.5233 4.8537 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06051GKY43 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.015 22/07/2033 102.1084 102.4698 4.6327 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GGA13 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 3.248 21/10/2027 97.6453 97.7291 4.0493 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US060505FL38 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 永久 101.5 102.25 5.1514 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06051GEN51 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 5.875 07/02/2042 111.7524 112.1286 4.8331 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GKW86 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 4.948 22/07/2028 101.6185 101.7921 4.2579 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US06051GHZ54 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 美元 2.496 13/02/2031 90.6486 90.9093 4.4221 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0379947236 BANK OF AMERICA CORP
美國銀行		 Corporate Bond 英鎊 7 31/07/2028 107.864 108.152 4.6397 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06120TAA60 BANK OF CHINA LTD
中國銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 13/11/2024 99.921 99.936 5.5329 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000951076 BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT AM MAIN BRANCH)
中國銀行有限公司/法蘭克福		 Corporate Bond 人民幣 3.2 18/10/2025 101.143 101.204 2.0054 A1 / A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1599276109 BANK OF CHINA LTD (MACAU BRANCH)
中國銀行有限公司/澳門		 Corporate Bond 美元 3.5 20/04/2027 98.377 98.494 4.1318 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2238561281 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
交通銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.8 永久 98.474 98.836 4.8932 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000910189 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH)
交通銀行/香港分行		 Corporate Bond 港元 4.5 28/02/2025 99.976 100.006 4.4149 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000732799 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH)
交通銀行/香港分行		 Corporate Bond 人民幣 3.15 13/12/2024 100.245 100.259 1.6726 NR / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2201821340 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG KONG BRANCH)
交通銀行/香港分行		 Corporate Bond 美元 6.4415 20/07/2025 100.732 100.778 5.1603 A2 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2381248835 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 07/07/2028 99.522 99.823 5.1917 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2049804896 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.875 永久 N/A N/A N/A Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2592797398 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 15/03/2027 102.041 102.268 5.0889 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2222027364 BANK OF EAST ASIA LTD
東亞銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.825 永久 99.25 100 5.8222 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CA06368DCV43 BANK OF MONTREAL
滿地可銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.37 03/02/2025 99.436 99.461 4.056 A2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US06406RBM88 BANK OF NEW YORK MELLON CORP
紐約梅隆銀行		 Corporate Bond 美元 5.834 25/10/2033 107.9806 108.3631 4.5797 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA06415EV939 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.16 03/02/2025 99.381 99.406 4.02 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA06415EXV24 BANK OF NOVA SCOTIA
加拿大豐業銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.49 23/09/2024 99.949 99.992 N/A A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
XS0214398199 BARCLAYS BANK PLC
巴克萊銀行公開有限公司		 Corporate Bond 歐元 4.191 永久 96.314 98.314 4.017 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1472663670 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3.25 12/02/2027 96.233 96.442 4.8249 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAN58 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 12/01/2026 99.835 99.936 4.4227 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EAJ47 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.25 17/08/2045 100.6777 101.1627 5.1578 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US06738EAP07 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.2 12/05/2026 100.7354 100.8558 4.6349 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EAW57 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.836 09/05/2028 99.8485 100.0314 4.8213 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US06738EBK01 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.088 20/06/2030 100.0403 100.2784 5.019 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US06738EBT10 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 89.625 90.625 7.052 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBN40 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 6.125 永久 99.375 100.375 5.7945 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBX22 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 8 永久 104.875 105.875 6.4661 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US06738EBZ79 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 美元 5.304 09/08/2026 100.349 100.471 4.7165 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2498454342 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 8.3 永久 108.245 108.765 5.0696 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1992115524 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 3 08/05/2026 97.189 97.338 4.721 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2049810356 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 英鎊 6.375 永久 99.125 99.875 6.4831 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2592840586 BARCLAYS PLC
巴克萊集團		 Corporate Bond 新加坡元 7.3 永久 108.304 108.934 4.6497 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US05526DBB01 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.557 15/08/2027 97.8986 98.1616 4.246 Baa2 / BBB+ 中風險 70%
US05526DBU81 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 3.984 25/09/2050 75.7105 76.2601 5.7566 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
US05526DBF15 BAT CAPITAL CORP
英美菸草資本公司		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2047 84.0984 84.658 5.7546 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
XS1488409977 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC
英美菸草國際金融公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 2.25 09/09/2052 47.179 48.221 6.0999 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
XS2199575569 BDO UNIBANK INC Corporate Bond 美元 2.125 13/01/2026 96.605 96.723 4.8262 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
US084664DB47 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 3.85 15/03/2052 84.006 84.405 4.8881 Aa2 / AA 中風險 70%
US084664CR08 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2049 92.2073 92.613 4.7664 Aa2 / AA 中風險 70%
US084664BU46 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2042 97.5557 97.9101 4.5738 Aa2 / AA 低至中風險 70%
US084664CV10 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP
波克夏海瑟威金融公司		 Corporate Bond 美元 2.85 15/10/2050 70.1919 70.5396 4.8562 Aa2 / AA 中風險 70%
US084670BK32 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 4.5 11/02/2043 98.9753 99.3433 4.5527 Aa2 / AA 低至中風險 70%
US084670BS67 BERKSHIRE HATHAWAY INC
波克夏海瑟威公司		 Corporate Bond 美元 3.125 15/03/2026 98.7225 98.7912 3.9966 Aa2 / AA 中風險 80%
US08652BAB53 BEST BUY CO INC
百思買公司		 Corporate Bond 美元 1.95 01/10/2030 86.8606 87.0047 4.4476 A3 / BBB+ 中風險 60%
USY0889VAA80 BHARTI AIRTEL LTD
巴帝電信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 10/06/2025 99.875 100.125 4.1774 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
US055451AV01 BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD
必和必拓金融(美國)有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/09/2043 100.5 100.8684 4.9289 A1 / A- 低至中風險 70%
XS0834399981 BHP BILLITON FINANCE LTD
必和必拓金融有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.3 25/09/2042 86.443 87.263 5.3556 A1 / A- 低至中風險 70%
USU0925BAC82 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC
黑石控股金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 1.625 05/08/2028 90.477 90.642 4.3022 N/A / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2179842898 BLUE BRIGHT LTD Corporate Bond 美元 2.5 04/06/2025 98.398 98.435 4.9505 A3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1526108235 BLUE SKYVIEW COMPANY LTD
藍色天景有限公司		 Corporate Bond 美元 20.068 永久 4.875 7.875 228.4807 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU09513JJ95 BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.25 01/04/2025 99.147 99.436 4.4395 A2 / A 低風險 80%
USU09513HY80 BMW US CAPITAL LLC
寶馬美國資本有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/04/2030 98.421 98.81 4.3957 A2 / A 中風險 75%
USF1067PAE63 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.5 永久 107.375 108.125 6.098 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USF1067PAD80 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.25 永久 109.375 110.875 5.4019 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1067PAB25 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 95 95.75 6.6742 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 0
USF1R15XL357 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.625 永久 87 88.5 6.88 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS1485725854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 4.625 09/03/2027 98.844 99.065 5.0332 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF1R15XK367 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.375 永久 101 101.75 5.2716 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK854 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 101.75 102.25 6.3303 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK771 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 94.875 95.875 6.6136 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF1R15XK516 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/05/2026 99.117 99.268 4.8541 Baa2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAG41 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.894 05/12/2034 107.575 107.823 4.8263 Aa3 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US09659X2U58 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.125 13/01/2029 102.093 102.248 4.3767 Aa3 / A+ 中至高風險 75%
US09659X2T85 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.132 20/01/2033 89.095 89.412 4.8752 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05581LAH24 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.176 09/01/2030 102.393 102.58 4.5012 Aa3 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR0013433257 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.5 永久 99.58 100.285 3.3516 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR001400G6X6 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.9 永久 104.238 104.588 4.4253 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR001400F2H9 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 7.375 永久 106.5 108 5.7026 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
FR0013515764 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 澳元 2.518 05/06/2025 98.294 98.331 5.1226 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
FR0013422011 BNP PARIBAS SA
法國巴黎銀行有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 1.375 28/05/2029 92.251 92.575 3.119 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US09681MAM01 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 29/04/2025 98.988 99.02 5.0393 N/A / A- 中風險 75%
US09681MAS70 BOC AVIATION LTD
中銀航空租賃有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 90.07 90.314 4.4999 N/A / A- 中風險 75%
US097023BL86 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/03/2045 67.4889 68.7553 6.225 Baa3 / BBB- 中風險 60%
US097023CR48 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.95 01/08/2059 67.7817 69.4636 6.0662 Baa3 / BBB- 中風險 50%
US097023CF00 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 3.825 01/03/2059 66.9585 68.644 5.9857 Baa3 / BBB- 中風險 60%
US097023CT04 BOEING CO
波音公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/05/2025 99.5953 99.7543 5.3142 Baa3 / BBB- 中風險 75%
US10373QBN97 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.772 10/11/2050 65.5825 66.1198 5.1459 A1 / A- 中風險 70%
US10373QBT67 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC Corporate Bond 美元 2.721 12/01/2032 88.9981 89.2856 4.4637 A1 / A- 中風險 75%
US05565QDV77 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 98.5 99.25 5.0264 A3 / BBB 中至高風險 60%
US05565QDU94 BP CAPITAL MARKETS PLC
英國石油資本市場公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 永久 98.75 99.5 4.9133 A3 / BBB 中至高風險 60%
USF11494BZ77 BPCE SA Corporate Bond 美元 7.003 19/10/2034 111.479 111.888 5.3275 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US05578UAD63 BPCE SA Corporate Bond 美元 4.5 15/03/2025 99.503 99.567 5.4953 Baa2 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1548865911 BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD
巴拉特石油資源國際新加坡		 Corporate Bond 美元 4.375 18/01/2027 99.568 99.781 4.4744 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
USU1065PAA94 BRASKEM AMERICA FINANCE CO
布拉斯科姆美國金融公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/07/2041 95.875 96.875 7.4526 Ba2u / BB+ 中至高風險 N/A
US105756BX78 BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴西政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 6 07/04/2026 102.125 102.875 4.006 Ba2 / BB 中至高風險 50%
USU01797AJ56 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 15/01/2026 100 100.24 3.7748 Ba3 / BB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US11271LAB80 BROOKFIELD FINANCE INC
布魯克菲爾德金融公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/09/2047 91.9093 92.5335 5.2641 A3 / A- 中風險 60%
XS2234571425 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 0.375 23/09/2030 85.309 85.651 3.0443 Baa1 / N/A 低至中風險 70%
XS1208856341 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.125 26/03/2035 95.946 96.282 3.5552 Baa1 / BBB 中風險 70%
XS1083844503 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.95 03/09/2024 N/A N/A N/A Baa1 / BBB 低至中風險 70%
XS1208855889 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 2.625 26/03/2027 99.248 99.388 2.882 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
XS1382696398 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3 21/03/2028 100.364 100.526 2.8346 Baa1 / BBB 低至中風險 70%
BG2040210218 BULGARIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
保加利亞公債		 Sovereign Bond 歐元 5.75 29/09/2025 102.13 102.368 3.2876 N/A / BBB 低至中風險 70%
US134429BF51 CAMPBELL SOUP CO
金寶湯公司		 Corporate Bond 美元 3.95 15/03/2025 99.5335 99.5464 4.9941 Baa2 / BBB- 中風險 75%
USP19189AE26 CAMPOSOL SA Corporate Bond 美元 6 03/02/2027 89.75 90.5 10.7205 B3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CA135087P576 CANADA (GOVERNMENT)
加拿大政府公債		 Sovereign Bond 加拿大元 3.5 01/03/2028 102.029 102.191 2.819 Aaa / AAA 低風險 75%
SGXF50149396 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛房地產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 3 永久 99.248 99.608 3.4398 Baa2 / N/A 中至高風險 60%
SGXF53470518 CAPITALAND ASCENDAS REIT
凱德騰飛房地產投資信託		 Corporate Bond 新加坡元 2.65 26/08/2030 97.147 97.747 3.0703 A3 / N/A 低風險 75%
SG6YC3000008 CAPITALAND ASCOTT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
凱德雅詩閣信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.07 永久 99.3 99.9 3.989 N/A / N/A 中至高風險 60%
SG7HJ7000002 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 19/10/2027 99.498 99.918 3.1069 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF41942867 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 2.9 21/09/2032 98.17 98.89 3.0599 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF77189094 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.15 29/08/2029 99.301 99.881 3.1625 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
SG6SF0000006 CAPITALAND TREASURY LTD
凱德財務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.8 28/08/2024 N/A N/A N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US14913R2K23 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP
卡特彼勒融資服務公司		 Corporate Bond 美元 0.9 02/03/2026 95.8113 95.8901 3.9398 A2 / A 低風險 80%
XS2287867563 CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD Corporate Bond 港元 2.75 05/02/2026 107.5 108.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2333657422 CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 美元 4.875 17/08/2026 100.25 101 4.3063 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1675855073 CBB INTERNATIONAL SUKUK CO 6 WLL Sovereign Bond 美元 5.25 20/03/2025 99.875 100.875 3.2684 N/A / B+ 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2262030369 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 24/05/2024 2.875 2.9 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076398184 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.9 07/11/2023 2.875 2.9 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282587414 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 14/07/2025 2.875 3.625 1540.2503 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1984473071 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 24/04/2023 2.875 2.9 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215180550 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD
建業地產股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 13/08/2024 2.875 3.875 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US12527GAE35 CF INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 5.375 15/03/2044 97.375 98.875 5.4694 Baa2 / BBB 中風險 60%
XS2100597330 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD
華夏幸福投資有限公司(開曼)		 Corporate Bond 美元 8.05 13/01/2025 11.179 12.705 2723.7681 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2289202587 CHAMPION PATH HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 4.5 27/01/2026 97.75 98.75 5.5015 B1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US808513BY05 CHARLES SCHWAB CORP
嘉信理財公司		 Corporate Bond 美元 2.45 03/03/2027 96.0062 96.1168 4.1623 A2 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US163851AE83 CHEMOURS CO
科慕公司		 Corporate Bond 美元 5.375 15/05/2027 97.25 97.75 6.3222 B1 / BB- 中至高風險 N/A
XS2365668891 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 永久 74.625 76.125 5.2541 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2327458191 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.2 永久 79.625 81.125 5.1768 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
US166764BZ29 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.978 11/05/2040 79.0701 79.3515 4.885 Aa2 / AA- 中風險 75%
US166764BL33 CHEVRON CORP
雪佛龍公司		 Corporate Bond 美元 2.954 16/05/2026 98.4788 98.5553 3.8878 Aa2 / AA- 中風險 75%
USU16708AM81 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC
雪佛龍菲利普斯化學有限責任公		 Corporate Bond 美元 3.7 01/06/2028 97.194 97.292 4.5117 A2 / A- 中風險 75%
XS2233109409 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 24/03/2026 2.25 3.25 446.0579 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2258822233 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.98 18/08/2025 2.25 3.25 1262.5062 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2307633565 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.88 01/03/2027 2.25 3.25 208.7084 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1952585112 CHINA AOYUAN GROUP LTD
中國奧園集團股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 19/02/2023 2.25 3.25 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1138283236 CHINA CONSTRUCTION BANK ASIA CORPORATION LTD
中國建設銀行亞洲股份有限公司		 Corporate Bond 人民幣 4.08 18/11/2024 100.215 100.235 1.8056 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1422334448 CHINA DEVELOPMENT BANK
國家開發銀行		 Corporate Bond 美元 3 01/06/2026 98.222 98.315 4.0659 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 8.75 28/06/2025 2.25 3 2066.3692 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627599498 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 7.5 28/06/2023 2.25 3 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1587867539 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 9.5 29/03/2024 2.25 3 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982040641 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10.5 11/04/2024 2.25 3 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834299 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 11.5 22/01/2023 2.25 3 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106834372 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 12 22/01/2024 2.25 3 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1982037779 CHINA EVERGRANDE GROUP
中國恒大集團		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2023 2.25 3 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2471127584 CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS VI LTD Corporate Bond 美元 4.25 28/04/2025 99.125 99.875 4.476 N/A / NR 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2186093766 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
中國蒙牛乳業有限公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/06/2025 97.925 97.991 4.8599 Baa1 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1269724826 CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD
招商局金融有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/08/2025 99.796 99.875 4.8991 Baa1 / BBB+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS0852986313 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) V LTD
中國海外發展開曼V有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 15/11/2042 93.5 94.5 5.8459 Baa2 / A- 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2125599626 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VIII LTD
中國海外金融開曼VIII有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 02/03/2025 98.909 98.967 4.9973 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2295983410 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV (CAYMAN) LTD
中國海外宏洋財務IV (開曼) 有		 Corporate Bond 美元 2.45 09/02/2026 94.5 94.75 6.6167 Baa3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2227351900 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 02/05/2025 6.25 7 1889.5903 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2286966093 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 04/02/2026 6.25 7 346.7108 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974405893 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD
中駿集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 09/04/2024 6.25 6.275 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1720216388 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 19/08/2027 27.625 28.625 73.6552 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2085883119 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 12/04/2024 28.75 28.775 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227909640 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 11/12/2024 27.625 27.675 7653.5378 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238030162 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 09/10/2024 27.625 27.65 94198.915 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2120092882 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LTD
華南城控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9 26/06/2024 27 29 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2320779213 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD
中國水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.85 18/05/2026 94 94.75 8.396 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
US712219AG90 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
中國政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 28/10/2027 110.738 110.89 3.6999 A1u / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2460522555 CHIYU BANKING CORP LTD
集友銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.75 07/04/2032 97.563 98.14 6.5696 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2209966386 CHONG HING BANK LTD
創興銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.5 永久 99 99.75 5.8053 Ba3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750975200 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 23/01/2023 11 11.025 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342908949 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 17/08/2026 11 13 146.2828 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342499592 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 17/05/2028 11 13 65.344 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2218700008 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 人民幣 5.85 19/08/2023 11.375 17.375 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099272846 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6 16/07/2025 11 13 549.4381 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1969792800 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 6.55 28/03/2024 11 13 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2280431763 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 12/04/2027 11 13 100.2322 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2251822727 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD
旭輝控股（集團）有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/05/2026 11 13 178.795 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US172967JP75 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.3 27/04/2025 99.1909 99.207 4.7597 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967MY46 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 2.561 01/05/2032 87.931 88.2489 4.6584 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NX53 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.61 29/09/2026 100.6288 100.7745 4.7883 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967JL61 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.875 26/03/2025 99.3812 99.3949 5.1892 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US172967KY63 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 3.2 21/10/2026 97.8794 97.9366 4.2668 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967HB08 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 5.5 13/09/2025 100.4714 100.4986 4.9425 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NA50 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 1.462 09/06/2027 95.1342 95.3097 4.4009 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967MP39 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.412 31/03/2031 99.2829 99.5543 4.5019 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967NU15 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.91 24/05/2033 100.7487 101.0804 4.7387 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967KU42 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4.125 25/07/2028 98.5693 98.6722 4.5075 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US172967HV61 CITIGROUP INC
花旗集團		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2024 N/A N/A N/A WR / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG21819AA80 CK HUTCHISON INTERNATIONAL (23) LTD Corporate Bond 美元 4.75 21/04/2028 101.094 101.422 4.3031 A2 / A 中風險 75%
XS1385999492 CLOVERIE PLC Corporate Bond 美元 5.625 24/06/2046 100.35 101.19 4.8664 A2 / A+ 中至高風險 60%
XS1226628961 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.125 06/05/2025 99.25 99.375 4.2276 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS0848445358 CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD
中華電力香港融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 26/10/2027 98 98.3 3.9718 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
SG6SD2000009 CMT MTN PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.48 06/08/2024 99.9 N/A N/A A3 / N/A 低風險 80%
SG6V97984227 CMT MTN PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.75 02/08/2024 99.8 100 N/A WR / N/A 低風險 80%
XS2226808082 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD
中國農化峰橋有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2 22/09/2025 97.214 97.304 4.9218 Baa2 / N/A 中至高風險 30%
USG21886AB53 CNOOC FINANCE (2003) LTD
中海油財務(2003)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 21/05/2033 108.174 108.548 4.3021 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US191216DD90 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 1 15/03/2028 91.0504 91.1412 3.7707 A1 / A+ 低風險 75%
US191216CX63 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.6 01/06/2050 66.8583 67.1939 4.8484 A1 / A+ 低至中風險 70%
US191216DC18 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.5 15/03/2051 64.7064 65.039 4.8638 A1 / A+ 低至中風險 70%
US191216CT51 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.45 25/03/2030 97.298 97.5378 3.9551 A1 / A+ 低風險 75%
US191216DL17 COCA-COLA CO
可口可樂公司		 Corporate Bond 美元 3 05/03/2051 72.5643 72.9231 4.824 A1 / A+ 低至中風險 70%
US20030NBU46 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.4 15/07/2046 76.9141 77.2422 5.1503 A3 / A- 中風險 70%
US20030NBS99 COMCAST CORP
康卡斯特公司		 Corporate Bond 美元 3.15 01/03/2026 98.5444 98.5844 4.1998 A3 / A- 中風險 80%
XS2024502960 COMMERZBANK AG
德國商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7 永久 100.395 101.005 4.8434 Ba2 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ2704MAA64 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.61 12/09/2034 94.179 94.559 4.8638 A2 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US2027A1HR15 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.5 09/12/2025 99.682 99.749 4.7174 A2 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0234623 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.2 11/06/2026 99.678 99.758 4.3479 Aa2 / AA- 低風險 80%
AU3CB0301703 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 17/08/2026 100.686 100.775 4.3089 Aa2 / AA- 低風險 80%
AU3CB0295566 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
澳洲聯邦銀行		 Corporate Bond 澳元 4.75 13/01/2026 100.361 100.422 4.3977 Aa2 / AA- 低風險 80%
US20271RAQ39 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NEW YORK BRANCH)
澳洲聯邦銀行(紐約)		 Corporate Bond 美元 5.079 10/01/2025 100.0214 100.0395 4.8645 Aa2 / AA- 低風險 80%
USP6680PAA95 COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA Corporate Bond 美元 5.5 23/07/2026 98.375 99.125 6.0158 B2 / N/A 中至高風險 30%
XS2211037184 CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD Corporate Bond 美元 2.625 17/09/2030 90.122 90.365 4.4903 A3 / A- 中風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2050933972 COOPERATIEVE RABOBANK UA
荷蘭合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 3.25 永久 94.085 95.137 5.6034 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0556373347 COSAN OVERSEAS LTD
可森海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 永久 101.5 102.52 -24.3835 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
XS1267602305 COSL SINGAPORE CAPITAL LTD
中海油田服務新加坡資本		 Corporate Bond 美元 4.5 30/07/2025 99.783 99.83 4.7083 A3 / NR 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US22160KAP03 COSTCO WHOLESALE CORP
好市多公司		 Corporate Bond 美元 1.6 20/04/2030 88.0566 88.194 3.9983 Aa3 / A+ 中風險 75%
XS1750118462 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 17/01/2025 9 10 3272.7273 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1880442717 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 27/01/2024 9 10 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2051371222 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.15 17/09/2025 9 10 479.209 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178949561 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.4 27/05/2025 9 10 1021.9578 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522853 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 08/04/2024 9 10 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1974522937 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 08/04/2026 9 10 230.8869 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100725949 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD
碧桂園控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 14/01/2027 9 10 132.3673 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CJ25 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 92.625 94.125 6.1328 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125CF03 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.875 永久 N/A N/A N/A Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF2R125AC99 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond 美元 4.375 17/03/2025 99.504 99.609 5.2625 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF2R125CD54 CREDIT AGRICOLE SA
法國農業信貸銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8.125 永久 102.625 103.625 5.0198 Baa3u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DBZ62 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.25 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DCP71 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DDA93 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.25 永久 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1076957700 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 103.5 104.5 -15.4925 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US225436AA21 CREDIT SUISSE GROUP AG
瑞士信貸集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.25 永久 108.375 109.125 -34.6134 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP32457AB27 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ENR Corporate Bond 美元 9.125 永久 0.5 1.5 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22822VAB71 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 4.45 15/02/2026 99.9903 100.1207 4.3383 Baa3 / BBB 中風險 75%
US22822VAZ40 CROWN CASTLE INC
皇冠城堡公司		 Corporate Bond 美元 2.9 15/03/2027 96.7909 97.0159 4.1994 Baa3 / BBB 中風險 75%
XS2469032630 CSI MTN LTD Corporate Bond 美元 3.375 21/04/2025 99.244 99.295 4.7197 N/A / BBB+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US126650DT42 CVS HEALTH CORP Corporate Bond 美元 5.125 21/02/2030 101.6549 101.9871 4.6902 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS2182881388 DAFA PROPERTIES GROUP LTD
大發地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.375 30/07/2022 0.02 2.02 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USJ09748AD66 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
第一生命保險有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 98.209 98.292 5.002 A3u / A- 中至高風險 70%
XS2027351936 DAWN VICTOR LTD
旭勝有限公司		 Corporate Bond 美元 8.45 14/07/2020 33 34 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US24023LAF31 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond 美元 1.194 15/03/2027 93.359 93.447 4.0423 Aa2 / N/A 低風險 75%
SGXF11720293 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.98 永久 100.336 100.586 3.3469 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2122408854 DBS GROUP HOLDINGS LTD
星展集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 3.3 永久 99.125 100.125 2.9664 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY2R40TAB40 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.45 04/06/2029 103 103.75 5.5236 B1 / BB- 中至高風險 30%
USY2R27RAB56 DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD
德里國際機場有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 31/10/2026 100.875 101.625 5.2813 B1 / BB- 中至高風險 30%
USU24724AP82 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.2 15/07/2030 108.294 108.664 4.4145 Baa2 / BBB 中風險 70%
USU2526DAE95 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 8.1 15/07/2036 124.711 125.213 5.1259 Baa2 / BBB 中風險 60%
USU2526DAD13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 102.292 102.455 4.2464 Baa2 / BBB 中風險 70%
US24703TAC09 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.85 15/07/2025 100.7265 100.7282 4.7613 Baa2 / BBB 中風險 75%
US24703TAG13 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.3 01/10/2029 103.8333 104.1508 4.3226 Baa2 / BBB 中風險 70%
US24703DBL47 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.75 01/02/2033 107.145 107.501 4.625 Baa2 / BBB 中風險 70%
US24703DBJ90 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/02/2028 103.1 103.382 4.1228 Baa2 / BBB 中風險 70%
US24703TAD81 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 6.02 15/06/2026 102.292 102.4555 4.2461 Baa2 / BBB 中風險 75%
US24703TAE64 DELL INTERNATIONAL LLC
戴爾國際有限責任公司/EMC公司		 Corporate Bond 美元 4.9 01/10/2026 100.9923 101.1818 4.2219 Baa2 / BBB 中風險 75%
XS1071551474 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.789 永久 96.844 97.983 8.1827 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1071551391 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 7.125 永久 97.5 98.55 7.9076 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US251525AX97 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 98.25 99.25 6.4882 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US25152R2Y86 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond 美元 4.1 13/01/2026 99.1617 99.2827 4.685 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US251525AP63 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond 美元 4.5 01/04/2025 99.567 99.6374 5.2654 Baa3 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US251525AN16 DEUTSCHE BANK AG
德意志銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.5 永久 100.125 101.125 5.3253 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0876771840 DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH)
德意志銀行公司(倫敦)		 Corporate Bond 南非幣 0 16/01/2028 71.363 73.51 9.8613 N/A / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US251526CF47 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司/紐約		 Corporate Bond 美元 3.729 14/01/2032 89.7254 90.1152 5.6203 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US25160PAH01 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司/紐約		 Corporate Bond 美元 2.552 07/01/2028 95.2203 95.4815 4.6897 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US25160PAJ66 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司/紐約		 Corporate Bond 美元 6.119 14/07/2026 100.7292 100.8943 4.9081 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US251526BN89 DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
德意志銀行股份有限公司/紐約		 Corporate Bond 美元 4.875 01/12/2032 98.0432 99.0432 N/A Baa3 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2265369657 DEUTSCHE LUFTHANSA AG
德國漢莎航空股份有限公司		 Corporate Bond 歐元 3 29/05/2026 99.551 99.796 3.1229 Baa3 / BBB- 中風險 70%
XS2262084374 DEXIN CHINA HOLDINGS COMPANY LTD
德信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 03/12/2022 24 25 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2075280995 DNB BANK ASA Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 99.588 99.998 4.7901 Baa2u / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1611011922 DR.PENG HOLDING HONG KONG LTD
鵬博士投資控股香港有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 01/12/2025 8 8.75 736.0275 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0880597603 DUBAI, EMIRATE OF
杜拜大公國政府國際公債		 Sovereign Bond 美元 5.25 30/01/2043 100.678 101.678 5.1072 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US26078JAE01 DUPONT DE NEMOURS INC
新杜邦公司		 Corporate Bond 美元 5.319 15/11/2038 108.6136 109.1615 4.4158 Baa1 / BBB+ *- 中風險 70%
DE000DG0AT37 DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN AG
德國中央合作銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 0 永久 86.996 88.596 N/A N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US279158AK55 ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.125 16/01/2025 99.471 99.971 4.1928 WR / BB+ 中至高風險 50%
US279158AL39 ECOPETROL SA
哥倫比亞國家石油公司		 Corporate Bond 美元 5.375 26/06/2026 99.8712 100.4962 5.0202 Ba1 / BB+ 中至高風險 50%
XS1558078736 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 31/01/2027 98.625 99.125 7.9135 Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0505478684 EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
埃及政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.875 30/04/2040 74.25 75.25 10.0528 Caa1 / B- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066636429 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.625 18/04/2022 11.7 11.74 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2260179762 E-HOUSE (CHINA) ENTERPRISE HOLDINGS LTD
易居（中國）企業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.6 10/06/2023 5 7 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP01012AN67 EL SALVADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
薩爾瓦多政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.65 15/06/2035 87.5 88.598 9.3574 Caa1u / B- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2216209333 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.85 永久 77.5 79 6.1387 Baa1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2123115029 ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD Corporate Bond 美元 4.1 永久 96.5 97.5 6.5937 Baa3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
USF2893TAL01 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6 22/01/2114 100.926 101.778 5.894 Baa1 / BBB 中風險 60%
USF2893TAQ97 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.95 13/10/2045 94 95.5 5.3078 Baa1 / BBB 中風險 60%
USF2893TAT37 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5 21/09/2048 93.875 95.375 5.3444 Baa1 / BBB 中風險 60%
FR0011700293 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 5.875 永久 97.5 98.4 4.5801 Ba2 / B+ 高風險 N/A
FR0011401728 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 英鎊 6 永久 99.375 100.125 5.8909 Ba2 / B+ 高風險 30%
FR0011697028 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 歐元 5 永久 100.625 101.225 3.9903 Ba2 / B+ 高風險 30%
FR0013464963 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.5 04/12/2069 76.375 77.875 5.9084 Baa1 / BBB 中風險 60%
CA268317AW47 ELECTRICITE DE FRANCE SA
法國電力有限責任公司		 Corporate Bond 加拿大元 5.993 23/05/2030 107.547 107.91 4.347 Baa1 / BBB 中風險 70%
US29078EAA38 EMBARQ LLC
音巴克公司		 Corporate Bond 美元 7.995 01/06/2036 45.375 46.375 20.0301 Caa3 / CC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0281293 EMECO PTY LTD
埃米克私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 6.25 10/07/2026 97.629 97.788 7.6106 N/A / NR 中至高風險 20%
XS2057865896 EMIRATE OF ABU DHABI
阿布達比政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 2.125 30/09/2024 99.7 99.813 N/A Aa2u / AA 低風險 80%
XS2231705950 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond 人民幣 4.05 24/09/2025 101.672 101.729 2.2104 A2 / N/A 低風險 80%
XS2134363170 EMIRATES NBD BANK PJSC Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 100.571 101.048 5.3891 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP3713CAB48 EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA
科克倫電氣股份公司		 Corporate Bond 美元 5.5 14/05/2027 97 97.75 7.2794 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
CA29251ZBQ96 ENBRIDGE INC
恩橋公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.95 19/11/2024 99.901 99.919 4.618 Baa2 / BBB+ 中風險 75%
US29250NAL91 ENBRIDGE INC
恩橋公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/12/2026 99.875 100.375 4.0432 Baa2 / BBB+ 中風險 70%
XS2258992317 ENCORE CAPITAL GROUP INC
安可資本集團		 Corporate Bond 英鎊 5.375 15/02/2026 99.25 100 5.3328 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
USU1300RAH58 ENERGY TRANSFER LP
能源轉換有限合夥		 Corporate Bond 美元 5.625 01/05/2027 100.25 100.5 4.7183 Baa2 / BBB 中風險 70%
US26885BAE02 EQM MIDSTREAM PARTNERS LP Corporate Bond 美元 6.5 15/07/2048 102.875 103.875 6.1828 Ba2 / BBB- 中至高風險 N/A
AT0000A2L583 ERSTE GROUP BANK AG
奧地利第一儲蓄銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.25 永久 93.6 94.25 6.0923 Ba1u / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1187065443 ESKOM HOLDINGS SOC LTD Corporate Bond 美元 7.125 11/02/2025 100 100.5 5.5709 B2 / B 中至高風險 30%
SGXF85669657 ESR GROUP LTD Corporate Bond 新加坡元 5.65 永久 96.497 96.598 8.2893 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SGXF83518468 ESR-LOGOS REIT Corporate Bond 新加坡元 5.5 永久 97.525 99.525 5.4237 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US03836WAC73 ESSENTIAL UTILITIES INC
基本公用事業公司		 Corporate Bond 美元 4.276 01/05/2049 84.9888 85.5961 5.3347 Baa2 / BBB+ 中風險 60%
US29736RAN08 ESTEE LAUDER COMPANIES INC
雅詩蘭黛		 Corporate Bond 美元 2 01/12/2024 99.5132 99.5177 5.204 A1 / A 中風險 80%
EU000A1G0BJ5 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA
歐洲金融穩定基金		 Corporate Bond 歐元 3 04/09/2034 102.189 102.479 2.7109 Aaa / AA- 低至中風險 75%
XS1115184753 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 土耳其里拉 9.25 03/10/2024 99.9 98.693 N/A Aaa / AAA 低風險 30%
XS1697550512 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 18/10/2032 51.015 52.015 8.4834 Aaa / AAA 低風險 70%
US298785GQ39 EUROPEAN INVESTMENT BANK
歐洲投資銀行		 Corporate Bond 美元 2.5 15/10/2024 99.943 99.948 4.7853 Aaa / AAA 低風險 85%
XS2359944704 EXPAND LEAD LTD
拓利有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 22/07/2026 93.75 94.5 8.3147 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US30212PBK03 EXPEDIA GROUP INC
智遊網集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2027 100.622 100.8858 4.2577 Baa2 / BBB 中風險 70%
CH0506668851 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA
韓國輸出入銀行		 Corporate Bond 瑞士法郎 0 27/05/2025 99.284 99.315 1.0864 N/A / AA 低風險 80%
US30231GBK76 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.482 19/03/2030 96.9393 97.1296 4.0743 Aa2 / AA- 中風險 75%
US30231GBF81 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 4.227 19/03/2040 93.2861 93.5965 4.8193 Aa2 / AA- 中風險 75%
US30231GBM33 EXXON MOBIL CORP
埃克森美孚公司		 Corporate Bond 美元 3.452 15/04/2051 77.4761 77.8452 4.9633 Aa2 / AA- 中風險 70%
XS1498418224 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 04/10/2021 7.61 7.83 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030329358 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 12.25 18/10/2022 3 5 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100005771 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 09/01/2023 3 5 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2355049797 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 25/06/2024 3 5 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2181037230 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 11.875 01/06/2023 3 5 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2245488262 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 19/10/2023 3 5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2306557401 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 02/03/2024 3 5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2210790783 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 28/07/2023 3 5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2275739378 FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD
花樣年控股集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 17/12/2021 3 5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2393797530 FAR EAST HORIZON LTD
遠東宏信有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 26/10/2026 96.471 96.971 5.8377 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 55%
XS2050584866 FEC FINANCE LTD Corporate Bond 美元 7.375 永久 98.75 100.25 11.7506 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US31428XBA37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.9 01/02/2035 92.9707 93.203 4.74 Baa2 / BBB 中風險 70%
US31428XAT37 FEDEX CORP
聯邦快遞公司		 Corporate Bond 美元 3.875 01/08/2042 83.2669 83.5717 5.3121 Baa2 / BBB 中風險 60%
SG7IF5000000 FH-REIT TREASURY PTE LTD
輝盛國際公寓不動產投資信託財		 Corporate Bond 新加坡元 3.08 08/11/2024 99.889 100.219 0.3472 Baa3 / N/A 低至中風險 75%
XS2213043495 FIRST ABU DHABI BANK PJSC
第一阿布達比銀行公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 18/08/2025 100.902 100.944 2.2705 Aa3 / N/A 低風險 75%
AU3CB0248474 FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD
恆天然合作社集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4 02/11/2027 98.425 98.636 4.48 N/A / A- 低風險 75%
US345370CS72 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 5.291 08/12/2046 89.4387 89.9952 6.1209 Ba1 / BBB- 中至高風險 30%
US345370CQ17 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.75 15/01/2043 82.6653 83.1381 6.3179 Ba1 / BBB- 中至高風險 30%
US345370BY59 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.625 01/10/2028 105.086 105.454 5.0945 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345370DB39 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 6.1 19/08/2032 101.7089 102.1515 5.747 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345370CX67 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 9.625 22/04/2030 118.0262 118.3902 5.5666 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345370CR99 FORD MOTOR CO
福特汽車公司		 Corporate Bond 美元 4.346 08/12/2026 99.0044 99.1057 4.7821 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397B363 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4 13/11/2030 91.8253 92.3253 5.4971 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397B280 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 3.375 13/11/2025 97.9819 98.086 5.1843 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397ZR75 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 5.113 03/05/2029 98.7449 99.0234 5.3556 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397B512 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.9 16/02/2028 92.6616 92.9235 5.2235 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US345397ZX44 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
福特汽車信用有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.063 01/11/2024 99.7923 99.8024 6.9189 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
XS1214406792 FORMOSA GROUP (CAYMAN) LTD Corporate Bond 美元 3.375 22/04/2025 99.125 100.125 3.1375 N/A / BBB+ 低至中風險 70%
XS2238561794 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.95 19/10/2025 98 100 5.9475 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS2281321799 FORTUNE STAR (BVI) LTD
財星有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.05 27/01/2027 93.25 95.25 7.3238 N/A / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1490623516 FOXCONN (FAR EAST) LTD
富士康遠東有限公司		 Corporate Bond 美元 3 23/09/2026 97.114 97.867 4.1446 N/A / A- 低風險 75%
SG79A7000003 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.15 23/02/2027 101.646 102.196 3.1751 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SG7LE3000009 FRASERS PROPERTY TREASURY PTE LTD
星獅地產財務私人有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.38 永久 97.85 98.06 5.0268 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
USL40756AB19 FS LUXEMBOURG SARL Corporate Bond 美元 10 15/12/2025 103.5 104.25 0.8115 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
XS2190467667 FUQING INVESTMENT MANAGEMENT LTD
富慶投資管理有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 23/06/2025 96 96.75 8.0505 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1748857379 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6.675 永久 97.375 98.375 6.7777 Ba1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1106513762 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 5 24/09/2024 N/A N/A N/A Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1628340538 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 8.045 永久 100.125 101.125 3.0816 Ba1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2038876558 FWD GROUP HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A Baa3 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
USU3644QAD70 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
奇異醫療保健科技公司		 Corporate Bond 美元 5.857 15/03/2030 106.755 107.104 4.3357 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS2078897928 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
吉利汽車控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 99.625 100.625 0.3057 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
US369604BV43 GENERAL ELECTRIC CO
奇異公司		 Corporate Bond 美元 3.45 01/05/2027 98.0269 98.0983 4.2389 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US37045VAH33 GENERAL MOTORS CO
通用汽車公司		 Corporate Bond 美元 5 01/04/2035 96.6224 97.0109 5.3766 Baa2 / BBB 中風險 70%
US37045XEB82 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC
通用汽車金融公司		 Corporate Bond 美元 6 09/01/2028 103.642 103.917 4.656 Baa2 / BBB 中風險 70%
US377372AM97 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC
葛蘭素史克		 Corporate Bond 美元 3.625 15/05/2025 99.5414 99.5768 4.3351 A2 / A 低風險 75%
SG7LH0000005 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 4.6 永久 99.75 101.75 -1.3315 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
SGXF92618176 GLL IHT PTE LTD Corporate Bond 新加坡元 3.4 10/08/2025 99.549 100.079 3.2839 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2050614796 GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD
全球Prime資本私人公司		 Corporate Bond 美元 5.95 23/01/2025 99 99.5 7.608 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
XS2399476972 GLOBE TELECOM INC Corporate Bond 美元 4.2 永久 97.45 98.255 5.0988 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP47773AN93 GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES SA
環球傳媒有限責任公司		 Corporate Bond 美元 4.843 08/06/2025 98.5 99 6.3794 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
XS1242348164 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 04/06/2025 95.5 96.5 9.493 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2340147813 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 永久 66.25 67.75 10.522 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2357239057 GLP PTE LTD
普洛斯私人有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 永久 64.75 66.25 10.373 N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1551355149 GOHL CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.25 24/01/2027 98.485 98.697 4.8541 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
USY2749KAC46 GOLDEN LEGACY PTE LTD
黃金經典私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 27/03/2024 2 2.025 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2468379297 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LTD
金輪天地控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10 11/04/2025 2.98 5.9 3114.9706 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US38141GWZ35 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 4.223 01/05/2029 99.3696 99.4917 4.3777 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38148LAE65 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.75 22/05/2025 99.3744 99.3926 4.741 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US38141GWB66 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 3.85 26/01/2027 99.0154 99.0802 4.2714 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38141GVX95 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 7.2752 28/10/2027 102.2195 102.5206 5.3193 A2 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US38148BAD01 GOLDMAN SACHS GROUP INC
高盛集團		 Corporate Bond 美元 8.2384 永久 100.1 100.35 3.6884 Ba1 / BB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1081321595 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 03/07/2030 12.75 13.75 N/A Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1760383577 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 12/02/2029 12.75 13.75 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192191 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 22/04/2029 12.75 13.75 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2055399054 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 26/09/2029 12.75 13.75 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2076775233 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 13/11/2028 12.75 13.75 76.5635 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2188664929 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 16/12/2028 12.75 13.75 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016768439 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 25/06/2028 12.75 13.75 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2108075784 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 03/03/2030 12.75 13.75 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2207192605 GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
綠地全球投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 22/01/2031 12.75 13.75 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1451548397 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD
綠地香港控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.21 永久 12.75 13.75 76.4933 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281463237 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
海底撈國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.15 14/01/2026 95.875 96.125 5.3519 N/A / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2432576382 HANGZHOU WATER GROUP CO LTD
杭州市水務集團有限公司		 Corporate Bond 美元 2.9 30/03/2025 97.733 97.8 7.6684 Baa1 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US412822AE80 HARLEY-DAVIDSON INC
哈雷戴維森公司		 Corporate Bond 美元 4.625 28/07/2045 85.1868 85.7236 5.8162 Baa3 / BBB- 中風險 60%
XS2280569364 HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD
和駿順澤投資有限公司		 Corporate Bond 美元 8.85 10/01/2022 0.25 2.25 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2178924739 HENDERSON LAND MTN LTD
恒基兆業地產有限公司		 Corporate Bond 美元 2.375 27/05/2025 98.449 98.51 4.7765 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USU42832AJ16 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 108.943 109.207 5.0607 Baa2 / BBB 中風險 70%
USU42832AK88 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 109.385 109.778 5.5461 Baa2 / BBB 中風險 60%
USU42832AH59 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 100.19 100.219 4.6155 Baa2 / BBB 中風險 70%
US42824CAW91 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與		 Corporate Bond 美元 4.9 15/10/2025 100.1901 100.2198 4.6144 Baa2 / BBB 中風險 70%
US42824CAX74 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與		 Corporate Bond 美元 6.2 15/10/2035 108.9439 109.2083 5.0606 Baa2 / BBB 中風險 70%
US42824CAY57 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
慧與		 Corporate Bond 美元 6.35 15/10/2045 109.3946 109.7881 5.5453 Baa2 / BBB 中風險 60%
USL48008AA19 HIDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL Corporate Bond 美元 5.95 24/01/2025 99.5 100 5.8791 B1 / N/A 中至高風險 20%
USU38284AF94 HOLOGIC INC Corporate Bond 美元 3.25 15/02/2029 93 94 4.7917 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US437076CD22 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/04/2050 76.3659 76.725 4.9692 A2 / A 中風險 70%
US437076BK73 HOME DEPOT INC
家得寶公司		 Corporate Bond 美元 3.35 15/09/2025 99.185 99.2122 4.2125 A2 / A 中風險 75%
HK0000881497 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 5 25/10/2024 100.003 100.006 4.368 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000881489 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.4 25/10/2025 101.226 101.278 2.1476 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000993342 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.1 28/02/2029 103.169 103.333 3.2664 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
hk0000950722 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 港元 4.68 12/09/2025 100.723 100.768 3.8111 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS2674545400 HONG KONG MORTGAGE CORP LTD
香港按揭證券有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 13/09/2028 103.055 103.201 3.9863 Aa3 / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USY3422VCR79 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 0.625 02/02/2026 95.8319 95.8938 3.846 Aa3u / AA+ 低風險
(只限專業投資者)		 80%
USY3422VCX48 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府綠色債券計劃		 Sovereign Bond 美元 5.25 11/01/2053 112.8925 113.4181 4.414 Aa3u / AA+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0000486388 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 2.02 07/03/2034 93.008 93.908 2.7778 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000706934 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券計劃		 Sovereign Bond 港元 1.59 04/03/2036 86.682 87.582 2.8966 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 75%
HK0000212438 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.24 27/08/2029 97.561 98.004 2.695 0 / AA+ 低風險 75%
HK0000226487 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.84 09/12/2024 99.67 99.68 3.6838 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000121852 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 0.8 27/08/2027 94.714 94.952 2.64 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000067188 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 2.39 20/08/2025 99.317 99.367 3.1419 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000076379 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 3.32 25/02/2026 100.504 100.611 2.8861 N/A / AA+ 低風險 75%
HK0000102316 HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT
香港政府債券		 Sovereign Bond 港元 1.51 24/02/2027 97.235 97.458 2.6337 N/A / AA+ 低風險 75%
XS2125118971 HONG SENG LTD
弘昇有限公司		 Corporate Bond 美元 9.875 27/08/2022 15.375 15.4 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
HK0000285145 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 港元 2.9 19/02/2031 95.064 95.605 3.6833 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1401202517 HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD
香港電燈金融有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 03/05/2026 97.7 98.7 3.7345 N/A / A- 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS0546241075 HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD
香港置地金融開曼群島有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 07/10/2025 100.126 102.126 2.3307 A2 / A 低風險 N/A
SGXF64305638 HOTEL PROPERTIES LTD
酒店房地產有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 4.4 永久 99.45 101.95 1.8826 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US428236BR31 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 6 15/09/2041 106.8569 107.2034 5.3478 Baa2 / BBB 中風險 60%
US40434LAF22 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 1.45 17/06/2026 95.314 95.471 4.2473 Baa2 / BBB 中風險 70%
US40434LAK17 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4 15/04/2029 98.2847 98.5664 4.3524 Baa2 / BBB 中風險 70%
US40434LAN55 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2033 105.2178 105.5681 4.6598 Baa2 / BBB 中風險 70%
US40434LAL99 HP INC
惠普公司		 Corporate Bond 美元 4.2 15/04/2032 96.3378 96.7673 4.7153 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS1599758940 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.25 28/04/2027 98.375 99.125 5.6208 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
XS2052949968 HPCL-MITTAL ENERGY LTD Corporate Bond 美元 5.45 22/10/2026 98.875 99.625 5.6459 Ba2 / N/A 中至高風險 30%
XS1884698256 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 5.875 永久 98.5 100 5.8738 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1640903701 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 4.75 永久 97.5 99 4.9878 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS0387079907 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 英鎊 6.75 11/09/2028 104.947 105.735 5.0347 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BK42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.041 13/03/2028 98.9086 99.0645 4.4498 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DS59 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.113 03/11/2033 118.711 119.106 5.1852 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DA42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.999 10/03/2026 99.043 99.124 5.103 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280AW98 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 08/03/2026 99.1115 99.1924 4.8933 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US404280BX62 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.292 12/09/2026 99.3453 99.4533 4.8967 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DR76 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.39 03/11/2028 108.238 108.428 4.4241 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DG12 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.21 11/08/2028 101.865 102.04 4.4364 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DT33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8 永久 107.5 108.25 5.3248 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DX45 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.547 20/06/2034 108.9947 109.3908 5.1908 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280DU06 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.161 09/03/2029 105.049 105.251 4.4872 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CV97 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.206 17/08/2029 91.56 91.766 4.555 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CJ69 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.645 18/04/2026 98.1637 98.2494 5.0289 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CN71 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.6 永久 90.5 91.5 6.2756 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CQ03 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.7 永久 90.5 91.25 6.2771 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280CP20 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 永久 96.75 97.5 5.3845 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BP39 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.5 永久 101.5 101.875 5.8921 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280DY28 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.8046 14/08/2027 101.317 101.449 5.7688 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DV88 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.254 09/03/2034 108.535 108.926 4.9446 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280DH94 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.402 11/08/2033 103.018 103.379 4.8774 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280CT42 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 2.804 24/05/2032 88.4675 88.7642 4.8021 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280AU33 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 18/08/2025 99.2709 99.354 5.0172 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BL25 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6 永久 99.875 100.875 5.6335 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US404280BH13 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.375 23/11/2026 99.5265 99.7267 4.5088 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US404280BW89 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5905 12/09/2026 100.813 100.868 5.4133 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280BB43 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 25/05/2026 99.0971 99.1902 4.4167 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US404280AS86 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 N/A N/A N/A Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 永久 100 101 4.2481 Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2491654179 HSBC HOLDINGS PLC
匯豐控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 5.25 27/06/2032 104.095 104.495 3.4977 Baa1 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2371895074 HUAFA 2021 I COMPANY LTD Corporate Bond 美元 4.25 永久 99.81 99.9 N/A N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1711550373 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD
華融金融2017有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 07/11/2027 96.5 97.5 5.1365 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973943 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD
華融金融2019有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 永久 98.625 99.625 4.6456 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2001732283 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD
華融金融2019有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 29/05/2029 96.25 97.25 5.1598 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2235973869 HUARONG FINANCE 2019 CO LTD
華融金融2019有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 30/09/2030 91 92 5.199 Ba2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1165659514 HUARONG FINANCE II CO LTD
華融金融II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 16/01/2025 100 101 1.7863 Ba2 / BBB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1317967492 HUARONG FINANCE II CO LTD
華融金融II有限公司		 Corporate Bond 美元 5 19/11/2025 99.25 100.25 4.7621 Ba2 / BBB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1422790615 HUARONG FINANCE II CO LTD
華融金融II有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 03/06/2026 98.5 99.5 4.9399 N/A / BBB- 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2068159149 HUAYI FINANCE I LTD
華誼金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3 30/10/2024 99.875 100 2.961 Baa3 / BBB 低至中風險
(只限專業投資者)		 N/A
US446413AL01 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC Corporate Bond 美元 3.483 01/12/2027 97.25 97.75 4.2524 Baa3 / BBB- 中風險 70%
USY7141MAA72 HUTAMA KARYA (PERSERO) PT
胡達瑪卡亞有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 11/05/2030 95.25 95.75 4.6201 Baa2 / N/A 中風險 70%
USG46715AC56 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE CI LTD Corporate Bond 美元 7.5 01/08/2027 108.231 108.368 4.3098 A2 / A 低風險 75%
USG4672CAC94 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL (03/33) LTD
和記黃埔國際03/33有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 24/11/2033 118.59 118.996 4.8492 A2 / A 低風險 75%
US448579AG79 HYATT HOTELS CORP
凱悅酒店集團		 Corporate Bond 美元 4.375 15/09/2028 99.222 99.3286 4.5624 Baa3 / BBB- 中風險 70%
US44891CCB72 HYUNDAI CAPITAL AMERICA
現代資本美國		 Corporate Bond 美元 5.5 30/03/2026 101.239 101.325 4.5635 A3 / BBB+ 低至中風險 75%
US449276AE42 IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Corporate Bond 美元 4.9 05/02/2034 101.977 102.357 4.5797 A3 / A- 中風險 75%
XS2431451041 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 2.7 27/01/2027 96.303 96.509 4.3071 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2218691256 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 25/08/2025 97.307 97.357 4.8501 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2320544419 ICBCIL FINANCE CO LTD
工銀國際租賃財務有限公司		 Corporate Bond 美元 1.75 02/08/2026 95.383 95.633 4.2727 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US45112FAJ57 ICICI BANK LIMITED (DUBAI BRANCH)
印度工業信貸投資銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 18/03/2026 99.367 99.505 4.3552 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
XS0972298300 ICTSI TREASURY BV
國際貨櫃碼頭服務債券		 Corporate Bond 美元 5.875 17/09/2025 100.612 101.612 4.1089 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USV4606AAA17 INDIA CLEANTECH ENERGY Corporate Bond 美元 4.7 10/08/2026 96.375 97.125 6.3962 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
USY7140WAF50 INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT Corporate Bond 美元 5.45 15/05/2030 101.96 102.37 4.9411 Baa2 / N/A 中風險 70%
USY20721BQ18 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.35 08/01/2027 100.45 100.664 4.0361 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
USY20721BR90 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.25 08/01/2047 103.488 104.174 4.9382 Baa2 / N/A 中風險 60%
XS1268430201 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 歐元 3.375 30/07/2025 99.721 99.784 3.6266 Baa2 / BBB 低至中風險 50%
US455780CV60 INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
印尼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 1.85 12/03/2031 85.815 86.1719 4.337 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
USY39656AC06 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
中國工商銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 21/09/2025 99.766 100.269 4.5817 Baa2 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2446005907 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANCH)
中國工商銀行有限公司(香港)		 Corporate Bond 美元 2.95 01/06/2025 98.93 98.955 4.6017 A1 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
US45604HAN70 INDUSTRIAL BANK OF KOREA
韓國產業銀行		 Corporate Bond 美元 5.375 04/10/2028 104.224 104.374 4.1739 Aa2 / N/A 低風險 75%
US456837AY94 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 3.875 永久 90 90.75 6.5234 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837BA00 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 3.869 28/03/2026 99.231 99.314 5.3482 Baa1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US456837AR44 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 5.75 永久 99.125 100.125 5.6828 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US456837AF06 ING GROEP NV
荷蘭國際集團		 Corporate Bond 美元 6.5 永久 100 101 4.5474 Ba1 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US458140AT73 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 29/07/2045 88.7962 89.1277 5.8061 A3 / A- *- 中風險 70%
US458140BL39 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.6 25/03/2040 89.3589 89.645 5.61 A3 / A- *- 中風險 75%
US458140BZ25 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4 05/08/2029 97.24 97.536 4.5734 A3 / A- *- 中風險 75%
US458140CB48 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.9 05/08/2052 86.9451 87.5638 5.8058 A3 / A- *- 中風險 70%
US458140AY68 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.1 11/05/2047 77.9457 78.2604 5.8453 A3 / A- *- 中風險 70%
US458140CC21 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 5.05 05/08/2062 86.994 87.67 5.864 A3 / A- *- 中風險 70%
US458140CA64 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 4.15 05/08/2032 94.923 95.361 4.869 A3 / A- *- 中風險 75%
US458140BW93 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.05 12/08/2051 63.374 63.872 5.6914 A3 / A- *- 中風險 70%
US458140BX76 INTEL CORP
英特爾		 Corporate Bond 美元 3.2 12/08/2061 60.785 61.307 5.734 A3 / A- *- 中風險 70%
XS0082720698 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
國際復興開發銀行		 Corporate Bond 南非幣 0 29/12/2028 72.19 73.298 7.6294 Aaa / AAA 低風險 70%
US459200KC42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
國際商業機器公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/05/2049 86.9618 87.3387 5.1644 A3 / A- 低至中風險 70%
US46115HBV87 INTESA SANPAOLO SPA
聯合聖保羅銀行		 Corporate Bond 美元 8.248 21/11/2033 115.8143 116.1968 5.7249 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2010029234 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY Corporate Bond 美元 6.375 09/12/2025 99.75 100.5 5.811 B1 / N/A 中至高風險 30%
XS1555346995 JAIN INTERNATIONAL TRADING BV
吉安國際交易私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 01/02/2022 22 22.025 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2313088739 JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT Corporate Bond 美元 5.375 23/03/2026 98.75 99.5 5.7352 N/A / B+ 中至高風險 30%
USU0449HAA69 JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6 15/08/2026 99.875 100.101 5.8664 Ba3 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2247215283 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12 30/10/2022 10 13 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2233091359 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 08/04/2023 0.5 0.525 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2066357034 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 18/02/2023 0.5 0.525 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2333154867 JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD
佳源國際控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11 17/02/2024 0.5 0.525 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2336348326 JINGRUI HOLDINGS LTD
景瑞控股有限公司		 Corporate Bond 美元 12.5 26/10/2023 0.5 0.525 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US478160CJ19 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.625 15/01/2025 99.3901 99.4008 4.8262 Aaa / AAA 中風險 80%
US478160CT90 JOHNSON & JOHNSON
嬌生公司		 Corporate Bond 美元 2.45 01/09/2060 60.7456 60.9873 4.714 Aaa / AAA 中風險 75%
XS2099563228 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE LTD Corporate Bond 美元 3.9 永久 99.5 100.5 2.1622 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2255664968 JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC
歡樂寶資產控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 17/11/2025 96.608 96.712 4.9587 N/A / BBB 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDW32 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.07 22/10/2027 103.0724 103.2143 4.4052 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PDX15 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 6.087 23/10/2029 106.3461 106.5768 4.2974 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PCB04 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 1.578 22/04/2027 95.7603 95.8766 4.3725 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US46647PBP09 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 2.956 13/05/2031 91.9354 92.2053 4.5478 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US48128BAD38 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 8.0893 永久 100.5 101.25 3.4756 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US46647PDM59 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 5.546 15/12/2025 99.996 100.0072 5.4598 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US46625HNJ58 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 4.25 01/10/2027 100.5417 100.6255 4.0252 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US46625HMN79 JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通銀行		 Corporate Bond 美元 3.9 15/07/2025 99.6238 99.6463 4.3638 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1679216801 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.75 永久 N/A N/A N/A Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238020445 JULIUS BAER GRUPPE AG
瑞士寶盛集團有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 95.875 96.875 6.5679 Ba1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
USG52132BW96 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 22/10/2022 5 6 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1627598094 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.375 30/06/2024 5 6 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2030334192 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 23/07/2023 5 6 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078247983 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.95 12/11/2023 5 6 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2106329134 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 9.95 23/07/2025 5 6 982.2898 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2002235518 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 30/01/2023 5 6 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1973544700 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 09/04/2022 5 6 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2268673337 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 07/12/2021 2.25 3.25 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2381572002 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 07/09/2022 5 6 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2101310196 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.5 15/01/2025 5 6 5814.433 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2338398253 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.7 11/11/2025 5 6 525.53 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2203824789 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 11.25 16/04/2025 5 6 2757.2305 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2238208917 KAISA GROUP HOLDINGS LTD
佳兆業集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 10.875 永久 5 6 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2242131071 KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH)
開泰銀行公眾有限公司(香港)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.275 永久 99 99.75 5.5301 Ba2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US40963MAH51 KEB HANA BANK
韓亞銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.375 30/09/2024 99.994 99.998 N/A Baa1 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US487836BU10 KELLANOVA
家樂氏		 Corporate Bond 美元 3.4 15/11/2027 97.618 97.7033 4.1955 Baa2 / NR 中風險 70%
SGXF78346933 KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
新源基礎建設信託		 Corporate Bond 新加坡元 4.3 永久 99.925 100.785 4.164 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2010040983 KERNEL HOLDING SA Corporate Bond 美元 6.5 17/10/2024 98 99 45.5492 N/A / CC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US49455WAF32 KINDER MORGAN FINANCE COMPANY LLC
金德摩根金融有限責任公司		 Corporate Bond 美元 6.4 05/01/2036 105.2154 105.6396 5.712 Baa2 / BBB 中風險 70%
US28336LBB45 KINDER MORGAN INC
金德摩根公司(德拉瓦州)		 Corporate Bond 美元 6.7 15/02/2027 103.4222 103.6466 5.035 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
XS1125272143 KING POWER CAPITAL LTD
皇權資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 03/11/2024 100.01 100.015 5.2803 A3 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US50076QAE61 KRAFT HEINZ FOODS CO
卡夫亨氏食品公司		 Corporate Bond 美元 5 04/06/2042 97.0726 97.6345 5.2058 Baa2 / BBB 中風險 60%
XS1803070520 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 6.25 17/10/2020 9.5 11.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1816204553 KUNZHI LTD
坤智有限公司		 Corporate Bond 美元 5.8946 21/05/2021 9.5 13.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1716631301 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 10/11/2024 8 9 11375 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2214229887 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 10/08/2025 8 9 640.0965 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2257830716 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.3 13/02/2026 8 10 270.0716 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100654586 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 13/01/2027 8 9 140.4041 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034561584 KWG GROUP HOLDINGS LTD
合景泰富集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.4 05/03/2024 8 8.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368038050 LAI SUN MTN LTD Corporate Bond 美元 5 28/07/2026 66.375 67.125 29.8103 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1117297355 LAMAR FUNDING LTD
拉瑪資金有限公司		 Corporate Bond 美元 3.958 07/05/2025 99 99.5 4.8361 Ba1 / NR 中至高風險 50%
DE000LB1DV90 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG
巴登伍騰堡邦銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.9 29/06/2027 97.375 97.616 5.8612 Baa1 / N/A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2095992017 LANDSEA GREEN MANAGEMENT LTD
朗詩綠色管理有限公司		 Corporate Bond 美元 10.75 21/10/2022 55 56 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1602127992 LENDLEASE FINANCE LTD
租借金融有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.9 27/04/2027 101.017 101.627 3.2279 Baa3 / N/A 低至中風險 70%
XS2125052261 LENOVO GROUP LTD
聯想集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 24/04/2025 100.186 100.484 4.9575 N/A / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1389118453 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 永久 55 56 9.3738 Ba3 / B 高風險 N/A
XS2214755345 LI & FUNG LTD
利豐		 Corporate Bond 美元 5.25 18/08/2025 99 99.5 5.9886 Ba1 / BB 中至高風險 50%
XS2560662541 LINK CB LTD
領展2019 CB有限公司		 Corporate Bond 港元 4.5 12/12/2027 102 102.75 N/A A2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1453462076 LINK FINANCE (CAYMAN) 2009 LTD
連結金融(開曼)2009有限公司		 Corporate Bond 美元 2.875 21/07/2026 97.34 97.753 4.1917 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0232346 LLOYDS BANK PLC
駿懋銀行公開有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.25 28/08/2025 99.624 99.684 4.6116 A1 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1043545059 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 歐元 4.947 永久 99.75 100.5 6.9641 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS1699636574 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 英鎊 2.25 16/10/2024 99.935 99.937 5.0248 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
AU3CB0248862 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 澳元 4.25 22/11/2027 97.99 98.381 4.8131 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US53944YAJ29 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 6.75 永久 101.25 101.5 5.8275 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US53944YAA10 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 4.5 04/11/2024 99.8871 99.8985 5.7492 Baa1 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US539439AU36 LLOYDS BANKING GROUP PLC
勞埃德銀行集團		 Corporate Bond 美元 7.5 永久 101 102 5.3736 Baa3 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US539830BV05 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.1 15/11/2027 103.2508 103.3985 3.8967 A2 / A- 中風險 75%
US539830BW87 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 5.25 15/01/2033 105.981 106.338 4.3069 A2 / A- 中風險 75%
US539830BH11 LOCKHEED MARTIN CORP
洛克希德馬丁		 Corporate Bond 美元 3.55 15/01/2026 99.1945 99.2311 4.1731 A2 / A- 中風險 70%
XS1618597535 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 23/02/2023 9 11 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2342970402 LOGAN GROUP CO LTD
龍光集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 06/07/2026 9 11 176.5217 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US548661DZ79 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3 15/10/2050 67.446 67.7681 5.2962 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US548661DP97 LOWE'S COMPANIES INC
羅威公司		 Corporate Bond 美元 3.1 03/05/2027 97.44 97.5114 4.1289 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
XS2352436526 LS FINANCE (2017) LTD Corporate Bond 美元 4.8 18/06/2026 87.75 88.5 12.5309 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1248248343 LS FINANCE (2025) LTD Corporate Bond 美元 4.5 26/06/2025 95.125 96.125 10.224 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AM80 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.6 15/09/2039 67 69 12.144 Ca / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AZ93 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 5.625 01/04/2025 98.5 100.5 3.4867 Ca / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US156700AT34 LUMEN TECHNOLOGIES INC
流明科技公司		 Corporate Bond 美元 7.65 15/03/2042 66.5 68.5 11.9978 Ca / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1888930150 M&G PLC Corporate Bond 美元 6.5 20/10/2048 103.592 103.774 5.4444 Baa1 / BBB 中至高風險 60%
US55261FAR55 M&T BANK CORP Corporate Bond 美元 5.053 27/01/2034 99.3329 99.6982 5.0969 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USQ568A9SS79 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.798 18/01/2033 109.789 110.141 5.2693 A3 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US55608RBJ86 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.231 21/03/2025 99.323 99.354 4.6725 Aa2 / A+ 低風險 80%
US55608YAB11 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 10/06/2025 99.737 99.776 5.2061 A3 / BBB+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US55608RAW07 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.9 15/01/2026 99.452 99.513 4.2932 Aa2 / A+ 低風險 75%
US55608RAQ39 MACQUARIE BANK LTD
麥格里銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 4 29/07/2025 99.517 99.556 4.5571 Aa2 / A+ 低風險 75%
AU3CB0249357 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.15 15/12/2027 97.812 97.956 4.8481 A1 / BBB+ 低至中風險 70%
US55608KAP03 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.033 15/01/2030 101.419 101.652 4.601 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
US55608KBG94 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.491 09/11/2033 103.005 103.49 4.9612 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
US55608KBC80 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.098 21/06/2028 98.909 99.168 4.4255 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
US55608KBF12 MACQUARIE GROUP LTD
麥格理集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.108 09/08/2026 100.223 100.271 4.7665 A1 / BBB+ 中至高風險 70%
USU5562LAG42 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.875 01/04/2029 98.25 99.25 6.0682 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US55616XAM92 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.5 15/12/2034 83.25 84.25 6.6518 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US55616XAG25 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 5.125 15/01/2042 77 78.5 7.34 Ba2 / BB+ 中至高風險 N/A
US55616XAJ63 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 4.3 15/02/2043 69.5 70.5 7.2263 Ba2 / BB+ 中至高風險 N/A
US55616XAB38 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.79 15/07/2027 102 103 5.602 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US55616XAC11 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 7 15/02/2028 101 102 6.3254 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
US577778BH56 MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC Corporate Bond 美元 6.7 15/09/2028 98.5 99.5 6.8452 Ba2 / BB+ 中至高風險 50%
XS2393064899 MAISON FINCO PLC Corporate Bond 英鎊 6 31/10/2027 96.59 96.988 7.1002 N/A / B+ 中至高風險 20%
MT0000011883 MALTA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
馬爾他公債		 Sovereign Bond 歐元 5.2 16/09/2031 114.66 115.66 2.7084 NR / N/A 低風險 70%
XS1717080524 MANULIFE FINANCIAL CORP
宏利金融		 Corporate Bond 新加坡元 3 21/11/2029 99.895 100.125 1.8438 N/A / A- 中至高風險 70%
SGXF77555013 MAPLETREE LOGISTICS TRUST
豐樹物流信託		 Corporate Bond 新加坡元 3.725 永久 99.79 100.32 3.5619 N/A / N/A 中至高風險 60%
SGXF49342292 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.7 永久 97.342 98.842 3.7453 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG7BB1000008 MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD
楓樹財資服務有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.95 永久 99.2 101.2 -8.191 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US571903BL69 MARRIOTT INTERNATIONAL INC
萬豪國際集團(馬里蘭)		 Corporate Bond 美元 4.9 15/04/2029 101.896 102.1837 4.3541 Baa2 / BBB 中風險 60%
US58013MFM10 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 2.125 01/03/2030 89.8758 90.0109 4.2121 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US58013MFU36 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 4.8 14/08/2028 102.3314 102.654 4.0334 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US58013MFP41 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 3.5 01/07/2027 98.5269 98.7813 3.9733 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US58013MFT62 MCDONALD'S CORP
麥當勞公司		 Corporate Bond 美元 5.15 09/09/2052 99.4788 100.2134 5.1351 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
USG59669AB07 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 2.125 28/10/2025 97.25 97.5 4.5705 Baa3 / BBB 中風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2333569056 MEITUAN
美團		 Corporate Bond 美元 0 27/04/2028 96.35 96.85 N/A Baa3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USG5975LAE68 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 5.375 04/12/2029 94 94.75 6.5899 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
USG5975LAA47 MELCO RESORTS FINANCE LTD Corporate Bond 美元 4.875 06/06/2025 99 99.5 5.6413 Ba3 / BB- 中至高風險 50%
XS2667547876 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV
梅賽德斯-賓士國際金融私人有		 Corporate Bond 英鎊 5.625 17/08/2026 101.565 101.673 4.6022 A2 / A 低風險 80%
US30303M8L96 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.6 15/05/2028 102.408 102.543 3.8223 Aa3 / AA- 中風險 75%
US30303M8K14 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.65 15/08/2062 92.2623 92.7336 5.084 Aa3 / AA- 中風險 70%
US30303M8J41 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.45 15/08/2052 91.555 91.976 4.9856 Aa3 / AA- 中風險 70%
US30303M8H84 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 3.85 15/08/2032 96.9554 97.2153 4.2704 Aa3 / AA- 中風險 75%
US30303M8M79 META PLATFORMS INC Corporate Bond 美元 4.8 15/05/2030 103.718 103.9214 3.9909 Aa3 / AA- 中風險 75%
US91086QBG29 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)
墨西哥政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 21/01/2026 99.6442 99.7681 4.3076 Baa2 / BBB 低至中風險 70%
USP6629MAD40 MEXICO CITY AIRPORT TRUST
墨西哥城機場信託		 Corporate Bond 美元 5.5 31/07/2047 85.812 86.332 6.6741 Baa3 / BBB 中風險 50%
USG60744AB87 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 15/05/2026 99.875 100.625 -21.614 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG60744AG74 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 01/02/2027 97.625 98.375 5.5032 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG60744AE27 MGM CHINA HOLDINGS LTD
美高梅中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 18/06/2025 99.5 100.5 4.5032 B1 / B+ 中至高風險
(只限專業投資者)		 50%
US595112BP79 MICRON TECHNOLOGY INC
美光科技公司		 Corporate Bond 美元 4.185 15/02/2027 99.6374 99.8589 4.2465 Baa3 / BBB- 中風險 75%
USU59340AK20 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 1.35 15/09/2030 86.715 86.86 3.8458 Aaa / NR 中風險 80%
US594918CE21 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.921 17/03/2052 72.873 73.2463 4.658 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918BR43 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.4 08/08/2026 97.422 97.4738 3.8366 Aaa / AAA 中風險 85%
US594918BC73 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.5 12/02/2035 95.1464 95.3907 4.0493 Aaa / AAA 中風險 80%
US594918BT09 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.7 08/08/2046 87.8043 88.1828 4.5599 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918BY93 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.3 06/02/2027 98.9167 98.9826 3.7585 Aaa / AAA 中風險 80%
US594918CD48 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 2.675 01/06/2060 65.3383 65.7215 4.654 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918BU71 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 3.95 08/08/2056 87.4649 87.9132 4.684 Aaa / AAA 中風險 75%
US594918BE30 MICROSOFT CORP
微軟		 Corporate Bond 美元 4 12/02/2055 90.0213 90.4751 4.584 Aaa / AAA 中風險 75%
US606822BC70 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 4.05 11/09/2028 100 100.3 3.9661 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CQ57 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.063 12/09/2025 N/A N/A N/A A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US606822CN27 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.354 13/09/2028 102.877 103.059 4.2329 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822BX18 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.309 20/07/2032 86.569 86.87 4.5815 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US606822CX09 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
三菱UFJ金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.441 22/02/2034 105.172 105.56 4.6316 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USJ4599LAH53 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.353 20/10/2025 99.381 99.48 4.872 N/A / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US60687YCP25 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.667 27/05/2029 104.061 104.273 4.382 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YBH18 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.201 10/07/2031 87.6843 87.9531 4.606 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAG44 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 2.839 13/09/2026 97.3572 97.4656 4.2169 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YAM12 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 3.17 11/09/2027 96.9323 97.0661 4.2455 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US60687YDB20 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
瑞穗金融集團		 Corporate Bond 美元 5.748 06/07/2034 106.331 106.73 4.7957 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1592893546 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD
當代置業海外私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5 30/04/2027 32.75 34.75 59.9189 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USN6000DAA11 MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV Corporate Bond 美元 5.125 07/05/2029 97.125 97.875 6.1901 Ba2 / N/A 中至高風險 50%
US61166WAQ42 MONSANTO CO
孟山都公司		 Corporate Bond 美元 4.7 15/07/2064 74.4291 74.9866 6.454 WR / BBB 中風險 60%
US6174467Y92 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.35 08/09/2026 100.0206 100.0753 4.307 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61747YES00 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 5.297 20/04/2037 100.8076 101.2614 5.093 Baa1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61772BAC72 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.217 22/04/2042 80.2839 80.7952 4.9282 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US61746BDZ67 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.875 27/01/2026 99.4961 99.5337 4.2421 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61747YEY77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 6.342 18/10/2033 110.6173 111.0026 4.6821 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US61761JVL06 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 3.7 23/10/2024 99.8932 99.8977 5.9082 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US6174468G77 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 美元 4.431 23/01/2030 100.034 100.174 4.3846 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2595028536 MORGAN STANLEY
摩根士丹利		 Corporate Bond 歐元 4.656 02/03/2029 104.963 105.17 3.0265 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US55336VAK61 MPLX LP Corporate Bond 美元 4.125 01/03/2027 99.4826 99.7078 4.2528 Baa2 / BBB 中風險 75%
US55342UAJ34 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP
醫療房地產信託營運合作/醫療		 Corporate Bond 美元 4.625 01/08/2029 80.625 81.125 9.6087 B1 *- / B 中至高風險 30%
XS1690683211 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 美元 3.375 27/09/2047 72.636 72.95 5.4545 N/A / AA+ 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
HK0001011599 MTR CORP LTD
香港鐵路有限公司		 Corporate Bond 港元 4.2 30/04/2031 104.781 105.02 3.3324 Aa3 / N/A 低風險 75%
US62854AAP93 MYLAN II BV Corporate Bond 美元 5.25 15/06/2046 87.3233 88.1802 6.252 Baa3 / BBB- 中風險 50%
XS2226621840 NAN FUNG TREASURY (III) LTD Corporate Bond 美元 5 永久 75 76.5 6.5355 Baa3 / N/A 中至高風險 60%
XS2221839793 NAN FUNG TREASURY LTD
南豐財務有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 27/08/2030 91.125 91.625 5.299 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
US63111XAE13 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 2.5 21/12/2040 70.5047 70.9447 5.1689 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US63111XAB73 NASDAQ INC
那斯達克有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 28/04/2050 71.5999 72.1572 5.2389 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1550984816 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 5 19/01/2032 99.738 99.843 5.0627 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US6325C1CL16 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 10/01/2027 98.618 99.304 3.8227 Aa2 / AA- 低風險 75%
AU3CB0268423 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 3.225 18/11/2031 96.423 96.52 4.9847 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0291284 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 6.322 03/08/2032 103.389 103.522 4.9758 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 70%
AU3CB0294510 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
澳洲國民銀行有限公司		 Corporate Bond 澳元 4.65 25/11/2025 100.216 100.271 4.3976 Aa2 / AA- 低風險 80%
US780099CK11 NATWEST GROUP PLC
國民西敏集團公開有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 101.375 102.375 5.1018 Baa3u / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USU63768AA01 NBM US HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 7 14/05/2026 100.5 101.25 1.9225 N/A / BB+ 中至高風險 50%
USU74078CM31 NESTLE HOLDINGS INC
雀巢控股公司		 Corporate Bond 美元 1.875 14/09/2031 85.211 85.772 4.2662 Aa3 / AA- 中風險 75%
XS2290806285 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 02/05/2026 74 75 24.6908 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2353272284 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/10/2025 82.5 83.25 24.1177 Caa2u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
XS2270462794 NEW METRO GLOBAL LTD
新城環球有限公司		 Corporate Bond 美元 4.8 15/12/2024 95.625 95.875 27.6892 N/A / B- 中至高風險 N/A
XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD
新世界中國		 Corporate Bond 美元 4.75 23/01/2027 87.125 88.125 10.7241 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
NZGOVDT526C0 NEW ZEALAND (GOVERNMENT)
紐西蘭公債		 Sovereign Bond 紐西蘭元 0.5 15/05/2026 94.8757 94.9352 3.7854 Aaa / AAA 低風險 80%
USQ66511AB43 NEWCREST FINANCE PTY LTD
紐克雷斯特金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2041 103.125 104.125 5.3776 WR / BBB+ 中風險 50%
USJ54675AC78 NIPPON LIFE INSURANCE CO
日本生命保險公司		 Corporate Bond 美元 4.7 20/01/2046 100 101 3.8909 A3 / N/A 中至高風險 70%
USU6547TAD29 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 2.45 15/09/2028 88.998 89.458 5.4602 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
USU6547TAF76 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC
日產汽車驗收有限責任公司		 Corporate Bond 美元 7.05 15/09/2028 105.192 105.517 5.4444 Baa3 / N/A 中風險 70%
USJ57160DX83 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 3.522 17/09/2025 98.26 98.52 5.1451 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
USJ57160DZ32 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.81 17/09/2030 94.405 94.728 5.8728 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
USJ57160DY66 NISSAN MOTOR CO LTD
日產汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 4.345 17/09/2027 97.235 97.591 5.2375 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
XS1079076029 NOBLE GROUP LTD
來寶集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 2 3 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65504LAN73 NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD
諾布爾控股國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 01/04/2025 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US654902AE56 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 4.375 12/06/2027 99.25 100.25 4.2732 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
US654902AC90 NOKIA OYJ
諾基亞		 Corporate Bond 美元 6.625 15/05/2039 105.5 106.25 5.9767 Ba1 / BBB- 中至高風險 50%
DE000BRL00A4 NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE -
北德意志州銀行-匯兌中心		 Corporate Bond (或有可轉換) 歐元 11.544 永久 71.246 81.246 13.189 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65557DAL55 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.125 永久 98.5 99.5 N/A Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US65559D2A65 NORDEA BANK ABP
北歐聯合銀行股份公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.625 永久 100.555 102.133 N/A Baa3u / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 60%
USC67111AJ05 NOVA CHEMICALS CORP
諾瓦化學公司		 Corporate Bond 美元 5.25 01/06/2027 98.75 99.112 5.6122 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
US66989HAP38 NOVARTIS CAPITAL CORP
諾華資本公司		 Corporate Bond 美元 1.75 14/02/2025 98.9053 98.9294 4.824 Aa3 / AA- 中風險 75%
US670346AX38 NUCOR CORP
諾可公司		 Corporate Bond 美元 3.95 23/05/2025 99.398 99.434 4.869 Baa1 / A- 低至中風險 75%
XS1981973941 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.45 16/10/2022 9 9.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2016149614 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 24/06/2021 9 12 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751792836 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 5.35 24/01/2023 9 10 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1918227817 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5 28/01/2022 9 9.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1599132799 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.575 20/04/2020 9 9.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1751788727 NUOXI CAPITAL LTD
諾熙資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4.7 24/01/2021 9 9.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US67077MBA53 NUTRIEN LTD
養分有限公司		 Corporate Bond 美元 4.9 27/03/2028 101.894 102.185 4.2026 Baa2 / BBB 中風險 70%
US67066GAF19 NVIDIA CORP
輝達		 Corporate Bond 美元 2.85 01/04/2030 94.0304 94.1715 4.0458 Aa3 / AA- 中風險 75%
US67066GAM69 NVIDIA CORP
輝達		 Corporate Bond 美元 1.55 15/06/2028 92.1537 92.2513 3.8216 Aa3 / AA- 中風險 75%
XS1960476387 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.25 永久 53.875 54.875 11.387 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2435611327 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 6.15 永久 95 96 9.8565 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2132986741 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 5.25 永久 82.75 84.25 12.1931 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2268392599 NWD FINANCE (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4.8 永久 44.125 45.625 10.5174 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2028401086 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 4.125 18/07/2029 75.25 76.25 10.5821 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2488074662 NWD MTN LTD Corporate Bond 美元 5.875 16/06/2027 88.875 89.875 10.2722 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USN6600AAC73 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 97.069 97.305 4.2689 Baa3 / BBB+ 中風險 75%
US62954HAX61 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 97.069 97.305 4.2689 Baa3 / BBB+ 中風險 75%
US62954HAC25 NXP BV Corporate Bond 美元 3.15 01/05/2027 97.069 97.305 4.2689 Baa3 / BBB+ 中風險 75%
US674599EB77 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 5.875 01/09/2025 100.375 100.625 4.8951 Baa3 / BB+ 中至高風險 50%
US674599DG73 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
西方石油		 Corporate Bond 美元 0 10/10/2036 55.75 56.75 -0.246 Baa3 / BB+ 中至高風險 30%
XS2228245242 OCEAN LAUREL CO LIMITED Corporate Bond 美元 2.375 20/10/2025 97.205 97.302 5.0873 N/A / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1995111736 OCEANWIDE HOLDINGS INTERNATIONAL DEVELOPMENT III CO LTD
泛海控股國際發展III有限公司		 Corporate Bond 美元 14.5 23/05/2021 5 5.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1750113661 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.625 17/01/2028 102 102.75 4.7073 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
XS1750114396 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.75 17/01/2048 108.125 109.125 6.0154 Ba1 / N/A 中至高風險 N/A
XS2288905370 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 25/01/2031 106.375 107.125 4.9188 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
XS1944412748 OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT)
阿曼政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 01/08/2029 104.375 105.125 4.7932 Ba1 / N/A 中至高風險 50%
USU6831VAA80 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 95 95.508 5.1602 Ba2 / BB 中至高風險 50%
US682189AQ81 ON SEMICONDUCTOR CORP
安森美半導體		 Corporate Bond 美元 3.875 01/09/2028 95 95.75 5.0891 Ba2 / BB 中至高風險 50%
USP73699BH55 OPERADORA DE SERVICIOS MEGA SA DE CV SOFOM ER Corporate Bond 美元 8.25 11/02/2025 35 35.5 527.4875 Caa3 / CCC- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US68389XCC74 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 1.65 25/03/2026 96.0959 96.1643 4.3782 Baa2 / BBB 中風險 75%
US68389XCE31 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.875 25/03/2031 90.7133 90.9761 4.4986 Baa2 / BBB 中風險 70%
US68389XBZ78 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.65 25/03/2041 82.3197 82.8044 5.2191 Baa2 / BBB 中風險 70%
US68389XCA19 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.95 25/03/2051 80.0159 80.6189 5.3236 Baa2 / BBB 中風險 60%
US68389XBY04 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 3.85 01/04/2060 74.8223 75.4513 5.414 Baa2 / BBB 中風險 60%
US68389XCD57 ORACLE CORP
甲骨文公司		 Corporate Bond 美元 2.3 25/03/2028 93.7854 93.9393 4.1965 Baa2 / BBB 中風險 60%
USP7372BAA19 ORAZUL ENERGY PERU SA Corporate Bond 美元 5.625 28/04/2027 98 98.75 6.1587 N/A / BB- 中至高風險 30%
US686330AQ49 ORIX CORP
歐力士公司		 Corporate Bond 美元 5 13/09/2027 101.6477 101.7854 4.344 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
SGXF11790429 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD
華僑銀行有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 3.9 永久 101.745 101.995 3.1113 Baa1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
AU3CB0266906 PACIFIC NATIONAL FINANCE PTY LTD
太平洋國家金融私營有限公司		 Corporate Bond 澳元 3.7 24/09/2029 90.105 90.384 5.9674 N/A / BBB- 中風險 50%
USY8793YAL66 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
巴基斯坦政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.875 31/03/2036 79 80 10.9812 Caa3 / CCC+ 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2273084439 PANTHER VENTURES LTD Corporate Bond 美元 3.5 永久 65.5 66.5 5.2627 A2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 70%
US70450YAD58 PAYPAL HOLDINGS INC Corporate Bond 美元 2.65 01/10/2026 97.2611 97.3724 4.0418 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2370772613 PCGI INTERMEDIATE HOLDINGS (III) LTD Corporate Bond 美元 4.5 23/08/2026 91.5 92.25 9.0827 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US713448ES36 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 2.75 19/03/2030 93.2588 93.4913 4.0943 A1 / A+ 中風險 75%
US713448EM65 PEPSICO INC
百事可樂公司		 Corporate Bond 美元 3.375 29/07/2049 77.4761 77.8354 4.9333 A1 / A+ 中風險 70%
USY7138AAD29 PERTAMINA (PERSERO) PT
印尼國家石油有限公司		 Corporate Bond 美元 6 03/05/2042 105.25 106 5.464 Baa2 / BBB 中風險 60%
US71568QAC15 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.125 15/05/2027 99.125 99.625 4.2771 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
US71568QAK31 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.875 17/07/2049 88.125 89.625 5.6581 Baa2 / BBB 中風險 60%
US71568QAM96 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4.375 05/02/2050 82.625 84.125 5.549 Baa2 / BBB 中風險 60%
US71568QAP28 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PT
國家電力公司		 Corporate Bond 美元 4 30/06/2050 76.25 77.75 5.6503 Baa2 / BBB 中風險 60%
US71567RAH93 PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
出版公司伊斯蘭債券印尼III		 Sovereign Bond 美元 4.15 29/03/2027 100.125 100.625 3.8826 Baa2 / N/A 低至中風險 70%
USN6945AAK36 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.25 102.75 5.0818 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71645WAS08 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 27/01/2041 101.625 102.125 6.5349 Ba1 / BB 中至高風險 30%
US71647NAS80 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 17/01/2027 105.25 105.75 4.6794 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71645WAQ42 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 20/01/2040 103.25 103.875 6.4706 Ba1 / BB 中至高風險 N/A
US71647NAK54 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 17/03/2044 106 106.75 6.6269 Ba1 / BB 中至高風險 N/A
US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.75 23/05/2026 106.375 106.75 4.4016 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71647NBD03 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 6.9 19/03/2049 101 102 6.7317 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71647NAY58 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.999 27/01/2028 102.25 103 5.0002 Ba1 / BB 中至高風險 50%
US71647NBJ72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 10/06/2051 85 86 6.6244 Ba1 / BB 中至高風險 30%
US71647NAA72 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
巴西石油全球金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 20/05/2043 91.25 91.75 6.3882 Ba1 / BB 中至高風險 30%
US71654QBV32 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.25 15/01/2025 99.375 99.5 6.0584 B3 / BBB 中至高風險 30%
USP8000UAA71 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.7 16/02/2032 90.5 90.856 8.3879 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71656MBK45 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 99.875 100.043 6.8418 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71656MAF68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 永久 68 68.35 9.6925 B3 / BBB 高風險 N/A
XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 5.5 24/02/2025 99.992 100.079 5.1135 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QCB68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.875 04/08/2026 99.875 100.125 6.7933 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QCG55 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 13/03/2027 98.375 98.875 7.008 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QCC42 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.75 21/09/2047 73.25 74.75 9.4639 B3 / BBB 高風險 N/A
US71654QCK67 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.35 12/02/2028 94 94.5 7.2258 B3 / BBB 中至高風險 30%
XS1568888777 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 歐元 4.875 21/02/2028 95.435 96.059 6.1943 B3 / BBB 中至高風險 30%
USP78625EB56 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.95 28/01/2060 73.25 73.631 9.5676 B3 / BBB 高風險 N/A
USP78625DX85 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.84 23/01/2030 93 93.282 8.4353 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QBR20 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.375 23/01/2045 71 72.5 9.4412 B3 / BBB 高風險 N/A
USP78625DY68 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 7.69 23/01/2050 79.5 79.882 9.8621 B3 / BBB 高風險 N/A
XS1718868307 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 英鎊 3.75 16/11/2025 95.997 96.371 7.1411 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QBW15 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 97.125 97.375 6.6425 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71656MBD02 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 4.5 23/01/2026 97.125 97.244 6.7518 B3 / BBB 中至高風險 30%
US71654QAZ54 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.5 02/06/2041 75 76 9.373 B3 / BBB 高風險 N/A
US71654QDE98 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 5.95 28/01/2031 87.375 88.125 8.4112 B3 / BBB 中至高風險 30%
US706451BR12 PETROLEOS MEXICANOS
墨西哥石油公司		 Corporate Bond 美元 6.625 15/06/2038 77 78 9.5334 B3 / BBB 高風險 30%
US717081DK61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.4 15/05/2044 93.5942 94.1949 4.8623 A2 / A 低至中風險 70%
US717081EC37 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4 15/12/2036 94.1498 94.5963 4.583 A2 / A 低至中風險 75%
US717081CY74 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.2 15/03/2039 124.0654 124.6598 4.8107 A2 / A 低至中風險 75%
US717081ET61 PFIZER INC
輝瑞大藥廠股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 15/03/2029 97.7332 97.9323 3.9621 A2 / A 中風險 75%
US718172AC39 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 6.375 16/05/2038 113.4666 113.7857 4.9684 A2 / A- 低至中風險 75%
US718172BD03 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2043 96.9992 97.3557 5.0927 A2 / A- 低至中風險 70%
US718172CX57 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
菲利浦莫里斯國際公司		 Corporate Bond 美元 5.75 17/11/2032 106.8571 107.2051 4.6454 A2 / A- 中風險 75%
US718546AL86 PHILLIPS 66
菲利浦66		 Corporate Bond 美元 4.875 15/11/2044 92.9022 93.9022 5.3743 A3 / BBB+ 中風險 60%
XS1668531335 PHOENIX LEAD LTD
鳳凰領先		 Corporate Bond 美元 4.85 永久 91.5 93.5 5.1868 N/A / BBB 中至高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS2368566829 PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD
平安不動產資本有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 29/07/2026 89.25 90 9.5993 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU7250JAA52 PITNEY BOWES INC
必能寶公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/03/2027 99 99.328 7.1773 B2 / B 中至高風險 N/A
XS2500700716 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/01/2026 8 8.75 322.089 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2078556342 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.125 08/11/2022 17 19.3 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2250030090 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 30/04/2025 9.25 10 1356.3924 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2368100033 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
寶龍地產控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4 25/07/2022 8 8.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU6949NAA55 PRA GROUP INC Corporate Bond 美元 7.375 01/09/2025 100.175 N/A N/A Ba3 / BB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USL75833AA88 PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL Corporate Bond 美元 6.125 09/06/2026 99.693 100.006 6.1145 Ba3 / BB 中至高風險 30%
US742718EP07 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 2.7 02/02/2026 98.3202 98.358 3.9874 Aa3 / AA- 低風險 75%
US742718FH71 PROCTER & GAMBLE CO
寶僑公司		 Corporate Bond 美元 3 25/03/2030 95.44 95.6301 3.895 Aa3 / AA- 低風險 75%
USN5946FAD98 PROSUS NV Corporate Bond 美元 4.85 06/07/2027 99.779 100.279 4.7299 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS1567423766 PROVEN GLORY CAPITAL LTD
格拉資本有限公司		 Corporate Bond 美元 4 21/02/2027 98.125 99.125 4.391 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAPITAL LTD Corporate Bond 美元 4.125 06/05/2026 98.875 99.875 4.2058 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US744320BF81 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 5.7 15/09/2048 101.5 103 4.853 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
US74432QCH65 PRUDENTIAL FINANCIAL INC
保德信金融		 Corporate Bond 美元 1.5 10/03/2026 96.4057 96.486 4.0623 A3 / A 中風險 75%
XS1700429480 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC Corporate Bond 美元 4.875 永久 91.222 92.083 5.2941 A3 / BBB+ 中至高風險 60%
AU3CB0268357 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 2.95 27/11/2029 88.774 89.064 5.4169 Baa2 / N/A 中風險 35%
AU3CB0274280 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 5.25 09/09/2030 98.677 99.024 5.444 Baa2 / N/A 中風險 35%
AU3CB0283182 QANTAS AIRWAYS LTD
澳洲航空公司		 Corporate Bond 澳元 3.15 27/09/2028 92.578 92.883 5.1551 Baa2 / N/A 中風險 70%
XS0113419690 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡達政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.75 15/06/2030 129.182 130.182 3.7963 Aa2 / AA 低風險 75%
XS2155352151 QATAR, STATE OF (GOVERNMENT)
卡達政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 3.4 16/04/2025 99.2219 99.2472 4.8757 Aa2 / AA 低風險 80%
XS1423722823 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond 美元 5.875 17/06/2046 100.58 100.66 5.4554 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1144495808 QBE INSURANCE GROUP LTD Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 02/12/2044 99.748 100.748 1.7153 N/A / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1613685475 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.4 10/07/2021 0.5 0.525 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1552613660 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 22/02/2020 0.5 0.525 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1793297513 QINGHAI PROVINCIAL INVESTMENT GROUP CO LTD
青海省投資集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 22/03/2021 0.5 2 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2227817876 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.8 15/09/2025 101.167 101.213 2.4696 Aa3 / N/A 低風險 80%
XS2186295049 QNB FINANCE LTD
卡達國家銀行金融有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.8 17/06/2025 100.953 100.987 2.3202 Aa3 / N/A 低風險 80%
US747525BT99 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 6 20/05/2053 113.2805 114.1052 5.0544 A2 / A 中風險 70%
US747525BR34 QUALCOMM INC
高通公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/05/2052 91.614 92.312 5.017 A2 / A 中風險 70%
US74913EAJ91 QWEST CAPITAL FUNDING INC
奎斯特資本融資公司		 Corporate Bond 美元 7.75 15/02/2031 62.75 64.75 17.0337 WR / CCC- 中至高風險 30%
XS2103199050 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD
弘陽地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 9.7 16/04/2023 0.75 0.775 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1575957920 RH INTERNATIONAL FINANCE LTD Corporate Bond 美元 6.5 永久 48.25 49.75 13.0646 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS1635996603 RKI OVERSEAS FINANCE 2017 (A) LTD
路勁基建海外金融2017 A		 Corporate Bond 美元 7 永久 24.625 25.625 27.2591 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1567389728 RKP OVERSEAS FINANCE 2016 (A) LTD
路勁基建海外金融2016(A)		 Corporate Bond 美元 7.95 永久 25.75 27.75 28.5936 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2057076387 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6.7 30/03/2028 57.875 58.875 27.1651 Caa3u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2127855711 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 5.9 05/09/2028 49.25 50 29.5376 Caa3u / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223762209 RKPF OVERSEAS 2019 (A) LTD Corporate Bond 美元 6 04/03/2029 45.5 46.25 31.08 Caa3u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281039771 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.2 12/07/2029 44.25 45 28.2582 Caa3u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2356173406 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD Corporate Bond 美元 5.125 26/01/2030 43.375 44.125 27.1343 Caa3u / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2420457421 RONGCHANGDA DEVELOPMENT (BVI) LTD Corporate Bond 美元 4 29/03/2028 0.58 2.44 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1601199778 RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE LTD
融實國際金融有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 04/05/2027 98.935 99.055 4.0144 A2 / A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2031469732 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.95 22/01/2023 1 1.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2090949160 RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD
融信中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.1 09/06/2023 1 1.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2399976195 ROTHESAY LIFE PLC
羅斯塞人壽公開有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 永久 92.17 93.68 7.2086 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US780082AD52 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.65 27/01/2026 100.1668 100.2423 4.4521 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USC7976PAE63 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 3.4 09/06/2025 99.265 99.304 4.456 Aaa / N/A 低風險 85%
US78016FZW75 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.9 12/01/2028 102.0898 102.2429 4.156 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZU10 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 6 01/11/2027 105.3035 105.4508 4.0895 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US78016FZY32 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 美元 4.95 25/04/2025 100.156 100.188 4.5952 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA40427HTP87 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 3.403 24/03/2025 99.791 99.823 3.789 Aa1 / AA- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
CA780086VV38 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 5.235 02/11/2026 103.193 103.294 3.569 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA780086UT90 ROYAL BANK OF CANADA
加拿大皇家銀行		 Corporate Bond 加拿大元 3.369 29/09/2025 99.563 99.62 3.768 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US75513EAC57 RTX CORP
雷神科技公司		 Corporate Bond 美元 3.125 01/07/2050 71.5493 71.89 5.0979 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
XS1254119750 RWE AG Corporate Bond 美元 6.625 30/07/2075 101 101.5 5.5056 Ba1 / NR 中至高風險 30%
USU75091AM74 S&P GLOBAL INC
標準普爾全球公司		 Corporate Bond 美元 4.25 01/05/2029 100.275 100.482 4.1275 A3 / N/A 中風險 75%
XS2207320701 SAN MIGUEL CORP
生力啤酒公司		 Corporate Bond 美元 5.5 永久 98.75 100.75 4.5353 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1912654594 SANTOS FINANCE LTD
桑托斯金融有限公司		 Corporate Bond 美元 5.25 13/03/2029 100.457 100.732 5.0543 N/A / BBB- 中風險 70%
XS1694218469 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.625 04/10/2047 88.376 88.972 5.4739 A1 / N/A 低至中風險 70%
XS1508675417 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 26/10/2026 97.909 98.004 4.2765 A1 / N/A 低風險 75%
XS1508675508 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4.5 26/10/2046 86.981 87.558 5.4787 A1 / N/A 低至中風險 70%
XS1791937441 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 4 17/04/2025 99.5258 99.5564 4.8638 A1 / N/A 低風險 75%
XS2159975619 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 2.9 22/10/2025 98.243 98.302 4.5912 A1 / N/A 低風險 75%
XS2408613136 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 3.25 17/11/2051 67.8448 68.3785 5.51 A1 / N/A 低至中風險 70%
XS1982116136 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 4.375 16/04/2049 85.5 86.5 5.3718 A1 / N/A 低至中風險 70%
XS1982113208 SAUDI ARABIAN OIL CO
沙烏地阿拉伯國家石油公司		 Corporate Bond 美元 3.5 16/04/2029 96 96.375 4.3924 A1 / N/A 低風險 75%
XS2109191986 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 11.5 24/10/2022 2 2.75 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2109192109 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 12 24/10/2023 2 2.75 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671854 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13 06/11/2022 2 2.75 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1903671938 SCENERY JOURNEY LTD
景程有限公司		 Corporate Bond 美元 13.75 06/11/2023 2 2.75 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USQ8053LAA28 SCENTRE GROUP TRUST 2
森特瑞集團信託2		 Corporate Bond 美元 4.75 24/09/2080 99.272 99.772 4.794 Baa1 / BBB+ 中至高風險 60%
XS1900582476 SD INTERNATIONAL SUKUK LTD Corporate Bond 美元 6.3 09/05/2022 0.5 3.5 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81141RAG56 SEA LTD
海洋有限公司		 Corporate Bond 美元 0.25 15/09/2026 89.9867 90.7367 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US81180WAL54 SEAGATE HDD CAYMAN
希捷HDD開曼群島		 Corporate Bond 美元 4.75 01/01/2025 99.5 99.75 5.7628 Ba3 / BB 中至高風險 50%
XS2281036249 SEAZEN GROUP LTD
新城發展控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.45 13/07/2025 87.375 88.125 22.1479 N/A / N/A 中至高風險 N/A
XS1619155564 SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
塞內加爾政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.25 23/05/2033 85.25 86 8.815 Ba3 / B+ 中至高風險 30%
XS2531672892 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD
上海商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.375 28/02/2033 102.942 103.097 5.3611 A3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF14391662 SHANGRI-LA HOTEL LTD
香格里拉酒店有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.5 29/01/2030 98.881 99.681 3.5627 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US822582CG52 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 06/04/2030 92.9636 93.1504 4.1566 Aa2 / A+ 中風險 75%
US822582BY77 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV
殼牌國際金融私人有限公司		 Corporate Bond 美元 3.75 12/09/2046 81.6192 81.9618 5.1294 Aa2 / A+ 低至中風險 70%
XS1759179002 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 30/01/2025 6.25 7.5 3964.2857 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1637274124 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 03/07/2022 6.25 6.275 N/A N/A / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2276735326 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.45 11/01/2031 6 7 47.3427 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1953029284 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.125 21/02/2024 6.25 6.75 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198427085 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 4.6 13/07/2030 6 7 51.8919 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2385392936 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.2 16/01/2027 6.25 7.25 156.2963 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2025575114 SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
世茂集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.6 15/07/2026 6.25 7.75 211.9885 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2113708155 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 03/03/2025 93.25 94.25 20.864 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2358225477 SHUI ON DEVELOPMENT (HOLDING) LTD
瑞安建業控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 29/06/2026 83.125 83.875 16.6129 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US828807CZ89 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 4.25 30/11/2046 86.6607 87.252 5.228 A3 / A- 中風險 60%
US828807DH72 SIMON PROPERTY GROUP LP
賽門房地產集團有限合夥		 Corporate Bond 美元 3.25 13/09/2049 72.5605 73.1202 5.1826 A3 / A- 中風險 70%
SG7AG1000009 SINGAPORE AIRLINES LTD
新加坡航空有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.035 11/04/2025 99.748 100.028 2.9704 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2380226659 SINGAPORE EXCHANGE LTD
新加坡交易所有限公司		 Corporate Bond 美元 1.234 03/09/2026 94.571 94.646 4.1903 Aa2 / N/A 中風險 75%
SGXF57756193 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技電信媒體		 Corporate Bond 新加坡元 4.2 永久 99.057 99.707 4.2692 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG70A8000001 SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD
新加坡科技電信媒體		 Corporate Bond 新加坡元 4.05 02/12/2025 100.761 101.001 3.1543 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 60%
SG31A0000001 SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
新加坡公債		 Sovereign Bond 新加坡元 2.375 01/06/2025 99.621 99.661 2.9022 NR / N/A 低風險 85%
XS1253849357 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 3.25 30/06/2025 99.103 99.145 4.4507 A1 / A 低風險 75%
SGXF70435585 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 永久 98.23 98.69 3.5115 A3 / BBB 中至高風險 60%
XS2046591413 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
新加坡電信集團財務		 Corporate Bond 美元 2.375 28/08/2029 92.132 92.341 4.1202 A1 / A 中風險 75%
XS2240047881 SINIC HOLDINGS (GROUP) CO LTD
新力控股集團		 Corporate Bond 美元 9.5 18/10/2021 7 7.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1090864528 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE I LTD
遠洋地產寶財I有限公司		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2024 7.5 8.5 N/A Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1163722587 SINO-OCEAN LAND TREASURE FINANCE II LTD
遠洋地產寶財II有限公司		 Corporate Bond 美元 5.95 04/02/2027 8 9 135.8869 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1677024579 SINO-OCEAN LAND TREASURE III LTD
遠洋地產寶財III有限公司		 Corporate Bond 美元 6.946 永久 2 2.5 267.4844 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2034822564 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 05/08/2029 8 9 56.6839 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2293578832 SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
遠洋地產寶財IV有限公司		 Corporate Bond 美元 3.25 05/05/2026 8 9 229.5527 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2022224047 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LTD
天譽置業（控股）有限公司		 Corporate Bond 美元 13 08/07/2022 N/A 28 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TBR86 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 6.446 10/01/2029 104.247 104.518 4.9249 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8500RAC63 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.375 永久 104.624 105.213 7.4679 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US83368TBY38 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 7.132 19/01/2055 101.107 102.252 6.9498 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US83368TAU25 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 2.625 16/10/2024 99.906 99.909 6.1934 Baa2 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF43628C650 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.25 19/08/2026 98.247 98.42 5.1456 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBU56 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 美元 5.625 24/11/2045 93.111 93.668 6.1643 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1615104244 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond 澳元 5 19/05/2027 99.758 99.997 4.9892 Baa3 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USF8586CBQ45 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 6.75 永久 94.875 95.25 8.1811 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USF43628B413 SOCIETE GENERALE SA
法國興業銀行股份有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 8 永久 100.875 101.875 5.9944 Ba2 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1266660122 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 6 30/07/2025 100 100.5 5.0854 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
XS1684384867 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 5.125 19/09/2027 99.125 99.375 5.3559 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
XS1266662334 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 歐元 4.75 30/07/2025 100 100.68 3.5317 Ba3u / BB+ 中至高風險 50%
XS1642686676 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 6.875 永久 99.375 99.875 6.9194 B2u / B+ 高風險 30%
XS2361253607 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 5.25 06/07/2031 94.5 95.25 6.1183 N/A / BB+ 中至高風險 50%
XS2361253433 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 4.625 06/07/2028 95.35 96.8 5.5815 N/A / BB+ 中至高風險 50%
XS2361252971 SOFTBANK GROUP CORP
軟銀		 Corporate Bond 美元 4 06/07/2026 97.25 98 5.2103 N/A / BB+ 中至高風險 50%
USU83574AC43 SOTHEBY'S
蘇富比		 Corporate Bond 美元 4.875 15/12/2025 98.5 99.5 5.3079 B3 / NR 中至高風險 30%
US836205AV60 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5 12/10/2046 76.625 77.625 7.0092 Ba2 / BB- 中至高風險 N/A
ZAG000077470 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 7 28/02/2031 87.8754 87.9954 9.5508 Ba2 / BB 中至高風險 30%
ZAG000077488 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
南非公債		 Sovereign Bond 南非幣 6.5 28/02/2041 66.7914 66.9514 10.8573 Ba2 / BB 中至高風險 N/A
USY8137FAF54 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.825 18/07/2026 55.75 57.75 33.3398 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY8137FAH11 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.2 11/05/2027 55.5 57.5 22.5085 Ca / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USY8137FAK40 SRI LANKA, DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
斯里蘭卡政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 5.75 18/04/2023 53.75 55.75 N/A WR / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228EP90 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 永久 89 89.75 6.6535 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
USG84228EV68 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 永久 90.375 91.375 6.6082 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228FD51 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.971 30/03/2026 99.382 99.466 5.1081 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FJ22 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.75 永久 104.375 105.125 5.775 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG84228EH74 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6 永久 99.875 100.375 5.5074 Ba1 / BB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS0875267394 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 09/01/2043 98.392 98.962 5.3893 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
XS1480699641 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.3 19/02/2027 98.943 99.163 4.6759 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2078692014 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 3.516 12/02/2030 98.999 99.311 5.4757 Baa2 / BBB- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2150091739 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.644 01/04/2031 99.488 100.127 4.6173 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FL77 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.767 16/11/2028 108.931 109.123 4.582 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FH65 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.776 16/11/2025 100.254 100.26 5.2573 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG84228FN34 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.17 09/01/2027 101.733 101.84 4.6372 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USG84228FZ63 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.018 08/02/2030 108.674 108.917 4.7177 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1395052639 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 4.05 12/04/2026 99.246 99.332 4.5119 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US853254AC43 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.014 永久 108.125 109.125 5.9829 Ba1 / BB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2456435945 STANDARD CHARTERED PLC
渣打集團有限公司		 Corporate Bond 人民幣 4.35 18/03/2026 100.925 100.952 2.12 A3 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US855244BA67 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 3.5 15/11/2050 75.7954 76.1481 5.1758 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US855244AZ28 STARBUCKS CORP
星巴克		 Corporate Bond 美元 2.55 15/11/2030 90.372 90.5225 4.3329 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
XS2615928863 STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH)
倫敦印度國家銀行		 Corporate Bond 美元 4.875 05/05/2028 101.053 101.349 4.4615 Baa3 / BBB- 低至中風險 70%
SGXF60414491 STRAITS TRADING COMPANY LTD
海峽貿易有限公司(新加坡)		 Corporate Bond 新加坡元 3.75 29/10/2025 98.948 99.478 4.2579 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 30%
US86562MCB46 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.13 08/07/2030 88.0199 88.2535 4.4675 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCE84 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 1.71 12/01/2031 84.5215 84.7671 4.53 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCS70 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.766 13/01/2033 107.295 107.65 4.64 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCT53 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.464 13/01/2026 101.35 101.424 4.291 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
US86562MCR97 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 5.52 13/01/2028 103.625 103.779 4.266 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US86562MCJ71 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
三井住友金融集團公司		 Corporate Bond 美元 2.222 17/09/2031 85.41 85.6785 4.6594 A1 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2079034265 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5.75 15/11/2024 99.754 99.764 7.8847 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2377388702 SUN HUNG KAI & CO (BVI) LTD
新鴻基有限公司(英屬維京群島)		 Corporate Bond 美元 5 07/09/2026 94.25 95 7.8609 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000578994 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.68 27/02/2030 94.609 94.838 3.798 A1 / N/A 低風險 75%
HK0000305893 SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD
新鴻基地產資本市場有限公司		 Corporate Bond 港元 2.28 25/08/2026 97.36 97.466 3.6772 A1 / N/A 低風險 75%
XS2100444772 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 10/01/2025 10.1 11.4 3152.746 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2202754938 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7 09/07/2025 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2287889963 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 26/01/2026 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2212116854 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
融創中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.65 03/08/2024 N/A N/A N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2158482211 SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP
太陽快運企業公司		 Corporate Bond 美元 2.625 23/04/2025 98.877 98.908 4.688 A3 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 80%
XS1394990003 SUNSHINE LIFE INSURANCE CORP LTD
陽光人壽保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 4.5 20/04/2026 97.27 97.52 6.2192 Baa2 / N/A 低至中風險
(只限專業投資者)		 70%
SGXF61152512 SUNTEC REIT MTN PTE LTD
新達不動產投資信託中期		 Corporate Bond 新加坡元 2.95 05/02/2027 98.823 99.423 3.2025 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 70%
USP68788AA97 SURINAME, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Sovereign Bond 美元 9.25 26/10/2026 91 93 3.5667 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US78486QAL59 SVB FINANCIAL GROUP
矽谷銀行金融集團		 Corporate Bond 美元 1.8 28/10/2026 58.5 60.5 25.9669 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2046625765 SWEDBANK AB
瑞典銀行		 Corporate Bond 美元 5.625 永久 N/A N/A N/A Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
XS2377291963 SWEDBANK AB
瑞典銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4 永久 86.862 89.16 6.5155 Ba1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 50%
HK0000506656 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD Corporate Bond 港元 3.01 28/05/2029 97.132 97.341 3.6337 A3 / N/A 低風險 75%
XS1293482599 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.875 21/09/2025 99.367 99.422 4.4995 A3 / A- 低風險
(只限專業投資者)		 80%
HK0000347259 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD
太古中期債券融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.7 30/06/2027 97.353 97.607 3.6261 A3 / N/A 低風險 75%
HK0000335346 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 3 07/04/2027 98.2 98.435 3.6555 A2 / N/A 低風險 75%
HK0000343373 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 港元 2.65 07/06/2027 97.215 97.463 3.6542 A2 / N/A 低風險 75%
HK0000938859 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 人民幣 3.55 25/07/2028 101.565 101.744 3.0552 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS1341169867 SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD
太古地產MTN融資有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 13/01/2026 98.863 98.935 4.4971 A2 / NR 低風險
(只限專業投資者)		 75%
USN84413CG11 SYNGENTA FINANCE NV
先正達金融公眾有限公司		 Corporate Bond 美元 5.182 24/04/2028 100.999 101.499 4.6873 Baa3 / BBB 中風險 70%
XS1121908211 TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 30/10/2024 99.875 100.625 -4.3406 Ba3 / BB+ *+ 中至高風險 50%
XS2079668609 TATA MOTORS LTD
塔塔汽車有限公司		 Corporate Bond 美元 5.875 20/05/2025 99.875 100.375 5.2377 Ba3 / N/A 中至高風險 50%
USC8814PAJ96 TELESAT CANADA Corporate Bond 美元 5.625 06/12/2026 46.5 47.5 46.6393 B3 / D 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87973RAE09 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 3.625 01/08/2028 99.057 99.197 3.8521 Aaa / AAA 中風險 80%
US87973RBC34 TEMASEK FINANCIAL (I) LTD
淡馬錫金融I有限公司		 Corporate Bond 美元 2.75 02/08/2061 70.678 71.313 4.3113 Aaa / AAA 中風險 75%
US88032XAT19 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 1.81 26/01/2026 96.715 96.85 4.3208 A1 / A+ 中風險
(只限專業投資者)		 75%
US88032XAD66 TENCENT HOLDINGS LTD
騰訊控股有限公司		 Corporate Bond 美元 3.8 11/02/2025 99.619 99.646 4.8163 A1 / A+ 低風險
(只限專業投資者)		 75%
US88167AAE10 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 3.15 01/10/2026 95.75 96.5 5.0258 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
US88167AAK79 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 6.75 01/03/2028 103.875 104.25 5.2689 Ba2 / BB- 中至高風險 50%
US88167AAF84 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV
梯瓦製藥金融III(荷蘭)		 Corporate Bond 美元 4.1 01/10/2046 74.25 75.25 6.1721 Ba2 / BB- 中至高風險 30%
XS2099273737 THETA CAPITAL PTE LTD
西塔資本私人有限公司		 Corporate Bond 美元 8.125 22/01/2025 100.5 102.5 -0.5075 Caa2 / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1725308859 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.6 02/03/2023 3.375 3.875 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2282068142 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.75 14/01/2027 3.375 4.375 198.8543 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2198851482 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 08/07/2025 3.375 4.125 1475.2541 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2234266976 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.2 22/03/2026 3.375 4.125 397.9264 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2027426027 TIMES CHINA HOLDINGS LTD
時代中國控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.75 16/07/2023 3.375 3.4 N/A WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2084378798 TMB BANK PUBLIC COMPANY LTD (CAYMAN ISLANDS BRANCH)
泰國軍人銀行公眾有限公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.9 永久 99.625 100.375 2.3606 Ba3 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US87264ABW45 T-MOBILE USA INC Corporate Bond 美元 3.5 15/04/2031 93.8557 94.2331 4.531 Baa2 / BBB 中風險 70%
US89115A2M37 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 美元 5.156 10/01/2028 102.766 102.92 4.1858 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA89117F3M90 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.667 09/09/2025 98.902 98.955 3.829 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA89117F8V45 TORONTO-DOMINION BANK
多倫多道明銀行		 Corporate Bond 加拿大元 4.344 27/01/2026 100.681 100.758 3.739 A1 / A 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USP9190NAB93 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV Corporate Bond 美元 7.5 12/11/2025 83.75 84.5 24.4056 Caa2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US892331AM12 TOYOTA MOTOR CORP
豐田汽車公司		 Corporate Bond 美元 1.339 25/03/2026 96.0145 96.0968 4.1082 A1 / A+ 中風險 75%
US89236TKC89 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
豐田汽車信貸公司		 Corporate Bond 美元 3.95 30/06/2025 99.75 99.7927 4.2339 A1 / A+ 低風險 80%
US89352HAC34 TRANSCANADA PIPELINES LTD
橫跨加拿大管路有限公司		 Corporate Bond 美元 7.5897 15/05/2067 87 88 8.063 Baa3 / BBB- 中至高風險 50%
XS1728038909 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 31/01/2023 63 63.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728039113 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 6.5 31/01/2028 63 66 12.9512 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1728038818 TSINGHUA UNIC LTD
紫光芯盛有限公司		 Corporate Bond 美元 4.75 31/01/2021 63 65 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US872898AG66 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.125 22/04/2029 99.5992 99.7627 4.1825 Aa3 / AA- 中風險 75%
US872898AD36 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 3.125 25/10/2041 81.542 81.85 4.682 Aa3 / AA- 中風險 75%
US872898AH40 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.25 22/04/2032 99.2586 99.5126 4.3262 Aa3 / AA- 中風險 75%
US872898AJ06 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 4.5 22/04/2052 98.0251 98.4845 4.5975 Aa3 / AA- 中風險 70%
US872898AA96 TSMC ARIZONA CORP Corporate Bond 美元 1.75 25/10/2026 94.983 95.0582 4.2936 Aa3 / AA- 中風險 75%
USG91139AH14 TSMC GLOBAL LTD Corporate Bond 美元 2.25 23/04/2031 87.556 88.142 4.3515 Aa3 / AA- 中風險 75%
XS1617531063 TURKIYE GARANTI BANKASI AS Corporate Bond (或有可轉換) 美元 7.177 24/05/2027 101.049 101.288 -2.6522 B2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1623796072 TURKIYE IS BANKASI AS
土耳其商業銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 9.192 29/06/2028 104.534 105.026 N/A Caa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1686704948 TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS
土耳其石油Rafinerileri AS		 Corporate Bond 美元 4.5 18/10/2024 99.593 100.296 -6.0105 Ba3 / N/A 中至高風險 30%
US900123CG37 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6.625 17/02/2045 89.5 90.5 7.5443 B1 / N/A 高風險 N/A
US900123CL22 TURKIYE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
土耳其政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 6 25/03/2027 101.875 102.625 4.857 B1 / N/A 中至高風險 30%
XS1863988157 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 7.95 13/05/2024 12.75 12.775 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2011786659 TUSPARK FORWARD LTD
啟迪科華有限公司		 Corporate Bond 美元 6.95 13/05/2024 13.5 15.5 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22550L2M24 UBS AG NEW YORK (ELEVEN MADISON AVENUE) BRANCH
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.5 15/02/2028 109.839 110.339 4.1641 Aa2 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US22550L2L41 UBS AG NEW YORK (ELEVEN MADISON AVENUE) BRANCH
瑞士銀行公司/康乃狄克州史丹		 Corporate Bond 美元 7.95 09/01/2025 100.723 100.848 4.506 Aa2 / A+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USH3698DCW23 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.194 01/04/2031 97.042 97.542 4.7077 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097DL81 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.988 05/08/2033 100.675 101.033 4.8269 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USH42097Dk09 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.703 05/08/2027 100.253 100.384 4.4785 A3 / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
USG91703AB73 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond 美元 4.125 24/09/2025 99.737 99.792 4.3461 A3u / A- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 80%
USH42097CS44 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 4.875 永久 95.44 96.71 6.4031 N/A / BB 高風險
(只限專業投資者)		 0
US22541LAE39 UBS GROUP AG
瑞信集團美國公司		 Corporate Bond 美元 7.125 15/07/2032 115.089 115.589 4.7054 Aa2 / A+ 低風險 N/A
CH0558521263 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.125 永久 98 98.75 5.8601 Baa3 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
CH0488506673 UBS GROUP AG
瑞銀集團公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.375 永久 99.9 100 N/A Baa3 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1577952952 UKRAINE (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.375 25/09/2034 30.39 31.125 29.6096 N/A / CC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1303926528 UKRAINE (GOVERNMENT)
烏克蘭政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 7.75 01/09/2028 32.125 32.75 47.7484 Cau / CC 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2241387500 ULKER BISKUVI SANAYI AS Corporate Bond 美元 6.95 30/10/2025 100.875 101.625 5.3495 N/A / BB 中至高風險 N/A
US904311AA54 UNDER ARMOUR INC
安德瑪公司		 Corporate Bond 美元 3.25 15/06/2026 96.75 97.5 4.806 Ba3 / BB- 中至高風險 30%
XS1332351169 UNIGROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Corporate Bond 美元 6 10/12/2020 49 50 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2244367269 UNION BANK OF THE PHILIPPINES
菲律賓聯盟銀行		 Corporate Bond 美元 2.125 22/10/2025 96.997 97.094 5.03 Baa2 / N/A 低至中風險 50%
US907818EY04 UNION PACIFIC CORP
聯合太平洋公司		 Corporate Bond 美元 3.95 10/09/2028 99.5218 99.6294 4.0524 A3 / A- 中風險 75%
GB00BLPK7110 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)
英國公債		 Sovereign Bond 英鎊 0.25 31/01/2025 98.73 98.74 4.2994 Aa3u / N/A 低風險 80%
SGXF56824851 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 4.25 永久 102.475 102.905 3.2235 Baa1 / BBB- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
SGXF92643398 UNITED OVERSEAS BANK LTD
大華銀行		 Corporate Bond (或有可轉換) 新加坡元 5.25 永久 105.853 106.223 3.2279 Baa1 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 0
US911312BV78 UNITED PARCEL SERVICE INC
聯合包裹服務公司		 Corporate Bond 美元 5.2 01/04/2040 102.7822 103.3303 4.884 A2 / A 中風險 70%
US911684AD06 UNITED STATES CELLULAR CORP
美國移動通訊公司		 Corporate Bond 美元 6.7 15/12/2033 110.5 111.25 5.1467 Ba2 *- / BB * 中至高風險 50%
US912828YV68 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.5 30/11/2024 99.5313 99.5313 4.7129 Aaa / N/A 低風險 85%
US912828YM69 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.5 31/10/2024 99.75 99.7578 5.2512 Aaa / N/A 低風險 85%
US91282CGM73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/02/2033 97.9063 97.9375 3.7898 Aaa / N/A 低風險 80%
US9128286L99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.25 31/03/2026 97.75 97.7969 3.7938 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CBP59 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.125 29/02/2028 92.0156 92.0547 3.6315 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CGE57 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/01/2026 100 100.043 3.8363 Aaa / N/A 低風險 85%
US9128284F40 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 31/03/2025 99.1719 99.1914 4.3416 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CEW73 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 30/06/2027 99.0156 99.0352 3.6228 Aaa / N/A 低風險 75%
US9128284M90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 30/04/2025 99.2031 99.2305 4.2643 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810TQ13 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/02/2043 95.8906 96.0234 4.1873 Aaa / N/A 低風險 75%
US91282CGG06 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 31/01/2025 99.8594 99.8711 4.5241 Aaa / N/A 低風險 80%
US9128285C00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 30/09/2025 99.0156 99.0469 4.0001 Aaa / N/A 低風險 80%
US912803BG71 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2026 94.9766 95.0547 3.7755 N/A / N/A 低風險 75%
US912803CK74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2031 79.4609 79.6602 3.6099 N/A / N/A 低風險 75%
US912803DF70 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2039 56.9766 57.293 3.9177 N/A / N/A 低至中風險 75%
US912803EA74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2043 46.0391 46.3711 4.2307 N/A / N/A 低至中風險 75%
US912803EL30 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2045 41.7813 42.1172 4.2934 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GE78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2052 31.4766 31.8164 4.2304 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GK39 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/08/2052 31.1406 31.4844 4.1921 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GM94 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/11/2052 31.4844 31.832 4.1145 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GS64 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2053 30.7734 31.1172 4.1229 N/A / N/A 低至中風險 70%
US9128286B18 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.625 15/02/2029 95.9531 95.9844 3.6294 Aaa / N/A 低風險 75%
US91282CFV81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/11/2032 102.4844 102.5117 3.7621 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810PX00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/05/2038 105.875 106.0898 3.9179 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QC53 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 15/08/2039 105.4219 105.6484 3.9919 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QE10 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 15/02/2040 106.7813 106.9102 4.0172 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QH41 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/05/2040 103.875 104 4.027 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QN19 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/02/2041 108.2813 108.4102 4.0418 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810QS06 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.75 15/08/2041 95.7656 95.8945 4.0891 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810TM09 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2042 97.7656 97.9063 4.1655 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810RJ97 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/11/2044 82.8438 82.8906 4.277 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810RN00 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2045 80.6719 80.7227 4.2816 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810RS96 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.5 15/05/2046 74.7656 74.875 4.2964 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810RX81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/05/2047 81.1406 81.25 4.3056 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SC36 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.125 15/05/2048 82.4063 82.5195 4.3124 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SF66 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2049 80.25 80.375 4.3089 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SL35 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/02/2050 64.5469 64.6172 4.3068 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810SX72 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.375 15/05/2051 69.8594 69.9297 4.2787 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810TL26 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4 15/11/2052 96.5156 96.6055 4.2068 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810TR95 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.625 15/05/2053 90.1875 90.2773 4.2128 Aaa / N/A 低風險 70%
US91282CFX48 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.5 30/11/2024 99.9688 99.9766 4.6244 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810SN90 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 1.25 15/05/2050 52.9531 53.0117 4.2923 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810TU25 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 15/08/2043 102.2188 102.3672 4.1918 Aaa / N/A 低風險 70%
US91282CGN56 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.625 28/02/2025 100.0625 100.0781 4.4142 Aaa / N/A 低風險 80%
US912803BW22 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2029 85.8125 85.9609 3.5032 N/A / N/A 低風險 75%
US912797HP56 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券		 Sovereign Bond 美元 0 29/11/2024 99.3206 99.3277 4.674 N/A / N/A 低風險 80%
US912828K742 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2 15/08/2025 98.25 98.2773 4.0656 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CFQ96 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.375 31/10/2024 99.9531 99.9648 4.8749 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810TT51 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.125 15/08/2053 98.7188 98.8203 4.1956 Aaa / N/A 低風險 70%
US912810ES34 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 7.5 15/11/2024 100.1719 100.1836 5.654 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CFP14 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.25 15/10/2025 100.2344 100.2695 3.9773 Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CFK27 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.5 15/09/2025 99.5 99.5273 4.0158 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810TS78 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.875 15/05/2043 95.6563 95.793 4.2029 Aaa / N/A 低風險 70%
US91282CFG15 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3.25 31/08/2024 N/A N/A N/A Aaa / N/A 低風險 80%
US91282CJE21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 5 31/10/2025 101.0469 101.082 3.95 Aaa / N/A 低風險 80%
US912810TW80 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 4.75 15/11/2043 107.25 107.3047 4.1903 Aaa / N/A 低風險 70%
US912803EH28 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2044 43.3047 43.6367 4.2747 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803FJ74 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2049 34.6406 34.9727 4.3156 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803HB21 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/05/2054 30.2578 30.6133 4.0385 N/A / N/A 低至中風險 70%
US912803GY33 UNITED STATES TREASURY
美國國庫券分割債本金		 Sovereign Bond 美元 0 15/02/2054 30.3828 30.7344 4.0596 N/A / N/A 低至中風險 70%
US9128283W81 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.75 15/02/2028 97.1719 97.2109 3.6396 Aaa / N/A 低風險 75%
US912810SA79 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 3 15/02/2048 80.6875 80.8047 4.3119 Aaa / N/A 低風險 70%
US9128284V99 UNITED STATES TREASURY
美國國庫債券		 Sovereign Bond 美元 2.875 15/08/2028 97.2656 97.3125 3.6274 Aaa / N/A 低風險 80%
US91324PBU57 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 4.625 15/11/2041 95.1192 95.6713 5.0042 A2 / A+ 中風險 70%
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC
聯合健康集團公司		 Corporate Bond 美元 6.875 15/02/2038 119.8536 120.4033 4.7886 A2 / A+ 低至中風險 75%
US91911TAH68 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 6.875 21/11/2036 112.25 113.125 5.3857 Baa3 / BBB- 中風險 60%
US91911TAE38 VALE OVERSEAS LTD
淡水河谷海外有限公司		 Corporate Bond 美元 8.25 17/01/2034 122.375 124.375 4.9412 Baa3 / BBB- 中風險 60%
US91913YAU47 VALERO ENERGY CORP
瓦勒羅能源		 Corporate Bond 美元 3.4 15/09/2026 98.2754 98.4577 4.2359 Baa2 / BBB 中風險 70%
XS2078641888 VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD
萬科地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 3.15 12/05/2025 90.25 90.75 20.4339 B1 / BB 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USG9T27HAA24 VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC
韋丹塔資源金融II公開有限公司		 Corporate Bond 美元 9.25 23/04/2026 99.125 99.875 9.3327 Cau / B- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USP17625AE71 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 11.75 21/10/2026 16 17 108.8505 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US922646AS37 VENEZUELA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
委內瑞拉政府國際債券		 Sovereign Bond 美元 9.25 15/09/2027 16 17 70.3681 Cu / NR 高風險
(只限專業投資者)		 0
US92343VCV45 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.272 15/01/2036 95.4758 95.8966 4.7455 Baa1 / BBB+ 中風險 70%
US92343VFD10 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4 22/03/2050 83.4202 84.043 5.1295 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US92343VCK89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.862 21/08/2046 96.499 96.8823 5.0997 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US92343VEA89 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.5 10/08/2033 98.9564 99.3142 4.5945 Baa1 / BBB+ 低至中風險 70%
US92343VCM46 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 5.012 21/08/2054 96.5122 97.2473 5.194 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US92343VCX01 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 4.522 15/09/2048 91.4342 91.5628 5.1383 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
US92343VGC28 VERIZON COMMUNICATIONS INC
威瑞森電信公司		 Corporate Bond 美元 3.7 22/03/2061 75.2761 75.9341 5.174 Baa1 / BBB+ 中風險 60%
SGXF19644487 VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD
祥峰投資控股有限公司		 Corporate Bond 新加坡元 3.3 28/07/2028 99.71 100.24 3.2303 N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 50%
US92660FAK03 VIDEOTRON LTD Corporate Bond 美元 5.125 15/04/2027 99.375 100.375 4.3885 Baa3 / BBB- 中至高風險 50%
USQ94606AH52 VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD
維珍澳洲控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.125 15/11/2024 0.25 1.25 74842.1053 WR / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US92826CAF95 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 4.3 14/12/2045 92.4642 92.8389 4.8439 Aa3 / AA- 中風險 70%
US92826CAD48 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 3.15 14/12/2025 98.8495 98.9064 4.1008 Aa3 / AA- 中風險 80%
US92826CAN20 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 1.1 15/02/2031 83.5426 83.7437 4.0241 Aa3 / AA- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
US92826CAQ50 VISA INC
威士卡		 Corporate Bond 美元 2 15/08/2050 59.9704 60.2933 4.6572 Aa3 / AA- 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS1888180996 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.875 03/10/2078 99 100.51 4.1792 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
US92857WBQ24 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 7 04/04/2079 105.75 106 N/A Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
US92857WBX74 VODAFONE GROUP PLC
沃達豐集團公開有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 04/06/2081 82.25 83.25 6.4483 Ba1 / BB+ 中至高風險 30%
XS2154336254 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV
福斯汽車金融服務公眾有限公司		 Corporate Bond 英鎊 4.25 09/10/2025 98.593 99.052 5.1777 A3 / BBB+ 低至中風險 75%
USU9273ACK98 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC
福斯集團(美國)金融		 Corporate Bond 美元 4.75 13/11/2028 99.58 99.764 4.8129 A3 / BBB+ 低至中風險 70%
US931142EY50 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 4.15 09/09/2032 100.715 100.985 3.9998 Aa2 / AA 中風險 75%
US931142EP44 WALMART INC
沃爾瑪公司		 Corporate Bond 美元 2.95 24/09/2049 73.3412 73.6957 4.7624 Aa2 / AA 中風險 70%
CA254687FU53 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 加拿大元 3.057 30/03/2027 98.62 98.736 3.594 A2 / A- 低風險 75%
US254687FS06 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 4.7 23/03/2050 96.4086 96.8305 4.9195 A2 / A- 中風險 70%
US254687FM36 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 2.75 01/09/2049 67.796 68.1242 5.0028 A2 / A- 中風險 60%
US254687DP84 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 7.3 30/04/2028 109.7528 109.8567 4.2868 A2 / A- 低風險 75%
US254687FQ40 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 3.8 22/03/2030 98.2822 98.5221 4.1047 A2 / A- 低風險 75%
US254687ET97 WALT DISNEY CO
華特迪士尼公司		 Corporate Bond 美元 5.4 01/10/2043 104.268 104.6429 5.0178 A2 / A- 低至中風險 70%
XS2577258713 WANDA PROPERTIES GLOBAL CO LTD
萬達地產環球有限公司		 Corporate Bond 美元 11 20/01/2025 96.75 97.25 20.7821 Ca / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1023280271 WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL CO LTD
萬達資產國際有限公司		 Corporate Bond 美元 7.25 29/12/2024 98.875 99.125 11.0819 Ca / NR 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US976657AH99 WEC ENERGY GROUP INC Corporate Bond 美元 7.4922 15/05/2067 98.1359 98.6359 7.0661 Baa2 / BBB 中至高風險 50%
US94974BGT17 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.4 14/06/2046 86.7204 87.0653 5.4208 A3 / BBB 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 60%
US95000U2J10 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 2.572 11/02/2031 90.451 90.711 4.5488 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
US95000U3C57 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 美元 4.54 15/08/2026 99.6073 99.7113 4.8819 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 75%
CA949746RX19 WELLS FARGO & CO
富國銀行		 Corporate Bond 加拿大元 2.975 19/05/2026 98.714 98.806 3.741 A1 / BBB+ 中至高 / 高風險
(只限專業投資者)		 70%
XS2346524783 WEST CHINA CEMENT LTD
中國西部水泥有限公司		 Corporate Bond 美元 4.95 08/07/2026 77.5 78.25 20.3116 B2 / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
US961214FG36 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5.405 10/08/2033 102.447 102.806 4.9675 A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1663477187 WESTPAC BANKING CORP
西太平洋銀行公司		 Corporate Bond (或有可轉換) 澳元 4.334 16/08/2029 N/A N/A N/A A3 / A- 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US96122UAA25 WESTPAC BANKING CORP (AUCKLAND BRANCH)
西太平洋銀行公司(紐西蘭)		 Corporate Bond (或有可轉換) 美元 5 永久 99.375 100.125 4.9531 Baa2 / BBB 高風險
(只限專業投資者)		 60%
HK0000220647 WHARF FINANCE LTD
九龍倉金融有限公司		 Corporate Bond 港元 3.75 24/10/2024 99.958 99.962 4.4083 N/A / N/A 低至中風險 70%
XS2161924605 WHARF REIC FINANCE (BVI) LTD
九龍倉置業地產投資金融(英屬		 Corporate Bond 美元 2.375 07/05/2025 98.564 98.597 4.8516 A2 / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 75%
XS2282244560 WHEELOCK MTN (BVI) LTD Corporate Bond 美元 2.375 25/01/2026 96.943 97.064 4.7325 N/A / N/A 低風險
(只限專業投資者)		 70%
USG98100AA11 WUZHOU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
五洲國際		 Corporate Bond 美元 13.75 26/09/2018 46.25 48.25 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
USU98347AK05 WYNN LAS VEGAS LLC
永利拉斯維加斯LLC/永利拉斯維		 Corporate Bond 美元 5.5 01/03/2025 100 100.5 2.2041 B1 / BB- 中至高風險 30%
USG98149AC46 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 4.875 01/10/2024 99.9 100 N/A B1 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG98149AD29 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 01/10/2027 98.25 99 5.8698 B1 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
USG98149AG59 WYNN MACAU LTD
永利澳門有限公司		 Corporate Bond 美元 5.5 15/01/2026 99.25 99.491 5.913 B1 / BB- 中至高風險
(只限專業投資者)		 30%
XS2327118928 XD INC
心動有限公司		 Corporate Bond 美元 1.25 12/04/2026 71 74 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
US983919AK78 XILINX INC
賽靈思公司		 Corporate Bond 美元 2.375 01/06/2030 90.3698 90.5106 4.2833 A2 / A- 中風險 75%
XS2008157856 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 10.25 18/03/2022 12 13 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2281349618 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD
陽光城嘉世國際有限公司		 Corporate Bond 美元 5.3 11/01/2022 26 27 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2317279573 YANLORD LAND HK CO LTD
仁恆地產(香港)有限公司		 Corporate Bond 美元 5.125 20/05/2026 93.75 94.5 8.8439 B2 / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 20%
XS1555300497 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/01/2022 7 8 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1508493498 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6 25/10/2023 7 8 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1692346395 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 5.375 永久 7 9 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1945941786 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 04/02/2023 7 8 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2073593274 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.375 30/10/2024 7 8 18818.1818 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2100653778 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.375 13/01/2026 7 8 343.2158 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1938265474 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.625 23/01/2022 7 8 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS1954963580 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 8.5 26/02/2024 7 8 N/A Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2215399317 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 7.85 12/08/2026 7 8 196.6296 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2277549155 YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD
禹洲集團控股有限公司		 Corporate Bond 美元 6.35 13/01/2027 7 8 149.3754 Cu / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2405793089 ZHENGZHOU METRO GROUP CO LTD
鄭州地鐵集團有限公司		 Corporate Bond 美元 1.915 15/11/2024 99.551 99.561 6.1665 WR / N/A 中至高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2346158822 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.1 10/09/2024 2 2.025 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2185842924 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8.3 15/09/2023 2 2.025 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2099413093 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 7.875 14/04/2024 2 2.025 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2279711779 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 6.63 07/01/2026 2 2.75 644.6704 WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2013512608 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 14.724 永久 2 3.5 N/A WR / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2449192942 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
正榮地產集團有限公司		 Corporate Bond 美元 8 06/03/2023 2 3 N/A N/A / N/A 高風險
(只限專業投資者)		 N/A
XS2223576328 ZHONGAN ONLINE P & C INSURANCE CO LTD
眾安在線財產保險股份有限公司		 Corporate Bond 美元 3.5 08/03/2026 96.5 96.75 5.9229 Baa2 / N/A 中風險
(只限專業投資者)		 50%
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常見問題

1. 我需要開一個債券戶口買賣債券嗎?

只要您有現金或孖展證券戶口，並填寫風險取向及適合度問券，即可買賣債券。

如您還未開設證券戶口，可致電我們的債劵查詢熱線 (852) 2826 4819。

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2. 我應如何把債券轉至大華繼顯？

您需向我們發出債券轉倉指令。我們支援Euroclear的債券轉入或轉出服務。如有疑問，請致電債劵查詢熱線：(852) 2826 4819。

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3. 大華繼顯有甚麼債券投資選擇?

大華繼顯可提供債券的種類可按以下分類:

票息種類: 定息債券、浮息債券、變動息債券、零息債券;

發行種類: 企業債券、主權債券。

信用評級: 投資級別債券及非投資級別債券。

特别條款: 可轉換、或有可轉換、可贖回，等等。

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4. 有甚麼貨幣計價的債券?

我們提供所有主要貨幣計價債券供您選擇。

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5. 債券交易指示的時間是？

星期一至五早上9時正到晚上6時正（香港公眾假期除外）。

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6. 投資債券有甚麼費用?

服務 收費

代收現金股息/利息

豁免 

代履行權責服務費
(如：行使認股權証/供股權/贖回/現金回購/公開配售)

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

代履行公司行動 

手續費 美元80 以每宗債券指令計 

託管費(每季收取) 

投資組合按月尾市值總值 x 0.025% / 12 (每季最低美元30) - 每季在戶口扣除

代履行投票服務

手續費 美元200 以每宗投票處理計

電子轉貨指示-轉移股票至其他 Euroclear / Clearsteam 參與者
(只限同名戶口提貨) 

手續費 美元80 以每宗交易債券計
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7. 大華繼顯(香港)有沒有提供債券的孖展融資服務?

大華繼顯(香港)為客戶提供債券孖展融資服務最高達85%，不同債券均有不同的融資比率，詳情請參閱債券篩選器上的債券列表或致債劵查詢熱線(852) 2826 4819。

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8. 我是否需要持有直至到期？

當你買入債券後， 你可選擇持有直至到期日或透過二手市場買賣。但市場瞬息萬變，投資產品的買賣價格升跌及流動性可能非如客戶預期。

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9. 如何收取債券的派息？

所有經由我們購買的債券，均可由我們的監管及經紀服務管理，我們會在票息支付日或之後收到相關託管人的付款，存入您的交易戶口。

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10. 什麼是風險承受程度？

風險承受程度即客戶的可承受的風險程度。風險承受程度分為五個程度，當中再分為專業投資者及非專業投資者。

 

風險承受程度列表
專業投資者 高風險（專業投資者）
中至高風險（專業投資者）
中風險（專業投資者）
低至中風險（專業投資者）
低風險（專業投資者）
非專業投資者 高風險
中至高風險
中風險
低至中風險
低風險
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11. 我如何知道自己的風險承受程度？

風險承受程度由大華繼顯(香港)的風險評估問卷得出。

非專業投資者必須提交風險取向問卷才能購買債券，風險評估問券會於12個月後過期並需重新評估

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12. 我該如何繳付投資債券的款項？

如經由現金戶口買入債券，需在支付買入金額前存入全額資金;如經由孖展戶口買入債券，需要具備足夠的現金以及保證金。

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13. 我應如何向帳戶存款？

14. 我應怎樣提出提款申請？

15. 大華繼顯會否向我提供我的債券投資的產品說明書與定期結單？

是，大華繼顯會為您提供每個債券認購交易的產品說明書，您也可以於您的月結單內找到您的債券投資記錄。

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